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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE
INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA N° 854777/2026
2025.0108428-SR/PF/DF
| DE | APF - PEDRO BAPTISTA DE CARLI |
|---|---|
| PARA | DPF - JANAINA PEREIRA LIMA PALAZZO |
| DATA | 03 de fevereiro de 2026 |
| REFERÊNCIA | RE 2025.0122915 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF IPL 2025.0087917 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Ofício nº 4646287/2025 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF TERMO DE APREENSÃO Nº 4478747/2025 LAUDO Nº 4294/2025- SETEC/SR/PF/SP |
| ASSUNTO | Análise de material apreendido - Aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA |
1. DO MATERIAL
O material foi apreendido no dia 18/11/2025 e está presente no TERMO DE TERMO DE APREENSÃO Nº 4478747/2025:
| Material | Descrição | Lacre |
|---|---|---|
| 6775/2025 SETEC/SR/PF/SP | 01 (um) aparelho celular da marca APPLE, modelo IPHONE 16 PRO, número de série FC4JKGRYGQ, IMEI A 350578802532441, IMEI B 350578802604984, com 01 (um) cartão SIM da | operadora VIVO, ICCID 89551170639002553696, IMSI 724117006640603, MSISDN +5571981088106 | B0002272199 |
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
SUMÁRIO
- DO MATERIAL ........................................................................................................ 1
- CONTEXTUALIZAÇÃO........................................................................................... 3
- ANÁLISE DO APARELHO CELULAR...................................................................... 3
3.2 Felix Tesouraria Banco (5511994881612@s.whatsapp.net) .................................... 4
- CONCLUSÃO ......................................................................................................... 38
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
2. CONTEXTUALIZAÇÃO
O Inquérito Policial foi instaurado para investigar o desvio de recursos do Banco de
Brasília (BRB), transferidos ao BANCO MASTER (operação financeira avaliada em 12,2 Bilhões de Reais), por meio de simulação de cessão de carteiras de crédito inexistentes, criadas fraudulentamente através de falsificação documental, de empresas de fachada e
pessoas interpostas.
3. ANÁLISE DO APARELHO CELULAR
Trata-se de Informação de Polícia Judiciária (preliminar) com o objetivo de analisar o conteúdo apresentado na extração do aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA
(CPF 785.851.395-87).
O número do telefone de Augusto Lima vinculado ao aparelho celular apreendido é
+557181088106.
4 [ Go |]
Deviceinfo .
i
| Detected Phone Mo... | iPhone 16 Pro |
|---|---|
| IMEI: | 350578802532441 |
| MAC address: | F6:52:93:D3:8F:7C, F6:52:93:D3:8F:83 |
| Serial: | FC4JKGRYGQ |
| Unique ID: | 00008140-000871223EFA801C |
Figura 1 - Informações do dispositivo
No item subsequente será apresentado o bate-papo (aplicativo Whatsapp) com conteúdo, até então, tidos como relevantes para o caso.
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3.2 Felix Tesouraria Banco (5511994881612@s.whatsapp.net)
Trata-se de ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO (CPF 013.286.256-56). Alberto é Superintendente Executivo de Tesouraria do Banco Master e signatário de vários contratos utilizados para obtenção dos créditos fictícios da empresa TIRRENO que, mais tarde, foram repassados para o BRB por 12 bilhões de reais.
ID: Source:
Account:
| Start Time: | 17/05/2023 17:56:30(UTC+0) |
|---|---|
| Last Activity: | 17/11/2025 20:13:49(UTC+0) |
| Number of attachments: | 37 |
Service Identifier:
Extraction:
File System
Source file: _files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/
Shared/AppGroup/94F 10A50-B3BF-4965-81F7-633030DF8050/ChatStorage.sqlite
:
(Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 314875904 bytes)
00008140-000871223EFAB01C_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/
Shared/AppGroup/04F sqlite
10AS0-B3BF-4965-81F7-633030DFB050/ContactsV2
(Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2568192 bytes)
00008140-000871223EFAB01C_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/
Shared/AppGroup/04F Library/
:
Preferences/group.net whatsapp WhatsApp.shared plist 0x4DFCB 00008140-000871223EFAB01C_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/
Shared/AppGroup/04F Profile/5511994881612-
1831610245 pg : 0x0 Chat Type: One On One Chat Status:
Additional Info
Participants 2
Felix Tesouraria Banco
© & 5511994881612@swhatsapp.net
Augusto Lima (Device
owner
© &
Figura 2 - Contato de "Felix Tesouraria Banco"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Conversa do dia 06/05/2024:
Felix Tesouraria Banco
Boa tarde Augusto, sobre BRB,
o Helton de Brasilia, que esta conversando com Alisson do BRB, disse queo BNDU nao vai funcionar.
8
06/05/2024 18:06:20(UTC+0)
Sources 2
Felix Tesouraria Banco
Vou ver se temos algum credito
alem do consignado que daria pra fazer
0
06/05/2024 18:06:50(UTC+0)
Sources 2
Augusto
Ok
[J 18:09:
Sources 3
System Message Augusto Lima
owner) started a call.
status: Answered
type: audio call
06/05/2024 23:01:37(UTC+0)
Sources 1
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Conversa do dia 17/07/2024:
Augusto Lima (owner)
Felix Tesouraria Banco Era sobre isso
Estou em call com brb 8 Sources 3 17/07/2024 13:36:32(UTC+0) Sources 2 DD
Felix Tesouraria Banco
Estamos definindo o contrato de
Felix Tesouraria Banco
cessdo aqui, para poder formalizar
Ja retorno
8
17/07/2024 13:40:12(UTC+0) [J 17/07/2024 13:36:37(UTC+0)
Sources 2
Sources 2
Felix Tesouraria Banco Felix Tesouraria Banco
Augusto Lima
Terminando aqui
Ja esta assinado 1a
8 Otimo
17/07/2024 13:36:41(UTC+0)
Sources 2 17/07/2024 +0
13:40:17(UTC
Sources2
Augusto Lima (owner) Ja esta assinado la Augusto Lima (owner)
ok 0 & 1/07/2024 13:39:40(UTC+0)
Sources 3 17/07/2024 13:40:19(UTC+0)
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Falta ai Augusto Lima (owner)
750 mm 0 & 1/07/2024 13:39:43(UTC+0)
0 & 17/07/2024 13
Sources 3
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No dia 29/07/2024, Augusto Lima envia uma nota fiscal no valor de R$ 3.665.962,47. Tal nota tem como prestador de serviços a empresa TERRA FIRME DA BAHIA LTDA (CNPJ 04.241.549/0002-00).
Augusto Lima (owner)
Unknown
NF 067 Terra Firme SP x
Banco Master JUL.2024.pdf
29/07/2024 12:24:26(UTC+0)
Sources 3
0
Felix Tesouraria Banco Ja vi aqui e pedi para pagar [J 29/07/2024 12:25:20(UTC+0) Sources 2
Felix Tesouraria Banco
Ate as 10:30 ta na cta
8
29/07/2024 12:25:31(UTC+0) Sources 2
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data & Hora de
01/07/2024 12:08:57
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIGOS NFS-e
Codigo de
TBES-RWGY PRESTADOR DE SERVICOS
Municipal 8.238.777-8 Social TERRA FIRME DA BAHIA LTDA R DA QUITANDA 144 CENTRO CEP:
Municipio Paulo UF: SP
TOMADOR DE SERVICOS
Social BANCO MASTER SIA 33.923.798/0001-00 Municipal
we
R Pr Botafogo 228, Sala 1702 Botafogo CEP: 22250.908
de Janeiro UF RJ E-mal_tributario@bancomaster.com.br
INTERMEDIARIO DE SERVICOS
NomefRazao Social:
ame ——
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
REFERENTS AO CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS, CONFORME ACORDO DE PARCERIA COMERCIAL. EM ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012 LEI DO IMPOSTO DA NOTA FISCAL. INFORMAMOS QUE © VALOR
APROXIMADO 005 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS OPERAGOBS DESTE ESTABELECIMENTO DE 16,333.
DADOS BANCO:
AGENCIA:
CONTA: Cer:
EANCARION:
243
0001
10732B-3
04.241.549/0001-29
VALOR TOTAL DO SERVICO R$ 3.665.962,47
=
NSS (RF) IRRF (RF) | COFING (RE) PISIPASEP (RF)
64.989.44
x -
do
Serica
06157 Agenclamento, corretagem ou intermediagéio de titulos em geral, valores mobilidrios.
Valor Total das Dedughes Base de 73 % ar do 55
0,00 3.665.962,47 5.00% 183.298,12
0,00
do | Numero Inscrigao | Trbutos / Forte
Municipio da Prestagan Semica da Obra Valor Apraximato
OUTRAS INFORMACOES
1 Esta NFS-2 foi emitica com na Lei 097/200; 2 Deta de vencimentn da SS desta NFS-e: 10/08/2024;
Figura 3 - Documento "NF 067 - Terra Firme SP x Banco Master - JUL.2024"
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Mensagem enviada por Alberto Felix no dia 06/09/2024:
Felix Tesouraria Banco Brb liquidou 149mm da ccb hoje
06/09/2024 21:22:32(UTC+0)
Sources 2
Mensagem enviada por Alberto Felix no dia 15/10/2024:
Felix Tesouraria Banco
Compramos 490mm em carteira la
do BRB
15/10/2024 21:48:31(UTC+0) Sources 2
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Nos dias 15/10/2024, 24/10/2024, 11/11/2024, 25/11/2024, 29/01/2025 Alberto Felix envia documentos de controle contábil para Augusto Lima. Todos os documentos possuem o nome "operações_BRB" seguido com uma data. Segue abaixo as cinco mensagens enviadas nas datas acima citadas e, logo depois, a íntegra dos documentos enviados por Alberto Felix:
Felix Tesouraria Banco
operacoes_BRB_10out
Felix Tesouraria Banco
operacoes_BRB_24out24
| application/pdf | application/pdf | |
|---|---|---|
| operacoes_BRB_1... | w | operacoes BRB 2... |
| 8 | 15/10/2024 21:23:57(UTC+0) | 24/10/2024 16:56:21(UTC+0) |
Sources 3 Sources 3
Felix Tesouraria Banco Felix Tesouraria Banco operacoes_BRB_081124 operacoes_BRB_2511 application/pdf
BRB 0...
operacoes
w
11/11/2024 13:08:04(UTC+0)
application/pdf
BRB
operacoes
w 2...
25/11/2024 21:58:51(UTC+0)
Sources 3 Sources 3
Felix Tesouraria Banco
operacoes_BRB_29jjan
application/pdf
BRB
operacoes 2...
8
29/01/2025 19:57:26(UTC+0) Sources 3
Felix Tesouraria Banco
Operacoes com brb
[J 29/01/2025 Sources 2
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
data produto
10/jul CDI com Garantia
Valor Venda
R$ 250.000.000,00
Valor Contabil R$ 250.000.000,00 data produto
17/jul Cessao Consigando 14/ago Cessao Consigando 23/ago Cessao Consigando 11/set Cessao Consigando 12/set Cessao Consigando 16/set Cessao Consigando 03/out Cessao Consigando 04/out Cessao Consigando 09/out Cessao Consigando data produto
06/set Venda CCB S102 06/set Venda CCB TAVIRA 20/set Venda CCB S102 20/set Venda CCBTAVIRA
Valor Venda 673.096.627,94 153.886.844,09 194.643.784,84 92.703.889,04 R$ 73.138.966,36 39.104.947,28 R$ 260.917.400,94 R$ 526.300.156,41 100.744.170,55 2.123.536.787,45 Agio
Valor Contabil 376.968.739,35 103.587.984,35 124.790.493,34 59.209.135,22 40.121.943,76 20.305.180,17 232.099.003,96 526.300.156,41 100.744.170,55 1.483.382.636,56 640.154.150,89
Valor Venda
R$ 140.731.540,41 R$ 149.891.505,71 R$ 49.735.660,87 R$ 49.867.318,44 R$ 399.226.02543
Prejuizo
Valor Contabil 167.244.541,62 170.962.095,98 55.472.910,29 56.385.057,63 450.064.605,52 -50.838.580,09
Resultado 296.127.888,59 50.298.859,74 69.853.291,50 33.494.753,82 33.017.022,60 18.799.767,11 37.818.396,98
17.513.001,21 21.070.590,27 5.737.249,42 6.517.739,19
| data produto | Valor Venda | Valor Contabil | ||
|---|---|---|---|---|
| 25/set CRITerra Vista | R$ | 174.999.666,56 | 180.700.307,09 | 5.700.640,53 |
| 30/set CRI Lorde | R$ | 189.999.942,73 | 210.843.926,48 | 20.843.983,76 |
RS 364.999.609,29 391.544.233,57 Prejuizo
Resultado Total 562.770.946,51
Figura 4 - documento "operacoes_BRB_10out"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Resumo Operacoes BRB
data produto
10/jul CDI com Garantia
Valor Venda Valor Contabil
250.000.000,00 R$ 250.000.000,00
| data produto | Valor Venda | Valor Contabil | Resultado |
|---|---|---|---|
| 17/jul Cessao Consigando | 673.096.627,94 | 376.968.739,35 | 296.127.888,59 |
| 14/ago Cessao Consigando | 153.886.844,09 | 103.587.984,35 | 50.298.859,74 |
| 23/ago Cessao Consigando | 194.643.784,84 | 124.790.493,34 | 69.853.291,50 |
| 11/set Cessao Consigando | 92.703.889,04 | 59.209.135,22 | 33.494.753,82 |
| 12/set Cessao Consigando | 73.138.966,36 | 40.121.943,76 | 33.017.022,60 |
| 16/set Cessao Consigando | 39.104.947,28 | 20.305.180,17 | 18.799.767,11 |
| 03/out Cessao Consigando | 269.917.400,94 | 232.099.003,96 | 37.818.396,98 |
| 04/out Cessao Consigando | 526.300.156,41 | 526.300.156,41 | |
| 09/out Cessao Cor indo 100.744.170,55 100.744.170,55 | |||
| 17/out Cessao Consigando | 99.562.395,73 | 61.021.612,22 | |
| 2.223.099.183,18 | 1.645.148.419,33 |
577.950.763,85
| data produto 06/set Venda CCB S102 | Valor Venda 149.731.540,41 | Valor Contabil 167.244.541,62 | -17.513.001,21 | |
|---|---|---|---|---|
| 06/set Venda CCB TAVIRA | R$ | 149.891.505,71 | 170.962.095,98 | -21.070.590,27 |
| 20/set Venda CCB S102 | R$ | 49.735.660,87 | 55.472.910,29 | -5.737.249,42 |
| 20/set Venda CCB TAVIRA | R$ | 49.867.318,44 | 56.385.057,63 | -6.517.739,19 |
| 17/out Venda CCB RKO | R$ R$ | 174.829.29464 574.055.320,07 | 174.829.294,64 624.893.900,16 | 0,00 |
| Prejuizo | -50.838.580,09 |
| data produto | Valor Venda | Valor Contabil | ||
|---|---|---|---|---|
| 25/set CRI Terra Vista | R$ | 174.999.666,56 | 180.700.307,09 | -5.700.640,53 |
| 30/set CRI Lorde | R$ | 189.999.94273 | 210.843.926,48 | -20.843.983,76 |
Produto
col
Consignado
CCB CRI
Resultado
R$ 364.999.609,29
Prejuizo
Valor de Venda R$ 250.000.000,00
R$
R$ 574.055.320,07 R$ 364.999.609,20 R$ 3.412.154.11254 R$ 500.567.559,47
Figura 5 - documento "operacoes_BRB_24out24"
391.544.23357 -26.544.624,29
Valor Contabil R$ 250.000.000,00 R$ 1.645.148.419,33
R$
R$ 391.544.233,57 R$ 2.911.586.553,06
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Resumo BRB data produto
10/jul CDI com Garantia
CDI com Garantia
Valor Venda R$ 250.000.000,00
RS
Valor Contabil
R$ 250.000.000,00 R$ 125.000.000,00 data produto
Valor Venda
~~ ~~ ~~ ~~
17/ul CessaoConsigando R$ 673.096.627,34 4/30 CessaoConsigando R$ 20/ago CessaoConsigando RS 19464378484
CessaoConsigando R$
~~ ~~ ~~ ~~ ~~
CessaoConsigando R$ 16/set CessaoConsigando R$ 03/0ut CessaoConsigando R$ 269.917.40034 Odlout CessaoConsigando R$
CessaoConsigando R$ 10074417055
~~ ~~ ~~
17/out CessaoConsigando R$ 99.562.39573
CessaoConsigando R$ 7255043367
~~ ~~ ~~ ~~
OB/nov CessaoConsigando RS 47.509.154,00 O7inov CessaoConsigando RS 42159.52578
~~
| O7/nov CessaoConsigando | RS | 98.601.58991 |
|---|---|---|
| 07/nov CessaoConsigando | RS | 363.055.15090 |
| OB/nov CessaoConsigando | RS | |
| R$ Aglo | 2982357.50922 |
data produto
Valor Venda
Cessao FGTSWILL Cessao FGTSWILL
R$ 19209036199
R$
R$ R$ RS
R$ 59.209.13522 R$ 40.12134376 R$ 20.305.180,17
R$ R$
R$ 100.74417055 R$ 6102161222 R$ 40.608.19555
29.562593,34
R$ R$
R$ 242.620.101,58 R$ 105.720.812.35 R$ 2.149.315.61340 R$ 832.441.89582
RS
R$ R$ R$ RS R$ R$ R$ R$ R$ R$ RS R$
Valor Contabil
| R$ | 177.090.35199 | R$ |
|---|---|---|
| R$ | RS |
Resultado
50298.859,74 6285329150
33.017.02260 18789767.11 37.818.3%6.98
38.540.783,51 3184123812 17.945.560,66 1562392431
Resultado 15.000.000,00 4.400.000,29
data produto
Venda Venda CCBTAVIRA 20/set Venda CCB SI02 20/set Venda CCBTAVIRA 17/0ut Venda CCB RKO
data produto
25/set CRI Terra Vista 30/set CRI Lorde
Valor Venda
| R$ | 14873154041 | R$ |
|---|---|---|
| R$ R$ | 14989150571 | |
| RS | 49867.318.44 | |
| RS | 17482929464 | |
| RS Prejuizo | 57405532007 | R$ |
Valor Contabil 167.24454162
55.47291028 56.385.057,63
624.893.900,16 -50.838.580,08
Valor Venda R$ 17489966656 R$ 189.599.84273
Valor Contabil
R$
210.843.926.48
RS 354999.60929 R$
Prejuizo
-26.544.62429
-17.513.001.21
5737.249,82 £517.739,19
000
-5.700.640,53 -20.843.983,76
Produto Valor de Venda Valor Conta
| col | R$ 375.000.00000 R$ | R$ | - |
|---|---|---|---|
| Consignado | RS 2982357.50922 R$ | R$ | 83244189582 |
| cee | R$ 57405532007 R$ 62489390016 | -R$ | 50.838.580,08 |
| RS | 35499960929 | R$ | 39154423357 | 2654462429 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGTSWILL | RS | 24500801228 | R$ | 22960801199 | RS | 19.400.000.29 |
| R$ | 454542045086 | R$ | R$ | 77445869173 | ||
| Resultado | R$ |
Figura 6 - documento "operacoes_BRB_081124"
Polícia Federal
Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Resumo BRB
data produto Valor Venda
10/ul CDI R$
com Garantia
CDI
com Garantia
Valor Contabil.
R$ 250.000.000,00 R$ 125.000.000,00
| data | produto | Valor Venda | Valor Contabil. | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CessaoConsigando | ~~ R$ | 673.096.627.394 | R$ | R$ | |||
| ago CessaoConsigando ~~ R$ | 153886.84408 | R$ | R$ | 50988.859.74 | |||
| 23ago CessaoConsigando ~~ R$ | 19464378484 | R$ | 12479043334 | R$ | 69.85329150 | ||
| CessaoConsigando | ~~ R$ | R$ | 5920813522 | R$ | 3348475382 | ||
| CessaoConsigando | ~~ R$ | R$ | 4012194376 | R$ | 33.017.022.60 | ||
| 16/set | Cessao Consigando | R$ | 3910494728 | R$ | 20.305.180,17 | R$ | 18799.767.11 |
| CessaoConsigando | ~~ R$ | R$ | 232.089.0039 | R$ | 37.818.396.98 | ||
| O4/out | Cessao Consigando | R$ | 526.300.1541 | R$ | 52630015641 | R$ | |
| 09/out Cessao Consigando | R$ | R$ | 100.744.17055 | R$ | |||
| 17/out | Cessao Consigando | R$ | 9956239573 | R$ | 6102161222 | R$ | 38.540.78351 |
| 28/out | Cessao Consigando | R$ | 7255043367 | R$ | 40.609.19555 | R$ | 3194123812 |
| O6/mov CessaoConsigando ~~ | 47.50.154,00 | 29.562.593,34 R$ 17.846.560.66 | |||||
| 07mov | Cessao Consigando | R$ | 4215992578 | R$ | 2653600147 | R$ | 1562392431 |
| CessaoConsigando | ~~ R$ | 9860158391 | R$ | 5971848978 | R$ | 38.883100.13 | |
| Cessao Consigando | R$ | 363.055.150.90 | R$ | 242.620.101,58 | |||
| 08/mov Cessao Consigando | R$ 13538207178 R$ | ||||||
| 13mov CessaoConsigando ~~ R$ | R$ | 209.312.700,65 | |||||
| Cessao Consigando | R$ | 358.460.72485 | R$ | 358.460.724,85 | |||
| 2unov CessaoConsigando ~~ R$ | 10324287345 | R$ | 103.242.87945 | ||||
| 22imov | Cessao Consigando | R$ | 79.774.12646 | R$ | 79.774.126 | 46 | |
| 25/mov_Cessao Consigando | 5.579.678,36 R$ | 5.579.678.36 | |||||
| R$ | R$ | 2.425728.99948 | |||||
| Ago | R$ | 1.312.998.619,52 | |||||
| data produto Valor Venda Valor Contabil Resultado |
Cessao FGTS WILL R$ 192.090.36199 R$ 177.0036199 R$ 15.000.000,00
Cessao FGTS WILL R$ R$ 52.517.650,00 R$ 4.400.000,29
| data produto 06/set Venda CCB SI02 | R$ | Valor Venda 14973154041 R$ | Valor Contabil 167.24454162 | 17.513.001.21 |
|---|---|---|---|---|
| D6/set Venda CCB TAVIRA Venda CCB SI02 | R$ | 149.891.505,71 49.735.66087 | 170.962.095,98 55.472.91029 | 21.070.580.27 5.737.24342 |
| 20/set Venda CCB TAVIRA 17/out Venda CCB RKO | R$ R$ | 56.385.057,63 174.829.294,64 | 6.517.739.19 0.00 |
R§ 57405532007 R§
Prejuzo 50.838.580,09
data produto Valor Venda Valor Contabil
| 25/set | CRITerra Vista | R$ | 17499966656 | R$ | 5.700.640,53 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.999.942.73 | 210.843.926.48 | 20.843.983,76 | ||||
| R$ | 36499960929 | R$ | 39154423357 |
Prejuizo 2654462429
Produto
col
Consignado
ccs
CRI Resultado
Valor de Venda
R$ 375.000.000,00 R$ 3738.727.61900 R$ 574.055.32007 R$ 36499960929 R$ 24300801228
R$
R$ 1.255015.41543
Valor
375.000.000,00 R$ 2.42572899948 R$ 624.833500,16
R$
R$
RS 404677514520
R$ R$
R$ 50.838.580,09 R$ 26.5M.62429
R$
R$ 1295.015.41543
Figura 7 - documento "operacoes_BRB_2511"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Resumo data produto
BRE
Valor Venda Valor Contabil 10/jul CDI com Garantia 2a R$ 250.000.000,00 24/set CDI com Garantia R$
data produto
| Valor Venda | Valor Contabil | |||
|---|---|---|---|---|
| 17/jul Cessao Consigando | RS | R$ | 376.968.739,35 | |
| Cessao Consigando | ||||
| 14/ag0 | RS | RS | 103.567.984.35 | |
| 23/ago Cessao Consigando | RS | 19464378484 | R$ | |
| Cessao Consigando RS 9270388904 R$ 59.209.13522 | ||||
| 12/set Cessao Consigando | RS | 7313896636 | R$ | 4012194376 |
| 16/set Cessao Consigando | RS | 3910484728 | 20.305.180,17 | |
| 03/0ut Cessao Consigando | RS | 269917.40034 | R$ | 232.099.003.96 |
Cessao Consigando RS R$ 526.300.156.41
| 03/out Cessao Consigando | RS | 10074417055 | R$ |
|---|---|---|---|
| 17/out Cessao Consigando | RS | 9956239573 | R$ |
| 28/out Cessao Consigando | RS | 7255043367 47.509.154,00 | R$ |
Cessao Consigando RS 29.562.593,3¢
Cessao Consigando Cessao Consigando Cessao Consigando
07/nov RS 4215952578 R$ 26.536.001.47 15623.92431 07/nov RS 9860158991 R$ 59.718.489.78 38.883.10013
Cessao Consigando
| 07/nov | RS | R$ | 120.435.049.32 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/nov | RS | 13538207178 | R$ | 10572081235 | 29.661.259.43 |
| 13/nov Cessao Consigando | RS | 20331270066 |
14/nov Cessao Consigando RS 358.460.72485 R$ 200.214.687,50
Cessao Consigando RS R$ 103.242879.45
Cessao Consigando
22/nov RS RS
Cessao Consigando
Cessao Consigando
| 25/nov | RS | 55796783 | R$ | 5.579.67836 | 3.336.901,09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov | RS | 181.367.239.89 372.871.506,82 | R$ | 181.387.239.89 | 113.865.498,17 |
| 03/dez Cessao Consigando | RS | ||||
| 09/dez Cessao Consigando | RS | 51.914.887,60 | 75.334.835,54 | ||
| 13/dez Cessao Consigando | RS | ||||
| 16/dez Cessao Consigando | RS | 51.325.886,00 |
| 17/dez Cessao Consigando | RS | 165.173517,10 | 61.867.983,44 |
|---|---|---|---|
| 18/dez Cessao Consigando | RS | 42.962.090,30 | 11.259.709,33 |
| 19/dez Cessao Consigando | RS | 16254421335 | 28.862.894,98 |
| 20/dez Cessao Consigando Cessao Consigando | RS R$ | 17.216.511,90 |
23/dez
RS R$ RS 276.498.852,47 R$ 473.493511,37 RS 445819.402.95 RS
RS 8.345.499.296,41
Ago
Figura 8 - documento "operacoes_BRB_29jjan" parte 1
Polícia Federal
Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
| data produto | Valor Venda | Valor Contabil | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/out Cessao FGTS WILL | R$ | 192090.351,99 | R$ | 177.080.3619 | R$ | 15.000.00000 | 108% |
| Cessao FGTS WILL | R$ | 56917.650,29 | R$ | 52517.650,00 | R$ | 4.400.00028 | 108% |
data produto R$ -17.513.001,21 R$ 149.891.505,71 170.962.095,98 -21.070.590,27
Valor Venda Valor Contabil 08/set Venda CCB 14973154041 R$ 167.244.54162 20% 08/set Venda CCB TAVIRA 28%
R$ 49.735.660,87 55.472.910,29
20/set Venda CCB $102 5737.249,42 20%
R$ 56.385.057.63
20/set Venda CCB TAVIRA
R$ 174.829.294.64 174.829.294.64
17/out Venda CCB RKO 000 100%
R$ Prejuizo data produto
R$ 624.893.900,16 -50.838.580,09
Valor Venda Valor Contabil
R$
25/set CRITerra Vista 17499966656 R$ -5.700.640,53 7%
R$ 210.843.926.48 R$
30/set CRILorde -20843.983,76 20%
364999.60929 R$ 39154423357
Prejuizo
-26.544.624,29
Data CCB Voiter
16/de2/24 D. Center Dist. Ltda 16/de2/24 Jota Ele Cons. Chis S/A 16/de2/24 Jota Ele Cons. S/A 16/de2/24 D. Center Dist. Ltda 16/de2/24 Rumos Dist. De Petr. S/A 16/de2/24 D. Center Dist. Lida 18/dez/24 Ananda Metais Lida 20/de2/24 Fazendio Ind. Com. De Pr
e
Valor da
R$ 737.640,45
R$ 324.359,50
R$37.895,00
R$1.402.986,00
R$2.892.569,53 R$1216.272,53 R$16.313.333.37 R$ 24.037.479,57
Valor Contabit
73963371 1117008,67 32622371 37900,35 1402951,15 293312673 16344380.35
R$24.141.18163
-R$4.585,08 -R$1.864,21
-R$1.965,15 -R$40.557,20 -R$21.683,83 -R$31.045.88 “R$ 103.701,66
Produto
col
Consignado cee CRI
FGTS WILL CCB Voiter
Resultado
R$
R$
R$ R$
R$ R$ R$ R$
Valor de Venda
375.000.000,00 8.345499.29641
364999.60929 249.008012.28 24037.479.97
2.431505.768,12
Valor Contabil R$ 375.000.000,00 R$ 5855.906622.54 R$ 624.893.900,16
R$
R$ 229.608.011.99
R$
R$ 7.501.093.949,89
R$
R$2489.592.67387 -R$50.838.580,09 -R$26.544.624.29 R$ 13.400.000,23 -R$103.701.66 R$
Figura 9 - documento "operacoes_BRB_29jjan" parte 2
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Dentre os cinco dias em que Alberto Felix envia os controles contábeis para Augusto Lima, no dia 11/11/2024 acontece a seguinte conversa, além do envio do controle contábil já demonstrado acima:
Felix Tesouraria Banco
operacoes_BRB_081124
application/pdf
BRB
operacoes
8
11/11/2024 13:08:04(UTC+0)
Sources
Augusto Lima (owner)
Quais as dessa ultima
semana
Sources 3
Augusto Lima (owner)
E quais os resultados 7?
BO & 13:1036(UTC+0)
Sources 3
Felix Tesouraria Banco
Algumas estao sem resultado pois sao de carteiras que recompramos em alguma momento e estao na mesma taxa que estamos cedendo
8
11/11/2024 13:17:41(UTC+0)
Sources 2
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Na conversa do dia 06/02/2025 Alberto Felix envia uma mensagem falando que o BRB não vai liquidar a cessão:
Felix Tesouraria Banco Brb disse que nao vai liquidar a
cessao hj
8
06/02/2025 19:36:57(UTC+0)
Sources 2
System Message
| Augusto Lima | Augusto Lima (owner) $6 vai amanha. Nao |
|---|---|
| owner) started a call. | conseguiram fazer hoje. |
status: NotAnswered
type: audio call 06/02/2025 22:09:44(uTC+0)
06/02/2025 19:56:06(UTC+0)
CG Sources 1
Felix Tesouraria Banco
Felix Tesouraria Banco Mr falaram! Amanha fico em
do brb cima para liquidar
Estou na
| [J 06/02/2025 19:57:04(UTC+0) | [J 06/02/2025 22:10:27(UTC+0) |
|---|---|
| Sources 2 | Sources 2 |
| Felix Tesouraria Banco | Augusto Lima (owner) |
| Aqui no banco | Blz |
[J 06/02/2025 19:57:09(UTC+0)
22:10:33(uTC+0) Sources 2 Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia 26/03/2025 Alberto Felix diz que o BRB vai tentar liquidar 470 milhões no dia seguinte. Logo em seguida, ele e Augusto Lima conversam sobre os próximos repasses do banco:
Felix Tesouraria Banco Augusto Lima (owner)
rena Dan:
Brb disse que vai tentar liquidar
Mas deve entrar do 150
470mm ai fazemos 270mm de repasses, sobra qista 200mm caixa
—_— Biz
[J 26/03/2025 [J 26/03/2025 21:09:33(UTC+0) Sources 2
Sources 3
Augusto Lima (owner)
| Pap | Augusto Lima (owner) |
|---|---|
| QO & | Ele disse que era qu |
26/03/2025 2102:05(uTC+0)
Sources 3 [
26/0372025
Augusto Lima (owner) Sources 3
Tem mais 150 de Mansur
amanha Augusto Lima (owner)
Mas se ele conseguir: sexta. Ok >
?
26/03/2025 Sources 3 26/03/2025 21:09:52(uTC+0)
Sources 3
Felix Tesouraria Banco Daniel ia tentar jogar esse para
| sexta | System Message Augusto Lima |
|---|---|
| 0 | (557181088106@s.whatsapp.net |
26/03/2025 21:09:08(UTC+0)
| Sources 2 | owner) started a call. status: Answered |
|---|---|
| Felix Tesouraria Banco | type: audio call |
Mas deve entrar 150 do gista 26/03/2025 21:09:54(UTC+0)
[J +0
Sources 1
Felix Tesouraria Banco
Line
Mas se ele conseguir sexta. Ok?
Ok
26/03/2025 21:12:27(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia 28/03/2025 Augusto Lima encaminha uma mensagem falando sobre a liquidação de 277 milhões e, logo em seguida, ele afirma que se trata de uma liquidação do BRB:
Augusto Lima (owner)
Unknown
Boa tarde. 277mm, em
[J 28/03/2025
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Bb HH
0 & 28/03/2025 17:21:34(UTC+0)
Sources 3
Felix Tesouraria Banco
Isso brb vem 277 mas pediu 100mm repasse
8
28/03/2025 17:23:28(UTC+0)
Sources 2
0
Felix Tesouraria Banco
Net de 177
8
28/03/2025 17:23:33(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner)
Biz
0 28/03/2025 17:26:22(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia 07/04/2025, Augusto Lima envia novamente notas fiscais de prestação de serviço da TERRA FIRME DA BAHIA LTDA (CNPJ 04.241.549/0002-00):
Augusto Lima (owner)
Unknown
- NF 084 Terra Firme SP x
Banco Master
MAR.2025 .pdf
07/04/2025 15:24:05(UTC+0)
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Unknown
- NF 085 Terra Firme SP x
Banco Master
a] 07/04/2025 15:24:05(UTC+0)
Sources 3
Felix Tesouraria Banco ok
8
07/04/2025 15:36:39(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO oa Nota
00000084
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data & Hora de
19/03/2025 11:08:45 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS NFS-e
Codigo da Ve
9P5R-MWEP
2025031
PRESTADOR DE SERVICOS 04.241.549/0002-00 Inscrigdo Municipal 6.238.777-8 Social TERRA FIRME DA BAHIA LTDA R DA QUITANDA 144 CENTRO CEP:
Municipio Paulo UF: SP
TOMADOR DE SERVIGOS
Social BANCO MASTER S/A 33.923.798/10001-00 Municipal
see
R Pr Botafogo 228, Sala 1702 Botafogo CEP: 22260.808
com.br
Municipio_Rio de Janeiro UF RJ E-mal_tributario@bancomaster.
INTERMEDIARIO DE SERVICOS
Social
ween ee
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
REFERENTS AO CONTRATO DE PRESTAGA DE SERVIGLS, DE FARCERIA COMERCIAL. EM ATENDIMENTO AR LEI 12.741/2012 LEI DO IMPOSTO DA NOTR FISCAL. INFORMAMOE QUE O VALOR
APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS DESTE ESTABELECIMENTO E DB 16,33%
DADOS BANCO:
AGENCIA:
CONTA: Cher:
BANCARIOS:
243
0001
107328-3
04.241.549/0001-29
VALOR TOTAL DO SERVICO R$ 3.334.230,12
=
TGS [ RIF (RF) CLL 3 (RE) | FIGIPAGEF 75 Codigo do sevico
06157 Agenciamento, corretagem ou intermediagiio de titulos em geral, valores mobilidrios.
|
Valor Total das Dedughes 1 Base de Calculo 73 do £5 73
0,00 5.00% 186.711,50
3.334.230,12 0,00
da | Numers Inscrigan | dos J
Muncipio da Prestagao Serica da Obra Valor Trbutes Forte.
OUTRAS INFORMAGCOES
Data
1 Esta fol emitida com respaido na Lei 14 2 de 00 ISS desta NFS-e: 10/04/2025;
Figura 10 - Documento "03. NF 084 - Terra Firme SP x Banco Master - MAR.2025"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO oa Mota,
00000085
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data Hora oe Emissao
02/04/2025 12 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS NFS-e
da
V3NT-PAIL PRESTADOR DE SERVICOS 04.241.549/0002-00 Inscrigdo Municipal 6.238.777-8 Social TERRA FIRME DA BAHIA LTDA R DA QUITANDA 144 CENTRO CEP: 01012-010
Municipio. $30 Paulo UF sp
TOMADOR DE SERVICOS
Social BANCO MASTER S/A 33.823.798/0001-00 Municipal
me
R Pr Botafogo 228, Sala 1702 Botafogo CEP: 22250008
pio_Rio de Janeiro UF RJ E-mal_tributario@bancomaster.com.br
INTERMEDIARIO DE SERVICOS
Social:
we
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
AO CONTRATO DE OF SERVIGUS, AORDO DE FARCERIA COMERCIAL. GH ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012 LEI DO IMPOSTO DA NOTA FISCAL. INFORMAMOS QUE O VALOR
APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A3 OPERAGOBS DESTE ESTABELECIMENTO E DE 16,333.
EANCARION:
107328-3
A:
cher:
04.241.549/0001-29
VALOR TOTAL DO SERVICO = RS 3.665.962,47
NSS 75 IRRF COFING (RE) 8
ao sevice
06157 Agenciamento, corretagem ou de titulos em geral, valores mobilidrios.
Trédto
Valor Total das Dedughes Base de 73 % 5, r
0,00 3.665.962,47 0,00
.
| Numero Insenigéo /
da Prestagao do Semga da Obra Valor ces Trbutes Forte
OUTRAS INFORMACOES
13 Esta foi emitida com respaldo na 14 097/2005; 2 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;
Figura 11 - Documento "04. NF 085 - Terra Firme SP x Banco Master - ABR.2025"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
A conversa dos dias 10/04/2025 e 11/04/2025 também envolvem tratativas acerca do BRB:
Felix Tesouraria Banco
System Message
Oi Augusto
Augusto Lima
[J 10/04/2025
owner) started a call.
status: Answered
Sources 2
type: audio call
Felix Tesouraria Banco 11/04/2025 11:12:35(UTC+0) Dv pediu para mandar mais uma
Sources carteira para brb
8
10/04/2025 22:36:16(UTC+0)
Augusto Lima
Sources 2
owner) started a call.
Felix Tesouraria Banco
status: Answered
Calmon disse que vc pediu para type: audio call
segurar
11/04/2025 17:38:53(UTC+0)
8
10/04/2025 22:36:30(UTC+0) Sources 1
Sources 2 2
Felixi Tesouraria i Banco
Felix Tesouraria Banco Bom dia Augusto,
|
Ontem brb comprou 750mm Bom dia!
de carteira e fizemos 600mm Quando puder falar desse
de repasses, 435 de pmt/ pre assunto
pagamento e 165mm de
8
11/04/2025 10:55:26(UTC+0) 12/04/2025 13:42:52(UTC+0)
Bom dia Augusto, Ontem brb comprou 750mm de carteira e fizemos 600mm de repasses, 435 de pmt/ pre pagamento e 165mm de compensação por prejuízo liquidacao antecipada
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia 14/04/2025 Alberto Felix avisa que no dia 15/04/2025 vem duas pessoas do BRB para ver a conciliação dos financeiros para tentar apurar as diferenças:
Felix Tesouraria Banco
Oi Augusto
[J +0
14/04/2025 21:42:22(UTC
Sources 2
Felix Banco Amanha vem 2 pessoas do BRB
para ver a conciliagio dos
financeiros
8
14/04/2025 21:43:16(UTC+0)
Sources 2
Felix Tesouraria Banco
Para tentar apurar as diferencas
8
14/04/2025 21:43:30(UTC+0)
Sources
Augusto Lima (owner)
Venha aqui para alinhar
0 & 14/04/2025
Sources 3
Felix Tesouraria Banco Ok
[J 14/04/2025 21:47:23(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Na conversa do dia 06/05/2025 Alberto Felix fala que está terminando uma ligação com o BRB. Augusto Lima pede para Felix ir (provavelmente para a sala dele) assim que terminar a ligação:
Felix Tesouraria Banco Terminando call com brb aqui
8
06/05/2025 14:00:28(UTC+0)
Sources (2;
Augusto Lima (owner)
Ok
0 06/05/2025 14:00:32(UTC+0)
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Acabando venha aqui
[J & 06/05/2025 14:00:41(UTC+0)
Sources
Augusto Lima (owner)
Abs
0 06/05/2025 14:00:43(UTC+0)
Sources
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Na conversa do dia 08/05/2025 Alberto Felix também fala que está terminando uma ligação com o BRB e que já retorna (a ligação). Logo em seguida Felix liga para Augusto Lima:
Felix Tesouraria Banco Terminando call com brb aqui
8
08/05/2025 13:29:35(UTC+0)
Sources 2
Felix Tesouraria Banco
Ja retorno
8
08/05/2025 13:29:38(UTC+0)
Sources
System Message
Felix Tesouraria Banco
started a call. status: Answered
type: audio call
08/05/2025 13:55:57(UTC+0)
Sources 1
System Message Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net
owner) started a call.
status: Answered
type: audio call
08/05/2025 15:27:13(UTC+0)
Sources 1
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia 09/05/2025 Alberto Felix envia uma mensagem para Augusto Lima falando que os dois precisam falar das operações da empresa TIRRENO. Augusto Lima responde que está chegando. Logo em seguida Augusto Lima liga para Felix:
Felix Tesouraria Banco
Bom dia
[J 09/05/2025 13:25:19(UTC+0)
Sources 2
Felix Tesouraria Banco Precisamos falar das Tirreno
8
09/05/2025 13:27:20(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner) Chegando
[J 09/05/2025 13:36:01(UTC+0)
Sources 3
Felix Tesouraria Banco Ok
8
09/05/2025 13:43:59(UTC+0)
Sources 2
System Message Augusto Lima
owner) started a call.
status: Answered
type: audio call
09/05/2025 13: 19(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia 12/05/2025, Augusto Lima envia novamente uma nota fiscal de prestação de serviço da TERRA FIRME DA BAHIA LTDA (CNPJ 04.241.549/0002-00):
Augusto Lima (owner)
Unknown
- NF 087 Terra Firme SP x
Banco Master
MAL2025 .pdf 0 & 12/05/2025 20:03:50(UTC+0)
Sources
System Message Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net
owner) started a call.
status: Answered
type: audio call
12/05/2025 20:03:54(UTC+0)
Sources 1
Polícia Federal
Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS NFS-e
A
|"
Data Hora de Emisséo
02/05/2025 15:
[Cadigo de
PRESTADOR DE SERVICOS 04.241,649/0002-00 Inserigan Municipal 6.235.7778
Social. TERRA FIRME DA BAHIA LTDA
DA
R QUITANDA 144 CENTRO CEP: 01012.010
Municipio: Paulo UF SP
TOMADOR DE SERVICOS
Social BANCO MASTER SIA 33.923.796/0001-00
=m
R Pr Botafogo 226, Saka 1702 Botafogo CEP: 22250.906
Municipio. Rio de Janeiro UF RJ E-mall_tributario@bancomaster.com.br
INTERMEDIARIO DE SERVICOS
Social
amen we
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
AO CONTRATO DE PREGTAGAC DE SERVIGOS, CONFORME ACORDO DE PARCERIA COMERCIAL. EM ATENDIMENTO A 1BI 12.741/2012 LBL DO IMPOSTO DA NOTA FISCAL. QUE O VALOR
APROXTMADO DOS TRIEUTO3 INCIDENTES SOBRE AS OFERAGSES DE3TE ESTABELECTMENTO DE 16,33%.
DADOS ERNCO:
AGENCIA:
CNET:
243
0001
107328-3 04.241.545/0001-29
VALOR TOTAL DO SERVICO RS 3.665.962,47
=
INES (RF) | TRRF (RE) | PISPASEP
54,989.44
- .
(Codigo 00 Serica 06187 Agenciamento, corretagem ou de titulos em gersl, valores mobilidrios.
Valor Total das Base de (RT) 5% Valor do 155 (R$) Cres 75
5.00%
0,00 3.665.962,47 183.298,12 0,00
Nomera | |
Municpia da Prestagao do Servigo da Obra Valor dos Forte
OUTRAS INFORMACOES
1 Esta foi emitida com respakio na Lei 14.007:2008, 2 Data oe vencimento do ISS desta 10/6/2025;
Figura 12 - Documento "05. NF 087 - Terra Firme SP x Banco Master - MAI.2025"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia 14/05/2025 Alberto Felix envia uma mensagem contendo 9 passos com atualizações do BRB:
System Message Augusto Lima owner) started a call.
status: Answered
type: audio call
14/05/2025 20:19:02(UTC+0)
Sources 1
Felix Tesouraria Banco
Atualizagdo brb
1 contratos reconhecidos
firma disponibilizados no link 2 contratos faltantes
também foram
8
14/05/2025 20:20:05(UTC+0)
Sources 2
Atualização brb 1 - contratos reconhecidos firma disponibilizados no link 2 - contratos faltantes também foram disponibilizados 3 - com todos os contratos disponibilizados nao vai mais ter diferença de valores 4- cronograma da deloitte foi enviado 5 - averbações foram solicitadas a Tirreno 6- reuniao marcada para 15/05 as 15hs 7 - os contratos ja estão em fase final de assinatura 8 - subimos mais 698mm hoje do cartao compras, totalizando 3.7bi de garantias do Master . 9 - enviado arquivo no dia 13/05 10 -
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Conversa do dia 22/05/2025:
Felix Tesouraria Banco Fluxo da garantia debenture ja foi enviado para Thaisa
8
22/05/2025 16:49:46(UTC+0)
QQ Tesouraria
Sources 2 Felix Banco
Ok
Augusto Lima (owner)
[J 22/05/2025 18:03:44(UTC+0)
Sticker
image/webp Sources 2
25066306-16b9-42.
0
Felix Tesouraria Banco Terminando um negocio que o brb 22/0572025 17:09:19(uTC+0)
pediu e ja subo
Sources 4
8
22/05/2025 18:13:01(UTC+0)
[C] Felix
Tesouraria Banco
Sources 2 Podemos falar da Visa?
Augusto Lima (owner)
[J 17:55:04(UTC+0)
22/05/2025
Biz Sources (2;
[J 22/05/2025 18:24:25(UTC+0)
0
Felix Tesouraria Banco
Sources Nao conseguinos fazer o que estao pedindo
System Message
22/05/2025 17:55:18(UTC+0) Augusto Lima
Sources (2;
owner) started a call.
status: Answered
Augusto Lima (owner) type: audio call
Venha aqui na sala
22/05/2025 18:57:53(UTC+0) & 22/05/2025 17:56:53UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Conversa do dia 23/05/2025:
Conteúdo da mensagem está na próxima página.
23/05/2025 22:46:21(UTC+0)
Sources
Felix Tesouraria Banco
Estava com Angelo resolvendo
isso
8
23/05/2025 22:47:43(UTC+0)
Sources 2
System Message
Felix Tesouraria Banco
(5511994881612@s.whatsapp.net)
started a call. status: Answered
type: audio call
23/05/2025 22:47:46(UTC+0)
Sources 1
System Message
Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net
owner) started a call.
status: Answered
type: audio call
23/05/2025 22:50:17(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
- *Contratos sem reconhecimento em cartório*: Contratos com a Tirreno e Associações não foram reconhecidos em cartório. Documentação enviada.
- *Falta de contratos a serem enviados*: Ainda há contratos pendentes de envio das associações.. _Ficaram de enviar hoje _ Documentação enviada
- *Diferença de valor*: Há uma discrepância entre o valor cedido ao BRB e o valor enviado em contrato das associações. Os contratos enviados tem dois termos de cessão que totalizam 463 MM temos mais de 6,5 bi em saldo contábil.
Documentação enviada
- *Auditoria sem prazo de entrega*: O contrato de auditoria está assinado, mas não há um prazo definido para sua conclusão. Cronograma enviado
- *Comprovantes de averbações*: É necessário obter ou verificar os comprovantes de averbações. Não enviado
- *Reunião com o jurídico*: Uma reunião com o jurídico é necessária para esclarecer o arranjo da operação e das CCBS Explicar e apresentar documentação do arranjo entre Tirreno, Master e Associações. Reunião realizada 15/05
Documentação pendente de envio do Master:
- Certidão de Inteiro Teor das CCBs (do sistema de escrituração);
- Cláusula de Mandato: Cliente -> Tirreno e Tirreno -> Banco Master;
- Comprovação do registro das operações adquiridas pelo Banco Master na remessa de informações do Cadoc 3040 e Cadoc 3050.
- *Transferência da conta Escrow*: É preciso transferir a conta Escrow para o BRB e ainda não foi; _Falta a WTN devolver o contrato com a concordância para abertura de conta.
- *Garantias na B3*: É necessário concluir o processo de registro das garantias na B3 em nome do BRB da operação passada. Will Bank subiu R$4,82 dos R$ 4,4 ( subiu a maior mesmo) Master: Subiu R$ 3,75 BI dos R$4,7 B.I
- *Envio do analítico do mês de abril*: Está pendente o envio do relatório analítico referente ao mês de abril. _Enviaram_
- *Pendência de repasse*: Há uma pendência de repasse no valor de R$ 465 milhões(março e abril)
A pendência é de R$ 265 MM e até o final do mês tem mais R$ 320 MM de repasse a ser feito.Não enviaram analítico de maio.
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
| System Message | System Message |
|---|---|
| Augusto Lima | Augusto Lima |
| (557181088106@s.whatsapp.net | (557181088106@s.whatsapp.net |
| owner) started a call. | owner) started a call. |
| status: Answered | status: Answered |
| type: audio call | type: audio call |
23/05/2025 23:55:47(UTC+0) 24/05/2025 00:27:12(UTC+0)
Sources 1 Sources 1
| System Message | System Message |
|---|---|
| Felix Tesouraria Banco | Augusto Lima |
| (5511994881612@s.whatsapp.net) | (557181088106@s.whatsapp.net |
| started a call. | owner) started a call. |
| status: Answered | status: Answered |
| type: audio call | type: audio call |
24/05/2025 00:07:34(UTC+0) 24/05/2025 01:28:05(UTC+0)
Sources 1 Sources 1
| System Message | System Message |
|---|---|
| Felix Tesouraria Banco | Augusto Lima |
| (5511994881612@s.whatsapp.net) | (557181088106@s.whatsapp.net |
| started a call. | owner) started a call. |
| status: Answered | status: Answered |
| type: audio call | type: audio call |
24/05/2025 00:18:29(UTC+0) 24/05/2025 01:30:59(UTC+0)
Sources 1 Sources 1
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
| System Message | System Message |
|---|---|
| Augusto Lima | Augusto Lima |
| (557181088106@s.whatsapp.net | (557181088106@s.whatsapp.net |
| owner) started a call. | owner) started a call. |
| status: Answered | status: Answered |
| type: audio call | type: video call |
24/05/2025 01:47:05(UTC+0) 24/05/2025 15:07:23(UTC+0)
Sources 1 Sources 1
| System Message | System Message |
|---|---|
| Felix Tesouraria Banco | Felix Tesouraria Banco |
| (5511994881612@s.whatsapp.net) | (5511994881612@s.whatsapp.net) |
| started a call. | started a call. |
| status: Missed | status: Missed |
| type: audio call | type: video call |
24/05/2025 02:01:57(UTC+0) 24/05/2025 15:09:20(UTC+0)
Sources 1 Sources 1
| System Message | System Message |
|---|---|
| Augusto Lima | Augusto Lima |
| (557181088106@s.whatsapp.net | (557181088106@s.whatsapp.net |
| owner) started a call. | owner) started a call. |
| status: Answered | status: Answered |
| type: audio call | type: video call |
24/05/2025 12:35:46(UTC+0) 24/05/2025 15:27:33(UTC+0)
Sources 1 Sources 1
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Conversa do dia 26/05/2025:
System Message Augusto Lima (owner) Augusto Lima Ok (557181088106@s.whatsapp.net
started call. 8
owner) a 26/05/2025 15:07:52(UTC+0) status: Answered
Sources 3
type: audio call
26/05/2025 15:04:27(UTC+0) Augusto Lima (owner)
Sources 1 Aqui aguardo
no
System Message 26/05/2025 15:07:58(UTC+0) Felix Tesouraria Banco
Sources 3
(5511994881612@s.whatsapp.net)
started a call.
System Message
status: Missed
type: audio call Augusto Lima
SO
26/05/2003 ico)+
owner) started a call. Sources 1 status: NotAnswered
type: audio call
Felix Tesouraria Banco
26/05/2025 15:24:55(UTC+0)
Allan esta finalizando uma carteira
Sources 1
que vamos trocar com brb
.
8 System Message
26/05/2025 15:06:32(UTC+0)
Augusto Lima
Sources 2
owner) started a call.
Felix Tesouraria Banco
status: NotAnswered
Ai subimos type: audio call
[J 26/05/2025 15:06:38(UTC+0) 26/05/2025 15:25:01(UTC+0)
Sources 2 Sources 1
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
4. CONCLUSÃO
Pela análise do aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA (CPF 785.851.395-
87) foi possível observar que tanto Augusto Lima quanto ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA
NETO (CPF 013.286.256-56) estavam envolvidos com as tratativas entre o Banco Master e
o BRB, e cientes das operações com a empresa TIRRENO.
Nas conversas apresentadas acima fica claro que Augusto Lima e Alberto Felix conversavam com frequência por ligação de voz pelo aplicativo Whatsapp.
Por fim, a presente informação não apresenta meio exauriente, podendo ser revisada a qualquer tempo, especialmente se houver mudança no contexto fático da investigação.
Ante o exposto, encaminha-se a presente Informação de Polícia Judiciária à autoridade policial para as providências que entender cabíveis.
É a informação.
Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2025.
| PEDRO | Assinado de forma |
|---|---|
| BAPTISTA DE | digital por PEDRO BAPTISTA DE |
| CARLI:04477883 | CARLI:04477883102 |
| 102 | Dados: 2026.02.03 18:02:55 -03'00' |
| PEDRO BAPTISTA | DE CARLI |
Agente de Polícia Federal Matrícula 22.254