61 KiB
Davi
Tangerino
ADVOGADOS
DOC. 3
$éo Paulo Brasilia
Rua Pitu, 72, conj. 41/41 SHN Qd. 02 bloco F sala 1501
Cep.: 04567-060 Cep.:70702-906
davitangerinoadv.com.br
Brooklin, SP, Sao Paulo Asa Norte, Brasilia, DF
Competência: Nome do Fundo/Classe: ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA CNPJ: 58.807.049/0001-30
Administrador: CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ: 23.863.529/0001-34 Versão: 4.0
53.784.150,00 Acées 38.619.650,00 Valores a pagar
1.856.782,98 Cotas de Fundos
5.632,11 Disponibilidades
4.323,00 Valores a receber
Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 17.031.238,09
Ativo
Ações
Descrição: Ações - ALLORA S.A.
CNPJ do emissor: 55.890.061/0001-63
Denominação Social do emissor: ALLORA S.A.
Ações
Descrição: Ações - LENORE S.A.
CNPJ do emissor: 56.019.475/0001-84
Denominação Social do emissor: LENORE S.A.
Ações
Descrição: Ações - STANZA S.A.
CNPJ do emissor: 55.885.108/0001-09
Denominação Social do emissor: STANZA S.A.
Ações
Descrição: Ações - DOMANI S.A.
CNPJ do emissor: 55.881.210/0001-28
Denominação Social do emissor: DOMANI S.A.
Ações
Descrição: Ações - MILANO S.A
CNPJ do emissor: 57.622.252/0001-70
Denominação Social do emissor: MILANO S.A.
Ações
Descrição: Ações - CHESAPEAKE S.A
CNPJ do emissor: 57.753.789/0001-79
Denominação Social do emissor: CHESAPEAKE S.A.
Cotas de Fundos
Classificação
Para negociação
Para negociação
Para negociação
Para negociação
Para negociação
Para negociação
Data de Recebimento das Informações: 26/01/2026 14:10:30
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.
Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa Ligada Vendas Aquisições Valores
Quant. % Patr. Líq. Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Não 0 0 0 0 41.000.500 41.000.500,00 240,737
Não 0 0 0 0 35.100.000 35.100.000,00 206,092
Não 0 0 0 0 35.000.500 35.000.500,00 205,508
Não 0 0 0 0 32.000.500 32.000.500,00 187,893
Não 0 0 0 0 6.012.650 6.012.650,00 35,304
Não 0 0 0 0 4.670.000 4.670.000,00 27,42
QI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Sim 14.266 18.843,26 1.395.586 1.847.689,55 1.381.319 1.856.723,85 10,902 CRÉDITO PRIVADO
REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA Sim 1.008 1.100,00 1.061 1.156,74 53 59,13 0 FIXA
Disponibilidades Para
5.632,11 0,033 Descrição: Disponibilidades negociação
Valores a pagar Para
138.523.650,00 -813,35 Descrição: AÇÕES A INTEGRALIZAR negociação
Valores a pagar Para
51.000,00 -0,299 Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO negociação
Valores a pagar Para
34.000,00 -0,2 Descrição: DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO negociação
Valores a pagar Para 4.000,00 -0,023 Descrição: DESPESA COM TAXA DE GESTÃO negociação
Valores a pagar Para 4.000,00 -0,023 Descrição: TAXA DE GESTÃO negociação
Valores a pagar Para 1.000,00 -0,006 Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA negociação
Valores a pagar Para 1.000,00 -0,006 Descrição: COMPRA DE SPE negociação
Valores a pagar Para 1.000,00 -0,006 Descrição: DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA negociação
Valores a receber Para 4.323,00 0,025 Descrição: TAXA CVM negociação
Competência:
Nome do Fundo/Classe: ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA CNPJ: 58.807.049/0001-30
Administrador: CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. Versão: 4.0
153.784.150,00 Acdes 137.854.650,00 Valores a pagar 1.456.105,76 Cotas de Fundos
18.267,95 Disponibilidades
1.000,00 Valores a receber
Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 17.704.873,71
Ativo Classificação
Ações Para Descrição: Ações - ALLORA S.A. negociação
CNPJ do emissor: 55.890.061/0001-63
Denominação Social do emissor: ALLORA S.A.
Ações
Descrição: Ações - LENORE S.A.
CNPJ do emissor: 56.019.475/0001-84
Denominação Social do emissor: LENORE S.A.
Ações
Descrição: Ações - STANZA S.A.
CNPJ do emissor: 55.885.108/0001-09
Denominação Social do emissor: STANZA S.A.
Ações
Descrição: Ações - DOMANI S.A.
CNPJ do emissor: 55.881.210/0001-28
Denominação Social do emissor: DOMANI S.A.
Para negociação
Para negociação
Para negociação
CNPJ: 23.863.529/0001-34
Data de Recebimento das Informações: 29/04/2026 15:36:58
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.
Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa Ligada Vendas Aquisições Valores
Quant. % Patr. Líq. Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Não 0 0 0 0 41.000.500 41.000.500,00 231,577
Não 0 0 0 0 35.100.000 35.100.000,00 198,25
Não 0 0 0 0 35.000.500 35.000.500,00 197,689
Não 0 0 0 0 32.000.500 32.000.500,00 180,744
Ações Para Descrição: Ações - MILANO S.A negociação
Não 0 0 0 0 6.012.650 6.012.650,00 33,96
CNPJ do emissor: 57.622.252/0001-70
Denominação Social do emissor: MILANO S.A.
Ações Para Descrição: Ações - CHESAPEAKE S.A negociação
Não 0 0 0 0 4.670.000 4.670.000,00 26,377
CNPJ do emissor: 57.753.789/0001-79
Denominação Social do emissor: CHESAPEAKE S.A.
Cotas de Fundos
ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Sim 409.067 381.100,00 1.882.713 1.871.174,61 1.473.646 1.456.105,76 8,224 CRÉDITO PRIVADO
Cotas de Fundos
QI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Sim 1.381.319 1.889.050,46 0 0 0 0 0 CRÉDITO PRIVADO
Cotas de Fundos
REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA Sim 53 59,2 0 0 0 0 0 FIXA
Disponibilidades Para
318.267,95 1,798
Descrição: Disponibilidades negociação
Valores a pagar Para
137.833.650,00 -778,507
Descrição: AÇÕES A INTEGRALIZAR negociação
Valores a pagar Para
17.000,00 -0,096
Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO negociação
Valores a pagar Para
2.000,00 -0,011
Descrição: TAXA DE GESTÃO negociação
Valores a pagar Para
1.000,00 -0,006
Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA negociação
Valores a pagar Para
1.000,00 -0,006
Descrição: COMPRA DE SPE negociação
Valores a receber Para
1.000,00 0,006
Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA negociação
Competência: 01/2025 Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30
PRIVADO
Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46
Versão: 4.0
580.612.813,81 Cotas de Fundos 181.717.804,14 lancadas
116.752.085,22 Valores a pagar 70.954.620,23 Valores a receber
Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 353.097.544,70
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | |||||||
| Cotas de Fundos ONTR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Não | ||||||||
| Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | Não | ||||||||
| Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Não |
Data de Recebimento das Informações: 11/02/2025 17:30:41
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.
Negócios Realizados no Mês Posição Final Vendas Aquisições Valores
Quant. % Patr. Líq. Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
0 0 0 0 197.155 202.885.458,33 57,459
0
0
0
0
0
265
0 17.190
500.000,00 52.288
129.160.505,14 36,579
111.995.960,82 31,718
DINGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 0 0 0 121.190 73.616.408,35 20,849 PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Cotas de Fundos CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS Não 0 0 0 0 32.500 28.893.403,69 8,183 CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA
Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM
Não 0 0 5 0 11.480 11.246.782,22 3,185 DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO
Não 0 0 562.384 0 10.770.770 9.580.837,16 2,713 DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotas de Fundos MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO Não 1.615 2.493.688,60 0 0 4.448 6.886.738,00 1,95 RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
Cotas de Fundos
Não 0 0 0 0 3.434 3.903.799,78 1,106
| HEKTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.434 | 3.903.799,78 | 1,106 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.637.167,40 | 0,464 | ||
| Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | Não | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 657.604,60 | 0,186 | ||
| Cotas de Fundos MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDAD E LIMITADA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.470 | 66.042,52 | 0,019 | ||
| Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 42 | 0 | 52 | 54.241,87 | 0,015 | ||
| Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 444 | 25.450,41 | 0,007 |
Não 0 0 0 0 150 2.413,52 0,001
CANON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Opções - Posições lançadas
Descrição: MERCAD
O DE OPCOES - VSTE3 OPC 2
CNPJ do emissor: 49.669.856/
0001-43
Denominação Social do emissor: VESTE
S.A. ESTILO
Opções - Posições lançadas
Descrição: MERCAD
O DE OPCOES - LIGT3 OPC 2
CNPJ do emissor: 03.378.521/ Denominação Social do emissor: LIGHT
0001-75
SA
Valores a pagar
Descrição: VALORE
S A PAGAR
Valores a receber
Descrição: VALORE
S A RECEBER
Para
negociação
Não 0 0
Não
Para
negociação
Não
Para negociação Para negociação
0 0 150 2.413,52 0,001
21.914.303 164.757.747,84 -46,661
42.778.493 16.960.056,30 -4,803
116.752.085,22 -33,065
70.954.620,23 20,095
Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO
PRIVADO
Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Versão: 4.0
CNPJ: 36.010.053/0001-30 CNPJ: 67.030.395/0001-46
769.860.881,47 Cotas de Fundos
117.437.028,29 Valores a pagar 70.938.152,13 Valores a receber
8.853,88 Disponibilidades
=|
Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 723.291.356,52 Data de Recebimento das Informações: 25/03/2025 11:47:13
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.
Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa
Ativo Classificação Vendas Aquisições Valores
Ligada Quant. % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos ONTR FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 0 217 280.187,80 197.602 307.387.150,10 42,498 DIREITOS CREDITÓRIOS
Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 0 0 0 18.673 157.750.248,56 21,81 PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO
Não 0 0 0 0 10.770.770 120.470.562,91 16,656 DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Não 0 0 0 0 69.906 108.745.225,64 15,035 CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
| CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | 21.927.441,55 | 3,032 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas de Fundos DINGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.993 | 13.558.164,95 | 1,875 | ||
| Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 56 | 60.000,00 | 11.715 | 12.450.021,01 | 1,721 | ||
| Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 11.118.791 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 11.144 | 11.109.243,65 | 1,536 | ||
| Cotas de Fundos MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDAD E LIMITADA | Não | 1.965.970 | 2.919.609,22 | 0 | 0 | 4.072.335 | 6.058.887,51 | 0,838 | ||
| Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5.305.407,12 | 0,734 |
| HEKTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.434 | 4.166.214,03 | 0,576 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 0 | 32.604,44 | 1 | 523.056,90 | 0,072 | ||
| Cotas de Fundos TREVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 475.668 | 0 | 289.179 | 289.178,65 | 28.511 | 279.266,65 | 0,039 | ||
| Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 53.811,12 | 0,007 | ||
| Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 39.592,51 | 0,005 | ||
| Cotas de Fundos TOMAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 54.922 | 0 | 15.000 | 15.000,00 | 78 | 24.762,05 | 0,003 |
Não 0 0 211 125.500,00 150 11.825,21 0,002
CANON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Disponibilidades
Descrição: DISPONI
BILIDADES
Valores a pagar
Descrição: VALORE
S A PAGAR
Valores a receber
Descrição: VALORE
S A RECEBER
Não 0
Para negociação Para negociação Para negociação
0 211 125.500,00 150 11.825,21 0,002
8.853,88
117.437.028,29
70.938.152,13
0,001
-16,236
9,808
Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30
PRIVADO
Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0
547.823.205,94 Cotas de Fundos
120.024.339,71 Valores a pagar
70.934.462,79 Valores a receber
2.370.245,11 Disponibilidades
Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 501.103.574,12
Ativo Classificação
Cotas de Fundos ONTR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Empresa Ligada
Não
Data de Recebimento das Informações: 16/04/2025 15:07:32
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.
Negócios Realizados no Mês Posição Final Vendas Aquisições Valores
Quant. % Patr. Líq. Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
0 0 0 0 197.602 223.561.226,47 44,614
| LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.673 | 157.744.147,60 | 31,479 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.906 | 74.128.776,02 | 14,793 | ||
| Cotas de Fundos CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | 28.507.194,82 | 5,689 | ||
| Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 6.019 | 6.000.000,00 | 17.163 | 17.046.787,10 | 3,402 | ||
| Cotas de Fundos DINGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.993 | 14.401.186,65 | 2,874 | ||
| Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.715 | 12.422.998,01 | 2,479 |
| MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Não | 17.944.023 | 0 | 0 | 0 | 801.258 | 9.613.169,79 | 1,918 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5.315.829,90 | 1,061 | ||
| Cotas de Fundos HEKTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.434 | 4.113.649,03 | 0,821 | ||
| Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600.149,97 | 0,12 | ||
| Cotas de Fundos TREVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.511 | 231.651,68 | 0,046 | ||
| Cotas de Fundos MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDAD E LIMITADA | Não | 4.031.133 | 6.000.000,00 | 0 | 0 | 41.202 | 61.880,28 | 0,012 |
Não 0 0 0 0 52 56.379,10 0,011
LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO
Não 0 0 0 0 52 56.379,10 0,011 EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO
Cotas de Fundos TOMAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO Não 0 0 0 0 78 11.864,56 0,002 EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 0 9.388 91.372,00 444 4.951,02 0,001 PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Cotas de Fundos CANON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 0 0 0 150 1.363,94 0 PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Disponibilidades Para Descrição: DISPONI 2.370.245,11 0,473
negociação
BILIDADES
Valores a pagar Para Descrição: VALORE 120.024.339,71 -23,952
negociação
S A PAGAR
Valores a receber Para Descrição: VALORE 70.934.462,79 14,156
negociação
S A RECEBER
Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30
PRIVADO
Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0
610.028.574,76 Cotas de Fundos
120.275.208,61 Valores a pagar 70.931.211,59 Valores a receber
790.768,94 Disponibilidades
Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 561.465.115,62 Data de Recebimento das Informações: 07/05/2025 18:42:20
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.
Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa
Ativo Classificação Vendas Aquisições Valores
Ligada Quant. % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos ONTR FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 0 123 140.500,00 197.725 228.400.054,96 40,679 DIREITOS CREDITÓRIOS
Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 0 0 0 18.835 160.063.009,60 28,508 PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Não 0 0 0 0 69.906 135.013.828,65 24,047 CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Cotas de Fundos
Não 0 0 0 0 32.500 23.417.793,45 4,171
| CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | 23.417.793,45 | 4,171 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.163 | 17.047.934,79 | 3,036 | ||
| Cotas de Fundos DINGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.993 | 13.669.595,99 | 2,435 | ||
| Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 28 | 30.000,00 | 11.744 | 12.413.708,75 | 2,211 | ||
| Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.258 | 9.603.786,80 | 1,71 | ||
| Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5.318.414,66 | 0,947 |
Não 0 0 0 0 3.434 4.061.312,38 0,723
| HEKTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.434 | 4.061.312,38 | 0,723 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 0 | 10.752,22 | 1 | 689.242,79 | 0,123 | ||
| Cotas de Fundos TREVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.511 | 171.668,40 | 0,031 | ||
| Cotas de Fundos MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDAD E LIMITADA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.202 | 62.516,55 | 0,011 | ||
| Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 55.582,22 | 0,01 | ||
| Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 4.617 | 91.372,00 | 444 | 20.566,77 | 0,004 |
Não 0 0 167 16.200,00 245 14.442,46 0,003
TOMAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Cotas de Fundos CANON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Disponibilidades
Descrição: DISPONI
BILIDADES
Valores a pagar
Descrição: VALORE
S A PAGAR
Valores a receber
Descrição: VALORE
S A RECEBER
Para negociação Para negociação Para negociação
Não 0
Não 0
0 167 16.200,00 245 14.442,46 0,003
0 0 0 150 5.115,54 0,001
790.768,94
120.275.208,61
70.931.211,59
0,141
-21,422
12,633
Competência: 05/2025 Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30
PRIVADO
Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0
594.762.458,96 Cotas de Fundos
120.417.189,74 Valores a pagar
70.941.120,66 Valores a receber
658.269,57 Disponibilidades
Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 545.942.900,21
Ativo
Empresa Classificação Ligada
Data de Recebimento das Informações: 16/06/2025 18:41:17
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.
Negócios Realizados no Mês Posição Final Vendas Aquisições Valores
Quant. % Patr. Líq. Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
| ONTR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.725 | 232.691.065,15 | 42,622 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.835 | 161.482.622,22 | 29,579 | ||
| Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.906 | 117.216.603,36 | 21,47 | ||
| Cotas de Fundos CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | 24.102.588,33 | 4,415 | ||
| Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.163 | 17.038.260,78 | 3,121 | ||
| Cotas de Fundos DINGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.993 | 13.669.595,99 | 2,504 |
| TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 35 | 37.500,00 | 11.779 | 12.412.582,81 | 2,274 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.258 | 9.595.307,51 | 1,758 | ||
| Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5.319.085,48 | 0,974 | ||
| Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 0 | 15.500,00 | 1 | 704.581,77 | 0,129 | ||
| Cotas de Fundos HEKTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.434 | 246.088,65 | 0,045 | ||
| Cotas de Fundos TREVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.511 | 125.221,89 | 0,023 | ||
| Cotas de Fundos |
Não 0 0 0 0 41.202 63.221,01 0,012
MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDAD E LIMITADA
Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO
Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Cotas de Fundos TOMAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Cotas de Fundos CANON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Disponibilidades
Descrição: DISPONI
BILIDADES
Valores a pagar
Descrição: VALORE
S A PAGAR
Valores a receber
Descrição: VALORE
S A RECEBER
Não 0
Não 0
Não 0
Não 0
Não 0
Para negociação Para negociação Para negociação
0 0 0 41.202
0 0 0 52
0 0 0 444
0 347 17.000,00 592
0 537 17.423,00 150
63.221,01 0,012
58.071,75 0,011
25.453,01 0,005
11.229,65 0,002
879,6 0
658.269,57 0,121
120.417.189,74 -22,057
70.941.120,66 12,994
Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30
PRIVADO
Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0
471.126.419,54 Valores a receber
220.444.367,18 Cotas de Fundos
HE 120.554.865,11 Valores
a pagar
1.352.609,68 Disponibilidades
Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 572.357.183,51 Data de Recebimento das Informações: 14/07/2025 17:00:27
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.
Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa
Ativo Classificação Vendas Aquisições Valores
Ligada Quant. % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Não 0 0 0 0 69.906 136.939.420,21 23,926 CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Cotas de Fundos CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS Não 0 0 0 0 32.500 22.970.554,03 4,013 CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA
Não 0 0 0 0 17.163 17.031.238,09 2,976
| ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.163 | 17.031.238,09 | 2,976 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas de Fundos DINGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.993 | 13.669.595,99 | 2,388 | ||
| Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 28 | 30.000,00 | 11.808 | 12.413.049,94 | 2,169 | ||
| Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.258 | 9.587.164,14 | 1,675 | ||
| Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5.318.414,66 | 0,929 | ||
| Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1.390.430,14 | 0,243 | ||
| Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 0 | 10.752,22 | 1 | 882.813,15 | 0,154 |
Não 0 0 0 0 28.511 77.604,69 0,014
TREVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Cotas de Fundos MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI Não 0 SOBERANO RESPONSABILIDAD E LIMITADA
Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO
Não 0 EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO
Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Cotas de Fundos CANON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Cotas de Fundos TOMAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO Não 0 EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Disponibilidades Para
Descrição: DISPONI
negociação
BILIDADES
Valores a pagar Para
0 0 0 28.511
0 0 0 41.202
0 0 0 52
0 0 0 444
0
0
0
751
0 150
9.270,00 1.343
77.604,69 0,014
63.903,31 0,011
63.569,20 0,011
25.425,16 0,004
5.673,89 0,001
5.510,58 0,001
1.352.609,68 0,236
120.554.865,11 -21,063
Descrição: VALORE 120.554.865,11 -21,063
negociação
S A PAGAR
Valores a receber Para Descrição: VALORE 471.126.419,54 82,313
negociação
S A RECEBER
Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30
PRIVADO
Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0
471.126.419,54 Valores a receber
Hl 188.726.371,27 Cotas de Fundos
120.901.619,71 Valores a pagar
449.580,85 Disponibilidades
Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 539.364.153,62 Data de Recebimento das Informações: 11/08/2025 15:47:43
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.
Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa
Ativo Classificação Vendas Aquisições Valores
Ligada Quant. % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Não 0 0 0 0 69.906 113.791.024,51 21,097 CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO Não 0 0 302 300.000,00 17.465 17.330.142,39 3,213 EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
| CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | 17.238.304,23 | 3,196 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 29 | 30.000,00 | 11.836 | 12.423.132,37 | 2,303 | ||
| Cotas de Fundos DINGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.993 | 10.527.640,32 | 1,952 | ||
| Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.258 | 9.579.971,23 | 1,776 | ||
| Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5.335.122,23 | 0,989 | ||
| Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1.389.690,53 | 0,258 |
Não 0 0 0 10.752,22 1 893.464,28 0,166
| SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 0 | 10.752,22 | 1 | 893.464,28 | 0,166 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 65.834,76 | 0,012 | ||
| Cotas de Fundos MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDAD E LIMITADA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.202 | 64.431,60 | 0,012 | ||
| Cotas de Fundos TREVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 63.981 | 800.000,00 | 28.511 | 43.901,33 | 0,008 | ||
| Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 25.412,34 | 0,005 | ||
| Cotas de Fundos CANON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 13.078,19 | 0,002 |
Não 0 0 0 0 1.343 5.220,96 0,001
TOMAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO Não 0 0 0 0 1.343 5.220,96 0,001 EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Disponibilidades Para Descrição: DISPONI 449.580,85 0,083
negociação
BILIDADES
Valores a pagar Para Descrição: VALORE 120.901.619,71 -22,416
negociação
S A PAGAR
Valores a receber Para Descrição: VALORE 471.126.419,54 87,348
negociação
S A RECEBER
Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30
PRIVADO
Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0
471.126.419,54 Valores a receber
188.726.371,27 Cotas de Fundos
120.901.619,71 Valores a pagar
449.580,85 Disponibilidades
Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 539.364.153,62 Data de Recebimento das Informações: 09/09/2025 11:40:47
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.
Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa
Ativo Classificação Vendas Aquisições Valores
Ligada Quant. % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
Não 0 0 0 0 69.906 113.791.024,51 21,097
| VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.906 | 113.791.024,51 | 21,097 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 302 | 300.000,00 | 17.465 | 17.330.142,39 | 3,213 | ||
| Cotas de Fundos CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | 17.238.304,23 | 3,196 | ||
| Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 29 | 30.000,00 | 11.836 | 12.423.132,37 | 2,303 | ||
| Cotas de Fundos DINGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.993 | 10.527.640,32 | 1,952 | ||
| Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.258 | 9.579.971,23 | 1,776 |
| ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5.335.122,23 | 0,989 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1.389.690,53 | 0,258 | ||
| Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 0 | 10.752,22 | 1 | 893.464,28 | 0,166 | ||
| Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 65.834,76 | 0,012 | ||
| Cotas de Fundos MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDAD E LIMITADA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.202 | 64.431,60 | 0,012 | ||
| Cotas de Fundos TREVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 63.981 | 800.000,00 | 28.511 | 43.901,33 | 0,008 |
Não 0 0 0 0 444 25.412,34 0,005
RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Cotas de Fundos CANON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Cotas de Fundos TOMAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Disponibilidades
Descrição: DISPONI
BILIDADES
Valores a pagar
Descrição: VALORE
S A PAGAR
Valores a receber
Descrição: VALORE
S A RECEBER
Não 0
Não 0
0
0
Não 0 0
Para negociação Para negociação Para negociação
0 0 444 25.412,34 0,005
0 0 150 13.078,19 0,002
0 0 1.343 5.220,96 0,001
449.580,85
120.901.619,71
471.126.419,54
0,083
-22,416
87,348
Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30
PRIVADO
Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0
471.126.419,54 Valores a receber
385.677.032,73 Cotas de Fundos
119.905.255,81 Valores a pagar
85.356,70 Disponibilidades
Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 736.983.553,14 Data de Recebimento das Informações: 17/10/2025 10:39:32
Lista de Aplicações
| Clique | sobre o ativo | para mais | informações. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negócios | Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa | Vendas | Aquisições | Valores | |||||
| Ligada | Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Custo | Mercado | % Patr. Líq. | ||
| Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.906 | 312.110.744,18 | 42,35 | ||
| Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.969 | 17.837.909,77 | 2,42 | ||
| Cotas de Fundos CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | 16.551.206,75 | 2,246 | ||
| Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 29 | 30.000,00 | 11.894 | 12.411.248,62 | 1,684 | ||
| Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Não | 0 | 801.258 | 9.842.500,04 | 1,336 |
| DINGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.993 | 9.101.747,22 | 1,235 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5.313.246,70 | 0,721 | ||
| Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1.386.846,12 | 0,188 | ||
| Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 0 | 14.457,22 | 1 | 1.016.487,66 | 0,138 | ||
| Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 64.872,12 | 0,009 | ||
| Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 25.365,87 | 0,003 | ||
| Cotas de Fundos TREVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.511 | 11.345,21 | 0,002 |
MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI Não 0 0 0 0 2.186 3.512,47 0 SOBERANO RESPONSABILIDAD E LIMITADA
Disponibilidades Para Descrição: DISPONI 85.356,70 0,012
negociação
BILIDADES
Valores a pagar Para Descrição: VALORE 119.905.255,81 -16,27
negociação
S A PAGAR
Valores a receber Para Descrição: VALORE 471.126.419,54 63,926
negociação
S A RECEBER
Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30
PRIVADO
Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0
845.946.465,02 Cotas de Fundos
832.582.202,67 Valores a receber 120.195.614,73 Valores a pagar
A
57.211,85 Disponibilidades
Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 11.993.584,26 Data de Recebimento das Informações: 14/11/2025 15:25:18
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.
Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa
Ativo Classificação Vendas Aquisições Valores
Ligada Quant. % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Não 0 0 0 0 69.906 773.198.340,28 6.446,77
| VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.906 | 773.198.340,28 | 6.446,77 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.969 | 17.821.243,87 | 148,59 | ||
| Cotas de Fundos CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | 16.654.718,67 | 138,864 | ||
| Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 29 | 30.000,00 | 11.922 | 12.428.763,47 | 103,628 | ||
| Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.258 | 9.841.476,78 | 82,056 | ||
| Cotas de Fundos DINGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.993 | 8.195.239,30 | 68,33 |
ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO Não 0 EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
Não 0 DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO
Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO
Não 0 EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO
Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Cotas de Fundos MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI Não 0 SOBERANO RESPONSABILIDAD E LIMITADA
Disponibilidades Para
Descrição: DISPONI
negociação
BILIDADES
Valores a pagar Para
0 0 0 105
0 0 0 162
0 0 10.752,22 1
0 0 0 52
0 0 0 444
0 0 0 2.186
5.313.627,44 44,304
1.373.265,27 11,45
1.027.179,64 8,564
63.701,11 0,531
25.358,83 0,211
3.550,36 0,03
57.211,85 0,477
120.195.614,73 -1.002,17
Descrição: VALORE 120.195.614,73 -1.002,17
negociação
S A PAGAR
Valores a receber Para Descrição: VALORE 832.582.202,67 6.941,90
negociação
S A RECEBER
Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30
PRIVADO
Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0
845.946.465,02 Cotas de Fundos
832.582.202,67 Valores a receber 120.195.614,73 Valores a pagar
57.211,85 Disponibilidades
Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 11.993.584,26 Data de Recebimento das Informações: 05/12/2025 11:18:47
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.
Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa
Ativo Classificação Vendas Aquisições Valores
Ligada Quant. % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Não 0 0 0 0 69.906 773.198.340,28 6.446,77 CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO Não 0 0 0 0 17.969 17.821.243,87 148,59 EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
| CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | 16.654.718,67 | 138,864 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 29 | 30.000,00 | 11.922 | 12.428.763,47 | 103,628 | ||
| Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.258 | 9.841.476,78 | 82,056 | ||
| Cotas de Fundos DINGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.993 | 8.195.239,30 | 68,33 | ||
| Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5.313.627,44 | 44,304 | ||
| Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1.373.265,27 | 11,45 |
Não 0 0 0 10.752,22 1 1.027.179,64 8,564
SSA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO
Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO
Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Cotas de Fundos MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDAD E LIMITADA
Disponibilidades
Descrição: DISPONI
BILIDADES
Valores a pagar
Descrição: VALORE
S A PAGAR
Valores a receber
Descrição: VALORE
S A RECEBER
Não 0
Não 0
Não 0
Não 0
Para negociação Para negociação Para negociação
0 0 10.752,22 1 1.027.179,64 8,564
0 0 0 52 63.701,11 0,531
0 0 0 444 25.358,83 0,211
0 0 0 2.186 3.550,36 0,03
57.211,85 0,477
120.195.614,73 -1.002,17
832.582.202,67 6.941,90
Competência: 12/2025 Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO
PRIVADO
Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Versão: 4.0
CNPJ: 36.010.053/0001-30 CNPJ: 67.030.395/0001-46
1.217.056.531,58 Cotas de Fundos 845.226.135,76 Valores a receber 120.224.139,98 Valores a pagar
17.462,77 Disponibilidades
Patrimônio Líquido do Fundo: R$ -188.233.692,53 Data de Recebimento das Informações: 09/01/2026 10:52:17
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.
Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa
Ativo Classificação Vendas Aquisições Valores
Ligada Quant. % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Não 0 0 0 0 68.241 1.065.840.820,20 -566,233 CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
Não 0 0 0 0 47 73.508.407,26 -39,052 DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO
Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO Não 0 0 0 0 17.969 17.728.534,37 -9,418 EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 0 0 0 297.562 16.963.471,05 -9,012 PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA
Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO
Disponibilidades
Descrição: DISPONI
BILIDADES
Valores a pagar
Descrição: VALORE
S A PAGAR
Valores a receber
Não 0
Não 0
Não 0
Não 0
Não 0
Para negociação Para negociação Para
0 0 0 32.500
0 0 0 11.922
0 0 0 801.258
0 0 0 105
0 0 0 52
15.294.612,93 -8,125
12.370.837,65 -6,572
9.979.602,87 -5,302
5.313.556,35 -2,823
56.688,90 -0,03
17.462,77 -0,009
120.224.139,98 63,87
845.226.135,76 -449,03
Descrição: VALORE 845.226.135,76 -449,03
negociação S A RECEBER
Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30
PRIVADO
Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0
1.234.611.767,32 Cotas de Fundos 845.218.340,96 Valores a receber 120.258.162,22 Valores a pagar
8.071,45 Disponibilidades
Patrimônio Líquido do Fundo: R$ -205.566.881,69
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | |||||||
| Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Não | ||||||||
| Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | Não | ||||||||
| Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não |
Data de Recebimento das Informações: 04/02/2026 18:29:21
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.
Negócios Realizados no Mês Posição Final Vendas Aquisições Valores
Quant. % Patr. Líq. Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
0 0 0 0 68.241 1.082.573.449,61 -526,628
0 0 0 0 47 73.497.893,65 -35,754
0 0 0 0 17.969 17.666.599,60 -8,594
| RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.562 | 16.950.947,80 | -8,246 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas de Fundos CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | 14.875.429,68 | -7,236 | ||
| Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.922 | 12.341.586,39 | -6,004 | ||
| Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.258 | 9.984.619,46 | -4,857 | ||
| Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5.303.387,93 | -2,58 | ||
| Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1.369.596,24 | -0,666 |
Não 0 0 0 0 52 48.256,96 -0,023
LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO
Não 0 0 0 0 52 48.256,96 -0,023 EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO
Disponibilidades Para Descrição: DISPONI 8.071,45 -0,004
negociação
BILIDADES
Valores a pagar Para Descrição: VALORE 120.258.162,22 58,501
negociação
S A PAGAR
Valores a receber Para Descrição: VALORE 845.218.340,96 -411,165
negociação
S A RECEBER
Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30
PRIVADO
Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0
1.248.697.591,11 Cotas de Fundos 845.218.340,96 Valores a receber 120.247.397,86 Valores a pagar
3.465,43 Disponibilidades
Patrimônio Líquido do Fundo: R$ -219.438.217,11 Data de Recebimento das Informações: 06/03/2026 16:14:26
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.
Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa
Ativo Classificação Vendas Aquisições Valores
Ligada Quant. % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
Não 0 0 0 0 68.241 1.096.555.108,41 -499,71
| VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.241 | 1.096.555.108,41 | -499,71 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 73.497.893,65 | -33,494 | ||
| Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.969 | 17.666.599,60 | -8,051 | ||
| Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.562 | 16.950.947,80 | -7,725 | ||
| Cotas de Fundos CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | 14.980.131,00 | -6,827 | ||
| Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.922 | 12.341.586,39 | -5,624 |
MEIRINGEN FUNDO
Não 0 0 0 0 801.258 9.984.619,46 -4,55 DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO Não 0 0 0 0 105 5.303.387,93 -2,417 EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 0 0 0 162 1.369.059,91 -0,624 PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO
Não 0 0 0 0 52 48.256,96 -0,022 EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO
Disponibilidades Para Descrição: DISPONI 3.465,43 -0,002
negociação
BILIDADES
Valores a pagar Para Descrição: VALORE 120.247.397,86 54,798
negociação
S A PAGAR
Valores a receber Para Descrição: VALORE 845.218.340,96 -385,174
negociação
S A RECEBER
Competência: 03/2026 Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30
PRIVADO
Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0
1.163.362.576,55 Cotas de Fundos
845.218.399,02 Valores a receber 120.263.243,95 Valores a pagar
3.269,43 Disponibilidades
Patrimônio Líquido do Fundo: R$ -135.136.982,36 Data de Recebimento das Informações: 13/04/2026 10:47:10
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.
Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa
Ativo Classificação Vendas Aquisições Valores
Ligada Quant. % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Não 0 0 0 0 68.241 1.011.196.412,29 -748,275 CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
Não 0 0 0 0 47 73.497.893,65 -54,388 DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO
Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO Não 0 0 0 0 17.969 17.666.599,60 -13,073 EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 0 0 0 297.562 16.950.947,80 -12,544 PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
| CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | 15.005.191,16 | -11,104 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.922 | 12.341.586,39 | -9,133 | ||
| Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.258 | 9.984.619,46 | -7,389 | ||
| Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5.303.387,93 | -3,924 | ||
| Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1.367.681,31 | -1,012 | ||
| Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 48.256,96 | -0,036 | ||
| Disponibilidades | Para |
3.269,43 -0,002
Descrição: DISPONI 3.269,43 -0,002
negociação
BILIDADES
Valores a pagar Para Descrição: VALORE 120.263.243,95 88,994
negociação
S A PAGAR
Valores a receber Para Descrição: VALORE 845.218.399,02 -625,453
negociação
S A RECEBER
Competência: 04/2026 Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30
PRIVADO
Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0
1.168.641.948,22 Cotas de Fundos 845.218.340,96 Valores a receber 120.288.162,22 Valores a pagar
3.269,43 Disponibilidades
Patrimônio Líquido do Fundo: R$ -140.278.739,52 Data de Recebimento das Informações: 12/05/2026 15:24:07
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.
Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa
Ativo Classificação Vendas Aquisições Valores
Ligada Quant. % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Não 0 0 0 0 68.241 1.016.927.067,97 -724,933 CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Não 0 0 0 0 47 73.497.893,65 -52,394
| SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 73.497.893,65 | -52,394 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.969 | 17.666.599,60 | -12,594 | ||
| Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.562 | 16.950.947,80 | -12,084 | ||
| Cotas de Fundos CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | 14.554.385,23 | -10,375 | ||
| Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.922 | 12.341.586,39 | -8,798 | ||
| Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.258 | 9.984.619,46 | -7,118 |
Não 0 0 0 0 105 5.303.387,93 -3,781
ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO
Disponibilidades
Descrição: DISPONI
BILIDADES
Valores a pagar
Descrição: VALORE
S A PAGAR
Valores a receber
Descrição: VALORE
S A RECEBER
Não 0
Não 0
0
0
Não 0 0
Para negociação Para negociação Para negociação
0 0 105 5.303.387,93 -3,781
0 0 162 1.367.203,23 -0,975
0 0 52 48.256,96 -0,034
3.269,43
120.288.162,22
845.218.340,96
-0,002
85,749
-602,528
Competência: 05/2026 Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30
PRIVADO
Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0
1.184.712.245,94 Cotas de Fundos 845.218.340,96 Valores a receber 120.312.162,22 Valores a pagar 1.080,79 Disponibilidades
Patrimônio Líquido do Fundo: R$ -162.965.239,92 Data de Recebimento das Informações: 10/06/2026 16:28:38
| Por solicitação | do | administrador do Clique | fundo, a identificação sobre o ativo | dos para mais | seguintes ativos foi informações. | omitida ao | público | em geral. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negócios | Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa | Vendas | Aquisições | Valores | |||||
| Ligada | Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Custo | Mercado | % Patr. Líq. | ||
| Cotas de Fundos | - | 0 | - | 0 | - | 1.184.712.245 | -726 | |||
| Disponibilidades | - | - | - | 1.080 | 0 | |||||
| Valores a pagar | - | - | - | 120.312.162 | 73 | |||||
| Valores a receber | - | - | - | 845.218.340 | -518 | |||||
| Competência: Nome do Fundo/Classe: PRIVADO Administrador: Versão: 4.0 | 06/2026 TRIUNFO I FUNDO TRUSTEE DISTRIBUIDORA | DE DE TITULOS | INVESTIMENTO E VALORES | MULTIMERCADO MOBILIARIOS | CRÉDITO LTDA. | CNPJ: CNPJ: | 36.010.053/0001-30 67.030.395/0001-46 | |||
| 1.205.647.315,40 Cotas 845.218.389,16 120.327.162,22 15,79 | de Fundos Valores a receber Valores a pagar Disponibilidades | |||||||||
| Patrimônio Líquido do | Fundo: R$ | -178.715.258,41 | Data de Recebimento | das | Informações: | 06/07/2026 20:15:17 | ||||
| Por solicitação | do | administrador do Clique | fundo, a identificação sobre o ativo | dos para mais | seguintes ativos foi informações. | omitida ao | público | em geral. | ||
| Negócios | Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa | Vendas | Aquisições | Valores | |||||
| Ligada | Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Custo | Mercado | % Patr. Líq. | ||
| Cotas de Fundos | - | 0 | - | 0 | - | 1.205.647.315 | -674 | |||
| Disponibilidades | - | - | - | 15 | ||||||
| Valores a pagar | - | - | - | 120.327.162 | 67 | |||||
| Valores a receber | - | - | - | 845.218.389 | -472 | |||||
| Competência: Nome do Fundo/Classe: PRIVADO Administrador: Versão: 4.0 | 07/2026 TRIUNFO I FUNDO TRUSTEE DISTRIBUIDORA | DE DE TITULOS | INVESTIMENTO E VALORES | MULTIMERCADO MOBILIARIOS | CRÉDITO LTDA. | CNPJ: CNPJ: | 36.010.053/0001-30 67.030.395/0001-46 | |||
| 1.206.634.451,10 Cotas | de Fundos |
845.218.374,46 Valores a receber 120.330.224,66 Valores a pagar
15,79 Disponibilidades
| Patrimônio Líquido do | Fundo: R$ | -179.550.834,71 | Data de Recebimento | das | Informações: | 07/08/2026 19:00:19 | ||||
| Por solicitação | do | administrador do Clique | fundo, a identificação sobre o ativo | dos para mais | seguintes ativos foi informações. | omitida ao | público | em geral. | ||
| Negócios | Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa | Vendas | Aquisições | Valores | |||||
| Ligada | Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Custo | Mercado | % Patr. Líq. | ||
| Cotas de Fundos | - | 0 | - | 0 | - | 1.206.634.451 | -672 | |||
| Disponibilidades | - | - | - | 15 | ||||||
| Valores a pagar | - | - | - | 120.330.224 | 67 | |||||
| Valores a receber | - | - | - | 845.218.374 | -470 |
| VICTOR | Assinado de forma digital por VICTOR |
|---|---|
| LABATE:40938 | LABATE:40938807862 |
| 807862 | Dados: 2026.08.27 13:45:17 -03'00' |