pet16704/originals/Parte1/Rcl 88121/00213 Documentos comprobatorios - Documentos comprobatorios_a7865936.md

Docusign	Envelope ID:		Proc
		Emitida para CPF	805559

Eletrônicos ((e-BC)) do Banco Central do Brasil

em 01/12/2025 às 14h51 CONFIDENCIAL

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INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: As informações contidas neste documento são de propriedade do FGC e classificadas como confidenciais. Se você recebeu este material indevidamente, solicitamos informar e devolver ao remetente. Qualquer uso não autorizado é nte g. proibido e sujeito às penalidades legais cabíveis. ( ) do PE 285696

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24/10/2025 24/10/2025	CDBA23AZTSG	142.953,03 1.108,82
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24/10/2025	CDBA24AMIAL	3.387,13

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24/10/2025	CDBA24AMIB6	1.693,57
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24/10/2025	CDBB2318UHH	1.300,86
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24/10/2025	CDBB2318UK2	70.541,90
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24/10/2025	CDBB2318ULS	12.386,82
24/10/2025	CDBB2318UNO	93.533,12
24/10/2025	CDBB2318UQP	112.121,59
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27/10/2025		235.355,33
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27/10/2025	CDB4199A2AC	44.189,25

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: As informações contidas neste documento são de propriedade do FGC e classificadas como confidenciais. Se você recebeu este material indevidamente, solicitamos informar e devolver ao remetente. Qualquer uso não autorizado é g. proibido e sujeito às penalidades ( legais cabíveis. ) do PE 285696

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27/10/2025	CDB4199A2J1	12.071,14
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27/10/2025		100.567,03
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27/10/2025		4.633,43
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27/10/2025		4.580,69
27/10/2025	CDB4216H5R4	1.680,85
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27/10/2025	CDB4216TICE	7.722,03
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27/10/2025	CDB4216TICG	97.315,70
27/10/2025	CDB4216TICI	2.383.562,19

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: As informações contidas neste documento são de propriedade do FGC e classificadas como confidenciais. Se você recebeu este material indevidamente, solicitamos informar e devolver ao remetente. Qualquer uso não autorizado é g. proibido e sujeito às penalidades ( legais cabíveis. ) do PE 285696

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em 01/12/2025 às 14h51 CONFIDENCIAL

27/10/2025	CDB4216TICM	374.776,90
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27/10/2025	CDB4216TID3	299.023,43
27/10/2025	CDB4216TID4	1.678,59
27/10/2025	CDB4216TID6	50.941,62
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27/10/2025	CDB421741J0	7.940.982,01
27/10/2025	CDB421741)9	1.220.891,63
27/10/2025	CDB421741JA	2.071.620,14
27/10/2025		146.917,45
27/10/2025	CDB421741)E	40.528,41
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27/10/2025		411.954,49
27/10/2025	CDB421BOF9G	39.215,83
27/10/2025	CDB421BOF9K	25.429,34
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27/10/2025	CDB421BOG7Z	7.864,87
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27/10/2025	CDB421C2PHB	6.336,85
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27/10/2025	CDB422803YH	155.496,67
27/10/2025	CDB422803YK	47.591,43
27/10/2025	CDB42290Y4A	363.945,57
27/10/2025	CDB422D5QR1	5.822,86
27/10/2025	CDB422D0IY4	324.639,21
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27/10/2025	CDB422E39ZM	17.996,37
27/10/2025	CDB422E3R2K	145.464,82
27/10/2025	CDB422E3R3H	149.969,77
27/10/2025	CDB422E3R4)	4.476,54
27/10/2025	CDB422E3S4M	134.972,80
27/10/2025	CDB422E3S4V	15.072,41
27/10/2025	CDB425C8U78	10.967,29
27/10/2025	CDBA23AZTNG	1.243,88
27/10/2025	CDBA23AZTOZ	1.248,35
27/10/2025	CDBA23AZTRC	165.541,96
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( )

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---

( )

30/07/2025	PRE	9.714,00	13,30%	29/08/2025	|Master
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04/08/2025	PRE	1.000,00	13,30%	03/09/2025	|Master
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05/08/2025	PRE	5.000,00	13,30%	04/09/2025	|Master
06/08/2025	POS	100,00	90,00%	05/09/2025	|Master
06/08/2025	PRE	500,00	12,70%	21/07/2028	|Master
06/08/2025	PRE	16.384,17	13,30%	04/11/2025	|Master
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08/08/2025	POS	790,00	94,00%	30/07/2027	|Master
11/08/2025	POS	111,10	94,00%	02/08/2027	|Master
11/08/2025	POS	500,00	95,00%	26/07/2028	|Master
11/08/2025	PRE	4.000,00	12,90%	10/09/2025	|Master
11/08/2025	PRE	4.000,00	12,90%	10/10/2025	|Master
11/08/2025	PRE	100,00	13,30%	10/09/2025	|Master
11/08/2025	PRE	102,00	13,50%	09/12/2025	|Master
12/08/2025	PRE	100.000,00	12,60%	03/08/2027	|Master
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14/08/2025	POS	250.000,00	99,90%	05/08/2027	|Master
14/08/2025	PRE	1.000,00	12,90%	15/09/2025	|Master
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15/08/2025	PRE	103,00	13,60%	12/02/2026	|Master
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18/08/2025	PRE	108,00	13,50%	16/12/2025	|Master
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20/08/2025	PRE	1.000,00	12,30%	21/08/2028	|Master
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20/08/2025	PRE	100,00	13,60%	18/02/2026	|Master
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25/08/2025	POS	250.000,00	99,90%	16/08/2027	|Master
25/08/2025	POS	250.000,00	99,90%	16/08/2027	|Master
25/08/2025	PRE	1.271,00	13,30%	24/09/2025	|Master
25/08/2025	PRE	3.500,00	13,30%	24/11/2025	|Master

---

( )

25/08/2025	PRE	3.500,00	13,50%	23/12/2025	|Master
25/08/2025	PRE	4.198,13	13,60%	23/02/2026	|Master
26/08/2025	POS	260,00	92,00%	23/02/2026	|Master
29/08/2025	PRE	5.000,00	12,60%	20/08/2027	|Master
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02/09/2025	PRE	140,00	13,30%	02/09/2026	|Master
04/09/2025	POS	231.166,04	94,00%	26/08/2027	|Master
04/09/2025	PRE	111,82	13,60%	04/03/2026	|Master
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05/09/2025	PRE	1.000,00	13,30%	08/09/2026	|Master
08/09/2025	POS	12.000,00	90,00%	08/10/2025	|Master
08/09/2025	POS	12.764,87	99,90%	30/08/2027	|Master
08/09/2025	PRE	21.000,00	12,90%	08/10/2025	|Master
08/09/2025	PRE	700,00	13,30%	08/10/2025	|Master
09/09/2025	POS	250.000,00	99,90%	31/08/2027	|Master
09/09/2025	PRE	13.000,00	13,30%	09/10/2025	|Master
10/09/2025	POS	926,00	94,00%	01/09/2027	|Master
11/09/2025	PRE	150,00	13,30%	13/10/2025	|Master
11/09/2025	PRE	150,00	13,30%	10/11/2025	|Master
12/09/2025	PRE	100,00	13,30%	13/10/2025	|Master
12/09/2025	PRE	6.400,00	13,30%	13/10/2025	|Master
12/09/2025	PRE	3.507,10	13,30%	11/11/2025	|Master
12/09/2025	PRE	105,00	13,60%	12/03/2026	|Master
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16/09/2025	PRE	100,00	13,30%	17/11/2025	|Master
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24/09/2025	PRE	6.793,73	13,50%	22/01/2026	|Master
29/09/2025	PRE	5.482,00	13,30%	29/10/2025	|Master
29/09/2025	PRE	2.365,42	13,50%	27/01/2026	|Master
02/10/2025	PRE	4.000,00	12,90%	03/11/2025	|Master
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07/10/2025	PRE	1.000,00	12,90%	05/01/2026	|Master
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( )

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23/05/2025	PRE	226.517,98	13,57%	21/11/2025	|Will

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( )

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07/07/2025	POS	92.780,85	90,00%	2025-10-06	|Will

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07/07/2025	POS	35.870,00	92,00%	2026-01-05	|Will
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17/07/2025	POS	6.500,00	93,00%	13/07/2026	[Will
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21/07/2025	POS	10.125,01	92,00%	19/01/2026	[Will
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21/07/2025	PRE	45.293,61	13,65%	19/01/2026	[Will
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22/07/2025	PRE	42.647,86	13,58%	20/10/2025	|Will
22/07/2025	PRE	34.279,95	13,62%	19/01/2026	[Will
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---

29/07/2025	POS	154.828,35	90,00%	2025-10-27	|Will
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01/08/2025	PRE	247.364,46	13,58%	30/10/2025	|Will
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---

07/08/2025	PRE	8.426,07	13,23%	03/08/2026	[Will
07/08/2025	PRE	24.567,85	13,52%	04/02/2026	[Will
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07/08/2025	PRE	93.731,21	13,58%	05/11/2025	[Will
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08/08/2025	PRE	162.678,92	13,58%	06/11/2025	[Will
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11/08/2025	PRE	116.204,30	13,64%	10/11/2025	[Will
12/08/2025	POS	78.588,59	90,00%	10/11/2025	[Will
12/08/2025	POS	14.337,15	92,00%	09/02/2026	[Will
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12/08/2025	PRE	99.409,51	13,58%	10/11/2025	[Will
13/08/2025	POS	105.150,00	90,00%	11/11/2025	[Will
13/08/2025	POS	35.149,15	92,00%	10/02/2026	[Will
13/08/2025	POS	2.488,82	93,00%	10/08/2026	[Will
13/08/2025	PRE	26.624,47	13,52%	10/02/2026	[Will
13/08/2025	PRE	81.514,82	13,58%	11/11/2025	[Will
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14/08/2025	POS	7.500,00	92,00%	11/02/2026	[Will
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14/08/2025	PRE	57.856,30	13,58%	12/11/2025	[Will
15/08/2025	POS	182.758,60	90,00%	13/11/2025	[Will
15/08/2025	POS	31.672,31	92,00%	12/02/2026	[Will
15/08/2025	POS	10.000,00	93,00%	11/08/2026	[Will
15/08/2025	PRE	18.500,89	13,09%	11/08/2026	[Will
15/08/2025	PRE	85.605,04	13,52%	12/02/2026	[Will
15/08/2025	PRE	160.796,54	13,58%	13/11/2025	[Will
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18/08/2025	POS	42.926,20	92,00%	18/02/2026	[Will
18/08/2025	POS	7.800,68	93,00%	14/08/2026	[Will
18/08/2025	PRE	7.000,00	13,20%	14/08/2026	[Will
18/08/2025	PRE	24.285,40	13,40%	18/02/2026	[Will
18/08/2025	PRE	85.336,87	13,64%	17/11/2025	[Will
19/08/2025	POS	87.861,45	90,00%	17/11/2025	[Will

---

( )

19/08/2025	POS	13.370,43	92,00%	18/02/2026	[Will
19/08/2025	PRE	3.835,33	13,12%	17/08/2026	[Will
19/08/2025	PRE	15.387,70	13,36%	18/02/2026	[Will
19/08/2025	PRE	67.500,43	13,58%	17/11/2025	[Will
20/08/2025	POS	138.914,07	90,00%	18/11/2025	[Will
20/08/2025	POS	15.290,56	92,00%	18/02/2026	[Will
20/08/2025	PRE	12.954,46	13,33%	18/02/2026	[Will
20/08/2025	PRE	62.847,14	13,58%	18/11/2025	[Will
21/08/2025	POS	109.736,50	90,00%	19/11/2025	[Will
21/08/2025	POS	22.916,46	92,00%	18/02/2026	[Will
21/08/2025	PRE	7.000,00	13,14%	17/08/2026	[Will
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21/08/2025	PRE	250.000,00	13,58%	19/11/2025	[Will
22/08/2025	POS	156.851,63	90,00%	21/11/2025	|Will
22/08/2025	POS	32.026,56	92,00%	19/02/2026	[Will
22/08/2025	POS	10.000,89	93,00%	18/08/2026	[Will
22/08/2025	PRE	14.100,41	13,14%	18/08/2026	[Will
22/08/2025	PRE	62.282,37	13,29%	19/02/2026	[Will
22/08/2025	PRE	123.169,91	13,42%	21/11/2025	|Will
25/08/2025	POS	118.217,98	90,00%	24/11/2025	|Will
25/08/2025	POS	14.864,05	92,00%	23/02/2026	|Will
25/08/2025	POS	3.953,28	93,00%	21/08/2026	|Will
25/08/2025	PRE	37.033,51	13,20%	21/08/2026	|Will
25/08/2025	PRE	70.603,68	13,33%	23/02/2026	|Will
25/08/2025	PRE	81.930,63	13,42%	24/11/2025	|Will
26/08/2025	POS	96.629,94	90,00%	24/11/2025	|Will
26/08/2025	POS	15.372,55	92,00%	23/02/2026	|Will
26/08/2025	POS	12.361,70	93,00%	24/08/2026	|Will
26/08/2025	PRE	10.028,92	13,07%	24/08/2026	|Will
26/08/2025	PRE	25.354,00	13,29%	23/02/2026	|Will
26/08/2025	PRE	65.499,70	13,35%	24/11/2025	|Will
27/08/2025	POS	123.460,41	90,00%	25/11/2025	|Will
27/08/2025	POS	6.534,00	92,00%	24/02/2026	|Will
27/08/2025	POS	1.000,00	93,00%	24/08/2026	|Will
27/08/2025	PRE	13.025,20	13,10%	24/08/2026	|Will
27/08/2025	PRE	17.701,89	13,29%	24/02/2026	|Will
27/08/2025	PRE	168.142,80	13,35%	25/11/2025	|Will
28/08/2025	POS	57.267,21	90,00%	26/11/2025	|Will
28/08/2025	POS	10.184,01	92,00%	25/02/2026	|Will
28/08/2025	POS	8.100,00	93,00%	24/08/2026	|Will
28/08/2025	PRE	25.000,14	13,09%	24/08/2026	|Will
28/08/2025	PRE	144.356,76	13,30%	26/11/2025	|Will
28/08/2025	PRE	2.936,29	13,30%	24/08/2026	|Will
28/08/2025	PRE	8.759,23	13,35%	26/11/2025	|Will
28/08/2025	PRE	73.570,50	13,60%	25/02/2026	|Will
29/08/2025	POS	136.480,95	90,00%	27/11/2025	|Will
29/08/2025	POS	19.700,00	92,00%	26/02/2026	|Will

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( )

29/08/2025	POS	6.300,00	93,00%	25/08/2026	|Will
29/08/2025	PRE	250.000,00	13,30%	27/11/2025	|Will
29/08/2025	PRE	2.000,00	13,30%	25/08/2026	|Will
29/08/2025	PRE	65.009,78	13,55%	26/02/2026	|Will
29/08/2025	PRE	19.133,03	13,60%	26/02/2026	|Will
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01/09/2025	POS	23.556,23	92,00%	02/03/2026	[Will
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( )

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---

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01/10/2025	POS	2.000,00	93,00%	28/09/2026	|Will
02/10/2025	PRE	55.216,39	13,30%	31/12/2025	|Will

---

02/10/2025	PRE	33.500,00	13,30%	28/09/2026	|Will
02/10/2025	PRE	65.961,68	13,55%	01/04/2026	[Will
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02/10/2025	POS	38.765,00	99,90%	01/04/2026	[Will
03/10/2025	PRE	15.151,28	13,30%	29/09/2026	|Will
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03/10/2025	POS	80.889,02	99,90%	02/04/2026	[Will
03/10/2025	POS	205.418,99	90,00%	02/01/2026	[Will
06/10/2025	PRE	86.633,72	13,30%	05/01/2026	[Will
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07/10/2025	PRE	134.530,05	13,30%	05/01/2026	[Will
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27/05/2025	POS	254.893,77	99,50%	27/05/2026	|Master
27/05/2025	PRE	6.000,00	12,70%	28/07/2025	|Master
27/05/2025	PRE	850,00	13,30%	24/09/2025	|Master
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29/05/2025	PRE	11.700,00	13,10%	30/06/2025	|Master
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( )

09/06/2025	POS	250.000,00	99,90%	31/05/2027	|Master
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11/06/2025	POS	2.000,00	94,00%	02/06/2027	|Master
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16/06/2025	POS	250.000,00	99,90%	07/06/2027	|Master
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---

( )

05/05/2025	POS	4.081,58	93,00%	04/05/2026	|Master
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06/05/2025	POS	37.280,68	92,00%	03/11/2025	|Master
03/07/2025	PRE	4.500,00	13,30%	04/08/2025	|Master
03/07/2025	PRE	2.800,00	13,30%	01/09/2025	|Master
03/07/2025	PRE	511,00	13,50%	31/10/2025	|Master
04/07/2025	PRE	240,00	12,80%	10/06/2030	|Master
04/07/2025	PRE	3.416,82	13,30%	02/10/2025	|Master
04/07/2025	PRE	3.500,00	13,50%	03/11/2025	|Master
07/07/2025	POS	250.000,00	99,90%	27/06/2027	|Master
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07/07/2025	PRE	5.500,00	13,50%	04/11/2025	|Master
07/07/2025	PRE	500,00	13,60%	03/07/2026	|Master
07/07/2025	PRE	5.693,14	13,70%	05/01/2026	|Master
08/07/2025	POS	5.000,00	93,00%	06/07/2026	|Master
08/07/2025	POS	649,00	94,00%	29/06/2027	|Master
08/07/2025	POS	249,00	96,00%	18/06/2029
08/07/2025	PRE	251,00	12,70%	18/06/2029	|Master
09/07/2025	POS	5.000,00	94,00%	30/06/2027	|Master
10/07/2025	POS	6.000,00	90,00%	11/08/2025	|Master
10/07/2025	POS	250.000,00	99,90%	01/07/2027	|Master
10/07/2025	PRE	7.000,00	13,30%	11/08/2025	|Master
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10/07/2025	PRE	1.100,00	13,30%	08/09/2025	|Master
11/07/2025	POS	500,00	94,00%	02/07/2027	|Master
11/07/2025	PRE	10.000,00	13,30%	11/08/2025	|Master
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15/07/2025	PRE	640,00	13,00%	06/07/2027	|Master
15/07/2025	PRE	6.000,00	13,70%	13/07/2026	|Master
15/07/2025	PRE	100.000,00	13,70%	13/07/2026	|Master
16/07/2025	POS	10.000,00	91,00%	13/11/2025	|Master
16/07/2025	PRE	10.000,00	13,70%	13/01/2026	|Master
17/07/2025	POS	1.200,00	90,00%	15/10/2025	|Master
17/07/2025	POS	50.000,00	94,00%	08/07/2027	|Master
17/07/2025	PRE	20.514,82	13,70%	14/01/2026	|Master
18/07/2025	POS	400,00	94,00%	09/07/2027	|Master
18/07/2025	PRE	31.921,67	13,30%	16/10/2025	|Master
22/07/2025	POS	100,00	94,00%	13/07/2027	|Master
22/07/2025	PRE	5.230,00	13,30%	22/09/2025	|Master
22/07/2025	PRE	100,00	13,70%	20/07/2026	|Master
24/07/2025	PRE	2.000,00	12,40%	24/07/2028	|Master
25/07/2025	PRE	12.000,00	13,60%	21/07/2026	|Master
28/07/2025	PRE	2.325,69	13,30%	26/09/2025	|Master
28/07/2025	PRE	500,00	13,50%	25/11/2025	|Master
30/07/2025	POS	1.000,00	98,00%	30/06/2031	|Master
30/07/2025	PRE	300,00	13,30%	29/08/2025	|Master

---

( )

30/07/2025	PRE	9.714,00	13,30%	29/08/2025	|Master
31/07/2025	POS	690,00	90,00%	01/09/2025	|Master
31/07/2025	POS	646,00	98,00%	30/06/2031	|Master
31/07/2025	PRE	700,00	13,30%	01/09/2025	|Master
31/07/2025	PRE	70.000,00	13,60%	28/01/2026	|Master
01/08/2025	POS	1.000,00	91,00%	01/12/2025	|Master
04/08/2025	PRE	108,06	13,30%	03/09/2025	|Master
04/08/2025	PRE	1.000,00	13,30%	03/09/2025	|Master
04/08/2025	PRE	5.000,00	13,30%	03/11/2025	|Master
04/08/2025	PRE	5.000,00	13,50%	02/12/2025	|Master
04/08/2025	PRE	6.367,61	13,60%	02/02/2026	|Master
05/08/2025	POS	30.000,00	99,90%	27/07/2027	|Master
05/08/2025	PRE	400,00	13,30%	04/09/2025	|Master
05/08/2025	PRE	5.000,00	13,30%	04/09/2025	|Master
06/08/2025	POS	100,00	90,00%	05/09/2025	|Master
06/08/2025	PRE	500,00	12,70%	21/07/2028	|Master
06/08/2025	PRE	16.384,17	13,30%	04/11/2025	|Master
07/08/2025	POS	100,00	98,00%	07/07/2031	|Master
07/08/2025	PRE	500,00	13,50%	07/08/2026	|Master
08/08/2025	POS	1.000,00	90,00%	08/09/2025	|Master
08/08/2025	POS	790,00	94,00%	30/07/2027	|Master
11/08/2025	POS	111,10	94,00%	02/08/2027	|Master
11/08/2025	POS	500,00	95,00%	26/07/2028	|Master
11/08/2025	PRE	4.000,00	12,90%	10/09/2025	|Master
11/08/2025	PRE	4.000,00	12,90%	10/10/2025	|Master
11/08/2025	PRE	100,00	13,30%	10/09/2025	|Master
11/08/2025	PRE	102,00	13,50%	09/12/2025	|Master
12/08/2025	PRE	100.000,00	12,60%	03/08/2027	|Master
14/08/2025	POS	5.000,00	90,00%	13/10/2025	|Master
14/08/2025	POS	250.000,00	99,90%	05/08/2027	|Master
14/08/2025	PRE	1.000,00	12,90%	15/09/2025	|Master
15/08/2025	PRE	120,00	13,30%	17/08/2026	|Master
15/08/2025	PRE	103,00	13,60%	12/02/2026	|Master
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18/08/2025	PRE	108,00	13,50%	16/12/2025	|Master
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20/08/2025	PRE	1.000,00	12,30%	21/08/2028	|Master
20/08/2025	PRE	2.000,00	12,50%	20/08/2029	|Master
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20/08/2025	PRE	100,00	13,60%	18/02/2026	|Master
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25/08/2025	POS	250.000,00	99,90%	16/08/2027	|Master
25/08/2025	PRE	1.271,00	13,30%	24/09/2025	|Master
25/08/2025	PRE	3.500,00	13,30%	24/11/2025	|Master

---

( )

25/08/2025	PRE	3.500,00	13,50%	23/12/2025	|Master
25/08/2025	PRE	4.198,13	13,60%	23/02/2026	|Master
26/08/2025	POS	260,00	92,00%	23/02/2026	|Master
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04/09/2025	POS	231.166,04	94,00%	26/08/2027	|Master
04/09/2025	PRE	111,82	13,60%	04/03/2026	|Master
05/09/2025	PRE	2.000,00	12,90%	06/10/2025	|Master
05/09/2025	PRE	1.000,00	13,30%	08/09/2026	|Master
08/09/2025	POS	12.000,00	90,00%	08/10/2025	|Master
08/09/2025	POS	12.764,87	99,90%	30/08/2027	|Master
08/09/2025	PRE	21.000,00	12,90%	08/10/2025	|Master
08/09/2025	PRE	700,00	13,30%	08/10/2025	|Master
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11/09/2025	PRE	150,00	13,30%	10/11/2025	|Master
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( )

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---

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22/05/2025	PRE	355.953,19	13,15%	20/08/2025	|Will

---

22/05/2025	PRE	21.333,50	13,23%	18/05/2026	[Will
22/05/2025	PRE	23.223,71	13,65%	19/11/2025	[Will
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23/05/2025	PRE	8.821,62	13,23%	19/05/2026	[Will
23/05/2025	PRE	226.517,98	13,57%	21/11/2025	|Will
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---

( )

03/06/2025	POS	6.889,11	93,00%	01/06/2026	[Will
03/06/2025	PRE	147.099,20	13,20%	01/09/2025	[Will
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---

11/06/2025	PRE	19.625,00	13,63%	09/12/2025	[Will
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17/06/2025	PRE	68.469,55	13,63%	15/12/2025	[Will
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18/06/2025	PRE	153.407,56	13,25%	16/09/2025	[Will
18/06/2025	PRE	5.225,20	13,29%	15/06/2026	[Will
18/06/2025	PRE	69.953,99	13,63%	16/12/2025	[Will
20/06/2025	POS	228.808,16	90,00%	18/09/2025	[Will
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20/06/2025	PRE	250.000,00	13,47%	18/09/2025	[Will
20/06/2025	PRE	84.311,00	13,75%	18/12/2025	[Will
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23/06/2025	PRE	121.696,52	13,64%	22/09/2025	|Will
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23/06/2025	PRE	76.814,02	13,88%	22/12/2025	|Will

---

24/06/2025	POS	37.639,55	90,00%	22/09/2025	|Will
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25/06/2025	POS	19.842,27	92,00%	23/12/2025	|Will
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26/06/2025	PRE	74.608,51	13,80%	24/12/2025	|Will
27/06/2025	POS	133.814,74	90,00%	25/09/2025	|Will
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27/06/2025	PRE	12.034,59	13,38%	23/06/2026	|Will
27/06/2025	PRE	162.738,70	13,58%	25/09/2025	|Will
27/06/2025	PRE	191.609,57	13,72%	26/12/2025	|Will
30/06/2025	POS	224.005,56	90,00%	29/09/2025	|Will
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30/06/2025	PRE	146.204,61	13,64%	29/09/2025	|Will
30/06/2025	PRE	100.443,23	13,72%	29/12/2025	|Will
01/07/2025	POS	84.809,14	90,00%	29/09/2025	|Will
01/07/2025	POS	24.393,61	92,00%	29/12/2025	|Will
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01/07/2025	PRE	51.994,09	13,68%	29/12/2025	|Will
02/07/2025	POS	70.388,17	90,00%	30/09/2025	|Will
02/07/2025	POS	23.356,73	92,00%	30/12/2025	|Will
02/07/2025	POS	2.000,00	93,00%	29/06/2026	|Will
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02/07/2025	PRE	126.254,02	13,58%	30/09/2025	|Will
02/07/2025	PRE	35.730,93	13,68%	30/12/2025	|Will
03/07/2025	POS	87.715,15	90,00%	2025-10-01	|Will
03/07/2025	POS	5.683,89	92,00%	2025-12-31	|Will
03/07/2025	POS	6.170,13	93,00%	2026-06-29	|Will
03/07/2025	PRE	10.183,51	13,33%	2026-06-29	|Will
03/07/2025	PRE	97.855,27	13,58%	2025-10-01	|Will

---

03/07/2025	PRE	36.045,61	13,68%	2025-12-31	|Will
04/07/2025	POS	193.485,67	90,00%	2025-10-02	|Will
04/07/2025	POS	25.858,00	92,00%	2026-01-02	|Will
04/07/2025	POS	3.580,54	93,00%	2026-06-30	|Will
04/07/2025	PRE	84.070,26	13,33%	2026-06-30	|Will
04/07/2025	PRE	234.717,31	13,58%	2025-10-02	|Will
04/07/2025	PRE	94.544,62	13,60%	2026-01-02	|Will
07/07/2025	POS	92.780,85	90,00%	2025-10-06	|Will
07/07/2025	POS	35.870,00	92,00%	2026-01-05	|Will
07/07/2025	POS	3.000,00	93,00%	2026-07-03	|Will
07/07/2025	PRE	24.608,83	13,45%	2026-07-03	|Will
07/07/2025	PRE	86.890,32	13,60%	2026-01-05	|Will
07/07/2025	PRE	209.520,89	13,64%	2025-10-06	|Will
08/07/2025	POS	141.407,21	90,00%	2025-10-06	|Will
08/07/2025	POS	25.295,25	92,00%	2026-01-05	|Will
08/07/2025	POS	2.300,00	93,00%	2026-07-06	|Will
08/07/2025	PRE	8.192,92	13,37%	2026-07-06	|Will
08/07/2025	PRE	243.118,65	13,57%	2026-01-05	|Will
08/07/2025	PRE	86.598,36	13,58%	2025-10-06	|Will
09/07/2025	POS	45.460,66	90,00%	2025-10-07	|Will
09/07/2025	POS	5.018,08	92,00%	2026-01-06	|Will
09/07/2025	POS	112.393,00	93,00%	2026-07-06	|Will
09/07/2025	PRE	6.651,34	13,35%	2026-07-06	|Will
09/07/2025	PRE	237.930,00	13,57%	2026-01-06	|Will
09/07/2025	PRE	67.079,26	13,58%	2025-10-07	|Will
10/07/2025	POS	67.774,57	90,00%	08/10/2025	[Will
10/07/2025	POS	2.700,46	92,00%	07/01/2026	[Will
10/07/2025	PRE	6.573,00	13,33%	06/07/2026	[Will
10/07/2025	PRE	50.705,25	13,57%	07/01/2026	[Will
10/07/2025	PRE	224.034,54	13,58%	08/10/2025	[Will
11/07/2025	POS	111.874,00	90,00%	09/10/2025	[Will
11/07/2025	POS	43.048,52	92,00%	08/01/2026	[Will
11/07/2025	POS	3.370,68	93,00%	07/07/2026	[Will
11/07/2025	PRE	12.945,00	13,38%	07/07/2026	[Will
11/07/2025	PRE	55.319,10	13,57%	08/01/2026	[Will
11/07/2025	PRE	170.913,76	13,58%	09/10/2025	[Will
14/07/2025	POS	87.046,03	90,00%	13/10/2025	[Will
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14/07/2025	PRE	7.500,00	13,54%	10/07/2026	[Will
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---

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---

25/07/2025	PRE	13.550,31	13,33%	21/07/2026	|Will
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30/07/2025	PRE	59.251,33	13,58%	28/10/2025	|Will
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31/07/2025	PRE	87.614,98	13,58%	29/10/2025	|Will
01/08/2025	POS	191.487,65	90,00%	30/10/2025	|Will
01/08/2025	POS	52.350,69	92,00%	29/01/2026	|Will
01/08/2025	POS	19.400,01	93,00%	28/07/2026	|Will
01/08/2025	PRE	4.500,00	13,33%	28/07/2026	|Will
01/08/2025	PRE	8.020,00	13,38%	28/07/2026	|Will
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01/08/2025	PRE	247.364,46	13,58%	30/10/2025	|Will
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06/08/2025	POS	69.904,41	90,00%	04/11/2025	[Will

---

06/08/2025	POS	24.621,65	92,00%	03/02/2026	[Will
06/08/2025	POS	2.000,00	93,00%	03/08/2026	[Will
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06/08/2025	PRE	74.857,90	13,58%	04/11/2025	[Will
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08/08/2025	PRE	162.678,92	13,58%	06/11/2025	[Will
11/08/2025	POS	36.424,19	90,00%	10/11/2025	[Will
11/08/2025	POS	41.323,33	92,00%	09/02/2026	[Will
11/08/2025	POS	8.500,00	93,00%	07/08/2026	[Will
11/08/2025	PRE	12.000,00	13,35%	07/08/2026	[Will
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11/08/2025	PRE	116.204,30	13,64%	10/11/2025	[Will
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12/08/2025	POS	14.337,15	92,00%	09/02/2026	[Will
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12/08/2025	PRE	4.000,00	13,22%	10/08/2026	[Will
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12/08/2025	PRE	99.409,51	13,58%	10/11/2025	[Will
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13/08/2025	PRE	26.624,47	13,52%	10/02/2026	[Will
13/08/2025	PRE	81.514,82	13,58%	11/11/2025	(Will
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14/08/2025	PRE	12.049,49	13,52%	11/02/2026	[Will
14/08/2025	PRE	57.856,30	13,58%	12/11/2025	[Will
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15/08/2025	POS	31.672,31	92,00%	12/02/2026	[Will
15/08/2025	POS	10.000,00	93,00%	11/08/2026	[Will
15/08/2025	PRE	18.500,89	13,09%	11/08/2026	[Will
15/08/2025	PRE	85.605,04	13,52%	12/02/2026	[Will

---

( )

15/08/2025	PRE	160.796,54	13,58%	13/11/2025	[Will
18/08/2025	POS	106.037,22	90,00%	17/11/2025	[Will
18/08/2025	POS	42.926,20	92,00%	18/02/2026	[Will
18/08/2025	POS	7.800,68	93,00%	14/08/2026	[Will
18/08/2025	PRE	7.000,00	13,20%	14/08/2026	[Will
18/08/2025	PRE	24.285,40	13,40%	18/02/2026	[Will
18/08/2025	PRE	85.336,87	13,64%	17/11/2025	[Will
19/08/2025	POS	87.861,45	90,00%	17/11/2025	[Will
19/08/2025	POS	13.370,43	92,00%	18/02/2026	[Will
19/08/2025	PRE	3.835,33	13,12%	17/08/2026	[Will
19/08/2025	PRE	15.387,70	13,36%	18/02/2026	[Will
19/08/2025	PRE	67.500,43	13,58%	17/11/2025	[Will
20/08/2025	POS	138.914,07	90,00%	18/11/2025	[Will
20/08/2025	POS	15.290,56	92,00%	18/02/2026	[Will
20/08/2025	PRE	12.954,46	13,33%	18/02/2026	[Will
20/08/2025	PRE	62.847,14	13,58%	18/11/2025	[Will
21/08/2025	POS	109.736,50	90,00%	19/11/2025	[Will
21/08/2025	POS	22.916,46	92,00%	18/02/2026	[Will
21/08/2025	PRE	7.000,00	13,14%	17/08/2026	[Will
21/08/2025	PRE	56.000,00	13,29%	18/02/2026	[Will
21/08/2025	PRE	250.000,00	13,58%	19/11/2025	[Will
22/08/2025	POS	156.851,63	90,00%	21/11/2025	|Will
22/08/2025	POS	32.026,56	92,00%	19/02/2026	[Will
22/08/2025	POS	10.000,89	93,00%	18/08/2026	[Will
22/08/2025	PRE	14.100,41	13,14%	18/08/2026	[Will
22/08/2025	PRE	62.282,37	13,29%	19/02/2026	[Will
22/08/2025	PRE	123.169,91	13,42%	21/11/2025	|Will
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25/08/2025	POS	14.864,05	92,00%	23/02/2026	|Will
25/08/2025	POS	3.953,28	93,00%	21/08/2026	|Will
25/08/2025	PRE	37.033,51	13,20%	21/08/2026	|Will
25/08/2025	PRE	70.603,68	13,33%	23/02/2026	|Will
25/08/2025	PRE	81.930,63	13,42%	24/11/2025	|Will
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26/08/2025	POS	15.372,55	92,00%	23/02/2026	|Will
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26/08/2025	PRE	10.028,92	13,07%	24/08/2026	|Will
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27/08/2025	POS	6.534,00	92,00%	24/02/2026	|Will
27/08/2025	POS	1.000,00	93,00%	24/08/2026	|Will
27/08/2025	PRE	13.025,20	13,10%	24/08/2026	|Will
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27/08/2025	PRE	168.142,80	13,35%	25/11/2025	|Will
28/08/2025	POS	57.267,21	90,00%	26/11/2025	|Will
28/08/2025	POS	10.184,01	92,00%	25/02/2026	|Will

---

( )

28/08/2025	POS	8.100,00	93,00%	24/08/2026	|Will
28/08/2025	PRE	25.000,14	13,09%	24/08/2026	|Will
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28/08/2025	PRE	2.936,29	13,30%	24/08/2026	|Will
28/08/2025	PRE	8.759,23	13,35%	26/11/2025	|Will
28/08/2025	PRE	73.570,50	13,60%	25/02/2026	|Will
29/08/2025	POS	136.480,95	90,00%	27/11/2025	|Will
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29/08/2025	PRE	19.133,03	13,60%	26/02/2026	|Will
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01/09/2025	POS	23.556,23	92,00%	02/03/2026	[Will
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01/09/2025	PRE	104.349,15	13,30%	01/12/2025	[Will
01/09/2025	PRE	4.500,00	13,30%	28/08/2026	|Will
01/09/2025	PRE	9.709,32	13,60%	02/03/2026	[Will
02/09/2025	POS	56.997,52	90,00%	01/12/2025	[Will
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04/09/2025	PRE	93.515,38	13,30%	03/12/2025	[Will
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05/09/2025	POS	188.472,36	90,00%	04/12/2025	[Will
05/09/2025	POS	58.091,20	92,00%	05/03/2026	[Will
05/09/2025	POS	12.425,84	93,00%	01/09/2026	[Will
05/09/2025	PRE	212.806,48	13,30%	04/12/2025	[Will
05/09/2025	PRE	48.600,00	13,30%	01/09/2026	[Will
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---

08/09/2025	PRE	4.581,48	13,25%	04/09/2026	[Will
08/09/2025	PRE	144.365,63	13,30%	08/12/2025	[Will
08/09/2025	PRE	44.616,67	13,55%	09/03/2026	[Will
09/09/2025	POS	55.433,94	90,00%	08/12/2025	[Will
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09/09/2025	POS	4.000,00	93,00%	08/09/2026	[Will
09/09/2025	PRE	28.384,00	13,25%	08/09/2026	[Will
09/09/2025	PRE	76.180,34	13,30%	08/12/2025	[Will
09/09/2025	PRE	30.550,97	13,55%	09/03/2026	[Will
10/09/2025	POS	49.310,10	90,00%	09/12/2025	[Will
10/09/2025	POS	29.648,15	92,00%	10/03/2026	[Will
10/09/2025	POS	2.000,00	93,00%	08/09/2026	[Will
10/09/2025	PRE	10.151,00	13,25%	08/09/2026	[Will
10/09/2025	PRE	109.798,26	13,30%	09/12/2025	[Will
10/09/2025	PRE	19.390,43	13,55%	10/03/2026	[Will
11/09/2025	POS	97.403,43	90,00%	10/12/2025	[Will
11/09/2025	POS	19.176,59	92,00%	11/03/2026	[Will
11/09/2025	POS	2.000,00	93,00%	08/09/2026	[Will
11/09/2025	PRE	1.000,00	13,25%	08/09/2026	[Will
11/09/2025	PRE	118.008,84	13,30%	10/12/2025	[Will
11/09/2025	PRE	6.285,18	13,55%	11/03/2026	[Will
11/09/2025	PRE	51.789,92	13,60%	11/03/2026	[Will
12/09/2025	POS	241.357,24	90,00%	11/12/2025	[Will
12/09/2025	POS	15.892,95	92,00%	12/03/2026	[Will
12/09/2025	POS	7.105,19	93,00%	08/09/2026	[Will
12/09/2025	PRE	134.074,95	13,30%	11/12/2025	[Will
12/09/2025	PRE	6.834,45	13,30%	08/09/2026	[Will
12/09/2025	PRE	61.297,20	13,60%	12/03/2026	[Will
15/09/2025	POS	76.899,45	90,00%	15/12/2025	[Will
15/09/2025	POS	5.001,10	92,00%	16/03/2026	[Will
15/09/2025	PRE	160.727,14	13,30%	15/12/2025	[Will
15/09/2025	PRE	3.510,00	13,30%	11/09/2026	[Will
15/09/2025	PRE	26.113,20	13,60%	16/03/2026	[Will
16/09/2025	POS	67.738,23	90,00%	15/12/2025	[Will
16/09/2025	POS	26.348,19	92,00%	16/03/2026	[Will
16/09/2025	POS	1.065,78	93,00%	14/09/2026	[Will
16/09/2025	PRE	2.834,43	13,25%	14/09/2026	[Will
16/09/2025	PRE	136.809,53	13,30%	15/12/2025	[Will
16/09/2025	PRE	37.300,06	13,55%	16/03/2026	[Will
17/09/2025	POS	101.400,38	90,00%	16/12/2025	[Will
17/09/2025	POS	4.005,58	92,00%	17/03/2026	[Will
17/09/2025	POS	3.000,00	93,00%	14/09/2026	[Will
17/09/2025	PRE	6.000,00	13,25%	14/09/2026	[Will
17/09/2025	PRE	129.717,31	13,30%	16/12/2025	[Will
17/09/2025	PRE	28.124,24	13,55%	17/03/2026	[Will
18/09/2025	POS	85.908,06	90,00%	17/12/2025	[Will
18/09/2025	POS	23.356,83	92,00%	18/03/2026	[Will

---

( )

18/09/2025	PRE	183.031,92	13,30%	17/12/2025	[Will
18/09/2025	PRE	69.903,09	13,55%	18/03/2026	[Will
19/09/2025	POS	250.000,00	90,00%	18/12/2025	[Will
19/09/2025	POS	33.802,60	92,00%	19/03/2026	[Will
19/09/2025	POS	3.780,00	93,00%	15/09/2026	[Will
19/09/2025	PRE	7.700,00	13,25%	15/09/2026	[Will
19/09/2025	PRE	232.855,74	13,30%	18/12/2025	[Will
19/09/2025	PRE	32.936,71	13,55%	19/03/2026	[Will
22/09/2025	POS	58.530,44	90,00%	22/12/2025	|Will
22/09/2025	POS	31.203,70	92,00%	23/03/2026	|Will
22/09/2025	POS	7.500,00	93,00%	18/09/2026	[Will
22/09/2025	PRE	11.644,96	13,25%	18/09/2026	[Will
22/09/2025	PRE	85.439,36	13,30%	22/12/2025	|Will
22/09/2025	PRE	10.156,44	13,55%	23/03/2026	|Will
23/09/2025	POS	52.996,51	90,00%	22/12/2025	|Will
23/09/2025	POS	65.066,06	92,00%	23/03/2026	|Will
23/09/2025	POS	5.973,73	93,00%	21/09/2026	|Will
23/09/2025	PRE	71.132,05	13,30%	22/12/2025	|Will
23/09/2025	PRE	5.000,00	13,30%	21/09/2026	|Will
23/09/2025	PRE	29.741,71	13,55%	23/03/2026	|Will
24/09/2025	POS	79.412,33	90,00%	2025-12-23	|Will
24/09/2025	POS	7.316,39	92,00%	2026-03-24	|Will
24/09/2025	PRE	10.000,00	13,25%	2026-09-21	|Will
24/09/2025	PRE	199.165,31	13,30%	2025-12-23	|Will
24/09/2025	PRE	46.175,74	13,55%	2026-03-24	|Will
25/09/2025	POS	49.033,42	90,00%	24/12/2025	|Will
25/09/2025	POS	17.300,00	92,00%	25/03/2026	|Will
25/09/2025	POS	10.200,00	93,00%	21/09/2026	|Will
25/09/2025	PRE	158.642,03	13,30%	24/12/2025	|Will
25/09/2025	PRE	2.050,00	13,30%	21/09/2026	|Will
25/09/2025	PRE	33.782,71	13,55%	25/03/2026	|Will
26/09/2025	POS	108.654,43	90,00%	26/12/2025	|Will
26/09/2025	POS	22.238,16	92,00%	26/03/2026	|Will
26/09/2025	POS	11.000,00	93,00%	22/09/2026	|Will
26/09/2025	PRE	177.998,17	13,30%	26/12/2025	|Will
26/09/2025	PRE	20.213,28	13,30%	22/09/2026	|Will
26/09/2025	PRE	59.111,97	13,55%	26/03/2026	|Will
29/09/2025	POS	49.888,82	90,00%	29/12/2025	|Will
29/09/2025	POS	29.412,00	92,00%	30/03/2026	|Will
29/09/2025	POS	3.000,00	93,00%	25/09/2026	|Will
29/09/2025	PRE	241.583,19	13,30%	29/12/2025	|Will
29/09/2025	PRE	38.831,02	13,55%	30/03/2026	|Will
30/09/2025	POS	67.835,57	90,00%	29/12/2025	|Will
30/09/2025	POS	53.763,38	92,00%	30/03/2026	|Will
30/09/2025	PRE	75.010,22	13,30%	29/12/2025	|Will
30/09/2025	PRE	33.088,88	13,30%	28/09/2026	|Will
30/09/2025	PRE	27.014,62	13,55%	30/03/2026	|Will

---

01/10/2025	PRE	4.087,21	13,25%	28/09/2026	|Will
01/10/2025	PRE	35.335,20	13,30%	30/12/2025	|Will
01/10/2025	PRE	2.000,00	13,30%	28/09/2026	|Will
01/10/2025	PRE	41.804,50	13,55%	31/03/2026	|Will
01/10/2025	POS	115.297,36	90,00%	30/12/2025	|Will
01/10/2025	POS	27.914,61	92,00%	31/03/2026	|Will
01/10/2025	POS	2.000,00	93,00%	28/09/2026	|Will
02/10/2025	PRE	55.216,39	13,30%	31/12/2025	|Will
02/10/2025	PRE	33.500,00	13,30%	28/09/2026	|Will
02/10/2025	PRE	65.961,68	13,55%	01/04/2026	[Will
02/10/2025	POS	186.480,74	90,00%	31/12/2025	|Will
02/10/2025	POS	8.151,03	92,00%	01/04/2026	[Will
02/10/2025	POS	38.765,00	99,90%	01/04/2026	[Will
03/10/2025	PRE	15.151,28	13,30%	29/09/2026	|Will
03/10/2025	PRE	58.474,41	13,55%	02/04/2026	[Will
03/10/2025	PRE	144.175,55	13,30%	02/01/2026	[Will
03/10/2025	POS	8.000,00	93,00%	29/09/2026	|Will
03/10/2025	POS	21.377,00	92,00%	02/04/2026	[Will
03/10/2025	POS	80.889,02	99,90%	02/04/2026	[Will
03/10/2025	POS	205.418,99	90,00%	02/01/2026	[Will
06/10/2025	PRE	86.633,72	13,30%	05/01/2026	[Will
06/10/2025	PRE	15.858,27	13,30%	02/10/2026	[Will
06/10/2025	PRE	30.665,56	13,60%	06/04/2026	[Will
06/10/2025	POS	87.622,18	90,00%	05/01/2026	[Will
06/10/2025	POS	9.722,64	92,00%	06/04/2026	[Will
06/10/2025	POS	7.500,00	93,00%	02/10/2026	[Will
06/10/2025	POS	2.000,00	99,90%	06/04/2026	[Will
07/10/2025	PRE	134.530,05	13,30%	05/01/2026	[Will
07/10/2025	PRE	51.779,47	13,55%	06/04/2026	[Will
07/10/2025	PRE	2.459,82	13,60%	06/04/2026	[Will
07/10/2025	POS	120.033,57	90,00%	05/01/2026	[Will
07/10/2025	POS	25.500,00	92,00%	06/04/2026	[Will
07/10/2025	POS	3.000,02	93,00%	05/10/2026	[Will
07/10/2025	POS	7.900,00	99,90%	06/04/2026	[Will
08/10/2025	PRE	111.020,99	13,30%	06/01/2026	[Will
08/10/2025	PRE	4.979,04	13,30%	05/10/2026	[Will
08/10/2025	PRE	1.166,00	13,55%	07/04/2026	[Will
08/10/2025	PRE	18.416,28	13,60%	07/04/2026	[Will
08/10/2025	POS	79.891,44	90,00%	06/01/2026	[Will
08/10/2025	POS	8.000,00	92,00%	07/04/2026	[Will
08/10/2025	POS	1.000,52	93,00%	05/10/2026	[Will
09/10/2025	PRE	81.713,00	13,30%	07/01/2026	[Will
09/10/2025	PRE	6.000,00	13,30%	05/10/2026	[Will
09/10/2025	PRE	37.476,77	13,55%	08/04/2026	[Will
09/10/2025	POS	73.039,48	90,00%	07/01/2026	[Will
09/10/2025	POS	1.800,00	93,00%	05/10/2026	[Will
10/10/2025	PRE	1.000,00	13,25%	06/10/2026	[Will

---

( )

10/10/2025	PRE	157.751,09	13,30%	08/01/2026	[Will
10/10/2025	PRE	40.300,73	13,55%	09/04/2026	[Will
10/10/2025	POS	88.047,60	90,00%	08/01/2026	[Will
10/10/2025	POS	16.843,23	92,00%	09/04/2026	[Will
10/10/2025	POS	6.350,00	93,00%	06/10/2026	[Will
10/10/2025	POS	30.000,00	99,90%	09/04/2026	[Will
13/10/2025	PRE	91.745,97	13,30%	12/01/2026	[Will
13/10/2025	PRE	32.729,74	13,55%	13/04/2026	[Will
13/10/2025	POS	53.674,27	90,00%	12/01/2026	[Will
13/10/2025	POS	3.820,50	92,00%	13/04/2026	[Will
13/10/2025	POS	2.000,00	93,00%	09/10/2026	[Will
13/10/2025	POS	228.282,46	99,90%	13/04/2026	[Will
13/10/2025	POS	97.850,00	99,90%	09/10/2026	[Will
14/10/2025	PRE	10.365,86	13,20%	13/10/2026	[Will
14/10/2025	PRE	250.000,00	13,30%	12/01/2026	[Will
14/10/2025	PRE	27.819,57	13,55%	13/04/2026	[Will
14/10/2025	POS	78.019,49	90,00%	12/01/2026	[Will
14/10/2025	POS	41.825,12	92,00%	13/04/2026	[Will
14/10/2025	POS	2.199,43	93,00%	13/10/2026	[Will
14/10/2025	POS	250.000,00	99,90%	13/04/2026	[Will
14/10/2025	POS	134.368,75	99,90%	13/10/2026	[Will
15/10/2025	PRE	9.500,34	13,20%	13/10/2026	[Will
15/10/2025	PRE	66.816,96	13,30%	13/01/2026	[Will
15/10/2025	PRE	22.795,96	13,55%	14/04/2026	[Will
15/10/2025	POS	52.748,43	90,00%	13/01/2026	[Will
15/10/2025	POS	51.000,00	92,00%	14/04/2026	[Will
15/10/2025	POS	4.700,00	93,00%	13/10/2026	[Will
15/10/2025	POS	145.115,94	99,90%	14/04/2026	Will
15/10/2025	POS	54.636,38	99,90%	13/10/2026	[Will
16/10/2025	PRE	42.057,30	13,20%	13/10/2026	[Will
16/10/2025	PRE	167.248,69	13,30%	14/01/2026	[Will
16/10/2025	POS	1.000,00	90,00%	07/10/2027	[Will
16/10/2025	POS	102.293,95	90,00%	14/01/2026	[Will
16/10/2025	POS	7.015,82	92,00%	15/04/2026	[Will
16/10/2025	POS	4.000,00	93,00%	13/10/2026	[Will
16/10/2025	POS	51.792,91	99,90%	15/04/2026	[Will
16/10/2025	POS	47.900,00	99,90%	13/10/2026	[Will
17/10/2025	PRE	37.323,24	13,20%	13/10/2026	[Will
17/10/2025	PRE	235.534,31	13,30%	15/01/2026	[Will
17/10/2025	PRE	56.840,97	13,55%	16/04/2026	[Will
17/10/2025	POS	52.768,80	90,00%	08/10/2027	[Will
17/10/2025	POS	19.616,91	92,00%	16/04/2026	[Will
17/10/2025	POS	5.604,43	93,00%	13/10/2026	[Will
17/10/2025	POS	210.161,45	99,90%	16/04/2026	[Will
17/10/2025	POS	56.896,83	99,90%	13/10/2026	[Will
20/10/2025	PRE	100.438,18	13,30%	19/01/2026	[Will
20/10/2025	PRE	9.878,14	13,55%	20/04/2026	|Will

---

20/10/2025	POS	67.844,10	90,00%	19/01/2026	[Will
20/10/2025	POS	8.000,00	92,00%	20/04/2026	|Will
20/10/2025	POS	97.950,49	99,90%	20/04/2026	|Will
20/10/2025	POS	101.000,00	99,90%	16/10/2026	[Will
21/10/2025	PRE	46.000,00	13,20%	19/10/2026	[Will
21/10/2025	PRE	49.581,76	13,30%	19/01/2026	[Will
21/10/2025	PRE	44.817,49	13,55%	20/04/2026	|Will
21/10/2025	POS	83.272,40	90,00%	19/01/2026	[Will
21/10/2025	POS	9.842,75	92,00%	20/04/2026	|Will
21/10/2025	POS	1.300,00	93,00%	19/10/2026	[Will
21/10/2025	POS	9.182,76	99,90%	20/04/2026	|Will
21/10/2025	POS	5.000,00	99,90%	19/10/2026	[Will
22/10/2025	PRE	13.156,85	13,15%	19/10/2026	[Will
22/10/2025	PRE	38.875,96	13,30%	20/01/2026	|Will
22/10/2025	PRE	14.586,00	13,50%	22/04/2026	|Will
22/10/2025	PRE	1.002,41	13,55%	22/04/2026	|Will
22/10/2025	POS	59.822,23	90,00%	20/01/2026	|Will
22/10/2025	POS	14.212,55	92,00%	22/04/2026	|Will
22/10/2025	POS	7.277,62	93,00%	19/10/2026	[Will
23/10/2025	PRE	34.394,90	13,30%	21/01/2026	|Will
23/10/2025	PRE	17.600,00	13,50%	22/04/2026	|Will
23/10/2025	POS	51.285,00	90,00%	21/01/2026	|Will
23/10/2025	POS	4.521,91	92,00%	22/04/2026	|Will
23/10/2025	POS	23.068,23	99,90%	22/04/2026	|Will
24/10/2025	PRE	4.450,00	13,10%	20/10/2026	|Will
24/10/2025	PRE	162.482,45	13,30%	22/01/2026	|Will
24/10/2025	PRE	37.377,24	13,50%	23/04/2026	|Will
24/10/2025	POS	103.850,69	90,00%	22/01/2026	|Will
24/10/2025	POS	15.200,18	92,00%	23/04/2026	|Will
24/10/2025	POS	24.500,00	93,00%	20/10/2026	|Will
24/10/2025	POS	95.743,65	99,90%	23/04/2026	|Will
27/10/2025	PRE	21.688,74	13,00%	23/10/2026	|Will
27/10/2025	PRE	2.000,00	13,10%	23/10/2026	|Will
27/10/2025	PRE	64.962,90	13,30%	26/01/2026	|Will
27/10/2025	PRE	14.976,09	13,50%	27/04/2026	|Will
27/10/2025	POS	66.754,12	90,00%	26/01/2026	|Will
27/10/2025	POS	1.050,00	92,00%	27/04/2026	|Will
27/10/2025	POS	9.383,03	93,00%	23/10/2026	|Will
27/10/2025	POS	38.770,21	99,90%	27/04/2026	|Will
28/10/2025	PRE	2.595,94	13,00%	26/10/2026	|Will
28/10/2025	PRE	24.071,94	13,30%	26/01/2026	|Will
28/10/2025	PRE	43.018,02	13,50%	27/04/2026	|Will
28/10/2025	POS	117.192,81	90,00%	26/01/2026	|Will
28/10/2025	POS	1.000,00	92,00%	27/04/2026	|Will
28/10/2025	POS	7.107,88	93,00%	26/10/2026	|Will
28/10/2025	POS	32.677,66	99,90%	27/04/2026	|Will
29/10/2025	PRE	3.100,00	13,00%	26/10/2026	|Will

---

29/10/2025	PRE	83.712,82	13,30%	27/01/2026	|Will
29/10/2025	PRE	21.350,00	13,50%	28/04/2026	|Will
29/10/2025	POS	66.099,67	90,00%	27/01/2026	|Will
29/10/2025	POS	11.091,00	92,00%	28/04/2026	|Will
29/10/2025	POS	15.765,82	99,90%	28/04/2026	|Will
05/05/2025	POS	7.003,67 |	100,00%	| 26/04/2027	|Voiter
16/05/2025	POS	3.001,46	90,00%	07/05/2027	|Voiter
20/05/2025	POS	12.005,92	91,00%	04/05/2028	|Voiter
28/05/2025	POS	1.000,51	94,00%	19/05/2027	|Voiter
04/06/2025	POS	761.058,81	99,90%	15/09/2025	|Voiter
04/06/2025	POS	1.000,00	94,00%	26/05/2027	|Voiter
17/06/2025	POS	250.000,00	99,00%	08/06/2027	|Voiter
23/06/2025	POS	8.000,00	94,00%	14/06/2027	|Voiter
23/06/2025	POS	100.000,00	99,00%	14/06/2027	|Voiter
08/07/2025	POS	90.001,53	99,00%	29/06/2027	|Voiter
16/07/2025	POS	225.795,86	99,90%	16/07/2026	|Voiter
30/07/2025	POS	23.011,91	94,00%	21/07/2027	|Voiter

55.791.188,37

---

---

---

Marcio Contador Camargo

De:	Marcio Contador Camargo
Enviado em:	quinta-feira, 6 de novembro de 2025 10:37
Para:	‘Gerson de Nobrega'
Cc:	Paulo Sergio Neves de Souza; Francisco de Assis Figueiredo Avila

Assunto: Conglomerado Master Assisténcia FGC 6.11.25

---

Anexos: Resumo_Taxas_050525a051125.xIsx

Prezado Gerson, Bom dia!

Segue a planilha de captagoes, incluido os dados da Ultima semana. N&o verificamos taxas iguais ou

superiores a 100% do CDI.

Em suma, o total de captacéo foi positivo no periodo 5/5 a 5/11 em R$ 178.889.895,41.

Resumo para FGC 5.5.2025 25.11.2025

Captacoes sem liquidez Captacdes com liquidez diaria

	Banco Master |	Banco Voiter	Will CFI	Banco Master BI			Will CFI
05/05/2025	1.157.028,25	7.003,67	74.066,21	0,00		05/05/2025	-93.695,72
06/05/2025	4.701,21	0,00	290.350,47	0,00		06/05/2025	7.707.775,31
07/05/2025	569.494,90	0,00	239.662,56	0,00		07/05/2025	38.257.401,92
08/05/2025	16.586,00	0,00	295.018,07	0,00		08/05/2025	56.201.557,41
09/05/2025	100,00	0,00	507.881,15	0,00		09/05/2025	52.400.662,72
10/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		10/05/2025	0,00
11/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		11/05/2025	0,00
12/05/2025	286.000,00	0,00	253.280,25	0,00		12/05/2025	11.727.879,61
13/05/2025	2.932,00	0,00	218.940,48	0,00		13/05/2025	-4.373.366,08
14/05/2025	1.115,00	0,00	217.695,57	0,00			-13.271.617,46
15/05/2025	78.125,34	0,00	272.568,80	0,00			-12.713.049,61
16/05/2025	680,00	3.001,46	355.144,56	0,00			-16.097.239,62
17/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		17/05/2025	0,00
18/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		18/05/2025	0,00
19/05/2025	148.128,96	0,00	314.737,21	0,00		19/05/2025	-29.454.668,99
20/05/2025	15.731,46	12.005,92	369.942,50	0,00		20/05/2025	| -33.235.553,66
21/05/2025	100,00	0,00	158.966,70	0,00		21/05/2025	| -39.782.958,22
22/05/2025	1.515,46	0,00	527.078,06	0,00		22/05/2025	| -39.779.023,33
23/05/2025	2.100,00	0,00	673.932,59	0,00		23/05/2025	| -33.909.509,74
24/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		24/05/2025	0,00
25/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		25/05/2025	0,00
26/05/2025	5.334,09	0,00	489.233,20	0,00		26/05/2025	| -55.324.347,79
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30/05/2025	0,00	0,00	619.922,68	0,00		30/05/2025	-25.347,73
31/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		31/05/2025	0,00
01/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2025	0,00
02/06/2025	14.600,00	0,00	375.355,76	0,00		02/06/2025	22.099.230,68

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03/06/2025	657,67	0,00	537.663,02	0,00		03/06/2025	| 35.340.899,66
04/06/2025	1.250,84	762.058,81	384.874,66	0,00		04/06/2025	| 33.130.690,27
05/06/2025	0,00	0,00	636.958,64	0,00		05/06/2025	| 53.226.890,02
06/06/2025	10.000,00	0,00	658.947,19	0,00		06/06/2025	| 102.211.971,56
07/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2025	0,00
08/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		08/06/2025	0,00
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14/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2025	0,00
15/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		15/06/2025	0,00
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19/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2025	0,00
20/06/2025	1.200,00	0,00	641.082,17	0,00		20/06/2025	23.043.181,64
21/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		21/06/2025	0,00
22/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		22/06/2025	0,00
23/06/2025	80.882,48	108.000,00	371.488,42	0,00		23/06/2025	-2.636.778,00
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28/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2025	0,00
29/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		29/06/2025	0,00
30/06/2025	25.145,00	0,00	544.740,62	0,00		30/06/2025	| -42.406.286,55
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05/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		05/07/2025	0,00
06/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		06/07/2025	0,00
07/07/2025	267.293,14	0,00	452.670,89	0,00			95.880.171,93
08/07/2025	6.149,00	90.001,53	506.912,39	0,00		08/07/2025	| 105.088.056,08
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12/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		12/07/2025	0,00
13/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		13/07/2025	0,00
14/07/2025	3.448,20	0,00	314.928,88	0,00		14/07/2025	| 40.500.677,74
15/07/2025	106.640,00	0,00	433.800,98	0,00		15/07/2025	| 42.171.407,55
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19/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		19/07/2025	0,00
20/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2025	0,00

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21/07/2025	0,00	0,00	208.682,23	0,00		21/07/2025	25.505.017,78
22/07/2025	5.430,00	0,00	154.376,83	0,00		22/07/2025	7.585.887,04
23/07/2025	0,00	0,00	172.751,71	0,00		23/07/2025	4.220.360,70
24/07/2025	2.000,00	0,00	242.806,16	0,00		24/07/2025	1.921.243,64
25/07/2025	12.000,00	0,00	528.666,10	0,00		25/07/2025	4.714.382,06
26/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2025	0,00
27/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		27/07/2025	0,00
28/07/2025	2.825,69	0,00	330.949,95	0,00		28/07/2025	-15.144.354,16
29/07/2025	0,00	0,00	307.057,36	0,00			-11.633.452,53
30/07/2025	11.014,00	23.011,91	248.064,44	0,00		30/07/2025	| -14.637.669,95
31/07/2025	72.036,00	0,00	326.278,87	0,00		31/07/2025	-7.704.739,83
01/08/2025	1.000,00	0,00	621.625,23	0,00		01/08/2025	| 88.133.919,04
02/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		02/08/2025	0,00
03/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		03/08/2025	0,00
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06/08/2025	16.984,17	0,00	244.678,71	0,00		06/08/2025	| 137.931.944,00
07/08/2025	600,00	0,00	477.663,46	0,00		07/08/2025	| 130.797.377,82
08/08/2025	1.790,00	0,00	622.375,73	0,00		08/08/2025	| 130.675.953,65
09/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		09/08/2025	0,00
10/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2025	0,00
11/08/2025	8.813,10	0,00	295.661,80	0,00		11/08/2025	| 83.128.438,63
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15/08/2025	223,00	0,00	489.333,38	0,00		15/08/2025	| 56.005.817,09
16/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		16/08/2025	0,00
17/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2025	0,00
18/08/2025	200.108,00	0,00	273.386,37	0,00		18/08/2025	| 30.153.713,29
19/08/2025	0,00	0,00	187.955,34	0,00		19/08/2025	| 27.117.686,83
20/08/2025	4.200,00	0,00	230.006,23	0,00		20/08/2025	35.353.602,99
21/08/2025	0,00	0,00	445.652,96	0,00			32.483.779,22
22/08/2025	3.000,00	0,00	398.431,77	0,00			29.901.105,96
23/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		23/08/2025	0,00
24/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2025	0,00
25/08/2025	515.069,13	0,00	326.603,13	0,00		25/08/2025	2.835.671,34
26/08/2025	260,00	0,00	225.246,81	0,00		26/08/2025	-9.383.059,52
27/08/2025	0,00	0,00	329.864,30	0,00		27/08/2025	-5.901.090,87
28/08/2025	0,00	0,00	330.174,14	0,00			-25.640.802,86
29/08/2025	5.000,00	0,00	498.623,76	0,00		29/08/2025	-5.774.493,65
30/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		30/08/2025	0,00
31/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		31/08/2025	0,00
01/09/2025	500,00	0,00	249.588,62	0,00		01/09/2025	| 43.841.097,31
02/09/2025	140,00	0,00	224.197,10	0,00		02/09/2025	| 39.639.172,25
03/09/2025	0,00	0,00	261.423,69	0,00		03/09/2025	| 64.959.176,36
04/09/2025	231.277,86	0,00	177.418,41	0,00			97.501.819,78
05/09/2025	3.000,00	0,00	611.827,36	0,00		05/09/2025	| 169.910.705,28
06/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		06/09/2025	0,00

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07/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		07/09/2025	0,00
08/09/2025	46.464,87	0,00	360.768,13	0,00		08/09/2025	| 126.421.502,75
09/09/2025	263.000,00	0,00	221.549,78	0,00		09/09/2025	| 110.692.700,93
10/09/2025	926,00	0,00	220.297,94	0,00		10/09/2025	| 96.114.056,24
11/09/2025	300,00	0,00	295.663,96	0,00		11/09/2025	| 82.390.426,84
12/09/2025	10.112,10	0,00	466.561,98	0,00		12/09/2025	| 77.909.801,81
13/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		13/09/2025	0,00
14/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		14/09/2025	0,00
15/09/2025	100,00	0,00	272.250,89	0,00		15/09/2025	| 54.662.474,59
16/09/2025	131.100,00	0,00	272.096,22	0,00		16/09/2025	| 44.600.245,27
17/09/2025	250.000,00	0,00	272.247,51	0,00		17/09/2025	| 39.398.879,57
18/09/2025	1.000,00	0,00	362.199,90	0,00		18/09/2025	| 39.658.918,07
19/09/2025	0,00	0,00	561.075,05	0,00		19/09/2025	| 58.260.963,96
20/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		20/09/2025	0,00
21/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2025	0,00
22/09/2025	0,00	0,00	204.474,90	0,00		22/09/2025	29.624.777,97
23/09/2025	500,00	0,00	229.910,06	0,00		23/09/2025	18.171.523,84
24/09/2025	6.793,73	0,00	342.069,77	0,00		24/09/2025	15.219.819,46
25/09/2025	0,00	0,00	271.008,16	0,00		25/09/2025	9.798.563,64
26/09/2025	0,00	0,00	399.216,01	0,00		26/09/2025	3.463.928,66
27/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		27/09/2025	0,00
28/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2025	0,00
29/09/2025	7.847,42	0,00	362.715,03	0,00		29/09/2025	-9.741.606,57
30/09/2025	0,00	0,00	256.712,67	0,00		30/09/2025	-5.838.365,93
01/10/2025	0,00	0,00	228.438,88	0,00		01/10/2025	| 42.991.110,44
02/10/2025	9.000,00	0,00	388.074,84	0,00		02/10/2025	| 80.048.666,19
03/10/2025	0,00	0,00	533.486,25	0,00		03/10/2025	| 115.878.376,42
04/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		04/10/2025	0,00
05/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2025	0,00
06/10/2025	759.647,74	0,00	240.002,37	0,00		06/10/2025	| 147.801.341,95
07/10/2025	63.185,00	0,00	345.202,93	0,00		07/10/2025	| 142.676.366,92
08/10/2025	159,00	0,00	224.474,27	0,00		08/10/2025	| 130.646.941,39
09/10/2025	605,00	0,00	200.029,25	0,00		09/10/2025	| 120.117.224,76
10/10/2025	300,00	0,00	340.292,65	0,00		10/10/2025	| 119.371.124,35
11/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		11/10/2025	0,00
12/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		12/10/2025	0,00
13/10/2025	0,00	0,00	510.102,94	0,00		13/10/2025	| 71.479.199,87
14/10/2025	250.000,00	0,00	794.598,22	0,00		14/10/2025	| 63.768.984,41
15/10/2025	16.184,48	0,00	407.314,01	0,00		15/10/2025	| 63.268.934,49
16/10/2025	24.839,98	0,00	423.308,67	0,00		16/10/2025	| 58.079.731,33
17/10/2025	0,00	0,00	674.746,94	0,00			61.107.533,52
18/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		18/10/2025	0,00
19/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2025	0,00
20/10/2025	450,00	0,00	385.110,91	0,00			53.896.660,18
21/10/2025	0,00	0,00	248.997,16	0,00		21/10/2025	49.967.031,93
22/10/2025	49.675,08	0,00	148.933,62	0,00			40.932.144,20
23/10/2025	1.000,00	0,00	130.870,04	0,00		23/10/2025	37.502.306,26
24/10/2025	300,00	0,00	443.604,21	0,00		24/10/2025	47.999.859,36

g. 4 do doc. 201 (E-MAIL( 16684/2025-BCB/DESUP) do PE 285696

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25/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	25/10/2025	0,00
26/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	26/10/2025	0,00
27/10/2025	283.574,42	0,00	219.585,09	0,00	27/10/2025	20.765.723,18
28/10/2025	10.909,50	0,00	227.664,25	0,00	28/10/2025	17.043.913,51
29/10/2025	3.000,00	0,00	201.119,31	0,00		21.964.647,75
30/10/2025	0,00	0,00	202.304,60	0,00	30/10/2025	41.929.606,89
31/10/2025	0,00	0,00	452.707,96	0,00	31/10/2025	41.381.226,76
01/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	01/11/2025	0,00
02/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	02/11/2025	0,00
03/11/2025	0,00	0,00	414.568,57	0,00	03/11/2025 |	89.244.111,98
04/11/2025	364,00	0,00	268.490,92	0,00	04/11/2025 |	97.531.166,30
05/11/2025	1.000,00	0,00	299.947,42	0,00	05/11/2025 |	121.459.323,57
Total	8.841.553,50	1.481.879,67	47.107.138,67	0,00

Total Geral | 178.889.895,41

Obs 01: Master Bl => apenas captagdes nao garantidas (DI e fundos)

Obs 02: Will captacao com liquidez didria => trata-se da variagdo do saldo em conta (os valores negativos devem ser considerac

Obs 03: Voiter deixou de fazer parte do contrato de assistencia de liquidez do FGC, conforme aditivo de 30.8.25

Seguem também as informagdes das “contas correntes” da Will, incluindo o fechamento dos meses de janeiro abril:

a

Data	CDB Conta 1%	CDB Bolso	Saldo Total
31/jan/25|	494.453.646,86	193.377.253,78	| 687.830.900,64
28/fev/25|	450.199.108,59	194.098.863,83	| 644.297.972,42
31/mar/25|	424.540.829,81	191.262.752,77	615.803.582,58
30/abr/25|	416.544.337,15	187.183.332,69	603.727.669,84
	CDB Conta 1%	CDB Bolso 99,9%	Saldo Total	Delta Total	Obs:
02/05/2025	| 450.902.085,59	191.086.121,56	641.988.207,15	-	| CDB Bolso 100% CDI
05/05/2025	| 450.754.058,15	191.140.453,28	641.894.511,43 |	93.695,72 -	| CDB Bolso 100% CDI
06/05/2025	| 458.050.517,37	191.645.465,09	649.695.982,46	7.707.775,31	| CDB Bolso 100% CDI
07/05/2025	| 485.755.682,85	194.489.926,22	680.245.609,07	38.257.401,92	| CDB Bolso 100% CDI
	500.781.965,27	197.407.799,29	698.189.764,56	56.201.557,41	| CDB Bolso 100% CDI
09/05/2025	| 496.819.228,50	197.569.641,37	694.388.869,87	52.400.662,72	| CDB Bolso 100% CDI
	457.541.377,64	196.174.709,12	653.716.086,76	11.727.879,61	| CDB Bolso 100% CDI
	441.893.660,01	195.721.181,06	637.614.841,07	4.373.366,08 -	| CDB Bolso 100% CDI
	433.292.477,57	195.424.112,12	628.716.589,69	| 13.271.617,46 -	| CDB Bolso 99,90% CDI
	434.599.704,46	194.675.453,08	629.275.157,54	| 12.713.049,61 -	| CDB Bolso 99,90% CDI
	431.771.556,13	194.119.411,40	625.890.967,53	| 16.097.239,62 -	| CDB Bolso 99,90% CDI
	418.412.081,74	194.121.456,42	612.533.538,16	| 29.454.668,99 -	| CDB Bolso 99,90% CDI
	416.656.500,50	192.096.152,99	608.752.653,49	| 33.235.553,66 -	| CDB Bolso 99,90% CDI
	409.768.010,78	192.437.238,15	602.205.248,93	| 39.782.958,22 -	| CDB Bolso 99,90% CDI
	408.203.235,49	194.005.948,33	602.209.183,82	| 39.779.023,33 -	| CDB Bolso 99,90% CDI
	415.156.867,23	192.921.830,18	608.078.697,41|-	33.909.509,74	| CDB Bolso 99,90% CDI
	394.501.491,43	192.162.367,93	586.663.859,36	| 55.324.347,79 -	| CDB Bolso 99,90% CDI
	389.804.014,33	191.893.129,70	581.697.144,03|-	60.291.063,12	| CDB Bolso 99,90% CDI

g. 5 do doc. 201 (E-MAIL( 16684/2025-BCB/DESUP) do PE 285696

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( )

28/05/2025	394.834.603,84	192.041.128,82	| 586.875.732,66	| 55.112.474,49 -	| CDB Bolso 99,90% CDI
29/05/2025	| 402.666.598,20	193.041.656,20	| 595.708.254,40	| 46.279.952,75 -	| CDB Bolso 99,90% CDI
30/05/2025	| 446.633.282,02	195.329.577,40	641.962.859,42 |	25.347,73 -	| CDB Bolso 99,90% CDI
02/06/2025	| 465.777.508,68	198.309.929,15	664.087.437,83	22.099.230,68	| CDB Bolso 99,90% CDI
03/06/2025	| 477.547.209,04	199.781.897,77	677.329.106,81	35.340.899,66	| CDB Bolso 99,90% CDI
04/06/2025	| 475.521.508,64	199.597.388,78	| 675.118.897,42	33.130.690,27	| CDB Bolso 99,90% CDI
05/06/2025	493.430.920,61	201.784.176,56	695.215.097,17	53.226.890,02	| CDB Bolso 99,90% CDI
06/06/2025	539.571.071,95	204.629.106,76	744.200.178,71	102.211.971,56	| CDB Bolso 99,90% CDI
09/06/2025	| 513.511.852,95	206.668.906,59	720.180.759,54	| 78.192.552,39	| CDB Bolso 99,90% CDI
10/06/2025	500.353.686,13	205.556.484,31	705.910.170,44	63.921.963,29	| CDB Bolso 99,90% CDI
11/06/2025	487.426.342,52	205.668.579,03	693.094.921,55	51.106.714,40	| CDB Bolso 99,90% CDI
12/06/2025	473.815.157,36	205.835.338,43	679.650.495,79	37.662.288,64	| CDB Bolso 99,90% CDI
13/06/2025	478.787.102,20	205.871.441,22	684.658.543,42	42.670.336,27	| CDB Bolso 99,90% CDI
16/06/2025	458.291.007,92	204.974.429,54	663.265.437,46	| 21.277.230,31	| CDB Bolso 99,90% CDI
17/06/2025	452.634.920,86	205.523.271,94	658.158.192,80	| 16.169.985,65	| CDB Bolso 99,90% CDI
18/06/2025	458.262.837,19	206.306.361,84	664.569.199,03	22.580.991,88	| CDB Bolso 99,90% CDI
20/06/2025	| 460.276.576,95	204.754.811,84	665.031.388,79	23.043.181,64	| CDB Bolso 99,90% CDI
23/06/2025	435.527.991,72	203.823.437,43		2.636.778,00	| CDB Bolso 99,90% CDI
24/06/2025	433.058.177,71	203.311.667,36	636.369.845,07[-	5.618.362,08	| CDB Bolso 99,90% CDI
25/06/2025	| 428.867.202,56	203.057.237,53	631.924.440,09	10.063.767,06 -	| CDB Bolso 99,90% CDI
26/06/2025	423.439.019,79	203.601.502,10	627.040.521,89	14.947.685,26 -	| CDB Bolso 99,90% CDI
27/06/2025	| 442.329.637,66	203.276.031,08	645.605.668,74	3.617.461,59	| CDB Bolso 99,90% CDI
30/06/2025	394.225.769,01	205.356.151,59	599.581.920,60	| 42.406.286,55 -	| CDB Bolso 99,90% CDI
01/07/2025	445.094.136,31	207.082.730,03	652.176.866,34	10.188.659,19	| CDB Bolso 99,90% CDI
02/07/2025	444.586.512,86	208.879.455,34	653.465.968,20	| 11.477.761,05	| CDB Bolso 99,90% CDI
03/07/2025	| 470.482.507,31	211.097.656,92	681.580.164,23	39.591.957,08	| CDB Bolso 99,90% CDI
	559.132.163,83	213.860.032,99	772.992.196,82	| 131.003.989,67	| CDB Bolso 99,90% CDI
	526.141.013,38	211.727.365,70	737.868.379,08	| 95.880.171,93	| CDB Bolso 99,90% CDI
08/07/2025	| 530.566.961,30	216.509.301,93	747.076.263,23	| 105.088.056,08	| CDB Bolso 99,90% CDI
09/07/2025	| 517.944.087,05	215.906.162,30	733.850.249,35	91.862.042,20	| CDB Bolso 99,90% CDI
10/07/2025	507.502.320,15	215.119.515,00	722.621.835,15	80.633.628,00	| CDB Bolso 99,90% CDI
11/07/2025	503.686.525,30	214.876.353,93	718.562.879,23	76.574.672,08	| CDB Bolso 99,90% CDI
	469.034.845,10	213.454.039,79	682.488.884,89	40.500.677,74	| CDB Bolso 99,90% CDI
15/07/2025	470.531.807,64	213.627.807,06	684.159.614,70	42.171.407,55	| CDB Bolso 99,90% CDI
16/07/2025	464.879.215,96	213.376.983,03	678.256.198,99	| 36.267.991,84	| CDB Bolso 99,90% CDI
17/07/2025	454.944.578,50	212.767.654,41	667.712.232,91	25.724.025,76	| CDB Bolso 99,90% CDI
18/07/2025	471.003.321,65	212.635.931,39	683.639.253,04	41.651.045,89	| CDB Bolso 99,90% CDI
	457.259.895,04	210.233.329,89	667.493.224,93	25.505.017,78	| CDB Bolso 99,90% CDI
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Em anexo, segue arquivo com as taxas praticadas.

At.te,

4 L BANCO DO BRASIL
Marcio Contador Camargo
Chefe de Subunidade
Geréncia Técnica de Supervisdo IV
Geréncia de Supervisdo 2
Departamento de Supervisdo Bancaria
+55 11 3491-5960
marcio.camargo@bcb.gov.br | beb.gov.br

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17/06/2025	PRE	20.351,02	13,20%	17/07/2025	|Master
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23/06/2025	POS	26.681,25	99,90%	14/06/2027	|Master
23/06/2025	PRE	1.249,65	13,30%	22/08/2025	|Master
23/06/2025	PRE	52.851,58	13,70%	22/12/2025	|Master
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05/05/2025	POS	4.081,58	93,00%	04/05/2026	|Master
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06/05/2025	POS	37.280,68	92,00%	03/11/2025	|Master
03/07/2025	PRE	4.500,00	13,30%	04/08/2025	|Master
03/07/2025	PRE	2.800,00	13,30%	01/09/2025	|Master
03/07/2025	PRE	511,00	13,50%	31/10/2025	|Master
04/07/2025	PRE	240,00	12,80%	10/06/2030	|Master
04/07/2025	PRE	3.416,82	13,30%	02/10/2025	|Master
04/07/2025	PRE	3.500,00	13,50%	03/11/2025	|Master
07/07/2025	POS	250.000,00	99,90%	27/06/2027	|Master
07/07/2025	PRE	100,00	13,30%	06/08/2025	|Master
07/07/2025	PRE	5.500,00	13,30%	06/10/2025	|Master
07/07/2025	PRE	5.500,00	13,50%	04/11/2025	|Master
07/07/2025	PRE	500,00	13,60%	03/07/2026	|Master
07/07/2025	PRE	5.693,14	13,70%	05/01/2026	|Master
08/07/2025	POS	5.000,00	93,00%	06/07/2026	|Master
08/07/2025	POS	649,00	94,00%	29/06/2027	|Master
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08/07/2025	PRE	251,00	12,70%	18/06/2029	|Master
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10/07/2025	POS	250.000,00	99,90%	01/07/2027	|Master
10/07/2025	PRE	7.000,00	13,30%	11/08/2025	|Master
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10/07/2025	PRE	1.100,00	13,30%	08/09/2025	|Master
11/07/2025	POS	500,00	94,00%	02/07/2027	|Master
11/07/2025	PRE	10.000,00	13,30%	11/08/2025	|Master
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15/07/2025	PRE	6.000,00	13,70%	13/07/2026	|Master
15/07/2025	PRE	100.000,00	13,70%	13/07/2026	|Master
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28/07/2025	PRE	500,00	13,50%	25/11/2025	|Master
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30/07/2025	PRE	300,00	13,30%	29/08/2025	|Master

---

( )

30/07/2025	PRE	9.714,00	13,30%	29/08/2025	|Master
31/07/2025	POS	690,00	90,00%	01/09/2025	|Master
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31/07/2025	PRE	70.000,00	13,60%	28/01/2026	|Master
01/08/2025	POS	1.000,00	91,00%	01/12/2025	|Master
04/08/2025	PRE	108,06	13,30%	03/09/2025	|Master
04/08/2025	PRE	1.000,00	13,30%	03/09/2025	|Master
04/08/2025	PRE	5.000,00	13,30%	03/11/2025	|Master
04/08/2025	PRE	5.000,00	13,50%	02/12/2025	|Master
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---

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( )

02/06/2025	PRE	122.070,99	13,62%	01/12/2025	[Will
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---

11/06/2025	POS	2.000,00	93,00%	08/06/2026	[Will
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17/06/2025	PRE	68.469,55	13,63%	15/12/2025	[Will
18/06/2025	POS	250.000,00	99,90%	09/06/2027	[Will
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18/06/2025	PRE	153.407,56	13,25%	16/09/2025	[Will
18/06/2025	PRE	5.225,20	13,29%	15/06/2026	[Will
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20/06/2025	PRE	250.000,00	13,47%	18/09/2025	[Will
20/06/2025	PRE	84.311,00	13,75%	18/12/2025	[Will
23/06/2025	POS	101.753,61	90,00%	22/09/2025	|Will
23/06/2025	POS	36.168,75	92,00%	22/12/2025	|Will
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23/06/2025	PRE	8.944,71	13,54%	19/06/2026	[Will

---

23/06/2025	PRE	121.696,52	13,64%	22/09/2025	|Will
23/06/2025	PRE	1.109,58	13,78%	22/12/2025	|Will
23/06/2025	PRE	76.814,02	13,88%	22/12/2025	|Will
24/06/2025	POS	37.639,55	90,00%	22/09/2025	|Will
24/06/2025	POS	8.329,87	92,00%	22/12/2025	|Will
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24/06/2025	PRE	114.734,51	13,58%	22/09/2025	|Will
24/06/2025	PRE	56.589,92	13,85%	22/12/2025	|Will
25/06/2025	POS	39.587,99	90,00%	23/09/2025	|Will
25/06/2025	POS	19.842,27	92,00%	23/12/2025	|Will
25/06/2025	POS	4.570,00	93,00%	22/06/2026	|Will
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25/06/2025	PRE	11.500,00	13,85%	23/12/2025	|Will
26/06/2025	POS	67.093,39	90,00%	24/09/2025	|Will
26/06/2025	POS	75.068,11	92,00%	24/12/2025	|Will
26/06/2025	POS	3.000,00	93,00%	22/06/2026	|Will
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26/06/2025	PRE	83.504,18	13,58%	24/09/2025	|Will
26/06/2025	PRE	74.608,51	13,80%	24/12/2025	|Will
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27/06/2025	POS	54.202,87	92,00%	26/12/2025	|Will
27/06/2025	POS	8.117,31	93,00%	23/06/2026	|Will
27/06/2025	PRE	12.034,59	13,38%	23/06/2026	|Will
27/06/2025	PRE	162.738,70	13,58%	25/09/2025	|Will
27/06/2025	PRE	191.609,57	13,72%	26/12/2025	|Will
30/06/2025	POS	224.005,56	90,00%	29/09/2025	|Will
30/06/2025	POS	55.471,72	92,00%	29/12/2025	|Will
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30/06/2025	PRE	100.443,23	13,72%	29/12/2025	|Will
01/07/2025	POS	84.809,14	90,00%	29/09/2025	|Will
01/07/2025	POS	24.393,61	92,00%	29/12/2025	|Will
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02/07/2025	POS	23.356,73	92,00%	30/12/2025	|Will
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15/07/2025	PRE	3.300,00	13,42%	13/07/2026	[Will
15/07/2025	PRE	108.076,49	13,57%	12/01/2026	[Will
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18/07/2025	PRE	246.798,76	13,58%	16/10/2025	[Will
21/07/2025	POS	89.551,41	90,00%	20/10/2025	|Will
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24/07/2025	POS	17.220,49	92,00%	21/01/2026	|Will
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24/07/2025	PRE	62.513,10	13,58%	22/10/2025	|Will

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25/07/2025	POS	156.949,48	90,00%	23/10/2025	|Will
25/07/2025	POS	43.153,55	92,00%	22/01/2026	|Will
25/07/2025	POS	1.000,00	93,00%	21/07/2026	|Will
25/07/2025	PRE	13.550,31	13,33%	21/07/2026	|Will
25/07/2025	PRE	101.907,32	13,57%	22/01/2026	|Will
25/07/2025	PRE	212.105,44	13,58%	23/10/2025	|Will
28/07/2025	POS	44.013,66	90,00%	27/10/2025	|Will
28/07/2025	POS	28.720,12	92,00%	26/01/2026	|Will
28/07/2025	PRE	2.626,36	13,45%	24/07/2026	|Will
28/07/2025	PRE	113.910,00	13,60%	26/01/2026	|Will
28/07/2025	PRE	141.679,81	13,64%	27/10/2025	|Will
29/07/2025	POS	154.828,35	90,00%	2025-10-27	|Will
29/07/2025	POS	11.300,00	92,00%	2026-01-26	|Will
29/07/2025	POS	11.934,05	93,00%	2026-07-27	|Will
29/07/2025	PRE	2.147,31	13,37%	2026-07-27	|Will
29/07/2025	PRE	66.079,99	13,57%	2026-01-26	|Will
29/07/2025	PRE	60.767,66	13,58%	2025-10-27	|Will
30/07/2025	POS	100.235,17	90,00%	28/10/2025	|Will
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30/07/2025	PRE	16.810,55	13,30%	27/07/2026	|Will
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30/07/2025	PRE	43.990,15	13,57%	27/01/2026	|Will
30/07/2025	PRE	59.251,33	13,58%	28/10/2025	|Will
31/07/2025	POS	126.951,29	90,00%	29/10/2025	|Will
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01/08/2025	POS	191.487,65	90,00%	30/10/2025	|Will
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04/08/2025	POS	212.128,39	90,00%	03/11/2025	[Will
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04/08/2025	PRE	103.976,76	13,64%	03/11/2025	[Will
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05/08/2025	PRE	83.500,00	13,27%	03/08/2026	[Will

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05/08/2025	PRE	10.551,00	13,57%	02/02/2026	[Will
05/08/2025	PRE	139.858,84	13,58%	03/11/2025	[Will
06/08/2025	POS	69.904,41	90,00%	04/11/2025	[Will
06/08/2025	POS	24.621,65	92,00%	03/02/2026	[Will
06/08/2025	POS	2.000,00	93,00%	03/08/2026	[Will
06/08/2025	PRE	10.038,47	13,30%	03/08/2026	[Will
06/08/2025	PRE	63.256,28	13,57%	03/02/2026	[Will
06/08/2025	PRE	74.857,90	13,58%	04/11/2025	[Will
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07/08/2025	PRE	8.426,07	13,23%	03/08/2026	[Will
07/08/2025	PRE	24.567,85	13,52%	04/02/2026	[Will
07/08/2025	PRE	21.066,13	13,57%	04/02/2026	[Will
07/08/2025	PRE	93.731,21	13,58%	05/11/2025	[Will
08/08/2025	POS	190.967,98	90,00%	06/11/2025	[Will
08/08/2025	POS	79.785,74	92,00%	05/02/2026	[Will
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08/08/2025	PRE	13.700,00	13,23%	04/08/2026	[Will
08/08/2025	PRE	170.243,09	13,52%	05/02/2026	[Will
08/08/2025	PRE	162.678,92	13,58%	06/11/2025	[Will
11/08/2025	POS	36.424,19	90,00%	10/11/2025	[Will
11/08/2025	POS	41.323,33	92,00%	09/02/2026	[Will
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11/08/2025	PRE	12.000,00	13,35%	07/08/2026	[Will
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( )

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27/08/2025	PRE	17.701,89	13,29%	24/02/2026	|Will

---

( )

27/08/2025	PRE	168.142,80	13,35%	25/11/2025	|Will
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28/08/2025	PRE	25.000,14	13,09%	24/08/2026	|Will
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28/08/2025	PRE	8.759,23	13,35%	26/11/2025	|Will
28/08/2025	PRE	73.570,50	13,60%	25/02/2026	|Will
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29/08/2025	POS	19.700,00	92,00%	26/02/2026	|Will
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29/08/2025	PRE	250.000,00	13,30%	27/11/2025	|Will
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29/08/2025	PRE	19.133,03	13,60%	26/02/2026	|Will
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02/09/2025	PRE	8.242,65	13,25%	31/08/2026	|Will
02/09/2025	PRE	101.926,53	13,30%	01/12/2025	[Will
02/09/2025	PRE	1.315,00	13,30%	31/08/2026	|Will
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04/09/2025	POS	1.000,00	93,00%	31/08/2026	|Will
04/09/2025	PRE	93.515,38	13,30%	03/12/2025	[Will
04/09/2025	PRE	11.003,78	13,60%	04/03/2026	[Will
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05/09/2025	POS	58.091,20	92,00%	05/03/2026	[Will
05/09/2025	POS	12.425,84	93,00%	01/09/2026	[Will
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05/09/2025	PRE	48.600,00	13,30%	01/09/2026	[Will
05/09/2025	PRE	90.031,48	13,55%	05/03/2026	[Will
05/09/2025	PRE	1.400,00	13,60%	05/03/2026	[Will

---

08/09/2025	POS	137.212,66	90,00%	08/12/2025	[Will
08/09/2025	POS	28.991,11	92,00%	09/03/2026	[Will
08/09/2025	POS	1.000,58	93,00%	04/09/2026	[Will
08/09/2025	PRE	4.581,48	13,25%	04/09/2026	[Will
08/09/2025	PRE	144.365,63	13,30%	08/12/2025	[Will
08/09/2025	PRE	44.616,67	13,55%	09/03/2026	[Will
09/09/2025	POS	55.433,94	90,00%	08/12/2025	[Will
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09/09/2025	PRE	76.180,34	13,30%	08/12/2025	[Will
09/09/2025	PRE	30.550,97	13,55%	09/03/2026	[Will
10/09/2025	POS	49.310,10	90,00%	09/12/2025	[Will
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10/09/2025	PRE	109.798,26	13,30%	09/12/2025	[Will
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11/09/2025	PRE	118.008,84	13,30%	10/12/2025	[Will
11/09/2025	PRE	6.285,18	13,55%	11/03/2026	[Will
11/09/2025	PRE	51.789,92	13,60%	11/03/2026	[Will
12/09/2025	POS	241.357,24	90,00%	11/12/2025	[Will
12/09/2025	POS	15.892,95	92,00%	12/03/2026	[Will
12/09/2025	POS	7.105,19	93,00%	08/09/2026	[Will
12/09/2025	PRE	134.074,95	13,30%	11/12/2025	[Will
12/09/2025	PRE	6.834,45	13,30%	08/09/2026	[Will
12/09/2025	PRE	61.297,20	13,60%	12/03/2026	[Will
15/09/2025	POS	76.899,45	90,00%	15/12/2025	[Will
15/09/2025	POS	5.001,10	92,00%	16/03/2026	[Will
15/09/2025	PRE	160.727,14	13,30%	15/12/2025	[Will
15/09/2025	PRE	3.510,00	13,30%	11/09/2026	[Will
15/09/2025	PRE	26.113,20	13,60%	16/03/2026	[Will
16/09/2025	POS	67.738,23	90,00%	15/12/2025	[Will
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16/09/2025	PRE	2.834,43	13,25%	14/09/2026	[Will
16/09/2025	PRE	136.809,53	13,30%	15/12/2025	[Will
16/09/2025	PRE	37.300,06	13,55%	16/03/2026	[Will
17/09/2025	POS	101.400,38	90,00%	16/12/2025	[Will
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17/09/2025	PRE	129.717,31	13,30%	16/12/2025	[Will

---

( )

17/09/2025	PRE	28.124,24	13,55%	17/03/2026	[Will
18/09/2025	POS	85.908,06	90,00%	17/12/2025	[Will
18/09/2025	POS	23.356,83	92,00%	18/03/2026	[Will
18/09/2025	PRE	183.031,92	13,30%	17/12/2025	[Will
18/09/2025	PRE	69.903,09	13,55%	18/03/2026	[Will
19/09/2025	POS	250.000,00	90,00%	18/12/2025	[Will
19/09/2025	POS	33.802,60	92,00%	19/03/2026	[Will
19/09/2025	POS	3.780,00	93,00%	15/09/2026	[Will
19/09/2025	PRE	7.700,00	13,25%	15/09/2026	[Will
19/09/2025	PRE	232.855,74	13,30%	18/12/2025	[Will
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22/09/2025	POS	58.530,44	90,00%	22/12/2025	|Will
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22/09/2025	PRE	11.644,96	13,25%	18/09/2026	[Will
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22/09/2025	PRE	10.156,44	13,55%	23/03/2026	|Will
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23/09/2025	PRE	71.132,05	13,30%	22/12/2025	|Will
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24/09/2025	PRE	46.175,74	13,55%	2026-03-24	|Will
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25/09/2025	PRE	33.782,71	13,55%	25/03/2026	|Will
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---

30/09/2025	PRE	75.010,22	13,30%	29/12/2025	|Will
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06/10/2025	POS	2.000,00	99,90%	06/04/2026	[Will
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08/10/2025	PRE	111.020,99	13,30%	06/01/2026	[Will
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08/10/2025	PRE	18.416,28	13,60%	07/04/2026	[Will
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---

( )

09/10/2025	POS	73.039,48	90,00%	07/01/2026	[Will
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17/10/2025	PRE	56.840,97	13,55%	16/04/2026	[Will
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17/10/2025	POS	19.616,91	92,00%	16/04/2026	[Will
17/10/2025	POS	5.604,43	93,00%	13/10/2026	[Will
17/10/2025	POS	210.161,45	99,90%	16/04/2026	[Will

---

17/10/2025	POS	56.896,83	99,90%	13/10/2026	[Will
20/10/2025	PRE	100.438,18	13,30%	19/01/2026	[Will
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20/10/2025	POS	67.844,10	90,00%	19/01/2026	[Will
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20/10/2025	POS	101.000,00	99,90%	16/10/2026	[Will
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21/10/2025	POS	83.272,40	90,00%	19/01/2026	[Will
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21/10/2025	POS	1.300,00	93,00%	19/10/2026	[Will
21/10/2025	POS	9.182,76	99,90%	20/04/2026	|Will
21/10/2025	POS	5.000,00	99,90%	19/10/2026	[Will
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22/10/2025	POS	59.822,23	90,00%	20/01/2026	|Will
22/10/2025	POS	14.212,55	92,00%	22/04/2026	|Will
22/10/2025	POS	7.277,62	93,00%	19/10/2026	[Will
23/10/2025	PRE	34.394,90	13,30%	21/01/2026	|Will
23/10/2025	PRE	17.600,00	13,50%	22/04/2026	|Will
23/10/2025	POS	51.285,00	90,00%	21/01/2026	|Will
23/10/2025	POS	4.521,91	92,00%	22/04/2026	|Will
23/10/2025	POS	23.068,23	99,90%	22/04/2026	|Will
24/10/2025	PRE	4.450,00	13,10%	20/10/2026	|Will
24/10/2025	PRE	162.482,45	13,30%	22/01/2026	|Will
24/10/2025	PRE	37.377,24	13,50%	23/04/2026	|Will
24/10/2025	POS	103.850,69	90,00%	22/01/2026	|Will
24/10/2025	POS	15.200,18	92,00%	23/04/2026	|Will
24/10/2025	POS	24.500,00	93,00%	20/10/2026	|Will
24/10/2025	POS	95.743,65	99,90%	23/04/2026	|Will
27/10/2025	PRE	21.688,74	13,00%	23/10/2026	|Will
27/10/2025	PRE	2.000,00	13,10%	23/10/2026	|Will
27/10/2025	PRE	64.962,90	13,30%	26/01/2026	|Will
27/10/2025	PRE	14.976,09	13,50%	27/04/2026	|Will
27/10/2025	POS	66.754,12	90,00%	26/01/2026	|Will
27/10/2025	POS	1.050,00	92,00%	27/04/2026	|Will
27/10/2025	POS	9.383,03	93,00%	23/10/2026	|Will
27/10/2025	POS	38.770,21	99,90%	27/04/2026	|Will
28/10/2025	PRE	2.595,94	13,00%	26/10/2026	|Will
28/10/2025	PRE	24.071,94	13,30%	26/01/2026	|Will
28/10/2025	PRE	43.018,02	13,50%	27/04/2026	|Will
28/10/2025	POS	117.192,81	90,00%	26/01/2026	|Will
28/10/2025	POS	1.000,00	92,00%	27/04/2026	|Will

---

28/10/2025	POS	7.107,88	93,00%	26/10/2026	|Will
28/10/2025	POS	32.677,66	99,90%	27/04/2026	|Will
29/10/2025	PRE	3.100,00	13,00%	26/10/2026	|Will
29/10/2025	PRE	83.712,82	13,30%	27/01/2026	|Will
29/10/2025	PRE	21.350,00	13,50%	28/04/2026	|Will
29/10/2025	POS	66.099,67	90,00%	27/01/2026	|Will
29/10/2025	POS	11.091,00	92,00%	28/04/2026	|Will
29/10/2025	POS	15.765,82	99,90%	28/04/2026	|Will
30/10/2025	PRE	18.500,00	13,00%	26/10/2026	|Will
30/10/2025	PRE	62.157,64	13,30%	28/01/2026	|Will
30/10/2025	PRE	16.457,35	13,50%	29/04/2026	|Will
30/10/2025	POS	57.191,64	90,00%	28/01/2026	|Will
30/10/2025	POS	27.147,97	92,00%	29/04/2026	|Will
30/10/2025	POS	20.850,00	99,90%	29/04/2026	|Will
31/10/2025	PRE	66.001,43	13,10%	27/10/2026	|Will
31/10/2025	PRE	147.880,76	13,30%	29/01/2026	|Will
31/10/2025	PRE	104.619,45	13,50%	30/04/2026	|Will
31/10/2025	POS	57.180,87	90,00%	29/01/2026	|Will
31/10/2025	POS	29.218,35	92,00%	30/04/2026	|Will
31/10/2025	POS	6.000,00	93,00%	27/10/2026	|Will
31/10/2025	POS	41.807,10	99,90%	30/04/2026	|Will
03/11/2025	PRE	9.000,00	13,00%	30/10/2026	|Will
03/11/2025	PRE	153.992,76	13,30%	02/02/2026	[Will
03/11/2025	PRE	151.765,68	13,50%	04/05/2026	[Will
03/11/2025	POS	37.683,53	90,00%	02/02/2026	[Will
03/11/2025	POS	5.025,00	92,00%	04/05/2026	[Will
03/11/2025	POS	8.000,00	93,00%	30/10/2026	|Will
03/11/2025	POS	49.101,60	99,90%	04/05/2026	[Will
04/11/2025	PRE	24.783,00	13,00%	03/11/2026	[Will
04/11/2025	PRE	1.800,00	13,05%	03/11/2026	[Will
04/11/2025	PRE	100.047,10	13,30%	02/02/2026	[Will
04/11/2025	PRE	11.406,00	13,50%	04/05/2026	[Will
04/11/2025	POS	121.838,26	90,00%	02/02/2026	[Will
04/11/2025	POS	8.616,56	99,90%	04/05/2026	[Will
05/11/2025	PRE	2.000,00	13,00%	03/11/2026	[Will
05/11/2025	PRE	205.763,78	13,30%	03/02/2026	[Will
05/11/2025	PRE	35.210,04	13,50%	05/05/2026	[Will
05/11/2025	POS	28.420,00	90,00%	03/02/2026	[Will
05/11/2025	POS	4.500,00	92,00%	05/05/2026	[Will
05/11/2025	POS	2.000,00	93,00%	03/11/2026	[Will
05/11/2025	POS	22.053,60	99,90%	05/05/2026	[Will
05/05/2025	POS	7.003,67 |	100,00%	| 26/04/2027	|Voiter
16/05/2025	POS	3.001,46	90,00%	07/05/2027	|Voiter
20/05/2025	POS	12.005,92	91,00%	04/05/2028	|Voiter
28/05/2025	POS	1.000,51	94,00%	19/05/2027	|Voiter
04/06/2025	POS	761.058,81	99,90%	15/09/2025	|Voiter
04/06/2025	POS	1.000,00	94,00%	26/05/2027	|Voiter

---

17/06/2025	POS	250.000,00	99,00%	08/06/2027	|Voiter
23/06/2025	POS	8.000,00	94,00%	14/06/2027	|Voiter
23/06/2025	POS	100.000,00	99,00%	14/06/2027	|Voiter
08/07/2025	POS	90.001,53	99,00%	29/06/2027	|Voiter
16/07/2025	POS	225.795,86	99,90%	16/07/2026	|Voiter
30/07/2025	POS	23.011,91	94,00%	21/07/2027	|Voiter

57.430.571,84

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Marcio Contador Camargo

De:	Marcio Contador Camargo
Enviado em:	quinta-feira, 13 de novembro de 2025 10:35
Para:	‘Gerson de Nobrega'
Cc:	Paulo Sergio Neves de Souza; Francisco de Assis Figueiredo Avila

Assunto: Conglomerado Master Assisténcia FGC 12.11.25

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Anexos: Resumo_Taxas_050525a121125.xIsx

Prezado Gerson, Bom dia!

Segue a planilha de captagoes, incluido os dados da Ultima semana. N&o verificamos taxas iguais ou

superiores a 100% do CDI.

Em suma, o total de captacéo foi positivo no periodo 5/5 a 12/11 em R$ 155.385.187,78.

Resumo para FGC 2 12.11.2025

Captacoes sem liquidez Captacdes com liquidez diaria

	Banco Master |	Banco Voiter	Will CFI	Banco Master BI			Will CFI
05/05/2025	1.157.028,25	7.003,67	74.066,21	0,00		05/05/2025	-93.695,72
06/05/2025	4.701,21	0,00	290.350,47	0,00		06/05/2025	7.707.775,31
07/05/2025	569.494,90	0,00	239.662,56	0,00		07/05/2025	38.257.401,92
08/05/2025	16.586,00	0,00	295.018,07	0,00		08/05/2025	56.201.557,41
09/05/2025	100,00	0,00	507.881,15	0,00		09/05/2025	52.400.662,72
10/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		10/05/2025	0,00
11/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		11/05/2025	0,00
12/05/2025	286.000,00	0,00	253.280,25	0,00		12/05/2025	11.727.879,61
13/05/2025	2.932,00	0,00	218.940,48	0,00		13/05/2025	-4.373.366,08
14/05/2025	1.115,00	0,00	217.695,57	0,00			-13.271.617,46
15/05/2025	78.125,34	0,00	272.568,80	0,00			-12.713.049,61
16/05/2025	680,00	3.001,46	355.144,56	0,00			-16.097.239,62
17/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		17/05/2025	0,00
18/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		18/05/2025	0,00
19/05/2025	148.128,96	0,00	314.737,21	0,00		19/05/2025	-29.454.668,99
20/05/2025	15.731,46	12.005,92	369.942,50	0,00		20/05/2025	| -33.235.553,66
21/05/2025	100,00	0,00	158.966,70	0,00		21/05/2025	| -39.782.958,22
22/05/2025	1.515,46	0,00	527.078,06	0,00		22/05/2025	| -39.779.023,33
23/05/2025	2.100,00	0,00	673.932,59	0,00		23/05/2025	| -33.909.509,74
24/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		24/05/2025	0,00
25/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		25/05/2025	0,00
26/05/2025	5.334,09	0,00	489.233,20	0,00		26/05/2025	| -55.324.347,79
27/05/2025	263.043,77	0,00	333.689,28	0,00		27/05/2025	| -60.291.063,12
28/05/2025	7.385,87	1.000,51	178.222,49	0,00		28/05/2025	| -55.112.474,49
29/05/2025	15.920,00	0,00	367.748,04	0,00		29/05/2025	| -46.279.952,75
30/05/2025	0,00	0,00	619.922,68	0,00		30/05/2025	-25.347,73
31/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		31/05/2025	0,00
01/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		01/06/2025	0,00
02/06/2025	14.600,00	0,00	375.355,76	0,00		02/06/2025	22.099.230,68

g. 1 do doc. 203 (E-MAIL( 16686/2025-BCB/DESUP) do PE 285696

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03/06/2025	657,67	0,00	537.663,02	0,00		03/06/2025	| 35.340.899,66
04/06/2025	1.250,84	762.058,81	384.874,66	0,00		04/06/2025	| 33.130.690,27
05/06/2025	0,00	0,00	636.958,64	0,00		05/06/2025	| 53.226.890,02
06/06/2025	10.000,00	0,00	658.947,19	0,00		06/06/2025	| 102.211.971,56
07/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		07/06/2025	0,00
08/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		08/06/2025	0,00
09/06/2025	255.000,00	0,00	363.892,07	0,00		09/06/2025	| 78.192.552,39
10/06/2025	235.600,00	0,00	350.627,70	0,00		10/06/2025	| 63.921.963,29
11/06/2025	252.700,00	0,00	220.033,75	0,00		11/06/2025	| 51.106.714,40
12/06/2025	250.481,25	0,00	364.685,85	0,00		12/06/2025	| 37.662.288,64
13/06/2025	8.332,51	0,00	698.520,56	0,00		13/06/2025	| 42.670.336,27
14/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		14/06/2025	0,00
15/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		15/06/2025	0,00
16/06/2025	253.651,59	0,00	426.078,22	0,00		16/06/2025	| 21.277.230,31
17/06/2025	30.869,02	250.000,00	358.953,53	0,00		17/06/2025	| 16.169.985,65
18/06/2025	298.954,80	0,00	608.448,52	0,00		18/06/2025	| 22.580.991,88
19/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		19/06/2025	0,00
20/06/2025	1.200,00	0,00	641.082,17	0,00		20/06/2025	23.043.181,64
21/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		21/06/2025	0,00
22/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		22/06/2025	0,00
23/06/2025	80.882,48	108.000,00	371.488,42	0,00		23/06/2025	-2.636.778,00
24/06/2025	27.008,48	0,00	218.293,85	0,00		24/06/2025	-5.618.362,08
25/06/2025	13.913,96	0,00	340.852,97	0,00			-10.063.767,06
26/06/2025	0,00	0,00	320.274,19	0,00		26/06/2025	| -14.947.685,26
27/06/2025	0,00	0,00	562.517,78	0,00		27/06/2025	3.617.461,59
28/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		28/06/2025	0,00
29/06/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		29/06/2025	0,00
30/06/2025	25.145,00	0,00	544.740,62	0,00		30/06/2025	| -42.406.286,55
01/07/2025	2.864,00	0,00	348.060,81	0,00			10.188.659,19
02/07/2025	1.000,00	0,00	259.729,85	0,00		02/07/2025	| 11.477.761,05
03/07/2025	7.811,00	0,00	243.653,56	0,00		03/07/2025	| 39.591.957,08
04/07/2025	7.156,82	0,00	636.256,40	0,00		04/07/2025	| 131.003.989,67
05/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		05/07/2025	0,00
06/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		06/07/2025	0,00
07/07/2025	267.293,14	0,00	452.670,89	0,00			95.880.171,93
08/07/2025	6.149,00	90.001,53	506.912,39	0,00		08/07/2025	| 105.088.056,08
09/07/2025	5.000,00	0,00	474.532,34	0,00		09/07/2025	| 91.862.042,20
10/07/2025	264.900,00	0,00	351.787,82	0,00		10/07/2025	| 80.633.628,00
11/07/2025	10.500,00	0,00	397.471,06	0,00		11/07/2025	| 76.574.672,08
12/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		12/07/2025	0,00
13/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		13/07/2025	0,00
14/07/2025	3.448,20	0,00	314.928,88	0,00		14/07/2025	| 40.500.677,74
15/07/2025	106.640,00	0,00	433.800,98	0,00		15/07/2025	| 42.171.407,55
16/07/2025	20.000,00	225.795,86	247.037,34	0,00		16/07/2025	| 36.267.991,84
17/07/2025	71.714,82	0,00	226.898,53	0,00		17/07/2025	| 25.724.025,76
18/07/2025	32.321,67	0,00	617.592,84	0,00		18/07/2025	| 41.651.045,89
19/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		19/07/2025	0,00
20/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		20/07/2025	0,00

g. 2 do doc. 203 (E-MAIL( 16686/2025-BCB/DESUP) do PE 285696

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21/07/2025	0,00	0,00	208.682,23	0,00		21/07/2025	25.505.017,78
22/07/2025	5.430,00	0,00	154.376,83	0,00		22/07/2025	7.585.887,04
23/07/2025	0,00	0,00	172.751,71	0,00		23/07/2025	4.220.360,70
24/07/2025	2.000,00	0,00	242.806,16	0,00		24/07/2025	1.921.243,64
25/07/2025	12.000,00	0,00	528.666,10	0,00		25/07/2025	4.714.382,06
26/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		26/07/2025	0,00
27/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		27/07/2025	0,00
28/07/2025	2.825,69	0,00	330.949,95	0,00		28/07/2025	-15.144.354,16
29/07/2025	0,00	0,00	307.057,36	0,00			-11.633.452,53
30/07/2025	11.014,00	23.011,91	248.064,44	0,00		30/07/2025	| -14.637.669,95
31/07/2025	72.036,00	0,00	326.278,87	0,00		31/07/2025	-7.704.739,83
01/08/2025	1.000,00	0,00	621.625,23	0,00		01/08/2025	| 88.133.919,04
02/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		02/08/2025	0,00
03/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		03/08/2025	0,00
04/08/2025	17.475,67	0,00	405.778,02	0,00		04/08/2025	| 73.293.006,73
05/08/2025	35.400,00	0,00	382.539,01	0,00		05/08/2025	| 94.689.076,56
06/08/2025	16.984,17	0,00	244.678,71	0,00		06/08/2025	| 137.931.944,00
07/08/2025	600,00	0,00	477.663,46	0,00		07/08/2025	| 130.797.377,82
08/08/2025	1.790,00	0,00	622.375,73	0,00		08/08/2025	| 130.675.953,65
09/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		09/08/2025	0,00
10/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		10/08/2025	0,00
11/08/2025	8.813,10	0,00	295.661,80	0,00		11/08/2025	| 83.128.438,63
12/08/2025	100.000,00	0,00	213.227,34	0,00		12/08/2025	| 57.674.155,31
13/08/2025	0,00	0,00	250.927,26	0,00		13/08/2025	| 47.063.226,11
14/08/2025	256.000,00	0,00	234.796,82	0,00		14/08/2025	| 43.637.744,36
15/08/2025	223,00	0,00	489.333,38	0,00		15/08/2025	| 56.005.817,09
16/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		16/08/2025	0,00
17/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		17/08/2025	0,00
18/08/2025	200.108,00	0,00	273.386,37	0,00		18/08/2025	| 30.153.713,29
19/08/2025	0,00	0,00	187.955,34	0,00		19/08/2025	| 27.117.686,83
20/08/2025	4.200,00	0,00	230.006,23	0,00		20/08/2025	35.353.602,99
21/08/2025	0,00	0,00	445.652,96	0,00			32.483.779,22
22/08/2025	3.000,00	0,00	398.431,77	0,00			29.901.105,96
23/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		23/08/2025	0,00
24/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		24/08/2025	0,00
25/08/2025	515.069,13	0,00	326.603,13	0,00		25/08/2025	2.835.671,34
26/08/2025	260,00	0,00	225.246,81	0,00		26/08/2025	-9.383.059,52
27/08/2025	0,00	0,00	329.864,30	0,00		27/08/2025	-5.901.090,87
28/08/2025	0,00	0,00	330.174,14	0,00			-25.640.802,86
29/08/2025	5.000,00	0,00	498.623,76	0,00		29/08/2025	-5.774.493,65
30/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		30/08/2025	0,00
31/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		31/08/2025	0,00
01/09/2025	500,00	0,00	249.588,62	0,00		01/09/2025	| 43.841.097,31
02/09/2025	140,00	0,00	224.197,10	0,00		02/09/2025	| 39.639.172,25
03/09/2025	0,00	0,00	261.423,69	0,00		03/09/2025	| 64.959.176,36
04/09/2025	231.277,86	0,00	177.418,41	0,00			97.501.819,78
05/09/2025	3.000,00	0,00	611.827,36	0,00		05/09/2025	| 169.910.705,28
06/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		06/09/2025	0,00

g. 3 do doc. 203 (E-MAIL( 16686/2025-BCB/DESUP) do PE 285696

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07/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		07/09/2025	0,00
08/09/2025	46.464,87	0,00	360.768,13	0,00		08/09/2025	| 126.421.502,75
09/09/2025	263.000,00	0,00	221.549,78	0,00		09/09/2025	| 110.692.700,93
10/09/2025	926,00	0,00	220.297,94	0,00		10/09/2025	| 96.114.056,24
11/09/2025	300,00	0,00	295.663,96	0,00		11/09/2025	| 82.390.426,84
12/09/2025	10.112,10	0,00	466.561,98	0,00		12/09/2025	| 77.909.801,81
13/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		13/09/2025	0,00
14/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		14/09/2025	0,00
15/09/2025	100,00	0,00	272.250,89	0,00		15/09/2025	| 54.662.474,59
16/09/2025	131.100,00	0,00	272.096,22	0,00		16/09/2025	| 44.600.245,27
17/09/2025	250.000,00	0,00	272.247,51	0,00		17/09/2025	| 39.398.879,57
18/09/2025	1.000,00	0,00	362.199,90	0,00		18/09/2025	| 39.658.918,07
19/09/2025	0,00	0,00	561.075,05	0,00		19/09/2025	| 58.260.963,96
20/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		20/09/2025	0,00
21/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		21/09/2025	0,00
22/09/2025	0,00	0,00	204.474,90	0,00		22/09/2025	29.624.777,97
23/09/2025	500,00	0,00	229.910,06	0,00		23/09/2025	18.171.523,84
24/09/2025	6.793,73	0,00	342.069,77	0,00		24/09/2025	15.219.819,46
25/09/2025	0,00	0,00	271.008,16	0,00		25/09/2025	9.798.563,64
26/09/2025	0,00	0,00	399.216,01	0,00		26/09/2025	3.463.928,66
27/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		27/09/2025	0,00
28/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		28/09/2025	0,00
29/09/2025	7.847,42	0,00	362.715,03	0,00		29/09/2025	-9.741.606,57
30/09/2025	0,00	0,00	256.712,67	0,00		30/09/2025	-5.838.365,93
01/10/2025	0,00	0,00	228.438,88	0,00		01/10/2025	| 42.991.110,44
02/10/2025	9.000,00	0,00	388.074,84	0,00		02/10/2025	| 80.048.666,19
03/10/2025	0,00	0,00	533.486,25	0,00		03/10/2025	| 115.878.376,42
04/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		04/10/2025	0,00
05/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		05/10/2025	0,00
06/10/2025	759.647,74	0,00	240.002,37	0,00		06/10/2025	| 147.801.341,95
07/10/2025	63.185,00	0,00	345.202,93	0,00		07/10/2025	| 142.676.366,92
08/10/2025	159,00	0,00	224.474,27	0,00		08/10/2025	| 130.646.941,39
09/10/2025	605,00	0,00	200.029,25	0,00		09/10/2025	| 120.117.224,76
10/10/2025	300,00	0,00	340.292,65	0,00		10/10/2025	| 119.371.124,35
11/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		11/10/2025	0,00
12/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		12/10/2025	0,00
13/10/2025	0,00	0,00	510.102,94	0,00		13/10/2025	| 71.479.199,87
14/10/2025	250.000,00	0,00	794.598,22	0,00		14/10/2025	| 63.768.984,41
15/10/2025	16.184,48	0,00	407.314,01	0,00		15/10/2025	| 63.268.934,49
16/10/2025	24.839,98	0,00	423.308,67	0,00		16/10/2025	| 58.079.731,33
17/10/2025	0,00	0,00	674.746,94	0,00			61.107.533,52
18/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		18/10/2025	0,00
19/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00		19/10/2025	0,00
20/10/2025	450,00	0,00	385.110,91	0,00			53.896.660,18
21/10/2025	0,00	0,00	248.997,16	0,00		21/10/2025	49.967.031,93
22/10/2025	49.675,08	0,00	148.933,62	0,00			40.932.144,20
23/10/2025	1.000,00	0,00	130.870,04	0,00		23/10/2025	37.502.306,26
24/10/2025	300,00	0,00	443.604,21	0,00		24/10/2025	47.999.859,36

g. 4 do doc. 203 (E-MAIL( 16686/2025-BCB/DESUP) do PE 285696

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25/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	25/10/2025	0,00
26/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	26/10/2025	0,00
27/10/2025	283.574,42	0,00	219.585,09	0,00	27/10/2025	20.765.723,18
28/10/2025	10.909,50	0,00	227.664,25	0,00	28/10/2025	17.043.913,51
29/10/2025	3.000,00	0,00	201.119,31	0,00		21.964.647,75
30/10/2025	0,00	0,00	202.304,60	0,00	30/10/2025	41.929.606,89
31/10/2025	0,00	0,00	452.707,96	0,00	31/10/2025	41.381.226,76
01/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	01/11/2025	0,00
02/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	02/11/2025	0,00
03/11/2025	0,00	0,00	414.568,57	0,00	03/11/2025 |	89.244.111,98
04/11/2025	364,00	0,00	268.490,92	0,00		97.531.166,30
05/11/2025	1.000,00	0,00	299.947,42	0,00	05/11/2025 |	121.459.323,57
06/11/2025	250.136,18	0,00	208.668,97	0,00	06/11/2025 |	164.784.368,65
07/11/2025	713,00	0,00	487.770,22	0,00	07/11/2025 |	173.175.312,14
08/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	08/11/2025	0,00
09/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	09/11/2025	0,00
10/11/2025	9.893,31	0,00	151.003,11	0,00	10/11/2025 |	130.665.241,86
11/11/2025	116,00	0,00	232.966,32	0,00	11/11/2025 |	110.472.792,02
12/11/2025	3.564,26	0,00	227.926,53	0,00		96.381.858,04
Total	9.105.976,25	1.481.879,67	48.415.473,82	0,00

Total Geral | 155.385.187,78

Obs 01: Master Bl => apenas captagdes nao garantidas (DI e fundos) Obs 02: Will captacao com liquidez didria => trata-se da variagdo do saldo em conta (os valores negativos devem ser considerac

Obs 03: Voiter deixou de fazer parte do contrato de assistencia de liquidez do FGC, conforme aditivo de 30.8.25

Seguem também as informagdes das “contas correntes” da Will, incluindo o fechamento dos meses de janeiro abril:

a

Data	CDB Conta 1%	CDB Bolso	Saldo Total
31/jan/25|	494.453.646,86	193.377.253,78	| 687.830.900,64
28/fev/25|	450.199.108,59	194.098.863,83	| 644.297.972,42
31/mar/25|	424.540.829,81	191.262.752,77	615.803.582,58
30/abr/25|	416.544.337,15	187.183.332,69	603.727.669,84
	CDB Conta 1%	CDB Bolso 99,9%	Saldo Total	Delta Total
02/05/2025	| 450.902.085,59	191.086.121,56	641.988.207,15	-	| 100% CDI
05/05/2025	| 450.754.058,15	191.140.453,28	641.894.511,43 |	93.695,72 -	| CDB Bolso 100% CDI
06/05/2025	| 458.050.517,37	191.645.465,09	649.695.982,46	7.707.775,31	| CDB Bolso 100% CDI
07/05/2025	| 485.755.682,85	194.489.926,22	680.245.609,07	38.257.401,92	| CDB Bolso 100% CDI
	500.781.965,27	197.407.799,29	698.189.764,56	56.201.557,41	| CDB Bolso 100% CDI
09/05/2025	| 496.819.228,50	197.569.641,37	694.388.869,87	52.400.662,72	| CDB Bolso 100% CDI
	457.541.377,64	196.174.709,12	653.716.086,76	11.727.879,61	| CDB Bolso 100% CDI
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18/09/2025	455.507.284,84	226.139.840,38	681.647.125,22	39.658.918,07	| CDB Bolso 99,90% CDI
19/09/2025	474.538.840,44	225.710.330,67	700.249.171,11	58.260.963,96	| CDB Bolso 99,90% CDI
22/09/2025	447.207.995,00	224.404.990,12	671.612.985,12	29.624.777,97	| CDB Bolso 99,90% CDI
23/09/2025	| 436.534.144,98	223.625.586,01		18.171.523,84	| CDB Bolso 99,90% CDI
24/09/2025	| 434.324.025,13	222.884.001,48	657.208.026,61	15.219.819,46	| CDB Bolso 99,90% CDI
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26/09/2025	423.783.956,23	221.668.179,58	645.452.135,81	3.463.928,66	| CDB Bolso 99,90% CDI
29/09/2025	410.211.934,37	222.034.666,21	632.246.600,58	-	| CDB Bolso 99,90% CDI

g. 7 do doc. 203 (E-MAIL( 16686/2025-BCB/DESUP) do PE 285696

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30/09/2025	| 410.791.745,20	225.358.096,02	636.149.841,22	5.838.365,93	| CDB Bolso 99,90% CDI
01/10/2025	| 456.886.856,85	228.092.460,74	684.979.317,59	42.991.110,44	| CDB Bolso 99,90% CDI
02/10/2025	492.276.407,07	229.760.466,27	722.036.873,34	80.048.666,19	| CDB Bolso 99,90% CDI
03/10/2025	| 525.846.667,61	232.019.915,96	757.866.583,57	| 115.878.376,42	| CDB Bolso 99,90% CDI
06/10/2025	| 554.204.864,61	235.584.684,49	789.789.549,10	| 147.801.341,95	| CDB Bolso 99,90% CDI
07/10/2025	| 546.933.151,46	237.731.422,61	784.664.574,07	| 142.676.366,92	| CDB Bolso 99,90% CDI
08/10/2025	533.981.443,30	238.653.705,24	| 772.635.148,54	| 130.646.941,39	| CDB Bolso 99,90% CDI
09/10/2025	| 523.250.344,73	238.855.087,18	762.105.431,91	120.117.224,76	| CDB Bolso 99,90% CDI
10/10/2025	523.566.950,14	237.792.381,36	761.359.331,50	| 119.371.124,35	| CDB Bolso 99,90% CDI
13/10/2025	477.258.265,52	236.209.141,50	713.467.407,02	71.479.199,87	| CDB Bolso 99,90% CDI
14/10/2025	470.162.769,97	235.594.421,59	705.757.191,56	| 63.768.984,41	| CDB Bolso 99,90% CDI
15/10/2025	470.259.970,91	234.997.170,73	705.257.141,64	63.268.934,49	| CDB Bolso 99,90% CDI
16/10/2025	465.673.211,80	234.394.726,68	700.067.938,48	| 58.079.731,33	| CDB Bolso 99,90% CDI
	469.333.778,02	233.761.962,65	703.095.740,67	| 61.107.533,52	| CDB Bolso 99,90% CDI
20/10/2025	463.973.979,92	231.910.887,41	695.884.867,33	53.896.660,18	| CDB Bolso 99,90% CDI
21/10/2025	459.890.893,65	232.064.345,43	691.955.239,08	| 49.967.031,93	| CDB Bolso 99,90% CDI
22/10/2025	| 450.764.959,29	232.155.392,06	682.920.351,35	40.932.144,20	| CDB Bolso 99,90% CDI
23/10/2025	| 447.431.496,97	232.059.016,44	679.490.513,41	37.502.306,26	| CDB Bolso 99,90% CDI
24/10/2025	457.964.046,10	232.024.020,41	689.988.066,51	47.999.859,36	| CDB Bolso 99,90% CDI
27/10/2025	| 431.969.248,78	230.784.681,55	662.753.930,33	20.765.723,18	| CDB Bolso 99,90% CDI
28/10/2025	428.209.680,66	230.822.440,00	659.032.120,66	| 17.043.913,51	| CDB Bolso 99,90% CDI
29/10/2025	432.593.503,49	231.359.351,41	663.952.854,90	| 21.964.647,75	| CDB Bolso 99,90% CDI
30/10/2025	| 450.488.528,34	233.429.285,70	683.917.814,04	41.929.606,89	| CDB Bolso 99,90% CDI
31/10/2025	| 447.737.458,39	235.631.975,52	683.369.433,91	41.381.226,76	| CDB Bolso 99,90% CDI
03/11/2025	| 493.349.228,73	237.883.090,40	731.232.319,13	89.244.111,98	| CDB Bolso 99,90% CDI
	501.026.798,99	238.492.574,46	739.519.373,45	97.531.166,30	| CDB Bolso 99,90% CDI
	524.150.255,14	239.297.275,58	763.447.530,72	| 121.459.323,57	| CDB Bolso 99,90% CDI
06/11/2025	563.820.805,70	242.951.770,10	806.772.575,80	| 164.784.368,65	| CDB Bolso 99,90% CDI
07/11/2025	| 569.990.030,29	245.173.489,00	815.163.519,29	173.175.312,14	| CDB Bolso 99,90% CDI
10/11/2025	524.375.297,57	248.278.151,44	772.653.449,01	130.665.241,86	| CDB Bolso 99,90% CDI
11/11/2025	507.563.898,06	244.897.101,11	752.460.999,17	| 110.472.792,02	| CDB Bolso 99,90% CDI
12/11/2025	493.988.174,97	244.381.890,22	738.370.065,19	| 96.381.858,04	| CDB Bolso 99,90% CDI

Em anexo, segue arquivo com as taxas praticadas.

At.te,

4 L BANCO CENTRAL
Marcio Contador Camargo
Chefe de Subunidade
Geréncia Técnica de Supervisdo IV
Geréncia de Supervisdo 2
Departamento de Supervisdo Bancaria
+55 11 3491-5960
marcio.camargo@bcb.gov.br | bch.gov.br

g. 8 do doc. 203 (E-MAIL( 16686/2025-BCB/DESUP) do PE 285696

---

INFORMAGAO DE ACESSO RESTRITO: Esta mensagem, incluindo anexos, contém	sujeitas a	de acesso, conforme
nela efetuada. O uso,	e/ou copia nao autorizados so estritamente proibidos e sujeitos as penalidades

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g. 9 do doc. 203 (E-MAIL( 16686/2025-BCB/DESUP) do PE 285696

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( )

Data	Indexador	Valor	a	Vcto	Ins
05/05/2025	CDI+	6.000,00	1,80%	05/05/2031	[Master
05/05/2025	IPCA	1.000,00	7,50%	09/05/2033	[Master
05/05/2025	IPCA	8.000,00	8,00%	04/05/2029	[Master
05/05/2025	IPCA	28.000,00	8,00%	06/05/2030	(Master
05/05/2025	IPCA	12.000,00	8,10%	05/05/2031	[Master
05/05/2025	IPCA	150.000,00	8,40%	06/05/2030	[Master
05/05/2025	IPCA	1.000,00	8,55%	05/05/2027	[Master
05/05/2025	IPCA	13.000,00	9,00%	05/05/2027	[Master
05/05/2025	IPCA	1.250,00	9,10%	05/05/2026	[Master
05/05/2025	POS	22.164,21 |	100,00%	04/06/2025	[Master
05/05/2025	POS	1.000,00 |	100,00%	26/04/2027	|Master
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05/05/2025	POS	1.000,00 |	107,00%	04/05/2026	[Master
05/05/2025	POS	176.000,00 |	112,00%	05/05/2027	[Master
05/05/2025	POS	40.000,00 |	112,50%	05/05/2027	[Master
05/05/2025	POS	2.000,00 |	113,00%	16/04/2029	[Master
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05/05/2025	POS	5.000,00 |	114,50%	04/05/2029	[Master
05/05/2025	POS	25.000,00 |	115,00%	06/05/2030	[Master
05/05/2025	POS	1.000,00 |	115,50%	06/05/2030	[Master
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05/05/2025	PRE	6.714,04	14,60%	05/05/2027	[Master
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06/05/2025	POS	1.500,00	95,00%	27/04/2027	|Master
06/05/2025	PRE	100,00	13,00%	05/06/2025	[Master
06/05/2025	PRE	3.101,21	13,50%	04/05/2026	[Master
07/05/2025	POS	558.982,90 |	100,00%	07/05/2026	[Master
07/05/2025	PRE	10.000,00	13,00%	06/06/2025	[Master
07/05/2025	PRE	512,00	13,50%	04/11/2025	[Master
08/05/2025	POS	15.000,00	94,00%	29/04/2027	|Master
08/05/2025	POS	1.086,00	90,00%	07/07/2025	[Master
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---

12/05/2025	POS	285.000,00 |	100,00%	| 03/05/2027	|Master
12/05/2025	PRE	1.000,00	13,10%	11/06/2025	|Master
13/05/2025	POS	2.163,00	94,00%	04/05/2027	|Master
13/05/2025	PRE	100,00	13,10%	12/06/2025	|Master
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15/05/2025	PRE	11.000,00	13,10%	16/06/2025	|Master
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15/05/2025	PRE	59.625,34	13,60%	12/11/2025	|Master
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19/05/2025	POS	32.575,18	99,99%	19/05/2027	|Master
19/05/2025	PRE	114.903,78	13,30%	16/09/2025	|Master
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20/05/2025	POS	9.531,46	99,99%	19/05/2027	|Master
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29/05/2025	POS	120,00	98,00%	28/04/2031	|Master
29/05/2025	PRE	11.700,00	13,10%	30/06/2025	|Master
29/05/2025	PRE	600,00	13,40%	25/05/2026	|Master
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02/06/2025	PRE	10.000,00	13,10%	01/12/2025	|Master
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04/06/2025	POS	400,84	93,00%	01/06/2026	|Master
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06/06/2025	PRE	2.000,00	12,80%	07/07/2025	|Master
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06/06/2025	PRE	6.000,00	13,00%	06/06/2030	|Master
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( )

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18/07/2025	PRE	31.921,67	13,30%	16/10/2025	|Master
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---

( )

30/07/2025	PRE	9.714,00	13,30%	29/08/2025	|Master
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04/08/2025	PRE	1.000,00	13,30%	03/09/2025	|Master
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04/08/2025	PRE	6.367,61	13,60%	02/02/2026	|Master
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05/08/2025	PRE	400,00	13,30%	04/09/2025	|Master
05/08/2025	PRE	5.000,00	13,30%	04/09/2025	|Master
06/08/2025	POS	100,00	90,00%	05/09/2025	|Master
06/08/2025	PRE	500,00	12,70%	21/07/2028	|Master
06/08/2025	PRE	16.384,17	13,30%	04/11/2025	|Master
07/08/2025	POS	100,00	98,00%	07/07/2031	|Master
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08/08/2025	POS	790,00	94,00%	30/07/2027	|Master
11/08/2025	POS	111,10	94,00%	02/08/2027	|Master
11/08/2025	POS	500,00	95,00%	26/07/2028	|Master
11/08/2025	PRE	4.000,00	12,90%	10/09/2025	|Master
11/08/2025	PRE	4.000,00	12,90%	10/10/2025	|Master
11/08/2025	PRE	100,00	13,30%	10/09/2025	|Master
11/08/2025	PRE	102,00	13,50%	09/12/2025	|Master
12/08/2025	PRE	100.000,00	12,60%	03/08/2027	|Master
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14/08/2025	POS	250.000,00	99,90%	05/08/2027	|Master
14/08/2025	PRE	1.000,00	12,90%	15/09/2025	|Master
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15/08/2025	PRE	103,00	13,60%	12/02/2026	|Master
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18/08/2025	PRE	108,00	13,50%	16/12/2025	|Master
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20/08/2025	PRE	1.000,00	12,30%	21/08/2028	|Master
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25/08/2025	POS	250.000,00	99,90%	16/08/2027	|Master
25/08/2025	PRE	1.271,00	13,30%	24/09/2025	|Master
25/08/2025	PRE	3.500,00	13,30%	24/11/2025	|Master

---

( )

25/08/2025	PRE	3.500,00	13,50%	23/12/2025	|Master
25/08/2025	PRE	4.198,13	13,60%	23/02/2026	|Master
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02/09/2025	PRE	140,00	13,30%	02/09/2026	|Master
04/09/2025	POS	231.166,04	94,00%	26/08/2027	|Master
04/09/2025	PRE	111,82	13,60%	04/03/2026	|Master
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05/09/2025	PRE	1.000,00	13,30%	08/09/2026	|Master
08/09/2025	POS	12.000,00	90,00%	08/10/2025	|Master
08/09/2025	POS	12.764,87	99,90%	30/08/2027	|Master
08/09/2025	PRE	21.000,00	12,90%	08/10/2025	|Master
08/09/2025	PRE	700,00	13,30%	08/10/2025	|Master
09/09/2025	POS	250.000,00	99,90%	31/08/2027	|Master
09/09/2025	PRE	13.000,00	13,30%	09/10/2025	|Master
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11/09/2025	PRE	150,00	13,30%	10/11/2025	|Master
12/09/2025	PRE	100,00	13,30%	13/10/2025	|Master
12/09/2025	PRE	6.400,00	13,30%	13/10/2025	|Master
12/09/2025	PRE	3.507,10	13,30%	11/11/2025	|Master
12/09/2025	PRE	105,00	13,60%	12/03/2026	|Master
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16/09/2025	PRE	100,00	13,30%	17/11/2025	|Master
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24/09/2025	PRE	6.793,73	13,50%	22/01/2026	|Master
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29/09/2025	PRE	2.365,42	13,50%	27/01/2026	|Master
02/10/2025	PRE	4.000,00	12,90%	03/11/2025	|Master
02/10/2025	PRE	5.000,00	12,90%	01/12/2025	|Master
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( )

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---

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( )

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---

20/06/2025	PRE	84.311,00	13,75%	18/12/2025	[Will
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27/06/2025	PRE	191.609,57	13,72%	26/12/2025	|Will
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30/06/2025	PRE	100.443,23	13,72%	29/12/2025	|Will
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01/07/2025	POS	24.393,61	92,00%	29/12/2025	|Will
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01/07/2025	PRE	160.435,85	13,58%	29/09/2025	|Will
01/07/2025	PRE	51.994,09	13,68%	29/12/2025	|Will
02/07/2025	POS	70.388,17	90,00%	30/09/2025	|Will
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---

02/07/2025	POS	2.000,00	93,00%	29/06/2026	|Will
02/07/2025	PRE	2.000,00	13,35%	29/06/2026	|Will
02/07/2025	PRE	126.254,02	13,58%	30/09/2025	|Will
02/07/2025	PRE	35.730,93	13,68%	30/12/2025	|Will
03/07/2025	POS	87.715,15	90,00%	2025-10-01	|Will
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03/07/2025	POS	6.170,13	93,00%	2026-06-29	|Will
03/07/2025	PRE	10.183,51	13,33%	2026-06-29	|Will
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03/07/2025	PRE	36.045,61	13,68%	2025-12-31	|Will
04/07/2025	POS	193.485,67	90,00%	2025-10-02	|Will
04/07/2025	POS	25.858,00	92,00%	2026-01-02	|Will
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04/07/2025	PRE	234.717,31	13,58%	2025-10-02	|Will
04/07/2025	PRE	94.544,62	13,60%	2026-01-02	|Will
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07/07/2025	PRE	24.608,83	13,45%	2026-07-03	|Will
07/07/2025	PRE	86.890,32	13,60%	2026-01-05	|Will
07/07/2025	PRE	209.520,89	13,64%	2025-10-06	|Will
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09/07/2025	PRE	67.079,26	13,58%	2025-10-07	|Will
10/07/2025	POS	67.774,57	90,00%	08/10/2025	[Will
10/07/2025	POS	2.700,46	92,00%	07/01/2026	[Will
10/07/2025	PRE	6.573,00	13,33%	06/07/2026	[Will
10/07/2025	PRE	50.705,25	13,57%	07/01/2026	[Will
10/07/2025	PRE	224.034,54	13,58%	08/10/2025	[Will
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11/07/2025	PRE	12.945,00	13,38%	07/07/2026	[Will
11/07/2025	PRE	55.319,10	13,57%	08/01/2026	[Will
11/07/2025	PRE	170.913,76	13,58%	09/10/2025	[Will
14/07/2025	POS	87.046,03	90,00%	13/10/2025	[Will
14/07/2025	POS	14.700,48	92,00%	12/01/2026	[Will

---

14/07/2025	PRE	7.500,00	13,54%	10/07/2026	[Will
14/07/2025	PRE	43.780,04	13,60%	12/01/2026	[Will
14/07/2025	PRE	161.902,33	13,64%	13/10/2025	[Will
15/07/2025	POS	127.026,41	90,00%	13/10/2025	[Will
15/07/2025	POS	42.876,42	92,00%	12/01/2026	[Will
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15/07/2025	PRE	3.300,00	13,42%	13/07/2026	[Will
15/07/2025	PRE	108.076,49	13,57%	12/01/2026	[Will
15/07/2025	PRE	151.521,66	13,58%	13/10/2025	[Will
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16/07/2025	POS	17.136,57	92,00%	13/01/2026	[Will
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16/07/2025	PRE	25.000,00	13,45%	13/07/2026	[Will
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---

24/07/2025	POS	106.376,10	90,00%	22/10/2025	|Will
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28/07/2025	PRE	141.679,81	13,64%	27/10/2025	|Will
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29/07/2025	POS	11.300,00	92,00%	2026-01-26	|Will
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29/07/2025	PRE	60.767,66	13,58%	2025-10-27	|Will
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30/07/2025	PRE	43.990,15	13,57%	27/01/2026	|Will
30/07/2025	PRE	59.251,33	13,58%	28/10/2025	|Will
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01/08/2025	PRE	247.364,46	13,58%	30/10/2025	|Will
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04/08/2025	PRE	1.500,00	13,49%	31/07/2026	|Will

---

04/08/2025	PRE	45.927,52	13,60%	02/02/2026	[Will
04/08/2025	PRE	103.976,76	13,64%	03/11/2025	[Will
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05/08/2025	PRE	139.858,84	13,58%	03/11/2025	[Will
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08/08/2025	PRE	162.678,92	13,58%	06/11/2025	[Will
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13/08/2025	PRE	26.624,47	13,52%	10/02/2026	[Will
13/08/2025	PRE	81.514,82	13,58%	11/11/2025	[Will
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---

( )

14/08/2025	PRE	46.769,29	13,09%	10/08/2026	[Will
14/08/2025	PRE	1.100,00	13,14%	10/08/2026	[Will
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14/08/2025	PRE	57.856,30	13,58%	12/11/2025	[Will
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18/08/2025	PRE	85.336,87	13,64%	17/11/2025	[Will
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19/08/2025	PRE	3.835,33	13,12%	17/08/2026	[Will
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19/08/2025	PRE	67.500,43	13,58%	17/11/2025	[Will
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20/08/2025	PRE	62.847,14	13,58%	18/11/2025	[Will
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22/08/2025	POS	32.026,56	92,00%	19/02/2026	[Will
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22/08/2025	PRE	123.169,91	13,42%	21/11/2025	|Will
25/08/2025	POS	118.217,98	90,00%	24/11/2025	|Will
25/08/2025	POS	14.864,05	92,00%	23/02/2026	|Will
25/08/2025	POS	3.953,28	93,00%	21/08/2026	|Will
25/08/2025	PRE	37.033,51	13,20%	21/08/2026	|Will
25/08/2025	PRE	70.603,68	13,33%	23/02/2026	|Will
25/08/2025	PRE	81.930,63	13,42%	24/11/2025	|Will
26/08/2025	POS	96.629,94	90,00%	24/11/2025	|Will
26/08/2025	POS	15.372,55	92,00%	23/02/2026	|Will
26/08/2025	POS	12.361,70	93,00%	24/08/2026	|Will
26/08/2025	PRE	10.028,92	13,07%	24/08/2026	|Will
26/08/2025	PRE	25.354,00	13,29%	23/02/2026	|Will

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( )

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27/08/2025	POS	123.460,41	90,00%	25/11/2025	|Will
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27/08/2025	PRE	13.025,20	13,10%	24/08/2026	|Will
27/08/2025	PRE	17.701,89	13,29%	24/02/2026	|Will
27/08/2025	PRE	168.142,80	13,35%	25/11/2025	|Will
28/08/2025	POS	57.267,21	90,00%	26/11/2025	|Will
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01/09/2025	PRE	9.709,32	13,60%	02/03/2026	[Will
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---

05/09/2025	POS	58.091,20	92,00%	05/03/2026	[Will
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16/09/2025	PRE	136.809,53	13,30%	15/12/2025	[Will

---

( )

16/09/2025	PRE	37.300,06	13,55%	16/03/2026	[Will
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22/09/2025	POS	31.203,70	92,00%	23/03/2026	|Will
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23/09/2025	PRE	71.132,05	13,30%	22/12/2025	|Will
23/09/2025	PRE	5.000,00	13,30%	21/09/2026	|Will
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24/09/2025	POS	7.316,39	92,00%	2026-03-24	|Will
24/09/2025	PRE	10.000,00	13,25%	2026-09-21	|Will
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24/09/2025	PRE	46.175,74	13,55%	2026-03-24	|Will
25/09/2025	POS	49.033,42	90,00%	24/12/2025	|Will
25/09/2025	POS	17.300,00	92,00%	25/03/2026	|Will
25/09/2025	POS	10.200,00	93,00%	21/09/2026	|Will
25/09/2025	PRE	158.642,03	13,30%	24/12/2025	|Will
25/09/2025	PRE	2.050,00	13,30%	21/09/2026	|Will
25/09/2025	PRE	33.782,71	13,55%	25/03/2026	|Will
26/09/2025	POS	108.654,43	90,00%	26/12/2025	|Will
26/09/2025	POS	22.238,16	92,00%	26/03/2026	|Will
26/09/2025	POS	11.000,00	93,00%	22/09/2026	|Will
26/09/2025	PRE	177.998,17	13,30%	26/12/2025	|Will
26/09/2025	PRE	20.213,28	13,30%	22/09/2026	|Will
26/09/2025	PRE	59.111,97	13,55%	26/03/2026	|Will
29/09/2025	POS	49.888,82	90,00%	29/12/2025	|Will

---

29/09/2025	POS	29.412,00	92,00%	30/03/2026	|Will
29/09/2025	POS	3.000,00	93,00%	25/09/2026	|Will
29/09/2025	PRE	241.583,19	13,30%	29/12/2025	|Will
29/09/2025	PRE	38.831,02	13,55%	30/03/2026	|Will
30/09/2025	POS	67.835,57	90,00%	29/12/2025	|Will
30/09/2025	POS	53.763,38	92,00%	30/03/2026	|Will
30/09/2025	PRE	75.010,22	13,30%	29/12/2025	|Will
30/09/2025	PRE	33.088,88	13,30%	28/09/2026	|Will
30/09/2025	PRE	27.014,62	13,55%	30/03/2026	|Will
01/10/2025	PRE	4.087,21	13,25%	28/09/2026	|Will
01/10/2025	PRE	35.335,20	13,30%	30/12/2025	|Will
01/10/2025	PRE	2.000,00	13,30%	28/09/2026	|Will
01/10/2025	PRE	41.804,50	13,55%	31/03/2026	|Will
01/10/2025	POS	115.297,36	90,00%	30/12/2025	|Will
01/10/2025	POS	27.914,61	92,00%	31/03/2026	|Will
01/10/2025	POS	2.000,00	93,00%	28/09/2026	|Will
02/10/2025	PRE	55.216,39	13,30%	31/12/2025	|Will
02/10/2025	PRE	33.500,00	13,30%	28/09/2026	|Will
02/10/2025	PRE	65.961,68	13,55%	01/04/2026	[Will
02/10/2025	POS	186.480,74	90,00%	31/12/2025	|Will
02/10/2025	POS	8.151,03	92,00%	01/04/2026	[Will
02/10/2025	POS	38.765,00	99,90%	01/04/2026	[Will
03/10/2025	PRE	15.151,28	13,30%	29/09/2026	|Will
03/10/2025	PRE	58.474,41	13,55%	02/04/2026	[Will
03/10/2025	PRE	144.175,55	13,30%	02/01/2026	[Will
03/10/2025	POS	8.000,00	93,00%	29/09/2026	|Will
03/10/2025	POS	21.377,00	92,00%	02/04/2026	[Will
03/10/2025	POS	80.889,02	99,90%	02/04/2026	[Will
03/10/2025	POS	205.418,99	90,00%	02/01/2026	[Will
06/10/2025	PRE	86.633,72	13,30%	05/01/2026	[Will
06/10/2025	PRE	15.858,27	13,30%	02/10/2026	[Will
06/10/2025	PRE	30.665,56	13,60%	06/04/2026	[Will
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06/10/2025	POS	2.000,00	99,90%	06/04/2026	[Will
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( )

08/10/2025	POS	79.891,44	90,00%	06/01/2026	[Will
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16/10/2025	POS	1.000,00	90,00%	07/10/2027	[Will
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---

17/10/2025	PRE	235.534,31	13,30%	15/01/2026	[Will
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27/10/2025	POS	1.050,00	92,00%	27/04/2026	|Will
27/10/2025	POS	9.383,03	93,00%	23/10/2026	|Will

---

27/10/2025	POS	38.770,21	99,90%	27/04/2026	|Will
28/10/2025	PRE	2.595,94	13,00%	26/10/2026	|Will
28/10/2025	PRE	24.071,94	13,30%	26/01/2026	|Will
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28/10/2025	POS	1.000,00	92,00%	27/04/2026	|Will
28/10/2025	POS	7.107,88	93,00%	26/10/2026	|Will
28/10/2025	POS	32.677,66	99,90%	27/04/2026	|Will
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29/10/2025	POS	15.765,82	99,90%	28/04/2026	|Will
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30/10/2025	PRE	62.157,64	13,30%	28/01/2026	|Will
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31/10/2025	PRE	147.880,76	13,30%	29/01/2026	|Will
31/10/2025	PRE	104.619,45	13,50%	30/04/2026	|Will
31/10/2025	POS	57.180,87	90,00%	29/01/2026	|Will
31/10/2025	POS	29.218,35	92,00%	30/04/2026	|Will
31/10/2025	POS	6.000,00	93,00%	27/10/2026	|Will
31/10/2025	POS	41.807,10	99,90%	30/04/2026	|Will
03/11/2025	PRE	9.000,00	13,00%	30/10/2026	|Will
03/11/2025	PRE	153.992,76	13,30%	02/02/2026	[Will
03/11/2025	PRE	151.765,68	13,50%	04/05/2026	[Will
03/11/2025	POS	37.683,53	90,00%	02/02/2026	[Will
03/11/2025	POS	5.025,00	92,00%	04/05/2026	[Will
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03/11/2025	POS	49.101,60	99,90%	04/05/2026	[Will
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04/11/2025	POS	121.838,26	90,00%	02/02/2026	[Will
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05/11/2025	PRE	2.000,00	13,00%	03/11/2026	[Will
05/11/2025	PRE	205.763,78	13,30%	03/02/2026	[Will
05/11/2025	PRE	35.210,04	13,50%	05/05/2026	[Will
05/11/2025	POS	28.420,00	90,00%	03/02/2026	[Will
05/11/2025	POS	4.500,00	92,00%	05/05/2026	[Will
05/11/2025	POS	2.000,00	93,00%	03/11/2026	[Will
05/11/2025	POS	22.053,60	99,90%	05/05/2026	(Will

---

06/11/2025	PRE	1.000,00	13,00%	03/11/2026	[Will
06/11/2025	PRE	118.365,00	13,30%	04/02/2026	[Will
06/11/2025	PRE	39.922,98	13,50%	06/05/2026	[Will
06/11/2025	POS	9.100,00	90,00%	04/02/2026	[Will
06/11/2025	POS	9.750,00	92,00%	06/05/2026	[Will
06/11/2025	POS	1.000,00	93,00%	03/11/2026	[Will
06/11/2025	POS	29.530,99	99,90%	06/05/2026	[Will
07/11/2025	PRE	15.286,25	13,05%	03/11/2026	[Will
07/11/2025	PRE	250.000,00	13,30%	05/02/2026	[Will
07/11/2025	PRE	83.017,74	13,50%	07/05/2026	[Will
07/11/2025	POS	64.550,40	90,00%	05/02/2026	[Will
07/11/2025	POS	14.595,38	92,00%	07/05/2026	[Will
07/11/2025	POS	6.892,45	93,00%	03/11/2026	[Will
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10/11/2025	PRE	5.558,00	13,00%	06/11/2026	[Will
10/11/2025	PRE	38.760,01	13,30%	09/02/2026	[Will
10/11/2025	PRE	40.385,94	13,50%	11/05/2026	[Will
10/11/2025	POS	43.801,73	90,00%	09/02/2026	[Will
10/11/2025	POS	12.897,43	92,00%	11/05/2026	[Will
10/11/2025	POS	2.600,00	93,00%	06/11/2026	[Will
10/11/2025	POS	7.000,00	99,90%	11/05/2026	[Will
11/11/2025	PRE	9.000,00	13,00%	09/11/2026	[Will
11/11/2025	PRE	182.586,35	13,30%	09/02/2026	[Will
11/11/2025	PRE	15.659,97	13,45%	11/05/2026	[Will
11/11/2025	POS	13.000,00	90,00%	09/02/2026	[Will
11/11/2025	POS	9.720,00	92,00%	11/05/2026	[Will
11/11/2025	POS	3.000,00	93,00%	09/11/2026	[Will
12/11/2025	PRE	177.852,81	13,30%	10/02/2026	[Will
12/11/2025	PRE	13.167,95	13,40%	12/05/2026	[Will
12/11/2025	POS	31.300,10	90,00%	10/02/2026	[Will
12/11/2025	POS	5.605,67	92,00%	12/05/2026	[Will
05/05/2025	POS	7.003,67 |	100,00%	| 26/04/2027	|Voiter
16/05/2025	POS	3.001,46	90,00%	07/05/2027	|Voiter
20/05/2025	POS	12.005,92	91,00%	04/05/2028	|Voiter
28/05/2025	POS	1.000,51	94,00%	19/05/2027	|Voiter
04/06/2025	POS	761.058,81	99,90%	15/09/2025	|Voiter
04/06/2025	POS	1.000,00	94,00%	26/05/2027	|Voiter
17/06/2025	POS	250.000,00	99,00%	08/06/2027	|Voiter
23/06/2025	POS	8.000,00	94,00%	14/06/2027	|Voiter
23/06/2025	POS	100.000,00	99,00%	14/06/2027	|Voiter
08/07/2025	POS	90.001,53	99,00%	29/06/2027	|Voiter
16/07/2025	POS	225.795,86	99,90%	16/07/2026	|Voiter
30/07/2025	POS	23.011,91	94,00%	21/07/2027	|Voiter

59.003.329,74

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BANCO CENTRAL DO BRASIL

Voto

PE 285696 BCB Nº /2025

MINUTA

Assuntos de Fiscalização Propõe a liquidação

extrajudicial do Banco Master S.A., do Banco Master de Investimento S.A., do Banco LetsBank S.A. e da Master S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, e a imposição de Regime de Administração Especial Temporária ao Banco Master Múltiplo S.A.

Senhor Presidente e Senhores Diretores,

Trago à consideração deste Colegiado proposta de liquidação extrajudicial do Banco Master S.A. e de algumas das entidades integrantes de seu conglomerado prudencial, em razão de profunda e crônica crise de liquidez, que tem por efeito o comprometimento de sua situação econômica e financeira, e de sua capacidade para satisfazer seus compromissos; e do grave e reiterado descumprimento de normas que disciplinam sua atividade, em particular quanto à manutenção dos níveis regulamentares de recolhimentos compulsórios, ao gerenciamento dos riscos de liquidez e de crédito, e à prática de ilícitos graves no âmbito de operações de cessão de ativos a terceiros, consoante exposto no presente Voto.

2. Como se verá ao longo da exposição, a crise enfrentada pelo Banco Master é fruto de gestão temerária, que privilegiou ao longo do tempo a constituição de ativos de difícil monetização e precificação, cuja venda a preços de mercado, para suprir suas necessidades de caixa, revelaria a situação de insolvência da entidade.
3. Além disso, trago proposta de imposição de Regime de Administração Especial Temporária (RAET) a uma das instituições integrantes do conglomerado prudencial em questão, o Banco Master Múltiplo S.A., por entender que se trata da única medida apta a viabilizar o alcance de solução negociada para a continuidade dos negócios da Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, promovendo-se, assim, a preservação do interesse público mediante desfecho mais favorável aos credores e à sociedade, conforme se demonstrará a seguir.

I Do Conglomerado Prudencial

4. O Conglomerado Prudencial Master (Conglomerado), classificado como crédito diversificado, porte pequeno e enquadrado no segmento S3 da regulação prudencial, tem como instituição líder o Banco Master S.A (Banco Master). Trata-se de banco comercial, com capital

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Voto /2025-BCB,de de novembro de 2025

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BANCO CENTRAL DO BRASIL social de R$ 4,763 bilhões e que conta com autorização para atuar no mercado de câmbio e para realizar operações compromissadas.

5. Em 11 de agosto de 20251 , além do Banco Master (CNPJ: 33.923.798/0001-00), o Conglomerado era composto pelas seguintes entidades: Master S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (Master Corretora) CNPJ: 33.886.862/0001-12; Banco Master de

Investimento S.A. (Master BI) CNPJ: 09.526.594/0001-43; Banco Master Múltiplo S.A (Master Múltiplo) CNPJ: 33.884.941/0001-94; Banco LetsBank S.A (LetsBank) CNPJ:

58.497.702/0001-02; Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (Will Financeira) CNPJ: 23.862.762/0001-00; Maximainvest Securitizadora de Créditos Financeiros

S.A CNPJ: 07.097.020/0001-71; Will Produtos Ltda. CNPJ 44.615.660/0001-52; e diversos

fundos de investimentos.

6. O Banco Master também detinha, em 11 de agosto de 2025, o controle da KOVR Participações (com 68,64% de participação), investidora direta nas empresas “KOVR Previdéncia” “KOVR Seguradora”, indireta “KOVR . Essas entidades, integrantes do ramo

¢ ¢ na

de seguros, foram alienadas em 19 de setembro de 2025.

7. O controle do conglomerado, conforme acordo de acionistas que vigora desde 2019, é exercido pelo Sr. Daniel Bueno Vorcaro, também CEO do Banco Master, atualmente por meio da Master Holding Financeira S/A, e pelos Srs. Armando Miguel Gallo Neto e Felipe Wallace Simonsen, por meio da 133 Investimentos e Participações Ltda. Segue o último mapa de composição acionária aprovado pelo Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf):

Mauricio Antonio Quadrado

100% CV

Banvox Holding Financeira S.A.

Daniel Bueno Vorcaro

100% CV

Master Holding Financeira S.A.

Armando Miguel Gallo Neto50% Felipe Wallace Simonsen 50%

133 Investimentos e Participações Ltda.

0,34% CV 22,06% CT 98,53% CV 77,06%CT 1,11% CV 0,87% CT

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Banco Master S.A.

1 Data da última alteração homologada pelo Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf). Nessa atualização, deixaram de compor o Conglomerado Master a Distribuidora Intercap de Títulos e Valores Mobiliários S.A., o Banco Voiter S.A. e Banco Indusval S.A Branch Cayman, conforme decisão BCB/Deorf 1126, de 24 de julho de 2025 (PE289244), com publicação no Diário Oficial da União (D.O.U) em 18 de agosto de 2025.

Voto /2025-BCB,de de novembro de 2025

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BANCO CENTRAL DO BRASIL

8. Quanto à participação do Sr. Maurício Quadrado, por meio da Banvox Holding Financeira S.A., a totalidade de suas ações foi vendida, tendo, no dia 26 de setembro de 2024, o Sr. Daniel Bueno Vorcaro como detentor final, por meio da DV Holding Financeira S.A. O contrato de alienação da referida participação foi aditado em 9 de janeiro de 2025, quando ocorreu a sua quitação. Essa transação ainda não foi atualizada no mapa de composição de capital do Banco Master S.A. pelo Deorf, pois, embora a transação não requeira a aprovação desta Autarquia, por não envolver transferência de controle, aquele Departamento ainda vem realizando diligências acerca do ocorrido.
9. Conforme apresentado em suas demonstrações financeiras de dezembro de 2024, o Conglomerado se posicionava no mercado por meio de cinco verticais de atuação: i. atacado, por meio de crédito corporate, incluindo operações no mercado de capitais realizadas pela Master Corretora, e operações estruturadas, por meio do Master BI e do Banco Voiter;

ii. varejo, principalmente no crédito consignado, com destaque para o produto

Credcesta, e em cartão de crédito, por meio da Will Financeira; iii. seguros, por meio da KOVR; iv. serviços financeiros, com destaque para a prestação de serviços de câmbio, em

parceria com a Blue Tech, e administração de recursos de terceiros; e v. fundos de investimento, por meio de aplicação de recursos em ações e operações

estruturadas, tendo por objetivo ganho futuro na alienação de participação societária, além de operações para reestruturação e saneamento de empresas.

10. O Conglomerado conta com cerca de 11 milhões de clientes, em sua maior parte, pessoas físicas. Desses, 5,3 milhões são clientes do Banco Master no produto cartão de benefício consignado (Credcesta) e 5,8 milhões são clientes de conta pré e pós-paga oferecida pela Will Financeira. Além disso, o Conglomerado conta com cerca de 20 mil clientes pessoa física e 2,5 mil clientes pessoa jurídica na vertical operação de câmbio.
11. Quanto ao número de funcionários, em agosto de 2025, o Conglomerado contava com 2.157 colaboradores, sendo 564 no Banco Master, 8 no Master BI, 65 na Master Corretora, 171 no LetsBank, 769 na Will Financeira e, ainda, 580 na Will Produtos, entidade que presta serviços à financeira.

II - Do crescimento no período 2019-2024 e da atuação da Supervisão II.1 Características do crescimento do Conglomerado

12. O quadro abaixo mostra a evolução do Conglomerado no período de dezembro de 2019 a maio/2025:

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Voto /2025-BCB,de de novembro de 2025

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BANCO CENTRAL DO BRASIL

#5

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d

825978065 207516622

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3.726.066,

de Tesouraria 6.115.277, 1350976; 12189529 23320,

17.4520993

e Valores Mobitarios | 3726s00| 637.4981 VM Livres 16503414 180797639 65132460 16622311 855.4255

Operagbes Compromissadas 21023345 10832165 s027635 73878 209.3180

Outros Tulos Vinculados 07.8809 23002012 422596 769.6065 104.4698 112053 766021 TVM no Exterior | 17924283 19312668 10852828 25.0086 46.3605 307583 10.234.019,7 95340209 7.877573 6004.2286 21346685 586.2749

[OperagBes de Crédito (lia. PDD) 211582223 19.753.1102 18.915.740,1 5.645.490 3.433.5496 1.008.950,1

de pagamentos- tivo 54793563 74645194 1103549 326850 200788 [outros Nao Usuals 7 104139633 7083847 26200127 20003378 1200098 112009 13165581 12392504 237789 1793691

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[Passivo Total

---

Ajustado 37260667

---

[Careira de Captagaes 674693694 183415669 50614367 3259.2237

33003721 47585235 25512030 15625220 676.9953 448.3955 260685

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* Inclui Devedores Diversos Pais: Mai/25 R$15.815 mil.

13. De 2019 a 2023, como se verifica, ocorreu forte crescimento, viabilizado por aportes de capital realizados ao longo do período e, notadamente, pelo acesso a captações de longo prazo intermediadas por plataformas de investimento, com montantes cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
14. Ademais, no primeiro semestre de 2024, o Conglomerado adquiriu os Bancos Voiter e Letsbank S.A. (atual LetsBank) e a Will Financeira. Essas aquisições foram responsáveis, em grande parte, pelo forte crescimento dos ativos do Conglomerado ao longo de 2024, acrescentando cerca de R$ 24,0 bilhões ao ativo total.
15. O Conglomerado adotou um modelo de negócios envolvendo operações estruturadas, via crédito direto ou por interposição de fundos de investimentos, com carência e prazo longo de amortização, bem como aquisições de direitos creditórios decorrentes de ações judiciais contra o Poder Público 2 .

&

16. Em que pese ser um banco classificado como de pequeno porte, as ações de supervisão do Banco Central do Brasil (BCB) no acompanhamento contínuo do Conglomerado foram intensificadas em função da atipicidade e da complexidade do seu modelo de negócios. Tais trabalhos abrangeram notadamente as carteiras relativas a operações de crédito, fundos de investimentos e devedores diversos, tendo sido expedidos dezoito ofícios apenas nos anos de

2022 e 2023, com determinações de ajustes de provisões, reforço de capital e melhorias das práticas de gestão. II.2 - Trabalhos realizados pela Supervisão em 2024

17. O Conglomerado possuía a maior parte do seu funding em operações de longo prazo sem cláusula de resgate antecipado, contribuindo para maior previsibilidade dos fluxos de pagamentos aos investidores. Por outro lado, a maior parte de seus ativos não gerava fluxos de caixa no curto prazo. Com isso, o Conglomerado sempre apresentou baixo estoque de ativos líquidos, em comparação com as saídas líquidas de caixa projetadas3 , conforme ilustrado a seguir.

2 Um dos principais pontos de atenção ao longo desse período. Os direitos creditórios decorrentes de litígios judiciais

contra o Poder Público totalizavam R$2,4 bilhões (23,5% do Ativo Total Ajustado - ATA), em dezembro de 2021, saltando para R$6,0 bilhões no fechamento de 2022 (29,4% do ATA).

3 Metodologia interna da equipe de monitoramento, semelhante ao Liquidity Coverage Ratio (LCR) - Basileia.

Voto /2025-BCB,de de novembro de 2025

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BANCO CENTRAL DO BRASIL

O plano de contingência de liquidez do Conglomerado previa a cessão de carteiras do cartão de benefício consignado, juntamente com o resgate de títulos e valores mobiliários no exterior, os quais seriam, em sua avaliação, suficientes para honrar suas obrigações por, pelo menos, 60 dias.

OSE. somom

=

20mom

Indice do Linuidez a

PY

We TT

== os

18. Nesse contexto, tendo em vista o cenário regulatório da Resolução CMN nº 5.114, de 21 de dezembro de 20234 , a Supervisão, no âmbito do acompanhamento contínuo da gestão do risco de liquidez do Conglomerado ao longo do primeiro semestre de 2024, determinou a apresentação de ações visando a assegurar que o Conglomerado mantivesse níveis adequados e suficientes de liquidez, bem como um Plano de Contingência de Liquidez atualizado.
19. À luz do referido normativo, o valor excedente de captação do Conglomerado, que, em novembro de 2023 (parâmetro base para o cálculo do valor a ser regularizado pelas instituições financeiras no período de 1º de julho de 2024 até 1º de julho de 2028), totalizava R$15,1 bilhões, reduziu-se para R$6,3 bilhões já na primeira medição, em julho de 2024.
20. Além disso, ao longo do 1º semestre de 2024, a Supervisão iniciou trabalho de revisão da quase totalidade da carteira de crédito corporativo do Conglomerado, bem como determinou nova avaliação, por empresa especializada independente, dos direitos creditórios representativos de ações judiciais contra o Poder Público.
21. Os trabalhos realizados pela Supervisão resultaram em treze novos ofícios com determinações ao Conglomerado, ao longo do exercício de 2024.

III - Do modelo de negócio do Conglomerado e da correlata crise crônica de liquidez

22. Não obstante, observou-se deterioração da liquidez do Conglomerado a partir do segundo semestre de 2024, com a frustração de captações institucionais previstas em seu plano de negócios. Embora se previssem captações da ordem de R$15,0 bilhões ao longo de 2024, com prazo de vencimento de até 10 anos, somente R$2,0 bilhões foram efetivamente captados.
23. Mesmo antes da efetivação das captações institucionais previstas, as quais, em sua maior parte, não vieram a ser concretizadas, o Conglomerado contratou operações estruturadas de longo prazo da ordem de R$11,5 bilhões, notadamente no período de dezembro de 2023 a junho

4 Alterou a Resolução CMN nº 4.222, de 23 de maio de 2013, para estabelecer as condições em que instituições associadas ao FGC devem manter montante alocado em títulos públicos federais e para alterar o limite máximo para a emissão de depósitos a prazo com garantia especial (DPGE).

Voto /2025-BCB,de de novembro de 2025

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BANCO CENTRAL DO BRASIL de 2024, aprofundando, assim, a estratégia negocial de gerar ativos de longo prazo e de reduzida liquidez.

24. Nesse contexto, houve expressivo crescimento dos ativos do Conglomerado, caracterizados por operações de crédito com ticket médio elevado para o porte da entidade, estruturadas para clientes corporate e concedidas com a garantia de alienação fiduciária de cotas de fundo de investimento detidas por esses clientes, as quais teriam o propósito de funcionar como um fundo de liquidez. Observou-se participação relevante de operações dessa natureza no ativo do Conglomerado, que, concentradas em apenas 15 clientes, totalizaram R$5,4 bilhões em CCBs (certificados de crédito bancário), os quais chegaram a representar 249% do seu Patrimônio de Referência (PR) (abril de 2024).
25. Além de tais operações, foram adquiridos cerca de R$6,0 bilhões em CRIs (certificados de recebíveis imobiliários), também com elevados prazos de carência e de amortização.
26. É importante notar que as operações estruturadas contratadas pelo Conglomerado tinham como contrapartes, em geral, clientes exclusivos, ou seja, que, apesar de assumirem compromissos de valores elevados perante o Conglomerado, não ostentavam endividamento junto a outras instituições financeiras que evidenciasse claramente sua capacidade para honrar as obrigações firmadas ou para conduzir os projetos de destino do crédito contratado. Ademais, tais operações, na maioria dos casos, não geravam fluxos financeiros relevantes, o que trazia dificuldades na previsibilidade de êxito das estruturações.
27. Conforme informações prestadas por representantes do Conglomerado, os recursos

das operações de crédito liberadas aos clientes (CCBs e CRIs) eram mantidos nos fundos de

investimentos Bravo 95 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (Fundo Bravo), CNPJ 51.147.302/0001-28, e D Mais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, CNPJ 51.151.558/0001-09, sendo ambos administrados pela Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 34.829.992/0001-86 (Reag DTVM).

28. Por força do acordo operacional estabelecido, os clientes titulares das operações de crédito tornavam-se cotistas dos fundos de investimento e as cotas eram alienadas fiduciariamente ao Banco Master. O resgate dos valores ali mantidos estaria condicionado à aplicação nos projetos de destino, de acordo com a evolução do empreendimento e do cumprimento das metas e fases estabelecidas, bem como à recomposição dos saldos, por meio de outros ativos, tais como recebíveis da empresa.
29. Pela atipicidade de tais operações, a Supervisão requisitou informações e, após análises, constatou as seguintes irregularidades: (i) insuficiência de capital, evidenciada pela prestação incorreta de informação no Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO), uma vez que os ativos dos fundos de investimento haviam sido alocados no DLO, erroneamente, com Fator de Ponderação de Risco (FPR) de 0%, caracterizando prestação de informações incorretas referentes aos ativos ponderados pelo risco de crédito modelo padronizado (RWAcpad). A irregularidade foi tratada por meio do Ofício nº

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Voto /2025-BCB,de de novembro de 2025

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BANCO CENTRAL DO BRASIL

10400/2024-BCB/Desup, de 28 .5.2024, que determinou ajuste relativo à insuficiência de capital de R$884,9 milhões (capitulação: Resolução BCB nº 229, de 12 de maio de 2022); (ii) não atendimento de preceitos para o gerenciamento do risco de crédito exigidos pela Resolução CMN nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, uma vez que o Conglomerado informou depender de informações providas por terceiros, no caso, a Reag DTVM, relativamente às operações alocadas nos fundos de investimento5 , demonstrando falta de estrutura para o adequado gerenciamento do risco de crédito, seja dos clientes devedores, seja das demais contrapartes envolvidas. A irregularidade foi tratada por meio do Ofício 26186/2024-BCB/Desup, de 13 de setembro de 2024 (capitulação: Resolução CMN nº 4.557, de 2017, artigo 21, caput, inciso I, § 1º, inciso I-b, § 3º, incisos V, VI-a, VI-e e VI-f; artigo 23, caput e incisos IV, VII, e XII-c; e artigo 51, caput e inciso I).

30. Em suma, a concessão de R$11,5 bilhões evidenciou o inadequado gerenciamento de capital e do risco de crédito, mas, principalmente, agravou o risco de liquidez, por terem sido concedidos valores sem a adequada suficiência de funding, infringindo o disposto nos artigos 37 e 38 da Resolução CMN nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017.
31. Além disso, o término do trabalho de revisão da carteira corporativa, que abrangeu o exame de aproximadamente R$7,4 bilhões em créditos, resultou na identificação de insuficiência de provisão, devida à deterioração na qualidade de crédito de contrapartes devedoras ou à falta de arrasto das operações. Foi determinado ajuste por meio do Ofício nº 26634/2024-BCB/Desup, de 18 de setembro de 2024, com fundamento nos artigos 2º, 3º, 4º e 13 da Resolução CMN nº 2.682, de 1999.
32. O conjunto das operações tratadas nos parágrafos 22 a 31, caracterizadas por ticket médio elevado frente ao capital da Conglomerado, apresentam, ainda, elementos que evidenciam a prática de concessão de operações em desacordo com os princípios de garantia, liquidez e diversificação de riscos (artigo 3º, inciso I, da Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017; item IX,

alinea “a”, da Resolugdo n° 1.559, de 22 de dezembro de 1988; e artigos 37 e 38 da Resolução

CMN nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017). Tais práticas foram determinantes para o contínuo agravamento da crônica crise de liquidez enfrentada pelo Conglomerado, a partir do 2º semestre de 2024, e apontaram para a condução, de modo temerário, dos negócios da entidade.

33. Diante do cenário adverso decorrente da relevante frustação de captações institucionais, o Banco Master, a partir de julho de 2024, em conformidade com o seu plano de contingência de liquidez, passou a realizar cessões de carteiras. Esse movimento de cessão intensificou o relacionamento comercial com o BRB - Banco de Brasília S.A (BRB).

5 A Reag DTVM informou, em correspondência de 7 de outubro de 2024, que os ativos dos fundos de investimento estavam alocados em sua totalidade em CCBs originárias da compensação financeira a ser paga pelo Banco do Brasil S.A., em contrapartida extinção de ações representativas do capital social do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), configurando inexistência de ativos líquidos na composição do referido fundo.

Voto /2025-BCB,de de novembro de 2025

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34. As cessões de carteiras foram incrementadas a partir de novembro de 2024, quando ocorreu agravamento da crise de liquidez, pois o Conglomerado passou a não conseguir rolar a totalidade dos vencimentos das captações por meio de plataformas. É importante registrar, neste ponto, que a Supervisão, após minucioso exame das operações de cessão de crédito promovidas pelo Conglomerado, identificou, já no ano de 2025, evidências de que transações de valores relevantes praticadas com o BRB estariam eivadas de fraude, consubstanciando a prática de graves ilícitos, inclusive de índole penal, pelos envolvidos. Esses fatos serão tratados ao longo da exposição e merecerão especial atenção no item reservado aos ilícitos identificados pelo BCB.
35. Retornando à discussão sobre a liquidez, diante do agravamento do quadro enfrentado pelo Conglomerado, em reuniões realizadas em função do acompanhamento contínuo da Supervisão, os dirigentes do Conglomerado foram cientificados de que a não regularização da situação (quadro de crise de liquidez) seria pressuposto para a adoção de medidas prudenciais preventivas, estabelecidas na Resolução CMN nº 4.019, de 29 de setembro de 2011.
36. Em resposta, o Banco Master, mediante correspondência datada de 7 de novembro de 2024, informou que interromperia a concessão de operações de crédito corporativas, enquanto não cumprido, no prazo de até 180 dias, o seguinte compromisso: ³Manutenção de indicador de cobertura de liquidez de curto prazo, representado pela relação entre o total de ativos líquidos e o valor de recursos captados com vencimento em até 30 (trinta) dias, em, no mínimo, 01 (um), sendo os componentes desse indicador calculados da seguinte forma: - total de ativos líquidos: montante de ativos de alta liquidez definidos nos termos da Resolução CMN nº 4.401, de 27 de fevereiro de 2015; e - valor de recursos captados com vencimento em até 30 (trinta) dias: 20% (vinte por cento) do total de captações com vencimento em até 30 (trinta) dias de clientes com relacionamento direto com o banco, mais 80% (oitenta por cento) do total de depósitos a prazo com vencimento em até 30 (trinta) dias, captados por meio de intermediários (plataformas de captação).´
37. Ainda em novembro de 2024, a instituição informou estar em contato com outras instituições financeiras, objetivando resolver seu quadro de crise de liquidez por meio de reorganização societária, com alienação parcial ou total do Conglomerado.
38. A partir de 2 de dezembro de 2024, a Supervisão estabeleceu acompanhamento diário de todas as movimentações dos principais detentores de captações do Conglomerado.

IV - Da proposta de compra de participação acionária do Conglomerado Master pelo BRB

39. No histórico recente do Conglomerado, há de se destacar a proposta de aquisição apresentada pelo BRB. Conforme fato relevante publicado em 28 de março de 2025, a instituição financeira distrital formalizou o interesse na aquisição de participação no capital do Banco Master, informando, na oportunidade, que cerca de R$13 bilhões de ativos do Conglomerado não fariam parte do perímetro da transação, representados por precatórios, direitos creditórios decorrentes de

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Voto /2025-BCB,de de novembro de 2025

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ações judiciais contra o Poder Público, ações e cotas de fundos de ações, os quais seriam absorvidos pelo Master BI, além do Banco Voiter, com ativos da ordem de R$8 bilhões. Ressaltouse, no entanto, que o perímetro final da transação seria definido apenas após o término do processo de due diligence.

40. Posteriormente à divulgação do fato relevante, identificou-se aumento significativo das negociações dos CDBs do Conglomerado no mercado secundário, conforme gráfico abaixo. Diversos investidores venderam suas posições com deságio, restringindo ainda mais a capacidade de colocação de novos CDBs no mercado primário e, consequentemente, dificultando a rolagem do passivo do grupo. Esse movimento provocou impacto direto na liquidez da instituição.

• Ago

Mercado secundirio Valor negociado e médio / PU carteira

2 ¥

#0

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Tit. intermediados Master

Anincio da compra do Master pelo BRE

— Samade NED

41. No dia 8 de abril de 2025, o controlador do Banco Master foi convocado à sede do BCB em São Paulo para a assinatura do Termo de Comparecimento 05/2025-BCB/Desup, uma vez que as ações adotadas até aquela data, notadamente as cessões de carteiras, não foram suficientes para mitigação do risco de liquidez do Conglomerado. 42 Expirado o prazo para cumprimento do compromisso assumido pelo Banco Master na missiva de 7 de novembro de 2024, referida no tópico anterior, o acompanhamento contínuo realizado pela Supervisão demonstrou não apenas o agravamento da crise crônica de liquidez do Conglomerado, mas, igualmente, a ausência de qualquer perspectiva de melhora. Indicativo eloquente dessa circunstância foi a reiterada incapacidade do Conglomerado de atender às exigibilidades de recolhimento compulsório sobre depósitos a prazo estabelecidas na legislação, conforme demonstra o crescimento e a maior recorrência, a partir de 25 de fevereiro de 2025, da deficiência no recolhimento ao longo do período:

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Deficiéncia no recolhimento compulsério

1,400,000,000.00

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1,200,000,000.00

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1,000,000,000.00

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800,000,000.00

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600,000,000.00

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400,000,000.00 S

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200,000,000.00

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NIL NGL INN

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nnn

IRN

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43. No dia 11 de abril de 2025, findo o processo de due diligence, os presidentes do BRB e do Banco Master realizaram apresentação aos Diretores de Fiscalização (Difis) e de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução (Diorf) do BCB. Na oportunidade, informaram que o perímetro final da transação teria sido alterado, implicando a exclusão adicional de cerca de R$19,0 bilhões de ativos, representados por valores a receber oriundos de cessão a prazo de precatórios e ativos judiciais, cotas em fundos de investimento em direitos creditórios e operações PJ sem garantias ou apenas com garantias fidejussórias.

V Do pedido de assistência financeira ao FGC

44. Dada a crônica crise de liquidez que enfrentava e estando no curso de negociações voltadas a aquisição de participação em seu capital pelo BRB, em 15 de abril de 2025, o Banco Master encaminhou ao FGC ofício com pedido de assistência financeira para viabilizar a reorganização societária e a saída organizada do mercado.
45. A referida missiva contextualizou as dificuldades de liquidez enfrentadas pelo Conglomerado, agravadas após a divulgação de fato relevante sobre a proposta de participação do BRB no capital do Banco Master. No documento, ademais, a instituição detalhou a conveniência e a oportunidade de melhorar o perfil de seu balanço, com a substituição ou a alienação de outros ativos ou a cisão de parcela de seu patrimônio, de modo a conferir-lhe maior liquidez e viabilizar a reorganização societária com o BRB.
46. Para tanto, consoante a proposta apresentada como prioritária na aludida correspondência, o controlador promoveria capitalização do Master BI, no montante de R$8,5 bilhões6 , seguida da realocação de ativos e passivos do Banco Master no Master BI, que então passaria a dispor de ativos da ordem de R$41,5 bilhões e passivos da ordem de R$33 bilhões.
47. Ainda segundo a proposta, devido ao descasamento de fluxos entre o ativo e o passivo da instituição, a viabilidade da operação dependeria de aporte, pelo FGC, da quantia aproximada de R$11 bilhões, para honrar passivos de curto prazo. Essa operação poderia se dar na forma de empréstimo ou de aquisição de direitos creditórios com lastro em ativos que, se não

6 Relativos a direitos creditórios decorrentes de ações judiciais contra o Poder Público (precatórios e outros ativos).

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BANCO CENTRAL DO BRASIL realizados ao longo de 10 anos, seriam cedidos ao FGC em pagamento da operação. Na sequência, o Master BI daria início ao processo de saída organizada do mercado, por meio da realização de seus ativos e da quitação de seus passivos.

48. Mediante o Ofício 9270/2025-BCB/SECRE, de 18 de abril de 2025, Difis e Diorf se manifestaram acerca do pedido de assistência financeira, informando ao FGC que, na forma da Nota Técnica 342/2025-DESUP-DESIG-DERAD, de 18 de abril de 2025, o BCB reconheceu a presença de situação especial que autorizaria a adoção de medidas que visassem a assegurar a normalidade da economia pública e a resguardar os interesses dos depositantes, investidores e demais credores da instituição requerente, com menor custo para a sociedade e para o FGC.
49. Posteriormente, em resposta a e-mail enviado pelo FGC em 19 de abril de 2025, o BCB dirigiu ao Fundo o Ofício 9272/2025-BCB/SECRE, da mesma data, que reenfatizou que o Conglomerado atravessava crise aguda de liquidez, apresentando, inclusive, deficiências no atendimento de suas exigibilidades de recolhimento compulsório sobre depósitos a prazo, e deixando claro que tal situação implicaria potencial incapacidade para honrar passivos com vencimentos em curtíssimo prazo, o que inviabilizaria quaisquer medidas direcionadas à busca de saída organizada. O referido Ofício, ademais, ponderou a relevância de estratégia coordenada entre o BCB e o FGC, no exercício de suas correspondentes atribuições institucionais, visando a mitigar o risco de contágio sistêmico a instituições com perfil de atuação semelhante, bem como para preservar a integridade e funcionalidade da rede de proteção do SFN, incluindo medidas que buscassem evitar o aumento de exposição do FGC ao Conglomerado.
50. Em 4 de maio de 2025, foi firmado Instrumento Particular de Operação de Assistência de Liquidez de Curto Prazo entre o FGC e quatro instituições financeiras integrantes do Conglomerado, a saber: Banco Master, Master BI, Voiter e Will Financeira. Em suma, ficou definido que o FGC desembolsaria valores exclusivamente para a liquidação de instrumentos elegíveis à garantia do Fundo cuja data de vencimento não excedesse 120 dias a partir da assinatura do contrato de assistência financeira, observado, ainda, o limite de garantia de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por titular; em outras palavras, os desembolsos do FGC destinaram-se, exclusivamente, ao pagamento de instrumentos que, em caso de eventual decretação de intervenção ou liquidação extrajudicial nas instituições em apreço, demandariam o acionamento da garantia proporcionada pelo Fundo. Em 30 de agosto de 2025, foi firmado aditivo ao instrumento de assistência para (i) estender o prazo da assistência de liquidez por 30 dias adicionais, até 1º de outubro de 2025, e (ii) excluir o Banco Voiter do rol de instituições beneficiárias da assistência de liquidez.

VI Da suspensão do prazo de cumprimento ao Termo de Comparecimento

51. Por meio de ofício sem número, datado de 25 de abril de 2025, encaminhado ao Departamento de Supervisão Bancária (Desup) por e-mail da mesma data, o Banco Master apresentou resposta ao Termo de Comparecimento 05/2025-BCB/Desup, de 8 de abril de 2025, solicitando a baixa do apontamento de Supervisão e seu arquivamento, ou a suspensão do prazo de cumprimento, em função das ações em curso, relacionadas à proposta de alienação de participação societária do Banco Master para o BRB e à busca de assistência financeira de liquidez junto ao FGC, para fins de saída organizada.

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52. Uma vez que, na ocasião, parte das ações descritas para a solução da crise de liquidez se encontrava em exame no BCB, bem como que estava pendente de avaliação, por parte do FGC, a concessão de operação de assistência de liquidez com o propósito de viabilizar a saída organizada, decidiu-se, por meio do Ofício 10386/2025-BCB/Desup, de 30 de abril de 2025, conceder apenas a suspensão do prazo estabelecido no Termo de Comparecimento.
53. Ainda nesse contexto, o Banco Master, por meio do BC Correio nº 125051075, de 8 de maio de 2025, solicitou “dispensa temporária (waiver) da exigibilidade de recolhimento compulsoério sobre depésitos a vista prazo”, o que foi negado pelo Departamento de

os e a

Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos (Deban), por meio do Ofício 12270/2025- BCB/DEBAN, de 26 de maio de 2025, por ausência de previsão regulamentar que desse amparo ao pedido.

VII Do acompanhamento da assistência prestada pelo FGC

54. Firmado, em 4 de maio de 2025, o Instrumento Particular de Operação de Assistência de Liquidez de Curto Prazo, o Desup, considerando a necessidade de atuação coordenada entre o BCB e o FGC, no exercício de suas correspondentes atribuições institucionais, passou a acompanhar, a partir de 5 de maio de 2025, a conformidade das operações de captação realizadas pelo Conglomerado, em vista das obrigações contratualmente assumidas perante o Fundo.
55. Nesse sentido, foi estabelecido fluxo de informações periódico, de modo a averiguar a adequação das captações realizadas, em especial com relação às taxas praticadas, que, consoante o instrumento contratual, nunca deveriam ser iguais ou superiores a 100% do CDI, sob pena de rescisão integral da avença.
56. No período de 5 de maio a 1º de outubro de 2025, de acordo com o acompanhamento realizado, o Conglomerado realizou captações garantidas pelo FGC de apenas R$90,2 milhões, com taxas compatíveis com a obrigação assumida perante o Fundo. Em contrapartida, o FGC prestou assistência financeira de cerca de R$4,3 bilhões no período, integralmente destinada, conforme previsão contratual, à quitação de instrumentos que seriam objeto de cobertura do Fundo, em caso de eventual decretação de intervenção ou liquidação extrajudicial.

VIII Das medidas orientadas à recomposição de liquidez

57. Em 20 de maio de 2025, correspondência do Banco Master ao BCB trouxe informações sobre tratativas para a aquisição, pelo BTG, de ativos pessoais de Daniel Bueno Vorcaro, visando à obtenção de recursos financeiros que lhe permitissem realizar aportes de capital no Banco Master e suprir as necessidades de liquidez de curto prazo do Conglomerado.
58. Após as devidas diligências, tanto o BCB quanto o FGC registraram a ausência de objeções à concretização da venda de ativos. Na oportunidade, esta Autarquia esclareceu que a negociação entabulada entre as partes deveria ser conduzida no exercício da liberdade contratual assegurada pela legislação e que se vislumbrava conexão entre a transação pretendida e os

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BANCO CENTRAL DO BRASIL propósitos de suprimento de liquidez de curto prazo ao Conglomerado e de integralização de aumento de capital no Banco Master.

59. Em 27 de maio de 2025, o BTG enviou correspondência ao BCB, informando ter celebrado contratos para a aquisição atual ou futura de uma série de ativos de propriedade direta ou indireta de Daniel Bueno Vorcaro, estimando um potencial de compras da ordem de R$1,5 bilhão. Tais transações propiciaram o ingresso de R$954,0 milhões no Conglomerado.
60. Em 28 de julho de 2025, foi dirigida nova correspondência pelo Banco Master ao BCB, comunicando potencial alienação da totalidade das ações de emissão da Kovr Participações S.A. (CNPJ 20.404.895/0001-37) detidas pelo Conglomerado Master, também com a finalidade de injeção de recursos no Banco da ordem de R$400,0 milhões.
61. Em 5 de setembro de 2025, o Banco Master renovou o pedido de manifestação, pelo BCB, de não objeção à conclusão da alienação da Kovr Participações e, em 6 de setembro de 2025, encaminhou ao BCB a Carta Homologatória Eletrônica nº 15/2025/DIORE/SUSEP, por meio da qual a Superintendência de Seguros Privados (Susep) aprovou a transferência do controle acionário indireto nas empresas sujeitas à sua supervisão.
62. O BCB se manifestou por meio do Ofício 23279/2025-BCB/SECRE, de 8 de setembro de 2025, esclarecendo que a alienação de ativos em tela não estaria sujeita à autorização desta Autarquia, não cabendo manifestação sobre legalidade, pertinência, conveniência ou sobre as condições comerciais da alienação, quais sejam o preço, a forma de pagamento ou as demais convenções contratuais acertadas. O negócio foi concretizado em 19 de setembro de 2025, resultando no ingresso de R$418,6 milhões.
63. Em 10 de setembro de 2025, o Banco Master informou ao BCB, com cópia ao FGC, que o Itaminas Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (CNPJ 53.263.484/0001-

28 (“FIP Itaminas”), fundo de investimento cuja totalidade das cotas sido detidas, direta

ou

indiretamente, por Daniel Bueno Vorcaro, foi alienado à AVG Participações em Mineração S.A. (CNPJ 39.928.285/0001-60) e à 5A Holding Participações Ltda. (CNPJ 51.163.910/0001-26), pelo montante de R$401 milhões, sendo R$151,0 milhões no fechamento da operação (com efetivo ingresso no caixa do Banco no dia 11 de setembro de 2025) e o saldo em 3 parcelas iguais anuais.

IX Do exame da cessão, ao BRB, de carteiras de créditos originados por terceiros

64. Como salientado anteriormente, no curso dos trabalhos de acompanhamento contínuo do Conglomerado pela supervisão, o BCB constatou indícios de fatos que configuram crime contra o Sistema Financeiro Nacional, consistentes na cessão, ao BRB, no primeiro semestre de 2025, de créditos inexistentes, os quais, a seu turno, teriam sido adquiridos pelo Banco Master da Tirreno Consultoria Promotoria de Crédito e Participações S.A. (CNPJ 57.965.351/0001-54).
65. Visto que, consoante análise promovida no Parecer Jurídico 783/2025-BCB/PGBC, de 14 de julho de 2025, tais fatos corresponderiam, em tese, aos delitos tipificados nos arts. 4º, 6º e 10 da Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, o BCB promoveu sua comunicação ao Ministério Público Federal, por meio do Ofício 17900/2025-BCB/Desup, de 15 de julho de 2025.

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66. Cabe destacar que o próprio BRB, por meio do Ofício PRESI± 2025/079, de 24 de julho de 2025, comunicou ao BCB o desfazimento das operações, mediante a substituição dos créditos objeto de cessão por outros ativos do Conglomerado. Tal medida, é importante esclarecer, conquanto possa ter tido o objetivo de resguardar os interesses e o patrimônio da instituição cessionária (BRB), não tem o condão de elidir ou de sanar os ilícitos, inclusive de natureza penal, possivelmente praticados, os quais serão, a seu tempo, apurados pelas autoridades competentes.

X - Do indeferimento do pedido de autorização para alteração do controle acionário do Banco Master S.A. e de suas controladas Banco Master Múltiplo S.A. e Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

67. Por meio do Ofício 23081/2025-BCB/Deorf/GTREC, de 3 de setembro de 2025, o Banco Master foi comunicado de que o BCB, por decisão de sua Diretoria Colegiada, indeferiu, em consequência do não preenchimento do requisito de viabilidade econômico-financeira exigido pela Resolução CMN nº 4.970, de 25 de novembro de 2021, seu pedido de autorização para alteração do controle acionário da sociedade e de suas controladas Banco Master Múltiplo S.A. e Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, conforme Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, de 28 de março de 2025, celebrado com o BRB.
68. Cumpre registrar que esta Autarquia havia aprovado anteriormente a transferência de controle societário do Banco Voiter S/A, e de sua controlada, Distribuidora Intercap de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com efeitos a partir de 11 de agosto de 2025, que assim deixaram de integrar o Conglomerado Master. Por outro lado, o pleito para transferência de controle societário do Banco LetsBank S.A. foi indeferido, em consequência do não preenchimento de requisitos exigidos pela Resolução CMN nº 4.970, de 2021, a saber, a demonstração da origem lícita dos recursos e da capacidade econômica por parte do pretenso controlador.

XI Do Aditivo ao Termo de Comparecimento 05/2025-BCB/Desup

69. Não obstante a assistência de liquidez de curto prazo prestada pelo FGC, bem como as demais ações adotadas a exemplo de aumentos de capital, cessão de carteiras e ingresso de

recursos via alienação de ativos próprios do controlador a crise crônica de liquidez do

Conglomerado continuou a se agravar, conforme demonstrado no gráfico a seguir, pelo constante incremento na deficiência de recolhimento compulsório sobre depósitos a prazo:

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Deficiéncia no recolhimento

compulsério

3,000,000,000.00 2,000,000,000.00

1,000,000,000.00

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70. Nesse cenário, foi celebrado, em 4 de setembro de 2025, Aditivo ao Termo de Comparecimento 05/2025-BCB/Desup, exigindo a recomposição da liquidez no prazo de dois dias úteis da assinatura do documento. O Banco Master apresentou resposta, em 8 de setembro de 2025, solicitando prorrogação de prazo até 30 de setembro de 2025, para detalhar novo plano de solução.
71. Uma vez que o FGC, por meio do ofício FGC nº 250747, de 8 de setembro de 2025, endereçado ao Banco Master com cópia para esta Autarquia, informou ter sido concedida a prorrogação da assistência financeira de curto prazo até o dia 1º de outubro de 2025, e diante do ingresso de recursos provenientes da alienação da Kovr Participações e suas subsidiárias, o Desup, por meio do Ofício 23500/2025-BCB/DESUP, de 10 de setembro de 2025, concedeu prazo até 30 de setembro de 2025 para recomposição da liquidez, porém exigindo do Banco Master a apresentação de plano estruturado para a solução definitiva da questão até 22 de setembro de 2025.

XII Do novo plano de solução apresentado pelo Banco Master

72. Em 21 de setembro de 2025, o Banco Master apresentou novo plano de solução, cujas principais ações estão a seguir reproduzidas, informando que a recomposição dos depósitos compulsórios somente seria plenamente efetivada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias: a) alienagdo de 100% do capital do Banco Master S.A. (“Master

Miltiplo”) conseguinte, da Will CFL WUDQVIHrindo-se o controle dessas

e, por

instituições em até 90 dias;

b) transferência de controle do Banco LetsBank S.A. ³LetsBank´ a investidores institucionais em até 90 dias; c) reestruturação dos custos do Banco Master, com enxugamento relevante de despesas;

d) celebração de acordo operacional com o BRB, que se comprometeu a adquirir até R$ 400 milhões mensais em operações de crédito originadas pelo Banco Master, em condições de mercado; e) investimento e capitalização do Banco Master em até US$ 400 milhões, por meio do ingresso de investidores estrangeiros, a ocorrer em até 90 dias; f) liquidação privada organizada e ágil de ativos, conjugada com assistência de liquidez do FGC, a ocorrer até dezembro de 2026; e g) destinação, ao Banco Master, de direitos creditórios detidos pelo controlador, no montante de até R$ 8,5 bilhões.

73. Em 23 de setembro de 2025, por meio do Ofício FGC-250832, o FGC comunicou ao Banco Master que, como medida de boa-fé, poderia vir a considerar a extensão da linha de

assistência ao Conglomerado, condicionada a plano concreto e viável de saída organizada de

mercado, assim sintetizada: para cada iniciativa concretizada, dentre as aventadas pelo Banco Master no referido plano, no sentido de aportar capital ou expurgar passivos do Conglomerado de

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Voto /2025-BCB,de de novembro de 2025

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Lr

BANCO CENTRAL DO BRASIL que resultasse, efetivamente, incremento de capital ou redução do passivo líquido total coberto pelo FGC, em montantes mínimos de R$1 bilhão, o FGC adquiriria letras financeiras de emissão de associadas do Conglomerado Master, à razão de 1:1.

74. Foram trocadas diversas correspondências entre o FGC e o Banco Master a partir de então.
75. Em 3 de outubro de 2025, o Banco Master informou ao FGC, com cópia para o BCB, que aceitaria a extensão da assistência financeira oferecida por aquele Fundo exclusivamente à Will CFI, tendo, na mesma ocasião, no entanto, apresentado nova proposta em relação às demais instituições do Conglomerado. Para essas, modificou sua solicitação anterior, alterando, de R$1 bilhão para R$ 100 milhões, o montante mínimo de incremento de ativo ou de redução do passivo total coberto pelo FGC apto a justificar desembolsos do Fundo. Além disso propôs a alteração da razão de 1:1 para 1:2, nos primeiros 60 (sessenta) dias, mantidas as demais cláusulas e condições, ou seja, a razão de 1:1 do 61º dia até 31 de dezembro de 2026.
76. Das negociações recentes entre o Conglomerado e o FGC resultou, em 7 de outubro de 2025, a extensão da linha de assistência financeira exclusivamente à Will Financeira no período de 2 de outubro a 30 de novembro de 2026. Para as demais instituições do Conglomerado, o FGC concordou com a redução de R$1 bilhão para R$100 milhões para o montante mínimo, porém manteve a proporção de 1:1 e estabeleceu o prazo até 30 de novembro 2026, mas com condições intermediárias a serem observadas. Esses termos foram aceitos pelo Banco Master em 8 de outubro de 2025. Conquanto o pleito tenha atendido aos pressupostos exigidos pelo Fundo para o deferimento de operações da espécie, o negócio não teve o condão de amenizar, de modo suficiente, a crise crônica e aguda de liquidez enfrentada pelas instituições do grupo, que permanecem sujeitas a risco iminente de não serem capazes de honrar, com pontualidade, suas obrigações. Além disso, o referido negócio não endereçou a recomposição dos depósitos compulsórios do Banco Master.

XIII Da busca por uma solução de menor custo para a sociedade

77. Encerrado o relato a respeito da crise vivenciada pelo Conglomerado, cabe esclarecer que, conforme demonstrado anteriormente, a Supervisão vem monitorando e acompanhando a crônica crise de liquidez enfrentada pelas instituições que o compõem. Ao longo desse período, sempre se vislumbrou a possibilidade de os supervisionados alcançarem solução de mercado e/ou

uma saída organizada que propiciasse menor custo para a sociedade, quando comparada a medidas de saída forçada, impostas pelo regulador.

78. É de se notar que, durante o referido período, na prática, ocorreu redução gradual de todas as atividades desempenhadas pelo Conglomerado, inclusive com a interrupção de suas captações, com o resultado de que não se verificou incremento na exposição de credores à instituição.
79. No caso do FGC, já computada a assistência financeira concedida a partir do início de maio de 2025, da ordem de R$4,3 bilhões, e que se destinou, em sua integralidade, ao pagamento de instrumentos de captação que já demandariam cobertura pelo Fundo na hipótese de

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BANCO CENTRAL DO BRASIL decretação de intervenção ou liquidação extrajudicial, houve redução de exposição ao Conglomerado para cerca de R$51,0 bilhões. Dessa maneira, com a dedução dos valores já pagos, e considerando as negociações em curso que podem ainda resultar em solução de mercado para a Will Financeira o efetivo desembolso do Fundo, em decorrência da decretação do regime especial, será da ordem de R$40,0 bilhões.

80. Além disso, em relação ao arranjo de pagamento no qual está inserida a Will Financeira, houve, no período em referência, redução de exposição ao Conglomerado de R$7,0 bilhões para cerca de R$5,4 bilhões.
81. Portanto, a despeito da frustração de soluções de mercado que inicialmente foram vislumbradas como viáveis, houve redução do custo para a sociedade e para o FGC em relação ao Conglomerado durante todo esse processo. Na presente situação, em que o Conglomerado, mesmo com a extensão da linha de liquidez fornecida pelo Fundo às principais entidades do grupo, permanece em estado econômico-financeiro crítico, não tendo construído alternativas factíveis para mitigar o problema, a solução adequada à luz dos interesses públicos envolvidos, em especial da higidez do SFN e da proteção da poupança popular, repousa na pronta adoção de medida saneadora por parte do BCB, como se exporá mais adiante.

XIV - Dos impactos da crise crônica de liquidez na solvência do Conglomerado e das ações decorrentes da responsabilidade por condutas irregulares

82. É importante registrar, neste ponto, que instituições integrantes do Conglomerado têm apresentado atrasos relevantes na entrega de diversos documentos regulamentares, conforme demonstrado abaixo:

4060

Junho atrasado

080

atrasado 4060 Agosto atrasado

4010 aceito

Junho atrasado aceito aceito aceito aceito

aceito

	atrasado	atrasado		aceito	aceito	aceito
[4010Agosto	arasado	atrasado	atrasado	aceito	atrasado	atrasado
2016		atrasado		atrasado aceito	atrasado	atrasado
Tunho 4066	atrasado	aceito	aceito		aceito	aceito
Junho	atrasado			aceito
DLO Junho	atrasado	aceito	aceito	aceito	aceito	aceito
DLO juno	atrasado	atrasado	aceito		aceito	aceito
DLO Agosto	atrasado aceito atrasado atrasado atrasado	atrasado	atrasado	aceito aceito aceito aceito	aceito aceito aceito aceite atrasado	atrasado
Fonte: Desig/CRD	Sistema de Controle de Remessa de documentos —

83. Desse modo, à exceção da Will CFI, encontram-se em atraso significativo os documentos contábeis, de limites operacionais e de informações ao SCR Sistema de Informações de

Crédito do Conglomerado e de suas instituições, prejudicando o adequado acompanhamento por

parte da Supervisão, notadamente dos efeitos da alienação do Banco Voiter e de suas controladas, em agosto/2025, e do desfazimento das carteiras cedidas ao BRB, cujos efeitos integrais deveriam

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NE

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BANCO CENTRAL DO BRASIL estar reconhecidos nos demonstrativos contábeis do consolidado prudencial na data-base de agosto/2025.

84. No entanto, considerando os dados gerenciais apresentados no Plano de Solução para os ativos remanescentes após a pretendida alienação da Will CFI (abaixo discriminados), fica claro que ocorreu o esgotamento da carteira de varejo PF (crédito pessoal, consignado, rotativo e parcelado do cartão), geradora de fluxo de caixa, remanescendo apenas ativos de longo prazo de maturação, sem mercado com a profundidade necessária para a sua alienação e sem garantias que assegurem, no caso de execução ou de venda forçada, recuperabilidade razoável de valor, conforme tabela síntese a seguir:

Ativos Banco Master -
Crédito Pessoa Fisica
Crédito Pessoa Juridica
TVMs
Contas a receber
CRIs
Debéntures (NPL)
Acdes
Fil
Precatdrios
FCVS
Outros
Total

Fonte	Laplace	Plano de solução
	—	—

RS

820 3.922 1.890 11.782 4.086 1.587 6.099 673 11.717 6.598 26 49.200

85. No caso dos precatórios, os exames efetuados pela Supervisão apontam que a sua realização ainda demandaria cerca de 5 a 7 anos. Desse modo, para honrar seus compromissos, o Banco Master teria, obrigatoriamente, que passar a monetizar os ativos que compõem a rubrica Contas a Receber (integrada por ativos que já vem sendo objeto de sucessivas renegociações ou que ingressaram no balanço da instituição em troca de ativos que já não haviam performado), bem como os CRIs, ações e FCVS, todos papéis de baixa liquidez. Diante da caracterização como ativos problemáticos, e mesmo considerando uma taxa de recuperação de 30%, estima-se um ajuste potencial da ordem de R$20,0 bilhões, frente a um Patrimônio de Referência de R$5,2 bilhões na data-base de maio/25, tudo a demonstrar o comprometimento da solvência do Conglomerado.
86. Como se vê, a crise de liquidez crônica, agravada recentemente a ponto de se tornar aguda e insustentável, comprometeu inclusive a solvência da instituição, impossibilitando que possa honrar seus compromissos. Remanesceram em seus demonstrativos contábeis apenas ativos de difícil monetização, razão pela qual sequer consegue recompor, minimamente, o recolhimento compulsório sobre depósitos a prazo. E há de se afirmar que tal quadro decorre de estratégias de negócio que, além de inadequadas, foram permeadas por condutas que extrapolam os limites da boa prática bancária, configurando ilícitos administrativos e possivelmente penais, que, a par de terem sido mencionados acima, serão explorados, com maior detalhe, no tópico a seguir. &

Voto /2025-BCB,de de novembro de 2025

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XV - Processos punitivos e comunicação de fatos ao Ministério Público

87. Ao longo da exposição, ficou evidenciado que as estratégias negociais do Conglomerado foram acompanhadas de condutas ilícitas que não apenas contribuíram, como certamente potencializaram, o alcance da crise crônica e agora aguda de liquidez enfrentada pela institui-

ção.

88. Com efeito, no âmbito das chamadas operações estruturadas, realizadas com clientes da linha corporate, que totalizaram a geração de ativo da ordem R$ 11,5 bilhões, ficou demonstrado pela Supervisão o inadequado gerenciamento de capital e do risco de crédito da instituição. Trata-se de operações de alto valor, que não geravam fluxos financeiros relevantes, realizadas com clientes exclusivos, sem outros endividamentos no mercado (portanto, sem informações de outras fontes quanto a seu risco de crédito), caracterizando a prática de negócios sem atendimento dos princípios da garantia, da liquidez e da diversificação de riscos, em desrespeito, como visto acima, ao art. 3º, inciso I, da Lei nº 13.506, de 2017. Ao acarretar o agravamento da crise de liquidez do Conglomerado, contribuindo diretamente para a situação a que acabaram por chegar as instituições do grupo, ganha relevo a gravidade da conduta, que merecerá pronta avaliação para fins de instauração de processo administrativo sancionador contra os administradores e as próprias instituições financeiras responsáveis.
89. Outra conduta reprovável do Conglomerado também identificada pela Supervisão consistiu na cessão, ao BRB, por valores superiores a R$10 bilhões, de carteiras de crédito carregadas de operações aparentemente insubsistentes, acarretando indícios da prática dos crimes previstos nos art. 4º, 6º e 10 da Lei nº 7.492, de 1986. Ora, com o declarado objetivo de buscar solução para a já instalada crise crônica de liquidez, o Banco Master, por seus gestores, adquiriu, sem realizar controles adequados, e, posteriormente, cedeu ao BRB, ativos cuja existência não se pode demonstrar, praticando conduta de alta gravidade nas esferas administrativa e criminal. Realizada a pertinente comunicação de crime ao Ministério Público Federal (PE 289907), caberá agora ao BCB propor a instauração de processo administrativo para apurar os fatos à luz do arcabouço normativo sancionatório do sistema financeiro nacional.
90. Merece relevo no presente tópico, ainda, o continuado descumprimento das exigências relacionadas ao recolhimento compulsório, tendo o Conglomerado apresentado deficiências desde o segundo semestre de 2024. A conduta não passou despercebida pela Supervisão e pela Área de Política Monetária. Com efeito, além das determinações e das cobranças acima relatadas, que foram promovidas pela equipe da Supervisão, foi instaurado processo administrativo sancionador específico para apurar o caso, conforme decisão tomada pelo Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos (Deban), no PE 285573.
91. Outros apontamentos, inclusive aqueles relacionados à falta de apresentação tempestiva de informações contábeis referidas nos parágrafos 82 e 83 acima serão igualmente levadas à apreciação das instâncias competentes no âmbito do BCB, para que avaliem, com critério, a instauração de persecução administrativa ou a comunicação dos fatos às autoridades competentes.

Voto /2025-BCB,de de novembro de 2025

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92. A gravidade das ocorrências identificadas pela Supervisão e, em especial, a conexão entre os ilícitos e a crítica situação econômico-financeira em que se encontra o Conglomerado, militam no sentido da caracterização de graves irregularidades por parte do Banco Master, a atrair a necessidade de medidas saneadoras pela autoridade de resolução do País.

XVI Dos fundamentos para a decretação da liquidação extrajudicial.

93. Por tudo que foi até aqui exposto, vê-se que o Conglomerado enfrenta crise crônica de liquidez, que, por insuficiência do plano de solução adotado, não se dissipou, tendo-se agravado progressivamente, a ponto de se tornar uma crise aguda. A persistência dessa situação comprometeu de forma significativa a capacidade da instituição de manter a regularidade no cumprimento de suas obrigações, especialmente aquelas assumidas perante seus depositantes e investidores.
94. Os efeitos dessa crise se estendem a todo o Conglomerado, impactando negativamente a situação econômica e financeira das entidades que o compõem. Em especial, observa-se a incapacidade de satisfazer, com pontualidade, os compromissos vindouros, em flagrante enquadramento na hipótese prevista no art. 15, inciso I, alinea “a”, da Lei n° 6.024, de 13 de março de 1974, que autoriza a decretação da liquidação extrajudicial diante da impossibilidade de cumprimento das obrigações assumidas.
95. Adicionalmente, os ativos do conglomerado apresentam baixa liquidez e limitada capacidade de geração de fluxos financeiros, o que, aliado à necessidade de ajustes patrimoniais, dado o descompasso entre os valores registrados em balanço e a efetiva capacidade de realização desses ativos, impõe dificuldades adicionais à sustentabilidade do negócio. Tal cenário reforça a deterioração da saúde financeira do grupo e sua incapacidade de honrar obrigações futuras, comprometendo a solvência do conglomerado e, assim, reiterando enquadramento alinea “a” do

o na

dispositivo legal mencionado.

96. Por fim, foram constatadas graves violações às normas que regem a atividade da instituição, em especial no que tange ao descumprimento de obrigações regulatórias como o não recolhimento de depósitos compulsórios ao BCB, falhas relevantes no gerenciamento dos riscos de liquidez e de crédito, e a prática de condutas que configuram crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, nos termos da Lei nº 7.492, de 1986. Tais infrações contribuíram diretamente para que a instituição alcançasse a grave situação atual e demonstram a subsunção dos fatos à hipótese

prevista art. 15, inciso alinea “b”, da Lei n° 6.024, de 1974.

no

97. Preenchidos indubitavelmente os pressupostos para a decretação da liquidação extrajudicial do Banco Master, justifica-se, ainda, a imposição de regime de resolução às instituições do Conglomerado, em razão do vínculo de interesse, conforme prevê o art. 51 da lei em questão. Assim, é imperativo estender a medida saneadora ao Master BI, ao LetsBank e à Master Corretora.
98. Em relação ao Master Múltiplo e a Will Financeira, no entanto, em vez do recurso à liquidação extrajudicial, mostra-se adequada e aderente ao interesse público a imposição, por vínculo de interesse, de Regime de Administração Especial Temporária (RAET), ao primeiro, para viabilização de solução negociada em relação à segunda, pelas razões expostas a seguir.

Voto /2025-BCB,de de novembro de 2025

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99. Com efeito, no âmbito do plano de solução apresentado pelo Banco Master em 21 de setembro de 2025 (item 72 acima), constava a possibilidade de alienação de 100% do capital do Master Múltiplo, e, por conseguinte, da Will Financeira, transferindo-se a terceiro, em até 90 dias, o controle das instituições. Dada a efetiva existência de interessados na aquisição do controle e a extensão da linha de assistência financeira do FGC, em 7 de outubro de 2025, exclusivamente à Will Financeira (parágrafo 76), ainda se pode considerar como viável o alcance de tal solução, que, uma vez concretizada, preservaria os interesses dos 5,8 milhões de clientes da entidade e evitaria desembolso da ordem de R$7 bilhões em cobertura do FGC.
100. Para que se concretize a operação, contudo, é imprescindível que as atividades regulares da Will Financeira sejam mantidas, evitando-se interrupções nos processos operacionais e preservando-se a sua viabilidade de mercado e a confiança do conjunto de seus clientes. Aplicando-se RAET no Master Múltiplo, ter-se-ia o afastamento dos atuais gestores da instituição, permitindo que administrador designado pelo BCB, com amplos poderes de gestão, adotasse os atos necessários para viabilizar a transferência das atividades da instituição controlada (Will Financeira) para terceiros efetivamente interessados na manutenção e continuidade do negócio, conforme as premissas do plano de solução.
101. Nesse sentido, considerando (i) a extensão, pelo FGC, da linha financeira de liquidez concedida à Will Financeira que a permitirá honrar, no vencimento, as captações cobertas

pela garantia de depósitos (ii) a sinalização de interessados em propiciar os meios necessários à

—,

manutenção de eventual regime de administração temporária imposto ao Master Múltiplo e (iii) a possibilidade concreta de alcance de solução negocial para a Will Financeira, tem-se que a imposição RAET ao Master Múltiplo é a medida adequada e capaz de assegurar a flexibilidade necessária para a definição do melhor desenho negocial, permitindo, desde a venda de carteiras e de participações societárias até a transferência do controle da própria instituição submetida à administração temporária e de sua controlada, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.447, de 14 de março de

1997, do art. 11, alinea “a”, do Decreto-Lei nº 2.231, de 25 de fevereiro de 1987.

e

XVII - Proposta

102. Considerando o quadro relatado, esgotadas as ações de supervisão voltadas à regularização da situação de liquidez do Conglomerado, sem que tenha sido apresentada solução satisfatória que permita a continuidade integral de suas atividades, face à incapacidade dos controladores e administradores de manter a sustentabilidade econômico-financeira da instituição, bem como o elevado volume nas captações associado a potenciais ajustes decorrentes da qualidade dos ativos, expondo credores a riscos desproporcionais, proponho a decretação do regime de liquidação extrajudicial do Banco Master S fundamento 15, inciso I, alineas “a” (compro-

com no art.

metimento da situação econômico e financeira) (grave violação das normas legais, regulae

mentares e estatutárias que disciplinam a atividade da instituição), da Lei nº 6.024, de 1974; e, por vínculo de interesse, ao amparo do artigo 51 da referida Lei, às seguintes instituições: Banco Master de Investimento S.A.; Banco LetsBank S.A; e Master S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.

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Voto /2025-BCB,de de novembro de 2025

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103. Adicionalmente, tendo em vista as razões expostas nos parágrafos 98 a 101, acima, proponho a imposição de RAET ao Banco Master Múltiplo S.A, com fundamento no art. 4º da Lei nº 9.447, de 1997, nos arts. 15, §1º, e 51 da Lei nº 6.024, de 1974, e no parágrafo único do art. 1º

3°, 8° 11, alinea “a” do Decreto-Lei nº 2.321, de 1987, fixando o prazo de 120 (cento

e nos arts. e

e vinte dias) para duração do regime.

104. Informo que, em cumprimento ao disposto na Portaria nº 3.682, de 8 de outubro de 1997, o presente Voto e as anexas minutas de Atos do Presidente foram submetidos à análise da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil (PGBC), a qual, por meio do Parecer Jurídico XXXX/2025-BCB/PGBC, de XX.XX.2025, manifestou-se pela legalidade da proposta.
105. É o que submeto à deliberação deste Colegiado, nos termos do art. 16, inciso IV,

alinea “a”, do Regimento Interno, anexo à Resolução BCB nº 340, de 21 de setembro de 2023,

consoante a competência prevista no art. 11, inciso V, alinea , do mesmo documento.

Ailton de Aquino Santos

Diretor de Fiscalização

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Voto /2025-BCB,de de novembro de 2025 &

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ATO DO PRESIDENTE DE XX DE NOVEMBRO DE 2025

Decreta a liquidagdo extrajudicial da MASTER S/A

CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES

MOBILIARIOS.

O Presidente do Banco Central do Brasil, no uso das atribui¢des que Ihe confere o art. 12, caput, inciso XI, alinea “a”, do Regimento Interno do Banco Central do Brasil, anexo a Resolugéo BCB n2

340, de 21 de setembro de 2023, com fundamento nos arts. 15, caput, inciso , alineas “a” e “b”, e § 29,

16, 51 e 52, todos da Lei n? 6.024, de 13 de margo de 1974, e consideranto o vinculo de interesse, evidenciado pelo exercicio do poder de controle e pela existéncia de administragdo comum com o Banco Master S.A., CNPJ 33.923.798/0001-00, cuja liquidagdo extrajudicial é decretada nesta data, e o que mais consta do PE 285696,

RESOLVE:

Art. 12 Fica decretada, por extensdo, liquidagdo extrajudicial da MASTER S/A CORRETORA

a

DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, CNP) 33.886.862/0001-12, sede Rio de Janeiro/RJ.

com no

Art. 29 Fica nomeada liquidante, com amplos poderes de administracdo e liquidagdo, a

EFB REGIMES ESPECIAIS DE EMPRESAS LTDA, CNPJ 43.336.034/0001-64, tendo como responsével técnico Eduardo Felix Bianchini, carteira de identidade 5436983-6 SSP/SP CPF 096.514.621-91.

e

Art. 32 Fica indicado, como termo legal da liquidagdo extrajudicial, o dia 19 de setembro de 2025.

GABRIEL MURICCA GALIPOLO

Visto: Cristiano Cozer

Procurador-Geral do Banco Central OAB/DF 16.400 Matricula 2.191.156-8

---

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BANCO CENTRAL DO BRASIL

ATO DO PRESIDENTE DE XX DE NOVEMBRO DE 2025

Decreta a liquidagdo extrajudicial do BANCO

MASTER S.A.

O Presidente do Banco Central do Brasil, no uso das atribui¢des que Ihe confere o art. 12, caput, inciso XI, alinea “a”, do Regimento Interno do Banco Central do Brasil, anexo a Resolugdo BCB n2

340, de 21 de setembro de 2023, com fundamento nos arts. 15, caput, inciso , alineas “a” e “b”, e § 22, e

16, ambos da Lei n? 6.024, de 13 de margo de 1974, em razdo do comprometimento da situagdo

econdmico-financeira da Instituicdo, com deterioragdo da situacdo de liquidez, bem como por infringéncia as normas que disciplinam a atividade e inobservancia as determinagdes do Banco Central do

Brasil, conforme consta no PE 285696,

RESOLVE:

Art. 12 Fica decretada a liquidagdo extrajudicial do BANCO MASTER S.A., CNPJ

33.923.798/0001-00, sede Rio de Janeiro/RJ.

com no

Art. 29 Fica nomeada liquidante, com amplos poderes de administracdo e liquidagdo, a

EFB REGIMES ESPECIAIS DE EMPRESAS LTDA., CNPJ 43.336.034/0001-64, tendo como responsavel técnico Eduardo Felix Bianchini, carteira de identidade 5436983-6-SSP/SP e CPF 096.514.621-91.

Art. 32 Fica indicado, como termo legal da liquidagdo extrajudicial, o dia 19 de setembro de 2025.

GABRIEL MURICCA GALIPOLO

Visto: Cristiano Cozer

Procurador-Geral do Banco Central OAB/DF 16.400 Matricula 2.191.156-8

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ATO DO PRESIDENTE N2 DE XX DE NOVEMBRO DE 2025

,

Decreta Regime de Especial

Temporéria no Banco Master Mdltiplo S.A.

O Presidente do Banco Central do Brasil, no uso das atribuigdes que lhe confere o art. 12, caput, inciso XI, alinea “a”, do Regimento Interno do Banco Central do Brasil, anexo a Resolugdo BCB n2

340, de 21 de setembro de 2023, com fundamento no art. 42 da Lei n2 9.447, de 14 de marco de 1997,

nos arts. 15, § 12, e 51 da Lei n2 6.024, de 13 de marco de 1974, e no parégrafo Unico do art. 12 e nos arts.

39,82e 11, alinea “a” do Decreto-Lei n2 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, e tendo em vista o que consta

no PE 285696,

RESOLVE:

Art. 12 Fica decretado o Regime de Administragdo Especial Temporéria Raet no BANCO

MASTER MULTIPLO S.A, CNPJ 33.884.941/0001-94, sede Paulo/SP.

com em

Art. 22 Fica nomeada para executar a administracdo especial tempordria, com plenos

poderes de gestdo, a EFB REGIMES ESPECIAIS DE EMPRESAS LTDA, CNPJ 43.336.034/0001-64, tendo como

responsdvel técnico Eduardo Felix Bianchini, carteira de identidade 5436983-6 SSP/SP CPF

e

096.514.621-91.

Art. 32 O Raet terd duragdo de até 120 (cento e vinte) dias.

GABRIEL MURICCA GALIPOLO

Visto: Cristiano Cozer

Procurador-Geral do Banco Central OAB/DF 16.400 Matricula 2.191.156-8

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it

BANCO CENTRAL DO BRASIL

ATO DO PRESIDENTE

O Presidente do Banco Central do Brasil, caput, inciso XI, alinea “a”, do Regimento Interno do Banco Central do Brasil,

340, de 21 de setembro de 2023, com fundamento 16 e 51, todos da Lei n? 6.024, de 13 de marco de 1974,

pelo exercicio do poder de controle e pela existéncia de administragdo

CNPJ 33.923.798/0001-00, cuja liquidagdo extrajudicial é decretada nesta data,

285696,

RESOLVE:

DE XX DE NOVEMBRO DE 2025

Decreta a liquidagdo extrajudicial do Banco Master

de Investimento S.A.

no uso das atribui¢des que Ihe confere o art. 12, anexo a BCB n2

nos arts. 15, caput, inciso , alineas “a” e “b”, e § 29,

e consideranto o vinculo de interesse, evidenciado comum com o Banco Master S.A.,

e 0 que mais consta do PE

Art. 12 Fica decretada, por extensdo, a liquidagdo extrajudicial do BANCO MASTER DE

INVESTIMENTO S.A. CNPJ 09.526.594/0001-43, sede So Paulo/SP.

com em

Art. 29 Fica nomeada liquidante, com amplos poderes de administracdo e liquidagdo, a

EFB REGIMES ESPECIAIS DE EMPRESAS LTDA, CNPJ 43.336.034/0001-64, tendo como responsével técnico Eduardo Felix Bianchini, carteira de identidade 5436983-6 SSP/SP CPF 096.514.621-91.

e

Art. 32 Fica indicado, como termo legal da liquidagdo extrajudicial, o dia 19 de setembro de 2025.

GABRIEL MURICCA GALIPOLO

Visto: Cristiano Cozer

Procurador-Geral do Banco Central OAB/DF 16.400 Matricula 2.191.156-8

---

it

BANCO CENTRAL DO BRASIL

ATO DO PRESIDENTE DE XX DE NOVEMBRO DE 2025

,

Decreta a liquidagdo extrajudicial do Banco Letsbank

S.A.

O Presidente do Banco Central do Brasil, no uso das atribui¢des que Ihe confere o art. 12, caput, inciso XI, alinea “a”, do Regimento Interno do Banco Central do Brasil, anexo a BCB n2

340, de 21 de setembro de 2023, com fundamento nos arts. 15, caput, inciso , alineas “a” e “b”, e § 29,

16 e 51, todos da Lei n? 6.024, de 13 de marco de 1974, e consideranto o vinculo de interesse, evidenciado

pelo exercicio do poder de controle e pela existéncia de administragdo comum com o Banco Master S.A.,

CNPJ 33.923.798/0001-00, cuja liquidagdo extrajudicial é decretada nesta data, e 0 que mais consta do PE

285696,

RESOLVE:

Art. 1° Fica decretada, por extensdo, a liquidagdo extrajudicial do BANCO LETSBANK S.A.

CNPJ 58.497.702/0001-02, sede Paulo/SP.

com em

Art. 29 Fica nomeada liquidante, com amplos poderes de administracdo e liquidagdo, a

EFB REGIMES ESPECIAIS DE EMPRESAS LTDA, CNPJ 43.336.034/0001-64, tendo como responsével técnico Eduardo Felix Bianchini, carteira de identidade 5436983-6 SSP/SP CPF 096.514.621-91.

e

Art. 32 Fica indicado, como termo legal da liquidagdo extrajudicial, o dia 19 de setembro de 2025.

GABRIEL MURICCA GALIPOLO

Visto: Cristiano Cozer

Procurador-Geral do Banco Central OAB/DF 16.400 Matricula 2.191.156-8

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{4g < Despacho/Conformidade

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Este despacho refere-se ao(s) documento(s) abaixo:

PARECER JURÍDICO 1360/2025-BCB/PGBC

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Divulgados os Atos do Presidente n°s 1.369, 1.370. 1.371, 1.372 e 1.373, de 18 de novembro de

2025, encaminho os autos a Dlorf para as providéncias de sua algada.

Em 18/11/2025,

2.698.039-8 - EDSON BROXADO DE FRANCA TEIXEIRA CHEFE DE GABINETE DE DIRETOR SECRE/DIFIS

Pág. 1 do doc. 212 ((DESPACHO SUMÁRIO 24957/2025-BCB/SECRE)) do PE 285696

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{4g < Despacho/Conformidade

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Este despacho refere-se ao(s) documento(s) abaixo:

DESPACHO SUMÁRIO 24957/2025-BCB/SECRE

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Segue para providéncias PE que trata do Acompanhamento de Termo de Comparecimento do

Conglomerado Prudencial Master, e que culminou com a decretacéo de liquidacéo extrajudicial do

Banco Master.

Em 18/11/2025,

0.761.734-8 - ANGELO JOSE MONT ALVERNE DUARTE CHEFE DE GABINETE DE DIRETOR SECRE/DIORF

Pág. 1 do doc. 213 ((DESPACHO SUMÁRIO 24967/2025-BCB/SECRE)) do PE 285696

---

{4g < Despacho/Conformidade

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Este despacho refere-se ao(s) documento(s) abaixo:

DESPACHO SUMÁRIO 24967/2025-BCB/SECRE

---

A GTSPA para acompanhamento de resolugéo decretados

nos processos no grupo Master.

Em 21/11/2025,

3.158.952-9 - FABIO CARLOS FERREIRA CHEFE ADJUNTO DE UNIDADE SUBSTITUTO DERAD/GERES/DIREF

Pág. 1 do doc. 214 ((DESPACHO SUMÁRIO 25077/2025-BCB/DERAD)) do PE 285696

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( )

Jwarde

advogados

Walfrido Jorge Warde	Alexandre	8arroco	Marco Bardelli
Rudi Alberto Lehmann Jinior	Bianca de Sa	Carvalho	Mariana Stuart Nogueira Braga
Valdir Moysés Simao	Camila Almeida	Janela Valim	Pedro Henrique Adoglio Benradt
Leandro Daiello Coimbra	Carlos Junior	Neuhauser	Rodrigo Jesuino Bittencourt

Henrique Machado Fernandes Moreira Carlos Renato de Azevedo Ferreira	Diana Duilio Creddio Squassoni	Biseo Henriques	Vinicius Macedo Teixeira
José Luiz Bayeux Neto Rafael Valim	Felipe Emmanuel Fernando Hideo Lacerda	de Figueiredo	Sécios Consultores
Marcel Mascarenhas	Jamile Cruzes	Moysés Simao	Fernando Antonio Maia da Cunha
Gustavo Marinho de Carvalho	Jogo Pedro Gibowski	da Silva	Marco Antonio Marques da Silva
Peter Sester	Larissa Flavia	Monteiro Silva Rosa	Fernando Marcelo Mendes
Guilherme Ferreira Coelho Lippi	Luciano Mendes	de Oliveira	Amaldo Hossepian Junior

AO DEPARTAMENTO DE RESOLUÇÃO E DE AÇÃO SANCIONADORA (DERAD) DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB)

Referência: Processo Eletrônico ("PE") nº 285696

DANIEL BUENO VORCARO, devidamente qualificado no instrumento

de procuração anexo (doc. 1), na qualidade de controlador e ex-administrador do Banco Master S.A. ("Banco Master") e das demais instituições integrantes do Conglomerado Master, vem, por seus advogados regularmente constituídos, muito respeitosamente, com base no art. 3º, inciso II, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 19991, solicitar vista

dos autos do Processo Eletrônico ("PE") nº 285696, atinente à decretação de regimes

de resolução no Banco Master2, no Banco Master Múltiplo S.A.3, no Banco Master de Investimento S.A.4, no Banco Letsbank S.A.5 e na Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários6.

1 "Art. 3º O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que

lhe sejam assegurados: [...] II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas; [...]."

2 Ato do Presidente nº 1.369, de 18 de novembro de 2025. 3 Ato do Presidente nº 1.370, de 18 de novembro de 2025. 4 Ato do Presidente nº 1.371, de 18 de novembro de 2025. 5 Ato do Presidente nº 1.372, de 18 de novembro de 2025. 6 Ato do Presidente nº 1.373, de 18 de novembro de 2025.

São Paulo Brasília

Alameda Itu, 852 - 7º andar - CEP 01421-002 Setor Comercial Sul, Quadra 1, Bloco H, Lote 30 Jardim Paulista - São Paulo - SP - Brasil 2º andar - Ed. Morro Vermelho - CEP 70397-900 Tel.: 55 (11) 3065-8207 | 5594-8207 Asa Sul - Brasília - DF - Brasil Fax: 55 (11) 3061-9590

warde.com.br g. 1 do doc. 215 (BCB/DEMAP-2025/276898)( do PE 285696

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Jwarde

advogados

1. São inegáveis a legitimidade e o interesse do peticionante em ter acesso aos autos do processo, uma vez que os regimes de resolução decretados pelo Banco Central do Brasil ("BCB"), a um só tempo, afastaram-no da administração das instituições em que atuava como diretor estatutário e ocasionaram a indisponibilidade de seus bens7. Ademais, o processo de liquidação extrajudicial e de regime de administração especial temporária ("RAET") terá impactos sobre os direitos do peticionante como controlador e acionista das instituições submetidas aos regimes de resolução.
2. Assim, solicita-se a concessão, com a máxima celeridade possível, de vistas da íntegra do PE nº 285696 e de qualquer outro documento ou expediente relacionado à decretação e à execução dos regimes de resolução acima mencionados. Caso os autos ainda não estejam prontos para concessão das vistas requeridas, solicita-se, ao menos, que seja concedido de imediato acesso ao voto aprovado pela Diretoria Colegiada do BCB que suportou e autorizou a edição dos Atos do Presidente nº 1.369, nº 1.370, nº 1.371, nº 1.372 e nº 1.373, de 18 de novembro de 2025.

Nestes termos, pede deferimento.

São Paulo, 19 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente

vb MARCEL MASCARENHAS DOS SANTOS.

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcel Mascarenhas dos Santos

OAB/DF nº 31.580 - OAB/SP nº 505.352

Henrique Machado Fernandes Moreira

OAB/DF nº 18.357 - OAB/SP nº 458.470

7 Vide Comunicados BCB n° 44.234, nº 44.235, nº 44 .236, nº 44.237 e nº 44.238, todos de 18 de novembro de 2025.

g. 2 do doc. 215 (BCB/DEMAP-2025/276898)( do PE 285696 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário

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