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Raw Blame History

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INST MUNIC PREV E ASSIST SOCIAL - IMPAS C > AV VII, 50 33045-090 - FRIMISA - SANTA LUZIA (MG)

Extrato de Investimentos Período: 30/12/2016 a 31/01/2017

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Saldo em	Saldo em	Participação
30/12/2016	31(01/2017	31/01/2017
0.00	5,006,160.35	100.00%
0.00	5,006,160.35	100,00%

Movimentação no período de 30/12/2016 a 31/01/2017

Administrador C.N.P.J.

BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA 11.010.779/0001-42

PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE 22250-040 RIO DE JANEIRO RJ TMJ IMA B Fl RF Data (1) 1.0.F.(2) Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto IR, Valor Liquido

30/12/2016 Saldo Inicial 1.31544660 0.00000000 0.00 0.00 0.00 0.00

19/01/2017	Aplicação	...__S.1.33325420	1.781.392.01811620' '	--lb2.375.048.39	0.00	0.00	2,375,048.39
20/01/2017	Aplicação	1.33362720	1,971,127.95839790	2.628.749.86	0.00	0.00	2,628,749.86
31/01/2017	Saldo Final	133407960	3752,519.97651410	5.006.160.35	0.00	0.00	5,006,160.35

Rendimento Bruto 2,362.)

Mensagem

Rentabilidade (3) Mês Mês Anterior Ano 12 Meses

TMJ IMA B FI RF	1.42%	2.19%	1.42%	14.38%
COI	1.09%	1.12%	1.09%	14,04%
IBOVESPA FECHAMENTO	7.38%	(2.71 ero)	7.38%	60.05%
IBOVESPA MÉDIO	6.03%	(3 78 %)	8.03%	62.91 °A
IPCA	0.30%	0.18%	0.30%	6.29%
PTAXV	(4.05 FR)	( 4.05%)	(4.05%)	(22.65%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA. Endereço! Cidade de Deus. s/n - Prédio Amarelo - 2° andar. Vila Vara Osasco - SP - CEP 06029-900 Emait www.brarlescobemdtvm.com.br- centralbemdtvm@bradesco.com.br Telefone: (11) 3684-9432

r Cf. 49e. sh 13, It

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/02/2017

Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos aufendos no perlado Pagina 1 de 1 Imposto sobre Operaçães Financeiras relativas a titulas e valores mobiliamos de acordo com portaria do Ministério da Fazenda rt 264 de 30/06/1999 Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance Neste extrato somente estão demonstradas as movernentacões convertidas em cotas no periodo de abrangência.

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 16:46:11 Número do documento: 20102318415634300000036879010 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:41:56

SIGILOSO

Num. 40752416 - Pág. 7

SIGILOSO

Num. 40752416 - Pág. 8

s A

Crj -195

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

IMPAS/SANTA LUZIA

A TMJ CAPITAL

Prezado senhores,

O Instituto Municipal de Previdência e Assistência Social, IMPAS, através de seus

representantes, vem solicitar ao setor competente, o resgate total do fundo:TMJIMA-B CNPJ. : 13.594.673/0001-69 O resgate deverá ser creditado na seguinte conta: FAVORECIDO:INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA

CNPJ. : 04.104.069/0001-49

BANCO: BANO DO BRASIL

AG. : 2582-8 CONTA: 8800-5

Deverá ser feito o resgate em conformidade com regulamento nas condições normais de resgate. No aguardo da confirmação e da execução do acima solicitado, subscrevemo-nos com estima e apreço.

Santa Luzia, 22de Fevereiro de 2017.

Atenciosamente,

At"Cliâ

ALIP MARQUES DA OCHA ROMULO CEa'

PRESIDENTE PRES. DO CONSELHO

Rua Bonfim, 50 - Centro - CEP 33.010-220 - Santa Luzia - MG

Fone/Fax: (0)0(31) 3641-5268 - E-mail: impasesantaluzia.mq.qov.br

SIGILOSO

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SIGILOSO

Num. 40752416 - Pág. 10

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EY

Building a better workinq world

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos Cotistas e Administradora do

TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa (Anteriormente denominado LMX IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa)

(Administrado pela Bridge Administradora de Recursos Ltda.) Rio de Janeiro - RJ

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa ("Fundo"), que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 31 de março de 2017 e a respectiva demonstração das evoluções do patrimônio líquido para o período de 14 de maio de 2016 (data da transferência de Administradora) a 31 de março de 2017, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa em 31 de março de 2017 e o desempenho de suas operações para o período de 14 de maio de 2016 a 31 de março de 2017, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento regulados pela Instrução CVM 555/14.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação ao Fundo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos Os valores correspondentes ao período de 1° de abril de 2016 a 13 de maio de 2016 (data da transferência de Administradora) e ao exercício findo em 31 de março de 2016 apresentados para fins de comparação, foram examinados por outros auditores independentes, que emitiram relatórios datados de 28 de junho de 2017 e 1° de agosto de 2016, respectivamente, com ênfase relacionada aos investimentos do Fundo, em 13 de maio de 2016, em ativos de baixa liquidez proporcionais a 20,08% do patrimônio líquido do Fundo, representado por aplicações em cédulas de crédito bancário e cédulas de crédito imobiliário que, caso o Fundo precise, eventualmente, alienar parcela significativa ou a totalidade das aplicações, os valores efetivos de realização poderão vir a ser diferentes daqueles registrados contabilmente. A opinião não estava ressalvada em função desse assunto.

SIGILOSO

Num. 40752416 - Pág. 11

C r: 4 n 7

EY

Building a better

Responsabilidades da administração e da govemança demonstrações financeiras

A Administradora do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento regulados pela Instrução CVM 555/14 e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administradora do Fundo é responsável pela avaliação da capacidade de o Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administradora do Fundo pretenda liquidar o Fundo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. A responsável pela governança do Fundo é a Administradora, aquela incumbida pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e intemacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. Obtivemos entendimento dos controles intemos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Fundo. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administradora do Fundo.

SIGILOSO

Num. 40752416 - Pág. 12

Building a better workinq world

Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Fundo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas, Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 5 de julho de 2017.

ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. CRC-2SP015199/F-6

Rodrigo Dê erra Contador CiRb - 1SP 224.036/0-8

SIGILOSO

Num. 40752416 - Pág. 13

Law

TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa (Anteriormente denominado LMX IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa) (Administrado pela Bridge Administradora de Recursos Ltda.) Demonstrativo da composição e diversificação da carteira 31 de março de 2017 (Em milhares de reais)

Yo sobre o Mercado/ património

Aplicações Quantidade Custo total realização liquido

Disponibilidades 1

Banco conta movimento Aplicações interfinanceiras de liquidez			1.009	1 1.009	0,76
Letras do Tesouro Nacional - Série B	1.165		1.009	1.009	0,76
Títulos públicos			53.423	56.460	42,66
Notas do Tesouro Nacional - Série B	17.400		53.423	56.460	42,66
Cédula de crédito imobiliário			2.979	2.923	2,21
CHB - Companhia Hipotecária Brasileira		1	2.979	2.923	2,21
Certificado de recebivel imobiliário			25.190	25.332	19,14
Habitasec Securitizadora S.A.	17.830		19.091	19.185	14,50
Reit Securitizadora de Recebiveis Imob. S.A.		16	5.041	5.082	3,84
Nova Securitização SÃ. - a vencer		8	1.878	1.885	1,42
Nova Securitização S.A. -parcela vencida			1.668	1.668	1,26
(-) Provisão para perda - Nova Securitização S.A.		8	(2.488)	(2.488)	(1,88)
Debêntures			8.084	7.908	5,98
EBPH Participações S.A.	399		4.574	4.432	3,35
LSH Barra Empreendimento Imobiliários S.A.	3.000		3.510	3.476	2,63
Letras financeiras
-
Banco BVA S.A.		5	9.633	9.633	1,30
(-) Provisão para perda - Banco BVA S.A.		5	(9.633)	(9.633)	(1,30)
Cotas de fundos de investimentos				38.881	29,38
Illuminati FIDC 13.063.710,52509 14.959 11,30
BR Flit Flow F.I.R.F. IM 9,19 TMJ Capital JR FIRF 11.356.750,07692				12.159
10.000.000,00000 11.041 8,34
FIRF CP Hungria 14.493,99863 722 0,55
Total do ativo				132.514	100,13
Valores a pagar				174	0,50
Taxa de administração				156	0,19
Auditoria e custódia 15 0,18
Despesas diversas 3 0,13
Patrimônio liquido				132.340	100,00
Total do passivo e patrimônio liquido				132.514	100,50

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

SIGILOSO

Num. 40752416 - Pág. 14

r L

TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa

(Anteriormente denominado LMX IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa) (Administrado pela Bridge Administradora de Recursos Ltda.)

Demonstrações das evoluções do patrimônio líquido Períodos de 14 de maio de 2016 a 31 de março de 2017 e dei° de abril a 13 de maio de 2016 data de transferência da Administradora) e exercício findo em 31 de março de 2016 (Em milhares de reais, exceto valor unitário das cotas)

Período de	Penedo de
14/0512016 a	01/04/2016 a	Exercido findo
31/03/2017	13/05/2016	em 31/03/2016

Património liquido no inicio do periodo/exercicio

Representado por 37.998.324.31 cotas a R$1 .235127 cada 46.933 Representado por 37.998.324,31 cotas a R$1,193643 cada 45.356

Representado por 37.998.324,31 cotas a R$1,045359 cada 39.722 Cotas emitidas no periodo/exercicio

69.769.028,01 cotas 88.754

Cotas resgatadas no periodo/exercicio

12.249.162,91 cotas Variação no resgate de cotas no periodo/exercicio	(12.500) (2.556)
Património liquido antes do resultado Resultado do periodo/exercicio	120.631	45.356	39.722
Resultado de aplicações intertinanceiras de liquidez Apropriação de rendimentos	425 425
Cotas de fundos	2.651	115	2.167
Rendas/despesas de aplicação em cotas de fundos de investimento	2.651	115	2.167
Renda fixa e outros titulos e valores mobiliários	10.088	1.558	4.209
Apropriação de rendimentos (3) Provisão para perda Resultado nas negociações	7.567 (173)	1.534 24	4.212
Valorização/desvalorização a preço de mercado	(253) 2.947	- -	-
Demais receitas Ganhos com derivativos	14 14		-
Demais despesas (62) Despesas diversas Auditoria e custódia	(1.469) (77)	(96) (10)	(742)
Perdas com derivativos Remuneração da administração (549) Taxa de fiscalização CVM (1.138)	(205) (33) (16)	(13) (71) (2)	(117) (14)
Total do resultado do periodo/exercicio	11.709	1.577	5.634

Património liquido no final do exercido

Representado por 95.518.189,41 cotas a R$1.385498 cada 132.340

Representado por 37.998.324,31 cotas a R$1,235127 cada 46.933

Representado por 37.998.324,31 cotas a R$1,193643 cada 45 356

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

SIGILOSO

Num. 40752416 - Pág. 15

n r,

TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa

(Anteriormente denominado LMX IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa) (Administrado pela Bridge Administradora de Recursos Ltda.)

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de março de 2017 (Em milhares de reais, exceto quando especificado)

Contexto operacional

O TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa (anteriormente denominado LMX IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa) iniciou suas atividades em 23 de novembro de 2011, foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. Destina-se exclusivamente investidores qualificados. A política de investimento do Fundo consiste na aplicação dos recursos de sua carteira nos ativos financeiros listados na política de investimento, sem a necessidade de concentrar sua carteira em um fator de risco específico ou em fatores de risco diferentes das demais classes de fundos de investimento existentes, nos termos da

regulamentação em vigor. O Fundo pode participar de operações nos mercados de derivativos e

de liquidação futura até 1 vez o seu patrimônio líquido, exclusivamente para fins de hedge. Consequentemente, as cotas do Fundo estão sujeitas às oscilações positivas e negativas de acordo com os ativos integrantes de sua carteira, podendo levar inclusive à perda do capital investido ou mesmo ao aporte de capital. A gestão da carteira do Fundo é realizada pela TMJ Capital Gestão de Recursos Ltda. ("Gestora") e a administração é realizada pela Bridge Administradora de Recursos Ltda. ("Administradora"). As aplicações realizadas pelo Fundo não são garantidas pela Administradora, Gestora, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Os cotistas expostos à possibilidade de serem chamados a aportar recursos nas situações em que o patrimônio liquido do Fundo se tome negativo.

Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras As demonstrações financeiras são elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil contábeis aplicáveis aos fundos de investimento, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento (C0F1) e pelas orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As demonstrações financeiras incluem, quando aplicável, estimativas e premissas na mensuração e avaliação dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão ser diferentes dos estimados. As demonstrações das evoluções do patrimônio liquido relativas ao exercício findo em 31 de março de 2017 estão sendo apresentada de forma segregada nos períodos de 14 de maio de 2016 a 31 de março de 2017 e de 1° de abril a 13 de maio de 2016, em razão da transferência de administração do Fundo, conforme mencionado na Nota Explicativa n° 18.

SIGILOSO

Num. 40752416 - Pág. 16

TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa

(Anteriormente denominado LMX IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa) (Administrado pela Bridge Administradora de Recursos Ltda.)

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 31 de março de 2017 (Em milhares de reais, exceto quando especificado)

Descrição das principais práticas contábeis Entre as principais práticas contábeis adotadas destacam-se: Reconhecimento de receitas e despesas A Administradora adota o regime de competência para o registro das receitas e despesas. Aplicações interfinanceiras de liquidez As operações compromissadas são registradas pelo valor efetivamente pago e atualizadas diariamente pelo rendimento auferido com base na taxa de remuneração e por se tratar de operações de curto prazo, o custo atualizado está próximo ao seu valor de mercado. Cotas de fundos de investimento Os investimentos em cotas de fundos de investimento são registrados pelo custo de aquisição e atualizados, diariamente, pelo valor da cota divulgada pela administradora do fundo investido. Títulos de renda fixa Os títulos de renda fixa integrantes da carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido diariamente dos rendimentos incorridos (curva) até a data do balanço, com o resultado registrados na rubrica "Apropriação de rendimentos", e ajustados ao valor de mercado em função da classificação dos títulos - Nota Explicativa 4. Mercado futuro Os contratos de operações realizadas no mercado futuro de ativos financeiros e mercadorias são ajustados diariamente pela variação das cotações divulgadas pela BM&F BOVESPA S.A. Os ajustes a mercado desses contratos são apurados diariamente por tipo e respectivo vencimento e reconhecidos em lucros ou prejuízos com ativos financeiros e mercadorias, componentes de "Ganhos com derivativos" e "Perdas com derivativos". Provisão para perdas A provisão para perdas é constituída em valor considerado como suficiente pela administração para cobrir prováveis perdas e leva em conta a conjuntura econômica, a experiência passada, os riscos específicos e globais da operação.

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 16:46:13 Número do documento: 20102318415678800000036879011 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:41:57

SIGILOSO

Num. 40752417 - Pág. 1

C. r'

TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa

(Anteriormente denominado LMX IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa) (Administrado pela Bridge Administradora de Recursos Ltda.)

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 31 de março de 2017 (Em milhares de reais, exceto quando especificado)

Títulos e valores mobiliários De acordo com o estabelecido pela Instrução CVM n°577, de 07 de julho de 2016, os ativos financeiros são classificados em duas categorias especificas de acordo com a intenção de negociação, atendendo aos seguintes critérios para contabilização:

Títulos para negociação

Incluem os ativos financeiros adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente e de forma ativa, sendo registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos e avaliados diariamente pelo valor de mercado, em que as perdas e os ganhos realizados e não realizados sobre esses títulos são reconhecidos no resultado. Títulos mantidos até o vencimento Incluem os ativos financeiros, exceto ações não resgatáveis, para os quais haja a intenção e a capacidade financeira para mantê-los até o vencimento, sendo registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos intrínsecos, desde que observadas as seguintes condições:

Que o Fundo seja destinado exclusivamente a um único investidor, a investidores pertencentes ao mesmo conglomerado ou grupo econômico-financeiro ou a investidores qualificados, esses últimos definidos como tal pela regulamentação editada pela CVM.

Que todos os cotistas declarem formalmente, por meio de um termo de adesão ao regulamento do fundo, a sua anuência à classificação de ativos financeiros integrantes da carteira do fundo. Que os fundos de investimento invistam em cotas de outro fundo de investimento, que classifique os ativos financeiros da sua carteira na categoria de títulos mantidos até o vencimento. É necessário que sejam atendidas, pelos cotistas do fundo investidor, as mesmas condições acima mencionadas.

SIGILOSO

Num. 40752417 - Pág. 2

SIGILOSO

Num. 40752417 - Pág. 3

TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa

(Anteriormente denominado LMX IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa) (Administrado pela Bridge Administradora de Recursos Ltda.)

Notas explicativas às demonstrações financeiras-Continuação 31 de março de 2017 (Em milhares de reais, exceto quando especificado)

4. Títulos e valores mobiliários--Continuação

Composição da carteira Os ativos financeiros integrantes da carteira e suas respectivas faixas de vencimento estão assim classificados:

Títulos para negociação Títulos de emissão do Tesouro Nacional

NTN-B

Cédula de crédito imobiliário

CHB - Companhia Hipotecária Brasileira (i)

Certificado de recebiveis imobiliários

Habitasec Securitizadora S.A. (ii) & (iii) Reit Securitizadora de Recebiveis Imob. S.A. (iv) Nova Securitização SÃ. (v) Nova Securitização S.A. (v) (-) Provisão para perda - Nova Securitização S.A.

Debêntures

EBPH Participações S.A. (vi) LSH Barra Empreendimento Imobiliários S.A. (vii)

Letras financeiras

Banco BVA S.A. (viii) (-) Provisão para perda - Banco BVA SÃ.

Total dos títulos para negociação:

O Fundo mantém, também, em sua carteira cotas de fundos de investimento no valor de R$38.881.

	Valor de	Ajuste
Custo	mercado/	a valor de	Faixas de
atualizado	realização	mercado	vencimento

53.423 56.460 53.423 56.460

3.037 Após 1 ano 3.037

2.979 2.923 2.979 2.923

(56) Após 1 ano (56)

19.091	19.185	94	Após 1 ano
5.041	5.082	41	Após 1 ano
1.878 1.668	1.885 1.668	7	Após 1 ano Vencido
(2.488) 25.190	(2.488) 25.332	142	-

4.574	4.432	(142)	Após 1 ano
3.510 8.084	3.476 7.908	(34) (176)	Após 1 ano

9.633 9.633 Vencido

(9.633) (9.633)

89.676 92.623 2.947

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TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa (Anteriormente denominado LMX IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa)

(Administrado pela Bridge Administradora de Recursos Ltda.)

Notas explicativas às demonstrações financeiras-Continuação 31 de março de 2017 (Em milhares de reais, exceto quando especificado)

Títulos e valores mobiliários--Continuação As cédulas de crédito imobiliário (CCIs) são lastreadas em direitos de crédito imobiliário,

	foram	emitidas pelos credores de	tais direitos e	possuem as	seguintes	características:
Emissor	Devedor	Emissão	Remuneração	Venc.	Rating	Amortizações	Saldo atual
CHB - Companhia Hipotecária	Golden Premium Empreendimentos Imobiliários	08/10/2012	IPCA + 10% a.a.	30/07/2018	Vencido (1	Mensais com carência de 12 meses	2923
Brasileira	SPE Ltda. (a)

naltimo rating abibuido foi brA-, conforme relatório de rating emitido pela Austin Rating válido ato 29/02/2016, (a) Em 8 de outubro de 2012,0 Fundo adquiriu uma CCI emitida pela Companhia Hipotecária Brasileira

(CHB), !astreada em CCBs emitidas pela Gokien Premium Empreendimentos Imobiliários Ltda., originados pela antecipação dos fluxos de caixa futuro de uma carteira imobiliária composta por contratos de compra e venda de pessoas físicas de lotes residenciais em condomínio fechado localizado em Londrina-PR, destinado à classe média alta, e possui como garantia: (i) a alienação fiduciária de imóvel urbano medindo 30.751 m2 localizado no Município de Londrina no Estado do Paraná; 00 fundo de liquidez no valor de duas parcelas; e (iii) alienação fiduciária de cotas da devedora. Os certificados de recebiveis imobiliários (CRIs) emitidos ao mercado pela Habitasec Securitizadora S.A. ("Habitasec"), lastreados em créditos imobiliários, com coobrigação, possuem as seguintes características: Emissor Cedente Devedor Emissão Remuneração Venc. Rating Prazo de | Saldo

carência | atual Habitasec Domus Porto Quality 17/08/2016 IPCA + 10,5% 17/08/2020 A+ 12 meses 13.294 Secutir Companhia Empreendimentos a.a. (LF SÃ. Hipotecária , Compra e Venda Rating)

de Imóveis Ltda. (b) (b) Os CRIs emitidos pela Habitasec são lastreados em CCI representativa de créditos imobiliários originados

por CCB emitidas pela Porto Quality Empreendimentos Compra e Venda de Imóveis Ltda. em favor da Cedente para obtenção de recursos a serem utilizados para desenvolvimento do empreendimento imobiliário denominado Porto Quality Hospital & Office Center, no estado do Pará. Os CRIs têm como garantias: (i) a Cessão Fiduciária de Recebíveis originados dos contratos de compra das unidades já vendidas do Empreendimento; (ii) Promessa de Cessão Fiduciária dos recebiveis oriundos da futura comercialização das unidades; (iii) Alienação Fiduciária do imóvel em que está sendo construido o Empreendimento; (iv) Alienação Fiduciária de todas as unidades já prometidas à venda e daquelas ainda não comercializadas; (v) aval incorporadora e controladora da emitente, a MB Capital Investimentos e Participações Ltda., na condição de coobrigado solidariamente com a Devedora e também dos sócios da Devedora; (vi) o Fundo de Liquidez; e (vii) o Fundo de Obras.

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C",?C2.06

(Anteriormente denominado LMX IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa) (Administrado pela Bridge Administradora de Recursos Ltda.) Notas explicativas às demonstrações financeiras-Continuação 31 de março de 2017 (Em milhares de reais, exceto guando especificado)

4 Títulos e valores mobiliários--Continuação

(iib Os certificados de recebiveis imobiliários (CRIs) emitidos ao mercado pela Habitasec Securitizadora S.A. ("Habitasec"), lastreados em créditos imobiliários, sem coobrigação, possuem as seguintes características:

Emissor	Cedente	Devedor	Emissão	Remuneração	Venc.	Rating	Prazo de carência	Saldo atual
Habitasec Securitiz S.A.	Domus Companhia Hipotecária	BRC Empreendimentos Ltda. (c)	30/11/2016	IPCA + 105% a.a.	30/11/2020	brA- (Austin)	24 meses	5.891

Os CRIs emitidos são [astreados em CCI rep esentativa de créditos imobiliários originados por CCB em itclas pela Devedora em favor da Cedente para obtenção de recursos a serem utilizados para desenvolvimento do empreendimento imobiliário denominado Condomínio Summer na Praia da Baleia comarca de São Sebastião, Estado de São Paulo. Os CRIs têm como garantas: (i) alienação fiduciária das cotas da devedora; (ii) promessa cessão fiduciária de direitos creditórios, relativos às vendas de 12 unidades do Residencial Summer (Imóveis-Garantia Final); Cessão fiduciária de Conta Centralizadora; (iii) alienação fiduciária de Imóvel Garantia, Condomínio Mônaco (Condomínio Mônaco/Imóvel Garantia Inicial), que consiste em fração ideal correspondente a 42,5%; e (iv) promessa de alienação fiduciária dos Imóveis- Garantia Final da operação, que consiste em 12 (doze) futuras unidades autônomas do Condomínio Summer, atualmente de propriedade de First Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda. (iv) Os certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) emitidos ao mercado pela Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. ("Reit"), lastreados em créditos imobiliários, com coobrigação, possuem as seguintes características:

Emissor	Cedente	Devedor	Emissão	Remuneração	Venc.	Rating	Prazo de \| Saldo carência	atual
Reit Securitiz. de	Malu I Ilha do Sol Empreendimentos Imobiliários SPE	RBDU Brasilia Emprendimentos Imobiliários SPE	27/01/2017	IPCA + 10% a.a.	27/01/2022	A (LF Rating)	24 meses	5.082
Recebiveis Imob. S.A.	S.A.	Ltda. (d)

Os CRIs emitidos são lastreados em CCI emitida pela Cedente pa a obtenção de recursos a serem utilizados para desenvolvimento do empreendimento Maluí Ilha do Sol Hotel Resort, no Estado do Paraná. Os CRIs têm como garantias: (i) alienação fiduciária de imóveis, composto por 22 unidades do empreendimento; (ii) alienação fiduciária de uma área de terras urbanas com 32.451,95 m2, localizado na Cidade de Primeiro de Maio. no Estado do Paraná; (iii) alienação fiduciária de uma área de terras urbanas com 30.281,11 m2, localizado na Cidade de Primeiro de Maio, no Estado do Paraná; (iv) cessão fduciária de direitos de crédito imobiliários; (v) fiança da Teixeira & Holzmann Ltda. e de três pessoas físicas; e (iv) o regime fiduciário com consequente instituição do Patrimônio Separado. Os CRIs contam com a coobrigação da Cedente.

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4. Títulos e valores mobiliários--Continuação

Os certificados de recebiveis imobiliários (CRIs) emitidos ao mercado pela Nova Securitização S.A. ("Novasec"), lastreados em créditos imobiliários, sem coobrigação, possuem as seguintes características:

Emissor	Cedente	Devedor	Emissão	Remuneração	Venc.	Rating	Prazo de carência	Saldo atual
Nova	Ecoville	Guareschi	30/11/2016	IGP-M + 9% a.a.	25/04/2019	Vencido (")	12 meses	3.553
Securit.	Rio Branco	Participações
S.A.	Empreend.	S.A. (e)

Imobiliário S A " Ultimo rating atribuido foi brA-, conforme relatório de rating emitido pe a SR Rating vencido em setembro de 2014. (e) Os CRIs emitidos são !astreados em CCIs representativas de créditos imobiliários originados por debêntures emitidas pela Guareschi Participações S.A. para obtenção de recursos a serem utilizadas para desenvolvimento do empreendimento Hotel Inter City em Maceió. Os C Rls têm como garantias: (i) hipoteca, (ii) cessão fiduciária de conta vinculada; e (iii) fundo de liquidez. As parcelas vencidas de juros e amortização, no montante de R$1.668, foram apresentadas no "Demonstrativo da composição e diversificação da carteira", junto com o montante a vencer das CRIs de R$1.885. No exercicio findo em 31 de março de 2016, a Antiga Administradora decidiu constituir Provisão para perdas de 70% sobre essas CRIs, baseando-se no estudo do valor presente do fluxo de pagamento para credores com garantia real, conforme processo de recuperação judicial, descrito na Nota Explicativa n° 15, e ausência de recursos na conta vinculada do Empreendimento Rio Branco (garantia fornecida na operação). Atualmente, conforme descrito na Nota Explicativa n° 15, existe processo arbitrai contestando a validade da garantia prestada pela Ecoville, estando o mesmo em fases finais de conclusão com decisão do Tribunal Arbitrai determinando que a Ecoville apresente depósito ou fiança bancária em pagamento das garantias sob pena de multa diária R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Diante dos fatos mencionados, a atual Administradora decidiu manter a Provisão para perda de 70%, considerando 30% a probabilidade do êxito na estratégia de forçar a garantidora a direcbnar os recebiveis do Ecoville para pagamento do crédito. As debêntures simples, não conversíveis em ações, emitidas pela EBPH Participações S.A. ("EBPH") foram emitidas com o objetivo da aquisição de cerca de 14% de participação de um total de 5.617 cotas do LSH Fundo de Investimento em Participações ("FIP LSH"), controlador integral e indireto do empreendimento hoteleiro de luxo denominado Hotel Trump Rio, localizado na Barra da Tijuca-RJ. As debêntures emitidas pela EBPH ao mercado possuem as seguintes características:

Emissor	Devedor	Emissão	Remuneração	Venc.	Rating	Prazo de carência \| mercado	Valor de
EBPH Participações \| EBPH	Participações \|	30/05/2016 \|	140% do CD'	30/05/2025	A	36 meses	4.432

S.A. S.A. (f) (LF

Rating)

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4 Títulos e valores mobiliários--Continuação

As debêntures têm como garantias. (0 alienação Fiduciária das ações da EBPH pertencentes aos Intervenientes Garantidores; (.1» alienação Fiduciária das cotas do FIP LSH (controlador do Hotel Trump Rio); (iii) fundo de liquidez; e (iv) Cessão Fiduciária de 90% dos dividendos e/ou juros sobre capital próprio recebidos (Faturamento da SPE).

(Vii) As debêntures simples, não conversíveis em ações, emitidas pela LSH Barra

Empreendimentos Imobiliários S.A. ("LSH"), empresa controladora do Hotel Trump Rio, foram emitidas com o objetivo da realização do pré-pagamento da 3a emissão de debêntures (R$ 22 milhões) e da finalização das obras do Hotel. Ema de junho de 2017 ocorreu o terceiro aditamento das debêntures na qual foi deliberada a prorrogação do início da amortização para 17 de junho 2018, anteriormente para 17 de junho de 2017. A emissão das demonstrações financeiras da LSH referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, não foram emitidas até a data presente. As debêntures emitidas pela LSH ao mercado possuem as seguintes características:

Emissor	Devedor	Emissão	Remuneração	Venc.	Rating	Prazo de carência \| mercado	Valor de
LSH Barra Empreendimentos Imobiliários S.A.	LSH Barra Empreendimentos Imobiliários S.A. (g)	17/05/2016	140% do CDI	17/05/2020	c (LF Rating)	12 meses	3476

(g) As debêntures têm como garantias a alienação Fiduciária dos três terrenos do Hotel bcalizados na Barra

da Tijuca-RJ.

(viii) As Letras Financeiras (LFs) emitidas pelo Banco BVA S.A. ("Banco BVA") estão com

provisão para perda de 100%, no montante de R$9.633, constituída em função da intervenção decretada pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Em 19 de junho de 2013, o BACEN decretou a liquidação extrajudicial do Banco BVA em função da existência de passivo a descoberto e da inviabilidade de normalização dos negócios do banco. Em 17 de setembro de 2014, o Banco BVA teve a sua falência decretada, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) processo n° 1087670-65.2014.8.26.0100. O montante de R$9.633 apresentado no "Demonstrativo da composição e diversificação da carteira", corresponde a 5 letras financeiras de emissão do Banco BVA. Provisão para perda O número apresentado na Demonstrações das Evoluções do Patrimônio Liquido na rubrica "Provisão para perda" refere-se à provisão para perda de certificados de recebiveis imobiliários da empresa Nova Securitização S.A. constituída no período 14 de maio de 2016 a 31 de março de 2017, no valor de R$253, para fazer face à probabilidade de perda do investimento, totalizando em 31 de março de 2017, o valor de R$2.488.

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Títulos e valores mobiliários--Continuação

Movimentação da provisão para perdas

Movimentação de

Certificado de recebiveis imobiliários provisão para perda

Saldo em 13/05/2016 (2.235) Constituição de provisão (253) Saldo em 31/03/2017 2.488)

O Fundo também possui provisão para perda de Letras financeiras da empresa Banco BVA SÃ., constituída no valor de R$9.633 para fazer face à probabilidade de perda do investimento.

Movimentação de

Letras financeiras provisão para perda

Saldo em 13/05/2016 (9.633) Constituição de provisão

Saldo em 31/03/2017 9.633

Valor de mercado

Os critérios utilizados para apuração do valor de mercado são os seguintes: Títulos de renda fixa Títulos públicos

Pós-fixados

São atualizadas pelas informações divulgadas nos boletins publicados pela ANBIMA. Para as NTN's, é utilizado o fluxo de caixa descontado. As taxas de desconto/indexadores utilizados são cotações/taxas divulgadas por boletins ou publicações especializadas (ANBIMA).

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Títulos e valores mobiliários--Continuação Títulos privados
- Cédula de crédito imobiliário

Para as cédulas de crédito imobiliário leva em consideração dois fatores, a taxa de mercado e o spread de crédito da operação A taxa de mercado utilizada tem como fonte primária a curva de ajuste dos contratos de Dl, IGPM e IPCA, divulgada pela Reuters/Bloomberg/Broadcast. O spread de crédito é obtido por meio de metodologia utilizada para marcação a mercado, que considera os seguintes aspectos: i) classificação em faixas de prazo, de acordo com o vencimento; ii) rating da operação, que considera o risco do emissor, garantias, etc. e iii) cálculo do spread por meio das taxas de emissão ponderadas por faixa de vencimento e rating da operação.

Certificado de recebiveis imobiliários

São marcadas por um spread médio, definido para cada emissor/vencimento. O spread é calculado pela diferença entre a taxa de emissão e/ou aquisição do papel e uma curva baseada em taxas de mercado do seu indexador.

Debêntures

São atualizadas pelas informações divulgadas nos boletins publicados pela ANBIMA. Para as debêntures que não são informadas pela ANBIMA é utilizado o fluxo de caixa descontado. As taxas de desconto/indexadores utilizados são informações/projeções divulgadas por boletins ou publicações especializadas (ANBIMA/CETIP).

Letras financeiras

A metodologia de marcação a mercado para letras financeiras adotada pelo Bradesco leva em consideração dois fatores: a) a taxa de juros livre de risco, que expressa a projeção do Dl ou SELIC; e b) o spread de crédito do emissor. A taxa de juros utilizada tem como fonte primária a curva dos contratos futuros de Dl divulgados pela BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros. O spread de crédito é obtido por meio de metodologia específica descrita no manual interno de marcação a mercado, que considera os seguintes aspectos: i) classificação dos emissores em grupos, de acordo com a definição atribuída pelo Departamento de Crédito do Bradesco; h) distribuição em classes de emissores, através da

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Notas explicativas às demonstrações financeiras-Continuação 31 de março de 2017 (Em milhares de reais exceto quando especificado)

classificação realizada pela média das taxas de emissão de cada emissor; iii) utilização da última cotação, negociada em até 15 dias úteis da data da negociação/marcação a mercado e iv) cálculo do spread por meio das taxas de emissão ponderadas por classe e pelo volume negociado.

Títulos e valores mobiliários--Continuação

Valorização/desvalorização a preço de mercado Refere-se ao diferencial do valor de curva e de mercado para os títulos existentes na carteira do Fundo na data do balanço no valor de R$2.947 para renda fixa e outros títulos e valores mobiliários, registrados na rubrica 'Valorização/desvalorização a preço de mercado". Para os títulos negociados no período, os diferenciais a mercado compõem o resultado realizado no período e são refletidos na conta "Resultado nas negociações".

Instrumentos financeiros derivativos

Em 31 de março de 2017 e 2016 o Fundo não possuía operações em aberto envolvendo instrumentos financeiros derivativos. As operações de derivativos com futuros contratadas durante o período de 14 de maio de 2016 a 31 de março de 2017 apresentaram o resultado de R$(19) (não houve negociação com derivativos no período de 1° de abril a 13 de maio de 2016 e exercício findo em 31 de março de 2016).

Gerenciamento de riscos

a) Tipos de riscos

Mercado Consiste no risco de variação no valor dos ativos financeiros da carteira do Fundo. O valor destes ativos financeiros pode aumentar ou diminuir, de acordo com as flutuações de preços e cotações de mercado, as taxas de juros e os resultados das empresas emissoras. Em caso de queda do valor dos ativos financeiros que compõem a Carteira, o patrimônio líquido do Fundo pode ser afetado negativamente. A queda dos preços dos ativos financeiros integrantes da Carteira pode ser temporária, não existindo, no entanto, garantia de que não se estendam por períodos longos e/ou indeterminados. Em determinados momentos de mercado, a volatilidade dos preços dos ativos financeiros e dos derivativos pode ser elevada, podendo acarretar oscilações bruscas no resultado do fundo.

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As variações de preços dos ativos poderão ocorrer também em função de alterações nas expectativas dos participantes do mercado, podendo inclusive ocorrer mudanças nos padrões de comportamento de preços dos ativos sem que haja mudanças significativas no contexto econômico e/ou político nacional e internacional.

Gerenciamento de riscos--Continuação a) Tipos de riscos--Continuação Derivativos O Fundo realiza operações nos mercados de derivativos como parte de sua estratégia de investimento apenas para proteção da carteira. Estas operações podem não produzir os efeitos pretendidos, provocando oscilações bruscas e significativas no resultado do Fundo, podendo ocasionar perdas patrimoniais para os cotistas. Isto pode ocorrer em virtude do preço dos derivativos depender, além do preço do ativo objeto do mercado à vista, de outros parâmetros de precificação baseados em expectativas futuras. Mesmo que o preço do ativo objeto permaneça inalterado, pode ocorrer variação nos preços dos derivativos, tendo como consequência o aumento de volatilidade de sua carteira. O risco de operar com uma exposição maior que o seu patrimônio liquido pode ser definido como a possibilidade dos ganhos do Fundo serem inferiores aos custos operacionais, sendo assim, insuficientes para cobrir os custos financeiros. Um fundo que possui níveis de exposição maiores que o seu patrimônio liquido representa risco adicional para os investidores. Os preços dos ativos financeiros e dos derivativos podem sofrer alterações substanciais que podem levar a perdas ou ganhos significativos. Crédito Consiste no risco de os emissores de títulos/valores mobiliários de renda fixa que integram a carteira não cumprirem suas obrigações de pagar tanto o principal como os respectivos juros de suas dividas para com o Fundo. Adicionalmente, os contratos de derivativos estão eventualmente sujeitos ao risco da contraparte ou instituição garantidora não honrar sua liquidação. Mudanças na percepção da qualidade dos créditos, mesmo que não fundamentadas, poderão trazer impactos nos preços dos ativos do Fundo, comprometendo também sua liquidez. O fundo investido poderá enfrentar dificuldades no processo judicial de recuperação dos créditos bem como no de excussão das eventuais garantias, estando sujeito a insuficiência de recursos para a satisfação da totalidade do crédito, além da necessidade de incorrer em custos adicionais para tentar recuperá-lo.

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6. Gerenciamento de riscos--Continuação

a) Tipos de riscos-Continuação Liquidez O risco de liquidez caracteriza-se pela baixa ou mesmo falta de demanda pelos ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Neste caso, o Fundo pode não estar apto a efetuar, dentro do prazo máximo estabelecido no Regulamento e na regulamentação em vigor, pagamentos relativos a resgates de cotas do Fundo, quando solicitados pelos cotistas. Este cenário pode se dar em função da falta de liquidez dos mercados nos quais os valores mobiliários integrantes da carteira são negociados ou de outras condições atípicas de mercado. Nessas hipóteses, a Administradora poderá, inclusive, determinar o encerramento do Funda Concentração de ativos financeiros de um mesmo emissor A possibilidade de concentração da carteira em títulos e valores mobiliários de um mesmo emissor representa risco de liquidez dos referidos títulos e valores mobiliários. Alterações da condição financeira de uma companhia ou de um grupo de companhias, alterações na expectativa de desempenho/resultados das companhias e da capacidade competitiva do setor investido podem, isolada ou cumulativamente, afetar adversamente o preço e/ou rendimento dos títulos e valores mobiliários da carteira do Fundo. Nestes casos, o Administrador pode ser obrigado a liquidar os títulos e valores mobiliários do Fundo a preços depreciados podendo, com isso, influenciar negativamente o valor da cota do Fundo. Riscos gerais O Fundo está sujeito às variações e condições dos mercados de ações, especialmente dos mercados de câmbio, juros, bolsa e derivativos, que são afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e internacionais. Considerando que é um investimento de médio e longo prazo, pode haver alguma oscilação do valor da cota no curto prazo podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. b) Controles relacionados aos riscos

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A política de administração de risco da Administradora a baseia-se em três metodologias:

Gerenciamento de riscos--Continuação b) Controles relacionados aos riscos--Continuação Value at Risk (VaR) Fornece uma medida da pior perda esperada em ativo ou carteira para um determinado período de tempo e um intervalo de confiança previamente especificado. A metodologia do Administrador realiza o cálculo do VaR de forma paramétrica, especificando um nível de confiança de 97,5% em um horizonte de tempo de um dia. Stress Testing É um processo que visa identificar e gerenciar situações que podem causar perdas extraordinárias, com quebra de relações históricas, sejam temporárias ou permanentes. Este teste consiste na avaliação do impacto financeiro e consequente determinação das potenciais perdas/ganhos a que o Fundo pode estar sujeito, sob cenários extremos, considerando as variáveis macroeconômicas, nos quais os preços dos ativos financeiros tenderiam a ser substancialmente diferentes dos atuais. A análise de cenários consiste na avaliação da carteira sob vários estados da natureza, envolvendo amplos movimentos de variáveis-chave, o que gera a necessidade de uso de métodos de avaliação plena (reprecificação). Os cenários fornecem a descrição dos movimentos conjuntos de variáveis financeiras, que podem ser tirados de eventos históricos (cenários históricos) ou de plausíveis desenvolvimentos econômicos ou políticos (cenários prospectivos). Para a realização do Stress Testing, o Administrador gera diariamente cenários extremos baseados nos cenários hipotéticos disponibilizados pela BM&FBOVESPA S.A., que são revistos periodicamente pelo Administrador, de forma a manter a consistência e atualidade dos mesmos. Gerenciamento de risco de liquidez Objetiva monitorar diariamente o nível de solvência do Fundo, verificando o total de ativos integrantes de sua carteira que sejam passíveis de liquidação financeira e cuja liquidez seja inferior aos prazos para (i) pagamento dos pedidos de resgate agendados, de acordo com as regras de conversão e pagamento estipuladas no Regulamento e (ii) cumprimento de todas as demais obrigações do Fundo. O modelo de gerenciamento de risco de liquidez considera,

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ainda, para fins de monitoramento da solvência do Fundo, o grau de dispersão da propriedade de cotas, sendo certo que essa análise é realizada por meio de controles diários ou com a realização de testes periódicos de stress.

Emissões e resgates de cotas Emissão Na emissão de cotas do Fundo é utilizado o valor da cota em vigor no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à Administradora. Resgate Para efeito do exercício do direito de resgate pelo cotista, as cotas do Fundo têm seu valor atualizado diariamente. No resgate de cotas do Fundo, o valor do resgate será convertido pelo valor da cota de fechamento e o crédito é efetuado no 1° (primeiro) dia útil subsequente à data de conversão de cotas. Fica estipulada como data de conversão de cotas: I. Com cobrança de taxa de saída: o 30° (trigésimo) dia corrido subsequente à solicitação de resgate. Il. Sem cobrança de taxa de saída: o 1.460° dia corrido subsequente à solicitação de resgate. Ficam isentos da cobrança da "taxa de saída" os resgates destinados exclusivamente à geração de caixa para o pagamento de imposto de renda ("come-cotas") incidente sobre rendimentos derivados das aplicações no Fundo. Nestes casos, mesmo sem a cobrança da taxa de saída, a regra de conversão de cotas a ser aplicada deve ser o estabelecido anteriormente.
Remuneração da administração a) Taxa de administração O Fundo está sujeito à taxa de administração de 1,3% a.a. sobre o valor do seu património líquido, a qual remunera os serviços de administração fiduciária, gestão de recursos, controladoria e distribuição. Os valores serão reajustados anualmente pelo IGP-M (FGV).

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Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 31 de março de 2017 (Em milhares de reais, exceto quando especificado)

A remuneração prevista é provisionada diariamente sobre o valor do patrimônio liquido do Fundo e paga mensalmente, por período vencidos, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente.

Remuneração da administração--Continuação

Taxa de administração--Continuação A taxa de administração prevista é a taxa de administração mínima do Fundo. Tendo em vista que o Fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,5% a.a. sobre o valor do seu patrimônio liquido. A taxa de administração máxima, compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do Fundo admite despender em razão das taxas de administração dos fundos investidos. Não devem ser consideradas para o cálculo da referida taxa de administração máxima, as aplicações nos seguintes fundos de investimento: (I) Fundos de índice e fundos de investimento imobiliário cujas cotas sejam admitidas à negociação em mercados organizados; ou (II) Fundos geridos por partes não relacionadas à gestora de recursos do fundo investidor. No período de 14 de maio de 2016 a 31 de março de 2017, a despesa de taxa de administração foi de R$1.138 (R$71 no período de 1° de abril a 13 de maio de 2016 e R$549 no exercício findo em 31 de março de 2016), registrada nas contas "Remuneração da administração". Taxa de performance O Fundo, com base no resultado de cada aplicação efetuada por cada cotista (método do passivo), remunera a Gestora mediante o pagamento do equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do IMA-B (taxa de performance). A taxa de performance é apurada e provisionada por dia útil, até o último dia útil de cada semestre civil, e paga à Gestora no mês subsequente ao encerramento do semestre civil, já deduzidas todas as demais despesas do Fundo, inclusive a taxa de administração. Não há incidência de taxa de performance quando o valor da cota do Fundo for inferior ao seu valor por ocasião do último pagamento efetuado.

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TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa

(Anteriormente denominado LMX IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa) (Administrado pela Bridge Administradora de Recursos Ltda.)

Notas explicativas às demonstrações financeiras-Continuação 31 de março de 2017 (Em milhares de reais, exceto quando especificado)

8. Remuneração da administração --Continuação

Taxa de performance-Continuação Para fins do cálculo da taxa de performance, o valor da cota do Fundo no momento de apuração do resultado deve ser comparado ao valor da cota de aplicação do cotista atualizado pelo índice de referência, caso esta seja posterior à última cobrança de taxa de performance. Caso o valor da cota base atualizada pelo índice de referência seja inferior ao valor da cota base, a taxa de performance a ser provisionada e paga deve ser: Calculada sobre a diferença entre o valor da cota antes de descontada a provisão para o pagamento da taxa de performance e o valor da cota base valorizada pelo indice de referência.

Limitada à diferença entre o valor da cota antes de descontada a provisão para o pagamento da taxa de performance e a cota base. No período de 14 de maio de 2016 a 31 de março de 2017, a despesa de taxa de performance foi de R$103, registrada na conta "Remuneração da administração". Taxa de saída É cobrada taxa de saída no Fundo de 15% do valor do resgate, a qual é deduzida diretamente do valor a ser recebido, conforme prazo de conversão de cotas, revertendo em favor do Fundo, não sendo cobrada taxa de ingresso no Fundo. A cobrança da taxa de saída não exclui a incidência dos tributos referidos no Formulário de Informações Complementares do Fundo, os quais devem incidir igualmente sobre o valor

-total resgatado.

Custódia dos títulos da carteira

Os títulos públicos, incluindo aqueles utilizados como lastro para as operações compromissadas, estão registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) do Banco Central do

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TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa

(Anteriormente denominado LMX IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa) (Administrado pela Bridge Administradora de Recursos Ltda.)

Notas explicavas às demonstrações financeiras--Continuação 31 de março de 2017 (Em milhares de reais, exceto quando especificado)

Brasil, os títulos privados estão registrados na CETIP S.A. - Mercados Organizados e o controle das cotas dos fundos de investimento que compõem a carteira do Fundo está sob a responsabilidade do Administrador dos fundos investidos, ou de terceiros por ele contratados.

Transações com partes relacionadas

No periodo o Fundo realizou as seguintes operações com partes relacionadas: Despesas com parte relacionada

Período de 14/05/2016 a

Despesa Instituição Relacionamento 31/03/2017

Taxa de administração	Bridge Adm. de Rec. Ltda.	Administradora	127
Taxa de gestão	TMJ Capital Gestão de Rec. Ltda.	Gestora	877
Taxa de performance	TMJ Capital Gestão de Rec. Ltda.	Gestora	103

Legislação tributária a) Imposto de renda

Os rendimentos auferidos são tributados pelas regras abaixo: Seguindo a expectativa da Administradora e da Gestora de manter a carteira do Fundo com prazo médio superior a trezentos e sessenta e cinco dias, calculado conforme metodologia regulamentada pela Receita Federal do Brasil, os rendimentos estão sujeitos ao imposto de renda retido na fonte às seguintes alíquotas, de acordo com o prazo de aplicação contado entre a data de aplicação e a data do resgate:

22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias. 20% em aplicações com prazo de 181 a 360 dias. 17,5% em aplicações com prazo de 361 a 720 dias. 15% em aplicações com prazo superior a 720 dias. Independente do resgate das cotas há a retenção de imposto de renda à alíquota de 15%, através da diminuição automática, realizada semestralmente, da quantidade de cotas correspondente ao valor do imposto de renda retido na fonte, sempre no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano. Por ocasião do resgate, aplicar-se-á a aliquota complementar, calculada em função do prazo decorrido de cada aplicação, conforme acima descrito.

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(Anteriormente denominado LMX IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa) (Administrado pela Bridge Administradora de Recursos Ltda.)

Notas explicativas às demonstrações financeiras-Continuação 31 de março de 2017 (Em milhares de reais, exceto quando especificado)

Conforme legislação em vigor as eventuais perdas apuradas no resgate das cotas podem ser compensadas com eventuais rendimentos auferidos em resgates ou incidências posteriores, no mesmo ou em outros fundos detidos pelo investidor no mesmo administrador, desde que sujeitos à mesma aliquota do imposto de renda.

Legislação tributária-Continuação

A forma de apuração e retenção de imposto de renda na fonte descrita acima não se aplica aos cotistas que estão sujeitos a regimes de tributação diferenciados, nos casos previstos na legislação em vigor ou por medida judicial. b) IOF (Decreto n°6.306, de 14 de dezembro de 2007)

O art. 32 do Decreto n°6.306/07 determina a incidência do 10F, à aliquota de 1% ao dia sobre o valor do resgate, limitado ao percentual de rendimento da operação, em função do prazo de aplicação. Esse limite percentual decresce à medida que aumenta o número de dias corridos entre a aplicação e o resgate de cotas, conforme a tabela anexa ao Decreto n° 6.306/07. Para os resgates efetuados a partir do trigésimo dia da data de aplicação, não haverá cobrança do 10F.

Política de distribuição dos resultados

Os resultados auferidos são incorporados ao patrimônio, com a correspondente variação do valor das cotas, de maneira que todos os condôminos deles participem proporcionalmente à quantidade de cotas possuídas.

Política de divulgação das informações

A divulgação das informações do Fundo aos cotistas é realizada através de correspondência, inclusive por meio de correio eletrônico.

Rentabilidade

As rentabilidades nos períodos e exercício são as seguintes:

	Rentabilidade	Patrimônio
Data	(%)	liquido médio (*)
Período de 14 de maio de 2016 a 31 de março de 2017	12,17	90.484
Período dei" de abril a 13 de maio de 2016	348	45.922

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(Anteriormente denominado LMX IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa) (Administrado pela Bridge Administradora de Recursos Ltda.)

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 31 de março de 2017 (Em milhares de reais, exceto quando especificado)

Exercício findo em 31 de março de 2016 14.18 42 563 (*) Não auditado.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

Demandas judiciais Processo arbitrai O Fundo é titular de CRIs emitidas pela Nova Securitizadora S.A. ("Novasec"), a qual foram ajuizados ação e processo arbitrai proposto por Ecoville Rio Branco Empreendimento Imobiliário S.A. ("Ecoville") em face da emissora, da SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. ("SLW'), agente fiduciário da operação, e da Guareschi Participações S.A. (em recuperação judicial), requerendo a nulidade da garantia prestada pela Ecoville nas operações de emissão de CRI lastrados em debêntures imobiliárias em razão do suposto não atendimento aos requisitos formais e legais para formalização da garantia , sendo por ora, as pretensões da Ecoville indeferidas. Atualmente, há prazo para a Ecoville depositar os recebíveis em juízo ou apresentar fiança bancária. Em 08 de junho de 2017 foi proferida Ordem Processual a qual encerrou a instrução processual e determinou a apresentação de alegações finais para o dia 14 de julho de 2017.0s assessores jurídicos avaliaram as ações em questão e classificaram a possibilidade de êxito como possível. Execução das garantias Adicionalmente, para as mesmas CRIs, foram ajuizadas ações pela Emissora e a SLW com o objetivo do bloqueio online das contas da Ecoville como objetivo de garantir a obrigação assumida na emissão da debênture simples com garantia real. Os assessores jurídicos avaliaram as ações em questão e classificaram a possibilidade de êxito como possível.

Recuperação Judicial

O Grupo Guareschi, o qual faz parte a Guareschi Participações S.A. ("Devedora" na operação de crédito imobiliário lastro do CRI emitida pela Novasec), apresentou pedido recuperação judicial em 19 de junho de 2015, tendo sido tal pedido deferido em 27 de agosto de 2015, pela Vara: 6a Vara Civel, Falências e Recuperações Judiciais/PVH/RO, sendo o Plano de Recuperação Judicial juntado aos autos do processo em 23 de outubro de 2015. A Novasec, na qualidade de Emissora e Securitizadora da CRI adquirida pelo Fundo, foi classificada como credora com Direitos Reais (Garantias Reais - Classe II), sujeita ao plano de recuperação judicial que define: (i) deságio do saldo devedor de 30%, (ii) redução dos juros da dívida para 4% ao ano; (iii) carência de 3 anos para pagamento; e (iv) alongamento do prazo para amortização da divida para até 12 anos com até 48 parcelas trimestrais.

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(Anteriormente denominado LMX IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa) (Administrado pela Bridge Administradora de Recursos Ltda.)

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 31 de março de 2017 (Em milhares de reais, exceto quando especificado)

Contrato de prestação de serviços de controladoria e custódia

A Administradora contratou o Banco Bradesco S.A., para prestar serviços de controladoria e custódia, relativos a este Fundo, de acordo com as normas legais e regulamentares.

Prestação de outros serviços e política de independência do auditor Em atendimento à Instrução n° 381/03 da Comissão de Valores Mobiliários, registre-se que a Administradora, no período, não contratou nem teve serviços prestados pela Emst & Young Auditores Independentes S.S., relacionados ao Fundo que não os serviços de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste.

Alterações estatutárias No Instrumento Particular (Ato de Administrador) de 29 de dezembro de 2016 deliberou a correção dos regulamentos do Fundo que entraram em vigor em 30/06/2016 e em 20/10/2016, para que neles passe a constar o prazo correto de conversão de cotas do Fundo para fins de resgate sem cobrança de taxa de saída, qual seja, o 1460° dia corrido subsequente à solicitação de resgate e consolidar os regulamentos mencionados acima, os quais passam a vigorar, retroativamente, com a redação que lhes é atribuída nos anexos a este ato, conforme abaixo: (i) Anexo 1: a partir de 30/06/2016. (fi) Anexo 2: a partir de 20/10/2016. No Instrumento Particular (Ato de Administrador) de 20 de outubro de 2016 deliberou a alteração dos contatos do departamento de atendimento da Gestora, previstos no parágrafo único do artigo 42 do regulamento. No Instrumento Particular (Ato de Administrador) de 21 de junho de 2016 deliberou a partir de 30 de junho de 2016, a inclusão no Regulamento de cláusulas que dispõem acerca da política de investimento e da taxa de administração dos fundos de investimento nos quais o Fundo pretenda investir; inclusão da taxa máxima de custódia; alteração na taxa de performance e no resgate de cotas; criação e ajustes no Formulário de Informações Complementares e demais ajustes

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CCr:222

TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa

(Anteriormente denominado LMX IMA-8 Fundo de Investimento Renda Fixa) (Administrado pela Bridge Administradora de Recursos Ltda.)

Notas explicativas às demonstrações financeiras-Continuação 31 de março de 2017 (Em milhares de reais, exceto quando especificado)

necessários e aprimoramentos redacionais, e/ou detalhamentos no Regulamento em razão das alterações introduzidas pelas novas instruções.

Alterações estatutárias--Continuação A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 30 de maio de 2016 deliberou a partir da abertura de 30 de junho de 2016, a aprovação da manutenção do público alvo do Fundo como sendo exclusivo para investidores qualificados, com a exclusão da necessidade de investimento mínimo de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por investidor; a alteração de limites contidos na política de investimento do Fundo; alteração dos quadros "Limites por Emissor" e "Limites por Modalidade de Ativo Financeiro" previstos no artigo 9° do Regulamento do Fundo e alteração da denominação social da Gestora. Em Assembleia Geral de Cotistas de 16 de março de 2016, foram deliberadas: (i) a substituição da Administradora do Fundo, de BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Antigo Administrador") pela Bridge Administradora de Recursos; (ii) a alteração do prestador de serviços de controladoria do Fundo, do Antigo Administrador, pelo Banco Bradesco S.A. e a manutenção do custodiante, o Banco Bradesco S.A.; (Vi) a alteração da denominação do Fundo, LMX IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa, para TMJ IMA-B Fundo de investimento Renda Fixa; (iv) alterações na política de investimento e nos limites de composição da carteira do Fundo. Essas deliberações entraram em vigor na abertura das operações de 16 de maio de 2016.

Informações adicionais

Alberto Elias Assayag Rocha Edilson Garcia da Silva Diretor responsável Contador CRC-1SP228221/0-4

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 16:46:19 Número do documento: 20102318415745600000036879013 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:41:57

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Ger.

Extrato Mensal

plaNNerg

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASS -36499 ryk- AVENIDA VIII. 000050 - FRIMISA SANTA LUZIA - MG 33045-090

[Extrato de Investimentos Período de. 24/02/2017 a 31/03/2011 [Resumo de Investimentos

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Saldo Bruto em Participação err

Produto	24/02/2017	31/03/2017	31/03/2017
Total	0,00	5.012.328,35	100,00%
FIRE PYXIS INSTITUCIONAL IMAB - CNPJ/MF: 23.896.287/0001-85	0,00	5.012.328,35	100,00%

knovtmento no Período 3

PYX1S INSili ULIONAL IMAS Data Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	1 Valor Final
24/02/2017 Saldo Inicial	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00
16/03/2017 Aplicação	1.08306881	4.616.511,85384213	5.000.000,00	5.000.000.00
31/03/2017 Saldo Final	1,08573930	4.616.511,85394213	5.012.328,35	5.012.328.35

Administração: PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ/MF• - 00.806.535/0001-54

Valores expressos em Reais prov Valores Provisponados Extrato emitido em: 04/04/2017

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FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B

A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n2 3.900, 102 andar, Itaim Bibi, cidade e estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 00.806535/0001-54, na qualidade de instituição administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO

DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B, fundo de investimento inscrito no CNPJ/MF sob o n2

23.896.287/0001-85 ("Administradora" e "Fundo" respectivamente), convoca V. Sas. ("Cotistas") a participarem da Assembleia Geral de Cotistas ("Assembleia"), a ocorrer na sede da Administradora em 22 de maio de 2017, às 16horas. A ordem do dia será a seguinte:

Substituição do Gestor do Fundo; Substituição da Administradora do Fundo.

U-oc 000024

plamer ff

CNPJ/MF 42 23.896.287/0001-85

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS

São Paulo, 10 de maio de 2017.

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. Administradora do Fundo

Planner Corretora de Valores S.A. - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 100 andar - São Paulo, SP

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# Ipr em INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Praça João Pinheiro. 229 Pouso Alegre - MG CEP37.550-000 Tel/Fax (35) 3422-9753 / E-mail. financas@iprem.mg.gov br

Pouso Alegre, 20 de novembro de 2017

Á PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, N° 3.900, 10° ANDAR, ITAIM BIBI, CIDADE E ESTADO DE SÃO PAULO INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N° 00.806.535/0001-54. (ADMINISTRADORA DO FUNDO "FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA

FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B")

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE CONVOCACÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE C

Prezados Senhores,

O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE (IPREM), órgão Gestor do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos de Pouso Alegre, situado na Praça João Pinheiro n. 229, Bairro Centro, Município de Pouso Alegre/MG, CEP n.37.550-000, inscrito no CNPJ sob o n. 86.754.348/0001-90, na qualidade de cotista detentor a e mais de (dezoito por cento) das cotas emitidas pelo FUNDO DE I NTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B, inscrito no CNPJ sob n" 23.896.287/0001-85, vem requerer que seja convocada competente Assembleia Geral de Cotistas com maior brevidade possível para deliberar sobre:

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a),--"Sal2s~ da atual administradora do Fundo para a empresa

GRADUAL COO DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIKBIO-8-S/A, inscrita no CNPJ sob n°33.918.160/0001-73;

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Iprem INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

i Praça João Pinheiro, 229 Pouso Alegre - MG CEP37 550-000 Tel/Fax,: (35) 3422-9753 / E-mail: financas@iprern.mg.gov.br

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Substituição do atual custodiante _do Fundo para a empresa GRADUAL CORRETORA '13+15-~TO--TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, inscrita no CNPJ sob n°33.918.160/0001-73;

Substituição da ancergestorado para uma das empresas:

(a) TMJ CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob

nu 11.886.095/0001-09 e (b) FMD GESTÃO DE RECURSOS S/A., inscrita no CNPJ sob n" 10.446.131/0001-50.

Atenciosamente,

cv;

EDUARDO FELIPE MACHADO CRISTIANO LEMOS PRESIDENTE DO IPREM DIRETOR DE FINANÇAS

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Aos 03 (três) dias do mês de agosto de 2015, às 16:30 h, reuniram-se na sala do Departamento de Compras dõ Prefeitura de Santa Luzia - MG o gestor de investimentos do IMPAS e os

membros do Comitê de Investimentos, ocasião em que o gestor registra que embora não

tenha havido a áudio-conferência com a UGP - Banco do Brasil prevista pra hoje às 15:00 h, dada a não presença dos senhores, registra que na verdade teve uma audio com a UGP no último dia 29 do mês de julho e que a de hoje trataria da Mesma abordagem, ou seja versaria sobre dois perfis de carteira de investimentos (conservador e arrojado) especialmente construídos para o IMPAS, além de nos sugerir para investimentos 03 (três) outros fundos de investimentos do seu portifolio "BB RF TPF VII, IX e FII" , onde os dois primeiro são IMA, comPosto por NTN-B que segundo o banco serão levadas até o vencimento e o FII, trata de um fundo imobiliáro, fechado com carência de 10 (dez) anos, com rentabilidade mais atrativa que os dois primeiros. Cezalpino, apresentou documento recebido da GBX/PLANNER constando ." neste rentabilidade do FIP componente de nossa carteira e gerido por aquela gestora "GBX" com registro de rentabilidade de 29,3228% do dia 14/07/2015, lhe parecendo confirmar as reavaliações das quais foram objetos de comentários nas nossas últimas duas reuniões

versando sobre este ativo. O gestor de investimentos registra que frente às turbulências dobais e sobre tudo a que o nosso pais vem enfrentando económica e politicamente, entende tratar de mais urna boa oportunidade para diversificarmos um pouco mais nossa carteira e exercitarmos mais a aderência à nossa meta atuarial, acomodantdo parte de nossa carteira num dos três Lindos acima ou em ambos, uma vez que no caso dos três citados fundos de investimentos rio Banco do Brasil sugere migrarmos do BB PREVID IMA 13 5, R$ 5.000.000,00 (cinco milhões .de reais) para o 68 RF TPF IX, pois este tem no seu portfólio só NTN-B, que serão levadas até ao vencimento (2016 e 2018) pelo banco, assegurando rentabilidades de IPCA + a.a no mínimo segundo o próprio banco; ou R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) neste fundo e a mesma quantia no BB RF TPF Fll ou no GBX TIETÊ II, sendo que este:, dois últimos fundos tem maior atratividade no quesito rentabilidades, mas apresentam também maiores riscos e são fechados com carência de 10 (dez) anos. Todos os presentes, deo iram por acatar parcialmente a segunda sugestão do gestor de investimentos, ou seja delibeu 'am por migrarmos R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para r o fundo BBPRI VID RF TPF IX, CNPJ 20.734.937/0001-06 e a complementação dos nossos

investimentos iro que a Resolução 3922/2010 do CMN permite no GBX TIETÊ II FIP, que deva

aproximar dos R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) também. Nada mais havendo a acrescentar, após lida a presente ata, esta será assinada por todos os presentes e encaminhada à Presidência deste IMPAS para as providências necessárias. O gestor de investimentos alerta a todos que, a pedido do Presidente do IMPAS, Sr., Alípio, comunica a todos vocês membros do comitê de investimento que para atender orientação do Ministério da Previdência o IMPAS estará agendando junto à ANBIMA a prova buscando certificar todos vocês no CPA - 10 até o término deste mês de agosto, impreterivelmente. Nada mais havendo a acrescentar nesta ata, esta será assinada por todos os presentes e encaminhada à Presidênci este lMi para as providências cabíveis.

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Aos 06 (seis) dias do mês de janeiro de 2016, às 8:30 h, reuniram-se na sala do Departamento de Compras da Prefeitura de Santa Luzia - MG o gestor e membro do Comitê de Investimentos, senhor Cezalpino de Lima, bem como os 02 (dois) outros membros do mesmo Comitê, senhores Orlando Teixeira Dias e Leonardo Menezes Pereira, afim de tomar conhecimento de um produto novo de investimentos. Cezalpino começa por desejar um bom dia a todos e relata que no dia 26 (vinte e seis) do mês de novembro do ano de 2015, juntamente com o Presidente do IMPAS, Sr Alípio e os representantes da Par Engenharia Financeira empresa de consultoria financeira deste IMPAS, senhores Jean Flávio Ignácio e Renan, recebeu a visita de 02 (dois) representantes da Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários GGR, senhores Telèmaco Genovesi Júnior e Fernando Lelis, ocasião na qual estes apresentaram um fundo de investimentos fechado, com carência de +- 05 (cinco) anos "Ima B5 - (Referenciado) Híbrido" disponibilizando lâmina do fundo constando histórico de rentabilidade mensal do citado fundo no período de julho a outubro daquele ano, tendo na sua composição de carteira 51% (cincoenta e um por cento) de Títulos do Tesouro Nacional e os demais 49% (quarenta e nove por cento) de Títulos Privados, com PL de cerca de R$ 10.000.000,00 ( dez milhões de reais), taxa de administração de 1,8% a.a (dezoito décimos por cento ao ano). Cezalpino dando prosseguimento à sua exposição, registra que é salutar diversificar tanto os ativos quanto os sub-ativos de uma carteira de investimentos. Cezalpino, registra que se sentiu motivado a fazer as diligências que entendia ser pertinentes e relevantes sobre o fundo, bem como da sua conformidade junto à CVM, ao BACEN e à ANBIMA, tendo concluído que lhe pareceu está regular a instrução da documentação do fundo. Em ato contínuo, providenciou a aquisição de cópias dos seguintes documentos tais como o Regulamento do fundo; a Due Diligence do Fundo feita pela consultoria do Instituto; Questionário Padrão Anbima Due Diligence para fundos de investimentos "Sessão 1 da Empresa: Santander Brasil e Sessão II do fundo de investimento"; apresentação da situação regular junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica Regular "CNPJ"; cópias das publicações dos Atos Declaratórios; Declaração de Conformidade do fundo junto à Resolução 3922/2010 feito pela GGR; Certidão do Bacen atestando autorização as atividades do banco Santander; lâmina do fundo; consultas junto a CVM "Print" versando sobre o perfil do

fundo; composição da carteira do fundo/demonstrações contábeis do fundo; cópias de portfólio de fundos de renda fixa com históricos de rentabilidades ao longo do ano de 2015; ranqueamento de gestoras de fundos, estando a GGR/gestora do fundo em tela classificada corno 91° (nonagésimo primeiro); mediante consulta ao Cadprev/MPS, fora identificado como investidores deste fundo os RPPS de "Osasco - SP, Francisco Morato - SP e Pinhais - PR", todos tendo aplicado algo aquém de 3% de seus PL. com o propósito de comprovar sua regularidade. Cezalpino registra ainda que em função de

um cenário sombrio para os investimentos no momento presente e, conforme narrativa de técnicos sinalizando forte tendência de volatilidades ao longo d no que se inicia,

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tratar-se de uma boa oportunidade de diversificar um pouco mais a carteira de superiores aos oferecidos por fundos de renda fixa tradicionais vinculados a taxa de juros doméstica ou de índices de preços ou ambos por meio da aplicação dos recursos de sua carteira em ativos financeiros com preponderância em ativos de renda fixa, observado o disposto no seu regulamento em relação aos limites e modalidades e ativos permitidos ao fundo. Fica registrado que atualmente a taxa de administração do fundo em questão está em 1,8% a.a (dezoito décimos percentuais ao ano), segundo edital apresentado pelo representante do fundo. Destaca tratar-se de fundo referenciado, com benchmark ima b5, fechado com carência de cerca de 5 (cinco) anos, tendo sua política de investim.entos com compromisso de aplicar no mínimo 51% de seu PL em títulos públicos e, que como forma de diluir seu risco de crédito, o fundo possui limite de concentração por emissor de 20% para instituições financeiras e 10% para companhias abertas. É oportuno registrar ainda que o IMPAS tem hoje já aplicado em ativos da GGR cerca de 15% (quinze) por cento de seu PL, o que sugere cautela quanto ao risco de concentração. Dado o exposto, ficam os senhores membros deste comitê de investimentos motivados a tecer seus comentários, impressões, análises e decisão sobre o desfecho desta ata, 'se aplicamos nele e qual o percentual do PL do Instituto. Caso decidam favoravelmente aplicarmos no fundo de que trata esta ata, fica sugerido não mexermos nas pernas mais longas da carteira, penso ser estratêgico migrarmos de parte dos recursos aplicados em CDI. Após análise deste comitê, e considerações do Sr. Gestor de Investimentos por se tratar boa oportunidade de diversificação ficou decidido em aplicar neste fundo a quantia de R$7.000.000,00 (sete milhões de reais),com r-:•. dos recursos aplicados em CDI. Nada mais havendo a acrescentar, após lida pre Ata, será assinada por todos os presentes e encaminhada a presidência y'PAS ip p as providências necessárias e suficientes. •

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 16:46:25 Número do documento: 20102318415779400000036879014 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:41:58

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Aos 30 (trinta) dias do mês de junho de 2016, às 8:30 h, reuniram-se na sala do Departamento de Compras da Prefeitura de Santa Luzia - MG, o gestor e membro do Comitê dç Investimentos, senhor Cezalpino de Lima; bem como os 02 (dois) outros membros do Mesmo Comitê, senhores Orlando Teixeira Dias e Leonardo Menezes Pereira. Cezalpino, deu seu costumeiro bom dia aos presentes e, disse que na presença do presidente do IMPAS, Sr Alípio Marques recebeu a visita do consultor de investimentos da Par Engenharia Financeira, Sr Jean Ignácio no último dia 27 (vinte e sete) do corrente mês, ocasião em que este sugeriu-nos refino na atual carteira de investimentos deste IMPAS, inserindo nela 'ativos medianamente conservadores, inclusive em fundos de investimentos indexados a papeis IMA, fechados. Lembrou-nos de um fundo ima B5 .da Bridge, o qual foi apreciado pelo Instituto em outubro de ano de

2015 "Cezalpino registros, que no último dia 27 do ano em curvo, nas presenças do CMISIdiOr de investimentos,

Senhor Jean Ignávia da Parengeidutria de Investimentos e do Presidente do IMPAS, senhor Alípio Marqu CS da Rocha, recebeu lios domicílios deste IMPAS de Santa Luzia - MG, o senhor Sérgio Lima. representante da BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, CNP./ 1 1.010.779/0001-42, localizado na cidade do Rio de Janeiro- RJ, otwsião em que este szpresentou 02 (dois) findos de investimentos.. fechado (04aOhnOld). "Temer Bridge RE 17I IMA 135" , CNPJ I2.845.801/0001-37; administração do fundo feita pela Gradual Corretora de Crinibio Tfialos e Valores Mobiliários, CNPJ 33.918.160/0001-73, cidade de 56o Paulo - SP, custódia feita pelo banco Bradesco S/A"; Comentou que numa linha de diversificação, o IMA B. Híbrido da

Bridge, hoje "Tower Bridge fina B5 Fl RE- , com prazo de carência D+1471 (algo entorno de 4 (quatro) anos pode ser unia boa aposta...Continua Cezalpino, daí, trazer ao conhecimento dos senhores- para análise e decisão acompanhado por considerações requeridas por mim quando da última conversa com o Sr Jean à Par Engenharia Financeira acerca do fundo. Cezalpino, registra que anbora o consultor falou sobre

-remodelagem na composição do fundo em tela desde o último mês de abril, acessou o

fundo no site da CVM e comparou sua rentabilidade histórica em 2016 com ativos de natureza semelhante aos dos Bancos do Brasil e GGR e que até então, aquele fundo vem respondendo aquém destes. Cezalpino registra ainda que, na sua opinião o IMPAS devesse acompanhar um pouco mais o desempenho do fundo antes de apostar nele. Senhor Orlando, registra que de fato o Sr Jean, falou com ele sobre a nova composição deste fundo, que aconteceu no término de março do ano em curso e que está convencido de que lhe parece uma boa janela de investimento, pois soube tratar de um fundo com até 49% de crédito privado e uni mínimo de 51% de papeis do tesouro federal, com data limite para investimentos até a data de hoje como investidores qualificados, portanto não tem como aplicar depois desta data, uma vez que o patrimônio Líquido do Instituto, na forma da Instrução da CVM n° 555/2015, ficará aquém do que ela exige (atenderá somente investidores profissionais) e daí mantenho minha sugestão de apostarmos nele algo entorno de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais). Leonardo acompanhou a súgestão do Sr Orlando, questionando apenas de qual carteira migraria tal recurso. Por unanimidade, ficou então decidido que aportaremos no supracitado fundo o valor | sugerido pelo Sr. Orlando e que o recurso virá da realização do fundo "CX EI BRASIL N.,.

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IMPAS junto à Caixa Econômica Federal. Cezalpino registra que como o fundo deva está fechando o mês de junho com algo entorno de R$ 11.350.000,00 (onze milhões, trezentos e eincoenta mil reais), migraremos a diferença para o fundo "BB Previd RE' Perfil MC de FI, CNP.' 13.077.418/0001-49", junto ao Banco do Brasil, com benchmark atrelado a CUL e por isso mesmo, de natureza mais conservadora. Por outro lado, com o indicativo de manutenção da taxa selic no patamar de 14,25%, devêssemos num segundo momento migrarmos a supracitada diferença para o fundo "Ima B TI) LP do Bancordo Brasil, alongando um pouco mais nossa carteira. Uma vez lida a presente ATA e não havendo nela nada mais a acrescentar, a mesma será assinada por todos os presentes 9 encaminhada aoh

para as providências aqui decididas.

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Aos 16 dias do mês de janeiro de 2017, as 8:30hs, reuniram-se na sala de reunião do IMPAS - Santa Luzia-MG, o Gestor de Investimentos, Senhor Cezalpino de Lima e os 02

(dois) outros membros do mesmo Comitê Rômulo Cesar.Coutinho e Leornardo Menezes Pereira, com proposito de analisar e decidir um possível refino na acomodação dos atuais ativos da carteira de investimentos deste IMPAS de Santa Luzia - MG, Cezalpino da início à reunião do Comitê de Investimentos, registrando que em 18 de novembro de 2016, estiveram com ele e o Presidente do IMPAS, senhor Alipio Marques da Rocha os senhores Leonardo lespa e Arnaldo Silva, ocasião que o senhor Leonardo apresentou como sócio da TMJ Capital GeStão de Recursos e o gestor responsável pelõ fundo de investimentos "TMJ IMA-B El RENDA FIXA, CNPJ 13.594.673/0001-69", enquadrado na Resoluçãó do CMN n° 3922/2010 Como fundo de Renda Fixa IMA B, artigo 72, Inciso III, Alínea a, fechado, com prazo para çesigate em D+1.461, com, táxas de administração de 1,3% e performance de 20% sobre o que exceder seu benchmark cobrada por ocasião da saída do fundo; Já o Sr. Arnaldo, representante da gestora FMD Gestora de Recursos Ltda., por sua vez, gestora do fundo SCULPTOR El MULTIMERCADO, CN,P1 14.655.180/0001,54, apresentou as principais características do seu fundo, enquadrado na Resolução do CMN no 3922/2010 como fundo multimercado, artigo 8°, Inciso IV, com prazo para resgate em D+1440, com taxa de administração de 1,5% a.a. com benchmark IMA-B Total. Cezalpino disponibiliza para os presentes as lâminas dos fundos, seus regulamentos e a Due Dilligence já previamente realizada do fundo TMJ IMA-B El RF, justificando que ela foi construída por, ele, motivado por sua curiosidade em melhor conhecer os ativos que compõem a carteira do fundo, por entender que trata de um fundo com ativos que lhe pareceu reunir para a carteira de investimento atual do IMPAS diversificação em índice e subindice de ativos, expansão da duration da carteira de investimentos e oportunidade de investimentos. Cezalpino registra ainda que quando da visita dos representes dos fundos em tela, por meio de suas lâminas, ele observou que ele veio performando aquém do seu benchmark e, que isso motivou ele a questionar ao representante da TMJ Capital sobre tal comportamento do fundo e que a explicação dada pelo senhor Leonardo Lespos foi de que tratava-se da existência de 3 ativos que apresentavam variados problemas, tendo sido implementadas ações para soluções

diferentes para cada um deles. Ativol "Malui" , consiste num hotel em etapa final de construção, na região sul. Não havia plano de reestruturação do dívida e o assunto se encaminhava para execução das garantias, que não seriam suficientes. Iniciamos um processo de aproximação com o empresário, entendendo a situação do empreendimento e buscando a re-estruturação da dívida com vantagens para os investidores (reforço de garantia). Estamos neste momento em adiantado estágio de emissão de uma nova divida, para quitar a dívida existente e permitir a finalização do empreendimento, inclusive trazendo nova bandeira hoteleiro e modelo de negócios; Ativo2 "Golden Premium", também trata de uni empreendimento imobiliário que apresentava um desajuste no valor das PMTs o que poderia ocasionar default em curto período. Identificamos antecipadamente o problema e obtivemos uma reestruturação vantajosa, com aumento de rentabilidade para o -cotista e Ativo3 "Guareschi", igualmente constitui empreendimento imobiliário, na região norte da pais. A empresa pediu recuperação judicial e os antigos gestores não tinham qualquer plano de recuperação do crédito que não fosse apenas ingresso na R.I..????...... Identificamos a existência de uma garantia substancial com te ' o....???? e iniciamos processo de execução em cima dessa garantia. Nossa ação gerou uma discussão em mel • rbitral relativa a validade dessa garantia, sendo que até o momento obtivemos todos os posicionamentos / favo cíveis poss eis, estando o devedora obrigada a depositar o valo da divida junto ao tribunal arbitrai. Os

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demais ativos adquiridos já sob o nova gestão são de boa qualidade de crédito, ostentando não só todos os requisitos documentais necessários mas se configurando como oportunidades imobiliárias bem estruturadas que fortalecem a carteira do fundo RF MPB?.

Cezalpino conclui pela explanação que o fato do fundo contar com ativos estressados pesa favoravalmente à, entrada de um cotista novo, tal como está sob avaliação do IMPAS, pois o mesmo podei -á participar da rentabilidade positiva advinda da recuperação do ativo estressado. Cezalpino ainda em questão, o que segundo ele é uma das praxes no exercício de levantar a segurança em qualquer investimentos em ativos privados. Cezalpino, continua registrando que conforme os materiais divulgados e a apresentação do gestor dele, o fundo TMJ IMA-B têm características híbridas, ou seja, trata-se de um fundo que de acordo com seu regulamento sempre terá, no mínimo 51% de sua composição em Títulos Públicos Federal, não se constituindo em fundo de Crédito Privado e o restante sendo aplicado em diversos tipos de ativos de crédito privado, que segundo fala do senhor Leonardo lespa o fundo conta hoje com 13 cotistas, com patrimônio líquido de R$ 118.454.536,56 (cento e dezoito milhões, quatrocentos e cincoena e quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais, cincoenta e seis centavos), com taxa de administração de 1,30% (treze décimos por cento a.a) e prazo para resgate, conforme já registrado em D+1.461 dias e que os mesmos ativos agora passados por um trabalho de recuperação por parte da nova equipe de gestão, já apresentam rentabilidades que vão além do seu benchmark, apresentando ganhos de 5,78% contra 4,43% do seu benchmark. Quanto ao prazo mais longo de resgate é importante salientar que ativos de créditos com vencimentos mais longos (3 a 4 anos em média), requer inevitavelmente que o fundo tenha uma regra de resgate mais longa para que seus cotistas não fiquem prejudicados no caso de haver pedidos de resgates acima do que o fundo possuiria de liquidez. Atuarialmente, não há impedimento para o IMPAS se investir no fundo, uma vez que segundo sua última Nota Tecnica ele tem uma situação de fluxo de caixa positiva até 2050. Sendo assim, Cezalpino registra que quanto ao aspecto do ganho financeiro, lhe parece apropriado considerar a máxima do mercado de "investir na baixa" com vistas a obter maiores retornos no futuro, uma vez que segundo o gestor do fundo, os ativos dele com problemas já foram precificados e, os novos cotistas a entrar nele terão grandes chances de se beneficiarem potencialmente da recuperação dos ativos inadimplidos. Não devendo perder de vista que no mínimo 51% da carteira do fundo é composta por Títulos Públicos Federal e atrelados ao IMA-B e, que ao que tudo indica poderão ainda ter expressiva valorização no caso da concretização das reformas estruturais previdenciárias, fiscais e trábalhistas que vem sendo trabalhadas no Congiesso Nacional alinhados com os vieses político e econômico atuais. Assim sendo, após as referidas discussões e esclarecimentos dados 4 pelo gestor de investimentos, foi APROVADO pelo Comitê de Investimentos do IMPAS _ o investimento no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no fundo TMJ

IMA-B El RENDA FIXA, 0\113.1 .13.5 94.673/0001-69, devendo ser aplicados imediatamente. Os recursos para tal aplicação virão do fundo Bradesco (CNPJ xxxxxxxxxx), no valor de R$..., com vencimento em 0+0 e sendo complementados por recursos contidos na carteira deste IMPAS junto a CEF, no fundo Dl, também com vencimento em 0+0 e que ambos os ativos são atrelados a CM. Nada mais a tratar, encerrou-se o Comitê de Investimentos, da qual lavrou a presente ata que, lida e acfi a confor e, foi por todos os presentes aprovada e assinada.

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Aos 13 (treze) dias do mês de março de 2017, às 9:30 h; reuniram-se na sala do Departamento de Compras da Prefeitura de Santa Luzia - MG, o gestor e membro do

Comitê de investimentos, senhor Cezalpino de Lima e os 02 (dois) outros membros do

mesmo Comitê, senhores Rômulo César Coutinho e Leonardo Menezes Pereira, afim de avaliar se .o memento estar propício a buscar ativos para a carteira do IMPAS que desatrele mais da família dos IMAS, uma vez que há por parte da equipe econômica do governo federal um cenário de redução razoavelmente fwe da taxa básica. de juros "SELIC" c que isso impada negativamente a rentabilidade da atual carteira do Instituto, para tanto o ativo em análise é o fundo de investimento "RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA B, CNPJ 23.896.287/0001-85, D+1.440, ENQUADRADO NA 12ES CIV1N 3922/2010 ART 70 , III, a, taxa de administração de I% d.a, com até 51% dos ativos em Títulos do Tesouro Nacional e até 49% atrelados a títulos privados", cujas administração e custódia são feitas pela distribuidora de títulos de valores mobiliários Planner e gestão da FMD Gestão de Recursos Ltda que já foi objeto de apreciação no término do ano passado. Cezalpino inicia a reunião disponibilizando planilha com memória de cálculo comparando rentabilidades históricas do fundo em estudo com o ima b5 do Banco do Brasil (desde outubro de 2016 até a presente data) que são da mesma família na resolução do CMN, onde no momento este fundo da FML) vem demonstrando melhor rentabilidade. Cezalpino alerta para se atentar ao fat6 de que trata de um fundo que pela sua própria natureza traz atrelados maiores riscos de mercado, crédito e liquidez. Leonardo, buscou ratificar a afirmativa de Cezalpino sobre as implicações da queda da taxa básica de juros no país com a queda dos ativos atrelados às NTN-Bs. Cezalpino esclarece que no seu entendimento, o que de fato ocorre é que com a queda da taxa selie, a atual carteira do IMPAS quase que imediatamente passa a se arrefecer sua rentabilidades, uma vez que as NTN-Bs terão cada vez menores prêmios embutidos nelas e isso leva-a a se afastar da sua Meta Atuarial. A propósito, a

sugestão seria fazermos um movimento duplo, penso que devemos migrarmos os ativos mais curtos "ativos atrelados a DF' para ima b de longo prazo, visando pegarmos bons resultados dos imas longos no curtíssimo prazo e ao mesmo tempo, visando fazer frente ao desvio da meta atuarial, migrarmos até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para o fundo em tela. ( )s membros do comitê, decidem unanimamente a acatar a sugestão de Cezalpino, com esie esclarecendo que comunicará ao Presidente do IMPAS, Senhor Alípio Marques da Rocha, que o comitê de investimentos decidiu que deva se realocados os ativos atrelados a Dl da Caixa Econômica para ativos atrelados a ima b de longo prazo e que a acomodação dos R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para o fundo de investimento "RENDA FIXA PYX IS INSTITUCIONAL IMA B", deverão sair da catei a do IMPAS junto ao ftwv iJ i'Ledi. saindo dos seguintes 02 (dois)

fundos d inv slimentos "11W-M I e Pl.:g tu] i!ios atrelados a 1)1. Após lida esta ala c Ião 1 tvendo nadj mi is nela a ser tiew;:enatia, foi assinada por todos os

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Num. 40752420 - Pág. 7

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP • POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO - MIDIA - MG-52

Operação: ENCILHAMENTO Inquérito Policial n.° 04/2017-SR/PF/SP - Autos n.° 00252-69.2017.403.6181 Destinatário: DPF Karina Murakami Souza

Analista: APF EVAN FERRAZ FILHO Investigado: IMPAS - RPPS de Santa Luzia Local da apreensão: Rua Senhor do Bonfim, 50, Santa Luzia/MG

Data da diligência: 12/04/2018

Senhora Delegada,

Encaminhamos o presente relatório com a análise de mídia apreendida no endereço supracitado. O material de informática teve os lacres mantidos e foi encaminhado para o SETEC ( Lacre n° 01001634543)

Em seguida, o material contido na /Ilidia periciada foi disponibilizado pelo SETEC/SR/PF/SP para análise através do endereço \\10.11.15.50Encilhamento, com acesso pelo Windows Explorer.

O material apresentado foi submetido a dois sistemas, a saber: sistema Indexador e Processador de Evidências Digitais (IPED 3.13.15) - para as mídias em geral - e o UFED Reader, para os celulares. Ambos os sistemas utilizados para montagem e indexação de arquivos de imagem.

Os arquivos dos itens 24 e 25 (descritos abaixo) foram agrupados no sistema indexador IPED onde foi identificada a existência da seguinte estrutura de diretórios possíveis de leitura/análise compreendendo 1.513.144 arquivos, conforme figura abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	CIT.	UNIDADE	OBSERVAÇÃO
24	HD	1	UM	01 HD extraído do computador notebook de Maio Marques da rocha aa marca HGST. n° de série: 140621TM813Y3353JEUJL
25	HD	1	UN	01 HO da marca HGST n° de séne 14062113/186Y3353JM4UL, moaeio ZK500-320 extraís° do notebook pertencente a Cezarino de Lima

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02 g.]

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MESP POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

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Importante destacar que a pesquisa foi feita através de palavras-chave

relacionadas ao objeto da investigação, qual seja, aplicação de recursos públicos da previdência dos servidores municipais em fundos de investimentos. Tal metodologia se fez necessária por causa do grande

volume de dados contidos nas mídias apreendidas, sendo, portanto, uma análise não-exaustiva. Ademais,

a pesquisa se pautou na busca de indicativos de corrupção de agentes públicos do Instituto na aplicação

desses recursos em fundos de investimentos específicos.

Comentário do analista: a partir da pesquisa realizada e observando o objetivo proposto

acima registrado, não foram encontradas informações relevantes à investigação até o presente momento.

É o relatório.

São Paulo, 23 de outubro de 2018.

Evan Ferraz o

Agente de Policia Federal

Classe Especial - Mat. 14.223

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SIGILOSO

Num. 40752421 - Pág. 1

' SR/PrfíStF: Ruh:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME 1 DO APENSO XLV

Aos ft dias do mês de outubro de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLíCIA FEDERAL EM SÃO PAULO em São Paulo/SP, em consonância com o disposto na Instrução Normativa 108/2016-DG/DPF, procedo ao ENCERRAMENTO do

VOLUME 1 do AP O XLV do IPL n.° 004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP. Eu

, ARTHUR UNTI FERRER, Escrivão de Policia Federal, Class ecial, matricula n.° 14.285, que o lavrei.

IPL N°0004/2017-li

SIGILOSO

Num. 40752421 - Pág. 2

SIGILOSO

Num. 40752421 - Pág. 3

ST SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

INQUÉRITO POLICIAL

SUPE^BOTEi^DêNCiÂ EM SÃO PAULO DELEGACIA Di REPRiSiÃO ÂCORRUPÇÃO i CRSMiS FÍG^AWCEIROS iPL W® ©§®4/2@1 ?=.1] 1 TOMBO ;

E-PROC; 0000252-69,2017.4.03.6181

INGIDÊNCÍA PENAL: Artigos 4, 5 e 7 da Lei 7492/86. Artigo 2 da Lei

12850/20 13.

INDICIADOS: •

ETIQUETA JUSTIÇA

\ DPF - 309

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SIGILOSO |

Num. 40752432 - Pág. 1

OOf001

SR/PF/SP

PI:

Rub:

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

TERMO DE APENSAMENTO

APENSO XLVI

RPPS de Pouso Alegre

Aos 11 dia (s) do mês de junho de 2018, nesta cidade de São Paulo/SP, no cartório da

DELECOR/SR/PF^'^ eirT"cumprimento ao despacho de fis. 992/993 do IPL 0004/2017-11^^¥eOR/SR/PF/SP, procedo oAPENSAMENTO deste APENSO XLVI.

Eu,	i _,CEZAR AUGUSTO PERAZZI GRANDINI, Escrivão de Poiícia
Feder;	ial, matrícula n° 10 .279, lavro este termo.

IPLN" 0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 40752432 - Pág. 2

yr\ 00 f 002

PjSDÉR ÜMDieiÃRIÔ:

SEXTA VAm CRffilINAETTífíERAE ESPEGIAEIZADA EIVlGKIMES CONTRA O

SISTEMA FÍÍNANGÈÍRO NAGIONAE É EM LAVAGEM DE VALORES

ALÀMÈDA iMiNISTRO ROCHA AZEVEDO,"N°25 - 6° ANDAR- ÇERQUEIRA ÇESAR -

SÃÒ;:PAULO/SP-tCEP 01410-001-TELÉEGNE/FAX (1 1) 2172-6606, Fone (11) 2172-6616

AUTOS N° 00 15230-5 1.20 17.403.6 18 1

Referente ao Inquérito Policial n" 0000252-69.2017.403.6181

IPL n" 0004/20 17-1 1-DPF/SP

PRAZO DE VALIDADE; 60 DIAS

O DOUTOR BATISTA OOIí^AUflS, MH OUIZ FEDERAL DA SEXTA VAILA CRIMINAL FEDERAL, na forma da lei,

AUTORIZA O DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL e os agentes

designados para o ato ou quem fizer suas vezes, que se dirijam em eumprimento ao presente, ao endereq© abaixo indieado e aí, observadas as exigências

eonstitueiouais aeerca do horário, procedam à BUSCA E APREENSÃO com a finalidade de apreender quaisquer documentos ou outras provas relacionadas aos crimes tipificados nos artigos 4°, 5" e 7° da Lei n° 7.492/86, no artigo 2° da Lei n° 12.850/2013 e no artigo 1° da Lei n° 9 .613/98, tais com agendas, anotações, extratos, livros fiscais, contratos, procurações, escrituras, estatutos, atas de reunião de empresa, computadores, hard discs e mídias eletrônicas de armazenamento de dados que tenham- reia|ã0 com qüáisquer das pessoas

mencionadási riosí ãutOS), hein eomo aGesáõ e eoleta de dados- armazenados em

disco yirtiial tcloud' Gomputing), ainda que armazenados em servidores localizados no exterior, sem' prejuízo de colher-se qualquer outro elemento de

convicção de prática criminosa, com fundamento nos artigos 240, caput, c.c. parágrafo 1°, alíneas "e", e "h", 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 248, todos do Código de Processo Penal: - Sede do RPPS de Pouso Alegre - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre - IPREM, CNPJ 86.754.348/0001-90, Praça João Pinheiro, ip. Centro, ppuso Alegre/MG

OBSERVAÇÕES:

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SIGILOSO

Num. 40752432 - Pág. 3

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. SIGILOSO

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL

Fica autorizada â abêrttira ou afrOmbamento de cofres, caso

o úivesti'gad:o; se "tepuse; a abíírlos, èKefítüãJiTrenté, existentes no endereço

suprameríGtdnadbl,^ asM® eomo âpeeítisSo; de valores em moeda liàeionaí ou.

atmngeiS^M^üãntiâ Stip áéa de objetos de valor que póssam- cOnftgurâr ;prota em apo penal mtproveito auferido com a. pfatica de

crime.

Outrossim, tendo em vista a natureza do material a ser

apreendido e a necessidade da reafização de perícia nos mesmos para a investigação criiuinai, com base no artigo 5°, inciso Xíl, da Constituição Federal, fica decretada a quebra do sigilo dos dados contidos nos materiais apreendidos

em razão da busca, incluindo autorização para que, caso seja necessário, durante

a diligência, possa ser acessado o seu conteúdo, inclusive para análise por equipe

de investigação.

Tendo em vista o teor dos documentos que podem ser

Goietados lia sede de institutos de previdência^, fica autorizado a participação de servidores da.leeeitaiêderai ira execupoida niedida -delbiiseap apreensão ora

deferida.

Fãetívêl, ãindá, # ^apêã|ãO: .dte ^rtâriã n.^' íMÊmóS- do

Ministério da Jtistiça regulamenta o cumprimento da busca eapreensão pela

autoridadê policiál paramelhor aferir os documentos a serem apreciados.

O Mandado deve ser cumprido no prazo máximo de 60

dias pela autoridade policial federal designada para tanto, ou pelos agentes federais que indicar, e obedecido o horário legal (duránte odia).

São Paulo, 22 de fevereiro de 2018. Eu,Cfv>'^Cristina Paula Maestrini,

Diretorade Secretaria, digitei e subscrevo

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Num. 40752432 - Pág. 4

Aos 12/04/2018, às M : ^0 horas, foi dado cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão retro, diligência essa que foi acompanhada peias testemunhas do povo abaixo

indicadas.

( )Foram apreendidos materiais de interesse à prova.

( )Não foram apreendidos^materiais de interesse àprova.

AUTORiDADE POLICIAL:

DETENTOR/RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

, 1V S-ScxTW o63. ^Zé.

TfC^Tl>/pvT.iC^

TESTEMUNHA

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TESTEMUNHA 2

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Num. 40752432 - Pág. 5

00f004

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA • POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO

Rua Hugo D'Antola, n.° 95 - 6° andar - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Fone (11) 3538.5517

OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA II • EQUIPE 53

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA EAPREENSÃO

Ao dia 12 de abril de 2018, às : /T? horas, nesta cidade de Pouso Alegre/MG, em

cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela 6® Vara Federal Criminal de São Paulo, nos autos do inquérito policial n.° 04/2017-11-SR/DPF/SP, a equipe de policiais federais identificada aofinal chegou à Praça João Pinheiro, 229, Centro, Pouso Alegre/MG e, na presença V das testemunhas abaixo qualificadas, arrecadou o material relacionado a seguir, que será

encaminhado à DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP:

DESCRIÇÃO

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Num. 40752432 - Pág. 6

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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOESTADO SÃO PAULO

Rua HugoD'Antola, n.°95 - 6° andar - Lapa de Baixo - São Paulo/SP- CEP 05038-090 - Fone (11)3538.5517

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Num. 40752432 - Pág. 7

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO

Rua Hugo D'Antola, n." 95-6° andar-

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cl^/\)ÇjX/i)-&o A^CM/yyNSvrfeVi

item 17

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Item Xo .18

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Item rrRxro^

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Item

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Item 21

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Item (Ton/'? t=>y/-Vo

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rio CpN^í:'IhJ

Item 23

OOí008

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA • POLÍCIA FEDERAL

Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Fone (11) 3538.5517

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SIGILOSO

Num. 40752432 - Pág. 8

QQ'007

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO

Rua Hugo D'Antola, n.° 95 - 6°andar- Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090- Fone(11) 3538.5517

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Item OJ>JZqI\ (k ltJZô}6^

A-Tfí^A í^i-^c^fíL . í^taJO

\Vv»

Item 26

AN Item 27

Item 28,

Item 29

Item 30

OBSERVAÇÕES (Se necessário, use overso) ^Vp>Qro;^ruxií^

dnnaWíQF	rr>R> rvr>n .. Xf\í	^7,S
-•&À hfy^)ra^^síx>rLi	c^cM/^r^O e^tç> fjWolúa .	pTl/y? ^ítyvicy^&~j

AVO ) \N)xü(sr^ Y;;^ .	jQ(Vr>	ri(Q VòJ , VPoT^U fíA->> O^g An l9B,^h^ , ^
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Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 16:46:28 SIGILOSO Número do documento: 20102318415829800000036879025 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:41:58 Num. 40752432 - Pág. 9

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO

Rua Hugo D'Antola, n.° 95 - MORADOR OU RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome: /?DL;AAfío

Filiação: Focx.y'i>e'^

Data de Nascimento:

Doe. de Identidade: Cp^íy\ Endereço Res.:

TESTEMUNHAI: Nome: YRf\r^Clé>e/^

Filiação: %ht. Jjó\^ Data de Nascimento: Doe. de Identidade:

Endereço Res.:

TESTEMUNHA 2:

Nome:_íÍAT/ton Filiação: ODfíP-go fípn-orvio Data de Nascimento:

Doe. de Identidade:

Endereço Res.:

ADVOGADO: (se for o caso)

Nome: Wix^mm	Mil&m
OAB/UF: M	- ro
Aquem representa:	& 'l?Rgoo -

Endereço do escritório: Os trabalhos de busca seguiram até as

neste auto, o mesmo é lido e assinado portodos que participaram

Executor 1- Nome:

Executor 2 - Nome: Executor3-Nomé:

Morador ou responsável (qu^. acima):

Testemunha 1 (qual. acima): >n>>nr;Ar.rTv

Testemunha 2 (qual. acima):

Advogado (qual. acima):

Q0(

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA FEDERAL

6° andar - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Fone (11) 3538.5517 pn^cHAPo í>£

2o )oi

nofe /oZá5 O^i/vra

-t.

Telefones: /3'5)

CPF: JÍZ- 17^. . 3/5"^ Cíi^iPo i P.A • )rO<^

rr)Of\/icf\	6>X\Jf\ t	3fsNTo<, ÇOm\/^i>o C/9'f^o í>a
0'^ ÍqJ/ )3-- 2vi. I2i -		Telefones: í)5)^ CPF: Oè3-^?'(h<-0^ó-

^ , ^ c:o^TA l>in6

g íT)/^ftAy Sa Dine.

25	]Wih 'ò^'S• 2^7 a/ova^ 375 . 5	Telefones: CPF: .OJ- rrío. 'A.	3^5j[

T^efe- Telefones: (33^^^ ?o( ^ Q37<^

4efv^L ,- 1^Aycuooe . ZTi ^ Ç

)! : S^ horas. Nadai nstar

Cmxo'^ MaLjSí^i^Assi

r\/f\^6\rnBV7o Mat. ljXM?Assi K.K< Mogg, /. Mat. Assirt

oud S

^'^A-Sr^n res

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SIGILOSO

Num. 40752432 - Pág. 10

OOÍ 009

DPFA/AG/MG Fl; Rub:

Av. Princesa do Sul, 1600, Jardim Andara -Varginha/MG -CEP 37062-180/ fona; (35) 3229-4101

AUTO DE APREENSÃO N° 69/201S-DRFA/AG/MG

Ao(s)12 dia(s) do mês de abril de 2018,

VARGINHA, onde se encontrava Federal, na presença das testemunhas ao final foi determinado que se tornasse

abaixo discriminado;

[\O a\J 1 1 . 1 w L-'! • ' "

Item Descrição

1 ^genda manuscrita

2 Livros

3 Winchesters (Disco Rígido

ou HD)

4 Winchesters (Disco Rígido

ou HD)

5 Winchesters (Disco Rígido

ou HD)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ - POLÍCIA FEDERAL

IPL - 0004/2017-SR/DPF/SP

nesta DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM

JOÃO CARLOS GIROTTO, Delegado de Policia

assinadas e quaíicadas, pelo mesmo efetiva a apreensão, na forma da Lei, do material

Quant . Unidade Observação

^genda azul da DRACHMA

CAPITAL, contendo diversos ARs e anotações diversas, encontrada na sala do servidor CRISTIANO LEMOS. UN Livro de Atas, do Controle de

nvestimentos do IPREM, a Dartirde 09/11/2012, encontrada na sala do servidor CRISTIANO LEMOS.

UN dD do computador da sala do

servidor CRISTIANO LEMOS, S/N: S2A8PPMB; P/N: 1BD142-302, S/N: DV8H6MZ;

30 186886394.

UN HD do computador da sala do

presidente do IPREM

EDUARDO FELIPE, DP/N: YOYPTAOO, Reg Type: D10U002, S/N: X710T9HTT 4LG HDKCC00D2A04 T

UN HD do computador do servidor

CARLOS A. ANDRADE, chefe

do Departamento, encontrado

na sala do servidor CRISTIANO LEMOS, P/N: E7163-G94A-BMMPP, S/N: S33PJ5CH401579, P/N: HNM101MBB/SE2

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SIGILOSO

Num. 40752432 - Pág. 11

OOÍ o . ,0

DPFA/AG/MG

Fl:

Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL

Av. Princesa do Sul, 1600, Jardim Andere -Varginha/MG -CEP 37062-180/fone: (35) 3229-4101

Winchesters (Disco Rígido HD do computador de

1 UN

ou HD) PATRÍCIA ANDRADE, Diretora

de Contabilidade do iPREM, S/N DV5DQM2 - 30181660922,

HD S/N; X710T9HST4LG HDKCC00D2A04 T Winchesters (Disco Rígido HU do computador de MOELEi

1 UN

ou HD) SILVA, a qual cuida da parte de

empenho do IPREM, S/N: DV4FQMZ, 30180074618, HD

S/N:X710T9HUT4LG HDKCC00D2A04 T

Documentos Diversos UN Pasta arquivo, cinza, com o

título AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE,

APR 2016, contendo diversos

documentos de APR, que

estava na sala do servidor CRISTIANO LEMOS.

Documentos Diversos UN Pasta arquivo, verde, com o

título AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE,

APR 2014, contendo diversos

documentos de APR, que

estava na sala do servidor CRISTIANO LEMOS.

Documentos Diversos Pasta arquivo, azul, com o

título AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE,

APR 2015, contendo diversos

documentos de APR, que

estava na sala do servidor CRISTIANO LEMOS. Documentos Diversos UN Pasta vermelha, contendo

diversos documentos ,que

estavam na sala do servidor DRISTIANO LEMOS . Documentos Diversos UN -"asta arquivo, azul, sem título,

( contendo diversos documentos c :|ue estavam na sala do /! servidor CRISTIANO LEMOST^

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SIGILOSO

Num. 40752432 - Pág. 12

OOí 0 1 1

DPFA/AG/MG

Fl; Rub;

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ - POLiClA FEDERAL

Av. Princesa do Sul, 1600, JardimAndara - Varginha/MG - CEP 37062-180/ fona; (35) 3229-4101 13 Documentos Diversos 1 UN ^asta arquivo, azui, com o

títuio BRiDGE ADMiNiSTRADORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ 11.010.779/0001-42, que

estava na saia do servidor CRISTIANO LEMOS.

14 Documentos Diversos 1 UN Pasta arquivo, verde, com o

títuio FMD GESTÃO DE

RECURSOS LTDA-ME, CNPJ 10.446.131/00014-50, que

estava na saia do servidor CRISTIANO LEMOS .

15 Documentos Diversos 1 UN Pasta arquivo, verde, com o

títuio INX ADMiNiSTRADORA E GESTORA DE RECURSOS LTDA, CNPJ 17.232.615/0001-46, que

estava na saia do servidor CRISTIANO LEMOS.

16 Documentos Diversos 1 UN Pasta arquivo, verde, com o

títuio PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A, CNPJ 00.806.535/0001-54, que

estava na sala do servidor CRISTIANO LEMOS .

17 Documentos Diversos 7 UN 07 (sete) pastas arquivo, cinza,

sem títuio, contendo diversos documentos, que estavam na

saia do servidor CRISTIANO LEMOS . 18 Documentos Diversos 1 UN Pasta azui, sem títuio,

contendo diversos documentos

que estavam na saia do

servidor CRISTIANO LEMOS.

19 Documentos Diversos 1 UN Caixa arquivo, de papelão, com

0 titulo RELATÓRIOS

TRIMESTRAIS ANUAIS 2013/2014/2015, contendo

diversos documentos da

Carteira Financeira do IPRE^ que estava na saia do servhá^r

CRISTIANO LEMOS. //

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Num. 40752432 - Pág. 13

ü 0 12

DPFA/AG/MG Fi Rub:

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL

Av. Princesa doSul, 1600, Jardim Andere - Varginha/MG - CEP 37062-180/ fone: (35) 3229-4101 20 Documentos Diversos 1 UN Pasta arquivo, cinza, com o

título EXTRATOS FUNDOS

CONSOLIDADOS. 2016/2017/2018. do Departamento de Finanças e Arrecadação, que estavam na

sala do servidor CRISTIANO LEMOS . 21 Documentos Diversos 1 UN Pasta verde, com o título

EXTRATOS FUNDOS

2013/2014/2015, que estava na

sala do servidor CRISTIANO LEMOS .

22 Documentos Diversos UN Pasta arquivo, azul. com o

título PRESIDÊNCIA, contendo

as ATAS DO CONSELHO

DELIBERATIVO 2017/2019. que estava na sala do qabinete. 23 Documentos Diversos UN Pasta arquivo, azul. com o

título PRESIDÊNCIA, contendo

as ATAS DO CONSELHO

-ISCAL 2017/2019, que estava na sala do gabinete. 24 Documentos Diversos 1 UN Pasta arquivo, cinza, com o :ítulo PRESIDÊNCIA, contendo

as ATAS DO CONSELHO DELIBERATIVO, anos 01/2011 a 12/2016. que estava na sala

do Gabinete.

2b Documentos Diversos UN ^asta arquivo, cinza, com o ítulo PRESIDÊNCIA, contendo

as ATAS DO CONSELHO FISCAL, anos 03/2011 a

12/2016, que estava na sala do

Gabinete.

L_ooic,.c^c a y-%uLuiiucíue que u reieriao maieriai wi encaminnado a esta Delegacia

através do Ofício / B.O Nada mais/Kavendo, determinou a autoridade o

encerramento do^es^^jnêp^o e achado cónforme, assina com as testemunhas e comigo //aNDRÉ I^IS CÉSAR ESTEVES, Escrivão de Polícia

Federal, que o j^^i. / /j / •

AUTORIDADE:

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SIGILOSO

Num. 40752432 - Pág. 14

oor 0 13

DPFA/AG/MG

Fl:

Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL

Av. Princesa do Sul, 1600, Jardim Andere -Varginha/MG -CEP 370^2-180/ fone: (35) 3229-4101

TESTEMUNHA:

laaÊ Mo! ifedíio

ííífaíéQ áí Fc-ájraí

Maíííruia/5'^ !'í.'' "

TESTEMUNHA:

••-Clebeir Vital PereÍFa EscrivãoAd-hocde PolíciaFede--

... -

j Classe Especial -Mat. U.?.

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•V )íií 0 14

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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA • POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO

Rua Hugo D'Antola, n.°95 - 6° andar- Lapa de Baixo -

' I O^RAÇÃpP

TERMO DE ENTREVISTAS Ao dia 12 de abril de 2018, às 0^ :7áZ) horas,

cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela 6® Vara Paulo, nos autos do inquérito policiai n.° 04/2017-11-SR/DPF/SP, identificada ao final chegou à Praça João Pinheiro, 229, Centro, Pouso Aiegre/MG e, na presença das testemunhas ao final qualificadas, passou a entrevistaras pessoas que se encontravam no local e nos seus arredores, indagando-as sobre os fatos em apuração, documento Objetivos da Busca, entregue à equipe. Acerca de tais indagações, os entrevistados responderam o que se segue:

Vu"> CAC<Y^ /ií .Tec\\/^uo Pyg:i/r/l^»rA'^W

^ . nrvpáArx, çx

r- (kcoic iV\V(fvlriw;i^:lT:x_

("M^miitJD I / o direíor cLl.

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^ihrírlnÃõj owi/^li/6wAã:> <^|>UcgijCO€'r

São Paulo/SP - CEP05038-090 - Fone (11) 3538.5517

nesta cidade de Pouso Alegre/MG, em

Federal Criminal de São a equipe de policiais federais

conforme orientações do

otp , r>oyva(r-

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OOÍOIS

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/"-(SfUiAp ;•	K-c/o ]koJ V^)^a,r Q^^lòrGtvQ^r lA^ (?R^K j	\|>n/x^iL^r/TC	dder- hy>^ adxjKxrÁ0^ \|\ji ^wy
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA • POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO

6° andar - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Fone (11) 3538.5517

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CEP 05038-090 - Fone (11) 3538.5517

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SIGILOSO

Num. 40752432 - Pág. 19

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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO

Rua Hugo D'Antola, n." 95 -

Nada mais havendo a constar, encerramos este termo com a assinatura de todos.

ENTREVISTADO 1:

Nome: TTouibiUfí. Fiiiação: SbfCb Data de Nascimento:

Doe. de Identidade:

Endereço Res.: üv. "Dil^

ENTREVISTADO 2:

Nome: Filiação:

Data de Nascimento: Doe. de Identidade: H4 10

Endereço Res.:

ENTREVISTADO 3:

Nome: Filiação: LeoK)\VX)

Data de Nascimento: 3\/çfh^']

Doe. de Identidade: M£ \G Üilí

Endereço Res.: /kv.

ENTREVISTADO 4:

Nome: (cDOf^^o

Filiação:

Data de Nascimento:

Doe. de Identidade: CR•^A^\&

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA • POLÍCIA FEDERAL

6° andar - Lapa deBaixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Fone (11) 3538.5517

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Telefones:^4 S"7- CPF: 0^X001 OZ.

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Telefones: to ^'^^l|4oli

ili- CPF: 107-. ^4-3^

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7ã3/^/ 1954 Telefones: (^ç)

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1S 26S CPF: yçL . fjg .

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SIGILOSO

Num. 40752432 - Pág. 20

UUi ^

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO

Rua Hugo D'Antola, n.°95 - 6° andar- Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP05038-090 - Fone (11) 3538.5517

Endereço Res.: TESTEMUNHAI:	Aküto	j 3iT ,cexrm^ ,Jbu^ Íío/^
Nome: TRAa/C/(^aÁ/ltF\		hA ^)WA

Filiação: "3o^£ X\ji^ f Po í-fíümfí m 5.

Data de Nascimento: Oh)o'òln^^ Telefones:

Doe. de identidade: Í7 .L-CPF:

Endereço Res.: . )ba^ (^ix^ppi^upé ^ V.fí.

TESTEMUNHA 2:

Nome: A/An-ie ^t^ CQffh ^'i p> 4 Filiação: ítpip^j R>JTon/'/o Co-h-rh 0)^4. f. íXh9^LY VB'kpJifí^ m Pi/

Data de Nascimento: "^5 )o<^ I Telefones: ?^5/.

Doe. de Identidade: O^b • )^. T77 CPF: BI- Zoo- -é^

Endereço Res.: fU^ fúò\/f\ ^ 37S".

ADVOGADO: (se for o caso)

Nome:_

OAB/UF: éA.|^o| Telefones: (Y)) Aquem representa: e i?R5m .'^R/),LURAbog, Endereço do escritório: Yçipsr/cíi>(^ 5.A7.e^ . .

As entrevistas seguiram até as // -.00 horas. Nada mais hav

auto, o mesmo é lido e assinado por todos que participaram da diiigên

DELEGADO Nome: (^//^	Tlf^	Mat.^l^^^Ass]^
AGENTE 1 Nome:	U.K.	Mat.As^n.
AGENTE 2 Nome:	Mat.	Assitr.-
ESCRIVÃO Nome: ENTREVISTAD01 (qual. acima):	Mat.	Assin.

ENTREVISTADO 2 (qual. acima) ENTREVISTADO 3 (qual. acima):

ENTREVISTADO 4(qual. acim^. TESTEMUNHA 1(qual. acima):ai:gvy>çA/x^ oni eS Loo

TESTEMUNHA 2 (qual. acima):. Hote De ADVOGADO (qual. acima):.

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OOi 020

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SRSP- DELEGACIADE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Equipe 53 (artigo 6" e seguintes do Código de Processo Penalí

DATA:	12/04/2018
REFERÊNCIA:	IPL N° 04/2017- DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP Operação ENCILHAMENTO

ASSUNTO:	Diligências - cumprimento de mandado de busca e apreensão
LOCAL:	Iprem (Instituto de Previdência Municipal), Pouso Alegre/MG
ALVO:	Diretor e demais funcionários da diretoria do órgão
ANEXOS	Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão, Termo de Entrevistas, dois malotes com material arreeadado sob os lacres

00 19793e00 19728.

SITUAÇÃO:

A presente investigação apura a possível prática dos crimes previstos nos artigos 288, 317 e 333 do Código Penal, e artigos 4°, 5°, 6° e 7°, III, da Lei n° 7.492/86, uma vez que foi constada a aplicação de recursos de diversos Institutos de Previdência Municipais em fundos de investimento que continham em suas carteiras debêntures sem lastro ("podres"), emitidas por empresas de fachadas vinculadas às administradoras e

gestoras dos fundos.

Nesse contexto, a coordenação da Operação ENCILHAMENTO determinou o cumprimento das medidas cautelares proferidas pelo Juiz Federal da 6® Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, bem como a realização de diligências com a finalidade de angariar elementos de prova que possam ratificar, retificar ou excluir a hipótese criminal construída no caso em concreto e conseqüente elucidação dos fatos investigados no bojo do inquérito policial n° 004/2017-11

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP.

PCN

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üüí 02:

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SRSP- DELEGACIADE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

a) cumprimento de mandados de busca e apreensão; b) foram entrevistadas as seguintes pessoas: Juliana Cristina Megale, CPF 050.397.406- 48 (diretora de administração e RH), Cristiano Lemos, CPF 042.001.996-02 (diretor de finanças e arrecadação). PatríciaAparecida Andrade, CPF 102.986.566-39 (contadora), Eduardo Felipe Machado, CPF 512.174.496-04 (diretor do Iprem); c) documentos arrecadados nas salas do diretor de finanças e arrecadação e gabinete do diretor do Iprem, conforme discriminado no Auto Circunstanciado; d) em análise superficial dos documentos apreendidos, verifica-se que existem ofícios

encaminhados às administradoras solicitando parecer/análise sobre aplicações, o que

demonstra que a empresa alvo possuía conhecimento contemporâneo sobre eventual prejuízo a sersofrido, conclusão respaldada peloAuditor daReceita Federal membro da

equipe de buscas.

OBSERVAÇÕES DAEQUIPE: 1)A empresa possui vinte e sete funcionários, comremuneração média de dois salários

mínimos;

Possui prédio próprio;
diretoria exercida por mandato de 04 anos, com possibilidade de recondução para mais um mandato, com salário aproximado de nove mil reais;
instituto também possui possui terreno, doado pela Prefeitura de Pouso Alegre, com

área total de vinte e seis mil metros quadrados;

5)possui umveículo, marca Fiat, modelo Palio, ano 2012, mil cilindradas.

Rodrigo RÍcqi^ Pinheiro

Classe Especial - matrícula 7092

DPFA^AG/MG

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

OPERAÇÃO ENCILHAMENTO

EQUIPE 53- RPPS DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG

DOCUMENTOS SELECIONADOS ENTRE OS APREENDIDOS, CONSTANTES DE AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E APREENSÃO. Entre os documentos apreendidos aproveitamos alguns, os quais relacionamos, que guardam vínculo com as aplicações dos recursos do RPPS, objeto da presente operação.

Antes, porém, é importante apresentar os aspectos da Legislação que regem o RPPS do Município de Pouso Alegre/MG, notadamente aqueles que têm relação mais direta com a forma e com a responsabilidade pela aplicação dos recursos.

LEGISLAÇÃO

LEI ORDINÁRIA N" 4643/2007 DE 26/12/2007 - DISPÕE SOBRE A

REESTRUTURAÇÃO DO IPREM ADEQUANDO-O À LEGISLAÇÃO

VIGENTE, REVOGA A LEI 4011/2002-A E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Art. 1° Esta Lei reestrutura o IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre - MG; define seus contribuintes e beneficiários; regula os procedimentos para concessão de benefícios; e modifica a nomenclatura e seu quadro de pessoal, cujas definições, deveres e atribuições, constam dos Anexos. Parágrafo único. Fica reestruturado o IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, com personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica; independência administrativa, autonomia financeira e estabilidade de seus dirigentes, nos termos da lei; para adequar-se à Constituição Federal de 1988; Emenda Constitucional n°. 20, de 15 de dezembro de 1998; Emenda Constitucional n°. 41, de 19 de dezembro de 2003; Emenda Constitucional n°. 47, de 05 de jiilho de 2005; Lei Federal n°. 9.717 de 27 de novembro de 1998, alterada pela Lei 10.887, de 18 de junho de 2004 e demais disposições legais relativas a benefícios previdenciários. (Redação dada pelà Lei 4.89.1/de 2010) A-t. 5° O IPREM obedecerá aos seguintes princípios:

f •

V - subordinação das aplicações de reservas, fundos e provisões garantidores dos benefícios previstos nesta Lei a padrões mínimos adequados de diversificação, liquidez

Subsecretária dos Regimes Própriosde Previdência Social- (61)2021-5474 -

drpsp@previdencia.gòv.br - Esplanada dos Ministérios -Bloco F•• Anexo A-sala 447 - CEP 70059-900 -Brasília -

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Ojí 02

MINISTÉRIO DA FAZENDA

e segurança econômico-financeira e conforme estabelecido pelo Conselho Monetário

Nacional;

VI - investimentos dos fundos e provisões garantidores dos benefícios previstos nesta Lei, além do disposto no inciso anterior, de acordo com as normas federais quanto a limites de aplicação de recursos a que estão sujeitos osRegimes Próprios de Previdência

-RPPS; Art. 64. O IPREM terá a seguinte estrutura: I - Conselho Deliberativo; II - Conselho Fiscal; e III - Diretoria Executiva e sua estrutura organizacional.

Do Conselho Deliberativo

Art. 65. O Conselho Deliberativo do IPREM será constituído de 07 (sete) membros

efetivos e igual número de suplentes e exigir-se-à de seus membros nível médio de escolaridade, comprovada capacidade técnica, conhecimentos previdenciários e

idoneidade, sendo:

I - dois servidores do quadro efetivo de quaisquer dos entes públicos do Município de Pouso Alegre, indicados pelo Prefeito; II - um servidor do quadro efetivo de quaisquer dos entes públicos do Município dePouso Alegre, indicado pelo PoderLegislativo: III - um servidor do quadro efetivo de quaisquer dos entes públicos do Município dePouso Alegre, indicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Pouso Alegre; IV - um servidor do quadro efetivo de quaisquer dos entes públicos do Município dePouso Alegre, indicado pelo Sindicato dos Profissionais do Magistério

da Rede Municipal de Ensino de Pouso Alegre: V - um servidor do quadro efetivo de

quaisquer dos entes públicos do mvmicípio de Pouso Alegre, eleito por associações

representativas dos servidores municipais, devidamente reconhecidas; e VI - um

servidor inativo, seja da Administração direta, indireta, e Poder Legislativo do Município dePouso Alegre, eleito pelos servidores municipais ativos e inativos. § 3° O mandato dos membros do Conselho será de dois anos, permitida a recondução parao mandato subsequente por umaúnicavez.

§7° Os Conselheiros receberão atítulo de jetom, mensalmente, ovalor correspondente a trinta por cento dos vencimentos do Diretor-Presidente pela participação nas reuniões ordinárias, que será rateado em cotas, respeitado o número de componentes definido no caput e observado o disposto no § 13 deste artigo.

§ 14. Os membros do Conselho Deliberativo deverão ser contribuintes ou beneficiários

do IPREM.

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üjí 024

MINISTÉRIO DA FAZENDA

§ 17. As reuniões extraordinárias do Conselho Deliberativo serão eonvoeadas por escrito por seu Presidente, pelo Diretor-Presidente do IPREM ou pelo Prefeito, com antecedência mínima de vinte e quatro horas. § 18. O Diretor-Presidente do IPREM participará das reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, quando entender necessário ou se convocado. Art. 66. Ao Conselho Deliberativo compete, entre outros: I - deliberar, a pedido da Diretoria Executiva, sobre a política de investimentos do IPREM; II - deliberar, a pedido da Diretoria Executiva, sobre o Regimento Interno do IPREM; XI - deliberar sobre a contratação das Instituições Financeiras Privadas ou Públicas que se encarregarão da administração das Carteiras de Investimentos do IPREM, por proposta da Diretoria Executiva; XII - deliberar sobre a contratação de Consultoria Externa Técnica Especializada para desenvolvimento de Serviços Técnicos Especializados necessários ao IPREM, por indicação da Diretoria Executiva;

Da Diretoria Executiva

Art. 69. A Diretoria Executiva do IPREM será composta de um Diretor-Presidente, um Diretor de Administração, um Diretor de Contabilidade, um Diretor de Finanças e Arrecadação e um Diretor de Benefícios. (Redação dada pela Lei 4.891, de 2010) §1° O cargo de Diretor-Presidente, de caráter administrativo, será ocupado por servidor

municipal ocupante de cargo efetivo da ativa ou inativo, possuir m'vel superior de escolaridade e amplo conhecimento previdenciário, com no mínimo dez anos de serviço público municipal, com avaliações exemplares. (Redação dada pela Lei 4.891, de 2010) § 2° Os servidores indicados pelo Conselho Deliberativo para integrar a lista tríplice para Diretor-Presidente deverão pertencer ao quadro efetivo de quaisquer dos entes municipais de Pouso Alegre.

Art. 70. O Diretor-Presidente será nomeado pelo Prefeito, dentre os integrantes de lista

tríplice, aprovados previamente, por voto aberto, após arguição pelo Conselho

Deliberativo.

§ 2° Nomeado, o Diretor-Presidente será investido na função por quatro anos, a contar de 24 de março, admitida uma única recondução por igual período, mediante escolha

nos termos dos arts. 69 e 70 desta Lei.

§ 3° A exoneração imotivada do Diretor-Presidente não poderá ser promovida, sendo- Ihe assegurado o pleno e integral exercício do mandato, salvo nos casos de prática de ato de improbidade administrativa e de condenação penal transitada em julgado.

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drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dosMinistérios - BlocoF - Anexo A - sala447 - CEP70059-900 - Brasília -

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}üi 025

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Art. 72. Até dois anos após deixar o cargo de diretoria, é vedado ao ex-dirigente representar interesse de outras pessoas perante o IPREM. § 3° Os cargos de Diretor de Administração, Diretor de Contabilidade, Diretor de Finanças e Arrecadação. Diretor de Benefícios, Procurador Geral e Controlador Interno, são de provimento em comissão, indicados pelo Diretor-Presidente, com os vencimentos estabelecidos no Anexo III. (Redação dada pela Lei 4.891, de 2010) § 4° Serão nomeados para os cargos em comissão, servidores efetivos, da ativa, do quadro de servidores públicos municipais, que não tenham grau de parentesco, até terceiro grau com membro do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e com o Diretor Presidente do IPREM nas seguintes condições: Art. 73. Compete ao Diretor-Presidente, entre outros: II - presidir e exercer a Administração Geral do IPREM, e presidir o Colegiado da Diretoria Executiva e participar das reuniões ordinárias dos Conselhos Deliberativo e

Fiscal, quando necessário;

III - autorizar, juntamente com o Diretor de Contabilidade e o Diretor de Finanças e Arrecadação, as aplicações e investimentos efetuados, atendido o Plano de Aplicações e Investimentos: (Redação dada pela Lei 4.891, de 2010) XI - assinar e assumir, em conjunto com o Diretor de Administração os documentos e valores do IPREM e responder juridicamente pelos atos e fatos de interesse do IPREM; XII - assinar, juntamente com, o Diretor de Finanças e Arrecadação, os cheques e, demais documentos do IPREM, movimentando os fundos existentes: (Redação dada

pela Lei 4.891, de2010); ' ^^

{

XIV - propor, em conjunto com o Diretor de Administração e o Diretor de Contabilidade, a contratação de Administradores de Carteiras de Investimentos do IPREM, dentre as instituições especializadas do mercado; de Consultores Téenicos Especializados e outros serviços de interesse da Autarquia; (Redação dada pela Lei

4.891, de 2010). Art. 74. Compete ao Diretor de Administração, entre outros: XII - substituir o Diretof-Presldente em suas ausências e impedimentos. Art. 75. Compete ao Diretor ds Contabilidade, entre outros:

XVI - integrar o Colegiado da Diretoria Executiva nas deliberações operacionais do IPREM. (Redação do caput e incisos dada pela Lei 4.891, de 2010) Aaí..75-A. Compete ao Diretor de Finanças e Arrecadação, entre outros:

MF/SPREV/SRiPPS - Subsecretária dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - 4 rti

drpsp@previdencia.gov.br -Esplanada dos Ministérios -Bloco F-Anexo A-sala 447 -CEP 70059-900 -Brasília - [/J

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Num. 40752432 - Pág. 27

03í 023

MINISTÉRIO DA FAZENDA

II - assinar, juntamente com o Diretor-Presidente, os cheques e requisições e demais contratos operacionais,junto às instituiçõesfinanceiras; III - promover a arrecadação, registro, arquivamento e guarda de rendas e quaisquer

valores devidos ao IPREM;

VI - manter controle sobre a guarda dos valores, títulos e disponibilidadesfinanceiras; VIII - integrar o Colegiado da Diretoria Executiva nas deliberações operacionais do

IPREM; Art. 76. Compete ao Diretor de Benefícios, entre outros:

VII - integrar o Colegiado da Diretoria Executiva em suas deliberações operacionais; IX - substituir o Diretor-Presidente na ausência ou impedimento do Diretor de

Administração;

O DECRETO N° 3016/2012 DE 26/10/2012, COM AS ALTERAÇÕES POSTERIORES, CRIOU O COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO

DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE-IPREM E APROVOU

SEU REGIMENTO INTERNO. derreti» a9I«/20í2 «© 2€nmz&M:2 Art. I®. Fica aprovado o Regimento Interno do Comitê de Invcstíiuuntos do instituto de Previdência Munícipai de Pouso Alegre- IPRHM, composto por 12(doze)artigos.

Regimento Intcmo do Comitê de Javeslioientos do IPREM

Art. P - Ficacriado o Comitêde Investimenios no âmbitodo Instituto de" Previdência Mimicipal dc Pouso

Alegre - IPREM, ôrgãó deliberativo, cujo objmivo é analisar as> decisões da Diretoria Executiva relacionadas à gestão dos atisos do Instituto, observando às exigências legais relacionadas à segurança, rentabilidade, solvência e liquideiC dos investimentos de acòrdo com a legislação vigente e em atendimento à Portaria iMPS n,® .tl9, de24dcagosto dc2011. ajierada pelas Pottarias MPS n" 170 dc25de abtil dc 2012, c n.° 440, de 09dcoutubro de2013. (Redaçuo alterada peloDecreto n.®4lS7/i4). Art. 2" - O Comitê será composto pelos irembms efetivos, vinculados ao ente federativo ou à tmidadc gestora doregime ptêprio do Município, titulares de cargo efetivo com ousem «irgo de livre nomeação e

exonefaçáo, a ser designado por atoadntiaistrativo. assimdistribuídos;

Subsecretária dos Regimes Própriosde Previdência Social- (61) 2021-5474 - 5

drpsp@previdencia.gov.br -Esplanada dos Ministérios -Bloco F-Anexo A-sala 447 -CEP 70059-900 -Brasília -

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SIGILOSO

Num. 40752432 - Pág. 28

OOi 027

MINISTÉRIO DA FAZEIWA

ilvfâísreior :|^esí.iatí«4«.

ITDtretor derínanpiè Arreçads#<5 doíffiÉÉtW; lll Diretor dé Çqá&ípdnde do IfR|H.,

peio Decreton.®4187/14). .

§ P' -O{«csideme do Comitê de lavestiiiicotos rèrigatonamctite deverá possmr certificado dt aprovaçao cm exame de certificaçdo descnvolvídOipor entidÉi áulôkiita de reconhecida cap rcidade técfliea editóslo no mercado brasileiro de capitaisjsendo eleito eüKO os paresí; §2^ •Todos os membros deverão possuir escolaridade de graduação superior ou pDs-graduaçao cm uma das seguintes áreas: ecottomis. finanças, administração, gestão pública, ciências contábeis, estatísticas ou possuir

curso de capacitação cm usna dessas ,áreas ou possuir certificado de aprovação em exatne de certificação desenvolvido por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica edifusão «o mercado brasileiro de capiítíSÍ

Art. 3® - Compete aõComitê dt lnvç.rtimento.s:

l, Analisar eaprovaria Poluici Áftuat de Investimentos •PAI do IPREM elaborada |)8ta Direto£ja®S8cuttV3« obsen^ando os cenfrins ttonosalcos e com bise nos relatórios técnicos, apresentados petis çp^presaSidf consultoria financeira e dv aítiária guc prestam serviços ao iPREM: (Redação alterada pelo, l&teto a* 418^1; " !i Definir e rever, periodicamente, dentro di P\í aprovada por 'este Comitê, as estratégias e diretrizes de curto piazo. que envolvam compra, venda Um rcalocaçâo dos ativos das cafleitas do IPRFM; (Redação

alterada peloDecreto n." 4187/14),

^ iili Acompaniraço desempetibôida carteiia ái tavestlm em taáféamàaáe cotmos ob^^

tsríbelectdoSçpèiaáAí;

IV. Avaliai, selecionar e alterar a seleção de gestores, administradores e eustodiátites de Invevtimentcis e detenninar os critérios para aalocação oícalocaçâo dos ativos entro as diversas carteiras egestores, VSolicitar das instituições financeínB, sempre que necessário, relatório.? detalhados dos riscos e||tõrnôsd^'

aplicações finattceirqs;

DOCUMENTO

Doe 1 - Responsáveis pelas aplicações do IPREM

Entre os doctomentos apreendidos não consta qualquer ato de nomeação/exoneração dos

responsáveis. No entanto, aproveitamos do RELATÓRIO DE AUDITORIA DIRETA

ESPECÍFICA - INVESTIMENTOS, de 10 de novembro de 2016, da Secretaria de

Políticasde PrevidênciaSocial do Ministério da Fazendaque:

Subsecretária dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 2021-5474 - 6

drpsp@previdencia.gov.br -Esplanada dos Ministérios -Bloco F-Anexo A-sala 447 -CEP 70059-900 -Brasília -

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SIGILOSO

Num. 40752432 - Pág. 29

MINISTÉRIO DA FAZENDA

"2.10 O RJPPS informa como responsável pela gestão dos recursos, Lemos (Diretor de Finanças). Segundo a legislação municipal a autorizar as aplicações e investimentos, atendido Investimentos, deve ser exercida pelo Diretor Presidente, o Diretor de Contabilidade e o Diretor de Finanças. Nota-se que as autorizações recursos têm sido assinadas conjuntamente entre o Diretor Presidente e o Diretor de

Finanças.

Tabela: relaçãodos responsáveispela gestão dos recursos, conforme DPIN

Perfodo de

Ato que designa o Nome do designado

validade do

gestor dos recursos

ato

;

Portarias 021/2012, 0 1/03/20 12- Cristiano Lemos

2 18/20 12 e 0 1/20 13 atual

3.1	O Comitê de Investimentos, conforme disposto no
519/2011,	é um órgão participante do processo decisório
execução	da política de investimentos, tendo sido criado no RPPSpor meio do Decreto
n°3.916/2012.	e alterações.
3.2	O RPPS encaminhouPlanilha informando a composição atual dos membrosdo
Comitê	de Investimentos, não comprovando a certificação de que trata
Portaria	MPS n° 519/2011 para a maioria dos membros do Comitê de Investimentos,
ficando	caracterizada IRREGULARIDADE do Ente
financeiras	de acordo com Resolução do CMN - Decisão Administrativa",
decorrência	da certificação válida de apenas 1 dos 5 membros que compõe o Comitê de
Investimentos,	conforme Tabela abaixo:

Nome	Cargo que ocupa	Ato de designação
Eduardo Felipe Mactiado	Diretor-Presidente	Portaria 2 17/20 12

Diretor de Finanças e

Cristiano Lemos Portaria 2 17/20 12

Arrecadação

Diretor de

Aguinaido Claret de Oliveira Portaria 2 17/20 12

Contabilidade

Presidente do

Wagner Mareio de Souza Portaria 052/2015-A

Conselho Deliberativo Presidente do Eduardo Ferreira Pinto Portaria 052/2015-A Conselho Fiscal

Doe 2 - Contratação Dl MATTEO/DMF FINANCIAL ADVISERS a - Em 20/09/2013, conforme consta da Ata da Sessão Pública de Abertura, Análise e

Julgamento das Propostas, foram apreciadas na sede do IPREM as propostas relativas à contratação de empresa especializada para prestação de assessoria financeira junto ao Instituto Municipal de Pouso Alegre-IPREM.

Subsecretária dosRegimes Próprios dePrevidência Social - (61)2021 -5474 -

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DF o Plano de Aplicações e para aplicação e resgate de

Cargo no

Período da Validade do certificado designação

1° Certificação:

Diretor de

06/07/20 12

Finanças art. 3°-A da Portaria n° quanto à formulação e no critério "Aplicações

serviços de consultoria e

00r028

o Sr. Cristiano competência para

Anbima CPA 10

Atualização: 12/06/2015

Validade: 12/06/2018

o art. 2° da

Certificação Não apresentada

Anbima CPA 10

1° Certificação:

06/07/20 12

Atualização: 12/06/2015

Validade: 12/06/20 18 Anbima CPA 10

Certificação: 22/06/2008

Validade: 22/06/2011 Status: vencida

Não apresentada Não apresentada

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Num. 40752432 - Pág. 30

.• OOi' 029

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Este procedimento foi originado, pela Carta Convite n° 001/2013, Processo n° 14/2013, Licitação na modalidade convite, e critério de julgamento menorpreço. Participaram da licitação as empresas Genus Capital Group Gestão de Recursos Ltda., FMD Gestão de Recursos Ltda., Maxx Consultoria de Investimentos Ltda., Di Matteo Consultoria Financeira Ltda., e Vetorial Asset Management., tendo sido vencedora a empresa Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., que apresentou o níenor preço, sendo R$ 19.500,00 o total, pagos em 12 parcelas mensais de R$

i;625,00. Contrato e aditivos^pactuados:

Contrato de 01/10/2013 com vigência de doze meses da assinatura. Subscrito por EduardoTelipe Machado e Sônia Márcia Guimarães, pelo IPREM e por Renato de Matteo'Reginatto e Ariane Aparecida Mendes Sartori Reginatto pela Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.;
Primeiro Termo Aditivo de 30/09/2014 com vigência de 01/10/2014 a 30/09/2015, reajustando o valorparaparcelas mensais de R$ 1.628,25, subscrito por Eduardo Felipe Machado e Sônia Márcia Guimarães, pelo IPREM e por

Renato de Matteo Reginatto pela Dl MATTEO CONSULTORIA

FINANCEIRA LTDA.;

Segundo Termo Aditivo de 15/09/2015 com vigência de entre 30/09/2015 e 30/09/2016-, onde também foi alterada a razão social da empresa para DMF ADVTSERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.. e reajustado o valor das parcelas mensais pqra R$ 1.783,91. Assinam o aditivo Eduardo Felipe Machado e José Newton Noronha Almeida, pelo IPREM e Renato de Matteo

)

C Reginatto pela DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.

Terceiro Termo Aditivo de 26/09/2016 com vigência de 01/10/2016 a 30/09/2017, reajustando o valor para parcelas mensais para R$ 1.934,30. Assinam o aditivo Eduardo Felipe Machado e Juliana Cristina Megale, pelo

IPREM e Patrícia Almeida Alves Mission pela DMF ADVISERS

CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.

Quarto Termo Aditivo de 25/09/2017 comvigênciade 01/10/2017 a 30/09/2018, reajustando o valor para parcelas mensais para R$ 1.977,61. Assinam o aditivo Eduardo Felipe Machado e Juliana Cristina Megale, pelo IPREM e Patrícia Almeida Alves Mission pela DMF ADVISERS CONSULTORIA

FINANCEIRA ltda;

Òbs - Alterações de contrato social da DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIP-A LTDA., obtidos sntre os documentos arrecadados; sendo 5® alteração, datada4'e 25/08/2015, onde constam como.sócios Renato de Matteo Repiriatto (98%) e

Patrícia Almeida Àíves Mission (2%) e alteração, datada de 23/06/2016, oiiée

Subsçcre{sj:iados Regimes-Próprios de Previdência Social --,(61) 202£y5474 - ,,g

drpsp@previdencia.gov:Í3r - EspJaaada áí)3 Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala447- CEP7Ó059-900.- Bra^lta-

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Num. 40752432 - Pág. 31

ODÍ 330

MINISTÉRIO DA FAZENDA

constam como sócios Patrícia Almeida Alves Mission (99%) e Jonathan Silva Mission (1%), composição que parece durar até o presente.

b - outros documentos relacionados:

Convites relativos à Licitação Convite n° 001/2013 enviados pelo IPREM- Comissão Permanente de Licitação, via e-mail, para Genus Capital, Maxx Investimentos e Di Matteo, todas de 27/08/2013. Embora tenhamos encontrado apenas três convites neste formato, e-mail, pelas propostas encaminhadas e ~~ verificadas fica evidente que os demais participantes também foram

formalmente convidados.

Ofício de 23/08/2013 da Sra. Sônia Maria Cury Ward, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, sem assinatura, sobre a legalidade do objeto do processo administrativo, contratação de empresa especializada em consultoria e assessoria financeira, ser contratado por carta convite.
Parecer Controle Intemo 018/2013, de 23/08/2013, subscrito por Willian Vilela de Souza, Controlador, atestando que o processo administrativo encontra-se amparado pela Lei n° 8.666/93.
Parecer - CPL - PR - 15/2013, de 23/08/2013, subscrito por Eliana Moreira, Procuradora, atestando a regularidade do processo administrativo.

Doe 3 - ATAS DE REUNIÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREM a - Atas encadernadas em livro, não sendo possível retirá-las sem causar danos.

18/01/2013 - Membros: Aguinaldo Claret de Oliveira, Cristiano Lemos-Presidente e Eduardo Felipe Machado. Ata mencionada no item Doe 6. "a", do presente relatório,

relativo a anotação de auditoria anterior.

15/03/2013 - Membros: Aguinaldo Claret de Oliveira, Cristiano Lemos-Presidente e Eduardo Felipe Machado. Ata mencionada no item Doe 6. "a", do presente relatório,

relativo a anotação de auditoria anterior.

14/06/2013 - Membros: Aguinaldo Claret de Oliveira, Cristiano Lemos-Presidente e Eduardo Felipe Machado - Decidiu-se por aplicação em FIP ém Shoppings Centers,

com embasamento em relatório do atuário Raphael Silva. Nesta ata não ficou consignado o valor aprovado nem identificado o FIP. NOTA - Refere-se ao FIP LA SHOPPING CENTERS CNPJ: 16.685.929/0001-31 (Ex- FIP Realesis Shopping Centers)

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Num. 40752432 - Pág. 32

03' u

MINISTÉRIO DA FAZENDA

12/07/2013 - Membros: Aguinaldo Claret de Oliveira, Cristiano Lemos-Presidente e Eduardo Felipe Machado - Decidiu-se abrir uma licitação para contratação de empresa para prestarserviços de consultoria financeira. 13/09/2013 - Membros: Aguinaldo Claret de Oliveira, Cristiano Lemos-Presidente e Eduardo Felipe Machado - Discutem a aplicação no FIDC RURAL (Atual FIDC PREMIUM), devido à liquidação extrajudicial do Banco Rural, cedente dos créditos deste fundo. Constou também que "O Comitê continua avaliando novos investimentos, já

com suporte técnico da empresa de consultoria financeira, que vai nos auxiliar na reformulação da carteira do IPREM devido ao cenário complicado em 2013 para os

investimentos, visando proteser o patrimônio do Instituto ".

NOTA - O resultado da licítáção para contratação da empresa de consultoria somente'

foi conhecido em 20/09/2013. conforme os documentos existentes e conforme está

mencionado no item Doe. 2"a", do presente relatório.^ No entanto, pela leitura,do constante na ata de reunião'do Comitê de Investimentos, de 13/09/2013, acima, a

empresa queviriaía vencer;alicitação parece quejá estava prestando seus serviços ao,

RPPS antes de o resultado oficial ser divulgado.

28/01/2014 - Membros: Aguinaldo Claret de Oliveira, Antonio Gilberto Balbino, Cristiano Lemos-Presidente e Eduardo Felipe Machado - O Comitê de Investimentos analisou o Relatório de Otimização de Carteira-ROC elaborado pela Consultoria contratada a Dl MATTEO, e anexado à ata, aprovando-o, estando neste incluídas_as

opções de aplicação nos fundos FMD SCULPTOR FI RF PREV e SÃO

DOMINGOS FII, com valores de R$ 7.000.000,00 e R$ 6.000.000,00, respectivamente, originados porresgate do fimdo BRADESCO FI RFIRF Ml. 13/02/2014 - Membros: Aguinaldo Claret de Oliveira, Antonio Gilberto Balbino, Cristiano Lemos-Presidente e Eduardo Felipe Machado - Aprovam a Política Anual de

Investimentos para 2014. "elaborada pela empresa DMF FINANCIAL

ADVISERS". documento que "será encaminhado para o Conselho Deliberativo para

análise e aprovaçãofinal",...

15/04/2014 - Membros: Aguinaldo Claret de Oliveira, Antonio Gilberto Balbino, Cristiano Lemos-Presidente e Eduardo Felipe Machado - Informa que "a Diretoria Executivafará aplicação nofundo Aauilla Fundo de InvestimentosImobiliário, a empresa de consultoria já avaliou este fundo como uma ótima alternativa...". Não se faz menção ao

valor definido para esta aplicação.

26/06/2014 - Membros: Aguinaldo Claret de Oliveira, Antonio Gilberto Balbino, Cristiano Lemos-Presidente e Dyanne Cristina dos Santos - Resolvem aplicar no fundo

Subsecretária dosRegimes Próprios dePrevidência Social - (61) 2021-5474 - JQ

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Num. 40752432 - Pág. 33

1 9 U 0 i U o

MINISTÉRIO DA FAZENDA

FIDIC Multissetorial Vale 5"série, sem definição quanto ao valor, e conforme consta foi muitobem avaliado pela empresade consultoria. NOTA - Observamos que não foram localizados documentos que comprovassem que a aplicação foi efetivada.

17/07/2014 - Membros: Aguinaldo Claret de Oliveira, Antonio Gilberto Balbino, Cristiano Lemos-Presidente, Dyanne Cristina dos Santos e Eduardo Felipe Machado - Apresentação da economista Patrícia Almeida Alves Mission, da empresa DMF

FINANCIAL ADVISERS.

26/03/2015 - Membros: Aguinaldo Claret de Oliveira, Antonio Gilberto Balbino, Cristiano Lemos-Presidente, Dyanne Cristina dos Santos e Eduardo Felipe Machado - Informa que "...a empresa de consultoria analisou ofundo Singapore FIRenda Fixa DL. e ainda que "Ofundo é custodiado pelo Bradesco, que é uma das maiores instituiçõesfinanceiras

do Brasil. Por isso decidiu o avarie nestefundo no valor de R$ 5.000.000,00".

NOTA - Cabe ressaltar que o custodiante aqui citado não tem qualquer ingerência na

administração OU gcstão do fundo SINGAPORE, podendo ser substituído a qualquer

tempo se a assembléia de cotistas assim entender, de forma que a imagem deste em nada contribui para a segurança e a qualidade dos ativos que compõem a carteira do

fundo e, ao contrário, pode induzir algumas pessoas a erro ao acreditar nesta pretensa

segurança.

10/09/2015 - Membros: Aguinaldo Claret de Oliveira, Cristiano Lemos-Presidente,

C ~~ Eduardo Felipe Machado, Eduardo Ferreira Pinto eVagner Márcio de Souza - Informa

)

y que "O Diretor Presidente e o Diretor de finanças solicitou várias analises de fundos de

investimentos a empresa de consultoria, dentre as mais relevantes^ são: 1 - o Fundo

Imobiliário São Domingos, que o IPREM já é cotista,...2 -FIP Ático Energia... e FIP Conquest...Esses estudos ainda não foram concluídos... Contudo um estudo foi concluído, a

consultoria ...foi informada pela Gestora do Singapore Dl que ofundo vai passar por uma

precificação no valor da cota nos próximos dias que vai trazer uma rentabilidade de 1% no fundo, assim para aproveitar a oportunidade a consultoria sugeriu fazer as seguintes realocações: somando omontante de R$ 4.000.000.00 eaplicar no fundo Singapore Dl . Nesta mesma ata, ao final, constou que "Por fim, o Sr. Vásner suseriu ao presidente do Comitê que enviasse um ofício as instituições financeiras parceiras do Instituto, solicitando um patrocínio de dois notebooks para serem utilizados nas reuniões dos conselhos fiscal e deliberativo do IPREM. A sueestão foi aprovada pelos demais membros e será feita pela

Diretoria Executiva ".

NOTÁ - Não sabemos se o ofício foi enviado ou se alguma empresa "doou" os

| notebooks citados.

JJ drpsp@previdencia.gov.br- -Esplanada dos Ministérios -Bloco F-Anexo A-sala 447 -CEP 70059-900 -Brasília - Subsecretária dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 2021-5474 -

^ DF

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ü J'

MINISTÉRIO DA FAZENDA

15/09/2015 - Membros: Cristiano Lemos-Presidente, Eduardo Felipe Machado, Eduardo Ferreira Pinto e Vagner Márcio de Souza - Informa que " ODiretor de Finanças concluiu que o aporte ao Conquest FIP vai agregar a Carteira do IPREM mais rentabilidade, segurança, e menos volatilidade, conforme a análise da empresa e consultoria, num total de R$2.300.000,00".

08/12/2015 - Membros: Aguinaldo Claret de Oliveira, Cristiano Lemós-Presidente, Eduardo Felipe Machado, Eduardo Ferreira Pinto e Vagner Márcio de Souza - Tratou da aprovação da Política de Investimentos para 2016. elaborada pela Diretoria Executiva do IPREM em conjunto com a empresa DMF FINANCIAL ADVISERS. 03/03/2016 - Membros: Aguinaldo Claret de Oliveira, Cristiano Lemos-Presidente, Eduardo Felipe Machado, Eduardo Ferreira Pinto e Vagner Márcio de Souza - Tratou da alocação de recursos, decorrente de estudos da Diretoria Executiva junto com a empresa de consultoria, cabendo R$ 2.500.000,00 no Fundo Santander Sculptor FIM.

NOTA - Aqui, como em várias outras ocasiões, percebe-se que a denominação do fundo é alterada, fazendo constar junto a este o nome de uma instituição financeirà alheia à aplicação, no caso o Santander, instituição que não tem qualquer ingerência na administração ou gestão do fundo, o pode induzir algumas pessoas a erro ao acreditar nesta pretensa segurança adicional.

19/04/2016 - Membros: Cristiano Lemos-Presidente, Eduardo FelipeMachado, Eduardo Ferreira Pinto e Vagner Márcio de Souza - Tratou de aprovar proposta da consultoria contratada para aplicação no fundo ILLUMINATI sem menção ao valor aprovado.

01/06/2016 - Membros: Aguinaldo Claret de Oliveira, Cristiano Lemos-Presidente, Eduardo Felipe Machado, Eduardo Ferreira Pinto e Vagner Márcio de Souza - Reapresentacão da proposta de aplicação no fundo ILLUMINATI uma vez que o membro Aguinaldo Claret de Oliveira não esteve presente na reunião anterior, tendo sido a aplicação reaprovada. Definiram-se limites e R$ 15 milhões para aplicação em FIDC e de R$ 5 milhões para aplicação em fundos IMA-B.

13/07/2016 - Membros: Aguinaldo Claret de Oliveira, Cristiano Lemos-Presidente, Eduardo Felipe Machado, Eduardo Ferreira Pinto e Vagner Márcio de Souza - Tratouse da aprovação de aplicação, sem valor definido, no fundo BRB FICFIRF LONG PPjVZO IMA-B 1000 - CNPJ: 12.402.646/0001-84. Observe-se que nesta data o fundo tinha como administrado e gestora a BRB DTVM LTDA., e que atualmente, regulamento de 27/11/2017, era administrado pela BMDGE ADMINISTRADORA DE

Subssçretaria<ios Regimes Próprios díe Previdência Social -(61).2021 -5474 - J2

MF/SPREV/SRPPS

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Num. 40752432 - Pág. 35

ooi u:

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

RECURSOS LIDA. e gerido pelaTMJ CAPITAL GESTÃO DERECURSOS LTDA., tendo também sofrido alteração em sua denominação que passou a ser somente FIC

FIRF LONG PRAZO IMA-B 1000.

NOTA - Na mesma ata há referênciaao fundo INX Barcelona, " ...éo Fundo Santander Barcelona IMA-B FI RF..F. Aqui, como em várias outras ocasiões, percebe-se que a denominação do fiando é alterada, fazendo constar junto a este o nome de uma instituição financeira alheia à aplicação, no caso o Santander, instituição que não tem

qualquer ingerência na administração ou gestão do fundo.

C J 30/08/2016 - Membros: Aguinaldo Claret de Oliveira, Cristiano Lemos-Presidente,

Eduardo Felipe Machado, Eduardo Ferreira Pinto e Vagner Márcio de Souza - Por proposta da empresa de consultoria decidiu-se pelo aumento de aplicação nos fiindos ILLUMINATI de mais R$ 1.300.000,00 e FIM SCULPTOR mais R$ 900.000,00. Vale ressaltar a observação feita nesta ata "Os fundos FIP Usina Invests Malls, Átíco Gestão Empresarial FIP e FIP conquest estão em fase deinvestimento, por isso ainda não ter desempenho derentabilidade, característica normalpara osfundos estruturados NOTA - FIP Usina Invests Malls refere-se ao FIP LA SHOPPING CENTERS - CNPJ:

16.685.929/0001-31 que no patrimônio líquido de 06/2016, de R$ 233.108.719,41, apresentava 100 061% deste valor lastreado por títulos de responsabilidade daempresa

USINA INVEST MALLS S.A. - CNPJ: 15.713.923/0001-68. Em 12/2016 o PL do

fundo estava reduzido para RS; 104.206.932,91, e oativo do fundo estava representado em 100,223%, por títulos deíjresponsabilidade da empresa LA SHOPPING CENTERS SA - CNPJ: 15.713.923/0001-68, nova denominação da USINA INVEST MALLS

ú^fún^ posição disponível na CVM, tais títulos representavam 101,617% do PL do fundo queera de R$ 107.402.624,63. 10/11/2016 - Membros: Aguinaldo Claret de Oliveira, Cristiano Lemos-Presidente, Eduardo Felipe Machado, Eduardo Ferreira Pinto e Vagner Márcio de Souza - Foram aprovadas aplicação em novos ílmdos, "Trêsfundos analisados pela empresa de consultoria financeira ....são eles o Fundo de Investimento Sicilia RFLP; Fundo de Investimento Pyxis Institucional IMA-B RF e o TMJIMA-B FI RF", e ainda, "Tambémfoi apresentados (sic) aos membros dois FIP's(Fundo de Investimento em Participações), sãoeles CAM Vanguarda Imobiliário FIP e CAM Throne FIP Imobiliário, a empresa analisou afundo osprojetos dos

dois FIP e concluiupor serem projetos sólidos... ". Ficaram também definidos os valores a

serem aportados, sendo: R$ 5.500.000,00 no Fundo Sicilia, até R$ 10.000.000,00 no

Fundo Pyxis IMA-B e até R$ 20.000.000,00 no TMJ IMA-B.

28/12/2016 - Membros: Aguinaldo Claret de Oliveira, Cristiano Lemos-Presidente, Eduardo Felipe Machado, Eduardo Ferreira Pinto e Vagner Márcio de Souza. Foi apresentada a Política de Investimentos para 2017, elaborada pela Diretoria Executiva

Subsecretária dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 2021-5474 - 23

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SIGILOSO

Num. 40752432 - Pág. 36

00ÍO35

MINISTÉRIO DA FAZENDA

do IPREM em conjunto com a empresa de consultoria financeira, tendo sido aprovada.

É informado que foram feitos aportes de R$ 5.500.000,00 no Fundo Sicilia, R$

10.000.000,00 no Fundo Pyxis e R$ 6.000.000,00 no FIP CAMThrone Imobiliário, e

que ainda receberá mais um aporte de R$ 1.500.000,00. 23/01/2017 - Membros: Cristiano Lemos-Presidente, Eduardo Felipe Machado, Eduardo Ferreira Pinto e Vagner Márcio de Souza. Foram informadas novas aplicações de R$ 3.000.000,00 no Fundo Siciliae também de R$ 3.000.000,00 no Fundo Pyxis. C—~ 22/02/2017 - Membros: Cristiano Lemos-Presidente, Eduardo Felipe Machado, Eduardo

J Ferreira Pinto, Marlei Junqueira e Silva e Vagner Márcio de Souza. - Decidiram por

realocar recursos para fundos analisados pela empresa de consultoria, destinando R$ 1.000.000,00 para o Fundo Caixa Terra Nova FIA, R$ 2.000.000,00 para o Fundo Caixa Terra Nova IMA-B, e aumentar a aplicação no FundoImobiliário Áquilia em

R$ 1.600.000,00. NOTA -Aqui, como em outras ocasiões, percebe-se que a denominação do fundo é alterada, fazendo constar junto a este, nomes de instituições que não tem qualquer responsabilidade pelo fundo nempela composição de sua carteira. No presente caso, em ata foi incluído junto ao nome do fundo menção à CAIXA, instituição financeira que nada tem a ver com o fundo aprovado, e informação que pode induzir algumas pessoas

a erro na avaliação de risco. 12/04/2017 - Membros: Cristiano Lemos-Presidente, Eduardo FelipeMachado, Eduardo Ferreira Pinto, Marlei Junqueira e Silva e Vagner Márcio de Souza. Decidiu-se pelo aumento das aplicações nos fundos PYXIS e SICILIA IMA-B, de mais R$ 1.500.000,00 em cada um.

b - Atas soltas.

28/06/2017 - Membros: Cristiano Lemos-Presidente, Dyanne Cristina dos Santos, Eduardo Felipe Machado, Eduardo Ferreira Pinto, Marlei Junqueira e Silva. Foram feitas apresentações por representantes dos fundos ENERGÉTICA FIDC e FIP

KINEA PRIVATE EQUITY IV, informando-se que os documentos seráão encaminhados para a empresa de consultoria financeira para análise técnica. 30/07/2017 - Membros: Cristiano Lemos-Presidente, Dyanne Cristina dos Santos, Eduardo Felipe Machado, Eduardo Ferreira Pinto, Marlei Junqueira e Silva. Aprovadas

aplicações de R$ 2.000.000,00 no FIDC ENERGÉTICA, R$ 3.000.000,00 no

TERRA NOVA IMA-B e R$ 3.000.000,00 no FICFIRF IMA-B 1000, sendo que o primeiro fundo, conforme consta da ata, passou por "'análise criteriosa da consultoria financeircf

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretáriados RegimesPróprios de PrevidênciaSocial - (61) 2021-5474- jq

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Ojí 03S

MINISTÉRIO DA FAZENDA

NOTA - Dentre os documentos verificados não constatamos a efetivação da aplicação nofundo FIDO ENERGÉTICA deR$ 2.000.000,00. 28 e 29/08/2017 - Membros: Cristiano Lemos-Presidente, Dyanne Cristina dos Santos, Eduardo Felipe Machado, Eduardo Ferreira Pinto, Marlei Junqueira e Silva. Foram feitas apresentações por representantes dos fundos: fundo TG REGIONAL I EI RE IMA-B, fundo MÉRITO MULTIMERCADO I FICFI, fundo GGR

INSTITUCIONAL FIRE IMA-B 5, fundo FMD IMA-B BRASIL FI RF REFERENCIADO, fundo MONTECARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 e fundo

FIP CAM AGRO EFICIÊNCIA AMBIENTAL MULTIESTRATÉGIA cuja

documentação será encaminhada para a empresa de consultoria financeira para uma

análise mais técnica.

31/08/2017 - Membros: Cristiano Lemos-Presidente, Dyaime Cristina dos Santos, Eduardo Felipe Machado, Eduardo Ferreira Pinto, Marlei Junqueira e Silva. Deliberouse pela elevação da aplicação no fundo PYXIS IMA-B em mais R$ 6.000.000,00.

13/09/2017 - Membros: Cristiano Lemos-Presidente, Dyanne Cristina dos Santos, Eduardo Felipe Machado, Eduardo Ferreira Pinto, Marlei Junqueira e Silva. Deliberouse pela aplicação de até R$ 2.000.000,00 no fundo FIP CAM AGRO EFICIÊNCIA AMBIENTAL MULTIESTRATÉGIA e até o limite permitido pela Resolução CMN

no FIP KINEA PRIVATE EQUITYIV. 20/12/2017 - Membros: Cristiano Lemos-Presidente, Dyaime Cristina dos Santos, Eduardo Felipe Machado, Eduardo Ferreira Pinto, Marlei Junqueira e Silva. Foi apresentada a Política de Investimentos para 2018. elaborada pela Diretoria Executiva do IPREM em conjunto com a empresa de consultoria financeira, tendo sido aprovada. NOTA - Conforme se demonstrou, a consultoria contratada (Dl MATTEO/DMF ADVISERS) atuou junto ao IPREM, ininterruptamente, desde 01/10/2013 até apresente data, com a ressalva que se faz neste relatório no item Doe. 3, Ata de 13/09/2013, assim podendo-se atribuir a esta consultoria, subsidiariamente, a responsabilidade por todas as aplicações realizadas neste período uma vez que era esta quem levava tais aplicações ao Comitê de Investimentos, onde eram aprovadas e em seguida efetivadas. Cabia também a esta empresa elaborar a Política de Investimentos do IPREM que eram apresentadas por estes ao Comitê de Investimentos e ao Conselho Deliberativo anualmente, nas raras oportunidades em que tal Conselho se manifestava sobre o tema investimentos.-

Doe 4 - ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREM

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ü j ^ j 3 7

MINISTÉRIO DA FAZENDA

08/11/2012 - Membros: Ângelo Aparecido Piva, Antonio Alves Taveira, Francisco de Assis Rezende, Marcos Gonçalves de Freitas, Maria Lúcia Vilela, Vicente Jorge de

Paiva e Valéria Simão Rezende. "O Presidente do Conselho, Sr. Taveira diz que procurou o Diretor Presidente sobre matéria publicada na imprensa local a respeito da aplicação de recursos no Banco Rural, tendo em vista ação penal envolvendo aquele banco e a necessidade de agendar uma reunião extraordináriapara tratar do assunto, mas o mesmo alegou hão ser necessário, se dispondo a comparecer na próxima reunião ordinária do Conselho para dirimir dúvidas suscitadas. O que não ocorreu e sequerfoi justificada sua ausência ". NOTA-Trata-se aqui da aplicação no FIDC RURAL (atualFIDCPREMIUM), onde o Banco Rural era o cedente dos créditos. O risco neste caso é quanto à qualidade dos j ativós e também das CCBs que estavam entre os créditos cedidos, estas de emissão do

próprio Banco Rüral. O Banco Rural foi liquidado extrajudicialmente pelo Banco

Central do Brasil em 02/08/2013. Vale ressaltar que este tema, (Banco Rural - FIDC

RURAL), foi uma das únicas aplicações objeto de discussões no CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREM em todo o período verificado (2013/2017). 06/12/2012 - Membros: Ângelo Aparecido Piva, Antonio Alves Taveira, Francisco de Assis Rezende, Marcos Gonçalves de Freitas, Maria Lúcia Vilela e Vicente Jorge de

Paiva.

NOTA - Ata mencionada no item Doe 6. "a", do presente relatório, relativo a anotação

de auditoria anterior.

07/02/2013 - Membros: Ângelo Aparecido Piva, Antonio Alves Taveira, Francisco de Assis Rezende, Marcos Gonçalves de Freitas, Maria Lúcia Vilela e Vicente Jorge de

Paiva.

nota - Ata mencionada no item Doe 6. "a", do presente relatório, relativo a anotação

de auditoria anterior.

10/07/2013 - Membros: Dyanne Cristina dos Santos'- Presidente, Mariangela Timossi, Pedro Monticelli, Shirley Félix da Costa e Marcelo Roberto de Almeida. -

Apresentação pelo Sr Aguinaldo Claret de Oliveira -Diretor de Contabilidade do IPREM, daPolítica de Investimentos nara 2014. anual foi a aprovada por unanimidade. 14/08/2013 - Membros: Dyanne Cristina dos Santos'- Presidente, Maria Claret

Sagiorato do Amaral, Mariangela Timossi, Pedro Monticelli, Shirley Félix da Costa, Marcos Gonçalves de Freitas e Marcelo Roberto de Almeida. Tratou-se da questão da intervenção do Banco Rural, cedente dos créditos para o fundo RURAL FIDC ( atual FIDC PREMIUM), onde o RPPS mantinha uma aplicação em torno de R$ 26 milhões de reais, com a presença do Diretor-Presidente do IPREM - "Dr. Eduardo . Membros:

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UJi 03(

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Ângelo Aparecido Piva, Antonio Alves Taveira, Francisco de Assis Rezende, Marcos Gonçalves de Freitas, Maria Lúcia Vilela e Vicente Jorge de Paiva.

NOTA - Ata também mencionada no item Doe 6. "a", do presente relatório, relativo a anotação de auditoria anterior.

13/11/2013 - Membros: Dyanne Cristina dos Santos'- Presidente, Maria Claret Sagiorato do Amaral, Mariangela Timossi, Pedro Monticelli, Shirley Félix da Costa, Marcos Gonçalves de Freitas e Marcelo Roberto de Almeida. Deliberaram por enviar ao Diretor Presidente do IPREM ofício requerendo informação sobre o nome da empresa vencedora da licitação para assessoramento financeiro do instituto. NOTA - Considerando que o resultado da licitação foi conhecido em 20/09/2013, conforme já mencionado no presente relatório, causa estranheza que até a data de

13/11/2013 o Conselho Deliberativo do IPREM ainda desconhecesse tal resultado.

12/02/2014 - Membros: Dyanne Cristina dos Santos'- Presidente, Maria Claret Sagiorato do Amaral, Mariangela Timossi, Pedro Monticelli, Shirley Félix da Costa, Marcos Gonçalves de Freitas e Marcelo Roberto de Almeida. Tratou-se da aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2014. Disse a conselheira Dyaime

que esta foi elaborada pela empresa de consultoria que ganhou a licitação, que o pessoal do IPREM participou pouco desta ação. Questionou sobre a existência de parecer do comitê financeiro do IPREM em relação a esta Política de Investimentos, e decidiram por convocaruma reunião extraordinária para análise destamatéria. 24/02/2014 - Membros: Dyanne Cristina dos Santos'- Presidente, Maria Claret

Sagiorato do Amaral, Mariangela Timossi, Pedro Monticelli, Shirley Félix da Costa, Marcos Gonçalves de Freitas e Marcelo Roberto de Almeida. Tratou-se da aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2014. Nesta reunião, convocada pelo Diretor Presidente do IPREM, Eduardo Felipe Machado, foi feita a apresentação da empresa Dl MATTEO que presta consultoria financeira ao Instituto e para a aprovação da Política de Investimentos estando esta empresa representada pela Sra.

Cíntia, ao final tendo sido aprovada.

29/01/2015 - Membros: Dyarme Cristina dos Santos'- Presidente, Mariangela Timossi, Pedro Monticelli, Shirley Félix da Costa, Tiago Reis da Silva. Com a participação da Sra. Patrícia, consultora de DMF FINANCIAL ADVISERS (ex Di Matteo) foi aprovada a Política de Investimentos para 2015.

17/12/2015 - Membros: Dyanne Cristinados Santos'- Presidente, Mariangela Timosesi Tiago Reis da Silva e Wagner Márcio de Souza. Foi aprovada a Política de Investimentos para 2016 elaborada pela DMF FINANCIAL ADVISERS.

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oor 039

MINISTÉRIO DA FAZENDA

15/12/2016 - Reunião com a finalidade de apresentação de dados sobre as aplicações

financeiras do Instituto, relativas aos meses de setembro, outubro e novembro de 2016

pela Sra. Patrícia Misson, economista e consultora da empresa DMF. Participaram os membros do Conselho Deliberativo, membros do Conselho Fiscal, integrantes da DiretoriaExecutiva, da Controladoria Interna e Procuradora do IPREM. Aproveitou-se da reunião ao final para, com a presença apenas dos membros do Conselho

Deliberativo, aprovar a Política de Investimentos para 2017.

06/04/2017 - Reunião com a finalidade de apresentação de dados sobre as aplicações financeiras do Instituto, relativas ao fechamento do ano de 2016 e primeiro trimestre de 2017, pela Sra. Patrícia Misson, representante da empresa DMF. Participaram os membros do Conselho Deliberativo, membros do Conselho Fiscal, Direror Presidente do IPREM, servidores do IPREM e o vereador Rafael Aboláfio. 27/12/2017 - Membros: Eduardo Ferreira Pinto - Presidente, João Batista de Oliveira, Jéssica Rezende Silva Ferreira, Danielle Laraia Barros Cobra, Pedro Monticelli, Maria

Juraci dos Santos Franklin e Fátima Belani. Tratou-se da aprovação da Política de Investimentos para 2018. As conselheiras Daniele Laraia e Jéssica disseram não terem

tido tempo hábil para análise maior e mais detalhada e por isso votaram não. Conselheira Fátima Belani diz vota não, exclusivamente em virtude de divergências junto ao presidente do Conselho Eduardo Ferreira, tendo sido aprovada por maioria a

Política de Investimentos para 2018.

NOTA - Foram selecionadas entre as atas disponíveis de reuniões ocorridas entre 2013 e 2017 aquelas em que se evidenciou um cuidado deste Conselho quanto aos investimentos do RPPS. Com exceção das reuniões pontuais para tratar das Políticas de Pj Investimentos e de problemas ocorridos com o FIDC RURAL em 2013, não se

vislumbrou a participação deste Conselho quando da decisão de investimentos em fundos potencialmente mais arriscados, tanto em função das características, FIPs e FIIs, prazos para retomo do capital, e pouca transparência quanto à qualidade e forma de precificação dos ativos que compõem tais fundos, alguns dos quais relacionamos no item a seguir, deixando a responsabilidade totalmente a cargo do Diretor-Presidente, do Comitê de Investimentos e, principalmente, da eonsultoria contratada a DMF

FINANCIAL ADVISERS.

Doe 5 - APLICAÇÕES DO RPPS a - Aplicações em fundos de investimento INDEPENDENTES. Posição em 31/01/2018 conforme informações obtidas nas Conciliação bancária e extratos dos fundos de investimento relacionados a seguir.

Subsecretária dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - J g dipsp@previdencia.gov.br - Esplanadados Ministérios- Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900- Brasília-

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FUNDO

FIDC PREMIUM-SR(EX RURAL)

CONQUEST FIP

FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP ÍEX FIRF

DIFERENCIAL LONGO PRAZOi

FIO TMJ FI RF LP MA-B 1000(EX BRB FI RF LPIMAB 1000) AQUILLA Fll SOULPTOR FIM CRED. PRIVADO

SÃO DOMINGOS Fll (*)

FIP LA SHOPPING GENTERS v_

FIDC GGR PRIME (EX GBX) FI SICiLIA RF LP FIP GESTÃO EMPRESARIAL-FIP MULTIESTRATÉGIA-ÁTICO

INX BARCELONA FI RF SINGAPORE FIC FI RFC) ' CAM THRONE FIP MULTlESTRATÉGlA

ILLUMINATOI FIDC FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FIC TERRA NOVA IMA-B RF

(*jno mesmo extrato do SINGAPORE

b - Éxtratos consolidados de fundos relativos a janeiro/2013 e junlio/2017, quemostram a evolução das aplicações do RPPS neste período. NOTA - Em janeirp/2013, para um total de recursos aplicados de R$ 212.170.343,51, o equivalente a 23,03% dos recursos (R$ independentes, sendo o

DIFEl^NCIAL (atual FIRECUPERAÇÃO BRASIL RF LP). Emjunho/2017, paraum total de recursos aplicados 167.852.780,42), estavam aplicados estão relacionados no quadro acima.

Doe6 - INFORMAÇÕES SOBRE OS FUNDOS

a - FIDC PREMIUM-SR (EX RURAL) Sobre as aplicações neste fundo julgamos

auditoriã, constante dó

INVESTIMENTOS, de 10 de novembro de 2016, da Secretaria de Políticas de Previdência

Social do Ministério da Fazenda;

O j' 40

MINISTÉRIO DA FAZENDA

EXTRATOS COWI POSIÇÃOEM31/01/2018

CNPJ COTAS ' VALOR
06 .0 18.364/000 1-85	9.143.432,5290		14.434.622,47
10 .625.626/0001-.47		272.734,4921	1.819.297,80
1 1.902.276/000 1-8 1	15.795.652,2048		21.108.527,08
12 .402.646/000 1-84	3.313.807,2159		6.822.444,00
13 .555.9 18/000 1-49		3.468,8067	6.466.188,95
14 .655.180/000 1-54		11.718,7949 18.382.278,19
16 .543.270/000 1-89		59.176,4181	13.111.940,26
16 .685.929/000 1-3 1		10.000,3229	4.257.653,94
17 .0 13.985/000 1-92		7.475,6186	10.417.950,26
17 .2 13.849/000 1-46		836,7966	10.797.986,60
18 .373.362/000 1-93 1,5109 777.675,63
19 .833.108/000 1-93		50.947,8453	7.968.137,34
20 .887.259/000 1-03		88.581,4585	11.802.831,41
2 1.862.783/000 1-92		7.383,7607	8.301.527,15
23 .033.577/000 1-03	10.888.228,3294		13.077.085,60
23 .896.287/000 1-85	16.946.904,7739		20.346.175,61
23 .948.236/000 1-50	5.708.302,5356		6.475.359,00

48.869.811,11), estavam aplicados em fundos FIDC RURAL (atual FfDG PREMIUM) e o FIRF de R$ 364-004.066,59, cerca de 46,11% destes (R$

em fundos independentes, sendo os mesmos que oportuno reproduzir o que foi levantado em

RELATÓRIO DE AUDITORIA DIRETA ESPECÍFICA -

Subsscr-eteria dósRsgimçs RrjStírios dePrevidência Social (61)2021-5474 t 19 drpsp(®prcvidencia.gov.br- Esplarládsi áps Ministérios - Bioco F - Ànaxcí A sala 447 - CEP.70059-900 -Br^ília-
• •• DF • • '

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o Uí ü4.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

"12.53 O RPPS aplicou o total de R$ 27.000.000,00 no período de 08/12/2011 a 02/04/2013, tendo recebido no período de 16/09/2013 a 30/06/2016 o total de R$ 20.828.863,44 a título de

Data Evento		jValor
08/12/2011 Aplicação 15/12/2011 Aplicação	i	300.000,00 119.000.000,00*
19/12/2011 Aplicação 21/12/2011 Aplicação	1	500.000,00 i 2.000.000,00
22/12/2011 Aplicação 27/03/2013 Aplicação		1 2.200.000,00 ! i.000.000,00
28/03/2013 Aplicação 02/04/2013 Aplicação	!	600.000,00 1 1.400.000,00

16/09/2013 Recebimentos(Amortização/C. Monetária e/ou Resgate) 120.828.863,44

12.54 No que se refere às aplicações ocorridas noperíodo da Auditoria, várias atas do Comitê de Investimentos registram os resultadospositivos que ofundo vinha obtendoaté a liquidação extrajudicialdo BancoRural S.A., quepodem ser consultadas nos anexos desseRelatório. Menciona-se, contudo, os seguintesfatos

Reunião do Conselho Deliberativo, de 6 de dezembro de 2012:

o ConselhoDeliberativo, diante das repercussões negativas, envolvendo os diretores do Banco Rural na Ação penal 470, considerando o porte do Banco, e ainda que o prejuízo acumulado no.primeiro semestre de 2012 obrigou o Banco Central a pedir o aumento de capital aportado para recompor os índices exigidos, dados colhidos do relatório da empresa RlSKbanck, e ainda diante da expiração da carência do investimento para resgate em dezembro de 2012, este Conselho deliberou pela recomendação ao Sr. Diretor do IPREM que proveja um estudo no sentido de remanejar este fundo para uma instituição bancária que desfrute de maior solidez, e credibilidade no mercado financeiro em detrimento de e um eventual menor rendimento, uma vez que o importante é o conjunto da carteira e não apenas uma aplicação em isolado (...).

Ata da 3"Reunião do Comitê de Investimentos, de 18/01/2013

V-"/ Sobre a aplicação do IPREM em Fundo de Direitos Creditórios (FIDC), o Conselho

Deliberativo recomendou a Diretoria Executiva reavaliar a aplicação com

transferência em fundos mesmo que que tenham rentabilidade menor, pela questão política. Os membros deste Comitê discordam com essa recomendação, pois foge

completamente das orientações do Ministério da Previdência' e do Banco Central do

Brasil no que tange as metas atuariais previstas em legislações federais e revistas

anualmente pelo cálculo atuarial.

Reunião do Conselho Deliberativo, em 7 defevereiro de 2013: O Diretor Presidente do IPREM informou que solicitou emjaneiro de 2013 o resgate das aplicaçõesfeitas no banco Rural com prazo de 60m diaspara resgate (...).
Ata da 5"Reunião do Comitê de Investimentos, de 15/03/2013

Tendo em vista não perder a 'gordura' acumulada com os rendimentos obtidos em 2012, foi proposto algumas mudanças nos investimentos dos recursos do Instituto: cancelar o resgate do FIDC e fazer uma aplicação de R$ 3.000.000,00, que neste

momento de instabilidade está sendo a alternativa excelente, conforme demonstram os

{

Subsecretária dos Regimes Própriosde Previdência Social- (61) 2021-5474 - 20

dipsp^previdencia.gov.br -Esplanada dos Ministérios -Bloco F-Anexo A-sala 447 -CEP 70059-900 -Brasília -

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ri n r r\ AO u J ' u 4: Í»

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA relatórios apresentados ao Comitê, parte dos recursos dessa aplicação (R$ 1.600.000,00) virá dos repasses feitos pela prefeitura e a outra parte (R$ 1.400.000,00) será resgatado do Fundo Bradesco IMA-B 5+, que, segundo disse Cristiano, é o que mais oscila negativamente devido as incertezas do mercado em relação aosjuros e inflação (...) essas propostas foram aprovadas pelos membros do

Comitê.

Ata do Conselho Deliberativo, de 14/08/2013:

Após a liquidação extrajudicial do BancoRural o assunto é novamente discutido, com explicações do Diretor Presidente do IPREM a respeito do tema e informação das razõespelas quais nãofoi acatada a decisão do Conselho Deliberativo de efetuar o resgate dos recursos.

12.55 Importante registrar que os recebíveis que lastreiam o FIDC [PREMIUM] são formados por Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), orieinadas a yartir de empréstimos,

financiamentos e desconto de títulos concedidos velo Banco Rural a seus clientes,

representados por meio de: (i) Cédulas de Crédito Bancário (CCB), acompanhadas, se assim estiverprevisto, dos respectivos instrumentos constituídos degarantias; (ii) títulos descontados, além de outros ativos que compõe a carteira e não têm vinculação com o Banco Rural. Portanto, as aplicações do RPPS estão sujeitas a perdas em decorrência de eventual não

recebimento dos créditos pelo Fundo. 12.56 Desse modo, além de não efetuar o resgate dos recursos, o IPREM optou por aplicar mais R$ 3 milhões em 27/03 e 02/04 de 2013, poucos meses antes da liquidação extrajudicial do Banco Rural. As aplicações do período da Auditoriaforam autorizadas por meio das APR abaixo mencionadas, assinadapelos Senhores Eduardo Felipe Machado (Diretor-presidente) e Cristiano Lemos (Diretor de Finanças e Arrecadação), nas quais consta o seguinte registro:

APR 12/2013 - R$ 1.600.000,00 - 27/03/2013

aplicados no Fundo [FIDC Premim Rural -CNPJ 06.018.364/0001-85], seguindo os preceitos da Política de Investimentos aprovada no início do exercício (...) A Instituição Financeira [Banco Rural S/A - CNPJ: 33.124.959/0001-98] tem grande solidezno mercado de capitais, apresentando ótimos rendimentos conforme documentos apresentados no sitio da Comissão de Valores Mobiliários, e no Credenciamento n° 01/2010. APR 13/2013 - R$ 1.400.000,00 - 02/04/2013

"OInstituto recebeu osrepasses da PrefeituraMunicipal, CâmaraMunicipal e Promenor, licençasem vencimentos, Comprev (INSS) eparcelamentode dívida (Lei 3860/2000). Do valor total desses repasses, R$ 1.400.000,00(...) foram aplicados no Fundo abaixo descrito [FIDC Premim Rural - CNPJ 06.018.364/0001-85], seguindo os preceitos da Política de Investimentos aprovada no início do exercício (...) A Instituição Financeira descrita abaixo [Banco Rural S/A - CNPJ: 33 .124.959/0001-98] tem grande solidez no mercado de capitais, apresentando ótimos rendimentos conforme documentos apresentados no sitio da Comissão de Valores Mobiliários, e no

Credenciamento n° 01/2010".

Subsecretária dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 2021-5474 - 21 fq drpspiíÈprevidencia.gov.br -Esplanada dos Ministérios -Bloco F-Anexo A-sala 447 -CEP 70059-900 -Brasília -

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GOí 043

MINISTÉRIO DA FAZENDA

b - CONQUEST FIP

APR n° 49/2015 de 26/10/2015 - autoriza aplicar R$ 2.300.000,00. Assinado por Eduardo Felipe Machado-Diretor Presidente do IPREM como Proponente e Cristiano Lemos-Diretor de Finanças e Arrecadação do IPREM como Gestor/autorizador e responsável pela liquidação; TED de 26/10/2015 de R$ 1.000.000,00, do Itaú para Conquest; Ofício n° FA-009-2015 de26/10/2015 autoriza transferir R$ 1.300.000,00 do Itaú para Conquest; Boletim de Subscrição de cotas do Conquest, de R$ 2.300.000,00;

a Análise do Consultor DMF FINANCIAL ADVISERS sobre o fundo Conquest, de

23/09/2015.

c - EI RECUPERAÇÃO BRASIL RE LP (EX EIRE DIFERENCIAL LONGO

PRAZOl

Sobre as aplicações neste fundo julgamos oportuno reproduzir dados constantes do RELATÓRIO DE AUDITORIA DIRETA ESPECÍFICA - INVESTIMENTOS, de 10 de novembro de 2016, da Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da

Fazenda:

"12.76 No site da CVM constam os seguintes fatos relevantes divulgados pelo

Administrador do Fundo:

09/08/2012: divulgação aos cotistas da comunicação de que o Departamento de Liquidações Extrajudiciais do Banco Central do Brasil decretou a liquidação extrajudicial da gestora do Fundo (Diferencial Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) e a conseqüente nomeação para asfunções de liquidante o Sr.

Flavio Fernando da Fontoura Ferreira.

23 e 24/10/2012: Comunicação de queforam realizadas provisões para perdas na

carteira do Fundo (de 36,4% do patrimônio líquido do Fundo) em razão da deterioração da capacidade financeira do emissor Banco BVA, para a qual o

Banco Central havia decretado a intervençãojudicial em 19/10/2012.

14/06/2013:fechamento dofundopara novas aplicações.
05/08/2013: comunicação de que foram realizadas provisões para perdas na carteira do Fundo, em razão da deterioração da capacidadefinanceira do emissor Banco Rural S.A., para a qual o Banco Central havia decretado liquidação extrajudicial por meio do Ato Presidencial n° 1.256/2013, em razão do seu comprometimento da sua situação econômico-financeira, a existência de graves violações às normas legais e estatutárias que disciplinam sua atividade e a ocorrência de sucessivos prejuízos que sujeitam a risco anormal seus credores

quirografários.

8/06/2015: comunicação aos cotistas dofechamento para resgates em decorrência da incompatibilidade dos pedidos de resgate já agendados e da liquidez existente

na carteira.

Subsecretária dosRegimes Próprios dePrevidência Social - (61) 2021-5474 - 22 fU

drpsp(a)previdencia.gov.br -Esplanada dos Ministérios -Bloco F-Anexo A-sala 447 -CEP 70059-900 -Brasília -

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Num. 40752432 - Pág. 45

OOr 044

MINISTÉRIO DA FAZENDA

12.81 O RPPS aplicou R$ 30.000.000,00 no Fundo (14 e 15/05/2012). Em 30/06/2016 os recursos do RPPS no Fundo totalizavam R$ 26.055.572,80, representando uma perda potencial de R$ 3.944.472,20, (considerando a data base de 30/06/2016), sem levar em consideração os valores que o RPPS poderia obter caso os recursos houvessem sido aplicados em investimentos com rentabilidade positiva Não há registro nas reuniões do Comitê, uma vez que a primeira reunião ordinária ocorreu em

09/11/2012".

A título de atualização, e conforme já mencionado no item Doe 5 "a", em 11/01/2017 houve um resgate.neste fundo de R$ 8.640.163,28 relativo a 7.142.273,2376 cotas. As demais 15.795.652,20480 cotas restantes estavam avaliadas na mesma data por R$

19.108.344,03, de forma que considerando o resgate ocorrido em 11/01/2017, mais o saldo nesta data, a aplicação totalizava R$ 27.748.507,31, contra R$ 30.000.000,00 despendidos em maio/2012 (R$ 15.000.000,00 em 14/05/12 - 11.474.818,6634 cotas e mais R$ 15.000:000,00 em 15/05/12 - 11.463.106,7779 cotas). d - FIC TMj FIRF LP MA-B 1000(EX BRB FI RF LPIMAB 1000) APR n° 25/2016 de 21/07/2016 - autoriza aplicar R$. 5.000.000,00. Assinado por Eduardo Felipe Maçhado-Diretor Presidente do IPREM como Proponente é Cristiano Lemos-DiretPr de Finanças e Arrecadação do IPREM como Gestor/autorizador e responsávéi pela liquidação; TED de20/07/2016 deR$ 2.000.000,00 do Itaú para BRB; TED de 19/07/2016 de R$ 3.000.000,00 do Itaú para BRB, extratos BRB constando as aplicações. e-AQUILLAFII

APR n° 24/2014 de 12/05/2014 - autoriza aplicar R$ 4.700.000,00. Assinado por Eduardo Felipe Machado-Diretor Presidente do IPREM como Proponente e Cristiano ( J Lemos-Diretor de Finanças e Arrecadação do IPREM como Gestor/autorizador e

responsável pela liquidação; TED de 12/05/2014 de R$ 3.900.000,00 do Itaú para AQUILLA FII; Extrato Bradesco de 05/2014 mostrando TED de R$ 1.200.000,00; Boletim de Subscrição de cotasdo AQUILLA FII de R$ 4.700.000,00.

f - SCULPTOR FIM CRED. PRIVADO

APR n° 07/2014 de 24/Ó1/2014 - autoriza aplicar R$ 7.000.000,00. Assinado por Eduardo Felipe Machado-Diretor Presidente do IPREM como Propoiiente e Cristiano Lemos-Diretor de Finaiiças e Arrecadação do IPREM como Gestor/autorizador e responsável pela liquidação; Extrato Bradesco de 04/2014 mostrando TED realizada. APR n° 28/2015 de 18/06/2015 - autoriza aplicar R$ 3.000.000,0.0. Assinado pelos mesmos responsáv.eis acima; TED de 17/06/2015 deR$ 3.000.000,00 do Itaú paraFMD

SCULPTOR. APR .n" 15/2016 de 07/03/2016 - autoriza aplicar R$ 2.500.000,00.

Assinado pelos mesmos responsáveis acima; TED de 04/03/2016 de R.$ 2.500.000,00 do Itaú para FMD SCULPTOR. APR n°-32/2016 de 30/08/2016 - autoriza aplicar R$ 900.000,00, Assinado pelos .niesmos responsáveis acima; TED de 29/08/2016 de PJ

Subseoretaiia d.os Regimes. Próprios de.Previáência Social - (61) 2Ô21-3474 - 23 di'psp®previdcncia.gov.br ••EsDÍanaáa dos M-srúsíérras -Bloec F -A-oexo A-.sala 447 -CEP 70059-900 -Brasília -
' • DF " '

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OOf 045

MINISTÉRIO DA FAZENDA

900.000,00 do Itaú para FMD SCULPTOR. Análise do Consultor DMF FINANCIAL ADVISERS sobre o fundo SCULPTOR, de fevereiro e julho/2016. NOTA - Verifica-se na primeira folha da análise sobre o fundo SCULPTOR, do Consultor DMF FINANCIAL. ADVISERS, de fevereiro/2016, que é juntado à denominação do fundo "SCULPTOR FI MULTIMERCADO CP" o nome da instituição SANTADER, ficando aparentemente a denominação do fundo como "SANTANDER - SCULPTOR FI MULTIMERCADO CP", o que pode induzir o leitor a erro ao acreditar haver alguma resporisabilidade da instituição financeira SANTANDER na administração ou gestão deste fundo, o que de fato não ocorre. Nesta data o O SANTANDER era apenas o custodiante do fundo.

g- SÃO DOMINGOS FII

APR n° 08/2014 de 24/01/2014 - autoriza aplicar R$ 6.000.000,00. Assinado por Eduardo Felipe Machado-Diretor Presidente do IPREM como Proponente e Cristiano Lemos-Diretor de Finanças e Arrecadação do IPREM como Gestor/autorizador e responsável pela liquidação; Extrato Bradesco de 01/2014 mostrando TED de R$

6.000.000,00.

h - FIP LA SHOPPING CENTERS

Sobre as aplicações neste fimdo julgamos oportuno reproduzir dados constantes do RELATÓRIO DE AUDITORIA DIRETA ESPECÍFICA - INVESTIMENTOS, de 10 de

novembro de 2016:

"12.62 O RPPS aplicou RS 10.000.000,00 em 17/06/2013 e apresenta como saldo em 30/09/2016 o montante de R$ 4.309.883,63, não tendo ocorrido no período da aplicação amortizações do fundo em favor do RPPS, o que representa uma perda potencial da RS 5.690.116,37 (considerando a data base 30/09/2016), sem levar em consideração os valores que o RPPS poderia obter caso os recursos houvessem sido aplicados em investimentos com rentabilidade positiva. A aplicação foi analisada pelo Comitê de Investimentos e autorizada por meio da APR 21/2013, assinada pelos Senhores Eduardo Felipe Machado (Diretor-presidente) e Cristiano Lemos (Diretor de Finanças e Arrecadação)

A título de atualização, conforme consta do item Doe 5 - "a", do presente relatório, em janeiro/2018 tal aplicação estava avaliada por R$ 4.257.653,94, mostrando uma perda potencial de R$ 5.742.346,06. A autorização para esta aplicação está informada na Ata

de reunião do Comitê de Investimentos de 14/06/2013, citada acima, e anexada ao presente. i - FIDC GGR PRIME (EX GBX) APR n° 45/2014 de 18/09/2014 - autoriza aplicar R$ 7.500.000,00. Assinado por Eduardo Felipe Machado-Diretor Presidente do IPREM como Proponente e Cristiano Lemos-Diretor de Finanças e Arrecadação do IPREM como Gestor/autorizador e J

Subsecretária dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - 24

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Num. 40752432 - Pág. 47

o ü' 048

MINISTÉRIO DA FAZENDA

responsável pela liquidação; Extrato Bradesco de 09/2014 mostrando TED de R$

7.500.000,00. Análise do Consultor DMF FINANCIAL ADVISERS sobre o fundo GBX PRIME I FIDC, de julho/2014; Lâminado fundo com dadosde 2014 a 2018.

j- EISICÍLIA RE LP

APR n° 49/2016 de 11/11/2016 - autoriza aplicar R$ 5.500.000,00. Assinado por

Eduardo Felipe Machado-Diretor Presidente do IPREM como Proponente e Cristiano Lemos-Diretor de Finanças e Arrecadação do IPREM como Gestor/autorizador e responsável pela liquidação; Extrato Itaú mostrando resgate realizado em 11/11/2016 para pagamento da nova aplicação; Análise do Consultor DMF FINANCIAL

= ADVISERS sobre o fundo F1 SICÍLIARF LP, de outubro/2016.

k - FIP GESTÃO EMPRESARIAL-FIP MULTIESTRATÉGIA( ex ÁTICO

GESTÃO EMPRESARIAL FIP) APR n° 33/2014 de 25/07/2014 - autoriza aplicar R$ 1.500.000,00. Assinado por

Eduardo Felipe Machado-Diretor Presidente do IPREM como Proponente e Cristiano Lemos-Diretor de Finanças e Arrecadação do IPREM como Gestor/autorizador e

responsável pela liquidação; TED de R$ 1.500.000,00 de 25/07/2014 do Itaú para Ático

Gestão Empresarial.

1 - INX BARCELONA FI RF

APR n° 35/2014 de 04/08/2014 - autoriza aplicar R$ 10.000.000,00. Assinado por

Carta de anuência à IKK Administradora e Gestora de Recursos, de 30/10/2014, subscrita pelos responsáveis acima nominados. relativamente ao resgate de cotista ( RPPS de Uberlândial. de R$ 10.100.000.00 deste fundo para enquadramento à

Resolução CMN n° 3922/2010, situação não prevista em regulamento mas que obteve

amparo dos demais cotistas.

m - SINGAPORE FIC FI RF

APR n° 08/2015 de 09/03/2015 - autoriza aplicar R$ 5.000.000,00. Assinado por

Eduardo Felipe Machado-Diretor Presidente do IPREM como Proponente e Cristiano

Lemos-Diretor de Finanças e Arrecadação do IPREM como Gestor/autorizador e

responsável pela liquidação; Solicitação ao Bradesco para resgate de R$ 1.600.000,00 e

transferência ao SINGAPORE e comprovante da transferência, APR n° 38/2015 de 11/09/2015 - autoriza aplicar R$ 4.000.000,00. Assinado pelos mesmos responsáveis acima; TEDs do Itaú ao SINGAPORE de R$ 1.000.000,00 em 10/09/2015, de R$ 2.000.000,00 em 10/09/2015, de R$ 500.000,00 em 10/09/2015 e mais R$ 500.000,00 em 11/09/2015; Análise do Consultor DMF FINANCIAL ADVISERS sobre o fundo SINGAPORE, de novembro/2014; Ofício n° 24/2016 de 28/07/2016, subscrito por

{

Subsecretária dosRegimes Próprios dePrevidência Social - (61) 2021-5474 - 25

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Num. 40752432 - Pág. 48

OOi 047

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

Cristiano Lemos-Diretor de Finanças e Arrecadação do IPREM, sem identificação de destinatário, fazendo questionamentos quanto à performance do fundo, com resposta de

agostO/2016 da GENUS CAPITAL.

n - CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA APR n° 54/2016 de 12/12/2016 - autoriza aplicar R$ 6.000.000,00. Assinado por

Eduardo Felipe Machado-Diretor Presidente do IPREM como Proponente e Cristiano Lemos-Diretor de Finanças e Arrecadação do IPREM como Gestor/autorizador e

responsável pela liquidação: APR n° 58/2016 de 29/12/2016 - autoriza aplicar R$

1.500.000,00. Assinado por Eduardo Felipe Machado-Diretor Presidente do IPREM

/ como Proponente e Cristiano Lemos-Diretor de Finanças e Arrecadação do IPREM

como Gestor/autorizador e responsável pela liquidação; TEDs de R$ 6.000.000,00 eR$

1.500.000,00 relativas e da mesma data das aplicações acima; Extrato Banco Paulista

com posição em 30/12/2016 mostrando as duas aplicações; Análise do Consultor DMF

FINANCIAL ADVISERS sobre o fundo CAM THRONE FIP MULTlESTRATEGlA,

de Dezembro/2016.

o - ILLUMINATIFIDC

APR n° 22/2016 - Retificador - de 03/06/2016 - autoriza aplicar R$ 10.000.000,00.

Assinado por Eduardo Felipe Machado-Diretor Presidente do IPREM como Proponente

e Cristiano Lemos-Diretor de Finanças e Arrecadação do IPREM como

Gestor/autorizador e responsável pela liquidação; APR n° 21/2016 de 03/06/2016 autoriza aplicar R$ 10.000.000,00. Assinado por Eduardo Felipe Machado-Diretor

Presidente do IPREM como Proponente e Cristiano Lemos-Diretor de Finanças e

Arrecadação do IPREM como Gestor/autorizador eresponsável pela liquidação; APR n° 31/2016 de 30/08/2016 - autoriza aplicar R$ 1.300.000,00. Assinado por Eduardo Felipe Machado-Diretor Presidente do IPREM como Proponente e Cristiano Lemos-Diretor

de Finanças e Arrecadação do IPREM como Gestor/autorizador e responsável pela liquidação; TEDs de R$ 10.000.000,00 de 03/06/2016 e de R$ 1.300.000,00 de 29/08/2016, relativas às aplicações acima; Correspondência do IPREM com Fivp Asset,- relativa a dados para crédito ao fundo e solicitação de resgate da primeira

aplic^ão; Comparativo entre FlDCs, datado de 10/05/2016, e Análise sobre ofundo

ILLUMINATI FIDC, de julho/2016, ambos elaborados pela DMF FINANCIAL

ADVISERS.

NOTA - No comparativo e na análise mencionados, consta claramente que este fiindo possui apenas uma classe de cotas, ou seja, cota única. Ocorre que nas datas das aplicações assim como das informações prestadas pela DMF, a legislação pemiitia a aplicação em FlDCs apenas em cotas de classe sênior, de onde se percebe não ter havido atenção nem do consultor nem do gestor do RPPS quanto aeste impeditivo.

"RESOLUÇÃO N° 3.922, DE25 DE NOVEMBRO DE 2010 4

26 drpsp@previdencia.gov.br- -Esplanada dos Ministérios -Bloco F-Anexo A-sala 447 -CEP 70059-900 -Brasília - Subsecrstaria dos Regimes Próprios de Previdência, Social -(61) 2021-5474 -

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Num. 40752432 - Pág. 49

ooro4S

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Art. T No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites: VI- até 15% (quinze por cento) em cotas de classe sênior de fundos de investimento

em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio aberto; (Redação dadapela Resolução CMNn°4.392, de 19/12/2014) Originai: VI - até 15% (quinze por cento) em cotas defundos de investimento em

direitos creditórios, constituídos sob aforma de condomínio aberto; VII - até 5% (cinco por cento) em:

a) cotas de ciasse sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos

sob a forma de condomínio fechado: ou (Redação dada pela Resolução CMN n" 4.392, de 19/12/2014)

Originai: a) cotas defundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a

forma de condomíniofechado; ou"

p - FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B APR n° 53/2016 dé 12/12/2016 - autoriza aplicar R$ 10;000.000,00. Assinado por

Eduardo Felipe Maehado-Diretor Presidente do IPREM eomo Proponente e Cristiano Lemos-Diretor de Finanças e Arrecadação do IPREM como Gestor/autorizador e

responsável pela liquidação; TEDs de R$ 10.000=000,00 de 12/12/2016; Análise do

Consultor DMF FINANCIAL ADVISERS sobre o fundo, de Dezembro/2016.

q - FIC TERRA NÒVA IMA-B RF Durante a apreensão não foram coletados APRs relativos ao exercício de 2017. Também

não constam do site do IPREM, httn.V/wwwJprem.ms.sov. br/, informações sobre estes

documentos para 2017, de forma que as únicas informações são as constantes dos documentos acima mencionados, ouseja. Ata de reunião do Comitê de Investimentos de

22/02/2017 e 30/07/2017, e Doe 5 "a".

São Paulo, 12/06/2018

Wanderley de Oliveira

Auditor-Fiscal daféceitaÍFederal do Brasil

AUDITORIA DOS RPPS

MF/SPREV/SRPPS

Subsecrstaria dos Regimes Próprios dePrevidência Social -(61) 2021-5474 - 27

drpsp@previdencia.gov.br -Esplanada dos Ministérios -Bloco F-Anexo A-sala 447 -CEP 70059-900 -Brasília -

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SIGILOSO

Num. 40752432 - Pág. 50

^0<L. 2 ÍX. •>rVí n4Q

Poi J o ' X/' 'i ^

A Ip rem

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Praça João Pinheiro, 229 - Centro - Pouso Alegre - MG - Cep 37.550-000

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PDUSO ALEGRE/MG TeL/Fax: (35) 3422-9753

ATA DA SESSÃO PUBLICA DE ABERTURA, ANÁLISE E JULGAMENTO DAS

PROPOSTAS

Carta Convite n° 00 1/20 13

Processo n° 0 14/20 13

Data: 20 de setembro de 20 13 às 9 horas

Licitação: Modalidade Convite n° 001/2013 Critério de julgamento: Menor Preço. Local da Abertura: Sede do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre - MG Objeto: contratação de empresa jurídica especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria financeira junto ao Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre - IPREM.

r EMPRESAS PARTICIPANTES:

1- Genus Capital Group Gestão de Recursos Ltda. 2- FMD Gestão de Recursos Ltda.	CNPJ - 10 .172.364/0001-02 CNPJ - 10 .446.13 1/000 1-50
3- Maxx Consultoria de Investimentos Ltda.	CNPJ -	09.527.734/000 1-06
4-Di Matteo Consultoria Financeira Ltda.	CNPJ -	1 1.748.236/000 1-27

5-Vetorial Asset Managent CNPJ - 09.016/ )001-26 aR

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m INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Praça João Pinheiro, 229 - Centro - Pouso Alegre - MG - Cep 37.550-000

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PDUSD ALEGRE/MG Tel./Fax: (35)3422-9753

Alegre, compareceram as empresas acima referidas, as quais apresentaram a carta de credenciamento . Cada uma entregou dois envelopes, sendo ENVELOPE N°. 01 -

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - e ENVELOPE N.° 02 PROPOSTA DE PREÇO,

os quais foram visados, ainda lacrados, pela Comissão de Licitações e pelos representantes das empresas. Procedeu-se a abertura do envelope e a conferência pela Comissão de Licitação da documentação de habilitação apresentada, observada a ordem de chegada das empresas. Em seguida os documentos foram disponibilizados, a fim de serem conferidos e visados pelos representantes das empresas participantes. A Presidente da Comissão de Licitação, declarou inabilitadas as empresas Vetorial Asset Managent, Genus Capital Group Gestão de Recursos Ltda. e FMD Gestão de Recursos Ltda. porque, ao ser examinada a documentação de habilitação, não havia sido encontrado o documento exigido na alínea a) Comprovação de que a Empresa tenha quadro mínimo de 01 (um) consultor vinculado à empresa licitante, mediante comprovação de participação societária ou vínculo empregatício no cargo de consultor de investimentos, sendo que todos os membros de equipe técnica deverão apresentar Prova de Regularidade, Certificado Profissional Ambima _ OPA 10 ou OPA 20; quanto à capacidade Técnica, A Presidente declarou habilitadas apenas duas empresas: Maxx C de Investimentos Ltda. e Di Matteo Consultoria Financeira Ltda. Entretanto, a Comissão de Licitação solicitou um tempo para verificar novamente a documentação de habilitação. Após nova análise da documentação a Comissão de Licitação verificou que, na realidade, somente a empresa Genus Capital Group Gestão de Recursos Ltda. está efetivamente inabibilitada; o que foi declarado pela Presidente da Comissão de Licitação. Perguntado ao representante da empresa Genus Capital Group Gestão de Recursos Ltda. se havia interesse em interpor recurso, ele respondeu que não há interesse. Procedeu-se a abertura do envelope contendo a proposta comercial. A proposta apresentada pela empresa FMD Gestão de Recursos Ltda. R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais); pela empresa Maxx Consultoria de Investimentos Ltda. R$ 20 .040,00 (vinte mil e quarenta reais) Di Matteo Consultoria Financeira Ltda. R$ 19 .500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) Vetorial Asset Managent R$ 20.160,00 (vinte mil e cento e sessenta reais). A Presidente da Comissão de Licitação declarou vencedora a empresa Di Matteo Consultoria Financeira Ltda. e, em seguida, perguntou aos participantes se havia o interesse de interpor recurso, todos se manifestaram negativamente. Como não houve por parte dos particvipantes interposição de recurso, a..-Presidente da

Comissão procedeu a devolução do envelope n° 2 proposta de/preço, lacrado, á

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& INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA l\/IUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Praça João Pinheiro, 229 - Centro - Pouso Alegre - MG - Cep 37.550-000

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PEPOUSO ALEGRE/MG Tel./Fax: (35) 3422-9753

.Amaral, secretária ad hoc, lavrei esta ata conforme os elementos a mim

apresentados no ato desta Sessão; ^assino cpm os demais participantes. Pouso Alegre, 20 de setembro de 2013.

Luiz Carlos Garcia Rib

Antônio José de Azei

Marcos Lima Vieira

Thais Lopes Casadd' Ruy Ramos de Toledo' Ana Myriam de Carvalho Rezehde Pereira \fUjÀAeL/

Carolina Juliana de Almeida

Célida Duarte de Almeida Rigotti Sônia Maria Cury Ward

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Planilhal IPREM - Instituto de Previdência Municipai de Pouso Aiegre Praça João Pinheiro, 229 - centro/ Pouso Aiegre - MG

CNPJ n° 86.754.348/000 1-90

Carta-convite n° 001 processo n° 014 - Consultoria Financeira

Abertura do Envelope n" 2 - Proposta de preços

FMD Gestão de Recursos Ltda	Valor Mensal	Valor anual R$ 20.400,00
Máxx Consultoria	R$ 1.670,00	R$ 20.040,00
Di Matteo	R$ 1.625,00	R$ 19.500,00

i Vetorial R$20.160,00 •

Menor proposta: .Di Matteo RS 19.500,00

Fica deciarada vencedora a empresa: Di Matteo Pouso Alegre, 20 de setembro de 2013.

/ Sônia Maria CuryWarcá/

Presidente da CPL

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pr em INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Pça. João Pinheiro, 229 -Pouso Alegre -MG -Cep 37.550-000 Oü í 053

E-maii: procuradoria@íprem.ma.aov.br- Tei. (35) 3422-9753

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA FINANCEIRA

(MONITORAMENTO ECONTROLE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS).

MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - IPREM. pessoa jurídica de direito público interno,

AUTARQUIA MUNICIPAL, com sede na Praça João Pinheiro, n.° 229, Centro, nesta cidade^

inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 86.754.348/0001-90, neste ato representado pelo seu Diretor- Presidente, o Dr. EDUARDO FELIPE MACHADO, brasileiro, casado, médico, portador do CPF 512.174.496-04, e RG 419.311 SSP-MG e pela Diretora de Administração, SÔNIA MÁRCIA GUIMARÃES, brasileira, solteira, servidora pública, portadora da cédula de identidade RG

n M-3.168.134-SSP/MG e CPF n° 571.271.586-49, ambos residentes e domiciliados nesta cidade, com o endereço administrativo supracitado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa "Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA" pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° •11.748.236/0001-27, isenta de inscrição estadual, registrada na JUCESP sob o ,n°35.223.980.781(nire), com última alteração em 04.03.2013, sob o n° 40.115/136, estabelecida na Rua 6, n" 1460, sala 48, edifício comercial São Lucas, CEP 13500-190, na cidade de Rio Claro, estado de São Paulo, neste ato representada pelos sócios RENATO DE

MATTEO REGINATTO, brasileiro, casado, advogado, portador do RG19.375.600-6 SSP/SP e

CPF 220.195.848-32, residente e domiciliado na Rua M-3, n" 1696, Bairro Jardim Fioridiana, Rio Claro-SP; ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO, brasileira, casada, empresária, portadora do RG 30.685.802-2 SSP/SP, residente e domiciliada na Rua M-3, 1696, Bairro Jardim Fioridiana, Rio Claro-SP; e PATRÍCIA ALVES ALMEIDA MISSON, brasileira, casada, economista, portadora do RG 34.030850-3 SSP/SP e CPF 303.945.698-90, residente e domiciliada na Rua 19, 450, Bloco 2, apto. 22, Rio Claro-SP, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, ajustam e celebram o presente contrato, em consonância com processo administrativo n" 14/2013, as disposições da Lei federal n.°8.666/93, legislação relativa ao objeto do contrato e demais cláusulas e condições a seguir estipuladas;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Constitui objeto deste instrumento, a contratação de empresa jurídica especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria financeira (monitoramento e controle dos fundos de investimentos) junto ao Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre - IPREM, seguindo a regulamentação da Resolução 3.922/2010 e conforme condições

e especificações estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DA CARTÂ-

CONViTE N° 001/2013-IPREM. observadas as normas estabelecidas, conforme condições, especificações e quantidades ali previstas e em seus Anexos, que passam a integrar o

presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA ~ DOS ANEXOS CONTRATUAIS; O presente contrato integra a CARTA-CONVITE N° 0Q1/2013-jPREM. o respectivo processo administrativo e tem como seus anexos os documentos desse processo, que as partes declaram ter pleno conhecimento e aceitam como suficientes para definir o objeto contratual e permitir o seu integral cumprimento.

SUBCLÁUSULA ÚNICA. Estarão vinculados ao prese.níe contrato todos os termos e aditivos que vierem a ser firmados e que importem em alterações de qualquer condição contratu^, desde que devidamente assinados pelos representantes legais das partes. CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO: ) Io |

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J Pça. João Pinheiro, 229 - Pouso Alegre - MG - Cep 37.550-000

E-maii: procuradoria@iprem.ma.qov.br- Tei. (35) 3422-9753 BE PAEVIDENEIA BE ALEERE/ME A CONTRATADA se responsabilizará pela execução desde contrato, de conformidade com o objeto especificado pelo CONTRATANTE no Termo de Referência e demais condições previstas na CARTA-CONVITE N.° 001/2013, Processo Administrativo n° 14/2013.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA: O IPREM pagará à CONTRATADA o valor total de R$19.500,00(dezenove mil e quinhentos reais),divididos em 12 (doze) parcelas no valor de R$1.625,00 (mil, seiscentos e vinte e cinco reais) cada, correspondentes aos meses de validade do contrato, mediante apresentação de nota fiscal/fatura e documentos de regularidade fiscal.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Afatura mensal será quitada até 5 (cinco) dias de faturamento,

devidamente atestada pelo setor competente, mediante depósito bancário em conta corrente indicada pelo contratado.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: As despesas de viagem, hospedagem que porventura se fizerem

necessários correrão por conta da CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA: O atraso na entrega de documentos solicitados, por culpa da

CONTRATADA, isentará o IPREM do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso.

SUBCLÁUSULA QUARTA: No caso da paralisação da execução dos serviços do objeto

contratado, por culpa do IPREM, a CONTRATADA não sofrerá prejuízos no recebimento da mensalidade ajustada, desde que comprovadamente justificado no processo.

SUBCLÁUSULA QUINTA: As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da

dotação orçamentária 03.01.04.122.001.8002.33.90.39 Ficha 849 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste instrumento, podendo ser renovado, por iguais e sucessivos períodos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme estabelecido no inciso II, do Art. 57, da Lei federal 8.666/93, em se mantendo as condições favoráveis á Administração. CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE: Em caso de prorrogação contratual, o valor da mensalidade poderá ser reajustado, após decorrido o prazo de 12 (doze) meses da assinatura do contrato, com aplicação da seguinte fórmula; R = V x l,Onde: R = Vaíor do reajuste procurado; V = Valor básico da mensalidade

(valor do último pagamento do preço contratado);I = índice econômico acumulado - IPC (índice

de Preço ao Consumidor) divulgado pela FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - correspondente ao 12° més após o início de vigência do contrato e assim sucessivamente, por períodos de 12 meses conforme o período de duração do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Além das naturalmente decorrentes do presente instrumento, constituem obrigações do

IPREM:

a) Efetuar o pagamento, à CONTRATADA, dentro das condições e prazo estabelecidos na cláusula quarta, deste contrato; b) Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias para a perfeita execução dos serviços; c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, caso sejam constatadas eventuais irregularidades ou defeitos na execução do objeto contratado, fixando-lhe prazo para as devidas correções; d) Facilitar o acesso às dependências do local de processamento, de empregados indicados pela CONTRATADA, para perfeita execução do objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: (|^

Além das naturalmente decorrentes do presente instrumento, constituem obrigações

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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

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Pça. João Pinheiro, 229 - Pouso Alegre - MG - Cep 37.550-000 U O"' E-maii; procuradoria@íprem.ma.aov.br- Tei. (35) 3422-9753

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especificas da CONTRATADA:

a) Prestar os serviços de acordo com o ANEXO I (Termo de Referência) como se aqui transcrito b) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços prestados. CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES: O descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela licitante a sujeitará à aplicação das seguintes penalidades, consoante o Artigo 87, incisos I a IVe parágrafos 1°, 2° e

3° da Lei federal n.° 8.666/93:

a) Advertência; b) Multa; c) Suspensão temporária de participar em licitação promovida pela IPREM, pelo prazo de até 02 (dois) anos; d) Declaração de inidoneidade para licitar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da aplicação da suspensão temporária. A sanção de multa será aplicada nos casos de: a) Descumprimento das obrigações assumidas pela contratada: I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência. II. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível

rescisão contratual.

III. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais

casos de descumprimento contratual, quando a ADMINISTRAÇÃO, em face da menor

gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.

b) Rescisão contratual pela contratada, sem justa causa, no percentual relativo a 100% (cem por cento) do valor da soma das prestações que seriam pagas até o final da vigência do

contrato.

SUBCLÁUSULA PRIMESRA: O valor das multas aplicadas, após regular processo

administrativo, será descontado do pagamento devido pela Administração. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação da sanção.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA: O valor da multa moratória, quando devido pela CONTRATADA, será calculado pelo IPREM, que a notificará para, no prazo legal, apresentar defesa e, julgada improcedente, proceder ao respectivo recolhimento, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, contado da comunicação da decisão. SUBCLÁUSULA QUARTA: No caso de não recolhimento, o valor será descontado do ES pagamento mensal devido à CONTRATADA. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO:

O presente contrato será rescindido por acordo entre as partes, na forma da lei, ou se ^

verificadas as seguintes situações, isoladas ou acumuladas, a CONTRATADA:

a) Não cumprir ou cumprir irregular ou insatisfatoriamente as cláusulas contratuais, prazos e/ouJU

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Pça. João Pinheiro, 229 - Pouso Alegre - MG - Cep 37.550-000	.	r r»
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conjunto de dispositivos legais aplicáveis ao contrato; b) Agir com lentidão no cumprimento do objeto contratual ou paralisar imotivadamente a c) Subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcial, o objeto contratual ou o contrato a terceiros, sem a prévia e expressa aceitação por escrito, do IPREM; d) Sofrer decretação de falência, insolvência ou dissolução; e) Efetuar alteração em seu contrato social e/ou estatutos, que importe na modificação da sua finalidade ou objeto social ou da sua estrutura social, desde que resulte em prejuízo à execução do contrato.

SUBCLÁUSULA ÚNICA: Na ocorrência de caso fortuito, força maior, fato de terceiros ou,

ainda, motivo relevante de amplo conhecimento ou por decisão unilateral da Diretoria do IPREM, que importe na suspensão da execução do contrato pela CONTRATADA, esta será remunerada na proporção da parcela contratual que houver executado, sem incidência de

qualquer indenização suplementar.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

Em obediência ao art. 67 e s da lei n.° 8 .666/93 fica nomeada o servidor CRISTIANO LEMOS, Diretor de Finanças e Arrecadação, para fiscalização da execução do contrato, sendo que a contratada deverá indicar preposto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CASO FORTUITO E/OU FORÇA MAIOR:

Os motivos de caso fortuito ou força maior, compreendidos no Direito Civil, deverão ser notificados e comprovados por escrito, ao IPREM, dentro de 5 (cinco) dias úteis de suas ocorrências e, desde que admitidos Como tal, não serão incluídos na contagem dos prazos

assumidos pela CONTF^TADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO: Elegem as partes o foro da Comarca de Pouso Alegre, Minas Gerais, como o único competente, para nele serem dirimidas as dúvidas e questões oriundas do presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMAQURTA- DOS CASOS OMISSOS: Quaisquer ocorrências não previstas neste contrato serão decididas em comum acordo entre as partes, observadas as disposições da Lei 8.666/93, as normas editadas pelo Banco Central e Conselho Monetário Nacional - CMN e demais dispositivos legais pertinentes ao objeto do

contrato.

E, por estarem justos e acertados, assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual conteúdo, na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Pouso Alegre, 1° de outubro

Eduardé^ftelipe Ma(chado e Sônia Márcia GuimarâM

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE- IPREM

CONTRATANTE

Renato de Matteo Reginatto, Ariane Aparecida Mendes Sartori Reginatto e Patrícia Alves Almeida Misson

Dl MATEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CONTRATADA TESTEMUNHAS:

Nome:

RG:

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DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Pça. João Pinheiro, 229 - Pouso Alegre - MG - Cep 37.550-000

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E-mail: procuradoria@iprem.mg.gov.br -Tel. (35) 3422-9753 Q() í Oü

INSTITUTO DE PREVIDENEIA MUNICIPAL BE

2 ADITIVO AO INSTRUMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA pelo presente aditivo ao instrumento de contrato firmado em 01 de outubro de 2013 parte integrante do processo administrativo n° 14/2013, com previsão de prorrogação até o

limite legal de sessenta meses, de um lado o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

DE POUSO ALEGRE - IPREM. neste ato representado pelo seu Diretor-Presidente

Eduardo Felipe Machado e pela Diretora de Administração Sônia Márcia Guimarães,

ambos qualificados no instrumento principal, e de outro, a empresa "Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA" , por seu representante legal, abaixo assinado, já qualificado no instrumento principal, na presença de duas testemunhas, aditam o contrato para estabelecer, o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DA PRORROGAÇÃO:

Fica prorrogado o contrato por um ano, pelo período de 01 outubro

de 20 14 a 30 de setembro de 20 15 .

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO: Será reajustado o valor mensal estabelecido na cláusula quarta do contrato principal conforme estabelecido na cláusula sexta do mesmo contrato.

O valor reajustado corresponde a importância de R$ 1.628.25 (hum mil seiscentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos) mensais .

CLAUSULA TERCEIRA DEMAIS CLÁUSULAS:

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições ajustadas no contrato principal, que não tenham sido objeto de alteração pelo presente

termo aditivo.

Pouso Alegre, 30 de setembro de 2014 .

Eduardo^Felipe (Machado Sônia Mareia

DIRETOR-PRESIDENTE DIRETORA DE ADMINJÍ

IPREM - INSTITUTO DE PREVIDErlCIA M JNICIPAL DE P ALEGRE

Renato inatto

Dl MATTEO CONs\lUTORIA\flNANCEIRA LTDA

1'-TESTEMUNHA:

50^, O30 . -3

2-TESTEMUNHA:

Pte

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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE . ,3 Oüi Ooo

Pça. João Pinheiro, 229 - Pouso Alegre - MG - Cep 37.550-000 Tel/Fax.; (35) 3422-9753 /E-mail: procuradoria@iprem.mg.gov.br

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA (MONITORAMENTO ECONTROLE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS) NO PROCESSO ADMINISTRATIVO n°14/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSOALEGRE, E DEOUTRO A DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.

Oi^jSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - IPREM. pessoa jurídica de

direito público interno, AUTARQUIA MUNICIPAL, com sede na Praça João Pintieiro, n°229, Centro, Pouso Alegre/MG, inscrito, no CNPJ sob n° 86,754.348./0001-90, neste ato representado pelo seu Diretor-Presidente, EDUARDO FELIPE MACHADO, brasileiro, casado, médico, portador do CPF 512.174.496-04 e RG. 419.311 SSP-MG e pelo Diretor de Administração Interna, JOSÉ NEWTON

NORONHA ALMEIDA, brasileiro, casado, RG 7994911 SSP-SP, CPF 737.654.818-15, ambos residentes e domiciliados nesta cidade, com endereço administrativo supracitado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, a empresa Dl MATTEO CONSULTORIA FINÂNCEiRA LTDA com alteração da razão social e endereço conforme a alteração do contrato social registrado naJUCESP e cujo instrumento que passa a fazer parte anexa do contrato em comento, para

nova razão social de nome DIVIF ADVISERS CONSULTORIA FIMANCEiRA LTDA sociedade

empresária limitada com sede nesta Capital do Estado de São Paulo, neste ato representada na forma dos seus atos societários por seu sócio administrador RENATO DE MATTEO REGINATTO já oportunamente qualificado, daqui por diante designada CONTRATADA, tem em si, justo e avençado e

celebram por força do presente instrumento que será regido pela Lei 8.666 de 21^6/93 e legislação

correlata, o SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO, mediante as segundas cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto

O presente Termo Aditivo tem porobjeto: 1.1. Aprorrogação da vigência do contrato de prestação de Serviços de natureza contínua, firmado inicialmente em 1° de outubro de 2013 ("CONTRATO ORIGINAL"), com seu primeiro aditivo firmado em 30 de setembro de 2014 ("PRIMEIRO ADITIVO") com vigência até 30 de setembro de 2015, estando portanto apto e em condições de ser prorrogado em observância aos termos da cláusula quinta do instrumento supra, que anui a renovação por igual período até o limite máximo de 60 meses, conforme estabelecido no inciso II, do Art. 57, da Lei Federal 8.666/93. A prorrogação dar-se-á de 30 de setembro de 2015 com vigência atê 30 de setembro de 2016.

1.2. A alteração da razão social e endereço da Contratada: Alterar a razão social da empresa Dl

MATTEO CONSULTORIA FINANCÉlRÂ LTDA para DMF ADVISERS CONSULTORIA

FINANCEIRA LTDA e endereço antes localizado em Rio Claro, Estado de São Paulo, para o novo endereço sito á Rua Doutor Renato Paes de Barros, n°750. Edifício Lexington, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Cep. 13.500-190, conforme a 4° Alteração e Consolidação do Contrato Social realizada em 01/06/2014 cujo contratp encontra-se registrado na JUCESP sob n° 3522390781. Cláusula Segunda - DoReajusíamenío

Ovalor reajustado corresponde a importânj )náai de R$ 1.783,91 (tium mil setecentos e oitenta e

três reais e noventa e um centavos).

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SIGILOSO

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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE- -xn

f ! . Ii (J 3 O

Pça. João Pinheiro, 229 - Pouso Alegre - MG - Cep 37.550-000 Tel/Fax.; (35) 3422-9753 / E-mail: procuradoria@iprem.mg.gov.br

. SIGILOSO Cláusula Terceira - Da Ratificação

4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, não modificadas por este Instrumento. E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam este Termo Aditivo em 02 (duas) vias de Igual teor e forma para que surtam os efeitos jurídicos e legais, perante as (02) duas testemunhas

abaixo:

PousoAlegre, 15 de setembro de 2015.

PELA CONTRATANTE:

José"N^|3frNoronha Almeida

Machado

DIRETOR-PRSgSIDENTE DIRETOR^^ADMINISTRAÇÃO INTERNA

PELA CONTRATADA:

Renato De Mateo Rec n S!5&|.T0R1A FINANCEIRA LTDA

DMF ADVIBERS 001

TESTEMUNHAS: ^7

waren

Nome: Nome

CPF: 0^3jOO) 9 9 6~0X CPF: -^OÒ

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^ . • oüíOGO ::

' I ' \ Departamento de AdminUfraçãQ:

aí![i,iiiiii,íiijj.iiiiiw^ • , '•'• e mail adm@iprem mg:govjhri' '• •i

PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2013 CARTA CONVITE 001/2013

TERCEIRO TERMO ADiTiVO AO CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA

Feio presente aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Consultoria e Ássessorla Financeira (monitoramento e controle de fundos de Investimentos) firmado em 01 de abril de 2014, integrante do Processo Administrativo 014 /2013 e Carta Convite 001/2013, com vigência iniciai de doze meses e prorrogável por iguais pènõdoS até o máximo de 60 (sessenta meses) conforme previsto à Ciáusuia Quinta , de um iado o IPRÉM^ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG, neste ato representado peio Diretor-Presidente, Eduardo Felipe Machado, e pela sua Diretpra de Administração interna Juliana Cristina Megale , nomeada pela Portaria 09/2016 . de 12 de setembro 20Í6, portadora da Carteira de Identidade MG -11.827.416 e CPF i ' '

'• ) > •

050.397.406-46, e de outro, a DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA ,

representada por sua Sócia- Diretora Patrícia Almeida Aives Misson, CPF 3p3.945.698T90, e , ,

RG 34.030;850-^3 - SSP/SP e na presença de duas testemunhas, aditam o contrato para^

estábelecer o que segue;

ÒLÁÜSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO:

Fica prorrogado o referido contrato por doze meses, pelo período de 01 de

outubro de 2016 a 30 de setembro de 2017. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO

Ovalor niensaí fica rèajüstádo a partir de 01 de outubro de 2016 passando p valor mensal de R$ 1.783,91 (mil setecentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos) para R$

' 1.934,30 (mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos). . - /

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições ajustadas nó contrato ora adítivado, sérn prejuízo, de outras alterações e / ou inclusões de cláusulas, que,

porventura venham a ser efetuadas, incluídas oü excluídaSi por instrumento legal e desde não alterem o objeto contratado, possibilitando assim acertos redacionais e, outros de

mesmo teor que venham a ser detectadas no decorrer do contrato.

Pouso Alegre, 26 de setembro de 2016.

,COónet/&.>i^Wp-^ _ biRETOR-PRÉSIDHNTE Éduard^F^típ^ fehado . <ÍJ|íiíiana Cristina Megí|le.

ÓlRETORA DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Patrícia Airtieidà Aives de Misson

Diretora da DMF ADVISERS consultoRíia financeira ltda

'TjyêoY^ I/Vn/<2 cO^çy^».

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testemunha 1

^ ^ l!/: TESTEMUNHA 2_

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GOi C kJ

Departamento de GPL POLS e-mail: cpl@iprem.mg.gov.br

IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ASSESSORIA

FINANCEIRA / PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0 14/20 13 /CARTA CONVITE N° 00 1/20 13

PRORROGADO O PRESENTE CONTRATO POR 12 MESES PELO PERÍODO DE 01 DE

OUTUBRO DE 20 16 A 30 DE SETEMBRO DE 20 17 PARTES; IPREM - INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE, CNPJ 86.754.348/0001-90 E DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. CNPJ: 11.748.236/0001/-27. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA JUNTO AO IPREM. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N° 03.01.04.122.0017.4.001.3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FICHA: 44. VALOR MENSAL: R$ 1.934,30. DECORRÊNCIA: CARTA-CONVITE N" 001/2013, DE

ACORDO COM O ARTIGO 22 DA LEI 8.6666/93. DATA: 26 DE SETEMBRO DE 2016. FORO; COMARCA DE POUSO ALEGRE - MG. DR. EDUARDO FELIPE MACHADO - DIRETOR PRESIDENTE.

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rem INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Pça. João Pinheiro, 229 -Pouso Alegre -MG -Cep 37.550-000 QQTQ0

E-mail: procuradoria@.iprem.mg.gov.br - Tel. (35) 3422-9753

QUARTO TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO DE CONTRATO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

Pelo presente aditivo ao instrumento de contrato firmado em 01 de outubro de 2013 parte integrante do processo administrativo n° 14/2013, com previsão de prorrogação

até o limite legal de sessenta meses, de um lado o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE POUSO ALEXtRE - IPREM. neste ato representado pelo seu Diretor- Presidente Eduardo Felipe Machado, qualificado no contrato principal e pela Diretora de Administração Interna JuHana Cristina Megale, nomeada pela Portaria Iprem 109-2016, portadora do RG MG 11.827.416 e CPF 050.397.406-46, servidora efetiva do IPREM, residente nesta cidade, e de outro, a empresa "DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA" , por sua representante legal. Patrícia Almeida Alves Misson, abaixo assinada, já qualificada no instrumento principal, observadas as alterações constantes do contrato social, na presença de duas testemunhas, com autorização da cláusula quinta do contrato principal, aditam o contrato para estabelecer o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado o contrato por um ano, pelo período de 01 outubro

de 20 17 a 30 de setembro de 20 18.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO: Fica reajustado o valor mensal estabelecido na cláusula quarta do contrato principal conforme previsto na cláusula sexta do mesmo contrato, com suporte no índice IPC-FIPE, do período compreendido entre 01/10/2016 a 30/09/20 17, no percentual de 2,2391%.

Subcláusula única . O valor mensal reajustado nos termos desta cláusula passa de R$1 .934,30 (mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos) para R$1.977,61 (mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos) mensais . re CLÁUSULA TERCEIRA - DEMAIS CLÁUSULAS:

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições ajustadas no contrato principal, que não tenham sido objeto de alteração pelo presente

termo aditivo.

Pouso Alegre, 25 de setembro de 2017.

Eduám^elipe Machado jjfiliana Cristina Me|ale

DIRETOR-PRESIDENTE DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Patrícia Almeida Alves Misson DMF ADIVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

1'-TESTEMUNHA: (nome e CPF)

3J<Q,oSa. 298-90 2 -r TESTEMUNHA: (nome e CPF)_( , =\

Me doe of

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5? ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DECONTRATO SOCIAL DE

DMF ADVISERS CONSLLTÓRIAMNANCEIRA LTDA CNPJ 11.748.236/0001-27 NIRE'15.223.980.781

Pelo presente instrumento de iteração contratual e na melhor forma de direito, os abaixo

assinados;

RENATO DÉ MATTEO REGINATTO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão pau-cial de bens, advogado, natural de Rio Claro - SP, nascido em 27/05/1981, portador da

cédula de identid^è RG n® 19.375.600-6 SSP/SP, data de expedição, 22/08/2011, inscrito no

CPF/MF sob n" 220.195.848-32, coin endereço riaRua M-3, tf 1.696, Jardim Floridiana, Cidadede Rio Claro,Estadode São Paulo, CÈP 13505-060 e;

patrícia ALMEIDA ALVES MISSON, brasileira, casada sob O regime de comunhão parcialdé bens, empresária, natural dè Rio Claro - SP, nascida em 26/11/1981, portadorada cédula de identidadeRG n° 34;030.850-3 SSP/SP, data de expedição 00/00/0000,inscrte no CPF/MF sob o n° 303.945.698-90, residente e domiciliada na Rua 19, n** 450, bloco 2, apt 22, Bairro Consolação, Rio Claro, CEP: 13503-300.

Na qualidade de úiiicos sócios da empresa DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA-LTDA, com sede à Rua Doutor Renato Paes de Barros, n° 750, apt 76, Edifício Lexittgton, Baiito Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04530-001, inscrita no CNPJ n® 11.748.236/0001- 27sociedade legalmente constituída coin contrato social arquivado na JÜCESP sob NIRE n" 35.223.980.781 em sessão de 23/03/2010.

Resolvem de pleno e comum acordo, alterar as disposições contratuais vigentes, -conforme a seguir exposto. *

1® Alteração - Â sociedade tinha sua sede na Rua Doutor Rériato Paes de Barros, n® 750, apt 76;

Edifício Lexington, Bairro Itaim Bibi, São Paülo, CEP: 04S§Ó-001, a partir desta data a sede da

sociedade pas^á a ser na Rua Joaquim Fiorianp, n® 100, corij. 121, Itaim Bibi, São Paulo, SP,

CEP: 04534-000.

Assim, pelo presente instrumento, resoteetó os sócipS tanibém reformular o contrato social, de

acordo com o novo Código Civil -SLei; n® 10406/^002, cpntenndo nova redaç|p às cláusulas

contratuais, passando o Contrato SocialConsolidado a vigorar nos sejpihtes lermt

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OOÍ 064

v>V w 'v v.

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE

CNPJ ÍÍ.74S.236/000Í^7

NIRE 35 .223.980.71

RENATO DEMATTEO REGINATTO, brasileiro, çasiado sob o regime de eorriunhão parcial de bens, advogado, ttaturál dèRio Claro - SP^ nascido Ciii 27/05/1981, portador da

cédula de identidade RG 19.375.600-6 SiSP/SP; data dé expedição, 22/08/2011,

inscrito tíõ CPFM sob tf 220.195.848-32, com endereço naRua M-3, tf 1.696, Jardim >Floridianai Cidàde de Rio Claro, Estado deSão Paulo, CEP 13505-060 e; 2, PATRlClA ALMEIDA ALVÈS MISSONi brasileira, casada sob o fegime de

* comunhio parcial de bens, empresária, natural de Rio Claro - SPj nascida em

26/11/1981, portadora da cédula de identidade RG h"' 34.030 850-3 SSP/SP, data de expedição 16/03/2012, inscrita no CPF/MF sob o n® 303.945.698-90, residente e domiciliada na Rua 19; tf 450, bloco 2, apt 22, Bairro Consolação, Rio Claro, CEP:

13503-300;

Na qualidade de únicos sócios da émprésa DMF ADyiSERS CONSULTORIA

FlNANGÈIiRA LTDA, com Sede àRua Joaquim Floriano, n° 100, cOnj. 121, Itaira Bibi, São

Paulo, SP, CEP: 04534-000. Inscrita no CNPJ n® 11.748.236/0001-27socíédade legalmente

constituída comcontrato social arquivado na JUCESP sobNlREn® 35.223.980.781 ém sessão de

23/03/2010.

V y

Dénomiilaçâó Social, Endereço e Abertura dé Filiais

Clâusnià F - A sociédadè gira sob a., dèhominação social de DMF ÂDVÍSERS

CONSULTOR^ FINANCEIRA LTDA e terá sua sede àRua Joaquim Floriano, n® 100, conj.

121, ttaim Bibi, São Pauío"SP,CEP: 04534-000.

Parágráfo único -Observada as disposições da legislação apiieávél, a sociedade poderá

a qualquertempo, abrir filiais ou outras depmdências, mediante alteração contratual.

' Objeto social -

Clausnla 2® -Oobjeto da sociedade será: Serviços de consultoria,, assessoria Otoifí^iento na

área financeira, pública epriyadã. (CNÀE - 70.20-4-00). '' ^ ^

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:eor 0G5

W W

Capital Social Cláusula 3® - O capital social é de R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais) divididos em 50;000

(Cinqüenta mil) quotas, no vàlor de 1^1,00 (Um real) cada uma,subscritas em moeda do país,

^sim distribuídas entre os sócios;

SDCIOS		QUOTAS	VALOR TOTAL		%
Renato dêMatteo Reginatto Patrícia Almeida Alves Misson	/	49.000 1.000	R$;49.000,00 m 1.000,00	"	98 . . . • /,2 -
"TOIAL..		so.ooo	RS50.00Ó,00		100%

Parágrafo iPrinieiro - Os sócios iiitegralizam neste ato, em moeda corrente do pâís, o

valortotal das quotas subscritas. Parágrafo Segiindo - A responsabilidade; de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, nastodos respondem soíidariamente pela intègràlizâçáo dócapital social.

Prazo de Duração e inkió de Atividades

Clausula 4® - A sociedade iniciou suas atividades em 16 de Março de 2010, e seu prezo é indeterminado (art, 997, II,CC/2002).

Administração

Clausula 5® - A administração da sócíedade caberá aos sócios, Renato de Matteo Reginatto e

Patrícia Almeida Ãfves Misson, com poderes e atribuições de, emexercício do cargo, poderão individualniente ou em conjunto, praticar todos os àtps necessmios para o bom desempenho do objeto social, exceto nos termos dós dísipostos na instrução n*' 43/1985, bem como nas orientações do colegiado expressas 'nas decisões relativas aos processos RJ/2008/0296, RJ/2008/Í839 e RJ/2008/4324, apreciadas na reunião de: 19/08/2ÒÔ8 da Comíssâto de Valores Mobiliários - CVM, que ficará a cargo somente do sócio: Renato/de Matteo Reginatto, responsável exclusivo pela atividade de çonsultória na sociedade, e ainda autorizada aos administradores o uso do nome empresarial, vedador áó entantò, em atividades esUanhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer das quotistas m de terceiros, bem como onerar oualienar bens imóveis dá sociedade, sem autorização de ouyos sócios, (art.

997, VI: 1.013.1015,1064, CC/2002)

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OJÍ 0G6

Par%rafo Prinieiro ~ É vedado aos administrada fázereni o uso dá empresa na prestação de garântiai fiança, aval, ou qualquer Outro titulo de favor, em negOeios

estraiílios ao objeto soeiâl

ParágrafoSegaádô - Os administradores respondem soíídariamente perante a sociedade e aosterceirosprejudicados poi culpa no desetóperiho de su^ funções. Parágrafo Terceiro - Fica fecultado aos ^mirnstor^ores, nòmear procurador, que.o

substiíuirá com esbita observMcia do iiKtrumenlo.

Parágráfb-Q''lárí0- Os atos: a seguir sópodéi#) ser praticados com. a aprovação prévia é

(a) AqmsifâòV^íiônação e oneração de bensimóveis; (b) Participação dasociedade emoutras sociedades, Clausulâ 6® T-Ficafacultado ao administrador, atuando em conjunto, ou isoiadaraente, nomear procürádòr (es) pára um período determinado, nunca excedente bá üm ano, devendo o instrumento de procuração especificar osatos a serem praticados pelosíM-ocuradores. ParágrâfOáaic© - Â procuração '%d-judicia" poderátér prato necessário à conclusão do

transito em jtilgado da respectiva ação. Claiisnla T - Ao termino de cada exéreício social, em 31 de dezembro, os administradores prestorio conta justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do batoço patrimonial e do balanço de resiiltado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de

suasquot^, oslucrosou perdas apuradas (art. 1065pCG/2OG2).

•V

GlâàSulá 8" - Nós quatro meses seguintes áo lermino do exercMo sóciàl, os sócios deliberarão sobre as cotase desiguarão administradores quando for o caso; (art. Í0T1 e 10?2, parágrafo 2°e art.l078,GO2(«)2)>

Retirada- "Pro Labore^ e Partieipafio nos-Lucros:© Perdfs

Cláusula 9® - Somente a sócia Patrícia Almeida Alves Missdn, terá direito a e||tüar retirada

mensal, atitulo de Pro Labore, observadas as disposições re|ulaméntârès pertinen|

Parágrafo- ánico Ap£uticipaçãó-de cada.sócio .nos lucros enas- perd^-<;05:tosponde à

exata proporção das respectivas quotas,

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...ODí 067

Deliberação dos Sócios

Ciaüsula 10®- As deliberações dos sócios serão tomadais em reüríiões, atendido o quorum legal - exigido para cada matéria em discussão, devendo a convocação ser feita através de carta, com a provado respectivo recebimento. | Parágrafo primeiro - Fica dispensado à convocação se todos os sócios comparecerem ou se déclararèm, por escrito, que estavam cientes do local, data, hora e ordem do dia.

(CC/20G2, art. 1072,parágrafo T)

Parágrafo segundo - SetOdos Os sócios decidirem, porescrito, sobre a matéria que seria

r \

{ ;

V- ^ objeto da reunião, ficará dispensada a realização dessa reunião. (CÇ/2002, art. 1072

parágrafo 3°).

Cessão e Transferência de Quotas

ClauSula 11® As quotas são indivisíveis em relação à soeiedade e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o eonséntiménto dos demais sócios, aos quais fièã assegurado, em ^

igualdade de condições e preço, o direito de prefefêneía para a suá aquisição, se posta á venda,

formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. Claiisula l2®-Ossócios participam dos lucros e perdas, naproporção das respectivas quotas.

Faiecímentó de Sócio

Ciausnla 13® - Fálecèrido qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os

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herdeiros e suçessòres. Não sendo possível -pu inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação pafrimoniaí da sociedade, à data da resolução, Vèrifícada em balanço especiálméhte levantado, espècifíco para esse fím. Os haveres

serão pagos riosprazos previstas na clausula 10®.

Parágrafo nnieo - O mesmo procedimento será dotado em'outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sôCio. -y» ». -

"í- • ' Fòro

'TI'" ' . ' ' • .jf- '

Cláusula 14° - Fica eleito o foro da cômica de Rio Glàro - SP, para qualqü^ ação fiindada

' nestecontrato, comexelusão de qualquer outro,por mais.privilegiado que seja.

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t/'ü í o 6'8

Declaração de Desiittjpedimeiito

Clausula 15®>- O administrador declara sobas penas daLei, quenão estáimpedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, oú em virtude de: condenação eriminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que tempórariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime faíimentar, de prevaricação, peita òu suborno, concussão, peculato. Ou

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra nòrmãs de defesa da concorrência, contraas relàçbes de consunio, fé publicaou a propriedade. E por se acharem em perfeitoacordo em tudo quanto neste instrümerjtô^i lavrado,òbrigam-sea

cumprirOpresente contráto, assinándo-o nâ presençade testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor. São Paulo. 25 de Ágpsto de 2015

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Renito dè Mattáo Resinatto Patrícia Almeida Alves Misson

Testemunhas

CarOlina LuísaRodrigues dã Silva Valter Andrade RG: 30.852.151-1 SSP/SP RG; 27.271.596-7 SSP/S*^

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Num. 40752432 - Pág. 70

q U r : r\ n

ü • u o J

DMFADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJÍí.';Í8.236/0001-27

NIRE 35.223.980.781

Pelo presente instrumento de alteração contratual ena melhor forma de direito, os abaixo assinados; patríciaALMEIDAALVES MISSON, brasileira, casada sob oregime de comunhão parcial de

bens, empresária, natural de Rio Claro - SP, nascida em 26/11/1981, portadora da cédula de identidade RG n° 34.030.850G SSP/SP, data de expedição 16/03/2012, inscrita no CPF/MF soh on° 303.945.698-90, residente e domiciliada na Avenida 8, n° 2227, apt. 434, Condomínio Portal da

Espanha, Jardim Mirassol, Rio Claro, CEP: 13503-310.

Na qualidade de única sócia da empresa DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, com sede àRua Joaquim Floriano, 243, conj. 86, Bairro Itaim Bibi, São Paulo CEP* 04534- 010, inscrita no CNPJ n° 11.748.236/000l-27sociedade legalmente constituída com contrato social

arquivado na JUCESP sob NIRB n° 35.223.980.781 em sessão de 23/03/2010. Resolvem de pleno e

comum acordo, alterar as disposições contratuais vigentes, conforme aseguir exposto.

Nesta data admite-se na sociedade, JONATHAN SILVA MISSON, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de hens, empresário, natural de Rio Claro - SP, .nascido em

30/10/1982, portador da cédula de identidade RG n° 35.263.768-7 SSP/SP data de expedição

15/08/2011, inscrita no CPF/MF sob o n° 312.050.798-90, residente e domiciliada na Avemda 8, n° 2227, apt. 434, Condomínio Portal da Espanha, Jardim Mirassol, Rio Claro

CEP: 13503-310.

Asócia patrícia ALMEIDA ALVES MISSON, acima qualificada, por este ato sede e

transfere ao sócio admitido JONATHAN SILVA MISSON, 500 (quinhentas) quotas do capital social, com valor unitário de R$ 1,00 (um real) totalizando R$ 500,00 (quinhentos

reais)

Alterar aclausula 3^ - Capital Social, que passa ater aseguinte redação:

Ocapital social éde R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais) divididos em 50.000 (Cinqüenta mil) quotas, no valor de R$1,00 (Um real) cada uma, subscritas em moeda do país, assim

distribuídas entreos sócios;

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OOÍ 070

o 61 >IÍ ,2«

VALOR

Patricia Almeida Alves Misson	49.500^	R$49.500,00
Jonathan Silva Misson	500	R$ 500,00
TOTAL	50.000	R$ 50.000,00

Alterar aclausula 5^ - Administração que passa ater aseguinte redação: Clausula 5"-A administração da sociedade caberá aos sócios, Patrícia Almeida Alves Misson e

Jonathan Silva Misson, com poderes e atribuições de administrador, em exercício do cargo,

poderão em conjunto ou individualmente, praticar todos os atos necessários para o bom desempenho do objeto social, exceto nos termos dos dispostos na instrução n° 43/1985, bem. como nas orientações do colegiado expressas nas decisões relativas aos processos RJ/2008/0296,

RJ/2008/1839 e RJ/2008/4324, apreciadas na reunião de 19/08/2008 da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, que ficará a cargo de Patricia Almeida Alves Misson ato declaratório n° 14.844/2016, Consultor CVM, CORECON n° 33.563, responsável exclusivo pela atividade de consultoria na sociedade, e ainda autorizada aos administradores o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor

de qualquer das quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens, imóveis da sociedade,

sem autorização de outros sócios. (Art. 997, VI; 1.013. 1015,1064, CC/2002). Assim, pelo presente instrumento, resolvem os sócios também reformular o contrato social de acordo com o novo Código Civil - Lei n° 10.406/2002, conferindo nova redação às cláusulas contratuais, passando oContrato Social Consolidado avigorar nos seguintes termos:

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIALDE

DMFADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 11.748.236/0001-27 NIRE 35.223.980.781

patríciaALMEIDAALVES MISSON, brasileira, casada sob oregime de comunhão parcial de bens,^ empresária, natural de Rio Claro - SP, nascida em 26/11/1981, portadora da cédula de

identidade RG n° 34.030.850-3 SSP/SP, data de expedição 16/03/2012, inscrita no CPF/MF sob on° 303.945.698-90, residente e domiciliada na Avenida 8, n° 2227, apt. 434, Condomínio Portal da

Espanha, JardimMirassol, Rio Claro, CEP: 13503-310.

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Oüí 07,

JONATHAN SILVA MISSON, brasileiro, casado sob oregime de comunhão parcial de bens n 35.263.768-7 SSP/SP data de expediçãcr.j.5/08/2011, inscrita no CPF/MF sob on° 312 050 798-

90, residente edomiciliada na Avenida 8, n"" 2227, apt. 434, Condomínio Portal da Espanh'a, Jardim

Mirassol, Rio Claro, CEP: 13503-310.

Na qualidade de únicos sócios da empresa DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, com sede àRua Joaquim Floriano, 243, conj. 86, Itaim Bibi, São Paulo SP -CEP- 04534 OlO. Inscrita no CNPJ n° 11.748.236/0001-27, sociedade legalmente constituída com contrato social

arquivado na JUCESP sob NIRE n° 35.223.980.781 em sessão de 23/03/2010.

Denominação Social, Endereço eAbertura deFiliais

Clausula - Asociedade gira sob adenominação social de DMF ADVISERS CONSUITOTíTa

Bibi, Sao

Paragrafo unico - Observada as disposições da legislação aplicável, asociedade poderá a

qualquer tempo, abrir filiais ou outras dependências, mediante alteração contratual.

Objeto Social

Clausula 2' - Oobjeto da sociedade será: Serviços de consultoria, assessoria etreinamento na área

financeira, publica eprivada. (CNAE - 70.20-4-00).

Capital Social

Clausula 3" - Ocapital social éde R$ 50.000.00 (Cinqüenta mil reais) divididos em 50 000 (Cmquenta mil) quotas, no valor de R51.00 (Um real) cada uma, subscritas em moeda do país

assim distribuídas entre ossócios;

SOCIOS quotas VALOR PARTICIPAÇÃO %

PatríciaAlmeida Alves Misson	49.500	R$ 49.500,00
Jonathan Silva Misson	500	R$ 500,00
TOTAL	50.000	RS 50.000,00

Parágrafo Primeiro - Os sócios integralizam neste ato, em moeda corrente do país, ovalor

total das quotas subscritas.

Parágrafo Segundo - AresponsabUidade de cada sócio érestrita ao valor de suas quotas,

mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

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UJi 07^

mdeterminado (art. 997, II, CC/2002). p e

Clausula 5* - Aadministração da sociedade caberá aos sócios. Patrícia Almeida Alves Misson e Administração Jonathan Silva Missou, com poderes eatribuições de administrador, em exercício do cargo poderão em conjunto ou individualmente, praticar todos os atos necessários para o boní desempenho do objeto social, exceto nos termos dos dispostos na instrução n° 43/1985 bem como W/2008/18c9 eRJ/2008/4324, apreciadas na reunião de 19/08/2008 da Comissão de Valores 4.844C0I6, Consultor CVM, CORECON n« 33.563, respomável exclusivo-peladectatll atividade de: cons^tona na sociedade, eamda autorizada aos administradores ouso do nome empresarial vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer das quoUstas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens, imóveis da sociedade

sem autorizaçao de outros sócios. (Art. 997, VI: 1 .013.1015, 1064, CC/2002).

Paragrafo Primeiro - Évedado aos administradores fazerem ouso da empresa na

presteçao de garanüa, fiança, aval. ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos

ao objeto social

Parágrafo Segundo - Os administradores respondem solidariamente perante asociedade e

aos terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

PaM^ufo Terceiro - Fica facultado aos administradores, nomear procurador, que o

substituíra com estrita observância do instrumento.

Paragr^o Quarto - Os atos aseguir só poderão ser praticados com aaprovação prévia e

por escnto dossócios componentes da sociedade:

(a) Aquisição, alienação eoneração de bens imóveis;

(b) Participação da sociedade em outras sociedades.

Cluusute 6" - Fica facultado ao administrador, atuando em conjunto, ou isoladamente, nomear procurador (es) para mpenedo deteiminado. nunca excedente há um ano. devendo oinstrumento

procuração especificar os atos aserem praticados pelos procuradores.

Pará^fo único - Aprocuração "ad-judicia" poderá ter prazo necessário àconclusão do

transito em julgado darespectiva ação.

Clamula 7« - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores p starao conta justificadas de sua administração, procedendo àelaboração do inventário, do

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Güí 073

balanço patrimonial edo balanço .i, de resultado ^ " econômico, í- « ^ Sabendo aos sócios, na proporção de suas

quotas, os lucros ou perdas apuradas (art. 1065, CC/2002).

K'-,

Clausula 8 - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as cotas edesignarão administradores quando for ocaso. (Art. 1071 e1072 parágrafo 2° e

art.1078, CC/2002). , z e

Retirada "Pro Labore" eParticipação nos Lucros ePerdas

Clausula 9^^ - Os sócios no exercício da administração, terão direito aefetuar retirada mensal, a

titulo de Pro Labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Paragrafo umco - Aparticipação de cada sócio nos lucros enas perdas não corresponde à

proporção dasrespectivas quotas.

Clausula 10" - As deliberações dos sócios serSo Deliberação tomadas em reuniões, atendido Sócios oquorum legal exigido para cada matéria em discussão, devendo aconvocação ser feita através de carta, com a

prova do respectivo recebimento.

Parágrafo primeiro - Fica dispensado àconvocação se todos os sócios comparecerem ou

. (CC/2002, art. 1072, parágrafo 2°) ® ordem do dia

Paragrafo segundo - Se todos os sócios decidirem, por escrito, sobre amatéria que seria

objeto da reumao, ficará dispensada a realização dessa reunião. (CC/9002 art 1072

parágrafo 3°). ^

Cessão eTransferência deQuotas

indivisíveis em relação àsociedade e não poderão ser cedidas ou

itnTald 7^de T™ ° odireito de dos demaispara sócios, asuaaosaquisição, quais posta ávenda, em

formalizando, se realizada acessão delas, aalteração contratual pertinente.

Clausula 12" -Os sócios participam dos lucros eperdas, na proporção das respectivas quotas. Cbusula 13" - Falecerido qualquer sócio, asociedade de continuará suas atividades com os herdeiros esucessores. Nao sendo possível ou inexistindo interessa destes, ovalor de seus havereTsri jurado eItqmdado com base na situação patrimonial da sociedade, âdata da resolução, verificada

mbalanço especialmente levantado, especifico para esse fim 0<5 hflvp-rAo

pievistas na clausula 10". ^n-Iniveres serão pagos nos prazos

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o ü' 074

Sia se resolva em relação ao seu sócio.

Clansula 14° -Fica eleito oforo da comarca de Foro São Paulo - SP, para qualquer ação fundada

contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. neste

Clausula 15° - Os administradores Declaração de Desimpedimento declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de

exercerem aadmimstração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou

por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, oacesso a

cargos públicos; ou por cnme falimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato ou

contra a economia popular, contra o sistema fmanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou apropriedade.

Epor se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento foi lavrado, obrigam-__ "

cumprir opresente contrato, assinando-o na presença de 02 (duas) testemunhas, em 03 (três) vias dê

se a

Igual teor. ^

SãoPaulo, 23 dejunho de 2016.

Joyia PatríciaAlmeida Alves Misson Jonathan Silva Misson

Testemunhas A

{JQiÍÈÃ

(/RG: César Soares de Oliveira

Valter Andrade

42.618.819-6 SSP/SP RG: 27.271.596-7 SSP/SP

%• ]nOiáríO %"aJoaç'uim FíoriantvSÍS-ítaifflB&i/' ANDRÉRIBEIRO JFRFMIü'! São^o-ff-K|iO«34-in3-fbne:]T3piÍ836

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É-mail deIPREM -InstitutodePrev. Munic. PousoAlegre-LicitaçãoConviten.°001/2013 O ,'V r. •- o fí •"»

f- 27/08/13^

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IPREM - Comissão P^nmane-nte de Licitações cpl@lpram.m9.90v.br

Licitação Convite n.° 001/2013

1 mensagesTí

IPREM - Comissão Permanente de Licitações cpl@iprem.mg.gov.br 27 de agosto de 2013 13:31

Parar caparicio@genuscapital.com.bi-

Pouso Aiegre, 27 de agosto de 2013. A/C Setor Responsável em Licitações A Comissão Permanente de Licitações do IPREM vem através deste, convdar V. 8.® a participarda Licitação, na modalidade Convte n.° 001/2013, Processo Administrativo n.° 14/2013, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA ESPECIALIZ/U3A PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA

RNANCEIRA JUNTO AO IPREM.

Anexo Comprovante de Inscrição. Observação: Enviaro Comproxante de Inscrição através de Sedex, devidamente preenchido e assinado com o carimbo do CNPJ da Empresa. Atenciosamente,

Sônia Maria CuryWard Ana Myriam de C. R. Pereira

Presidente da CPL Membro da CPL

Gélida Duarte de Almeida Rigotti

Caroiina Juliana de /\lmeida

Membro da CPL

^ Ofício Carta Convite.doc ^ 63K

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=-mail de IPREM -Instituto de Prev. Munic. Pouso Alegre -Licitação Convite n.° 001/2013 QQj 070

27/08/13

Pr IPREM - Comissão Pormartente de Licitações cpl@iprem.mg.gov.br

Licitação Convite n.° 001/2013

1 mensagem

IPREM - Comissão Permanente de Licitações <cpl@iprem.mg.gov.bP' s 27 de agosto de 2013 13:28 Para: comercial@maxxinvestimentos.com.br

Pouso Alegre, 27 de agosto de 2013. A/C Setor Responsável em Licitações A Comissão Permanente de Licitações do iPREM vem através deste, convidarV. 8.® a participar da Licitação, na modalidade Convite n.° 001/2013, Processo Administrativo n.° 14/2013, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA J URÍDICA ESPECIALIZ/U3A PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA

RNANCBRA JUNTO AO IPREM.

Anexo Comprovante de Inscrição. ~

Observação: Enviar o Com provante de inscrição através de Sedex, devidamente preenchido e assinado com o carimbo do CNPJ da Empresa. /atenciosamente,

Sônia Maria CuryWard Ana Myriam de C. R. Pereira

Presidente da CPL Membro da CPL

Gélida Duarte de Almeida Rigotti

Carolina Juliana de Almeida

Membro da CPL

Ofício Carta Convite.doc 63K https;//mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ilç=dd8315563d&view=pt&search=sent&fh=140c09af3fc082ac 1/1

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27/08/13c E-mail de IPREM - Instituto dePrev. Munlc. Pouso /Megre - Licitação Convite n.° 001/2013 ^ r- ' A *7

yyi U « <

Iprem

IPREIfl - Comissão Permanente cie Licitações cpi@iprem.mg.gov.br

[

Licitação Convite n.° 001/2013

IPREM - Comissão Permanente de Licitações cpl@iprem.mg.gov.br 27 de agosto de 2013 13:21 Para: thais@dimatteo.com.br

Pouso Alegre, 27 de agosto de 2013. A/C Sétor Responsável em Licitações A Comissão Permanente de Licitações do IPREM vem através deste, convidar V. S.®a participar da Licitação, na modalidade Convite n.° 001/2013, Processo Administrativo n.° 14/2013, objeto: CONTRATAÇÃO

DE EMPRESA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE èERVIÇOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA

RNANCBRA JUNTO AO IPREM.

Anexo Comprovante de Inscrição. Observação: Enviar o Comprovante de inscrição através de Sedex, devidamente preenchido e assinado com o carimbo do CNPJ da Empresa.

Atenciosamente,

Sônia Maria Cury Ward /\na Myriam de 0. R. Pereira

Presidente da CPL Membro da CPL

Gélida Duarte de /Mmeida Rigotti

Carolina Juliana de /Mmeida

Membro da CPL

Ofício Carta Convite.doc

^ 63K

1/1

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OOi 078

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE.

‘Oe

4 Praça João Pinheiro, 229 - Pouso Alegre - MG - Cep 37.550-000

Tel/Fax.: (35) 3422-9753 / E-mail: cpl@lprem.mg.gov.br

-PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 014/2013-

CARTA-CONVITE N° 01/2013 -ART. 22, inciso III da Lei 8.666/93.

OBJETO: "Contratação de empresa especializada em consultoria e

assessoria financeira"

A Comissão Permanente de Licitações do IPREM, após analisar o pedido de "Contratação de empresa especializada em consultoria e assessoria financeira", para o próprio Órgão, e verificando a Lei de Licitações n°. 8666/93, encontra subsídio no

art. 22, inciso III, pois o objeto solicitado e o valor se enquadram no referido texto legal, podendo o serviço, objeto deste Processo Administrativo, ser contratado por

CARTA CONVITE.

Pouso Alegre, 23 de agosto de 2013.

Sônia Maria Cury Ward

Presidente da CPL

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OOi 079

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Praça João Pinheiro, n.° 229- Pouso Alegre - MG - CEP 37.550-000 DE DF Tei./Fax.: (35)3422-9753 / E-mail: controle@iprem.nng.gov.br

POU)

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DEEMPRESA DECONSULTORIA FINANCEIRA

PousoAlegre, 23 de agosto de 2013

A Comisssk) Permanente de Licitações entregou ao Controle Interno o processo, V referente á Contratação de Empresa de Consultoria Financeira para prestação de serviços ao

IPREM.

Após análise do processo, baseado nalegislação e nos princípios daadministração pública,

observou-se que:

O processoadministrativo encontra-seamparado na Lei 8.666/93.

Diante as considerações acima, o Controle Interno manifesta-se no prosseguimento do

feito.

Atenciosamente,

WUliam ^téía de Souza

Controlador

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SIGILOSO

Num. 40752432 - Pág. 82

'K**- instituto DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE QQ QQQ PÇS' João Pinheiro, 229 -Pouso Alegre -MG -Cep 37.550-000 . ^

^ td isiiEsx:. m 3422-9753 e-maii: DroGuradoria(®.iDrem.ma.aov.br

PARECER-CPL-PR-15/2013

De: Eliana Moreira - Procuradora

Para: Comissão Permanente de Licitação

Referência: Contratação de empresa de Consultoria Financeira.

Senhoras Servidoras:

Soiicitam, Vossas Senhorias parecer desta Procuradoria acerca do processo administrativo 14/2013, que trata da contratação de empresaparaprestação dos serviços em referência e o respectivo editai de iicitação. Passamos às considerações. Compuisando os autosdo processo referido, emcotejo com a Lei de Licitações e a Lei 4.643/07, temosque: 1-Aprevisão da contratação, objeto dos autosencontra respaldo noart. 88da Lei 4.643/07, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social no Município; 2- Foram cumpridas as exigências quantoà formação do processoadministrativo; 3-Oserviço objeto da contratação está definido noart. 6° il, parte final, da Lei 8.666/93; 4- Houve pesquisa de preços, parafins de obtenção da média como parâmetro para a contratação. 5- A modalidade Convite para a licitação é adequada e em conformidade com os arts. 22 e 23 da Lei de Licitações; 6- O editaifoi elaborado de acordo com o art. 40 da Lei 8.6e66/93;

Assim, estando regular o processo administrativo e seu respectivo edital, opinamos pela aprovação destes. Opinanios ainda que essa i. Comissão submeta o processo à apreciação do responsável pelo Controle interno

| do iPREM, paraos fins legais.

Apôs, dê-se publicidade, nostermos da lei. É o entendimento.

Atenciosamente,

Pouso Alegre, 23de agosto de 2013.

Eliana Moreira Procuradora

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2.® REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

DO IPREM

Presidência do IPREM os servidores: Cristiano Lemos, Diretor de Finanças e Arrecadação, Eduardo Felipe Machado, Diretor-Presidente, Marlei Junqueira e Silva, representante do Departamento de Contabilidade, Eduardo Ferreira Pinto, Presidente de do Conselho Deliberativo e Dyanne Cristina dos Santos, Presidente do Conselho Fiscal do IPREM. Pautas: Apresentação de Fundos aos membros do Comitê. Conforme acordado entre os membros desse Comitê, além da reunião ordinária mensal, serão convocadas reuniões extraordinárias, para receber gestores de fundos de investimentos, com objetivo de dar mais transparência na escolha de novos produtos para compor a carteira financeira do IPREM, pois os membros terão uma explicação diretamente do gestor do fundo e poderão tirar dúvidas, ficando assim ainda mais seguros para momento de análise de fundos para aplicação. Na reunião de hoje foi agendado a apresentação de dois gestores. O primeiro a se apresentar foi o Sr. Fernando Just, que veio fazer uma explanação do Energética FIDC (Fundo de Investimentos de Direitos Creditórios). O x objetivo deste FIDC é a valorização de suas cotas por meio da aplicação de recursos na aquisição de Direitos Creditórios performados e não vencidos, que atendam aos critérios de elegibilidade e outras condições definidas em Regulamento. Tais créditos são decorrentes de contratos de compra e venda de energia elétrica cedidos preferencialmente pela Energética Comercializadora de Energia Ltda. (Energética Comercializadora / Cedente). Tais títulos são emitidos por diversas pessoas jurídicas (Devedores) originalmente em favor do Cedente, que os cede ao Fundo sem coobrigação. Trata-se de um fornecimento de produtos financeiros para o mercado de comercialização de energia. Entre as possibilidades estão o pré-pagamento de energia.

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através da antecipação de fluxo de caixa de entregas futuras de suprimento. Tambem será possível crédito para os consumidores, na forma de desconto comercial, gerando, portanto, um fluxo para o cliente. Ademais, é possível a antecipação convencional de recebíveis, a partir da assunção pela Energética dos contratos de fornecimento futuro, de modo a efetuar o pagamento antecipadamente, assumindo, portanto, o risco do Devedor/Sacado. Por fim, existe a possibilidade de operações de trading, a partir da oportunidade gerada pela diferença de preços entre submercados . O Fundo é administrado pela SOCOPA S/A e gerido pela Tercon Investimentos Ltda. Dentre os principais clientes deste fundo estão as Lojas Americanas, Lojas Marisa, Posto Shell. O FIDC teve uma avaliação feita pela Austin Rating, que concluiu que o FIDC tem baixo risco (brA). Depois desta apresentação aos membros puderam fazem perguntas ao gestor sobre o Fundo. Finalizado passou para segunda apresentação do Sr. André Dabus Salomão, representante da Empresa Kinea, que faz parte do Banco Itaú-Unibanco. O produto é o FIP Kinea Private Equity IV. Trata-se de um fundo de investimentos em participações, O Fundo foi constituído tem por objetivo a valorização, a longo prazo, de seu capital, por meio da aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de classe D de emissão do Fundo Investido. O Fundo Investido, por sua vez, tem como objetivo o obter retornos significativos e valorização de capital a longo prazo por meio de investimento em ações, bônus de subscrição,

debêntures conversíveis e outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou

permutáveis em ações de emissão de Sociedades Alvo ou Sociedades Investidas. O Fundo tem prazo de duração de 8 (oito) anos, contados da Data de Início do Fundo, podendo ser prorrogado por até 2 (dois) períodos de 1 (um) ano mediante recomendação do Gestor e deliberação da Assembléia Geral de Cotistas. O objetivo do Fundo é obter a valorização, a longo prazo, de seu capital, por meio da aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas classe D de emissão do Fundo Investido. Em

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resumo o Fundo assume a administração de empresas que estão em dificuldades, (has 0S3

depois de uma rigorosa análise dos potenciais dessas empresas pela equipe técnica do fundo. Depois de um prazo sob a administração do FIP, essas empresas são restruturadas, organizadas, elevando seu valor de mercado. O gestor mostrou o sucesso do FIP Kinea II e III, que a empresas investidas tiveram grande valorização comercial, gerando grande lucro para os cotistas destes fundos. Por isso estar abrindo este novo FIP com as mesmas características dos anteriores, com grandes probabilidades de sucesso. Os membros mostraram satisfeitos com a apresentação e vão analisar os documentos deixados pelo gestor. Finaliza a reunião, o presidente deste Comitê relatou que vai encaminhar aos gestores os Termos de Visita Técnica para preencherem e serem enviados para a empresa de consultoria financeira para uma análise mais técnica. A fim de serem objetos de deliberação pelos membros na próxima reunião ordinária. E constar, eu, Cristiano Lemos, lavrei a presente ata e assino com os demais participantes . Pouso Alegre, 28 de junho de 2017 .

Cristiano Lemos - Presidente

Dyanne Cristina dos Santo

Eduardo Felipe Machado

V .

Eduardo Ferreira Pinto

Marlei Junqueira e Silva

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50.® REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

DO IPREM

Aos 30 dias do mês de julho de dois mil e dezessete, reuniram-se na sala da Presidência do IPREM os servidores; Cristiano Lemos, Diretor de Finanças e Arrecadação, Eduardo Felipe Machado, Diretor-Presidente, Marlei Junqueira e Silva, representante do Departamento de Contabilidade, Eduardo Ferreira Pinto, Presidente de do Conselho Deliberativo e Dyanne Cristina

dos Santos, Presidente do Conselho Fiscal do IPREM. Pautas: Análise da Carteira Financeira

do iPREM, aplicação de recursos. A reunião começou com uma apresentação de cenário de mercado em de junho de 2017. Inflação: O Brasil continua com a política ditando os rumos da economia. Alguns dados são positivos como o estancamento da inflação, como o próprio IGP-M

que mostrou deflação, ou seja ausência de inflação em junho e já acumula queda de aproximadamente 2% ao ano. Trata-se do índice mais volátil que existe de inflação, não é difícil que o mesmo apresente deflação, o que não é comum é isso ocorrer no final do primeiro semestre. Já o IPCA, continua vindo abaixo do esperado por analistas e já apresentou deflação em junho. Após a deflação registrada em junho, os economistas do mercado financeiro voltaram a reduzir suas projeções para o IPCA neste e no próximo ano. O Relatório de Mercado Focus divulgado neste mês, mostrou que a mediana para o índice oficial de inflação em 2017 foi de 3,46% para 3,38%. Há um mês, estava em 3,71%. Já a projeção para o IPCA de 2018 foi de 4,25% para 4,24%, ante 4,37% . Isso se deu há um mês atrás. Na prática, as projeções de mercado divulgadas nesta segunda no Focus indicam que a expectativa é que a inflação fique abaixo do centro da meta, de 4,5%, em 2017 e 2018. A margem de tolerância para estes anos é de 1,5 ponto porcentual (sendo inflação entre 3,0% e 6,0%). Em 29 de junho, o Conselho Monetário Nacional (CMN) definiu as metas de inflação para os próximos anos. A referência para 2019 será de 4,25%, enquanto a de 2020 será de 4,00% . Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou na última sexta-feira, 7, que o IPCA registrou deflação de 0,23% em junho. A taxa de inflação acumulada no ano até junho é de 1,18%. No Focus agora divulgado, entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio prazo.

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denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2017 passou de 3,48% para 3,26%.4^r^a o n '

2018, a estimativa foi de 3,98% para 4,31%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de 3,51% e 4,19%, respectivamente. Já a inflação suavizada para os próximos 12 meses foi de 4,46% para 4,47% de uma semana para outra - há um mês, estava em 4,49%. Entre os índices mensais mais próximos, a estimativa para julho de 2017 foi de 0,18% para 0,19%. Um mês antes, estava em 0,25%. No caso de agosto, a previsão de inflação do Focus seguiu em 0,25%, mesmo valor de quatro semanas atrás. O que é peculiar é que já tivemos, ao longo desses últimos 23 anos de estabilização da moeda, desde o plano Real, muitos momentos de inflação nesses patamares. Mas foram sempre momentâneos e, logo em seguida, ela voltava a subir. E agora, tudo indica que teremos uma inflação realmente baixa, por um longo período de tempo.Taxa Selic: E isso abre espaço para uma queda maior da taxa Selic. Desde a crise de cunho político que foi desencadeada pela gravação de Joesley Batista envolvendo Michel Temer, o BC sinalizou que poderia diminuir o ritmo de cortes e o mercado passou a acreditar em uma queda entre 0,5% e 0,75%. Agora já se fala em uma queda de 1% na reunião do final de julho (25/7). Independentemente do tamanho do corte, é fato que há uma estimativa de que a SELIC virá para baixo de 10%. Na última reunião, o Comitê cortou a Selic em 1 ponto percentual para 9,25% ao

ano.FGV - índice de Confiança Empresarial. Este índice caiu 2,1 pontos em junho e atingiu o

menor nível desde o mês de fevereiro. Um indicador que chamou muito a atenção foi o índice de incerteza da economia, este também da FGV, que subiu 14,4 pontos em junho e está em seu maior nível desde o mês de agosto de 2015. Este recuo faz com que aumente a incerteza e o impacto desfavorável para o crescimento do país no segundo semestre. PIB: Como os primeiros indicadores do segundo trimestre indicam contração do PIB no período, as previsões de um crescimento insignificante permanecem para as projeções de crescimento para 2017 e, principalmente, para 2018, devem continuar. Entre o final de maio e o final de junho, a estimativa mediana do Focus para o PIB de 2017saiu de 0,46% para 0,39%. Para 2018, a projeção recuou de 2,43% para 2,0% no período. EUA: Após aprovação da Reforma do Sistema de Saúde que foi proposta pelo presidente Donald Trump na Câmara americana, juntamente com os seus principais líderes republicanos estão enfrentando dificuldade no Senado. Ainda existe uma resistência de senadores Republicanos insatisfeitos com o conteúdo da proposta a poucos dias

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da votação. De um lado estão os republicanos conservadores que acreditam que a propôsostarnao se distancia o suficiente do sistema de saúde atual, o chamado Obamacare, enquanto que republicanos mais moderados estão insatisfeitos pois estão convictos que estão em uma fase de transição muito conturbada e acreditam que no futuro muitos americanos ficarão sem cobertura de plano de saúde. Outra questão polêmica é a proibição da entrada de imigrantes de seis países cuja maioria da população é de origem muçulmana. No âmbito da política monetária, o Fed aumentou em 0,25% a taxa básica de juros da economia americana para 1.00-1.25%. Portanto, os números do primeiro trimestre juntamente com os números fracos de inflação, sugerem pelo menos mais um aumento de 0.25% até o final do ano, além do gradual enxugamento do balanço da entidade monetária. O PIB da economia americana para o primeiro trimestre foi revisado duas vezes ao longo do mês de junho, saindo de expansão de 0.7% para 1.4%, superando o consenso Ny de mercado que esperava revisão para aumento de 1.2%. Euro: A inflação desacelerou para um

crescimento de 1.3% em junho após crescer em torno de 1.4% em maio. Já a inflação subjacente, aquela que exclui fatores voláteis e reflete a inflação estrutural da economia, cresceu de 0.9% em maio para 1 .1% em junho. Apesar de terem apresentado queda em relação ao mês passado em função do efeito base causado pela Páscoa e choque negativo no preço do petróleo, tanto a inflação cheia quanto o núcleo apresentaram resultados acima das expectativas. A aceleração da inflação subjacente foi causada principalmente pelo aumento de preços nos serviços da

Alemanha - dado que vem apresentando volatilidade nos últimos meses. É, portanto, precoce

afirmar que a retomada de crescimento dos preços da Zona do Euro está consolidada. Pelo lado da atividade o crescimento do primeiro trimestre foi revisado para cima, registrando expansão deO.6% na comparação trimestral. Frente aos números positivos de atividade e inflação que indicam uma retomada da economia europeia, Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu (ECB), mudou parcialmente o tom de seu discurso acerca do momento para início da retirada de estímulós da economia. China Os indicadores econômicos de maio e os primeiros números de junho se mostraram positivos e com um notório bom momento da economia sendo registrado no primeiro trimestre do ano. No mês de maio, a produção industrial apresentou alta de 6 .5% y/y, acima da projeção de crescimento que era de 6,4%. As vendas do varejo apresentaram um crescimento de 10.7% y/y, com um consenso já registrado no mês de abril. Como um ponto

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QfU 7 negativo, os investimentos cresceram em torno de 8.6% no período entre o início de janeira 'e hb-^ final do mês de maio, em comparação com o mesmo período do ano passado, sendo de 8 .8% e 8.9%. Estes bons números conferem ao governo maior espaço e tempo para a continuação da política de aperto monetário. Mercado Financeiro: O IMA-Geral, que expressa a carteira de títulos públicos em mercado, registrou no mês de junho uma variação de 0,82%, o que resultou em uma performance de 6,2% no semestre. No mesmo período do ano passado, este índice registrou retorno de 12,9%. Isso se deve ao fato de que no ano passado estávamos com a taxa Selic em 14,25% e havia a expectativa de início de um ciclo de queda dos juros tão logo a inflação apresentasse uma tendência de queda, o que só aconteceu no mês de outubro. Já a esperada carteira das NTN-Bs, refletida pelo IMA-B, sofreu uma variação de 5,0%. O IMA-B 5+, que reflete as NTN-Bs com prazo acima de cinco anos valorizou em torno de 4,9%, enquanto as de até cinco \_/ anos elevaram-se em 5,2%. Com a piora do cenário político, que resultou em expressivas

quedas com relação a rentabilidade dos títulos públicos federais que foram principalmente acentuadas em 18 de maio, tornou o ambiente muito mais volátil e mais volátil se tornou a trajetória destes índices, sobretudo aqueles de maior duration e exposição ao risco, que estão mais correlacionados á expectativa da trajetória da economia no longo prazo. Este momento de maior incerteza se deu, sobretudo em relação à aprovação das reformas e com esta instabilidade política, favoreceu as aplicações mais conservadoras, de menor exposição ao risco, representadas pelo aumento da demanda por papéis que rendem a taxa Selic diária, passado o susto, no âmbito dos RPPS, a procura por papéis indexados aos índices de preço registram uma / forte tendência de valorização, isso porque os títulos pós-fixados apresentarão rentabilidades

anuais bastante superiores em relação aos demais títulos em comparação a outros investimentos

de renda fixa devido à retomada do ciclo de queda da taxa Selic ao longo do ano. Depois dessa

apresentação passou para o desempenho da Carteira do IPREM em junho de 2017. O cenário de junho foi muito bom para os investimentos do Instituto, o Patrimônio Líquido fechou junho com R$ 364 MM, com rentabilidade líquida de R$ 3,7 MM, em percentuais de 1,03%, bem superior a meta atuarial para o mês de 0,25%, no ano está acumulada em 4,47%, acima dos 4,17% da meta atuarial. Para dar continuidade no bom desempenho da carteira do IPREM, foi apresentadas aos membros novas propostas para aplicação para o recurso disponível de R$ 7.500.000,00 na

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seguinte proporção: 1- R$ 2.000.000,00 no FIDC Energética, 2- R$ 3.000.000,00 no Fundo^^^ixa '

Terra Nova IMA-B e 3- R$ 1.000.000,00 no FIC IMA-B 1000. O Primeiro o gestor veio pessoalmente apresentar fundo para o Comitê, que depois por passou por análise criteriosa da consultoria financeira, concluindo que o FIDC seguiu todas as determinações legais, tem baixo risco conforme documento da empresa do Rating. Os outros dois fundos o IPREM já é cotista e continuam sendo boas alternativas para aplicação. Os R$ 1.500.000,00 continuam aplicados no Fundo Itaú Dl até definição na próxima reunião. Passada para votação, todos os membros aprovaram as propostas apresentadas. E constar, eu, Cristiano Lemos, lavrei a presente ata e assino com os demais participantes. Pouso Alegre, 30 de julho de 2017.

| Cristiano Lemos - Presidente '

| N Dyanne Cristina dos Santos^

Eduardo Felipe Machado

Eduardo Ferreira Pinto

Marlei Junqueira e Silva

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4.® REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos 28 e 29 dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, reuniram-se na sala da Presidência do IPREM os servidores: Cristiano Lemos, Diretor de Finanças e Arrecadação, Eduardo Felipe Machado, Diretor-Presidente, Marlei Junqueira e Silva, representante do Departamento de Contabilidade, Eduardo Ferreira Pinto, Presidente de V do Conselho Deliberativo. Pauta: Apresentação de Fundos aos membros do IPREM.

Na reunião do dia 28 de agosto foi agendado a apresentação de três gestores. A primeira a se apresentar foi a Asset TG Core, representada por Antônio Valdir e Isabela Franco. Depois de uma apresentação institucional da Empresa, que tem sede em Goiás e atua na gestão de fundos de investimentos, tanto estruturados quando renda fixa, apresentaram dois produtos aos membros: O Fundo TG RegionaU Fl RF IMA-B, este fundo tem como

política superar o IPCA+6%, tem carência de 1 ano para resgate (devido as créditos /

privados que contem a carteira do fundo) e aplicação mínima de R$ 1MM.; O Fundo J

Mérito Multimercado I FICFI, tem como índice o CDI, tem carência de 180 dias para resgate. Finalizado passou na segunda apresentação do dia, A GGR Investimentos, representada pelo Sr. Fernando Leiis, que traçou uma breve história de sua empresa, trata-se de uma empresa de gestão de recursos de terceiros, atuando em todos tipos de fundos de investimentos, desde os estruturados aos de renda fixa. Trouxe para análise

dos membros o fundo GGR Institucional FIRF IMA-B 5, este tem o objetivo ter rendimentos superiores aos oferecidos por instrumentos comuns de renda fixa, vinculados à variação de taxa de juros doméstica ou de índices de preços, ou ambos, por

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meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos, com preponderância em ativos de renda fixa, observando o disposto em seu regulamento, mas também tem

crédito privado com lastro imobiliário. O Fundo tem carência de 5 anos para resgate. /

Passando para última apresentação do dia 28, da Empresa TMJ Capital, representada ^

pela Sr® Luciana Carvalho, trata-se de uma gestora de recursos independente, formada por executivos com ampla e diversificada experiência no mercado de capitais, são mais de 20 anos de atuação em fundos IMA-b, Ações, Multimercados, FIDCs, FIP's e FITs. Veio trazer para apreciação dos membros o Fundo TMJ IMA-B Fi Renda Fixa, que tem

como objetivo a valorização de suas cotas acima do índice IMA-B, mais de 50% da

carteira do Fundo é composta por títulos públicos, mas também tem títulos privados. O fundo têm carência de 4 anos para resgate. Encerrou-se a primeira parte da reunião. No dia 29 de agosto iniciou-se a segunda parte da reunião, com mais quatro gestores. A empresa FMD Asset foi a primeira a fazer sua apresentação, trata-se de uma Gestora de recursos independente, de primeira classe, que conta com sólida experiência no mercado de capitais e que procura, através de um profundo conhecimento das reais necessidades de cada cliente, obter ganhos diferenciados nos investimentos realizados. Operando desde 2004, inicialmente via uma assessoria financeira, a FMD vem desenvolvendo uma metodologia específica na gestão patrimonial. Dando destaque para o comprometimento { junto ao investidor, definido claramente suas metas e objetivos. A FMD busca, com um

atendimento estritamente individualizado, oferecer aos clientes um conjunto de valores, como dedicação, tempo, controle de riscos e talento, que acabam por resultar em retornos consistentes e na preservação do patrimônio, alinhando rentabilidade com segurança. A FMD possui rating (QG 3-), qualidade de gestão, dado pela Austin. Sua gestão de investimentos financeiros é devidamente autorizada para o exercício desta |

atividade pela CVM. O fundo apresentado aos membros foi o FMD IMA-B Brasil Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado, O objetivo do Fundo é buscar a valorização das

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Cotas por meio de aplicações em Ativos Financeiros e demais modalidades operacionais, admitida a participação superior a 20% de seu patrimônio líquido em ativos de médio e alto risco de crédito no mercado doméstico ou externo e que tenham uma duração média ponderada sem limite mínimo ou máximo, aplicações essas a serem realizadas por uma

gestão ativa, que visa superar a variação do índice de Mercado Anbima - IMAB, e de

acordo com metodologia adotada pela Gestora e política de investimento estabelecida neste Regulamento. O Fundo, na aplicação de seus recursos deve cumprir os limites de concentração de ativos financeiros, por modalidade de ativos e emissores delimitados no Regulamento do Fundo. Tem carência de 4 anos para resgate. O segundo a se apresentar o foi o Banco Itaú, representado pelo Sr. Márcio Cantos. O Banco Itaú- Unibanco é nacionalmente conhecido, é um dos maiores gestores e administradores de recursos do Brasil e uma infinidade de produtos para cada tipo de investidor, principalmente os institucionais. Na apresentação de hoje trouxeram dois fundos: 1) Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC Fl, este fundo realiza alocações dinâmicas, as quais se apropriam do prêmio de risco da curva de juros, buscando o IPCA como referência de retorno mínimo, em qualquer janela de rentabilidade acumulada em 12 meses. Os investimentos são realizados em ativos pós-fixados, prefixados e atrelados à inflação, com uma abordagem de limitação de perdas em momentos de maiores { oscilações do mercado. Tal fundo diferencia os outros pela real diversificação na renda

fixa, gestão disciplinada por metodologia de limitação de perdas, menor volatilidade em relação ao IMA-B e melhor relação risco x retorno, pois possibilita ganhos reais no longo prazo, porem com menor rico no curto prazo; 2) Itaú Ações Phoenix Fl, este fundo visa acompanhar a evolução dos índices de mercado, replicando as sua performances. Sua estratégia e obter maior potencial de valorização com maior previsibilidade que o mercado através de um processo sólido de geração de idéias e pesquisa realizada por uma equipe altamente qualificada, resultando em uma avaliação consistente das

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empresas e uma seleção de ativos robusta. O próximo gestor que apresentou foi o Sr. " Kieber Veioso da empresa Roma Asset (Antiga Genus Capitai), é uma gestora independente centrada em produtos diferenciados de forma alinhada as necessidades de seus clientes, prezando sempre pela transparência, qualidade e foco em resultado. A empresa é formada por profissionais com larga experiência no mercado financeiro. Trouxe para apreciação deste Comitê o Fundo de Investimento Monte Cario Institucional 7 IMA-B5, O fundo, tem como objetivo superar a valorização do IMA-B 5, por meio de oportunidades oferecidas pelo mercado, sem a necessidade de concentrar a sua carteira em um fator de risco específico ou em fatores de risco diferentes das demais classes de fundos de investimento existentes, nos termos da regulamentação em vigor, por meio da

aplicação dos recursos em títulos públicos federais e títulos de emissão privada, nos termos de sua política de investimentos e da legislação em vigor, não podendo aplicar mais de 50% (cinqüenta por cento) de suas cotas em ativos de crédito privado. O Fundo

tem carência de cinco anos para resgate. Oúltimo gestor do dia foi a empresa Camargue ^

Asset Management, representado pelo Sr. Fernando Flormain e seu advogado o Sr. João Henrique, é uma gestora de recursos de terceiros, fundada em 2007, possui uma equipe com experiência para desenvolver fundos de investimentos, todos aprovados pela CVM.

O Produto apresentados aos membros foi o FIP CAM Agro Efiência Ambiental /

Multiestratégia, o objetivo é a obtenção de retorno financeiro por meio de investimentos e desinvestimentos em imóveis e terras rurais, principalmente voltadas ao setor

agropecuário, com eficiência ambiental. O Fundo tem duração de 5 anos, sendo 4 anos ^

para investimentos e 1 para desinvestimentos. Depois das apresentações os membros vão analisar os documentos deixados pelos gestores. Finaliza a reunião, o presidente deste Comitê relatou que vai encaminhar aos gestores os Termos de Visita Técnica para preencherem e serem enviados para a empresa de consultoria financeira para uma análise mais técnica. A fim de serem objetos de deliberação pelos rnembros na próxima

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reunião ordinária. E constar, eu, Cristiano Lemos, lavrei a presente ata e assino com os demais participantes. Pouso Alegre, 28 e 29 de agosto de 2017.

Cristiano Lemos - Presidente

Dyanne Cristina dos Santos

Eduardo Felipe Machado

Eduardo Ferreira Pinto

V J

Marlei Junqueira e Silva

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Ars ATADA 00' 0%4

51.® REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

DO IPREM

Aos 31 dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, reuniram-se na sala da Presidência do IPREM os servidores: Cristiano Lemos, Diretor de Finanças e Arrecadação, Eduardo Felipe Machado, Diretor-Presidente, Marlei Junqueira e Silva, representante do Departamento de Contabilidade, Eduardo Ferreira Pinto, Presidente de do Conselho Deliberativo e Dyanne Cristina dos Santos, Presidente do Conselho Fiscal do IPREM. Pautas: Análise da Carteira Financeira do IPREM, aplicação de recursos. A reunião começou com uma apresentação de cenário de mercado em de julho de 2017. Internacional: A economia mundial apresentou um crescimento apesar do aumento da incerteza econômica. Muito embora existam incertezas principalmente no 7 que tange ao impacto do Brexit e da conduta presidencial de Trump, as previsões de crescimento

mundial são muito positivas e com isso causa um certo conforto para os mercados. Alguns problemas enfrentados pela Europa em 2017 serão significativos, principalmente no âmbito político e de forma muito positiva os indicadores revelam o ímpeto de crescimento em curso, e a atividade econômica a melhorar. A política monetária deverá manter-se muito pouco mais limitada e restritiva. Espera-se que com a melhora apresentada na economia mundial, os investidores mais otimistas possam ignorar mesmo que por um tempo o risco político. Na China, o crescimento apresentado tem sido estável, sendo uma das economias que mais crescem no mundo. A média de crescimento nos últimos anos é de quase 10%. Nacional: No Brasil O cenário econômico brasileiro muda constantemente e faz com que os investidores busquem por repensar estratégias a cada semana. Recomenda-se que os RPPS e investidores em geral façam análise

sistemática de suas carteiras e do cenário econômico brasileiro semanalmente. Embora o mês de

agosto no Brasil seja folcloricamente marcado por superstições, este mês trouxe um alento para o mercado financeiro. Isso se deu por uma queda mais acentuada na taxa básica de juros da economia e com isso, os investidores terão que repensar em suas carteiras novamente, agora com um maior apetite ao risco. Se o mês de julho nos levou para um momento mais conservador ocasionado pelas incertezas no quadro político devido a instabilidade no mercado financeiro, o

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5 5 'mês de agosto surpreendeu dando sinais de melhora nos ânimos da atividade econômica. Nao ^

podemos deixar de destacar o reflexo no cenário interno positivo causado pela economia mundial, fazendo com que o novo ciclo de crescimento auxilie brevemente na aversão ao risco. Essa "carona" na onda positiva do mercado financeiro mundial ajudou na decisão do governo em apostar em reduzir um pouco mais a sua taxa básica de juros. No dia 26 de julho o Banco Central anunciou a redução da taxa Selic para 9,25% ao ano, e este foi o menor número apresentado em anos. Com esta flexibilização, os bancos acabaram baixando suas projeções para a Selic em até um digito (muitos apostando em até 7%) e isso faz com que os investidores em geral busquem por adicionar mais risco às suas carteiras. Porém, "nem tudo são flores" e as melhoras econômicas que estão ocorrendo dependerão muito do rumo da política e destas reformas que estão por vir. Além disso, um outro dado importante e ignorado é o PIB próximo a zero que fechará o trimestre. Isso é preocupante pois retrata que a atividade econômica brasileira ainda

não decolou com as suas próprias pernas. índices Anbima O IMA-Geral, que expressa a carteira

de títulos públicos em mercado, registrou no més de junho uma variação de 0,82%, o que

resultou em uma performance de 6,2% no semestre. No mesmo período do ano passadò, este

índice registrou retorno de 12,9%. Isso se deve ao fato de que no ano passado estávamos com a taxa Selic em 14,25% e havia a expectativa de início de um ciclo de queda dos juros tão logo a inflação apresentasse uma tendência de queda, o que só aconteceu no més de outubro. Já a esperada carteira das NTN-Bs, refletida pelo IMA-B, sofreu uma variação de 5,0%. O IMA-B5+, que reflete as NTN-Bs com prazo acima de cinco anos valorizou em torno de 4,9%, enquanto as C de até cinco anos elevaram-se em 5,2%. Mesmo assim, no âmbito dos RPPS, a procura por

papéis indexados aos índices de preço registram uma forte tendência de valorização, isso porque os títulos pós-fixados apresentarão rentabilidades anuais bastante superiores em relação aos demais títulos em comparação a outros investimentos de renda fixa devido á retomada do ciclo de queda da taxa Selic ao longo do ano. Com a piora do cenário político, que resultou em expressivas quedas com relação a rentabilidade dos títulos públicos federais que foram principalmente acentuadas em 18 de maio, tornou o ambiente muito mais volátil e mais volátil se tornou a trajetória destes índices, sobretudo aqueles de maior duration e exposição ao risco, que estão mais correlacionados à expectativa da trajetória da economia no longo prazo. Este

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QQf 0^0

'momento de maior incerteza se deu, sobretudo em relação à aprovação das reformas e com esta instabilidade política, favoreceu as aplicações mais conservadoras, de menor exposição ao risco, representadas pelo aumento da demanda por papéis que rendem a taxa Selic diária. Em julho, os fundos de ações registraram as maiores variações, e, portanto, uma maior volatilidade. No ano, a performance dos fundos de renda fixa e multimercados vem acompanhando a trajetória de valorização dos índices de renda fixa por conta do movimento de queda da taxa Selic. O tipo de fundo de maior patrimônio líquido - renda fixa duração de baixo grau de investimento - registrou uma variação de 6,63%, em linha com o IMA-S (que reflete a carteira das LFTs em mercado, ou seja, títulos públicos), que apresentou retorno de 6,67%. A perspectiva é de que a performance dos fundos seja mantida nos próximos meses diante das expectativas de reduções adicionais na meta da Taxa Selic para o final deste ano, o que deve estimular um apetite maior por risco e um maior retorno por parte dos investidores em geral. Durante o mês de agosto, a tendência é de recuperação das principais classes da indústria após a crise do mês de maio. O ambiente de incerteza no primeiro semestre favoreceu a rentabilidade dos fundos com carteira de menor prazo, sobretudo os de renda fixa. Os fundos de longo prazo - duration alta grau de investimento e duration livre grau de investimento e soberano - foram superados pela performance dos títulos prefixados em mercado (IRF-M ) e estiveram em linha com os rendimentos das NTN-Bs (IMA-B), títulos de médio e longo prazo. A percepção de que o mercado ainda deve passar por períodos de volatilidade nos próximos meses torna o cenário desafiador para que se conciliem as expectativas de risco-retorno dos investidores do segmento. A manutenção de carteiras diversificadas, com gestão especializada e transparência nas estratégias de negócios, será condição necessária para que se repita a performance positiva da indústria do primeiro semestre. Para o alcance da meta atuarial e de uma rentabilidade positiva, cabe o RPPS buscar acompanhar a rentabilidade sistematicamente e utilizar-se dos limites disponíveis para aplicação, diversificando os investimentos dentro da Resolução 3.922/2010 e alterações. Mesmo em se tratando de uma melhora no cenário econômico, recomenda-se cautela neste quesito para os RPPS, isso porque as carteiras devem sempre manter uma postura mais conservadora mesmo num momento de positivismo e mesmo que o perfil dos investidores mais conservadores migrem momentaneamente para moderado. O que não podemos negar é que com esta sinalização

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aumente a busca por rendimentos que carreguem retornos mais elevados e com isso haverá uma maior adesão ao risco para as carteiras. Fundos como FIDCs, FIPs e Multimercados serão bastante procurados, isso se deve esses fundos tornam-se mais atrativos entregando rentabilidades entre 150 e 200% do CD! (indicador muito utilizado na Renda Fixa). Há quem aposte na Bolsa como uma forma de driblar os juros em baixa, porém é necessário aceitar que para apostas onde se tenha um maior risco, os rendimentos podem apresentar retornos negativos no decorrer do semestre. Logo, recomendamos cautela e ainda uma abordagem mais conservadora e a continuidade de uma aposta no que tange aos investimentos no âmbito da renda fixa. Isso se deve porque os juros reais, (aqueles onde as taxas de juros são descontadas pela inflação) continuam em patamares elevados e ainda são os mais altos do mundo. Os títulos públicos federais continuam sendo uma boa opção como citado anteriormente e no que tange aos investimentos de longo prazo com esta característica, os prefixados chegaram a apresentar ganhos próximos a 6,5% (acima da inflação projetada). Diante esse cenário a Carteira do IPREM, seguindo os preceitos de diversificação, mas sem deixar de ser conservador, apresentou bom desempenho em julho; o PL do Instituto fechou o mês de julho de 2017 em R$ 372 MM, e rentabilidade líquida de R$ 7 MM. (1,92% no mês e 6,49% acumulado no ano). Assim para manter nessa linha de bons rendimentos apresentou as seguintes propostas: aplicar atê R$ 6MM no Fundo Pyxis IMA-B, migrar o valor aplicado no fundo Itaú Ref. Dl para o fundo Itaú Alocação Dinâmica II (aprox. R$ 2MM). Depois a analisarem e deliberarem as propostas apresentadas, os membros votaram pela aprovação das mesmas, sem mais, encerrou-se a reunião. E constar, eu, Cristiano Lemos, lavrei a presente ata e assino com os demais participantes. Pouso Alegre, 31 de agosto de 2017.

Cristiano Lemos - Presidente

Dyanne Cristina dos Santos

Eduardo Felipe Machado

Eduardo Ferreira Pinto ^ _

Marlei Junqueira e Silva

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ATADA OOi 008

52> REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

DO IPREM

IPREM os servidores: Cristiano Lemos, Diretor de Finanças e Arrecadação, Eduardo Felipe Machado, Diretor-Presidente, Marlei Junqueira e Silva, representante do Departamento de Contabilidade, Eduardo Ferreira Pinto, Presidente de do Conselho Deliberativo e Dyanne Cristina dos Santos, Presidente do Conselho Fiscal do IPREM. Pautas; Análise da Carteira Financeira do IPREM, aplicação de recursos. A reunião começou uma explanação de mercado no âmbito internacional e nacional: Na EUROPA, os indicadores macroeconômicos reforçaram a perspectiva de recuperação consistente. Nesse sentido, destacamos o PIB do 2T17, cuja 2® prévia confirmou

o crescimento de 0,6% (T/T) e expansão anual de 2,1% (A/A) contra 1,9% (A/A) no 1T17. Além disso, o resultado mostrou que a alta foi disseminada entre os países da região. Sobre os dados de freqüência mensal, as vendas no varejo em julho subiram (de 0,4% para 0,5%, M/M), enquanto o PMI de manufatura registrou seu maior nível em 27 meses (de 56,6 para 57,4 pontos). Por outro lado, a inflação se mantém distante da meta do BCE (2,0%, A/A). A medida de núcleo, que exclui energia e alimentos, manteve a alta de 1,2% (A/A) observada em julho. No que tange a política monetária, não houve reunião em agosto, porém, as atenções se voltaram para o simpósio anual em Jackson Hole, onde um dos eventos mais esperados era o discurso do presidente do BCE, Mario Draghi. O discurso de Draghi tratou de comercio internacional e

V regulação bancária, o que frustrou o mercado, que esperava alguma sinalização sobre o

programa de compra de ativos do BCE, que durará até dezembro/17. A inflação ainda distante da meta e a recente valorização do Euro limitam a margem de ação do BCE. Na China, no geral, os dados divulgados em agosto diminuíram o ritmo de alta, no entanto, um dos principais indicadores antecedentes, o PMI de Manufatura medido pela Caixin, surpreendeu positivamente ao subir de 51,1 para 51,6 pontos em agosto, sinalizando que a meta de crescimento para 2017 (6,5%, A/A) deve ser superada. No mais, destacamos a desaceleração da produção industrial (7,6% para 6,4%, A/A), e das vendas no setor varejista (de 11% para 10,4%, A/A). Ambos referentes a julho.

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BRASIL: O mês de agosto foi positivo para os investimentos. De forma recorrente, as aten^êêl Q9!

têm sido voltadas para o ambiente político. Incertezas em relação ao rol de denúncias do

Governo Temer e o andamento das reformas políticas seguem na pauta dos investidores. O

mercado financeiro já "precificou" tais impactos nos ativos (título e ações). O controle da inflação, o bom ambiente no mercado externo e a credibilidade da equipe econômica tem ajudado a dissipar o conjunto de más notícias. Nas questões econômicas, o controle da inflação (devido ao cenário ainda recessivo) merece destaque, com expectativa do IPCA fechar o ano em 3,31%. O ciclo de queda na taxa de juros SELIC continua. Apesar das incertezas e confusões políticas, os resultados acumulados até aqui neste ano de 2017 são satisfatórios. Tantos os ativos de baixo risco como também as bolsas de valores mostram bons resultados. Atualmente, a taxa de juro está em 9,25% ao ano. A antecipação deste cenário de queda do juro e uma possível aprovação das reformas políticas foram os motivadores para os ganhos na bolsa de valores e nos títulos públicos federais até aqui. O cenário externo também tem ajudado. Taxas de juros em patamares baixos, boa liquidez e expectativa de melhora nos lucros das empresas ajudam o fluxo dos recursos para o Brasil. Diante esse cenário de mercado em agosto a Carteira do IPREM tem bom desempenho em termos de rentabilidade, o PL fechou agosto em R$ 376,5 MM, com rentabilidade positiva em R$ 2,8 MM. Segundos análises dos economistas de mercados, a | tendência ainda será de queda na taxa de juros básica (SELIC) e os índices IMA continuarem atrativos, mas a tendência também será focada para os fundos estruturados (FIP, FM e FIDC). Deste modo foi apresentado aos membros novas propostas para aplicação de recursos, Co) lembrando que esses fundos foram apresentados pelos seus gestores presencialmente ao

Comitê e os mesmo passaram por análise criteriosa da empresa que presta serviços de consultoria para O IPREM: 1- Aplicar até R$ 2MM no FIP CAM Agro Eficiência Ambiental; 2-

Aplicar até o limite permitido pela Resolução CMN no FIP Kinea IV; 3- Autorizar migração entre os Fundos do Itaú; 4-Autorizar movimentações dentro dos fundos da Caixa e do Banco do Brasil; 5- Os novos que forem repassados ao IPREM ficar provisoriamente aplicados no fundo Itaú Dl. Depois a analisarem e deliberarem as propostas apresentadas, os membros votaram pela aprovação das mesmas, sobre o FIP Kinea IV, o gestor disse avaliar uma proposta de aplicação inicial inferior ao exigido pelo regulamento, a consultoria financeira também vai analisar e assim

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que tiver uma posição será trazida para conhecimento do Comitê, sem mais, encerrou-gej$ j 00

reunião. E constar, eu, Cristiano Lemos, lavrei a presente ata e assino com os demais participantes. Pouso Alegre, 13 de setembro de 2017.

Cristiano Lemos - Presidente

Dyanne Cristina dos Santos

Eduardo Felipe Machado

Eduardo Ferreira Pinto

Marlei Junqueira e Silva

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ATA DA

53.^ REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS f, n « n i

Uüí iui

DO IPREM

Aos 20 dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, reuniram-se na sala da Presidência do IPREM os servidores membros deste Comitê: Cristiano Lemos, Diretor de Finanças e Arrecadação, Eduardo Felipe Machado, Diretor-Presidente, Marlei Junqueira e Silva, representante do Departamento de Contabilidade, Eduardo Ferreira Pinto, Presidente de do Conselho Deliberativo e Dyanne Cristina dos Santos, Presidente do Conselho Fiscal do IPREM. A reunião também teve a presença dos servidores do IPREM, Sônia Márcia Guimarães, Diretora Adjunta, Juliana Cristina Megale, Diretora de Administração, Patrícia Aparecida Andrade, Diretora de Contabilidade e Vagner Márcio de Souza. Pauta: Apresentação da Política Anual de Investimentos para 2018. A reunião começou com a apresentação da Política de Investimentos para 2018. A PAI para 2018 foi elaborada pela Diretoria Executiva do IPREM, em conjunto com a empresa de consultoria financeira, em atendimento às exigências previstas na legislação que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, enfatizando, principalmente. Resolução do CMN N° 3 .922 de 2010 alterada pela Resolução 4.604 de 2017. Em resumo a PAI para 2018 para alcançar uma rentabilidade positiva, caberá ao RPPS buscar acompanhar a rentabilidade sistematicamente e utilizar-se dos limites disponíveis para aplicação, diversificando os investimentos dentro da Resolução 3 .922/2010 e alterações. Mesmo em se tratando de uma melhora no cenário econômico, recomenda-se cautela neste quesito para os RPPS, isso porque as carteiras devem sempre manter uma postura mais conservadora mesmo num momento de positivismo e mesmo que os perfis dos investidores mais conservadores migrem momentaneamente para moderado. O que não podemos negar é que com esta sinalização aumente a busca por rendimentos que carreguem retornos mais elevados e com Isso haverá uma maior adesão ao risco para as carteiras devido aos fatores elencados no conteúdo da PAI para 2018 (Eleições, reformas políticas, previdenciárias, operações da justiça.). Terminada a apresentação e depois da análise da PAI para 2018 pelos membros deste Comitê, passou para votação, todos aprovaram as estratégias da Política de Investimentos para 2018. Assim a reunião foi encerrada. E constar, eu, Cristiano Lemos, lavrei a presente ata e assino com os demais participantes. Pouso Alegre, 20 de dezembro de 2017.

Cristiano Lemos - Presidente

Dyanne Cristina dos Santos

Marlei Junqueira e Silva

Eduardo Felipe Machado

Eduardo Ferreira Pinto

Idel

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Toe. |

00Í102

Ata da reunião ordinária Conselho Deliberativo do Iprem.

Às lóhlOmin do dia 8 de novembro de 2012 reuniram-se em Reunião Ordinária os

Gonçalves de Freitas, Francisco de Assis Rezende, Vicente Jorge de Paiva, Antônio Alves Taveira, Maria Lúcia Vilela e Valéria Simão Rezende, e ainda,, a presença do Contador do IPREM, Sr. Aguinaldo Claret. Vale ressaltar que o Diretor Presidente do IPREM, Sr. Eduardo Felipe Machado, em reuniões anteriores, autorizou verbalmente a presença de qualquer servidor do Instituto junto a este Conselho para prestar os esclarecimentos | solicitados, sem autorização prévia. Iniciada a reunião, foi repassada uma cópia do Oficio | no. GB-69-2012, encaminhada à Câmara Mimicipal de Pouso Alegre, contendo os valores

das aplicações financeiras do IPREM, e as respectivas instituições financeiras em que os

{

recursos estão aplicados, sendo: R$ 99.126.530,43 na Caixa Econômica Federal; R$

1.196.443,43 no banco HSBC; R$ 13.892.208,98 no Banco Itaú; R$ 21.217.670,24 no Banco do Brasil S/A; R$ 7.743.749,30 no banco Santander; R$ 37.067.646,47 no banco Bradesco; e R$ 26.032.982,74 no Banco Rural. Segundo o parágrafo segundo do ofício, o Diretor Presidente do IPREM diz que as decisões são tomadas com fundamento no artigo 66, inciso I, que dispõe o seguinte: "Art. 66. Compete ao Conselho Deliberativo: I - deliberar, a pedido da Diretoria Executiva, sobre a política de investimentos do IPREM". essalta-se, porém, que este Conselho Deliberativo em nenhum momento foi consultado ou sequer comunicado, de nenhuma das aplicações realizadas pelo Instituto. G Presidente do Conselho, Sr. Taveira diz que procurou o Diretor Presidente sobre matéria publicada na imprensa local a respeito da aplicação de recursos no Banco Rural, tendo em vista ação

/"A ."

penal envolvendo aquele banco e a necessidade de agendar de uma reunião extraordinária para tratar do assunto, mas o mesmo alegou não ser necessário, se dispondo a comparecer na próxima reunião ordinária do Conselho para dirimir as dúvidas suscitadas, o que não oeorreu e sequer foi justificada sua ausência. O Sr. Aguinaldo Claret esclarece que a carta de aplieação deve ser considerada como um todo, e a meta atuarial neste ano está sendo atingida. Que a aplicação de recursos no Banco Rural foi realizada uma única vez, através de transferência de recursos do banco HSBC. Questionado sobre o atraso dos repasses da Prefeitura, informação essa repassada aos conselheiros pelo Sindicato dos Servidores ^

Públicos, o^r-Z^A^inaldo Claret confirmou oatraso. OPresidente do Conselho solicita quê

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PRESIDENTE

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fosse feita uma eonsulta no site da Previdência twww.mps.gov.br) para verificar a regularidade da Prefeitura e foi realmente constatada a irregularidade nos repasses da

informações a respeito da mencionada irregularidade e se alguma providência está sendo tomada para regularização dos repasses, nos termos do inciso IX, do art. 67 da Lei no. 4.643/2007, sob pena de adotarmos as providências de retenção dos impostos e taxas junto aos órgãos competentes para regularização das contribuições em atraso. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 17hl0min. E, para constar, eu, Valéria Simão Rezende, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Pouso Alegre, 8 de novembro^

Ângelo Aparecido Pi^

Antônio Alves Taveira

Francisco de Assis Rezende

Marcos Gonçalves de Freitas

Maria Lúcia Vilela

Vicente Jorge de Paiva

Valéria Simão Rezende

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Ata da reunião ordinária Conselho Deliberativo do Iprem.

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As lóhOSmin do dia 6 de dezembro de 2012 reuniram-se em Revmião/Ordinária os

Gonçalves de Freitas, Francisco de Assis Rezende, Vicente Jorge de Páiva, Antônio Alves Taveira, Maria Lúcia Vilela . Iniciada a reunião, foi repassada uma cópia do Ofício no. GB- 78-2012, contendo anexo o Ofício GB- 72/2012 encaminhado a este Conselho solicitando parecer a respeito do pedido da Prefeitura Municipal ao IPREM para prorrogação nó prazo do cumprimento do contrato para aterramento do terreno do IPREM, os membros do Conselho após análise do pedido de prorrogação do prazo decidiram deliberar favoravelmente ao referido pedido pelo prazo de um ano, para conclusão dos trabalhos, desde de que o Conselho seja ofíciahnente comunicado sobre o andamento dos serviços decorridos seis meses, após esta data, sobre a reunião extraordinária com o representante do Banco Rural, os membros presentes a à aquela reunião diante das considerações féitas pelo representante do Banco Rural, acordaram em reunião ordinária que ratifícam a posição do Conselho, já lavrada, em atas anteriores, haja visto que a aplicação realizada não contou com a consulta prévia, deste conselho, e diante das repercussões negativas, envolvendo os diretores do Banco Rural na Ação penal 470, considerando o porte do Banco, e ainda que o prejuízo acumulado no primeiro semestre de 2012 obrigou o Banco Central a pedir o aumento de capital aportado para recompor os índices exigidos, dados colhidos do relatório da empresa RISKbanck, e ainda diante da expiração da carência do investimento para resgate em dezembro de 2012, este Conselho deliberou pela recomendação ao Sr. Diretor Presidente do IPREM que proveja um estudo no sentido de remanejar este fundo para uma instituição Bancária que desfrute de maior solidez, e credibilidade no mercado financeiro em detrimento de um eventual menor rendimento,uma vez que o importante é o conjunto da carteira e não apenas uma aplicação em isolado, com relação aos repasses da Prefeitura Municipal, em atraso, de natureza previdenciária o Diretor Presidente enviou a cada membro do conselho cópia da Certidão atualizada do IPREM, e ofício atestanto que os repasses foram regularizados com as respectivas correções legais, o que viabilizou a referida Certidão, com relação as diferenças nos pagamentos nos Jetons, os quais vem sendo pagos a menor do estabelecido na lei 4643/07, e tendo em vista que

Conselhos, Fiscal e Delibsraíim^apresentaram pedido de regularização desta sitaaçlio §m wo

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0 ' documento datado de 11/07/2011 pelo Ofício 2/2011, cuja cópia segue anexa, dando todos os embasamentos legais que justifieam os pagamentos das diferenças ora requeridas da eorreção nestes valores, este Conselho por unamidade requer desta Presidência que seja feita em caráter de urgêneia, o respeetivo levantamento dos valores atualizados a serem pagos a cada membro de eada Conselho. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente

encerrou a reunião às 17h30min. E, para constar, eu, Ângelo Aparecido Piva, lavrei a

presente ata que, após lida e aehada eonforme, vai assinada por todos os presentes. Pouso Alegre, 6 de dezembro de 2012.

Ângelo Aparecido Pivi

Antônio Alves Taveira

Francisco de Assis Rezen

Marcos Gonçalves de Freitas

Maria Lúeia Vilela

Vicente Jorge de Paiva

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0 n í" lUo f

Ata da reunião ordinária Conselho Deliberativo do Iprem.

Às lóhOOmin do dia 07 de fevereiro de 2013 reuniraih-se em Reunião Ordinária os

Marcos Gonçalves de Freitas, Francisco de Assis Rezende, Vicente Jorge de Paiva, Antônio Alves Taveira, Maria Lúcia Villela . Iniciada a reunião, recebemos a presença do Diretor Presidente do IPREM que iniciou sua fala agradecendo este Conselho pela colaboração empenhada, que durante o mandato deste Conselho houve harmonia entre as partes, disse ainda que solicitou em janeiro de 2013 o resgate das aplicações feitas no banco Rural com prazo de 60m di^ para resgate, que o IPREM suplantou a meta atuarial no ano de 2012 em mais de 5%, que o IPREM em conjunto com a Prefeitura Mvmicipal encaminhará ainda em fevereiro de 2013, projeto de lei de natureza técnica ~~ fazendo correções em vários setores inclusive no referente ao pagamento das diferenças

nos valores dos jetons, pagos a menor desde o início do mandato deste Conselho, ou seja março de 2011 e que a referida lei terá caráter retroativo desde a citada data, comprometendo-se o Diretor Presidente a encaminhar a este Conselho uma minuta do projeto de lei referente a este tema, e ainda em efetuar os pagamentos retroativos e atualizados monetariamente tão logo a lei seja aprovada, houve ainda a presença do controlador do IPREM o Sr. Wilian Vilela de Souza , que ratificou as informações e comprometimentos do Presidente junto a este Conselho. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a última reunião ordinária dom presente mandato e colocando-se a disposição de todos os presentes para qualquer eventualidade até a nomeação do conselho subsequente, encerou-se a reunião às

r "A

\ ^ IVhSlmin. E, para constar, eu, Ângelo Aparecido Piva, lavrei a presente ata que, após

lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Pouso Alegre, 7 de fevereiro

Ângelo Aparecido Piva

Antônio Alves Taveira

Francisco de Assis Rezende

Marcos Gonçalves de Freitas

Maria Lúcia Vilela

Vicente Jorge de Paiva<r=a^

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D/pc-incivi-r

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(TE uOílxg,o r recebi em

As 15:00 horas do dia 10 de julho de 2013, reuniram-se EXTRAORDiNÁRiAMfNífcQsrmeraííEes

do Conselho '^eliberativo do iPREM, nomeados pela Portaria 021/2013 de 01 de março de

2013 para o mandato d^févereiro de 2013 à fevereiro de 2015, sendo os seguintes membros:

Gonçalves de~Fr^as (Executivo Municipal), Mariangela Timossi (Inativos), Shirley Félix da

Costa (SIPROMAG), Marcelo Roberto de Almeida (Associação dos Servidores) e Pedro Monticelli (SISEMPA). Começando os trabalhos a Presidente do Conselho sra. Dyanne comunicou a todos a ausência dos Conselheiros Maria Ciaret Sagiorato do Amaral e Marcos Gonçalves de Freitas que avisaram a não possibilidade de participar da referida Reunião. Esta reunião se fez necessária a pedido do Diretor-Presidente do iPREM para a devida aprovação da Revisão Atuarial - ano 2013 e da Política anual de investimento - ano 2013. Esteve presente o Sr. Aguinaldo Ciaret de Oliveira, Diretor de Contabilidade do IPREM que nos explanou sobre os tópicos acima descritos. Sobre o Cálculo Atuarial foi dito que o mesmo fora feito por um Atuário, Sr. Rahael K. Cunha Silva com registro no MIBA n 1.453 MTb/RJ e que este cálculo se faz necessário para se cumprir determinação do Ministério da Previdência (Lei n 9717 - que regulamenta os RPPS, cujo período para revisão é de ano em ano. Foi nos explicado pelo sr. Aguinaldo sobre a base em que é feita as projeções para o referido cálculo e dados sobre as alíquotas usadas atualmente e a nova proposta de alíquota para o ano de 2013, além de outras orientações pertinentes. Se tratando de aiíquota foi dito que atualmente a Patronal é de 17.41%, a do servidor é de 11%, conforme determina Lei Federal e a alíquota suplementar é de 9.30% (esta é referente ao déficit técnico). A proposta elaborada para o ano de 2013 tem alíquotas de: Patronal: 17.32%, Servidor: 11% e suplementar: 6.77%. O déficit financeiro por sugestão seria financiado em 19 (dezenove) anos. O Déficit é referente a década de 90, onde os repasses previdenciários não foram feitos. Os dados informados pelo atuário sobre as provisões matemáticas para aposentadoria são: Benefícios a conceder: R$166 milhões; Benefícios concedidos R$ 92 milhões; e o déficit seria de 51 milhões. O Instituto possui em caixa R$207 milhões atualmente. Outros dados informados foram: O iPREM tem uma base de 3.293 servidores vincuiados o instituto, sendo 2304 mulheres e 989 homens. A Remuneração média dos servidores fica em R$ 1.684. Atualmente o IPREM conta com 531 proventos concedidos. O Sr. Aguinaldo também explicou a respeito da Política Anual de Investimento do ya IPREM para o segundo semestre de 2013 relatando que esta é necessária para se cumprir o que determina norma do Ministério da Previdência através da Resolução do BACEN n^ 3922/10, que diz onde são autorizados, como e no que os RPPS devem investir seus recursos, também determina que se faça projeções anuais de investimentos de acordo com as diretrizes do Ministério da Previdência. Nos informou o Sr. Aguinaldo que o IPREM tem como Responsável Técnico o Sr. Cristiano Lemos - Diretor Financeiro do instituto e eie possui certificado AMBIMA CPA 10 (certificado de capacitação em Investimentos). Foi nos explicado que a política de investimento segue uma meta trazida através da fórmula IPCA + 6 e que a projeção Atuarial ficou em torno de 11 a 12% a render. Os investimentos do instituto são todos de médio e longo prazo. Informou-nos ainda sobre a Portaria do Ministério da Previdência n^ 519/11 que fornece parâmetros com base em análise de mercado para a

política de investimentos dos RPPS. Foi dito que a projeção do PiB nacional ficou entre 3 e 3,5%, que iPCA na projeção do Governo ficou em 5,40% e aiguns outros dados foram relatados. A proposta de Investimento é respaldada pela Resolução do BACEN n^ 32/10 em seus artigos 7e e 82 e conforme verificamos os percentuais de investimento de Instituto estãc

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Lo oor 108

todos relacionados no Plano de Política de Investimentos para o 2® semestre de 2013 no tópico de Limites de Alocações. Desta forma todas as explicações foram prestadas pelo Sr. Aguinaldo e estando todos os Conselheiros satisfeitos com estas a Presidente Dyanne colocou IPREM/2013 e estesforam APROVADOS por unanimidade. Nada mais havendo a tratar e após a leitura e aprovação desta Ata, a Presidente encerrou a reunião às 17:15h, sendo a Ata assinada por todos os presentes.

Pouso Alegre, 10 de julho de 2013.

Dyanne Cristina dos Santos - Conselheira Presidente!

Mariangela Timossi - Conselheira,^

Pedro Monticelli-Conselheiro(

Shirley Félix da Costa - Conselheira, M/m,

Marcelo Roberto de Almeida - Conselhein

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3 yik ^

Recebi em

»'^n>"ViaisanEam£CTaiB^Bg»»n»....»

Às 15:00 h do dia 14 de agosto reuniram-se em reunião ordinária os

um Fundo de Investimentos em direitos Creditórios - FIDC. A conselheira

Dyanne disse que a questão do não encaminhamento por parte do

Conselho Fiscal a este Conselho do resumo da análise dos balancetes

mensais, já foram encaminhados vários ofícios sobre esta questão para o Conselho Fiscal, bem como para o próprio Diretor Presidente do IPREM, e

•/

até o momento não tiveram resposta e acesso a nenhuma documentação correspondentes a situação financeira do instituto e demais demonstrativos financeiros. A conselheira Claret mostrou para os demais membros uma pasta que era apresentada mensalmente pelo Controle Interno do instituto aos conselhos anteriores, demonstrando claramente as receitas e as despesas, bem como o resultado das aplicações financeiras e outras informações importantes para ciência dos membros dos conselhos. Após, a conselheira Dyanne realizou a leitura do documento apresentado pelo conselheiro Pedro sobre o Banco Rural, citado no início desta reunião. Após, ele esclareceu que se tratava de resumo, feito por seu filho que i/ estuda economia sobre a situação do Banco Rural e seus fundos de investimento e após a decretação da intervenção deste banco. Foi questionado pela conselheira Claret se os títulos de aplicação do instituto eram garantidos pelo governo. A conselheira Dyanne disse que, diante da

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informação deste documento, acredita que não. Chegou à reunião o Diretor Presidente que informou que o IPREM tem investimento sim, no Banco Rural mas administrados por uma financeira, mas que até o momento esta não tem informações concretas da situação das aplicações do instituto, que no final do mês irá ter reunião do conselho gestor do fundo, para ciência da real situação e tomadas de decisões. Que os recursos não estão aplicados diretamente no Banco Rural, e sim num fundo de investimentos que adquire créditos como: notas promissórias, dívidas outros bancos, letras e outros. Que pela dinâmica do fundo isso será recebível a médio e longo prazo. Este fundo é administrado por outra instituição financeira que é Banco Petra, que não tem nada haver com o Banco Rural. Ressaltou que somente no final do mês os eotistas deste fundo irão se reunir para decidir sobre a continuidade das aplicação. Ressaltou que a maioria dos investidores deste fundo são institutos de previdência. Ressaltou que desde o início da aplicação neste fundo, só tiveram lucro, e que está

tranqüilo, e que se houve prejuízo, acredita que será somente no

rendimento da aplicação e não no capital aplicado. Foi questionado a ele se esta situação é garantida. O Diretor Presidente disse que não pode garantir totalmente, visto que não tem muitas informações oficiais, que terá estas informações somente no final do mês. Apresentou o último extrato da aplicação neste fundo, datado de 02 de agosto de 2013. A conselheira Claret questionou sobre o projeto de lei que está sendo votado na Câmara que reduz o déficit técnico em quase 3%, se diante desta situação não seria melhor rever esta redução. O Diretor Presidente Dr. Eduardo disse que o cálculo é anual, e que no ano passado o lucro do instituto foi muito bom, superando as metas, e que também é levado em consideração neste cálculo a situação de servidores a aposentar e os aposentados. Que no próximo ano se houve algum tipo de perda, o cálculo é revisto e poderá ocorrer o aumento da taxa do déficit técnico. Ressaltou que este estudo é realizado por um atuário, contratado para esta finalidade, anualmente e é um estudo técnico e não político. Falou que ano passado o Conselho Deliberativo solicitou que fosse feito o resgate do recurso aplicado neste fundo, mas que pensou no caso e, após análise verificou que era a melhor aplicação de rentabilidade e por isso não poderia ter tomado esta decisão e causar prejuízo para o instituto. A conselheira Dyanne disse que o erro foi èm não divulgar melhor a questão, visto que o fundo em que está aplicado recursos

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do instituto foi criado pelo Banco Rural, mas é administrado pelo Banco Petra. O Dr. Eduardo disse que acredita que sim. Falou que o Conselho queria retirar os recursos da aplicação do citado fundo, mesmo dando

somente interesses em questões políticas. Ressaltou que somente no final do mês poderá dar uma resposta final sobre esta aplicação que está no FIDO RURAL, administrado pelo Banco Petra, visto a reunião dos cotistas do fundoé somente nesta data. Falou que precisam trabalhar para o IPREM, deixando as questões políticas de lado. Que precisa ser deixado claro que não perderam dinheiro, visto que não é aplicação direta no Banco Rural. Somente no final do mês irá a cidade de Curitiba para reunião dos cotista

| do fimdo, mas pede ajuda dos conselheiros para apaziguar esta situação de | rumores de que o instituto perdeu os recursos aplicados. Ressaltou que | estão no mundo do mercado financeiro, em as aplicações financeiras são

variáveis, sempre pode ocorrem perdas, é um mercado arriscado. Ressaltou que a saúde financeira do instituto está boa. A conselheira Claret argumentou para que tudo que está sendo dito, é necessário a

apresentação de documentos para devida averiguação. Citou exemplo de que o conselho anterior recebia uma pasta com relatórios de diversos

tipos, demonstrativos da situação financeira do instituto e das aplicações,

com as perdas e ganhos. Ressaltou que não estão tendo acesso a nenhum tipo de documento, sendo a mesma situação para o Conselho Fiscal. O Dr. Eduardo disse que estão repassando tudo que os conselhos precisam e solicitam. Todos os conselheiros presentes ressaltaram que não estão tendo resposta e nem acesso a documentos. O Dr. Eduardo disse que irá verificar o que está havendo, Por que os documentos não estão chegando para os I conselhos. Falou que irá contratar uma pessoa que fará trabalho de auditor

junto as instituições ligadas ao IPREM, com a finalidade de verificar se as contribuições têm sido efetuadas de forma correta. Porque hoje o repasse é feito, de um determinado valor por instituição e o instituto não tem como saber se é o valor devido. Falou que a prefeitura está efetuando o repasse ao instituto corretamente das parcelas da dívida, bem como do aluguel do terreno. A conselheira Claret questionou sobre os servidores cedidos pela prefeitura como forma de pagamento do aluguel do terreno. O Dr. Eduardo

disse que tem dois servidores da prefeitura trabalhando no IPREM e pagos WwW pela Prefeitura. Anotações do último extrato da aplicação no citado fundo, datado de 02 de agosto de 2013, apresentado noTúício da reunião.

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X X Í-

Nome fundo: Rural Fundo de Investimento em Direitos Créditos. Administrador: PETRA-PERSONAL TRADER CTVM S/A - CNPJ

03.317.692/0001-94 - Conta: 100000297 = ag. 037 - Rua Pasteur, 43 11

| Fundo = R$ 403.806.931,67. (FIDC PREMIUM) Meta rentabilidade | alterada IPCA + IPCA mensal + 10, 50%. ( informações rodapé do extrato

Banco Rural WWW.Bancorural.com.br). A conselheira Shirley questionou sobre a situação do terreno do instituto que teve parte invadida por particular. O Dr. Eduardo disse que oficializou ao Prefeito sobre a situação de invasão e que recebeu resposta de que a pessoa que cercou parte de dez metros da frente do terreno do IPREM até o seu final, já foi comunicada para retirar o material que cercou o terreno. E agora irão aguardar o retomo do proprietário, quanto a esta comunicação. A conselheira Claret solicitou cópia destes ofícios. O Dr. Eduardo disse que

irá disponibilizar para o conselho, mas que se este documento sair do instituto, cada um se responsabilizará por isso, visto que a lei impede a retirada de documentos disponibilizados para os conselheiros. A conselheira Claret solicitou cópia dos extratos das aplicações no fundo que está sendo motivo de questionamentos de perda de recursos, o qual foi mostrado nesta reunião. O Dr. Eduardo disse que irá disponibilizar,

ressaltando que este documento não deve ser repassado a outras pessoas. Falou que o instituto tem uma comissão fmanceira para análise dos investimentos, e com a proposta de mudança da lei do IPREM, tem' intenção de colocar nesta comissão os presidentes dos conselhos. A conselheira Clarét solicitou o encaminhamento antecipado dos documentos que demonstram a saúde fmanceira do instituto e demais informações que Ie têm que ser repassadas para o Conselho Fiscal e para este conselho, não

deixando somente para a reunião do próximo mês. O Dr. Eduardo disse que sim, que tudo estará pronto para a próxima reunião do Conselho Fiscal. A conselheira Claret reiterou a necessidade de antecipação da liberação deste documentos. O Dr. Eduardo disse que irá providenciar para

| que os documentos estejam a disposição para a próxima semana, e irá

comunicar ao Conselho Fiscal, para	que se quiser,	realize reunião
extraordinária, e deixou a reunião.	A conselheira Claret	solicitou a

| 4

| Presidente Dyanne encaminhamento de oficio para o presidente do

Conselho Fiscal solicitando reunião extraordinária para análise dos documentos. A conselheira Dyanne disse que acha irterferência. A

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conselheira Claret disse que irá falar eom o servidor daCâmara Nicholas, membro do Conselho Fiscalpara solicitar esta reunião extraordinária, com o intuito deverificar estes doeumentos, que o Diretor Presidente disse que verificara questão do terreno, para saberse a pessoa realmente recebeu notificação porparte daPrefeitura e sejá providenciou o solicitado, ouseja

a retirada do muro de divisa fora da metragem de sua escritura. Nada mais havendo a tratar e, após a leitura e aprovação da ata, a Presidente encerrou a reunião, às 18:05h, sendo a ata assinadapor todos. Pouso e agosto de 2013.

,DYANT^CRISTENA DOS ANTOS MARIA CLA^E^SAerORATO DO AMARAL

Conselheira -Presidente Conselheira - Secretária

MARCO ÇALVES DE FREITAS

Conselheiro

^^DRO MONTICELLI SI^Ri:ETFj.ELIX Di^COS^A

Conselheiro O A) Conselheira

MARCEK0410BERT0 DE ALMEIDA

Conselheiro

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^./...AA 7Jl3..

Às 14:20 h do dia 13 de Novembro reuniram-se em reunião ordinária os membros do Conselho Deliberativo do IPREM, nomeados pela Portaria

Ó21/2013, de 01 de março de 2013, para o mandato de fevereiro de 2013

a fevereiro de 2015, sendo os seguintes membros: Maria Claret Sagiorato do Amaral - (Câmara Municipal), Dyanne Cristina dos Santos e Marcos Gonçalves de Freitas - (Prefeitura), Mariangela Timossi - (Inativos), Shirley Félix da Costa - (Sindicato Professores), Marcelo Roberto de Almeida - (Associação Servidores) e Pedro Monticelli - (Sindicato dos Servidores). Primeiramente, a Presidente do Conselho Dyanne fez a leitura dos ofícios que foram enviados para o Diretor Presidente, conforme decidido na reunião anterior. Após, informou que não teve resposta destes, mas que esteve conversando, hoje, com o Sr. Cristiano que lhe informou que já receberam mais cerca de dois milhões, de parte dos recebíveis do Fundo, que foi extinto. Que quanto ao relatório do Conselho Fiscal sobre os balancetes mensais, acha que serão encaminhados na próxima-semana, já que a reunião destes será amanhã, e o Sr. Agnaldo disse que já encaminhou a este todos os documentos necessários. Informou que quanto a questão do terreno do IPREM, que teve parte invadida pelo Sr. Flávio, agora têm que esperar a Justiça definir sobre a questão. Comentaram sobre a importância do funcionário que foi contratado a mais ou menos

dois meses de efetivar os informativos' de direitos e deveres dos servidores,

para tirar as várias dúvidas que os servidores têm. Foi deliberado por enviar ao Diretor Presidente ofício com as seguintes informações: Nome das empresas que ganharam a licitação para assessoramento financeiro do instituto, bena como a que ganhou para fornecer sistema de informatização^

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do instituto.. iSfada mais havendo a tratar e, após a leitura e aprovação da

ata, a Presidente encerrou a reunião, às 15:45h, sendo a ata assinada por

Pouso Ale^e, 13 de novembro de 2013.

DYANNB-GRISTINA DOS-AtíTOS MARIA Ci:MÉT'SAGIORATO DO AMARAL

Conselheira - Presidente Conselheira - Secretária

ÇALVES DE FREITAS M RIANGELA-pÍMOSSI "

MARC

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Conselheiro Conselheira

5ÉDR0 MONTÍCELLI FLJEL4XDACQST;

// .j Conselhefra

Conselheiro

MARCELO :/l

ROBERTO DE ALMEIDA

Conselheiro

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As 14:19 h do dia 16 de Janeiro de 2014 reuniram-se em reunião ordinária

os membros do Conselho Deliberativo do IPREM, nomeados pela Portaria 021/2013, de 01 de março de 2013, para o mandato de fevereiro de 2013 a fevereiro de 2015, sendo os seguintes membros: Maria Claret Sagiorato do Amaral - (Câmara Municipal), Dyanne Cristina dos Santos e Marcos Gonçalves de Freitas - (Prefeitura), Mariangela Timossi - (Inativos), Shirley Félix da Costa - (Sindicato Professores), Marcelo Roberto de

f I

Almeida - (Associação Servidores) e Pedro Monticelli - (Sindicato dos Servidores). Primeiramente, a Presidente do Conselho Dyanne fez a

* \

leitura do oficio n 06/14^ que foi enviado pelo Diretor Presidente, comunicando que: o contrato com a empresa UNIVERSALPRE Software foi renovado por mais seis meses; quanto à consultoria financeira foi contratada a empresa Dl MATTEO Consultoria Financeira Ltda em 01/10/13, após processo licitatório; disponibilizando a pasta de arquivo do Departamento de Finanças contendo os documentos solicitados por este Conselho, a qual deverá ser devolvida ao término da reunião; informou que como a Câmara Municipal está enviando os relatórios, desde outubro 2012, somente resumido não especificando o nome de cada servidor, não tem como verificar se estão contribuindo sobre as horas extras efetuadas por seus servidores; quanto ao prazo de concessão de benefícios é de 60 dias, desde o requerimento até o beneficio e não tem na lei do IPREM previsão para aguardar em Casa. A conselheira Shirley questionou sobre a eleição do novo presidente do Instituto, que em seu pensamento deveriam verificar se já seria este mês, e caso seja, este conselho está atrasado em tomar as devidas providências. Esta foi verificar na Secretaria do IPREM e retomou

com a informação de que a Portaria de nomeação do Presidente do in^ituto

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OOi 1 <3 foi em 2011. A Presidente Dayarme foi verificar os fatos junto ao Presidente, retomando com a informação que a Portaria realmente é de

requisito.de conhecimento específico em previdência seja mais claro na lei, pois como está não terá como avaliar a qualificação dos candidatos. A conselheira Claret questionou o motivo que levou a prorrogação do contrato com a empresa de informática por seis meses, conforme a informação do ofício n 06/13. A Presidente disse que irá fazer e encaminhar ofício sobre a questão. A Presidente disse que quanto a incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras, foi solicitado informações sobre o fato da Câmara Municipal não estar efetuando a aplicação da contribuição previdenciária sobre as horas extras, e em que normatização foi tomada esta atitude. A conselheira Claret disse que o Diretor Presidente informou no ofício que desde 2012 a Câmara não informa o valor recolhido por servidor, e ressaltou que o instituto deveria ter cobrado o envido do relatório detalhado, que isso não cabe ao conselho. A Presidente confirmou que irá enviar ofício com os questionamento a seguir: renovação do contrato de informática, relatório mais específico e informações concretas sobre base de contribuição previdenciária. A conselheira Claret solicitou a mudança do horário das reuniões para às

t V.

15:30h, o que foi acordado por todos, bem como que a próxima reunião seja no dia 05 de fevereiro e não no dia 06 de fevereiro. Nada mais havendo a tratar e, após a leitura e aprovação da ata, a Presidente encerrou a reunião, às 16:00h, sendo a ata assinada por todos. Pouso Alegre, 16 de janeiro de 2014.

DY: S 50SANTOS

Conselheira - Presidente

MARIA CLARET SAGIORATO DO AMARAL

Conselheira - Secretária

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MARCQ^GONÇALVES DEFREITAS MA^ANGELA TIMÕSSf

Conselheiro Conselheira

PEDRO MONTICELLI SHIRLEYFLELi: STA

Conselheiro

MARCELO ROBERTO DE ALMEIDA

Conselheiro

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Às 15:32 h do dia 12 de Fevereiro de 2014 reuniram-se em reunião ordinária os

membros do Conselho Deliberativo do IPREM, nomeados pela Portaria 021/2013, de 01 de março de 2013, para o mandato de fevereiro de 2013 a fevereiro de 2015, sendo os seguintes membros: Maria Claret Sagiorato do Amaral - (Câmara Munieipal), Dyanne Cristina dos Santos e Mareos Gonçalves de Freitas - (Prefeitura), Mariangela Timossi - (Inativos), Shirley Félix da Costa - (Sindicato Professores), Marcelo Roberto de Almeida - (Associação Servidores) e Pedro Montieelli - (Sindicato dos Servidores). Primeiramente, a conselheira Shirley comunicou que estava enganada sobre a eleição do Presidente do IPREM, não é para este ano, como disse na reunião passada. Que no final deste ano os procedimentos deverão ser efetuados para a escolha do novo Diretor Presidente. A conselheira Dyaime falou que têm que cobrar maior divulgação desta eleição para o cargo de Diretor Presidente do IPREM. Após, fez a leitura do ofício que foi enviado pelo Diretor Presidente, encaminhando o Plano de Políticas de / Investimentos para 2014. Disse que foi a empresa que ganhou a licitação de consultoria financeira, no final do ano passado, quem fez esta política de aplicações financeiras. Ve Que o pessoal do IPREM participou pouco desta ação. A conselheira Shirley questionou se o comitê de investimento do IPREM participou da elaboração desta política de aplicações e, se tem retomo sobre o pedido de participação de um membro deste conselho no comitê financeiro. A conselheira Dyanne disse que até a última reunião não tinha resposta final do Diretor Presidente do IPREM, este disse apenas que o pedido estava no gabinete do Prefeito para análise e decisão. A conselheira Claret questionou se tem algum relatório ou parecer do comitê financeiro do IPREM sobre este plano de políticas de investimentos financeiros para 2014.. A conselheira Dyanne respondeu que não, mas que podem solicitar por ofício a resposta do pedido de participação de um membro deste conselho no Comitê de Investimentos e um membro da empresa de consultoria, contratada pelo IPREM, para melhores esclarecimentos sobre este plano de políticas de financeiras para 2014. A conselheira Claret disse que o comitê financeiro do IPREM tem que opinar e relatar sobre possíveis valores a serem aplicáveis em cada tipo de investimento, na parte que pode ser variável a aplicação. A W conselheira Dyanne disse que fará o ofício e que ainda este mês será convocada uma reunião extraordinária para análise desta matéria. A conselheira Claret, questionou à

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Presidente do Conselho se tem informações sobre a ação judicial com relação ao terreno do IPREM. Esta disse que não, mas irá solicitar informações sobre este assunto, bem como a nomeação da comissão para análise da lei do IPREM, para possíveis alterações. Lembrou que nesta reunião ou na próxima já têm que eleger o novo Presidente e o Secretário deste Conselho. Falou que não recebeu até o momento nenhum relatório do Conselho Fiscal sobre resultado da análise dos balancetes mensais e que seria interessante cobrar deste novamente. A conselheira Claret disse que seria interessante protocolar o ofício para cobrar do Conselho Fiscal esta análise, bem como protocolar junto ao IPREM, visto que no próximo mês terão que aprovar as contas anuais do

instituto. A conselheira Shirley disse que talvez estes não estejam efetuando a análise

dos balancetes mensais e por isso não estão enviando a este conselho, conforme dispõe

a lei. A conselheira Claret disse que teve informações do membro do Conselho Fiscal

de que a prefeitura está em débito com o instituto. Que no ofício ao conselho deveria ser solicitado análises específicas sobre os repasses das entidades ligadas ao instituto, o resgate de recursos que estavam em aplicações do fundo que foi extinto e onde este recurso está sendo aplicado, visto que são informações relevantes para a análise das contas anuais. Os demais membros concordaram com as solicitações de informações a serem efetuadas para o Conselho Fiscal. A conselheira Claret ressaltou que na reunião passada foi enviado um ofício pelo Diretor Presidente do IPREM onde dizia que a Câmara não estava repassando o relatório individual de salários de contribuição e das contribuições dos servidores ao IPREM, mas afirma que isso não corresponde com a verdade. Que tem um sistema informatizado na Câmara que envia este relatório para o setor de benefício do instituo, e que foi confirmado pela servidora do IPREM (Tatiane), por telefone, que visualiza, perfeitamente este relatório, com os respectivos salários e repasses, individualizado para os devidos lançamentos no cadastro dos servidores. E que gostaria de cópia do ofício para este ser levado para o setorresponsável da Câmara Municipal e para a Presidência. A Presidente Dyanne disse que no final irá tirar cópia do oficio. Após, colocou para apreciação dos membros do conselho a eleição do Presidente e do Secretário para o ano de 2014. O conselheiro Pedro disse que em sua opinião deveria permanecer como está, devido o bomtrabalho da Presidente, o que foi acordado por todos. A Presidente Dyanne colocou-se a disposição para permanecerno cargo, no ano de 2014, sendo secretariada pela conselheira Claret. Não havendo manifestações em contrário ficou eleita Presidente do Conselho Deliberado para o ano de 20014 a conselheira Dyanne Cristina dos Santos e Secretária a conselheira Maria WwW

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Claret Sagiorato do Amaral. A conselheira Dyanne agradeceu a confiança de todos, ressaltando que trabalharam em conjunto, visando o bem dos servidores. Foi lido pela

uma ação na justiça de professores, para o não pagamento de contribuição previdenciária ao IPREM nos meses em que estiverem de férias. Todos concordaram que já existe a ação na justiça, e que somente têm que aguardar o andamento desta, e que certamente não terão reconhecimento desta reivindicação perante a justiça. A conselheira Dyanne deixou a reunião para se dirigir à secretaria do instituto verificar o prazo para análise e apreciação do Plano de Políticas de Investimentos para 2014 e verificar se tinha ofícios dirigidos a este conselho, retomou acompanha do Sr. Cristiano, servidor do Instituto. O Sr. Cristiano ressaltou ser urgente a aprovação deste plano de políticas de investimentos para 2014, visto que já venceu o prazo e 31/12/2013 para o instituto entregar este documento junto ao Ministério da Previdenciário. Foi questionado pelo conselheiro Pedro o motivo de somente hoje ter sido encaminhado ~~ este documento para deliberação deste conselho. O Sr. Cristiano disse que a empresa de consultoria financeira, contratada pelo instituto, entregou este documento em janeiro, devido uma análise do mercado financeiro, visto a grande variação ocorrida em 2013, sendo bem analisado também pelo Diretor Presidente Dr. Eduardo, para posteriormente ser encaminhamento a este conselho. A conselheira Dyanne questionou se tem notícias sobre a solicitação deste conselho de um membro participar do comitê financeiro. O Sr. Cristiano informou que não. A conselheira Dyanne disse ser difícil analisar este plano de aplicações finaneeiras sem saber sobre a questão, mas que tem maior segurança em saber pelo Sr. Cristiano, que este tem que ser aprovado pelo Ministério da Previdência. A conselheira Shirley questionou se o Sr. Cristiano tem informações onde está sendo aplicado os recursos que estão retomando do resgate do fundo FIDC. Este respondeu que está sendo aplicado no Bradesco, mas poderá ser mudado de acordo com ~~ orientação da empresa contratada para consultoria financeira. A conselheira Claret questionou se tem algum relatório ou parecer do comitê financeiro do instituto sobre este plano de investimentos para 2014. O Sr. Cristiano afirmou que não, que o comitê se reunirá amanhã para analisar esta questão. A conselheira Claret alertou que o documento do plano de aplicações financeiras para 2014, apresentado nesta reunião,não

contem a assinatura do Diretor Presidente do instituto, Dr. Eduardo e nem dos

representantes da empresa contratada de consultoria financeira, mencionada no documento, como responsável pela orientações e elaboração deste, não estando também

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/ ' o numeradas as páginas, sendo que a folha para as assinaturas dos membros deste conselho, como aprovação do documento está avulsa. Ressaltando ser difícil a

conselho. O conselheiro Marcelo salientou que o documento tem que estar assinado pelo consultor financeiro responsável pelas orientações para a elaboração do documento, visto que seu nome é citado neste plano de aplicações financeiras para 2014, sendo acordado por todos. A conselheira Dyanne sugeriu que, após a análise do comitê financeiro do instituto, que conforme informações do Sr. Cristiano será amanhã, solicitam por escrito, uma cópia do relatório emitido sobre a questão, bem como a assinatura no documento, e este conselho poderá ser convocado a qualquer momento para apreciação desta matéria, visto sua importância para o instituto e para o mimicípio. Nada mais havendo a tratar e, após a leitura e aprovação da ata, a Presidente encerrou a reunião, às 18:05h, sendo a ata assinada por todos. Pouso AlegreM2 de fevereiro de 2014.

dytwe ci^tina dos ANTOS MARIA CLARET SAGIORATO DO AMARAL

Conselheira - Presidente Conselheira - Secretária

MARCOSG0NÇALVES DE FREITAS MARIANGELA^MOSSl

Conselheiro Conselheira

PEDRO MONTICEIX 1 SHIRLEY FEELIX DA COSTA

Conselheiro Conselheira

MARCELO/ROBER' O DE ALMEIDA

Conselheiro

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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do

Iprem

Às 13:00h do dia 24 de fevereiro de 2014, reuniram-se

extraordinariamente os membros do Conselho Deliberativo do IPREM, nomeados pela Portaria 021/2013, de 01 de março de 2013, para o mandato de fevereiro de 2013 a fevereiro de 2015, estando presentes os seguintes membros: Dyanne Cristina dos Santos e Marcos Gonçalves de Freitas (Executivo Municipal), Mariangela Timossi (Inativos), Shirley Félix da Costa (Sindicato Professores), Marcelo Roberto de Almeida (Associação Servidores) e Pedro Monticelli (Sindicato dos Servidores). Reunião esta convocada pelo Diretor Presidente do IPREM, Eduardo Felipe Machado para a apresentação da Empresa Di Mateu, que presta consultoria Financeira ao Instituto e para a aprovação da Política de Investimentos do IPREM para o ano de 2014. A Representante da Empresa, Sra. Cíntia ~~ começou a reunião fazendo uma apresentação sobre o cenário econômico internacional, explicando a influência deste na economia nacional, informando-nos sobre a perspectiva de investimentos para os RPPS no ano de 2014. Afirmou que a Di Mateu faz diversos estudos sobre os melhores investimentos e que possui técnicos que estão em constante análise do mercado econômico e que para o ano de 2014 o cenário de instabilidade e desconfiança em relação a economia ainda persiste tendo como motivos, dentre outros, os diversos eventos previstos para o País neste ano e por também ser um ano

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0( i24 eleições.Foram apresentados gráficos sobre os investimentos do IPREM, sendo dito que o Instituto possui uma carteira de

rentabilidade maior e uma diluição das perdas, pois investimentos concentrados em somente uma ou poucas operações trazem um risco grande de perda de ativos, podendo ter percentuais negativos de rentabilidade.Continuando a reunião a Sra. Cíntia enfatizou que o IPREM possui um Comitê de Investimentos e com a assessoria pd financeira agora contratada, tende a ter um corpo técnico mais qualificado e com possibilidades maiores para investimentos mais rentáveis. Disse que os investimentos dos RPPS são feitos com projeções de médio a longo prazo e que a Política de Investimentos do Instituto foi. orientada respeitando os parâmetros estabelecidos pela legislação (Resoluções do Ministério da Previdência e Bacen), e que não teria como ser deferente, pois o Ministério da Previdência exerce um controle rígido sobre os RPPS e qualquer discordância com a legislação é impedida pelo sistema usado para prestar informações dos RPPS e de imediato é solicitado o reenquadramento as normas estabelecidas. A legislação atual para os investimentos dos RPPS não é muito abrangente, não se permitindo investimentos mais arriscados e que poderiamtrazer maisrentabilidade, disse ainda que os títulos de — créditos públicos já não são considerados mais tão seguros para investimentos, pois a credibilidade do governo tem caído no decorrer Ne dos anos.A Política de investimentos do IPREM para o ano de 2014, foi orientada de maneira imparcial, de acordo com os estudos de mercado e respeitando toda legislação que contempla o assunto. ,

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Diante das informações e esclarecimentos prestados, deliberou-se pela

APROVAÇÃO da Política de Investimentos do IPREM para o ano de 4

2014, por unanimidade dos presentes, a qual já foi devidamente rubricada e assinada pelos membros do Conselho Deliberativo presentes na reunião. Não compareceu a Reunião a Conselheira Maria Claret Sagiorato do Amaral.Nada mais havendo a tratar os e após a leitura e aprovação da ata, a Presidente do Conselho encerrou a reunião às 15:00h, sendo a ata assinada por todos.Pouso Alegre, 24 de

fevereiro de 20 14.

SANTOS

Conselheira Presidente

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MARpO^ONÇALVES DE FREITAS MAMANGELA TDVlfcsi

Conselheiro lonselheira

(	PEDRO MONTICELLI Conselheiro	SHIRLEY FLELIX DA COSTA Conselheira

MARCEL0 ROBERTO DE ALMEIDA

Conselheiro

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A OGf126

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREM - 29 de janeiro de 2015.

Às 15h do dia vinte e nove dejaneiro de 2015, reuniram-se em reunião extraordinária os

março de 2013, para o mandato de fevereiro de 2013 a fevereiro de 2015, estando presentes os seguintes membros: Tiago Reis da Silva (Câmara Municipal), Dyanne Cristina dos Santos (Prefeitura), Mariângela Timossi (Inativos), Shirley Félix da Costa (Sindicato Professores) e Pedro Monticelli (Sindicato dos Servidores). A Presidente, inicialmente, leu a ata da reunião do Comitê de Investimentos, realizada no dia 27 de janeiro deste ano, após apresentação dos balancetes trimestral e anual referentes às aplicações do Iprem. Tal apresentação foi feita pela empresa de consultoria contratada pelo Iprem - DMF Advisers. Os conselheiros Tiago, Dyanne e Mariângela participaram da reunião de apresentação dos- - balancetes. A Presidente - Conselheira Dyanne - participou da reunião do Comitê de Investimentos. A empresa de consultoria, na reunião do Comitê de Investimentos, explanou que as aplicações do Iprem apresentam alto grau de segurança, embora revelemse, a seu viso, demasiadamente conservadoras -ensejam menores índices de rentabilidade comparativamente a outras modalidades de investimento, mais arriscadas. O Comitê de Investimentos, diante do cenário de incertezas financeiras previstas para o exercício de 2015 , decidiu manter as aplicações, que privilegiam os investimentos de renda fixa, principalmente os títulos públicos federais. A representante da DMF Advisers - Dra. Patrícia - mencionou ser recomendável aplicações em CDI, que garantem rentabilidade razoável, com baixo grau de risco. Tais transações, no entanto, ficaram programadas para serem estudadas e realizadas no decorrer do exercício. Consignou-se em ata, enfim, que

será mantido o programa de investimentos vigente no exercício de 2014. Colocado, no

Conselho Deliberativo, em votação esse programa, o Conselheiro Tiago expôs estudo (que

segue anexo) - publicado pela revista Exame no dia 28/11/2014^ -, em que os especialistas

recomendam, no cenário atual de incertezas, aplicações em títulos de renda fixa, em especial, nos títulos públicos federais -que garantem rentabilidade mesmo em tempos de crise financeira. Como o Iprem mantém em tomo de 80% de suas aplicações em títulos públicos federais, concluíram os conselheiros que o programa de investimentos atual deve ser mantido: garantidadiversificação conservadora, mas segura. Após essas considerações, votaram todos os conselheiros presentes pela aprovação do programa de investimentos para o exercício de 2015. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a

reunião, às 15h59.

DYANN OS ANTOS DA SILVA

Conselheira - Presidente ConseHíeiro - Secretário

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^ O TI]V®SSI PEDRO MONTICELLI

rv f.B n V oy Conselheira Conselheiro

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Recebã em

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de 20 15.

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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREM -17 de dezembro de 2015. Às 14h43 do dia dezessete de dezembro de 2015, reuniram-se em reunião ordinária os membros doConselho Deliberativo do IPREM, nomeados peia Portaria 050/2015, de 28de abril de 2015, para o mandato de maio de 2015 a fevereiro de 2017, estando presentes os seguintes membros: Tiago Reis da Silva - representante do Poder Legislativo -, Wagner Márcio de aposentados -, Ana Cecília de Paiva Rodrigues -representante do Sipromag -, Sônia Maria Cury Ward - representante da Associação dosServidores - e Luiz Antônio dosSantos -representantedo Sisempa. O Presidente do Conselho - Dr. Wagner Márcio de Souza - iniciou a reunião cumprimentando a todose informando que a sugestão de alteração legislativa, proposta pelo Iprem, quanto às conseqüências previdenciárias da licença semvencimento, foi acatada peloChefe do Poder Executivo que, complementando as disposições propostas, acrescentou a regra de parcelamento do débito previdenciário para aquelesque, assim querendo, optem, após o regresso ao serviço público, peloaproveitamento previdenciário do tempo em que esteve licenciado. Posteriormente, o Presidente colocou em apreciação do Conselho o plano de investimentos do Iprem para o exercício 2016. Passou à leitura do relatório - elaborado pela empresa de consultoria contratada pelo Iprem (DMF Advisers), cotejando-se cada item do plano de investimentos com os limites máximos de aplicação impostos pela Resolução n. xxxxxxx do Banco Centrai. O Conselheiro Luiz Antônio, invocando disposição regimental, aduziu que matérias complexas deveriam ser melhor trabalhadas pelo Conselho. Para complementar os esclarecimentos, o Presidente leu a ata da reunião do Comitê de Investimentos em que foi decidido o plano de investimentos colocado em apreciação. Após a leitura da ata, o Conselheiro Luiz Antônio afirmou estar preparado para deliberar; o Presidente colocou, então, em pauta o piano de investimentos, que foi aprovado por unanimidade. Após, o Conselheiro Luiz Antônio apresentou ao Conselho Deliberativo a possibilidade de o Conselho promover, junto à Secretaria de Estado da Fazenda, a retenção dos valores devidos peia Prefeitura ao iprem e não creditados até o 30^ dia mês subsequente ao do vencimento, descontando-se-os dos valores devidos pelo Estado ao Município a título de transferência constitucional da parcela do ICMS. O Conselheiro Luiz Antônio solicitou que o Presidente colocasse em pauta esse pedido, o que foi indeferido. A seguir, o Conselheiro Luiz Antônio informou que ingressou com pedido na Câmara Municipal, pleiteando o afastamento do Sr. Prefeito Municipal em razão de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; alega, no aludido ofício, que o Sr. Prefeito se vale do instituto previdenciário como instituição financeira, utilizada para capitalizar os cofres do Município. O Conselheiro Luiz Antônio anunciou, ainda, que apresentará- pedido de afastamento do Conselheiro-Presidente, Sr. Wagner Márcio, em virtude de suposta suspeição deste conselheiro na tomada de decisões que, direta ou indiretamente, sejam de interesse do Poder Executivo Municipal.Continuando, o Conselheiro Luiz Antônio anunciou que apresentará pedido para não haver pagamento de gratificação pecuniária (jeton) aos conselheiros, alegando que o pagamento afeta a imparcialidade das decisões do coiegiado. A Conselheira Mariângela interrompeu o Conselheiro Luiz Antônio, aduzindo não haver necessidade de afastamento do Conselheiro-Presidente, em virtude da autonomia que ele certamente invocaria nas decisões que

envolvessem os interesses dos servidores; quanto ao corte do jeton, afirmou ser contrária a essa medida, pois a verba

corresponde a uma indenização pela representação exercida. Tomaram a palavra as conselheiras Ana Cecília, Sônia e Dyanne, que entenderam ser impertinentes os pleitos apresentados pelo Conselheiro Luiz Antônio, ressaltando a importância da participação do Conselheiro Wágner Márcio no Conselho Deliberativo, pois, segundo as conselheiras, o Conselheiro-Presidente tem atuado proficuamente junto ao Poder Executivo para aprovação das alterações legislativas indicadas pelo Conselho. O Conselheiro-Presidente tomou a palavra e justificouque antes de ocupar cargo em comissão no Poder Executivo Municipal, era servidor de longa carreira na Prefeitura e, portanto, suas decisões no Conselho seriam sempre abalizadas pelo interesse dos servidores, primariamente. O Conselheiro Luiz Antônio justificou que as medidas sugeridas por ele não tinham nenhuma razão pessoal ligada ao Conselheiro-Presidente; por outro lado, se fundamentavam, segundo o Conselheiro Luiz Antônio, na necessidade de acautelar o Iprem contra má gestão do Executivo Municipal, cuja dívida para com o Iprem já teria atingido, segundo o Conselheiro, alta cifra. O Conselheiro-Presidente redarguiu no sentido de que a fala do Conselheiro Luiz Antônio não tinha lastro em documentação comprobatória. O Conselheiro Luiz Antônio levantou a demora do Poder Executivo em fornecer as informações pertinentes ao assunto. O Conselheiro Tiago interviu, justificando que, talvez, ainda não tivesse chegado a resposta ao Conselho em virtude de o Conselheiro-Secretário ter se atrasado no envio do ício solicitando as informações. Não havendo mais nada a tratar, o rr)n.<;plhpirr)-PrpqiHpnt-p pncpcmn

a reunião às 17h34. Iprem

TIAG^REIS DA SILVA RECEBID

DYANNE

íP ConselHeiro - Secretário f]

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«A ANGELA Conselheira f

WAGNER [AI^IO DE SOUZaÍ

o-Fresidente tV |

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ONIA MARIA CURY	WARD	UIZ	ONIO DOS SANTOS
Conselheira			Conselheiro

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' • • - - Uü' r Icú i o o Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo realizada aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis. Reunião esta com a finalidade de apresentação dos dados sobre as aplicações financeiras do Instituto, relativas aos meses de setembro, outubro e novembro deste ano pela Sra Patrícia Misson, Economista e Consultora da empresa DMF, que presta assessoria financeira ao IPREM. Desta reunião participaram membros dos Conselhos

Batista Ferreira, Ana Cecília de Paiva Rodrigues, Sônia Maria Cury Ward e do Conselho Fiscal: Eduardo Ferreira Pinto, Geovan Dantas Ferraz, Zelia Maria Lopes Barros Gomes, Rozemeire dos Santos e Ângelo Wagner Ramos; participaram também, Eduardo Felipe Machado, Diretor- Presidente do IPREM; Cristiano Lemos, Diretor de Finanças e Arrecadação; Sônia Márcia Guimarães, Diretora Adjunta;Maria Renné Faria Serpa, Controladora Interna; Dra. Ellana Moreira, Procuradora. A Sra. Patrícia destacou que é grande a responsabilidade que recai sobre os gestores dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS perante o Ministério da Previdência Social - MPS na gestão dos recursos financeiros. Colocou que o IPREM é , considerado conservador em razão do tipo de aplicações que faz e que ela sugere para o

próximo ano que esse mesmo procedimento continue sendo adotado. Que aplicação em ações na Bolsa de Valores é permitida, mas o risco é maior e por isso ela não recomenda. Colocou também que a meta exigida pelo MPS é muito alta e isso é um grande desafio para os Institutos. O Diretor-Presidente colocou que esse é de fato um grande desafio, daí a importância da assessoria de profissionais da área financeira. A Sra. Patrícia respondeu à procuradora do IPREM que aplicação em poupança não é recomendada, devido à baixa rentabilidade e que não aplicar em poupança é estratégico. Passou então, a falar sobre a proposta de Política de Investimentos para o ano de dois mil e dezessete. Terminada a explicação sobre as razões

pelas quais sugere que seja mantido o mesmo critério, perguntou se havia alguma dúvida. Nenhum dos participantes se manifestou. E restou decidido pelos conselhos que o melhor seria proceder a votação pela aprovação ou não da política proposta, já nesta reunião. Permaneceram

na sala somente os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Antes de ausentar-se da sala J

o Diretor-Presidente agradeceu a todos pelo comparecimento. Os membros do Conselho Deliberativo procederam a votação, tendo sido aprovada a Política de Investimentos para o ano de 2017. Sem mais nada havendo a tratar encerrou-se a reunião. Esta ata será assinada pelos membros CDI Conselho deliberativo e outros presentes. Pouso Alegre, 15 de dezembro de 2016.

VagnérTMãrcio de Souza Dyanne Cristina dos Santos Sônia Maria Cury Ward

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Mariangela Timossi

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João Batista Ferreiça-^^^^

Ana Cecília de Paiva Rodrigues

Eduardo Ferreira Pinto

Geovan Dantas Ferraz

Zelia Maria Lopes Barros Gomes

Rozemeire dos Santos

Ângelo Wagner Ramos ChMjcUs^

Cristiano Lemos

Eliana Moreira

Maria Renné Faria Serpa

Sônia Márcia Guimarães

Eduardo Felipe Machado

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\ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO

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DELIBERATIVO DO IPREM - BIÊNIO 2015/2017

,o# A®6^^ 06 de abril de 2017.

As lõiOO^e^cK^íS&iae abril de 2017, reuniram-se em ordinariamente os membros do Conselho

mandato de'^aio de 2015 a fevereiro de 2017, estando presentes os seguintes membros:

Wagner Márcio de Souza e Dyanne Cristina dos Santos (Executivo Municipal), Mariângela Timossi (Inativos), Ana Cecília de Paiva Rodrigues (Sindicato Professores - SIPROMAG), Sônia Maria Cury Ward (Associação de Servidores), Emanuela Silva Barreto (Câmara Municipal) e João Batista Ferreira (Sindicato dos Servidores - SISEMPA). O Presidente começou a reunião /

informando que nesta vamos receber a Sra. Patrícia, representante da Empresa DMF Advisers, ^ que presta consultoria ao IPREM nas aplicações financeiras para falar sobre o fechamento do ano de 20016 e primeiro trimestre de 20017. Também estiveram presentes alguns membros do Conselho Fiscal, servidores o IPREM e o Vereador Rafael Aboláfio. A Sra. Patrícia começou a explanação falando sobre o cenário econômico de 2016, dizendo que economicamente foi um ano difícil, com muitas interferências políticas e técnicas e de esfera Internacional. Teve como desafio o ano de 2016 o controle da Inflação, pois se viu o credito mais caro e ajustes tiveram de ser feitos para manter o crescimento. Em 2017 ainda se espera dificuldades para a contenção de gastos da máquina pública em detrimento a Economia, com tendência a serem cobrados mais impostos, credito mais caro, sendo difícil no momento sanar esse impasse, mesmo sendo um ano de expectativa de baixa na Taxa de Juros, que atualmente está em 12,25%, sendo o Brasil um dos Países com a maior taxa de juros do Mundo. Se prevê um crescimento aquém das expectativas mesmo diante de um ciclo de queda de juros, pois não se vê crescimento da economia. Já falando da Carteira de Investimentos do IPREM, a Sra. Patrícia começa dizendo que o ano de 2016 foi difícil para muitos PRRS que não conseguiram bater a meta Atuarial. O Instituto alcançou bons resultados em sua rentabilidade. Ela explica que a Carteira de Investimentos do Instituto é muito Conservadora, a maior marte das aplicações é em Títulos Públicos e em sua totalidade acompanha a Resolução 3922 do BANCO CENTRAL e suas alterações, legislação esta que prevê os percentuais de aplicações para os RPPS. Explicou que uma Carteira de Investimentos é considerada Conservadora quando tem um percentual de até 30% de aplicações em renda Variável e no caso do IPREM esse percentual não chega a 15%, deve-se ao fato de que as aplicações relacionadas a Previdência tendem a ter uma postura mais rígida para mudanças de perfil, porém explica que o Princípio da Diversificação nas Aplicações gera equilíbrio, um sistema de compensação e assim menor Risco, sendo que o IPREM age sempre buscando ser criterioso e seguro para garantir um menor risco em suas aplicações. A Sra. Patrícia também explica que as aplicações dos Institutos de Previdência são focadas em médio e longo prazo e que essas aplicações que são as mais rentáveis. Que as aplicações em

título púbííco atingem diretamente a rentabilidade das Carteiras dos RPPS, que geralmente pagam IPCA + 6, que garante a meta. O Sr. Eduardo Felipe Machado, Diretor Presidente do

IPREM, também presente na Reunião, pede a palavra para explicar como é feita as aplicações ^

dos recursos, dizendo que envia os extratos das contas para a Empresa de Consultoria Financeira para uma avaliação de contabilidade e estudos das melhores aplicações. Falou Também que o IPREM fechou o ano com um Patrimônio Líquido de R$ 338.685.271,48 (mês de dezembro/2016), tendo um crescimento muito considerável, conseguindo de fato manter o Lastro na Renda Fixa, principalmente com os Títulos Públicos, também disse que o IPREM acumulou

de Janeiro de 2016 á Janeiro 2017 uma rentabilidade de mais de 52 milhões de reais, sendo

muito positivo. O Sr. Eduardo também expressa sua vontade de que os Conselheiros Deliberativo e Fiscal do Instituto possam ter certificação, participar de cursos, buscando sempre uma maior qualificação dos seus membros. Também traz a informação de que o IPREM é o 4° maior Instituto de Previdência Próprio do Estado déíMinasjGerais e p 49° do País, expr^sando |

SIGILOSO

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o 1 Q 1

ü' ± O Jseu contentamento com o ótimo trabalho realizado pelo Instituto, pois é considerado referência no Estatualmente e Nacionalmente. Explica ainda que as aplicações são feitas com base nos estudos da Empresa de Assessoria, que informa as melhores aplicações, aqueias que preenchem toda ficha técnica recomendada pelo Ministério da Previdência. Todos os Fundos de investimentos são analisados com muito cuidado, seus Gestores, Administradores, presidente, os Presidentes dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, Diretor Financeiro e Diretor de

Contabilidade. É feita uma análise macroeconômica, estudo e análise criteriosa dos investimentos para aplicações seguras. O Sr. Eduardo fala também que os questionamentos por Parte da Câmara Municipal sobre não ter ocorrido aplicação em alguns mês é inverídica, não correspondendo a realidade dos fatos, que o patrimônio nunca fica sem rentabilidade, que no site do Instituto tem informações relevantes e até por esses dias pretende já estar atualizado com mais informações até do mês de Março de 2017. Que é feita prestação de Contas atrávés do Site também, que preza e muito pela transparência e legalidade das informações repassadas. No dia 18/04/17 o Sr. Eduardo irá comparecer a pedido na Câmara Municipal para falar sobre o Terreno do IPREM irá solicitar tempo na bancada para explanar outros assuntos relevantes. Também falou que o questionamento do Ministério Público sobre o pagamento feito ao Executivo em Dez/16 foi feito com respaldo em sentença Judicial e sendo assim devidamente

respondido e arquivado por este Órgão. A Conselheira Emanuela sugeriu ao Diretor-presidente

que ele possa solicitar o direito a fala com uso da Tribuna da Câmara para dar informações sobre a devolução dos valores relativos as Contribuições irregulares aos servidores, assunto este que está gerando muita discussão e expectativa e o Sr. Eduardo disse que sendo permitido assim o fará. O Presidente do Conselho Deliberativo convocou a todos os Conselheiros para uma reunião Extraordinária que será no dia 10/04/17, ás 15:30 para leitura desta ata e outros assuntos. E sem mais nada a ser tratado nesta reunião o presidente encerrou a mesma às 17:30. Pouso Alegre, 06 de abril de 2017.

WAGí»lER WARCIO DE SOUZA

Conselheiro - Presidente

DYAtjNEjSRiSTINA DOStÇNTOS MARIANGELA TIMOSSI

Conselheira - Secretária Conselheira

ANA CECÍLIA^E PAIVA RODRIGUES

0A03ATrSTA FERREIRA

Conselheiro Conselheira^

SÔNIA MARIA CURY WARD UELASIfeVAB

Conselheira onselheira

Luaa

Matrícula 79

SIGILOSO

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OOÍ '=^2^

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREWI, aos vinte e sete

dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete (27/12/2017), com início às (16h) dezesseis horas, na saia de reunião do Iprem, nesta cidade de Pouso Aiegre - MG realizou-se uma reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo que tratou e deliberou o Relatório da 53® reunião de Investimentos do Iprem que aconteceu no dia 20 de dezembro de 2017 sobre a Política Anual de Investimentos para 2018. O presidente Eduardo Ferreira deu as boas vindas a todos, fez leitura do ofício 04/2017 que foi encaminhado ao Iprem com solicitações das conselheiras, Jéssica, Danielle e Beiani que muito poucas informações diante do que haviam questionado e, por essa razão pediram por um novo ofício com mais detalhes dos questionamentos feitos na reunião do dia 13/11/201. Dando seguimento aos trabalhos, o presidente Eduardo Ferreira apresentou a todos os conselheiros o relatório da PAI ( Política Anual de Investimento para 2018) trazido ao Conselho para apreciação e votação de todos. As conselheiras, Jéssica, Danielle e Fátima Belani fizeram muitos questionamentos com relação ao pouco tempo para apenas em uma reunião extraordinária poderem aprovar ou não este relatório. O presidente Eduardo Ferreira, ainda disse que data e tempo para tal leitura não foi confiado pelo IPrem, e sim pelo ministério, pediu licença ao Conselho e foi até a diretoria e retornou com a Ata da reunião do Comitê de Investimentos que tratou-se da 53® Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Iprem em que aprovou a Política Anual de Investimentos para 2018. Mesmo mediante apresentação da leitura da Ata do Comitê de Investimentos, as conselheiras, supra, continuaram com as indagações dizendo que a data (20/12/2017) em que fora elaborado o relatório da PAI para 2018 não estava em coerência com a data pela qual a reunião do Conselho Deliberativo fora convocado extraordinariamente, pois, queriam saber mais informações dos cálculos e percentuais dos investimentos do Instituto de 2017 contidos no relatório apresentado ao conselho deliberativo. As conselheiras com dúvidas, perguntaram ao presidente Eduardo Ferreira, se desde que o nome e assinatura dele constavam na ata da 53® reunião ordinária do comitê de investimentos do Iprem para 2018, pediram por mais esclarecimentos dos investimentos de 2017. Assim sendo, o presidente Eduardo, pediu licença ao Conselho, mais uma vez e foi até a diretoria do Iprem e solicitou a presença do diretor de finanças, Sr. Cristiano Lemos que prontamente atendeu a solicitação e deu maiores informações com relação aos investimentos de 2017 e como ficarão o patamar e a política de investimentos para 2018. Cristiano disse que o Iprem manterá a mesma política conservadora de 2017 que foi positiva por terem iniciado com 345 milhões e querem finalizar com 384 milhões e que irão alcançar a meta do IPCA mais 6% e que esse resultado será divulgado até janeiro próximo. Ainda assim, as conselheiras: Jéssica, Danielle e Fátima protestaram pela falta de dados e informações sobre a política de investimentos do Instituto e sobre a a forma que estão introduzindo a Política Anual de Investimento para 2018. O Sr. Cristiano, ainda presente na reunião, questionado pelas conselheiras supra, que pediram pela existência de um calendário pré definido para que possam presenciar as realizações das reuniões com a imprensa que prestam consultoria ao Iprem para estes fins; Cristiano comprometeu que irá informar ao conselho deliberativo com antecedência sobre as reuniões e irá apresentar também os dados necessários para que o Conselho possa atuar regularmente. Deu-se o início para aprovação ou não das estratégias da Política Anual de Investimentos para 2018. As conselheiras, supra, pediram para que a data do relatório da PAI para 2018 seja retificada. Terminado a discussão das estratégias da PAI para 2018, foi então colocado em votação e as conselheiras, Jéssica, Danielle, não aprovaram alegando não terem tido tempo hábil para maior analise dos mesmos. Belani, antes de dar seu voto de sim ou não ao relatório, queria que o Cristiano, mais uma vez esclarecesse sobre o percentual e demonstrativo do

relatório financeiro de 2017 que ela não compreendeu. Cristiano, foi até a diretoria do Iprem e trouxe parte dos documentos de demonstrativos de relatório financeiro de financiamentos e deu aula de gráfico matemático atuarial e de vários assuntos concernentes as dúvidas apresentadas . Em seguida, antes de fechar o assunto dos investimentos que houve em 2017, o diretor Cristiano Lemos, novamente explanou bem sobre o.assunto e da data em questionamento e gráfico. Contudo, Cristiano conclui a conferência de que a política de investimento adotado pelo Iprem sempre agiu por meio de uma administração mediante muita lisura e transparência, o professor John disse que seu voto em relação a este relatório de Investimento seria um sim . Maria Juracy disse sim por ter apreciado um relatório aprovado anteriormente pelo Conselho do Comitê de Investimentos de forma positiva aos aposentados assegurados; Monticeli votou sim, mas pede para que em toda vez que tiver apresentações relevantes do Iprem, bem como, aprovação da política de investimento dos recursos do fundo de previdência e das revisões, que

J /

ocorrerão no exercício de 2018, que o conselho deliberativo seja avisado em tempo hábil para apreciação

de todos. !

il2,uiíJb^ owr-k OS IcaJ IP

SIGILOSO

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As conselheiras Danleie Laraia e Jéssica disseram não teremtido tempo hábil para analise maior e mais

o O

detalhada e por isto votam não! Conselheira Fátima Belani diz votar Não exclusivamente e® 0^ .oo virtude de divergências junto ao presidente do Conselho Eduardo Ferreira. Cristiano, de forma unânime, recebeu agradecimentos de todos pelos esclarecimentos e retirou se da sala de reunião. Belani, Daniele e Jéssica disseram que o conselho em si possui muitas falhas começar pela forma pela qual recebem respostas de ofícios sem a clareza esperada e /r disseram que essa situação sempre foi falta de respeito ao próprio conselho deliberativo. Enfim, foi colocado em votação e o relatório foi aprovado pelos conselheiros, Eduardo Ferreira, Danielle Laraia. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e deliberada a presente ata com aprovação de quatro votos (4) a três (3), que foi assinada por mim, secretário do Conselho Deliberativo e pelos conselheiros presentes. Pouso Alegre, 27 de dezembro de 2017.

Eduan

Presidente

João Batis b de Oliveira

Secretario

Conselheiro

SiLva Ferreira

Dánie e Bárros Oobfa

Pedro Mo

Frankiin,

Fatima B

SIGILOSO

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Voc. Soe

IPREWI INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

u ü ^ i-

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Concilíacao Bancaria - 20 18

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 18

(RELATÓRIO ANALÍTICO) ENTIDADE : IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE MUNICÍPIO : POUSO ALEGRE

BANCO : 0 1 19 BCO PETRA 10000029-7 CONTA : 10000029 DV: 7 FONTE : RPPS {+) 1. Saldo do balancete em 31/01/2018 14.434.622.47

LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NA CONTABILIDADE E NAO ESTÃO NO BANCO {+) 2. Cheques em transito

Data

	Valor	\|
Subtotal 3. Recebimentos contabilizados e nao lançados pelo banco	0.00 var	\| 1 \|

Data Documento Descricao

Subtotal 0.00 LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NO BANCO E NAO ESTÃO NA CONTABILIDADE

I 4. Saídas bancariasnao contabilizadas

Valor |

Data Documento Descricao

0,00 |

(•»•) 5. Entradas bancarias nao contabilizadas

Valor | 0.00 | Subtotal (=) Saldo do extrato bancano em 3 1/0 1/20 18 14.434.622,47

EDUARDO FELIPE MACHADO	PftTPi^mpnRFriinflf/^N	CRISTIANO LEMOS
DIRETOR PRESIDENTE	CONTADOR CRC/MGA 12430/O-8	DIRETOR FINANÇAS E ARRECADACAO

í' 1

78-1,LCONCI2.710-855,GES418 - 737113 12:55:19 Pag.0001

SIGILOSO

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001'133

!=- a.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE PRAGA JOÃO PINHEIRO 229

37550-000 - CENTRO - POUSO ALEGRE (MG) 1Extrato de Investimentos Período: 02/01/2018 a 31/01/2018 i

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação 1 Resumo de Investimentos '1

Saido em	Saido em	Participação em
29/12/20 17	3 1/0 1/20 18	3 1/0 1/20 18
14.297.258,01	14.434.622,47	100,00%
14.297.258,01	14.434.622,47	100,00%

Administradores C.N.P.J FiNAXiS CTVM LTDA 03.3 17.692/000 1-94

bvimento no período de 02/01/2018 a 31/01/2018 i

^FIDC WEMIÜM-SR

(2) Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto i.O.F Valor Líquido

29/12/20 17	Saldo Inicial	1,56366420	9143432,52900000	14.297.258,01	0,00	0,00	14.297.258,01
15/0 1/20 18	Evento Amortização	0,06000000	0,00000006	372,90	0,00	0,00	372,90
15/01/2018	Evento Amortização	0,00006000	0,00006000	223,63	0,00	0,00	223,63
15/01/2018	Evento Amortização	0,00006000	0,00006000	521,31	0,00	0,00	521,31
15/0 1/20 18	Evento Amortização	0,00000060	0,00060000	949,99	0,00	0,00	949,99
15/0 1/20 18	Evento Amortização	0,00000600	0,00006000	8.223,34	0,00	0,00	8.223,34
15/01/2018	Evento Amortização	0,00006000	0,00006000	216,21	0,00	0,00	216,21
15/01/2018	Evento Amortização	0,00000006	0,00006000	864,03	0,00	0,00	864,03
15/01/2018	Evento Amortização	0,00060000	0,00006000	130,14	0,00	0,00	130,14
31/01/2018	Saldo Final	1,57868748	9143432,52900000	14.434.622,47	0,00	0,00	14.434.622,47
Rendimento				148.866,01			148.866,01

Rentabilidade

Mês	Mês Anterior	Ano
1,04%	1,38%	1,04%

lis

Valores em Reais Extrato emitido em: 05/02/2018 (1) Impostode Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período (2)Imposto sobre OperaçõesFinanceiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordocomportaria do Ministério da Fazendanúmero 264de 30/06/1999 (3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência Página 1 de 1

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IPREM INST . PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

U iJ ' S.U / Conciliacao Bancaria - 20 18

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 18

(RELATÓRIO ANALÍTICO) ENTIDADE : IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE MUNICÍPIO : POUSO ALEGRE

BANCO : 0 148 BCO PAULISTA 2929 1-8 CONTA : 2929 1 DV: 8 FONTE : RPPS

(+) j 1.Saldo do balancete em 3 1/0 1/20 18 1.819.297,80

LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NA CONTABILIDADE E NAO ESTÃO NO BANCO

(+) I 2. Cheques em transito

Valor |

Data

Subtotal 0.00 |

Recebimentos contabilizados e nao lançados pelo banco 1 Data Documento Descrícao Valor |

j Subtotal 0,00

LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NO BANCO E NAO ESTÃO NA CONTABILIDADE

I 4. Saídas bancarias nao contabilizadas

Valor |

Data

0.00 | (+) 5. Entradas bancarias nao contabilizadas 1

Data Documento Descrícao Valor | 0.00 | (=) Saldo do extrato bancarío em 3 1/0 1/20 18 1.819.297,80

EDUARDO FELIPE MACHADO	PATRCAAPARECDA	DRADE	CRISTIANO LEMG
DIRETOR PRESIDENTE	CONTADO	C/MG 1fl£430/O-8	DIRETOR FINANÇAS E ARRECADACAO

78-1,LCONCI2.710-855,GES378 - 737113 12:58:18 Pag.0001

SIGILOSO

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Administrador: FOCO DTVM CNPJ: 00.329.598/0001-67

CONQUESTFUNDODEINVESTIMENTO EMPARTICIPAÇÕES

INST PREV MUN DE POUSO ALEGRE

;00

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	lOF	Valor Líquido
29/12/2017	Saldo Anterior	1.820.088,31	0.00	0,00	0,00	1.820.088,31
31/01/2018	Saldo Final	1.819.297,80	0.00	0,00	0,00	1.819.297,80

í )

6,67058204

Cola cm 29/12/2017	6.67348048	Cotaem31/01/2018
PL era 29/12/2017	157621139,4	PLera31/01/2018

SSN-íKENTABII.IDADKS (em» ^

Alto j| 6Meso JI 12 Meses

CONQUEST FUNDO DE (0,37)

(0,04) (0,04) n 9.731 INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES chi 3,84 94 DÓLAR (4,40) (4.40) 1,01 1,13

OOC137

EXTRATO CONSOLroADO

Data Emissão: 07/02/2018

CNPJ: IO.625.626/00OM7

CNPJ: 86.754.348/0001-90

Período: 02/01/2018 à 31/01/2018

Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
6.67348048	272.734,49210629	272.734.49210629
6.67058204	272.734,49210629	272.734,49210629

. ' '

24 Mtsos 2016 a0,64) (1,12)

2017

(19,79)

AOURI.

567,06

24,76 14 (21,78) (16,54) 1,5

133,2 67,95

1/1

SIGILOSO

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IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

OOf138

Conciliacao Bancaria - 20 18

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 18

(RELATÓRIO ANALÍTICO) ENTIDADE : IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE MUNICÍPIO : POUSO ALEGRE

BANCO : 0120 BRADESCO614740-2 CONTA : 614740A-4 DV: 2 FONTE: RPPS + Saldo do balancete

em 21.108.527,08 LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NACONTABILIDADE E NAOESTÃO NO BANCO (+) 2. Cheques em transito

Data Documento Descrícao

Valor

Subtotal 0,00 |

3. Recebimentos	contabilizados e nao lançados	pelo banco	1
Data	Documento	Descrícao	\|
( Subtotal

0,00 LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NO BANCO E NAO ESTÃO NA CONTABILIDADE

[ 4. Saídas bancarias nao contabilizadas

Subtotal 0,00 | (+) 5. Entradas bancarias nao contabilizadas 1

Descrícao Valor

Subtotal 0,00 |

JiL	Saldo do extrato bancário em	3 1/0 1/20 18	21.108.527,08
EDUARDO FELIPE	MACHADO	curAPlvftFr.iTYA-	CRISTIANO LEMOS

DIRETOR PRESIDENTE CONTi C/MG 1/1Z430/O-8 DIRETOR FINANÇAS E ARRECADACAO

78-1,LCONCI2.710-855.GES180 - 737113 12:56:12 Pag.0001

SIGILOSO

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•X

tan Q Q

Ul/i

Página 1 de 1

INST DE PREVIDÊNCIA MUNIC DE POUSO ALEGRE E/OU PRAGA JOÃO PINHEIRO. 229 - CENTRO - POUSO ALEGRE (MG)

1Extratodé Investimentos ,	'	'	t , =<
Código do Cotista: 29401267			INST DE PREVIDÊNCIA MUNIC DE POUSO ALEGRE

|'Resumo:deilnvestimentos -

Produto C.N.P.J.

Fl RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO 1 1-902-276/000 1-8 1 Total

iMovimentação no períodode 29/12/2017 a 31/01/2018'

\|fIRECUPERACAO	BRASIL RENDA FIXA LONGO	PRAZO
Data	Histórico	Valor da Cota
29/12/2017	Saldo Inicial	1,32158898
31/01/2018	Saldo Final	1,33635046

I Informações Adicionais GVM555

Fl RECUPERACAO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 176.055.031,15

Público Alvo: Taxa de Administração: Taxa de Performance: Administrador: INTRADER DTVM LTDA

RUA RAMOS BATISTA 152 r Telefone: (11)3198-5151 E-mail: adm@intrader.com.br

Valores em Reais

(1)Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fontesobre rendimentos auferidos porfundosde Investimento calculado de acordocomM.P. 2189-49de 23/08/2001 com as alterações introduzidas pela Lei 10.892 de 13/07/2004. (2)Imposto sobre OperaçõesFinanceiras relativas a títulos e valoresmobiliários de acordocomportaria do Ministério da Fazenda n** 264de 30/06/1999 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período

Administrador:

BRZ INVESTIMENTOS LTDA

RUALEOPOLDOCOUTO MAGALHÃES JÚNIOR, 758 - CJ 52

Janeiro/2018|

' -v V :\

Saldo em	Saldo em	Rendimento	% Carteira
29/12/20 17	3 1/0 1/20 18	Bruto	3 1/0 1/20 18
20.875.359,88	21.108.527,08	233.167.20	100,00 %
20.875.359.88	21.108.527,08	233.167,20	100,00 %

' ^ J

Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
15.795.652,20484579	20.875.359,88	0,00	0,00	20.875.359.88
15.795.652,20484579 li	21 .108.527,08	0,00	0,00	21.108.527,08

CNPJ:1 1.902.276/000 1-8 1 Dt. Início Funcionamento: 07/07/2010

15.489.568/0001-95 ANDARSÂO PAULO - SP - 04552-020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação. Emitidoem:02/02/2018 de abrangência.

Custodiante: Auditor:

SIGILOSO

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IPREM INST . PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE 001' i4(>'

Conciliacao Bancaria - 20 18

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 18

(RELATÓRIO ANALITICO)-CONFERENCIA ENTIDADE : IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE MUNICÍPIO POUSO ALEGRE

BANCO : 0166 CEF 4672-7 - FIC Fl IMAB CONTA 003.4672 DV; 7 FONTE : Reps

JiL í I.Saidõdobaíanceteem' 31/01/2018

LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NA CONTABILIDADE E NAO ESTÃO NO BANCO

(+) I 2. Cheques em transito

Data Documento Descricao Conciliado em Valor

Subtotal 000 |

Recebimentos contabilizados e nao lançados pelo banco 1 Data Documento Descricao Conciliado em

i Subtotal 000

LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NO BANCO E NAO ESTÃO NA CONTABILIDADE

I 4. Saídas bancarias nao contabilizadas

Valor |

Conciliado em

000 | (+) 5. Entradas bancarias nao contabilizadas 1

Data	Documento	Descricao	Conciliado em	Valor	\|
				0,00	\|

(=) Saldo do extrato bancario em 3 1/0 1/20 18 6.822.444,00 |

EúüakDO FELIPE MACHADO	ÊCÍDÃ	CRISTIANO LEMOS
DIRETOR PRESIDENTE	CONTADOR CRC/MG 11E43Õ/0-8	DIRETOR FINANÇAS E ARRECADACAO

78-1,LCONCI2.710-855,GES2448 - 737113 12:55:48 Pag.0001

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 17

bridge

TRUST

•> OOf 14^^

Extrato Mensal

Investidor: INST PREV MUN DE POUSO ALEGRE

Endereço: PRAÇA JOÃO PINHEIRO, 229, CENTRO, POUSO

Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA Endereço: PRAIA DE BOTAFOGO, 501, BL01 SL203, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, BRASIL, 22250-040. Emall: OPERACIONAL@BRIDGETRUST.COM

Fundo: FIC TMJ Fl RF LP IMAB 1000 Rentabilidade Mês: 2.54% Rentabilidade Últimos 12 meses: 8.65%

Data Início: 29/12/20 17 VL Cota Data Início: R$ 2,00787887 Saldo Bruto Anterior: R$ 6.653.723,49 / 3.313.807,21591914 Aplicações: R$ 0,00 / 0,00000000 Resgates: R$ 0,00 / 0,00000000 IRRF: R$ 0,00 lOF: R$ 0,00 Rendimento Base: R$ 0,00 Resgate Bruto em Trânsito: R$ 0,00

CNPJ/GPF: 86.754.348/000 1-90

CNPJ/CPF: 1 10 10779000 142

Telefone:

CNPJ: 12.402.646/000 1-84 Rentabilidade Ano: 2.54%

Data Fim: 3 1/0 1/20 18 VL Cota Data Fim: R$ 2,05879327 Saldo Bruto Final: R$ 6.822.444,00 / 3.313.807,21591914 Rendimento Bruto: R$ 168.720,51 IRRF Provislonado: R$ 0,00 lOF Provislonado: R$ 0,00 Taxa Operacional: R$ 0,00

Saldo Líquido: R$6.822.444^00

05/02/20 18-17:02:25 Página 1 de 1

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 18

IPREM INST . PREV. MUNI CIPA L 42

POUSO ALEGRE a

Conclliacao Ba n c a r i a - 20 18

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 18

(RELATÓRIO ANALÍTICO) o ENTIDADE : IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE MUNI C 1P 10 : POUSO ALEGRE

BANCO : 0129 ITAU 08541-0 o

CONTA : 08541 A-15 DV: 0 FONTE RPPS

(+) em 6.466.188,95

LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NA CONTABILIDADE E NAO ESTÃO NO BANCO (+) 2. Cheques em transito

Data Documento Descrícao Valor | Subtotal 0,00 |

(-) ( 3. Recebimentos contabilizados e nao lançadospelobanco 1

Data	Documento	Descrícao	Valor	\|
Subtotal	LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NO BANCO E NAO ESTÃO NA CONTABILIDADE		0,00

(-) 1 4. Saídas bancariasnao contabilizadas

Data	Documento	Descrícao	Valor	\|
Subtotal			0,00	\|

(+) 5. Entradas bancarias nao contabilizadas 1

Data Documento Descrícao Valor | 0,00 (=)• Saldo do extrato bancário em 3 1/0 1/20 18 6.466.188.95 |

EDUARDO FELIPE MACHADO HAIKIb CRISTIANO LEMOS DIRETOR PRESIDENTE CONTAD 430/D DIRETOR FINANÇAS E ARRECADACAO

78-1,LCONCI2.710-855.GES180 -737113 13:00:12 Pag.0001

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 19

T V M

INST PREV MUN DE POUSO ALEGRE

00ri43

Página 1 de 1

^Extrato de investimentos Período: 29/12/20 17 a 3 1/0 1/20 18

Resumo de Investimentos

C.N.PJ.

	Saldo em	Saldo em	Participação
Produto	29/12/2017	31/01/2018	31/01/2018
AQÜILLA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.555.9 18/000 1-49	6.466.188,95	100,00%
Total		6.466.188,95	100,00%

Movimentação no Período de 29/12/2017 a 31/01/2018 ÁQUILLA:FUNDO DÉINVEStlMENTOS IMOBILIÁRIOS

Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto ..O.F. Valor Líquido

^ 29/12/2017	Saldo Inicial	1.853,66339094	3.468,80666420	6.429.999,93	0,00	0,00	6.429.999,93
' 31/01/2018	Saldo Final	1.864,09609253	3,468,80666420	6.466.188,95	0,00	0,00	6.466.188,95
	Rendimento Bruto no Período			38.189,02
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		3.468.80666420				6.468.188.95

(3) Rentabilidade'

Mês Mês Anterior 12 Meses

AQUlLLA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 0,56 <5 (0,20 %) 0,56 í (2,86 %)

Í3

1Informações Ádicionais CVM 555

\quilla fundo de investimentos imobiliários CNPJ:13.555.918/0001-49 Dt. Início Funcionamento: 23/09/2011 Patrimônio Lfq. Médio Mensal: 182.551.518,18

Público Alvo: Taxa de Administração: Taxa de Performance:

Administrador: FOCODTVM Qfjpj: 00.329.598/0001-67

Extrato emitido em: 07/02/2018 Valores em Reais

(1)Impostode Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários deacordo com portaria doMinistério daFazenda n® 264 de30/06/1999

(3)Rentabilidadelíquidadas taxas de Administraçãoe Performance Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 20

;

IPREWI INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE UU^í i

Conciliacao Bancaria - 20 18

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 18

(RELATÓRIO ANALÍTICO) ENTIDADE : IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE MUNICÍPIO : POUSO ALEGRE

BANCO : 0160 GRADUAL CCTVM S/A CONTA : 50483 DV: 6 FONTE : RPPS {*) 1. Saldo do balancete em 31/01/2018 18.382.278,19

LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NA CONTABILIDADE E NAO ESTÃO NO BANCO

(+) I 2. Chequesem transito

Subtotal 3.	Documento Recebimentos contabilizados e nao lançados	peto banco	var} 000	\| 1
Data	Documento	Descncao	Valor	\|
I Subtotal	LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NO BANCO E NAO ESTÃO NA CONTABILIDADE		0.00

j 4. Saídas bancarias nao contabilizadas

0,00 | (+) |

Entradas bancarias nao contabilizadas Descncao Valor |

0,00 | (=) Saído do extrato bancado em 3 1/0 1/20 18 18.382.278,19 |

EDUARDO FELIPE MACHADO CRISTIANO LEMOS DIRETOR PRESIDENTE CONTADOR/CRC/MG yi2430/O-8 DIRETOR FINANÇAS E ARRECADACAO

78-1,LCONCI2.710-855,GES1258 - 737113 12:59:34 Pag.0001

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 21

/I' U u ) ^

GIskDUâl

Administrador: GRADUAL CCTVM S A

SCULPTORFIMCP

IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE PC JOÃO PINHEIRO. 229

CENTRO POUSO ALEGRE

Data	Descrição
29/12/2017	Saldo Anterior
3 1/0 1/20 18	Saldo Final

Cota em 29/12/2017 1.561.91597303 PL cm 29/12/2017 241.638.200,22

SCULPTOR FIM CP

IPCA 4-6 Administração

EXTRATO CONSOLIDADO

CNPJ: Data Emissão: 05/02/201$

CNPJ: 14.655.180/0001-54

CNPJ: 86.754.348/0001-90

37550-000 Período: 02/0 1/20 18 à 3 1/0 1/20 18

Valor Bruto	Penalty	IR	lOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
18.303.772.85	0,00	0,00	0,00	18.303.772,85	1.561,91597303	11.718,79485284	11.718,79485284
18.382.278,19	0,00	0,00	0,00	18.382.278,19	1.568,61506896	11.718,79485284	11.718,79485284

Mês f 0,43 0,90

Cola em 31/01/2018 PLem31/01/201S

:1 \l

Ano !|'.! 6Meses

0,43 0,90

.ilMJI hiclil "'.1

6,47 4,91

1.568,61506896 242.674.592,39

ir 12Meses :

9,54 '• 9,06

^24 Meses /l

19,65 ^ 21,82

20 16 9,29 12,64

, . 2ÜI7

9,76

9.05 i Acum.

49,33 86,14

Relatorio

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 22

IPREWI INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE y P^ fâ-

"Si

O 1

Conciliacao Bancaria - 20 18

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 18

(RELATÓRIO ANALÍTICO) ENTIDADE : IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE MUNICÍPIO : POUSO ALEGRE

BANCO : 0122 PLANERCORRETORA36687-0 CONTA ; 36687

DV: O FONTE : RPPS

JíL I 1.Saldodo balancete em

31/01/2018 LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NA CONTABILIDADE E NAO ESTÃO NO BANCO (+) 2. Cheques em transito

Data Documento Descrícao Valor

Subtotal 0,00 |

Recebimentos contabilizados e nao lançados pelo banco 1

Data Documehto Descticao van |

I Subtotal 0,00

LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NO BANCO E NAO ESTÃO NA CONTABILIDADE

Saldas bancarias nao contabilizadas 1 Data

Subtotal 000 | (+) 5. Entradas bancarias nao contabilizadas 1

Documento Descrícao Valor |

0,00 (=) Saldo do extrato bancarío em 3 1/0 1/20 18 4.257.653,94

flCIDA CONTA^ÒR^lC/MG

EDUARDO FELIPE MACHADO	APAi	CRISTIANO LEMOS
DIRETOR PRESIDENTE	4-1F430/Ô-8	DIRETOR FINANÇAS E ARRECADACAO

78-1,LCONCI2.710-855,GES270-737113 13:15:15 Pag.0001

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 23

piaNNerÊ^JJ

OOÍ147

Extrato do Período

De: 29/12/20 17 Ate 3 1/0 1/20 18

36687 - IPREM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Colísía : I 36687 - IPREM INSTITUTO DEPREVIDÊNCIA MUNICIPAL : Períodode: ] 29/12/2017 a 31/01/2018 Data e Hora : j 02/02/2018 13:23:27

Resumo de Investimentos Pioduto

29/12/2017 3 1/0 1/20 16

Total	36.979.432,04	37.680.915,15
37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS	4.258.048,34	4.257.653,94
39545 - FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	19.803.129,15	20.346.175,61
39731 - ILLUMINATI FÍDC	12.918.254,55	13.077.085,60

IMovimento noPeríodo floata; 1 •

37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS	Histórico 37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS	Valor da Cota	Quantidade do Cotas	Valor	Bruto •tôSr	I.R.
29/12/20 17	Saldo Inicial	425,79108610	10.000,32288740	4 .258.048,34		0,00
3 1/0 1/20 18	Saldo Final	425,75164700	10.000,32288740	4 .257.653,94		0,00
39545 - FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB
29/12/20 17	Saldo Inicial	1,16853959 16.946.904,77386868		19 .803.129,15	33	0,00
3 1/0 1/20 18	Saldo Final	1,20058358	16.946.904,77386868	20.346.175,61		0,00
3973 1 - ILLUMINATI FIDC					•pT?"
( -•:9/i2;20i7 Saldo Inicial 1,18644229 10.888.228,32940070 12.918.254,55 3^ 0,00
->11/01/2018	Saldo Final	1,20102970 10.888.228,32940070		13 .077.085,60		0,00

ParticipaçSo em 31/01/2018

;

100% 11,30% 54,00% 34,70%

1 iOF Valor Líquido!

0,00 4.258.048,34 0,00 4.257.653,94

0,00 19.803.129,15 0,00 20.346.175,61

0,00 12.918.254,55 0,00 13.077.085,60

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 24

IPREWI INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE 00í l4&

Conciliacao Bancaria - 20 18

CONCILlACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 18

(RELATÓRIO ANALÍTICO) ENTIDADE IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE MUNICÍPIO : POUSO ALEGRE

BANCO 0161 BANCO FINAXIS 564-9 CONTA 564 GGR DV: 9 FONTE RPPS

JíL I 1.Saldo do balancete em 31/01/2018 10.417.950,26

LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NA CONTABILIDADE E NAO ESTÃO NO BANCO

(+) I 2. Cheques em transito

Data Subtotal	Documento 3. Recebimentos contabilizados e nao lançados pelo banco	Descrícao	Valor 0,00	\| \| 1

Valor | Subtotal 0,00 LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NO BANCO E NAO ESTÃO NA CONTABILIDADE

j 4. Saldas bancariasnao contabilizadas

Data Documento Descricao Valor

Subtotal 0,00 | (+) 5. Entradas bancarias nao contabilizadas |

Data Documento Descricao Valor

0,00 (=) Saldo do extrato bancado em 3 1/0 1/20 18 10.417.950,26 re

EDUARDO FELIPE MACHADO	PATRICI	ÍRISTIANO LEMOS
DIRETOR PRESIDENTE	CONTApORCRC/MG 1/2430/p-8	DIRETOR FINANÇAS E ARRECADACAO

78-1,LCONCI2.710-855,GES108 - 737113 12:69:09 Pag.0001

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 25

i r

OOí149

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

RUA CARIJOS 45

37550-000 - CENTRO - POUSO ALEGRE (MG)

Extrato de Investimentos Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

IResumo de investimentos

Produto C.N.P.J FIDC GGR PRIME 1 17.0 13.985/000 1-92 Total

Administradores CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

_ Ltvlmento no período de 02/01/2018 a 31/01/2018

FIDC	GGR PRIME 1
Data	Histórico	Valor da Cota
29/12/2017	Saldo Inicial	1.419,91542851
31/01/2018	Saldo Final	1.393,59038817

Rendimento

1Rentabilidade .

FIDC GGR PRIME I

Valores em Reais (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período (2)Imposto sobreOperações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264de 30/06/1999 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance " le extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas

Período: 02/01/2018 a 31/01/20181

]

Saldo em	Saldo em	Participação em
29/12/20 17	3 1/0 1/20 18	3 1/0 1/20 18
10.614.746,22	10.417.950,26	100,00%
10.614.746,22	10.417.950,26	100,00%

C.N.P.J 02.67 1.743/000 1-19

-1- ;-r"--r=r--

•- j

1 í

(1) (2) Quantidade Cotas Valor Bruto I.R I.O.F Valor Líquido

7475,61862122	10.614.746,22	0,00	0,00	10.614.746,22
7475,61862122	10.417.950,26	0,00	0,00	10.417.950,26
	-196.795,96			-196.795,96

Mês

-1,85%

Mês Anterior Ano 0,70 % -1,85 %

Extrato emitido em: 05/02/2018 no período de abrangência

Página 1 de 1

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 26

OHÍ o

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

u i 1 -J

Conciliacao Bancaria - 20 18

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO M ES DE JANEIRO/20 18

(RELATÓRIO ANALÍTICO) ENTIDADE IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE MUNICÍPIO : POUSO ALEGRE

BANCO : 0 157 BCO PAULISTA 28035-9 CONTA : 28035 DV: 9 FONTE : RPPS

JíL [ 1.Saldo do balancétêem " 31/01/2018 10.797.986,60

LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NA CONTABILIDADE E NAO ESTÃO NO BANCO

(+) I 2. Chequesem transito

Valor |

[ Subtotal 000 |

Recebimentos contabilizados e nao lançados pelo banco 1

Valor |

Data Documento Descrícao

0,00 LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NO BANCO E NAO ESTÃO NA CONTABILIDADE

I 4. Saídas bancarias nao contabilizadas

Data	Documento	Descrícao	Valor 000	\| \|

(+) 5. Entradas bancarias nao contabilizadas |

Valor |

Documento

Subtotal 000 |

Saldo do extrato bancário em 3 1/0 1/20 18 10.797.986.60

EDUARDO FELIPE MACHADO	RAQE	ISTIANO LEMC3S
DIRETOR PRESIDENTE	CONTADOR CRC/MG 11	DIRETOR FINANÇAS E ARRECADACAO

78-1.LCONCI2.710-855,GES1558 - 737113 12:56:38 Pag.0001

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 27

ICLA TRUST

Rio de Janeiro, 31/01/2018

Prezado Cliente RPPS POUSO ALEGRE

PRAÇA JOÃO PINHEIRO

37550-000 Pouso Alegre Estamos enviando para sua apreciação o extrato com a posição de suas aplicações em

Investimentos administradospelo(a) Portfoilü	FUNDO DE INVESTIMENTO	SICILIA	ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DETÍTULOS E VA RF LP
Movimentação de	OliOI/ZOIS	a	31.01/2018
Data	Hisionco
..9Q/12/2017 Voi/2018	Saldo Inicial

Saldo Final Hesumodieinvi

FIRF SICÍLIA	Saldo	0 1/0 1/20 18	Total Aplicação
Total		10.707.959,01

FUNDO DE INVESTIMENTO SICÍLIA RF LP f 'j ^ •

Extrato Mensal

Conta Corrente: RPPS POUSO A

CPF/CNPJ: 86.754.348/000 1-90 229 CENTRO CENTRO MG

fundos de

CNPJ: 10.274.584/0001-47

CNPJ: 17.2 13 849'000 1-46

Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	IR	lOF	Valor Líquido
12.796.3706145	836.79656755	10.707.959,01	0,00	0,00	10.707.959.01
12.903,9566074	836.79656755	10.797.986,60	0.00	0,00	10.797.986.60

Total Cotas Aplic. Total Resgate Total Cotas Resg. Saldo 31/01/2018 Rendimento

0,00000000 0,00 0,00000000 10.797.986.60 90.027,59

Mês Mês Anterior

0,67

Ano

0,84

12 Meses

6,29

Início

2004

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 28

IPREM INST . PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE —_—

OOs' 152^'^

Conciliacao Bancaria - 20 18

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 18

(RELATÓRIO ANALÍTICO) ENTIDADE + IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE município : POUSO ALEGRE

BANCO _: 0 132 BRADESCO 05557-3 CONTA : 05557A-14 DV: 3 FONTE : RPPS

(*) j 1. Saldo do balancete em 777.675,63

LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NA CONTABILIDADE E NAO ESTÃO NO BANCO (+) 2. Cheques em transito

Data	Documento	Descrícao	Valor	\|
Subtotal	3. Recebimentos contabilizados e nao lançados pelo banco		0,00	\| 1
Data	Documento	Descrícao	Valor	\|
I Subtotal	LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NO BANCO E NAO ESTÃO NA CONTABILIDADE		000

j 4. Saldas bancarias nao contabilizadas

Data Documento Descrícao Valor

Subtotal 0,00 | (+) 5. Entradas bancarias nao contabilizadas 1

Data Documento Descrícao Valor

Subtotal 0,00 | (=) Saldo do extrato bancaiio em 31/01/2018 777.675,63 |

EDUARDO FELIPE MACHADO RISTIÃNO LEMOS DIRETOR PRESIDENTE CONTADOR/CRC/MG W430/O-8 DIRETOR FINANÇAS E ARRECADACAO

78-1,LCONC12.710-855.GES88 - 737113 16:32:08 Pag.0001

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 29

CMOUilt

Administrador: GRADUAL CCTVM S A

FIPGESTÃO EMPRESARIAL - FIPMULTIESTRATÈGÍA

IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE PC JOÃO PINHEIRO, 229

CENTRO POUSO ALEGRE 37550-000

Data	Descrição	Valor Bruto
	29/12/2017 Saldo Anterior	779.613,43
	31/01/2018 Saldo Final	777.675,63

Cota em 29/12/2017: 515.983,13838627 PLem29/mOI7 7.I54.616,8V :

FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FIP

MULTIESTRATÈGÍA Administração

OOí153

EXTRATO CONSOLroADO

CNPJ: Data Emissão: 08/02/2018

CNPJ: 18.373.362/0001-93

CNPJ; 86.754.348/000 1-90

Período: 02/0 1/20 18 à 3 1/0 1/20 18

Penalty IR lOF Valor Líquido Cota Utilizada Qtd. de Cotas Saldo de Cotas 515.983,138386 0,00 0,00 0,00 779.613,43 1,51092811 1,51092811 27 514.700,615424 0,00 0,00 0,00 777.675,63 1,51092811 1,51092811 38

Cota em 31/01/2018 514.700.61542438 PL em 31/01/2018 7.136.833,36 j 6Meses |

(1,70)

12 Meses J

(45,57)

24 Meses-jjs" 2016'.

(46,74) (2,08)

2017 ' |

(45,53)

Acnin.

(48,53)

Relatório

1/1

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 30

EEE

IPREM INST . PREV . MUNICIPAL POUSO ALEGRE

OOr 1 rr 4

Conciliacao Bancaria - 20 18

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 18 (RELATÓRIO ANALÍTICO) ENTIDADE : IPREMINST.PREV. MUNICIPAL POUSOALEGRE MUNICÍPIO : POUSO ALEGRE

BANCO : 0146 BRADESCO CONTA : 30857 DV: 9

FONTE : RPPS (+) 1. Saldo do balancete em 31/01/2018 - - - - - - - - - -

7 088 1:^7.:^

LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NA CONTABILIDADE E NAO ESTÃO NO BANCO (+) 2. Cheques em transito

Data Documento Descrícao Valor I Subtotal |

000

Recebimentos contabilizados e nao lançados pelo banco |

Data Documento Descrícao

j Subtotal 0,00

LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NO BANCO E NAO ESTÃO NA CONTABILIDADE

I 4. Saldas bancarias nao contabilizadas

Documento

0,00 | (+) 5. Enbadas bancarias nao contabilizadas i

Documento Valor

0,00 | (=) Saldo do extrato bancario em 3 1/0 1/20 18 7.968.137,34

EDUARDO FELIPE MACHADO	PA		CRISTIANO LEMC
DIRETOR PRESIDENTE	CONTADO	RC/MG Í12430/O-8	DIRETOR FINANÇAS E ARRECADACAO

78-1,LCONCI2.710-855,GES2350 - 737113 12:58:47 Pag.0001

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 31

Üü' d-- rasAnuai

Administrador; GRADUAL CCTVM S.A.

BARCELONA FI RENDA FDCA IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE PC JOÃO PINHEIRO, 229 CENTRO POUSO ALEGRE

Data Descrição 29/12/2017 Saldo Anterior

31/01/2018 Saldo Final

Cota em 29/12/2017 155,51482630 PL cm 29/12/2017 45.144.165,74

BARCELONA Fí RENDA FIXA CDI

Administração

Relatorio

EXTRATO CONSOLroADO

CNPJ:33.9 18.160/000i-73 Data Emissão: OS/02/2018

CNPJ: Í9.833.108/0001--9Í:

CNPJ: 86.754.348/000 1-90

37SSO-000 Período: 02/0 1/20 18 à 3 1/0 1/20 18

Valor Bruto	Penal ty	IR	lOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
7.923.145.31	0,00	0,00	0,00	7.923.145,31	155,51482630	50.947,84533749	50.947,84533749
7.968.137,34	0,00	0.00	0,00	7.968.137,34	156,39792604	50.947,84533749	50.947,84533749

Mês

0,57 - 0,58 íj

Colaem3l/0l/20l8 PLeni3i/0 1/20 1S

Ri-

Ano .J|. ;;6Meses

0,57 0,58 • li . '

156.39792604 45.400.519,44

3,70

3,84

|! v12.1VIêsèss || , 24 Meses |í

9,21 25,49

. 9,40; ii 24,76- i

2U16 15,05 14,00

2«I7

9,75 9,95 '

.Miiüi.

56,40 53,10

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 32

li IPREM INST . PREV . MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Concjliacao Bancaria - 20 18

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 18

(RELATÓRIO ANALÍTICO) ENTIDADE : IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE município : POUSO ALEGRE

BANCO : 0145 BCO PAULISTA 29.253-5 CONTA : 29253 DV; 5 JíL 1. Saldo do balancete em 31/01/2018

LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NA CONTABILIDADE E NAO ESTÃO NO BANCO

(^) j 2. Cheques em transito

Data

Subtotal

Recebimentos contabilizados e nao lançados pelo banco

Data Documento Descrícao

I Subtotal

LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NO BANCO E NAO ESTÃO NA CONTABILIDADE

Saídas bancarias nao contabilizadas

Descrícao

(+) I 5. Entradasbancariasnao contabilizadas

Data Documento Descrícao

Subtotal (=) Saldo do extrato bancarío em 3 1/0 1/20 18

EDUARDO FELIPE MACHADO	PATRCA\A	cristTano LEMDS
DIRETOR PRESIDENTE	CONTADOR	DIRETOR FINANÇAS E ARRECADACAO

Uü' 10 U-

FONTE : RPPS

11.802.831,41

0,00 |

var |

0,00

Valor | 000 |

0,00 | 11.802.831,41

78-1,LCONCI2.710-855,GES868- 737113 13:01:28 Pag.0001

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 33

4 IPREWI INST . PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE Ojí' 157

Conciiiacao Bancaria - 20 18

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 18

(RELATÓRIO ANALÍTICO) ENTIDADE : IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE MUNICÍPIO : POUSO ALEGRE

BANCO : 0147 BCO PAULISTA28841-4 CONTA : 28841 DV: 4 FONTE : RPPS

(+)	i 1.Saldodo balancete em	31/01/2018	-	- LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NA CONTABILIDADE E NAO ESTÃO NO BANCO
(+)	I 2. Cheques em transito			SIGILOSO

Data Valor |

Documento Descrícao

Subtotal 3. Recebimentos contabilizados e nao lançados pelo banco	0,00 Valor	\| 1 \|

Data Documento Descrícao

I Subtotal 0,00

LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NO BANCO E NAO ESTÃO NA CONTABILIDADE

Saldas bancarias nao contabilizadas

Valor |

Data

000 | (+) 5. Entradas bancarías nao contabilizadas 1

Data	Documento	Valor	\|
		0,00	\|

{=) Saldo do extrato bancarío em 3 1/0 1/20 18 13.111.940,26 |

EDUARDO FELIPE MACHADO	PATRIC	FWDE	CRISTIANO LEMOS
DIRETOR PRESIDENTE	CONTADOR	C/MG	DIRETOR FINANÇAS E ARRECADACAO

78-1,LCONCI2.710-855,GES1638 - 737113 13'.00;39 Pag.0001

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 34

D T V

INST PREV MUN DE POUSO ALEGRE

OOf158

Página 1 de 2

Extrato de investimentos Penedo- 29/12/20 17 á 3 1/0 1/20 18

Resumo de {nvestlmentòs |

Saldo em Saldo em Participação C.N.P.J. Produto 29/12/2017 3 1/0 1/20 18 31/01/2018

Fll SÃO DOMINGOS	16.543.270/000 1-89	13.109.097,51	13.111.940,26	52,63 %
SINGAPORE FICFI RENDA FIXA	20.887.259/000 1-03	11.792.706,00	11.802.831,41	47,37 %
Total		24.901.803,51	24.914.771.67	100,00 ®/o

Movimentação no Período de 29/12/2017 ír 31/01/2018

FUSÃO DOMINGOS ^ - ^ JS':.. , ' -Jk • ' 7

, Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.O.F. Valor Líquido

[29/12/2017	Saldo Inicial	221,52570105	59.176,41811800	13.109.097,51	0,00	0,00	13.109.097,51
31/01/2018	Saldo Final	221,57373957	59.176,41811800	13.111.940,26	0,00	0,00	13.111.940,26

í J Rendimento Bruto no Período 2.842,75 Saldo sob Bloqueio Judicial 0,00000000 0,00

	Saldo Disponível para Resgate		59.176,41811800				13.111.940,26
Si^GÃPOREFlGFfRENDA;FtXA ' 'y,; . J;' ; " \ . ....-a/J
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido
29/12/2017	Saldo Inicial	133,12884900	88.581,14585480	11.792.706,00	0,00	0,00	11.792.706.00
31/01/2018	Saldo Final	133,24315570	88.581,14585480	11.802.831,41	0,00	0,00	11.802.831,41
	Rendimento Bruto no Período			10.125,41
Saldo sob Bloqueio Judicial 0,00000000 0,00

Saldo Disponível para Resgate 88.581,14585480 11.802.831,41: Rentabilidade'^' vl;

Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
0,02 %	8,75 %	0,02 ®/o	26,69 %

Informações Adicionais CVM 555

CNPJ:16.543.270/0001-89 Dt. Início Funcionamento: 21/08/2013 FM SAO DOMINGOS

Extrato emitido em: 07/02/2018 Valores em Reais

(1)Impostode Renda retidona fonte sobre rendimentosauferidosno período (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários deacordo com portaria doMinistério daFazenda n® 264 de30/06/1999 (3)Rentabilidade líquidadas taxas de Administração e Performance Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 35

]

FOC yv- 159

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!NST PREV MUN DE POUSO ALEGRE

Extrato dé Investimentos. Período: 29/12/20 17 a 3 1/0 1/20 18

Informações Adicionais CVM 555

Patrímônio Lfq. Médio Mensal: 225.887.288,52

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance: Administrador: FOCO DTVM 00.329.598/0001-67

SINGAPORE FICFI RENDA FIXA CNPJ:20.887.259/000 1-03 Dt. Início Funcionamento: 22/0 1/20 15

. Patrimônio Líq. Médio Mensal: 52.029.264,15

Público Alvo: Taxa de Administração: Taxa de Performance: Administrador: FOCO DTVM CNPJ: 00.329.598/000 1-67

Valores em Reais Extrato emitido em: 07/02/2018 (1)Impostode Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período (2)Imposto sobreOperações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria doMinistério da Fazenda n® 264de 30/06/1999 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 36

“

IPREM INST . PREV . MUNICIPAL POUSO ALEGRE í .dO

Conciliacao Bancaria - 20 18

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 18

(RELATÓRIO ANALÍTICO) ENTIDADE : IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE MUNICÍPIO : POUSO ALEGRE

BANCO : 0158 BCO PAULISTA 29344-2 CONTA : 29344 DV: 2 FONTE

(+) 1 i. Saído dobaiancete em 31/01/2018 - - -

LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NA CONTABILIDADE E NAO ESTÃO NO BANCO (+)

Data Documento

Subtotal

Recebimentos contabilizados e nao lançados pelo banco

Data Documento Descrícao

Subtotal LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NO BANCO E NAO ESTÃO NA CONTABILIDADE

[ 4. Saldas bancariasnao contabilizadas

Documento Descrícao

Subtotal

(+) [ 5. Entradasbancariasnao contabilizadas

Documento Descncao

Subtotal

Saldo do extrato bancarío em 3 1/0 1/20 18

EDUARDO FELIPE MACHADO patrícia lANO LEMO DIRETOR PRESIDENTE CONTAD RC/MG DIRETOR FINANÇAS E ARRECADACAO

; RPPS ft :íni R97 1R

Valor | 000 |

Valor |

0,00

Valor |

000 | 8.301.527,15

78-1,LCONCI2.710-855.GES700 - 737113 12:57:25 Pag.0001

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 37

|: a ,6 i

Nome do Fundo CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA CNPJ

Administrador CNPJ SOCiEDADE CORRETORA PAULiSTA S.A. 62-285-390/000 1-40 AV.BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2° ANDAR - 01452-002 - JD PAULISTANO - SÃO PAULO - SP

Cliente

CNPJ do Clierrte Período

INST DE PREVIDÊNCIAMUN POUSO ALEGRE - IPREM - Código: GENUS0017

PRAGA JOÃO PINHEIRO 229 - 37550-000 - CENTRO - POUSO ALEGRE - MG

86.754 .348/000 1-90	02/0 1/20 18 a	3 1/0 1/20 18
Ingresso	Página	Emissão
12/12/20 16	1/2	07/02/20 18

	Histórico			N° Cotas		Saldo em Cotas
29/12/2017	Saldo Anterior	8.311.329,13	1.125,822789	7.383,780667	0,00	7.383,760667
3 1/0 1/20 18	Saldo Final	8.301.527,15	1.124,295284	7.383,760667	0,00	7.383,760667

isr

Agenda dos Próximos Aniversários Resumo do Período

Histórico Valor em Reais Número de Cotas Histórico Valor em Reais Número de Cotas

Saldo Anterior	+	8.311.329,13		7.383,760667
Aplicações	+		0,00		0,000000
Resgates			0,00		0,000000
IR			0,00
IR Lei 10.892			0,00		0,000000
lOF s/ Resgates			0,00
Rendimento Bruto	+	(9.801,98)
Saldo Final	=	8.301.527,15		7.383,760667
	Rentabilidade do Fundo (%)
	Mês		Ano		12 Meses
					11,92% 1
	(0,12%)		(0,12%)

Ouvidoria; Tel. (0800.773.2009) E-mall ouvidoria : ouvldoria@bancopaullsta.com.br

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 38

^2 UJ^

Nome do Fundo CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA CNPJ

Administrador CNPJ SOCiEDADE CORRETORA PAULiSTA S.A. 62-285-390/000 1-40

AV. BRIGADEiRO FARiALiMA, 1355 - 2° ANDAR - 01452-002 - JD PAULiSTANO- SÃO PAULO - SP

Cliente

CNPJ do Cliente Período

INST DE PREVIDÊNCIA MUN POUSO ALEGRE - IPREM - Código: GENUS0017

PRAÇA JOÃO PINHEIRO 229 - 37550-000 - CENTRO - POUSO ALEGRE - MG

86.754 .348/000 1-90	02/0 1/20 18 a	3 1/0 1/20 18
ingresso	Página	Emissão
12/12/20 16	2/2	07/02/20 18

Informações Adicionais CVM 555 CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA CNPJ: 21 .862.783/0001-92 Dt. Início Funcionamento: 25/08/20 16 Patrimônio LIq. Médio Mensal: 36.627.682,86

Público Alvo: Taxa de Administração; Taxa de Performance: Administrador: SOCIEDADE CORRETORA PAULiSTA S.A. CNPJ: 62.285.390/0001-40

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355 - 2° ANDAR SÃO PAULO (SP) - 014524)02 E-mail: cadastro.fundos@socopa.com.br

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 39

Sie

IPREM INST . PREV . MUNICIPAL POUSO ALEGRE

•yj 63

I 3

Conciliacao Bancaria - 20 18

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 18

(RELATÓRIO ANALÍTICO) ENTIDADE : IPREM INST. PREV. MUNICIP/\LPOUSO ALEGRE município : POUSO ALEGRE

BANCO : 0149 PLANERCORRETORA36687-0 CONTA : 36687FID1C DV: 0 FONTE: RPPS

(+) 1 1. Saldo do balancete em 31/01/2018 - -

i .'í 077 nftfi Rn

LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NA CONTABILIDADE E NAO ESTÃO NO BANCO (+)

Data	Valor	\|
Subtota! 3. Recebimentos contabilizados e nao lançados pelo banco	000 Valor	\| \|

Data Documento Descricao | Subtotal 0.00 LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NO BANCO E NAO ESTÃO NA CONTABILIDADE

Saldas bancarias nao contabilizadas

Data	Descricao	Valor	\|
Subtotal		0,00

(+) 5. Entradas bancarias nao contabilizadas |

Valor |

Data

Subtotal 0,00 | JzL Saldo do extrato bancario em 3 1/0 1/20 18 13.077.085,60 |

EDUARDO FELIPE MACHADO CRISTIANO LEMOS DIRETOR PRESIDENTE CONTADOR CKC/MG 112ft30/O»8 DIRETOR FINANÇAS E ARRECADACAO

78-1,LCONCI2.710-855,GES1188 - 737111 13:31:33 Pag.0001

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 40

Nome do Fundo / Clube ILLUMINATI FIDC IPREM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 36687 PRAÇA JOÃO PINHEIRO .000229

POUSO ALEGRE-MG 37550-000

Data Histórico 29/12/2017 Saldo Inicial 31/01/2018 Saldo Final

Indicadores Financeiros índice bovespa fecto CD! /

Patrimônio e Qtde dé Cotas Patrimônio LÍQUido

246.06 1.748.57

Atendimento: PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A- 1121722600 - OUVIDORIA Cotreío Eletrônico -ouvldoría@píanner.com.br Endereço:AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3900-

Valores em Reais Ouvidoria PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A 0800 77

	U Ji
Extrato de Movimentação	CNPJ 23.033.577/000 1-03
CPF do Cliente - CENTRO Início 03/06/20 16	Período 29/12/20 17 a 3 1/0 1/20 18 Pagina

Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R	I.O.F	Valor Final
1,18644229	10.888.228,32940070	12.918.254,55	0,00	0,00	12.918.254,55
1,20102970	10.888.228,32940070	13 .077.085,60	0,00	0,00	13.077.085,60

Período- 7.3771	Ano 7.3771	12 Meses 60.0544	Histórico		Resumo do Período Valor em Reais	© Número de Cotas
1,0846	1,0846	14,0326	Saldo Anterior Aplicações	+ +	12.918.254,55 0,00	10.888.228,32940070 0,00000000
			Resgates LIq. IR s/Resgates	- -	0,00 0,00	0,00000000
			IR Lei 9.532 lOF s/Resgates	- -	0,00 0,00	0,00000000
			Rendimento Bruto Saldo Final	+ =	158.831,05 13.077.085,60	10.888.228,32940070

Quantidade de Cotas

204.875.655.47615845

Mês 1,2295

Rentabilidade do Pundo/Ciube (%)v

Ano 12 Meses 1,2295 7,9142 |

SAOPAULO - CEP:04538132

prov= Valores Provislonados Extrato emitido em: 05/02/2016

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 41

TL	IPREM	INST .	PREV.	MUNICIPAL	POUSO ALEGRE	r. UJi	1 1

Conciliacao Bancaria - 20 18

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 18

(RELATÓRIO ANALÍTICO) ENTIDADE : IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE município : POUSO ALEGRE

BANCO : 0159 PLANERCORRETORA36687-0 CONTA : 36687PYXIS DV: 0

(+) 1 1. Saldo do balancete em 31/01/2018

LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NA CONTABILIDADE E NAO ESTÃO NO BANCO (+) 2. Cheques em transito

Data Documento Descrícao

Subtctai

3. Recebimentos	contabilizados e nao lançados	pelo banco
Data	Documento	Descrícao
I Subtotal

LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NO BANCO E NAO ESTÃO NA CONTABILIDADE

Saídas bancarías nao contabilizadas

Documento

i Subtotal (+) I 5. Entradas bancarías nao contabilizadas

Data Documento Descrícao

(=) Saldo do extrato bancarío em 31/01/20 ( EDUARDO FELIPE MACHADO PATKIUIAVAI'AIttLUljJA CRISTIANOLEMOSv . - x- DIRETOR PRESIDENTE CONTADOR MG 1 12430/0^ DIRETOR FINANÇAS^ ARRECXdACAO

FONTE : RPPS

on MR 17.R R1 vr |

Q.OO |

var | 0,00

Valor |

0,00 |

Valor |

000 | 20.346.175,61

78-1,LCONCI2.710-855,GES2068 - 737111 13:30:44 Pag.0001

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 42

planner Rf

Extrato do Período ü ji 166

De: 29/12/20 17 Ate 3 1/0 1/20 18

36687 - IPREM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Cotislá : I 36687 -IPREIUI INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Penodo de: :l 29/12/2017 a 31/01/2018 Data e Hora : | 02/02/2018 13:23:27

Resumo de Investimentos Produto ' , Saldo em

29/12/2017	:	31/01/2018
36 .979.432,04		37.680.915,15

Total 4.258.048,34 4.257.653,94 37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS

19.803.129,15 20.346.175,61

39545 - FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB

12.918.254,55 13.077.085,60 39731 - ILLUMINATI FIDC

Movimento no Período , ^ Quantidade deCotas Valor.Bruto I.R.

Data '' Histórico Valor da Cota 37064 - FIP LA SHOPPING CENTERS 425,79108610 10.000,32288740 4 .258.048,34 0,00 29/12/2017 Saldo Inicial 425,75164700 10.000,32288740 4 .257.653,94 0,00 31/01/2018 Saldo Final

39545 - FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB

1,16853959 16.946.904,77386868 19 .803.129,15 o 0,00 29/12/2017 Saldo Inicial 20.346.175,61 ^ 1,20058358 16.946.904,77386868 0,00 31/01/2018 Saldo Final 39731 - ILLUMINATI FIDC ) H *") 10.888.228,32940070 12.918.254,55 ^ 0,00

• 9/12/2017	Saldo Inicial	1,18644229
• 1/01/2018	Saldo Final	1,20102970 10.888.228,32940070

: Participação em 31/01/2018 . v- :

100% 11,30% 54,00% 34,70%

lOF Valor Liquido

0,00 4.258.048,34 0,00 4.257.653,94

0,00 19.803.129,15 0,00 20.346.175,61

0,00 12.918.254,55 0,00 13.077.085,60

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 43

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

l i u J i i. O7

1 Conciliacao Bancaria - 20 18 CONCILIACAO ^ /; BANCARIA REFERENTE ÃÕ MES

DE JANEIRO/20 18

^(RELATÓRIO ANALITíCO)-CONFERENCIA

ENTIDADE : IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE MUNICÍPIO : POUSO ALEGRE

BANCO : 0162 CEF T.NOVA IMA-B FIO FIRF CONTA : 00300004486 DV: 4 FONTE : RPPS JíL I 1.Saldo do balancete em 31/01/2018

LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NA CONTABILIDADE E NAO ESTÃO NO BANCO

{+) I 2. Chequesem transito

Data Documento Descrícao Conciliado em Valor

Subtotal 3. Recebimentos contabilizados e nao lançados pelo banco	0.00 Valor	\| \|

Data Documento Descrícao Conciliado em

Subtotal 0.00 LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NO BANCO E NAO ESTÃO NA CONTABILIDADE

(-) I 4. Saídas bancarias nao contabilizadas

Valor |

Documento Descrícao Conciliado em

Subtotal 0,00 | (+) 5. Entradas bancarias nao contabilizadas Conciliado em Valor |

f |

Subtotal 0.00

JzL Saldo do extrato bancarío em 31/01/2018

EDUARDO FELIPE MACHADO	ECIDA	CRISTIANO LEMOS
DIRETOR PRESIDENTE	CONTADOR CRC7We-W«4S0;	DIRETOR FINANÇAS E ARRECADACAO

78-1.LCONCI2.710-855,GES2968 - 737113 12:57:53 Pag.0001

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 44

\íf bridqe

I TRUST

UUi^l

Extrato Mensal

Investidor: INST PREV MUN DE POUSO ALEGRE

Endereço: PRAÇA JOÃO PINHEIRO, 229, CENTRO, POUSO

Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA Endereço: PRAIA DE BOTAFOGO, 501, BL01 SL203, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, BRASIL, 22250-040. Email: OPERACIONAL@BRIDGETRUST.COM

Fundo: FIC TERRA NOVA IMA-B RF Rentabilidade Mês: 1.32% Rentabilidade Últimos 12 meses: 11.98%

Data início: 29/12/20 17 VL Cota Data início: R$ 1,11960727 Saldo Bruto Anterior: R$ 6.391.057,01 / 5.708.302,53559646 Aplicações: R$ 0,00 / 0,00000000 Resgates: R$ 0,00 / 0,00000000 IRRF: R$ 0,00 iOF: R$ 0,00 Rendimento Base: R$ 0,00 Resgate Bruto em Trânsito: R$ 6.173.023,89

CNPJ/CPF: 86.754.348/000 1-90

CNPJ/CPF: 1 10 10779000 142

Telefone:

CNPJ: 23.948.236/000 1-50 Rentabilidade Ano: 1.32%

Data Fim: 3 1/0 1/20 18 VL Cota Data Fim: R$ 1,13437558 Saldo Bruto Finai: R$ 6.475.359,00 / 5.708.302,53559646 Rendimento Bruto: R$ 6.257.325,88 IRRF Provisionado: R$ 0,00 IOF Provisionado: R$ 0,00 Taxa Operacional: R$ 0,00 Saldo Líquido: R$ 6.475.359,00

\Qq_

Página 1 de 1 07/02/20 18-15:13:2 1

SIGILOSO

Num. 40752433 - Pág. 45

	FIRF DIFERENCIAL RF LP		11.902.276/0001-81	0,66%	-0,55%	-93,22%	-0,55%	R$	21.665.175,65	RS	421.978.835,41 5,13%
-	BBPREV RFJMA-B FU	.r	07.861.SS4/qp01-22	1,29%	, 0,51%'	86,44%	P,S1%	,R$	' 24,863 092,97	RS	2.410.492.483,50 •\ 'l,03% •'	11,72%
FIC	NOVO BRASIL IMA-B RF	LP	10.646.895/0001-90	1,21%	0,58%	96,31%	0,58%	R$	19.444.322,98	RS	4.446.297.435,70 0,4 4% 1	9,16%

SANTANDER FICFIIRF M TP RF	10.979.017/0001-96		0,07%	0,53%	89,83%
' ITAU ÍN^RFi NflAÇÀO FlCfí'-'	10.474.513/0001-98	/	'1,30%	••;p,52%	- 88,14%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93		1,31%	0,54%	91,53%

0,00%	,	i	. 0% '	:30%
concentracao			UMITE DA P,	LIMUE DARES

n	5% -
1	.3Q5?/in
1 LIMITE	DA REI

anvo

VALOR

fi -3 past

CAIXA Fl BRASIL REF. Dl LONGO PRAZO	006.00911182-3	27.486.014,68	226.597,37	27.712.612,05	0,8244
C AIXAR BRÀS ILIRFvMITP RF ' '	• ' '006:00911182-3	8.10 0.1 77,43	• v70 .07 7 ,5 9 :• ; •' • S.l	7 0.2 5 5 ,02	0,8651
CAIXA Fl BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	006.00911182-3	1.788.155,88	11.168 ,72	1.799.324,60	0,6245

BRADESCO INSTITUCIONAL FIO Fl RENDA FIXA

		1.992-5	724.980 ,49	1.099,64		726.080 ,13	0,1516
BRADES C O FI.,RF-1RF-M 1 ..	'	• 1.992-5	. 8.059.8.66,78	72.275 ,84	•	8;i32.142,62	0,8967
BB PREVID RF IRF-M1		43.095-1	747.051 ,85	6.470,84		753.522 ,69	0,8661

.eB PREVIDB FTMA-B •	,T v ;T :; .	.	'	. 43:095-1 '	/Í2.215.94T,26'	4:H89,05 • •	;2 .220:i36 3i	O,lÓ90'
BB PREVID RF IDI<A2 INVESTIMENTO EMDA RJ ieiPAÇOE S:,:				43.095-1	2.265.200,51 : • 79f.85 7,66'.	13.850,97 ,••,'-1.87 4,09 •	2.279.051,48 /	0,61 14

5 ~3 fora

Total Geral	359.999.372,73	3.744.144,56	364.004.066,59 /	1,0 395
Total	3.618.395,13	26.458 ,12	3.400.869,15	0,7412

CAIXA Fl BRASIL DISPONIBILIDADES RF	006.00000127-8	3.618.395,13	731 ,94	244.716,04	26.458 ,12 Resgates'(R\|)tó...Ref?tabilj\|líi£Jo ÍRS)	3.400.869,15 Saldo 30 06 2017 (RS)	0,7412 Rrnt ( .

SANTANDER FIC Fl IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

	13.000203-1	6.921.199,63	61.267 ,37	6.982.467,00	0,8852
PREVID RF IMA-B 5	43.095-2	3.533.506,84	17.974 ,78	3.551.481,62	: 0,5086
NTN-B 15.08.2024	006.00911182-3	6.245.854,17	10.909 ,24	6.256.763,41	0,1746

ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇ AO.FICFI	2.669-2	33.141.531,48		54.682,40	33.196:213,88	0,1649
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO Dl Fl	2.669-2	0,00	3.264.041,48	3.722,55	3.267.764,03	0,1140
ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI •	- • 2.669-2	•28.585.392,90		148.022i95.	28.733.415,85 •	• 0,5178

boR PRIME I FÜND O DE INVESTIMENTO EM LONGO PRAZO	'	006.00911182-3	10.5 32.0 69,04	97.441,09	10.629.510,13 y	0,9251
FUNDO DE INVESTIMENTO SICILIA RENDA SÇU LPTOR credi t o PRIVADO	FIXA	008.00911182-3	10.499.511,63	45.184,04	10.544.695.67 /	0,4303
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERGADO o O P M A X		006.00911182-3 1 Til IU Nro	17.042.686,70	172.576,60	17.2 15.26 3,30 /	1,0126

was

IDKA IPCA 2A	índice de DuraçãoConstante	ANBIMA segmento	2A	4.078.376,08	1,12
IMOB .	Construção Civii	. .	• '	6.436.706,26.	, 1,76
IPCA+7	índice Nacional de Preços	ao ConsumidorAmplo	+ 7	10.629.510,13	2,92
,IRF-M1, •-	índicede Mercad o ANBIMÁ	-LTN e NTN-F <	1anos	24,038.387,33	6,60
IMA-B5	índice de Mercado	ANBIMA	- NTN-B < 5 anos	41.642.585,29	11 ,44

IMA-GÉRAL	índice de Mercado ANBIMA-Média ponderada dosretornos diários	42.62 0.873,40:	. '11,70,
CDI	Certificado de Depósito interbancário	61.887.089,71	17,00
ilMA-B	índice de Mercado ANBIMA-'IsITN-B	75.967.221,05 :	20,86'
Outros	Outros	96.703.317,34	26,56
	Descrição	Total em (R$)	Percentual (%)

	Total Geral	48.919.894,94	37.564.052,94		13.962.953,24		4,4661		4,1755	106,9597
2017/06	359.999.372,73 ,	6.196.726,28	5.936.176,98	364.004.066,59	3744.144,56	1,0395	4,4661	0,2555	4,1755	406,7219
2017/05	359.273.622,46	5.017.942,63	2.844.169,43	359.999.372,73	-1.448.022,93	-0,3939	3,3913	0,7982	3,9099	-49,3480

2017/04	•358:968761,'02 '	;	•9.977.243,53- •	8.604:659;65	,359.273:622;46 '	,-i.067.'722,44^	•'	.	0,0525 ,	••	-3,8 002	.;,0,6273.	' "	3,08 70 ;	•8,368T
2017/03	355.322.845,57		11.112.283,89	9.653.955,39	358.968.761,02	2.187.586,95			0,6160		3,7457	0,7379		2,4443	83,4783

2017/01	338.685.271,35	11.997.390,81	8.779.746,38	345.867.104,76	3.964.188,98	1,1932	1,1932	0,8685	0,8685	137,3785
Mê s	Sal do Anteri or (R$)	Apli cações (R$)	Resgates (R$)	Said o Atual (R$)	R entabi l id ade (R$)	Rentabi li d ade (%) Rent. A cumulada	(%) Meta Atuarial	(%) Meta Acumulad a	(%) Efetivi	dade (%)

IPGA+ 6.00%	; .. s,;'". :•'	.'	v'	' .	0,86%	0,81%' '	• •0,73%	0,62%	0,79%	0i25% .	' 4,17% ., " '	' ...4,1 7%
Performance					1,19%	1 ,89%	0,61%	0,05%	-0,39%	1,03%	4,46%	4,46%

IMA-B 5 títulos PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	11.060.913/0001-10	09.07.2010	IMA-B5	9.357.687,82	0.5119%	1.2976%	5.3957%	5.3957%
FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO SICILIA RENDA	17.213.849/0001-46	24.09.2015	Outros	10.544.695,67	0.4303%	0.6446%	5.1610%	5.1610%
DIREITOS CREDITORIOS GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM	17.013.985/0001-92	19.12.2012	IPCA+7	10.629.510,13	0.9251%	1.3720%	4.0205%	4.0205%
RENDAFIXA SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO	20.88 7.259/0Ó01-03	22.01.2015	CDI •	11.240.737,68	8.4544%	4.3765%	. 5.9024%	5.9024%
FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	10.646.895/0001-90	27.10.2009	IMA-B	11.545.186,62	0.1157%	-1.3728%	5.2740%	5.2740%
IMOBILIÁRIO-F", SAO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	16.543.270/0001-89	21.05.2014'	Outros	12.035.010,37	16.0467%	16.1070%	16.3644%	16.3644%
DIREITOS CREDITORIOS ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM	23.033.577/0001-03	19.08.2015	Outros	12.221.917,18	0.5458%	-1.9700%	2.1908%	2.1908%
CREDITORIOS - FIDC PREMIUM^	06.018.364/0001-85	01.02.2012	CDI	14.562.904,90	-0.6325%	-1.0602%	-2.0693%	-2.0693%

“

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE TEÍRRA NOVA IMA B FUNDO DE	23.948.236/0001-50	27.12.2016	IMA-B	3.031.068,27	0.3460%	0;9218%	0.9218%	0.9218%
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO Dl Fl	00.832.435/0001-00	15.04.2010	CDI	3.267.764,03	0.1140%	0.1140%	2.8792%	2.8792%

PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	17.12.1999	IMA-B5	3.551.481,62 '	0.5086%"	1.3037%	. 5.4065%	. 5:4065%'
PARTICIPAÇÕES LA SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	16.685.929/0001-31	28.08.2012	Outros	4.308.776,23	-0.0011%	-0.0061%	-0.0157%	-0.0157%

FIC RF LP IMAB 1000	5.371.360,23	1 ,4756%	Enquadrado
c •
Fl DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO	19.877.175,61	5 ,4607%	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC Fl RENDA FIXA IMA-B	726.080,13	0 ,1994%	Enquadrado
BRADESCO Fl RF IRF-M 1	8.132.142,62	2 ,2340%	Enquadrado
BB PREVID RF IMA-B	2.220.136,31	0 ,6099%	Enquadrado
j.-r t -<r •V:í'^'3v' ' t i:
SANTANDER FIC Fl IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	6.982.467,00	1 ,9182%	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	33.196.213,88	9,1197%	Enquadrado
ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI	28.733.415,85	7,8937%	Enquadrado

CAIXA Fl BRASIL ÍRF-M 1I P RF	8.170.255,02	2 ,2445%	Enquadrado
CAIXA Fl BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.799.324,60	0,4943%	Enquadrado
BB PREVID RF IRF-M1	753.522,69	0 ,2070%	Enquadrado
BB PREVID RF IDKA 2	2.279.051,48	0^6261%	Enquadrado
H
NTN-B 15.08.2024	6.256.763,41	1,7188%	Enquadrado
NTN-B 15.05.2045	23.705!i78,21	6 ,5123%	. Enquadrado
NTN-B 15.05.2035	12.658.931,78	3,4776%	Enquadrado

FOCO CONQUEST FIP	1.830.006,11	0 ,5027%	Enquadrado	c
•CÂM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO	7.45 5.410,'94	2 ,0481%	Enquadrado
ATICO GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	792.983,57	0,2178%	Enquadrado

SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	11.240.737,68	3,0880%	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAÚREFERÉN CIADO Dl Fl	3.267.764,03	0,8977%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA RENDA FIXA	14.612.746.49	4,0144%	Enquadrado
CAÍXA FI BRÂSIL REF. Dl LONGO PRÁZO , ,	27.712.612,05	• 7,8132%	Enquad rado •
CAIXA Fl BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.103.071,05	1,4019%	Enquadrado

512 KiB Raw Blame History Unescape Escape

Extrato de Investimentos Período: 30/12/2016 a 31/01/2017

Movimentação no período de 30/12/2016 a 31/01/2017

BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA 11.010.779/0001-42

Central de Atendimento

IMPAS/SANTA LUZIA

A TMJ CAPITAL

SOCIAL

At"Cliâ

ALIP MARQUES DA OCHA ROMULO CEa'

PRESIDENTE PRES. DO CONSELHO

Rua Bonfim, 50 - Centro - CEP 33.010-220 - Santa Luzia - MG

EY

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa (Anteriormente denominado LMX IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa)

Opinião

Base para opinião

EY

Responsabilidades da administração e da govemança demonstrações financeiras

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Yo sobre o Mercado/ património

TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa

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Contexto operacional

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Títulos para negociação

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4. Títulos e valores mobiliários--Continuação

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(Administrado pela Bridge Administradora de Recursos Ltda.)

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4. Títulos e valores mobiliários--Continuação

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Pós-fixados

Certificado de recebiveis imobiliários

Debêntures

Letras financeiras

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6. Gerenciamento de riscos--Continuação

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8. Remuneração da administração --Continuação

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Transações com partes relacionadas

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Legislação tributária-Continuação

Política de divulgação das informações

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Recuperação Judicial

(Anteriormente denominado LMX IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa) (Administrado pela Bridge Administradora de Recursos Ltda.)

Contrato de prestação de serviços de controladoria e custódia

TMJ IMA-B Fundo de Investimento Renda Fixa

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[Extrato de Investimentos Período de. 24/02/2017 a 31/03/2011 [Resumo de Investimentos

Á PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B")

(a) TMJ CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob

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