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Raw Blame History

C: c". :6 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Base para opinião com ressalva

Conforme descrito na nota explicativa n 4, o Fundo apresenta em sua carteira Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) emitidas pela B.I. Companhia Securitizadora S.A., no montante de RS 8.487 mil. Não tivemos acesso as demonstrações contábeis do emissor destes certificados, consequentemente, não tivemos condições de avaliar a existência de algum potencial necessário ajuste no montante investido nestas certificados.

Opinião

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto mencionado no parágrafo "Base para opinião com ressalva", as demonstrações contábeis referidas acima apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do FMD Sculptor Fundo de Investimento Renda Fixa

Previdenciário em 31 de janeiro de 2014 e o derem penho de suas operações para o

exercido findo naquela data de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a fundos de investimento.

Outros assuntos

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de janeiro de 2013, apresentados para fins comparativos foram auditados por nós, com relatório datado de 22 de março de 2013, que continha parágrafo de Ênfase relacionada ao seguinte assunto: O Fundo apresenta em sua carteira 1 Certificado de Recebível Im obili "arfo (CRI) emitido pela BI Cia. Securitizadora de Creditas Imobiliários S.A., com lastro em 11 Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs), oriundos de promessa de compra e venda celebradas pela Next Village incorporadora. O relatório dos auditores independentes da BI Cia. Securitizadora de Créditos Imobiliários 5.A., emitido em 25 de março de 2013 sem modificação, contem ênfase referente a continuidade operacional, em virtude do passivo a descoberto de R$ 174 mil, dependendo sua cobertura da realização de ativos em valores superiores aos registrados na contabilidade ou redução dos valores do passivo.

São Paulo, 21 de abril de 2014.

I BDO

Administrador atual: R.JI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 16:42:16 Número do documento: 20102318413032500000036876073 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:41:30

SIGILOSO

Num. 40749654 - Pág. 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA

FATO RELEVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO

CNPJ/MF n° 14_655.180/0001-54 ("FUNDO")

À GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n°50, 6° andar, na cidade e estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n2 33.918.160/0001-73, na qualidade de Administradora ('Administradora ou Gradual") do FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO ("FIM SCULPTOR CP ou Fundo"), inscrito no CNPJ/MF sob n ° 14.655.180/0001-54, nos termos do artigo 60 da Instrução CVM 555 de 17 de dezembro de 2014, vem informar o que segue:

No dia 05 de janeiro de 2017 foi publicado Fato Relevante ("Anexo I") informando sobre a precificação errônea da carteira pelo Ex- Custodiante, sendo que a atual Custodiante ciente do vicio na precificação aplicada na carteira corrigiu tal precificação.

A fim, de mostrar maior transparência e objetividade a Administradora vem apresentar Fato Relevante Complementar ao originalmente apresentado no dia 05 de janeiro de 2017: O Ajuste na carteira foi realizado na transferência de Custódia do Fundo, ou seja, no dia 01 de dezembro de 2016; O ativo que objeto da reprecificação da carteira foram as CCI Dornus 695 e 696; O Patrimônio liquido do Fundo, em razão da reprecificação sofreu um ajuste de R$ 4.128.077,97 (quatro milhões cento e vinte oito mil, setenta e sete reais e noventa e sete centavos), impactando a cota em -2,2979%, passando a cota do valor de RS 1.443,25673444, para R$ 1.409,32990781 no dia 01 de dezembro de 2016; e

45 a

MF/SPREV/SRPPS-Subsecrelaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474. drpsp@,:previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

SIGILOSO

Num. 40749654 - Pág. 2

c n r

r •1 o

MINISTÉRIO DA FAZENDA

(iv) A cadeira esteve precificada equivocadamente no montante de RS

2.290.257,03 desde 29 de julho de 2016, sendo acrescido do montante de R$ 1.837.820,91 em 26 de agosto de 2016, totalizando o montante de R$ 4.128.077,97, retificado em 01 de dezembro de 2016. A disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente, )

Fernanda errea B de Lna da %LU

-1 ._

GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TITUL S E VALORES MOBILIÁRIOS

S.A

Administradora

FATO RELEVANTE

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO

PRIVADO, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 14.655.180/0001-54

Prezados(as) Srs.(as),

A GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, instituição financeira com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck n° 1_909, Torre Norte, 190 andar, Cj. 191-13. inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33918A60/0001-73. na qualidade de Administradora do Fundo acima descrito, vem, de forma indistinta, declarar o fechamento do Fundo, nos termos do Art. 39 da Instrução CVM n.° 555/2014, para novos investidores e para resgates de valores. O Fechamento do Fundo não impede sua posterior abertura, ficando esta, sujeita

deliberação do Administrador, bem como à divulgação de novo fato relevante, nos termos do artigo supracitado.

São Paulo, 11 de outubro de 2017

Cordialmente

GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO. TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474- 46 3 drpspCavevidencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

82Z2ET:022

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO CNPJ/MF sob o n2 14.655.180/0001-54

COMUNICADO DE FATO RELEVANTE

Ref.: Fechamento de fundo para realização de resgates/aplicações RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CMPUME sob o 112

42.066.258/0002-11, com endereço no Município do Rio de janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor n° 97, 7° andar, Centro ("Rir), na qualidade de administradora a partir de 12 de setembro de 2018 do FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO

PRIVADO, inscrito no CNPJ/MF sob o nQ 14.655.180/0001-54 ("Fundo"), vem. INFORMAR que, nos

termos da regulamentação em vigor, em razão de (liquidez dos ativos componentes da carteira do Fundo, inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, este se encontra fechado para resgates, e consequentemente para aplicações, a partir de 04 de outubro de 2018, para relização de avaliação dos ativos e auditoria jurídica. Os cotistas também podem obter informações através do e-mail: administracao@rjicv.com.br ou do telefone (55) 21. 3500-4507.

Rio de Janeiro, 04 de Outubro de 2018.

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Nome do Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-13
CNN	15.153.656/0001-11
Gestor	GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS LIDA
Administrador	BRIDGE ADMINISTRADOFtA DE RECURSOS LIDA Condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. Destinado exclusivamente a investidores

Descrição	qualificados. Tem como objetivo a valorização de suas cotas acima do indice de Mercado Anbima IMA-B, o que não caracteriza garantia de rentabilidade. Cotização do resgate: D + 1800.
Prazo de carência	Taxa de salda de 50% sobre o valor do resgate nos casos em que o cotista optar por período de cotizaçãoinferior a 1800 dias corridos, sendo a cotização, nesse caso, realizada em D + 30 21/06/2013: o Banco Central ("Rocem") decretou a liquidação extrajudicial do Banco BVA S.A. ("Banco BVA") por meio do Ato do Presidente n° 1.251, de 19 de junho de 2013, que faz referência ao "comprometimento da

Descrição

qualificados. Tem como objetivo a valorização de suas cotas acima do indice de Mercado Anbima IMA-B, o que não caracteriza garantia de rentabilidade. Cotização do resgate: D + 1800.

Prazo de carência

Taxa de salda de 50% sobre o valor do resgate nos casos em que o cotista optar por período de cotizaçãoinferior a 1800 dias corridos, sendo a cotização, nesse caso, realizada em D + 30 21/06/2013: o Banco Central ("Rocem") decretou a liquidação extrajudicial do Banco BVA S.A. ("Banco BVA") por meio do Ato do Presidente n° 1.251, de 19 de junho de 2013, que faz referência ao "comprometimento da

Fatos relevantes

situação econômico-financeira da entidade e a grave violação das normas que disciplinam sua atividade, atestando a existência de passivo a descoberta e a inviabilidade de normalização dos negócios da empresa".

O RPPS realizou as seguintes aplicações:

Outras observações 23/08/2012 R$ 1.500.000,00 referente 1.409.06225 cotas, ao valor de R$ 1.064,5377834 cada cota.

A quantidade de cotas não sofreu alteração, segundo o DAIR, até 31/08/2015

Aplicação resgatada pelo RPPS em 25/09/2017, pelo valor de R$ 1.815.159,20 conforme extrato. No entanto, no dia seguinte, 26/09/2017, verificamos a existência de uma TED cuja finalidade é uma "Transferência Internacional em Reais".

Resgate

drpsp caprevidencia.gov.hr- Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Mexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Focc)

EXTRATO CONSOLIDADO

Adinmstridor: FOCO 12T531 CNN:0033 5910001-67 Data Emissão: 05'10'2017

n RE Ntoerre cAtuo NS -B 5 CNPI 53 45~01-11

119211110 Dist- PREVI]) DOS SEFIV MUNIC RIO NEGRE010 SC CVP1 03 239 193 0001-42

Penodo 01/09/2017 à 29/09/2017

Date	Dneriçie	Valor Bruta	Pau!,	IR	108	Valor Liquido Cem Militada	Qtd_ de Cate	Saldo de Ceias
3808/2017	Saldo Antenor	1 800 794,07	0,00	0,00	0.00	0.800794,01 127980189129	1409.06224060	1409.06124000
25449/2017	Resgate Total	1_819159.20	0.00	080	0,00	1 115_159,20 128820370553	1_409,06224000	0.00000000

39990017 Soldo Final 000 000 000 009 080 O 00000000 000006000 006000300

Transferência

A330021241009890010 02/10/2017 12 47 34

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

ita creditada

Agência	1394-3
Corda	2000-1 IPRERIO
Período	26/09/2017 a 26/09/2017

Remetentes

Remetente	Data Documento Valor	Favonecido	CPF/CNPJ
FUNDO DE		INSTITUTO DE

INVESTIMENTO 224 337 1_815 159,20 internacional PREVIDENCIA 15 153 656(0{101-11

26/09/201/ RENDA FIXA PAULISTA SOCIAL DOS

em reais SER MONTE C

Transação efetuada com sucesso por J3778074 LUIZ CLAUDIO 11001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona GB 0900 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Em que pese o histórico da TED acusar como finalidade "Transferência internacional em reais", este valor seguiu para o fundo BB PREVID. RENDA FIXA FLUXO, EM 26/09/2017, conforme demonstrado no extrato.

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

A3313021241009890012

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 0210/2017 1258:16

Cliente

Agência	13943
Conta	2000-1 IPRERIO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

BEI Previd TP IPCA 11 - C NPJBB PREVI D 'Ti' I PCA II

Doj.	Histérico 31/08/2017 SALDO ANTERIOR	Vaio Valor IR Priej. Comp. 5.026 562.00	Valor 10F Quantidade cotas V 3 068 844 163671	recta	Saldo cotas
	29/09/2017 SALDO ATUAL	5 067 12128	3.068,844,163874		3.068.844,163674

, Resumo do mes SALDO ANTERIOR 5.026.562,00 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 40.559,28 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 10F (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 40.559,28 SALDO ATUAL = 5_1367.121,28

Valor da Cota

31438/2017 1,637933285 29/09/2017 1,651149752

Rentabilidade

No mês 0,8068 No ano 10,0960 Últimos 12 meses 12,5131 BB Previd RF IRF-M1 - CNPJF313 PREVID RF IRE MI Valor Valor IR Peei Comp. V r IOF Quantidade cotas Vaio cota Md* eotat

31/08/2017 SALDO ANTERIOR	8.899 456,89	3 937 156,127282
06/09/2017 APLICAÇÃO	53.158,80	23.479,313108 2264069641 3.960.635,440390
19/09/2017 RESGATE Aplicação 13/12/2016 6.000.000,00	6.000 000,00	2.642 370604465 2,270680560 1_318_255635925 2.642.379,604465
29/092017 SALDO ATUAL	3 000 9411,99	.1 318 2ç5.83.5925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.899_456,89 APLICAÇÕES (+) 53.158,80 RESGATES (-) 6.000.000,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 48_333,30 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 10F (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 48_333,30 SALDO ATUAL = 3.000_948,99

Valor da Cota

31/08/2017 2,260376933 29/09/2017 2,276454163 , Rentabilidade No mês 0,7112 No ano 8,9366 (Menos 12 meses 12,3813 BB Previr/ RF Fluxo - C NPJBB PREVID RF FLUXO att ValorValor IR Pres. Comp. Valor IQF cotas or cota Saldo cotas

Histórico 31/08/2017 SALDO ANTERIOR 0,00 26/139/2017 APLICAÇÃO 1 815.159,20 978.209,574535 1,855593369 978.209,574535 29/09/2017 SALDO ATUAL 1.816.596,09 978.209,574535 978.209,574535

9 Resumo do mas 4 jk

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,r- > r, cs

J -~3

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

Nome do Fundo	ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - ÁTICO FLORESTAL
CNP.]	15.190.417/0001-31
Gestor	MICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Condomínio fechado e com prazo determinado de duração é uma comunhão de recursos destinados à

aquisição de cotas do ÁTICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, inscrito sob o Descrição CNP) n° 12.312.767/0001-35. O FUNDO terá prazo de duração de 6 (seis) anos, cujo período de investimento é

de 5 (cinco) anos, que se iniciará na data da primeira integralização de cotas, e o periodo de desinvestimento dei (um) ano contado do término do período de investimento. Não haverá o resgate das cotas do FUNDO, a não ser pelo término do prazo de duração do FUNDO ou liquidação do mesmo, o que ocorrer primeiro. As quantias atribuídas ao FUNDO a titulo de dividendos. declarados em favor das ações de sua propriedade e que venham a ser distribuídos a qualquer tempo pelas companhias investidas pelo Fundo Alvo e ou pelo FUNDO, serão distribuídas diretamente aos cotistas, na proporção das cotas par eles detidas. Todos os demais direitos oriundos dos títulos e valores mobiliários da carteira serão sempre incorporados no FUNDO e não serão pagos diretamente aos cotistas. A amortização Prazo de carência abrangerá todas as cotas do FUNDO, mediante rateio das quantias a serem distribuídas pelo número de cotas

existentes e devera sempre respeitar o prazo de carência para o início da amortização de 1 (um) ano contado da primeira integralização de cotas do FUNDO. As cotas poderão ser objeto de distribuição pública primaria e de negociação no mercado secundário, através dos módulos SIDT - Módulo de Distribuição e SF - Módulo de Fundos respectivamente, em mercado de balcão organizado, operacionalizado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados, ou, alternativamente, poderá ser realizada em mercado de balcão não organizado, mediante Transferência Eletrônica Disponivel - TED, Fatos relevantes Não foi localizado fato relevante no site da CVM.

Segundo as demonstrações contábeis: Em 31 de agosto de 2015, o Fundo possuía R$ 37.140, correspondente o 98,42% do seu patrimônio liquido, aplicados em cotas do Ático Florestal - Fundo de Investimento em Participações ("Ático Florestal FIP"). Em 31 de agosto de 2015, o Ático Florestal FIP possuía 165.286.487 ações ordinárias da Tree Florestal Empreendimentos e Participações SÃ. ("Companhia") pelo valor total de R$ 175.293. As ações são avaliadas pelo valor económico determinado por empresa independente especializada, de acordo com as disposições do Regulamento do Ático Florestal FIP, exceto no período de distribuição de cotas. Tendo em vista as premissas e estimativas utilizadas e inerentes a qualquer laudo de avaliação a valor económico, existe uma incerteza de que quando da efetiva realização desse investimento, o valor de realização poderá vir a ser diferente daquele registrado. A Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A. é uma sociedade por ações, possui sua sede social da cidade e Estado do Rio de Janeiro e tem por objeto social participar de outras sociedades como sécia, acionista ou cotista, bem como em negócios e empreendimentos do setor florestal, no Brasil e/ou exterior. O Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis, datado de 20 de junho de 2014 deu ênfase ao seguinte comentário: Outras observações

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa no 4 às demonstrações contábeis, que descreve que, em 28 de fevereiro de 2014, o Fundo possui R$ 35.873 mil, correspondente a 98,28% do seu patrimônio liquido, aplicados em cotas do Ático Florestal - Fundo de Investimento em Participações ("Atico Florestal FIP"), que mantém investimento em ações de companhia de capital fechado avaliadas conforme detalhado na Nota aplicativa n° 4. Consequentemente, caso o Fundo precise, eventualmente, alienar parcela significativa ou a totalidade dessas aplicações, na liquidação ou no término do prazo de duração do Afico Florestal FIP, os valores efetivos de realização poderão vir a ser diferentes daqueles registrados. Nas notas explicativas as demonstrações contábeis do exercício findo em 28/02/2014:

14. Evento subsequente

O fundo investido Ático Florestal FIP, em 16 de maio de 2014, de forma a refletir uma melhor estimativo do valor do investimento na Tree Florestal Empreendimentos e Participações 5.A., atualizou o valor económico da Companhia com base no laudo de avaliação elaborado em março de 2014, por empresa especializado independente, o que gerou um ganho indireto para o Fundo de R$ 3.349 naquela data.

ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL CNPJ n° 15.190.417/0001-31

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 2021-5474 - 50 drpsp@previdencia.gov.br- Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2018 Com relação ao item 4 da ordem do dia ("Aprovar a prorrogação do prazo de duração do

Fundo, de forma a coincidir com a data de duração do Fundo Investido, ou seja, até 21 de setembro de 2019, bem como aprovar a alteração do Artigo 1°, Parágrafo Terceiro do

Regulamento do Fundo para prever o novo prazo de duração.") Item aprovado pela unanimidade dos cotistas presentes, de modo que o regulamento do Fundo será alterado

para prever que prazo de duração do Fundo acompanha o o raio de duração do Fundo Investido ou sela, até 21 de setembro de 2019.

Nesse item, foi lembrado aos cotistas que o BNY Mellon apresentou renúncia ao cargo de administrador, devendo ocorrer a sua efetiva substituição até o dia 19 de novembro de 2018.

Nome do Fundo	GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (Ex VIX INSTITUCIONAL SMALL CÁPS FIA)
CNP.i	15.769.621/0001-01
Gestor	GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Descrição	Condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. Destinado a investidores qualificados. O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus constas a valorização de suas cotas por meio da administração objetiva e concentrada de ações, bônus de subscrição, debéntures conversíveis e demais títulos de emissão de companhias abertas, buscando a obtenção e maximização de ganhos de capital e a elevação da liquidez das

posições formadas, através do acompanhamento e participação contínuos das atividades das companhias alvo, incentivando a adoção de práticas de governança corporativa alinhadas com as boas práticas de mercado e impulsionando seus resultados Prazo de carência Cotização: D + 1800 dias corridos

Será cobrada taxa de saída de 40% sobre o valor do resgate, caso o cotista opte por período de cotização inferior a 1800 dias corridos, quando então, será utilizado o valor da cota apurado no 300 dia da solicitação de resgate.

Fatos relevantes	Não foram localizados fatos relevantes no site da CVM.
Outras observações	O RPPS realizou duas aplicações, totalizando R$ 2.583.24Z38: 28/02/2013: R$ 1.995.525,73, referente a 1.717,15095 cotas, a valor de 1.162,1143379 cada cota

24/06/2013: 115 587.716,65, referente a 572,72606 cotas, a valor de 1.026,1741137 cada cota O saldo de cotas 2289,87701 informado no DAIR se mantêm constante desde o bimestre MAI-JUN/2013.

Denominação atual: ROMA INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - CNPJ n° 15.769.621/0001-01 Administrador atual - ÚNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Em 16/04/2018 houve resgate de 1.717.150952 cotas, pelo valor de R$ 1.456.832,96, restando aplicadas 572,726057 cotas, que em final de abril/2018 estavam precificadas por R$

490.596,07. Por não termos extratos após março/2018, estes valores foram obtidos através dos DAIR encaminhados. Portanto, verifica-se que em relação ao resgate das 1.717.150952 cotas, pelas quais o RPPS pagou R$ 1.995.525,73 em 28/01/2013, houve um prejuízo de R$ 538.692,77, indicando ainda uma potencial perda para as cotas restantes.

Nome do Fundo	SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNN	16.543.270/000149
Gestor	GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador	FOCO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Descrição	Condominio fechado. O prazo de duração do Fundo é de 8 (oito) anos, contados da data da primeira integralização

51 il

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de quotas. Destinado a investidores qualificados. O Fundo deverá distribuir a seus Quotistas no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, deduzidos, se for o caso, os valores destinados á reserva de contingência ou demais reservas, consubstanciados em balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano; a serem pagos na forma do Regulamento Não há resgate de cotas. As quotas poderão ser negociadas em mercado secundário, de balcão organizado ou de Prazo de carência bolsa administrado pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("13M&FBOVESPA"),

observadas as regras pertinentes. Em que pese não constar no site da CVM a divulgação de fato relevante, na documentação enviada pelo RPPS consta o seguinte Fato Relevante:

0110712015. (..) em 30 de junho de 2015, ocorreu revisão do ativo SAN BEM ON (SAN BENEDETTO SA.).

O ativo em questão trata-se da San Benedetto Real Estafe .S.4 sociedade inscrita no CNPJ/MF sob n° Fatos relevantes 17.954.278/0001-09, investida no projeto residencial em Aracaju, SE. Devido aos avanços no desenvolvimento

imobiliário, a avaliação d a sociedade cujo fundo ingressou em abril de 2014 passou a ser realizada por meio de fluxo de caixa descontado. Sendo assim, a partir de agora na carteira do Fundo, o valor deste ativo representará apreço em que pode ser negociada entre partes interessadas. A operação foi revisada pelo valor total de R$ 15,3 milhões, gerando um ajuste positivo no fundo de 24%. Os demais ativos da carteira, permanecem avaliados a preço de custo (valores desembolsados) e serão revisados conforme o evolução dos respectivos projetos. Segundo o site da BMF&BOVESPA o Fundo não teve negociações no periodo de junho de 2014 a setembro de 2015. A Administradora informa que não houve distribuição de resultados em 2014, pois o Fundo está no período de investimento, nem em 2015 (até setembro) pois o Fundo está em seu periodo de investimento que durará 5 anos, diante disso não existem rendimentos a serem distribuídos.

Nota-se, a partir do Fato Relevante divulgado, que a expressiva rentabilidade registrada em junho de 2015 decorreu da reavaliação do ativo da San Benedetto, que foi reavaliado de 11 milhões para 15 milhões. Todos os ativos estão marcados a preço de custo, exceto a San Benedetto que sofreu revisão o referido mês.

Os Auditores Independentes no Relatório sobre as demonstrações contábeis (Em 31 de dezembro de 2014) datado Outras observações de 30 de março de 2015, manifestaram-se no seguinte sentido:

Base para abstenção de opinião

(...) em 31 de dezembro de 2014 o Fundo possui participação nas Empresas San Benedetto Real State S.A. no montante de R$ 6.600 mil e Paulina Brasil Projetos Imobiliários Ltda. no montante de RS 11.030 mil, que correspondem a 67% do património liquido do Fundo dos quais não tivemos acesso as demonstrações contábeis destas Empresas. Como consequência não nos foi possível formar uma opinião quanto à adequação do montante investido pelo Fundo em 31 de dezembro de 2014 e dos possíveis efeitos no resultado, no patrimônio liquido e em suo rentabilidade com base no valor do patrimônio líquido destas Empresas.

Abstenção de opinião

Devido a relevância do assunto descrito no parágrafo Base para Abstenção de opinião, não nos foi possivel obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria. Consequentemente, não expressamos uma opinião sobre as demonstrações contábeis acima referidas.

RELATÓRIO SEMESTRAL CVM, - 1° SEMESTRE/2016, elaborado pela Genus Capital Group, gestor do fundo, com data de 20/07/2016, para o semestre encerrado em junho/2016, sendo que para um patrimônio líquido de R$ 80.632.449,29, este fundo possuía em sua carteira os ativos de R$ 75.760.702,57, sendo além da aplicação em CRI ALTERE de R$

19.544.597,21 e Fundos de Renda Fixa de R$ 1.196.975,21, mantidos para as necessidades de liquidez, os ativos fim abaixo relacionados, ressaltando que conforme consta do citado relatório o SÃO DOMINGOS FII investe apenas em ativos de base imobiliária e que tais

ativos não possuem liquidez necessária e nem procedimentos consensuais de mercado para marcação a mercado dos ativos, mantendo assim os ativos a preço de custo, revisando

periodicamente por meio de laudos de avaliação elaborados por consultoria terceirizada. Ao longo do semestre, os ativos Paulínia do Brasil, Terras Empreendimentos e Santo André

Empreendimento foram revisados conforme descrições acima.

!

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Imóveis para Renda Acabados Terras Empreendimentos Imobiliários SPE 04 Lida - R$ 15.771.069,49 Seasons Empreendimento Ltda - R$ 934.178,01 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos Fli San Benedetto S.A - R$ 16.275.341,42 Maxima Realty S.A - R$ 6.500.000,00 Santo Andre Empreendimento Ltda - R$ 6.642.803,74 Riviera Casa Nova - R$ 4.000.500,00 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII Paulinia do Brasil Projetos Imobiliários Lida - R$ 11.395.237,49

COMUNIDADO AO MERCADO

A FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição com sede na Rua Joaquim Floriano, n2 100, 172 andar, na Cidade e Estado de São Paulo, Inscrita no CNPJ/MF sob ne 00.329598/0001-67, na qualidade de instituição administradora do SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/MF sob nQ 16.543.270/0001-89 ("Fundo"), serve-se da presente para informar aos cotistas e ao mercado, que a emissão de cotas do Fundo ("Oferta") que seria distribuída nos termos da Instrução da CVM n1 400/03, conforme aprovada na Assembleia Geral de Cotistas do Fundo realizada no dia 26 de outubro de 2016, não teve início de distribuição e, portanto, não foi submetida para análise da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") em razão de o Fundo não possuir recursos suficientes para arcar com as despesas legais, taxa CVM, de cartório e outras despesas.

Além disso, a Administradora informa que a 2gi emissão de cotas do Fundo aprovada na Assembleia Geral de Cotistas realizada em 19 de setembro de 2014 permanece vigente, até a presente data, com saldo remanescente de cotas a ser subscrito e integralizado pelos investidores.

São Paulo (SP), 28 de setembro de 2017.

E T.. LOS E VAL

Administradora do

Sergio fraulino Ferreira

Daelor drpsp(ifprevidencia.govibr - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Mexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

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São Paulo, 31 de Agosto de 2018

Prezados cotistas,

Informamos que o fundo Sno Domingos Fundo de Investimento Imobiliário, está em seu período de investimento que durará 05 anos, diante disso não existem rendimentos para serem distribuídos referente ao mês Agosto de 2018.

Desde já agradecemos a atenção.

Nome do Fundo	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ	18.373.362/0001-93
Gestor	ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SÁ Constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo determinado de duração de 7 (sete) anos. O

objetivo do FUNDO é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, observada a política de investimento definida no Capitulo VII abaixo, por meio de investimentos na aquisição direta de ações ou Descrição títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações ("Títulos e Valores Mobiliários") de emissão

das Companhias Investidas de forma que o FUNDO venha a participar do seu processo decisório, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão. Não haverá resgate de Cotas, a não ser pelo término do prazo de duração ou pela liquidação antecipada do FUNDO. As Cotas também poderão ser negociadas no mercado secundário no Módulo de Fundos - SE,

Prazo de carência	administrador e operacionalizado pela CETIP, cabendo aos intermediários assegurar que a aquisição de Cotas somente seja feita por investidores qualificados que se enquadrem no Público Alvo.
Fatos relevantes	Não foram localizados fatos relevantes no sue da CVM. Em 06/2015 a carteira do fundo era composta:

Ações da SONG PARTICIPAÇÕES S.A. CNPI: 17.882.607/0001-45 - 52,95% do PL Outras observações Ações da SEED AGE PARTICIPAÇÕES S.A. CNP]: 17.879.798/0001-96 - 37,81% do PI

Cotas de Fundo BNY MELLON ARX FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LP - 9,38% do PL drpsp@previdencia.gov.br- Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Mexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

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Rio de Janeiro, 03 de abril de 2017

FATO RELEVANTE

Aos Coristas do Mico Gestão Empresarial - Fundo de Investimento em Participações Prezados(as) Srs.(as), O Mico Gestão Empresarial - Fundo de Investimento em Participações, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 18.373.362/0001-93 ("Fundo") tem participação na Seed AGE Participações S.A. ("Seed") e na Song Participações S.A. ("Song"). As ações da Seed e da Song detidas pelo Fundo são avaliadas pelo custo de aquisição, conforme previsto em seu regulamento. Foram contratados laudos de avaliação independentes com o intuito de refletir o valor justo dos ativos na carteira, conforme dispões Instruções da Comissão de Valores Mobiliários n° 578 e n 0579. Nesse sentido, em cumprimento ao artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 578, de 30 de agosto de 2016, vimos, pela presente, comunicar V.Sas. que a Song foi avaliada a zero e a Seed a R$7.235.317.06 (sete milhões duzentos e trinte e cinco mil, trezentos e dezessete reais e seis centavos) em função de recente reavaliação feita por meio de laudo de avaliação, cujas informações são relativas à data base de 31 de dezembro de 2016. Mencionamos, ainda, que existem ações judicias em curso que podem alterar de forma significativa o valor da Song. Em que se pese a transferência do Fundo a um novo administrador e um novo gestor na abertura do dia 03 de abril de 2017; em 31 de março de 2017, foi realizado um impacto negativo no patrimônio liquido do Fundo de 43,93% (quarenta e três vírgula noventa e três por cento). Os laudos que embasaram tal impacto serão encaminhados aos novos prestadores de serviço. Sendo o que nos cabia esclarecer no momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S.A. Administrador

Nome do Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA RENDA FIXA
CNPJ	19.833.108/0001-93
Gestor	INX ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador	INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

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Condomínio aberto e prazo indeterminado de duração. Destinado exclusivamente a investidores qualificados.

Descri ção	Aplicação de recursos em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários, públicos ou privados, bem como em quaisquer outros ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais. Cotização em D + 1261 dias úteis
Prazo de carência	Caso o prazo de carência não seja respeitado (1260 dias úteis), será cobrado uma taxa de 30% do valor atualizado da cota de resgate.
Fatos relevantes	Nenhuma disponível no site da CVM. Segundo Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2014, de 27 de março de 2015: Base para abstenção de opinião

Em 31 de dezembro de 2014, não foi possível avaliar a aplicação do Fundo no valor de R$ 20.227 mil (47,27%) de seu Património Liquido em Debêntures simples emitidas por Berkeley Holding e Participações S.A., Outras observaçôes ColumbiaHolding e Participações 5A. e Pacific Holding e Participações SA, não conversíveis em ações, em série

única, com garantia de alienação de 100% das cotos detidas pelos emitentes. das debêntures no INX SSPI SONOS FIDC NP e sem registro na Comissão de Valores Mobiliários.

Abstenção de opinião

Devido a relevância do assunto descrito no parágrafo Base para abstenção de opinião, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria. Consequentemente, não expressamos nossa opinião sobre as demonstrações contábeis acima referidas.

Fato relevante de 09/06/2017, embora datado erroneamente como 09/06/2016, informando o fechamento do fundo e que as debentures que compõem os ativos deste fundo possuem vícios insanáveis na emissão. A Gestora FMD assumiu este Fundo somente em 01/08/2016.

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FM DM=

FATO RELEVANTE

BARCELONA Fl RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - INVESTIDOOR QUALIFICADO (CNPJ / MF N" 19_833.108/0001-93)

Prezados(as) Srs.(as),

A FMD Gestão de Recursos S.A., na qualidade de Gestora do Fundo da Investimento em referência, doravante denominado "FUNDO", vem divulgar fato relevante nos termos dos artigos 39 e 60 da Instrução CVM 555/14 e alterações posteriores, para informar que o

FUNDO está fechado para captação.

Tal decisão aplica-se indistintamente a novos investidores e cotistas atuais e não implica

qualquer mudança no Regulamento do Fundo, cujo teor permanece inalterado.

Buscando estabelecer uma ralação transparente com os nossos cotistas, solicitamos a antecipação das debentures: (1) Pacific Holding e Participações S.A. - CNPJ/MF n." 20.300.461/0001-97: (2) Berkeley Holding e Participações S.A - CNPJ/MF n." 20.011.184/0001-00 e (3) Columbia Holding e Participações S.A. - CNPJ/MF n." 20.300.472/0001-77, devido a vícios insanáveis na emissão das mesmas, o que lavou ao

pedido de decretação de seus vencimentos antecipados.

O fechamento do FUNDO para novos investidoras não impede sua posterior abertura. ficando esta, sujeita ã deliberação do Administrador, bem como á divulgação de novo fato

relevante.

Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos pelo endereço eletrônico

comercialagmdasset.com.br.

São Paulo. 09 de junho de 2016 Cordialmente

FMD Gestão de Recursos S.A. Gestor Rua Barão do Triunfo. 612. 9. a nda r - Sala 909 Brookiln Paulista 04602-002 -S80 Paulo -SP This.: (1119305.0329 1 3095 9873

romatclaltalmdasset ,-oiti hr

Em agosto/2017 a FMD divulga uma carta aos cotistas apresentado uma proposta de cisão deste fundo:

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C C

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PROPOSTA FUNDO BARCELONA

Prezados, Conforme deliberação dos quotistas, a FMI) foi eleita como gestora do Fundo Barcelona com o objetivo primordial de regularizar os desenquadramentos verificados na carteira do fundo, especificamente aqueles relacionados à regulamentação editada pela CVM e, principalmente, à Resolução CMN 3.922. Dentre as várias atividades executadas ao longo deste período, destacamos a checagem do lastro dos créditos privados, a troca de Administrador e Custodiante, a contratação de uma Auditoria e a contratação de um escritório de Advocacia especializado no segmento do Mercado de Capitais (estes dois últimos custeados com recursos próprios da FMD). Foram percorridas, de forma diligente e cautelosa, todas as alternativas possíveis para uma composição compartilhada e organizada entre as partes evolvidas, incluindo notificações e cobranças direcionadas aos devedores dos ativos de crédito privado detidos pelo Fundo incluindo os emissores das debêntures, consultores e antigo administrador/gestor. Como não conseguimos chegar a urna solução adequada, partimos agora para uma nova fase, que passa por: Convocar uma Assembleia Geral Extraordinária, para que os cotistas deliberem sobre a proposta de cisão do atual Fundo Barcelona, de modo que: (i) no fundo antigo ficarão todos os créditos privados, o fundo permanece fechado para captação, continuaremos buscando uma solução mais rápida, adequada e menos onerosa para esses créditos, sendo que toda e qualquer quantia financeira levantada (ressalvados os custos de manutenção) serão repassadas diretamente aos constas, de acordo com as respectivas participações, até que os créditos selam integralmente pagos e o Fundo seja encerrado; (li) o fundo "novo' receberá todos os Títulos Públicos e ativos líquidos, sendo realizada uma Gestão Ativa, objetivando atingir uma melhor performance, mantendo a base do regulamento atual, se assim for conveniente para os constas e o fundo volta a ser aberto para captação; Quanto às debêntures, como já é de conhecimento dos constas, decretamos o vencimento antecipado dos ativos, por descumprlmento das condições pactuadas nos documentos da operação e demos inícios às tratativas para a execução do crédito devido ao Fundo; Como uma alternativa, caso não tenhamos o sucesso esperado do item acima, estamos preparando um caminho alternativo que passa pela execução das garantias das debêntures, formadas pelas cotas de emissão de um FIDC-NP, cuja carteira é formada por precatórios. f) Consolidando a titularidade das cotas na carteira do fundo, procederemos aos ajustes necessários como, por exemplo, a troca de Administrador, Custodiante e Gestor do FIDC-NP, assim como a venda ou recebimento dos Precatórios que estão na carteira. Vale ressaltar que

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manteremos a estratégia de que todo o caixa gerado será transferido, de forma Imediata, para todos os cotistas, observadas as respectivas proporções.

Reiteramos aqui o compromisso da FIVID em continuar a desempenhar as suas atividades de forma transparente e diligente, sempre no melhor interesse dos cotistas do Fundo, em rigoroso cumprimento das suas obrigações regulatórias e autorregulatórias, sempre de acordo com os mais elevados padrões de conduta de mercado. Por fim, mas não menos importante, continuamos acreditando e trabalhando para a solução deste desenquadramento, colocando-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário e estamos abertos novas ideias e sugestões que possam surgir_ Atenciosamente,

FIA estão de Recursos S.A.

Não sabemos o teor do que foi discutido. No entanto, sabemos que em 17/10/2017 houve resgates neste fundo totalizando R$ 40.800.543,78, conforme registros da CVM, tendo sido liquidada quase a totalidade dos ativos bons, ou seja, títulos públicos federais, restando na carteira todas as debentures problemáticas.

10/2017 ., Competência:

Dia	Administrador: GRADUAL CCTVM S/A Quota (R$)	Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RENDA FIXA Captação no Dia (195)	Resgate no Dia (R$)	Patrimônio Liquid Total da Carteira (R$)	CNPJ 9.833.108/0001-93 CNPJ: 33.918 1 60/0001 -73 (R$)	NP. Total de Cotistas
16	153,36180043	0.00	0,00	85.308.88517	85.331.973,28	10
17	153,40250315	0,00	40.800.543,78	44.530.982,62	44.555.417,36	10
18	153,44962045	0.00	0,00	44.544.660,23	44.570.858,97	10

Em setembro/2017 esta era a composição da carteira do fundo, conforme dados obtidos na CVM:

Património Liquido do Fundo R$ 85.065.012,02

POSIÇãO Final Ativo Valores

Cruant. % Pata'. Lio. Custo Mercado

Disponibilidades	6.482,01	0,008
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/032023	190.761,38	0224

Outras aplicações Descriçâoi 713/CLHP/COLUMBIA HOLDING/110516/281219/20300472000177 41 18.038.665.44 18.355 CNPJ do emissor: 20.300.47210001-77 Denominação Social do emissor: COLUMBIA HOLDING Outras aplicações Descriçâo. 712113KHP/BERKELEY HOLDING/110616/281219/20011184000100 40 15899.037,55 18,69 CNPJ do emissor: 20.011.18410001-00 Denominação Social do emissor: BERKELEY HOLDING

Outras aplicações 29 10.476.80581 12,316 '

59 k

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C n r.ri 7

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Descrição: 714IPCFC/PACIFIC HOLD1NG/110518/281219/20300461000197 CNPJ do emissor: 20.300.461/0001-97 Denominação Social do emissor: PACiFIC 1-11010 . '

Títulos Públicos

Cod. SELIC: 210100 1 31 749 673.59 37,324

Venc.: 01/03/2020

Títulos Públicos

Cod. SELIC: 210100 4.450497,73 5,232 Venc.: 01/03/2021

Títulos Públicos

Cod. SELIC: 210100 4.285.851,24 5.038 Venc.: 01/09/2022

Títulos Públicos

Cod. SELIC: 210100 1 094 260,99 1 .986 Venc.: 01/03/2022

Títulos Públicos

Cod. SELIC: 210100 M34.043,11 0,804 Verto: 01/09/2020

Títulos Públicos

Cod. SEL1C: 210100 Venc.: 01/09/2021	246.224,24	0.289
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	57.291,06	-0.067
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	0,00	O

Em outubro/2017 esta era a composição da carteira do fundo, conforme dados obtidos na

CVM:

Patrimônio Líquido do Fundo R$ 44.662.494,30 Posição Final Ativo Valores Quant. % Patr. Lio Custo Mercado

Disponibilidades 5.966,27 0,013 Operações Compromissados

Cod. SEL1C: 210100 178 1.723.273,55 3,858

Venc.: 01/03/2020 Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 257.024.95 0,575 Venc.: 01/03;2018 Outras wollcações Descrição, 713/CLHP/COLUMBIA HOLDING/110516/281219120300472000 77 41 15.154 738,19 36,171 CNPJ do emissor: 20.300.472/0001-77 Denominação Social do emissor: COLUMBIA HOLDING Outras aplicações Descdção: 712/BKHP/BERKELEY HOLDIN3/110516/281219/20011184000100 40 15.014.099,84 35.856 CNPJ do emissor: 20.011.184/000140 Denominação Social do emissor: BERKELEY HOLDING Outras aplicações Descrição: 714/PCFC/PACIFIC

HOLDING/110516/261219120300461000197 CNPJ do emissor: 20.300.461/0001-97 Denominação Social do emissor: PACIFIC	29	10.552.627,08	23,627
HOLEHNG	MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social (61) 2021-5474 -	ddia..

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Valores a pagar 48.756,81 -0,109 Descrição: Valores a Pagar 1 Valores a receber 3.521,23 0,008 Descrição: Valores a Receber

Verificando se especificamente a aplicação do RPPS neste fundo, temos que, conforme constou da reunião da ata da reunião do Comitê de Investimentos de 24/10/2017, foi comentada a amortização do fundo no valor de R$ 2.150.188,66.

Junta-se cópia do extrato apontando o resgate mencionado.

C844834.1.

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: GRADUAL CC"R'31SA	CNPJ: 33 919 150 0001.73	Data Ezeinie.: 03112017
BARCELONA Fl RENDA FIXA		CNPJ 19 633 0001-93
EXST DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBL MEN RIO NEGRLX1101PRERIO		UNIU: 03 335 1930001-42

RUAL LEOBERTO LEAL 14 Cid 4 CENTRO RIO NTGRINII0 89295-000 Período 02 102017 à 31/102017

Data Descrição	Valer Bras	Mak	1R	107	Vala Ligado Cote What		Qtd. de Cela	Saldo de Cela
29+09+2017 Salio Amena	400851.36	020	0,00	000	4.4114.157,56	152.92331390	29.321,48052109	29327.43052859
17/10+2017 Resgate Liquido	2.150111.66	0.00	000	0,00	2150.118.66	153.40250310	14.016,64651194	15.310,13401665
31/100017 Saldo Fatal	2355.654.65	0.00	000	0,00	1355 654.65	153,85554101	15.310.83401665	15.310,83401665

Nome do Fundo	SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ	20.887.259/0001-03
Gestor	GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. Constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. Destinado

exclusivamente a investidores qualificados. Tem por objetivo buscar proporcionar aos seus cotistas Descrição rentabilidade que acompanhe a variação do CD] (Certificado de Depósito Interbancário), por meio das

oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e prefixadas, e indices de preço. D + 1800. Cota do Resgate D + 90

Prazo de carência	Caso seja solicitado o resgate em prazo inferior, será cobrada uma taxa de saida de 50% sobre o valor do resgate
Fatos relevantes	Não foram encontrados fatos relevantes no sita da CVM. Fundo com início de atividade em 22/01/2015. O Fundo possui 20,63% do património líquido de sua carteira composta por Títulos de Crédito Privado do BANCO BRJ SA V- CNPJ 27.937.333/0001-06, para

Outras observaçõe s

o qual o Banco Central do Brasil decretou liquidação extrajudicial, conforme Ato do Presidente n°1.296. de 13 de agosto de 2015.

Atualmente o administrador é a FOCO DTVM LTDA. e o gestor a ROMA ASSET MANAGEMENT LTDA.

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Conforme a última composição de carteira disponível, julho/2018, uma vez que as de agosto e setembro, por solicitação do administrador do fundo foram omitidas ao público em geral, possuía um PL de R$ 57.129.636,20, e contava com sete cotistas, sendo a composição a

seguinte:

Posição Final Ativo Valores

Ouant /,, P t Lio

Custo Mercado

Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE 22.564 31.713.992,37 55,512 CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Cotas de Fundos MONZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 8.576 672 22.792.836,10 39.897 FUNDOS DE INVESTIMEN MULTIMERCADO LONGO PRAZO - CP Cotas de Fundos SÃO DOMINGOS. FUNDO DE INVESTIMENTO 10 551 2.473.034,14 0,329 IMOBILIÁRIO. Fll Cotas de Fundos

ACI3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO lex AQUILLA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FIO	772.692.87	1.353
Disponibilidades Descrição: Disponibilidade	206,17	0,001
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	624.566,55	-1,093
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	1 361 13	0,002

Nota - observa-se que entre os ativos do SINGAPORE constam fundos em que o RPPS já mantém/mantinha aplicações diretas, sendo o FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 e SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIL Segue-se um detalhamento das carteiras dos fundos apontados na carteira do fundo

SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, exceto o SÃO DOMINGOS, já constantes da presente análise:

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO

INSTITUCIONAL IMA-B 5- 15.153.656/0001-11

Carteira em julho/2018 com PL de R$ 132.802.864,59

Posição Final Ativo Valores

QLIanL k Patr. kiq Custo Mercado

Cotas de 'Fundos

SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Fll	137.529	32.234.314,71	24,272
Cotas de Fundos	7.149.207	18.999.292,10	14,308

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regi les Próprios de Previdência Social -(61 2021-5474 62

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MONZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN MULTIMERCADO LONGO PRAZO - CP Cotas de Fundos A03 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 5,871 8.846.413.55 6,661

". Cotas de Fundos 2 484 TOTEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA' 2.665 198 3.272 908 07 Cotas de Fundos MONACO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 107.314 94.133,64 0,071 Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO 6.233 55 634 91 0,042 PRIVADO HUNGRIA Disponibilidades Descrição: Disponibilidade 1.272.62 .0,001

Operações Corrçromissadas Cod. SEM: 100000 Venc.: 01/01/2019 1 702 1.675.529,54 Outras aplicações Descrição: CRI/ALTA/281016/311021/02783423000150 CNPJ do emissor: 02.783.423/0001-50 32.371.620.21 Denominação Social do emissor: ALTERE SECURITIZADORA S.A. Outras aplicações Descrição: DEBSI/MILO/110517/100222/11459904000104 1.367 16.410.534,57 12 357 CNPJ do emissor 11.459.904/0001-04 Denominação Social do emissor: MILO INVESTIMEN Outras aplicações Descrição: CRUALTR/250917/250922/027834230110150 CNPJ do emissor: 02.183.423/000140 11.425.104,89 8.803 Denominação Social do emissor ALTERE SECUR1112ADORA S.A. Outras aplicações Descrição: CCIP/NBOX/300918/300921/10541524000143 CNPJ do emissor: 10.541.524/0001-43 2 7.597.511,45 5,721 Denominação Social do emissor: NBOX LOGIST1CA E TRANSPORTE Outras aplicações Descrição: BRAZREAL8C01 O 24.654.66 CNPJ do emissor 33.923.798/0001-00 Denominação Social do emissor: BANCO MAXIMA Outras aplicações Descrição: CCB_P/IVLU110915/110818/13157886000123 4 CNPJ do emissor: 13.157.886/0001-23 Denominação Social do emissor: ITACAREVILLE Títulos de Crédito Privado

CNPJ do emissor: 14.590.454/0001-74 Denominação Social do emissor: RIO ALTO PART Venc.: 07/04/2020	1.364.093,38	1.027
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	3.638.207,59	-2,74
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	E117.563.19	1,595

Nota - observa-se que entre os ativos o RPPS já mantém/mantinha aplicações diretas no fundo SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII.

MONZA F1C DE FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO - CP -

21.518.635/0001-55

Carteira em julho/2018, com PL de R$ 106.096.221,10 2—

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Posi ão Final Ativo Valores

Ouant. / P 1 . I_ q. Custo Mercado

Cotas de Fundos CONOUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM 6360 065 42.329.006,45 39,897 PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES Cotas de Fundos SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO 88.775 20.807.198,78 19,812 IMOBILIÁRIO - Fil Cotas de Fundos WINGS FIC FIM MULTICREDITO CRÉDITO 20/17 20.351.945,00 19,183 PRIVADO Cotas de Fundos A03 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO 10.425 15./08.25940 14,806 IMOBILIÁRIO Cotes de Fundas WH1TE BEAR FUNDO DE INVESTIMENTO 1.370 4.521./48,79 4,262 IMOBILIÁRIO' Fll Cotas de Fundos AOUILLÁ FUNDO DE INVESTIMENTO 1.039 1.925.753,93 1,815 IMOBILIÁRIO Cotas de Fundos

BRAZIL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Fll	0	2,37	O
Disponibilidades Descrição: Disponibilidade		7ffl,37	0001

Operações Compromissados Cod. SELIC: 100000 157 146350,49 0,138 Venc.: 01/10/2018 Outras aplicações Descrição: Fll DOMINGOS Cl 1.712 34832538 0328 CNPJ do emissor: 00.329.598/0001-67 Denominação Social do emissor FISD11 Outras aplicações Descrição: Fl I AOUIL RDCI MB CNPJ do emissor: 14.069.202/0001-02 21.071.00 0,02 Denominação Social do emissor: Fll AOUIL RDCI MB

Valores apagar Descrição: Valores a Pagas	67 491,63	-0064
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	%884%1	0,003

Nota - observa-se que entre os ativos o RPPS já mantém/mantinha aplicações diretas nos fundos SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII e

BRAZIL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Fil. AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 14.069.202/0001-02 Composição da carteira em dezembro/2017:

Demonstrativo contante dios registros da CVM

htw://cvmweb.cvntgov.briswb/dçfaultasp?sg sistema=fundosrez.

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-411F BAKER TILLY

BRASIL AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (CNPJ: 14.069.202/0001-02) (Administrado pela Foco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

Demonstrações financeiras Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016

Participações em Companhia Fechada - limitação de escopo

Em 31 de dezembro de 2017 o Fundo mantém em sua carteira de investimentos ações de companhias de capital fechado no montante de 14 26_232 mil, que representam 15,15% de seu patrimônio liquido, representadas pelas seguintes companhias:

Agera Negócios Imobiliários S.A - R$ 1.500 mil; e Queimados Negócios Imobiliários !USA.- R$ 24.732 mil. Em 31 de dezembro de 2017 o Fundo mantém investimento em Imóveis para Investimentos e Imóveis Próprios que juntos perfazem o montante de R$ 143.740 mil, que representam 83,13% de seu patrimônio líquido, decorrente das seguintes

operações:

Imóveis para Investimentos

Terreno Industrial em Taubató - R$ 15,600 mil; Terreno Industrial em Queimados - R$ 108.840 mil.

Imóveis próprios

Terreno Industrial em Nova Iguaçu -14 19.300 mil; Não foram apresentados os registros dos imóveis em nome do Fundo comprovando a propriedade dos terrenos industriais de Taubaté, Queimados Negócios Imobiliários S.A. e Nova Iguaçu_ Adicionalmente, os investimentos do Fundo devem estar registrados ao seu valor justo de realização, contudo até a data de aprovação das presentes demonstrações financeiras a Administração do Fundo não havia efetuado a contratação de empresa especializada em avaliação econômica para elaboração dos laudos de avaliação das referidas Fundos, Dentro deste contexto, nas circunstâncias, não temos condições de avaliar os possíveis efeitos, se houverem, sobre os investimentos do Fundo em 31 de dezembro de 2017 DAS NOVAS APLICACÕES (junta-se ao final cópias dos respectivos extratos de aplicação)

jun/17 der/17 ago/18

Fundo CNPJ % Rec. | Rec. | Cotas Valor Rec.

Cotas Valor Cotas RPPS Valor

DEATR GARE SERVICE Fll

BRAZILIAN GRAVEYARD AND	13.584.584/0001-31		\|	1.098.774	2.412.902,80	RPPS 2,16	1.096.774	2.072.902,86	RPPS 1,75
GGR PRIMEI FIDC	17.013.95510001-92	2	5	4.303	6.109.288,45	5,47	4.303	4.779.091,35	4,04
ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03 \| 4.985.448	5.596.664,73 \|	5,30	4.985.448	5.915.531,79	5,30	4.985.941	8.186.205,02	5,22

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SUL INVEST. ABERTO FIDO

MULTISET. SR HORUS VETOR FIC	23.957.10110001-50	42	2.808.047,55	2,34	42	2.755.551,42	2,33
MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	26.207.771/0001 4 8	1.847.729	2.000.000,00	1,79	1.877.509	2.174.987,74	184

TOTAL 5.696.664,73 5,30 19.045.770,60 17,06 17.948.738,39 15,18

> Fundo BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERV. FII - CAREll -

13.584.584/0001-31.

Administrado pela PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A. e gerido por ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Do RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRAS, de 28/03/2018, disponível na CVM, http://cvmweh.C1777.,WV.briswb/default.asp?sg sistema=fundosreg, extraímos algumas informações e características do fundo:

Crowe Horwath Bendoraytes & Cia.

Member of Crowe Horwath International Avenida João Cabral de Melo Neto, 850 - BI.3 - salas 1.301 a 1305 CE0 - Barra da Tijuca CEP 22775-057 - Rio de Janeiro - RJ

Tel. 55(21)3030-4662 wvyw.crowehorwath.com.br BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RI Administrado pela Planner Corretora de Valores S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 1. Contexto operacional O Brazilian Graveyard and Death Care Services Fundo de Investimento Imobiliário - FII, foi constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, regido pelo regulamento vigente, pelas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários n° 472, de 31 de outubro de 2008 e n° 516 de 29 de dezembro de 2011, pela Lei n° 8.668, 25 de junho de

1993, e pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. O Fundo iniciou suas operações em 07 de dezembro de 2011 e tem como objetivo a aquisição de imóveis e direitos reais sobre imóveis, construídos ou em fase de retrofit, desde que a emissão ou negociação tenha sido objeto de registro ou de autorização pela CVM, ações, debentures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debentures, cotas de fundos de investimento, notas promissórias, e quaisquer outros valores mobiliários, desde que se trate de emissores cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos FTI; ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos Mis;

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cotas de fundos de investimento em participações (FIP) que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos Fll ou de fundos de investimento em ações que sejam setoriais e que invistam exclusivamente em construção civil ou no mercado imobiliário; certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução CVM n° 401 de 29 de dezembro de 2003; cotas de outros Ris; certificados de recebíveis imobiliários e cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos Fll e desde que a sua emissão ou negociação tenha sido registrada na CVM; letras hipotecárias; letras de crédito de imobiliário; e outros ativos permitidos de investimento aos FII nos termos da Instrução CVM 472.

5. Investimento em ações

Ações de Cias Fechadas - 2017

VHR Empreendimentos S.A. Privada Sem vencimento R$ 49.241.000,00 CPG Empreendimentos S.A. Privada Sem vencimento R$ 6.000.000,00 Total R$ 55.241.000,00

VIM Empreendimentos S.A.

Em 30 de outubro de 2015 houve integralização de cotas do Fundo em bens, por meio de 6.280.603 (seis milhões, duzentas e oitenta mil, seiscentas e três) ações ordinárias nominativas de emissão da da VI-IR Empreendimentos e Participações S.A. ("VHR" e/ou "Terra Santa"). A VHR tem capital social subscrito e totalmente integralizado, correspondente a R$ 23.086.230,00 (vinte e três milhões, oitenta e seis mil, duzentos e trinta reais), dividido em 23.086.230 (vinte e três milhões, oitenta e seis mil, duzentas e trinta) ações ordinárias nominativas e seu respectivo objeto social consiste na administração e participação em capitais de outras sociedades, aquisição de ativos, exceto financeiros, bens imóveis e valores mobiliários a comercialização de direito de uso de jazigo perpétuo, na qualidade de

concessionária de serviços públicos, bem como a administração de cemitérios-parque.

Localizado no município de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte/MG, conforme processo administrativo n° 02847/2004/004/2013, o empreendimento Terra Santa consiste na operação de um cemitério parque, em 2 (dois) imóveis próprios contíguos, totalizando 284.177,77 m2 de área, objeto das matrículas de n°25.831 do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Sabará e n° 26.269 do 30 Ofício de Registro de Imóveis de Sabará. O empreendimento Terra Santa encontra-se complemente implementado. contando com uma arquitetura moderna e inovadora, em formato de pomba, simbolizando o Espírito Santo c conta com: (i) 6 (seis) salas de velório com suíte de descanso; (ii) Hum) lanchonete; (iii) 1 (uma) floricultura; e (iv) 180 (cento e oitenta) vagas de estacionamento. A totalidade das ações em que se divide o capital social da VHR, qual seja, 23.086.230 (vinte e três milhões, oitenta e seis mil, duzentas e trinta) ações ordinárias nominativas, foi objeto de laudo de avaliação, realizado pela Santos, Bass - Business e Financial Advisory, emitido em 1 de dezembro de 2017, com data base de 30 de novembro de 2017, no qual foi apurado o valor de R$ 181.102.000,00 (cento e oitenta e um milhões, cento e dois mil reais). Em vista do acima exposto, o valor contabilizado das 6.280.603 (seis milhões, duzentas e oitenta mil, seiscentas e três) ações ordinárias nominativas de emissão da VHR de propriedade do Fundo, em 31 de dezembro de 2017, de R$ 49.241.003,74 (quarenta e nove milhões,

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duzentos e quarenta e um mil, três reais e setenta e quatro centavos) corresponde ao valor justo da participação societária retro referida.

CPG Empreendimentos S.A.

Em 30 de agosto de 2017, o Fundo adquiriu 122.400 (cento e vinte e duas mil e quatrocentas) ações ordinárias nominativas de emissão da CPG Empreendimentos S.A. ("CPG" e/ou "Vale do Cerrado"). A CPG tem capital social subscrito e totalmente integralizado, correspondente a R$ 2.040.000,00 (dois milhões e quarenta mil reais), dividido em 2.040.000 (dois milhões e quarenta mil) ações ordinárias nominativas e seu respectivo objeto social consiste, basicamente, na aquisição e venda de lotes, comercialização e incorporação de imóveis; instalação, construção e exploração de cemitério parque, localizado na cidade de Goiânia - GO, ou em outras cidades do Estado de Goiás ou do país. Localizado no município de Goiânia/GO, o empreendimento Vale do Cerrado consiste na operação de um cemitério parque, em imóvel próprio, totalizando 288.773,42 m2 de área objeto da matrícula de n° 92.619, do Oficial do Registro de Imóveis da 2a Circunscrição da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás. O empreendimento Vale do Cerrado encontra-se implementado e conta com: (i) 4 (quatro) salas de velório; (ii) 1 (um) crematório; (iii) 1 (um) crematório pet (pequenos animais): (iv) 1 (uma) lanchonete; (v) columbário: (vi) 486 (quatrocentas e oitenta e seis) vagas de estacionamento. A totalidade das ações em que se divide o capital social da CPG, qual seja, 2.040.000 (dois milhões e quarenta mil) foi objeto de laudo de avaliação, realizado pela Sporos Gestão de Valor, emitido em 23 de junho de 2017, com data base de 30 de junho de 2017, no qual foi apurado o valor de R$ 106.915.000,00 (cento e seis milhões, novecentos e quinze mil reais). Em vista do acima exposto, o valor contabilizado das 122.400 (cento e vinte e duas mil e quatrocentas) ações ordinárias nominativas de emissão da CPG, em 31 de dezembro de 2017, de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), corresponde ao valor justo da participação retro referida.

8. Emissão, resgate e amortização das cotas

Emissão - com vistas a constituição e início das atividades do Fundo, foi realizada a primeira emissão de Cotas do Fundo em série única, objeto de oferta pública com esforços restritos de colocação e subscrição nos termos da Instrução CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, no total de até 450.000 cotas, no valor de R$ 100,00 cada, no montante total de até R$ 45.000. Foi integralizado 415.700 cotas objeto da oferta pelo preço de emissão, no montante total de R$ 41.570. Cada Cotista deverá investir no Fundo, individualmente, o valor mínimo inicial de R$1. O Fundo não estabelece valor mínimo para a manutenção de investimentos no Fundo, após a primeira aplicação de cada Cotista. As cotas da primeira emissão foram integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, em uma conta de titularidade do Fundo junto ao Custodiante. No período findo em 31 de dezembro de 2017 o patrimônio líquido do Fundo está composto por 85.577.297 cotas (38.399.844 em 2016) com valor de R$ 1 349814 cada uma (R$1 285870 em 2016), totalizando R$115.514 (R$49.377 em 2016).

Resgate - Não haverá resgate de cotas a não ser pelo encerramento do Fundo.

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r

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Amortização - a critério da Administradora e conforme recomendação do Gestor, o Fundo poderá amortizar parcialmente as suas cotas, inclusive em razão de venda de ativos. No período findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016 não ocorreram amortizações de cotas. Acrescentamos ainda outras informações divulgadas pela CVM em

http://cvnrweb.cvm.gov.br/swb/dejaultasp?sg sistema=fiaidosreg:

plaNNer

SÀO PAULO, 30 DE JANEIRO DE 2018.

Aos COTISTAS

REF.: RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE cOTISTAS DO BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII

Prezados(a) Cotistas,

A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., na qualidade de instituição administradora do BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIUÁRIO - FII, inscrito no CNRI/MF sob o n2 13.584.584/0001-31 ("Administradora" e "Fundo", respectivamente), tendo em vista a realização da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo nesta data, em segunda convocação as 10:30 horas ("Assembleia Gerar), vem por meio desta, comunicar, que, as matérias da Ordem do Dia da Assembleia Geral, foram deliberadas conforme segue:

Considerando que, cotistas representando 29,3918% (vinte e nove virgula três nove um oito por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo, aprovaram:

II-) a alteração do Regulamento do Fundo para ajustar o valor total de emiss'áo de novas Cotas constante do caput do Artigo 92, de 200.000.000,00 (duzentos milhões) de Cotas para 600.000.000,00 (seiscentos milhões) de Cotas. Assim, o caput do Artigo 92 passará a vigorar com a seguinte nova redação:

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r rei , n 1.11 e

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

V-) a aprovação dos investimentos realizados e a serem realizados pelo Fundo em ativos alvo

aprovados ou a serem aprovados pelos membros do Comitê de Investimentos, que suscitem potencial Conflito de Interesse (conforme definido no Regulamento), conforme descrito a seguir:

(1) Terra Santa Parque Cemitério

- Conflito de interesse: A vendedora dos jazigos é a BR Cemitérios Investimentos e Administração

Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n2 14.499.145/0001-93, com sede na Av. Horácio Lafer, n2 160, 2 andar, conjunto 21, Itaim Bibi, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 045.538-080 ("BR Cemitérios"), a qual possui sócios que são partes relacionadas à Zion Participações e Investimentos S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n2 20.344.036/0001-08, com sede na Av. Horácio Lafer, n2 160, 2 andar, conjunto 21, ltaim Bibi, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 045.538-080 ("Zion"), que é a sociedade controladora da Gestora. Os Srs. Vicente Conte Neto e Tiago Oliva Schietti são os sócios diretos da vendedora BR Cemitérios e sócios diretos da Zion, enquanto que o Sr. Daniel Bueno Vorcaro, representante da Pacific Realty S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n2 12.909.472/0001-40, com sede na Av. do Contorno, n2 6594, 152 andar, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30110-044, a qual é sócia direta da BR Cemitérios, é também sócio direto da Zion.

Descrição do Ativo: 2.900 (dois mil e novecentos) jazigos do cemitério Terra Santa Parque Cemitério localizado na cidade de Saberá, estado de Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte, contendo 70.000 (setenta mil) jazigos, que garantiram ao Fundo o direito de preferência na venda dos Jazigos em detrimento dos demais jazigos que compõe o Empreendimento realizada em outubro e novembro - 2017.

Valor Total do Ativo: R$5.000,00 (cinco mil reais) por jazigo, totalizando o valor de R$14.500.000,00 (quatorze milhões e quinhentos mil reais).

- Termos e Condições Gerais de Aquisição: Os Jazigos objetos da transação encontram-se

registrados, cada qual com 2 (duas) gavetas, com dimensões padrão de 2,15 x 1,50 x 0,90m, cujas concessões de serviços públicos foram outorgadas pela municipalidade de Saberá, estado de Minas Gerais à VHR Empreendimentos e Participações -"Terra Santa", inscrita no CNPJ/MF sob o n2 04.997.348/0001-56, empresa investida do Fundo. Ao adquirir o direito de uso imediato dos jazigos, está incluído no preço de aquisição os serviços de abertura de covas, concretagem e fechamento. No preço dos jazigos não estão incluídos lápide, serviços junto ao cartório, velório, floricultura, transporte interno, exumação e etc.

Laudo de avaliação de jazigos referente ao ativo "Terra Santa Parque Cemitério" anexo à presente Ata como Anexo 1.

(ii) Cemitério Metropolitano Parque das Allamandas

Conflito de interesse: aquisição de (a) participação de até 49% (quarenta e nove por cento) na empresa Rover Negócios e Empreendimentos Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n. 02.839.631/0001-24, com sede na Rua Joanne Rodrigues Jondral, n. 55, Lote 104, G/H-Gleba Cambé, cidade de Londrina, estado do Paraná, CEP 86.067-050 ("Rover"), e/ou (b) dos jazigos detidos pela Rover. A Rover é uma sociedade cujos acionistas são partes relacionadas ao Sr. Tiago Oliva Schietti, o qual figura na qualidade de acionista da Zion que, por sua vez, é a sociedade controladora da Gestora. Descrição do Ativo: A Rover é uma empresa detentora de um cemitério correspondente a um

imóvel registrado perante o 1° Ofício de Registro de Imóveis de Londrina, Estado do Paraná, sob a matricula n° 67.966, com capacidade para 18.000 (dezoito mil) jazigos. A edificação principal possui 4 (quatro) salas para velórios, 1 (um) Salão Ecumênico, 1 (um) crematório, 01 (um) Saguão F70 Amplo, 1 (uma) lanchonete, 170 (cento e setenta) vagas de estacionamento e 1 (uma)

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{

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a alterado e consolidação do Regulamento, para refletir as modificações aprovadas nos termos dos itens acima.

os Cotistas presentes na Assembleia (i) declaram que receberam de forma suficiente todas as informações e documentos necessários ao exercido do direito de voto e à aprovação das matérias que foram deliberadas na presente Assembleia, (ii) declararam-se cientes das deliberações acima aprovadas e que examinaram a modificação realizada no Regulamento por meio da versão marcada; (iii) dispensam a Administradora do envio do resumo da deliberação da presente Ata; e (iv) aprovam a consolidação do Regulamento com as alterações acima mencionadas, o qual passará a vigorar com a redação constante do Anexo IV à presente Ata.

Em razão do exposto acima, a Administradora ficará desde já autorizada a praticar todas as medidas necessárias ao cumprimento das determinações da Assembleia Geral.

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

Instituição Administradora

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Lvl.

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ANÚNCIO DE INICIO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE COTAS DA 4a EMISSÃO DO

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Fll

CNIRIMIF m13584.584/0001-31

plaNNer 011

mi ieSilb;le NÉIS

~~a i!~~ e ~e Mica ppm a

AMIMA ~gest

Administradora/Coordenador Líder

Código ISIN no BRCARECTF000 Códigode Negociação na 133: CARE11 Registro na CVM subo no CVM/SREMF1/2018/015

No montante de até

R$ 201.500.000,00

(duzentos e um milhões e quinhentos mil reais}

Data de Divulgação 11 de maio de 2018

A PtANNER CORRETORA DE VALORES S.A., insfituição financeira com sede na Cidade de São Paulo. Estado de São Paulo. na Avenida Brigadeiro Farta Urna. no 3.900, talando, inscrita no OSPJ/MF sob no00,305s39000i -54, na qualidade de InstituNão administradora ("Administradora') e instituição ilder da oferta públicade distribuição das cotas daquela emissão ("Coordenador Lidere) em conjunto com a ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA., sodedade empresária limitada com sede na cidade de São Paula estadodeS3oPaulo,roAventda Horácio Lano loO,conjunto 21(24 andartitaim CEP04538080, Inscrita no CNRIN,F soba no 97343940/0001.69devidamente ~ciada perante a Comissão de Valores Mobiliarias ("CM, corno administradora de carteira, de KOla0 COM o Abo DeciaratOrio CVM as 12.037, de 3 de novembro de 2011 Ctoordenadar Contratado e, em conjunto com o Coordenador Uai, os "Coordenadores", comunicam nesta datA o lado da distribuNão púbilca pdmarla de até 115000000 (cento e quinze milhões) de CntAç nominativas e escriturais, com valor unitário de R51,75 (um real e setenta e cinco centavos), do BRAZILIAN GRAVEYARD AND DFA11.1 CARE SIMVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - AI (respectivamente 'Cotas' e "Fundo"t perfazendo o volume total de ate RS291250000.00 (duzentos um milhas, duzentos e dnquerRa mil reais) ("VolumeTotal da Oferte). sem considerar as Cotas do Lote Suplementar e as Cotas do Lote Adickmal (conforme abaixo definidos), e o volume mínimo de RS1.750.00090 rum milhara setecentos e anquenta mil reais) ('Voltaria Minimo da Oferta" e 'Oferte', respectivamente).

CARACTERISTICAS DO FUNDO E DA DISTRIBUIÇÃO DE COTAS

CONSTITUIÇÃO DO FUNDO 1.0 Fundo foi constiturdo sob forma de condamirdo fechado por me o do branunento Parttuku de ConstkulModo anuo I 'Fuobodehsserbra,ru knobillarla Til datado de 14de abril de 2011, devidamente registrado em 14 de aba de 2011, sob o no 1207241 perante° 6s Oficial de Registro deTrtulos e Documentos e Cfill de Pessoa Juddka da Odade do Rio ele Janeiro, conforme aditado pelo 'instrumento Porocular de Melaço do Rekkimento do &azem Gravexard and (kwh ave Sarros Fundo de knestImento Imobiliário nr,celebradoern 25 de abril de 2018e registrado sob o m3667.072 perante o 2.0fidal de Regiam de 'Nulos e Decore tos e CM de Pessoa Jurídica da Capital. Estado de São Pautem 27 de abril de 2018.
A presente Oferta e a Emissão das Colas do Fundo fal aprovada pela Assembleia Geral de Constas do Fundo. realizada em 30 dejaneiro de 2018. tegistrada em 1° de fevereiro de 1018 perante 02° Oficiai de Registro deTítulos e Documentos e Civil de Pessoa .1 orlara da Cidade de São Paulo. sob o m3.661.761.0 fundo e suas Cotas estão sujeitos aos termas e condNCes previstos no regulamento do Fundo datado de 25 de aba de 2018. registrado em 27 de abril de 2018, sob rf 3.667072. perante 02° Ofictal de Registro deMaris e Documentos ceei de Pessoa fundia da Captai ("Regularamito"). II CARACTERISTICAS DO FUNDO trepo do Fundo: 0 Fundo é um fundo de investimento Imobiliária core prazo de duração indeterminam constituldo sob a forma de condominio fechado, não sendo pemilticio o resgate convencional de coto e é regido pela Lei tf 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada, pela instrução da Comissão de Valores Mobalnos ("CVM') no 472, de 31 de outubro de 20043, conforme alterada (Instrução CVM 4721. pelo Regulamenta e demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicavas 2.0bJetNosdo Fundo:0Funclo tem porobjetoaffere receitas de naturezalmobribrla deforma a proporoonaraos seus Colistasurna remuneração para o IroestImento realizado, mediante o fluxo de rendimentos gerado pelos seus ativos e do aumento do vala patrimecial destes Cotas, por meio a realização de Ovellmentos nos seguintes ativos alvo tem conjunto os 'Ativos Alvo"): 1- quaisquer direitos reais sobre tens 'Mime II - direitos reais sobe bens Imóveis, aças. debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, redbos de subscrição e certificados de desdobramentos, certificados de depósito de valores mobiliados. (Nulasde debênture; cotas de forais de Investimento. notas promissórias, e quaisquer outros valores mobifildos, desde que se trate de emissores registrados na COM e cujos atMdades preponderantes sejam pomadas aos fundas de investimento imobiliários; Hl - aças ou cotas de sociedades cujo único propalo se enquadre entre as aia/idades permitidas aos fundos de investimento 'mobiliados; IV - cotas de fundos de investimento em ações que sejam setoriais e que Invistam exclusivamente em tumutição [MI ar no mercado knotürialcr, V - certificados de potencial adicionai de construção emitidos coro base na Instrução CVM 401, de 29 de dezembro de 2003. conforme alterada; VI - cotas de ouros fundos de investimento imoaletrios; VII - certificados de recobrireis Mobiliares e coras de fundos de Investimento em direitos creditados (FIDC) que tenham to F/U politica de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos fundos de investimento Inlobillárke e desde que 72 estes certificados e colas tenham sido Objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor;

VIII- letras hipotecadas :a - letras de crédito inxbiNlio; e X -letras h1~1as garantidas. os Alhos Alvos serão, preponderantemente relacionados ao setor funerário )F

Ideith cure). ou Seja, Irnevels destinados à impiantação de cerNteics, participação em empresas detentoras de imóveis aprovados para exploração de cernitêdos e direitos reais sobre bens ligados ao setarde cemitérios e estarão localizados em qualquer regiãodo Brasil.

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fl

C n 4

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

Quantidade de Cotas a serem Emitidas: A ()fere' será de até 175201250.000,03 (duzentos e um mamães, dturentos e cinquenta mil reais), divididos em até

115.000030 (cento e quinze milhões) de Cotas do arado, sem considerar as Cotas do LM Suplementar e as Cotas do Lote AdidonaL

Público Alvo do Fundo: Irrvestidores em geral sejam eles pesram fidas, pessoas jurfcficas, fundos de investimento entidades abertasOU fechadas de previdência

complementar, regimes próprios de previdénda social e investidores institucionais, residentes e domiciliados no Brasil ou no extrata, que tenham por objetivo investimento de longo prazo. No ambito da Ofena não será admitida a aquisição de Cotas por clubes de ravestanema

Forma de Condominia Condomínio fechada sem a possibilidade de resgate das Cotas. Prazo:0 Fundo tem prazo de duração Indeterminado Administradora do Fundo: O Fundo administrado pela Menne( Corretora deVabes SÁ, acima qualificada Auditoria Independente: O Fundo ccmtratou a Crave Honvath Bendoraytes &Ga fruiditores independentes, Inscrita no CNPJ/MF sob o ra42.170.852/0001-77, para a prestação de serviços de anataria das demonstrações financeiras e das demais contas do Fundo rAuditor Independente").

Assessoria Legal:Oescritório Cescon Bardar, Flesch &Barreto Advogados foi responsável pela estruturação juddica da emissão de novas Colas do Fundo, Incluindo

a elaboração e/ou revisão das instrumentos legais da respectiva operação, alem de outros temas

Diretor Responsável do Coordenador Líder O diretor responsável do Coordenador lide e o Sr Claudio Henrique Sangar.

I 1.Taxa de Administração, Gestão, Performance, Custódia, Remuneração do AucRto4 Taxa de Entrada e Saida:

Taxa de Administração: A Administradora e a Gestora receberão pela prestaplode serviços de administração e gestão do Funda uma remuneração mensal conjunta

equivalente a 1 ,60% (um inteiro e sessenta centésimos por cento) ao ano apurado sobre o valor contabd do Paranóia°. Líquido do Fundo, assegurado um valor mínimo, nos termos do artigo 36 da instrução CWA n°472, equNalente a R515.000,60 (quinze mil reais) pa mês A Tara de Admirastração será calculada mensalmente, com base no valor contábil do Património liquido do Fundo, e será paga ate o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação dos serviços. Não estão Inckadas na Taxa de Administração as despesas e os custos rdativos à transferanda da popir:da& fiduciária dos bens e direitos sobre os a hos Integrantes do patrimônio do Fundo, bem corno as despesas relativas ao processo de liquidação do Fundo, os quais serão arcados pelo Funda Os valores mínimos de Taxa de Administração estabelecidos acima sedo reatustados todo mês de Hnelrode cada ano, peia variação posava do IPCA.0 varar correspondente ao serviço de distribuição de Cotas do Fundo não está incluído na Taxa de Administração.

Taxa de Performance: Além da Taxa de Administração acha estabelecido o Fundo pagará à Gestora uma remuneração baseada na performance dos seus

investimentos ("Taxa de Peflormancel, uma remuneração correspondente a 2096(viote pa cento) do que exceder a variação do WCA acrescido dos juros de 7% a.a. (sete por cento ao aro), a qual será apropriada mensalmente e paga semestralmente atê o 5° (quinto) Dia Cita do I" mês subsequente zo encerramento do semestre de apuração, diretamente para a Gestora, independentemente da Taxa de Administração. A apropriação da Taxa de Performance será realizada no último Dia Ltd de cada mês conforme fórmula abatem

Fórmula:

IV. CARACTERISTICAS DAS COTAS

Direitos, Vantagens e Restrições das Cotas Ofertadau As Cotas de emissão do Funda apresentam as seguintes características principais: (I) correspondem

a frações Ideais do Património Líquida (ii) não são resgatável (Dl) talo a forma esaltural e nominativa, (iv) conferirão aos seus titulares, desde que totalmente subscritas e integrallzadas, direito de participar, Integralmente em quaisquer rendimentos do Fundo, se houver; (v) não conferem aos seus titulares propriedade sobre os 'mateis investidos ou sobre fração Ideal desses imóveis; Mi no caso de emissão de novas Cotas peto Fundo, poderão conferir aos seus titulam direito de preferência, casoa emtssão de novas Cotas do Fundo seja deliberada pela Administradora; (vil) serão regIstradasem contas de deposito indbidualtradas, manadas pelo Administrador em nome dos respectivos titulares, sem emissão de certificados; (viii) serão de uma única classe e darão aos seus titulares Idênticos dIrekos partiam; e (ix) todas as Cotas detidas pelos at15245 que detenham 10% (dez por cento) ou menos das Cotas emitidas peio Fundo corresponderão a 1 (um) voto na Assentada Geral de Coristas, sendo certo que, as Cotas detidas pelos Constas que detenham mais de 10% (dez por cento) das Cotas emitidas peb Fundo correspondera° a I (um) inato na Assembleia Geral de Constas até o limite de 10% (dez por cento) das Cotas emitidas pelo Funda O Escriturado, emitirá extratos de contas de decésito, a fim de comprovara propriedade das Cotas e a qualidade de Consta Não há Ilmitagib à subscrição ou aquisiçãodeCotas do Fundo por qualquer pessoa fbica ou jurídica, brasileira ou estrangeira, desde que se enquadre no Público Alvo do Fundo, conforme previsto neste Antlrirlo de Início Évedada a subscrição ou aquisição de Cotas

do Fundo por dubes de lrtvestlntr ta conforme previsto no Regulamento e no Prospecto.

drpspeóàarevidencia.gov.br -Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447- CEP 70059-900 - Brasília - DF

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V. CRONOGRAMA DA OFERTA

O térr997 da Oferta e seu resun uflneadaçSodM0eEnmertcSegue,abano, urn crecograrna indiano dos principais eventos da Oferta

D3107354110

01 Erotocc4oCV1•193 940E203 e do kefirg 23/0312018

REr_ebmento	Exinênclas	09VO4/2018
	Cumpriwto de F4905.405 na CVM	2~2018
Obtenyb	Reg'gro oa Oferta	10.105/2018

DIvtlgação do Anima) de Irk10

11/05/2018

DlisçonibIRzaçáod0Prospecto De5nItIvo Intio de ãsulbuição de Colas no Meud921 18I05/2019 14 Ditituição &Coas no Meado 18,105/2018a 01 18 041 Da9 de aviclaçáo 06105/2018

?Re de ode&asnoMetaio 13/05/2018 a 27 8

10	Data	Lçucaç to	02/01/2018
11,	399300de Fratrbulçáo	Cotas no ktecado	09/07/2018 a 23/07/2018
12.	Data de	Liu caçao	27/07/2018

13.	4°0ericeodt C439108100 de Cotas na Meralo	0	8a 17	18
14.	Dari de Liqudaçáo		27/08/2018

15.	54Período	strFau	de Colas	393	29/03/2018a 14/9312018
16.	Da2 ee 1J0kittacao				19/023/2018
17.	64	Pericdock	DIstrbuiçáo	E014s no Mercai°	2fA39/2018 a 10%2018
18.	Cota de ilqumar,30				161'0/2018
19.	24 PerloCo&DiscretiKk	de	Optas no	Meado	23/10/2018a 9501/2018
20.	Da3 de Liqudaçáo				094: 1/2018 Atê 60410 meses contar da
21.		DIvulgaglode kat0 de &certame=			00400 clo Anúnclode19430

Into de negx00 das Cotas 4050encertaffientuda Oferta

Dos informes mensais disponíveis na CVM, separamos o relativo a junho/2018:

Informe Mensal CVM

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH

Nome do Fundo:	CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Fil	CNPJ do Fundo:	13.584.584/0001-31
Data de	07/12/2011	Público Alvo:	investidores	em Geral
Funcionamento:
		Quantidade de cotas		91.507.648,00
Código ISIN:	BRCARECTF000	emitidas: Cotistas possuem vinculo
Fundo Exclusivo? Não familiar ou societário Não
		familiar?
Classificação	Mandato: Títulos e Valores
	MobiliânosSegmento de	Prazo de Duração:		Indeterminado
autorregulação:	Atuação: HibridoTipo de Gestão: Ativa
{

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - 74

drpst7(44previ de n cia.gov.br- Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Mexo A - sala 447 - CEP 70059-900- Brasília - DF

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Data do Prazo de Duração: Mercado de		Encerramento do exercido social: Entidade administradora de	31/12
negociação das cotas:	Bolsa	mercado organizado:	BM8FBOVESPA
Nome do Administrador:	PLANNER CORRETORA DE VALORES CNPJ SA Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10°	do Administrador:	00.806.535/0001-54 01) 2172-26000800 179
Endereço:	andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 04538- 132	Telefones:	444(11) 2172-2667
Site:	www.plannenconntr	E-mail:	investfundos@plannencom.br

Competência: 06/2018 Data da Informação sobre cf atalhamento do número de coristas' 29/06/2018 Número de sofistas 346

Pessoa física 303 Pessoa jurídica não financeira 2 Banco comercial 1 Corretora ou distribuidora 1 Outras pessoas jurídicas financeiras Investidores não residentes Entidade aberta de prev ~eia complementar Entidade fechada de previdéncia complementar Regime próprio d Oreviciénela dos servidores públicos 33 Sociedade seguradora ou resseguradora Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil Fundos de investimento imobiliário Outros fundos de investimento 5 Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) Outros tipos de cotistas não relacionados

	Ativo - R$	Ativo - R$	Ativo - R$	127.574.058,51	127.574.058,51
2	Patrimônio Liquido - R$			127.381.966,92
3	Número de Cotas Emitidas			91.507.648,0000
4	Valor	Patrimonial	das Cotas - R$		1,392036
5	Despesas	com	a taxa de administração em relação ao património liquido do mês (%)		0,1384%
6	Despesas	com	o agente custodiante em relação ao património liquido do mês (%)
7	Rentabilidade	Efetiva	Mensal (%)		1,5981%
7.1		Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência' (%)			1.5981%
7.2		Dividend Yield do Mês de Referência' (%)
8	Amortizações	de	cotas do Mês de Referência (%)
	Informações	do	Ativo	Valor (R$)
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, 6 único, ICVM 472/08)			20.396.879,13
9.1		Disponibilidades			10.794,62
9.2		Titulas Públicos		20.386084,51
9.3		Titulas Privados
9.4		Fundos de Renda Fixa
10	Total investido			105.981.788,26
10.1		Direitos reais sobre bens imóveis		26.523.000,00
10.1.1			Terrenos
10,1.2			Imóveis para Renda Acabados

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inC,^fl n

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SIGILOSO	SIGILOSO	SIGILOSO	SIGILOSO SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA	SIGILOSO
10.1.3			Imóveis para Renda em Construção	9.320.000,00
10.1.4			Imóveis para Venda Acabados
10.1.5			Imóveis para Venda em Construção
10.1.6			Outros direitos reais	16.203.000,00
10.2		Ações
10.3		Debêntures
10.4		Bónus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
10.5		Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
10.6		Cédulas de Debêntures
10.7		Fundo de Ações (FIA)
10.8		Fundo de Investimento em Participações (FIP)
10.9		Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
10.10		Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
10.11		Outras cotas de Fundos de Investimento
10.12		Notas Promissórias
10.13		Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos Fl I		80.458.788,26
10.14		Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades pemritidas aos AI
10.15		Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
10.16		Certificado de Recebiveis Imobiliários (CRI)
10.17		Letras Hipotecárias
10.18		Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
10.19		Letra Imobiliária Garantida (LIG)
10.20		Outros Valores Mobiliários
11	Valores	a	Receber	1.195.391,12
11.1		Contas a Receber por Aluguéis
11.2		Contas a Receber por Venda de Imóveis
11.3		Outros Valores a Receber		1.195.391.12
	Informações	do	Passivo	Valor (R$)
12	Rendimentos	a	distribuir
13	Taxa de administração a pagar			186.017,49
14	Taxa	de	performance a pagar
15	Obrigações	por	aquisição de imóveis
16	Adiantamento	por	venda de imóveis
17	Adiantamento	de	valores de alugueis
18	Obrigações	por	securitização de recebiveis
19	Instrumentos	financeiros	derivativos
20	Provisões	para	contingências
21 Outros valores a pagar 6.074,10
22	Total do passivo			192.091,59

> GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOFtIOS

- 17.013.985/0001-92.

Regulamento de 02 de maio de 2018.

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Administradora: a CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Gestora: GGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA., O GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ("Fundo") é um "Fundo de Investimento em Direitos Creditórios" constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, podem participar do Fundo, na qualidade de Cotistas, pessoas que sejam investidores qualificados, localizados no Brasil ou no exterior, bem como fundos de investimento em geral registrados nos termos das referidas instruções, que busquem obter rentabilidade por meio da aplicação de seus recursos na aquisição das Cotas e aceitem os riscos e prazos relacionados ao seu investimento no Fundo.

Conforme seu regulamento, este fundo possuí apenas uma classe de cotas. 14.1. As Cotas serão escriturais e seu valor será calculado diariamente de acordo com o valor do Patrimônio Liquido do Fundo. O Fundo emitirá somente uma classe de Cotas, inexistindo qualquer diferenciação ou preferência entre elas. O valor unitário de emissão das Cotas serão apurados, na data da efetiva disponibilidade dos recursos investidos confiados à Administradora, com base na divisão do Patrimônio Líquido do Fundo pela quantidade de Cotas então existentes.

No caso deste fundo, por se tratar de um fundo com cota única não há a segregação entre cotas subordinadas e seniores, nem subordinação a qualquer outra classe de cotas, prática usual e a mais comum em fundos de investimento em direitos creditórios.

Até a edição da Resolução CMN n° 4.392/2014 de 19/12/2014, que alterou a Resolução CMN n° 3922/2010, havia a possibilidade de se aplicar até 15% dos recursos do RPPS em FTDCs abertos e até 5% em FIDCs fechados. A nova redação restringiu as aplicações somente para cotas de classe senhor, da seguinte forma: aplicação de até 15% (quinze por cento) em cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio aberto; e até 5% (cinco por cento) em cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado.

Entendemos que, apesar de não haver subordinação a qualquer outra classe, a inexistência de cotas da classe sênior e, consequentemente, da classe subordinada aumentam sensivelmente os riscos desta aplicação, uma vez que, na pratica, as cotas subordinadas, quando previstas, servem como um colchão de segurança por se tratar de um percentual das cotas de uma determinada emissão que fica na propriedade do cedente dos créditos como garantia adicional aos detentores de cotas sênior, uma vez que somente serão pagas depois de satisfeitos os direitos dos cotistas seniores".

Como o fundo GGR PRIME I FIDC ( ex FIDC GBX PRIME I) tem uma única classe de cotas, este não poderia receber aplicações de RPPS após 19/12/2014, nem o fundo acatar aplicações dos RPPS.

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - 77 drpspeprevidencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Mexo A - sala 447 - CEP 70059-900- Brasília - DF i i

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NOTA- A seguir, parte do Relatório da empresa AUSTIN RATING, de 14/08/201

disponível na CVM - http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default. asp?sg sistema=jimdosreg- detalhando a atual situação deste fundo, Comunicado ao Mercado de 02/02/2018 e Fatos Relevante de

01/10/2018 divulgados pelo administrador do fundo, a CM CAPITAL.

Relatório de Monitoramento

e ri, AUSTIN 14/ago/2018

R A it4 G

FUNDAMENTOS DO RATING

O Comitê de Classificação de Risco da Austin Rating, em reunião realizada no dia 14 de agosto de 2018, manteve em observação negativa o rating 'brB-(sf)' das Cotas (Classe Única) do GGR Prime I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (GGR Prime I FIDC/ Fundo). O presente relatório compreende os fundamentos para a manutenção da observação negativa e serve, paralelamente, como monitoramento referente ao 2° trimestre de 2018. A observação negativa indica a tendência de rebaixamento da classificação no curto prazo e sua manutenção é justificada pela continuidade da deterioração da qualidade da carteira do GGR Prime I FIDC nos últimos meses, a despeito dos esforços da Gestora, principalmente no sentido de executar as garantias presentes nas emissões problemáticas que integram a carteira do Fundo. Esta piora da qualidade da carteira está refletida (i) no forte acréscimo dos atrasos, que saíram de um total de

R$ 45,0 milhões (15,9% da carteira) para R$ 88,2 milhões (31,4% da carteira), entre mar/18 e jun/18; e (ii)

na substancial elevação da Provisão para Devedores Duvidosos (PDD), cuio saldo passou de R$ 38.9

milhões (13,8% da carteira) para R$ 92.9 milhões (33,1% da carteira), no mesmo período. Cumpre

mencionar que a Administradora, durante o período em análise, fez novos ajustes nas provisões de ativos integrantes da carteira do Fundo, o que ratifica a tendência de acréscimo de atrasos e justifica a persistência da classificação das Cotas. Por conta dos fortes aumentos nas provisões, a rentabilidade das Cotas do Fundo se viu fortemente penalizada, registrando perda acumulada de 17,5% no 2T18. Já o retorno acumulado das Cotas nos últimos 12 meses até jun/18 foi de -21,8%. No período compreendido entre jan/16 e jun/18, o retorno das Cotas ficou em -21,9% do mesmo do benchmark. Desse modo, os cotistas que resgataram suas aplicações nos últimos meses não tiveram o retorno esperado no momento do investimento, e a expectativa é de que, com os ajustes em provisões, aqueles que resgatarem nos próximos meses terão retorno ainda mais distante da meta de rentabilidade das Cotas. Ainda que tenha sido dada a opção de postergação da data de resgate aos cotistas, tal situação implica em default parcial do GGR Prime I FIDC em relação àqueles cotistas que optaram pelo resgate, aspecto que foi ponderado na classificação. O Fundo efetuou os resgates previstos para mai/18 (R$ 23,0 milhões) e jun/18 (R$ 2,0 milhões) e ainda possuía caixa da ordem de R$ 24,1 milhões ao final de jun/18, volume mais do que suficiente para fazer frente aos resgates previstos para os meses de jul/18 e ago/18 (R$ 14,3 milhões no total). No entanto, ainda que as obrigações previstas possam continuar se reduzindo com novos ajustes nas provisões e as consequentes desvalorizações das Cotas, a partir de set/18, a liquidez do Fundo passará a depender sobremaneira da liquidação de operações em curso normal (há a previsão de um pagamento importante, da ordem de R$ 16,6 milhões, vindo de um único Emissor, a Marluc, em set/18) e da liquidação de garantias já executadas (imóveis recebidos via

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dação em pagamento da operação da MaxCasa, processo relatado em relatórios anteriores) ou que ainda estão em fase de execução. Este cenário indica um risco maior para as Cotas do Fundo e impõe a necessidade de uma observação atenta quanto aos eventos relacionados. A classificação 'brB-(sf)' indica um alto de risco, relativo a emissores e emissões locais, de que os Cotistas do GGR Prime I F1DC não recebam pontualmente o principal investido corrigido pelo benchmark ao longo do prazo do investimento. Esta classificação está considerando a baixa Qualidade média dos ativos, com risco substancial de inadimplência e_perda parcial relacionada, principalmente, aos ativos mencionados no plano de reestruturação. A nota carrega também um componente importante do risco de liquidez, em linha com o que fora anteriormente apontado, além de embutir a percepção dessa agência sobre outros riscos que podem afetar a capacidade de devolução do Fundo aos seus cotistas, como aqueles advindos de contrapartes. De acordo com os Fatos Relevantes publicados pelo Administrado no 2T18, foram deliberadas as seguintes mudanças: em 27 de abril de 2018: a Administradora realizou aumento na provisão para perdas dos ativos que compõem a carteira do Fundo; em 15 de maio de 2018: a Administradora novamente realizou aumento nas provisões de ativos integrantes da carteira do Fundo; em 05 de junho de 2018: foi aprovada a liquidação antecipada das debêntures, através da Dação em Pagamento de 251 (duzentas e cinquenta e uma) unidades imobiliárias do empreendimento denominado "Loteamento Residencial das Nações", realizada em 18 de maio de 2018 por meio de Assembleia de Debenturistas. Na data (jun/18), foi realizada a substituição de ativos na carteira do Fundo, sendo retirado da carteira "debentures DLL - MACAÉ" e substituído por "Imóveis da Dação em Pagamento"; em 15 de junho de 2018: conforme o Regulamento do Fundo, estipula que fica caracterizada a ocorrência de Evento de Avaliação, o rebaixamento da classificação de risco das Cotas do Fundo em níveis abaixo da classificação de risco "brBB+", e caso não haja mudança da classificação, a Administradora realizará convocacão de Assembleia Geral de Cotistas, poderá ser deliberado o Evento de Liquidação Antecipada do Fundo e medidas necessárias; em 04 de julho de 2018: foi aprovada a declaração do vencimento antecipado das Debêntures pela Paysage Marialva Empreendimentos Imobiliários S/A, em decorrência da alta probabilidade de ocorrência de inadimplemento das parcelas vincendas. O Agente Fiduciário notificará a Paysage e os garantidores que efetuem o pagamento, no prazo de 10 (dez) dias e adotarão medidas necessárias à formalização do vencimento antecipado das Debêntures e ações judiciais e/ou extrajudiciais cabíveis; em 31 de julho de 2018: foi integralmente realizada a liquidação antecipada das debêntures, com a Dação em Pagamento de todos os imóveis dados em garantia na Escritura pela DLL - Macaé 01 Empreendimentos SPE S/A, e retiradas da carteira no dia 30 de julho de 2018, de acordo ao Fato Relevante publicado em 05 de junho de 2018. No dia 16 de abril de 2018, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária (AGE), na qual foram aprovadas e diversas alterações no Regulamento do condomínio, que, a priori, não tiveram efeito sobre a classificação. Tais alterações foram: i) alteração do inciso VI do item 17.1 do Regulamento sobre Eventos de Liquidação, relacionado ao rating das Cotas do Fundo; ii) substituição do atual custodiante para a CM Capital Markets DTVM Ltda.; iii) alteração no item 14.6 do Regulamento, permitindo aos Cotistas solicitar o cancelamento do resgate, uma vez solicitado. Na mesma oportunidade, foi aprovado o plano de reestruturação dos créditos que compõem a carteira do Fundo, que, apesar de já refletir uma postura mais ativa dos novos gestores e medidas mais coerentes com as situações das operações problemáticas, ainda não teve qualquer resultado prático relevante (entrada de caixa) e, portanto, não teve efeito positivo sobre a classificação. De acordo com o plano de reestruturação / recuperação, foram definidas as seguintes condições: i) GBX Londrina (Grupo GBX): ficou pactuada a quitação das dívidas emitidas por GBX Londrina e Properties através da realização de Dação em Pagamento do Hotel Tryp lnn, o saldo devedor das 10 CCI's, em 30 de abril de 2018 é de R$ 10,1 milhões dos quais R$ 7,5 milhões representados por 11 parcelas estão em aberto desde mai/17;

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 2021-5474 - 79 it drpsp(i0previdencia.gov.hr - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-90Q- Brasília - DF

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Properties GRU (Grupo GBX): está em andamento o Acordo de quitação, porém as operações contam com garantias reais e fidejussórias devidamente válidas e exigíveis, para fazer frente a eventuais inadimplências não regularizadas, o saldo devedor das 16 Debêntures, em 30 de abril de 2018, é de R$ 22,3 milhões, dos quais, R$ 18,7 milhões são representados por 10 parcelas que estão em aberto desde jun/17;

DLL Macaé: foi aprovado o Acordo que consiste em receber, por meio de Dação em Pagamento, até 316 lotes do empreendimento Jardim Paraíso de forma a adimplir completamente a operação; o saldo devedor das 13 Debêntures, em 31 de outubro de 2017, é de R$ 18,2 milhões, as quais venceram em 07 de novembro de 2017;

Eurowan (Grupo Teixeira Holzman): foi aprovado o Acordo e está sujeito à conclusão de diligência prévia visando constatar a regularidade dos imóveis, negociar e aceitar a dação em Pagamento de 15 lotes do condomínio EUROROYAL pelo valor de venda forçada e outorga de opção de venda em favor do fundo ("pur) pelo valor da dívida atualizada à IPCA + 12,0% a.a. pelo prazo de 18 (dezoito) meses. O prazo esperado para conclusão da Dação em pagamento é de 60 dias, desde a aprovação na Assembleia de cotistas;

Paysage Empreendimento: foi aprovada a adoção de providências para satisfação do crédito, sendo autorizada inclusive a declaração do vencimento antecipado da dívida, para se iniciar os procedimentos de execução. Embora a operação esteja financeiramente adimplente, existem obrigações não pecuniárias descumpridas, e, de acordo com o monitoramento da qualidade de crédito promovido pela a Administradora e a Gestora, foi constatada a possibilidade de inadimplemento das parcelas vincendas; e vi) Maxcasa: foi realizada a Dação em Pagamento em set/17, e o saldo devedor das 15 Debêntures, em 31 de julho de 2017, era de R$ 18,3 milhões, dos quais R$ 2,7 milhões, representados por 09 parcelas estavam em aberto desde dez/16. O GGR Prime I F1DC foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários - CVM em 19 de dezembro de 2012, porém,iniciou a emissão e a integralização de Cotas apenas em 01 de setembro de 2014. O PL do Fundo se reduziu de R$ 308,6 milhões, em mar/18, para R$ 227,1 milhões, em jun/18. Os créditos representavam 123,8% do PL ao final de jun/18, estando o PL remanescente aplicado em Títulos Públicos e em cotas de fundos, ativos financeiros permitidos por Regulamento.

{

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 2021-5474 - 80 drpspgprevidencia.gov.br- Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF |

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i“)

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rci Capital

COMUNICADO AO MERCADO

A CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. ("Administradora") informa que foi comunicada a respeito de alteração no quadro societário da

GGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 466, 52 andar, Conjunto 502, Itaim Bibi, inscrita no CNN sob o n2 10.790.817/0001-64, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") para a prestação dos serviços de gestão de fundos de investimento por meio do Ato Declaratório no 10.555, de 26 de agosto de 2009 ("GGR"), realizada com vistas a uma potencial combinação dos negócios da GGR com os da HORUS INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA., sociedade com sede na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Cacilda Becker, n2 50, salas 501 e 1301, inscrita no CNPJ sob o n2 11.333.851/0001-72, devidamente autorizada pela CVM para a prestação dos serviços de gestão de fundos de investimento por meio do Ato Deciaratório CVM n2 11.572, de 14 de março de 2011. A Administradora manterá o mercado e os cotistas dos fundos geridos pela GGR que estão sob sua administração informados sobre quaisquer desdobramentos relacionados a esta comunicação.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2018.

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

rd Capital

São Paulo (SP). 01 de outubro de 2018

Aos Cotistas,

GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, fundo de investimento

em direitos creditórios, constituído sob a forma de condomínio aberto, de acordo com a Resolução n° 2.907, de 29 de novembro de 2001, conforme alterada ("Resolução n0 2.907") e a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") no 356, de 17 de dezembro de 2001, conforme alterada ("Instrução CVM 356"), inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas ("CNPJ/MF") sob o n2 17.013.985/0001-92 ("Fundo") neste ato representado pela CM CAPITAL MARKETS

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. ("Administrador ou "CM

Capital"), instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade e Estado do São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1.195, 42 Andar, Vila Olímpia, CEP 04547-004, inscrita no CNPJ/MF sob o ri2 02.671.743/0001-19, devidamente credenciada junto à CVM como administrador de carteiras de valores mobiliários através do Ato Deciaratório CVM ri2 13.690 de 4 de junho de 2014, vem, por meio do presente, em cumprimento ao disposto no Artigo 462 da Instrução CVM 356, comunicar aos cotistas o que segue:

FATO RELEVANTE

Nos termos do Art. 11 da Instrução CVM 489 de 2011, o Administrador tem obrigação de realizar, no registro contábil, as provisões para perdas nos ativos que compõem a carteira do Fundo, uma vez que verificadas evidências de redução no valor de recuperação dos ativos; - Por força do exposto acima, o Administrador realiza reuniões ordinárias mensalmente, no intuito de atualizar as avaliações dos ativos e, consequentemente, atualizar os valores aplicados de provisões para perdas nos ativos; - Em atenção à última reunião do Comitê de Precificação, Provisão e Liquidez (Comitê) realizada por este Administrador, em 28 de setembro de 2018, considerando as informações disponibilizadas pelo drpsp@previdencia.gov.br- Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

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Gestor, na qualidade de Agente de Cobrança contratado pelo Fundo, o Comité deliberou por realizar as seguintes atualizações às provisões aplicadas aos ativos que compõem a carteira do Fundo:

IPIDC..., Ativos Provisionados 96 Provisão RBDU 38% GBX TIETÊ 50% BR LANO 25% NOVA COLORADO 0,5% CAMPOS LINDOS 0,5% - Os percentuais de provisão acima demonstrados refletem as análises realizadas pelo Administrador, que levam em consideração as seguintes informações, sem prejuízo de outras que o Administrador considerar relevantes:

Fluxo de pagamentos dos Ativos na carteira do Fundo; Informações financeiras e operacionais das empresas devedoras; Informações atualizadas dos Ativos dados em garantia das Operações; e

cl) Informações referentes ao exercício de cobrança dos ativos.

Considerando a atualização dos percentuais de provisão demonstrados acima, o total das provisões para perda na carteira do Fundo, na data base de 28 de setembro de 2018, é de R$ 103.143.274,27, valor que representa um percentual de 49,9% em relação ao Patrimônio Liquido do Fundo.

Sendo o que nos cumpria pelo momento.

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador do Fundo

ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITO:51210S - 23.033.577/0001-03

Regulamento de 10/09/2018 Administradora: PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A. Gestora: QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

83 \

drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

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O ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ("Fundo") é um

"Fundo de Investimento em Direitos Creditorios" constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, regido pelo presente Regulamento, pela Resolução CMN n° 2.907, pela Instrução CVM n2 356, e pelas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. 1.2. Podem participar do Fundo, na qualidade de cotistas, pessoas que sejam investidores qualificados, localizados no Brasil ou no exterior, assim definidos nos termos do Artigo 9-6 da Instrução CVM ná 539 ("Investidores Qualificados") que busquem obter rentabilidade por meio da aplicação de seus recursos na aquisição das Cotas e aceitem os riscos e prazos relacionados ao seu investimento no Fundo. 3.1. O Fundo é urna comunhão de recursos destinados à aquisição continuada, com

prazo de duração indeterminado, de Direitos de Crédito Elegíveis, de acordo com a política de investimento constante deste Regulamento. Os Direitos de Crédito Elegíveis serão adquiridos pelo Fundo de acordo com os critérios de composição de carteira estabelecidos na legislação e na regulamentação vigente, assim como neste Regulamento. §12- As cotas únicas do Fundo possuem um benchmark de rentabilidade, no longo prazo, correspondente a variação do índice de preços ao consumidor amplo - IPCA, divulgado peio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, acrescido do percentual de 8,5% (oito vírgula cinco por cento) ao ano. Este benchmark não caracteriza promessa ou garantia de rentabilidade pela Administradora, pela Gestora e/ou pelo Custodiante.

Resgate em 1260 dias úteis da solicitação:

14.8. Os Cotistas poderão solicitar o resgate das Cotas de sua titularidade, por meio de correspondência encaminhada à Administradora e/ou à Gestora. §12- O resgate de Cotas do Fundo obedece às seguintes regras:

O cotista deve formalizar a Administradora e à Gestora a sua intenção de resgatar as Cotas do Fundo, por escrito; Caso a data de solicitação do resgate pelo Cotista não seja um dia útil, a solicitação de resgate será considerada como recebida no primeiro dia útil subsequente; Desde que haja caixa disponível, o valor líquido do resgate das cotas será creditado ao Cotista que o tiver solicitado em até 1.260 (um mil e duzentos e sessenta) dias úteis após a respectiva data de solicitação do resgate ("Data da Solicitação de Resgate").

' 1 MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - 84 . drpspróprevidencia.govibr - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447- CEP 70059-900 - Brasília - DF

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CCOO2

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Conforme expresso em seu regulamento, parágrafo 1°, do inciso 3.1, acima, este fundo possuí apenas uma classe de cotas. No caso deste fundo, por se tratar de um fundo com cota única, não há a segregação entre cotas subordinadas e seniores, nem subordinação a qualquer outra classe de cotas, prática usual e a mais comum em fundos de investimento em direitos creditórios.

Até a edição da Resolução CMN n° 4.392/2014 de 19/12/2014, que alterou a Resolução CMN n° 3922/2010, havia a possibilidade de se aplicar até 15% dos recursos do RPPS em FIDCs abertos e até 5% em FIDCs fechados. A nova redação restringiu as aplicações somente para cotas de classe senhor da seguinte forma: aplicação de até 15% (quinze por cento) em cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio abertw e até 5% (cinco por cento) em cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado.

Como o fundo ILLUMINATI FIDC tem uma única classe de cotas, este não poderia receber

aplicações de RPPS após 19/12/2014, nem o fundo acatar aplicações dos RPPS.

A seguir parte de análise da empresa de rating Austin Rating, e fatos relevantes divulgados pelo administrador do fundo, disponíveis na CVM

eu Au S TIN

IFt a ting

bra-(S0(p)

O Fundo apresenta uma relação elevada entre os mecanismos de proteção para as Cotas e perda estimada para a carteira O risco é baixo.

Data: 18tabr/20 1 7

Validade. 18/mai/2017

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

O Illuminati FIDC foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários - CVM em 19 de agosto de 2015 e está autorizado a operar com base nas disposições dadas por Regulamento próprio, datado de 21 de novembro de 2016. Trata-se de um condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado, que tem a administração e a custódia da Planner Corretora de Valores S/A (Planner / Administradora Custodiante) e a FMD Gestão de Recursos Ltda. (FMD Gestora), atuando na gestão profissional da carteira e seleção dos Direitos Creditórios a serem adquiridos pelo Fundo, além da cobrança dos créditos inadimpfidos. O Fundo tem como objetivo a valorização de suas Cotas por meio do investimento preponderante (mínimo de 50,0% de seu PL) em Direitos Creditórios representados por Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI), Certificados de Recebiveis Imobiliários (CRI), Cédulas de Crédito Bancário (CCB) e Debêntures. Esses ativos poderão ser de originação de diversos Devedores, respeitando-se, porém, os limites de concentração definidos em Regulamento, O Illuminati FIDC está autorizado a emitir apenas uma Classe de Cotas, objeto desta classificação, não havendo, portanto, prioridade ou subordinação em relação a qualquer outra classe. As Cotas de Classe única possuem remuneração alvo (benchmark) de 1PCA acrescido de taxa de 8,5% ao ano. O pagamento do resgate das Cotas será realizado até 1.260 dias após a data de sua solicitação. O Fundo prevê prazo de carência de 30 dias apôs a integralização das Cotas para a solicitação de resgates.

O Fundo possui histórico ainda reduzido e encontra-se em fase de captação e aquisição de ativos. Nesse sentido, o Illuminati FIDC ainda encontra-se desenquadrado no que se refere à participação mínima de 50,0% do PL em Direitos Crechtórios Elegíveis, o que resultou também no desenquadramento quanto aos percentuais de concentração por Devedor em alguns meses. Desde o inicio efetivo das operações do Fundo, seu PL apresentou crescimento, passando de R$ 15,0 milhões, em jan/16, para R$ 234,6 milhões, em marl17_ Naquela data, os Direitos Creditórios representavam 47,8% do PL, estando o PI remanescente (52,3% do PL do Fundo) aplicado em Titidos Públicos (LTN), operações compromissadas com lastro em Titules Públicos (LTN), TMJ Capital JUTO Real FIRE, BR Flit Flow Fl RF I (renda fixa), e CDBs do Banco Votorantin e Caixa Econõmica Federal, conforme permitido em Regulamenta Adicionalmente, o saldo de tesouraria era de apenas R$ 121,0_ Em mar/17, a carteira do Fundo era composta por 13 titules (06 debêntures, 02 CRIs e 05 CCIs - em alguns casos, o Fundo fez a aquisição de parte do ativo ou tranches de uma mesma emissão), referentes a 11 Devedores finais, sendo que, segundo informações disponibilizadas pela Gestora, todas as emissões apresentavam o nivel mínimo de garantias mágido pelo Fundo e demais condições previstas em Regulamento. Em mar/17, o maior Devedor representava 9,9% do PL (R$ 23,2 milhões), referente a 03 títulos da mesma emissão de Debènture. Adicionalmente, a participação dos 10 maiores Devedores finais (Grupo Econômico), manteve-se inferior aos 70,0% do PL previstos no Regulamento do Fundo (47,3% do PL em mar/17). Devido, principalmente, ao fato de não ter atacado todos os recursos em Direitos Creditonos (em mar/17 o Fundo possuía R$ 122,7 milhões em caixa, aplicados em títulos públicos e títulos de renda fixa referendados Dl), a rentabilidade das Cotas tem apresentado oscilações nos meses de atividades do Fundo_ As Cotas tiveram valorização de 151,2% do benchmark esperado no encerramento de mar/17_ No entanto, no acumulado desde o início de suas atividades até o encerramento de mar/17 gan/16 a mar/17), as Cotas rentabilizaram 52,9% da meta de rentabilidade acumulada esperada para o mesmo período. A Austin Rahng espera que haja recuperação da rentabilidade das Cotas nos próximos meses, a partir da aquisição de créditos decorrentes de operações que estão sob a análise da FMD_ Não obstante, a permanência da rentabilidade das Cotas em percentual inferior ao benchmark estipulado em Regulamento, poderá impactar negativamente no rating das Cotas nos próximos meses.

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

plaNNer

ILLEVIINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPUMF N°23.033.577/0001-03

FATO RELEVANTE

A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A, instituição financeira com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima. n° 3.900, 100 andar, Itann Bibi, na cidade e estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.806.535/0001-54, na qualidade de instituição administradora do ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, fundo de investimento inscrito no CNRINIF sob o n° 23.033.577/0001-03 ("Administradora" e "Fundo", respectivamente), vem, por meio deste, em cumprimento ao disposto no artigo 41 da Instrução CVM n° 46 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (TVIVI") n° 356, de 17 de dezembro de 2001. confonne alterada, informar aos cotistas que os ativos abaixo relacionados não receberam seus respectivos fluxos de

pagamentos previstos, quais sejam:

ATIVO DATA PREVISTA

CBU 28/07/2017 27/11/2017 Correio Brazilense 26/12/2017 25/05/2018 02/05/2018 Potenciano 04/06/2018

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

São Paulo, 25 de Junho de 2018.

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

-DF

Planner Conectara de Valores S.A. - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 100 andar - Sia) Paulo, SP

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

plaNNerd

ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CNPJ/MF N2 23.033.577/0001-03

FATO RELEVANTE

A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n2 3.900, 102 andar, Itaim Bibi, na cidade e estado de São Paulo, inscrita no CNRI/MF sob o n2 00.806.535/0001-54 na qualidade de instituição administradora do ILLUMINATI FUNDO DE

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, fundo de investimento inscrito no CNRI/MF sob o n2

23.033.577/0001-03 ("Administradora" e "Fundo", respectivamente), vem, por meio deste, em cumprimento ao disposto no artigo 46 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n2 356, de 17 de dezembro de 2001, conforme alterada, informar aos cotistas que a gestora FMD Gestão de Recursos S.A., inscrita no CNN/ME sob n2 10.446.131/0001-50 comunicou sua renúncia imediata e irretratável das atividades de gestão exercidas ao Fundo. Dessa forma, a Administradora, a partir de 24 de agosto de 2018, irá também exercer a função de gestão do Fundo até a definição da nova prestadora programada para ocorrer na Assembleia Geral de Cotista a ser realizada no dia 28 de agosto de 2018.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

São Paulo, 23 de agosto de 2018.

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

». SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CFtEDITORIOS ABERTO MULTISSETORIAL - 23.957.101/0001-50

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 2021-5474 - 88 4\ drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Mexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

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O Fundo é administrado pela SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A., e gerido pela SUL BRASIL GESTORA DE ATIVOS LTDA. O Fundo tem por objeto a captação de recursos para aquisição de Direitos Creditórios, nos termos da política de investimento descrita neste Regulamento.

O Fundo é constituído sob a forma de condomínio aberto. O Fundo terá prazo de duração de 10 (dez) anos a contar da la(primeira) Data de Subscrição Inicial do Fundo, podendo esse prazo ser prorrogado mediante aprovação da

Assembleia Geral, nos termos previstos no presente Regulamento. Resgate: As Cotas Seniores não se subordinam às Cotas Subordinadas para efeito de resgate e

distribuição dos rendimentos da carteira do Fundo, nos termos do presente Regulamento.

Em se tratando de Cotas Seniores, o pagamento será realizado em até 60 (sessenta) dias,

contados da data da solicitação do referido resgate pelo Cotista detentor de Cotas Seniores.

Caso o Fundo não tenha recursos disponíveis para pagar o resgate solicitado no prazo acima estabelecido, a Administradora deverá providenciar o pagamento do referido resgate de forma gradual, na medida em que ocorrer a liquidação dos ativos do Fundo. Caso, após 360

(trezentos e sessenta) dias da data da solicitação do resgate ainda não possua recursos disponíveis para pagamento ao referido Cotista Sênior, a Administradora deverá convocar uma Assembleia Geral, para deliberar se tal fato deve configurar ou não um Evento de

Liquidação, hipótese em que a Administradora tomará as providencias previstas no item 24 deste Regulamento.

A seguir	parte de análise da	empresa de	rating Liberum	Ratings, e fatos	relevantes	divulgados
pelo liltp://cvnzweb.cvm.gov.briswb/defaultasp?sg_sistema=fiindosreg	administrador LI	do RAT!N4JS	fundo,	disponíveis	na	CVM

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 202-5474 - 89 drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

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28, mai, 2018

PE0007-2016 (Com Mv nino -)

BBB-(fe) CP3(fe)

COMITÉ - 28, moi. 2018 CARACTER1STICAS E PARTES ENVOLVIDAS Emitente: CNP): Data de Registro: Condomínio: Fundo Exclusivo: Prazo de Funcionamento: Principal Ativo:

Taxa Mínima de Cessão: Concentração Máx. Cedente: Concentração 11.1x. Sacado: Administrador: Gestor Custodiante: Consultoria Especializada: DESEMPENHO DO FUNDO O RDC Sul Invfm Aberto é um dos FIDCs cujo lastro em direitos creditúrios tem a Sul Invest como originadora da carteira. A Sul Invest está localizada em Curitiba/PR e opera FIDCs desde 2009. O FIDC Sul Invest Aberto correspondei às expectativas da Liberum Ftatings. Assim como o a-escinento do pab niAno liquido e da carteira, a quantidade de cedentes lambem aumentou conferindo maior diversificação de risco. O Consultor de crédito tem demonstrado boa capacidade de operar no segmento de FIDCs multicedentes multisacados mantendo sob controle os principais índices de qualidade da carteira como concentração, créditos vencidos, créditos recomprados, prazo médio e rentabilidade das cotas. O nível de subordinação se manteve enquadrado e o retorno das cotas subordinadas foi bom beneficiando-se do excedente de remuneração após cumprimento da remuneração das cotas mezanino e senior.

O Fundo possui mais de 300 cedentes, com o maior girando abaixo de 3% do Pie os I ()maiores abaixo de 20% do PL No aso dos Sacados. além da composição pulverizada em relação ao PI, a Libertam Latins observou positivamente, a estrutura dreernficida nas relações "cedentes x sacados", o que significa maior diversificação de sacados por cedente.

Em 28/08/2018 decidiu-se em assembleia que este fundo seria incorporado pelo fundo SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISETORIAL - 23.956.882/0001-69, conforme disponível na CVM

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg sistema=fundosrez

C C P: Fy Loe

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

FIDC Sul Retini Aberto 23.957.101/0001-50 11/03/2016 Aberto Sim

10 anos Duplicatas, cheques, contratos ou notas promissórias, originados por empresas com sede no pais (independe_nternente de terem como sócios ou acionistas, areies ou indiretos, pessoas fisicas ou jurídicas residentes ou sediados no exterior), que atuem nos setores industrial, comercial, imobiliário ou de prestação de serviços no Brasil. Até 10% do PL poderá se compor de créditos a performar sob a forma de contratos. 165% do CDI - taxa média de desconto 2%, sendo que os 5 maiores podem chegar até 3% do P1_, individualmente 2%, sendo que os 5 maiores podem chegar até 3% do PL, individualmente Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A. Sul Broa Gestora de Ativos Ltda. Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A. Sul Invest Serviços Financeiros S/A

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SOCOPA

safte_1(.0_11 A

SUL INVEST FUNDO DE ENTVESFEVIENTO EM DIREITOS CREDITCPRIOS ABERTO MULTISSETORIAL estes ir 23.957.101/0001-50 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EM KAORDINÃRIA DE COT1STAS REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2018.

OL DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 28 de agosto de 2018, às 10:00h, na sede social da SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista S.A.. na Cidade de sno Paulo. Estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 3' andar. CEP 0L452-002. administradora do SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ABERTO 1VIULTISSETIORLM., inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (-CNPI/IVIF") sob o ir' 23.957.101/0001-50 ("Administradora").

COMPARECLMENTO: Presentes os coristas representando das cotas do Fundo dos presentes. conforme assinaturas na Lista de Presença de Constas. Compareceram ainda representantes da Administradora.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Guaraci Silos Moreira: Secretário: Gustavo de Macedo Malheiros

CONVOCAÇÃO: Por correspondência eletrônica no dia 01 de agosto de 2018.

ORDEM DO DIA: A) Incorporação do Sul Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial_ inscrito no CNIO/MF ir 23.957_101/0001-50 pelo Sul Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Abato Multissetorial, inscrito no CNPENIF ne23.956.882/0001-69.

_ DELIBERAÇÕES:

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Os Cotistas, NOVERO PERFOMA. FIC DE FIM CP e NW1 FUNDO DE INTV MULTIMERCADO CP, detentores de 10,19% (dez inteiros e dezenove centésimos por cento) das cotas em circulação AO anrovazu a Incorporação do Fundo. Foi aprovada, pelos dentais cotistas presentes, a incorporação do Sul Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial, inscrito no CNPJAVIF no 23.957.101/0001-50 ("Fundo Incorporado") pelo Sul Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial, inscrito no CNPJ/MF n°23.956.882/0001-69

("Fundo Incorporar/ar"), observado o disposto e as informações abaixo:

(i) o Fundo Incorporado e o Fundo Incorporador possuem políticas de

investimento compatíveis, não sendo necessária a realização de qualquer alto-ação no Regulamento do Fundo para que seja realizada a mencionada incorporação; (li) possuem os mesmos prestadores de serviços de administração, gestão e

custódia:

a incorporação será efetivada mediante transferência da totalidade dos ativos financeiros, direitos creditórios, bens, direitos e obrigações do Fundo Incorporado ao Fundo Incorporador. emissão de novas cotas do Fundo Incorporador, a serem atribuídas aos cotistas do Fundo Incorporado, em substituição e proporcionalmente aos seus direitos extintos, relativos ao Fundo Incorporado;

o número de Cotas a serem emitidas pelo Fundo Incorporador será equivalente ao resultado da divisão do patrimônio liquido do Fundo Incorporado, na Data de Incorporação_ pelo valor da Cota do Fundo Incorporador;

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 16:42:30 Número do documento: 20102318413187400000036876085 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:41:32

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a versão dos bens, direitos e obrigações do Fundo Incorporado para o Fundo Incorporador será realizada na Data de Incorporação, pelo valor contábil de tais bens, direitos e obrigações na respectiva data:

a partir da data de incorporação o Fundo Incorporador sucederá o Fundo Incorporado a titulo universal, em todos seus bens, direitos e obrigações, tais como, mas não limitadamente, as alienações fiduciárias, dações em pagamento, confissões de divida. consolidação de propriedades e ainda ações judiciais contra ou a favor; e

a Administradora fica autorizada nos limites de suas respectivas atribuições, a tomar todas as medidas necessárias à realização da incorporação ora deliberada. Efetivada a incorporação o Fundo Incorporado nos tennos aqui estabelecidos. deverá a Administradora dar baixa de registro na CV/v1 e na Receita Federal (CNP') extinguindo assim o Fundo para iodos fins de direito.

Tendo em vista a incorporação ora aprovada nela maioria dos coristas presentes fica estabelecida a data da incorporação do Fundo Incorporado pelo Fundo Incorporador o fechamento do dia 28.09.2018 e abertura do dia 01.10.2018 ("Data da Incor)oração").

Os Constas presentes. neste ato: (i) declaram-se cientes das deliberações acima aprovadas e (ir) autorizam a Administradora a realizar todas as alterações necessárias nos instrumentos do Fundo em razão das deliberações acima aprovadas.

Oferecida a palavra ao consta. não houve manifestação. 0'7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a se tratar, foi esta Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas encerrada com a lavratura da presente ata.

Guaratu Stilos Morena Gustavo de Macedo Malketros drpsp@previdencia.gov.br -Esplanada dos Ministérios - Bloco F -Anexo A -sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

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SOCOPA

CORRETORA

SUL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL CNPJ n's 23.956.882/0001-69

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DE COTISTAS REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2018.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos II de setembro de 2018, às 15:00h, na sede social da SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista S.A., na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 3° andar, CEP 01.452-002, administradora do SUL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n°23.956.882/0001-69 ("Administradora").

COMPARECIMENTO: Presentes os constas representando a maioria dos presentes, conforme assinaturas na Lista de Presença de Cotistas. Compareceram ainda representantes da Administradora.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Guaraci Sinos Moreira; Secretário: Gustavo de Macedo Malheiros

CONVOCAÇÃO: Por correspondência eletrônica no dia 01 de agosto de 2018.

ORDEM DO DIA: Incorporação do Sul Invest Fundo de Investimento em Direitos Crediténios Aberto Multissetorial, inscrito no CNPJNIE n° 23.957.101/0001-50 pelo Sul Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Aberto MultissetoriM, inscrito no CNPJ//vfF n023.956.882/0001-69. Atualização da razão social da Gestora do Fundo, no qual, passará a ser "Átrio Gestora de Ativos Ltda.".

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C rn

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DELIBERAÇÕES: Retomada a Assembleia, a qual foi suspensa a pedido dos cotistas presentes em 28 de agosto de 2018, a Administradora deu continuidade à realização da Assembleia, seguindo a Ordem do dia, sendo:

a) Foi aprovada, pelos cotistas presentes, a incorporação do Sul Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial, inscrito no CNPJ/MF no 23.957.101/0001-50 ("Fundo Incorporado") pelo Sul Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetofial, inscrito no CNPJAVIF n°23.956.882/0001-69 ("Fundo Incorporador"), observado o disposto e as informações abaixo:

(i) o Fundo Incoipuiado e o Fundo Incorporador possuem políticas de

investimento compatíveis, não sendo necessária a realização de qualquer alteração no Regulamento do Fundo para que seja realizada a mencionada incorporação;

possuem os mesmos prestadores de serviços de administração, gestão e custódia:

os cotistas, representando a maioria das cotas do Fundo Incorporado aprovaram a incorporação conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de agosto de 2018;

a incorporação será efetivada mediante: (i) EXTINÇÃO DO FUNDO INCORPORADO e transferência da totalidade dos ativos financeiros, direitos creclitórios, bens, direitos e obrigações do Fundo Incorporado ao Fundo Incorporador;

emissão de novas cotas do Fundo Incorporador, a serem atribuídas ao corista do Fundo Incorporado, em substituição e proporcionalmente aos seus direitos extintos, relativos ao Fundo Incorporado;

95 k

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(vi) o número de Cotas a serem emitidas pelo Fundo Incorporador será equivalente

ao resultado da divisão do patrimônio liquido do Fundo Incorporado, na Data de Incorporação, pelo valor da Cota do Fundo Incorporador;

(vüi) a partir da data de incorporação o Fundo Incorporador sucederá o Fundo

Incorporado a titulo universal, em todos seus bens, direitos e obrigações, tais como, mas não limitadamente, as alienações fiduciárias, dações em pagamento, confissões de divida, consolidação de propriedades e ainda ações judiciais contra ou a favor; e

(ix) a Administradora fica autorizada nos limites de suas respectivas atribuições, a

tomar todas as medidas necessárias à realização da incorporação ora deliberada.

Tendo em vista a incorporação ora aprovada pela maioria dos cotistas presentes, fica estabelecida a data da incorporação do Fundo Incorporado pelo Fundo Incorporador o fechamento do dia 28.09.2017 e abertura do dia 01.10.2018 ("Data da Incorporação").

b) Foi aprovada, pelos cotistas presentes, a atualização da razão social da Gestora do Fundo, no qual, passará a ser "Átrio Gestora de Ativos Ltda.".

Os Cotistas presentes, neste ato; (i) declaram-se cientes das deliberações acima aprovadas e (ii) autorizam a Adminivtradora a realizar todas as alterações ne assarias nos instrumentos do Fundo em razão das deliberações acima aprovadas

Oferecida a palavra ao cotista, não houve manifestação.

07. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a se tratar, foi esta Assembleia Geral

Extraordinária de Coristas encerrada com a lavratura da presente ata

Gomam Sinos Moreira Gustavo de Macedo Malheiros

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 16:42:30 SIGILOSO Número do documento: 20102318413187400000036876085 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:41:32 Num. 40749666 - Pág. 5

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HORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 26.207.771/0001-48 Data de Constituição: 08/08/2016

O HORUS VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo indeterminado de duração, tem como público alvo um grupo restrito de investidores classificados, nos termos da legislação vigente, como qualificados, incluindo, mas não se limitando, às Entidades Fechadas de Previdência Complementar

DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,

A gestão da carteira do FUNDO compete à HORUS INVESTIMENTOS - GESTORA DE

RECURSOS LTDA. (HORUS).

A política de investimento do FUNDO consiste em alocar seu patrimônio, em cotas de fundos de investimento, com o objetivo de superar substancialmente a variação do IPCA + 8,00%

(oito por cento) ao ano, buscando as melhores oportunidades de investimento através da seleção e acompanhamento daqueles que o GESTOR considera os melhores gestores do mercado.

O resgate das cotas do FUNDO está sujeito ao prazo de carência de 1280 (um mil e duzentos e oitenta) dias, podendo ser solicitado a qualquer momento à partir de então, sendo pago no 1°

(primeiro)dia útil subsequente à data de conversão de cotas. Fica estipulada como data de conversão de cotas o 10(primeiro) dia útil após o recebimento pelo ADMINISTRADOR da solicitação de resgate.

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474- 97 drpspecprevidencia.gov.br- Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447- CEP 70059-900 - Brasília - DF

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HORUS VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE

INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 26.207.771/0001-48

Composição da carteira Competência junho/2018 PL de R$ 26.649.136,91 13 cotistas

Posição Final Ativo Valores

Quanl % Par Lia Custo Mercado

Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO EM 18.284 22.173.782,01 85206 PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA BRASIL MIX Cotas de Fundos COR FUNDO DE INVESTIMENTO PENDA 2.051.754 3.600.834.53 13,512 FIXA REFERENCIADO Dl Cotas de Fundos COR COVEPI RENDA FUNDO DE 5.768 701.145.60 2.631 INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Cotas de Fundos

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH GARE SERVICES FUNDO DE INVESIIMENTO IMOBILIÁRIO - Fil	101.867	249.674,15	0,937
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades		6.2611	0,024

Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissados - LTN20190401 - 100000 CNPJ do emissor 00.394.460/0409-50 1 10.395,09 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Valores a pagar

Descrição: DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE	49.707,43	-0,197
Valores a pagar Descrição: TAXA DE GESTÃO	29.659,14	o
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.300,00	-0,024
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	4.085,16	-0,015
Valores a pagar	3.200,00	-0,012

MF/SPREV/SRPPS -Subsecretaria do Regimes Próprios de Previdência Social- 61) 2021-5474 - 98 drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Mini térios - Bloco F - Mexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

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-5 ra

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Descrição: TAXA DE CUST601/1 Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC 27,30 O Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC 19,71 O Valores a receber Descrição: ANBID 135,16 0,001

NOTA - O RPPS possui também aplicações diretas no fundo BRAZILIAN GRAVEYARD

AND DEATH CARE SER VICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - EB

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAIBRASIL MIX 26.691.084/0001-40 Composição de carteira Competência junho/2018 (última disponível)

PL de R$ 22.173.782,01

Posição Final Ativo Valores

Ouant. ' . u i Custo Mercado

Ações Descrição: CONGEM INV i CNPJ do emissor. 28.696.71610001-40 8.561.579 8727-171.07 39,358 Denominação Social do emissor: CONGEM INVESTIMENTOS SM Ações Descrição: AMALFI CNPJ do emissor: 30.062.181 roo01 -70 1 801 000 1.801 000.00 8.122 Denominação Social do emissor: AMALFI INVESTIMENTOS, PARTICIPAiaíaES E GESTO° DE CEMITIORIOS S Cotas de Fundos BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 10 95, 0812 DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO Dl SPECIAL Cotas de Fundos GGR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 13.516 0 107 REFERENCIADO Dl Disponibilidades Descrição: Disponibilidade

Outras aplicações Descrição: ParlicipacaMBUTIA HOLDING DE MV O 11.42100442 51,511 Nome/Denominação Social do emissor: ParticipacaorBUTIA HOLOING DE MV Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar 45.819,43 -0,207

Valores a receber Descrição: Valores a Receber 65.67068 0,296 drpsp@previdencia.gov.br- Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447- CEP 70059-900 - Brasília - DF

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(

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Em relação aos principais ativos deste Fundo, CONGEM INVESTIMENTOS S/A., AMALF1 INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE CEMITERIOS S/A. e BUTIA

HOLDING DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., obtivemos algumas informações via internet, que ora juntamos:

hup://netjen.com.br/images/edicoes/35234ornal ,ed 3523.pdf

A CONGEM INVESTIMENTOS S/A foi constituída em 03707/2017 Congern Investimentos

CNi t-Se 7151::00-1-4-0- NIPE 353005067t5.9.

Extrato da Ata de Assembleia Geral de Constituição da Sociedade Anónima Fechada denominada Coimem intatatimerece SML

Data_ Horas Local: 7a0751 17, 30 -5, Pua Pui garbosa. rP itaz. saa 22, Sarda Cruz_ Itapira, SP. Convocação: artigu :24, § 4,, Lei das Sccie-dades, Anárirras. Preeença:103% de capital soterre, cot dure assinaturas na livro de presenças Mesa- Varey lex: - Presidente; Luigino lati Filho - Secretário. Deliberações aprovadas por unanimidade: (i)aprovação pela totalidade dos subsortores da constialiçã:C. da sociedade por ações. Cangam lrwestmeits S/A., aprovado o estatuto social. que passa a ser regulada pelo estatuto social e pela Lei IP 6.404176 e demais disposições aplicáveis; (ii) após a constituição, aprovou-se o capital social de R$10.030,00, e procedeu-se a subscrição do captai soca, 10.000 (dez riu) ações ~arfas nominativas, sem valor nominalao preço de emissão de PS 1,00 (um real) cada, representativa da Imaidade ao capital social. - subscrito e integralizado na famie do boletim de subscrição; aprovado o depósito do artigo BO Lei das Sociedades Anónimas, será efetuado na forma do Artigo 61 Lei das Sociedades Anõnknas: foi eleita diretoria: Diretor Geral Vainey Mei e Diretor sem designação Luigino lar Filha, ambos com mandato até 02/07/2020; i(iy) aprovada remuneração global por exercicio até PB 2_000.000,00 (dois malhe:asa da reais).

Lavratura e Leitura de Alaz Nada man havendo a tratar, forem encerrados as traba-

lhos, dos quais eu, secretário, iffierEi ata, que, Lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes, qua autorizam a publicação aro forma de extrato. São Path, 03 de Otto de 2017, Vaney kin - Presidente: Luigino lon Filho - Secretário. Acionistas: Vaney len; Luigino lati Filho. Advogado: Vaney lori - OABISP 200.26B_ O inteiro teor do Estatuto Social encontra-se em anexo &Ata supra transcrita. devidamente arquivado na JUCESP e à disposição na sede da Companhia. JUC E SP sob o NiFilE 3530050676-El em 21.0":32,017. Flávia Regina Binti3 Goncarces - Secretária Geral.

http://jornalempresasenegocios.com.br/PDFc/3666/pagina 05 ed 3666.pdf

Em 07/02/2018 e em 28/02/2018, houve a integ,ralização e capital de R$ 4.100.000,00 e R$ 1.110.000,00, respectivamente, com recursos do fundo FIP MULTIESTFtATÉGIA HORUS

BRASIL MIX, fundo onde o RPPS investe diretamente.

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 2021-5474- 100 cirpsp@previdencia.gov.br- Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

CONGENI INVESTIMENTOS S/A.

n- 2E E€ 715`0601-46 - IRE 353008208760

Extrato da Ata de Astmeablaia Geral Eillmordinaria Realitarde em 07 deleivareiro de LOIS.

Local: ;1,:i Ba Mose. nc 687, saia 02_ Santa Cruz, IlapiratSP. Data: 07632/2_01d. Hortirim 16:00hs. Convocação: Depensada nos temias do §4c, do artigo 124. da Lei das SIA, Quorum de Instalação: Tateada:is. Picea Dirigente: PresidentaVeney lori, Secretario, Lur iro lori Filho. De rMerniree Aprovadas por Unanimidade: (i) homologar a mmegra&ação do capital social, tate em moeda corrente racional, subs,crito petas acionistas Fundo de Investimento em Participações tAultiestrategie Horus Brasil Mix. em 07/02,2015, dando-lhes quitação, no importe de IP3 4.100.030,00. representando 4_100~ contorna Boler.rn de Sabat:ação arquivado na secada Compartia, maiiitindoo como acionista doravante. As ações ora homologadas participarão integralmente dos ineeuftados do rixemicio social em cursa: (ii) em razão do aumento de capital socai homologado no tem acirra, decidem as acionistas aprovar a alteração do capul do estrio Si, e a consolidação. do Estatuto Social da Cornpanhia, crue passará a vigorar com a seguinte redação: Artigos'- A sociedade possui uni capital social subscrito e integraazada de R$4.110.00000; dividido par 4.110.000 açora ordinárias, nominativas. sem valor narrinaL Encerramento: FOrt6 legal registrada na &ACESA ng 136.56-016-6.

em 19/03/2010. Flávia Regina Brido Gançalbas - Secretária Geral_

CONGEM INVESTIMENTOS S/A

C NPI,MF 28.69•87" ~1-40 - %IRE 35.300505763

Extrato da Ala de Reunião do Conselho de Adintalração.

Realizada em 211 de Fevereiro de 2015 ,

Local: flui Barbosa ri'' 687. sala 02, Santa Cr.a, :tapiraISP_ Data: 28/02,2018. Horário: 1 5: 00h15_ Presancatcovocação: Cisperisada a convocação. tisneis. en vista a presença da totalidade dos rrerrinros do Conselho de Admnistracã2 Quorum de Instalaçao: Totalidade. Mesa: Presidente: Vsney lori; Secretário :Tiago Oliva Schietti. Dalibera- ÇOS Aprovadas por Unanimidade: (i) homologar a inlieg~ de ,:usinribstii social, teta em moeda corrente nadarei subscrito peio acionista, Fundo de Investimento em Participações Siuldestrategia Horta Brasil Ihs, em 26f02/2018. clarco-lhe quitação, no rrporte de RS 1.110.020,00. representando 1.110_000. contorne Boletim de Subscação ~irado na sede da Companhia. As ações ora homologadas participarão integralmente dos resultados da exemicio social em curso. O capital social inegrarizarla da Companhia fica homologado em RS 6_110.000,00, representado por 6.110.1XXL Encerramento:

V. idades legal regi:~ rei JUCESP na 196.037/15-1, em 25/04/2018, Flávia Regina

Entro Gonçalves - Secretária' Geral.

Em 07/02/2018 é eleito o Sr. Vaney lori com Presidente do Conselho e Administração, juntamente com os membros do Conselho de Administração; Tiago Oliva Schietti, Bruno

Burilli Santos e Luigino Iori Filho. Em seguida designado Tiago Oliva Schietti como diretor

estatutário.

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

ONGEM INVESTIMENTOS S/A.

CPI PINO:: 28.69€ 715:(2,001-48 - NIFIE 35,30-0503769

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

. faeiMiadaiMa Widialimarearcide2.108- Moraria: 17:00hs" Convocação: Dispensada nos lermos do § 4, do artigo 124, da Lei das

Local: Pui Barbosa. ri' 687, saia 02. Santa cruz. itapint/SP. Data: 07,0212.018. SM Quorum de Instalação: Totalidade. Mesa Dirigente: PreeiderierVaney lati; Secretária tugiria toei Fira Deliberações Aprovadas por Unanimidade: ft) Aprovara acordoda acionistas, nos lermos e para os tina do artigo lia, da Lei das S/A, ora firmado, detonaniando seu arquivamento ne sede da Compedue, bem corre determinam os acionistas que

a Diretoria providencie a inscrição no Liam cie Registrada Ações Nominativas dia Compa-

nhia, ao lado dos respectivos registros da Ações, os seguintes termos, 'Cis &eitos de voto inerentes às Açoes representadas par este registro, assim OU= a transferência e oneraçãa destas ações par qualquer razão que seja, estão vinculados, e surdos ao Acordo ria Acianistaa °Sarado em 071CW2108"; (ii) Aprovar a instalação do Conselho de Administração da Cornpanhia, nos temias da legislação, e conto rins regula o Estatuto Social, artigos 17 . a 191°-. O presidente recebeu a indicação do Sr. Vaney rei para ocupar o carpo de Menixo de Comera de Admidetração e para presidi-5a. alertada pelos Acionistas, Sr Vaney cri e Sr. Luigino lori Filho, acompanhada de Declaração prevista no

da Artigo 147, da Lei das S/A, que doravante ficará arquivada na sede da Corripaihia, aura-retida a indicação ia votação. foi aprovada par unanimidade a eleição do S.'. Vaney lori estai escota como Presidente do Gin nu de Administração, dispensando-ode prestar garantia tomancb-lhe a assinatura na Termo de Passe, que doravante itera arquivado na sede da Companhia: em seguida, o presidente recebeu a indicação do &JUN° Oliva &Mete para rim .par o cargo de ~rio de Conselho de Admiti istração, alertada per Acionista Fundo de Investimento em Pastizipacões Multreadataga Motos Brasil bt/K, acompanhada da Declaração prevista na § O. do Artigo 14T da Lei das Si?, que doravante ficara arquivada na sede da Companhia; surametda a indcação á votaçãr. foi aprovada por unanimidade,a eleição do Srlfiago Oliva Scidatti, dispensando-o de prestar garantia. torrando-lhe a assinatura no Termo de Posse, que doravante ficará arquivado na sede da Companhia. por ultimo, o presidente receteu a indicação do Bruno Burlei Santos, para ocupar o cargo de Membro do Comera de Adrnnistração, alertada por ambos os Acionistas em conjunto, acoirpantiada da Cederaão prevista no §: 4°, do Artigo 147, de Lei das S/A, que doravante ficará arquivada na sede de Companha submetida a indicação á votação, foi aprovada por unanimidade a eleição do Sr. do Bruno Burilli Santos, dispensando-o da prestar garantia, tornando-Pie a assinatura na Termo de Posse, que doravante ficará arquivado na seja da Danpartilat (SOO Presidente apresentou a proposta orçamentária para °exercer de 2.1as, cujo material já havia sido remetido aos acionistas, na forma da 'rareio e estatuto social, não havendo dúvidas acerca da proposta, submetida a proposta orçamentária para o exararia de 2.108 á votação, foi aprovada por unanimidade, arquivando-se a aria rubricada da peça na sede da Companhia; (v) Aprovar o limite global de reinuneraçao para as administradores, por exercido, no importe de até PS 2OCCICO0,00: (vi) Aprovar a aulonzação de a.umento de capital

ininfietra deite-ação do ConselhodeAdrrinestraçãe, inidependienternente de tina estatutária, ale o limite de RS 100.000.000,02, corapeaido ao Conselho de Administragiro fixar a espécie. desse o preço 00 numero de ações a serem emitidas. bem corna o prazo e as condições de iniegrareação: (vã Aprovar e Ratificar a cantratontwona a esto de serviços de gestão empresarial :firmado em 2WP712217 DOM as Panes -

os Acionistas Maney 10ri e Luigino len Frio, nos exalas termos do Artigo 120. ai, da

Estatuto cru-rial, Mi} em razão da aura ização' de aumento de capital socialpeto Conselho de Admira:atraçãoda Companhia, decidem os acianistas aprovar a altar aças do artigo e seus parágrafos, e a consolida-can do Estatuto Social da Domp,anhis que passara a vigorar cem a seguinte redação: Artigo Sal- A sociedade possui um capital social subscrito e integratizado de R$ 4.11o,000,oct dividida por ti l0.03o ações ordinárias. nominativas, soro valor nominal. 41°- As ações da Companhia são registradas em fiam arriar , podendo ser mentiras em contas de depost o em nome de 81308 titulares, em instituição babaileda a prestar tais serviços, sem a emissão de cem:ficados. mediania demão da Diretoria § - E vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia. § 3° - A Companhia está autorizada a aumentar o capital sacia. mediante deliberação do Coi ra44 rd de Admi-

nistração. independentemente de retina estatutária, até o limite ás Pria 100.000.000,C0

de reais. §42- Competirá ao Conselho de Administração fixar a ~cie. a classe, o preço

o número de ações a serem emitidas, bem corno o prazo e as condições de intaigralização. § St- Dentro do rale do capital acatai-autorizado, o Conselho de Administração poderá: a) distratar sobre a emissão de ações e banais de subscrição; e b) aprovar aumento de capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, coso ou sem bonificação em ações. Encerramento: Formalidades legal registrada na JUCESP re° 136.668/18-9, arn 19~2010. Freia Pagine Britto Corr.-alvas - Secretária Geral.

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

CONGEIVI INVESTIMENTOS SIA

RINE nn L-6.65.1 - iRE 35-20l),50:2 e

&trata da Ala de Reunião do Conselho de Administrar-Ao-

", Realizada em 0? defeeenero atellettaár,,,

Local: ui Banhos a & 667, sala 02, Santa Cria, IttapireJSP. Data: 07,1 0 18. 16:ochs. PreseincalConvocação: Dispensada a coreiocação, tendo em vista a presença da totaleade dos membros do Conselho da Aór*iiafraçãot Quorum de Instalação: Tateies:te. Mesa: Presidente: Vaney Secretário:Tiago Ova &bit Debbi"- ções Aprovadas por Unanimidade: (»Aprovara ranhar a nomeação dos atuas Diretores. eleitos pela Assembleia Geral de Constituição. de O3la7(2017. otáos mandatos teminarão arn 02.187/2020; (ii) Aprovar a eleição por unanimidade do Sr. Tiago Oliva Schielt) corno Cinzelar Estatutibia, sem designação especifica. com mandato alô 02107/2020, siando que o mesmo tornara passe de seu cargo mediante sesinatura dos respectivoTerna de Posse; o Direito( ora eleito declarara, sob as penas da lei que CUITVE taba os requisitos previstas no adito 147da Lei no 8.404178 para sue investidura corno membro da Distaria da Co hia_ firil Observando-se o Funde mánmo global fixado na Assembleia Geral Enraoniinãria realizada em 07/0a201 8, foi aprovada a dennhuição e inztáriduakzação da remuneração global anual tias administradores da Companhia, da seguinte forma: (a) Conselho de Acknibialvação: os membros do Conseiha de Admin istroção não serão remunerados ro exercido de 2018; ~orla: (12.11 os CG Diretoras perceberão o pró-labora de um salário minero por mãe ib_2} o Diretor Geral_ Sr. Vaney kxi, parcebeni, ainda. a Mulo de prestação de serviços, conforme aprovadora AGE aludde amima, nos termos do contrato de prestação de serviços, a remuneração fixa mensal de R$ 60.030,03 por mãe; (b_3) o Diretor sem designação especifica, Sr_ Lugino lori FiEbo, percebera. ainda a blub de prestação de serviços. conforme aprovada na AGE aludes acirra, nos termos do imitam de prestação de serviços, a remuneração laia mensal de RA 35_003,00 par méis. Encerra-

mento: Formalidades regei registrada na trçSin 02 135.882d18-2, em 1~18. Flávia

Regina Brido Gonçalves - Secretas-ia Geral.

Outras informações: haps://www.empresascnplcom/s/empresa/congenz-investimentos-s-a-nome-fantasia-congem- investimentos/28696715000140 CONGEM INVESTIMENTOS S/A - 28.696.715/000140

Nome fantasia Congem Investimentos Razão social Congem Investimentos S/A Capital Social R$ 8.110.000,00 Data de abertura 21/9/2017 Endereço R Rui Barbosa, 687, Sala 02, Santa Cruz, Itapira, SP, CEP 13974-340, Brasil Telefone(11) 89257570 Natureza juridicaSociedade Anônima Fechada - Código 2054 Status da empresa Ativa Atividade econômica principal Holdings de instituições não-financeiras - CNAE 6462000

Quadro Societário Vaney lori

Luigino lori Filho

Fernando Galvao Simon

http://www.assessoriapublica.com.br/agendas/ver/153

Treinamento - Habilitação e Formação de Pregoeiro e Equipe de Apoio na Modalidade Presencial e Eletrônico, de acordo com as alterações da ON n° 02/2016 - 03/jul em Belo Horizonte (MG) Palestrante - Vaney lori Graduado e Direito pelo Centro Universário Fieo; Experiência na área de Direito, Regulamentação Financeira e Administração Financeira, com ênfase em Mercado Financeiro de Capitais, Regimes Próprios de Previdência Social, Previdência Complementar, Gestão de Fundos Públicos e Contratos Públicos.

drpsp(d)previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A- sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 16:42:32 Número do documento: 20102318413220400000036876686 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:41:32

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C n 1 1 In _L

MINISTÉRIO DA FAZENDA

https://www.telefonescnpfconilnome/vaney-iori Número de empresas em que Vaney Iori possui participação societária: 4 Vaney Iori é sócio de 4 empresas no estado de São Paulo. Valor do capital social das empresas de Vaney Iori: R$ 15.897.306,00 Vaney Iori abriu sua primeira empresa em: 30/11/2011 Sócios de Vaney Iori : Emerson de Oliveira Fontes, Luigino lori Filho, Fernando Galvao Simon, Alexandre Ferreira Lopes Veja abaixo as empresas de Vaney Iori. Razão social: Oliveira Fontes Sociedade De Advogados

CNPJ: 14.756.299/0001-13 Vaney Ioti é sócio, administrador ou dono da empresa Oliveira Fontes Sociedade de

Advogados. Razão social: Congem Investimentos S/A Nome fantasia: Congem Investimentos

CNPJ: 28.696.715/0001-40 Vaney Iori é sócio, administrador ou dono da empresa Congem Investimentos S/A (Coagem

Investimentos). Razão social: VI Desenvolvimento E Treinamento Empresarial Ltda

CNPJ: 20.376.662/0001-78 Vaney Iori é sócio, administrador ou dono da empresa V1 Desenvolvimento e Treinamento

Empresarial Ltda. Razão social: Aviva Ambiental S/A CNPJ: 28.799.267/0001-00

Vaney Iori é sócio, administrador ou dono da empresa Aviva Ambiental S/A.

htips://empresasdobrasitcondempresciliori-informatica-06538768000108

drpsp@previdencia.gov.br -Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília- DF \

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C r) n 1 1)9

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Data da abertura

29/06/2004

Status da empresa

Ativa 206-2 - Sociedade Empresária Limitada R RUI BARBOSA, 203, SLJ; Bairro SANTA CRUZ Cidade Itapira CEP 13.974-340

Natureza jurídica Endereço

Telefone: Não disponível

Atividade econômica principal Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Atividades econômicas secundárias Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

https://www.enpiconsultas.com/empresa/amalti-investimentos-particineoes-e-gestao-de-cemiterios-sa/30062161000170

ANIALFI INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E GESTA() DE CEMITERIOS SÃ. (AMALFI)

Dados do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Brasil

Número de inscrição do CNPJ 30.062.161/0001-70 Razão social (nome empresarial) Amalfi Investimentos, Participacoes E Gestao De Cemiterios S.A. Nome fantasia (título do estabelecimento) Amalfi Endereço R Joaquim Floriano, 466, Andar 5 Apt 502 Itaim Bibi, Sao Paulo, SP, CEP 04534002, Brasil Telefone (11) 3165-5500 E-mail BRUNO@HORUSINVESTI1VIENTOS.COM Atividade econômica principal (Classificação Nacional de. Atividades Econômicas) - Holdings de instituições não-financeiras (6462000). Atividades econômicas secundárias (Classificação Nacional de. Atividades Econômicas) - Outras sociedades de participação, exceto holdings (6463800)

- Gestão e manutencão de cemitérios (9603301).

Situação atual segundo a Receita Federal Ativa Natureza jurídica - Sociedade Anônima Fechada (2054). I

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - 105 drpspeCprevidencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios- Bloco F -Mexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Capital social

R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

Sócios da empresa Nome (Lucas Oliva Schietti) Qualificação (16-Presidente) Nome (Bruno Burilli Santos) Qualificação (10-Diretor). Outras empresas em que pelo menos um dos sócios acima possuí participação Sette Loteadora S/S Ltda Soma Participacoes E Empreendimentos S/S Ltda Atlantico Sul S/S Ltda Ciciai Empreendimentos Imobiliarios Ltda Lipocare Tecnologia E Estetica (Slct Servicos Esteticos S/S Ltda) Jardim Das Palmeiras Desenvolvimento Imobiliario Ltda Cebrero S/S Ltda Daytona Empreendimentos E Servicos Financeiros S/S Ltda Satelite Way Empreendimentos E Servicos S/S Ltda Porto Del Mar Empreendimentos lmobiliarios Ltda San Carlos Participacoes S/S Ltda Recantos Da Armacao Incorporadora Ltda Mc8 Empreendimentos E Participacoes S/A Allamandas (Allamandas Incorporacao E Construcao Civil S/A) Vita Gestao De Cemiterios Ltda. Metropolitan Incorporadora De Imoveis Ltda Ggr Investimentos (Horus Ggr Gestao De Recursos Ltda) Bauhaus Bauhaus Intermediadora De Ne ocios Ltda Horus Ggr (Horus Ggr Gestora De Recursos Ltda) Burilli Sociedade Individual De Advocacia Statera (Statera Investimentos E Participacoes S.A.) Butia Holding De Investimentos E Participacoes S/A Capital Securities Investimentos Sa

htips://www.wcsasistemas.cotniempresas/Parana131/butia-holdinz-de-investimentos-e-participacoes-lida..php

BUTIA HOLDING DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. CNPJ: 19.443.341/0001-60 Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

Tipo: MATRIZ 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras

Atividade Principal

Atividades Secundarias

Compra e venda de imóveis próprios - 68.10-2-01

Logradouro: AV HIGIENOPOLIS N°: 70 Bairro: CENTRO Complemento: 106 irk

A Empresa Butia Holding De Investimentos E Participacoes Ltda. está localizada no

drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Mexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

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r.r r, r) A

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Municipio: LONDRINA Estado: PR CEP: 86.020-907 Telefone: (43) 3025-8080 / (43) 3025-8080 E-mail: jucompa@terra.com.br

Situação: ATIVA - Data da Situação: 06/12/2013 Motivo: Data de Abertura: 06/12/2013 - Status: OK

Quadro Societário 22-Sócio 05-Administrador TIAGO OLIVA SCHIETE

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA HORUS BRASIL MIX

22-Sócio 05-Administrador ADEMIR ESPINOSA DE FREITAS GOUVEA BRA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 05-Administrador FABIO LUIS CIBINELLO 05-Administrador BRUNO BURILLI SANTOS

EXTRATOS NOVAS APLICAÇÕES 2016/2017

drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

SIGILOSO

Num. 40749667 - Pág. 5

Lie

MINISTÉRIO DA FAZENDA

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICE Fll

Folia:

plaNNer Extrato 6eral

Cliente 39734-7 Extrato número I do período de 09/2017

Emitida em 05/10/2017

/NST DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNI DE RIO NEGRINHO RUA LlOW SCHOLTZ, 337 CENTRO-RIO TIE6fd:1H0 SC 89295-000

Perfil do Cliente

Assessor	; 394 394 COTISTASELAIWER
Agente	; O PLA19.64
Sócio Efetivo	; M70
Cliente Institucional	N10

PdtdiCiIXD710 de Liquidam° Direta Taxa de Custódia Ames ; MinfriA97 400 Martino: 9.99999 Taxa de Cust &na 944F 1003

Grupo: AÇÕES

Posições em Custódia

VISTA

T tufo	Quentiade	Valor atual
RI DEA (AP* RE(	526.220 OCA	OCO

Movrinento no Período

Nb RO °Indo 1-161.5.1ca Quantidade EU 0E4 CARE RE-C - CAREI7 01 31/05/2017 LIQUIDACAO C 516129000

Contas Correntes

SALDO AstrEarea

~nivel Total

800.000,00 800.800,00 MOVIMEMM

Dia Histórico Valor ..):SpOtd Total r 01 OFERTA PUBLICA 5/ 516 129 FERCARER071.117 -799.999Ái 0.05 0L05

Sá atual 005 005

108 k

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Num. 40749667 - Pág. 6

r r -1 -E a"

MINISTÉRIO DA FAZENDA

1 1 1 1 CAPITAL EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO

H11 Gestão de Recursos lida. Av Rondo tater, 160, cr 21, Sala H 04538-080 -ItaIM RJbI - SSo Paulo/SP

Extrato de Investimentos Dezembro/2017 Cotale INSTRUAS DE PREVICANCIA DOS SERVEDORES DO MUNIC1140 DE RIO NEGR18040 - 'PREMO Resumo de Investimentos ]

Saldam takaaern NOSSO CJCP.1 29/11/1017 itenenmean Bruto Brailtlan Graveyard & [Rads Caro Sonetos 13384514/C001-31 2_17161251 240_90230 141_5,0.28 Tons

30/11/7017	29/12/2017	\|
BrasIllan Graveyard & Death Cara Sorvias RI		]

Data Pos OrK0 VAR da Cota ~cie de Cotas Valoram ror ACINCITÉCPD &UM

touvreir	POS100 • CAREll	1.500002	1596.77490000	2171.412-S1	090	AOS	ROO
5/12/2017	poisse- ouso	2.24:0500	1098.77490000	14125020	0.1),	090	14129023
Data	amarão				1.11		~ao
	Owinbuglia de Menem. CPRE11				ROO	090	090

Vaiarei em Rals Raras para tais onferéno• saldo st4ellv e cordIrmação ~do em 117111/2019

somormars

plaiviver Aff

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 2021-5474 - 109 A drpsp@previdencia.gov.br- Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

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GGR PRIME I FIDC

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO RIO NEGRINHO RUA LUIZ SCHOLZ 337 PREDIO 89295-000 - CENTRO - RIO NEGRINHO (SC) ExIndiadeInvestImentos

Extrato paia stmples calerênca saldos surtos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto

FIDC GGR PRIME I l 7 013.985/0001-92

Total Administradores CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Movimento no período de 0103/2017 a 29/09(2017

FIDC	GGR PRIME I
Data	Histonco	Valor da Cota
31/06/201/	sai& limoal	1.403.12201448
19819(2017	Opidação	1394.51460871
298790017	Sado Finai	1.419,8)062673

Rendlident0

I r] 11)1'1111 I%rii!Ii'I1i :g

OCA I

FIDC GGR PRIME I

Valores em Reais

Impada de Renda rebôo na fonte sobre rendimentos auferidos rd perlado Imposto sobre Operações Financeiras relatas a titules e valores medianos de acordo com patada do landim da Fazenda número 264 de 30/06/1999 Rental:idade liquida das taxas de Adnmstração e cisa Neste atilo soireMe estão demonstradas as movimentações cometidas em cotas no pairado de abrangênco

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

uNPJ

Quantidade Cotas

0.00090000 4302,57210524 4102 61210524

Penedo: 01109/2017 a 29/09/2017

Soldo em 31,08 2017 0,00

0,00

Saldo em Pattripaçáo em 29;092017 29709;2017 6.108.923,64 100,00%

6.108.923,84 100,00%

C.N.P.J

02 671 743,0001-19

112(1/ (2) Valor Bruta I OS Vala Ligado

0,00 &000.a]	0.00	0.00 000	0.00 6 000 000.00
6 10B 97304	0.00	1138923.54	6.	000.00,
108.923.64				0,00

Més 1,19%

Mês Anterior Ano -0,21% 3,91%

Extrato emitido em.04/10/2017

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ILLUMINATI FIDC

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190 KiB Raw Blame History

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Base para opinião com ressalva

Opinião

Previdenciário em 31 de janeiro de 2014 e o derem penho de suas operações para o

Outros assuntos

I BDO

Administrador atual: R.JI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

45 a

c n r

MINISTÉRIO DA FAZENDA

S.A

FATO RELEVANTE

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO

PRIVADO, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 14.655.180/0001-54

MINISTÉRIO DA FAZENDA

82Z2ET:022

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO CNPJ/MF sob o n2 14.655.180/0001-54

COMUNICADO DE FATO RELEVANTE

Resgate

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Focc)

Transferência

MINISTÉRIO DA FAZENDA

J -~3

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

14. Evento subsequente

ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL CNPJ n° 15.190.417/0001-31

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

Base para abstenção de opinião

Abstenção de opinião

Empreendimento foram revisados conforme descrições acima.

!

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Abstenção de opinião

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FM DM=

BARCELONA Fl RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - INVESTIDOOR QUALIFICADO (CNPJ / MF N" 19_833.108/0001-93)

Em agosto/2017 a FMD divulga uma carta aos cotistas apresentado uma proposta de cisão deste fundo:

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58 tk

n L O

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Em setembro/2017 esta era a composição da carteira do fundo, conforme dados obtidos na CVM:

59 k

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Junta-se cópia do extrato apontando o resgate mencionado.

EXTRATO CONSOLIDADO

Atualmente o administrador é a FOCO DTVM LTDA. e o gestor a ROMA ASSET MANAGEMENT LTDA.

L. r' n ...T

MINISTÉRIO DA FAZENDA

seguinte:

INSTITUCIONAL IMA-B 5- 15.153.656/0001-11

Carteira em julho/2018 com PL de R$ 132.802.864,59

MINISTÉRIO DA FAZENDA

MONZA F1C DE FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO - CP -

21.518.635/0001-55

n Cl

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Demonstrativo contante dios registros da CVM

r

L. o 4,

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Demonstrações financeiras Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016

Participações em Companhia Fechada - limitação de escopo

operações:

Imóveis para Investimentos

Imóveis próprios

MINISTÉRIO DA FAZENDA

13.584.584/0001-31.

Crowe Horwath Bendoraytes & Cia.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

5. Investimento em ações

Ações de Cias Fechadas - 2017

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190 KiB

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