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#4 Justiça Federal da 3ª Região - 1º grau
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Número: 0015230-51.2017.4.03.6181
Classe: PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA Órgão julgador: 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo Última distribuição : 22/11/2017 Assuntos: Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional Nível de Sigilo: 1 (Segredo de Justiça) Justiça gratuita? NÃO Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes Advogados
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP (REQUERENTE)
CLAUDIO ROBERTO BARBOSA (ACUSADO)
MONICA SILVA RESENDE DE ANDRADE (ACUSADO)
BITTENPAR PARTICIPACOES S.A. (ACUSADO)
JOSE CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA (ACUSADO)
GILMAR ALVES MACHADO (ACUSADO)
FABIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA (ACUSADO)
GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A (ACUSADO)
WENDEL DE SOUZA SILVA (ACUSADO)
PEDRO PAULO CORINO DA FONSECA (ACUSADO)
ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO (ACUSADO)
GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR (ACUSADO)
MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA (ACUSADO)
MARCOS AMERICO BOTELHO (ACUSADO)
FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS (ACUSADO)
PATRICIA BITTENCOURT DE ALMEIDA IRIARTE (ACUSADO)
PATRICIA ALMEIDA ALVES MISSON (ACUSADO)
28/05/2026
JULIANA RODRIGUES ABALEM (ADVOGADO)
JULIANA RODRIGUES ABALEM (ADVOGADO)
ADELMO DA SILVA EMERENCIANO (ADVOGADO)
ANTENOR PEREIRA MADRUGA FILHO (ADVOGADO)
DEBORA NACHMANOWICZ DE LIMA (ADVOGADO)
YURI SARAMAGO SAHIONE DE ARAUJO PUGLIESE (ADVOGADO)
MATHEUS BARBOSA MELO (ADVOGADO)
BRUNA FERNANDA REIS E SILVA (ADVOGADO)
ANDRESSA MENEZES DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATHEUS BARBOSA MELO (ADVOGADO)
GUSTAVO DE CASTRO TURBIANI (ADVOGADO)
EDUARDO SAMOEL FONSECA (ADVOGADO)
EURO BENTO MACIEL FILHO (ADVOGADO)
PAULO GUILHERME GONCALVES (ACUSADO)
EDSON HYDALGO JUNIOR (ACUSADO)
TERCEIRO INTERESSADO (ACUSADO)
RENATO DE MATTEO REGINATTO (ACUSADO)
Outros participantes
XNICE PARTICIPACOES S A (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
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MARIA ISABEL SOARES BERMUDEZ (ADVOGADO)
DAYSE MARIA LEONEL RUIS (ADVOGADO)
JULIANA APARECIDA ROCHA REQUENA (ADVOGADO)
THAIS LOPES CASADO (ADVOGADO)
FELIPE GUBERNATI COLLOCA (ADVOGADO)
Tipo
Certidão Intimação Parecer Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado
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| 40900344 27/10/2020 15:08 | 347_pdfsam_IPL 004-2017 - Apenso LIII - VOl I e II | Documento Digitalizado |
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| 40901722 27/10/2020 15:11 | Certidão | Certidão |
|---|---|---|
| 42323171 24/11/2020 15:58 | Terceiro Interessado | Terceiro Interessado |
| 42323181 24/11/2020 15:58 | 2. PROCURAÇÃO LEONILDO E ROSELI | Procuração |
| SIGILOSO 42323468 24/11/2020 15:58 | 3. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA LEONILDO E ROSELI | Outros Documentos |
| 42323473 24/11/2020 15:58 | 4. DOCUMENTO PESSOAL ROSELI | Documento de Identificação |
| 42323477 24/11/2020 15:58 | 5. DOCUMENTOS PESSOAIS | Documento de Identificação |
| 42323481 24/11/2020 15:58 | 6. CONTRATO COMPRA E VENDA IMÓVEL | Outros Documentos |
| 42323488 24/11/2020 15:58 | 7. MATRICULA IMÓVEL | Outros Documentos |
| 42323498 24/11/2020 15:58 | 9. INFORMAÇÕES DA INDISPONIBILIDADE | Outros Documentos |
| 42325651 24/11/2020 15:58 | 8. TERMO DE QUITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA LAVRATURA DE ESCRITURA | Outros Documentos |
| 42864296 04/12/2020 15:37 | Despacho | Despacho |
| 43827908 05/01/2021 18:21 | Petição Intercorrente | Petição Intercorrente |
| 43827911 05/01/2021 18:21 | 20210105 - Pet informa acidente Volvo | Petição Intercorrente |
| 44300026 20/01/2021 12:38 | Despacho | Despacho |
| 44466858 22/01/2021 18:19 | Manifestação | Manifestação |
| 45113775 05/02/2021 17:24 | Decisão | Decisão |
| 45424095 11/02/2021 09:59 | Renúncia de Mandato | Renúncia de Mandato |
| 45424100 11/02/2021 09:59 | Carta Renuncia Patrícia com anuência | Outros Documentos |
| 40901702 01/03/2021 11:23 | Traslado de cópias | Traslado de cópias |
| 46289580 01/03/2021 11:23 | Ato de busca e apreesão | Ofício |
| 46289581 01/03/2021 11:23 | pauliprev | Ofício |
| 46291204 01/03/2021 17:19 | Despacho | Despacho |
| 48734078 03/03/2021 17:28 | Intimação de Pauta | Intimação de Pauta |
| 48734079 03/03/2021 17:28 | Intimação de Pauta | Intimação de Pauta |
| 48734080 03/03/2021 17:28 | Intimação de Pauta | Intimação de Pauta |
| 46577825 04/03/2021 16:29 | Traslado de cópias | Traslado de cópias |
| 46577830 04/03/2021 16:29 | Oficio ao Juiz 6 VCF | Ofício |
| 46577831 04/03/2021 16:29 | Of._n__1199390_2020 | Ofício |
| 46577832 04/03/2021 16:29 | SEI_PF - 16725223 - Ofício | Ofício |
| 48734081 08/03/2021 11:36 | Manifestação | Manifestação |
| 48734082 08/03/2021 11:36 | Manifestação | Manifestação |
| 46847202 09/03/2021 17:46 | Petição Intercorrente | Petição Intercorrente |
| 46847229 09/03/2021 17:46 | 20210309 - Petição apresenta documentação sinistro volvo | Petição Intercorrente |
| 46847317 09/03/2021 17:46 | Sinistro 693600 - Solicitação de Documentos | Documento Comprobatório |
|---|---|---|
| 46983147 11/03/2021 13:44 | Traslado de cópias | Traslado de cópias |
13:44
| 46984887 11/03/2021 13:57 | Certidão | Certidão |
|---|---|---|
| SIGILOSO 46984890 11/03/2021 13:57 | Mensagem de Correio De_ CRIMIN - SECRETARIA 6ª VARA - SE06 | Traslado de cópias |
| 47658808 22/03/2021 19:20 | Procuração/Habilitação | Procuração/Habilitação |
| 47658820 22/03/2021 19:20 | Pedido habilitação - Xnice | Petição Intercorrente |
| 47658823 22/03/2021 19:20 | Procuração Xnice | Procuração/Habilitação |
| 47698760 23/03/2021 13:39 | Manifestação | Manifestação |
| 48734083 25/03/2021 17:23 | Certidão de julgamento | Certidão de Julgamento |
| 48734084 25/03/2021 17:47 | Comunicações | Comunicações |
| 48734085 25/03/2021 17:47 | CORREIO ELETRÔNICO - 5001260- 88.2020.4.03.6181 - APELAÇÃO CRIMINAL | Documento Comprobatório |
| 48734086 26/03/2021 17:20 | Acórdão | Acórdão |
| 48734087 26/03/2021 17:20 | Ementa | Ementa |
| 48565674 08/04/2021 16:57 | Petição Intercorrente | Petição Intercorrente |
| 48565687 08/04/2021 16:57 | 0015230-51.2017.4.03.6181 - juntada de quitação | Petição Intercorrente |
| 48565820 08/04/2021 16:57 | matricula 7255 | Documento Comprobatório |
| 48565826 08/04/2021 16:57 | matricula 1655 | Documento Comprobatório |
| 48565696 08/04/2021 16:57 | matricula 395 | Documento Comprobatório |
| 48565806 08/04/2021 16:57 | matricula 394 | Documento Comprobatório |
| 48565810 08/04/2021 16:57 | CARTA | Documento Comprobatório |
| 47052669 14/04/2021 11:22 | Despacho | Despacho |
APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5001260-88.2020.4.03.6181 RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO APELANTE: BITTENPAR PARTICIPACOES S.A. Advogados do(a) APELANTE: LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - DF45233-A, ROMULO MARTINS NAGIB - DF19015-A APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
OUTROS PARTICIPANTES:
C E R T I D Ã O
Certifico que o presente feito foi livremente distribuído a relatoria do Exmo. Desembargador Federal PAULO FONTES, na E. 5ª Turma, e após consultas ao SIAPRO - Sistema Informatizado de Acompanhamento Processual e ao Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico desta Corte, nas rotinas disponíveis para esta Subsecretaria, foi redistribuído ao Exmo. Desembargador Federal NINO TOLDO, na
| E. 11ª Turma, em | razão | da anterior dos HCCrim | nº | 5007613-34.2018.4.03.0000, | nº | 5007721- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.2018.4.03.0000, | nº | 5007755-38.2018.4.03.0000, | nº | 5007783-06.2018.4.03.0000, | nº | 5007853- |
| 23.2018.4.03.0000, | nº | 5007931-17.2018.4.03.0000, | nº | 5007946-83.2018.4.03.0000, | nº | 5007973- |
| 66.2018.4.03.0000, | nº | 5008408-40.2018.4.03.0000, | nº | 5008416-17.2018.4.03.0000, | nº | 5008550- |
44.2018.4.03.0000, nº 5008809-39.2018.4.03.0000, das ApCrim nº 0006370-27.2018.4.03.6181, nº 0006371-12.2018.4.03.6181, 0008960-74.2018.4.03.6181, nº 0005722-47.2018.4.03.6181, nº 0006369- 42.2018.4.03.6181, nº 0006372-94.2018.4.03.6181, nº 0006373-79.2018.4.03.6181, nº 0006778- 18.2018.4.03.6181 e dos MSCrim nº 5018834-14.2018.4.03.0000 e nº 5008296-37.2019.4.03.0000, nos termos da Resolução nº 141/2017. Faço remessa ao M.P.F.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
Juliana Gomes Rosmaninho - RF 2889 Subsecretaria de Registro e Informações Processuais - UFOR
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SIGILOSO
Num. 48734075 - Pág. 1
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SIGILOSO
Num. 48734075 - Pág. 2
APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5001260-88.2020.4.03.6181 RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO APELANTE: BITTENPAR PARTICIPACOES S.A. Advogados do(a) APELANTE: LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - DF45233-A, ROMULO MARTINS NAGIB - DF19015-A APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, OPERAÇÃO ENCILHAMENTO OUTROS PARTICIPANTES:
Destinatário: Procuradoria-Regional da República da 3ª Região
Finalidade: Dar ciência de que o processo em epígrafe encontra-se disponível para parecer.
São Paulo/SP, 29 de maio de 2020
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SIGILOSO
Num. 48734076 - Pág. 1
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 3 ª REGIÃO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO APELAÇÃO CRIMINAL n.º 5001260-88.2020.4.03.6181 APELANTE: BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO - 11ª TURMA
Levantamento de valores apreendidos. Apelação do requerente. Operação Encilhamento. Demora no oferecimento da denúncia. Interesse do processo. O pleito deve ser indeferido à vista da complexidade da causa. Pelo desprovimento da apelação.
Exmo. Sr. Relator
Trata-se de apelação em incidente de restituição de coisas apreendidas interposta por Bittenpar Partipações S/A em face de r. decisão proferida pelo MM. Juízo Federal da 6ª Vara Federal de São Paulo/SP que indeferiu a restituição pleiteada.
I - DOS FATOS:
De acordo com os autos, o requerente interpôs o presente incidente visando o levantamento dos valores bloqueados durante a tramitação do Inquérito Policial nº 0015/2020-11SR/PF/SP, que investiga a ocorrência de supostas fraudes financeiras relacionadas à aplicação de recursos de institutos de previdência municipais em fundos de investimentos, mediante a aquisição de debêntures supostamentes desprovidas de lastro, as quais teriam sido emitidas por empresas de fachada. (ID. 133214416)
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SIGILOSO
Num. 48734077 - Pág. 1
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 3 ª REGIÃO
Objetiva, assim, a revogação da ordem de bloqueio cautelar da quantia de R$ 1.619.505,40 (um milhão, seiscentos e dezenove mil, quinhentos e cinco reais e quarenta centavos) e o cancelamento da ordem de sequestro e restituição de bens e serviços.
Foi apresentada documentação comprobatória sob ID. 133214427. Manifestação desfavorável à restituição por parte do órgão ministerial oficiante em 1ª instância (ID. 133215084).
O pedido de restituição foi indeferido pelo MM Juízo, conforme se depreende da sentença sob ID. 133215085.
O requerente interpôs recurso de apelação sob ID.133215092, requerendo a reforma da decisão proferida.
Contrarrazões do Ministério Público Federal sob ID. 133215103. É o relatório. A apelação deve ser desprovida, pelos motivos que seguem.
II - DA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO DOS VALORES DA APELANTE:
A defesa da requerente busca a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, sob o argumento do excesso de prazo na vigência da constrição das medidas assecuratórias e sequestro de bens e valores, determinadas na data de 12 de abril de 2018, a inexistência de fumus comissi delicti na sua manutenção, bem como o risco de dano irreparável da constrição dos bens e valores em razão da existência das empresas subsidiárias da requerente. Pugna também pela concessão de tutela antecipada.
Aduz que a constrição do valor de R$ 1.619.505,40 (um milhão, seiscentos e dezenove mil, quinhentos e cinco reais e quarenta centavos) via BacenJud extrapola o limite legal, haja vista que, após mais de 2 (dois) anos após a apreensão da quantia em razão da deflagração da Operação Encilhamento, ainda não foi oferecida a denúncia em face dos, à época, aciononista e diretor da empresa JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO e PAULO GUILHERME GONÇALVES,
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SIGILOSO
Num. 48734077 - Pág. 2
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 3 ª REGIÃO
respectivamente. É cediço que o prazo para o oferecimento da denúncia pelo titular da ação penal é considerado como impróprio, ou seja, sua fixação e mero parâmetro para a prática de um ato processual. Assim, a responsabilização pelo não atendimento ao disposto no artigo 46, do Código de Processo Penal somente pode ser reconhecida quando houver evidente descaso do órgão acusatório em prosseguir com as investigações, o que não se verifica no caso em comento, porquanto que os autos já se encontram sob análise do Ministério Público e pela evidente necessidade de tempo para análise das peculiaridades da investigação das diversas ramificações existentes. Destaca-se que o Ministério Público Federal, como bem ressalta o Parquet em sede de contrarrazões, já ofereceu denúncia em desfavor de outros investigados no bojo da mesma operação (ID.133215103 - fl. 334) . Como já apontado, a grande complexidade da causa, que é um desmembramento da Operação Encilhamento, justifica a demora no oferecimento da denúncia, vez que há uma enorme gama de investidores e empresários sendo investigados.
Nesse sentido é a atual jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NO TRIBUNAL A QUO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL.
- É firme a jurisprudência do STJ de que não cabe recurso especial contra acórdão do Tribunal de origem denegatório de mandado de segurança, configurando erro inescusável a interposição equivocada do recurso, quando cabível seria o recurso ordinário. SEQUESTRO DE BENS. LEVANTAMENTO.
OFERECIMENTO. DENÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 1. As peculiaridades do caso concreto, em especial a complexidade das investigações, justifica a extrapolação do prazo para oferecimento da denúncia, estabelecido no art. 131, inciso I, do Código de Processo Penal, sem que acarrete ofensa ao citado dispositivo legal ou desfazimento da constrição judicial. 2. Agravo regimental desprovido.
(AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 1749472 2018.00.13813-4, JORGE MUSSI - QUINTA TURMA, DJE DATA:06/05/2019) (g.n) HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. OPERAÇÃO COVIL DE LADRÕES. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM
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Num. 48734077 - Pág. 3
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 3 ª REGIÃO
DENEGADA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. A decisão que decretou a custódia preventiva evidenciou o fundado risco de reiteração delitiva, ante os indícios de os acusados serem integrantes de organização criminosa voltada à prática de diversos crimes contra o patrimônio (roubo de cargas, receptação desses bens e escamoteação dos valores amealhados), bem como o modus operandi empregado nas ações delituosas. Ainda, ficou registrado que o paciente Jonatas ostenta uma condenação criminal à pena de 9 anos em seu desfavor. 3. É entendimento consolidado nos
tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 4. Fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo, sobretudo porque se trata de feito complexo, com vários réus, diversidade de advogados e necessidade de
expedição de cartas precatórias. 5. Ordem denegada. (HC - HABEAS CORPUS - 534409 2019.02.81003-2, ROGERIO SCHIETTI CRUZ - SEXTA TURMA, DJE DATA:10/12/2019)(g.n).
Assim, diante do caso em concreto e como acima exposto, é perfeitamente razoável a demora para o oferecimento da denúncia pelo órgão acusatório.
A liberação de bens e valores apreendidos, por sua vez, obedece ao disposto nas normas previstas no Código de Processo Penal, especialmente nos artigos 118 e 120, abaixo reproduzidos:
"Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessaram ao processo." "Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante."
A restituição de coisas apreendidas, tanto no curso do inquérito quanto no da ação penal, é condicionada à comprovação de três requisitos: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, do CPP); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP); e
- não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, II do CP). Dessa maneira, conforme estabelece o artigo 118 do CPP, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser
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Num. 48734077 - Pág. 4
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restituídas enquanto interessarem ao processo:
"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS . ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. I- Conforme estabelece o art. 118 do Código de Processo Penal "antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo."
II - Na hipótese vertente, onde foram apreendidos dois veículos de
propriedade dos agravantes - um marca Mercedes ML 320, placa JAU 4991 um Mini Cooper S, placa EGK 1313 - pairam fortes indícios de serem estes objeto ou produto dos crimes em investigação. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na Pet 5.563/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 05.9.2007, DJ 08/11/2007, p. 155)".
Destarte, a manutenção da constrição de bens e valores bloqueados via BacenJud decretada na data de 12/04/2018, é necessária, visto que, como mencionado, deve aguardar a complexa decomposição dos fatos pelo parquet até que este entenda possível o oferecimento da exordial. Da análise dos autos, portanto, entende-se que diante da alta complexidade da Operação na qual a apelante é investigada e, permanecendo em curso as investigações, faz-se necessária a manutenção do bloqueio do valor de R$ 1.619.505,40 (um milhão, seiscentos e dezenove mil, quinhentos e cinco reais e quarenta centavos), já que interessam ao processo a fim de se atender ao que estabelecem os mencionados artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal. Assim, não há que se falar em excesso de prazo do bloqueio de valores da empresa Bittenpar Partipações S/A enquanto a manutenção deste interessar à elucidação dos fatos apurados na Operação Encilhamento. No que refere à tese suscitada de não estar o representante da empresa apelante envolvido com os fatos a serem apurados na Operação, e, por conseguinte, ser desnecessário o bloqueio dos valores, tem-se que também não lhe assiste razão. Nesse sentido, repisa-se o exposto pelo Parquet Federal, a fim de se evitar a repetição desnecessária de argumentos:
" (...) Demais disso, JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO, representante da apelante, possui, sim, relação com os fatos que ensejaram as denúncias pretéritas. Com efeito, JOSÉ BARBOSA era responsável pela pessoa jurídica PLANNER CORRETORA DE VALORES, que atuou como agente
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Num. 48734077 - Pág. 5
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 3 ª REGIÃO
fiduciária da emissão de debêntures ITSY11, sendo certo que os responsáveis por referida omissão foram denunciados nos autos de nº 0007451-11.2018.403.6181. Outrossim, a corretora GRADUAL CCTMV, gestora de diversos fundos de investimentos que adquiriram as debêntures ITSY11, foi também coordenadora da emissão das debêntures BITN11, evidenciando o vínculo entre a BITTENPAR e as pessoas envolvidas na Operação Encilhamento. (...) Nada obstante, é possível verificar do relatório policial apresentado naqueles autos que pelos fatos envolvendo a BITTENPAR foram indiciadas 7 pessoas, dentre as quais JOSÉ BARBOSA, à época acionista majoritário e principal administrador da BITTENPAR, e PAULO GUILHERME GONÇALVES, à época acionista minoritário e diretor da BITTENPAR."
Finalmente, a respeito de licitude na emissão das debêntures, como bem ressalta o Parquet, o tema não foi discutido na peça inicial ou mesmo na sentença, inovando assim a apelante em sede recursal, não podendo, em razão disso, ser conhecido nessa parte, sob pena de supressão de instância. Aduz também a apelante a ocorrência do fumus boni iuris e periculum in mora, sob o argumento da imprescindibilidade do levantamento dos valores para a manutenção das atividades das demais empresas de sua propriedade, bem como requer, para este fim, a concessão de tutela antecipada, aplicando-se analogicamente o Código de Processo Civil, a fim de levantar os valores bloqueados. Acerca do tema, para que eventualmente fosse atendido esse pedido, seria necessário que a apelante demonstrasse prova que assegurasse a licitude da emissão das debêntures, o que não restou satisfatoriamente demonstrado.
III - CONCLUSÃO:
O Ministério Público Federal opina, portanto, pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PAULO TAUBEMBLATT Procurador Regional da República
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Mídia de fl. 2042.
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SIGILOSO
Num. 40279623 - Pág. 1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2017
FATO RELEVANTE
RFF: Impacto negativo na carteira - LME CREDITO PRIVADO REC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -CNPJ 09.601.232/0001-70 ("FUNDO")
Informamos que em 20/02/2017 e 21/02/2017 a Administradora do Fundo procedeu com o aumento da provisão de perdas (PDDs) relativa a alguns atives de titularIdade do Fundo, em função da alteração do respectivo risco de crédito, tendo o património do fundo sido ~poetado negativamente em 70.20%.
Atenciosamente,
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTD.-
s - Ata de reunião do Comitê de Investimentos, de 24/03/2017. Discutem a possibilidade do ajuizamento de ações contra os prestadores de serviços dos fundos LEME, "por quebra de fidúcia (ou outro fato aplicável), uma vez que fundos de baixo risco de crédito tiveram seus valores reduzidos em grande parte, através de PDDs, em 2016 e 2017". NOTA - Por oportuno, aproveitamos da planilha comentada no item Doc. 4, do presente relatório, a descrição dos valores comentados:
| FUNDO | CNPJ | VALOR INICIAL RE | PERDA ESTIMADA RE |
|---|---|---|---|
| LME CRÉDITO PRIVADO REC Fl RF LI' | 09.601.232/0001-70 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 |
| LME REC IMA-B Fl RF | 11.784.036/0001-20 | 5.375.445,24 | 1.046.053,54 |
| LEME FID DE Fl MULTIMERCADO CRÉDITO | 12.228.008/0001-99 | 6.400.000,00 | 2.128.617,32 |
| PRIVADO | |||
| LME REG MULTISETORIAL IPCA-FIDC | 12.440.789/0001-70 | 7.000.000,00 | 6.844.461,16 |
| 23.075.445,24 | 14.319.132,02 |
t - Evolução do Patrimônio Liquido do fundo LME CREDITO PRIVADO REC
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, nova denominação do fundo LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, dados obtidos em
.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundoscanc.
Nome do Fundo: LME CREDITO PRIVADO REC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 09.601.232/0001-70 Administrador: GRADUAL CCTVM S/A CNPJ: 33.918.160/0001-73
COMPETÊNCIA 02/2017
MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 2021-5474 - 26 drpsp@previdencia.gov.br -Esplanada dos Ministérios - Bloco F- Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília -
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SIGILOSO
Num. 40739374 - Pág. 1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
| Dia | Quota (R$) | Captação no Dia (R$) | Resgate no Dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total da Carteira (R$) | N Total de Constas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1,65634052 | 0,00 | 0,00 | 29.984712,23 | 30.021.419,61 | 5 |
| 21 22 | 0,49356596 049387447 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.935.018,56 8.940.603,54 | 8.974.088,20 8.981.24526 | 5 |
| 23 24 | 0,49360628 0,24299463 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.935.748,44 4.398.928,87 | 8.977.962,44 4.442.715,03 | 5 |
| COMPETÊNCIA 03/2017 | ||||||
| Dia | Quota (R$) | Captação no Dia (R$) | Resgate no Dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total da Carteira (R$) | N Total de Constas |
| 30 | 0,2440488 | 0,00 | 0,00 | 4.418.012,45 | 4.466.776,31 | |
| 31 | 0,16144041 | 0,00 | 0,00 | 2.922.553,71 | 2.972.451,04 | 5 |
u - Documento constante em https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundoscanc
Rio de Janeiro, 05 de abril de 2017
FATO RELEVANTE
REF Impacto negativo na carteira - LME CREDITO PRIVADO REC FUNDO DE
INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - CNPJ N- 09601.232/0001-70
('FUNDO")
Informamos que em 31/03/2017 a Administradora fiduciária do FUNDO procedeu com o aumento da provisào de perdas (RD113s) relativa a um dos ativos de titularidade do FUNDO, em funçao da alteraçao do respectivo risco de crédito,
tendo o patrimônio do FUNDO sido impactado negativamente em 33.85%.
Atenciosamente,
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
v- De 06/07/2017, correspondência via e-mail entre RPPS e advogado Mareio Maia de Brito avaliando possibilidades e custas de processos relativamente aos fundos BRA1, VIAJA BRASIL, FIDC LEME, F1DC TRENDBANK, PROCESSO CVM. w - De 10/07/2017, correspondência via e-mail entre RPPS e o consultor financeiro contratado, Sr. Paulo Di Biasi, tratando de ações judiciais LEME. x - Comunicado de 26/07/2017 da administradora BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., informando que, conforme deliberado na assembleia geral de cotistas de 29/06/2016, o fundo LME CRÉDITO PRIVADO REC Fl RF LP - 09.601.232/0001-70(nova denominação do LEME BRASPREV Fl RF LP PREVIDENC. CRÉDITO PRIVADO) foi incorporado na data base de 26/07/2017 ao fundo LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO - 11.784.036/0001-20.
MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - 27 y drpspetprevidencia.gov.br- Esplanada dos Ministérios- Bloco F -Mexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF
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Num. 40739374 - Pág. 2
'12
MINISTÉRIO DA FAZENDA
y - Ofício n° 2621/2017 - IPL 0678/2015-4 - SR/PF/SC, de 23 de agosto de 2017, solicita ao RPPS documentos relativos às aplicações nos fundos LEME IMA-B FI RF OREVIDENCIÁRIO-11.784.036/0001-20 e no fundo LEME FIC DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 12.228.008/0001-99. Doe 10 - Relatório de Pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas-FIPE, de janeiro/2018. Trabalho encomendado pelo Instituto que traz um diagnóstico da política de investimentos do HORTOPREV, e de sua estrutura de governança e investimentos. Esta contratação esta formalizada no Contrato n° 0016/2017, de 28/08/2017, disponível em http ://hortoprev.hortolandia. sp. gov. br/arquivos/indice/5/5. Às fls. 35/54 deste relatório são analisados os ativos de titularidade dos FUNDOS LEME concluindo-se, em geral, pela sua precariedade. Às fls. 58/61, entre as conclusões sobre estes fundos, destacamos: "Analisando os ativos e, em decorrência do altíssimo índice de Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) apresentado pelos fundos, podemos prever a existência de irregularidades, ou ao menos indícios de falhas no que tange à aquisição desses ativos pelos Fundos Leme". Grifo nosso Às fls. 55/58 deste relatório são analisados os ativos de titularidade dos FUNDOS FIRF BRA1, com relevância para o ativo BRAZCARNES, com graves falhas quanto à formalização de garantias. OBS - Este relatório está encadernado, de forma que suas folhas não podem ser destacadas sem causar danos a este.
São Paulo, 13/08/2018
Wanderley Bee de Oliveira
Auditor-Fiscal da Receit Federal do Brasil
AUDITORIA DOS RPPS
MEF/SPREV/SRPPS
MF/SPREV/SRPPS - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - 28 drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília -
DF
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Num. 40739374 - Pág. 3
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Num. 40739374 - Pág. 4
t-oc- HORTO PP
PORTARIA G. S. N°001 DE 13 DE JANEIRO DE 2016
"Dispõe sobre a nomeação e atribuições do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia - Hortoprev"
Célia Regina de Freitas Pereira, Diretora Superintende do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia, no uso de suas atribuições
RESOLVE
Art. 1° Fica nomeado o Comitê de Investimentos, que deverá ser composto por três
servidores efetivos concursados do Hortoprev, integrado pelos senhores Leonardo Dell Antonio Facchini, Carolina Saraiva Leal e Tatiana Tiemi Toku, cujos suplentes serão respectivamente Jefferson Ribeiro de Freitas, Thais Santos Feitoza e Raquel Valentim Cunha.
Art. 2° Fica atribuído ao Comitê de Investimentos do Hortoprev:
§ 1° Participar de reuniões mensais a fim de discutir os cenários macro e rnicroeconâmicos, projeções nacionais e internacionais, com a exigência de que suas deliberações e decisões sejam registradas em atas;
§ 2° Elaborar propostas quanto às aplicações, resgates e realocações da carteira de
ativos financeiros do Hortoprev e as apresentar ao Conselho Administrativo para deliberações;
§ 3° Apresentar a qualquer órgão de instância superior do Hortoprev explicações quanto à
carteira de ativos financeiros do Hortoprev;
§ 4° Elaborar as Políticas de Anuais de Investimentos do Hortoprev, através de estudo e
análises do cenário económico-financeiro, o qual anualmente deverá ser submetido à deliberação
do Conselho Administrativo do Hortoprev.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se e comunique. Hortolândia, 13 de janeiro de 2016.
Instituto de Previdência Servidores Publ Hortolêndia CNPJ 01 335616/0001-86 E FREITAS PEREIRA
tora Superintendente
13 JAN. 2015
fere com4S Por v--
Rua: Argolino de Moraes. 283 I Vila São Francisco CEP 13.184230 Hortolândia I São Paulo FonelFax: (19)3897-312513897-3739 . e-mail: contatoehortopra.corn
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Num. 40739374 - Pág. 5
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Num. 40739374 - Pág. 6
I
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA. No dia vinte e oito do mês de novembro de dois mil e dezesseis, as quatorze horas, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Hortolândia - Hortoprev, localizado na Rua Alda Loureço Francisco, 160 Remanso Campineiro Hortolândia - SP, reuniu-se o Conselho Administrativo do Hortoprev, sendo eles: Elisabete Aparecida de Paula Lúcio, indicada pela Secretaria de Administração; Lilian Funes Brinck, indicada pelo Executivo Municipal; Fagner Gonçalves, indicado pela Câmara Municipal, Sr. Milton Vianna Pinto, indicado pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Hortolândia não compareceu, justificando sua ausência. A reunião tratará da pauta a seguir: 1) Devolutiva sobre a audiência do Banco Máxima; 2) Deliberação da Politica de Investimentos 2017- Processo 500/2016;3) Resgate de Investimentos - Processo 565/2016; 4) Ciência do relatório de auditoria do TCESP; 5) Proposta de Projeto de Lei de estruturação do Comitê de Investimento do Hortoprev; 6) Proposta de Antecipação de 13° salario. 7) Exoneração Diretora Financeira Érika Aparecida Alves Pereira. 1) Devolutiva sobre a audiência do Banco
Máxima; a Sra Superintendente informa que não houve acordo nesta audiência e que será agendada nova
data para prosseguimento do processo a qual será informada a este Conselho. 2) Deliberação da Politica
de Investimentos 2017 - Processo 500/2016; o sr. Leonardo, servidor ocupante do cargo de Economista
do Instituto e membro do Comitê de Investimentos explanou sobre a elaboração e proposta da Politica de Investimentos para o exercício de 2017, onde em síntese informou que a mesma reflete ao posicionamento adotado em 2016, onde a premissa é a alocação de recursos principalmente em Fundos de Títulos Públicos e Instituições Públicas, conferindo um menor risco financeiro ao Instituto, ressaltando que uma das alterações foi a criação de possibilidade aporte de créditos em dois fundos de aplicação diária, um para o Banco do Brasil e o outro para a Caixa Econômica Federal, tendo em vista que são instituições públicas. Após análise do Conselho a política de investimentos para 2017 foi aprovada por todos os membros presentes os quais assinaram o processo a ser encaminhado para coleta de assinatura do membro Milton Viana e após ao exmo. Sr. Prefeito para que possa ser retransmitido ao Ministério da Previdência nos termos da legislação vigente.3) Resgate de Investimentos - Processo 565/2016; o sr. Leonardo informou que este é um Fundo de Direitos Creditórios que apresenta retorno acima da média, no entanto visando menor risco de crédito da carteira, após análise do Comitê e parecer da Consultoria de Investimentos a sugestão é para que seja feito resgate do fundo e a aplicação dos valores em fundo de banco público proporcionando assim maior segurança financeira ao Instituto. - Após análise os membros do Conselho presentes aprovam o resgate nos moldes sugeridos. 4) Ciência do relatório de auditoria do TCESP; a Superintendente trouxe aos membros do Conselho cópia do relatório de auditoria do TCESP para conhecimento e demais deliberações acerca dos apontamentos. Informa ainda que as diretorias do Instituto e o setor jurídico do Hortoprev estão providenciando respostas ao TCESP, bem como já estão sendo adotadas medidas para sanar os mesmos. 5) Proposta de Projeto de Lei de estruturação do Comitê de
\
Investimento do Hortoprev; o Sr. Leonardo informa que o projeto de Lei apresentado visa sanar a | deficiência formal do Instituto no que tange aos apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado
\
que informa que há necessidade de edição de legislação que institua e discipline a criação do Comitê de Investimentos do Instituto. Neste momento a Sra. Superintendente também informa que o Tribunal de Contas também apresentou a necessidade em alteração na Lei Previdenciária no que tange ao Conselho Fiscal, suas atribuições e requisitos académicos/formação para ingresso dos membros. Após análise prévia J do processo os membros do Conselho solicitam que a Minuta da Lei de estruturação do Comitê de Investimentos do Instituto seja encaminhado por e-mail a todos os membros para que os mesmos possam Jo analisar e se necessário fazer as propostas de emendas que julgarem necessárias. A nova minuta será deliberada na próxima reunião ordinária. 6) Proposta de Antecipação de 13° salario. A Sra.
~
Superintendente trouxe a proposta de antecipação do pagamento do 13° aos aposentados e pensionistas do
[}
Instituto para dia 30 de novembro, em conformidade com a municipalidade, informando que não há empecilho legal e também haverá tempo hábil para os lançamentos caso seja aprovado pelo conselho. Os membros presentes aprovam a proposta. O membro sr. Joaquim Bitoio sugere a sra Superintendente para que o Instituto promova alteração da legislação previdenciária para que o pagamento do 13° aos aposentados e pensionistas seja realizado nos meses de agosto e de novembro, a partir do exercício de ail 2017 como já é realizado no INSS.7) Exoneração Diretora Financeira Érika Aparecida Alves Pereira. A Superintendente informou sobre o pedido de exoneração da Diretora Administrativa/Financeira a qual
A
solicitou seu desligamento, onde exercerá suas atividades laborais até o final do presente mês. Os membros do conselho deliberam que a Sra Eliane Silva, atualmente Diretora de Benefícios responda também pela / diretoria Administrativa/Financeira até a próxima reunião deste Conselho. 8) COMPREV; A Superintendente informa ainda que nos apontamentos do TC existe a pendência do Instituto com Comprev (Sistema de Compensação Previdenciária entre o Regime Geral da Previdência(RGPS) e os Regimes Próprios de 4 Previdência Social(RPPS), onde se verificou após levantamentos pela Diretoria de Benefícios que não há lançamentos desde o exercício de 2010. A Diretora de Benefícios sra Eliane Silva informou que em consulta com a Previdência Social, além da transmissão dos dados, há um débito de R$ 163.475,01 que precisa ser liquidado junto ao COMPREV para que possamos sanar todas as pendências e retomar as compensações. O Conselho delibera pela liquidação do débito e retomada do sistema de compensação previdenciária Comprev imediato, bem como sugere a sra. Superintendente que instaure processo administrativo para
J
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( Ls Pa
p
apuração de eventuais irregularidades no que tange a falta de lançamentos dentro do sistema desde o exercício de 2010. Nada mais havendo a tratar fica agendada a reunião Ordinária deste Conselho para o dia 12 de dezembro de 2016! as 14h00, na sede deste Instituto. Deu-se por encerrada a reunião onde eu, Elisabete Aparecida de Paula Lúcio, digitei, e os membros acima citados, assinaram a presente ata.
Célia Regina de Freitas Pe Eliane Silva Elisabete Aparecida de P ula Lucio Fagner Gonçalves Leonardo Dell Antonio de Facc
Lilian Funes Brinck-- Milton Vianna Pinto
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7A13 ; M %aiLHt€s
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c '3
1 RiR 1011161
Data Aplicações Receita/Despeso
Dolo Fundo CNN Operação Valor Colas Cotação APR HISTÓRICO
Resgatados Gerado
| 25-1ev-10 13-abe TO 14-abe l0 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREMEI:TRIOS FIDC PREMIUM CARTÃO DE CONTRA SUPPLIERCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI 086928880001-82 RIB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVI | 1360163640001-85 CARTÃO DE CONTRA SUPPLIERCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI 086928880001-82 RIB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVI 0744307811001-05 | Apicoado Apicação | R$ i R$ | 748574.67 503,000,00 2.703.00080 | 138.411602600 j 1.788965947 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-abr-11) | ITAU FOF 011 AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA | 088174140001-10 | Aplicação | 115 | 2.000.000.00 | 1.673 784,43498000 | 1.194897000 |
| 126u1-10 | 'FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM | 0601836413001-85 | Aplicação | R$ | 40.00000 • | ||
| 03-ago-10 | ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA | 088174140001.1D | Aplicação | R$ | 50.000.80 | 413.998.78947000 | 1.207733000 |
| 19-cai-10 | BEI PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVj | 074420780931-05 | ArdcaçãrR$ | 1.390.00000 | 1979178066 | ||
| 24-jan-11 | 08 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-0 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV 074420780001-05 | Aplicação | R$ | 2.910,00000 f | 1,979178066 |
316an-II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXI 10646E1950301-90 Apicação R$ 2.700,000.00 2.144.507.66494800 1; 1.259030240
T
01-6ev-I FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL SR 2 089274881-09 Aplicação R$ . 02-6ev-11 . GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 0167549710001-00 . Aplicação R$ 400.00000 138.632100000 18-fev-1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIE 106468950001-90 Aplicação R$ 545.00000 462.545.28912400 1,178263 93G 05-abr-I IFUNDO DE INVEST/MENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CA1XI 106464959301-90 1 Aplicação RI 587.000,00 , 490.25626120700 1,197333 000 1_
1
| 08-abe l I | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA 99-MI T1TULOS PÚBLICOS FIO Fl RE | 113288820001-35 | AI:tapem | R$ | 569.871.57 | 494.884.90870300 | 1.151523435 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-lun-1 10-jun.1 | 'GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 016754976001-03 1 118983490001-09 | Aplicerção Aplicação | RI R$ | 500. 0M.00 500.000E1C | j 406.058.39119665 | 1301;42391700 3S= i |
| ID-jun-Ii | GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 118983490931-09 | Aplicação | R$ | 50110.00 i | 514.826.11696003 : | 0971201703 |
27-jun-1 BB PREVIDENC1ARIO RENDA FIXA IMA-I3 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV 074420780031-05 Resgale R$ Toamo) 12-abr-10 27-Jun-U I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIX1 106468950001-90 1 ' Aplicação RI 1.00a000.00 1 816.492.49520903 1 1224751000 , 05-jul-1 1 BB PR EVIDENCIARIO RENDA FIXA I MA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV 074420780001-05 Resgate R$ 2.086.945.22 12-016610 •
I E
| 05-jul-11 | 88 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-11 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVj 074420780001-05 | 88 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-11 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVj 074420780001-05 | ' Resgate | R$ | 1.496.865.21 i | , 19-out-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-jul-11 | I313 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA 1MA-13 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV | 074420780001-05 | Resgole | R$ | 916.18957 | 24-Ion- I I | |||
| 05-01-11 [FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITC•105 - FIDC PREMIUM 060163640001-85 1 Aplicação R$ Locn000m -I | |||||||||
| 136-jull 1 | i BB PREVIDENCIARÍO RENDA FIXA IMA-0E0010S PUBLICOS FUNDO DE INV 074420780001-05 , | Aplicação | R$ | 1.000,000.00 | 2061156320 | ||||
| 066u1-11 | 1EWTREVIDENCIARIO RENDA FIXA 1/M0T-01110S PÚBLICOS FUNDO DE INVi 074420780031-05 I | Resgate | 48 | 250.010.00 | I | 24-jan-I I | |||
| 066u1.1 I | 1TAü FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM | COTA 0/331 74140001.10 | Aplicação | RI | 500.000.00 | 418) | 94237496000 | 12470620E0 I' | |
| 07.jul-11_ | 1113 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMATS TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV | 074420780931-05 | Aplicação | 1 RI | 1000000X | 2.060650902 | |||
| 07-juill 1136 PREVIDENCiARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PU8L1COS FUNDO DE INV 074420780001-05 Resgate R$ 1.(00.000 00 24-jon-1 I i | |||||||||
| I 2-1u1-11 | 1FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITC0RIOS -FIDC PREMIUM | 060183640001-85 I | APIICOÇãO | RI | 1.000.000.00 ! | ||||
| 22-Jul-1 I | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CREDITO PI | 130588240001-64 | Aplicação | R$ | 4.000.000.00 | 4.000000.00000000 | 000000000 | ||
| 03-ago-11 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXI 106468950001-90 I-AplIcaçâo | 1 R$ | 120.00000 j | 97.606.68410500 j | 229424000 , | ||||
| ; 7-ago-I 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIX | 106468950001-90 | Aplicação | R$ | 570,00080 | 455.567.39320300 | 251187000 | ||
| D5.set-11 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAN, 106468950001-90 1 | Aplicação | R$ | 3213.00000 ! | 244.719.0396COX | ||||
| 11-oubll | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTiMENTO CAIX | 10646895000190 | Aplicação | R$ | 600.00000 | 452243.12590400 | 3°2676722002(a.% | ||
| 18-0ul-11 ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA- FIP 1 114905800001-69 I Aplicação RI 5.000.000,00 i i | |||||||||
| | | |||||||||
| 28-out.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA vi mil gimERCADO CREDIT,: | 141203410001-05 | Aplicação | RI | 2.393000 00 , | 2_350.000.00000000 | |||
| 28-oul.11 | QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | I 09289074ml-75 | Aplicação | i RI | __L 203000.00 , 163271,850325X j | 022495 00" :0 I | |||
| 0 I -nov-11 | FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR 3 | 08927488001-09 | Aplicação | RI | 1003000.00' | ||||
| | | |||||||||
| 03.ro4- I 1 | EB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV | 074420780001-05 ! | Aplicação | R$ | 95.940,43 ' | ' | 2.225383970 | ||
| 07-nov-I I | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEril0 CAIX | 106468950001-90 | Aplicação | R$ | 609 333.76 | 459.411.65693400 | 1.326335000 | ||
| I 2-1an-12 IGERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES I I 1898349(801-09 Aplicação RI 5.836.92 ' 4-597-73'??!.[ 1.269520TO 1 | |||||||||
| 08.1ev•12 | TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-8 5 | 128458010001-37 | Aplicação | R$ | 1,952.884.62736400 | 4024126040 | |||
| 14-mael 2 | 816 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV | 074420760001-05 1 | Aplicação | RI | 4.0313.(80.03 | 2396802386 | |||
| 23-0E012 | GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 11898349000109 | Aplicação | R$ | 400.80003 | 278,504.98523924 | 1 436240000 | ||
| 23-abr-12 'QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 092890720001-75 APPIC000 RI 403000,00 1 272.531.56409500 1.467719900 I | |||||||||
| 25-obr-12 | ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA | 088174140001-10 | Aplicação | RI | 400..0 | 308261.40568000 | 1 297600003 | ||
| 07-mal-12 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIX 106468950001-90 1 | Aphcação | 351.030.00 1 | 223.037.413731001 | 1.573727003 | ||||
| = | |||||||||
| 20-jun-I2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIX | 1064689511001-90 | Aplicação | R$ | 852.000.00 | 565.935.46741400 | 1,505472000 | ||
| 034u1-12 | RDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR 3 | 08927481-09 | Aplicação | RI | 1. 0010 3000 i | ||||
| 04-01-12 | !TICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT. | 151904170001-31 | Aplicação | R$ | 2.000.0D0.00 | ||||
| 123i1-12 | GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 118983493001-09 | Aplicação | RI | 9356.77j | 6.92340192531 | 1.351479930 | ||
| = | |||||||||
| 17401-12 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIX 106468950001-90 | Aplicação | R$ | 6.208.071.24 | 4.004.88427707400 | 1.550125000 |
II 271u1-12 NP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MI 147137759201-19 Aplicação , R$
05-se1-12 ClUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 135559180001-49 APSCOÇão R$ 1 4=W 00 I 064•1-12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 151544410001-15 Aplicação RI 2000000,00 I
=
D6-sei-12 TMJ IMA-Ei FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 135946730001-69 Aplicação RB 1.000.000.00
T
| 13-set-12 | _ILME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 124407E190031-80 | Aplicação | Ri | scaomoo I | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-set-I 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIX | 10646895300490 | Aplicação | R$ | 7000 a.-06 cc li | 1.218.358.08421600 | 1 596172000 |
| 01-out-12 | GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 116983490001.-09 | Aplicação | R$ | 516.208.96138757 | 1.356040000 | |
| 03-ot71-12 | QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO Em AÇÕES | 09289072000475 | Aplicação | R$ | 700,000.00 | 465,008.10675200 | 1.505350100 |
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1 ro
I1
1 15-aut-12 C-BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS CIL 089739420001-68 i Apkação 14
1
1.848,032,63 1 I. 24-oull 2 AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 135559180001-49 Apficação RE. 1000.030.00 30-aut-12 WESTERN ASSET DiviDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 090874830301-881 ~coças) 1 R$ 403.00000i 270.194.36538040 1 1,480415772 r 1 1 07-nov.12 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA- Fll 1557690713001-70 Aplicação 14
1.191324720 I 1 1
08-nov.12 DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇOE1 13155995000I -0 I I Aolcoção 1 Ri 250DC0,00 I 209,850.42600308 1 1
|
14-nov-12 AZ QUEST SMALL MIO CAPS FIC Fl DE AÇÕES 11392161-72 Aplicação Ri 500.00000 231.070.76923600 2.163839250 I 0-dez.12 VIAJA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES Í 137078910001-62 r Apicação 1 R$ r I 300.000.00 1 1 1 r
=
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL Aplicação Rã 18-dez-I2 151536560001-11
IMA-B 2.000.000.00 1 19-dez-I2 BRAI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 108832520001-60 : Aplicação 14 L 1 J 21-dez- 12BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV 074420780001-05 Aplicação R$ 1.500.00000 2,845839705
_E |
28-dez-12 1IBB PREVIDENCÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV.074420780001-05 1. Resgate R$ 1.199.084.041 24-jan-I 1 28-dez-12 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-11 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INV 074420780001-05 Resgate Ri 06-jand 1
|
141/21-13 FGERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES I 18983490001-09 r Apkação Ri "1219101 6516961 ! 8.764.20510073± 1,381370CCO = 1 22-jan-13 FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR 4 089274880001-09 Aplicação R$ 1.000-000.00 ,
i i]
29-jan-13 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV 074420780001-05 ' Resgate Ri 1,099,697.40 1 06-101-11 291an-13 BB PREVIDENCIÁREO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE 111V 07442078000105 Resgate FQ. 1.400.30260 07431.11 29-jon-13 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAN' 106468950001-90 1-ApEcaçâo 112; 5.000.000.00 Í 2.878.479,794223001 1.7370~ 1
| 3! .jan-13 | BB PREViDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-13 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV 074420780001-05 O I-lev-13 'FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG ',ACTUAL CORPORATE 01 08924783000101 ; Apkação I Ily | Aplicação | R$ | 4.780000.00 499284,03 | 2 877450613 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-lev-13 | H PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-13 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV 07442078000105 | Aplicação | R$ | 1.87000000 | 2.817870159 |
. 15-1ev-13 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-11 TÍTULOS PU/SUCOS FUNDO DE INVI 074420780001-05 '1 Resgate 1 R$ 3.970.94 r 1134:71mn- °sol) .',.. 1112
1
15.1ev-13 1313 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-11 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV 07442078000185 Resgate ' Ri 122.026.89
1.744002.17 L 1
1
151ev-I 3 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVI 074420780001-05 Resgate 1_R$ . 26-mor-13 LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS Cl 124407890001-80 Aplicação R$
28-moA1 3 A3 QUEST SMALL MID CAPS FIC Fl DE AÇÕES I 11392165000142 Aplicação 14 7®00l 281978.54279200 2444974970 I ' 28-mar-13 LME REC IMA.13 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RETIDA FIXA 117840360001-20 Aplicação R$
01-abr-I 3 BTG PACTUAI MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL H EM QUOTAS 01 148061700001-72 Aplicação R; 700.000.00 I 668.103,15176500 0.954433074
I
]
| . | ' 19-jun-I3 | AZ QUEST SMALL MIE) CAPS FIC Fl DE AÇÕES 113921650001-72 LME CREDITO PRIVADO REC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONCI 096012320001-70 . Aplicação | Aplicação | R$ Ri | 5E0.000.00 00r | 212.028,94213700 | 2.358168630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , | 044u1-13 | BTG PACTUAI mULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL PIEM QUOTAS D 1480617=1-72 | Aplicação | R$ | 2.000.00ne | 2.096.616.92684508 | 1.048308463 |
| ' | 11101-13 12-ago-13 | GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES I 118983490001-09 LME REC MULTISETORIAL IPCA -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CI 124407890001-80 | ApECaçõo APliC000 | Ri R$ | 21.462.17] 1,000.000.00 | 6961 1 .111 64 | 1.306350000 |
| 13-ago-13 -LME CREDITO PRIVADO REC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONd 096012320001.70 | Aplicação | Ri | 1.800000.00 1 | 1 |
13-030.13 QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 092890720001-75 Aplicação J R$ 1.000.00000 636.086.38943700 1.572113500
1
14-090-13 GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES i 118983490301-09 Aplcoção Ri 500000.03 1 430,898.48971000 1 1.160366100 20-090-13 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-15 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV 074420780001-05 Resgate . . 14-mor-T2 27-set-13 'AZ QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVI1 165999690001-16 Aplicação R} 1.000.0000r. 906317,18302700 1 1.103366480 27-se1.13 'ME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO Em DIREITOS CE 124407890001-80 Aplicação R$ 1.500.000.03
=
30-set-13 LME CREDITO PRIVADO REC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONG 096012320001.70 - Aplicação Ri 1.000.00000 i I
=
07-oul-13 BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM i 119800710001-14 Aplicação R$ 759.755.27 5.132.19011479 148.037241997 07-out-13 GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 118983490031-09 , Apkacão Ri 500.000/30 i 409.671.49180000 1 1.220490103 -I
| 07-cm/.13 | QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 092890720001-75 | Aplicação | R$ | 1.000.00000 | 619.31839653300 | 1.614678600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-nov-13 | B3 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV | 0744207%00105 ' | Resgate | R$ | 2.000000.00 I | 1 | 14-rnar.12 |
| 14-nov-I3 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO Dl LONGO PRAZ, 037372060001-97 | Aplicação | R$ | 979.70444276600 | 2.041432000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-dez-I3 __.... _ | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO Dl LONGO PRAZ 037372060001-97 GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 016754970001-00 19-dez-I3 LME CREDITO PRIVADO REC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONC 096012320301-70 | Ao/cação Aplicação | R$ R$ Ao/cação • F4800. 00 000 | 2.034.644.30 1 | 9E8.03866018900 E 1 | 2059276000 137.760100000 | _r |
14-1an-I 4 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 118983490001-09 Aplicação R$ 25.817.41 18.44137843437 1.399820000 01-abr-I4 AZ QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV/ 165999680001-16 AplIcaçao Ri 1.100.030.00 951.489.830667001 1,156081720 1 01-abt-14 DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇOEI 131559950001-01 Aplicação R$ 1.80000000 1.733.511.16204467 1038355010 02-abz 14 LME CREDITO PRIVADO REC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F1)M LONG 096012320201-70 1 Aplicação Iti500.000.00 1 03-abr-14 GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 016754970001-00 Aplicação Ri 2.000.00000 144.073010000
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS Cl 124407890301-80 ÍApkaotto _1 1.000.000,00 i 03-alzr-14 In. 04-abr-I4 QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 092890720301.75 Aplicação R$ 200000000 1.286.030.64006400 1.555172900 i r 15-abr-I4 IP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVES11MENTO EM PARTICIPAÇÕES -M, 147137750201-19 1 Aplicação Ri 350.000.00 | 1 22-mai.14 VIAJA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 137078910001-62 Resgate Ri R r=
ocr
04.jon-14 IP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MI 14713775031-19 ApEcazT-11R$ 250E00.00 1 .Cle" 1-
T
I 1-N1-14 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 1185E33490001-09 Aplicação Ri 21.048.34 12.472.49908153 1.687580000 29-ago-I4 LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES1IMENTC1 122280080001-99 E APICOÇ Resg:Oe i 1
6.coacomo 1 I
gee
| 29-I4 | ME REC IMA-0 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 117840360001-20 | Aplicação | R$ | 2500000.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-ago-14 LME | REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C( | 124407890301-80 | AplICOÇãO | 1 R$ | 1.500.003,001 |
| 01-181-14 | B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS FIC Fl | 1132E33820001.35 | Aplicação | 113 | 186.958.08 |
Ri
O luel-14 I3 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 'REMI TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl 1 11328882(1001-35 186.958.081
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SIGILOSO
Num. 40739374 - Pág. 13
11(./It 1 ()PI21,t
01-se1-14 -GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 1189834901-09 03 Aplicação R$ 2303000X 129122P66022000 1.546521700
1_
01-set-14 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL 113426830001-76 ! AM/caçôo R$ 551031195 904.198299800 1 wy
| O I-set-14 02-set-I4 | WESTERN ASSO DIV1DEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 1 513 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC 91 | 09087483000188 11328882CW -35 | Aelleação AplIcação | R$ R$ | 2.000,00303 90000 00 | 1.251.228,94142590 | 1.598428500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-set-I 4 | 68 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl | 113288820001-35 | Resgate | ES | 296.00000 |
1 14-mar-12
=
04-se1-14 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVI 074420780001-05 Resgate 284.712,98 |
=
04-set-I 4 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-E TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV, 074423780001-05 Resgate R$ 1.579.387,31 21-dez-12
1
T =
04-set-14 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-11T1TULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV1 07442078003105 1 Resgate 55 2.135899,71 31-jan-13 04-seI-14 BB PREVIDENCIMRI O RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS F1C Fl 11328882 0001-35 Resgate R$ 50 00000 0561.1.14 BEI PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl - 13288820001-35 Aplicação RS 157.254.04 I
| 10set-14 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl | 11328882030115 | Aplicação | R$ | 2.420.X03.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-se1-14 | RB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl | 113286920001-35 | Resgate | I R$ | 25000.00 i |
| I 1-set-14 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIE | 10646-8950301-90 | Aplicação | R$ | 4.006.18395 |
| 1Itust-14 12-set-14 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIR B8 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M I TIEJLOS PUBLICOS FIC F | 1064289$0001-90 1 | Aplicação Resgate | IR5 51. | 1.111117274 ; 20.00000 |
| IS-sal-14 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IIRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 113288820001-35 1 | Resgate | 5$ | 2.000.000,00 |
| 15-sel-14 | BB PPEVIDENCIARiO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM CC | 130774180031-49 | Aplicação | R$ | 2.000.000.00 |
| I 6-set. 14 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 113288803031-35 | Aplicação | 1 R$ | 1-1 |
| 19-set-14 | 68 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TINTOS PÚBLICOS FIC F | 11328E841111-35 | Resgate | R$ | 10000.00 |
| 24-set-14 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRPMI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 113288820001-35 | Resgate | 1 R$ | 15.00000 1 |
| 269e1-14 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 113288820001-35 | Resgate | RI, | 60,.00 |
| 26-set-14 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 1132388200E11-35 : | Resgate | I R$ | 670.000.00 ! |
| 01-out-I 4 Olssut-14 | BR PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F 88 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 113288820001-35 11=20001-35 I | Aplicação Resgate | R$ r R$ | 180.000,00 |
| 03-out-14 | Be PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 113288820001-35 | Aplicação | 4 | 720.000,00 |
| 03-oul-14 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 113288820001-35 | Resgate | 1 55 | 21000.00 I |
| 06-oulP 4 | 88 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 113288820001-35 | Resgate | RS | 35.013Q00 |
| Ca-cot-14 | 68 PREV1DENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 1132E03820001-35 | Resgate | -1IR$ | 324.00000 |
| 08-ouI-14 | BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IREMI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 113288820001-35 | Resgate | R$ | I 50CC.00 |
| 10-outt14 | BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MT TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 1132148820001-35 | Apricação | 1 R$ | 2550.003.0D |
| 10-out-14 | BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IR-MI TITULOS PÚBLICOS FIC F | 113288820001-35 | Resgate | 8$ | 30.00000 |
| 15-out-14 | _111B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 113288823001-35 r | Resgate | E R$ | 17.1:03.0D 1 |
| 16-oul-14 | BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 113288820001-35 | Aplicação | 9$ | 70000.00 |
| 20-out-I4 | 1811 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 1132E8820001-35 r | Resgate | RE | 10.0E0.00 1 |
| 22-aut-14 | BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-m I TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 1132E18820001-35 | Aplicação | Rb | 76.000.00 |
| 2I-nut-14 | 8B PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | i 113228920001-35 ; | Resgate | R$ | 0 0.1 |
| 29-out-14 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC r 1 113288820001-35 Resgate 5$ 85.000.00 i | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-out-I4 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 1132138820001-35 j | Resgate | R$ | 565.000.00 I | ||
| 30-aut-14 | LMX QUALITY FUNDO DE INV ESTIMENTO DE AÇÕES | 139587110001-15 | Resgate | 8$ | 3130.698.85 | ||
| 30-out14 | LMX QUALITY FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 13958711 0301-15 | Resgate | R$ | 50u 6090 i | ||
| - | |||||||
| 31-aut-14 | BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS PC Fl | 1132588203 01-35 | Resgate | 8$ | 40.000,00 | ||
| ert | |||||||
| 04-nov-14 | .813PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl | 1132E6820001-35 | Resgate | 8$ | 3.1:00.00 | ||
| i | |||||||
| 05-nov-I4 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-8 5 LONGO PRAZO FUNDO DE NYE | 0354344701)0103 | Aplicação | 8$ | 5.289.719.60 | 514262,97865700 | 10.286020615 |
| 05-nov-I4 | 81SPREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMAS FUNDO DE INVESTIMENTO | 078615540001-22 | Resgate | 8$ | 10.5E13.838.74 | ||
| 05-nov-I4 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl | 88820001-35 | Resgate | 8$ | 2360079.18 | ||
| 05-nov-I4 | B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM | jC 1774180001-49 j 30 | Aplicação | Rã | 5289.719,60 | ||
| iE | |||||||
| 05-nov-I4 | NFINILY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 093190520001-08 | Aplicação | R$ | 2-20000300 | 1.144.721,22473930 | 1.921865300 |
| 06-nov-I4 | B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IREM] TÍTULOS PÚBLICOS F/C A | 11328882E001-35 | Resgate | 8$ | 16.1:0000-1 | ||
| = | |||||||
| a6.nov-I4 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS | 143869260001-71 | ApliCOÇ CIO | R$ | 13000000.00 | ||
| 1.740755999 1 | |||||||
| 1 | |||||||
| 06-nov-14 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXI 106469950001-90 | Resgate | R$ | 13.000.000.00 | 7.468.019.64846400ri- | ||
| 07-nov-I 4 | BIS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS PC Fl | 113262820301-35 I- | Resgate | 9$ | 20.000.00 | ||
| 07-1,0v-IA | BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN | 0824431130001-69 | Resgate | R$ | 2023.956.39 | ||
| 10-nov-I 4 | 0 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | 078615543001-22 | Resgate | R$ | 1.694226,99 |
10-nov-I4 B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS PC Fl 113288820001-35 2.174293,80 ee)
| 1 113288E120001-35 APITeaeess
10-nov-I 4 B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl Resgate I• 20.000.00 I 1-nov-14 RADESCO 1NSTMJCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN4 202162160001-04 NzlIcação 2.023.95639 1.981.851.90121360 021245021
L
| 12-nov-14 | B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl | 1132E18820001-35 | Apleação | R$ | 2.170.00000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-nov-14 | B PREVIDENCTARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS F1C Fl | 113288820301-35 | Resgate | R$ | 10.00000 |
| 14-nov-14 | LMX QUALITY FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 139597110001-15 | Resgate | R$ | 122.69134 |
| 113-nav-I 4 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl | 113288820001-35 | Resgate | R5 | 26.000.00 |
| 18-nov-I 4 | 138 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl | 1132880200131-35 | Resgate | R$ | 317.092,08 |
| 18-nov-I4 | PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM CC 130774180001-49 | Apge | elo | R5 | 317.092,08 |
19-nov-I 4 | ti PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl 113288820001-35 Resgate R$ 4000000 = 19-nov-I4 B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI IITULOS PÚBLICOS F1C FI I13288820:01-35 Resguite RS 30009.00
TE
OCA 3 de 14
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27-nov-I4 BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IREMI TÍTULOS PÚBLICOS FIC 1132888 1-35 Resgate RI 60.000.00 F
| 28-nov-14 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IR!-P5 | MULOS PÚBLICOS MC | 11328.8920001-35 | Aplicação | RI | 286.451.58 , |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-dez-I4 | BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA RF-M I T | TULOS PÚBLICOS FIC | 11328E820001-35 | Aplicação | RI | 367.931.67 |
| 01-dez-I4 03-dez-14 | tBE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI T mios PúBUCOS FIC BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA %tf-MI TULOS PÚBLICOS MC | I | 1132.9820001-35 i 113288820001-35 | Resgate Resgate | RI R$ | 1 0.000.03] 12.000.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-dez-14 04-dez-I4 | IBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA Ilif-M1 1 TULOS PÚBLICOS MC BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MTTÍTULOS PÚBLICOS FIC | 113288E120801-35 113288820001-35 | Resgate Resgate | RI RI | 16000.0(5 It 397.761.18 | |
| 05-dez-14 09-dez-14 | ESPREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 T TULOS PÚBLICOS FIC BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC | ±L | 1144~20031-35 1132E1E8=135 | Resgate Aplicação | RI RI | 40.030.03 1 1 73.427,05 |
| 10-dez-14 11 -dez-I 4 | EB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TRILOS PÚBLICOS FIC B8 PREVIDENCIÁRIO RENDAS IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS MC | 113282820001-35 I 1)3288820001-35Aplicação | Resgate | R$ R$ | 25.030,00 2.800.66.3 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-dez-14 16-dez-14 | EB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 Ti ULOS PÚBLICOS FiC | 1132888201101-35 j | Resgate | RI R$ | 12000.03 64D..03 | |
| 16-dez-14 | 'BEI PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC E | 113288820001-35 | Resgate | R$ | 295000,00 | 1 1 |
! 17-dez-14 B8 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO 078615540301-22 Aplicação R$ 3.737,753,98 I 465.142.39144003 2.551119470
I
17-dez-I4 B8 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA.B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE 1NV 0744207E0301-05 Apfcação R$ 2.084.438,49 2.878157727
|
| 17-depl 4 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl | I I 32E8320001-35 | Resgate | RI | 21.030.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| T7-dez-t4 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA I0-M1 TÍTULOS PÚBUCOS FIC Fl | 1132B9820001-35 | Resgate | R$ | 7.301000,00 |
| 17-dez-14 | BB PREVIDENC MIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM CC | 130774180001-49 | Resgate | R$ | 3.422.192.47 |
17-dez-I4 BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM. 119800710301-14 Aplicação R$ 2110.003.03 1.270.58982490 I 157.407210479 I 17-dez-14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIX 106468950031-90 Aplicação R$ 100000000 573.709.97010300 I 743041000 I 17.dez-14 [LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTC 122280080001-99 Agitação R$ 400.00a00
I 7-dez-14 IMF REC IMA-11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 11784036001)1-20 Aplicação R$ 1.500.000.00 18-dez.I4 QUELUZ VALOR RINDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES j 092890720301-75 Apficação 1 R$ 1530.000.03 937.527.83285800 I 1.599952500 19-dez-14 BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TRILOS PÚBLICOS FIC El 113288E120031-35 Resgate R$ 106.00000 22-dez-14 BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITÚLOS PÚBLICOS F1C Fl 113288820301-35 Resgote R$ acoom 23-dez-'I4 BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl 1132E18820001-35 Resgate RI 8.837.6 30-ae2-14 BEI PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS HC f 1 11328882000135 Aplicação R$ 1.720379.0e -1- ' 30-dez-14 85 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC f I 113288620001-35 Resgate R$ 70.00000
| 064an-15 | EB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FICA | 113288823C01-35 | Resgate | R$ | 30.800.03 | 001/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-ias-IS | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PUBLICOS FIC El | 113288820301-35 | Resgate | R$ | 10.000.00 | 151/2015 |
| 09-Íon-15 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS MC fl | 113288820:01-35 t | Resgate | 1 11$ | 15.000.00 | 002/2015 |
| 09-ias-I5 | EB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FIC Fl | 113288820001-35 | Aplicação | R$ | 2.766.554.37 | 003/2015 |
I 3jars-15 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 MULOS PUBUCOS FIC Fl 113228820001-35 Res%ile RI 50110.00 004/2015 | 1 |
T 7
12-j0n-15 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 118983493031.09 Aplicação R$ 40.344.50 29.456.8487l495 1.369600000 13-jan-I 5 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC fl 1 113289820001-35 Resgate RI 1080003 I 005/2015 7 1
| 7
| 15-jan-15 | 88 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI 1 TULOS PÚBLICOS FIC fl | 113288820001-35 | Aplicação | 12 1, | 6.11185 | 006/2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 6-ian-15 | BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 118F-M1 1 TULOS PÚBLICOS FIC Fl | 113288820001-35 | Resgate | RI | 15.00000 | 007/2015 | |
| 16-jon-15 | LB8 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TTI1105 PÚBLICOS MC Fl | 113288820001-35 | Aplicação | RI | 39.000,03 | 008/2015 |
|
| 19-jan-I5 | 1B8 PREVIDENCIARIO RENDA FIX/k IRF-M I ThlkOS PLRILICOS AC FI | 11328882CW-35 | Resgate | R$ | 10.000100 | 009/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Íon-I5 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC fl | 113288820001-35 | Resgate | RI | 7.000.00 | 152/2015 |
23-Son-15 IBB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF.M I TÍTULOS PORCOS FIC Fl 11339E820001-35 1 Resgate RI 52.000.03] I 010/2015 |
| 28-jon-I5 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC El | 113288820001-35 | Resgate | R$ | 739.575.72 | 013/2015.012/2015.011/201S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Íon-I5 | 1BB PREV1DENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl | 1132~0001-35 I | Resgate | RI | 61.94E1.11 | 014/2015 |
' 02-Iev-15 BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M I flULOS PÚBLICOS FIC Fl ' 124.27E1.33 016/2015 ' 03-fev-15 11311REVIDENCLÁRIO RENDA FIXA IRF-MI i MIOS PÚBLICOS FIC El 1132888=01-35 . Resgate RI 703300 017/2015
i
03-1ev-I5 BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC El 113283820001-35 Resgate R$ 7.000.03 018/2015 041ev-I5 BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC El 113288820031-35 Resgate ja 5.coa03 I 019/2015 | 04-tev-15 BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I RE-MI TTULOS PÚBLICOS FIC PI 11328E6820001-35 15.000.00 153/2015
| =H) i
| 05.tev-15 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAI RF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS F1C El | 1 132W:920001-35 | Resgate lte 1 RI | 263.722.14 | 030/E015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 05.1ev-15 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA i Rf -M1 T 111105 PÚBLICOS FIC Fl | 113288820001-35 | Resgate | RI | 22-.00 | 021/2015 |
| [ | 06-fev-I 5 06-lev-I 5 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAI RF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC VI EB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I RE-MI T 01105 PÚBLICOS FIC Fl | L 1132E8920001-35 1. 113288820001-35 | Resgate Resgate | RI R$ | 21000.03 6.000.00 | 022/2015 | 023/2015 |
| 10-1ev.15 10-fev-I 5 | EB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAI RF-MI TÍTULOS PÚBLICOS MC FI EB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I RE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC fi | 113288820001-35 Í 113288820301-35 | Resgate Resgate | R$ RI | 25030.00 60.000.03 | 024/2015 025/2015 | | | ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114ev-15 12-lev-I 5 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAI RF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA I Rf -MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl | 113288.820031-35 113288820001-35 | Resgate Aplicação | RI RI | 5.000,00 2.753.064.08 | 026/2015 027/2015 | | | |
| 13-lev-I5 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAI REMI TÍTULOS PÚBLICOS FIC Ft | 1132E8930001-35 | Resgate | RI | scoaco | 028/X15 | | |
HE
| I 8-tev-15 | B8 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA I RF-MI TRILOS PÚBLICOS FIC Fl | 1132888201)01-35 1 | Resgate | R$ | 5..03 | 029/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-tev-I | BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA I RF441 TÍTULOS PÚBLICOS F1C FI | 11328E820001-35 | Resgate | RI | 20000.03 | 030/2015 |
| 20-fev-15 | BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 1 TULOS PÚBLICOS FIC Fl | 113288820001-35 | Aplicação | R$ | 721.466.78 | 154/2015 |
23-lev-IS BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA iRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS F1C Fi 113288822031-35 Resgate R$ 12000.00 031/2015 | 24-tev-15 BEI PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF.M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F1 113288820031-35 Resgate R$ 5.000.00 032/2015 2 e -15 B8 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBUCOS FIC El 113288920Z01-35 Resgate 92000,00 033 1 035/2015. 037/2015
=
—O 4 de 14
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1 IC11-t
" -
I
| 25-fev-I 5 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRi-M1 IIIULOS PÚBLICOS FIC Fl | 1328/8320301-35 | Resgate | 53 | 685.50595 | r | 036/2015 034/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-109-15 | 1F1P BRASIL ÓLEO E GÁS RINDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 47137750301-19 | Aplicação | 1 R$ | 12.000.00r | 155/2015 | |
| | | |||||||
| 27.1ev-I | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IREM I TÍTULOS PUBLICOS FIC F | 13288820001-35 | Resgate | R3 | 5.000.00 | 038/2015 | |
| 1 | | |||||||
| 27.6ev-I | PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC f | 13282820021-35 | Aplicação | R$ | 8.06882 l | 156/2015 | |
| 02-mar-15 | 66 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 13289820301-35 | Resgate | R3 | 10.00800 | 039/7015 | |
| 04-mor-15 | 68 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC f | 1328Pec)001-35 | Resgate | 123 | 15.0013.00 | 040/2015 | |
| 04-mar-15 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IR; -M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 13288820001-35 | Aplicação | R3 | 101857.35 | 157/2015 | |
| 05-mor-IS | 130 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS MC F | 13288820021-35 | Resgate | [ it3 | 12.00100 1 | 158/2015 | |
| 05-mar-15 | 615 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS MC F | 13288820001-35 | Resgate | R3 | 235.000.00 | 159/2015 | |
| 06-mar-1.5 | 66 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 13288820001-35 | Resgale | [ RI | 500103 1 | 044/2015 | |
| 09-mar-I5 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 13288820001-35 | Resgate | R3 | 8000.00 | 045/2015 | |
| 09-mor-IS | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI Ttrulos PÚBLICOS FIC F | 13288820001-35 | Resgate | 1 R3 | 6=0.001 | 046/2015 | |
| 09-mar-15 [EB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 MULOS PÚBLICOS FIC F 132E18820001-35 Aplicação RB 40..00 047/20 IS | | |||||||
| 10-mar-I5 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 13288820001-35 | Resgate | I RI | 2800820 Í | 048/2015 | |
| 10-mar-15 | [EB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIO F | 13288820001-35 | Resgate | R3 | 25.00802 | 049/2015 | |
| 10-mar-15 | BB PPEVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC f | 13288820801-35 | Aplicação | 1 R4 | 2.808.619.88 | 160/2015 | |
| 16-mar-Is | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 13288820001-35 | Aplicação | RS | 10.203.20 | 050/2015 | |
| 18-mar-I5 138 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS F1C f 13288821031-35AP8Cação I R$ 26.957.44 [ L. 161/2015 | |||||||
| 20-mar-15 | EB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 i111105 PÚBLICOS FIC | 13286820001-35 | Resgate | R3 | 25,20 | 051/2015 | |
| 23-mar-15 | 68 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS P1:113ÚCOS f1C f | 13288823001-35 1 | sgzite | ] RB | 7.001/a/ 1 | 052/2015 | |
| 23-mar-I5 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 11ULOS PÚBLICOS FIC F | 1328.8820001-35 | AgrIcação | R3 | 212.414.79 | 053/2015 | |
| 24-mar-I5 | IES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 13288823C01-35 1 | Resgate | I RS | 934.790.40 [ | 054/2015 | |
| 24-mar-I5 | EB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI 111ULOS PÚBLICOS FIC | l3018820001-35 | Aplicação | R3 | 934.790.40 | 055/2015 | |
| 25-mor-15 | [BEI PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC | 13288823001-35 | Resgate | [ P3 | 3124990i | 056/2015 | |
| 25-mar-15 | ES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA I59-M1 iTULOS PÚBLICOS FIC F | 13288820001-35 | Aplicação | R3 | 43.507.51 | 057/2015 | |
| 27-rimel 5 | ['TB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS MC F | 13288820001-35 | Resgate | I RS | 776461,631 | 162/2015 | |
| 30-mar-1.5 EB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FiC F 13288820001-35 Resgate R3 70.003.120 058/2015 r | |||||||
| 1 R3 | |||||||
| 30-mar-Is | [1313 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 1189M1 hULOS PÚBLICOS F1C F | 132888213001-35 • | Resgate | 2300803 | 059/2015 | ||
| 31-mar-15 | SCHRODER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX-50 | 0793659500/1-30 | Resgate | R$ | 1.700.000.00 | 069/2015 | |
| 0I-ob.-15 | 1611 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIO f | 113288820001-35 1 | Resgate | 1 R3 | 51.617.34 | 060/2015 | |
| Dl -abri 5 | 138 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M I ÍTÚLOS PÚBLICOS FIC f | 113288820001-35 | Aplicação | R3 | 1E1695E08 | 061/2015 | |
| 01-01:915 | TM PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC f | 1132888=1-35 li | Resgate | 2.743.28 | 063/2015 | ||
| I R3 | I | ||||||
| 06-abr-15 | AZ GUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 072796570001-89 | Aplicação | R$ | 1.700000.03 | 069/2015 | |
| T | |||||||
| 06-abr-15 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI hilLOS PÚBLICOS FIC f | 11328E820001-35 | Resgate | -I R$ | 7.459.77 | I | 064/2015 |
| 06-abel 5 | 1613 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 1132888=1-35 | Resgate | R$ | 6.294.71693 | 066/2015 | |
| B8 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO | 130774180001-49 | AplIcação | P3 | 3.3130141.41 | 067/2015 |
| | 07-abr. 15 07-obr-15 | .BB. PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 MULOS PÚBLICOS FIC F -BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA Ilif-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 113288820001-35 113~0001-35 : | Resgate | R$ 4 | 804.199.13 ' 14.68159 | 070/2015. 072/2015 073/2015. 074/2015 | 070/2015. 072/2015 073/2015. 074/2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-abr-IS | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL Ef ERENCIADO Dl LONGO PRAZ | 037372060001-97 | Aplicação | R$ | 2.253.494.27 | 955.45020113800 | 2.3585680)0 | ||
| 07-abr-15 | JOUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 092890722001-75 I | Aplicação | R$ | 1.200.1/0000 | 711.474.5428480C [ | 1.686638000r | ||
| 5 | |||||||||
| 09-abel 5 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI ITULOS PÚBLICOS FIC F | 113288820001.35 | Aplicação | R$ | 710547.36 | 075/2015. 077/2015 | |||
| 09-abr-15 11313 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IR9M1 ÍTÚLOS PÚBLICOS FIC F 1 T3288820001-35 i Resgate ir3 10.80800 _I 076/2015 1 | |||||||||
| 10-obr-15 | BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 T TULOS PÚBLICOS FIC F | 11328882003935 | Resgate | 14 | 22.000.00 | 078/2015 | |||
| 10-abr-15 | 11313 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC f | 113238820001-35 Il | 2768637,88 | 080/2015. 079/2015 | |||||
| 13-obr-15 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TTULOS PÚBLICOS FIC F | 113288820001-35 | APlic Resratel e° | R | . 34.58842 | 081/2015 | |||
| 16-obr-15 | IBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 1R9M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC; | 113,18820031-35 l | Aplicação | R3 | 191.146.51 | 082/2015 | I | ||
| | | |||||||||
| 16-obr-I 5 | 85 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PÚBLICOS FIC F | Resgate | RE | 37_845.21 | 083/2015 | ||||
| 22-obr-15 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA HXA IRF-M1 ThULOS PÚBLICOS FIC F | Aplicação | P3 | 84 546 01 | 163/2015 | ||||
| 28-obr-15 | 8B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 113F-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | Resgate | R3 | 814.324.63 | 084/2015 | ||||
| 28-abe] 5 | IBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC E | Resgate | R$ | 45345.38 | 1-085/2011 | ||||
| 29-abr-15 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI T TULOS PÚBLICOS FIC E | 113288820031-35 | Resgate | R$ | 59.45137 | 086/2015 | |||
| 04-moi-15 | liB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | I 132E3820201-35 | AplIcação | RI | 186958.08 | C088/2015 | |||
| 04-mal-IS | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS F1C F | H3288820001-35 | Resgate | R§ | 130.000.00 | 164/2015 | |||
| • 04-rnaL15 [BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 159-MI MULOS PÚBLICOS FIC F 11328=0;01-35 Resgate RS 54.958.08 [ 165/2015 | | |||||||||
| 04.mak | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CAELUM | 7 | |||||||
| I 936797=1.36 | Resgate | R$ | 1.832.208.01 | N/A | |||||
| (ABSORVIDO PELO SCULPTOR) | |||||||||
| 044,101_15 FUNDO DE INVESUMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO I N/A | |||||||||
| 14665180=1-54 | AI:51102SM | RI | 1.032208.01 | ||||||
| PRIVADO (ABSORVEU O CAELUM) | |||||||||
| 05-rrioi-I | 168 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS AC Fl | LI 1328882009145 113268820031-35 | Aplicação | RB | 52895.31 | 089/2015 | | iS | ||
| 06-mal-15 | BB PREVIDENCRIO RENDA FIXAIRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS AC Fl | APfcatbo | R$ | 1.239-000.0 | I 091/2015 |
06-mal-IS 1 07-moi-IS BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS AC Fl JMALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 095501970201-07 Resgate R$ 1.145.526.35 090/2015 07-mal-I5 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl I 1132=20001-35 1 Resgate R$ 400.000.00 i 092/201S
113288820001-35 Resgate 53 30000.00 093/20 IS
|
|
08-mal-15 BR PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIO Fl I 113288838031-35 I Resgate R3 33.635.42 094/2015 t r'
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|---|---|---|---|
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| 11-ago-I5 12-ago. 15 17-opa-I S 18-ago-I 5 | 55 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 T TULOS PÚBLICOS FIC F EB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IREml TiTuLOS PÚBLICOS FIC F LME CREDITO PRIVADO REC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONC 096012323001-70 158 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ii5E-4/1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | . 13288620001-35 13288620001-35 LME CREDITO PRIVADO REC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONC 096012323001-70 13258820001-35 | Resgate Aplicação Resgate Aplicação | Ri R$ /çs Ri R$ | 10000.00 117.29432 327.15697 451.721.35 | 173/2015 174/2015 175/2015 176/2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-ago-15 88 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS MALUCOS FIC F 13284920301-35 AplIcaçâo 1 Ri 721.769.12 _ 177/2015 | |||||||||
| 20-ago-15 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-ml 1110LOS PÚBLICOS FIC F | 1328854XX/1-35 | Resgate | R$ | 25.00003 | 178/2015 | |||
| 25-ago-15 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 1328882/001-35 | Resgate | 1 Ri | 35.00000 | 179/2015 | |||
| | | |||||||||
| 27-ago.] 5 | SB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-ml TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 1328882m1-35 | Resgate | R$ | 810.030.00 | 180/2015 | |||
| he | |||||||||
| 28-000.15 | 1313 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 1328282%01-35 | Resgate | I R$ | 60.000.00 | 181/2015 | |||
| 31-ago-15 | BE PREVIDENCIARIO RENDA FixA IREM 1 MULOS PÚBLICOS FIC | 13288.13Álu11-3.5 | Resgate | Ri | I0000.00 | 182/2015 | |||
| 5 | |||||||||
| 02-sei-IS | 88 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 13288E123001-35 | Resgate | R$ | 20000.00 | 163/2015 | ; | ||
| 04-se1-15 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-01 TITULOS PÚBLICOS FIC E | 13288820001-35 | Aplcação | Ri | 186.958.08 | 186/2015 | |||
| 04-sei-IS | 138 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 13255820001-35 | Resgate | Ri | 180.00000 | 184/2015 | |||
| | | |||||||||
| 04-ser- IS | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TiTULOS PÚBLICOS FIC F | 13288820001-35 | Resgate | R$ | 186.95508 | 185/2015 | |||
| 08-sei-I 5 | 103 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 13288820E01-35 | Resgate | R$ | 15000 DO | 187/2315 | ; | ||
| 09-se1-15 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F 132881320001-35 Resgate R$ 1580000 ; 186/2015 ; | |||||||||
| 10-se1-15 | ;BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 13245920001-35 | Resgate | R$ | 30-000,00 | 190/2015 | |||
| 10.set-15 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TiTULOS PÚBLICOS Ele E | 13288820001-35 | Resgate | R$ | 2500000 | 189/2015 | |||
| 11-se1-15 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 132898201501-35 | Aplicação | R$ | 3.123.184,29 | 191/2015 | |||
| | TER | |||||||||
| 15-set- IS | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PúBLICOS FIC E | 13288820001-35 | Resgate | R$ | 50000.00 | 192/2015 | |||
| 17-sel-I 5 | ;BEI PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 1328/382C031-35 | Aplicação | R1/ | 35-000.00 | 193/2015 | |||
| 22-sell 5 | 08 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 13285E120001-35 | Aplicação | Ri | 100.00000 | 194/2015 | |||
| | | |||||||||
| 22-sel-I 5 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 13243920001-35 | Resgole | I R$ | I 0.00000 | 195/2015 | |||
| 29-sei-15 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 132E16820001-35 | Resgate | R$ | 806054 94 | 196/2015 | |||
| 29-se1-15 | 88 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC E | 13288820301-35 | Resgate | 1 Ri | 80-000.00 | 197/2015 | |||
| , 01-out- IS EB PREVIDETLCIARIO RENDA FIXA IRE-MI 1 TULOS PÚBLICOS FIC F 13255820001-35 Resgate R$ 30.00002 198/2015 | |||||||||
| ' 01-ou1-15 1313 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F 13288820001-35 Aplicaçãoi R$ 186_95508 199/2015 | |||||||||
| Ee | |||||||||
| 02-out-15 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS FIC F | I 3288820.301-35 | Resgate | R$ | 1000(100 | 200/2015 | |||
| 02-ov1-15 | 58 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC E | 13288520301-35 | Resgate | I R$ | 2300000 | 201/2015 | |||
| 02-out- IS | PENDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIX | 06468950001-90 | Aplicação | R$ | 776.000.00 | 417 915 75546300 | I 556567000 | 202/2015 | |
| 1 | |||||||||
| 06-out-I 5 | : 1313 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl | 1328882X01-35 | Resgate | 1 R$ | 33832435 | 207/2015 | |||
| 07-out-I 5 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA Ilif-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl | 13255820001-35 | Aplicação | R$ | 2.120.347.30 | 1 198 213 52567334 | 1,769565903 ; | 208/2015 | |
| - 07-oul-15 ; Si PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl 1 13288820001-35 Resgate R$ 2.17247399 203/2015-r | |||||||||
| 07-02-15 | (LB PREVIDENCIARIO RENDA FOÇA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl | 1328882/201-35 | Resgate | R$ | 4339.823.48 | 204/2015 | |||
| 07-put-15 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO Dl LONGO PRAZT | 037372060301-97 | Ar:Á/cação | ; R$ | IZ700.000.00 | 5.047.720.83460500 ; | 2515987000 ; | 210/2015 | | |
| = | |||||||||
| 07-out-15 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO Dl LONGO PRAZ | 037372060001-97 | Aplicação | Ri | 4.639.823.48 | 1.844 136.507559130 | 2315957000 | 205/2315 | |
| 07-out-I 5 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAN: | 10646E1950031-90 | Resgate | In | 12700.00000 | 6896377.94045100 ; | 1.841493000 ; | 209/2015 | | |
| 08-out-15 | 80 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IREMM - TIOS PUBL1COS FUNDO DE INV1 | 071113840001-69 | Resgate | R$ | 1.315.22830 | 206/2015 | |||
| 09/0vt-15 | 5 8 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PÚBLICOS FIC F | 113288820301-35 | Apflcocão | R$ | 3.070.01/000 | 1.732914,84595000 I; | 1/71581568 : | 213/2015 | | |
| 09-out-I 5 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 113255520001-35 | Aplicação | R$ | 1.315.228.50 | 742-403.58093400 | 1.771581568 | 214/2015 | |
| 09-out-1S | 1.88PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M I MULOS PÚBLICOS FIC F | I 132449201301-35 | Resgate | R1/ | 50.00000 | 211/2015 | |||
| | | |||||||||
| = | |||||||||
| 09-001-15 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA 1RF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 113288820001-35 | Resgate | R$ | 30.03000 | 212/2015 | |||
| 26-out-I5 | .88 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA Iltf-MITITULOS PÚBLICOS FIC F | 113254920001-35 | Resgate | 121. | 40.000.00 | 215/2015 | |||
| E | |||||||||
| 27-out-I 5 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS F1C F | 113285820001-35 | Aplicação | R$ | 21000003 | 11772] 73760200 | 1.783867655 | 217/2015 |
i 27-Gol-IS 011 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 71/11105 PÚBLICOS FIC F 1132E8820001-35 Resgate i R$ 80.00000 216/2015
|
250u1-15 ; BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC E 113288E120001-35 Resgate R$ 900.000.00 21E3/2015
| 0
| 013-nov-IS Es-nas-IS | 88 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F 88PREVIDENCIARIO RENDA FIXA 1RF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 113,/e88210/1-35 . 11328582~-35 | Resgate Resgate | , 14 R$ | 20.-00 90.00000 | I; | 218/2015 220/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-nos-IS | 88 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MiMULOS PÚBLICOS FIC F | I 132555AXTUI-35 | Resgate | 1 Ri | 20.00000 | I | 221/2015 |
| . | 06-nos. | 88 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC E | 113288820011-35 | Resgate | Ri | 350000.00 | 222/2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ; | 16-nos-15 18-nov-15 | :BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS FIC F BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA 1RF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 11325E820001-35 113288823001-35 | Aplicação Aplicação | 1 R$ Ri | 1015.000W 380.000.00 | 1379226.32252300 211.375.65354200 | 1.795469711 1.797721736 , | I | 223/2015 225/2015 | I |
| 25-nov-15 | 18-nov-I5 ://11B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F 'AP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 9) | 113288820301-35 147137750301-19 I | Resgate Aplicação | 1 Ri 14 | 60..00 4.00000 | I | 224/2015 226/2015 | 1 |
26-nos-IS BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS ETC F ' 1132813823001-35 Resgate i R$ 900.126.75 227/2015 I 27-nov-15 88 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 T TIROS PÚBLICOS FIC F 113288820001-35 Resgate 14 75.00000 228/2015 30-nos-IS 88 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F I 113288820031-3S Aplicação 1 Ri 00 499.179,28541200 1.503213347 229/2015S
IS 5 98 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA iRF-54T TiTULOS PÚBLICOS FIC F -r 1132888213001-35 Resgate 14 10.000.00 230/2015 0-dez-i5 1313PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF.M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F Resgate -1 Rs 20.000.30 232/2015 I
I=
02-dez-IS 815 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M I MULOS PÚBLICOS FIC F 113288820001-35 Resgate /1 Ri 10.000.00 231/2015 if or
™ il
02-dei-IS LME CREDITO PRIVADO REC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONC1 096012320001-70 Resgate 1 R$ 459.514.35 I 233/2015 I 03-dez-I 5 88 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC F 113255825001-35 Aplicaçõ2 In 455.00000 251.728 57057800 1.807502418 234/2015 F 04-dez-IS 5 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F 1 i13zess820001-35 _I Resgate -Ft_S 130.001100 1---235/2015 | k-73
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SIGILOSO
Num. 40739376 - Pág. 1
I II I4 I O 114.1.17
| 4-dez-IS | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF.M1 TITULOS PÚBLICOS FIC F | 13288820001-35 | Resgate | R$ | 35.000.00 | 236/2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dez-15 | EB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 13288820001-35 E | Resgate | j R$ | 30,00100 | 237/2015 | |||||
| dez 15 | BE PREVIDENCIARC RENDA FIXA IRE-4 I TITULOS PUBLICOS FIC | 13288820001-35 | Resgate | R5 | 35.000.00 E | 237/2015 | |||||
| -dez 15 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 13288820001-35 E | Aplicação | E 1$ | 3.175.000.00 | 1.750.738.62035700 E | 1.813520294 | 238/2015 | |||
| | | |||||||||||
| 5-dez-IS | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-4 I TITULOS PÚBLICOS FIC | 1328E1820001.35 | Resgate | R$ | 872.906.93 | 239/2015 | |||||
| 6 dez 15 | BB PREVIDENCIÁRIC) RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 132888=1-35 | Resgate | R5 | 3100000 | 241/2015 | |||||
| dez is | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-41 TIMOS PÚBLICOS FIC F | 1328811M/1-35 | Pesgate | R5 | 200.000.00 E | 240/2015 | |||||
| dez 15 | BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TITULOS PÚBLICOS FIC F | 13288820001-35 | Resgate | R$ | I 40.000.00 . | 242/2015 | |||||
| 8 dez 15 | BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-4 I TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 1328E120001-35 | Aplicação | R$ | 70..Le | 3E1.506.32374900 | 1,817883225 | 244/2015 | |||
| dez-I5 | BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI itruLos PÚBLICOS FIC F | 132888111001.35 E | Resgate | Ri | 243/2015 | ||||||
| 21 dez 15 | B8 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC | 13288820001-35 | Aplicação | R$ | 1.970.000.00 , | 1.08140846422700 ! | 1.818335434 | 245/2015 | |||
| 23-dez-IS BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TITULOS PÚBLICOS FIO 13288820001-35 E Resgate R$ 246/2015 | |||||||||||
| T | |||||||||||
| 23 dez 15 EB PREVIDENCIAMO RENDA FIXA IRF-M I MULOS PÚBLICOS FIC F 1328882000 /35 Resgate RE , 247/2015 | |||||||||||
| = | |||||||||||
| 28-dez-IS | BEI PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 13288820001-35 | Resgate | R$ | 370000.20 | 248/2015 | |||||
| 05 mri 16 | EB PREVIDENOARK) RENDA FIXA IRF-M1 TIIULOS PUBLICOS FIC | 13288820001 ,35 | Resgate | 8$ | 10 000.00 | 1467 45159800 E | 529005675 | 07-ou1.15 | R5 | 32487 - | 001/2016 |
| 08.10,316 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF.M1 TITULOS PÚBLICOS FIC F | 132888200M-35 | Resgate | R5 | 1000000 | 5.457.00149903 E | 832508201 | 07-ould 5 | R$ | 343.37 | 1302/2016 |
| DE Jon 16 | BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-41 TITULOS PUBLICOS FIC F | 13288811/X1-35 | Aplicação | 9$ | 2.664.000.00 | 1.451745.19936459 | 832508201 | 003/2016 | |||
| | | |||||||||||
| 08-Nin 16 | EB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PÚBLICOS FIC F | 13288820001-35 | Aplicação | I73 | 563,00100 | 307.229.18440025 | 832508204n | 004/2016 | |||
| 21 ion-16 | EB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TITULOS PÚBLICOS FIC F | 13288820031-35 | Resgate | R5 | 75.000.00 j | 40611 59920400 | 846763030 | 07-ou?l .5 | R$ | 1134.29 | 005/2016 |
| 22-Jan 16 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC F | 13288620001-35 1 | Resgate | R$ | 5.41 I A9861800 E | 847916946 E | 07-oull 5 | 95 | 42189 E | 006/2016 | |
| 25-Jan-Ia | QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 092890720001-75 | Resgate | R5 | 696304.55 | 481.442.070616(10 | 446912400 | I 3-ago-13 | -R$ | 60277.03 | 009/2016 |
| 25-jan.? 6 | QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 092890720001-75 | Resgate | R$ | 672826.04 | 465008.10675200 | 446912400 E | 03-out-12 | -R$ | 27.173.96 | 009/2016 |
| 25 ion 16 | QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 092890720001-75 | Resgate | R$ | 394.32133 E | 272.53136409500 E | 446912400 | 23-abr-12 | -R$ | 5.670.67 | 009/2016 |
| 25-jan-I6 QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 09289072E021-75 Resgate E R$ 23624008 16127185032500 . 446912403 28-oul-11 R$ 36240.08 009/2016 | | |||||||||||
| 27-jan-I6 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M I TITULOS PUBLICOS FIC El | 113288E20001-35 | Resgate | R$ | 95.000.00 E | 51.298.46665300 | 851907205 | 07-ou1.15 | R$ | 1222.96 | 007/2016 |
| 27/an-16 | i BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI MULOS PLIBLICOS FIC Fl | 113288820001-35 | Resgate | R$ | 960.Q)000 | 518.38430512500 | 851907205 E | 09-017115 | R$ | 4/63917 | 008/20I6 -E |
| 28-jon-16 | BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M I MULOS PUBLICOS FIO TI | 1132888=1-35 | Aplicação | R$ | 2.000 00000 | 1078.452.46512300 | 854509183 | 010/2016 | |||
| 28-jon.16 BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl 113288820001-35 Aplicação In 80.883.93488400 ! 854509183 ! ! 011/2016 |
28-jon.16 BTG PACTUAI MULTIGESTORES IBOVESPA diSTITUCIONAL FIEM QUOTAS O 148061700001-72 Resgate R$ 1.95.0 611.04 2096.61692684500 0930361200 04.juI•13 .R$ 247.290.23 012/2016 r 28-jan-16 810 FACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FIEM CMOTAS E) 148061700001-72 Resgate R$ 621.57/25 668.103.15176500 0.930361200 ' 01-abr-13 -R$ 16.082.49 012/2016 29-jon.16 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 112F-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F E 113288820001-35 Aplicação R$ 2 572 188.29 !E 1.38613172684400 E 1.854987543 013/2016 03-1ev-16 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF.MI 11118.05 PÚBLICOS FIO F ! 113288820001-35 Resgate ! Ri 31000000 166.831.8710M ! 1858158145 ! 09-oul-15 R5 14.443.73 014/2016
|
| 05-1e.-16, | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA iRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 11328E820001-35 | Resgate | R$ | 16.133.25957100 | 1.859512634 | 07-oull 5 | R$ | /450.81 | 015/2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-tev-I6 113B PREVIDENCIÁR10 RENDA FIXA 1173M1 ÉTULOS PÚBLICOS FIC F | E | 1132888200W-35 | Resgate | 175 | 21,511.01276100 1 | 1.859512634 E | 09.041-15 | E R$ | 1,891A9 | 016/2016 |
10.1ev-16 BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IFT3x41 TÍTULOS PÚBLICOS FIO F 113288820001.35 Resgate R$ 20R300 1074423304400 - 1.861463719 07.010.15 E RI. 987.16 017/7016 E 10-tev•16 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F ! 1132888200)1.35 Aplicação ! In. 3 000.0Dacc 1.6634.95660900 11. 1861463719 E E 018/2016 |
T8.fev-16 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC F 1132888=1-35 Aplicação Ri. 770.000.00 412236.50593400 1.867859806 019/2016
|
19-tev.16 ÉTIS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F , 113288820001-35 Resgate R$ 40.02000 .21198.10948500 . 1869324018 E 07-out-I 5 Ri 2,1 3121 020/2016
|
22-fev.16 INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 093190520001.08 ResgateR$ 2.621 175.64 1.141721.22473930 2.789793870 05.nov- 14 R$ 421.175.64 021/2016 23-1ev-16 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM CC! 130774180001-49 Aplicação ! Ri 2.621.175.64 ! I.614163.32928900 1.623860233 ! ! 022/2016 |
1132888=1-35 L Resgate 11.nov- I 4 420.096.67 E 026/2016 23-rev-16 BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE iNVESTiMENTO EM COTAS DE FUNE 20216216000104 Resgate R$ 2144.05106 1.981851.90121360 1133216800 24-fev-16 BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl Ri 20_000.00 10.680.56413100 1.872560265 E 07-04115 Ri 1099.82 j 023/2016 -E 24-fev-16 BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl 113288820001-35 Resgate R$ 1.00000100534.02810656300 1.872560265 09.041-15 R 53 925.47 024/2016 25-lev-16 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TITULOS PÚBLICOS FIC Fl ! 113288820001-35 Resgate ! R$ 7200000 ! 38435.38191100 ! 1873273958 ! 07-oul. I S 171! 3.985.29 ! 025/2016 | 26-fev-I 6 BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-E 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVE 035434470001-03 Aplicação R$ 1443.89136 196.152 71904400 15-459135779 027/2016
|
26-1ev-16 BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl 11321388201301-35 j Aplicação Fd. 143.00000 76301.24736800 1.874150226 ' 028/2016
|
=
| 29-1ev.16 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO Dl LONGO PRA/ | 037372060E01.97 | Resgate | ps | 4.882.277.64 | 1.84113610785900 | 1647459999 | 07-oul-15 | R$ | 242.454.16 | 029/2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1ev.16 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO Dl LONGO PRAZ; | 037372060001-97 | Resgate | Ri | 2.529.516,19 | 955.450.20113800 , | 2.647459999 ! | 07-obr.1.5 | R$ | 276021.92 | 029/2016 | | |
| 29.1ev-16 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO Dl LONGO PRAZ, | 037372060001-97 | Resgole | R$ | 2615.792.83 | 988 038 6601E3900 | 2.647459999 | 19-dez- I 3 | R$ | 581.148.53 | 029/2016 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZ; | 0373720600D1-97 | Resgate | R$ | 2391728,32 | 979.704.44276600 1 | 2.647459999 L E | 14-nov-I3 | R$ | 593.728.32 | 029/2016 | | | |
| 29-1ev-16 | ||||||||||||
| 29-1ev.16 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO Dl LONGO PRAZ, | 03737206000117 | Resgate | R$ | 13.363.63900 | 5.047.720.834E10500 | 2.647459999 | 07-out-1.5 | R$ | 663.639.00 | 029/2016 | |
| 29.1ev.16 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIX | 106468950001-90 | Resgate | R$ | 834.412195 | 41/975.75848300 1 | 1,996318999 E | 02-out-I 5 | 175 | 58.412.95 | 030/2016 | | |
| 29.1ev-16 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIS | 106469950(101-90 | Resgole | R$ | 3.233.361.54 | 1.619.661.75E109400 | 1.996318999 | I 7.jun-I 5 | R$ | 102.754.58 | 030/2016 | |
| 29-1ev-16 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXE | 106468950001-90 | Resgate | Ri | 1.257.731.54630.025.33234600 | 1 | 1996318999 1 | 11-se1-14 | R$ | 139.558.80 | 030/2016 | | |
| 29-Ice. I 6 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIX | 106468950001-90 | Resgale | RB | 1.145.308.11 | 573.709.97010300 | 1.996318999 | 17-dez- 14 | R$ | 145.308.11 | 030/2016 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CA14 106468950301-90 | Resgate | Ri | 2.43223139 | 1.21E35808421600 f | 1996318999 1 | 14-set-I 2 | R$ | 487822.33 | 030/2016 | | |
29-1ev-1 6 29-1ev-16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAI% 106468950001.90 Resgale Ri 4.506.19436 2.257.251.75033200 1.996318999 I 1-set-14 R$ 500010.61 030/2016
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIX! 106468950001-90 I Resgate ' R$ 5.746363.90 2878.479,79422300 ' 1396318999 29-jan-I 3 E R$ 746.363.90 030/2016 | 29-fev-16 29-1ev.16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIU 106468950001.90 Resgate R$ 7 028.298.22 3520,628.8279760) 1.996318999 17-41-12 R$ 1.570.883 46 030/2016
|
|
| 01-mar-16 01-rnar-16 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE iNVESTIMENSO EM CC | It | 078615540001-22 ! 130774180001-49 | Aplicação Aplicação | R$ R$ | 26.183.902.21 25.984935.98 | 8879.146.36273300 I! 15.96215211023420 | 2.948921117 1427909307 | ! | 032/2016 031/2016 | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-mar-16 04.mor-16 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl BB PREVIDENOÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl | T. | 113288820001-35 ! 113288820001-35 | Resgate Resgate | R$ R$ | 20.013000 30011000 | 10,638.27244200 E 15.957 40E166400 | 11=04494 1.880004494 | 01-ou?-15 O9.out-I 5 | R$ Ri | 11 74,66 1.730.15 | 034/2016 033/2016 | | |
| 04-mar-l6 | BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS FIC Fl | E | 113288820001-35 E | Resgate | 14 | 352.00300 | 16783389498500 | 1.880004494 | 09.out• IS | Ri | 0030041 | 033/2016 | | |
£5
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SIGILOSO
Num. 40739376 - Pág. 2
1IOR 1316 1-
| 08-mar- IX | BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 113288820001-35 | Resgate | R5 | 30-.03 | 15.941.09176603 • | 1 881928819 | 0984615 | 55 | 1.75V06 | 035/2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-mar-16 10-mar-16 | BB PREV1DENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS F1C F •1515 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PÚBLICOS FIC F | 113288820031.35 1132813820001-35 | Resgate Aplicação | 1 R$ R$ | 30.000.03 3.150.00030 | 15914.56963500 1 1.671.029,70666300 | 1.885065231 • 1.885065231 | 07-ould 5 | R$ | 1.837.80 I | 036/2016 03)/2016 |
| 11-mar-16 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIO F | 11328952®01.35 | Resgate | R$ | 35.000.03 | 18.552.83116500 1 | 1.886504528 | 07-out-15 | 58 | 2.16917 | 038/2016 |
|
29-mor-16 BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 1RF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC F 1132E93820001-35 Resgate R5 90.000.00 47.444.33981203 1.896959687 07-outb R$ 6.043 1 040/2016 29-moib 6 'BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F • 113288820301-35 Resgate R5 101.013.15 53.250.02358800 ) 1.896959687 • 27-0ut-15 R§ 6.022 16 039/2016 29-mar-I6 BE PPEVIDENCIARi0 RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F 113288820031-35 Resgate P$ 953.986.85 502.903.07087703 1.896959687 09-001.15 9$ 6305104 039/2016
|
30-mar-I 6 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIO F 113288820031.35 Aphcação R$ 130.1300.00 68.502,65667303 1.897736618 1 041/2016
|
TOVVER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 31-mor- I6 239549990001-87 Aplicação /9$ 582 449,58 440.327 02990000 1322765900 RESULTADO DE CISA() DE FUNDO
(RESULTADO DE CISAO DE FUNDO)
45
31-mar-I 6 TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESIIMENTO IMA-11 5 128458010001-37 Resgate 582.419.58 440327.03035220 1,322765900 1 08.1ev.12 58 131999.20 1
|
01-abr-16 'BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 110-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIO Fl 1132881620001-35 Resgate R$ 2300000 10.527.74382300 1.899742275 07.out.I 5 R$ 37025 042/2016 05-012816 BB PREVIDENCI410 RENDA FIXA IRF.MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl 1132888211001.35 Aplicação Í RI 410.000.00 215.623.87318700 I 1.901459212 043/2016
|
| 07-abo 16 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS FIO Fl | 113288820001.35 | Resgate | RI, | 50.000.00 | 26.278.05135700 | 1902728605 | 07.out-15 | RI | 3.498.73 | 044/2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-alar-I 6 | EB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIO El | 1132888zuuTI.35 | Aplicação | 1 R$ | 3.050.030.130 | 1801.589.42953200 ) | 1.904358223 | 045/2016 | ||||
| 3-abo 16 | WESTERN ASSE D1VIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 090574833001-88 | Resgate | R$ | 1833.386 85 | 1.251.228.94142590 | 1 465268900 | 01-591-14 | -R$ | 166.61115 | 051/2016 | |
| 3-abr-16 | • WESTERN ASSE DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 09087483300i-88 | Resgate | R5 | 395.907 40 | 270.194.36538040 • | 1.465268903 | 30-out-12 | • -R$ | 909260 | 051/2016 | |
| 40b616 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-0 FUNDO DE INVESTIMENTO | 078615540001-22 | Resgate | 55 | 9.261 80 | 2.933 69932I03 | 11570361325 | 07.out.09 | Rb | 4.847.11 | 046/2016 | |
| 4-abr-16 | • BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-5 FUNDO DE INVESTIMENTO | 078615540301-22 | Resgate | R$ | 3.49013E120 | 1.105.700.81906200 | 1157036825 | I 7-dez-14 | R$ | 669.96131 | 046/2016 | I |
| 4-abe-16 | BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl | 113288820001-35 | Aplicação | 9$ | 1300.000.00 | 785.606.56442700 | 909352651 | 047/2016 | i | |||
| 4-obr-16 | . FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DICA IPCA 2A TITULOS PUBLICO . . | 143869260001-71 ' | Aplicação | . RI | 2.000.00000 I | 1.339.772.27890500 . | 4927910130 | 048/201C | ||||
| 59.10-16 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 113288820001-35 | Resgate | RI | 10..03 | 26,169.11925903 | 910648941 | 07-out-15 | R | 1691.50 | 049/2016 | |
| BE | ||||||||||||
| 5-abr-16 | 18B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MlT101LOS PÚBLICOS F1C F | 113229823001-35 | Aplicação | j 5$ j | 110.03000 | 57.572.06237000 1 | 910648941 | 050/2016 | 1 | |||
| 8.-obr-16 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 1RF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIO F | 113288820001.35 | Aplicação | R$ | 2.22929425 | 1.165.591.65399030 | 912585975 | 052/2016 | ||||
| 27-abol 6 EB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITÚLOS PÚBLICOS FIC F 113259820001-35 Resgate 1 RI 123.65124 64471.71401403 917914572 I 27out-15 RI 8.64223 I 053/2016 | | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| 27-abs- 16 | BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 189-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 113288820001-35 | Resgate | R$ | 961348.76 | 501246.91383300 | 917914572 | 16-nos-T5 | R$ | 61.375,11 | 053/2016 | |
| Cm | ||||||||||||
| 28-abrd 6 | '13fi PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 189-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 113288820001-35 | Resgate | 1 R$ | 41938.86939500 . | 918057266 j | 07-out-15 | R$ | 6.192.57 1 | 054/2016 | ||
| 28 abr- 16 | BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PÚBLICOS FIO F | 113288820001.35 | Aplicação | ES | 14000003 | 72990.52144100 | 918057266 | 055/2016 | ||||
| 1 | ||||||||||||
| 04-mal-16 | )1413 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRAM] TÍTULOS PÚBLICOS FIO F | 1132138820001-35 | Resgate | 1 RI | 350.000.00 | 182.130,00598603 | 921704214 - | 16-nov-15 | : 58 | 22.991.09 1 | 056/2016 | |
| = | ||||||||||||
| 05-ma1-16 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS FIC F | 113288820001-35 | Resgale | 58 | 20.0130130 | 10.402.8365 | 922552560 | 07-aut. 15 | RI | 1391.29 | 057/2016 | |
| 09-moi-16 | 'BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 Timos PÚBLICOS FIO F | 113280820001-35 | Resgate | 58 | 50.030,00 | 25.982.96050900 | 924338067 | 07-0ul-15 | I RI | 4.020.921 | 058/2016 | |
| 10-moi.16 | BE PREVIDENCPARIO RENDA FIXA 1RF-M1 T TULOS PÚBLICOS FIO F | I 1328882E001.35 | Aplicação | R$ | 1090.00000 | 1.604.545.78517900 | 925778640 | 059/2016 |
12-mal-16 1 55 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F • 1132138820001-35 1 Resgate 1R$ 50.00000 25930.96911503 928196350 137-out-Isi R$ 4.112.92 060/201.5 • I 6-mas-16 1 135 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS FIC F 113238820001-35 Aplicação 55 75000-00 38.862.57842800 9298E7096 061/2016 17-ma516 IBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PÚBLICOS FIC F 11328882000135 I Resgate RI 10000.00 5.179.97949100 930599570 07-mil-15 , R5 833.58 062/2016 I |
=
18-moi-16 'EB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 MULOS PÚBLICOS FIC F 113285820001-35 Aplicação R$ 370 000.00 191.587.39748000 931233499 063/2016
1
18-moi-16 1DAYCOVÁL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇO/O 131559950001-01 Í Resgate RI 1.407-050-01 1 733 511.16204467 0.811676350 01-abr.14 -58 392.949,99 064/2016 1 1
En
18-moi-16 DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOWSPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕE: 131559950001-01 Resga,e R$ 170.330.63 209.850.42603308 0.811676350 GB-nov.12 .95 79.669,37 064/2016
|
23-moi-16 ÍEIS PREV1DENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TBULOS PÚBLICOS FIC F 1 1133813820001-35 Aplicação I R$ 1.577380.64 815.553.70663930 1.9340511921j i 065/2016 |
m=
25-moi-16 BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIO F 113288820001.35 . Resgaie , R$ 10.00000 5. I 65.23378603 1.936020791 07881-15 9$ 85968 067/2016
TT
23= 1-16 BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIO F • 113288820001-35 Resgate 1 R$ 1.430.003.00 723.132.73003500 1,936020791 16-nov-15 RI 101.637.09 1 066/2016 30-moi-l6 BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TOIROS PÚBLICOS FIO F 113288820001-35 Resgate RS 80019300 41.272.38652800 1.938341994 07-out-15 R$ 6.964.97 068/2016
T
30-mai-16 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F 113288820001-35 Aplicação 1 5$ 370.000.00 1 190894.78769200 1.938341994 1 069/2016
|
TE T=
| 31-moi-16 | BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F 'BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRf-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 11328894;001.35 11328882CO)1-35 | Resgate | R$ 1-1-2$ | 166.571 58 409913.82 | 88895.30997703 211.378.65354203 | 1.939239455 | 30-nov-I 5 18-nov-15 | 9$ . 5$ | 11.6134.01 29.913.82 1 | 070/2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-maEl 6 | BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIO F | 1132888 | 1-35 | Resgate | RI | 488.161.98 | 251.728.57057800 | 1.939239455 | 03-dez-15 | R$ | 33.16198 | 070/2016 |
| 31-rnai-16 31-mai-16 | BBPREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 T81510S PÚBLICOS FIC F EB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 5 T32888EI-35 113288520001-35 | i | Resgate Resgate | ' 5$ R$ | 528.862.93 2.213.16438 | 272716.67266600 1.141.253 89601000 | 1939239455 , 1.939239455 | 16-nov-15 14P102-15 | R$ R5 | 39208.40 1 143.477.49 | 070/2016 070/2016 |
31-mal-16 IGERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 01675497000400 1 Aplicação R$ 1.903.337.44 15.730.61025000 120995778900 1 071/2016 | 314noi-16 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 118983490001-09 Aplicação R$ 1-903337.44 1.484.366.295370W 1282255903 072/2016 01.jun.16 -3B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F 113288820301-35 1 Resgate 5$ 20..00 10.306.67775300 1.940486504 1 07.1835 5§ 1.761.45 : 073/2316 |
=
03-jun-16 813 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIO F 1 11328E02030] -35 Resgate RI 15.44249692800 1.942691013 078ut-15 5$ 2673.18 074/2016
| • | 06-jun-16 D9jun-16 | 1111B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRf-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F BE,PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIO F | 113288920301-35 1 11328882O5l-35 | Resgate Resgate | : R$ R5 | 375.000.00 | 192.93124307200 15.417.07760703 1 | 1.943696623 1 I 945894077 | 14-dez-1.5 07-08-15 | 5$ 5$ | 25.115.10 1 2.71816 | 075/2016 076/2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | 10-jun3 6 | .BB PREV1OENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC f | 113288920001-35 : | Aplicação | 1 RI | 3.230_000.00 | 1.659234.56293900 I | 1.946680760 i | 1 | 077/2016 | ||
| 1 | I 4.Jun-I 6 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 113288820001-35 | Resgate | 9$ | 30.00000 | 13396.587W100_, | 1 948445749 | 07-mil-IS | R$ | 2.753.88 | 078/2016 |
|
' 20-jun-16 BB PREVIDENCLÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F 113285920001.35 Aplicação 1 R$ 1.360.00133 696.6138.01464200 I 1.952093292 i ' 1 080/2016 I
| 20-6un.I 6 | BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF.MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 113288E12001-35 | Resgate | 9$ | 75.167.94 | 38.506.32374903 | 1 952093292 | 18-dez-15 | 5$ | 5.16794 | 079/2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2OLjun-I 6 | 'BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS FIO F | 1132888=1.35 - | Resgate | 1 R5 | 511.681.00 | 262.119.133578C0 1 | 1952093292 | 214ez-I5 | I RI | 35.060.49 1 | 79/2016 |
| ' | BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 11328862000135 | Resgate | 9$ | 813.151,06 | 416.553.38127500 | 1.952093292 | 14-dei- 15 | 1 R$ | 57.723 05 | 079/2016 |
| 27-jun-16 | 1130 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 11328582000115 ., | Resgate | R$ | 1.13000003 | 577.171.21192300 | 1.957824605 | 21-dez-I5 | 1 58 | 80.509.13 I | 081/2016 |
| 28-jun4 6 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRAM1 T TULOS MOUCOS FIO E | 113285820001-35 | Resgate | 9$ | 90.000.00 | 45.96087549000 | 1.957803667 | 07-out-15 | R$ | 8652.36 | 082/2316 |
30-Jun-I 6 1813 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC f 1 13288820001-35 1 Resgate 1 RI 15.000.00 7.655.81395403 1 1,959295261 D7-out-15 ! R$ 1.452.38 084/2016 |
i}
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SIGILOSO
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I I( )1,t 1-01,1t
| 33-j/1816 | BE PREIEDENCIARIO PENDA FIXA IRDM I MULOS PUBLMOS FIC F | 13288820001-35 | Aplicação | RI | 130.300.00 | 66350.38760500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-p1-16 | ;EB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF3A1 PULOS PÚBLICOS FiC F | 1328882W/1-35 E | Resgate | RI | 39700000 | 202.223,61954272 1 |
| 07-jul-16 | BB PPEVIDENCIÁPi0 PENDA Fixa DF-3/1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | I 328-0822001-35 | Resgale | RE | dl) 000,00 • | 20.364.67510425 |
| 081u1-16 | iBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 13288820001-35 | Aplicação | R$ | 3.140.00000 | 159763141638141 E |
| 12-jul-16 | BB PREviDENOÁRi0 PENDA Fixa iRF-M1 POIOS PÚBLICOS FIC F | 132888=1-35 | Resgate | R$ | ac000no | 20330.48141897 |
| 14-jul-I 6 | 1130 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 13288820001-35 | Repele | RI | 4500000 | 22.845781665/38 |
| 22-jul-I 6 | FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - M | 47137750001-19 | Aplicação | RI | 4.80000 | 4.80000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-jul-16 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl | 1321343820001-35 , | Aplicação | RI | 300.000,00 , | 15188520576010 E |
| 283E-16 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC El | 13288820001-35 | Resgole | R5 | 90.000,00 | 45.494.94314886 |
| 28-101-16 | •1311 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA 117F-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl | 13282820M -35 | Resgole | : RB | 82877.45 1 | 41.89349918300 |
| 28-jul-16 | BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-9F1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl | 13208020001-35 | Resgole | RI | 1.027.122 55 | 519.20989965300 • |
| 01-cpss-16 | -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO Pl• | 30588240001-64 • | Resgate | 1 R$ | 7.90845200 1 | 4.0031100,00000000 |
| Chago-16 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITÚLOS PÚBLICOS RENDA I | 45086050001-00 | Aplicação | R$ | 7.904.068,00 | 5389 411.64277400 |
| 03-ogo-16 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TIEJLOS PÚBLICOS RENDA I | 45086050001-00 | Aplicação | 1 R5 | 3384,00 ! | 2.310.85349900! |
| 04-aga-16 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS Fr | 13288820001-35 | Resgole | 199 | 390 000 D) | 196.619.42353808 |
| 08-ogo-16 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TIPLOS PÚBLICOS FIC | 1328882000185 | Resgate | R$ | 6000000 | 30216,73040533 1 |
| 08-ago-16 10-ogo-16 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRDMI TÍTULOS PÚBLICOS DG BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA 119F-DU TÍTULOS PÚBLICOS FIC | 13288820301-35 13288820001-35 | Resgate Resgate | 8$ R$ | 30200 00 | 15.1013 36520267 25,151.32489546 1 |
| 10.ogo.16 16-0=16 | BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF831 TÍTULOS PÚBLICOS FIC • 60 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF401 TÍTULOS PÚBLICOS FIC | 13288820301-35 132881320001-35 | Aplicação Aplicação | 8$ R$ | 3 170200 00 70.000.03 | 35.145.97427030 f |
| 16-ago 16 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRE-M TITULOS PUBLICO RENDAI | 4508405030132 | Aplicação | R$ | 825.00800 : | 558.767,81199300 |
| 23-ago-16 | • BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC | 13238820001-35 | Aplicação | R$ | 65.000.00 | 32,553,90619231 1 |
| 29-ogo-I6 | • BE PREVIDENC/ARIO RENDA FIXA 1RF-M I TITULOS PÚBLICOS FIC | 13268820301.35 | Resgate | 9$ | 1.20500020 | 602_401.47302228 |
| 30/090-16 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 PULOS PÚBLICOS FIC | 13288810U01-35 | Resgate | R$ | 63292.93 | 31.62382414300 1 |
| 30-agoE 6 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC | 1328E1820001-35 | Resgate | R$ | 21.70707 | 10.845.77144900 |
| 30-ago-I 6 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC | 13288820001-35 | Aplicação | R$ | 110.000,03 | 54.960,65311883 |
| 05-set- I 6 | • BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC | 13288820001-35 | Resgate | R5 | 70.000.00 | 34897.741S1000 |
| 06-se1-16 | iEE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TtruLos PÚBLICOS FIC | 132886=1-35 | Resgate | R$ | 431000.00 | 214.228.86040100 |
| 09-set-16 | 0E PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE MI TEMOS PÚBLICOS FIC | 13288820001-35 | Aplicação | R$ | 3.320.00030 | 1.652 507 69334603 |
| 16-sei-16 | [ES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC | 132238.820001-35 | Aphcação | , R$ | 70.08 | 34851.97118500 |
| 20-sef-I 6 | BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS FIC | 13288820001-35 | Resgate | R5 | 45.000,00 • | 22315.91911900 • |
| 20-set-16 | JBB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC | 13288820031-35 | Aplicação | RI | 70,,08 | 34.713,65196200 |
| 28-se1-16 | BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-F31 TITULOS PÚBLICOS FIC | 13288820031-35 | Aplicação | 175 | 120000,00 | 59.294,04876100 |
| 28-se1.16 | 1136 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC | 13288820001-35 | Resgole | R$ | __431894.531 | 213.406.46194700 |
| 283e1-16 | BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA 1178/31 TITULOS PÚBLICOS FIC | 13288820001-35 | Resgole | RI | 778.105.47 | 384.475.19639600 |
| 29-se1-16 | 108 PREVIDREICIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 MEROS PÚBLICOS FIC | 13288820001-35 | Resgole | P5 | 90,00 | 44.451_14333100 |
| 05-out-16 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI MULOS PÚBLICOS FIC | 13208820031-35 | Aplicação | R9 | 308.008,00 | 14786093722200 |
| -oul-16 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC | 13288820001-35 r | Resgate | RI | 70.00000 | 34,44269738600 |
| O our 16 | "BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TITULOS PUBLICOS FIC | 13288820001-35 | Apicoção | R$ | 3.360.000,00 | 1.65324847453600 |
| -ou1.16 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC | 13208820001-35 | ReSgale | R$ | 155.155,73 | 76.301,24736800 1 |
| -out-I 6 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TiTULOS PúBLICOS FIC | 13288820001-35 | Resgate | I75 | 164.474.46 | 80,883.93488400 |
| put-16 | E3E1PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 1RF-M I 1111/LOS PÚBLICOS AC | 13288820001-35 - | Resgole | i R5 | 838267.51 | 412236.50593400 : |
| publ 6 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TITULOS PUBLICOS PC | 13288820001-35 | Resgate | R5 | 1-334.050 30 | 656.052 54236500 |
| eip1-16 301-16 | [EB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TEMOS PÚBLICOS FIC 'BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TITULOS PÚBLICOS FIC | 11 | 1328882000185 13288820001-35 | Resgate Resgole | R$ R$ | 1311,17681 ' 2.819,66730 | 69387826872700 138633872684400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA 1188M1 MULOS PÚBLICOS FIC | 1328E823001-35 | Resgate | RI | 3277.19839 1 | 131183395660900 | ||
| -01l1-16 -out-16 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 201811 TITULOS PUBLIC 1BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS F1C | RENDA | 97687330001-07 1328882000185 | Aplicação Resgate | R1 , RI | 10.003000,00 501)C0.00 I | 8.771.537.41367700 235392390138001 |
| 20-out-I 6 27-ou/-IA | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS f IC JEB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC | 13258820001-35 13280823001-35 i | Aplicação Resgate | RI RI | 140000.00 8530330 | 686131.15776000 41.615.27836700 1 | |
| 27-outd 6 28-put-16 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC !BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 113f-M1 PULOS PÚBLICOS FIC | 13289820001-35 1328892C001-35 | Resgate Resgate | RI RI | 20.003.00 | 533.65484611200 988637943500 1 | |
| PI-nov-16 (14-nov-16 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PÚBLICOS FIO 'BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC | 13288E12000E35 ~ | Resgate Resgate | RI RI | 30,.DO 000. | 14.649.69087800 234.395.05405300 1 | |
| 08-nov.16 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 1DKA 1PCA 2A TITULOS P | BLICOS | 43869260001-71 | Aplicação | R$ | 3498.365 30 | 2.810 094.34103700 |
| 08-nov-16 10-nov-I 6 | E'FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 1PCA VI MÚLTIMERCADO BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI MULOS PÚBLICOS FIC | CREDIT/ | 41203410001-05 13288820001-35 | Resgate Resgate | R$ RI | 4.500881.60 30200.00 | 2.350.000.00200000 ! 14.622.92352600 |
| TH 10-nov-16 I 7-nov-16 | 113E PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC BEI PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC | 13288820001-35 . 13288820001-35 | AMIcação Resgate | R$ R$ | 3.285.80000 75.00020 | 1.601.21012608803 I 36.498,44413200 | |
| 18-nov-I 6 23-nov-I 6 | 111B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC BI3 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA I99-M1 MICOS PÚBLICOS PC | 13288820301-35 13288820001-35 | Aplicação Resgate | El RI RI | 470.00000 10.000.00 | 228.591.04165500 ! 4.853.62098 | |
| 213-nov-16 | 1E1I3 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC | 13288820001-35 | ReSgalen-RI | 141.350 95 | 68302.65667303 |
| 28-nov-I6 EB PREME/Er/CD/RIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC 13288820001-35 Resgate RI 194,396.47 94.21001675200 213-nov-16 [BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS ac 13c066203/1-35 ' RSSQ010 [184 444.926,37 215.62387318703
859295261 •
863173248
.954185522 • 865409523 •
.967489071 569729058 47 .128129500
.976477210!
.978241830 878241839 .978241839 876863030 0.6818521394 0,682876329 1,983527329 • 1,985654940
I 98565494008 .
1.987966845 1.987966845 1.991693258 0.677294318 1.996688189 20210327114 2.031431820 2 001431820 2201431820 2006147897 2007199213 2.009067845 2014274230 ', 2.016497719 2,016497719 2.023811875 • 2,023811875 1 2.023811875 2,024694828 1 2.028933440 2.032361148 E 2,032361148 2033462586[ 2,033462586 2,033462586 1 2,033462586 2,03346258if 2,033462586 2033462586 1.136062300 2.037552991 2.038404776 2.042519078 2.042519078 Z0437193-60 2,047824780 2.047824780 1.600788000 1915056003 2.051573336 2.051573336 2.054882113 2,056073574 2.060317450 2063437439 2 063437439 2.063437439
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08-ion-I 6 07-oul-15
-lan-16 07-out-I 5
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20-jun- I 6 08jon-16
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201un-16
20-jun-16 10-max16 10-mar-16 20-jun- 16R$- 10-mar-16
28-0511-11 20-1P-16 20-jun-16
20-jun-I 6 30-mar-I6 08-abr- 16 05-abr-16
083/2016
| R3 | 29289.63 E | 085/2016 |
|---|---|---|
| R5 | 3.962.96 E | 0136/2016 087/2016 |
| • R$ | 302337 | 088/2016 |
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| . | • | 090/2016 091/2016 |
| R$ | 9 49289 ! | 093/2016 |
| R§ | 6.69920 75 666.33 • | 092/2016 D92/2016 |
| • R$ | 3807,45800 : | 094/2016 095/2016 |
096/2016 29.693.29 - 097/2016 : R1 099/2016 31 2.313,80 098/2016
5.492,57 i 100/2016
101/2016 102/2016 103/2016 - --:
104/2016
| R$ | 4082534T- | 114/2016 |
|---|---|---|
| R1 | 101 094.36 | 105/2016 |
| R$ | 1.560,27 • | 106/2016 |
| R9 | 2.514.55 | 106/2016 |
| 107/2016 | ||
| R$ | 1.886 I I | 108/2016 |
| 8$ | 38423.86 1 | 109/2016 110/2016 111/2016 |
| R$ | 1.437.24 | 113/2016 112/2016 |
| 115/2016 | ||
| R$ | 65092,69 | 114/2016 |
| RI | 322822 | 116/2016 1 1 7/2016 |
| 2.764.64 | 118/21116 119/2016 | |
| R5 | 12.155.73120/2016 | |
| RI | 1447346 • | 120/2016 |
| R$ | 68,26731 : | 120/2016 |
| R$ | 97356,46 | 120/2016 |
| R$ | 124.18959 | 120/2016 |
| R$ | 247.479,51 | 120/2016 |
| R$ | 277,19839 | 120/2016 - 121/2016 |
| R$ | 209812 | 122/2016 123/2016 |
| RI R$ | 3.763.09 . 84_02599125/2016 | 124/2016 |
| R5 | 1852.60 • 1.402,44 | 126/2016 128/2016 |
| ! RI | 38.150.03 1 | 127/2016 130/2016 |
| RI | 2.150.381.60 1 | 129/2016 |
| RI ' | 1.454,69 | 132/2016 131/2016 |
| RI | 3851.63 | 133/2016 |
| 1 | I | 134/2016 |
| 1 RI | 525.28 | 135/2016 |
| 1 RI | 11350.95 I | 136/2016 _ |
| RI | 14.986.85 • | 136/2016 |
| 1 RI | 34.926.37 ! | 136/2016 |
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SIGILOSO
Num. 40739377 - Pág. 1
I RIR 1 011 141. 14"
| 28-nov. 16 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M [TÍTULOS PUBLICOS FIC F | 11328E182000135 | Resgate | R$ | 489.326.21 | 237.141.28469800 | 2.063437439 | 10-mar | R$ | 42.29942 . | 36/20Ie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-nos-I6 0 1 elez-16 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBICOS FIC BIS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 11•2F-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | . | 113288820001-35 z 113288820001-35 | Resgate Resgate | 1 R$ R$ | 70000.00 1 4500000 | 33.90406039400 r 21 782.79401400 | 2.064527674 1 2 065850688 | 20-jun-16 20-15616 | R$ Ri | 3.812.21 , 2.477.95 | 37/2016 38/2016 |
| 01-dez-l6 02-dez- 16 | 1BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PUBLICOS FIO F BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M I TITULOS PÚBLICOS FIC F | • | 113288820001-35 113288820001-35 | Aplicação Resgate | 175 R$ | 155.000.00 25.000.00 | 75029.62382500 • 12.095.14222500 | 2065850688 2.066945517 | 00.jun- 16 | . R$ | 1 1.389.15 | 39/2016 40/20Ie |
| 02-dez-16 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIO F | 113288820001-35 | Resgate | -1 In | 1.000800.00 1 | 483.805.6E3901100 1 | 2.066945517 | 08-abr-16 | R$ | 78.660.66 1 | 41/2016 |
|
06-dez-l6 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI 111ULOS PÚBLICOS FIC F 1132888~ -35 Resgate R$ 40 000.00 19.32321154900 2 070049272 20-jun-16 , R$ 2.279.29 . 43/2016 1 Ri 06 dezIBIS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE Ml TITULOS PÚBLICOS FIO 113288820301-35 Resgate ., Ri 3asomao 185985,9111 600D 2070049272 , 08-abr-I 6 30 EI 620 42/2016 = =
, _ . 07-dez-l6 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PÚBLICOS FIC F 113288320001-35 Resgole R$ 50000.00 24.14051264300 2.071207051 20-jun-I 6 R$ 2.875,47 44/2016
09-dez-l6 . BIS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 1RF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F _ 113288820001-35 . . Aplicação _ l R$ . 6.620,000.00-1 3.192.693.68005100 I 2,073484231 • __ _ I 45/2016
| 13-dez-l6 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PUBLICOS FIC F | 113288820001-35 | Aplicação | R$ | 140.000.00 | 67.446.66502600 | 2.075)14195 | 46/2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l5-dez-16 | IBB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PUBLICOS FIC | 1132888=1-35 | Resgate | R$ | 6000000 ., | 28.875-33677500 | 2.077897843 1 | 20-lull-16 | In | 3.632,65 | 41/2016 |
| l6-dez-l6 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE•MI TÍTULOS PÚBLICOS FIO F | 113288820001-35 | Resgate | Ri | 10.00000 | 4.809.82500000 | 2.079077721 | 08-abr-16 | R$ | 840.37 | 48/2016 |
| 16-dez-I6 | BB PREVIDENCIÁRIO RETIDA FIXA IRE -MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC E | 113288820001-35 | Resgate | R$ | 445800.00 • | 21403721251300 ! | 2.079077721 • | 08-obr-I6 | •• R$ | 3739847 1 | 49/2016 |
| 19-dez-I 6 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 113288825001-35 • | Resgate | R$ | 75.00000 | 36-05039115000 | 2 080421255 | 20-jun-16 | . R$ | 4.62627 . | 50/2016 |
19-dez-l6 rBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS EIOF 1 113288820001-35 Resgate R$ 1275.00000612.856.64955400 , 2.080421255 08-abr-16 R$ 107.901.40 51/2016
21-dez-I6 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IF2F-M1 TITULOS PÚBLICOS Fie F 113288820001-35 Resgate R$ 30000 00 ! 14.403.61303700 2 082810745 20-junl 6 R$ I .882.80 • 52/2016 or
5
| 22-dez-16 22-dez-16 | , BIS PREVIDENCJÁRIO RETIDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC | _. 113288820001-35 . II 3288820C101-35 | . | Resgate Resgate | R$ R$ | 12.260.97 461 739.03 | 5.884.12554200 . 221.591 82776100 | 2.083736734 2083736734 | 08-abr-16 14-obr-I 6 | . R§ R$ | 1.055.491 _ 38.642.08 | 53/2016 53/2016 | . . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02108-17 05.jon.17 | 513 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRAM/ TÍTULOS PÚBLICOS FIC E BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-ml TÍTULOS PÚBLICOS FIC Il | 113289820001-35 1132888=1-35 | Aplicação Resgate | R$ ., R$ | 70.00000 1 20000 00 | 33.477.31845100 •._ 9.547.50598400 | 2,090967952 2 094787899 | 20-jun-16 | R$ | 1.362.38 | 0%21 1/20117 | ||
| 09-jon-17 09-1.anl 7 | IBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IROMI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F . BK ECTUITY FUNDAMEN1AL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO . ._.. | 113288820001-35 • EM i 119800710001, 14 | Aplicação Resgate | RI, Ri | 29.626.02 988.966.20 | 14.129.42045000 • 5.132.19011479 | 2.096761159 192.698667590 | 07-oul-13 | R$ | 1 229.210.93 | 003/2017 | I |
09-jan-I 7 ISR7 EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM 1 119800710001-14 Resgale , I75 244.840.97 1 1.270,58982490 t 192.698667590 17-dez-I4 R$ 44.84897_, 09-Íon-17 1363 VALOR FUI IDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIU 071240640001-43 Aplicação R$ 988.966,20 1.543.55121199 640 708382280 09-lon-17 IBRI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIU, 071240640:T01,43 • Aplicação Int 24484897 382.14104384 640208382280 I 2 1- 10-jon-I 7 BIS PREMDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 MIA 05 PÚBLICOS FIC F 132898251.35 00 Pesgale PS 75.000.00 35.748.64194700 2.097981795 20-jual6 R$ 5.215.32 005/2017 10-10n-I ) FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TRULOS PU8L1COS RENDA I' 450E1605 000 100 Aplicação 1 R$ 00 I 38.18241240900 j 1.571400XX) |
| = =
19-jan-I 7 BIS PREVIDENCIARIO RENDA, FIXA IRF-M I TÍTULOS PUBUCOS FIC F 13288820001-35 Aplicação R$ 3.500.130000 I 663.993.22937600 . 2.103373943 , - - °34201 006/1201 77
| 18jan..17 | 1 EB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE MITÍTULOS PÚBLICOS FIC | 13288820001-35 • | Resgate | Ri | 25.00000 • | 11.86725534300 | 2106637069T | 20-jun-16 | R$ | 1.83401 | _007/2017 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234an-17 | 85 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ipF-M1 TITULOS PÚBLICOS FIC | 1328882000135 | Aplicação | PE | 150.000.00 | 71 079 94777400 | 2.110299806 | |||||
| 27-Íon-17 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS FIC | 13288820001-35 | Resgate | 1 R$_ | 1.192_308.26 , I | 564.014,73666600 | 2 113966504 | I 4-abr-I 6 | Ri | 115.405.21 | °° CO187/20°1 | 7 , |
| 27-pn-17 | rBIS PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-m I TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 13288820001-35 | Resgate | R$ | 121.705.41 | 57 57206237000 • | 2 113966504 | 15.abul 6 | Ri | 11.705.41 | 009/2017 | L |
| 27-jan-17 30-jan-I 7 | . R I PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC Bill PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC E | j | 132888133)1-355 13288820001-35 | Resgate Aplicação | Ri Ri | 24.986.33 • 200.000.00 : | 11.819.64211000 • 94.570.16749000 | 2.113966504 1 2.114831826 | 18-abr-I 6 | 1 R$ . | 2.380.25 | 009/2017 010/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.jan-17 | ra QUEST PELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE | tr4v11 | 65999490001-16 | Resgate | I R$ | I 434 48334 , | 906.317.18302700 | 7582981509 | 27-set-I3 | 1 R$ | 434.683.34 | 012/2017 |
| 31-jan. I 7 31-lan•I 7 | AZ OuEST YIELD FuNDO DE IL/VESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE 'EB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC El | L | 65999680001-16 13288820001-35 | Resgate Resgate | Ri R$ | 1_506 190.81 . 8000000 • | 951489.83066700 37.806.54483400 • | I 5E12981509 2.116035738 1 | 01-abr-14 20-Jun-16 | ' R$ RS | 406.190.81 6.198.10 | 512/2017 011/2017 _[ |
02-fev-17 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA I 45086050001-00 Aplicação R$ 2.940.874.15 1.838.722.07411200 • 1 59941 Am 013/2017 034ev-17 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE MITÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl ' l328B82l-35 Resgate . 1/5 .._ 45.00800 I4 . . 297 0 52433C0 • 07 2. 119479152 18-atir-16 1 R$ 43.438.72 1T 014/2017 1
=
07-lev-17 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M I TITULOS PUBLICOS FIC Fl 13288820301 -35 Resgate R$ 70941.00 3299967855800 27 2161E3536 • 20-jun-16 R$ 5.593.26 015/2017 IO-lev-1 7 EB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IROM1 TITULOS PÚBLICOS FIC El I 13288820001-35 Aplicação Ri 3.870.000,00 1.820.813.29845000 , 2.12542384d , 016/2017 1T
5 = =
17.lev-17 BIS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl 13288820001-35 Resgate . R$ 40.00000 . 18.772.45296800 2.130781740 20-jun-16 R$ 3.354.42 i 019/2017 17-5ev-17 'FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRE-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA I 4508605000100 Aplicação R$ 82000080 506.78924082703 1.618036000 i 1 017/2017 .
= = 2 2
17-1ev-I 7 FUNDO DE INVESTIMENTO CAPTA BRASIL PRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA I 45086050001-00 Aplicação R$ 290.000,00 179.229.63395100 1.61803600)
| Ee
| 22-tev-I 7 22-17 | .BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS HO BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IPF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC | 1 | 13288820001,35 132888~ -35 | Resgate Resgate | LR$ R$ | 90.00800 1.290.000.00 | 42.1 67.55259300 1 604.401 58716800 | 2134342509 1 2.134342509 | 20-jun-I6 18-abr-16 | Ri R$ | 7.68400 134.030.00 li 021/2017 | 021 138/20°1 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-5ev-17 24-fev• 17 | IBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIO E BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC E | 132888=1-35 13289820001-35 | Aplicação Aplicação | R5 R$ | 1.000.000.00 440.000.00 | 46796327710200 205.903.84192400 | 2I36919816 2 136919816 | I | 023/2017 A I caçãa Equivocada |
24-tev-17 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC E 1 13288820001-35 Resgate . Ri 725.298.75 339.413.18140500 I 2.136919816C 113/br-16a R$ 76.141.86 1 022/2017 •• 1 . . _.
= = =
24-lev.17 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC E I 3288220001-35 Resgule Ri 155.974.89 72.990 52144100 2.136919816 28-abr-16 R$ 15.97489 022/2017
|
24-1ev-17 _313 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS F1C 132881320801-35 Resgate R6 118.726.36 55.559.57425700 2.136919816 10-mal-16 Ri 11.730.92r 022/2017 |
=
24-fev-17 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC 13288820001-35 Resgate R$ 220 ooa0e 10295192096200 2.136919816 10-m ai-16 R$ 21 737 39. 024/2017 03-mar-17 , BEI PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS Re 1 13288820001-35 Resgate 1 R$ 27.185.72 12.701.7981680C4 2.140304597 20-lun-16 , R$ 2.390.62 j 025/2017 i
| EE
03-mar-17 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TITULOS PUBLICOS FIC 13280820001-3S Resgale R5 2.814.28 1.314.8983530D 2.140304597 ._ . 24-tevd 7 R$ 445 025/2017 44.101.86 ,r 027/2017 03-mar-17 1/513 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS HC . 13288/32 0301-35 i Resgate , R$ ooa , 205.57E121565100 - 2.140304597 • 10-mai-16 R5 T •
|
03-mar-17 FLINDO DE INVESTIMEA0 CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICO RENDA I 4508605000180 Aplicação RE 280030.00 171.532.47109600 7632344000 026/2017 , Omar-17 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI Trrutos PÚBLICOS FIC 132888=1-35 Resgale j R$ 4080000 18.657.79389704 2.143876185 24-tev-17 1 14 129.79 : 028/2017
| =
I0.mar-17 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC 13288820001.35 Aplicação R$ 3.950000.00 1.840.619.28069000 2.146016855 02972017 I 6-mar-17 IBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IROMI TÍTULOS PÚBLICOS F1C 13288800135J 23 Resgate Ri 50 .08800 1 23259327659 00 : Z149860867 1 24-tev-I 7 Ri 300,96 030/2017 1 20-mar-li EB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC F 13288820001-35 Aplicação (f R$ 1.235.000 00 i 573.988.05327500 2.151612726 032/2017
=
20-abl 7m 1CARVÃO DE COMPRA SUPPUERCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI 086928880001-82 j Resgate 1.146.366.24 1 3.612.41393000 1 317340776061 . 13-abr-I4 I In 646.366.24 1 031/2317 !
= E =
| 29-mar-17 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FICA | 132138820001-35 j | Resgate | R$ | 90.000.00 | 41.684.88259400 | 2.159056099 | 24-fev-I 7 | R$ | 922.75 | 034/2017 | j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-mas-li | 13 13PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF.M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl | 132813820001-35_1 | ResgateC | R$ | 1.403_080X 1 | 648.431.50701300 , | 2.159056099 1 | 10-rnal-16 | R$ | 151.264,45 , | 033/2017 | 1 |
Lr-)
(7.,, 1 1 de 14
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SIGILOSO
Num. 40739377 - Pág. 2
1H)RIO P121 Ã
| 30 mar 17 04-abri7 06 obr, I7 | 813 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PÚBLICOS FIO f 1 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 1RF-M TRILOS PUBLICOS RENDA BB PREVIDENCIÁRJO RENDA FIXA IRE-MI TITULOS PUBLICOS FIO Fl | 113288820001-35 14508605000100 113288820001-35 | Aplicação I Aplicação Resgate | R$. R$ | 190 000.00 ám000no . 60000.00 | 87.983 22415500 525.708.66434300 • 27.721 58609700 | 2.159502585 1,6549090X • 2.164378322 | 24-Iev-17 | R$ | 761.19 | 035/2017 03861/ 2°01 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-abri? | SB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PUBLICOS FIC Fl | 1132888=1-35 I | Resgate | RI | 480.000.00 | 221.772.68877700 | 2164378322 | 10-mal-16 | R$ | 52914.89 | 037/2017 | | | |
| -abril | RB PREVIDENCiARi0 RENDA FILA IRE-M1 T1TULOS PUBLICOS FIC Fl | 1132888=1-35 | Apipação | R5 | 2960000.00 | 1.368539.93947200 | 2.167640738 | 039/2017 | |||||
| 2-abr-17 | BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS FIC Fl | 113288820001-35 | Aplicação | IT3 | moeu° | 43328125696300 | 2.169488987 | | | |||||
| 7-abr-1 7 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TITULOS PÚBLICOS FIC Fl 113288820001-35 Resgate R5 60 000 00 27.635 15983100 E 2 1/1147204 24-1ev-17 8$ 945 88 0430(/ 2201 7 | ] | |||||||||||||
| -abr. 17 | BB PREVIDENCLARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO RE INVESTIMENTO | 078615540001-22 | Resgate | 83 | 1352.693.1e | 359 44187237800 | 3.763318614 | 17..dez-14 | R$. | 435.714 77 | 041/2017 | ||
| -abri7 | 813 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA.B FUNDO DE INVESTIMENTO | 078615540001-22 | Resgaele | R$ | 10.647 30684 | 2.829.233.42491300 | 3 763318624 | 01-mor- 16 | R5 | 2.304.12085 | 041/2017 | ||
| -abri 7 BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV. 074420780001-05 Aplicação R$ 12000.00000 2.830.147.28099800 4240062021 E 042/2017 gE | |||||||||||||
| 26-abr-17 | BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIO F | 113288820001-35 | Resgate | R$ | 50 000.00 | 22.96575909800 | 2 177059453 | 24-1e217 | R$ | 92189 | 044/2017 | ||
| 26-abel 7 | BB PREVIDENCIÁRIO REI-IDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FIC F | 113228820001-35 | R$ | 806060 35 | 370.251.87851900 r I | 2.177059447 | 10-mai-16 | Rj. | 93,037,19 | 045/2017 | |||
| 26,abr,17 | BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIO F | 113288820001-35 | Resgate | RI | 84 606.14 | 38 862 578428130 | 2 177059357 | 16-mo-16 | 1(55 | 9.606.14 | 045/2017 | ||
| 26-abr-17 | BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | j 113288820001-35 | Resgate | R$ | 389333,51 | 178.83457597300 ' | 2,1 77059486 : | 18.moi.16 | R1 | 43.962,19 | 045/2017 | = | |
| 27-abr-17 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS FIO F | 1132/38820001-35 | Resgate | R$ | 60 000.00 | 27349.32993300 • | 2,177911410 | 24-fev-17 | 1 129,29 | 046/2017 | |||
| 04-moi-17 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 MUROS PÚBLICOS FIC F | E 113288820301-35 | Resgate | 8$ | 27 822.49 | 12.752.821507X | 2.181672938 . | 18-mai-16 | R5 | 1193,81 | 047/2017 |
04-moi- 17BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FIO F 113288820001-35 Resgate 9$ 322 177.51 147 674 52,482100 2,181672938 23-mai-I 6 R$ 35567 42 047/2017 jn
|
05-moi 7 55 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-M I 111180S PÚBLICOS FIO F 113288820801-35 Resgate It5 so.00wn 22905 12479500 2.182917598 24.1ev.1 7 R5 105358 . 048/2017 10-moi-TI BB PREVIDENCIAINO RENDA FIXA IRE-MI TITULOS PUBLICOS F1C F 113288820001-35 Aplicação R$ 4.000.000 00 1.829411 74031500 2 186495206 _ . 049/2017 16-m5-17 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA I 145086050001-00 E Aplicação R5 360.00000 213.933.23381400 1.682766000 I | 18-m5-17 013 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IIRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FIC Fl 113288820001-35 Resgate R$ 75000 00 34.362.48792200 2 182612626 24-te,- Ir 1.570.12 05°N/2°0177 22-moi-li EB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PUBLICOS FIC SI 11328882000115 Aplicação R$ 110.00003 50.281,78828300 2.187670800 _I 054/2017 23-mai-17 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO 078615540001-22 Resgate R3 10000.000 DO 2228212.63742700 ' 3.664731E109 01-mor-IA | = 2,190063426 8$ 1.95324158 -F 053/2017.
23-moi-li BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F 13288820001-35 Aplicação 85 I 0.00000200 4166.077804542W Í | 29-rnal-17 BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F 13288820001-35 Resgate R$ 1.4637i808 191.910 667.909.18181700 ' 2.196693709 • 23.moi.16 175.421.35 055/2017 ] 29-mai-17 80 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC EI 1 13288E120001-35 E Resgate RS 8.106.77521700 2.196693709 .• 30-moi-IS R 2.09440 1 055/2017 30-mai-17 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA I99-411 1100 OS PÚBLICOS FIC FI 1 13288820001.35 Resgate R$ 10000000 43518.27391400 7.196919861 24-1ev-1 7 R 2.731,10 056/2017
05-jun-17 BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS F1C E 13288820001-35 E Resgate R$ 303000.00 134423.24141400 2.199038792 1 30-mo1.16 R$ 3536110 057/2017 1 RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DO AUXILIO DO
07-jun-17 BE PREVIDENCIARIO RENDA F.X A IMA-B 5 LONGO PRAZO (LINDO DE INVE 035434470001-03 Resgate R$ 2,824.74135 196.152 71904400 SIGILOSO 14.430724973 26.1ev-Is R$ 380.847 99 9/2017 e 063(20 RESGATE TOTAL DO I UITDO CONFORME PROCESSO 201702017 E DELIBERA
07-jun-17 BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-1S 5 LONGO PRASO FUNDO DE INVE 03543447000103 Resgate R$ 7 405.759.69 514,262 97865700 14.400724923 • 05-nov-14 E R$ 2 116.0400° 9/2017 e 063/20 RESGATE TOTAL DO FUNDO CONFORME PROCESSO 2017/2017 E DELIBERA
07-Fel7 1TAü FOF RPI AÇÕES 1BOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT( 088174140001-10 Resgate R$ 520.928.413 308,261.40568003 1489892000 2.5-abnI2 1 R$ 120 928.48 : 061/2017 [RESGATE TOTAL DO FUNDO CONFORME PROCESSO 171/2017 E DELIBERA(
07-jun-17 1TAU FOF REI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 088174140001-10 Resgate R$ 677.549.31 400 942 37496000 1.689892000 R$ 17054°31 061/2017 RESGATE TOTAL DO FUNDO CONFORME PROCESSO 171/2017 E DELIBERA( 07-jun-I 7 ITÃO FOF REI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 0017 088174140001-10 Resgate R$ 699.613.24 413998.78947000 E 1.6898920D00 003-aço l li O j 3$ 198613.24 1 061/2017 : RESGATE TOTAL DO FUNDO CONFORME PROCESSO 171/2017 E DELIBERA( 07-jun-17 ITAU FOF REI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA L 088174140001-10 Resgate R$ 2 828.514 92 1 673 784.43498000 I 6-abr-10 85 828.514 92 061/2017 RESGATE TOTAL DO FUNDO CONFORME PROCESSO 171/2017 E DELIBERA( 08-jun-17 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FIC Fl 132888=I-35 Resgale R$ 60.000.X 27243.07389301) 1 2202394643 24 lev 17 ' R$ 1.783.74 1 058/2017 RESGATE PARA PAGAMENTOE NE EDESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS (AL
| 087 jun-17 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 1DKA 150- ?A TITULOU PUBLICOS | 43869260001-71 | Aplicação | R$ | 15.833.849 68 | 928623606523500 | 1.705088000 | j | 060/2017 | E APLICAÇÃO DE VALOR CONFORME PROCESSO 208/2017 E DELIBERAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-jund 7 09-jun- II | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS REI-IDA IE BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOU PÚBLICOS F1C El | 45086050001-00 13288820001-35 | ApliC000 Aplicaçao | RI R$ | 4.72686222 4.103 000.00 | 2.843 73815131700 1 2859867 79805600 | 1.662= 2.204457760 | _ | . | 062/2017 E _065/2017 | APLICAÇÃO DE VALOR CONFORME PROCESSO N 173/2017 E DELIBERAÇÃ E APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE IPROVENENTE |
| 09ijun-17 | EFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 1DKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS I | 43969260001-71 | AgEmoção _RI | 487.524.42 | 285.825.08732600 ' | 1.705674203 : | 063/2017 | APLICAÇÃO DE DIFERENÇA DE VALOR CONTABILIZADO NA CONTA NO Dl |
| 20-jung 7 20-4un-17 20-101-I 7 2Tjun-17 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TITULOS PUBLICOS FIO EB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 11111LOS PÚBLICOS FIC F BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M I TITULOS PUBI ICOS F1C F B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS F1C | 13288820001-35 1328882000135 I 13288820001,3S 13288820301-35 | Pesgale Resgale Resgate Aplicação | R$ R3 R$ R$ | 102 441.92 237.55808 I 093 67308 1.480300.00 | 46.354 77106100 107.494.59378900 494.884 90870300 669.329.64985300 | 2.209954234 E 2.2LNY54234 2209954234 E 2.211167547 | 30-moi-I 6 10-jun-16 08-abr-11 | R$ 1 | 12.590.52 28E30047 E 523.1301.43 | 067/2017 067/2017 066/2017 068/2017 | RESGATE DE VALOR PARA COBRIR A DIFERENÇA DA TAXA DE ADMINISTRA( IRESGATE DE VALOR PARA COBRIR A DIFERENÇA DA TAXA DE ADMINISTRA( RESGATE TOTAL DO FUNDO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS e [APLICAÇÃO DE VALOR DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-jun-17 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA I99-511 T1TULOS PUBLICOS FIC f | 13288823001-35 | Resgale | R3 | 10030000 | 45.13638109400 | 2215507703 | 24-fev-17 | R$ | 3.547 17 | 071/2017 | RESGATE PARA PAGAMENTOS DA FOLHA E CONSIGNADOS DOS EFETIVOS |
| 28-8n-17 | 138 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS F1C F | I 32888201/01-35 | Resgate | R$ | 180030000 | 677.04371641500 : | 2.215507703 | 10-jum16 | :: R$ | 182008 13 • | 070/2017 | ' RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E EMPREST1MOS CONSIGNADOS E |
| 0442-17 0881-17 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA I99-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F EB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 13288820001 35 13288820001-35 | Resgate Resgate | R5 RI | 60000.00 380.00000 | 27.024.132779130 17106832643400 [ | 2 220237759 2221334644 | 24-fev-17 10-jun-I 6 | R$ 1 R$ | 2.251,60 | 0720017 46.984.58073/2017 | RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEGURO DE 'RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DA FOLHA DE A |
| 05.81-17 10-81-17 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 1RF-M TITULOS PUBLICOS RENDA BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS EüBLICOS FIC F | 450136050001-00 13288823W' -35 | Aplicação Aplicação | PS RI | 110 000.00 440.000.00 | 65.067,73551200 197.867,858610X I | 1 690546000 2.223706281 | E i | 074(2017 076/2017 | 'APLICAÇÃO DE VALOR D1SPONIVEL EM CONTA CORRENTE IPROVEN1ENTE APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE ¡PROVENIENTE | ||
| 10-81-17 1744-17 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 Th LOS PUBLICOS FIO F BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 13288820001-35 132881320001-35 | Aplicação Resgate | 88 R$ | 1680 000 00 | 1.654.894.81746800 26.91878965400 1 | 2223706281. 2.228926366 | 24-tev3 7 | R$ | 2476.70 | 075(2017 077/2017 | APLICAÇÃO DE VALOR D1SPONIVEL EM CONTA CORRENTE IPROVENIENTE RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (PASEP. INSS, |
| 20-81-17 | 88 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TITULOS PUBLICOS FIC F | 13288820001-35 | Aplicação | R$ | 12o.00000 | 53.745.01419400 | 2232765249 | 078/2017 | APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE IPROVENIENTE |
i, s 26-61.17 LME CREDITO PRIVADO REC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TONO 096012320001-70 Resgate RE 375.445.24 4s. 2.313.974.71084800 0.162251229 INCORPORAÇÁ0RESULTADO DE INCORPORAÇÃO (POR FORÇA DE AGC) - NÃO APLICA AP
| 26-81-17 | LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 17840360001-20 | Aplicação | R$ | 375.44524/ | 526 338 43097176 | 0.713315270 | INCORPORAÇÃ( RESULTADO DE INCORPORAÇÃO (POR FORÇA DE AGC) DO FUNDO LME I | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-jul-17 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS FIC | 13288820001-35 | Re5001e | R$ | 1.450000.00 | 647.601.12287100 | 2.239032560 | 10..jun.16 | ' R$ | 189327.35 , | 079/2017 | 'RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DOS APOSENTA |
| 28-81-17 | 1313 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA 114F-MI TÍTULOS PUBLICOS FIO 03-009-17 BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 132881320U01-35 132888=1-35 | Resgate | 8$ | 9o.00000 17.70179 | 40.176.55164400 7.89072394700 | 2 240112611 2243620117 | 24-fev-17 24-1ev-17 | R$ E R$ | 414593 B4195 | 080(2017 082/2017 | RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DOS EFETIVOS/C [RESGATE PARA PAGAMENTO COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS (ENERGIA. |
| 03-ago-17 | BE PREVIDEFICIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 13288820001-35 | 32.296.21 | 14.394,688641X | 2.243620117 | 467.14 | 082/2017 | RESGATE PARA PAGAMENTO COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS (ENERGIA | ||||
| 03-ago-17 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PUBLICOS FIO F | 13288820001-35 | RR eee :s g a ggc a l Iti eee | RRE5: | 125.698.43 | 56.02582842900 | 2.243620117 | 102 1 iji uni I 6i | ' R9$11 | 16835.97 E j | 081/2017 | RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHAS CONSIGNADOS DE AUXILIO DOI |
| 036sgo-17 | BB PREV1DENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIO F | 13288820001 35 • | Resgate | R$ | 148.865.06 | 66,350.387605.00 | 2.243620117 | 30-jun-16 | R$ | 18.865.06 | 081/2017 | RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E ECONSÍGNADOS DE AUXILIO DOI |
| 03-ago-17 10-ago-17 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIO F BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIO F | 132813820001-35 13288E920001-35 | ' | Resgate Aplicação | RI IS5 | 85.43511 1 39000000 | 38.078754606110 : 173.573.87455400 | 2.243620117 : 2244881917 | 08-81-16 | R$ | 10.59420 1 . | 081/2017 084/2017 | RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DE AUXILIO DOI APIICAÇÃO DE VALOR DISPONIVEL [PROVENIENTE DE TAXA DE ADmINiSTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-ogo-17 iBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TIMOS PÚBLICOS f1C F | 13288820001-35 | E | Aplicação -[ R$ | 2.670.000,00 | 1.188.31144887200 [ | 2246881917 1 | [ | 083/2017 | APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE (PROVENIENTE |
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SIGILOSO
Num. 40739377 - Pág. 3
7( )16; 1 01,711. W
I 1-ago-17 1313 PREVIDENCIARIO RENDA EIS A 1RF-{4 I TENTOS PUBLICOS E1C Fl 13288830001-35 Aplicação R$ I 050.007 00 467 124.85594300 2 247793040 085/2017 APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL Em CONTA CORRENTE DO DIA 10708/ 16-age-17 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRE-M TITULOS PUBLICOS RENDAI; 15086050AI-00 Aplicação R$ 85000300 491.472.37607200 086/2017 APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE lPROVENIENTE 17.ago-117 FUNDO DE INVESTIMENTO CANA BRASIL iRF-As TINTOS PUBLiCOS RENDAI• 4508605330190 Aplicação R 290000.00 1E8. 128.612591X • 48 7" 087/2017 APLICAÇÃO DE VALOR D1SPONIVEL EM CONTA CORRENTE {PROVENiEr I1E 18-ago-17 _ 68 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FIC F 13288820001-35 Aplicação R 120.00100 • 53.288.82626803 2.251879210 088/2017 APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE (PROVENIENTE 79-age- 1 7 BB PREVIDENC IA RIO RENDA FIXA IRE-MI TITULOS PUBLICOS FIC F 1328882 1-35 Resgate R$ 130,03100 57 547 22,159300 • 2259014243 • 211E3-17 P$ 2753.44 • 090/2017 'RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS F DE DESPESAS ADM11
| 29-aço-1 7 | BEI PREVIDENCIARIO RETIDA FIXA IRE-MI TITULOS PUBLICOS FIC F | 13288820001-35 | Resgate | R$ | 1300000.00 | 664.03643760800 | 2.259014243 • | 089u1.16 | R$ | 194955.42 | 089/2017 | ' RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DOS APOSENTAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-set-I 7 | 133 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE NI I TITULOS P58110 05 FIC F | 1328832000135 | Resgate | R$ | 380000.03 | 168.011 44560500 | 2.261750672 | 08 NI 16 | R$ | 49.788 70 | 091/2017 | RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DO AUXILIO DO |
| 06-s60-17 | 153 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TRULOS PÚBLICOS F1C F | I 328881.M71-35 | Aplicação | R$ | 33000000 - | 145.755.2338601X | 2.264069641 . | 093/2017 | , APLICAÇÃO DE VALOR DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE (PROVENIENTE | |||
| 06-set- 17 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M I TITULOS PUBLICOS FIC F | 13288820001-35 | Aplicação | R | 2,640,000,00 | 1.166041 87088200 | 2264069641 | 092/2017 | APLICAÇÃO DE VALOR DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE (PROVENIENTE | |||
| 11-sel• 17 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI MULOS PÚBLICOS FIC F | 132888~1-35 1 | Aplicação | Ri | 1.060000,00 | 467.87932685500 | 2,265539979 j | 094/2017 | 'APLICAÇÃO DE VALOR DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE PROVENIENTE I | |||
| 12-set-I 7 | GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM | AÇÕES18983490001-09 | Resgate | 435589485 | 2.802,112.52911420 . | 1354503900 | _. Ri | 69 5.517.82 ; | 095/2017 | 'RESGATE TOTAL DO FUNDO DE INVESTIMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO |
8..$ i
18-set-I 7 'BNP PARTIAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D: 22399390001-92 Aplicação R. 4.355_894,85 ' 16.606.39469880 . 262,302259401 , 096/2017 'APLICAÇÃO DE VALOR CONFORME DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE AD, 21-set-I 7 BB PREviDENCIAEXO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PANGOS FIC El 13288820001-35 Resgate P$ 30 000 OD • 13.202.613)0500 2272277447 - 21-jun-17 8$ 806.81 097/2017 RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVA (AQUISIÇÃO DE 21.seld 7 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC El I 13288820001-35 Aplicação R 120.000.00 52.810.45242000 I 2.272277447 098/2017 ' APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE (PROVENIENTE
| 27-set-I 7 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IPF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC El | 13288820001-35 | Resgate | R | 140 ODO 00 ' | 61-541.2882600 | 2.274901398 | 21-37717 | R$ | 3.92225 • | 100/2017 | 'RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS /COMISSIONADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-set.17 28-se1-17 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl F1P BRASIL GLEO E GAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - M' | 132888~1-35 47137750001-19 | Resgate Aplicação | R R | 1.565.000(70 4202-02 | 687.941,9043E300 ' 4,80000000 | 2.274901398 1.00090 | 08Tu1-16 | R$ | 212,912,43 | 101/2017 099/2017 | RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DOS APOSENTAI APTICAÇÃO DE VALOR CONFORME O PROCESSO N°415/2017 REFERENTE |
| 04-out-I 7 | BE, PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 113F.M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl | 13288820001-35 | Resgate | R | 90.202.95 | 3939197418900 | 2278319716 | 08.1u1-16 | 14 | 1228820 1 | 103/2017 | RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DE AUXILIO DOE |
| 04-out-I 7 04-out-I 7 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PUBLICOS FIC El FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRE-M TITULOS PUBLICOS RENDAI | 13288870001-35 50860530E700 | Resgate Aplicação | R$ FTS | 309.797 05 84000000 | 135976,11005400 , 475808,80416200 | 2278319716 77654150E0 | 2610-16 | R$ | 41.043 37 | 103/2017 102/2017 | RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DE AUXILIO 001 APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE (PROVENIENTE |
| 10-out-I 7 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TITULOS PUBLICOS FIO Fl (O-ou?- liBE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI liTUICTS PÚBLICOS MC Fl | 13288820001-35 3288820001-35 | Aplicação Aplicação | PS R$ | 360.000.00 3800000.00 | 157 824 67556100 1.665.927.13092500 | 2.2131012134 2.281012134 | 105/2017 104/2017 | APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE ¡PROVENIENTE APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE {PROVENIENTE | |||
| 20-out-I 7 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PUBLICOS FIO F> | 13288820001.35 | Aplicação | 14 | 100000,00 | 43 744 42683900 | 2 266005192 | 106/2017 | ; APLICAÇÃO DE VALOR DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE {PROVENIENTE |
f 1 RESGATE TOTAL DO FUNDO CONFORME PROCESSO N°492/2016 E
20-auf-17 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 2395489900W-87 Resgate /9$ 643.537,16 440327,02990000 1,461498200:31-mar-16 R$ 61 08758. . 1 08 /2017
:OFICIO 288/2014 RESGATE TOTAL DO FUNDO CONFORME PROCESSO (1 492/20 ICE° 20-out- 17 TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-13 5 12845801 X01 37 Resgate 7 R$ 2 392389.30 ) 1.512.557.59701260 1381 883100 08-fev-12 R$ 843.639.68 107/3)17
OFICIO 288/2014
| 2498.4-17 WREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TWILOS PÚBLICOS FIO F | E | 1132E43820001-35 | Aplicação | R$ | 3,036 226.46 | 1.327,518.03071300 | 2.287145176 E | D9/2017 | XAPLICAÇÃO DE VALOR DISPONIVEL EM COSTA CORRENTE (PROVENIENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.out 17 | GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 01675497E001-00 | Resgate | R$ | 4000.000 DD - | 24202.08123575 • | 163275042680 | 10/2017 | RESGATE DE VALOR PARCIAL DO FUNDO GERAÇÃO FUI IDO DE INVESTiME |
| 30-ou?-17 30-o9-I 7 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PÚBLICOS FIC F BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE.MI TITULOS PÚBLICOS FIC F | : | 113288820001-35 113288820001-35 | Resgate Resgate | R$ R$ | 100000.00 1 36 192.03 | 43.680.121372® , 15 B09.09570600 | 2.289370928 2 289370928 | 21-11.15d 7 26-N1-16 | R$ R$ | 3,415,93 4946.56 | 13/2017 12/2017 | RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS/COMISSIONADOS DT RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS/PENSIONISTA: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-out-I 7 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FIC E | 328E823001-35 | Resgate | 1,513,802.12' | 66 7232,78555600 | 2.289370928 | 10-ago-I 6 | R$ | 199.298.27 1 | 12/2017 | RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS/PENSIONiSIA: |
I
| 31.0E7717 | AZ GUEST SMALL MIO CAPS FIC Fl DE AÇÕES | 113921650001-72 | Aplicação | Ri | 400000000 | 1.073.391.89049260 | 3 726504770 | I I /2017 | APLICAÇÃO DE VALOR NO FUNDO At OUEST SMALL MIS CAPS FICHA CO! | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-nov-I 7 10-nov-17 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F 013 PREVIDENCIARIO REI-IDA FIXA IRE-M1 'TUFOS PUBLICOS FIO f | 113288820001-35 11328E1820001-35 | Resgate Aplicação | Ri RE | 480,000.00 , | 209 41420469500 340.00000148.16289366600 | 2.292102652 2.294694158 | IS-age-l6 | 9.469.88 1 | 14/2017 15/2017 | RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DO AUXILIO DO APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE (PROVENIENTE |
| 10-nov-17 | 813 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF.M1 TiTULOS PÚBLICOS FIC F | 11328E820001-35 | Aplicação | RE | 3.680000,00 | 1.603399.55498030 | 2294694158 | 1 | 16/2017 _APLICAÇÃO DE VALOR DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE (PROVENIENTE | ||
| I 6-nowl7 17-nov.17 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M I TINI OS RUBI 1005 11C I I BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 11328882 000135 1 I 32E882 0001-35 | Resgate Aplicação | R$ Ri | 30000.00 12000000 | 13 062 2591 ~ 52.229,27616700 | 2 7E6693063 • 2.297561996 , | 21-jun- 17 | 1.11 7 16 | 17/2017 18/2017 | RESGATE PARA PAGAMENTO DA IRA PARCELA DO 13RO SALARIO DOS EFE ¡APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE (PROVENIENTE |
I 17-nov-17 FUNDO DE INVESTIMENTO CANA BRASIL IREM TÍTULOS PUBLICOS RENDA I 145086050001-00 Aplicação R$ 360.000.00 203.712.89383700 1,767193000 19/2017 APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE (PROVENIENTE 24-nov-I 1BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl 1132888~1-35 E Resgate IT6 90,000.00 39.110.89715500 2,301148952 E 2] -Luzi- 17 R$ 20/2017 ¡RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS
|
| 27-nov.I 7 | EB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRAM I TITULOS PÚBLICOS FIC El | I 132888212031-35 | Resgate | R$ | 75 000.00 | 32.581 92239200 | 2301869959 | 21-jun-17 | R$ | 295591 | 22/2017 | ;RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS E COMISSiONADOS C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-soe-li 30-nov, I 7 | 166 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRASAI TITULOS PUBLICOS FIC Fl EB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TITULOS PUBLICOS FIC El | 113288873001-35 E I 1328382000735 | Resgate Aplicação | Ri R$ | 1.500.000.00 2377 154.14 | 651.638.44784800 1.031.832.02750200 ; | 2.301889959 E 2303818913 | I 0-ago-16 | R$ | 35.845,35 | 21/2017 24/2017 | RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS 'APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE (PROVENIENTE |
| 30-nov-17 | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCÚLPTOR CRÉDITO PRIVADO | 146551800001-54 , | Resgate | R$ | 2.372154.14 1 | 1.529.19030419 , | 1.554.5181871881 | 04-mai-15 | 5$ | 544946.13 | 123/20, 7 | RESGATE TOTAL DO FIM SCULPTOR CE SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO N.224/2013 DEVIDAMENTE REGISTRADO NO PROCESSO N° 4E9/2016. | |
| 05-dez-17 | 53 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLICOS FIC F | 113288820001-35 • | Resgate | R$ | 166.74724 | 71308.06027300 | 2 306067155 | 0 | 23.1.210 | 126/2017 | RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DE AUXILIO DOE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-dez-17 | BET PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE.M1 TÍTULOS PÚBLICOS P108 | 11328E8.20001-35 | Resgate | Ri | 81,048.98 1 | 35.145.97427000 1 | 2.306067155 | 1°¡c 1 6-a ;116 1 6 | 1 | 1 .048.98 | 126/2017 | RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DE AUXILIO DOE |
| 05-dez-I 7 05-dez-17 | BIS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F BEI PREVIDENCIARIO RENDA FIXA 1RF-MI TÍTULOS PÚBLICOS F | 1 I 3288823001-35 113288820001-35 | Resgate Resgate | ; R$ j Ri | 75.071 49 . 12624296 | 32.55390619290 54.960,65311800 • | 2.306067155 2.306067155 | 320_0 3 ago:1 6 | RR: | 10 071 49 16742.96] | 126/2017 126/2017 | RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DE AUXILIO DOE RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DE AUXILIO DOE |
| 05-dez-I 7 06-dez-I 7 | 313 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PUBLICOS F1C F FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRE-61 TITULOS PUBLICOS RENDAI | 113288E20001-35 145086050001-00 | Resgate Aplicação | R$ 1 R$ | 20.389 33 200.030 02 | 8 841.60264600 112.477,84186500 i | 2,306067155 1.77812~ | 09-set-I 6 | PT | 2.62595 | 126/2017 125/2017 | RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DE AUXILIO DOE APLICAÇÃO DE VALOR DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE (PROVENIENTE |
| 07-dez- 17 08-dez-17 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PUBLICOS F1C F BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS FIC F | 113288870001-35 1132888~1-35 I | Resgate Aplicação | RE 1 6$ | 40.000.00 3.980.0®00 | 17.336,93525903 I.724.435.00313608 | 2307212861 2,308002327 | 21-jund 7 | 1.665 13 | 127/2017 128/2017 | RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS ¡ APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE (PROVENIENTE | |
| 08-dez-17 TI-dez-li | 1113 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE MI TITULOS PUBLICOS FIC F ¡BEI PREVIDENCIARIO RENDA FIXA 89 -MI FRUTOS PÚBLICOS FIC E | 113268820001-35 113288820331-35 | Aplicação Aplicação | R$ Ri | 202.02020 29000000 | 86 655 02528300 125311,092036E0 | 2308002327 2.308713310 1 | 129/2017 130/2017 | APLICAÇÃO DE VALOR DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE IPROVENIENTE E APLICAÇÃO DE VALOR DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE (PROVENIENTE | |||
| IS-dez-li | 813 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M I TITULOS PUBLICOS FIC F | I 1328182 ®01.35 | Resgate | R$ | I 400.000.00 | 605384 21038903 | 2,311817096 | 09-set-I 6 | R$ | 183.310.18 | 131/2017 | RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALÁRIO DOS APOSENTADO |
| 18-dez-17 20-dez- 17 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-M1 TiFULOS PÚBLICOS FIC F BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | E | 1T3288820001-35 113288820001.35 | Resgate Resgate | ; 14 R$ | 503000.00 • 130.000.00 | 216.28020585300 56.20397817300 : | 2.311817096 1 2,312921227 | 09-set-16 21-jun-I 7 | R$ R$ | 63478,63 511917 | 132/2017 133/2017 | 'RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 13 SALARIO DO AUXILIO DOEN RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-dez-17 22-dez.)] | 83 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F BB PREVIDENC14910 RENDA FIXA ITTF-M I TITULOS PÚBLICOS F1C F | E | 113286820001-35 113~320001-35 | ApScação Resgate | . R$ R$ | 2.20000000 j 420.000.30 | 95 7 178,09215300 I 181 501.62344200 | 2,312921227 E 2314028927 | 09-set-I 6 | R$ | 55.350.93 | 134/2017 135/2017 | 'APLICAÇÃO DE VALOR DISPONWEL EM CONTA CORRENTE (PROVENIENTE RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DO AUXILIO DO |
| 27-dez-17 08-jan-18 | IBS PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PUBLICOS FIC F GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | I | 113288820001-35 016754970201-08 | Resgate Resgata | ; Ri R$ | 90E30000 E 2.523.197.59 4 | 3826933487700 i 15.808.06360003 | 2.315438049 1 159 614589800 | 2I-jun17 | ; R$ | 4.052.95 1 | 136/2017 005/2018 | ¡RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (INSTALAÇÃO RESGATE TOTAL DO FUNDO GERAÇÃO FIA CONFORME PROPOSTA DO CG |
| 08-lon-18 08 jan-I8 | GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 118983490001-09 11E98349000709 | ReSgaTe Resgate | I Ri Ri | 833.270.57 E 697.429 72 | 514826.116960X ' 430.898.48971000 | 1.6185476E0 ' 1318547600 | 10-jund 1 I 4-ago-13 | R$ R$ | 333.27037j 197.429,77 ; | 010/2018 010/2018 | :RESGATE TOTAL DO FUNDO GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA CONFORMEI RESGATE TOTAL DO FUNDO GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO EIA CONFORMEI |
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SIGILOSO
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- • 1 II )12 I(_) PR 1T `.
| 08-100-18 [GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 08-5an88 09-ÉT-18 | 08-100-18 [GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO Em AÇÕES BB PREVIDENCIÁRIO RETIDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl | 118983490001 09 1]898300001_09 ' 113288820001.35 | Resgate Aplicaça0 | ' RS 8$ RI | 663072.81 2.093.14567 448-36687 | 408671,49180000 293 224 66022000 193.18813870300 • | 1.618547600 2220918022 • | 07010.13 01-sei- 4 | R$ • R$ | I 6307281 93.145 67 | 010/2018 001/2018 | RESGATE TOTAL DO FUNDO GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA CONFORME | RESGATE TOTAL DO FUNDO GERAÇÃO FUTURO SEI 1 ÇÃO FIA CONFORME | ! APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE (PROVENIENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-jand 8 | BR/ VALOR /LINDO DE ITIVESTIMENIO EM COTAS DE FUNDOS DE | INVESTIS. 071240640001-43 | Resgate | _ 5$ | 1.199.279 36 | 543,55 12 1 199_ I | 776961170961 • | 09.jand 7 | R$ | 210.313 16 | 003/2018 | RESGAII TOTAL DO FUNDO BRZ VAI OS FICFIA CONFORME PROPOSTA De |
| 09-jan-18 | BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIA | 071240640001-43 | Resgate t | R$ | 296908.75 • | 382.14104384 ' | 776,961170961 | 09-jan-17 | R$ | 52007.78 | 003/20I8 | RESGATE TOTAL DO FUNDO BRZ VALOR FICFIA CONFORME PROPOSTA DO |
| 10-jon-I 8 | ' BE PREViDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS POBtiCOS FIC Fl | I 328882C001-35 | Aplicação | 5$ | 426800065 | 1838.951 09669500 | 2.320888254 | 002/2018 | APLICAÇÃO DE VALOR DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE IPROVENIENli | |||
| 15-jan-18 | BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | I. 089739420001-68 | Aplicação | R$ | 1.494188.11 - | 60730163691800 : | 2462853234 ' | 004/2018 | 'APLICAÇÃO DE VALOR DERIVADO DO FUNDO BK AÇÕES PIORIA DESTINT | |||
| I 6-jan-3 8 | BI IP PAPISAS ACTION FUI IDO DE INVESTIMENTO Em COTAS DE FUNDOS D | 27399390XL .92 | Aplicação | R$ | 2.523 19739 | 978166694783 | 257 925328900 • | 006/2018 | APLICAÇÃO DE VALOR NO FUNDO 8NP PAR1BAS ACTION PIORIA [DERIVA; | |||
| 18-jon-18 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC RI . 132888 1.35 ': Aplicação • RS 120.000,00 51.637.66229600 2323885216 Í 007/2018 APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE (PROVENIENT1 | ||||||||||||
| 123an-18 • BB PREVIDENCIÁRIO PENDA FIXA IRE 361 TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl ' 13289820001-35 ' Aplicação • 5$ 200.000 00 86 040.88840800 2.324476231 008/2018 AMIGAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE IPROVENIENI1 |
23-jan-ISBB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl 13288820001-35 Resgate R$ 100.00000 r 42.995,74488X10 2325811549 r 21-jund 7 1 RI 4929.20 1 009/2018 RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS. 24-jan-18 ' AZ GUEST SMALL MID CAPS FIC El DE AÇÕES 13921650001-72 Aplicação R5 4.286 918.77 1 046,994 13413047 4.094501230 r 011/2018 APLICAÇÃO DE VALOR 140 FUNDO AZ OUda SMALL MIS CAPS FICFIA IDE 1 012/2018 RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS. 26.janiI8 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS P060005 FIC El I 132139820001-35 ' Resgole RE 40.000.02 I 17.176,65112200 , 2.328742647 21-jun-17 R$ 2019.55
| 29-6),18 29-ion-1/3 | Be. PREVIDENCIARIO RETIDA FIXA IREM] TITULOS PÚBLICOS FIC Fl BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS FIC F1 | 132988202,01-35 13288820031-35 | Resgate Resgate | R$ R$ | 150.00000 1491.408.56 | 64.398.86338300 640.30010901600 r | 2.329233656 2329233656 | 2141D-17 09-sei-1E | RS 125 | 7 60332 - L 203002.20 | 014/2018 013/2018 | RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS E COMISSIONADO I RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DOS APOSENTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-jan-I 8 | BE PREVIDENCLARIO RENDA FIXA IRE-MI TITULOS PÚBLICOS FIC Fl | 13288820201-35 | Resgate | P5 | BO 945 46 | 34.751.97118500 | 2.329233656 : | I 6-set-I 6 | R$ | 10945 46 | 013/2018 | RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DOS APOSENTT |
| 29-jond El | 80 PREVINNICIARIO RENDA FIXA IRF-M I MULOS PÚBLICOS FIC Fl | 13288820001-35 | Resgale | R$ | 80.856,21 | 34.713,65196200 | 2829233656 t | 201se1-16 | 1/5 | 10.85821 • | 013/2018 | RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DOS APOSENT) |
| 29-ian-I El | 1313, PREVIDENCIARIO RENDA EMA IRF-M I TÍTULOS PUBUCOS RIO Fl | 13288820001-35 ' | Resgate | P$ | 106 789.77 | 45 84759819900 | 2.329233656 | 28-se1-16 | R$ | 14.002-56 | 0130018 | ^ RESGATE PARA PAGA/ANUO DA FOLHA E coNsior:ADOS DOS APOSENTT |
05-fev-I8 ' BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ERRAI TÍTULOS PUBLICOS FIC Fl IR • 13213882000135 • Resgate Rã 31.355.17 13.446,45056200 . 2.331854656 r 28-sei 6 R$ 4.142,08 015/201B ' RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DO AUXILIO-DI
| 05-1ev -113 06-8ev -18 | BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-ALI MULOS 1T UBLIC OS FiC Fl 'BEI PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PUBLICOS FIC Fl | • | 13288820001-35 13288820001-35 • | ResgaTe Resgate | RI 5$ | 25844483 00 | 110.918 075869X , 38.587834415013 | 2 331854656 2.332341303 | R$ 02511j7nt76 11 7 7 • R $ | 33 599 44 4.675.83 | 015/2018 016/2018 | ' RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DO AUXILIO.D -, RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINSITRATIVAS DIVERSAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 fev-113 09-1ev-18 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl ^ BES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC Fl | . | 13286820W-35 13288820001-35 | Aplicação Aplicação | R$ R$ | 1.327.520 65 4.140.00000 Í | 568.9E1119897100 1/73.036.27942800 I | 2.333145605 2.334977602 | 017/2016 018/2018 | APLICAÇÃO DE VALOR DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE TPROVENIENII APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE TPROVENIENT1 |
| 16-1ev, 18. | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TIT1110S PUBLIC OS RENDA I | 45086050001-00 | Aplicação | 8$ | 900000.00 | 493.51493951902 | 1.823653000 | 019/2018 | APLICAÇÃO DE VALOR DISPONIVEL EIA CONTA CORRENTE TPROVENIENTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-8ev-IET | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 1RF-M TITULOS PUBLICOS RENDA I: | 450860510,301-00 | APECatd0 | t RS | 290.000.00 | 158.998,37602300 • | 1.823918000 • | 020/2018 | APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE 1PROVENIENTI |
21-lev•18 EB PREVIDENCIARIO RETIDA FIXA ÉRF.M I TITULOS PÚBLICOS FIC F 13288820001-35 • Resgaie P5 90.000 DO 38463.20107400 2.339898851 21.ju6I 7 4 951 42 021/2018 RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINS1TRATIVAS DIVERSAS 21-1ev•18 150 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F 13288820001-35 Aplicação R$ 140.00000 • 59.831 64611501) • 2.339898851 • 022/2018 APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE 1PROVENIENTi 26-1ev- 1 8 -BB PREVIDNICIARIO PENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS FIC F . 132E8020001-35 • Resgate • R$ 330.000.00 • 55.526.17414200 2341238200 21-jurul 7 7.22233 024/2018 RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DOS EFETIVOS/ 264ev.18 .BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS PC F 26-1ev-18 5B PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF.m I TITULOS PÚBLICOS FIC F 1328882000 1-35 Resgate RE 6653.507.96 704.253.62331100 2.34123E1200 10-00.16 R$ 218.14554 - 023/2018 RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DOS APOSETITT 01-mor-18 SB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIO F ; 13258820001-35 1 Resgate • R$ 12.803.50143700 2.343109043 1 21-jun-17 R$ 168931 025/2018 RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS X
| 05-mar- IX 07-mar-18 | EB PREVIDENCIÁRIO RETIDA FIXA iRF-M I TITULOS PÚBLICOS FIO F BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-181 TITULOS PÚBLICOS FIC F | 13288620001.35 1328882003 435 | • | Resgcoe Aplicação | R$ RI | 393.00200 685.544.43 | 127 923.92643100 292.165,09975600 | 2 345143777 2.346428203 | I 0-out- I 6 | R$ | 127.919,16 | 026/2015 027/2018 | RESGATE PARA PAGAIAENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DO AUXILIO DT APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE (PROVENIENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-mar-I8 | BE, PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-M I TITULOS PUBL,COS FIC F | 13288520001-35 | Aplicação | R$ | 405000000 [ | 1.725.181.27057800 • | 2,347579393 • | 032/2018 | APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE IPROVENIENI | ||||
| 09-mar-I8 • 09-mar-I 5 | EB 1313 PREVIDENCIÁR1O RETIDA FIXA IFF461 11111LOS PUBLICOS P101- | PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F 13288820001-35 | 13288520001-35 • | Resgate Resgaie | 85 R3 | 27805.61 • 72.194 39 | 11.84337584700 30 752 69256300 | 2,347579393 347579393 r | 21-jun-17 I 0-01-17 | R$ t R$ | 141871 3.80943 | 031/2018 031/2018 | ' RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRAfiVAS DIVERSAS III RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATivAS DIVERSAS EB |
| 2-mar-IS IFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRE-M MULOS PUBLICOS RENDA li | 45086050001-00 I | Aplicação | 8$ | 20.000.00000 | 10844058-10680000 r | 1.8443280X I | 029/2018 | LAPLICACAO DE VALOR CONFORME PROPOSTA 00 COMITÊ DE INVESTIA, |
-mar 18 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRFral TITULOS PÚBLICOS FIC F 1325882000 É •35 Resgate R$ 1.923.302 12 819 W1.92479400 2.348148022 I 0-out-I 6 R$ 819.067.15 028/20 I8RESGATE DE VALOR CONFORME PROPOSTA DO COMITÉ DE INVESTIMEN1 2-mm-18 ,ra PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS FIC F 13288820001-35 Resgate R$ 1.51.273.52 68.681.15776W ! ._ 1 2.348148022 r 20-out-I 6 68.676.37 1 028/2018 'RESGATE DE VALOR CONFORME PROPOSTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO
| 2-mar-is | . BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF41 I TITULOS PÚBLICOS FIC F | 13288820001-35 • | Resgale | R$ | 3.759.87839 | 1.601 210 1260E1000 | 2.348148022 | 10-nov-I 6 | R$ | 1 601.205.31 | 028/2018 | ' RESGATE DE VALOR CONFORME PROPOSTA DO COMITÉ DE INVES1IMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-mar-ISS | EB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TITULOS PÚBLICOS FIC F | 13288820001-35 | Resgate | 88 | 534.765.60 1 | 228,591,04165500 L | 2.348148022 r | 113.nov-16 | R$ | 228.58621 | 028/2018 | 1 RESGATE DE VALOR CONFORME PROPOSTA DO COMITÉ DE INVESTIMENT |
| -mar-18 | 133 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC E | 13288820201-35 | Resgate | 5$ | 176.15047 | 7302942382500 _ | 2.348148022 | 01-aer 16 | P$75 024.77 | 028/2018 | RESGATE DE VALOR CONFORME PROPOSTA DO comtrE DE INVESTIMEN1 | |
| 2-mar-18 | 1 BEI PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 1RF-M I TÍTULOS PÚBLICOS F1C F | 13288820001-35 : | Resgate | R5 | 749691735 | 3,192-6936800S102 • | 2.348149022 | 09-clez-16 | 028/2018 | RESGATE DE VALOR CONFORME PROPOSTA DO COMITÉ DE INVESTIMENTO | ||
| 2-mar-18 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TER-MI TITULOS PUBLICOS FIO E | I 32888201301-35 • | Resgate | 0$ | 158.374.75 | 67,446 66502600 | 2.348148022 | 13.dez-I 6 | R$ | 67.441,79 | 028/20I8 | RESGATE DE VALOR CONFORME PROPOSTA DO COMITÉ DE INVESTIMENTO |
| 2-mar- 18 | ES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS RUBLICOS FIC E | 132888~01-35 | Resgate | R$ | 78.609.70 1 | 33.47731845IO2 I | 2.348148022 | 024an-17 | Rã | 33.47241 | 028/2018 | RESGATE DE VALOR CONFORME PROPOSTA DO COMITÉ DE INVESTIMENIC |
| 2-mar-18 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA 11/F-M I TÍTULOS PÚBLICOS Fie A | 13288820001-35 • | Resgate | R$ | 33-177.97 | 14.129,42045000 | 2248148022 | 14.124S0 | 028/20I8 | RESGATE DE VALOR CONFORME PROPOSTA DO COMITÉ DE iTIVESTImENI | ||
| 2-mar-18 • 8E3 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F I 13285820001-35 , Resgate R$ 3.907.302.41 1.663.993.22937600 ; 2.348148022 1 09 12-lafia ll 7 14$17 663.98829 • 028/2018 RESGATE DE VALOR CONFORME PROPOSTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO | ||||||||||||
| 2-mar-18 | BB PREVIDENCIARIO RENDA RIXA IRF-M I TÍTULOS PUBL1COS FIC F ._ | 13288.820001 35 | Resgate | R$ | 166.906 24 | 71079.94777400 | 2348145022 | 23.jand 7 | ES | 71.074.99 | 028/2018 | 'RESGATE DE VALOR CONFORME PROPOSTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO |
| 2-ma418 | , BIS PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 1328888=11-35 | Resgate | [ R$ | 222.064.75 [ | 94.570.16749803 [ | 2.348148022 | 30-joal 7 | . R$ | 9436820 1 | 028/2018 | RESGATE DE VALOR CONFORME PROPOSTA DO COMITÉ DE INVESTIMENI( |
| 2-mor-I8 B8 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IFF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIO F 13288820001 335 • Resgole 5$ 4.275.539.15 1.820.81329845000 2,348148022 10-1ev-17 R$ 1.820.803,31 028/2018 RESGATE DE VALOR CONFORME PROPOSTA DO COMITE DE INVESTIMENTO | ||||||||||||
| 2-mar-18 'BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA 1RF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F . 132888120001-35.. . Resgale ÍR$ 453.492.70 1 205803,84192400 r 2.348148022 1 24-1ev-17 . RI _ 205.89882 028/2018 RESGATE DE VALOR CONFORME PROPOSTA DO COMITÉ DE 1NVESTIMEN1 | ||||||||||||
| 2-mar-IS | BB PREVIDENCIARIO REI-IDA FIXA 1RF-MI TÍTULOS PUBLICOS LIO F | 1326882000135 | Resgate | t R$ | 4.320.214.68 | I B39.839.15908700 | 2 348148022 | I Zmor•17 | R$ | 1.839.834 12 | 028/2018 | 'RESGATE DE VALOR CONFORME PROPOSTA DO COMITÉ DE INVESTIMENI |
| 3-mar-18 | I ra AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 11 | 089739420001-68 1 | Aplicação | R$ | 7/00.01)000 | 3 144.390.55560600 | 2448805218 1 | 030/2018 | APLICAÇÃO DE VALOR CONFORME PROPOSTA DO COMITÉ DE INVESTIN | |||
| 5-mar-IS | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 13288820001.35 | Aplicação | RS | 200.000 00 . | 85.12386719900 | 2349514556 | 033/2018 | APLICAÇÃO DE VALOR DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE 1PROVENIENI | |||
| 5-maz-I8 18E1 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC F r 13288820001-35 Resgate . RI. 30 000 ,00 12.768.59508000 T . 2.349514556 • 10101-17 1 R$ 1.806.39 I 034/2018 RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS IP | ||||||||||||
| 26-mar-18 BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS FIC F 13288820001-35 ' Resgate R$ 1413200.00 59.431 29221000 2 355661383 R$ 7.84226 036/2018 RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADOS DOS EFETIVOS | ||||||||||||
| 26-mar-18 | • 1613 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF.M1 TITULOS PÚBLICOS FIC E | 13288820001-35 ! | Resgate | RI | 8.837.70 [ | 780,12160300 | 23556613837 | 10. 10mjivalL7 17 7 | R$ | 77607 | 035/2018 | 'RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADO SDOS APOSENT. |
| 26-mar-18 | 13B PREVIDENCIARIO RENDA FIXA 110.M I TITULOS MILICOS FIC R | 13288820001-35 • | Resgate | R5 | 1.352.121 49 | 573 913805327500 | 2.355661383 | 20-mar-]? | R$ | 573.98298 | 035/2018 | RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNAOD SDOS APOSENT, |
| 26-mor-18 | I ra PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 MULOS PÚBLICOS FIC F | 13288820001-35 1 | Resgate | RI | 207.258.68 | 87.983.22415500 [ | 2355661383 1 | 30-mar-I 7 | 1 8$ | 87978.14 I | 035/2018 | IRESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNA00 SDOS APOSENT. |
| .0T EzwituDalman PE.^. DiTm ,RE.-"I "1611 ce 0,1F1 Ira, DD t | Turarannni 35 | aturam | ira | 13/11 787.13 | 58914.29208400 I | 2355661383 | 10-abol 7 | R$ | 58.909.19 | 035/2018 | 'RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E CONSIGNADO SDOS APOSENt |
1,3
---S3 14 de 14
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HORTO PREV
Data Fundo CNPJ Operação Valor Cotos Cotação HISTÓRICO
| 084ev-12 | TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | 128458010001-37 | Aplicação | 4 | 2.000.000.00 | 1.952.884.627364801 | 1.024126040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ 06-set-12 | T J IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL | 135946730001-69 151536560001-11 | Aplicação Aplicação | R$ R$ | 1.000.000,00 1 £00.000, 00 |
e
IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CAELUM; 179367970001-36 Resgate 4 1.832.208,01 04-mal-15 (ABSORVIDO PELO SCULPTOR)
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO 146551808001-54 Aplicação R$ 1832.208,1 - 01 # 04-Mal-15 PRIVADO (ABSORVEU O CAELUM)
| 31-mar-16 | TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | 128458010001-37 | Resgate | 4 | 582.449,58 | 440.327,03035220 | 1,322765900 1,461498200 OFICIO 288/2014 RESGATE TOTAL DO FUNDO CONFORME PROCESSO N°492/2016 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-out-17 | TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | 239548990001-87 | Resgate | R$ | 543.537,16 | 440327,02990300 |
RESGATE TOTAL DO FUNDO CONFORME PROCESSO N° 492/2016 E 20-out-17 TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 128458010001-37 Resgate R$ 2.392.689,30 1.512.557,59701260 1,581883100 OFICIO 288/2014
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO 146551800001-54 Resgate R$ 2.377.154,14 1.529.19030449 1.554,5181871 as N°224/2013 DEVIDAMENTE REGISTRADO NO PROCESSO Ne 489/2016.
30-nov-I 7
PRIVADO o~
1 de I
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| dezembro-17 | AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | I 35559180001 | R$ |
|---|---|---|---|
| 4 dezembro-17 | ÁTICO FUNDO DE INVEST. EM COTAS DE FUNDOS INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTA | 151904170001-31 | R$ |
| % dezembro-17 | ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP | 114905800001-69 | R$ |
| dezembro-17 | BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 108832520001-60 | R$ |
| 4 dezembro-17 | FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2 | 089274880001-09 | R$ |
| dezembro-17 | FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR3 | 089274880001-09 | R$ |
| A dezembro-17 | FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR4 | 089274880001-09 | R$ |
| dezembro-17 | FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA Irt | 147137750001-19 | R$ |
| A dezembro-17 dezembro-17 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B | a | 060183640001-85 151536560001-11 | R$ R$ |
|---|---|---|---|---|
| dezembro-17 dezembro-17 | LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | CR?" | 122280080001-99 t 1 1 7840360001-20 | R$ R$ |
| dezembro-17 dezembro-17 | LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LME CREDITO PRIVADO REC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | i 124407890001-80 09601232000I-70 | R$ R$ | |
| dezembro-17 | TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA dezembro-17 _ VIAJA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 135946730001-69 137078910301-62 | R$ R$ |
R$
11:\ HORTOLANDIMINVESTIMENTOS \Fundos Monitorados - jan 2018 (problemáticos)
rinIdaIRs 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.00000 R$ 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 685403,00 R$ 2.785.574,67 R$ 1.000.03000 R$ 6.400.000,00 R$ 5.375.445,24 R$ 7.000.000,00 R$ 4.300.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.503000,00 R$
Vidor PlnalTt$2
2.510.765,37 1359.405,85 -R$ 7.237.980,35 2.649.919.75 32.05237 -R$ 33.888,57 -R$ 17.043,87 -R$ 311.186,57 -R$ 2.198.585,91 -R$ 1.477.615,85 4.271.382,68 -R$ 4229.391,70 -R$ 155.538,84 -R$ -R$ 1.254.599,45 -R$
--PPD'
40.594,15
1.967.94743 1.966.111,43 982.956,13 374.413.43 586.988,76
2.128.617,32 1.046.053,54 6.844.461,16 4.300.000,00
1.500000,00
46.046.619,91 R$ PPD's realizadas R$
28.439.357,13 17.607.262,78
2.0%
-98,4% -98,3% -98,3% -54,6% -21,1%
-33,3% -19,5% -97,8% -100,0%
-100.0%
J
£
=
06/03/2018
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(2)ATICO
BNY MELLON
ASSEI' SERVICING
Conant eke
Relatam para simples coa fer&acoa. saldo. oui1o, a confirmeaMo.
1 Data Valor
Código Cherne 03/13
Bruto ',godo 30.772013 li ê, '500 0.11/1 1177 424.14
¢
29032875 INST DE PREV 0050590 PUBUCI313 MUN DE 10nR LANMA 71117)0010 I100_ O 00 .11 100 230 00 ; Barium de Investimento*
I
| Fundo | CNPJ Saldo em Saldo em Rendimento 300912013 31/10/2013 Perlado | |
|---|---|---|
| AFICO GERACAO DE ENERGIA FE | 11.400 5801093169 ' 6.915.734.30 EL913.205.50 | .2.527.80 |
| ¡ATIDO No I140TITUC1051311. Fl IMAS | 1284580133001.37 2,286.003.93 2296.35296 | 10.345.53 |
| [ARCO FIC FIP ARCO FLORESTAL | 15.100.417/0001-31 j1.985..11 1.084.570 54 | '1020.17 |
- Total 14Go r -á 6R 13 .20V-.------(3-1S( 11.187.439.44 11.194220.00 6A01.513
-
ARCO CIERACAD DE ENERGIA PIP V NIC Q., CO *LÁ 2")
r
Agrgr.br tear°. Valor Valor Valor Rendimento
Data da Quota Bruto l.R UquI410 Bruto
|
3031,2013 000.000.00 .000.000.00 5.000.000.00000000 30/9/2013 1.3931408e 0,915.734.30 0.00 0.00 6.015. 1.015. 39
PosaM 31/0001 003.300,00 6915.734.30 a
3 2063537
13 rt,i | ueo 000 00 .oço.000_ae s 100.000.00000093131/102013 1.30264130 5.913206 913 206.50 Poraçáo _ _ 16110/2031 Nenhum 18/111/201, 5.000,0110 CO 030.000 00 e001100.00000000 131110/2013 1.38204130 6.313.208.50 0.00 0.09 6.913206.50 1,003
J3793637 FundoEATICORF INSTITUCIONAL Fl MAB\) MO 2. (DL Al "") 3 I5
... Hi"&" Dato Valor Valor Valor
O
MoYlanndt:mfea Trai Tlrter. Dr" 'lu 1 Atkirara 02tr:cra' QdrOooddied; da Quota a Quota Bruto Liquido Bruto o
265 00343
| 301002013.ineicsial ! IFooção | E 2.000.000 00 2 000 000 00 1,952 854.52735491 300/2013 | L170577132 2.265.003.42 | 0.00 | 000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/9/2013 iti. z. 1 • 11970718 t | 82/2012 leIloO | 00 0512 | .000 000.00 1.952 8134.52736401 30513013 --J | 1.17057702 2295.093.43 | 0.00 | BOO 2,2t0.000.43 | 280.003.93 |
| 31/10/20131"".° | 2000.593.00 .1300,000.00 1.06238402735481 131410/2013 | 1.17507743 2.295.352.95 | 0.00 | 0.00 2 700.302.00 | .00 |
INF.Içad 31/10.0013 dota- 8/20012 Nerillurn 4,2.2012 7 000 001011.000.009.00 1952804 02738491 1 311102013 1 17507741 2,295.352.95 0.00 000 ? 200 15096 29039295
14707181 05/
1 .FLURESTAL \J kka Q. -Oa zda - k----Gt _ 1-a , 3-8-2.-4 511 (0514 ti Sr? 0 Fundo: ATICO FIC FIP ATICO
0.. . Hiak,rito mo Data da Tipo Data da Aplica* Aplicação Quantidade Data Valor Valor LO.F. Valor sataoenb
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76P/2013 :moa' 2 000000.00 2.000000.00 2.00000000 301302013 302.0.10 25463570 '1 005.9S=3.71 0.00 0.03 1 005 806.71
200000000 j 00.9/2013 092,845 30952530 3019/2013 1:72,- 45,2012 Nenhum . 1 955 60871 ano 0.00 1.905.095.71 19. 31/10/2013 rzir. 15905472
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SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERN[11)011ES PUBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA
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Hortolândia, 24 de novembro de 2014.
A/C Sra. Rosemary Ap. de O. Mendes, Diretora Administrativo-Financeira, Hortoprev.
De acordo com o solicitado, seguem informações sobre os fundos geridos pela "ATICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA", administradora "BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A." com relação ao resgate de recursos aplicados:
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP
CNPJ: 11490580000169 Classificação: Fundo de Investimento em Participações Condomínio: Fechado Quanto ao resgate: O fundo "ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP" por ser classificado como fundo de investimento em participações possui como característica o condomínio fechado, cujas cotas só podem ser resgatadas no término do prazo de duração do fundo (sete anos, estima-se a data em março/2019). No entanto, de acordo com o artigo 50 do regulamento deste mesmo fundo:
Artigo 50: Durante o Período de Desinvestimento e desde que o caixa do FUNDO contenha um montante de disponibilidades superior a 20% (vinte por cento) do capital investido nas Companhias Alvo, as Cotas poderão, a exclusivo critério do Comitê de Investimentos, ser amortizadas, mensalmente, no 152(décimo quinto) dia útil de cada mês, proporcionalmente ao montante que o valor de cada Cota representa em relação ao Patrimônio Líquido, ou em qualquer outra periodicidade que venha a ser indicada pelo Comitê de Investimentos. Parágrafo Único: As amortizações referidas neste Artigo serão sempre feitas pelo ADMINISTRADOR de forma a manter recursos líquidos no FUNDO estimados para cobrir, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses de despesas projetadas pelo ADMINISTRADOR do FUNDO. (Regulamento do Ático Geração De Energia - Fundo De Investimento Em Participações, ênfases minhas) Acrescendo-se a isto, podem-se negociar as cotas no mercado secundário:
Artigo 54: As Cotas poderão ser negociadas no mercado secundário no Módulo de Fundos - 5F, operacionalizado pela CETIP - CETIP S.A. Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, ou em mercado de balcão não organizado, cabendo aos intermediários assegurar que a aquisição de Cotas somente seja feita por investidores qualificados que se enquadrem no Público Alvo. As negociações secundárias estarão sujeitas, ainda, às restrições impostas pela Instrução CVM ng 476, sempre que colocadas com esforços restritos.
Rua Argolino de Moraes, 283- Vila São Francisco - CEP 13184-230 - Hortolândia - SP Fone/Fax: (19) 3897-3125/38973739
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IN,STITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES HOKR)P1 { l:\ 64 :
SEGURIDADE SOCIAL
Artigo 55: Observado o disposto acima, as Cotas emitidas pelo FUNDO não poderão ser alienadas fora do âmbito de bolsas de valores e mercado de balcão organizado, excetuadas as hipóteses de transmissão decorrente de lei ou de decisão judicial. (Regulamento do Ático Geração De Energia - Fundo De Investimento Em Participações, ênfases minhas) Tomando-se tal decisão de venda há de se considerar que o mercado secundário de cotas para tais fundos é um mercado de baixa liquidez (devido à própria característica dos fundos) e por tanto é necessário levar em conta a possibilidade de perdas com tal operação. ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL CNPJ: 15190417000131 Classificação: Fundo de Investimento em Participações Condomínio: Fechado Quanto ao resgate: O fundo "ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL" por ser classificado como fundo de investimento em participações possui como característica ser de condomínio fechado, cujas cotas só podem ser resgatadas no término do prazo de duração do fundo (seis anos). No entanto, de acordo com o artigo 14, parágrafos 12 e 69 do regulamento deste mesmo fundo:
Parágrafo Primeiro: As cotas do FUNDO poderão ser negociadas e transferidos privadamente, desde que admitido e observadas as condições descritas neste Regulamento e na legislação aplicável, mediante termo de cessão e transferência assinado pelo cedente e pelo cessionário, com firma reconhecida, e registrado em cartório de títulos e documentos, sendo que as cotas do FUNDO somente poderão ser transferidos se estiverem integralizadas ou, caso não estejam, se o cessionário assumir, por escrito, todas os obrigações deste perante o FUNDO no tocante à sua integralização. O termo de cessão, devidamente registrado, deverá ser encaminhado pelo cessionário à ADMINISTRADORA. A ADMINISTRADORA atestará o recebimento do contrato de cessão, e então será procedida a alteração da titularidade das cotas nos respectivos registros do FUNDO, tendo a citada alteração, como data base, a data de emissão do recibo do termo de cessão pela ADMINISTRADORA. Parágrafo Sexto: Em qualquer das hipóteses descritas no parágrafo primeiro acima, as cotas somente poderão ser transferidos a cotistas ou a terceiros desde que a transferência sela previamente aprovada pela ADMINISTRADORA, com base nas restrições legais e regulamentares, assim como em processo próprio de verificaç'do da adequação de perfil de risco e investimento e de know your client (conheça seu cliente) dos potenciais novos cotistas. (Regulamento do Ático Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Em Participações - Ático FLORESTAL, ênfases minhas)
Rua Argolino de Moraes, 283- Vila São Francisco - CEP 13184-230 - Hortolândia - SP Fone/Fax: (19) 3897-3125/38973739
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HOKIDIREV
SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES b ¢ MUCOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA
E Artigo 15, parágrafo 22:
Artigo 15: Não haverá o resgate das cotas do FUNDO, a não ser pelo término do prazo de duração do FUNDO ou liquidação do mesmo, o que ocorrer primeiro. Parágrafo Segundo: A amortização abrangerá todas as cotas do FUNDO, mediante rateio das quantias a serem distribuídas pelo número de cotas existentes e deverá sempre respeitar o prazo de carência para o inicio da amortização de 1 (um) ano contado da primeira integralização de cotas do FUNDO. (Regulamento do Ático Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Em Participações - Ático FLORESTAL, ênfases minhas) Consideram-se as mesmas ponderações referentes ao fundo anterior quanto à venda no mercado secundário.
ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5
CNPJ: 12845801000137 Classificação: Fundo de Investimento em Renda Fixa Condomínio: Aberto Quanto ao resgate: Diferentemente dos outros fundos citados acima, o "ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5" por ser um fundo de renda fixa de condomínio aberto pode ter suas cotas resgatadas. Não há carência para o resgate das cotas, no entanto, deve-se considerar o 14702 dia subsequente ao pedido do resgate para a conversão das cotas (ou o 12 dia útil subsequente a isso caso não seja dia útil o 14702 dia). O resgate será pago no 12 dia útil após a conversão das cotas.
Artigo 20: O resgate das cotas do FUNDO não está sujeito a qualquer prazo de carência, podendo ser solicitado a qualquer momento, sendo pago no 1° (primeiro) dia útil da data de conversão de cotas. Parágrafo Primeiro: Fica estipulada como data de conversão de cotas o 1.4702(milésimo quadrigentésimo septuagésimo) dia subsequente à solicitação de resgate ou o 12 (primeiro) dia útil subsequente caso aquela data seja dia não útil. Parágrafo Segundo: Nos casos em que, com o atendimento da solicitação de resgate, a quantidade residual de cotas for inferior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), a totalidade das cotas será automaticamente resgatada. (Regulamento do Ático Renda Fixa Institucional Fundo De Investimento Ima-8 5- Fundo De Investimento Em Participações, ênfases minhas)
Rua Argolino de Moraes, 283 - Vila São Francisco - CEP 13184-230 - Hortolândia - 51) Fone/Fax: (19) 3897-3125/38973739
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
HORITS 66 )1 a: ''
SEGURIDADE SOCIAL
Ao se fazer a solicitação de resgate, considerando cerca de quatro anos para a conversão das cotas (1470 dias), deve-se ponderar os riscos nesse período da tomada de tal decisão, já que o período é distante e, portanto, incerto.
Rua Argoiino de Moraes, 283 - Vila São Francisco - CEP 13184-230 - Hortolândia - SP Fone/Fax: (19) 3897-3125/38973739
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO HORTOPREV
Aos sete dias do mês de dezembro de 2012, na sala de reuniões do Hortoprev, por solicitação do Diretor Superintendente, reuniram-se os membros do Conselhos Administrativo, sendo os senhores João Carlos Rodrigues - representante da Associação dos Servidores, José Carlos Rodrigues, representante do Poder Executivo, Willian Idrani, representante do Poder Legislativo e Donizete Aparecido Mologni - representante do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, com a ausência justificada da servidora Silmara
Soares da Silva, representante da Secretaria de Administração. Com a palavra, o Diretor Superintendente agradeceu a presença de todos e apresentou a seguinte pauta: 1)- Renúncia
do cargo do atual Diretor Superintende e indicação do Sucessor. Com a palavra o
Sup-antendente informou que renuncia o cargo, cumprindo seus deveres até a data de 03.01.2013, sendo acatado por todos, porém o Conselho fez uma ressalva, sobre o modo da indicação. Conforme Lei, o Conselho deliberou que a Sra. Eliane Valim dos Reis está apta a cumprir a função, sendo aprovada por unanimidade para exercer o cargo, a partir de 04.01.2013. 2) - Proposta de Política de Investimentos, explanando sobre o conteúdo apresentado, esclarecendo dúvidas, todos aprovaram. 3} - Proposta de novos Aportes e
realocações, o Diretor Superintendente abordou a proposta, esclareceu diversos pontos aos
conselheiros, e todos aprovaram por unanimidade. Informou a necessidade de implementar o / Comitê e perguntou aos presentes sobre a análise do modelo apresentado, todos aprovaram <= ratificaram o modelo apresentado. 4) - Pagamento de insalubridade aos servidores, analisando a questão, entendeu-se por bem submeter o processo à análise jurídica e na próxima reunião será deliberado mediante parecer. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião onde eu, Eliane Valim dos Reis, digitei, e os membros acima citados, assinam a presente Ata.
MOLOGNI
,,RENATO SARTO E L I n
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e s. • s. Nat. e Tabelionato de Notas Hortolândia Tçceschini 530 - Cep. 11184-624
LE - Hortolândia SP - Tell 19-3987-3200
semelhança 01 firma se Valer econamico EECK IDRANI e dou fé.*
or
Reg. Civil Pes, Nat. e Tabelionato de Notas Hartolandim Av Olivio Franceschini 530 - Cep. 13184-624 - Pç Pinheiros - Hortaiândia - SP - Tel: 19-3897-3200 Reconmeço per semelhança 04 firmas sem Valor ecoam mode JOAO CARLOS RODRIGUES, JOSE CARIE MINUETE APARECIDO NOLOGN1 e RENATO SAR Hortolândia, O ' janeiro c Em testemunho ANELIA APARECIDA DA SILV Valor 16,00 Cart. O'
Valida %amante com a Sela da Autenti I:Rétáketro CMi
Reg_ Civil Fes. Nat. e labelionato de Notas Hortolândia Av dlivio Franceschini 530 - Cep. 13184-624 - Pç Pinheiros - Hortaiândia - SP - Reconheço por semelhança 01 firma sem Valor econômi EL1ANE VALIN DOS REIS e dou fè,ttlt Mit* tOttütttittl11111ttItt %Minn
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HORTOLA, ANR -IAAPARECIDA DA SILVA
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AMELIA APARECIDA DA SILVA
Escrevente Autorizada
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PROPOSTA PARA NOVOS APORTES COMPETÊNCIA BALANCETE: NOVEMBRO/12 ARRECADAÇÃO NO PERIODO(Jan. a Novembro) 54.292.061,34 ARRECADAÇÃO PROJETADA(DEZEMBRO ) 4.600.000,00 RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS(Jan.a Novembro) 31.815.903,76 DESPESAS REALIZADAS 7.542.560,61 SALDO PARA NOVOS APORTES 19.533.596,97 APORTES REALIZADOS ( - ) 13.050.000,00 SALDO PARA NOVOS APORTES: 6.483.596,97
PROPOSTA DE INVESTIMENTOS/REALOCAÇOES RENDA FIXA BANCOS GOVERNOS (Política Investimentos) 20% BANCO DO BRASIL 1.296.719,20 SALDO 5.186.877,77
PROPOSTA DE APLICAÇÕES
| SALDO PARA INVESTIMENTOS | R$ 5.186.877,77 | |
|---|---|---|
| SEGMENTO | FUNDO | VALOR |
| Fl IMOBILIÁRIO | Fll EMPÍRICA RESIDENCIAL 14.851.413/0001-94 | 3.000.000,00 |
| FIP | MÁXIMA PRIVATE CRÉDITO PRIVADO EQUITY FIP 13.707.891/0001-62 | 1.500.000,00 |
TOTAL EM NOVOS APORTES 4.500.000,00 OS RECURSOS SERÃO PROVENIENTES DO BANCO DO BRASIL ONDE ESTÃO
PROPOSTA PARA REALOCAÇOES
| RESGATE DO BANCO DO BRASIL APORTE PARA CAIXA | ECONÔMICA FEDERAL | 3.700.000,00 5.000.000,00 |
|---|---|---|
| RENDA FIXA | FUNDO DE INVEST.TOTAL RF PREVIDENC. | (Apresentado na Proposta de investimento de Agosto, po- rém não concretizou) |
| RENDA FIXA | BRA1 FUNDO INVESTIMENTOS RE | 2.000.000,00 |
*O SALDO RESIDUAL PERMANECE NO BANCO DO BRASIL.
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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
N° / ANO: 2012
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA
| CNPJ: 01-335.616/0001-86 | Data: 10/12/2012 |
|---|---|
| VALOR (RS): 1.500.000,00 | Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 8° Inciso V |
tubi tmlial DA OPERAÇÃO Descrição da operação: - Aplicação no Fundo MÁXIMA PRIVATE EQUTTY FUNDO DE INVESTIMENTO E
PARTICIPAÇÕES, CNPJ: 13.707.891/0001-62 atendendo a estratégia de novos aportes
definidas pelo Conselho Administrativo em Ata de 07/1 2/2012. - De acordo com a Política de Investimento, dado o cenário já mencionado anteriormente, esta operação vai de encontro aos objetivos da mesma.
- Os recursos utilizados a partir da conta 61-2, resgate do fundo BB Previdenciário RF IRF-MI Títulos Públicos. - O Aporte será realizado de acordo com TED para: Banco Bradesco (237) Ag.: 2856-8 C/C.: 645.567-0 Maxima Private Equity FIP
CNPJ: 13.707.891/0001-62
Características dos ativos: Fundo: MÁXIMA PRIVATE EQUTTY FLP CNPJ: 13.707.891/000141 Cota do Dia: Qtde de Quotas: Património do Fundo: RS
Gestor: MÁXIMA ASSET MANAGEMENT LTDA CNPJ: 03.566.273/0001-96
Proponente: Gestor/aatorineor: Responsável pela liquidação da
operação:Cerlidicação-Validade
enato Sarto
( CPF:120450.068-51
—|
enato Sarto CPF:120.550.068-51
Eliane Valim dos Reis CPF: 120.823358-01 CERTNalidade: CP410 20/09/2013
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Num. 40739951 - Pág. 3
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Num. 40739951 - Pág. 4
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1 O_ -CLIC___»_11-
se o Lá icsace soc ia.t_
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
N° /ANO: 2012 Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÁNDIA
| CNPJ: 01335.616/0001-86 | Data: 14/12/2012 |
|---|---|
| VALOR (RS): 3.000.000,00 | Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 8° Inciso VI |
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: - Aplicação no Fundo Fil CRÉDITO IMOBILIÁRIO atendendo a estratégia de novos aportes definidas pelo Conselho Administrativo em Ata de 07/12/2012. - De acordo com a Política de Investimento, dado o cenário já mencionado anteriormente, esta operação vai de encontro aos objetivos da mesma.
- Os recursos utilizados a partir da conta 61-2, resgate do fundo BB Previdenciário RF IRF-Ml Títulos Públicos. - O Aporte será realizado de acordo com TED para:
Banco 341 Agência 8541 Conta 05865-0 CNP.) 14.851.413/0001-94 RI CREDITO IMOBILIARIO
Características dos ativos: Fundo: FII CRÉDITO IMOBILIÁRIO CNPJ: 14.851.413/0001-94 Gestor. EMPÍRICA INVEST. GESTÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ: 10.896.871/0001-99 Cota do Dia: 989,83709090 Qtde de Quotas: 1.100 Patrimônio do Fundo: 115 1.088.820,80
Proponente: ( storiautoritador: Responsável pela liquidnçâo da
opernelo:Certidicação-Validade
Renato Sano
CPF:120550.068-51
Renato Sano
( 1'F:120350.008-51
|?
ne Vaiou dos Reis CP/á': 120.823358-01
CERTNalidade: CPAIO 20/09/2013
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SE G 1J Ft I O A Ir3 E SOCIAL
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04,2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
N" / ANO: 2012
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA
| CNPJ: 01335.616/000146 | Data: 19/12/2012 |
|---|---|
| VALOR (RS): 2.000.000,00 | Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 8° Inciso VI |
H1STOFtICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:
- Aplicação no Fundo BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
atendendo a estratégia de novos aportes definidas pelo Conselho Administrativo em Ata de
07/12/2012. - De acordo com a Política de Investimento, dado o cenário já mencionado anteriormente, esta
operação vai de encontro aos objetivos da mesma.
- Os recursos utilizados a partir da conta 61-2, resgate do fundo BB Prer idenciário RE IRE-MI Títulos Públicos. - O Aporte será realizado de acordo com TED para: Banco: Bradesco S/A (237) Ag=EAncia: 2856-8 Conta Corrente: 612.8840 Favorecido: BRA1 FIRF CNPJ: 10.883.252/0001-60 Características dos ativos: Fundo: BRA1 FIRE CNPJ: 10.883.252/0001-60 Gestor: BNY MELLON SERV.FINANC.DIST.VAL.MOB.S/A CNPJ: 02.201.501/0001-61
Cota do Dia: 144,62698379 Qtde de Quotas: 12 Patrimônio do Fundo: R$ 28.455.885,35
Proponente: Gestor/autorizador: Responsável pela liquidação da
operaçâo:Certidicação-Validade ato Sarto
CPF:120.550.068-51
~]
Renato Sano CPF:120550.068-51 lane jtAÁi2"li CPF: 120.823358-01 CERTNalidade: CPAIO 20/09/2013
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413 s,
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO HORTOPREV
No vigésimo oitavo dia do mês de agosto de 2014, na sala de reunião do Hortoprev,
Administrativo, sendo os senhores João Carlos Rodrigues - Representante da Associação dos Servidores, José Carlos Rodrigues, representante da Secretaria de Administração, o Sr. Willian Idrani - Representante do Poder Legislativo, Lilian Funes Brinck - representante do poder Executivo Municipal, Milton Vianna Pinto - representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia e Rosemary Aparecida de Oliveira Mendes- Diretora Administrativa e Financeira do Hortoprev. Com a palavra a diretora Superintendente agradeceu a presença de todos, e deu boas vindas aos novos indicados a compor o conselho administrativo em seguinte apresentou a seguinte pauta: 1) Posse dos Conselheiros - com a palavra o Presidente do Conselho Sr. João Carlos Rodrigues deu boas vindas aos novos indicados e passou para assinatura do termo de posse, em seguida a Diretora Superintendente pediu a licença de todos e convidou representantes da empresa Leme para explanar sobre fundos, assim Sr. Daniel apresentou a empresa para os conselheiros novos e falou sobre os fundos FIDIC, IMA e FIC, deixando material com todos para avaliação, se colocou a disposição para esclarecimentos, todos fizeram considerações e nada mais havendo, se despediram, 2) Proposta de Investimentos- com a palavra a Diretora Superintendente e Diretora Financeira colocou a planilha de investimento já analisada
pelo Comitê de Investimentos e defendeu aportes para os fundos que vem
performando bem dentro da nossa própria carteira de investimentos, e com alguns
novos fundos para manter a diversificação e segurança, todos analisaram e aprovaram por unanimidade, 3) Chamamento dos Concursados - com a palavra a Diretora
Superintendente expôs a necessidade de chamar do concurso 01 assistente administrativo, 01 assessor jurídico e 01 economista sendo que o cargo de economista foi defendido pela Diretora Administrativa e Financeira, uma vez que tal função irá auxiliar diretamente com os investimentos do Hortoprev trazendo assim maior acompanhamento técnico, todos analisaram e aprovaram por unanimidade, 4)
Encaminhamento do Projeto de lei que altera a Lei 965/01 - com a palavra a Diretora
Superintendente explicou que a Lei se encontra já no executivo e que será encaminhada à Câmara Municipal para aprovação. 5) Contratação de Escritório
Especializado em Recuperação Judicial e Investimento para defender os interesses do z.< Hortoprev junto ao Fundo FIP VIAJA BRASIL- a Diretora Superintendente explanou
sobre os problemas com o Fundo FIP Viaja Brasil, colocou a preocupação dessa diretoria em defender o Hortoprev e que não temos corpo jurídico com capacidade técnica para esse tipo de defesa e que necessitamos com urgência pois entendemos que o banco Máxima como administrador desse fundo teve uma posição arbitraria em quando nos deixou em situação de acionistas do fundo e não mais como cotistas do fundo, podendo assim o Hortoprev responder por todas as ações do fundo, inclusive as
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1- trabalhistas, todos aprovaram a contratação, 6) Situação do FIP ÓLEO E GAS - a Diretora Superintendente explicou que devido ao Boletim de subscrição assinado em 2012 teria a obrigação de aportar R$ 2.000.000,00 ( dois milhões de reais) assim que houvesse a chamada de capital no Fundo FIP Brasil Óleo e Gás, informou também que na data da chamada o Hortoprev não havia espaço para aportar nessa modalidade FIP, o que gerou uma multa a qual foi apresentada para o conselho. Os conselheiros analisaram e concordaram com o pagamento da multa e que fosse aberto uma sindicância para apurar responsabilidades. 7) Controle de servidores ( Relógio ponto)- A Diretora Superintendente informou que essa foi uma solicitação do Diretor de Benefícios para ter um controle maior de freqüência e até mesmo de banco de horas aos servidores do Hortoprev, após diversas considerações a maioria dos membros concordaram, porém o Sr. Milton Vianna Pinto manifestou-se contrário à essa decisão. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião onde eu Rosemary Aparecida de Oliveira Mendes digitei, e os membros acima citados assinam a presente ata.
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LIAN FUNES BRINCK
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ROSEMARY AP. DE O. MENDES
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SEGURIDADE SOCIAL
li) ftf. IN,STITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <-= PUBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA
Oficio 133/15
Assunto: Reunião do Conselho Administrativo
Tem o presente a finalidade de convocar uma reunião Ordinária do Conselho Administrativo, para o dia 01/06/2015 (segunda-feira) às 15:30, na sala da Superintendência do I lortoprev , para discutir a seguinte pauta:
Posse do Membro da Câmara Municipal de Hortolândia, Sr. Fagner Gonçalves;
Assuntos referentes a Construção da Sede Própria do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia.
- Proposta de Investimentos; - Cessão de Servidores; - Situação da Assessoria Jurídica; Posicionamento sobre Investimentos;
Contas do Exercício de 2014; - Envento Previdenciário; - demais assuntos de interesse do Conselho;
Atenciosamente,
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r lim dos Reisi Diretor Superintendente
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Aos Membros do Conselho Administrativo 9- Fagner Gonçalves - Representante da Câmara Municipal de Hortolândia João Carlos Rodrigues - Representante da Associação José Carlos Rodrigues - Representante do Poder Executivo Lilian Funnes Brink - Representante da Secretaria de Administração ¢ Milton Viana - Representante do Sindicato.
24D II
GO ()Ç3WOS -5\
Rua Argolino de Moraes, 283 - Vila São Francisco - CEP 13184-230 - Hortolândi ( 64a
Fone/Fax: (19) 3897-3125/38973739 "itti'4P
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HORIPOPRE\ SEGURIDADE SOCIAL
IN,STITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA
Hortolândia, 27 de maio de 2.015 Oficio 132/15
Assunto: Reunião do Conselho Administrativo
Tem o presente a finalidade de convocar uma reunião Extraordinária do Conselho Administrativo, para o dia 29/05/2015 (sexta-feira) às 15:00, na sala do Sr. Ronaldo Reis, Secretário de obras, para discutir a seguinte pauta:
- Assuntos referentes a Construção da Sede Própria do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia.
Atenciosamente,
Eliane Valim dos Reis Diretor Superintendente
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Membros do Conselho Administrativo Fagner Gonçalves - Representante da Câmara Municipal de Hortolândia João Carlos Rodrigues - Representante da Associação José Carlos Rodrigues - Representante do Poder Executivo Lilian Funnes Brink - Representante da Secretaria de Administração. X >
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Milton Viana - Representante do Sindicato.
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Rua Argolino de Moraes, 283 - Vila São Francisco - CEP 13184-230 - Hortolândia - SP
Fone/Fax: (19) 3897-3125/38973739
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dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia, no uso de suas atribuições, dá posse ao Servidor FAGNER CONÇALVES, RG. 33.846.807-6, para a qualidade de membro do Conselho Administrativo, representando o Poder Legislativo, conforme decreto n° 3.401 de 30/04/2015. Estando todos de acordo, o mesmo toma posse nesta data.
JOSÉ C R ós RODRIGUES !kl FUN 5 BRINK MEMBRO WMBRO
O Conselho Administrativo do Instituto de Previdência
JOÃO Presid
date'
10"837r.
af~~2--MI)h
ELIANE VALIM DOS REIS
Diretora superintendente/subscrevente
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