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BNY MELLON

1/4/2015 15:44:26

i - -

Relatório para simples Conferência, saldos sujeitos a confirmaç80.

Valor iteme.dantu Receita Código Cliente D , Bnito I.R. 105. Liquido Bruto mu Carência 27/2/2015 1 1,755,385.50 0.00 0.00 1,765,385.50 175,3115.50 0.00 26977065 INSTITUTO DE PREV ASSIST SOCIAL PUNO MUNICIP PIRAC 31/s)2015J 1,103,208.70 0.00 0.00 1,103,208.70 -28.791.29 0.00

Resumo de Investimentos

Saldo em 27/212015 Saldo em 31/3t2015 feradirnento Perlodo Rendimento %Carteira 11

Fundo CNPJ HUMAITA EQUITY HEDGE MOER A 09.801.197/0001-99 666,593.55k 0. 004 . 1 57582 0.00 0.00 I

| 100.00 I

HUMAITA MISOLUTE FIA 13.661,984/000141 1,098,791.94 1,103208.70 4,418.76 .26,79129 Total 1,755,385.50 1,103,208.70 | 5,992.58 -28,79129 | 100.00 I

Fundo: HUMAITA EQUITY HEDGE FIC DE Fl

| ||

Data da " ..,.. Data da Aplicação Aplicação Quantidade Data Valor Valor Valor Rendimento Receita idade

Data Histórico IR. LO.F. em Carência Note (dias)

Movimentação "" ' ran'''r'l Cotização Original Descontada' de Quotas da Quota da Quota ando Liquido findo 27/2/2015 Posição Inicial 450,000.00 460000.00 411.718.51513700 27/2/2015 1.59477101 956,599.56 0.00 0.00 856593.56 206,593.56 0.00

206,593.58 0.00 1425 ||

1/4/2011 Nenhum 4/412011 450,000.00 450,000.00 411.716.51513703 27/2/2016 1.59477101 656.593.56 0.00 0.00 656,593.58 12404904

T 1

[

4/3/2015Resgate Total • Nota 24137706 015 Nenhum ' 4/3/2015 411.715.51513700 4/3/2015 1.59859844 658,169.38 0.00 0.00 658,169.38 208,169.38 0.00 1430

Ref. Nota 12444904 || 31/3/2015 Posição Anal 0.00 0.00 0.00000000 31/3/2015 1.61885582 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fundo: HUMAITA ABSOLUTE FIA

Data da Data da AplIcação-LAplicação Quantidade Data Valor Valor Valor Rendimento Receita Idade Data Histddco Tipo Transfer. Cotização Original Descontada' de Quotas da Quota LR. LO.F. Liquido Bruto em Carência Nota (dias) Movimentação de Quota Bruto

27/2)2015 Posição Inicial H.130,000.00 1 130,000.00009,682 80813055. 27/2/2015 1.08825458 1,098,791.91 0.00 0.00 1,098.791,94 .31208.06 0.00

| 31/en011 Nenhum 31/8/2011 630.00000 830.000.00 569,275.7011355133 27/2/2015 1.08825458 728,342.35 0.00 0.00 728,342.35 913,342.35 0.00 1276 13537120 Posição Inicial - Noto 31/1/2013 Nenhum 31/1/2013 500,000.00 500,000.00 340,407.10647492 27/2/2015 1.05825458 370,449.59 0.00 0.00 370,449.59 -129,559.41 0.00 757 27/2/2015 17570133

31/3/2015 Posição Fins 1			1,130,000.00	1.130.000.00	1.009,682.80513055	31/3/2015 1.09262899 1103,208.70	0.00	0.00	1,103.20870	-26,791.29	0.00
31/3/2015 Posição Fins- Nota 13537120	31/8/2011	Nenhum 31/5/2011	630,000.00	830,000.00	669.275.70185563 31/3/2015 1.09282899	731.270.03	0.00	0.00	731,270.03	101,270,03	0.00	130E1
[ 31/3/2015 Posição Fins- Nota 17570133	31/1/2013 Aplicação Descontada s (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)	Nenhum 31/1/2013	500,000.00	500,003.00	340,407.10547492 31/3/2015 1.09262899	371,938.67	0,00	0.00	371.938,67	-128,061.33	0.00	789

~ https://gestores.bnymellon.com.br/Extranet/Portal Web/Paginas/Impressao.aspx7c1 assificacao= I &logoGestor=-/PortalWeb/Imagens/Ipixel.gif&paginar=false&logoBanco=0&container-ct100_ContentPlaceHold... 01/04/2015

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SIGILOSO

Num. 170132967 - Pág. 11

SIGILOSO

Num. 170132967 - Pág. 12

000074

| AUTORIZAÇÃO DE APLICACÃO E RESGATE - API

I ART. 3°- BOA PORTARIA MPS N°519/2011. INCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS

| 170. DE 25/04/2012. DOU DE 26/04/2E_

turoluzAcio

ilE APLICACÃO E RESGATE - APR N° / ANO: 027/2015.

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE 1 PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS ilINCIONARIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA - IPASP Data: 13/04/2015.

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Dispositivo da Resolução do CMN VALOR (R$): 1.000.000,00 n° 3922/10

Art. 7°, Inciso I, alínea b HISTORICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no valor de R$ 1.000.000,00 (hum

milhão de reais) no Fundo de Investimento GERAÇÃO FUTURO DEVIDENDOS FUNDO

DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. Transferência do fundo HUMAITA ABSOLUTE FIA.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Fundo de Ações - Art. 8°, III Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.

CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62

Gestão: GF GESTÃO DE RECURSOS S.A

CNPJ Gestão: 09.630.188/0001-26 Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09 Quantidade de cotas: 640.666,45713

Valor atual da cota: 1,5608746 Índice de referência: IBOVESPA

Patrimônio Liquido do	Fundo: 278.046.668,88
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:

Fernanda Caroline Forti

Fernanda Caroline Ford

l

em,casioht5 Cert n° 559 APIMEC -

14/05/2017

inteui

t:Ztg'

SIGILOSO

Num. 170132967 - Pág. 13

Geração Futuro Corretora de Valores 411 GERACAO soo Poso (11) 2137-5588 101) 352448511

AS FUTURO

Rio do ~Iro (21)21549999 / (21)3031-9999 Porto Alegre (51) 2121-9500 / (51) 3017-9500

000075-

Data Lançamento Valor (R$) Valor Cota (R$) Quantidades de cotas 10F (R$) IR (R$) IR . Compensar sobre Prejuízo (R$) Provisão Fiscal (R$) Saldo lkiuldo (R$)

13/04/2015 Aplicacao	1.000.000.00 1,5608746	640666,45713	0.00	0.00	-	-	1.000.000.0(
30/04/2015 Saldo Atual	1_022,500,40 1,5959949	640666,45713	0,00	0,00	0,00	0.00	1.022.500.4r

O 2014 Geração Futuro Corretora de Valores.

SIGILOSO

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SIGILOSO

Num. 170132967 - Pág. 15

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR c ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N°519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR N° / ANO: 011/2016.

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS

FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA - IPASP Data: 04/02/2016. CNPJ: 51.327.724/0001-85 Dispositivo da Resolução do CMN

VALOR (R$): 1.579.362,94 n° 3922/10

Art. 70 , Inciso I, alínea b

HISTORICO DA OPERAÇAO

Descricão da operação: DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no valor de R$ 1.579.362,94 (hum milhão e quinhentos e setenta e nove mil e trezentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos) no Fundo de Investimento GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO. Transferência do fundo de investimento CAIXA BRASIL

IMA-B TP LP.

Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°,J, "b" Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.

CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62 Gestão: GF GESTÃO DE RECURSOS S.A CNPJ Gestão: 09.630.188/0001-26

Fundo: GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 19.419.157/0001-84 Quantidade de cotas: 1.192.745,43333 Valor atual da cota: 1,32414084 Índice de referência: IMA-B

Patrimônio Líquido do	Fundo: 39.308.375,63
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:

Fernando Montanhesi Tavares Fernando Montanhesi Tavares

Cert. ANBIMA CPA-10

On —— 05/05/2018 ( /1 ti |

sizotiON

joteit

g, urc

SIGILOSO

Num. 170132967 - Pág. 16

AE RA:, AC)

}

A FUTURO

011

Geração Futuro Corretora de Valores

São Paulo (11) 2137-8888 / (11) 3524-8888 Rio de Janelro (21) 2169-9999/ (21) 3031-9999 POTIO Alegre (51) 2121-9500 / (51) 3017-9500

INSTITUTO DE PREVIDENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA -167474

000077

GF JURO REAL IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO

Data Lançamento Valor (R$) Valor Cota (R$) Quantidades de cotas IOF (R$) IR (R$) IR a Compensar sobre Prejuízo (R$) Proviria(' Fiscal (R$) Saldo liquido (R$)

04/02/2016 Aplicacao 1.579.362,94 1,3241408 1192745.43333 0,00 0,00 - 1.579.362,94 29/02/2016 Saldo Atual 1.622443,66 1,3602598 1192745,43333 0,00 0,00 0,00 0,00 1.622,443,66

0 2014 Geração Futuro Corretora de Valores.

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Num. 170132967 - Pág. 17

000 978

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N°519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR N° / ANO: 039/2016.

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA - IPASP Data: 31/03/2016.

CNPJ: 51.327.724/0001-85 Dispositivo da Resolução do CMN VALOR (R$): 595.181,58 n°3922/10

Art. 70 , Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: RESGATE no valor de R$ 595.181,58 (quinhentos e noventa e cinco mil e cento e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos) do Fundo de Investimento TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5. Transferência para o fundo de investimento

TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5 de acordo com a aprovação por maioria dos votos na Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 02 de março de 2016 que optou pela cisão do atual fundo TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-13 e criação de um novo fundo denominado TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5.

Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI de Renda Fixa - Art. 70 , III

Administrador/Gestor: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ do Administrador/Gestor: 11.010.779/0001-42 Fundo: TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37 Quantidade de cotas: 449.952,31167990 Valor atual da cota: 1,32276590 índice de referência: IMA-B 5

Patrimônio Líquido do	Fundo: 432.778.788,41
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:

Fernando Montanhesi Tavares Fernando Montanhesi

Tavares UA

Cert. ANBITIVIA CPA-10 05/05/2018

SIGILOSO

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SIGILOSO

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INST PREV ASSIST SOCIAL FUNC MUNIC PIRACICABA AV. DOUTOR PAULO DE MORAES 266 13400-853 - CASTELINHO - PIRACICABA (SP) 000079

Extrato de Investimentos Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação Resumo de Investimentos

Produto TOWER BRIDGE II RENDA FIXA Fl IMA-B 5 TOWER BRIDGE RENDA FIXA FIIMA-B 5 Total

Movimentação no período de 29/02/2016 a 31/03/2016

Administrador BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE

TOWER	BRIDGE II RENDA FIXAR	IMA-B 5
Data	Histórico	Valor da Cota
31/03/2016	Aptic Cisão	1 32276590
31/03/2016	Saldo Final	1 32276590

Rendimento Bruto

Mensagem O Fundo pode estar exposto à significativa Concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos dai decorrentes.

Administrador GRADUAL CCTVM SIA AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50- 6 ES AND 04543-000

TOWER	BRIDGE RENDA FIXA Fl	IMA-B 5
Data	Histórico 29/02/2016 Saldo Inicial	Valor da Cota 1.33791890
	31/03/2016 Resg. Cisão 31103/2016 Saldo Final	1.32276590 1 32276590

Rendimento Bruto

Mensagem O fundo poderá estar exposto a significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores com os riscos dai recorrentes.

Rentabilidade (3)

TOWER BRIDGE RENDA FIXA Fl IMA-B 5 CD) IBOVESPA FECHAMENTO 1BOVESPA MÉDIO

Valores em Reais

Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliámos de acordo com podaria do Ministério da Fazenda n° 264 de 30/06/1999 Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações converbdas em cotas no penado de abrangência.

C.N.P.J. 23.954.899/0001-87 12.845.801/0001-37

Período: 29/02/2016 a 31/03/2016

Saldo em 29/02/2016 0.00 2,669,915.50 2,669,915.50

Saldo em 31/03/2016 595.181.58 2,044,495.00 2,639,676.58

Participação 31/03/2016 22.55% 77.45% 100.00 %

C.N.P.J. 11.010.779/0001-42

22250440 RIO DE JANEIRO RJ

Quantidade Cotas	Valor Bruto	I R ;1)	1.0.F. (2)	Valor Liquido
449,952.31582540	595,181.58	000	0.00	595,181.58
449,952.31582540	595,181.58	0.00	0.00	595,181.58

0.00

C.N.P.J. 33.918.180/0001-73 SA0 PAULO SP

(2)

Quantidade Cotas	Valor Bruto	LR. (1)	1.0.F.	Valor Liquido
1,995,573.49868810	2,669,915.50	0.00	0.00	2.669,915.50
(449.952 31167990)	(595.181 58)	(0.00)	(Oco)	(595,181 58)
1545,621.18700E20	2,044,495.00	doo	0.00	2,044,495.00

(30,238.92)

Mês	Mês Anterior	Ano	12 BAPCPS
(1.13%)	(3 15 %)	(1.54%)	(3.27 %)
1.16%	1.00%	3.25%	1a72%
16.97%	5.91 %	15.47%	(2.14%)
17.73 %	7.50 %	15.66%	(1.96%)

Extrato emitido em: 04/04/2016 Página 1 de 2

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SIGILOSO

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INST PREV ASSIST SOCIAL FUNC MUNIC PIRACICABA

ennn8Y,/ n _

AV. DOUTOR PAULO DE MORAES 266 13400-853 - CASTELINHO - PIRACICABA (SP)

Extrato de Investimentos Rentabilidade (3)

Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
0.90%	1.27%	3 16 %	10.36%
PTAXV	'156 -, ,,	,,, du '1/4.)	10.94%

Central de Atendimento

BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA Endereço: Praia de Botafogo. 501, Bloco I, sala 203 Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22250-040 Email: faleconosco@bridgetrust.comr Telefone: (21) 3030-7590

Extrato emitido em: 04/04/2016 Valores em Reais

Pagina 2 de 2

Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos aderidos no periodo

Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titubs e valores mobliários de acordo com Mana do Ministério da Fazenda n° 264 de 30/06/1999 Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas 001 cotas no perime) de abrangência

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Num. 170132967 - Pág. 23

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR C nn 0 81 ART. 3°- B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR N° / ANO: 040/2016./

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁMOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA - IPASP Data: 31/03/2016.

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Dispositivo da Resolução do CMN VALOR (R$): 595.181,58 n° 3922/10

Art. 70 , Inciso IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no valor de R$ 595.181,58 (quinhentos e noventa e cinco mil e cento e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos)

no Fundo de Investimento TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5. Transferência do fundo de investimento TOWER BRIDGE RENDA FIXA Fl IMA-B 5. Conforme aprovação por maioria dos votos na Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 02 de março de 2016, optouse pela cisão do atual fundo TOWER BRIDGE RENDA FIXA Fl IMA-B e criação de um novo fundo denominado TOWER BRIDGE II RENDA FIXA Fl IMA-B 5. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fl de Renda Fixa - Art. 7°,111 Administrador/Gestor: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ do Administrador/Gestor: 11.010.779/0001-42 Fundo: TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5

CNPJ do Fundo: 23.954.899/0001-87 Quantidade de cotas: 449.952,31582540 Valor atual da cota: 1,32276590

Índice de referência: IMA-B 5

Patrimônio Liquido do	Fundo: 125.988.059,59
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:

Fernando Montanhesi

Tavares Fernando Montanhesi

Tavares

Cert. ANBIMA CPA-10 05/05/2018

R

0»-

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SIGILOSO

Num. 170132967 - Pág. 25

INST PREV ASSIST SOCIAL FUNC MUNIC PIRACICABA AV. DOUTOR PAULO DE MORAES 266 13400-853 - CASTELINHO - PIRACICABA (SP) C n. n 2

Extrato de Investimentos Período: 29/02/2016 a 31/03/2016

Extrato para simples conferencia, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Saldo em	Saldo em	Participação
29/02/2016	31/03/2016	31/03/2016
0.00	595,181.58	22.55%
2,669,915.50	2,044,495.00	77.45%
2,689,915.50	21839,876.58	100.00 %

Movimentação no período de 29102/2016 a 31/03/2018 Administrador C.N.P.J. BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA 11.010.779/0001-42

PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE 22250440 RIO DE JANEIRO RJ

TOWER BRIDGE II RENDA FIXA Fl IMA-B 5

Data Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	LR. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/03/2016 Aplic. Cisão	1.322785190	449,95231582540	595,181.58	0.00	0.00	595181.513
31/03/2016 Saldo Final	1.32276590	449,952.31582540	595,181.58	0.00	0.60	595,181.58
Rendimento Bruto			0.00

Mensagem O Fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos dai decorrentes.

C.N.P.J. Administrador 33.918.16010001-73 GRADUAL CCTVM SIA AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50-5 ES AND 04543-000 SAO PAULO SP

TOWER BRIDGE RENDA FIXA Fl IMA-B 5 (1) I.O.F. (2) Valor Liquido Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R.

Data Histórico

1,995,573.49868810 2,669,915.50 0,00 0.80 2,669,91550 29/02/2016 Saldo Inicial 1.33791890 (695,181 56) 10 007 (0.30) (595,181 58) 31/03r2016 Resg Cisão 1.32276590

1545.621 18700820 2,014,495.00 0.00 0.00 2,044.495.00 31/03/2016 Saldo Final 1.32276593

Rendimento Bruto (30,138.92)

Mensagem

O fundo poderá estar exposto a significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores com os riscos dai recorrentes.

Rentabilidade(3)

	Mês (1.13%)	Mês Anterior (3 15 %)	Ano (1.54%)	12 Meses (3.27%)
TOWER BRIDGE RENDA FIXA El IMA-B 5
CD; IBOVESPA FECHAMENTO	1.16% 16.97%	1.00% 5.91 %	3.25% 15.47%	1312% (2.14 %)
IBOVESPA MÉDIO	17.73%	7.50%	15,66%	(1 96 %)

Extrato emitido em: 04/04/2016

Valores em Reais

Pagina 1 de 2

Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Imposto sobre Operações Financeiras relativas a Maios e %Febres mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda ri' 264 de 30/06/1999 Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no perlado de abrangencla

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:26:56 Número do documento: 21120309532373100000163864655 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:24

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INST PREV ASSIST SOCIAL FUNC MUNIC PIRACICABA AV. DOUTOR PAULO DE MORAES 266 13400-853 - CASTELINHO - PIRACICABA (SP)

C n _ a

Extrato de Investimentos Período: 29/02/2016 a 31/03/2016 Rentabilidade (3)

Mês	Mês Anterior	_ Ano	l2 Meses
0.90%	1.27%	3.16%	10.36%
(10 57 3 )	(1 56 ci r	(3 86 %)	10.94%

Central de Atendimento

BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA Endereço: Praia de Botafogo, 501, Bloco sala 203 Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22250-040 Email: faleconosco®bridgetrust.comr Telefone: (21) 3030-7590

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/04/2016

Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no perlado Página 2 de 2 Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulas e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda ri" 264 de 30/06/1999 Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

SIGILOSO

Num. 170132986 - Pág. 3

o 00084

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3°- B DA PORTARIA MPS N°519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR N° / ANO: 147/2016.

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA - IPASP Data: 09/11/2016. CNR11: 51.327.724/0001-85

Dispositivo da Resolução do C MN

VALOR (RS): 2.226.611,53 n° 3922/10

Art. 7°, Inciso III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: RESGATE total no valor de R$ 2.226.611,53 (dois milhões e duzentos e vinte e seis mil e seiscentos e onze reais e cinquenta e três centavos) do Fundo de Investimento TOVVER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5. Resgate conforme solicitação do oficio n°063/2012 datado de 29 de outubro de 2012. Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo de ativo: Fl de Renda Fixa - Art. 7°, [II Administrador/Gestor: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ do Administrador/Gestor: 11.010.779/0001-42 Fundo:. TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37 Quantidade de cotas: 1.545.621,18700820 Valor atual da cota: 1,44059330 Índice de referência: IMA-B 5

Patrimônio Líquido do	Fundo: 503.169.074,54
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:

Fernando Montanhesi Tavares Fernando Montanhesi

Tavares Cert. ANBIMA CPA-10 ih 05/05/2018 0 er

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SIGILOSO

Num. 170132986 - Pág. 4

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INST PREV ASSIST SOCIAL FUNC MUNIC PIRACICABA AV. DOUTOR PAULO DE MORAES 266 13400-853 - CASTELINHO - PIRACICABA (SP)

Extrato de Investimentos

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto TOWER BRIDGE II RENDA FIXAR IMA-B 5 TOWER BRIDGE RENDA FIXA Fl IMA-B 5 Total

Movimentação no período de 31/10/2016 a 30111/2016 BRIDGE ADM DE RECURSOS LIDA

Administrador

PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE 22260040 RIO DE JANEIRO RJ

TOWER BRIDGE II RENDA FIXA Fl IMA-B 5 (1) Data Histórico

3171072016 Saldo hacial 0971172016 Resgate 30/11/2016 Saldo Final

Rendimento Bruto

Mensagem O Fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos dai deconentes.

TOWER BRIDGE RENDA FIXA Fl IMA-B 5

Data	Histânco
31/10/2016	Saldo Inrcial
09/112016	Resgate
30/11/2015	Saldo Final Rendimento Bruto

Mensagem O fundo poderá estar exposto a signIficativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores com os riscos dai recorrentes.

Rentabilidade (3)

CDI IBOVESPA FECHAMENTO IBOVESPA MÉDIO IPCA PTAXV

Valor da Cota

1.37000640 1.35260910 1.35675530

Período: 31/10/2016 a 30/11/2016

Saldo em	Saldo em	Participação
31/10/2016	3W11/2016	30/11/2018

23.954.899/0001-87	816,437.55	0.00
12.845.801/0001-37	2,225,181.27	0.00

2,841,598.82 0.00 0.00%

C.N.P.J.

11.010.779/000142

Quantidade Cotas

449,952_31582540 449.952 31582540)

0.00000000

Valor ando	IR.	I.O
816,437.55	0.00	0.00
(606.6.3960)	4000)	(0_00)
0.00	0.00	0.00

(7,827.95)

Valor Líquido

616.437.55 (608.609 60) 0.00 vala' da Cota 1.43955500 1 44059330 1 44272410

Quantidade Cotas

1,545,621.18703820 r ' 221 167001320)

0.00x0000

Valor Bruto	I.R. (1)	(2) I.O.F.	Valor Liquido
2,225,161.27	0.00	0.00	2.225,161.27

ao° 000 000 0.00 1,450.26

Mês	Mês Ardenor	Ano	12 Meses
1.04%	1 05 %	12.74%	14.04%
(4.65%)	11 23 %	42 81 %	37.20%
(4.02%)	10 36 %	43 22 %	36.87%
0.26 %	0.08 %	6.80 %	7.87 %
6.78%	(2.01%)	(13.01%)	(11.79%)

Valores em Reais Extrato emitido em: 06/12/2016 (1) Imposto cie Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no perlado Página 1 de 2

Imposto sobre Opa ;A.% Financeiras relativas a titulas e valores mobiliários de acordo com rodaria do Ministério da Fazenda ri° 264 de 30M6/1999 Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações Convertidas em cotas no perlado ea abranganda.

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SIGILOSO

Num. 170132986 - Pág. 7

INST PREV ASSIST SOCIAL FUNC MUNIC PIRACICABA C (ow) Ln Io)op

AV. DOUTOR PAULO DE MORAES 266 13400-853 - CASTELINHO - PIRACICABA (SP)

Extrato de Investimentos Período: 31/10/2016 a 30/11/2016

Central de Atendimento

BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA Endereço Praia de Botafogo, 501, Blocai, saia 203 Botafogo - Rio de Janeiro- RJ - CEP 22250440 Email. faleconosco@bridgetrustcomr Telefona (21) 3030-7690

Valores em Reais ExIido emitido em: 06/122016

Imposto de Renda rebdo na fonte sobre rendimentos auferidos no perlado Página 2 de 2 Imposto sobre Operações Financeiras relativas a tilulos e valores mobiliários de acordo caril miaria do Ministério da Fazenda n/ 264 de 30/06/1999 Rentabilidade liquida das taxas de Administraçáo e Performance Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações converbdas em cotas no perlado de abrangência.

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0 00087

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3°- B DA PORTARIA MPS N°519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR N' / ANO: 148/2016.

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA - IPASP Data: 09/11/2016.

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Dispositivo da Resolução do CMN VALOR (RS): 608.609,60 n° 3922/10

Art. 7°, Inciso III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: RESGATE total no valor de R$ 608.609,60 (seiscentos e oito mil e seiscentos e nove reais e sessenta centavos) do Fundo de Investimento TOWER BRIDGE 11 RENDA FIXA Fl IMA-B 5. Resgate conforme solicitação do oficio n° 063/2012 datado de 29

de outubro de 2012.

Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI de Renda Fixa - Art. 70 , III

Administrador/Gestor: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ do Administrador/Gestor: 11.010.779/0001-42 Fundo: TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 CNPJ do Fundo: 23.954.899/0001-87 Quantidade de cotas: 449.952,31582540 Valor atual da cota: 1,3526091 Índice de referência: IMA-B 5 Patrimônio Líquido do Fundo: 114.147.562,99

Gestor/autorizador: Responsável pela liquidação Certificação-validade da operação: Tavares Fernando Montanhesi

Tavares

Cert. ANBIMA CPA-10

05/05/2018

SIGILOSO

Num. 170132986 - Pág. 10

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AV. DOUTOR PAULO DE MORAES 266 13400-853 - CASTELINHO - PIRACICABA (SP) • •

Extrato de Investimentos

Extrato para simples conferenciai saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto

TOVVER BRIDGE II RENDA FIXA Fl IMA-8 5

TOWER BRIDGE RENDA FIXAR IMA8 5 Total tentação no período de 3111012016 a 30111/2016 AchninIstrador BRIDGE ADIA DE RECURSOS LIDA

PRAIA BOTAFOGO, 501 BI. 1 SALA 201 PARTE TOVVER BRIDGE II RENDA FIXA Fl IMA-B 5

Data	Histórico
31/10/2016	Saldo Inicial
0911112016	Resgate
30/11/2016	Saldo Falei Rendimento Bruto

Mensagem

O Fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos dal decorrentes.

TOVVER BRIDGE RENDA FIXA F I IMA-B 5

Data	Histórico
31/10/2016	Saldo Imoral
09/11/2016	Resgate
30/11)2016	Saldo Final Rendimento Bruto

Mensagem

O fundo poderá estar exposto a significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores com os riscos dai recorrentes.

Rentabilidade(3)

CDI IBOVESPA FECHAMENTO IBOVESPA MÉDIO IPCA PTAXV

C.N.P.J. 23.954.899/0001-87 12.845.80143001-37

Período: 31/10/2016 a 30/11/2016

Saldo em 31/10/2018 816,437.55 2,225,16127 2,841,598.82

Saldo em 30/11/2018 0.00 0.00 0.00

Participação

30/11/2016

0.00%

C.N.P.J. 11.010.77140001-42 22250-040 RIO DE JANEIRO RJ

Valor da Cota	Quantidade Cotas	(1) Valor Bruto	IR.	I.O.F. t2)	Valor Liquido
137000640	449 952 31582540	616.437_55	0.00	0.00	616.437.55
135260910	440,952 it682540j	:6C4t3de 60;	CCj	(0.06)	(606,1909.g9:1
1 35675530	0,0000	0.00	0.00	0.00	0.00

(2,822.65)

LR. (1)

Valor da Cota	Quantidade Cotes	Valor Bruto		I.O.F. (2)	Valor Líquido
1 43965600	1545,621.18700820	2225,16127	0.00	0.00	2225,101.27
1.44055230	1.545.621 18700820)	(2226.611 53)	(0.03)	(000)	(2225.611 53)
1.44272410	0.00000000	0.00	0.00	0.00	0.00

1,450.26

Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
1.04%	1.05%	12.74%	14.04%
i4.65 %)	11.23%	42_81 %	37.20%
(4.02%)	10.36%	43.22%	36.67%
0.28%	0.08%	6.80%	7.87%
6.78%	(2.01%)	(13.01%)	(11.79%)

Varares em Reais Extrato emitido em: 06/12/2016

Imposto de Renda relido na fonte sobre rendimentos aufendos no período Página 1 de 2 imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valas% mobiliados de acordo com portaria do Mi:list/Ido de Fazenda? 264 de 30W1999 Rentabilidade liquida das taxas de AdminetreigtO e Performance Neste exumo somente esão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no perigado de abrangendo.

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SIGILOSO

Num. 170132986 - Pág. 13

INST PREV ASSIST SOCIAL FUNC MUNIC PIRACICABA AV. DOUTOR PAULO DE MORAES 266 000 USO 13400-853 - CASTELINHO - PIRACICABA (SP)

Extrato de Investimentos Período: 31/10/2016 a 30/11/2016 Central de Atendimento

BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA Endereço: Praia de Botafogo, 501, Bloco 1, sala 203 Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22250-040 Email: faleconosop@bridgetalst.comr Telefone: (21) 3030-7590

Valores em Reais Extrato emitido em: 06/12/2015

Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no pedalo Página 2 de 2 Imposto sobre Operações Fininceiras relativas a titulas e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda n°264 de 30(0&1999 Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance Neste extrato somente estão demonsb-adas as monmentações convertidas era cotas no pedcdo de abnsngencia.

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e 30090

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3°- B DA PORTARIA MPS N°519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR N° / ANO: 101/2017.

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA - IPASP Data: 12/06/2017.

CNPJ: 51.327.724/0001-85 Dispositivo da Resolução do CMN VALOR (R$): 2.007.605,06 n° 3922/10

Art. 7°, Inciso I, alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: RESGATE no valor de R$ 2.007.605,06 (dois milhões e sete mil e seiscentos e cinco reais e seis centavos) no Fundo de Investimento GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-I3 RENDA FIXA LONGO PRAZO. Transferência para o fundo de

investimento SANTANDER FIC Fl TITULOS PÚBLICOS REFERENCIADO Dl.

Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°,I, "h" Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.

CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62 Gestão: GF GESTÃO DE RECURSOS S.A CNPJ Gestão: 09.630.188/0001-26

Fundo: GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 19.419.157/0001-84 Quantidade de cotas: 1.192.745,43333 Valor atual da cota: 1,68317983 Índice de referência: IMA-B Patrimônio Liquido do Fundo: 98.626.435,81

Gestor/autorizador: Responsável pela liquidação Certificação-validade da operação:

Fernando Montanhesi

Tavares Fernando Montanhesi

Tavares

a Cert. ANBIMA CPA-10 )

05/05/2018 rd

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SIGILOSO

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SIGILOSO

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1 EXTRATO DE FUNDOS E CLUBES DE INVESTIMENTOS

Inicio 31/05/2017 OC 30/06/2017 OC

Fim

1 GF DIVIDENDOS FIA

VALOR VALOR COTA .. 1 F IR SALDO LIQUIDO DATA OPERAÇÃO LANÇAMENTO QUANTIDADES DE COTAS DATA COTIZAÇAO

		(R$)	(R$)		(R$) (R$)	(R$)
31/05/2017	Saldo Anterior	936.130,78	1,4604555	640985,48823	0,00 0,00	936.130,78
30/06/2017	Saldo Atual	938.471,02	1,4641065	640985,48823	0,00 0,00	938.471,02

1 GF FIC DE Fl EM RENDA FIXA IMA-B

VALOR VALOR COTA _ IF O IR SALDO LIQUIDO DATA OPERAÇÃO LANÇAMENTO QUANTIDADES DE COTAS DATA COTIZAÇAO

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 31/05/2017 Saldo Anterior 2.021.055,92 1,6944571 1192745,43333 0,00 0,00 2.021.055,92 le! 12/06/2017 Resgate Total 2.007.605,06 0,0000000 1192745,43333 12/06/2017 0,00 0,00 2.007.605,06

o 1,6831798 0,00 0,00 CD 12/06/2017 Saldo Atual 0,00

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000 092

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3°- B DA PORTARIA MPS N°519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPSN° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR N° / ANO: 126/2017.

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA - IPASP Data: 24/07/2017. CNPJ: 51.327.724/0001-85

Dispositivo da Resolução do CMN

VALOR (R$): 2.412.320,79 n° 3922/10

Art. 7°, Inciso III

HISTORICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: RESGATE total no valor de RS 2.412.320,79 (dois milhões e quatrocentos e doze mil e trezentos e vinte reais e setenta e nove centavos) do Fundo de

Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5. Resgate conforme solicitação do Oficio n° 052/2012, datado de lide agosto de 2012. Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fl de Renda Fixa - Art. 70 , 111

Administrador: FOCO DTVM LTDA.

CNPJ do Administrador: 11.010.779/0001-42 Gestor: GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS LTDA. CNPJ do Gestor: 10.172.364/0001-02

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL

IMA-B 5

CNPJ do Fundo: 15.153.656/0001-11

Quantidade de cotas: 1.913,11091000 Valor atual da cota: 1.260,94142064 Índice de referência: IMA-B 5

Patrimônio Líquido do	Fundo: 102.061.658,03
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:

Fernando Montanhesi Ta va res Fernando Montanhesi

Tavares Cert. ANBIMA CPA-10

05/05/2018

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FI RE MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-13 5 INSTITUTO DE PIRACICABA

Data	Descrição
30/06/2017	Saldo Anterior
24/07/2017	Resgate "(Mal
31/07,2017	Saldo Final

Cota em 30/06/2017 1257,52504503 PL em 30/06/2017 104.189 373,06

1: I N1ON IT. C RI O

10N.U. 1 N1A-B 5

CDI

DÓLAR IMA_B 5+

f T9E0}

Administração

EXTRATO CONSOLIDADO

CNPJ: 15.153.656/0001-11

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Período: 03/07/2017 à 31/07/2017

Valor Bruto	Valor Liquido	Cota Utilizada	(Nd. de Cotas	Saldo de Cotas
2 405 784,88	2,405.784,88	1257,52504503	1.913,11091000	1,913,11091000
2.412_320,79	2.412.320,79	1260,94142064	1.913,110910110	0,00000000
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Casem31/07/2017 1 268,06211195 PL em 31/07/2017 109 141 068,70

RENTABILIDADES (em %)

Mês	Ano	6 Nlese.	12 NI eses	24 Nleses	2015	2016	Acum.
	9,57	R. ',g	15.08	32_73	2,73	21.79	26,81
0,80	6,50	5.36	12.53	28,29	13,23	14,00	74,48
(5.37)	(3.94)	0,12		ç 7.76)	47,01	(16.:541	72,07
(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100.00)	(100.0(0	5,71	31,04	(99.901

1/1

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP • POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇAO E CRIMES FINANCEIROS

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO - MIDIA PCA-35

Operação: ENCILHAMENTO Inquérito Policial n.° 04/2017-SRIPF/SP - Autos n.° 00252-69.2017.403.6181 Destinatário: DPF Karina Murakami Souza Analista: APF EVAN FERRAZ FILHO Investigado: IPASP- RPPS de Piracicaba Local da apreensão: Av. Dr. Paulo de Moraes, 266, Paulista, Piracicaba/SP Data da diligência: 12/04/2018

Senhora Delegada,

Encaminhamos o presente relatório com a análise de mídia apreendida no endereço supracitado. O material de informática teve os lacres n° 006892 e 006885 rompidos para distribuição correta de midias e celulares e posterior envio ao SETEC relacrados sob n° 006882 e 006879.

Em seguida, o material contido na mídia periciada foi disponibilizado pelo SETEC/SR/PF/SP para análise através do endereço \VI 0.11.15.50 Encilhamento, com acesso pelo Windows Explorer.

O material apresentado foi submetido a dois sistemas, a saber: sistema lndexador e Processador de Evidências Digitais (IPED 3.13.15) - para as mídias em geral - e o UFED Reader, para os celulares. Ambos os sistemas utilizados para montagem e indexação de arquivos de imagem.

Os arquivos do item 2,6, 11 e 13 (descritos abaixo) foram agrupados no sistema indexador IPED onde foi identificada a existência da seguinte estrutura de diretórios possíveis de leitura/análise compreendendo 3.599.959 arquivos, conforme figura abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO		QT.	UNIDADE OBSERVAÇÃO
2	HD COMPUTADOR / PEN DRIVE	2	UN	' 01 (um) HD WD2500BPVT, S/N WX41E81MTH52, 01 (um) pendrive Sandisk preto/vermelho e 01 (um)

pendrive Kingston azul. Todos estes itens pertenciam ao Diretor Financeiro da empresa.

6	HD COMPUTADOR 1	UM	Um HD WD6400BEVT, S/N WXR1EBOYRE54, pertencente ao Presidente da empresa.
11	HD COMPUTADOR 1	UM	Um HD Seagate 250gb, S/N 6VY3ZHAZ, encontrado no computador de Fernanda, no setor de Tesouraria.

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP • POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇAO E CRIMES FINANCEIROS

13 ND COMPUTADOR 1 UN Um HD Seagate 500gb, SM Z6E975Z5, encontrado |

no computador de Fernando, gestor financeiro da empresa. |

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Importante destacar que a pesquisa foi feita através de palavras-chave relacionadas ao objeto da investigação, qual seja, aplicação de recursos públicos da previdência dos servidores municipais em fundos de investimentos. Tal metodologia se fez necessária por causa do grande volume de dados contidos nas mídias apreendidas, sendo, portanto, uma análise não-exaustiva. Ademais, a pesquisa se pautou na busca de indicativos de corrupção de agentes públicos do Instituto na aplicação desses recursos em fundos de investimentos especificos.

Comentário do analista: a partir da pesquisa realizada e observando o objetivo proposto acima registrado, não foram encontradas informações relevantes à investigação até o presente momento.

É o relatório.

São Paulo, 04 de outubro de 2018.

Evan Ferraz

Agente de Policia Federal Classe Especial - Mat. 14.223

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Num. 170132986 - Pág. 25

JANEIRO/2019

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Num. 170132995 - Pág. 1

OPERAÇÃO ENCILHAMENTO

INFORMAÇÃO SOBRE RPPS PIRACICABA/SP

INTRODUÇÃO

A presente informação foi produzida com base nas análises da Operação

grupos criminosos que praticaram crimes financeiros contra furndos de previdência de estados e municípios. Esses crimes financeiros de alta complexidade podem ter sido precedidos pela corrupção de agentes publicos em cada um dos municipios envolvidos.

Os ativos intermediários e finais dos fundos de previdência foram ou estão sendo investigados nesta especializada. Já os eventuais atos de corrupção podem ser investigados com mais eficiência por órgãos mais próximos aos potenciais alvos. A conduta praticada pelos agentes públicos é de tácil entendimento. Eles precisavam fazer o dinheiro dos fundos de previdéncia municipais chegarem aos fundos de investimentos indicados pelo

consultor. Para isso, é necessário cumprir as formalidades exigidas pela legislação municipal

e pela resolução CMN 3.922. Todo o resto ficava por conta do consultor, inclusive o pagamento das vantagens indevidas. A primeira hipótese criminal que levantamos é que dirigentes de insttutos de previdéncia tenham promovido alocações de recursos em fundos de alto risco e baixa liquidez em troca de vantagens pessoais indevidas. Essas alocações geraram prejuízo aos

fundos ou estão presas em investimentos vincendos que não demonstram capacidade de

pagamento quando de seus vencimentos no futuro. Ou seja, o concurso de gestão fraudulenta do instituto de previdência com corrupção passiva.

A segunda hipótese criminal que levantamos é que o processo licitatório também pode ter sido fraudado para permitir a entrada de um determinado consultor. Tendo encerrado as análises iniciais do conjunto de materiais apreendidos, foi solicitado a este laboratório que compilasse os indicios de prejuízos causados a cada um dos 28 RPPS's que sofreram MBA.

OBJETIVO

O objetivo desta informação é fornecer subsídios para a eventual abertura de investigaçoes que apurem a prática de corrupção passiva e/ou gestão fraudulenta por parte de agentes públicos de primeiro escalão dos municipios envolvidos.

Fl. 2/5

SIGILOSO

Num. 170132995 - Pág. 2

OPERAÇÃO ENCILHAMENTO o

INFORMAÇÃO SOBRE RPPS - PIRACICABA/SP

INFORMAÇÃO

O instituto de previdência de PIRACICABA(IPASP), entrou nas investigações

fundos TM.J MONTE CARLO. Fundos ao consultor por ter investimentos diretos nos e e empresário RENATO DE MATTEO REGINATTO. potencial praticante do crime de

prestação de serviços de consultoria direta por parte de CRffDITO & corrupção ativa. Houve MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Somando todos os fundos potencialmente problemáticos presentes na carteira

R$15MM nesses ativos em 10/2016. Há

do IPASP, vemos que chegou a acumular quase

indicios na investigação ainda em curso de que os valores destinados à corrupção podem chegar Assim, estamos falando de até R$3MM que podem ter

a 20% do montante investido.

se revertido vantagens indevidas aos gestores do IPASP.

cumprimento de MBA no IPASP estão no

Os documentos referentes ao APENSO XXVIl e foram analisados por auditor da SPREV.

FUNDO TOWER BRIDGE Fundo trabalhado no RAT 20 onde explicamos que um dos objetivos do grupo

via fundo TOWER BRIDGE para investir nas empresas de seu

BRIDGE era captar recursos

ARTUR PINHEIRO MACHADO. O instituto de PAULINIA realizou aportes na dono oculto,

10/2013 05/2015. Temos relatos detalhados sobre a ordem de R$100Milhões entre e

negociação e suposto pagamento de propina ao prefeito e ao dirigente do PAULIPREV em contrapartida a aportes com detalhes de percentuais e locais de pagamento .

esses

foi da ordem de 7%. sendo 3,5% para o prefeito e comissão dessas operações

e ARTHUR PINHEIRO MACHADO dividirem, 1 .75% para

3.5% parao declarante

um foi alta porque o fundo investia em debêntures das

QUE comissão

cada a |

MACHADO QUE decisões de

ARTHUR PINHEIRO as empresas de

MACHADO QUE

de ARTHUR PINHEIRO investimento ficavam a cargo

ALESSANDRO LABER creditou os valores do declarante e do prefeito de |

declarante mantinha TONY (doleiro) na conta corrente que o Paulinia para no

de SP e

dinheiro com TONY no escritório ele, QUE o declarante pegou o com

também; QUE declarante |

parte de EDSON PAVAN em dinheiro o

entregou a

parte segurança de parte do dinheiro com MARCELO e outra o deixou uma

OIPASP aportou R$2MM no TOWER BRIDGE no primeiro bimestre de 2012.

Fl 3/5

SIGILOSO

Num. 170132995 - Pág. 3

OPERAÇÃO ENCILHAMENTO 58

INFORMAÇÃO SOBRE RPPS - PIRACICABA/SP p!

FUNDO TMJ

As declarações de LEONARDO IESPA, sócio da gestora TMJ, detalhama

MATTEO. Basicamente, um percentual do que foi investido pelo RPPS deveria ser alocado em um ativo designado por MATTEO que se encarregaria de todo o resto.

"(..).QUE esclarece que RENATO oferecia

investimento por parte dos RPPSs, em troca pedia a aquisição de

mas

algum dos papéis indicados por ele;(..)QUE esclarece que RENATO

normalmente solicitava uma porcentagem de 50% do valor investido na aquisição do papel indicado; QUE se o papel fosse "mais podre" ele aceitaria uma porcentagem menor,"(.

FUNDO MONTECARLO

Mostramos no RAT 19 como investimentos de RPPS's foram parar na conta

bancária de MATTEO através desse fundo. Os ativos envovidos nessa operação não

expectativa de pagamento dirigente do instituto de ASSIS recebeu um apresentam e o percentual pago pelo consultor. Fato que pode ter se repetido em PIRACICABA, que investiu

R$2MM fundo época que ASSIS. Os signatários da autorização foram

nesse na mesma

André Evandro Pedro da Silva e Antonio Carlos Rossini, conforme relatório da SPREV.

RPPS ASSIS-SP

BMM

FUNDO MONTE CARLO

7AM

CCB EMITIDA POR ITACARE

VILLE

o,98MM DI MATTEO

{

POSSIVEL PROPINA

| |

FI. 4/5

SIGILOSO

Num. 170132995 - Pág. 4

OPERAÇÃO ENCILHAMENTO

INFORMAÇÃO SOBRE RPPS - PIRACICABA/SP

RELATÓRIO SPREVV /

Foi elaborado relatório de análise por AUDITOR FISCAL da SPPREV. Ele

AÇÕES SUGERIDAS

1- ldentificar e ouvir os responsáveis por cada um dos aportes nos fundos citados acima.

2- Verificar se essas pessoas apresentaram indícios de enriquecimento sem causa

aparente após os investimentos. 3- Caso a hipótese de corrupção venha a se confirmar, é possível que se encontremn

movimentações espécie de pessoas ligadas aos corruptos.

E o Relatóio.

São Paulo, 11 de janeiro de 2019

CARLOS H. FIRMINO DE OLIVEIRA Mestre em Economia

Administrador, CRA SP 147.252

Policial Federal, APF 16 .07 1

FI 5/5

SIGILOSO

Num. 170132995 - Pág. 5

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

INQUÉRITO POLICIAL

' SyPEW^iTES^DÊMCIA KESÍONAL EM SÂO PÂULÒ

ILÍGAC5A Di RiPRiSSAO ACORRUPÇÃO i CRlMiS FBNANCÜR08

TOMBO.

E-PROC;,0000252-69.2017.4.03.6181

INCIDÊNCIA PENAL; Artigos 4, 5 e 7 da Lei 7492/86. Artigo2 da Lei

12850/20 13.

INDICIADOS;

ETIQIJETA JUSTIÇA

ETIQUETA JUSTIÇA

DPF - 309

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SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 1

000001

SR/PF/SP

PI:

Rub:

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

TERMO DE APENSAMENTO

APENSO XXIX

ASSÍSPREV - RPPS de Assis

Aos 11 dia (s) do mês de junho de 2018, nesta cidade de São Paulo/SP, no cartório da DELECOR/SR/PF/SP, em cumprimento ao despacho de fis. 992/993 do IPL OOO4/2O17-11-DE^0R/SR/PF/8P,procedo o APENSAMENTO deste APENSO XXIX.

Eu, .CEZAR AUGUSTO PERAZZI GRANDINI, Escrivão de Polícia Feder ciai, matrícula n° 10.279, lavro este termo.

IPLN" 0004/20 17-1 1

SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 2

A Sua.Excelência o Senhor : '

Delegado de. PolíciaFederal , . . • ^ ,

Presidente doIPL 04/2017 -11 - sk/DPF/SP

Rua Hugo D"Antola, 95 , , T andár,;Sala 705 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP :!

CEP 05.038-090 / ? . ;. . ..! /

Assunto: Encaminhamento de documentos/materiais.

Em cumprimento à determiriação dp(a) Delegado(a) dé PoMoia Federál JOSÉ

NAVÁS JÚNIOR, e em, atenção ào, cumprimento •db mandado de busca e apreensão n°

28/2018, expedido peíá 6® Vara Federal dé São Paiilo^ nos autos'dò Inquérito Policial 04/2017 -

11 - SR/DPF/SP; encaminho a Vossa Excelência, os originais dò referido mandado.recibadq, do aüto circunstanciado de busca, e apreensão,' do respectivo' auto de apreensão, dos termos de

entrevista,'bem como todos os materiais apreendidos, descritos np auto de apreensão, que ora

encaminho. ' .•. ' • :• ' ^ U ; . '... '

•Respeitosamente,

00000?•

/, SERVIÇO PUBLICO FEDBRAL .

. ./ -.MJ-POLÍCIAFEDERAL

od ‘

SR/SP - DELEÒACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM MARÍLIA - SP

Em 1''8 de abril de 2018.

OPERAÇÃO HXCILHAMENTO |

EQUIPE 36

Mac DowellJ^de Q. Mala

Escrivão de^olibia Federal

Av..Jóquej CIube,^87'^ Jóquei Clubé -Marília/SP t CEP 1,7521-450- Fone: (14) ,3303-3000

Emaii;. dpf.cm.mii.sfsp@dpf.gov.br • .

SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 3

Diiilff

•• •.•••• ' '^- PÒDERJUDICIÁRIO ••.••

SEXTA VARA CRIMINAL FEDERAL.ESPECIALIZÀDÁ EM CRIMES CONTRA O

SISTEMA FINANCEIRO NACIQNAL E EM LAVAGEMDE VALÒRES

ALA^lKlM ,V^N^STUO ROCHA AZEVEDO, N» 25-6° ANI)ÁR -GERQUEIRACÉSAR" '

. ; SÃO"PAlJEO/SIF-CEP0Í41M01-TEi;E,FÒNE/FAX (lI)2172t6606,.Eane(n) 2172-6616

PAE

MANÜABO DE BUSCA E ÂPREjÉNSÃO 28/2018

AUTOS N" 0015li0-5l.2017.403.618X Referente ao Inquérito Policial n° 0000252-69.2017.403.6181

n''0004/2017-11-DPF/SP

PRAZO DE VALIDADE; 60 PIAS

O DOUTOR JOÃO BATISTA GONÇALVES, MM JUIZ FEDERAL DA

SEXTA VARA CRIMINAL FEDERAL, na forma da lei,

AUTORIZA O DÉLEGADO DE POLÍCIA FEDERAL e os agentes -

designados para o aio ou quem fizer suas vezes, que se dirijam era çuniprímento

aó presente, ao endereço abaixo indicado" e aí,. lobservmdas, as exigências

constitucionais acerca do horário, procedaifi à BUSCÀ E APREENSÃO com a

finalidade de apreender.qiiáisquer documentos óu outras provas relacionadas aos

cririies tipificadosaios. artigos 4°-, 5!" e7®:da-Leín" 7.492/8,6,'no artigo 2° da Lei

h°- 12.850/2013 e .no artigo r:.da Lei n'' 9,613/98, tais com agendas, anotações, extratos, livros fiscais, contratos; proçurações, •evScrituras, estãtutos, atas' de

reunião de empresa^ computadores, 'hard. discs''e/•luídias, eletrônicas ' de

•armazenamentp de dados,que tenham relação, coin quaisquer das pessoas disco viitual (clòud computing), aiiidá que armazenados em servidores

râencionadás nos autos,,,bem-conid .acesso, e coleta de dados armazenados .em

localizados no exterior, sem.prejuízo ;de colher-se qualquer outro eleménto, de convicção de prática criminósa,' com "fundamento nos artigos 240, caput, c.c.

"parâgrafõ 1^'alíneas /'e'/ Tfe "h"p 24'l, 242; 2.43,;244, 245,246;247 e 248,

todos do Código de Processo Penal: ^ ' |

- Sede do RPPS de Assis -Instituto de Previdência dos Servidores Púbjh^s

do Município de Assis -ASSISPREV, CNPJ 05.291,631/0001-20, aZ/Ruí

Barbosa,-1.125, Centro, Assís/SPt" . • ' ; •.vV-

•''•OBSERVAÇÕES:. •

SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 4

A ,- SERVIÇO'PUBLICO FEDERAL • • - '

; MINISTÉRIO, DA JUSTIÇA-POLÍCIA,FEDEiML

:• SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO. ESTADO SÃO.PAULQ '

, DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUP,ÇÃO ECRIMES FINANCÉÍROS

0^ PAPEL FANTASMA li - EQUIPE 36

AUTO GÍRCUNSTANCIADO DE BUSCA E APREENSÃO

Ao dia t2 de abril de 2018, as Q^:GC) horas, nesta cidade de Assis/SP, efn. cumprimento a mandado de. büsca.e apreensão expedido pela 6®. Vara Féderar.Criniinal de São Paulo, nosàLitos,

do inquérito pòlicial n.° 04/2017-11-SR/DPF/SP,. a'equipe de policiais federais identificada ao final chegou à Av, Rui Barbosa, n° 1.125, Centrp, Assis/SP e, na presença das, testemunhas abaixo

qualificadas, • arrecadou o material .relacionado

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP: -

DESCRIÇÃO

Item

QJl(

Item,

04Cv3\A CQHÍrx/^bi-^

Item

Item ^\k)

Item

C£\th!L, UÀQ.rfir

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a seguir, que será encaminhado à .

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A Cation

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ANACLET,

V-

SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 5

00oCOS
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL . •••/.-

NIINISTÉRIO^DÁ JUSTIÇA -POLÍCIA.FEDERAL'

PE -

Tor ' SUPERlNTENDÊNCIA:REGIONALN0.ESTADO SÃO PAULO -. • .

deLegacia de repressão à corrupção e crimes financeiros

item

07 ^JócoüTR&^<s üAr

Item 08

^<s3Coo"\^^ Cv3u^ jcee..-

l\ê\JQ^KH;£<olO ^ (\9R. "tsE ^\Jy>05. Kcoiví^C^Qkt^^*s

Sfe VLÍk"iiac,f>

50S

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SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 6

, . • -SERVIÇO PUBLICO FEDERAL ' . '

. MINISTÉRIO DA JUSTIÇÀ -POLÍCIA FEDERAL : >

;,^ •. SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PÀÜLO

DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

Item

SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 7

. 00 00.07

, - SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL . ; • •

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA FEDERÂL •

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO -

7 DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIRQS

OBSERVAÇÕES (Se necessário, use o verso): .•

rirA}fil(VÜ.à VoL'l\.C)ML) fSS ^Òg.jSAS -

•í\CjnU^Á\GUKm_

NE ve Ueae. Coug

(>v^\jnS	^ . Sgiufe	1)^-
^O	XhtoU.\ò%i^i\u Cn	^

Row

* IAN SER = Corin:

Au,

• -/

SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 8

.000608

. ^ SERVIÇO PUBLICO'FEDERAL •.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA -POLÍCIA FEDEMl

\ ; , • SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO , ,

DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS

jVlÒRADOR pU RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL: : >

Nome: ^

- Filiação:

Data de Nascimento:	Telefones;.
Doe. de Identidade: £	1fSfi feS/CPF: ^rPv^'MGGvA^8--fi^	.
Endereço Res.:>	Cb^ò	,

TESTEMUNHAI: ;

Nome: GôtOCÃÜ)g.6

' Filiação: Kl\)€.s ^

Data de Nascimento: : telefones:!

Doc: de ldentidade:^6^;^C^.<^ -f^^ S^Í^CPF:

' .Endereço Res.: ^

TESTEMUNHA2: ' Filiação: Vy^k OS ^ l3£aj^

Nome: l)g, ~ ^

Data de Nascimènto: libl . Telefone s:.\

Doc. de identidade: ÇPF:

Endereço Res.: %\3K

ADVOGADO; (sefor o caso)

Nome: : ' - :

GAB/UF: Telefones: • '

,Á quem representa: _ Endereço do escritório:^

;

Ostrabalhos de busca seguiram até as horas. Nada mais bavendáa constar

neste auto, o mesmo é lido è assinado por todos que participaraiti da diligência..

iviat.JTOb+Assin

ÍkS^:		Mat^òíPc-Assin
Executor Nome: ^ F © Morador ou rèspOnsávei (qual. acima)	ívjA,\/fe	MatsÒÃ^âA- Assin,
Testemunha 1 (qual. ác.ima):	^	=

Testemunha.2 (qual, acima): f/vporm 11 .'i. m Ae

Advogadcç-^v. (qual. acima):

SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 9

:OOOG09

DPF/MII/SP

; • •

m Fl:

Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL •' •

' - . MJ - POLÍCIA FEDERAL . •

SR/SP - DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM MARÍLIA - SP

Ref.: I.PL00Õ4/2017-11-DPF/SP'

Ao(s) 12. dia(s) do mês de abril de 2018, nesta DELEGACIA DE POLÍCIA FEDÈRAL, EM

MARÍLIA, onde se encontrava JOSÉ NAVAS JÚNIÓRj Delegado de Polícia Federal, na

presença dás testemunhas abaix,o qualificadas, pelo ínesmo foi determinado que se tomasse

efetiva a apreensão, na forma da Lei, dó material abaixo discfirninado:' Apreensão n°:'75/2018 . ' . " • ' L • : . • .

Item Descrição Quant. Unidade Observação

‘

1- Aparelho. Telefônico 1 V •UN. •• Aparelho /.celular, . marca

MOTOROLA, modelo XT1640 de uso funcional , àcondicionado

em saco . 'plástico ' tránsparente

lacrado sob' o n° .3731997, de /

propriedade de CARLOS SERGiO DIASPAIÃO (SENHA:'1912):

Gabinete. UN-- Gabinete de' .comp'ütador,. sem

rnarca .,/e. modelo ..aparentes,

encontrado na sala de benefícios.

. 3 : Gabinete \ UN Gabinete- de computador, sem

marca e modelo aparentes,

encontrado na sala de:;coptabiliade

e tesouraria.

4 : Gabinete	. UN	Servidor de rede, marca HP, S/N BRÇ50764KW,_ modelo :PRQ
	I'. / •	LIANT ML31Óe,/ encontrado nà sala do servidor;

5 Hd computador UN HD Extem'0, mafca' WD, S/N:

WX71EA4C85RR, encontrado nã em saco plástico transparente e

sala do servidor^, acondiciionado/.

lacrado sob o n° 3731923'.

Aparelho Telefônico	••••UN	Aparelho. SAMSUNG,	celiilar,	'	marca • modelo
		ÍSM-G610M/DS,	. RQ8J40ÈN0YJ, de uso funcional,		. S/N:

acondicionado.. em saco plástico transparente e. lacrado sob, 'o n°

3731968, de propriedade de

le SELMA . .ERIGIDA / DÍNIZ

ANACLÉTO.

IPL N" 0Í.21/2Q18-' fis. 1 / 2 .

SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 10

. f. Agenda manuscrita.

,8 Documentos Diversos

9 Documentos Diversos

Referika apreensão foi efetuada em cumprimento ao rnandado de busca e apreensão h°" 28/2018,

çxpedido nós autos n° 001523Ó-51.2017-4Q3,618.1, pela 6® Vara. Criminal Federal Especializada

em Crimés, contra p Sistema Financeiro Nacional'e; em Lavagem de Valores. Nada anais havendo, determinou a autoridade ..o encerramento do presente que, lidó é achado eonfomie,

assina com as testemunhas, e comigo, Mac Dowell B. de Q. Maia,. Escrivão de Polícia Federai,

T Classe, matrícula n° 19.265, que p lavreh

AUTORIDADE:

TESTEMUNH

TESTEMUNHA:

ESCRIVÃO(Ãt

V .2 •. . uN ". Agendas, ' contendo diversos

Pastas de Conciliação Bancária,

)

6 1 •• UN' Pastas, contendo análise,

;lãiaivSojdéRol{ci3.l:eíteral.

?..........Matii..15.450 ' '

ô0.0 01 o:

DPF/MIl/SP

Fl; • ' • • .

Rub:

’

EEE

' • •• f •

36,.

manuscritos, acpndicionadas em saco plástico ; transparente e

lacradas, sob ri° 3731961, ambas

encontradas na sala; de CARLOS

SÉRGIO DIAS FAÍÃO.l ; :

referentes aos anos de .20.15/2017, áconcionadas em saco plástico transparente e làcradás, sób.,o n? 3731935, encontradas na sala do

financeiro.

credèiiciamento e APR de fundos,

acondicionadas em saco plástico transparente e lacradas sob o-n°

' ' ' w , 1722626, encontradas, na sala do

financeiro. . .- •

Matrícula 15702

MarcosPiassiSiquar^a

'íscrivâo de Polida Federal

IPL N° 6 12 1/20 18 ce Te EERE :

- fis. 2/2

SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 11

VôOiieií

. SERVIÇO PUBLICO FEDERAL ' • •

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA- POLÍCIA FEDERAL ~

: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO •

: ; ' DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEÍROS'

r ; OPIRA^Ò PAPEL^F^^

TERMO DE ENTREVISTAS Ao dia 12'de'abrií de 20.18, às 08 ^iO horas,' nesta cidade de Assis/SP, em cumprirriento a

- mandado de budca e apreensão expedido pela 6.® Vara Federal Grimlnal de São Paulo, nos autos

do inquérito policial .n.,°. 04/2017-11 -SR/DPF/SP, a equipe de policiais federais identificada áo final

. . "chégpu à Àv. Rui Barbosa, ,n° 1.125, Centro, Assis/SP,e, na, presença das testemunhas ao final .

qualificadas, passou,a entrevistar as pessoas que se encontra.varh 'np local e noS:Seus arredores,

indagando-as sobre òs fatos em apuração, conforme orientações do documento ObjétivoS da ?

Busca, erifregueà equipe: ^ ,

Àcerça de tais indagações, os ,entrèvistados responderam oque se segue: '

y-v": • / •: •V• '/- .

O cn ^f. ('P;é''LC\ ^ C IAu ^ ' •LU í7.: -MATijrnyljy aIav/a ^j)V: Ix-iim ; CGa\ y) ; Lf. ^aL AAf..}^e. C^HATfrA

^ Cl^) ^é^€%AAÍ.klf\Í(S^-

2)4^ fbí /M-

yj'-^ /Ul^ ÇaZéArs h,^\ c \)lhÇók' A

•" dlPs í(^L\íf.^ ^ À/jy^òa) yyòAk-^íJ ÃTQ 771 ^

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SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 12

\ .. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA-POLÍCIÀ FEDERAL ^ ••, SUPÉRINtENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO - / '.

DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCÓRRUPÇÃQ ECRIMES FINANCEIROS

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SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 13

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. SERVIÇO. PUBLICO FEDERAL : .

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SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 14

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; SERVIÇO PÚBLICO federal"- ,

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SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 15

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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL ' •

MINISTÉRIO DA JUSTIÇAPOLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO

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SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 16

•- SERVIÇO publico federal ; l;. •- :v

WIINISTÉRIO DA JUSTIÇA - PÓLÍbiÀ FEDERAL. ^ SUPERINtENDÊNCIA REGIONAL NÕ ESTADO SÃO PAULO

Nada mais havendo a constar, encerFamos este termo com, a assinàtura de todos.

ENTFÍEVISTAD0;1:V;

^Nohie:^ ^ j(Aí ;

Data dé Nascimento: telefones:- A ;: .

Doe. de Identidade: _ Endereço Res.: "l. ENTREVISTADO 2:

••V .

íslòme:; '• :]l {•}•]>'•< ÍQ'

V . • •A.-

Data. dè. Nascimento: y telefones: : : : :

Doe. dé Ideçtidadé: _ CPF: .

End.éreçò,Res;: • • .

ENTREVISTADO 3:) t Nome:- i pk f

d: AÍUi o J/ ^ Len. óiQi

Data de Nascimento: ^ tÁ t { •

Doe. dè Identidade: ^ ~ Qppr V ^-

,Endéreçò Res.: 7^)v^ tbKò í^Áíi-rA aJq ^ j: t:À\ A/prTo:

ENTREVISTADO 4: Ea '

Nome: ' i.

Data de Nascimento: ; Telefones:_

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SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 17

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MINISTÉRIO PA JUSTIÇA •POLÍCIA FEDERAL

; SÜPERÍNTENDÊNCIA REGIONAL NO ESPADO SÃO'PAULO "

DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS • -

EndereçoRes.:• '• > •

TESTEMUNHAI:

Nome: ] L \li }\ '1 fâA)Çf\ Al

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Data de Nascimento:	telefones:	0503
Doe. de Identidade:.	GPF:	H

Endereço Res.: l l i_) : .6 AT | yfA p ,iJ,Q

TESTEMUNrtA2: i

Ngme: pAAjh aJ iJ ô LL éy im.

Filiação: ÍVC.nJ^ : tllV - Ã/ Aj6^ Oft/zd. B. AM.

Data de Nasciipento: ^j\Xj /áaà l • Telefones: /<^ ; ^Pi"? -

Doe. de Identidade: 2 . : GPF: ^ ' -

Endereço Rés.: . rtf\AVcUCn Zopl) 5 i in

'ADVOGADO: (se for ocaso) ; ^

Nome:

OAB/UF: • • ,Telefones:

Aquem representa: l

Endereço do escritório:!

As entrevistas seguiram até'as :'3o horas. Nada mais havendo a constar neste

auto, omesnrió élido e assinado ppf todos que participaram da diligência.

DELEGADO Nome: ' • . ...; |\/|at. Assin

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AGENTE 1 Nonie: - •. Mat. AGENTE 2 Nome: .• ' . • . ' , |\/|at.

ESCRIVÃO Nome: Maítl^^Assin DW

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ENTREVISTADO 1(qual. acima):

ENTREVISTADO 2 (qual. acima):

ENTREVISTADO 3 (qual. acima): a

ENTREVISTADO 4(qual. acima):

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TESTEMUNHA 1 (quai. acima):

TESTÈMUNHA.2 (quái. acima): ^&^rrorrrvi.a ai. iSh. qLo, G. Or^ o\rU . ADVOGADO . (quai. acirná):

SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 18

li • SERVIÇO-PUBLICO FEDERAL-

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIÀ FEDERAL

: • - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO "

DELEGACIA DÈ REPRESSÃO ÀCÓRRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIRÓS

2 QP-ERAÇÀçTw

TERMO DE ENTREVISTAS

-Ao dia .12 de abril, de 0S :QO "horas, nesta cidade de Assis/SP, érri cumprimento a

mandado de busca e apreensão expedido pela 6®. Vara Federal Criminal de,São Paulõ, nos autos,

do inquérito policial n.° 04/2017-11-SR/pPF/SP, a equipe de policiais federaisidentificada aó finah chegou à Av. Rui Barbosa, 1.125j Centro, Ássis/SP é, na presença das testerriunhas ao final ^ qualificadas, .passqu .a, entrevistar as pessoas que se encontravam-no local e, nos seLis arredores,-.

; ; inçlagandp-as sobre os fatos erti apuração, conformé orientações do dqcumènto Objetivos da

' Busca, entregueà equipe'."

Ácerça de tais indagações, os entrevistados respohderam dque se-segue;.

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Num. 170134261 - Pág. 19

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SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 20

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ' : - ' •

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA-POLÍCIA FEDERAL

. SUPÈRINTENDÊNCIA RÉGIONÀL NÒ ESTADO SÃO PÁULO ' ' ' .

DELEGAGIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIRO^

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SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 21

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i SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ^ MINISTÉRIO.DA JUSTIÇA -POLÍCIA FEDERAL RE

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO

DELEGACIA E CRIMES

SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 22

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MINISTÉRIO,DA JÜSTÍÇAy POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÉNCIAR'EGI0NAL-NÒ,ESTAD:Ó são PAULO •

REPRESSAO A E

SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 23

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.•••••• SERVIÇO PUBLICO FEDERAL ^

MINISTÉRlb DA JUSTIÇA -POLÍCIA FEDERAL.,

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NÒ ESTADO SÃO PAULO

+. , DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCÒRRUPÇÃO ECRIMES FiNANGÊÍRGS

Nada màis havendo, a constar, encerramos este tèrrno còm a assinatura,de todos..

ENTREVISTADO 1:

Nome: C\y\o^QXsJç^-

Filiação;

iX/VOâ

Data de Nlascímento: ^3 - 3 5oS..- ^

Doe. cie idèntiiJade; •.15 3 ISP CPR:'. 350 .QôS . Í6S

Endereço Res.: .3?- •Ojvg^X:7vc^ ..30.^ CVvyO> j5?

ENTREVISTADO 2: • ~

Noníe: - .Filiação:

Data de Nascimento: 0^1 13 <^.5.' Telefones: /fs) ^3303. -3òn,

Doe, de Identidade:: íi-- 5^^ ^ IS? CPF: 0(5 . OS í - ^3 |

Endereço Res.: ., -TiTQ^oòtVb ' ól5H .'^eonn;© T\sJ|fe-nJ TYVxrooôvvcitsLAj CU):^*|5(>

ENTREVISTADOS:

Nome: .

Filiação:

Data de Nascimehto: ' Telefones:

Doe. de identidade: _

" Endereço.Res.: _

ENTREVISTADO 4:

Nome; . — ~~

Data.de Nascimento: Teiefones.:..

Doe. de Identidade: - CPF:

SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 24

000024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ^ |

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA FEDERAL

•,•SUPERINTENDÊNCIA REGJONAL NO, ESTADO SÃO PAULO' ,

DÉLEGACÍÀ DÈ REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINÁNCEIROS

Endereço" Res.:

TESTEMUNHAI:

Nome

. -••h-v):. , '.A--

^ / OL>)dKA^G\J

"Data de Nascimento: 7^ fj' téiefõnesiS)_._B5.íj35 OtoO-^

Dõc. de identidade:. 5 • . ^ 3^' "G CPF:- 5

Endereço Rés.:. -Üa-mLIv . 'CVyvs^ l •. i}-' --

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TESTÉMUNHA2:. . Nome: <^n^a'YvujiA3liu .

Filiação: £juvCA'avvgL; (X$>vr\u"cicu -i^ 1'V\oxA/c/Q\ qGúoc B•/c^.cx31vwja"c\(X)

Data de Nascimento: .o?^ "i Telefones: ( ~58<o3.' Doe. de Identidade: ^ H->0^ÇPP,. ' ^^q.Cot lQ•. ' "

"Endereço Res.: Ps •• :j-jvjwvo0soy Q^oOo-1

:ADVOGADO: (se.for o caso)'

Nome:	^:cl/yüvN	npA'c-<pGs^"	^3I^v£a./vcú. SL
OAB/UF:	ÍQ^-3^M\|S? Aquem representa:. , CX/>fe> Endereço do escritório:	Telefones: t	òt^Oâ / Sfi
As. entrevistas auto,.ò mesmo é.lidp.e assinado por todos que participaram da di.ligênci	seguiram até as ^	' :• :•• ••	horas/Nada mais havendo a óonstar neste

DELEGADO Nóme: . Mat. Assiii!'

AGENTE 1	Nome: -M	• / •	Mat. ilS^Assin.
AGENTE 2	Nome:	Mat.	Assin
ESCRIVÃO	Nome: ENTREVISTADO 1 (qual. acima):	YYY\cK/Spu	Mat.

ENTREVISTADO 2 (qual. acima):

ENTREVISTADO 3(quaL acírn^:

ENTREVISTADO 4 (qual. acima):

TESTEMUNHA 1(qual. acima):L

TESTEMUNHA 2 (qual. acima):^Pxw->.mix9ijLx n..

ADVOGADO (qual". acima):_

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Num. 170134261 - Pág. 25

000025

SR/PF/SP

Fl:

Rub:

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

DELECOR/SR/PF/SP

AUTO DE ENTREGA

IPL N° 0004/20 17-1 1 -DELECOR/SR/PF/SP EQUIPE Mil 36

AO(s) 26 dia(s) do mês de abril de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontravao(a) Dr(a).

VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA, Delegadode Polícia Federal, Classe

Especial, Matrícula n° 9.307, na presença das testemunhas RENATO SILVESTRE

CN MAXIMIANO, Escrivã de Polícia Federal, Matrícula n° 19245, lotado(a)e em exercício

nesta SR/PF/SP e ÂNGELO CAMMAROSANO ZOLINI, Agente de Polícia Federal,

Matrícula n° 18948, lotado(a)e em exercício nesta SR/PF/SP, onde compareceu ESlO. BERTONCINI NAPOLI, sexo masculino,filho(a) de Aida BertoncíníNapoli, nascído(a)aos

02/12/1970, documento de identidade n° 23351001/SSP/SP, CPF 130.848.178-04,

indicado peioASSISPREV- RPPS DE ASSIS, a quem a autoridadedeterminouque fosse

entregueo(s)Objetoqs)abaixodiscriminado:

Item Descrição

01 01 (Um) HD Seagate Barracuda, de 1TB, S/N WL 10WBMA, o qual contém partei

do material espelhado encaminhado por meio do Memorando 4247/2018;

Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com as testemunhas, qa) recebedo^a) e comigo, CEZAR AUGUSTO PERAZZI GRANDINi, Escrivão de Poiicia Federai, Classe Especial, matricula

n° 10.279 qüe o lavrei.

AUTORIDAD

TESTEMUNHA:

RECEBEDOF^a)

ESCRIVAQâ)

IPLN" 0004/20 17-1 1

SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 26

000026

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1^351001 SSP/SP

I	DOC. lOemiDAOE / ÓRG. EMISSOR / UF
(	CPF •"HUAÇÃO DOMINGOS NAPOLI	:\pDATANASaMEríTO ,[ 130.84B •178-04l\|02/12/1970\|;': 1-^

AIDA BERTONCINl NAPOLI

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NO REGISTRO T( 1«HABILITAÇÃO

VAUDADE

02 136777802 27/12/202 1 321 II 16/02/1989,:,|-

U •,r~ OBSERVAÇÕES

ASSINATURA 00 PORTADOR Loata emissão i\r'ç?

;f-LOCAL -

•Iassis, 03/01/2017. b-

057042 1 198 1:'.; ' NewaAparecida Oofiito-Reai.peto exp,<ííTfesídêncIa Oelran

assinÁtu^toImIssor

SÃO PAULO

SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 27

MINISTÉRIO DA FAZENDA

OPERAÇÃO ENCILHAMENTO EQUIPE 36- RPPS DO MUNICÍPIO DE ASSIS/SP

DOCUMENTOS SELECIONADOS ENTRE OS APREENDIDOS, CONSTANTES DE AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E APREENSÃO.

Entre os documentos apreendidos aproveitamos alguns, os quais relacionamos, que

guardam vínculo com as aplicações dos recursos do RPPS, objeto da presente operação. Antes, porém, é importante apresentar os aspectos da Legislação que regem o RPPS do Município de Assis/SP, notadamente aqueles que têm relação mais direta com a forma e com a responsabilidade pela aplicação dos recursos.

LEGISLAÇÃO

A LEI COMPLEMENTAR N°14, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 DISPÕE SOBRE O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE

ASSIS, DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Reorganiza o Regime Próprio de Previdência do Município de Assis, do Estado de São Paulo, de que são beneficiários os servidores públicos municipais titulares de cargo efetivo, inativo e seus dependentes. Art. 2° - Reestrutura o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS - ASSIS PREV, do Estado de São Paulo - com personalidade jurídica de direito público, de natureza social, autarquia autônoma, a qual, para atender a nova Legislação Federal (Emenda Constitucional n° 41, de 31 de dezembro de 2.003, Lei n° 10.887, de 18 de junho de 2.004, e demais disposições legais), passa a reger-se pela presente lei. Art. 51 - O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS - ASSIS PREV terá a seguinte estrutura:

I - Conselho Deliberativo; II - Conselho Fiscal; e III - Diretoria Executiva, com sua estrutura organizacional.

Art. 52 - O Conselho Deliberativo do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS - ASSIS PREV será constituído de 7 (sete) membros efetivos e 1 (um) membro suplente para cada um, a saber:

I - Dois membros e seus respectivos suplentes designados pelo chefe do poder executivo; II - Dois membros e seus respectivos suplentes designados pelo chefe do poder legislativo; III - Dois membros e seus respectivos suplentes representando os servidores

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

ativos eleitos entre os seus pares; IV - Um membro e seu respectivo suplente representando os servidores inativos eleitos entre o seus pares. § 2° - O mandato dos membros designados e eleitos será de 04 (quatro) anos, coincidindo com os mandatos dos chefes do Poder Executivo e Legislativo, sendo permitida uma única recondução para o mandato subsequente. § 7° - Os membros do Conselho Deliberativo deverão ser contribuintes ou beneficiários do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS - ASSIS PREV. § 8° - O Presidente do Conselho Deliberativo do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS - ASSIS PREV terá voz e voto de desempate nas reuniões do Conselho e será eleito pelos demais membros do Conselho Deliberativo. Art. 53 - Ao Conselho Deliberativo compete: I - Deliberar sobre a política de investimentos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS - ASSIS PREV; XI - Deliberar sobre a contratação das Instituições Financeiras Privadas ou Públicas que se encarregarão da administração das Carteiras de Investimentos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS - ASSIS PREV, por proposta da Diretoria Executiva; XII - Deliberar sobre a contratação de Consultoria Externa Técnica Especializada para desenvolvimento de Serviços Técnicos Especializados necessários ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS - ASSIS PREV, por indicação da Diretoria Executiva; Art. 56 - A Diretoria Executiva do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS - ASSIS PREV será composta de um Diretor Presidente, um Diretor Administrativo/Financeiro e um Diretor de Benefícios, todos nomeados pelo Prefeito Municipal. § 1° - Os cargos de Diretor Presidente, Diretor Administrativo/Financeiro e Diretor de Benefícios,, somente poderão ser preenchidos por servidores do município de Assis que ocupem ou tenham ocupado cargo efetivo em um dos entes estatais do município de Assis, por 10 (dez) ou mais anos, e que possuam conhecimento e formação para ocuparem os cargos anteriormente citados. Art. 57 - Compete ao Diretor Presidente: II - Superintender e exercer a Administração Geral do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS - ASSIS PREV e presidir o Colegiado da Diretoria Executiva; III - Autorizar, conjuntamente com o Diretor Administrativo/Financeiro, as aplicações e investimentos efetuados, atendido o Plano de Aplicações e Investimentos;

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474- 2 drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília -

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

XI - Assinar e assumir, em conjunto com o Diretor Administrativo/Financeiro os documentos e valores do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS - ASSIS PREV e responder juridicamente pelos atos e fatos de interesse do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS - ASSIS PREV; XII - Assinar, em conjunto com o Diretor Administrativo/Financeiro, os cheques e demais documentos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS - ASSIS PREV, movimentando os lindos existentes; XIV - Propor, em conjunto com o Diretor Administrativo/Financeiro, a contratação de Administradores de Carteiras de Investimentos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS - ASSIS PREV dentre as instituições especializadas do mercado, de Consultores Técnicos Especializados e outros serviços de interesse; Art. 58 - Compete ao Diretor Administrativo/Financeiro: V - Assinar juntamente com o Diretor Presidente, todos os atos administrativos referentes à admissão, contrato, demissão, dispensa, licença, férias, afastamento dos serviços da autarquia, bem como, os cheques e requisições junto às instituições financeiras. VII - Manter a contabilidade financeira, econômica e patrimonial, em sistemas adequados e sempre atualizados, elaborando balancetes e balanços, além de demonstrativos das atividades econômicas deste instituto; VIII - Promover a arrecadação, registro e guarda de rendas e quaisquer valores devidos ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS - ASSIS PREV, e dar publicidade da movimentação financeira; IX - Elaborar orçamento anual e plurianual de investimentos, bem como todas as resoluções atinentes à matéria orçamentária ou financeira e o acompanhamento da respectiva execução; X - Apresentar periodicamente os quadros e dados estatísticos que permitam o acompanhamento das tendências orçamentárias e financeiras para o exercício; XVIII - Executar a gestão orçamentária de planejamento financeiro, os recebimentos e pagamentos, os assuntos relativos à área contábil, as aplicações em investimentos em conjunto com o Diretor Presidente e deliberado pelo Conselho Deliberativo e o gerenciamento dos bens pertencentes ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS - ASSIS PREV, velando por sua integridade. XIX - Manter controle sobre a guarda dos valores, títulos e disponibilidades financeiras e demais documentos que integram o Patrimônio do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICíPIO DE ASSIS - ASSIS PREV. XXII - Propor a contratação dos Administradores de Ativos e Passivos Financeiros do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS - ASSIS PREV e promover o acompanhamento dos Contratos; XXIII - Integrar o Colegiado da Diretoria Executiva nas deliberações operacionais do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICíPIO DE ASSIS - ASSIS PREV.

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

XXIV - Substituir o Diretor Presidente em seus impedimentos eventuais. Art. 64 - Os recursos financeiros e patrimoniais do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS - ASSIS PREV, garantidores dos benefícios por este assegurados, serão aplicados por intermédio de Instituições Privadas ou Públicas contratada. O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS - ASSIS PREV aplicará o seu patrimônio no País, de conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Deliberativo e de acordo com a determinação do Conselho Monetário Nacional. único - As diretrizes estabelecidas pelo Conselho Deliberativo deverão orientar-se pelos seguintes objetivos:

a),segurança dos investimentos;

rentabilidade real compatível com as hipóteses atuariais; e liquidez das aplicações para pagamento dos benefícios. Conforme nosso RELATÓRIO DE AUDITORIA DIRETA ESPECIFICA INVESTIMENTOS de 07 de julho de 2017,

"2.1.1.11 O Comitê dê Investimentos do ASSISPREV foi criado através da Resolução (ASSISPREV) n° 001/2013, de 20 de junho de 2013, definindo que seria composto por três membros, nomeando-os na mesma Resolução. Define ainda que seio membros natos o Diretor Presidente do Instituto, que será também presidente do Comitê de Investimentos, e o Diretor Financeiro. Os dois membros serão nomeados diretamente pelo Presidente do Instituto. Informa ainda a Resolução que os dois membros terão mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos por prazos sucessivos, condição que, evidente, não se aplica aos membros natos, ficando desta forma somente um membro sujeito a mandato temporário. O Decreto Municipal n° 6.939, de 05 de fevereiro de 2016, dispõe sobe a regulamentação do Comitê de Investimentos, nos termos da Resolução acima me,ncionada. O Decreto Municipal n° 7.079, de 17 de novembro de 2016, nomeia os servidores Carlos Sérgio Dias Patão - Presidente, Luiz António Macon - Membro e, Felipe Ramos Siqueira-Membro. Em 2017 e 2018 houve alterações na estrutura do Comitê de Investimentos, conforme disponível em: https://www.previdencia. assis. sp. gov. brkomite-de-investimentos/2017- 2020, o que reproduzimos como anexo ao presente relatório. RESPONSÁVEIS a - RESPONSÁVEIS PELO RPPS d&

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 2021-5474 - 4 drpsp@previdencia.gov.hr -Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília -

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C

MINISTÉRIO DA FAZENDA

CONSELHO DELIBERATIVO Gestão 2013-2016 Designados pelo Chefe do Poder Executivo: Elaine Barbosa Leite - Titular Auro de Andrade - Suplente

Lucinéia Rodrigues dos Santos - Titular Ruth Andrade Pereira Silva - Suplente Designados pelo Poder Legislativo:

Rose Monteiro Marques - Titular Francisco Jose Machado - Suplente Helene Juli Carreiro - Titular Marcio Antonio Fabri - Suplente

Eleitos pelos servidores ativos: Paulo Cesar Tito - Titular Osvair Vieira - suplente Neusa Aparecida Duarte - titular

Angela Midori Miyaji Martinho - suplente Eleitos pelos servidores Inativos: Luzia Moreira da Silva Souza - Titular

Maria Aparecida Silva Leopoldo - Suplente Gestão 2017-2020 Designados pelo Chefe do Poder Executivo:

Gisele Cristiane Carreiro Cardoso - Titular Lilia Augusta Bertolucci - Suplente Patricia Menosi Cardoso Spera - Titular

Joao Antonio Moreno - Suplente Designados pelo Poder Legislativo: Helene Juli Carreiro - Titular Renata Bethania Lino da Silva - Suplente

Rose Monteiro Marques Caldeira - Titular Angela Maria Doriguelo - Suplente Eleitos pelos servidores,ativos: Paulo Benedito - Titular

Angela Midori Miyaji Martinho - Suplente Amauri Pinheiro de Goes - Titular Marcia Garcia de Souza - Suplente

Eleitos pelos servidores Inativos: Paulo Cesar Tito - Titular Dora da Silva de Andrade Barbosa - Suplente DIRETORIA EXECUTIVA

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MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - 5

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COC32

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Gestão 2013-2016 DIRETOR PRESIDENTE - Carlos Sergio Dias Paião DIRETOR FINANCEIRO - Valter Pimentel Nicolosi DIRETORA DE BENEFICIO - Selma Brigida Diniz Anacleto

• Gestão 2017-2020

DIRETOR PRESIDENTE - Carlos Sergio Dias Paião DIRETOR FINANCEIRO - Luiz Antonio Marçon DIRETORA DE BENEFICIO - Selma Brigida Diniz Anacleto

COMITÊ DE/INVESTIMENTOS Gestão 2013-2016 Carlos Sergio Dias Paião - PRESIDENTE Luiz Antonio Marçon - MEMBRO Felipe Ramos Siqueira - MEMBRO

Gestão 2017-2020 Carlos Sergio Dias Paião - PRESIDENTE Luiz Antonio Marçon - MEMBRO Percy Cidin Amendola Speridião - MEMBRO

b - EMPRESAS DE CONSULTORIA CONTRATADAS Conforme constou de nosso RELATÓRIO DE AUDITORIA DIRETA ESPECÍFICA INVESTIMENTOS de 07 de julho de 2017.

"2.1.1.13 Foi encaminhada cópia do Termo de Contrato n° 003/2012, pactuado entre o Instituto e a Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. CNPJ: 11.748.236/0001- 27, representada por RENATO Dl MATTEO REGINAITO, com vigência de 60 meses a partir de 12/09/2012 data da sua assinatura. Esta empresa atende atualmente pela denominação DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., constando entre seus sócios a Sra. Patricia Almeida Alves Misson. 2.1.1.13.1 Cumpre registrar que, quanto à contratação da DI MÁ 27E0, a INFORMAÇÃO DA AUDITORIA ESPECÍFICA - INVESTIMENTOS, de 27 de abril de 2012, resultante de auditoria direta realizada no RPPS, registrou que a existência de um contrato anterior, firmado em 17/05/2011 com vigência de doze meses. 2.1.1.13.2 Verifica-se. através das atas encaminhadas, que por todo o período em análise o RPPS foi orientado em suas aplicações e na elaboração das políticas de investimentos pela empresa Dl M4 TTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. CNPJ: 11.748.236/0001-27, que passou a ser denominada como DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., e também pela empresa TRIUNFO

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nnpn O

MINISTÉRIO DA FAZENDA

CONSULTORIA FINANCEIRA, conforme citações em ata e conforme relatório de

investimentos relativo ao 4° trimestre/2016 e janeiro/20I7, empresa que, aparentemente, tem entre seus sócios a Sra. Patricia Almeida Alves Misson, mas que não possui contrato de prestação de serviços com o RPPS'.

DOCUMENTO

O RELATÓRIO DE AUDITORIA DIRETA ESPECÍFICA INVESTIMENTOS, de 07 de

julho de 2017, registrou os fatos apurados envolvendo os investimentos do RPPS do Município de ASSIS/SP, analisados em auditoria não presencial que abrangeu o período de 01/01/2014 a 28/02/2017. Aproveitaremos este para tratar no presente especificamente das aplicações em fundos independentes, acrescentando-se as novas aplicações ocorridas após fevereiro/2017. O demonstrativo abaixo aproveita as aplicações em dezembro de 2015 e 2016, acrescentando-se as ativas em julho/2018.

dez/15 dez/16 ruirts Fundo CNPJ % 44 1/0

Cotas	Valor	Rec.	Cotas	Valor	Rec.	Cotas	Valor	Ru',:.
		RPPS			RPPS			RPPS

F1DC PREMIUM SENIOR (ex Rural Fundo de Invest.Direiros CARTA() DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

Creditei-los) 06.018.364/0001-85 221.205 420.237,16 0,39 221.205 363.558,94 0.28 221.205 326.118,75 0,18

CREDITORIOS (ex OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER FIDC TRENDBANK

SENIOR 1) 08.692.8E18/0001-82 5357 1.552.797.24 1,44 5.857 1.604.321,54 1,37 5.857 2.101.538,66 11a

MULTISETORIAL 2 SEM 08.927.498/0001-09 99 28.968,94 0,03 99 23.461,47 0,02 se 8066.59 PIATA Fl RF LP PREV CREDITO PRIVADO (ex FIF LONGO PRAZO PREVIDENCIARIO CRÉDITO

PRIVADO)	09.613.226/0001-32	1.841.470	2.356.234,09	2.19	1.841.470	2.424.599,12	1.84	1.841.470	1.300.849.41	O 71
BRA I FIRE	10.883.252/0001-60	13.398	2.557.113,02	237	13.398	2.573.984.16	1.95	11.390,17	2 367 445,59	1 22
ROMA ACOES FIA	11.357.758/0001-06	1.252.331	352301192	0,33	1.252.331	334.371335	0,25	1.252.331	306 828,07
AZ GUEST SMALL MIO CAPS
FIC FIA	11.392.165/0001-72							535.513	2.129.807,41	1.15
Mico Geração de Energia FIP	11.490.5130/0001-69	2.500.000	4.708.566,10	4,37	2,500 000	4 635 242,62	3,52	2.500000	3605.228,60	1.96
GERAÇAO FUTURO
DIVIDENDOS	111398349/0001-09	1,895	2138460	0,00
TOWER BRIDGE RENDA FIXA
IMA-13 5 (ex ATICO RF
INSTITUCIONAL Fl IMA-B)	12245.801/0001-37	1.481.905	1.990.784,14	1,85
RIO SMALL CAPS FIA	13.072.136/0001-59	2.316.037	1.292.486,24	1.20	2.316.037	1.929.821,30	1.47
MULTINVEST FIA	13.608.335/0001-39
TMJ IMAS Ft RF (ex LMX IMAS		\|	\|
Fl RF)	13.594.673/0001-69	4.164.981	4.760.484.52	4,42	1.691.957	2.227.934,40	1.69	1.691.957	2.543.139,62	1,38
		\| 916.833	613.992.88	0,76
HUMA1TA ABSOLUTE FIA	13651.964/0001-41
Fl MULT FPI LP 14.287,137/0001-83 135 1 355279,78 1,26
ATICO RENDA Fl IMOBILIARIO		\|
Fll	14.631.148/0001-39	29.882	3115.149,30	2,89	29.882	2.842.948,20	2.16	29.882	2.234708,40	1,21
FMO SCULPTOR Fl RF PREV	14.655.180/0001-54	2.905	3.782 319,58	3,51	3.255	4.632.355,69	3,52	3.255	5.009.541,03	2.72
Fl RF MONTE CARLO INSTIT.
IMA-B (ex Ft RF VIX	15153.656/0001-11	8.026	7.630.367,84	7,08	8.026	9.286.915,06	7,05	8.026	1128034400	6.12

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C '1 ' " 4

MINISTÉRIO DA FAZENDA

INSTITUCIONAL IMA 8)

TOTAL MIX FIC FIA 15.182.416/0001-45 993.320 997.488,28 0,76 GENUS INSTITUCIONAL . VALUE FIA (exVIX INSTITUCIONAL SMALL CAPS

FIA)	15.769.621/0001-01	5.669	3.261.940,19	3,03	5.669	3.673.400,08	279	5.689	4.464.742,30	2,42
Fll SÃO DOMINGOS GBX FIDC PRIME (ATUAL	16,543.270/0001-89	13.724	1.938.611.06	IDO	13,724	2.398.616,87	1,82	13.724	3216.68116	1,74
GGR)	17.013.985/0001-92	3.438	4.121,469.61	3.82	3.438	4.699.602,59	3,57	3.438	3.973.065,16	2,15
Fl INX BARCELONA RF	19.833.108/0001-93	49.466	6.092.032,98	5,65	49 466	7.009.029,26	5,32	25,821	4.117.298,01	2,23
FIP FP 2	20.886.575/0001-60				13	1:249.007,28	0.95	13	1.248.166,90	068
ILLUMINATI FIDC TERRA NOVA IMA-B FIC DE Fl	23.033.577/0001-03				6 182 400	6.790.901,21	5,16	6.182.400	7.551.445,88	4.10
RF	23,948.236/0001-50							2.769.561	3.101,855,91 \|	1,68

TOTAL 52.134.721,39 48,37 59.899.558,92 45,49 60.887.191,45 33,03

Quanto às aplicações, constou deste Relatório:

"3.1 A seguir apresentamos quadros resumo das aplicações do RPPS relativas aos

bimestres NOV/DEZ-2013, NOV/DEZ-2014. NOV/DEZ-2015, NOV/DEZ-201.1, comparados com a documentação apresentada pelo 'RPPS e as informações apresentadas em DAIR, e ao mês de FEV/20I7, este elaborado apenas com a documentação

encaminhada pelo RPPS. 3.2 Separamos as demonstrações em dois quadros sendo que o primeiro traz todas as

operações existentes e o segundo apenas as realizadas com fundos independentes, assim entendidos aqueles cujos administradores e/ou gestores não são instituições .financeiras, e também não possuem vínculo com conglomerados financeiros, dessa forma excluindo deste as aplicações realizadas com/através do BB, CEF, BRADESCO, SANTA NDER e SAFRA".

No entanto, das demonstrações mencionadas, separamos agora somente as demonstrações relativas às aplicações em fundos independentes, ou seja, aqueles fundos cujos administradores e/ou gestores não mantém vinculo com conglomerados financeiros.

Quadro 2- Aplicações em fundos independentes dez/13 dez/14 dez/15

RES. Fundo %% 3922 % REC. Cotas VALOR REC.

Cotas VALOR REC. Cotas VALOR RPPS RPPS ' RPPS BRA 1 FIRF 13.396 2.036.399,35 2,77 13.398 2.284.765,62 2,61 13.398 2,557.113,02 2,37 TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-13 5 (ATICO RF INSTR. FUMAS ) 1.481.905 1.780.541,31 2,39 -1,481.905 1.959.246.83 2,24 1.481.905 1.990.784,14 1,85 TMJIMAB Fl RF (E< LMX IMA B Fl RF) 4.164.981 3.757.707,03 5,11 4.164.981 4.198.760,28 4.80 4.164,981 4,760.484.52 4,42 AM 7" II a

FM0 SCULPTOR Fl RF PREV 3.390 3.511.335,97 4,78 1.559 1.787.483,96 2.04 2.905 3.782.319,58 3,51 Fl RF MONTE CARLO

INSTIT. IMAS (EX Fl |

RF VIX INSTIT, IMA 8) 8.026 7.220.280,35 9,82 8.026 7.424.219,01 8,48 8.026 7.630.367,84 7,08 JMALUCELLI

EXECUTIVO Fl RF 53.073 328,724,23 0,45 Art. 7°, IV, a Fl INIX BARCELONA 49.466 5,299.92300 6,06 49.468 6.092.032,98 5,65

Art. 7°, VI | GBX FIDC PRIME ' 3,438 3.562.659,63 4,07 he

FIDC PREMIUM	221.205	622.075,22	0,85	221.205	435.713,03	0,50	221.205	420.237,16	0,39	l
MF/SPREV/SRPPS -Subsec	etaria	dos Regimes	Próprios	de	Previdenc	a	Soem	-(61)2021-5474-	8

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SENIOR(IE‹ RURAL FIDC PREMIUM SENIOR) BCSUL VERAX CPP 360 Filie SENIOR CARTA() DE COMPRA SUPPLIERCARD FIDC (EX OURINVEST FtDC

FINANC SUPPLIER SENIOR 1) OT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR 1.793.477 GBX FIDC PRIME FIDC TRENDBANK MULTISETORIAL 2

PIATA Fl RF LP PREV

Art. 7° VII e	SEN
Art. 7°, VII, b	CREDITO PRIVADO SCHRODER FIA IBRX	1.841470
An. 8°, I	50
	ROMA ACOES FIA GERACAO FUTURO	1.252.331

DIVIDENDOS FIA RIO SMALL CAPS FIA - 2316.037

An. 8°, III HUMAITA ABSOLUYE FIA

GENUS INSTIT. VALUE FIA (E(VIX INSTIT. SMALL CAPS FIA) GRAU SAVANA

INSTIT. Fl MULT

Art. 8°, IV

Fl MULT FP1 LP ATICO GERAÇÃO DE ATICO RENDA Fl IMOBILIARIO Fll

A1. 8°, V ENERGIA FIP 2500.000

An. Et°, VI

Fll SAO DOMINGOS

Ativ.	ROMA FIF CRÉDITO
Enquadr.	PRIVADO PREV.	2,989,836
.	TOTAL

RES. % FUNDO BRA 1 FIRF

3922

Art. 7°,

In a TMJ IMA B Fl RF (EX LMX IMA B Fl RF)

A REMONTE CARLO INSTIT. IMA-B (EX

FI RF VIX INSTIT. IMA B) IV, a Fl INX BARCELONA CARTÃO DE COMPRA SUPPLIERCARD FIDC (EX OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1)

Art. 7°,

Art. 7°, VI

GBX FIDC PRIME ILLUMINATI FIDC FIDC PREMIUM SENIOR(EX RURAL

Art. 7°	FIDC PREMIUM SENIOR)
VII, a	FIDC TRENDBANK MULTISETORIAL 2 SEN

Art. 7°, PIATA Fl RF LP PREV CREDITO VIL b PRIVADO ROMA ACOES FIA

Art. 8°, III

RIO SMALL CAPS FIA TOTAL MIX FIC DE FIA

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

136.803 441.558.78 0,60

5.857	1.196.233,08	1,63	5.857	1.346.064,62
	3.009641.62	4,09

525.884

268.021

916.833

800.576,80 2.027.811,72 616.937,26 484.260,13 381.189,49 2.157.722,39 1.272.628,82

1,09 2,76 0,84 0,66 0,52 2,93 1,73

82 1.841470 525.9134 1.252.331 1.852 2.319037 916.833

33.046,18 2217.727,22 582.652,14 423.782,85 2.855,29 1999045.40 1.115.443,58

5.669 11.372 129

29.882

5.584.596,32 136.687,30 1.675.207,10 3.456.065,88 3.022.292,23

7,60 5,669 0.19 2,28 135 4,70 2.500300 4 11 29 882

3124.380,69

1.721909,44 3.425.216,85 3.106.814,57

42.866,22 0,06 45.543.336,59 61,94 46.549.810.19

1,54 5.857 1.552.797,24 1,44

3.438 4.121.469,61

0,04	99	29968,94
2,53	1.841.470	2.356.234,09

0,67

0,48	1252.331	352901,92
0,00	1.895	2.884,80
2,17	2316.037	1.292.486,24
1,27	916.833	813992,88

4,26 5,669 3.261.940,19

3,82

0,03 2,19

0,33 0,00 1,20 0,76

3,03

1.97 135 3,91 2.500.000 3,55 29.882 13.724

1.355.379,78 4.708.566,10 3.115.149.30 1936611.06

1,26 4,37 2,89 1,80

53,18 52.134.721.39 49,37

COTAS	DE2116 VALOR	REC. RPPS	COTAS	FEV/17 VALOR	RPPS
13.398	2.573.984,16	1,95	13.398	2.606.063,73	1,91
1.691.957	2.227.934,40	1.69	1.691.957	2.320.497.47	1,70
8.026	9288.915,06	7,05	8.026	9.418.376,63	6,90
49.466	7.009.029.26	5,32	49.466	7.144.925,24	5,23

5.857	1.804.321,54	1,37	5.857	1.846.198,06	1,35
3.438	4.699.602,59	3,57	3.438	4.722.095,22	3,46
6 182.400	6.790.901,21	5,16	6.182.400	6.973.774,51	5.11
221.205	363.558,94	0,28	221.205	360.401,69	0,26
99	23.461,47	0,02	99	22.393,34	0,02
1.841.470	2.424.599,12	1,84	1.841.470	2.441.859,22	1,79
1252.331	334.370,85	0,25	1.252.331	330.992,13	0.24
2.316.037	1.929.821,30	1.47	2.316.037	2.262.553,43	1.66
993.320	997.488,28	0.76	993.320	1.123.397,00	0,82 9

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:26:59 SIGILOSO Número do documento: 21120309520109600000163865125 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:01 Num. 170134261 - Pág. 45

CC3S

MINISTÉRIO DA FAZENDA

GENUS INSTIT. VALUE FIA (E)IX

INSTEI'. SMALL CAPS FIA)	5.669	3.673.400,08	2,79	5.669	3.913.856,20	287
FM0 SCUIPTOR Fl RF PREV	3.255	4.632.355,69	3,52	3.255	4.674.508,00	3,42
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	2.500.000	4 635.242,62	3,52	.2.500.000	4.623.789,53	3,39
Art. 8°, V
FIEM PARTICIPAÇOES FP 2	13	1.249.007.28	0.95	.13	1.248.737,74	0,91
ATICO RENDA Fl IMOBIUARIO FI1	29.882	2842.948,20	2,16	. 29.882	2.840.928,47	2,08

Art. FP, VI

Fll SAO DOMINGOS	13.724	2.398.616.87	1.82	13.724	2.401.967,52	1.76
TOTAL		59.899.558,92	45,49		61.277.315,13	44,88

Quanto à participação destes fundos independentes sobre o total das aplicações do RPPS, ficou registrado:

"3.3 Como se observa, e conforme também apuramos de outros períodos, a partir de

abri1/2011(primeiro DAIR na forma em que vigorou).e até fevereiro/2017, o RPPS vem mantendo parcela substancial de seus recursos, em média 50%, com máxima de 62,71% em dezembro/20I2, aplicados em fundos independentes, ressaltando que, conforme consta do item 2.1.1.13, do presente relatório, sob orientação da Dl MATTE0 CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., atual denominação DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., desde maio/2011.

	TOTAL	%
MÊS/ANO	INDEPENDENTES	RECURSOS RPPS
ABRO 1	12.946.276,44	30,41
JUN/I1	13.523.891.45	31,10
AGO/11	16.607.727,69	36,18
0111/11	17.041.666,92	34,43
DE2J11	19.979.963,31	38,61
FEV/12	21.691.028,71	38,87
A818/12	23.993.171,40	42,30
JUN/12	25.713.079,95	43,61
AGO/12	30.683.476.43	49,70
OUT,2	34 818 575.63	56,23

DEZ/12	40,242.269,34	62,71
FEV/13	39.765.909,96	61,60
ABR/13	39.793_317.50	60,28
JUN/13	41.115.870.58	62,30
AGO/13	40281.691,136	54,29
OUT/13	44 385 992,00	61,36
0EZ/13	45.543.336,59	61.94
FEV/14	41.264.090,67	60,75
ABP/14	40.384.133,53	50,88
JUN/14	44.142.801,41	52,93
AG0/14	44.520.761,96	51;37
OUVI 4	43 610 608.82	49,87

r,:11 tI

DUM- - 46349.810,19 . '63.16

ME/SPEtEV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - 10 V \ drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Mini térios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília- DF

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C 2 fir 3 7

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	TOTAL	%
MÊS/ANO	INDEPENDENTES	RECURSOS RPPS
PEVA 5	46.814.191,83	5253
ABR/15	46.814.334,66	50,10
JUN/15	46.953.889,99	48,71
A30115	47.737.062,50	47,60
OUT115	51 682 564,84	49,35
0E2/15	52.134.721,39	48,37
8E1416	52.620.822,35	47.35
ABA/18	54.469.132,54	47,40
JUN/16	53.549.963,43	45,36
AGO/16	55.067 968.90	44,66
OUT ;6	59 327 507 73	46,95
,DEZ/1/3	59.899.558,92	45,49
FEV/17	51.277.315,13	44,88

Complementando este demonstrativo informa-se que em julho/2018 o total das 60.887.191,45.

aplicações em fundos dos Independentes foi de 33,03%, equivalendo a R$

No Relatório de Auditoria foi mostrada a evi olução das aplicações, conforme a seguir:

"3.4 Destes fundos independentes mostramos a evolução das aplicações existentes e ocorridas entre abri1/2011 e fevereiro/2017, com elemento coletados em DAIR e extratos bancários (abril/2011 a dezembro/20I3 somente com os DAIR informados, janeiro/2014 a dezembro/20I6 com DAIR informados e extratos e janeiro/fevereiro de 2017 apenas com extratos), para poder ilustrar o período de início de cada aplicação e eventual resgate para o que também, e quando possível, utilizamos dados da auditoria realizada em 2012, mas ressaltando que a documentação verificada (extratos) foi a solicitada ao RPPS pela presente auditoria apenas para o período de janeiro/2014 a fevereiro/2017". Na presente oportunidade remontamos esta demonstração, onde incluímos a posição da carteira de fundos do RPPS com base em dezembro/2015 e dezembro/2016 e a mais recente disponível que é julho/2018, sendo que para esta última utilizamos apenas informações constantes no DAIR entregue, informações obtidas da CVM, confrontando estas informações com os APRs disponíveis, que seguem anexos como Doc. a.

in e endentes

DEZ/15 DEZ/16 JULI18

Fundo CNPJ | |

Cotas Valor Rec. Cotas Valor Rec. Cotas Valor Rec. RPPS RPPS RPPS I FIDO PREMIUM SENIOR (EX

RURAL FUNDO DE |

INVEST.DIREIROS CREDITORIOS ) 06.018.364/0001-85 221.205 420.237,16 0.39 221.205 363.558,94 0,28 221.205 326.118.75 0,18 CARTA() DE COMPRA SUPPLIERCARD FIDC(EX OURINVEST FIDO FINANC

SUPPUER SENIOR 1)	08.692.888/0001-82	5.857	1.552.797,24	144	5.857	1804.321,54	1,37	5.857	2.101.538,66	1.14 \
			MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Proprios de Previdência Social -(61) 2021-5474 - drpspe7previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Blo -o F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900- Brasília -						1	(

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DEZ/15 DEZ/18 JUL/18 Fundo CNPJ % % %

Cotas Valor Rec. Cotas Valor Rec. Cotas Valor Rec.

RPPS RPPS RPPS FIDC TRENDBANK MULTISETORIAL 2 SEN 08.927.468/0001-09 99 28 96814 0,03 99 21461.47 0,02 99 8066.59 PIATA Fl RF LP PREV CREDITO PRIVADO (EX FIF LI' PREV/DENC.

CRÉDITO PRIVADO)	09.613.226/0001-32	1.841.470	2.356.234.09	2.19	1.841.470	1424.599.12	1.84	1.841 470	1.300.849,41	0,71
BRA 1 FIRF	10883.252/0001-60	13 398	2557-113.02	2,37	13 398	2.573.984,16	1.95	11.390,17	2.367 445,59	1,28
ROMA ACOES FIA AZ QUEST SMALL MID CAPS F1C	11.357.758/0001-06	1-252331	352.901.92	0.33	1 252.331	334 370.85	0,25	1.252.331	306 828.07	0,17
FIA	11.392.165/0001-72							535.513	1129.807.41	1,16
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	11.990.580/0001-69	2.500.000	4.708.566,10	4,37	2 500 000	4 635 242,62	352	2500.000	3605.228.60	1.96
GERAÇAO FUTURO DIVIDENDOS TOWER BRIDGE RF IMA-B 5 (EX	11.698.349/0001-09	1.895	2.884,80	0,00					:	=
ATICO RF INSTIT. Fl IMA-13 )	12.845.801/0001-37	1.481.905	1.990.7E19,14	1,85						5
RIO SMALL CAPS FIA	13.072.136/0001-59	2 316.037	1 292 486 24	1 20	2 315 037	1 929 821.38	1 47
MULTINVEST FIA TMJ IMA B Fl RF (EX LMX IMA B Fl	13.608.335/0001-39								x
RE)	13.594.673/0001-69	4164.981	4760.484,52	4,42	1 691 SE.-	2 227	: .:1	1 691 957	2 543 139 62	' 38
HUMAITA ABSOLUTE FIA	13.651.964/0001-41	916.833	813.992,86	0,76
Fl MULT FP1 LI'	14.287.137/0001-83	135	1,355.379,78	1.26					4
ATICO RENDA El IMOBILIARIO Fll	14.631.198/0001-39	29.882	3.115.149,30	2,89	29.882	2.842 94820	2.16	29.882	2.234.708.40	1,21
FMD SCULPTOR Fl RF PREV Fl RF MONTE CARLO INSTIT. IMA-	14.655.180/0001-54	2.905	3.782.319.58	3,51	3.255	4.632.355,69	3.52	3 255	5.009541,03	2.72
El (EX Fl RF VIX INSTIT IMA B)	15.153.656/0001-11	8 026	7 630 367.84	7.08	8.026	9.288.915,06	7,05	8 026	11 280.644 00	6.12
TOTAL MIX FIC FIA GENUS INSTEI-VALUE FIA (EXVIX	15.181416/0001-45				993/20	997 48828	0,76		5
INSTIT. SMALL CAPS FIA)	15.769.621/0001-01	5 669	3261.940.19	3.03	5.669	3.673.400,08	2,79	5 669	4464.742.30	2,42
Fll SA0 DOMINGOS	16.593.270/0001-89	13.724	1.938.611,06	1,80	13.729	1398.616,87	1,82	13.724	3216.681,16	1,74
GBX FIDC PRIME (ATUAL GGR)	17.013.985/0001-92	3.438	4.121.469,61	3,82	3.438	4.699.602,59	3,57	3.436	3.973.085.16	2,15
Fl INX BARCELONA RF	19.833.108/000103	49 466	6 092 032 98	5.65	49.466	7.009.029,26	5,32	25.621	9.117.296.01	2,23
FIP FP 2	20.886.575/0001-60				13	1.249.00.28	0.95	13	1.298.166,90	0,68
ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03				E 182.000	6 790 901.21	516	6.182.400	7.551.445,88	4.10
TERRA NOVA IMA-B FIC DE Fl RF	23.948.236/0001-50							2.769.561	3.101.855.91	1.68

TOTAL 52.134.721,39 4837 59.899.558,92 45,49 60.887.191,45 33,03

APRs

APR N°	DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	FUNDO	AUTORIZAÇÕES
061/2015	25/03/2015		602 484,59	SCHRODER FIA IBRX 50 - 07.936.595/0001-30	Valter Pimentel Nicolosi e Carlos Sergio Dias Paião
290/215	19/10/2015	Fll 1 800	000.00 SÃO DOMINGOS -	16.543.170/0001-89 Fl MULTIMERCADO SCULPTOR CRED. PRIVADO -	Valter Ementai Nicolosi e Carlos Sergio Dias Palão Vatter Pimentel Nicolosi e Carlos Sergio Dias Palão

293/2015 30/10/2015 1 700 000,00 14.655.180/0001-54

| GERAÇÃO FUTURO DIV. FIA-11.898.349/0001-09 VaIter Pimenta' Nicolosi e Carlos Sergio Dias Patão

089/2016 21/03/2016 2 737 32

| | |

101/2016 31/03/2016 CISÃO TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5- 23.959.899/0001-07 Vatter Pimentel Nicolosi e Carlos Sergio Dias Paião

441.979,47

| TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B 5 - VaIter nmentel Nicolosi e Canos Sergio Dias Palão

102/2016 31/03/2016 CISÃO 441 979,47 11.845.801/0001-37

| ILLUMINATI FIDC - 23.033.577/0001-03 Vatter Pimentel Nicolosi e Carlos Sergio Dias Paia°

165/2016 30/05/2016 3.500.000,00

| TMJ IMAS Fl RE Vatter Pimentel Modos; e Carlos Sergio Dias Peão

166/2016 30/05/2016 PARCIAUCVM .. .. 2976.103,51

MF/SPREV/SRPPS - Subsecr tarja dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 2021-5474 - 12 | rpsp(clprevidencia.gov.br - Esplanad dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - \

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rnrrane

MINISTÉRIO DA FAZENDA

' APR N DATA APLICAÇÃO RESGATE FUNDO AUTORIZAÇÕES

TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA. 13 5 -

192/2016	20/06/2016	TOTAUCVM	1.577723,81	12.845.801/0001-37	Valsar Pimenta! Nicolosi e Carlos Sergio Dias Palão
193/2018	20106/2016	TOTAL/CVM		TOWER BRIDGE II RF IMA.a 5 - 23.954.899/0001-87	Valer Pimenta! Nicolosi e Carlos Sergio Dias Palão

464.506,84 INCORPORADO

205/2016	01/07/2016	AO FP2	1.262.76407	Fl MULT FP1 LP -14.287.137/0001-83	Vatter Flmentel Nicolosi e Carlos Sergio Dias Paião
206/2016	01/07/2016		INCORPORO.0'		Valer Pimentel Nicolosi e Carlos Sergio Dias Paião
		1 262 761,07	O FP1 -,	FIP FP2 - 20.886.575/0001-60
306/2016	29/09/2016	3000.000.00		ILLUMINATI FIDC - 23.033.577/0001-03	Valer Pimenta] Nicolosi e Carlos Sergio Dias Paião
		500.000,00		Fl MULTIMERCADO SCULPTOR CRED. PRIVADO'	Valter Pimenta' Nicolosi e Carlos Sergio Dias Palão
307/2016	30/09/2016

14.655.180/0001-54 INCORPORADO

AO ' TOTAL MIX FIC DE FIA - 15.182.416/0001-45 Luiz Antonio Maryon e Carlos Sergio Dias Peão

2017/0359 13/10/2017 MULTJNVEST 1 262 713.83 FIA

2017/0360 13/10/2017 INCORPOROUMULTINVEST FIA 608.335/0001-39 Luiz Antonio Maryon e Carlos Sergio Dias Paiâo 1.262 113.83 O TOTAL MIX 2017/0363 17/10/2017 Fl INX BARCELONA RE - 19.833.108/0001-93 Luiz Antonio Marçon e Carlos Sergio Dias Palão PARCIA M 3.627.168,34 2017/0378 31/10/2017 3.000 000.00 TERRA NOVA IMA-B FIC DE Fl RF - 23.948.236/0001-50 Luiz Antonio Margem e Carlos Sergio Dias Palão

AZ ou EST SMALL MIO CAPS FIC F1A-11.392.165/0001. 2017/0381 31/10/2017 Luiz Antonio M e Carlos Sergio Dias Paign 2.000.000 00 72

No Relatorio de Auditoria foram discriminadas todas as aplicações então em aberto e as encerradas durante o período definido. No presente relatório será repetida a apresentação anterior, na mesma ordem, mas de forma mais reduzida e com novas informações quando úteis, e ao final destas serão acrescentadas duas novas aplicações. "3.5 EVOLUÇÃO INDIVIDUAL DOS FUNDOS ELENCADOS. As informações sobre as características de cada fundo foram obtidas do regulamento atualmente em vigor. 1 - ROMA FIF CRÉDITO PRIVADO PREV. -10.237.406/0001-46, FI MULT FPI

LP - 14.287.137/0001-83 e FIP FP 2 - 20.886.575/0001-60

% Rec .!, il

Ano Bimestre Cotas Valor RPPS

2011	MAR/ABR	2 989 838	2.809,790 43	6 60
2011	MAI/JUN	2.989,838	2430375.10	5 59
2011	JUL/AGO	2.989.838	2485.225.83	5.41
2011	SET/OUT	2.989,838	2493875,79	5,04
2011	NOWDEZ	2.989.838	2.493.767 47	4,81
2012	JANEFEV	2.989.838	2.452.045,75	4,39
2012	MAR/ABR	2,989,838	2.491.530,11	4,39
2012	MAIMUN	2.989.838	2.432.976.26	4.13
2012	JUL/AGO	2.989.838	2.512.464.72	4,07
2012	SET/OUT	2.989.538	1.834.936,82	2.96

2012 NOV/DEZ 2.989.838 1.868.959,23 2,91

2013 JAN/FEV 2.989,838 1.816.548.63 2.81

| 278

2013 MAR/A8R 2,989,638 1.836.991 13

2013 MAI/JUN 2,989.838 1.737.238,69 2.63

| 2 26

2013 JUL/AGO 2.989.638 1.683.861,65

| 2.44

2013 SET/OUT 2.989.838 1.765.256,40

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Ft MULT FP1 LP

	NOV:DEZ	129	'. 675217 '._.
2014	JAN/FEV	135	1.682131546	2,33
2014	MAR/ABR	135	1.683.63141	2,12
2014	MAI/JUN	135	1.700.429,55	2,04
2014	JULJAGO	135	1.705.055,50	1,97
2014	SET/OUT	135	1.712.602,36	1.96
2014	N0V/0EZ	135	1.721.009,44	1,97
2015	JANFEV	135	1.687.482,83	1,89
2015	MAR/ABR	135	1.436.995,91	1.54
2015	MN/JUN	135	1.349.781.46	1,40
2015	JUL/AGO	135	1.351469,62	1,35
2015	SET/OUT	135	1 353.440,32	1,29
2015	N0V/DEZ	135	1.355.379,78	1.26
2016	JAN/FEV	135	1.353.495,14	1,22
2016'	51AF55513P	135	1 266.360 56	1 10

F IP FP 2

1016	JULJA30
2016	SET/OUT	13	1.249.294.46	0,99
2016	140V/DEZ	13	1.249.007.28	0,95
2017	JAN/FEV	13	1.248.737.74	0,91

As aplicações no ROMA FIE CRÉDITO PRIVADO PREV.-10.237.406/0001 foram em 11/08/2009 com mais R$ 1.000.000,00, totalizando R$ 3.000.000,00.

realizadas em 02/07/2009 com R$ 1.000.000,00: em 03/07/2009 com R$ 1.000.000,00 e Entre 30/12/2013 e 03/01/2014 os recursos disponíveis no extinto ROMA FIE CRÉDITO PRIVADO PREV.-10.237.406/0001-46 migraram para o Fl MULT FPI LP - 14.287.137/0001-83, e em 01/07/2016 (APR n's 205 e 206 de 01/07/2016), pela extinção também deste, migraram para o FIP FP 2- 20.886.575/0001-60, cujo saldo em fevereiro/2017 era de R$ 1.248.737,74, havendo uma perda potencial em relação ao valor aplicado de R$ 1.751.262,26. Da composição da carteira do fundo FI MULTIMERCADO FPI LONGO PRAZO - 14.287.137/0001-83, conforme disponível na CVM, posição em maio de 2016 e última carteira divulgada para este fundo, para um Patrimônio Líquido de RS 1.486850.463,22, o equivalente a 98,885% deste, ou seja, R$ 1.470.276.014,93, achavam-se aplicados no fundo FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA COES - CNPJ: 20.886.575/0001-60, sendo algumas de suas características:

Composição da carteira (trimestral) Março/2016 - Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.470.276.014,93

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Posição Final Ativo Valores % Patr.

Lig. Quant. Custo Mercado

Ações Descrição: BRAZCARNES 10.001000 56.15 561.602.477,45 38,197 CNPJ do emissor 16.915.082/0001-34

Denominação Saciar do emissor: BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES S.A. Ações Descrição: CSDN3 CNPJ do emissor 10.826.798/0001-89 14.597.478 31,13 454.368.253,43 30,904 Denominação Social do emissor: BRASIL FOODSERVICE GROUP S/A BFG Ações Descrição: CSDN4 CNPJ do emissor: 10.826.798/0001-89 14 595 712 31 13 459.3132E14.05 30,900 Denominação Social do emissor: BRASIL FOODSERVICE GROUP S/A BFG Disponibilidades 0,00 Descrição: Banco Paulista Valores a pagar a.abo,00 -0001 Descrição: Cama

2016 - Patrimônio Li uido do Fundo. R 1 470 273 771 41

Posição Final Ativo Valores % Patr.

Qual t Lig. Custo

Mercado

Ações Descrição: BRAZCARNES 10.001.000 56,15 561.602.477,45 38,197 CNPJ do emissor: 16.915.082/0001-34

Denominação Social do emissor: BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES S.A. Ações Descrição: CSON3 CNPJ do emissor 10.826.798/0001-89 14.597.478 31.13 454313825343 30,904 Denominação Social do emissor: BRASIL FOODSERVICE GROUP S/A EIFG Ações Descrição: CSON4 CNPJ do emissor: 10826.798/0001-89 14 595 712 31,13 454 313 284.05 30,900 Denominação Social do emissor: BRASIL FOODSERVICE GROUP S/A SEG Disponibilidades MO O Descrição: Banca Paulista ' Valores a pagar 10.293.52 -0,001 Descrição: Caixa

Conforme se depreende pela leitura da ata da Assembleia Geral de Cotistas do fundo FP1 Fl MULTIMERCADO LP realizada em 21 de junho de 2016, cujo excertos a seguir apresentamos, este fundo foi extinto passando seus antigos cotistas a deterem, na proporção de suas cotas, os ativos existentes na carteira do fundo FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 20.886575/0001-60, ou seja, ações da BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES S/A. e da BRASIL FOODSERVICE GROUP S/A BFG.

Excertos: Assembleia Geral de Cotistas do FPI Fl MULTIMERCADO LP realizada em 21 de junho de 2016: MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 2021-5474 - 15 (91 drpsp@previdencia.gov.br-- Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Mexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília -

-- DF

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C20n42

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, foram deliberados os assuntos da

Ordem do Dia nos seguintes termos: nem 1

Foi apresentada pelo Administrador do Fundo a situação do Fundo, em linha com os

comunicados de 01/04/2016, 17/05/2016 e 23/05/2016 já anteriormente enviados aos cotistas e que ficam arquivados na sede do Administrador do Fundo como anexo desta ata O Administrador do Fundo enfatizou o fato da liquidação do Fundo ser a única opção possível neste momento, pois ele não tem condições de continuar como administrador do Fundo, em função das recentes exigências de capital mínimos previstos no artigo 1 °,§ 2',1I da Instrução CVM de n'558 e, não obstante as várias tentativas, inclusive de alguns cotistas do Fundo, não se apresentou de fino nenhum

outro administrador para substituir o atual Administrador do Fundo.'0-XasfinaUFal anoje?.

lembrou novamente aos Sres. Cotistas da necessidade do Fundo estar adimplente com seus prestadores de serviços e Inicis para sua efetiva liquidação. Lembrou ainda o Administrador que a liquidação do Fundo significa, na prática, que os cotistas deste Fundo receberão, na proporção de sua participação no Fundo, os ativos de propriedade do Fundo, que consiste basicamente das cotas de emissão do Fundo de Investimento em Participação FP2, inscrito no CNPJ sob o n° 20.886.575/0001-60 ("FIP FP2"). Enfatizou o Administrador do Fundo que as convocações para as assembleias e também os esclarecimentos adicionais eventualmente solicitados são sempre enviados para o endereço de correio eletrônico registrado na ficha cadastral do cotista. Finalmente. o Administrador do Fundo resumiu Que, com a entrega dos ativos, posto que o

Fundo é ilíquido, e com sua efetiva liquidação., os cotistas do Fundo se tornariam na prática, cotistas do FlP FP2. Enfatizou também ealle isto ocorreria em

decorrência de alteração na regulamentação imposta pela CVM e não em

decorrência de vontade dos cotistas ou mesmo do Administrador. Item 8

Foi aprovada por maioria •a destinação dos ativos remanescentes do Fundo, em

decorrência de sua liquidação, para os seus cotistas, na mesma proporção de sua participação no Fundo. Assim, consideramos que após a implantação das deliberações acima citadas, o Fundo terá apenas um ativo, qual seja, as cotas de emissão do FIP FP2. Considerando, por outro lado, que todas as cotas de emissão do FIP FP2 são unicamente de propriedade do Fundo. Em decorrência da aprovação deste item, os cotistas do Fundo serão cotistas do FIP FP2, na mesma proporção de cotas. Se abstiveram de votar: (1) IP.ASG- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES; (ii) IMSS INST MUNIC SEGURIDADE SOCIAL DE ARÁCARIGUAMA; (iii) INST. PREV. SERV. PUS. MUN. IAPERI, sob a alegação de não ter recebido material para análise prévia e por estar desenquadrado; (iv) IGEPREV INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA; (v) INSTITUTO DE PREV SERVIDOES PUBL C S JMERITI; (vi) INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RN; (vii) INST.PREV. S. P. MUNIC DE PAULINIA; e (viii) INST -PREV MTJNICIPIO DE

JOAO PESSOA. Votaram contrariamente: (i) SERPR.OS FUNDO

MULTIPATROCINADO, sob a alegação de não ter recebido material para análise

prévia e por estar desenquadrado; (ii) FUNDIAGUA PC AMBIEN DO DF, por estar

desenquadrado; (iii) BNY MELLON SUL ENERGIA ESTRUTURADO FIC DE FIM, sob a alegação de não ter recebido material para análise prévia; (iv) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO, por estar desenquadrado; e (v) REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL PALMEIRA.

Item 9

FOI APROVADO POR MAIORIA A LIOUIDACAO DO FUNDO. Se abstiveram de votar: (i) 1PASG- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA AOS

ARACARIGUAMA; (iii) 'INST. PREV. SERV. PUB. MUN. JAPERI, sob a alegação IGEPREV INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA; (v) INSTITUTO DE

PREV SERVIDOES PUBL C S JMERITI; (vi) INSTITUTO DE PREV DOS

SERVIDORES DO ESTADO DO RN; (vii) INST.PREV. S. P. MUNIC DE

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - 16 drpspenprevidencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios- Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília- DF

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C 2 O 0 4 3

MINISTÉRIO DA FAZENDA

PAULENIA; e (viii) INST PREV MUNICIPIO DE JOAO PES224f contrariamente: (I) SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO, sob a alegação de

não ter recebido material para análise prévia e por estar desenquadrado; (ii) FUNDIAGUA PC AMBIEN DO DF, por estar desenquadrado; (iii) BNY MELLON SUL ENERGIA ESTRUTURADO FIC DE FIM, sob a alegação de não ter recebido material para análise prévia; (iv) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO, por estar desenquadrado; e (v) REGIME PROPICIO DE PREVIDENCIA SOCIAL PALMEIRA.

Acrescentamos a composição da carteira em março/2018, última disponível, quando o Patrimônio Líquido do Fundo era de R$ 1.473.242.804,34.

Posição Final Ativo Valores Custo Mercado

O t. k Patr. Lig.

emissor: BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES S.A. Ações Descrição: CSDN3 CNPJ do emissor: 10326.798(0001-89 14.597 478 31,13 454 368.253.43 Denominação Social do emissor: BRAZAL ALIMENTOS S.A. Ações Descrição: CSDN4 CNPJ do emissor: 10.826.798/0001-89 14.595.712 31,13 454.313.284,05 30,838 Denominação Social do emissor: BRAZ_AL ALIMENTOS SÃ.

Disponibilidades Descrição: Banco Paulista	DOO	O
Valores a pagar Descdção: Caixa	376.193.644.49	.25,535
Valores a receber Descrição: Caixa	379.152.433,90	25,736

Em julho de 2018 a aplicação neste fundo estava avaliada por R$ 1.248.166,90, praticamente o mesmo valor de fevereiro de 2017.

Doc. 1 - Foi anexada comunicação da CABEDAL INSVESTIMENTOS & COMMODITIES, de 16/08/2017, ao ASSISPREV, em resposta ao Oficio de re

101/2017, que solicitou esclarecimentos do procedimento para solucionar os problemas de rentabilidade negativa da carteira do FP2.

2 - GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FIM-01.653.201/0001-50 em 04/07/2014,

resgatado o restante por R$ 139.695,79...

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3 - JMALUCELLI EXECUTIVO Fl RF (ex-PÁRA1VA Fl RENDA FIXA 28/02/2014... 4- FIDC PREMIUM SENIOR (EX RURAL FIDC ) - 06.018.364/0001-85 - Fundo

EXECUTIVO) - 03.567.277/0001-99. Foi resgatada a totalidade das cotas em

em processo de liquidação.Constituído sob a forma de condomínio fechado com objetivo de aplicar suas disponibilidades preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios, originados por operações de empréstimos, financiamentos e desconto de títulos, concedidas pelo Banco Rural a seus Clientes. (Conforme consta do Regulamento de 13/10/2016)

Ano Bimestre Cotas Valor 34RpRpesc"

2011	MAR/ABR	221205	593.908,45	1,39
2011	MAI/JUN	221.205	606.870,85	1,40
2011	JUL/AGO	221.205	620.810,76	1,35
2011	SET/OUT	221.205	633.565.23	128
2011	NOV/DEZ	221205	646.158,66	1,25
2012	JAN/FEV	221.205	6580077	1,18
2012	MAR/ABR	221205	669.216,20	1.18
2012	MAI/JUN	221.205	6795843.10	1,15
2012	JUL/AGO	221.205	691240,01	1,12
2012	SET/OUT	221.205	705644.24	1,14
2012	NOV/DEZ	221.205	721.042,10	1.12
2013	JAN/FEV	221.205	738.699,24	1,14
2013	MAR/ABR	221.205	753.982,49	1.14
2013	MAI/JUN	221.205	767.167,68	1,16
2013	JUL/AGO	221	205 777.110,66	1,04
2013	SET/OUT	221.205	649.571,87	0,90
2013	NOV/DEZ	221.205	622.075.22	0,85
2014	JA4/FEV	221.205	548.154.36	0,76
2014	MAR/ABEI	221.205	510.011,11	0,64
2014	MAVJUN	221.205	476.479,03	0.57
2014	JUL/AGO	221.205	450.043,62	0,52
2014	SE1'/OUT	221.205	443.585,84	051
2014	NOV/DEZ \|	221.205	435.713,03 \|	0,50
2015	JAN/FEV	223.579	444.190,40	0,50

2015 §		MAR/ABR 221.205 426.072,30 \|		0,46
2015	MAI/JUN	221.205	422.168,99	0.44
2015 \|	JUL/AGO	221.205	419.437,72	0,42
2015	5E7/OUT	221.205	416.450,24	0,40

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2015	NOV/DEZ	221.205	420.237,16	0,39
2016	JAN/FEV	221.205	418330,63	0,38
2016	MAR/ABR	221.205	407.91829	0,35
2016	MAI/JUN	221 205	403 850,74	0,34
2016	JULJAGO	221.205	364.446,38	031
2016	SET/OUT	221.205	368.191,55	0,29
2016	NOV/DEZ	221.205	363.558,94	0,28
2017	JAN/FEV	221.205	360.40169	0.26

Neste fundo ocorre amortização de cotas sem impactar em sua quantidade, mas sim na redução do Patrimát f o e consequenternente no valor das cotas. Este fundo também passou por sérios problemas relacionados à liquidação do Banco Rural, cedente dos créditos, bem como quanto à qualidade desses créditos, conforme ilustram os fatos relevantes e outras informações abaixo reproduzidas. "Rural Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CNPJ 06.018.364/0001-85 FATORELEVANTE Prezado (a) Cotista, A Petra - Personal Trader Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de administradora do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Rural FIDC PREMIUM, inscrito no CNPJ/MF n° 06.018.364/0001-85 (-Fundo"), comunica que em razão da decretação de liquidação extrajudicial do único cedente do Fundo, Banco Rural S.A. em 02.08.2013, foram suspensas as atividades do Fundo, bem como os pagamentos e pedidos de resgates. Dúvidas ou mais informações entrar em contato com a Administradora - (55 41) 3074.5807. Curitiba, 06 de agosto de 2013. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM CNPJ/MF 06.018.364/0001-85 FATO RELEVANTE A PETRA - PERSONAL TRADER CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, instituição financeira com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Pasteur n°463, 110 andar, Água Verde, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.317.692/0001-94, na qualidade de Administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM (-Fundo"), em atendimento ao disposto no inciso I, ,f 1° do art. 46 da Instrução CVM n°356, de 17.12.2001, conforme alterada, comunica aos Cotistas do Fundo o rebaixamento do rating atribuído às Cotas Seniores do Fundo de "brCC(sf)" para "brC(s.1)" de acordo com os critérios de classificação adotados pela Austin Rating. Curitiba, 02 de agosto de 2016 PETRA - PERSONAL TRADER CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 2Q21-5474- 19 • drpsp@previdencia.gov.br- Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM CNPJ/MF 06.018.364/0001-85 FATO RELEVANTE

A PETRA - PERSONAL TRADER CORRETORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, instituição .financeira com sede na cidade de Curitiba, Estado do

Paraná, na Rua Pasteur n°463. 11° andar, Água Verde, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.317.692/0001-94, na qualidade de Administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM ("Fundo"), em atendimento ao disposto no inciso I, ,sÇ 1' do art. 46 da Instrução CVM n° 356, de 17.12.2001. conforme alterada, comunica aos Cotistas do Fundo o rebaixamento do tySgt atribuído às Cotas Seniores do Fundo de "brCC(s1)" para "brC(4)" de acordo com os critérios de classificação adotados pela Austin Rating. Curitiba, 02 de agosto de 2016. PETRA - PERSONAL TRADER CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A".

Conforme apuramos através dos APRs apreendidos, Doc. b entre 16/03/2015 e

15/12/2017 o RPPS recebeu do FIDC PREMIUM SENIOR pagamentos/amortizações que totalizaram R$ 89.740,35.

5 - BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR - 06.318.094/0001-28 - Fundo extinto desde 02/01/2015 6- SCHRODER FIA IBRX 50 - 07.936.595/0001-30

% Rec.

Ano	Bimestre	Cotas	Valor
2011	MAR/ABA	525.884	756.73126
2015	JAN/FEV	525.884	600.519,53

Embora conste no APR n" 012, 2014 de 03/11/2014 a itilbrmação do resgate de RS

633.180,70 deste fundo. conforme verificamos pelos extratos e através da CVM, este não ocorreu nesta data havendo o resgate da totalidade das cotas apenas em 25/03/2015 por RS 602.484,60, conforme registrou o APR n° 061/2015 de 25/03/2015. 7 - CARTÃO DE COMPRA SUPPLIERCARD FIDC (ex OURI1VVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD) - 08.692.888/0001-82 Condomínio aberto com prazo de duração de 20 (vinte) anos contado do Inicio das Atividades. Tem por objetivo a valorização das cotas por meio da aplicação de recursos, preponderantemente, na aquisição de Direitos Creditórios originários de operações realizadas em qualquer segmento da economia, incluindo, mas não se limitando, os segmentos financeiro, industrial, comercial e de prestação de serviços (serviços performados), desde que originados e cedidos pelas Cedentes, que atendam aos Critérios de Elegibilidade e à Condição de Cessão, observados todos os índices de composição e diversificação da carteira estabelecidos em Regulamento.

{

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r• r. 17

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Administrador - Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Gestor - Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Público alvo - Quaisquer Pessoas que estejam habilitadas a adquirir quotas de emissão de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de acordo com a regulamentação em vigor, nos termos de seus respectivos regulamentos, que busquem rentabilidade no médio e longo prazos condizentes com a política de investimento do Fundo, e que estejam dispostas a aceitar risco de crédito em suas aplicações. Resgate - O Fundo somente procederá ao resgate das cotas em moeda corrente nacional na medida em que os Direitos Creditórios sejam devidamente pagos pelos Titulares ou por eventuais garantidores. Os cotistas seniores poderão requerer, a qualquer tempo, o resgate de suas cotas, sendo que o valor máximo pago quadrimestralmente pelo Fundo a título de resgate das cotas Seniores resgatadas não poderá ser superior a 20% (vinte por cento) do valor total das cotas Seniores em Circulação.

% Rec. Ano Bimestre Cotas Valor

RPPS

2011	MAR/A5R	5.857	914.511.56		2,15
2011	MAI/JUN	5.857	935.011,19		2,15
2011	JUUAGO	5.857	957.070,66		2.08
2011	SET/OUT	. 5.857	977.265,73		1.97
2011	NOV/DEZ	5.857	997.216,73		1.92
2912	JAN/FEV	5.857	1.015.996.65		1,82
2012	MAR/ABA	5.857	1.033.771.71		1.82
2012	MAI/JUN	5.857	1.050.157.61		1,78
2012	JUL/AGO	5.857	1.066.723,48		1,73
2012	SET/OU1'	5.857	1.080	828,18	1,75
2012	N0V/DEZ	.5.857	1.094.291,87		1,71
2013	JAN/FEV	5.857	1.107.776,94		1.72
2013	MAR/A8R	. 5.857	1.122.322,78		1,70
2013	MAI/JUN	5.857	1.137.545,56		1.72
2013	JUL/AGO	5.857	1.155.954,74		1,55
2013	SET/OUT	5.857	1.175.995.57		1,63
2013	NOV/DEZ	5.857	1.196.233.00		1.63
2014	JAN/FEV	5.857	1.218.628.22		1.69
2014	MAR/ABA	5.857	1.240.807.66		1.56
2014	MAI/JUN	5.857	1.264.848.52		1.52
2014	JUL/AGO	5.857	1.291.181,94		1,49
2014	SET/OUT	5.857	1.318,733,29		1,51
		\|		\|
2014	N0V/DEZ	5.857	1.346.064,62		1,54
2015	JAN/FEV	5.857	1.373.294,53		1.59
		\|		\|
2015	MAR/A8R	5.857	1.404_725,59		1,50
2015	MAI/JUN	5.857	1.438.025.32		1.49
	\|			\|
2015	JUIJAGO	' 5.857	1.475060,03		1,47
2015 SET/OUT 5.857 1.513.931,64 1.45 \

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2015	NOV/DEZ	5.857	1.552.797,24	144
2016	JAN/FEV	5.857	1.589.763,71	1,43
2016	MAR/ABR	5.857	1930.551,56	1,42
2016	MAI/JUN	5.857	1.673.396.94	1,42
2016	JUL/AGO	5.857	1.718007.15	1,39
2016	SET/OUT	5.857	1,761316,39	1,39
2016	N0V/DEZ	5.857	1.804.321,54	1,37
2017	JAN/FEV	5.857	1346.198,06	1,35

Em julho de 2018 esta aplicação estava avaliada por R$ 2.101.538,66.

8- FIDC TRENDBANK MULTISETORIAL 2 SEN - 08.927.488/0001-09 Administrador: GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.

Gestor: BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA. Público alvo - Cinquenta Investidores Qualificados Resgate - Amortizações mensais, a partir de I° de abril de 2010 e Resgate de Cotas Seniores especifica para cada série, conforme regulamento.

% Rec. Ano Bimestre Cotas Valor RPPS

2011	MAI/JUN	99	1.010.388,03	2,32
2011	JU LAGO	99	1.011.815,67	2,20
2011	SE1/007	99	1.006.072,33	2,03
201 1	NOV/DEZ	99	1.006257,99	1,94
2012	JAN/FEV	99	1.004.387,07	1,80
2012	MAFt/ABR	99	1,004.387,07	1,77'
2012	MAI/JUN	99	1,003.149,36	1,70
2012	.1 LAJAGO	99	1,003.744,95	1,63
2012	SE1/0117	99	1,002,788,09	1,62
2012	NOWDEZ	99	1.001.909,54	1,56
2013	JAN/FEV	99	1.001.276,23	1,55
2013	MAR/ABR	99	1.002.691.36	1,52
2013	MAI/JUN	99	1.003.510,13	1,52
2013	JULJAGO	99	1.003086,97	1,35
2013	SET/OUT	99	1.006359,36	1,39
2013	NOV/DEZ	99	800.576,80	1,09
2014	JAN/FEV \|	99 \|	264.253,01 \|	0,37
2014	MARIABR \|	99 \|	73.295,46 \|	0,09
2014	MAI/JUN \|	99 \|	46106,57 \|	0,05
2014	240V/DEZ \|	99 \|	33046,18 \|	0.04
2015	JAN/FEV \|	99 \|	33.048,42 \|	0,04
2015	MAR/ABR \|	99 \|	33.347,44 \|	0.07
2015	MAI/JUN	99	33.558,83	0.03

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2015		JUL/AGO	99	32.741.36	0.03
2015	,	SET/OUT	99	31.996,06	0.03
2015		NOV/DEZ	99	28968,94	0,03
2016		JAN/FEV	99	27.394,02	0,02
2016		MAR/A6R	99	26.29943	0,02
2016		MAI/JUN	99	24.274,92	0,02
2016		JUL/AGO	99	21.139,93	0.02
2016		SET/OLIT	99	24.980,83	0,02
2016		NOV/DEZ	99	23.461,47	0,02
2017		JAN/FEV	99	22.393,34	0.02

O RPPS aplicou R$ 1.000.0001 00 em 04/05/2011. Pura se afirmar com certeza a perda ocorrida no período seria necessário o completo levantamento, desde o início, das possíveis amortizações recebidas, uma vez que apenas a comparação entre o valor das cotas (variação do PL) não é indicativo, visto que as amortizações porventura recebidas alteram o PL. Este fundo vem enfrentando de longa data problemas de inadimplência em seus ativos e responsabilização dos antigos prestadores de serviço. Apenas para ilustrar reproduzimos parte de ata de recente assembleia. "ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL CNPJ N°. 08.927.488/0001-09 ("FUNDO') DATA: 25 de abril de 2017; HORÁRIO: às 14h3Omin; LOCAL: sede da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Administradora"), Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 50, auditório, Vila Nova Conceição, cidade de Silo Paulo, estado de São Paulo. ORDEM DO DIA:

Aprovação de contas referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; DELIBERAÇÕES: Aberta a Assembleia Geral de Constas foi posto em votação ao item I da Ordem do dia, ao qual o Cotista Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande manifestou se contrariamente a aprovação de contas em virtude de, em seu melhor juizo, a referida aprovação poderia prejudicar o interesse dos Cotistas na ação judicial que esses movem contra os prestadores de serviços do Fundo. A unanimidade dos Cotistas presentes concordou com o voto acima exposto e acompanharam o Cotista na rejeição das Contas de 2013, de sorte que o item 1 não foi aprovado".

Em julho de 2018 esta aplicação estava avaliada por R$ 8.066,59.

9- SCHRODER IMA B ATIVO FI EM RF (EX SCHRODER RPPS FI RENDA

FIXA) - 09.489.373/0001-42 - Este fundo foi extinto em 11/12/2013 quando o valor ,da

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cota era de R$ 1,3893072, cabendo ao RPPS, portanto, R$ 317.791,71. Em março/2011 estava avaliado por R$ 258.977,33. 10 - PIATÁ Fl RF LP PREV CREDITO PRIVADO (ex FIE LONGO PRAZO PREVIDENCL4R10 CRÉDITO PRIVADO) - 09.613.226/0001-32 Resgate - O resgate das cotas não está sujeito a qualquer prazo de carência, podendo ser solicitado a qualquer momento, sendo pago no.1° (primeiro) dia útil da data de conversão de cotas. Fica estipulada que a conversão de cotas ocorrerá 1.080 (um mil e oitenta) dias corridos subsequentes à solicitação de resgate.

Ano Bi mestre Cotas Valor

RP PS

2011	MAR/A8R	1.841.470	2.253.47298	5,29
2011	_ MAI/JUN	1.841.470	2.146.480,47	4,94
2011	JUL/AGO	1.891.470	2.194.26975	4,78
2011	SET/OUT	1.841.470	2.238.642,80	4,52
2011	NOV/DEZ	1.841.470	2.001.035,57	3,86
2012	JAN/AEV	1.641.470	1.991.415,42	3,57
2012	MAR/ABR	1.841.470	1.852.934,13	3,27
2012	MAI/JUN	1.841.470	1.890.669.27	3,21
2012	JUL/AGO	1.841.470	.1.919.403,23	3,11
2012	SET/OUT	1.841.470	1.944.778,87	3,14
2012	NOV/DEZ	1.841.470	1.965_407,39	3,06
2013	JAN/FEV	1,841.470	t 1.999.240,16	3,10
2013	MAPI/ABR	1.841.470	2.022.886,99	3,06
2013	MAI/JUN	1.841.470	2.060.355,69	3.12
2013	JULIAGO	1.841.470	2.101.136,52	2,83
2013	SET/OUT	1.841.470	2.136.543,75	2,95
2013	NOV/DEZ	1.841.470	2.027.811,72	2,76
2014	JAN/FEV	1.841.470	2.089.924,48	2,90
2014	MAR/A8R	1.841.470	2.118.706,16	2,67
2014	MAI/JUN	1.841.470	2.145.833,28	2,57
2014	JU LAGO	1.841.470	2.166.282,05	2,50
2014	SET/OLfT	1.891.470	2.189.253,82	2,50
2019	NOV/DEZ	1.841.470	2.217.727,22	2,53
2015	JAN/FEV	1.841.470	2.091.938,77	2,35
2015	MAR/ABR	1.841.470	2.142.124,14	2,29
2015	MAI/JUN	1,841.470	2.165.761,22	2,25

| |

2015 JUL/AGO 1.841.470 2.207.297,30 2,20

2015 SE1/01,17 1.841.470 2235.536,76 2,13

| [|

2015	NOV/DEZ	1.841.470	2.356.234,09	2,19
2016	JAN/FEV	1.841.470	2.360.405,99	2,12

§ |

2016 MAR/A8R 1.841.470 2.378.662,62 2.07

| |

2016 MAI/JUN 1.841.470 2.398.163,29 2,03

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Presidência Social -(61) 2021-5474 - 24

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SIGILOSO

Num. 170134261 - Pág. 74

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COCO51

MINISTÉRIO DA FAZENDA

2016	JUL/AGO	1.841.470 :	2.401.787,61	1.95
2016	SET/OUT	1,841.469	2.409.540,65	1,91
2016	NOV/DEZ	1.841.470	2.424499,12	1,84
2017	- JAN/FEV	1.841.470	2.441859,22	1,79

Aplicação inicial em 03/08/2009 de R$ 2.000.000,00. Em 22/01/2015, conforme APR n° 016/2015, de 22/01/2015 recebeu R$ 140.849,67 a titulo de amortização.

Este fundo está fechado para regates e algumas empresas de sua carteira encontram-se

em recuperação judicial. Decorridos já sete anos e meio da data da aplicação, até fevereiro/2017, o fundo, considerando a amortização mencionada, apresenta um retorno de 29%, além dos problemas existentes em sua carteira, conforme ilustração a seguir:

Dados obtidos da composição da carteira

CVM

2-Outros ativos 3- "Valores a Património

Competência 1 -Ativos listados

'Valores a receber' pagar Liquido (1+2-3)

dez/12	169.569.617,78	8.729.069,77	2.479.049,79	175.819.637.76
dez/13	207.312.718,78	46.280.014,70	72.190.591,50	181.402.141,98
dez/14	115.245.057,19	156.719.852,39	73.573.479,47	198.391.430,11
dez/15	67:640.355,38	215.349.609,80	72.208.114,13	210.781.851,05
dez/16	68.414.131,86	219.046.403,39	70.658.991,17	216.801.544,08
fev/17	68_318.344.05	218.874.496,79	68.751.072,68	218.441.768,16

Composição da carteira CVM-Competencia fevereiro/2017 Patrimônio Liquido do Fundo: R$ 218.441.768,16

Posição Final Ativo Valores % Patr.

Quant. LM. Custo Mercado

Cotas de Fundos SANTANDER FIC Fl RENDA FIXA 920.581 29.167.627,69 13.353 REFERENCIADO Dl Debêntures CNPJ do emissor: 19.560.282/0001-00

Denominação Social do emissor: SETAR 3 351 18 457.927.57 8.45 OPERACOES 9 A Vent.: 08/04,2019 Debêntures CNPJ do emissor: 17.158.21810001-71 Denominação Social do emissor: ITSA 600 7.027.804,4? 3.217 INT.TECH-SYSTEM Vent.: 26/0112023 Disponibilidades ,' ,,:z Descrição: Disponibilidade Outras aplicações Descrição: Operacao: 3405. Titulo: LFT -

41461MA 13.583.540,57

1578 6218

CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: TESOURO NACIONAL Outras aplicações Descrição: Operacao: 3425, Titulo: LFT - 68464,59 0.032 ANBIMA CNPJ do emissor: 04394.460/0409-50

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68.751.072.68 .31,473

218.874.496,79 100,198

Conforme apuramos através dos APRs apreendidos, Doc. c, entre 22/01/2015 e

15/09/2017 o RPPS recebeu créditos que totalizaram R$ 604.670,94. Em julho/2018

esta aplicação estava avaliada por R$ 1.300.849,41, que mesmo considerando os recebimentos apresentados mostra uma sensível perda em relação a fevereiro/2017 quando valia R$ 2.441.859,22. NOTA - Além do Doc. 2, abaixo, aproveitamos para inchar em seguida matéria divulgada na mídia em 04/08/2017, e Fato Relevante divulgado em 22/02/2018. Doc. 2 - Comunicação da BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA., gestora do fundo PIATÃ Fl RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, datada de 12/09/2017, ao ASSISPREV, em resposta ao seu Ofício n° 099/2017, acerca da rentabilidade negativa ocorrida no fundo.

htiv://www.arenadopavintcombr/arena-especial/fundo-alvo-de-disputa-entre-gradual-e-incentivo-so-temLumrpapelem-dia-diz-brasil-plural

4 de agosto de 2017.

O fundo Piatã Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado destinado a institutos de previdência municipais, está com todos os títulos que compõem sua carteira em atraso com exceção das polêmicas debêntures da ITSA, empresa de tecnologia ligada aos sócios da antiga administradora do fundo, a Gradual Investimentos. O fundo foi alvo de uma disputa judicial entre a Gradual e a gestora Incentivo Investimentos, que acusou a corretora de ter vendido as debêntures para o Piatã sem sua autorização. Créditos inadimplentes de R$ 318 milhões A informação é de um relatório de avaliação apresentado pelo novo gestor da carteira, a Brasil Plural, que estima o valor total de R$ 318,7 milhões em créditos inadimplentes. O fundo era gerido pela Incentivo Investimentos, que entrou com ação contra a Gradual, pedindo o bloqueio dos bens da corretora e de seus sócios no Brasil e no exterior. A Incentivo pediu o bloqueio de R$ 6 milhões relativos ao valor das debêntures da ITSA no fundo, afirmando que a empresa pertence ao marido da dona da Gradual, Fernanda De Lima. Em meio à disputa, os cotistas substituíram a Incentivo como gestora do Piatã, colocando em seu lugar a Brasil Plural. Instituto tem 98% do património aplicado no Piatã Entre os credores, há vários institutos de previdência de municípios que tiveram perdas com o Piará. Um dos casos mais graves é o do Instituto de Previdência dos funcionários da Prefeitura de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que tem praticamente todo seu patrimônio aplicado no Piatá. Em dezembro de 2016, o fundo tinha R$ 25 milhões aplicados, equivalentes a 98% de seu patrimônio. O instituto investiu os recursos antes da lei que limitava a 5% o total do patrimônio que poderia ser aplicado em fundos de crédito, norma fixada em 2009 pelo Conselho Monetário Nacional. Na época, o valor equivalia a 20% do patrimônio do Instituto. Mesmo assim, o fundo ficou desenquadrado diante das regras do setor após a nova lei. Segundo ata de assembleia do Instituto realizada em janeiro deste ano, após notícias de irregularidades no Piatã em 2011, houve uma MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 2021-5474- 26 drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A- sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília -

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tentativa de sacar os recursos depois da mudança da lei, mas o fundo foi fechado para resgates, impedindo o saque dos recursos. Encobrir perdas do fundo Segundo a Brasil Plural, ao analisar a carteira do Piará, a gestora encontrou lançamentos de "valores a receber" expressivos e o valor que demonstra a efetiva perda de R$ 83,7 milhões. Segundo a Brasil Plural, "estamos diante de um fundo ilíquido, com ativos em medidas judicias para cobrança e recuperação onde o antigo e o atual administrador impactou a perda apenas em alguns papéis. -Dessa forma, podemos concluir que houve uma tentativa de encobrir as reais perdas ocorridas no fundo", diz o relatório. Taxas cobradas sobre valor inexistente Além disso, sem o impacto dos papéis vencidos, o patrimônio líquido do fundo está em R$ 202 milhões, valor sobre o qual são cobradas as taxas de administração e gestão. "Concluímos que os antigos prestadores de serviço se beneficiaram com altas taxas de administração e gestão ao longo dos anos". Imóvels.não registrados no fundo Há ainda casos de imóveis recebidos em pagamento de papéis que não foram devidamente transferidos para o fundo e outros cuja posse não foi registrada na carteira no lugar dos títulos. Alguns inclusive correm o risco de perder sua validade, inviabilizando sua cobrança, alerta a nova gestora. A Brasil Plural fez uma lista dos principais devedores do fundo Piatã. Debêntures de empresa ligada As debêntures da Integrated Technology Systems (ITSA) foram adquiridas pelo Piatã em 22 de abril de 2016, pelo valor de RS 10,194 milhões. Depois de muita polêmica, sobre a autorização ou não de compra e a ligação da empresa com os sócios da Gradual, administradora do fundo, ficou acertado que a empresa recompraria os papéis. Ficaram faltando R$ 6,620 milhões, que se tornaram alvo de uma ação de indenização da Incentivo contra a Gradual Foram então pedidos o bloqueio de contas da Gradual e dos sócios. Em junho, a ITSA pagou mais uma parcela do valor,que caiu para R$ 3 milhões. Papéis sem cobrança podem perder valor Segundo a Brasil Plural, na carteira do fundo há papéis vencidos que não tiveram qualquer iniciativa para cobrança. É o caso das Cédulas de Crédito Bancário (CCB) da Dulcini, vencidos em janeiro de 2015, sem qualquer medida judicial. Segundo a Brasil Plural, a inércia na tomada de medidas para a cobrança poderá acarretar no reconhecimento de prescrição do título. As primeiras parcelas começam a prescrever em janeiro de 2018. Antes, porém, o fundo precisa obter o endosso nos papéis do banco emissor, o BRJ, que entrou em liquidação. Em outro caso, o Piatã comprou R$ 10 milhões em Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) da Grupal Agroindustrial em 12 de setembro de 2013. Dois meses depois a empresa entrou em recuperação judicial e, em novembro de 2016, teve falência decretada. Risco de pagar por ação contra a Gradual Há também o risco de o Piatã ter de pagar indenização contra a Gradual na ação que exige o pagamento das debentures da ITSA, uma vez que a empresa está pagando os valores. A indenização poderia chegar a R$ 600 mil. Empresa de Alberto Yousset Outro caso é a compra de CCBs da empresa Expandir Participações, em maio de 2011. A CCB teve o aval, entre outros , da GFD investimentos, empresa do doleiro Alberto Yussef. Carlos Alberto Pereira da Costa, outro avalista da CCB da Expandir, é alvo da Operação Lava Jato e apontado como ex-braço direito de Youssef. Imóveis não registrados Há ainda uma CCB da empresa Camaquã, comprado em 2011 pela antiga gestora, a Quatá. A empresa entrou em recuperação judicial em dezembro de 2012 e teve falência decretada em abril de 2016. A dívida, de R$ 25 milhões, deixou de ser paga em janeiro de 2012. O fundo teria recebido imóveis, que não foram registrados em sua carteira.

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Herança do antigo gestor Procurada, a Incentivo afirmou pbr meio de sua assessoria que as informações sobre a carteira do

fundo são equivocadas, mas disse que só comentaria os dados após analisar o relatório. Afirmou também que encontrou grande parte da carteira do fundo já montada pela gestora antiga, a Quatá Investimentos. E que, ao assumir a gestão, contratou a auditoria da KPMG e fez as provisões necessárias. Procurada, a Brasil Plural não retornou o pedido de informações do Portal do Pavini. A Gradual informou que a ITSA está pagando as debêntures dentro do prazo acertado com o fundo e que restam agora R$ 3 milhões. A corretora nega as acusações feitas pela Incentivo e afirma que elas foram motivadas pela decisão da Gradual de retirar da Incentivo a gestão de dois outros fundos previdenciários de crédito, os Multisetorial I e II. Assembleia para troca de gestor Em meio a toda polêmica envolvendo o fundo, os cotistas do Piatã farão uma asSembleia no dia 18 deste mês, qbe deve analisar a troca do atual gestor, a Brasil Plural. Segundo informações do mercado, um dos institutos defende a volta da Incentivo para cuidar da carteira. Fundo de 2008 O fundo Piatã foi criado em 2008, sob gestão da Quatá Gestão de Recursos, responsável pela originação e seleção dos ativos. O administrador era a BNY Mellon e o custodiante o Bradesco. Em fevereiro de 2011, em assembleia, a Quatá foi substituída pela Incentivo DTVM, em regime temporário, para realização de uma auditoria nos ativos da carteira. Após a auditoria, deveria ser realizada assembleia para decidir pela permanência da Incentivo na gestão. Mas em 15 de junho de 2011, a BNY Mellon divulgou fato relevante fechando o fundo para resgates por incompatibilidade do prazo dos resgates e da liquidez dos ativos. Na assembleia, a Quatá comunicou aos cotistas que um dos integrantes da Incentivo trabalhava formalmente como originador de ativos, tendo sido responsável pela compra de CCBs emitidos pela Sucos do Brasil. Em maio de 2012, o regulamento do fundo foi alterado para substituir o BNY Mellon pela Gradual como administradora do fundo e o custodiante do Bradesco para o Itau. Em novembro de 2012, a Incentivo DTVM foi substituída pela Incentivo Investimentos, do mesmo grupo. E a custódia passou do Bradesco para o Santander. Em outubro de 2016, a Gradual renunciou à administração do fundo. Em 8 de dezembro, os cotistas aprovaram a transferência da administração para a Intrader DTVM, bem como a custódia. E, em 13 de junho de 2017, a Incentivo foi substituída na gestão pela Brasil Plural.

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Lar-r-Ficer"

PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCLÁRIO

Prezados(as) Senhores(as), INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LIDA-, instituição

com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Ramos Batista, no 152, 110 e 20 andares, inscrita no C1'1123/MF sob o no 15.489_568/0001:95, autorizada pelo Ato Deciaratárto da CVM no 13.646, de 05 de maio, de 2014, para atuar corno administradora de carteiras de valores mobiliários, instituição administradora do PIATA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIARIO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ/MF sob o no. 09_613.226/0001-32 ("Administrador" e "Fundo"respectivamente), nos termos do artigo 10.5, do regulamento do Fundo ("Regulamento") informa a- seus cotistas ("Cotistas") e ao mercado:

Na Assembleia Geral de Coristas, realizada em 07 de novembro de 2017, a BRPP Gestão de Produtos Estruturados Ltda. ("Gestora") apresentou aos Coristas a situação dos ativos que compõem a carteira do Fundo, as fragilidades encontradas, as medidas que foram tomadas e as estratégias que seriam adotadas pela Gestora em vista à recuperação dos ativos do Fundo.

No que concerne as estratégias adotadas pela Gestora, a Colliers International do Brasil, empresa especializada contratada pelo Fundo para elaborar os laudos de avaliação da garantia de seus ativos, reavaliou todos os imóveis que compõem as garantias dos ativos integrantes da carteira do Fundo (a "Reavaliação").

Em função desta Reavaliação, o património liquido do Fundo anteriormente avaliado em R$ 156.776.430,23, passou, após a Reavaliação em 05/02/2018 a ser de R$ 117.578.558,54.

Diante do acima exposto, serve o presente comunicado para informar os Coristas e o mercado acerca da Reavaliação de todos os imóveis que compõem as garantias dos ativos integrantes da carteira do Fundo e a consequente minoração do património liquido do Fundo em um montante equivalente a R$ 39.197.871,70. Desta forma, o valor unitário de cada cota patrimonial antes do ajuste era de R$ 0,951702, e passou, após a Reavaliação, a ser de R$ 0,713754. Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários no seguinte canal: juridico@intrader.corri.br ou telefone (11) 3198.5902.

INTFtADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

11- BR'! 1 FIRE - 10.883.252/0001-60

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

CRÉDITO PRIVADO

CNPJ/MF No. 09.613.226/0001-32

FATO RELEVANTE

São Paulo, 22 de fevereiro de 2018.

| | % Rec.

Ano	Bimestre	Cotas \|	Vaiar	RPPS
2013	SET/OUT	13.398	2.002251,17	2,77
\|
	\|	\|
2013	NOV/DEZ	13.396	2.036.39235	2.77
2014	JAN/FEV.	13.398	2.068.253 52	287

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2014	MAR/ABA	13.398	210606422	265
2014	MAI/JUN	13.398	2.147 238.21	2,57
2014	JUUAGO	13.398	2.197.45229	2,54
2014	SET/OUT	13.398	2.244.110,21	2.57
2014	NOV/DEZ	13.398	2.284.765,62	2,61
2015	JAN/FEV	13.398	2348.769,11	2,64
2015	MAR/ABA	13,398	2.388.136.97	2,55
2015	MAI/JUN	13.398	2.436.561,78	2,53
2015	JUUAGO	13,398	2.451.936.90	2,44
2015	5ET/OUT	13.398	2.499.654,25	2.39
2015	NOV/DEZ	13.398	2.557 113,02	2,37
2016	JAN/FEV	13.398	2.635.971.73	2,37
2016	MAR/ABA	13.398	2.711.862,15	2.36
2016	MAI/JUN	13 396	2 758.346,07	2,34
2016	'JUUAGO	13.39k,	2.811486,88	2,28
2016	SET/OUT	13.398	2.536.289,20	2,01
2016	NOV/DEZ	13.398	2,573.984.16	1,95
2017	JAN/FEV	13.398	2.606.063.73	1,91

Aplicação inicial em 15/10/2013 de R$ 2.000.000,00. "Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2016. FATO RELEVANTE Ref.: Fechamento de fundo para realização de resgates/aplicações e imediata convocação de assembleia geral do BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CNPJ n° 10.883.252/0001-60 Na qualidade de Administrador do Fundo em referência ('FUNDO'), informamos que, nos termos do artigo 16 da Instrução CVM n° 409/04, em razão de iliquidez dos ativos componentes da carteira do FUNDO, inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, este se encontra fechado para resgates, e consequentemente para aplicações, a partir desta data, inclusive, e seus cotistas serão imediatamente convocados a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a fim de deliberarem acerca da seguinte ordem do dia: (i) substituição do Administrador, do Gestor ou de ambos; (ii) reabertura ou manutenção do fichamento do FUNDO para resgates; (iU) pagamento de resgates em títulos ou valores mobiliários; (iv) cisão do FUNDO; e (v) liquidação do FUNDO. Atenciosamente,

BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Administrador".

Conforme a última composição da carteira disponível para este fundo (competência

maio/2017), 35,66% de seu Patrimônio Líquido de R$ 56.188.526,61, achavam-se

aplicados em títulos de responsabilidade da BRAZCARNES PARTICIPA CÕES S/A.

holding que Provia recursos à rede de CHURRASCARIA PORCÃO, recentemente falida.

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Posição Final Ativo _Valores

% Patr. Quant. Lig. Custo Mercado

, Cotas de Fundos BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 580 783 10.415067,40 18.536 REFERENCIADO Dl LONGO PRAZO TÍTULOS PÚBLICOS Cotas de Fundos BNY MELLON ARX CASH FUNDO DE INVESTIMENTO 310.422 1.844.725.89 3,283 RENDA FIXA CURTO PRAZO Cotas de Fundos BNY MELLON ARX CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO 705.991 1 841.394,67 3,277 RENDA FIXA CURTO PRAZO Cotas de Fundos BNY MELLON ARX CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO 706.051 ; 841.284,14 3.277 RENDA FIXA CURTO PRAZO Cotas de Fundos BNY MELLON ARX CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO 706 055 1.841.269,94 3,277 RENDA FIXA CURTO PRAZO Cotas de Fundas BNY MELLON ARX CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO '1:8 118 1840.844,61 3,276 RENDA FIXA CURTO PRAZO

, Disponibilidades 4.054,17 0.007 Descrição: Disponibilidade Obrigações por compra a termo a pagar Descrição: CCBPR/BCARI280113/290650/16915082000134 CNPJ do emissor: 16.9I5.052)0001-34 10.019.056,51 17,831 Denominação Social do emissor: BRAZCARNES PART1CIPACOES SA Obrigações por compra a termo a pagar Descrição: CCBPRAVLL/291013/291050/13157886000123 CNPJ do emissor: 13.157.886/0001-23 3.527.760,60 6,278 Denominação Social do emissor: ITACARE VILLE I DESENVOLVIMENTO IMO Obrigações por compra a termo a pagar Descrição: CC0PR/IVLL/110915/110850/13157886000123 CNPJ do emisson.13.157.886/0001-23 2.913.217,82 5,185 Denominação Social do emissor: ITACARE VILLE I DESENVOLVIMENTO IMO Obrigações por compra a tento a pegar Descrição: CCE3PR/ME1'I.J070512/070518/12886603000111 -19208064 0,876 CNPJ do emissor: 12.886.603/0001-11 Denominação Social do emissor: METALURGICA LCM ME Obrigações por compra a termo a pagar Descrição: CCBPR/METL/111012/111250/12886603000111 :109.319 00 0.373 CNPJ do emissor: 12.886.603/0001-11 Denominação Social do emissor: METALURGICA LCM ME Obrigações por compra a termo a pagar Descrição: CCBPR/ME1'L/070113/070350/12888603000111 CNPJ do emissor: 12.886.603/000111 Denominação Social do emissor: METALURGICA LCM ME Outras aplicações Descrição: CC8VT/8CAR/280113/290650116915082000134 CNPJ do emissor: 16.915.082/0001-34 9 9,585.353,96 17,059 Denominação Social do emissor; BRAZCARNES PARTICIPACOES SA Outras aplicações

DescriVio: CCBVTAVQ/291013/291050/13157886000123 | CNPJ do emissor: 13.157.886/0001-23 1 3.228.331,02 5,746

Outras aplicações |

Descrição: CCBVT/METU070212/070550/12886803000111 3.217.348,29 6,726

CNPJ do emissor: 12.886.603/0001-11

31 0

MF/SPREV/SRPPS Subsecretaria dos Regimes Próprios de P evidência Social -(61) 2021-5474-

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c nprp

MINISTÉRIO DA FAZENDA

CNPJ do emissor: 13.157.88610001-23 11 :52 52: .05 3,831 Denominação Social do emissor: ITACARE VILLE I DESENVOLVIMENTO IMO Outras aplicações Descrição: CCBVT/METL/111012/111250/12866603000111 97 3.725 CNPJ do emissor 12.886.603/.0001-11 Denominação Social do emissor: ME1'ALURG1CA LCM ME Outras aplicações Descrição: CCBVT/METI/070113/070350/12886603000111 %13 960.73 1,271 CNPJ do emissor: 12.886.603/0001-11 Denominação Social do emissor: METALURGICA LCM ME Títulos de Crédito Privado CNPJ do emissor: 13.157.886/0001-23 0 611 136,96 8.207 Denominação Social do emissor: ITACAR E VILLE I Venc.: 29/10/2015 Titulas de Credito Privado CNPJ do emissor 16.915.082/0001-34 646,50 0,195 Denominação Social do emissor: BRAZCARNES PART Verta: 29/06/2017 , Titulas de Crédito Privado CNPJ do emissor: 16.915 082/0001-34 93 042,09 0.166 Denominação Social do emissor BRAZCARNES PART Veria: 29/06/2017 Títulos de Credito Privado CNPJ do emissor: 16,915.082/0001-34 24 789.17 0,098 Denominação Social do emissor: BRAZCARNES PART Venc.: 29/06/2017 Taulos de Crédito Privado CNPJ do emissor: 16.915.082/0001-34 4-1 709.56 0.08 Denominação Social do emissor BRAZCARNES PAR' Venc.: 29/06/2017

, Titulas de Crédito Privado CNPJ do emissor 16.915.082/0001-34 Denominação Social do emissor BRAZCARNES PART Venç.: 29/06/2017

Venc.: 29/0902017 Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 r ii,on 20.775 Venc.: 15/05/2023 Titulas Públicas Cod. SELIC: 210100 900 7961.670.37 14.17 Venc.: 01/03/2019 Títulos Públicos

Cod. SELIC: 210100 Veria: 07/09/2017	1.946.688,34	3.466
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	74.589,31	47133
Valores a receber Descrição: Velares a Receber	6250.22337	11,124

Em julho de 2018 esta aplicação estava avaliada por R$ 2.367.445,59, sendo a carteira do fundo, para um PL de R$ 58.798.089,95, conforme segue:

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rn,nrrn

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Posi ao Final Ativo Valores

Ouant. % Patr. LM. Custo mercado

Cotas de Fundos

BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO Dl LONGO PRAZO TÍTULOS PÚBLICOS	211 429	4138430.30	7,038
Disponibilidades Descrição: Disponibilidade		14.548A7	0.025

Operações Comprornissadas Venc.: 01/09/2020 Operações Coniprornissadas

Cod. SELIC: 210100 12 116 062,73 0,197

Ceei. SELIC: 210100 0 0,00 O Venc.: 01.0R:2023 Outras aplicações Deserição:2245781/BCARIBRAZCARNE5/280113/030150l 16915082000134 9 3.602.345.82 0,127 CNPJ do emissor 16.915.082/000144 Denominação Social do emissor: ÉRAZCARNES Outras aplicações Descrição: 2245758/008IVLL - 2' trancheilTACARE VILLE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁR10/291013/291018/13157886000123 1 262.164,71 0.446 CNPJ do emissor. 13.157,866/0001-23 Denominação Social do emissor ITACARÉ VILLE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO Outras aplicações Descrição: 2245760/METL LCM/METALURGICA LCM CONSTRUTORA E

INCORPORADORA/070512/0705113/12886603000111	1	0,00	O
CNPJ do emissor: 12486,603/0001-11		,

Descrição: 2245757/008 IVLL - 3° tranche/ITACARE VILLE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO/110915/110818/13157886000123 11 0.00 O

CNPJ do emissor: 13,157.886/0001-23 Denominação Social do emissor: ITACARÉ VILLE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO Titulas Públicos Cod. SELIC: 760199 3 890 12338.138,09 20,964 Vem.: 15/05/2023 Titulas Públicos Cod. SELIC: 210100 900 8716.780,88 14,825 Venc.: 01/03/2019

Titulas Públicos

Cod. SEL1C: 210100 Venc.: 01/09/2022	890	8616.005,67	14.654
Valores a pagar Descrição: Vaiores a Pagar		7 720 514.81	-13,131
Valores a receber Descrição: Valores a Receber		28.714 25,09	48,836

14- ROMA ACOES FIA - 11.357.758/0001-06 Condomínio aberto com prazo indeterminado de duração. O objetivo do fundo consiste na aplicação dos recursos, em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários,

públicos ou privados, bem como em quaisquer outros ativos financeiros e modalidades .

operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais, buscando superar, no

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longo prazo. a variação do índice Bovespa - ~VESPA calculado e divulgado pela BM&FBovespa. Público alvo - INVESTIDORES PROFISSIONAIS, a partir do regulamento de 28/06/2016 (antes eram Investidores Qualificados)

Ano Bimestre Cotas Valor

RPPS

2011	MAR/ABR	1.252.331	1.115.001,34	2,62
2011	MAI/JUN	1.252.331	1.075.026,30	2,47
2011	JUL/AGO	1.252331	1.009.072.36	2,20
2011	SET/OUT	1.252.331	912216,68	1,84
2011	NOV/DEZ	1,252.331	939.243,10	1.81
2012	JAN/FEV	1.252.331	816.428,98	1,46
2012	MAR/ABA	1.252.331	824.627,68	1,45
2012	MAI/JUN	1252.331	762.406,24	1,29
2012	JUL/AGO	1.252.331	640.160,62	1,04
2012	SET/OUT	1.252,331	677.899,20	1,09
2012	N0V/DEZ	1.252.331	612.293,95	0.95
2013	JAN/FEV	1.252.331	330.90706	0,51
2013	MAR/ABA	1.252.331	313.497,86	0,47
2013	MAI/JUN	1.252,331	352.486,52	0,53
2013	JUL/AGO	1.252.331	290.116,15	0,39
2013	SET/OUT	1.252.331	384.755,53	0.53
2013	N OV/DEZ	1.252.331	484.260,13	0,66
2014	JAN/FEV	1.252.331	426.973,23	0,59
2014	MAR/ABA	1.252.331	440.120,99	0,55
2014	MAI/JUN	1.252.331	436.626,98	0,52
2014	JUL/AGO	1.258.265	433.510,29	0,50
2014	SET/OUT	1.252.331	427.346.13	0,49
2014	NOV/DEZ	1.252.331	423.78285	0.48
2015	JAN/FEV	1.252.331	420.552,89	0,47
2015	MAR/ABA	1252.331	416.699,59	0,95
201 5	MAI/JUN	1.252.331	413.316.02	0,43
2015	JUL/AGO	1.252.331	355.224,79	0.35
201 5	SET/OUT	1.252.331	356.746,63	0.34
2015	NOV/DEZ	1.252.331	352.901,92	0.33
2016	JAN/FEV	1.252.331	300.947,21	0.27
2016	MAR/ABA	1252.331	297 457,65	026

| | |

2016 MAI/JUN 1.252,331 374 743,36 0.32

| | | |

2016 JUL/AGO 1.252.331 423.894,71 0.34

| | | |

2016 SET/OUT 1.252.331 381.718,75 0,30

| | | |

2016 N OV/DEZ 1.252.331 334.370,85 0,25

| | | |

2017 JAN/FEV 1.252.331 330.992,13 0,29

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Annee 1

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Aplicação inicial em 25/03/2010 de R$ 1.252331,04. Em relação ao saldo de

fevereiro/2017 há uma perda potencial de R$ 921.338,91. Em julho de 2018 esta aplicação estava avaliada por R$ 306.828 07.

15 - ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - 11.490.580/0001-69 da primeira integralização de Cotas.

Condomínio fechado, com prazo determinado de duração de sete anos contado da Data

Resgate: Não admite o resgate de cotas, que podem ser negociadas no mercado secundário. Proporciona amortização de cotas na medida das disponibilidades.

% Rec.

Ano Bimestre Cotas Valor RPPS

2011	JUL/AGO	2.000.000	1995.759.36	435
2011	SET/OUT	semeou	1.991.981,12	4.02
2011	NOV/DEZ	2.500.000	2.490.281,60	4.80
2012	JAN/FEV	2.500.000	2.490.328,90	4,46
2012	MAR/A8R	2.500.000	2.483.788,05	4.38
2012	MAI/JUN	2.500.000	3175045.68	5.39
2012	JUL/AGO	2.500.000"	3.167.393,42	5.13
2012	SET/0UT	2.500.000	3.160.700,20	5,10
2012	NOV/DEZ	2.500.000	3.155.952,25	4.92
2013	JAN/FEV	2.500.000	3.150.998,48	4.8E1
2013	MAR/A8R	2.500.000	3.472.023,68	526
2013	MAI/JUN	2.500.000	3.465.962,62	5.25
2013	JUL/AGO	2.500.000	3.460.428,22	4,65
2013	8E1'/OUT	2.500.000	3.456.603,25	4,78
2013	NOV/DEZ	2.500.000	3.456.065,88	470
2014	JAN/FEV	2.500.000	3.451.211,30	4,61
2014	MAR/ABR	2.500.000	3.449.162,10	4.35
2014	MA1/JUN	2.500000	3.444.127,63	4,13
2019	JUL/AGO	2.500.000	3.438.236,78	3.97
2014	SET/OUT	2.500.000	3.431.482,75	3,92
2014	NOV/DEZ	2.500.000	3.425.216,85	3,91
2015	JAN/FEV	2.500.000	3.419.663.89	3.84
2015	MARABR	2.500 000	3 413 404 90	3,65
' 2016	' , MAI/JUN	2.500.000	4.753.278,38.	4,86
2015	JUL/AGO	2.500 000	4 745.402.52	4,73

| | | |

2015 SET/OUT 2.500.000 4.733.961,60 4,52

| | | |

2015 NOV/DEZ 2800.000 4.708.566,10 4,37

| | | |

2016 JA14/FEV 2.500.000 4.697.060,18 4,23

| | | |

2018 MAR/ABIR 2.500.000 4.685.149,52 9,08

| | |

2016 . MAI/JUN 2.500.000 4.671.532.62 3,96

A 35 •

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1.-1,

MINISTÉRIO DA FAZENDA

' 2016	JUL/AGO	2.500000	4.658.968,32	371 -
2016	SET/OUT	2.500.000	4.647.240,15	3,68
2016	NOV/DEZ	_ 2.500.000	4.635.242,62	3,52
2017	JAN/FEV	2.500.000	4.823.789,53	3,39

Aplicação iniciada em 08/08/2011 com R$ 2.000.000,00, aplicando mais R$ 500.000,00 em 21/12/2011. Comparando-se os saldos de aplicação entre abril e junho/2015, verifica-se uma elevação de 39,25%. Tal elevação deve ser atribuída, em sua maior parte, à variação do ativo alvo do fundo, ações da empresa GERACAO BOLT ENERGIA S/A que, conforme composição (semestral) da carteira disponível na CVM, apresentou uma variação de 39,98% entre Dezembro/2014 e Junho/2015.

Em julho de 2018 a aplicação do RPPS, de 2.500.000 cotas, estava avaliada por R$

3.605.228,60. Doc. 3 - Ofício ASSISPREV n° 005/2018, de 25/01/2018, a/c do administrador do fundo, a BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A., solicitando esclarecimentos sobre o impacto negativo sofrido pelo fundo ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA de 20,72%, conforme Fato Relevante de 13/12/2017, anexado, e correspondência por e-mail entre TRIUNFO CONSULTORIA (Patrícia) e ASSISPREV, datada de 06/02/2018, relativamente a este impacto negativo.

16 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS - 11.898.349/0001-09.Aplicação iniciada

em 18/10/2011 com R$ 300.000,00, recebendo pequenos aportes entre março/abril- 2012 e janeiro/fevereiro-2014. Em 05/03/2014 houve resgate de R$ 375.806,14, (APR 002/2014 de 26/02/2014) e em 21/03/2016 do restante R$ 2.737,32. 17 - Fl RF ELO - 12.330.846/0001-79. Aplicação iniciada em 05/08/2011 com R$ 1.060.000,00. Em 26/11/2013 foi resgatada por R$ 698.057,80, com prejuízo de RS 301.942,20. 18- TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B 5 (ex ATICO RF INSTITUCIONAL Fl IMA-B) - 12.845.801/0001-37 e TOWER BRIDGE II RENDA FIXA IMA-B 5 - 23.954.899/0001-87

Ano	Bimestre	Cotas TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B 5	Valor	RPPS
2912	JAN/FEV	1.481.905	1.529.246,14	2,74

| | |

2012 MAR/ABR 1.481.905 1.575.071.48 2,78

| | |

2012 MAI/JUN 1.481.905 1.602.7E0,95 2,72

| |

2012 JUL/AGO 1.481.905 1.628.002,31 2,64

| |

2012 SE1'/0UT 1.481.905 1.669.951.57 2,70

| |

2012 NOV/DEZ 1.481.905 1.706:913.39 2,66

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

2013 2013	JAN/FEV MAWABR	1.981.905 1.481.905	1.699.971,50 1.729.37839		2,62 2,62
2013	MAI/JUN	1.481.905	1.705.637.59	, _	2,58
2013	JUL/AGO	1.481.905	1.715.565,14		2,31
2013	SET/OUT	1.481.905	1.742.538,58	,	2,41
2013	NOV/DEZ	1.481.905	1.760.541,31		2,39
2014	JAN/FEV	1,481.905	1.788.643,18	_	2,46
2014	MAR/ABR	1.981.905	1.830.871,75		2,31
2014	MAI/JUN	1.481.905	1.883.916,61		2,26
2014	JUL/AGO	1.481.905	1.928.339,04		2.22
2014	SET/OUT	1,481905	1.943.050,22		2.22
2014	NOV/DEZ	1.481,905	1.959.246,83		2.24
2015	JANWEV	1.481.905	2.015.807,28		2,26

2015	MAR/ABA	1.481.905	2.039.836,28	2.16
2015	MAI/JUN	1.481.905	2.074.659,66	215
2015	JUL/A00	1.481.905	2.063,689,80	2,08
2015	SEMOUT	1.481.905	2.140719,43	2.04
2015	NOV/DEZ	1.481905	1.990 784.14	1,85
2016	JANIFEV	1.481.905	1 982.668,64	1,78
2016	MAR/ABR	1.147.772	1.546.709,97	1,35

TOWER BRIDGE II RENDA FIXA IMA,B 5 2016 MARiABR 334.133 452.358,87 0,39

DOIS FUNDOS

1.481.905 1.999.069,00 1,74

Aplicação iniciada em 26/01/2012 de R$ 1.500.000,00. Em 08/05/2015 como resultado da assembleia geral de cotistas foram substituídos o Administrador é o gestor do referido fundo, quando também foi alterada a denominação do fundo de FUNDO ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 para TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5. Em 04/12/2015 houve o início de lançamentos de diversas provisões para devedores duvidosos-PDD, até então represadas, o que acarretou redução no PL do fundo e consequente queda no valor das cotas. Em 31/03/2016 ocorre uma cisão no fluido TOWER BRIDGE IMA B 5 FI RF - CNPJ: 12.845.801/0001-37, com a constituição de um novo fundo, o fundo TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5 - CNPJ: 23.954.899/0001-87. Dessa forma, o fundo antigo permaneceu com 1.481.905 cotas e o criado por cisão recebeu as restantes 334.133 cotas (APRs n° 101 e 102/2016 de 31/03/2016).

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Cnn'6 4

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Em 20/06/2016 foram feitos os resgates do TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-B 5

por RS 1.577.723,81 (APR n° 192/2016 de 20/06/2016) e do TOWER BRIDGE II RENDA FIXA IMA-B 5 por R$ 464.506.84 (APR n" 193/2016 de 20/06/2016),

totalizando R$ 2.042.230,65, com lucro de R$ 542.230.65. 19- RIO MIAU CAPS FIA - 13.072.136/0001-59

Condomínio aberto com prazo indeterminado de duração. Tem por objetivo proporcionar a valorização acima do índice SMLL (indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de unia carteira composta pelas empresas de menor capitalização), divulgado pela Bolsa de Valores de São Paulo - "BOVESPA". Durante os 3 (três) primeiros anos de existência do FUNDO, após a inclusão da regra de carência de 4 (quatro) anos corridos contados das aplicações realizadas a partir de 18/06/2012, o FUNDO buscará identificar oportunidades de investimento de acordo com seus objetivos e políticas de investimento (o "Período de Investimento"). Ao final do Período de Investimento, o FUNDO cessará a busca de novas oportunidades de investimento e passará, pelo prazo de 1 (um) ano, a procurar os melhores momentos de mercado e o reconhecimento do valor agregado de sua estratégia para alienar as participações que tenha adquirido durante o Período de Investimento (o "Período de

Desinvestimento").

Resgate: O resgate das cotas do FUNDO está sujeito ao prazo de carência, com rendimento, de 1460° (hum mil quatrocentos e sessenta) dias corridos contados das aplicações realizadas a partir de 18/06/2012 até 11/10/2016, sendo certo que as aplicações realizadas a partir de 12/10/2016 não estão sujeitas a qualquer prazo de carência. Após decorrido o prazo de carência, quando aplicável, o resgate de cotas pode ser solicitado sendo pago no 3' (terceiro) dia útil subsequente à data de conversão de cotas, ficando estipulada como data de conversão de cotas o 60° (sexagésimo) dia

corrido subsequente à solicitação de resgate.

Ano Bimestre Cotas Valor

RPPS

2012	NOV/DEZ	2.316.037	2.528.186,48	3,94
2013	JAN/FEV	2_316.037	2.569,052,96	3,98
2013	61 AR/ABR	2316.037	2.371 564,44	3.59
2013	MAI/JUN	2.316.037	2 106.783.96	3,19
2013	JULJAGO	2316.037	2.151,237,49	2,89
2013	SET/OUT	2.316,037	2.192.365,68	3,03
2013	NOV/DEZ	2_316.037	2 157.722.39	2,93
2014	JAN/FEV	2:316.037	1 943 197,11	2,70
2014	MAR/ABR	2.316037	2.008.779.98	2.53

| | |

2014 MAI/JUN 2.316,037 2.085.575,11 2.50

| | |

2014 JULJAGO 2.316.037 2258.876,37 2.61

| | |

2014 SET/OUT 2,316.037 2.113,092,49 2,42

| | |

2019 NOV/DEZ 2.316.037 1.898.045,40 2,17

| | |

2015	JAN/FEV	2.316.037	1,781 560,27	2,00
2015	MAR/ABR	2.316,037	1,762.358,38	1,88

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C2C C5

MINISTÉRIO DA FAZENDA

2015	MAI/JUN	2.316.037	1.520.174,95	1,58
2015	JUL/AGO	2.316 037	1.375.795,26	1,37
2015	SET/OUT	2.316.037	1.392.000,34	1,33
2015	NOWDE2	2.316.037	1.292.466.24	1,20
2016	JAN/FEV	2.316.037	1.272.829,56	1,15
2016	MAR/ABR	2.316.037	1.491.309,71	1,30
2016	MAI/JUN	2.316.037	1.499.738,24	1,27
2016	JUL/AGO	2.316.037	1,764.356.40	1,43
2016	SET/OUT	2.316.037	1.963.332.04	1.55
2016	N0V/DEZ	2.316.037	1.929.821.30	1,47
2017	JAN/FEV	2.316.037	2.262.553.43	1.86

Aplicação iniciada em 18/12/2012 com R$ 2.500.000,00. Em relação ao saldo em

fevereiro/2017 há uma perda potencial de R$ 237.446,57.

Em abril/2018 deixou de constar em DAIR. Consta na CVM que em 27/04/2018 houve um resgate de 2.316.037,44640 cotas, quantidade até então detida pelo RPPS, pelo valor de R$ 2.890.321,86. Também consta que em 15/05/2018 este fundo foi cancelado. Confirmado o resgate, pelo valor mencionado, quase seis anos depois da aplicação o RPPS contabiliza uma rentabilidade de 15,61% no período.

20- TMJ IMA B Fl RF (ex LMX IMA B FI RF) - 13.594.673/0001-69

Resgate: O resgate das cotas do fundo será pago no 1° dia útil subsequente à data de conversão de cotas ficando estipulada como data de conversão de cotas: I. Com cobrança de taxa de saída (15% do valor do Resgate): o 300 dia corrido subsequente à solicitação de resgate; sem cobrança de taxa de saída: o 1460° dia útil subsequente à solicitação de res

Ano	Bimestre	Cotas	Valor	Rec. RPPS
2011	N0V/DEZ	2.473.024	2.515_317,74	4,85
2012	JAN/FEV	2.473.024	2.591.102,06	4,64
2012	MAR/ABR	2.473.024	2.766,543,95	4.88
2012	MAI/JUN	2.473.024	2_795.359,53	4,74
2012	JUL/AGO	2.473.024	1928.731,40	4,74
2012	SET/OUT	4.164.981	5.132.816,34	8,29
2012	NOV/DEZ	4,164.981	5.228.555,88	8,15
2013	JAN/FEV	4.164,981	4.953.317,25	7,67

| | | |

2013 MAR/ABR 4.164.981 4.654.053,94 7.05

| | | |

2013 MAI/JUN 4.164.981 4.040.066.46 e - 2

| | |

2013 JUUAGO 4.164.981 3.808.056,82 5 12

| | | |

2013 SET/OUT 4,164.981 3.838.501,08 5.3'

| | |

2013 NOV/DEZ 4.164.981 3.757.707,03 5,11

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C3CCCG

MINISTÉRIO DA FAZENDA

	SIGILOSO '	SECRETARIA	DE	PREVIDÊNCIA
2014	JAN/FEV	4.164281	3915.39114	5,29
2014	MAR/ABA	9.164 981	3.948.381,56	4,97
2014	MAI/JUN	4.164.981	4.064.957,11	4,87
2014	JULJAGO	4.164.981	4.167.459,58	4,81
2014	SE1'/OUT	4.164.981	4.181.480,73	4,78
2014	NOV/DEZ	4.164.981	4.198.760,28	4,80
2015	JAN/FEV	4.164.981	4.325.551,20	4,85
2015	MAR/ABR	4.164.981	4.397.161,27	4.70
2015	MAI/JUN	4.164.981	4.514.022.16	4,66
2015	JUL/AG0	4.164.981	4.570.002.79	4.58
2015	SET/OUT	4.164.981	4.791.304,87	4.56
2015	NOV/DEZ	4.164.981	4.760.484,52	4,42
2016	JAN/FEV	4.164.981	4.900.041,44	4.91
2016	MAR/ABR	4.164.981	5.042.663.91	4,39
2016	MAI/JUN	1.691.957	2.058.600,70	1,74
2016	JULIAGO	1.691.957	2.130.562,27	1,73
2016	SET/OUT	1.691.957	2.187726,40	1,73
2016	NOV/0E2	1.691.957	2 227.93440	1,69
2017	JAN/FEV	1.691.957	2.320.497,47	1,70

Aplicação iniciada em 20/12/2011 com R$ 2.500.000,00. Aplicou mais R$ 2.000.000.00 em 06/09/2012, perfazendo RS 4.500.000,00 aplicados. Em final de setembro/2012 este fundo apresentava um PL R$ 44.266.312,95 e em sua carteira 21,86% dos ativos, ou R$ 9.677.776,40, eram representados por ações de emissão do Banco BVA S/A. Em 19/10/2012 o Banco BVA sofreu intervenção do Banco Central do Brasil, vindo a ser liquidado extrajudicialmente em 19/06/2013. Em júnção principalmente da situação de tal ativo, a aplicação do RPPS que em outubro/ 2012 estava avaliada por R$ 5.132.816,34, considerando a nova aplicação ocorrida em 06/09/2012, em final de agosto/2013 valia R$ 3.808.056,82, apontando uma redução de 25,81%. Em 30/05/2016, conforme extrato,-houve resgate total das cotas (4.164.980,6668) por R$ 5.012.071,52. Conforme outro extrato, em 30/05/2016 houve outro resgate (APR n° 166/2016 de 30/05/2016), este parcial, de 2.473.023,7132704 cotas por R$ 2.976.103,52, o qual consideramos como correto uma vez que há continuidade na aplicação, e conforme estorno ocorrido relatado no APR n° 189/2016, de 17/06/2016 (referindo-se à aplicação a maior realizada conjOrme APR n° 168/2016, de 01/06/2016 com recursos do resgate total não concretizado).

Considerando o valor resgatado de R$ 2.976.103,52, mais o saldo em fevereiro/2017 de R$ 2.320.497,47, que somam RS 5.296600,99 há, em relação ao total aplicado, um ganho potencial de R$ 796.600,99.

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - ' 40 {

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Une'?

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Verifica-se ainda para este fundo, conforme a Demonstração da Carteira para a

Competência fevereiro/2017, a seguir, quando tinha um Patrimônio liquido de R$

131.001.985,44, que 11,249% deste Patrimônio estavam aplicados no fundo ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, fundo

onde o RPPS já possui aplicações diretas, e que serão mostradas mais abaixo.

Composição da carteira - competência fevereiro/2017

Posição Final Ativo Valores Lio.

°h Patr. Quant, CUSIO Mercado

Cotas de Fundos , ILLUMWATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 13.063.711 14.735.92243 11249 CREDITO RIOS Cuide os Fundos FIXA IMA-GERAL

BR FLI I- FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA 11.356 750 12 124 394,49 9.255

Cotas de Fundos TMJ CAPITAL JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO '0.000.000 '0933.792.00 8,346 RENDA FIXA Cotas de Fundos PRIVADO HUNGRIA

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO 14.494 /25 966.96 0,554

Debêntures

CNPJ do emissor: 17.250.558/0001-26 Denominação Social do emissor LSH EMPREENDIME Venc.: 17/0512020	3 421.796,53	2,612
Disponibilidades Descrição: Disponibilidade	1.000,00	0,001

Operações Compromissadas Venc.: 01/10/2018 Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cod. SELIC: 100000 299.503.71 0,229

Descrição: CRI/HABITASE/250816/170820/09304427000' ' . '3 057.466,14 9,967 CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58 Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública Descrição: CRI/HABITASE/121216/301120/09304427000158 5.600 5 7)5 279,61 4,409 CNPJ do emissor: 09.304_427/0001-58 Denominação Social do emissor HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública . Descrição: CRI/NOVA SEC/250414/250419/08903116000142 2019.074.91 1,541 CNPJ do emissor 08.903.116/000142 Denominação Social do emissor NOVA SECURITIZACA O SÃ Títulos de Crédito Privado

CNPJ do emissor: 12 827.269/0001-25 5.643.232.04 | 4,308

CNPJ do emissor: 10.694.628/0001-98 1 1 999.784,40 1,527 ,

Venc.: 30/09/2017 d

MF/SPREV/SRPPS -Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdênc'a Social -(61) 2021-5474 - 41 drpsp@previd mcia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília -

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COCCCS

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Titulas Públicos Venc.: 15/08/2050

Cod. SELIC: 760199 5.000 16.868.293,81 12.876 Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 5.100 15.974.116.30 12,194 Venc.: 15/08/2026 Títulos Públicos Co4 SELIC: 760199 .4.000 12.358.609,12 9,434 Vem.: 15/05/2021 Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 2.500 8.283.196.45 6.323 ' Venc.: 15/05/2035 Títulos Públicos

Cod. SEM: 760199 Venc.: 15/08/2022	800	2.442.600,01	1.865
ValoreS a pagar Descrição: Valores a Pagar		4.325.300,13	-3,302
Valores a receber Descrição: Valores a Receber		4.299.96173	3,282

Em julho/2018 a aplicação do RPPS neste fundo, 1.691.956,95354 cotas, estava avaliada por R$ 2.543.139,62.

Doc. 4 - Correspondência via e-mail entre TMJ CAPITAL (Suziene Paes), e

ASSISPREV, datada de 22/05/2017, informando a data prevista para o resgate da

aplicação como sendo 29/06/2020. Segue também anexado um informativo, Carta Trimestral - março 2017, informando a situação de alguns ativos de crédito privado da carteira do fundo, quase todos problemáticos. 21 - TOTAL M1X FIC FIA - 15.182.416/0001-45 (Em 25/01/2016 este findo incorporou o fundo HUMA1TA ABSOLUTE FIA - 13.651.964/0001-41) Público alvo: Investidores em geral Resgate: O resgate das cotas não está sujeito a qualquer prazo de carência, sendo pago no 3° (terceiro) dia útil, subsequente à data de conversão de cotas, estipulada como o 610 (sexagésimo primeiro) dia corrido, posterior a solicitação de resgate ou o primeiro dia útil imediatamente subsequente.

HUMAITA ABSOLUTE FIA

Ano	Bimestre	Cotas	Valor	RPPS
2013	MAI/JUN	916.833	1.230.644.14	1,86
2013	JUL/AG0	916.833	1.171.704.64	1,55

| | |

2013 SET/OUT 916.833 1.249.232,00 1,73

| | |

2013 NOV/DEZ 916.833 1.272.626,82 1,73

| | |

2014	JAN/FEV	916.833	1.137.537.96	1,58
2014	MAR/A8R	916.833	1.158.477,71	1,46

| | |

2014 MAI/JUN 916.833 1.267.671,85 1,52

| |

2014 JUL/AGO 916.833 1.311.783,17 1,51

MF/SPREWSRPPS - Subsecr taria dos Regimes Próprios de Prev'dência Social - (61) 2021-5474- 42 drpsperprevidencia.gov.br - Esplanad dos Ministérios - Bloco? - Mexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

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CHCC9

MINISTÉRIO DA FAZENDA

2014	SET/OUT	916_833	1.155.661,48	1,32
2014	N0V/DEZ	916.833	1.115.443.58	1,27
2015	JAWFEV	916.833	997.747,20	1 12
2015	MAR/ABA	916.533	1.046.646,37	1,12
2015	MAI/JUN	916 833	999.872.59	1,04
2015	JUUAGO	916 833	907.730,40	0,91
2015	SET/OUT	919.633	839.623,66	0.80
2016	NOV/DEZ	916.833	813.992,88	0,76

TOTAL MIX FIO FIA Ano Bimestre Cotas Valor RPPS

2016	JAN/FEV	993.320	778.598,01	0,70
2016	MAR/ABR	993.320	894.158.15	0.78
2016	MAI/JUN	993.320	878.468.27	0.74
2016	JULJAGO	993.320	976.385,71	0.79
2016	SET/OUT	993.320	1.079995,49	0,85
2016	NOV/DEZ	993.320	997.488,28	0,76
2017	JAN/FEV	993.320	1.123.397.00	0,82

Aplicação iniciada em 20/06/2013 de R$ 1.225.000,00. Decorridos quatro anos da aplicação o saldo desta é de R$ 1.123.397,00, abaixo do valor aplicado, com perda potencial de R$ 101.603,00. Doc. 5 - Correspondência de março/2018 via e-mail entre MULT1NVEST e ASSISPREV, tratando do resgate da aplicação. NOTA - Este fundo foi incorporado ao fundo MULTINVEST FIA - 13.608.335/0001- 39, em 13/10/2017. A partir de abril/2018 este não consta mais em DAIR, e consta nos registros da CVM que em 02/04/2018 houve um resgate neste fundo de R$ 1.397. 398,13.

22 - ÁTICO RENDA FI IMOBILIÁRIO FII - 14.631.148/0001-39

Resgate: Não admite resgate. O fundo deverá distribuir trimestralmente a seus cotistas, no mínimo. 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados, calculados com base na Disponibilidade de Caixa do FUNDO, deduzidas as despesas bem como a Reserva de Contingência.

Ano	Bimestre	Cotas	Valor	RPPS
2012	JULJAGO \|	\| 2.000.000 \|	\| 2.019.608,00	3,27
2012	SET/OUT \|	2.000.000 \|	2.051.770.00 \|	3.31
2012	NOV/DEZ	2.988.187	3.039.51829	4,74

| | 2.988.187 | 3.028.411.20 4,69

2913 JAN/FEV

| | | 4,58

2013	MAR/ABA	2988.187	3.022.416,90
2013	MAI/JUN	29.882	3.038,487.43

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Prev.dência Social -(61) 2021-5474 - 43

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000070

MINISTÉRIO DA FAZENDA

2013	JULJAGO	29.882	3.028.190.11, , _	_ 4,07
2013	SE1'/OUT	29.882	3.026.264,01	4.18
2013	NOV/DEZ	29.882	3.022.292.23	4,11
2014	JAN/FEV	29.882	3.035.512,92	4,21
2014	MAFI/ABR	29 882	3.069.079,35	3,87
2014	MAI/JUN	29 882	3.018.643,11	3,62
2014	JUL/AGO	29.882	3.039.69560	3,51
2014	SE1'/OUT	29.882	3.026.409,17	3,46
2014	NOV/DEZ	29.882	3.106.814,57	3,55
2015	JAN/FEV	29.882	3 124.692,14	3,51
2015	MAR/A88	29.882	3.114.118.38	3.33
2015	MAI/JUN	29.882	3.113.493.65	3,23
2015	JULJAGO	29.882	3.130.627,52	3,12
2015	SET/OUT	29.682	3.121384.57	2,98
2015	110V/DEZ	29.882	3.115.149.30	2,89
2016	JAN/FEV	29.882	3.126.343.86	2,81
2016	MAR/A8FI	29.882	3.121.199,39	2,72
2016	MAI/JUN	29.882	2.864.707,40	2,43
2016	JULJAGO	29.882	2.846.962.74	2,31
2016	SET/OUT	29.882	2.844.490,06	2,25
2016	NOV/DEZ	29.882	2.842.94E1,20	2.16
2017	JAN/FEV	29.882	2.840.928,47	2.08

Aplicação iniciada entre julho e agosto/2012 com R$ 2.000.000,00. Aplicados mais RS 1.000.000,00 entre novembro e dezembro/2012, totalizando R$ 3.000.000,00. Durante este período o RPPS vinha recebendo amortizações periódicas. Conforme avisos do Administrador aos cotistas, atualmente não tem havido distribuição de resultados: "Á tico Renda Fundo Imobiliário - Fll CNPJ/MF n° 14.631.148/0001-39 COMUNICADO AO MERCADO A Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("GRADUAL"), com sede na Rua Juscelino Kubitschek, 50, 6° andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita' no CNPJ/MF sob o n° 33.918.160/0001-73, na qualidade de administradora do Ático Renda Fundo Imobiliário - FII ("Fundo'), inscrito no CNPJ/MF sob n°14.631.148/0001-39, informa a seus constas e ao mercado que não haverá distribuição de rendimentos pelo Fundo referente ao 4° Trimestre de 2016. São Paulo, 29 de dezembro de 2016. Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. Administradora Ático Renda Fundo Imobiliário - FII CNPJ/MF n°14.631.148/0001-39 COMUNICADO AO' MERCADO A Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("GRADUAL"), com sede na Rua Juscelino Kubitschek, 50, 6° andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.918.160/0001-73, na qualidade de administradora do Ático Renda Fundo Imobiliário - Fll ("Fundo'), inscrito no CNPJ/MF sob n° 14.631.148/0001-39, informa a seus cotistas e ao mercado

MFISPREV ISRPPS -Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - 44

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C00071

MINISTÉRIO DA FAZENDA

que não haverá distribuição de rendimentos pelo Fundo referente ao 1° Trimestre de 2(117 São paul°, 31 de março de 2017. Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. Administradora".

O Doc. d se refere aos créditos ocorridos para o fundo ÁTICO RENDA FI IMOBILIÁRIO FII (atual HAZ FID-14.631.114/0001 -39, entre 30/06/2015 e

30/09/2016, que totalizaram R$ 101.847,01. Por determinação da administradora, a partir do 40 trimestre de 2016, inclusive, não houve mais distribuição de rendimentos.

ditiak 9IP.d" ,"

Ático Renda Fundo imobiliário - Fil CNPJ/MF n* 14.631.148/0001-39

COMUNICADO AO MERCADO

A Gradual Corretora de Câmbio, ntlilOS e Valores Mobiliários S.A. (-GRADUAL"), com

sede na Rua Juscelino Kubitschek, 50, 69 andar, Cidade de SZo Paulo, Estado de São

Paulo.. inscrita no CNIN/MF sob o na 33.918.160/0001-73, na qualidade de

administradora do Ático Renda Fundo imobiliário - Fll ("Fundo"), inscrito no CNPJ/MF sob n* 14.631.146/0001-39, informa a seus colinas e ao mercado que não haverá

distribuição de rendimentos pelo Fundo referente ao 49 Trimestre de 2016.

São Paulo. 29 de dezembro de 2010,

Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. Administradora

23- FMD SCULPTOR Fl RF PREV - 14.655.180/0001-54

Resgate- A cotização do resgate ocorrerá no 1440° dia corrido subsequente à

solicitação do resgate e sua liquidação financeira no primeiro dia útil subsequente ao dia da cotização do resgate. Será cobrada taxa de saída do Fundo, equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o valor do resgate nos casos em que o cotista optar por período de cotização inferior a 1440 (mil quatrocentos e quarenta) diai corridos, ressalvado que tal período de cotização não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias corridos.

% Rec.

Ano	Bimestre	Cotas \|	Valor	RPPS
2013	SE1'/OUT	1933 , \|	2006.436,61	2,77
2013	NOV/I3E7	3.390	3.511_335,97	9,78

2014 JAN/FEV 3 390 3,566.986,58 4,95

| |

2014	MAR/ABA	3.390	3.621.967.14	4,56
2014	MAI/JUN	1.559	1.701_420,04	2,04

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C"2 O 7 2

MINISTÉRIO DA FAZENDA

2014	JULJAGO	1.559	1.722.953.25	1,99
2014	SE1'/OUT	1.559	1.737.842,65	1,99
2014	NOV/DEZ	1.559	1.787.483,98	2,04
2015	JAN/FEV	1.559	1.823.320,40	2,05
2015	MAR/A8R	1 559	1.866000,62	2.00
2015	MAI/JUN	1.559	1.901.832,11	1,97
2015	JUL/AGO	1.559	1.928.047,91	1,92
2015	SET/OUT	2 905	3 667 698 89	3,50
2015	NOV/DEZ	2.905	3.782.319,58	3,51
2016	JAN/FEV	2.905	3.837.032.05	3,45
2016	MAR/A8R	2.905	3.915.090.00	3,41
2016	MAI/JUN	2.905	3.975.544.68	3,37
2016	JUL/AGO	2.905	3.987.711,43	3,23
2016	SET/OUT	3.266	4.660.325,40	3,69
2016	NOV/DEZ	3.255	4.632.355,69	3.52
2017	JANWEV	3.255	4.674.508,00	3,42

Aplicação iniciada em 15/10/2013 de R$ 2.000.000,00. Em 06/12/2013 aplicou mais R$

1.500.000,00, em 26/06/2014 resgatou R$ 2.000.000,00 para enquadramento (APR n° 003/2014 de 18/03/2014), em 30/10/2015 aplicou mais RS 1.700.000,00 (APR n° 293/2015 de 30/10/2015) e em 30/09/2016 aplicou de R$ 500.000,00 (APR n° 307/20 i6 de 30/09/2016). Total das Aplicações R$ 5.700.000,00 e resgate de R$ 2.000.000,00. Considerando o total aplicado, menos o valor resgatado e comparando-se ao saldo atual, verifica-se um ganho potencial de RS 974.508,00. Verifica-se para este fundo, conforme a Demonstração da Carteira para a Competência

févereiro/2017, a seguir, quando tinha um Património líquido de RS 195.919.027,63,

que 3,853% deste Património estavam aplicados no fundo SÀO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, fundo onde o RPPS já possui aplicações diretas, e que serão mostradas mais abaixo.

Composição da carteira - competência fevereiro/2017

Posição Final Ativo Valores % PaE Dg Quant.

Custo Mercado

Cotas de Fundos

CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM 20 934 21.205.381,14 10.924
Cotas de Fundos •
CASA VANGUARDA IMOBILIÁRIO FUNDO DE 20.700 20.494.308,06 10,461

Cotas de Fundos CAM AGRO EFICIÊNCIA AMBIENTAL FUNDO DE 18.993 19.020.216E6 9,708 INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES- MULTIESTRATÉGIA

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n r, 3

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Cotas de Fundos SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO 43.134 7.549.254,42 3,853 IMOBILIÁRIO - F II Cotes os FJ,03.5.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 5 689 850.77 3,006 CAM VERA CRUZ IMOBILIÁRIO Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES .44 2.994.447,45 1.526 LSH Cotas de Fundos FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE 2.852.162,52 1456 INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOES MULTIESTRÁTÉGIA Cotas de Fundos 100 1 028 792 51 0.525 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSLO

Venc.: 30/05/2025 Debêntures CNPJ do emissor 01.971.821/0001.313 10.978.835.79 5 604 Denominação Social do emissor: CAPITALPART Venc.: 15/06/2021 Debêntures CNPJ do emissor: 09.236.104/0001-74 9,030.728,06 4,609 Denominação Social do emissor: Next Village Venc.: 05/11/2017 Debêntures CNPJ do emissor 27.937.333/0001-06 6 844 474,13 3,40.: Denominação Social do emissor: Banco BRJ Venc.: 15/04/2020 Debêntures CNPJ do emissor: 27.937.333/0001-06 4.403.158,66 2.247 Denominação Social do emissor: Banco BRJ Venc.: 05/08/2020 Debêntures

CNPJ do emissor: 27937.333/0001-06	2.710.082,12	1.383
Denominação Social do emissor Banco BRJ
Venc.: 08/05/2020
Disponibilidades	11.249,82	0.006
Descrição: Disponibilidade
Operações Compromissados
Cod. 56110: 760199	20.757.259,98	10.595
Venc.: 15/08/2022
Valores a pagar	259.410,13	-0,132
Descrição: Valores a Pagar
Valores a receber	4.532.632,65	2,314
Descrição: Valores a Receber

Em julho/2018 a aplicação do RPPS, 3.255,423249 cotas, estava avaliada por R$ 5.009.541,03.

Doc. 6 - Correspondência da FMD ASSET, datada de 14/11/2017, ao Sr. Carlos Sérgio Dias Paião, do ASSISPREV, em resposta ao Oficio ASSIPREV de n° 148/2017 sobre questionamentos referentes ao Fundo FIM SCULPTOR. Seguem juntos o ofício mencionado; Carta aos Cotista do FIM SCULPTOR, de 16/10/2017, sobre comunicado de 11/10/2017, e o comunicado Fato Relevante de 11/10/2017 tratando do fechamento do fundo para novas aplicações e resgates.

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C n r'" 4

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24 - FI RI' MONTE CARLO INSTIT. IMA-B (ex FI RI' VIX INSTITUCIONAL IMA 8) - 15.153.656/0001-11 Resgate - Será cobrada taxa de saída de 50% sobre o valor de resgate se o cotista optar por cotização inferior a 1800 dias corridos

Ano Bimestre Cotas Valor

RPPS

2012	MAR/ABR	2.000	2.043.102,08	3.60
2012	MAI/JUN	2.965	3.071280,35	522
2012	JULJAGO	2.965	3.178.250.42	5,15
2012	SET/OUT	8.026	7.245.056,09	11 70
2012	NOV/DEZ	8.026	8.362.648,96
2013	JAN/FEV	8.026	8.365.450,41	12.96
2013	MAR/ABR	8.026	6.364.900,73	12.67
2013	MAI/JUN	8.026	8.092.241,73	1226
2013	JUL/AGO	13.026	7.992.366,61	10,75
2013	6E1'/OUT	8.026	7.448.822,03	10,30
2013	NOV/DEZ	8.026	7.220.280,35	9,82
2014	JAN/FEV	8.026	7.169.746,39	9,95
2014	MAR/ABR	8.026	7.261.821,26	9,15
2014	MAI/JUN	8.026	7.401.613,37'	8,87
2014	JULJAGO	8.026	7.617.168,14	8.79
2014	SET/OUT	8.026	7.407.593.27	8,47
2014	NOV/DEZ	8.026	7.424.219,01	8,48
2015	JAN/FEV	8.026	7.507.791,39	8.43
2015	MAR/A8R	' 8.026	7.561.931.29	6,11
2015	MAI/JUN	8.026	7.761.707.78	8,07
2015	JUL/AGO	8.026	7.422.776,30	7,40
2015	SET/OUT	8.026	7.342.238,42	7,01
2015	NOV/DEZ	8.026	7.630.367,84	7,08
2016	JAN/FEV	8.026	7.846.82224	7,06
2016	MA8/A8R	8.026	8.312.486,72	7,23
2016	MAI/JUN \|	8.026 \|	8.624.200,53	7,31
2016	JULJAGO \|	8.026 \|	8.891.984,91	7.21
2016	SET/0U1 \|	8.026 \|	8.972.053,15	7,10
2016	NOV/DEZ \|	8.026 \|	9.288.915,06	7,05
2017	JAN/FEV	8.026	9.418.376,63	6,90

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 2021-5474 - 48 drpsp(é_Cpres. idencia.gmbr - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A- sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília -

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CH075

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A aplicação neste fundo foi iniciada em 23/03/2012 com R$ 2.000.000.00, sendo o RPPS seu primeiro cotista. Houve outras aplicações em maio/juho-2012 e setembro/outubro- 2012, sem que possamos definir exatamente suas datas, passando então o RPPS a deter as atuais 8.026,11677 coitas que em final de outubro/2012 estavam precificadas por R$ 7.245.056,09 indicando, quando comparado ao saldo em fevereiro/2017, um ganho. potencial de R$ 2.173.320,54.

"FATO RELEVANTE

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA VIX INST. IMA-B CNPJ N°15.153,656/0001-11

BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Administradora'), na qualidade de Administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA VIX INST. IMA-B ("Fundo"), nos termos do Regulamento do Fundo ("Regulamento") e da Instrução CVM n° 409, vem pelo presente Fato Relevante informar que o Banco Central ("Bacen') decretou .a liquidação extrajudicial do Banco BVA S.A. ("Banco BVA') por meio do Ato do Presidente n° 1.251, de 19 de junho de 2013, que faz referência ao "comprometimento da situação econômico-financeira da entidade e a grave violação das normas que disciplinam sua atividade, atestando a existência de passivo a descoberto e a inviabilidade de normalização dos negócios da empresa". Assim, serve o presente Fato Relevante para compartilhar com os constas as informações acima. Colocamo-nos à disposição para maiores . esclarecimentos nos contatos juridico.fitndos@brltrust com.br; e (11) 3133-0350. São Paulo/SP, 21 de junho de 2013. BRL".

Verifica-se para este fundo, conforme a Demonstração da Carteira para a Competência

fevereiro/2017, a seguir, quando tinha um Patrimônio líquido de R$ 92.424.592,74, que

15,179% deste Patrimônio estavam aplicados no fundo SÃO DOMINGOS - FUNDO DE

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII e 2,242% estavam aplicados no FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO, onde o RPPS

já possui aplicações diretas, e aqui mostradas individualmente.

Composição da carteira - competência fevereirol2017

Posição Final Ativo Valoras

Cluant. h, Patr. Lio. Custo Mercado

Cotas de Fundos SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO 80.155 14.028.579,69 15,179 IMOBILIÁRIO - Fll

.5 WIL AL I 5 ) . ESTIMEM O EH 7 962 134 75 8.615 IMOBILIARIO - Fi Cotas de Fundos

A03 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	3 568	5 691 974,45	6,159
,5 -t55 58 Fundr.5 - '' FUMO 1F 'NVES5 I'. O PENDA RIXA!! Cotas de Fundos	\| . o 655 198	26e.	,i 57!
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIAIERCADO SCULPTORCRÉDITO PRIVADO	1.442	2 071 729 09	2,242

Cotas da Fundos |

SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 15.786 1.908.223,91 2 065

FIXA (

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social (61) 2021-5474 - 49 (4k - clrpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministério - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília -

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Cotas de Fundos 1.070.843,31 CONGUEST FIP 29 077 1,159 Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 5233 312.210.57 0.338

CREDITO PRIVADO HUNGRIA Cotas de Fundos GENUS MONZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM i . COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN MULTIMERCADO LONGO PRAZO - CP

25.667 62.995.09

Disponibilidades 6.702.8] Descrição: Disponibilidade Operações Compromissados Descrição: ISTO /STNC ' CNPJ do emissor: 55.730.881/0001-98

/240217/010317/55730881000198 55 472 226,42 05," Denominação Social do emissor: Tesouro Nacional Outras aplicações . Descrição: CRI /SLW /031116/311221/50657675000186 17 849 466,82 19,312 CNPJ do emissor: 50.657.675/0001-86 Denominação Social do emissor SLVV CORRETORA DE VALORES E CAMBIO L Outras aplicações Descrição: CRI /SLW /011116/311221/50657675000186 CNPJ do emissor: 50.657.1375/0001-86 Denominação Social do emissor: SLW CORRETORA DE VALORES E CAMBIO L Outras aplicações Descrição: CCIP /CHB /301114/300917/10694628000198 CNPJ do emissor: 10.694.628/0001-98 Denominação Social do emissor: CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILE Outras aplicações Descrição: CCIP /DOMU /221216/300921/10372647000106 CNPJ do emissor: 10.372.647/0001-06 Denominação Social do emissor: DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA Outras aplicações Descrição: CRI /RB CAPIT /190214/200628/03559006000191 1 362 329,59 CNPJ do emissor: 03.559.006/0001-91 Denominação Social do emissor: RI3 CAPITAL SECUIRITIZ/kDORA S.A. Titulas de Crédito Privado CNPJ do emissor: 22.478.735/0001-68 Denominação Social do emissor AROMA DO 1_847.996,14 1,999 CAMPO Venc.: 29/07/2019 -aulas de Crédito Privado CNPJ do emissor: 22.478.73510001-68 • Denominação Social do emissor AROMA DO 882295,08 0,955 CAMPO Venc.: 18/07/2019 Titulas de Crédito Privado CNPJ do emissor: 22.478.735/0001-68 Denominação Social do emissor: AROMA DO 1 881.166,80 0,953 CAMPO Venc.: 21/07/2019 Lodos Públicos - Descrição: NTN-B/STNC /150716/150826/557301381000198 2.000 6.264 359,34 6,778 CNPJ do emissor: 55.730.861/0001-98 Denominação Social do emissor Tesouro Nacional Titulas Públicos Descrição: NTIV-13/STNC 1.365 4217272,30 4563 /180816/150521/55730881000198 CNPJ do emissor: 55,730.881/0001-98

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C:n(377

MINISTÉRIO DA FAZENDA

CNPJ do emissor 55.730.8131/0001-98 Denominação Social do emissor Tesouro Nacional Títulos Públicos

Cod. SELIC: 210100	60	516.388,37	0,559
Venc.: 01/09/2018
Titulos Públicos		.
Cod. SELIC: 210100	60	515.898,74	0.558
Venc.: 01/09/2020
Títulos Públicos
Cod. SEM: 760199		3.373E6	0,004
Venc.: 15/08/2050
Valores a pagar		1.054.237,21	-1,141
Descrição: Valores a Pagar
Valores a receber		5.903.662,81	6,388
Descrição: Valoras a Receber

Em julho/2018 a aplicação do RPPS neste fundo, 8.026,11677 cotas, estava avaliada por R$ 11.280.644,00. Doc. 7 a - Comunicação de 08/11/2017, da FOCO DTVM, administradora do fundo, informando a alteração do gestor fundo para ROMA ASSET MANAGEMEMT LTDA. b - Correspondência da GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS LTDA., de 18/05/2017 ao ASSISPREV, relativamente ao oficio 071-ASSISPREV, tratando da rentabilidade do fundo FI RF MONTE CARLO INSTIT. IMA-B no mês de março de 2017, onde o maior problema ocorreu com o ativo TOTEM II Fl RF - 13.651.947/0001-04.

25- GENUS INSTITUCIONAL VALUE FIA (ex .PIX INSTITUCIONAL SMALL CAPS FIA) -15.769.621/0001-01

Resgate:Para fins de resgate de cotas do FUNDO será utilizado o valor da cota

apurado no 18000 (milésimo octingentésimo) dia corrido após a respectiva solicitação. E cobrada taxa de saída no FUNDO de 40% (quarenta por cento) do valor do resgate fora do prazo de conversão de cotas acima.

Yi Rec. Ano Bimestre Cotas Valor RPPS

2012	JUL/A0O	2.500	2659.197,09	4.31
2012	SET/OUT	2.500	2.675.025,93	4,32
2012	NOV/DEZ	2500	2.829.997,87	4,41

| | |

2013 JAN/FEV 2500 2.905.285,84 4,50

| | |

2013 MAR/A8R 2.500 2.954.284,86 4,48

2013 MAI/JUN 4.175 4_386.997,21 6,65

| | |

2013	JULJAGO	4.175	4.119.491.87	5.54
2013	SET/OUT	4.175 MF/SPREV/SRPPS - Subsec olaria dos Regimes Próprios de Previdência So ial - (61) 2021-5474 -	4_319.635,04	5,97

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CnnflmIQ

MINISTÉRIO DA FAZENDA

2013	NOV/DEZ	5669	5.584.596,32	7.60
2014	JAN/FEV	5.669	5.247.168,00	7.28
2014	MAR/ABA	5.669	4.756.654,22	5,99
2014	MAI/JUN	5.669	4.963.395.74	5,95
2014	JUL/AGO	5.669	4.694.584,45	. 5,42
2014	SET/OUT	5.669	4.236.078.10	4,84
2014	NOV/DEZ	5.669	3724.380-69	4,26
2015	JAN/FEV	5,669	3.760.151 13	4,22
2015	MAR/ABA	5.669	4.073.528,56	4,36
2015	MAI/JUN	5.669	3.894.018,44	4,04
2015	JUL/AGO	5.669	3.555.605,72	3,55
2015	SET/OU1'	5.669	3.493.919,28	3.34
2015	NOV/DEZ	5.669	3,261.940,19	3,03
2016	JAN/FEV	5,669	3.063.609,24	2,76
2016	MAR/ABA	5.669	3.588.487.70	3,12
2016	MAI/JUN	5.669	3.431,516,33	2,91
2016	JUL/AGO	5.669	3.800.651,97	3.08
2016	SET/OUT	5.669	3.966.310,57	3,14
2016	NOV/DEZ	5.669	3.673,400.08	2,79
2017	JAN/FEV	5.669	3 913 856,20	2,87

A aplicação neste fundo foi iniciada em 10/07/2012 com RN 2.500.000,00 sendo o RPPS seu primeiro cotista. Houve novas aplicações em 18/06/2013 de R$ 1.800.000,00 e em 06/12/2013 de R$ 1.500.000,00, totalizando R$ 5.800.000,00 aplicados. Considerando o total aplicado, em relação ao saldo em fevereiro/2017 verifica-se uma perda potencial de R$ 1.886.143,80. Verifica-se para este fundo, conforme a Demonstração da Carteira para a Competência Mereiro/2017, a seguir, quando tinha um Património líquido de R$ 17.436.698,82, que 9,612% deste Patrimônio estavam aplicados no fundo SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, funda onde o RPPS já possui aplicações diretas, e que serão mostradas abaixo.

Composição da carteira - competência fevereiro/2017

Posição Final Ativo Valores

Quant. % Patr.1.1g. Custo Mercado

Ações

Cod. Ativo: ITUB4 102 700 4111,08100 23,577 . DL mi. iingen.: 20/05/2009 Ações Cod. Ativo: ABEV3 80000 1.427.200,00 8.185 Dt. mi. Vigen.: 11/11/2013 Ações Descrição: CIEL3 40.000 1.091.200,00 6,258 CNPJ do emissor: 01.027,058/0001-91 Denominação Social do emissor: CIA BR

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Soc'al -(61) 20_1 -5474 - 52

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

DE MEIOS DE PAGAMENTO - CIELO Cotas de Fundos LANCASTER FUNDO DE INVESTIMENTO 30.000 3.637.325.09 21.147 DE AÇÕES Cotas de Fundos

BR SHARES IBOVESPA ATIVO FUNDO 1.500 000 1745.017.22 11008 DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Cotas de Fundos SA0 DOMINGOS - FUNDO DE 9.578 1.576.031.28 9.612 INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Fil Catas de Fundos

GENUS MONACO Fl RF REFERENCIADO	1 487 079	1 542 870.44	5 848
IDKA2 - TÍTULOS PUBLICOS
Cotas de Fundos	119.909	953.722,42	5,47
AZ QUEST AÇÕES FIC Fl DE AÇÕES
DisponiNlidades		5.00100	0,029
Descrição: Disponibilidade
Operações Compromissadas
Cod. SELIC: 100000	1.30:	1.111.06450	6,372
Venc.: 01/10/2018
Valores a pagar		48.671,78	-0.279
Descrição: Valores a Pagar
Valores a receber		134.858,56	0,773
Descrição: Valores a Receber

Em julho de 2018 a aplicação do RPPS neste fundo, de 5.668,60445 cotas, estava avaliada por R$ 4.464.742,30.

26- FII SÃO DOMINGOS - 16.543.270/0001-89 Resgate: Não admite resgates

Evolução da aplicação

Ano	Bimestre	Cotas	Valor	RPPS
2015	SET/OUT	13.724	1.799/31.16	1,72
2015	NOV/DEZ	13.724	1.938.611,06	1,80
2016	JAN/FEV	13.724	1.952.353.68	1,76
2016	MAIR/ABR	11724	1.968.218,81	1,71
2016	MAI/JUN	13.724	2.129.839,19	1,80
2016	JUUAGO	13.724	2.130.34/28	1,73
2016	SET/OUT	13.724	2.137.559,68	1,69
2016	NOV/DEZ	13.724	2.398.616,87	1,82
2017	JAN/FEV	13.724	2.401.967,52	1,76

Aplicação iniciada em 29/10/2015 com R$ 1.800.000,00 (APR n° 290/2015 de 29/10/2015) que comparado ao saldo em fevereiro/2017 indica um ganho potencial de R$ 601.967,52, o que deve ser olhado com bastante cuidado pois, como confbrme informação da Genus Capital Group, de 20 de janeiro de 2016:

-VALOR DE MERCADO DOS ATIVOS \ 53 {

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

RELATÓRIO SEMESTRAL - 2° SEMESTRE/2015

São Domingos FII investe apenas em ativos de base imobiliária. Tais ativos não possuem liquidez necessária e nem procedimentos consensuais de mercado para marcação a mercado dos ativos. Mantemos assim, os ativos a preço de custo, revisando periodicamente por meio de laudos de avaliação elaborados por consultoria terceirizada. O ativo San Benedetto S.A. foi revisado no primeiro semestre. Ao longo do segundo, os ativos Paulinia do Brasil e Terras Empreendimentos Ibram revisados conforme descrições acima".

Exercício findo em 31/12/2016 Valor Contábil dos ativos Imobiliários do Fll

Relação de ativos imobiliários	Valor (RE)
Pauhnea do Brasil Prol	11.359.491,68
Ralim Participações Ude	44.651.404,85

Realty 7.943.994,79 São Domingos Empreendimento 60.000,00 imob S.A. SPE Santo André 8.605.994,36 Season Emp 934.178,01 Terras Emp 15.771.069,49 Wesy Comve 224.000,00 Season Emp 934.180,00 Terras Emp 968.106,37

"Fato Relevante SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ/MF n° 16.543.270/0001-89

GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF

sob n° 10.172.364/0001-02, com sede na Avenida Atauljb de Paiva. 245, sala 301. Leblon, CEP 22.440- 032, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de Gestora do SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ/MF sob n° 16.543.270/0001-89, com sede na Rua Libero Badaró. n° 425 - 18° andar Conjunto 181/182, Centro. São Paulo, Estado de São Paulo (Fundo). vem por meio deste comunicar nos termos da instrução CVM 472/2009 que, em 30 de junho de 2015, ocorreu revisão do ativo SAN BEN ON (SAN BENEDETTO S.A.). ativo em questão trata-se da San Benedetto Real Estate S.A.. sociedade inscrita no CNPJ/MF sob n° 17.954.278/0001-09, investida do projeto residencial em Aracaju. SE. Devido aos avanços no desenvolvimento imobiliário, a avaliação da sociedade cujo fundo ingressou em abril de 2014 passou a ser realizada por meio de fluxo de caixa descontado. Sendo assim, a partir de agora na carteira do Fundo, o valor deste ativo representará o preço em que pode ser negociado entre partes interessadas. A operação foi revisada pelo valor total de R$ 15,3 milhões, gerando um ajuste positivo no fundo de 24%. Os demais ativos da carteira. permanecem avaliados a preço de custo (valores desembolsados) e serão revisados conforme evolução dos respectivos projetos. Rio de Janeiro, 01 de julho de 2015 GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Instituição Gestora do

SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII" . dl

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Em julho de 2018 a aplicação do RPPS neste fundo, de 13.724,08968 cotas, estava

avaliada por R$ 3.216.681,16. Doc. 8 - Comunicação via e-mail entre o RPPS e a Genus Capital, datada de 19/05/2017, onde é informado, por solicitação, que o fundo São Domingos é fechado, tem prazo de duração de 8 anos, e encerra em 20/05/2022. Junta-se também comunicado aos cotistas de 02/03/2017, que faz a GENUS CAPITAL GROUP, informando que o Fundo passou a ter suas cotas negociadas no mercado de bolsa, com nome de pregão "FII DOMINGOS" e código de negociação de "FISD11".

27- GBX FIDC PRIMEI- 17.013.985/0001-92 Resgate - As solicitações de resgate poderão ser efetuadas apenas após vencido o prazo de carência de 29 (vinte e nove) dias de aplicação inicial. O resgate será realizado de acordo com a cota de 1.200 dias corridos após a data de solicitação.

Ano Bimestre Cotas Valor RPPS

2014	NOV/DEZ	3.438	r 3.562.659,63	4,07
2015	JAN/FEV	3.438	3.655.385,40	4,10
2015	MAR/ABA	3.438	3.749.307,81	4,01
2015	MA1/JUN	3.438	3.834.560,08	3,98
2015	JUL/AGO	3.438	3.922.106,03	3,91
2015	SET/OUT	3.438	4.006.876,41	3.83
2015	NOV/DEZ	3.438	4.121.469,61	3,82
2016	JAN/FEV	3.438	4.241.213,64	3,82
2016	MAR/ABA	3.438	4.338.693,27	3,78
2016	MAI/JUN	3.438	4.446.867,10	3,77
2016	JUL/AGO	3.438	4.544.727,76	3,69
' 2016	SET/OUT	3.438	4.618.066,38	3.65
2016	NOV/DEZ	3.438	4.699.602,59	3.57
2017	JAN/FEV	3,438	4 722 095 22	3,46

Aplicação iniciada em 03/11/2014 com R$ 3.500.000,00 (APR n° 011/2014 de 31/10/2014) que comparada ao saldo de fevereiro/2017 aponta um ganho potencial de RS 1.222.095,22. "AUSTIN RÃ TING Relatório de Monitoramento 03/mar/2017

p Comitê de Classificação de Risco da Austin Rating, em reunião realizada em 03 de

março de 2017, manteve em observação negativa o rating de crédito 'brA(sfi' das Cotas (Classe Única) do GGR Prime! Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (GGR Prime I FIDC/ Fundo), atual denominação do GBX Prime 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

A observação negativa traduz a possibilidade de rebaixamento da classificação no

curto prazo. Não obstante essa tendência de rebaixamento, a observação negativa poderá ser removida e a classificação afirmada caso as repactuacões e outros processos em curso sejam bem sucedidos e não comprometam o prazo médio máximo da carteira, as emissões se apresentem adimplentes e haja recuperação dos fundamentos de seus emissores, entre outros eventos com reflexos positivos na qualidade de sua carteira e sobre a rentabilidade das Cotas classificadas.

Em contrapartida, a classificação é restringida, do ponto de vista de risco de crédito, pela ausência de reforços de crédito para as Cotas do Fundo, uma vez que essas não contam com proteção oferecida por uma classe de cotas subordinadas, e, ainda, pela ausência de previsão regulamentar de taxa mínima de cessão que garanta a formação de spread excedente (representado pela diferença entre as taxas de remuneração dos ativos e c soma de custos e despesas do Fundo e o benchmark das Cotas).

Além da manutenção de mais de 50,0% do PL em Direitos Creditários Elegíveis, o

Gestor tem seguido o que determina a política de investimentos em relação às

características dos Direitos Creditórios, aplicando os recursos do Fundo em debêntures e CCIs com rating mínimo 'brA-' na aquisição desses, e garantidas em, no mínimo, 150,0% por garantias reais imobiliárias e demais condições previstas em Regulamento. Ao final de dez/16, a carteira do Fundo era composta por 12 emissões de debêntures e 12 emissões de CU, referentes a 12 Devedores finais, sendo que todas essas apresentavam o nível mínimo de garantias exigido pelo Fundo. Cumpre destacar que os ativos selecionados possuem prazos iguais ou inferiores a 36 meses e estão indexados ao IPCA ou ao INCC, atendendo às disposições regulamentares".

Em julho de 2018 a aplicação do RPPS neste fundo, de 3.438,06680 cotas, estava avaliada por R$ 3.973.085,16.

NOTA - Até a edição da Resolução CMN n° 4.392/2014 de 19/12/2014, que alterou a

Resolução CMN n° 3922/2010, havia a possibilidade de se aplicar até 15% dos recursos do RPPS em FIDCs abertos e até 5% em FIDCs fechados. A nova redação restringiu as aplicações somente para cotas de classe senior, da seguinte forma: aplicação de até 15% (quinze por cento) em cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio aberto; e até 5% (cinco por cento) em cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado. Como o fundo FIDC GBX PRIME I, atual GGR PRIME I FIDC, tem uma única classe de cotas, este não poderia receber aplicações de RPPS após 19/12/2014. Como a aplicação em tela ocorreu em 03/11/2014, portanto, antes da alteração da legislação, não há, neste caso, infração à legislação.

Sa

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

28- Fl INX BARCELONA RF - 19.833.108/0001-93 Público alvo - INVESTIDORES PROFISSIONAIS (A partir do regulamento de 23 de maio de 2016. Antes eram INVESTIDORES QUALIFICADOS) O resgate será pago em 1.260 dias da solicitação, ou, se antes, com taxa de Saída de

	30% do valor atualizado da cota do	resgate.
Ano	Bimestre	Cotas	Valor	RPPS
2014	MAI/JUN	49.466	5.018.513,87	6,02
2014	JUL/AGO	49.466	5.102.231,80	5,89
2014	SE1'/OUT	49.465	5.198.541,59	5,94
2014	NOV/DEZ	49.466	5.299.92300	6,06
2015	JAN/FEV	49.466	5.400.168,21	6.06
2015	MAR/ABA	49.987	5.518.945,20	5,90
2015	MAI/JUN	49.466	5.650.380,42	5,86
2015	JUL/AGO	49.466	5.797.247,39	5,78
2015	SET/OUT	49.466	5.942.159,58	5,67
2015	NOV/DEZ	49.466	6.092.032,98	5,65
2016	JAN/FEV	49.466	6.234.661,51	5,61
2016	MAR/ABA	49.466	6.391.474,26	5,56
2016	MAI/JUN	49.466	6.557.027,52	5,55
2016	JUL/AGO	49.466	6.719,897,33	5,45
2016	SET/OUT	49.466	6.862.603,65	5,43
2016	NOV/DEZ	49.466	7.009.029,26	5,32
2017	JAN/FEV	49.466	7.144.925,24	5,23

Aplicação iniciada em 13/06/2014 com RS 5.000.000,00 (APR n° 006/2014 de 13/06/2014) que comparada ao saldo em fevereiro/2017 aponta um ganho potencial de R$ 2.144.925,24, o que, no entanto, deve ser olhado com o devido cuidado, conforme informações a seguir: "FATO RELEVANTE BARCELONA FI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - INVESTIDOOR QUALIFICADO (CNPJ / ME N°19.833.108/0001-93) Prezados(as) Srs.(as), A FMD Gestão de Recursos S.A., na qualidade de Gestora do Fundo de Investimento em referência, doravante denominado "FUNDO", vem divulgar fato relevante nos termos dos artigos 39 e 60 da Instrução CVM n°555/14 e alterações posteriores, para informar que o FUNDO está fechado para captação. Tal decisão aplica-se indistintamente a novos investidores e cotistas atuais e não implica qualquer mudança no Regulamento do Fundo, cujo teor permanece inalterado. Buscando estabelecer uma relação transparente com os nossos cotistas, solicitamos a

antecipa cão das debentures: (1) Pacifk Holding e Participações SÁ. - CNPJ/MF n.°

20.300.461/0001-97: (2) Berkeley Holding e Participações S.A - CNPJ/MF n.°

20.011.184/0001-00 e (3) Columbia Holding e Participações S.A. - CNPJ/MF n.°

20,300.472/0001-77, devido a vícios insanáveis na emissão das mesmas, o que levou

ao pedido de decretação de Seus vencimentos antecipados. O fechamento do FUNDO

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

para novos investidores não impede sua posterior abertura, ficando esta, sujeita à deliberação do Administrador, bem como à divulgação de novo fato relevante. Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos pelo endereço eletrônico comercial@fmdassetcom.br. São Paulo, 09 de junho de 2016 Cordialmente FMD Gestão de Recursos S.A. Gestor". Obs: Embora conste neste Fato Relevante a data de 09 de junho de 2016, conforme registros da CVM, o correto é 09 de junho de 2017. Conforme composição da carteira disponível na CVM, para a Competência maio/20I7 - verifica-se que para um Patrimônio Líquido de R$ 82.564.574,46, os ativos problemáticos acima listados representavam 49,65% desta carteira.

Composição da carteira

Posição Final

Ativo Valores % Patr. Lig. Ouant. Custo Mercado

DisponibilidadesDescrição: Disponibilidade 7.265.19 0.009 Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 5 44.062,53 0,053 Venc.: 01/09/2022 Titulos Públicos

Cod. SELIC: 210100 3.497 30920.721,41 37,45

Venc.: 01103/2020 Títulos Públicos

Cod. SELIC: 210100 515 4.549.766,69 5,511

Venc.: 01/03/2021 Títulos Públicos

Cod. SELIC: 210100 470 4.148.644,94 5,025

Venc.: 01/09/2022 Títulos Públicos

Cod. SELIC: 210100 120 1.059.4812, 1.283

Venc.: 01/03/2022 Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 75 663.038,50 0,803 Venc.: 01/09/2020 Títulos Públicos

Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2011	27	238.435,36	0,289
Valores a pagar		61.366,29	-0,074

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdencia Social -(61) 2021-5474- 58

drpspeVprevidencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília -

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Descrição: Valores a Pagar Valores a receber Descrição: Valores a Receber 1.478,61 0,002

Na presente oportunidade acrescentamos novas informações ao fundo em evidência:

O Fato relevante de 09/06/2017, divulgado pela CVM, embora datado erroneamente

como 09/06/2016, informa o fechamento do fundo e que as debentures que compõem os ativos deste fundo possuem vícios insanáveis na emissão. Ressalta-se que a Gestora FMD assumiu este Fundo somente em 01/08/2016. FM laia

EATC> RELEVANTE

BARCELONA FI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - INVESTIDOOR QUALIFICADO (CNPJ / MF N" 19.833.108/0001-93)

Prezados(as) Srs.(as).

A FMD Cestão de Recursos S.A., na qualidade de Gestora do Fundo de Investimento em referência, doravante denominado -FUNDO-, vem divulgar fato relevante nos termos dos artigos 39 e 60 da Instrução CVIV1 n" 555/14 e alterações posteriores, para informar que o

FUNDO está fechado para captação_ qualquer mudança no Regulamento do Fundo, cujo teor permanece inalterado_

Tal decisão aplica-se indistintamente a novos investidores e cotistas atuais e não implica Buscando estabelecer uma relação transparente com os nossos cotistas, solicitamos a antecipação das clebentures: (1) Pacific Holding e Participações S.A. - CNPJ/MF n." 20.300461/0001-97; (2) Berkeley Holding e Participações S.A - CNPJ/MF n." 20.011.184/0001-00 e (3) Columbia Holding e Participações S.A. - CNIPJ/MF n." 20.300.472/0001-77, devido a vicios insanáveis na emissão das mesmas, o que levou ao

pedido de decretação de seus vencimentos antecipados.

O fechamento do FUNDO para hovos investidores não impede sua posterior abertura. ficando esta sujeita á deliberação do Administrador, bem como à divulgação de novo fato

relevante.

Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos pelo endereço eletrônico

cornercialtMfrndasset. com .br.

São Paulo, 09 de junho de 2016 Cordialmente,

FMD Gestão de Recursos S.A Gestor

Rua Barão do Triunfo. 612, 9. andar -Sala 909 Brooldln Paulista 04602-002 - 5.30 Paulo - SP Tels.: (11) 4305.0329 1 3045.4873

rsmerriakøfmdtnLc0rnkt

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474- 59 drpsp@tm niencia.gov.hr- Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Mexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília-

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coc n8 6

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Em agosto/2017 a FMD divulga uma carta aos cotistas apresentado uma proposta de

cisão deste fundo:

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

PROPOSTA FUNDO BARCELONA

Prezados, Conforme deliberação dos quotistas, a FMD foi eleita como gestora do Fundo Barcelona com o

objetivo primordial de regularizar os desenquadramentos verificados na carteira do fundo, especificamente aqueles relacionados à regulamentação editada pela CVM e, principalmente, à Resolução CMN 3.922. Dentre as várias atividades executadas ao longo deste período, destacamos a checagem do lastro dos créditos privados, a troca de Administrador e Custodiante, a contratação de uma Auditoria e a contratação de um escritório de Advocacia especializado no segmento do Mercado de Capitais (estes dois últimos custeados com recursos próprios da FMD). Foram percorridas, de forma diligente e cautelosa, todas as alternativas possíveis para uma composição compartilhada e organizada entre as partes evolvidas, incluindo notificações e cobranças direcionadas aos devedores dos ativos de crédito privado detidos pelo Fundo, incluindo os emissores das debêntures, consultores e antigo administrador/gestor. Como não conseguimos chegar a uma solução adequada, partimos agora para uma nova fase, que passa por:

Convocar uma Assembleia Geral Extraordinária, para que os cotistas deliberem sobre a proposta de cisão do atual Fundo Barcelona, de modo que: no fundo antigo ficarão todos os créditos privados, o fundo permanece fechado para captação, continuaremos buscando unia solução mais rápida, adequada e menos onerosa para esses créditos, sendo que toda e qualquer quantia financeira levantada (ressalvados os custos de manutenção) serão repassadas diretamente aos cotistas, de acordo com as respectivas participações, até que os créditos sejam integralmente pagos e o Fundo seja encerrado; o fundo "novo" receberá todos os Títulos Públicos e ativos líquidos, sendo realizada uma Gestão Ativa, objetivando atingir urna melhor performance, mantendo a base do regulamento atual, se assim for conveniente para os cotistas e o fundo volta a ser aberto para captação;
Quanto às debêntures, como já é de conhecimento dos cotistas, decretamos o vencimento antecipado dos ativos, por descumprimento das condições pactuadas nos documentos da operação e demos inícios às tratativas para a execução do crédito devido ao Fundo;
Como uma alternativa, caso não tenhamos o sucesso esperado do item acima, estamos preparando um caminho alternativo que passa pela execução das garantias das debêntures, formadas pelas cotas de emissão de um FIDC-NP, cuja carteira é formada por precatórios. f) Consolidando a titularidade das cotas na carteira do fundo, procederemos aos ajustes necessários como, por exemplo, a troca de Administrador, Custodiante e Gestor do FIDC-NP, assim como a venda ou recebimento dos Precatórios que estão na carteira. Vale ressaltar que

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I

MINISTÉRIO DA FAZENDA

manteremos a estratégia de que todo o caixa gerado será transferido, de forma imediata, para todos os cotistas, observadas as respectivas proporções.

Reiteramos aqui o compromisso da FM0 em Continuara desempenhar as suas atividades de forma transparente e diligente, sempre no melhor interesse dos cotistas do Fundo, em ' rigoroso cumprimento das suas obrigações regulatórias e autorregulatórias, sempre de acordo com os mais elevados padrões de conduta de mercado. Ror fim, mas não menos importante, continuamos acreditando e trabalhando para a solução deste desenquadramento, colocando-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário e estamos abertos novas ideias e sugestões que possam surgir. Atenciosamente,

de Recursos SÃ.

NOTA - Não sabemos o teor do que foi discutido. No entanto, sabemos que em 17/10/2017 houve resgates neste fundo totalizando R$ 40.800.543,78, conforme registros da CVM, tendo sido liquidada quase a totalidade dos ativos bons, ou seja, títulos públicos federais, restando na carteira todas as debentures problemáticas.

Fr0/2017

Competência: --.1

Nome do Funde: FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RENDA FIXA CNPJ. 19.833 108/0001-93

Administrador: GRADUAL CCTVM 5/A CNPJ: 33.918.160/0001-73

Captação Resgate no Património LiquIc Total da Carteira N*. Total

Quota no Dia Dia de Dia (RE) (Rã) (RE)

1 (RS) (RE) Cotistas

02	152,96946017	0,00	0,00	85,090.642,36	85.144.310,04	10
03	153,01524875	0,00	0,00	85.116.112,67	85.172.639.79	10
04	153,06129213	0,00	000	85.141.724,72	85.201.021,58	10
05	153,1076212	0,00	0,00	85.167.49508	85.229.653.65	10
06	153,15436771	0,00	0,00	85.193.498,85	85.213.049,93	10
09	153,20042422	0,00	0,00	85.219.118,20	85.232.432,35	10
10	153,24614469	0,00	0.00	85.244.550,62	85.260.724.81	10
11	153,28043317	0,00	0.00	85.263.623,90	85.282.235,33	10
13	153,32111041	0,00	0.00	85.286.250,98	85.306.679,00	10
16	153,36180043	0,00	0,00	85.308.885,17	85.331.973.28	10
17	153,40250315	0,00	40.800.543,78	44.530.982,62	44.555.417,36	10
18	153,44962045	0,00	0,00	44.544.660,23	44.570.858,97	10
19	153,49675459	0,00	0,00	44.558.342,73	44.586.280.81	10
20	153,54390562	0,00	0,00	44.572.030,13	44.601.732,99	10
23	153,59107483	0,00	0,00	44.585.722,81	44.617.174,16	10
24	153,63825985	000	0,00	44.599.420,08	44.632.628,64	10

| | | |

25 153,68546307 0,00 0,00 44.613.122,63 44.648.088,79 10

| | | |

26 153,72829315 000 0,00 44.625.555,71 44.663.553,88 10

| |

27 153,77072435 0,00 0,00 44.637.873.00 44.677.049,03 10

| | | |

30 153,81317002 000 0,00 44.650.194,49 44.687.649,01 10

| | |

31 153,85554101 0,00 0,00 44.662.494,30 44.701.763,61 10

NIF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - 62

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Em setembro/2017 esta era a composição da carteira do fundo, conforme dados obtidos na CVM:

Património Liquido do Fundo R$ 85.065.012,02

Posição Final Ativo Valores

Quant. A Patr. Lici..

Custo	Mercado	,
Disponibilidades	6.482,01	0,008

Operações Compromissadas 21 190.761$8 0,224 Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023 Outras apficações ' Descrição: 113/C1HP/COLUMEIA HOLDING/1105161281219/20300472000177 41 16.038.655,44 18,855 CNPJ do emissor: 20.300.472/0001-77 Denominação Social do emissor: COLUMBIA HOLDING Outras aplicações Descrição: 712/8KHP/BERKELEY HOLDING/110516/281219/20011184000100 15.899.037,55 18.69 CNPJ do emissor: 20.011.184/0001-00 Denominação Social do emissor: SERKELEY HOLDING Outras aplicações Descrição: 7141PCFC/PACIFIC HOLD1NG/110516/281219/20300461000197 29 10.476.805,81 12,316 CNPJ do emissor: 20.300.461/0001-97 Denominação Social do emissor: PACIFIC HOLDING Titulos Públicos

Cod. SELIC: 210100 .2; 481 31.749.673,58 37,324

Venc.: 01/03/2020 Titulos Riblicos

Cod. saio: 210100 488 4.450.497,73 5,232

Venc.: 01/03/2021 Titulas Públicos

Cod. SELIC: 210100 470 4.285.851,24 5.038

Venc.: 01/09/2022 Títulos Públicos

Cod. SELIC: 210100 120 1.094.260,99 1,286

Venc.: 01/03/2022 Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 75 684 043,11 0,804 Venc.: 01/09/2020 Títulos Públicos

Cod. SELIC: 210100 Vem.: 01/09/2021	27	246.224,24	0.289
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar		57.291,06	.0.067
Valores a receber Descrição: Valores a Receber		0,00	O

Em outubro/2017 esta era a composição da carteira do fundo, conforme dados obtidos na CVM:

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030089

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Patrimônio Liquido do Fundo R 44.662.494 30

Posição Final Ativo Valores

Cluant. 16 Patr. Lio. Custo Mercado

Disponibilidades 5.96627 0,013 Operações Compromissados Cod. SELIC: 210100 1.721273,55 3.959 Venc.: 01/03/2020 Operações Compromissados Cod. SELIC: 210100 257.024,95 Venc.: 01/03/2018 Outras aplicações Descrição: 713/CLHP/COLUM8IA HOLDING/110516/281219120300472000177 CNPJ do emissor: 20.300.472/0001-77 41 16 154738,19 36171 Denominação Social do emissor: COLLIMBIA HOLDING Outras aplicações Descrição: 712/BKHP/BERKELEY HOLDING/110516/281219/20011184000100 CNPJ do emissor: 20.011.184/0001-00 40 16.014.095.84 35,856 Denominação Social do emissor BERKELEY HOLDING Outras aplicações Descrição: 714/PCFC/PACIFIC HOLDING/110516/281219/20300461000197 CNPJ do emissor: 20.300.461/0001-97 29 10.552.527,08 23.527 Denominação Social do emissor: PACIFIC HOLDING Valores apagar Descrição: Valores a Pagar 49 756.91 -0.179 Valores a receber Descrição: Valores a Receber 3.521.23 0.008

Verificando-se especificamente a aplicação do RPPS neste fundo, temos que, conforme APR n° 2017/0363, de 17/10/2017, comentado no presente relatório, houve um resgate de R$ 3.627.168,34, equivalente a 23.644,77936605 cotas, restando 25.821,19226170 cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RENDA FIXA, agora lastreado basicamente com ativos de recebimento duvidoso.

29- ILLUMINATI FIDC - 23.033.577/0001-03 Resgate - Não haverá amortização de Cotas do Fundo. Não haverá taxa de ingresso ou de saída, exceto no caso de saída para pedidos de resgate que não respeitem o prazo de 1.260 dias úteis, incidindo multa de 30% (trinta por cento) sobre o principal aplicado

% Rec.

Ano Bimestre Cotas Valor

RPPS

2016	MA1/JUN	3.387.951	3.529.993,15	2,99
2016	JUL/AGO	3.387.952	3.604.496,15	2,92
2016	SET/OUT	6.182.400	6.656.772,93	5,27

2016 NOV/DEZ 6.182.400 6.790.901,21 5,16

(

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£30090

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

2017 I JAN/FEV 6.182.400 I 6.973.774.51 I 5,11

Aplicação inicial em 30/05/2016 de R$ 3.500.000,00 (APR n° 165/2016 de 30/05/2016), mais 12,5 3.000.000,00 em 29/09/2016 (APR n° 306/2016 de 29/09/2016), totalizando R$ 6500.000,00 aplicados, que comparado ao saldo em fevereiro/2.017 aponta um ganho potencial de R$' 473.774,51. "FATO RELEVANTE Aos Quotistas do ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS Prezados (as) Srs.(as), Em cumprimento ao artigo 46 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n° 356, de 17 de dezembro de 2001, nós, na qualidade de Administradores do ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ("Fundo"), inscrito no CNP.PMF sob o n° 23.033.577/0001-03, servimos da presente para comunicar a V. Sas. e demais interessados que em virtude de problemas operacionais não esperados, a transferência da Administração e da Custódia do Fundo, não ocorreu no dia 03 de outubro de 2016, conforme consta na Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas realizada em 25 de agosto de 2016. Todavia, informamos que a efetiva transferência da prestação dos serviços acima descritos ocorrerá após o fechamento do dia 14 de outubro de 2016 A Nova Administradora e Custodiante do Fundo já está ciente do ocorrido e estamos em ti-ativas pára que a nova data de transferência seja devidamente cumprida. No caso de qualquer dúvida, nosso serviço de atendimento a cotistas e demais canais de atendimento encontram-se à disposição. São Paulo, 04 de outubro de 2016 11V7'RADER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Administrador". Em julho de 2018 a aplicação do RPPS neste fundo, de 6.182.400 cotas, estava avaliada por R$ 7.551.445,88. NOTA - O ILLUMINATI FIDC achava-se classificado na Resolução CMN n° 3922/2010 no Art. 70 , VI, que admitia a aplicação de até 15% dos recursos dos RPPS. Conforme o regulamento do fundo, e conforme detalha a empresa AUSTIN Rating, responsável pela divulgação de rating do fundo ILLUMINATI, em seu relatório de rating, no presente caso transcrevemos do relatório de rating datado de 18/04/2017, este fundo possuí apenas uma classe de cotas:

O Illuminati FIDC está autorizado a emitir apenas uma Classe de Cotas, objeto desta classificação, não havendo, portanto, prioridade ou subordinação em relação a qualquer outra classe. As Cotas de Classe Única possuem remuneração alvo (benchmark) de IPCA acrescido de taxa de 8,5% ao ano. O pagamento do resgate das Cotas será realizado até 1.260 dias após a data de sua solicitação. O Fundo prevê prazo de carência de 30 dias após a integrafização das Cotas para a solicitação de resgates. No caso deste fundo, por se tratar de um fundo com cota única, forma também admitida

pela regulamentação da CVM, não há a segregação entre cotas subordinadas e seniores,

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drpspervprevidencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447- CEP 70059-900 - Brasília.-

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

nem subordinação a qualquer outra classe de cotas, prática usual e a mais comum em fundos de investimento em direitos creditórios, embora a aplicação tenha sido classificada no Art. 70 , VI, da Resolução CMN n° 3922/2010, que admite a aplicação de até 15% dos recursos dos RPPS em cotas sênior. Entendemos que, apesar de não haver subordinação a qualquer outra classe, a inexistência de cotas da classe sênior e, consequentemente, da classe subordinada aumentam sensivelmente os riscos desta aplicação, uma vez que, na pratica, as cotas subordinadas, quando previstas, servem como um colchão de segurança por se tratar de um percentual das cotas de uma determinada emissão que fica na propriedade do cedente dos créditos como garantia adicional aos detentores de cotas sênior, uma vez que somente serão pagas depois de satisfeitos os direitos dos cotistas seniores".

NOVAS APLICAÇÕES

Doc. 9- Fundo AZ OUEST SMALL CAPS FIC FIA - 11.392.165/0001-72. Memorando ASSISPREV, de 30/10/2017, informando que no dia 30/10/2017 foi realizada aplicação de R$ 2.000.000,00 no fundo AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA - 11.392.165/0001-72; Termo de Adesão ao fundo, datado de 26/10/2017; e e-mail de Luiz Henrique - PRIVATIZA INVESTIMENTOS ao ASSIPREV, de 25/10/2017, informando dados bancários do fundo.

Conforme seu regulamento, o FUNDO tem como público alvo investidores pessoas

físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento (individualmente, apenas "Cotista", e quando tornados coletivamente denominados "Cotistas"), que busquem desempenho superior ao índice BM&FBovespa Small Caps ("SMLL"). O FUNDO deverá aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o n.° 11.403.884/0001-41 ("AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA"), fundo gerido pelo GESTOR e administrado pela ADMINISTRADORA. O AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA tem como objetivo buscar proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, no Brasil e no exterior, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível. O Fundo poderá investir em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBrX - Índice Brasil. Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:27:03 Número do documento: 21120309535130300000163866064 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:52

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C00092

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Gestor: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA Resgate - em 27 dias corridos da solicitação, mais três dias úteis. DEMONSTRAÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO:

Utilizamos a demonstração da carteira de junho/2018, uma vez que as mais recentes, julho e agosto2018, por solicitação do administrador do fundo, a identificação dos ativos foi omitida ao público em geral. CARTEIRA JUNHO/2018

Património Liquido do Fundo' R$ 599 564 848 43

Posição Final Ativo Valores

Quant. / P L o Custo Mercado

Cotas de Fundos

AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	608.579.785.13	101,50F
Disponibilidades Descrição: Disponibilidade	151.936,19	0,025
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	10.417.901.89	-1,738
Valores a receber Descrição: Valores a Recebe'	1.251.029,09	0,209

Por sua vez, o fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - 11.403.884/0001-41, tem a seguinte posição de

carteira, no mesmo mês e pelo mesmo motivo:

Patrimeini Líquido do Fundo. R 608.412.284,97

Posição Final Ativo Valores

Quant % Patr. Lig. Custo Mercado

Ações

Cad. Ativo: HAPV3 : :AG 1,-.: 60.978.589,00 10,023

Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018 Ações

Cod. Ativo: SUZ83 1 103.500 49624.395,00 8 156

Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004 Ações

Cod. Ativo: RENT3 1.961.600 41023.368,00 7,729

Dt. Ini. VIgen.: 23/05/2005 Ações

Cod. Ativo: CVCB3 875.200 39.559.040,00 6.502

Dt. mi. Vigen.: 09/12f2013 Ações

Cod. Ativo: PCAR4 500.900 39.015.101.00 6,413

Dt. Int. Vigen.: 02/0911997 Ações

Cod. Ativo: RAIL3 Dt. ini. hon.: 13/03/2017	2.661.100	37.521.510,00	6.167
Ações	179.400	22.961.406,00	3,774

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C00093

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Cod. Ativo: MGLU3

Dt. Mi. Vigen.: 02/05/2011 Ações

Cod. Ativo: GND13 1 007.700 21 766.320.00 3 578

Dt. Mi. Vigen.: 23/04/2018 Ações

Cod. Ativa: FI8R3 260.400 ' 8897,226,00

DL IN. Vigen.: 18/11/2009 Ações

Cod. Ativo: EMBR3 560.300 13.592.878 00

Dt. Mi. Vigen.: 28/07/1997

Ações

Cad. Ativo: SEDU3 524.390 11.293.422.00 ' .85,

Dt. IN. Vigen.: 28/07/2015 Ações Cod. Ativo: BTOW3 393.300 10.579 770.00 1,739 Dt. Mi. Vigen.: 08/08/2007 Ações Cad. Ativo: ENBR3 741.400 10.283 218 00 1,69 Dt. Mi. Vigen.: 13/07/2005 Ações Cod. Ativo: MYPK3 9.544.264.95 1.569 Dt. Uni. Vigen.: 30/06/1997 Ações Cod. Ativo: JPSA3 422 280 8.340.030,00 1,371 Dt. IN. Vigen.: 01/02/2018 Ações Cod. Ativo: BRDT3 360 000 6 584 400,00 1 082 Dt. Ire. Vigen.: 23/12/1993 Ações Cod. Ativo: DTEX3 724 800 6 305.760,03 1 036 Dt. Uni. Vigen.: 08/10/2009 Ações Cod. Ativo: TEND3 250.900 5966.911,00 0,981 Dt. Uni. Vigen.: 15/10/2007 Ações Cod. Ativo: GUAR3 51.800 4.890.438 00 0,804 DL Uni. Vigen.: 24/04/1997 Ações Coei Ativo: 08596 278,300 4.104.925.00 0,675 IX. Mi. Vigen.: 03/09/2007 Ações Cod. Ativo: EZTC3 220.000 3 548.600.00 O 553 Dt. Uni. Vigen.: 22/08/2007 Ações

Cod. Ativo: 88SE3 44 200 1 081.132.00

Dt. Uni. Vigen.: 29/04/2013 Certificado ou recibo de depósito de

valores mobiliários 1.530.600 44.846.580 00

Cod Ativo: SANBI 1. Dl. IN. Vigen.: 07/10/2009 Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 495.000 14 478.750,00 2,38 Cod. Ativo: ENGI11 Dt. Mi. Vigen.: 03/11/2009 Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 371.700 6.794.87680 1,117 Cod. Ativo: SULA11 Dt. Uni. Vigen.: 05/10/2007 Cotas de Fundos BNY MELLON ARX LIQUIDEZ 403 548 667.09842 0,11 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 01

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C O O C 9 4

MINISTÉRIO DA FAZENDA

LONGO PRAZO Disponibilidades 1.000,29 O Descrição: Disponibilidade Operações Compromissadas

Cot SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2019	98445,643,38	16,181
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	13.500.618,25	-2.219
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	23.214.451,18	3,816

Doc. 10 - Fundo TERRA NOVA IMA-B FIC DE FI - 23.948.236/0001-50

Conforme mencionado na ata de reunião do Comitê de Investimentos de 30/10/2017,

abaixo transcrita, e no APR de 31/10/2017, já citado no presente relatório, esta aplicação foi iniciada quando a Resolução CMN n° 3.922/2010 já apresentava a nova redação introduzida pela Resolução CMN n ° 4.604, de 19/10/2017. Ressalte-se que a cotização, conforme registros da CVM, ocorreu apenas em 01/12/2017.

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Número do documento: 21120309535130300000163866064	Este documento foi gerado pelo usuário 152..-69 em 13/05/2026 18:27:03		SIGILOSO
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000095

MINISTÉRIO DA FAZENDA

areassisprev

ATA ORDINÁRIA N° ()ti 2017

Aos trinta dias do mês de outubro de 2017 as 09h0Omin horas, na sala de reuniões do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS, SERVIDORES PÚBLICOS

DO MUNICIPIO DE ASSIS - ASSISPREV, situada na Av Rui Barbosa n" 1125

Centro - Assis/SP, o comitê de Investimento através dos Senhores, Carlos

Sergio Dias Palão, Luiz Antonio Marçon, Percy Cidin Amendola Speridião e

Carlos Alberto Batista, diante do cenário econômico reuniram-se com o

propósito de analisar os Fundos de Investimento BB Previdenciário Alocação Ativa FIC De Dl. Terra Nova IMA-B. AZ Quest SmalI Mid Caps e CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA, a fim de aplicar recursos de origem do BB Previdenciário RF Fluxo FC, com o objetivo de buscar maior rentabilidade para alcançar a meta atuarial. Considerando que a aplicação proposta está em conformidade com a Resolução 3922/2010 alterada pela Resolução 4.604 de 19 de outubro de 2017, e com as demais prerrogativas vigentes, foram analisados os fundos e foi aprovada pelos membros a aplicação nos fundos de Investimentos. As instituições financeiras aprovadas para a aplicação foram objetos de credenciamento. Sem mais para o momento segue assinada e datada a presente,' a

CARLOS SERG • / AS PAIA° LUIZ ANTONI. MARÇON P • ,

PERC ERIDIAO BATIS

Membro Membro

a - Anexo III .- Declaração. Declaração datada de 10/10/2017, subscrita pelo representante da gestora do fundo, a TERRA NOVA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., Sr. Marco Aurélio Carvalho das Neves, de que os regulamentos, prospectos e termos de adesão dos fundos de investimentos estão em conformidade com a Resolução CMN n° 3.922/2010.

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - 70 drpspePprevidencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900- Brasília -

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Num. 170134856 - Pág. 34

CD0096

MINISTÉRIO DA FAZENDA

NOTA - Na data da referida aplicação, 31/10/2018, o fundo TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO -

RENDA FIXA - 23.948.236/0001-50, apresentava a seguinte carteira de ativos, para um PL de R$ 68.090.497,41.

Posição Final Ativo Valores

Doam . 7, Patr.

Lin. Custo

Mercado

Cotas de Fundos TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 23001.219.73 36,718 RENDA FIXA" Catas de Fundos

OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE .= FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 10.046 .23 CRÉDITO PRIVADO Cotas de Fundos

TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO DE 3.544.780 3.920.414,46 RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-8 LONGO 5,768 PRAZO

Cotas de Fundos PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM :: 527 196 2.580.117,68 3,789 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	163.171,25	0,24
Valores apagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	29.135,81	.0.043
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	2 047,65	0.003
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	1 800,00	-0,003
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	59,95	0

Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVNA - 825,33 0,001 DIFERIDO

Observe-se que a somatória dos valores (R$ 42.790.617,31) e % (62,84%) informados, não condizem com o PL declarado

Dentre os ativos que compõem a carteira do fundo TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA,

sem adentrar na carteira dos demais fundos investidos, selecionamos o fundo OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO - 24.796.602/0001-65 para demonstrar o que segue:

O OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO, conforme seu

regulamento, tem como Público Alvo os INVESTIDORES QUALIFICADOS, e em

MF/SPREV/SRPPS -Sybsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 2021-5474 - 71

drpspé),previdencia.gov.br- Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília

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C30097

MINISTÉRIO DA FAZENDA

outubro/2017 para um Patrimônio Líquido de R$ 75.202.555,94, tinha a seguinte

carteira:

Posição Final Ativo Valores

Quant. % Patr.

Lie. Custo

Mercado

Cotas de Fundos OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA 63.807.815 75.105.314.60 99,871 FIXA - CRÉDITO PRIVADO Cotas os Fundas RENDA FIXA

GRADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE 4.93 C

Descrição: Valores a Receber ' 100.40 0.001

Ocorre que, entre as demais irregularidades que esta aplicação apresenta, já de

conhecimento da SPREV, e constante nos documentos relacionados nos subitens "h" até "g", mais abaixo discriminados, deve-se relatar que o ativo OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO - 24.466.719/0001- trIt que responde por 99,871% do Patrimônio do fundo OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO - 24.796.602/0001-65, conforme acima mostrado, trata-se de um fundo que tem como público alvo exclusivamente INVESTIDORES PROFISSIONAIS, conforme definido no Parágrafo único, do artigo 1°, de seu regulamento vigente à época e último disponível, e vigente desde 19/11/2016.

MF/SPREWSRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474- 72 drpsp@previdencia.gov.br-Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília -

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C

MINISTÉRIO DA FAZENDA

OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA- CRÉDITO PRIVADO

CNPJIMF nu. 24.466.719/0001-80 REGULAMENTO CAPÍTULO I CONSTITUICAO E CARACTERÍSTICAS

Artigo 1° OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO,

doravante designado FUNDO, constituído sob a forma de condomínio aberto. com prazo indeterminado de duração, é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em títulos e valores mobiliários observadas as limitações de sua política de investimento prevista no Capitulo III deste Regulamento, e da regulamentação em vigor, em especial as instruções CVM (Comissão de Valores Mobiliário) n° 555/2014 e 539/2013, com as alterações introduzidas pela instrução n°. 554/2014.

Parágrafo Primeiro O FUNDO tem como público alvo exclusivamente investidores profissionais,

assim definidos nos termos do artigo 9-A da Instrução CVM n°. 539/2013 e alterações posteriores, que, adicionalmente, se caracterizem como regime próprio de previdência social, que buscam superar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA no longo prazo.

Dessa forma, sendo o Público Alvo composto exclusivamente por INVESTIDORES

PROFISSIONAIS, e sabendo que o RPPS de Assis/SP jamais alcançou esta categoria, admitido esta aplicação. "Resolução CMN n°3922/2010

este não poderia ter aderido a tal fundo, direta ou indiretamente, nem o Gestor do Fundo

Art, 12. As aplicações dos regimes próprios de previdência social em fundos de investimento em cotas de fundos de investimento serão admitidas desde que seja possível identificar e demonstrar que os respectivos fundos mantenham as composições, limites e garantias exigidas para os fundos de investimento de que trata esta Resolução". Por fim, e por sua vez, o OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO, - 24.466.719/0001-80, em 31/10/2017 apresentava a seguinte carteira para um PL de R$ 124.977.800,49.

Posição Final Ativo

Quant. I Valores I % Patr.

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social (61) 2021-5474- 73 drpsp@previdencia.gov.br- Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Mexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

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000099

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Custo Mercado Liq.

Cotas de Fundos GRADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE 8561 19,733,21 0,016 RENDA FIXA Disponibilidades Descrição: Disponibilidade 867 45756 0.694

Outras aplicações Descrição: 707/13ITN11/131TTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A/030117/060428/23741508000146 113 62.398.814.84 49.928

CNPJ do emissor 23.741.508/0001-46 Denominação Social do emissor: BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A. Outras aplicações Descrição: 973/XMASS11/XMASSETO PARTICIPAÇÕES S.A./300617/300629/14265207000100 400 41.474.383,36 33,185 CNPJ do emissor: 14.265.207/0001-00 Denominação Social do emissor: XMASSETO PARTICIPAÇÕES S.A. Outras aplicações Descrição: 702/NP - GF PART 01/01/GF PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA./261216/261217/17985970000196 15452.921.82 12,365 CNPJ do emissor: 17.965.97010001-96 Denominação Social do emissor: GF PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. Outras aplicações ' Descrição: 966/MINV11/M. INVEST PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING/020415/020422/12294194000164 5,199.87B34 4 161 CNPJ do emissor: 12.294,19480001-54 Denominação Social do emissor: M. INVEST PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING

Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	438.888.17	-0551
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	3.521.23	0,003

*Em relação ao ativo Debentures BITN1I/BITTENP4R PARTICIPACOES que respondem por 49,928% da carteira inserimos, como anexo ao presente relatório, algumas informações.

Dessa forma, e retornando ao início, "Anexo III - Declaração". Declaração datada de 10/10/2017, embora possam os regulamentos, prospectos e termos de adesão dos fundos de investimentos estarem em conformidade com a Resolução CMN n° 3.922/2010, como afirma o gestor do fundo, a aplicação realizada não está, e ao contrário, encontrase eivada de irregularidades. Não bastasse o mencionado, juntamos Fato Relevante da Administradora BRIDGE, de 08/08/2018, em relação às atividades do gestor do fundo TERRA NOVA IMA-B FIC DE Fl - 23.948.236/0001-50.

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SIGILOSO

Num. 170134856 - Pág. 41

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Número do documento: 21120309535130300000163866064 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:52 Num. 170134856 - Pág. 42

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

bridge

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Rio de Janeiro/RJ. 08 de agosto de 2018. TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO-

RENDA FIXA C N PJ/MF n 23.948.236,0001-50 FATO RELEVANTE

BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., sociedade com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Rua Teófilo Otoni, n° 82, 17° e 18° andares, inscrita no CNPJ sob o n° 11.010.779/0001- 42 (a "Bridge"), na qualidade de instituição administradora do TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF ("Fundo"), constituído sob a forma de condomínio aberto, inscrito no CNPJ sob o n° 23.94823610001-50, comunica ao mercado e, em especial, aos cotistas, nos termos do Artigo 60 da Instrução CVM n° 555, de 17 de dezembro de 2014, que, em 27 de julho de 2018, a Bridge, no exercício de sua função de administradora fiduciária do Fundo, constatou severas irregularidades de cunho regulatório na TERRA NOVA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. ("Terra Nova"), responsável pela gestão da carteira do Fundo. Como cediço, é dever da Bridge, na qualidade de administradora Tardaria, supervisionar diligentemente, dentre outros, a gestão de riscos implementada pelo gestor de recursos contratado, nos termos do inciso I do §4° do art. 23 da Instrução CVM n° 558/15. Assim sendo, atenta ao dever de lealdade para com os interesses dos cotistas, impõe-se à Bridge atuação firme para garantir a perenidade das melhores condições do Fundo. Por esse, motivo, dada a severidade do quadro acima narrado, tem-sé, como diligência excepcional exigida pelas circunstâncias, que a Bridge exerça temporariamente a função de gestora do Fundo - convocando Assembleia Geral Extraordinária em até 90 (noventa) dias para que os cotistas, em querendo, deliberem sobre a substituição do gestor. Importante esclarecer, desde já, que, durante o excepcional período em comento, a Bridge ater-se-á a praticar atos de gestão voltados tão somente à manutenção do enquadramento do Fundo e demais questões correlatas_ Seu objetivo é unicamente permitir que o Fundo permaneça funcional para que, mesmo diante dos fatos narrados, não exsurja qualquer prejuízo aos seus catiStas. A Bridge informa, ainda, que emitirá novos Fatos Relevantes ao mercado e aos cotistas do Fundo sempre que necessário ou se houver qualquer informação significativa decorrente de determinações da CVM.

BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

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TO TOG 3 Occ.1 ai

MINISTÉRIO DA FAZENDA

b - Comunicação por e-mail entre o RPPS de Assis e o Ministério da Fazenda, SRPPS, de 21/03/2018, acerca dá irregularidade da aplicação no fundo TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA e Oficio n° 031/2018, de 21/03/2018, onde o RPPS apresenta justificativas. c - Oficio SEI n° 1/2018/DEIINV/COAAT/CGACl/SRPPS/SPRV-MF, de 19/03/2018, notificando o RPPS de Assis sobre a irregularidade da aplicação no fundo TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA. d - Cópia de um parecer elaborado por advogados da TERRA NOVA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., relativamente ao questionamento sobre a regularidade da aplicação. NOTA - As data que consta em tal parecer, 23/02/2017, parece estar errada, uma vez que o teor do mesmo se reporta a fatos cuja ocorrência foi posterior a esta. e - Despacho de Auditor do TCE/SP, datado de 14/02/2018, solicitando manifestação do RPPS sobre a critica do Ministério da Previdência Social em relação à aplicação. f - Oficio ASSISPREV n° 008/2018, de 01/02/2018, ao Ministério da Fazenda/SPREV, em relação ao Oficio SEI n° 7/2017/DEIINV/COAAT/CGACl/SRPPS/SPRV-MF/ Processo n° 10133.102300/2017-27-Notificação - Aplicação em desacordo com a Resolução CMN 3.922/2010. g - Correspondência da BRIDGE TRUST ao ASSISPREV, de 22/12/2017, informando que o FUNDO está realmente desenquadrado em relaçãoàs alterações introduzidas pela Resolução CMN n° 4604 e que o fato foi comunicado à CVM e ao gestor TERRA NIOVA. h - Termo de Adesão ao fundo TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA, datado de 26/10/2017. Assinado por Carlos Sérgio Dias Paião e Luiz Antonio Marçon. Doc. e - ATAS DE REUNIÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Encadernadas em livro próprio, com exceção da relativa a 30/10/2017. Embora tenhamos copiado todo o livro, destacamos as atas a seguir que nos dão uma visão de como as aplicações são tratadas pelo Comitê de Investimentos. Percebe-se, utilizando a primeira ata mencionada como modelo, que as aplicações chegam a este Comitê prontas, não são discutidas, não são apresentados os valores a serem aplicados e, rapidamente, estas aplicações são aprovadas.

De 30/10/2017 - Ata n°011/2017

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301000 00050ad

MINISTÉRIO DA FAZENDA

asstsprev

ATA ORDINÁRIA N° OW201.7

Aos trinta dias do mês de outubro de 2017 as 09h0Omin horas, na sala de

reuniões do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

DO MUNICIPIO DE ASSIS - ASSISPREV, situada na Av Rui Barbosa, n° 1125

Centro - Assis/SP, o comitê de Investimento através dos Senhores, Carlos

Sergio Dias Paiao, Luiz Antonio Marçon, Percy Cidin Amendola Speridião e

Carlos Alberto Batista, diante do cenário econômico reuniram-se com o

propósito de analisar os Fundos de Investimento Ela Providenciado Alocação

Ativa FIC DE DI, Torra Nova INIA-B. AZ Quest Small Mid Caos e CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA a fim de aplicar recursos de origem do BB

Previdenciário RF Fluxo FC, com o objetivo de buscar maior rentabilidade para alcançar a meta atuarial.

Considerando que a aplicação proposta está em conformidade com a Resolução 3922/2010 alterada pela Resolução 4.604 de 19 de outubro de

2017, e com as demais prerrogativas vigentes, foram analisados os fundos e foi

aprovada pelos membros a aplicação nos fundos de Investimentos. As instituições financeiras aprovadas para a aplicação foram objetos de credenciamento. Sem mais para o momento segue assinada e datada a presentqVt. a

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CARLOS SERGI AS PAIÁO LUIZ ANTONI MARÇON

PreS

PERC -SPÉRIDIA0 RTO BATIS

- Membro Membro

De 28/09/2016 - Ata n° 004/2016 - membros Carlos Sergio Dias Paião, Valter Pimentel Nicolosi e Felipe Ramos Siqueira Aprovaram aplicação no FI ILLUMINATI FIDC, sem valor definido. De 28/09/2016 - Ata n° 003/2016 - membros Carlos Sergio Dias Paião, Valter Pimentel Nicolosi e Felipe Ramos Siqueira NOTA - Houve duas reuniões, na mesma data, em horários diferentes. Aprovaram aplicação no FI SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO, sem valor definido.

MF/SPREWSRPPS - Subsectetaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - 77 drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília -

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n 4•

MINISTÉRIO DA FAZENDA

De 29/08/2016 - Ata n°001/2016 - membros Carlos Sergio Dias Paião, Valter Pimentel Nicolosi e Felipe Ramos Siqueira. Foi deliberada aplicação de R$ 3.500.000,00 no fundo ILLUMINATI FIDC. De 27/10/2015 - Ata n° 005/2015 - membros Carlos Sergio Dias Paião, Valter Pimentel Nicolosi e Felipe Ramos Siqueira. Aprovaram aplicação no FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO, sem valor definido. De 27/10/2015 - Ata n° 005/2015 - membros Carlos Sergio Dias Paião, Valter Pimentel Nicolosi e Felipe Ramos Siqueira. Aprovaram aplicação no FII SÃO DOMINGOS, sem valor definido. NOTA - Data e número das atas idênticos, muda apenas o horário da realização. De 23/10/2014 - Ata n° 005/2105 - membros Carlos Sergio Dias Paião, Valter Pimentel Nicolosi e Felipe Ramos Siqueira. Aprovam aplicação no fundo GBX PRIME I FIDC, sem valor definido. De 09/06/2014 - Ata n° 002/2014 - membros Carlos Sergio Dias Paião, Valter Pimentel Nicolosi e Felipe Ramos Siqueira. Aprovam aplicação no fundo INX BARCELONA FI RF, sem valor definido. De 22/08/2013 - Ata n° 002/2013 - Reuniu todos os membros do Comitê de Investimentos, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Tratou-se de apresentação de análise da carteira de investimentos do ASSISPREV, feita por Cintia Flores, representante da Consultoria DI MAllE0. De 02/07/2013 - Ata n° 001/2013, INCOMPLETA, da Primeira Reunião do Comitê de Investimentos - Reuniu todos os membros do Comitê de Investimentos, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, entre outros convidados. Tratou-se de apresentação da Consultoria DI MATTEO pela consultora Cintia Flores, representante da empresa.

São Paulo, 03/10/2018

Wanderle de Oliveira Auditor-Fiscal d" eceita Federal do Brasil AUDITI RIA DOS RPPS

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 2021-5474- 78 drpsp(Mprevidencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília -

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00104

MINISTÉRIO DA FAZENDA

ANEXO ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - 79 dipspeóprevidencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Mexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília -

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

DECRETO N°7.153, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2017.

Dispõe sobre a regulamentação do Comitê de Investimentos, no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do

Município de Assis e dá providencias correlatas.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES, Prefeito Municipal de Assis, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a necessidade da manutenção da transparência na Públicos do Município de Assis - ASSISPREV e em atendimento às normas

administração das aplicações financeiras do Instituto de Previdência dos Servidores expedidas pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários e Ministério da Previdência Social; CONSIDERANDO que o patrimônio do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Município de Assis - ASSISPREV pertence aos servidores públicos municipais e que, por isso, deve ser garantida a participação efetiva dos servidores na gestão desse patrimônio;

RESOLVE:

Art. 1° - Fica definido pelo presente decreto, a composição dos membros do Comitê de Investimentos no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Assis - ASSISPREV, conforme disposto na Portaria Ministério da Previdência Social n° 170, de 25 de abril de 2012. § 1° A definição da aplicação dos recursos financeiros terá como fundamentos:

I - a política de investimentos aprovada pelo Conselho de Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Municipio de

Assis- ASSISPREV; II - as normas do Conselho Monetário Nacional constantes da Resolução vier a alterá-la ou substitui-la;

n° 3922/10 expedida pelo Banco Central do Brasil, ou qualquer que

III - a conjuntura econômica de curto, médio e longo prazo; e IV - os indicadores econômicos.

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

2° Compete ao Comitê de Investimento: I - Acompanhar o andamento dos investimentos e desinvestimentos

financeiros do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Assis - ASSISPREV registrando-os em ata; II - Receber e analisar todas as propostas de investimentos

encaminhadas ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Assis - ASSISPREV por instituições financeiras; III - Fiscalizar o cumprimento das Resoluções emanadas pelo Banco

Central do Brasil e MPAS, relativas aos investimentos dos Regimes Próprios de Previdência:

Acompanhar a evolução do cálculo atuarial, definindo Política para Investimentos; bem como, para reposição de eventuais débitos

técnicos ou ajustes no plano de custeio dos benefícios: Realizar credenciamento das instituições financeiras que participarão da gestão e administração dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Assis, ASSISPREV: mantendo, para tanto, processo administrativo próprio, considerando. no mínimo: Atos de registro ou autorização do BACEN, CVM ou órgão competente; Histórico de elevado padrão ético, sem restrições do BACEN. CVM ou órgãos competentes que desaconselhem relacionamento seguro. Art. 2° - São membros natos do Comitê de Investimento:

I - O Diretor Presidente II - O Diretor Financeiro; § 1° Ao Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do

Municipio de Assis - ASSISPREV caberá o cargo de Presidente do Comitê de Investimentos; § 2° Os membros terão o direito a voz e voto.

§ 3° Os membros do Comitê de investimentos, necessariamente deverão ser regime como servidor titular de cargo efetivo ou de livre nomeação e

pessoas físicas vinculadas ao ente federativo ou à unidade gestora do exoneração, e apresentar-se formalmente designado para a função por ato da autoridade competente.

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

§ 4° Ao menos 2 (dois) dos membros do Comitê de investimentos deverá possuir certificação vigente do mercado financeiro, com os requisitos

minimos exigidos pelo Ministério da Previdência Social aos gestores de Regimes Próprios de Previdência. Art. 3° - Dos prazos de permanência:

I - Os membros do Comitê de investimentos terão mandato por prazo II - O Conselho Deliberativo avaliará os trabalhos dos membros e

de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por prazos sucessivos;

constatada a falta de participação, poderá exigir ao Presidente substituição dos mesmos Art. 4° - O Comitê de Investimentos nomeado pelo Presidente do Instituto de

Previdência dos Servidores Públicos do Município de Assis - ASSISPREV será composto dos seguintes membros:

CARLOS SÉRGIO DIAS PAIA. ° - PRESIDENTE LUIZ ANTONIO MARÇON - MEMBRO PERCY CIDIN APANDOLA SPERIDIÂO - MEMBRO CARLOS ALBERTO BATISTA - MEMBRO

Art. 50 - O Comitê de Investimentos terá caráter deliberativo e reunirá convocado pelo presidente sendo suas resoluções tomadas por maioria

ordinariamente. uma vez por mês, ou extraordinariamente, quando dos votos. Parágrafo Único. As reuniões serão presididas pelo Presidente do Instituto e. na sua

ausência pelo Diretor Financeiro. As reuniões serão registradas em atas. que deverão ser lavradas e redigidas pelo Comitê de Investimento, livremente escolhido pelo Presidente do Comitê de Investimentos, e disponibilizadas para consulta. Art. 6° - O membro do Comitê de Investimentos será excluído do mesmo, se faltar

por duas reuniões seguidas ou três reuniões alternadas, sem motivo justificado, considerado um período de 12 (doze) meses, devendo a justificativa ser protocolada junto a Diretoria Executiva do Instituto de Previdência, por escrito, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a reunião. Art. 7° - O Comitê de Investimentos poderá, através de contrato com empresa

especializada e credenciada nos termos da legislação pertinente, ter uma assessoria ou consultoria na gestão financeira para melhor embasar sua gestão de análise de investimentos, auxiliando no atendimento do Art. 30 da Portaria n 519/2011, alterado pela Portaria n. 170/ 2012 do MPAS

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Art. 8° - O Comitê de Investimentos encaminhará, até o dia 30 de novembro de

cada exercício, a proposta de Politica Anual de Investimentos - P.A.I. para

ano civil subseqüente, que através de seu Presidente será submetida à aprovação do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Assis - ASSISPREV, até o dia 15 de dezembro do respectivo exercício. § 1° A documentação que subsidiar a definição da Política Anual de

Investimentos será encaminhada, juntamente com a respectiva proposta, ao Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores

Públicos do Município de Assis- ASSISPREV; § 2° Os documentos para a execução da Política anual de Investimentos

referidos permanecerão sob a guarda do Comitê de investimentos, ficando à disposição dos órgãos e entes fiscalizadores. Art. 9° - Justificadamente, o Comitê de Investimentos poderá propor a revisão da

Política Anual de Investimentos no curso de sua execução, com vistas à adequação ao mercado, ou nova legislação.

Art. 10° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Assis, 03 de Fevereiro de 2017.

JOSÉ AP IDO FERNANDES

eito Municipal

LUCIANO SQ GONSO Secretario Munic' e Administração

Publicado no Departa em, 03 de Fevereiro de 2017.

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Num. 170134872 - Pág. 1

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

DECRETO N°7546, DE 07 DE MAIO DE 2018

Altera dispositivos do Decreto n° 7.153 de 03 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a regulamentação do Comitê de

Investimentos, no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Assis e dá providências correlatas.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES, Prefeito do Município de Assis, no uso de agosto de 2011 e suas alterações,

suas atribuições legais e considerando o disposto na Portaria MPS n° 519, de 24 de

DECRETA:

Art. 1°- O § 40 do Artigo 2° e o Artigo 4° do Decreto n° 7.153 de 03 de fevereiro de

2017, que dispõe sobre a regulamentação do Comitê de Investimentos, no

âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Assis e dá providências correlatas, passam a vigorar com a seguinte redação: "Art. 2° -

§ 4°- A maioria dos membros do Comitê de Investimentos deverá possuir certificação vigente do mercado financeiro, com os requisitos mínimos

exigidos pelo Ministério da Previdência Social aos gestores de Regimes Próprios de Previdência.

Art. 4° - O Comitê de Investimentos nomeado pelo Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Assis -

ASSISPREV será composto dos seguintes membros: CARLOS SÉRGIO DIAS PAIÃO - PRESIDENTE LUIZ ANTONIO MARÇON - MEMBRO

PERCY CIDIN AMÊNDOLA SPERIDIÃO - MEMBRO

Art. r - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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C O O 110

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Assis, em 07 de maio 2018

JOSÉ CIEM FERNANDES feito Municipal

LU O SO IS.BERGONSO

Secretário Municipal overno e Administração

Publicado no Departamento de Administração, em 07 de maio de 2018.

MF/SPREV/SRPPS- Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - 85 drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Mexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília -

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

ANEXO BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A e DEBENTURES BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A

1 - Página 20 da Empresarial do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 21 de Maio de 2016

Bittenpar Participações S.A. CNPJ/MF n° 23.741.508/0001-46 - MIRE 35.300.485.335 Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05/04/2016 Data,, Hora e Local : 05/04/2016, às 10:30 horas, na sede social. Quórum de instalação : Dispensada a convocação em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do § 4° do artigo 124 da Lei n° 6.404/76. Presenças: Acionista titular de 100% do capital social da Sociedade. Mesa: José Barbosa Machado Neto - Presidente; Paulo Guilherme Gonçalves - Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) os termos e condições da la Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da Companhia que serão objeto de colocação privada (l' Emissão"); e (ii) ratificação dos atos praticados e autorização aos diretores para que esses adotem todas as medidas necessárias para a formalização da la Emissão. Deliberações: Dando início aos trabalhos, declarou-se aberta a AGE. Lida e discutida as matérias constantes da Ordem do Dia, o acionista deliberou, por unanimidade: I - Autorizar a Companhia a realizar a 12 Emissão com as características descritas a seguir:

Registro da Emissão: A Emissão não será objeto de registro perante a Comissão de Valores Mobiliários, uma vez que as Debêntures serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de venda perante investidores.

Série e Número da Emissão : A Emissão será realizada em série única e constitui a la Emissão de Debêntures da Emissora.

Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão é de R$ 750.000.000,00, na Data de Emissão.

Quantidade de Debêntures : Serão emitidas 1.500 debêntures (em conjunto denominadas "Debêntures" e, isoladamente, "Debênture").

Valor Nominal Unitário : As Debêntures terão o valor nominal unitário de R$ 500.000,00. O Conversibilidade: As Debêntures serão conversíveis em ações ordinárias de emissão da Emissora ("Ações"), nos termos do artigo 57 da Lei das S.A. e de acordo com as condições estabelecidas na Escritura de Emissão. Observadas as disposições da Escritura, cada uma das Debêntures poderá ser convertida em Ações, até a Data de Vencimento Filial das Debêntures, a critério dos Debenturistas, reunidos em AGD representando a totalidade das Debêntures em circulação, sempre por uma quantidade de Ações decorrentes da divisão entre (a) seu Valor

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Nominal Unitário Atualizado acrescido da remuneração ou o Saldo do Valor Nominal

Unitário Atualizado acrescidos da remuneração e dos Encargos Moratórios, se for o caso; e (b) o preço de conversão ("Preço de Conversão" e "Conversão em Ações"). A Emissora deverá contratar, as suas expensas, uma empresa de auditoria renomada, para emissão de um "Laudo de Avaliação" que determinará o valor econômico da Companhia na época da avaliação e conterá dentre outras informações, o valor unitário de cada Ação de emissão da Emissora em relação ao valor econômico obtido ("Laudo"), servindo este Laudo de base para conversão das Debêntures em Ações. A Emissora deverá tomar as providências necessárias para emitir o número de Ações correspondentes à quantidade de Debêntures convertidas. O aumento de capital da Emissora decorrente da conversão das Debêntures em Ações de sua emissão, observada a forma estabelecida no inciso III, do artigo 166 da Lei 6.404/76 e no Estatuto Social da Emissora, será comunicado à JUCESP para as devidas atualizações cadastrais e será refletido nos livros de registro de ações da Companhia. A conversão das Debêntures em Ações implicará, automaticamente, no cancelamento das Debêntures e na

extinção. de pleno direito, desta Escritura de Emissão.

Espécie : As Debêntures serão da espécie sem garantia. Vencimento das Debêntures: O prazo de vencimento das Debêntures será de 120 meses a contar da Data de Emissão, observado o Prazo de Carência, de 72 meses. Pagamento das Debêntures: Ultrapassado o Prazo de Carência, o Valor Nominal Unitário

das Debêntures, incluindo sua Remuneração, será pago, semestralmente, em parcelas consecutivas, conforme cronograma de pagamentos a ser anexado à Escritura de Emissão. A Remuneração das Debêntures será composta de atualização monetária e juros remuneratórios, conforme disposto a seguir: Atualização Monetária : A partir da Data da Primeira Subscrição até o seu efetivo pagamento, o Valor Nominal Unitário das Debêntures será atualizado mensalmente pela variação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo IBGE ("IPCA") ("Valor Nominal Unitário Atualizado"), sendo calculado da

seguinte forma: VNa = VNe x C

Onde: VNa = Valor Nominal Unitário Atualizado, calculado com 8 casas decimais, sem arredondamento; VNe = Valor Nominal Unitário na Data da Primeira Subscrição ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, após amortização e/ou atualização, conforme aplicável, calculado com 8 casas decimais, sem arredondamento; e C = Fator acumulado das variações mensais do IPCA, calculado com 8 casas decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte

forma:

Onde: n = número total de índices considerados na Atualização Monetária das Debêntures, sendo n um número inteiro; NIk = valor do número-índice do IPCA do mês anterior ao mês de atualização, caso a atualização seja em data anterior ou na própria data de aniversário das

Debêntures.

Após a data de aniversário, o "Nlk" corresponderá ao valor do número-índice do IPCA do mês de atualização; NI = valor do número-índice K-1 do IPCA do mês anterior ao mês k. dup = número de Dias Úteis entre a Data da Primeira Subscrição ou a última data de aniversário, conforme o caso, e a data de cálculo, limitado ao número total de dias úteis de vigência do IPCA, sendo "duo" um número inteiro; dut = número de Dias Úteis contados entre a última e

a próxima data de aniversário, sendo "dut" um número inteiro. Sendo que:

i. A aplicação do IPCA incidirá no menor período permitido pela legislação em vigor, sem

necessidade de ajuste desta Escritura de Emissão ou qualquer outra formalidade.

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ii. O IPCA deverá ser utilizado considerando idêntico número de casas decimais divulgado pelo IBGE; Considera-se "data de aniversário" todo dia 15 de cada mês, e caso referida data não seja Dia Útil, o primeiro Dia Útil subsequente; Considera-se como mês de atualização, o período mensal compreendido entre duas datas de aniversários consecutivas das Debêntures; O fator resultante da expressão: é considerado com 8 casas decimais, sem arredondamento; O produtório é executado a partir do fator mais recente, acrescentando-se, em seguida, os mais remotos. Os resultados intermediários são calculados com 16 casas decimais, sem arredondamento; vii. Os valores dos finais de semana ou feriados serão iguais ao valor do Dia Útil subsequente, apropriando o "pro rata" do último Dia Útil anterior. Remuneração A partir da Data da Primeira Subscrição, inclusive, até a data de seu efetivo pagamento, as Debêntures farão jus a uma remuneração correspondente a 9,75% ao ano, capitalizada diariamente, de forma exponencial, calculada pro rata temporis, com base em um de 252 Dias Úteis, calculado conforme abaixo ("Remuneração"): J = VNax (Fatoduros - 1) Onde: J = Valor unitário de juros devidos no final do Período de Capitalização, calculado com 8 casas decimais sem arredondamento; VNa =Valor Nominal Unitário Atualizado calculado com 8 casas decimais, sem arredondamento, no final de cada Período de Capitalização; Fatoduros =Fator de juros fixos calculado com 9 casas decimais, com arredondamento,apurado da seguinte forma: Onde: Taxa = 9,7500; n = Número de Dias Úteis entre a data do próximo evento, e a data do evento anterior, sendo n um número inteiro; DP = Número de Dias Úteis entre o último evento e a data atual, sendo "DP"um número inteiro; DT = Número de Dias Úteis entre o último e o próximo evento, sendo "DT" um número inteiro. II - Ratificar os atos, eventualmente, já praticados pela Diretoria na realização da P Emissão e autorizar a celebração, pela Diretoria, de todos os instrumentos contratuais relativos à P Emissão, incluindo, mas não se limitando, aos documentosque se referem às escrituras de emissão das debêntures. Encerramento : Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. São Paulo, 05/04/2016. (Assinaturas) Mesa: José Barbosa Machado Neto - Presidente; Paulo Guilherme Gonçalves - Secretário. Acionista: José Barbosa Machado Neto. JUCESP n° 195.219/16-8 em 05/05/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. 2 - Austin critica debêntures: Bittenpar Participações S/A (Bittenpar) http://www.austin.com.br/Press_Release/1137/Austin_atribui_rating_%E2%80%98brC CC%E2%80%98_para_a_l%C2%AA Emiss%C3%A3o_de_Deb%C3%AAntures_da_ Bittenpar 18 de dezembro de 2017 Austin atribui rating 'brCCe para a 1' Emissão de Debêntures da Bittenpar O Comitê de Classificação de Risco da Austin Rating, em reunião realizada no dia 15 de dezembro de 2017, atribuiu o rating de crédito 'brCCC', com perspectiva estável, para a P Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Bittenpar Participações S/A (Bittenpar). A Bittenpar é uma holding não operacional constituída em mar/16 e possuí como sócios os senhores José Barbosa Machado Neto, com 99,0% e Paulo

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Guilherme Gonçalves, com 1,0%. A Devedora detém 100,0% da participação na empresa Super Grill X Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. (Super Grill), constituída em abr/11 no município de Guariba-SP e adquirida pela Bittenpar em fev/17, sendo que em set/17 a empresa foi convertida para uma sociedade por ações ("S/A"). Com a aquisição pela Devedora, a Super Grill passou a receber investimentos e adequações para passar a produzir snack foods, produtos industrializados à base de carne processada e que recebem tratamento industrial. Considerando os investimentos' que estão sendo realizados ao longo de 2017, a expectativa dos executivos é de que a fábrica inicie suas atividades em mar/18. Pela Escritura de Emissão datada de 06 de abril de 2016 estão previstas 1.500 debêntures com valor inicial nominal de R$ R$ 500.000,00, cada, perfazendo um programa total de RS 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais). As debêntures têm prazo de 120 meses a partir da emissão, vencendo, portanto, em 06 de abril de 2026. A emissão tem juros remuneratórios de 9,75% a.a. acrescido da variação acumulada do IPCA / IBGE. A carência para juros e principal da presente emissão é de 72 meses, portanto, de 6 anos, com o pagamento semestral sequencial de amortização a partir do 73° mês, de modo que a primeira parcela terá vencimento em 06 de abril de 2022. As debêntures que não forem convertidas durante o período de conversão, conforme item 4.9 da Escritura de Emissão serão pagas em moeda corrente nacional, na Data de Vencimento. Embora o programa de emissão seja de R$ 750,0 milhões, os diretores da Bittenpar informaram que havia sido captado o total de R$ 71,0 milhões até set/17. O rating 'brCCC' traduz um risco muito alto de crédito relativo a emissões e emissores nacionais (Brasil), fundamentando-se na capacidade de pagamento projetada da Bittenpar, uma holding não operacional e de sua controlada, Super Grill, empresa na qual estão concentrados todos os investimentos e será a única fonte de receita da Devedora. A nota também se apoia na ausência de quaisquer garantias, conforme previsto no item 4.3 da Escritura da 1a Emissão de Debêntures. Cumpre destacar que as Debêntures são conversíveis em ações ordinárias da Devedora, conforme artigo 57 da Lei das Sociedades por Ações e de acordo com as condições estabelecidas na Escritura de Emissão, principalmente no que se refere ao item 4.9 do referido documento. A nota encontra-se limitada pelos seguintes fatores: (i) ausência de histórico da Devedora, uma vez que foi constituída em fev/16, além de ausência de histórico operacional de sua controlada, a Super Grill, dado que foi adquirida pela Bittenpar em fev/17 e desde então vem recebendo volume representativo de investimentos de modo a iniciar suas atividades de produção de snack foods para o mercado externo. Nesse sentido, não é possível verificar com confiança suficiente sua geração e fluxo de caixa, bem como composição de capital futura, observando o atual momento, embora tenha sido elaborado valuation com expectativas de produção, receita e geração de valor; (ii) a Devedora apresenta substancial alavancagem financeira, com elevada participação de capital de terceiros, considerarido que de seu passivo total em nov/17, de RS 223,8 milhões, RS 101,1 milhões correspondem à emissão atualizada das Debêntures, no valor de RS 109,6 milhões. Ademais, do ativo total. RS 125,4 milhões são referentes a um fundo imobiliário (FII), constituído para congregar os ativos

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imobiliários da Bittenpar, representados pelo imóvel e benfeitorias. O laudo de avaliação que atribuiu valor à unidade industrial em Guariba-SP foi elaborado pela Consutoria CCA e emitido em nov/17, atestou valor total de mercado para a planta, terreno, benfeitorias e maquinário, de R$ 125,4 milhões; (iii) em linha com o item anterior, a Bittenpar possui forte endividamento financeiro, da ordem de R$ 109,6 milhões ante um patrimônio líquido de R$ 113,5 milhões. Cumpre mencionar que esse PL possui ajustes de avaliação patrimonial da ordem de R$ 119,4 milhões sendo

Que O capital integralizado até nov/17 era de RS 5,0 milhões; (iv) embora as

projeções elaboradas pela Devedora e também pela empresa contratada apresentem projeções financeiras com geração de caixa liquida positiva, essa agência destaca que até nov/17 o prejuízo liquido apurado era de R$ 10,7 milhões, embora seja ponderada a condição ainda pré-operacional de suas atividades; (v) a ausência de garantias reais na operação limitam substancialmente a presente classificação, considerando ainda a baixa participação de capital próprio (elevada alavancagem), que reunidos limitam o comprometimento formal dos sócios quanto à vontade de pagamento da presente emissão. A Austin Rating entende que a presença de garantia real e com laudo externo atestando seu valor, contribuiria para mitigar o risco de crédito, sobretudo, considerando ser um empreendimento ainda em fase-pré operácional, sem histórico de atividade e de geração de caixa; e (v) o período de carência, de 72 meses (6 anos), para um prazo total de 120 meses (10 anos) foi ponderado como muito elevado por essa agência, considerando a remuneração, de 9,75% a.a. acrescido da variação do IPCA. Além desse fator, o longo horizonte sem qualquer amortização ou pagamento referente a presente emissão, associado às incertezas desse horizonte, elevam o risco da operação, tanto do ponto de vista interno, quanto externo. 3 - Criação de ativos através da troca de cheques para serem incorporados a um FIDC. Data da Publicação: 25 de Abril de 2017 Diário : TJSP Caderno : capital .txt Processo 1004008-77.2017.8.26.0011 - Tutela Antecipada Antecedente - Antecipação de Tutela / Tutela Especifica - Bittenpar Participações S.a. - - Jbm Investimentos, Participacoes e Negocios S.a - - Alessandra Orlandi Barbosa Machado, - - Jose Barbosa Machado Neto - Vistos.Cuida-se de pedido de tutela cautelar e/ou antecipada em caráter antecedente proposta por BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A., JBM INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA, ALESSANDRA ORLANDI BARBOSA MACHADO e JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO contra MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (MARTE FIDC).Sustentam os requerentes que firmaram Contrato de Cessão de Crédito e Outras Avenças com a requerida, objetivando recursos financeiros de forma rápida e ágil para movimento de seus negócios. Que as autoras, BITTENPAR e IBM, emitiram cheques em favor uma da outra, entregando-os à ré, MARTE FIDC, que lhes liberaria os valores, após aplicação de deságio. Sustentam, ainda, que lhes fora garantida a possibilidade de renegociação das condições de pagamento dos valores emprestados, em especial, no tocante às datas de vencimento dos cheques. Em sua argumentação, afirma que OS

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cheques não possuem causa e não representam crédito algum. Ainda, que em 01/02/2017 foram celebrados Termos de Cessão, dos quais são garantidores Alessandra e José, tendo sido cedidos por BITTENPAR à ré 10 cheques de emissão da também autora JBM, com vencimento para 17/07/2017 e 02/07/2017. No mesmo termo, teriam assumido a obrigação de recompra dos cheques, instrumentalizada por nota promissórias. Impugnam o celebrado quanto ao deságio, em 7% no período de 2 meses, valor que a requerida não estaria autorizada a cobrar. Alegam haver realizado o contrato com empresa diversa, que não teria autorização legal para celebrar tal negócio. Argumentam o absolutamente irregular funcionamento do fundo. Requerem a manutenção da parte do contrato no que tange ao empréstimo, sustentando que se cuida de contrato de mútuo. Determinada a adequação do valor da causa, os requerentes se manifestaram às fls. 148/153 afirmando que discutem. , tão somente, os valores referentes aos juros, daí porque, não obstante requeiram a medida com relação a cheques que somam R$4.870.000,00, tenham dado como valor à causa apenas R$311.569,28. Decido. É caso de aplicação do artigo 292, parágrafo 30 do Código de Processo Civil. Explico. Os requerentes . sustentam no pedido inicial a inexistência de causa que represente os créditos estampados nos

cheques (fl. 03). Além disto, às fls. 13 afirmam "ao final da demanda, haverá de ser também declarada a nulidade dos cheques cedidos e respectivos termos de recompra e notas promissórias emitidas, subsistindo tão somente o negócio jurídico dissimulado". Desta feita, tem-se que em verdade o conteúdo patrimonial em discussão é a soma dos valores dos cheques emitidos, tanto que o pedido concerne à abstenção de de protesto e negativação dos 10 cheques relacionados às fl. 152 (fl. 17). Ora, fosse discutido somente o valor aproximado de trezentos mil reais, não seria necessária a extensão da medida ao valor integral. Assim, fixo o valor da causa em R$4.870.000,00, devendo os requerentes providenciarem a complementação dos recolhimentos referentes às custas e despesas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: MICHEL SCHIFINO SALOMÃO (OAB 276654/SP), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS (OAB 128998/SP)

OBS: REGULAMENTO DO "MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS" CNPJ: 23.006.061/0001-61 - Datado de 26 de junho 2017 Administrado e escriturado pela SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. Gestora - Cadence Gestora de Recursos Ltda.

DADOS SÓCIOS BITTENPAR PARTICIPAÇÕES: Descrição: 707/BITN11/BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A./030117/060426/23741508000146

CNPJ do emissor: 23.741.508/0001-46 Denominação Social do emissor: BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 1 - Bittenpar Participacoes S.A. CNPJ23.741.508/0001-46 Nome fantasia(Ausente) Razão socialBittenpar Participacoes S.A. Capital SocialR5 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)

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Data de abertura26/11/2015 EndereçoAv Paulista, 37, CoM 42, Bela Vista, Sao Paulo, SP, CEP 01311-000, Brasil Telefone(11) 8629-1362

Natureza juridicaSociedade Anônima Fechada - Código 2054 Status da empresaAtiva Quadro SocietárioJose Barbosa Machado Neto

Atividade econômica principalHoldings de instituições não-financeiras - CNAE 6462000 Paulo Guilherme Goncalves

Lista das empresas de Jose Barbosa Machado Neto:

Ifc International Food Company Industria de Alimentos S.A. (nome fantasia: Ifc - Inteniational Food Company), CNPJ 02.473.696/0001-07

Instituto Adriel (nome fantasia: Instituto Adriel), CNPJ 05.407.711/0001-07 Shama Investimentos, Participacoes e Negocios Ltda (nome fantasia: Shama Holding), CNPJ 06.372.993/0001-09

Jbm Investimentos, Participacoes e Negocios S.A. (nome fantasia: Jbm Investimentos, Participacoes e Negocios), CNPJ 06.751.280/0001-56

Logica Investimentos, Participacoes e Negocios Ltda (nome fantasia: Logica Investimentos e Participacoes), CNPJ 08.084.981/0001-04

Black Forest Investimentos e Participacoes Ltda., CNPJ 12.467.062/0001-97 Bittenpar Participacoes S.A., CNPJ 23.741.508/0001-46

Lista das empresas de Paulo Guilherme Goncalves: Instituto Adriel (nome fantasia: Instituto Adriel), CNPJ 05.407.711/0001-07

Bittenpar Participacoes S.A., CNPJ 23.741.508/0001-46 Espaco Phenyx Comrcial Eireli - Epp (nome fantasia: Phenyx-Dancing Club),

CNPJ 26.066.143/0001-90

Data de abertura20/4/2011 EndereçoAv Jose Biscio, 53, Distrito Empresarial Governador Mario Covas, Guariba, SP, CEP 14840-000, Brasil

Satélite

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - 92 drpspeeprevidencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Telefone(16) 3251-6010 Emailmarioporto201@hotmai1.com Natureza juridicaSociedade Empresária Limitada - Código 2062 Status da empresaAtiva Atividade econômica principalFabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente - CNAE 1099699 Capital SocialR$ 2.903.170,00 (Dois milhões, novecentos e tres mil e cento e setenta reais) Quadro SocietárioNome: Paulo Guilherme Goncalves Qualificação: 05-Administrador Nome: Carlos Jose Da Silva Qualificação: 05-Administrador Nome: Bittenpar Participacoes S Qualificação: 22-Sócio

MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 2021-5474 - 93 drpspeprevidenem.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília -

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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 30 - B DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR No/ANO: 061 /2015 Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO

MUNICÍPIO DE ASSIS Data: 25/03/2015 CNP3:05.291.631/0001-20

VALOR (R$): 602.484,59 Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:

Artigo 80 I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 602.484,59 (Seiscentos e Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta

e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos), no Fundo de Investimento SCHRODER FI EM ACOES IBRX 50, pois o fundo apresentava rentabilidade com baixa performance e aplicado no fundo BB Previdência RF FLUXO.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 25/03/2015: 0,00% 25/03/2015: 0,00%

Concentração por modalidade de Investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos: Segmento: FIA INDEXADO IBOV IBX OU IBX-50 Tipo de ativo: Artigo 80 I CNP3 Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL CNP) do Fundo: 07936595000130 Nome do Fundo: SCHRODER FI EM ACOES IBRX 50 Índice de referência: IBOVESPA

Gestor de In timentos/Autodzador: Certificação

Validade

CARLO RGIO DIAS PAIÃO

< CPF : 707.465. -87 APIMEC - 06/01/2018

Responsável pel quidação da operação:

CARLOS EDUA \NAS PAIÃO CPF: 707.465.598-87 LEC - 06/01/2018

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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 30 - B DA PORTARIA MPS N0 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N0 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 290/2015

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO Data: 29/10/2015

MUNICÍPIO DE ASSIS CNPJ:05.291,631/0001-20

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: VALOR (R$): 1.800.000,00 Artigo 8° VI

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 1.800.000,00 (Um Milhão e Oitocentos Mil Reais ), no Fundo de Investimento FII SÃO DOMINGOS ,buscando rentabilidade e atingimento da meta atuarial. Resgatado do fundo BB Previdenciário FLUXO.

Limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 5,00% Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 29/10/2015: 1,75%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em 29/10/2015: 4,78% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS. Características dos ativos: Segmento: FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO Tipo de ativo: Artigo 8° VI CNP] Instituição Financeira: 10.172.364/0001-02 Nome Instituição Financeira: GENUS CAPITAL GROUP CNP) do Fundo: 16.543.270/0001-89 Nome do Fundo: FII SÃO DOMINGOS índice de referência: IBOVESPA

,71

Propone Gestor de Investiment Autorizador: Certificação

X/. dade

e7/

ALIt LMESItLNIC OSI /

iretor Finance o , CARLO RGIO DIAS PAIÃO

17

CPF:015.031.7 79 . 598-87 APIMEC -06/01/20 8/

CPF 707 4

Responsável pela l4úidaçào da ope ão CARLOS $ Ijflo DIAS PAIÃO

Direi residente

CPF:707.465.5 87 APIMEC -06/01/2018

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Num. 170134872 - Pág. 24

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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3° - B DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR 293/2015 Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE MUNICÍPIO DE ASSIS CNP1:05.291.631/0001-20

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO Data: 30/10/2015

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: VALOR (R$): 1.700.000,00 Artrgo 80 IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 1.700.000,00 (Um Milhão e Setecentos Mil Reais), no Fundo de Investimento FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO, buscando rentabilidade e itingimento da meta atuarial. Resgatado do fundo BB Previdenciário FLUXO.

limite da Política de investimento adotada pelo PREV: 5,00°k

ncentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 30/10/2015: 3,50% oncentração por modalidade de Investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em : 0/10/2015: 4,80% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de Investimentos do RPPS. Características dos ativos: Segmento: MULTIMERCADO ripo de ativo: Artigo 8° IV :NP] Instituição Financeira: 10.446.131/0001-50 Mome Instituição Financeira: FMD GESTÃO DE RECURSOS CNP) do Fundo: 14655180000154 Nome do Fundo: FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO índice de referência: IBOVESPA

Proponen Gestor de Investime s/Autorizador: Certificação -

'idade 4/7 / E TEL NICQCOSI tor Finam"' CARL!(/ ERGIO DIAS PALÃO .015.031.738-79 etor Presidente CPF:707 5.598-87 APIMEC -06/01/2018

Responsável pela I l if g ação da ope ção:

CARLOS SE DIAS PA AO Diret esIdente CPF:707.465.59 APIMEC -06/01/2018

SIGILOSO

Num. 170134872 - Pág. 25

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3° -13 DA PORTARIA MPS No 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20 DA PORTARIA MPS No 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO No/ANO: 089/2016

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO Data: 21/03/2016

MUNICÍPIO DE ASSIS CNP):05.291.631/0001-20

Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: VALOR (R$): 2.737,32 Artigo Eic, III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R$ 2.737,32 (Dois Mil e Setecentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos), no Fundo de Investimento GEFtACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA, pois o fundo apresentava rentabilidade com baixa performance.

Limite da Política de Investimento adotada pelo PREV: 15,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do PREV, em 21/03/2016: 0,00% 21/03/2016: 5,19%

Concentração por modalidade de Investimento na Carteira de Investimentos do PREV, em Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS. Características dos ativos: Segmento: FUNDO DE AÇÃO Tipo de ativo: Artigo 8° III CNP) Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26 Nome Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CNP3 do Fundo: 11898349000109 Nome do Fundo: GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA Índice de referência: IBOVESPA

ponen Gestor de Investi ntos/Autorizadon Certificação -

.77 111 Validade ( ENTEL ICOL

or Financeiro :015.031.738-	CAR	SERGIO DIAS PAIÃO ator Presidente
	CPF:707.4	98-87 APIMEC - 06/01/2018

Responsável peW liquidação da ope o:

Dire Presidente CPF:707.465.59 7 APIMEC - 06/01/2018

SIGILOSO

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BNY MELLON

Dispositivo da Resolução do CMN VALOR (R$): 1.000.000,00 n° 3922/10

Art. 7°, Inciso I, alínea b HISTORICO DA OPERAÇÃO

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Fundo de Ações - Art. 8°, III Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.

CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62

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Geração Futuro Corretora de Valores 411 GERACAO soo Poso (11) 2137-5588 101) 352448511

AS FUTURO

INSTITUTO DE PREV ASS SOCIAL DOS FUNC MUNIC DE PIRACICABA -167474

FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA - IPASP Data: 04/02/2016. CNPJ: 51.327.724/0001-85 Dispositivo da Resolução do CMN

HISTORICO DA OPERAÇAO

Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°,J, "b" Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.

CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62 Gestão: GF GESTÃO DE RECURSOS S.A CNPJ Gestão: 09.630.188/0001-26

Fernando Montanhesi Tavares Fernando Montanhesi Tavares

Cert. ANBIMA CPA-10

A FUTURO

GF JURO REAL IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa

Fernando Montanhesi Tavares Fernando Montanhesi

Cert. ANBITIVIA CPA-10 05/05/2018

Movimentação no período de 29/02/2016 a 31/03/2016

Extrato de Investimentos Rentabilidade (3)

Central de Atendimento

Dispositivo da Resolução do CMN VALOR (R$): 595.181,58 n° 3922/10

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Tipo de ativo: Fl de Renda Fixa - Art. 7°,111 Administrador/Gestor: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ do Administrador/Gestor: 11.010.779/0001-42 Fundo: TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5

Fernando Montanhesi

R

Resumo de Investimentos

Movimentação no período de 29102/2016 a 31/03/2018 Administrador C.N.P.J. BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA 11.010.779/0001-42

PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE 22250440 RIO DE JANEIRO RJ

Data Histórico

Rentabilidade(3)

Extrato emitido em: 04/04/2016

Extrato de Investimentos Período: 29/02/2016 a 31/03/2016 Rentabilidade (3)

Central de Atendimento

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

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Movimentação no período de 31/10/2016 a 30111/2016 BRIDGE ADM DE RECURSOS LIDA

PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE 22260040 RIO DE JANEIRO RJ

Rentabilidade (3)

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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa

Tavares

Cert. ANBIMA CPA-10

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Produto

TOWER BRIDGE RENDA FIXAR IMA8 5 Total tentação no período de 3111012016 a 30111/2016 AchninIstrador BRIDGE ADIA DE RECURSOS LIDA

PRAIA BOTAFOGO, 501 BI. 1 SALA 201 PARTE TOVVER BRIDGE II RENDA FIXA Fl IMA-B 5

TOVVER BRIDGE RENDA FIXA F I IMA-B 5

Rentabilidade(3)

441 KiB

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