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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

2.2 A participação de representantes dos servidores nos órgãos colegiados ocorre da seguinte forma: a) no Conselho Administrativo, composto por 9 membros, é garantida a participação de 4 representantes dos segurados ativos e inativos do IPRERIO; b) no Conselho Fiscal, composto por 5 membros, todos devem possuir a condição de servidores efetivos e terem implementado o estágio probatório (arts. 66e 67 da Lei n2 1757/2005). 2.3 No que se refere à Política de Investimentos a responsabilidade dos órgãos e/ou cargos integrantes da estrutura do RPPS, encontra-se assim distribuída:

Definição: Comité de Investimentos (Resolução IPRERIO 001/2015, art. 72 e 82)

Aprovação: Conselho Administrativo (Lei Municipal n2 1757/2005, art. 66, inciso III) Efetivacão:distribuida entre o Comitê de Investimentos(Resolução IPRERIO 001/2015, art.

12, §29, 1), o Diretor Executivo e o Conselho Administrativo (Lei Municipal n° 1757/2005, art. 72, § 22, na redação dada pela Lei Municipal n2 2355/2011, e Atas do Conselho Administrativo)

2.4	Cumpre registrar que aatuação da empresa DMF Financial Advisers Consultoria Financeira LTDA -
CNN	11.748.236/0001-271;2 na prestação de serviços de consultoria econômica e financeiranão exime os
responsáveis	pela gestão do RPPS e o Comitê de Investimentos da obrigação de definir a política anual de
investimentos	e deliberar quanto à sua execução (art. 42 da Resolução CMN n2 3922/2010 c/c art. 32-A da
Portaria	MPS n2 519/2011 c/c Resolução IPRERIO 001/2015, arts. 72 e 82), recomendando-se, desse
modo,	que o Comitê de Investimentos tenha participação ativa na elaboração das próximas Políticas de
Investimento	e que tal participação seja devidamente registrada em Ata, uma vez que tal atribuição não
pode ser	delegada, por completo, para terceiros, sem prejuízo da possibilidade de que, se assim desejar o
RPPS,	sejam prestados serviços de consultoria no processo de sua elaboração.
2.5	Foram apresentadas as políticas anuais de investimento dos anos 2013 (aprovada pelo Conselho
Administrativo,	em 13/12/2012, ata n2 141), 2014 (aprovada pelo Conselho Administrativo, em
10/12/2013,	ata n2 153) e 2015 (aprovada pelo Conselho Administrativo, em 17/11/2014, ata n2 166).
2.6	Os limites para alocação de recursos informados no DPIN (Estratégia de Alocação %) estão em
conformidade	com a Política Anual de Investimentos do respectivo ano. Nota-se, contudo, que os limites
sugeridos	para aplicação dos recursos do RPPS na Política de Investimentos são, na sua maior parte, a

RPPS firmou, em 06/06/2011, o contrato n°003/2011 com a empresa Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNP]: 11.748.236/0001-27, para prestação de serviços de consultoria financeira para a carteira de ativos, tendo, dentre outras atribuiçõesa

seleção de fundos de investimentos geridos por instituições credenciadas, avaliação de findos de investimentos, análise de risco da carteira do regime de previdéncia, elaboração da Politica de Investimentos, com valor inicial de R$ 645,00 (seiscentos reais) por mês, reajustado

posteriormente para R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por mês (2" Termo Aditivo) e atualmente em R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) por mês (Cláusula 31 do Contrato firmado em 09/06/2015) O novo contrato com a mesma empresa, mas sob outra denominação social, DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPI: 11.748.236/0001-27, tem como principais objetivos: Diagnosticar a carteira de ativos com proposição de percentuais adequados de concentração. Obtenção pela consultoria das primeiras informações dos recursos, classificando as aplicações, catalogando e analisando os fundos, enquadrando a reserva previdenciária e constituindo estratégias para cumprimento da meta atuarial.

Análise da política de investimentos vigente com parecer fundamentado, considerando alterações, se necessário. Levantamento dos investimentos realizados pelo Instituto/Fundo em face das normas de enquadramento emitidas pelos órgãos normatizadores, com produção de extrato de enquadramento, rentabilidade, concentração e risco dos investimentos.

Análise macroeconômica e relatório de rentabilidade e risco relativos ao trimestre com produção de parecer circunstanciado. v) Apresentação de relatório detalhado das posições de investimento do ente/órgão ao seu Conselho Superior. vi) Relatório anual da carteira e procedimentos administrativos face aos investimentos. Todos os clientes poderão solicitar análises de enquadramento para fundos de investimento oferecidos por distribuidores autorizados, bem como parecer sobre determinada alocação, com o intuito de fundamentar suas decisões como gestor. 2 Segundo a Política de Investimentos de 2015 a empresa DMF Advisers Consultoria Financeira LTDA tem o papel de elaborar anualmente,

e se for ocaso, revisar ao longo do ano vigente, a Política Anual de Aplicações dos Recursos.

ORIGINAL ASSINADO

DEMSSON AMURA PEREIRA

Auditor-Frua da Razia Menai do ~H - Página 3 de 38 - Mmieuts SIAPE 1367.884

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Num. 40749668 - Pág. 8

MINISTÉRIO DA PREVIDÉNCLA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC repetição dos limites impostos pela Resolução CMN n2 3922/2010. Tal condutapode indicar falta de refinamento na definição da estratégia de investimento do RPPS, fazendo com que o RPPS não

disponha de limites mais específicos a serem perseguidos na estratégia de alocação de recursos.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS E CERTIFICAÇÃO EM INVESTIMENTOS

3.1 O Comitê de Investimentos foi instituído pela Resolução IPRERIO n2 0011 de 03 de agosto de

2012, posteriormente revogada pela Resolução IPRERIO n2 001/2015, de 6 de novembro de 2015, com composição de 5 membros, sendo presidido pelo Diretor Executivo do IPRERIO, tendo sido enviadas as atas referentes ao período de AGOSTO/2012 a AGOSTO/2015.

Tabela: requisitos mínimos que devem ser estabelecidos em ato normativo do ente federativo, quanto à estruturação,

composição e funcionamento do Comi

Resolução IPRERIO Exigência mínima do art. 3°, 5 1°, da Portaria MPS n° 519/2011 Conclusão

001/2015 que seus membros mantenham vinculo com o ente federativo ou com o RPPS, na qualidade de servidor titular de cargo efetivo ou de livre nomeação e Art. 2°, ã 1° Atendido exoneração previsão de periodicidade das reuniões ordinárias e forma de convocação de

Art. 4° Atendido

extraordinárias

previsão de acessibilidade às informações relativas aos processos de

Art. 1°, á 2° Atendido investimento e desinvestimento de recursos do RPPS

exigência de as deliberações e decisões serem registradas em atas _

Art. 4°, parágrafo único Atendido previsão de composição e forma de representatividade, sendo exigível a certificação de que trata o art. 2° desta Portaria, para a maioria dos seus membros Art. 2°, 4 2° Atendido até 31 de julho de 2014.

3.2 O RPPS encaminhou Planilha informando a composição atual dos membros do Comitê de Investimentos, da qual se depreende que o RPPS possui a maioria dos membros do Comitê certificados (4).

	Tabela-atual	composição dos membros do Comitê de	Investimentos e situação da	certificação
Nome	Cargo	Período de atuação	Ato de Nomeação	Certificação
Zélia Kodappske Slabiski	Presidente			Anbima - CPA 20 -validade: 31/08/2018
luciene Maria Kwitschal	Secretária			Apimec - CGRPPS n°955 - status Regular

Denise Carlin Kwitschal Membro Portaria IPRERIO n° Apimec - CGRPPS n° 938 - status Regular

23/09/2013 a 23/09/2017

004, de 23/09/2013

Ápirnec - CGRPPS n" 972 - status Geraldo Romeu Ribeiro Membro

Pendente Angelo Fostinoni Neto Membro Anbima - CPA 10- validade: 01/09/2017

Consulto APIMEC em 04/11/2015 http://www apimec.com.br/AMmec/show.asexW canalu3925&id mareria=36224 Consulta ANBIMA em 04/1 1/2015: Mini/ceitil,' acoo.oribid.com br/consulto publico consolidado.aso

3.3 Além da certificação da maioria dos membros do Comitê de Investimentos, o art. 22 da Portaria MPS n2 519/2011 exige a cerificação do responsável pela gestão dos recursos do RPPS, bem como a sua designação formal para tal função, o que foi constatado na documentação enviada pelo RPPS:

ORIGINAI. ASSINADO 'UIMISSON ALMEIDA PEREIRA - Página 4 de 38 - Auditor-Fiscalda Remita Fcçkral do finai] &tardada SIAIS, 1,267884

SIGILOSO

Num. 40749668 - Pág. 9

MINISTDRIO DA PREVICIÉNOA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

Nome

Zélia Korlapske Slabiski

PRÉVIO CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES

4.1	O credenciamento das instituições financeiras, gestores e administradores dos fundos de
investimentos	é requisito para a aplicação de recursos, conforme previsto no inciso IX do art. 32 da
Portaria	MPS n2 519/2011, devendo ser realizado previamente à aplicação, uma vez que se trata de
conduta	de governança que pode permitir ao RPPS conhecer melhor os fundos de investimentos e as
instituições	nos quais serão aplicados os seus recursos.
4.2	A Tabela abaixo indica as instituições gestoras ou administradoras de fundos de investimentos
nos	quais o RPPS possui recursos aplicados no bimestre JUL/AGO-2015, indicando a data do
credenciamento,	a partir da qual se observa que o RPPS credenciou algumas instituições em 05/11/2015,
em	decorrência de solicitação realizada pela Auditoria.

Tabela: gestores e administradores de fundos de investimentos nos quais o RPPS possui recursos aplicados no bimestre

Instituição ITAU UNIBANCO 5/A ITACI DTVM SA BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA ATICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA LMX GESTÃO DE RECURSOS LIDA GE GESTÃO DE RECURSOS SA GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS LTDA BEtAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM INX ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS LTDA FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA CITIBANK DTVM SA BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA BR1 TRUST DTVM SA GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES SA BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA GRADUAL CORRETORA DE CTVM SA FOCO DTVM LTDA Banco Bradesco SA INTRADER DTVM LTDA BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA

Cargo Período de atuação Ato de designação Validade do certificado

Diretora

22/12/2006 - atual Executiva

Portaria 10600/2006 Municipal n° 1757/2005, art. 72, 4 2°, na redação dada pela 2355/2011

Municipal n° c/c Lei

Lei Municipal n°

Anbima CPA 10 e CPA 20 21/03/2009 a 31/08/2018

JUL/AGO-2015, com a indicação da data do credenciamento pelo RPPS

Data do

CNPJ Atividade Credenciamento

	60.701.190/0001-04 Gestor		05/11/2015
33.311.713/0001-25	Gestor	05/11/2015
11397.672/0002-80	Gestor	05/11/2015
01.290.707/0001-42	Gestor	14/04/2015
14.751.574/0001-06	Gestor	05/11/2015
11.886.095/0001-09	Gestor	28/09/2015
09_630.188/0001-26	Gestor	05/11/2015
10.172.364/0001-02	Gestor	05/11/2015
62.375.134/0001-44	Gestor	05/11/2015	i
17.232.615/0001-46	Gestor	10/04/2015	i
10.446.131/0001-50	Gestor	29/09/2015
33.868.597/000140	Administrador	05/11/2015
02.201.501/0001-61	Administrador	05/11/2015
13.486.793/0001-42	Administrador	05/11/2015
27.652.684/0001-62	Administrador	13/10/2015
11.010.779/0001-42	Administrador	28/09/2015
33.918.160/0001-73	\| Administrador	05/11/2015
00.329.598/0001-67	\| Administrador	05/11/2015
60.746.948/0001-12	Administrador	14/10/2015
15.489.568/0001-95	\| Administrador	05/11/2015
92.702.067/0001-96	Gestor e Administrador	05/11/2015
00.360.305/0001-04	Gestor e Administrador	07/07/2015
30.822.936/0001-69	\| Gestor e Administrador	05/11/2015

ORIGINAL ASSINADO

-IRNISSON PJ.MEIDA PEREIRA- - 060102 5 de 38- Auditor-F.~1 de Peceine Palpai do DirdI Matricula SIAPF.1_167.8114

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Num. 40749669 - Pág. 1

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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

4.3 O RPPS deve diligenciar para que as aplicações sejam realizadas apenas em instituições

financeiras previamente credenciadas ou em fundos de investimentos cujos gestores e administradores tenham sido PREVIAMENTEcredenciados, evitando exposição a riscos desnecessários, fato que deverá ser

verificado na próxima auditoria.

RELATÓRIO DETALHADO DE INVESTIMENTOS

5.1	O inciso V do art. 32 da Portaria MPS n° 519/2011 determina que o RPPS elabore relatório
detalhado,	no mínimo trimestralmente, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de
operações	realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à política anual de investimentos,
bem como	o submeta às instâncias superiores de deliberação e controle.
5.2	A partir da documentação apresentada constatou-se que os relatórios:

5.2.1 São elaborados trimestralmente pela empresa de consultoria DMF Financial Advisers; 5.2.2 Sãoencaminhados à instância superior de deliberação e controle, o que se denota a partir de

reuniões realizadas pelo Conselho Administrativo nas quais se faz menção à apresentação dos relatórios trimestrais. Exemplificativamente: atas n° 158,165 e 174. 5.2.3 Analisam a rentabilidade dos investimentos. 5.2.4 Realizam análise de risco com a utilização da medida Value at Risk (VaR) e do índice Sharp,

apresentados na forma de Tabela nos referidos relatórios trimestrais. Recomenda-se,

contudo, que a análise dos riscos dos próximos relatórios seja realizada de modo discursivo, detalhando os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS, conforme exigência do art. 32, inciso VIII, da Portaria MPS n2 519/2011, cujo objetivo é facilitar a compreensão do seu conteúdo pelos conselheiros, diretores, membros do Comitê de Investimentos, segurados e pensionistas do RPPS.

5.2.5 Fazem a análise da aderência dos investimentos à Política de Investimento.

FUNDOS COM PRAZO PARA DESINVESTIMENTO

6.1	A aplicação de recursos do RPPS, a partir de 11/10/2013, em fundos de investimento que
apresentem	prazo de desinvestimento, inclusive prazo de carência e para conversão de cotas, devem ser
precedidas	de atestado do responsável legal pelo RPPS, evidenciando a sua compatibilidade com as
obrigações	presentes e futuras do regime (art. 32, § 42, da Portaria MPS n° 519/2011).
6.2	Por meio dessa exigência é possível que os órgãos superiores de deliberação e controle e os
responsáveis	pela gestão de recursos do RPPS, bem como o Comitê de Investimentos, verifiquem se a
aplicação	em determinado fundo de investimento pode comprometer, ou não, o cumprimento das
obrigações	financeiras do RPPS em decorrência da indisponibilidade de parte dos recursos durante o
período	de carência do fundo de investimento.
6.3	A Tabela abaixo indica quais Fundos de Investimento possuem prazo de carência,
desinvestimento	ou conversão de cotas, com aplicação a partir de 11/10/2013, e para os quais foram
apresentados	os atestados de compatibilidade.

ORIGINAI. ASSINADO

DENISSON ALMEIDA PEREIRA - Página 6 de 35-

Audicor-Fisol da Receita Federal da Brasil Matricula SIAPE1367.884

SIGILOSO

Num. 40749669 - Pág. 2

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MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Especifica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

Tabela: relação de Fundos de Investimento com prazo de carência, desinvestimento ou conversão de cotas com aplicação de

CNPJ Fundo de

Nome do Fundo de Investimento

Investimento

18398.256/0001-08	Fl CAIXA BRASIL 20181 TÍTULOS PÚBLICOS RF
19.303.794/0001-90	88 PREVIDENGÁRIO RF TP IPCA II FI
19,833108/0001-93	FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA RF
14.655.180/0001-54	FMD SCULPTOR FI RF PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO
20.887.259/0001-03	FUNDO DE INVESTIMENTO SINGAPORE El RF
Prazo de carência, desinve	cimento ou conversão de cotas.

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS SEGURADOS E PENSIONISTAS

7.I.	A Portaria MPS n2 519/2011 (art. 39, inciso VIII) determina que o RPPS disponibilize aos segurados
e	pensionistas um conjunto de informações com o intuito de fomentar a transparência na gestão dos
investimentos	e o acesso à informação por parte dos segurados e pensionistas que são, em última
instância,	os principais destinatários do resultado dos investimentos. A disponibilização dessas
informações	deve respeitar os prazos indicados na referida Portaria.
7.2	O RPPS comprovou, no curso da Auditoria, a disponibilização das informações em meio eletrônico
no site	do Instituto: www.iprerio.sc.gov.br.
Tabela:	informações que devem ser disponibilizadas aos segurados e pensionistas, e o respectivo prazo, e a indicação da forma

pela qual o RPPS informa que disponibiliza tais informações

Informação a ser disponibilizada Política anual de investimentos e suas revisões, no prazo de até 30 dias, a partir da data de sua aprovação Autorização de Aplicação e Resgate - APR, no prazo de até 30 dias, contados da respectiva aplicação ou resgate Composição da carteira de investimentos do RPPS, no prazo de até 30 dias após o encerramento do mês

Procedimentos de seleção das eventuais credenciadas Informações relativas ao processo de credenciamento de instituições para receber as aplicações dos recursos do RPPS O Relação das entidades credenciadas para atuar com o RPPS e respectiva data de atualização do credenciamento Datas e locais das reuniões dos órgãos de deliberação colegiada e do Comitê de Investimentos Relatórios detalhados, no mínimo trimestralmente, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à politica anual de investimentos e suas revisões recursos informada no DAIR após 11/10/2013

Prazo*

16/08/2018 15/08/2020 D+1261 (úteis) D 1440 1800 dias

Bimestre da aplicação

Aplicação no DAIR do bim. JAN/FEV-2014 Aplicação no DAIR do bim. JAN/FEV-2014 Aplicação no DAIR do bim. JUL/AGO-2014 Aplicação no DAIR do bim. NOV/DEZ-2014 Aplicação no DAIR do bim. JAN/FEV-2015

Forma de disponibilização pelo RPPS Disponibilizadas no sita: http://www iorerio sc gov br/d/politicas-investimento Disponibilizadas no sita:

www iprerio sc gov br

Disponibilizado no site: htto.//www ioreriosc gov br/d/relatorios-gerais entidades autorizadas e

Não se aplica, a gestão dos recursos é própria Disponibilizado edital de credenciamento: httoliwww iorerin se gov.hr/d/relatnrins-gerais Disponibilizado no sita: httoliwww.iorerio scgov br/d/atestado-credenciamento Disponibilizado no sita: httoWwww iorerio sc"gov br/d/conselho-administrativo

Disponibilizado no sita: htter//www ioreriosçgov.br/d/relatorios-gerais

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ORIGINAL ASSINADO DENISSON ALMEIDA PEREIRA - Página] de 38 - Auditac-Fiseel da Receia. Federal do Brasil ~ioda SIAPE I-167.884

SIGILOSO

Num. 40749669 - Pág. 3

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MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

8.1	Por determinação do art. 32-8 da Portaria MPS n° 519/2011, as aplicações ou resgates dos
recursos	dos RPPS deverão ser acompanhadasdo formulário APR - Autorização de Aplicação e Resgate,
conforme	modelo e instruçõesde preenchimento disponibilizados no endereço eletrônico do MPS.
8.2	Analisou-se, por amostragem, as APR do período de 07/01/2013 a 26/08/2015 e constatou-se
que não	foram observadas todas instruções de preenchimento disponíveis no site do Ministério da
Previdência	SociaI3, notadamente, no caso de aplicação de recursos, a explicitação da motivação pela
modalidade	escolhida, bem como a justificativa da opção por determinada instituição/ativo em
detrimento	das demais instituições/ativos. A motivação descrita, em muitos casos, refere-se apenas a
entrada	de novos recursos ou a mudança de cenário econômico, sem detalhar porque determinado fundo
de	investimento foi escolhido para ser realizada a aplicação em detrimento dos demais. Ademais, os APR
não têm	indicado se foi realizado o cadastramento/habilitação do fundo de investimento/instituição
escolhido	para aplicação dos recursos. Vide a título exemplificativo, o APR 605 e 615. Recomenda-se,
desse	modo, que o RPPS passe a observar, também, os requisitos citados quando do preenchimento
dos próximos	APR, fato que deverá ser verificado na próxima Auditoria.

9. INVESTIDOR QUALIFICADO OU PROFISSIONAL

9.1 A partir da de 01/10/2015 (data de vigência da Instrução CVM n2 555/2014), a condição de investidor qualificado ou profissional do RPPS está vinculada ao atendimento de determinados requisitos:

Art. 62-A Será considerado investidor qualificado, para os fins da normatizaçõo estabelecido pela CVM, o RPPS que atenda cumulativamente aos seguintes requisitos: I - tufo ente federativo instituidor possua Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP vigente na data da realização de cada aplicação exclusiva para tal categoria de investidor, pelo cumprimento das normas gerais de organização e funcionamento dos RPPS, estabelecidos na Lei n.9 9.717/1998 e nos atos normativos dela decorrentes; II - possua recursos aplicados, informados no Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR enviado à SPPS, do bimestre imediatamente anterior à data de realização de cada aplicação exclusiva para tal categoria de investidor, em montante igual ou superior a R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais);

comprove o efetivo funcionamento do Comitê de Investimentos, na/armado art. 32-A; IV - tenho aderido ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - "Pró-Gestão RPPS", instituído pela Portaria MPS n9 185, de 14 de moio de 2015, e obtido certificação institucional em um dos níveis de aderência nela estabelecidos. Parágrafo único. O requisito estabelecido no inciso IV do caput será exigido a partir de lede janeiro de 2017, reduzindo-se a partir dai o montante de recursos definido no inciso ll para R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Art. 6li-I3 Será considerado investidor profissional, para os fins da normotização estabelecido pela CVM, o RPPS que atenda cumulativamente aos seguintes requisitos: I - cujo ente federativo instituidor possua Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP vigente na dato da realização de cada aplicação exclusiva para tal categoria de investidor, pelo cumprimento dos normas gerais de organização e funcionamento dos RPPS, estabelecidos na Lei nli 9.717/1998 e nos atos normativos dela decorrentes; II - possuo recursos aplicados, informados no Demonstrativo dos Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR enviado à SPPS, do bimestre imediatamente anterior à data de realização de cada aplicação exclusiva para tal categoria de investidor, em montante igual ou superior o R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais); III- comprove o efetivo funcionamento do Comité de Investimentos, na forma do art. 32-A; IV - tenha aderido ao Programa de Certificação Institucional e Modernização do Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios - "Pró-Gestão RPPS", instituído pela Portaria MPS nIl 185, de 14 de moio de 2015, e obtido certificação institucional no quarto nivel de aderência nela estabelecido.

9.2 O período de análise da Auditoria foi até o bimestre JUL/AGO-2015, razão pela qual esse critério não foi objeto de verificação. Registre-se, contudo, que o RPPS deve atentar para o fato de que as

3 htto://www,nrevidencia.gov.brfarouivos/office/4 120508-105956-615.odf, consulta em 05/11/2015

ORIGINAL ASSINADO DENISSON ALMEIDA PEREIRA - Página 8 de 38 - Atuthor-143cal ReCtile Federal do

Maulcala SIAPE

SIGILOSO

Num. 40749669 - Pág. 4

105":

e '

minas-remo DA PREVIDÉNCIA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC aplicações realizadas após 01/10/2015 em fundos de investimento destinados exclusivamente a investidores qualificados ou profissionais somente podem ser realizadas caso o RPPS atenda, no momento

da aplicação, aos critérios definidos nos arts. 62-A ou 62-13 da Portaria MPS n2 519/2011.

10. ANÁLISE DAS APLICAÇÕES

A - PROCESSO DECISÓRIO DE INVESTIMENTOS

10.1	No que se refere ao delineamento do processo decisório relativo aos investimentos no arcabouço
jurídico	municipal, depreende-se que se encontra distribuído entre Comitê de Investimentos, o Conselho
Administrativo	e o Diretor Executivo.
10.2	Conforme se depreende da documentação encaminhada, as aplicações são inicialmente sugeridas
pela	Diretora Executiva do IPRERIO, analisadas no Comitê de Investimentos e, posteriormente,
deliberadas	no Conselho Administrativo, vide, por exemplo, as Atas do Comitê de Investimentos n2
05/2013,	07/2013 e 16/2014, concomitantemente com as atas do Conselho Administrativo n2 147, 149 e
157,	podendo ser assim resumido:

Diretora Executiva

propõe aplicações para As propostas de aplicação de recursos são, regra geral, levadas -o Comitê de pela Diretora Executiva para o Comitê de Investimentos.

¡Investimentos

iComite de [ Investimentos Analisa re delibera sobre as

Comitê de investimentos ¡aplicações que serão, debate o tema e delibera posteriormente sobre quais aplicações 'avaliadas pelo serão submetidas ao

Conselho Administrativo, Conselho Diretora Executiva apresenta o plano de

aplicação dos recursos.

Administrativo

gestores e fundos (Atas 133 e 136, de

Conselho Administrativo

k quais aplicações serão	O Conselho Administrativo também
realizadas	Fundos de Investimento (Atas 144 e 153

Em alguns momentos o Conselho Administrativo recebe recomendação da Consultoria para diversificação dos investimentos e para buscar novos

recebe informações de gestores de

de 2013) Após deliberação as aplicações são realizadas com o APR assinado, regra geral, pela Sra. Luciene Maria Kwitschal, Zelia K. Slabiski (gestora de recursos) e Luiz Claudio Hodi

B - DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

(IREI [NAL ASSINADO -IRNISSON ALMEIDA PEREIRA - Página 9 de 38- Andilor-lrisal da Recaiu Federal do Brasil Mallrind• SIAPE I.367.4

SIGILOSO

Num. 40749669 - Pág. 5

/481:r.,

IMI

e MI El • EM ••

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

10.3 A partir das informações prestadas pelo RPPS por meio do DAIR elaborou-se os quadros resumos a seguir, relativos às aplicações do RPPS entre os bimestres JAN/FEV-2012 a UL/AGO -2015:

2012-13 2012-213 2012-38

Enquad. Nome do Fundo CNN do Fundo Quant. de Valor Total % Recursos Quant. de Valor Total 56 Recursos Quant. de Valor Total % Recursos Res. CMN

Cotas (RÉ) RPPS Cotas (RS) RPPS Cotas (R$) RPPS 1113RPPS IMA5 54 13.327.340/0001-73 3.263 482 4.257.082 8.44 CAMA 41 BRASIL 11/14-8114 PUil 10.740658/0001-93 3.588.799 5.108.495 10,13 HO MOVO BRASIL IMA.B RFLP 10.740570/0001-06 2.608.947 3 686 510 7,76 CAIXA R BRASIL IRA-Mi 10.740.670/0001.06 755.370 936.766 1,86 1.491.017 1 871.425 3.63

613 RPPSATUARIAL	07.444078/0001-05	1 154 380	2 729 322	5,74
80 RPP5 LIQUIDEZ FIC	11.318.882/33001-35	589.497	754 770	1,59	589 497	764 869	1,53
813 RPM SE 114885	13.327.340/0001.73	2.918.558	3.518.485	7,40
CAMA El 858511 848-6	10.740.658/0001.93	719.033	963.307	403
CAMA IRF.M1 RE	10.740.670/0001-06	2.575.167	3.134.563	6,60

Art. Te, I, "It CHEM FI BRASIL SMA GERAL 11.061.217/0001-18 1.337.028 1,651.099 3,47 1 117 028 1 714.958 3,40 CAIXA Fl BRASIL 3048-85 11.060.913/0001.10 1.879.117 2.365.396 4,98 3.061.669 3 914 011 7,26 CAMPEI BRASIL IMA-B REI 10.740.658/0001-93 2.139.708 2.868.111 6,04 CAIXA El BRASIL IRF-511 TV 10.740.670/0001-06 755.370 919 455 1,93 4 061.891 5 114.558 9.90 CAIXA BRASIL IMA-BMPUB 10.740.658/0001-93 740 499 1 054 06 / 2,09 138PREVIDENCIARIO RFIRAMTP 07.111.384/0001-69 1.825 0051 4.706 383 9,11

EM PREVIDENCIARIO IMA-613 1313 PKVIDENCIARIORF IRE-M1 TP CAIXA Fl BRASIL 1148.6518 CAIXA F1 BRASIL IMA GERMIP	07,442.078/0001.05 11,328.882/000105 11.060.913/030140 11.061.217/0001-28							1.150_470 610.628 3 061.669 1 337.020	2.929.718 808.721 4.022.237 1.750.740	5,67 1,57 7.78 3,39
Fl RENDA FIXA ELO	12.330.846/000149	1 076 630	1 261.379	2,65	1 975 630	1 309 907	2.59	1 076.630	1.326.894	1,57
ITAU RF INFLAÇÃO	10.474.513/0001-98	114 823	1.615 675	3.90	114 873	I, 718 014	3.41
BANRSUL PRES/ MUNIC III RE	11.311.863/0001-04	3 708.666	5 184 085	10.91	1 708 666	5 514 490	10.99	3 708 666	5.608.876	10,85
OLAIA IPCAJUROSREAL	11.311.863/500504							996 7771	691 834	1,34
BRAOESCO SE IMA GERAL	08.246.318/0001-69	2.360.762	9.706.050	8.85	1.803 652	3.346 080	6,69	3,017 836	5 731 775	11.09
BRADESCO MA BTP	10.986.880/0001-70	1 6/8440	2 142.813	4,51
Art. 78, Bi, a
BEI PREV1DENCIA910 RFIMA-13	07.865554/0001-22	,,			1 154.380	2.895.667	MO
1313.40ESC0PI 864881?	10.986.880/0001-70				1 576 440	2.281.179	4,53
MC BRASIL IMABRF	10.646.895/0001-90				2 608 947	3.918.231	7,77
IMX116488	13.594.673/0001-69				946 009	1.05E1290	2,10
LIAXIMA II RE	13.594.673/000149							946 009	1.069.313	2,07
ITAURf INFLACM	50.474.513/0001.98							114.823	1.741.997	3,37

Ama., IV,. OMAR 658511 18 RF 05.164.356/0001-84 , 2.203.204 4.475 065 8.56 Art. 74, VI QUATA IPCA JUROS REAL 11.198.684/0001-07 496.777 666.276 1,90 996 777 678.503 1,35

FIDC BVA P6183133 111 12.138 813/0001-21 1 232 999 041 2,09

MI. 71, VII, a FIDC IIVA ITALIA SENICH	13.990.000/0001-28	189	193 352	0,38	189	197 141	0,38
FIDC MULTISETORIAL BVAIMASTEP iii	12.138813/0001-21 - .1	232	797 4/2	1,58	1 237	748 133	1.45

	CAMIPCA XV CRI) PRIVADO	13.058.879/0001-74	600 000	667 763	1 91
	CAIXA IPCAXI FIE CR PRIVADO	12.321.681/0001-79	1.000 000	0 170 917	2.96
Art..7,.. VIL b	CAJU IPCAM CRED PRIV	14321_68				1.000 000	1.226 055	2.43
	CAIXA IPCAXV CRED PRIV	13.050879/0001-74				600 000	699 368	1,39
	CAIXABRASIL IPCAXICRED PRIVADO	12.311.681/0001-79							1000.000	1 240 417	7.40
	CAIXA BRASIL IPCAXVCREOPRIVADO	13.050879/0001.74							600.000	707.824	1,37
	CAIXA Fi AÇÕES IBX-50	03.737.217/8001.77	771 097	675 764	1,92
	AÇÕES BRASILMX-50	03.737.217/0001-77				771 097	641 045	1.27
Ma 1	ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA	08.817.414/0001-10							395,878	490.005	0.95
	ITAU MI AÇÕES MOVESPA	00.817.414/013131.10	395.833	578.179	1.11	395.833	519.673	1,03
	AÇÕESIOX.55	03.737.217/0001-77							7/10971	592.939	1.15
	BB RPIMAÇÕES	10.418.335/0001-88	1.949.367	2.6763470	5.53	1.949.367	2 572.272	5.10
											T
	HUMAITAAMOLUTE FIA	13.651.964/0001-01	438 029	507.038	1,07	438.029	545.494	1.08	438 029	511.814	0.99
Art.88,111
	.I.MX DIVIDENDOS FIA	13_958.711/0001-15	478.936	505 770	1,05	428.936	517.884	1.03	428 936	499.459	0.97
	813 RPP5M0E5 GOVERNANCA	10.418.335/000148							1 949.167	2 395 372	4,64
	1.150 VAREMEALIM FIP	12.321.251/13001-57	1.000 000	1.153 392	7.43
	411CO0ERAÇA0 ENERGIA ;IP	11.490.580/000149	1 000 000	996 132	7.10
ArtIlls V,
	MG VAREJO E ALIMENT FIE	12.311.251/0001-57				1 000.000	1.181 095	2,34	1 000 000	1.212.534	435
	ATICOGERACMENERGIA	11.490.580/0001-69				1.000.000	993 515	197	1.0011000	1.270.018	2,46

Disponibilidades Financeiras 0 79.247 0,06 O 4 265 0,01 O 499 0,00 Teus 47.512 545 100.00 50.411.097 100,00 51.672.710 100,00

ORIGINAL ASSINADO -n)1815.50N ALMEIDA PEREIRA - Página 10 de 38 - Audnor-Fland do ReaFila Federal do &MU Malrioula 114816 1.367.884

SIGILOSO

Num. 40749669 - Pág. 6

se;11:2'

e EM z C C.

NE •• R em RIA

V5.5.

MINISTÉRIO DA PREVIDÉNGS4 SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

2012-48 2012-58 2012-68 Enquad. Res, CMN Nome do Fundo CNP) do Fundo fl@ant.de Valor Total % Recursos Quant. de Valor Total 96 Recursos Quant. de Valor Total 54 Recursos

Cotas (R$) j RPPS Cotas (R$) RPPS Cotas (R$) RPPS CAIXA Fl BRASIL IRF-M1 10440.670/0001-06 759.394 969 566. 1,81 : CAIXA Fl BRASIL IMAGEM. 11,061.217/000148 3 474 916 4 891438 8,54 I

	BEI PREVIDENCIARIO IMA-8'I? CAIXA Fl BRASIL IMAGERA119	07.442.078/0001-05 11,061.217/0001-28			,		1 428 941 1 33/ 028	1 997.054 1.849 398	7,20 3,33
	1313PRESIIRF 1,41	11.328882/000145	610418	819	77	143
	86 PREVRFIRF.M	07.111384/000149	3,163.268	8.305	206	15,49				1 682 720	4 576 683	7,99
	CANASIRF-1.11 TP	10740.670/0001-06	0.601422	5.875.053		1096
	CAIXA IRF-M1 TP	10.740.670/0001-06	6.217	7.937		0.01
	CAIXAS !MACERAI TP	11.061.217/0001.28	1 337 028	1.795.2651		3,35
Art. 79,1,	'V CAIXA I51A,85 TP RE	11.060.913/000140	3 061.663	4 110	1)2.1	7.67
	BB PREVRF IRF M	07.111.384/0001-89					1 6.81.720	4 516.862	8.14
	CAIXA Fl BRASIL IMBU TP	11.060.913/0001-10					1 041 669	4.150.380	7,66
	CAIXA El BRASIL IMA-6+5 TP	10.577503/0001.88					10 082.192	11 804.432	11,27
	80 PREV RE IRA-MI	11.318.882/0001.35								160.124	106 167	0,36
	II CAIXA BRASIL 1MA-85	11.060.913/000140								3 061.669	4.349,141	7,59
	BB PREV IMADTP	07,441.078/000105								1.431.333	4.097.771	7,15
												1240
	CAIXA Fl BRASIL 151A-853. CNXAFI BRASIL 1Rf MI TP	10.740.670/0001-06 10.577503/0001-88			EE					5.960.547 1.425.043	7.160.298 1.861.204	3,25
	BlIPREV FIFICIK2	13,374205/0001-35			1					2.345865	3.005.644	5,25
	CidllAFIC NOVO BRASIL RAM'	10.646.895/0001-90								734,261	1.260.655	2.20
	BRADEMO Fl RF SMA GERAI	08.246318/0001.69			I					2.058.889	4,245.407	7,41
	BANRI5111. PRN MUNICIPAL III IV	11.311.863/000404			1		4.176.797	6 933 650	12,49
	ITAURF INFLAÇÃO	10.474.513/0001-98	114 823	1 843	141	3,40
	BANR/SUL PREV MUNICIIIRF	11.311.863/0001-04	3 959 126	6	271.2161	11,69				2.522.001	4.185.485	7,98
	BRADESCO RF IMA GERAL	08.246.318/0001-69	2.058.889	4.026.968		7,51
	LMX IMA BRF	13.594.673/01301-69	946.009	1.120.332		409	945 009	1 165 838	2,10
1.82 Art.74,111, • V1X INSTITUCIONAL IMA B		15153.656/000141	1.409	1.510.417
	Fl RF ELO	12.330.846/0001-79	1 076.630	1.356.554		2.53				1 076.630	1.181 438	2,06

ITAUINSTITUCIONAL INFLAÇÃO 10.474.513/0001-98 pIIII" 114.823 1,918 039 3.46 •
BRADESCOFI IMA GERAL	08.246.318/0001-69	2.058 889	4.162 628	7.50
ELO FIRE	12.330.846/0001-79	1.076.630	1.151.258	2.07
VII INSITUCIONAL 118444	15.153.656/11001-11	1 409	1.271.940	2.19	1 409	1 468 144	2.56
CAIXANOVOBRASIL RE	10.646.895/000490	734.261	1.230 323	2.22
RAU INSTIT INFLAÇÃO	10.474513/0001-98				314 82 1	1 963.823	3,43
SIGILOSO LMX IMADRF 13,594,673/0001-69 9 946.009 1.187 975
							2 07

Art. 74,ID a CAIXAS TESE LP 05.164.356/000180 1.103 204 4 485 6171 836

QUATA IPCAJUROS REAL 11.198.684/000102 496 777 736 383 1.19

Art, 74. VI

QUATÁ IPCA JUROS REAL f10C M01115E1ORIAL BYAMASTER III	11.198.684/000101 13 138 813/000471	496.777	704 797	1 31	496 777 1 237	719 949 683 117	1.30 1.71
BVA ITALIA SENIOR Art. 79. YD a FIDC MULT1513VA RASTER III	13.990.000/000148 12.138.813/0001-21	189 8.731	101.0741 699.8781	0.37 1,31

FIDC MIA ITALM 13.990.000/0001-28 189 192 547 0,35 189 192.645 0,34

BVAMASTER III 12.138.813/0001-21 I 1 232 523.046 0,91

CAIXA 1PCA XI CRED PRIV	12.321.681/0001-79	1.000.000	1.286.0881	2,40
CAIXA IPCA XV RECRIO PRN	13.058.879/0001-74	600.000	733.2521	1,37

CNXAFI BRASIL IPCA XV RF 13,058,879/0001-74 600 000 757 054 1,35

Art 7. 4, VI I, 5 CAIXA Fl BRASIL IPCA XI 11311,681/0001-79 1 1 000 000 1 420 184 2.38 CAIXA /PCAXV 13 058.879/0001-74 600 000 778 107 1,36

CAIXA IPCAXI 14311.681/0001-79 1 000 000 1 351 241 2,39 ITNJ RPIAÇÕESIBOYEEPA 08.817.414/0001-10 395.833 513 8201 O 96 ITAURPI AÇOESIBOVESPA 08.817.414/0001-10 , 395 811 524 348 0,94 CAIXAFIAM.50 03,737.217/0001-77 771.097 61.2.3801, 1.14

Art.116.1

CAIXABRASIL18%-50 CAIXAIFIX.50 AÇOE5180VESPA HUMAITANISOLUTE FIA	03,737.217/0001-77 03,737.217/0001-77 08,817 414/0001-10 13.651964/000141			--7-,/	771.097 438.029	626 171 590.601	1.13 1,06	771.097 395.833	665.077 554.262	1,16 0,97
LMX DIVIDENDOS FIA	13.958,711/0001-15	428.936	492.354	0.92	428.936	473 326	0,85	478,936	509 517	0,89
HUMAITAMSOLUTE FIA	13,651.964/000141	038.029	569.753	1,06				438.029	633,711	1,11
RB PREVAÇÕESGOVERNANÇAFI	10418335/0001418	1.949.367	2.478 558	4,62	1 949 367	2.524 584	4,55

A18. 84,111

01 DIVIDENDOS LIA 11.898.349/0001-09 212 256 290 303! 0,54 GERAÇÃOPUTURODIVIDENDOSFIA 11.898.349/0001-09 , 212 256 180 541 0.51

88 PRESIGOVERNANÇA AÇÕES.	10.418.335/0001-88	1,	1.949 367	7 713.189	4,74
GERAÇÃO FUTURODIVIDENDOS	11.898.349/0001.09	1	212 266	299.830	0,52

ATICOGERAÇÃO 06 ENERGIA 11.490.580/0001-69 1 000 000 1 266 957 - 2 36 1 000 000 1.262 331 2,20 ATICOFIC FIP FLORESTAL 15,190.417/0001-31 1 100 000 '300.51711 2.43 1 1.301.873 2,35

Art.198,%1

ATICOENERGIAFI PARDCIP 11.490.580/000149 1.000.000 1.164.280 1,28

A11C0FLO8ESTAL 15.190.417/0001.31 1 1 1.298.900 2,27

Disponibilidades Financeiras O 9611 0.00 O 5,151 0,01 O 3475 0,01

Total 53 528.6821 100.00 55.510.528 100.00 57 279.222 100,00

ORIGINAI. ASSINADO DENISSON ALMEIDA PEREIRA

página 11 de 38 -

Audiux.Fiscal da Reisiut Federal& anil Ma.ricida SIAPE 1.367.884

SIGILOSO

Num. 40749669 - Pág. 7

.

is. ti a MI

r nn1rn

MINISTEA10 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RRRS do Município de Rio Negrinho - SC

Nene do Fundo Red. MN

CAMA El BRASIL IMA GERM. EMPREV RI 16648 6.11PREXCIF MF M 08 ABERRE 7092 68 MYR, ME MI CAIXA BRASIL IP4405 IP BA PREVIMABTP Art. 76,1, "M CAIXA VASA IMA 85 +

CAIXA 694171 IRE MI I? 136 PRET RF IDKA2 RCAIXABRASIL MAIS I BEI PREMD 949-8 1? Fl CMXABRASIL IMPAI 5.4 P1CAJX.A6841111118 MI?? CAIA 86A111.IMAB-5 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-13 LMX IMA 684 VII INSTITUCIONAL IMA 6 /MU 06011 INFLAÇÃO ISANRISUL PREVI MVNIC III BRADESCO IMA GERAL A13. 74.11E a CAIXA NO001394511 IMA I3

ITAU INST INFtAÇÂO °AMIMA PREVMUNICIPAL III RAU INSTITUCIONAL BANAISUI. PUC MUNICIPAL LMXIMAB V111451111100NAL BRADESCOMPEDERAL CETRA Aio. 76, IV, a CAMA P790430101

50 9360 RE ~a QUATAIPCA FIDGUROSREAL CMIARPPS CONSIGNADO BMG OVATAFÉOC JUROS REAL A". 76. VI MOC CAIXA 6PPSOON310NA130

QUATAAMOSREAL F106 CAIXA RPM CONSIGNADO ROCOVA 54951E8111 u FIDC MUL115MORIAL BVA MISTER BI An2787." FIDCWA 174114

FI00 MUL713941741.14 CAMA BRASIL IPEA XI MD PRIV CAMA BRASIL IPEAXECRED PRIV A.R. 79. VIL b CAMA IPCAII CRIO PRIV

CAIAR BP864310.IPCA XI COMA M BRASIL IPCA XV MAU MN AÇÕES IBOVMPA AMAM 1 CARA M0.50

1740 RP1 1009E174 SUMNTA 41393tUMP IA 0E84ÇÃOFuTUR001520090e0 Ni PetVApárd GOVERNANCA Art. 84, III

VII INST WALL CAPS RA VII MAMA CAPS FIA VIX INSTTICORAL MAMA CAPS Art. "IV 86 70691 MOII1M68CAOO

AI1COG4RAC40 MIMAM ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA Arta, 8 A11C0FL006-741

ATICOGERACAOENERGIAFI PARTIC MICO Ft C FLORESTAL

O is ponlbil Ma des Financeiras

CNIN do Fundo

11.061.217/0001-28 07.111.384/0031-69 07.111.384/603149 13.322.205/0001.35 11328.862/000145 11.060.913/0001-10 07.442.078/0001.05 10.577.503/0301.88 10.740.670/000106 13.322.305/000135 11.060.913/030148 07.442.078/0001.05 10.577.503/000148 10.740.670/030106 11.060.91310301-10 10.646.895/0001-90 13.594.673/0301-69 15.153.656/0301-11 10.474.513/0001.98 11.311,663/000104 08.246.318/0301-69 10.941.695/0001-90 10.474.513/0001.96 11.311.863/0301-04 10.474.513/0001.98 11.311.863/000104 13.594-673/0001.69 15.153.656/0001-11 03.256.793/0001.00 03.737.20610001.97 13.077.418/0001.49 11.198.6840001432 14.728.096/0001.13 11.1913.6.84/0301-02 14.728.09610001.13 11.198.684/CO2-02 14.726.096/000143 12.138.813/C00141 12.138.813/0001.21 13.993000/0301-26

12.321.681/0000479 13.058879/0001.74 12321.691/0201-79 a r 12.321.681/0001.79 W.!.: 13056.8790001.74 08.8.17A14/6001.10 03,737.217/0001.77 08.817.414/0001.10 13.651.964/0001.41 11.898.349/0001o9 10.418.335 /0048 01 15.769.621/000101 15.769.621/05010 / 15.769.621/000101 10.418_362/000180 11.490.580/0001.69 11.490.580/000149 15.190.417/0001.31 10.490.060(0000-69 15.190-417/00.01-19

Quant. de Valor Total Cotas 3.476.316

1.982.000

307.152 3 061.659 1.431.333 4.697.650 1.609186 2.349.763

2013-15

(R5) 4.893.2991 1 4 576 089

008,262 4.334 BIS 4,032,403 5.628.424 2.119.094 3.001.304 59715

946.009 1.409 114.823 2522.001 2.058.889 734.261

1.125.068 1.468.636 1.956.041 4.366.493 4 245.334 I 259 295

496 777 755 389: 1 498 / 503.63 7 : i

1 E 1.032 3/ 45E- 189 29.0741 1.000.000 1.409.303 600.000 803.461

,t." ,r;

'^ P. . 395.833 648.290

771,097 637.49

438.029 635 5121 293.000 7137451! 597 579 2 274 7722'

1 1,

' 2 750 057 1.000 700 1 760 095 9 0 1.5051

56 091.5971

%Recursos Quent. de Valor Total

RIPE Cotas 0.71 3.470.316 1 682.720 8.16 2.349.751 0.91 1 472.765 7.73 728 10,04 3,18 5.35 3-061.669 ''1431.333 4.697 650 1.819 089 .." " , 734.261 2,01 946.009 2.62 1.409 3,49 7.64 7.57 2 058 889 2.25 114.023 2 52200'.

2013-20

(115) 4993.133 4 642.695

3 047 852 2 350 534

4 404-386 4 064 041 5 520 650 2.402.233

2.153.191 1 057.099 .1 468 535

4 269.867

1 948.303 4 261 455

1.19 2,63

4E6 777 771 035 : 493 1 515 000

I 232 5 415

0,23

0.27 189 56 780 9.52 043

1.000 000 600 000 0,98 395.633 1,14 773 992,

1,13 438 029 0,51 113 060 2 2.12 961 9.7€

1.432.070 816.487 545.469 634.646

631.179 384.368 1.158 797

003 130,00

1 717 2 009-167

:1 1.294.993 01 11.367 57 979.962

2013-311 %Recursos Quere. de Valor Total %Recursos

RN% Cotas (55) RPPS 8.51 8,01

5.26 3.55 5 057 017 174 064 12 62

1 431 333 3.7717621 2 988 611 3.177 646 3 115 132 4280.405

7.59 7.01 952 4.18 3 061 669 4 343 493 2.16 734.161 1 1E90.223 1.82 1,53

5.63 5,59 7,35

7 6: 1.05

7,36 3.36 3.35 114.823 t 111.167 946.009 1.409 665.043 3.801377 1 724.309

1.805.711 1.921.839 905.413 1,420.671 4.398.623 7.514.494 2.090.019

3,18 3.38 1.59 3.50 7,56 13,21 3,68

1.49

0.01

499.717 1.490 1 232

4 974

180 94 902 0 10

1.07.10.907 2450647 2,47 1 41 600.000 011 658 0.94 1.09

	395.833	495.438
1,09	438.029	587.957
0,49	113.060	276.610
2,05	852.976	1.093,452

3.50 2 290 2 416 013 595 438 873 799 1 000 000 1.356 735 0.39 1 292,973

2 23 002 0 9 718 900,00 56 86/ 789 ar

0.01

0.10

L55

1 46

. O 67 1,03 0.49 1,93

4 03 1 54 2.44

2.27

002 100.33

ORIGINAL ASSINADO 5EN1550NALMEIDA PEREIRA - Pagina 12 de 13- Audimeracel de 1308811. Federal do Brami

M88 6041a 0144 E 0.367.884

SIGILOSO

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r g 4 5 3

MINISTÉRIO DA PREVIDÉNC1A SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

201348 2013-58 2013-66

Enquad.

Nome do Fundo CNN do Fundo Quant. de Valor TOtal %Recursos Quant. de Valor Total % Recursos Quant. de Valor Total %Recursos

Res. CMN

813PREVIMAR TP	07.442.078/0001-05	Cotas	MS,	RPPS	Cotas 1.431.333	(R$) 3.766.153	RPPS 6,35	Cotas	ill.$1	RPPS
136 PREV RE IRE M1	11.328.881/0001.35	S.090 805	7.269.337 [	12,61	5.090.811	7,377 003	12,45	5.432.193	7.990 646	13,03
BEIPREVIMABTP	07.442.078/0001-05	1.031.333	3.719.264	6,45	111111	11111		903 736	2.423.568	3.95

CAIXA BRASIL IRF MI'!? 10.740_670/000306 5 645 862, . 7 908 905._ . 12.90

CAIXA BRASIL IMA 85 Art 70.1 "1.0 CAIXA BRASIL IMA 85•	11.060.913/0001-10 10577.503/0001-88	3.061.669 2,988,611	4 350 798 3.101 637	7,55 5,32	1.674.173	2 418.561	4,08
CAIXA BRASIL IRF MI CAIXA 10 M1 TP	10.740.670/0001-06 10.740.670/0001-06	3.167.799 83.231	4.306 264 113 073	7,47 0,20	3 837 132	5 294.006	8,93
CAIXABR1511. IMA-B 5.	10.577.503/0001.88		1		2 988 611	3.130 847	5,28

CAIXA FT BRASIL IMA B5	11.060.913/0001-10	1.674.173	2 446.374	3,99
CAIXA PI BRASIL IMA es'	10.577303/000188	1.737 054	1.735 186	2,83

1.841(114.611 13594.673/000369 906 009 864.9451 1.50

LM% IMAS RF 13390.673/0001-69 946.009 871.855 1,47

BANRISUL PREVMUNIC III 11.211.863/0001-04 I 211.187 1 903.102; 3,30 889.601 1 384 644 3,36 ITAU ROT INFLAÇA0 10.474.513/0001.98 114.823 1 801.416 3,04 ITAU INSNIUCIONAL 10.474.513/0001-98 114.8231 1 758.410 2,87 1

Art.74,111,.• ITAU INS1'INFLAÇA0	10.474.513/0001.98	114.823	1 009 656'	3,09
V1X INSTIMA-13	15.153.656/0001-11	1.009	1 403 1411	2,03
1
CAIXA NOV0811011 IMO-B	10.646.895/0001-90	734.261	1.150 067,	2,00	734.261	1 161.926	1,96	408 998	632 781	1.03
SANFONA PREV MUNIC III RF 1.3	11.311.863N:001-04				1 211 187	1 925.206	3,25
MONTE CARIO INSTITUCIONAL IMAS	15.153.656/0001-11				1.409	1 307.713	2.21	1 409	1 267.590	2.07
LMX IMA SEI RF	13,594.673/000139							946 009	853 504	1,39
1111386EV RE PERFIL	13.077.418/000149	1,724 309	2.118.7841	3,68	1.724 309	2 151.750	3.63
BRADESCO FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	665 003	4.357 8181	7.56
:
CAIXA PI MUNI. RO 01	03.737.206/000397	3.801 377	7 618 580	13.27
BRADESCO P1111 FEDERAL EXTRA 03.256393/0001-00 i I 665 003 0.422.873 7,46
Art. 7; IV , a
CAIXA Fl BRASIL DILP	03.737.206/0001.97				4,297 515	8.742.289	14.75
BRADESCO Dl FEDERAL	03.256.793/0001-00							665.043	4466,368	7.32
CAIXA FI BRASIL REF	03.737.206/0001-97							4.297.515	8,673 071	14.47
136 PREV PERFIL	13.077.418/000349							2 378 301	3 010 927	4,91

FICN CAIXA RPPS CONSIGNADO 10.728.096/0001-13 1.498 1,617.326 2,72 CNX.A RPPS CONSIGNADO 14.728.096/0001-13 1 498 1.583.373 2,75 1.498 1,647.909 2.69

Ais 78 VI

QUATA11/1205 REAL 11.198.684/0001-02 496 777 799 792 1,39 QUATA11/1105 REAL SEMOR 11.198.684/0001-01 496.777 815 072 1.38 FIDC 1311A MASTER III 12338.813/0001-21 : 1.232 290 0,00 FIDC 8VA RALIA 13,990.000/0001-28 189 37.4191 0,06 330 63.0361 0.10 Art 78 VIL •. ,

ENA 6465116 111 12.138.813/D001-21 1 232 3 8841 0,01 FIM. MULTBVA ITALIA 13.990.000/0001-28 I 189 31.863 0,05 1 1.441 804 2,50 1.000.000 1.400.211 2,36 1 000.000 1.426.903 2,33

CAIXA El BRASIL IPCA XI	12.321.681/0001-79	1.000 000
Art. 78. VIL l. CAIXA El BRASIL IPCA XV	13.058.879/0001-74	3-
014114 Fl BRASIL IPCA XV	13.058.879/0001-74	600.000

RAU RN AÇOES IBOVESPA 08.817.414/0001.10 , 395.833 567.171 0,95

AO. 8',I ITAUAÇOES IBOVESPA 08.817.414/0001-10 395,833 517.426 0,90

ITAUAÇÕES IBOVESPA HUMNTA ABSOLUTE NA	08.817.414/0001-10 13.651.9600001-01	438,029	559.7981	0,97	438.029	596,837	1,01	395 833	547.805	0.89
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS	11.698.349/000309	215.927	280.3851	0,09	215,927	312.429	0,53	215 927	307.099	0.50
68 PREV AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88							862 976	1 173.727	1.91
138 AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	86.2.976	1.118.7201	1,94

Anil W

GERIA. 114501A 15.769.621/000301 2 290 2.259,302i 3,92 , 08.00FSGOVERNANCA 10.418.335/0001.88 . 862.976 1719.741 2,06 GENUS INSTITUCIONAL 15.769.621/13001-01 2,290 2 369.069 4,00 2.290 2155.941 3,68

13.651.9600001-41 438.029 608.015 0,99

HUMAITAABSOLUTE 88 ?REX MULTMERCADO 10.418.362/0001.0 970.678 1 447 598 2,51 1.635.212 2.496.144 431 1.635212 2.526.699 4,17

Art. EAJV

MICO 'MO91141810 14.631.148/0001-39 12.362 3353.302 2,04 A tt. Be VI , 12.023 1 252 842 2,04

SÃO DOMINGOS FII 16.543.270/000189

ATCO GERAÇÃO ENERGIA 11.490.580/0001-69 1.000.000 1.384,171 2,40 1,000.000 1382.426 2,25 Art." V MICO GERAÇÃO DE ENERGIA 11.490.580/0001-69 1.000.000 1.382,641 2,33

ARCO FLORESTAL 15.190.417/000331 1 1.290 916 2,24 1 1.290.037 318 1 '288.601 2,10

Disponibilidades FInancelte s O 16,819' 0,00 O 14.113 0,02 O 5.198 0,01

Total 57.631151 100,00 59.276.163 100,00 61.328320 100.00

ORIGINAL ASSINADO NISSON ALMEIDA PEREIRA - Página 13 de 38 - Auchior.Fiscal da Repelia Federal do atada mauku. S1APE 1367.984

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SIGILOSO

Num. 40749670 - Pág. 1

OS EM

•• Mn

•• EP 3

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Especifica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

2014-18 2014-28 2014-38 Nome do Fundo CNRI do Fundo Quant. de Valor Total %Recursos Quant. de Valor Total %Recursos Quant. de Valor Total %Recursos Res. CMN RPPS

Cotas (R$) RPPS Cotas (RS) RPPS Cotas (RS)

138 PREV IRE MI 11.328.882/0001-35 , , 3 196 835 4.845 999 7,57

Be PREV RF IRE MI	11.328.882/0001-35	2 804 485	4183.530	6.67
BBPREVIMABTP	07,442.078/000305	943 736	2.464.332	3.93

CAIXA BRASIL IRF M1 1V 10.740.670/0001-06 4.865.290 7.026.467 10,97 CAIXA BRASIL IRF MI 10.740.670/0001-06 5 087.773 7.228.703 11,53 , 4.287.345 6.303 349 9,43

CAIXA BRASIL IMA RS TP	11.060.913/0001-10	1 674173	2.095.512	3,98	1.270.452	1.934,721	3,02
CAIXA BRASIL IMA 55+	10.577.503/0001-88	1 737.054	1.762.896	2,8	1.131.773	1.191 360	1,86

Art 78,. 14" 8,22

Be PREV IPC411 19.303.794/0001-90 5 ovo 000 5.148.339 8,21 5000,300 5.264.390 BR PREV MAS I 07.442.078/0001-05 711.554 1 915 359 2,99

138 PREVIDENCTARIO IMA-F1	07.442.078/0001-05	1.073058	3.000 726	350
138PREVIDENCIAMO IRF MI	11.328.882/0001-35	3.204 060	4 903 188	7,40
1113PREVID IPCA II	19303.794/0001-90	5.000.000	5 440 770	8.14
CAIXA Fl BRASIL IMA 1354	10,577.503/0001-88	2.058 118	2 286 736	3,42
CAIXA BRASILIMA 3.5 TP	11.060.913/0001-10	1 923 682	3.000.200	4,49
OUXAFICNOVOBRASIL IMA,8	10.646.895/0001-90	008 998	692.480	1,04

BANRISUL PREV MUNIC III RF	11311.863/000304	889.605	1 406.082	2,24
LMX IMAS	13.594673/000369	946.009	866.606	1,38

LMX IMA BRE	11.594.673,0001569	946.009	896 812	1,00
CAIXA NOVO BRASIL 184413	10.646.895/0001-90	408 998	663 013	1,04

Ari, III, III, a	BANRISUL PREV MUMCIPAL III Ari, III, III, a ITAU INSTITUCIONAL LM IMA-B	11.3111363/0001-04 10.474313/0001-98 13394.673/000169	114.823	1.788.472	2,85	114.823	1.843 471	2,88	889 605 114 823 945 948	1 511 527 1.921 804 923.231	2,26 2,88 1.38
	MONTE CARLO IN511TUCIONAL	15.153.656/0001-11	1.009	1.258 718	2,01	1 409	1 274 883	1,99
	CUCAM NOVOBFLASIL	10.646,895/0001-90	008.998	643.124	1,03
	BANRISIL PREV MUNIC III R;	11311.863/0001-04				889.605	1 051 452	2,27
	MONTECAALO 11,46-8	15.153.656/0001-11							1 409	1.299.425	1,94
	68 PREVRF PERFIL	13.077.418/0001-49	2 378 301	3.060.424	4,88
	BRADESCOFEDERAL EXTRA	03.256.793/000100							665 043	4 708 767	7.04
	CAIXA Fl BRASIL Ell LP	03.737,206/0001-97							3 032 928	7447.580	11.13
	&MO1SCO DI FEDERAL	03.256,793/0001-00	665 043	4.560.758	7.78_	665.043	4.632 182	7,23
	CAIXA Fl BRASIL REF	03.737.206/0001.97	2.862.209	6.0105 852	9,58
Art. 78,1V,	a 33 PREVPERFIL	13.077.418/000349				2.803 080	3.718.115	5.81
	CAIXA BRASIL 201819 RF	18.598.256/0001-08	3000.000	3.018.225	4,81
SIGILOSO Enquad. 11,43
	CAIXA BRASIL DI	03.737.206/0001-97				3.432.928	7 320.162
	CA=5685412018 RE	18.598.256/0001-08				3.000 000	3.098.874	0,84
	135 P5E63E) PERFIL	13073418/000149							2.843.480	3.783018	5,66
	CAIXA FT BRASIL 2018	18,598356/0001-08							3,000 000	3 158 508	9,73
	FIDC CAIXA RPP5CONSIGNADO	14328.096/0001-13	1 498	1.690 170	2,70	1.498	1 737 771	2,71
Art. 711 VI,									1 498	1 774 696	2,66
	FIDC CAIXA RPM	14.728.096/0001-13
	FID-C 3VA MASTER III	12,138,813/0001-21	1.232	57.396	0.09	1 232	51 980	0,08	1.232	48 294	0.07
	FIDC BVA ITALIA	13.990.000/0001-28				189	54.483	0.09
Anat. VII, a FIDC MULO OVA ITALIA		13.990.000/0001-28	189	59.368	0,09
	FIDC ITALIA	13.990.000/0001-28							189	49 998	0,07
	CAIXA Fl BRASIL IRCA XI	12.321.681/0001-79				1 000.000	1.479.066	2.31
	CAIXA IPCA XV	13.058.879/0001-74							600.000	862 775	1.19
									1. uno coo	1.508.451	2,26
Art.742,5%	b CAIXA IPCAXI	12.321681/0001-79
	CARRIS BRASIL IPCATIV	13.058.879/0001-74				600 000	846 016	1,32
	CAIXA BRASIL IPCA XV	13.058.879/0001-74	600 000	825.254.	1.32
	CAIXA BRASIL IPCAXI	12.321.681/0001-79	1 000 000	1.003.665	230
	ITAUAÇOES. IBOVESPA	08.817.414/0001.10							395 833	562 000	0.84
Art. 811,1	iTAuAÇAES IBOVESPA	08.817.414/0001.10	395.833	508.808	"
	ITAUACOE5 IBOVESPA	08,817,414/0001-10				395.833	505.830	0,85
	KUNINTAABSOLUTEFIA	13.651.964/000141	438.029	543,474	0,87	438.029	553.078	0,86
	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS	11.898.349/0001-09	219.145	301.386	0,48	219 105	329 930	0,52
613 AÇOESGOVERNANÇA 10.418.335/0001-88 861,976 1.084 041 1.73 ,
	55 AÇOESGOVERNANÇA	10.418.335/000388							862 976	1 223.329	1,83
Art. Mi, In	GEN115 INSITUCIONAL	15.769.621/0001-01	2 290	2.119.534	3,38	2 290	1 921 488	3,00	2 290	2 005.002	3.00
	HUNINTAABSOU/TE	13.651.964/0001.41							438 029	605.607	0.91
	135 PREVAÇOESGOVERN	10,418.335/0001-813				062.976	1.177.818	1,84
	Gnirk) FUTURO	11398.349/000309							219.145	367 629	0,55
	ES PREV MULTIMERCADO	10.418.362/0001-50	1 690.359	2.972.278	4,74
Art. 88,1V	59 MULTIMERCADO	10.418.362/0001-50				1,890 369	3020.310	4,72
	B3 REG PROPRIO MW.IIM	10.418.361/000350							1 267 311	2 050 248	3,08
	MICO IMOBILIARIO	14,631148/0001-39				12.362	1 269 658	1,98	12.362	1 248.793	1,87
	SÃO DOMINGOS Fll	16,543.270/0001-89				12.423	1 278 384	2,00
Ali. 10, VI	ATICO RENDA ¡MOBILIAM	14_633148/0001-39	12 362	1.255.771	2,00
	9.0 DOMINGOS FI	16.543.270/0001-89	12,423	1.266.739	2,02
	SÃO DOMINGOS IMOBILIARIO	16.543 270/0001-89							12.023	1.287.662	1,93
	APCOGERAÇÃO ENERGIA	11,490,580/0001-69				1.000.000	1.379 665	2,15
Art.84, V ATICO FLORESTAL 15.190417/0001-31 1 1.285.856 2,05 1 1 282,533 2,00 1 1.397,600 2.09
	AnCCIÊNERGIA	11.490.580/000369	3000,000	1.380.485	2.20				1000.000	1377,651	2,06
Disponibilidades Financeiras O 4.414 0,01 O 25,762 0,04 O 36,314 0,05
Total 62_690.313 100,00 64 032.838 100,00 66.843.389 100,00

ORIGINAL ASSINADO

11-.NISSON ALMEIDA PEREIRA - Pagina 14 de 38 - A6alh98-1%u' da Receia. Federal do Brasil Matricula 51/,71' 1,967,884

SIGILOSO

Num. 40749670 - Pág. 2

soner ••••• . em ele

DE 1•• •

ta a

MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

2014-48 2014-58

Enquad.

Nome do Fundo CNP; do Fundo Ctuant. de Valor Total %Recursos Quant. de Valor Total

Res. CMN

		Cotas	(PS)	RPPS	Cotas	(RS)
58 PREV IMA-FITP	07.442.078/000105	1.849 813	5 498 234	716
CAIXA BILMILIMA85	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IRF MI	10.740.670/000106				2.880 684	4 379 964
CAIXA B6651104485 TV	11060.913/0001-10	1.928.615	3.077 881	4.45
CMKA8RASIL161495•	10.577.503/0001-88		.
1313PREVIPC411	19.303.794/000160	4 861 470	5.431 696	7.16
88PREVIDE9ICIARIO :MAM	07.442.078/000105
BEI PREV RFI96-M1 TP	11.320.882/0001-35	3 205.948	5 031.174	7,28
Art. 75,1,17" CAIXA BRASIL 8544-654	10 577.503/000188	5.489 307	6 600 683	9,55
CAIXA BRASIL IRF-M1	10,740.670/000106	7.464 054	3.686.247	5,33
613PR6VIMA-B	07.442.078/000105				1.851.386	5.422 253
8665EVIRF4,41	11.328.882/000135				3.205.448	5.112 510
815 PREVIU TTPUBIPCA	19.303.794/000110				4.861.470	5.455 540
CAIXA Fl BRAMLIMA854	10.577.503/0001-8e				5.489.307	6.396.310
CAIXA BRASIÇ IMA-B5	11.060.913/000110				1.978.815	3.107 412
68 PREVI IRE MI	11.328.882/0001-35
813 PREVI() OCA	19303.794/000110
CAIXA FIE NOVO BRASIL IMA-8	10.646.895/0001-90	983 058	1.756 434	2.54
LIAR IRIA 6	13.594.673/0001.69	946 009	946.573	1,37	946.009	949.757
8MIRI6UL PREV MUNIU III	11.311.863/000164	1.502 415	2690.990	3,39
CAIXA NOVO BRASIL MAS I	10.646_895/000110	'			983 058	1.736.107

BANR15111. PREV MIINICIPAL III 11.311.863/000164 ITAU INSTITUCIONAL 10.474.513/0001.98 119 873 2.035 990 2,95 114.823 1003.077 Aro. 7 ',III, a

BAMIUSUL PREV MUNICIPAL 11.311.863/000104 . - 1507.435 2.563.946

MONTECARLO imAm. 15.153.656/000111 1.409 1 300.474

	BRADESCOINSTIT IMA 05 MONTE CARLO INST IMA-B BRADEMO INSTIMA 85 MONTE CARLO IMAS	20.216.216/000104 15.153.656/000111 20.211216/0001-04 15.153.655/000111	2.976 735 1 409	3.005 941 1 337.267	4,36 1.93	7976.735	. 3 044.273
	CAIXA VI BRASIL O I	03.737.206/0001-97	1.610.068	3.554.105	5.14	1 619.832	3.642 233
	813 PREV PERFIL	13.077.418/000149	2.843.480	3.851.498	5,57
	CAIXA Fl 848591/018	18.598.256/0001-08	3.000.000	3.114.666	4.51
	13RADESCO DIPREMIUM	03.399.411/0001-90	245.181	1.767.070	2,56
An. 72, IV,	a INX BARCELONA RF	19_833.108/0001-93	29.327	3.025 021	4,38
	BRASIL PREV PERFIL	13.077.418/000149				2.843.480	3.924 224
	BRADESCOPREMIUM	03.399.411/0001-90				300,251	7.205.273
	CAIXA ERJISIL 2018	18.598.255/000108				3.000.000	3.171.493
	INX BARCELONA	10833.108/0001-93				19.327	3.082.121
	DC 8VA MASTER III	12.138.813/0001.21	1.232	47.019	0.07	1.232	43.670
Art. 79, VO, •
	DC ITALIA	13.990_000/0001-28	189	64 460	0.09	189	51.570
	CAIXA IPCA XV	13.058.879/0001-79				600 000	895.663
	CAIXA IPGAXI	12.321.681/000179				1.000 000	1 565.478
Art, 79, VII, I,	CMXAFI BRASIL IPCAXV	13.058.879/000179
	CAIXA BRASIL 'PERRY	13.058.879/0001-74	600.000	875.711	117
	CAIXABRASIL I PCA XI	12.321.681/000179	1.000 000	1.533.482	2,22
	ITAU REI PODES IFIOVESPA	08.817.414/0001-10	395,323	625 857	0.91

Art. 82,1 ITAUAÇOES IllIOV¢PA 08.817.414/000110 395.833 567 039 ITAURPI AÇOES 08.817.414/000160

HUMAJTAABSOLUIE FIA 13.651.964/0001-41 438 029, 626 722 0.91 038 029] 552.133

GERAÇÃO FUTuRa DIVIDENDOS	11.898.399/0001-09	978.081	1689.799	2,48
GENUS INsilTUCIONAL	15.769,621/0001-01	2 290	1 896 014	2,70

GERAÇÃO FUTURO	11,898.349/0001-09	978 081	1 597 890
0E45.150-151vAluE FIA BaREGrmE 9R0P5iomuln PREV	15.769621/000101 10.418.362/000180	2 290	1 711.197

An. 8; IV

MULTMEECADOSCULPTOR 19.655.180/000194 ATCO 'M081114810 14631.148/0001-39 12.362 1 257.50/ 1,82 12.362 1 252 005 SOO DOMINGOS Fil 16.543.270/000169 11 423 1.299 623 1,88

Art.99,1d

SÃODOMINGOS IMOBILIARIO 16.543.270/000149 12 423 1.312 747 IMOBIL SÃO DOMINGOS 16.543.270/0001-89 AlICO FLORESTAL 15.190.417/0001-31 1 1.394.608 2,02 1 1390.875

Art.99, V

/11CO ENERGIA 11.490.580/000149 1.000.000 1 375 296 1.99 1.000.000 1.372.593 Disponibilidades Financeiras O 8.213 0,01 O 26.867 Total 69 115.627 100,00 69.951.629

203448

%Recursos Quant. de Valor Total %Recursos

RPPS Cotas (RS) RPPS

I 923.615 3.140 484 6,26 2.751615 4 259 687

4.38 5,93

5.489.307 6 376.422

1.851 886 5 427 735

018

7,56

7,75 7.31 740 9,14 4.44 2.338 926 3.792 164 4 861.470 5.490.884

5,28 7,65

1,36 946 009 953 682 1,33

248	983.058 I 502 415	1.740 707 2 670 617
2,86 3.81	114 823	1 005.672

1,86

4,35

5.21

7.976.735 3.075.969 1.409 1.303.393 1.840.993 4.214.675 2.853,963 4 011.369 3.000.000 3.243 357 300.281 2.245 947

5.61 3,15 4,54

4,41	29 327	3 142 229
0.06	1.232	41 505
0.09 1.78	189	48.056 .
124	1.000 000 600 000	1.595.943 912 525

2,43 3.72 2,79

' 4,29 1,82 5.87 5,59 4,52 3.13

4,38 006 0,07

2,22 117

0E11 395.833 539 043 0,75 0.79

;	2 290	1 504 493	2,10
2.28 .2,45	978 081	1 507 577	2.10
	313 771 1 225	538.124 1 404 751	0,75 1,96
1.79	12 362,	1.285 268	1.79

1,88

12.423	1.327.754	1,85
1	1.387.083	1,93
1.000.000	3.370.097	1,91
O	1.220.476	1,70
100.00	71.777.968	100,00

ORIGINAL ASSINADO -11:151915.50N ALMEIDA PEREIRA - PdgMa 15 de 38 - Amlitor-Ftsuil da Remita Federal do Brasil Malricala 51466 1_16/884

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állt;i: a ela •• 110.1:51 a

MINISTÉRIO DA PREVIDÉNCIA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC de investimentos cujos gestores estavam ligados a grandes instituições financeiras. Ao final de agosto de 2015 esse percentual era de 71,69%.

Gráfico: percentual de recursos do RPPS aplicados em fundos de investimento de acordo com a caracterização do gestor: independente ou vinculado o grandes instituições financeiras

100,00 97,38

88,91 90,00 87,20

83,77

80,14 78,72 80,00

71,69 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 28,31

19,86 21 2 20,00 16,23

11,09 12,80 10,00

2,62

0,00

2011-2B 2011-6B 2012-113 2012-6B 2013-68 2014-6B 2015-4B

Bimestre do respectivo ano -Gestores Independentes Gestores Vinculados a Grandes Instituições Financeiras

10.11 Outra observação importante refere-se à liquidez dos fundos de investimento, uma vez que a liquidez dos fundos de investimento vinculados a gestores independentes é significativamente menor do que a dos fundos vinculados aos gestores relacionados com grandes instituições financeiras, de forma que, em agosto de 2015, do total de recursos aplicados em fundos de investimento vinculados a gestores independentes, 93% possuíam alguma das características descritas no item 10.10, a, contra apenas 21% dos ativos vinculados a gestores de grandes instituições financeiras.

ORIGINAL ASSINADO

DENISSON ALMEIDA PEREIRA - Página 19 de 38- Ai:dito...Visai da Receba Federai do Brasil Meneai SIAPE 1.367.8M

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tr. 5111:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCLA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

Gráfico: percentual de recursos do RPPS aplicados em ativos de liquidez reduzida, por tipo de gestor (linhas) e também quanto representam, percentualmente,esses ativos em relação ao total de ativos geridos por cada tipo de gestor.

30%

100% 100%

92% 933< 26%

90%

25% z

84%

20%

QUE

11% RPPS

URSOS

20% 4% 4%

2011-2B 2011-60 2012-10 2012-6B 2013-68 2014-621 2015-48

BIMESTRE

~Gestores Independentes

~I Gestores Grandes Instituições Financeiras

-% recursos RPPS em ativos de baixa liquidez: Gestores Independentes - % recursos RPPS em ativos de baixa liquidez: Gestores vinculados a grandes Instituições Financeiras

10.12 Assim, houve uma mudança de perfil das aplicações: direcionamento de percentual maior de recursos para fundos de investimentos geridos por gestores independentes, em substituição às posições em fundos de investimento vinculados a grandes instituições financeiras, aumentando o prazo de imobilização dos recursos do RPPS em função da alocação de maior quantidade de recursos em aplicações com carência, prazos longos ou maior risco de liquidez.Em abril de 2011, o RPPS possuía 2,62% dos recursos aplicados em fundos de investimento geridos por gestores independentes, passando para 28,31% em agosto de 2015. 10.13 Osregistros encontrados em atas do Conselho Administrativo e o conteúdo dos relatórios elaborados pela consultoria, indicam fatos relacionados à mudança de perfil das aplicações do RPPS, conforme organizado cronologicamente e discriminado no ANEXO Ildeste Relatório. 10.14 No período de JAN/2012 a AGO/2015, nota-se uma elevação da provisão para perdas registrada na contabilidade do RPPS de 224,21%, saltando de R$ 1,5 milhão para R$ 4,8 milhões, conforme gráfico abaixo.

ORIGINAL ASSINADO DENISSON ALMEIDA PEREIRA - Página 20 de 33- Auditor-Fiscal da Remita ftdcnl de ~1 MANSA SLAPE 1367.1014

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MINISTÉRIO DA PREVIDÉNCLA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

R$ 5.500.000 R$ 5.000.000 R$ 4.833.013 R$ 4.500.000 R$ 3.990.063 R$ 4.000.000

R$ 4.088.098 R$ 3.500.000 R$ 3.000.000 R$ 2.500.000 R$ 2.000.000 R$ 1.500.000 - R$ 1.571.158

R$ 1.490.724 R$ 1.000.000

2012-JAN 2012-DEZ 2013-DEZ 2014-DEZ 2015-DEZ

10.15 O ANEXO I detalha algumas características importantes de alguns fundos de investimento, assim como, fatos relevantes divulgados pela CVM relativos aos referidos fundos e outras observações sobre sua performance.

11. DOCUMENTOS ANEXADOS

11.1 Foram anexadas cópias dos documentos abaixo mencionados:

Ofício n2 086/2015 - IPRERIO Ofício n2 094/2015 - IPRERIO Arquivos em meio magnético: APR, relatórios trimestrais de análise da composição da carteira, atestados de compatibilidade e atestados de credenciamento. Lei Municipal n2 1757/2005 Resolução IPRERIO n2 001/2012 Resolução IPRERIO n2 001/2015 Portaria IPRERIO n2 004, de 23/09/2013 Lei Municipal n2 2355/2011 i. Portaria Municipal n2 10600/2006

Contratos de consultoria com a empresa DMF Financial Advisers Consultoria Financeira LTDA k. Planilha com a relação dos responsáveis pelo RPPS I. Atas do Conselho Administrativo

ORIGINAL ASSINADO -FÉ) NISSON ALMEIDA PEREIRA

- Página lide 38 -

de Ikeeka Federal de Rendi Matricula SIAPE I.367.N4

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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Especifica no RPPS do Município de Rio Negnnho - SC

Atas do Comitê de Investimento Política de Investimentos de 2015 Termo de Solicitação de Documentos

ENCAMINHAMENTO

12.1 A presente auditoria teve por finalidade subsidiar as ações de acompanhamento e supervisão dos investimentos de recursos dos RPPS, considerando o atendimento às condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência previstas no art. 12 da Resolução do CMN n° 3.922, de 2010. 12.2 O presente Relatório de Auditoria será encaminhado para o representante legal do ente federativo e da unidade gestora, permanecendo também disponível aos demais órgãos de fiscalização e controle, dentro das respectivas esferas de atuação.

CONCLUSÃO

13.1	Nenhuma das informações constantes nesse relatório, ou seus ANEXOS, deve ser tida como
sugestão	ou induzimento, por parte do Ministério da Previdência Social ou do Auditor que o subscreve,
para	aplicação ou resgate em nenhum fundo de investimento.
13.2	Recomenda-se, contudo,que o RPPS realize avaliação para verificar se os ganhos obtidos em
decorrência	da mudança de estratégia na aplicação dos recursos (novos fundos de investimento e
novos	gestores) superaram os ganhos que foram obtidos nos demais fundos ou que seriam obtidos caso
os recursos	permanecessem aplicados nos fundos dos quais foram resgatados ou fossem aplicados em
outros	ativos de mesma categoria vinculados a grandes instituições financeiras.
13.3	Importante registrar também que, além do pronto atendimento à Auditoria pela Diretora
Executiva	do IPRERIO, o Instituto mantém registro das decisões de investimentos em atas,condizente com
as	exigências normativas, devendo tal detalhamento permanecer nas reuniões seguintes dos órgãos

colegiados.

13.4	As solicitações da Auditoria foram atendidas e a verificação restringiu-se aos períodos,
documentos	e informações mencionados neste Relatório de Auditoria Especifica de Investimentos, tendo
sido	aplicadas técnicas de amostragem na realização da auditoria. Portanto, não foi examinada a
totalidade	dos atos envolvendo o RPPS, desde a sua criação.
13.5	A emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária CRP fica condicionada ao implemento
de todos	os critérios e exigências estabelecidos na legislação federal que disciplina a constituição,
organização	e funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, inclusive daqueles que
somente	são verificados pela auditoria indireta, na forma da Portaria MPS n° 204, de 10/07/2008.

Brasília, 26de novembrode 2015.

Original Assinado

DÊNISSON ALMEIDA PEREIRA

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil - Matrícula 1.367.884 AUDITORIA DOS RPPS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORIGINAL ASSINADO NISSON ALMEIDA PEREIRA - Pôolna 22 de 38 - Mulher-Fiscal da &trila Federal do Brasil Matricida SIAPE 1.367.884

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T T16.3

eg •• •

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCLA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

Nome do Fundo CNRI Gestor Administrador Descrição

Prazo de carência

Fatos relevantes

Outras observações

Nome do Fundo CNP.) Gestor Administrador

Descrição

Prazo de carência

Fatos relevantes

Nome do Fundo CNP.' Gestor Administrador Descrição

Prazo de carência

ORIGINAL ASSINADO

-n) NISSON ALMEIDA PEREIRA Atitlitor-F~ RCCella Feckral d,, ~I Metriçobe SIAM 1.367.8414

ANEXO I - ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DE ALGUNS FUNDOS DE INVESTIMENTO

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IPIRANGA - (ex-FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ELO) 11330.846/0001-79 VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LIDA BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. Somente para investidores qualificados. Tem como objetivo a valorização de suas cotas acima do Índice de Mercado Anbima 13 - IMA B, o que não caracteriza garantia de rentabilidade. A cotização do resgate ocorrerá no 540° (quingentésimo quadragésimo) dia corrido subsequente à solicitação do resgate. Será cobrada taxa de saida do Fundo, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do resgate, somente nos casos em que o cotista optar por período de cotização inferior a 540 dias corridos. 30/10/20aprovisão parcial em cada uma das CCBs detidas pelo Fundo, em decorrência da intervenção decretada pelo Banco Central do Brasil no Banco BVA S.A. ("Banco"). Em complemento com a provisão dos ativos de emissão do Banco detidos pelo Fundo já realizada quando da referida intervenção, tais medidas representam um impacto negativo de 20% (vinte por cento) sobre o patrimônio líquido do Fundo. 21/06/P0131 o Banco Central ("Bacen") decretou a liquidação extrajudicial do Banco BVA S.A. ("Banco BVA") por meio do Ato do Presidente n" 1.251, de 19 de junho de 2013, que faz referência ao "comprometimento da situação econômico-financeira da entidade e a grave violação das normas que disciplinam sua atividade, atestando a existência de passivo a descoberto e a inviabilidade de normalização dos negócios da empresa". O RPPS realizou duas aplicações nesse Fundo de Investimento: 22/08/2011-R$ 1.000,000,00 referente 930.645,71982 cotas, ao valor de R$ 1,074522752 cada cota. 08/11/201k R$ 153.421,53 referente a 145.983,80207 cotas, ao valor de R$ 1,117122021 cada cota. Ambas as aplicações totalizaram R$ 1.153.421,53 Em 28/02/2013 o RPPS resgatou o valor liquido de R$ 1.131482,70.

1MX IMA -8 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 13.594.673/0001-69 Usa GESTÃO DE RECURSOS LTDA BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A Condominio aberto e com prazo indeterminado de duração. Destinado exclusivamente a investidores qualificados. Tem como objetivo a valorização de suas cotas acima do índice de Mercado Anbima B- IMA, o que não caracteriza garantia de rentabilidade. Carteira composta da seguinte forma:

80% (oitenta por cento), no mínimo, em quaisquer títulos e/ou valores mobiliários de renda fixa, diretamente ou sintetizados via derivativos; IL até 20% (vinte por cento) nos demais ativos financeiros. Data de conversão de cotas: 1- Com cobrança de taxa de saida de 15% ao ano: 30° dia corrido subsequente à solicitação de resgate. II. Sem cobrança de taxa de saída: 1460° dia corrido subsequente à solicitação de resgate Em que pese a carteira possuir ativos do Banco BVA não se localizou, em consulta realizada no dia 11/1112015 no site da CVM nenhum fato relevante. Consta, porém, no Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis em 31 de março de 2015 e 2014 a seguinte informação: Em 19 de outubro de 2012, a Administradora, com base na sua melhor estimativa do valor esperado de realização das Letras Financeiras (LFs), emitidos pelo Banco BVA SÃ. ("Banco BVA"), que compunham a carteira do Fundo, reconheceu uma desvalorização refletida no resultado do Fundo, no montante de R$ 4.587 mil, correspondente a aproximadamente 47,62% do valor das LEs e 11% do seu património liquido naquela data. A desvalorização foi reconhecida em função do intervenção do Banco BVA 5.4, decretada pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Em 19 de junho de 2013, o BACEN decretou a liquidação extrajudicial do Banco BVA, em função da existência de passivo a descoberto e da inviabilidade de normalização dos negócios do Banco. Consequentemente, durante o exercício findo em 31 de março de 2014, a Administradora reconheceu desvalorizações refletidas no resultado do Fundo, totalizando o montante de R$ 5046 mil, correspondente 0100% do saldo do investimento em La emitidos pelo Banco BVA.

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 15.153.656/0001-11 GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS LTDA BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA Condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. Destinado exclusivamente a investidores qualificados. Tem como objetivo a valorização de suas cotas acima do índice de Mercado Anbima IMA-B, o que não caracteriza garantia de rentabilidade. Cotização do resgate: D + 1800. Taxa de saída de 50% sobre o valor do resgate nos casos em que o cotista optar por período de cotizaçãoinferior a

- Página 23 de 38-

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MINISTÜRO DA PREVICSICIA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

1800 dias corridos, sendo a cotização, nesse caso, realizada em D + 30 21/06/2013: o Banco Central rBacen, decretou o liquidação extrajudicial do Banco BVA S.A ("Banco BVA") por meio do Ato do Presidente n° 1.251, de 19 de junho de 2013, que faz referencia ao "comprometimento da situação Fatos relevantes

econômico-financeira da entidade e a grave violação das normas que disciplinam sua atividade, atestando a existência de passivo a descoberto e a inviabilidade de normalização dos negócios da empresa'. O RPPS realizou as seguintes aplicações: Outras observações 23/08/2012- R$ 1.500.000,00 referente 1.409,06225 catas, ao valor de R$ 1.064,5377834 cada cota.

A quantidade de cotas não sofreu alteração, segundo o DAIR, até 31/08/2015

Nome do Fundo CN Pl Gestor Administrador Descrição

Prazo de carência

Fatos relevantes

Outras observações

Nome do Fundo CNP.I Gestor Administrador

Descri ção

Prazo de carência Fatos relevantes

Outras observações

Nome do Fundo CNN Gestor Administrador

Descrição

Prazo de carência Fatos relevantes Outras observações

FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA RENDA FIXA 19.833.108/0001-93 INX ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS LTDA INTRADER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Condomínio aberto e prazo indeterminado de duração. Destinado exclusivamente a investidores qualificados. Aplicação de recursos em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários, públicos ou privados, bem como em quaisquer outros ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais. Cotização em O + 1261 dias úteis Caso o prazo de carência não seja respeitado (1260 dias úteis), será cobrado uma taxa de 30% do valor atualizado da cota de resgate. Nenhuma disponivel no site da CVM. Segundo Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2014, de 27 de março de 2015:

Base para abstenção de opinião

Em 31 de dezembro de 2014, não foi possível avaliar a aplicação do Fundo no valor de R$ 20.227 mil (4727%) de seu Património Líquido em Debêntures simples emitidas por Berkeley Holding e Participações S.A., ColumbiaHolding e Participações S.A. e Pacific Holding e Participações S.A., não conversíveis em ações, em série única, com garantia de alienação de 100% das cotas detidas pelos emitentes das debêntures no INX SSPI SONOS FIDC NP e sem registro na Comissão de Valores Mobiliários.

Abstenção de opinião

Devido a relevância do assunto descrito no parágrafo Base para abstenção de opinião, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria. Consequentemente, não expressamos nossa opinião sobre as demonstrações contábeis acima referidas.

SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 20.887.259/0001-03 GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS LTDA BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. Constituído sob a forma de condominio aberto, com prazo indeterminado de duração. Destinado exclusivamente a investidores qualificados. Tem por objetivo buscar proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que acompanhe a variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e prefixadas, e índices de preço. D + 1800. Cota do Resgate D + 90 Caso seja solicitado o resgate em prazo inferior, será cobrada uma taxa de saída de 50% sobre o valor do resgate Não foram encontrados fatos relevantes no site da CVM. Fundo com início de atividade em 22/01/2015. O Fundo possui 20,63% do patrimônio liquido de sua carteira composta por Títulos de Crédito Privado do BANCO BRJ 5A V - CNPJ 27.937.333/0001-06, para o qual o Banco Central do Brasil decretou liquidação extrajudicial, conforme Ato do Presidente n° 1.296, de 13 de agosto de 2015.

QT IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÕRIOS JUROS REAL 11.198.684/0001-02 QUATÁ GESTÃO DE RECURSOS LTDA SANTANDER SECUFUTIES SERVICES BRASIL DTVM S.A., Condomínio aberto com prazo de duração indeterminado. Destinado a investidores qualificados. Tem como foco a aplicaçãopreponderantedosrecursosdo FUNDOnaaquisiçãodedireitoscreditóriosperformados eoriundos dos segmentosindustrial,comerciaLagropecuario,financeiro,imobiliario edeprestaçãodeserviços. As CotasSeniores do FUNDO têm como meta de rentabilidade,nomédioelongoprazo,aobtençãoderetomoiguala 7% (sete por cento) ao ano, acrescido da variação doIndice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. Não existe qualquer promessado FUNDO, da ADMINISTRADORAoudaGESTORAacercadarentabilidadedasolicações dos recursos do FUNDO O valor bruto do resgate das cotas seniores será convertido em cotas, dividido em 12 parcelas iguais e creditado ao

|

cotista sênior a partir do 37° mês a contar da data do pedido do resgate, de modo que o resgate integral se dê ao final do 48° mês contado da data do resgate. Não há fato relevante disponível no site da CVM. | Segundo o DAIR o último bimestre com aplicações nesse fundo foi SET-OUT/2013

ORIGINAL ASSINADO

DENISSON ALMEIDA PEREIRA - Pásrinct 24 de 38 -

AudiionFonl da Receiie Fedenl do Ikasil Matricula WAVE I-167.&14

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 16:42:43 Número do documento: 20102318413354400000036876690 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:41:33

SIGILOSO

Num. 40749671 - Pág. 1

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MINISTÉRIO DA PREVIDENCLA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

Nome do Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÕRIOS ABERTO CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG
CNP.;	14.728.096/0001-13
Gestor	INTEGRAL INVESTIMENTOS SA
Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL O Fundo Unha por objeto a captação de recursos para aquisição de Direitos Creditórios, com prazo de duração

Descrição	indeterminado. Somente os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS podiam adquirir Cotas Seniores do Fundo. As Cotas Subordinadas eram destinadas exclusivamente ao Banco BMG. Para as cotas seniores possuía prazo de 756 dias úteis a contar da data de reserva de resgate. As solicitações de
Prazo de carência	resgate de Cotas Seniores poderão ser efetuadas diretamente à Instituição Administradora, entre os dias 01 e 15 dos meses de janeiro e julho de cada exercício social (Datas de Reserva de Resgatei 24/06/2014-Em virtude do constituição de Evento de Liquidação Antecipada do Fundo, a unanimidade dos Cotistas presentes deliberou: (i) pelo resgate integral das Cotos Seniores da seguinte forma (a) 50% (cinquenta por cento) até o

Descrição

indeterminado. Somente os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS podiam adquirir Cotas Seniores do Fundo. As Cotas Subordinadas eram destinadas exclusivamente ao Banco BMG. Para as cotas seniores possuía prazo de 756 dias úteis a contar da data de reserva de resgate. As solicitações de

Prazo de carência

resgate de Cotas Seniores poderão ser efetuadas diretamente à Instituição Administradora, entre os dias 01 e 15 dos meses de janeiro e julho de cada exercício social (Datas de Reserva de Resgatei 24/06/2014-Em virtude do constituição de Evento de Liquidação Antecipada do Fundo, a unanimidade dos Cotistas presentes deliberou: (i) pelo resgate integral das Cotos Seniores da seguinte forma (a) 50% (cinquenta por cento) até o

dia 16 de julho de 2014 e (b) 50% (cinquenta por cento) até o dia 18 de agosto de 2014, mantendo-se os rendimentos

Decisões Assembleia	do período, conforme a fórmula de rentabilidade estabelecido no item 16.3.1 do Regulamento e acrescida do premio
Geral	de 1% (um por cento) sobre o valor da Cota Senior no dia do resgate, conforme proposta apresentada pelo Cedente, nos termos da carta anexa; e (ii) pelo resgate integral dos Cotas Subordinadas, após o resgate integral dos Cotas

Seniores, mediante a dação em pagamento da totalidade dos Direitos Creditórios integrantes da carteira do Fundo, que deverá ocorrer até odiais de setembro de 2014. Outras observações Fundo cancelado em 12/09/2014

Nome do Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIALMASTER III (Ex-BVA MASTER RI)
CNP)	12.138.813/0001-21
Gestor	BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LIDA
Administrador	Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Condomínio fechado e seu prazo máximo de duração será de 70 (setenta) meses, contados da primeira data de

subscrição. O prazo de duração inicial do fundo era de 48 meses e a alteração para 70 meses ocorreu em reunião da Assembleia Geral ocorrida no dia 27/01/2014, passando, portanto, de fevereiro de 2015 para dezembro de 2016. Somente para investidores qualificados. Descrição As Quotas Seniores serão registradas para negociação no mercadosecundário no SF - Módulo de Fundos, mantido

e operacionalizado pela CETIP, de acordo com a legislação vigente, observado que os Quotistas serão responsáveis pelo pagamento de todos os custos, tributos ou emolumentos decorrentes da negociação ou transferência de suas Quotas. Carência para inicio da amortização: 6 meses a contar da 1a integralização de cotas seniores Prazo de carênc ia

Resgate: 70 meses a contar da la integralização de cotas seniores

12M/2012:em 05.10.2012, ocorreu a elevação da inadimpléncia da Carteira do Fundo paro índice superior o 6% 1

(seis por cento), calculado diariamente pelo Custodiante com base no total de Direitos de Crédito Inadimplidos em atraso acima de 91 (noventa e um) dias após os respectivas datas de vencimento em relação ao Património Liquido do Fundo, caracterizando Evento de Avaliação, nos termos do art. 60, "s", do Regulamento do Fundo.

20/10/2012-em 19.10.2012, foi decretada intervenção no Banco BVA S.A, inscrito no CNI3J/MF sob o n°

32.254.138/0001-03, cedente dos direitos creditorios integrantes da carteira do Fundo rCedente"), por meio do Ato- Fatos relevantes Presi n°1.238, do Presidente do Banco Central do BrasiL caracterizando "Evento de Avaliação", nos termos do art. 60,

"ct do Regulamento do Fundo.

18/01/2013-o valor da provisão relacionada aos Direitos Creditórios Inadimplidos, calculada nos termos previstos no

Regulamento do Fundo, ultrapassou o valor das Quotas Subordinadas, e passou a impactar o valor das Quotas Seniores. (ii) lembramos que dada a situação de intervenção em que se encontro o Banco BVA S.A, há a possibilidade de recursos recebidos por tal instituição na qualidade de Agente de Cobrança não terem sido repassados ao Fundo, de forma que referida provisão poderá ser revertida quando tais recursos forem efetivamente recebidos Bimestre SET/OUT-2011: valor da aplicação era de R$ 1.227.801,24 Entre janeiro/2012 e agosto/2015 o RPPS recebeu a titulo de amortização e/ou resgate o valor de R$ 493.49733.

Registre-se, contudo que, segundo o informe mensal de 10/2015, disponibilizado no site da CVM, o ativo do Outras observações fundo é de 115 282.398.162,66, sendo que os créditos existentes inadimplentes totalizam R$ 277.275.567,69,

o que representa 98,19% do total de ativos, sendo que a totalidade desses créditos estão vencidos e não pagos em período superior a 720 dias e a maior parte deles (R$ 265.756.021,60, ou 95,85% dos créditos inadimplentes) estão vencidos e não pagos acima de 1080 dias.

Nome do Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA
CNPJ	13.990.000/0001-28
Gestor	VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador	BRL TRUST Distribuidora de Titulas e Valores Mobiliários S.A. Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado e seu prazo máximo de duração será de 88 (oitenta e
Descrição	oito) meses, contados da primeira data de subscrição. Destinado a investidores qualificados.

ORIGINAL ASSINADO DEMISSOS ALMEIDA PEREIRA - Página 25 de 38- Auditor-E:Sul da Receita Federal do finai! Edahinshe MAK 1.367.81.4

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Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

Amortização: todo dia 5 de cada mês a partir do mês subsequente ao término do período de carência, que é de 6 Resgate: 48 meses a partir da primeira integralização das cotas seniores

16/10/7011-informar que identificamos um aumento expressivo de inadimplência dos ativos que compõem a carteiro

do Fundo, com referência ao mês de setembro de 2012. Por essa razão, em 03 de outubro de 2012, notificamos os emitentes dos ativos com pagamentos pendentes rEmitentes") e requeremos informações ao Banco BVA S.A ("Agente de Cobrança") e â Vitória Asset Management 5,4. ("Gestora"). Solicitamos ao Agente de Cobrança que esclarecesse os medidas adotadas para cobrança dos valores inadimplidos, nos termos do Contrato de Prestação de Serviços de Cobrança, Depósito e Outras Avenças celebrado, em 18 de novembro de 2011, entre a Administradora, Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. rCustodiante") e o Agente de Cobrança ('Contrato de Cobrança"). Reiteramos nossos questionamentos ao Agente de Cobrança em 09 de outubro de 2012 e, em paralelo, compartilhamos esse histórico de eventos com os quotistas do Fundo, por meio de comunicados dirigidos diretamente aos quotistas. Em 15 de outubro de 2012, o Agente de Cobrança informou que "além de adotar as medidas que entende cabíveis junto a cada um dos devedores, está realizando uma diligência para apuração de eventual falha nos controles dos pagamentos dos créditos aos Fundos". Concluiu o Agente de Cobrança que, considerando o avanço dos processos de verificação, serão apresentados "resultados significativos que poderão ser constatados por V.Sas. ao longo das próximas semanas" P/10/2012•Em 19 de outubro de 2012, o Banco Central decretou o intervenção no Banco BVA S.A ("Cedente"), cedente dos direitos creditórios integrantes da carteira do Fundo e agente de cobrança do Fundo. O Banco Central fundamentou sua decisão no "comprometimento da situação económico-financeira da instituição e o existência de graves violações às normas legais e estatutárias que disciplinam sua atividade", conforme Ato-Presi n° 1.238/12. Em virtude da intervenção no Cedente, nos termos do art. 24, parágrafo 2°, alínea (e), do Regulamento, apresentamos notificações aos emitentes dos ativos integrantes da carteira do Fundo, requerendo que todos e quaisquer pagamentos devidos no âmbito dos respectivos ativos sejam realizados diretamente em conta corrente de titularidade do Fundo, não mais por intermédio do Cedente. Em complemento, demos inicio a uma série de contatos diretos com os emitentes, por telefone e-mail ou presencialmente, frisando os novos procedimentos para os pagamentos dos direitos creditórios diretamente em favor do Fundo e colocando-nos à disposição para qualquer esclarecimento. Informamos Fatos relevantes que os procedimentos de aquisição de novos direitos creditórios e amortização parcial das quotas subordinadas do

Fundo estão interrompidos, nos termos do art. 61, parágrafo 2°, do Regulamento.

16/05/2013-o Fundo recebeu o repasse de valores até então retidos pelo Banco BVA S.A rBanco BVA"), no montante

de R$ 19.168.148,86 (dezenove milhões, cento e sessenta e oito mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos). O valor repassado corresponde a pagamentos realizados apôs o dia 19 de outubro de 2012, data da intervenção do Banco Central sobre o Banco BVA, por determinados emissores de ativos cedidos pelo Banco BVA ao Fundo.

20/05/2013-o Fundo recebeu novos repasses de valores até então retidos pelo Banco BVA S.A. ("Banco BVA"), no

montante de R$ 2.662357,27 (dois milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos). O valor repassado, segundo o interventor nomeado pelo Banco Central no Banco BVA, corresponde a determinados pagamentos realizados no Banco BVA durante os meses de abril e maio de 2013 por emissores de ativos cedidos ao Fundo

05/06/2013-o Fundo recebeu novos repasses de valores até então retidos pelo Banco BVA S.A. rBanco BVA"), no

montante de R$ 5.319.992,17 (cinco milhões, trezentos e dezenove mil, novecentos e noventa e dois reais e dezessete centavos).

21/06/2013-o Banco Central rBacen") decretou a liquidação extrajudicial do Banco BVA S.A ("Banco BVA") por meio

do Ato do Presidente n* 1.251, de 19 de junho de 2013, que faz referência ao "comprometimento da situação econõmico-financeira da entidade e a grave violação dos normas que disciplinam sua atividade, atestando a existência de passivo a descoberto e a inviabilidade de normalização dos negócios da empresa". 08/081701tentrega ao Fundo, na presente data, dos documentos originais de 27 (vinte e sete) Cédulas de Crédito Bancário das 33 (trinta e três) integrantes da carteiro do Funda Os instrumentos, até então retidos no Banco BVA S.A. ("Banco BVA"), jci se encontram na posse do custodionte do Fundo O recebimento dos originais dos ativos possibilitará o adoção de medidas judiciais e extrajudiciais de execução e cobrança dos valores devidos ao Fundo, permitindo, inclusive, a excussão das respectivas garantias, agora com reais chances de êxito. Outras observações Aplicação inicial de R$ 190.248,34 (188,77255 cotas, a valor de RE 1.007,8177983 cada cota)

Nome do Fundo	HUMAITÁ VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CNP)	13.651.964/0001-41
Gestor	HUMAITÁ INVESTIMENTOS LTDA
Administrador	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A Condomínio aberto e com prazo indeterminado de duração. O FUNDO se classifica como um fundo de ações e

aplicará 67% (sessenta e sete por cento), no mínimo, de seu patrimônio liquido nos seguintes ativos financeiros: I. ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado; IL bônus de subscrição, recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação nas entidades referidas no inciso I deste Artigo DesCriçãO III cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas nas entidades referidas no inciso!

deste Artigo, desde que as cotas dos fundos de indicas de ações sejam referenciados nos índices lbovespa, I8rX ou IBrX-50; e IV. Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III, de acordo com o art. 30, 41°, incisos II e III da Instrução CVM n°332, de 04 de abril de 2000. Prazo de carência Prazo de conversão de cotas: D + 30

ORIGINAL ASSINADO

DENISSON ALMEIDA PEREIRA - Página 26 de 38'

Atichlot -Fiscal da Recebe Fedeu( de Finsil Matricula SIAPE i367.84

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MINISTÉRIO DA PRENUNCIA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

Fatos relevantes

Nome do Fundo CNN Gestor Administrador

Descrição

Prazo de Carência Fatos relevantes Outras Observações

Nome do Fundo CNP.; Gestor Administrador

Descrição

Prazo de carência Fatos relevantes

Nome do Fundo CNP./ Gestor Administrador

DeSCrição

Prazo de carência Fatos relevantes

Outras observações

Não localizado fato relevante no sita da CVM.

1MX QUALITY FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (Ex- LMX DIVIDENDOS FIA) 13.958.711/0001-15 1MX GESTÃO DE RECURSOS LTDA BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. condomínio aberto e com prazo indeterminado de duração. O FUNDO se classifica como um fundo de ações e aplicará 67% (sessenta e sete por cento), no minimo, de seu patrimônio líquido nos seguintes ativos financeiros:

ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado; 1i. bônus de subscrição, recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação nas entidades referidas no inciso I deste Artigo; 01 cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de indices referenciados em ações negociadas nas entidades referidas no inciso I deste Artigo, admitindo-se exclusivamente os índices Ibovespa, IBrX e IBrX-50; e IV. Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e 01 de acordo com o art. 3°, §1°, incisos II e IN da Instrução CVM n° 33Z de 04 de abril de 2000. D + 5 Não foram encontrados fatos relevantes no sita da CVM. O RPPS aplicou, em 16/02/2012, o valor de R$ 500.000,00 (428.935,63046207 cotas, a valor de R$ 1,16567607 cada cota), conforme extrato bancário de 03/2012, resgatando o valor de R$ 495.525,73 em 20/02/2013.

GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 11.898.349/0001-09 GF GESTÃO DE RECURSOS SA GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A Condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. Destinado ao público em geral. O FUNDO tem como objetivo principal proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, no longo prazo, por meio de aplicação dos recursos em carteira de ativos financeiros investindo em companhias abertas com potencial de crescimento de longo prazo e que proporcionem boas perspectivas de distribuição de resultados, através do pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio e outros direitos que serão incorporados ao respectivo patrimônio do FUNDO, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte do ADMINISTRADOR. D + 4 para liquidação financeira Não localizado fato relevante no site da CVM

GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (Ex VIX INSTITUCIONAL SMALL CAPS FIA) 15.769.621/0001-01 GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS LIDA BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. Condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. Destinado a investidores qualificados. O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da administração objetiva e concentrada de ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis e demais títulos de emissão de companhias abertas, buscando a obtenção e maximização de ganhos de capital e a elevação da liquidez das posições formadas, através do acompanhamento e participação continuas das atividades das companhias alvo, incentivando a adoção de práticas de govemança corporativa alinhadas com as boas práticas de mercado e impulsionando seus resultados Cotização: D + 1800 dias corridos Será cobrada taxa de saída de 40% sobre o valor do resgate, caso o cotista opte por período de cotização inferior a 1800 dias corridos, quando então, será utilizado o valor da cota apurado no 30° dia da solicitação de resgate. Não foram localizados fatos relevantes no site da CVM. O RPPS realizou duas aplicações, totalizando R$ 2.583.242,38: 28/02/2013: R$ 1.995.525,73, referente a 1.717,15095 cotas, a valor de 1.162,1143379 cada cota 24/06/2013: R$ 587.716,65, referente a 572,72606 cotas, a valor de 1.026,1741137 cada cota O saldo de cotas 2.289,87701 informado no DAIR se mantém constante desde o bimestre MAI-JUN/2011

Nome do Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO
CNN	14.655.180/0001-54
Gestor	FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador	Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A. Condomínio aberto e com prazo indeterminado de duração. Destinado a investidores qualificados. A Politica de
Descrição	Investimento do FUNDO busca atingir uma rentabilidade superior Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

ORIGINAL ASSINADO -TÊT NISSON ALMEIDA PEREIRA - Página 27 S 38- Auditor-Fiscal da Receita Federai do Britai' Matricula SIAPE 1.361.1014

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AGNISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

2015-18 2015413 2015-38 1 201540 Nome do Fundo CNP1 do Fundo Quant. de Valor Total %Recursos Quant. de Valor Total % Recursos Quant. de Valor Total % Recursos Quant. de Valor Total %Recursos

ReS. MN

Cotas Irt41 RPPS Cotas MG/ RPPS Cotas IRGI RPPS C0183 (R$) RPPS CAIXA BRASIL IMA B5 • 10-577.603/008102 5 579.154 6.603.749 635

CAIXA MAS/ IRF Mi Ti, A CAIXA BRASIL IMA335 MIX4113/41 IMA 65 CAIXA BRASIL 1186 MI	10.740.670/000106 11.060.913/0001.10 11.060913/0001.10 10340.670/0001.05		22					2.274 SI 5	3 970 506	5,06	2.379.949 2.45-716	4.117.814 4 244044	5.21 5,37
CAIXA BRASIL IMA 053	10.577,303/0301-88	2 775.628	3.349.024	4.54
68P6E98DE90AR00 IMPA	07.442.07810001.05	1.943 533	5 901.731	601
6386911 93611	19.303394/0001.90	9.725.624	5.529.463	7.51
CAIXA R 50631IMA 85•	10.577.503/6001-83				3.243 592	4015612	5.06	5505 154	7 058 819	MG
CAIXA BRASIL IRF4911	10.740.670/C00106	6.8.16.935	10.724 600	14.56
CAMAPAMIL IMPAI	11.060.913/0001.10	1.928.605	3.219 713	4.40
813PREVID IMA-13	07.442.073.)00105				3.562 905	4.847.041	6.13
					4.725.624	5591.616	3.00
LM PRINIEMT7PUB	19.03394/0001.90
CAIXA BRASIL IMA95	11.060.913/0001-10				2.274 515	3.879.563
BB PREV1DENCIAR roi ma e.	07.441.070/000105							:962,808	4.959.725	632
Bil PREVIDENCIARIOIPCA II	19.303.794/000190							4 725.624	5 731.533	7.31	4 593 254	5 615.355	7,10
Cl OW.ABRASIL ICEM!	10.740.670/000106							1 913.046	3 118.703	3.98
IMPRENDENCIPAIO	07442.078/0001.05										1567.909	4.766,628	6,03
LMX /74.45	13.594.673/0001-69	946 009	987 481	1.33				946 009	1.025 289	1,31	946.009	1 038 006	0.30
BANIU.* 08 090 M4N1C 11	11311263/000104	1 502.415	2.764 579	3.75							1 502 415	2 784 545	3,52
CAMA NOV089ASIL MAIO I	10.646.895/0001.90							4 557 335	13.776 371	, i A g	4 170.390	6.431,380	50.66
dAu171511/120106.1	10.474.513/0001798	114.923	2.077.7991	2,82	114.823	2 120.829	2868	114.823	2 167 811	7.70	114.22	7 035.7,7	8,63
869III88U1 'MEV MUNICIPAL	11.311.863/000104				1.500415	2 628 446	0.84
UM IMA.	13.594.673.1001.9				946.009	998 745	7,76

MONTE CARLO INSMUCIONAL 11.153.656/0001-11 1.409 1.318 065 109 1 409 1.331.011 1 1 409 1 366.154 1,74 0.409 1.303 140 0.65 08rt. 74, 08..

CAIXA FIC NOVOBR/6N 10.646.895/0001.90 2 132.113 4.008.6E6 5.07 11

890060001950 MÃOS	20016016/000104	2.976.735	3.1 70,045	4.30
CAIXA BAASILIMABLP	10646.855/0001790	495.119	888.225	1,23

BRADFTGOINSMIMCNAL 70.216.2.16/000109 2 926.835 1 215.572 4,06 PREMO MUNICIPAL 11 O 502 419 2 695057 8.70

11.311.863/000104 MADESCOIMA 05 20 216016/0001704 a 996735 8 795 245 410

811401.501 31C110405 CASA /1 83431 01	20.216.216/000104 03237.23610001-97				8 849"4	, ", Go.	5.56				0976 131	3.336,374 4 21
CASAR BRASIL01 LP	03.737 205/000097	1 845 407	4 299.421	5,04
413P6E900PERFII	13.077413/000109	2 853.963	4 081 793	5,54				2259 440	4 362 505	5,44
CAIXAS 0it451132018 18.598.256/0001708 . 3 000.000 3 361 069 4.25
IMADESCOMPREMIUM	03.399.411/0001.90	300 281	2 286.016	3,00	300 280	7 832 817	2.95	300,281	2.380,845	9.4	300,0 7.485787	3.08
1.9.327 3.437,83 4.34
CM 84.13633.3141A5F	19.833.108/000143
		3.000.000	3.244.767	4.41				3 000 000	3.444 579	4.99
CAMAIMASEL.20111	18,598.756/000008

IV 4,04 19 827 8.8,0, An."'"-• AX BARCELONA 19.833.108/0001-93 29.327 3201,662 4,35 29.327 3.272:63 427 11 11

SINGAPORE RMIMINVEST 20.837.259/0001.03 30000 3.021.383 4,13 4.168.336 5.27 1.969.660 4 929.477 5.73 B. 70E5l1E48451A1310 PERFIL 13.077.413/000049 2 855 904 08068AP08E.. 20.197.159/000103 30.000 3,077.791 3.89 510/00966166 20.087.259/000103 3.0 WO 3.130.06 3,99 1'

105038096 ri SC	20.887.259/1200103	30.410	3.085.304	3.90
CAIXA612018 Ra	18.598.2.56/0001.08	3 000.000	3.419.841	4 12

eVA08301E6111 12.136.813/0001721 1.232 29.447 0.04

300 *5, 70• VIA. noc 74185 18947 538 0.06 189 47.388 0.06 189 45 112 606 189 61,829 0.013

03.990.000/0001728 FIO< MA57E0111 12.138.813~1721 1.232 27.027 003 1232 24.748 709 CAIBA 8 r BRASIL IPCAsi 12.321.681/04931-79 1.000 000 8.695 857 1.04 1 000.000 L739.100 2,21 6880.000 0.503.409 1.28 CA8AIPO: XV 13.058.879/000074 CA3XA1PCA XI 12.321.681/0001-79 1 000.000 1.770.899 2.24 Calvin BRASIL IPTA XV 13.0913.879/0001-74 600.000 970 229 0.18 313." Vii,13 CIOXABROSIL IPCAXV 13058.879/0001-74 600000 938 317 1 77 690.000 993.002 1,27

CAIXA 811A.5111PCAXI 12.321.681/0001-79 1000.030 1 632 352 223 Valia BRASIL tPCAXVI 2.1.913.895/0001.61 0 000.000 1.004.799 1.27 CAXABRASIL 114CATM 31.913.896/0001-62 1 000.000 1 027.602 1.31 1000.000 .034 967 1 31 CAIXAIPCA XVI 21.918.895/0001-62 11 ITAU 4.0131000ESPA 08.817.414/0001-10 393 833 581.6,0 0,74 395.833 557.478 0.71 An. 84.1 08317.414/0001-10 395 833 509.697 0.64

17A1J ACOUIBOVESPA

	NAU COESIBOVESPA MAÇÃO FU151600I9105N005	08.817.414/0001710 11.898.349/100109	395 833	543.807	071				992.753	I. 558 682	8.09	8.002 089	88010.798	1.92
AM 84.111	GENUSINSTITUDONM GERAcdoFuTUKO	15.769.621/000101 11,498.349/0001.09	2.290 992.753	1.116.041 1.441.174	2,06 1 96	2.290 992.753	1 645 534 1.584429	2,08 a ao	2.290	1.573.019	2.01	2.290	1 416.315	1.32
*33.53.103	M01L11MERCA1305C0LP1OR SB MULNAMACADO PREMEI	14.655,1110/0001754 10.418.362/0001-50	1.225 313.771	1.432.914 5453214	1,95 074	2.697	3.228.499	4,08	2.697	3 290 493	4'"	2 697	3.795.851	4.27
	ATICO IMO. 10 560 003917405811	14.6317148/0001.39 16.543.270/0001-89	01.362	1.193.684	1,76	12 362	1 288 290 1.316.052	1.63 0.66	12.362	18288.032	1864	EE	0.295 015	5,64
Art.44.41	saoDOMINGOSill 5.4000690910051M06111/4110	16,543.270/0000769 16.543.270/000149	17.413	1.325 975	1,80					1.637.103	2.09
	931 580 DOMINGOS A1100 FLORESTAL	16.543.170/000189 15.190.417/0001-31	1	1.383.791	1,88	1	1.380.369	8,74	8	1,377 coo	1,76	12'41 1	1,693.129 1.329.277	2 06 1.68
44114,1/	AI11°M"'IGIA An0003140EMIGESARiat	11.490.980/0001,69 18.373.352/0001793	1.000.000	1.367.16.6	3.86	0 0,00,,,,,	8.449.961	1,73	1,000000 I	1.362.820 998 704	1,74 107	1.000.000	1.098.161	2,40
	AIICO G-ESMO EMPRESARIAL 0iapenl63ldade5 Fina menu	18.073.362/0001.93	O	33368	306	°	3 87 4	000	O	6.864	0,01	1 0	997.399 24.370	1,26 ao
	14488			73.649.361	100.00		79.107 505	10003		78.415.406	100.00		79.139.463	100.00

10.4 O MPS passou a disponibilizar na internet, no site: http://www.Previdencia.gov.br/regimesproprios/investimentos-do-rops/ planilha de enquadramento dos Fundos de Investimento visando facilitar e padronizar as informações relativas aos Fundos de Investimento declarados no DAIR, com base na Resolução CMN rig 3.922/2010. Assim, com a padronização, estabeleceu-se que, no preenchimento do DAIR, no campo Instituição Financeira, o ente deverá utilizar o CNPJ do Administrador do Fundo, além de utilizar o nome do Fundo divulgado na referida planilha. Importante destacar ainda que, caso um fundo

ORIGINAI. ASSINADO DENISSON ALMEIDA PIMEIRA - Página 16 de 38 - Audilm-113441 da Receita Federal do Brasil MBrictila S1APE 1.367884

SIGILOSO

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R •I• BE •

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC de investimento não conste na planilha, ou existam dúvidas fundamentadas por parecer do gestor ou administrador do fundo de investimento a respeito do enquadramento na Resolução CMN n2 3922/2010, o ente deverá preencher o DAIR normalmente com as informações que possui, e encaminhar o nome e CNPJ do fundo para o e-mail cgaai.investimentos@previdencia.gov.br para que seu conteúdo seja inserido em futura atualização. 10.5 Quanto às aplicações informadas pelo RPPS nos DAIR referentes aos bimestres abaixo elencados foram identificados pelo Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social - CADPREV, ao recepcionar os referidos demonstrativos, o descumprimento das normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, tendo sido emitidas, na forma do art. 10, § 22, da Portaria MPS n2 204/2008, as seguintes notificações eletrônicas:

Tabela: notificações eletrônicas emitidas pelo CADPREV, por bimestre.

Bimestre Infração

JAN-FEV/2015	Aplicação no ativo TI de Renda Fixa' do Art. 7°, IV, superior a 25% do patrimônio liquido do fundo, em desacordo com o Artigo 14 da Resolução 3.922/10.
MAR-ABR/2015	Aplicação no ativo TI de Renda Fixa' do Art. 7°, IV, a, superior a 25% do patrimônio liquido do fundo, em desacordo com o Artigo 14 da Resolução 3.922/10
JULAGO/2015	Aplicação no ativo 'Fiem Participações - fechado em desacordo como Art. 8°, V, da Resolução 3.922/10, superior a 5% do total dos recursos do RPPS.

10.5.1 Discriminação das aplicações envolvidas:

Enquad. Res. Bimestre Fundo

CMN 3922/2010

_.... )AN-FEV/2015

Singapore Fundo de Investimento Renda Fixa - CNPJ:

MAR-ABR/2015 Art. 7.1V, a

20.887.259/0001-03 (retificado)

Enquad.

Bimestre Res. CMN Fundo

3922/2010

Ático Geração de Energia JUL-AGO/2015 Art. 8, V Ático FIC FIP Ático Florestal

MICO Gestão Empresarial FIP

10.5.2 Em relação ao desenquadramento decorrente da aplicação no Fundo Singapore Fundo de

Investimento Renda Fixa, nota-se que a o inicio das atividades desse fundo ocorreu no dia 22/01/20154, o que tornava facultativo, até o dia 22/05/2015, a observância da exigência de que o RPPS detivesse no máximo 25% do patrimônio liquido do fundo (parágrafo único do art. 14 da Resolução CMN ng 39//2010). Essa facultatividade, entretanto, não dispensava o

RPPS da obrigação de informar o referido investimento no DAIR do bimestre MAR-

ABR/2015, dever que não foi observado pelo RPPS quando do primeiro envio do demonstrativo em 15/05/2015 às 16:27:39.

Valor Aplicado

3.021.883,06

% PL Fundo

PL

4.027.811,27 | 75,01

3.077.790,67 12.195.343,36 | 25,24

CNPJ

11.490.580/0001-69 15.190.417/0001-31 18.373.362/0001-93

Valor Aplicado

| |

1.898.161,01 1.329.276,83 997.349,39

% Recursos

RPPS

2,40 1,68 1,26

4 htto://sisternas.cvntoov.brnfundosrep consulta em 11/11/2015

ORIGINAL ASSINADO DENISSON ALMEIDA PEREIRA - Página 17 de 38 - Audit.r•recl da R.a& Metal do lkasd

1.347~

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It.. O

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC r rt C 4 r,

10.5.3 No dia 22/05/2015, o patrimônio líquido do Fundo Singapore era de R$ 12.750.457,88, o valor da cota de R$ 103,0554621 e a quantidade de cotas 30.000, o que resultava no valor total de R$ 3.091.663,86, representando 24,25% do patrimônio líquido do fundo, restando, portanto, o RPPS enquadrado nesse critério.

10.6	Os responsáveis pela gestão do RPPS devem adotar medidas visando impedir novas ocorrências
relativas	ao atraso do envio dos demonstrativos ao MPS e à omissão de informações, pois, além de
demonstrarem	o não atendimento das normas vigentes, colocam em risco adicional as aplicações de
recursos	do RPPS.
10.7	As diferenças e omissões significativas encontradas na comparação dos DAIR enviados ao
Ministério	da Previdência com os extratos bancários de fundos de investimento e de saldos em conta
corrente	apresentados nesta auditoria, foram corrigidas no decorrer da Auditoria.
10.8	No que se refere aos valores constantes do Balanço Patrimonial, verificou-se que os recursos
financeiros	disponíveis correspondem, com grande proximidade, aos valores das aplicações financeiras e
dos saldos	bancários em conta corrente, informados no DAIR nos bimestres NOV/DEZ-2012, NOV/DEZ-
2013 e	NOV/DEZ-2014, não sendo encontradas diferenças que justifiquem comentários.

C - BREVE PERFIL DAS APLICAÇÕES DO RPPS

10.9	Em que pese o período da Auditoria ser de JAN-FEV/2012 a JUL-AGO/2015, nesse tópico se fará,
em alguns	momentos, a retroação ao DAIR do bimestre MAR-ABR/2011, primeiro bimestre entregue pelo
RPPS, com	o objetivo de permitir uma análise mais precisa dos fatos que se pretende demonstrar.
10.10	Observa-se no período as seguintes mudanças no perfil das aplicações do RPPS: direcionamento de maior parcela de recursos para aplicação em fundos de investimentos com

prazos de carência, desinvestimento, resgate de cotas ou, ainda, em fundos que, embora não possuindo prazo de carência, não permitem resgate de cotas ou permitem a negociação de cotas apenas no mercado secundário, expondo-se, portanto, a maior risco de liquidez, conforme descrito na própria caracterização de riscos desses fundoss: o final de abril de 2011 o RPPS dispunha de apenas 2,62% de seus recursos atrelados a fundos de investimentos com alguma dessas características, percentual elevado para 41,30% ao final de agosto de 2015; direcionamento de maior parcela de seus recursos para aplicar em fundos de investimentos geridos por gestores independentes, assim considerados aqueles não vinculados a grandes instituições financeiras: no final de abril 20110 RPPS aplicava 97,38% de seus recursos em fundos sA título exemplificativo:

Risco de Liquidez consiste no risco de redução ou inexistência de demanda pelos ativos integrantes do FUNDO nos respectivos mercados em que são negociados, devido a condições especificas atribuídas a esses ativos ou aos próprios mercados em que são negociados. Em virtude de tais riscos, o GESTOR poderá encontrar dificuldades para liquidar posições ou negociar os referidos ativos pelo preço e no tempo desejados, de acordo com a estratégia de gestão adotada para o FUNDO, o qual permanecerá exposto, durante o respectivo período de falta de liquidez, aos riscos associados aos referidos ativos e às posições assumidas em mercados de derivativos, se for o caso, que podem, inclusive, obrigar o FUNDO a aceitar descontos nos seus respectivos preços, de forma a realizar sua negociação era mercado. Estes fatores podem prejudicar o pagamento de resgates aos Cotis-tas do FUNDO, nos valores solicitados e nos prazos contratados. (Regulamento do Fundo Afico FIC de FIP - kico Florestal).

Risco de Liquidez: Os fundos de investimento podem encontrar pouca liquidez no mercado brasileiro. Por conta dessa característica e do fato de os fundos de investimento imobiliários sempre serem constituídos na forma de condomínios fechados, ou seja, sem admitir a possibilidade de resgate de suas quotas, os titulares de quotas de fundos de investimento imobiliário podem ter dificuldades em realizar a venda de suas quotas no mercado secundário, mesmo havendo negociação de quotas no mercado de bolsa ou de balcão organizado. Desse modo, o investidor que adquirir as quotas deverá estar consciente de que o investimento no Fundo consiste em investimento de longo prazo. (Regulamento do Fundo São Domingos Hl).

ORIGINAI. ASSINADO -RIOSSON AIJAI: IDA PEREIRA - Página 18 de 38 -

Audiint-laacal da Receita Federal do anait MaivicubSIAPE1.367.814

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 16:42:46 Número do documento: 20102318413388900000036876694 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:41:34

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C"'68

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

IPCA, capitalizado de uma sobretaxa de 6% (seis por cento) ao ano, através da diversificação do pontona que especial, com o objetivo de valorizar as cotas no médio e longo prazo. A cotização do resgate ocorrerá no 14400 dia corrido subsequente á solicitação do resgate e sua liquidação financeira no primeiro dia útil subsequente ao dia da cotização do resgate.

Prazo de carência	Será cobrada taxa de saída do Fundo, equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o valor do resgate nos casos em que o cotista optar por período de cotização inferior a 1440 dias corridos, ressalvado que tal período de cotização não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias corridos.
Fatos relevantes	Não foram encontrados fatos relevantes no site da CVM. O fundo possuía em 07/2015 (última informação disponível no site da CVM em consulta no dia 11/11/2015) 17,26% de seu património líquido composto por Títulos de Crédito Privado do BANCO BR) SA V - CNN

27.937.333/0001-06. para o qual o Banco Central do Brasil decretou liquidação extrajudicial, conforme Ato do Presidente n° 1.296, de 13 de agosto de 2015. Destaca-se, ainda, parte da conclusão do Relatório dos auditores independentes, de 21/04/2014, em relação as Demonstrações Contábeis (em 31 de janeiro de 2014):

Base para opinião com ressa hra

Conforme descrito na nota explicativa n• 4, o Fundo apresenta em sua carteira ti Certificado de Recebfveis Imobiliários (CRI) emitidas pela BA. Companhia Securitizadora S.A., no montante de RS 8.487 mil. Não tivemos acesso as

demonstrações contábeis do emissor destes certificados, consequentemente, não tivemos condições de avaliar a existência de algum potencial necessário ajuste no

montante investido nestas certificados.

Opinião

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto mencionado no

parágrafo "Base para opinião com ressalva", as dem onstra ções contábeis referidas acima apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição

Outras observações patrimonial e financeira do Five Sculptor Fundo de Investimento Renda Fixa

Previdenciário em 31 de janeiro de 2014 e o desem penho de suas operações para o

exercido findo naquela data de acordo com as práticas contábeis adotadas no

Brasil aplicáveis a fundos de investimento.

Outros assuntos

Os valores correspondentes ao exercido findo em 31 de janeiro de 2013,

apresentados para fins comparativos foram auditados por nós, com relatório datado de 22 de março de 2013, que continha parágrafo de Ênfase relacionada ao seguinte assunto: O Fundo apresenta em sua carteira 1 Certificado de Recebfvel Imobiliário (CRI) emitido pela BI Cia. Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A., com lastro em 11 Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs), oriundos de promessa de compra e

venda celebradas pela Next Vi Rege Incorpora dera. O relatório dos auditores

independentes da BI Cia. Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A., emitido em 25 de março de 2013 sem modificação, contem ênfase referente a continuidade operacional, em virtude do passivo a descoberto de RS 174 mil, dependendo sua

cobertura da realização de ativos em valores superiores aos registrados na contabilidade ou redução dos valores do passivo. São Paulo, 21 de abril de 2014.

IRLICI

Nome do Fundo	ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RI
CNN	14.631.148/0001-39
Gestor	MICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador	GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A Condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado. Destinado a investidores qualificados. Não há resgate

de cotas. FUNDO tem por objeto preponderante a aquisição de empreendimentos imobiliários comerciais, hoteleiros ou industriais, por meio de aquisição de parcelas e/ou da totalidade de imóveis prontos, inclusive por via de aquisição de participação em sociedades de propósitos especificos, contando ou não com contratos de locação em vigor, para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, ou a aquisição de ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas ao Descrição FUNDO (linovel(is)"), de acordo com a politica de investimentos e os critérios de aquisição previstos no presente

Regulamento ("Ativo Alvo"). Não poderão integrar o objeto do FUNDO imóveis residenciais. FUNDO deverá distribuir trimestralmente a seus Cotistas, no mínimo, 95%dos resultados, calculados com base na Disponibilidade de Caixa doFUNDO, abaixo definida, deduzidas as despesas bem como a Reserva de Contingência. Os valores que não forem distribuidos aos Cotistas, serão livremente aplicados pelo GESTOR, de acordo com a Política de Investimentos do FUNDO e os Critérios de Elegibilidade dos Ativos para a aplicação dos recursos do FUNDO. Prazo de carência Não há resgate de cotas, porém as cotas, após integralizadas, poderão ser listadas para negociação em mercado

ORIGINAL ASSINADO

DENISSON ALMEIDA PEREIRA - P6pIna lide 38-

Autlim-Dval da Rearv Federal do Brvil Matricida SIAPE 1.367.&44

SIGILOSO

Num. 40749676 - Pág. 2

C C' O 6 9

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es"Arix . ali Mn I c R I Ri ME Il

Il me AP .

1!"..!". PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÉNOA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC secundário, a critério do ADMINISTRADOR, em mercado de bolsa e/ou balcão organizado, administrado pela BMF&BOVESPA e/ou pela CETIP S.A Mercados Organizados, conforme ocaso. Fatos relevantes Não foi encontrado fato relevante no site da CVM.

Segundo o site da BMF&BOVESPA (http://www.bmfbovespa.com.br/) não houve negociação do papel no período de novembro de 2014 a outubro de 2015. O RPPS aplicou em 12/12/2013 o total de Ft4 1.250000,00. Segundo o site da BMF&BOVESPA foram distribuídos os seguintes rendimentos trimestrais abaixo listados, o que permite estimar o recebimento pelo RPPS do total de R$ 101893,12 período de JANEIRO/2014 a AGOSTO/2015, considerando que o montante de cotas informado no bimestre NOV/DEZ-2013 (12.361,931295), se manteve constante até o bimestre JUL/AGO-2015:

1°T/2014: R$ 1,139996/cota, totalizando R$ 14.092,55 Outras observações 2°T/2014: RS 140999971/cota, totalizando R$ 29.792,25

3°T/2014: R$ 1,76504151/cota, totalizando R$ 21.819,32 4°T/2014: R$ 0,82005377/cota, totalizando R$ 10.137,45 10112015: RS 0,81493074/cota, totalizando R$ 10.074,12 2972015: R$ 0,47706548/cota, totalizando R$ 5.897,45 3cT/2015: R$ 0,81540568/cota, totalizando R$ 10,079,99

Nome do Fundo	SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ	16.543.270/0001-89
Gestor	GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador	FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Condomínio fechado. O prazo de duração do Fundo é de 8 (oito) anos, contados da data da primeira integralização

de quotas. Destinado a investidores qualificados. O Fundo deverá distribuir a seus Quotistas no minimo 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, Descri ção

deduzidos, se for o caso, os valores destinados à reserva de contingência ou demais reservas, consubstanciados em balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano; a serem pagos na forma do Regulamento Não há resgate de cotas. As quotas poderão ser negociadas em mercado secundário, de balcão organizado ou de Prazo de carência bolsa administrado pela BM&FBOVESPA S.A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&PBOVESPA'),

observadas as regras pertinentes. Em que pese não constar no site da CVM a divulgação de fato relevante, na documentação enviada pelo RPPS consta o seguinte Fato Relevante:

01/07/2015- ( ) em 30 de junho de 2015, ocorreu revisão do ativo SAN BEM ON (SAN BENEDETTO SA.).

O ativo em questão trata-se da San Benedetto Real Estate SA. sociedade inscrita no CNPJ/MF sob n° 17.954.278/0001-09, investido no projeto residencial em Aracaju, SE. Devido aos avanços no desenvolvimento Fatos relevantes imobiliário, a avaliação do sociedade cujo fundo ingressou em abril de 2014 passou a ser realizada por meio de fluxo

de caixa descontado. Sendo assim, a partir de agora no carteira do Fundo, o valor deste ativo representará o preço em que pode ser negociado entre partes interessadas. A operação foi revisada pelo valor total de R$ 15,3 milhões, gerando um ajuste positivo no fundo de 24%. Os demais ativos da carteira, permanecem avaliados a preço de custo (valores desembolsados) e serão revisados conforme a evolução dos respectivos projetos. Segundo o site da BMF&BOVESPA o Fundo não teve negociações no período de junho de 2014 a setembro de 2015. A Administradora informa que não houve distribuição de resultados em 2014, pois o Fundo está no período de investimento, nem em 2015 (até setembro) pois o Fundo está em seu penado de investimento que durará 5 anos, diante disso não existem rendimentos a serem distribuídos.

Nota-se, a partir do Fato Relevante divulgado, que a expressiva rentabilidade registrada em junho de 2015 decorreu da reavaliação do ativo da San Benedetto, que foi reavaliado de 11 milhões para 15 milhões. Todos os ativos estão marcados a preço de custo, exceto a San Benedetto que sofreu revisão o referido mês.

Os Auditores Independentes no Relatório sobre as demonstrações contábeis (Em 31 de dezembro de 2014) datado Outras observações de 30 de março de 2015, manifestaram-se no seguinte sentido:

Base para abstenção de opinião

(...) em 31 de dezembro de 2014 o Fundo possui participação nos Empresas San Benedetto Real State SÃ. no montante de R$ 6.600 mil e Pauline Brasil Projetos Imobiliários Ltda no montante de R$ 11.030 mil, que correspondem a 67% do patrimônio liquido do Fundo dos quais não tivemos acesso as demonstrações contábeis destas Empresas. Como consequência não nos foi possivel formar uma opinião quanto à adequação do montante investido pelo Fundo em 31 de dezembro de 2014 e dos possíveis efeitos no resultado, no patrimônio liquido e em sua rentabilidade com base no valor do patrimônio liquido destas Empresas.

Abstenção de opinião

Devido a relevância do assunto descrito no parágrafo Base para Abstenção de opinião, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria. Consequentemente, não expressamos uma opinião sobre os demonstrações contábeis acima referidas.

ORIGINAL ASSINADO -IRNISSON ALMEIDA PEREIRA ~MIA-FIAM da Remiu Fedem' do - Pagino 29 de 38-

MArkala SIAPE 1367.5114

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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

Nome do Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NSG VAREJO ALIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA
CNPJ	12.321.251/0001-57
Gestor	NSG CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA NSG CAPITAL DISTRIBUIDORA DE lITULOS

Administrador

E VALORES MOBILIÁRIOS SA Condomínio fechado, com prazo de duração de 84 meses a contar da 1' integralização de cotas. O período de investimento se encerra 36 meses apôs a 1a integralização. Destinado a investidores qualificados. O objetivo do FUNDO é o de proporcionar aos seus quotistas a valorização docapital investido no longo prazo, através de Descrição aplicação na aquisição de ativos de emissão deuma ou mais sociedades anônimas emissoras de títulos e valores

mobiliários que tenham em seu objeto social ("COMPANHIA INVESTIDA"): atuação direta ou indireta nos setores de infraestnitura, consumo e varejo, com atenção ao setor de alimentação; participar no capital social de companhias cujos objetos sociais sejam aqueles previstos no inciso "ar. Não haverá resgate de quotas, a não ser pelo término do prazo de duração. Todavia, serãoefetuadas amortizações parciais das quotas do FUNDO após o período de investimento,sempre que ocorrer alienação de participação na COMPANHIA INVESTIDA, ou quaisqueroutros eventos que impliquem no recebimento, pelo FUNDO, de disponibilidades financeirasrelacionadas à propriedade dos ativos do FUNDO. Prazo de carência

Com a aprovação do Comitê de Investimentos, podem ser realizadasamortizações extraordinárias, durante o Período de Desinvestimento do FUNDO. Qualquer amortização de quotas do FUNDO poderá ocorrer após operiodo de 36 (trinta e seis) meses, contados da primeira integralização _Fatos relevantes Não localizado no sito da CVM.

Fundo cancelado em 15/01/2014. Praticamente 100% da carteira do fundo era composta por ações e debêntures Outras observações

da empresa BRASIL FOODSERVICE GROUP SA - CNPJ: 10.826.798/0001-89 (controladora do Grupo Porcão).

Nome do Fundo	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNP.)	11.490.580/0001-69
Gestor	Al1C0 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LIDA
Administrador	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., Condomínio fechado, com prazo determinado de duração de 7 (sete anos) anos. Destinado a investidores

qualificados. O objetivo do FUNDO é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, observada a politica de investimento definida no Capitulo VII abaixo, por meio de investimentos na aquisição direta de ações ou títulose Descrição

valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão das Companhias Alvo de forma que o FUNDO venha a participar do processo decisório das Companhias Investidas, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão. Não haverá resgate de Cotas, a não ser pelo término do prazo de duração ou pela liquidação antecipada do FUNDO. As Cotas poderão ser negociadas no mercado secundário no Módulo de Fundos - SE operacionalizado

Prazo de carência	pela CETIP - CETIP SA Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, ou em mercado de balcão não organizado, cabendo aos intermediários assegurar que a aquisição de Cotas somente seja feita por investidores qualificados que se enquadrem no Público Alvo
Fatos relevantes	Não foram localizados fatos relevantes no site da CVM. Considerando a carteira de 06/2015, o fundo possui 99,17% do seu patrimônio líquido investido em ações da empresa GERAÇÃO BOLT ENERGIA S/A - CNPJ: 12.524.216/0001-35 e 0,90% em cotas de fundos de investimento
Outras Observações	BNY MELLON ARX CASH FUNDO DE INVESTIMENTO CURTO PRAZO. Segundo o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis, datado de 31/07/2015:

ORIGINAL ASSINAI)()

DENISSON ALMEIDA PEREIRA - Página 30 ele - Awlitor-Fiscal da Receita Metal *In tlra,il Mattfoula SIAPE 13E7.884

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MINISTÉRIO DA PREV1DÉNOA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

Base para opinião com ressalva dezembro de 2014 e 2013 o investimento do Fundo em ações da Bolt Energias S.A. está avaliado a laudo econômico da data-base de 31 de dezembro de 2012, no valor de R$ 244.900 mil, cuja valorização no montante de R$ 18.400 mil só foi reconhecida no exercício findo em 31 de dezembro de 2013. Em 30 de junho de 2015,0 Fundo atualizou o valor econômico deste investimento com base no laudo elaborado com data-base de 31 de dezembro de 2014 no valor de R$ 342.800 mil, gerando assim urna valorização de R$ 97.900 mil. Em nossa opinião, essa atualização deveria ter sido refletida na posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de dezembro de 2014 e o Fundo deveria ter segregado o resultado da avaliação pela competência nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013. Consequentemente, o patrimônio líquido do Fundo em 31 de dezembro de 2014 está subavaliado em R$ 97.900 mil e não nos foi possível determinar os efeitos sobre os resultados segregadamente nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013. Opinião com ressalva Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo Base para a opinião com ressalva, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Afico Geração de Energia - Fundo de Investimento em Participaçõ es em 31 de dezembro de 2014 e o desempenho das suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas' contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento em participações.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2015

Informações adicionais sobre a Bolt Energias S.A.

A Bolt Energias S.A. ("Companhia"), constituída em 2 de agosto de 2010, é uma sociedade anônima de capital fechado domiciliada no município do Rio de Janeiro, que tem como atividade principal a participação societária em outras empresas e também: (i) gerir ativos de distribuição, geração, transmissão e comercialização de energia em suas diversas formas e modalidades; (ii) estudai, planejar, desenvolver e implantar projetos de distribuição, geração, transmissão e comercialização de energia, cm suas diversas fornias e modalidades; (iii) estudar, elaborar, projetar, executar, explorar ou transferir planos e programas de pesquisas e desenvolvimento que visem qualquer tipo ou forma de energia, bem como de outras atividades correlatas à tecnologia disponível, quer diretamente, quer em colaboração com órgãos estatais ou particulares; c (iv) prestar serviços em negócios do setor energético do Brasil ou no exterior.

ORIGINAL ASSINADO DENISSON ALMEIDA POR EIRA Audllm-Focal da Receita Ntmtl do 1~1 - Página 31 de 38 - Malhada SIAPE 1367184

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Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

dezembro de 2010, a Companhia realizou sucessivos aumentos de capital, mediante a enUs são de 51.299.004 ações ordinárias pelo valor total de R$ 51.299, todas devidamente aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária. O Fundo subscreveu e integralizor a totalidade das novas ações emitidas no período. Ao longo do exercício findo em 31 de dezembro de 2711, a Companhia realiwer sucessivos aumentos de capital, mediante a emissão de 56.200.1700 ações ordinárias pelo valor total de R$ 56200, todos devidamente aprovados em Assembleia Geral Extraordinária. O Fundo subscreveu e integralizou a totalidade das novas açEes emitidas no exercício. Ao longo do exekcício findo em 31 de dezembro de 2712, a Companhia realizou dois aumentos de capital, mediante a emissão de 251700.999 ações ordinárias pelo valor total de R$ 25071, tolos devidamente aprovados em Ass errb leia. Geral Extraordinária. O Furto subscreveu e integraliwn a totalidade das novas ações emitidas no exercício. Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de 30 de dezembro de 2013, foi aprovado um novo aumento de capital de R$ 26.000 mediante a emissão de 18.237.163 naves ações. O Fundo subscreveu e integralizarão a totalidade destas ações na mesma data. Ao longo do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, a Compartia realizou dois aumentos de capital, mediante a emissão de 21042.881 açtdes ordinárias pelo valor total de R$ 30.000, tolos devidamente aprovados em Ass errb leia Geral Extraordinária O Fundo subscreveu e integrairrn a totalidade das novas ações enUtidas no exercício. Até abril d.e 2012, o Fundo registrava as ações ordinárias da Boit ao custo de aquisição e conforme previsto no regulamento e deliberado em Assembleia Geral de Cotistas de 18 de maio de 2012, o Fundo passou a registrar suas ai3es avelareconômico em 21 de maio de 2012, mediante a laudo de avaliação elaborado por empresa independente especi comb ase nos remeleiros da Companhia em 30 de abril de 2012. Em 2713 o Fundo reconheceu o ajuste a valor justo no montante de R$ 18.400, comb ase emlaudo de avaliação de 31 de dezembro de 2712. Em 31 de dezembro de 2014 e 2013 não foram efetrarb,as eavaliações a vakmjusto requeridas no Regulamento do Fundo. Em 37 de junho de 2015, o Furto atualizou o preço das ações da Bolt na carteira mediante a laudo de avaliarão elab orado com data-base de 31 de dezembro de 2714 por empes aindependente especializada. Es ta atualização gerou ao Fundo uru ganho de R$ 97.970 naquela data. Em 31 de dezembro de 2714, o Fundo possui 171.780.047 açEes ordinárias daBolt Energias 5.A.

14 Alterações estatutárias Em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas de 18 de julho de 2014, foi deliberado o

aumento de capital social da Bolt Energias S.A. o valor de R$ 7.000, mediante a emissão de 4,910.006 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,425660, todas subscritas pelo Fundo Em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas de 17 de março de 2014, foi deliberado o aumento de capital social da Bolt Energias S.A o valor de R$ 23.000, mediante a emissão de 16.132.875 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,425660, todas subscritas pelo Fundo. Em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas de 10 de junho de 2013, foi aprovada a terceira emissão de cotas do Fundo a ser realizada com esforços restritos, na qual foram emitidas 319.792.320 cotas ao valor unitário de R$ 1,388401, totalizando o montante de RS 444.000.

ORIGINAI. ASSINADO

-nr.NISSON ALMEIDA PEREIRA

AudicoNlimal da Re'tils Falena do 1~1 - Página 32 de 38- Matriceda SLAPE 1.361.514

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MINISTÉRIO DA PREVIDÉNCM SOC/AL

Relatório de Auditoria Direta Especifica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

15 Eventos subsequentes

Em 30 de junho de 2015,0 Fundo atualizou o preço das ações da Bolt na carteira mediante a laudo de avaliação elaborado com data-base de 31 de dezembro de 2014 por empresa independente especializada. Esta atualização gerou ao Fundo um ganho de R$ 97.900, reconhecido naquela data. A terceira emissão de cotas do Fundo, aprovada em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas de 10 de junho de 2013, foi encerrada em 23 de fevereiro de 2015, tendo sido subscrito o valor de R$ 57.120.

Nome do Fundo	ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - ÁTICO FLORESTAL
CNP.,	15.190.417/0001-31
Gestor	ATICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Condomínio fechado e com prazo determinado de duração é uma comunhão de recursos destinados à aquisição

de cotas do ÁTICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, inscrito sob o CNIDI n° Descrição 12.312.767/0001-35. O FUNDO terá prazo de duração de 6 (seis) anos, cujo período de investimento é de 5 (cinco)

anos, que se iniciará na data da primeira integralização de cotas, e o periodo de desinvestimento de 1 (um) ano contado do término do período de investimento. Não haverá o resgate das cotas do FUNDO, a não ser pelo término do prazo de duração do FUNDO ou liquidação do mesmo, o que ocorrer primeiro. As quantias atribuidas ao FUNDO a titulo de dividendos, declarados em favor das ações de sua propriedade e que venham a ser distribuídos a qualquer tempo pelas companhias investidas pelo Fundo Alvo e ou pelo FUNDO, serão distribuídas diretamente aos cotistas, na proporção das cotas por eles detidas. Todos os demais direitos oriundos dos títulos e valores mobiliários da carteira serão sempre incorporados no FUNDO e não serão pagos diretamente aos cotistas. A amortização abrangerá todas as cotas do FUNDO, mediante Prazo de carência

rateio das quantias a serem distribuídas pelo número de cotas existentes e deverá sempre respeitar o prazo de carência para o inicio da amortização dei (um) ano contado da primeira integralização de cotas do FUNDO. As cotas poderão ser objeto de distribuição pública primária e de negociação no mercado secundário, através dos módulos SDT - Módulo de Distribuição e SF - Módulo de Fundos respectivamente, em mercado de balcão organizado, operacionalizado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados, ou, alternativamente poderá ser realizada em mercado de balcão não organizado, mediante Transferência Eletrônica Disponivel - TED, Fatos relevantes Não foi localizado fato relevante no site da CVM.

Segundo as demonstrações contábeis: Em 31 de agosto de 2015, o Fundo possuía R$ 37.140, correspondente a 98,42% do seu patrimônio liquido, aplicados em cotas do Mico Florestal - Fundo de Investimento em Participações ("Ático Florestal AP"). Em 31 de agosto de 2015, o Ático Florestal FIP possuía 165.286.487 ações ordinárias da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A. rCompanhia, pelo valor total de R$ 175.293. As ações são avaliadas pelo valor econômico determinado por empresa independente especializada, de acordo com as disposições do Regulamento do Ático Florestal FIP, exceto no período de distribuição de cotas. Tendo em vista as premissas e estimativas utilizadas e inerentes a qualquer laudo de avaliação o valor económico, existe uma incerteza de que quando da efetiva realização desse investimento, o valor de realização poderá vir a ser diferente daquele registrado. A Tree Florestal Empreendimentos e Participações 5.4. é uma sociedade por ações, possui sua sede social da cidade e Estado do Rio de Janeiro e tem por objeto social participar de outras sociedades como sócia, acionista ou cotista, bem como em negócios e empreendimentos do setor florestal, no Brasil e/ou exterior. O Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis, datado de 20 de junho de 2014 deu ênfase ao seguinte comentário: Outras observações

Ênfase

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa n°4 ás demonstrações contábeis, que descreve que, em 28 de fevereiro de 2014, o Fundo possui R$ 35.873 mil, correspondente o 98,28% do seu patrimônio liquido, aplicados em cotas do Ático Florestal - Fundo de Investimento em Participações ("Atico Florestal F1122 que mantém investimento em ações de companhia de capital fechado avaliadas conforme detalhado na Nota Explicativa n° 4. Consequentemente, caso o Fundo precise, eventualmente, alienar parcela significativa ou a totalidade dessas aplicações, na liquidação ou no término do prazo de duração do Atico Florestal FIP, os valores efetivos de realização poderão vir a ser diferentes daqueles registrados. Nas notas explicativas às demonstrações contábeis do exercicio findo em 28/02/2014

14. Evento subsequente

O fundo investido Ático Florestal FIP, em 16 de maio de 2014, de forma a refletir uma melhor estimativa do valor do investimento na Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A., atualizou o valor econômico da Companhia com base no laudo de avaliação elaborado em março de 2014, por empresa especializado independente, o que gerou um ganho indireto para o Fundo de RS 3.349 naquela data.

ORIGINAL ASSINADO DENISSON ALMEIDA PEREIRA - Página 33 de 38 - Audilonliscal da Rateira Federal do Brasil Matricula SIAPE i:3672454

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Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

Nome do Fundo ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

CNN	18.373.362/0001-93
Gestor	ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo determinado de duração de 7 (sete) anos. O objetivo

do FUNDO é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, observada a politica de investimento definida no Capítulo VII abaixo, por meio de investimentos na aquisição direta de ações ou títulos e valores mobiliários Descri çãO

conversíveis ou permutáveis em ações ("Títulos e Valores Mobiliários") de emissão das Companhias Investidas de forma que o FUNDO venha a participar do seu processo decisório, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão. Não haverá resgate de Cotas, a não ser pelo término do prazo de duração ou pela liquidação antecipada do FUNDO. As Cotas também poderão ser negociadas no mercado secundário no Módulo de Fundos - SF, Prazo de carência

administrador e operacionalizado pela CETIP, cabendo aos intermediários assegurar que a aquisição de Cotas somente seja feita por investidores qualificados que se enquadrem no Público Alvo. Fatos relevantes Não foram localizados fatos relevantes no sita da CVM.

Em 06/2015 a carteira do fundo era composta:

Ações da SONG PARTICIPAÇÕES S.A. CNP): 17.882.607/0001-45 - 52,95% do PL Outras Observações Ações da SEED AGE PARTICIPAÇÕES S.A. CNN: 17.879.798/0001-96 - 37,81% do PL

Cotas de Fundo BNY MELLON ARX FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LP - 9,38% do PL

ORIGINAI- ASSINADO

DENISSON ALMEIDA PEREIRA Matanda SIAPE 1367.881

Atiditna-Fintla Recebe Federal*. Brasil - Página 34 de 38 -

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 16:42:48 Número do documento: 20102318413423000000036876695 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:41:34

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Num. 40749677 - Pág. 1

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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DOS REGISTES DE PREVIDÊNCIA NO SERVICO PÚBLICO

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS cio Município de Rio Negrinho - SC

ANEXO II DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DIRETA ESPECIFICA DE INVESTIMENTOS NO RPPS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO - SC Linha temporal dos registros encontrados em atas do Conselho Administrativo que indicam uma mudança no perfil das aplicações do RPPS

Relatório 32 Trimestre/2011 • DIMATTEO: PARECER Outrossim, foi realizado ao RPPS um relatório de otimização de carteira que aumentaria sua rentabilidade com manutenção do risco ainda não posto em prático, e que ajudará o !PREMO a atingir sua meta atuarial com técnico e imparcialidade na escolha de ativos. 19/06/2012 Para o próximo trimestre, cabe ao ente realizar cadastramento de novos (Atado Conselho Administrativo) fundos de renda fixo e renda variável; no primeiro segmento, buscando baixo Registro em ata do desempenho de alguns fundos risco de credito e rentabilidade acima de 110% doa)), e no segundo segmento, indicados pelo Sr. Renato Di Matteo da Consultoria Di ativos livres para superara Benchmark, com baixa alocação em Sinal( Can e Manco, sendo o Fundo Humaitó Absolute FIA com Fundas de Dividendos para hedge da carteira. desempenho de 5,52%, LMX Dividendos FIA com 2,69% e

também os fundos do Banco BVA e Quota que todos estão

06/06/2011:	acima da meta atuarial. E tombem fez comentários de
Contratação Da	que o FIP da Ático valorizaria suas quotas nos próximos
Consultoria Dl MATTEO	meses. E teceu elogios a respeito dos conselheiros do
CONSULTORIA	:PREMO o qual teria seguido suas orientações nas

FINANCEIRA LTDA 14/02/2012 diversificações dos recursos. E que no primeiro trimestre

(Ata 130 do Conselho Administrativo) do ano já acumulava de rentabilidade no geral 5,59% da A Diretora Executiva explanou seus mora nrunrInl fundamentos para fazer a proposto de aplicação para o mês de fevereiro e que a proposta de diversificação está baseada em informações e orientações da Consultoria DiMatteo. O Conselho aceitou a proposto de

31/12/2011: 17/05/2012: IPRERIO passa a ter Ata 133 do Conselho Administrativo 11,09% dos recursos Consultoria DiMatteo sugere como aplicados em fundos 10/07/2012:

estratégia paro a próximo trimestre o Ata do geridos por gestores !PREMO deverá manter o cadastramento de independentes, sendo Administrativo

[ilegível] fundos de investimentos e gestores, Decisão de aplicar R$ 300 100% deles em fundos para (...1 o diminuição do risco de sua de baixa liquidez carteira

Pim:W[135W* patrutt do '1/Malhador braSildre

MPS/SPPS/DRPSP/CGACI - Coordenação-Geral de Auditoria, Atuária, Contabilidade e Investimentos - (61) 2021-5776 cgaai.auditoriaelprevidenciatuov.br- Esplanada dos Ministérios - BI. F Anexo A - saia 450 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

30/11/2012 (Ata na 140 do C.Adm): esteve presente na reunião a Sra. Patricia Almeida, representante da Consultoria Dl Manco para qual paro o próximo trimestre o ;PREMO deverá continuar [ilegível] novos fundos de investimento e novos gestores, buscando garantir a diminuição do risco

mantendo em visto o (ilegível) da rentabilidade.

31/12/2012:

IPRERIO passa a ter 16,23%

dos recursos aplicados em fundos geridos por gestores independentes.

10/08/2012:

Ata 136 do C. Adm. Sr. Renato Dl Matteo Reginaldo da Consultoria DIMatteo Indica que para o próximo trimestre o !PREMO deverá continuar selecionando novos fundos de investimentos e novos gestores, buscando garantir o diminuição do risco, mantendo em vista Conselho o aumento de rentabilidade. Na oportunidade o Sr. Renato da Consultoria D. Matteo apresentou dois novos fundos de investimentos que foi aprovada pelos conselheiros. Aplicação de R$ 1,3 milhão no FIP da Mico e R$ 1,5 milhão no Fundo Renda Fixa Vix Institucional IMAB. Nesse caso especifico a reunião do Comitê de Investimentos ocorreu, embora no mesmo dia, posteriormente à reunião do Conselho Administrativo, como se depreende da ata 01/2012, de

10/08/2012. do C. de investi

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Num. 40749677 - Pág. 2

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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

19/02/2013: (Ata 142- Conselho Administrativo) 30/06/2012: Também presente, Renato, da DiMatteo Assessoria. O mesmo IRRE1310 passa a ter 18,79% dos recursos aplicados repassou informações sobre o mercado financeiro, referentes ao em fundos geridos por gestores independentes. quarto trimestre de 2012. Deu parecer favorável ás aplicações feitas pelo Instituto, destacando que foi conseguida o remuneração 14/06/2013 de 20,28%, acima, portanto, da meta atuarial. Comenta que o (Ata 147 do Conselho Administrativo) IPRERIO esteve 2012, 100% enquadrado nas orientações do Dentre outras aplicações, o Conselho decidiu:fazer a Ministério da Previdência e da Dimatteo. (...) Após explicações da transferência dos valores aplicados no Fundo Caixa FI Consultoria Financeira, com a sugestão de diversificação da Ações Brasil II3X-50 e aplicar no fundo VIX carteira e fazer a proteção nos investimentos e minimizar as perdas Institucional Small Caps FIA da rendo variável foi aprovada pelo Conselho e analisada pelo Comité de Investimentos, dentre outras aplicações, as seguintes: (..) retirada de R$ 1,5 milhão do Fundo Fl [Ilegível] Brasil IMA 65+

12/07/2013 TI' RFLP e aplicar no Fundo FIDC Caixa RPPS Consignado BMG-SE

(Ata 148 do Conselho da Caixa Econômica Federal. Aplicar os valores resgatados do

Administrativo) Fundo I.MX Dividendos Fl mais R$ 1,5 milhão, retirados do Fundo

Renovação do contrato com a 813 PrevIdenciario Ações Governança do Banco do Brasil e aplicar no Fundo Vix Institucional Small Caps FIA Consultoria DiMatteo, mediante

termo Aditivo.

13/08/2013 (Ata 149 do Conselho

13/04/2013	22/04/2013	Administrativo)
(Ata 144, C. Administrativo)	Ata 135 do Conselho Administrativo)	Iniciados os trabalhos foi
Também estiveram presentes o	A representante do Dimane° Consultoria	concedido espaço ao Sr. Marcus
Senhores Diego e Nelson da SM(	Financeira, Patricia, que explanou aos	Vinicius E. Nunes da LMX
Capital, apresentando sua	presentes sobre assuntos relativos a	Investimentos paro apresentação
empreso, as empresas em que a	economia de interesse do !PREMO, alem de	da situação do mercado de
Vix investe, Apresentaram o	apresentar o relatório do 12 trimestre dos	investimentos atrelados a LMX e o
Fundo [ilegivel, [Ileglvel] Renda	investimentos e o parecer, referente ao	IPRERIO
Fixa, Vix Institucional IMA-B.	IPR(RIO, emitido pelo DiMatteo Consultoria:

(...) no primeiro trimestre, o IPRERIO acumulou uma rentabilidade de - 1,16% em suo carteira, contra 3,55% de meta atuarial.

-DINISSON AIMEIDA PEREIRA

Auclitoolimal da Receita Federal da ansil - Página 36 de 3/1-

Moldada SIAPE j .307,884

10/12/2013 (Ata 153 do Conselho Administrativo) Também presente, Sulivan Moreira Diniz, da Geração Futuro Corretora de Valores, que apresentou a empresa que representa, explanando sobre os fundos onde o (PREMO tem investimentos e apresentando outras opções de investimento. O Conselho decidiu, dentre outras aplicações: fazer a transferência de R$ 1,250 milhões do Fundo Caixa Fl Brasil IMA 85+ Títulos Públicos e aplicara no ÁTICO RENDA IMOBILIÁRIO RI CNP» 14.631.148/0001-38 (...) fazer o transferência de R$ 1,250 milhão do Fundo GB Prev. RF IMAB Títulos Públicos e aplicar no Fundo Imobiliário São Domingos Fll - CNP» 14.631.148/0001-39. (...) Geraldo Ribeiro manifestou-se contrário a aplicação no Fundo Imobiliário São Domingos, fundamentando sua opinião no fato de que é um empreendimento que será criado, entendendo que será demorado atingir os objetivos que a Genus se propõe. Angelo Fostinoni sugeriu que a arrecadação do mês de janeiro de 2014 seja vista com mais detalhes e possibilidades de investimentos nos fundos da Geração Futuro

31/12/2013:

IPRERIO passa a ter 19,86% dos recursos aplicados em fundos geridos por gestores

independentes.

12/11/2013 (Ata 152 do Conselho Administrativo) Na ocasião, também presente, Cinthia Flores, da DiMatteo Consultoria, apresentando a relatório do 30 'bimestre' do ano, da carteira de investimentos do IPRERIO. (...) Terminou a apresentação com a seguinte consideração: (...) acumulado anual [janeiro a setembro] de -1,81%. Geraldo Ribeiro também comentou que a referida viagem [realizada a convite da Mico e com as despesas por ela custeadas, vide Ata 141. Além do Conselheiro Geraldo também foi à viagem o Conselheiro Angelo] foi bem proveitosa, deixando boa impressão das obras visitadas, citando que existe a possibilidade de visito de conselheiros do IPRERIO, a Bituruna, onde estão os terrenos com aplicação do fundo florestal.

Cid

SIGILOSO

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Relatório de Auditoria Direta Especifica no RPPS do Município de Rio Negrinha - SC

14/02/2014: (Ata 154, Conselho Administrativo) Presente Cíntia Lopes da Genus Capital Group que apresentou o Termo de Visita Técnica cem seguida explanou sobre NOW da empresa que representa e comentou sobre a carteira do !PREMO, destacando que ainda há espaço poro aplicação em FIDIC. Comentou que trata-se do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FIDC Lavara P série pagando IPCA +8% com prazo de 3 anos.

15/05/2014: (Ata 157, C. Adm.) Conselho delibera, dentre outras aplicações, por)) transferir R$ I milhão do fundo FM Prev. RF 1RF-M 1 Titulo, Públicos e aplicar no FIDC Lavara Ii caso venha abrir para captação; g) transferiras valores aplicados no fundo HUMA1TA ABSOLUTE FIA e aplicar no fundo Geração Futuro Dividendos FIA

15/04/2014: Ata 156 do Conselho Administrativo Estava presente o Sr, Fabio Garcez diretor gestor da FMD Gestão de Recursos q e apresentou o Termo de Visito Técnica e em seguido fez o apresentação do Fundo Multimercado Crédito Pessoal voltada p/ Construção Civil com património de 30 nliihéles IPCA + 8 boleta inicial de R$ 1 milhão, sendo gestor a SRL custodiante , deixando papeis para futuro análise.

19/03/2014: (Ata 155, do Conselho Administrativo Presente a Sra. Cintia da DMF onde fez a apresentação do 49 Trimestre de 2013.

ORIGINAL ASSINADO ) tRISSONALM IDA PFSIIRAr" Milor-1%.1da Kati eFtdeslda

Malrfuda SIM 51367.1484

NE e•1

IDE EM 1•1•1 Eli

I ••

MISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAI.

13/10/2014: (Ata ne 165 Conselho Administrativo): Esteve presente Renato da DMF que fez apresentação do 22 Trimestre/2014, passando o relatárioimpresso para Zélia. A seguir comentou sobre o FIDC c/ garantia Imobiliária GBX Prime 1.

16/11/2014 Ata 166 Conselho Admlnist. Zélia comentou que participou no dia 13/11/2014 de reunião no Rio de Janeiro com a Genus que prestou esclarecimentos sobre afundo SmaliCaps sobre o mudança de papeis, isto g, foi tirado papeis ligados ao governo. Também há registro de resgate de R$ 528.568,85 do Fundo HUrIlaitá Absolute FIA.

17/12/2014: (Ata 167 do Conselho Administrativo) O Conselho decidiu, dentre outras, realizar as seguintes aplicações: transferir R$ 1,4 milhão da fundo RB Previdenciário RF IRFM-1 do bondo do Brasil e aplicar no fundo de investimentos Multimercado Sculptor Crédito Privado; transferir R$ 3 milhões do Fundo 813 Previdenclário IRFM-I do Banco do brasil e aplicar no fundo de investimentos Singapura FI Renda Fixo

16/07/2014 (Ata 161 do Conselho Administrativo Angelo passou a palavra para Anderson Luz da Intrader paro apresentação do Fundo de Investimentos INX Barcelona Renda Fixa que é um fundo aberto com prazo de duração Indeterminado, carência de 90 dias e boleta de R$ 1 milhão IPCA + 7,5% sendo administradora INX Administradora e Gestora de Recursos LTDA. Dentre outas aplicações, o Conselho decidiu: g) transferir os valores aplicados no BB Ações Governança para afunda geração Futuro Dividendos FIA; h) aplicar o restante da liquidação do FIDC da caixa Itrata-se do Fundo CAIXA RPPS CONSIGNADO 1311AG - SEI no fundo IPCA FIDC juras real do Quota Investimentos.

31/12/2014: IPRERIO passa a ter 21,28% dos recursos aplicados em fundos geridos por gestores independentes.

03/06/2014: (Ata 158 do Conselho Administrativo Presente à reunião a Sra. Patrício do DIMATTE0 que comentou sobre o relatório trimestral e parabenizou a gestão do IPRERIO que mesma num cenário de muita volatilidade o Instituto consegui superar a meta do ano em 0,01%. Em seguido o Sra. Zélia apresentou aos conselheiros presentes o renovação do contrato com a DIMATTEO o qual teve parecer favorável por todos os conselheiros presentes.

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SIGILOSO

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2110

t • • l• • II 1,tr. 51

MINISTÉRIO DA PREV/DÉNCIA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta Específica no RPPS do Município de Rio Negrinho - SC

10/04/2015 (Ata 170, C. Adm.) Conselho delibera, dentre outras aplicações, por fazer a transferência de R$ 1,2 milhão do fundo 136 Prev RF IMAB Titulas Públicos e aplicar no fundo de Investimento Multimercado Sculptor Credit, fazer a transferência dos valores aplicados no fundo Elã Multimercado do Banco do Brasil e aplicar no fundo de Investimento Multimercado Sculptor Credit, Jazer a transferência de R$ 1 milhão do Caixa Fl Brasil IRFM 1 TP LP 17-9 e aplicara no fundo São Domingos Fundo de Investimento Imobiliário FIL fazer a transferência de R$ 1 milhão do Caixa Fl Brasil IRFM 17P LP 44-6 e aplicar no Ático Gestão Empresarial FIP do Gestora Ático. OS,. Geraldo não concordou com o aplicação no fundo São Domingos, Fundo de Investimento Imobiliário Fll e o Sra. Zélia explicou que é um fundo com várias investimentos e que é um fundo seguro. O investimento no Fundo São Domingos não foi realizado porque está esperando a documentação (Ata 171, de

13/03/2015: (Ata 169, C. Adm.) Presente a reunião a Sra. Patricia, do empresa de consultoria, que dando sequência iniciou o apresentação do cenário nacional, internacional, o 16/11/2014 evolução da inflação e lembrando que se deve (Ata 166 C. Adm.) diversificar a carteira do IPRERIO, e que o instituto Zélia comentou que participou no dia possui uma carteira multo conservadora e que 13/11/2014 de reunião no Rio de Janeiro sempre que necessário deverá fazer as mudanças. com a Genus que prestou esclarecimentos Em seguida o Sr. Fábio, da empresa FMD ASSET fez sobre afundo SmallCops sobre a mudança uma breve apresentação do cenário econômica de papeis, isto é, foi tirado papeis ligados para 2015. ao governo.

Também há registro de resgate de R$ 528.568,85 da Fundo Humaitá Absolute FIA.

ORIGINAI. ASSINADO INISSON ALMEIDA PEREIRA Auditor-8~M Receite Fedcral do Masa Maidcule SIAPE 1.367.884

13/08/2015: (Ata 175, C. Adm.) O Conselho decidiu, dentre outras, realizar as seguintes aplicações: Fazer a transferência de R$ 6 milhões do FUNDO CAIXA Fl BRASIL 85+ TP RH LP quando os cotas estiverem positivas e aplicara valor de R$ 2 milhões no fundo Bradesco Fl Referenciado DI Premium, R$ 2 milhões BEI prevIdenciorio RF Perfil FIC do Banco do Brasil, R$ 1 milhão no fundo Fl INX BARCELONA RF, R$ 1 milhão no fundo SINGAPORE TF RF, O restante dos valores que estiverem aplicados no FUNDO CAIXA Fl BRASIL 8 5+ TP RF LP aplicar no Imobiliário Fl Silo Domingos não ultrapassando o valor de R$ 1 milhão. (...) A Zélia (.-) também informou a rentabilidade do Funda Ático Geração de Energia de 39,39%

5/08/2015 (Ata nv 174 do C.Adm): Esteve presente a Sra. Patrícia da DMF Financial Advisers que apresentou o relatório de desempenho da carteira. (...)conforme Patricia, no ano de 2016 também será um ano muito Olha, tendo o possibilidade de melhorar somente em meados de 2017. Instruiu que tem que ficar atendo aos noticiários, nos reuniões do COPON e manter a carteira bem diversificada. (...) Por fim destaca para que seja feito novos aportes, aos fundos com mais rentabilidade, mexer nos IMAS e

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31/08/2015 'PREMO passa a ter 28,31% dos recursos aplicados em fundos geridos por gestores independentes.

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C•

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições privativas que lhe são conferidas pelo inciso XVII do artigo 96 da Lei Orgânica Municipal e na forma do disposto nos arts. 65 e 67 da Lei n2 1757/2005, alterada pela Lei n2 2152, de 15/12/2009 e considerando: - que em novembro de 2012 se encerra o mandato dos atuais membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPRERIO; - o resultado final da eleição realizada em 17/10/2012, dos novos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPRERIO, representantes dos segurados, para um mandato de quatro anos, homologado pela Portaria n2 17772/2012; - o caráter democrático da administração do IPRERIO, com participação de representantes da Administração Pública e dos servidores, ativos e inativos, nos órgãos colegiados;

Art. 12- NOMEAR, para integrar os Conselhos Administrativo e Fiscal

do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Negrinho - IPRERIO, nos termos dos arts. 65 e 67 da Lei n2 1757/2005, como membros efetivos e suplentes, quadriênio 2012/2015, os servidores municipais a seguir mencionados:

Representantes do Poder Executivo

Elinton Jose Fink Luciene Maria Kwitschal

Representantes do Poder Executivo

José limo Fuerst Daniel José Schiessl

Representante do Poder Executivo

Deniz Assis de Carvalho

NOMEIA MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPRERIO

RESOLVE

TIVO - MEMBROS TITULARES Representantes do Poder Legislativo

Jaime Junkes Denise Carlin Kwitschal

Representantes do Poder Legislativo

Rogério Schier Genésio Barbosa

- MEMBROS TITULARES Representante do Poder Legislativo

Rosangela Ap. Chaves

Representantes dos Segurados

Rosane Maria Bali Angelo Fostinoni Neto Azilde Schoen Geraldo Romeu Ribeiro

- MEMBROS SUPLENTES Representantes dos Segurados

Claudia Marina Olsen Luciene Maria Kwitschal Maria Goreti Bastos Aríete Baltazar Américo Araújo

Representantes dos Segurados

Lia Schoffel Amarildo Jose Liebl Alcione Ap. Pereira Bosse

AVENIDA RICHARD S. DE ALBUQUERQUE N9 200, CENTRO - FONE/FAX: (47) 36463600- CNPJ: 83102756/0001-79

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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

Representante do	Representante do	Representantes dos
Poder Executivo	Poder Legislativo	Segurados
Lilian Caetano	Nelson José Barabach	Rosangela Aparecida Chaves _

Conselho Administrativo, com direito a voto.

do IPRERIO será de 04 (quatro) anos, a contar da posse.

devendo ser desempenhado em horário compatível com seu expediente de trabalho.

Registrada e publicada a presente Portaria no átrio desta Prefeitura Municipal, em 06 de novembro de 2012. Maristela Briniak - Diretora do Departamento Administrativo, da Secretaria de Administração e Recursos Humanos.

CONSELHO FISCAL - MEMBROS SUPLENTES

Carlos Alberto Martins Nelson José Barabach

Art. 22- O titular da Diretoria Executiva do IPRERIO é membro nato do

Art. 32- O mandato dos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal

Art. 42- O exercício da função de Conselheiro não será remunerado,

Art. 52- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE Rio Negrinho, 06 de novembro de 2012.

OSNI JOSÉ SCHROEDER Prefeito Municipal

GERVASIO SIMÕES DA MAIA Secretario de Administração e Recursos Humanos

AVENIDA RICHARD S. DE ALBUQUERQUE N°200, CENTRO - FONE/FAX: (47) 36463600- CNPJ: 83102756/0001-79

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RELAÇAO DOS MEMBROS

CONSELHO ADMINISTRATITO NOME ASSINATURA

eleitos ROSANE MARIA BAIL NELSON BARABACH SIGILOSO ANGELO FOSTINONI NETO AZILDE SCHOEN GERALDO ROMEU RIBEIRO suplentes CLAUDIA MARINA OLSEN LUCIENE MARIA KWITSCHAL MARIA GORETI BASTOS ARIETE BALTAZAR AMERICO ARAUJO

Nomeado Prefeito

LUCIENE MARIA KWITSCHAL ELINTON JOSE FINK

suplentes

JOSE ILMO FUERST DANIEL JOSE SCHIESSL

Nomeado Camara

1 E JUNKES

DENISE KWITSCHAL

Suplentes

ROGERIO SCHIER GENESIO BARBOSA

RELAÇAO DOS MEMBROS CONSELHO FISCAL

Eleitos LIA SCHOEFFEL AMARILD010SE LIEBL ALCIONE A. PEREIRA BOSSE Suplentes ROSANGELA A. CHAVES CARLOS ALBERTO MARTINS NELSON JOSE BARABACH

Nomeado Prefeito

DENIS ASSIS CARVALHO

Suplentes

L .N CAETANO

Nomeado Camara

ROSANGELA AP. CHAVES

Suplente

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CÂMARA DE VEREADORES DE RIO NEGRINHO

ESTADO DE SANTA CATARINA (' 0 1 8 2

E-mail:

Rio Negrinho, 03 de novembro de 2016.

Ao Senhor Mauricio Drevek Presidente do IPRERIO Rio Negrinho - SC

Senhor Presidente,

Em atenção ao oficio s/n, datado de 24 de outubro indicamos os servidores para representar o Poder Legislativo junto ao IPRERIO, a seguir:

Conselho Administrativo:

Sr. Angelo Fostinoni Neto (titular) - Sr. Giorgio Murara Alves (suplente); Sr. Renato Petrich (titular) Sra. Francielly Pereira Ribeiro da Silva Dias (suplente).

Conselho Fiscal:

Sra. Marise Purin (titular) Barbara Roseli Schroeder (suplente)

Atenciosamente,

Artemio Correa Vereador

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ESTADO DE SANTA CATARINA

IPRERIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO EXCELENTÍSSIMO SENHOR ARTEMIO CORREA - PRESIDENTE DA CÂMARA

Rio Negrinho, 24 de outubro de 2016.

A comissão eleitoral para a escolha dos membros dos conselhos administrativo e fiscal do IPRERIO - quadriênio 2016/2020, designada pela portaria n°21718 de 29 de agosto de 2016, vêm, por intermédio de seu presidente Maurício Drevek, comunicar que o processo eleitoral realizado no dia 19/10/2016 transcorreu com tranqüilidade, presente o necessário espirito democrático e participativo, inexistindo registro de qualquer incidente. Lembramos ainda, obedecendo ao disposto nos regimentos internos dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPRERIO, que Vossa Excelência deverá indicar dentre os servidores efetivos, ativos ou inativos como representantes do Poder Legislativo, 02 (dois) membros titulares e igual número de membros suplentes para integrarem o Conselho Administrativo, além de 01 (um) membro titular e outro suplente para integrarem o Conselho Fiscal. A indicação dos membros representantes do Poder Legislativo deverá ser encaminhada ao Prefeito Municipal, com a maior brevidade possível, a fim de possibilitar a expedição da portaria de nomeação. Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

O DREVEK Presidente

3

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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

NOMEIA MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPRERIO

O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições privativas que lhe são conferidas pelo inciso XVII do artigo 96 da Lei Orgânica Municipal e na forma do disposto nos arts. 65 e 67 da Lei n° 1757/2005, alterada pela Lei n°2152, de 15/12/2009 e considerando: - que em novembro de 2016 se encerra o mandato dos atuais membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPRERIO; - o resultado final da eleição realizada em 19/10/2016, dos novos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPRERIO, representantes dos segurados, para um mandato de quatro anos, homologado pela Portaria n° 21841/2016; - o caráter democrático da administração do IPRERIO, com participação de representantes da Administração Pública e dos servidores, ativos e inativos, nos órgãos colegiados;

RESOLVE

Art. 1° - NOMEAR, para integrar os Conselhos Administrativo e Fiscal

do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Negrinho - IPRERIO, nos termos dos arts. 65 e 67 da Lei n° 1757/2005, como membros efetivos e suplentes, os servidores municipais a seguir mencionados:

CONSELHO ADMINISTRATIVO - MEMBROS TITULARES

	Representantes	do		Representantes do		Representantes	dos
								\|
	Poder	Executivo		Poder Legislativo			Segurados
Dimas Kocan			Angelo Fostinoni Neto		Elinton José Fink			\|
Eliane	Maria	Dalabona	Renato	Petrich	Josima	Machado	de Souza	\|
Tremi
								\|
		-----		------	Azilde Schoen
		------		-----	Alaor	Motter	Junior
		CONSELHO ADMINISTRATIVO - MEMBROS SUPLENTES
	Representantes	do	Representantes	do		Representantes	dos	\|
	Poder	Executivo		Poder Legislativo			Segurados
Maristela Briniak			Giorgio Murara Alves		Angelo Fostinoni Neto
Márcia Teresinha			Francielly Pereira da		Carla Cristina Jung
Pscheidt			Silva Dias
		-----		------	Geraldo	Romeu	Ribeiro		of)
				------	Anita	Meister	Raschke
CONSELHO FISCAL - MEMBROS TITULARES
	Representante	do		Representante do		Representantes	dos		\
	Poder	Executivo		Poder Legislativo			Segurados
								\|	\
Cintia Ester Anacleto			Marise Aparecida Purim		Adriana Classar Ribas			J
		----		------	Orlando	Rodrigo	de Araújo
				------	Rosane	Maria	Bail

AVENIDA RICHARD S. DE ALBUQUERQUE N°200, CENTRO - FONE/FAX: (47) 36463600- CNPJ: 83102756/0001-79 |

SIGILOSO

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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

PORTARIA N° 21871 - DE 08 DE NOVEMBRO DE 2016. 02

	CONSELHO FISCAL -	MEMBROS SUPLENTES
Representante do	Representante do	Representantes dos
Poder Executivo	Poder Legislativo	Segurados
Suelen Schroeder	Barbara Roseli Schroeder	Maria Helena Brusky
	----	Flavia Odorizzi Hacke
------	----	Marise Aparecida Purim

Art. 2° - O titular da Diretoria Executiva do IPRERIO é membro nato do

Conselho Administrativo, com direito a voto.

Art. 3° - O mandato dos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal

do IPRERIO será de 04 (quatro) anos, a contar da posse.

Art. 4° - O exercício da função de Conselheiro não será remunerado,

devendo ser desempenhado em horário compatível com seu expediente de trabalho.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PR ITO MUNICIPAL DE

Rio Negrinho, 08 novembro de 2016.

AL lftv S G OHSKOPF P eito Municipal

4 ;

CLAUDE E ARI	VEIGA	ZELIA K	PKE SLABISKI
Secretária de Admi	stração	Diretora Execut	a do IPRERIO

e Recu sos Humanos

Registra	licada a p4esente Po ria no átrio desta Prefeitura Municipal,
em 08 d	b de 20 6

Vilma Apa á Kih'ÍKmiô1QCuxiIiar dos Serviços de Redação dos Atos Municipais, Do Departamento Adminis rativo da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

AVENIDA RICHARD S. DE ALBUQUERQUE N°200, CENTRO - FONE/FAX: (47)36463600 - CNPJ: 83102756/0001-79

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;

c•

ESTADO CS SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO - IPRERIO

PORTARIA n°004 de 23 de setembro de 2013

INSTITUI COMITÊ DE INVESTIMENTOS IPRERIO

A Diretora Executiva do IPRERIO - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Negrinho, no uso das atribuições privativas que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 1.757, de 22 de novembro de 2.005, e Portaria n° 10.600, de 22 de dezembro de 2.066:

RESOLVE

Art. 1.0 Instituir Comitê de Investimentos, com atribuições previstas na Resolução n° 001/2012, de 03 de agosto de 2.012, que Dispõe sobre a Criação do Comitê de Investimentos - CI, no âmbito do IPRERIO - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Negrinho.

Art. 2.° Para comporem este Comitê de Investimentos, ficam designados os seguintes servidores:

ZÉLIA KORLASPKE SLABISKI - Presidente; GERALDO ROMEU RIBEIRO -membro ANGELO FOSTINONI NETO - Membro; LUCIENE MARIA KWITSCHAL - Secretária

DENISE CARLIN KWITSCHAL - Membro.

Art. 3.° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos pelo período de (4) quatro anos.

ZÉLIA K1i KE SLABISKI

Diretora do IPRERIO

Registrada a presente Portaria na Divisão de Expediente desta Autarquia Municipal, em 23 de setembro de 2013.

IPRERIO -RUA LUIZ SCHOLZ N°337 esquina com MARIA SCHOLZ CENTRO CEP -89295-000 FONE rAx 473644-5053 E-mail inreriognetuno.com.br CNPJ 03.838.193/0001-42 www.iprerio.sc.gov.br

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C n " 7

WZ1

Rua M3. n. 1696 • Jd. %Miam • fin Claro • Tal. 55t (19) 4104,0612 / 10 58.86.6407 / cel. 55+419) 7E00.3634

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA

CONTRATANTE: IPRERIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO, com sede a Rua Leoberto

Leal n° 14, centro, CEP 89.295-000, cidade de Rio Negrinho, estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o n°03.838.193/0001-42, representado neste ato pela sua Diretora

Executiva, Sra. ZÉLIA KORLAPSKE SLABISKI, brasileira, casada, portadora do RG n° 2.775.640 e CPF n° 831.681.099-91, residente e domiciliada na cidade de Rio

Negrinho, estado de Santa Catarina.

CONTRATADA: DI IVIATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, CNPJ

11.748.236/0001-27, sediada na M-3, n. 1696, Jd. Floridiana, CEP 13.505-060, Rio Claro/SP, sociedade brasileira por quotas de responsabilidade limitada ao capital, representada por seu Diretor RENATO DE MATTEO REGINATTO, RG

19.375.600-6, abaixo epigrafado. Tem entre si, certa e ajustada a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE

CONSULTORIA FINANCEIRA EM CONTABILIZAÇÃO DE CARTEIRA DE ATIVOS que se regerá pelas cláusulas e tennos seguintes: 1- OBJETO CLÁUSULA P - Prestação de serviços de consultoria financeira para carteira de ativos

do Instituto de Previdência do Município de Rio Negrinho - IPRERIO, NÃO alterando a opção do instituto em manter a gestão própria; senão amparando e ajudando em suas decisões. Compreendendo esta consultoria em:

Diagnóstico da carteira de ativos com proposição de percentuais adequados de concentração; Credenciamento de instituições financeiras; \ Seleção de fundos de investimentos geridos por instituições credenciadas;

\ /

Avaliação de fundos de investimentos; " Análise de risco da carteira do regime de previdência; O Elaboração da Política de Investimentos;

g)	Elaboração de relatórios de concentração da carteira e rentabilidade mens	/
h)	Relatório trimestral de desempenho da carteira de ativos;

i) Visita quadrimestral ao conselho superior de investimentos para esclarecim sobre a evolução da carteira; j) Relatório anual de investimentos;

)

k) Análise anual da estrutura funcional do RPPS no que t e aos investimentos. —A

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tr-- n 1 33

Rua I1 /4 3. n. 1695 . .Vd. ~dama [do Claro - SP Tel. 55+ (19) 4104.0612/10 5586.6407 / Cel. 551. (19) 7809.3634

desempenhará sua atividade sem subordinação, nem exclusividade, cabendo-lhe apenas exercer suas funções com eficiência.

II - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA 3' - Pelos serviços prestados, a CONTRATADA receberá da CONTRATANTE R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais) por mês, que serão pagos mediante apresentação de nota fiscal e se sujeitará aos descontos fiscais e tributários que incidirem na forma da legislação em vigor.

Parágrafo único - O valor definido no caput inclui todos os custos operacionais da

atividade, todos os tributos incidentes cujos recolhimentos são de responsabilidade da CONTRATADA e despesas diretas ou indiretas decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA 4' - O pagamento será efetuado até o dia 10 do mês subseqüente ao vencido, devendo a CONTRATADA emitir e entregar mensalmente, até o dia 5 (cinco) de cada mês, nota fiscal em moeda corrente nacional, correspondente ao serviço prestado no mês anterior.

Parágrafo único - A nota fiscal não aprovada será devolvida para as devidas correções,

devidamente instruída com os motivos de sua rejeição, dentro do prazo máximo de 3 (três) dias do recebimento da mesma pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA 5' - Não haverá quaisquer reajustes dos valores contratados antes do

período de 12 (doze) meses. Após, em havendo prorrogação do prazo, aplicar-se-á correção monetária calculada com base na variação do IGP-M do período.

CLÁUSULA 6' - Em caso de atraso não justificado do pagamento a CON fRATANTE

pagará à CON1RATADA: Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso; Juros moratórios de I% (um por cento) ao mês sobre o valor devido acrescido de multa, calculado "pro rata die" desde a data do vencimento até o respectivo pagamento.

CLÁUSULA 73 - A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento do valor dos serviços através de boleto bancário, ou na falta deste, mediante depósito bancário na

conta abaixo especificada:

DI MATTE0 CONSULTORIA FINANCEIRA Banco 104 - Cx. Econ. Fed. Ag. 0341 Operação. 003 CC. 00000679-2

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SIGILOSO

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apain0

lisadelirda

Rue I143. n..1696 Jd. %Miam. - Rio Claro • SP Tel. 55+ (19) 4104.0612/ ID 55.9693407/ cel. 55+ (19) 7809.3634

CLÁUSULA 88- O presente contrato possui vigência de 12 (doze) meses, contados a

partir da data de sua assinatura, sendo renovado automaticamente, pelo mesmo período, com as correções nele previstas, sem prejuízo do art. 57, da lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA 9' - Durante a vigência do presente a CONTRATANTE, desde já,

autoriza o uso de seu nome e imagem pela CONTRATADA, para divulgação em seu web site e para apresentação em seu currículo comercial; mantendo-se o sigilo das informações financeiras da CON I RATANTE.

DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO CONTRATO CLÁUSULA 10' - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, através de rubrica

própria do orçamento vigente para o IPRERIO.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA CLÁUSULA 11' - Executar os serviços ora ajustados de acordo com as disposições

deste contrato e dos documentos que o integram, e com estrita obediência da legislação em vigor, colocando-se á disposição para eventuais reparos e ajustes.

CLÁUSULA 12' - Imprimir sua eficiência tecnológica nos serviços contratados, bem

assim utilizar pessoal devidamente capacitado e habilitado, nos termos da legislação específica.

CLÁUSULA 13' - Prestar à CONTRATANTE , quando solicitado, pareceres técnicos.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE CLÁUSULA 14' - Permanecer em contrato com a CONTRATADA, para agilizar o

envio de informações e facilitar a execução do presente contrato.

CLÁUSULA 152- Fornecer todas as informações necessárias a boa condução dos

trabalhos por parte da CONTRATADA, desde que devidamente solicitadas.

CLÁUSULA 16' - A CONTRATANTE para confecção dos relatórios e pareceres,

deverá atender as solicitações da CONTRATADA no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos quando se tratar de pedidos de informações e cópias de documentos.

VII - DOS RESPONSÁVEIS PELO CONTRATO CLÁUSULA 17' - Para fiel execução do contrato as partes elegem os se

gestores:

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-uT.E2

Rua 103. n. 1696 • 1d. Fkrofiana - Rio Claro Tel. 55+ (19) 4100.0612 /I0 56•116.11407 I Cel. 55+ (19) 7609.3634

NOME: Zélia Korlapske Slabiski CARGO: Diretora Executiva TELEFONE: (47)3644-5053 E-MAIL: iprerio@netuno.com.br CONTRATADA NOME: Renato De Matteo Reginatto

CARGO: Diretor TELEFONE: (19) 7809-3634/ (19) 4104-0612 E-MAIL: contato@dimatteoconsultoria.com VIII- DA RESCISÃO CLÁUSULA 18' - O presente contrato poderá ser rescindido nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações e pelos seguintes motivos:

Inadimplência de cláusula contratual; Inobservância das especificações e recomendações fornecidas pela contratante; Interrupção dos serviços por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA sem justificativa apresentada e aceita pela CONTRATANTE;

Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata ou falência da CONTRATADA; Transferência, no todo ou em parte, do objeto deste contrato CLÁUSULA 19' - A rescisão será precedida de comunicação da CONTRATADA à

CONTRATANTE fixando-lhe o prazo de 10 (dez) dias para defesa ou para regularização dos débitos. CLÁUSULA 20' - Ocorrida a rescisão em decorrência de inadimplência da

CONTRATANTE, a celebração de novo ajuste entre as partes ficará condicionada à quitação total dos débitos existentes, devidamente corrigido em consonância com a legislação vigente à época dos fatos.

IX - DO FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO CLÁUSULA 21° - O presente ajuste é celebrado diretamente com fundamento no art. 24, II, com dispensa de licitação em razão do valor, relativo à lei n. 8.666/93, com as alterações posteriores.

X - DISPOSIÇÕES FINAIS CLÁUSULA 22' - Fica eleito o foro da comarca de RIO CLARO/SP, p dirimi; quaisquer conflitos ou dúvidas do presente contrato, desde que esgotadas todas etapas

administrativas, com exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que

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Rua NI3. n. 1696 Id. abnetana - RIO gano - SP Tel. 55 s- 1191 4104.0612/10 5596€407/ lei. 55+ (19) 7809.3634

E por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de 5 (cinco) páginas, de igual teor e forma.

Rio Claro, 06 de junho de 2011.

C d1; • TANTE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA' -4 r RVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO r

NEG , 1 Ne* ,N_ IPRERIO

ZÉLIA KO'Nrafit KE SLABISKI . k D.ora ecutiva

ADA DI MA RIA FINANCEIRA aTeo Reginatto Diretor

TESTEMUNHAS;

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ESTADO DE SANTA CATARINA Fe

MUNIC1P10 DE RIO NEGRINHO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICiP10 DE RIO NEGRINHO - IPRERIO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°003/2011

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE

RIO NEGRINHO, inscrito no CNPJ sob o n°03.838,193/0001-42, com sede na

Rua Leoberto Leal n° 14, sala 14, sobreloja Edifício Julieta, neste Município, aqui denominado CONTRATANTE, neste ato representada por sua Diretora Executiva, ZÉLIA KORLAPSKE SLABISKI, e de outro lado, a empresa Dl

MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ sob n° 11.748.236/0001-27, com sede na cidade de Rio Claro, São Paulo, na rua 6, 1460, sala 48, Edifício São Lucas, CEP.13.500- 190, neste ato representada por seu Diretor RENATO Dl MATTEO REGINATTO, portador do RG n° 19.375.600-6, doravante denominada

CONTRATADA, resolvem de comum acordo, ADITAR contrato original de n° CONSULTORIA FINANCEIRA EM CONTABILIZAÇÃO DE CARTEIRA DE

003/2011, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ATIVOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO, conforme clausula primeira do contrato, e de

acordo com a •Lei n° 8.666/93, suas alterações e as seguintes cláusulas e

condições:

Cláusula Primeira - Da Alteração da Cláusula Terceira referente ao Preço,

das Condições e Forma de Pagamento

As partes de comum acordo, na forma convencionada na Cláusula Terceira do

contrato original, decidem por reajustar o valor dos serviços para R$. 660,00

(seiscentos e sessenta reais) por mês que serão pagos mediante

apresentação da nota fiscal e se sujeitará aos descontos ficais e tributários que incidirem na forma da legislação em vigor.

Cláusula Segunda - Da Vigência

As partes de comum acordo, na forma convencionada na Cláusula Oitava do contrato original, decidem prorrogar o prazo de vigência por mais 12 ( es) meses, a contar do dia 07/06/2012, sendo o novo período de vigência do dia 07/06/2012 até o dia 06/06/2013.

Cláusula Terceira - Das Disposições Finais

As partes de comum acordo, na forma convencionada na Clausula Vigés Segunda do contrato original, decidem alterar o foro para a comarca de Rio Negrinho - SC., para dirimir quaisquer conflitos ou dúvidas do presente contrato, desde que esgotadas todas as etapas administrativas, com exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

OçaK

IPRERIO - RUA LEOBERTO LEAL N°14, SALA 14, CENTRO - 89295-000 - FONE/FAX (47) 3644-5053 E-mail: iprerio©netuno.com.br CNPJ: 03 838 193/0001-42 www.rionegrinho.sc.gov.br

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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO - IPRERIO

As demais cláusulas e condições contratuais permanecem inalteradas.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Rio Negrinho (SC), 05 de junho de 2012.

Partes:

ZÉLIA KO E SLABISKI TTEO REGINATTO

CO -/ ;NTE RATADA

Testemunhas:

icAoRodo

Bernadete T. J. Machado omeu Ribeiro CPF n° 843.349.679-49 633.035.159-72

IP d.:12411LS

ALDO VerA JUNIIR

Cons or rfdico

IPRERIO - RUA LEOBERTO LEAL N°14, SALA 14, CENTRO - 89295-000 - FONE/FAX: (47) 3644-5053 E-mail: iprerio©netuno.com.br CNPJ: 03 838 193/0001-42 www.rionegrinho.sc.gov.br

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'C 4

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC1P 10 DE RIO NEGRINHO IPRERIO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°003/2011

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE

RIO NEGRINHO, inscrito no CNPJ sob o n°03.838193/0001-42, com sede na

MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ sob n° 11/48.236/0001-27, com sede na cidade de Rio Claro, São Paulo, na rua 6, 1460, sala 48, Edifício São Lucas, CEP.13.500- 190, neste ato representada por seu Diretor RENATO Dl MATTEO REGINATTO, portador do RG n° 19.375.600-6, doravante denominada

CONTRATADA, resolvem de comum acordo, ADITAR contrato original de n° CONSULTORIA FINANCEIRA EM CONTABILIZAÇÃO DE CARTEIRA DE

003/2011, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ATIVOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO, conforme clausula primeira do contrato, e de

acordo com a Lei n° 8.666/93, suas alterações e as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Da Alteração da Cláusula Terceira referente ao Preço, das Condições e Forma de Pagamento

As partes de comum acordo, na forma convencionada na Cláusula Terceira do contrato original, decidem por reajustar o valor dos serviços para R$ 650,00

(seiscentos e cinquenta reais) por mês que serão pagos mediante

apresentação da nota fiscal e se sujeitará aos descontos ficais e tributários que incidirem na forma da legislação em vigor.

Cláusula Segunda - Da Vigência

As partes de comum acordo, na forma convencionada na Cláusula Oitava do contrato original, decidem prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (meses) meses, a contar do dia 07/06/2013, sendo o novo período de vigência a partir do dia 07/06/2013 até o dia 06/06/2014.

Cláusula Terceira - Das Disposições Finais

As partes de comum acordo, na forma convencionada na Clausula Vigésima Segunda do contrato original, decidem alterar o foro para a comarca de Rio Negrinho - SC., para dirimir quaisquer conflitos ou dúvidas do presente contrato, desde que esgotadas todas as etapas administrativas, com exclusão JS, de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

IPRERIO - RUA LEOBERTO LEAL N°14, SALA 14, CENTRO - 89295-000 FONE FAX: (47)3644-5053 E-mail: iprerioCãMetuno.com.br CNPJ: 03.838.193/0001-42 www.rionegrinho.sc.gov.br

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nei J

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC1P10 DE RIO NEGRINHO- IPRERICI

Cláusula Quarta

As demais cláusulas e condições contratuais permanecem inalteradas.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Rio Negrinho (SC), 05 de junho de 2013.

Partes:

ZÉLIA SKE SLABISKI

CONT ANTE

Testemunhas:

Oc- Bernadete T. J. Machado CPF n° 843.349.679-49

rNÇaril1-/4hfre-J

Econ. Petrida Almeida Alves MIsson

CORECON n2 33.563.- 22 reglâo/SP Dl Matteo Consultoria Financeira

RENATO Dl MATTEO REGINATTO

CONTRATADA

tarar irar, a-

L e Maria Kwitschal CPF n°032.319.499-04

IPRERIO - RUA LEOBERTO LEAL N°14, SALA 14, CENTRO - 89295-000 FONE FM: (47)3644-5053 E-mail: iprerioenetuno.com.br CNPJ: 03.838.193/0001-42 www.rionegrinho.sc.gov.br

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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC-IP 'O DE PC NEGRINHO. IPRERIO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°003/2011

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE

RIO NEGRINHO, inscrito no CNPJ sob o n° 03.838.193/0001-42, com sede na

MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., pessoa jurídica de direito

CONTRATADA, resolvem de comum acordo, ADITAR contrato original de n° CONSULTORIA FINANCEIRA EM CONTABILIZAÇÃO DE CARTEIRA DE

003/2011, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ATIVOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO, conforme clausula primeira do contrato, e de

acordo com a Lei n° 8.666/93, suas alterações e as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Da Alteração da Cláusula Terceira referente ao Preço, das Condições e Forma de Pagamento

As partes de comum acordo, na forma convencionada na Cláusula Terceira do contrato original, decidem por reajustar o valor dos serviços para R$ 660,00

(seiscentos e sessenta reais) por mês que serão pagos mediante

apresentação da nota fiscal e se sujeitará aos descontos ficais e tributários que incidirem na forma da legislação em vigor.

Cláusula Segunda - Da Vigência

As partes de comum acordo, na forma convencionada na Cláusula Oitava do contrato original, decidem prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (meses) meses, a contar do dia 07/06/2014, sendo o novo período de vigência a partir do dia 07/06/2014 até o dia 06/06/2015.

Cláusula Terceira - Das Disposições Finais

As partes de comum acordo, na forma convencionada na Clausula Vigésima Segunda do contrato original, decidem alterar o foro para a comarca de Rio Negrinho - SC., para dirimir quaisquer conflitos ou dúvidas do presente contrato, desde que esgotadas todas as etapas administrativas, com exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

IPRERIO - RUA LEOBERTO LEAL N°14, SALA 14, CENTRO - 89295-000 FONE FAX: (47)3644-5053 E-mail: iorerioenetuno.com.br CNPJ: 03.838.193/000142 www.rionegrinho.sc.gov.br

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214 KiB Raw Blame History

,

PREVIDÊNCL4 SOCIAL

Definição: Comité de Investimentos (Resolução IPRERIO 001/2015, art. 72 e 82)

PREVIDÊNCIA SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

r n n ,11

PREVIDÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO DETALHADO DE INVESTIMENTOS

FUNDOS COM PRAZO PARA DESINVESTIMENTO

PREVIDÊNCIA SOCIAL

n

I MB •• I Icei MD

PREVIDÊNCIA SOCIAL

9. INVESTIDOR QUALIFICADO OU PROFISSIONAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

10. ANÁLISE DAS APLICAÇÕES

A - PROCESSO DECISÓRIO DE INVESTIMENTOS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

.

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PREVIDÊNCIA SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Anil W

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PREVIDÊNCIA SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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PREVIDÊNCIA SOCIAL

PREVIDÊNCL4 SOCIAL

11% RPPS

~I Gestores Grandes Instituições Financeiras

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PREVIDÊNCIA SOCIAL

11. DOCUMENTOS ANEXADOS

- Página lide 38 -

Ele 1,

PREVIDÊNCIA SOCIAL

DÊNISSON ALMEIDA PEREIRA

T T16.3

PREVIDÉNCIA SOCIAL

- Página 23 de 38-

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Base para abstenção de opinião

Abstenção de opinião

|

REI Re e• • 11111 •01

PREVIDÊNCIA SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

O lu ii•

PREVIDÊNCIA SOCIAL

R •I• BE •

PREVIDÉNCIA SOCIAL

RPPS da obrigação de informar o referido investimento no DAIR do bimestre MAR-

ABR/2015, dever que não foi observado pelo RPPS quando do primeiro envio do demonstrativo em 15/05/2015 às 16:27:39.

Valor Aplicado

PL

CNPJ

Valor Aplicado

| |

RPPS

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PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINIS Éim) DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

C - BREVE PERFIL DAS APLICAÇÕES DO RPPS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Base para opinião com ressa hra

Opinião

Previdenciário em 31 de janeiro de 2014 e o desem penho de suas operações para o

Outros assuntos

IRLICI

Base para abstenção de opinião

Abstenção de opinião

PREVIDÉNCIA SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREV1DÉNCIA SOCIAL

14 Alterações estatutárias Em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas de 18 de julho de 2014, foi deliberado o

214 KiB

Raw Blame History