506 lines
15 KiB
Markdown
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15 KiB
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B®
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#### USO
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"PARA EXCLUSIVO DA
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oY
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1. DO CLIENTE
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Soca sem
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Godito
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e
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Ju
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## Jon -5Y |
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vik
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## 205-4
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Nimes
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bv. Cy. ASS
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Bairro Cidade
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UF 2 Pais.
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Be Sor Brow
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Coo fa
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=
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Fndersco para correspondéncla mesmoendereco endereco abaixo
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Complements
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Cate w as
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2.50CI05/ACIONISTAS DA EMPRESA
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Nome/Razao CPF/CNP)/MF Nacionalidade
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% de Participagao no capital
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Joc #
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owe
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3. ADMINISTRADORES /DIRETORES/PROCURADORES Cargo CPF Data de Nascimento
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Norne Completo
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prog
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14
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SAC Tel. 4003-1117 capital). Sao Paulo ara Lima, Rio Praia de Janeiro 1702 {versio 8 12082019
|
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Ao Drigadeico 3477 Torre D. 5% ondar Rua de - 906 228 - Soa -
|
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|
||
#### es Paulo, -
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||
OuvidoriaTel, Haim Bi - 4502 0100 SP 0100 Brasil Bolafopo 22250 3820.1 Rio de RI Bas
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Tel 55 11 55 11 3145 Tol 55 21 700
|
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«
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#### a Sexta 91 is
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Segunda 160 pt
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www bancomaster.com br rere
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||
@
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4. NOME DAS CONTROLADORAS, CONTROLADAS OU COLIGADAS
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| Situagao (Controladora/
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##### ~~ no
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Nome/Razao Social | Controlada/Coligada) de Particinacao capital
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##### INFORME CLIENTES
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5. SEUS 3 PRINCIPAIS
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### Nome/Razao Social 000 para contato
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Telefone
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+
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6. INFORME SEUS 3 PRINCIPAIS FORNECEDORES.
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00D Telefone para contalo
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+
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\\
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PATRIMONIAL
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Faturamento Medio Mensal (il Patimonio Liquido
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RS RS
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8. REFERENCIAS BANCARIAS
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We
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Desde
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I
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9. E DECLARACOES COMPLEMENTARES
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#### a) Domiciio Fiscal dormiciio favor informar de
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algum fiscal estabelecido fora do Brasil? Em caso positivo,
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Nome do Pals fiscal (NIF/Tax dent fication Numer)
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[J sim O tao
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b) cliente é considerado "Cidadao Americana? (US Person)? O temo "Pessoa Fisica ou Juridica dos Estados Unidos da America significa urn cidadao dos EUA, individuo residente nos EUA, ou uma ou companhia organizada nos EUA ou com base nas leis dos EUA ou de um dos EUA, devendo sempre ser
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#### dos
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em consonancia com o Codigo da Receita Federal EUA
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O sim Ome
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#### ano
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©) Declaramos ouque 530no limo menos cro da metade de nosso ucro bruto foi proveniente de lucro passivo. assim como menos 0a metade dos Nossos ativos
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produzem, mantidos para produzirem, Obs.: Considerarse lucro passivo, o resultado proveniente de Juros, dividendos, mercado fututo, etc
|
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0 sim oO no
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#### Tol. SAC 10031117 capt ocaliacs), Paulo, aria ima, 0 Rio de Praia Janeiro 228 24
|
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||
Bibi - 3477 Paso. Torre - 5%andar Rua do Botafogo. - Sala 1702 - OuvidoriaTel,0600 729-1710 lam Tel. 04538133 + Sd 5P Basil Bolafogo 22250906 Ria de R) Beas
|
||
|
||
55 11 4502 0100 55 11 3145 0100 Tol 55 21 3820-1700 in ob 10 p
|
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www bancomaster.com.br
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master @
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9. INFORMACOES E DECLARACOES COMPLEMENTARES (CONTINUACAQ)
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6 Declaramos para os devidos fins e sob as penas da lei que nenhuma apessoa auferi individualmente fisica cidada, nacional ou residente cento) dos Estados Unidos. da America tiwlar de participagaa substancial na entidade, cansistindo tal participagao em direitos a 10% (dez por ou mais, dos proventos relativos aos lucros
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#### ou meio
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ou a0 patrimanio da entidade. direta indiretamente por de direitos societarios ou contratuas
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() sim. Concordamos com a declarago acima
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#### direta ou
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Possuimos Acianistas com participagao substancial 10% ou mais), indireta nos os quais listamos
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[de er | Pas noua de
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Nome Completo Fiscal
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ra fo Tc %
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10. DECLARAGOES DE PROPOSITO
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#### os e da
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0 subscritor para todas efeitos e fins de 0s a natureza relacdo de negocios que manter com as empresas do Grupo Master;
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E J ABERTURA E DE CONTA O
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[] ABERTURA MANUTENCAO DE CONTA DE PAGAMENTO MANUTENCAO CORRENTE
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##### 1 DE 0 APLICACOES [J
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OPERACOES CREDITO servicos INVESTIMENTOS outros. Especificar
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Caso 0s de acima assnalados veniam a se alterar durante a do 0 50 a comunicar a Instituicao, med atamente, forma a permit ra necessaria adequacao dos pelas autor dades competentes.
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. DECLARACOES ESPECIFICAS (Pessoas Expostas Politicamente PEP)
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a. Sou uma Pessoa Exposta Politicamente e "PEF"? PEP “agentes pablicos que desempenham ou tenham desempenhados, nos (cinco) anos,
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70 Brasil ou em paises, dependencias estiangeiras cargos, empregos ou fungoes publicas relevantes”
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### | o motivo
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Osim 0 Nao b. Tenho relacionamento com uma Pessoa Exposta Politicamente PEP? Consideram-se Pessoas Relacionadas a PEP's 0s representantes de Pessoas Expostas
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#### de seu -
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Politicamente,seus familiares outras pessoas relacionamento.
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### motivo, e
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nome CPF da PEP com quem relacionarmento:
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Osim [J Nao de informar qualquer na declaragao prestada acima, reconhecendo desde ja. que caso haja qualquer divergente,
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#### estar sujetos o ou
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poderemas ao encerramento do nosso relacionamento com esta Instituicdo com qualquer empresa do Grupo Master
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12. ATIVIDADE FINANCEIRA
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#### de de Caixa Economica,
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Exerce Atividade Financeira como Banco, Insttuigao de de lnvestimento, Fundos Investimento, Consorcios, ou Companhia Seguros efou Previdéncia, Caixa de Poupanca e Empréstim, Gestao Titulos ou Valores Mobiliarios, Distribuigao de Titulos Valores incluindo de Agentes de Distribuig3o, Corretagem
|
||
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de Titulos ou Valores Mobilarios, de Depositario Central, Bolsas ou Entidades de Balcdo Organizado, de com de Financiamento Investimento, Empresas Arrendamento Mercantil. Cooperativas Credito, Bancos que opera Cartoes de Crédito, Empresas Capitalizacao?
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||
Osim [J Nao Em caso positivo, informar do Gin Global Intermediary Ident fication Number
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3/4
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4003-1117 capita, sao Paula Rio de Janeiro
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#### uv aria Lima,
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©) ers - Sa3477 Torre - Rua dc - Botalog, 228. - Rio Sola 1702 -
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tam bi 04538133 Paulo, SP Brasil Bolfogo 22250-906 de Janeiro, Brasi
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OuvidoriaTel.0800.729-1710 11 0100 0100 Tol
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Tel. 55 4502 55 11 3145 55 21 38201700
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||
«
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#### a Sexta 91s 16 br
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||
Segunda
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www.bancomaster.com.br
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||
x
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/
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MASTER
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13. DECLARACOES FINAIS
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#### leis a 12.683/12 ou de
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(crimes contra orde tributaria) n° 9613/98 (crimes de lavagem ocultagao bens,
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1 Temos conhecimento do disposto nas
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direitos valores), Certificamos Que todos recursos ingressados nessa Instituiao foram adquiridos de forma licita e estao ou
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ou e suas os
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estarao registrados em todas as minhas de renda.
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fomecidas preenchidas cadastro, e comprometemos a informar (dez) dias: () quaisquer
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2 S30 verdadeiras todas as e neste nos no prazo de 10
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||
‘alteragbes dados cadastrais; (i) sempre Que requerido ou sempre gue as informaoes descritas neste formulario e em outras declaragoes
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que vierem a nos meus
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alteragao de modo que as incorretas ou incompletas, mediante notificagdo enviada a essa
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‘anexas
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||
telefonicas realizatas com essa poderdo ser gravadas e, caso poderdo ser apresentadas
|
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|
||
3 Estamos cientes de que todas as conversas inclusive em juizo
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||
|
||
Instituigao fornacer informagdes constantes deste documento e bem como os dados financeiros relatives 4 Autorizamos essa a as seus anexos, se houver,
|
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|
||
fontes pagadoras de rendimentos, a conta, as autoricades brasileras ou estrangeiras conforme exgido nos conta/ao relacionamento e investimentos 3s inerentes
|
||
|
||
Brasil acordos intemacionais firmarlos pelo Brasil, ainda nos termos da aplicavel na(s)juricicao (Goes) nals) quails)
|
||
|
||
da legislagao aplicavel no e nos Socios e/ou ou
|
||
|
||
das quais acionistas substancial nos lucros tenham nascido ou sejam cidadaos, nacionais ou esta empresa estefa estabelecida, ou seus com residents AUTORIZACAO: Autorizo(amos) conglomerado financeiro da Grupo Master terem todos 0s nossos dados cadastrais e obterem
|
||
|
||
as empresas do a a
|
||
|
||
qualquer uma efetuem a trocs de
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|
||
| informagoes pertinentes a | transabes reaizadas em a | dedas empresas do conglomerad financeio do Grupo Master, © que a5 mesmas |
|
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|---|---|---|
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| respeito | sistemas positivos | negativos crédito externos. Autorizo(amos), também, as Empresas do conglomerado |
|
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||
nossa com
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Sistema Financeira Nacional, atraves do Sistema de nformagdes de Créditos do Banco Centra do Brasil de
|
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minhas responsabilidades junto ao
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||
CMN n° 4.571/207, Circular BACEN posteriores, ao SERASA Centralizagio de dos Bancos 5.4. a
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||
## acorda com a Resolugao sisterma CAMO0S? - - o Mensageria do novo Web de a aos ao 14/07
|
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||
Cambio (Canta de Cambial do Cliente). Sistema de Comercio Exterior SISCOMEX, inclusive (NOVOEX) estendendo-se presente autorizacao ins do art. 3°, da Portaria 23, de 201. Declaramos ue temos de autorizacao poders ser enviada ao Ministéio do Desenvolvimento, Industria Comercio Exterior para fins de fiscalizagao e curprimento de exigéncia Que a presente
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|
||
referido autorizagso durante tratativas procedimentos de cadastro e ao longo de todo o relacionamento. A tio oreo. cuja validade da Vigorara as negocials,
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||
aplica-se também entidates ou que bases de dados relacionadas a informacbes sobre pagamento ou
|
||
|
||
a Quaisquer outros empresas o a do CLIENTE. Adicionaimente, estamos cientes de que Grupo Master. po forca de lei, esta fomecer informagoes sobre eventuais de crédito
|
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sendo que nada temos a opor neste sentido.
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ao Banco Central do Brasil,
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12925
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Data as) Assinatura do Cliente
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#### USO
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PARA EXCLLISIVO INTERNO
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ASSINATURA DO DEPTO. DE CADASTRO DO DIRETOR/GERENTE RESPONSAVEL PELO CLIENTE responsabilizam pela exatidao das informagoes prestadas, a vista dos originais do documento de identidade, CPF, As pessoas que neste quadro subscreve se
|
||
|
||
informagao apresentados, sob pena de do disposto no art. 64 da Lei n°
|
||
|
||
CNP) outros comprobatdrios dos demais elementas de
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4/4
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SAC Tel. 4003-1117 Séo Paulo via Rio de Janeiro de (versio 812082019 fap
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||
Digadciro 3477 Torre) Rua Praia - 228 - de Sala 1702 -
|
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||
# O 080.129.0779 dems Bibi ims, Pao,
|
||
|
||
04538133 Sao SP Beast Botafogo 22250 906 Rio Basi
|
||
|
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#### 710 tam 4502
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||
Tel. 55 11 0100 55 11 3145.0100 Tel 55 21 3820-1700
|
||
|
||
+
|
||
|
||
#### » 9h 3s
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||
Segunda Sexta 11
|
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||
ead,
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||
Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.6, Página 76 Agencia Rio de Janeiro \*
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||
|
||
~~BANCO MASTER S/A~~ **Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57** BOTAFOGO
|
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||
RIO DE JANEIRO RJ 22250906
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Extrato para Simples Conferência
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CNPJ : 33923798000100
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Agência/Conta 00019/004991275-7
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||
TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE C
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| Avenida Paulista 1842 | Página 1 de | 3 |
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|---|---|---|
|
||
| São Paulo | SP | Emissão: 04/06/2025 18:20:53 |
|
||
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||
Data do Contrato Modalidade 00019-CONTA VINCULADA Limite 0,00 Vencimento Período 01/01/2025 até 03/06/2025 Situação ATIVA
|
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||
Saldo Anterior 0,00
|
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| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
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|---|---|---|---|---|---|
|
||
| 07/01/2025 | **0030125 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 427.005.825,21 | |
|
||
| 07/01/2025 | **0070125 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 149.847.216,93 | |
|
||
| 07/01/2025 | **0070125 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 8.390.312,84 | |
|
||
| 07/01/2025 | **0241224 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 278.188.713,41 | |
|
||
| | | Saldo | | | 863.432.068,39 |
|
||
| 03/02/2025 | **0100125 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 262.848.642,92 | |
|
||
| 03/02/2025 | **0150125 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 248.516.985,96 | |
|
||
| 03/02/2025 | **0170125 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 169.727.133,58 | |
|
||
| 03/02/2025 | **0290125 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 230.293.237,66 | |
|
||
| 03/02/2025 | **0290125 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 159.299.057,60 | |
|
||
| 03/02/2025 | **0300125 | 02805-VENDA DE ATIVOS Saldo | | 33.449.199,75 | 1 1 6 3 8 6 7 3 2 8 1.967.566.325,86 |
|
||
|
||
06/02/2025 \*\*0060225 02805-VENDA DE ATIVOS 141.189.334,34
|
||
|
||
Saldo 2.108.755.660,20 10/02/2025 \*\*4990638 00025-TRANSF. A DEBITO 74.123.527,35
|
||
|
||
Saldo 2.034.632.132,85
|
||
|
||
| 19/02/2025 | **0190225 | 02804-COMPRA DE ATIVOS | 259.599,26 |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| 19/02/2025 | **0190225 | 02804-COMPRA DE ATIVOS | 42.570,28 |
|
||
|
||
Saldo 2.034.329.963,31 28/02/2025 \*\*0280225 02804-COMPRA DE ATIVOS 538.475,08
|
||
|
||
Saldo 2.033.791.488,23
|
||
|
||
| 05/03/2025 | **0040325 | 02805-VENDA DE ATIVOS | 143.641.225,04 |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| 05/03/2025 | **0110225 | 02805-VENDA DE ATIVOS | 140.294.821,41 |
|
||
| 05/03/2025 | **0110225 | 02805-VENDA DE ATIVOS | 141.665.539,65 |
|
||
| 05/03/2025 | **0110225 | 02805-VENDA DE ATIVOS | 357.371.333,01 |
|
||
| 05/03/2025 | **0180225 | 02805-VENDA DE ATIVOS | 423.554.526,84 |
|
||
| 05/03/2025 | **0190225 | 02805-VENDA DE ATIVOS | 246.020.288,42 |
|
||
| 05/03/2025 | **0260225 | 02805-VENDA DE ATIVOS | 342.962.077,09 |
|
||
|
||
Saldo 3.829.301.299,69 06/03/2025 \*\*0060325 02805-VENDA DE ATIVOS 143.284.907,39
|
||
|
||
Saldo 3.972.586.207,08
|
||
|
||
**Pág. 1 do doc. 28 (BCB/DESUP-2025/144192) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 448**
|
||
|
||
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||
|
||
Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.6, Página 77 Agencia Rio de Janeiro \*
|
||
|
||
~~BANCO MASTER S/A~~ **Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57** BOTAFOGO
|
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---
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|
||
RIO DE JANEIRO RJ 22250906
|
||
|
||
Extrato para Simples Conferência
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||
CNPJ : 33923798000100
|
||
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||
Agência/Conta 00019/004991275-7
|
||
|
||
TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE C
|
||
|
||
| Avenida Paulista 1842 | Página 2 de | 3 |
|
||
|---|---|---|
|
||
| São Paulo | SP | Emissão: 04/06/2025 18:20:53 |
|
||
|
||
Data do Contrato Modalidade 00019-CONTA VINCULADA Limite 0,00 Vencimento Período 01/01/2025 até 03/06/2025 Situação ATIVA
|
||
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| Data Lancto 12/03/2025 12/03/2025 | Documento Histórico Débito Crédito Saldo **0120325 02805-VENDA DE ATIVOS 100.806.599,37 **4990638 00025-TRANSF. A DEBITO 166.432.254,48 Saldo 3.906.960.551,97 |
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| 19/03/2025 | **0190325 02805-VENDA DE ATIVOS 157.742.633,27 Saldo 4.064.703.185,24 |
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| 20/03/2025 | **0200325 02805-VENDA DE ATIVOS 174.413.399,01 Saldo 4.239.116.584,25 |
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| 25/03/2025 | **0250325 02805-VENDA DE ATIVOS 127.320.386,54 Saldo 4.366.436.970,79 |
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| 26/03/2025 | **0260325 02805-VENDA DE ATIVOS 122.846.131,64 Saldo 4.489.283.102,43 |
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| 27/03/2025 | **0270325 02805-VENDA DE ATIVOS Saldo 4.639.814.167,31 150.531.064,88 1 1 6 3 8 6 7 3 2 8 |
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| 03/04/2025 | **0030425 02805-VENDA DE ATIVOS 252.216.048,95 Saldo 4.892.030.216,26 |
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| 10/04/2025 | **0100324 02805-VENDA DE ATIVOS 422.105.148,56 Saldo 5.314.135.364,82 |
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| 11/04/2025 11/04/2025 11/04/2025 | **0110425 02805-VENDA DE ATIVOS 225.091.359,39 **0110425 02805-VENDA DE ATIVOS 104.157.032,22 **4990638 00025-TRANSF. A DEBITO 218.536.281,27 Saldo 5.424.847.475,16 |
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| 14/04/2025 | **0140425 02805-VENDA DE ATIVOS 72.882.370,09 Saldo 5.497.729.845,25 |
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| 24/04/2025 24/04/2025 | **0240425 02805-VENDA DE ATIVOS 223.041.997,31 **0240425 02805-VENDA DE ATIVOS 167.279.682,38 Saldo 5.888.051.524,94 |
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| 02/05/2025 | **0020525 02805-VENDA DE ATIVOS 419.864.388,56 Saldo 6.307.915.913,50 |
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| 14/05/2025 | **0140525 02805-VENDA DE ATIVOS 387.166.026,56 Saldo 6.695.081.940,06 |
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**Pág. 2 do doc. 28 (BCB/DESUP-2025/144192) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 449**
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Procedimento 1.16.000.001223/2025-35, Documento 69.6, Página 78
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###### Emitida para Ministério Público Federal DF em 15/07/2025 às 11h57
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Posição em:04/06/2025 Saldo Atual 6.695.081.940,06
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| Limite (+) | 0,00 |
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| Dep. Bloqueado | (-) 0,00 |
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| Valor Bloqueado | (-) 0,00 |
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| C.P.M.F. (-) | 0,00 |
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| Saldo Disponível | 6.695.081.940,06 |
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###### *** Sujeito a alteração até o final do expediente***
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**Pág. 3 do doc. 28 (BCB/DESUP-2025/144192) do PE 289907 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 450** |