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LUCIENE MARIA KWITSCHAL CONTADORA -PRESIDENTE DO CONSELHO

Gestor de Investi os/Autorizador: Certificagdo CPA 20-

le 31/08/2018

ZEANK. SLABISKI

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:28:47 Número do documento: 21120309541057700000163887244 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:11

SIGILOSO

Num. 170155735 - Pág. 54

SIGILOSO

Num. 170155735 - Pág. 55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 30- B DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2o DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 0211/2013

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: IPRERIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE RIO Data: 12/12/2013 NEGRINHO CNF3:03.838.193/0001-42

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CmN: VALOR (R$): 1.250.000,00 Artigo 8° VI

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 1.250.000,00 (Um Milhão e Duzentos e Cinquenta Mil Reais ), no Fundo de Investimento ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII. Motivo: Mudança de estratégia para alcance da meta atuarial.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 5,00% Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 12/12/2013: 1,95%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em 12/12/2013: 1,95% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO Tipo de ativo: Artigo 8o VI CNP] Instituição Financeira: 01.290.707/0001-42

Nome Instituição Financeira: ÁTICO ASSET MANAGEMENT CNEU do Fundo: 14631148000139 Nome do Fundo: ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII

índice de referência: IBOVESPA

APR refeita conforme Dec to 1170 •e 07 de junho de 2014 e Portaria 007/2014 de 20 de junho de

2014 em razão de enchent . Lo LUCIENE MARIA KWITSCHAL Gestor de Inv Autorizador: Certificação CPA CONTADORA -PRESIDE DO CONSELI 2 e 31/08/2018

ZE K SLABISKI CPF 8Q1 81.099-91 s ável pela liq idação da operação:

CLAUDIO HODI :420.987.509-00

SIGILOSO

Num. 170155735 - Pág. 56

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 30-13 DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

No/ANO: 0216/2013

Unidade Gestora do RPPS: IPRERIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE RIO 13/12/2013

Data:

NEGRINHO CNP3:03 838.193/0001-42

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: VALOR (R$): 1.250.000,00 Artigo 80 VI

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 1.250.000,00 (Um Milhão e Duzentos e Cinquenta Mil Reais ), no Fundo de Investimento FII SÃO DOMINGOS. Motivo: Entrada de novos recursos.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 5,00°i°

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 13/12/2013: 1,91% 13/12/2013: 3,82Wiii

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO Tipo de ativo: Artigo 80 VI CNP) Instituição Financeira: 10.172.364/0001-02

Nome Instituição Financeira: GENUS CAPITAL GROUP CNP) do Fundo: 16543270000189 Nome do Fundo: FII SÃO DOMINGOS

índice de referência: IBOVESPA

APR refeita conforme Decreto 1170 de 1 de junho de 2014 e Portaria 007/2014 de 20 de junho de 2014 em razão de enchente.

LUCIENE MARIA KWITSC	Gestor de Inv st	os/Autorizador: Certificação CPA
CONTADORA -PRESIDENTE DO C	'	ade 31/08/2018

CPF:03 W1P,

-04

. SLABISKI

5/77,/nr. CPF 3 681.099-91

Responsáv pela liquidacao operação:

LUIZ CL CPF:420 509-00

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:28:49 Número do documento: 21120309511052000000163887282 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:11

SIGILOSO

Num. 170157073 - Pág. 1

- r AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 30- B DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO 0353/2014

No/ANO:

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: IPRERIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE RIO NEGRINHO CNP]: 03.838.193/0001-42

Data: 30/07/2014

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: VALOR (R$): 3.000.000,00 Artigo 7° IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais), no Fundo de Investimento FI INX BARCELONA RF. Motivo: Entrada de novos recursos.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 30/07/2014: 4,45% 30/07/2014: 27,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO Tipo de ativo: Artigo 701V CNP) Instituição Financeira: 17.232.615/0001-46

Nome Instituição Financeira: INX ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS CNP) do Fundo: 19833108000193 Nome do Fundo: FI INX BARCELONA RF índice de referência: CDI

APR refeita conforme Decreto 11 e 07 de junho de 2014 e Portaria 007/2014 de 20 de junho de 2014 em razão de enchente.

LUCIENE MARIA KWI LSCHAL Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CPA

CONTADORA -PRESIDENTE CONSELHO Ni, 20- Aklki ir e 31/08/2018

CPF:03 319 LABISKI

CPF 831. 81.099 91

Resp sável pela liq idaçao d operação:

UDIO HOD/ CP 7.509-00

SIGILOSO

Num. 170157073 - Pág. 2

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO 0432/2014

No/ANO:

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: IPRERIO - INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE RIO NEGRINHO CNP3:03.838.193/0001-42

Data: 10/11/2014

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

VALOR (R$): 528.568,85 Artigo 80 III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 528.568,85 (Quinhentos e Vinte e Oito Mil e Quinhentos e

Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos), no Fundo de Investimento HUMAITA ABSOLUTE FI DE ACOES.

Motivo: Mudança de estratégia para alcance da meta atuarial.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 15,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 10/11/2014: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em 10/11/2014: 4,72%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: FUNDO DE AÇÃO

Tipo de ativo: Artigo 80 III CNP) Instituição Financeira: Nome Instituição Financeira: HUMAITA

CNP] do Fundo: 13651964000141 Nome do Fundo: HUMAITA ABSOLUTE FI DE ACOES índice de referência: IBOVESPA

APR refeita conforme Decreto 11703 de 07 de junho de 2014 e Portaria 007/2014 de 20 de junho de 2014 em razão de enchente.

LUCIENE MARIA KWITSCHAL	Gestor de Investonentos/A	e rizador: Certificação CPA 20
CONTADORA -PRESIDENTE DO CON ELHO ft,471.4t/	L. ie s	Val Its.. -IP /08/2018

ZÉLIA . S BISKI

CPF 831.6: 099-91 Respon v pela liquida • • da operação:

LUI • = = - ODI

CPF • , ','7.509-00

SIGILOSO

Num. 170157073 - Pág. 3

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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 30- B DA PORTARIA MPS N°519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N0 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO

Unidade Gestora do RPPS: IPRERIO - INSTITUTO DE

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	N°/ANO:	0465/2014
PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE RIO NEGRINHO CNPJ:03.838.193/0001-42	Data:	19/12/2014
VALOR (R$): 1.400.000,00		Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8° IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 1.400.000,00 (Um Milhão e Quatrocentos Mil Reais), no Fundo de Investimento FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO. Motivo: Entrada de novos recursos.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 5,00% Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 19/12/2014: 2,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em 19/12/2014: 2,76% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à politica de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: MULTIMERCADO Tipo de ativo: Artigo 8° IV CNP.] Instituição Financeira: 10.446.131/0001-50

Nome Instituição Financeira: FMD GESTÃO DE RECURSOS CNP] do Fundo: 14655180000154 Nome do Fundo: FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO índice de referência: IBOVESPA

APR refeita conforme Decreto yrnip de 07 de junho de 2014 e Portaria 007/2014 de 20 de junho de 2014 em razão de enchente.

LUCIENE MARIA KWITSCHAL Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CPA 20-

CONTADORA -PRESIDENTE DO G•NSELHO .. Vi.: It. , 31/08/2018

it-4 CPF:0 .319.499-04 N

.r;:. fht..ére , ZÉL . S ABISKI

CPF 8111.68/4 .099-91 Res• • -.vel pela liquidação 'a operação:

Lb CP

UDIO HOD

:7 t• .: i

SIGILOSO

Num. 170157073 - Pág. 4

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR {

ART. 30 - B DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO N°/ANO: 0482/2015

Unidade Gestora do RPPS: IPRERIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE RIO Data: 22/01/2015 NEGRINHO CNP):03.838.193/0001-42

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: VALOR (R$): 3.000.000,00 Artigo 7° IV

-IISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais ), no Fundo de

nvestimento SINGAPORE FI RF. Motivo: Entrada de novos recursos.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 22/01/2015: 4,15% 22/01/2015: 27,65%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à politica de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO ipo de ativo: Artigo 70 IV CNP) Instituição Financeira: 10.172.364/0001-02

Nome Instituição Financeira: GENUS CAPITAL GROUP Nome do Fundo: SINGAPORE FI RF ndice de referência: CDI

NP) do Fundo: 20887259000103

Propo ent • Gestor de Investimento Autonzador: Certificação CPA 20- Va /08/2018

LUCIENE 'ARIA KWITSC 'AL 14, CPF:032.319.499-04 ZELIA BISKI

CPF: - 831.68 .099.-91 Respo ável pela liquida -o da operação:

CLAUDIO H 0.987.509-

SIGILOSO

Num. 170157073 - Pág. 5

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 30-13 DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 0532/2015

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: IPRERIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE RIO 16/04/2015

Data:

NEGRINHO CNP):03.838.193/0001-42

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: VALOR (R$): 1.200.000,00 Artigo 80 IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 1.200.000,00 (Um Milhão e Duzentos Mil Reais), no Fundo de Investimento FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO. Motivo: Mudança de estratégia para alcance da meta atuarial.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 5,000/o

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 16/04/2015: 3,51% 16/04/2015: 3,51%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: MULTIMERCADO Tipo de ativo: Artigo 80 IV CNP1 Instituição Financeira: 10.446.131/0001-50

Nome Instituição Financeira: FMD GESTÃO DE RECURSOS CNP) do Fundo: 14655180000154 Nome do Fundo: Fl MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO índice de referência: IBOVESPA

P ioponente

,f/Á

LUCI E MARIA KWITSC AL CPF :032.319.499-04

Respon

Gestor de Investimen Autorizador: Certificação CPA 20- Va 1/08/2018

ZÉLIA K. 5 RISK! CPF: 831.68 .099-91 pela liquidayo da operação:

LUI CPF 4

UDIO H DI 00

SIGILOSO

Num. 170157073 - Pág. 6

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vie

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 30- 8 DA PORTARIA MPS N°519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR N°/ANO: 0542/2015 Unidade Gestora do RPPS: IPRERIO - INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE RIO CNPI:03.838.193/0001-42

NEGRINNO Data: 05/05/2015

VALOR (R$): 1.000.000,00 Dispositivo da Resolução 3922/10 do CmN:

Artigo 80 V

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), no Fundo de Investimento ATICO GESTA° EMPRESARIAL FIP. Motivo: Mudança de estratégia para alcance da meta atuarial.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 5,00% Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 05/05/2015: 1,31%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em 05/05/2015: 4,92% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO Tipo de ativo: Artigo 8°V

CNP) Instituição Financeira: 01.290.707/0001-42 Nome Instituição Financeira: ÁTICO ASSET MANAGEMENT CNPJ do Fundo: 18373362000193

Nome do Fundo: ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP índice de referência: CDI

Gestor de Investim n utorizador: Certificação CPA

20- de) 31/08/2018

LU NE MARIA K CHAL

CPF:032.319.499-0 zÉut 4ABISKI

CPF: 831.6811.099-91 RespiLvel pela liquida o da operação:

L LAUDIO DI CP 00

SIGILOSO

Num. 170157073 - Pág. 7

1 7 1',11

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 30- B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2cl DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 625/2015

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: IPRERIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE RIO Data: 11/09/2015 NEGRINHO CNPJ:03.838.193/0001-42

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: VALOR (R$): 2.300.000,00 Artigo 70 IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 2.300.000,00 (Dois Milhões e Trezentos Mil Reais), no rundo de Investimento SINGAPORE FI RF. Motivo: Entrada de novos recursos.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 11/09/2015: 5,27% 11/09/2015: 23,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO Tipo de ativo: Artigo 7o IV CNP) Instituição Financeira: 10.172.364/0001-02

Nome Instituição Financeira: GENUS CAPITAL GROUP CNP] do Fundo: 20887259000103 Nome do Fundo: SINGAPORE FI RF Éndice de referência: CDI

Pro on e: Gestor de Investimentos/Autorizador: Ce ficação CPA

20- Va PAi' 31/08/2018 LU NE MARIA KWI CHAL

CPF:032.319.499-0 ZE SIISLABISKI

CP 83 681.099-91 Resp nsável pela liquidaça da operação

UDIO HODI 987.509-00

SIGILOSO

Num. 170157073 - Pág. 8

SIGILOSO

Num. 170157073 - Pág. 9

| APR A CilÁlL 9,01 G

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

C

ART. 30- B DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS

| No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

SIGILOSO AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: IPRERIO - INSTITUTO DE	No/ANO:	730/2016
PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE RIO NEGRINHO CNP3:03.838.193/0001-42	Data:	05/04/2016

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: VALOR (R$): 1.000.000,00 i • Artigo 70 VI

§ HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais ), no Fundo de Investimento ILLUMINATI FIDC im). Motivo: TRANSF.P/BCO PAULISTA CC 28773-6 FUNDO ILLUMINATI FIDC.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREVI 15,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 05/04/2016: 1,15%

Concentração Por mpdalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em 05/04/2016: 1,15% Desta forma., verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

:aracteristicas dos ativos: Segmento: FIDC ABERTO Tipo de ativo: Artigo 70 VI :NR) Instituição Financeira: 10.446.131/0001-50

Nome Instituição Financeira: EMD GESTÃO DE RECURSOS CNP) do Fundo: 23033577000103 Nome do Fundo: ILLUMINATI FIDC (im) índice de referência: IPCA

Propo nte Gestor de Investimen s/Autorizador: Certificação - Validade

LUC1ENE MARIA KWITSCHAL zÉ K. LABISKI

CPF:032.319.499-04 CPF:831.681.099-91 IMA CPA20-31/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

LUIZ CLAUDIO HODI CPF:420.987.509-00

SIGILOSO

Num. 170157073 - Pág. 10

I4-PR i4 MO a()

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3°- B DA PORTARIA MPS N°519/2011, INCLUÍDO PELO ART, 20 DA PORTARIA MPS N0 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR No/ANO: 756/2016 Unidade Gestora do RPPS: IPRERIO - INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE RIO CNN:03.838.193/0001-42 VALOR (R$): 1.170.071,64 Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

NEGRINHO . Data: 16/05/2016

Artigo 7° III, Alínea a

HISTOFtICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 1.170.071,64 (Um Milhão e Cento e Setenta Mil e Setenta e Uni Reais e Sessenta e Quatro Centavos), no Fundo de Investimento TM] IMA B FI RF.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 16/05/2016: 0,00% 16/05/2016: 16,68%

-Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS. Características dos ativos: Segmento: RENDA FIXA (IMA ou IDkA) Tipo de ativo: Artigo 7° III, Alínea a CNP./ Instituição Financeira: 11.886.095/0001-09 Nome Instituição Financeira: TM) CAPITAL CNP) do Fundo: 13594673000169 Nome do Fundo: TM] IMA B 9 RF índice de referência: CDI

Proponente: Gestor de Investimentos/Autorizador•Certificação -

lidade

LUCIENEMARIA KWITSCHAL CPF:032.319.499-04 ZÉLI LABISKI Responsável pela liquidação da operação:

CPF:831.681.099-91 8IMA CPA20-31/08/2018

LUIZ CLAUDIO HODI CPF:420.987.509-00

SIGILOSO

Num. 170157073 - Pág. 11

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR n

L. Mey

ART. 30 - B DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR N°/ANO: 758/2016

. Unidade Gestora dg RPPS: IPRERIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE RIO NEGRINHO Data: 19/05/2016

. CNPJ:03.838.193/0001-42

, VALOR (R$): 1.051.597,47 Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

Artigo 70,VI

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 1.051.597,47 (Um Milhão e Cinquenta e Um Mil e Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos), no Fundo de Investimento ILLUMINATI FIDC (im). Motivo: Aplicação realizado do FIDC ILLUMINATI.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 15,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 19/05/2016: 2,29%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em 19/05/2016: 2,29% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: FIDC ABERTO Tipo de ativo: Artigo 70 VI CNP) Instituição Financeira: 10.446.131/0001-50

Nome Instituição Financeira: FMD GESTÃO DE RECURSOS CNIU do Fundo: 23033577000103 Nome do Fundo: ILLUMINATI FIDC (im) Índice de referência: IPCA

Proponente: Gestor de Investime s/Autorizador: Certificação - Validade

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LUCIENE4IARIA KWITSCHAL ZE K. LABISKI

CPF:032.319.499-04 CPF:831.681.099-91 AN IMA CPA20-31/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

LUIZ CLAUDIO HODI CPF:420.987.509-00

SIGILOSO

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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 30 - BOA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

No/ANO:

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: IPRERIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE RIO NEGRINHO Data: 24/05/2016 CW3:03.838.193/0001-42

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

VALOR (R$): 118.474,18 Artigo 70 VI

MIM

H ISTORICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 118.474,18 (Cento e Dezoito Mil e Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Dezoito entavqs), no Fundo de Investimento ILLUMINATI FIDC (im). Motivo: Aplicação realizado do FIDC ILLUMINATI.

imite da Politica de investimento adotada pelo PREV: 15,000/0 oncentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 24/05/2016: 2,430/o oncentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em 24/05/2016: 2,43% esta forma, verifica-se a conformidade da limitação à politica de investimentos do RPPS.

C iraCteristicas dos ativos: Segmento: FIDC ABERTO 7 pode ativo: Artigo 70 VI CNP, Instituição Financeira: 10.446.131/0001-50

Nome Instituição Financeira: FMD GESTÃO DE RECURSOS CNP) do Fundo: 23033577000103 Nome do Fundo: ILLUMINATI FIDC (im) Índice de referência: IPCA

Proponente: Gestor de Investimento A torizador: Certificação - Validade

LUCIENE IA KWITSCHAL — ZÉtIÁ i4. SLABISKI

CPF: 32.319.499-04 CPF:831.681 .099-9CÀNBIMA CPA20-31/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

LUIZ CLAUDIO HODI CPF:420.987.509-00

SIGILOSO

Num. 170157073 - Pág. 13

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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 30 - ES DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 795/2016 - B

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: IPRERIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE RIO Data: 08/07/2016 NEGRINHO CNP] :03.83B.193/0001-42

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: VALOR (R$): 3.000.000,00 Artigo 70 VI

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 3.000.000,00 (Três Milhões de.Reais ), no Fundo de Investimento ILLUMINATI FIDC (im).

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 15,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 08/07/2016: 5,68% 09/07/2016: 5,68%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: FIDC ABERTO Tipo de ativo: Artigo 70 VI CNPJ Instituição Financeira: 10.446.131/0001-50

Nome Instituição Financeira: FMD GESTÃO DE RECURSOS CNP) do Fundo: 23033577000103 Nome do Fundo: ILLUMINATI FIDC (im) índice de referência: IPCA

SIGILOSO

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Num. 170157073 - Pág. 15

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Num. 170157073 - Pág. 16

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Ata n°05/2013

Aos treze dias do mês de Junho de 20131 reuniram-se na sede do 'prado Bali, Luciene Maria

Romeu Ribeiro, Angelo Fostinoni Neto. Rosane a mudança dos fundos do mês de Maio/2013 foi arertada, pois os mesmos

Kwitschal e Zélia K. Slabiski. Dando início a reunião a Sra. Zélia comentou que geraram positivos, também comentou que o fundo Multimercado Bradesco é apto porém não é compatível para aplicações d3 IPRERIO Após várias análises e questionamentos dos integrantes do cortii.': de Investimentos ficou assim decidido: a) a contribuição de R$ 608.011,25 referente ao mês de Maio de 2013, aplicar R$ 50.565,22 ref. a 2% da taxa de âdministração na conta custeio 45-4; b) R$ 557,446,03 no Fundo BB Previder ciado RF IRF-M1 Títulos Públicos do Banco do Brasil; c) fazer a transferência das valores aplicados no Fundo BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públiais para o Fundo BB i BB Previdenciário RF positivo; d) fazer a transferência de R$ 2.O00.000 IDKA 2 para o Fundo BB Previdenciário RF Perfil FIC e o saldo remanescente aplicar no Fundo BB Previdenciário Multimercado El cie. banco do Brasil, e)fazer a transferência de R$ 1.000.000,00 do Fundo Banrisul Previdenciário Municipal III Fl RF Crédito Privado LP para o Fundo Caixa ::1 Brasil IRFM 1 Títulos Públicos LP da CEF; O transferir R$ 1.000.00:5,,0 do Fundo Banrisul Previdenciário Municipal III Fl RF Crédito Privado Lltpara o fundo Fl RF VIX Institucional IMA B; g) transferir os valores aplicados na Fundo Caixa Fl Ações Brasil IBX-50 para o Fundo VIX Institucional SMALL CAPS FIA. Nada mais

havendo para tratar encerrou-se a presente reunião sendo a presente ata

lavrada por mim Luciene Maria Kfrtyfh. - assinada pelos demais presentes.

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Ata n° 12/2013

Aos seis dias do mês de Dezembro de 2013, reuniram-se na sede do

lprerio na rua Leoberto Leal, 14 Ed. Dona Julleta o Cemitê de Investimento ,Sra. Zélia K. Slabiski, Angelo Fostinoni Neto, Luciene Maria Kwitschal, Denise C. Kwitschal e Geraldo Romeu Ribeiro. Dando início a reunião comentou-se sabre os fundos imobiliários da Genus e Mico que foram vitttados pelos membros do Após análise ficou assim decidido: a)Tirar R$ 1.250.000,0.0 do BB Previdência \'' IMA B TP e investir no Fundo Imobiliário Afico Renda Imobiliária Fll com

aprovação de todos os membros; b) tirar R$ 1.250.000,00 do Fl Caixa Brasil Ima B 5+ TP RF LP e investir no Fundo Imobiliário Geriu São Domingos, sendo o Sr. Geraldo Romeu Ribeiro contrário ao investimento pois ainda possui dúvidas; c) tirar R$ 500.000,00 do Banrisul Prev. Municipal III RF LP e aplicar no BB Prev. RF IRFM1; d) tirar R$ 500.000.00 da Caixa FIC Novo Brasil IMA B RF LP e aplicar no Fl Caixa Brasil IRFM 11 TP RIF; e) R$ 50.565.22 ref. a 2% da taxa de administração aplicar na conta custeio 45-4; b) R$ 545.302,48 aplicar no fundo Fl Caixa Brasil IRFM 1 TP RF da Cay.a Econômica Federal. Nada mais tendo a tratar encerrou-se a reunião serdu a presente, ata lavrada

rano-Maria Kwitschal e assinada pe 45 demais presentS po mi r ar

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Ata n° 13/2014

Aos treze dias do mês de Fevereiro de 2f)1t . reuniram-se na sede do

Iprerio na rua Leoberto Leal, 14 Ed. Dona julleta o Ccr.:iitè de investimento Sra. Zélia K. Slabiski, Angelo Fostinoni Nato, Luciene Kwitschal, Denise C. Kwitschal estando ausente o Sr. Geraldo Roma 'i Ribeiro. Dando inicio a reunião a sra. Zélia comentou sobre o novo funde a caixa que abre no dia 14/02/2014 com rentabilidade. de IPCA + 6% e ve:.*-nento para 2018, após análise todos concordaram que se fizesse urna. ap".,:r...ão de R$ 3.000.000,00 nesse fundo para que se tenha u:r Apôs 2:-.21lire ficou assim decidido: O valor de R$ 546.243,19 !e;. 3ceita de _contribuições de janeiro de 2014: a) R$ 55.756,45 ref. a 2% da ta:., de adminLstração aplicar na canta custeio 45-; b) R$ 90.483,73 no fundo Cai ri El Brasil IREM 1 TF .LP na conta 44-6; c) R$ 400.000,00 aplicar nc fundo :.:2 Prev. Isilultimerc2.do do Banco do Brasil. Fazer a transferência de R$ 3.000:::::0,00 do fundo Caka Fl Brasil Ref. D! Longo Prazo para o fur.;:o F! CaiXa 2018 TP RF da CEF; Fazer a transferência de R$ 600.0O3,00 do fund:- Caixa Fl Brasil IMA B5+

Títulos Públicos RF para. c fundo Caixa F; BraCii Ri:. Dl Longo Prazo; fazer a

transferência de R$ 600.000,00 do finto Caixc.: 3rasii IMA B5 Títulos Públicos para o fundo Caixa Fl Brasil Ref. Di". Longo prazo e fazer a transferência de R$ 600.000,00 do fundo BB Prov. !! t 13 Títulos Públicos para o fundo BB Prev. RF Perfil do Bar:ce k Brasa. hãendo.pari tratCr encerrou-se a reunião sendo a precente ata lavra-Si par mim Luciene Nlaria

, Kwitschal -,ass' ada p los demais' presentes.

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Ata n°31/2015

Aos doze dias do mês de Agosto de 2015 às 18:00 horas, reuniram-se

na sede do Iprerio, na Rua: Luiz Scholtz, 337 o Comitê de Investimento Zélia K. Slabiski, Luciene Maria Kwitschal, Denise C. Kwitschal, Geraldo Romeu Ribeiro e Angelo Fostinoni Neto. Dando inicio a reunião Zélia passou a palavra para Luciene que leu a ata da reunião anterior que foi aprovada por todos. Em seguida Zélia comentou que a prefeitura enviou alteração na Lei 1757 e o repasse das contribuições passou para o dia 20 de cada mês. Em seguida foram discutidos vários pontos sobre as aplicações do IPRERIO, principalmente a volatilidade dos IMA B5+ e chegou-se a seguinte conclusão: que quando o Fundo Caixa El Brasil IMA 85+ estiver dando rentabilidade positiva, tirar R$ 6.000.000,00 e aplicar R$ 2.000.000,00 no findo Bradesco Fl Referenciado Dl Premium, R$ 2.000.000,00 no Fundo 1313 Previdenciário RF "- Perfil FIC, R$ 1.000.000,00 no fundo Fl INX Barcelona RF, R$ 1.000.000,00 no Fundo Singapore Fl RF e o restante aplicar no Fundo Imobiliário São Domingos -- não ultrapassando o valor de R$ 1.000.000,00. Quando as contribuições do mês de Julho/2015 no valor de R$ 788.375,54 aplicar R$ 59.280,65 referente a 2% da taxa de administração na conta custeio 45-4 e o restante no valor de R$ 729.094,98 aplicar no Fundo Caixa Fl Brasil IMA B 5. Também fazer a transferência de R$ 6.000.000,00 quando as cotas do Fundo Caixa FIC Novo Brasil IMA B estiverem positivas e aplicar no Fundo Caixa Fl Brasil IMA B 5, após a apreciação do Conselho Administrativo. Nada mais havendo para tratar encerrou-se a reunião sendo a presente ata lavrada por mim Luciene Maria Kwitschal e assinada pelos demais presentes.

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Num. 170157073 - Pág. 19

Ata n° 38/2016

Aos vinte e oito dias dias do mês de Abril de 2016 às 13:00 horas, reuniram-se na sede do IPRERIO, na Rua: Luiz Scholtz, 337 o Comitê de

Investimentos Zélia K. Slabiski, Luciene Maria Kwitschal, Denise C. Kwitschal, Geraldo Romeu Ribeiro, Ângelo Fostinoni Neto e Luiz Cláudio Hodi. Dando início a reunião Zélia passou a palavra para Luciene que leu a ata da reunião anterior que foi aprovada por todos. Em seguida Zélia passou a Palavra para Luiz Cláudio que informou o valor repassado das contribuições patronais de março/2016 no valor de R$ 540.163,47 pois a prefeitura ficou devendo R$ 267.049,70 referente ao patronal. Em seguida Zélia apresentou a proposta para aplicação dos valores de março/2016 no valor de 807.213,17 menos R$ 267.049,70 (saldo devedor) ficando um saldo de R$ 540.163,47 na seguinte forma e teor: R$ 70.637,24 referente a 2°/o da taxa de administração aplicar na conta custeio 45-4 e 469.526,23 aplicar no fundo Caixa Fl Brasil IREM 1 da ÇEF. Fazer a transferência dos valores que entrarão. no dia 17/05/2016 do Fundo LMX IMA B Fl RENDA FIXA e aplicar no fundo ILUMINATI Fundo de Investimentos em Direito Creditório - FIDC da gestora FMD que foi aprovados por todos. Zélia também apresentou a documentação enviada pelo Banrisul e Itaii ref. ao recadastramento que após analisada foi constatado que estão em ordem e em seguida foi assinado o Atestado de Credenciamento por todos os integrantes do Comitê. Zélia comentou sobre a proposta da XP para compra de títulos federais porém foi descartado devido a necessidade de maiores esclarecimentos. Nada mais tendo para tratar encerrou-se a reunião sendo a presente ata lavrada por mim Lucien Maria Kwitsch I ssinada pelos demais presentes. ,

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Num. 170157073 - Pág. 20

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Aos nove dias do mês de Dezembro de 2016 às 14:30 horas, reuniram-

se na sede do IPRERIO, na Rua: Luiz Scholtz, 337 o Comitê de Investimentos: Zélia K. Slabiski, Luciene Maria Kwitschal, Denise C. Kwitschal, Ângelo Fdstinoni Neto, Geraldo Romeu Ribeiro e Luiz Cláudio Hodi. Dando inicio a reunião Zélia apresentou o novo gestor do IPRERIO Sr. Edgar Anton. Em seguida passou a palavra para Luciene que leu a ata da reunião anterior que foi aprovada por todos. Em seguida Zélia passou a palavra para Luiz Cláudio Hodi que informou que referente as contribuições de Novembro/2016 no valor de R$ 890.325,28 ainda não foi feito o repasse pois a prefeitura tem até o dia 20/12 que é o vencimento. Em virtude disto ficou combinado que os valores de novembro, dezembro e 13 salário quando repassados sejam aplicados no fundo Caixa Fl Brasil IRFM1 da CEF descontando-se o valor de R$ 141.274,48 referente a 2% da taxa de administração de novembro e dezembro/2016. Em seguida foi discutido e aprovado por todos que para pre ervar os ganhos e 1 patrimônio do Instituto Zélia deve monitorar as cotas dos F ndos IMA-B, IMA-

B5 e IMA -B5+ e quando estiver positiva fazer a transferêncik para o Fundo A

Brasil IRFM1 da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Nada mais tendo para tratar encerrou-se a reunião sendo a presé0e ata la\trada por mim Luciene Maria Kwitschal e assinada pelos demais pré -é es.

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Ata n° 53/2017

sede do IPRER10,,na Rua: Luiz Scholz, 337 o Comitê de Investimentos: Edgar Anton, Lupiene Maria Kwitschal, Denise C. Kwitschal, Ângelo Fostinoni Neto, Geraldo Romeu Ribeiro e Luiz Cláudio Hodi. Dando inicio a reunião Edgar passou a palavra para o representante da nova consultoria contratada FAHM • Consultoria Sr. Pery de Oliveira que fez a apresentação para aprovação dos membros do Comitê e posterior envio também para aprovação do Conselho Administrativo da nova Política de Investimentos para 2017 realizada pela FAHM visto as mudanças que se fizeram necessárias: Estratégia de Alocação informando Limite Inferior, Estratégia Alvo e Limite Superior. Ângelo informou que aprova com ressalva visto que os percentuais da Estratégia Alvo que foram sugeridas pela consultoria estão abaixo do que o IPRERIO já 'apresenta e por esse motivo este membro do comitê se resguarda. Em seguida o senhor Pery apresentou o relatório e análise da Carteira de Investimentos do Instituto evidenciando os fundos Estruturados alertando em relação a concentração de instituições financeiras em um ,pnico fundo. Quanto ao Fundo Barcelona \N\ verificou-se o conflito de interesse em relação a Consultoria DMF considerando

uma prática inadequada na prestação do serviço pela consultoria junto ao IPRERIO. A seguir falou sobre o novo DAIR e DEPIN e finalizou dizendo que será enviado senha para todos os membros do Comitê de Investimentos, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal para acesso e acompanhamento de todas as informações referentes ao IPRERIO desenvolvidas pela consultoria. Em seguida Edgar apresentou o sr. Gean que fez uma rápida explanação sobre os fundos da Terra Nova Gestora sendo um fundo IMAB e outro de Multimercado. Em seguida passou a palavra para Luciene que fez a leitura da

ata anterior que ficou pendente de assinatura devido a não ter sido mencionado na referida ata os fundos que seriam aplicados o valor resgatado do Banrisul mas somente as Instituições, ficando para a próxima reunião a complementação e assinatura. Em seguida foi apresentado o valor das contribuições' de abril de R$ 928.640,66 (novecentos e vinte e oito mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos), porém Hodi informou que foi repassado o valor de R$ 640.406,07 (seiscentos e quarenta mil, quatrocentos e seis reais e sete centavos) faltando R$ 146.528,82 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos'e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos) referente a saldo da parte patronal da saúde e R$ 141.705,77 (cento e quarenta e um mil, setecentos e cinco reais e setenta e sete centavos) saldo parte patronal da prefeitura, informando ainda que poderá ser feito até o final de maio. Ficou decidido que será repassado o valor de R$ 83.121,04 (oitenta e três mil, cento e vinte e um reais e quatro centavos) referente a 2% da taxa de administração na conta custeio 45-4 e o saldo na conta 44-6 para pagamento de aposentadorias e pensões o qual será apresentado ao Conselho Administrativo para aprovação. Nada mais tendo para tratar encerrou-se a

. reunião sendo a presente ata lav - e - por mim ne aria Kwitschal e

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Ata n°52/2017 Aos quatro dias do mês de julho de 2017 às 15:00 horas, reuniram-se na sede do IPRERIO, na Rua: Luiz Scholz, 337 o Comitê de Investimentos: Edgar Anton, Luciene Maria Kwitschal, Denise C. Kwitschal, Ângelo Fostinoni Neto, Geraldo Romeu Ribeiro e Luiz Cláudio Hodi para realização de reunião extraordinária referente a aplicação em novos fundos de investimentos.. Dando início a reunião Edgar falou sobre os fundos da GGR e Sul Invest para aplicação que foram apresentados em reunião ordinária do Conselho Administrativo com a presença também dos membros do comitê e que foram disponíveis no site da FAHM Assessoria para análise. Geraldo comentou que para o futuro seria necessário reduzir o número de fundos para apresentação e aumentar o tempo para melhor entendimento e discussão, pois o tempo foi reduzido e ficaram dúvidas. Em seguida Edgar sugeriu a aplicação em FIDC aberto sendo: R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) na GGR e R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) no Sul Invest, que teve o parecer favorável de Denise, Luciene e Hodi. Geraldo sugeriu o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em cada fundo para ser mais moderado. Ângelo deu seu parecer que não concordou com nenhum dos fundos sugeridos e justificará seu posicionamento na reunião do Conselho Administrativo que iniciará logo depois desta reunião. Em seguida Pery da Assessoria reforçou o parecer sobre a importância da diversificação dos investimentos para alcance da meta atuarial. Em seguida ficou decidido repassar os valores sugeridos por Edgar de R$ 6.000.000,00 (seis milhões) e Geraldo R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) ao Conselho Administrativo para a decisão final sobre os valores apresentados ou uma nova posição dos Conselheiros. Nada mais tendo para tratar encerrou-se a reunião send a presente ata lavrada por mim Luciene Maria K ch sin 'apelos de pre entes.

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Ata n° 54/2017

na sede do IPRERIO, na Rua: Luiz Scholz, 337 o Comitê de Investimentos: Edgar Anton, Luciene Maria Kwitschal, Denise C. Kwitschal, Ângelo Fostinoni Neto, Geraldo Romeu Ribeiro e Luiz Cláudio Hodi para realização de reunião 'ordinária. Dando inicio a reunião Edgar passou a palavra para o Sr. Castilho e Felipe da Legatus Asset apresentado o fundo LA SCHOPPING CENTERS FIP fechado focado em shopping centers, sendo o mesmo administrado e

custodiado pela Planner, tendo 8 anos de investimentos e 2 anos de desinvestimentos com boleta de R$ 1 milhão e taxa de performace 20% que exceder IPCA+ 8% a.a. e taxa de administração de 1,62%. Castilho informou que o schopping Boulevard de Brasília já está em operação e o de Pampulha

está em desenvolvimento. Também os terrenos já estão licenciados para os de Natal, Americana, Rio Grande, do Sul e Belo Horizonte. Em seguida Edgar passou a palavra para Pery da FAHM que fez algumas explanações quanto a carteira do IPRERIO apresentando uma rentabilidade de 1,37% no mês de julho e a meta de 0,66%, também informou que a previsão para a taxa SELIC até o final do ano é para 7,25%. Pery também informou que a FAHM representa o IPRERIO em todas as Assembléias e informou que estão credenciadas as seguintes Instituições: A5 Gestão, Tercom Asset, Bridge e GGR e em análise: Banrisul, ltaú, Mérito Investimentos, Horus e H11. Em seguida Edgar passou a palavra para Luciene que apresentou as contribuições de julho/2017 no valor de R$ 918.515,26 (novecentos e dezoito mil, quinhentos e quinze reais e vinte e seis centavos) sendo repassado o valor de R$ 355.863,19 (trezentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e dezenove centavos), faltando a contribuição patronal da prefeitura de R$ 415.008,29 (quatrocentos e quinze mil, oito reais e vinte e nove centavos) e saúde R$ 147.643,78 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos). Também houve o pagamento da parcela 53/60 de R$ 28.432,92 (vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos) referente ao parcelamento 526/2013 e parcela 15/60 de R$ 38.634,03 (trinta e oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e três centavos) do parcelamento 375/2016, totalizando um valor de R$ 422.930,14 (quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e trinta reais e quatorze centavos). Aplicar o valor de R$ 83.121,04 Oitenta e três mil, cento e vinte e um reais e quatro centavos) referente a 2% da taxa de administração na conta custeio 45-4 e R$ 339.809,10 (trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e nove reais e dez centavos) na conta 44-6 para pagamento de aposentadorias e pensões. Ainda foi informado que a folha bruta dos aposentados e pensionistas de julho/2017 foi de R$ 494.301,01 (quatrocentos e noventa e quatro mil, trezentos e um reais e um centavo). Em seguida Edgar sugeriu tirar R$ 800.000,00 (oitocentos mil) do fundo IRFM1 e aplicar no Fundo Imobiliário Brazilian. A sugestão foi acatada por todos e será enviada ao Conselho Administrativo para aprovação final. Na palavra livre foi sugerido mudar o horário das reuniões para às 13:0

horas sendo aprovado por todos. .Nada mais tendo para tratar encerrou- a

reunião sendo a prese te ,ata lavrada por mim Luciene Maria Kwits assinada pelos demais rrern

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Ata n° 56/2017 Aos vinte! quatro dias do mês de outubro de 2017 às 13:15 horas, reuniramse na sede do IPRERIO, na Rua: Luiz Scholz, 337 o Comitê de Investimentos: Edgar Anton, Luciene Maria Kwitschal, Denise C. Kwitschal, Angelo Fostinoni Neto, Geraldo Romeu Ribeiro e Luiz Cláudio Hodi para ,realização de reunião ordinária. Dando inicio a reunião Edgar passou a palavra para o Sr. Fleming e Marieli do Banco do Brasil que fizeram algumas explanações sobre os fundos: BB Previdenciário Multimercado, BB Previdenciário Ações Alocação e BB Previdenciário Ações Governança. Em seguida Edgar passou a palavra para Pery da Fahm Assessoria que comentou sobre o Cenário Econômico positivo, taxa Selic podendo ficar abaixo de 7%. Também comentou que a Política de Investimentos/2018 foi prorrogada para 31 de dezembro para atender a nova versão do CADPREV. Pery também comentou da Assembléia da Atico convocada pela Gradual em virtude da troca de gestora para a TMJ. Em seguida Pery comentou sobre a carteira do IPRERIO de setembro que foi de 0,98% contra a meta de 0,44%. Em seguida Edgar passou a palavra para Luciene que leu a ata da reunião anterior que foi aprovada e assinada por todos. A seguir Luciene apresentou as contribuições de Setembro/2017 no valor de R$ 924.785,40 (novecentos e vinte e quatro mil, setecentos e oitenata

cinco reais e quarenta centavos) porém foi repassado o valor de R$ 357.520,01 (trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte reais e um centavo), faltando a contribuição patronal da prefeitura de R$ 418.908,93 (quatrocentos e dezoito mil, novecentos e oito reais e noventa e três centavos)

saúde R$ 148.356,46 (cento e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos). Também houve o pagamento da parcela 55/60 de R$ 28.845,87 (vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) referente ao parcelamento 526/2013 e parcela 17/60 de R$ 39.358,81 (trinta e nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos) do parcelamento 375/2016 e parcela 02/60 de R$ 27.969.50 (vinte e sete mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta centavos) do parcelamento 1160/2017, totalizando um valor de R$ 453.694,19 (quatrocentos

cinquenta e três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos). Ainda foi informado que a folha bruta dos aposentados e pensionistas de outubro/2017 foi de R$ 515.829,82 (quinhentos e quinze mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos). Em seguida Edgar apresentou os valores a serem aplicados: R$ 83.121,04 (oitenta e três mil, cento e vinte e um reais e quatro centavos) referente a 2% da taxa de administração na conta custeio 45-4 e R$ 370.573,15 (trezentos e setenta mil, quinhentos e setenta e três reais e quinze centavos) na conta 44-6 para pagamento de aposentadorias e pensões. Também comentou da amortização do Fundo Barcelona no valor de R$ 2.150.188,66 (dois milhões, cento e cinquenta mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos) ficou

decidido aplicar R$ 900.000,00(novecentos mil reais) no CARE 11 e o restante deixar no Fundo BB Previdenciário Fluxo até o final de outubro/2017 e dia 01/11 aplicar num fundo atrelado ao CDI. Nada mai - • *o para tratar encerrou-se a reunião sendo a presente ata lav a po mim L çne Maria

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Ata n° 57/2017

se na sede do IPRERIO, na Rua: Luiz Scholz, 337 o Comitê de Investimentos: Edgar Anton, Luciene Maria Kwitsc,hal, Denise C. Kwitschal, Angelo Fostinoni Neto, Geraldo Romeu Ribeiro e Luiz Cláudio Hodi para realização de reunião ordinária, também estando presente Josima Machado de Souza conselheira administrativa. Dando início a reunião Edgar passou a palavra para o Thiago e Leonardo da Caixa Econômica Federal que apresentaram os resultados dos investimentos na caixa nos últimos doze meses sendo: Caixa El Brasil IRF-M 1 rentabilidade de 12,089% superando 39,37% ao IPCA+6%; Caixa Fl Brasil IRF- M 1+ rentabilidade de 16,988% superando 95,85 ao IPCA+6% e Caixa Fl Brasil IMA-B 5 rentabilidade de 13,275% superando 53,04% ao IPCA+6%. Em seguida Edgar passou a palavra para Francisco da Horus que fez a apresentação do Fundo Vetor Multimercado com uma meta IPCA+8°/0, também falou do FIP Brasil MIX (imobiliário), FIP LIFE CARE (cemitérios) e Fll Mérito 7, (galpões). Francisco comentou também que devido a queda da taxa SELIC é hora de procurar títulos estruturados. Pery da FAHM Assessoria falou sobre o Cenário Econômico positivo, taxa SELIC ainda caindo, também comentou que a carteira do IPRERIO de outubro foi de 0,66% contra a meta de 0,86% e de janeiro a outubro um retorno de 9,01% contra a meta de 6,65%. Pery também comentou que em dezembro terá Assembleia dos Fundos Barcelona e Sculptor. Pery foi questionado sobre o não rendimento do Fundo CARE11 e esclareceu que o fundo ainda está em período de oferta pública, mas que já tem uma valorização no valor das ações de R$ 146.216,22 (cento e quarenta e seis mil,duzentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos). Em seguida Edgar passou a palavra para Luciene que leu a ata da reunião anterior que foi aprovada e assinada por todos. A seguir Luciene apresentou as contribuições de Outubro/2017 no valor de R$ 922.355,97 (novecentos e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos) porém foi repassado o valor de R$ 356.834,03 (trezentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta e quatro reais e três centavo), faltando a contribuição patronal da prefeitura de R$ 418.024,38 (quatrocentos e dezoito mil, vinte e quatro reais e trinta e oito centavos) e saúde R$ 147.497,55 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos). Também houve o pagamento da parcela 56/60 de R$ 29.025,42 (vinte e nove mil, vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos) referente ao parcelamento 526/2013, parcela 03/60 de R$ 28.240,77 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta reais e setenta e sete centavos) do parcelamento 1160/2017e parcela 01/200 de R$ 18.851,27 (dezoito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos) referente ao reparcelamento 1679/2017 (parcelamento 0375/2016 e 0999/2016) totalizando um valor de R$ 432.951,49 (quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos). Ainda foi informado que a folha bruta dos aposentados e pensionistas de novembro/2017 é de R$ 527.205,43 (quinhentos e vinte e sete mil, duzentos e cinco reais e quarenta e três centavos), sendo 191 (cento e noventa e um) aposentados e 53 (cinquenta e três) pensionistas. Em seguida Edgar apresentou os valores a serem aplicados: R$ 83.121,04 (oitenta e três mil, cento e vinte e um reais e quatro centavos) referente a 2% -flaxa de administração na conta cipteio 45-

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Ata n° 58/2017 Aos 12 dias do mês de de2:embro de 2017 às 13:15 horas, reuniram-se na sede do IPRERIO, na Rua: Luiz Scholz, 337 o Comitê de Investimentos: Edgar Anton, Luciene Maria Kwitschal, Denise C. Kwitschal, Ângelo Fostinoni Neto, Geraldo Romeu Ribeiro e Luiz Cláudio Hodi para realização de reunião ordinária, também estando presente Josima Machado de Souza conselheira administrativa. Dando início a reunião Edgar passou a palavra para Pery da FAHM Assessoria para apresentação do cenário econômico e carteira do IPRERIO que apresentou até novembro um retorno de 8,95% contra 7,33% da meta. Também apresentou a Política de Investimentos para 2018 que foi aprovada por todos. Em seguida Luciene leu a ata do mês anterior que foi aprovada por todos. Também apresentou as contribuições de Novembro/2017 no valor de R$ 922.578,58 (novecentos e vinte e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) porém foi repassado o valor de R$ 357.453,26 (trezentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavo), faltando a contribuição patronal da prefeitura de R$ 417.216,63 (quatrocentos e dezessete mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos) e saúde R$ 147.908,69 (cento e quarenta e sete mil, novecentos e oito reais e sessenta e nove centavos). Também houve o pagamento da parcela 57/60 de R$ 29.319,33 (vinte e nove mil, trezentos e dezenove reais e trinta e três centavos) referente ao parcelamento 526/2013, parcela 04/60 de R$ 28.623,17 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte e três reais e dezessete centavos) do parcelamento 1160/2017e parcela 002/200 de R$ 18.653,41 (dezoito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e um e centavos) referente ao reparcelamento 1679/2017. Em seguida Edgar apresentou os valores a serem aplicados: R$ 83.121,04 (oitenta e três mil, cento e vinte e um reais e quatro centavos) referente a 2% da taxa de administração na conta custeio 45-4 e R$ 274.332,22 (duzentos e setenta e quatro reais, trezentos e trinta e dois mil e vinte e dois centavos) na conta 44-6 para pagamento de aposentadorias e pensões. Também foi discutido sobre o Investimento na Horus no valor de R$ 2.000.000,00 l(dois milhões): Edgar, Geraldo e Luciene sugeriram fazer em dezembro e Angelo, Denise e Hodi somente em 2018. Será levada as duas sugestões para o Conselho Administrativo para votação. Nada mais tendo para trat& encerrou-se a reunião sendo a presente ata lavrada por Luciene dia Kwitschal e j assinada pelos demais presente

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ATA NÚMERO CENTO E SETENTA E SEIS

Aos quinze dias do mês de Setembro de 2015, às 18:00 horas, na sala de reuniões do IPRERIO, foi realizada a reunião ordinária do conselho

administrativo, estando presentes: Zélia K. Slabiski, Geraldo Romeu Ribeiro, Azilde Schoen, Elinton José Fink, Rosane Maria Bail, Angelo Fostinoni Neto, Jaime Junkes, Denise C. Kwitschal e a presidente Luciene Maria Kwitschal. Dando início à reunião, a presidente, iniciou passando a palavra para a Secretária Azilde, que leu a ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos. Em seguida a Zélia apresentou as aplicações da receita do IPRERIO oriunda das contribuições dos segurados e dos entes do mês de agosto a serem aplicados no mês de setembro/2015, no valor de R$ 810.587,13 na seguinte forma e teor: Aplicar os valores de R$ 59.280,56 correspondente a 2% da taxa de administração, aplicar na Conta Custeio 45-4. Fazer a transferência de R$ 2.300.000,00 do FUNDO CAIXA FI BRASIL B 5+ TP RF LP e aplicar no Fundo SINGAPORE FI RF, e o restante dos valores do fundo transferir para o fundo CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP LP. Transferir os valores aplicados nos fundos: Caixa FIC Novo Brasil IMA B RF e Caixa FI Brasil "IMA B 5 Títulos Públicos •RF aplicar no fundo Caixa FI Brasil IRFM 1 TP LP. Conforme aprovado por telefone no dia 09/09/2015, por sugestão da Consultoria Financeira DMF. Fazer a transferência dos valores aplicados no fundo BB Prev.RF IMAB Títulos Públicos e aplicar no fundo BB Prev. RF Perfil do Banco do Brasil. Aplicar os valores descontados da alínea "A" no Fundo 'tatá Institucional Renda Fixa Inflação Fic FI e aplicar no fundo Caixa FI Brasil IRFM 1 TP LP da CEF. Com a palavra livre o Conselheiro Angelo concordou com a aplicação e perguntou por que teria que ser o valor de R$ 2.300.000,00. Por orientação da consultoria financeira o valor da Boleta era para enquadrar todos os cotistas dos fundos e a valorização das cotas em 1%. Nada mais tendo a tratar, deu-se como encerrada a reunião e eu, Azilde Schoen, lavrei a presente'ata, que deverá ser lida, discutida e votada em momento oportuno.

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I SIGILOSO ATA NÚMERO CENTO E OITENTA E TRES

Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2016, às 13:00 horas, na sala de reuniões do IPRERIO, foi realizada a reunião ordinária do conselho

administrativo, estando presentes: Zélia K. Slabiski, Azilde Schoen, Elinton José Fink, Rosane Maria Bail, Angelo Fostinoni 'Neto, Luciene Maria Kwitschal, Geraldo Romeu Ribeiro, Jaime Junkes e a presidente Denise C. Kwitsehal. Dando inicio à reunião, a Denise passou a palavra para Secretária Azilde que leu a ata da reunião anterior e foi aprovada por todos. Dando sequência Zélia informou que esse mês o IPRERIO .bateu meta atuarial e que o Fundo da Genus rendeu 7/-9%. Em seguida apresentou o Plano de Aplicações da receita do IPRERIO oriunda das contribuições dos segurados e dos entes no mês de abril de 2016, conforme sugestão do Comitê de Investimentos, no valor de R$ 807.213,17 que seria o das contribuições, mas porem houve repasse de R$ 535.136,00. Para serem aplicados na seguinte forma e teor: Aplicar os valores de R$ 70.637,24 correspondente a 2% da taxa de administração, aplicar na Conta Custeio 45-4, aplicar o restante dos valores no fundo Caixa Fl Brasil 1RFM 1 TP LP da CEF para pagamento de aposentadorias e pensões, fazer a transferência dos valores que . entrarão no dia 17/05/2016 do Fundo LMX IMA B Fl Renda Fixa e aplicar no Fundo Illuminati Fundo de Investimento em Direto Creditório FIDC Gestora FMD. Quanto aos bancos já fizeram os credenciamento e foi passado para o Comitê de Investimentos e foi aprovado. Nada mais tendo a tratar, deu-se como encerrada a reunião e eu, Azilde Schoen, lavrei a presente ata, que deverá ser lida, discutida e votada em momento oportuno.

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ATA NÚMERO CENTO E NOVENTA E TRÊS

IPRERIO, foi realizada reunião ordinária do conselheiro administrativo, sendo esta reunião iniciada pelo Sr. Elinton José Fink presidente do conselho, na oportunidade verificou-se a presença dos seguintes membros: Alaor Motter Júnior, Angelo Fostinoni Neto, Azilde Schoen, Dimas Kocan, Eliane Dallabona Tremi, Elinton José Fink, Josima Machado de Souza, Renato Pedrich, Zélia Korlaspke Slabiski bem como a presença do Sr. Edgar Anton servidor publico municipal. Iniciado os trabalhos o presidente agradeceu a presença de todos os conselheiros e seguindo a ordem do dia solicitou ao secretario a leitura da ATA anterior sedo após a leitura onde houve o acréscimo de algumas colocações do Sr. Alaor a ATA n° 192 foi aprovada por todos e colhida as assinatura dos conselheiros. Dando sequência aos trabalhos o Presidente passou a palavra para a Sra. Zélia Korlaspke Slabiski Diretora Executiva do IPRERIO para a explanação da proposta de movimentação das aplicações do IPRERIO. Sra. Zélia primeiramente apresentou o Sr. Edgar Anton como novo Diretor executivo do IPRERIO a partir do novo ano de 2017, em seguida apresentou relatório Geral dos investimentos do instituto e em especial relatório dos Fundos IMAs sendo relatada a proposta definida em reunião do Comitê de Investimentos de transferir todos as aplicações em IMAs para RFM 1. Após analise e questionamentos dos conselheiros relativo aos índices de rentabilidade real dos IMAs foi aprovado por unanimidade a transferência em sua totalidade do Fl CAIXA BRASIL IMA B5+TP LP com valor atualizado de R$6.261.090,16 para CAIXA El BRASIL IRFM 1 TP LP, transferir o saldo do Fl CAIXA BRASIL IMA B TP LP no montante de R$ 10.250.239,93 para CAIXA Fl BRASIL IRFM 1 TP LP e transferir o total investido no BB RF IMA B 5 LP FC no valor de R$ 8.324.800,07 para Fundo IRFM 1 do próprio Banco do Brasil. Sr. Elinton questionou sobre as aplicações relativo as contribuições do 13° salário e do mês de Dezembro de 2016, onde também ficou aprovada por todos a sugestão de serem aplicados em RFM 1 da Caixa Econômica Federal. Palavra livre: Zélia distribuiu aos conselheiros relatório detalhados de dados gerais do IPRERIO, destaque para Parcelamento de Aporte do Déficit Atuarial Lei 2464 de 2012 no montante de R$ 1.412.112,25 com prazo de 420 meses onde foram pagos R$ 527.441.66 até a presente data. Parcelamento 526/2013 relativo a contribuições patronais no montante de R$ 841.077,50 com prazo de 60 meses onde foram pagos R$861.665,56 ate a presente data. Parcelamento 375/2016 de contribuições patronais no valor de R$ 1.767.579,54 pelo prazo de 60 meses, sendo pagos R$ 208.929,83 ate o presente momento. Há contribuições patronal ainda pendentes no valor de R$ 2.068.957,81 para a formalização de novo parcelamento. Sr. Elinton presidente do conselho administrativo agradeceu a Sra. Zélia pela dedicação de todos estes anos que esteve na direção do IPRERIO, também parabenizou o Sr. Edgar Anton pela coragem de assumir o cargo de Diretor Executivo do IPRERIO. Sr. Edgar relatou sua trajetória como servidor publico municipal tendo como função de concurso a de Fiscal de Tributos e já foi Secretario Municipal de Finanças e iniciará suas ativida es

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ATA NÚMERO CENTO E NOVENTA E OITO (198)

Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2017, às 16:30 horas, na sala de reuniões do IPRERIO, foi realizada reunião ordinária do Conselheiro Administrativo, sendo esta reunião iniciada pelo Sr. Elinton José Fink, Presidente do Conselho. Nesta reunião verificou-se a Azilde Schoen, Dimas Kocan, Elinton José Fink, Josima Machado de Souza, Renato Pedrich e Edgar Anton, membro nato do Conselho Administrativo e Diretor Executivo do IPRERIO e Cada Cristina Jung, conselheira Suplente que nesta reunião substitui o Conselheiro Alaor

Motter Junior que na reunião anterior solicitou que fosse convocado o suplente pois devido a compromisso agendados não poderia se fazer presente nesta reunião. Presentes também

nesta reunião os membros do Comitê de Investimentos sendo Sra. Denise Carlin Kwitschal, Sr. Geraldo Romeu Ribeiro, Sra. Luciene Maria Kwitschal e Sr. Luiz Claudio Hodi, convidados pelo Diretor Executivo do IPRERIO Sr. Edgar Anton devido esta reunião ter varias apresentações de Fundos de Inve'stimentos opodunizando acompanhamento de todos. Também participou desta reunião Sr. Pery de Oliveira Neto que representa a FAHM

.---2-jeonsultoria Financeira que presta serviços ao IPRERIO. Sr. Presidente Elinton José Fink

agradeceu à presença de todos. Iniciou a reunião com a ordem do dia item 1-Apresentação do Fundo Horus Vetor, onde foi solicitado a presença do Sr. Tiago Schietti que representa o Fundo para a sua apresentação, onde explanou que o Fundo Horus Vetor é um FIC FIM - Multi-Mercado com duração de 4 anos, tendo como Administrador CM Markets Distribuidora de Titulos e Valores Imobiliários Ltda, Custodiante a Caixa Econômica Federal e Gestor a Horus Investimentos, tendo como foco de investimento a administração de Cemitérios. Sr. Geraldo questionou o valor inicial de entrada para aplicação onde Sr. Tiago informou que a boleta inicial é de R$ 100.000,00. Sr. Pery de Oliveira Neto informou que

este Fundo ainda não tem analise da Consultoria. Passamos ao Item 2 - Apresentação do Fundo Tower Bridge, onde foi solicitado para explanação o Sr. Rian Foglia, em sua apresentação o Sr. Rian informou que o Fundo Tower Bridge é de Crédito Privado tendo seu Benchmark o IMA B-5, para resgate são 1.470 dias . Tem como Administradora e

N.:\1.000.0001 00. Seguindo a ordem do dia passamos ao Item 3 - Apresentação do Fundo Sul

.\ Invest, onde foi solicitado a presença do Sr. Rogério Pessoa que representa o Fundo, iniciado a apresentação Sr. Rogério informou que o Fundo Sul Investe é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC este sendo um FIDC ABERTO tendo como

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boleta inicial de R$ 50.000,00 é Administrado pela SOCOPA- Sociedade Corretora Paulista S.A como Gestora a Tercon Investimentos Ltda sendo o Custodiante o Banco Paulista S.A e o Auditor Independente a Ernst & Yong Terco Auditores Independes. Dando continuidade 3 aos trabalhos passamos ao Item 4 - Fundo W7 Multiestratégia FIP onde foi requisitada a

presença do Sr. Cassius Viera - Comercial, iniciando sua apresentação Sr. Cassius fez uma abordagem geral da evolução tecnológica em seguida explanou que o Fundo W7 é um Fundo de Investimento em Participações - FIP sob a forma de Condomínio Fechado. Tem como administrador e Custodiante a Planner Corretora de Valores S.A a Gestora é A5 Gestão de Investimentos Ltda. A W7BZ Hoding S.A é a única investida direta do Fundo W7 FIP . Sr. Cassius explicou que o setor alvo são empresas voltadas ao E-commerce mencionando algumas empresas investidas como: bebêstore, Qibazar, Dress & Go e Zarpo

O Fundo W7 valor mínimo de aplicação é de R$ 1.000.000,00 e seu Bencmark é IPCA + 10,5° +ando ci tinuidade as apresenta õesforme a pauta passamos ao Rd ( e lb 0,( 5fién\ A

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Apresentação do Fundo GGR Prime I FIDC onde foi solicitado a presença do Sr. Renne Bueno onde o mesmo iniciou sua explanação sobre o Fundo GGR que, é um FIDC com prazo máximo de 4 anos, tem como objetivo Aquisição de Direitos Creditórios com lastro imobiliário com garantia mínima de 150% da operação. Sr. Refine destaca que as operações realizadas são de empreendimentos que já se encontram em fase de conclusão e não projetos iniciais. O GGR Prime I FIDC é administrado pela CM Markets Distribuidora de Titulos e Valores Imobiliários Ltda o Fundo é gerido pela GGR Gestão de Recursos Ltda, a Custodia é do Banco Finaxis S.A, Investimento inicial é de R$ 25.000,00 tendo como Bechmark IPCA + 7% a.a. Encerrada as apresentações o Item 6 - Apresentação do Fundo Aq3 ficou frustrado devido ao não comparecimento de nenhum representante. Sr. Pery de Oliveira Neto da Fahm Consultoria informou que os fundos do Item 2 ao 5 que se apresentaram já foi realizada a analise pela Consultoria e que as mesma encontram-se nas pasta de cada Conselheiro. Devido ao decorrer do horário e a exaustão das apresentações Sr. Elinton, Presidente do Conselho sugeriu uma pausa de 10 minutos da reunião onde todos concordaram. Retomando os trabalhos neste momento sem a presença dos membros do Comitê de Investimentos que não fazem parte do Conselho Administrativo, Sr. Elinton passou a palavra para o Secretário do Conselho Sr. Angelo Fostinoni Neto adentrando no Item 7 da Pauta - Leitura, Discussão e aprovação da Ata Anterior .Sr. Angelo fez a leitura da Ata n° 197 que foi aprovada por todos sendo colhida as assinaturas dos Conselheiros. Dando sequência a reunião passamos para o item 8 da pauta relativo a Aprovação das Aplicações Financeiras e Analise da Carteira de Investimentos o Presidente passou a palavra para o Sr. Edgar Anton, Diretor Executivo do IPRERIO, para a explanação da proposta de movimentação das aplicações do IPRERIO. Sr. Edgar Anton apresentou que a receita das contribuições dos segurados e dos entes da competência Maio/2017 a serem

aplicadas no mês de Junho/2017 totalizarn o montante de R$ 923.774,93, porém houve o repasse até a presente data no valor de R$ 631.493,87 , faltando o valor de R$ 292.281,06 referente à parte patronal da Prefeitura e Fundo de Saúde. Sr. Edgar mencionou que existe previsão de recebimento pelo 'PREMO do valor pendente até o dia 30 de Junho de 2017. Continuando com os trabalhos do Conselho e em conformidade aos valores disponibilizados, o Diretor Executivo, apresentou as propostas definidas em reunião do Comitê de Investimentos, onde foram sugeridos da seguinte forma e teor: Aplicar o montante de R$ 83.121,04 correspondente a 2% da taxa de administração, aplicar na Conta Custeio 45-4 da Caixa Econômica Federal, sugestão aprovada por todos os Conselheiros, aplicar o montante de R$548.372,83 bem como os valores que ingressarão no dia 30/06/2017 no Fundo CAIXA Fl BRASIL IRFM 1 TP LP da Caixa Econômica Federal, para pagamento de Aposentadorias e Pensões, sugestão aprovada por todos. Quanto a carteira de investimentos do IPRERIO o Comitê de Investimentos não apresentou sugestão de

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alteração. Em analise ao Relatório Analítico dos Investimentos em Maio/2017 emitido pela FAHM Consultoria, observou-se que a rentabilidade da Carteira do IPRERIO obteve rentabilidade de 0,35% positiva perfazendo um acumulado do Ano de 3,17% positivo, mas ainda esta abaixo da meta do período que é de 3,91%. Sr. Pery de Oliveira da FAHM Consultoria também apresentou um Relatório Macroeconômico e Cenário Politico, contemplando o mesmo com analise da carteira do IPRERIO com prospecção e recomendação de uma exposição de 50% da Carteira do RPPS em Investimentos de longo

prazo. Contempla o Relatório um quadro de sugestão de Alocação de Recursos. Considerando a Visão da Consultoria e baseada no quadro sugestivo de alocação de r , rs. a Fahm Consultoria apresenta uma listagem dos Investimentos do IP R / /

CADM - INERIO 8, 2

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demonstrando os percentuais e montantes de recursos investidos que deverão ser Investimentos. Sr. Edgar Anton colocou que esta na hora do IPRERIO fazer modificações

da Carteira de Investimentos, sendo o Diretor Executivo do IPRERIO questionou Sr. Pery de Oliveira Neto da Fahm consultoria em relação ao Fundos de Investimentos que se apresentaram qual seria a sugestão. Sr Pery sugeriu que dentre os que se apresentaram

aplicar no FIDC Fundo Sul Invest e também no FIDIC GGR Prime I. Desta forma Sr. Edgar solicitou aprovação dos Conselheiros conforme sugestão. O Conselheiro Angelo Fostinoni I Neto manifestou-se contrario a uma decisão neste momento considerando que nem a analise disponibilizada pela Consultoria os Conselheiros não tiveram tempo para leitura e Ii . analise, considerou também que esta atitude estaria colocando alteração dos investimentos _ do IPRERIO sem passar pelo Comitê de Investimentos. Sr. Edgar Anton interviu dizendo

que já se passaram seis meses e até o momento não foi feito nada de alteração nos Investimentos do IPRERIO. Sr. Edgar indagou o Presidente do Conselho Sr. Elinton qual seria seu posicionamento. Sr. Elinton comentop que esteve reunido com o Prefeito e que o mesmo pediu cautela e cuidado com os recursos do IPRERIO, sendo assim considera importante dar a oportunidade para que todos os Conselheiros Administrativos possam levar

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o material disponibilizado pela Consultoria, podendo os mesmo se posicionar com mais tranquilidade. Sr Edgar manifestou-se novamente que sendo assim teria que esperar mais um mês para que fosse decidido. O Conselheiro Angelo sugeriu que fosse realizada uma

reunião extraordinária para que não precisassem aguardar a próxima reunião ordinário do Conselho Administrativo. Sugestão esta teve a concordância de todos, fincado marcada a .; reunião extraordinária para o dia 04 de Julho/2017 as 16:00h no IPRERIO onde neste momento fica convocado todos os Conselheiros Administrativos a se fazerem presente. Considerando a longevidade e o prolongamento da reunião não tivemos manifestação na Palavra Livre - Item 9 da Pauta. Nada mais havendo a tratar o Presidente Sr. Elinton José Fink, encerrou a presente reunião onde eu, Angelo Fostinoni Neto, Secretário, lavrei a presente A q e será lida e - • ovada na próxima reunião ordinar este Conselho.

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ATA NÚMERO CENTO E NOVENTA E NOVE (199)

IPRERIO, foi realizada reunião extraordinária do conselheiro administrativo, sendo esta reunião iniciada pelo Sr. Elinton José Fink Presidente do Conselho.Na oportunidade verificou-se a presença dos seguintes membros: Alaor Motter Júnior, Adilson Figueiredo de Andrade, Angelo Fostinoni Neto, AzildeSchoen, Dimas Kocan, Elinton JoséFink, Josima Machado de Souza, Renato Pedrich eEdgar Anton.Sr.Presidente agradeceu a presença de todos os conselheiros e seguindo a ordem do dia que deliberar sobre as Aplicações Financeiras do IPRERIO em especial as que tiveram apresentação na reunião ordinário do Conselho Administrativo no dia 22 de Junho de 2017. Sr. Elinton passou a palavra para o Sr. Edgar Anton, Diretor Executivo do IPRERIO, onde o mesmo apresentou as Propostas discutidas e sugeridas no Comitê de Investimento conforme segue: Fazer aplicação no Fundo Sul Investe - FIDIC e aplicação no Fundo GGR Prime I - FIDIC, quanto ao montante a ser aplicado houve a discussão onde ficou sugerido da seguinte forma: Edgar Anton, Luiz Claudio Hodi, Denise Carlin Kwitschal e Luciene Maria Kwitschal seguem a orientação da Consultoria Financeira em Aplicar R$2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais no Fundo Sul Invest -FIDIC e aplicar R$6.000.000,00 (Seis Milhões de Reais) no Fundo GGR Prime I FIDIC. Sendo que Sr. Geraldo Romeu Ribeiro sugeriu a Aplicação de R$2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) em cada um dos Fundos mencionados. Sr. Angelo Fostinoni Neto não entrou na discussão de valores por não concordar com nenhum investimento nos Fundos mencionados. O Conselheiro Alaor Motter Júnior comentou que mesmo que a rentabilidade dos investimentos não esteja atingindo a meta sendo que alteração nos investimentos deverá ser bem analisada até porque em verificação no material que recebeu da Conselheira Suplente Sra. Carla Cristina Jung o mesmo constatou que tem Fundos que se apresentaram também não atingem a meta. Sr Alaor observou ainda que na interação de informações com integrantes de outros Institutos considera que os recursos do IPREIO tem sido bem gerido. Na continuidade dos trabalhos após analise das sugestões do comitê de Investimentos os Conselheiros estavam entendendo que aplicar R$ 2.000.000,00 seria o ideal considerando ser mais ponderado ao alterar os investimentos da Carteira do IPRERIO. Sr. Pery de Oliveira Neto da Fahm Consultoria observou que para efeitos de rentabilidade da Carteira sugeriu que fosse realizado investimento de maior volume considerando o Conceito de Carteira Ideal da Consultoria Financeira sendo que o valor aplicado representará entorno de 8% da Carteira de Investimento do IPRERIO. Sr. Pery também comentou que a Consultoria Financeira tem suas responsabilidades quanto as orientações e sugestões indicadas aos Conselhos e ao IPRERIO. Os Conselheiros considerando as argumentações deliberou e Aprovou por 8(oito) votos favoráveis em realizar aplicação de R$ 2.500.000,00(Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais) no FUNDO SUL INVEST- FIDC e realizar a aplicação de R$ 6.000.000,00 (Seis milhões de Reais) no FUNDO GGR PRIME I- FIDC .A Orise dos c rsos a serem aplicados é do Fun4p BB $F. Ml. O Conselheiro A sq,

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:28:52 SIGILOSO Número do documento: 21120309545505500000163890855 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:55 Num. 170160459 - Pág. 1

Fostinoni Neto se manifestou contrario as aplicações como também já tinha sido

contrário junto ao Comitê de Investimento, Argumentou que encontrou algumas

divergência no relatório da analise da Consultoria e o material apresentado pelo alvo investidores qualificados onde o mesmo solicitou ao Diretor Executivo do

IPREIO que informasse se o Instituto se enquadra como investidor qualificado,

critério este inclusive observado na analise da Consultoria Financeira colocado corno de responsabilidade do RPPS a verificação de aptidão. Sr. Pery de Oliveira Neto esclareceu verbalmente que o IPRERIO se enquadra sim como Investidor Qualificado estado apto a fazer aporte nos investimentos mencionados, quanto a analise apresentada pela consultoria em relação aos Fundos de Investimentos é elaborado conforme esta registrado na CVM. O Conselheiro Angelo manteve seu

posicionamento contrário. Palavra liv,re: Oportunamente Sr Edgar Anton informou aos Conselheiros que o IPRERIO recebeu R$ 600.677,67 (Seiscentos Mil Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos) de Compensação Previdenciária e enalteceu o trabalho realizado pela funcionária Azilde e Michely. Sra. Azilde manifestou-se que o valor recebido foram de processos anteriores que estava desde 2015 sem o IPRERIO receber nenhum valor. A Conselheira, Josima Machado de Souza, manifestou-se indagando o Diretor Executivo, como está a

questão de alteração de lei referente às concessões de aposentadorias, quais medidas estão sendo tomadas para correção da legislação atual que vem influenciando de maneira negativa os dados atuariais do Instituto, a mesma comentou que está sendo questionada pelos servidores constantemente sobre o assunto, tendo em vista que houve assembléias com o Sindicato dos Servidores Municipais sobre o assunto, qual ficou de buscar dados junto ao IPRERIO, para posterior assembléia deliberativa e até a presente data nada mais foi apresentado para definição. Solicitou ao Sr. Edgar Anton que traga informações para próxima reunião, para que possa passar informações corretas aos demais servidores. Sr. Edgar disse que informações a respeito disto é necessário a presença da Consultora Jurídica do IPREIO para passar informações do andamento dos procedimentos legais. Sr. Edgar Anton informou aos Conselheiros que os repasses que estão atrasados junto ao IPRERIO será realizado parcelamento juntamente com as

pendência do Exercício de 2016 e que a Prefeitura encaminhara o Projeto de Lei Autorizando o parcelamento para a Câmara de Vereadores. Nada mais havendo a tratar o Presidente Sr. Elinton José Fink encerrou a presente reunião extraordinári onde eu Angelo Fostinoni Neto secretário lavrei a presente ATA que será 'd e

aprovada na próxima eunião ordinária deste Qonsel

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CADM - IPRERIO ATA 199 2

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:28:52 Número do documento: 21120309545505500000163890855 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:55

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ATA NÚMERO DUZENTOS E UM (201)

foi realizada reunião ordinária do Conselheiro Administrativo, sendo esta reunião iniciada pelo Sr. Elinton José Fink, Presidente do Conselho. Nesta reunião verificou-se a presença dos seguintes membros: Adilson Figueiredo de Andrade, Alaor Motter Júnior, Angelo Fostinoni Neto, Azilde Schoen, Dimas Kocan, Elinton José Fink, Josima Machado de Souza, Renato Pedrich e Edgar Anton, membro nato do Conselho Administrativo e Diretor Executivo do IPRERIO . Sr. Presidente agradeceu à presença de todos os Conselheiros e seguindo a ordem do dia Item 1- Leitura, discussão e aprovação da Ata da reunião anterior, passando a palavra para o Secretário Sr. Angelo Fostinoni Neto que neste momento realizou a leitura da ATA n° 200 onde a mesma, que após lida foi colocada em discussão e aprovada por todos, sendo colhida as assinaturas dos Conselheiros. Dando sequência ao Item 2 da pauta relativo a Aprovação das Aplicações Financeiras e Analise da Carteira de Investimentos o Presidente passou a palavra para o Sr. Edgar Anton, Diretor Executivo do IPRERIO, para a explanação da proposta de movimentação das aplicações do IPRERIO. Sr. Edgar Anton apresentou que a receita das contribuições dos segurados e dos entes da competência Julho/2017 a serem aplicadas no mês de Agosto/2017 totalizam o montante de R$918.515,26 porém houve o repasse até a presente data no valor de R$355.863,19, faltando o valor de R$ 562.652,07 referente à parte patronal da Prefeitura e Fundo de Saúde. Sr. Edgar mencionou que segundo informações do Secretário Municipal de Finanças tem previsão do repassado ao IPRERIO do valor pendente até o dia 31 de Agosto de 2017. Destaca-se ainda o recebimento de R$ 67.066,95 referente aos parcelamentos 526/2016 e 375/2016. Continuando com os trabalhos do Conselho e em conformidade aos valores disponibilizados, o Diretor Executivo, apresentou as propostas definidas em reunião do Comitê de Investimentos, onde foram sugeridos da seguinte forma e teor Aplicar o montante de R$ 83.121,04 correspondente a 2% da taxa de administração, aplicar na Conta Custeio 45-4 da Caixa Econômica Federal, sugestão aprovada por todos os Conselheiros, aplicar o montante de R$339.809,10 bem como os valores que ingressarão no dia 31/08/2017 no Fundo CAIXA Fl BRASIL IRFM 1 TP LP da Caixa Económica Federal, para pagamento de Aposentadorias e

Pensões, sugestão aprovada por todos. Quanto a carteira de investimentos do IPRERIO o Comitê de

Investimentos apresentou sugestão de alteração resgatar R$800.000,00 do Fundo Caixa Fl Brasil IRFM-1 e aplicar no Fundo Imobiliário Brazilian Graveyard and Death Gare Services Fll - CARE11 que tem como Administrador e Custódia: Planner Corretora de Valores S.A., A gestão é da H11 gestão de Recursos Ltda, buscando desta forma maior rentabilidade para a carteira de investimentos do IPRERIO. Sugestão aprovada conforme se apresenta por todos os Conselheiros. Na conclusão das atividades chegamos ao Item 3 da pauta - Palavra Livre e Outros Assuntos, Neste momento o Conselheiro Alaor Motter Junior comentou que há informação adicional constante do relatório de

proposta do Comitê de investimentos relativo aos pagamentos de parcelamentos que é importante estes dados e que ficará atento quanto aos pagamentos dos parcelamentos. A Conselheira Josima Machado de Souza, questionou o Diretor Executivo Sr. Edgar Anton sobre a participação de membros do Conselho Administrativo junto ao Comité de Investimentos, sendo que em reuniões anteriores sugeriu-se a idéia de após os Conselheiros Administrativos estarem certificados com a CPA-10 ou certificação equivalente teriam a possibilidade de integrarem o Comitê de Investimentos. Sr. Edgar Anton esclareceu que o assunto relativo a substituição dos membros do Comité de Investimentos esfriou-se desde o oficio do Ministério Público onde foi questionado sobre os membros do Comitê de Investimentos ser integrantes do Conselho Administrativo, oficio este que já foi respondido ao MP. Tendo em vista este questionamento do Ministério Público e que a indicação dos membros do Comitê de Investimento é de livre nomeação do Diretor Executivo do IPRERIO optou por não alterar os membros atuais considerando que a maioria não fazem parte dos Conselhos do Instituto. Sendo assim Sr. Edgar convidou os Conselheiros que quiserem assistir as reuniões do Comitê de Investimentos será de grande valia pois estará mais inteirado as possibilidades de investime do IPRERIO. Nada mais havendo a tratar o Presidente Sr. Elinton Jose Fink, encerrou presente reunião onde eu, Angelo Fostinoni Neto, Secretário, lavrei a presente ATA que e aprovada

na próx a reunião • rdinária deste • i ( t selh

TY CAD V IPRERIO ATA 201 1 -

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ATA NÚMERO DUZENTOS E TRÊS (203)

Aos vinte e cinco dias do mês de Outubro de 2017, às 16:30 horas, na sala de reuniões do IPRERIO, foi realizada reunião ordinária do Conselho Administrativo, sendo esta reunião iniciada pelo Sr. Elinton José Fink,

4 Presidente do Conselho. Nesta reunião verificou-se a presença dos seguintes membros: Adilson Figueiredo de

Andrade, Alaor Motter Júnior, Angelo Fostinoni Neto, Azilde Schoen, Dimas Kocan, Elinton José Fink, Josima Machado de Souza, Renato Pedrich e Edgar Anton, membro nato do Conselho Administrativo e Diretor Executivo do IPRERIO . Sr. Presidente agradeceu à presença de todos os Conselheiros e seguindo a ordem do dia passou

=	ao Item 1 da Pauta - Leitura, discussão e aprovação da Ata da reunião anterior, passando a palavra para o Secretário Sr. Angelo Fostinoni Neto que neste momento realizou a leitura da ATA n° 202 onde a mesma, que
I	após lida foi colocada em discussão e aprovada por todos, sendo colhida as assinaturas dos Conselheiros. Dando sequência ao Item 2 da pauta relativo a Aprovação das Aplicações Financeiras e Analise da Carteira de Investimentos o Presidente passou a palavra para o Sr. Edgar Anton, Diretor Executivo do IPRERIO, para a explanação da proposta de movimentação das aplicações do IPRERIO. Sr. Edgar Anton apresentou que a

ao Item 1 da Pauta - Leitura, discussão e aprovação da Ata da reunião anterior, passando a palavra para o Secretário Sr. Angelo Fostinoni Neto que neste momento realizou a leitura da ATA n° 202 onde a mesma, que

após lida foi colocada em discussão e aprovada por todos, sendo colhida as assinaturas dos Conselheiros. Dando sequência ao Item 2 da pauta relativo a Aprovação das Aplicações Financeiras e Analise da Carteira de Investimentos o Presidente passou a palavra para o Sr. Edgar Anton, Diretor Executivo do IPRERIO, para a explanação da proposta de movimentação das aplicações do IPRERIO. Sr. Edgar Anton apresentou que a

receita das contribuições dos segurados e dos entes da competência Setembro/2017 a serem aplicadas no mês de Outubro/2017 totalizam o montante de R$924.785,40 porém houve o repasse até a presente data no valor de R$357.520,01, faltando o valor de R$ 567.256,39 referente à parte patronal da Prefeitura e Fundo de Saúde. Sr. Edgar mencionou que segundo informações do Secretário Municipal de Finanças que devido a situação financeira da Prefeitura não há previsão do repassado ao IPRERIO dos valores pendentes. Destaca-se o recebimento de R$96.174,48 referentes aos parcelamentos 526/2013, 375/2016 e 1160/2017. Continuando com os trabalhos do Conselho e em conformidade aos valores disponibilizado, o Diretor Executivo, apresentou as propostas definidas em reunião do Comité de Investimentos, onde foram sugeridos da seguinte forma e teor: Apficar o montante de R$ 83.121,04 correspondente a 2% da taxa de administração, aplicar na Conta Custeio 45-4 da Caixa Econômica Federal, sugestão aprovada por todos os Conselheiros, aplicar o montante de R$273.558,05 bem como os valores que venha a ser repassado ao IPRERIO no Fundo CAIXA Fl BRASIL IREM 1 TP LP da Caixa Econômica Federal - Conta 44-6, para pagarriento de Aposentadorias e Pensões, sugestão aprovada por todos. Observa-se que a receita de Contribuições repassadas ao Instituto não tem sido suficiente para o pagamento das Aposentadorias e Pensões que no mês de Outubro/2017 foi de R$ 515.829,82 Para efetivar os pagamentos juntos aos mesmos o IPRERIO tem utilizado recursos de sua Carteira de Investimentos. Sr. Edgar Anton informou aos Conselheiros que houve uma amortização (devolução)ao IPRERIO do Fundo Barcelona no montante de R$2.150.188,66 e que o restante será realizado procedimentos conformé orientação da FAHM Consultoria. Este montante ficou sugerido pelo Comitê de Investimentos em deixar no BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo até o final deste mês para ver o rendimento e colocar posteriormente em um Fundo atrelado ao CD' do próprio Banco do Brasil. Sugestão aprovado por todos os Conselheiros. O Conselheiro Alaor questionou se é possivel o IPRERIO aplicar direto em Títulos do Tesouro Nacional em detrimento a aplicação atrelada ao CDI . Sr. Edgar disse que iria verificar o procedimento com a FAHM Consultoria. Tivemos ainda a sugestão do Comitê de Investimentos em resgatar R$900.000,00 do Banco do Brasil IRFM-1 e aplicar nu Fundo Brazilian Graveyard Sugestão aprovada pelos Conselheiros com exceção da Conselheira Azilde Schoen que se absteve de votar. Seguindo ordem do dia o Presidente, Sr. Elinton. passou ao item 3 da pauta- Aprovação do Balancete Contábil de Agosto de 2017, onde o Presidente Sr. Elinton Jose Fink, solicitou ao Secretário a leitura do oficio n° 30 e parecer n° 33 do Conselho Fiscal do IPRERIO , após verificação do balancete e em conformidade com o parecer os Conselheiros Administrativo aprovaram o Balancete de Agosto/2017. Na conclusão das atividades chegamos ao Item 4 da pauta - Palavra Livre e Outros Assuntos, O Diretor Executivo do IPRERIO Sr. Edgar Anton mencionou que fez o convite verbalmente ao Prefeito para participar da 'reunião deste Conselho conforme solicitação dos Conselheiros na reunião anterior, no entanto o Prefeito não pode estar presente em virtude de estar em viagem a compromissos da Prefeitura A Conselheira Josima Machado de Souza comentou sobre o papel dos Conselheiros de se registrar em oficio ou Convocações e ou Notificação quanto as contribuições patronais que estão em atraso. Sr. Edgar Anton informou aos Conselheiros que a Politica de Investimentos para o Ano 2018 teve seu prazo prorrogado devido a alteração da

Resolução 3922 CMN. O Presidente do Conselho Sr. Elinton José Fink questionou sobre a licitação da

contratação da consultoria financeira se houve mais proposta. Também questionou se a Consultoria contratada

vai fazer apresentações trimestrais para os Conselhos e Segurados do IPRERIO. A Conselheira Azilde Schoen comentou ser muito importante a Consultoria Financeira fazer mais esclarecimentos presenciais ao Conselho

Administrativo. Sr. Edgar Anton informou aos Conselheiros que um balcão do suem se instalar no IPRERIO, mas não foi aceiro pelo Diretor Executivo e pela Consultoria furto'i da mais havendo

a •tratar o Presidente Sr. Elinton Jose Fink, encerrou a presente re iO p de eu, Angel. Fostinoni Neto,

Seer ano, lavrei a ores:. - ATA que será lida e aprovada na próxirn onselho.

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ATA NÚMERO DUZENTOS E CINCO(205)

Aos treze dias do mês de dezembro de 2017, às 16:30 horas, no auditório do IPRERIO, foi realizada reunião ordinária do Conselho Administrativo, sendo esta reunião iniciada pelo Sr.

Elinton José Fink, Presidente do Conselho.Nesta reunião verificou-se a presença dos seguintes membros: Adilson Figueiredo de Andrade, Angelo Fostinoni Neto, Azilde Schoen, Dimas Kocan, Elinton José Fink, Josima Machado de Souza, Renato Pedrich e Edgar Anton,

membro nato do Conselho Administrativo e Diretor Executivo do IPRERIO. O Sr.Presidente agradeceu à presença de todos os Conselheiros e seguindo a ordem do dia passou ao Item 1 da Pauta - Eleição da Diretoria do Conselho Administrativo, Presidente e Secretário(a)

Executivo(a) para o exercício do ano de 2.018. Passando a palavra aos Conselheiros, o Sr. Dimas Kocan e a Sra. Josima Machado de Souza, manifestaram o desejo de assumir a

Presidência do Conselho. O Conselheiro Dimas Kocan, justificou o seu pedido considerando que no primeiro ano já tinha o desejo de colocar o seu nome para assumir a Presidência do Conselho, porém por ser seu primeiro ano no Conselho deixaria para outra oportunidade e

que agora sente-se apto para colocar o seu nome em votação. Diante disso a Conselheira, Josima Machado de Souza, sugeriu que o Conselheiro Sr. Dimas kocan, ficasse com a Presidência, haja visto que ainda tem mais dois anos como Conselheira, podendo ficar para

uma próxima oportunidade. Colocado em votação, o Conselheiro Sr.Dimas Kocan, foi eleito

por unanimidade como Presidente do Conselho Administrativo e a Conselheira, Sra. Josima Machado de Souza, como Secretária Executiva. Seguindo a pauta do dia, passamos para o

item 2- Leitura, discussão e aprovação da Ata da reunião anterior, passando a palavra para a Secretária, Sra. Josima Machado de Souza, que neste momento realizou a leitura da ATA n° 204 que após sua leitura foi colocada em discussão e aprovada por todos, sendo

assinada pelos Conselheiros presentes. Item 3 - Aprovação das Aplicações Financeiras e Análise da Carteira de Investimentos o Presidente passou a palavra para o Sr. Edgar Anton, Diretor Executivo do IPRERIO, para a explanação da proposta de movimentação das aplicações do IPRERIO. Sr. Edgar Anton, apresentou que a receita das contribuições dos segurados e a parte das obrigações patronais dos entes da Administração Municipal direta, indireta e Autarquias, da competência novembro/2017 a serem aplicadas no mês de dezembro/2017, totalizam o montante de R$ 922.578,58, porém houve o repasse até a presente data no valor de R$ 357.453,26 faltando o valor de R$ 565.125,32 referente à parte patronal da Prefeitura o valor de 417.216,63 e Fundo Municipal de Saúde 147.908,69. Sr. Edgar mencionou que não há previsão de repasse ao IPRERIO dos valores pendentes. O

hae Diretor Executivo, Sr. Edgar Anton, apresentou as propostas definidas em reunião do

Comitê de Investimentos, onde foram • sugeridos da seguinte forma e teor: Aplicar o montante de R$83.121,04 correspondente a 2% da taxa de administração, na Conta Custeio 45-4 da Caixa Econômica Federal, sugestão aprovada por todos os Conselheiros,

aplicar o montante de R$274.332,22 bem como os valores que venha a ser repassado ao IPRERIO no Fundo CAIXA Fl BRASIL IRFM 1 TP LP da Caixa Econômica Federal - Conta 44-6, para pagamento de Aposentadorias e Pensões, sendo que o valor da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês 12 e 13.salario/2017 totaliza R$ 773.136,44 sugestão aprovada por todos. Os membros do Comitê de Investimento, Sr. Edgar, Luciene e Geraldo sugeriram fazer o resgate do valor de R$ 2.000.000,00 do fundo IRFM1 da Caixa Econômica Federal e aplicar no Fundo Vetor multimercado IPCA+8% dal.> • HORUS. Os membros do Comitê de Investimento, Angelo, Denise e odi sugeram para fazer a aplicação no Fundo Vetor multimercado IPCA+8% da HORJØS a partir de 2.018. _ - colocado a proposta em discussão o conselheiro Angelo, Josim e Renato optaram por analisar melhor a proposta para o ano de 2.01p, considerando que temos contribuições

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patronais em atraso e assim que forem pagas poderão ser aplicadas nesse fundo novo. O HORUS, o fundo é novo, com um patrimônio liquido pequeno, daqui uns 03 meses o resultado estará mais evidente, com maior clareza. É um fundo aberto com patrimônio liquido atual de 3.500.000,00 e como estamos acima da meta, final de ano, melhor deixar para 2.018. Os Conselheiros: Azilde, Adilson, Elinton, Dimas e Edgar aprovaram o resgate do Fundo IRFM1 da Caixa Econômica Federal e aplicação no Fundo Vetor multimercado ---'3 IPCA+8% da HORUS. Conselheiro Dimas relatou que pesquisou sobre o Fundo HORUS e

que apresenta uma ótima composição da carteira considerando também o relatório da FAHM Consultoria. Item 4- cancelado- consultor da FAHM não pode comparecer. Passamos para o item - 5 - apresentação da nova Política de Investimento nos termos das normas vigentes, que após analise foi aprovada por todos os Conselheiros. Para finalizar passamos para palavra livre, onde foi comunicado pelo Diretor executivo do iprerio, que a ausência do Conselheiro Alaor Motter Junior ocorreu por motivos de saúde, foi avisada sua suplente, Srta. Carla Jung, que por compromissos pré agendados também não pode participar desta reunião. Sr. Edgar Anton convidou todos os conselheiros para participarem da confraternização de final de ano com todos os aposentados e pensionistas do IPRERIO, que será realizada na sede do IPRERIO, a partir das 20h no dia 19.12.2017. Nada mais havendo a tratar o Presidente, Sr. Dimas Kocan, encerrou a presente reunião onde eu, Josima Machado de Souza, Secretária, lavrei a presente ATA que será lida e aprovada na próxima reunião ordinária deste Conselho.

SIGILOSO

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MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICiP10 DE RIO NEGRINHO - IPRERIO

Rio Negrinha, 02 de maio de 2012.

Ao Sr. MARCUS VINICIOS ESTEVES LMX INVESTIMENTOS

Prezado Senhor

Venho através deste solicitar o Resgate dos Valores aplicados no FUNDO LMX IMA B Fl RENDA FIXA e do FUNDO LMX DIVIDENDO FIA, para garantia de liquidez na data do resgate. Favor encaminhar para o Banco do Brasil Agencia 1394-3 C/C-2000-1 BANCO N2001. Sem mais para o momento renovo protestos de estima e consideração.

Aten ' samente

e Slabiski Diretora Executiva

Z Matriculo: 26-4

s Diret tiva

IPRERIO - RUA LEOBERTO LEAL N°14, SALA 14, CENTRO- 89295-000 - FONE/FAX: (47) 3644-5053 E-mail: iprerio@netuno.com.br CNPJ: 03 838 193/0001-42 www.rionegrinho.sc.gov.br

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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

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Ria

Negrinho

Rio Negrinho, 02 de maio de 2012.

A Sra Tatiana Rodrigues Humaitá Investimentos Ltda

Prezada Senhora

Venho através deste solicitar o Resgate dos Valores aplicados no FUNDO HUMAITA

ABSOLUTE FIA, para garantia de liquidez na data do resgate.

Favor encaminhar para o Banco do Brasil Agencia 1394-3 C/C-2000-1 BANCO N2001.

Sem mais para o momento renovo protestos de estima e consideração.

At - n • sa m ente

ke Slabiski ELIA KORLASPKE SLABISK,

Diretora Executiva , ,:::•:,"22: 2f,-it

Dire utiva

IPRÉRIO - RUA LEOBERTO LEAL NI "SALA 14, CENTRO - 89295-000 - FONE/FAX: (47) 3644-5053 E-mail: iprerioebrturbo.com.br wwwrionegrinho.sc.gov.br

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ESTADO DE SANTA CATARINA .

MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO - IPRERIO

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Rio Negrinho, 02 de maio de 2012.

A Sra. NATALIA SANTOS QUATA INVESTIMENTOS

Prezada Senhora

Venho através deste solicitar o Resgate dos Valores aplicados no FUNDO QT IPCA FIDC JUROS REAL, para garantia de liquidez na data do resgate. Favor encaminhar para o Banco do Brasil Agencia 1394-3 C/C-2000-1 BANCO N2001. Sem mais para o momento renovo protestos de estima e consideração.

ciosamente irBOrtx Igeaga

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zÉLIA etora executiva

°VA.tricu;3: 25-4

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IRRERIO - RUA LEOBERTO LEAL N014, 'SALA 14, CENTRO - 89295-000 - FONE/FAX: (47) 3644-5053 E-mail: iprerio@netuno.00nthr CNPJ: 03 838 193/0001-42 www.rionegrinho.sc.gov.br

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A Quatã

Investimentos

Fundo: QT IPCA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Juros Real CNPJ do Fundo: 11.198.684/0001-02 Cotista: IPRERIO - Instituto de Previdência dos Serv. Públicos do Município de Rio Negrinho

CNPJ do Cotista: 03.838.193/0001-42

Data da Solicitação do Resgate: 14/05/2012

Número de Cotas Resgatadas: 496.777,20444

Data prevista para o pagamento ao cotista: 05/11/2013

more raaceuo Coem oos Santos CPF: 22211)00B-99 Beatriz Mesquita Degani Santucci procurador CPF: 220.325.388-65 Procuradora

Quatá Investimentos

Rua Joaquim Floriano n° 1120,4' andar 042- Itaim Bib CEP:04534-004 -SP -São Paulo

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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO IPRERIO - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Negrinho

Oficio 51/2013 Rio Negrinho, 10 de maio de 2013.

GENUS CAPITAL GROUP AOS CUIDADOS DE CAROLINA APARAC10. RIO DE JANEIRO

Assunto: PEDIDO DE RESGATE

SOLICITAÇÃO DE RESGATE Venho por meio deste solicitar os RESGATE do VIX INSTITUCIONAL SMALL CAPS FIA,

obedecendo o prazo de resgate previsto no regulamento.

Ate itosamente

ske Slabiski

Direto tiva

Rua Leoberto Leal, 14- 1° Andar - Sala 14- Bairro Centro - Fone/Fax: (47) 3644-5053 E-mail: iprerioabrturbo.com.br - CNPJ 03.838.193/0001-42 - Cep 89295-000 - Rio Negrinho - SC

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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO - IPRERIO

Oficio n.° 001/2016

Rio Negrinho, lide janeiro de 2016.

Prezado Senhor,

Vimos pelo presente solicitar de Vossa Senhoria o resgate total da conta do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Rio Negrinho - IPRERIO no fundo Fl INX BARCELONA RF CNPJ 19.833.108/0001-93, nesta data.

Dados bancários Banco: do BRASIL Agência: 1394-3 Conta Corrente:2000-1

Atenciosamente,

ivtiSiPvIt-f0581.2

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ZÉLIA S ABISKI IPRERIO - Diretora Executiva

IPRERIO -RUA LUIZ SCHOLZ N°337 esquina com MARIA SCHOLZ CENTRO CEP -89295-000

FONE FAX 473644-5053 E-mail iprerio/Õiorerio.sc.gov.br CNPJ 03.838.193/0001-42 www.iprerio.sc.gov.br

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TERMO DE CESSÃO DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NSG VAREJO E ALIMENTAÇÃO

Negrinho - IPRERIO, inscrito no CNPJ sob o n° 03.838.193/0001-42, neste ato

representado na forma de seu Estatuto, na qualidade de "CEDENTE"; FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FP1 LONGO PRAZO inscrito no CNPJ/MF sob o n° 14.287.137/0001-83, neste ato representado por seu administrador, NSG CAPITAL Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de "CESSIONÁRIO"; e NSG CAPITAL Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 440, 6° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10 274 584/0001- 47, neste ato representada de acordo com seu Estatuto Social, na qualidade de "INTERVENIENTE ANUENTE".

CONSIDERANDO QUE: O CEDENTE é titular de cotas de emissão do FUNDO DF INVESTIMENTO

EM PARTICIPAÇÕES NSG VAREJO E ALIMENTAÇÃO ("Fundo"), as quais se encontram livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames de qualquer

natureza,

O objeto do presente instrumento é a cessão de 1 000 000 (um milhão) de cotas de emissão do Fundo ("Cotas");

O CESSIONÁRIO tem interesse em adquirir as Cotas; Têm as Partes entre si justo e acordado celebrar o presente "Termo de Cessão de Cotas

do Fundo de Investimento em Participações NSG VAREJO E ALIMENTAÇÃO" ("Termo de Cessão"), que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

O CEDENTE, neste ato, transfere as Cotas, para o CESSIONÁRIO, pelo valor a anterior ao da efetivação da transferência.

ser obtido por meio da multiplicação de 1.000.000 cotas pelo valor da cota do dia útil

O CESSIONÁRIO recebe as Cotas, e assume, neste ato, todas as obrigações assumidas pelo CEDENTE perante o Fundo.

3. Fica o CESSIONÁRIO, neste ato, devidamente autorizado pelo CEDENTE a

realizar todo e qualquer ato ou procedimento necessário à transferência das Cotas podendo, inclusive, assinar formulários, termos e quaisquer outros documentos sejam necessários para tanto.

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n fl n 4 -• t./

4. O presente Termo de Cessão será regido e interpretado em conformidade com as

leis da República Federativa do Brasil.

As Partes, pelo presente Termo de Cessão, irrevogavelmente concordam em

divergências que venham a resultar do presente Termo de Cessão, com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim, justas e acordadas, as\ Partes assinam o presente Termo de Cessão em 3 (três) vias de igual teor e forma, na preseiçadas testemunhas abaixo assinadas.

'a Rio de Janeiro, nho de 2012. it :Vis? 11 I O v ZÉLIA y..KE SLABISKI

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTBVIERCADO FP1 LONGO PRAZO Cessionário - Representado por NSG CAPITAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.

NSG CAPITAL SERVIÇOS FINANNCEIROS DTVM S.A. Interveniente Anuente

Testemunhas:

1.		2.	Qc
Nome: ID:201	meu Ribeiro	Nome - ID:606.678-0	'ete Terezinha J.Machado
CPF	3.035.159-72		CPF/NIF:843.349.679-49

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BNY MELLON

ASSEI' SERVICING

Termo de Adesão - Pessoa Jurídica

Term of Adherence - Legal Entity

(versão 02.2011)

r_udtgo-Cotisto (Uso exclzsiK, do 6NY MellOr)

r,o'crr Code LWVYnati.,, x, e :131.1 Nome rio Fundo LUC IMA43 1:1 Reda Fixa CNN 13.5911673/0001-69

Corprate ramoyer Rnistry

Furtes Nume

Corperate Nome (no abtrewetion eltoweth	CNPJ Cosp•rote frapayer Res•stiy	03.838.193/0001-42
Nome do Representante (1) afia Kodiespia siedgaid	CPF	831.581.099-91
Nome unhe Representativa (1)	individual razoare	ReetstN
Nome do Representante (2) Luiz amuo moio	CPF	420.987.509470
Nome ofthe Repreentative	adi/ideei To•PaYet	RoilistrY

Pretendendo assurMr a condição de Cotista do Fundo acima indicado, vem, pelo presente instrumento, MANII-t51 AR EXPRESSAMENTE SUA ADESÃO AO

REGULAMENTO E AO PROSPECTO (SEMPRE QUE HOUVER) DO CITADO Fundo, DECLARANDO NESTA OPORTUNIDADE QUE Financeiros DTVM S.A (ADMINISTRADOR);

está ciente de que o Fundo é administrado pelo BNY Meilen Serviços está dente e de acordo com o fato de que a Carteira do Fundo gerida Por

Lmx GESTÃO DE RECURSOS LTDA (GESTOR); recebeu, antes de assinado o presente Termo de Adesão, cópia do Regulamento e do Prospecto da Fundo;

leu o inteiro teor do referido Regulamento, o qual declara conhecer e aceitar, e que forma, junto a este Termo de Adesão, um único instrumento para tocos os fins de direito;

tem pleno conhecimento da política de investimento adotada pelo Fundo e do grau de risco do mesmo em função das operações realizadas no mercado de derivativos, conforme previsto no regulamento do Fundo:

está ciente de que os principais riscos a que o Fundo pode estar sujeito de acordo com as características dos ITICIC3(105 em que nveste são: Risco de Mercado: consiste no risco de variação ro valor dos ativos da Carteira do Fundo. O valor dos títulos e valores mobiliários pode aumentar ou diminiir, de acordo com as flutuações de preços e taxas de mercado. Em caso de queda do valor dos ativas que compõem a Carteira, o património líquido do Fundo pode ser afetado negativamente. A queda dos preços dos ativos integrantes da Carteira pode ser temporária, não existindo, no entanto, garantia de que não se estendam por períodos longos e/ou indeterminados; Risco de Credito: consiste no risco de os emissores de tftulos/valores mobiliários de renda fixa que integram a Coceira não cumprirem MOS obrigações do pagar tanto o principal como os respectivos juros de suas dividas para com o Fundo. Adicionalmente, os contratos de derivativos estão eventualmente sujeitos ao risco da contraparte ou instituição garantidora não honrar sua liquidação: Fi) Risco de Liquidez, caracteriza-se pela baixa ou mesmo falta de demanca pelos títulos e valores mobiliários integrantes da Carteira do Fundo. Neste caso, o Fundo pode não estar apto a efetuar, dentro do prazo máximo estabelecido no Regulamento e na regulamentação ern vigor, pagamentos relativos a resgates de catas do Fundo, quando solicitados pelos cotistes. Este cenário pode se dar em função da falta de liquidez dos mercados nos quais os valores mobiliários integrantes da Carteira são negociados ou de outras condições atfpicas de mercado;

With lhe intention of assuming Sharehoider status of lhe above-mentioned Fund, you hereby REPRESENT YOUR ADHESION TO THE FUND BY1AWS AND

PROSPECTUS (IF APPLICABLE) OF THE ABOVE MENTIONED Fund. lherefore REPRFSENTING HEREAY THAT:

a) you acknowledge that Lhe Fund is administered by BNY Marin Serviços Financeiros DTVM S.A. (ADMINISTRATO/U; ti) you acknowledge and agree vrith lhe fact that Lhe Fundi Portfolio is monaged by

LMX GESTÃO DE RECURSOS LTDA (FUND MANAGER): you received, before executing this Temi of Adherence, a copy of lhe Tann

Bylaws anel Prospectos,- you read Lhe complete contents of lhe referred Fund Bylaws, which you declare to

acknowledge and accept and such Fund Bylaws together with this Term of Adherence represent one sole document for ali lego) purposes;

is fully ~are of investment policy adopted by lhe Fund and also of such o Fund's grade of rfsk on °coxo ii uf uperations radized at derivative morket, acconling to Lhe terrrs of Fund Bylaws;

Lhe main risks to which lhe Fund is subject, °cardina tu Lhe markers fratures in which lhe Fund invest are as [ohms:

i) Market Risk: consists of Lhe risk of variation in lhe value of Lhe Fund's assets. The value of lhe searities may increase ar decrease according to lhe price and manter rate fluctuations. In Lhe event of a MI in Lhe volte of lhe Fund's assets, lhe Fanes NAV can he adverseis, affected A drop in lhe artes of lhe asse Is of lhe Portfolio may be temporary however, there is no guarantee it will rol aderia over tonai penca of time and/ar uncktermined periods of time Credit Risk: consists of lhe tisk that Lhe issuers of fixed income secundes of lhe Portfolio will not camply with their poyment obligations of lhe principal amamt os well as lhe respective "ateresl payrnents on their deins towards lhe Fund. Additionally, lhe derivatives contructs are sometimes sibiect to non-settlernent by lhe ccunter partias or guamntor institutions: Liguidity Risk: is characterized by low demand ar even o lack of dernand for lhe secsities of Lhe Fund's Portfolio such ar event, lhe Fund may rol make within lhe maximum deodline established by lhe Fund Bylaws and by lhe legislation, payments re/ated to lhe redemption of lhe Fund's shares, when reguested by lhe shareholckrs. Such somaria moy OCOff due to lhe loa of liquirlity in lhe rocekets in which lhe Portfolio secundes are traded or to other alypir_al market ror:adiem;

BNY Melion Serviços Financeiros DTVM S.A. Pagina,/ Page SAC: saciiiknymellon.com.br ou +55 21 3219-2600 ou 0800 725 3219

Av, Presidente Wilson. 231/ llv andar CEP: 20030-905 - Ric de Janeiro, RJ - Brasil 1/4 . Ouvidoria: euvidoriaratnymelior..combr ou 0800 725 3219 www.bnymellon.contbr/sf

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BNY MELLON

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ASSET SERVICING

Risco de Concentração de 1 ;tolos e Valores Mobiliários de um mesmo

Emissor: é a possibilidade de concentração da Carteira em títulos e valores

mobiliários de um mesmo emissor e representa risco de liquidez dos ativos. AlteraçOes da rnrirFção financeira de urna companhia ou de uni grupo ce companhias, alterações na expectativa de desempenho/resultados das companhias c da capacidade competitiva co setor investido podem, isolada ou cumulativamente, afetar adversamente o preço e/ou rendimento dos ativos da Carteira do Fundo. Nestes casos, o ADMINISTRADOR pode ser obrigado a liquidar os ativos do Fundo a Preços depreciados Podendo, 10411 isso,

influenciar negativamente o valor da cota do Fundo; Risco Proveniente do Uso de Derivativos: Guando o Fundo realiza operações

nos mercados de derivativos corno parte de sua estratégia de investimento, estas operações podem não produzir os efeitos pretendidos, provocando oscilações bruscas e significativas no resultado do Fundo, podendo ocasionar perdas patrimoniais para os constas Isto pode ocorrer em virtude do preço dos derivativos depender, além dn meço do ativo objeto no rimado à vista. de outros parâmetros co precificação baseados em expectativas futuras. Mesmo que c preço do ativo objeto permaneça inalterado, pode ocorrer variação nos preços dos derivativos, tendo como consecüência o aumento de

volatilidede de slIcl Cell leira, Risco de Inadimplência: no caso de ir,adirnpléncia, os diretos crediterios

poderão ser cedidos a terceiros, a preço de mercado vigente à época e caso

isso não ocorra, o Enda terá de suportar parte ou a totalidade dos eventuais prejulzos decorrentes de tal inadimplência o que poderia comprometer sua rentabilidade ou levá-lo até a perda de patrimônio; Risco Operacional: a cobrança dos direitos creditários depende da atuação diligente do Banco Cobrador e do Custodiante, a Wein cabe aferir o correto recebimento dos recursos e verificar a inadimplencia. Qualquer falha de procedimento na cobrança pode acarretar o receoimento de menos recursos para o Fundo e ocasionar uma queda de rentabilidade ou até a perda patrimonial; Risco Legal risco de que uma parte sofra urna perda porque as leis ou regulamentações não dão suporte às regras do sistema de liquidação de valores mobiliários, à execução dos arranjos de liquidação relacionaços ou aos direitos de propriedade e outros interesses que são mantidos pelo sistema de liquidação. O risco legal também surge se a aplicação das leis ou regulamentações é pouco clara. está ciente de que poderá ocorrer perda do capital investido, em decorrência

do risco intrínseco aos ativos que compõem a Carteira do Fundo, descrita no Regulamento e no Prospecto do Fundo que declara ter FeCeOiCO. E que em caso de patrimônio líquido negativo, ocasionado por uma perda de capital, poderá

haver ecessidade de aporte de recursos adicionais; está ciente de que as limites mínimos para movimentação. os quais constam

no Prospecto, poderão ser alterados pelo ADMINISTRADOR, em Prospectos

subseqüentes;

.) reconhece a validade das ordens solicitadas via fax, email e/ou telefone

(ordens verbais), desde que autorizadas na Ficha Cadastral, constituindo os

registros contábeis realizados pelo ADMINISTRADOR prova irrefutável de

transmissão dessas ordens, em todos os seus detalhes;

j) reconhece sua inteira e exclusiva responsabilidade sobre as ordens verbais, via fax e/ou via email, desde ene autorizadas na Ficha Cadastral, isentando, desde já, o ADMINISTRADOR de quaisquer responsabilidade, custos, encargos e despesas advindos de reclamações ou litígios de qualquer natureza, relativos ou

decorrentes da execução das referidas ordens;

O se obriga a manter sua documentação pessoal e Ficha Cadastral atualizadas,

de acordo com as regras vigentes, manifestando sua aquiescência expressa ao fato de que o ADMINISTRADOR não poderá realizar o pagamento de resgates

caso haja pendência na documentação;

Termo de Adesão - Pessoa Jurídica

Term of Adherence - Legal Entity

ivertt)o 02.2011)

Risk of Concentrating ou Securities of the some Issuer this type of tisk may be

defined as the possibility ol concentrating the Portfolio on securitim issued by the same institution and it represents an assar liquidity risk Changes ;n the financial candition of a cornpany or of a group of componhas, changes in the performance/ results expectations of the componies and chames in the competitive ability of the targeted sector may, individually ar toilectively, udwkrsely affect the pite and/or eamings of the assets in the Funds Portfolio. In such cases, the ADMINISTRATOR may be required to settle the Functs assets at depreciated erices, which may adversely influence the volte of the Famd's NAV; Risk rewiting from the Use of Derivatives: when the Fund carnes out hansactions in the derivotives motel as pari of its investment strategy, such tronsactions may nol produce lhe expected effesks, suffering sudden and significont fluctuations in the vestias o( the Funr/ which coo/ri rama equity 1195565 for the Shareho/ders This situation could OCOS dueto the fact that the price of the derivativas depends, not Gabe on the price of the underlying asset in the spot market, but abo on other orienta parameters based on future eme/altas. [yen if the price of the respectiva assar remamos undlanged a variation in the price of the derivotives may tecer, resulting in an increose in the volotility of the Portfolio retums: Defauk Risk: in the event of default, receivables moy de assigned to third parties in exchange for the morket price the7 in force Ond, in the event this does net occur, the Fund sholl bear part oral) of the Possibie damageS reSUlting from such default, which could jeopardize its prolitebility or even cause equity tom; vii)Operational Risk: collecting receivabtes depends on the dilioent actions of the Collecting Donk and the Custodian, which are responsible for the verificotion of the correr: receipt of the funds and the verification of any default. Any (adure in the cellection ~dure may Teuh in the partia, reokipt of funds and cause o drop in orofitability or even loss for the Fund; viii) Legal Risk: the risk that one of the porfies may suffer c loss arre the lares ar regulations do nat give the support to the rufes of securities settlement system, to the execution of sefflement arrangements selar& to avmership rights and olhar interints that are being maintained by the settlement sysMrn. lhe legal risk also arrives if the iam' ar regulations* application does not show itself to be clear enc,tigh you acknnwledge that o lelSC of the invested capital may omir, as a ronsequence of the inherent risk o( the Portfolio assets of the Fund, described in the Fund Bylows and in the Prospectos of the Fund, which you have declared to reoeive. And, in the case o/o negative NAV. resulting from capital loss, ao additional contribution of funds may be required, you acknowledge that the minimurn limits for financial activity, contained in the Prospectas, may beumended by the ADMINISTRATOR in subsequent Prospectuses; you acknowledge the volidity of the orders requested ;no fax, e-mail and/0r telephone (verbal orders), provided Mese have been authorized on your Registration Forrn, and you acknowledge that the accounting records mede by the ADMINISTRA TOR constitute irrefutable evidence that such ardas were transmitted including ai) of its details; you cranowledge your entie- and exclusive liability in connection sIdth verbal orders via fax ancl/or via e-mnik provided these are authorized on your Registration Forni, Mus hereby exempting the ADMINISTRA101? of any costs, charges and expensas arising from claims and lawsuits of any nature, mim& or resulting from the execution of the referred orders- you undertake te mointain your personal documents and your Registration Forra updated, as per the rudes in force, dedaring your express acquémcence to the fact that the ADMINI517tATOR may nal mete redemption par-nevas in the event there is ony pending documents-

BNY Niellon Serviços Financeiros DTVA4 S.A. Pagina /Page

Av. Presidente Wilson, 231/ 11e andar CEP:20030-905- Rio de Janeiro, Ri 'Brasil 2 .1 4 SAC: sacgamyrnellon.eom.br ou +55 21 3219-2600 ou 0800 725 3219 Ouvidoria: ouvidoriareab nymellon.com.br ou 0800 725 3219 www.bnymellon.com.br/sf

SIGILOSO

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SIGILOSO

Num. 170160459 - Pág. 25

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!Pin MELLON!

ASSE' SERV iC1N0

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Termo de Adesão - Pessoa Jurídica

Term of Adherence - Legal Entity

(veroSo 02 2911)

1) autoriza expressamente n ADMINISTRADOR a fornecer sais dados

cadastrais, saldos e movimentaes financeiras ao The Bank of New York Mellon Corporation. s suas subsidirias (BNY MELLON) e ao GESTOR; m) autoriza expressamente o ADMINISTRADOR a disponibilizar e enviar, por sua conta e ordem, diretamente para a instituição contratada pelo Fundo para prestação dos serviços de distribuição e/ou para o Agente Autónomo de Investimento creclenc,ado pelo o ADMINISTRADOR para prestação dos serviços de colocação de cotas do Fundo, que tenha sido responsável pela interrnediação da sua aquisição de cotas, conforme abaixo identificada, o envio eventual e periódico de toda e qualquer informação relativa ao saldo e movimentação de seus investimentos no fundo inclusive, mas não limitada aos extratos mensais. A presente autorização tem prazo determinado de duração, encerrando-se automaticamente por ocasião do resgate total de seus recursos do Fundo;

O vou expressly authorize lhe ADMINISTRATORIFLIND MANAGER to supply The

Bank of iVew York Metido Crirparntinn and lis subsidiudes ('BNY MELLON") with

your-registration information, equity position and financial activity: m) you exores* outhorize lhe ADMINISTRATOR to moke avadable and send, on you, beba,/ and upon your orders directly to lhe institution Nred by lhe Fund to provido distribution services and/or to fite lndependent Investment Agent retained by the ADMINISTRATOR lo provido placement services for fite runds &bares, which vias responsible for lhe intennediation of your share ocquisition, as identified bellow, any and ali possible and periodical information related tolhe balance and financial activity of your investments In lhe [and, including, tu? not !Maca to, morlINY statements. This outhorization Fias a determined period of duration and studi end ausematically upon fite complete reclenotion ot your Tamis from lhe Fund

O Distribuidor ou Agente Autônomo de Investimento autorizado é (CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO):

BNY Negou Serv. Rn. 071M

n) ê investidor qualificado? O Não. 13 Sim.

caso seja investidor qualificado, De acordo com os incisos do artigo 109 da Instrução CVM 409, enquadra-se na condição de (marcar com um "X' uma única opção):

instituictles financeiras;

El companhias seguradoras e sociedades de capitalização;

entidades abertas e fechadas de previdência complementar: PE ou P1 com investimentos financeiros superiores a R$ 300.000; El Fundos de investimento destinados exclusivamente a investidores

qualificados; administradores de Carteira e consultores de valores mobiliários autorizados pela gmem relação a seus recursos próprios: regimes próprios . de previdência social instituídos pela União, pães Estados. pelo Distritto Federal ou por Municípios. p) caso seja investidor qualificado, declara que ao assinalar uma das opções do quadro acima e ao assinar este instrumento está afirmando a condição de investidor qualificado e declarando possuir conhecimento sobre o Mercado financeiro e de capitais suficiente para que não lhe sejam aplicáveis um conjunto de proteções legais e regulamentares conferidas aos investidores nãoqualificados;

o) caso seja investidor cp.alificado, está ciente de que o ADMINISTRADOR do

Fundo de investimento do qual participará corno investidor qualificado poderá, nos termos da legislação ern vigor, entre outras coisas:

I - admitir a utilização de 'tilos e valores mobiliares na jntegralização e resgate de cotas; II - dispensar a elaboração de Prospecto:

111 - cobrar taxa de performance corduo0e estabelecido no Regulamento e

IV - estabelecer prazos para conversão (apuração do valor da cota) e para

pagamento de resgates diferentes daqueles previstos na Instrução CVM 409.

lhe authorized Disinbutoror Independent Investment Agent is (0&./GATORY RUNGC/UISPACE):

quarfted i:mstor? El No El Vos. rt) are you

o) is, the cern you are a qualified investor, according lhe provisions of adido 109 of CVM Instruction 409, 3.'ou are ['Quita& under lhe status of mark only one answer box with a cros5"X-1

13 financial institations;

insurance companies and capitakzation companies; open-ended and clased-ended supplementory pension entales; individual or legai entity hoving financial irwestments greater time RS 300.000;

1:1 investmmt funds destined exclusive& for qualifica investars;

1:1 Portfolio administrators una searities consultants accredited by CVM, in connection with lis own funds;

ij regimens pertaining to sodalsecurity established either by lhe Union, ar

States, or lhe Federal Dist.:et ar Municipaiities. P) In Lhe event you ore a qualifica investon you rePresent that ÕY choosio9 one of lhe preceding options and by executing this instiument, you are a ffirming Your gaba as o qualifica inyestor and you are deciaring that vou trave sufficient knowledge about Lhe financial and capital markets so that o sol c( legal and regulatory protechons conferred to non-qualifica investors does not Qat* to you;

in lhe event you are a qualified investor, you aí-knowledge that lhe ADMINISTRAFOR of lhe Fund in wNch you participote as a qual;fied inve_stor may, as per lhe provisions of lhe legislation in force, ornong other things

I - perrrut fite use of securities is, order to pay in and withdraw shares: li - woive lhe preparation of a Prospectus;

'chame a performance fee, as estabfrshed in lhe Fund Bylaws; and redemPtion poyments different from Mose established by CVM Insbuchon 409

IV - estabhsh conversion deadfines (ascertair.rnen( of lhe NAV) and deadlines for

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM Página/Paga SAC: saciPbnymellon.com.br ou +5527 3219-2600 nu ()ROO 725 3219

Av. Presidente Wilson, 23V 11° andar CEP: 20030-905 - Rio de Janeiro, R1 - Brasil 3 ," Ouvidoria: ouvidoria 8bnymelion.com.br ou 0800 725 3219 www.onymellon.com.bilsf

SIGILOSO

Num. 170160459 - Pág. 26

Highly Con

BNY TIA ELLON

ASSET SERVICING

caso seja inves-Ador quadficado. atesta como investidor qualtcado ser capaz de entender, ponderar e assumir os riscos financeiros relacionados à aplicação de seus recursos em um Fundo de investimento destinado a invtidorw qualificados; o fundo de investimento que deseja aplicar é classificado corno fundo oe crédito privado? El Não. El Sim.

O caso o Fundo seja classificado corno fundo de crédito privado, está dente de que:

I - o Fundo poderá adquirir títulos de responsabilidade de emissores privados, ou de emissores públicos outros que não a União Federal, em montante superior a 50% (cinqüenta por cento) do património liquida de Fundo; o - existe a possibildade de perda substancial de amimado liquido do Fundo em caso de não pagamento dos títulos que compõem a sua Carteira. u ) Em virtude das restrições estabelecidos pela Resolução 3 922 do Conselho Monetário Nacional de 25/11/1C, aplicações neste Fundo podem não ser indicadas aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPSs) instituídos pela União. Estados, Distrito Federal e Municípios. Em caso de aplicação, declara que a adequação e conformidade às restrições e limites estabelecidos por essa Resolução é de Sua total responsabilidade.

Mesmo ciente desses riscos, depois da LEITURA ATENTA desta declaração cujos termos PODERÃO SER USADOS PARA AFASTAR A

RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR E DO GESTOR desce que eles cumpram com suas obrigações, tomará a decisão de realizar o investimento no

Fundo.

a Negrinha 111473/2012. Locai / ROCE' Data / Date (dintly)

. Termo de Adesão - Pessoa Jurídica

Term of Adherence - Legal Entity

(versão 02.2017)

In the event you are a qualified investe', you ottest, as a quolified investor, that you are eapable of understandmg, pondering ano assumia° the financial rlsks related to lhe invetment of your funds in a Fund dcstined to quolified investors; is (fie investment fund which you wish to invest clossified as a pdvate equity fund?

D uo. Ei Yes

ir (fie event (fie investment fund is ciassified as private credit fund, you rianowleage that: I - tht Furei might acquire (ides from private ar public issuers other thon the Federal Government ia an omount superior to 50% (fifty percent)of (fie Ruin equity; II -There is a possibility of a substantioi Soas of eouity in the event of non payment of the (iftes that °report of its Portfolio. ti) Dueto restrictions esta blfshed by CMN's Resolution 3.922, published on Nov.25, 2010, suhscriptions moda to Mis Funil rnoy not be appropriate to RPPSs (Regimes Próprios de Previdência Social - Pension Regime for Government Workers) established by the Union, Member States Federa/ Distrkts and Municipalities. ia case of subscriptions, declares to be responsible for lhe adequacy and cordormay to restnetions and limitabons laia dom, by Mis Resolution.

Acknowled which te ADMINIST are mak: ik

such risks, and after a CAREFUL li e LD BE USED TO REMOVE THE

AND MANAGER, ir the event invest ia (fie Fund

ING of (bis declaration, PONS!B!UTY OF THE NP/ their abligations, you

Assina sertante ( / Sig,,otige of lhe Representative (1)

Assinatura do Representante (2)/ of the Re

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Página/Pape

Av. Presidente Wilson, 231/11° andar CEP: 20030-905 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil 4 / 4 SAC: sac@bnymellon.cornbr ou 1-55 213219-2600 ou 0800 725 3219 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219 www.bnymellon.combr/si

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SIGILOSO

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Doc

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF n° 13.486.793/0001-42 Rua Iguatemi, n° 151, 19° andar - parte. Itai,n Bibi São Paulo - SP - CEP: 01451-011

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE COTAS DO

SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Fll

CNPJ/MF 011 16.543.270/0001-89

Na. 01

CARACTERISTICAS DA EMISSÃO

7 9 EMISSÃO DE 500.000 (QUINHENTAS MIL) DE COTAS DO SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESIWENTO IMOBILIMIO - RI ("F1JND0') ESCRITURAIS, NO VALOR DE RS 100,00 (CEM RENS) CADA COTA, TOTAU2ANDO A EMISSÃO DE IRS 50.000.000,00 (CINQUENTA MILHÕES DE REAIS), APROVADA NOS TERMOS DO INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DO FUNDO, DATADO DE 16 DE JUNHO DE 2011 E ALTERADO PELO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO, DATADOS DE II DE JULHO DE 2012, 17 DE JULHO DE 2013 E 30 DE AGOSTO DE 2013, RESPECTIVMAENTE. A INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA PODERÁ (I) DECIDIR POR CAMen AR O SALDO NÃO COLOCADO AO FINAL DO PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE APROVAÇÃO PELA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS, OU (II) PRORROGAR A OFERTA, PREENCHENDO, SEMESTRALMENTE, O ANEXO I DA INSTRUÇÃO CVM Ne 476/09, ATÉ A DATA DE ENCERRAMENTO DA OFERTA. AS COTAS DA PI EMISSÃO DO AJUDO SÃO OBJETO DE OFERTA PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM NA 476, DE 16 DE JANEIRO DE 2009.

IPRERIO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBUCOS DE MO NEGRINHO ESTADO CIVIL ENDEREÇO RUA ROBERTO LEAL	IPRERIO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBUCOS DE MO NEGRINHO ESTADO CIVIL ENDEREÇO RUA ROBERTO LEAL	IPRERIO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBUCOS DE MO NEGRINHO DATA MA.	IPRERIO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBUCOS DE MO NEGRINHO DATA MA.	IPRERIO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBUCOS DE MO NEGRINHO PROFISSA0	IPRERIO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBUCOS DE MO NEGRINHO Na 8~8	03.838.193/0001-42 DOC. IDENTIDADE 144 W	Gr Ao' SALER COMPLFJA SALA
BPJARO		CEP		CIDADE	ESTADO	PAIS	TELEFONE
		89.295-000		RIO NE-CAMILO	SC	BRASIL	(47)3644.5053
NOME DO	REPNEsts	ANTE	LEGAL			CPF
ZELIA	KORLASPKE SI	AMAM				831.6111.099-91
DOCUMENTO	DE	IDENTIDADE		ÓRGÃO EMISSOR		TELEFONE / FAX
9/R	2.775.640			SSP		(47) 91362315
NOME	DO	REPRESENTANTE	LEGAL			CPF
LUIZ CLAUDIO	HODI					420.967.509-00
DOCUMENTO	DE	IDENTIDADE		ÓRGÃO EMSSOR		LIElEFONE / FAX
RO	16.442.407			San		047 3644.5053
COTAS SUBSCRITAS
	EMISSÃO		QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO - RS		VALOR TOTAL - RS
	16		12.422,601108		100,623049		1.250.000,00

CONDIÇÕES PARA INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS

I. A INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS DO FUNDO DEVERÁ OCORRER, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DO FUNDO, EM ATÉ 6 (SEIS) MESES CONTADOS DA DATA DE SUBSCRIÇÃO, OBSERVADA A CONDIÇÃO RESC)WT1VA PREVISTA NO ITEM 2.

NOS TERMOS DO ARTIGO 128 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, CASO O COTISTA NÃO EFETUE A INIEGRAL17_AÇÃO DAS COTAS NA FORMA E NO PRAZO ESTABEI_ECIDOS NO ITEM 1 ACIMA, O PRESENTE BOLETIM ESTARÁ AUTOMATICAMENTE RESCINDIDO DE PLENO DIREITO, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER COMUNICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU JUDICIAL.

NÃO HAVERÁ RESGATE DE COTAS, A NÃO SER PELO TÉRMINO DO PRAZO DE DURAÇÃO, OU LIQUIDAÇÃO DO FUNDO.

DECLARAÇÃO DECLARO PARA TODOS OS FINS (I) QUE ESTOU DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EXEREn45 NO PRESENTE BOLETIM; (II) TER

RECEBIDO E TER PERFEITO CONHECIMENTO DO REGULAMENTO DO FUNDO, (IN) ESTAR DE ACORDO E OBRIGAR-ME A CUMPRIR COM TODOS OS ARTIGOS, TERMOS E CONDIÇÕES PREVISTOS NO REGULAMENTO DO FUNDO, AS QUAIS O SUBSCRITOR ESTARÁ VINCULADO, QUE ESCLARECEU INTEGRALMENTE COM O ADMINISTRADOR TODAS AS SUAS DÚVIDAS RELATIVAS AO FUNDO, E QUE CONSIDEROU E AVALIOU TODOS OS RISCOS ASSOCIADOS AO INVESTIMENTO NO FUNDO, INCLUSIVE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS; (IV) BOA COMO ESTAR CIENTE DOS RISCOS INERENTES AO FUNDO E SEUS EFETTOS SOBRE O SEU PATRIMÓNIO. DECLARO, PARA TODOS OS FINS, QUE ESTOU DE ACORDO E CIENTE DE QUE A OFERTA PODERÁ SER ENCERRADA PELO ADMINISTRADOR QUANDO SE VERIFIQUE A COLOCAÇÃO DE, NO MÍNIMO, R$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS) EM COTAS DO FUNDO. DECLARO EXPRFSSAMENTE TER CIÊNCIA DE QUE (I) AS COTAS DA 111 EMISSÃO DO FUNDO SÃO OBJETO DE OFERTA PÚBLICA COM

SIGILOSO

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SIGILOSO

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Esc-oRetTA REALROTTS SENDO OOF A ~FRIOS OFERTA NÃO FOI REGISTRADA PERANTE A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CV%L E (11) OS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS ESTÃO SI1 IFITCR ÃS RESTRIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO PREVISTAS NA INSTRUÇÃO CVII IP 478 DE

1LDEJANEIRQUE20178. DECLARO QUE OS RECURSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA INTEGRALIZAÇÃO DESTE INVESTIMENTO NÃO SERÃO ORIUNDOS DE QUAISQUER PRÁTICAS QUE POSSAM SOR CONSIDERADAS COMO CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO RELATIVA À POLÍTICA DE PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO. ADMINISTRADOR E O COORDENADOR, CONFORME APLICÁVEL, DE QUAISQUER PREJUÍZOS POR ELE CAUSADOS ( INCLUINDO PERDAS E DANOS DECORRENTES DE FALSIDADE, INEXATIDÃO OU IMPRECISÃO DAS MESMAS); DECLARO ESTAR DEVIDAMENTE AUTORIZADO A PO ERRAR O PRESENTE INSTRUMENTO E A CUMPRIA COM SUAS OBRIGAÇÕES AQUI PREVISTAS, INCLUSIVE RFAI I7AR OS INVESTIMENTOS NO FUNDO, TENDO SIDO SATISFEITOS TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES NECESSÁRIOS PARA TANTO, BEM COMO A CELEBRAÇÃO DESTE INSTRUMENTO E O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AQUI PREVISTAS NÃO INFRINGEM QUALQUER OBRIGAÇÃO ANTERIORMENTE ASSUMIDA; DECLARO TER O CONHECIMENTO E A EXPERIÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIOS PARA AVALIAR OS RISCOS DE SUBSCREVER COTAS DO FUNDO, ESTANDO CIENTE DOS RISCOS INERENTES AOS INVESTIMENTOS NOS ATIVOS EM QUE O FUNDO INVESTIRÁ. DECLARO TER EMPREENDIDO ANALISE LEGAL PRÓPRIA E OBTIDO os ACONSEUIAMENTOS NECESSÁRIOS, QUE BASEARAM MINHAS PRÓPRIAS INVESTIGAÇÕES E NÃO EM QUAISQUER DECLARAÇÕES E PREVISÕES DO ADMINISTRADOR, NO QUE SE RELACIONA AOS ASSUNTOS QUE AFETARAM A DECISÃO DE CELB3RAR O PRESENTE INSTRUMENTO E AFRLIMIR AS OBRIGAÇÕES AQUI ESTABELECIDAS E DE REALIZAR OS ATOS E OPERAÇÕES CONTEMPLADAS POR ESTE INSTRUMENTO; DECLARO QUE O ADMINISTRADOR DO FUNDO NÃO FEZ QUALQUER DECLARAÇÃO OU DEU QUALQUER GARANTIA EM RELAÇÃO A QUALQUER INFORMAÇÃO PRESTADA AO SUBSCRITOR A RESPEITO DO FUNDO, OU FEZ QUALQUER DECLARAÇÃO OU DEU QUALQUER GARANTIA QUE O FUNDO VAI ATINGIR UMA DETERMINADA TAXA DE RETORNO; DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS REGRAS DE APLICAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, REV.:ATE E DBAALS PROCEDIMENTOS DISPOSTOS NO REGULAMENTO DO FUNDO. DECLARO QUE TIVE AMPLO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO, E ESTOU CIENTE, INCLUSIVE, ( A) DO OBJETIVO E DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, ( B ) DOS RISCOS ENVOLVIDOS NO INVESTIMENTO NO FUNDO. ESTANDO ESTES DE ACORDO COM A SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA, SEU PERFIL DE RISCO E SUA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO, (C) DO VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PRATICADA PELO FUNDO, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PREVISTAS NO REGULAMENTO DO FUNDO, (D) DA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO FUNDO ADOTADA PELO ADMINISTRADOR, (E) DE QUE A OCISTENCIA DE RENTABILIDADE DO FUNDO E/OU DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS, E ( F ) DE QUE AS APLICAÇÕES REALIZADAS NO FUNDO E/OU EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM QUE O FUNDO EVENTUALMENTE APLIQUE SEUS RECURSOS NÃO CONTAM COM GARANTIA DE SEU ADMINISTRADOR, DE SEU GESTOR, DE QUALQUER EMPRESA PERTENCENTE AO SEU CONGLOMERADO FINANCEIRO, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO E/OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC; DECLARO CONCORDAR COM A OUTORGA DE PODERES AO ADMINISTRADOR PARA, OBSERVADAS AS LIMITAÇÕES LEGAIS E DO REGULAMENTO, PRATICAR TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS À ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE SERVIÇOS RELACIONADOS DIRETA 01.1 INDIRETAMENTE AO SEU FUNCIONAMENTO E À SUA MANUTENÇÃO, PODENDO, DESSA FORMA, EXERCER TODOS OS DIREITOS INERENTES AOS TÍTULOS, VALORES MOBILIÀFLIOS E A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO, ABRIR, MOVIMENTAR E ENCERRAR CONTAS BANCÁRIAS, ADQUIRIR E ALIENAR TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, OBSERVADAS AS LIMITAÇÕES PREVISTAS NO REGULAMENTO DO FUNDO; DECLARO AINDA O CONHECIMENTO DE QUE OS TERMOS COM INICIAIS EM S NO PRESENTE BOLETIM, E QUE NÃO SE ENCONTREM AQUI DEFINIDOS, TERÃO OS RESPECTIVOS SIGNIFICA* EM TRIBUÍDOS NO REGULAMENTO DO 352:50:".1 FUNDO E AOS CONTRATOS A ELE RELACIONADOS. ok'PicTr.

rtIg

ASSINATURA DO SUBSCR eu" -ANA LOCAL / DATA vke-c°

MIJA KORLASPKE &ABO LUIZ CLAUDIO HODI AUTENTICAÇÃO DA ADMINISTRADORA LOCAL / DATA ASSINATURA DOS REPRESENTANTES DA INSTITUIÇÃO

13/12/2013 \?\

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,TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE RIO NEGRINHO/SC DOMINI° 'MINTO DE HOW

" TITULAR: M.Sc. olfgang Otávio de Oliveira Duarte Stuhr

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Num. 170160459 - Pág. 31

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. Wolfgang Otávio de Oliveira Duarte atuar 1-2185 o TITULAR: Pita

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SIGILOSO

Num. 170160459 - Pág. 32

I -09 C • -1 PROCURAÇÃO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO, inscrito no CNPJ

Estado de Santa Catarina, CEP: 89295-000, doravante denominado "Outorgante", neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, nomeia e constitui como bastante procuradora, RENATO DE MATTEO REGINATO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 19.375.600-6 e inscrito no CPF/MF sob n° 220.195.848-32, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 100, 12° andar, Itaim Bibi, CEP 04534-000, PATRICIA ALMEIDA ALVES MISSON, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG n.° 34.030.850-3 e inscrita no CPF/MF sob o n2 303.945.698-90, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 100, 12° andar, Itaim Bibi, CEP 04534-000, MONA SAMARA EL KUTBY, brasileira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG n° 21.620.775-7 e inscrita no CPF/MF sob o n° 279.446.758-12, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 100, 12° andar, Itaim Bibi, CEP 04534-000, GABRIELA MOREIRA, brasileira, solteira, analista de mercado, portadora da Cédula de Identidade RG n.° 30.545.917-X e inscrita no CPF 389.899.348-50, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 100, 122 andar, Itaim Bibi, CEP 04534-000, FERNANDO MARTINEZ, brasileiro, analista econômico financeiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.729.727-9 e inscrito no CPF/MF 064.394.788-42 com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 100, 12° andar, Itaim Bibi, CEP 04534-000 doravante denominada "Outorgada", conferindo-lhes poderes específicos para, representar o "Outorgante" na Assembleia Geral de Cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B -, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 15.153.656/0001-11 em 12 de janeiro de 2016, às 11 horas na Praia de Botafogo n° 501, bloco 1, sala 203, Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro. É vedado o substabelecimento do presente instrumento no todo ou em parte, dos poderes aqui outorgados.

Rio Negrinho, lide dezembro de 2015.

Instituto de Previdência dos Servido cos de Rio Negrinho- IPRERIO

ZÉLIA K. SLABISKI Diretora Executiva

SIGILOSO

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SIGILOSO

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ESTADO DE SANTA CATMIINA

MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO - IPRERIO

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO, inscrito no CNPJ sob o n2 03.838.193/0001-42, com endereço na Rua Luiz

Scholz, N0337 bairro centro, na cidade de Rio Negrinho SC, no estado Santo

Catarina, CEP: 89295-000, doravante denominado "Outorgante", neste ato procurador, MARCOS AMÉRICO BOLTELHO, brasileiro, casado,

representado na forma de seu Estatuto Social, nomeia e constitui como bastante administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.° M- 6.838.007 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n2 922.087.116-53, com endereço na cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais, na rua Antenor Rangel, n0 275, bairro Jardim América, CEP.: 38401-726, doravante denominado "Outorgado", conferindo-lhes poderes específicos para, representar o "Outorgante" na Assembleia Geral de Cotistas do fundo FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RENDA FIXA inscrito no CNPJ/MF sob n2 19.833.108/0001-93 a ser realizada na sede da gestora, a FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA., localizada na rua Barão do Triunfo, 612, Sala 909, Campo Belo, na cidade de São Paulo/SP, no próximo dia 19 de setembro de 2016, às 10:00 horas. É vedado o substabelecimento do presente instrumento no todo ou em parte, dos poderes aqui outorgados.

Rio Negrinho, 13 de setembro de 2016.

Instituto de Previdênc tk cípio de Rio Negrinho/SC ZELIA KOR E SLABISKI DIRET 0 RA E CUTIVA

IPRERIO -RUA LUIZ SCHOLZ N°337 esquina com MARIA SCHOLZ CENTRO CEP -89295-000

FONE FAX 473644-5053 E-mail iprerioWiprerio.sc.gov.br CNP.' 03.838.193/0001-42 www.iprerio.sc.gov.br

SIGILOSO

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SIGILOSO

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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO - IPRERIO

FMD Gestora de Recursos,

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO, inscrito no CNPJ sob o n2

03.838.193/0001-42, com endereço na Rua Luiz Scholz, n2 337, bairro Centro, na cidade de Rio Negrinho, no estado Santa Catarina, CEP: 89295-000, através deste, expressa sua instrução de votos para a Assembléia Geral de Cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RENDA FIXA inscrito no CNPJ/MF n° 19.833.108/0001-93 a ser realizada no dia 19/09/2016 às 10:00 horas, na gestora FMD, localizada na rua Barão do Triunfo, 612, Sala 909, Campo Belo, na cidade de São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre os itens abaixo:

A transferência da administração do FUNDO para a Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., para a prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 33.918.160/0001-73, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Juscelino Kubitscheck, n°50, 52 e 62 andares ("Novo Administrador"); Voto favorável.

A substituição do prestador dos serviços de custódia, controladoria e escrituração de cotas do FUNDO para o Novo Administrador; Voto favorável.

A destituição do Administrador da função de distribuidor de cotas do FUNDO; e Voto favorável.

As alterações do regulamento do FUNDO em razão da substituição do administrador do Fundo e destituição do distribuidor. Voto favorável. Atenciosamente,

Rio Negrinho, 13 de setembro de 2016.

Instit	evidência Município de Rio Negrinho/SC
ZELIA	SPKE SLABISKI
Diretora Execu	va

IPRERIO -RUA LUIZ SCHOLZ N°337 esquina com MARIA SCHOLZ CENTRO CEP -89295-000

FONE FAX 473644-5053 E-mail iprerioQiorerio.sc.gov.br CNPJ 03.838.193/0001-42 www.iprerio.sc.gov.br

SIGILOSO

Num. 170160459 - Pág. 37

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São Paulo, 31 de agosto de 2016

Ref.: FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RENDA FIXA - CNIn/MF sob no 19.833.108/0001-93 ("FUNDO")

Prezado Cliente, Vimos através da presente convocá-lo a participar da Assembleia Geral de

Cotistas do FUNDO, que será realizada no dia 19 de setembro de 2016, às 10

horas, na sede da gestora, FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA., localizada na Rua Barão do Triunfo, 612, Sala 909, Campo Belo, São Paulo - SP, a fim de deliberar sobre:

A transferência da administração do FUNDO para a Gradual Corretora de

Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., para a prestação dos serviços

de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, inscrita no CNPJ/MF sob o no 33.918.160/0001-73, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Juscelino Kubitscheck, no 50, 50 e 60 andares ("Novo Administrador"); A substituição do prestador dos serviços de custódia, controladoria e escrituração de cotas do FUNDO para o Novo Administrador; A destituição do Administrador da função de distribuidor de cotas do FUNDO; e As alterações do regulamento do FUNDO em razão da substituição do administrador do Fundo e destituição do distribuidor. Informamos adicionalmente, nos termos da Instrução CVM n.o 555/2014, que:

A assembleia geral se instala com a presença de qualquer número de cotistas;

As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria de votos, cabendo a cada cota 1 (um) voto;

c) Somente podem votar na assembleia geral os cotistas do FUNDO inscritos

no registro de cotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.

Ouvidoria INTFtADER DTVM: 0800-878-8888 - ouvidoria@intradencom.br

SIGILOSO

Num. 170160459 - Pág. 38

aTmocro,_

Maiores detalhes sobre as matérias e os documentos acima poderão ser obtidos

na sede do Administrador do Fundo, em horário comercial e/ou no site do Administrador do Fundo - www.intraderdtvm.com.br. Colocamo-nos também à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários pelo tel. (11) 3198.5151.

Atenciosamente,

INTRADER DTVM LTDA.

Ouvidoria INTRADER DTVM: 0800-878-8888 - ouvidoria@intrader.com.br

SIGILOSO

Num. 170160459 - Pág. 39

Doc. -

ESTADO DE SANTA CSTAFLINA

MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO - IPRERIO

PROCURACÃO

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO, inscrito no CNPJ sob o n2

03.838.193/0001-42, com endereço na Rua Luiz Scholz, N2337 bairro centro, na cidade de Rio Negrinho SC, no estado Santo Catarina, CEP: 89295-000, doravante denominado "Outorgante", Peste ato representado na forma de seu Estatuto Social, nomeia e constitui como bastante rocurador, MARCOS AMÉRICO BOLTELHO, brasileiro, casado, administrador de empresas,

P

portador da cédula de identidade RG n.° M-6.838.007 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n2 922.087.116-53, com endereço na cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais, na rua Antenor Rangel, n2 275, bairro Jardim América, CEP.: 38401-726, doravante denominado "Outorgado", conferindo-lhes poderes específicos para, representar o "Outorgante" na Assembleia Geral de Cotistas do fundo ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES, na Assembleia Geral de Cotistas a ser realizada em 28/11/2016, às 14:00 horas, na sede social do Administrador do Fundo, situado na Avenida Presidente Wilson, n° 231 - 42 andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ, podendo o procurador votar, decidir e debater acerca de qualquer matéria proposta e ainda pauta constante da ordem do dia pedir e examinar contas, documentos e similares, aceita-los ou impugná-los, propor destituição de gestor(a), administrador(a) e/ou membro eleito da administração, se necessário for, concordar ou não com propostas de orçamentos para quaisquer aumentos, inclusive as que porventura alterem valor da cota condominial, votar e ser votado(a) para componente de qualquer cargo da administração, constituir advogado com cláusulas e poderes suficientes e necessários, praticando, enfim, todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato, dando tudo por bom, firme e valioso. O procurador fica autorizado, a seu critério, ainda, a se abster em qualquer deliberação ou assunto para o qual não tenha recebido orientações de voto suficientemente especificas. O presente instrumento de mandato terá prazo de validade para esta Assembleia, contado da data de assinatura abaixo. É vedado o substabelecimento do presente instrumento no todo ou em parte, dos poderes aqui outorgados.

Rio Negrinho, 25 de novembro de 2016

Instituto de Previdê miolo de Rio Negrinho/SC ZELIA K AS • E SLABISKI DIRETORA E ECUTIVA

IPRERIO -RUA LUIZ SCHOLZ N2337 esquina com MARIA SCHOLZ CENTRO CEP -89295-000

FONE FAX 473644-5053 E-mail iprerioagprerio sr,gov.br CNPJ 03.838.193/0001-42 www.iprerio.sc.gov.br

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DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INVESTIDOR PROFISSIONAL

Ao assinar este termo, afirmo minha condição de investidor profissional e

declaro possuir conhecimento sobre o mercado financeiro suficiente para que não me sejam aplicáveis um conjunto de proteções legais e regulamentares conferidas aos demais investidores.

Como investidor profissional, atesto ser capaz de entender e ponderar os

riscos financeiros relacionados à aplicação de meus recursos em valores , mobiliários que só podem ser adquiridos por investidores profissionais.

Declaro, sob as penas da lei, que possuo investimentos financeiros em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Data e local, Rio Negrinho,11 de julho de 2016.

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ZELIA KORLASPKE SLABISKI IPRERIO INSTITUTO PREVIDENCIA RIO NEGRINHO SC

Fone: + 55 11 3198-5151 adm@intrader.com.br

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

DESPACHO N°. 2148/2018 - COR/SR/PF/SP DATA: 19/06/2018 REFERÊNCIA: SEI 08494.002274/2018-78 ASSUNTO: Oficio n°0893/2018 - DPF/JVE/SC e anexos

INTERESSADO: Administração Pública DESTINO: DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Vistos. Encaminhe-se à DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP no inter se do IPE 0004/2017-11.

Cumpra-se.

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM JOINVILLE

Ofício n°0893/2018 - DPF/JVE/SC Joinville/SC, 16 de maio de 2018.

AN; DPF Karina (IPL 004/2017-11-SR/PF/SP)

Assunto: Encaminha documentos - Operação Encilhamento

A fim de instruir os autos do Inquérito Policial 004/2017-11-SR/PF/SP, na

sequência do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão n. 045/2018-6a Vara Federal Criminal (Proc. 0015230-51.2017.403.6181), encaminho os documentos enviados pelo Instituto de Previdência de Rio Negrinho - IPRERIO, SEI n° 08494.002274/2018-78.

Atenciosamente,

BRING VERONESE alicia Federal

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Num. 170160459 - Pág. 46

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Num. 170160459 - Pág. 47

1PRERIO Instituto de Previdência de Rio Negrinho

Rio Negrinho - SC, 19 de Abril de 2018. U8494.03 jh/201L-2,5.

DP F/JVE/SC

DATA:

Ao Senhor 1 9 ABR. 2018

Jorvel Eduardo - A/C DPF Rua: José Elias Giuliari,72 Boa Vista - CEP 89210-305 Joinville-SC

Assunto: Envio de Documentos do IPRERIO - Instituto Prev. Rio Negrinho

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, segue documentos do Instituto de Previdência de

Rio Negrinho - IPRERIO, dos Fundos: Illuminati,Barcelona,Monte Carlo,Sculptor e LMX/TMJ.

Os documentos estão todos com suas devidas anotações de Transferências e ou

resgates, bem como seus extratos bancários devidamente anotados para melhor verificação. Também segue em anexo 01 CD com duas pastas, sendo: 01 pasta cem todas as aplicações do Instituto de 09/2012 à 03/2018 e 01 pasta com aplicações

somente dos Fundos Illuminati,Barcelona,Monte Carlo,Sculptor e LMX/TMJ de 09/2012 y

à 03/2018. Ficamos a disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosa lente,

L iz Claudio

NN.

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SR/PF/SP FI:

Rub:

SERVIÇO PÚBLICO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

IPI n.° 004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP

Esta folha contém uma mídia contendo os extratos do Instituto de Previdência de Rio Negrinho/SC - IPRERIO, encaminhada através do Ofício n.° 893/2018-DPF/JVE/SC

IPL N°0004/2017-li

SIGILOSO

Num. 170160459 - Pág. 50

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Num. 170160463 - Pág. 1

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Num. 170160463 - Pág. 2

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Num. 170160463 - Pág. 3

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Num. 170160463 - Pág. 7

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Num. 170160463 - Pág. 8

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Num. 170160463 - Pág. 9

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SIGILOSO

Num. 170160463 - Pág. 10

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SIGILOSO

Num. 170160463 - Pág. 11

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

INQUÉRITO POLICIAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL BM SÃO PAULO

\ DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO 1 CRIRUiS FINANCEIROS

IPL N® 0004/20 17-1 1 TOMBO 20 17

E-PROC: 0000252-69.20 17.4.03.6 18 1

INCIDÊNCIA PENAL: Artigos 4. 5 e 7 cia Lei 7492/86. Artigo 2 da Lei

12850/20 13.

INDICIADOS:

APENSO

VOLUME

ETIQUETA JUSTIÇA

0000252 - 69.2017.403.6181 ^4

ETIQUETA JUSTIÇA

DPF - 309

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:28:54 Número do documento: 21120309533290000000163893386 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:33

SIGILOSO

Num. 170162146 - Pág. 1

KOOOOOl

SR/PF/SP

PI:

Rub:

ANGRAPREV - RPPS de Angra dos Reis

Aos 11 dia (s) do mês de junho de 2018, nesta cidade de São Paulo/SP, Co DELECOR/SR/PF/SP,

0004/2017-11-DEL^^?(SR/PF/SP, XXXIV. Eu,

Polícia Federat^l^sse Estíecial, matrícula n° 10.279, lavro este termo.

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

TERMO DE APENSAMENTO

APENSO XXXIV no cartório da em'''^mprimento ao despacho de fis. 992/993 do IPL

procedo o APENSAMENTO deste APENSO ) .CEZAR AUGUSTO PERAZZI GRANDINI, Escrivão de

IPLN" 0004/20 17-1 1

SIGILOSO

Num. 170162146 - Pág. 2

000002

PODERÜUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

iSBXTA VARA CRIMINAL FEDERAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA Ò

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGÈM DE VALORES

AtAMEDA MINISTRO:R0CIIA AZKVEI)Õ, N° 25- 6°A.NDÀR- CERQUEIRA GÉSAR- SÃO I'AÍJI,0/SP r CEP í)t;41ÓrOOI - TELEFONE/FAX (11) 2172-6606, Fone (11) 2172-6616

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N^ 27/2018

AUTOS 0015230-51.2017.403.6181

Referente ao Inquérito Policial n^ 0000252-69;2017.

iPL n" 0004/2017-11-DPF/SP

PRAZO DE VALIDADE; 60 DIAS

O DOUTOR JOÃO BATISTA GONÇALVES, MM JUIZ FEDERAL DA

SEXTA VARA GRIMINAL FEDERAL, na fôrma da lei,

AUTORIZA O DELEOaDO DE POLICIÁ FEDERAL e os agentes designados para o ato oü quem fizer suasvezes, que se dirijam eni cumprimento

âõ presente, ao endereço abaixo indicado e aí, observadas as exigências

constitucionais acerca do horário, procedam à BUSCA E APREENSÃO com a finalidade de apreender quaisquer documentos oü outras provas reíaciónàdas aos

crimes tipificados nos artigos 4°, 5° e 1° da Lei n° 7.492/86^ no artigo 2° da Lei n® 12.850/2013 e nò artigõ 1° da Lei n° 9 .613/98, tais com agendas, anotações, extratos, livros fiscais, çontratos, procurações, escrituras, estatutos, atas de reunião de empresa, computadores, hard disCs e mídias eletrônicas de armazenamento de dados que tenham relação cora quaisquer dás pessoas

mencionadas nos autos, bem como acesso ç coleta de dados armazenados cm

disco virtual (cloud computing), ainda que armazenados em servidores localizados no exterior, sem prejuízo de colher-se qualquer outro elemento de

convicção de prática criminosa, com fundamento nos artigos 240, capuí, c.c. parágrafo T, alíneas "f e "h", 241, 242, 243, 244, 245, 246, 241 e 248, todos do Código de Processo Penal:

Sede do RPPS de Angra .dos Reis - Instituto de Previdência Social do

Município de Angra dos Reis -ANGRAPREV, CNPJ 10.590.600/0001^01

Rua Dr. Oriandó Gonçalves,231, Parque das Palmeiras, Angra dos Reis/RJ

OBSERVAÇÕES:

SIGILOSO

Num. 170162146 - Pág. 3

SIGILOSO

Num. 170162146 - Pág. 4

000003

JÜ^IÇÂ FEDERAL

Fica ãutorizada a abertura òuaitômbàriierito^ de'òofrès, easp O itivestigado se recuse a abri-los, eventualmente existentes no endereço supràmeneiónadô, assim como àpréénsão de valores eni moeda naeional pu estrangeira,, èm quantia superior a ;R$ 10.000,00, aléni de objetos de valpr que possam configurar prp^a em ação penal ou prpveito auferido com a prática de

crime.

Qútrossira, tendo em vista a natureza do material a ser apreendido e a necessidade da realização dè perícia nos mesmos para a invéstigação eriminãl,,com bâse ;np artigo 5® incisp XII, da Constituição Federál, fiça decretada a quebra dp sigilp dos dados cpntidps nos rnateriais, apreendidos

ent razão da busca, incluindo auforização pafa que, Caso séja necessáriOj durântè a diligência, possa ser acessaíió o seu. contèúdo, inclusivé para anâlisè por equipe de investigação.

Tendo em vista o teor dos documentos que ppdem ser

coletados na sede de institutos de previdência, fica autorizado a participação de

servidores da Receita Federal na execução da medida de busca e apreensão ora

deferida.

Factível, ainda, a aplicação da Portaria n:° 1287/2005 do Ministério da Justiça que regulamenta o cumprimento da busca e apreensão pela autoridade policial para melhor aferir ps documentos a serem apreciados. O Mandado deve ser cumprido no prazo máximo de 60 dias pela autoridade policial federal designada para tanto, ou pelos agentes federais que indican e obedecido o horário legal (duranteo dia). São Paulo, 22 de fevereiro de 2018. Eu rislina Paula Maestrini, Diretora.de Secretaria, digitei e subscrevo.

NÇALVES

Federal

SIGILOSO

Num. 170162146 - Pág. 5

000G04

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA -POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANOEIROS!

Rua Hugo D'Antola, n.° 95 - 6° andar - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Fone (11) 3538.5517

i OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA II • EQUIPE 41 •] AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E APREENSÃO

Ao dia 12 de abril de 2018, às iO : 00 horas, nesta cidade de Angra dos Reis/RJ, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela 6® Vara Federal Criminal de São

| Paulo, nos autos do inquérito policial n.° 04/2017-11-SR/DPF/SP, a equipe de policiais federais identificada ao final chegou à Rua Dr. Orlando Gonçalves, 231, Parque das Palmeiras, Angra dos Reis/RJ e, na presença dastestemunhas abaixo qualificadas, arrecadou o material relacionado a seguir, que será encaminhado à DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP:

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SIGILOSO

Num. 170162146 - Pág. 6

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Item 08

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Item 11

Item 12

Item 13

Item 14

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO

:DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS j

Rua Hugo D'Antola, n.° 95 - 6° andar - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Fone (11) 3538.5517

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SIGILOSO

Num. 170162146 - Pág. 7

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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA • POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO

ECRIMES FINANCEIRO^

Rua Hugo D'AntoIa, n." 95- 6° andar - Lapa deBaixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Fone (11) 3538.5517

Item 16

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Item 18

Item 19

Item 20

Item 21

Item 22

Item ?/23r:

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SIGILOSO

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III,

000007

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA • POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIRO^

Rua Hugo DAntola, n."95 - 6" andar - Lapa de Baixo - São Paulo/SP- CEP 05038-090- Fone (11) 3538.5517

Item / 25 /

Item [ 26 \

Item

[tem 28

Item V |

Item )

OBSERVAÇÕES (Se necessário, use overso)

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SIGILOSO

Num. 170162146 - Pág. 9

— 000008

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO

IDELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS!

Rua Hugo D'Antola, n.° 95-6° andar-Lapa de Baixo -Sao Paulo/SP-CEP 05038-090- Fone (11) 3538.5517

MORADOR OU RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Nome:

Filiação:

Data de Nascimento: ^\l\!òí Doe.de identidade: O^.m, Endereço Res.:

TESTEMUNHAI:

Nome: pp viou?^ Filiação:

Data de Nascimento: A^iJlíj_LLakL

Doe. de identidade: Endereço Res.:

TESTEMUNHA 2: Nome: VLí\u>

Filiação: Ctr.crTgQ Data de Nascimento: t.^íoízA Doe. de identidade:

Endereço Res.: 1^. SI c

ADVOGADO: (se for o caso)

Nome: 'y\£Sic\K

| OAB/UF:

Aquem representa: PltOiT/- Endereço do escritório:H.

Ostrabalhos de busca seguiram até as. neste auto, o mesmo é lido e assinado por todos que participaram da diligência.

.|)fC'

Executor 1 - Nome:

Executor 2- Nome: j..o.. <v^oN.\roo

Executor 3 - Nome:

Morador ou responsável (qual. aj^a): Testemunha 1 (qual. acima):

Testemunha 2(qual. acima):/ Advogado (qual. acima)t^

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA • POLÍCIA FEDERAL

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Telefones: S CPF: ^>1A4Q Ji4^ -0^ S!>>t\.OlAí "^ T^KS

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Telefones: ^ta)

CPF: "Vfa• .5n\^53 ^WòVMs^ Qslu\6 . K. XfÃ ^ RA

1)^ su . ita

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^ m. via

Telefones: {IJ\\ i CPF:

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Telefones:

v^v^u\C\^\0 A. Q\)^vnvfiW\A CfrOT^O - DO

horas. Nada mais havendo à :onstaRo%

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Assln.

Mat. Assin. ;

Mat. B25%¢ Assin. 7

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SIGILOSO

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SIGILOSO

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000009

DPF/ARS/RJ

m Fl:

Rub;

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM ANGRA DOS REIS AUTO DE APREENSÃO

OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA II - EQUIPE 41

Ao(s)12 dia(s) do mês de abril de 2018, nesta DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM ANGRA DOS REIS, em Angra dos Rels/RJ, onde se encontrava FERNANDO MARCIANO GOLIA, Delegado de Polícia Federal, na presença das testemunhas

GUSTAVO MARÔT KAIR, Escrivão de Polícia Federal, Matrícula n° 8934, lotado(a) e

em exercício nesta DPF/ARS/RJ e PATRÍCIA DIAS BEVILÁQUA, Escrivão de Polícia

Federal, Matrícula n° 18348, lotado(a) e em exercício nesta DPF/ARS/RJ, pelo mesmo foi determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do material

abaixo discriminado: Item Quantidade

hd Ü1 1 (um) HD, retirado do Notebook, que foi utilizado pela ex-presidente, com a

senha de administrador, com logln: secretário e senha: 123456, marca SAMSUNG, S/N S33RJ5AG503487;

02	1 (uma)	Pasta contando atas de reunião e documentos - APF - (Autorização de Aplicação e Resgate) do ano de 2016;
03	1 (uma)	Pasta Títulos Públicos, contendo documentos de Investimentos em títulos públicos, do ano de 2016 a 2018;
04	1 (um)	Documento de Credenciamento de Entidade Financeira - GRADUAL CORRETORA - data de entrada 29/06/2016, n° de processo

2016013579; 05 1 (um) Documento de Credenciamento de Entidade Financeira - PLANNER

CORRETORA - data de entrada 22/12/2016, n° de processo

2016024975; 06 1(um) Documento de Credenciamento de Entidade Financeira - BTG

PACTUAL - data de entrada 28/06/2016, n° de processo

2016013476; 07 1(um) Documento de Credenciamento de Entidade Financeira - BTG

PACTUAL - data de entrada 28/06/2016, n° de processo

2016013484; 08 1(um) HD, marca SAMSUNG, HD 161HJ, P/N32113115205429, S/N

S1HKJ605316076; 09 1(um) Demonstrativo de bens patrimoniais, onde consta máquina que se | encontra na Prefeitura de Angra dos Reis, tombamento antigo 17, tombo novo SAD SSI 279;

10	1(um)	HD, ADBlue, 500GB, S/N WCC2EUL11635 - DE RICARDO DE AGOSTINO - "Folha de Pagamentg!l_:^ex-comltê de Investimento)
1 1 12	1 (um) 1 (um)	Bloco de Planilhas de Investlmerífo "Caitêica do ano de 2016; HD, WD Blue, 500 GB, de Relt/aldo de Souka - "FINANCEIRO" - Atual Comitê de Investimento, [S/N WCC2EUK67721;
13	1 (um)	HD, WD Blue, de Alexandre da Rocha - Atual Coordenadorla de Orçamento, ex-comItê de Invè^lmento, mooíelo WD Blue, 500 GB,

S/N WCC2EUH^5094: \\ ,

fis. 1 / 2

SIGILOSO

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0000 10

DPF/ARS/RJ

Fl:

Rub:

14	1 (um) 15 1 (um)	MU do servidor - Sistema principal ANGRA PREV S/N WCC2EUH95766: HD, WDBlue, S/N WCC2EUL29499, que foi utilizado por EDNALDO, SIGILOSO então diretor financeiro, posteriomente usado por Cinthia

Apreensão,I mediante " cumprimentow • w ww* Wl J do I I Manado de^Rusca e Apreensção N° 27/2018, autos N° 0015230-51.2017,403.6181, cut/prido na /^GRAPREV, Rua Dr. Orlando

Gonçaves dos Reis, 231, Parque das Pa leiras - Angm dos Reis/RJ, às 10H, deste dia. Nada mais havendo, determinou a a utoridade o encerramento do presente que,

lido e achado conforme, assina com a estemunhas,/0{a, s) detentora, s, es) e comigo,

BREINER JÚNIO MORAES, Escrivão de\^olícia 1, 2^ Classe, matrícula 17.991,

que o lavrei.

AUTORIDADE:

// Gustavo Marôt Kair

TESTEMUNHA.-=^ {/ " Escrivão q Pirrivão de Polícia Federal

TESTEMUNHA

ESGRIVÃO(Ã)

fis. 2/2

SIGILOSO

Num. 170162146 - Pág. 13

üOOOll

DPF/ARS/RJ

Fl:

Rub:

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MESP - POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM ANGRA DOS REIS

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO

OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA II - EQUIPE 41

Ao(s)12 clia(s) do mês de abril de 2018, nesta DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM | ANGRA DOS REIS, em Angra dos Reis/RJ, onde se encontrava FERNANDO

MARCIANO GOLIA, Delegado de Polícia Federal, na presença das testemunhas KELLY TOMAZ DE MAGALFIÃES OLIVEIRA, sexo feminino, filho(a) de Azenir Tomaz Ferreira, nascido(a) aos 15/09/1980 e LILIANE MARTINS FERREIRA DE CASTRO, sexo feminino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de SEBASTIÃO NUNES FERREIRA e SIRLEI DE FÁTIMA MARTINS, nascido(a) aos 29/05/1985, natural de Angra dos Reis/RJ, instrução ensino médio ou técnico profissional, profissão Auxiliar de Escritório, documento de identidade n° 020.839.372-8/DETRAN/RJ, CPF 108.335.907-07, compareceu 0(a) APRESENTANTE: LÚCIO PINHEIRO GARCIA

BARBOSA, sexo masculino, nacionalidade brasileira, solteiro(a), filho(a) de Lucío Garcia Barbosa e Zilma Pinheiro Barbosa, nascido(a) aos 13/01/1974, natural de Rio de Janeiro/RJ, instrução ensino superior - graduação, profissão Servidor Público Municipal, documento de identidade n° 096242136/DETRAN/RJ, CPF 029.270.657-05, residente na(o) Estrada Vereador Benedito Adelino, 150, bairro Enseada, CEP 23931-070, Angra dos Reis/RJ, celular (24)999399853, email luciogarcia@gmail.com, 0(a)qual apresentou à autoridade a(o)substância/material, abaixo discriminada(o)que foi

ITEM QTD DESCRIÇÃO

0 1 1 (um) HD, SAMSUNG, Model HD161HJ, S/N S 165J50Q5079 18

Referida apreensão foi efetuada às 15H50min, referente ao cumprimento do Mandado de Busca e Apeensão N° 27/2018, AUTOS N° 0015230-51.2017.403.6181, referente ao item 09, do Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão, em que o bem acima descrito se encontrava no Setor de RH d0-FYefeitura de Angra dos Reis, após ter sido

doado pela Angra Prev, que seria utiliz^o pel^ntiga Presidente da retromencionada

autarquia, tendo sido trazido voluntariamente pelo nacional acima descrito, que ocupa

o cargo técnico, na função do suporte écnico de T] da Secretaria de RH. O. Nada mais

havendo, determinou a autoridade encerrametjto do presente que, lido e achado

conformeÇ^ssina com 0(a,s)apresent lunhas, 0(a,s)detentor(a,s,es)e comigo,

BREINER JÜNIO íTrjvão de Polícia Federal, 2^ Classe, /'Í7.991 que o lavrei

DADE

APRESENTANTE

TESTEMUNH

TESTEMUNHA :

fis. 1 / 1

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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO

Rua Hugo D'AntoIa, n.° 95-6° andar-Lapa de Baixo-São Paulo/SP- CEP 05038-090 - Fone (11)3538.5517

OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA II - EQUIPE 41

TERMO DE ENTREVISTAS

Ao dia 12 de abril de 2018, às OH -.00 horas, nesta cidade de Angra dos Reis/RJ, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela 6^ Vara Federal Criminal de São Paulo, nos autos do inquérito policial n.° 04/2017-11-SR/DPF/SP, a equipe de policiais federais identificada ao final chegou à Rua Dr. Orlando Gonçalves, 231, Parque das Palmeiras, Angra dosReis/RJ e, na presença dastestemunhas ao final qualificadas, passou a entrevistar as pessoas

V .

que se encontravam no local e nos seus arredores, indagando-as sobre os fatos em apuração, conforme orientações do documento Objetivos da Busca, entregue à equipe. Acerca de tais indagações, os entrevistados responderam o quese segue:

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SIGILOSO

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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA • POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO

1DELEGACIA DE REPRESSÃO ÃCORRUPpO ECRÍMESfFlNANCEÍRÓS |

Rua Hugo D'Antola, n.° 95- 6°andar - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Fone (11) 3538.5517

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:28:54 Número do documento: 21120309533290000000163893386 i Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:33 vo Ji i ••-'

SIGILOSO

Num. 170162146 - Pág. 16

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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA • POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO

[DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

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SIGILOSO

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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA • POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

RuaHugo n.° 95-6° andar- Lapa de Baixo-São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Fone(11) 3538.5517

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SIGILOSO

Num. 170162146 - Pág. 19

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃOPAULO

!DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola, n.° 95 -

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Nada mais havendo a constar, enc%amQá%ste termo com a assinatura de todos.

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ENTREVISTADO 2:

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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

WlINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA FEDERAL

6° andar - Lapa de Baixo - São Paulo/SP- CEP 05038-090 - Fone (11) 3538.5517

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965615371 -0H

CPF:

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:28:54 Número do documento: 21120309533290000000163893386

Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:33

SIGILOSO

Num. 170162146 - Pág. 20

DELEGACIA C)E REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FÍNANCEIRO&I

Rua Hugo DAntola, n.° 95-6° andar-Lapa de Baixo-São Paulo/SP-CEP 05038-090 -

Endereço Res.:

TESTEMUNHAI: Nome:

Filiação:

Data de Nascimento:

Doe. de Identidade: Endereço Res.:

TESTEMUNHA 2:

Nome: ^Ac^u? Filiação: C

CC./La

Data de Nascimento:

Doe. de Identidade: Endereço Res.: ADVOGADO: (se for o caso)

Nome: ^v\i^cív\

QAB/UF:

Aquem representa:

Endereço do escritório:

As entrevistas seguiram auto, o mesmo é lido e assinado por tpdos que par^ciparam da diligência.

DELEGADO Nome:

AGENTE 1	Nome:
AGENTE 2	Nome:
ESCRIVÃO	Nome:
ENTREVISTAD01	(qual. acima):
ENTREVISTADO	2 (qual. acima):
ENTREVISTADO	3 (qual. acima):
ENTREVISTADO	4 (qual. acima):
TESTEMUNHA	1 (qual. acima):
TESTEMUNHA	2(qual. acimaV -í yy ^

ADVOGADO CMfZiC^^ you^A /\UD/7ca~'pfJ~eAí

MAT.'

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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO

Fone (11) 3538.5517

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Telefones: &33^

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até as horas. Nada mais havendo a constai

Mat. Mat.

Assin. • .\<y7

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Assin. Assin.

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(qual. acima):. ]C\A IV- JN,

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SIGILOSO

Num. 170162146 - Pág. 21

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DATA:

REFERENCIA:

ASSUNTO:

LOCAL:

ALVO:

ANEXOS

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM ANGRA DOS REIS/RJ

RELATÓRIO DE DILIGENCIA 20 18-Equipe 4 1 (ANGRA DOS REIS)

(artigo 6° e seguintes do Código de Processo PenaO

12/04/20 18

IPL N° 04/20 17- DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Operação ENCILHAMENTO Diligências - cumprimento de mandado de busca e apreensão Angra dos Reis ANGRA PREY - Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis

Termo de Recebimento de Materiais - não preenchido MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N° 027/2018,

com "recibos" lançados no verso Auto circunstanciado de busca e apreensão Auto de apreensão com descrição de 15 itens, arrecadados

na sede da ANGRAPREY

Auto DEAPRESENTAÇÃO E APREENSÃO de umHD

da marca Samsimg e que não se encontrava na sede da ANGRAPREY, mas fora utilizado em tempos passados pelo instituto. Trazido e apresentado posteriormente à diligência.

Termo de Entrevistas, com o relatado pelas quatro pesjSoas

ouvidas durante a diligência \

SIGILOSO

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00002Ü

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL

SITUAÇÃO:

Conforme informado no material recebido, a diligência integra medidas investigativas referente à investigação que apura a possível prática dos crimes previstos nos artigos 288,317 e 333 do Código Penal, e artigos 4°, 5°, 6° e 7°, III, da Lei n° 7.492/86, uma vez que foi constada a aplicação de recursos de diversos Institutos de Previdência Municipais em fundos de investimento que continham em suas carteiras debêntures sem lastro ("podres"), emitidas por empresas de fachadas vinculadas às administradoras e gestoras dos fundos.

Nesse contexto, a coordenação da Operação ENCILHAMENTO determinou o cumprimento das medidas cautelares proferidas pelo Juiz Federal da 6^ Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, bem como a realização de diligências com a finalidade de angariar elementos de prova que possam ratificar, retificar ou excluir a hipótese criminal construída no caso em concreto e conseqüente elucidação dos fatos investigados no bojo do inquéritopolicial n° 004/2017-11 DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP.

DILIGÊNCIAS: fora realizada diligência na sede daANGRAPREV, onde foram diversos

bens relacionados à investigação arrecadados e posteriormente apreendidos. Um HD que não se encontrava no local (teve seu uso descontinuado e foi doado à prefeitura) foi apresentado após a diligência, tendo então sido APREENDIDO. Foram entrevistadas quatros pessoas, as quais se julgou possuírem a maior quantidade de informações a respeito dos fatos investigados.

OBSERVAÇÕES DAEQUIPE:

A equipe foi recepcionada por LUCIANE PEREIRA RABHA, filha de MÕISES

PEREIRA eDOMINGAS MARIA VIDAL PEREIRA, d. nasc.: 01/10/1966, tejl

efone:

24-98133-3415, Identidade: 06173841-5, CPF/MF n° 877.749.847-04, resider 2 Rua Bruna Andréa, 194, Pque das Palmeiras, Angra dos Reis.

SIGILOSO

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"'^0021

UÜL

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MESP - POLÍCIA FEDERAL

LUCIANE é, desde o início de 2017, a diretora da ANGRAPREV, não tendo exercido qualquer atividade na autarquia antes dessa data. Em razão disso, não foi entrevistada, preferindoa equipe concentrar seus esforços naqueles quejá trabalhavam no ano de 2016. Oequipamento deque faz uso NÃO é omesmo utilizado por sua antecessora, MARCIA

ELIZABETH FERREIRA DA FONSECA, motivo pelo qual não foi realizada a arrecadação e apreensão do respectivo HD. Em que pese a orientação de oitiva ou entrevistade MARCIAELIZABETH FERREIRA DAFONSECA (diretorada ANGRAPREV em2016), não estavaela presente na sededo

instituto de previdência, tendo-se obtido a informaçap-áe-qj^ não está mais lotada na

ANGRAPREV ede que se encontra afastada do tr^alho desde^^^término de sua gestão,

em razão de afastamento médico.

Informo, finalmente, que não foi localizado qui ;uer documento referente à contratação da empresa GRADUAL pela ANGRAPREV.

FERNANDO MARCIANO GOLIA

Delegado de Polícia Federal

Matrícula n° 17.58 1

SIGILOSO

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000022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM ANGRA DOS REIS

Memorando n° 280/2018 - MARCIANO

Em 12 de abril de 2018.

Ao limo Senhor APF FIRMINO

Assunto; Encaminha documentos referente às diligências realizadas em Angra dos Reis

Mandado de busca eapreensão n" 27/2018, expedido pela 6- VARA FEDERAL

Referência:

CRIMINAL FEDERAL DE SÃO PAULO

Ilustríssimo Senhor,

Cumprimentando-o, encaminho aVossa Senhoria em malote lacrado todos os bens apreendidos e os documentos produzidos durante ocumprimento

Busca eApreensão n» 27/2018, expedido pela 6- VARA FEDERAL C~L ^

DE SAO PAULO (Autos n« 0015230-51.2017.403.6181, IPL n° 0000252-69.2017.403.6 81

iPL n« 0004/2017-11-DPF/SP), ao qual foi dado integral^yHPprimento no dia de hoje. Lacre

n° 0004293. ( :

Atenciosamente.

FERNANDO MARCIANO GOLIA Delegado de Policia Federal 1® Classe / Matrícula n° 17.581

Rochan° 463, Parque das Palmeiras, Angra dos Reis/RJ - CEP: 23906-250

Rua BeneditoPereira

SIGILOSO

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000023

MINISTÉRIO DA FAZENDA

OPERAÇÃO ENCILHAMENTO EQUIPE 41- RPPS DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ

DOCUMENTOS SELECIONADOS ENTRE OS APREENDIDOS, CONSTANTES DE AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E APREENSÃO.

Entre os documentos apreendidos aproveitamos alguns, os quais relacionamos, que guardam vínculo com as aplicações dos recursos do RPPS, objeto da presente operação. Antes, porém, é importante apresentar os aspectos da Legislação que regem o RPPS do Município de Angra dos Reis/RJ, notadamente aqueles que têm relação maisilireta com a forma e com a responsabilidade pela aplicação dos recursos.

LEGISLAÇÃO

A LEI MUNICIPAL N° 2.074, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008 dispõe sobre o

regime próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Angra dos Reis e sobre a Organização de sua Entidade Gestora, sendo que em seu art. 59 define que o Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV configura-se em entidade Autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno, sede e foro no Município de Angra dos Reis, integrante da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal, contando com quadro próprio de pessoal, de autonomia administrativa, patrimonial e financeira. Os Órgãos integrantes da estrutura básica do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV, resumidamente, são:

Do Conselho de Administração

Órgão de direção superior e consulta, cabendo-lhe fixar os objetivos e a política

previdenciária e de investimentos do Instituto de Previdência Social do Município de

Angra dos Reis - ANGRAPREV, e sua ação será desenvolvida pelo estabelecimento de diretrizes e normas gerais de organização, operação e administração. Entre suas competências estão: fixar as diretrizes gerais de gestão, investimento e alocação dos recursos; exercer a supervisão das operações do ANGRAPREV; examinar e aprovar, anualmente, a avaliação atuarial e o plano de custeio; deliberar sobre o orçamento-programa e suas alterações; examinar e aprovar a prestação de contas da Presidência e o balanço geral do exercício respectivo; deliberar sobre os

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000024

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

planos e programas, anuais e plurianuais; aprovar operações e aplicações de capitais em importância por ele fixado; deliberar sobre a compra e venda de bens imóveis; O Conselho de Administração será constituído por 7 (sete) membros efetivos, sendo eles 3 representantes do Poder Executivo; 1 representante dos servidores ativos do Poder Executivo; 1 representante dos servidores ativos do Poder Legislativo; 1 representante dos servidores inativos e 1 Diretor-Presidente do ANGRAF'REV, sendo que os representantes do Poder Executivo e seus suplentes serão indicados e nomeados pelo Prefeito Municipal; os 2 (dois) representantes, dos servidores ativos, e seus suplentes serão indicados pela entidade sindical representativa de classe e nomeados pelo Prefeito Municipal; o representante dos servidores inativos e seu suplente será indicado pelo órgão representativo da classe e nomeado pelo Prefeito Municipal. O mandato dos Conselheiros, será de 2 (dois) anos, possibilitada a recondução.

Do Conselho Fiscal

Órgão de fiscalização do ANGRAPREV, cabendo zelar pela sua gestão econômicofinanceira. Entre suas competências estão: examinar e emitir parecer sobre as contas apuradas nos balancetes; dar parecer sobre o balanço anual, contas e atos da Diretoria-Executiva, bem como sobre o cumprimento do plano de custeio e coerência dos resultados da avaliação atuarial, inclusive em relação às hipóteses apresentadas; relatar, ao Conselho de Administração, as irregularidades eventualmente apuradas, sugerindo medidas saneadoras; solicitar, motivadamente, ao Conselho de Administração, a contratação de assessoramento de técnico ou empresa especializada, sem prejuízo do controle de contas externo.

O Conselho Fiscal será constituído por 5 (cinco) membros efetivos, sendo eles: 2 representantes do Poder Executivo; 1 representante dos servidores ativos do Poder Executivo; 1 representante dos servidores ativos do Poder Legislativo; 1 representante dos servidores inativos, sendo que os os representantes do Poder Executivo, bem como seus suplentes serão indicados e nomeados pelo Prefeito Municipal; o representante dos servidores ativos do Poder Executivo e seu suplente, serão indicados pela entidade sindical representativa de classe e nomeados pelo Prefeito Municipal; o representante dos servidores ativos do Poder Legislativo e seu suplente serão indicados pelo Presidente da Câmara Municipal e nomeados pelo Prefeito Municipal; o representante dos servidores inativos, será indicado pelo órgão representativo da classe e nomeado pelo Prefeito Municipal. O mandato dos Conselheiros será de 2 (dois) anos, possibilitada a recondução.

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

Da Presidência

Órgão ao qual cabe dar execução aos objetivos do ANGRAPREV, consoante a legislação em vigor e as diretrizes e normas gerais baixadas pelo Conselho de Administração. Entre suas competências estão: orientar e acompanhar a execução das atividades do ANGRAPREV; autorizar a baixa e a alienação de bens do ativo permanente e a constituição de ônus reais sobre os mesmos, observados padrões e valores máximos a serem estabelecidos pelo Conselho de Administração; autorizar a assinatura de contratos, acordos e convênios; propor ao Conselho de Administração o orçamentoprograma e suas alterações; submeter ao Conselho de Administração suas contas e o Balanço-Geral do exercício. A Presidência será composta por: 1 (um) Diretor-Presidente, a ser nomeado pelo Chefe

do Poder Executivo, que possua nível superior e reputação ilibada.

Além das atribuições próprias da qualidade de Diretor-Presidente, compete ainda, entre outras: decidir sobre aplicações financeiras, após oitiva do Conselho de Administração; celebrar, aditar e rescindir acordos, convênios, contratos e outros instrumentos de ajustes, observadas as normas aplicáveis; visar os cheques emitidos pelo tesoureiro; determinar a instauração de sindicâncias e de inquérito administrativo e aplicar penalidades; abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, em coniunto com o

tesoureiro; aprovar o balanço geral da autarquia, seus balanceies, processos de tomadas

de contas e demais demonstrativos a serem submetidos aos órgãos fiscalizadores e autoridades superiores; arrendar os bens próprios do ANGRAPREV, obedecida a legislação pertinente; submeter a aprovação do Conselho de Administração alienação dos próprios do ANGRAPREV, após avaliação por instituições habilitadas, obedecidas as normas legais; delegar competência, nos casos que couber.

Do Diretor de Administração, Finanças e Previdência

A Diretoria de Administração, Finanças e Previdência, é subordinada diretamente ao Diretor-Presidente, competindo a esta, entre outras, assessorar o Diretor-Presidente em matéria de interesse do ANGRAPREV; propor o estabelecimento de normas legais e regulamentares relacionadas com os serviços a serem prestados pelo ANGRAPREV; orientar os casos de alienação, transferência ou locação de bens móveis e imóveis do ANGRAPREV; acompanhar e orientar sindicâncias e inquéritos administrativos determinados pelo Diretor-Presidente; apresentar trimestralmente ao Diretor-Presidente relatórios das atividades relativas a sua área de atuação; pronunciar-se sobre as questões que lhes forem submetidas e substituir o Diretor-Presidente na sua

ausência.

3 \

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

DECRETO N° 8.534, DE 17 DE OUTUBRO DE 2012. Cria e regulamenta o Comitê

de Investimentos do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV, que tem por objetivo auxiliar na gestão dos recursos previdenciários do ANGRAPREV. De acordo com este Ato, o Comitê de Investimentos será composto por quatro membros que serão designados através de Decreto do Chefe do Executivo Municipal, com mandato e dois anos, permitida a recondução. Como não foram encontrados entre os documentos aprendidos atos de nomeação de responsáveis pelo RPPS, aproveitamos de nosso RELATÓRIO DE AUDITORIA DIRETA ESPECÍFICA INVESTIMENTOS, de 06 de junho de 2016, o que segue:

"2.1.1.1.7 Foram encaminhados comprovações de certificação de Carlos Renato Pereira Gonçalves - APIMEC/CGRPPS N° 490 válido entre 22/12/2012 e 21/11/2016, José Antônio Souza dos Remédios APIMEC/CGRPPS N° 560 válido entre 29/05/2013 e 28/05/2017, José Francisco da Costa APIMEC/CGRPPS N° 140 válido entre 19/10//2009 e 30/06/2015, Marcelo Sales da Silva APIMEC/CGRPPS N° 141 válido entre 19/10/2009 e 30/06/2015, Marcilene Pimenta Diniz APIMEC/CGRPPS N° 582 válido entre 24/06/2013 e 23/06/2017, Renaldo de Souza APIMEC/CGRPPS N° 583 válido entre 24/06/2013 e 23/06/2017 e Sérgio Antônio Campos Telles APIMEC/CGRPPS N°492 válido entre 23/11/2012 e 22/11/2016,_ cujos cargos constam de planilha anexa, "Anexo 06 - Relação de Responsáveis pelo RPPS", elaborada pelo RPPS. 2.1.1.1.12.1 O Decreto n°9.809, de 26 de agosto de 2015, com efeitos a partir de 14 de agosto de 2015, designa membros para compor o Comitê de Investimentos sendo eles: Márcia Elizabeth Ferreira da Fonseca, Rena/do de Souza, Marco Antônio de Araújo Barra e Alexandre de Rocha Freitas. O Decreto n°9.959, de 04 de dezembro de 2015, trata da substituição do membro Alexandre de Rocha Freitas por Ângelo Cristina da Silva, e o Decreto n° 10.170, de 29 de abril de 2016 nomeia a servidora Olivia Bitencourt Correa Laércio como membro do referido Comitê, de forma que sua atual composição, considerando ainda a planilha "Anexo 06 - Relação de Responsáveis pelo RPPS, refeita, é Márcia Elizabeth Ferreira da Fonseca, Renaldo de Souza, Ângelo Cristina da Silva e Olivia Bitencourt Correa Laércio". Empresas de consultoria contratadas.

"2.1.1.1.17 Conforme documentos encaminhados a empresa CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA, prestou serviços de consultoria financeira ao RPPS entre 05 de junho de 2013 e 19/02/2016, quando houve rescisão do contrato". Ainda, consultando o site do ANGRAPREV, https://wwwangra.rj.gov.br/angraprev

verificamos que a empresa CRÉDITO & MERCADO GESTÁO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., ao menos desde janeiro/2017 e até julho/2018, voltou a prestar

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 2021-5474 - 4 i drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900- Brasília - tÀ,

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000027

MINISTÉRIO DA FAZENDA

serviços ao RPPS, conforme se verifica pelos Relatórios de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco por eles elaborados e disponíveis no site mencionado.

DOCUMENTO

Cumpre inicialmente ressaltar que nosso RELATÓRIO DE AUDITORIA DIRETA ESPECÍFICA INVESTIMENTOS, de 06 de junho de 2016, o qual abrangeu o período de

1° de janeiro de 2012 à 29 de fevereiro de 2016, ao tratar das aplicações assim registrou:

"3.2 Verifica-se que o RPPS vem mantendo a maior parte de suas aplicações em fundos de investimentos administrados ou geridos por instituições vinculadas a conglomerados financeiros nacionais, estando a menor parte em fundos independentes, conforme participações a seguir mostradas. 3.3 Entre estes "independentes", destacamos as aplicações realizadas no FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ELO (Atual FI RF 'PIRANGA) e no FIDC MULT1SETORIAL BVA MASTER 111 Ambos sofreram as consequências da intervenção em 19 de outubro de 2012 e liquidação extrajudicial em 19 de junho de 2013 do Banco BVA, promovida pelo Banco Central do Brasil, sendo que o primeiro fundo mantinha em carteira títulos de responsabilidade deste banco e o segundo, o FIDC, recebia créditos (direitos creditórios) cedidos por este". Em continuidade, e em relação ao exercício de 2016, nota-se que após fevereiro/2016 houve uma sensível alteração na política de investimentos, passando-se a destinar volumes mais expressivos para aplicações em títulos públicos/carteira própria e especificamente ao fundo GRADUAL F1RF, e para tal foram promovidos resgates de aplicações existentes. O quadro abaixo, que considera apenas títulos públicos e fundos independentes, mostra a evolução entre fevereiro e dezembro das aplicações mencionadas.

fev/16 abr/16 Fundo CNPJ % %, do % % do

Cotas Valor Recursos PL Cotas Valor Recursos PL

RPPS Fundo RPPS Fundo CART. PRÓPRIA-TITS. PUBL. 26.137.300,00 5,07 BTG PACTUAL

DIVIDENDOS FIC AÇÕES GRADUAL FIRF	09.290.813/0001-38 10.561.127/0001-33	1 634 782	3.800253,07	0,77	4.78	1.634.782 14.392.870	4.345.853.91 28.107,121,64	0,84 5,46	5,53 87,59
QUEST SMALL CAPS FIC	\|
AÇÕES FIDC MULTISETORIAL BVA	11.392.165/0001-72	1.591613	3.556.094,62	0,72	4,03	1.591.813	3.770.331.36	0,73	4.14
MASTER III	12.138.813/0001-21	7.616	122.290,64	0,02	2,79	7.616	116.271,50	0,02	2,66
KINEA PIPE FIA Total	17.073.556/0001-00	27.268	1.226.993.42	0,25	1,27	27.268	1.598.615,38	0,31	1,27
Independentes+cart.praprla			8.705.631,75	1,77			64.075.493,79	12,44

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 2021-5474 - 5 drpspepprevidencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Mexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília-

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SIGILOSO

Num. 170162146 - Pág. 34

000029

MINISTEFt10 DA FAZENDA

Jun/16 ago/16 Fundo CNPJ % % do % 'lodo

Cotas Valor Recursos PL Cotas Valor Recursos PL

RPPS Fundo RPPS Fundo CART. PROPRIA-TITS.

BTG PACTUAL

PUBL.			164.073.685,29	28,14			335.808.164,31	45,24
DIVIDENDOS FIC AÇÕES	09.290.813/0001-38	1.634.782	4.492.023,50	0,77	5,72	1.634.782	4.669.681.10	063	5,58
GRADUAL FIRF QUEST SMALL CAPS FIC	10.561.127/000143	97.059	194.136,46	0,03	0,60	15.680.629	31.893.434,60	4,30	91,07
AÇÕES FIDC MULTISETORIAL BVA	11.392.165/0001-72	1.591.813	3.900.547,09	0,67	3.67	1.591.813	4.214.913,64	0,57	3,20
MASTER III	12.138.813/000141	7.616	112.567.73	0.02	3.01	7.616	111.274.05	0.01	2.98
KINEA PIPE FIA Total	17.073.556/0001-00		37 4332 299 755.57	0.39	1.26	37 433	2 466 652,74	0.32	1.26

independentes+cart.prOpria 175 i '1, 51.08

out.116 dez/16 Fundo CNPJ % % do % % do

Cotas valor Recursos PL Cotas Valor Recursos PL

RPPS Fundo RPPS Fundo CART. PROPRIA-TITS.

BTG PACTUAL

PUBL. QUELUZ VALOR FIA	09.289.072/0001-7',		262.503.076.46	42.54		5.600.697	224.969.023,81 10.072.945.71	46,68 2,09	19.03
DIVIDENDOS FIC AÇÕES	09.290.813/0001-38	1,634.782	4.813.723,50	0,78	5.80	1.634.782	4.431.113,66	0.92	asi
GRADUAL F1RF QUEST SMALL CAPS FIC	10.561.12710001-33	15.680.629	32.586.982,23	5,28	62.16
AÇÕES FIDC MULTISETORIAL BVA	11.392.165/0001-72	1.591.813	4.550.554,77	0,74	3,03	1.591.813	4.253.573,71	0,88	2,97
MASTER III VECTOR QUELUZ LAJES	12.138.813/0001-21	7.616	95.616,94	0,02	3,01	7.616	176.810,80	0,04	5,92
CORPORATIVAS	13.842.683/0001-76					9.909	10.050.536,43	2,09	23,14
KINEA PIPE FIA Total	17.073.556/0001-00	37.433	2.552.091,46	0.41	1	'3 133	2.355.766,95	0,49	1.26
Independentes+cart.própda			307.102.045,36	49,77			256.309.771,07	53,18

Doc. 1 - Ata de reunião do Comitê de Investimentos de 02/03/2016, membros Marcia

Elizabeth Ferreira da Fonseca, Renaldo de Souza e 'Angela Cristina da Silva. Tratou-se nesta reunião da compra de títulos públicos federais, da seguinte forma: "Márcia Elizabeth iniciou a reunião informando a intenção de se comprar Títulos Públicos direto do Tesouro..." e "Dessa forma, os Conselheiros opinaram por comprar títulos públicos direto do tesouro que será feito pela Gradual Investimentos .." Grifo nosso

Doc. 2 - Atas de reunião do Comitê de Investimentos de 08/07/2016, membros Marcia

Elizabeth Ferreira da Fonseca, Renaldo de Souza e Ângela Cristina da Silva.

NOTA - Foram localizadas duas atas para a mesma reunião, porém com conclusão diversa, conforme se mostra.

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Uma ata - "Os demais recursos devem ser direcionados para os vértices mais curtos, ou seja, para ativos indexados ao IRFM-I e recomendam também continuação na compra de títulos

públicos do tesouro".

Outra ata - "Os demais recursos devem ser direcionados para os vértices mais curtos, ou seja, para ativos indexados ao IRFM- I e recomendam também a troca dos Títulos Públicos NTBs com vencimento em 2035, pelos com vencimentos em 2022, encurtando assim a carteira de

títulos público do tesouro."

Doc. 3

a - Formulários APRs emitidos entre 09/03/2016 e 28/12/2016 relativos a aplicações e

resgates ocorridos no fundo GRADUAL FI RENDA FIXA - 10.561.127/0001-33,

resumidos no quadro abaixo.

OPERAÇÕES COM FUNDO GRADUAL FIRF - ae Icações e resgates

DATA APR APLICAÇÃO 09/03/2016 27.000.000,00

15/03/2016 16/03/2016

08/04/2016 27.000.000,00

09/05/2016

16/05/2016 1.588.360,14 24/05/2016 24.012.398.50

14/06/2016

27/06/2016 28.500.000,00

29/06/2016 04/08/2016 38.427,10

11/08/2016 12.400.000.00 12/08/2016 i 5.792.654,23 17/08/2016 3.263.946,23

09/11/2016 09/11/2016

16/11/2016 3.219.845,74

28;12/201601w»

TOTAL 142.815.63199

RESULTADO

RESGATE	APR N°	RESPONSÁVEIS Marcia E. Ferreira Fonseca; Angela
	031/2016	Cristina da Silva Márcia E. Ferreira Fonseca; Angela
13.639887,66	033/2016	Cristina da Silva Márcia E. Ferreira Fonseca; Angela
12.496.915,78	035/2016 Cristina da Silva	Márcia E. Ferreira Fonseca; Angela
	049/2016	Cristina da Silva Márcia E. Ferreira Fonseca; Angela
26.498.503,29	062/2016	Cristina da Silva Márcia E. Ferreira Fonseca; Angela
	066/2016	Cristina da Silva Marcia E. Ferreira Fonseca; Angela
	071/2016	Cristina da Silva Marcia E. Ferreira Fonseca; Angela
26.951.683,45	083/2016	Cristina da Silva Marcia E. Ferreira Fonseca; ;Angela
	095/2016	Cristina da Silva Marcia E. Ferreira Fonseca; Angela
28.881.967.74	099/2016	Cristina da Silva Marcia E. Ferreira Fonseca; Angela
	139/2016	Cristina da Silva Márcia E. Ferreira Fonseca; Angela
	131/2016	Cristina da Silva Márcia E. Ferreira Fonseca; Angela
	132/2016	Cristina da Silva Marcia E. Ferreira Fonseca; Angela
	137/2016	Cristina da Silva Márcia E. Ferreira Fonseca; Cinthia
10.000.000,00	180/2016	de Oliveira Leite Silva Marcia E. Ferreira Fonseca; Cinthia
21.206.395,86	183/2016	de Oliveira Leite Silva Márcia E. Ferreira Fonseca; Cinthia
	184/2016	de Oliveira Leite Silva Márcia E. Ferreira Fonseca; Cinthia
4.779.672,39	203/2016	de Oliveira Leite Silva

144.454.026,17 1.638.394,23

NOTA - O quadro a seguir, com dados obtidos através dos DAIR, evidencia a

participação das aplicações no GRADUAL FIRF - 10.561.127/0001-33 sobre o total dos recursos do RPPS e também a participação dessas aplicações no PL do fundo investido, chegando a 91.07%, e demonstrando que não houve a preocupação de se cumprir o que

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

determina a Resolução CMN n° 3922/2010, ou seja, uma participação máxima de 25% sobre o PL do fundo investido.

"RESOLUÇÃO CMN N°3922/2010 Art. 14. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do património líquido do fundo".

Aplicações do RPPS no GRADUAL FIRF

Ano	Bimestre	Cotas	valor	Recursos	PL do Fundo	do
2016	MAR/ABR	14.392.870	28.107.121,64	5,46	32.090.785,88	87.59
2016 MAI/JUN 97.059 194.136,46 0,03 32.090.785,88 0.60
2016	JUUAGO	15.680.629	31.893.434,60	4,30	35.020.739,28	91.07
2016	SE1/OUT	15.680.629	32.586.982,23	5,28	52.428.573,64	62,16

b - Extrato Consolidado do fundo GRADUAL FI RF - 10.561.127/0001-33 relativo ao

período 02/05/2016 a 22/12/2016. NOTA - Sobre o fundo GRADUAL FI RENDA FIXA temos: Dos Regulamentos O GRADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA é constituído sob a forma de condomínio aberto com prazo indeterminado de duração, e destina-se a aplicações de clientes pessoas físicas e jurídicas em geral. Entre 30/06/2014 e 02/05/2016 era administrado e gerido pela GRADUAL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. De 03/05/2016 a 15/06/2016 era administrado pela GRADUAL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, e gerido pela INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA., e entre 16/06/2016 e 19/09/2017 era administrado pela GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁMOS S/A e Gerido pela OAK ASSET - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. Quanto ao resgate, o valor da cota utilizado para o resgate deve ser aquele apurado na abertura do dia do recebimento do pedido de resgate na sede ou nas dependências da ADMINISTRADORA, devendo o pagamento ser efetivado no mesmo dia da cotização do resgate. Em condições especiais e mediante a aprovação da CVM, o resgate poderá ser efetuado em ativos integrantes da carteira do FUNDO.

Quanto à carteira de ativos do fundo GRADUAL FIRE divulgada pela CVM, verificamos que a partir da competência junho/2016, o fundo que ao menos desde março/2016 mantinha uma carteira composta somente por de títulos públicos, passou a apresentar entre seus ativos debentures da ITSA INT.TECH.SYSTEMS-

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TEC.P.INST.FIN.S.A. e Cotas do fundo OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM

RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO.

Sabendo-se que 100% da carteira deste fundo OAK consistia nas próprias

debentures da ITSA INT.TECH.SYSTEMS-TEC.P.INST.FIN.S.A. vale dizer que

estas debentures, ativos no FUNDO OAK, foram suportadas quase que integralmente pelo RPPS nos períodos em que este mantinha uma participação elevada e irregular no fundo GRADUAL FIRF, ou seja, entre julho e agosto/2016 com 91,07% do PL e entre

setembro e outubro/2016 com 62,16% do PL, conforme já demonstrado

anteriormente.

Competência junho/2016

Património Líquido do Fundo: R$ 5.665.570,00

Posição Final Ativo Valores

Quant. 4 Patr. Liq. Custo Mercado

" Cotas de Fundos OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - 3.030.000 3.058.452,66 53,983 CRÉDITO PRIVADO Debêntures CNPJ do emissor: 17,158.218/0001-71 Denominação Social do emissor: ITSA 94 1.015.034,14 11.916, INT.TECH.SYSTEMS-TEC.P.INST.FIN.S.A. Vens.: 26/01/2023

Disponibilidades Descrição: Disponibilidade		7.741,13	0,137
Titulas Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2022	173	1.364.819,60	24,09
Titulas Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	34	268.489,44	4,739
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar		48.966,97	-0,864
Valores a receber Descrição: Valores a Receber		0,00	O

Competência julho/2016 Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 19.420.772,93

Posição Final Ativo Valores Quant. h Patr. Liq. Custo Mercado

Cotas de Fundos OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - 3.030.000 3.053.029.13 15,72 CRÉDITO PRIVADO Debêntures CNPJ do emissor: 17.158.218/0001-71 Denominação Social do emissor: ITSA 94 1.024.466.10 5,275 INT.TECH.SVSTEMS-TEC.P.INST.FIN.S.A. Vens,: 26/01/2023

Disponibilidades Descrição: Disponibilidade		11.015.351,45	56,719
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018	335	2.673.706,97	13,767
Titulas Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2022	173	1.379.996,44	7,106
Títulos Públicos	34	271.471,79	1,398

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61 2021-5474 - 9 1)4 drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Minister' os - Bloco F - Anexo A - sala 447- CEP 70059-900 - Brasí ia - DF

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020

Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	17.275,68	-0,089
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	20.026,73	0,103

Cornos ência agosto/2016

Patrimônio Liquido do Fundo: R$ 35.020 739 28

Posição Final Ativo Valores

Cluant h, Patr. Lig. Custo Mercado

Ações 2.000 18.160,00 0.052

Cod. Ativo: GGESF14 Dt. Mi. Vigen.: 01/02/2001 Cotas de Fundos OAK,FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - 3.030.000 3.098.910,37 8,849

INT.TECH.SYSTEMS-TEC.P.INST.FIN.S.A.

Disponibilidades Descrição: Disponibilidade		1.891,77	0,005
Títulos Públicos		30.737.055,71	87,768
	3.803
Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020
Títulos Públicos	21	169.714,58	0,485
Cad. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar		48.598,50	-0.139
Valores a receber Descrição: Valores a Receber		24.809,07	0,071
Vendas a termo a receber	2.000	18.160,00	0,052
Cod. Ativo: GGFIR4 Dt IS. Vlgen.: 01/02/2001

Competência setembro/2016

Patrimônio Liquido do Fundo: R$ 56.670.043,53

Posição Final

Ativo Valores

Ouant % Patr. Lig. Custo Mercado

Cotas de Fundos 166.495 5.008.364.28 8.838

SANTANDER FIC Fl RENDA FIXA REFERENCIADO Dl

Cotas de Fundos . OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO 3.030.000 3.133.074,52 5,529 PRIVADO

Cotas de Fundos BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 1.706.229 3.000.000,00 5,294 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO UPPER

TEC.P.INST.FIN.S.A. Venc.: 28/01/2023 "

Disponibilidades Descrição: Disponibilidade		2.459,43	0,004
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2017	12.358	11.949.918,88	21,087
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	3.803	31.077.079,40	masa

MESPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - 10 (Çl r drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

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Num. 170163853 - Pág. 1

000033

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Títulos Públicos Coei. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	118	964.76E41	1,702
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2022	38	309.940,26	0547
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Varie.: 01/09/2020	21	171.576,23	0,303
Valores apagar Descrição: Valores a Pagar		2.169,13	-0,004
Valores a receber Descrição: Valores a Receber		6.256,58	0,011

Competência outubro/2016 Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 52.428,573,64

Posição Final Ativo Valores

Quant. % Patr. LM. Custo Mercado

Ações Cod. Ativo: JBSS3 DL Mi. Vigem.: 29/03/2007	20.000	194.200,00	0,37
Cotas de Fundos SANTANDER FIC El RENDA FIXA REFERENCIADO Dl	142.852	4,342.596,23	8.283

Cotas de Fundos OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - 3.030.000 3.159.940,73 6,027 CRÉDITO PRIVADO Cotas de Fundos BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 1.706.229 3.033.407,62 5,786 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO UPPER

, Debêntures CNPJ do emissor: 17.158.218/0001-71 Denominação Social do emissor: ITSA INT.TECH.SYSTEMS- 94 1.058.117,68 2,018 TEC.P.INST.FIN.S.A. Venc.: 26101/2023

Disponbilidades Descrição: Disponibilidade		730,64	0,001
Operações Compromissados Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2018	8.597	7.472.874,42	14,253
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	3.803	31.402.705,21	59.896
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	118	974.892,91	1,859
Titulas Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2022	38	313 132,23	0.597
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	21	173.370,88	0,331
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar		7.998,84	-0,015
Valores a receber Descrição: Valores a Receber		505.680,50	0,965
Vendas a termo a receber Cod. Ativo: JBSS3 DL MT Vigen.: 29/03/2007	20.000	194.200,00	0.37

Competência novembro/2016 Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 15 928 711 88

Posição Final Ativo Valores

Quant. 4 Patr. LM.

Custo Mercado Ações 11.000 176.000.00 1,105 Cod. Ativo: PETR4 Dt. mi. Vigen.: 18/09/1973

MF/SPREWSRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de P evidência Social -(61) 202 -5474 - 1 1

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000024

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Cotas de Fundos

OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	3.030.000	3.187.606,78	20,012
Cotas de Fundes SANTANDER FIC El RENDA FIXA REFERENCIADO Dl	6 175	189.694.77	1.191

Debêntures CNPJ do emissor: 17.158.21810001-71 Denominação Social do emissor: ITSA INT.TECH.SYSTEMS- 04 1067.722,86 6,703 TEC.P.INST.FIN.S.A. Venc.: 26/01/2023

Disponibilidades Descrição: Disponibilidade		6.047,95	0,038
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018	17	141,800,84	0,89
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	1.111	9.269,131,20	58,191
Títulos Públicos Cot SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	118	985.012,13	6,184
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	86	717.357,48	4,504
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2017	150	148.260,73	0,931
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 07/03/2017	5	41.741.31	0,262
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	2	16.694,50	0,105
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar		24.819,89	-0,156
Valores a receber Descrição: Valores a Receber		183.145,26	1,15
Vendas a termo a receber Cod. Ativo: PETR4 Dt MI. Vigen.: 18/09/1973	11.000	176.000,00	1,105

Competência dezembro/2016 Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 16.329.567,65

Posição Final Ativo Valores

Quant % Patr. Lio Custo Mercado

Debêntures CNPJ do emissor: 17.158.218/0001.71 Denominação Social do emissor: ITSA INT.TECH.SYSTEMS- 94 1.079.827,40 6,613 TEC.P.INST.FIN.S.A. Vens.: 26/01/2023

Disponibilidades Descrição: Disponibilidade		10.229,98	0,063
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2019	11.489	8.723.664,57	53,423
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	551	4.647.674,81	28,462
Titulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	118	996.007,20	6,099
Titulas Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	86	725.243,60	4,441
Títulos Públicos Cad. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2017	150	149.923,73	ema
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar		3.003,67	-0,018
Valores a receber Descrição: Valores a Receber		0,03	O

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000035

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Além disso, o RPPS não poderia ter feito aplicações no fundo GRADUAL FIRF a partir de 09/06/2016, uma vez que este carregava ativos que passaram a ser vedados aos RPPS, no caso as aplicações no fundo OAK que teve seu regulamento alterado em 09/06/2016, quando passou a ser destinado exclusivamente a investidores

profissionais, categoria que o RPPS não possuía nem possui, e dessa forma indo de

encontro à legislação:

"RESOLUÇÃO CMN N° 3.922/2010 Art. 12. As aplicações dos regimes próprios de previdência social em fundos de investimento em cotas de fundos de investimento serão admitidas desde que seja possível identificar e demonstrar que os respectivos fundos mantenham as composições, limites e garantias exigidas para os fundos de investimento de que trata esta Resolução". Regulamento de 09/06/2016

Artigo 1 O OAK FUNDO DE R4VES11MENTO RENDA FIXA easiási O PRfVADO doravante designado alitimeadamente FUNDO. constituído sob a forma de cardam:no aberto. com pazo indeeerinnado de durage. é isna comunhão de recursos designados à aplicação em adeus financeiros'. obsensadas as limitações de sua politiza de investimento. descrita no Capeio III. e da reçaiamentação em vigor. em especial as Instruções CV11.4 (Comossào de Vales Mobiliários) ne 555•2014 e 530/13 ocrn as alterações introescidas pela 554;14. Parágrafo Primeiro O FUMO destina-se exclusivamem a receber aplicações de irra_ mil:temais nos termos do alego 9-A da Instrução CVM 53912131-3. e de regenes piares de previdência social. caie possuarn situação financeira objetivo de evestmento e !devaneia a riscos oompativers com o objetivo e a polibm de ~limei-Ari do FUNDO. que ccreheçam. ~dam e aceitem os riscos relacionados ao investimento no FUNDO e ase reabrem, ainda. aporte inicial miemo de R$ 1.000.000.1210 Mn milhão de reaisk sendo vedada a aplicação de recursos pelo público em çperal.

Regulamento de 04/07/2016

i

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000036

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Artigo I

O 4:vtic FUNDO DE wvEs-natErfro RENDA FIXA culÉorro PFdVADO

doravante desigrudo abreviadamente FUNDO, constituído sob a fama de cctdojvânio teto, ciorn prazo ir ninada de durai "io, é urna ocimunfiki de recursos destoados à áplicação n atuas financeiros1. observadas as limitações de sua política de Mies:limei-ao. descrita no Capítulo III. e da regulamentação em vigor, em especial as Instruções CVM (Comissão de Vicies Mobilia so) ir555+2014 e 53W13 oam as attergisiSes introduzidas pela 55414. Parágrafo Primeiro O FUNDO destina-se eiedusivamente, a receberaplicações " de Medidores profissionais rias termos do artigo G-A da Instrução CVM 5392313, e de regimes próprias de previdência social. que possuam atuação finanaára, objetivo de investimento e ideráncia a riscos compatíveis com o objetivo e a pontoe de ineshrimito do FUNDO, que conheçam, entendam e aceitem os riscos relacionados ao investrnento no FUNDO e ope reat. ainda, aporte inicial mínimo de R$ 1.001000,00 rum milnão de reais), sendo vedada a aplicação de recursos pelo púdico em gerai.

Regulamento de 27/07/2016

AfthP 1° OAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTMERCADO - CRÉDITO PRIVADO, dormente designado FUNDO. consttuido sob a forma de condorninc aberto com prazo indeterminado de duração. e urra comunhão de recursos destinados à ardicaiAa em títulos e valores mobiliaras absentadas as itniações de sua politica de investia prevista no Capitulo III deste Regulament e da regulamentação em vigor, ern especial as instruções CVM {Comissão de \Mores Mobiliário) ri° 5552014 e 53972013, com as ditaaias introduzidas pela ~nação Tf. 554.2014. Parágrafo Primeiro C FINCO tem cismo público duo exdusimnente investidores profissionais assim definidos nos termos do artigo 9-A da Inisinnál CVM ne. 539/2013 e alterajOes postenams que, adidonairrente, se caracterizem riamo regime próprio de prendenaa social. que buscam superar o titile Nacional de Previ-. ao Consurridor Amplo - IPCA no longo prazo_

Regulamento de 27/10/2016

Artígo 1' OAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC.ADO - eRtotro PRIVADO,

doravante designado FUNDO, cionstituido sob a forma de condomínio teto, com prazo indetenrninado de ~ação. é urna comunhão de recursos destinados à aplicação em Mulas e 1131breS mobiliários observadas as linitasiln- "ia de sua política de investimento prevista no Capitulo III deste Ftegulaenenin, e da regiAanvantação em vigor, em especial as instruções CVM {Comissão de Vaiares Mobilaria) 55512014 e 63012113 com as afterações introduzidas pela ~cão rr. 554.12014, Parágrafo Primeira O IRMO tern como púdico alvo exdusivarnente medidores profissionais, assim defendas nos termas do artigo 9-A da Indrução C1/4•1 rt 53u2o13 e alterações poderiam. que. adicionalrnente. se caracterizem coma regime próprio de previdência soda& case buscam superar o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA no bngio prazo.

Regulamento de 19/11/2016

J

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Artigo1i' OAK FUMO DE NVESTEMENTO EM ROCA FIXA - CREDITO PRIVADO doravante designado FUNDO constituído sob a toma de condcminio atxurto, com prazo indeterenhado de dragão. e una ocinunhêo de manos desertados á apificarlán em títulos e %Sores mobilaras obsevadas as linitofries de sua politica de ~semento prevista no Capitulo III deste Regulamento. e da regdamentação. em wtror. em especial as insatioSes CVM (Corrissáo de Valores Mobiliário) rf 555/2314 e 539/2013. com as alterações introduzidas pela insInirck ri'. 554/2014. Parágrafo Primeiro O RNDO tem corno público alvo exclusivamente ~dores profissionais assim diarnialos nos termos do altigo 9-A da trAsruoão CVM ti?. 539/2013 e atterag5es posteriones, qie. adicionámente, se caractenzern como relia, próprio de previdência social, cga buscarn superar o irsdice Nacional de Preços ao Consunidor Amplo - IPCA no longo prazo.

Doc. 4 a - Formulários APR emitidos entre 16/03/2016 e 14/09/2016 relativos a operações de

compra e venda de títulos públicos/carteira própria, resumidos no quadro abaixo:

OPERAÇÕES COM TÍTULOS PÚBLICOS

DATA APR	TÍTULO	OTITE	APLICAÇÃO	RESGATE	APR N°	RESPONSÁVEIS Márcia E. Ferreira da Fonseca;
16/03/2016 NTNB 2035		5.000	13.638.887,66		036/2016	Moela Cristina da Silva Marcia E. Ferreira da Fonseca;
17/03/2016 NTNB 2035		4.700	12.496.915,78		037/2016	Ângela Cristina da Silva Márcia E. Ferreira da Fonseca;
09/05/2016 NTNB 2035		9.000	26.489.503,29		062N2016 Moela Cristina da Silva	Marcia E. Ferreira da Fonseca;
14/06/2016 NTNB 2035		9.300	26.951.683.45		084/2016	Ãngela Cristina da Silva Marcia E. Ferreira da Fonseca;
29/06/2016 NTNB 2022		9.800	28.881.967,74		100/2016	Ângela Cristina da Silva Márcia E. Ferreira da Fonseca;
26/07/2016 NTNB 2035		15.000 -		44.429.551,41 110/2016		Moela Cristina da Silva Marcia E. Ferreira da Fonseca;
26/07/2016	NTNB 2022	15.000	44.449.546.19	-	111/2016	Angela Cristina da Silva Márcia E. Ferreira da Fonseca;
04/08/2016 NTN 2035		13.000		38.772.903,46 126/2016		Àngela Cristina da Silva Márcia E. Ferreira da Fonseca;
04/08/2016 NTNB 2022		13.000	38.734.566.65		- 127/2016	Angela Cristina da Silva Márcia E. Ferreira da Fonseca;
12/09/2016 NTNB 2021		10.000	29.808.866,31		• 149/2016	.Angela Cristina da Silva Marcia E. Ferreira da Fonseca;
14/09/2016	NTNB 2021		9.710.101,11		- 150/216	Moela Cristina da Silva Marcia E. Ferreira da Fonseca;
14/09/2016 NTNB 2021		10.000	20.000.000,00		- ! 151/2016	Ângela Cristina da Silva Marcia E. Ferreira da Fonseca;
14/09/2016 NTNB 2021		10.000	29.710.101,11		- 152/2016	?Angela Cristina da Silva Márcia E. Ferreira da Fonseca;
09/11/2016 SALDO TITS (2021 E	NTNB 2021	7.000	21.206.395.86	-	183/2016	Cinthia de Oliveira Leite Silva
2022) E TOTAIS		74.800	302.078.535,15 83.202.454,87

b - Notas de negociação de ti ulos e extratos emitidos pela GRADUAL CCTVM S/A.,

e extratos do SELIC para algumas operações de compra e venda de títulos públicos ocorridas entre 16/03/2016 e 14/09/2016.

NOTA 1 - Com os dados obtidos das notas de negociação de títulos e extratos emitidos pela GRADUAL CCI'VM S/A., com exceção das operações de 09/05 (somente extrato

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e APR) e operação de 09/11 ( apenas de APR), elaboramos o quadro a seguir resumindo as operações realizadas entre 16/03/2016 e 09/11/2016 com títulos púbicos/carteira própria, onde se verificou que todas as operações foram intermediadas pela GRADUAL CCTVM S/A. Inserimos também neste quadro um comparativo entre os preços praticados pelo RPPS (PU DE NEGOCIAÇÃO) e os preços médios ponderados das operações ocorridas no mercado nas mesmas datas e registrados no SELIC (PU SELIC), obtidos em

hups://www4.bcb.gov.bilpom/demabinegociacoes/avresentacao.asp2 idpai=SELICOPERACAO.

OPERAÇÃO VR R$ PU Comparativo

							SELIC	NEG/SELIC
DATA	NP nota	titulo/voto	QUANTIDADE	VR. COMPRA	VR. VENDA	NEGOCIAÇÃO	MÉDIO	MÉDIO
16/03/2016 17/03/2016	32.585 32.605	NTN-8-15/05/2035 N7N-B-15/05/2035	5.000 4.700	13.638.887,66 12.496.915,78		2.727,78 2.658.92	2.685,72 2.648,88	101,57 100,38
09/0512016 15/06/2016	sem nota 34.288	NTN-B-15/05/2035 NTN-B-15/05/2035	9.000 9.300	26.489.503,59 26.951.683,44		2.943,28 2.898,03	2.931,31 2.892,45	100,41 100,19
30/06/2016 27107/2016	34.583 35.028	NTN-B - 15/08/2022 NTN-B - 15/08/2022	9.800 15,000	28.881.967,74 44.449.546,17		2947,14 2.963.30	2.921,98 2.962,35	100,86 100.03
27/07/2016 27107/2016	35.021 35.020	NTN-13-15/05/2035 NTN-8-15/05/2035	.4.700 -5.000		13.92125944 14.809.850,47	2.961.97 2.961,97	2.974,88 2.974,88	99.57 99.57
27/07/2016 04/08/2016	35.022 35.181	NTN-B-15/05/2035 NTN-B-15/05/2035	5.300 -3.700		15.698.441,50 11.035.364,82	2.961,97 - 2.982,53	2.974,88 3.002,87	99.57 99,32
04/08/2016 04/08/2016	35.182 35.187	NTN-8-15/05/2035 NTN-8 - 15/08/2022	-9.300 13 000	38.734.566,65	27.737.538,63	2.982,53 2.979,58	3.002,87 2.980.03	99,32 99,99
29/08/2016 12/09/2016	35.627 35.873	NTN-8-15/05/2021 NTN-8-15/05/2021	10.000 10.000	29.679.727,38 29.957.910,64		2,967.97 2.980.89	2.964.63 2.971,55	100,11 100,31
14/09/2016 09/11(2016	35.944 sem nota	NTN-B-15/05/2021 NTN-B-1510512021	10.000 7.000	29.710.101.11 21.206.395,86		2.971,01 3.029,49	2.968,23 3.030,87	100,09 99,95
			74.800	302.197.206,02 Em que pese na comparação mostrada se verificar a aderência dos preços praticados	83.202.454,86

pelo RPPS com a média dos preços do mercado, o RPPS ao realizar tais operações pode ter descumprido a regulamentação federal, caso se comprove a obediência às determinações da Resolução CMN n' 3922/2010:

"RESOLUÇÃO CMN N° 3.922/2010

Art. 7° No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de

previdência social subordinam-se aos seguintes limites:

1- até 100% (cem por cento) em: Resolução n°3.922, de 25 de novembro de 2010 3 a) títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação

e Custódia (SEL1C);

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sç 1° As operações que envolvam os ativos previstos na alínea "a" do inciso 1 deste artigo deverão ser realizadas por meio de plataformas eletrônicas administradas por sistemas autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nas suas respectivas áreas de competência, admitindo-se ainda, aquisições em ofertas públicas do Tesouro Nacional por intermédio das instituições reEularmente habilitadas, desde que possam ser devidamente comprovadas". Quanto às operações de compra, não há qualquer evidência de que os títulos tenham sido adquiridos através de leilões diretos do Tesouro Nacional, ou no mercado secundário via plataforma eletrônica. Quanto às operações de venda, não há qualquer evidência de que os títulos tenham sido vendidos através de plataforma eletrônica.

Doc. 5 - Planilhas "Total da Carteira" de aplicações do RPPS relativas aos meses de

janeiro a dezembro/2016.

Doc. 6 - Formulário APR n°182/2016, de 09/11/2016, assinado por Márcia E. Ferreira

da Fonseca; Cinthia de Oliveira Leite Silva que autorizam, com recursos resgatados do fundo GRADUAL FIRF, a aplicação de R$ 10.000.000,00 no fundo QUELUZ VALOR FIA.

Doc. 7 - Formulário APR n°204/2016, de 29/12/2016, assinado por Márcia E. Ferreira

da Fonseca; Cinthia de Oliveira Leite Silva que autorizam a aplicação de R$ 10.000.000,00 no fundo VECTOR OUELUZ LAJES CORPORATIVAS

OUTRAS OBSERVACÕES: Verificando-se as aplicações que o RPPS mantém atualmente, base DAIR junho/2018, dois novos fundos chamam a atenção: a - O fundo LA SHOPPING CENTERS MULTIES I RATÉGIA F1P = 16.685.929/0001-31, analisado pelo RPPS em março/2018, do qual em junho/2018 tinham 14.239 cotas, avaliadas por R$ 9.023.894,24, o que representava 1,44% dos recursos do RPPS, não se informando a participação no PL do fundo investido. Chama a atenção esta aplicação uma vez que o fundo em referência anteriormente já apresentou uma substancial redução patrimonial em função de reavaliação havida em seus ativos. Esta redução, ocorrida entre junho e setembro -2016, está descrita nos

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

registros obtidos da CVM - havs://cvmweb.cvm.gov.briswb/defaultasp?sg sistema-fundosreg (informe trimestral), abaixo transcritos.

Informe Trimestral

CNPJ:	16.68E929/0001-31
Nome:	FUNDO DE INVEST.PARTICIPAÇOES MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CENTERS
Administrador:	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA CNPJ: 00.806.535/0801-54
Diretor:	ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO

Período de competência: A br/201 6 até Jun/2016 2.i Exibir

Patrimônio liquido: (em AS)-	233.10E719,41
Número de Constas:	4
Quantidade de Cotas:	235136,000000000000
Valor Patrimonial da Cota:	1391,376395400000

CNPJ:	16,685.929/0001-31
Nome:	FUNDO DE INVEST.PARTICIPAÇOES MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CENT ERS
Administrador:	9LANNER CORRETORA DE VALORES SA CNPJ: 00.806.535/0001-54
Diretor:	IARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO

Período de competência: Jul/201 6 até Set/201 6 Exibir

Património liquido: (em RS) 101.354.448.93 Número de Cotistas: Quantidade de Cotas: 235175,000000000000 Valor Patrimonial da Cota: 430,974447000000

Verifica-se, portanto, que houve uma redução de R$ 131.754.270,48 no Patrimônio Líquido do Fundo, ou seja, de 56,52% sobre o PL anterior. O evento que gerou a expressiva perda ao fundo, e seus cotistas, é explicado pela empresa GRANT THORTON AUDITORES INDEPENDENTES, conforme seu relatório disponível no endereço eletrônico da CVM

https://cvmweb.cvm.zov.br/swb/defaultezsp?sg sistema=fundosreg (demonstrações financeiras

semestrais- Parecer do Auditor Independente)

Orarei Thernton Auditores Independentes

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000041

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Fiando de Irrare stirnento em Pa rtic ipaçõ es LA Shopping Centers

(Aratesionneade desacanicaade, Furado de Lawatuaveratch em lriaaticipavdea Usada Lrraest Mana) CisTPJ: 1685929/00-31

(Aclannaistrada. pela Matinas Corretora de Valores 5 A =RJ: 00.806_535/0001-54)

I" enxotas traç õe s Contábeis a c ora-1p anilada s do Relatório do _Auditor Independente sobre as r>emonstrações Contábeis

Exercício findo em 31 de dezembro cie 2016

Base para opinião com ressalva

Conforme mencionado na nota explicativa 4,o Fundo de Investimento em Participações LA Shopping Centers possui investimentos na LA Shopping Centers S.A. no montante de R$ 104.439 mil em 31 de dezembro de 2016, montante este, líquido de ajuste a valor de mercado no montante de R$ 131.673 mil, sendo este ajuste reconhecido integralmente no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2016. Com base em nossos procedimentos de auditoria, não foi possível identificar se o efeito registrado como desvalorização ao valor de mercado, no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, refere-se integralmente a este exercício ou a exercícios anteriores.

Énfasu

Conforme descrito na Nota Explicativa n°4 às demonstrações contábeis, em 31 de dezembro de 2016, o Fundo mantem investimento em empresa que possui investimentos em propriedades para investimento de R$104.439 mil, que foram registradas diretamente nas demonstrações contábeis do Fundo pelo método conhecido como "Capitaliaação de renda". Nesse método foram utilizadas expectativas de receitas e despesas finuras ajustadas a valor presente. A fruição dos beneficios económico-futuros das propriedades para investimentos pelos valores registrados depende da confirmação dessas expectativas Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.

1"4otas explicati-v-as da Administraçãc> as dernonstraceSes contábeis para o período finde em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em rrtilbares de Reais)

4, Títulos e Valoras Mobiliários

Os títulos e valores mobiliãoos são demonstrados conforme abaixo:

3111212016

Títulos de Renda Variável 104.439 Ações em Companhias Fechadas ç) 104 439 Total 104.439

(*) Referem-se à 700.184.536 ações da LA Shopping Centers S.A. - ON.

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

As demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2(116 da LA Shopping Centers S.A. foram auditadas por outros Auditores Independentes que emitiram, em 07 de abril de 2017, relatório de auditoria com as seguintes ressalvas: "a) A Companhia possuía investimento indiretos na proporção de 50%, por meio da investida Realesis Brasília Empreendimentos Lnohiliários S.A., na Companhia 2008 Empreendimentos Comerciais S.A. avaliados pelo método de equivalência patrimonial no montante de R$10.999 mil e adiantamentos para futuro aumento de capital no montante de R$20.259 mil, cujos demonstrativos contábeis não foram objeto de auditoria em 31 de dezembro de 2016; b) A Companhia possuía adiantamentos a FUNDIÁGUA - Fundação de Previdência da Cia de Saneamento do Distrito Federal, no montante de R$ 3.071 mil que não possuem expectativa de realização e c) A Companhia possuía aplicações financeiras em debêntures de emissão da BVA Empreendimentos SÃ., vencidas em 30 de novembro de 2015 e não resgatadas que não possuem expectativa de realização. Abaixo apresentamos as principais informações contábeis da investida em 31 de dezembro de 2016:

Denominação social	% - Participação	Ativo total	Património liquido	Resultado do exercicio
LA Shopping Centers SÃ	100,00%	21.820	20264	(2.250)

Em julho de 2016 o Fundo, através da investida LA Shopping Centers S.A contratou a empresa Colliers International do Brasil para avaliar o valor justo das propriedades para investimentos na qual a LA Shopping Center S.A. investe indiretamente através das companhias Realesis P2 Empreendimentos Imobiliários S.A. e RealPsis Brasília Empreendimentos Imobiliários S.A., como resultado do laudo de avaliação o Fundo constatou que o valor dos registros contáhris do Fundo apresentava valor superior ao valor justo dos projetos e foi reconhecido ajuste ao valor justo no montante de RS 131.673.

20 4

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nnrr

N./ üt.zfr

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A elaboração do laudo, utilizou como base o método de capitalização de renda o qual identifica o valor justo da propriedade para investimento com base no seu potencial de geração de renda através da aplicação do fluxo de caixa descontado nas companhias Realesis P2 Empreendimentos Imobiliários S.A. e Realesis Brasilia Empreendimentos Imobiliários SA. empresas investidas da LA Shopping Centers. Estas empresas por sua vez possuem contratos de locação firmado em 2007, por prazo de 25 anos, renováveis, na qual existe o projeto de construção de um shopping em Belo Horizonte na região da Pampulha pela Realesis P2 Empreendimentos Imobiliários SÃ., para o qual foi avaliado ao valor justo no montante de R$ 88.000, o qual se ajustado a participação indireta de 90,4998% do Fundo na sociedade em 31 de dezembro de 2016 perfaz o montante de R$ 79.640. Naquela data a construção encontrava-se parada devido a problemas com o locador, os quais estão em fase fillái para uma resolução. Existe ainda o shopping já construido em Brasilia denominado Boulevard Shopping Brasilia, administrado pela 2008 Empreendimentos Comerciais, que por sua vez possui participação direta da Realesis Brasas Empreendimentos Imobiliários S.A. para o qual foi avaliado ao valor justo no montante de R$ 127.000, já considerando a decisão arbitrai proferida em 22 de agosto de 2016, majorando o aluguel, o qual ajustado a participação indireta de 22,62% do Fundo em 50% do Empreendimento perfaz o montante de R$ 14.365. Com base nestas informações, o valor justo das propriedades para investimentos é de R$ 94.005, que acrescido do AFAC existente na companhia Realesis Brasilia Empreendimentos Imobiliários SÃ. e deduzido da subscrição de capital da Ásia, perfaz o montante de R$ 104.439.

O fundo em referência é administrado pela PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A. e gerido conjuntamente pela LEGATUS GESTORA DE RECURSOS

FINANCEIROS LTDA. e PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A.

b - O fundo BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERV. FT' - CAREll

13.584.584/0001-31, também administrado pela PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A., analisado pelo RPPS em 06/2018, do qual em junho/2018 tinham 4.081.632,142857 cotas, avaliadas por R$ 9.999.998,75, o que representava 1,60% dos recursos do RPPS e 4,77% do PL do fundo investido, sobre o qual apresentamos

algumas informações públicas divulgadas pela CVM, que reproduzimos parcialmente:

Informe Mensal CVM

BRAZILIAN GRAVEYARD AND

Nome do Fundo:	DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Fil	CNPJ do Fundo:	13.584.584/0001-31
Data de Funcionamento:	07/12/2011	Público Alvo:	investidores em Geral
Código ISIN:	BRCARECTF000	Quantidade de cotas emitidas:	91.507.648,00

Cotlstas possuem vinculo Fundo Exclusivo? Não familiar ou societário Não

familiar? Mandato: Títulos e Valores

Classificação	MobiliáriosSegmento de	Prazo de Duração:	indeterminado
autorregulaçâo:	Atuação: HibridoTipo de

Gestão: Ativa

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Data do Prazo de Encerramento do Duração: exercício social: 31/12 Mercado de

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900,

negociação das cotas: Nome do Administrador:	Bolsa PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	Entidade administradora de mercado organizado: CNPJ do Administrador:	00.806.535/0001-54
Endereço:	10° andar- (talim Bibi- São Paulo- SP- 04538-132	Telefones:	(11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
Site:	www.planner.com.br	E-mail:	investfundos@plannescorn.br
Competência:	08/2018 "
	Data da Informação sobre detalhamento do Mi mero de cotistas'		29/06/2018
Número de sofistas			348:.
Pessoa física			303

Pessoa jurídica não financeira 2 Banco comercial 1 Corretora ou distribuidora 1 Outras pessoas jurídicas financeiras Investidores não residentes Entidade aberta de previdência complementar Entidade fechada de previdência complementar "Iegime próprio de previdência dos servidores públicos 33 Sociedade seguradora ou resseguradora Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil Fundos de investimento imobiliário Outros fundos de investimento 5 Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) Outros tipos de cotistas não relacionados

1	Ativo - R$	127.574.058,51
2	Patrimônio Liquido - R$	127.381.968,92
3	Número de Cotas Emitidas	91.507.648,0000
4	Valor Patrimonial das Cotas - R$	1,392036
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio liquido do mês (%)	01384%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio liquido do mês (%)
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	1,5981%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência° (%)	1,5981%

7.2 Dividend Yield do Mês de Referências (%) 8 Amortizações de cotas do Mês de Referência (%)

Informações do Ativo Valor (R$)

9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, 5 único, ICVM 472/08)	20.396.879,13
9.1	Disponibilidades	10.794.62
9.2	Títulos Públicas	20.386.084,51
9.3	Títulos Privados
9.4	Fundos de Renda Fixa
10	Total investido	105.981.788,26
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	25.529.000,00
10.1.1	Terrenos
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	tit

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SIGILOSO	SIGILOSO	SIGILOSO	SIGILOSO SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA	SIGILOSO
10.1.3			Imóveis para Renda em Construção	9.320.000,00
10.1.4			Imóveis para Venda Acabados
10.1.5			Imóveis para Venda em Construção
10.1.6			Outros direitos reais	16.203400,00
10.2		Ações
10.3		Debêntures
144		Bônus de Subscrição, seus cupons. direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
10.5		Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
10.6		Cédulas de Debêntures
10.7		Fundo de Ações (FIA)
10.8		Fundo de Investimento em Participações (FIP)
10.9		Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
10.10		Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
10.11		Outras cotas de Fundos de Investimento
10.12		Notas Promissórias
10.13		Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos Fll		130.458.788,26
10.14		Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos Fll
10.15		Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
10.16		Certificado de Recebiveis Imobiliários (CRI)
10.17		Letras Hipotecarias
10.18		Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
10.19		Letra Imobiliária Garantida (LIG)
10.20		Outros Valores Mobiliários
11	Valoras	a	Receber	1.195.391.12
11.1		Contas a Receber por Aluguéis
11.2		Contas a Receber por Venda de Imóveis
11.3		Outros Valores a Receber		1.195.391,12
	Informações	do	Passivo	Valor (R$)
12	Rendimentos	a	distribuir
13	Taxa de administração a pagar			186.017,49
14	Taxa	de	performance a pagar
15	Obrigações	por	aquisição de imóveis
16	Adiantamento	por	venda de imóveis
17	Adiantamento	de	valores de aluguéis
18	Obrigações	por	securitização de recebiveis
19	Instrumentos	financeiros	derivativos
20	Provisões	para	contingências
21 Outros valores a pagar 6.074,10
22	Total do passivo			192.091.59

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plaNNer

SÃO PAULO, 30 DE JANEIRO DE 2018.

AOS COTISTAS

REF.: RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH GARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - AI

Prezados(a) Cotistas,

A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., na qualidade de instituição administradora do BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - AI, inscrito no CNPJ/MF sob o ritt 13.584.584/0001-31 ("Administradora" e "Fundo", respectivamente), tendo em vista a realização da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo nesta data, em segunda convocação às 10:30 horas ("Assembleia Geral"), vem por meio desta, comunicar, que, as matérias da Ordem do Dia da Assembleia Geral, foram deliberadas conforme segue:

Considerando que, cotistas representando 29,3918% (vinte e nove virgula três nove um oito por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo, aprovaram:

I-) a alteração do Regulamento do Fundo para ajustar o rol dos Ativos Alvo (conforme definidos no Regulamento do Fundo) que poderão compor o patrimônio do Fundo, de modo a excluir as cotas de fundos de investimento em participações constante do Artigo 42, inciso "IV" do Regulamento do Fundo. Assim, o caput do Artigo 42 passará a vigorar com a seguinte nova redação:

"Artigo 4r - Poderão constar do patrimônio do Fundo os seguintes ativos ("Ativos

Alvo"):

quaisquer direitos reais sobre bens imóveis;

direitos reais sobre bens imóveis, ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento, notas promissórias, e quaisquer outros valores mobiliários, desde que se trate de emissores registrados na CVM e cujos atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de investimento imobiliários;

ni. ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as

atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliários;

IV. cotas de fundos de investimento em ações que sejam setoriais e que invistam

exclusivamente em construção civil ou no mercado imobiliário;

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00°047

MINISTÉRIO DA FAZENDA

certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução CVM n9 401, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada; cotas de outras fundos de investimento imobiliários; VIL certificados de recebiveis imobiliários e cotos de fundos de investimento em

direitos creditórios (FIDC) que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliários e desde que estes certificados e cotas tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos do regulamentação em vigor; letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário; e letras imobiliárias garantidas."

II-) a alteração do Regulamento do Fundo para ajustar o valor total de emissão de novas Cotas

constante do caput do Artigo 99, de 200.000.000,00 (duzentos milhões) de Cotas para 600.000.000,00 (seiscentos milhões) de Cotas. Assim, o caput do Artigo 99 passará a vigorar com a seguinte nova redação:

"Artigo 9e - Após total ou parcialmente subscrito ou cancelada a primeira emissão de Cotas e

respeitados os requisitos legais aplicáveis, o Fundo poderá, a critério da Administradora, independentemente de alteração deste Regulamento, realizar novas emissões de Cotas, desde que até o montante de 600.000.000 (seiscentos milhões) de Cotas, e observado que:"

Hl-) a alteração do Regulamento do Fundo para incluir ao caput do Artigo 29 do Regulamento a limitação do número de votos por Cotista que detenha percentual superior a 10% (dez por cento) das Cotas de emissão do Fundo, nos termos do §2 do Artigo 15 da Instrução CVM 472. Assim, o caput do Artigo 29 do Regulamento passará a vigorar com a seguinte nova redação:

"Artigo 29 - As deliberações da Assembleia Geral serôo tomadas por maioria de votos dos

Cotistas presentes, ressalvado o disposto no Parágrafo 12 abaixo, cabendo a: cada Cota 1 (um) voto aos Cotistas que detenham 10% (dez por cento) ou menos das Cotas emitidas pelo Fundo; e cada Cota 1 (um) voto limitado a 10% (dez por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo, aos Cotistas que detenham mais de 10% (dez por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo."

IV-) deram conhecimento e ratificaram a aprovação de todos os ativos aprovados pelos

membros do Comitê de Investimentos do Fundo e pela Gestora, nos termos do Regulamento, os quais já foram investidos pelo Fundo, quais sejam: (i) "Terra Santa Parque Cemitério", (ii) "Cemitério Metropolitano Parque das Allamandas", (iii) "Cemitério Complexo Vale do Cerrado" e (iv) "Cemitério do Morumby".

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drpspeprevidencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - cd

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

V-) a aprovação dos investimentos realizados e a serem realizados pelo Fundo em ativos alvo aprovados ou a serem aprovados pelos membros do Comitê de Investimentos, que suscitem potencial Conflito de Interesse (conforme definido no Regulamento), conforme descrito a seguir:

(1) Terra Santa Parque Cemitério Conflito de interesse: A vendedora dos jazigos é a BR Cemitérios Investimentos e Administração Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n9 14.499.145/0001-93, com sede na Av. Horácio Lafer, n9 160, 2 andar, conjunto 21, ltaim Bibi, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 045.538-080 ("BR Cemitérios"), a qual possui sócios que são partes relacionadas à Zion Participações e Investimentos S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n9 20.344.036/0001-08, com sede na Av. Horácio Lafer, n9 160, 2 andar, conjunto 21, ltaim Bibi, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 045.538-080 ("Zion") que é a sociedade controladora da Gestora. Os Srs. Vicente Conte Neto e Tiago Oliva Schietti são os sócios diretos da vendedora BR Cemitérios e sócios diretos da Zion, enquanto que o Sr. Daniel Bueno Vorcaro, representante da Pacific Realty S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o ri2 12.909.472/0001-40, com sede na Av. do Contorno, n2 6594, 159 andar, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30110-044, a qual é sócia direta da BR Cemitérios, é também sócio direto da Zion. - Descrição do Ativo: 2.900 (dois mil e novecentos) jazigos do cemitério Terra Santa Parque Cemitério localizado na cidade de Saberá, estado de Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte, contendo 70.000 (setenta mil) jazigos, que garantiram ao Fundo o direito de preferência na venda dos Jazigos em detrimento dos demais jazigos que compõe o Empreendimento realizada em outubro e novembro - 2017. Valor Total do Ativo: R$5.000,00 (cinco mil reais) por jazigo, totalizando o valor de R$14.500.000,00 (quatorze milhões e quinhentos mil reais). Termos e Condições Gerais de Aquisictio: Os Jazigos objetos da transação encontram-se registrados, cada qual com 2 (duas) gavetas, com dimensões padrão de 2,15 x 1,50 x 0,90m, cuias concessões de serviços públicos foram outorgadas pela municipalidade de Sabará, estado de Minas Gerais à VHR Empreendimentos e Participações - "Terra Santa", inscrita no CNPJ/MF sob o n9 04.997.348/0001-56, empresa investida do Fundo. Ao adquirir o direito de uso imediato dos jazigos, está incluído no preço de aquisição os serviços de abertura de covas, concretagem e fechamento. No preço dos jazigos não estão incluídos lápide, serviços junto ao cartório, velório, floricultura, transporte interno, exumação e etc. - Laudo de avaliação de jazigos referente ao ativo "Terra Santa Parque Cemitério" anexo à presente Ata como Anexo 1.

(ii) Cemitério Metropolitano Parque das Allamandas

- Conflito de interesse: aquisição de (a) participação de até 49% (quarenta e nove por cento) na empresa Rover Negócios e Empreendimentos Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n. 02.839.631/0001-24, com sede na Rua Joanna Rodrigues Jondral, n. 55, Lote 104, G/H-Gleba Cambé, cidade de Londrina, estado do Paraná, CEP 86.067-050 ("Rover") e/ou (b) dos jazigos detidos pela Rover. A Rover é uma sociedade cujos acionistas são partes relacionadas ao Sr. Tiago Oliva Schietti, o qual figura na qualidade de acionista da Zion que, por sua vez, é a sociedade controladora da Gestora. Descriçõo do Ativo: A Rover é uma empresa detentora de um cemitério correspondente a um

imóvel registrado perante o 1° Oficio de Registro de Imóveis de Londrina, Estado do Paraná, sob a matrícula n" 67.966, com capacidade para 18.000 (dezoito mil) jazigos. A edificação principal possui 4 (quatro) salas para velórios, 1 (um) Salão Ecumênico, 1 (um) crematório, 01 (um) Saguão i nN Amplo, 1 (uma) lanchonete, 170 (cento e setenta) vagas de estacionamento e 1 (uma)

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a alteração e consolidação do Regulamento, para refletir as modificações aprovadas nos termos dos itens acima.

os Cotistas presentes na Assembleia (7) declaram que receberam de forma suficiente todas as informações e documentos necessários ao exercício do direito de voto e à aprovação das matérias que foram deliberadas na presente Assembleia, (ii) declararam-se cientes das deliberações acima aprovadas e que examinaram a modificação realizada no Regulamento por meio da versão marcada; (iii) dispensam a Administradora do envio do resumo da deliberação da presente Ata; e (iv) aprovam a consolidação do Regulamento com as alterações acima mencionadas, o qual passará a vigorar com a redação constante do Anexo IV à presente Ata.

Em razão do exposto acima, a Administradora ficará desde já autorizada a praticar todas as medidas necessárias ao cumprimento das determinações da Assembleia Geral.

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. instituiçâo Administradora

i

MF/SPREV/SRPPS -Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 2021-5474 - 27 drpspeeprevidenciagov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília -

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

ANÚNCIO DE INÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE COTAS DA 4a EMISSÃO DO

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Fll

CNNIMF TT. 13.584.58410001-31

pá NNer 1141

.• caso", M11014s affislaxis Mennoes Nátlaa pua in

Aboca ...easeS Administradora/Coordenador Lider

Código ISIN nv BRCAREL D-000 Código de Negociação na 83: CARE11 Registro na CVM sob o nv CVM/SRE/RFI/2018/015

No montante de até

R$ 201.500.000,00

(duzerntos e uru milhões e quinhentos mil reais)

Data de Divulgação 11 de maio de 2018

A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. instituição financeira com sede na Cidade de Sb Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Urna. n°3,900, locanda!, inscrita no CNIWMF sob rd 013.806335/0001-54, na qualidade de Instituição administradora rAdranisualma")elnsutulção líder da oferta pública dedistribuição das cotas da quarta emissão (*Coordenador Lidera) em conjunto com a ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. sociedade empresaria limitada com sede na cidade de São Pauli:testadode Sb Paulo. na Avenida Hf:irado Lar, M160. conjunto 21 (2vandar), 'atm Bibt CEP 04538-080,InscrIta no CNN/ME sob o ne97.543.940/0(101-69, devidamente Credenciada perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM*) corno administradora de carteira, de acordo corno Ato DeclaratOrio CVM nv 12.007, de 3 de novembro de 2011 (-Coordenador Contratado" e, em conjunto como Coordenador Ilder. os "Coordenadores"). comunicam, nesta data o Inicio da distribuição pública primada de até 115.000000 (cento e quinze milhões) de Unia, nominativas e actturag, com valor uniano de R$1,75 (um real e setenta e cinco centavos), do BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Fã (respectivamente, 'Cotas" e "Fundei perfazendo o volume total de ate R5201.250.000,00 (duzentos um milhões, duzentos e cinquenta mil reais) (*Volume Total da Oferta"). sem considerar as Cotas do Lote Suplementar e as Cotas do lote Adicionei (conforme abaixo definidos), e o 11011~ mínimo de R51.750.000.130(um nublo, setecentos e cinquenta mil reais) ("Volume Mínimo da Oferta" e "Oferta", respectnramente).

CARACTERISTICAS DO FUNDO E DA DISTRIBUIÇÃO DE COTAS

I. CONSTITUIÇÃO DO FUNDO

1.0 Fundo foi consauldo sob fama de co ulnlo fechado por mero rio instrumento Pornadorde Contata/0o do EsPuiura 1 FundodelswestiMento datado de 14 de abai de 2011, devidamente registrado em 14 de abril de 2011, sob o ria 1207241 perante o 6° Oficial de Registro de Titula e Documentos e CMI de Pessoa Jurídica da Cidade do Rio de Janeiro, conforme aditado pelo *Instrumento Particular de Alteração do Regulamento do Brazikan Gruveyard and Den-th Core SETWCPS fundo de Investimento - FIC celebrado em 25 de abril de 2018 e registradosob o 3.657.072 perante o 2.0faal de Regato deTítulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital. Estado de São Paula, em 27 de abril de 20 ia 2.A presente Oferta e a Emissão das Cotas do Fundo foi aprovada pela Assembleia Geral de Constas do Fundo, realizada em 30 dejarefio de 2018, registrada em 1. de fevereiro de 2018 perante o 211 Oficial de Registro definitos e Documentos e Cal de Pessoa Juddica da Cidade de São Paulo, sob o n°1661,751,0 Fundo e suas Cotas estão sujeitos aos teimas e condições previstos no regulamento do Fundo datado de 25 de abril de 2018, registrado em 27 de abril de 2018, sob no 3.667.022, perante o 2. Oficial de Registro de Tênias e Documentos e CNN de Pessoa luridka da Capitai (*Regulamente) I. CARACTERISTICAS DO FUNDO

1.11ixt do Fundo: O Fundo e um fundo de Investimento Imobiliário, com prazo de duração indeterminado, constftuldo sob a fama de condomínio fechado, não sendo permitido o resgate convencionai de cotas e é regido pela Lei n°3.668. de 25 de junho de 1993, conforme alterada, pela instrução da Comissão de Valores Moblitidos EtV11/11 n°472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (instrução CVM 472"). Pelo Regulamento, e demais disposições legais e regulamentares que ale forem aplicavas, 2.01:BetIvos do Fundo:0 fundo tem por obieroauferir receitas de natureza Mobiliaria deforma a proparckinaraos seus Coristas urna remuneração para o Investimento realizado, mediante o fluxo de rendimentos gerado pelos seus ativas e do aumento do valor patrimonial de suas Cotas par meio a realização de Investimentos nos seguintes ativos alvo (em conjunto os "Ativos Aluo,: 1- quaisquer direitos reais sobre tens Imóveis; li - direitos reais sobre bens imareis ações, debêntures, bónus de subscrição, seus cupons, direitos. recibos de subscrição e certificados de desdobramentos, certificados de depósito de valores filltrbillarlOs cédulas de debêntures, cotas de fundos de ImiestImentG notas promissórias, e quaisquer outros valores mobiliarias, desde que se trate de emissores registrados na CVM e cuias ai/cidades preponderantes sejam permitidas aos fundos de h mehtimento Imealiarios,111- ações ou cotas de sociedades cuja único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos fundos de Investimento 1V-cotas de Fundos de Investimento em ações que sejam setoriais e que invistam exclusivamente em construção civil ou no mercado Imobiliário; V - certificados de potencial adicional de construção emitidos corn base na distorção CVM Ir 401, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada; VI - cotas de outros fundos de investimento Imobiliárias; VII - certificados de receavas h nubikárlos e cotas de fiados de investimento em direitos cteditabs TIO() que tenham como politica de h ice-Adoento, exclusivamente atMdades permkkias aos fundos de investimento 'mobiliados e desde que estes certificados e cotas tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor; VIII -letras hipotecarias; IX letras de crédito Imobiliário; e X - letras imobiliárias garantidas Os Ativos Abas serão. preponderantemente, relacionados ao setor 'onerara (death core), ou seja, Imóveis destinados à implantação de cemitérios participação em empresas detentoras de Imóveis aprovados para exploração de cemitérios e direitos reais sobre bens ligados ao setor de cemitérios e estarão localizados em qualquer região do Brasil.

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

Quantidade de Cotas a serem Emitidas: A Oferta seta de até RS201.250.000,00 (duzentos e um milhões, duzentos e cinquenta mil reais), divididos em ate 115.030.000 (cento e quinze milhões) de Cotas do Fundo, sem considerar as Cotas do Lote Suplementar e as Cotas do Lote Adidonal. Público Alvo do Fundo: Investidores em geral sejam eles pessoas NO& pessoas jurfacas.fundos de Investimento, entidades abertas ou fechadas de previdência complementar, regimes próprios de previdência social e investidores Institucionais, residentes e domiciliados no Brasil ou no exterior, que tenham por objetivo investimento de longo prazo. No ambito da Oferta não será admitida a aquisição de Cotas por ckibes de Investimento.

Forma de Condominice Condoranio fechado sem a possibilidade de resgate das Cotas. Prazo: O Fundo tem prazo de duração indeterminado. Administradora do Fundo: O Fundo é administrado pela Planner Corretora de Valores SA, acima qualificada. Auditoria Independente:O Fundo contratou a Crave Honvath Bendoraytes &Cã Auditores independentes, Inscrita no CNPI/MF soba re 42.170252/0301-77, para a prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras e das demais contas do Fundo ("Auditor Independente). Assessoria Legal: O escritório Cescon, Banieu, Flesch & Panem Advogados foi responsável pela estruturaçãojundka da emissão de novas Cotas do Fundo, Incluindo a elaboração e/ou revisão dos Instrumentos legais da respectiva operação, além de outros ternas

Diretor Responsável do Coordenador Líder: O diretor responsavel do Coordenador Lider e o Sr. Claudio Henrique Sangar. 11 . Taxa de Administração, Gestão, Performance, Custódia, Remuneração do Auãtor, Taxa de Entrada e Salda: Taxa de Administração:A Administradora e a Gestora receberão, pela prestação de serviços de administraçãoe gestão do Fundo, urna remuneração mensal conjunta equivalente a 1,60% (um Inteiro e sessenta centésimos por cento) ao ano apurado sobre o valor contábli do Património Liquido do Fundo, assegurado um valor mínimo nos termos do artigo 36 da instmçãoCVM n'472, equivalente a FtS15.000,00 (quinze mil reais) por mas A Taxa de Administraçãoserá circulada mensalmente com base no vaiar contábil do Patrimônio Líquido do Funda e será paga ate o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação dos serviço& Não estão adoidas na Taxa de Administra as despesas e os custos relativos à transferência da propriedade fiduciária dos bens e diretos sobre os ativos Integrantes do património do Fundo, bem como as despesas relativas ao processo de liquidaçao do Fundo, os quais serão arcados pelo Fundo. Os valores mínimos de Taxa de Administração estabelecidos acima serão reajustados todo mêsdebochode cada ano, peia variação positiva do IPCA. O valor corresua ;der rie ao serviço de distribu ia de Cotas do Fundo não está indutdo na Taxa de Administração Taxa de Performance: Atêm da Tara de Administração acima estabelecida, o Fundo pagara à Gestora uma reminuaçar baseada na performance dos seus investimentos ("Taxa de Performance"), urna remuneração correspondente a 20% (vinte por cento) do que exceder a variação do PCA acrescido dos juros de 7% aa. (sete por cento ao ano), a qual seta apropriada mensalmente e paga semestralmente, até 050 (quinto) Dia tini do 1° mês subsequente ao encenar' ra ao do semestre de apuração, diretamente para a Gestora, independentemente da Taxa de Administração. A apropriação da Taxa de Performance sara realizada no último Dia Otil de cada mês conforme formula abaixa Fórmula:

IV. CARACTERISTICAS DAS COTAS

Direitos, Vantagens e Restrições das Cotas Ofertadas: As Cotas de emissão do Fundo apresentam as seguintes caracterfsticas principais: (i) correspondem a frações Ideais do Património Liquida (h) não são resgatável% (iü) terão a forma escriturai e nominativa (iv) conferirão aos seus titulares, desde que totalmente subscritas e integralizadas, direito de parnclpar, Integralmente, em quaisquer rendimentos do Fundo, se houver; (v) não conferem aos seus titulares propriedade sobre os imóveis Investidos ou sobre fração Ideai desses Irndeis; (ri) no caso de emissão de novas Cotas pelo Funda, poderão conferir aos seus arriares direito de preferência caso a emissão de novas Cotas do Fundo seja deliberada pela Administradora, (vIijserão registradas em contas de depósito individualizadas, mantidas peio Administrador em nome dos respectivos titulares, sem emissão de certificadas; (viri) serão de uma única classe e darão aos seus titulares idênticos direitos poifticos; e ('is) todas as Cotas detidas pelos Constas que detenham 10% (dez por cento) ou menos das Cotas emitidas pelo Fundo corresponderão a I (um) voto na Assembleia Geral de Constas, sendo cernoque, as Cotas detidas pefos Constas que detenham mais de 10% (dez por cento) das Colasernitidas pelo Fundo Lontsponderão a 1 (um) voto na Assembleia Gerai de Cotistas até o Irrite de 10% (dez por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo O &aturador emitirá extratos de contas de depósito, a fim de compromr a propriedade das Cotas e a qualidade de Consta. Nao há limitação a. subscrição ou aqubição de CotaS do Fundo por qualquer pessoa ffsica ou juddica. brasileira ou estrai wird, desde que se enquadre no Público Alvo do Fundo, conforme preristo neste AnCindo de inicio É vedada a subscrição ou aquisição de Cotas do Fundo por dubes de Imestimento, cal me previsto no Regulamento e no Prospecta

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 2021-5474 - 29 drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Mexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília -

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

V. CRONOGRAMA DA OFERTA

Otérmino da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante a divulgação do Anúncio de Encenamenta Segue, abaixa um csonograma indicativo dos prindpais eventos da Oferta:

Data Protocolo CVM dos Dcxumentosdaüfeitae do Material de Marketing 23/03/2018 Recebimento de Exigências 0901/2018 Cumprimento de E.tgêrtias na CVM 24/04/2018 Obtenção do Registro da Oferta 10/05/2018 Divulgação do Anún0o de Inido

11/05/2018

Dtsponlblftzação do Prospecto Definitivo

	Inicio de Distribuição de Cotas no Merc4o(2) I° Período de Distribuição de Cotas no Mercado	18/05/2018 18105.Q)018 a 01/0612018
OB.	Data de Liquidação	06/06/2018
	2° Período de Eastnbuição de Cotas no Mercado	13/05/2018 a 27/06/2018
	Data de Liquidação	02/07/2018

de Cgstribulçáo de Cotas no Mercado 09/07/2018 a 7/2018
Data de	Liquidação		27/07/2018
42 Pe de Cotas no Mercado 03/ 8a 17/0812018
Data de	Liquidação		22/08/2018
5° Período	de Distrlbutçãode Cotas no Mercado	2W05/2018	a 14/09/2018
Data de	Liquidação		19/09/2018
6°Perfodo	Distribuiçãode Cotas no Mercado	26/09/2018 a 10/1012018
Data de	Louldação		16/10/2018
7*Perrodo de Distribuição de Cotas no Mercado		23n012018a06/11/2018
Data de	Liquidação		09/11/2018
		Me 6 (seis) meses a contar da

DMaçaodo Anuncio de Encerramento

dWulgação do Mundo de Início

Inicio dei tur./Loção das Cotas Após o encerramento da Oferta

São Paulo, 10/09/ 18

Wanderley de Oliveira

Auditor-Fiscal da eceita ederal do Brasil

AUDITORIA DOS RPPS

MF/SPREV/SRPPS

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - 30

drpsp@previdencia.gov.br- Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília -

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Ata da reunião ordinária do Comitê de Investimentos realizada aos dois dias do mês de março 4 de dois mil e dezesseis, às dez horas, na sede do Instituto de Previ-dência Social do Município de Angra dos Reis - Angraprev, com a presença dos Conselheiros: Renaldo de Sousa e Angela Cristina da Silva. Estava presente também a Coordenadora do Comitê de Investimentos, Márcia Elizabeth Ferreira da Fonseca. Reuniram-se para deliberarem sobre análise do cenário econômico para o mês de março de 2016 e assuntos gerais. Márcia Elizabeth iniciou a reunião informando a intenção de se comprar Títulos Públicos Federais direto do Tesouro. No cenário econômico para o mês de março, o mês de fevereiro trouxe bons resultados para a renda fixa. Fundos da família IMA-B apresentaram, em geral, retornos superiores a 2% no mês. Apesar do novo rebaixamento do rating soberano do Brasil pela agência Moody's, fato este já esperado pelo mercado, houve elevação geral dos preços dos títulos públicos federais. Paradoxalmente, mesmo em cenário de crise fiscal, financiar o Governo Federal, com suas boas taxas de juros tem sido um bom investimento. Os números macroeconômicos continuam ruins. Inflação ainda elevada e PIB negativo persistem. O desempenho do IRF-M 1 também ficou acima do CDI, com uma rentabilidade no mês de 1,09% e de 2,75% nos dois primeiros meses do ano. Apesar das incertezas com relação ao ambiente político, acreditamos que continuaremos a observar movimento de fechamento de taxas para o mês de março, e que os títulos prefixados ainda podem apresentar um pouco de prêmio embutido nas suas taxas. O cenário de renda variável ainda permanece instável. Contudo, eventual reversão tende a ser intensa e rápida. Importante manter alguma posição no segmento. Dessa forma, os Conselheiros opinaram por comprar títulos públicos direto do tesouro que será feito através da Gradual Investimentos, continuar acompanhando o comportamento do mercado financeiro e realizar análise de outros fundos com o intuito de diversificar os investimentos no momento oportuno. Os recursos novos que forem repassados, referente as contribuições previdenciárias e outras verbas, serão alocadas nos fundos IRF-Ml. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora do Comitê deu a reunião por encerrada e eu, Renaldo de Sousa, secretariei e lavrei a ata, que apôs lida será assinada por mim e todos os presentes.

Márcia ElizabeflTfEfFéira da Fonseca

Moo crTsa

An gel a ina da Silva

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Ata da reunião ordinária do Comitê de Investimentos realizada aos oito dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às 14 horas, na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - Angraprev, com a presença dos Conselheiros: Renaldo de Sousa e Angela Cristina da Silva. Estava presente também a Coordenadora do Comitê de Investimentos, Máfcia Elizabeth Ferreira da Fonseca. Reuniram-se para assuntos gerais. No cenário econômico para o mês de julho, O mercado seguiu sua trajetória otimista no mês, refletindo 'em uma expressiva valorização da bolsa de 11% (+30% ano). Já o Real, teve uma pequena desvalorização de 1,1% frente à moeda norte americana. A autoridade monetária tem sido muito enfática com relação a trazer a inflação para o centro da meta de 4,5% já em 2017. Entretanto, os sinais não são tão claros com relação a atuação no mercado de câmbio, mas nos níveis de R$ 3,20 o BC tem atuado de forma a °feraz swaps reversos ao mercado com forma de conter a valorização excessiva do real, oferecendo a proteção para quem acredita que o real seguirá valorizando. Os juros futuros para 2018 tiveram uma ligeira alta para 12,88%a.a. Tanto as ações negociadas em bolsa quanto os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional indexados ao índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) com vencimento no longo prazo acumulam ganhos expressivos até julho de 2016. Por enquanto a vantagem é da bolsa, mas a situação pode mudar. Depois de acumular queda de mais de 6% em janeiro, o lbovespa mostrou recuperação expressiva. Nos meses seguintes, com a exceção de maio, o indicador teve ganhos sempre superiores a 5%. Para efeitos de comparação, a variação-Mo Certificado de Depósitos Interfinanceiros (CDI), o principal parâmetro de referência para a rentabilidade das operações de renda fixa, ficou em pouco mais de 1% ao mês no mesmo período. O ganho acumulado no ano é de 6,7%. Para o futuro, dois fatores apontam para o aumento dos lucros das companhias brasileiras e a consequente valorização adicional das ações negociadas no lbovespa. O ganho das NTNBs, por sua vez, decorre da expectativa de redução da atual diferença entre as taxas de juros e inflação. O raciocínio é que a severa recessão dos últimos dois anos combinada com o esforço para reequilibrar as contas públicas levará, forçadamente, a um ajuste na economia brasileira. Objetivamente, a aposta na NTNB leva vantagem em um cenárta." mais simples, de queda dos juros reais (acima da inflação). Para que a bolsa continue subindo, é preciso ainda que as perspectivas de lucros das empresas aumentem. Nesse contexto, os Conselheiros mantem a recomendação de expor a carteira de renda fixa aos vértices de médio prazo e a de renda variável na mesma posição do mês anterior. Os demais recursos devem ser direcionados para os vértices mais curtos, ou seja, para ativos indexados ao IRFM-1 e

recomendam também continuação na compra de títulos público do tesouro. Nada mais

havendo a tratar, a Coordenadora do Comitê deu a reunião por encerrada e eu, Renaldo

de Sousa, secretariei e lavrei-a ata, que após lida será assinada por mim e todos os presentes.

c-C*

Márcia Elizabeth Ferreira da Fonseca

• • e - - • i r) Angelav ristina da Silva

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:29:09 Número do documento: 21120309525824200000163896945 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:59

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340 KiB Raw Blame History

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 30- B DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2o DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: IPRERIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE RIO Data: 12/12/2013 NEGRINHO CNF3:03.838.193/0001-42

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CmN: VALOR (R$): 1.250.000,00 Artigo 8° VI

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 5,00% Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 12/12/2013: 1,95%

Características dos ativos: Segmento: FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO Tipo de ativo: Artigo 8o VI CNP] Instituição Financeira: 01.290.707/0001-42

Nome Instituição Financeira: ÁTICO ASSET MANAGEMENT CNEU do Fundo: 14631148000139 Nome do Fundo: ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII

ZE K SLABISKI CPF 8Q1 81.099-91 s ável pela liq idação da operação:

CLAUDIO HODI :420.987.509-00

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 30-13 DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: IPRERIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE RIO 13/12/2013

Data:

NEGRINHO CNP3:03 838.193/0001-42

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: VALOR (R$): 1.250.000,00 Artigo 80 VI

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 5,00°i°

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 13/12/2013: 1,91% 13/12/2013: 3,82Wiii

Características dos ativos: Segmento: FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO Tipo de ativo: Artigo 80 VI CNP) Instituição Financeira: 10.172.364/0001-02

Nome Instituição Financeira: GENUS CAPITAL GROUP CNP) do Fundo: 16543270000189 Nome do Fundo: FII SÃO DOMINGOS

. SLABISKI

LUIZ CL CPF:420 509-00

- r AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 30- B DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO 0353/2014

No/ANO:

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: IPRERIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE RIO NEGRINHO CNP]: 03.838.193/0001-42

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: VALOR (R$): 3.000.000,00 Artigo 7° IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 30/07/2014: 4,45% 30/07/2014: 27,11%

Características dos ativos:

Segmento: RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO Tipo de ativo: Artigo 701V CNP) Instituição Financeira: 17.232.615/0001-46

LUCIENE MARIA KWI LSCHAL Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CPA

Resp sável pela liq idaçao d operação:

UDIO HOD/ CP 7.509-00

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

AUTORIZAÇÃO 0432/2014

No/ANO:

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: IPRERIO - INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE RIO NEGRINHO CNP3:03.838.193/0001-42

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 15,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 10/11/2014: 0,00%

Características dos ativos: Segmento: FUNDO DE AÇÃO

Tipo de ativo: Artigo 80 III CNP) Instituição Financeira: Nome Instituição Financeira: HUMAITA

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 30- B DA PORTARIA MPS N°519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N0 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 5,00% Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 19/12/2014: 2,00%

Características dos ativos: Segmento: MULTIMERCADO Tipo de ativo: Artigo 8° IV CNP.] Instituição Financeira: 10.446.131/0001-50

Lb CP

UDIO HOD

ART. 30 - B DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Unidade Gestora do RPPS: IPRERIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE RIO Data: 22/01/2015 NEGRINHO CNP):03.838.193/0001-42

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: VALOR (R$): 3.000.000,00 Artigo 7° IV

-IISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais ), no Fundo de

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 22/01/2015: 4,15% 22/01/2015: 27,65%

Características dos ativos:

Segmento: RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO ipo de ativo: Artigo 70 IV CNP) Instituição Financeira: 10.172.364/0001-02

Nome Instituição Financeira: GENUS CAPITAL GROUP Nome do Fundo: SINGAPORE FI RF ndice de referência: CDI

Propo ent • Gestor de Investimento Autonzador: Certificação CPA 20- Va /08/2018

LUCIENE 'ARIA KWITSC 'AL 14, CPF:032.319.499-04 ZELIA BISKI

CLAUDIO H 0.987.509-

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 30-13 DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: IPRERIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE RIO 16/04/2015

Data:

NEGRINHO CNP):03.838.193/0001-42

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: VALOR (R$): 1.200.000,00 Artigo 80 IV

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