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2026-09-13 13:53:22 +02:00

2.3 MiB

Raw Blame History

RPPS rDo s

Regime Próprio de Previdência Social

Novo Gama-PREV

OFICIO n°44/2016 Novo Gama-GO, 14 de dezembro de 2016.

À BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ: 11.010.779/0001-42

Assunto Resgate Total

Senhor,

Com nossos cumprimentos, solicitamos a Vossa Senhoria o Resgate total dos fundos

TOWER BRIDGE IMA-B 5 Fl RENDA FIXA, CNPJ: 12.845.801/0001-37 e o TOWER BRIDGE II IMA-B 5 A RENDA FIXA, CNPJ: 23.954.899/0001-87.

Ainda solicitamos que seja nos informado a data exata em que o dinheiro referente ao resgate entrará em nossa conta. Sem mais para o momento, nossos agradecimentos colocando esta Autarquia à inteira disposição desta instituição.

Atenciosamente.

OVO GAMA PREV

A ii

Área Especial N ° 1.000 Centro - Novo Gania-CO - Cep: 72860-000 - CGC/CNPMF) 01.629 276/0001-04 - Fone: (61)3628-1008 htto://wom prefeituranovooama com br E-mail pMnOvOgaMa@bdurbo.Com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 16:48:09 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06

SIGILOSO

Num. 40753201 - Pág. 26

SIGILOSO

Num. 40753201 - Pág. 27

a Bradesco Agendamento de Movimentação Sistema: Período de 23/12/2020 a 23/12/2020 Relatório:

Emissão:

INST DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVO GAMA - BRIDGE0059

Página:

Data de	Miram	Data do	Liquidação	Valor da	Cgde. Cotas	Dados da L'• uid eco
Digitação Usuário	da Nota	Movimento	Financeira	Operação	Operação	Forma Liquidação Tipo Liquidação flanco Código / Nome da Agência

Agendamentos para 23/12/2020 STR Sistema de Transferência de Recursos Resgate TOTAL

TOVVER BRIDGE II	RE Fl IMA-S 5 -	013274
27/12/2016 1341429 TOWER BRIDGE RF Fl IMA-B 5 - 011977	13050309	23/12/2020 24/12/2020	TED	Reserva	31891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/12/2016 1341429	13050307	23/12/2020 24/12/2020	TED	Reserva	3189 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Total de Aplicações	0,00	0.00000000
Total de Resgates	0,00	0.00000000

COTISTA 6.3.6 C 27/12/2016 18:43 1 / 1 C/C ou Cód.CETIP

64-3

SIGILOSO

Num. 40753201 - Pág. 28

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 16:48:10 Número do documento: 20102318420630300000036879886 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06

SIGILOSO

Num. 40753202 - Pág. 1

SIGILOSO

Num. 40753202 - Pág. 2

SIGILOSO

Num. 40753202 - Pág. 3

RPPS

C-Trn65

Regime Próprio de Previdência Social

Novo Gama-PREV

GESTÃO 2013-2016

Novo Gama - GO, 20 de dezembro de 2016.

À Genus Capital Group.

CNPJ: 10.172.364/0001-02

Assunto: Resgate Total

Senhor,

Com nossos cumprimentos, solicitamos a Vossa Senhoria o Resgate total do fundo

MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B Fl RENDA FIXA, CNPJ: 15.153.656/0001-11.

Ainda solicitamos que seja nos informado a data exata em que o dinheiro referente ao resgate entrará em nossa conta.

Sem mais para o momento, nossos agradecimentos colocando esta Agência à inteira disposição desta instituição.

Atenciosamente.

çal Passos

NOVO GAMA PREV

Ai-es Especial N.° 1.000 Centro - Novo Gama-GO - Cap: 72660-000. CGC/CNPJ(MF): 01.629.276/0001.04 - Fone: (61)3628-1008

SIGILOSO

Num. 40753202 - Pág. 4

‘ SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO - MIDIA - DF-55

Operação: ENCILHAMENTO Inquérito Policial n.° 04/2017-SR/PF/SP - Autos n.° 00252-69.2017.403.6181 Destinatário: DPF Karina Murakami Souza

Analista: APF EVAN FERRAZ FILHO Investigado: RPPS de Novo Gama Gama/G0 Data da diligência: 12/04/2018

Local da apreensão: Quadra 503, Lt. 02, Bairro Pedregal (Parque Estrela Dalva VI), Novo

Senhora Delegada,

Encaminhamos o presente relatório com a análise de midia apreendida no endereço supracitado. O material de informática teve os lacres mantidos e foi encaminhado para o SETEC.

Em seguida, o material contido na midia periciada foi disponibilizado pelo SETEC/SR/PF/SP para análise através do endereço W10.11.15.50 \ Encilhamento, com acesso pelo Windows Explorer.

O material apresentado foi submetido a dois sistemas, a saber: sistema Indexador e Processador de Evidências Digitais (IPED 3.13.15) - para as mídias em geral - e o UFED Reader, para os celulares. Ambos os sistemas utilizados para montagem e indexação de arquivos de imagem.

Os arquivos dos itens 1,2 e 3 (descritos abaixo) foram agrupados no sistema indexador IPED onde foi identificada a existência da seguinte estrutura de diretórios possíveis de leitura/análise compreendendo 1.867.964 arquivos, conforme figura abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO		QT.	UNIDADE OBSERVAÇÃO
1	HD COMPUTADOR	1	UN	HD marca TOSHIBA, 1 TB, N° série 37T5LJBNS,
2	HD COMPUTADOR	1	UN	HD SEAGATE, 750 GB, n° série SQDOGR3R, retirado
3	HD COMPUTADOR	1	UN	HD SEAGATE, 500 GB, n° de série SVVBSNNY,

MESP - POLICIA FEDERAL relativo ao computador de THAIZE BEZERRA DE ALMEIDA (Gestão Atual); do computador do Diretor Administrativo do NOVO GAMA PREV, Sr. DARCI DE FREITAS ABREU; retirado do computador da Junta Médica ( computador utilizado pela Gestão anterior);

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SIGILOSO

Num. 40753202 - Pág. 5

C1-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MESP - POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

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Importante destacar que a pesquisa foi feita através de palavras-chave relacionadas ao objeto da investigação, qual seja, aplicação de recursos públicos da previdência dos servidores municipais em fundos de investimentos. Tal metodologia se fez necessária por causa do grande volume de dados contidos nas mídias apreendidas, sendo, portanto, uma análise não-exaustiva. Ademais, a pesquisa se pautou na busca de indicativos de corrupção de agentes públicos do Instituto na aplicação desses recursos em fundos de investimentos específicos.

Comentário do analista: a partir da pesquisa realizada e observando o objetivo proposto

acima registrado, não foram encontradas informações relevantes à investigação até o presente momento.

É o relatório.

São Paulo, 04 de outubro de 2018.

Evan Ferraz Filho Agente de Policia Federal

Classe Especial - Mat. 14.223

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SIGILOSO

Num. 40753202 - Pág. 6

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SIGILOSO

Num. 40753202 - Pág. 7

ELEITO FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 117.753.118-64, RG/RNE: 17897264, 2 f 1

RESIDENTE À RUACALIFÓRNIA, 463, APTO 81, CIDADE MONCOES, SAO PAULO - SP, CEP 04566-060, COMO DIRETOR. NUM.DOC: 318.947/06-7 SESSÃO: 28/11/2006

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 13/11/2006. DELIBERAÇÕES: NOMEADA A EMPRESA HORWATH TUFANI, REIS & SOARES AUDITORES INDEPENDENTES, PARA PROCEDER A AVALIACAO DO VALORPATRIMONIAL, COM BASE NO BALANCETE DE30/09/2006, DASACOES DAGRADUAL CORRETOFIA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A QUE SERÃO UTILIZADAS EMAUMENTO DE CAPITAL, ATRAVÉS DE CONFERÊNCIA DE BENS, POR PARTE DE SEUS RESPECTIVOS

NUM.DOC: 318.948/06-0 SESSÃO: 28/11/2006

CAPITAL DA SEDEALTERADO PAFíA $ 6.805.600,00 (SEISMILHÕES, OITOCENTOS E CINCO MIL, SEISCENTOS REAIS).

CONFORME A.G.E., DATADA DE: 21/11/2006. NUM.DOC: 052.613/07-0 SESSÃO: 27/02/2007

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 13/02/2007. DELIBEFJACOES: DELIBERAÇÃO QUANTO ACONVERTER EMSUBSIDIARIA

INTEGRAL A PARTICIPACAO ACIONARIA EXISTENTE. NUM.DOC: 122.636/07-7 . SESSÃO: 03/05/2007

CAPITAL DA SEDEALTERADO PARA $ 18.000.000,00 (DEZOITO MILHÕES DEREAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE:

23/04/2007.

NUM.DOC: 205.114/07-6 SESSÃO: 24/05/2007

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 20/04/2007. NUM.DOC: 205.115/07-0 SESSÃO: 24/05/2007

EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 20/04/2007. NUM.DOC: 234.537/07-3 SESSÃO: 12/06/2007

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 26/04/2007. DELIBERAÇÕES: APROVARAM AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINCO EM 31/12/2006, A SABER: BALANÇO PATRIMONIAL, E AS SEGUINTES DEMONSTRAÇÕES: RESULTADO; MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO; ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS E NOTAS EXPLICATIVAS; E A DESTINACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO; NUM.DOC: 241.392/07-0 SESSÃO: 21/06/2007

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA JUSCELINO KUBITISCHEK, 50, 5/6 AND, VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04543-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/06/2007. NUM.DOC: 263.810/07-0 SESSÃO: 26/07/2007

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/07/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 10/07/2007. NUM.DOC: 263.811/07-4 SESSÃO: 26/07/2007

EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 17/07/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 10/07/2007. NUM.DOC: 339.817/07-0 SESSÃO: 12/09/2007

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/08/2007. PUBLICOU ATA:A.G.E. EM : 24/08/2007. NUM.DOC: 339.818/07-4 SESSÃO: 12/09/2007

EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 28/08/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 24/08/2007. NUM.DOC: 380.365/07-8 SESSÃO: 10/10/2007

CAPITAL DA SEDEALTERADO PARAS 8.578.331,40 (OITO MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 10/07/2007. NUM.DOC: 394.164/07-6 SESSÃO: 06/11/2007

EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 22/10/2007. NUM.DOC: 394.165/07-0 SESSÃO: 06/11/2007

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 20/10/2007. NUM.DOC: 469.927/07-0 SESSÃO: 27/12/2007

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 16/10/2007. DELIBERAÇÕES: FOI APROVADA QUE A LIQUIDAÇÃO DA REDUÇÃO DE CAPITAL APROVADA NA A.G.E. REALIZADA EM 10/07/2007 DAR-SE-A PELA ENTREGA AOS ACIONISTAS DOS ATIVOS ABAIXO,

Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 2 de 9 Proibida a Comercialização

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 16:48:12 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 1

PELO SEU VALOR CONTÁBIL DE R$ 9.421.668,60. f. £ 0 2

NUM.DOC; 033.940/08-3 SESSÃO: 23/01/2008

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/11/2007. DELIBERAÇÕES: FOI APROVADA, O PAGAMENTO NESTA DATA, DE JUROS AOS ACIONISTAS, RELATIVOAO EXERCÍCIO DE 2007, COM BASE NO PATRIMÔNIO LIQUIDO DE 31/12/2006, NA ORDEM DE R$ 0,1166814 PORACAO, TOTALIZANDO R$ 970.000,00, A TITULO DE REMUNERAÇÃO DE CAPITAL PROPRIO. NUM.DOC; 035.234/08-8 SESSÃO: 28/01/2008

CONTA DO LUCRO DO EXERCÍCIO DE 2006, NO MONTANTE DE R$ 2.200.138,91, A BASE DE R$ 0,2646549323 POR ACAO; DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS AOS ACIONISTAS, POR CONTA DO LUCRO DO EXERCÍCIO DE 2007, NO MONTANTE DE R$ 20.299.861,09, A BASE DE R$ 2,441872346 POR ACAO, "AD REFERENDUM" DA ASSEMBLÉIA GERAL QUE APROVAR AS CONTAS DAQUELE EXERCÍCIO SOCIAL NUM.DOC: 168.727/08-0 SESSÃO: 02/06/2008

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/03/2008. NUM.DOC: 168.728/08-4 SESSÃO: 02/06/2008

EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 28/03/2008. NUM.DOC: 168.729/08-8 SESSÃO: 02/06/2008

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 30/04/2008. DELIBERAÇÕES: FORAM APROVADAS: AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2007, A SABER: BALANÇO PATRIMONIAL, E AS SEGUINTES DEMONSTRAÇÕES: RESULTADO; MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO; ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS E NOTAS

EXPLICATIVAS.

NUM.DOC: 248.522/08-5 SESSÃO: 01/08/2008

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 09/07/2008. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 07/07/2008. NUM.DOC: 248.523/08-9 SESSÃO: 01/08/2008

ERMPRESAS & NEGOCIOS, DE 10/07/2008. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 07/07/2008. NUM.DOC: 259.492/08-5 SESSÃO: 08/08/2008

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 20/06/2008. DELIBERAÇÕES: RETIFICAR OS ITENS 1 E 3 DAS DELIBERAÇÕES APROVADAS NAA.G.E. DE 16/10/2007. ASSIM, A FORMA DA LIQUIDAÇÃO DA REDUÇÃO DE CAPITAL DAR-SE-A PELA ENTREGA AOS ACIONISTAS DE CRÉDITOS NO VALOR DE R$ 9.421.668,60 MANTIDOS PELA SOCIEDADE JUNTO A GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSS.A. APOS A HOMOLOGAÇÃO PELO BANCO CENTRAL DO BFIASIL DA REDUÇÃO DE CAPITAL APROVADA NA A.G.E. DE 10/07/2007, DAQUELA EMPRESA. NUM.DOC: 306.931/08-4 SESSÃO: 15/09/2008

CAPITAL DASEDEALTERADO PARAS 8.171.681,40 (OITO MILHÕES, CENTO E SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS EQUARENTA CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 07/07/2008.

M.DOC: 377.095/08-4 SESSÃO: 19/11/2008

ENDEREÇO DASEDEALTERADO PARA AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 50, 5, 6 E 7 ANDA, VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04543-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 31/10/2008. NUM.DOC: 041.429/09-6 SESSÃO: 06/02/2009

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/12/2008. DELIBERAÇÕES: FOI APROVADO O PAGAMENTO, NESTA DATA, DE JUROS AOS ACIONISTAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2008, COM BASE NO PATRIMÔNIO LIQUIDO DE 31/12/2007, NAORDEM DE R$ 0,5292763974 POR ACAO, TOTALIZANDO R$ 439.999,96, A TITULO DE REMUNERAÇÃO DE CAPITAL PROPRIO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 9 DA LEI N 9.249, DE 26/12/95, MODIFICADO PELOS ARTIGOS 78 E 88 DA LEI N 9.430, DE

27/12/96.

NUM.DOC: 135.034/09-7 SESSÃO: 16/04/2009

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/03/2009. NUM.DOC: 135.035/09-0 SESSÃO: 16/04/2009

EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 27/03/2009. NUM.DOC: 168.979/09-3 SESSÃO: 18/05/2009

CONSOLIDAÇÃO DO ETATUTO SOCIAL.

Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 3 de 9 Proibida a Comercialização

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 2

Peo

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 3

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ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E.. DATADA DE: 29/04/2009. DELIBERAÇÕES: FORAM APROVADAS: ASCONTAS DOS ^

ADMINISTRADORES E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2008, A SABER: BALANÇO PATRIMONIAL, E AS SEGUINTES DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO: MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO,

FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS.

NUM.DOC: 173.919/09-1 SESSÃO: 25/05/2009

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 19/02/2009. DELIBERAÇÕES: COMO AS ACOES DA CETIP S.A - BALCAO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIVATIVOS JA FORAM ENTREGUES AS ACIONISTAS, OS MESMOS FAZEM JUS TAMBÉM AO RECEBIMENTO DE

DIVIDENDOS NO MONTANTE DE R$ 5.341,03. NUM.DOC: 207.123/09-3 SESSÃO: 17/06/2009

ARQUIVAMENTO DE CARTA DE RENUNCIA DA SRA. FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA,CPF 117.753.118-64, AO CARGO DE

DIRETORA DA SOCIEDADE. NUM.DOC: 207.124/09-7 SESSÃO: 17/06/2009

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 01/06/2009. ELEITO AGOSTINHO RENOLDI JÚNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 271.706.168-15, RG/RNE: 3461580 - SP, RESIDENTE ÀAVHIGIENOPOLIS, 148, AP 203, HIGIENOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 01238-901, COMO DIRETOR.

ELEITO MARCOS FERREIRA MENEZES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 214.333.028-61, RG/RNE: 217519891 -SP,

RESIDENTEÀ RUAPROFESSOR FREDERICO HERMAN JÚNIOR, 199, AP 52 B, ALTO DE PINHEIROS,SAO PAULO - SP, CEP

05459-010, COMO DIRETOR. ELEITO CÉLIA LEONOR PIOTTO LAURENTINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 022.503.958-37, RG/RNE: 164719040 - AP, RESIDENTE A RUA VICENTI LAGIUDICE, 125, JD ARICANDUVA, SAO PAULO - SP, CEP 03455-040, COMO DIRETOR. NUM.DOC: 236.691/09-0 SESSÃO: 14/07/2009

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 15/06/2009. DELIBERAÇÕES: FOI APROVADA A SUSPENSÃO REFERENTE A INSTALACAO DO CONSELHO FISC/\L DA SOCIEDADE E A ELEIÇÃO DOS SEUS MEMBROS POR 30 DIAS CONTADOS DESTA DATA.

NUM.DOC: 253.417/09-0 SESSÃO: 21/07/2009

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 19/06/2009. REMANESCENTE AGOSTINHO RENOLDI JÚNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 271.706.168-15, RG/RNE: 3461580, RESIDENTE AAVHIGIENOPOLIS, 148, AP 203, HIGIENOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 01238-901, COMO DIRETOR. DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE MARCOS FERREIRA MENEZES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 214.333.028-61,RG/RNE: 217519891, RESIDENTEA RUAPROFESSOR FREDERICO HERMAN JÚNIOR, 199, AP 52 B, ALTO DE PINHEIROS,SAO PAULO -

SP, CEP 05459-010, COMO DIRETOR.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DECÉLIA LEONOR PIOTTO LAURENTINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF:022.503.958-37, RG/RNE: 164719040, RESIDENTEA RUAVICENTI LAGIUDICE, 125, JD ARICANDUVA, SAO PAULO - SP, CEP 03455-040, COMO

DIRETOR.

ELEITO FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 117.753.118-64, RG/RNE: 17897264, RESIDENTEA RUACALIFÓRNIA, 463, AP 81, CIDADE MONCOES,SAO PAULO - SP, CEP 04566-060, COMO DIRETOR. ELEITO GILBERTO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 579.637.388-91, RG/RNE: 58919855, RESIDENTE ARUA

SALVADOR VACCARI, 103, JD FLORESTAL, JUNDIAI - SP, CEP 13215-650, COMO DIRETOR. NUM.DOC: 139.629/10-5 SESSÃO: 26/04/2010

ARQUIVAMENTO DE A.G.O.. DATADADE: 07/04/2010. DELIBERAÇÕES: APROVAR, SEM RESSALVAS, O EXAME, DISCUSSÃO E VOTACAO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2009, A SABER: BALANÇO PATRIMONIAL, E AS SEGUINTES DEMONSTRAÇÕES: RESULTADO; MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO; FLUXOS DE CAIXAE NOTAS EXPLICATIVAS; NUM.DOC: 139.630/10-7 SESSÃO: 26/04/2010

D.O.E.(DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 31/03/2010. OBS: ARQUIVAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ARQUIVAMENTO DE A.R.O., DATADA DE: 31/12/2009. DEMONSTRAÇÕES FIN/\NCEIRAS SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL

FINDO EM 31.12.2009. NUM.DOC: 139.631/10-0 SESSÃO: 26/04/2010

EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 31/03/2010. OBS: ARQUIVAMENTO DAS DEMONSTFJACOES FINANCEIRAS.

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ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 31/03/2010. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOBRE O B/M-ANCO PATRIMONIAL

FINDO EM 31.12.2009. f. £ Q

NUM.DOC; 140.242/10-7 SESSÃO: 26/04/2010

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 23/03/2010. DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DEAGOSTINHO RENOLDI JÚNIOR, NACIONALIDADE BF?ASILEIRA, CPF: 271.706.168-15,RG/RNE: 3461580, RESIDENTE À AVHIGIENOPOLIS, 148, AP 203, HIGIENOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 01238-901, COMO DIRETOR.

RESIDENTE À RUACALIFÓRNIA, 463, AP 81. CIDADE MONCOES, SAO PAULO - SP, CEP 04566-060, COMO DIRETOR. REMANESCENTE GILBERTO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BFIASILEIRA, CPF: 579.637.388-91, RG/RNE: 58919855, RESIDENTE À RUA SALVADOR VACCARI, 103, JD FLORESTAL, JUNDIAI - SP, CEP 13215-650, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 298.151/10-8 . SESSÃO: 19/08/2010

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO. NUM.DOC; 199.747/11 -8 SESSÃO: 26/05/2011

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 29/04/2011. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDO EM 31.12.2010 INCLUSÃO DE CNPJ 08.279.007/000 1-04

NUM.DOC: 199.748/11 -1 SESSÃO: 26/05/2011

EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 03/03/2011.

M.DOC: 323.737/11 -O SESSÃO: 09/08/2011

CAPITAL DASEDEALTERADO PARA $ 16.171.681,40 (DEZESSEIS MILHÕES, CENTO E SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 26/07/2011. NUM.DOC: 499.749/12-1 SESSÃO: 14/11/2012

EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 29/05/2012. NUM.DOC: 499.750/12-3 SESSÃO: 14/11/2012

DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 29/05/2012. NUM.DOC: 499.751/12-7 SESSÃO: 14/11/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 31/08/2012. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ELEIÇÃO DA DIRETORIA ALTERACAO DE SOCIOSTTITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O., DATADA DE: 31/08/2012. RI FITO FERNANDA FERR/\Z BRAGA DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 117.753.118-64, RG/RNE: 17.897.264, RESIDENTEÀ RUAPUREUS, 479, JARDIM GUEDALA, SAO PAULO- SP, CEP 05610-001, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA

EMPRESA.

ELEITO GIZELE VICENTE MORA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 100.756.168-82, RG/RNE: 6.747.800-1, RESIDENTE ARUA V- GUARATINGA, 568, AP 114, CHACARA INGLESA, SAO PAULO - SP,CEP 04141-000, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA

EMPRESA.

NUM.DOC: 551.052/12-0 SESSÃO: 27/12/2012

EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 28/11/2012. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 31/08/2012. NUM.DOC: 551.053/12-4 SESSÃO: 27/12/2012

DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 28/11/2012. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 31/08/2012. NUM.DOC: 184.206/13-3 SESSÃO: 16/05/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 22/04/2013. DEMONSTFíACOES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM

3 1/12/20 12.

NUM.DOC: 184.207/13-7 SESSÃO: 16/05/2013

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 11/04/2013. OBS: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. NUM.DOC: 184.208/13-0 SESSÃO: 16/05/2013

EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 11/04/2013. OBS: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. NUM.DOC: 250.475/13-3 SESSÃO: 02/07/2013

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DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 06/06/2013. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 22/04/2013. NUM.DOC: 250.476/13-7 SESSÃO; 02/07/2013

EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 06/06/2013. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 22/04/2013. NUM.DOC: 111.673/14-8 SESSÃO: 26/03/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 17/02/2014. RATEIO DE PREJUÍZO E /\LTERACAO DA QUALIFICACAO DA DIRETORA

FERNANDA FERRAZ.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DEFERNANDA FERRAZ BRAGA DELIMA DEFREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 117.753.118-64,RG/RNE: 17897264 - SP, RESIDENTE À RUA PUREUS, 479, JARDIM GUEDALA, SAO PAULO - SP, CEP 05610-001, COMO DIRETOR. NUM.DOC: 207.111/14-5 SESSÃO: 28/05/2014

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 02/05/2014. DESTITUIÇÃO EELEIÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA.

REMANESCENTE FERNANDA FERRAZ BRAGA DE UMA DE FREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 117.753.118-64,

RESIDENTE ARUA PUREUS, 479, JARDIM GUEDALA, SAO PAULO -SP, CEP 05610-001, COMO DIRETOR.

ELEITO GABRIEL PAULO GOUVEIA DE FREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 016.809.958-63, RG/RNE: 6006199, RESIDENTE À RUA PUREUS, 479, JD.GUEDALA, SAOPAULO - SP, CEP 05610-001,COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA

EMPRESA.

NUM.DOC: 219.269/14-2 SESSÃO: 06/06/2014

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 30/04/2014. EXAME, DISCUSSÃO E VOTACAO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2013; DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO; E REFERENDAR O RATEIO ENTRE OS ACIONISTAS, DE PARTE DO PREJUÍZO REGISTRADO NA CONTA LUCROS OU prejuízos ACUMULADOS, CONFORME DELIBERAÇÃO APROVADA PEL A DIRETORIA EM REUNIÃO DE 17.02.2014. NUM.DOC: 219.270/14-4 SESSÃO: 06/06/2014

DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 26/04/2014. NUM.DOC: 219.271/14-8 SESSÃO: 06/06/2014

DIÁRIO DO COMERCIO, DE 26/04/2014. NUM.DOC: 273.778/14-6 SESSÃO: 15/07/2014

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 18/06/2014. APOS AMPLOS DEBATES OS ACIONISTAS ACEITARAM, POR UNANIMIDADE, A RENUNCIA AO DIREITO DE RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO APRESENTADA PELOS MEMBROS DA DIRETORIA DESTA SOCIEDADE.

NUM.DOC; 304.771/14-4 SESSÃO: 06/08/2014

DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 02/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/04/2014. "• "M.DOC: 304.772/14-8 SESSÃO: 06/08/2014

DIÁRIO DO COMERCIO, DE 02/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/04/2014. NUM.DOC: 316.825/14-1 SESSÃO: 11/08/2014

DIÁRIO DO COMERCIO, DE 17/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/05/2014. NUM.DOC: 316.826/14-5 SESSÃO: 11/08/2014

DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 17/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/05/2014. NUM.DOC: 334.590/14-0 SESSÃO: 27/08/2014

DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 26/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 18/06/2014. NUM.DOC: 334.676/14-9 SESSÃO: 27/08/2014

DIÁRIO DO COMERCIO, DE 26/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 18/06/2014. NUM.DOC: 002.643/15-7 SESSÃO: 09/01/2015

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 15/12/2014. MUDANÇA DA DENOMINAÇÃO SOCIAL EDO OBJETO SOCIAL. ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA GRADUAL HOLDING S.A.. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 15/12/2014. ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS.

CONFORME A.G.E., DATADA DE: 15/12/2014.

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ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSÜLAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERACAO DOS ARTIGOS 1 E 3 DO ESTATUTO

SOCIAL- 020

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. NUM.DOC: 107.066/15-4 SESSÃO: 10/03/2015

CAPITAL DASEDE ALTERADO PARA$ 18.704.700,85 (DEZOITO MILHÕES, SETECENTOS E QUATRO MIL, SETECENTOSREAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 04/02/2015.

NUM.DOC: 107.463/15-5 SESSÃO: 10/03/2015

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 05/02/2015. ALTERACAO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA. NUM.DOC: 151.550/15-3 SESSÃO: 08/04/2015

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 04/02/2015. ORDEM DO DIA: APRECIACAO, NOS TERMOS DO ARTIGO 59 DA LEI DAS S.A., DA PRIMEIRA EMISSÃO, PELA COMPANHIA, DEBENTURES CONVERSÍVEIS EM ACOES, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM GARANTIA FIDEJUSSORIA E REAL ADICIONAL, EM SERIE ÚNICA; AUTORIZACAO A COMPANHIA PARA A PRESTACAO DE FIANÇA AS OBRIGAÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS QUE VIEREM A SER SOFRIDAS PELO TITULAR DAS DEBENTURES EM RAZAO DA OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES A SEREM PREVISTAS NA ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBENTURES E AUTORIZACAO AOS DIRETORES DA COMPANHIA PARA PRATICAR OS ATOS NECESSÁRIOS A FORMALIZAÇÃO CORRETA E EFICAZ DA ESCRITURA E DOS DEMAIS DOCUMENTOS DA EMISSÃO, BEM COMO PARA TOMAR TODAS AS DEMAIS PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS PARA A EFETIVAÇÃO DA EMISSÃO. M.DOC: 179.957/15-6 SESSÃO: 23/04/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014. NUM.DOC: 236.981/15-8 SESSÃO: 02/06/2015

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 01/04/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 04/02/2015. NUM.DOG: 236.982/15-1 SESSÃO: 02/06/2015

EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 01/04/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 04/02/2015. NUM.DOG: 237.642/15-3 SESSÃO: 03/06/2015

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 01/04/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM: 05/02/2015. NUM.DOG: 237.643/15-7 SESSÃO: 03/06/2015

EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 01/04/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 05/02/2015. NUM.DOG: 327.114/15-0 SESSÃO: 28/07/2015

DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 13/05/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/12/2014. NUM.DOG: 327.115/15-4 SESSÃO: 28/07/2015

EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 13/05/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/12/2014. NUM.DOG: 468.802/15-0 SESSÃO: 16/10/2015

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 17/08/2015. GFHJF RGDRGH EG ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FERNANDA FERRAZ BRAGA DELIMA DEFREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 117.753.118-64, RG/RNE: 17897264-2 - SP, RESIDENTE À RUA PUREUS, 479, JARDIM

GUEDALA, SAO PAULO - SP, CEP 05610-001, COMO DIRETOR. ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE GABRIEL PAULO GOUVEA DEFREITAS JÚNIOR, NACIONALIDADE BF5ASILEIRA, CPF: 016.809.958-63, RG/RNE: 6006199 - SP, RESIDENTE ÀRUA PUREUS, 479,JARDIM GUEDALA,

SAO PAULO - SP, CEP 05610-001, COMO DIRETOR. NUM.DOG: 468.803/15-4 SESSÃO: 16/10/2015

DIÁRIO COMERCIAL, DE 08/08/2015. NUM.DOG: 468.804/15-8 SESSÃO: 16/10/2015

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/08/2015. NUM.DOG: 135.385/16-7 SESSÃO: 30/03/2016

D.O.E.(DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 09/03/2016. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM: 17/08/2015.

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NUM.DOC: 135.386/16-0 SESSÃO; 30/03/2016

JORNAL DIÁRIO COMERCIAL, DE 09/03/2016. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 17/08/2015. NUM.DOC: 182.988/16-8 SESSÃO: 02/05/2016

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 11/03/2016. RATEIO DE PREJUÍZO. NUM.DOC: 249.084/16-8 SESSÃO: 08/06/2016

NUM.DOC: 269.504/16-3 SESSÃO: 20/06/2016

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 25/04/2016. ALTERACAO DE ENDEREÇO DA SEDE SOCIAL.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 50. 6 ANDAR. VILA NOVA CONCEICAO. SAO PAULO - SP. CEP 04543-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/04/2016. NUM.DOC: 381.707/16-7 SESSÃO: 31/08/2016

AROU IVAMENTO DE A.G.O.. DATADA DE: 29/04/2016.1. EXAME. DISCUSSÃO E VOTACAO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 .12.2015; 2. DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DO RESULTADO DO exercício FINDO; E 3. REFERENDAR OS RATEIOS DE PREJUÍZO. CONFORME DELIBERAÇÕES APROVADAS PELA DIRETORIA EM REUNIÕES DE 11.03.2016 E 20.04.2016. NUM.DOC: 491.168/16-0 SESSÃO: 18/11/2016

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/09/2016. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 29/04/2016. OBS: PUBLICACAO DA AGO DE

29.04.20 16.

NUM.DOC: 491.169/16-4 SESSÃO: 18/11/2016

. DE 17/09/2016. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 29/04/2016. OBS: PUBLICACAO DA AGO DE 29.04.2016. NUM.DOC: 049.254/17-0 SESSÃO: 20/01/2017

ARQUIVAMENTO DE A.R.D.. DATADA DE: 19/12/2016. DELIBERAR SOBRE O RATEIO DE PREJUÍZO. NUM.DOC: 064.946/17-4 SESSÃO: 02/02/2017

ARQUIVAMENTO DE A.G.E.. DATADA DE: 21/12/2016. NKJLSN FCAHFANFPO ENGFPNE ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S.A..CONFORME A.G.E.. DATADA DE: 21/12/2016. ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONFORME A.G.E.. DATADA DE: 21/12/2016. ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: MUDANÇA DA DENOMINAÇÃO SOCIAL; ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL; REFORMA ESTATUTÁRIA. ' CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. CONFORME A.G.E.. DATADA DE: 21/12/2016.

NUM.DOC: 001.665/2-000 SESSÃO: 08/04/2015

ESCRITURA DE DEBENTURE EMITIDA EM 04/02/2015, COM VENCIMENTO EM 04/02/2018, NOMINATIVA, NÃO CONVERSÍVEL, SEM PREFERENCIA, AGENTE FIDUCIARIO NAO INFORMADO, COM MONTANTE DE$ 19.840.836,00 (DEZENOVE MILHÕES, OITOCENTOSE QUARENTA MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CQMVALOR UNITÁRIO DE $ 1,00 (UM REAL), TOTAL

DE TÍTULOS IGUAL A: 19840836.

ADITAMENTO REGISTRADO SOB N: 1665-2/001 DATADO DE: 23/04/2015, 1 TERMO ADITIVO AO INSTRIMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 1 EMISS O DE DEBENTURES, CONVERS VEIS EM A ES, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM GARANTIA FIDEJUSSORIA E REALADICIONAL, EM SERIE ÚNICA, PARA COLOCA O PRIVADA, DA GRADUAL HOLDING S.A.

NUM.DOC: 199.749/11-5

EM FASE DE CADASTRAMENTO. ROLO: 600571 FLASH: 21

FIM DAS INFORMAÇÕES PARANIRE: 35300334337 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DABASE DEDADOS: 30/03/2017

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31/03/2017 Compro\ante de Inscrição e de Situação Cadastrai - impressão

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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer di\«rgência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DEINSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO DATA DE ABERTURA

08.279.007/000 1-04 0 1/09/2006

CADASTRAL

MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

GRADUAL HOLDING FINANCBRA S.A. título do ESTABELECIMENTO (NOME DEFANTASIA)

CÓDIGO EDESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.61-1-00 - Holdings de instituições financeiras CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK	50	6 ANDAR

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.543-000	VILA NOVA CONCBCAO	SAO PAULO	SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (11) 3372-8300

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 0 1/09/2006 MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

Tíl . 309-123

Aprovado pela instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. Emitido no dia 31/03/2017 às 16:11:33 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

ESP. íé/lAJAjjJa. fêAA A^ B ©CopyrightReceitaFederaldo Brasil- 31/03/2017 C//h JE /45

Corel, £4lJi, Ss © go

tittps://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajurldica/cnpj/cnpjreva/innpressao/lmprimePagina.asp a Q

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 13

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 14

.Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Página 1 de 1

r. 2 10

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DEINSCRIÇAO COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇAO DATA DE ABERTURA

08.279.007/000 1-04 0 1/09/2006

CADASTRAL

MATRIZ NOME EMPRESARIAL GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S Jt. título do estabelecimento (NOME DEFANTASIA)

CÓDIGO Edescrição DA ATIVIDADE ECa>IÔMICA PRINOPAL 64.61-1-00 - Holdings de instituições financeiras CÓDIGO Edescrição DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Não Informada CÓDIGO Edescrição DANATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK	50	6 ANDAR

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.543-000	VILA NOVA CONCEICAO	SAO PAULO	SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (11) 3372-8300

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇAO CADASTRAL DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 0 1/09/2006 MOTIVO DESITUAÇAO CADASTRAL n situaçAo especial DATA DASITUAÇAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. Emitido no dia 01/04/2017 às 10:08:19 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

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littp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprov... 01/04/2017

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 15

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Página 1 de 1

r 21,

NOME EMPRESARIAL: GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S.A. CAPITAL SOCIAL:

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da P

Nome/Nome Empresarial:

1 Qualificação:

Nome/Nome Empresarial:

Qualificação:

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou compa Emitido no dia 01/04/2017 ás 10:09 (data e

08.279.007/000 1-04

R$ 18.704.700,85 (Dezoito milhões, setecentos e quatro mil e setecentos reais e oitenta e cinco centavos)

FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS 10-Diretor

GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS | JÚNIOR 10-Diretor hora de Brasília).

Voltar

1 PrepararPágina

para Impressão i

01/04/2017

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 16

Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1

f'2 12

Número da Nota

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO

0000456 1

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

16/02/20 17 14:2 1:26

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação

NLZA-E7J7

20 1802 17Ü273 1057980 1 1 17 1582 18000 17 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 67.030.395/0001-45 inscrição Municipal; 2.001.073-7

1^1*111 Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 03900 -ITÂIM DISTRIBUIDORA BIBI -CEP: DE 04538-132 E VALORES MOBIL LTDA

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipal: 4.656.776-3

Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020- CONSOLAÇAO - CEP: 01311-300

Município: São Paulo UF: SP E-mail: lemes8ercont@gmail.Gom

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ~ Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref: 2® Parcela de Prestação de Serviço de Agente Fiduciário. 1' emissão Retenção Conforme art . 52 da/lei 7450/85 e art . 6 da Lei 9G64/95 IH/SRP 381 e Lei 10833/03 IR; R$ 424,99 COFINS: R? 849,98 PIS: R$ 184,16 CSLL: RÇ 283,33 Valor Liquido: RÇ 26.590,24

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.332,70

INSS(R$) IRRF(R$) CSLL(R$) COFINS (R$) • PIS/PASEP (R$) Código do Serviço 06157 - Agenciamento, corretagem ou Intermediação de títulos em geral, valores mobiliários. ValorTotal das Deduçfies (R$; Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 28.332,70 5,00% 1.416,63 O.CH)

Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximadodos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei r1° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2017; (4) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolfiido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.pr8feitura.sp.gov.br;

17/02/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 17

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SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 18

Usutóo: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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Paga 1 of 1

r.2l3 mm PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

2018D;1 7U28739343000 166 1 17 153;13000 17 1

CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66

i Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA

Oii Ivi

Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRA7ED TECHNOLOGY CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71

Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300

Município: SSo Paulo

CPF/CNPJ:

Manutenção Mensal de Sistema Vencimento: 17/02/20 17

INSS (R$)

Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, ValorTotal das DeduçBes (R$) 0,00 Município da Prestação do Serviço

(1) Esta NFS-e foi emitida com e foi recoltildo em 10/03/2017;

Número da Nota

00000002

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

15/02/20 17 1 1:45:55 Código de Verificação QMPB-9GVG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscriçáó Municipal: 5.607;274-0

UF; SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA Inscrição Municipal: 4.656.776-3

UF: SP E-mall: lemes8ercont@gmail.Gom

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:,-

DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOS

Confocme Proposta 20161215.

VALOR TOT/yL DA NOTA =R$12p.410,00

IRRF (R$) J CSLL(R$)

1.941,15 1 .294,10 instalação, configuração e manutenção de programas. Base de Cálculo (R$) Alíquota(%)

129.410,(Kl 3,00%

Número Inscrição da Obra

OUTRAS INFORMAÇÕES

respaldo na Lei n" 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O ISS referente a esta

/ /

COFINS(R$) /

3.882,30 '

PIS/PASEP (R$) 841,17

Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

3.882,30 ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 23,462,03 f18,13%1 / IBPX

0,00

NFS-

17/02/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 19

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SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 20

f-214

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastrai

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastrai.

_teí?í^ REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUIVERODE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO DATA DE ABERTURA

17.158.2 18/000 1-7 1 1 1/09/20 12

CADASTRAL

MATRIZ

NOIiE EMPRESARIAL

ITS@ - INTEGRATEDTECHNOLOGY SYSTEMS - TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRASS/A

TITULODO ESTABELECIMENTO (NOMEDE FANTASIAR TURING CÓDIGO EDESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMtCA PRINCIPAL 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMBCAS SECUNDARIAS

Não informada CODIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZAJURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
AV PAULISTA	2073	CONJ 1020 ANDAR 10

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
0 1.3 1 1-300	BELA VISTA	SAO PAULO	SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (11) 4410-4209

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DASITUAÇAOCADASTFiAL ATIVA 1 1/09/20 12 MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTTTAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADASITU/\ÇAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. Emitido no dia 31/03/2017 às 17:05:00 (data e hora de Brasíiia). Página: 1/1

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 16:48:12 SIGILOSO Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 Num. 40753208 - Pág. 21

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 22

Usuário: 045.092 .658-32 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1 of1

NFS-e EMITIDAS r'2l5

CCM n®.: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA

FILTROS

Série: Período: CPF/CNPJ do Tomador: Nome/Razão Social do Tomador

Todas incidência 2/20 17 TODOS TODOS

RESUMO DA CONSULTA

(Layout do Arquivo NFS-e)

Totais Quantidade NFS-e: 2 Valor dos Serviços: R$ 260.767,56 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00

ISS devido pelo prestador: R$ 5.215,35 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo Intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo Intermediário: R$ 0,00

ISS pago

Data Valor Valor ISS ISS a Valor por N°

Tomador de Intermediário Serviços Dedução ISS Situação guia Carta de e RPS Emissão Fato Serviços de Serviços devido pagar Crédito Correção da

(R$) {R$) (R$) (R$) (R$) Retido?

Gerador NFS-e obra

(RS) (?)

GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 16/02/2017 rrruLos e 190.000,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 00000 132 00000 132 16/02/20 17 Não Normal Consultar

08:54:29 VALORES -

MOBS S/A inscrição: 2.969,581-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 0 1/02/20 17 títulos E 70.767,56 0,00 1.415,35 0,00 0,00 Normal 1.415,35 Consultar 00000 13 1 00000 13 1 01/02/2017 Não

12:22:27 VALORES -

MOBS S/A

Inscrição; 2.969.581-3

Usuário: 045.092 .658-32 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1 of1

NFS-e EMITIDAS 02 16

CCM n».: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA

FILTROS

Série:	Período:	CPF/CNPJ do Tomador:	Nome/Razão Social do Tomador
Todas	Incidência 3/20 17	TODOS	TODOS

RESUMO DA CONSULTA

Exportar

(Layout do Arquivo NFS-e)

Totais Quantidade NFS-e: 2 Vaior dos Serviços: R$ 275.767,56 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00

ISS devido peio prestador: R$ 5.515,35 ISS a pagar peio prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher peio intermediário: R$ 0,00

ISS pago

Data Valor Valor ISS ISS a Valor por N°

Tomador de Intermediário Serviços Dedução ISS Situação guia Carta de e RPS Etnlssâo Fato Serviços de Serviços devido pagar Crédito Correção da

(R$) (R$) (R$) (R$) {R$) Retido?

Gerador NFS-e obra

(R$) (?)

GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 23/03/20 17 TÍTULOS E 205.000,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00 00000 134 30000 134 23/03/20 17 Não Normal Consultar

08:57:02 l/ALORES

MOBS S/A Inscrição: 2.969.581-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 0 1/03/20 17 títulos E 70.767,56 0,00 1.415,35 0,00 0,00 1.415,35 30000 133 30000 133 0 1/03/20 17 Não Normal Consultar

13:47:55 VALORES -

MOBS S/A Inscrição:

2.969.58 1-3 httr>s://nfe.r)refeitura.sr).20v.br/contribuinte/notasapuradas.aspx?inscricao=46567763&c... 14/11/2017

Usuário: 045.092 .658-32 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1 of1

NFS-e EMITIDAS

r .2l7

CCMn°.: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS -TEC INST FINANCEIRAS SA

FILTROS

Série: Período: CPF/CNPJ do Tomador: Nome/Razão Social do Tomador Todas "Zí Incidência 1/20 17 TODOS TODOS

RESUMO DA CONSULTA

(Layout do Arquivo NFS-e)

Totais Quantidade NFS-e: 2

Valor dos Serviços; R$ 163.912,35 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 ISS devido pelo prestador: R$ 3.278,24 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo Intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo Intermediário: R$ 0,00

ISS pago

Data Valor Valor ISS ISS a Valor por N°

Tomador de Intermediário Serviços Dedução ISS Situação guia Carta de 1 ? RPS Emissão Fato Serviços de Serviços devido pagar Crédito Correção da

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) Retido?

Gerador NFS-e obra

(R$) (?)

GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 26/0 1/20 17 títulos E 93.144,79 0,00 1.862,89 0,00 0,00 1.862,89 00000130 00000 130 26/0 1/20 17 Não Normal Consultar

16:46:03 VALORES

MOBS S/A Inscrição: 2,969.581-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 02/0 1/20 17 títulos E 70.767,56 0,00 1.415,35 0,00 0,00 1.415,35 Consultar 00000 129 00000 129 02/0 1/20 17 Não Normal

10:48:58 VALORES -

MOBS S/A

Inscrição:

2.969.58 1-3

Usuário: 17.158.218/0001-71 - NFS-e- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - SãoPaulo Page 1 of 1

NFS-e EÍVÍITÍDAS

CCIVl n".: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FIIMANCEIRAS SA

FILTROS

Série: Nome/Razão Social do 1Todas V! Tõmãdõf:

Incidência 1 1/20 17 TODOS

TODOS

RESUMO DA CONSULTA

Para exportaras Notas,selecione o formato do arquivo: |TXT TiLayout V. 001 v 1 Exportar

(Layout do Arquivo NFS-e)

Totais Quantidade NFS-e^ 0

Valor dos Serviços:	R$ 0,00
Valor das Deduções:	R$0,00
Valor dos Créditos:	R$ 0,00

ISS devido pelo prestador: R$ 0,00 ISS a pagar pelo prestador: R$ OiOO ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 iSS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00

{

17/03/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 26

Usuário: 17.158.218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1 of 1

("•213

NFS-9 EMITÍDAS

CCM n".: 4.656.776-3 - ITS@-II\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS -TECINST FINANCEIRAS SA

FiLTROS

CPF/CNPJ do Tomador: do

RESUMO DA vOONSULTA

Para exportaras Notas,selecione o formato do arquivo: |TXT iV 11 Layout V.001: v | Exportar

(Layout do Arquivo NFS-e)

Totais Quantidade NFS-e: 0

Valor dos Serviços:	R$ 0,00
Valor das Deduções:	R$ 0,00
Valor dos Créditos:	R$ 0,00

ISS devido pelo prestador: R$ 0,00 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 rSS a recolher peío tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00

o,.-/

17/03/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 27

Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

~~ Page 1 of 1

^'•220

Número da Nota

PREFEITURA DO MUNICiPiO DE SAO PAULO

00000003

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

17/03/20 17 15:03:55

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

TLVF-NCG8

20 1802 17ü26739343000 166 1 17 1582 16000 17 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 26.739.343/0001^6 Inscrição Municipal: 6.607.274-0

Nome/Razão Social: BRITS SOFTWARE LTDA

Endereço: R Arizona 01366, CJ 92 E 5 BX - Cidade Monções - CEP: 04667-003 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3

Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300

Município: São Paulo UF:SP E-mail: leme5Gercont@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Mensal de Sistema Confocme Proposta 20161215.

Vencimento; 23/03/20 17

Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 129.410,00

INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/FASEP (R$)

1.941,16 1 .294,10 3,882,30 841,17 Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, Instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduçfies (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,CX) Município da Prestação do Serviço Número inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte RS 23.462.03 Í18.13%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recolhido em 10/04/2017;

17/02/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 28

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SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 29

i Usuário: 17.158 .218/0001-71 -NF-e -NotaFiscal Eletrônica de Serviços -São Paulo Page 1of 1(" ,221

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO

20180217U2673934300016611715821B000171

CPF/CNPJ; 26.739.343/0001-66

Nome/Razáo Social: BRTTS SOFTWARE LTDA

a'i 71 Endereço: /Vi i Município:

Nome/Razáo Social: CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71

Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300

Município: São Paulo

CPF/CNPJ: -

Manutenção Mensal Vencimento: 24/04/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi)

C/C.69 1-2

INSS(R$) Cndign rici SeryiçD 02917 - Suporte técnico em Informática, ValorTotal das Deduções (F^)

Município da Prestação do Serviço

(1) Esta NFS-e foi emitida e foi recoitiido em 10/05/2017;

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 12/04/20 17 15:55:48

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RArizona 01366, CJ 92 E5 BX - Cidade Monções -CEP: 04567-003 São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

iTS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA

UF: SP E-mail: Iemessercont@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

de Sistema Confocme Proposta 20161215.

Número da Nota

00000004

Código de Verificação

JEZP-PYLI

inscrição Municipal: 5.607.27445

Inscrição Municipal: 4.656.776-3

VALOR TOJ$L DA NOTA =R$ 12^(410,00 J /

IRRF (R$) / CSLL (R$) / CGFINS (R$) yj PIS/PASEP (R$)

1.941,15 4 1 .294,10 841,17

3.882,30 instalação, configuração e manutenção de programas. Base de Cálculo (R$) /díquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,00

Número inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte

R$ 23.462.03 (18.13%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e náo gera crédito; (3) O ISS referente a esta NFS-

17/02/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 30

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SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 31

Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônicade Serviços - São Paulo

~~ Page 1 of 1

022 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota

00000005

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

12/04/20 17 16:12:25

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação

JJRN-QWAW

201 a02 17u?B73a343000 166 1 17 1582 1 BnOOl 71

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66 Inscrição Municipal: 5.607.274-0

L.L Nome/Razão Social: BRITS SORWARE LTDA t| n Endereço: R Arizona01366, CJ 92 E5 BX - CidadeMonçSes - CEP:04567-003

/Vi 1Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF:SP E-mail; lemessercont@gmall.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ~ Nome/Razáo Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Adesão Conforme Proposta Z0 170323. Vencimento: 24/04/20 17

VALOR TOTAL f DA NOTA = R$ 7.208,74

INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (F?$)

108,13 72.09 216,26 46,86 Cnrilnn rin Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, Instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (Ft$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 7.208,74 3,00% 216,26 0,00

Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R$ 1.306,95 (18,13%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O ISS referente a esta NFSe foi recoilildo em 10/05/2017;

17/02/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 32

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SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 33

-Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1 of 1

f.223

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO Número da Nota

053 1542 1

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

08/05/20 17 10:48:19

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação

RPS N" 5327440 Série O, emitido em 05/05/2017 1MS6-KJHT

20 1802 17u62 173620000 180 1 17 1582 18000 17 1

| PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/Ct4PJ: 62.173.620/0001-60 Inscrição Municipal: 1.120.823-6

Nome/Razão Social: SERASA S.A.

fserosQ Endereço: AL DOS QUINÍMURAS 00187 - PLANALTO PAULISTA - CEP: 04068-000 | Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3

Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020- CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300

Município: São Paulo UF: SP E-maii: lemessercont@gmall.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Centificado Digital K70 RETER IR/PIS/COFINS/CSLL CONE. SOLUC70 DE CONSULTA

SRF/8 N.136/07

Conforme lei 12.74 1, o valor aproximado dos Tributos:

EIS	R5 3,70 Aliquota 0.651
COFINS	RÇ 17,07 Aliquota 3.00%
ISS	R$ 1 1,38 Aliquota 2.00%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 569,00

INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) Cnriinn rin Sejvlçn 02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição. ValorTotal das Deduções (f^) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 569,00 2,00% 11,38 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n" 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N°5327440 Série O, emitido em 05/05/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoifildo em 12/06/2017;

Jittgs^^i^£rçfeitora^S£^^ov^bryconftibuinteAiotaprínt.aspx?inseria 1208236&nf==5... 17/02/2018

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Num. 40753208 - Pág. 34

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SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 35

JJsuário; 17.158 .218/0001-71 -NF-e -Nota Fiscal Eletrônica de Serviços -São Paulo ~~ Page 1of 2p

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

80217u2673934300Q16611715821BQ00171

CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66

woli Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA

Endereço: R Arizona 01366, CJ 92 E 6 BX - Cidade Monções - CEP: 04567-003 Município: São Paulo

Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY CPF/CNPJ: 17.1M.218/0001-71

Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300

Município: São Paulo

CPF/CNPJ: ~

Manutenção Mensal de Sistema Vencimento: 22/05/20 17

Dados pata pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2

INSS (R$) Cnriign rln SBtvjçD 02917 - Suporte técnico em informática. ValorTotal das Deduções (R$) 0,00

Município da Prestação do Serviço

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera

e foi recoltiido em 09/06/2017;

Número da Nota

00000006

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

10/05/20 17 15:07:22 Código de Verificação PRUP-R72W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 6.607.274-0

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA inscrição Municipal: 4.656.776-3

UF: SP E-mall: lemessercont@gmall.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Confocme Proposta 20161215.

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 12^.410,00

IRRF (R$)

1.941,15 Instalação, configuração e manutenção Base de Cálculo (R$)

129.410,00

CSLL(R$)

1 .294,10

Alíquota(%)

3,00%

Número Inscrição da Obra

OUTRAS INFORMAÇÕES

J COFINS (R$)

3.882,30 de programas. Valor do ISS (R$)

3.882,30 ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462.03 (18.13%) / IBPT

J PIS/PASEP (R$) 1

841,17

Crédito (R$)

0,00 crédito; (3) O ISS referente a esta NFS-

17/02/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 36

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SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 37

^Usuário: 17.158 .218/0001-71 -NF-e -Nota Fiscal Eletrônica de Serviços -São Paulo ~~ Page ^ 1" , 2 2 5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota

00000007

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

14/06/20 17 17:20:17

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação

R36V-SNZU

20 1802 17U2673934300Q 166 1 17 15fi2 18000 17 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-65 Inscrição Municipal: 5.607.274-0

Nome/Razão Social: BRITS SOFTWARE LTDA

Endereço: R Arizona 01366, CJ 92 E 6 BX - Cidade Monções - CEP: 04567-003 w ! Município: São Paulo UF: SP

TOlUIADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1TS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3

Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300

Município: São Paulo UF:SP E-maií: lemesBercont@gmaii.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Mensal de Sistema Conforme Proposta Z0161215. Vencimento; 23/06/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi)

C/C.69 1-2

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 129.410,00 J

INSS CR$) IRRF (R$) / CSLL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$)

1.941,15 < 1 .294,10 3.882,30 841,17

Códino rin Servinn

02917 - Suporte técnico em Informática, Instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,00 Município da Prestação do SerMço Número inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte

R$ 23.462.03 (18.13%) / IBPT

OUTRAS INFORIVIAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recoltiido em 10/07/2017;

17/02/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 38

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 39

U;suário: 17.158 .218/0001-71 -NF-e -NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1of1 O2 2 B

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO

NOTA FISCAL

70^ 80217U0D91Q767000158i17158218000171

CPF/CNPJ; 00.910.767/0034-16

Nome/Razão Sociai: REGUS DO BRASIL LTDA

Resus

Endereço: AV Presidente Juscelino Município: São Paulo

Nome/Razão Sociai: iTS@-INTEGRATED TECHNOLOGY CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71

Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300

Município: São Paulo

CPF/CNPJ: -

INTSTBI. PACOTE VALUB BUNDLE INTBRNET&TBLBFONIR - REGUS

VENCIMENTO: 09/07/20 17 REF.INT.: 4426/96

INSS(R$) Código do Serviço

03116 - Assessoria ou consultoria de VaiorTotal das Deduções (R$)

0,00 Municípioda Prestação do Serviço

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; N° 59 Série RPS, emitido em 01/07/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e

Número da Nota

00000059

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 06/07/20 17 10:59:46

Código de Verificação RPS N° 59 Série RPS, emitido em 01/07/2017 YUJK-S5PD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

inscrição Municipai; 6.674.401-3

Kubitscheh 02041, BLOCO A/B - Vila Nova Conceição - CEP: 04643-011

UF:SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA

inscrição Municipai: 4.656.776-3

UF: SP E-mail: lemessercont@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Sociai: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IT;

VALOR TOTAL DA NOT 505,50 iRRF (R$) CSLL(R$) COFiNS (R: PiSff^ASEP (FS)

16,17 3,29

qualquer natureza, não contida em outros Itens desta Ilsta7 Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Vaior do iSS (R$) Crédito (R$)

506,50 5,00% 25,27 0,00

Número Inscrição da Obra VaiorAproximado dos Tributos l Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(2} Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS

foi recoitildo em 10/08/2017;

JittBs;/Me,grefeiturajg^gov.br/contríbuinte/notaprínt.aspx?inscricao=56744013&nf=5.•,

17/02/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 40

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SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 41

Usuário: 17.158 .218/0001-71 -NF-e-Nota Fiscal Eletrônica de Serviços- São Paulo ~~ Page 1of 291

7 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

CPF/CNPJ; 00.910.767/0034-16

Nome/Razão Social: REGUS DO BRASIL LTDA

Endereço: AV Presidente Juscelino Município: São Paulo

Nome/Razâo Sociai: ITS@-iNTEGRATED TECHNOLOGY CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71

Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020- CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300

Município: São Paulo

CPF/CNPJ: -

INTSTEI. PACOTE VALUE BUWDLE INTERNET&TBLBFONIA - REGUS

VENCIMENTO; 25/07/20 17 REF.INT.: 4426/129

INSS(R$)

Código do Serviço 03115 - Assessoria ouconsultoria de

ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo {R$) 0,00

Municípioda Prestação do Serviço

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não N°89 Série RPS, emitido em 02/07/2017; (4) O iSS referente a esta NFS-e foi

Número da Nota

00000089

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

06/07/20 17 1 1:00:06 Código de Verificação

RPS N° 89 Série RPS. emifdo em 02/07/2017 KM5A-DTEP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

inscrição Municipal: 5.674.401-3

Kubitschek 02041, BLOCO A/B - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 ~ DF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA

inscrição Municipal: 4.656.776-3

UF: SP E-maii: lemessercont@gmaiI.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IT;

	VALOR	TOTAL DANOJ^^^I^	337,00
IRRF (R$)	CSLL(R$Í/	\ \ 3,37 1	COFINS/lSÍ) 1\ 10,11
	qualquer natureza, não contida efireutros Itens desta lista, y	J	' \
	/yfquota (%)		Valor do iSS (R$)

337,00 5,00% 16,85

Número inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS recoltiido em 10/08/2017;

1 ^

PIS/PASEP (to)

\ 2,19

\ ^-'

Crédito (R$) 0,00

17/02/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 42

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SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 43

Usuário: 17.158.218/0001-71 -ISBF-e -NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1of1 ^ ^ q

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota

| 00000008 |

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

| 10/07/20 17 16:50:5 1

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Código de Verificação

ITJQ-LSHH

20 1802 17U267393430D0 166 1 17 1582 18000 17 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ; 26.739.343/000 1-65 Inscrição Municipal: 5.607.274-0 ii, Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA

;j;(j Endereço: R Arizona01366, CJ 92 E5 BX- Cidade Monções - CEP: 04557-003

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipal: 4.656.776-3

Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300

Município: São Paulo UF: SP E-mail: leniessercont@gmail.Gom

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ~ Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Mensal de Sistema Confonme Proposta 20161215. Vencimento: 2 1/07/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237)

:: Ag.7007-5 (JK Iguatemi)

C/C.69 1-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 129.410,00

INSS(R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$)

1.941,15 1 .294,10 3.882,30 841.17

Cnrlinn rin Servinn

02917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduçfies (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor/Aproximado dos Tributos/ Fonte

R$ 23;462.03 f18.13%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recolhido em 10/08/2017;

17/02/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 44

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Num. 40753208 - Pág. 45

Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e- NotaFiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo

~~ Page 1 of \>22d

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota

00000009

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

0 1/08/20 17 18:47:59

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação

XLK3-TSJY

201B0217U26739343000166117158216000171

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66 inscrição Municipal: 5.607.274-0

âffl

Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA

Endereço: R Arizona 01366, CJ 92 E 5 BX - Cidade Monções - CEP: 04567-003

üf

•f Município: São Paulo UF: SP

TOn/IADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNGLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF:SP E-mail; lemessercont@gmall.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Mensal de Sistema Confocme Ecoposta 20161215. Vencimento: 14/08/20 17 Dados paca pagamento: Bcadesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi)

C/C. 69 1-2

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 129.410,00 ^

INSS (R$) IRRF (R$) 1 CSLL(R$) COFiNS (R$) PiS/PASEP (R$)

1.941,15 V 1 .294,10 3.882,30 841,17

Cntilnn iJn.SRtvinn

02917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,00

Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R$ 23.462,03 (18.13%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n" 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O ISS referente a esta NFSe foi recolhido em 11/09/2017;

17/02/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 46

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 47

Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFíscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Pagelof^,2^30

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota

000000 10

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

0 1/08/20 17 18:53:1 1

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

QQRT-EKWF

201BD517U26739343000166117158218000171

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 26.739.343rt3001-66 inscrição Municipal: 6.607.274-0

Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA

j /1 Endereço: R Arizona01366, CJ 92 E5 BX- Cidade Monções - CEP: 04567-003

ill 1Município: São Paulo DF; SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3

Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP E-maii: lemessercont@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Mensal de Sistema Confocme Proposta 20161215. Vencimento: 14/08/20 17 Dados pata pagamento: Btadesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2

VALOR TOT^L DA NOTA =R$ 95.897,71

INSS(R$) IRRF (R$) / C8LL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$)

1.438,47 958,98 2.876,93 623,34 Ciidign do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 95.897,71 3,00% 2.876,93 0,00

Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R$ 17.386,25 (18.13%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O ISS referente a esta NFSe foi recolhido em 11/09/2017;

17/02/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 48

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 49

Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1 of 1

f'23 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota

00000 138

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

03/08/20 17 15:22:59

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Código de Verificação RPS N" 138 Série RPS, emitidoem 02/08/2017 GFWQ-RJUH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

x\|o egus	CPF/CNPJ: 00.910.767/0034-16 Nome/Razão Social: REGUS DO BRASIL LTDA Endereço: AV Presidente Juscelino Kubitschek 02041, BLOCO fiJB - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.674.401-3 UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHN0L06Y SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3

Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020- CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300

Município: São Paulo UF: SP E-mail: Iemessercont@gmaii.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TAXA ADM - IMPULSO TELEFÔNICO IMPRESSÕES PB/COLORIDA INT&TEL PACOTE VALUE BUNDLE INTERNET&TELEFOHIA - REGUS IT:

VENCIMENTO: 25/08/20 17 REF.INT.: 4426/208

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 389,50

INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/FASEP (R$)

3,90 11,69 2,53 Códigc do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta iista. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 389,50 5,00% 19,47 0,00 Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N° 138 Série RPS, emitido em 02/08/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoltildo em 11/09/2017;

17/02/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 50

Usuário: 17.158.218/0001-71 -NF-e -NotaFiscal Eletrônica de Serviços -São Paulo Page,l of^ 23^

PREFEITURA DO MUNICIPÍG DE SAG PAULO Número da Nota

00000 199

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

05/09/20 17 13:05:15

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Código de Verificação

RPS N" 199 Série RPS, emitido em 01/09/2017 M8HW-VSGN

20 1602 17UDD9 10767000 158 1 17 1582 18000 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

*iô	CPF/CNPJ: 00.910.767/0034-16 Nome/Razão Social: REGUS DO BRASIL LTDA Endereço: AV Presidente Jusceilno Kubitschek 02041, BLOCO A/B - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Pauio	inscrição Municipal: 5.674.401-3 UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ITS@-iNTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELiNO KUBITSCHEK 2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Pauio UF: SP E-mail; ieniessercont@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TAXA ADM - IMPULSO TELEFÔNICO COPIAS PRETO E BRANCO INT&TEL PACOTE VALUE EUNDLE INTERNET&TELEFONIA - REGUS IT:

VENCIMENTO: 25/09/20 17 REF.INT.: 442 6/285

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 491,79

INSS(R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$)

4,92 14,75 3,20 Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 491,79 5,00% 24,58 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emifda com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N" 199 Série RPS, emitido em 01/09/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/10/2017;

17/02/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 51

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 52

Ps Usuário; 17.158.218/0001-71 -NF-e-Nota FiscalEletrônica de Serviços- SãoPaulo Page 1 of 1 . f.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota

000000 1 1

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 1 1/09/20 17 17:10:47

FDIN-MBW2

20180217U267393430001661171 Sa7A flnnfll 71

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66 inscrição Municipal: 6.607.274-0

Nome/Razão Social: BRITS SOFTWARE LTDA

Endereço: R Arizona 01366, CJ 92 E 5 BX - Cidade Monções - CEP: 04567-003 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK2041, 5® Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04643-011

Município: São Paulo UF: SP E-maíl: letnessercOnt@gmali.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ; Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Mensal de Sistema Confocme Proposta 20161215. Vencimento: 22/09/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Rg.7007-6 (JK Iguatemi)

c/C.69 1-2

VALOR TOT^L DA NOTA =R$129.410,00 J

INSS (R$) IRRF (R$) / CSLL (R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$)

1.941,15 d 1 .294,10 3.882,30 841,17 Cnrilnti do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, Instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 1^.4 10,00 3,00% 3.882,30 0,00

Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462,03 f18.15%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O jSS referente a esta NFSe foi recolhido em 10/10/2017;

17/02/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 53

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SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 54

Usuário: 17.158 .218/0001-71 -NF-e -NotaFiscal Eletrônica de Serviços -São Paulo

~~ Page 1of|-2

Número da Nota

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO

00000263

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

04/10/20 17 10:53:57

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação

RPS N° 263 Série RPS, emitído em 01/10/2017 AQ9P-LYGQ

20 1802 17U009 10767000 158 17 1582 18000 17 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.910.767/0034-16 Inscrição Municipai: 5.674.401-3

Nome/Razão Social; REGUS DO BRASIL LTDA

Endereço: AV Presidente Jusceilno KubItscheK 02041, BLOCO A/B - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo UF: SP

TOlVIADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razâo Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipai: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 2041, 5» Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo UF: SP E-maií; lemessercont@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: - Nome/Razâo Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INT&TEL PACOTE VALUE BUNDLE INTERNETS.TELEFONIA - REGUS IT:

VENCIMENTO: 25/10/2Q 17 REF.XNT.: 4425/380

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 337,00

INSS(R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$)

3,37 10,11 2,19 Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros Itens desta lista. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 337,00 5,00% 16,85 0,00

Município da Prestação do Serviço Número inscrição da Obra Valor/Vproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito: (3) Esta NFS-e substituí o RPS N" 263 Série RPS, emitido em 01/10/2017; (4) O iSS referente a esta NFS-e foi recoifiido em 06/11/2017;

17/02/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 55

Usuário; 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscalEletrônica de Serviços - São Paulo

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0235

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota

000000 12

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 04/10/20 17 10:14:29

Código de Verificação ZSEM-MC5A

20180217U2673934300Q166117158218000171

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66 Inscrição Municipal: 5.607.274-0 ¥ 1

i' j/j Endereço: RArizona 01366, CJ 92 E5 BX -Cidade Monções -CEP: 04567-003 f Ür VVÍ i Município: São Paulo DF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: iTS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBiTSCHEK 2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo UF:SP E-mail: lemessercont@gmaii.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOS

Manutenção Mensal de Sistema Confocme Proposta 20161215. Vencimento; 17/10/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 129.410,00

INSS (R$) IRRF (R$) CSLL (R$) COFINS (R$) FIS/PASEP (R$)

1.941,15 1 .294,10 3.882,30 841,17 .CótJlQn rin SfifMçD (Q917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,00

Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte

R$ 23.462,03 (18.13%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recolfiido em 10/11/2017;

17/02/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 56

Usuário; 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo

~~ Page 1 of 1

f'23(

EZ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota

000000 13

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissáo

07/1 1/20 17 1 1:29:48

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação

662W-AH4L

20180517u?S73a3il3nnD18611715821B000171

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-65 inscrição Municipal: 5.607.274-0

Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA

faj I Endereço: RArizona 01366, CJ 92 E6BX -Cidade Monções -CEP: 04557-003 t/Vl I Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP; 04543-011 Município: São Paulo UF:SP E-maii: lemessercont@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Mensal de Sistema Confonme Proposta 2D161215. Vencimento: 17/1 1/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2

VALOR TOT/yL DA NOTA =R$ 129.410,00

INSS(R$) IRRF (R$) / CSLL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$)

1.941,15 v/ 1 .294,10 3.882,30 841,17 Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, Instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,00 Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R$ 23.462,03 Í18.13%) / IBPT

OUTRAS INFORIVIAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recolhido em 08/12/2017;

17/02/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 57

3 Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo

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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO Número da Nota

00000343

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

09/1 1/20 17 16:43:20

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação

RPS N"343 Série RPS, emitido em 02/11/2017 JJDS-AIZU

201B0217u009in767nnni53l1715821B000171

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.910.767/0034-16 inscrição Municipai; 5.674.401-3

Nome/Razão Sociai. REGUS DO BRASIL LTDA

esus Endereço: AV Presidente Juscelino Kubitschek 02041, BLOCO A/B - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011

Município: São Paulo UF: SP

TOlVIADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Sociai: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipai: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-O11 Município: São Paulo UF:SP E-maii: lemessercont@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 1000 - Ol-INT&TEL PACOTE VALU

VENCIMENTO: 25/1 1/20 17 REF.INT.: 4426/505

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 337,00

INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFiNS (R$) PiS/FASEP (R$)

3.37 10,11 2,19 Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros Itens desta lista. VaiorTotai das Deduções (R$) Base de Cáicuio (R$) Alíquota(%) Valor do iSS (R$) Crédito (R$)

0,00 337,00 5,00% 16,85 0,00 Município da Prestação do Serviço Número inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos I Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N" 343 Série RPS, emitido em 02/11/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 11/12/2017;

17/02/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 58

Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo

~~ Page 1 of1

L 0238

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota

000000 14

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 05/12/20 17 10:58:12

Código de Verificação

201 Bo;i 7ij?R73fla43nnni tisii 7 15a;i Bnooi 71 MR6X-IZNZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66 inscrição Municipal: 5.607.274-0

Nome/Razão Social: BFÍITS SOFTW/UÍE LTDA

Endereço: R Arizona 01366, CJ 92 E 5 BX - Cidade Monções - CEP: 04567-003 tvv » Município: São Paulo UF: SP

TOn/lADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo UF:SP E-mail: lemessercont@gmall.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Mensal de Sistema Conforme Proposta 20161215.

Vencimento: 15/12/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguaterai) C/C.69 1-2

VALOR TOTA(/ DA NOTA =R$ 129.410,00 «/

INSS(R$) IRRF (R$) / CSLL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$)

1.941,15 ^ 1 .294,10 3.882,30 841,17 Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,00 Municípioda Prestação do Serviço Ntlmero Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R$ 23.462.03 (18.13%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recolfildo em 10/01/2018;

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 59

ysuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e -Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1of 1

r'239

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota

00000424

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 06/12/20 17 14:35:45

Código de Verificação

RPS N°430 Série RPS, emitido em 02/12/2017

20 1802 17U009 107S7tinni fi8l1715B?180nni 71 GXHN-KXP1

PRESTADOR DE SERVIÇOS Ú CPF/CNPJ: 00.910.767/0034-16 Inscrição Municipal: 5.674.401.3

Nome/Razão Social. REGUS DO BRASIL LTDA

ms Endereço: AVPresidente Juscelino Kubitschek 02041, BLOCOA/B - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011

Município: São Paulo UF: SP

TOlVIADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: iTS@-iNTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 2041, 5' Andar - Vila Nova Conceição - CEP; 04643-011

Município: São Paulo UF: SP E-mail; iemessercont@gmaiI.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IIODO - Ol-IWTtTEL PACOTE VALU

VENCIMENTO: 25/12/20 17 REF.INT.: 4426/62 1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 337,00

INSS(R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$) 3,37 10,11 2.19 Código do Serviço 03115 - Assessorla ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. ValorTotal das Deduções (F?$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 337,00 5,00% 16,85 0,00

Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N°430 Série RPS, emitido em 02/12/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/01/2018;

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 60

Usuário: 045.092.658-32 - NF-e- NotaFiscal Eletrônica de Serviços - SãoPaulo

Page 1 of1

f'2á0

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO Número da Nota

00000005

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 12/04/20 17 16:12:25

Código de Verificação JJRN-QWAW

20 170703U267393430D0 1B6I045Q92B5Q32

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ; 26.739.343)0001-66 Inscrição Municipal: 5.607.274-0

Nome/Razão Social: BRITS SOFTWARE LTDA

Endereço. R Arizona 01366, CJ 92 E 6 BX - Cidade MonçSes - CEP: 04567-003 Município: São Paulo DF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRA7ED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3

Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300

Município: São Paulo UF: SP E-mail: lemessercont@gniail.coni

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Adesão Conforme Proposta 2D170323. Vencimento: 24/04/20 17

nK-JYZ-r/^

’

hes VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.208,74

INSS(R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$)

108,13 72,09 216.26 46.86 Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$)

0.00 7.208.74 3 .00% 216.26 0.00

Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R$ 1.306.95 (18.13%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recoltiido em 10/05/2017;

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 61

Usuário: 045.092.658-32 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of1

^ '"•241

PREFEITURA DO MUNICiPÍG DE SAG PAULO Número da Nota

00000004

.te

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

12/04/20 17 15:55:48

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Código de Verificação

20170703U2S73934300Q166I045Q9265B32 JEZP-PYLI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 26.739.343/0001^6 Inscrição Municipal: 5.607.274-0

Itt Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA

Endereço: R Arizona 01356, CJ 92 E 6 BX - Cidade Monções - CEP: 04567-003 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1TS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3

Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP E-mail; lemessercont@gmaii.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Mensal de Sistema Conforme Proposta 20161215.

Vencimento: 24/04/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 129.410,00

INSS(R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PiS/PASEP (R$)

1.941,15 1 .294,10 3.882,30 841,17 Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em Informática, Instalação, configuração e manutenção de programas.

ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 1^.4 10,00 3,00% 3.882,30 0,00

Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte

R$ 23.462.03 f18.13%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n°14.097/2005; (2) Esta NFS-e náo gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recoltiido em 10/05/2017;

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 62

dsuário: 17 .158 .218/00Ó1-71 -NFS-e -Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1of1

f'242

wFS_o emitidas

CCM n».:4.656.776-3 - ITS@4NTEGRATE0 TECHNOLOGYSYSTEiWS -TEC INST FINANCEIRAS SA

FILTROS

SérIeL !Todas	Período;	CPF/CNPJ do Tomador	Nome/Razâo Social do Tomador
V	Incidência 1/2017 SIGILOSO RESUMO DA CONSULTA	TODOS	TODOS

Para exportar as Notas,selecione o formatodo arquivo:|TXT ^iLayout V. 001) vi Exportar

(Layout do Arquivo NFS-e)

Totais Quantidade NFS-e: 2

Vãlor dos Ser\nços: R$ 163.912,35 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ Õ,ÕÕ ISS devido pelo prestador: R$ 3.278,24 ISS a pagar pelo prestador: R$ Ó,ÕÕ ISS devido pelo tomador; R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo íntetmedlárlp: R$ 0,00 ISS a recolher pelo Intermediário: R$ 0,00

ISS pago

Dsta Valor .'aloi Valor por N°

loo

i oniadür de íiiíeiriiediário âeiviQOS Dedução ISS SItuaçãc guia Carta de

NFS-tí RPS Faío devida pagar Grédito da

Serviços de Serviços Retido? Correção Gerador (RS) (RS) (Rã) (Rs: NFS-e i-vKri

{R$) (?)

GRADUAL CORRETORA DECAf/IBIO 26/0 1/20 17 títulos E 93.144,79 0,001.862,89 0,00 0,00 1.862,89 Consultar 00000130D000013C 26/01/2017 Não Normal

16;46;03 VALORES

MOBS S/A

Inscrição:

2.969.58 1-3 GRADUAL

CORRETORAl

DE CAIVIBIO 02/0 1/20 17, rnULOS E 00000 12930000 12£ 32/01/2017 70.767,56 0,001.415,35 0,00 0,00 Não Normal 1.415,35 Consultar

10:48:58 VALORES

MOBS S/A Inscrição: 2.969.581-3

/-• V

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 63

•iUsuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - SãoPaulo

~. -

~~ Page 1 of 1

f-243

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO

20160317uOB231295000193i17158218Q0Q171

CPF/CNPJ; 17.168.218/0001-71 Nome/Razão Sociai; ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY Endereço: AV PAULISTA02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo

Nome/Razão Sociai: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A

CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6» ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000

Município: SãoPaulo

CPF/CNPJ: -

Valor Bruto da Nota (-)Desconto de IRRF (-)Desconto PIS/COFINS/CSLL Valor Liquido da

INSS (R$) Código do Serviço 02^0 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotai das Deduções (R$) 0,00

Município da Prestação do Serviço

(1) Esta NFS-e foi emitída (3) Esta NFS-e substitui

Número da Nota

00000 129

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 02/0 1/20 17 10:48:58

Código de Verificação

RPS l\P 129, emitido em 02/01/2017 QNLM-47AM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

InscriçãoMunicipai: 4.656.776-3 SYSTEMS -TEC INST FINANCEIF?AS SA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

inscrição Municipai: 2.969.581-3

UF: SP E-maii: contasapagar@graduallnve5tl1nentos.co1n.br

INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS

Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fiscal RÇ 70.767,56 1,5% R$ 1.06 1,5 1

4,65% R$ 3.290,69 ' Nota Fiscal RÇ 66.4 15,36

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 70.767,56

IRRF (R$) CSLL(F») COFINS(R$)

1.061,51 707,68 2.123,03

PIS/PASEP (F?$) 459,99

Base de Cálculo (R$) /yíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

70.767,56 2 .00% 1.415,35 0,00

Número inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R$ 4.352.20 (6.15%) / RFB

OUTRAS INFORMAÇÕES

com respaido na Lei n° 14.097/2005: (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; o RPS N° 129, emitido em 02/01/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoihido em 10/02/2017;

17/03/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 64

«Usuário; 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1 of 1

». - prefeitura do MUNiCIPiO DE SÃO PAULO

Mifln3i7iinfi?ai7afinnniflaii7ifi8?iflnnni7i

CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razáo Social:

Endereço: AV PAULISTA02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300

Município: São Paulo

Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A

CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AVPRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6" ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000

Município: São Paulo

CPF/CNPJ: -

Valor Bruto da Nota (-)Desconto de IRRF (-)Desconto PIS/COFINS/CSLL Valor Líquido da

INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotai das Deduções (R$)

Município da Prestação do Serviço

(1) Esta NFS-e foi emitida (31 Esta NFS-e substítui

Número da Nota

00000 130

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 26/0 1/20 17 16:46:03

Código de Verificação

^ 26/01/2017 V9YJ-S2IN PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal; 4.655.776-3 iTS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 2.969.581-3

UF: SP E-mail: fnnotaro@gradualinvestlmentos.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fiscal RÇ 93.144,79 1,5% R$ 1.397,17

4,65% R? 4.33 1,23 Nota Fiscal R5 07.4 16,39

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 93,144,79

IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$)

1.397,17 931,46 2.794,34

PIS/PASEP (R$)

605,44

Base de Cálculo (R$) /illquota (%) Valor do ISS (RS) Crédito (R$) 0,00 93.144,79 2,00% 1.862,89 0,00

Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 5.728.40 16.15%) / RFB

OUTRAS INFORMAÇÕES

com respaldo na Lei rt° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; o RPS M> 130. emitido em 26/01/2017; (4) O iSS referente a esta NFS-e foi recoitiido em 10/02/2017;

17/03/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 65

^Usuário: 17.158.218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - SãoPaulo Page 1 of Ir n a

NFS-e E'MfTinAS

CCM n°.: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGYSYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA

FÜTROS

Sériei^	Período;	CPF/CNPJ do Tomador:	Nome/Razão Social do Tomador:
ITodas	Incidência 2/20 17	TODOS	TODOS

RESUMO DA CONSULTA

Para exportar as Notas, selecione oformato do arquivo: |TXT liLayout V. OOli vj Exportar

(Layout do Arquivo NFS-e)

Totais Quantidade NFS-e: 2 Valor dos Serviços; R$ 260.767,56 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ Ó,0O ISS devido pelo prestador: R$ 6.215,35 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 ÍSSa lecoíher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ 0,00 iSS a recollier pelo inteimediário; R$ 0,00

i;5S psgo Daía Valor Valor ISS 155 a Valor por N°

Tomador de Iníeimédiário ISS Carta de NFS-e RPS Emissão Fato Serviços Serviços Dedução Qevido pagar Crédito Retido?Situação guia Corrsçác da

da Serviços

Gerador (RS) (Rã) (RS) (R$) (RS) NFS-s obre (R$) í?)

GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 16/02/2017 TÍTULOS E 00000 132 M000132 16/02/2017 190.000,00 0,0C 3.800,00 0,00 0,00 Não Normal 3.800,00 Consultar

08:54:29 VALORES

MOBS S/A

Inscrição:

2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 01/02/2017 RTULOS E 00000 13 1 D0000131 31/02/2017 70.767,5e 0,0C 1.415,35 0,00 0,00 Não Normal 1.415,35 Consultar

12:22:27 VALORES

MOBS S/A

Inscrição: 2.969.581-3

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 66

Usuário; 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1 of1

r .24G

PREFEITURA DO MÜNICIPIO DE SAG PAULO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

201BQ317U06231295000193i1715821BQQQ171

CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: 1TS@-INTEGRA7ED TECHNOLOGY

Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300

Município: São, Paulo

Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A

CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AVPRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6° ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000

Município: São Paulo

CPF/CNPJ: --

Valor Bruto da Nota Fiscal (-) Desconto de IRRF 1,50% {-) Desconto PIS/COFINS/CSLL Valor Liquido da Nota

INSS (R$)

Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas ValorTotal das Deduções (R$) 0,00

Município da Prestação do Serviço

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei rP 14.097/2005; (2) O código de (3) Esta NFS-e substitui o RPS N° 131,

Número da Nota

00000 13 1

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

0 1/02/20 17 12:22:27 Código de Verificação RPS 131, emiüdo em 01/02/2017 EJUA-VCQX

PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 4.656.776-3 SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA

TOMADOR DE SERVIÇOS

UF: SP

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOS

de Serviço

4,65% Fiscal

UF: SP

Inscrição Municipal: 2.969.581-3

E-mail: contaBapagar@graduallnvestlinentos.com.br

R? 70 .767,56 (RÇ 1,06 1,5 1) (RS 3 .290,69)

RS 66.4 15,36

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 70.767,56

IRRF (R$)

1.061,51 de computadores (software). Inclusive de Jogos eletrônicos. Base de Cálculo (R$)

70.767,56

emitido em 01/02/2017; (4)

CSLL(R$)

707,67

Alíquota (%)

2,00%

Número Inscrição da Obra

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISS referente

COFINS(R$) PIS/PASEP (R$)

2.123.03 707,67

Valordo ISS (R$) Crédito (R$)

1.415,35 0,00

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 4.352.20 (6.15%) / RFB serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;

a esta NFS-e foi recolhido em 10/03/2017;

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 67

Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1 f:^47

20180317U0B2312950001931171 fiR?1Bnni1171

CPF/CNPJ: 17.168.218/0001-71 Nome/Razão Social:

Endereço: AV PAULISTA 02073,A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP; 01311-300

Município: São Paulo

Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A

CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6® ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000

Município: São Paulo

CPF/CNPJ: -

Prestação	de	Serviço
(-)	Desconto	I .R.R.F.
(-)	Desconto	PCC Pis/Cofins/Csll

Valor líquido

INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$;

Município da Prestação do Serviço

(1) Esta NFS-e foi emitida (3) Esta NFS-e substitui o

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota

00000 132

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 16/02/20 17 08:54:29

Código de Verificação

16/02/2017 8ÜAK-8PWC PRESTADOR DE SERVIÇOS

InscriçãoMunicipal: 4.655.776-3 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 2.969.581-3

UF: SP E-mail: contasapagar@graduailnvestlmentos.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração de Programas...	RÇ	190.000,00
1,5%	(R$	2.850,00)
4,65%	(R$	8.835,00)

da Nota R$ 178.3 15,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 190.000,00

IRRF CSLL(R$) COFINS (ra)

2.850,00 1 .900,00 5.700,00

PIS/PASEP (R$)

1.235,00

Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 190.000,00 2,00% 3.800,00 0,00

Número inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 25.327.00 f13,33%) / RF + PMSP

OUTRAS INFORMAÇÕES

com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; RPS N° 132, emitido em 16/02/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoltiido em 10/03/2017;

17/03/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 68

IJsuário: 17.158 .218/0001-71 - NFS-e- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - SãoPaulo Page 1 of 1f'248

NFS-a EMITIDAS

CCWl n°.: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGYSYSTEMS -TECINST FINANCEIRAS SA

FÜTROS

Sérlei	Período;	CPF/CNPJ do Tomador:	Nome/Razão Social do Tomador;
iTodas	Incidência 3/20 17	TODOS	TODOS

RESU.MO DA CONSULTA

Para exportar as Notas, selecione oformato do arquivo;-jrXT 2lLayout_V_001j^^

Exportar (Layout do Arquivo NFS-e)

Totais

Quantidade NFS-e: 2

ISS	Vãlor dos Serviços: Valor das Deduções: Vaíor dos Créditos: devido pelo prestador:	RS 275.767.56 RS 0,00 RS Õ,ÕÕ RS 6.515,35
ISS a	pagar pelo prestador:	RS Õ,06
	ISS devido pelo tomador:	RS 0,00
ÍSSa	recolher pelo tomador:	RS 6,00

ISS devido pelo Intermediário: RS 0,00 ISS a recolher pelo Intennediário: RS 0,00

ÍSS psgo

Data vaior Valor 1-SS ISSa Valor por M°

I oinaoor ne níein ledlárío Serviços Deduçác pagai ISS Caria de NFS-e RPS Fato devido l-rétilt Situaçáo gula da

Sen/ícos de Serviços etído' Correcái Gerado; (RJ) (Rã) (RS) (RS) (RS) NFS-s obre

(R®) (?i

GRADUAL

J CORRETORAl

DE CAMBIO 23/03/2017 TÍTULOS E 00000134X100013^ 23/03/2017 205.000,00 0,0C 4.100,00 0,00 0,0C Não Normal 4.100,0C Consultar;

08;57:02 VALORES

MOBS S/A

Inscrição;

2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 0 1/03/20 17 TÍTULOS E 00000 133 D000013; 3 1/03/20 17 70.767,56 0,0C 1.415,35 0,0C 0,00 Não Normal 1.415,36 Consultar

13;47;55 VALORES

MOBS S/A

Inscrição; 2.g6'9.58í-3

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 69

l/suário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of1 I O

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO

20 1803 17U0823 129500Q 193 1 17 1582 1BOOQ 17 1

CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY

Endereço: AV PAULISTA 02073,A10 S1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300

Município: São Paulo

Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A

CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6»ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04643-000

Município: São Paulo

CPF/CNPJ: --

Valor Bruto da Nota (-)Desconto de IRRF (-)Desconto PIS/COFINS/CSLL Valor Líquido da

INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

(1) Esta NFS-0 foi emitida (3) Esta NFS-e substitui o RPS

Número da Nota

00000 133

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

0 1/03/20 17 13:47:55

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Código de Verificação RPS 133, emitido em 01/03/2017 4FXA-RP9 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscriçáo Municipal: 4.656.776-3 SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 2.969.581-3

UF: SP E-mail; contasapagar@graduallnvestlmentos.com.br

INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS

Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fiscal RÇ 7D.767,S6 1,5% R$ 1.06 1,5 1

4,65%. R$ 3.290,69 Nota Fiscal RÇ 66.4 15,36

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 70.767,56

IRRF (R$) CSLL(F^) COFINS (R$)

1.061.51 707.68 2.123.03

PIS/PASEP (R$)

459.99

Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$)

70.767,56 2,00% 1.415,35 0,00

Númera Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte

R$ 4.352.20 (6.15%) / RFB

OUTRAS INFORMAÇÕES

com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito:

N" 133, emitido em 01/03/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/04/2017;

17/03/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 70

LJsuário: 17.158.2Í8/0001-71 -NF-e-NotaFiscal Eletrônica de Serviços- São Paulo Page 1 50 |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO Número da Nota

00000 134

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

23/03/20 17 08:57:02

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação

20100317U0623129500018311715821800(1171 23/03/2017 6KNA-VCQH PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipal: 4.656.776-3 Nome/Razão Social: 1TS@-INTEGRATED TECHNOLOGV SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Inscrição Municipal: 2.969.581-3

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6° ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP; 04543-000

Município: São Paulo UF: SP E-mail: contasapagar@graduallnvestlmentos.com.br

INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS

CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: - |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |

	Valor Bruto da Nota Fiscal	R$ 205 .000,00
J	(-)Desconto de IRRF 1,5% (-)Desconto PIS/COFINS/CSLL 4,65%	R? 3.075,00 R$ 9.532,50
	Valor Líquido da Nota Fiscal	R? 192.392,50

« VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 205.000,00

INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$)

3.075,00 2 .050,00 6.150,00 1.332,50 Código do Serviço 026S0 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS [R$) Crédito (R$)

0,00 205.000,00 2,00% 4.100,00 0,00

Município da Prestação do Serviço Niímero Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte

R$ 12.607.50 (6.15%1 / RFB

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de sen/iço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N" 134, emitido em 23/03/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolfiido em 10/04/2017;

17/03/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 71

i I^uário: 17.158 .218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1qf 1

•J. \ )

MFS-g í luA.S

CCMn".:4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATEDTECHNOLOGY SYSTEMS -TECINST FINANCEIRASSA

FILtROS

Série:	Período:	CPF/CNPJ do Tomador:	Nome^RazãoSocial do Tomador:
jTodas	Incidência 572017 SIGILOSO RiêÜMO &ÀCONSübTÀ	TOdOS	TODOS

Para exportar as Notas, selecione o formato do arquivo: Exportar

(Layout do Arquivo NFS-e)

Totais Quantidade NFS^e: 1

Valor dos Serviços: R$ 1.050.000,00 Valor das Deduções; R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 iSS devido pelo prestador: R$ 21.000,00 ISS a pagar pelo prestador: R$0,00 ISS devido pelo tomador R$ 0,00 JSS a recolher pelo tomador: R$0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ Õ,ÕÓ ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00

lC>C>

Ü3\ã Vnfor V.-ilc ISS iSS Vüíor

Tomadoí de Intennsdiárif. ISS Situaçãc por_QUÍ5 Carla de

NFS-' RP3 Emissão ;>Qf\/(r!Oç íeríi)03í" díívido pagar Crédito da

Serviços de Serviços {Rá (RS) Retido? Correção

Geradoí IR%) IR$) l\)FS-e obfc

BITTENPAR

PARTICIPAÇÕES 02/05/2017 í .050.000.OC O.OCíí.ooo.oo 0'.00 Não 21.000,00 Consultar ~~ 000'00'135 3Ü0ííd'l3£ )2/05/20í7 S.Â 0,00 Normal

10:09:00 Inscrição:

5.379.901^1

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 72

Ifeuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

~~ Page 1 of 1 74

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

£.tóW.'-'-=AwBíi.-a

2niaD3i7i]nB?aiMsnnniflm7i582iBDD0i7i

CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razâo Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY

Endereço: AV PAULISTA 02073,A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300

Município: São Paulo

Nome/Razão Social: BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A CPF/CNPJ: 23.741.508/0001-46 Endereço: AV PAULISTA37, CJ 42 - ED P CULTURAL PAULISTA - CEP: Município: São Paulo

CPF/CNPJ: --

J Valor Bruto da Nota

(-)Desconto de IRRF (-) Desconto PI3/COFINS/C3LL Valor Líquido da

INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) 0,00

Município da Prestação do Serviço

(1) Esta NFS-e foi emitida (3] Esta NFS-e substitui o RPS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SYSTEMS -TEC INST FINANCEIFÍAS SA

TOMADOR DE SERVIÇOS

UF: SP

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fiscal 1,5%

4,65% Nota Fiscal

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.050.000,00

IRRF (F^) CSLL(R$)

15.750,00

Base de Cálculo (R$) Alíquota (%)

1.050.000,00

Número Inscrição da Obra

OUTRAS INFORMAÇÕES

com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente

N° 135, emitido em 02/05/2017; (4)

Número da Nota

00000 135

Data e Hora de Emissão 02/05/20 17 10:09:00 Código de Verificação

02/05/2017 HDIZ-HY4P inscrição Municipal: 4.656.776-3

UF: SP

Inscrição Municipal: 5.379.901-1 01311-000 E-mail;

R? 1.050.000,00 RÇ 15.750, 00 R$ 48.825, 00 RÇ 985.425,00

COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) 10 .600,00 31.600,00 6.825,00

Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 2,00% 21.000,00 0,00

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R$ 64.575.00 (6.15%) / RFB a esta NFS-e não gera crédito; O iSS referente a esta NFS-e foi recoltiido em 30/06/2017;

17/03/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 73

.Usuário: 17.158.218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de ServiçosEletrônica - São Paulo Page 1 of 1

f'253

NFS-e LP.ÍITIDAS

CCWn".:4.6S6.776-3 - ITS@-INTEGRATEDTECHNOLOGYSYSTEMS -TEC INST FINANCEIRASSA

FILTROS

Série: Periodo; CPF/CNPJ dc Tomador: Nome/Razão Social do Tomador:

JTodas v!

Incidência 6/20 17' TODOS TODOS

Para exportar as Notas, selecione oformato doarquivo:[TXT :VI[Layoüt V. 0011 v||| Exportar

(Layoüt do Arquivo NFS-e)

Totais Quantidade NFS-e: 1 Valor dos Serviços: R$ 507.835,78 Valor das Deduções: R$ ó,dó Valor dos Créditos: R$ 0,00 fSS devido pefo prestador: R$ •fO.*fS6,7"í ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido péld tomã^dõf: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00

Doto Valor Valor ISS ISS 3 Valor pago

I OütadOí de inlerrnediãii! por gui^ Gsfis de ,'-3ÍG jEducâ devido pogar dréditc da

Ssp/líoo SSAiças (R$) Rçtido? Corrççsc-

Gerador (R$) (R5) {R$) (RS) NFS-e- obra (R$) (?)

GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 36/06/2017 TÍTULOS E 00000136 00020.00000020 06/06/2017 507.835.78 0,0010.156,71 0,00 0,0C Não Normal 10.156,71 Consultar

20:16:13 \/ALORES

MOBS S/A

J Inscrição:

2.969.581-3

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 74

Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of1

PREFEITURA DO MUNICiPIO DE SAG PAULO

2212221Z!í2íS222ê2222!1Z1S§21£2221I1-II--1- CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social:

Endereço: AV PAULISTA 02073,A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300

Município: São Paulo

Nome/Razão Social: CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6»ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000

Município: São Paulo

CPF/CNPJ: --

Enestação de serviços Descontos: 1,5%

4,65% Valor Liquido da

INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$)

Município da Prestação do Serviço

(1) Esta NFS-e foi emitida (3) Esta NFS-e substitui

Número da Nota

00000 136

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 06/06/20 17 20:16:13

Código de Verificação

"PS N" 20 Séfie 00020, emitido em 06/06/2017 WBXQ-GSJ9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição t/lunicipal: 4.655.776-3 ITS@-1NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A inscrição Municipal: 2.969.581-3

UF: SP E-maii: contasapagar@graduaiinve5tlmentos.com.br

INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS

Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

na elaboração de programas R5 507.035,78

IRRF	(R?	7.6 17,54)
EIS/COFIWS/CSLL nota fiscal	(R$	23.6 14,36 R$ 476.603,88

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 507.835,78

IRRF (R$) CSLL(R$) COFilMS (F^)

7.617,64 5 .078.36 16.235.07

PiS/FASEP (ra)

3.300.93

Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 507.835,78 2,00% 10.156,71 0,00

Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; o RPS N" 20 Série 00020. emitido em 06/06/2017;

17/03/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 75

Usuário: 17.158.218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page Ijaf;

/à rdrS-5^ fcjvlITiDAS

CCMn".:4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA

FILTROS

Série; Periodo: CPF/CNPJ do Tomador: Nome/Razão Social do Tomador: podas vr lhetdênciâ 7/20 17 TODOr TODOS

Para exportar as Notas, seledone oformato do arquivo: |TXT iVlllLayoutV. 001 iv || Exportar |

(Lãyòúf dò Afqíiivd NFS-e)

Totais Quantidade NFS-e: 2 Valor dos Serviços: R$ 665.000,00 Váldf das Deduções:' R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 tSS devido'pelo prestador: R$ 13.300,00 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 iSS devido pelo tomador: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 iSS devido pelo intermediário: R$0,00 ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00

ÍSS paga

Data Valor Vsior Valor por

0 0

i oniâdor de inióiiTiedIário Carla de NFS-e Fato SôfviÇüS Dt^duód) 100 guia

SãfvíCDÉ dé Serviços ÃieviGo pâ^ãl orBúlto Triiicd CõrTéçs QB Gerador fR$5 (RS) (R$) (R: (RS) NFS-e obra

(R$) (?)

3RADUAL SORRETOR/* ~~ 3E CAMBIO

3 1/07/20 17 nTULOS E 0000013S 31071.00310717 3 1/07/20 17 415.000.0C O.OC 8.300,OC O.OC Não Normal 8.300.0C Consultar

J 07:12:15 t/ALORES

VlOBS 5/A

nscrição:

2.969.58 1-3 SRADUAL CORRETOR/» DE CAMBIO riTüLOS E 00000 138 .i

l/ALORES VlOBS S/A

SRADUAL DORRETOR/í

D^CAMBIp

13/07/2017 nTULÕS E 00000 137 00 137.00000 137 13/07/2017 250.000.0C O.OC 5.000.0C 0,0C 0,00 Não Normal 5.000.0C Consultar

19:1 1:06 /ALORES

VlOBS S/A

Inscrição:

2.969.58 1-3

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 76

Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO

/ 5F .z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20 18Q3 17u04509265832i 17 1592 19000 17 1

CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: 1TS@-INTEGRATED TECHNOLOGY

Endereço: AV PAULISTA 02073,A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300

Município: São Paulo

Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A

CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6° ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000

Município: São Paulo

CPF/CNPJ: -

Prestação de serviços na

)

Nt Descontar: 1,5% IRRF

4,65% PIS/C0FINS/C3LL Valor líquido da nota fiscal

{

INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. Valor Total das Deduções (R$) o.ro

Município da Prestação do Serviço

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na (3) Esta NFS-e substitui o RPS 10/08/2017;

Número da Nota

00000 137

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

13/07/20 17 19:1 1:06 Código de Verificação

RPS N® 137 Série 00137, emitido em 13/07/2017 HVXL-IÜMB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 4.666.776-3 SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipal: 2.969.581-3 UF: SP E-maii: contasapagar@gradualinvestlmentos.com.br

INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS

Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

elaboração de programas R$ 250 .000,00 (R? 3 .750,00) (RÇ 1 1.625,00) RÇ 234.625,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250.000,00

IRRF (F^) CSLL(F^) CQFINS(R$)

3.760,00 2 .500,00 7.600r)0

PIS/PASEP (R$)

1.626.00

Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$)

250.000,00 2,00% 5.000,00 0,00

Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; N" 137 Série 00137, emitido em 13/07/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em https.7/nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuínte/notaprínt.aspx?ínscricao=46567763&nf=l.,.

17/03/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 77

Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1

;

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-c

RPS N» 310717 Série 31071, emitido em 31/07/2017

J01^0317u0^52fl265832liJ158218000n

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: ITS@-1NTEGRATED TECHNOLOGY

Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300

Município: São Paulo

TOMADOR DE SERVI

Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS EWlORES MO

CPF/CNPJ: 33.918.160/tffl01-73

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 60, 6® AN^K - VILA NOVA C Município: SãoPaulo UF: SP

INTERMEDIAR

CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social:

DISCRIMI Prestação de serviços na elaboração de pr IRRF 1,5% PIS/COFIMS/CSLL 4,65% Valor liquido da Nota Fiscal

LOR TOT IRRF (R$)

Codiae do Serviço

O - Elabor as de compradores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. orTota das Dedu Base de Ct\cim (R$)

15.000,00 çâo do Serviço Numero inscrição da Obra

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com^paido na Lei n°14.097/2005; (2) Esta NFS-e foi substitui oRPS N® 310717 SétT/31071, emitido em 31/07/2017;

3 A mero da Nota

00000 138

Data e Hora de Emissão

3 1/07/20 17 07:05:36 Código de Verificação

SYU7-JVMB inscrição! SYSTEMS -TEC INST Fl^

UF: í icipal: 4,6

SA jf inscrição

Ej^ii: conta8apagar@g

58 1-3

AO - CEP: 046^-000 llnvestimento^om.br

DA NOTA = R$ 415.000,00

CSLL(R$) COFiNS (R$) PIS/PASEP (R$)

Alíquota(%)

2,00%

Valordo ISS (R$) Crédito (R$)

8,300,00 0,00 ValorAproximado dos Tnbutos / Fonte

CANCELADA em 31/07/2017; (3) Esta NFS-e

17/03/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 78

Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - SãoPaulo ~~ Page 1 of

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20 1003 17ua45oa;R5sa?fi n anjifinnni7 1

CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY

Endereço: AV PAULISTA 02073,A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300

Município: São Paulo

Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A

CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6® ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000

Município: SãoPaulo

CPF/CNPJ: -

Pcestação de serviços na IRRF 1,5% PI3/C0FINS/CSLL 4,65% Valor liquido da Nota Fiscal

INSS (R$) Código do Serviço | 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos.

ValorTotal das Deduções (F^) 0,00

Município da Prestação do Serviço

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005: (2) O código de (3) Esta NFS-e substitui o RPS em 10/08/2017;

Número da Nota

00000 139

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

3 1/07/20 17 07:12:15 Código de Verificação RPS 310717 Série 31071. emitido em 31/07/2017

NWIT-ZMTB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 4.656.776-3 SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 2.969.581-3

UF: SP E-mail: conta6apagar@graduaHnvestimentos.com.br

INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS

Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

elaboração de programas RÇ 415.000,00 (R$ 6.225,00) (RÇ 19 .297,50) RÇ 389 .477,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 415.000,00

IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$)

6.225,00 4 .150,00 12,460,00

PIS/PASEP (R$) 2.697,50

Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

415.000,00 2,00% 8.3ro,00 0,00

Número Inscrição da Obra Valor/Aproximadodos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; N® 310717 Série 31071. emitido em 31/07/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido https;//nfe.prefeitura,sp.gov.br/contribuínte/notaprint.aspx?inscricao=46567763&nf=1,.. 17/03/2018

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 79

Usu^o: 17.158.218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1 of 1

r .259

NFS-e EMITIDAS

CCMn°.; 4.6S6.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA

FtfíROS

Série:	Período;	CPF/CNPJ do Tomador:	Norne/Razão Social do Torrtador:
jTodas	Incidência 9^0 17	fODÕS	TÕDÕS

Para exportar as Notas, selecione o formato do arquivo:|TXT •v ÜLayoutV. Q01 jv| Exportar

(Layout do Arquivo NFS-e)

Totais Quantidade NFS-e: 1

Valor dos Serviços: R$665.000,00 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0^00 ISS devido pelo prestador: R$ 13.300,00 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00

ISSa recolher pelo tomador: R$0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ Ô.ÕÕ ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00

ÍSS Dsía Vfiíor Vaíor iSS ÍSS, Valor pago

ooiíicioí dei nterinecHérii- «ififR .Vof"»!»'] s s Caria de NFS-e RPS Fato Servços i."^eduçac devido da

Serviço?- de Serviços Correçác

Gerador (RS) (RS) (RS) obté

ÍRS) (?)

SRADUAL CORRETORA DE^CAMBTO

1234.0000123408/09^0 17 nrULOS E 13.300,0C

q000014C 08/09/2017 665.000,OC O,OC 13.300,00 0.00 0,0C Não Normal Consultar

17:48:10 CALORES

MOBS S/A Inscrição:

2.969.58 1-3

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 80

l^suário: 17.158.218/0001-71 - NF-e- NotaFiscal Eletrônica de Serviços - SãoPaulo ~~ Page l.of Ir n.

20 1803 17u04S09265a32l 17 15B2 1

CPF/CNPJ: 17.168.218/0001-71 Nome/Razão Social: Endereço: AV PRES Município: São Paulo

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRES Município: São Paulo

CPF/CNPJ: --

Pcestação de serviços IRRF 1,5% PIS/C0FIM3/CSLL Valor Liquido

INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) Município da Prestação do Serviço

(1) Esta NFS-e foi emitida com (3) Esta NFS-e substitui o RPS

10/10/2017;

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS NP 1234 Série 1234, emitido em 08/09/2017

BOOni 71

PRESTADOR DE SERVIÇOS rrs@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -7EC INST FINANCEIRAS SA JUSCELINO KUBITSCHEK2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04643-011

Número da Nota

00000 140

Data e Hora de Emissão

08/09/20 17 17:48:10 Código de Verificação

RSÜV-QBEX

Inscrição Municipal: 4.656.776-3

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A

JUSCELINO KUBITSCHEK 1909,

INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS

Nome/Razão Social:

DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOS

na elaboração de 4,65%

da Nota Fiscal inscrição Municipal: 2.969.581-3 conjunto 191-b 19° an - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 UF: SP E-maii: conta5apagar@gradualinve5tlmento5.com.br programas (RÇ 665.000,00) (RÇ 9.975,00) (RÇ 30.922,50) (RÇ 624.102,50)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 665.000,00

IRRF (F®) CSLL(f^) COFiNS (R$)

9.976,00 6 .650,00 19.950,00

P1S/PA3EP (R$)

4.322,50

Base de Cálculo (R$] Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 665.000,(m 2,00% 13.300,00 0,00

Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; N° 1234 Série 1234, emitido em 08/09/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoltiido em

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 81

Usuário: 17.158.218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1 of 1

(mi

NFS-e EMITIDAS

ccm n".:4.6S6.776-3 - ITS@-INTEGRATEDTECHNOLOGYSYSTEMS -TEC INST FINANCEIRASSA

FtLTRíjS

Série: Período: CPF/CNPJ do Tomador: Nome/Razão Social do Tomador:

[Todas

Incidência 10/20 17 TODOS TODOS

Para exportaras Notas,selecione o formato do arquivo: ITXT V]ILayout V. 001 V:|| Exportar

(Layoütdo Arquivo NFS-e)

Totais Quantidade NFS-e: 1 Valor dos Serviços: R$ 900.000,00 Valor das Deduções: R$ Õ.ÕÕ Valor dos Créditos: R$ 0,00 ISS devido pelo prestador: R$ 18.000,00 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pélõ tdmãddf: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pela intermediário: R$0,00 ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00

ÍSS Dsts Vsfor Vstor íSS ÍCC Vsfor psgo

TOíuSdOf (.te intermediário Cyrte de NFS-e RPS Feto Serviços .'1r>vfnr paqar >éditc Situacõc por QíJi do

FsÇlido' CQíieçâc

Gersdor my im ÍÍ^S) NFS-€ obíí

ÍRS)

GRADUAL CORRETORA DECAMBIO 35/10/2017 TÍTULOS E 00000 14 1 05 10 1.00005 10 1 05/10/20 17 900.000,00 O.OC18.000.OC 0,00 O.OC Não Normal 18.000,OC Consultar

17:14:59 \/ALORES

MOBS S/A

Inscrição: 2.969.58f>3

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 82

Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota FiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo Page

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

.2218221I!j2ÍS222êS^2Í1Z1S§21S222121

CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY Endereço: AV PRES Município: São Paulo

Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A

CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRES

Município: São Paulo

CPF/CNPJ: -

Valor	bruto da	nota
(-)	Desconto	1,5%
(-)	Desconto	4,65 1

VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL RÇ

INSS (R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software). Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) 0,00

Município da Prestação do Serviço

(1) Esta NFS-e foi emitida com (3] Esta NFS-e substitui o RPS 10/11/2017;

Número da Nota

00000 14 1

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

05/10/20 17 17:14:59 Código de Verificação

RPS N» 5101 Série 05101. emitido em 05/10/2017 C7GT-XVQK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

inscrição Municipal: 4.666.776-3 SYSTEMS -TCC INST FINANCEIRAS SA JUSCELINO KUBITSCHEK 2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 UF; SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

inscrição Municipal; 2.969.581-3 JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, coii)unto 191-b 19» an - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011

UF: SP E-mail: contasapagar@graduallnvestlmentos.com.br

INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS

Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOS

fiscal R§ 900.D0D,D0 IRRF (RÇ 13 .500,00) EIS/C0FIN3/CSLL ... (R$ 4 1.850,00) 844.650,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 900.000,00

IRRF (R$) csix(ra) COFINS (R$)

13.500.00 9 .000,00 27.000,00

PIS/P/tôEP (R$)

6.850,00

Base de Cálculo (R$) Alíquota(14) Valordo ISS (R$) Crédito (R$)

900.000,00 2,00% 18.000,00 0,00

Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

respaldo na Lei n» 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; N» 5101 Série 05101, emitido em 05/10/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoltiido em

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 83

BY IJsuário: 17.158 .218/0001-71 -NFS-e -Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1of I ^

^«•263

MrS-e iifVif i ipAS

CCMn«.; 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECINST FINANCEIRAS SA

BLí'Ri-3S

Série: Período: CPF/CNPJ do Tomador: Nome/Razão Social do Tomador: ÍTodas VI rncidêncla 1^2/2017 TODOS TOÜOS

Para exportares Notas,selecioneo formato do arquivo:ITXT V)ILayout V. 001 v!|| Exportar

(Layout do Arquivo NFS-e)

Totais Quantidade NFS-e: 1

Valor dosServiços: R$ 650^00,00 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 ÍSS devido peío prestador: R$'13.000,00' )SS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 tSS devido pêrõ fdmadõr: R$ 0,00 iSS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS dèvidápelòintermedrárior R$ OiOO ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00

íbo

D?3T3 ^/ninr ií-^S Vriíor psgf

! tJfiindof (ie Interrríecifãnc SS Caria de NFS-6 RPS Rirussão Fato IVICOS •ecuoa devido >aga, ::éditc bsíuacac por guro

Sacvjçc>5 ,e.Sfío/jços {R$) Roíido? Cor?ççi5Q

Gyradc {R$) my my (R$) MFS-e-

(RS) í-p

GRADUAL CORRETORA

{

DECAMBIO So 15/12/2017 TÍTULOS E

00000 142 15 12 1.00 15 12 17 15/12/20 17 650.000,00 0,0013.000,OC 0,00 0,0C Não Normal 13.000,OC Consultar

11:11:51 VALORES

MOBS S/A

Inscrição: 2.969.581-3

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 84

,ysuário: 17.158.218/0001-71 -NF-e -NotaFiscal Eletrônica de Serviços -São Paulo ~~ Page 1of gS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY Endereço: AV PRES Município: São Paulo

Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A

CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRES Município: São Paulo

CPF/CNPJ: --

Prestação de serviços Descontar 1,5% IRRF Descontar 4,65% PIS/COFINS/CSLL VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL RÇ

INSS (R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$; 0,00

Município da Prestação do Serviço

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente (3) Esta NFS-e substitui

em 10/01/2018;

Número da Nota

00000 142

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

15/12/20 17 1 1:1 1:5 1 Código de Verificação N° 151217 Séris 15121, emítido em 15/12/2017 XN8Ü-G9WP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 4.656.776-8 SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA JUSCELINO KUBIT^CHEK 2041, 6° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 2.969.581-3 JUSCELINO KUBITSCHEK1909 - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011

UF:SP E-mail: contasapagar@graduallnvestlmentos.com.br

INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS

Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

de elaboração de programas RÇ 650.0DD,00 (RÇ 9.750,00) (R? 30.225,00) 6 10.025,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 650.000,00

IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(ra)

9.750,00 6 .500,00 19.600,00

PIS/P/rSEP (R$) 4.225,00

Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$)

650.000,00 2,00% 13.000,00 0,00

Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORNIAÇOES

a esta NFS-e não gera crédito;

o RPS N" 151217 Série 15121, emitido em 15/12/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoltildo

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 85

Usuário: 045.092.658-32 -NF-e - Nota Fiscal Eletrônica deServiços - São Paulo Page 1 of1

;/A265

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

CPF/CNPJ: 17.168.218/0001-71

Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSrEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA Endereço: AVPAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo

Nome/Razão Social: BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A ^ CPF/CNPJ: 23.741.508/0001-46 Endereço: AV PAULISTA 37, CJ 42 - ED P CULTURAL PAULISTA - CEP: 01311-000 Município: São Paulo

CPF/CNPJ:

Valor Bruto da Nota Fiscal (-)Desconto de IRRF 1,5% (-) Desconto PIS/COFIHS/CSLL Valor Líquido da Nota

"Rrs»

INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software). Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) 0.(K>

Municípioda Prestação do Serviço

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei rP 14.097/2005; (2) Esta N" 135, emitido em 02/05/2017; (4)

Nú^FtrBa Notà

X 00000135 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

02/05/20 17 10:09:00 Código de i/erificaçâo i/'

02/05/2017 HDIZ-I M-IY4P^ 3 PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 4.656.776-3

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 5.379.901-1 N74 UF: SP E-maii:

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RÇ l.D50.00Q,00 R$ 15.750,00 tí" 4,65% R? 48.825, 00 Sr Fiscal RÇ 985.425,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.050.000,00

IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$)

15.750.00 10.500,00 31.500.00

PIS4=ASEP (R$)

6.825.00

Base de Cálculo (R$) /\líquota (%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$)

1.050.000.00 2 .00% 21.000.00 0.00

Nilmero Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte

R$ 64.575.00 (6.15%) / RFB

OUTRAS INFORMAÇÕES

NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2017;

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 86

Usuáno: 045.092.658-32 - NF-e- NotaFiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo Page 1 of1

^•266

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota

00000 136

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 06/06/20 17 20:16:13

RPS NP20 Série 00020. emitido em 06/06/2017 WBXQ-GSjg

20 170606UQ4S09265932

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 InscriçãoMunicipal: 4.656.776-3 Nome/Razão Social: ITS@-II4TEGRATED TECHNOLOGY 8YSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA Endereço. AVPAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A

CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Inscrição Municipal: 2.969.581-3 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6»ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04643-000 Município: São Paulo UF:SP E-mail: contasapagar@graduallnvestlmentos.com.br

INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS

CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - K

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços na elaboração de programas		R§ 507.835,78
Descontos: 1,5% IRRF	(RÇ	7.6 17,54)
4,65% PIS/COFINS/CSLL Valor Liquido da nota fiscal	(RÇ	23.6 14,36 R$ 476.603,88

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 507.835,78

INSS (R$) IRRF (R$) CSLL (R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$)

7.617,54 5 .078.36 16.235,07 3.300,93 Código do Serviço

02690 - Elaboração de programas de computadores (software). Inclusive de jogos eletrônicos.

VatorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS(R$) Crédito (R$)

0,00 607.835,78 2 .00% 10.156,71 0,00

Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito: (3) Esta NFS-e substitui o RPS NP 20 Série 00020, emitido em 06/06/2017; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2017;

littps;//nfe.prefeitura.sp.gov.br/conlTÍbuinte/notaprint.aspx?nf=136&mscricao=46567763&SMS=... 06/06/2017

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 87

JUCESP - Junta Comercial do^Eft§do,de,5go I^^uIq Ministério doDesenvolvimento, Indústria eC^nfrtjoÇirte*rio{

Secretaria de Comércio e Serviços

Departamento Nacional de Registro do C^mA-cift - 6NRC • Secretaria de Desenvolvimento Econômico* Ciência eTecnologia

0^67

*, J J

•••• •• «tv

^ ^ • J

RQ(]ueCimento2de 0iipres&rÍQ'

ees PER)

NÚMERO DEIDENT1HCAÇA0 DOREGISTRO DEEMPRESA - NIRE DASEDE

FEO ue

NOME DOEMPRESARIO {co«npÍQlo, semabrcviatiras) 1(0 ELIENE SILVA GOMES UJ

NATURAL DE (ódado o sigla do ÚF NACIONAUDADE

SEXO

5 Itabuna feA

Brasileira Feminino

ESTADO CIVIL REGIME DE BENS (so casado)

DivQrciado(a) 0 • • • • f

FILIAÇÃO (pai)

ETEVALDO CARVALHO DA SILVA MARIA DE LOURDES BONFIM

NASCIDO EM (data da nascimento) IDENTIDAOE (número) DATAOE EXPEDIÇÃO ÓRGÃO EMISSOR CPF (número)

DIGITO

24/03/1959 13455725 6 2 1/1 1/2008 SSP SP 084.686.158-54

EMANCIPADOPOR (Cormade cnundipação -somento tn caso do monor)

DOMICILIADONA (logradouro - lua. av. etc.) NUMERO

Rua do Orfanato 4 1 1

BAIRRO/DÍSTRITO CEP CÓDIGO DO município 5

Vila Prudente 03 13 1-0 10 5433

COMPLEMENTO

AP 10 1 B

MUNICÍPIO)	UF)	País)
"lão Paulo .'ieclara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro	SP	Brasil

de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO<S)

Constituição Normal;

{

NOME EMPRESARIAL

ELIENE SJLVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOGRADOURO (rua^av,ela)

NÚMERO

Rua do Orfanato		4 1 1
BAlRRO/DlSTRfTO	CEP	CÓDIGO DO município
Vila Prudente COMPLEMENTO	03 13 1-0 10	5433

AP 10 1 B

município País CORREIOELETRÔNICO (frman)

)

São Paulo SP Brasil meire@arborcontabll.com.br

VALOR DO CAWTAL (RS) VALOR DO CAPfTAL (por exlonso)

;

5.000 00 CINCO MIL REAIS

CÓDIGO OE ATIVIDADE Atividade Principal	DESCRIÇÃODO OBJETO Prestação de serviços administrativos de rotina empresarial, englobando serviços de recepção, planejamento	QC
82 1 1300 8219999	financeiro, arquivamento, contabilidade, preparo de deocumentos, digitação de textos, preenchimento de Ativtdad0(s) Secundária(s) formulários, apoio à secretaria.	s.

DATA DE INiCIO DAS ATIVIDADES NÚMBTO DEINSCRIÇÃO NOCNPJ TRANSFERÊNCIA DESEDEOURLIAL DEOUTTÍA UF DEPENDEOE AUTORIZAÇÃO GOVERN/^MENTAL

Não 3

09/09/20 16

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO

ELIENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

lATA DE ASSINATURA ASSINATURA DOEMPRESÁRIO(oupolorcprcsonlantQ/ass<slcfllc/ga«ne/(

“+ j8/09/20 16 ELIENE SILVA GOMES (Empresário) O

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO REGISTRO CONTROLE INTEF

0 19529794-6

CARTÓRIO DO 12' TABElIAim NOTAS

HOMERO SANTI -^TABELIÃO Al. Santoí>4A?fl ^TENTICAÇÂO •Autentico aprese^

wpia reprográfica axtraíija pala parte '"^nforme original apresentado, dou fé!

U-OUT-2016 r mmk^

ECONO-VfLOi^Ci^NGIA	I	FIávio Aparocido
TErnOLOGlA EINOVAvAQ , JíUCESPj ••	^	ESCREVENTE AUTORIZ/TF CUSTAS CONTRIB. PIVERSA

WlHE EM

CÊft í>RÊGiWIló:

3513100383-5

8/9/2016 9:00:38 - Página 1 de 1

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 88

• • « • • •

•	•	•	•	•	•
•	•	•	• •	•	•

• • • • • «
• • • • 4

HOTASf

\ Tabelião de Notas eProtesto deLetras eTitalos do Comarca de Boituvo-SP

Av.VcrJo5éAngdoBiagÍom.660-PaaD'Alho -PisoTémo

Bcitwo Pari:Shopping -	Tclcfbpps:	(IS)	3363-1228/3363-4404/3203-2878	=•'
seiselhanca	-Bei "!jtt iSffiES, do que dou fe. abro de ^16. Es test.	valor	econoaico	â(s) da verdade.

Sim

Segurínça

.QpEtíOrASEPROTESTO"!

DE de Souza Doinicki

EscreventeAufnriynHo '

conform^iaina' optesentado,

_S.Paulo,

"fíávio Áporetido Logo =~

escrevente autorizado CUSTAS CONTRIB. PI .VERBA -RS 3,10

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 89

JUCESP - Junta Comercial do	F^uIa	{ 2 6 o o
Ministério doDesenvolvimento, Indústria eC^m^rcJ) ^cterio^	*^	S *

Secretaria de Comércio e Serviços % * ^ •• •••

Departamento Nacional deRegistro doCâti^tS^ciS J

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

R^uefimentQÍIe Êlnpresãria** NÚMERO OEtDENTlFlCXÇAO ^IRE DA ^^l^sotnc^ ^la íllíal) ^^ ^ ^^^

DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE

^ZQ . ^OMEDOEMPRESÁRIO (com{>ioto. sem abreviaturas) <11 0» EÜENE SILVA GOMES

Jüí NATURAL DE (ddado c sigla do estado)

WF	NACIONALIDADE	SEXO
feA	Brasileira	Feminino

ESTADO CIVIL REGIME DE BENS (so casado)

ü DivorciadQ(a) ••• •••

] FILIAÇÃO (pai)

ETEVALDO CARVALHO DA SILVA MARIA DE LOURDES BONFIM

NASCIDO EM (data de nasdmenlo) IDENTIDADE (númaro) DIGtTO DATADE EXPEDIÇÃO ÕRGAO EMISSOR CPF (número)

24/03/1959 13455725 6 2 1/1 1/2008 SSP SP 084.686.158-54

EMANCIPADO POR (tonna de cmandpaçâo -somonle no caso dc monor)

DOMICILI/LDONA (logradouro •rua. av. eta)

NUMERO

Rua do Orfanato 4 1 1

BAIRRO/DISTRÍTO CEP CÓDIGO 00 IMNICiPIO A

Vila Prudente 03 13 1-0 10 5433

COMPLEMENTO

AP 10 18

MUNICÍPIO)	DF)	País)
São Paulo declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro	SP	Brasil

de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

| ATO<S)

| Constituição Normal:

NOME EMPRESARIAL

ELIENE SJLVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

LOGRADOURO (maj av,eta) NÚMERO

Rua do Orfanato		4 1 1
BAlRROrtllSTRITO	CEP	CÓDIGO 00 MUNICÍPIO
Vila Prudente COMPLEI^NTO	03 13 1-0 10	5433

AP 10 1 B

MUNICÍPIO Pais CORREIOELETRÔNICO((Mnafl)

São Paulo SP Brasil meire@arborcontabii.com.br

VALOR DO CAPITAL (RS) VALOR DO CAPITAL (por ojrtonso)

5.000 00 CINCO MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE DESCRIÇÃODOOBJETO

Atividade Principal Prestação de serví^s administrativos de rotina empresarial, englobando serviços de recepção, planejamento

82 1 1300 financeiro, arquivamento, contabilidade, preparo de deocumentos, digitação de textos, preenchimento de Atividade(s) Secundáría(s) formulários, apoio á secretaria.

82 19999

DATA DE INlCfO DAS ATtVTOADES 09/09/20 16	NUMERO DEINSCfUÇAO NOCNPJ	TRANSFERÊNCIA OESEDE OU RLtALDEOUTRAUF	DEPENDEDEAUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Não	>
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO	ELIENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			S
DATA DE ASSINATURA 08/09/20 16	ASSINATURA DOEMPRESÁRIO(ou pdo rcpmsenlanie/assistcnic/i ELIENE SILVA GOMES (Empresário^ O

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

CONTROLE INTE 0 19529794-6

DunT/iRin nfl 12' TRBEllHO DE MOTAS

SÊCftEtAftIA dÊbÈíiejJVÔttfWlEritTô

y TECNOLOGIA Ecowôwrcd.-çilNaÃ??' EINOVAÇÃO "Ml

' JUCESP. NIRE fMia ^WlMD .CL lu <A

/FlAVIA I

3513100383-5 escrevente Aporecido AUTOR.TOí^^sí;;;;

CUSTAS CONTRIB. PI VERBA.-

8/9/2016 9:00:38 - Página 1 de 1

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 90

» •

I »	•	• •	•
•	•	•	•

Tabelião de Notase Protestode Letrase Títulos daComarca deBoltuva-SP

Av.VerJoséÂngeloBiagioni.660-PauD'Alho'PisoTémo Boituva Pa^Shopping -	Telefones: (15)	3363-1228/3363-4404/3263-2878	• ^'>;YA-v.
sesellianca ssa .VA ijíSES, do que dou fe.	valor	ecwioaico .	a(s)
ibro de 316. Ea test.			da verdade

l?STE"Si!J Segurança

JiwmkCa de boítuva-sp cFerreira de Souza Dolnicki

_&CTevente Autorizada gpauto' A^ 0\JA

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 91

JUCESP -Junta Comercial do^Estg[do^de^§§o 'A'

Ministério doDesenvolvimento, Indústria e Ooníérdio ÇxtírioJ Secretaria de Comércio e Serviços ••••	••	*^		J { •••
Departamento Nacional de Registro do C*mércff>-€}NKC•	•	•	e	•
Secretaria de Desenvolvimento Econômiccf,	Ciènfta	eTecnologia	*	*

Rçfluejimentpjde JBqfiprejs^rig'

• »

NÚMERO DEIDENTinCAÇAO DOREGISTRO DEEMPRESA - NIRE DASEDE ♦níRE daFlAy. (sof^ntefara Oial) * • ^ '

é ••• • '••• • NOME 00 EMPRESARIO (contplelo.sem abreviaturas) ELIENE SILVA GOMES

NATURAL DE (ddado c sigla do stado) nacionaudade SEXO

O Itabuna ' BA Brasileira Feminino

ESTADO CIVIL REGIME DE BENS (so casado)

Divorciado(a) ••• •••

FILIAÇÃO(pai)

ETEVALDO CARVALHO DA SILVA MARIA DE LOURDES BONFIM

NASCIDO EM (data de nasdmenlo] IDENTIDADE (númoro) DIGITO DATADE EXPEDIÇÃO ÓRGÃO EMISSOR CPF (número)

24/03/1959 13455725 6 2 1/1 1/2008 SSP SP 084.686.158-54

EMANCIPADO POR (torma de ctnaoopação•somente no caso do menor)

lal

DOMICILIADONA (logradouro - ma, av, olc.) Rua do Orfanato		NUMERO 4 1 1
BAIRRO/DISTRÍTO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Vila Prudente COMPLEMENTO	03 13 1-0 10	5433

AP 10 1 B

MUNICÍPIO)	UF)	País)
São Paulo ieclara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro	SP	Brasil

de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)

Constituição Normal;

NOME EMPRESARIAL

ELIENE SJLVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS J LOGRADOURO (mrí^av,ela)

NÚMERO

Rua do Orfanato		4 1 1
BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Vila Prudente COMPLEMENTO	03 13 1-0 10	5433

AP 10 1 B

MUNICÍPIO País CORREIO ELEmôNlCO (e^naS)

São Paulo SP Brasil meire@arborcontabil.com.br

VALOR DO CAPfTAL (R$) VALOR DO CAPfTAL (por extenso)

[

5.000 00 CINCO MIL REAIS

CÓDIGO DE AnVJOAOE DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços administrativos de rotina empresarial, englobando serviços de recepção, planejamento QC

Atividade Principal

82 1 1300 financeiro, arquivamento, contabilidade, preparo de deocumentos, digitação de textos, preenchimento de 3 Atlvidade(s) SGCundárla(s) formulários, apoio á secretaria.

82 19999

DATADE INiCIOD'ASATIVIDADES	NÚMERO DEINSCRIÇÃO NOCNPJ	TRANSFERÊNCIA DESEDEOUFILIAL DEOUTRA UF	DEPENDEDE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	3 5
09/09/2016			Não
ASSINATURA DA FIRMA PELO	EMPRESÁRIO			>
ELIENE SILVA GOMES	SERVIÇOS	ADMINISTRATIVOS		vd

VATADE ASSINATURA ASSINATURA DOEMPRESARIO(oupdo reprosenlanle/asàslcnlc/ç

l-Qu

;)8/09/2016 ELIENE SILVA GOMES (Empresário) () PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO REGISTRO CONTROLE INTERNET

0 19529794-6

CARTÓRIO 00 12» TABELIÍO D£ NOTAa

HOMERO SANTI -TABELIAO Al. Santa,. (470 autenticação -Autsntico a prasanto cópta reprográfica axiralda pela parle conforme original apresentado, dou fé

SEÇRETAHfA DEíDlj^g|W01.^BMENTD ECONÒMiCO, CIEN"'» • TECNOLOGIA E INbVAÇAO "

ídUGESt!

NÍÜ

psmm NsOaSiTOtisSÒ

3513100383-5

Fló vio Apor et escrevente AUTÒ,..,.

CUSTAS CONTRIB. Pf VERBA'/

8/9/2016 9:00:38 - Página 1 de 1

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 92

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HOTASc

I Tabelião deNotas e Protesto deLetras eTítulos daComarca deBoltuva-SP ' Av.VerJosi Ângelo Biagioni, 660 - Pau D'Alho - Piso Térreo •*

BoittivaParkShopping-Telefijnes: (15)3363-1228/3363-4404/3263-2878

saselhancà sea " VA GífES, do que dsMi fe .	valor	econoaico	a(s)
%o de 2016. Efi teet .			da verdade.

STM RSIFSSJ

Segurança

JP^TOTASEPRÕfÊSTO

BOITUVA-SP

! Ferreira de Souza Dolnicki

Escrevunte^AutnriyHWQ |

CARTÓRIO DO 12» TABELIÍO K-tí

HOMERO SANTI• TABEIIAO

AUTENTICAÇÃO - Aular.fe -

cópia reprográfica extraicí nlorme original apresanUT

Flávio Apare^tido^Ta^sft^^v

ESCREVENTE AUTORIZADC*"'- CUSTAS CONTRIB. PI VERBA - R$ 3,10

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 93

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JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio e Serviços Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME

NOME EMPRESARIAL NIRE

ELiENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMiNiSTRATIVOS - ME 35 13 100383-5

DECLARAÇÃO

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de Sãp''Pãulo,

Opmpresário ELIENE SILVÃ GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVÒS - ME, com ato constitutivo registradoiha Junta Comercialem 29/10/2016, NIRÈ: 3513100383-5; CNPJ: 26.356;371/Ò001-02, estabelecido na Rua do : Orfanato, 41Í,APT0 101 B,BAIRRO: Vila Prudente, São Paulo, SP, CEP:03131-010, requer a Vossa Senhoria o arquivàmento do presente instrumento e declara, sob as penas dá Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos dá LeiComplementar n° 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE DATA

São Paulo - SP 29/10/20 16

NOMEE ASSINATURADO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL ]

NOME ASSINATURA

ELIENE SILVA GOMES (Empresário)

22mv 2Ú1S

Para uso exclusivo da Junta Comercial; DEFERIDO ETIQUEl «ECRETARfA Oe PE$eiWOLVtA ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

JUÇEÇP,, '

talCflOEMPf "

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FLAVIA

923.138/16-0

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10/29/20161;05:28 PM - Página 1 de 1

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 94

Emissão de FDC via Internet Página 1d® I". 2 7 1

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

C.C.M.	5.6S0.116-1
Contribuinte	ELIENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Pessoa Jurídica	COMUM

Endereço	R	DO ORFANATO 411
Bairro Cep		VILA PRUDENTE 03131-01D
Telefone		5570-93 16
CNPJ / CPF		26.356.371/0001-02
Início de Funcionamento Data de Inscrição		14/10/20 16 28/10/20 16
COM Centralizador Nro. Ordem Endereço		Não Consta 001 / Endereço Comercial
Nro. Contríb. Imposto Predial (SOL) Código do Estabeiedmento	32301	100.031.0279-2
Data inicio Estab.		14/10/20 16
Taxa Última Atualização Cadastral	TFE	Não Consta

Códlgo(s) de setviço(s) / /Viúncio(s)

Código	Data de Início	Imposto	Alíquota do Imposto	Livros	Documentos	Qtd.Anúndosfs)
03 158	14/10/2016	ISS	5,00%	5 1-57	NFS

Expedida em 31/10/2016 via Internet com base na Portaria SP n° 018/2004, de 25 de março de 2004.

https;//www3.prefeitura.sp.gov .asp?Ccm_aux=55801161 31/10/2016

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 95

CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE

SAO PAULO CNPJ; 62.226.170/0001-46

Av Paulista, 1313- BelaVista - São Paulo- SP -

01311-923 - Tel.: - .com.br r t-í o

RECIBO 463780/2016

SEDE

Cento e dez reais

Recebemos de ELEINE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (084.686.158-54) a

quantia de R$ 110,00 (Cento e dez reais) correspondente ao ressarcimento de parcela de custos das

Notas de Débito abaixo Observações:

CONST

São Paulo, terça-feira, 11 outubro, 2016

Forma de Pagto:	Dinheiro
Emissor:	Luciene Santos de Melo

Autenticação; 49127bff-e0cb-451 e-8685-5795ab471 e1 a 1 1/10^0 16 16;21;19

Notas de Débito

Emissão imento valor Número Tipo Certificado Fatura

11/10/2016 11/10/2016 110,00 802532 Taxa Junta Comercial

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JUN-13-20 18 1 1:15 AM 0 10.0 1 1.192.034

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 96

RRR

f.273

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia Junta Página 1 de 1

Comerciai do Estado de São Pauio

Busca Prévia de Nomes 11/10/2016 16:09

Nome:	ELIENE SILVA GOMES	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Atividade:	Não Informada

Protocolo NIRE Nome Empresa Atividade Econômica

Nada consta

FiM DAS INFORMAÇÕES

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 97

IucesF^otocolo REN

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo EnoupxA-oo^^

2.056.254/16-5

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

S. E. V. D. S. Secretaria de Comércio e Serviços

| JHA

Departamento de Registro Empresarial e Inovação - DREI Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

CONTROLE INTERNET

0 19529794-6

CAPA DO REQUERIMENTO

DADOS CADASTRAIS

ATO

Constituição Normal;

1.800/36

	NOME EMPRESARIAL ELIENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			CNPJ - SEDE 00.000.000/0000-00
o	LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	CEP
H LU Qã	Rua do Orfanato	4 1 1	AP 10 1B	03 13 1-0 10

U	município	UF	EMAIL
LU Q	São Paulo	São Paulo	meire@arborcontabil.com.br

©"• io EXIGÊNCIA (8)

IDENTIFICAÇÃO SIGNATÃRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA VALORES RECOLHIDOS SEQ. DOC. q:

< NOME: ELIENE SILVA GOMES (Empresário) DARE: R$ 57,48 1/1

(/) ASSINATURA: ^ .Ok "8/09/2016

0 DARF: R$ 10,00

1 il^EI,

DECLARO. SOl QUEAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DOREQUERIMENTO/PROCESSO SÃOEXPRESSÃO DAVERDADE.

< PA^4JJ§aji3CCtUSiyô^AJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

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LU a. CARll^30PROTOÒ(âJ

CARIMBO DISTRIBUIÇÃO a

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JUSTA PAULiSTA

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m 11 OllT, 2016

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Q. doRegistro Público Í2

297.5S8-2

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EXOS: EXCLUSIVO SETOR DE ANÃLISE ETlQUETAaOE REGISTRO + CARIMBO (/) <

Q o	(	)DBE	(	) Documentos Pessoais
çn •LU	() (	) Procuração ) Alvará Judicial	( (	) Laudo de Avaliação ) Jornal
LU (/) O		) Formal de Partilha ) Balanço Patrimonial	( (	) Protocolo / Justificação ) Certidão

< ) Outros P

os OBSERVAÇÕES:

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Versão VRE: 2.0.6065.18926 08/09/2016 08:49:58 - Página 1 de 2

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 98

^6175

IBMy"^iiXrTtiÃiÍM ;^ TODO 2^5 o TgBHlIOBIO 6 21/WOV>

líTílÁ® SILVA GOWE-S 1

ETEVALD.O 'CARVALHO DA SILVA

E MARIA DE LOJJRDES BONFIM l ^i

OM* seHASCIU»#» ^ ^UWALIOAO* 2 4/MAR/1«Í9; ITABÜNA -BA

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SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 99

Simples Nacional Pagma 1 de I,

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SIMPLES

Busca

NACIONAL

Simples 0 Início [ ^Voltar |a+!

1Serviços

Serviços

Simples Nacional

Legislação

Para criar ou alterar seu Código de Acesso, informe os dados abaixo:

Manuais

Convênios

Número do CNPJ: Digite os caracteres da imagem abaixo.

[26356371000102 <1»

Estatísticas

Número do CPF do Responsável: 084686 15854

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j Respostas

15 1720660 159 gerar Oútra imagem. Data de nascimento: 24/03/1959 Retomar

Continuar

Código de acesso gerado com sucesso. Seu código é: 3 192S5978 149, Esse código é uma senha, portanto é sigiioso. Anote-o e guarde-o em lugar seguro e de fácil recuperação para futuros acessos.

Jl9d á'5'9?

Política de Privacidade e Condições de Uso

SENHA TONS

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SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 100

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JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo IFTini '""fl

.1..- JUCESP PROTOCOLO

2.180.390/16-6

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio e Serviços S. M. D. S. S. Departamento de Registro Empresarial e Inovação - DREI

CA i

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e inovação

CONTROLE INTERNET

0 19876363-8

CAPA DO REQUERIMENTO I ll I I I DADOS CADASTRAIS

ATO

Enquadramento de Microempresa - ME;

(D 9

NOME EMPRESARIAL CNPJ-SEDE

ELIENE SILVAGOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- ME 26.356.371/0001-02, JUC

NÚMERO SE

1 LOGRADOURO		COMPLEMENTO	CEP
Rua do Orfanato	411	APTO 101 B	03 13 1-0 10

u município UF TELEFONE EMAIL x

lU São Paulo 03045-58 16 MEIRE@ARBORCONTABIL.CO 7N

SP MERO EXIGÊNCIA (S) NIRE-SEDE

lllllliillllli

35 13 100383-5

identificação SIGNATARIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA	VALORES RECOLHIDOS	SEQ.
< NOME: ELIENE SJLVA GOMES (Empresário)	DARE: R$ ,00	1/1

ASSINATURAS DATA: 29/10/20 16 DARF: R$ ,00

DECLARO, SOB A^^NAS DAf^l,QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SAO EXPRESSÃO DA VERDADE.

< PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO) |

u Vi

UJ CARIMBO DiSTRÍBUiÇÃO:

Q CARIMBO PROTOCOLO CARIMBO ANALISE . .

O JUCESP

lU V^SEDE-íl?

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ANEXOS: EXCLUSIVOSETOR DE ANAUSE ETIQUETAS DE REGISTRO+

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( )DBE ( ) Dpcíumentos Pessoais • í",' 9> ( ) ProcLiraçâo ( ) Laudo de Avaliação

( ) Alvará Judicial " "j• ( ) Jomal '• ;•

s ( ) Formai de Pàrtilhâ ( ) Protocolo/Justificação:

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Versão VRE: 2.0.6107.19223 29/10/2016 13:04:53- Página 1 de 2

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 101

r-êV8

JUCESP - Junta Comerciai do Estado de São Pauio

"'Ministério do Desenvoivimento, indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio e Serviços Departamento Nacional de Registro do Comércio • DNRC Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME

NOME EMPRESARIAL NIRE

ELiENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS • ME 3513100383-5 DECLARAÇÃO

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paiiio, O Empresário ELIENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME, com ato constitutivo registrado na Junta Comerciai em 29/10/2016, NIRE; 3513100383-S, CNPJ: 26.356.371/0001-02, estabelecido na Rua do Orfanato, 411;APT0101 BAIRRO: Vila Prudente;; São Paulo, SP; CEP:031314)10, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as: penas da. Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESAj nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE DATA

Sâo Paulo - SP 29/10/20 16

~~ NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL 1

NOME ASSINATURA

ELIENE SILVA GOMES (Empresário)

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

ETIQUETA DE REGISTRO

10/29/20161:05:28 PM - Página 1 de 1

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 102

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvoivimento, indústria e Comércio Exterior decretaria de Comércio e Serviços Departamento Nacionai de Registro do Comércio - DNRC Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

N" DO PROTOCOLO

CUMPRIR A(S) SEGUINTE(S] EXIGÊNCIA(S} no prazo de 30 DIAScontados da data da ciência do despacho ou da sua pubiicação, SOB PENA DE SER CONSIDERADO NOVO PROCESSO E DE PAGAMENTO DO PREÇO RESPECTIVO NOVAMENTE (ART.57§ 3° Dec. 1.800/96)

Acrescentar ao nome empresarial a expressão EPP ou empresa de Pequeno Porte (art.T^.Lei n°9.841/99) Acrescentarao nome empresarial a expressão ME ou Mícroempresa (art.7°,Lei n°9.841/99) Anexar aprovação prévia do órgãogovernamental competente (art.53, IX, Dec. 1 .800/96) Anexar autorização do Juiz parao Inventariante assinaralteraçõesem nome do espólio (art.992 Código ProcessoCivil) Anexar Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais para com a Fazenda Nacionai, emitida pelaReceita Federal (IN n°89/01) Anexar Certidão Negativa de Débito - CND, fornecida peloInstituto Nacional de seguroSocial - INSS (IN n°89/01) AnexarCertidão Negativa de Inscrição na Divida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geralda Fazenda Nacional (IN n°89/01)

V .

Anexar certidão ouatode nomeação do Inventariante (art,1.797 doCC/2002 e art.990 e incisos doCódigo Processo Civil) AnexarCertificado de Regularidade do Fundode GarantiaporTempode Serviço(FGTS), fomecido pela CaixaEconômica Federal(IN n°89/01) Anexarcomprovante(DARF) de pagamento complementardo Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE(Dec.Lei n°2.056/83, Lein°

8.934/94 e IN/DNRC n° 57, de06/03/96), no valor deR$

Anexarcomprovante(DARF) de pagamento do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE(Dec.Lei n°2.056/83, Lein°8.934/94e

IN/DNRC n° 57, de06/0396) Anexar comprovante de pagamento complementar do preçodevido (art.34, IV, Dec.1.800/96) no valorde R$ Anexar comprovante de pagamento complementar do preço doserviço - Processo retornado após o prazo para cumprimento deexigência é

considerado como novo processo e sujeito a pagamento de novo preço (art.57, § 4°, Dec.1.800/96), no valor de R$ Anexarcomprovantede pagamento do preço devido- Processo retomado após o prazo para cumprimento de exigênciaé considerado como novo processo e sujeito a pagamento de novo preço (art.57, § 4°, Dec.1.800/96) Anexar comprovante de pagamento do preçodo serviço - (art.34, IV, Dec.1.800/96) Anexar cópia autenticada da identidade do(s)administrador(es) (art.34, V, Dec. 1.800/96) Anexarcópiaautenticadada Identidade, com vistopermanente,de estrangeiroadministrador (art.99,Lel 6.815/80e art.34,V,b Dec. 1.800/96) Anexarprocuração porinstrumento público - analfabeto(§2°art.215, CC/2002) Anexarprocuração, porinstrumento público ou particular (comfirma reconhecida), com poderes específicos para a prática do ato (art.654

CC/2002) Assinar o requerimento na capado processo. Identificando o nome dosignatário (art.40, Dec.1.800/96) Colidência de nomeempresarial (igual ou semelhante) - Alterar o nome(art.53, VI, Dec.1.800/96)

Compatibilizar atividades das filiais com as da empresa

Compatibilizar destaque de capital das filiais como capital da empresa Complementar a qualificação da empresa, no preâmbulo. Incluindo os dados abaixoindicados (art.44 e 53, III, d, Dec. 1.800/96) Complementar a qualificação dos sócios,incluindo os dados abaixo Indicados (art.53, III, d, c/cart.44Dec. 1.800/96) Comunicação de Microempresa ou Empresa de PequenoPorte- Protocolizar á parte,substituir, assinar(art.32, Dec. 1.800/96) Dataro instrumento ou declaração(IN n°43/94 e art.33, Dec. 1.800/96) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - anexar, substituir, assinar(art.32, Dec. 1.800/96) Declarar a participação de cada sócio nocapital, bem como a forma e o prazo de sua integralização (art.53, III, c, Dec. 1.800/96) Declarar a responsabilidade dos sóciosperanteo capital social (art.53, III, c, Dec. 1.800/96) Declarar o capital social, em moeda nacional, a forma e o prazo de sua Integralização (art.53, III, c, Dec. 1.800/96) Declarar o endereço completo da sede e filiais, se houver (art.53, III, e, Dec. 1 .800/96) Declarar o prazo de duração da sociedade (art.53, ill, f, Dec. 1.800/96)

Definir o objeto, indicando gênero e espécies das atividades a serem desenvolvidas, declaração precisa e detalhada (art.53, III, b, §2'',Dec.

1.800/96)

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10/29/20161:0S:37 PM - Página 1 de 2

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Num. 40753208 - Pág. 103

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

f-280

Ministério do Desenvolvimento, indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio e Serviços Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Erro na composição do nome empresarial - Retificar e substituir o instmmento (art.6°, 1, IN n°53/96) Estrangeirosem vistopermanente, não pode ser gerente (art.99, Lei 6.815/80) Identificar 0 tipojurídico da sociedade (art.5°, 1, IN n°53/96) Imóvel incorporado à sociedade - descrevera identificar o imóvel, sua área, dados relativos à sua titulação e seu númerode matricula no Registro Imobiliário (art.53, VIII, a, Dec. 1.800/96) Instrumento ou declaração com rasuras, emendas ou entrelinhas- Retificar em novo Instrumento ou declaração (art. 35, Dec.1.800/96) 0 RGdo Empresáriopossui inconsistências.Verifique se os dados do RG coincidem de formaidênticacom o documento (Nome, Data de Expedição, etc.). Caso os dados estejam corretos, dirija-sea um posto do IIRGD ou a uma unidade do Poupatempo. Reconhecerfirma na procuração (art.39, Dec. 1.800/96)

Servidor Público não pode ser gerente (art.117, X, Lei 8.112/90)

Sócio, maior de 16 anos e menor de 18 anos, deve ser assistido (art. 1.690, CC/2002) Sócio, menor de 16 anos, deve ser representado (art. 1.690, CC/2002)

Sócio, menor, não pode ser administrador, salvo se emancipado (IN n° / )

Substituir 0 instoimento por outro legível, que permita sua reprografia e microfiimagem (IN n''44/94) / Transcrever 0 objeto na sua totalidade (art.45, Dec.1.800/96)

OUTRAS EXIGÊNCIAS A ESPECIFICAR E FUNDAMENTAR

DATA

/ /

10/29/20161:05:37 PM - Página 2 de 2

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 104

.81

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Secretaria de Comércio e Serviços DE

7 =

it]

Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC Secretaria de DesenvolvimentoEconômico,Ciência e Tecnologia

07 Vfllfi ^

DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO - ME

NOME EMPRESARIAL tSSr

NIRE

ELiENESILVAGOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS • ME

35 13 100383-5 declaraçAo

limo. Sr.Presjderité da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,:

O Empresário ELIEKIE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME, cOm kò constitutivo registradó na

Junta Comercial em 29/10/2016, NIRE: 3513100383^5, CNPJ: 26.356.371/0001-02restabelecidó na Rua do

Orfanato, 411,APT0101 B, BAIRRO: Vila Prudente,São Paujo,SP; CEP:031à1-010, requer a Vossa Senhoria o arquivamento dó presénte instrume^hto e deciara; sob as penaè dá Lei, que se enquadra na condição de ' MICROEMPRESA, nos termos da Lei Compiementar nP 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE DATA

São Paulo - SP 29/10/20 16

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DiRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL 1

NOME ASSINATURA

ELIENE SILVA GOMES (Empresário)

Para uso exclusivo da Junta Comercial: NOV 2015

DEFERIDO ETIQUETA I

secretaria OÉ

eCOWÕMIGO,

TECWOLOGIA EIWOVAÇAo

923.138/16-0

» 4 t ê

f t

10/29/20161:05:28 PM - Página 1 de 1

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 105

f. OQO

^ O .c.

Tesouraria - Aberto em 05/01/2018 Folha: 00 1

Sinacor CCEXTCLLQRP

7 GRADUAL

/ INVfESTlMENTOS Extrato de Contas Correntes

Janeiro de 20 17 até Janeiro de 20 18

Período: 1/1/20 17 - 3 1/1/20 18

Cliente ITS@ ÍNTEGRATEDTECHNOLOGY SYSTEIVIS AV PAULISTA, 2073 10 ANDAR

0 13 1 1-300 BELA VISTA - SAO PAULO - SP

Tipo Assessor Ultimo Extrato

18 13

CONTA CORRENTE : 57382-0 Saldo Anterior

6.655.179,37

Liq 27/0 1/17 •36/04/17	Mov Histórico 27/0 1/17 27/0 1 27/01 06/04	ACERTO DE SAQUE C/C EM 30/12/20 16 ESTORNO PAGAMENTO GRADUAL CCTVM S/A 05/12/20 16 APLICAÇÃO EM FDO INVESTIMENTOS GRADUAL RF	Débito 10.557.892,46 466.573,67	Crédito 3.902.713,09	-3.902.713,09 •466.573,67	Saldo -3.902.713,09 0,00 •466.573,67
	06/04 DEBENTURES ITSA	QUANTIDADE 39		466.573,67		0,00
07/04/17 07/04 TRANSFERENCIA BCO 341 AGE 0350 0 CTA 14005 9 -				477.000,00	477.000,00
CREDITO EM C/C
	07/04 TED BCO 237 AGE 0133 CTA 1860 0 - SAQUE C/C		477.000,00			0,00
	07/04 DEBENTURES ITSA	QUANTIDADE 2		23.940,04	23.940,04
	07/04 RESGATE FUNDOS DE INVESTIMENTOS GRADUAL RF			466.806,47	490.746,51
19/04/17 19/04 DEBENTURES ITSY11		QU/VNTIDADE 120	1.430.549,37		-939.802,86
24/04/17 24/04 MULTAS/FlNANCElRO NÃO LIQUIDADO			9.580,82		-949.383,68
	24/04 ESTORNO MULTAS/FINANCEIRO NÃO LIQUIDADO			9.580,82	-939.802,86
25/04/17 25/04 IRRF S/RESGATE DE DEBENTURES PAPEL 90,48 -939.893,34
	25/04 MULTAS/FINANCEIRO NÃO LIQUIDADO		9.678,50		-949.571,84
	25/04 ESTORNO MULTA S/FINANCEIRO NÃO LIQUIDADO			9.678,50	-939.893,34
	25/04 DEBENTURES ITSY11	QUANTIDADE 120		1.432.560,00	492.666,66
	25/04 lOF S/ DEBENTURES		1.608,50		491.058,16
02/05/17 02/05 TRANSFERENCIA BCO 237 AGE 0 133 CTA 1860 0 - CREDITO				50.000,00	541.058,16
EM C/C
	02/05 TED BCO 237 AGE 0 133 CTA 1860 0 - SAQUE C/C		64.575,00		476.483,16
	02/05 TED - CREDITO EM C/C			1.000.000,00	1.476.483,16
08/05/17 08/05 TED BCO 237 AGE 0133 CTA 1860 0 - SAQUE C/C			20.000,00		1.456.483,16
30/06/17 30/06 TED - CREDITO EM C/C				10.000,00	1.466.483,16
	30/06	DEBENTURES ITSY11 QUANTIDADE 120	1.462.828,46			3.654,70
27/09/17 27/09 IRRF S/CDB			8.542,69		-4.887,99

27/09 DEBENTURES ITSY11 QUANTIDADE 120 1.500.795,98 1.495.907,99 29/09/17 DEBENTURES ITSY11 QUANTIDADE 120 1.497.742,48 ' -1.834,49

29/09 04/10/17 04/10 TED - CREDITO EM C/C 2.000,00 165,51

0 1/1 1/17 0 1/1 1 DEBENTURES 1TSY11	QUANTIDADE 240	3.016.598,78	-3.016.433,27
03/1 1/17 03/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO	LIQUIDADO	30.751,03	-3.047.184,30
06/1 1/17 06/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO	LIQUIDADO	31.064,52	-3.078.248,82
07/1 1/17 07/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO	LIQUIDADO	31.381,22	-3.109.630,04
08/1 1/17 08/1 1 MULTA S/FINANCEIRO	NÃO LIQUIDADO	31.701,13	-3.141.331,17
09/1 1/17 09/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO	LIQUIDADO	32.024,31	-3.173.355,48
10/1 1/17 10/11 MULTAS/FINANCEIRO NÃO	LIQUIDADO	32.350,78	-3.205.706,26
13/1 1/17 13/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO	LIQUIDADO	32.680,58	-3.238.386,84
14/1 1/17 14/11 MULTAS/FINANCEIRO NÃO	LIQUIDADO	33.013,74	-3.271.400,58
16/1 1/17 16/1 1 MULTA S/FINANCEIRO	NÃO LIQUIDADO	33.350,30	-3.304.750,88
17/1 1/17 17/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO	LIQUIDADO	33.690,29	-3.338.441,17
2 1/1 1/17 21/11 MULTAS/FINANCEIRO NÃO	LIQUIDADO	34.033,74	-3.372.474,91

2 1/1 1 ESTORNO MULTAS/FINANCEIRO NÃO LIQUIDADO	356.041,64	-3.016.433,27
30/1 1/17 30/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO LIQUIDADO	563.616,76	-3.580.050,03
28/12/17 28/12 MULTA S/FINANCEIRO NÃO LIQUIDADO	752.490,86	-4.332.540,89

| Disponível: 4.332.540,89 a Débito Total Cliente: 4.332.540,89 a Débito

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 106

Tesouraria - Aberto em 05/01/2018 SInacor CX:EXTCIJ.QRP Folha; íL/ v^, GRADUAL

y INVESTIMENTOS Extrato de Contas Correntes 05/01/2018

Janeiro de 20 17 até Janeiro de 20 18

Período: 1/1/2017 - 31/1/2018

Cliente ITS@ INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS

Líq Mov Histórico Débito Crédito

V /

11:22

Saldo

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 107

30 20 31

~ - -

U 4.000.

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 108

9 99d

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 16:48:12

Número do documento: 20102318420651600000036879890

Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 109

.: .r^

Gradual C.C.T.V.M. S/A

Avenida JuscelInoKubItschek, 1909 - 19° andar - Vila Olímpia CEP: 04543-907 - Sâo Paulo - SP - Telefone: (11)3372-8300

CNPJ: 339 18 160000 173

EXTRATO DAS APLICAÇÕES EM TITULOS DE RENDA FIXA GRAOUAL POSIÇÃO EM: 05/01/2018

INVESTSJVHEWTOS

Assessor ASSESSOR

57382/O ITS@ INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS

AVPAULISTA, 2073-CONJ1020ANDAR10 BELA VISTA- SAO PAULO - SP CEP: 01311-300

Título DataApl. Data Velo. Taxa 05d. CETIP Qusitidãds ValorAplicado VabrBnjto IRRF

Custódia: DISPONÍVEL

rrsYii	mm\7	28/1212022	9,000000	ITSY11	120	1.497.742,48	1.390.72^28
nsYii	mm\i	28/12)2022	9,000000	ITSY11	240	3.01&59e,78	2.781.444,57
						4.514.341Í6	4.172.168,65
					Total Geral:	4.614.341Í6	4.171166,85

lOF

0,00 0,00 0,00

0,00

ValorLiquido

]

1.390.72128 1781.444,57 4.171166,85

4.171166,85

Pararaclamaçõas e exiaracimenlos,entraemcontato comnossaOUVIDORI 06/01/201811;15:07

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 110

/j- GRADUAL INVESTIMENTOS

GRADUAL Ficha Cadastrai Conheça Seu Funcionária

Nome

Endereço Bairro 1 CEP, ICidade

Fone Fixo	ICelular	e-mail
iRecados falar com: Utuação'	1	Obs:

l~~1 Ambienteinterno Gradual r~~l Ambiente ej(temo

^ • ' -^-

GPF- RG Orgão emissor luF Local de Nasc.. Data Nasc. Nadonalidade

CTPS CNri . 1 '

Escolaridade . « - . • '

2° GraucomplriO; Instituição

ri. 3°GrauIhcompírto Curso"

Inído:

1 iri3° Grau Corhplètx)	"	V Horário de Estudo "i-espedficar
ri Pós-graduação/ MBA	Q Manhã	[J Tarde

1 ;• -Tipõ: ,í-.;í 1 " •• Ex; CREA

NÃÓ • SIM '

Ex: OAB

i^jRfier-Hir.iiiiiii

iPai Data Nasc iMãe Datã Nasc

• SOLTEIRO • CASADO • RESIDE COM COMPANHEIRO• SEPARADO lUDIOALMEMTE
1 Nórne Côniuque/Cdmpanhelro 1
Icpf;	I
1 Tem filhos e/ou dèpèndentes
• NÃO • SIM
Nome		Datã Nasc
Nome		Data Nasc
Nome		Datã Nasc

Dados bancár OS

Banco 1 Acenda 1 1 Conta I I

IpossuI Investimentos em outras intituições financeiras? Caso positivo, Indique otipo (fundos, bolsa,

1 • BMFSlBOVESPA • FUNDOS • TESOURO DIRETO • CDB • POUPANÇA

ICaso Positivo, citar;

{Instituição Financeira Ipossui Cadastro/Conta na Gradual	1		• NÃO • SIM
1 : , Empresa 1	-	.	Cite as 3 últirhas empresas ém que Fone/Contato
Empresa 2 Empresa 3			Fóne/Contato Fone/Contato

Declaro estar ciente de Queserei ínciuido(a)como Pessoa Vinculada à Graduai/ Quandodo início.deminhas atividades/ submetendo-me às Normas Internas dispostas Política Interna de Investimentos/ da Código de Conduta Ética.e nas Regras e Parâmetros de Atuação (INCtÜIR MANUAL DE JI) destaCorretora/ 'estando cientede que sèrei.automaticamente exciuído(a)como Pessoa Vinculada/ quando do meu desligamentoda Graduaii Declaroainda/ que informareiimediatamente à Graduaiqualquer alteração dos dados pessoais mencionadosacima.'CALTÈRADO) Nome 1 1 Data/Local 1

Assinatura

imponancd!'

Anexe a este formulário uma cópia íatualizada do se ím último CV
Este formulário foi criado para atenc ler à normas In remas de RH e às exigências do PQC>da BM&FBovespa, BACEN - Carta Circular 3461 e obrlgatóríopara todos os colaboradores;da Gradual (di retores, funcionários, estagiários, trs ilnnes, aprendizes,

de serviços^

Documentos:

Jurídico		Gestão de Pessoas
Q. cópia Carteira de Identidadè Q Cópíá C.P.F.	'	Q Cópia Comprovante dé escolaridade • - Carta dereferenda da(s) atual (s) ou última empresa que presta serviços
n cópia Comprewntè deendereço jurídico n Cópia comprovante de endereço pessoa física		O Outros^ CD CófMa de certidão de casamento

ISexo

Estado •

" 1

' ' .

Datã Emissão Estado

1 -Órgãoemissor , | i j

ICondusâo.

Q Norte

Institüjção^Cértificadopa,•

;

. . i Validade, 7.
DIVORCIADO

Data Nascimento

VIÚVO |

Quantos? CPF . CPF- . CPF. ' ' ' • '

1 I I

CDB, etc) e em qual Instituição financeira

OUTRO-Citar |

NÃO • SIM 1

Possui parentes na Gradual?

1 prestou serviços -. • , : - 1

Data (de - até) Data (de- até) Data (de - até)

na ,

' • , . .

ICVH 30 1 e 463 e tem caráter agentes:íutônomos na figura de seus representantes PF e prestadores

Financeiro ou Diretoria

. - . . -. A

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 111

rons

GRADUAL INVESTIMENTOS

. GRADUAL Ficha Cadastrai Conheça Seu Funcionário

Endereço Bairro 1 CEP 1Cidade Estado 1

Fone Fixo	1Celular	e-mail
Recados falar com;	\|	Obs;

Atuação Í~1 Ambiente interno Graduai n Ambiente exbemo

-i ~ • H' -1

1 1 CPF RG Data Emissão Órgão emissor UF Local de Nasc. Estado Data Nasc. Nacionalidade

crps CNH 1 1 Órgão emissor |

2® Grau completo Instituição i~~l 3° Grau Incompleto Curso Início IConclusão I rn 3® Grau Completo Horário de Estudo - especificar ,Q Pós-graduação / MBA l~~l Manhã r~l Tarde n Noite

Ex: CREA

nÂO nsiM

Ex: OAB

Pai Mãe		Data Nasc Data Nasc
• SOLIHRO	• CASADO	• RESIDE COM COMPANHHRO • SEPARADO JUDICIALMENTE	• DIVORCIADO	• VIÚVO
Nome CPF	Cônjugue/Companheiro 1	\|	Data Nascimento	I

Tem filhos e/ou dependentes Q nAo Geim Quantos?

Nome	Data Nasc	CPF
Nome	Data Nasc	CPF
Nome Dados bancários	Data Nasc	CPF

Banco 1 1 Agência 1 1 Conta 1 1 1

Possui investimentos em outras intituições financeiras? Caso positivo, indique o tipo (fundos, bolsa, CDB, etc) e em qual instituição financeira

BMF&BOVESPA • FUNDOS • TESOURO DIRETO ncOB • POUPANÇA • OUTRO - Citar

Instituição Financeira 1

ssul Cadastro/Conta na Gradua! • NÃO •sim Possui parentes na Gradual? • NÃO Gsim iso Positivo, citar:

Empresa 1	Fone/Contato	Data (de - até)
Empresa 2	Fone/Contato	Data (de - até)
Empresa 3	Fone/Contato	Data (de - até)

Nome I Data/Locai I

Assinatura Importante:

Anexe a este formulário uma cópia atualizada do seu último CV
' - • • . •

Jurídico

í~l cópia Carteira de Identidade

Cópia C.P.F. n Cópia Comprovante de endereço jurídico n Cópia comprovante de endereço pessoa feica

Gestão de Pessoas Financeiro ou Diretoria

Documentos!

l~lCópia Comprovante de escolaridade

Carta de referenda da(s)atual(s)ou última empresa que prestaserviços

n Outros n Cópia de certidão de casamento

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 112

Consul hove

Condi ©

Coo,

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 16:48:12 Número do documento: 20102318420651600000036879890 BA Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 113

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 114

í~:-f

--.f GRADUAL

INVESTIMDiiTQ. 95

Ref.: Relação de rendas credoras dos últimos 12 meses

Prezados Senhores:

Segue abaixo demonstrativo do total de rendas credoras da Gradual CCTVM S/A, relativo ao período de Fevereiro de 2017 a Janeiro de 2018.

FEVEREIRO/20 17 3.038.893,81 MARÇO/2017 4.022.289,28 ABRIL/20 17 3.087.719,40 MAIO/20 17 3.889.467,72 JUNHO/20 17 18.246.062,30 JULHO/20 17 6.847.968,98 AGOSTO/20 17 8.728.998,41 SETEMBRO/20 17 6.168.303,78 OUTUBRO/20 17 5.588.287,76 NOVEMBRO/20 17 5.516.905,65 DEZEMBRO/20 17 8.251.466,57 JANEIRO/20 18 5.424.221,83 TOTAL 78.810.585,49

Atenciosamente,

GRADUAL Corretora de C^^id'T|tulosje-VãTores Mobiliários S/A CNPJ N^33:5raT6Õ/00Ò1-73 SÉRGIO RlàARDÓ DE SIQUEIRA

CPF: 045.092.658-32 CRC: 1 SP 195.462/0-7

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 115

( )

Contàbilidade 06/04/2018 16:36:17

Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A

CNPJ :33.918.160/0001-73

Folha: 1

*" Ativo ***

1.0.0.00.00,000-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 229.007.018,43- 17.736.779,94 211.270.238,49-
1.1.0.00.00.000-6		DISPONIBILIDADES	2.038.951,86-		2.108.267,70-		4.147.219,56-
1.1.1.00.00.000-3		CAIXA	223.078,45-		72.969,86		150.108,59-
1.1.1.10.00.000-6		CAIXA	223.078,45-		72.969,86		150.108,59-
1.1.1.10.05.000-1		CAIXA GERAL	1.500,00-			0,00		1.500,00-
1.1.1.10.07.000-5		CAIXA - FILIAL RIO DE JANEIRO		700,00-		0,00		700,00-
1.1.1.10.20.000-2		CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA	220.878,45-		72.969,86		147.908,59-
1.1.2.00.00.000-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	868.358,18-		1.932.752,47-		2.801.110,65-
I5	' ,00.000-3	DEPÓSITOS BANCÁRIOS INST. St CTA. RESERVA	868.358,18-		1.932.752,47-		2.801.110,65-
	jO.OS.000-8	BANCO BRADESCO S/A - CTA 11.078-7		100,00-		15,00-		115,00-
1.1.2.30.06.000-5		BANCO BRADESCO S/A - CTA 25.053-8		0,00		100,00-		100,00-
1.1.2.30.07.000-2		BANCO PAULISTA S/A		27,00-		309,90-		336,90-
1.1.2.30.1 1.000-3		BANCO BM&F S/A - CONTA 326-	202.050,88-		115.187,88		86.863,00-
1.1.2.30.13.000-7		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		74,31 -		42,00		32,31-
1.1.2.30.14.000-4		BANCO SANTANDER - AG 2008 CTA 13000647-1		86,79-		13,21 -		100,00-
1.1.2.30.17.000-5		BANCO RENDIMENTO S/A		3,36-		0,39		2,97-
1.1.2.30.21.000-6		BANCO GRADUAL-SPB	665.925,84-		2.047.544,63-		2.713.470,47-
1.1.2.30.22.000-3		MS BANK S.A. - BCO DE CAMBIO		90,00-		0,00		90,00-
1.1.5.00.00.000-1		DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	947.515,23-		248.485,09 -		1.196.000,32-
1.1.5.40.00.000-9		DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	947.515,23-		248.485,09-		1.196.000,32-
1.1.5.40.10.000-2		DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	947.515,23-		248.485,09-		1.196.000,32-
1.1.5.40.10.150-6		AUD - DÓLAR AUSTRALIANO	14.214,37-		13.958,07			256,30-
1.1.5.40.10.165-4		CAD - DÓLAR CANADENSE	39.331,59-			899,16	38.432,43-
1.1.5.40.10.220-6		USD - DÓLAR AMERICANO	717.859,45-		371.720,14-		1.089.579,59-
1.1.5.40.10.425-9		CHF - FRANCO SUÍÇO	16.711,22-		9.817,35			6.893,87-
1.1.5.40.10.470-9		JPY-IENE	1.440,62-		1.440.60			0,02-
1.1.5.40.10.540-9		GBP - LIBRA ESTERLINA	7.780,24-		9.235,41 -		17.015,65-
/'	",0.10.706-7	ARS - PESO ARGENTINO		5.623,20-		3.722,52-		9.345,72-
\	0.10.715-3	CLP - PESO CHILENO		5.301,27-		1.576.61		3.724,66-
l.lí.40.10.741^		MXN - PESO MEXICANO	2.867,79-			50,80		2.816,99-
1.1.5.40.10.745-2		UYU - PESO URUGAUIAO	3.902,00-		1.256,55		2.645,45-
1.1.5.40.10.978-0		EUR-EURO	132.483,48-		107.193,84		25.289,64-
1.2.0.00.00.000-5		APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.999.823,50-		9.199.850,85		2.799.972,65-
1.2.1.00.00.000-8		APLICAÇÕES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	11.999.823,50-		9.199.850,85		2.799.972,65-
1.2.1.10.00.000-5		REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	11.999.823,50-		9.199.850,85		2.799.972,65-
1.2.1.10.05.000-0		LETRAS DOTESOURO NACIONAL	11.999.823,50-		9.199.850,85		2.799.972,65-
1.2.1.10.05.001-7		LETRAS DO TESOURO NACIONAL	12.005.867,23-		9.205.189,56		2.800.677,67-
1.2.1.10.05.999-1		RENDAS A APROPRIAR	6.043,73		5.338,71 -			705,02

1.3.0.00.00.000-4 TVM E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS 18.582.666,88- 113.068,29- 18.695.735,17-

1.3.1.00.00.000-7 LIVRES 212.126,70- 951,00- 213.077,70-

1.3.1.10.00.000-4 TÍTULOS DE RENDA FIXA

1.3.1.10.03.000-5 1.3.1.10.03.005-0

1.3.1.10.03.996-5 1.3.1.10.03.998-9

LETRAS FINANCEIRAS DOTESOURO LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

(-) VINCULADO A RECOMPRA (-) GARANTIA

1.3.1.10.07.000-3 NOTAS TESOURO NACIONAL

Sistema; SCMF Versão 7.6

212.126,70- 951,00- 213.077,70-

204.236,05- 18.574.776,23- 14.230.118,36 4.140.421,82

1.193,16- 113.310,45- 87.928,75 24.188,54

205.429,21- 18.688.086,68- 14.318.047,11 4.164.610,36

7.414,15- 246,60 7.167,55- Módulo : SC301R1P.FRX InfoBanc Sistemas

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 116

( Contabilidade>

06/04/2018 16:36:17

Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A

J1297

CNPJ ;33.918.160/0001-73

Folha: 2

*** Ativo ***

	1.3.1.10.07.001-0 1.3.1.10.25.000-5 1.3.1.10.25.001-2 1.3.2.00.00.000-0 1.3.2.10.00.000-7 1.3.2.10.03.000-8 1.3.6.00.00.000-2 1.3.6.20.00.000-6 , 02.000-0 1.3.6.20.02.001-7 1.8.0.00.00.000-9 1.8.2.00.00.000-5 1.8.2.25.00.000-4 1.8.2.25.20.000-0 1.8.2.25.20.999-1 1.8.3.00.00.000-8 1.8.3.90.00.000-1 1.8.3.90.25.000-2 1.8.3.90.27.000-6 1.8.3.90.30.000-0 1.8.4.00.00.000-1	NOTAS TESOURO NACIONAL CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO VINCULADOS A OPERACOES COMPROMISSADAS. TÍTULOS DE RENDA FIXA - VINC.A RECOMPRAS LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional LFT OUTROS CRÉDITOS CARTEIRA DE CAMBIO DIREITOS SOBRE VENDAS DE CAMBIO FINANCEIRO FINANCEIRO RENDAS A RECEBER OUTRAS RENDAS A RECEBER FUNDOS DE INVESTIMENTOS CLUBES DE INVESTIMENTOS OUTRAS RENDAS NEGOCIACAO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES
1_'	,00.000-8	CAIXAS DEREGISTRO E UQUIDAÇÃO
V	0.08.000-4 T8A10.15.000-6	PROJEÇÃO DE TERMO VALORES A LIQUIDAR SELIC/CETIP

1.8.4.30.00.000-2 DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 1.8.4.30.04.000-0 PESSOAS HSICAS E JURÍDICAS

1.8.4.30.05.000-7 DIRETORES, SOCIOS,GER.,ACION.E COTISTAS 1.8.4.30.10.000-5 INSTITUIÇÕES DE MERCADO

1.8.4.53.00.000-3 OPERACOES DE INTERMEDIAÇÃODE SWAP 1.8.4.53.01.000-0 SWAP A RECEBER

1.8.4.90.00.000^ OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIACAO E INTERME 1.8.4.90.01.000-1 CONTAS DEVEDORAS MAIS DE 30 DIAS

1.8.8.00.00.000-3 DIVERSOS

Saldo Anterior Movimento Saldo Atual

7.414,15- 246,60 7.167,55-

475,50- 476,50-

4,44- 480,94- 4,44- 480,94-

14.230.118,36- 87.928,75- 14.318.047,11-

14.230.118,36- 14.230.118,36-

87.928,75- 14.318.047,11- 87.928,75- 14.318.047,11-

4.140.421,82- 24.188,54- 4.164.610,36-

4.140.421,82- 4.140.421,82-

24.188,54- 4.164.610,36- 24.188,54- 4.164.610,36-

196.385.576,19- 10.836.037,85 185.549.538,34-

0,00	2.669.202,12-	2.669.202,12-
0,00	2.669.202,12-	2.669.202,12-
0,00	2.669.202,12-	2.669.202,12-
0,00	2.669.202,12-	2.669.202,12-
6.828.725,23-	1.561.265,75	5.267.459,48-
6.828.725,23-	1.561.265,75	5.267.459,48-
2.652.299,43-	136.043,13-	2.788.342,56-
27.466,74-	10.613,79-	38.080,53-
4.148.959,06-	1,707.922,67	2.441,036,39-
159.053.193,82-	11.313.680,46	147.739.513,36-
25.335.574,69-	9.325.304,80	16.010.269,89-
251.245,20-	251.155,20	90,00-
25.084.329,49-	9.074.149,60	16.010.179,89-
131.985.073,78-	2.187.687,34	129.797.386,44-
117.804.224,37-	8.572.295,34-	126.376.519,71-
36,00 -	3,00-	39,00-
14.180.813,41-	10.759.985,68	3.420.827,73-
207.253,23-	11.541,21-	218.794,44-
207.253,23-	11.541,21-	218.794,44-
1.525.292,12-	187.770,47-	1.713.062,59-
1.525.292,12-	187.770,47-	1.713.062,59-
30.503.657,14-	630.293,76	29.873.363,38-

1.8.8.03.00.000-0	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	49.748,36-	19.147,61	30.600,75-
1.8.8.03.01.000-7	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	30.142,83-	457,92-	30.600,75-
1.8.8.03.03.000-1	ADIANTAMENTO FERIAS	19.605,53-	19.605,53	0,00

1.8.8.05.00.000-8	ADIANTAMENTOS P/PAGTO NOSSA CONTA	1.856.433,52-	0,00	1.856.433,52-
1.8.8.05.10.000-1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.856.433,52-	0,00	1.856.433,52-

1.8.8.35.00.000-9 DEVED.P/COMPRA VALORES E BENS 1.8.8.35.40.000-1 DEVED.P/COMPRA DE VALORES E BENS - CORTEX

2.341.627,85- 2.341.627,85-

780.542,62 1.561.085,23- 780.542,62 1.561.085,23-

1.8.8.40.00.000-1 DEVEDORES POR DEPOSITO EM GARANTIA Sistema ; SCMF Versão 7.6

830.212,42- 0,00 830.212,42- Módulo ;SC30imP.FRX InfoBanc Sistemas

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 117

( )

Contàbilidade 06/04/201816:36:17

Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A f-298

CNPJ :33.9 18.160/000 1-73

Folha: 3

Ativo'

1.8.8.40.30.000-8 OUTROS

1.8.8.40.90.002-2 CONTR.SINDICAL E ASSISTENCIAL- DEP EMJüIZO

1.8.8.40.90.005-3 OUTRAS

1.8.8.45.00.000-6 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ACOMPENSAR

1.8.8.45.10.000-9 1.8.8.45.10.001-6 1.8.8.45.20.000-2 1.8.8.45.20.001-9	1.8.8.45.10.000-9 1.8.8.45.10.001-6 1.8.8.45.20.000-2 1.8.8.45.20.001-9	ANTECIPAÇÕES DEIRPJNÃO COMPENSADAS NOPRÓPRIO ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADOS NO PRÓPRIO ANTECIPAÇÕES DE CSLL NAOCOMPENSADAS NO PROPRIO ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO
1^,	V90.000-3	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ACOMPENSAR
	.6.90.0 10-6	IR SI CORRETAGEM
1.8.8.45.90.049-8		IRRF 0561 - PAGO A MAIOR
1.8.8.45.90.050-8		CSLL DIPJ 2014/2013
1.8.8.45.90.056-0		PIS/COFINS/CSLL REC. A MAIOR
1.8.8.45.90.057-7		IMPOSTOS DECENDIAIS REC. A MAIOR
1.8.8.45.90.060-1		IRRF 1708 - PAGO A MAIOR
1.8.8.45.90.063-2		IRRF SI FUNDO/CLUBE PAGO A MAIOR
1.8.8.45.90.065-6		CSLL EX 20 12 - ANTECIPADO
1.8.8.45.90.067-0		CRÉDITOSTRIBUTÁRIOS À COMPENSAR IRPJ E CSLL
1.8.8.45.90.068-7		Antecipação PERT - RFB
1.8.8.45.90.069-4		Antecipação PERT - PEVIDÈNCIA
1.8.8.45.90.070-4		Antecipação PERT - PGFN
1.8.8.45.90.099-3		IMPOSTOS ECONTRIBUIÇÕES PAGOS AMAIOR
1.8.8.65.00,000-0		PAGAMENTOS A RESSARCIR
1.8.8.65.99.000-0		OUTROS PAGAMENTOS
1.8.8.65.99.001-7		TAXAS EMOLUMENTOS BVSP
1.8.8.65.99.004-8		AEROPORTO INTERNACIONAL - GUARDA ESPECIE
1.8.8.85.00.000-4		VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS
	15.12.000-1	GRADUAL HOLDING
i
V	,15.15.000-2	GRADUAL HOLDING S/A
1.8.8.92.00.000-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS
1.8.8.92.99.000-4		FUNDOS DIVERSOS

1.9.0.00.00.000-8 OUTROS VALORES E BENS

1.9.9.00.00.000-6 DESPESAS ANTECIPADAS

1.9.9.10.00.000-2 DESPESAS ANTECIPADAS 1.9.9.10.51.000-4 BLOOMBERG - CONTRATO TRIMESTRAL

1.9.9.10.61.000-7 TX.FISCALIZAÇÃO CVM - TRIMESTRAL 1.9.9.10.90.000-9 LICENÇA DE USO

2.0.0.00.00.000-4 PERMANENTE

Saldo Anterior Movimento Saldo Atual |

830.212,42-	0,00	830.212,42-
68.915,21 -	0,00	68.915,21-
761.297,21-	0,00	761.297,21-

12.697.674,03- 132.811,64- 12.830.485,67-

29.830,75- 29.830,75-

60.467,50- 90.298,25- 60.467,50- 90.298,25-

19.098,45- 19.098,45-

72.280,50- 91.378,95- 72.280,50- 91.378,95-

12.648.744,83-	63,64-	12.648.808,47-
192.875,28-	63,64-	192.938,92-
1.891,80-	0,00	1.891,80-
241,22-	0,00	241,22-
12.210,64-	0,00	12.210,64-
129.611,92-	0,00	129.611,92-
4.661,49-	0,00	4.661,49-
679,70-	0,00	679,70-
167,68-	0,00	167,68-
11.044.535,12-	0,00	11.044.535,12-
1.141.097,56-	0,00	1.141.097,56-
10.269,02-	0,00	10.269,02-
110.490,77-	0,00	110.490,77-
12,63-	0,00	12,63-

534.292,88- 25.809,30 508.483,58-

534.292,88- 25.809,30- 508.483,58-

25.809,30 508.483,58- 25.809,30 0,00 0,00 508.483,58-

11.886.885,31-	0,00	11.886.885,31-
2.421.215,25-	0,00	2.421.215,25-
9.465.670,06-	0,00	9.465.670,06-

306.782,77-	62.394,13-	369.176,90-
306.782,77-	62.394,13-	389.176,90-
0,00	77.772,77-	77.772,77-
0,00	77.772,77-	77.772,77-
0,00	77.772,77-	77.772,77-
0,00	46.589,95-	46.589,95-
0,00	16.077,25-	16.077,25-
0,00	15.105,57-	15.105,57-
3.045.728,98-	86.291,53	2.959.437,45-

2.1.0.00.00.000-3 INVESTIMENTOS 34.000,00- 0,00 34.000,00-

2.1.4.00.00.000-5 títulos PATRIMONIAIS 30.000,00- 0,00 30.000,00-

2.1.4.10.00.000-2	títulos PATRIMONIAIS	30.000,00-	0,00	30.000,00-
2.1.4.10.90.000-9	OUTROS	30.000,00-	0,00	30.000,00-

2.1.9.00.00.000-0 OUTROS INVESTIMENTOS 4.000,00- 0,00 4.000,00-

2.1.9.90.00.000-3	OUTROS INVESTIMENTOS	4.000,00-	0,00	4.000,00-
2.1.9.90.15.000-1	SOGIO EFETIVO BM&F	4.000,00-	0,00	4.000,00-
Sistema : SCII/IF Versão 7,6				Módulo :SC301R1P.FRX InfoBanc Sistemas

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 118

-( Contabilidade y- 06/04/201816.36.17 Balancete Interno deJaneiro de2018

GNPJ :33.918.160/0001-73

Empresa : 900 - GRADUAL G.C.T.V.M. S/A Folha*: 4

Ativo'

2.2.0.00.00.000-2	IMOBILIZADO DE USO	2.610.683,17-	65.859,22		2.544.823,95-
2.2.4.00.00.000-4	INST.MOVEtS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.059.844.46-	43.947,77		2.015.896,69-
2.2.4.10.00.000-1	INSTALAÇÕES	2.148.071,89-		0,00	2.148.071,89-
2.2.4.20.00.000-8	MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	3.579.885.47-		0,00	3.579.885,47-
2.2.4.20.10.000-1	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.579.885,47-		0,00	3.579.885,47-
2.2.4.96.00.000-1	(-) DEPREC.ACUM.DE INSTALAÇÕES	1.682.480,49	17.345,64		1.699.826,13
2.2.4.99.00.000-8	(-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.985.632,41	26.602,13		2.012.234,54
2.2.9.00.00.000-9	OUTROS	550.838,71 -	21.911,45		528.927,26-
/'
2-^ J.00.000-6	SISTEMA DE COMUNlCACAO	1.647.735,58-		0,00	1.647.735,58-
2.2.9.10.10.000-9	EQUIPAMENTOS - COMUNICAÇÕES	1.647.735,58-		0,00	1.647.735,58-
2.2.9.30.00.000-0	SISTEMA DE PROC. DE DADOS - EQUIPAMENTOS	2.655.991,69-		0,00	2.655.991,69-
2.2.9.70.00.000-8	SISTEMA DE TRANSPORTE	198.922,04-		0,00	198.922,04-
Z.Z.9.99.00.000-3	(-) DEPREC.ACUM.OUTRASIMOBtUZ.DE USO	3.951.810,60	21.911,45		3.973.722,05
2.2.9.99.10.000-6	SISTEMA DE COMUNlCACAO - EQUIPAMENTOS	1.341.428,87	11.528,48		1.352,957,35
2.2.9.99.30.000-2	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.515.434,44	7.067,60		2.522.502,04
2.2.9.99.70.000-4	(-)SISTEMA DE TRANSPORTE	94.947,29	3.315,37		98.262,66
2.5.0.00.00.000-9	INTANGÍVEL	401.045,81 -	20.432,31		330.613,50-
2.5.1.00.00.000-2	ATIVOS INTANGÍVEIS	401.045,81 -	20.432,31		380.613,50-
2.5.1.98.00.000-7	OUTROS ATIVOSINTANGÍVEIS	2.701.044,74-		0,00	2.701.044,74-
2.5.1.98.10.000-0	OUTROS ATIVOSINTANGÍVEIS ADQUIRIDOS ANTES DE 1° DE	1.255.741,59-		0,00	1.255.741,59-
2.5.1.98.20.000-3	ATIVOSINTANGÍVEIS ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1" DE	1.445.303,15-		0,00	1.445.303,15-
2.5.1.99,00.000-6	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	2.299.998,93	20.432,31		2.320.431,24
2.5.1.99.10.000-9	ADQUIRIDOS ANTES DE 1" DE OUTUBRO DE 2013 (-)	1,250.104,72		989,40	1.251.094,12
/' •.19.20.000-2 ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1" DE OUTUBRO DE 2013 (-) 1.049.894,21 19.442,91 1.069.337,12
3.0.0.00.00.000-1 COMPENSACAO 5.103.717.245,39- 17.556.821,53 5.086.160.423,86-
3.0.3.00.00.000-0	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.582.666,88-	113.068,29-		18.695.735,17-
3.0.3.40.00.000-8	TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA	18.582.666,88-	113.068,29-		18.695.735,17-
3.0.3.40.02.000-2	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEG.COMPETITIVO	18.582.666,88-	113.068,29-		18.695.735,17-
3.0.4.00.00.000-3	CUSTODIA DE VALORES	162.259.720,09-	72.160.026,23		90.099.693,86-
3.0.4.30.00.000-4	DEPOS.DE VALORES EM CUSTODIA	162.259.720,09-	72.160.026,23		90.099.693,86-
3.0.4.30.10.000-7	PRÓPRIOS	4.352.548,52-	25.139,54-		4.377.688,06-
3.0.4.30.10.010-0	RENDA FIXA	4.352.548,52-	25.139,54-		4.377.688,06-

3.0.4.30.20.000-0	TERCEIROS	157.907.171,57-	72.185.165,77	85.722.005,80-
3.0.4.30.20.020-6	RENDA VARIAVEL	5.327.422,02-	998.659,23-	6.326.081,25-
3.0.4.30.20.05ttS	RENDA FIXA - SEUC/CETIP	152.579.749,55-	73.183.825,00	79.395.924,55-

3.0.6.00.00.000-9 NEGOCIACAO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 558.912.825,33- 24.293.794,38- 583.206.619,71-

3.0.6.10.00.000-6 CONTRATOS DE ACOES, ATIVOS FINANC.MERCAD 224.571.262,73- 539.181,10- 225.110.443,83-

3.0.6.10.40.000-8	PROPRIOS	3.735.106,00-	1.706.422,00-	5.441.528,00-
3.0.6.10.40.005-3	BTC - ALUGUEL DE TÍTULOS	3.735.106,00-	1.706.422,00-	5.441.528,00-

3.0.6.10.50.000-1 DE TERCEIROS Sistema ; SCMF Versão 7.6

8.405.900,11 - 2.918.735,37 5.487.164,74- Módulo : SC301R1P.FRX IntoBanc Sistemas

SIGILOSO

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{ Contabilidade ^

06/04/2018 16:36:18

Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A

CNPJ :33.918.160/0001-73

Folha: 5

*** Ativo

3.0.6.10.50.Q 10.4 OPÇÕES -BOVESPA 3.0.6.10.50.035-5 OPERAÇÕES ATERMO

3.0.6.10.90.000-3 INTERMEDIAÇÃO DE SWAP

3.0.6.20.00.000-3 DEPÓSITOS DE MARGEM DE CLIENTES 3.0.6.20.05.000-8 BOVESPA 3.0.6.20.10.000-5 BMF

3.0.6.40.00.000-7 VALORES EM GARANTIA DE OPERACOES 3.0.6.40.06.000-9 TÍTULOS DE RENDA VARIAVEL

3.0.8.00.00.000-5 CONTRATOS

3^ ^,00.000-8 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS

3.0.8.30.50.000-1 CLUBE DE INVESTIMENTO 3.0.8.30.70.000-7 FUNDOS DE APLIC.EM QUOTAS DE FUNDOS DE RF 3.0.8.30.90.000-3 OUTROS FUNDOS DE RENDA FIXA

3.0.8.50.00.000-0 CONTRATOS DE ARRENDAMENTO

	3.0.8.50.10.000-3 3.0.8.50.10.010-6 3.0.8.70.00.000-4 3.0.8.70.18.000-3 3.0.9.00.00.000-8 3.0.9.22.00.000-0 3.0.9.22.10.000-3 3.0.9.53.00.000-0 3.0.9.53.00.001-7	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO CONTRATOS DE ARRENDAMENTO CONTRATO DE SEGURO RISCOS DIVERSOS - VENC 24/01/2016 CONTROLE RENDAS DE TVM - CONTROLE RENDAS DETVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL OPERACOES COMPROMISSADAS - OBRIGAÇÕES OPERACOES COMPROMISSADAS - OBRIGAÇÕES
3-'	- .00.000-2	OUTRAS CONTAS COMPENSACAO ATIVAS
V	19.05.000-7 ÍS.9.99.10.000-5	COMODATO BM&F FIF BM&F REGISTRO DE VALORES

Saldo Anterior Movimento Saldo Atual |

7.713.350,11 - 692.550,00-

4.514.050,11 3.199.300,00- 1.595.314,74- 2.287.864,74-

212.430.256,62- 1.751.494,47- 214.181.751,09-

104.178.106,48- 65.813.755,39- 38.364.351,09-

7.127.867,28- 2.645.763,10 9.773.630,38-

111.305.973,76- 63.167.992,29- 48.137.981,47-

230.163.456,12- 230.163.456,12-

16.626.746,00- 246.790.202,12- 16.626.746,00- 246.790.202,12-

4.337.369.260,12- 39.265.900,33- 4.376.635.160,45-

4.334.764.728,22- 23.070.407,55- 1.431.034.717,77- 2.880.659.602,90-

39.265.900,33-

903.981,02- 62.939.945,74- 24.578.026,43

4.374.030.628,55- 23.974.388,57- 1.493.974.663,51- 2.856.081.576,47-

2.399.735,40- 0,00 2.399.735,40-

2.399.735,40-	0,00	2.399.735,40-
2.399.735,40-	0,00	2.399.735,40-

204.796,50-	0,00	204.796,50-
204.796,50 -	0,00	204.796,50-
26.592.772,97-	9.069.558,30	17.523.214,67-
0,00	42.363,80 -	42.363,80-
0,00	42.363,80-	42.363,80-
26.229.941,86-	9.111.922,10	17.118.019,76-
26.229.941,86-	9.111.922,10	17.118.019,76-
362.831,11 -	0,00	362.831,11-
325.220,98-	0,00	325.220,98-
37.610,13-	0,00	37.610,13-

Sistema : SCMF Versão 7.6 Módulo : SCSOIRIP.FRX

InfoBanc Sistemas

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 120

06/04/2018 16;36;23

Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL G.C.T.V.M. S/A

-Ç*

CNPJ :33.918.160/0001-73

Folha: 6

*** Passivo ***

4.0.0.00.00.000-8 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 220.691.308,73 16.870.653,75- 203.820.654,98
4.2.0.00.00.000-B		OBRIG.P/OPER.COMPROMISSADAS	26.229.941,86		9.111.922,10-		17.118.019,76
4.2.1.00.00.000-9		CARTEIRA PRÓPRIA	26.229.941,86		9.111.922,10-		17.118.019,76
4.2.1.10.00.000-6		RECOMPRAS A LIQÜIDAR - CARTEIRA PRÓPRIA	26.229.941,86		9.111.922,10-		17.118.019,76
4.2.1.10.03.000-7		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	14.230.118,36		87.928,75		14.318.047,11
4.2.1.10.03.00 1^		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	14.236.063,16		85.454,98		14.321.518,14
4.2.1.10.03.999-8		(-) DESPESAS A APROPRIAR - LFT	5.944,80 -		2.473,77		3.471,03-
4.2.1.10.05,000-1		LETRAS DO TESOURO NACIONAL	11.999.823,50		9.199.850,85-		2.799.972,65
. '	•: 0.05.001-8	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	12.004.923,63		9.204.245,96-		2.800.677,67
0.05.999-2 (-) DESPESAS A APROPRIAR - LTN 5.100,13- 4.395,11 705,02-
4.7.0.00.00.000-1		lINSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		0,00	1.784,78		1.784,78
4.7.1.00.00.000^		INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		0,00	1.784,78		1.784,78
4.7.1.85.00.000-5		OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - PASSIVO		0,00	1.784,78		1.784,78
4.7.1.85.13.000-9		OUTROS		0,00	1.784,78		1.784,78
4.7.1.85.13.001-6		OUTROS		0,00	1.784,78		1.784,78
4.9.0.00.00.000-9 OUTRAS OBRIGAÇÕES 194.461.368,87 7.760.516,43- 186.700.850,44
4.9.2.00.00.000-5		CARTEIRA DE CAMBIO		0,00	8.892,71		8.892,71
4.9.2.35.00.000-1		OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CAMBIO		0,00	8.892,71		8.892,71
4.9.2.35.20.000-7		RNANCEIRO		0,00	8.892,71		8.892,71
4.9.2.35.20.999-8		FINANCEIRO		0,00	8.892,71		8.892,71
4.9.4.00.00.000-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	994.152,53		8.655,08-		985.497,45
	,.00.000-5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	994.152,53		8.655,08-		985.497,45
4.9.4.20.10.000-8		IMPOSTOS E CONTRS. S/SERV. TERCEIROS	236.114,97		24.966,41 -		211.148,56
4.9.4.20.10.001-5		IRRF S/SERVIÇOS TERCEIROS PJ -1708	38.494,08		4.414,24-		34.079,84
4.9.4.20.10.002-2		ISS RETIDO S/SERVIÇOS TERCEIROS SP	91.202,28		1.589,09-		89.613,19
4.9.4.20.10.004-6		PIS/COFINS/CSLL LE110.833 - 5952	93.131,30		17.304,39-		75.826,91
4.9.4.20.10.007-7		INSS RETIDO S/SERV TERC PJ - 2631	13.089,78		1.249,78		14.339,56
4.9.4.20.10.011-8 ISS RETIDO S/SERVIÇOS TERCEIROS BH 197,53 0,00 197,53
4.9.4.20.10.013-2		IRRF S/REMESSA EXTERIOR - 0422		0,00	2.908,47-		2.908,47-
4.9.4.20.20.000-1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/SALARIOS	506.839,06		27.096,28-		479.742,78
4.9.4.20.20.001 -8		IRRF S/ SALÁRIOS- 0561/35B2	115.055,15		20.907,92-		94.147,23
4.9.4.20.20.002-5		PREVIDÊNCIA SOCIAL	146.043,48		2.608,15		148.651,63
4.9.4.20.20.003-2		FGTS	36.490,00		8.543,51 -		27.946,49
4.9.4.20.20.004-9		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL	45.439,21			253,00-	45.186,21
4.9.4.20.20.009-4		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	30.014,52			0,00	30.014,52
4.9.4.20.20.011 -1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONTINGÊNCIA(LIMINAR)	133.796,70			0,00	133.796,70

4.9.4.20.90.000-2	OUTRAS	251.198,50	43.407,61	294.606,11
4.9.4.20.90.001-9	IRRF S/ALUGUEL PF - 3208	28.782,72	0,00	28.782,72
4.9.4.20.90.002-6	PIS INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 4574	63.301,61	2.966,26-	60.335,35
4.9.4.20.90.004-0	COFINS INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 7987	388.329,98	18.253,92-	370.076,06
4.9.4.20.90.005-7	IRRF S/FUNDOS/CLUBES - 6813/6800	143.753,65	1.884,87-	141.868,78
4.9.4.20.90,009-5	IRRF S/OPERAÇÕES BOVESPA - 5557	50.412,16	267,13	50.679,29
4.9.4.20,90,011-2	IRRF S/DAY TRADE - 8468	74.463,75	2.278,39	76.742,14
4.9.4.20.90.013-6	IRRFS/OPERAÇÕES BMF - 5557	1.028,31	58,66	1.086,97
4.9.4.20.90.022-2	lOF S/TESOURO DIRETO/FIFI BB/FIC BMF - 6854	3.045,52	15,01	3.060,53
Sistema : SCMF Versão 7.6				Módulo :SC301FI1P.FRX InfoBanc Sistemas

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 121

-{ Contabilidadey-

06/04/2018 16:36:24 ^ . . ....

Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL G.C.T.V.M. S/A

'i'''iJ •

(•302

CNPJ :33.918.160/0001-7:?

Folha: 7

*** Passivo ***

Código SIGILOSO Descrição		Saído Anterior	Movimento	Saldo Atuai
4.9.4.20.90.023-9	ISS SÃO PAULO	361.486,64	5.842,20	367.328,84
4.9.4.20.90.026-0	ISS RIO DE JANEIRO	5.444,52	430,82	5.875,34
4.9.4.20.90.027-7	IRRF S/RESGATE RENDA FIXA PF - 8053	26.655,52	1.281,89	27.937,41
4.9.4.20.90.030-1	IR S/CORRETAGEM - 8045	5.729,89	106,51 -	5.623,38
4.9.4.20.90.033-2	IRRF S/RESGATE RENDA FIXA PJ - 3426	2.637,68	2.383,39-	254,29
4.9.4.20.90.035-6	lOFS/OPERAÇÃO DECÂMBIO COMPRA - 4290	989,52	460,06	1.449,58
4.9.4.20.90.036-3	lOFS/OPERAÇÃO DECÂMBIO VENDA - 5220	619.260,52	60.793,52	680.054,04
4.9.4.20.90.920-9	PRT RFB DEMAIS - MP 766/2017	906.402,64	1.425,12-	904.977,52
4.9.4.20.90.921-6	PRTPREV-MP 766/20 17	8.480,62	1.000,00-	7.480,62
4.9.4.20.90.951-5	PERT PGFN IRPJ	1.059,61	0,00	1.069,61
4.9.4.20.90.953-9	PERT-RFB	8.582.806,37	0,00	8.582.805,37
4.9.4.20.90.954-6	PERT - PREVIDÊNCIA	93.109,81	0,00	93.109,81
4.9.4.20.90.955-3	PERT-PGFN	30.408,14	0.00	30.408,14

/' 10.90.997-9 PRT RFB-PAGAMENTOS 233.151,92 0,00 233.151,92

.__

ÍO.90.999-3	(-) COMP. CRED. TRIBUTÁRIO - IRPJ/CSLL	11.379.552,60-	0,00	11.379.552,60-
4,9.5.00.00.000-4	NEGOCIACAO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	184.179.119,26	7.611.504,86-	176.567.614,40
4.9.5.05.00.000-9	AQUISICAO E SUBSCRIÇÃO DE TÍTULOS DECORRENTES	281.481,44	0,00	281.481,44
4.9.5.30.00.000-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES	183.897.637,82	7.611.504,86-	176.286.132,96
4.9.5.30.04.000-3	PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	183.827.331,75	7.611.497,96-	176.215.833,79
4.9.5.30.10.000-8	INSTITUIÇÕES DE MERCADO	70.306,07	6,90-	70,299,17
4.9.9.00.00.000-6	DIVERSAS	9.288.095,08	149.249,20-	9.138.845,88
4.9.9.20.00.0004)	OBR1G.P/AQU1S.DE BENS E DIREITO	1.080,00	930,00	2.010,00

4.9 .9.30.00.000-7		PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	3.505.122,81		16.597,72-		3.488.525,09
4.9.9.30.10.000-0		DESPESAS DE PESSOAL	477.838,30		12.520,79		490.359,09
4.9.9.30.10.002^		SALÁRIOS A PAGAR		782,84-		0,00	782,84-
4.9.9.30.10.003-1 RESCISÕES A PAGAR 93,82 104,30 - 10,48-
4.9.9.30.10.004-8		lO-SAURIO		0,00	24.158,96		24.158,96
4.9.9.30.10.005-5		FERIAS	318.949,69		13.207,30-		305.742,39
4.9.9.30.10.006-2		INSS S/13»SALARIO E FERIAS	81,970,10		2.814,49		84.784,59
4.9.9.30.10.007-9		FGTS S/13 " SALARIO E FERIAS	25.252,75		804,33		26.057,08
^•	10.10.009-3	ESTAGIÁRIOS A PAGAR		663,62	187,39		851,01
V	10.10.012-7	PENSÃO alimentícia À PAGAR	1.065,79		2.132,78-		1.066,99-
4.9.9.30.10.998-4		CLASSIFICAÇÃO DESPPESSOAL - BENEFÍCIOS	50.625,37			0,00	50.625,37
4.9.9.30.50.000-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.607.940,17		132.045,77-		2.475.894,40
4.9.9.30.50.002-6		CONDOMÍNIO EIPTU	33.400,12			0,00	33.400,12
\| 4.9 .9.30.50.003-3 COMUNICACOES 45.406,34 4.003,36 - 41.402,98
\| 4.9.9.30.50.008-8 AGENTEAUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS 180.618,32 22.860,29 203.478,61
4.9.9.30.50.010-5		ASSESSORIA E CONTABILIDADE A PAGAR	88.677,02		78.429,04-		10.247,98
\| 4.9.9.30.50.013-6 CONSULTORIA JURÍDICA 130.742,64 97.427,50 - 33.315,14
\| 4.9.9.30.50.022-2 COMISSÃO CORRESPONDENTE CAMBIAL 2.129.095,73 24.953,84 2.154 .049.57
4.9.9.30.90.000-4		OUTROS PAGAMENTOS	419.344,34		102.927,26		522.271,60
4.9.9.30.90.001-1		OUTRAS PROVISÕES	178.662,54		108.006,31		286.668,85
4.9.9.30.90.002-8		EMOLUMENTOS/TAXAS E REGISTRO BM&F/BVSP - CBLC	44.897,19		23.310,07		68.207,26
4.9.9.30.90.010-7		EMPRÉSTIMOS CONSIG FOLHA - CEF	5.950,23			0,00	5.950,23
4.9.9.30.90.012-1		PROCESSAMENTO DE DADOS	171.616,75		49.135,13-		122.481,62
\|
4.9.9.30.90.014-5		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.989,62		3.678,66		8.668,28
4.9.9.30.90.015-2		MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	9.592,81		9.412,81 -		180,00
4.9.9.30.90.016-9		COPA E COZINHA	3.635,20			736,21 -	2.898,99
4.9.9.30.90.020-0		CVM, BBM, BSM E ANBIMA		0,00	27.216,37		27.216,37

4.9.9.35.00.000-2	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	5.265.169,85	133.784,82-	5.131.385,03
4.9.9.35.10.000-5	PASSIVOS TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00
4.9.9.35.20.000-8	AÇÕES JUDICIAIS	5.176.254,64	133.784,82-	5.042.469,82

4.9.9.35.90.000-9	OUTROS PASSIVOS	68.915,21	0,00	68.915,21
4.9.9.35.90.0034)	CONTR.SINDICAL E ASSISTENCIAL - DEP EMJUÍZO	68.915,21	0,00	68.915,21
Sistema : SCMF Versão 7.6				Módulo ;SC301R1P.FRX InfoBanc Sistemas

SIGILOSO

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{ Contabitidàdé>

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Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL G.C.T.V.M. S/A

CNPJ :33.918.160/0001-73

Folha: 8

*** Passivo ^

4.9.9.92.00.000-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS

4.9.9.92.40.000-9 VALORESÀ IDENTIFICAR

(P.L.A.)

6.0.0.00.00.000-2	PATRIMÔNIO UQUIDO
6.1.O.DD.00.00D-1	PATRIMÔNIO LIQUIDO
6.1.1.00.00.000-4	CAPITAL SOCIAL
6.1.1.10.00.000-1	CAPITAL

. ' 0.13.000-5 ORDINÁRIAS-PAIS

,0.16.000-6 PREFERENCIAIS NAO CUMULE NAO RESG.-PAIS

6.1.8.00.00.000-5 LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

6.1.8.10.00.000-2 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 6.1.8.10.10.000-5 LUCRO OU PREJUÍZO ACUMUL.EXERC.ENCERRADO

7.0.0.00.00.000-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS

7.1.0.00.00.000-8 RECEITAS OPERACIONAIS

7.1.3.00.00.000-7 RENDAS DE CAMBIO

7.1.3.30.00.000-8 RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXA

7.1.3.30.10.000-1 RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS 7.1.3.30.10.001-8 ATUALIZACAO MOEDA ESTRANGEIRA

7.1.4.00.00.000-0 RENDAS DE APUCACOES INTERF. DE LIQUIDEZ

7.1.4.10.00.000-7 RENDAS DE APUC.OPER.COMPROMIS.

7' 110.000-0 POSIÇÃO BANCADA

7.'1A10.10.001-7	títulos PÚBLICOS
7.1.5.00.00.000-3	RENDAS C/TVM E INSTR.FINANC.DERIVATIVOS
7.1.5.10.00.000JJ	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA
7.1.5.10.00.002-4	CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIA
7.1.5.10.00.003-1	LETRAS FINANCEIRAS TESOURO
7.1.5.75.00.000-7	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA
7.1.5.75.05.000-2	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
7.1.5.75.10.000-0	NOTAS TESOURO NACIONAL
7.1.5.75.15.000-5	CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO
7.1.5.75.40.000-9	OUTROS

Saldo Anterior Movimento Saldo Atual }

516.722,42 516.722,42

203,34 516.925,76 203,34 516.925,76

11.361.438,68 10.409.020,96

11.361.438,68 0,00 11.361.438,68

25.265.543,45 0,00 25.265.543,45

25.265.543,45	0,00	25.265.543,45
12.632.771.72	0,00	12.632.771.72
12.632.771.73	0,00	12.632.771.73

13.904.104,77- 0,00 13.904.104,77-

13.904.104,77-	0,00	13.904.104,77-
13.904.104,77-	0,00	13.904.104,77-

0,00	5.424.221,83	5.424.221,83
0,00	5.424.221,83	5.424.221,83
0,00	2.119.891,10	2.119.891,10
0,00	2.119.891,10	2.119.891,10
0,00	2.119.891,10	2.119.891,10
0,00	2.119.891,10	2.118.891,10
0,00	41.244,03	41.244,03
0,00	41.244,03	41.244,03
0,00	41.244,03	41.244,03
0,00	41.244,03	41.244,03
0,00	42.363,80	42.363,80
0,00	25.536,39	25.536,39
0,00	4,44	4,44
0,00	25.531,95	25.531,95
0,00	16.827,41	16.827,41
0,00	650.00	650,00
0,00	116,20	116,20
0,00	5.407,41	5.407,41
0,00	10.653,80	10.653,80

7.1.7.00.00.000-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS 0,00 1.916.142,39 1.916.142,39

7.1.7.10.00.000-6 RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 0,00 807.611,69 807.611,69

7.1.7.10.10.000-9	ADMINISTRAÇÃO DEFUNDOS E CLUBES	0,00	807.611,69	807.611,69
7.1.7.10.10.0054	TAXA ADMINISTRAÇÃO DEFUNDOS	0,00	781.876,32	781.876,32
7.1.7.10.10.010-2	TAXA ADMINISTRAÇÃO CLUBE DEINVESTIMENTOS	0,00	25.735,37	25.735,37

7.1.7.45.00.000-2	RENDAS DECOMISSÃO DE COLOCAÇÃO TÍTULOS	0,00	13.755,50	13.755,50
7.1.7.45.20.000-8	CORRETAGEM EM OPERAÇÕES DERENDA FIXA	0,00	3.620,51	3.620,51
7.1.7.45.90.000-9	OUTRAS COMISSÕES	0,00	2.784,48	2.784,48
7.1.7.45.95.000-4	COMISSÕES NA COLOC DE DEBENTURES	0,00	7.350,51	7.350,51
Sistema : SCMF Versão 7.6				Módulo: scsgiRiP.FRX InfoBanc Sistemas

SIGILOSO

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-{ Contabilidade^

06/04/2018 16:36:26 " .

Balancete Interno de Janeiro de 2018 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A

£304

CNPJ ;33.918.160/0001-73

Folha: 9

Saldo Atual

***	Passivo
7.1.7.60.00,000-1		RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS	0,00	198.262,99	198.262,99
7.1.7.60.04.000-9		CORRETAGEM - RIO DE JANEIRO	0,00	6.203,89	6.203,89
7.1.7.60.10.000-4		CORRETAGEM-SAO PAULO	0,00	174.909,60	174.909,60
7.1.7.60.15.000-9		BMF-BOLSA MERC.FUTUROS - SÃO PAULO	0,00	17.149,50	17.149,50
7.1.7.70.00.000-8		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTODIA - SÃO PAULO	0,00	117.381,46	117.381,46
7.1.7.80.00.000-5		RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTODIA DE FUNDOS	0,00	564.083,88	564.083,88
7.1.7.96.00.000-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	0,00	201.588,97	201.588,97
7.1.7.96.07.000-5		CORRETAGEM ENVOLVENDO TÍT, VAL MOB, DERIV E CUSTÓDIA	0,00	201.588,97	201.588,97
7.1.7.96.07.003-6		CORRETAGEM RIO JANEIRO - PF	0,00	49.668,23	49.668,23
	=16.07.005-0	CORRETAGEM SÃO PAULO-PF	0,00	114.371,02	114.371,02
	16.07.007-4	CORRETAGEM BMF SÃO PAULO - PF	0,00	37.549,72	37.549,72
7.1.7.99.00.000-3		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	13.457,90	13.457,90
7.1.7.99.03.000-4		ASSESSORIA NA REPRESENTAÇÃO DECLIENTES - SÃOPAULO	0,00	5.000,00	5.000,00
7.1.7.99.06.000-5		ISS REPASSADO - SÃO PAULO	0,00	6.642,09	6.642,09
7.1.7.99.07.000-2		ISS REPASSADO - SÃO PAULO - BMF	0,00	1.815,81	1.815,81
7.1.9.00.00,000-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.304.580,51	1.304.580,51
7.1.9.30.00.000-6		RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0,00	74.864,20	74.864,20
7.1.9.30.00.001-3		RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	74.864,20	74.864,20
7.1.9.99.00.000-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	1.229.716,31	1.229.716,31
7.1.9.99.20.000-5		DIFERENÇA DELIQUIDAÇÃO - CLIENTES	0,00	1.348,12	1.348,12
7.1.9.99.50.000-4		MULTA S/OPERAÇÕES NÃO UQUIDADAS	0,00	1.228.368,19	1.228.368,19
8.0.0.00.00.000-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	6.376.639,55-	6.376.639,55-
8.1.0.00.00.000-5		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.376.639,55-	6.376.639,55-
8.1.1.00.00.000-8		DESPESAS DE CAPTACAO	0,00	120.198,46-	120.198,46-
8.	.00,000-3	DESPESAS DEOPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	120.198,46-	120.198,46-
8.T.Í	.50.10.000-6	CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	120.198,46-	120.198,46-
8.1.4,00.00.000-7		(-) DESPESAS DE CAMBIO	0,00	98.534,24-	98.534,24-
8.1.4.20.00.000-1		OUTROS	0,00	76.644,67-	76.644,67-
8.1.4.20.20.000-7		TRANSPORTE DE VALORES	0,00	76.644,67-	76.644,67-
8.1.4.50.00.000-2		(-)DESPESAS DEVALORES E DIFERENÇAS DETAXA	0,00	21.889,57-	21.889,57-
8.1.4.50.00.001-9		(-) DESPESAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS	0,00	21.889,57-	21.889,57-
8.1.5.00.00.000-0		DESP. Cm/M E INSTR.FINANC.DERIVATIVOS	0,00	8.975,68 -	8.975,68-
8.1.5.20.00.000-4		PREJUÍZOS C/TITULOS DE RENDA FIXA	0,00	387,75-	387,75-
8.1.5.20.15,000-2 CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO 0,00 24,93- 24,93-
8.1.5.20.45.000-1		NOTAS TESOURO NACIONAL	0,00	362,82-	362,82-

8.1.5.50.00.000-5 PREJUÍZOS EM OPERACOES C/DERIVATIVOS 0,00 8.587,93- 8.587,93-

8.1.5.50.31.000-1	FUTURO	0,00	8.587,93-	8.587,93-
8.1.5.50.31.005-6	NORMAL	0,00	8.587,93-	8.587,93-

8.1.7.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,906.997,34-	4.906.997,34-
8.1.7.03.00,000-3	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	11.855,19-	11.855,19-
8.1.7.06.00.000-0	DESPESAS DE ALUGUEIS	137.151,62-	137.151,62-
8.1.7.09.00.000-7	DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BENS	57.799,05-	57.799,05-

Sisíema : SCMF Versão 7.6 Módulo : SC30imP.FRX

InfoBanc Sistemas

SIGILOSO

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Contabilidade>

06/04/2018 16:36:26

Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A f'305

GNPJ :33.918.160/0001-73

Folha: 10

Movimento

*** Passivo *'

Código SIGILOSO Descrição		Movimento	Saldo Atual
8.1.7.12.00,000-1	DESPESAS DE COMUNICACOES	54.480,98-	54.480,98-
8.1.7.12.05,000-6	POSTAIS	864,95 -	864,95-
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICAÇÕES	53.616,03-	53,616,03-
8.1.7.18.00.000-5	DESPESAS DE HONORÁRIOS	82.469,30-	82.469,30-
8,1.7.18.30.000-4	DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	82,469,30-	82.469,30-
8.1.7.21.00.000-9	DESPESAS MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	31.653,47-	31.653,47-
8.1.7.21.05.000-4	SERVIÇOS E MATERIAIS DE LIMPEZA	17.531,40-	17.531,40-
8.1.7.21.10.000-2	MANUTENÇÃO DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS	356,00-	356,00-
8.1.7.21.15.000-7	REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVACAO	13.766,07-	13.766,07-
8.1.7.27.00.000-3	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	147.261,98-	147.261,98-

,'	^7.01.000-0 ;7.02,000-7	PROGRAMA DEALIMENTACAO AOTRABALHADOR ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00 0,00	78.151,57- 56.516,17-	78.151,57- 56,516,17-
	8.LÁ27.03.000-4 8.1.7.27.05.000-8	VALE-TRANSPORTE ASSISTÊNCIAODONTOLOGICA	0,00 0,00	9.125,74- 670,68-	9.125,74- 670,68-
	8.1.7.27.06.000-5	SEGURO DE VIDA	0,00	2.797,82-	2.797,82-
	8.1.7.30,00.000-7 8.1.7.30.10.000-0	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 0,00	139.028,97- 30.862,54-	139.028,97- 30.862,54-
	8.1.7.30.50.000-2	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	108.166,43-	108.166,43-
	8.1.7.33.00.000-4 8.1.7.33.01.000-1	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS SALARIOS	0,00 0,00	456.077,66- 294.517,79-	456.077,66- 294.517,79-
	8.1.7.33.02.000-8 8.1.7,33.03.000-5	13.SALARIO FERIAS	0,00 0,00	24.497,96- 35.058,35-	24.497,96- 35.058,35-
	8.1.7.33.04.000-2 8.1.7.33.05,000-9	HORAS EXTRAS AVISO PRÉVIO	0,00 0,00	20.460,14- 2.043,42-	20.460,14- 2.043,42-
	8.1.7.33.07.000-3 8.1.7.33.20.000-0	INDENIZAÇÕES OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00 0,00	42.000,00- 37.500,00-	42.000,00- 37.500,00-
	8.1.7.36,00,000-1 8.1.7.36.15.000-9	DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO BOLSA DE ESTUDO	0,00 0,00	8.371.78- 4.209.79-	8.371.78- 4.209.79-
	8.1.7.36.20.000-7	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.161,99-	4.161,99-
8>.	.00.000-8 8.1.7.39.01.000-5	DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00 0,00	904.161,83- 28.480,31 -	904.161,83- 28.480,31-
	8.1.7.39.02.000-2 8.1.7.39.03.000-9	EXECUCAO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMAS	0,00 0,00	659.533,17- 90.752,85-	659.533,17- 90.752,85-
	8.1.7.39.04.000-6	SISTEMAS DENEGOCIAÇÃO E INFORMAÇÃO	0,00	125.395,50-	125.395,50-
	8.1.7.42.00.000-2 8.1.7.42.05.000-7	DESPESAS PROM.E RELAÇÕES PUBUCAS REPRESENTAÇÕES	0,00 0,00	12.024,37- 4.800,29-	12.024,37- 4.800,29-
	8.1.7.42.11.000-2	EVENTOS E PALESTRAS	0,00	7.224,08-	7.224,08-
	8.1.7.45.00.000-9 8.1.7.45.05.000-4	DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 0,00	21.400,00- 21.400,00-	21.400,00- 21.400,00-
	8.1.7.51.00.000-0 8.1.7.51.05.000-5	DESPESAS DE SEGUROS SEGUROS DE RISCOS DIVERSOS	0,00 0,00	1.581,08- 1.581,08-	1.581,08- 1.581,08-

8.1.7.54.00.000-7	DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	0,00	1.938.538,80-	1.938.538,80-
8.1.7.54.10.000-0	CUSTODIA DE TÍTULOS E VALS. MOBILIÁRIOS	0,00	137.828,07-	137.828,07-
8.1.7.54.20.000-3	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.265,55-	14.265,55-
8.1.7.54.23.000-4	CETIP S/A	0,00	23.149,09-	23.149,09-
8.1.7.54.24.000-1	SELIC	0,00	615,42-	615,42-
8.1.7.54.25.000-8	CORRETAGEM E EMOLUMENTOS	0,00	92.145,71 -	92.145,71-
8.1.7.54.28.000-9	REPASSETAXA DE GESTÃO FUNDOS	0,00	4.199,39-	4.199,39-
8.1.7.54.32.000-0	REPASSE DETAXA DEADMINISTRAÇÃO	0,00	247,98-	247,98-
8.1.7.54.36.000-8	TAXA ADM DE CARTÕES	0,00	1.400,97-	1.400,97-
8.1.7.54.50.000-2	COMISSÕESDIVERSAS	0,00	33.588,09-	33.588,09-
8.1.7.54.57.000-1	COMISSÕES - A.A.I. - BC	0,00	497.817,76-	497.817,76-
Sistema ; SCMF Versão 7.6				Módulo :SC30 1R 1P.FRX InfoBanc Sistemas

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 125

-( Cohtâtiiindade )

06/04/2018 16:36:26 " . . . .

Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL G.C.T.V.M. S/A r or

GNPJ :33.918.160/0001-73

Folha: 11

*** Passivo ***

Código	Descrição SIGILOSO Saldo Anterior	lulovimento	} Saldo Atual
8,1.7.54.58,000-8	COMISSÕES - CORRESP. CAMBIAL - BC	1.133.280,77-	1.133.280,77-
8.1.7.57.00.000-4	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.227,49-	53.227,49-
8.1.7.57.05.000-9	AUTENTICAÇÕES, REPRODUÇÕES E COPIAS	1.505,35-	1.505,35-
8.1.7.57.90.000-1	OUTROS	51.722,14-	51.722,14-
8.1.7.63.00.000-5	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIAL	531,319,99-	531.319,99-
B.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA EXTERNA	18.658,89-	18.658,89-
8.1.7.63.30.000-4	ASSESSORIA TÉCNICA	237.402,53-	237.402,53-
8.1.7.63.35.000-9	ASSESSORIA EM INFORMÁTICA	59.251,69-	59.251,69-
8.1.7.63.40.000-7	CONSULTORIA jurídica	216.006,88-	216.006,88-
8.1.7.66.00.000-2	DESPESAS DE TRANSPORTE	8.775,38-	8.775,38-
'•5.10.000-5	CONDUÇÃO E LOCOMOÇÃO	5.473,04-	5.473,04-
.5.15.000-0	combustíveis e lubrificantes	62,44-	62,44-
a.1'.7.66.30.000-1	MENSAGEIRO MOTO	3.239,90-	3.239,90-
8.1.7.69.00.000-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.610,93-	9.610,93-
8.1.7.69.05.000-4	TRIBUTOS FEDERAIS	8.038,53-	8.038,63-
8.1.7.69.05.010-7	TAXA CVM	8.038,63-	8.038,63-
8.1.7.69.15.000-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.572,30-	1.572,30-
8.1.7.69.15.005-2	IPTU E TAXAS	1.572,30-	1.572,30-
8.1.7.72.00.000-3	DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	63.322,00-	63.322,00-
8.1.7.72.00.001-0	VIAGEM DIRETORIA - EXTERIOR	63.322,00-	63.322,00-
8.1.7.75.00.000-0	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	1.249,09-	1.249,09-
8.1.7.75.10.000-3	PESSOAL ADMINISTRAÇÃO	1.249,09-	1.249,09-
8.1.7.99.00.000-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	235.636,38-	235.636,38-
8.1.7.99.05.000-5	CONDOMÍNIO	38.428,53-	38.428,53-
8.1.7.99.20.000-6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	25,00-	25,00-
8.1.7.99.35.000-4	REFEIÇÕES - PESSOAL ADMINISTRATIVO	14.973,45-	14.973,45-
VI9.40.000-2	JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETÁRIA	42.461,66-	42.461,66-
/I9.45.000-7	ASSOCIACAO DE CLASSE	12.158,00-	12.158,00-
S.1.7.99.50.000-5	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	29.673,70-	29.673,70-
8.1.7.99.55.000-0	COPA E COZINHA	3.829,92-	3.829,92-
8.1.7.99.60.000-8	GUARDA DE DOCUMENTOS	14.691,94-	14.691,94-
8.1.7.99.61.000-5	GUARDAMÓVEIS	644,80-	644,80-
8.1.7.99.70.000-1	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	203,19-	203,19-
8.1.7.99.80.000-4	PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	780,00-	780,00-
8.1.7.99.82.000-8	(ND)OUTRAS	75.909,61 -	75.909,61-
8.1.7.99.85.000-9	DOAÇÃO - OSCIP	207,00-	207,00-
8.1.7.99.99.000-0	OUTRAS	1.649,58-	1.649,58-
8.1.8.00.00.000-9	APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	86.291,53-	86.291,53-
8.1.8.10.00.000-6	DESPESAS DE AMORTIZACAC	20.432,31 -	20.432,31-
8.1.8.10.20,000-2	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL	20.432,31 -	20.432,31-

8.1.8.20.00.000-3 DESPESAS DE DEPRECIACAO 0,00 65.859,22- 65.859,22-

8.1.9.00.00.000-2 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 1.155.642,30- 1.155.642,30-

8.1.9.25.00.000-1	DESPESAS DE IMPOST.S/SERV.Q.NATUREZA ISS	0,00	69.902,62-	69.902,62-
8.1.9.25.00.001-8	ISS-SÃO PAULO	0,00	68.785,18-	68.785,18-
8.1.9.25.00.004-9	ISS - RIO DE JANEIRO	0,00	1.117,44-	1.117,44-

8.1.9.30.00.000-3	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	0,00	207.681,25-	207.681,25-
8.1.9.33.00.000-0	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,00	33.748,20-	33.748,20-

Sistema : SCMF Versão 7.6 Módulo : SC301R1P.FRX infoBanc Sistemas

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 126

-{ Contabilidade }-

06/04/2018 16:36:27 " .

Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A

f. 3

CNPJ :33.918.160/0001-73

Folha: 12

Código Descrição

*** Passivo ***

8.1.9.99.00,000-6 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.1.9.99.50.000-1 ERRO OPERACIONAL

8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
9.0.0.00.00.000-3	COMPENSACAO
9.0.3.00.00.000-2	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
9.0.3.20.00.000-6	TÍTULOS E VALMOBIL.CLASSIF.EM CATEGORIA
9.0.4.00.00,000-5	CUSTODIA DE VALORES
9.0.4.30.00.000-B	VALORES CUSTODIADOS
9.0.4.80.00.000-1	DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA

9,	"	00.000-1	NEGOCIACAO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES
		9.0.6.10.00,000-8	ACOES, ATIVOS FINANC.E MERC.CONTR.
		9.0.6.10.40.000-0 9.0.6.10.40.005-5	PROPRIOS BTC - ALUGUELDE TITULOS

9.0.6.10.50.000-3 DE CLIENTES 9.0.6.10.60.000-6 S\WAP

9.0.6.20.00.000-5 CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS

9.0.6.20.05.000-0 BOVESPA 9.0.6.20.10.000-8 BMF

9,0.6.40.00,000-9 RESPONSAB.POR VALORES EM GARANTIA

9.0.6,40,00,001 -6 OPERAÇÕES ClAÇÕES EM GARANTIA

9.0.8.00.00,000-7 CONTRATOS 9.0.8,30.00.000-8 RESPONSABILIDADES ADMIN RECURSOS DE TERCEIROS

9.0.8.50.00.000-2 RESPONSABILIDADES POR CONTRATOS DE ARREN 9.0.8.50.10.000-5 RESPONSABILIDADES POR CONTRATOS DE ARREN

'0.00.000-6 SEGUROS CONTRATADOS

9.0.9.00.00.000-0 CONTROLE 9.0.9.22.00.000-2 RDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE

9.0.0.53.00.000-2 OBRIGAÇÕES COM OPERACOES COMPROMISSADAS 9.0.9.53.99.000-2 OUTROS

9.0.9.99.00.000-4 OUTRAS CONTAS COMPENS. PASSIVAS 9.0.9.99.05.000-9 COMODATO BM&F 9.0.9.99.10.000-7 RF BM&F VALORES REGISTRADOS

Saldo Anterior Movimento Saldo Atual

0,00	844.310,23-	844.310,23-
0,00	57.548,13-	57.548,13-
0,00	786.762,10-	786.762,10-

5.103.717.245,39 17.556.821,53- 5.086.160.423,86

18.582.666,88 18.582.666,88

113.068,29 18.695.735,17 113.068,29 18.695.735,17

162.259.720,09 9.679.970,54 152.579.749,55

72.160.026,23- 1.023.798,77 73.183.825,00-

90.099.693,86 10.703.769,31 79.395.924,55

558.912.825,33 24.293.794,38 583.206.619,71

224.571.262,73 539.181,10 225.110.443,83

3.735.106,00 3.735.106,00

1.706.422,00 5.441.528,00 1.706.422,00 5.441.528,00

8.405.900,11	2.918.735,37-	5.487.164,74
212.430.256,62	1.751.494,47	214.181.751,09

104.178.106,48	7.127.867,28	111.305.973,76
65.813.755,39	2.645.763,10-	63.167.992,29
38.364.351,09	9.773.630,38	48.137.981,47
230.163.456,12	16,626.746,00	246.790.202,12
230.163.456,12	16.626.746,00	246.790.202,12
4.337.369.260,12	39.265.900,33	4.376.635.160,45
4.334.764.728,22	39.265.900,33	4.374.030.628,55
2.399.735,40	0,00	2.399.735,40
2.389.735,40	0,00	2.399.735,40
204.796,50	0,00	204.796,50
26.592.772,97	9.069.558,30-	17.523.214,67
0,00	42.363,80	42.363,80
26.229.941,86	9.111.922,10-	17.118.019,76
26.229.941,86	9.111.922,10-	17.118.019,76
362.831,11	0,00	362.831,11
325.220,98	0,00	325.220,98
37.610,13	0,00	37.610,13

Sistema : SCMF Versão 7.6 Módulo :SC30imP.FRX

InfoBanc Sistemas

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 127

06/04/2018 16:36:27

Balancete Interno de Janeiro de 2018 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A

''•30!. g

CNPJ :33.918.160/0001-73

Folha: 13

Código Descrição Saido Anterior }

FERNANDA FERRAZ BRAGA DE UMA

A DIRETORIA

/ ^

Total do Ativo:	5.335.769.992,80-	35.379.893,00	5.300.390.099,80-
Total do Passivo :	5.335,769.992,80	35.379.893,00-	5.300.390.099,80
Diferença; Patr. Líquido Atual:	0,00 11.361.438,68	0,00	0,00 i6!?D9^20,96

195.4

Sistema : SCMF Versão 7.6 Módulo ;SC301R1P.FRX

InfoBanc Sistemas

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 128

graduai: investimentos

CETE analítico

0170 ITS@-

GNRJ: 17.158.218/0001-71 CONTA •DESCRlÇAg •1-ATIVO, - \

Y.T-AT1V9 CÍRCULÀNTE

1.1.1-DISPONÍVEL^ ' iT

;í.i.lõi -BENS NUMERÁRIOS' r-(OgOOOÕQOOi) oÔOKCAIXÁ

:i. -

1.1.1.02- BANCOè '

(O00pó00361)-;0003 - Ban'co Brdesco S/Á,ag 0133 - cc.;."'

-•(9ràÒ0'p0402)-' OÓ(M.-"Banco ítau ÍJnÍbanco~S/A-Ag 35Õ-..Y '>(0000000406) - 0005-:-XÓNTA'CÒRRENTE.- GRADUAL.!.

111.03-APÜÇAÇÕESFINÂNéElRÁS ' (0000000360)/ 0001 rAplicações FInàn&iras/BRADESCO (0Õ00000417)>..-0002 -Ápiicaçõèsa Financeiras -Itau' /

111.04-IMPOSTOS A RECUPERAR

(0000000319)- 0002-CÒfinsa.Retidona Fonte , (0000000320)^ -'0'Ó03 -Contir. Social Retido na Fonte

, •(00ÕÒ00Ò425)''- OÕÓS-IMPOSTOS PAGOS AMAIOR, \ , (0000000321) - 0004'-IRRF - jmposto de Renda Retido na..; - (0000000318) - 0001 - Pis Retido na Fonte'

/'VÍY.ÓS,-TÍTULOS E,VALORES MOBILIÁRIOS ' •; ., ' •(0000000418>- oooi,-COMPRA "oççAq décÒmprá-';.': ' .'

11.2-VALORES A RECEBER ,

li.2.01-CLIENTES•' ,,Y .,!• (00000000Ó5) -' 0001 -Duplicatas a Receber (00000.00359).- 0003 -.GRADUAL CC^WI S/A 11.2.03./ADIAt^AMENTOS, DIVERSOS - '' " ,(o'Oobòob414)"-.oblÒ -;ÀblANT P/FCITÜRÁ'aqijisíçAo-...: (0000000012) 0003/ Adiantarnento.Çoncedidos a terceiros

.."•(bobbbooobo) -• boog-Àdiãritamento de diários

(0Õp0b0Ò4b4) -\6ÓÓ8 -BLOQUIO JUDICIÁL -Á REGULARIZAR

1.2 - ATIVO NAQ CIRCULANTE .1.2.4-INTANGÍVEL 1 , ,12.4;bl--lNTÂNGIVÉISl

•(0000000326)'-:".0003-"Desenvolv Conta Margem j ^

(0000000329) - 0006 - Desenvolv Desktop Ti^ading 'System •(0000000324)0001.-DesenvpIvNegoc Elétron Hdme Broker.' (0000000326)'- 0002 -Desenvolv Òrder.Manag System (ÒMS) - (0000000328):; 0005 -Deserívolv.SinalDifus Çotaç...y

(oopooooàoo)/ 0007Y'Desenvdltfimerito lnti;ánet •y .(0000000327) -'Ó.OO'4-Desenvolvirneríto .Risco ~ !(boboÒ003:31))- ,0'ÓÕ81 Ècohomic Vaiue.óf OperaUòns-HÕro,e..."; - .1-

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"(0000000332) Yõobg-lnipiémenfa^.o-PMS. '

, (OOÓO0OO333))- 0010-Implementação;-Risco,

'(Ò0Õ0bp0334))-. 001 i'-IrTiplemenfaçâo,-: Sjn'al Difus Cotação ^- "(Popóoobssb) -." 00I3,- Impleméritaçâo jntránet " ' -

(opbp.000381) -")0014 -INTRANEt -NOVOS MÒdULÒS "

(0000000366)- 0017- SISTEMA cadastro OtILINE -NM '

.(0000000388)-.0016'-SISTÈIíW)"COMPLIÁNCE -'NM ' ;: (0000000376).- 0027 - SISTEMA CONTROLE POS TRADE -NM

••(0000000370) 0021 -SISTEMA DE CARE ORDER -NM y' '' ' ;'.(0000000373) -- 0024 7)SISTEMÁ DEVCONTÈNT MÁtiÁG'...,

,(0000000409) - 0031 -SÍSTÈMÃ DÈ CONtRÒLE DE PLD -201,6.

, (OOOOOõbsqpy- Õ018 •^.'sistema DÉ/CÒNTROLE de saldó.'

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5 .026,33 D

,'5.025^33 D i 146,434,44 0: 27,44 C 146.228,20 D

82,48 C 0,00

,82,480

316 ,188,47 D Y33.930,03 D

,- 65.675,54:0''

124.546,64,0

:'84.746;09 D",

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' 20.500.Q00;00;D '• 'õo.odo.õoo^oo D "12.986.096,73 0 , 271271,07 D,

205.728)93 0

477.000,00 D

12714.825,66 D Í0.'b57.á92,45 D-

2:123.751,72 0;

'"•-i 20.054)46-0^ 13 .12^,02D ')2.761.35'3,00 D

2,761.353,00 D

.11252)513,490

'218.370,00 D

•;1.'965;330,00 D

873.480,00 D:

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218,370;00 D

.655.'ÍÍ0,ppp

1218.370,00 p 3.804)478.00 D-

130.213,32 D;

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.82 .672,00 D - 79,141,56 D; 61080,00 d-'.*. 2'23:T7269 D)- -

-212.456)82 0 '

_";89!f47,18b ''!)>b.839;0ÕD

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48,870,52 D ,

649,725,05 D;

' 66)918,46 D'

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' .FOLHA: ^ ^000001' ...DATA: 07/04/2018 IMÊS/ÁKIG:- 08/2Ó17

DEBITO	DEBITO	CREDITO	CREDITO	SDO. ATUAL	SDO. ATUAL
1391.299,80 s 779.054;51 , 36.327.^61,78 D-
'391299,80 '		Y779:054,51"		,'33".565.908,78 D
- 391.299^80		779:054,51 X		20.579.812,05 0
	0,00		OiOO '	5.026,33 D
	OiOO''		, 0,00
				'	5.026,33 D
			/
390.047,48		-778.405;00,		241.923,0.8 0:
385.M7,48 , '		..;^85.639,41			' 141;7S D,
r, i5ocÇoò'Y'				•''llb4!94D,,
		3.367,62 f
		•389.397)971		'248.169,77,0"
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1252.32		'64'9;51'		•~520,33D;' .,<•
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SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 129

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GRADUAL INVESTIMENTOS

eee

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA 000002

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

DATA f08/20^

MÊS/ANO

CNPJ: 17.158.218/0001-71

CONTA SIGILOSO DESCRIÇÃO	SIGILOSO	SIGILOSO	SIGILOSO	SIGILOSO
SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
(0Q00000368) - 0019 - SISTEMADESUITTABILITY - NM	212.757,53D		0,00	0,00	212.757,53 D
(0000000379) - 0030 - SISTEMA GESTOR SINACOR - NM	83 .998,55 D		0,00	0,00	83.998,55 D
•• (Õ000ÒOO375) - 0Õ26 - SISTEA/IA^^GRADÜAL CONSULTA - NM 31 .718,06 D ' 0,00 o,òõ 31.718,06D
(0000000378) - 0029 - SISTEMA MODULO SUPERVISOR - NM	65 .789,47 D		o,òo	0,00	65.789,47 D
(0Ó0000O372) - 0023 -SISTEMA'MÓDULOS DE FUNDOS - NM	1.14:537,44 D				114.537,'44D
			0,00	0,00
(0000000377) - 0028 - SISTEMA PORTAL DO CAMBIO - NM	102.272,72 D		0,00	o,oò	102.272,72 D
(0000000382) 0Ò15 SISTEMA SPIDER - CONSOL RISCO	316.715,03 D		0,0b'
				0,00	316.715,03 D
(0000000371) - 0022 - SISTEMA STOCKMARKET - NM	16.917^29 D		oioo	0,00	16.917,29 D
(0000000374) - 0025 - SISTEMA SUPERVISOR DROPCPPY -...	'1Í9.318,18 D .		0,00	0,00"	119.318,18 D
(0000000369)0020 - SISTEMA TESOURO DIRETO - NM	56.390,98 D		o,òo	0,00	56.390,98 D
1,2,4;02 - (-)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	é.49l160,49'C		0,00	o;oo	8.491 .'160,49 C
(0000000341)- 0005 - (-) Desenv Sinal Difus Cotaç...	2Ò1.769,57 C	1	0,00	o,bo	201.769,57 C
(0Õ00000342) - 0006 -(-) Desenvolv Desktop Trading System	1.815.926,91 C	1	ó,oò	0,00	1.815.926,91 C
(0000000338)- 0002 - (-) Desenvolv Order Manag System...	201.769,57 C	l			201.769,57 0
			0,00	0,00
(0000000339) - 0Õ03 -(-) Desenvolvimento Conta Margem	201.769,57 C	l			201.769,570
			0,00	0,00
	605.308,98 C \
(0000000343) - 0007 - (-) Desenvolvimento Intranet			0,00	0,00	605.308,98 C

(Ô00OÒ00340) - 0004 - (-) Desenvolvimento Risco 201.769,57 C \ o:õb'

L " 0,00 201.769,57 C

V 0,00

(0000000344) - 0008 - (-) Economic Value of Oper-Home Broker 3.515.263,80 C 0,00 3.515.263,80 C

(0000000348) - 0012 - (-) Implementação - Desktop 112.852:66C f ' 0,00 o,ob " 112.852,é6C
(0000000349) - 0013 - (-) Implementação - Intranet		/	0,00
	52.936,48 C				0,00	52.936,48 C
(0000000345) - 0009 - (-) Implementação - ÓMS	94.224,96 C	1	0,00		b,'oo	94.224,96 0
	71 .590,84 C	11				71.590,84 0
(0000000346) - 0010 - (-) Implementação - Risco			0,00		0,00
		1	0,00
(0000000347) - Ò011 - (-) Implementação - Sinal DIfus Cotação	68.648,83"C				' 0,00'	68.648,830
(0000000384) - 0014 - (-) INTRANET - (NM)NOVOS MODULOS	7.518,72 C	1	0,00		0,00	7.518,72 C
(0000000388) - 0bl8 - (-) SIStEMA CADASTRO ON LINÈ - NM	56.655,20 C	1	0,00		0,00	56.655,20 C
(0000000386) - 0016-'(-) SISTEMA CÓMPLIANCE - Nm'		1	0,00			23.852,64 C
	23 .852,64 C				0,00
(0000000387)- 0017 -.(-)-SISTEMA CÓNTR.DÉ SALDO...	17:844,96C '	1	0,00		0,0b	17 .844,96C
(0000000397) - 0027 - (-) SISTEMA CONTROLE POS TRADE...	18 .890,40 C	1	0,00		0,00	18.890,40 C
(0000000391) - 0021 - (-)SISTEMA DE CARE ORDER - NM	36.363,68C"	1	õ,oõ		0,00	36.363,68 C .
(0000000394) - 0024 - (-) SISTEMA DE CONTENT MANAG...		1	0,00
	13 .032,16 C				0,00	13.032,16 C
'(0Ò00000389) - 0019 - (-) SISTENÍA DE SUITtABILITY - NM	56.735,36 C	1	0,00		0,00	56.735,36 C
(0000000400) - 0030 - (-) SISTEMA GESTOR SINACOR - NM	22.399.68 C	~ 1	0,00		0,00'	22,399,68 Ç
(0000000396) - 0026 - (-) SISTEMA GRADUAL CONSULTA -...	8.458,08C	1	0,00		0,00	8.458,08 C
(0000000399) - 6029 - (-) SISTEMA MÒDÜLÓ SUPERVISOR -...	17 .543,84 C	1	0,00		o,óo	17.543,84 C
(0000000393) - 0Ò23 - (-)"SISTEMA MÓDULÒS DE FUNDOS -...		1	0,00
	30.543,36 C				0,00	30.543,36 C
(0000000398) - 0028 -(-) SISTEMA PORTAL DO CAMBIÒ - NM	27 .272,80 C	1	0,00		0,00	27.272,80 C
) (0Ò00000385).- 0015 -(-) SISTEMA,SPÍpÊR- CONSÒL... 1 0.00 ' r 0,00 84.457,28 C
	84.457,28 C
(0000000392) - 0022 -(-^SISTEMA STOCKMARKET - NM		1	0,00
	4.511,20 C				0,00	4.511,20 C
"(000000Ò395) - 0025 -'(-) SISTEMA SUPERVISOR...	31 .818,24 C	/	0,00"		b,ob	31.818,24 C
(0000000390) - 0020 - (-) SISTEMA TESOURO DIRETO - NM	15 .037,60 C	y	0,00		0,00	15.037,60 0
(0000000337) - Ò001 - (-)Desenvolv NegocElétron HomeBroker	à3'l.078,55 C	>r	' 0,00		0,00	831.078,55 C
(0000000410) - 0031 -AMORTIZAÇÃO-SISTEMAPLD2016	43 .315,00 C		0,00		0,00	43.315,00 C
2 - PASSIVO •38:3Ò8.84é,0'8 C " ' '45.962:09 38:969,58 " 38.301.855,57 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	33.379.442,55 C	45.962,09		38.969,58		33.372.450,04 C
2.11 - OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO	33.379.442,55 C	45.962,09		38.969,58		33.372.450,04 C
2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.197,99 D	21.297,91		14.969,58		8.526,32 D
(0000000047) - 00Ò6 -CSLL,P\|S,C'OF.Ref. deTerc. a Recolher,	, 6.017,57 C		6.056,76	11.589,96 ,		, 11.550,77 C
(0000000046) - 0005 - IRRF Retido de Terceiros a Recolher	1 .941,15 C		1.941,15	3.379,62		3.379,62 C

' (ÒÒ00Ò00045) - 0003 -ISS a Reõilher , 10.156,71 D » 13.300,00 0,00 23.456,71 D

36.643,52 C 24.664,18 24.000,00 35.979,34 C 2.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ©

(0000000053) - 0Ô04 - I.N.S.S. a"Pagar	14.4^,76 C	2.433,76	5.216,88	17.216,88 Ç
(0000000056) - 0009 - I.R.R.F. sff'ró-Labore	6.853,28 C	6.873,94	3.426,64	3.405,98 C
(0000000051) - 0002 - Pró-Labore a Pagar	15.356,48C"	15.356,48	15.356,48	15.356,48 C

2.1.1.04 - CONTAS A PAGAR	33.344.997,02 C	0,00	0,00	33.344.997.02 C
(OO0OÒ0OO79) - 0010-Contasa Pagar Diversas J\ (0000000407) - 0015 - DEBENTURES CONVERSiVEIS A...	477.014,rè C " 32.867 .982,27 C	"0,00 0,00	0,00' 0,00	477.014,750 ' 32.867.982,27 C

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 130

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'789.I3I,36Cl. .100.27 . 30/11 l',09C 1.789.03 17.543,39

I.77I.487,70C 95,69

'l.771.392,0IC 200,00

'7.71.Í92,01Cl. 592,57; 30/11 1,770.599,44C .285,39 . Í4,05C 1.770.3 55,00 1.770.259^05C •4.573,27

1.765.685,78C 1.039,85

C 1.764.645,93 '•• '340,55 24/11 'i;764.305,38C 437,85 •_ '763.867,53C21/11 ü.' • ' 437,85

21/1 1.763.429,68C 340,55 '

20/11 L763.089,13C 111,12 • • 17/11 IC 1.762.978,0 145,95 • •' 16/11 I-.762.832,06C 194,60 ' lO/n l';7'62.637,46C• 194,60 10/11- 1-.762.442,86C ""437,85 IC 1.-762.005,0 80,00 " 10/11- IC "L761.925,0 •2.295,00 10/11 1.759.630,01C 37.928,04 10/11 1.721.701,97C 13:803,88 10/11 I.707.898,09C 1.149,72 : •1-.706.748,37C 86.690,23 •-• 1.620.058,14c 258,96 • 38/11 1.619.7.99,18c 36,54 •- 36/11 -1.619.-762,64C 369,80 - L619.392,84C 340,55• .

33/11 1.6I9.052,29C 340,55 . -. ,, M-,74C 1.618.7 '135,46 .1.618.576,28C •.119,48

, 1-:618.456,80C 31/10 •) 353,00 •; , •2, 1.618.103,80C 432,00 30/10 ;1.617.671,80C 1.039,85 • .I.616.631,95C 74,03 .

50/10 •.U616.557,92C 16.746,55 r;

1.599.81I,37C	55,00 ' 1
, I.599.756,37C	.,..100,27 •
lOC ,1.599.656,	.4.299,97
30/10 -J..595.356,13C	í.180,00 •
25/10 -1-.595.I76,13C	53,08 - :
19/10 1.595.123,05C ' '	• 111,14 '
1.595.ÒIÍ,91C •	864,00 -
39/10 'l.594.Í47,91C•	"56,90 '•
C 1.594.091,01	394,12
1.593.696,89C	-96,00.
36/10 I.593.60p,89C	36,54
1.593.5.64,35C	13.858,88

35/10 1679..705,47C 85.201,66 v

35)10 1.494.503,81C '2.185,00

1.492.318,81 . 0,00 D/c "saldo CREDITO DEBITO '

', Associados

SmD 01.013.657/0001-56 ,ÇNPJ: .

45 Página:

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(11)43050965 Fone:

Subtotal

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' MENSALIDADESDE ASSOCIADOS ' • ' - • 2 ' •' 597 • 30/11

ASSOCIADOS DE MENSALIDADES • 1 ' 596

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	ASS0CIM3ÒS MENSALIDADESDE •'		2-	594	•• 30/11
	ASSOCIADOS DE MENSALIDADES		2	593	30/11
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' - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES - 2 591- •
	ASSOCIADOS DE MENSALIDADES		• •• 2	'590
'	' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES	• • • 2"		589

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. • . , . ASSOCIADOS DE MENSALIDADES , . ASSOCIADOS DE MENSALIDADES	2	, .1. -2-,	567	, 566	30/10,• 30/10....,,,

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, MENSALIDADES DE ASSOCIADOS ', 557- , r, 36/10

	" ASSOCIADOS DE MENSALIDADES .		556
.	ASSOCIADOS. DE MENSALIDADES	',,2'".	•555	35/,ÍO.
. .	ASSOCIADOS, DE MENSALIDADES	. , , 2 .	554	.

MENSALIDADES DE ASSOCIADOS " ' ' 2 553

' Saldo: de Transporte

HISTÓRICO C/PART ' LCT. LOTE DÁTA

de Mensalidades - 44 01.001.00001

31/12/2017 a 01/01/201'? : Período BERTIOGA DE PÚBLICOS SERV, DQS

ICO LÍT ANA ÃO RAZ

éRADUALINVÉSTiMÉNTÕè

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: •.'••Mi;:

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

MÊS/ANO;

CNPJ: 17.158.218/0001-71

SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO
4.929.405,53 C	0,00	0,00

2.3.1 - CÁPITAL SOCIAL	4.929.405,53 C	0,00
2.3.1.01 - CAPÍTAL SOCIAL INTEGRALIÍADÒ	12.085.713,09 C	o,ób '
(0000000080) - 0001 - Capital Social Subscrito	1 .122,00 C	0,00
(0000000091)- 0002 -Capital Soõiai Subscrito - CORTEX	" 8.181.878,00 C	0,00
(0000000424) - 0003 - Capital Social Subscrito - GRADUAL...	3.902.713,09 C	0,00

2.3.1.04-RESULTADOSACUMULADOS "	'	7.T"56.307,56 D	0,00	0,00
(0000000362) - 0001 - Lucros ou Prejuízos	Acumulados	5.359.247,84 D	0,00	0,00
(0000000364) - 00Õ3 - Prejuízo Acumulado	-Incorpporaçâo Corte	1.797.059,72 D" '	0,00	o,do
3 - RECEITAS 3,1 - RECEITAS OPERACIONAIS		701.042,17 C 700.447,47 C ,	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.1 - RECEfTAS OPERACIONAIS BRUTAS ^3.1.1.01 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70b.44Ã47 C	0,00	0,00 o,òo
		700.447,47 C	0,00

| 0,00 0,00

Ji4.2-OUTRAS RECÈÍTAS

	594,70 C	0,00 o,óo	0,00 o,óo
3.2.1 - RECEITAS OPERACIONAIS
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	594,70 C	" 0,00	0,00
(0000000112) - 0003 - Rendimento de Aplicações Financeiras	594,70 C	0,00	o,òo
4 - DÈSPESAS	2.294.873,76 D	380.762,20	0,00
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS '	2.294.873,76 0	380.^2,20	0,00 "
; 4.1.1-DESPESAS OPERÀCIONAiS	2.294.873,76 D"	380.762,20"	0,00
4.1.1.01 - ABATIMENTOS DA RECEITA BRUTA	29 .601,02 0	0,00	0,00
(0000000202)- 0002 - COFINS S/Faturamento	Í2.8Í0,81 D	0,00	0,00
(0000000204) - 0003 - ISS s/Faturamento	14.008,93 D	0,00	0,0Õ
(0000000201) - 0001 - PISs/Fãturamento '	2.78Í;28D	õ,do	o,óo
4.1.1.03- REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	60.000,00 D	20.000,00	0,00
(0000000221) - 0Õ0'l - Pró-Labore "	60.000,00 D	"20.000,00	" 0,00
4.1.1.04 - DESPESAS COM PESSOAL	571,39 C	0,00	0,00
(OOOOOOÕ207) - 0006 -Assistência Médica	571,39 C	0,00	"o,õ'd
4.1.1.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	951.386,52 D	268.914,18	0,00
't (Õ000000213) - 0Ó04 -Amigos da Lama inforhnática Ltda. ME	7.544,80 D "	0,00	0,00
(0000000322) - 0317 -ANBIMÃ -Abbdc Bthb das Entld do ^rc	535,14 D	2.213,67	0,00
(0000000420) - 0324 - BRITS SOFTWARE LTDA	630.010,'36 D	225:307,71	0,00
(0000000403) - 0034 - CETiP - Centrai de Títulos em custódia	13 .952,24 0	542,80	0,00
' "(000000Ò421) - 0325- CLÁUDIO ROBERTO RODRIGIJES...	4.100,00 D	" "0,00	0,"0Õ
(0000000214) - 0005 - HIdeaki Serviços de Informática S/S Ltda	6.140,00 D	0,00	0^00
(0000000226)- 0002-, HonoráriosContábeis	38 .067,00 D	2.250,00	0,00
(0000000422) - 0326- JORGE LUIZPEREIRA BARBOSA-EPP	40.000,00 D	10.000,00	o,oo'
(0000000423) - 0327 - LUCIANDO DE MARIA LEAL- EPP	63.000,00 b	10.500,00	0,00"
(0000000316) - 0315 - Rodrigo Sampaio Tecnologia ME	3 .200,00 D	0,00	0,00
(000000Ó238) - 0001 - Serviços de Assessoria	Í39.164,98D	"" 18.100,00	0,00"
(0000000229)- 0012-VRWare -Tecnoi. da informação Ltda.	5 .672,00 D	0,00	0,00
4.i.i;o6-Encargos SOCIAIS	16.000,00 D "	12.000,00	0,00
(0000000231) - 0002 - I.N.S.S.	16.000,00 D	12.000,00	0,00

4.1.1.07 - DESPESAS C/IMPÔSTOS,TAXAS,CONTRIBUIÇÕES _ (0000000244) - 0003 -TaxaS PMSP -TFÉ

(O0OOOOO243) - 0004 - TributosFederais/Estaduais - Diversos

. 285,06 D 152,46 D 132,60 D

0,00 0,00 0,00

0,00 , 0,00

0,00"

000003 DATA: 07/04/2018

08/2017

SDO. ATUAL 4.929.405,53 C 4.929.405,53 C

" 12.085.713,09 C

1.122,00C 8.181.878,00 C 3.902.713,09 C

7.156.307,56 0 5.359.247,84 D T.797.059"72D 701.042,17 C 700.447,47 C 700.447,47 C 700.447,47 C

700.447^47 C

594,70 0 594,70 C © 594;70 C 594,70 C 2.675.635,96 D

2.675^635,96 D

2.675.635,96 D 29.601,02 D 12.810,81 D 14.008,93 D 2.781,28 D

80.000,00 D 80.000,00 D

571,39 C 571,39 C

1.220.300,70 D 7.544,80 D 2.748,81 D 855.318,07 D 14.495,04 D 4.100,000 6.140,00 D 40.317,00 D 50.000,00 D 73.500,00 D 3.200,00 D 157.264,98 0 5.672,00 0

28.000,00 D 28.000,00 D

"285,06 0

152,46 0

Í32,60"D

4.1.1.09 - DESPESAS GERAIS	1.146.915,04 D	79.038,52	0,00	1.225.953,56 0
(Ó000000269) - 0013- Despesasc/Anuncios e Propagandas	0,00	201,80	0,00	201,80 D
(0000000282) - 0018 - Despesas c/Multas e Juros s/Impostos	521,77 D	1.888,78	0,00	2.410,55 0

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 132

-•V [' j' •' t-' i L),U 1 ^1.1

1.492.318,81 0,00 1.452.006.34C 15.805,62 1.436.200,72C 100,27 -. 1.436.100,45C •-•285,39 •••- 1.435.815,06C- 55,00 '

1.435.760,06C	-	'jl.039,85
IC1.434.720,2		353,00
,L434.367,21C	,	3.918,81
'	1.430.448,40C,	74,03
1.430.374,37C		140,00.,

1-7/09 i'.430.234,37C "437,85 15/09 T.429.796,52C 336,00 10/09 -'L429.460,52C '399,72 1.429.060,80C 56,90 11/09 1.429.003,90C 369,80,^ .1.428.634,10C 340,55 ,. 38/09 1.428.2'93,55C '36,54 36/09 IC 1.428.257,0 '1.149,72

1.427.1Õn9C 13.338,08

1.413.769,21c 86.097,46 36/09 1.327.671,75C 37.192,01 .-l'.290;47,9,74C 2.205,00 35/09 1.288.274,74C: 97,30

34/09 1.288.177,44C • , 350,00

'827,44C1.287. 778,40 -

31/09 /'. Í.287.049,04C 199,48 ' -1.286.849,56C 353,00 " 30/08 1.286.496,56C 1.039,85 30/08 1.285.456,71C 3.899,08 •1-.28L557,63C 15.805,62 30/08 IC 1.265.752,0 98,80 ''. 30/08 1.265.653,21C 110,00

30/08 C 1.265.543,21 -285,39

30/08. 1.265.257,82C 55,00 30/08 1.265.202,82C 74,03 1.265.128,79C • . ,159,90 •-'

14/08 1.264.968,89C 96,00 11/,Q8 1.264.872,89C 369,80 39/08 I-.264.503,09C 97,30 .1.264.405,79C 1.149,72 .-

.. 1.263.256,07C 13.212,08

1.250.043,99C 86.097,46 . •1.163.946,53C 1.126.540,09C 2,200,00

38/08 ,1.124.34.0,09C 71,29 - ,

",, 1;.124.268,80C •.,258,96

34/08 1.124.009,84C 97,30 . 1.123.912,54C 97,30 • .

M/08 1.123.81Í24C 198,93

34/08 1.123.616,31c 96,00 -

123.520,31c )4/08 - - - L 36,54 -. 1.1231483,77 0,00

D/C SALDO CREÓITO DEBITO

Sn® 01.013.657/0001-56 CNPJ:

44 Página;

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ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASS0CI/U30S DE MENSALIDADES •: - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ,,, MENSALIDADES DE ASSOCIADOS

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•' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ' - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES

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ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES - ASS0CI/U30S DE MENSALIDADES

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38/08. l, ASSOCIADOS DE

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., ; CIADOS;ASSO DE MENSALIDADES

ASSOCIADOS DE .MENSALIDADES ASSOCIt\DOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES

T, ! ', ASSOCIADOS DE MENSALIDADES

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Saldo: de' Transporte

de Mensalidades. - 44

	2	548	19/09
-	2'.- •- .547--		19/09
	2 - 5.46		". 29/09.
	2.	545	19/.09/.,
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	2	543	19/09
	2	,542 , , 19/09
	2	, 541	'.19/09,
,	2	540	18/09
	2	539
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•-•••• -2L-' -		537 1	' /•
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	'2	535
	2.	534	38/09
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• •	.2	511
	; ,2	^ ,510	, 38/08
	,2.",	•509	38/08-,
",o-	2 ,	508	3.8/08-
	2	507
. . .	2 -	-506
-. , 2		505	,
	2	504	38/08',

,, 2 503

2 , 501 '

2 .500

-.2, 499

HISTÓRICO C/PART" LCT. LOTE DATA

3.1.1.01.001.00001

31/12/2017 a 01/01/2017 : Período BÉRTIOGA DE PÚBLICOS DOS SERV.

ICO LÍT ANA ÃO RAZ O00

GRADUAL INVESTIMENTOS

BALANCETE ANALÍTICO 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

CNPJ: 17.158.218/0001-71

SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO
40,00 D	o,od'	-• "0,00
737.129,16 D	0,00	0,00

(0000000280)- 0007 - Despesas Diversas (0000000401) - 0025 - ND -~DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS.	2T.067,80 D 387.270,06 D	12.350,43 64.470,01	•	" 0^00 • 0,00
(000Õ0Ó0272) - 0ÔÒ3 -Telefones e Comunicações	886,25 D	127,50		"OiOÓ
4.1.1.10- DESPESAS FINANCEIRAS	4.143,72 0	809,50		0,00

(0000000291) - DuD4-DespesasBancarias 2.026,84 0 • • 300,00•• "oío

(0000000292) - 0001 - Juros Pagos	0,00	9,50	0,00
(0000000294)- 0003 - Muitas Diversas	2.114,88 0	500,00	o,õo
4.1.1.11 - DESPESAS COM IMPOSTO DE RENDA	87 .113,79 0	0,00	0,00

/AAfs/snrtnn/snv.	nnn4 '\wvwtJV£99/" uuvi « v>viiuiuuryav otwvtoi	OA. 44 A. 4^ Ps.	A	AA.	. ••	A	AA.
	(0000000300) - 0002 - Imposto de Renda	57 .701,32 0		0,00			0,00 '

Total do ATIVO 36.327.261,78 D Total do PASSIVO Total de DESPESAS 2.675.635,96 D Total de RECEITAS

Somatórias	39.002.897,74 D
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVOe o PASSIVO:
Total de Prejuízos do Período	380.762,20 D	Total de Prejuízos Acumulados

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2017 confomne documentação apresentada.

GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JÚNIOR SÉRGIO RICARDO DE SIQUEIRA

FUNÇÃO: SÓCIO	FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÃBIL
RG: 6.006.199 SSP/SP	CPF: 045.092.658-32
CPF: 016.809.958-63	TC/CRC: 1SP 195462/0-7

ROBERTA CARVALHO FRANCO GOUVEIA DE FREITAS

FUNÇÃO: ADMINISTRADORA

CPF: 349.831.518-85

("•312

FOLHA: 000004 DATA; 07/04/20 18

MÊS/ANO; 08/2,017

SDO. ATUAL 40,00 D 737.129,16 D

' 33.418,23D

451.740,07 D 1.013,75 0

4.953,22 D 2.328,84 0 9,50 D 2.614,88 D

87.113,79 D

- AA 4 4 A '4*».PS

38.301.855,57 C 701.042,17 C 39.002.897,74 C 1.974.593,79 C

"N 1.974.593,79 D y

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 134

' ^ T:ra . vi;uu

1 •-J :• 'í-'- '7

_ . ._ . , . . . _ ,. ^ .

r 1 • 1.123.483,77 0,00 . . Subtotal

19.118,400 LI	74.03 .	ASSOCIADOS DE MENSALIDADES	'2.	494	28/07
1.119.044,370	1.039,85	ASSOCIADOS DE MENSALIDADES •	2 '	493	28/07'^
,1.118.004,520 ,	15.805,62	ASSOCIADOS'" DE MENSALIDADES	'2	491	", 28/07
1.102.198,900	55,00 .	ASSOCIADOS DE MENSALIDADES	2	490	28/07

•'2'"- LÍÓ2.Í43,90O 110,00 ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ' •' -4'89 -• "• 28/07' l.IÒ2.Ó'33,90O 96,00 ASSOCIADOS DE MENSALIDADES • • ' 2' 48§ ' 26/07

1.101.737,900	-353,00 '	ASSOCIADOS DE MENSALIDADES	•' ' "2-	492	-	25/07
r.ldl.58Íl,90O 1.101.487,600	797,30 97,30	" ' ' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES	' • '2 • 2	487 486	"•	11/07 37/07

1:101.390,300 89.097,46 •' •' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES' "-A'85 37/07 1.012.292,840 12.468,08 ' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES '-2'""- • 484 •• 37/07 999.824,760•• • -1.149,72 ' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES 483 ' •" •• 37/07-

"998.675^040 "2.165,00 ' ASSOCIADOS DÉ MENSALIDADES 2' "482" "• ' 37/Ò7" ' '996V51Ò,04O• •;( 37.624,26 ' ' ' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES 481 37/07':

. _ 2

"958;885,780 958.815,140	70,64 , 135,46	'	'" " ASSOCIADOS DÊ MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES	2 2	•'4'8Ò 479	• 37/07 37/07
r.:958.679,680 •-'•958^58"2,380	97,30- 315,86		DE,ASSOCI/UIOS MENSALIDADES :!: 36/07 \ "2.	2	478 477 • • •	36/07

'1 ,

958.26ê,520	" '"T98,93'	•	ASSOCIADOS DE MENSALIDADES	- - - 2 '	476-	35/07
. i. • "958=067,590	97,30	•" <i'	DE	'2 •	••475.:-	34/07'•-

1 /

^29O""957.970,-	36,54 V -	'	'	ASSOCIADOS DE MENSALIDADES	- 2	- - 474 •	- 34/07-
957.933,750	8,80T'9	-	' • , ' .j	ASSOCIADOS DE -MENSALIDADES"	- 12-	•472--• -	30/06

957.834,950	15.805,62		ASSOCIADOS DE MENSALIDADES	2	471	30/06
942.029,330	353,00		ASSOCIADOS DE MENSALIDADES	2	470	30/06
94L676,330	3'845,72•		' ASSOCIADOS DE MENS'ÁLÍDADÈS	"2 " "469 ' •" 30/06"
937.830,610 74,03 -T:"í ASSOCIADOS DE MENSALIDADES j- - 2''- - . 468 -..-i 30/06
937.756,580 1.039,85 ' ASSOCIADOS' DE MENSALIDADES 2 467 " ' 30/06.-'
936.716,730 110,00 ' '''' "' ASSOCIADOS' DE MENSALIDADES 2 -6'6' ' 4 '• •• 30/06
936.606,730	285,39	7'^	CIADOS'ASSO DE MENSALIDADES	2	'465	30706'''-'
936.321,340	55,00		" •MENSALIDADESDE ASSOCIADOS ,	2	464	. 30/06
936.266,340	97,30,		ASSOCIADOS DE MENSALIDADES	2	463	27/06
936.169,040	97,30		ASSOCIADOS DE MENSALIDADES	2	462	27/06
38/06 936.071,740 86.753,01			ASSOCIADOS DE MENSALIDADES	••"2	347

849.318,730 37.693,00 ASSOCIADOS DE MENSALIDADES "2'; ' 346 • '' 38/06

.. 811.625,730 2.080,00 38/06 '

ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ,2. 2 809.545,730 1.204,06 ASSOCIADOS DE MENSALIDADES i 344 ... .. 38/06 •

38/06 808.341,670 12.303,08 38/06 796.038,590 32,75	ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES	2	343 342
37/06 796.005,840 100,00	ASSOCIADOS DE MENSALIDADES	2	341
36/06 795.905,840 198,38	ASSOCIADOS DE MENSALIDADES	2	340
36/06 795.707,460 258,96	ASSOCIADOS DE MENSALIDADES	2	339
36/06 795.448,500 136,45	ASSOCIADOS DE MENSALIDADES	2	338
32/06 795.312,050 36,54	ASSOCIADOS DE MENSALIDADES	2	337
31/06 795.275,51c 369,80 30/05 794.905,710 353,00	ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES	2	336 335
2
30/05 794.552,71c 285,39	ASSOCIADOS DE MENSALIDADES	2	334
30/05 794.267,32C 15.805,62	ASSOCIADOS DB MENSALIDADES	2	333
30/05 778.461,70C 1.039,85	ASSOCIADOS DE MENSALIDADES	2	332
30/05 777.42I,85C 74,03	ASSOCIADOS DE MENSALIDADES	2	331
30/05 777.347,82C 110,00	ASSOCIADOS DE MENSALIDADES	2	330

777.237,82	0,00	Saldo: de Transporte
CREDITO	DEBITO	HISTÓRICO

Associados de Mensalidades - 44 3.1.1.01.001.00001

31/12/2017 a 01/01/2017 : Período SIND 01.013.657/0001-56 CNPJ: BERTIOGA DE PÚBLICOS SERV. DOS

43 Página: ICO LÍT ANA ÃO RAZ

GRADUAL INVESTIMENTOS

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA

0170 ITS@-!NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA CNPJ: CONTA SIGILOSO	0170 ITS@-!NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 17.158.218/0001-71 SIGILOSO DESCRIÇÃO	0170 ITS@-!NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SIGILOSO	0170 ITS@-!NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SIGILOSO	0170 ITS@-!NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SIGILOSO	0170 ITS@-!NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SIGILOSO	0170 ITS@-!NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SIGILOSO	0170 ITS@-!NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SIGILOSO	0170 ITS@-!NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SIGILOSO	MÊS/ANO SIGILOSO	DATA MÊS/ANO SIGILOSO
			SDO. ANTERIOR		DÉBITO			CRÉDITO
1 - ATIVO			37.437.868,99 D		613.926,24			671.7.16,98
; , .1-ATIVO CIRCUUN^^			34.385.597,41 D		536.280,24,:		V •,',C"487:434,'69;' • •
1.1.1-DISPONÍVEL			20.689.130,27 0		250.012,68			241.361,44
'• IT.I.pi-BÉNS.NÜMÈ^^				5 .026,33 D		•' O.OÒ', •'			.0,08
	0001 - CAIXA			5 .026,33 D		0,00			0,00
1.1.1.02 - BANCOS ' 904,61 D 233.052,97 232.844,23,.,
	0003 - Banco Brdesco S/A ag 0133 - co...			224,15 0	229.552,93			229.493,56
	'' 0004 T. Banoo .jtau Ünlbáncò S/AV\g\35p-...'•			' 680,46 0	3.500,04'			3.350,67
1.1.1.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR			183.199,33 0		16.959,71			8.517,21
	0Ô01 - Pis Retido lia Fonte .			7 .017,96 D	.. 1.792,49,		•	•1.519,28.
			32.654,93 D		8.27^03			6.997,93
	0002 - Cofins a Retido na Fonte
0003- Còhtr. Sodal Retido ha Foiite- ' 62.917,86 D 2,•757,68, : ' O.PO:' '. .. .•.-
	0004 - IRRF - Imposto de Renda Retido na...		80.608,58 D		4.136,51				0,00
i l.l.il.OS -TltULÕS EVÃLORES MOBILÍÂRIO^^			20:500.000,00 D			0,00 '		•• •biod;		••
	0001 - COMPRA OPÇAO DECOMPRA-...		20.500.000,00 D			0,00			0,00
;^i'.1.2-VALORES ARECEBER • ' 13.696.467,14 D 286:267,56 'V- " ; 246:073,25:
1.1.2.01 - CLIENTES			1.066.165,95 0		275.767,56			246.073,25
, "• . . pooí-Duplicatas a Receber 16 .165,95 0 275.767,56 , 246.073,25' ;
	0005 - Valores a Receber-Receitas	c/FatFuturo	1.050.000,00	0		0,00			0,00
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS			12.630.301,19 D		10.500,00,'		• •, 0,00 •
0001 - Adiantamento a Fornecedores 0,00 10.600,00 0,00
	0003-Adiantamento Concedidos a	terceiros:	2.059:281,71	D		o,op			0,00	.;
	0008 - BLOQüIO JUDICIAL - A	REGULARIZAR		13 .127,02 D		0,00			0,00

lOÓ10;- ÃDIÁNT. P/FÜTÚRA'ÁQUISÍÇAO-;:: 10.557 892,46 0 . 0,00 ' : : ' o,oó '

1.2 - ATIVO NAO circulante	3.052.271,58 D		77.646,00		184.282,29
• ; 1.2:4- intangível	3.052.271,58 0	'	77.646,00 ,	"	184.282,29 •'
1.2.4.01 - INTANGIVÉIS	11.174.867,49 0		77.646,00		0,00

' OOOÍ iDesenvolv Negoc Elétron Home Broker 873.480,00 D 0,00 ,• ',0,00

0002 - Desenvolv Order Manag System (OMS) 218.370,00 D 0,00 0,00

• . ,i. ' •'0003- Desenvolv Conta Margem " 218.370,00 D 0,00 '. •• _ .••b,po.'

0004 - Desenvolvimento Risco ' ,. p005-Desenvolv Sinalpifus Cotaç... 0006 - Desenvolv Desktop Trading System	218.370,00 0 218.370,00 0 1.965.330,00 0	0,00 .0,00 , 0,Ò0		0,00 • .' ..0.00 0,00
V
00Ó7'-Desehvolvimento Intranet 0008 - Economic Value of Operations-Home...	655.110,00 0 3.804.478,00 D	0,00 , 0,00	'	0,00;',, . 0,00
0Ó09 - Implementação -OMS 0010 - Implementação - Risco	108.720,00 D 82.672,00 D	0,00 0,00	0,00	• 0,00

; , OPil TImplementação-Sinal pifus Cotação 79 .141,56 0 0,00 • . .. . ' 0,00 '.

0014 - INTRANET - NOVOS MODULOS

		0012 - Implementação - Desktop 0013-lmpleméntação,íntrariet .	130.213,32 D 61 .080,00 D 146.126,69 D	0,00 0,00 77.646,00	0,00 • 0,00 , , o,bo
'	.	0015-SISTEMA SPIDÉRiCOI\|ISÓL RISCO'-... 0016- SISTEMA COMPlIaNCE - NM	316.715,03 D 89 .447,18 0	õ.oo 0,00	, 0,00 0,00	•
		0017 - SISTEMACADAiSTRO ON LINE - NM , 0018 - SISTEMA DE CONTROLE DE SALDO...	212.456,82 D 66.918,46 0	0,00 • 0,00	0,00 0,00
		0019 - SISTEIItó DE.SUITTABILITY - NM _ 0020 - SISTEMA TESOURO DIRETO - NM	212.757,53 0 56.390,98 D	o,po ... • •, • ' 0,00	.pioo', 0,00
		. 002tySISTEMA DE CARE ORDER - NM * 0022 - SISTEMA STOCKMARKET - NM	136.363,64 0 16.917,29 0	0,00 . • 0,00	0,00 0,00
		- 0023; SISTEMA MODULOS DEFUNDOS r NM - 0024 - SISTEMA DE CONTENT MANAG...	114.537,44.0 48 .870,52 D	0,00 0,00	b.oo,' 0,00
		pp25- SISTEMA SUPERVISOR DROPCPPY,-... 0026 - SISTEMA GRADUAL CONSULTA - NM	119.318,18 0 31 .718,06 D	0,00 0,00	-0,00. . 0,00	.
		0027- SISTEMACONTROLEPpS TRADE- NM	70:839,00 D	0,00	0,00,	.

00000 1 04/02/20 18

03/20 17

SDO. ATUAL 37.380.078,25 D

34.434.442,96^ D

20.697.781,51 D

; ••5.026:33 D

5.026,33 D

. 1.113,35b

283,52 D

: 829,83 D

191.641,83 D . -7,291',17b 33930,03 D 65.675,54 D 84.745,09 D io.sdb.opb.po D

20.500.000,00 D

13.736:66i;'46b

1.095.860,26 D

•45.860,260

1.050.000,00 D

12.640,801,190,

10.500,006

2.p59.281,71 D 13.127,02 0 10.557.892,46 D 2.945.635,29 D

2:945.é35,29 D

11.252.513,49 0

' , 873.480,00 0

218.370,00 D

'218.370,000

218.370,00 0 218.370;00D 1.965.330,00 D , 655.110,00 0 3.804.478,00 D

10é.720,b0 D

82.6^,00 D

" 79.141,56 0

130.213,32 D

61,080,00 0

223.772,69 D

316.715,03 0 89.447,18 D

212.456,82 D

66.918,46 D

2'12.757;53,D.

56.390,98 D

136;363,64 D

16.917,29 D

114.537,44 pi

48.870,52 D

119.318,18b

31.718,06 0 70.839,Op.P

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 136

i'0

GRADUAL INVESTIMENTOS

BALANCETE ANALÍTICO FOLHA

000002

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DATA 04/02/20 18

SA MÊS/ANO

03/20 17

CNPJ;	17.158.218/0001-71
		SDO. ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SDO.ATUAL
	0028 - SISTEMA PORTAL DO CAMBIO - NM	102.272,72 0		0,00		0,00	102.272,72 D
	0029 - SISTEMA MODULO SUPERVISOR - NM	65 .789,47 D		0,00		0,00	65.789,47 D
	0030 - SISTEMA GESTOR SINACOR - NM	83 .998,55 D		0,00		0,00	83.998,55 D
	0031 - SISTEMA DE CONTROLE DE PLD - 2016	649.725,05 0		0,00 •		0,00	649.725,05 D
1.2.4.02- (-)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		8.122.595,91 C		0,00	184.282,29		8.306.878,20 C
	0001 - (-)Desenvolv Negòc Elétron Home Braker	801.962,55 0		0,00	14.558,00		816.520,55 C
	0002 - (-) Desenvolv Order Manag System...	194.490,57 0		0,00	3.639,50		198.130,07 C
	0003 - (-) Desenvolvimento Conta Margem	. 194.490,57 0-		0,00 '	3.639,50		198.130,07 C
	0004 - (-) Desenvolvimento Risco	194.490,57 0		0,00	3.639,50		198.130,07 C
	0005 - (-) Desenv Sinal Difus Cotaç...	194.490,57 0		0,00	3.639,50		198.130,07 C
	0006 - (-) Desenvolv Desktop Trading System	1.750.415,91 C		0,00	32.755,50		1.783.171,41 C
	0007 - (-) Desenvolvimento Intranet	583.471,98 0	• •	0,00	10.918;50		594.390,48 C
	0008 - (-) EconomicValueof Oper-Home Broker	3.388.447,86 C		0,00	63.407,97		3.451.855,83 C
	0009 - (-) Implementação - OMS	90.600,96 C		0,00	1.812,00		92.412,96 C
	0010 - (-) Implementação - Risco	68 .835,10 C		0,00	1.377,87		70.212,97 C
	0011 - (-) Implementação - Sinal Difus Cotação	66.010,77 C		- 0,00	1.319,03		67.329,80 C
	0012 - (-) Implementação - Desktop	108.512,22 0		0,00	2.170,22		110.682,44 C
	0013 - (-) Implementação - Intranet	50.900,48 C		0,00	1.018,00		51.918,48 C
	0014 - (-) INTRANET - (NM) NOVOS MODULOS	6.578,88 C		0,00	469,92		7.048,80 C
	0015 - (-) SISTEMA SPIDER - CONSOL...	73 .900,12 0		0,00	5.278,58		79.178,70 C
	0016 - (-)SISTEMA COMPLIANCE - NM	20.871,06 0		0,00	1.490,79		22.361,85 C
	0017 - (-) SISTEMA CONTR.de SALDO...	15 .614,34 0		0,00	1.115,31		16.729,65 C
CONTA SIGILOSO 0018 - (-) SISTEMA CADASTRO ON UNE - NM DESCRIÇÃO		49 .573,30 C		0,00	3.540,95		53.114,25 C
	0019- (-) SISTEMA DE SUITTABILITY- NM	49 .643,44 C		0,00	3.545,96		. 53.189,40 C
	0020 - (-)SISTEMA TESOURO DIRETO - NM	13 .157,90 0		0,00	939,85		14.097,75 C
	0021 - (-)SISTEMA DE CARE ORDER - NM	31 .818,22 0		0,00	2.272,73		34.090,95 C .
	0022 - (-) SISTEMASTOCKMARKET- NM	3 .947,30 C		0,00	281,95		4.229,25 C
	0023 - (-) SISTEMA MODULOS DE FUNDOS -...	26.725,44 C		0,00	1.908,96		28.634,40 C
	0024 - (-) SISTEMA DE CONTENT MANAG...	11 .403,14 0		0,00	814,51		12.217,65 C
0025 -• (-) SISTEMA SUPERVISOR... 27 .840,96 0 0,00 . 1.988,64 • © 29.829,60 C
	0026 - (-) SISTEMA GRADUALCONSULTA -...	7 .400,82 C		0,00	528,63		7.929,45 C
	0ÓÍ27 - (-) SISTEMA CONTROLE POS TRADE...	16.529,10 0		0,00	. 1.180,65 •		17.709,75 Ç
	0028 - (-) SISTEMA PORTAL DO CAMBIO- NM	23 .863,70 C		0,00	1.704,55		25.568,25 C
	, 0029-(-) SISTEMA MODULO SUPERVISOR "...	15 .350,86 0		• 0,00 •	1.096,49		16.447,35 C
	0030 - (-) SISTEMA GESTOR SINACOR - NM	19 .599,72 0		0,00	1.399,98		20.999,70 C
	0031 -AMORTIZAÇÃO - SISTEMA PLD2016	21 .657,50 0		0,00 •	10.828,75		32.486,25 C
- PASSIVO		37.833.304,35 0	172.045,24		168.969,14		37.830.228,25 C
2.1 r PASSIVO CIRCULANTE 32.903.898,82 C , 172.045,24 • 168.969,14 32.900.822,72 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO		32.903.898,82 0	172.045,24		168.969,14		32.900.822,72 C
2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER		35 .916,55 0	42.635,24		39.559,14		32.840,45 C
0001 - PIS a Recolher 0,00 4.559,94 4559,94 0,00
0002 - COFINS a Recolher 0,00 21.003,38 21.003,38 0,00
	0003 - ISS a Recolher	26.215,37 0	5.215,35		5.515,33		26.515,35 C
	0005 - IRRF Retido de Terceiros a Recolher	2.365,14 0	2.891,61,		2.068,17		1.542,70 C
	0006 - CSLL,PIS,COF.Ret de Terc. a Recolher	7 .335,04 0	8.964,96		6.412,32		4.782,40 C

2.1.1.04 - CONTAS A PAGAR 32.867.982,27 0 . 129.410,00 129.410,00 32.867.982,27 C

0002 - Serviços de Terceiros a Pagar	0,00	0,00
001,5 - DEBENTURES CONVERSÍVEIS A...	32.867.982,27 0	32.867.982;27 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.929.405,53 0	4.929.405,53 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	4.929.405;53 0	4.929.405,53 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	12.085.713,09 0	12.085.713,09 C
0001 - Capital Social Subscrito	1 .122,00 0	1.122,00 C
0002 - Capital Social Subscrito - CORTEX	8.181.878,00 0	8.181.878,00 C
0003 - Capitai Social Subscrito - GRADUAL...	3:902.713,Ó9 0	3.902.713,09 C

2.3.1.04 - RESULTADOS ACUMULADOS 7.156.307,56 D 0,00 0,00 7.156.307,56 0

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 137

* -5 r^-

'OI 5

GRADUAL INVESTIMENTOS

BALANCETE ANALÍTICO 0170 ITS@-1NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

| SA MÊS/ANO

CNPJ: 17.158.218/0001-71

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	DÉBITO	CRÉDITO	CRÉDITO
	0001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados	5.359.247,84 D		0,00		0,00
	0003 - Prejuízo Acumulado - Incorpporaçâo Corte	1.797.059,72 D		Ó,00		0,00
3-RECEITAS		424.833,25 C		0,00	276.206,95
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		424.679,91 C		0,00	275.767,56
, 3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS		424.679,91 C		0,00.	275.767,56
3.1.1.01 - prestaçAo de serviços		424.679,91 C		0,00	275.767,56
	0001 - Receita de Serviços Prestados	424.679,91 C		0,00	275.767,56
3.2 - OUTRAS RECEITAS		153,34 C		0,00		439,39
3.2.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		153,34 C		0,00		439,39
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		153,34 C		0,00		439,39
	0003 - Rendimento de Aplicações Financeiras	153,34 C		0,00		439,39
4 - DESPESAS		820.268,61 D	425.613,78		94.692,19
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		820.268,61 D	425.613,78		94.692,19
Ks 4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 820.268,61 D 425.613,78 94.692,19
/ 4.1.1.01 - ABATIMENTOS DA RECEITA BRUTA 15 .568,48 D 31.078,65 17.046,11
\_
	0001 - PIS s/Faturamento	1 .262,00 D	4.559,94		3.040,66
	0002 - COFINS s/Faturamento	5 .812,88 D	21.003,38		14.005,45
	0003 - ISS s/Faturamento	8 .493,60 D	5.515,33			0,00
4.1.1.04 - DESPESAS COM PESSOAL		1 .190,60 C	1.238,42			0,00
	0006 - Assistência Médica	1 .190,60 C	1.238,42			0,00
4.1.1.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		219.294,97 D	141.246,50		77.646,00
	0001 - Serviços de Assessoria	126.186,55 D	3.000,00			0,00
	0002 - Honorários Contátieis	8 .262,00 D	5.622,00			0,00
	0004 - Amigos da Lama Informática Ltda. ME	7 .544,80 D		0,00		0,00
	0005 - HIdeakiServiços de Informática S/S Ltda	6 .140,00D		0,00		0,00
	0012 -VRWare-Tecnol. da Informação Ltda.	5 .672,00 D		0,00		0,00
	0034 - CETiP - Central de Títulos em custódia	6.425,62 D	3.214,50			0,00
	0315 - Rodrigo Sampaio Tecnologia ME	3 .200,00 D		0,00		0,00
	0324 - BRITS SOFTWARE LTDA	51 .764,00 D	129.410,00		77.646,00
	0325 - CLÁUDIO ROBERTO RODRIGUES...	4.100,00 D		0,00		0,00
il .1.09 - DESPESAS GERAIS		498.834,60 D	251.770,32			0,00 •
	0003 - Telefones e Comunicações	255,00 D		121,25		0,00
	0007 - Despesas Diversas	1 .075,00 D	2.375,00			0,00
\
0018 - Despesas c/Muitas e Juros s/Impostos 0,00 521,77 0,00
	0020 - Despesas de Amortização	368.564,58 D	184.282,29			0,00.
	0025 - ND- DESPESAS NÂO DEDUTfVEIS.	128.940,02 D	64.470,01			0,00
4.1.1:10 - DESPESAS FINANCEIRAS		647,37 D	279,89			0,08
	0004 - Despesas Bancárias	647,37 D	279,89			0,08
4.1.1.11 - DESPESAS COM IMPOSTO DE RENDA		87.11379 D		0,00 '		0,00
	0001 - Contribuição Social	29 .412,47 D		0,00		0,00
	0002 - Imposto de Renda	57 .701,32 D		0,00		0,00
Total do ATIVO 37.380.078,25 D Total do PASSIVO
Total de DESPESAS 1.151.190,20 D Total de RECEITAS

Somatórias 38.531.268,45 D

FOLHA 000003 DATA 04/02/20 18 03/20 17

SDO. ATUAL 5.359.247,84 D 1.797.059,72 D 701.040,20 C 700.447,47 C 700.447,47 C 700.447,47 C 700.447,47 C 592,73 C 592,73 C 592,73 C 592,73 C 1.151.190,20 D 1.151.190,20 D 1.151.190,20 D 29.601,02 D 2.781,28 0 12.810,81 D 14.008,93 D

47,82 D 47,82 D

282.895,47 D 129.186,55 D 13.884,00 D 7.544,80 D 6.140,00 D 5.672,00 D 9.640,120 3.200,00 D 103.528,00 D 4.100,00 0

750.604,92 D 376,25 D 3.450,00 D 521,77 0 552.846,87 D 193.410,03 D

, 927,18 D 927,18 0

87.113,79 0 29.412,47 D 57.701,32 D

37.830.228,25 C 701.040,20 C 38.531.268,45 0

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 138

GRADUAL INVESTIMENTOS

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA 000004

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

DATA 04/02/20 18 SA MÊS/ANO 03/20 17 CNPJ: 17.158.218/0001-71

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:
Total de Prejuízos do Período	54.714,64 D	Total de Prejuízos Acumulados

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em31 de Março de 2017 conforme documentação apresentada.

GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JÚNIOR SÉRGIO RICARDO DE SIQUEIRA

FUNÇÃO: SÓCIO	FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÃBIL
RG: 6.006.199 SSP/SP	CPF: 045.092.658-32
CPF: 016.809.958-63	TC/CRC: 1SP195462/0-7

/ ;WBERTA CARVALHO FRANCO GOUVEIA DE FREITAS

^ •'JNÇÃO; ADMINISTRADORA

CPF: 349.831.518-85

V /'

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 139

f.3l7

GR/«)UAL INVESTIMENTOS

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

	FOLHA:	000001
0170 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECÍVOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA	DATA:	27/01/2018
CNPJ: 17.158.218/0001-71 CONTA SIGILOSO COD. REDUZIDO DESCRIÇÃO	PERÍODO:	04/2017
1- ATIVO	~~	~~

" 1.1 -ATIVOCIRCULANTE " " ' """

1.11-DÍSPÕNÍVEL ': 1.1.1.Õ1-BENS NUMEI^Rlds' - - - - - - -

1.1.1.01.0001 -"(O000000001)-CAIM " ' "

1.1.1.02-BANCOS

1.1.1.02.0001 - (0000000002) - Bancos Cta. Movimento - CEF

1.1.1.02.Ó002 - (0000000003) - Bancos Cta. Movimento - HSBC

1.1.1.02.0003 - (0000000361) - Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860^

1.1.1.02.0004 - (0000000402) - Banco itau Unibanco S/A-Àg 350-C;14d059 1.1.1.Õ2.Ò005 -'(Ò0dÕÕ00406) -CONTA CORRENTE -GRADUAL CCTVM S/Ã

1.1.1.03-APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0001 - (0000000360) -Aplicações Financeiras - BRADESCO

1.1.1.03.0002 - (00000Ò0417) -Aplicaçõesa Financeiras - Itau

1.1.1.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR

"1.11.04.0001 -^ÒOOOÕdÒOiey- PírRetido na Fonte " ^1.1.1.04.0002-(0000000319)-Cofins a Retido na Fonte 1.1.1.04.0003 - (0000000320) - Contr. SocialRetido na Fonte

1.1.1.04.0004 - (0000000321) - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ^

1.11.05-flfULÒS EVÁLORESMÓBILÍÁRIÒS " " " ' " "

11105.0001 : (0000000418) - COMPRA OPÇÃO DECOMPRA^OC.HAUTMONT

1 12 - VALORES A RECEBER

1.12.01-CLIENTES

i.1.2.01.0001 - (OOObÓÕÒOÕsy Duplicatas a Receber

11.2.01.0002 - (0000000006) - Provisão para Créditos de Liq. Duvidosa

Ó10003-(OOOÕÕÕÒ359y GRADUAL CCTVM S/À

1.1.2.01.0005 - (0000000416) - Valores a Receber-Receitas c/Fat.Futuro í.l2.0~2-OÜYRÓ"s bÉVÉDÒRES

1.1.2.02.0001 - (0000000350) - Devedores p/Aquisição de investimentos

"1.1.2.0ZÒ0Õ2 - (0000000408) - Òt/TRÒS DEVÈDÕRÉS - GABRIEL GOUVEIA Td

11.2.03-ADIANTAMENTOS DIVERSOS

1.1.2.03.0Ò0Í - (0000000007) -Adiantamento a Fornecedores

1.1.2.03.0002 - (0000000009) - Adiantamento de Salários

1.Í.2.Ó3.0ÓÕ3 - (ÒÕdOÓÕdÒÍ2) - Adiantamento Concedidos a terceiros 1.1.2.03.0004 -(Ò00000Ò0Ó8) -Adiantamento aÃNDRESSA DÉ MÉNDONZA 112.03.0005 - (ÕÕÒdOÒdÒld) -Adiantamento paraViagens

1.1.2.03.0006 - (0000000352) - Femando Corrêa de Lima 112.Õ3.ddÒ7 - (0000000353) - Rodrigo Lourenço da Silva

1.1.2.d3.0008 -(0000000404) -BLOQUlÓ JUDICIAL -AREGULARIZAR " Í.l'.2.d3.ddÍ0 - (ÒdOOdddllÂ) -ÀDÍÂNT. P/FUTURÀ AQÜÍSfçÃÕ-iWEStiMENtÕS

1.1.2.04 - OUTRAS CONTAS A RECEBER

i.12.04.0001- (OÒOÓdÕObil) - Empréstimos a Sócios e Funcionários

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.1.01- AGraS DEAQUISIÇÃO

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 140

("•318

GRADUAL INVESTIMENTOS

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

FOLHA: 000002

0170 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA DATA:

27/0 1/20 18

CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO:

04/20 17

1.2.1.01.0001 - (0000000028) -Agio de Aquisição - Cortex It 1.2.1.02 - CRÉDiTOS E VALORES

1.2.1.02.0001 " (0000000013) - Créditos com Sócios

1.2.2-ÍNVESTIMENTOS

1.2.2.01 - PARTiCIPAÇÕÉS SOCiETÁRIAS"

1.2.2.01.0001 - (0000000026) - Cortex it Solutions S.A

' 1.2.2.01.0002 - (0000000027) -(-) Agio deAquisíçâo 1.2.2.02- PARTiCIPAÇÕES EM SOC.LiGADAS ' 1.2202.0Ò01 - (0000000411)-HAUTMONT PARTICiPÀÇÔES S/Á 1.22.02Ò002 -(0000000412) -AGIO DE AQUISIÇÃO í.2.202.0003 - (0000000413) - EQüiVALENCiA PATRIMONIAL -HAUTMONY

1.2.3-ÍMOBÍLÍZADO

1.23.01-BÈNSÉ DIREITOS

1.23.010002 - (0000000025) - Instalações

1.2.3.01.0003 - (00Ò0000022) - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 1.2.3.01.0ÓO4 - (0000000023) -Computadores e Periféricos 1.23.01.00Ò6 - (0000000021) - Móveis e Utensílios

1.2.3.01.0007 - (0000000024) - Veículos

1.2.4-INTANGÍVEL

1.2.4.01-INTANGIVÉIS

1.2.4.01.0001 - (0000000324 - Desenvolv Negoc Elétron Home Broker ' 1.2.4.01.0002-(Õ000000325 - Desenvolv Order Manag System (OMS)

1.2.4.01.0003 - (00000Ò0326 - Desenvolv Conta Margem ' 1.2.4.01.0004-(0000000327

Desenvolvimento Risco

1.2.4.01.0005 - (0000000328 - Desenvolv Sinal Diftjs CotãçBCÍVESP/VBM&F

1.2.4.01.0006 -(Ò000000329 - Desenvolv Desktop Trading System

1.2.4.01.0007"- (0000000330 - Desenvolvimento Intranet

1.2.4.01.0008 - (0000000331 - Economic Value of Operations-Home broker 1.2.4.01.0009-(0000000332 - Implementação - OMS

1.24.01.Ò010 -(0000000333 - Implementação - Risco

1.2.4.01.00l'l - (0000000334 - implementação - Sinal Difus Cotação 1.2.4.01.0012-(0000000335 - implementação - Desktop

""" 1.2.4.01.0013-(Õ000000336 - Implementação Intranet

1.2.101.0014 - (0000000381 - INTRANET - NOVOS MODULOS " 1.24.01.Ó015-(0000000382 - SiSTEMA SPIDER'-CONSÓL RISCO - NM

1.24.01.0016 -(000000Õ383

SISTEMA COMPLIANCE - NM

1.2.4.01.0017 - (0Õ00000366 - "sistema CADASTROON LINE ; NM

12.4.01.Ò018 -(0000000367

SISTEMA DE CONTROLE DE SALDO DEVEDOR - N

Í.2.4.01Õ019 - (0000000368 - SiSTEMA DÈ SÜitTABILITY - NM 1.2.4.01.0020 - (0000000369 SISTEMÁTESOURO DIRETO - NM 1.2.4.01.0021 - (Ò0000ÒÓ370 - SISTEMA de"CARÉ ORDER - NM ~~ 12.4.01.0022 - (0000000371 - SiSTEMA STOCKMARKET - NM ' 1.24.Ó10023-'(0000000372 - SISTEM MODULo"S dê FUNDOS - NM

12.'4.01.0024 - (0000000373 "- SISTEMA DECONTENT MANAG SYSTEM - NM " 1.2.4.01.0025 - (dÒ00ÕÕÒ374 "-SiSTEMA SÜPERVÍSOR DROPCPPY -NM

1.2.4.01.0026 - (0000000375 - SISTEMA GRADUAL CONSULTA - NM

12.4.01.0027-"(Õ000000376 - SISTE""MA CONTROLE POS TRADÉ- NM

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 141

3 19

1 •

GRADUAL INVESTIMENTOS

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

FOLHA 000003

0170 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA DATA

27/0 1/20 18

CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO 04/20 17

1.2.4.01.0028 - (0000000377) - SISTEMA PORTAL DO CAMBIO - NM

1.Í4.01.0029-(0000000378) - SISTEMA MODULO"supervisor - NM 1.2.4.01.0030 -(0000000379) - SISTEMA GESTOR SINACOR - NM 1.2.4.01.0031"- (0000000409) - SISTEMA DE CONtRO"LÈ DE PLD - 2""016 1.2.4.02- (-)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS

1.2.4.02.0001 - (OÓ000Ò0337) - (-)Desenvolv Negoo Elétron Home Broker

1.2.4.02.0002 - (0000000338) - (-) Desenvolv Order Manag System (OMS)

1.2.4.Õ2.00Ò3 - (Ó0Ò0000339) - (-) Desenvolvimento Conta Margem

1.2.4.02.0004 - (0000000340) - (-) Desenvolvimento Risco

1.2.4.02.0005 - (0000000341) - (-) Desenv Sinai DÍfüs Cotaç BÒVESP/BM&F

1.2.4.02.0006 - (0000000342) - (-) Desenvoiv Desktop Trading System

1.2.4.02.0Ò07 - (0Ò000Ò0343) - (-)Desenvolvimento Intranet

1.2.4.02.0008 - (0000000344) - (-) Economic Value of Oper-Home Broker

1.2.4."02.0Ò09-(Ó000000345)-(-) Implementação-OMS

1.2.4.02.0010 - (0000000346) - (-) Implementação - Risco

1.2.4.02.0011 - (Ó000000347) - (-)Impiementaçâo - Sinai DIfus Cotação

1.2.4.02.0012 - (0000000348) - (-) Implementação - Desktop

1.2.4.02.0013 - (0000000349)-"(-) Implementação- Intranet

1Í4.0Z0014 - (0000000384) - (-) INTRANET - (NM) NOVOS MODULOS

"l.2.4'.02.0Ú15 - (OOOOÒOÓ3è5) - (-) SISTEMA SPIDER - CONSÕL RÍSCO - NM

T2.4.02.0016 - (0000000386) - (-) SISTEMA COMPLIANCE - NM

"1.2.4.02.0Ò17- ("0Ò0000O387")"-" (-) SISTEMA CONTR.DÉ'SALDO DEVEDOR -NM

1.2.4.02.0018 - (0000000388) - (-) SISTEMA CADASTRO ON UNE - NM 1.2.4.02.0019 - (0000000389)-(-) SISTEMA DE SUITTABILITY - NM 1.2.4.02.0020 - (0000000390) - (-) SISTEMA TESOURO DIRETO - NM 1.2.4.02.0021 - (0000000391) - (-) SISTEMA DE GARE ORDER - NM

1.2.4.02.0022 -(0000000392)-(-) SISTEMA STOCKMARKEt"-NM 12:4702.0023"- "(õõõmõõãgs")'-(-) sIsfEMÂ'módOlõs'd"é"fundos -"nm" ' 1.2.4.02.0024 -(0000000394) -(-) SISTEMA DE CONTENT MANAG SYSTEM - NM 1.2.4:02.0025 - (OOOOOOÓ395) -""(-) SÍSfEMÁ SUPERVISOR DROPÒPPY - NM

1.2.4.02.0026 - (0000000396) - (-) SISTEMA GRADUAL CONSULTA - NM

1.2.4.02.0027 - (0000000397)- (-) SISTEMA CONTROLE POS TRADE- nm "

1.2.4.02.0028 - (0000000398) - (-) SISTEMA PORTAL DO CAMBIO- NM

1.2.4.0ZÒ029 - (0000000399)- (-) SÍSTEMA MODÜLÒ SUPERVISOR- NM 1.2.4.02.0030 -(O0O000Ò400) -(-) SISTEMA GESTOR SINACOR - NM : 1-.Í4.02.Q031 -(Q000QQQ410)-ÀMORtl^Ão'-SiSTEMA"p"LD2016' - "

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

' 2.T1.01- OBRIGAÇÕES ARECOLHER - --

2.1.1.01.0001 - (0000000040) - PIS a Recolher

2.1.1.01.0002'-(0000000041) - COFINS a Recolher

2.1.1.01.0003-(0000000045)-ISS a Recolher

2.1.1.Ò1.QQ05 -.{0000000046)- IRRF Reüdo de Tsrcairos a Recolher-

2.1.1.01.0006 - (0000000047) - CSLL,PIS,COF.Ret. de Terc. a Recolher

2.1.1.01.Ò007 - (00Ò0O0Ó070) - CSLL a Recolher 2.1.1.01.0008 -(O0Ò000O071) - IRPJ a Recolher

2.1.1.01."0009-(P000000048)-I.S.S".Ret.deTerc.,aRecolher .

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 142

GkADUaL iNVt»tiMENTuS

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

FOLHA:

0170 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA DATA: CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: CONTA COD.REDUZIDO DESCRIÇÃO

2.1.1.02- ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

'2.1.102.Õ001-'(OOdooÕÕOSOy-Salários a Pagar ' " 2.1.1.020002-(ÓÒ0ÕÕ0ÓÔ51)- Pró-Labore a Pagar - 2.1.l".O2.d0O3-'(OÓOO0O0'O52")-F.G.T.S. aPagar" - --

2.Í.1.02.0Õ04 -(0000000053)-Í.N.S.S. a Pagar "

1 2.1.1.Ò2.00Ó5 - (0000000054)-Contrib. Sindical á Pagar

2.1.1.02.0005 - (0000000055) - Contrib. Confederativa a Pagar

2.1.1.Ò2.Ò007 - (0000000057) - Contrib. Ássistencial a Pagar 2.1.1.02.0008-'(0000000058)-Í.R.'r.F. s/Folha dePagamento 2.1.1.02.0009 - (0000000056") - I.R^R.F. s/Pró-Labore 2.1.1.03- OBRIGAÇÕES P/EMPRÉSTIMOS,FINANCIAMENTOS

2.1.1.03.ÓÕÒ1 - (ÒÓÒÓÕÓOOeí j- Empréstimo Sócios 2.1.1.03.0002 -~(0000000358) - FINEP - FINANC. DE EST. EPROJETOS 2."í.1.Ò3.0Ób3 - (ÓOOOOÒ04Ò5) - RED KÍT AMÉRICAS LLC

2.1.1.04 - CONTAS A PAGAR

2.11.04.0001 - (OÒOOÓbÒÒ62) - C/C Gradual investimentos

2.1.1.04.0002 - (0000000063) - Serviços de Terceiros a Pagar

2.Í.104.0003-(0000000064)-C/C Sócios

O *1 "1 _^QQQOOQQQ00^ - 2 P232r

2.1.1.04.0005 - (0000000066) - Energia Elétrica a Pagar 2.1.1.04.0006- (0000000067) -Agua e Esgotos a Pagar

2.1.1.04.0007 - (boobobb06"8) - Honorários a Pagar

2.1.1.04.0008 - (0000000069) - Empr. Consignado CEF

2.1.1.04.0009 - (boooooboso) - Empr. Consignado Citibank

2.1.1.04.0010 - (0000000079) - Contas a Pagar Diversas

2.T.104.b01í-"(0'000000082)-GradualCCTVMSA 2.1.1.04.0Ó12 -(0000000120) -C/C Cortex It 2.Í.~1.b4.0bl'4 - (0000000419) - FERNANDA FERRÃZ B.LIMA-COMPRA OPÇÂÓ' 2.1.1.04.0015 - (0000000407) - DEBENTURES CONVERSÍVEIS A PAGAR

2.1.1.05 -'PROVISÕES

'zi.1.05.obbl -(0000000072)-Provisão de Férias' '2.1.1.05.0002 - (b0000bb073) - Provisãò de INSS s/Prov de Fériás

2.1.1.05.0003 - (0000000074) - Provisão de FGTS s/Prov de Férias

2.'l.'l.05.0bÕ4-(b0'00b0b060j-'Provisãode"Í3''Salário' 2.1.105.0005 -(OoboobbÓ75) - Provisão de INSS s/Prov 13° Salários - - 2.1105.0000-(00b00bÒ076)-^Provisão de FGTSs/Prov de 13°Salario"

2.1.1.05.0007 - (0000000310)- Rescisões a pagar 2.2 - vAlÓRES TI^NSifÕRIOS

2.2.1 - VALORES TRANSITORiÓS

•" •''2.2.i:0l-VÂLORESTRANSITORIOS " '

2.2.1.01.0001 - (0000000077) - Transferencia p/Incorporação

ZZ1.01.0002 -(bbo'obbbb78)-Títulos a Pagar

2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Zb l-'cAPITAL SOCIAL ' '

2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTÉGRALIZADO

2.3.1.01.0001 - (OOoobOooob) - Çapítal Social Subscrito 2.3.1.01.0002 -(oobboboooi) -Capital Social Subscrito -CORTEX

'•3ã0

000004

27/01/2018 04/2017

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 143

GRãuUAL ihíVtS IimtivTOS

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001 "

FOLHA:

0170 - ITS@-1NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA DATA. CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: CONTA COD. REDUZIDO DESCRIÇÃO

' 2.3.101.0003 -(Ò000000424) -Capital Social Subscrito - GRADUAL GCTVWI ^ ^

9 3 1 O? - CAPITAI SOCIAI A INTFGRAI 17AR

2.3.i.02.ÓÕ01-(ÒbboOÕOOSI)-Capitai Social a Integralizar - -

2.3.1.03 - RESERVAS DE CAPITAL: 2.3.1.03.0001 -(0000000083)-Àdlant. p/Futuro Aumento deCapital

2.3.104 - RESULTADOS ACüíviüLADOS

2.3.104.0001 - (Õ0b0Ó0Ò362) - Lucros ouPrejuízos Acumulados

2.3.1.04.0002 - (0000000363) - Lucrios ou Prejuízos do Exercício

2.3.104.0003 - (0000000364) - Prejuízo Acumulado - Incorpporaçâo Corte

2.4 - RESULTADO

2.4.Í - RESUIItADOS ACÜMULADOS

2^4.101 - LUCROS/PREJÜIZOS ACÜMULADOS

2.4.'lbl .00Õl'-(ÕÒb00dd098)- Lucrõdo Exêrciclo

2 'i *1 01 C0Q2~^QCOOQOOOôô) - Prsjuízo do Exsrcício

2.4.1.01.0003 - (ObOOÒOOOÕÓj - Lucros ou Prejuízos Anterior

2.4.1.01.0004 - (0000000097) - Lucros Acumulados

' 2.4.1.01.Ó005- (OOboÕObÓ92)"-Lucros Dlstribuldo's' 2.4.1.01.0006 - (0000000093) - Prejuízo do Exercido -CÒRTEX

-3 - RECElfÂS ^

3.'l - RECEITAS OPERACIONAIS

di.l - RECEITAS ÒPERACIONAIS BRLITAS'

3.1.1.01.0001 - (00Ò00Ó01Ò3)- Receita de Serviços Prestados

3.1.1.02 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

3.1102.0001V(0bbb0b04T5y-RECEltAss'ERVIÇ^^^ È)^"CUTAbÒS FAf.FÜTURÕ^

3.2 - OUTRAS RECEITAS

' 3.2.1 - RECEITAS ÓPERACÍÒNAÍS

" 3^X01-RECEITAS FINÁNCeTrAS

3.2.1.01.0001 - (ObOÕOOÓild) -Juros s/Duplicatas '

3.2.1.010003 (0000000112) Rendimento de A^pliceções Financeiras

' 3.2.1.01 b004- (bboboobi 13) -'Ganhos~de Capital

4 - DESPESAS

' 4.1 - DESPESA'S OPERACIONAIS ' '

4.1.1 -DESPESAS OPERACIONAIS

"4.l7l.OÍ-ABÃtÍMENtOSbARÈCEÍTA"BRUtA ^ '

4.1.1.01.0001 - (0000000201) - PIS s/Faturamento

"4.1.1.01.0002 - (0000000202)'-CÒFÍNS s/Faturamento

4 1 1 01 0003 (0000000204) ISS s/Faturamento

4.1.101.0004 - (0000000200) - IRRF s/ServIços Prestados

4.11010005 - (0000000199) - CSRF s/ServIços Prestados

4.1101.0006 - (0000000198) - PIS Retido na Fontes/Serv. Prestados 4.1.1.01.0007 - (0000000197) - COFINS Ret.na Fonte s/ServIços Prestados

'4."l.ib'2-DEDÜÇÕÉS'EÃBATrMÊN^^

4.1.V.03 - REMUNERAÇÃO AblRIGENTES

4.1.1.03.0001 -(000000Ò221)-Pró-Labore

«"•321

000005

27/01/2018 04/2017

;

SIGILOSO

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f-32 o

ív

GRAuUAL inivtS i ímth) i OS

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

FOLHA; 000006

0170- ITS@-II\1TEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA DATA:

27/0 1/20 18

CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO:

04/20 17

4.1.1.04 - DESPESAS COM PESSOAL

1, 4.lXO4-OnO1-.(O0nOnOÒ?9?) ,^S a l 4r i n .s-'

4.1.1.04.0002 -(0000000223) - 13° Salário ' 4.1104.0003- "(dÕdOOO'0206)-Férias

4.1.1.04.0004 - (0000000205) - Indenizações

y .4,1,1010005 -"(0000000235)

4.1.1.04.0006- (0000000207) - Assistência Médica

4.1.1 .dldod? - (dododd02d8) - Àsslstêncla Õdontoiógica 4.1.1.04.0008- (0000000236)'-Vaie Refeição 4.1.'l.d4.00d9'-(00d000d209)-Va"ie"Áiimentação 4.1.1.04.0010 -(dÕ00Ò00210) -Auxilio Creche 4.1104.0011 - (OOdddodiZI i j- seguro de Vida Funcionários 4.1.1.04.0Ò12 -(00000002Í2) -Bolsa de Estudos 4.1.1.d4."Ò'013- (0dd00003d9)"-Bônus

4.1.104.0014 - (0000000314) - Estagiários

4.11.05 - SÉRViÇOS>RÉSfADÓS POR TÊFÍCEiRÒS

4.1.1.05.0001 - (0000000238) - Serviços de Assessoria

4"l.1.05.00d2 - (dd00000226) -"Honorários Contábeis

4.1.1.05.0003 - (0000000279) - Honorários Advocatícios

4.1105.0004-(dÒ000d0213)-Amigos da Lama informática Ltda. MÈ

4.1.1.05.0005 - (0000000214) - Hideaki Serviços de informática S/S Ltda

"" 4.11.05.0006-"(0000000215)-"i"ntech'rnfo'rm"ática Ltda. ME

4.1.1.05.0007 - (0000000216)-Rgarciasystem informática Ltda

4.11.05.od08 - (0d0d0002Í7)- Linha Quarenta e Dois Ltda

4.1.1.05.0009 - (0000000218) - Lucena Cons. e Tec. da informação Ltda.

| 4.1.1.05.0010 - (0000000219) - Macedo Asses, em informática Ltda.

^ 1 1 nK nnii /nnnnnnmon\ i Mo

~r. I. I I IItiwi 1 1

| 4.Tl.05.'ddl"2-"(0000000229) -VRWare -Tecnoi. da'informaçãoTtda.

4.1.1.05.0013 - (0000000301) - MB Tecnologia da informação Ltda

| 4.1.1.05.0014 - (0000000302) - Bianca À. da Rocha Tecn. da informação

| 4.1.1.05.0015 - (0000000239) - Woridwide Bus Research Brasil Eventos L

| 4.1.1.05.0016 - (0000000311)-CiÉE - Centro integração Empresa Escola

4.1.1.05.0017 -(0000000312)-Te'k informática Ltda. 4."l.To"5.doT8- (0000000313)-André Cristino Miguei ME

4.1.1.05.0034 - (0000000403) - CETiP - Central de Títulos em custódia

' 4.1.T.Õ5.03'14 - (0000000315) -"Femarido "cdrrèa Lima ME"

4.1.1.05.0315 - (0000000316) - Rodrigo Sampaio Tecnologia ME

4.1.1.05.0316 - (Ó000ÓÕÓ317) - Rodrigo Lourenço da Silva informática MÉ

4.1.1.05.0317 - (0000000322) - ANBIMA - Assoc Bras das Entid do Mero •• 4.1:105.0318 - (0000000323)- Mestra -Gestão Empresarial Ltda."

4.1.1.05.0319 - (0000000354) - FKW Tecnologia da informação Ltda.

4.1.1.05.0320 - (0000000355) - YO Yamashita Diagramação Visual Ltda. ! 4.1.1.05.0321 -(0000000356)-ÂÚGUSTO DE"oLiVEIRA SOARES ME Í4.1.1.05.Q322- (QQQ00ÕÒ357) - .ÃViV.ATEC SOLEM.TECN :D.A IMF; LTD.ÃERP . 4.1105.0323 -(0000000365) - LÍBERÍJM RATÍNGS SERV.FINANCEIROS LTDA 4.1.1Ó5.O324-(Õ0000ÒÒ420) -BRiTS software'LtDÁ 4.11.05.0325 -(0000000421)-CLAUDiÒ ROBERTO RODRIGUES BALBIM - ) 4.11Ò5.0326 -(Ò000ÒÒÓ422) -JORGE LLIÍZ PEREjRÁ BÁRBOSÂ-ÍEPP

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 145

r .323

GRADUAL INVESTiWENTOS

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

FOLHA:

0170 - ITS@-INTEGRATED TECHIMOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA DATA:

CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO:

4.1.1.05.0327 - (0000000423) - LUCIANDO DE MARIA LEAL - EPP

4.1.1.Ò5.0350 - (000000Ò380)VALORES AAPROPRIAR INTANGÍVEIS

4.1.1.06 - ENCARGOS SOCIAIS

4.1.1.06.0001 -(Ò00000023Ò) - F.G.T.S. 4.1.1.06.0002 -(0O000Õ0231) -I.N.S.S^ 4Í1,1.06.Q003-(0000000232)-Provisão FGTS s/Prov!de~Férias"

4.1.1.06.0004 - (0000000233) - Provisão INSS s/Prov. de Férias

4.1.1.06.0005-(0000'000234)~-Provisão FGTS s/Prov 13° Salário '

4.1.1.06.0006-(0000000237)-Provisão INSS s/Prov. 13°Salário

4.1.4-07 - DÉSPESAS C/IMPOSTOS.TÃ.XAS.CON.TRlBUiÇÕES

4.1.1.07.0001 - (0000000241) - Contribuição Sindical Patronal 4.1.1.07.0002- (0000000242) - Contrib. SindicalEmpregados 4.1.1.07.0003 - (0000000244) - Taxas PMSP - TFE 4,1.1.07.0004- (0000000243)-Tributos Federais/Estaduais - Diversos 4.1.1.07.0005 - (0000000246) - Contrib. a Associações 4.1.1.07.0006 - (0000000247) - Outras Taxas Prefeitura 4.1.1.07.0007 - (0000000245) - Contribuições Confederativas

4.1.1.07.Ò008 - (0000000248) - Contribuições Assistenciais 4.1.1.08 - DESPESASCOM LOCAÇÃO

4.1.1.08.0001 - (000Ò000250)"-Alugueis

4.1.1.08.0002-(0000000251) - Condominio

4.11.08.0003-"(0000000253) - I.P.T.Ü.

4.1.1.08.0004 - (0000000249) - Imposto Predial

4.1.1.08.0005 - (00000Õ0252) - Outros Alugueis

4.1.1.09- DESPESAS GERAIS

4.1.1.09.00Õ1 - (0000000270)- .Agüa e Esgoto 4.1.1.09.0002 -(0Õ00000271) - Energia Elétrica 4.1.1.09.0003 - (00000Ó0272) • Telefones e Comunicações 4.1.1.09.0004 -(OOOOÒ0O276) - Despesas com Seguros

4.1,-1,09.0005 •: (0000000273)í- Despesas de Escritório 4.1.1.09.0006 - (0000000274) - Despesas com Refeições | 4.1.1.09.0007 - (0000000280) - Despesas Diversas

4.11.09.0Õ08 -(0000000277)• Brindes e Campanhas Promocionais

4.1.1.09.0009 - (0000000278)'- Despesas c/Associações

4.1.1.09.0010 - (0000000281) - Despesas c/Viagens e Representações

4.1.1.09.001Í - (000Ò000288) - Fretes e Carretos Diversos

4.1.109.0012 - (0000000289) • Gratificações

4.1.1.09.0013 - (Ó00ÓÕÒ0269) - Despesas c/Anuncios e Propagandas ,

4.1109.0014 - (0000000283) • impressos e Materiais de Escritório

"4.1.1.09.0015 - (OÓ00000284) • Despesas com Internet

4.1.Í.09.0Ò16 -(0000000285) • Livros, Jornais e Revistas

4.1.1.09.0017 - (00000Ò0286) • Manutenção de Máquinas e Instalações

Ali nonnio /nnnnnnmoo\ Despesas c/Multas e Juros s/lmpostos

I . (.«/w.w w i w

4.1109.0019- (00Ò0000287) • Material de Uso e Consumo

4.1109.0020 - (0000000290) • Despesas de Amortização

4.1.1.09.0021 -(0000000'351)- Despesas de ágio de ações

4.1.1.09.0025-(0000000401) • ND - DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS.

000007 27/0 1/20 18

04/20 17

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 146

GRAuUãíl iívVtSTimtra i OS

PLANO DE CONTAS - Plano 5G000Í

FOLHA 000008

0170- ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/IIMSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA DATA

27/0 1/20 18

CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO

04/20 17

4.1.1.10-DESPESAS FINANCEIRAS - . . ...

I. "

4.1.i.ío.òooí -(ÕÒÕ0Õ00292y-Juros Pagos* ' * ~'4.í.1.ÍÕ."ÒÕ02-lI(ÍÒffOOÕd293) - Descontò's'Çòncedí& ~ ~ ^ - "4.1.1.10.OOTO -(d00ÕÕÔ0294) -MuítãrDiversãs ~ " 4.1.1.1Õ.Wd4 -(ÕÒÕ0dÕÕ29lj- Despesas Bancárias , - - ~ '

4.1.1.11 - DESPESAS COM IMPOSTO DE RENDA

; . __

4.1.1.11.0002 - (0000000300) - Imposto de Renda T-resultado'DÕ0® ' r~

6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO """67i;fTRlS0CfÃ^D

6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

--ij- '6.1.1.01.Õ0ÒT- (0ÕÓ000ÓÍ67j - RÈSljTTADb DO EXERCÍCIO^

L-

Códigos Contábeis Reduzidos à disposição do Usuário

0000000004		00000000 18
0000000014 00000000 15	_ ___ __ __. _ . ___ __ ____	__ . . _ _ __ 0000000019 0000000020
0000000016 0000000017		^0000000029 0000000030

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 147

f'80

GRADUAL INVESTIMENTOS

RAZAO analítico

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

FOLHA:

DATA:

000002 17/03/20 18

ContaAnalisada - i.i.i.oi.oooi - oooooooool - CAEXA ;

V .

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		4.026,33 D
	31/01/2017 0000000362	1.1.1.02.0001	Reposição caixa	1.000,00		5.026,33 D

Saldo Geral: 1.000,00 0,00 5.026,33 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0001 - 0000000002 - Bancos Cta. Movimento -

CEF

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

TN Saldo Anterior: 1.000,00 0

•1/01/2017 0000000362 1.1.1.01.0001 Reposição caixa 1.000,00 0,00 c

Saldo Gerai: 0,00 1.000,00 0,00 c / , ' ' ' ' )

ContaAnalisada - 1.1.1.02.0002 - 000000Ô003 - Bancos Cta. Movimento - HSBC

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo 62,80 D

Saldo Anterior: 3 1/0 1/20 17 000000036 1 4.1.1.10.0004 Despesas bancárias 62,80 0,00 c

Saldo Geral: 0,00 62,80 0,00 c

(

... ,,

Conta Analisada - 1,1.1.02.0003 - 0000000361 -Banco Brdesco S/Á ag0133 - cc0001860-0

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior: 299,46 D 02/0 1/20 17 0000000001 4.1.1.04.0006 Reemboiso de Assistência Médica

Aiexandre Ponso 500,33 799,81 D N

•2/01/2017 0000000007	1.1.2.01.0001	Recebimento de Ciientes nf 129	64.470,01		65.269,82 D
02/01/2017 0000000008	1.1.1.03.0001	Apiicaçâo em Papeis nf 129		798,81	64.471,01 D
02/01/2017	'4-1.LQ9.G02S	Pagamcnto.RODOBENS.		64:470,01	1,000
09/0 1/20 17 0000000010	1.1:1.03.0001	Resgate Mercado Aberto 09/01/2017	250,00		251,00 0
09/01/2017 0000000011 4.1.1.09.0003		Pagto. Conta Teiefônica mais telecon		127,50	123,50 0
10/01/2017 00000000 12	1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto	342,44		465,94 0
10/0 1/20 17 00000000 13 1.1.2.01.0001		Recebimento de Clientes transf graduai	3.000,00		3.465,94 0
1ü/Ü1/Ía)1/ tXXK)0üÒOÍ4 4.i:i;ã).ooui		i^gamento taxa iNPi a Al-PINl lYmb49		600,00	2'.8'bb;94U
10/01/2017 0000000015	2.1.1.01.0003	Pagto guia I.S.S. 12/2016		2.801,24	64,70 0
13/0 1/20 17 00000000 16	4.1.1.10.0004	Despesas bancárias		116,15	51,45C
13/01/2017 00000000 17 1.1.1.03.0001		Resgate M ercado Aberto	250,00		198,55 0
20/0 1/20 17 00000000 18	1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto	261,40		459,95 0
	4.1.1.09.000/	Pagamento a Lucy Alves caiveta		460,00	9,96 0
20/0 1/20 1 (	ÜÜUÜ0OÜO19
20/0 1/20 17 0000000020	4.1.1.10.0004	Taxa despesas transferencia doe		8,95	1,00 0
23/0 1/20 17 0000000021	4.1.1.04.0006	Reemboiso assistência médica	649,74		650,74 0
23/0 1/20 17 0000000022	1.1.1.03.0001	Aplicação em Papeis Reembolso
		assistência médica		649,74	1,00 0

Reembolso assistência médica Alexandre 619,21 620,21 D 3 1/0 1/20 17 0000000023 4.1.1.04.0008 3 1/0 1/20 17 0000000029 1.1.2.01.0001 Recebimento de Clientes nf 130 60.741,42 61.361,63 0

Saldo Atuai: 61.361,63 0

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 148

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SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 149

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico FOLHA;

000002

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17

FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

			ContaAnalisada - 1.1.1.02.0003 -OOGOO0O361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0			)
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		1,00 D
	04/01/2016 0000000006 1.1.2.01.0001		Recebimento de Clientes GRADUAL - NF 96	66.415,36		66.416,36 D

05/01/2016 0000000007 1.1.1.03.0001 05/01/2016 0000000008 1.1.2.03.0003	Aplicação em Papeis Bradesco Pagamento prestação Rodobens	1.945,35 64.470,01	64.471,01 1,00 D	D
06/01/2016 0000000009 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto bradesco	2.191,85	2.192,85	D
06/01/2016 00000000 10 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto bradesco	10.703,93	12.896,78	D

06/01/2016 0000000011 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto bradesco 834,14 13.730,92 D 06/0 1/20 16 00000000 12 4.1.1.09.0007 Pagamento taxa a CETIP p/emissão

07/01/2016 0000000013 07/01/2016 00000000 14	debentures 4.1.1.07.0004 Pagamento taxa a JUCESP registro societário 4.1.1.07.0004 Pagamento taxa a JUCESP registro		13.729,92 306,64	1,00 D 305,64 C
	societário		306,64	612,28 C
07/0 1/20 16 00000000 15 4.1.1.07.0004	Pagamento de taxa JUCESP		129,36	741,64 C
07/0 1/20 16 00000000 16 4.1.1.07.0004	Pagamento de taxa JUCESP		21,00	762,64 C
07/0 1/20 16 00000000 17 4.1.1.07.0004	Pagamento de taxa JUCESP		21,00	783,64 C
SIGILOSO 07/0 1/20 16 0000000062 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto 784,64				1,00 D
08/0 1/20 16 00000000 18 1.1.2.0 1.0003	TRANSFERENCIA DE CC PJ GRADUAL	99.000,00		99.001,00 D
08/0 1/20 16 00000000 19 1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO EM PAPEIS BRADESCO		99.000,00	1,00 D
11/01/2016 0000000020 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto RESGATE DE
	APLICAÇÃO EM PAPEIS BRADESCO	3.500,00		3.501,00 D
11/01/2016 000000002 1 2.1.1.01.0003 Pagto guia i.S.S. 12/2015 3.235,53 265,47 D
13/01/2016 0000000022 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto BRADESCO	326,66		592,13 D
13/0 1/20 16 0000000023 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto BRADESCO	98.408,87		99.001,00 D
13/0 1/20 16 0000000024 1.1.2.01.0003	tRNASFERENCIA C/C GRADUAL		99.000,00	1,00 D
15/0 1/20 16 0000000025 1.1.1.03.0001	Resgate Mercado Aberto BRADESCO	250,00		251,00 D
15/0 1/20 16 0000000026 4.1.1.10.0004	DESPESAS BANCARIA BRADESCO		97,30	153,70 D
18/0 1/20 16 0000000027 1.1.2.0 1.0003	TRASF PJ GRADUAL P/BRADESCO	3.800,00		3.953,70 D
18/0 1/20 16 0000000028 4.1.1.04.0006	PAGAMENTOASSIST MÉDICA
	AMIGOS DA LAMA		793,75	3.159,95 D
18/01/2016 0000000029 4.1.1.09.0007	PGTO DE LICENCIAMENTO CARRO		2.910,46	249,49 D
20/0 1/20 16 0000000030 1.1.2.01.0003	TRANSFERENCIA PJ GRADUAL	2.300,00		2.549,49 D
20/0 1/20 16 000000003 1 2.1.1.0 1.0005	Pagto de I.R.R.F. Ret. Terceiros TRASF
	PJ GRADUAL P/BRADESCO		229,40	2.320,09 D
20/0 1/20 16 0000000034 2.1.1.01.0005	Pagto de I.R.R.F. Ret. Terceiros		319,66	2.000,43 D
20/0 1/20 16 0000000035 2.1.1.0 1.0006	Pagto. PIS/COFINS/CSLL Ret. de
	Terceiros		696,40	1.304,03 D
20/0 1/20 16 0000000038 2.1.1.0 1.0006	PAGAMENTO DE JPCC		990,94	313,09 D
20/0 1/20 16 000000004 1 4.1.1.04.0006 REEMBOLSO DE ASSIST MEDICA
ALEXANDRE PONSO 500,33 813,42 D
20/0 1/20 16 0000000042 1.1.1.03.0001	Aplicação em Papeis BRADESCO		812,42	1,00 D
29/0 1/20 16 0000000048 1.1.2.0 1.000 1	Recebimento de Clientes GRADUAL	72.219,75		72.220,75 D
29/0 1/20 16 0000000049 4.1.1.04.0006	PAGAMENTO ASSIST MEDICA

RGARCIAS 554,20 71.666,55 D 29/0 1/20 16 0000000050 4.1.1.04.0006 PAGAMENTO ASSIST MEDICA

RGARCIAS 559,61 71.106,94 D 29/0 1/20 16 000000005 1 4.1.1.04.0006 PAGAMENTO ASSIST MEDICA

RGARCIAS 580,90 70.526,04 D 29/0 1/20 16 0000000052 4.1.1.04.0006 PAGAMENTO ASSIST MEDICA

AMIGOS DA LAMA 1.000,66 69.525,38 D

Saldo Atual: 69.525,38 D

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 150

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000003

0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGiA P/INSTITUIÇÕES

DATA; 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

ContaAnalisada - 1.1.1.02,0003 -0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0 1

Data Lancto Contrapartida Complemento

Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior;		69.525,38 D

29/01/2016 0000000053 1.2.4.01.0031	Pagto a Fornecedores NF 88-FKW	14.000,00	55.525,38 D
29/01/2016 0000000054 1.2.4.01.0031 29/01/2016 0000000055 1.2.4.01.0031	Pagto a Fornecedores NF 88-\/WARE Pagto a Fornecedores NF 108-AMIGOS	12.180,00	43.345,38 D
	DA LA	18.862,00	24.483,38 D
29/01/2016 0000000056 1.2.4.01.0031	Pagto a Fornecedores NF 56 -HIDEAKI	15.650.00	8.833,38 D
29/01/2016 0000000057 2.1.1.01.0003	Pagto guia I.S.S. 03/2015	5.176,72	3.656,66 D

29/01/2016 0000000061 4.1.1.10.0004 PAGAH/IENTO TAXA DOC 8,25 3.648,41 D 29/01/2016 0000000063 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis 3.647,41 1,00 D

04/02/2016 0000000 106 1.1.2.01.0001 Recebimento de Clientes nf 98 66.415,36 66.416,36 D

04/02/2016 0000000 107 1.1.1.03.0001	Aplicação em Papeis bradesco		1.945,35	64.471,01		D
04/02/2016 0000000108 1.1.2.03.0003	Adiantamento para pagamento Rodobens
			64.470.01		1,00 D
05/02/2016 0000000109 2.1.1.04.0011	Recebimento de Gradual para futura
	devolução.	145.000,00		145.001,00 D
05/02/20 16 0000000 1 10 1.1.1.03.0001	Aplicação em Papeis bradesco		145.000,00		1,00 D
10/02/20 16 0000000 1 1 1 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto bradesco	347,31		348,31 D
10/02/20 16 0000000 1 12 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto bradesco	812,60		1.160,91		D
10/02/20 16 0000000 1 13 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto bradesco	3.647,86		4.808,77 D
10/02/20 16 0000000 1 14 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado /Vberto bradesco	1.945,43		6.754,20 D
10/02/20 16 0000000115 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto bradesco 141.507,63 148.261,83 D
10/02/20 16 0000000 1 16 4.1.1.07.0006	Muita prefeitura - pago pelo bradesco gf		306,44	147.955,39 D
10/02/20 16 0000000 1 17 2.1.1.0 1.0003	Pagto guia i.S.S. 01/2016		2.954,39	145.001,00 D
10/02/20 16 0000000 1 18 2.1.1.04.0011	Pagamento a Gradual devolução de doe		145.000,00		1,00 D
15/02/2016 0000000 1 19 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto bradescoOl 6	250,00		251,00 D
15/02/20 16 0000000 125 1.1.2.01.0001	Recebimento de Clientes nf 99	24.335,30		24.586,30 D
15/02/20 16 0000000 126 4.1.1.09.0025	Pagamento de perdas a Amanda weber
	Altobei		24.333,33	252,97 D
15/02/2016 0000000 127 4.1.1.10.0004 Debito de despersas bancárias bradesco 8,25 244,72 D
17/02/2016 0000000 130 4.1.1.10.0004	Debito de despesas bancárias Bradesco.		97,30	147,42 D

18/02/2016 0000000 128 2.1.1.04.0011 Transferencia de Graduai para aplicação 170.000,00 170.147,42 D 18/02/2016 0000000 129 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis Transferencia de

Gradual para aplicação 170.146,42 1,00 D

19/02/20 16 0000000 13 1	1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto bradesco	3.245,80	3.246,80 D
19/02/20 16 0000000 132	1.1.1.03.000 1	Resgate M ercado Aberto bradesco	166.754,20	170.001,00 D
19/02/20 16 0000000 133 2.1.1.04.0011		Devolução de transferencia efetuada em

18/02 170.000,00 1,00 D 24/02/20 16 0000000 134 4.1.1.04.0006 //transferecia recebida de reembolso de

assist médica 500,33 501,33 D 24/02/20 16 0000000 135 2.1.1.0 1.0006 1 1.20 15 16,20 485,13 D

29/02/2016 0000000141	1.1.2.01.0001	Recebimento de Clientes nf 100	70.384,64	70.869,77	D
29/02/20 16 0000000 142 29/02/20 16 0000000 143 4.1.1.04.0006	1.1.1.03.0001	Aplicação em Papeis bradesco Pago a ADM - Adm de Benelicios Uda.	21.347,86	49.521,91	D

amigos da lama 1.000,66 48.521,25 D 29/02/20 16 0000000 144 1.2.4.0 1.003 1 Pagto a Fornecedores FKW TEC DE INFORMAÇÃOP 14.000,00 34.521,25 D 29/02/20 16 0000000 145 1.2.4.01.0031 Pagto a Fornecedores AMIGOS DA LAMA INFORMÁTICA 18.862,00 15.659,25 D 29/02/20 16 0000000146 1.2.4.0 1.003 1 Pagto a Fornecedores HIDEAKI

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	15.650,00	9,25 D
DESPESAS BANCÁRIA BRADESCO	8,25	1,00 D

Saldo Atual: 1,00 D

SIGILOSO

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EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000004

0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/lNSTITUIÇÕES

DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

ContaAnalisada - I.I.I.02.OGO3 -0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cç 0001860-0

)

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior;		1,00 D
	07/03/2016 0000000194 1.1.2.01.0001		Recebimento de Clientes NF 101	66.415,36		66.416,36 D

07/03/2016 0000000195 1.1.1.03.0001 07/03/2016 0000000196 1.1.2.03.0003	Aplicação em Papeis BRADESCO Adiantamento para pagamento Rodobens	1.945,35	64.471,01	D
		64.470,01	1,00 D
08/03/2016 0000000197 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto bradesco	3.396.51	3.397.51	D
08/03/2016 0000000198 1.1.1.03.0001 08/03/2016 0000000199 2.1.1.04.0002	Resgate M ercado Aberto bradesco Pagamento a VRWARE	8.783,49 12.180,00	12.181,00 1,00 D	D
10/03/2016 0000000200 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto BRADESCO	3.740.52	3.741.52	D

10/03/2016 0000000201 2.1.1.01.0003 Pagto gula I.S.S. 02/2016 3.433,88 307,64 D ~ 10/03/2016 0000000202 4.1.1.07.0004 PAGAMENTO DE TAXAS DE

SERVIÇOS SOCIEÁRIOS 306,64 1,00 D

1 1/03/20 16 0000000208 1.1.2.01.0001	Recebimento de Clientes NF,102	30.000,00	30.001.00 D
1 1/03/20 16 0000000209 1.1 .1.03.0001	Aplicação em Papeis NF 102	5.070,28	24.930,72 D
1 1/03/20 16 00000002 13 2.1 .1.04.0002	PAGAMENTO A PLANER NF 4067	24.929,72	1,00 D
15/03/2016 00000002 14 1.1 1.03.0001	Resgate M ercado Aberto bradesco	250,00	251,00 D
15/03/2016 00000002 15 4.1 .1.10.0004	Despesas Bancárias bradesco SIGILOSO 22/03/20 16 00000002 16 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto bradesco 250,00	97,30	153,70 D 403,70 D
22/03/20 16 00000002 17 4.1 .1.07.0004	PAGAMEI^TO DE TAXA DE REGISTRO

JUCESP 306,64 97,06 D 22/03/20 16 00000002 18 4.1.1.07.0004 PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO

JUCESP 21,00 76,06 D

30/03/2016 0000000219 30/03/20 16 0000000220 3 1/03/20 16 000000022 1	4.1.1.04.0006 Reembolso de Assistência Médica Alexandre Ponso 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis bradesco 1.1.2.01.0001 Recebimento de Clientes nf 103	500,33 73,243,35		575,39	73.244.35	576,39 1,00 73.244.35	576,39 D 1,00 D 73.244.35 D
3 1/03/20 16 0000000222 1.1.1.03.0001	Aplicação em Papeis Bradesco		8.894,19		64.350,16		D
3 1/03/20 16 0000000223 4.1.1.04.0006	Pagameno de assistência médica ADMIX		1.000,66		63.349,50 D
3 1/03/20 16 0000000224 1.2.4.01.0031	Pagamento FKW Tecnologia		14.000,00		49.349,50 D
3 1/03/20 16 0000000225 4.1.1.05.0002	Pagamento Honorários Contábeis Lemes		2.640,00		46.709,50 D
3 1/03/20 16 0000000226 1.2.4.01.0031	Pagamento VRWARW nf 108		12.180,00		34.529,50 D
NN Pagamento AMIGOS DA LAMA NF 111 3 1/03/20 16 0000000227 1.2.4.01.0031 18.862,00 15.667,50 D
3 1/03/20 16 0000000228 1.2.4.01.0031	Pagamento Hideakl Serv. Informática NF
	58		15.650.00			17,50 D
3 1/03/20 16 0000000229 4.1.1.10.0004	Despesas Bancária transf DOC Bradesco			8,25		9,25 D
31/03/2016 0000000230 4.1.1.10.0004	Despesas Bancária transf DOC Bradesco			8,25		1,00 D
05/04/2016 0000000237 1.1.2.01.0001	Recebimento de Clientes adiantamento	66.415,36			66.416.36 D
05/04/20 16 0000000238 1.1.1.03.0001	Aplicação em Papeis bradesco		1.945,35		64.471.01		D
05/04/20 16 0000000239 1.1.2.03.0003	Adiantamento para pagamento de
	parcela Rodobens		64.470.01			1,00 D
05/04/20 16 0000000240 2.1.1.04.0001	Adiantamento para pagamento gradual	59.000,00			59.001,00 D
05/04/2016 000000024 1 1.1.1.03.0001	Aplicação em Papeis bradesco-gradual		52.345,08		6.655,92 D
05/04/20 16 0000000242 2.1.1.04.00 10	Pazgamento PS Publicidade 04/2016		6.327,28		328,64 D
05/04/20 16 0000000243 4.1.1.07.0004	Pazgamento tx jucesp estatunário		306,64			22,00 D
05/04/20 16 0000000244 4.1.1.07.0004	Pazgamento br jucesp estatutário			21,00		1,00 D
08/04/20 16 0000000245 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto bradesco	5.072,24			5.073,24 D
08/04/20 16 0000000246 1.1.1.03.0001	Resgate Mercado Aberto bradesco	575,47			5.648,71		D
08/04/20 16 0000000247 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto bradesco	8.895,27			14.543,98		D
08/04/20 16 0000000248 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto bradesco	1.945,47			16.489,45		D
08/04/20 16 0000000249 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto bradesco	32.234,88			48.724,33 D

Saldo Atual: 48.724,33 D

SIGILOSO

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DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

Conta Analisada - 1.1.1.02.0003 -0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0 )

Data Lancto	Contrapartida Complemento
		Débito	Crédito		Saido
Saido Anterior: 48.724,33 D
08/04/2016 0000000250 1.1,1.03.0001	Resgate Mercado Aberto bradesco	8.330,41		57.054,74 D
08/04/2016 0000000251 1.1.1.03.0001	Resgate Mercado Aberto bradesco	1.946,26		59.001,00 D
08/04/2016 0000000252 2.1.1.04.0001	Devolução de adiantamento Gradual		59.000,00		1,00 D
11/04/2016 0000000253 2.1.1.01.0003	Pagto gula I.S.S. 03/2016		2.054,66	2.053,66 C
11/04/2016 0000000254 2.1.1.04.0001	Adiantamento Gradual	63.000,00		60.946,34 D
11/04/2016 0000000255 1.1.1.03.0001	Aplicação em Papeis bradesc o		63.000,00	2.053,66 C
11/04/2016 0000000285 1.1.1.03.0001	Resgate Mercado Aberto BRADESCO	2.054,66			1,00 D
15/04/2016 0000000256 1.1.1.03.0001	Resgate Mercado Aberto bradesc o	18.058,49		18.059,49 D
15/04/2016 0000000257 1.1.1.03.0001	Resgate Mercado Aberto bradesc o	45.038,81		63.098,30 D
15/04/2016 0000000258 4.1.1.10.0004	Tariva bancária bradesco		97,30	63.001.00 D
15/04/2016 0000000259 2.1.1.04.0001	Devolução adiantamento bradesco		63.000,00		1,00 D
19/04/2016 0000000260 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto bradesco	483,25		484,25 D
19/04/2016 0000000261 4.1.1.09.0007	Pagamento despesas com alberto b da
	silva Jr		475,00		9,25 D
19/04/2016 0000000262 4.1.1.10.0004 bradesco 8,25 1,00 D

22/04/2016 0000000263 4.1.1.04.0006 Reemboldo de assistência médica

alexandre penso	500,33	501,33 D
Resgate M ercado Aberto BRADESCO	250,00	751,33 D

22/04/20 16	0000000265 4.1.1.09.0007	PAGAMENTO REGISTRO DOMÍNIO BR			30,00		721,33	721,33 D
29/04/20 16 000000027 1	1.1.1.03.0001	Aplicação em Papeis BRADESCO		9.126,54		8.405,21		C
29/04/20 16	0000000272 4.1.1.04.0006	PAGAMENTO ADMIX ASSISTENCiA
		MÉDiCA		1.000,66		9.405,87 C
29/04/20 16	0000000273 1.2.4.01.0031	PAGMANTOP FKWINFORMARICA NF
		94		4.421,05		13.826,92 C
29/04/20 16 0000000274 4.1.1.05.0002		Pagto. de Honorários Contábeis 04/2016		2.200,00		16.026,92 C
29/04/20 16 0000000275 1.2.4.01.0031		PAGAMENTO VRWARE - 04/2016		12.180,00		28.206,92 C
29/04/20 16 0000000276 1.2.4.01.0031		PAGAMENTO AMIGOS DA LAMA -
		04/20 16		18.862,00		47.068,92 C
29/04/2016 0000000277 1.2.4.01.0031		PAGAMENTO HIDEAKI - 04/2016		15.650,00		62.718,92 C
N 29/04/2016 0000000278 4.1.1.10.0004 DEBITO TAiXA BANCÁRIABRADESCO 8,25 62.727,17 C
29/04/2016 0000000279 4.1.1.10.0004		DEBITO TAXA BANCÁRIABRADESCO			8,25	62.735,42 C
29/04/2016 0000000286	1.1.2.01.0001	Recebimento de Clientes NF 106	62.736,42				1,00 D
05/05/2016 0000000352 1.1.2.01.0001		Recebimento de Clientes nf 107	66.415,36			66.416,36		D
05/05/2016 0000000353 1.1.1.03.0001		Aplicação em Papeis bradesco		1.945,35		64.471.01 D
05/05/2016 0000000354 1.1.2.03.0003		Adiantamento para Pagamnto Rodobens		64.470,01			1,(K) D
10/05/2016	0000000355 1.1.2.03.0003	Recebimento de Clientes Transferencia
		Gradual	75.000,00			75.001,00 D
10/05/2016 0000000356 2.1.1.01.0003		Pagto gula I.S.S. 04/2016		1.336,95		73.664,05 D
10/05/2016 0000000436 1.1.1.03.0001		Aplicação em Papeis Bradesco		73.663,05			1,00 D
11/05/2016 0000000357 1.1.1.03.0001		Resgate M ercado Aberto bradesco	17.234,59			17.235,59 D
11/05/2016 0000000358 1.1.1.03.0001		Resgate M ercado Aberto bradesco	9.127,14			26.362,73 D
11/05/2016 0000000359 1.1.1.03.0001		Resgate M ercado Aberto bradesco	1.945,39			28.308,12 D
11/05/2016 0000000360 1.1.1.03.0001		Resgate Mercado Aberto bradesco	46.692,88			75.001,00 D
11/05/2016 0000000361	1.1.2.03.0003	Reembolso de transferencia Gradual		75.000,00			1,00 D
11/05/2016 0000000362 1.1.1.03.0001		Resgate Mercado Aberto bradesco	3.008,25			3.009,25 D
11/05/2016 0000000363 1.1.1.02.0004		Transferencia bradesco para Itau		3.000,00			9,25 D
11/05/2016 0000000364 4.1.1.10.0004		Despesas bancárias Bradesco			8,25		1,00 D
13/05/2016 0000000370 1.1.2.01.0001		Recebimento de Clientes NF 108	35.000,00			35.001,00 D

Saldo Atual: 35.001,00 D

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 153

(•'330

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000006

0170ITS@-INTEGRATED TECHIMOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA

CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

Conta Analisada - 1.1.1.02.0003 -0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito

Saldo

Saldo Anterior: 35.001,00 D

13/05/20 16 000000037 1 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis bradesco 34.902,70 98,30 D
13/05/2016 0000000372 4.1.1.10.0004	Aplicação em Papeis Tarifa mensal
bradesco 97,30 1,00 D
16/05/20 16 0000000373 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto bradesco	23.962,37			23.963,37 D
16/05/20 16 0000000374 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto bradesco	12.254,13			36.217,50 D
16/05/20 16 0000000375 1.2.4.01.0031	Pagamento a FKWTecnologia NP 95		35.000,00		1.217,50 D
16/05/20 16 0000000376 4.1.1.10.0004	Despesas Bancárias Braesco			8,25	1.209,25 D
16/05/2016 0000000377 4.1.1.10.0004	Despesas Bancárias Braesco			8,25	1.201,00 D
16/05/20 16 00000)0378 4.1.1.09.0007	Pagamento a Lucy Alves Caixeta

Reembolso de despesas 1.200,00 1,00 D

18/05/20 16 0000000379 18/05/20 16 0000000380 18/05/20 16 000000038 1	1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto bradesco 4.1.1.09.0007 Pagamento Alberto B da Silva - Reembolso de despesas 4.1.1.10.0004 Despesas Bancárias Bradesco	1.433,25	1.425,00 8,25	1.434,25 D 9,25 D 1,00 D
19/05/20 16 0000000382 1.1.1.03.000 1	Resgate M ercado Aberto bradesco	250,00		251,00 D
19/05/2016 0000000383 4.1.1.07.0004	Pagamento taxas Jucesp		129,36	121,64 D
19/05/20 16 0000000384 4.1.1.07.0004	Pagamento taxas Jucesp		21,00	100,64 D
25/05/20 16 0000000385 4.1.1.04.0006	Reembolso Assit Medica Alexandre
	Penso	500,33		600,97 D
25/05/20 16 0000000386 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis bradesco 599,97 1,00 D
30/05/2016 0000000392 1.1.2.0 1.000 1	Recebimento de Clientes NF 109	57.472,66		57.473,66 D
30/05/20 16 0000000393 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis bradesco 3.571,75 53.901,91 D
30/05/2016 0000000394 4.1.1.04.0006	Pagamento Assit Médica Alexandre
	Penso		1.000,66	52.901,25 D
30/05/20 16 0000000395 4.1.1.05.0002	Pagamento Lemes Contabilidade		2.200,00	50.701,25 D
30/05/20 16 0000000396 1.2.4.01.0031	Pagamento VRWARE NF 110		12.180,00	38.521,25 D
30/05/20 16 0000000397 1.2.4.01.0031	Pagamento Amigos da Lama NF113		18.862,00	19.659,25 D
30/05/20 16 0000000398 1.2.4.01.0031	Pagamento Hideaki NF 60		19.650,00	9,25 D
30/05/20 16 0000000437 4.1.1.10.0004	Despeasas Bancária Bradesco		8,25	1,00 D
06/06/20 16 0000000443 1.1.2.01.0001	Recebimento de Clientes NF 1 12	66.415,36		66.416,36 D
V
06/06/20 16 0000000444 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis Bradesco 1.945,35 64.471,01 D
06/06/20 16 0000000445 1.1.2.03.0003	Adiantamento para pagamento Rodobens
			64.470,01	1,00 D
09/06/2016 0000000446 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto Adiantamento
	para pagamento Rodobens	3.008,25		3.009,25 D
09/06/20 16 0000000447 1.1.1.02.0004	Transferencia Bradesco p/itau		3.000,00	9,25 D
09/06/20 16 0000000448 4.1.1.10.0004	Despesas bancária Bradesco		8,25	1,00 D
10/06/20 16 0000000449 1.1.1.03.0001	Resgate Mercado Aberto Bradesco	3.385,99		3.386,99 D
10/06/20 16 0000000450 2.1.1.0 1.0003	Pagto guia i.S.S. 05/2016		3.385,99	1,00 D
15/06/20 16 OOG0000451 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto Bradesco 250,00 251,00 D
15/06/20 16 0000000452 4.1.1.10.0004	Despesas Bancárias do mes		97,30	153,70 D
17/06/20 16 0000000453 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto Bradesco	605,55		759,25 D
17/06/20 16 0000000454 4.1.1.09.0007	Pagamento ereza Cristina dos Sanos
	Reembolso		750,00	9,25 D
17/06/20 16 0000000477 4.1.1.10.0004	Despesas Bancárias bradesco		8,25	1,00 D
27/06/20 16 0000000458 2.1.1.04.0010	Pagameno - Next Auditores - NF 393		5.490,23	5.489,23 C
27/06/20 16 0000000478 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto Bradesco	5.490,23		1,00 D
28/06/20 16 0000000459 4.1.1.07.0004	Pagamento taxa Jucesp		306,64	305,64 C
28/06/20 16 0000000460 4.1.1.07.0004	Pagamento taxa Jucesp		306,64	612,28 C

Saldo Atual: 612,28 C

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 154

('33i

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TEGIMOLOGIA

FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71

ContaAnalisada - 1.1.1.02.0003 -0000000361 -Banco Brdesco S/A

Data Lancto Contrapartida Complemento

28/06/20 16 0000000461 28/06/2016 0000000462 4.1.1.07.0004	4.1.1.07.0004	Pagamento taxa Jucesp Pagamento taxa Jucesp
28/06/20 16 0000000479 1.1.1.03.0001 30/06/20 16 0000000463 4.1.1.04.0006		Resgate M ercado Aberto Bradesco Reembolso de Assist. Medica Alexandre

Ponso 30/06/2016 0000000469 1.1.2.01.0001 Recebimento de Clientes NF 111 30/06/20 16 0000000470 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis Bradesco 30/06/20 16 000000047 1 4.1.1.04.0006 Pagamento de Assistência Médica 30/06/20 16 0000000472 4.1.1.05.0002 Pagamento Lemes Contabilidade V.

30/06/20 16 0000000473 1.2.4.01.0031 Pagamento Amigos da Lama NF 115

30/06/20 16 04/07/20 16 04/07/2016	0000000474 1.2.4.01.0031 0000000476 4.1.1.10.0004 00000005 19 1.1.1.03.0001 0000000520 1.1.1.03.0001	Pagamento Hideaki NF 61 Despesas Bancárias banco bradesco Resgate M ercado Aberto bRADESCO
04/07/20 16 000000052 1	1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto BRADESCO
04/07/20 16	0000000522 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto BRADESCO
04/07/20 16	0000000523 4.1.1.09.0007	PAGAMENTO A tEREZA cRiSTlNA SANTOS rEEMBOLSO
04/07/2016	0000000524 2.1.1.04.00 10	Pagamento a VRWARE 06/2016
04/07/20 16	0000000525 4.1.1.10.0004	Despesas Bancárias Bradesco
05/07/20 16 000000053 1	1.1.2.0 1.000 1	Recebimento de Clientes NF 1 12
05/07/20 16	0000000532 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto NF 112
05/07/20 16	0000000533 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto NF 112
05/07/20 16	0000000534 1.1.2.03.0003	Adiantamento para pagamento Rodobens
05/07/20 16 0000000535 1.1.2.03.0004		Adiantamento a Andressa Mendoza advogada.
05/07/20 16	0000000536 4.1.1.10.0004	Despesas bancárias Bradesco
7’ 08/07/20 16 0000000537 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto Bradesco

IN Transferencia para Banco itau do

08/07/20 16 0000000538 1.1.1.02,0004

Bradesco

08/07/20 16 11/07/2016	0000000539 4.1.1.10.0004 0000000540 1.1.1.03.0001	Despesas Bancárias Bradesco Resgate M ercado Aberto Bradesco
1 1/07/20 16 000000054 1	2.1.1.0 1.0003	Pagto guia i.S.S. 06/2016
12/07/20 16	0000000542 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto Bradesco
12/07/20 16	0000000543 4.1.1.09.0003	Pagto. Conta Telefônica asi Teiecon nf 131
14/07/20 16	0000000544 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto Bradesco
14/07/20 16	0000000545 4.1.1.07.0004	Pagamento taxa Juscesp DARE
14/07/20 16	00000CX3546 4.1.1.07.0004	Pagamento taxa Juscesp DARE
15/07/20 16	0000000547 1.1.1.03.000 1	Resgate M ercado Aberto Bradesco
15/07/20 16	0000000548 4.1.1.10.0004	Despesas Bancarias mensal Bradesco
22/07/20 16	0000000549 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto Bradesco
22/07/20 16 0000000550 4.1.1.09.0007		Pagamento a Tereza Cristina Reembolso de despesas
22/07/2016 000000055 1	4.1.1.10.0004	Despesas Bancárias Bradesco
28/07/20 16	0000000552 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto Bradesco
28/07/20 16	0000000553 4.1.1.09.0007	Reembolso de despesas a \|Next Auditores

FOLHA:

P/INSTITUIÇÕES

DATA:

PERÍODO: 01/01/2016 A

ag 0133 - cc 0001860-0

Débito Crédito

Saldo Anterior

21,00 21,00 655,28

500,33 63.340,10 26.119,52 1.000,66 2.200,00 18.862,00 15.650,00 8,25 7.581,85 600,30 3.573,49 1.633,16

66.415,36 10.250,49 312,96

1.200,00 12.180,00 8,80

2.608,80

2.765,16

250,00

490,78

250,00

473,10

250,00

64.470,01

12.500,00 8,80

2.600,00 8,80

2.765,16

127,50

306,64 306,64

114,30

600,00 8,80

228,40

000007 29/03/20 17

3 1/12/20 16

Saido

612,28 633,28 654,28 1,00

501,33 63.841,43 37.721,91 36.721,25 34.521,25 15.659,25 9,25 1,00 7.582,85 8.183,15 11.756,64 13.389,80

12.189,80 9,80 1,00 66.416,36 76.666,85 76.979,81

12.509,80

9,80 1,00 2.609,80

9,80 1,00 2.766,16 1,00 251,00

123,50 614,28 307,64 1,00 251,00 136,70 609,80

9,80 1,00 251,00

22,60

C C D

D D D D D D D D D D D D

D D D D D D

D D D

D D D D D

D D D D D D D

D D D

Saldo Atual: 22,60 D

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 155

EDUARDO DONADIO

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 000008

f/nÂnCE^sIa'"^^ TECHNOLOGY SYSreMS-TECNOLOGIA P/INSTITUiÇÕES

DATA: 29/03/2017

CNPJ: 17.158.218/0001-71

ContaAnalisada - 1.1 .1 .02.0003-0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 ^cc 0001860-0

)

Data Lancto Contrapartida Complemento

Débito Crédito

Saldo Saldo Anterior: 22,60 D 28/07/2016 0000000554 4.1.1.10.0004

Despesas Bancárias Bradesco 29/07/2016 0000000555 4.1.1.04.0006 8,80 13,80 D

ReembolsoAsslt.|Medlca Alexandre

Ponso 500,33 29/07/2016 514,13 D

0000000561 1.1.2.01.0001 Recebimento de Clientes NF 113

64.612,44 65,126,57 D

29/07/2016 0000000562 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis Bradesco

4.833,88 60.292,69 D 29/07/2016 0000000566 2.1.1.04.0010 Pagamento NextAuditores nf420

5.490,23 54.802,46 D

29/07/2016 0000000567 4.1.1.05.0001 Pagamento SMP Partner NF 1220

4.900,00 49.902,46 D

29/07/2016 0000000568 4.1.1.04.0006 Pagamento Assistência Médica

1.000,66 48.901,80 D

29/07/2016 0000000569 4.1.1.05.0002 Pagamento a Lemes Contábeis

2.200,00 46.701,80 D

29/07/2016 0000000570 1.2.4.01.0031 Pagamento VRWARE

12.180,00 34.521,80 D

29/07/2016 0000000571 29/07/2016 0000000572 1.2.4.01.0031	1.2.4.01.0031	PagamentoAmigos da \|Lama Pagamento Hideaid Serv Informática
29/07/2016 0000000573 4.1.1.10.0004 03/08/2016 0000000612 1.1.1.03.0001		Despesas Bancarias Bradesco Resgate M ercado Aberto Bradesco
03/08/2016 0000000613 1.1.1.03.0001 03/08/2016 0000000614 1.1.2.03.0004		Resgate M ercado Aberto Bradesco Adiantamento Andressa Mendonza -

Advogada 13.000,50 9,80 D 03/08/2016 0000000615 4.1.1.10.0004 Despesa Bancária Bradesco 8,80 1,00 D

03/08/2016 0000000621 03/08/2016 0000000622 1.1.1.03.0001	1.1.2.01.0001	Recebimento de Ciientes NF 115 Aplicaçãoem Papeis Bradesco
05/08/2016 0000000628 05/08/2016 0000000629 1.1.1.03.0001	1.1.2.01.0001	Recebimento de Clientes NF 114 Aplioaçãoem Papeis Bradesco
05/08/2016 0000000630 1.1.2.03.0003		Adiantamentop/pagamento Rodobens
08/08/2016 0000000631 08/08/2016 0000000632 1.1.1.03.0001	1.1.1.03.0001	Resgate Mercado Aberto Bradesco Resgate M ercado Aberto Bradesco
08/08/2016 0000000633 1.1.1.02.0004 08/08/2016 0000000634 4.1.1.10.0004		Transferencia do Bradescop/ltau Despesas Bancária Bradesco
10/08/2016 0000000635 1.1.1.03.0001 10/08/2016 0000000636 2.1.1.01.0003		Resgate Mercado Aberto B radesco Pagto guia I.S.S. 07/2016
10/08/2016 0000000637 2.1.1.01.0005 10/08/2016 0000000640 2.1.1.01.0006		Pagto de i.R.R.F. Ret. Terceiros 06/2016 Pagto. PIS/COFINS/CSLL Ret. de

Terceiros 06/2016 293,60 1,00 D 12/08/2016 0000000643 1.1.1.03.0001 Resgate MercadoAberto Bradescp 250,00 251,00 D 12/08/2016 0000000644 4.1.1.09.0003 Pagamento conta teiefone Mais telecon 127,50 123,50 D 15/08/2016 0000000645 2.1.1.04.0001 Recebimento de Clientes Gradual -

adiantamento 37.000,00 37.123,50 D 15/08/2016 0000000646 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis Bradeasco

37.008,20 115,30 D

15/08/2016 0000000647 4.1.1.10.0004 Despesas Bancárias Bradescp

114,30 1,00 D 16/08/20 16 0000000648 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto Bradesco 8.749,58 8.750,58 D 16/08/2016 0000000649 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto Bradesco 1.945,46 10.696,04 D

16/08/2016 0000000650 1.1.1.03.0001 16/08/2016 0000000651 2.1.1.04.0001	Resgate M ercado Aberto Bradesco Devolução de adiantamento Gradual	26.304,96
17/08/2016 0000000652 1.1.1.03.0001 17/08/2016 0000000653 2.1.1.01.0005	Resgate M ercado Aberto Bradesco Pagto de I.R.R.F. Ret. Terceiros 07/2016	359,78
17/08/2016 0000000654 2.1.1.01.0006	Pagto. PIS/COFINS/CSLL Ret. de

Terceiros 07/2016 272,03

1,00 D 25/08/2016 0000000655 2.1.1.04.0001 Recebimento de Clientes AdIantameno

Gradual 85.000,00 85.001,00 D

Saldo Atual: 85.001,00 D

SIGILOSO

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I SS í>333

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000009

0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA; 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

Conta Analisada - 1.1.1.02.0003- 0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0

)

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo
Saldo Anterior; 85.001,00 D
25/08/2016 0000000656 1.1.1.03.0001		Aplicação em Papeis Bradesco		84.391,20			609,80 D
25/08/2016 0000000657 4.1.1.09.0007		Pagamento a LuoyCaixeta O Reembolso
		despesas			600,00		9,80 D
25/08/20 16 0000000658 4.1.1.10.0004		Despesas Bancárias Bradesco			8,80		1,00 D
26/08/20 16 0000000659 1.1.1.03.0001		Resgate M ercado Aberto Bradesco	10.344,20			10.345,20 D
26/08/2016 0000000660 1.1.1.03.0001		Resgate M ercado Aberto Bradesco	74.655,80			85.001,00 D
26/08/20 16 000000066 1	2.1.1.04.0001	Devolução de Adiantamento Gradual		85.000,00			1,00 D
30/08/20 16 0000000662 1.1.2.01.0001		Recebimento de Clientes Gradual	13.500,00			13.501,00 D
+ 30/08/20 16 0000000663 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis Bradesco 13.500,00 1,00 D
3 1/08/20 16 0000000664 1.1.1.03.0001		Resgate M ercado Aberto Bradesco	5.110,60			5.111,60 D
3 1/08/20 16 0000000665 4.1.1.04.0006		Reembolso Assistência Médica
		Alexandre Ponso	500,33			5.611,93 D
31/08/2016 000000067 1	1.1.2.01.0001	Recebimentc de Clientes NP 1 16	44.290,53			49.902,46 D
3 1/08/20 16 0000000672 4.1.1.04.0006		Pagmanento Assistência Médica		1.000,66		48.901,80 D
3 1/08/20 16 0000000673 4.1.1.05.0002		Pagamento Lemes Contabilidade		2.200,00		46.701,80		D
3 1/08/20 16 0000000674 1.2.4.01.0031		Pagamento a VRWARE NP 113		12.180,00		34.521,80 D
SIGILOSO
3 1/08/20 16 0000000675 1.2.4.01.0031		Pagamento a Amigos da Lama NP 120		18.862,00		15.659.80 D
3 1/08/20 16 0000000676 1.2.4.01.0031		Pagamento a HIdeakll Serv Informática		15.650,00			9,80 D
3 1/08/20 16 0000000677 4.1.1.10.0004		Despesas Bancárias Bradesco			8,80		1,00 D
0 1/09/20 16 0000000727 1.1.2.01.0001		Recebimento de Clientes NP 1 17	14.077,50			14.078,50		D
0 1/09/20 16 0000000728 1.1.1.03.0001		Aplicação em Papeis Bradeesco		1.068,20		13.010,30 D
01/09/2016 0000000729 1.1.2.03.0004		Adiantamento a Andressa de Mendonza		13.000,50			9,80 D
0 1/09/20 16 0000000730 4.1.1.10.0004		Despesas Bancárias Bradesco			8,80		1,00 D

05/09/20 16 0000000731 05/09/20 16 0000000737 05/09/20 16 0000000738	1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto Bradesco 1.1.2.01.0001 Recebimento de Clientes NP 1 18 1.1.2.03.0003 Adiantamento para pagamento a	1.063,45 66.415,36		1.064,45 D 67.479.81 D
	Rodobens		64.470,01	3.009,80 D
05/09/20 16 0000000739 1.1.1.02.0004	Transferencia do Bradesco para o Itau		3.000,00	9,80 D
I's Despesas Bancárias Bradesco 05/09/2016 0000000740 4.1.1.10.0004 8,80 1,00 D
06/09/2016 0000000741 1.1.1.03.0001 Resgate M eroado Aberto Bradesco 250,00 251,00 D
06/09/20 16 0000000742 4.1.1.09.0003	Pagto. Conta Telefônica Mals7Telecon
	NP 155		127,50	123,50 D
12/09/20 16 0000000743 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto Bradesco	3.312,03		3.435,53 D
12/09/20 16 0000000744 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto Bradesco	250,00		3.685,53 D
12/09/20 16 0000000745 4.1.1.09.0007	Pagamento registro INPI		235,00	3.450,53 D
12/09/2016 0000000746 4.1.1.09.0007	Pagamento registro INPI		60,00	3.390,53 D
12/09/20 16 0000000747 4.1.1.09.0007	Pagamento a Tereza Cristina -
	Reembolso despesas		420,00	2.970,53 D
12/09/20 16 0000000748 2.1.1.0 1.0003 Pagto gula I.S.S. 08/2016 2.946,90 23,63 D
12/09/20 16 0000000749 4.1.1.10.0004	Despesas Bancárias Bradesco		8,80	14,83 D
15/09/20 16 0000000750 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto Bradesco	1.484,27		1.499,10 D
15/09/2016 0000000751 4.1.1.10.0004	Despesas Bancarias Bradesco Mensal		114,30	1.384,60 D
15/09/20 16 0000000752 4.1.1.09.0007	Pagamentoa a Lucy Alves Reembolso
	despesas		1.375,00	9,80 D
15/09/20 16 0000000753 4.1.1.10.0004	Despesas Bancárias Bradesco		8,80	1,00 D
20/09/20 16 0000000754 1.1.1.03.0001	Resgate Mercado Aberto Bradesco	250,00		251,00 D
20/09/20 16 0000000760 1.1.2.01.0001	Recebimento de Clientes NP 1 19	50.000,00		50.251,00 D

20/09/20 16 000000076 1 1.1.2.03.0004 Adiantamento a Andressa de Mendonza 50.000,00 251,00 D

Saldo Atual: 251,00 D

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 157

RRR

<'•334

EDUARDO DONADIO

RAZAO ANALÍTICO

FOLHA: 0000 10

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

ContaAnalisada - 1.1,1.02.0003 - 0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0 )

Data Lancto	Contrapartida Complemento
		Débito	Crédito			Saldo
		Saldo Anterior:			251,00 D
20/09/2016 0000000762 4.1.1.10.0004	Despesas Bancárias Bradesco			8,80	242,20 D
30/09/2016 0000000768 1.1.2.01.0001	Recebimento de Clientes NF 121	57.802,38			58.044.58 D
30/09/2016 0000000769 1.1.1.03.0001	Aplicação em Papeis Bradesco		8.142,12		49.902,46 D
30/09/2016 0000000770 4.1.1.04.0006	Pagamento de Assistência Médica		1.000,66		48.901,80 D
30/09/2016 0000000771 4.1.1.05.0002	Pagto. de Honorários Contátieis Lemes
	Contabilidade		2.200,00		46.701,80 D
30/09/20 16 0000000772 1.2.4.01.0031	Pagmamento a VRWARE		12.180,00		34.521,80 D
30/09/20 16 0000000773 1.2, ,4.01.0031	Pagmamento a Amigos da Lama		18.862,00		15.659,80 D
30/09/20 16 0000000774 1.2, .4.01.0031	Pagmamento a Hideaki		15.650.00			9,60 D
~-
30/09/20 16 0000000775 4.1,,1.10.0004	Despesas Bancárias Bradesco			8,80		1,00 D
05/10/20 16 0000000832 1.1.2.01.0001	Recebimento de Clientes NF 122	66.415,36			66.416,36		D
05/10/20 16 0000000833 1.1,,1.03.0001	Aplicação em Papeis bRADESCO		1.945,35		64.471,01		D
05/10/20 16 0000000834 1.1,,2.03.0003	Adiantamento para pagamento Rodobens
			64.470.01			1,00 D
10/10/2016 0000000835 1.1.1.03.0001	Resgate M ercado Aberto Bradesco	7.148,98			7.149,98 D
10/10/2016 0000000836 4.1.1.09.0003	Pagto. Conta Telefônica MaisTelecon NF

		173		127,50	7.022,48 D
10/10/20 16 0000000837 1.1.1.02.0004		Transferencia Bradesco para Itau		3.000,00	4.022,48 D
10/10/20 16 0000000838	2.1.1.0 1.0003	Pagto guia i.S.S. 09/2016		4.012,68		9,80 D
10/10/20 16 0000000839	4.1.1.10.0004	Despesas Bancárias Bradesco		8,80		1,00 D
1 1/10/20 16 0000000840 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto Bradesco 3.600,00 3.601,00 D
1 1/10/20 16 000000084 1	4.1.1.09.0007	Pagamento a Afãnite NF 506		3.600,00		1,00 D
14/10/20 16 0000000842 1.1.1.03.0001		Resgate M ercado Aberto Bradesco	250,00		251,00 D
14/10/2016 0000000843 4.1.1.10.0004		ADespesas Bancárias Bradesco		114,30	136,70 D
25/10/20 16 0000000845 1.1.1.03.0001		Resgate M ercado Aberto Bradesco	250,00		386,70 D
25/10/2016	0000000846 4.1.1.09.0007	PAGAMENTO inoi REGISTRO MARCA
		SISTEMAS		355,00		31,70 D
26/10/20 16	0000000847 1.1.2.03.0008	bLOQUEIO JUDICIALoFICiO
		201600042936364)0060		31,70		0,00 C
{
27/10/20 16 0000000853 1.1.2.0 1.0)0 1		Recebimento de Clientes nf 124	6.118,06		6.118,06 D
27/10/20 16 0000000854 4.1.1.05.0003		Pagamento a Costa Augusto Advogados		5.650,00	468,06 D
27/10/20 16 0000000855 4.1.1.10.0004		Despesas Bancárias Bradesco		8,80	459,26 D
3 1/10/20 16	0000000856 4.1.1.04.0006	Reembolso assistência médica Alexandre
		Ponso	500,33		959,59 D
31/10/2016 0000000863 1.1.2.01.0001		Recebimento de Clientes NF 123	49.900,00		50.859.59 D
3 1/10/20 16 0000000864 1.1.1.03.000 1		Aplicação em Papeis Bradesco		957,13	49.902,46 D
3 1/10/20 16 0000000865 4.1.1.04.0006		Pagamento Assistência Médica do mes		1.000,66	48.901,80 D
3 1/10/20 16	0000000866 4.1.1.05.0002	PAGAMENTO hONORARIOS
		CONTÁBEIS LEMES CONTABILIDADE		2.200,00	46.701,80 D
3 1/10/20 16 0000000867 1.2.4.01.0031		Pagamento a VRWARE		12.180,00	34.521,80 D
3 1/10/20 16 0000000868 1.2.4.01.0031		Pagamento a Amigosx da Lama		18.862,00	15.659,80 D
3 1/10/20 16 0000000869 1.2.4.01.0031		Pagamento a Hideaki		15.650,00		9,80 D
3 1/10/20 16 0000000877 4.1.1.10.0004		Despesas Bancárias Bradesco		8,80		1,00 D
0 1/1 1/20 16 0000000923 1.1.1.03.0001		Resgate M ercado Aberto	8.145,57		8.146,57 D
0 1/1 1/20 16 0000000924 1.1.1.03.0001		Resgate M ercado Aberto	1.945,99		10.092,56 D
0 1/1 1/20 16 0000000925 1.1.1.03.0001		Resgate M ercado Aberto	273,79		10.366,35 D
0 1/1 1/20 16 0000000926 1.1.1.03.0001		Resgate M ercado Aberto	1.069,09		11.435,44 D
0 1/1 1/20 16 0000000927 1.1.2.03.0008		Bloqueio judiciai a recuiarizar ofic

20 160004293636-00060 11.432,21 3,23 D

Saldo Atual: 3,23 D

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 158

r335

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 0000 1 1

0170ITS@-II\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

ContaAnalisada - 1.1.1.02.0003 -0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0 )

Data	Lancto Contrapartida	Complemento
			Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		3,23 D
07/11/2016 0000000928 1.1.1.03.0001		Resgate M ercado Aberto	957,16		960,39 D
07/11/2016 0000000934 1.1.2.01.0001		Recebimento de Clientes NF 125	66.415,36		67.375,75 D
07/11/2016 0000000935 1.1.2.01.0001		Recebimento de Clientes Adiantamento	250,00		67.625,75 D
07/11/2016	0000000936 1.1.2.03.0003	Adiantamento cioncedidos a pgto a
		RODOBENS		64.470,01	3.155,74 D
07/11/2016	0000000937 4.1.1.10.0004	Pagto. Tari^s Bancárias pgto a
		RODOBENS		6,80	3.146,94 D
07/11/2016	0000000938 1.1.1.02.0004	Transferencia entre contas Bradesco x
		itau		3.000,00	146,94 D
07/11/2016 0000000939 4.1.1.10.0004		Pagto. Tarifas Bancárias bradesco		8,80	138,14 D
08/11/2016 0000000940 1.1.2.01.0001		Recebimento de Clientes graduai	200,00		338,14 D
08/11/2016 0000000941	4.1.1.09.0003	Pagamento conta MAIS TELECON		127,50	210,64 D
10/11/2016 0000000942 1.1.2.01.0001 Transferencia recebida de Gradual 2.787,27 2.997,91 D
10/1 1/20 16 0000000943 2.1.1.0 1.0003		Pagto guia i.S.S. 10/2016		2.787,27	210,64 D
14/11/2016 0000000944 4.1.1.10.0004		Pagto. Tarifas Bancárias do mes		114,30	96,34 D
18/11/2016	0000000945 1.1.2.01.0001	Recebimento de Clientes Transferencia
		recebida de Gradual	745,00		841,34 D
18/1 1/20 16 0000000946 4.1.1.09.0007		Pagamento INPI marcas e patentes		745,00	96,34 D
22/1 1/20 16 0000000947 1.1.2.01.0001		Transferencia recebida de GRADUAL	1.280,00		1.376,34 D
22/11/2016	0000000948 4.1.1.09.0007	Pagamento reembolso de despesas Lucy
		Alves		1.280,00	96,34 D
22/11/2016 0000000949	4.1.1.10.0004	Pagto. Tarifas Bancárias ted		8,80	87,54 D
23/1 1/20 16 0000000950 1.1.2.01.0001		Transferencia recebida de Bianca Aguiar	1.107,15		1.194,69 D
24/11/2016 000000095 1	1.1.1.03.0001	Aplicação Financeira Bradesco		1.193,69	1,00 D
28/11/2016 0000000952 1.1.2.01.0001		Transferencia recebida da Gradual	3.300,00		3.301,00 D
28/1 1/20 16 0000000953 4.1.1.09.0007		Pagamento a AFFYNITE NF 529		2.800,00	501,00 D
28/1 1/20 16 0000000954 4.1.1.09.0007		Pagamento a AFFYNITE NF 532		500,00	1,00 D
28/1 1/20 16 000000095 1	1.1.2.01.0001	Valor recebido de GRADUAL	51.892,66		51.893,66 D
30/1 1/20 16	0000000955 4.1.1.04.0006	Recebimento de reemboido de assist

médica aiexandre ponzo 500,33 52.393,99 D

30/11/2016 0000000962 4.1.1.04.0006 Pagamento de assistência médica V Alexandre Ponzo 1.000,66 51.393,33 D

30/1 1/20 16 0000000963 4.1.1.05.0002 Pagto. de Honorários Contábeis lemesx 2.200,00 49.193,33 D

30/1 1/20 16 0000000964 1.2.4.01.0031 Pagamento a VRWARE NF 116 14.180,00 35.013,33 D
30/11/2016 0000000965 1.2.4.01.0031	Pagamento a AMIGOS DALAMA NF 124		18.862,00	16.151,33 D
30/1 1/20 16 0000000966 1.2.4.01.0031	Pagamento a HIDEAKi NF 66		15.650,00	501,33 D
30/1 1/20 16 0000000967 4.1.1.10.0004	Pagto. Tari^s Bancárias Pagamento a
HIDEAKi NF 66 8,80 492,53 D
02/12/2016 000000 1009 1.1.2.01.0001	Adiantamento transf da Graduai	5.276,72		5.769,25 D
02/12/20 16 000000 10 10 4.1.1.0 1.0003	Pagto guia I.S.S. Pagamento ISS Divida
	Ativa erro emissão nota		5.276,72	492,53 D
02/12/20 16 000000 10 1 1 1.1.1.03.0001	Resgate de Aplic. Financeira Bradesco	351,67		844,20 D
05/12/20 16 000000 10 17 1.1.2.01.0001	Recebimento de Clientes NF 127	66.415,36		67.259,56 D
05/12/20 16 000000 10 18 1.1.2.03.0003	Pagamento parcela Rodot>ens de
	terceiros		64.470,01	2.789,55 D
05/12/20 16 000000 10 19 2.1.1.0 1.0003	Pagto guia i.S.S. 11/2016		2.788,55	1,00 D

07/12/20 16 000000 1020 1.1.1.03.0001 Resgate de Aplic. Financeira Bradesco 250,00 251,00 D 07/12/2016 0000001021 4.1.1.09.0003 Pagamento conta telefone MAIS

TELECON	127,50	123,50 D
Débito de trarifas bancárias	114,30	9,20 D

Saldo Atual: 9,20 D

SIGILOSO

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RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 0000 12

0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

			ContaAnalisada - 1.1.1.02.0003 -0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0OÒÍ86O-O			)
Data	Lancto	Contrapartida	Compiemento	Débito	Crédito	Saido
				Saido Anterior:		9,20 D

19/12/20 16 000000 1023 1.1.2.01.0001 Transferencia de numerário GRADUAL 6.582,00 6.591,20 D

19/12/20 16 000000 1024 4.1.1.05.0003 Pagto Honorários Advocatíclos Costa

20/12/20 16 000000 1026 1.1.2.01.0001 20/12/20 16 000000 1027 4.1.1.09.0007 21/12/2016 000000 1030 4.1.1.10.0004		Augusto Adv Débito tarifô de ted Reemboiso Bianca Aguiar Pagamento 7:cartorio de protesto. Debito despesas tarifa ted	6.582,00 8,80 649,74 325,56 16,30	9,20 D 0,40 D 650,14 D 324,58 D 308,28 D
22/12/2016 000000 103 1	1.1.2.01.0001	Transferencia de GRADUAL corretora	4.400,00	4.708,28 D
22/12/2016 000000 1032	4.1.1.05.0002	Pagto. de Honorários Contábeis 12/2016	4.400,00	308,28 D
22/12/20 16 000000 1033	4.1.1.10.0004	Debito despesas de transf de TED	8,80	299,48 D
29/12/20 16 000000 1039	1.1.2.01.0001	Vaior recebido de Gradual NF 128	49.930,44	50.229,92 D
29/12/20 16 000000 1040	4.1.1.04.0006	Pagamento de Assistência Médica	1.238,44	48.991,48 D
29/12/20 16 000000 104 1	1.2.4.01.0031	Pagamento VRVtfereNF 117	14.180,00	34.811,48 D
29/12/20 16 000000 1042	1.2.4.01.0031	Pagamento /\migos da Lama NF 125	18.862,00	15.949,48 D
29/12/20 16 000000 1043	1.2.4.01.0031	Pagamento Hideaio NF	15.650,00	299,48 D

Saido Gerai:	3.387.030,33	3.386.731,85	299,48 D
CootoAnalisada - 1.1.1.02.0004 - 0000000402 - Banco Itau Unibanco S/Â-Ag 3S0-C:140059			* /- '

Data Lancto	Contrapartida Complemento		Débito Saido Anterior:	Crédito		Saido 0,00
11/05/2016 0000000363 1.1.1.02.0003	Transferencia bradesco para itau	3.000,00			3.000,00 D
0 1/06/20 16 0000000480 4.1.1.05.0034	Pagamento despesas debentures CETIP			1.812,83	1.187,17 D
09/06/20 16 0000000447 1.1.1.02.0003	Transferencia Bradesco p/ltau	3.000,00			4.187,17 D
10/06/20 16 000000048 1 4.1.1.05.0034 Pagamento despesas debentures CETIP 2.552,46 1.634,71 D
10/06/20 16 0000000482 4.1.1.10.0004	Reemboiso de despesas bancárias		2,99		1.637,70 D
15/06/20 16 0000000483 4.1.1.05.0034	Custo Cetip - Ambima			280,00	1.357,70 D
08/07/20 16 0000000538 1.1.1.02.0003	Transferencia para Banco itau do
	Bradesco	2.600,00			3.957,70 D
1 1/07/20 16 0000000574 4.1.1.05.0034	Patgamento taxa custodia debenture na
	CETIP			2.500,00	1.457,70 D
1 1/07/20 16 0000000575 4.1.1.10.0004	AJsute de despesas bancárias		1,81		1.459,51	D
15/07/20 16 0000000576 4.1.1.05.0034	Pagamento despsas Cetip			283,64	1.175,87 D
03/08/20 16 0000000678 2.1.1.04.000 1	Recebimento de Clientes Adiantamento
	Gradual			131.300,00	130.124,13 C
05/08/20 16 0000000679 2.1.1.04.0001	Reemboiso de Adiantamento Graduai	131.300,00			1.175,87 D
05/08/20 16 0000000680 4.1.1.10.0004	Reembolso de taxas		0,34		1.176,21	D
08/08/20 16 0000000633 1.1.1.02.0003	Transferenaa do Bradesco p/ltau	2.500,00			3.676,21	D
10/08/20 16 000000068 1 4.1.1.05.0034	Taxa de Cetip - Debentures			2.500,00	1.176,21 D
10/08/20 16 0000000682 4.1.1.10.0004	Reembolso de taxas		0,02		1.176,23 D
15/08/2016 0000000683 4.1.1.05.0034	Pagamento de taxa Cetip /\mbima			283,64	892,59	D
3 1/08/20 16 0000000684 2.1.1.04.000 1	Adiantamento efetuado pela Graduai	193.000,00			193.892,59 D
3 1/08/20 16 00000009 16 2.1.1.04.0001	REEMBOLSO DE NUMERÁRIO A

GRADUAL 193.000,00 892,59 D 05/09/20 16 0000000739 1.1.1.02.0003 Transferencia do Bradesco para o Itau 3.000,00 3.892,59 D

05/09/20 16 0000000922 4.1.1.10.0004 Pagto. Tarifôs Bancárias DESPESAS

BANCÁRIAS ITAU 126,81 3.765,78 D

Saldo Atual: 3.765,78 D

SIGILOSO

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EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA; 0000 13

0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECIMOLOGIA P/lNSTITUIÇÕES

DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

ContaAnalisada - 1.14.02.0004 -0000000402 -Banco Itau Unibanco S/A-Ag 35Ò-C:1400S9

Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito

Saido

			Saido Anterior:		3.765,78	3.765,78 D
12/09/20 16 00000009 17 4.1.1.05.0034		PAGAMENTO TX CUSTODIA CETIP		2.500,00	1.265,78 D
12/09/2016 00000009 18 4.1.1.10.0004		AJUSTE TX BANCÁRIA	0,04		1.265,82 D
15/09/20 16 00000009 19 4.1.1.05.0034		PAGAMENTO DESPESAS CETIP		283,64	982,18 D
15/09/20 16	0000000920 4.1.1.10.0004	PAGAMENTO REEMBOLSO DESP
		BANCARIA	0,01		982,19 D
30/09/20 16 000000092 1	4.1.1.04.0006	REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA	500,33		1.482,52 D
04/10/20 16 0000000870 4.1.1.10.0004		Despesas Bancaria Itau		127,00	1.355,52 D
04/10/20 16 000000087 1	4.1.1.10.0004	Ajuste Despesas Bancaria Itau	0,02		1.355,54 D
04/10/20 16 0000000872 4.1.1.05.0034		Pagamento mensalidade CETIP		2.500,00	1.144,46 C
+
V / Transferencia Bradesco para Itau
10/10/20 16 0000000837 1.1.1.02.0003			3.000,00		1.855,54 D
17/10/2016 0000000873 4.1.1.05.0034		Pagamento mensalidade CETIP-AmbIma		283,64	1.571,90 D
17/10/2016 0000000874 4.1.1.10.0004		Ajuste de despesas Bancárias Itau	0,48		1.572,38 D
27/10/20 16	0000000875 1.1.2.03.0008	Bloqueio Judicial = Itau		1.573,67		1,29 C
27/10/2016 0000000876 4.1.1.10.0004		Ajuste de despesas tjancárias Itau	1,36		0,07 D
03/1 1/20 16 0000000968 4.1.1.10.0004		Pagto. Tarifas Bancárias ITAU		127,00	126,93 C
07/1 1/20 16	0000000938 1.1.1.02.0003	Transferencia entre contas Bradesco x
		Itau	3.000,00		2.873,07 D
10/1 1/20 16 0000000969 4.1.1.05.0034		tX CUSTÓDIA DEBENTURES		2.500,00	373,07 D
10/1 1/20 16 0000000970 4.1.1.10.0004		Pagto. Tarifas Bancárias REEMBOLSO	0,01		373,08 D
16/1 1/20 16 000000097 1	4.1.1.05.0034	Pagamento CETIP - AMBIMA		283,64	89,44 D
25/11/2016	0000000972 1.1.2.03.0008	Bloqueio Judicial Banco ITAU		89,44		0,00 C
25/11/2016 0000000973 4.1.1.10.0004		Pagto. Tarifas Bancárias ajuste	0,01		0,01	D
0 1/12/20 16 000000 1044 4.1.1.10.0004		Despesas bancária \|itau		1,66	1,65 C
0 1/12/20 16 000000 1045 4.1.1.10.0004		Despesas bancária Jitau		0,50	2,15 C
02/12/20 16 000000 1046 1.1.2.01.0001		Transferencia Gradual pritau	1.000,00		997,85 D
02/12/20 16 000000 1047 4.1.1.05.03 17		Pagamento despesas Ambima		669,34	328,51	D
05/12/20 16 000000 1048 4.1.1.10.0004		Tarifa mensal itau		127,00	201,51	D
05/12/20 16 000000 1049 1.1.2.01.0001		Transferencia Gradual P/ltau	3.000,00		3.201,51	D

( 05/12/20 16 000000 1050 4.1.1.05.0034 Pagamento de despesas CETIP 2.500,00 701,51 D

"i 05/12/20 16 000000 105 1 4.1.1.05.0317 Pagamento de despesas ambima 283,64 417,87 D

15/12/20 16 000000 1052 4.1.1.10.0004 Ajuste de tarifa tiancária itau 0,01 417,88 D Saido Gerai: 348.907,43 348.489,55 417,88 D

ContaAnalisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000406 - CONTA CORRENTE )

GRADUAL CCtVM S/A

Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saido

Saido Anterior: 0,00 10/03/20 16 000000 1088 2.1.1.04.00 15 VALOR RECEBiDO DE EMISSÃO DEBENTURES ITS-CETIP 9.995.391,38 9.995.391,38 D 10/03/20 16 000000 1089 2.1.1.04.0015 VALOR RECEBIDO DE EMISSÃO DEBENTURES ITS-CETIP 10.272,75 10.005.664,13 D 1 1/03/20 16 000000 1090 1.1.2.03.00 10 Adiantamento p/futura aquisição de investimento 10.005.664,13 0,00 C Saido Gerai: 10.005.664,13 10.005.664,13 0,00 C

SIGILOSO

Num. 40753208 - Pág. 161

033 9,

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71

Contei Analisado

Data Lancto

05/01/2016 0000000007 06/0 1/20 16 0000000009 06/0 1/20 16 00000000 10 06/0 1/20 16 00000000 1 1 07/0 1/20 16 0000000062 08/0 1/20 16 00000000 19

1 1/0 1/20 16 0000000020

13/0 1/20 16 0000000022 13/0 1/20 16 0000000023 15/0 1/20 16 0000000025 20/0 1/20 16 0000000042 29/01/2016 0000000063 04/02/2016 0000000 107 05/02/20 16 0000000 1 10 10/02/2016 0000000 1 1 1 10/02/20 16 0000000 1 12 10/02/20 16 0000000 1 13 10/02/20 16 0000000 1 14 10/02Q0 16 0000000 1 15 15/02/20 16 0000000 1 19 18/02/20 16 0000000 129

19/02/20 16 0000000 13 1 19/02/20 16 0000000 132 29/02/20 16 0000000 142 29/02/20 16 0000000 149

07/03/20 16 0000000 195 08/03/20 16 0000000 197 08/03/20 16 0000000 198 10/03/20 16 0000000200 1 1/03/20 16 0000000209 15/03/20 16 00000002 14 22/03/20 16 00000002 16 30/03/20 16 0000000220 3 1/03/20 16 0000000222 05/04/20 16 0000000238 05/04/20 16 000000024 1 08/04/20 16 0000000245 08/04/20 16 0000000246 08/04/20 16 0000000247 08/04/2016 0000000248 08/04/20 16 0000000249 08/04/20 16 0000000250 08/04/20 16 000000025 1 1 1/04/20 16 0000000255

PERÍODO:

1.1.1.03.0001 -0000000360 - Aplicações Financeiras

Contrapartida Complemento Débito

1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003

1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003

1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 3.2.1.0 1.0003

1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003

Aplicação em Papeis Bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto APLICAÇÃO EM PAPEIS BRADESCO

Resgate M eroado Aberto RESGATE DE

APLICAÇÃO EM PAPEIS BRADESCO

Resgate M ercado Aberto BRADESCO Resgate M ercado Aberto BRADESCO Resgate M ercado Aberto BRADESCO Aplicação em Papeis BRADESCO Aplicação em Papeis Aplicação em Papeis bradesco Aplicação em Papeis bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M eroado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradescoOl 6 Aplicação em Papeis Transferencia de Graduai para aplicação Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Aplicação em Papeis bradesco Rendimento de aplicações financeiras bradesco

Aplicação em Papeis BRADESCO Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado /\berto bradesco Resgate Mercado Aberto BRADESCO Aplicação em Papeis NF 102 Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M eroado Aberto bradesco Aplicação em Papeis bradesco Aplicação em Papeis Bradesco Aplicação em Papeis bradesco Aplicação em Papeis bradesco-graduai Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate Mercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Aplicação em Papeis bradesc o

Saldo Anterior:

1.945,35

99.000,00

812,42 3.647,41 1.945,35 145.000,00

170.146,42

21.347,86

133,32 1.945,35

5.070,28

575,39 8.894,19 1.945,35 52.345,08

63.000,00

FOLHA: DATA:

01/01/2016 A

Crédito

2.191,85 10.703,93 834,14 784,64

3.500,00 326,66 98.408,87 250,00

347,31 812,60 3.647,86 1.945,43 141.507,63 250,00

3.245,80 166.754,20

3.396,51 8.783,49 3.740,52

250,00 250,00

5.072,24 575,47 8.895,27 1.945,47 32.234,88 8.330,41 1.946,26

0000 14 29/03/20 17

3 1/12/20 16

)

Saldo

12.880,65 D 14.826,00 D 12.634,15 D 1.930,22 D 1.096,08 D 311,44 D 99.311,44 D

95.811,44 D 95.484,78 D 2.924,09 C 3.174,09 C 2.361,67 C 1.285,74 D 3.231,09 D 148.231,09 D 147.883,78 D 147.071,18 D 143.423,32 D 141.477,89 D

29,74 C 279,74 C

169.866,68 D 166.620,88 D

133,32 C 21.214,54 D

21.347,86 D 23.293,21 D 19.896,70 D 11.113,21 D 7.372,69 D 12.442,97 D 12.192,97 D 11.942,97 D 12.518,36 D 21.412,55 D 23.357,90 D 75.702,98 D 70.630,74 D 70.055,27 D 61.160,00 D 59.214,53 D 26.979,65 D 18.649,24 D 16.702,98 D 79.702,98 D

Saldo Atual: 79.702,98 D

SIGILOSO

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EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 0000 15

0170 ITS@-I1\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

ContaAnalisada - 1.1.1.03.0001 - 0000000360 - Aplicações Financeiras • )

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior: 79.702,98 D

11/04/2016 0000000285 1.1.1.02.0003	Resgate Mercado Aberto BRADESCO	2.054,66	77.648,32 D
15/04/2016 0000000256 1.1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto bradesc o	18.058,49	59.589,83 D
15/04/2016 0000000257 1.1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto bradesc o	45.038,81	14.551,02 D
19/04/2016 0000000260 1.1.1.02.0003	Resgate M ercado Abertc bradesco	483,25	14.067,77 D
22/04/2016 0000000264 1.1.1.02.0003	Resgate Mercado Aberto BRADESCO	250,00	13.817,77 D
29/04/2016 0000000271 1.1.1.02.0003	Aplicação em Papeis BRADESCO	9.126,54	22.944,31 D
05/05/2016 0000000353 1.1.1.02.0003	Aplicação em Papeis bradesco	1.945,35	24.889,66 D
10/05/2016 0000000436 1.1.1.02.0003	Aplicação em Papeis Bradesco	73.663,05	98.552,71 D
11/05/2016 0000000357 1.1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto bradesco	17.234,59	81.318.12 D
11/05/2016 0000000358 1.1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto bradesco	9.127,14	72.190,98 D
11/05/2016 0000000359 1.1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto bradesco	1.945,39	70.245,59 D
11/05/2016 0000000360 1.1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto bradesco	46.692,88	23.552,71 D
11/05/2016 0000000362 1.1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto bradesco	3.008,25	20.544,46 D
13/05/2016 0000000371 1.1.1.02.0003	Aplicação em Papeis bradesco	34.902,70	55.447,16 D
16/05/2016 0000000373 1.1.1.02.0003	Resgate Mercado Aberto bradesco	23.962,37	31.484,79 D
16/05/2016 0000000374 1.1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto bradesco	12.254,13	19.230,66 D
18/05/2016 0000000379 1.1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto bradesco	1.433,25	17.797,41 D
19/05/2016 0000000382 1.1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto bradesco	250,00	17.547,41 D
25/05/2016 0000000386 1.1.1.02.0003	Aplicação em Papeis bradesco	599,97	18.147,38 D
30/05/2016 0000000393 1.1.1.02.0003	Aplicação em Papeis bradesco	3.571,75	21.719.13 D
06/06/2016 0000000444 1.1.1.02.0003 09/06/2016 0000000446 1.1.1.02.0003	Aplicação em Papeis Bradesco Resgate M ercado Aberto Adiantamento	1.945,35	23.664.48 D
	para pagamento Rodobens	3.008,25	20.656.23 D
10/06/2016 0000000449 1.1.1.02.0003	Resgate Mercado Aberto Bradesco	3.385,99	17.270.24 D
15/06/2016 0000000451 1.1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto Bradesco	250,00	17.020,24 D
17/06/2016 0000000453 1.1.1.02.0003	Resgate M ercado Abertc Bradesco	605,55	16.414.69 D
27/06/2016 0000000478 1.1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto Bradesco	5.490,23	10.924,46 D
28/06/2016 0000000479 1.1.1.02.0003	Resgate Mercado Aberto Bradesco	655,28	10.269,18 D
30/06/2016 0000000470 1.1.1.02.0003	Aplicação em Papeis Bradesco	26.119,52	36.388.70 D
04/07/2016 0000000519 1.1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto bRADESCO	7.581,85	28.806,85 D
04/07/2016 0000000520 1.1.1.02.0003	Resgate Mercado Aberto bRADESCO	600,30	28.206,55 D
04/07/2016 0000000521 1.1.1.02.0003	Resgate Mercado Aberto BRADESCO	3.573,49	24.633,06 D
04/07/2016 0000000522 1.1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto BRADESCO	1.633,16	22.999,90 D
05/07/2016 0000000532 1.1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto NF 112	10.250,49	12.749,41 D
05/07/2016 0000000533 1.1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto NF 112	312,96	12.436,45 D
08/07/2016 0000000537 1.1.1.02.0003	Resgate Mercado Aberto Bradesco	2.608,80	9.827,65 D
11/07/2016 0000000540 1.1.1.02.0003	Resgate Mercado Aberto Bradesco	2.765,16	7.062,49 D
12/07/2016 0000000542 1.1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto Bradesco	250,00	6.812,49 D
14/07/2016 00000(X)544 1.1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto Bradesco	490,78	6.321,71 D
15/07/2016 0000000547 1.1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto Bradesco	250,00	6.071,71 D
22/07/2016 0000000549 1.1.1.02.0003	Resgate Mercado Aberto Bradesco	473,10	5.598,61 D
28/07/2016 0000000552 1.1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto Bradesco	250,00	5.348,61 D
29/07/2016 0000000562 1.1.1.02.0003	Apiicação em Papeis Bradesco	4.833,88	10.182.49 D
03/08/2016 0000000612 1.1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto Bradesco	8.786,14	1.396,35 D
03/08/2016 0000000613 1.1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto Bradesco	4.223,16	2.826,81 C
03/08/2016 0000000622 1.1.1.02.0003	Apiicação em Papeis Bradesco	14.077,50	11.250,69 D

Saldo Atuai: 11.250,69 D

SIGILOSO

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3 4 O"

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DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

ContaAnalisada - 1.1.1.03.0001 -0000000360 - Aplicações Financeiras

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito

Saldo

05/08/20 16	0000000629 1 1.1.02.0003	Aplicação em Papeis Bradesco	Saldo Anterior 1.945,35		11.250,69 13.196,04	11.250,69 D 13.196,04 D
08/08/2016 000000063 1	1 1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto Bradesco		610,81	12.585,23 D
08/08/20 16 0000000632 1 1.1.02.0003		Resgate M ercado Aberto Bradesco		1.897,99	10.687,24 D
10/08/20 16 0000000635 1 1.1.02.0003		Resgate M ercado Aberto B radesco		3.180,58	7.506,66 D
12/08/20 16 0000000643 1 1.1.02.0003		Resgate Mercado Aberto Bradescp		250,00	7.256,66 D
15/08/20 16 0000000646 1 1.1.02.0003		Aplicação em Papeis Btadeasco	37.008,20		44.264,86 D
16/08/20 16 0000000648 1 1.1.02.0003		Resgate M ercado Aberto Bradesco		8.749,58	35.515,28 D
16/08/20 16 0000000649 1 1.1.02.0003		Resgate M ercado Aberto Bradesco		1.945,46	33.569,82 D
16/08/20 16 0000000650 1 1.1.02.0003		Resgate M ercado Aberto Bradesco		26.304,96	7.264,86 D
17/08/20 16 0000000652 1 1.1.02.0003		Resgate M ercado Aberto Bradesco		359,78	6.905,08 D
25/08/20 16 0000000656 1 1.1.02.0003		Apiicaçâo em Papeis Bradesco	84.391,20		91.296,28 D
26/08/20 16 0000000659 1 1.1.02.0003		Resgate M ercado Aberto Bradesco		10.344,20	80.952,08 D
26/08/20 16 0000000660 1 1.1.02.0003		Resgate M ercado Aberto Bradesco		74.655,80	6.296,28 D
30/08/20 16 0000000663 1 1.1.02.0003		Aplicação em Papeis Bradesco	13.500,00		19.796,28 D
3 1/08/20 16 0000000664 1 1.1.02.0003		Resgate M ercado Aberto Bradesco		5.110,60	14.685,68 D
01/09/2016 0000000728 1 1.1.02.0003		Aplicação em Papeis Bradeesco	1.068,20		15.753,88 D
05/09/2016 000000073 1 1 1.1.02.0003		Resgate M ercado Aberto Bradesco		1.063,45	14.690,43 D
06/09/20 16 000000074 1	1 1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto Bradesco		250,00	14.440,43 D
12/09/20 16 0000000743 1 1.1.02.0003		Resgate M ercado Aberto Bradesco		3.312,03	11.128,40 D
12/09/20 16 0000000744 1 1.1.02.0003		Resgate M ercado Aberto Bradesco		250,00	10.878,40 D
15/09/20 16 0000000750 1 1.1.02.0003		Resgate M ercado Aberto Bradesco		1.484,27	9.394,13 D
20/09/20 16 0000000754 1 1.1.02.0003		Resgate M ercado Aberto Bradesco		250,00	9.144,13	D
30/09/20 16 0000000769 1 1.1.02.0003		Aplicação em Papeis Bradesco	8.142,12		17.286,25 D
05/10/20 16 0000000833 1 1.1.02.0003		Aplicação em Papeis bRADESCO	1.945,35		19.231,60 D
10/10/20 16 0000000835 1 1.1.02.0003		Resgate M ercado Aberto Bradesco		7.148,98	12.082,62 D
1 1/10/20 16 0000000840 1 1.1.02.0003		Resgate M ercado Aberto Bradesco		3.600,00	8.482,62 D
14/10/20 16	0000000842 1 1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto Bradesco		250,00	8.232,62	D
25/10/20 16 0000000845 1 1.1.02.0003		Resgate M ercado Aberto Bradesco		250,00	7.982,62	D
3 1/10/20 16 0000000864 1 1.1.02.0003		Aplicação em Papeis Bradesco	957,13		8.939,75 D
0 1/1 1/20 16	0000000923 1 1.1.02.0003	Resgate Mercado Aberto		8.145,57		794,18 •
0 1/1 1/20 16	0000000924 1 1.1.02.0003	Resgate M ercado Aberto		1.945,99	1.151,81	0
01/11/2016 0000000925 1 1.1.02.0003		Resgate M ercado Aberto		273,79	1.425,60 C
0 1/1 1/20 16 0000000926 1 1.1.02.0003		Resgate M ercado Aberto		1.069,09	2.494,69 0
07/1 1/20 16 0000000928 1 1.1.02.0003		Resgate M ercado Aberto		957,16	3.451,85 C
24/1 1/20 16 000000095 1	1 1.1.02.0003	Aplicação Financeira Bradesco	1.193,69		2.258,16 0
02/12/20 16 000000 10 1 1	1 1.1.02.0003	Resgate de Apiic. Financeira Bradesco		351,67	2.609,83 C
07/12/20 16 000000 1020 1 1.1.02.0003		Resgate de Apiic. Financeira Bradesco		250,00	2.859,83 0

Saldo Geral: 898.690,62 914.431,10 2.859,83 0

)

Conta Analisada - 1.1,1.04.0001 - 0000000318 - Pis Retido na Fonte

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior: 11.871,19 D 04/0 1/20 16 0000000004 1.1.2.01.0001 PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 96 459,99 12.331,18 D

Saldo Atual: 12.331,18 D

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DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

ContaAnalisada - 1.1.1.04.0001 - 0000000318 - Pis Retido na Fonte

Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior: 12.331,18 D

29/0 1/20 16 29/01/2016	0000000046 1.1.2.01.0001 0000000 100 2.1.1.01.0001	PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 97- GRADUAL Provisão PIS compensação de pis retido com a pagar	500,19	63,11	12.831,37 12.768,26	12.831,37 • 12.768,26 D
04/02/2016 0000000 104 1.1.2.01.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte nf 98	459,99		13.228,25 D
15/02/20 16 0000000 123 1.1.2.01.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte nf 99	168,55		13.396,80 •
29/02^0 16 0000000 139 1.1.2.01.0001		Pis S/Fat. Retido na Fonte nf 100	487,48		13.884,28 D
29/02/20 16 0000000 185 2.1.1.01.0001		Compensação de PiS retido com a pagar		458,69	13.425,59 D
0 1/03/20 16 0000000 192 1.1.2.01.0001		PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 101	459,99		13.885,58 D
11/03/2016 0000000206 1.1.2.01.0001		PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 102	207,78		14.093,36 D
29/03/20 16 00000008 14 1.1.2.01.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 103	507,28		14.600,64 •
3 1/03/20 16	00000008 16 2.1.1.01.0001	Compensaçâode Pis Retido com a Pagar		120,83	14.479,81	D
0 1/04/20 16 0000000822 1.1.2.01.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 104	459,99		14.939,80 D
29/04/20 16 0000000269 1.1.2.01.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 106	434,51		15.374,31	D
05/05/20 16 0000000350 1.1.2.01.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 107	459,99		15.834,30 D
13/05/2016 0000000368 1.1.2.01.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 108	242,41		16.076,71	D
30/05/2016 0000000390 1.1.2.01.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 109	398,05		16.474,76 D
30/05/20 16 000000040 1 2.1.1.01.0001		Provisão PIS Compensação com a pagar		419,18	16.055,58 D
06/06/20 16 000000044 1	1.1.2.01.0001	PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 12	459,99		16.515,57 D
30/06/20 16 0000000467 1.1.2.01.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 111	438,69		16.954,26 D
05/07/20 16 0000000529	1.1.2.01.0001	PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 12	459,99		17.414,25 D
29/07/20 16 0000000559 1.1.2.01.0001		PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 13	447,50		17.861,75 D
03/08/20 16 00000006 19 1.1.2.01.0001		PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 15	97,50		17.959,25 D
05/08/20 16 0000000626 1.1.2.01.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 14	459,99		18.419,24 •
3 1/08/20 16 0000000669 1.1.2.01.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 16	400,26		18.819,50 D
3 1/08/20 16 0000000687 2.1.1.01.0001		Compensação de Pis Retido com a pagar
				56,92	18.762,58 D
0 1/09/20 16 0000000725 1.1.2.01.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 17	97,50		18.860,08 •
05/09/20 16 0000000735 1.1.2.01.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 18	459,99		19.320,07 D
’
\ 20/09/2016 0000000758 1.1.2.01.0001 PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 19 346,30 19.666,37 D
30/09/20 16 0000000766 1.1.2.01.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 121	400,34		20.066,71	D
30/09/20 16	0000000825 2.1.1.01.0001	compensado PIS retido com a pagar
		09/20 16		448,49	19.616,22 D
05/10/20 16 0000000830 1.1.2.01.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 122	459,99		20.078,21	D
27/10/20 16 000000085 1	1.1.2.01.0001	PIS S/Fat. Retido na Fonte nf 124	42,38		20.120,59 D
3 1/10/20 16 000000086 1	1.1.2.01.0001	PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 123	403,50		20.524,09 D
0 1/1 1/20 16 0000000932 1.1.2.01.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 125	459,99		20.984,08 D
28/1 1/20 16 0000000959 1.1.2.01.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte nf 126	446,29		21.430,37 D
0 1/12/20 16 000000 10 15 1.1.2.01.0001		PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 127	459,99		21.890,36 D
08/12/20 16 000000 1037 1.1.2.0 1.000 1		PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 128	450,42		22.340,78 •

Saldo Geral; 12.036,81 1.567,22 22.340,78 • r

Conta Analisada -

I.I.I.04.OOO2 - 0000000319 - Cofms a Retido na Fonte

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior: 54.871,28 D

SIGILOSO

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r .34í o

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0170 ITS@-INTE6RATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

Conta Analisada - 1.1.1.04.0002 - 0000000319- Cofms a Retido na Fonte

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo
			Saldo Anterior:		54.871,28 D
04/0 1/20 16 0000000005 1.1.2.01.0001		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 96	2.123,03		56.994,31	D
29/0 1/20 16	0000000047 1.1.2.0 1.000 1	COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 97-
		GRADUAL	2.308,57		59.302,88	D
29/0 1/20 16	0000000099 2.1.1.0 1.0002	Provisão COFINS compensação de
		coflns retido com a pagar		290,68	59.012,20 •
04/02/20 16 0000000 105 1.1.2.0 1.000 1		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 98	2.123,03		61.135,23 D
15/02/20 16 0000000 124 1.1.2.01.0001		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 99	777,90		61.913,13 D
29/02/20 16 0000000 140 1.1.2.01.0001		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 100	2.249,91		64.163,04 D
29/02/20 16 0000000 186 2.1.1.0 1.0002		Compensação de COFINS retido com a
		pagar		2.112,75	62.050,29	D
0 1/03/20 16 0000000 193 1.1.2.01.0001		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 101	2.123,03		64.173,32 D
1 1/03/20 16	0000000207 1.1.2.0 1.000 1	COFINS s/Fat, Ret. na Fonte NF 102	958,98		65.132,30	D
29/03/2016 00000008 15 1.1.2.01.0001		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 103	2.341,29		67.473,59 D
3 1/03/20 16	00000008 17 2.1.1.0 1.0002	Compensaçãode Coflns Retido com a
		Pagar		556,54	66.917,05	D
0 1/04/20 16	0000000823 1.1.2.01.0001	COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 104	2.123,02		69.040,07	D
29/04/20 16	0000000270 1.1.2.01.0001	COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 106	2.005,43		71.045,50	D
05/05/20 16 000000035 1	1.1.2.01.0001	COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 107	2.123,03		73.168,53 D
13/05/20 16 0000000369 1.1.2.01.0001		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 108	1.118,81		74.287,34 D
30/05/20 16 000000039 1	1.1.2.01.0001	COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 109	1.837,17		76.124,51	D
30/05/20 16 0000000404 2.1.1.0 1.0002		Provisão COFINS compensação retido
		com a pagar		1.930,77	74.193,74 D
06/06/20 16	0000000442 1.1.2.01.0001	COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12	2.123,03		76.316,77	D
30/06/20 16 0000000468 1.1.2.01.0001		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 111	2.024,72		78.341,49 D
05/07/20 16 0000000530 1.1.2.01.0001		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 112	2.123,03		80.464,52 D
29/07/20 16 0000000560 1.1.2.01.0001		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 13	2.065,40		82.529,92 D
03/08/20 16 0000000620 1.1.2.01.0001		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 15	450,00		82.979,92 D
05/08/20 16 0000000627 1.1.2.01.0001		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 14	2.123,03		85.102,95 D
3 1/08/20 16 0000000670 1.1.2.01.0001		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 16	1.847,33		86.950,28 D
3 1/08/20 16	0000000690 2.1.1.0 1.0002	Compensação de Cofns Retido com a
		pagar		262,20	86.688,08 D
0 1/09/20 16 0000000726 1.1.2.01.0001		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 17	450,00		87.138,08 D
05/09/20 16	0000000736 1.1.2.01.0001	COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 18	2.123,03		89.261,11	D
20/09/20 16	0000000759 1.1.2.01.0001	COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 19	1.598,30		90.859,41	D
30/09/20 16 0000000767 1.1.2.01.0001		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 121	1.847,71		92.707,12 D
30/09/20 16	0000000826 2.1.1.0 1.0002	Compensado de Coflns retido com a
		pagar 09/2016		2.065,73	90.641,39	D
05/10/2016 000000083 1	1.1.2.01.0001	COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 122	2.123,03		92.764,42 D
27/10/20 16	0000000852 1.1.2.01.0001	COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 124	195,57		92.959,99	D
3 1/10/20 16 0000000862 1.1.2.01.0001		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 123	1.862,33		94.822,32 D
0 1/1 1/20 16 0000000933 1.1.2.01.0001		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 125	2.123,03		96.945,35 D
28/1 1/20 16 0000000960 1.1.2.0 1.000 1		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 126	2.059,80		99.005,15 D
0 1/12/20 16 000000 10 16 1.1.2.01.0001		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 127	2.123,03		101.128,18 D
08/12/20 16 000000 1038 1.1.2.0 1.000 1		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 128	2.078,84		103.207,02 D

Saldo Geral: 55.554,41 7.218,67 103.207,02 D

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DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.168.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

			Conta Analisada - l.i.l.04.0003- 0000000320 - Contr.Social Retido na Fonte .				Bi
Data	Lancto	Contrapartida	Compiemento	/	Débito	Crédito	Saido
					Saldo Anterior:		70.800,54 D

04/0 1/20 16 0000000003 1.1.2.01.0001 CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 96 707,68 71.508,22 D

29/0 1/20 16	0000000045 1.1.2.01.0001	CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 97- GRADUAL	769,52	72.277,74	72.277,74 D
04/02/20 16 0000000 103 1.1.2.01.0001		CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 98	707,67	72.985,41	D
15/02/20 16 0000000 122 1.1.2.01.0001		CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 99	259,30	73.244,71	D
29/02/20 16 0000000 138 1.1.2.01.0001		CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 100	749,97	73.994,68 D
0 1/03/20 16 0000000 19 1	1.1.2.01.0001	CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 101	707,68	74.702,36	D
1 1/03/20 16 0000000205 1.1.2.01.0001		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 102	319,66	75.022,02 D
29/03/20 16 00000008 13 1.1.2.01.0001		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 103	780,43	75.802,45 D
0 1/04/20 16 000000082 1	1.1.2.01.0001	CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 104	707,68	76.510,13	D
29/04/20 16	0000000268 1.1.2.01.0001	CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 106	668,47	77.178,60	D
05/05/20 16 0000000349 1.1.2.01.0001		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 107	707,68	77.886,28 D
13/05/2016 0000000367 1.1.2.01.0001		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 108	372,94	78.259,22 D
30/05/20 16	0000000389 1.1.2.01.0001	CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 109	612,39	78.871,61	D
06/06/20 16 0000000440 1.1.2.01.0001		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 12	707,68	79.579,29 D
30/06/20 16 0000000466 1.1.2.01.0001		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 111	674,90	80.254,19 D
05/07/20 16 0000000528 1.1.2.01.0001		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 12	707,69	80.961,88 D
29/07/20 16 0000000558 1.1.2.01.0001		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 13	688,46	81.650,34 D
03/08/20 16 00000006 18 1.1.2.01.0001		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 15	150,00	81.800,34 D
05/08/20 16 0000000625 1.1.2.01.0001		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 14	707,68	82.508,02 D
3 1/08/20 16 0000000668 1.1.2.01.0001		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 16	615,78	83.123,80 D
0 1/09/20 16 0000000724 1.1.2.01.0001		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 17	150,00	83.273,80	D
05/09/20 16 0000000734 1.1.2.0 1.000 1		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 18	707,68	83.981,48 D
20/09/2016 0000000757 1.1.2.01.0001		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 19	532,76	84.514,24 D
30/09/2016 0000000765 1.1.2.01.0001		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 121	615,90	85.130,14 D
05/10/2016 0000000829 1.1.2.01.0001		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 122	707,68	85.837,82 D
27/10/2016	0000000850 1.1.2.01.0001	CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 124	65,19	85.903,01	D
3 1/10/20 16 0000000860 1.1.2.01.0001		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 123	620,78	86.523,79 D
01/11/2016 000000093 1	1.1.2.01.0001	CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 125	707,68	87.231,47 D
28/11/2016 0000000958 1.1.2.01.0001		CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 126	686,60	87.918,07 D
0 1/12/20 16 000000 10 14 1.1.2.01.0001		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 127	707,68	88.625,75 D
08/12/2016 000000 1036 1.1.2.01.0001		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 128	692,95	89.318,70 D

Saldo Geral: 18.518,16 0,00 89.318,70 D

ContaAnalisada - 1.1.1.04.0004 - 0000000321 - mRF - Impostode Renda Retidoná Fonte

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saido Anterior: 104.561,07 D

	04/01/2016 0000000002 1.1.2.01.0001 29/0 1/20 16 0000000044 1.1.2.01.0001 04/02/20 16 0000000 102 1.1.2.01.0001	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 96 ÍRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 97- GRADUAL IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 98	1.061,51 1.154,28 1.061,51	105.622,58 D 106.776,86 D 107.838,37 •
15/02/20 16 0000000 12 1	1.1.2.01.0001	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 99	388,95	108.227,32 D
29/02/20 16 0000000 137	1.1.2.01.0001	IRPJ s/Fat, Ret. na Fonte nf 100	1.124,95	109.352,27 D

Saido Atual: 109.352,27 D

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 2

f'344

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA; 000020

0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17

FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

			Conta Analisada - 1.1.1.CÍ4.0Ò04 - 0000000321-IRRE -impostodeRenda Retído na Fonte			)
Data	Lancto	Contrapartida	Compiemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saido Anterior		109.352,27 D

0 1/03/20 16 0000000 190 1.1.2.01.0001 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 101 1.061,51 110.413,78 D 1 1/03/20 16 0000000204 1.1.2.01.0001 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 102 479,48 110.893,26 D 29/03/20 16 00000008 12 1.1.2.01.0001 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 103 1.170,64 112.063,90 D

0 1/04/20 16 0000000820 1.1.2.01.0001	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 104	1.061,51	113.125,41	D
29/04/20 16 0000000267 1.1.2.01.0001	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 106	1.002,71	114.128,12 D
05/05/20 16 0000000348 1.1.2.01.0001	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 107	1.061,51	115.189,63 D
13/05/20 16 0000000366 1.1.2.01.0001	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 108	559,40	115.749,03 D
30/05/2016 0000000388 1.1.2.01.0001	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 109	918,58	116.667,61	D
06/06/20 16 0000000439 1.1.2.01.0001	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12	1.061,51	117.729,12 D
30/06/2016 0000000465 1.1.2.01.0001	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 111	1.012,36	118.741,48 D
05/07/20 16 0000000527 1.1.2.01.0001	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12	1.061,51	119.802,99 D
29/07/20 16 0000000557 1.1.2.01.0001	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 13	1.032,70	120.835,69 D
03/08/20 16 00000006 17 1.1.2.01.0001	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 15	225,00	121.060,69 D
05/08/20 16 0000000624 1.1.2.01.0001	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 14	1.061,51	122.122,20 D
3 1/08/20 16 0000000667 1.1.2.01.0001	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 16	923,66	123.045,86 D
0 1/09/20 16 0000000723 1.1.2.01.0001	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 17	225,00	123.270,86 D
05/09/20 16 0000000733 1.1.2.01.0001	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 18	1.061,51	124.332,37 D
20/09/20 16 0000000756 1.1.2.01.0001	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 19	799,15	125.131,52 D
30/09/20 16 0000000764 1.1.2.01.0001	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 121	923,85	126.055,37 D
05/10/20 16 0000000828 1.1.2.01.0001 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 122 1.061,51 127.116,88 D
27/10/20 16 0000000849 1.1.2.01.0001	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 124	97,78	127.214,66 D
3 1/10/20 16 0000000858 1.1.2.01.0001	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 123	931,16	128.145,82 D
0 1/1 1/20 16 0000000930 1.1.2.01.0001	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 125	1.061,51	129.207,33 D
28/1 1/20 16 0000000957 1.1.2.01.0001	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 126	1.029,90	130.237,23 D
0 1/12/20 16 000000 10 13 1.1.2.01.0001	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 127	1.061,51	131.298,74 D
08/12/20 16 000000 1035 1.1.2.01.0001	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 128	1.039,42	132.338,16 D

Saido Gerai: 27.777,09 0,00 132.338,16 D

:• )

~ ContaAnalisada - 1,1.2.01.0001 - OOOOOOOOOS - Duplicatas a Receber |

Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saido

Saldo Anterior 0,00

04/0 1/20 16 000000000 1 3.1.1.01.0001	Faturamento de serviços conforme NF 96	70.767,56	70.767,56 D
04/0 1/20 16 0000000002 1.1.1.04.0004	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 96	1.061,51	69.706,05 D
04/0 1/20 16 0000000003 1.1.1.04.0003	CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 96	707,68	68.998,37 D
04/0 1/20 16 0000000004 1.1.1.04.0001	PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 96	459,99	68.538,38 D

04/0 1/20 16 0000000005 1.1.1.04.0002 04/0 1/20 16 0000000006 1.1.1.02.0003	COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 96 Recebimento de Clientes GRADUAL - NF	2.123,03	66.415,35	D
29/0 1/20 16 0000000043 3.1.1.01.0001	96 Faturamento de serviços conforme NF 97	66.415,36	0,01 C

GRADUAL 76.952,31 76.952,30 D 29/0 1/20 16 0000000044 1.1.1.04.0004 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 97-

GRADUAL 1.154,28 75.798,02 D 29/0 1/20 16 0000000045 1.1.1.04.0003 CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 97-

GRADUAL 769,52 75.028,50 D 29/0 1/20 16 0000000046 1.1.1.04.0001 PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 97-

GRADUAL	500,19	74.528,31	D
	Saldo Atual:	74.528,31	D

SIGILOSO

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r .345

EDUARDO DONADIO

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 00002 1

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA;

29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16

ContaAnalisada - 1,1.2.Ó1.0001 - ÒOOOOOOOOS -Duplicatas aReceber )

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo
Saldo Anterior: 74.528,31 D
29/0 1/20 16	0000000047 1.1.1.04.0002	COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 97-
		GRADUAL		2.308,57	72.219,74 •
29/0 1/20 16	0000000048 1.1.1.02.0003	Recebimento de Clientes GRADUAL		72.219,75		0,01	C
04/02/20 16 0000000 10 1 3.1.1.01.0001		Faturamento de serviços conforme nf 98	70.767,56		70.767,55 D
04/02/20 16 0000000 102 1.1.1.04.0004		íRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 98		1.061,51	69.706,04 D
04/02/2016 0000000 103 1.1.1.04.0003		CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 98		707,67	68.998,37 D
04/02/20 16 0000000 104 1.1.1.04.0001		PiS S/Fat. Retido na Fonte nf 98		459,99	68.538,38 D
04/02/20 16 0000000 105 1.1.1.04.0002		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf98		2.123,03	66.415,35		D
04/02/2016	0000000 106 1.1.1.02.0003	Recebimento de Clientes nf98		66.415,36		0,01	C
15/02/20 16 0000000 120 3.1.1.01.0001		Faturamento de serviços conforme nf 99	25.930,00		25.929,99 D
15/02/20 16 0000000 12 1	1.1.1.04.0004	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 99		388,95	25.541,04 D
15/02/20 16 0000000 122 1.1.1.04.0003		CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 99		259,30	25.281,74 D
15/02/2016 0000000 123 1.1.1.04.0001		PiS S/Fat. Retido na Fonte nf 99		168,55	25.113,19 D
15/02/2016 0000000 124 1.1.1.04.0002		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 99		777,90	24.335,29 D
15/02/20 16	0000000 125 1.1.1.02.0003	Recebimento de Clientes nf 99		24.335,30		0,01	C
29/02/20 16	0000000 136 3.1.1.01.0001	Faturamento de serviços conforme nf 100
			74.996,95		74.996,94 D
29/02/2016 0000000 137 1.1.1.04.0004		IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 100		1.124,95	73.871,99 D
29/02/20 16 0000000 138 1.1.1.04.0003		CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 100		749,97	73.122,02 D
29/02/20 16 0000000 139 1.1.1.04.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte nf 100		487,48	72.634,54 D
29/02/20 16 0000000 140 1.1.1.04.0002		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 100		2.249,91	70.384,63 D
29/02/20 16 0000000 14 1	1.1.1.02.0003	Recebimento de Clientes nf 100		70.384,64		0,01	C
29/02^)16 0000000 188 4.1.1.09.0025 Ajuáe de recebimento de janeiro.2016 0,01 0,00 C
01/03/2016	0000000 189 3.1.1.01.0001	Faturamento de serviços conforme NF
		101	70.767,56		70.767,56 D
01/03/2016 0000000 190 1.1.1.04.0004		IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 101		1.061,51	69.706,05 D
0 1/03/20 16 0000000 19 1	1.1.1.04.0003	CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 101		707,68	66.998,37 D
0 1/03/20 16 0000000 192 1.1.1.04.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 101		459,99	68.538,38		D
0 1/03/20 16 0000000 193 1.1.1.04.0002		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 101		2.123,03	66.415,35		D
07/03/20 16	0000000 194 1.1.1.02.0003	Recebimento de Clientes NF 101		66.415,36		0,01	C
1 1/03/20 16	0000000203 3.1.1.01.0001	Faturamento de serviços conforme NF
		102	31.965,90		31.965,89 D
1 1/03/20 16 0000000204 1.1.1.04.0004		IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 102		479,48	31.486,41		D
1 1/03/20 16 0000000205 1.1.1.04.0003		CSLL s/Fat. ReBdo na Fonte NF 102		319,66	31.166,75 D
1 1/03/20 16 0000000206 1.1.1.04.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 102		207,78	30.958,97 D
1 1/03/20 16 0000000207 1.1.1.04.0002		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 102		958,98	29.999,99 D
11/03/2016 0000000208 1.1.1.02.0003		Recebimento de Clientes NF 102		30.000,00		0,01	C
29/03/20 16 00000008 1 1	3.1.1.01.0001	Faturamento de serviços conforme NF
		103	78.042,99		78.042,98 D
29/03/20 16 00000008 12 1.1.1.04.0004		IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 103		1.170,64	76.872,34		D
29/03/20 16 00000008 13 1.1.1.04.0003		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 103		780,43	76.091,91		D
29/03/20 16 00000008 14 1.1.1.04.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 103		507,28	75.584,63 D
29/03/20 16 00000008 15 1.1.1.04.0002		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 103		2.341,29	73.243,34 D

3 1/03/20 16 000000022 1 1.1.1.02.0003 Recebimento de Clientes nf 103 73.243,35 0,01 C 0 1/04/20 16 00000008 19 3.1.1.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF

104 70.767,56 70.767,55 D 0 1/04/20 16 0000000820 1.1.1.04.0004 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 104 1.061,51 69.706,04 D 0 1/04/20 16 000000082 1 1.1.1.04.0003 CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 104 707,68 68.998,36 D

Saldo Atuai: 68.998,36 D

SIGILOSO

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| EDUARDO DONADIO

| RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 000022

| 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16

Conta Analisadà - 1.1,2.01.0001 -oòooobooos -Duplicátas aReceber )

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		68.998,36 D

0 1/04/20 16 0000000822 1.1.1.04.0001	PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 104	459,99	68.538,37 D
0 1/04/20 16 0000000823 1.1.1.04.0002	COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 104	2.123,02	66.415,35 D

05/04/20 16 0000000237 1.1.1.02.0003 Recebimento de Clientes adiantamento 66.415,36 0,01 C

29/04/20 16 0000000266 3.1.1.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF

106 66.847,54 66.847,53 D 29/04/2016 0000000267 1.1.1.04.0004 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 106 1.002,71 65.844,82 D 29/04/20 16 0000000268 1.1.1.04.0003 CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 106 668,47 65.176,35 D r-' "'N 29/04/20 16 0000000269 1.1.1.04.0001 PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 106 434,51 64.741,84 D

29/04/20 16 0000000270 1.1.1.04.0002 COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 106 2.005,43 62.736,41 D

29/04/20 16 0000000286 1.1.1.02.0003 Recebimento de Clientes NF 106 62.736,42 0,01 C
05/05/20 16	0000000347 3.1.1.01.0001	Faturamento de serviços conforme NF
		107	70.767,56		70.767,55 D
05/05/20 16 0000000348 1.1.1.04.0004		IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 107		1.061,51	69.706,04 D
05/05/2016 0000000349 1.1.1.04.0003		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 107		707,68	68.998,36 D
05/05/20 16 0000000350 1.1.1.04.0001		PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 107		459,99	68.538,37 D
05/05/20 16 000000035 1	1.1.1.04.0002	COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 107		2.123,03	66.415,34 D
05/05/2016 0000000352 1.1.1.02.0003		Recebimento de Ciientes nf 107		66.415,36		0,02 C
13/05/20 16	0000000365 3.1.1.01.0001	Faturamento de sen/iços conforme NF
		108	37.293,55		37.293,53 D
13/05/2016 0000000366 1.1.1.04.0004		IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 108		559,40	36.734,13 D
13/05/2016 OOOOCffl0367 1.1.1.04.0003		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 108		372,94	36.361,19 D
13/05/2016 0000000368	1.1.1.04.0001	PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 108		242,41	36.118,78 D
13/05/2016 0000000369 1.1.1.04.0002		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 108		1.118,81	34.999,97 D
13/05/20 16 0000000370 1.1.1.02.0003		Recebimento de Ciientes NF 108		35.000,00		0,03 C
30/05/20 16	0000000387 3.1.1.01.0001	Faturamento de serviços conforme NF
		109	61.238,85		61.238,82 D
30/05/20 16 0000000388 1.1.1.04.0004		IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 109		918,58	60.320,24 D
30/05/20 16 0000000389 1.1.1.04.0003		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 109		612,39	59.707,85 D
30/05/20 16 0000000390 1.1.1.04.0001		PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 109		398,05	59.309,80 D
30/05/20 16 000000039 1	1.1.1.04.0002	COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 109		1.837,17	57.472,63 D
30/05/20 16 0000000392 1.1.1.02.0003		Recebimento de Ciientes NF 109		57.472,66		0,03 C
06/06/20 16	0000000438 3.1.1.01.0001	Faturamento de sen/iços conforme NF
		1 12	70.767,56		70.767,53 D
06/06/20 16 0000000439 1.1.1.04.0004		IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12		1.061,51	69.706,02 D
06/06/20 16 0000000440 1.1.1.04.0003		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 12		707,68	68.998,34 D
06/06/20 16 000000044 1	1.1.1.04.0001	PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 12		459,99	68.538,35 D
06/06/20 16 0000000442 1.1.1.04.0002		COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12		2.123,03	66.415,32 D
06/06/20 16 0000000443 1.1.1.02.0003		Recebimento de Ciientes NF 1 12		66.415,36		0,04 C
30/06/20 16	0000000464 3.1.1.01.0001	Faturamento de sen/iços conforme NF
		111	67.490,78		67.490,74 D
30/06/20 16 0000000465 1.1.1.04.0004 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 111 1.012,36 66.478,38 D
30/06/20 16 0000000466 1.1.1.04.0003		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 111		674,90	65.803,48 D
30/06/20 16 0000000467 1.1.1.04.0001		PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 111		438,69	65.364,79 D
30/06/20 16 0000000468 1.1.1.04.0002		COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 111		2.024,72	63.340,07 D
30/06/20 16 0000000469 1.1.1.02.0003		Recebimento de Ciientes NF 111		63.340,10		0,03 C
05/07/20 16	0000000526 3.1.1.01.0001	Faturamento de serviços conforme NF

1 12 70.767,56 70.767,53 D 05/07/20 16 OOCM000527 1.1.1.04.0004 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12 1.061,51 69.706,02 D

Saldo Atuai: 69.706,02 D

SIGILOSO

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1 •

EDUARDO DONADIO

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 000023

0170 iTS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17

FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1^0 16 A 3 1/12/20 16

Conta Analisada - 1 .1.2.01 .0001-00b0000005-Duplicatas à Receber V;;. -

...

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo
Saldo Anterior: 69.706,02 D
05/07/20 16 0000000528 1.1.1.04.0003		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 12		707,69	68.998,33 D
05/07/20 16 0000000529 1.1.1.04.000 1		PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 12		459,99	68.538,34 D
05/07/2016 0000000530 1.1.1.04.0002		COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12		2.123,03	66.415,31		D
05/07/2016 000000053 1	1.1.1.02.0003	Recebimento de Clientes NF 1 12		66.415,36		0,05 C
29/07/2016	0000000556 3.1.1.01.0001	Faturamento de serviços conforme NF
		1 13	68.846,50		68.846,45 D
29/07/20 16 0000000557 1.1.1.04.0004		IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 13		1.032,70	67.813,75 D
29/07/20 16 0000000558 1.1.1.04.0003		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 13		688,46	67.125,29 D
‘
29/07/2016 0000000559 1.1.1.04.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 13		447,50	66.677,79		D
29/07/20 16 0000000560 1.1.1.04.0002		COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 13		2.065,40	64.612,39		D
29/07/2016 000000056 1	1.1.1.02.0003	Recebimento de Clientes NF 1 13		64.612,44		0,05 C
03/08/20 16	00000006 16 3.1.1.01.0001	Faturamento de serviços conforme NF
		1 15	15.000,00		14.999,95 •
03/08/20 16 00000006 17 1.1.1.04.0004		IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 15		225,00	14.774,95 D
03/08/20 16 00000006 18 1.1.1.04.0003		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 15		150,00	14.624,95 D
03/08/20 16 00000006 19 1.1.1.04.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 15		97,50	14.527,45 D
03/08/2016 0000000620 1.1.1.04.0002		COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 15		450,00	14.077,45 D
03/08/20 16 000000062 1	1.1.1.02.0003	Recebimento de Clientes NF 1 15		14.077,50		0,05 C
05/08/20 16 0000000623 3.1.1.01.0001		Faturamento de serviços confomie NF
		1 14	70.767,56		70.767,51		D
05/08/20 16 0000000624 1.1.1.04.0004		IRPJ S/Fat. Ret. na Fonte NF 1 14		1.061,51	69.706,00 D
05/08/20 16 0000000625	1.1.1.04.0003	CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 14		707,68	68.998,32 D
05/08/20 16 0000000626 1.1.1.04.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 14		459,99	68.538,33 D
05/08/20 16 0000000627 1.1.1.04.0002		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 114		2.123,03	66.415,30		D
05/08/20 16 0000000628 1.1.1.02.0003		Recebimento de Clientes NF 1 14		66.415,36		0,06 C
30/08/20 16 0000000662 1.1.1.02.0003		Recebimento de Clientes Graduai		13.500,00	13.500,06 C
3 1/08/20 16	0000000666 3.1.1.01.0001	Faturamento de serviços conforme NF
		1 16	61.577,55		48.077,49 D
3 1/08/20 16 0000000667 1.1.1.04.0004		IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 16		923,66	47.153,83 D
31/08/2016 0000000668 1.1.1.04.0003		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 16		615,78	46.538,05		D
3 1/08/20 16 0000000669 1.1.1.04.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 16		400,26	46.137,79		D
3 1/08/20 16 0000000670 1.1.1.04.0002		COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 16		1.847,33	44.290,46		D
31/08/2016 000000067 1	1.1.1.02.0003	Recebimento de Clientes NF 1 16		44.290,53		0,07 C
01/09/2016	0000000722 3.1.1.01.0001	Faturamento de serviços conforme NF
		1 17	15.000,00		14.999,93 D
0 1/09/20 16 0000000723 1.1.1.04.0004		IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 117		225,00	14.774,93 •
0 1/09/20 16 0000000724 1.1.1.04.0003		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 117		150,00	14.624,93 D
0 1/09/20 16 0000000725 1.1.1.04.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 17		97,50	14.527,43 D
01/09/2016 0000000726 1.1.1.04.0002		COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 17		450,00	14.077,43		D
0 1/09/20 16 0000000727 1.1.1.02.0003		Recebimento de Clientes NF 1 17		14.077,50		0,07 C
05/09/20 16	0000000732 3.1.1.01.0001	Faturamento de serviços conforme NF
		1 18	70.767,56		70.767,49 D
05/09/20 16 0000000733 1.1.1.04.0004		IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 18		1.061,51	69.705,98 D
05/09/2016 0000000734 1.1.1.04.0003		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 18		707,68	68.998,30 D
05/09/20 16 0000000735 1.1.1.04.0001		PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 18		459,99	68.538,31		D
05/09/20 16 0000000736 1.1.1.04.(XM2		COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 18		2.123,03	66.415,28 D
05/09/20 16 0000000737 1.1.1.02.0003		Recebimento de Clientes NF 1 18		66.415,36		0,08 C
20/09/20 16	0000000755 3.1.1.01.0001	Faturamento de serviços conforme NF

1 19 53.276,51 53.276,43 D

Saldo Atual: 53.276,43 D

SIGILOSO

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f-348

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000024

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17

FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16

ContaAnalisàda - l.i.2.01 .0001 -OOOOOOOOOS - Duplicatas aRecebér

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo
Saldo Anterior 53.276,43 D
20/09/20 16 0000000756 1 1.1.04.0004			IRPJ s/Fat. Ref. na Fonte NF 1 19		799,15	52.477,28 D
20/09/20 16 0000000757 1 1.1.04.0003			CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 19		532,76	51.944,52 D
20/09/20 16 0000000758 1 1.1.04.0001			PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 19		346,30	51.598,22 D
20/09/2016 0000000759 1 1.1.04.0002			COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 19		1.598,30	49.999,92 D
0000000760 1 1.1.02.0003 Recebimento de Clientes NF 1 19 50.000,00 0,08 C
30/09/20 16 0000000763 3 1.1.01.0001			Faturamento de serviços conforme NF
			121	61.590,18		61.590,10 D
30/09/20 16 0000000764 1 1.1.04.0004			IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 121		923,85	60.666,25	D
30/09/20 16 0000000765 1 1.1.04.0003			CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 121		615,90	60.050,35	D
30/09/20 16 0000000766 1 1.1.04.0001			PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 121		400,34	59.650,01	D
30/09/20 16 0000000767 1 1.1.04.0002			COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 121		1.847,71	57.802,30 D
30/09/2016 0000000768 1 1.1.02.0003 Recebimento de Clientes NF 121 57.802,38 0,08 C
05/10/20 16 0000000827 3 1.1.01.0001			Faturamento de sen/iços conforme NF
			122	70.767,56		70.767,48 D
05/10/2016 0000000828 1 1.1.04.0004			IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 122		1.061,51	69.705,97 D
05/10/20 16 0000000829 1 1.1.04.0003			CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 122		707,68	68.998,29 D
05/10/20 16 0000000830 1 1.1.04.0001			PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 122		459,99	68.538,30 D
05/10/20	16 0000000831	1 1.1.04.0002	COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 122		2.123,03	66.415,27	D
05/10/20 16 0000000832 1 1.1.02.0003 Recebimento de Clientes NF 122 66.415,36 0,09 C
27/10/2016 0000000848 3 1.1.01.0001			Faturamento de serviços conforme nf 124
				6.518,98		6.518,89 D
27/10/20 16 0000000849 1 1.1.04.0004			IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 124		97,78	6.421,11	D
27/10/20 16 0000000850 1 1.1.04.0003			CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 124		65,19	6.355,92 D
27/10/2016 000000085 1		1 1.1.04.0001	PIS S/Fat. ReBdo na Fonte nf 124		42,38	6.313,54 D
27/10/20 16 0000000852 1 1.1.04.0002			COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 124		195,57	6.117,97 D
27/10/20 16 0000000853 1 1.1.02.0003 Recebimento de Clientes nf 124 6.118,06 0,09 C
31/10/2016 0000000857 3 1.1.01.0001			Faturamento de serviços conforme NF
	(O		123	62.077,66		62.077,57 D
3 1/10/20 16 §	0000000858 1 1.1.04.0004		IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 123		931,16	61.146,41	D
O)
31/10/2016 o	0000000860 1 1.1.04.0003		CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 123		620,78	60.525,63	D
CM
3 1/10/20 16 000000086 1		1 1.1.04.0001	PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 123		403,50	60.122,13	D
3 1/10/20 16 0000000862 1 1.1.04.0002			COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 123		1.862,33	58.259,80 D
3 1/10/20 16 0000000863 1 1.1.02.0003			Recebimento de Clientes NF 123		49.900,00	8.359,80 D
0 1/1 1/20 16 0000000929 3 1.1.01.0001			Faturamento de senriços conforme NF
			125	70.767,56		79.127,36 D
0 1/1 1/20 16 0000000930 1 1.1.04.0004			IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 125		1.061,51	78.065,85 D
0 1/1 1/20 16 000000093 1		1 1.1.04.0003	CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 125		707,68	77.358,17 D
0 1/1 1/20 16 0000000932 1 1.1.04.000 1			PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 125		459,99	76.898,18	D
01/11/2016 0000000933 1 1.1.04.0002			COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 125		2.123,03	74.775,15 D
07/1 1/20 16 0000000934 1 1.1.02.0003			Recebimento de Clientes NF 125		66.415,36	8.359,79 D
07/1 1/20 16 0000000935 1 1.1.02.0003			Recebimento de Clientes Adiantamento		250,00	8.109,79 D
08/1 1/20 16 0000000940 1 1.1.02.0003			Recebimento de Clientes gradual		200,00	7.909,79 D
10/1 1/20 16 0000000942 1 1.1.02.0003			Transferencia recebida de Gradual		2.787,27	5.122,52 D
18/1 1/20 16 0000000945 1 1.1.02.0003			Recebimento de Clientes Transferencia
			recebida de Gradual		745,00	4.377,52 D
22/1 1/20 16 0000000947 1 1.1.02.0003			Transferencia recebida de GRADUAL		1.280,00	3.097,52 D
23/11/2016 0000000950 1 1.1.02.0003			Transferencia recebida de Bianca Aguiar		1.107,15	1.990,37 D
28/1 1/20 16 0000000952 1 1.1.02.0003			Transferencia recebida da Graduai		3.300,00	1.309,63 C

Saldo Atual: 1.309,63 C

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 7

^349

EDUARDO DONADIO

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FOLHA: 000025

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17

C SIGILOSO FINANCEIRAS SA

CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

GontaAnalisada - 14.2.OI.OOOI - OOOOOOOOOS -Duplicatas aReceber

Data	Lancto	Contrapartida	Compiemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		1.309,63 C
	28/11/2016 0000000956 3.1.1.01.0001		Faturamento de serviços conforme nf 126	68.660,10		67.350,47 D

28/1 1/20 16 0000000957 1.1.1.04.0004	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 126	1.029,90	66.320,57 D
28/1 1/20 16 0000000958 1.1.1.04.0003	CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 126	686,60	65.633,97 D
28/1 1/20 16 0000000959 1.1.1.04.0001	PIS S/Fat. Retido na Fonte nf 126	446,29	65.187,68 D
28/1 1/20 16 0000000960 1.1.1.04.0002	COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte nf 126	2.059,80	63.127,88 D

28/1 1/20 16 0000000961 1.1.1.02.0003 Valor recebido de GRADUAL 51.892,66 11.235,22 D

01/12/2016 000000 10 12 3.1.1.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 127 70.767,56 82.002,78 D

01/12/2016 000000 10 13 1.1.1.04.0004	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 127	1.061,51	80.941,27 D
0 1/12/20 16 000000 10 14 1.1.1.04.0003	CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 127	707,68	80.233,59 D
0 1/12/20 16 000000 10 15 1.1.1.04.0001	PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 127	459,99	79.773,60 D
0 1/12/20 16 000000 10 16 1.1.1.04.0002	COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 127	2.123,03	77.650,57 D
02/12/20 16 000000 1009 1.1.1.02.0003	Adiantamento transf da Graduai	5.276,72	72.373,85 D
02/12/20 16 000000 1046 1.1.1.02.0004	Transferencia Gradual p/itau	1.000,00	71.373,85 D
05/12/20 16 000000 10 17 1.1.1.02.0003	Recebimento de Clientes NF 127	66.415,36	4.958,49 D
05/12/20 16 000000 1049 1.1.1.02.0004	Transferencia Gradual P/itau	3.000,00	1.958,49 D
08/12/20 16 000000 1034 3.1.1.01.0001	Faturamento de sen/iços conforme NF
128 69.294,69 71.253,18 D
08/12/2016 0000001035 1.1.1.04.0004	IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 128	1.039,42	70.213,76 D
08/12/20 16 000000 1036 1.1.1.04.0003	CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 128	692,95	69.520,81	D
08/12/20 16 000000 1037 1.1.1.04.000 1	PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 128	450,42	69.070,39 D
08/12/20 16 000000 1038 1.1.1.04.0002	COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 128	2.078,84	66.991,55 D
19/12/2016 000000 1023 1.1.1.02.0003	Transferencia de numerário GRADUAL	6.582,00	60.409,55 D
20/12/20 16 000000 1026 1.1.1.02.0003	Reembolso Blanca Aguiar	649,74	59.759,81	D
22/12/20 16 000000 103 1 1.1.1.02.0003 Transferencia de GRADUAL corretora 4.400,00 55.359,81 D
29/12/2016 0000001039 1.1.1.02.0003	Valor recebido de Graduai NF 128	49.930,44	5.429,37 D
29/12/20 16 0000001099 2.1.1.04.0001 liquidação de contas corrente graduai 5.429,37 0,00 C

Saldo Geral; 1.851.811,77 1.851.811,77 0,00 C

ContaAnalisada - i.i;2.oi.ooo3 - 0000000359 - gradual cctvm S/a

. ^

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior: 0,00

08/0 1/20 16 00000000 18 1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA DE CC PJ GRADUAL	99.000,00	99.000,00 C
13/0 1/20 16 0000000024 1.1.1.02.0003	tRNASFERENCIA C/C GRADUAL	99.000,00	0,00 C
18/01/2016 0000000027 1.1.1.02.0003	TRASF PJ GRADUAL P/BRADESCO	3.800,00	3.800,00 C
20/0 1/20 16 0000000030 1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA PJ GRADUAL	2.300,00	6.100,00 C
29/12/20 16 000000 1 10 1 2.1.1.04.0001	liquidação de contas corrente graduai	6.100,00	0,00

Saldo Geral: 105.100,00 105.100,00 0,00 C

SIGILOSO

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FOLHA:

0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA: CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A

Cofita Analisai - I.I.2IÓI.000S - Ò0000Ò0416 r Valrtres a Keceber-Rècéitás ç/Fat.]FuWo

Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito

Saido Anterior: 3 1/12/20 16 000000 1 109 3.1.1.02.0001 Receita de Serviços Prestados a

Faturar/Recelier conf contrato 1.050.000,00 Saido Gerai: 1.050.000,00 0,00

Conta Analisada - 1.1.2:03.0003 - OOOÓÒOOOI2 - Adiánt^ènto Cbncèdidos á terceiros .

•• . Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Anterior: 05/01/2016 0000000008 1.1.1.02.0003 Pagamento prestação Rodobens 64.470,01

04/02/20 16 0000000 108 1.1.1.02.0003 Adiantamento para pagamento Rodobens

64.470,01

07/03/20 16 0000000 196 1.1.1.02.0003 Adiantamento para pagamento Rodobens

64.470,01

05/04/2016 0000000239	1.1.1.02.0003 Adiantamento para pagamento de parcela Rodobens	64.470,01
05/05/20 16 0000000354 1.1.1.02.0003	Adiantamento para Pagamnto Rodobens	64.470,01
10/05/20 16 0000000355 1.1.1.02.0003	Recebimento de Clientes Transferencia
	Gradual		75.000,00
1 1/05/20 16 0000000361 1.1.1.02.0003 Reembolso de transferencia Gradual 75.000,00
06/06/20 16 0000000445 1.1.1.02.0003	Adiantamento para pagamento Rodobens
		64.470,01
05/07/2016 0000000534 1.1.1.02.0003	Adiantamento para pagamento Rodobens
		64.470,01
05/08/20 16 0000000630 1.1.1.02.0003	Adiantamento p/pagamento Rodobens	64.470,01
05/09/2016 0000000738 1.1.1.02.0003	Adiantamento para pagamento a
	Rodobens	64.470,01
05/10/20 16 0000000834 1.1.1.02.0003	Adiantamento para pagamento Rodobens
		64.470,01
07/1 1/20 16 0000000936 1.1.1.02.0003	Adiantamento cloncedidos a pgto a
	RODOBENS	64.470,01
05/12/20 16 000000 10 18 1.1.1.02.0003	Pagamento parcela Rodobens de
	terceiros	64.470,01
29/12/20 16 000000 1 108 1.2.1.02.0001	Liquidação aquisição cortex		1.526.265,66

Saido Gerai: 848.640,12 1.601.265,66: Conta Analisada - 4.14:03d)0p4 - OÓOOOODOOS - Adiaptamentõ a ANttRESSA DEMENDONZA ; k

Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito

Saldo Anterior: 05/07/20 16 0000000535 1.1.1.02.0003 Adiantamento a Andressa Mendoza

advogada. 12.500,00

03/08/20 16 00000006 14 1.1.1.02.0003 Adiantamento Andressa Mendonza -

Advogada 13.000,50

0 1/09/20 16 0000000729 1.1.1.02.0003 Adiantamento a Andressa de Mendonza 13.000,50 20/09/20 16 000000076 1 1.1.1.02.0003 Adiantamento a Andressa de Mendonza 50.000,00

000026 29/03/20 17

31/12/2016

Saido

0,00

1.050.000,00 D 1.050.000,00 D

Saldo 1.285.641,59 D 1.350.111,60 D

1.414.581,61 D

1.479.051,62 D

1.543.521,63 D 1.607.991,64 D

1.532.991,64 D 1.607.991,64 D

1.672.461,65 D

1.736.931,66 0 1.801.401,67 D

1.865.871,68 D

1.930.341,69 D

1.994.811,70 D

2.059.281,71 D 533.016,05 D 533.016,05 D

Saldo

0,00

12.500,00 D

25.500,50 D 38.501,00 D 88.501,00 D

Saldo Atual: 88.501,00 D

SIGILOSO

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0 1

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RAZÃO analítico

FOLHA:

0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA:

CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A

Conta Analisadas 1.1.2.03.0004- 0000000008 - Adiantamento a ÀNDRESSA DE MENDONZA

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito

Saldo Anterior:

Saldo Geral: 88.501,00 0,00

ContaAnalisada - 1 .1 .Í03 .0008>0000000404 -BLOQUlO JUDICIAL-A REGULARIZAR

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito

Saldo Anterior:

26/10/20 16 0000000847 1.1.1.02.0003	bLOQUEIO JUDICIALoFICIO 20 160004293636-00060	31,70
27/10/20 16 0000000875 1.1.1.02.0004 01/11/2016 0000000927 1.1.1.02.0003	Bloqueio Judicial = Itau Bloqueio judicial a recularizar ofic	1.573,67
	20 160004293636-00060	11.432,21
25/1 1/20 16 0000000972 1.1.1.02.0004	Bloqueio Judicial Banco ITAU	89,44

Saldo Gerai: 13.127,02 0,00

Conta Analisada - l.i;2.03.0010 - 000()()00414 -ADIANT; P/FUTURX ÁQUISIÇÃO-ESrVESTIMÊNTOS

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito

Saldo Anterior: 1 1/03/20 16 000000 1090 1.1.1.02.0005 Adiantamento p/futura aquisição de Investimento 10.005.664,13 19/03/20 16 000000 1092 2.1.1.04.00 15 Valor recebido de debentures

p/adiant.aquisição de Investimento 5.000.312,71

05/12/2016 0000001093 2.1.1.04.0015 VALORE RECEBIDO DE EMISSÃO DE

DEBENTURES-CETIP 4.693.671,86 05/12/2016 0000001094 2.1.1.04.0015 VALORE RECEBIDO DE EMISSÃO DE

DEBENTURES-CETIP 1.515.190,19 NN 06/12/2016 000000 1096 2.1.1.04.0015 RECEBIMENTO DE EMISSÃO DE

DEBENTURES-CETIP 6.998.239,50 06/12/2016 000000 1097 2.1.1.04.0015 RECEBIMENTO DE EMISSÃO DE

DEBENTURES - CETIP 2.850.790,91 Saldo Geral: 31.063.869,30 0,00

Conta Analisada - 1,2.L02.0001 - 0000000013 ^Créditos comSócios - 'V" • ' í

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito

Saldo Anterior:

02/01/2016 0000000913 2.3.1.03.0001 Vairoes a receber de sócio p/aquisiçâo

cortex 11/2012 - acerto de lançamento

n.52de 0 1.03.20 13 8.181.878,00

29/12/20 16 000000 1 103 2.1.1.03.0003	Liquidação de sócio com aporte através de Redkit	5.600.023,57
29/12/2016 000000 1 107 2.1.1.04.0011	liquidação de aquisição cortex	4.108.120,09
29/12/2016 000000 1 108 1.1.2.03.0003	Liquidação aquisição cortex	1.526.265,66

000027 29/03/20 17

3 1/12/20 16

Saldo

D 88.501,00 D

Saldo 0,00

31,70 D 1.605,37 D

13.037,58 D 13.127,02 D 13.127,02 D

Saldo

0,00

10.005.664,13 D

15.005.976,84 D

19.699.648,70 D'

21.214.838,89 D

28.213.078,39 D

31.063.869,30 D 31.063.869,30 D

)

Saldo

0,00

8.181.878,00 D

2.581.854,43 D 1.526.265,66 C 0,00 C

Saldo Atual: 0,00 C

SIGILOSO

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EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000028

0170ITS@-II\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

Gonta Analisada - i.2.1.02.0001 - 0000000013 - Créditos com Sócios )

L .

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito Saido Anterior:	Crédito	Saido C

Saldo Geral: 9.708.143,66 9.708.143,66 0,00 C

Conta Analisada - 1.2.4.01.0031 - 0000000409 - SISTEMA DE CONTROLE DE PLD - 2016 To

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido

			Saldo Anterior:		0,00
	29/01/2016 0000000053 1.1.1.02.0003	Pagto a Fornecedores NF 88-FKW	14.000,00	14.000,00 D
	29/01/2016 0000000054 1.1.1.02.0003	Pagto a Fornecedores NF 88-\/WARE	12.180,00	26.180,00 D
	29/0 1/20 16 0000000055 1.1.1.02.0003	Pagto a Fornecedores NF 108-AMIGOS
		DA LA	18.862,00	45.042,00	D
	29/01/2016 0000000056 1.1.1.02.0003	Pagto a Fornecedores NF 56 -HIDEAKI	15.650,00	60.692,00 D
	29/02/20 16 0000000 144 1.1.1.02.0003	Pagto a Fornecedores FKWTEC DE
		INFORMAÇÃOP	14.000,00	74.692,00 D
	29/02/20 16 0000000 145 1.1.1.02.0003	Pagto a Fornecedores AMIGOS DA
		LAMA INFORMÁTICA	18.862,00	93.554,00	D
	29/02/20 16 0000000 146 1.1.1.02.0003	Pagto a Fornecedores HIDEAKI
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	15.650,00	109.204,00 D
	29/02/20 16 0000000 147 2.1.1.04.0002	Pagto a Fornecedores VRWARE NF 107	12.180,00	121.384,00 D
	3 1/03/20 16 0000000224 1.1.1.02.0003	Pagamento FKW Tecnologia	14.000,00	135.384,00 D
	3 1/03/20 16 0000000226 1.1.1.02.0003	Pagamento VRWARW nf 108	12.180,00	147.564,00 D
	3 1/03/20 16 «300000227 1.1.1.02.0003	Pagamento AMIGOS DA LAMA NF 111	18.862,00	166.426,00 D
	3 1/03/20 16 0000000228 1.1.1.02.0003	Pagamento Hideaki Serv. Informática NF
		58	15.650,00	182.076,00 D
	29/04/20 16 0000000273 1.1.1.02.0003	PAGMANTOP FKWINFORMÂRICA NF
		94	4.421,05	186.497,05 D
	29/04/20 16 0000000275 1.1.1.02.00)3	PAGAMENTO VRWARE - 04/20 16	12.180,00	198.677,05 D
	29/04/20 16 0000000276 1.1.1.02.0003	PAGAMENTO AMIGOS DA LAMA -
		04/20 16	18.862,00	217.539,05 D
7" PAGAMENTO HIDEAKI - 04/2016 15.650,00 233.189,05 D
	29/04/20 16 0000000277 1.1.1.02.0003
	16/05/20 16 0000000375 1.1.1.02.0003	Pagamento a FKW Tecnologia NF 96	35.000,00	268.189,05 D
	30/05/20 16 0000000396 1.1.1.02.0003	Pagamento VRWARE NF 110	12.180,00	280.369,05 D
	30/05/20 16 0000000397 1.1.1.02.0003	Pagamento Amigos da Lama NF 113	18.862,00	299.231,05 D
	30/05/20 16 0000000398 1.1.1.02.0003	Pagamento Hideaki NF 60	19.650,00	318.881,05 D
\|		Pagamento Amigos da Lama NF 115		337.743,05
	30/06/20 16 0000000473 1.1.1.02.0003		18.862,00		D
\|	30/06/20 16 0000000474 1.1.1.02.0003	Pagamento Hideaki NF 61	15.650,00	353.393,05	D
	30/06/20 16 0000000475 2.1.1.04.0010	Pagamento Hideaki NF 61	12.180,00	365.573,05 D
\|
\|
	29/07/20 16 0000000570 1.1.1.02.0003	Pagamento VRWARE	12.180,00	377.753,05 D
\|		Pagamento Amigos da \|Lama	18.862,00	396.615,05 D
29/07/2016 000000057 1 1.1.1.02.0003
\|		Pagamento Hideaki Serv Informática	15.650,00	412.265,05
	29/07/20 16 0000000572 1.1.1.02.0003				D
\|	3 1/08/20 16 0000000674 1.1.1.02.0003	Pagamento a VRWARE NF 113	12.180,00	424.445,05 D
\|		Pagamento a Amigos da Lama NF 120	18.862,00	443.307,05
	3 1/08/20 16 0000000675 1.1.1.02.0003				D
	3 1/08/20 16 0000000676 1.1.1.02.0003	Pagamento a Hideakil Serv informática	15.650,00	458.957,05 D
	30/09/20 16 0000000772 1.1.1.02.0003	Pagmamento a VRWARE	12.180,00	471.137,05 D
	30/09/2016 0000000773 1.1.1.02.0003	Pagmamento a Amigos da Lama	18.862,00	489.999,05 D
	30/09/20 16 0000000774 1.1.1.02.0003	Pagmamento a Hideaki	15.650,00	505.649,05	D
	3 1/10/20 16 0000000867 1.1.1.02.0003	Pagamento a VRWARE	12.180,00	517.829,05 D
	3 1/10/20 16 0000000868 1.1.1.02.0003	Pagamento a Amigosx da Lama	18.862,00	536.691,05 D

Saldo Atual: 536.691,05 D

SIGILOSO

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EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000029

0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES 29/03/20 17

DATA:

CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16

(^ônta Anqlísádà - I.2Í.01XIÒ3Í1-ÒÒOOÔÒÒ409-^SISTEMA DE ÇÒNTRÒLÈ DE PLD 2016 :

Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior: 536.691,05 D

31/10/2016 0000000869 1.1.1.02.0003	Pagamento a Hideakl	15.650,00	552.341,05 D
30/1 1/20 16 0000000964 1.1.1.02.0003	Pagamento a VRWARE NP 116	14.180,00	566.521,05 D
30/1 1/20 16 0000000965 1.1.1.02.0003	Pagamento a AMIGOS DA LAMA NF 124	18.862,00	585.383,05 •
30/11/2016 0000000966 1.1.1.02.0003	Pagamento a HIDEAKI NF 66	15.650,00	601.033,05 D

29/12/2016 0000001041	1.1.1.02.0003	Pagamento VRWfere NF 117	14.180,00	615.213,05 D
29/12/20 16 000000 1042	1.1.1.02.0003	Pagamento Amigos da Lama NF 125	18.862,00	634.075,05 D
29/12/2016 000000 1043	1.1.1.02.0003	Pagamento HIdeaki NF	15.650,00	649.725,05 D

Saido Geral:	649.725,05	0,00	649.725,05 D
ContaAnalisa^ - 1 .2.4.02.ÓQ01 -0000000337 -(-)D,tómvòív Nègòc EÍetron HOme Brokér			-"v-íí?", ;

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior 596.150,55 C

29/0 1/20 16 0000000064 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período home

broker 14.558,00 612.708,55 C 29/02/20 16 0000000 150 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período HOME

BROKER	14.558,00	627.266,55 c
Quota de Amortização no período HB	14.558,00	641.824,55 c

29/04/20 16 00000003 17 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período home

broker 14.558,00 656.382,55 c 30/05/20 16 0000000406 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período home

broker 14.558,00 670.940,55 c 30/06/20 16 0000000489 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período home

broker	14.558,00	685.498,55 c
Quota de Amortização no período HB	14.558,00	700.056,55 0
Quota de Amortização no período HB	14.558,00	714.614,55 c
Quota de Amortização no período HB	14.558,00	729.172,55 c
Quota de Amortização no período HB	14.558,00	743.730,55 c

30/1 1/20 16 0000000979 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Home

Broker 14.558,00 758.288,55 c 30/12/20 16 000000 1058 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SíST

HOME BROKER 14.558,00 772.846,55 c

Saido Gerai:	0,00	174.696,00	772.846,55 c
Conta Analisada. - 1.2.4.02.0002 - 0000000338 - (-)Dèsènvolv Oirder ManagSysteih (OMS)			)

•• '• ' •

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido

Saldo Anterior 143.537,57 c

29/0 1/20 16 0000000065 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período oms	3.639,50	147.177,07 c
29/02/20 16 0000000 15 1	4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período OMS	3.639,50	150.816,57 c
3 1/03/20 16 0000000288	4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período oms	3.639,50	154.456,07 c
29/04/20 16 00000003 18	4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período OMS	3.639,50	158.095,57 c
30/05/20 16 0000000407	4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período OMS	3.639,50	161.735,07 c
30/06/20 16 0000000490	4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período OMS	3.639,50	165.374,57 c

Saido Atuai: 165.374,57 c

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 12

^'354

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

0170 iTS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

CNPJ: 17.158.218/0001-71

Conta Analisada - 1 .2.4Í2.0002 - 0000000338 - (-) Dèsénvolv OrderManag

Data Lancto Contrapartida Compiemento

29/07/20 16 0000000583 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período OMS

3 1/08/20 16 0000000693 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período OMS

30/09/20 16 0000000781 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período OMS 30/10/20 16 0000000884 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período OMS 30/11/2016 0000000980 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo OMS

30/12/20 16 000000 1059 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

SISTEMA OMS

Saldo Geral:

ContaAnalisada - U.4.02.0003 - 0000000339- (-)Desenvolvimento ContaMargem

Data Lancto Contrapartida Compiemento

29/0 1/20 16 0000000066 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta

margem 29/02/2016 0000000 152 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

CONTA MARGEM 3 1/03/20 16 0000000289 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

CONTA MARGEM

29/04/20 16 00000003 19 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta

Margem 30/05/20 16 0000000408 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta

Margem 30/06/20 16 000000049 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta

Margem 29/07/20 16 0000000584 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta

Margem 3 1/08/20 16 0000000694 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Conta

Margem =

30/09/20 16 0000000782 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta J Margem

30/10/2016 0000000885 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta

Margem 30/11/2016 000000098 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta

Margem 30/12/20 16 000000 1060 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

SISTEMA CONTA MARGEM

Saldo Gerai:

ContaAnalisada - 1.2.4.Õ2.0004 - 0000000340 - (-)Desenvolvimento Risco

Data Lancto Contrapartida Compiemento

FOLHA: DATA:

PERÍODO: 01/01/2016 A

System (OMS)

Débito Crédito

Saldo Anterior

3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50

3.639,50 0,00 43.674,00

Débito Crédito

Saldo Anterior

3.639,50

3.639,50 0,00 43.674,00

Débito Crédito

000030 29/03/20 17

3 1/12/20 16

Saldo

165.374,57 C 169.014,07 C 172.653,57 C 176.293,07 C 179.932,57 C 183.572,07 C

187.211,57 C 187.211,57 C

)

Saldo 143.537,57 C

147.177,07 C

150.816,57 C

154.456,07 C

158.095,57 C

161.735,07 C

165.374,57 C

169.014,07 C

172.653,57 C

176.293,07 C

179.932,57 C

183.572,07 c

187.211,57 c 187.211,57 c

Saldo

29/0 1/20 16 0000000067 4.1.1.09.0020 29/02/20 16 0000000 153 4.1.1.09.0020 31/03/2016 0000000290 4.1.1.09.0020

Quota de Amortização no período Risco Quota de Amortização no período RISCO Quota de Amortização no período RISCO

Saldo Anterior

3.639,50 3.639,50 3.639,50

Saldo Atual:

143.537,57 c 147.177,07 c 150.816,57 c 154.456,07 c

154.456,07 c

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 13

r .355

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FOLHA: 00003 1

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA; 29/03/20 17

FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

ContaAnalisè^ã - ::1 .2.4;02:0pÒ4 -0000000340 -(-) Des^oivünento ÍÚsco J

Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saido
				Saldo Anterior		154.456,07 c
29/04/2016 0000000320 4.1.1.09.0020			Quota de Amortização no período Risco		3.639,50	158.095,57 c
30/05/2016 0000000409 4.1.1.09.0020			Quota de Amortização no período Risco		3.639,50	161.735,07 c
30/06/20 16 0000000492 4.1.1.09.0020			Quota de Amortização no período Risco		3.639,50	165.374,57 c
29/07/20 16 0000000585 4.1.1.09.0020			Quota de Amortização no período Risco		3.639,50	169.014,07 c
	0000000695 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no periodo Risco		3.639,50	172.653,57 c
30/09/20 16 0000000783 4.1.1.09.0020			Quota de Amortização no período Risco		3.639,50	176.293,07 c
30/10/20 16 0000000886 4.1.1.09.0020			Quota de Amortização no período Risco		3.639,50	179.932,57 c
30/1 1/20 16 0000000982 4.1.1.09.0020			Quota de Amortização no período Risco		3.639,50	183.572,07 c
30/12/20 16	0000001061	4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período
NY; SISTEMA RiSCO 3.639,50 187.211,57 c

Saldo Geral: 0,00 43.674,00 187.211,57 c

iCòntaAnalisada.-. 1.2.4í02.0005 - 00000p0341 - Désenv Sinal DifusCotaç BOVESP/BM&F^

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido

Saldo Anterior 143.537,57 c 29/0 1/20 16 0000000068 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinai

difusão BM&F/Bovespa 3.639,50 147.177,07 c 29/02/2016 0000000 154 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SINAL

DiFUSÃO 3.639,50 150.816,57 c 3 1/03/20 16 000000029 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SINAL

DiFUSÃO 3.639,50 154.456,07 c 29/04/2016 000000032 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinai

Difusão 3.639,50 158.095,57 c 30/05/20 16 00000004 10 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinai

de Difusão 3.639,50 161.735,07 c 30/06/2016 0000000493 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinal

de difusão 3.639,50 165.374,57 c 29/07/20 16 0000000586 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinai IN 3.639,50 169.014,07

de Difusão c

3 1/08/20 16 0000000696 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinal

de Difusão. 3.639,50 172.653,57 c 30/09/20 16 0000000784 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinal

de Difusão 3.639,50 176.293,07 c 30/10/2016 0000000887 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinal

de Difusão 3.639,50 179.932,57 c 30/1 1/20 16 0000000983 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinal

de difusão 3.639,50 183.572,07 c 30/12C0 16 000000 1062 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

SISTEMA SINAL DiFUSÃO 3.639,50 187.211,57 c

Saldo Geral: 0,00 43.674,00 187.211,57 c

(

Conta Analisada = 1.2.4.02.Ò006 - 0000000342 - (-)Desenvolv Desktop fràding System ~~ =~

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido

Saldo Anterior : 1.291.838,91 c

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 14

035B

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000032

0170 ITS@-INTEGÍRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17

CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

ContaAnalisada - 1J.4.02.0G06 - 0000000342 - (-) Desenvoiv Desidop Trading System )

Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		1.291.838,91 C
29/01/2016 0000000069 4.1 .1.09.0020		Quota de Amortização no período Desktop tradlng System		32.755,50	1.324.594,41 C
29/02/2016 0000000 155 4.1 .1.09.0020		Quota de Amortização no período desktop tradlng		32.755,50	1.357.349,91 C
3 1/03/20 16 0000000292 4.1 .1.09.0020		Quota de Amortização no período DESKTOP TRADING SYSTEMS		32.755,50	1.390.105,41 C
29/04/20 16 0000000322 4.1 .1.09.0020		Quota de Amortização no período Desktop tradlng systems		32.755,50	1.422.860,91 C
30/05/20 16 00000004 1 1	4.1 .1.09.0020	Quota de Amortização no período Desktop		32.755,50	1.455.616,41 c
30/08/20 16 0000000494 4.1 .1.09.0020		Quota de Amortização no período Desktop		32.755,50	1.488.371,91 c
29/07/20 16 0000000587 4.1 1.09.0020		Quota de Amortização no período Desktop Trade Systems		32.755,50	1.521.127,41 c
31/08/2016 0000000697 4.1 1.09.0020		Quota de Amortização no período Desktop		32.755,50	1.553.882,91 c
30/09/20 16 0000000785 4.1 .1.09.0020		Quota de Amortização no período Desktop Trad Systems		32.755,50	1.586.638,41 c
30/10/20 16 0000000888 4.1 .1.09.0020		Quota de Amortização no período Desktop		32.755,50	1.619.393,91 0
30/1 1/20 16 0000000984 4.1 .1.09.0020		Quota de Amortização no período Desktop Tradind System		32.755,50	1.652.149,41 c
30/12/20 16 0000001063 4.1 .1.09.0020		Quota de Amortização no período SISTEMA DESKTOP		32.755,50	1.684.904,91 c

Saldo Geral; 0,00 393.066,00 1.684.904,91 c

'Conta Analisada - 1^.4.02.0007 - 0000000343-(-) Désehvòlvimentò Intranet

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior: 430.612,98 c 29/0 1/20 16 0000000070 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período

íntranet 10.918,50 441.531,48 c 29/02/20 16 0000000 156 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período

íntranet 10.918,50 452.449,98 c 31/03/2016 0000000293 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período

íntranet 10.918,50 463.368,48 c 29/04/2016 0000000323 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período

íntranet 10.918,50 474.286,98 c 30/05/20 16 00000004 12 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período

íntranet 10.918,50 485.205,48 c 30/06/20 16 0000000495 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período

íntranet 10.918,50 496.123,98 c 29/07/20 16 0000000588 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período

íntranet 10.918,50 507.042,48 c 3 1/08/20 16 0000000698 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período

Intrtanet 10.918,50 517.960,98 c 30/09/20 16 0000000786 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período

íntranet 10.918,50 528.879,48 c 30/10/20 16 0000000889 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período

íntranet 10.918,50 539.797,98 c

Saldo Atual: 539.797,98 C

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 15

f>357

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000033

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17

CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

ContaAnalisáda:^ 1 .2.4iÒ2.Ò007 - 0000000343 >(•) Dèsényolyíinento Intranet )

Lancto	Compiemento	Débito	Crédito	Saído
		Saído Anterior		539.797,98 C
30/1 1/20 16 0000000985 4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período Intranet		10.918,50	550.716,48 C
30/12/20 16 000000 1064 4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período SISTEMA INTRANET		10.918,50	561.634,98 C

Saído Gerai: 0,00 131.022,00 561.634,98 C

ContaAnalisada: - 1^.4,02.0008 - OO0ÚÒ0O344 - (-)Èconomic Value ofOper-HomeBrokér

IN Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saído

Saído Anterior 2.500.736,28 C 29/0 1/20 16 000000007 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Economiv Value Of Ope HB 63.407,97 2.564.144,25 C

29/02/20 16 0000000 157 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

èconomic value of order-hb 63.407,97 2.627.552,22 c 3 1/03/20 16 0000000294 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período ÈCONOMIC VALUE - HB 63.407,97 2.690.960,19 c 29/04/2016 0000000324 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período ERconomIc Value 63.407,97 2.754.368,16 c 30/05/20 16 00000004 13 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Eonomíc Value Of Order HB 63.407,97 2.817.776,13 c 30/06/20 16 0000000496 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Èconomic Value of Oper.HB 63.407,97 2.881.184,10 c

29/07/20 16 0000000589 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Èconomic Value of Operador HB 63.407,97 2.944.592,07 c 3 1/08/20 16 0000000699 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Èconomic Value Operador HB 63.407,97 3.008.000,04 c

30/09/20 16 0000000787 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Èconomic Value Of Oper HB 63.407,97 3.071.408,01 c

30/10/20 16 0000000890 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Èconomic Value 63.407,97 3.134.815,98 c

\ 30/11/2016 0000000986 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Value OfOperHB 63.407,97 3.198.223,95 c 30/12/20 16 000000 1065 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA VALUE OF HB 63.407,97 3.261.631,92 c Saído Gerai: 0,00 760.895,64 3.261.631,92 c: ContaAnalisada - 1:2.4.02.0009 -000ÒÓ00345 -(-) íiipleiheiitáção^ OMS )

'= , -

Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saído

Saído Anterior 65.232,96 c 29/0 1/20 16 0000000072 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

implementação OMS 1.812,00 67.044,96 c

29/02/20 16 0000000 158 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implemento oms 1.812,00 68.856,96 c 3 1/03/20 16 0000000295 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período IMPLEMENTO OMS 1.812,00 70.668,96 c 29/04/20 16 0000000325 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação OMS 1.812,00 72.480,96 c

Saldo Atual: 72.480,96 C

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 16

" .358

EDUARDO DONADIO

RAZÃO ANALÍTICO

0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÔES

CNPJ: 17.158.218/0001-71

Conta Analisada - 1.2.4.02.0009 - 0000000345 - (-)Implementação - OMS

Data Lancto Contrapartida Compiemento

30/05/2016 00000004 14 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

implementação OMS

30/06/20 16 0000000497 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação OMS

29/07/20 16 0000000590 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação OMS

3 1/08/20 16 0000000700 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação OMS

30/09/2016 0000000788 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período
30/10/20 16 000000089 1	4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período Implementação OMS
30/1 1/20 16 0000000987 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período Implementaçãol OMS
30/12/20 16 000000 1066 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA OMS

Saido Gerai:

f • • • .

.Monta Analisada - . 1^.4.02.0010 - 000000Q346 -(-) Implementação -Risco

Data Lancto Contrapartida Complemento

29/01/2016 0000000073 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

implementação RISCO

29/02/2016 0000000159 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação sist risco 31/03/2016 0000000316 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período RISCO

29/04/2016 0000000326 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação Risco

30/05/20 16 00000004 15 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação SIst Risco

Implementação Risco

30/06/2016 0000000498 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período
29/07/2016 0000000591	4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período Implementação Risco
31/08/2016 0000000701	4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período Implementação Risco
30/09/2016 0000000789 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período Implementação Risco
30/10/2016 0000000892 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período Implementação Risco
30/11/2016 0000000988 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período Implementaçãol Risco
30/12/2016 000000 1067 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA RISCO

Saldo Gerai:

FOLHA:

DATA:

PERÍODO: 01/01/2016 A

Débito Crédito

Saldo Anterior

1.812,00

1.812,00 0,00 21.744,00

Débito Crédito

Saido Anterior

1.377,87

1.377,87 1.319,03

1.377,87

1.377,87 0,00 16.475,60

000034 29/03/20 17

3 1/12/20 16

Saldo

72.480,96 C

74.292,96 C

76.104,96 C

77.916,96 C

79.728,96 C

81.540,96 C

83.352,96 C

85.164,96 C

86.976,96 C 66.976,96 C

Saido

49.603,76 C

50.981,63 C

52.359,50 C 53.678,53 C

55.056,40 C

56.434,27 C

57.812,14 C

59.190,01 C

60.567,88 C

61.945,75 C

63.323,62 C

64.701,49 C

66.079,36 C 66.079,36 C

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 17

f'359

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

CNPJ: 17.158.218/0001-71

ÍCohtaAnalisada - 1.2.4.02.0011 -0000000347 -(-) Implementação -Sinal

Data Lancto Contrapartida Complemento

29/0 1/20 16 0000000074 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação SINAL DIFUSAO e cotaçAo

29/02/20 16 0000000 160 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação sinal difusão

3 1/03/20 16 0000000296 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

IMPLEMENTO SINAL DIFUSAO 29/04/20 16 0000000327 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implamentação Sinal Difusão

30/05/2016 00000004 16 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação Sinal Difusão

30/06/20 16 0000000499 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação Sinal de Difusão

29/07/20 16 0000000592 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação Sinal DItusão

3 1/08/20 16 0000000702 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação Sinal de Difusão

30/09/20 16 0000000790 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação Sinal Difusão

30/10/20 16 0000000893 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação Sinal Difusão

30/1 1/20 16 0000000989 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementaçãol Sinal de Difusão

30/12/20 16 0000001068 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

implementação SISTEMA SINAL

difusAo

Saldo Geral:

yContaAnalisada - 1J.4.02:00Í2 - 0000000348 - (-)implementação -Desktop

Data Lancto Contrapartida Complemento

implementação DESKTOP

29/01/2016 0000000075 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período
29/02/20 16 0000000 16 1	4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período Implementação Desktop
3 1/03/20 16 0000000297 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período ÍMPLEMENTO DESKTOP
29/04/20 16 0000000328 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período implementação Desktop
30/05/20 16 00000004 17 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período implementação Desktop
30/06/20 16 0000000500 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período Implementação Desktop
29/07/20 16 0000000593 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período Implementação Desctop
3 1/08/20 16 0000000703 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período Implementação Desktop
30/09/20 16 000000079 1	4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período Implementação Desktop
30/10/20 16 0000000894 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período Implementação Desktop -NM

FOLHA: DATA:

PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A

Difus Cotação

Débito Crédito

Saldo Anterior:

1.319,03

1.377,87

1.319,03

1.319,03 0,00 15.887,20

Débito Crédito

Saldo Anterior:

2.170,22

000035 29/03/20 17

3 1/12/20 16

Saldo

47.485,51 C

48.804,54 C

50.123,57 C

51.501,44 C

52.820,47 0

54.139,50 C

55.458,53 C

56.777,56 C

58.096,59 C

59.415,62 C

60.734,65 C

62.053,68 C

63.372,71 C 63.372,71 C

Saldo

78.129,14 C

80.299,36 c

82.469,58 c

84.639,80 c

86.810,02 c

88.980,24 c

91.150,46 c

93.320,68 c

95.490,90 c

97.661,12 c

99.831,34 c

Saldo Atual: 99.831,34 c

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 18

f .3'ò0

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000036

0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

r , ... • • 1

			Conta Analisada - 1;2.4.02.0012 - 0000000348-(-) implementação - Desktop			- )
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior		99.831,34 C
	30/11/2016 0000000990 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período implementação! Desktop		2.170,22	102.001,56 C
	30/12/20 16 000000 1069 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DESKTOP		2.170,22	104.171,78 c

Saldo Geral; 0,00 26.042,64 104.171,78 c

r.' . . >

Conta Analisada - 1^.4.02;0013 - 0000000349- (-)Implementação - Intranet

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior 36.648,48 c 29/01/2016 0000000076 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação INTRANET 1.018,00 37.666,48 c

29/02/2016 0000000162 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação Intranet 1.018,00 38.684,48 c

3 1/03/20 16 0000000296 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

IMPLEMENTO ONTRANET 1.018,00 39.702,48 c 29/04/20 16 0000000329 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação Intranet 1.018,00 40,720,48 c

30/05/20 16 00000004 18 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação Intranet 1.018,00 41.738,48 c

30/06/2016 0000000501 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação Intranet 1.018,00 42.756,48 c

29/07/20 16 0000000594 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação Intranet 1.018,00 43.774,48 c

3 1/08/20 16 0000000704 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação Intranet 1.018,00 44.792,48 c

30/09/2016 0000000792 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação Intranet 1.018,00 45.810,48 c

30/10/2016 0000000895 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

implementação Intranet - NM 1.018,00 46.828,48 c

30/11/2016 0000000991 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação! Intranet 1.018,00 47.846,48 c

30/12/2016 000000 1070 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA

INTRANET 1.018,00 48.864,48 c Saldo Geral: 0,00 12.216,00 48.864,48 c

Conta Analisada - 1^,4.02.0014 - 0000000384- (-) INfRANET - (NM) NOVOS MODULOS

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior 0,00 29/01/2016 0000000077 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação NM UNTRANET 469,92 469,92 c

29/02/2016 0000000 163 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

implementação Intranet-NM 469,92 939,84 c

31/03/2016 0000000299 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

INTRANET NM 469,92 1.409,76 c

Saldo Atual: 1.409,76 C

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 19

r .36i

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000037

0170 ITS@-1NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17

CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

ContaAnalisada - 1^.4;02.0014 - 0000000384 -(-) INTRANET- (NM) novos módulos )

Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		1.409,76 C
29/04/20 16 0000000330 4.1 1.09.0020		Quota de Amortização no período intranet Novos Modulos		469,92	1.879,68 C
30/05/20 16 00000004 19 4.1 1.09.0020		Quota de Amortização no período intranet Novos Modulos(NM)		469,92	2.349,60 c
30/06/2016 0000000502 4.1 1.09.0020		Quota de Amortização no período intranet (NM) Novos Modulos		469,92	2.819,52 c
29/07/20 16 0000000595 4.1 1.09.0020		Quota de Amortização no período Intranet Novos Modulos (NM)		469,92	3.289,44 c
31/08/2016 0000000705 4.1 1.09.0020		Quota de Amortização no período Intranete - Novos Modulos ( NM)		469,92	3.759,36 c
30/09/20 16 0000000793 4.1 1.09.0020		Quota de Amortização no período intranet - Novos Modulos (NM)		469,92	4.229,28 c
30/10/20 16 0000000896 4.1 1.09.0020		Quota de Amortização no período Intranet Novos Modulos (NM)		469,92	4.699,20 c
30/11/2016 0000000992 4.1 1.09.0020		Quota de Amortização no período Implementaçãol intranet Novos
30/12/20 16 000000 107 1	4.1 1.09.0020	Moduios(NM) Quota de Amortização no período		469,92	5.169,12 c
		INTRANET NOVOS MODULOS (NM)		469,92	5.639,04 c

Saldo Gerai: 0,00 5.639,04 5.639,04 c

C.ontaAnalisada - I.2J4.O2.OOIS - 0000000385 - (-)SISTEMA SPIDER - )

CONSOL RISCO -NM..v;

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior 0,00 29/0 1/20 16 0000000078 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

implementação NM SISTEMA SPIDER- RISCO 5.278,58 5.278,58 c 29/02/20 16 0000000 164 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

SPIDER CONSOL RISCO - NM 5.278,58 10.557,16 c 3 1/03/20 16 0000000300 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

CONSOLIDAÇÃO RISCO NM 5.278,58 15.835,74 c

29/04/20 16 000000033 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Spiderí Cons.Risco-NM 5.278,58 21.114,32 c 30/05/20 16 0000000420 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Spider

Controle de Risco NM 5.278,58 26.392,90 c

30/06/20 16 0000000503 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Spider - Copns Risco - NM 5.278,58 31.671,48 c •2aiQi7IW[6 0000000596 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Spider Consi.Risco NM 5.278,58 36.950,06 c 3 1/08/20 16 0000000706 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Spider - Consol Risco NM 5.278,58 42.228,64 c 30/09/20 16 0000000794 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Spider Cpnsol.Risco NM 5.278,58 47.507,22 c 30/10/2016 0000000897 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Spider Consi.Risco - NM 5.278,58 52.785,80 c 30/1 1/20 16 0000000993 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período

implementaçãol Risco (NM) 5.278,58 58.064,38 c

30/12/20 16 000000 1072 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período

SISTEMA SPIDER (NM) 5.278,58 63.342,96 c

Saldo Geral; 0,00 63.342,96 63.342,96 c

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 20

f'362;

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000038

0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TEGNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17

CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

Conta Analisàda - 1.2;4,02.OO16 - 0000000386 -X-^) SISTEMA COMPLIANGE - iSM )

Lancto	Contrapartida	Compiemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		0,00
29/01/2016 0000000079 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período Implementação NM SISTEMA
		COMPLIANCE		1.490,79	1.490,79 c
29/02/20 16 0000000 165 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período COMPLIANCE - SM		1.490,79	2.981,58 c
31/03/2016 000000030 1	4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período COMPLIANCE-NM		1.490,79	4.472,37 c
29/04/20 16 0000000332 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período Compllance - NM		1.490,79	5.963,16 c
30/05/2016 000000042 1	4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período Compllance - NM		1.490,79	7.453,95 c
30/06/20 16 0000000504 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período Compllance - NM		1.490,79	8.944,74 c
29/07/20 16 0000000597 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período Compllance NM		1.490,79	10.435,53 c
3 1/08/20 16 0000000707 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período Compllance - NM		1.490,79	11.926,32 c
30/09/20 16 0000000795 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período Compllance - NM		1.490,79	13.417,11 c
30/10/20 16 0000000898 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período Compllance - NM		1.490,79	14,907,90 c
30/1 1/20 16 0000000994 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período compllance (NM)		1.490,79	16.398,69 c
30/12/20 16 000000 1073 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período COMPLIANCE (NM)		1.490,79	17.889,48 c

Saldo Gerai:	0,00	17.889,48	17.889,48 c
. Conta Analisada - 1.2.4.02.Ò017 - 0000000387 - (-) SISTEMACONTR.DESALDODEVEDOR- NM			)

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior: 0,00 29/01/2016 0000000080 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Implementação NM SISTEMA CADASTRO ON UNE 3.540,95 3.540,95 C 29/02/20 16 0000000 166 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

CADASTRO ON LINE-NM 3.540,95 7.081,90 C 3 1/03/20 16 0000000302 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

CADASTRO ON LINE - NM 3.540,95 10.622,85 C 29104120^6 0000000333 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Cadastro On Llne-NM 3.540,95 14.163,80 C 30/05/20 16 0000000422 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Cadastro On Une - NM 3.540,95 17.704,75 C 30/06/20 16 0000000506 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Controle de Saldo Devedor - NM 1.115,31 18.820,06 C 29/07/20 16 0000000598 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Contr.Saldo devedor.NM 1.115,31 19.935,37 C 3 1/08/20 16 0000000708 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Cadastro On Une NM 3.540,95 23.476,32 C 30/09/20 16 0000000796 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Contr.Saldo Devedor - NM 1.115,31 24.591,63 C 30/10/20 16 0000000899 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Contr.Saldo Devedor - NM 1.115,31 25.706,94 C

Saldo Atuai: 25.706,94 C

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 21

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000039

0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA:

29/03/20 17

CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16

Conta Analisada - 1Í.4.02.G017 - 0000000387 - (-) SISTEm CONTR.DE SALDO DEVEDOR - NIW						J)
Data	Lancto	Contrapartida	Compiemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		25.706,94 C
	30/11/2016 0000000995 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período Cadastid On Une (NM)		3.540,95	29.247,89 C
	30/12/2016 000000 1074 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período CADASTRO ON LÍNE (NM)		3.540,95	32.788,84 C

Saldo Geral: 0,00 32.788,84 32.788,84 C

ContaAnalisada - 1^.4.02.0018 -0000000388- (-) SISTEMA CADASTRO ON LÍÍNE- NM

Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior: 0,00 29/01/2016 0000000081 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

impiementação NMSISTEMA

CONTROLE SALDO DEVEDOR 1.115,31 1.115,31 c 29/02/20 16 0000000 167 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

CONTR.SALDO DEVEDOR-NM 1.115,31 2.230,62 c 3 1/03/20 16 0000000303 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

CONTR.SALDO DEVEDOR 1.115,31 3.345,93 c 29/04/20 16 0000000334 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Contr.Saido Devedor - NM 1.115,31 4.461,24 c 30/05/20 16 0000000423 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Contr.Saido Devedor - NM 1.115,31 5.576,55 c 30/06/2016 0000000505 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Cadastro On Une - NM 3.540,95 9.117,50 c 29/07/20 16 0000000599 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Cadastro On-Line NM< 3.540,95 12.658,45 c 3 1/08/20 16 0000000709 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Contr.Saido Devedor NM 1.115,31 13.773,76 c 30/09/20 16 0000000797 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Caddastro On Une - NM 3.540,95 17.314,71 c 30/10/20 16 0000000900 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Cadastro On Une - NM 3.540,95 20.855,66 c 30/1 1/20 16 0000000996 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Contr.Saido Devedor (NM) 1.115,31 21.970,97 c

30/12/2016 0000001075 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

CONTR SALDO DEVEDOR (NM)		1.115,31	23.086,28 c
Saldo Geral:	0,00	23.086,28	23.086,28 c
Conta Analisada - 1^.4.02.0019 - O0OOÒOO389- (-) SISTEMA DÊSUÍTTABILITY - NM			)

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saido Anterior: 0,00 29/01/2016 0000000082 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

SUITABÍLÍTY - NM 3.545,96 3.545,96 c 29/02/20 16 0000000 168 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

SUITTABÍLLY-NM 3.545,96 7.091,92 c 31/03/2016 0000000304 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

SUITTABILITY - NM 3.545,96 10.637,88 c

Saido Atuai: 10.637,88 c

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 22

('Sm

EDUARDO DONADIO

RAZÃO analítico

0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1

Conta Analisada - 1.2.4,02.0019 - 0000000389 - (-)SISTEMÀ DESUITtABILITY

Data Lancto Contrapartida Compiemento

29/04/20 16 0000000335 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

SuIttablIY - NM 30/05/20 16 0000000424 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Suittability NM 30/06/20 16 0000000507 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Suittabiiity - NM

29/07/2016 0000000600 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Suittabiiity NM

3 1/08/20 16 00000007 10 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo

Suitability - NM

Suittability - NM

30/09/20 16 0000000798 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no periodo
30/10/2016 000000090 1	4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no periodo Suittabiiity - NM
30/11/2016 0000000997 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no periodo Suittability (NM)
30/12/2016 000000 1076 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no periodo SUITABiLiTY(NM)

Saldo Gerai:

ÇontaAnalisada - 1.2.4.02.0020 - 0000000390-(-) SISTEMA TESOURO DIRETO-NM

Data Lancto Contrapartida Complemento

29/0 1/20 16 0000000083 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo

TESOURO DIRETO NM 29/02/20 16 0000000 169 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo

TESOURO DiRETO-NM 3 1/03/20 16 0000000305 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo

TESEOUTO DIRETO NM 29/04/20 16 0000000336 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo

Tesouro Direto - NM 30/05/20 16 0000000425 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo

Tesouro Direto- NM

Tesouro Direto - NM

30/06/2016 0000000508 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no periodo
29/07/20 16 000000060 1	4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto - NM
3 1/08/20 16 00000007 1 1	4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto - NM
30/09/20 16 0000000799 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto - NM
30/10/20 16 0000000902 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto - NM
30/1 1/20 16 0000000998 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto (NM)
30/12/20 16 000000 1077 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no periodo TESOURO DIRETO (NM)

Saldo Geral:

FOLHA:

DATA:

PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A

ÍÍM

Débito Crédito

Saldo Anterior:

3.545,96

3.545,96 0,00 42.551,52

Débito Crédito

Saldo Anterior:

939,85

939,85 0,00 11.278,20

000040 29/03/20 17

3 1/12/20 16

Saldo

10.637,88 C

14.183,84 C

17.729,80 c

21.275,76 c

24.821,72 c

28.367,68 c

31.913,64 c

35.459,60 c

39.005,56 c

42.551,52 c 42.551,52 c

' ^

Saldo 0,00

939,85 c

1.879,70 c

2.819,55 c

3.759,40 c

4.699,25 c

5.639,10 c

6.578,95 c

7.518,80 c

6.458,65 0

9.398,50 c

10.338,35 c

11.278,20 c 11.278,20 c

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 23

036^

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 00004 1

0170 ITS@-INTE6RATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/IIMSTITUIÇÕES

DATA: 29/03/20 17

CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

Conta Analísgda - l 24020021 - 0000000391- (-)SISTEMA DECARE ORDER - NM

Lancto	Complemento	Débito	Crédito	Saido
		Saldo Anterior		0,00
29/0 1/20 16 0000000084 4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período SISTEMA CARE ORDER NM		2.272,73	2.272,73 C
29/02/2016 0000000 170 4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período CARE ORDER-NM		2.272,73	4.545,46 C
3 1/03/20 16 0000000306 4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período CARE ORDER-NM		2.272,73	6.818,19 C
29/04/20 16 0000000337 4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período Care Order- NM		2.272,73	9.090,92 C
30/05/20 16 0000000426 4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período Care Order - NM		2.272,73	11.363,65 C
30/06/20 16 0000000509 4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período Care Order - NM		2.272,73	13.636,38 C
29/07/2016 0000000602 4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período Care Order NM		2.272,73	15.909,11 C
3 1/08/20 16 00000007 12 4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período Care Order - NM		2.272,73	18.181,84 C
30/09/20 16 0000000800 4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período Care Order - NM		2.272,73	20.454,57 C
30/10/20 16 0000000903 4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período Care Order - NM		2.272,73	22.727,30 C
30/1 1/20 16 0000000999 4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período Sistema Care Order (NM)		2.272,73	25.000,03 C
30/12/20 16 000000 1078 4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período CARE ORDER (NM)		2.272,73	27.272,76 C

Saldo Geral: 0,00 27.272,76 27.272,76 C

ContüAnabsada A 1.2.4.02.0022- 0000000392 - (-)SISTEMA STOCKMARKET - NM; "'-'•/Aê

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido

Saido Anterior 0,00 29/0 1/20 16 0000000085 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

SISTEMA STOCKMARKET NM 281,95 281,95 c 29/02/20 16 0000000 17 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

STOCKMARKET-NM 281,95 563,90 c 3 1/03/20 16 0000000307 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

STOCKMARKET-NM 281,95 845,85 c 29/04/20 16 0000000338 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Stockmarket 0 NM 281,95 1.127,80 c

30/05/20 16 0000000427 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Stock Market - NM 281,95 1.409,75 c 30/06/20 16 00000005 10 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Stock Market 281,95 1.691,70 c 29/07/20 16 0000000603 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Stockmarket NM 281,95 1.973,65 c 3 1/08/20 16 00000007 13 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Stockmarket - NM 281,95 2.255,60 c 30/09/20 16 000000080 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Stokckmartket - NM 281,95 2.537,55 c 30/10/20 16 0000000904 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Stockmarket - NM 281,95 2.819,50 c

Saldo Atual: 2.819,50 C

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 24

r .366

EDUARDO DONADIO

RAZÃO analítico

FOLHA: 000042

0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17

CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16

Conta Analisada - 1.2.4.02.0022 - 0000000392 - (-)SISTEMA STOGKMARKET i NM ]

Lancto	Compiemento	Débito	Crédito	Saido
		Saldo Anterior:		2.819,50 0
30/11/2016 000000 1000 4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período Stock Market (NM)		281,95	3.101,45 C
30/12/20 16 000000 1079 4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período STOCK MARKET (NM)		281,95	3.383,40 C

Saido Gerai: 0,00 3.383,40 3.383,40 C

Conta Analisada - 1.2.4.02.0023 - 0000000393- (-)SISTEMA MODULOS DEFUNDOS -NM

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido

Saido Anterior 0,00 29/0 1/20 16 0000000086 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

SISTEMA FUNDOS NM 1.908,96 1.908,96 C 29/02/20 16 0000000 172 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

MODULOS FUNDOS-NM 1.908,96 3.817,92 0 3 1/03/20 16 0000000308 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

MODULOS FUNDO - NM 1.908,96 5.726,88 0

29/04/20 16 0000000339 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo de Funtos - NM 1.908,96 7.635,84 C 30/05/20 16 0000000428 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Modulos Fundos - NM 1.908,96 9.544,80 C 30/06/20 16 00000005 1 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Modulos de Fundos - NM 1.908,96 11.453,76 C 29/07/2016 0000000604 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Modulos Fundos - NM 1.908,96 • 13.362,72 C 31708/2016 00000007 14 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Modulos Fundos - NM 1.908,96 15.271,68 C 30/09/20 16 0000000802 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Modulos Fundos - NM 1.908,96 17.180,64 0 30/10/20 16 0000000905 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Modulos de Fundos - NM 1.908,96 19.089,60 C 30/1 1/20 16 0000001001 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Modulos de Fundos (NM) 1.908,96 20.998,56 0 30/12/20 16 000000 1080 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

MODULOS DE FUNDOS (NM)		1.908,96	22.907,52 0
Saido Gerai:	0,00	22.907,52	22.907,52 0
ContaAnalisada - lj;4.02.0024 ^000i0000394 -(-) SISTEMA DE CÕNTENT MÁNÁG SYSTÉM -NM			)

Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo

Saido Anterior 0,00 29/0 1/20 16 0000000087 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

SISTEMA MANAG SYSTEM NM 814,51 814,51 0

29/02/20 16 0000000 173 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

CONTENT MANAG SYSTEM-NM 814,51 1.629,02 0 3 1/03/20 16 0000000309 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

CONTET MANAG SYSTEM - NM 814,51 2.443,53 c

29/04/20 16 0000000340 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Contet

Manag Systems- NM 814,51 3.258,04 0

Saido Atuai; 3.258,04 0

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 25

£367

can

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000043

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA; 29/03/20 17

CNPJ; 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16

Conta Análisadg - 1,2.4,02,0024 - OOOOOOÒ394 - (-)SISTEMA DECONTENT MÁNAG SYSTEM - NM )

fer

Lancto	Contrapartida	Compiemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		3.258,04 C
30/05/2016 0000000429 4.1 1.09.0020		Quota de Amortização no período Content Manag System - NM		814,51	4.072,55 C
30/06/20 16 00000005 12 4.1 1.09.0020		Quota de Amortização no período Content Manag Systems - NM		814,51	4.887,06 c
29/07/2016 0000000605 4.1 1.09.0020		Quota de Amortização no período Content Manag Syáems NM		814,51	5.701,57 c
3 1/08/20 16 00000007 15 4.1 1.09.0020		Quota de Amortização no período Content Manag System - NM		814,51	6.516,08 c
30/09/20 16 0000000803 4.1 1.09.0020		Quota de Amortização no periodo Content Manag Systems - NM		814,51	7.330,59 c
30/10/20 16 0000000906 4.1 1.09.0020		Quota de Amortização no período Content Manag Systms - NM		814,51	8.145,10 c
30/11/2016 000000 1002 4.1 1.09.0020		Quota de /Amortização no periodo /Sistema Content Manag System(NM)
				814,51	8.959,61 c
30/12/2016 000000 108 1	4.1 1.09.0020	Quota de Amortização no periodo CONTENT MANAGSYSTEM (NM)		814,51	9.774,12 c

Saido Geral: 0,00 9.774,12 9.774,12 c

)

Conta Analisada - 1,2.4.02.0025 - 0000000395- (-) SISTEMA SUPERVISOR DROPCPPY -NM

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior 0,00 29/0 1/20 16 0000000088 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período

SISTEMA DROPCOPY NM 1.988,64 1.988,64 c 29/02/20 16 0000000 174 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período DROPCPPY-NM 1.988,64 3.977,28 c 3 1/03/20 16 00000003 10 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período DROPCPPY-NM 1.988,64 5.965,92 c 29/04/20 16 000000034 1 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período

Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 7.954,56 c

30/05/20 16 0000000430 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Dropcppy - NM 1.988,64 9.943,20 c 30/06/2016 00000005 13 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no periodo

Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 11.931,84 c

29/07/20 16 0000000606 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período

Supervisor DropcppY NM 1.988,64 13.920,48 c

3 1/08/20 16 00000007 16 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período

Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 15.909,12 c

30/09/20 16 0000000804 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período

Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 17.897,76 c

30/10/20 16 0000000907 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período

Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 19.886,40 c

30/1 1/20 16 000000 1003 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período

Sistema Supervisor DropcppY (NM) 1.988,64 21.875,04 c

30/12/20 16 000000 1082 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no periodo

SUPERVISOR DROPCPPY (NM) 1.988,64 23.863,68 c Saldo Geral: 0,00 23.863,68 23.863,68 c

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 26

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000044

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17

CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

			Conta Analisada - 1.2.4;02.0026 - OOOÒOÓ0396 - (-)SISTEMA GRADUAL CONSULTA - NM			)
Data	Lancto	Contrapartida	Compiemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saidó Anterior:		0,00
	29/0 1/20 16 0000000089 4.1 1.09.0020		Quota de Amortização no período SISTEMA GRADUAL CONSULTA NM		528,63	528,63 C
	29/02/20 16 0000000 175 4.1 1.09.0020		Quota de Amortização no período DROPCPPY-NM		528,63	1.057,26 C
	31/03/2016 0000000311	4.1 1.09.0020	Quota de Amortização no período GRADUAL CONSULTORÍA - NM		528,63	1.585,89 C
	29/04/20 16 00(M000342 4.1 1.09.0020		Quota de Amortização no período GradualConsultoria - NM		528,63	2.114,52 C
	30/05/20 16 000000043 1	4.1 1.09.0020	Quota de Amortização no período Grasduaí Consulta - NM		528,63	2.643,15 C

30/06/20 16 00000005 14 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período

Gradual Consulta - NM< 528,63 3.171,78 C 29/07/2016 0000000607 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período

gradual Consulta NM 528,63 3.700,41 c 31/08/2016 00000007 17 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período

Gradual Consulta - NM 528,63 4.229,04 c 30/09/20 16 0000000805 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período

GradualConsulta - NM 528,63 4.757,67 c 30/10/20 16 0000000908 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período

Gradual Consulta - NM 528,63 5.286,30 c 30/1 1/20 16 000000 1004 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período

Sistema Gradual Consuítoría(NM) 528,63 5.814,93 c

30/12/2016 000000 1083 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período

GRADUALCONSULTA (NM) 528,63 6.343,56 c Saído Gerai: 0,00 6.343,56 6.343,56 c

r ...

ContaAnalisada - 1^.4.02.0027-0000000397- (-)SISTCMA CONTROLE POS TRADÉ-NM

Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo | 0,00

/ Saído Anterior:

29/0 1/20 16 0000000090 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período

SISTEMA CONTR.POS TRADE NM 1.180,65 1.180,65 c 29/02/2016 0000000 176 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período

CONTR.POS TRADE-NM 1.180,65 2.361,30 c 3 1/03/20 16 00000003 12 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período

CONTR POS TRADE - NM 1.180,65 3.541,95 c 29/04/20 16 0000000343 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período

Controle PosTrade - NM 1.180,65 4.722,60 c 30/05/20 16 0000000432 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período

Controle PosTrade - NM 1.180,65 5.903,25 c 30/06/20 16 00000005 15 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período

Controle Pos Trade - NM 1.180,65 7.083,90 c 29/07/20 16 0000000608 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período

Controle Pos Trade NM 1.180,65 8.264,55 c 3 1/08/20 16 00000007 18 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período

Controle Pos Trade - NM 1.180,65 9.445,20 c 30/09/20 16 0000000806 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período

Controle Pos Trade - NM 1.180,65 10.625,85 c 30/10/2016 0000000909 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período

Controle Pos Trade - NM 1.180,65 11.806,50 c

Saldo Atual: 11.806,50 c

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 27

r .369

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/lNSTITUIÇÕES

CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1

ContqAnalisada -r 1.2.4.02.0027- ÒÔOOOOOSPTr WSISTEMA CONTROLE

Data Lancto Contrapartida Compiemento

30/11/2016 000000 1005 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Sistema Controle Pos Trade (NM)

30/12/20 16 000000 1084 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

CONTROLE POS TRADE (NM)

Saido Gerai:

ContaAnalisada - Í.2.4.Ò2.0028 -0000000398 -(-) SÍSTO^ PORÍM,

Data Lancto Contrapartida Complemento

29/0 1/20 16 000000009 1	4.1.1.09.0020	Quota de Amortização no período SISTEMA PORTAL DO CAMBIO NM
29/02/2016 0000000 177 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período PORTAL CAMBIO-NM
3 1/03/20 16 00000003 13 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período PORTAL CAMBIO - NM
29/04/20 16 0000000344 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período Portai do Cambio - NM<
30/05/20 16 0000000433 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no periodo Portai do Cambio - NM
30/06/20 16 00000005 16 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no periodo Portai do Cambio - NM
29/07/20 16 0000000609 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no periodo Portai do Cambio NM
3 1/08/20 16 00000007 19 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no periodo Portai do Cambio - NM
30/09/20 16 0000000807 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no periodo Portai do Cambio - NM
30/10/20 16 00000009 10 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no periodo Portal do Cambio - NM
30/1 1/20 16 0000001006 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no periodo Sistema Portai do Cambio (NM)
30/12/20 16 0000001085 4.1.1.09.0020		Quota de Amortização no período PORTAL DO CAMBIO (NM)

Saldo Geral:

ContaAnalisada - 1 .2.4M-0029- O0O0Ô00399- (-) SISTEMA MODl^Ò

Data Lancto Contrapartida Complemento

29/0 1/20 16 0000000092 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo

SISTEMA MODULO SUPERVISOR NM 29/02/20 16 0000000 178 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

MODULO SUPERViSOR-NM 31/03/2016 00000003 14 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

MODULO SUPERVISOR - NM

29/04/20 16 0000000345 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo

Supervisor - NM

FOLHA;

DATA:

PERÍODO: 01/01/2016

POS TIRADE -NlM

Débito Crédito

Saldo Anterior

1.180,65

1.180,65 0,00 14.167,80 do CAMBlÒ -

Débito Crédito

Saldo Anterior

1.704,55

1.704,55 0,00 20.454,60

SUPER^SOR -NM

Débito Crédito

Saldo Anterior

1.096,49

000045 29/03/20 17

3 1/12/20 16

Saido

11.806,50 C

12.987,15 C

14.167,80 C 14.167,80 c

)

Saldo

0,00

1.704,55 c

3.409,10 c

5.113,65 c

6.818,20 c

8.522,75 c

10.227,30 c

11.931,85 c

13.636,40 c

15.340,95 c

17.045,50 c

18.750,05 c

20.454,60 c 20.454,60 c

Saldo

0,00

1.096,49 c

2.192,98 c

3.289,47 c

4.385,96 c

Saido Atuai: 4.385,96 c

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 28

f-370

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000046

0170ITS@-INTEGRATED TECHISIOLOGY SYSTEMS-TECNGLOGIA P/INSTITUIÇÔES DATA: 29/03/20 17

CNPJ; 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

ÇohtaÀnaíisá^ - 1 .2Í4,02.0029 -0000000399 r([-) SISTEMA RÍOOtJLO SUPERVISOR NM

Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior 4.385,96 C

30/05/20 16 0000000434 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo

SDupervIsor - NM 1.096,49 5.482,45 C 30/06/20 16 00000005 17 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo

Supervisor - NM 1.096,49 6.578,94 c 29/07/20 16 00000006 10 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo

Supervisor NM 1.096,49 7.675,43 c 3 1/08/20 16 0000000720 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo

Supervisor - NM 1.096,49 8.771,92 c 30/09/20 16 0000000808 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo VY_ Supervisor - NM 1.096,49 9.868,41 c

30/10/20 16 00000009 1 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo

Superfisor- NM 1.096,49 10.964,90 c 30/1 1/20 16 000000 1007 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Sistema Modulo Supervisor (NM) 1.096,49 12.061,39 c

30/12/2016 000000 1086 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

MODULO SUPERVISOR (NM) 1.096,49 13.157,88 c

Saldo Geral: 0,00 13.157,88 13.157,88 c

... ... ^

ContaAnalisada - 1.2.4.02.0030 -0000000400 - (-) SISTEiyiA GESTOR SINACOR -NM

Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior 0,00 29/01/2016 0000000093 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

SISTEMA GESTOR SINACOR NM 1.399,98 1.399,98 c 29/02/20 16 0000000 179 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

GESTOR SINACOR-NM 1.399,98 2.799,96 c 3 1/03/20 16 00000003 15 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

GESTOR SINACOR - NM 1.399,98 4.199,94 c

29/04/20 16 0000000346 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Gestor

SInacor - NM 1.399,98 5.599,92 c 30/05/20 16 0000000435 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Gestor

SInacor - NM 1.399,98 6.999,90 c 30/06/20 16 00000005 18 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Gestor

SInacor - NM 1.399,98 8.399,88 c 29/07/20 16 00000006 1 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Gestor

SInacor NM 1.399,98 9.799,86 c 3 1/08/20 16 000000072 1 4.1.1.09.0)20 Quota de Amortização no período Gestor

SInacor - NM 1.399,98 11.199,84 c 30/09/20 16 0000000809 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Gestor

SInacor - NM 1.399,98 12.599,82 c 30/10/20 16 00000009 12 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Gestor

SInacor - NM 1.399,98 13.999,80 c 30/1 1/20 16 000000 1008 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

Sistema Gestor SInacor (NM) 1.399,98 15.399,78 c

30/12/20 16 000000 1087 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período

GESTOR SINACOR (NM) 1.399,98 16.799,76 c

Saldo Geral: 0,00 16.799,76 16.799,76 c

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 29

r-37

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA:

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA:

FINANCEIRAS SA

c SIGILOSO

CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016

Conta Analisada - 2.Í.I.01 .0001 -000oq00040 -PIS aRecolher

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito

Saldo Anterior

29/01/2016 0000000095 4.1.1.01.0001	Provisão PIS 0 1/20 16	2.437,38
29/0 1/20 16 0000000097 4.1.1.01.0001 29/0 1/20 16 0000000 100 1.1.1.04.0001	Provisão PIS crédito de amortlzaçées Provisão PIS compensação de pis retido	2.374,27

com a pagar 63,11

29/02/20 16 0000000 18 1 4.1.1.01.0001 Provisão PIS 02/20 16 2.832,96 29/02/20 16 0000000 183 4.1.1.01.0001 Provisão PIS credito de quota de

amortização 2.374,27 29/02/20 16 0000000 185 1.1.1.04.0001 Compensação de PIS retido com a pagar 458,69

( 31/03/2016 0000000233 4.1.1.01.0001 Provisão PIS 03/20 16 2.982,81

31/03/2016 0000000234 4.1.1.01.0001 Compensação de Pis com quota de

amortização 2.861,98

3 1/03/20 16 00000008 16 29/04/20 16 000000028 1 29/04/20 16 0000000282	1.1.1.04.0001 Compensaçãode Pis Retido com a Pagar 4.1.1.01.0001 Provisão PIS 04/20 16 4.1.1.01.0001 COMPENSAÇÃO CREDITO DE AMORTIZAÇÃO MES 04/2016	120,83 2.205,99	2.205,99
30/05/20 16 0000000400 4.1.1.01.0001	Provisão PIS 05/20 16		2.793,45
30/05/20 16 000000040 1 1.1.1.04.0001	Provisão PIS Compensação com a pagar	419,18
30/05/20 16 0000000402 4.1.1.01.0001	Provisão PIS Credito de PIS de
	Amortização	2.374,27
30/06/20 16 0000000485 4.1.1.0 1.000 1	Provisão PIS 06/20 16		2.281,26
30/06/20 16 0000000486 4.1.1.01.0001	Provisão PIS Crédito de Amortização
	06/20 16	2.281,26
29/07/20 16 0000000578 4.1.1.01.0001	Provisão PIS 07/20 16		2.303,63
29/07/20 16 0000000579 4.1.1.01.0001	Provisão PIS Credito de Amortização
	Compensação	2.303,63
3 1/08/20 16 0000000685 4.1.1.01.0001	Provisão PIS 08/20 16		2.431,19
3 1/08/20 16 0000000686 4.1.1.01.0001	Credito de Amortização compensado

08/20 16 2.374,27 3 1/08/20 16 0000000687 1.1.1.04.0001 Compensação de Pis Retido com a pagar 56,92 30/09/20 16 0000000776 4.1.1.01.0001 Provisão PIS 09/20 16 3.310,47

30/09/20 16 0000000777 4.1.1.01.0001 Credito de Amortização compensado PIS 09/20 16 2.861,98 30/09/2016 0000000825 1.1.1.04.0001 compensado PIS retido com a pagar

09/20 16 448,49

3 1/10/20 16 0000000878 4.1.1.01.0001	Provisão PIS 10/20 16	2.299,51
31/10/2016 0000000879 4.1.1.01.0001	Credito de Amortização de PlslO/2016	2.299,51
30/11/2016 0000000975 4.1.1.01.0001 30/11/2016 0000000977 4.1.1.01.0001	Provisão PIS do mes 11/2016 Credito Pis sobre quota de amortização	2.300,56

do mes 2.300,56 30/12/20 16 000000 1053 4.1.1.01.0001 Provisão PIS 12/20 16 2.311,03

30/12/20 16 000000 1056 4.1.1.01.0001 Credito de PIS s/Cquota de Depreciação 12/20 16 2.311,03 3 1/12/20 16 000000 1 1 10 4.1.1.01.0001 Provisão PIS 12/2016-rece'rtas futuras 17.325,00 Saldo Geral: 30.490,24 47.815,24

000047 29/03/20 17

3 1/12/20 16

]

Saldo

0,00 2.437,38 C 63,11 c

0,00 c 2.832,96 c

458,69 c 0,00 c 2.982,81 c

120,83 c 0,00 c 2.205,99 c

0,00 c 2.793,45 c 2.374,27 c

0,00 c 2.281,26 c

0,00 c 2.303,63 c

0,00 c 2.431,19 c

56,92 c

0,00 c 3.310,47 c

448,49 c

0,00 c 2.299,51 c o,ca c 2.300,56 c

0,00 c 2.311,03 c

0,00 c 17.325,00 17.325,00 c

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 30

r .372

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000048

0170 ITS@-II\1TEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA:

29/03/20 17 CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

' yC'''- •

	Conta Analisàdà -		2.1.1,01.0002 - 0000000041- COFINS a Recolher"			)
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00

29/0 1/20 16 0000000096 4.1.1.0 1.0002	Provisão COFINS 0 1/20 16	11.226,71	11.226,71	C
29/0 1/20 16 0000000098 4.1.1.0 1.0002	Provisão COFINS crédito de

amortizações 10.936,03 290,68 c 29/0 1/20 16 0000000099 1.1.1.04.0002 Provisão COFINS compensação de

cofins retido com a pagar 290,68 0,00 c

29/02/20 16 0000000 182 4.1.1.01.0002	Provisão COFINS 02/2016	13.048,78	13.048,78 c
29/02/2016 0000000 184 4.1.1.0 1.0002	Provisão COFINS credito de quota de

amortização 10.936,03 2.112,75 c © 29/02/20 16 0000000 186 1.1.1.04.0002 Compensação de COFINS retido com a pagar 2.112,75 0,00 c 3 1/03/20 16 0000000235 4.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS 03/20 16 13.739,01 13.739,01 c

3 1/03/20 16 0000000236 4.1.1.0 1.0002 Compensaçãode Cofins com amortização 13.182,47 556,54 c 3 1/03/20 16 00000008 17 1.1.1.04.0002 Compensaçãode Cofins Retido com a Pagar 556,54 0,00 c 29/04/20 16 0000000283 4.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS 04/20 16 10.160,90 10.160,90 c 29/04/20 16 0000000284 4.1.1.0 1.0002 ProvisãoCOFINS COIVIPENSAÇAO DE

CREDITO DEAMORTIZAÇÃO 04/2016 10.160,90 0,00 c

30/05/20 16 0000000403 4.1.1.0 1.0002	Provisão COFINS 05/20 16	12.866,80	12.866,80 c
30/05/2016 0000000404 1.1.1.04.0002	Provisão COFINS compensação retido

com a pagar 1.930,77 10.936,03 c 30/05/20 16 0000000405 4.1.1.01.0002 Provisão COFINS Credito de Cofins

s/Amortizações 10.936,03 0,00 c

30/06/20 16 0000000487 4.1.1.0 1.0002	Provisão COFINS 06/20 16	10.507,63	10.507,63 c
30/06/20 16 0000000488 4.1.1.01.0002	Provisão COFINS Crédito de

Amortizações 06/2016 10.507,63 0,00 c

29/07/20 16 0000000580 4.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS Credito de

Amortização Compensação 10.610,67 10.610,67 D

29/07/20 16 000000058 1	4.1.1.0 1.0002	Provisão COFINS 07/20 16	10.610,67	.0,00 c
3 1/08/20 16 0000000688	4.1.1.01.0002	Provisão COFINS 08/2016	11.198,23	11.198,23 c
3 1/08/20 16 0000000689 4.1.1.01.0002		Credito de Amortização Compensado

08/2016 10.936,03 262,20 c 3 1/08/20 16 0000000690 1.1.1.04.0002 Compensação de Cofns Retido com a pagar 262,20 0,00 c 30/09/20 16 0000000778 4.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS 09/2016 15.248,20 15.248,20 c 30/09/2016 0000000779 4.1.1.0 1.0002 Credito de Amortização Compensado Cofins 09/20 16 13.182,47 2.065,73 c 30/09/20 16 0000000826 1.1.1.04.0002 Compensado de Cofins retido com a

pagar 09/2016 2.065,73 0,00 c

3 1/10/20 16 0000000880 4.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS 10/2016 10.591,68 10.591,68 c

3 1/10/20 16 000000088 1	4.1.1.0 1.0002	Xredito de Amortização c/cofins 10/2016	10.591,68	0,00 c
30/1 1/20 16 0000000976	4.1.1.0 1.0002	Provisão COFINS do mes 11/2016	10.596,50	10.596,50 c
30/1 1/20 16 0000000978 4.1.1.0 1.0002		Credito Cofins sobre quota de amortização do mes	10.596,50	0,00 c
30/12/20 16 000000 1054 30/12/20 16 000000 1057 4.1.1.0 1.0002	4.1.1.0 1.0002	Provisão COFINS 12/20 16 Credito de Cofins s/quota de Depreciação	10.644,73	10.644,73 c
		12/20 16	10.644,73	0,00 c
3 1/12/20 16 000000 1 1 1 1	4.1.1.0 1.0002	Provisão COFINS 12/2016-receitas

futuras 79.800,00 79.800,00 c

Saldo Geral; 140.439,84 220.239,84 79.800,00 c

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 31

r>3?3

EDUARDO DONADIO

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 000049

0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES SIGILOSO FINANCEIIRAS SA CNPJ:	0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES SIGILOSO 17.158.2 18/000 1-7 1 Conta Analisada -	0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES SIGILOSO 2.1.1.Õ1.0003-0000000045- ISS a Recolher	0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES SIGILOSO PERÍODO:	DATA: SIGILOSO 01/01/2016	29/03/20 17 3 1/12/20 16	29/03/20 17 3 1/12/20 16
Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo
			Saldo Anterior		8.412,25 C
1 1/0 1/20 16 000000002 1	1.1.1.02.0003	Pagtoguia I.S.S. 12/2015	3.235,53		5.176,72 C
29/0 1/20 16 0000000057 1.1.1.02.0003		Pagto guia I.S.S. 03/2015	5.176,72			0,00 C
29/01/2016 0000000094 4.1.1.0 1.0003		Provisão iSS 0 1/20 16		2.954,39	2.954,39 C
10/02/2016 0000000 1 17 1.1.1.02.0003		Pagto guia i.S.S. 01/2016	2.954,39			0,00 C
29/02/2016 0000000 180 4.1.1.0 1.0003		Provisão iSS 02/20 16		3.433,88	3.433,88 C
10/03/20 16 000000020 1	1.1.1.02.0003	Pagto guia i.S.S. 02Í2016	3.433,88			0,00 C
3 1/03/20 16 000000023 1	4.1.1.0 1.0003	Provisão iSS 03/2016		2.054,66	2.054,66 0
1 1/04/20 16 0000000253 1.1.1.02.0003		Pagto guia i.S.S. 03/2016	2.054,66			0,00 C

|| 29/04/20 16 0000000280 4.1.1.0 1.0003 Provisão iSS 04/2016 1.336,95 1.336,95 C

“

10/05/20 16 0000000356 1.1.1.02.0003		Pagtoguia i.S.S. 04/2016	1.336,95			0,00 C
30/05/20 16 0000000399 4.1.1.0 1.0)03		Provisão iSS 05/2016		3.385,99	3.385,99 C
10/06/2016 0000000450 1.1.1.02.0003		Pagto guia i.S.S. 05/2016	3.385,99			0,00 C
30/06/20 16 0000000484 4.1.1.01.0003		Provisão iSS 06/20 16		2.765,16	2.765,16 C
1 1/07/20 16 000000054 1	1.1.1.02.0003	Pagto guia i.S.S. 06/2016	2.765,16			0,00 C
29/07/20 16 0000000577 4.1.1.0 1.0003		Provisão iSS 07/20 16		2.792,28	2.792,28 0
10/08/20 16 0000000636 1.1.1.02.0003		Pagto guia i.S.S. 07/2016	2.792,28			0,00 0
3 1/08/20 16 0000000691	4.1.1.0 1.0003	Provisão iSS 08/20 16		2.946,90	2.946,90 0
12/09/20 16 0000000748 1.1.1.02.0003		Pagto guia I.S.S. 08/2016	2.946,90			0,00 C
30/09/20 16 00000008 10 4.1.1.0 1.0003		Provisão ISS 09/20 16		4.012,68	4.012,68 C
10/10/20 16 0000000838 1.1.1.02.0003		Pagto guia I.S.S. 09/2016	4.012,68			0,00 C
31/10/2016 0000000882 4.1.1.01.0003		Provisão ISS 10/20 16		2.787,27	2.787,27 C
10/1 1/20 16 0000000943 1.1.1.02.0003		Pagto guia I.S.S. 10/2016	2.787,27			0,00 C
30/11/2016 0000000974 4.1.1.0 1.0003		Provisão iSS do mes 11/2016		2.788,55	2.788,55 C
05/12/20 16 000000 10 19 1.1.1.02.0003		Pagto guia i.S.S. 11/2016	2.788,55			0,00 C
30/12/2016 000000 1055 4.1.1.01.0003		Provisão iSS 12/20 16		2.801,25	2.801,25 C
3 1/12/20 16 000000 1 1 12 4.1.1.0 1.0003		Provisão iSS 12/2016-receitas futuras		2.100,00	4.901,25 C

Saldo Geral: 39.670,96 36.159,96 4.901,25 C

)

Conta Analisada - 2,1.1.01.0005 - 0000000046-IKRF Retido de Terceiros a Recolher

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior 549,08 C 20/0 1/20 16 0000000031 1.1.1.02.0003 Pagto de l.R.R.F. Ret. Terceiros TRASF

PJ GRADUAL P/BRADESCO	229,40	319,66 0
Pagto de l.R.R.F. Ret. Terceiros	319,66	0,00 C

11/03/2016 00000002 1 1 2.1.1.04.0002 IRRF SERVIÇO DE ASSESSORiA

PLANER NF 4067 398,45 398,45 C 27/06/20 16 0000000456 2.1.1.04.00 10 Desconto IRRF s/Sen/. Terceiros IRRF -

Next Auditores - NF 393 87,75 486,20 C 29/07/20 16 0000000564 2.1.1.04.00 10 Desconto IRRF s/Serv. Terceiros Next nf 420 87,75 573,95 C 0000000637 1.1.1.02.0003 Pagto de l.R.R.F. Ret. Terceiros 06/2016 94,70 479,25 C

10/08/20 16

10/08/20 16 0000000638 4.1.1.09.0018	Muita IRRF de 06/2016	6,08	485,33 0
10/08/20 16 0000000639 4.1.1.09.0018	Juros IRRF de 06/20 16	0,87	486,20 C
0000000653 1.1.1.02.0003 17/08/2016	Pagto de l.R.R.F. Ret. Terceiros 07/2016	87,75	398,45 C

Saldo Atual: 398,45 C

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 32

r .374

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000050

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17

CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16

Conta Analisada - .2:l1.01.0Ó05 - 0OOÒÕOOO46 IRRFRietído de

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito Saldo Anterior:	Crédito	Saido C

Saido Gerai: 731,51 580,90 393,45 C

:^mtaApàlisa^ - 2J.Ml.O0O6 -OO00pOG(M7 -ÇSLLyPÍS,GOF.Ret^dç ^

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido

Saldo Anterior: 1.687,34 C 20/0 1/20 16 0000000035 1.1.1.02.0003 Pagto. PIS/COFINS/CSLL Ret. de

Terceiros	696,40	990,94 C
PAGAMENTO DE JPCC	990,94	0,00 C
1 1.20 15	16,20	16,20 D

29/02/20 16 0000000 187 4.1.1.07.0004 11/03/2016 00000002 12 2.1.1.04.0002	Diferença de PCC recolhido a menor PCC RETIDO SERVIÇO DE	16,20	0,00 C
	ASSESSORIA PLANER NF 4067	1.235,19	1.235,19 C
27/06/20 16 0000000457 2.1.1.04.00 10	Deso. CSLL, PIS e COFINS s/Setv.TerceIros PCC Retido -Next

Auditores - NF 393 272,02 1.507,21 C 29/07/20 16 0000000565 2.1.1.04.00 10 Desc. CSLL, PIS e COFINS

s/Serv.TerceIros Next nf 420 272,02 1.779,23 C 10/08/20 16 0000000640 1.1.1.02.0003 Pagto. PIS/COFINS/CSLL Ret. de

Terceiros 06/2016 293,60 1.485,63 C

10/08/2016 000000064 1	4.1.1.09.0018	multa cofins 06/20 16	18,85	1.504,48 C
10/08/20 16 0000000642	4.1.1.09.0018	Juros cofins 06/2016	2,72	1.507,20 C
17/08/20 16 0000000654 1.1.1.02.0003		Pagto. PIS/COFINS/CSLL Ret. de

Terceiros 07/20 16 272,03 1.235,17 C Saldo Geral: 2.269,17 1.817,00 1.235,17 C

r- Çónta ÃnalisaM • • - 2.1.1.03.0001 - OOOOOOOOól -Emprésjtoo Sócios . , • . .... . ^ )

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saido Anterior: 4.059,91 c 02/0 1/20 16 0000000915 2.1.1.03.0003 Complemento de empréstimo de

17.12.2012 acerto de lançamento	23,57	4.036,34 c
liquidação de contas corrente gradual	4.036,34	0,00 c

Saldo Geral: 4.059,91 0,00 0,00 c

ContaÂliatisd^ - 2.1.1 .03 .0ÒÓ3 -O0000OO4O5> RED tóx AMERÍeAÃiX ' ??, ' • : "

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saido Anterior: 0,00

02/0 1/20 16 00000009 14 2.3.1.03.0001 Empréstimo contradldo em 17/12/2012 - acerto de lanç.n.04de 17/12/2012 5.600.000,00 5.600.000,00 c

02/0 1/20 16 00000009 15 2.1.1.03.0001 Complemento de empréstimo de

17.12.2012 acerto de lançamento 23,57 5.600.023,57 c

Saldo Atual: 5.600.023,57 C

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 33

r'375

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

CNPJ: 17.158.218/0001-71

ContaAnalisada - 2.1,1.03.0003 - 0000000405- RED MT AMERICÁS LLC

Data Lancto Contrapartida Complemento

29/12/20 16 000000 1 103 1.2.1.02.0001 Liquidação de sócio com aporte através

de Redkit

Saido Gerai:

Conta Analisada - 2.1.KÓ4.0001 - 00Ò0000062C/C Gradiiallnvestiméntos

Data Lancto Contrapartida Complemento

3 1/03/20 16 00000008 18 4 1.1.0 1.0003 Provisão iSS iss da NF 103 retido

indevidamente

05/04/2016 0000000240 1 1.1.02.0003 Adiantamento para pagamento gradual

08/04/2016 0000000252 1 1.1.02.0003 •evolução de adiantamento Graduai 1 1/04/20 16 0000000254 1 1.1.02.0003 Adiantamento Graduai 15/04/20 16 0000000259 1 1.1.02.0003 Devolução adiantamento bradesco

29/04/20 16 0000000824 4 1.1.0 1.0003 Provisão iSS 04^016- retido graduai

03/08/20 16 0000000678 1 1.1.02,0004 Recebimento de Clientes Adiantamento

Graduai

adiantamento

05/08/20 16 0000000679 1 1.1.02.0004 15/08/20 16 0000000645 1 1.1.02.0003		Reembolso de Adiantamento Graduai Recebimento de Clientes Gradual -
16/08/20 16 000000065 1	1 1.1.02.0003	Devolução de adiantamento Gradual
25/08/20 16 0000000655 1 1.1.02.0003		Recebimento de Clientes Adiantameno Graduai
26/08/20 16 000000066 1 3 1/08/20 16 0000000684 1 1.1.02.0004	1 1.1.02.0003	Devolução de Adiantamento Graduai Adiantamento efetuado pela Gradual
3 1/08/20 16 00000009 16 1 1.1.02.0004		REEMBOLSO DE NUMERÁRIO A GRADUAL
29/12/20 16 000000 1099 1 1.2.01.0001 29/12/2016 000000 1 10 1 1 1.2.0 1.0003		liquidação de contas corrente graduai liquidação de contas corrente graduai

29/12/20 16 000000 1 102 2 1.1.03.0001 liquidação de contas corrente graduai

Saldo Geral:

Conta Analisada - 2.1.1.Ò4.0002 - 0000000063 - Serviçosde Terceiros à Pagar

Data Lancto Contrapartida Complemento

NF4067

29/02/20 16 0000000 147 1.2.4.01.0031 08/03/20 16 0000000 199 1.1.1.02.0003 11/03/2016 00000002 10 4.1.1.05.0001		Pagto a Fornecedores VRWARE NF 107 Pagamento a VRWARE SERVIÇO DE ASSESSORiA PLANER
1 1/03/20 16 00000002 1 1	2.1.1.0 1.0005	IRRF SERVIÇO DE ASSESSORiA PLANER NF 4067
1 1/03/20 16 00000002 12 2.1.1.0 1.0006		PCC RETIDO SERVIÇO DE ASSESSORiA PLANER NF 4067
1 1/03/20 16 00000002 13 1.1.1.02.0003		PAGAMENTO A PLANER NF 4067

FOLHA:

DATA:

PERÍODO: 01/01/2016 A

Débito Crédito

Saldo Anterior:

5.600.023,57 5.600.023,57 5.600.023,57

Débito Crédito

Saldo Anterior:

59.000,00

63.000,00

131.300,00

37.000,00

85.000,00

193.000,00 5.429,37

573.729,37

1.560,86 59.000,00

63.000,00

1.336,95

131.300,00

37.000,00

85.000,00

193.000,00

6.100,00 4.036,34 581.334,15

Débito Crédito

Saldo Anterior: 12.180,00 12.180,00

26.563,36

398,45

1.235,19 24.929,72

00005 1 29/03/20 17

3 1/12/20 16

)

Saldo

5.600.023,57 C

0,00 C 0,00 C

)

Saldo

0,00

1.560,86 C 60.560,86 c 1.560,86 c 64.560,86 c 1.560,86 c 2.897,81 c

128.402,19 D 2.897,81 C

39.897,81 C 2.897,81 C

87.897,81 C 2.897,81 C 195.897,81 c

2.897,81 c 2.531,56 D 3.568,44 c 7.604,78 c 7.604,78 c

Saldo

0,00 12.180,00 c 0,00 c

26.563,36 c

26.164,91 c

24.929,72 c 0,00 c

Saldo Atual: 0,00 c

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 34

r-376

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA:

0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA:

c SIGILOSO FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A

Conta Analisada - 2.1.1,04.0002 - 0000000063 - Serviços deTerceiros a Pagar

Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito

Saldo Anterior Saldo Geral: 38.743,36 38.743,36

ContaAnalisada - 2.1.1.04.0010 - 0000000079 -Contas a Pagar Divers^

Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito

Saldo Anterior 3 1/03/20 16 0000000232 4.1.1.09.00 13 PS Publicidade e Serv. Ltda NF 13953-

Publicação Ata 6.327,28

05/04/20 16 0000000242 1.1.1.02.0003	Pazgamento PS Publicidade 04/2016	6.327,28
27/06/20 16 0000000455 4.1.1.05.0001	Next Auditores - NF 393	5.850,00
27/06/20 16 0000000456 2.1.1.0 1.0005	Desconto IRRF s/Serv. Terceiros iRRF - Next Auditores - NF 393	87,75
27/06/2016 0000000457 2.1.1.0 1.0006	Desc. CSLL, PIS e COFINS s/Serv.Terceiros PCC Retido -Next
	Auditores - NF 393	272,02
27/06/20 16 0000000458 1.1.1.02.0003	Pagameno - Next Auditores - NF 393	5.490,23
30/06/2016 0000000475 1.2.4.01.0031	Pagamento HIdeaki NF 61	12.180,00
04/07/20 16 0000000524 1.1.1.02.0003 29/07/20 16 0000000563 4.1.1.05.0001	Pagamento a VRWARE06/2016 Sen/iço de Assessoria Next Auditores NF	12.180,00

420 5.850,00 29/07/2016 0000000564 2.1.1.0 1.0005 Desconto IRRF s/Setv. Terceiros Next nf 420 87,75 29/07/2016 0000000565 2.1.1.0 1.0006 Desc. CSLL, PIS e COFINS

s/Setv.Terceiros Next nf 420 272,02 29/07/20 16 0000000566 1.1.1.02.0003 Pagamento Next Auditores nf420 5.490,23 Saldo Gerai: 30.207,28 30.207,28

Ya Conta Analisada t 2.1.1.Õ4.0011 - OÕ00000082 - Graduai CGTVM SA.

Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito

Saldo Anterior : 05/02/20 16 0000000 109 1.1.1.02.0003 Recebimento de Gradual para futura

devolução. 145.000,00

10/02/20 16 0000000 1 18 1.1.1.02.0003	Pagamento a Gradual devolução de doe	145.000,00
18/02/2016 0000000 128 1.1.1.02.0003 19/02/20 16 0000000 133 1.1.1.02.0003	Transferencia de Gradual para aplicação Devolução de transferencia efetuada em	170.000,00
	18/02	170.000,00
29/12/20 16 000000 1 107 1.2.1.02.000 1	liquidação de aquisição cortex	4.108.120,09

Saldo Gerai: 4.423.120,09 315.000,00

000052 29/03/20 17

31/12/2016

Saldo

0,00 c

Saldo

0,00

6.327,28 c 0,00 c 5.850,00 c

5.762,25 c

5.490,23 c 0,00 c 12.180,00 c 0,00 c

5.850,00 c

5.762,25 c

5.490,23 c 0,00 c 0,00 c

Saldo 4.108.120,09 c

4.253.120,09 c 4.108.120,09 c 4.278.120,09 c

4.108.120,09 c

0,00 0,00 c

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 35

f'377

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000053

0170 ITS@-INTEGRATED TECHIMOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

•^onta Analisdàa - 2,litOíl.ÒOÍ5 -0000000407 ^ÜEBENTÜRES eONVIÍRSfVEÍS J

Lancto	Compiemento	Débito	Crédito	Saido
		Saido Anterior:		0,00
10/03/2016 000000 1088 1.1.1.02.0005	VALOR RECEBIDO DE EMISSÃO DEBENTURES ITS-CETIP		9.995.391,38	9.995.391,38 C
10/03/20 16 000000 1089 1.1.1.02.0005	VALOR RECEBIDO DE EMISSÃO DEBENTURES ITS-CETIP		10.272,75	10.005.664,13 C
19/03/2016 000000 1092 1.1.2.03.0010	Valor recebido de debentures p/adiant.aquisição de investimento		5.000.312,71	15.005.976,84 C
05/12A2016 0000001093 1.1.2.03.0010	VALORE RECEBIDO DE EMISSÃO DE DEBENTURES-CETIP		4.693.671,86	19.699.648,70 C
05/12/20 16 000000 1094 1.1.2.03.00 10	VALORE RECEBIDO DE EMISSÃO DE DEBENTURES-CETIP		1.515.190,19	21.214.838,89 C
06/12/2016 000000 1096 1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE EMISSÃO DE DEBENTURES - CETIP		6.998.239,50	28.213.078,39 C
06/12/2016 000000 1097 1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE EMISSÃO DE DEBENTURES-CETIP		2.850.790,91	31.063.869,30 C

Saido Gerai: 0,00 31.063.869,30 31.063,869,30 C

ContaAnâlisada - 23.1 .03 .0001 - 0000000083 rAdiantp/Futuro Aumento deCapiti^ )

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido

Saido Anterior: 2.681.878,00 D 02/0 1/20 16 00000009 13 1.2.1.02.0001 Vairoes a receber de sócio p/aquisição

cortex 11/2012 - aceito de lançamento n.52de0 1.03.20 13 8.181.878,00 5.600.000,00 C 02/0 1/20 16 00000009 14 2.1.1.03.0003 Empréstimo contradido em 17/12/2012 -

acerto de ianç.n.04de 17/12/2012 5.600.000,00 0,00 C Saido Geral: 5.600.000,00 8.181.878,00 0,00 C

ContaAnalisada ,- 23í1 .04.00Ò2 - 0000000363, - Lucrips.òU Prejuízos dòExercício;

Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saido

Saido Anterior: 0,00 3 1/12/20 16 000000 1 134 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO

DE RESULTADOS 487.047,51 487.047,51 C

Saido Gerai: 0,00 487.047,51 487.047,51 C

ContaArialisadà - 3.1.1.01.0001 - 0000(ràÒ103 -Becejtãíde Serviços Prestados i;

í" •

Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saido

Saldo Anterior: 0,00

04/01/2016 0000000001 1.1.2.01.0001 29/01/2016 0000000043 1.1.2.01.0001	Faturamento de serviços conforme NF 96 Faturamento de serviços conforme NF 97	70.767,56	70.767,56 C
	- GRADUAL	76.952,31	147.719,87 C
04/02/20 16 0000000 10 1 1.1.Z0 1.000 1	Faturamento de serviços conforme nf 98	70.767,56	218.487,43 C
15/02/2016 0000000120 1.1.2.01.0001	Faturamento de serviços conforme nf 99	25.930,00	244.417,43 C
		Saldo Atuai:	244.417,43 C

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 36

r .378

EDUARDO DONADIO

RAZÃO analítico

0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

GNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO:

Conta Analisada - 3 .1il.01.0ü01- 0ü00000103 -ReceitadeServiços Prestados

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito

Saldo Anterior:

29/02/20 16 0000000 136 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme nf 100

0 1/03/20 16 0000000 189 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF

10 1

1 1/03/20 16 0000000203 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/lços conforme NF

102

29/03/20 16 0000000811 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF

103 0 1/04/20 16 00000008 19 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF

104

29/04/20 16 0000000266 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF

106

05/05/20 16 0000000347 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF

107

13/05/20 16 0000000365 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF

108

30/05/20 16 0000000387 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF

109

06/06/20 16 0000000438 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF

1 12

30/06/20 16 0000000464 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF

111

05/07/20 16 0000000526 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF

1 12

29/07/20 16 0000000556 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF

1 13

03/08/2016 00000006 16 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF

1 15

05/08/2016 0000000623 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF

1 14

3 1/08/20 16 0000000666 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF

1 16

0 1/09/20 16 0000000722 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF

1 17

05/09/20 16 0000000732 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF

1 18

20/09/2016 0000000755 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF

1 19

30/09/20 16 0000000763 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF

121

05/10/20 16 0000000827 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF

122

27/10/20 16 0000000848 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme nf 124 3 1/10/20 16 0000000857 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF

123 0 1/1 1/20 16 0000000929 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF

125

28/11/2016 0000000956 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme nf 126

0 1/12/20 16 000000 10 12 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF

127

08/12/20 16 000000 1034 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF

128

000000 1 1 13 6.1.1.01.0001 TIWNSFERÊNCIA PAFiA APUf^çAO

3 1/12/20 16

DE RESULTADOS 1.851.811,76

FOLHA: 000054 DATA: 29/03/20 17

01/01/2016 A 3 1/12/20 16

Crédito Saldo

244.417,43 C

74.996,95 319.414,38 C

70.767,56 390.181,94 C

31.965,90 422.147,84 C

78.042,99 500.190,83 C

70.767,56 570.958,39 C

66.847,54 637.805,93 C

70.767,56 37.293,55 61.238,85 70.767,56 67.490,78 70.767,56 68.846,50 15.000,00 70.767,56 61.577,55 15.000,00 70.767,56 53.276,51 61.590,18 70.767,56 6.518,98 62.077,66	708.573,49 C 745.867,04 C 807.105,89 C 877.873,45 0 945.364,23 C 1.016.131,79 C 1.084.978,29 C 1.099.978,29 C 1.170.745,85 C 1.232.323,40 C 1.247.323,40 C 1.318.090,96 C 1.371.367,47 C 1.432.957,65 C 1.503.725,21 c 1.510.244,19 0 1.572.321,85	c
70.767,56	1.643.089,41	c
68.660,10	1.711.749,51	c

70.767,56 1.782.517,07 c

69.294,69 1.851.811,76 c

0,00 c

Saido Atual: 0,00 c

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 37

r .379

EDUARDO DONADIO

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA:

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA:

CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000103 - Receita deServiços Prestados

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito

Saldo Anterior: Saldo Geral: 1.851.811,76 1.851.811,76

Conta Analisada - 3.1.1.02.0001 - 0000000415 -RECEITAS SERVIÇOS EXECUTADOS FAT.FUTURO

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito

Saldo Anterior: 31/12/2016 0000001109 1.1.2.01.0005 Receita de Serviços Prestados a

Faturar/Receber conf contrato 1.050.000,00

31/12/2016 0000001114 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO

DE RESULTADOS 1.050.000,00 Saldo Geral; 1.050.000,00 1.050.000,00

ContaAnalisada - 3.2.1.01.0003 - 0000000112 - Rendimento deAplicações Financeiras

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito

Saldo Anterior:

29/02/2016 0000000149 1.1.1.03.0001 Rendimento de aplicações financeiras

bradesco 133,32

31/12/2016 0000001115 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO

DE RESULTADOS 133,32

Saldo Geral: 133,32 133,32

Conta Analisada - 4.1.1.01.0001 - OOOOOOO201 - PIS s/Faturamento

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito

Saldo Anterior:

	29/0 1/20 16 0000000095 2.1.1.01.0001 29/0 1/20 16 0000000097 2.1.1.01.0001	Provisão PIS 01/2016 Provisão PIS crédito de amortizações	2.437,38 2.374,27
29/02/20 16 0000000 18 1	2.1.1.01.0001	Provisão PIS 02/20 16	2.832,96
29/02/20 16 0000000 183 2.1.1.01.0001		Provisão PIS credito de quota de

amortização 2.374,27

3 1/03/20 16 0000000233 2.1.1.01.0001 Provisão PIS 03/20 16 2.982,81 3 1/03/20 16 0000000234 2.1.1.01.0001 Compensação de Pis com quota de

amortização 2.861,98 29/04/20 16 000000028 1 2.1.1.01.0001 Provisão PIS 04/20 16 2.205,99 29/04/20 16 0000000282 2.1.1.0 1.000 1 COMPENSAÇÃO CREDITO DE

AMORTIZAÇÃO MES 04/2016 2.205,99

30/05/2016 0000000400 2.1.1.01.0001	Provisão PIS 05/20 16	2.793,45
30/05/20 16 0000000402 2.1.1.01.0001	Provisão PIS Credito de PIS de

Amortização 2.374,27 30/06/20 16 0000000485 2.1.1.01.0001 Provisão PIS 06/2016 2.281,26 30/06/20 16 0000000486 2.1.1.01.0001 Provisão PIS Crédito de Amortização

06/2016 2.281,26

000055 29/03/20 17

3 1/12/20 16

-N

Saldo

0,00 c

Saldo 0,00

1.050.000,00 C

0,00 c 0,00 c

,T. •.-r , •>

V - S J

Saldo 0,00

133,32 C

0,00 C 0,00 C

Saldo

0,00 2.437,38 D 63,11 D 2.896,07 D

521,80 D 3.504,61 D

642,63 D 2.848,62 D

642,63 D 3.436,08 D

1.061,81 D 3.343,07 D

1.061,81 D

Saldo Atual: 1.061,81 D

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 38

í-380

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000056

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA: 29/03/20 17

CNPJ; 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16

	Conta Analisada		41 1010001 - O0()OOÓO2Ol - PIS s/Faturamento
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior		1.061,81 D

29/07/20 16 0000000578 2.1.1.01.0001 Provisão PIS 07/20 16 2.303,63 3.365,44 D

29/07/20 16 0000000579 2.1.1.01.0001 Provisão PIS Credito de Amortização

Compensação 2.303,63 1.061,81 D 31/08/2016 0000000685 2.1.1.01.0001 Provisão PIS 08/20 16 2.431,19 3.493,00 D 3 1/08/20 16 0000000686 2.1.1.01.0001 Credito de Amortização compensado

08/2016 2.374,27 1.118,73 D 30/09/2016 0000000776 2.1.1.01.0001 Provisão PIS 09/20 16 3.310,47 4.429,20 D

30/09/20 16 0000000777 2.1.1.01.0001 Credito de Amortização compensado PIS

09/20 16 2.861,98 1.567,22 D 3 1/10/20 16 0000000878 2.1.1.01.0001 Provisão PIS 10/2016 2.299,51 3.866,73 D y 3 1/10/20 16 0000000879 2.1.1.01.0001 Credito de Amortização de PislO/2016 2.299,51 1.567,22 D

30/1 1/20 16 0000000975 2.1.1.01.0001	Provisão Pis do mes 1 1/20 16	2.300,56	3.867,78 D
30/1 1/20 16 0000000977 2.1.1.0 1.000 1	Credito Pis sobre quota de amortização

do mes 2.300,56 1.567,22 D 30/12/20 16 000000 1053 2.1.1.01.0001 Provisão PiS 12/2016 2.311,03 3.878,25 D

30/12/2016 000000 1056 2.1.1.01.0001 Credito de PIS s/Cquota de Depreciação

12/20 16 2.311,03 1.567,22 D 3 1/12/20 16 000000 1 1 10 2.1.1.01.0001 Provisão PiS 12/2016-receitas futuras 17.325,00 18.892,22 D 3 1/12/20 16 000000 1 1 16 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇAO

DE RESULTADOS 18.892,22 0,00 C

ContaAnalisada Data Lancto	Saldo Geral: 4.1.1.01.0002 - 0000000202 ^ÇOFINS Contrapartida Complemento	47.815,24 s/Faturamento Débito	47.815,24 Crédito Saldo Anterior	0,00 C •.'y Saldo 0,00
29/0 1/20 16 0000000096 2.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS 0 1/20 16 11.226,71 11.226,71 D
29/0 1/20 16 0000000098 2.1.1.0 1.0002	Provisão COFINS crédito de
	amortizações		10.936,03	^0,68 D
29/02/20 16 0000000 182 2.1.1.0 1.0002	Provisão COFINS 02/20 16	13.048,78		13.339,46 D
29/02/20 16 0000000 184 2.1.1.01.0002	Provisão COFINS credito de quota de
	amortização		10.936,03	2.403,43 D
3 1/03/20 16 0000000235 2.1.1.0 1.0002	Provisão COFINS 03/20 16	13.739,01		16.142,44 D
3 1/03/20 16 0000000236 2.1.1.0 1.0002	Compensaçãode Cofins com amortização

13.182,47 2.959,97 D

29/04/20 16 0000000283 29/04/2016 0000000284	2.1.1.0 1.0002 Provisão COFiNS 04/2016 2.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS COMPENSAÇÃO DE CREDITO DEAMORTIZAÇÃO 04/2016	10.160,90	13.120,87 D 10.160,90 2.959,97 D
30/05/20 16 0000000403 2.1.1.01.0002	Provisão COFiNS 05/20 16	12.866,80	15.826,77 D
30/05/20 16 0000000405 2.1.1.01.0002	Provisão COFiNS Credito de Cofins
s/Amortizações 10.936,03 4.890,74 0
30/06/2016 0000000487 2.1.1.0 1.0002	Provisão COFINS 06/2016	10.507,63	15.398,37 D
30/06/20 16 0000000488 2.1.1.0 1.0002	Provisão COFiNS Crédito de

Amortizações 06/2016 10.507,63 4.890,74 D 29/07/20 16 0000000580 2.1.1.0 1.0002 Provisão COFiNS Credito de

Amortização Compensação 10.610,67 5.719,93 C

29/07/20 16 000000058 1	2.1.1.0 1.0002	Provisão COFiNS 07/20 16	10.610,67	4.890,74 D
3 1/08/20 16 0000000688	2.1.1.0 1.0002	Provisão COFINS 08/20 16	11.198,23	16.088,97 D

Saldo Atual: 16.088,97 D

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 39

o i

EDUARDO DONADIO

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA; 000057

0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA GNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

ContaAnalisada - 4.1J.0l.000Z-Ò00p(M)0202 -ÇOFI]!tS s/Fàtur^^tá íí S ,,-"v .>

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior		16.088,97 D
	31/08/2016 0000000689 2.1.1.0 1.0002		Credito de Amortização Compensado 08/20 16		10.936,03	5.152,94 D

30/09/20 16 0000000778 2.1.1.0 1.0002 Provisão COFiNS 09/2016 15.248,20 20.401,14 D 30/09/2016 0000000779 2.1.1.0 1.0002 Credito de Amortização Compensado

Cofins 09/20 16 13.182,47 7.218,67 D

3 1/10/20 16 0000000880 2.1.1.01.0002	Provisão COFiNS 10/20 16	10.591,68	17.810,35 D
3 1/10/20 16 000000088 1 2.1.1.01.0002	Xredito de Amortização c/cofins 10/2016	10.591,68	7.218,67 D
30/1 1/20 16 0000000976 2.1.1.01.0002 30/11/2016 0000000978 2.1.1.01.0002	Provisão COFiNS do mes 11 /20 16 Credito Cofins sobre quota de	10.596,50	17.815,17 D

amortização do mes 10.596,50 7.218,67 D

“~~ 30/12/20 16 000000 1054 2.1.1.01.0002 Provisão COFiNS 12/20 16 10.644,73 17.863,40 D

30/12/20 16 000000 1057 2.1.1.0 1.0002 Credito de Cofins s/quota de Depreciação

12/20 16 10.644,73 7.218,67 D 3 1/12/20 16 0000001111 2.1.1.0 1.0002 Provisão COFiNS 12/2016-reoeitas futuras 79.800,00 87.018,67 D 31/12/2016 000000 1 1 17 6.1.1.01.0001 TRANSFERÉNCiA PARA APURAÇÃO

DE RESULTADOS 87.018,67 0,00 C

Saldo Geral: 220.239,84 220.239,84 0,00 C

ContaAnàlisqM - 4,ia,ÔÍ.0003 -00ÕQÒ002Õ4 -ISS s/Faturiunento;

Data 29/0 1/20 16 29/02/20 16	Lancto Contrapartida 0000000094 2.1.1.0 1.0003 0000000 180 2.1.1.0 1.0003	Complemento Provisão iSS 0 1/20 16 Provisão iSS 02/20 16	Débito Saldo Anterior 2.954,39 3.433,88	Crédito Saldo 0,00 2.954,39 D 6.388,27 D
3 1/03/20 16 000000023 1	2.1.1.0 1.0003	Provisão iSS 03/20 16	2.054,66	8.442,93 D
3 1/03/20 16	00000008 18 2.1.1.04.000 1	Provisão iSS iss da NF 103 retido
		indevidamente	1.560,86	10.003,79 D
29/04/2016 0000000280 2.1.1.0 1.0003		Provisão iSS 04/20 16	1.336,95	11.340,74 D
29/04/20 16 0000000824 2.1.1.04.0001		Provisão iSS 04/2016-retido graduai	1.336,95	12.677,69 D
30/05/2016 0000000399 2.1.1.0 1.0003		Provisão iSS 05/20 16	3.385,99	16.063,68 D
30/06/20 16 0000000484 2.1.1.0 1.0003		Provisão iSS 06/20 16	2.765,16	18.828,84 D
29/07/20 16 0000000577 2.1.1.0 1.0003		Provisão iSS 07/20 16	2.792,28	21.621,12 D
3 1/08/20 16 000000069 1	2.1.1.0 1.0003	Provisão iSS 08/20 16	2.946,90	24.568,02 D
30/09/2016 00000008 10 2.1.1.01.0003		Provisão iSS 09/20 16	4.012,68	28.580,70 D
3 1/10/20 16 0000000882 2.1.1.01.0003		Provisão iSS 10/2016	2.787,27	31.367,97 D
30/1 1/20 16 0000000974 2.1.1.0 1.0003		Provisão iSS do mes 11/2016	2.788,55	34.156,52 D
02/12/2016 000000 10 10 1.1.1.02.0003		Pagto guia i.S.S. Pagamento iSS Divida
		Ativa erro emissão nota	5.276,72	39.433,24 D
30/12/20 16 000000 1055 2.1.1.0 1.0003 Provisão iSS 12/20 16 2.801,25 42.234,49 D
3 1/12/20 16 000000 1 1 12 2.1.1.0 1.0003		Provisão iSS 12/20 16-receitas futuras	2.100,00	44.334,49 D
3 1/12/20 16	000000 1 1 18 6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO

DE RESULTADOS 44.334,49 0,00 C

Saldo Geral: 44.334,49 44.334,49 0,00 C

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 40

f-3S2

EDUARDO DONADIO

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 000058

0170 ITS@-II\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17

FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16

Conta Analisada - 4.1.1.04.0006 - 0000000207 - AssistênciaMédica )

L • . - - ...

Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		0,00
18/01/2016 0000000028 1.1.1.02.0003		PAGAMENTO ASSIST MÉDICA AMIGOS DA LAMA	793,75		793,75 D
20/0 1/20 16 0000000041	1.1.1.02.0003	REEMBOLSO DE ASSIST MEDICA ALEXANDRE PONSO		500,33	293,42 D
29/01/2016 0000000049 1.1.1.02.0003		PAGAMENTO ASSIST MEDICA RGARCIAS	554,20		847,62 D
29/0 1/20 16 0000000050 1.1.1.02.0003		PAGAMENTO ASSIST MEDICA RGARCIAS	559,61		1.407,23 D

29/0 1/20 16 000000005 1 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO ASSIST MEDICA

RGARCIAS 580,90 1.988,13 D 29/0 1/20 16 0000000052 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO ASSIST MEDICA

AMIGOS DA LAMA 1.000,66 2.988,79 D 24/02/2016 0000000 134 1.1.1.02.0003 //transferecia recebida de reembolso de

assist médica 500,33 2.488,46 D 29/02/2016 0000000 143 1.1.1.02.0003 Pago a ADM - Adm de Benefícios Ltda.

amigos da lama 1.000,66 3.489,12 D 30/03/20 16 0000000219 1.1.1.02.0003 Reembolso de Assistência Médica

Alexandre Ponso 500,33 2.988,79 D

3 1/03/20 16 0000000223 1.1.1.02.0003	Pagameno de assistência médica ADMiX	1.000,66	3.989,45 D
22/04/20 16 0000000263 1.1.1.02.0003	Reemboido de assistência médica

aiexandre ponso 500,33 3.489,12 D

29/04/20 16 0000000272 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO ADMIX ASSISTÊNCIA

MÉDICA 1.000,66 4.489,78 D 25/05/2016 0000000385 1.1.1.02.0003 Reembolso Assit Medica Alexandre

Ponso 500,33 3.989,45 D 30/05/2016 0000000394 1.1.1.02.0003 Pagamento Assit Médica Alexandre

Ponso 1.000,66 4.990,11 D 30/06/20 16 0000000463 1.1.1.02.0003 Reembolso de Assist. Medica Alexandre

Ponso 500,33 4.489,78 D 30/06/2016 0000000471 1.1.1.02.0003 Pagamento de Assistência Médica 1.000,66 5.490,44 D 29/07/20 16 0000000555 1.1.1.02.0003 Reembolso Asslt.|Medlca Alexandre

		Ponso		500,33	4.990,11 D
29/07/2016 0000000568 1.1.1.02.0003		Pagamento Assistência Médica	1.000,66		5.990,77 D
3 1/08/20 16 0000000665 1 1.1.02.0003		Reembolso Assistência Médica
		Alexandre Ponso		500,33	5.490,44 D
3 1/08/20 16 0000000672	1.1.02.0003	Pagmanento Assistência Médica	1.000,66		6.491,10 D
30/09/20 16 0000000770	1.1.02.0003	Pagamento de Assistência Médica	1.000,66		7.491,76 D
30/09/20 16 000000092 1	1.1.02.0004	REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA		500,33	6.991,43 D
3 1/10/20 16 0000000856	1.1.02.0003	Reembolso assistência médica Alexandre
		Ponso		500,33	6.491,10 D
3 1/10/20 16 0000000865	1.1.02.0003	Pagamento Assi^encia Médica do mes	1.000,66		7.491,76 D
30/1 1/20 16 0000000955	1.1.02.0003	Recebimento de reemboido de assist

médica aiexandre ponzo 500,33 6.991,43 D

30/1 1/20 16 0000000962 1 1.1.02.0003 Pagamento de assistência médica

Aiexandre Ponzo	1.000,66	7.992,09 D
Pagamento de Assistência Médica	1.238,44	9.230,53 D

3 1/12/20 16 000000 1 1 19 1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO

DE RESULTADOS 9.230,53 0,00 C

Saldo Geral: 14.734,16 14.734,16 0,00 C

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 41

f-383

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000059

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA:

29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ; 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

Sonta Analisada - 4.1.1.05.0001 - OOOÕ000238 - Serviços deAssessoría )

Lancto	Complemento	Débito	Saldo
		Saldo Anterior:	0,00
11/03/2016 00000002 10 2.1.1.04.0002	SERVIÇO DE ASSESSORÍA PLANER NF4067	26.563,36	26.563,36 D
27/06/2016 0000000455 2.1.1.04.00 10	Next Auditores - NF 393	5.850,00	32.413,36 D
29/07/20 16 0000(X)0563 2.1.1.04.00 10	Serviço de Assessoría Next Auditores NF 420	5.850,00	38.263,36 D

29/07/20 16 0000000567 1.1.1.02.0003 Pagamento SMP Partner NF 1220 4.900,00 43.163,36 D 3 1/12/20 16 000000 1 120 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO

DE RESULTADOS 43.163,36 0,00 C

Saldo Gerai: 43.163,36 43.163,36 0,00 C

ÇòntaAnalisada - 4.1.1.05.0002 - 0000000226Honorários Contábeis

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior: 0,00

3 1/03/20 16 0000000225 1.1.1.02.0003	Pagamento Honorários Contábeis Lemes	2.640,00	2.640,0) D
29/04/20 16 0000000274 1.1.1.02.0003	Pagto. de Honorários Contábeis 04/2016	2.200,00	4.840,00 D
30/05/20 16 0000000395 1.1.1.02.0003	Pagamento Lemes Contabilidade	2.200,00	7.040,00 D
30/06/20 16 0000000472 1.1.1.02.0003	Pagamento Lemes Contabilidade	2.200,00	9.240,00 D
29/07/20 16 0000000569 1.1.1.02.0003	Pagamento a Lemes Contábeis	2.200,00	11.440,00 D
3 1/08/20 16 0000000673 1.1.1.02.0003 30/09/20 16 000000077 1 1.1.1.02.0003	Pagamento Lemes Contabilidade Pagto. de Honorários Contábeis Lemes	2.200,00	13.640,00 D
	Contabilidade	2.200,00	15.840,00 D
3 1/10/20 16 0000000866 1.1.1.02.0003	PAGAMENTO hONORARIOS CONTÁBEIS LEMES CONTABILIDADE	2.200,00	18.040,00 D
30/11/2016 0000000963 1.1.1.02.0003	Pagto. de Honorários Contábeis lemesx	2.200,00	20.240,00 D
22/12/20 16 000000 1032 1.1.1.02.0003 3 1/12/20 16 000000 1 12 1 6.1.1.01.0001	Pagto. de Honoráríos Contábeis 12/2016 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO	4.400,00	24.640,00 D

DE RESULTADOS 24.640,00 0,00 C

Saldo Geral: 24.640,00 24.640,00 0,00 C

ContaAnalisada - 4.Í.1.05.0003 - 0000000279 - Honorários Advocatícíos

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior: 0,00

27/10/20 16 0000000854 1.1.1.02.0003 19/12/20 16 000000 1024 1.1.1.02.0003	Pagamento a Costa Augusto Advogados Pagto Honoráríos Advocatfclos Costa	5.650,00	5.650,00 D
3 1/12/20 16 000000 1 122 6.1.1.01.0001	Augusto Adv TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO	6.582,00	12.232,00 D

DE RESULTADOS 12.232,00 0,00 C

Saldo Geral: 12.232,00 12.232,00 0,00 C

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 42

(••384

EDUARDO DONADIO

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FOLHA: 000060

0170 ITS@-iNTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA:

29/03/20 17 FINANCEIRAS SA

CNPJ:		17.158.218/0001-71	Conta Analisada - 4.1.1.05.0034 - 0000000403 - CETIP - Central de Títülos em custódia	PERÍODO:	01/01/2016	3 1/12/20 16 )
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00

0 1/06/20 16 0000000480 1.1.1.02.0004		Pagamento despesas debentures CETIP	1.812,83	1.812,83 D
10/06/20 16 0000000481 1.1.1.02.0004		Pagamento despesas debentures CETIP	2.552,46	4.365,29 D
15/06/20 16 0000000483 1.1.1.02.0004		Custo Cetip - Amblma	280,00	4.645,29 D
1 1/07/20 16	0000000574 1.1.1.02.0004	Patgamento taxa custodia debenture na
		CETIP	2.500,00	7.145,29 D
15/07/20 16 0000000576 1.1.1.02.0004		Pagamento despsas Cetip	283,64	7.428,93 D
10/08/20 16 000000068 1	1.1.1.02.0004	Taxa de Cetip - Debentures	2.500,00	9.928,93 D
15/06/20 16 0000000683 1.1.1.02.0004		Pagamento de taxa Cetip Ambima	283,64	10.212,57 D
12/09/20 16 0000000917 1.1.1.02.0004		PAGAMENTO TX CUSTODIA CETIP	2.500,00	12.712,57 D
15/09/2016	00000009 19 1.1.1.02.0004	PAGAMENTO DESPESAS CETIP	283,64	12.996,21	D
04/10/2016	0000000872 1.1.1.02.0004	Pagamento mensalidade CETIP	2.500,00.	15.496,21	D
17/10/2016 0000000873 1.1.1.02.0004		Pagamento mensalidade CETIP-Ambima	283,64	15.779,85 D
10/1 1/20 16 0000000969 1.1.1.02.0004		tX CUSTÓDIA DEBENTURES	2.500,00	18.279,85 D
16/1 1/20 16 0000000971	1.1.1.02.0004	Pagamento CETIP - AMBIMA	283,64	18.563,49 D
05/12/20 16 0000001050 1.1.1.02.0004		Pagamento de despesas CETIP	2.500,00	21.063,49 D
3 1/12/20 16	000000 1 123 6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO

DE RESULTADOS 21.063,49 0,00 C

Saldo Geral: 21.063,49 21.063,49 0,00 C

)

Conta Analisada - 4.1.1.05.0317 - OOOOOÒ0322 - ANBIMA- Assoe Bras das Entíd do Merc

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 0,00 02/12/2016 0000001047 1.1.1.02.0004 Pagamento despesas Ambima 669,34 669,34 D 05/12/2016 000000 105 1 1.1.1.02.0004 Pagamento de despesas ambima 283,64 952,98 D 3 1/12/20 16 000000 1 124 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCiA PARA APURAÇÃO

DE RESULTADOS 952,98 0,00 C

Saldo Geral: 952,98 952,98 0,00 C

ContaAnalisada - 4.1.1.07.0Ó04- 00000Õ0243- Tríbtitos Federais/Estaduab - Divérsos

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior 0,00 07/0 1/20 16 00000000 13 1.1.1.02.0003 Pagamento taxa a JUCESP registro

societário 306,64 306,64 D 07/0 1/20 16 00000000 14 1.1.1.02.0003 Pagamento taxa a JUCESP registro

societário	306,64	613,28 D
Pagamento de taxa JUCESP	129,36	742,64 D
Pagamento de taxa JUCESP	21,00	763,64 D
Pagamento de taxa JUCESP	21,00	784,64 D
Diferença de PCC recoihido a menor	16,20	800,84 D

10/03/20 16 0000000202 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO DE TAiXAS DE

SERViÇOS SOCIEÃRIOS 306,64 1.107,48 D

22/03/20 16 00000002 17 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO DE IPMK DE REGISTRO JUCESP 306,64 1.414,12 D

Saldo Atual: 1.414,12 D

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 43

EDUARDO DONADIO

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FOLHA: 00006 1

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA:

29/03/20 17 FINANCEIRAS SA

CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

Conta Analisada - 4.1.1.07.0004 - 0000000243 - Tributos Federais/Estoduais - Diversos

• •

Lancto	Complemento	Débito	Saldo
		Saldo Anterior :	1.414,12 D
22/03/20 16 00000002 18 1.1.1.02.0003	PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO JUCESP	21,00	1.435,12 D
05/04/2016 0000000243 1.1.1.02.0003 05/04/2016 0000000244 1.1.1.02.0003	Pazgamento tx jucesp estaturárío Pazgamento tx jucesp estaturárío	306,64 21,00	1.741,76 D 1.762,76 D
19/05/2016 0000000383 1.1.1.02.0003	Pagamento taxas Jucesp	129,36	1.892,12 D

	19/05/20 16 0000000384 1.1.1.02.0003 28/06/20 16 0000000459 1.1.1.02.0003 28/06/2016 0000000460 1.1.1.02.0003	Pagamento taxas Jucesp Pagamento taxa Jucesp	21,00 306,64	1.913,12 D 2.219,76 D 2.526,40 D
28/06/2016 000000046 1	1.1.1.02.0003	Pagamento taxa Jucesp	21,00	2.547,40 D
28/06/20 16 0000000462	1.1.1.02.0003	Pagamento taxa Jucesp	21,00	2.568,40 D
14/07/20 16 0000000545	1.1.1.02.0003	Pagamento taxa Juscesp DARE	306,64	2.875,04 D
14/07/20 16 0000000546 31/12/2016 0000001125 6.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	Pagamento taxa Juscesp DARE TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO	306,64	3.181,68 D

DE RESULTADOS 3.181,68 0,00 C

Saldo Gerai: 3.181,68 3.181,68 0,00 C

Conta Analisada - 4.1.1.Ó7.0006- 000Í)000247 - Outras Taxas Prefeitura

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior: 0,00

10/02/2016 0000000 1 16 1.1.1.02.0003 Multa prefeitura - pago pelo bradesco gf 306,44 306,44 D

31/12/2016 0000001126 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO

DE RESULTADOS 306,44 0,00 C

Saldo Geral: 306,44 306,44 0,00 C

Conta Analisada - 4.1.1.09.0003 - OOOOp0O272 - Telefones e Comunicações

' . • .'í,-

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior: 0,00

12/07/20 16 0000000543 1.1.1.02.0003 Pagto. Conta Telefônica asi Telecon nf

131	127,50	127,50 D
Pagamento conta telefone Mais telecon	127,50	255,00 D

06/09/20 16 0000000742 1.1.1.02.0003 Pagto. Conta Telefônica Mals7Telecon

NF 155 127,50 382,50 D 10/10/20 16 0000000836 1.1.1.02.0003 Pagto. Conta Telefônica Mais Telecon NF

173	127,50	510,00 D
Pagamento conta MAIS TELECON	127,50	637,50 D

07/12/20 16 000000 102 1 1.1.1.02.0003 Pagamento conta telefone MAIS

TELECON 127,50 765,00 D 3 1/12/20 16 000000 1 127 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO

DE RESULTADOS 765,00 0,00 C

Saldo Geral: 765,00 765,00 0,00 C

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 44

r .3S6

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FOLHA: 000062

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

ContaAnalisada - 4.1.1.09.0007 - 0000000280 - Despesas Diversas )

Lancto	Complemento	Débito	Saldo
		Saldo Anterior:	0,00
06/0 1/20 16 00000000 12 1.1.1.02.0003	Pagamento taxa a CETIP p/emissão det>entures	13.729,92	13.729,92 D
18/01/2016 0000000029 1.1.1.02.0003 19/04/2016 000000026 1 1.1.1.02.0003	PGTO DE LICENCIAMENTO CARRO Pagamento despesas com alberto b da	2.910,46	16.640,38 D
	silva Jr	475,00	17.115,38 D
22/04/2016 0000000265 1.1.1.02.0003 16/05/2016 0000000378 1.1.1.02.0003	PAGAMENTO REGISTRO DOMÍNIO BR Pagamento a Lucy Alves Caixeta	30,00	17.145,38 D
18/05/20 16 0000000380 1.1.1.02.0003	Reembolso de despesas Pagamento Alberto B da Silva -	1.200,00	18.345,38 D

N Reembolso de despesas 1.425,00 19.770,38 D

V 17/06/20 16 0000000454 1.1.1.02.0003 Pagamento ereza Cristina dos Sanos Reembolso 750,00 20.520,38 D 04/07/20 16 0000000523 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO A tEREZA CRISTINA SANTOS rEEMBOLSO 1.200,00 21.720,38 D 22/07/20 16 0000000550 1.1.1.02.0003 Pagamento a Tereza Cristina Reembolso de dèspesas 600,00 22.320,38 D 28/07/20 16 0000000553 1.1.1.02.0003 Reembolso de despesas a |Next Auditores 228,40 22.548,78 D 25/08/20 16 0000000657 1.1.1.02.0003 Pagamento a Lucy Caixeta 0 Reembolso

despesas	600,00	23.148,78 D
Pagamento registro INPI	235,00	23.383,78 D
Pagamento registro INPi	60,00	23.443,78 D

12/09/20 16 0000000747 1.1.1.02.0003 Pagamento a Tereza Cristina -

Reembolso despesas 420,00 23.863,78 D

15/09/20 16 0000000752 1.1.1.02.0003 Pagamentos a LucyAlves Reembolso

		despesas	1.375,00	25.238,78 D
1 1/10/20 16 000000084 1 1.1.1.02.0003 Pagamento a Affinite NF 506 3.600,00 28.838,78 D
	25/10/20 16 0000000846 1.1.1.02.0003	PAGAMENTO inoi REGISTRO MARCA
		SISTEMAS	355,00	29.193,78 D
	18/1 1/20 16 0000000946 1.1.1.02.0003	Pagamento INPI marcas e patentes	745,00	29.938,78 D
	22/1 1/20 16 CX)00000948 1.1.1.02.0003	Pagamento reembolso de despesas Lucy
		Alves	1.280,00	31.218,78 D
#77	28/1 1/20 16 0000000953 1.1.1.0Z0003	Pagamento a AFFYNITE NF 529	2.800,00	34.018,78 D
\	28/1 1/20 16 0000000954 1.1.1.02.0003	Pagamento a AFFYNITE NF 532	500,00	34.518,78 D

20/12/20 16 000000 1027 1.1.1.02.0003 Pagamento T.cartorio de protesto. 325,56 34.844,34 D 3 1/12/20 16 000000 1 128 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO

DE RESULTADOS 34.844,34 0,00 C

Saldo Gerai: 34.844,34 34.844,34 0,00 C

. ...- . . ^ )

Conta Analisada - 4.1.1.09.0013 - 0000000269 - Despesas c/Anuncios e Propagandas

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior: 0,00 3 1/03/20 16 0000000232 2.1.1.04.00 10 PS Publicidade e Serv. Ltda NF 13953- Pubiicaçâo Ata 6.327,28 6.327,28 D 3 1/12/20 16 000000 1 129 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO

DE RESULTADOS 6.327,28 0,00 C | 6.327,28 6.327,28 0,00

Saldo Geral: C

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 45

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA:

0170 ITS@-II\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA: FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A

ContaAnalisada - •.4,i;l^p9 .p018 -0ppp000282 Despésàs c^ultãs é.Juros s/Im

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito

Saido Anterior:

10/08/2016 0000000638 2.1.1.0 1.0005 10/08/20 16 0000000639 2.1.1.0 1.0005		Multa IRRF de 06/2016 Juros IRRF de 06/2016	6,08 0,87
10/08/2016 000000064 1	2.1.1.0 1.0006	multa cetins 06/20 16	18,85
10/08/2016 0000000642 31/12/2016 000000 1 130 6.1.1.01.0001	2.1.1.01.0006	Juros cofins 06/2016 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO	2,72

DE RESULTADOS 28,52

Saldo Geral: 28,52 28,52

/ N ContaAnalisada - fi4 .09.po20 -0000000290- Despesas de Amortizaçãò

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito

Saldo Anterior:

29/01/2016 0000000064 1.2.4.02.0001	Quota de Amortização no período tiome broker	14.558,00
29/01/2016 0000000065 1.2.4.02.0002 29/01/2016 0000000066 1.2.4.02.0003	Quota de Amortização no período oms Quota de Amortização no período Conta	3.639,50
	margem	3.639,50
29/01/2016 0000000067 1.2.4.02.0004 29/0 1/20 16 0000000068 1.2.4.02.0005	Quota de Amortização no período Risco Quota de Amortização no período Sinal	3.639,50
	dífiisão BM&F/Bovespa	3.639,50
29/0 1/20 16 0000000069 1.2.4.02.0006	Quota de Amortização no período Desktop trading System	32.755,50
29/0 1/20 16 0000000070 1.2.4.02.0007	Quota de Amortização no período intranet	10.918,50

29/0 1/20 16 000000007 1 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período

Economiv Value Of Ope HB 63.407,97

29/0 1/20 16 0000000072 1.2.4.02.0009 Quota de Amortização no período

implementação OMS 1.812,00

29/0 1/20 16 0000000073 1.2.4.02.00 10 Quota de Amortização no período

MED! Implementação RISCO 1.377,87 \._/ Quota de Amortização no período

29/0 1/20 16 0000000074 1.2.4.02.0011

Implementação SINAL DIFUSÃO e

COTAÇÃO 1.319,03 29/0 1/20 16 0000000075 1.2.4.02.00 12 Quota de Amortização no período

implementação DESKTOP 2.170,22

29/0 1/20 16 0000000076 1.2.4.02.00 13 Quota de Amortização no período

implementação INTRANET 1.018,00

29/01/2016 0000000077 1.2.4.02.00 14 Quota de Amortização no período

Implementação NM UNTRANET 469,92

29/0 1/20 16 0000000078 1.2.4.02.00 15 Quota de Amortização no período

Implementação NMSISTEMA SPIDER- RISCO 5.278,58 29/0 1/20 16 0000000079 1.2.4.02.00 16 Quota de Amortização no período

implementação NM SISTEMA

COMPLIANCE 1.490,79 29/01/2016 0000000080 1.2.4.02.00 17 Quota de Amortização no período

implementação NMSISTEMA

CADASTRO ON LINE 3.540,95 29/0 1/20 16 000000008 1 1.2.4.02.00 18 Quota de Amortização no período

implementação NMSISTEMA

CONTROLE SALDO DEVEDOR 1.115,31

000063 29/03/20 17

3 1/12/20 16

)

Saldo

0,00 6,08 D 6,95 D 25,80 D 28,52 D

0,00 C 0,00 C

Saldo

0,00

14.558,00 D 18.197,50 D

21.837,00 D 25.476,50 D

29.116,00 D

61.871,50 D

72.790,00 D

136.197,97 D

138.009,97 D

139.387,84 D

140.706,87 D

142.877,09 D

143.895,09 D

144.365,01 D

149.643,59 D

151.134,38 D

154.675,33 D

155.790,64 D

Saldo Atual: 155.790,64 D

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 46

f-38S

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000064

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17,158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

Coníü Analisadü - 4.1.1.09.0020 -0000000290 -Despesas de Amortização )

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior: 155.790,64 D 29/0 1/20 16 0000000082 1.2.4.02.0019 Quota de Amortização no período

SUITABILITY - NM 3.545,96 159.336,60 D 29/0 1/20 16 0000000083 1.2.4.02.0020 Quota de Amortização no período

TESOURO DIRETO NM 939,85 160.276,45 D 29/01/2016 0000000084 1.2.4.02.0021 Quota de Amortização no período

SISTEMA CARE ORDER NM 2.272,73 162.549,18 D 29/0 1/20 16 0000000085 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período

SISTEMA STOCKMARKET NM 281,95 162.831,13 D 29/0 1/20 16 0000000086 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período

SISTEMA FUNDOS NM 1.908,96 164.740,09 D ( ) 29/0 1/20 16 0000000087 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período

SISTEMA MANAG SYSTEM NM 814,51 165.554,60 D

29/0 1/20 16 0000000088 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período

SISTEMA DROPCOPY NM 1.988,64 167.543,24 D 29/0 1/20 16 0000000089 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período

SISTEMA GRADUAL CONSULTA NM 528,63 168.071,87 D 29/01/2016 0000000090 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período

SISTEMA CONTR.POS TRADE NM 1.180,65 169.252,52 D 29/0 1/20 16 000000009 1 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período

SISTEMA PORTAL DO CAMBIO NM 1.704,55 170.957,07 D 29/0 1/20 16 0000000092 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período

29/0 1/20 16 0000000093 29/02/20 16 0000000 150	SISTEMA MODULO SUPERVISOR NM 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período SISTEMA GESTOR SÍNACOR NM 1.2.4.02.000 1 Quota de Amortização no período	1.096,49 1.399,98 HOME	172.053,56 D 173.453,54 D
	BROKER	14.558,00	188.011,54 D
29/02/20 16 0000000 15 1 1.2.4.02.0002 Quota de Amortização no período OMS 3.639,50 191.651,04 D
29/02/20 16 0000000 152 1.2.4.02.0003	Quota de Amortização no período
	CONTA MARGEM	3.639,50	195.290,54 D
29/02/2016 0000000 153 1.2.4.02.0004	Quota de Amortização no período RISCO	3.639,50	198.930,04 D

29/02/2016 0000000 154 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período SINAL

DIFUSÃO 3.639,50 202.569,54 D 29/02/2016 0000000 155 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período

desktop trading 32.755,50 235.325,04 D 29/02/20 16 0000000 156 1.2.4.0Z0007 Quota de Amortização no período

íntranet 10.918,50 246.243,54 D 29/02/20 16 0000000 157 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período

economio value of order-hb 63.407,97 309.651,51 D 29/02/20 16 0000000 158 1.2.4.02.0009 Quota de Amortização no período

implemento oms 1.812,00 311.463,51 D 29/02/20 16 0000000 159 1.2.4.02.00 10 Quota de Amortização no período

implementação sist risco 1.377,87 312.841,38 D

29/02/2016 0000000 160 1.2.4.02.0011 Quota de Amortização no período

implementação sinal difusão 1.319,03 314.160,41 D

29/02/20 16 0000000 16 1 1.2.4.02.00 12 Quota de Amortização no período

implementação Desktop 2.170,22 316.330,63 D

29/02/20 16 0000000 162 1.2.4.02.00 13 Quota de Amortização no período

implementação íntranet 1.018,00 317.348,63 D

29/02/2016 0000000 163 1.2.4.02.00 14 Quota de Amortização no período

implementação Intranet-NM 469,92 317.816,55 D

29/02/20 16 0000000 164 1.2.4.02.00 15 Quota de Amortização no período

SPIDER CONSOL RISCO - NM 5.278,58 323.097,13 D 29/02/20 16 0000000 165 1.2.4.02.00 16 Quota de Amortização no período

COMPLIANCE-SM 1.490,79 324.587,92 D

Saldo Atual: 324.587,92 D

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 47

f-389

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA:

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA: FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A

ContaAnalisada - 4.1,1.09.0020 -0000000290 - Despesas de Amorti^ção

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito

Saldo Anterior:

29/02/20 16 0000000 166 1.2.4.02.0017 29/02/2016 0000000 167 1.2.4.02.00 18 29/02/20 16 0000000 168 1.2.4.02.00 19 29/02/20 16 0000000 169 1.2.4.02.0020 29/02/20 16 0000000 170 1.2.4.02.0021 29/02/2016 0000000171 1.2.4.02.0022 29/02/20 16 0000000 172 1.2.4.02.0023 29/02/20 16 0000000 173 1.2.4.02.0024 29/02/2016 0000000 174 1.2.4.02.0025 29/02/20 16 0000000 175 1.2.4.02.0026 29/02/20 16 0000000 176 1.2.4.02.0027 29/02/20 16 0000000 177 1.2.4.02.0028 29/02/20 16 0000000 178 1.2.4.02.0029 29/02/20 16 0000000 179 1.2.4.02.0030	Quota de Amortização no período CADASTRO ON LINE-NM Quota de Amortização no período CONTR.SALDO DEVEDOR-NM Quota de Amortização no período SUITTABILLY-NM Quota de Amortização no período TESOURO DIRETO-NM Quota de Amortização no período GARE ORDER-NM Quota de Amortização no período STOCKMARKET-NM Quota de Amortização no período MODULOS FUNDOS-NM Quota de Amortização no período CONTENT MANAG SYSTEM-NM Quota de Amortização no período DROPCPPY- NM Quota de Amortização no período DROPCPPY-NM Quota de Amortização no período CONTR.POS TRADE-NM Quota de Amortização no período PORTAL CAMBIO-NM Quota de Amortização no período MODULO SUPERVISOR-NM Quota de Amortização no período GESTOR SiNACOR-NM	3.540,95 1.115,31 3.545,96 939,85 2.272,73 281,95 1.908,96 814,51 1.988,64 528,63 1.180,65 1.704,55 1.096,49 1.399,98
3 1/03/20 16 0000000287 1.2.4.02.0001	Quota de Amortização no período HB	14.558,00
3 1/03/20 16 0000000288 1.2.4.02.0002 3 1/03/20 16 0000000289 1.2.4.02.0003	Quota de Amortização no período oms Quota de Amortização no período	3.639,50
	CONTA MARGEM	3.639,50
31/03/2016 0000000290 1.2.4.02.0004 3 1/03/20 16 000000029 1 1.2.4.02.0005	Quota de Amortização no período RISCO Quota de Amortização no período SINAL	3.639,50
	DIFUSÃO	3.639,50
3 1/03/20 16 0000000292 1.2.4.02.0006	Quota de Amortização no período DESKTOP TRADING SYSTEMS	32.755,50
3 1/03/20 16 0000000293 1.2.4.02.0007	Quota de Amortização no período INTRANET	10.918,50
3 1/03/20 16 0000000294 1.2.4.02.0008	Quota de Amortização no período ECONOMiC VALUE - HB	63.407,97
3 1/03/20 16 0000000295 1.2.4.02.0009	Quota de Amortização no período IMPLEMENTO OMS	1.812,00
3 1/03/20 16 0000000296 1.2.4.02.0011	Quota de Amortização no período IMPLEMENTO SINAL DIFUSÃO	1.377,87
3 1/03/20 16 0000000297 1.2.4.02.00 12	Quota de Amortização no período IMPLEMENTO DESKTOP	2.170,22
3 1/03/20 16 0000000298 1.2.4.02.00 13	Quota de Amortização no período IMPLEMENTO ONTRANET	1.018,00
3 1/03/20 16 0000000299 1.2.4.02.00 14	Quota de Amortização no período INTRANET NM	469,92
31/03/2016 0000000300 1.2.4.02.00 15	Quota de Amortização no período CONSOLIDAÇÃO RISCO NM	5.278,58

3 1/03/20 16 000000030 1 1.2.4.02.00 16 Quota de Amortização no período

COMPLIANCE-NM 1.490,79

000065 29/03/20 17

3 1/12/20 16

)

Saldo

324.587,92 D

328.128,87 D

329.244,18 D

332.790,14 D

333.729,99 D

336.002,72 D

336.284,67 D

338,193,63 D

339.008,14 D

340.996,78 D

341.525,41 D

342.706,06 D

344.410,61 D

345.507,10 D

346.907,08 D 361.465,08 D 365.104,58 D

368.744,08 D 372.383,58 D

376.023,08 D

408.778,58 D

419.697,08 D

483.105,05 D

484.917,05 D

486.294,92 D

488.465,14 D

489.483,14 D

489.953,06 D

495.231,64 D

496.722,43 D

Saldo Atual: 496.722,43 D

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 48

r .sgo

EDUARDO DONADIO a a a...

RAZAO analítico

FOLHA: 000066

0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA

CNPJ; 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

ContaAnalisada - 4.1 .1 .09.0Ò20 - 0000000290 - Despesas de Amortização )

Lancto	Complemento	Débito	Saldo
		Saldo Anterior:	496.722,43 D
3 1/03/20 16 0000000302 1.2.4.02.0017	Quota de Amortização no período CADASTRO ON LINE - NM	3.540,95	500.263,38 D
3 1/03/20 16 0000000303 1.2.4.02.0018	Quota de Amortização no período CONTR.SALDO DEVEDOR	1.115,31	501.378,69 D
3 1/03/20 16 0000000304 1.2.4.02.00 19	Quota de Amortização no período SUITTABILITY - NM	3.545,96	504.924,65 D
3 1/03/20 16 0000000305 1.2.4.02.0020	Quota de Amortização no período TESEOUTO DIRETO NM	939,85	505.864,50 D
3 1/03/20 16 0000000306 1.2.4.02.0021	Quota de Amortização no período CARE ORDER-NM	2.272,73	508.137,23 D

31/03/2016 0000000307 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período

STOCKMARKET-NM 281,95 508.419,18 D 3 1/03/20 16 0000000308 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período

MODULOS FUNDO - NM 1.908,96 510.328,14 D 3 1/03/20 16 0000000309 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período

CONTET MANAG SYSTEM - NM 814,51 511.142,65 D 31/03/2016 00000003 10 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período

DROPCPPY-NM 1.988,64 513.131,29 D 3 1/03/20 16 00000003 1 1 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período

GRADUAL CONSULTORIA - NM 528,63 513.659,92 D 3 1/03/20 16 00000003 12 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período

CONTR POS TRADE - NM 1.180,65 514.840,57 D 31/03/2016 0000000313 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período

3 1/03/20 16 00000003 14 31/03/2016 00000003 15	PORTAL CAMBÍO - NM 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período MODULO SUPERVISOR - NM 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período	1.704,55 1.096,49	516.545,12 D 517.641,61 D
	GESTOR SINACOR - NM	1.399,98	519.041,59 D
31/03/2016 00000003 16 1.2.4.02.0010	Quota de Amortização no período RISCO	1.319,03	520.360,62 D
29/04/20 16 00000003 17 1.2.4.02.0001	Quota de Amortização no período home
	broker	14.558,00	534.918,62 D
29/04/20 16 00000003 18 1.2.4.02.0002	Quota de Amortização no período OMS	3.639,50	538.558,12 D
29/04/20 16 00000003 19 1.2.4.02.0003	Quota de Amortização no período Conta
	Margem	3.639,50	542.197,62 D
29/04/20 16 0000000320 1.2.4.02.0004	Quota de Amortização no período Risco	3.639,50	545.837,12 D

29/04/20 16 000000032 1 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período Sinal

Difusão 3.639,50 549.476,62 D 29/04/20 16 0000000322 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período

Desktop trading systems 32.755,50 582.232,12 D

29/04/20 16 0000000323 1.2.4.02.0007 Quota de Amortização no período

Intranet 10.918,50 593.150,62 D 29/04/20 16 0000000324 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período

ERconomíc Value 63.407,97 656.558,59 D 29/04/20 16 0000000325 1.2.4.02.0009 Quota de Amortização no período

Implementação OMS 1.812,00 658.370,59 D 29/04/20 16 0000000326 1.2.4.02.00 10 Quota de Amortização no período

Implementação Risco 1.377,87 659.748,46 D

29/04/20 16 0000000327 1.2.4.02.0011 Quota de Amortização no período

Implamentação Sinal Difusão 1.319,03 661.067,49 D

29/04/20 16 0000000328 1.2.4.02.00 12 Quota de Amortização no período

Impíamentação Desktop 2.170,22 663.237,71 D

29/04/20 16 0000000329 1.2.4.02.00 13 Quota de Amortização no período

Implementação Intranet 1.018,00 664.255,71 D

29/04/20 16 0000000330 1.2.4.02.00 14 Quota de Amortização no período

Intranet Novos Modulos 469,92 664.725,63 D

Saldo Atual: 664.725,63 D

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 49

039 1

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000067

0170ITS@-1NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO; 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

CóntaAhülisádci - 4.1.1,09.0020 -O000000290 - Despesas de Amortização

Lancto	Complemento	Débito	Saldo
		Saldo Anterior:	664.725,83 D
29/04/20 16 000000033 1 1.2.4.02.00 15	Quota de Amortização no período Splder- Cons.Risco-NM	5.278,58	670.004,21 D
29/04/20 16 (M00000332 1.2.4.02.00 16	Quota de Amortização no período Compliance - NM	1.490,79	671.495,00 D
29/04/2016 0000000333 1.2.4.02.0017	Quota de Amortização no período Cadastro On Une-NM	3.540,95	675.035,95 D
29/04/20 16 0000000334 1.2.4.02.00 18	Quota de Amortização no período Contr.Saldo Devedor - NM	1.115,31	678.151,26 D
29/04/20 16 0000000335 1.2.4.02.00 19	Quota de Amortização no período SuittabilY - NM	3.545,96	679.697,22 D
29/04/20 16 0000000336 1.2.4.02.0020	Quota de Amortização no período Tesouro Direto - NM	939,85	680.637,07 D
29/04/2016 0000000337 1.2.4.02.0021	Quota de Amortização no período Gare

Order - NM 2.272,73 682.909,80 D | 29/04/20 16 0000000338 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período

Stockmarket 0 NM 281,95 683.191,75 D

29/04/20 16 0000000339 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período Moduio

de Funfos - NM 1.908,96 685.100,71 D 29/04/20 16 0000000340 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período Contet

Manag Systems- NM 814,51 685.915,22 D

29/04/20 16 0000000341 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período

Supenrisor Dropcppy - NM |

1.988,64 687.903,86 D 29/04/20 16 0000000342 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período

GradualConsultoría - NM 528,63 688.432,49 D 29/04/20 16 0000000343 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período

Controle PosTrade - NM 1.180,65 889.613,14 D

29/04/20 16 0000000344 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Portal

do Cambio - NM< 1.704,55 691.317,69 D 29/04/2016 0000000345 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Moduio

29/04/20 16 0000000346 30/05/20 16 0000000406	Supervisor - NM 1.2.4.0Z0030 Quota de Amortização no período Gestor Sinacor - NM 1.2.4.02.0001 Quota de Amortização no período	1.096,49 1.399,98 home	692.414,18 D 693.814,16 D
	broker	14.558,00	708.372,18 D
30/05/20 16 0000000407 1.2.4.02.0002	Quota de Amortização no período OMS	3.639,50	712.011,88 D
30/05/20 16 0000000408 1.2.4.02.0003	Quota de Amortização no período Conta
	Margem	3.639,50	715.651,18 D
30/05/20 16 0000000409 1.2.4.02.0004	Quota de Amortização no período Risco	3.639,50	719.290,66 D

30/05/20 16 00000004 10 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período Sinal

de Difusão 3.639,50 722.930,16 D 30/05/20 16 0000000411 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período

Desktop 32.755,50 755.685,66 D 30/05/20 16 00000004 12 1.2.4.02.0007 Quota de Amortização no período

intranet 10.918,50 766.604,16 D 30/05/20 16 00000004 13 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período

Eonomio Value Cf Order HB 63.407,97 830.012,13 D 30/05/20 16 00000004 14 1.2.4.02.0009 Quota de Amortização no período

Implementação OMS 1.812,00 831.824,13 D 30/05/20 16 00000004 15 1.2.4.02.00 10 Quota de Amortização no período

Implementação Sist Risco 1.377,87 833.202,00 D

30/05/20 16 00000004 16 1.2.4.02.0011 Quota de Amortização no período

Implementação Sinal Difusão 1.319,03 834.521,03 D

30/05/20 16 00000004 17 1.2.4.02.00 12 Quota de Amortização no período

implementação Desktop 2.170,22 836.691,25 D

Saldo Atual: 836.691,25 D

SIGILOSO

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RAZAO analítico

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0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA: 29/03/20 17 FINANCEIF(AS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

ÇontüAnaiisüda - 4.1.1.09.0020 -0000000290 -Despesas de AinoiTizíação )

Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Saido
			Saldo Anterior:	836.691,25 D
30/05/20 16 00000004 18 1.2.4.02.0013		Quota de Amortização no período Implementação Intranet	1.018,00	837.709,25 D
30/05/20 16 00000004 19 1.2.4.02.0014		Quota de Amortização no período Intranet Novos Modulos(NM)	469,92	838.179,17 D
30/05/20 16 0000000420 1.2.4.02.00 15		Quota de Amortização no período Spider Controle de Risco NM	5.278,58	843.457,75 D
30/05/20 16 0000000421	1.2.4.02.00 16	Quota de Amortização no período Compiiance - NM	1.490,79	844.948,54 D
30/05/20 16 0000000422 1.2.4.02.00 17		Quota de Amortização no período Cadastro On Une - NM	3.540,95	848.489,49 D
30/05/20 16 0000000423 1.2.4.02.0018		Quota de Amortização no período Contr.Saido Devedor - NM	1.115,31	849.604,80 D
30/05/20 16 0000000424 1.2.4.02.0019		Quota de Amortização no período Suittablíity NM	3.545,96	853.150,76 D
30/05/20 16 0000000425 1.2.4.02.0020		Quota de Amortização no período Tesouro Direto- NM	939,85	854.090,61 D
30/05/20 16 0000000426 1.2.4.02.0021		Quota de Amortização no período Care Order- NM	2.272,73	856.363,34 D
30/05/20 16 0000000427 1.2.4.02.0022		Quota de Amortização no período Stock Market-NM	281,95	856.645,29 D
30/05/20 16 0000000428	1.2.4.02.0023	Quota de Amortização no período Modules Fundos - NM	1.908,96	858.554,25 D
30/05/20 16 0000000429 1.2.4.02.0024		Quota de Amortização no período Content Manag Syáem - NM	814,51	859.368,76 D
30/05/20 16 0000000430 1.2.4.02.0025		Quota de Amortização no período Dropcppy - NM	1.988,64	861.357,40 D
30/05/20 16 000000043 1	1.2.4.02.0026	Quota de Amortização no período Grasduaí Consulta - NM	528,63	861.886,03 D
30/05/20 16 0000000432 1.2.4.02.0027		Quota de Amortização no período Controle Pos Trade - NM	1.180,65	863.066,68 D
30/05/20 16 0000000433 1.2.4.02.0028		Quota de Amortização no período Portai do Cambio - NM	1.704,55	864.771,23 D
30/05/20 16 0000000434 1.2.4.02.0029		Quota de Amortização no período Modulo SDupervIsor - NM	1.096,49	865.867,72 D
30/05/20 16 0000000435 1.2.4.02.0030		Quota de Amortização no período Gestor Sinacor - NM	1.399,98	867.267,70 D
30/06/20 16 0000000489 1.2.4.02.0001		Quota de Amortização no período home broker	14.558,00	881.825,70 D
30/06/2016 0000000490 1.2.4.02.0002 30/06/2016 000000049 1 1.2.4.0Z0003		Quota de Amortização no período OMS Quota de Amortização no período Conta	3.639,50	885.465,20 D
		Margem	3.639,50	889.104,70 D

30/06/20 16 0000000492 1.2.4.02.0004 30/06/20 16 0000000493 1.2.4.02.0005	Quota de Amortização no período Risco Quota de Amortização no período Sinai	3.639,50	892.744,20 D
	de difusão	3.639,50	896.383,70 D
30/06/2016 0000000494 1.2.4.02.0006	Quota de Amortização no período Desktop	32.755,50	929.139,20 D
30/06/20 16 0000000495 1.2.4.02.0007	Quota de Amortização no período Intranet	10.918,50	940.057,70 D
30/06/20 16 0000000496 1.2.4.02.0008	Quota de Amortização no período Economic Vaiue of Oper.HB	63.407,97	1.003.465,67 D
30/06/20 16 0000000497 1.2.4.02.0009	Quota de Amortização no período implementação OMS	1.812,00	1.005.277,67 D
30/06/20 16 0000000498 1.2.4.02.00 10	Quota de Amortização no período implementação Risco	1.377,87	1.006.655,54 D

Saido Atuai: 1.006.655,54 D

SIGILOSO

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r .393 .

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000069

0170 ITS@-IIMTEGJ^TED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ; 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

Conta Analisada - 4.I.I.09.0020 - 0000000290 - Despesas de Amortização )

• •

Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Saldo
			Saldo Anterior:	1.006.655,54 D
30/06/20 16 0000000499 1.2.4.02.0011		Quota de Amortização no período Implementação Sinal de Ditiisão	1.319,03	1.007.974,57 D
30/06/2016 0000000500 1.2.4.02.00 12		Quota de Amortização no período Implementação Desktop	2.170,22	1.010.144,79 D
30/06/20 16 0000000501	1.2.4.02.00 13	Quota de Amortização no período Implementação Intranet	1.018,00	1.011.162,79 D
30/06/2016 0000000502 1.2.4.02.00 14		Quota de Amortização no período Intranet (NM) Novos Modulos	469,92	1.011.632,71 D
30/06/20 16 0000000503 1.2.4.02.00 15		Quota de Amortização no período Spider - Copns Risco - NM	5.278,58	1.016.911,29 D
30/06/20 16 0000000504 1.2.4.02.00 16		Quota de Amortização no período Compliance - NM	1.490,79	1.018.402,08 D
30/06/20 16 0000000505 1.2.4.02.00 18		Quota de Amortização no período Cadastro On Une - NM	3.540,95	1.021.943,03 D
30/06/20 16 0000000506 1.2.4.02.00 17		Quota de Amortização no período Controle de Saldo Devedor - NM	1.115,31	1.023.058,34 D
30/06/20 16 0000000507 1.2.4.02.00 19		Quota de Amortização no período Suittablllty - NM	3.545,96	1.026.604,30 D
30/06/20 16 00(M]000508 1.2.4.02.0020		Quota de Amortização no período Tesouro Direto - NM	939,85	1.027.544,15 D
30/06/2016 0000000509 1.2.4.02.002 1		Quota de Amortização no período Care Order - NM	2.272,73	1.029.816,88 D
30/06/20 16 0000000510 1.2.4.02.0022		Quota de Amortização no período Stock Market	281,95	1.030.098,83 D
30/06/20 16 00000005 1 1	1.2.4.02.0023	Quota de Amortização no período Modulos de Fundos - NM	1.908,96	1.032.007,79 D
30/06/20 16 00000005 12 1.2.4.02.0024		Quota de Amortização no período Content Manag Systems - NM	814,51	1.032.822,30 D
30/06/20 16 00000005 13 1.2.4.02.0025		Quota de Amortização no período Supervisor Dropcppy - NM	1.988,64	1.034.810,94 D
30/06/2016 00000005 14 1.2.4.02.0026		Quota de Amortização no período Gradual Consulta - NM<	528,63	1.035.339,57 D

Ie 30/06/2016 00000005 15 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período

) 1.036.520,22

Controle Pos Trade - NM 1.180,65 D

30/06/2016 00000005 16 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Portal

1.704,55 1.038.224,77 D | do Cambio - NM

30/06/20 16 00000005 17 30/06/20 16 00000005 18	1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Supervisor - NM 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período	Modulo 1.098,49 Gestor	1.039.321,26 D
	Slnaoor - NM	1.399,98	1.040.721,24 D
29/07/2016 0000000582 1.2.4.02.0001	Quota de Amortização no período HB	14.558,00	1.055.279,24 D
29/07/20 16 0000000583 1.2.4.02.0002	Quota de Amortização no período OMS	3.639,50	1.058.918,74 D
29/07/20 16 0000000584 1.2.4.02.0003	Quota de Amortização no período Conta
	Margem	3.639,50	1.062.558,24 D
29/07/20 16 0000000585 1.2.4.02.0004	Quota de Amortização no período Risco	3.639,50	1.066.197,74 D

29/07/20 16 0000000586 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período Sinal

de Difusão 3.639,50 1.069.837,24 D 29/07/20 16 0000000587 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período

Desktop Trade Systems 32.755,50 1.102.592,74 D 29/07/20 16 0000000588 1.2.4.02.0007 Quota de Amortização no período

Intranet 10.918,50 1.113.511,24 D 29/07/20 16 0000000589 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período

Economic Value of Operador HB 63.407,97 1.176.919,21 D

29/07/20 16 0000000590 1.2.4.02.0009 Quota de Amortização no período

Implementação OMS 1.812,00 1.178.731,21 D

Saldo Atuai: 1.178.731,21 D

SIGILOSO

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FOLHA: 000070

0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA

CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

ContaAnalisada - 4.1.1.09.0020 -0000000290 - Despesas de Amortização

Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Saldo .
			Saldo Anterior:	1.178.731,21 D
29/07/2016 0000000591	1.2.4.02.0010	Quota de Amortização no período Implementação Risco	1.377,87	1.180.109,08 D
29/07/2016 0000000592 1.2.4.02.0011		Quota de Amortização no período Implementação Sinal Difusão	1.319,03	1.181.428,11 D
29/07/20 16 0000000593 1.2.4.02.0012		Quota de Amortização no período Implementação Desctop	2.170,22	1.183.598,33 D
29/07/20 16 0000000594 1.2.4.02.0013		Quota de Amortização no período Implementação Intranet	1.018,00	1.184.616,33 D
29/07/20 16 0000000595 1.2.4.02.00 14		Quota de Amortização no período Intranet Novos Modulos (NM)	469,92	1.185.086,25 D
29/07/20 16 0000000596 1.2.4.02.00 15		Quota de Amortização no período Spider Consl.RIsco NM	5.278,58	1.190.364,83 D
29/07/20 16 0000000597 1.2.4.02.0016		Quota de Amortização no período Compllance NM	1.490,79	1.191.855,62 D
29/07/20 16 0000000598 1.2.4.02.0017		Quota de Amortização no período Contr.Saldo devedor.NM	1.115,31	1.192.970,93 D
29/07/20 16 0000000599 1.2.4.02.0018		Quota de Amortização no período Cadastro On-LIne NM<	3.540,95	1.196.511,88 D
29/07/20 16 0000000600 1.2.4.02.00 19		Quota de Amortização no período Suittablllty NM	3.545,96	1.200.057,84 D
29/07/20 16 0000000601	1.2.4.02.0020	Quota de Amortização no período Tesouro Direto - NM	939,85	1.200.997,69 D
29/07/20 16 0000000602 1.2.4.02.0021		Quota de Amortização no período Gare Order NM	2.272,73	1.203.270,42 D
29/07/20 16 0000000603 1.2.4.02,0022		Quota de Amortização no período Stockmarket NM	281,95	1.203.552,37 D
29/07/20 16 0000000604 1.2.4.02.0023		Quota de Amortização no período Modulos Fundos - NM	1.908,96	1.205.461,33 D
29/07/20 16 0000000605 1.2.4.02.0024		Quota de Amortização no período Content Manag Systems NM	814,51	1.206.275,84 D
29/07/2016 0000000606 1.2.4.02.0025		Quota de Amortização no período Supervisor DropcppY NM	1.988,64	1.208.264,48 D
29/07/20 16 0000000607 1.2.4.02.0026		Quota de Amortização no período

gradual Consulta NM 528,63 1.208.793,11 D

29/07/20 16 0000000608 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período

Controle PosTrade NM 1.180,65 1.209.973,76 D

29/07/20 16 0000000609 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Portal

29/07/2016 00000006 10 29/07/20 16 00000006 1 1	do Cambio NM 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Supenrisor NM 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período Gestor	1.704,55 Modulo 1.096,49	1.211.678,31 D 1.212.774,80 D
	Slnacor NM	1.399,98	1.214.174,78 D
3 1/08/20 16 0000000692 1.2.4.02.0001	Quota de Amortização no período HB	14.558,00	1.228.732,78 D
3 1/08/20 16 0000000693 1.2.4.02.0002	Quota de Amortização no período OMS	3.639,50	1.232.372,28 D
31/08/2016 0000000694 1.2.4.02.0003	Quota de Amortização no período Conta
	Margem	3.639,50	1.236.011,78 D
3 1/08/20 16 0000000695 1.2.4.02.0004	Quota de Amortização no período Risco	3.639,50	1.239.651,28 D

3 1/08/20 16 0000000696 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período Sinal

de Difusão. 3.639,50 1.243.290,78 D 3 1/08/20 16 0000000697 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período

Desktop 32.755,50 1.276.046,28 D 3 1/08/20 16 0000000698 1.2.4.02.0007 Quota de Amortização no período

Intrtanet 10.918,50 1.286.964,78 D 3 1/08/20 16 0000000699 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período

Economic Value Operador HB 63.407,97 1.350.372,75 D

Saldo Atual: 1.350.372,75 D

SIGILOSO

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r-395

EDUARDO DONADIO

aa aaa a a

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 00007 1

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA GNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16

ContaAnalisada - 4.1.1.09.0020 -00000Ü0290 - Despesas de Amortização )

. 'V; ,

Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Saldo
			Saldo Anterior:	1.350.372,75 D
31/08/2016 0000000700 1.2.4.02.0009		Quota de Amortização no período Implementação OMS	1.812,00	1.352.184,75 D
31/08/2016 0000000701	1.2.4.02.00 10	Quota de Amortização no período Implementação Risco	1.377,87	1.353.562,62 D
31/08/2016 0000000702 1.2.4.02.0011		Quota de Amortização no período Implementação Sinal de Difusão	1.319,03	1.354.881,65 D
31/08/2016 0000000703 1.2.4.02.00 12		Quota de Amortização no período Implementação Desktop	2.170,22	1.357.051,87 D
3 1/08/20 16 0000000704 1.2.4.02.00 13		Quota de Amortização no período Implementação íntranet	1.018,00	1.358.069,87 D
3 1/08/20 16 0000000705 1.2.4.02.00 14		Quota de Amortização no período Intranete - Novos Modulos (NM )	469,92	1.358.539,79 D
31/08/2016 0000000706 1.2.4.02.00 15		Quota de Amortização no período Spider - Consoí Risco NM	5.278,58	1.363.818,37 D
3 1/08/20 16 0000000707 1.2.4.02.00 16		Quota de Amortização no período Complíance - NM	1.490,79	1.365,309,16 D
31/08/2016 0000000708 1.2.4.02.0017		Quota de Amortização no período Cadastro On Une t4M	3.540,95	1.368.850,11 D
3 1/08/20 16 0000000709 1.2.4.02.00 18		Quota de Amortização no período Contr.Saldo Devedor NM	1.115,31	1.369.965,42 D

3 1/08/20 16 00000007 10 1.2.4.02.00 19 Quota de Amortização no período

Suítabíííty - NM 3.545,96 1.373.511,38 D 3 1/08/20 16 00000007 1 1 1.2.4.02.0020 Quota de Amortização no período

Tesouro Direto - NM 939,85 1.374.451,23 D 31/08/2016 00000007 12 1.2.4.02.0021 Quota de Amortização no período Gare

Order- NM 2.272,73 1.376.723,96 D 3 1/08/20 16 00000007 13 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período

Stockmarket - NM 281,95 1.377.005,91 D 31/08/2016 00000007 14 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período

Modulos Fundos - NM 1.908,96 1.378.914,87 D 3 1/08/20 16 00000007 15 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período

Content Manag System - NM 814,51 1.379.729,38 D

/ \ 3 1/08/20 16 00000007 16 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período

V. y Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 1.381.718,02 D

3 1/08/20 16 00000007 17 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período

Graduai Consulta - NM 528,63 1.382.246,65 D 3 1/08/20 16 00000007 18 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período

Controíe Pos Trade - NM 1.180,65 1.383.427,30 D

3 1/08/20 16 00000007 19 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Portal

3 1/08/20 16 0000000720 3 1/08/20 16 000000072 1	do Cambio - NM 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Modulo Supervisor - NM 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período Gestor	1.704,55 1.096,49	1.385.131,85 D 1.386.228,34 D
	Sínacor- NM	1.399,98	1.387.628,32 D
30/09/2016 0000000780 1.2.4.02.0001	Quota de Amortização no período HB	14.558,00	1.402.186,32 D
30/09/20 16 000000078 1 1.2.4.02.0002	Quota de Amortização no período OMS	3.639,50	1.405.825,82 D
30/09/20 16 0000000782 1.2.4.02.0003	Quota de Amortização no período Conta
	Margem	3.639,50	1.409.465,32 D
30/09/2016 0000000783 1.2.4.02.0004	Quota de Amortização no período Risco	3.639,50	1.413.104,82 D

30/09/20 16 0000000784 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período Sinal

de Difusão 3.639,50 1.416.744,32 D

30/09/20 16 0000000785 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período

Desktop Trad Systems 32.755,50 1.449.499,82 D 30/09/20 16 0000000786 1.2.4.02.0007 Quota de Amortização no período

íntranet 10.918,50 1.460.418,32 D

Saldo Atual; 1.460.418,32 D

SIGILOSO

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EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000072

0170 ITS@-II\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES 29/03/20;!7

DATA: FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16

ContaAnalisada - 4.1.1.09.0020 - 0000000290 - Despesas deAmortização )

• .

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito

Saido

Saldo Anterior: 1.460.418,32 D 30/09/20 16 0000000767 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período

Economic Value Cf Oper HB 63.407,97 1.523.826,29 D

30/09/20 16 0000000788 1.2.4.02.0009 Quota de Amortização no período

Implementação OMS 1.812,00 1.525.638,29 D 30/09/2016 0000000789 1.2.4.02.0010 Quota de Amortização no período

Implementação Risco 1.377,87 1.527.016,16 D 30/09/20 16 0000000790 1.2.4.02.0011 Quota de Amortização no período

Implementação Sinal Difusão 1.319,03 1.528.335,19 D

30/09/20 16 000000079 1 1.2.4.02.00 12 Quota de Amortização no período

Implementação Desktop 2.170,22 1.530.505,41 D

30/09/20 16 0000000792 1.2.4.02.0013 Quota de Amortização no período

Implementação Intranet 1.018,00 1.531.523,41 D

30/09/20 16 0000000793 1.2.4.02.00 14 Quota de Amortização no período

Intranet - Novos Modulos (NM) 469,92 1.531.993,33 D 30/09/2016 0000000794 1.2.4.02.00 15 Quota de Amortização no período Spíder

Cpnsol.RIsco NM 5.278,58 1.537.271,91 D 30/09/20 16 0000000795 1.2.4.02.0016 Quota de Amortização no período

Compllance - NM 1.490,79 1.538.762,70 D 30/09/20 16 0000000796 1.2.4.02.00 17 Quota de Amortização no período

Contr.Saldo Devedor - NM 1.115,31 1.539.878,01 D 30/09/20 16 0000000797 1.2.4.02.00 18 Quota de Amortização no período

Caddastro On LIne - NM 3.540,95 1.543.418,96 D 30/09/20 16 0000000798 1.2.4.02.00 19 Quota de Amortização no período

Suittability - NM 3.545,96 1.546.964,92 D 30/09/20 16 0000000799 1.2.4.02.0020 Quota de Amortização no período

Tesouro Direto - NM 939,85 1.547.904,77 D

30/09/2016 0000000800 1.2.4.02.0021 Quota de Amortização no período Care

Order - NM 2.272,73 1.550.177,50 D 30/09/20 16 000000080 1 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período

Stokckmartket - NM 281,95 1.550.459,45 D 30/09/20 16 0000000802 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período

Modulos Fundos - NM 1.908,96 1.552.368,41 D 7% 30/09/20 16 0000000803 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período

Content Manag Systems - NM 814,51 1.553.182,92 D 30/09/20 16 0000000804 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período

Supen/lsor Dropcppy - NM 1.988,64 1.555.171,56 D

30/09/20 16 0000000805 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período

GradualConsulta - NM 528,63 1.555.700,19 D 30/09/20 16 0000000806 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período

Controle Pos Trade - NM 1.180,65 1.556.880,84 D

30/09/20 16 0000000807 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Portal

30/09/2016 0000000808 30/09/20 16 0000000809	do Cambio - NM 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Supervisor - NM 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período Gestor	1.704,55 Modulo 1.096,49	1.558.585,39 D 1.559.681,88 D
	SInacor- NM	1.399,98	1.561.081,86 D
30/10/20 16 0000000883 1.2.4.02.0001	Quota de Amortização no período HB	14.558,00	1.575.639,86 D
30/10/20 16 0000000884 1.2.4.02.0002	Quota de Amortização no período OMS	3.639,50	1.579.279,36 D
30/10/20 16 000000)885 1.2.4.02.0003	Quota de Amortização no período Conta
	Margem	3.639,50	1.582.918,86 D
30/10/20 16 0000000886 1.2.4.02.0004	Quota de Amortização no período Risco	3.639,50	1.586.558,36 D

30/10/20 16 0000000887 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período Sinal

de Difusão 3.639,50 1.590.197,86 D 30/10/20 16 0000000888 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período

Desktop 32.755,50 1.622.953,36 D

Saldo Atual: 1.622.953,36 D

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 55

EDUARDO DONADIO

RAZAO analítico

FOLHA: 000073

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA

CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

Conta Analisada - 4.1 .1.Õ9.0020 -000Q000290 -Despesas dé Amortização

Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Saldo
			Saldo Anterior:	1.622.953,36 D
30/10/20 16 0000000889 1.2.4.02.0007		Quota de Amortização no periodo Intranet	10.918,50	1.633.871,86 D
30/10/20 16 0000000890 1.2.4.02.0008		Quota de Amortização no periodo Economia Vaiue	63.407,97	1.697.279,83 D
30/10/2016 000000089 1	1.2.4.02.0009	Quota de Amortização no período impiementação OMS	1.812,00	1.699.091,83 D
30/10/20 16 0000000892 1.2.4.02.0010		Quota de Amortização no período Impiementação Risco	1.377,87	1.700.469,70 D

a 30/10/20 16 0000000893 1.2.4.02.0011 Quota de Amortização no periodo

Implementação Sinai Difusão 1.319,03 1.701.788,73 D

30/10/20 16 0000000894 1.2.4.02.00 12 Quota de Amortização no período

Implementação Desktop -NM 2.170,22 1.703.958,95 D

30/10/2016 0000000895 1.2.4.02.00 13 Quota de Amortização no periodo

Implementação Intranet - NM 1.018,00 1.704.976,95 D

30/10/20 16 0000000896 1.2.4.02.0014 Quota de Amortização no período

Intranet Novos Moduios (NM) 469,92 1.705.446,87 D 30/10/2016 0000000897 1.2.4.02.0015 Quota de Amortização no periodo Spider

Consi.Risco - NM 5.278,58 1.710.725,45 D 30/10/20 16 0000000898 1.2.4.02.00 16 Quota de Amortização no período

Compliance - NM 1.490,79 1.712.216,24 D 30/10/20 16 0000000899 1.2.4.02.00 17 Quota de Amortização no periodo

Contr.Saldo Devedor - NM 1.115,31 1.713.331,55 D 30/10/20 16 0000000900 1.2.4.02.00 18 Quota de Amortização no período

Cadastro On Une - NM 3.540,95 1.716.872,50 D 30/10/20 16 000000090 1 1.2.4.02.0019 Quota de Amortização no periodo

Suittabiiity - NM 3.545,96 1.720.418,46 D 30/10/20 16 0000000902 1.2.4.02.0020 Quota de Amortização no período

Tesouro Direto - NM 939,85 1.721.358,31 D

30/10/20 16 0000000903 1.2.4.02.0021 Quota de Amortização no periodo Gare

Order- NM 2.272,73 1.723.631,04 D 30/10/20 16 0000000904 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no periodo

Stockmarket - NM 281,95 1.723.912,99 D 30/10/20 16 0000000905 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período

Moduios de Fundos - NM 1.908,96 1.725.821,95 D 30/10/20 16 0000000906 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período

Content Manag Systms - NM 814,51 1.726.636,46 D

30/10/20 16 0000000907 1.2.4.0Z0025 Quota de Amortização no periodo

Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 1.728.625,10 D

30/10/2016 0000000908 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no periodo

Graduai Consulta - NM 528,63 1.729.153,73 D 30/10/2016 0000000909 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período

Controle Pos Trade - NM 1.180,65 1.730.334,38 D

30/10/20 16 00000009 10 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Portal

do Cambio - NM 1.704,55 1.732.038,93 D 30/10/20 16 00000009 1 1 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Modulo

Superfisor- NM 1.096,49 1.733.135,42 D

30/10/20 16 00000009 12 30/11/2016 0000000979	1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período Sinacor - NM 1.2.4.02.0001 Quota de Amortização no periodo	Gestor 1.399,98 Home	1.734.535,40 D
	Broker	14.558,00	1.749.093,40 D
30/1 1/20 16 0000000980 1.2.4.02.0002	Quota de Amortização no período OMS	3.639,50	1.752.732,90 D
\|
30/11/2016 000000098 1 1.2.4.02.0003	Quota de Amortização no periodo Conta
	Margem	3.639,50	1.756.372,40 D
30/1 1/20 16 0000000982 1.2.4.02.0004	Quota de Amortização no período Risco	3.639,50	1.760.011,90 D

Saldo Atual: 1.760.011,90 D

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 56

f'3 .

EDUARDO DONADIO

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 000074

0170 ITS@-INTE6RATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTiTUIÇÕES DATA: 29/03/20 17

FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16

Conta Analisada - 4.1.1.09.0020 - 0000000290- Déspesás deAmortização )

...

Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Saldo
			Saldo Anterior:	1.760.011,90 D
30/1 1/20 16 0000000983 1.2.4.02.0005		Quota de Amortização no período Sinal de difusão	3.639,50	1.763.651,40 D
30/1 1/20 16 0000000984 1.2.4.02.0006		Quota de Amortização no período Desktop Tradind System	32.755,50	1.796.406,90 D
30/11/2016 0000000985 1.2.4.02.0007		Quota de Amortização no período intranet	10.918,50	1.807.325,40 D
30/1 1/20 16 0000000986 1.2.4.02.0008		Quota de Amortização no período Value OfOperHB	63.407,97	1.870.733,37 D
30/11/2016 0000000987 1.2.4.02.0009		Quota de Amortização no período impiementaçãoi OMS	1.812,00	1.872.545,37 D
30/11/2016 0000000988 1.2.4.02.0010		Quota de Amortização no período Implementação! Risco	1.377,87	1.873.923,24 D
30/11/2016 0000000989 1.2.4.02.0011		Quota de Amortização no período impiementaçãoi Sinal de Difusão	1.319,03	1.875.242,27 D
30/11/2016 0000000990 1.2.4.02.0012		Quota de Amortização no período impiementaçãoi Desktop	2.170,22	1.877.412,49 D
30/11/2016 0000000991	1.2.4.02.0013	Quota de Amortização no período impiementaçãoi intranet	1.018,00	1.878.430,49 D
30/1 1/20 16 0000000992 1.2.4.02.00 14		Quota de Amortização no período Implementação! intranet Novos
		Modulos(NM)	469,92	1.878.900,41 D
30/1 1/20 16 0000000993 1.2.4.02.00 15		Quota de Amortização no período impiementaçãoi Risco (NM)	5.278,58	1.884.178,99 D
30/1 1/20 16 0000000994 1.2.4.02.00 16		Quota de Amortização no período compliance (NM)	1.490,79	1.885.669,78 D
30/11/2016 0000000995 1.2.4.02.0017		Quota de Amortização no período Cadastro On Une (NM)	3.540,95	1.889.210,73 D
30/1 1/20 16 0000000996 1.2.4.02.00 18		Quota de Amortização no período Contr.Saido Devedor (NM)	1.115,31	1.890.326,04 D
30/11/2016 0000000997 1.2.4.02.0019		Quota de Amortização no período Suittabiiity (NM)	3.545,96	1.893.872,00 D
30/11/2016 0000000998 1.2.4.02.0020		Quota de Amortização no período Tesouro Direto (NM)	939,85	1.894.811,85 D

30/11/2016 0000000999 1.2.4.02.0021 Quota de Amortização no período

Sistema Gare Order (NM) 2.272,73 1.897.084,58 D 30/11/2016 0000001000 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período Stock

Market (NM) 281,95 1.897.366,53 D 30/11/2016 0000001001 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período

Modules de Fundas (NM) 1.908,96 1.899.275,49 D

30/11/2016 000000 1002 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período

/Sistema Content Manag System(NM)

814,51 1.900.090,00 D 30/11/2016 000000 1003 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período

Sistema Supervisor DropcppY (NM) 1.988,64 1.902.078,64 D

30/11/2016 0000001004 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período

Sistema Graduai Consuitoria(NM) 528,63 1.902.607,27 D

30/11/2016 0000001005 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período

Sistema Controle PosTrade (NM) 1.180,65 1.903.787,92 D

30/11/2016 000000 1006 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período

Sistema Portal do Cambio (NM) 1.704,55 1.905.492,47 D

30/11/2016 000000 1007 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período

Sistema Modulo Supenrisor (NM) 1.096,49 1.906.588,96 D

30/1 1/20 16 000000 1008 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período

Sistema Gestor Sinacor (NM) 1.399,98 1.907.988,94 D

Saldo Atual: 1.907.988,94 D

SIGILOSO

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f-399

EDUARDO DONADIO

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 000075

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES

DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO; 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16

ContaAnalisada - 4.1.1.09.0020 -0000000290 - Despesas de Amortização )

Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Saldo
			Saldo Anterior:	1.907.988,94 D
30/12/20 16 000000 1058 1.2.4.02.0001		Quota de Amortização no período SIST HOME BROKER	14.558,00	1.922.546,94 D
30/12/20 16 000000 1059 1.2.4.02.0002		Quota de Amortização no período SISTEMA OMS	3.639,50	1.926.186,44 D
30/12/20 16 000000 1060 1.2.4.02.0003		Quota de Amortização no período SISTEMA CONTA MARGEM	3.639,50	1.929.825,94 D
30/12/20 16 000000 106 1	1.2.4.02.0004	Quota de Amortização no período SISTEMA RISCO	3.639,50	1.933.465,44 D
30/12/20 16 0)0000 1062 1.2.4.02.0005		Quota de Amortização no período SISTEMA SINAL DIFUSÃO	3.639,50	1.937.104,94 D
30/12/20 16 000000 1063 1.2.4.02.0006		Quota de Amortização no período SISTEMA DESKTOP	32.755,50	1.969.860,44 D
30/12/20 16 000000 1064 1.2.4.02.0007		Quota de Amortização no período SISTEMA INTRANET	10.918,50	1.980.778,94 D
30/12/20 16 0000001065 1.2.4.02.0008		Quota de Amortização no período SISTEMA VALUE OF HB	63.407,97	2.044.186,91 D
30/12/2016 000000 1066 1.2.4.02.0009		Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA OMS	1.812,00	2.045.998,91 D
30/12/2016 000000 1067 1.2.4.02.00 10		Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA RISCO	1.377,87	2.047.376,78 D
30/12/20 16 000000 1068	1.2.4.02.0011	Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA SINAL
30/12/20 16 000000 1069 1.2.4.02.00 12		DIFUSÃO Quota de Amortização no período	1.319,03	2.048.695,81 D
30/12/20 16 000000 1070 1.2.4.02.0013		IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DESKTOP Quota de Amortização no período	2.170,22	2.050.866,03 D

IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA

INTRANET 1.018,00 2.051.884,03 D 30/12/20 16 0000001071 1.2.4.02.0014 Quota de Amortização no período

INTRANET NOVOS MODULOS (NM) 469,92 2.052.353,95 D 30/12/20 16 000000 1072 1.2.4.02.00 15 Quota de Amortização no período

SISTEMA SPIDER (NM) 5.278,58 2.057.632,53 D 30/12/2016 000000 1073 1.2.4.02.00 16 Quota de Amortização no período 4 COMPLIANCE (NM) 1.490,79 2.059.123,32 D

30/12/20 16 000000 1074 1.2.4.02.0017 Quota de Amortização no período

CADASTRO ON LINE(NM) 3.540,95 2.062.664,27 D

30/12/20 16 000000 1075 1.2.4.02.00 18 Quota de Amortização no período

CONTR SALDO DEVEDOR (NM) 1.115,31 2.063.779,58 D

30/12/20 16 000000 1076 1.2.4.02.00 19 Quota de Amortização no período

SUITABILITY(NM) 3.545,96 2.067.325,54 D 30/12/20 16 000000 1077 1.2.4.02.0020 Quota de Amortização no período

TESOURO DIRETO (NM) 939,85 2.068.265,39 D 30/12/20 16 000000 1078 1.2.4.02.0021 Quota de Amortização no período CARE

ORDER (NM) 2.272,73 2.070.538,12 D 30/12/20 16 000000 1079 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período

STOCKMARKET(NM) 281,95 2.070.820,07 D 30/12/2016 000000 1080 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período

MODULOS DE FUNDOS (NM) 1.908,96 2.072.729,03 D 30/12/20 16 000000 108 1 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período

CONTENT MANAGSYSTEM (NM) 814,51 2.073.543,54 D

30/12/20 16 000000 1082 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período

SUPERVISOR DROPCPPY (NM) 1.988,64 2.075.532,18 D

30/12/2016 000000 1083 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período

GRADUAL CONSULTA (NM) 528,63 2.076.060,81 D 30/12/20 16 000000 1084 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período

CONTROLE POS TRADE (NM) 1.180,65 2.077.241,46 D

Saldo Atual; 2.077.241,46 D

SIGILOSO

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r .400

EDUARDO DONADIO

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 000076

0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA:

29/03/20 17 FINANCEIRAS SA

CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16
: ContaAnalisada - 4,ílij0? .0020 -000000290- Despesas de Airiò J
Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo
				Saldo Anterior:		2.077.241,46 D
30/12/2016	000000	1085 1.2.4.02.0028	Quota de Amortização no período
			PORTAL DO CAMBIO (NM)	1.704,55		2.078.946,01 D
30/12/20 16	000000	1086 1.2.4.02.0029	Quota de Amortização no período
			MODULO SUPERVISOR (NM)	1.096,49		2.080.042,50 D
30/12/2016	000000	1087 1.2.4.02.0030	Quota de Amortização no período
			GESTOR SiNACOR (NM)	1.399,98		2.081.442,48 D
31/12/2016	000000 1 13	1 6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO
			DE RESULTADOS		2.081.442,48		0,00 C

Saldo Gerai: 2.081.442,48 2.081.442,48 0,00 C

í ContàAmlísqdd - 4.1.1.09.0025 - 0000Ò0040Í - ND - despesàs não deduTíVeis! )

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior: 0,00 15/02/20 16 0000000 126 1.1.1.02.0003 Pagamento de perdas a Amanda weber

Aitobei 24.333,33 24.333,33 D

29/02/20 16 0000000 188 1.1.2.01.0001 3 1/12/20 16 0000001132 6.1.1.01.0001	Ajuste de recebimento de janeiro.2016 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO	0,01	24.333,32 D
	DE RESULTADOS	24.333,32	0,00 C

Saldo Geral: 24.333,33 24.333,33 0,00 C

' ContaÁnálisada - 4.1 .1^10,0004 -OOÒp0O291 -D^pes^ Bancárias

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior: 0,00 { 97,30 97,30 D

15/01/2016 0000000026 1.1.1.02.0003 DESPESAS BANCARIA BRADESCO 29/01/2016 000000006 1 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO TAXA DOC 8,25 105,55 D

15/02/2016 0000000 127 1.1.1.02.0003	Debito de despersas bancárias bradesco	8,25	113,80 D
17/02/20 16 0000000 130 1.1.1.02.0003	Debito de despesas bancárias Bradesco.	97,30	211,10 D
29/02/20 16 0000000 148 1.1.1.02.0003	DESPESAS BANCÃRIA BRADESCO	8,25	219,35 D
15/03/20 16 00000002 15 1.1.1.02.0003	Despesas Bancárias bradesco	97,30	316,65 D
31/03/2016 0000000229 1.1.1.02.0003	Despesas Bancária transf DOC Bradesco	8,25	324,90 D
3 1/03/20 16 0000000230 1.1.1.02.0003	Despesas Bancária transf DOC Bradesco	8,25	333,15 D
15/04/20 16 0000000258 1.1.1.02.0003	Tariva bancária bradesc o	97,30	430,45 D
19/04/2016 0000000262 1.1.1.02.0003	bradesco	8,25	438,70 D
29/04/20 16 0000000278 1.1.1.02.0003	DEBITOTAXABANCÁRIA BRADESCO	8,25	446,95 D
29/04/20 16 0000000279 1.1.1.02.0003	DEBITO TAXA BANCÃRIABRADESCO	8,25	455,20 D
1 1/05/20 16 0000000364 1.1.1.02.0003 13/05/20 16 0000000372 1.1.1.02.0003	Despesas bancárias Bradesco Aplicação em Papeis Tarife mensal	8,25	463,45 D
	bradesco	97,30	560,75 D
16/05/20 16 0000000376 1.1.1.02.0003	Despesas Bancárias Braesco	8,25	569,00 D
16/05/2016 0000000377 1.1.1.02.0003	Despesas Bancárias Braesco	8,25	577,25 D

16/05/20 16 000000038 1	1.1.1.02.0003	Despesas Bancárias Bradesco	8,25	585,50 D
30/05/20 16 0000000437	1.1.1.02.0003	Despeasas Bancária Bradesco	8,25	593,75 D

Saldo Atual: 593,75 D

SIGILOSO

Num. 40753209 - Pág. 59