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000055

Ata da reunião ordinária do Comitê de Investimentos realizada aos oito dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às 14 horas, na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - AngraPresi; com a presença dos Conselheiros: 'Renaldo de Sousa e Angela Cristina dá .Silva. Estava presente também a Coordenadora do Comitê de Investimentos, Márcia Elizabeth Ferreira da Fonseca. Reuniram-se para assuntos gerais. No cenário econômico para o mês de julho, O mercado seguiu sua trajetória otimista no-mêá, refletindo em uma expressiva valorização da bolsa de 11% (+30% ano). Já o Real, teve uma pequena desvalorização de 1,1% frente à moeda norte americana. A autoridade monetária tem sido muito enfática com relação a trazer a inflação para o centro da meta de 4,5% já em 2017. Entretanto, os sinais nãosão tão claros com relação a atuação .QQ. mercado de câmbio, mas nos níveis de R$ 3,20 o BC tem atuado de forma a oferecer swaps reversos ao mercado com forma de conter a valorização excessiva do real, oferecendo a proteção para quem• acredita que o real seguirá valorizando. Os juros futuros para 2018 tiveram uma ligeira alta para 12,88%a.a. Tanto as ações negociadas em bolsa quanto os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional indexados ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) com vencimento no longo prazo acumulam ganhos expressivos até julho de 2016. Por enquanto a vantagem é da bolsa, mas a situação pode mudar. Depois de acumular queda de mais de 6% em janeiro, o lbovespa mostrou recuperação expressiva. Nos meses seguintes, com a exceção de maio, o indicador teve ganhos sempre superiores a 5%. Para efeitos de comparação, 'a variação do Certificado de Depósitos Interfinanceiros (CD», o principal parâmetro de referência para a rentabilidade das operações de renda fixa, ficou em pouco mais de 1% ao mês no mesmo período. O ganho acumulado no ano é de 6,7%. Para o futuro, dois fatores apontam para o aumento dos lucros das companhias brasileiras e a consequente valorização adicional das ações negociadas no lbovespa. O ganho das NTNBs, por sua vez, decorre da expectativa de redução da atual diferença entre as taxas de juros e inflação. O raciocínio é que a severa recessão dos últimos dois anos combinada com o es,torço para reequilibrar as contas públicas levará, forçadamente, a um ajuste na eãonomia brasileira. Objetivamente, a aposta na NTNB leva vantagem em um cenário mais simples, de queda dos juros reais (acima da inflação). Para que a bolsa continue subindo, é preciso ainda que as perspectivas de lucros das empresas aumentem. Nesse contexto, os Conselheiros mantem a recomendação de expor a carteira de renda fixa aos vértices de médio prazo e a de renda variável na mesma posição do mês anterior. Os demais recursos devem ser direcionados para os vértices mais curtos, ou seja, para ativos indexados ao IRFM-1 e recomendam também a troca dos Títulos Público NTN-Bs com vencimento em 2035, pelos-com vencimentos em 2022, encurtando assim a carteira de títulos público do tesouro. Nada mais' havendo a tratar, a Coordenadora do Comitê deu a reunião por encerrada e eu, Renaldo de Sousa, secretariei e lavrei a ata, que após lida será assinada por mim e todos os presentes.

Márcia Elizabeth -Ferreira da Fonseca

enaldo e Sousa

1^Ange J ristina da Silva

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:29:10 Número do documento: 21120309544338600000163896974 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:44

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SIGILOSO

Num. 170167452 - Pág. 2

26;12/416 Zimbra

Zimgra ipscoc@angrarj.gov.br

RES: Titulos Públicos do RPPS 000056

De: Guilherme Mortiarrea- MPS <gudherme.correaftrevidencbLgov.br> Seg, 18 de jul de 2016 14:13-- Assuntá: RES: Titulas Públicos do RPPS

Para: ips coc <ips.cocepangra.d.gov.br>

0::Josiane Castro dos Santos-MPS <josiane.santos@Previdencá.gov.br> Fernanda, boa tarde. A decisão de fazer essa operação cabe unicamente ao gestor, após análise da situação presente e futura do RPPS. Quanto à legislação seguida pela Secretaria de Políticas de Previdência Social, não há nenhuma proibição relativa a isso. Atenciosamente, Guilherme Morici Corrêa Economista - CORECON-DF 7001 Analista de Investimentos CGACl/ORPSP/SPPS Ministério da Fazenda - MF Telefone: (61) 2021-5555 - guilherme.correa@previdencia.gov.br

Mensagem original De: ips.coc@angra.rj.gov.br [mailto:ips.coc@angra.rj.gov.br] Enviada em: sexta-feira, 15 de julho de 2016 16:56 Para: CGAAI Investimentos - MPS Assunto: Titulos Públicos do RPPS Prioridade: Alta

Prezados, Venho por meio desde, fazer uma consulta em relação aos nossos ativos em carteira. Temos NTNB (760199) com vencimento em 15/05/2035 em carteira,e estamos querendo vender para comprar a NTNB (760199) com vencimento em 15/08/2022, que está com uma taxa melhor. Podemos encurtar a nossa carteira de NTNBs? Na nossa leitura não vemos problema, pois não trará prejuízo, muito pelo contrário teremos lucro e estaremos encurtando nossa carteira de títulos públicos federais com taxas melhores, a alteração deverá acontecer na próxima semana, por isso necessitamos de uma resposta o mais preve possível para se for o caso não perdermos o prazo. No aguardo, desde já agradeço a atenção. Fernanda Brito matr. 3472 Instituto de Previdência Social do Municipio de Angra dos Reis-R) ANGRAPREV.

SIGILOSO

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SIGILOSO

Num. 170167452 - Pág. 4

c- 3 c----

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

CN)057

ART. 3° - 13 DA PORTARIA MPS N0 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N0 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO N°/ANO: 031/2016

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 09/03/2016 CNPJ:10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

VALOR (R$): 27.000.000,00 Ativos em Enquadramento

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 27.000.000,00 (Vinte e Sete Milhões de Reais ), no Fundo de Investimento GRADUAL

' RF.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 0,00% Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 09/03/2016: 5,22°/0

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em 09/03/2016: 5,22%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: ATIVOS EM ENQUADRAMENTO ip Tipo de ativo: Ativos em Enquadramento

CNP] Instituição Financeira: 11.799.797/0001- 55 Nome Instituição Financeira: INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA CNP] do Fundo: 10561127000133

Nome do Fundo: GRADUAL EI RF índice de referência: CDI

Proponente:	-	Gestor de Investimentos/AutorizjayrCártificação - Validade
Márcia Elizabeth Ferreira da Fonseca CPF:91169836704	A	/Márcia Elizabetg-FéViçira da Fonseca CPF:91169836704

Responsável pela o da operação:

Angela C i ina da Silva

PF 205502808

SIGILOSO

Num. 170167452 - Pág. 5

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

000058

ART. 30 -13 DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUSÃO DO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇAO No/ANO: 033/2016

DE APLICAÇAO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDASNCIA

SOCIAL DO MUNICÃOPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 15/03/2016 CNP:1:10.590.600/0001-00

Dispositivo da ResoluÇAo 3922/10 do CMN: VALOR (R$): 13.638.887,66 Ativos em Enquadramento

HISTORICO DA OPERAÇÃO

DescriÇÃo da operaÇAo: Resgate no valor de R$ 13.638.887,66 (Treze MilhõEes e Seiscentos e Trinta e Oito Mil e Oitocentos e

tenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos), do Fundo de Investimento GRADUAL FI RF para compra de títulos públicos NTN-B l it igo 760-199 conforme Oficio 156/IPS.GFT/2016.

Limite da PolÃtica de investimento adotada pelo PREV: 0,000/0

ConcentraÃ§Ãfo do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 15/03/2016: 2,670/o ConcentraÃ§ÃEo por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em 15/03/2016: 2,67%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitaA§Afo Ã polÃtica de investimentos do RPPS.

Caracteriksticas dos ativos: Segmento: ATIVOS EM ENQUADRAMENTO Tipo de ativo: Ativos em Enquadramento

CNPI InstituiÃg/ho Financeira: 11.799.797/0001-55 Nome Instituninfo Financeira: INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA CNPl do Fundo: 10561127000133

Nome do Fundo: GRADUAL EI RF

inindice de referÃancia: CDI

Proponente:	Gestor de 1nvestimentos/Autorizador: CertificaA§ACo - Validade \
Mitircia Elizabettirerrelra-da Fonseca CPF:91169836704	MAircia Elizabelf~-eira da Fonseca / CPF:91169836704
ResponsAivel pela I	Co da operaA§A£o:

Angela C *na da Silva

PF 205502808

SIGILOSO

Num. 170167452 - Pág. 6

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

000059

No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 035/2016

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDA$NCIA

SOCIAL DO MUNICÃEIPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 16/03/2016 CNPJ:10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

VALOR (R$): 12.496.915,78 Ativos em Enquadramento

J ISTORICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 12.496.915,78 (Doze Milhões e Quatrocentos e Noventa e Seis Mil e Novecentos e

uinze Reais e Setenta e Oito Centavos), do Fundo de Investimento GRADUAL Fl RF, Conforme Ofício no 160/IPS.GFT/2016. Para compra e 4.700 Titulos Públicos NTN - 8 Código 760.199.

Limite da PolÂtica de investimento adotada pelo PREV: 0,00%

ConcentraÃ§Áfo do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 16/03/2016: 0,18% ConcentraÃ§ÃEo por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em 16/03/2016: 0,18%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitaMÃEo Ã polÃtica de investimentos do RPPS.

CaracterÃsticas dos ativos: Segmento: ATIVOS EM ENQUADRAMENTO Tipo de ativo: Ativos em Enquadramento

CNP7 InstituiÃ§ÃEo Financeira: 11.799.797/0001-55 Nome InstituiÃ§ÃEo Financeira: INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA CNP) do Fundo: 10561127000133

Nome do Fundo: GRADUAL FI RF kindice de referÃoncia: CD'

Proponente: Gestor de Investimentos/Autortzadon CertdicaÃ§A£o - Validade

Mitircia Elizabetecrelra-daTonseca -/ CPF:91169836704

ResponsAivel pela lici ad

N NUIrcia Eliã,eth_Ferreira da Fonseca

CPF:91169836704

o da operaA§Mo:

Angela Cri ina da Silva

CPF:1 05502808

SIGILOSO

Num. 170167452 - Pág. 7

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

000060

ART. 30-13 DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO 049/2016

No/ANO:

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 08/04/2016 CNP3:10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

VALOR (R$): 27.000.000,00 Ativos em Enquadramento

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Jescrição da operação: Aplicação no valor de R$ 27.000.000,00 (Vinte e Sete Milhões de Reais ), no Fundo de Investimento GRADUAL

FI RF, conforme Oficio no 200/IPS.GFT/2016.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 0,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 08/04/2016: 5,33%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em 08/04/2016: 5,33%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: ATIVOS EM ENQUADRAMENTO Tipo de ativo: Ativos em Enquadramento

CNP7 Instituição Financeira: 11.799.797/0001-55 Nome Instituição Financeira: INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA CNPJ do Fundo: 10561127000133

Nome do Fundo: GRADUAL FI RF índice de referência: CD!

Proponente: Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Márcia Elizabeth-Ferreira da Fonseca Márcia Elizatre da Fonseca

CPF:91169836704 CPF.91 6704

Responsável pØj4tdação da operação:

AnqeldCristina da Silva

12205502808

SIGILOSO

Num. 170167452 - Pág. 8

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

000061

ART. 30- 8 DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2o DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 062/2016

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 09/05/2016 CNP): 10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

VALOR (R$): 26.489.503,29 Ativos em Enquadramento

IHISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 26.489.503,29 (Vinte e Seis Milhões e Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil e Quinhentos

e Três Reais e Vinte e Nove Centavos), Do Fundo de Investimento GRADUAL FI RF, conforme Ofício no 291/IPS.GFT/2016.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 0,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 09/05/2016: 0,34%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em 09/05/2016: 0,341 '/n

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: ATIVOS EM ENQUADRAMENTO Tipo de ativo: Ativos em Enquadramento

CNP) Instituição Financeira: 11.799.797/0001- 55 Nome Instituição Financeira: INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA CNP) do Fundo: 10561127000133

Nome do Fundo: GRADUAL FI RF índice de referência: CDI

Proponente: Gestor de Investimentos/AutorizadorLCRrtificação Validade

Márcia ElizStiligttalra-da Fonseca Márcia Eliztreth-Ferfeira da Fonseca

CPF:91169836704 CPF:91169836704

Responsável p iq dação da operação:

A ela ristina da Silva

CP 12205502808

SIGILOSO

Num. 170167452 - Pág. 9

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 30-6 DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 066/2016

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 16/05/2016 CNPJ:10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: VALOR (R$): 1.588.360,14 Ativos em Enquadramento

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 1.588.360,14 (Um Milhão e Quinhentos e Oitenta e Oito Mil e Trezentos e Sessenta

,teais e Catorze Centavos), do Fundo de Investimento GRADUAL FI RE, conforme Ofício no 313/IPS.GFT/2016.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 0,000/o

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 16/05/2016: 0,64%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em 16/05/2016: 0,640/0

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: ®

Segmento: ATIVOS EM ENQUADRAMENTO Tipo de ativo: Ativos em Enquadramento Nome Instituição Financeira: INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA

CNP) Instituição Financeira: 11.799.797/0001- 55

CNPJ do Fundo: 10561127000133 Nome do Fundo: GRADUAL FI RF

índice de referência: CDI

Proponente: 7

Márcia ElizábéUtteftéíra da Fonseca

CPF:91169836704

Gestor de nvestimentos/Autonzado Certificação Validade

i] Márcia Elizabbt~eira da Fonseca

CPF:91169836704

Responsável pela'ação da operação:

Ang la Cr na da Silva

205502808

SIGILOSO

Num. 170167452 - Pág. 10

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

000063

ART. 3°- 8 DA PORTARIA MPS N0 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 071/2016

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO MUNICiPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 24/05/2016 CNP): 10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

VALOR (R$): 24.012.398,50 Ativos em Enquadramento

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 24.012.398,50 (Vinte e Quatro Milhões e Doze Mil e Trezentos e Noventa e Oito

Reais e Cinquenta Centavos), no Fundo de Investimento GRADUAL FI RF, Conforme Ofício n0 331/IPS.GFT/2016.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 0,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 24/05/2016: 5,34%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em 24/05/2016: 5,34%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: ATIVOS EM ENQUADRAMENTO Tipo de ativo: Ativos em Enquadramento

CNP) Instituição Financeira: 11.799.797/0001- 55 Nome Instituição Financeira: INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA CNP) do Fundo: 10561127000133

Nome do Fundo: GRADUAL FI RF índice de referência: CDI

Proponente. > Gestor de Investurentos/Autorizadonrtificação - Validade

...--

Márcia Elizatâv-Eernairída Fonseca Márcia Elàbeth Ferreira da Fonseca

CPF:91169836704 CPF:91169836704 Responsável pela li. . :ção da operação:

Angel Cri- a da Silva

CP 1 05502808

SIGILOSO

Num. 170167452 - Pág. 11

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

02042,64

ART. 3° - 8 DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 083/2016

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 14/06/2016 CNP]: l0.590600/000L-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

VALOR (R$): 26.951.683,45 Artigo 7° IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 26.951.683,45 (Vinte e Seis milhões novecentos e cinqüenta e um mil seiscentos e

oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos), do Fundo de Investimento GRADUAL Fl RENDA FIXA, conforme Ofício no 389/1PS.GFT/2016.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV:30,000/0

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 24/05/2016:5,27%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento:RF e REFERENCIAL LIVRE Tipo de ativo: Artigo 7° IV, Alínea a CNP3 Instituição Financeira: 11.799.797/0001-55 Nome Instituição Financeira:INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA CNP) do Fundo:10.561.127/0001-33 Nome do Fundo:GRADUAL FI RENDA FIXA índice de referência:CDI

Proponente: Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Márcia Elizabeth Ferreira da Fonseca Márcia Eliza itnerrerra da Fonseca

CPF:91169836704 CPF:91169836704

Responsável pela ão da operação:

Ang la Cr tina da Silva

PF 205502808

SIGILOSO

Num. 170167452 - Pág. 12

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

e nnn

ART. 30- 8 DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 095/2016

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 27/06/2016 CNP]: 10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: VALOR (R$): 28.500.000,00 Artigo 7° IV, Alínea A

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 28.500.000,00 (Vinte e oito milhões e quinhentos mil reais), no Fundo de

investimento GRADUAL FI RENDA FIXA, conforme Ofício no 445/IPS.GFT/2016.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 30,00% Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 30/05/2016:5,27

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento:RF e REFERENCIAL LIVRE Tipo de ativo: Artigo 70 IV, Alínea a

CNP) Instituição Financeira:11.799.797/0001-55 Nome Instituição Financeira:INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA CNP] do Fundo:10.561.127/0001-33

Nome do Fundo:FUNDO GRADUAL FI RENDA FIXA índice de referência:CDI

Proponente: Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Márcia ElizabéttPeTtêfrïda Fonseca

CPF:91169836704

Márcia Elizageth-Ferreira da Fonseca

| CPF:91169836704

Responsável pela li ç o da operação:

Angela C sna da Silva

C F 205502808

SIGILOSO

Num. 170167452 - Pág. 13

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

000066

ART. 30 - B DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2o DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 099/2016

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 29/06/2016 CNP3:10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

VALOR (R$): 28.881.967,74 Artigo 70 IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 28.881.967,74 (Vinte e oito milhões oitocentos e oitenta e um mil novecentos e

essenta e sete reais e setenta e quatro centavos), do Fundo de Investimento GRADUAL F1 RENDA FIXA, conforme Ofício no 53/IPS.GFT/2016.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 30/06/2016: 5,270/0

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: RF e REFERENCAIL LIVRE LIVRE Tipo de ativo: Artigo 7o I, Alínea

CNP] Instituição Financeira: 11.799.797/0001-55 Nome Instituição Financeira: INCENTIVO INVESTIMENTO LTDA CNP) do Fundo: 10.561.127/0001-33

Nome do Fundo: GRADUAL FI RENDA FIXA índice de referência: CDI

Pro :

Márcia fle~afr6Wa da Fonseca

CPF:91169836704

Gestor de Investimentos/Autorizador:. Certificação - Validade

x ~

Marcia Elizabeili Ferrería da Fonseca

CPF:91169836704

Responsável pel ção da operação:

An ela stina da Silva

12205502808

SIGILOSO

Num. 170167452 - Pág. 14

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

C P. n C 7 _ •

ART. 30 - B DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO N°/ANO: 134/2016

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 04/08/2016 CNIM:10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

VALOR (R$): R$ 38.427,10 Artigo 70 IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 38.427,10 (trinta e oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e dez centavos), no

FUNDO GRADUAL FI RENDA FIXA, referente a diferença apurada com venda das NTNB2035 e compra NTNB2022, conforme Oficio no 563/IFP.GF172016.

Limite da Politica de investimento adotada pelo PREV: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 29/07/2016:0,041%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: RF e REFERENCIAL LIVRE Tipo de ativo: Artigo 70 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 33.918.160/0001-33 Nome Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM SA CNP) do Fundo: 10.561.127/0001-33

Nome do Fundo: GRADUAL FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RF Índice de referência: CDI

Proponente. •

Márcia retra-da Fonseca

CPF:91169836704

Gestor de Investimentos/Autonzador: Certifiçação - Validade

Márcia Eliãffeth-Eerreira dá Fonseca

CPF:91169836704

Responsável pela I da operação:

Angel da Silva

CP 5502808

SIGILOSO

Num. 170167452 - Pág. 15

SIGILOSO

Num. 170167452 - Pág. 16

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

000068

ART. 3° -13 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 131/2016

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 11/08/2016 GNI:O:10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

VALOR (R$): 12.400.000,00 Artigo 701V, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 12.400.000,00 (doze milhões e quatrocentos mil reais), no FUNDO GRADUAL FI

RENDA FIXA , conforme Oficio 577/IPS.GFT/2016.

Limite da Politica de investimento adotada pelo PREV: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 29/07/2016:0,03%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à politica de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento:RF e REFERENCIAL LIVRE Tipo de ativo Artigo 7° IV, Alínea a

CNP) Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73

Nome Instituição Financeira: GRADUAL C.C.T.V.M. SA CNP) do Fundo:10.5616.127/0001-33 índice de referência: CD!

Nome do Fundo: GRADUAL FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA

Propopentà: Gestor de Investimentos/Autor ficaçâo - Validade

Márcia Ellíab' H Fírrira da Fonseca Márcia Elizabetlicfeçefra da Fonseca

CPF411tfl36704 CPF:91169836704

Responsável pela Jflação da operação:

Angela Cr ina da Silva

Cr 05502808

SIGILOSO

Num. 170167452 - Pág. 17

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

000069

N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 132/2016

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 12/08/2016 CNPI:10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

VALOR (R$): 15.792.654,23 Arego 70 IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no FUNDO GRADUAL FI RENDA FIXA no valor de R$ 15.792.654,23 (quinze mihílies, setecentos e noventa e dois mil, seiscentos e cinqüenta e quatro reais e vinte e três centavos), conforme Oficio n° 578/IPS.GFT/2016.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 30,00% Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 29/07/2016:0,03%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

*Características dos ativos:

Segmento:RF e REFERENCIAL LIVRE Tipo de ativo: Artigo 701V, Alínea a CNP) Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73

Nome Instituição Financeira: GRADUAL C.C.T.V.M. SA CNP) do Fundo:10.5616.127/0001-33

Nome do Fundo: GRADUAL FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA

índice de referência: CDI oponent • 1 Gestor de Investimentos/ArlarítOrtificaçO - Validade

Márcia Eliza rraira da Fonseca

CPF:91169836704

Márcia Elizab h da onseca

CPF:91169836704 kesponsávei pela da operação:

Angel C na da Silva

C1 05502808

SIGILOSO

Num. 170167452 - Pág. 18

SIGILOSO

Num. 170167452 - Pág. 19

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

000070

N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 137/2016

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 17/08/2016 CNPJ:10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

Artigo 70 IV, Alínea a

VALOR (R$): R$ 3.263.946,23

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de 3.263.946,23 (três milhões, duzentos e sessenta e três mil, novecentos e quarenta e

seis reais e vinte e três centavos), no FUNDO GRADUAL FI RENDA FIXA, conforme Ofício no 602/IFP.GFT/2016.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 30,000/o

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 29/07/2016:0,041%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: RF e REFERENCIAL LIVRE Tipo de ativo: Artigo 701V, Alínea a

CNP) Instituição Financeira: 33.918.160/0001-33

Nome Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM SA CNP) do Fundo: 10.561.127/0001-33 Nome do Fundo: GRADUAL FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RF

índice de referência: CDI

Proponente:

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certifiçação - Validade

Marcia El - eth Ferreira da Fonseca

CPF. 16704

Responsável pela |

Márcia Eli ira da Fonseca

CPF:91169836704

i.ça da operação:

Angela Cri na da Silva

CP 05502808

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:29:12 Número do documento: 21120309503331300000163897953 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:33

SIGILOSO

Num. 170167482 - Pág. 1

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

000071

No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 180/2016

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDESCIA SOCIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 09/11/2016 CNPJ:10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

Artigo 70 IV, Alínea a

VALOR (R$): R$ 10.000.000,00

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor no valor de R$ 10.000.000,00(dez milhões de reais), do GRADUAL FUNDO DE

INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA, concomitante aplicação no Fundo Queluz Valor Fia, conforme Ofícios no 807 e 808/IFP.GFT/2016.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 31/10/2016: 5,84%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: FI de Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 713 IV, Alínea a CNP) Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73

Nome Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM SA CNP) do Fundo: 10.561.127/0001-33 Nome do Fundo: GRADUAL FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA

índice de referência: CDI

Proponente:

Márcia Elizabettil-sírelia da Fonseca

CPF:91169836704

Gestor de Investimentos/AuWrizador: Certtlitação - Validade

Márcia Elizabeth Ferreira da Fonseca

CPF:91169836704

Responsável pela liquidação da operação:

4 Bw 6( 161,Cci

nthia de Oliveira Leite Silva

CPF: 109.300.577-75

SIGILOSO

Num. 170167482 - Pág. 2

74-"i Pro S -

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR 000072

ART. 30 - B DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 183/2016

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 09/11/2016 CNPI:10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

VALOR (R$): R$ 21.206.395,86 Artigo 70 IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I

)escrição da operação: Resgate no valor no valor de R$ 21.206.395,86(vinte e um milhões, duzentos e seis mil, trezentos e

.ioventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), do GRADUAL FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA, para a compra de 7.000 Títulos Públicos NTN-B 2021, conforme Oficio no 810/IFP.GFT/2016. _

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 30,00% Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 31/10/21' Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentoF

aracteristicas dos ativos: Segmento: FI de Renda Fixa Tipo de ativo: Artigo 70 IV, Alínea a CNP) Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73 Nome Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM SA CNP.1 do Fundo: 10.561.127/0001-33 Nome do Fundo: GRADUAL FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA

índice de referência: CDI

Propon	Gestor de Investimentos/Autoriz	.	ação - Validade
Márcia Eltzabeth erre Vaila Fonseca CPF:91 69836704	Márcia Elizabeiklerrefra-da Fonseca CPF:91169836704

Responsável pela liquidação da operação:

Cinthia de Oliveira Leite Silva CPF: 109.300.577-75

SIGILOSO

Num. 170167482 - Pág. 3

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

C'30073

ART. 30 - B DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 184/2016

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 16/11/2016 CNPJ:10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

Artigo 70 IV, Alínea a

VALOR (R$): R$ 3.219.845,74

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor no valor de R$ 3.219.845,74(três milhões, duzentos e dezenove mil, oitocentos e

luarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), no GRADUAL FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA, referente aos juros emestrais dos Títulos Públicos NTN-B 2021, conforme Oficio no 823/IFP.GFT/2016.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 31/10/2016: 5,84%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: FI de Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7° IV, Alínea a CNP) Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73 Nome Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM SA

CNP) do Fundo: 10.561.127/0001-33

Nome do Fundo: GRADUAL FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA índice de referência: CDI

Proponente: Gestor de Investimentos/Autorizador: C ficação - Validade

Márcia EIizabefli4erreira da Fonseca Márcia Elizab reira da Fonseca

CPF:91169836704 CPF:91169836704

Responsável pela liquidação da operação:

2mt at 64 fl/C0

nthia de Oliveira Leite Silva

CPF: 109.300.577-75

SIGILOSO

Num. 170167482 - Pág. 4

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

000074

ART. 30- B DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 203/2016

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 28/12/2016 CNPJ:10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

Artigo 7° IV, Alínea a

VALOR (R$): R$ 4.779.672,39

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor no valor de R$ 4.779.672,39 (quatro milhões, setecentos e setenta e nove mil, seiscentos

e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), do GRADUAL FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA, conforme Ofícios no 963/IFP.GFT/2016.

atui

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 30/11/2016: 0,85%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: FI de Renda Fixa Tipo de ativo: Artigo 7° IV, Alínea a CNP) Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73

Nome Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM SA CNP] do Fundo: 10.561.127/0001-33 índice de referência: CDI

Nome do Fundo: GRADUAL FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA

Proi_Jorjentet, Gestor de Investimentos/Agtorizador: Certificação - Validade

=a» ><

Márcia Eliza e ' a da Fonseca Márcia EllzabetfrFefleira da Fonseca

CPF:91169836704 CPF:91169836704

Responsável pela liquidação da operação: r 7

5L,1 v24

Cinthia de Oliveira Leite Sirva CPF: 109.300.577-75

SIGILOSO

Num. 170167482 - Pág. 5

SIGILOSO

Num. 170167482 - Pág. 6

ilvc • "2, 6

000075

CRADUAI.

Administrador: GRADUAL CCEVM 5 A

GRADUAL F1 RENDA FIXA INST PREV S M ANGRA DOS REIS RUA DOUTOR ORLANDO GONCALVES, 231 PQ PALMEIRAS ANGRA DOS REIS 23906-540

Data Descrição 02/05/2016 Saldo Anterior 09/052016 Resgate Liquido 16/05/2016 Aplicação 24/05/2016 Aplicação 24/05/2016 Aplicação 14/06/2016 Resgate Liquide 27/06/2016 Aplicação 29/06/2016 Resgate Liquido 27/07/2016 Resgate Liquido 10/08/2016 Aplicação 10/08/2016 Aplicação 11/08/2016 Aplicação 12/08/2016 Aplicação 15/08/2016 Aplicação 09/11/2016 Resgate Liquido 10/11/2016 Resgate Liquido 16/11/2016 Aplicação 22/12/2016 Saldo Final

Valor Broto 28 119 n66,15 26.489.503,59 1.588.360,14 24.000.000,00 12.398,50 26.951.683,45 28.500.000,00 28.881.967,74 19 994,98 38.427,10 3.027,60 12,400.000,00 15.792.654,23 3.263.946,23 10.000.000,00 21.206.395,86 3.219.845,74 4.772.766,18

Cola em 02/05/2016 1,95368029 PI. cm02105/2016 0.00

GRADUAL Fl RENDA FIXA 0,75

Administração

Relatorio

EXTRATO CONSOLIDADO

CNPJ: 33.918.160,0001-73 Data Emissão: 22/12/2016

CNPJ: 10.561.127/0001-33

CNP]: 10.590.600/0001-00

Perlo& 04/01/2016 à 22/12/2016

IR	IDE	Valor Liquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
0,00	0,0(1	28.119.066,15	1,95368029	14 392 869,85500000	14392.869,85500000
C,C.0		75.489.503,59	1,95876318	13.523.586,64733445	869.28320766555
0,00	0,80	1.588.360,11	5,96209314	809.523,31345494	I 678.806,52112049
0.00	0,80	24.000.000,00	1,96620634	12.206.246.87844308	13.891.359,19756034
0,00	ROO	12.398.50	1,96520634	6.305,79799677	13.891.359,19756034
3,00	0,00	:6.951.683.45	1,97989081	13.612.712.03280878	278.647,16475156
0,00	0.00	28.500.000,00	1,99991544	14.250.602,51547435	14.529,249,68022591
0,00	0.00	881.967.74	2,00101024	14.433.693,12293716	95.556,55728875
0,00	0,00	19.994,98	2,00916547	9.951,88315674	85.604,67413201
0,00	3.00	38.427,10	2,01840883	19.038,31346200	106.142,98103191
0,00	0,00	3.027,60	2,01840883	1.499,99343790	106.142,98103191
0,09	0,00	2.400.000,00	2,01906312	6.141.462.28375466	6.247.605,26478657
0,00	0,00	15792,654,23	2,02002975	7.818,030,51662977	14.065.635,78141634
0,00	0,00	3.263.946,23	2,02102780	1.614993,23759921	15 680.629,01901555
0,00	0,00	10.000.0120,00	2,08462140	4.797.034,12318367	10.883,594,89583188
0,00	0,00	21.206.395,86	2,08570037	10 121,1992.7,2799	716.076,99010389
0,00	0,00	3.219.845,74	2,08797956	1.542.086,81	2.258.163,80057056
0,00	0,00	4.772.76418	2,11356066.	2 258163,80057056	2258.163,80057056

Com em 22/12/2016 12,11356066 PL em 22/12,2,15 .2 550 868.22

Mm CUM. 6 Meses 12 Meses 24 Meses 2014 2015

8,18 6,49 (13.78 13 )

SIGILOSO

Num. 170167482 - Pág. 7

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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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ART. 30- B DA PORTARIA MPS N0 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 036/2016

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 16/03/2016 CNP]: 10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

VALOR (R$): 13.638.887,66 Artigo 7° I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 13.638.887,66 (Treze Milhões e Seiscentos e Trinta e Oito Mil e Oitocentos e Oitenta

Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos), em Títulos Públicos NTN-B 150535, Conforme Ofício n0 156/IPS.GFT/2016.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 16/03/2016: 2,63%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em 16/03/2016: 2,63%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL Tipo de ativo: Artigo 701, Alínea a CNP] Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL CNPJ do Fundo: Nome do Fundo: NTN-B 150535 Índice de referência: IPCA + 6%

proponente:

Márcia Elizabet rFeira da Fonseca

CPF:91169836704

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

a Márcia ElizabetltFerreira da Fonseca

CPF:91169836704

Responsável pela ão da operação:

Angel Cri na da Silva

CP :1205502808

SIGILOSO

Num. 170167482 - Pág. 8

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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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ART. 30 - B DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 037/2016

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 17/03/2016 CNP]: 10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

VALOR (R$): 12.496.915,78 Artigo 70 I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 12.496.915,78 (Doze Milhões e Quatrocentos e Noventa e Seis Mil e Novecentos e

luinze Reais e Setenta e Oito Centavos), em Títulos Públicos NTN-B 150535, Conforme Ofício no 160/IPS.GFT/2016.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 17/03/2016: 5,110/ Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em 17/03/2016: 5,11%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL Tipo de ativo: Artigo 7o I, Alínea a CNP) Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL CNP] do Fundo: Nome do Fundo: NTN-B 150535 Índice de referência: IPCA + 6%

Proponente: Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Márcia Elizabáth-Ferreira da Fonseca Márcia Elizatk&Fa-reira da Fonseca

CPF:91169836704 CPF:91169836704

Responsável pela ção da operação:

Angel C tina da Silva

C 205502808

SIGILOSO

Num. 170167482 - Pág. 9

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

}

ART. 30- B DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS Na 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO N°/ANO: 062A/2016

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 09/05/2016 CNPJ:10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

VALOR (R$): 26.489.503,29 Artigo 7°I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: aplicação no valor de R$ 26.489.503,29 (Vinte e Seis Milhões e Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil e

Quinhentos e Três Reais e Vinte e Nove Centavos), em Títulos Públicos NTN -13 150535, conforme Ofício no 291/IPS.GFT/2016.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 09/05/2016: 10,94% Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em 09/05/2016: Wo

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: Títulos do Tesouro Nacional Tipo de ativo: Ativo 70 1, alínea a CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: Tesouro Nacional CNPJ do Fundo: Nome do Fundo: NTN-B 150535 índice de referência: IPCA + 6%

,LProponeritter. Gestor de Investimentos/Autor4ía-dor:2eftthcação - Validade

Márcia Elizabeth Ferreira da Fonseca Marcia Elizabeth Ferreira da Fonseca

CPF:91169836704 CPF:91169836704

'L.

Responsável pela 14 idação da operação:

"na da Silva

05502808

SIGILOSO

Num. 170167482 - Pág. 10

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

20079

ART. 30- B DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS

N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

No/ANO: 084/2016

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 14/06/2016 01P3:10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: VALOR (R$): 26.951.683,45

Artigo 79 I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

li Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 26.951.683,45 (Vinte e Seis milhões novecentos e cinqüenta e um mil seiscentos e

itenta e três reais e quarenta e cinco centavos), em9.300 Títulos Públicos NTN-B - 2035 - código 760.199, conforme Oficio no

389/195.GFT/2016.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 30/05/2016:10,19%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento:Titulos do Tesouro Nacional

Tipo de ativo: Artigo 70 I, Alínea a CNP) Instituição Financeira:Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL CNP) do Fundo:

Nome do Fundo: Títulos Públicos NTN-8 2035 -760.199

índice de referência:IPCA +

Proponente Gestor de Investimentos/Autonz_ador. Certificação - Validade

Márcia E " et erreira da Fonseca

C F:91169836704

Responsável pela h

Márcia Elizabeth_Fer eira da Fonseca

CPIÉ:91169836704

da operação:

Angela Cris a da Silva

C1:12 05502808

SIGILOSO

Num. 170167482 - Pág. 11

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR C nnn

ART. 30 -13 DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS

N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

No/ANO: 100/2016

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 29/06/2016 CNPJ:10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

VALOR (R$): 28.881.967,74 Artigo 7c: IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:Aplicação no valor de R$ 28.881.967,74 (Vinte e oito milhões oitocentos e oitenta e um mil novecentos e

sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos), em 9.800 Títulos Públicos NTN-B-2022, conforme Oficio no 453/IPS.GFT/2016.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 80,00% Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 29/06/2016: 5,45% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL Tipo de ativo: Artigo 70 I, Alinea a

CNP) Instituição Financeira: Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL CNP] do Fundo: Nome do Fundo: TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B -2022

índice de referência: IPCA + 6%

Proponente:

Márcia Elizabetffferretrffda Fonseca

CPF:91169836704

Gestor de Investimentos/Autprizadtfr. Certlficaçào - Validade

Márcia Elizabàrferreira-da Fonseca

CPF:91169836704

Responsável pela h o da operação:

Angela Cri a da Silva

CP :1 05502808

SIGILOSO

Num. 170167482 - Pág. 12

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR C r) C E

ART. 30 - 6 DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2o DA PORTARIA MPS N0 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR No/ANO: 110/2016

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 26/07/2016 CNP3:10.590.600/0001-00

VALOR (R$): 44.429.551,41 Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

Artigo 70 I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

escrição da operação: Resgate no valor de R$ 44.429.551,41 (Quarenta e quatro milhões quatrocentos e vinte e nove mil quinhentos cinqüenta e um reais e quarenta e um centavos), de Títulos Públicos NTN-B - 2035 - código 760.199, conforme Oficio no 528/IPS.GFT/2016.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 26/07/2016: 7,20%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de Investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Sk

gmento:Titulos do Tesouro Nacional po de ativo: Artigo 70 I, Alínea a NP1 Instituição Financeira:Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL

CNPJ do Fundo: Nome do Fundo: Títulos Públicos NTN-B 2035 -760.199 Índice de referência: IPCA + 6%

Proponente: Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Márcia Elizabetnerre ra da Fonseca CPF:91169836704

Responsável pela

Márcia Elizabeth Ferreira da Fonseca CPF:91169836704

o da operação:

{

Angel Cristina

CP

na da Silva

05502808

SIGILOSO

Num. 170167482 - Pág. 13

SIGILOSO

Num. 170167482 - Pág. 14

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 30- B DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR No/ANO: 111/2016

Unidade Gestora do RPPS: INS1TRITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 26/07/2016 CNPJ:10.590.600/0001-00

VALOR (R$): 44.449.546,19 Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: ' Artigo 70 I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 44.449.546,19 (Quarenta e quatro milhões quatrocentos e quarenta e nove mil

iuinhentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos), em 15.000 Títulos Públicos NTN-8 - 2022, conforme Ofício ric 528/IPS.GFT/2016.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 26/07/2016: 13,63%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

iltN aracteristicas dos ativos:

gmento:Títulos do Tesouro Nacional po de ativo: Artigo 70 I, Alínea a R1 Instituição Financeira:Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL CNP] do Fundo: Nome do Fundo: Títulos Públicos NTN-I3 2035 -760.199 Índice de referência: IPCA + 6%

Proponente: Gestor de Investirnentos/Autorizador:

Márcia Elizatietb-Eweirarcía Fonseca

CPF:91169836704

Responsável pela I

Márcia Elizabeth Ferreira da Fonseca

CPF:91169836704 ç o da operação:

Ange Cr na da Silva

C 205502808

SIGILOSO

Num. 170167482 - Pág. 15

SIGILOSO

Num. 170167482 - Pág. 16

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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ART. 3° -13 DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS

No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 126/2016

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 04/08/2016 CNP3:10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: VALOR (R$): 38.772.903,46 Artigo 70 I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate de 13.000(treze mil) Títulos Públicos NTN-B 15/05/2035 no valor de R$ 38.772.903,46 (trinta e oito milhões, setecentos e setenta e dois mil, novecentos e três reais e quarenta e seis centavos),conforme Oficio no

562/IPS.GFT/2016.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 29/07/2016: 7,20%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: TÍTULOS TESOURO NACIONAL - SELIC CNP] Instituição Financeira Intermediária: 33.918.160/0001-73

Tipo de ativo: Artigo 70 I, Alínea a

Nome Instituição Financeira Intermediária: GRADUAL C.C.T.V.M. SA índice de referência: IPCA

Proponente: Gestor de Investimentos/Autonzador: CertificaÇão Validade

Márcia ElizabethniTaira da Fonseca

CPF:91169836704

Márcia Elizabet la Fonseca

CPF:91169836704

Responsável pela \|	aç	da operação:
Angela Cri		ina da Silva

CP •12 05502808

SIGILOSO

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SIGILOSO

Num. 170167482 - Pág. 18

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

000004

ART. 30- B DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS NA 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 127/2016

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 04/08/2016 CNP]: 10.590600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CNN:

VALOR (R$): 38.734.566,65 Artigo 79 I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação de 13.000(treze mil) Títulos Públicos NTN-B 15/08/2022 no valor de R$ 38.734.566,65 (trinta e oito milhões, setecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), conforme

Oficio no 562/IPS.GFT/2016.

Limite da Politica de investimento adotada pelo PREV: 80,00°/o

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 29/07/2016: 13,63%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à politica de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: TÍTULOS TESOURO NACIONAL - SELIC Tipo de ativo: Artigo 70 I, Alínea a

CNP) Instituição Financeira Intermediária: 33.918.160/0001-73

Nome Instituição Financeira Intermediária: GRADUAL C.C.T.V.M. SA

índice de referência: IPCA

Proponente: -

Márcia Elizabeth Ferreira da Fonseca

CPF:91169836704

Gestor de Invesbmentos/Autorizado-Gertif ação - Validade

Márcia Eliza da Fonseca

CPF:91169836704

Responsável pela Mi çã da operação:

Angela CrisV a da Silva

CPF: 22'j5502808

SIGILOSO

Num. 170167482 - Pág. 19

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

000085

ART. 30- B DA PORTARIA MPS N0 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS

N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 149/2016

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 12/09/2016 CNPJ:10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

VALOR (R$): R$ 29.808.866,31 Artigo 70 I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 29.808.866,31 (vinte e nove milhões oitocentos e oito mil, oitocentos e sessenta e *eis reais e trinta e um reais) do CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF, concomitante compra de 10.000 Títulos Públicos

NTN-B 2021, conforme Ofícios no 655 e 663/IFP.GFT/2016.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 80,00E% Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 31/08/2016: 8,86% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: Ft 100% TÍTULOS PÚBLICOS Tipo de ativo: Artigo 7° I, Alínea b CNP] Instituição Financeira:00.360.305/0001-04 Nome Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNP) do Fundo:10.740.670/0001-06

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF indice de referência: CDI

Propon-enter- Gestor de Investimentos/Autorizador: 'dl cação Validade

Márcia Elizabeth Ferreira da Fonseca

CPF:91169836704

Responsável pela h

Márcia Elizabeth Ferreira da Fonseca

CPF:91169836704 da operação:

Angela Cri na da Silva

CPF•1 05502808

SIGILOSO

Num. 170167482 - Pág. 20

SIGILOSO

Num. 170167482 - Pág. 21

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

000036

ART. 30- B DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2o DA PORTARIA MPS

No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

No/ANO: 150/2016

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 14/09/2016 CNP]: 10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

VALOR (R$): R$ 9.710.101,11 Artigo 7° I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 9.710.101,11 (nove milhões setecentos e dez mil, cento e um reais e onze centavos)

do CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF, para a compra Títulos Públicos NTN-B 2021, conforme Oficio no 668/IFP.GFT/2016.

Limite da Politica de investimento adotada pelo PREV: 80,000/0

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 31/08/2016: 8,86%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: Fl 100% TÍTULOS PÚBLICOS Tipo de ativo: Artigo 70 I, Alínea b

CNP] Instituição Financeira:00.360.305/0001-04 Nome Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNP] do Fundo:10.740.670/0001-06

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RE

índice de referência: CDI

Proponente: Gestor de Investimentos/Autorizador: Certicação - Validade

Márcia Elizabetn~a da Fonseca Márcia Elizabêth-Ferreira da Fonseca

CPF:91169836704 CPF:91169836704

Responsável pela lig dp operação:

Angela Cristin • a Silva

CPF:12 O 2808

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SIGILOSO

Num. 170168184 - Pág. 1

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SIGILOSO

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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 30 - B DA PORTARIA MPS N0 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO 151/2016

No/ANO:

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 14/09/2016 CNPJ:10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

VALOR (R$): R$ 20.000.000,00 Artigo 7° I, Alínea b

!HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 211.000,000,00 (vinte milhões reais) do CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS

FI RF, para a compra Títulos Públicos NTN-B 2021, conforme Ofício no 669/IFP.GFT/2016.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 31/08/2016: 4,84%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

*Segmento: FI 100% TÍTULOS PÚBLICOS

Tipo de ativo: Artigo 70 I, Alínea b CNP) Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ do Fundo:11.060.913/0001-10 Nome do Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF Índice de referência: CM

Proponente:

—=

Márcia Elizabeth Ferreira da Fonseca

CPF:91169836704

Gestor de InvesUrnentos/Autorizador: Certificação - Validade

Márcia Elizabeti>rferreita da Fonseca

CPF:91169836704

Responsável pela liquidaça eraçao:

ffil lis

Angela Cristina • :Silva

CPF:1220 5. 808

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SIGILOSO

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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

000088

ART. 30-13 DA PORTARIA MPS N0 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 152/2016

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Data: 14/09/2016 CNP3:10.590.600/0001-00

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

VALOR (R$): R$ 29.710.101,11 Artigo 70 I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Compra de 10.000 Títulos Públicos NTN-B 2021 no valor de R$ 29.710.101,11 (vinte e nove milhões, setecentos e dez mil, cento e um reais e onze centavos), conforme Oficio no 671/IFP.GFT/2016.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 31/08/2016: 5,41%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitàção à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: Títulos do Tesouro Nacional - Selic Tipo de ativo: Artigo 701, Alínea a

CNP) Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73

Nome Instituição Financeira: GRADUAL C.C.T.V.M. SA índice de referência: IPCA

Proponente: Gestor de Investimentos/Autorizado • Ceetificação - Validade es

Márcia Elizabeth Fé~la Fonseca CPF:91169836704

Márcia Elizabelh,ferreira da Fonseca CPF:91169836704

Responsável pela Iiq idaç ereção:

Angela Cristina Silva CPF:122%51.5 808

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SIGILOSO

Num. 170168184 - Pág. 6

ÀàÁtic Yb

Gradual C.C.T.V.M. Sã

CNPJ: 3391816Õ/X0113 Avenida Juscelino Kubltschek, 50 - 6 e 7 °andares CEP: 04541-00 Um Bibl São Paulo - SP Fone: (11)3372-8300 Fax: (11)3372-8302

Nota de negociação de títulos N° 32.585

r RADUAL.

Tipo de Operação: VENDA Data da Operação: 16/03/2016

Dados do Comprador Cliente INSTITUTO DE PREV SOCIAL DO MUN DE ABRA DOS f ES - Código: 57391

Endereço	RUA	DOUTOR ORLANDO GONCALVES, 231
CEP	23906-054	Bairro: PODAS PALMEIRAS	Telefone: O
Cidade	ANGRA DOS REJS	- RJ	CNPJ: 10.590.600/0001-00

Características do Titulo

Titulo	Emissão	Vencimento	Indexado/	Taxa Nominal	Local de Custódia
NTN-8	15/07/2000	15/0512035	IPCA +JUROS	6,60%	SELIC

Características da Operação Forma de Liquidação Quantidades Valor Nnminal PU da Operação Valor Bruto SELIC 5.000 2.727,777532 13.638.887,66

Valor da Corretagem I.R. Retido 1.0.F. Retido Valor Liquido 13.638.887,66

Caracteristicas do Compromisso Taxa Prazo PU de Retorno Indexador Vencimento

I-

Valor Retorno Bruto i.R. Retido Valor Retorno Liquido

IMPORTANTE : Devem estar forrnaiizados neste documento, comsrom.issos da recompra ou compra caso existentes.

Este documento e Intransfedvel e inegociável.

Observações: Condiçãc de resgate acordada: N As condições de resgate obedecerão às datas e percentuais de remuneração abaixo indicados:

São Paulo, 16 de Março de 2016 Gradual C.C.T.V.M. SIA Para reclamações e esclarecimentos, entre em contato com nossa OUVIDOR,

SIGILOSO

Num. 170168184 - Pág. 7

Gradual C.C.T.V.M. SIA C C n. r: 9 O

CNPJ: 33918160000173 Avenida Juscelino Kubitschek, 50 - 6 e7 'andares CEP: 04,543-00 Itaim Bibi Slo Paulo • SP Fone: (11)3372-8300 Fm: (11)3372-8302

Nota de negociação de títulos N° 32.605

G RAE)UAL Tipo de Operação: VENDA

Data da Operação: 17/03/2016

Dados do Comprador Cliente INSTITUTO DE PREV SOCIAL DO MUN DE AGRA DOS REIS- Código: 57391 Endereço RUA DOUTOR ORLANDO GONCALVES, 231

CEP 23906-054 Bairro: PODASPALMEIRAS Telefone

Cidade »MA DOSREIS - Ri

CNPJ: 10.500.600/0001-00 Caracterlsticas dc Titulo Titulo Emissão Vencimento indexador Taxa Nominal I ocal de Custódia NTN-B 15/07/2000 15/0512035 IPCA +JUROS 6,85%

SELIC

Características da Coeração Forma de Liquidação Quantidade / Valor Nominal P11 da Operação Valor Bruto SELIC 4.700 2.658,918252 12.496.915,78 Valor da Corretagem I.R. Retido 1.0.F. Retido Valor Liquido 12.496.915,78

Características do Compromisso Taxa Prazo PU de Retomo lndexador Vencimento

Valor Retomo Bruto LR. Retido Valor Retomo Liquido

IMPORTANTE: Devem estar formalizados neste documento, compromissos de recompra ou compra caso existentes.

Este documento é intransferivel e inegociável.

Observações : Condição de resgate acordada: N As condições de resgate obedecerão ás datas e percentuais de remuneração abaixo indicados:

São Paulo, 17 de Março de 2016 Gradual C.C.T.V.M. S/A Para reclamações e esclarecimentos, entre em contato com nossa OUVIDOR'

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Num. 170168184 - Pág. 8

.1-1 Gradual C.C.T.V.M. S/A conn9

CNPJ: 33918160000173 Avenida Juscelino Kubitschek, 50 - 6 e 7 °andares CEP: 04543-O0 Italm Blbi São Paulo - SP Fone: (11)33/2-8300 Fax: (11)337243112

Nota de negociação de títulos N° 34.288

GRADUAL Tipo de Operação: VENDA

Data da Operação: 1010612016

Dados do Comprador Cliente INSTITUTO DE PREV SOCIAL DO MUN DE AGRA DOS REIS- Código: 57391 Endereço RUA DOUTOR ORLANDO GONCALVES, 231

CEP 73906-054 Bairro: PODAS PALMEIRAs Telefone 0 Cidade ANGRA DOS REIS - RJ CM:Lb 10.591600/0001-00

Características do Titulo

Titulo	Emissão	Vencimento	lndexador	Taxa Nominal	Local de Custódia
NTN-B	15/07/2000	15/0512035	IPCA +JUROS	õ 06 %	SELIC

Ca-acteristicas da Operação Forma de Liquidação Quantidade / Valor Nominal PU da Operação Valor Bruto SELIC 9.300 2.888,030476 26.961.68344 Valor da Corretagem I.R. Reti-Io 1.0.F. Retido Valor Liquido 26.951.683,44

Características do Compromisso Taxa Prazo PU de Retorno Indexador Vencimento

Valor Retorno Bruto I.R. Retido Valor Retorno Liquido

IMPORTANTE: Devem estar formalizados neste documento, compromissos de recompra ou compra caso existentes.

Este documento é intransferNel e inegociável

Observações; Condição de resgate acordada: N As condições de resgate obedecerão às datas e percentuais de remuneração abaixo indicados:

São Paulo, 15 deJunho de 2016 Gradual C.C.T.V.M. S/A Para reclamações e esclarecimentos, entre em contato com nossa OUVIDOR!

SIGILOSO

Num. 170168184 - Pág. 9

, C, c. r. _. C 92

Gradual C.C.T.V.N1. S/A

CNPJ: 33918160000173 •

Avenida Juscelino Kubitschek, 50 - 6 e 7 °andares CEP: 04543-00 Itàm GIM São Paulo - SP

Fone: (11)3372-8300 Fax: (11)3372-8332

Nota de neUccOção de títulos No 34.583 '

GRADUAL Tipo de Operação : 'VENDA

Data da Operação: 30/06/2016

r... Dados do Comprador

Cliente INSTITUTO DE PFtEV SOCIAL DO MUN DE AGRA DOS REIS - Código: 57391

Endereço	RUA	DOUTOR ORLANDO GONCALVES, 231
CEP	23906-054	Bairro: PODAS PALMERAS	Telefone: 0
Cidade	ANGRA DOSREIS -	RJ	CNPJ: assaeomowoo

Características do Titulo

Titulo	Emissão	Vencimento 1	Indexador	Taxa Nominal	Local de Custódia
NTN-B	15107/2000	t510812022	IPCA +JUROS	615%	SELIC

Características da Operação Forma de Liquidação Quantidade! Valor Nominal PU da Operação Valor Bruto SELIC 9.800 2.947,139566 28.881.967,74

Valor da Corretagem I.R. Relido 1,0 F Retido Valor Liquido 28.881.967,74

Características do Compromisso Taxa Prazo PU de Retorno Indexado,- Vencimento

Valor Retorno Bruto I.R. Retido Valor Retomo Liquido

IMPORTANTE: Devem estar formalizados neste documento, compromissos de recompra ou compre caso existentes.

Este documento é intrarsferNel e Inegociável.

Observações: Condição de resgate acordada: N As condições de resgate obedecerão às datas e percentuais de remuneração abaixo indicados:

São Paulo, 30 de Junho de 2016 Gradual C.C.T.V.M. S/A Para reclamações e esclarecimentos, entre em contato com nossa OUVIDOR1

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Num. 170168184 - Pág. 11

Gradual C.C.T.V.M. S/A CNPJ: 339113160000173 AvenidaJuscelino Kubltschek, 50 - 6 e 7 °andares CEP: 04543-00 beim Bibl Stb Paulo - SP ,..

Fone. (11)3372-8300 Fax (11)3372-8302

Nota de negociação de titulos N° 35.028

GRADUAL.

Tipo de Operação: VENDA

Data da Operação: 27/01/2016

Dados do Comprador Cliente: INSTITUTO DE PREV SOCIAL DO hfUN DE AGRA DOS REIS - Endereço: RUA DOUTOR oRLANDO SONcALVES, 231

CEP: 23906-054 Bairro: PD DAs PALMEIRAS Cidade: ANGRA DOSREIS - RI

Características do Titulo

Titulo	Emissão	Vencimento	lndexador
MTN-EI	15/07/2000	15/08/2022	IPCA -JUROS

Características da Operação Forma de Liquidação Quantidade / Valor Nominal PU da Operação SELIC 15.000

Valor da Corretagem IR. Retido 1.0.F. Retido

Características do Compromisso Taxa Prazo PU de Retorno

Valor Retorno Bruto I R. Retido

IMPORTANTE: Devem estar formalizados neste documento, compromissos d. iecomors riu compra caso existentes.

Este documento é intransfelvel e inegociável.

Observações: Condição de resgate acordada: N As condições de resgate obedecerão ás datas e percentuais de remuneração abaixo indicados:

Telefone: 0

Qmpj: 10.590.600/0001-00

Taxa Nominal

6,20%

2.963,303079 e 0 a 093

Código 57391

Valor Bruto

Valor Liquido

Local de Custódia SELIC

44.449.546,17

44.949.546,17

Indexador Vencimento

Valor Retomo Liquido

Silo Paulo, 27 de Julho de 2016 Gradual C.C.T.V.M. S/A Para reclamações e esclarecimentos, entre em contato com nossa OUVIDOR!

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Num. 170168184 - Pág. 13

Gradual C.C.T.V.M. S/A CNPJ: 33918160000173 AvenidaJuscelino Kubitschek, 50 - 6 e 7 ° andares

i,	CEP: 04543-00	'tuim Bibl SISo Paulo - SP
-	Fone: (11)3372-8300	Fax: (11) 3372-8302 SIGILOSO

Nota de negociação de títulos N° 35.021

GRADUAL Tipo de Operação: COMPRA

Data da Operação: 27/07/2016

Dados do Vendedor Cliente INSTMJTO DE PREV SOCIAL DO MUN DE AGRA DOS REIS - Endereço RUA Darroa ORLANDO GONCALVES, 231

CEP 23906-054 Bairro: PODAS PALMEIRAS Cidade ANGRA DOS REIS - RI

Características do Titulo

Titulo	Emissão	Vencimento	Indexador
NTN-B	15/07/2000	15105/2035	IPCA .JUROS

Características da Operação Forma de Liquidação Quantidade! Valor Nominal PU da Operação SELIC 4.700

Valor da Corretagem I.R. Retido 1.0.F. Retido

Caracteristicas do Compromisso Taxa Prazo PU de Retomo

Valor Retomo Bruto I.R. Retido

i IMPORTANTE Devem estar formalizados neste documento, comoron issos de recompra ou compra caso existentes.

Este documento é intransferbed e inegociável.

Observações: Condição de resgate acordada: N As condições de resgate obedecerão as datas e percentuais de remuneração abaixo indicados:

000 (j C 4

Código : 57391

Telefone: 0

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Taxa Nominal Local de Custódia

5,97% SELIC

Valor Bruto 2.961,970094 13.921.25944

Valor Líquido 13.921.259,44

Indexado,' Vencimento

Valor Retorno Liquido

São Paulo, 27 de Julho de 2016 Gradual C.C.T.V.M. S/A Para reclamações e esclarecimentos, entre em contato com nossa OUVIDOR!

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Num. 170168184 - Pág. 14

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Num. 170168184 - Pág. 15

Gradual C.C.T.V.M. S/A CNPJ: 33918160000173 Avenida Juscelino Kubltschek, 50 - 6 e 7 ° andares CEP: 04543-00 Italm Blbl São Paulo - SP Fone: (11)33721300 Fax: (11)33724302 '71

Nota de negociação de títulos N° 35.020

GRADUAL Tipo de Operação: COMPRA

Data da Operação: 27/07/2016

Dados do Vendedor Cliente INSTffUTO DE PREV SOCIAL DO MUN DE AGRA DOS REIS- Endereço RUA DOUTOR ORLANDO GONCALVES, 231

CEP 23906-034 Bairro: PODAS PALMEIRAs Cidade ANGRA DOS REIS - RJ

Características do Titulo Titulo Emissão Vencimento Indexador NTN-B 15/37,27,90 1.1510512035

PCA *JUROS

Caracteristicas da Operação Forma de Liquidação Quantidade / Valor Nominal PU da Operação SELIC 5.000

Valor da Corretagem LR. Retido 1.0.F. Retido

Cara:tertstices do Compromisso Taxa Prazo Pude Retorno

1 Valor Retomo Bruto I.R. Retido

IMPORTANTE: Devem estar formalizados neste documento, compromissos de recompra ou compra caso existentes.

Este documento é IntransferIvel e inegociável.

Observações: Condição de resgate acordada: N As condições de resgate obedecerão as datas e percentuais de remuneração abaixo indicados:

Telefone: O

CNPJ: 10.590.600/0001430

Taxa Nominal

5,97%

2.961,970094 e e0 C05

Código 57391

Local de Custódia SELIC

Valor Bruto 14.809.850,47 Valor Liquido 14.809.850,47

Indexador Vencimento

Valor Retomo Liquido

São Pano, 27 deJulho de 2016 Gradual C.C.T.V.M. S/A Para reclamações e esclarecimentos, entre em contato com nossa OUVIDOR'

SIGILOSO

Num. 170168184 - Pág. 16

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Num. 170168184 - Pág. 17

Gradual C.C.T.V.M. SIA

e e e c: (a '3

CNPJ: 33918160000173 Avenida Juscelino Kubitschek, 50 - 6 e 7 °andares CEP: 04.543-00 italm Bibi São Paulo - SP Fone: (11) 3372-8300 Fax: (11)3372-8302

Nota de negociação de títulos N° 35.022

CRADtitexIL Tipo de Opergno : COMPRA

Data da Operação: 27/07/2016

Dados do Vendedor Cliente INSTITUTO DE PREV SOCIAL DO MUN DE AGRA DOS REIS. Código: 57391

Endereço	RUA	DOUTOR ORLANDO GONCALVES, 231
CEP	23906454	Bairro: PO DAS PAUAE1FtAS	Telefone: O
Cidade	ANGRA DOS REIS -	RI	CNRJ: 10.590.60~1-00

Características do Título Título Emissão Vencimento Indexador Taxa Nominal Local de Custódia NTN-B 15/07/2000 1510512C35 i IPCA +JUROS 5,97% SELIC

Característica da Operação Forma de Liquidação Quantidade! Valor Nominal PU da Operação Valor Bruto SELIC 5.300 2.961,970094 15.698.441,50

Valor da Corretagem IR. Retido 1.0.F. Retido Valor Liquido 15.698.441,50

Carazteristices do Compromisso Taxa Prazo Pu de Retomo indexador Vencimento

Valor Retomo Bruto I.R. Retido Valor Retomo Líquido

IMPORTANTE: Devem estar formalizados neste documento, compromissos de recompra ou compre caso existentes.

Este documento é intransfeirkel e Inegociável.

Observações: Condição de resgate acordada: N As condições de resgate obedecerão às datas e percentuais de remuneração abaixo indicados:

São Paulo, 27 de Julho de 2016 Graduai C.0 "[V.M. S/A Para reclamações e esclarecimentos, entre em contato com nossa OUVIDORI

SIGILOSO

Num. 170168184 - Pág. 18

SIGILOSO

Num. 170168184 - Pág. 19

Gradual C.C.T.V.M. S/A CO0097

CNPJ: 3391816666017'3 : Avenida Juscelino Kubitschek, 50 - 6 e 7 ° andares

CEP: 04543-00 Italm Bibi São Paulo - SP Fone (11)33724300 Fax: (11)33724302

Nota de negociação de títulos N° 35.181 C RADUAL Tipo de Operação: COMPRA

Data da Operação: 04/05/2016

Dados do Vendedor Cliente INSTITUTO DE PREV SOCIAL DO MUN DE AGRA DOS PEIS- Código: 57391

Endereço	RUA	DOUTOR ORLANDO GONCALVES, 231
CEP	23906454	Bairro: PODAS PALMEIRAS	Telefone: 0
Cidade	ANGRA DOS REIS -	fo	cmpJ: 10.591600/0001-00

Características do Titulo

Titulo	Emissão	Vencimento	Indexador	Taxa Nominal	Local de Custódia
NTN-B	15(0712000	15/05/2035	IPCA +JUROS	5,93%	SELIC

Características da Operação Forma de Liquidação Quantidade i Valor Nominal PU da Operação Valor Bruto SELIC 3.700 2.982,531035 11035.364,82

Valor da Corretagem I.R. Retido I.O.F. Retido Valor Liquido 11.035.364,82

Caracteristicas do Compromisso Taxa Prazo PU de Retomo lndexador Vencimento

Valor Retorno Bruto Lr,. Retido Valor Retomo Liquido

IMPORTANTE: Devem estar formalizados neste documento, compromissos de recompra ou compra caso existentes.

Este documento é intransfedvel eInegociável.

Observações: Condição de resgate acordada: N As condições de resgate obedecerão as datas e percentuais de remuneração abaixo indicados:

II U HI 111111 IIIl1 111 111111111111 111 1111

São P lo, 04 de Agosto de 4016 Gradual C.C.T.V.M. S/A

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Num. 170168184 - Pág. 20

SIGILOSO

Num. 170168184 - Pág. 21

Gradual C.C.T.V.M. S/A CNPJ: 33918160000173 Avenida Juscelino Kubltschek, 50 - 6 e 7 *andares CEP: 04543-00 Itaim Bibl Sio Paulo -5? Fone: (11)3372-8300 Fax (11) 3372-8302

Nota de negocação de títulos N° 35.182

GRAE)LJAL

Tipo de Operação: COMPRA

Data da Operação: 04/0812016

Dados do Vendedor Cliente: INSTITUTO DE PREV SOCIAL DO MUN DE AGRA DOS REIS - Endereço: RUA DOUTOR ORLANDO GONCALVES, 231

CEP: 23906-054 Bairro: PODAS PALMEIRAS Cidade: ANGRA DOS REIS - RI

Caracteristicas do Titulo

Titulo	Emissão	Vencimento	Indexador
NTN-B	15/07/2000	15/05/205	IPCA +JUROS

Características da Operação Forma de Liquidação Quantidade / Valor Nominal PU da Operação SELIC 9.300

Valor da Corretagem I.R. Retido I.O.F. Retido

Características do Compromisso Taxa Prazo PU de Retomo

Valor Retomo Bruto I.R. Retido

IMPORTANTE: Devem estia formalizados neste documento. compromissos de recompra ou compra caso existentes.

Este documento é intians-ferNel e inegociável

Observações: Condição de resgate acordada: N As condições de resgate obedecerão às datas e percentuais de remuneração abaixo indicados:

II i MIM II 11111 IIIIII HINDI' I li

Telefone: O

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Taxa Nominal

5,93%

2.982,531035

00009$

Código 57391

Local de Custódia SELIC

Valor Bruto .27337.538,83 Valor Liquido 27.737.538,63 lndexador Vencimento

Valor Retomo Liquido

São Paulo, 04 de Agosto de 2016 Gradual C.C.T.V.M. S/A Para reclamações e esclarecimentos, entre em contato com nossa OUVIDORI

SIGILOSO

Num. 170168184 - Pág. 22

Gradual C.C.T.V.M. SIA

CNPJ: 33918160000173 Avenida Juscelino Kubitschek, 50 - 6 e 7 • andares

CEP: 04543-00 ltdin EM São Paulo - SP Fone: (11)3372-8300 Fax: (11) 3372-8302

Nota de negociação de títulos No 35.187 GRADIJAL Tipo de Operação: VENDA

Data da Operação: 04/08/2016

Dados do Comprador Cliente INSTITUTO DE PREV SOCIAL DO MUN DE AGRA DOS REIS- Endereço RUA DOUTOR ORLANDO GONDALVES, 231

CEP 23906-054 Bairro: PODAS PALMBRAS Cidade ANGRA DOS REIS - RI

Caracteristicas do Titulo Título Emissão Veicimprito Indexador NTN-B 15/07/2000 IPCA +JUROS

Características da Operação Forma de Liquidação Quantidade / Valor Nominal PU da Operação SELIC 13.090

Valor da Corretagem I.R. Retido I.O.F. Retido

Características do Compromisso Taxa Prazo PU de Retomo

Valor Retomo Bruto I.R. Retido

IMPORTANTE: Devem estar formalizados neste documento, compromissos de recompra ou compra caso existentes.

Este documento é intracsferivei c!necco!avd.

Observações: Condição de resgate acordada: N As condições de resgate obedecerão às datas e percentuais de remuneração abaixo indicados:

000099

Código 57391

Telefone: 0

CNPJ: 10.5100.600.43001-00

Taxa Nominal Local de Custódia

6,14% SEL1C

Valor Bruto 2.979,58205 38.734.566,65

Valor Liquido 38.734.566,65

Indexador Vencimento

Valor Retomo Líquido

I 11 11111 1111 I 111 II 111111111111 II São Paul , 04 de A to d 2016 Gradual C.C.T.V.M. S/A Para reclamações e esclarecimentos, entre em contato com nossa OUVIDORI

SIGILOSO

Num. 170168184 - Pág. 23

Gradual C.C.T.V.M. S/A

CNPJ: 33918160000173 O O O 1. O O Avenida Juscelino Kubitschek, 60 - 6 e 7 ° andares CEP: 04543-00 Itsdm Bibt Sio Paulo - SP Fone: (11)3372-8300 Fax: (11)3372-8302

Nota de negociação de títulos N° 35.627

G R A re) ti 4,

Tipo de Operação: VENDA Data da Operação: 29/08/2016

Dados do Comprador Cliente INSTITUTO DE PREV SOCIAL DO MUN DE AGRA DOS REIS- Código 57391

Endereço RUA DOUTOR ORLANDO GONCALVES, 231

CEP 23996-064 Bairro: PODAS PALMEIRAS Telefone: 0 Cidade ANGRA DOS REIS - FAI CNPJ: 10.590.600/0001-00

Características do Titulo

Titulo	Emissão	Vencimento I	Indexador	Taxa Nominal	Local de Custódia
NTN-B	15/07/2000	15/06/2021	IPCA .JUROS	6,11 %	SELIC

Ca-acteristicas da Operação Forma de Liquidação Quantidade / Valor Nominal PU da Operação Valor Bruto SELIC 10.000 2.967,972738 29.979.727,38

Valor da Corretagem IR. Retido 1.0.F. Retido Valor Liquido 29.679.727,38

Características do Compromisso Taxa Prazo PU de Retomo lndexador Vencimento

Valor Retorno Bruto IR. Retido Valor Retomo Liquido

IMPORTANTE: Devem estar formalizados neste documento, compromissos de recompra nu compra caso existentes.

Este documento 6 Intransferível e inegociável.

Observações: Condição de resgate acordada: N As condições de resgate obedecerão às datas e percentuais de remuneração abaixo indicados:

1 IIIIII 11 DM 11111 1111 II 1111111111i 1111111

São Paulo, 29 de A osto de 2016 Gradual C.C.T.V.M. S/A Para reclamações e esclarecimentos, entre em contato com nossa OUVIDOFtl

SIGILOSO

Num. 170168184 - Pág. 24

Gradual C.C.T.V.M. S/A :-

CNPJ: 33918160000173 030101 Avenida Juscelino Kubitschek, 50 • fiel a andares

.".., it.. •

-nu	CEP: 04543-.00	Itaim Elibi São Paulo - SP
.-	Fone: (11) 3372-8300	Fax (11)3372-8302

Nota de negociação de títulos N°

GRADUAL Tipo de Operação: VENDA

IN VESTI M E N TO 5 Data da Operação: 12/09/2016

Dados do Comprador INSTITUTO DE PREV SOCIAL DO MUN DE AGRA DOS REIS - Código; 57391 Cliente: Endereço : RUA DOUTOR ORLANDO GONCALVES, 231

23906.050 Bairro; PO DAS PALMEIRAS Telefone; O CEP;

CNRJ: 10.590.60010001•00 Cidade : ANGRA DOS REIS • RJ

Características do Titulo Emissão Vencimento Indexador Taxa Nominal Local de Custódia Titulo

15/07/2000 ' 15/0512021 IPCA +JUROS 6,10% SEUC NTN-B

Características da Operação Quantidade / Valor Nominal PU da Operação Valor Bruto Forma de Liquidação

10.000 2.980,886631 29.808.866,31 SELIC

I.R. Retido 1.0.F. Retido Valor Liquido Valor da Corretagem 29.957.910,64 149.044,33

Características do Compromisso

PU de Retorno lndexador Vencimento Taxa Prazo

I.R. Retido Valor Retorno Liquido Valor Retorno Bruto

IMPORTANTE : Devem estar formalizados neste documento, compromissos de recompra ou compra caso existentes.

Este documento é intransferível e inegociável.

observações; Condição de resgate acordada: N As condições de resgate obedecerão às datas e percentuais de remuneração abaixo indicados:

11111111111 NI 1 III Ill 11111111 II h111 1111 S'o P lo, 12 de S mb de 2016 Gradual C.C.T.V.M. SIA Para reclamações e esclarecimentos, entre em contato com nossa OUVIDOR]

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SIGILOSO

Num. 170169387 - Pág. 1

Gradual C.C.T.V.M. S/A

n 2 CNPJ: 33918160000173 C i(.3 Avenida Juscelino Kubitschek, 50 - 6 e 7 ° andares

'Illl'7ir illl.	CEP: 04543-00	Beim Bibi São Paulo - SP
-.ir,	Fone: (11)3372-8300	Fax (11)3372-8302

I -

GRADUAL Tipo de Operação: VENDA

Data da Operação: 14/0912016

Dados do Comprador INSTITUTO DE PREV SOCIAL DO MUN DE AGRA DOS REIS - Código : 57391 Cliente Endereço RUA DOUTOR ORLANDO GONDALVES, 231

CEP 23908.051 Bairro: PODAS PALMEIRAS Telefone: O

ANGRA DOS REIS - RJ chipj: 10.590.600/0001-00 Cidade

Caracteristicas do Titulo Emissão Vencimento lndexador Taxa Nominal Local de Custódia Titulo

15/07/2000 15/05/2021 IPCA it JUROS 6.21% SELIC NTN-B

Características da Operação Quantidade / Valor Nominal PU da Operação Valor Bruto Forma de Liquidação

10.000 2.971,010111 29.710.101,11 SELIC

I.R. Retido 1.0.F. Retido Valor Liquido Valor da Corretagem 21710.101,11

Características do Compromisso Taxa Prazo PU de Retorno indexador Vencimento

Valor Retorno Bruto IR. Retido Valor Retorno Liquido

IMPORTANTE : Devem estar formalizados neste documento, compromissos de recompra ou compra caso existentes.

Este documento é intransferível e Inegociável.

Observações: Condição de resgate acordada: II As condições de resgate obedecerão às datas e percentuais de remuneração abaixo indicados:

1 IN II III 1 111 11 1111111 11 II 11111 11 São Paulo, 14 de Set mb de 2016 Gradual C.C.T.V.M. SIA Para reclamações e esclarecimentos, entre em contato com nossa OUVIDORI

SIGILOSO

Num. 170169387 - Pág. 2

SELIC

Sistema Especial Banco Central do Brasil de Liquidação Departamento de Operações do Mercado Aberto e de Custódia Sistema Extrato

Em 17/03/2016 às 18:20 h.

Participante Solicitante: 33918160- Gradual CCTVM Tipo de Extrato: Movimentação Data de Movimento: 16/03/2016 Data de Geração: 17/03/2016

33918160 - Gradual CCTVM

5EL/rirSistrna,u Exoachg

Movimento de 16/0312016. Gerado em 17/03/2016.

coe

Movimentação

Participante Transmissor de Comandos 33918160- Gradual CC1VM 33918160- Gradual CCTVM Cliente Consulente 10.590.690/0001-00 IN:51170TO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRA/11'V 33918160- Gradual CCTVM Tipo de Conta Custódia Normal Livre movimentação Conta Departamento 00027031-3 Departamento Padrão

| Lo bos | |

1.0P à:IA.1P:--- ''' 17011117." Fig. CGD . SIGLA TiftIG. .1 VENS. FACEOT PU 4. PU RET. VAL. EMANO DATA CRIO. MIO RET, FIM Rei. DATA LIO /41 GAIO FR2CG:TIPO UNILATEPALN)ADE 392099 1052 16899(00-8 NTS-A 750199 15/05/2035 5.000 C 2.727 13.638 897,66 C

ws 4 «© <3 fb

INFORMAÇÃO SIGILOSA - LEI COMPLEMENTAR N° 105, DE 10/1/2001

SIGILOSO

Num. 170169387 - Pág. 3

SIGILOSO

Num. 170169387 - Pág. 4

5E1x

dS ies tLei rri g uai dEasçpãeoc i a I

Banco Central do Brasil Departamento de Operações do Mercado Aberto Sistema Extrato

Em 18/03/2016 às 11:19h.

Participante Solicitante: 33918160 - Gradual CCTVM Tipo de Extrato: Movimentação Data de Movimento: 17/03/2016 Data de Geração: 18/03/2016

33918160 - Gradual CCTVM

SE' i c, S:strier L-ifc:iil

Movimento de 17/03/2016. Gerado em 18/03/2016. ||

leç intcoa

Movimentação

Participante Transmissor de Comandos 33918160 - Gradual CCTVM 33918160 - Gradual CCTVM Cliente Consulente 10.590.600/0081-00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL 00 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ADÁRAPREV 33918160 - Gradual Cl. rvm

Tipo da Conta — Custódia Normal Livre movimentação Conta Departamento 00027031-3 Departamento Padrão

,.. - - • |

/POP. COO |i 1J1 CONTA LIO. GED 110. GES SIGLA TITULO VENC FACEJCIT , , VAL. FINENG DATA ORIG 11110. RET. FIM RET. DATA LIO. N. ORlO ci:i MD UNILATERALIDADE

392899 1052 16600D3021 11111-9 760199 1505(7035 47600 2358.911325200 134969378 D •

[on] “Dd

INFORMAÇÃO SIGILOSA - LEI COMPLEMENTAR N°105, DE 10/1/2001

SIGILOSO

Num. 170169387 - Pág. 5

SIGILOSO

Num. 170169387 - Pág. 6

SELIC Sistema Especial

de Liquidação

e de Custódia

C0°105

Banco Central do Brasil Departamento de Operações do Mercado Aberto Sistema Extrato

Participante Solicitante: 33918160- Gradual CCTVM Tipo de Extrato: Posição de Custódia

Data de Movimento: 21/03/2016 Data de Geração: 22/03/2016

33913160 - Gradual CCTVM J

SELIC :Sistema Eacial

de 1~CW:à° Movimento de 21/03/2016. Gerado em 22/03/2016.

e de Custódia

Posição de Custódia

Participante Transmissor de Comandos 33918160- Gradual CCTVM 33918160- Gradual CCTVM iente Consulente 0.590.600/0001-00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIC DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV 33918160- Gradual CCTVM Tipo de Conta Sotódia Normal Livre movimentação Conta e epartarnerb 00027031-3 Departamento Padrão

SIGLA TITULO VENC. POSIÇÃO ABERTURA F EFCM CISTO POSIA POSIÇÃO A POSIÇÃO LIQUIDA

RECOMPRAR REVENDER NTN-I3 760199 1510512035 9.730 9.700 0 O 9.700 C

INFORMAÇÃO SIGILOSA- LEI COMPLEMENTAR N°105, DE 10/1/2001

SIGILOSO

Num. 170169387 - Pág. 7

SIGILOSO

Num. 170169387 - Pág. 8

000106

Gradual C.C.T.V.M. S/A Avenida Juscelino Kubitschek, 50 - Se 7° andares - Salm Bibi CEP: 04543-00 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 33724300 CNPJ: 33918160000173

EXTRATO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE RENDA FIXA

57391 / O INSTITUTO DE PREV SOCIAL DO MUS DE AGRA DOS REIS -

RUA DOUTOR ORLANDO GONCALVES, 231 PODAS PALMEIRAS - ANGRA DOS REIS - RJ CEP. 23906-054

Titulo	Dals Apl.	Dela Vela	rara	%mio	0/8011dace	Valer Aphcada	Valor 11140	1 R R F
NT1443 91104	3012112011 1810312011	15/01/2022 15105/2035	0,0600 0,0000	015 DIS	9.100 5.000	21.111.917,74 13.631.1187,68	28.881.967,74 1499.050,95	400 0,00
91104	17/03/2018	15/05/2035	0,0000	125	4.710	12.490115! 70	13323.197,81	0,00
/4THB NT148	10/0512018 15/0512018	15/05/2033 15/05)2035	400% 00000	DIS DIS	91[0 3.303	26.489.503,59 20.951.683,44	24271.211,71 27154.234,71	0,00 0,01
						108.451.958,21	110.034653,05	0,00

10 F 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

coa

Valor Liquida 21.111.967,74 14.599.050,95 13.721107,89 21.271.291,71 27.154.234,76

,400114,emi05t

Para eclarnaçõec e ~Se° mantos, na em 0011910 0001 00001 OUVIDO%

06/07/2015 15:51:31

SIGILOSO

Num. 170169387 - Pág. 9

n I n

Gradual C.C.T.V.M. S/A Avenida Juscelino KubItschek, 50 - Se 7° andares - Italm B1151 CEP: 04543--00 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3372-8300 CNPJ: 33918160000173

EXTRATO DAS APLICAÇÕES EM TITULOS DE RENDA FIXA

57391)0INSTITUTO DE PREV SOCIAL DO MUN DE AGRA DOS RElb -

RUA DOUTOR ORLANDO GONCALVES, 231 PO DAS PAINEIRAS - ANGRA DOS REIS- RJ CEP: 23906-054

Titulo Data Apl. Data Voto, Toa SIIUMal ClutintidEe Valer Aplicado Vda Bruto IRRF

	3010612016	151011/2022	0,11000	31S	8.800	21.111.967,74	20.520.215,51
11171-16	10/0312018	15/0512035	0,0000	DOS	5.000	13.630 517,61	14.554.000,40
NTN43	17103/2011	15105/2015	0.0000	DM	4.700	12.496.915,71	13.190.24309
NTN-9	10105/2011	15515/2035	00000	DOS	9.000	26.489.50359	26215.159,12
NTN43	15/0412016	15/0512035	0.0000	DOS	9.300	26.951.6031 44	27.059104,42
						108.455958,21	110.087.110,84

I O F 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Valor liquido 28.525.215,61 14.514.084,40 13.690140.09 26.215.359,12 27.059.206,42 110.017.11004

Pira redatuasti e eadweamentos, anue em contato oorn roeu OINIDORI

06/07/2015 155/010

SIGILOSO

Num. 170169387 - Pág. 10

SIGILOSO

Num. 170169387 - Pág. 11

000108

Gradual C.C.T.V.M. S/A Avenida Jusceihno Kubltschek, 50 - 6 e 7° andales - Name BIbI CEP: 04543-00 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 33724300 CNPJ: 33918160000173

EXTRATO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE RENDA FIXA

57391 /0 INSTITUTO DE PREV SOCIAL DO MUN DE AGRA DOS REIS - RUA DOUTOR ORLANDO GONCALVES, 231 PO DAS PALMEIRAS - ANGRA DOS REIS - R.1 CEP: 23906-054

Titulo DE*AÇJ Oeta Vela Tese ai.,40. Cluentic.â. e Valor Aguda Vdot amo URRE

10 F Valer Liquido

30/01/2011 15/0,2022 0,0600 015 0.800 28.181.0.37,74 29.135.828,20 0,00 0.00 29.135.828,20

NINO	21007/2016	manou	0,0000	065	15.000
MAIO	10/05/2011	15/03/2035	0,0000	065	3.100
1,1141	15/01/2018	15/05/20.35	0,0000	eis	9.300

Pira reei:mações e eeelarecimento8, entre em contato com nosso OLMOORI

29/07/2016 1211:48

SIGILOSO

Num. 170169387 - Pág. 12

SELIC

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia

000109

Banco Central do Brasil

Departamento de Operações do Mercado Aberto Sistema Extrato

Participante Solicitante: 33918160 - Gradual CCTVM Tipo de Extrato: Posição de Custódia Data de Movimento: 28/07/2016 Data de Geração: 29/07/2016

33918160 - Gradual CCTVM

SEL1C Sistema Esporai

de Le•~0 Movimento de 28/07/2016. Gerado em 29/07/2016.

4, de aatúaia

Posição de Custódia

artictpante	Transmissor de Comandos
33918160- Gradual CCTVM	33918160- Gradual CCTVM

Cliente Consulente 10.590.600/0001-00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS -ANGRAPREV 33918160- Gradual CCTVM Tipo de Conta Custódia Normal Livre movimentação Conta Departamento 00027031-3 Departamento Padrão

SIGLA 1now VENC. POSIÇÃO ABERTURA POSIÇÃO POSIÇÃO A POSIÇÃO A

FECHAMENTO RECOMPRAR REVENDER POSIÇÃO LIQUIDA

NTN-B	760199	15/08/2022	9.800	24.800	o	o	24.800 C
NTN-B	760199	15/05/2035	13.000	13.000	o	o	13.000 C

INFORMAÇÃO SIGILOSA - LEI COMPLEMENTAR N°105, DE 10/1/2001

SIGILOSO

Num. 170169387 - Pág. 13

Gradual C.C.T.V.M. SIA Avenida Juscelino Kubitschek, 50 - 6 e 7 ° Sares - 'taful Bibl CEP: 04543-00 - São Paulo - SP - Telefone: (11 3372-8300 CNPJ: 33918160000173

cee-uo

Paga 1 of 1

'ESTIA/1 E NI TO',

57391 I O INSTITUTO DE PREV SECAI DO MUN DE AGRA DOS REIS -

RUA DOUTOR ORLANDO GOND/AVES. 231 PODAS PALMEIRAS - ANGRA WS REIS • RJ CEP: 23906-054 Date Role Orce Titulo Vendo Taxa Ciceraidarie VderApfneoo

27107120111 35020 R NTN-B	1510512035	5,1700	5.000	13.831.117,11
27/0711018 35021 R NTN-13	15105/2035	5,9700	4.700	12.410.915,71
27/0712010 35022 R 9,111-13	15/05/2035	5,9700	5.300	15.599.3744

27/0712010 15021 AP INITNe 15/01/2022 1,2000 15.000

EXTRATO DA MOVIMENTAÇÃO PERIODO DE: 01/07/2016 A 010/2016

PrIAP	Vala	Load Custódia	Base Gaiato	IRRF	0 F
2_901,170094 2.911,170094	14.109150,47 13.021,259,44			0,00 0,00	0,011 600
2.111,970094 2.943,303071	15.191.441,50 44.441.541,17			0,00 0,00	0,00 0,00

ri Opernio R • Reigete AP Ju Amortnção At ArnortErtreord. naria DP • Depce .to RI -Rat-ada TC Trend .Crédko TO Tramei. 0411to DT • DoarAo PR . Premie ]

111 II II III II II 1111111 Ii 1111

ar re mau Oes e esc realmente e contata com a DIA/DOM

em 0410112011 12:44:05

SIGILOSO

Num. 170169387 - Pág. 14

0 0 0 1 11

Gradual C.C.T.V.M. S/A Avente:ia Jusseienu Kublteehek, 50 - 6 e 7 ° andares - itaine Blbi CNPJ: 33918160000173

CEP: 04543-00 - São Paulo - SP - Teiefone: (11) 3372-8300

EXTRATO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE RENDA FIXA

57391 / 0 INSTITUTO DE PREV SOCIAL DO MUN DE AGRA DOS REIS -

RUA DOUTOR ORLANDO GONCALVES, 231

PO DAS PALMEIRAS - ANGRA DOS REIS - RJ CEP: 23906-054

Ti tufo na	Data 41, 3010112016	Data Voto. 13/01/2022	Taxo 00000	:ituçá: 045	Cuonda.a 9.100	Valor Apiado 21.1111.957,74	Vdor8nrlo 29.131.99244	IRRF	I O F	Valor LIO&
								0,00	0.00	29.131.992,44
NT/14 na	2710712018 10/054015	1510112022 15/05/2035	0,0000 00000	LOS LOS	15.000 3.700	44.449.541,17 10.ft0.129,25	44.589714,35 11.077.51449	0,00 000	0,00 0,00	44$39.714,35 11.027.56449
na	15106/2015	15/054015	0,0000	015	9.300	21.651.003,44	27.143.101.05	5,00	0,00	27 843 600,05
						111.173.326,80	112.142141,33	0,00	0,00	112.642.949,33

11111111111 11 11 11 11 11111111 11 II 1 1 Par eclanages esclweament e. entr em can at cum usa CIMDORI

01/08/2016 11:32:38

SIGILOSO

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ELic

ds eistLezaidEasçpãeocial Banco Central do Brasil

Departamento de Operações do Mercado Aberto e de Custódia Sistema Extrato

Em 16/08/2016 as 11:35h.

Participante Solicitante: 33918160- Gradual CCTVM Tipo de Extrato: Movimentação Data de Movimento: 15/08/2016 Data de Geração: 16/08/2016

33918160 - Gradual CCTVM

c. ti ir, iscdram4ESPeali ,

Movimento de 15/08/2016. Gerado em 16/08/2016. ce-r-W. er,,- L.s. tl_. i e cleCtracsaie

Movimentação

Participante Transmissor de Comandos 33918160- Gradual CCTVM 33916160 - Gradual CCIVM Cliente Consulente 10.590.600/0001-00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIL.P10 DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV 33916160- Gradual CCTVM Tipo de Conta Custódia Normal Livre movimentação

Conta	:lepartamento
00027031-3	1 Departamento Padrão

| | Tinam CATA ORIG. | | 117,R

. 100P. CÓD, NP CONTA LIO 'GED 1.1a.CES SIGLA UTNE. FACE/OT PU PU RET. VAI.. PINAM G ET. FIM RET, DATA LIQI IPORIG. o 111.0 UNILATERALIDADE

913726 1000 06070071- ' NTN-13 760199 15418/2022 37 BOO R as amos ' 3263545,23C

Low} fo»)

INFORMAÇÃO SIGILOSA.- LEI COMPLEMENTAR N° 105, 6E 10/1/2001 ae)

SIGILOSO

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0001 13

Gradual C.C.T.V.M. S/A Avenida Juscelino KubItschek, 50 - 6 e 70 andares - ltalm Bibl CEP: 04543-.00 - São Paulo • SP - Telefone: (11) 3372-8300 CNPJ: 33918160000173

EXTRATO DAS APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE RENDA FIXA

57391 /0 INSTITUTO DE PREV SOCIAL DO MUN DE AGRA DOS REIS -

RUA DOUTOR ORLANDO GONCALVES, 231 PO DAS PALMEIRAS - ANGRA DOS REIS - RJ CEP: 23906-054

titul o	Daia	Data Vc10.	Tem	3 i00013	Quinada:a	Vala Noicado
/MB	20101/2014	15/0512021	0,0000	1318	10.000 -	21.0/1.727,3/
11711-B	3010812011	15/00/2022	0,0000	MS	PADO	21.011.107,74
tfilla	2710112011	1510112022	00000	015	15.1.30	41.149.516,17
11171-B	0111/1/2010	15/0112022	0,0000	015	13,000	35.134.566,55

141.745.107,31 131.734.174,34 0,00 0,00 130.734101,31

1 11 1111 11111 II II II 111111111 111111

ar rodam pias esclwocirnenla entr em adelo com essa OtMDOR1

05)09)201612:31:57

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SELIC Sistema Especial

I de Liquidação

e de Custódia

000114

Banco Central do Brasil Departamento de Operações do Mercado Aberto Sistema Extrato

Em 05/09/2016 às 12:29h.

Participante Solicitante: 33918160- Gradual CCTVM Tipo de Extrato: Posição de Custódia Data de Movimento: 31/082016 Data de Geração: 05/0912016

33918160 - Gradual CCTVM

SEL!C S4to4na E %pecha]

*e LiCialaçao Movimento de 31/08/2016. Gerado em 05/09/2016. e de. Custe•Ma

Posição de Custódia

atidpante	ITransmissor de Comandos
33918160- Gradual CCTVM	33918180- Gradual CCTVNI

Cliente Consulente 10.590.600/0001-00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIC DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV 33918160 Gradual CCTVM Tipo de Conta Custódia Normal Livre movimentação Conta Departamento 00027031-3 Departamento Padrão

SIGLA TITULO POvçÃO ABERTURA POSIC.50 POSIÇÃO A POSIÇÃO A FECHAW.W0t RECOMPRAR REVENDER POSIÇÃO MOLDA NTN-B 760199 15/05/2021 10-000 10.000 o o 10.0000 Ni N-B 760199 1 15/08/2022 37.800 37.800 o o 37.800 C

INFORMAÇÃO SIGILOSA - LEI COMPLEMENTAR N° 105, DE 10/1/2001

A-

SIGILOSO

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Sdiestiefng:icElasçP.:?jial

sELic e de Custódia

000115

Banco Central do Brasil Departamento de Operações do Mercado Aberto Sistema Extrato

Em 05/09/2016 às 12:29h.

Participante Solicitante: 33918160- Gradual CCTVM Tipo de Extrato: Posição de Custódia Data de Movimento: 31/08/2016 Data de Geração: 05/09/2016

33918160 - Gradual CCTVM

SELIC 5,sterna Especial

Me Lo2u/OACAO Movimento de 31/08/2016. Gerado em 05/09/2016. •• ne Custoka:Na

Posição de Custódia

otiorpante	Transmissor de Comandos
33918160- Gradual CCTVM	33918160- Graduai CCTVM

Cliente Consulente 10.590.600/0001-00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPO DE ANGRA DOS REIS ANGRAPREV 33918160- Graduai CCTVM Tipo de Conta Custódia Normal Livre movimentação Conta Departamemo 00027031-3 Departamento Padrão

SIGLA TITULO VENC. POsIÇA0 ABERTURA Posicio A POSIÇÃO A FEFake° RECOMPRAR REVENDER POsçAo LIQUIDA

NTN-B	760199	15/05/2021	10.000	10.000	0	O	10.00°C
NTN-6	760199	15/08/2022	37.800	37.800	O	O	37.800 C

INFORMAÇÃO SIGILOSA - LEI COMPLEMENTAR N°105, DE 10/1/2001

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000116

Gradual C.C.T.V.M. SIA Avenida Juscelino Kubitschek, 50 - 6 e 7 ° andares - Itaim Bibi CEP: 04543--00 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3372-8300 CNPJ: 33918160000173

EXTRATO DAS APLICAÇÕES EM -MIOLOS DE RENDA FIXA

ru VESTIMEN

57391 / O INSTITUTO DE PREV SOCIAL DO MUN DE AGRA DOS REIS -

RUA DOUTOR ORLANDO GONCALVES, 231 PC) DAS PALMEIS - ANGRA DOS REIS - RJ CEP. 23906-054 Titulo Data Apl. Data Veto. Tara Situação Quantidade valor Apurado Vala Bruto IRRF

298182018 50/2021 0,0000 CU laxo 29.879.727,2 • 30.005.425,70 0,00 N1N-B

NTN-B

	1~6	5/0512021	0,0000	DM	latioot	29.8318813,31	30.005.425,78	0,00
NTP443	14/09/20113	50e12021	0,0000	015	100604	20.710.101,11	30.005.425,713	0,00
NTN-B	3041672018	5108/2022	0,0000	015	9300	28.1381.967,74	28,904.337,87	0.00
NTN-B	27837/2018	5838/2022	0,0000	018	15.000	44449.548,17	44.379347,77	0,00
NT4443	04/00/2018	5/0812022	0,0000	019	13.000	38.734,500,85	38.482.274,73	0,110
						201.2134.775,38	201.852.757,71	0,00

I O F 0,00 0,00 030 0,00 0,00 0,00 0.00

Valor Liquido 30.005.425,78 30.005.425,713 30.005.425,78 28.994.837,87 44.379.547,77 X4132.274,73 02.737,71

II 111111 11111111 1111 1 li

ar abrande 9 selarem to entre em contato cora assa OUVIDO 03/1012016 12:3254

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SIGILOSO

Num. 170169387 - Pág. 23

Gradual C.C.T.V.M. S/A

000117

Avenida Juscelino Kubitschek, 50 - 6 e 7 ° andares - Itaim Bibi CEP: 04543-00 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3372-8300 CNPJ: 33918160000173

EXTRATO DAS APLICAÇÕES EM TITULOS DE RENDA FIXA GRADUAL POSIÇÃO EM: 31/1012016

5739110 INSTITUTO DE PREV SOCIAL DO MUN DE AGRA DOS REIS -

RUA DOUTOR ORLANDO GONCALVES. 231 PO DAS PALMEIRAS - ANGRA DOS REIS - RJ CEP: 23906-054

Data ApI. Data Velo. Taxa Situação Quantidade Valor Aplicado Valor Bruto IRRF Ti Tolo 29/08/2016 15195/2021 0,0000 DIS 10.000 29.679.727,38 30.171.936,27 0,00 NTN-B 12109/2016 15105/2021 0,0000 015 10.000 29.808.866,31 30.171.936,27 0,00 NTN-EI 14/0912016 15105/2021 0,0000 DIS 10.000 29.710.101,11 30.171.936,27 0,00 NTN-B 30/06/2016 15/0812022 0,0000 MB 9.800 28,801.967.74 29.158.180,50 0,00 NTN-B 27/07/2016 1510812022 0,0000 eis 15.000 44.449.546,17 44.629.868,11 0,00 NTN,EI 0410812016 15148/2922 0,0000 DIS 13,000 38.734466,65 38.679,219,03 0,00 NT11-13 201.264.775,36 202.983.076,45 0,00

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10 F 1/Mor Liou

0,00 0,00 0.00 090 0,00 0,00

30.171.936,27 30.171.93827 30.171.936.27 29.158.180,50 44.629.868.11 38.679.219,03

0,00 202.983.076,45

I I II II 1 1 1 1 1 II II 11111111 1 1

Para reclamações e esciareame tos. entre em contaba com nossa OUVIDORI 01(11/20161213:09

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¢ nn+ n 1 2

Gradual C.C.T.V.M. S/A

Avenida Juscelino Kubitschek, 50 - 6 e 70 andares - Italm Bibi CEP: 04543-00 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3372-8300 CNPJ: 33918160000173

EXTRATO DAS APLICAÇÕES EM MULOS DE RENDA FIXA

POSIÇÃO EM: 01/11/2016

57391 / O INSTITUTO DE PREV SOCIAL DO MUN DE AGRA DOS REIS -

RDA DOUTOR ORANDO GONCALVES, 231 PO DAS PALMEIRAS- ANGRA DOS REIS RJ CEP: 23906-054

Data Apl. Data Velo. Taxa Situação Quantdra, Valor Aplmado Valor Bruto I RRF

tfIN-8 N77143	21082016 12409/2016	19052021 15/05/2021	0.0000 0,0800DOS	DOS	10.000 10.000	29.679.727,38 29.808.86631
N1N43	14092016	16062021	0,0000	DOS	10.000	29.710.101,11
N11443	3085/2018	150,9022	0,0000	£16	LEO	211.891.937,74
NIN-E1	2710712018	15062022	0,0000	DOS	18000	44449.616,17
NT1143	5.489,2016	150/2022	0,0301)	018	13.030	39.7146435

201264.775,38 903.351.596,35 0,00

I DE 0,00 000 0,00 000 000 0,00 0,90

Valor Liquido 30.229.553,20 30.229-553,26 30.2295E3,26 29209.687,26 44.708.701,99 19.717.514,32 201364.596,35

1011 li II 11111111 II 11111

Para 93am ,o5es eadErsomenIce, entro em oxylato com ~OUVIDO

01/112016 121430

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MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR SIGILOSO

t ni/Ár--.1 ex< 1 -f-em _II

JANEIRO/2016 - Total da Carteira: 480.933.235 20 _

...672 _7 6

" b "

Não há

A ri,. rui. BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA PREVID.	Disponibilidade Resgate 0+2	Carência Não há	Qtde Cotistas 303	Particip. S/ Total 3,33%	Saldo Mês Anterior 15.319.682,31	Qtde . Cotas 9.897.968,303527	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014 Artigo 7°, Inciso I, Alínea
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA PREVID.	D+1	Não há	622	13,34%	62.125.489,16	19.531.292,252893	Artigo 7°, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVID.	0+0	Não há	1137	8,11%	222.373,25	135.407,277044	Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"
BB PREVIDÊNCIA RF PERFIL	0+0		823	8,02%	37.807.941,44		23.707.979,721061 \| Artigo 7°, Inciso IV, Alinea " a "
1313 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I Fl RENDA FIXA PREVID.	0+0	15/08/2022	95	2,53%	11.872.580,41	9.173.177,664123	Artigo 7°, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX Fl RENDA FIXA PREVID.	0+0	15/08/2018	170	1,79%	8.494.875,79	7.667.454,731020	Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"
BRADESCO INSTITUCIONAL Fl RF 13 VERTICE 2019	0+1	43601	11	0,02%	103.432,31	99.845,20000190	Artigo 7°, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM Fl REFERENCIADO Dl	0+0	Não há	402	5,46%	25.480.931,97	3.005.490,9250000	Artigo 7°, Inciso IV, Alínea" a"
CAIXA BRASIL 20161 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	D+0	15/08/2016	119	4,55%	21.593.680,00	20.000.000,000000	Artigo 7°, Inciso, Alinea " b "
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	42598	104	2,00%	9.488.864,00	9.000.000,000000	Artigo 7°, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	16/08/2016	85	4,40%	20.874.480,00	20.000.000,000000	Artigo 7°, Inciso 1, Alinea " b "
CAIXA BRASIL 2016V TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	16/08/2016	132	1,35%	6.410.504,30	6.015.000,000000	Artigo 7°, Inciso I, Allnea " b "
CAIXA BRASIL 201811 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	15/08/2018	91	4,52%	21.415.340,00	20.000.000,000000	Artigo 7°, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 20201 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	18/08/2020	19	1,25%	5.881.685,00	5.000.000,000000	Artigo 7°, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS El RF	0+0	16/08/2022	17	1,91%	8.942.205,00	7.500.000,000000	Artigo 7°, Inciso IV, Alinea " a "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	15/0812024	38	1,90%	8.935.875,00	7.500.000,000000	Artigo 7°, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL Fl REFERENCIADO Dl LP	0+0	Não há	672	4,62%	21.731.205,45	8.376.713,583366	Artigo 7°, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL I MA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF LP	0+0	Não há	620	12,91%	60.989.363,23	32.608.128,554286	Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF LP	0+0	Não há	169	2,80%	12.878.554,60	10.553.865,248180	Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF LP	0+0	Não há	739	6,13%	28.373.188,94	15.797.699,110688	Artigo 7°, Inciso, Alínea" b"
CAIXA BRASIL IPCA XII Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0+0	14/06/2016	23	1,20%	5.629.077,00	3.000.000,000000	Artigo 7°, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IPCA XIV Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0+0	01/08/2016	31	1,17%	5.455.920,00	3.000.000,000000	Artigo 7°, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IPCA XV Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	30/08/2016	40	0,38%	1.768.925,00	1.000.000,000000	Artigo 7°, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IPCA XVI El RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0+0	3 anos	100	0,93%	4.344.592,00	4.000.000,000000	Artigo 7°, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	Não há	1.223	3,71%	22.225.175,85	14.093.741,495835	Artigo 7°, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL Fl REFERENCIADO Dl	0+0 Não se aplica	Não há Não se aplica	100 43	2,71% 0,03%	12.638.753,10 131.743,50	5.721,544440 7.615,988070	Artigo 7°, Inciso IV, Alínea " a " Artigo 7°, Inciso VII, Alínea " a "

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BB CONSUMO FIC AÇÕES BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO BB RECEBNEIS IMOBILIÁRIOS Fll BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA FIAÇÕES CAIXA LOGÍSTICA FIC FIP CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES KINEA PIPE FIAÇÕES QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES

	0+4	Não ha	2.938	1,01%	4.187.867,19	2.492.838,548028	Artigo 8°, Inciso III
	0+4	Não há	92	0,47%	2.000.252,48	1.636.306,705570	Artigo 8°, Inciso III
Não	se aplica	Não se aplica		1,08%	5.115.544,72	50.000,000000	Artigo 8°, Inciso VI
0+4	ou 0+33	Não há	273	0,88%	3.746.498,18	1.634.781,614824	Artigo 8°, Inciso III
	0+4	Não há	20	0,66%	2.726.984,13	2.711.159,093500	Artigo 8°, Inciso I
Não se aplica		Não se aplica		0,01%	28.936,78 19.768.984/0001-83 Artigo 8°, Inciso V
	0+33	5 anos	60	1,00%	4.639.993,96	4.561.096,122466	Artigo 8° Inciso III
	0+5	Não há	49	0,75%	3.194.449,73	2.583.362,971250	Artigo 8°, Inciso I
u+.50.5 a u+tz.s ou \|
n./.-An	2 rwunn	Não há	23	0,33%	1.244.931,60	27.268,182970	Artigo 8°, Inciso III
	0+30	Não há	622	0,78%	3.542.190,05	1.591.812,954212	Artigo 8°, Inciso III

471.564.087,43

SIGILOSO

Num. 170169387 - Pág. 28

SIGILOSO

Num. 170169387 - Pág. 29

FEVEREIRO/2016 - Total da Carteira: 491.420.839 60

Disponibilidade Qtde. Partido. Qtde.

Produto / Fundo Saldo Mês RESOLUÇÃO - 3.922/2010 -

Carência

	Resgate		Cotistas	S/ Total	Anterior	Cotas	4.392/2014
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA PREVID.	0+2	Não ha	303	3,33%	15.489.097,58	9.897.968,303527	Artigo 7°, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA PREVID.	0+1	Não há	622	13,34%	61261.296,06	19.531.292,252893	Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RE PREVID.	0+0 0+0	Não ha Não há	1137 823	8,11% 8,02%	251.178,81 38.206.25159	485.575,120846 23.707.979,721061 \|	Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b" Artigo 7°, Inciso IV, Alínea " a"

BB PREVIDÊNCIA RF PERFIL

0+0 44788 95 2,53% 12.125.832,54 8.898.140,943544 | Artigo 7°, Inciso IV, Alínea " a " BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I Fl RENDA FIXA PREVID.

BB TÍTULOS PÚBLICOS IX Fl RENDA FIXA PREVID.	0+0	15/08/2018	170	1,79%	8.648.335,91		7.450.232,991993 \| Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"
BRADESCO INSTITUCIONAL Fl RF B VERTICE 2019	0+1	43601	11	0,02%	107.488,74	99.845,20000190	Artigo 7°, Inciso III, Alínea" a"
BRADESCO PREMIUM Fl REFERENCIADO Dl	0+0	Não há	402	5,46%	25.748.727,22	7.058.257,7820000	Artigo 7°, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 20161 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	15/08/2016	119	4,55%	21.933.160,00	20.000.000,000000 \|	Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS El RENDA FIXA	0+0	42598	104	2,00%	9.637.794,00	9.000.000,000000 \|	Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	13+0	16/08/2016	85	4,40%	21.202.560,00	20.000.000,000000	Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	16/08/2016	132	1,35%	6.511.237,50	6.015.000,000000 \|	Artigo 7°, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 201811 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	15/08/2018	91	4,52%	22.105.980,00	20.000.000,000000	Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"
CAIXA BRASIL 20201 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	18/08/2020	19	1,25%	5.969.700,00	5.000.000,000000	Artigo 7°, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 20221 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF	D+0	16/08/2022	17	1,91%	9.075.480,00	7.500.000,000000 \|	Artigo 7°, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 202411 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	15/08/2024	38	1,90%	9.069.720,00	7.500.000,000000 \|	Artigo 7°, Inciso IV, Alínea "a "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF LP	0+0	Não ha	620	12,91%	62.764.973,65	32.608.128,554286	Artigo 7°, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF IP	0+0	Não ha	169	2,80%	13.016.694,14	10.553.865,248180	Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS El RF IP	0+0	Não ha	739	6,13%	28.787.272,96	15.797.699,110688	Artigo 7°, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IPCA XII El RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0+0	14/06/2016	23	1,20%	5.704.086,00	3.000.000,000000	Artigo 7°, Inciso VII, Alínea " b"
CAIXA BRASIL IPCA XIV Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0+0	01/08/2016	31	1,17%	5.531.511,00	3.000.000,000000	Artigo 7°, Inciso VII, Alínea" b"
CAIXA BRASIL IPCA XV Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0+0	30/08/2016	40	0,38%	1.793.191,00	1.000.000,000000 \|	Artigo 7°, Inciso VII, Alínea" b'
CAIXA BRASIL IPCA XVI A RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0+0	3 anos	100	0,93%	4.511.324,00	4.000.000,000000	Artigo 7°, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	Não ha	1.223	3,71%	24.965.794,63	17.219.686,874974	Artigo 7°, Inciso, Allnea " b "
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	43	0,03%	123.785,69	7.615,988070	Artigo 7°, Inciso VII, Alínea " a " e
BB CONSUMO EIC AÇÕES BB GOVERNANÇA Fl AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0+4 0+4	Não ha Não há	2.938 92	1,01% 0,47%	3.988.547,43 1.889.822,20	2.492.838,548028 \| Artigo 8°, Inciso III 1.636.306,705570	r \| c Artigo 8° > , Inciso III

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SIGILOSO

Num. 170171401 - Pág. 1

SIGILOSO

Num. 170171401 - Pág. 2

BB RECEBNEIS IMOBILIÁRIOS Fll	Não se aplica	Não se aplica	30	1,08%	5.187.040,31	50.000,000000	Artigo 8°, Inciso VI
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0+4 ou 0+33	Não ha	273	0,88%	3.723.544,05	1.634.781,614824 \| Artigo	8°, Inciso III
CAIXA BRASIL IBOVESPA FIAÇÕES	0+4	Não ha	20	0,66%	2.545.572,34	2.711.159,093500 \| Artigo	8°, Inciso I
CAIXA LOGÍSTICA FIC FIP	Não se aplica	Não se aplica	13	0,01%	25.054,69	492,788400	Artigo 8°, Inciso V
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	0+33	5 anos	60	1,00%	4.524.707,70	4.561.096,122466	Artigo 8°, Inciso III
ITA1) FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES KINEA PIPE FIAÇÕES	0+5 u+40.5 a u+f4.5 ou n+qn a n+ 1 ann	Não há Não há	49 23	0,75% 0,33%	3.082.207,77 1.166.151,47	2.583.362,971250 \| Artigo 27.268,182970	8°, Inciso I Artigo 8°, Inciso III
QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	0+30	Não há SIGILOSO	622	0,78%	3.527.137,81 446,202.260,79	1.591.812,954212 \| Artigo	8° , Inciso III

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Num. 170171401 - Pág. 3

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Num. 170171401 - Pág. 4

BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO SIGILOSO

MAR 0/2016 - Total da Carteira: 506

, - -

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo Mês Anterior	Qtde. Cotas	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
813 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA PREVID.	0+2	Não ha	15.894.557,74	9.897.968,303527	Artigo 7°, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA PREVID.	0+1	Não há	64.675.436,32	19.531.292,252893	Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVID.	D+0	Não há	910.634,49	505.423,548691	Artigo 7°, Inciso I, Alínea " b "
BB PREVIDÊNCIA RF PERFIL	D+0	Não há	38.575.302,22	7.164.035,197461	Artigo 7°, Inciso IV, Alínea" a'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I Fl RENDA FIXA PREVID.	0+0	15/08/2022	12.090.840,94	8.898.140,943544	Artigo 7°, Inciso IV, Alínea" a"
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX Fl RENDA FIXA PREVID.	D+0	15/08/2018	8.488.943,54	7.450.232,991993	Artigo 7°, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL Fl RF B VERTICE 2019	D+1	43601	109.438,88	99.845,20000190	Artigo 7°, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM Fl REFERENCIADO Dl	0+0	Não há	61.070.326,16	7.058.257,7820000	Artigo 7°, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 20161 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	15108/2016	21.528.240,00	20.000.000,000000	Artigo 7°, Inciso, Alínea" b"
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	42598	9.460.629,00	9.000.000,000000	Artigo 7°, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS R RENDA FIXA	0+0	16/08/2016	20.811.440,00	20.000.000,000000	Artigo 7°, Inciso I, Alínea " b"
CAIXA BRASIL 2016V TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	16/08/2016	6.385.752,57	6.015.000,000000	Artigo 7°, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	15/08/2018	21.751.940,00	20.000.000,000000	Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"
CAIXA BRASIL 20201 TÍTULOS PÚBLICOS El RENDA FIXA	0+0	18/08/2020	5.897.780,00	5.000.000,000000	Artigo 7°, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF	D+0	16/08/2022	8.962.980,00	7.500.000,000000	Artigo 7°, Inciso IV, Allnea " a "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	15/08/2024	8.958.742,50	7.500.000,000000	Artigo 7°, Inciso IV, Alínea " a"
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF LP	0+0	Não ha	63.714.424,53	32.608.128,554286	Artigo 7°, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF LP	0+0	Não ha	13.369.784,25	10.553.865,248180	Artigo 7°, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS El RF LP	0+0	Não ha	29.532.455,69	15.797.699,110688	Artigo 7°, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL IPCA XII Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0+0	14/06/2016	5.791.689,00	3.000.000,000000	Artigo 7°, Inciso VII, Alínea" b"
CAIXA BRASIL IPCA XIV Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	01/08/2016	5.613.393,00	3.000.000,000000	Artigo 7°, Inciso VII, Alínea" b"
CAIXA BRASIL IPCA XV Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0+0	30/08/2016	1.820.585,00	1.000.000,000000	Artigo 7°, Inciso VII, Alínea" b"
CAIXA BRASIL IPCA XVI Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0+0	3 anos	4.558.452,00	4.000.000,000000	Artigo 7°, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	D+0	Não ha	30.838.823,32	17.219.686,874974	Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"
GRADUAL Fl DE RENDA FIXA	0+0	Não Há	27.000.000,00	477.681,685040	Artigo 7°, Inciso IV, Alínea " a "
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR TÍTULOS PÚBLICOS 2035	Não se aplica 0+0	Não se aplica 15/05/2035	122.290,63	7.615,988070 9.700,000000	Artigo 7°, Inciso VII, Alínea" a" Artigo 7°, Inciso I, Alínea " a "
BB CONSUMO FIC AÇÕES	0+4 0+4	Não ha Não ha	4.175.430,59 1.994.087,96	2.492.838,548028 1.636.306,705570	Artigo 8°, Inciso III Artigo 8°, Inciso III

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Num. 170171401 - Pág. 5

SIGILOSO

Num. 170171401 - Pág. 6

Z'..) SIGILOSO

BB RECEBNEIS IMOBILIÁRIOS Fll	Não se aplica	Não se aplica	5.227.958,12	50.000,000000	Artigo 8°, Inciso VI
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não ha	3.800.253,07	1.634.781,614824	Artigo 8°, Inciso III
CAIXA BRASIL IBOVESPA FIAÇÕES	0+4	Não há	2.689.730,09	2.711.159,093500	Artigo 8°, Inciso I
CAIXA LOGÍSTICA FIC FIP	Não se aplica	Não se aplica	4.490,30	492,788400	Artigo 8°, Inciso V
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+33	5 anos	4,600.809,59	4.561.096,122466	Artigo 8°, Inciso III
ITACI FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES KINEA PIPE FIAÇÕES	0+5 U+304 2 1-1+116 OU n+Rn a n.i wkn	Não ha Não há	3.210.110,07 1.226.993,41	2.583.362,971250 27.268,182970	Artigo 8°, Inciso III Artigo 8°, Inciso III
QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	0+30	Não há	3.556.094,62	1.591.812,954212	Artigo 8°, Inciso III

518.420.839,60

CD 0

}ta

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Num. 170171401 - Pág. 7

SIGILOSO

Num. 170171401 - Pág. 8

ABRIL/2016 - Total da Carteira: 517.438.261,51

Produto! Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo Mês Anterior	Qtde. Cotas	VALOR COTA	PL FUNDO
68 IMA-8 5+ TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA PREVID.	D+2	Não há	17.227.149,82	9.897.968,303527	1,833789529	791.525.590,58
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA PREVID.	D+1	Não há	68.122.132,27	11.824.426,240186	3,624014327	4.415.365.427,38
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVID.	D+0	Não há	959.357,53	505.423,548691	1,919286631	7.996.525.886,12
BB PREVIDÊNCIA RF PERFIL	D+0	Não há	11.786.282,05	7.189.724,189898	1,66134892	6.215.655.959,00
RB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I Fl RENDA FIXA PREVID.	0+0	15/08/2022	12.453.216,34	8.898.140,943544	1,448875476	351.740.287,26
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX Fl RENDA FIXA PREVID.	D+0	15/08/2018	8.559.939,30	7.450.232,991993	1,159033931	2.273.907.762,56
BRADESCO INSTITUCIONAL Fl RF B VERTICE 2019	D+1	43601	110.129,90	99.845,20000190	1,1251896	74.603.369,76
BRADESCO PREMIUM Fl REFERENCIADO Dl	0+0	Não há	61.771.185,02	7.180.282,3250000	8,8430682	6.254.880.112,52
CAIXA BRASIL 20161 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	15/08/2016	21.723.480,00	20.000.000,000000	1,09382	1.476.963.283,46
CAIXA BRASIL 2016111 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	D+0	42598	9.546.381,00	9.000.000,000000	1,068172	764.347.747,53
CAIXA BRASIL 20161V TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	21.000.060,00	20.000.000,000000	1,057389	752.578.126,03
CAIXA BRASIL 20 16 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	6.443.646,95	6.015.000,000000	1,078802	988.717.906,34
CAIXA BRASIL 201811 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	21.841.560,00	20.000.000,000000	1,113187	598.047.776,37
CAIXA BRASIL 20201 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	D+0	18/08/2020	5.967.405,00	5.000.000,000000	1,204364	120.436.430,70
CAIXA BRASIL 20221 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF	0+0	16/08/2022	9.068.205,00	7.500.000,000000	1,220051	70.851.129,77
CAIXA BRASIL 202411 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	9.064.612,50	7.500.000,000000	1,21965	164.070.485,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF LP	0+0	Não há	64.182.546,83	32.608.128,554286	1,998349	4.861.854.444,38
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF LP	0+0	Não há	14.484.39907	10.553.865,248180	1,444973	366.103.209,22
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF LP	0+0	Não há	31.101.783,34	8.141.036,131178	2,046164	3.534.413.995,02
CAIXA BRASIL IPCA XII Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0+0	14/06/2016	5.854.137,00	3.000.000,000000	1,969687	116.708.823,13
CAIXA BRASIL IPCA XIV Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	01/08/2016	5.688.345,00	3.000.000,000000	1,913918	98.680.419,19
CAIXA BRASIL IPCA XV Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0+0	30/08/2016	1.843.824,00	1.000.000,000000	1,860577	97.225.511,71
CAIXA BRASIL IPCA XVI El RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	4.668.068,00	4.000.000,000000	1,174571	192.399.688,58
CAIXA BRASIL IREM 1 TÍTULOS PÚBLICOS Fi RENDA FIXA	D+0	Não há	31.810.356,76	17.144.077,626974	1,832893	9.656.660.209,99
GRADUAL Fl DE RENDA FIXA	D+0	Não Há	924.069,43	14.392.869,850080	1,9528504	32.090.785,88
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	D+0	Não Há	15.000.000,00	696.218,867820	21,817469	1.988.823.157,16
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR Não se aplica Não se aplica 128.894,38 7.615,988070 15,2667653 4.375.922,03
TÍTULOS PÚBLICOS 2035 D+0 a
		15/05/2035	27.016.788,43	9.700,000000	2923,51147
A
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.468.425,23	2.492.838,548028	1,805213388	72.705.078,19
PEEVE

SIGILOSO

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SIGILOSO

Num. 170171401 - Pág. 10

BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não ha	2.230.372,59	1.636.306,705570	1,438422444	104.383.358,48
BB RECEBNEIS IMOBILIÁRIOS Fll	Não se aplica	Não se aplica	5.261.138,95	50.000,000000	108,9038252	112.715.459,16
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0+4 ou 0+33	Não ha	4.179.393,58	1.634.781,614824	2,6583697	78.552.411,37
CAIXA BRASIL IBOVESPA FIAÇÕES	0+4	Não ha	3.137.315,35	2.711.159,093500	1,24523	34.427.072,91
CAIXA LOGÍSTICA FIC FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.022,07	492,788400	0,683295	2.801,51
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	0+33	5 anos	4.905.577,46	4.561.096,122466	1,115277	177.238.505,83
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES KINEA PIPE FIAÇÕES	0+5 U+.5b.5 a u+tis ou n+Rn a n-vtaqn	Não ha Não há	3.525.065,94 1.427.524,27	2.583.362,971250 27.268,182970	1,441485 58,6256656	476.650.663,83 126.188.720,76
QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	1)+30	Não há	3.607.121,39	1.591.812,954212	2,36857688	90.971.303,15

521.090.911,75

[oe]

[RY

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o SIGILOSO

MAIO/2016 - Total da Carteira: 518.570.236,98

Produto! Fundo Disponibilidade Qtde. PL

Carência Saldo Mês Anterior VALOR COTA

Resgate Cotas FUNDO

TÍTULOS PÚBLICOS 2035	D+0	15/05/2035	27.016.788,43	18.700,000000	2826,09519
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA PREVID.	D+2	Não ha	17.227.149,82	9.897.968,303527	1,821193195
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA PREVID.	0+1	Não ha	68.122.132,27	11.824.426,240186	3,619671287
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVID.	0+0	Não ha	959.357,53	505.423,548691	1,939239455
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX Fl RENDA FIXA PREVID.	D+0	15/08/2018	8.559.939,30	7.450.232,991993	1,174591537
CAIXA BRASIL 20161 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	D+0	15/08/2016	21.723.480,00	20.000.000,000000	1,109695
CAIXA BRASIL 2016111 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	9.546.381,00	9.000.000,000000	1,08367
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	16/08/2016	21.000.060,00	20.000.000,000000	1,072731
CAIXA BRASIL 2016V TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	16/08/2016	6.443.646,95	6.015.000,000000	1,094457
CAIXA BRASIL 201811 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	15/08/2018	21.841.560,00	20.000,000,000000	1,120913
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF LP	D+0	Não há	64.182.546,83	32.608.128,554286	2,013885
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF LP	0+0	Não ha	14.484.399,07	10.553.865,248180	1,433386
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF LP	0+0	Não há	31.101.783,34	8.141.036,131178	2,043348
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	Não ha	31.810.356,76	3.894.114,134644	1,852187
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	D+0	Não Há	15.000.000,00	696.218,867820	21,984133
BRADESCO INSTITUCIONAL Fl RF B VERTICE 2019	D+1	16/05/2019	110.129,90	99.845,20000190	1,1028479
BB PREVIDÊNCIA RF PERFIL	D+0	Não há	11.786.282,05	7.224.443,386017	1,680305212
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I Fl RENDA FIXA PREVID.	D+0	15/08/2022	12.453.216,34	8.898.140,943544	1,453678697
BRADESCO PREMIUM Fl REFERENCIADO Dl	D+0	Não há	61.771.185,02	7.304.032,4820000	8,9421188
CAIXA BRASIL 20201 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	18/08/2020	5.967.405,00	5.000.000,000000	1,219267
CAIXA BRASIL 20221 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF	0+0	16/08/2022	9.068.205,00	7.500.000,000000	1,235074
CAIXA BRASIL 202411 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	15/08/2024	9.064.612,50	7.500.000,000000	1,234757
GRADUAL Fl DE RENDA FIXA	0+0	Não Ha	924.069,43	13.891.359,197560	1$7003489
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	128.894,38	7.615,988070	14,8913055
CAIXA BRASIL IPCA XII Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	14/06/2016	5.854.137,00	3.000.000,000000	1,994252
CAIXA BRASIL IPCA XIV Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0+0	01/08/2016	5.688.345,00	3.000.000,000000	1,934941
CAIXA BRASIL IPCA XV Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0+0	30/08/2016	1.843.824,00	1.000.000,000000	1,881779
CAIXA BRASIL IPCA XVI Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0+0	3 anos	4.668.068,00	4.000.000,000000	1,19207
CAIXA BRASIL IBOVESPA FIAÇÕES	0+4	Não ha	3.137.315,35	2.711.159,093500	1,123555

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BB CONSUMO FIC AÇÕES BB GOVERNANÇA Fl AÇÕES PREVIDENCIÁRIO BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES KINEA PIPE FIAÇÕES QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES CAIXA LOGÍSTICA FIC FIP BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS Fll

0+4	Não há	4.468.425,23	2.492.838,548028	1,757923182	72.705.078,19
D+4	Não há	2.230.372,59	1.636.306,705570	1,331747052	104.383.358,48
0+40v D+33	Não há	4.179.393,58	1.634.781,614824	2,6052993	78.552.411,37
0+33	5 anos	4.905.577,46	4.561.096,122466	0,821656	177.238.505,83
0+5 U+.5123 a U+1Z.5 OU	Não há	3.525.065,94	2.583.362,971250	1,369316	476.650.663,83
n+vi 2 n+finn	Não há	1.427.524,27	27.268,182970	58,8583378	126.188.720,76
D+30	Não há	3.607.121,39	1.591.812,954212	2,34019142	90.971.303,15
Não se aplica Não se aplica	Não se aplica Não se aplica	1.022,07 5.261.138,95	492,788400 50.000,000000	-4,872180 105,9289808

521.090.911,75

£27000

SIGILOSO

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CAIXA BRASIL IPCA XV Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SIGILOSO

JUNHO/2016 - Total da Carteira: 529.577.129 95

Disponibilidade Qtde.

Produto / Fundo Carência Saldo Más Anterior VALOR COTA

	Resgate			Cotas
TÍTULOS PÚBLICOS 2022	D+0	15/08/2022	0,00	9.800,000000	2947,139566
TÍTULOS PÚBLICOS 2035	0+0	15/05/2035	52.847.980,05	28.000,000000	2919,810189
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA PREVID.	0+2	Não há	18.026.112,52	9.897.968,303527	1,867687139
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA PREVID.	D+1	Não há	42.800.536,15	11.824.426,240186	3,688595497
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVID.	0+0	Não há	980.137,29	505.423,548691	1,95929526
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	0+0	Não há	0,00	3 223 579 243685	1,850901477
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX Fl RENDA FIXA PREVID.	0+0	15/08/2018	8.750.980,62	7.450.232,991993	1,189477513
BRADESCO Fl RF IRFM 1 TP	0+0	Não há	0,00	36.116.428,70141370	1,8512579
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	15/08/2016	22.193.900,00	20.000.000,000000	1,124584
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	9.753.030,00	9.000.000,000000	1,098203
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	16/08/2016	21.454.620,00	20.000.000,000000	1,087118
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	16/08/2016	6.583.158,86	6.015.000,000000	1,109138
CAIXA BRASIL 201811 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	15/08/2018	22.418.260,00	20.000.000,000000	1,130128
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF LP	0+0	Não há	65.669.020,97	18.681.763,356289	2,032374
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF IP	0+0	Não há	15.127.762,69	10.553.865,248180	1,470328
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF LP	0+0	Não há	16.634.969,90	8.141.036,131178	2,082607
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	Não há	7.212.627,58	4.088.072,629327	1,871746
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	0+1	Não Há	15.305.768,19	696.218,867820	22,182541
BRADESCO INSTITUCIONAL Fl RF B VERTICE 2019	D+1	16/05/2019	110.114,07	99.845,20000190	1,1118204
BB PREVIDÊNCIA RE PERFIL	D+0	Não há	12.139.269,88	7.259.943,724272	1,698202887
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I Fl RENDA FIXA PREVID.	0+0	15/08/2022	12.935.037,93	8.898.140,943544	1,461776572
BRADESCO Fl RF MAXI PODER PUBLICO	D+0	Não ha	0,00	106.257,1488000	2,5621549
CAIXA BRASIL 2020! TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	18/08/2020	6.096.335,00	5.000.000,000000	1,232849
CAIXA BRASIL 20221 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF	0+0	16/08/2022	9263.055,00	7.500.000,000000	1,248754
CAIXA BRASIL 202411 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	15/08/2024	9.260.677,50	7,500.000,000000	1,248527
GRADUAL Fl DE RENDA FIXA	0+0	Não Há	27.366.462,29	97.059,056433	2,00018906
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	113.412,01	7.615,988070	14,7804499
CAIXA BRASIL IPCA XIV Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0+0 0+0	01/08/2016 30/08/2016	5.804.823,00 1.881.779,00	3.000.000,000000 1.000.000,000000	1,958609 1,904226

SIGILOSO

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Num. 170171401 - Pág. 18

1•11

CAIXA BRASIL IPCA XVI Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	4.768.280,00	4.000.000,000000	1,205166
CAIXA BRASIL IBOVESPA FIAÇÕES	0+4	Não há	3.046.136,36	2.711.159,093500	1,191297
[TAL) FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não ha	3.537.440,25	2.583.362,971250	1,444974
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.382.218,67	2.492.838,548028	1,84699407
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não ha	2.179.146,63	1.636.306,705570	1,40735134
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não ha	4.259.095,40	1.634.781,614824	2,747782
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+33 u+sos a urus ou	Sanas	3.747.652,00	4.561.096,122466	0,848947
KINEA PIPE FIAÇÕES	ncAn , n+lain	Não há	1.604.959,92	37.433,163770	61,4363132
QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não ha	3.725.147,02	1.591.812,954212	2,45038029
CAIXA LOGÍSTICA FIC FIP	Não se aplica	Não se aplica	-2.400,95	665,865300	9,3394496
BB RECEBNEIS IMOBILIÁRIOS Fll	Não se aplica	Não se aplica	5.296.449,04	50.000,000000	105,3998194

447.273.954,81

(ow)

SIGILOSO

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CAIXA BRASIL IPCA XV Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SIGILOSO

JULHO/2016 -Total da Carteira: 540.873.942 15

Disponibilidade Qtde. Produto / Fundo Carência Saldo Mês Anterior VALOR COTA

	Resgate			Cotas
TÍTULOS PÚBLICOS 2022	0+0	15/08/2022	28.881967,75	24.800,000000	2973,023082 v
TÍTULOS PÚBLICOS 2035	0+0	15/05/2035	81.754.685,29	13.000,000000	2996,474238
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA PREVID.	D+2	Não há	18.486.308,10	9.897.968,303527	1,929945427
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA PREVID.	0+1	Não há	43.615.525,38	11.824.426,240186	3,780910137
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVID.	D+0	Não ha	990.273,96	505.423,548691	1,979435101
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	D+0	Não ha	5.966.527,58	3.223,579,243685	1,870452289
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX Fl RENDA FIXA PREVID.	0+0	15/08/2018	8.861.884,61	7.450.232,991993	1,202944214
BRADESCO FI RF IRFM 1 TP	D+0	Não ha	66.860.823,95	36.742.979,51363730	1,8699137
CAIXA BRASIL 20161 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	D+0	15/08/2016	22.491.680,00	20.000.000,000000	1,137576
CAIXA BRASIL 2016111 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	16/08/2016	9.883.827,00	9.000.000,000000	1,110886
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	16/08/2016	21.742.360,00	20.000.000,000000	1,099672
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	16/08/2016	6.671.465,07	6.015.000,000000	1,12195
CAIXA BRASIL 201811 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	15/08/2018	22.602.560,00	20.000.000,000000	1,141301
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF IP	D+0	Não ha	37,968.330,12	18.681.763,356289	2,056577
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF IP	0+0	Não há	15.517.643,58	10.553.865,248180	1,519464
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF LP	0+0	Não ha	16.954.578,83	8.141.036,131178	2,134287
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS El RENDA FIXA	0+0	Não ha	7.651.833,59	3.858.378,859752	1,891053
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	0+0	Não Há	15.443.903,58	696.218,867820	22,442682
BRADESCO INSTITUCIONAL Fl RF B VERTICE 2019	0+1	16/05/2019	111.009,93	99.845,20000190	1,1228153
BB PREVIDÊNCIA RF PERFIL	D+0	Não ha	12.328.857,39	7.295.029,225366	1,717398277
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I Fl RENDA FIXA PREVID.	0+0	15/08/2022	13.007.093,97	8.898.140,943544	1,49246036
BRADESCO Fl RF MAXI PODER PUBLICO	0+0	Não há	272.247,27	86.649,9394200	2,5899448
CAIXA BRASIL 20201 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	18/08/2020	6.164.245,00	5.000.000,000000	1,243461
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF	0+0	16/08/2022	9.365.655,00	7.500.000,000000	1,259429
CAIXA BRASIL 202411 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	15/08/2024	9.363.952,50	7.500.000,000000	1,259289
GRADUAL Fl DE RENDA FIXA	0+0	Não Há	194.136,46	85.604,674132	2,01042184
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	112.567,73	7.615,988070	14,2363661
CAIXA BRASIL IPCA XIV Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0+0 0+0	01/08/2016 30/08/2016	5.875.827,00 1.904.226,00	3.000.000,000000 1.000.000,000000	1,976858 1,921068

SIGILOSO

Num. 170171401 - Pág. 21

SIGILOSO

Num. 170171401 - Pág. 22

CAIXA BRASIL IPCA XVI Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CAIXA BRASIL IBOVESPA FIAÇÕES ITAL) FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES BB CONSUMO FIC AÇÕES BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES KINEA PIPE FIAÇÕES QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES CAIXA LOGÍSTICA FIC FIP BB RECEBNEIS IMOBILIÁRIOS Fll

D+0	3 anos	4.820.664,00	4.000.000,000000	1,209592
0+4	Não há	3.229.795,69	2.711.159,093500	1,323639
0+5	Não ha	3.732.892,33	2.583.362,971250	1,588364
0+4	Não ha	4.604.258,02	2.492.838,548028	2,027462053
0+4	Não ha	2.302.858,43	1.636.306,705570	1,557297092
0+4 ou D+33	Não há	4.492.023,50	1.634.781,614824	2,9369701
D+33 1.1+.5b.3 a U+ILd OU	5 anos	3.872.128,87	4.561.096,122466	0,90953
n-,.Rn a n+ifnn	Não há	2.299.755,57	37.433,163770	67,691037
0+30	Não ha	3.900.547,09	1.591.812,954212	2,70049238
Não se aplica	Não se aplica	6.218,82	665,865300	5,3056715
Não se aplica	Não se aplica	5.269.990,97	50.000,000000	106,1273791

529.577.129,95

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Num. 170171417 - Pág. 2

CAIXA BRASIL IPCA XIV Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SIGILOSO

AGOSTO/2016 - Total da Carteira: 546.268.869 52

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo Més Anterior	Qtde. Cotas	VALOR COTA
TÍTULOS PÚBLICOS 2021	0+0	15/05/2021	29.679.727,38	10.000,000000	2955,587627 /
TÍTULOS PÚBLICOS 2022	0+0	15/08/2022	73.730.972,43	37.800,000000	2914,769525
TÍTULOS PÚBLICOS 2035	0+0	15/05/2035	38.954.165,09	13.000,000000	2996,474238
-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA PREVID.	0+2	Não há	19.102.538,66	9.897.968,303527	1,947148222
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA PREVID.	D+1	Não há	44.707.093,04	11.824.426,240186	3,81456308
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVID.	0+0	Não há	1.000.453,11	4.615.247,283409	2,002451639
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	0+0	Não há	6.029.551,18	3.223.579,243685	1,894438921
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX Fl RENDA FIXA PREVID.	0+0	15/08/2018	8.962.214,67	1.047.037,633195	1,211302356
BRADESCO Fl RF IRFM 1 TP	l3+0	Não há	68.706.200,77	36.771.913,14493440	1,8919034
CAIXA BRASIL 20161 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	15/08/2016	22.751.520,00	20.000.000,000000	1,145283
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	16/08/2016	9.997.974,00	9.000.000,000000	1,118401
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	16/08/2016	21.993.440,00	20.000.000,000000	1,107112
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	6.748.529,25	6.015.000,000000	1,129546
CAIXA BRASIL 201811 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	15/08/2018	22.826.020,00	20.000.000,000000	1,122999
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF LP	0+0	Não há	38.420.484,84	12.717.041,799171	2,078538
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF LP	0+0	Não há	16.036.218,31	10.553.865,248180	1,531996
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF LP	0+0	Não há	17.375.307,58	8.141.036,131178	2,152025
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	D+0	Não há	7.296.398,92	25.309.701,469821	1,913272
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	0+0	Não Há	15.625.018,65	696.218,867820	22,442682
BRADESCO INSTITUCIONAL Fl RF B VERTICE 2019	0+1	16/05/2019	112.107,72	99.845,20000190	1,1354778
BB PREVIDÊNCIA RF PERFIL	0+0	Não há	12.528.470,62	7.295.029,225366	1,738934733
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I Fl RENDA FIXA PREVID.	0+0	15/08/2022	13.280.122,64	8.651.791,136871	1,509890701
BRADESCO Fl RF MAXI PODER PUBLICO	0+0	Não há	224.418,56	512.110,7161000	2,620706
CAIXA BRASIL 20201 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	18/08/2020	6.217.305,00	5.000.000,000000	1,221874
CAIXA BRASIL 20221 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RF	D+0	16/08/2022	9.445.717,50	7.500.000,000000	1,23766
CAIXA BRASIL 202411 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA	0+0	15/08/2024	9.444.667,50	7.500.000,000000	1,237278
GRADUAL Fl DE RENDA FIXA	0+0	Não Há	172.101,51	15.680.629,019016	2,03393847
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR Não se aplica Não se aplica [ew]
			108.423,99	7.615,988070	14,6105858
0+0 01/08/2016 5.930.574,00 3.000.000,000000 1,977698 iy
45

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Num. 170171417 - Pág. 4

CAIXA BRASIL IPCA XV Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0+0	30/08/2016	1.921.068,00	1.000.000,000000	1,94227
CAIXA BRASIL IPCA XVI Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0+0	3 anos	4.838.368,00	4.000.000,000000	1,231106
CAIXA BRASIL IBOVESPA FIAÇÕES	D+4	Não há	3.588.595,91	2.711.159,093500	1,334147
ITACI FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0+5	Não há	4.103.320,74	2.583.362,971250	1,587446
BB CONSUMO FIC AÇÕES	0+4	Não há	5.054.135,56	2.492.838,548028	2,032938618
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0+4	Não há	2.548.215,67	1.636.306,705570	1,557362873
BTG PACTUAI DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0+4 ou 0+33	Não há	4.801.304,72	1.634.781,614824	2,8564556
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES KINEA PIPE FIAÇÕES	0+33 1-1+.5bi a 1-1+/2.3 OU n+Rn 2 n.ienn	5 anos Não há	4.148.453,76 2.533.889,67	4.561.096,122466 37.433,163770	0,911269 65,8948507
QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	0+30	Não há	4.298.678,75	1.591.812,954212	2,64786992
CAIXA LOGÍSTICA FIC FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.532,86	665,865300	1,2262581
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS Fll	Não se aplica	Não se aplica	5.306.368,96	50.000,000000	106,36398

570.553.669,53

CD 0 CO 4••

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Num. 170171417 - Pág. 6

173 KiB Raw Permalink Blame History

Para: ips coc <ips.cocepangra.d.gov.br>

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Características dos ativos: Segmento: ATIVOS EM ENQUADRAMENTO ip Tipo de ativo: Ativos em Enquadramento

CNP] Instituição Financeira: 11.799.797/0001- 55 Nome Instituição Financeira: INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA CNP] do Fundo: 10561127000133

Nome do Fundo: GRADUAL EI RF índice de referência: CDI

Angela C i ina da Silva

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

DE APLICAÇAO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDASNCIA

HISTORICO DA OPERAÇÃO

Limite da PolÃtica de investimento adotada pelo PREV: 0,000/0

CNPI InstituiÃg/ho Financeira: 11.799.797/0001-55 Nome Instituninfo Financeira: INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA CNPl do Fundo: 10561127000133

Nome do Fundo: GRADUAL EI RF

Angela C *na da Silva

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDA$NCIA

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

J ISTORICO DA OPERAÇÃO

Limite da PolÂtica de investimento adotada pelo PREV: 0,00%

CaracterÃsticas dos ativos: Segmento: ATIVOS EM ENQUADRAMENTO Tipo de ativo: Ativos em Enquadramento

CNP7 InstituiÃ§ÃEo Financeira: 11.799.797/0001-55 Nome InstituiÃ§ÃEo Financeira: INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA CNP) do Fundo: 10561127000133

Nome do Fundo: GRADUAL FI RF kindice de referÃoncia: CD'

Angela Cri ina da Silva

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

AUTORIZAÇÃO 049/2016

No/ANO:

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 08/04/2016: 5,33%

Características dos ativos: Segmento: ATIVOS EM ENQUADRAMENTO Tipo de ativo: Ativos em Enquadramento

CNP7 Instituição Financeira: 11.799.797/0001-55 Nome Instituição Financeira: INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA CNPJ do Fundo: 10561127000133

Nome do Fundo: GRADUAL FI RF índice de referência: CD!

Márcia Elizabeth-Ferreira da Fonseca Márcia Elizatre da Fonseca

AnqeldCristina da Silva

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

IHISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 09/05/2016: 0,34%

Características dos ativos: Segmento: ATIVOS EM ENQUADRAMENTO Tipo de ativo: Ativos em Enquadramento

CNP) Instituição Financeira: 11.799.797/0001- 55 Nome Instituição Financeira: INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA CNP) do Fundo: 10561127000133

Nome do Fundo: GRADUAL FI RF índice de referência: CDI

Márcia ElizStiligttalra-da Fonseca Márcia Eliztreth-Ferfeira da Fonseca

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 0,000/o

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 16/05/2016: 0,64%

Segmento: ATIVOS EM ENQUADRAMENTO Tipo de ativo: Ativos em Enquadramento Nome Instituição Financeira: INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA

Márcia ElizábéUtteftéíra da Fonseca

Ang la Cr na da Silva

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 24/05/2016: 5,34%

Características dos ativos: Segmento: ATIVOS EM ENQUADRAMENTO Tipo de ativo: Ativos em Enquadramento

CNP) Instituição Financeira: 11.799.797/0001- 55 Nome Instituição Financeira: INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA CNP) do Fundo: 10561127000133

Nome do Fundo: GRADUAL FI RF índice de referência: CDI

Márcia Elizatâv-Eernairída Fonseca Márcia Elàbeth Ferreira da Fonseca

Angel Cri- a da Silva

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV:30,000/0

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 24/05/2016:5,27%

Márcia Elizabeth Ferreira da Fonseca Márcia Eliza itnerrerra da Fonseca

Ang la Cr tina da Silva

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 30,00% Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 30/05/2016:5,27

173 KiB

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