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Rolling Forecast Setembro/2025

Novembro

DIFIC/SUCOT

2025

Reunião BRB | Desup - GTBHO 1 / 22

Resultado Projetado - setembro/25 BRB

									\|
DRE	Realizado set/25	Orçado set/25	Real./Orç. set/25	3T24	Realizado 3T25	Orçado 3T25	Real./Orç. 3T25	2024	\| Projetado 2025 1	\| Orçado 2025	Proj./Orç. 2025
Receitas da Intermediação	1.933.222	\| 924.636	209,1%	1.830.738	\| 5.326.540 \|	2.669.603	199,5%	7.553.591	\| 15.049.349	10.109.775	148,9%
Crédito	1.142.423	\| 645.968	176,9%	1.253.130	\| \| 3.772.049	1.954.667	193,0%	5.199.251	\| 10.634.905	\| 7.526.118	141,3%
Prêmio Cessão	56.813	\| 60.000	94,7%	128.235	\| 267.738	60.000	446,2%	774.348	\| 1.096.016	240.000	456,7%
Tesouraria	733.987	1 218.668	335,7%	449.372	\| 1.286.753	654.936	196,5%	1.579.993	\| \| 3.318.428	2.343.657	141,6%
Despesas de Captação	-783.866	i -638.499	122,8%	-1.141.584	i \| -2.312.019	-1.883.177	122,8%	-4.375.227	i \| -8.253.886	-6.981.212	118,2%
Margem Financeira	1.149.356	\| 286.137	401,7%	689.154	3.014.521	786.426	383,3%	3.178.364	\| 6.795.463 \|	3.128.563	217,2%
PCLD	-311.992	\| -36.915	845,2%	294.170	\| -559.127	-119.646	467,3%	-421.610	\| -1.346.414	-489.004	275,3%
Recuperação de Crédito	2.544	\| 4.923	51,7%	11.849	\| 8.208	14.768	55,6%	57.010	\| 105.877	59.070	179,2%
Descontos de Operações de Crédito	-2.043	\| -3.954	51,7%	-17.069	\| -4.651	-11.861	39,2%	-51.554	\| -21.461	-47.443	45,2%
Despesa Cessão	-69.602	\| -	100,0%	-210.109	\| -947.565	-	100,0%	-324.784	\| -989.849	-	100,0%
Resultado da Interm. Financeira	768.264	\| 250.191	307,1%	767.995	\| 1.511.386	669.686	225,7%	2.437.426	\| \| 4.543.616	2.651.185	171,4%
Receitas de Prestação de Serviços	22.677	i 22.330	101,6%	65.661	\| 65.409	67.075	97,5%	264.839	i 253.625	271.031	93,6%
Despesas de Pessoal	-113.714	1 -117.924	96,4%	-304.243	i -323.452	-346.487	93,4%	-1.215.340	\| \| -1.321.642	-1.396.088	94,7%
Outras Despesas Administrativas	-94.733	1 -102.443	92,5%	-269.284	-314.210	-288.835	108,8%	-1.033.479	\| -1.155.186	\| -1.148.800	100,6%
Terceiros	-14.330	\| -14.841	96,6%	-43.376	\| -58.965	-44.524	132,4%	-166.903	\| -192.672	-178.098	108,2%
Manutenção	-9.928	\| -11.344	87,5%	-32.713	-30.860	-34.031	90,7%	-127.588	\| -126.930	-136.124	93,2%
Tecnologia	-22.488	\| -19.520	115,2%	-58.964	\| -65.498	-58.561	111,8%	-225.777	\| -260.574	-234.245	111,2%
Marketing e Relacionamento	-19.243	\| -28.225	68,2%	-57.094	\| -61.764	-66.988	92,2%	-214.810	\| -232.956	-269.466	86,5%
Amortização e Depreciação	-16.417	i -13.934	117,8%	-29.777	i -55.146	-40.993	134,5%	-116.383	i -178.645	-155.918	114,6%
Outros	-12.030	\| -14.375	83,7%	-47.359	-41.086	-43.126	95,3%	-182.018	\| -161.329	-172.502	93,5%
Filantrópicas	-297	\| -204	145,7%	-	-891	-612	145,7%	-	-2.080	-2.447	85,0%
Res. Partic. Colig. e Controladas	19.568	\| 41.129	47,6%	65.290	} 46.206	65.070	71,0%	199.764	\| 160.183	258.234	62,0%
Outras Rec/Desp Operacionais	-599.015	\| -14.704	4073,7%	-119.111	-613.691	-43.654	1405,8%	-286.095	\| -764.750	-171.347	446,3%
Resultado Operacional	-21.795	i 65.772	-33,1%	181.653	i 298.493	87.803	340,0%	229.339	i 1.458.949	325.158	448,7%
Resultado Não Operacional	189	\| -5.357	-3,5%	-54.806	\| -4.494	-16.070	28,0%	-68.477	\| 554	-64.278	-0,9%
Resultados antes dos Impostos	-21.606	\| 60.415	-35,8%	126.847	\| 294.000	71.734	409,8%	160.861	\| 1.459.503	260.880	559,5%
IR/CSLL	27.583	\| 3.928	702,3%	-14.424	1 -86.601	29.670	-291,9%	78.069	\| -440.429	128.903	-341,7%
PLR	-929	-8.156	11,4%	-26.445	\| -26.450 \|	-13.041	202,8%	-43.213	\| -129.605 \|	-50.943	254,4%
Lucro Líquido	5.048	56.186	8,98%	85.979	180.948 D	© 88.363	204,78%	195.717	\| 889.470 V	338.840	262,50%

DRE Mensal

DRE

	Realizado jan/25 835.687 621.421	Realizado fev/25 989.882 568.485	Realizado mar/25 930.765 692.204	Realizado abr/25 1.114.581 708.162	Realizado mai/25 1.104.041 882.231	Realizado jun/25 1.024.663 726.234	Realizado jul/25 2.369.027 1.944.274	Realizado ago/25 1.024.291 685.353 !	Realizado set/25 1.933.222 \| 1.142.423 H	Projetado out/25 1.234.833 854.027	Projetado nov/25 1.201.019 898.149	Projetado dez/25 1.287.339 911.942
1
Prêmio Cessão	74.975	284.343	91.242	228.071	29.256	119.745	172.618	38.307	56.813 \|	645	-	-
Tesouraria	139.291	137.054	147.318	178.349	192.553	178.683	252.135	300.631 H	733.987 i	380.161	302.870	375.397
Despesas de Captação	-494.325	-522.988	-551.991	-633.882	-686.279	-669.823	-776.571	-751.582 \|	-783.866 !	-857.513	-714.567	-810.498
Margem Financeira	341.362	466.894	378.773	480.699	417.761	354.840	1.592.456	272.709 \|	1.149.356 H	377.320	486.451	476.842

PCLD	24.328	-60.193	-95.969	-71.133	-102.298	-110.277	-148.787	-98.349 :	-311.992 H	-124.193	-123.776	-123.776
Recuperação de Crédito	72.145	1.988	1.451	1.741	1.006	6.804	2.480	3.184	2.544 i	2.690	4.923	4.923
Descontos de Operações de Crédito	-2.822	-1.545	-1.738	-826	-304	-1.542	-1.837	-771	-2.043 \|	-126	-3.954	-3.954
Despesa Cessão	-21.013	-10.884	619	-11.007	-	-	-957.621	79.658 i 1	-69.602 H	-	-	-
Resultado da Interm. Financeira	414.000	396.261	283.136	399.474	316.164	249.825	486.690	256.432	768.264 \|	255.691	363.644	354.034
Receitas de Prestação de Serviços	21.222	21.034	19.346	18.463	22.859	19.125	22.159	20.574 \|	22.677 i	21.463	22.330	22.373
Despesas de Pessoal	-99.898	-108.233	-106.241	-106.682	-119.442	-110.174	-101.851	-107.888 \|	-113.714 H	-111.047	-117.381	-119.092
Outras Despesas Administrativas	-78.869	-89.828	-95.849	-86.847	-93.560	-90.607	-107.820	-111.658 i	-94.733 H	-96.672	-104.349	-104.396
Terceiros	-14.191	-12.154	-14.902	-15.851	-13.301	-15.513	-25.216	-19.419	-14.330 !	-17.941	-14.927	-14.927
Manutenção	-10.337	-10.308	-10.400	-10.823	-10.959	-10.132	-10.556	-10.376	-9.928 i	-10.423	-11.344	-11.344
Tecnologia	-20.211	-21.687	-20.894	-20.972	-20.472	-22.048	-21.795	-21.216 i 1	-22.488 H	-22.930	-22.930	-22.930
Marketing e Relacionamento	-11.654	-18.337	-25.935	-14.382	-23.578	-12.271	-17.216	-25.305	-19.243 \|	-14.899	-25.068	-25.068
Amortização e Depreciação	-10.279	-12.288	-11.697	-11.470	-11.578	-15.830	-19.837	-18.891 \|	-16.417 i	-16.293	-17.009	-17.056
Outros	-12.198	-15.054	-12.021	-13.349	-13.671	-14.517	-12.902	-16.154 \| 1	-12.030 H	-13.888	-12.773	-12.773
Filantrópicas	-	-	-	-	-	-297	-297	-297	-297 \ i	-297	-297	-297
Res. Partic. Colig. e Controladas	-13.699	5.765	19.725	8.759	11.311	28.582	8.444	18.194	19.568 \|	15.352	19.925	18.256
Outras Rec/Desp Operacionais	-15.905	-49.081	-18.560	-6.992	-137	-22.616	-10.206	-4.469 i	-599.015 H	-5.214	-16.232	-16.324
Resultado Operacional	211.203	153.943	83.125	201.603	114.888	56.070	221.038	99.250 H	-21.795 i i	58.987	146.640	133.997
Resultado Não Operacional	117	884	2.481	90	-58	356	-1.628	-3.055 \|	189 H	3.790	-1.306	-1.306
Resultados antes dos Impostos	211.320	154.827	85.605	201.693	114.830	56.426	219.410	96.195 i	-21.606 H	62.777	145.334	132.691
IR/CSLL	-92.792	-59.981	-24.586	-77.774	-50.617	68.325	-84.561	-29.624	27.583 !	-18.781	-51.052	-46.571
PLR	-14.523	-12.197	-7.813	-15.658	-8.924	-15.443	-17.022	-8.499 \|	-929 \|	-5.690	-11.962	-10.944
Lucro Líquido	104.005	82.649	53.207	108.261	55.289	109.308	117.828	58.072	5.048	38.306	82.321	75.176

DRE Trimestral

DRE	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25
Receitas da Intermediação	1.719.817	1.946.074	1.830.738	2.056.963	2.756.334	3.243.285	\| 5.326.540	3.723.191
Crédito	1.287.844	1.243.037	1.253.130	1.415.240	1.882.111	2.316.627	3.772.049	2.664.118
Prêmio Cessão	92.725	327.209	128.235	226.178	450.560	377.073	267.738	645
Tesouraria	339.248	375.827	449.372	415.545	423.663	549.585	1.286.753	1.058.428
Despesas de Captação	-988.541	-1.055.858	-1.141.584	-1.189.244	-1.569.305	-1.989.984	-2.312.019 ;	-2.382.578
Margem Financeira	731.276	890.216	689.154	867.719	1.187.029	1.253.301	3.014.521	1.340.612
PCLD	-337.034	-324.565	294.170	-54.181	-131.834	-283.708	-559.127	-371.745
Recuperação de Crédito	19.677	20.038	11.849	5.446	75.584	9.550	8.208	12.535
Descontos de Operações de Crédito	-11.599	-7.288	-17.069	-15.597	-6.105	-2.672	-4.651	-8.033
Despesa Cessão	-	-	-210.109	-114.675	-31.277	-11.007	-947.565	-
Resultado da Interm. Financeira	402.320	578.401	767.995	688.711	1.093.397	965.464	1.511.386	973.370
Receitas de Prestação de Serviços	68.797	66.482	65.661	63.899	61.603	60.447	65.409	66.166
Despesas de Pessoal	-293.849	-299.445	-304.243	-317.803	-314.372	-336.298	-323.452	-347.520
Outras Despesas Administrativas	-255.833	-258.104	-269.284	-250.258	-264.545	-271.014	-314.210	-305.417
Terceiros	-42.481	-42.870	-43.376	-38.176	-41.247	-44.665	-58.965	-47.796
Manutenção	-31.082	-33.035	-32.713	-30.757	-31.045	-31.914	-30.860	-33.111
Tecnologia	-50.531	-55.169	-58.964	-61.113	-62.792	-63.492	-65.498	-68.791
Marketing e Relacionamento	-52.703	-52.304	-57.094	-52.709	-55.925	-50.230	-61.764	-65.036
Amortização e Depreciação	-34.421	-29.162	-29.777	-23.023	-34.264	-38.878	-55.146	-50.358
Outros	-44.615	-45.564	-47.359	-44.480	-39.272	-41.537	-41.086	-39.434
Filantrópicas	-	-	-	-	-	-297	-891	-891
Res. Partic. Colig. e Controladas	36.197	37.811	65.290	60.466	11.791	48.652	46.206	53.532
Outras Rec/Desp Operacionais	-32.749	-19.965	-119.111	-114.270	-83.546	-29.745	-613.691	-37.769
Resultado Operacional	-107.915	59.856	181.653	95.745	448.271	372.561	298.493	339.625
Resultado Não Operacional	-5.112	-8.491	-54.806	-68	3.482	388	-4.494	1.178
Resultados antes dos Impostos	-113.028	51.365	126.847	95.676	451.753	372.948	294.000	340.802
IR/CSLL	70.113	-875	-14.424	23.255	-177.359	-60.065	-86.601	-116.404
PLR	-7	152	-26.445	-16.914	-34.534	-40.025	-26.450	-28.595
Lucro Líquido	-42.922	50.643	85.979	102.017	239.861	272.858	180.948	195.803

1 Saldo de Crédito

Realizado Orçado Real./Orç. Realizado Orçado Real./Orç. Projetado Orçado Proj./Orç. Saldo de Crédito 3T24 2024

set/25 set/25 set/25 3T25 3T25 3T25 2025 2025 2025

| | | | | |

Comercial 30.609.273 23.684.987 129,2% 16.694.344 30.609.273 23.684.987 129,2% 20.616.989 28.805.969 26.070.434 110,5%

| |

Pessoa Física | 26.474.196 | 19.721.708 134,2% 13.996.345 26.474.196 19.721.708 134,2% 17.493.093 | 24.629.875 | 22.551.707 109,2%

| | | | | |

Consignado 23.550.112 16.269.029 144,8% 10.382.976 23.550.112 16.269.029 144,8% 14.161.208 21.661.083 18.966.684 114,2%

BRB | 7.126.785 | 7.400.362 96,3% 6.139.408 7.126.785 7.400.362 96,3% 6.470.871 | 7.118.518 | 10.299.127 69,1%

| | | | |

FGTS 2.487.123 3.154.177 78,9% 2.347.026 2.487.123 3.154.177 78,9% 2.467.713 2.305.498 3.066.755 75,2%

I | | | |

INSS 2.278.215 2.251.056 101,2% 1.167.245 2.278.215 2.251.056 101,2% 1.706.089 2.129.267 2.209.537 96,4%

| | | | | |

Credcesta e outros 11.657.989 3.463.433 336,6% 729.298 11.657.989 3.463.433 336,6% 3.516.535 10.107.800 3.391.266 298,1%

| | | | |

Crédito Pessoal 598.579 623.513 96,0% 644.995 598.579 623.513 96,0% 554.205 641.958 613.653 104,6%

| | | | |

Renegociações 1.630.909 1.930.816 84,5% 2.144.980 1.630.909 1.930.816 84,5% 2.052.200 1.595.107 1.983.525 80,4% Cartão de Crédito | | | | | 343.047 449.651 76,3% 438.557 343.047 449.651 76,3% 373.478 393.770 501.748 78,5%

~~0 0~~

Rotativo 210.041 | 301.262 69,7% 222.339 210.041 | 301.262 69,7% 187.958 | 210.061 | 330.545 63,5%

	Outros Pessoa Jurídica	\|	141.508 4.135.077	\|	147.437 3.963.279	96,0% 104,3%	162.498 2.697.999	141.508 \| 4.135.077	\|	147.437 3.963.279	96,0% 104,3%	164.045 3.123.896	\|	127.895 4.176.094	\|	155.552 3.518.728	82,2% 118,7%
	Capital de Giro	\|	230.234	\|	688.517	33,4%	311.302	230.234 \|		688.517	33,4%	289.445 \|		565.490 \|		970.268	58,3%
									\|
	Investimento		1.231.759 \|		1.734.182	71,0%	1.372.479	1.231.759		1.734.182	71,0%	1.228.787 \|		1.299.248 \|		1.867.730	69,6%
	Renegociações		183.750	\|	368.680	49,8%	433.145	183.750 \|		368.680	49,8%	395.850 \|		210.147 \|		374.529	56,1%
	Rotativo	\|	105.621	\|	226.425	46,6%	96.695	105.621 \|		226.425	46,6%	96.298 \|		124.639 \|		270.599	46,1%
Carteira Adquirida Atacado \| 2.229.429 \| 914.366 243,8% 399.226 2.229.429 \| 914.366 243,8% 1.024.894 \| 1.902.996 \| 4.001 47562,5%
	Outros	I	154.284	\|	31.110	495,9%	85.151	154.284 \|		31.110	495,9%	88.621 \|		73.574 \|		31.600	232,8%
		\|		\|					\|				\|		\|
Governo			2.087.846		2.768.348	75,4%	2.156.761	2.087.846		2.768.348	75,4%	2.237.873		1.833.039		2.881.876	63,6%
		\|		\|					\|				\|		\|
Rural			1.546.032		2.321.668	66,6%	1.754.069	1.546.032		2.321.668	66,6%	1.897.910		1.658.532		2.512.303	66,0%
\| \| \| \| \| \|
Imobiliário			14.419.375		13.866.669	104,0%	11.154.907	14.419.375		13.866.669	104,0%	12.014.305		14.644.614		14.587.917	100,4%
Total			48.662.526		42.641.673	114,1%	31.760.081	48.662.526		42.641.673	114,1%	36.767.077		46.942.154		46.052.530	101,9%

Saldo de Crédito - Mensal BRB

Saldo de Crédito

Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Projetado	Projetado	Projetado
jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
25.971.587	27.397.074	28.862.536	30.891.402	32.661.816	33.371.966	30.869.859	31.461.081	30.609.273	31.872.126	29.332.617	28.805.969
23.083.162	24.702.940	26.062.544	28.133.365	29.808.548	30.241.923	26.948.522	27.452.973	26.474.196	27.600.549	25.172.760	24.629.875
20.060.446	21.714.797	23.069.091	25.120.693	26.775.670	27.161.077	23.863.870	24.365.825	23.550.112	24.122.822	22.232.253	21.661.083
6.467.360	6.582.462	6.647.157	6.700.513	6.767.438	6.822.959	6.922.385	7.037.539	7.126.785	7.297.994	7.112.984	7.118.518
3.126.040	3.036.677	2.941.507	2.844.381	2.754.297	2.656.409	2.555.076	2.453.515	2.487.123	2.470.095	2.365.941	2.305.498
1.897.411	1.879.313	1.864.912	1.849.495	1.834.779	1.818.973	1.803.568	2.292.599	2.278.215	2.246.604	2.178.477	2.129.267
8.569.635	10.216.344	11.615.515	13.726.304	15.419.156	15.862.736	12.582.841	12.582.171	11.657.989	12.108.129	10.574.851	10.107.800
550.328	524.614	565.221	607.593	643.257	683.108	723.149	743.634	598.579	739.180	621.362	641.958
1.806.919	1.788.357	1.749.419	1.717.143	1.695.834	1.677.829	1.666.106	1.648.439	1.630.909	1.822.002	1.603.950	1.595.107
331.250	340.871	337.116	343.258	353.147	360.647	349.428	350.751	343.047	512.202	373.453	393.770
192.341	194.584	199.178	204.197	197.935	211.227	200.695	201.038	210.041	235.750	209.849	210.061
141.878	139.718	142.519	140.482	142.705	148.036	145.274	143.286	141.508 \|	168.593	131.893	127.895
2.888.426	2.694.134	2.799.993	2.758.036	2.853.267	3.130.043	3.921.337	4.008.108	4.135.077	4.271.577	4.159.858	4.176.094
267.660	245.633	258.133	252.442	244.735	247.002	236.018	239.597	230.234	268.906	478.140	565.490
1.187.994	1.178.092	1.247.798	1.222.150	1.290.158	1.253.792	1.232.842	1.248.360	1.231.759 H	1.266.423	1.277.649	1.299.248
205.246	237.255	245.290	216.165	217.745	206.356	199.977	194.387	183.750	252.082	201.813	210.147
102.730	94.915	91.077	98.446	95.026	96.913	90.038	112.934	105.621 i	36.033	118.142	124.639
1.041.180	869.496	883.146	896.491	911.946	1.231.042	2.068.534	2.117.156	2.229.429 i	2.297.297	2.010.459	1.902.996
83.616	68.743	74.548	72.342	93.657	94.939	93.929	95.673	154.284	150.835	73.655	73.574
2.223.220	2.000.772	2.002.799	1.994.454	1.969.728	1.966.412	1.977.737	1.991.309	2.087.846	2.150.839	1.892.510	1.833.039
1.811.963	1.761.779	1.791.621	1.739.968	1.711.785	1.714.977	1.718.326	1.678.862	1.546.032	1.499.014	1.534.796	1.658.532
12.261.197	12.481.423	12.824.478	13.157.438	13.357.708	13.512.930	13.886.431	14.140.290	14.419.375	14.658.334	14.570.823	14.644.614
42.267.968	43.641.049	45.481.435	47.783.261	49.701.037	50.566.285	48.452.353	49.271.542	48.662.526	50.180.312	47.330.746	46.942.154

1 Saldo de Crédito - Trimestral

	Saldo de Crédito	1T24		2T24		3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25
Comercial		17.268.323		16.158.485		16.694.344	20.616.989	28.862.536	33.371.966 ;	30.609.273 \|	28.805.969
Pessoa Física		14.653.371		13.617.386		13.996.345	17.493.093	26.062.544	30.241.923 i	26.474.196 i	24.629.875
Consignado		9.821.730		9.136.945		10.382.976	14.161.208	23.069.091	27.161.077 \|	23.550.112	21.661.083
	BRB	6.383.637		5.911.505		6.139.408	6.470.871	6.647.157	6.822.959 i	7.126.785 i	7.118.518
	FGTS	2.818.810		2.619.388		2.347.026	2.467.713	2.941.507	2.656.409 \|	2.487.123 \|	2.305.498
	INSS	619.282		606.052		1.167.245	1.706.089	1.864.912	1.818.973 i	2.278.215 i	2.129.267
	Credcesta e outros		-		-	729.298	3.516.535	11.615.515	15.862.736 \|	11.657.989 \|	10.107.800
Crédito Pessoal		1.558.125		1.033.792		644.995	554.205	565.221	683.108 i	598.579 i	641.958
Renegociações		2.050.034		2.180.410		2.144.980	2.052.200	1.749.419	1.677.829 \|	1.630.909 \|	1.595.107
Cartão de Crédito		860.473		862.867		438.557	373.478	337.116	360.647 i	343.047 i	393.770
Rotativo		261.821		251.977		222.339	187.958	199.178	211.227 \|	210.041 \|	210.061
Demais PF		101.187		151.394		162.498	164.045	142.519	148.036 i	141.508 i	127.895
Pessoa Jurídica		2.614.953		2.541.099		2.697.999	3.123.896	2.799.993	3.130.043 \|	4.135.077 \|	4.176.094
Capital de Giro		456.051		374.563		311.302	289.445	258.133	247.002 i	230.234 i	565.490
Investimento		1.620.343		1.593.825		1.372.479	1.228.787	1.247.798	1.253.792 \|	1.231.759 \|	1.299.248
Renegociações		368.481		371.416		433.145	395.850	245.290	206.356 i	183.750 i	210.147
Rotativo		104.355		111.054		96.695	96.298	91.077	96.913 \|	105.621 \|	124.639
Carteira Adquirida Atacado			-		-	399.226	1.024.894	883.146	1.231.042 i	2.229.429 i	1.902.996
Demais PJ 65.723 90.240 85.151 88.621 74.548 94.939 \| 154.284 \| 73.574
Governo		2.101.681		2.234.478		2.156.761	2.237.873	2.002.799	1.966.412 i	2.087.846 i	1.833.039
Rural		1.464.599		1.588.081		1.754.069	1.897.910	1.791.621	1.714.977 \|	1.546.032 \|	1.658.532
Imobiliário		9.749.062		10.443.664		11.154.907	12.014.305	12.824.478	13.512.930 \|	14.419.375 \|	14.644.614
Total 30.583.666 30.424.707 31.760.081 36.767.077 45.481.435 50.566.285 48.662.526 46.942.154

1 Receitas de Operações de Crédito

Receitas de Operações de Crédito	Realizado set/25	\| Orçado set/25	Real./Orç. set/25	3T24	\| Realizado 3T25	Orçado 3T25	Real./Orç. 3T25	2024	Projetado 2025	Orçado 2025	Proj./Orç. 2025
Comercial \|	965.832	456.110	211,8%	875.743 \|	3.240.889 \|	1.371.926	236,2%	3.747.525	8.635.648	5.362.788	161,0%
i Pessoa Física	\| 821.243	382.653	214,6%	i 761.890	i 2.953.706	1.150.731	256,7%	3.288.199	7.743.549	4.562.131	169,7%
Consignado	730.648	265.730	275,0%	437.391 \|	2.671.706 \|	795.811	335,7%	1.880.261	6.627.858	3.195.426	207,4%
1 BRB	98.997	\| 118.648	83,4%	\| 232.154	297.963 \|	331.098	90,0%	993.198	1.144.371	1.348.961	84,8%
! FGTS	18.056	\| 38.238	47,2%	\| 124.316	\| 60.421	120.339	50,2%	477.209	276.755	480.081	57,6%
! INSS	30.574	\| 19.893	153,7%	\| 31.257	\| 79.446	63.071	126,0%	163.048	314.074	249.203	126,0%
Credcesta e outros i	583.022 \|	88.951	655,4%	49.665 i	2.233.877 i	281.304	794,1%	246.806	4.892.659	1.117.181	437,9%
Crédito Pessoal i	27.141	30.989	87,6%	107.258 \|	88.278 \|	92.495	95,4%	517.178	325.038	359.211	90,5%
Renegociações i	23.618	29.653	79,6%	90.404 1	74.956 1	91.810	81,6%	354.495	314.192	357.641	87,9%
Cartão de Crédito 1	21.223	31.776	66,8%	73.616 \|	62.929 \|	96.059	65,5%	321.137	255.688	367.570	69,6%
Rotativo	14.281	20.947	68,2%	43.023 \|	43.220 \|	63.518	68,0%	177.706	178.990	239.026	74,9%
Outros i	4.332 \|	3.559	121,7%	10.198 \|	12.617 \|	11.039	114,3%	37.421	41.783	43.256	96,6%
i Pessoa Jurídica	\| 144.589	73.457	196,8%	i 113.852	i 287.183	221.195	129,8%	459.326	892.099	800.657	111,4%
Capital de Giro i	4.469	16.651	26,8%	24.665 1	16.144 \|	48.833	33,1%	93.968	79.469	177.204	44,8%
Investimento	16.845	\| 25.189	66,9%	57.727 \|	49.722 1	76.551	65,0%	214.785	212.374	277.143	76,6%
Renegociações !	2.298	\| 4.469	51,4%	14.389 \|	8.349 \|	13.616	61,3%	52.764	39.364	54.973	71,6%
Rotativo H	3.343	\| 8.000	41,8%	12.281 \|	10.248 \|	23.433	43,7%	44.528	42.542	83.690	50,8%
i Carteira Adquirida Atacado	\| 115.929	18.491	627,0%	i -	i 197.367	56.757	347,7%	34.705	497.203	200.025	248,6%
Outros i	1.704 \|	656	259,6%	4.790 1	5.354 1	2.005	267,0%	18.577	21.147	7.623	277,4%
Governo e Repasses 1	31.738	45.745	69,4%	78.025 \|	93.641 \|	141.284	66,3%	300.080	340.622	504.546	67,5%
! Rural	16.369	\| 22.823	71,7%	\| 50.077	\| 51.053	70.576	72,3%	192.311	200.665	265.074	75,7%
\| Imobiliário	128.484	\| 121.289	105,9%	\| 249.284	\| 386.466	370.880	104,2%	959.335	1.457.970	1.393.710	104,6%
Total	1.142.423	645.968	176,85%	1.253.130	\| 3.772.049	1.954.667	192,98%	5.199.251	10.634.905	7.526.118	141,31%
\| Prêmio Cessão	56.813	\| 60.000	94,7%	\| 128.235	\| 267.738	60.000	446,2%	774.348 \|	1.096.016	240.000	456,7%
Total de Crédito + Prêmio	1.199.235	705.968 ]	169,87%	1.381.365	4.039.787 \	2.014.667	200,52%	5.973.599 \|	11.730.921 I	7.766.118	151,05%

Receitas de Operações de Crédito - Mensal

Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Projetado Projetado Projetado Receitas de Operações de Crédito

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25		set/25		out/25	nov/25	dez/25
Comercial 464.936 433.801 535.569 565.034 699.177 564.652 1.764.143 510.914 H 965.832 i 669.727 730.071 731.793
									!		i
Pessoa Física	414.130	385.543	488.962	518.368	647.392	511.855	1.702.259	430.203		821.243		570.711	628.541	624.341
Consignado									i		H
	317.880	297.085	389.016	425.067	551.877	421.685	1.603.543	337.515		730.648		483.019	539.920	530.603
BRB	86.789	80.162	90.682	91.330	92.656	92.087	99.605	99.362 H		98.997 H		105.066	101.874	105.762
FGTS	37.808	17.391	29.044	25.703	25.427	22.500	22.062	20.303 H		18.056 i		20.304	19.019	19.138
									i		i
INSS	23.442	22.862	26.542	25.581	24.272	22.181	24.694	24.178		30.574		31.254	29.114	29.381
									i
Credcesta	169.841	176.670	242.747	282.454	409.523	284.917	1.457.182	193.673		583.022		326.395	389.913	376.322
Crédito Pessoal	24.668	22.782	24.193	27.830	26.653	26.822	30.905	30.232	H	27.141	!	27.439	27.274	29.100
Renegociações									H		i
	29.370	26.956	29.970	26.855	27.261	26.658	26.171	25.167		23.618		25.763	22.815	23.588
Cartão de Crédito	24.283	22.260	28.439	20.448	23.071	18.663	23.819	17.887	i i	21.223	H H	16.180	18.741	20.674
Rotativo	14.562	13.596	13.855	14.321	15.298	14.654	14.441	14.499		14.281		15.150	16.875	17.458
Outros	3.368	2.865	3.488	3.847	3.231	3.374	3.381	4.903 H		4.332 i		3.160	2.915	2.920
									H		i
Pessoa Jurídica	50.806	48.258	46.607	46.666	51.785	52.797	61.884	80.711		144.589		99.016	101.530	107.452
Capital de Giro	6.184	5.540	5.903	5.820	5.533	5.388	4.640	7.035 i		4.469 H		5.327	10.595	13.034
Investimento	16.325	14.922	15.418	16.414	19.488	21.973	17.730	15.147		16.845	H	19.981	17.730	20.402
Renegociações	3.838	4.565	4.910	3.803	3.384	4.155	2.887	3.164 H		2.298 i		2.864	1.614	1.881

! i

Rotativo 2.773 2.721 3.417 3.141 3.713 3.192 3.271 3.634 3.343 3.342 4.763 5.234

i H

Carteira Adquirida Atacado	18.950	19.207	15.631	16.325	17.740	16.354	31.466	49.972	115.929	65.210	65.210	65.210
Outros	2.737	1.303	1.328	1.163	1.926	1.735	1.890	1.760 H	1.704 i	2.292	1.618	1.691

Governo e Repasses 29.304 28.758 25.069 27.666 28.829 27.822 32.266 29.637 31.738 33.886 21.277 24.370

i H

Rural	19.225	15.746	17.193	2.434	30.655	19.840	17.824	16.860	16.369	14.337	14.183	15.998
Imobiliário	107.956	90.180	114.373	113.027	123.570	113.921	130.041	127.941	128.484 i	136.077	132.619	139.781
Total	621.421	568.485	692.204	708.162	882.231	726.234	1.944.274	685.353	1.142.423	854.027	898.149	911.942
Prêmio Cessão	74.975	284.343	91.242	228.071	29.256	119.745	172.618	38.307	56.813	645	-	-
Total de Crédito + Prêmio	696.396	852.828	783.447	936.233	911.488	845.979	2.116.892	723.660	1.199.235	854.672	898.149	911.942

1 Receitas de Operações de Crédito - Trimestral

BRB

Receitas	de Operações de Crédito	1T24		2T24		3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25
Comercial		963.457		897.055		875.743	1.011.270	1.434.305	1.828.864	3.240.889	2.131.590
Pessoa Física		855.935		790.940		761.890	879.433	1.288.635	1.677.616	2.953.706	1.823.593
Consignado		459.842		405.035		437.391	577.993	1.003.981	1.398.630	2.671.706	1.553.542
	BRB	277.223		239.579		232.154	244.243	257.633	276.073	297.963	312.701
	FGTS	152.868		139.297		124.316	60.729	84.243	73.630	60.421	58.461
	INSS	29.751		26.159		31.257	75.881	72.845	72.034	79.446	89.749
	Credcesta		-		-	49.665	197.141	589.259	976.893	2.233.877	1.092.630
Crédito Pessoal		164.030		159.881		107.258	86.009	71.643	81.305	88.278	83.813
Renegociações		83.676		87.551		90.404	92.865	86.296	80.775	74.956	72.165
Cartão de Crédito		93.747		83.912		73.616	69.863	74.982	62.182	62.929	55.595
Rotativo		47.296		44.347		43.023	43.041	42.013	44.273	43.220	49.483
Outros		7.345		10.215		10.198	9.664	9.720	10.451	12.617	8.994
Pessoa Jurídica		107.522		106.116		113.852	131.836	145.670	151.248	287.183	307.997
Capital de Giro		25.483		25.124		24.665	18.697	17.627	16.741	16.144	28.957
Investimento		57.284		53.234		57.727	46.539	46.665	57.875	49.722	58.112
Renegociações		10.594		12.131		14.389	15.650	13.313	11.342	8.349	6.360
Rotativo		10.413		10.583		12.281	11.251	8.911	10.045	10.248	13.338
Carteira Adquirida Atacado - - - 34.705 53.787 50.419 197.367 195.629
Outros		3.747		5.044		4.790	4.995	5.367	4.825	5.354	5.601
Governo e Repasses		72.936		73.193		78.025	75.925	83.131	84.317	93.641	79.533
Rural		43.098		45.365		50.077	53.771	52.165	52.929	51.053	44.518
Imobiliário		208.354		227.424		249.284	274.274	312.510	350.518	386.466	408.477
Total 1.287.844 1.243.037 1.253.130 1.415.240 1.882.111 2.316.627 3.772.049 2.664.118
Prêmio Cessão 92.725 327.209 128.235 226.178 450.560 377.073 267.738 645
Total de Crédito + Prêmio 1.380.569 1.570.247 1.381.365 1.641.418 2.332.671 2.693.700 4.039.787 2.664.763

Saldo de Captação

Realizado Orçado Real./Orç. | Realizado Orçado Real./Orç. | Projetado Orçado Proj./Orç.

Captações 3T24 2024

		set/25		set/25	set/25	1	3T25	3T25	3T25	\|	2025	2025	2025
Depósitos	\|	52.113.296	\|	41.544.218	125,4%	34.634.683 \|	52.113.296 \|	41.544.218	125,4%	37.744.240 \|	54.706.301 \|	43.952.496	124,5%
Poupança	i	2.844.889	i	2.963.889	96,0%	2.789.250 i	2.844.889	2.963.889	96,0%	2.919.470 i	2.959.291	3.023.077	97,9%
CDB	\|	25.317.968	\|	18.387.271	137,7%	16.172.646 \|	25.317.968	18.387.271	137,7%	16.532.628 \|	26.201.528	19.030.463	137,7%
Judiciais	i	22.266.471	i	19.596.332	113,6%	15.143.658 i	22.266.471	19.596.332	113,6%	17.749.385 i	24.251.071	21.281.345	114,0%
Interfinanceiros	1	1.683.968	\|	596.726	282,2%	529.128 \|	1.683.968	596.726	282,2%	542.757 \|	1.294.411	617.611	209,6%
Letras Financ. e de Crédito	i	16.394.795	i	14.794.089	110,8%	11.526.773 i	16.394.795	14.794.089	110,8%	12.885.518 i	17.509.934	15.732.992	111,3%
Letras Financeiras	\|	3.769.484	\|	2.667.967	141,3%	2.361.238 \|	3.769.484	2.667.967	141,3%	2.687.150 \|	3.739.096	2.774.455	134,8%
LCI LCA	i \|	11.653.033 972.277 \|	i	11.239.324 886.797	103,7% 109,6%	8.604.339 i 561.196 \|	11.653.033 972.277	11.239.324 886.797	103,7% 109,6%	9.451.392 i 746.976 \|	12.358.188 1.412.650	12.009.839 948.698	102,9% 148,9%
Repasses	i	412.552 i		512.090	80,6%	409.118 i	412.552	512.090	80,6%	416.686 i	395.964	541.466	73,1%
Compromissadas Total	\|	2.364.009 71.284.652 \|	\|	2.323.763 59.174.159	101,7% 120,5% \|	2.361.613 \| 48.932.187 \|	2.364.009 \| 71.284.652 \|	2.323.763 59.174.159	101,7% 120,5% \|	1.699.436 \| 52.745.881	3.181.315 \| 75.793.514	2.408.540 62.635.494	132,1% 121,0%
		\|S								—

Saldo de Captação - Mensal BRB

Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Projetado Projetado Projetado Captações

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Depósitos	37.850.421	39.396.279	41.911.254	45.026.244	45.379.782	47.041.859	48.467.154	49.011.619	52.113.296	53.105.920	53.209.949	54.706.301
Poupança	2.845.301	2.817.899	2.850.962	2.828.178	2.823.627	2.824.368	2.809.992	2.824.681	2.844.889	2.823.571	2.939.765	2.959.291
CDB	16.304.973	18.334.433	20.517.109	21.423.897	21.920.533	23.585.993	24.243.230	24.721.007	25.317.968	26.002.663	26.206.586	26.201.528
Judiciais	18.152.102	17.284.603	17.113.089	19.380.248	19.442.931	19.436.849	19.655.178	19.791.673	22.266.471	22.520.152	22.782.672	24.251.071
Interfinanceiros	548.044	959.345	1.430.094	1.393.921	1.192.690	1.194.649	1.758.754	1.674.258	1.683.968	1.759.533	1.280.927	1.294.411
Letras Financ. e de Crédito	14.452.878	14.636.610	14.665.644	14.904.201	15.279.409	15.500.690	15.742.564	16.115.986	16.394.795	16.722.130	17.148.821	17.509.934
Letras Financeiras	2.733.231	3.189.515	3.276.255	3.326.921	3.379.803	3.564.865	3.635.612	3.703.477	3.769.484	3.861.825	3.683.569	3.739.096
LCI	10.966.638	10.686.842	10.184.238	10.358.936	10.753.988	10.902.221	11.081.216	11.371.953	11.653.033	11.950.415	12.091.172	12.358.188
LCA	753.009	760.253	1.205.151	1.218.345	1.145.617	1.033.604	1.025.737	1.040.555	972.277	909.889	1.374.079	1.412.650
Repasses	402.321	395.400	397.016	390.584	394.981	399.451	404.276	397.470	412.552	398.924	392.422	395.964
Compromissadas	2.762.362	3.357.994	3.916.433	2.534.804	2.930.965	2.968.976	3.168.298	3.332.716	2.364.009	2.396.554	3.148.126	3.181.315
Total	55.467.982	57.786.283	60.890.346	62.855.833	63.985.136	65.910.975	67.782.292	68.857.791	71.284.652	72.623.528	73.899.318	75.793.514

Saldo de Captação - Trimestral

~ =

Captações	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25
Depósitos	31.713.676	33.783.988	34.634.683	37.744.240	41.911.254	47.041.859 i	52.113.296 i	54.706.301
Poupança	2.601.935	2.742.643	2.789.250	2.919.470	2.850.962	2.824.368 i	2.844.889 i	2.959.291
CDB	14.367.994	15.504.868	16.172.646	16.532.628	20.517.109	23.585.993 \|	25.317.968 \|	26.201.528
Judiciais	14.239.865	15.020.317	15.143.658	17.749.385	17.113.089	19.436.849 i	22.266.471 i	24.251.071
Interfinanceiros	503.882	516.160	529.128	542.757	1.430.094	1.194.649 i	1.683.968 i	1.294.411
Letras Financ. e de Crédito	9.334.338	10.098.016	11.526.773	12.885.518	14.665.644	15.500.690 \|	16.394.795 \|	17.509.934
Letras Financeiras	2.208.603	2.283.652	2.361.238	2.687.150	3.276.255	i 3.564.865	i 3.769.484	3.739.096
LCI	7.100.028	7.788.089	8.604.339	9.451.392	10.184.238	10.902.221 i	11.653.033 i	12.358.188
LCA	25.706	26.276	561.196	746.976	1.205.151	1.033.604 \|	972.277 \|	1.412.650
Repasses	410.023	406.819	409.118	416.686	397.016	i 399.451	i 412.552	395.964
Compromissadas	1.778.615	1.843.199	2.361.613	1.699.436	3.916.433	2.968.976 \|	2.364.009 \|	3.181.315
Total	43.236.652	46.132.022	48.932.187	52.745.881	60.890.346	65.910.975	71.284.652	75.793.514

Despesas de Captação

Despesas de Captação	Realizado set/25	Orçado set/25	Real./Orç. set/25	3T24	Realizado 3T25	Orçado 3T25	Real./Orç. 3T25	2024	Projetado 2025	\| Orçado 2025	Proj./Orç. 2025
Depósitos	-557.432 \|	-431.081	129,3%	-806.085	-1.619.572	-1.273.553	127,2%	-3.033.491	\| \| -5.702.948	-4.764.608	119,7%
Poupança	i -19.140 \|	-18.226	105,0%	-46.772	-54.717	-53.995	101,3%	-179.137	-218.043	\| -207.716	105,0%
CDB	\| -298.327	-219.983	135,6%	-408.148	-876.376	-648.259	135,2%	-1.548.430	\| \| -2.967.373	-2.359.574	125,8%
Judiciais	\| -214.544	-181.628	118,1%	-326.622	-611.210	-537.959	113,6%	-1.219.586	\| 1 -2.277.702	-2.072.018	109,9%
Interfinanceiros	\| -20.081	-6.908	290,7%	-12.968	-60.223	-20.484	294,0%	-42.757	1 -175.800	-74.786	235,1%
Letras Financ. e de Crédito	\| -193.862	-176.476	109,9%	-287.318	-593.979	-517.907	114,7%	-1.136.097	\| \| -2.165.178	-1.882.404	115,0%
Letras Financeiras	-51.954 \|	-34.716	149,7%	-77.587	-159.611	-102.269	156,1%	-317.582	-577.351	-384.824	150,0%
LCI	\| -130.749	-131.358	99,5%	-204.110	-398.539	-384.879	103,5%	-793.780	\| -1.451.265	\| -1.387.453	104,6%
LCA	i -11.159	-10.402	107,3%	-5.621	-35.829	-30.759	116,5%	-24.734	-136.561	-110.127	124,0%
Repasses	-2.822 1	-3.767	74,9%	-6.774	-7.470	-11.200	66,7%	-29.312	-33.763	-41.242	81,9%
Compromissadas	-30.842	-28.013	110,1%	-44.199	-94.960	-83.030	114,4%	-186.111	\| \| -367.720	-303.003	121,4%
Total	-784.959	-639.336	122,78%	-1.144.376	-2.315.980	-1.885.689	122,82%	-4.385.011	-8.269.609	-6.991.257	118,29%

Despesas de Captação - Mensal

Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Projetado Projetado Projetado Despesas de Captação

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Depósitos	-331.589	-344.110	-369.286	-441.554	-467.852	-464.895	-538.570	-523.570 i	-557.432	-608.890	-498.977	-556.224
Poupança	-17.604	-16.123	-18.025	-17.408	-17.635	-18.572	-18.474	-17.103 i	-19.140	-18.536	-19.461	-19.962
CDB	-158.169	-161.744	-182.123	-218.055	-242.465	-240.943	-294.654	-283.395 !	-298.327	-321.683	-260.978	-304.837
Judiciais	-145.334	-155.441	-153.121	-185.229	-187.301	-187.763	-199.938	-196.728 \|	-214.544	-242.049	-199.855	-210.399
Interfinanceiros	-5.287	-6.301	-10.824	-14.943	-15.318	-12.647	-19.105	-21.037 \| i	-20.081	-21.149	-13.399	-15.709
Letras Financ. e de Crédito	-142.831	-151.467	-150.722	-165.275	-180.365	-171.911	-204.717	-195.399	-193.862	-215.515	-180.296	-212.817
LFS	-35.284	-36.686	-44.225	-45.405	-48.410	-45.872	-55.272	-52.385	-51.954	-59.031	-47.300	-55.526
LCI	-100.173	-107.531	-97.928	-107.435	-119.218	-114.563	-137.148	-130.642 H	-130.749	-144.784	-119.625	-141.470
LCA	-7.374	-7.250	-8.569	-12.434	-12.737	-11.476	-12.297	-12.372 H	-11.159	-11.700	-13.372	-15.820
Repasses	-2.791	-2.373	-2.834	-2.980	-2.731	-2.975	-2.286	-2.361 H	-2.822	-2.826	-3.153	-3.630
Compromissadas	-19.087	-26.087	-30.800	-26.196	-36.640	-31.004	-32.700	-31.418 \|	-30.842	-31.303	-32.979	-38.664
Total	-496.298	-524.037	-553.642	-636.005	-687.588	-670.786	-778.273	-752.748	-784.959	-858.534	-715.405	-811.335

1 Despesas de Captação - Trimestral

EIBRB

Despesas de Captação	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25
Depósitos	-677.081	-752.477	-806.085	-797.848	-1.044.985	-1.374.301 \|	-1.619.572	-1.664.091

Poupança	-41.159	-44.060	-46.772	-47.146	-51.753	-53.615	-54.717 i	-57.959
CDB	-361.974	-366.756	-408.148	-411.552	-502.036	-701.463	-876.376 i	-887.498
Judiciais	-259.580	-319.541	-326.622	-313.844	-453.896	-560.293	-611.210	-652.303
Interfinanceiros	-3.882	-12.278	-12.968	-13.629	-22.412	-42.909	-60.223	-50.257
Letras Financ. e de Crédito	-257.863	-254.221	-287.318	-336.695	-445.020	-517.551	-593.979 i	-608.628
LFS	-75.335	-75.048	-77.587	-89.612	-116.195	-139.688	-159.611 i	-161.857
LCI	-181.864	-178.516	-204.110	-229.291	-305.632	-341.216	-398.539 i	-405.879
LCA	-664	-656	-5.621	-17.793	-23.193	-36.648	-35.829 i	-40.892
Repasses	-7.562	-7.249	-6.774	-7.726	-7.997	-8.686	-7.470 i	-9.610
Compromissadas	-48.804	-43.611	-44.199	-49.497	-75.975	-93.840	-94.960 \|	-102.945
Total	-991.310	-1.057.557	-1.144.376	-1.191.767	-1.573.977	-1.994.379 \|	-2.315.980	-2.385.274

Tesouraria

Saldo de Tesouraria	set/24	Realizado set/25	Orçado set/25	Real./Orç. set/25	2024	Projetado 2025	Orçado 2025	Proj./Orç. 2025
TVM e Intrumentos Finan. Derivativos	10.459.042	13.805.495 \|	11.147.911	123,8%	6.825.502	\| 6.259.380 \|	11.120.895	56,3%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.865.321	i 8.207.170	6.047.207	135,7%	7.260.766	\| i 23.197.886 H	6.148.566	377,3%
Total	16.509.277	\| 22.217.468 1 i	= 17.379.192	127,84%	\| 14.264.268	\| 29.643.107 i 1	\| 17.455.302	169,82%
Saldo Médio de Tesouraria	set/24	Realizado set/25	Orçado set/25	Real./Orç. set/25	2024	Projetado 2025	Orçado 2025	Proj./Orç. 2025
Disponibilidades	189.626	226.762	184.298	123,0%	189.810	204.869	184.635	111,0%
TVM e Intrumentos Finan. Derivativos	8.592.489	11.786.071	10.350.259	113,9%	8.235.611	8.640.474	10.780.406	80,1%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.127.838	10.452.912	6.314.655	165,5%	5.962.248	12.622.454	5.876.455	214,8%
Total	14.909.953	\| 22.465.745 1 i	16.849.212	133,33%	\| 14.387.670	\| 21.467.797 H	\| 16.841.496	127,47%
Receitas de Tesouraria	set/24	Realizado set/25	Orçado set/25	Real./Orç. set/25	2024	Projetado 2025	Orçado 2025	Proj./Orç. 2025
Resultado de Operações com TVM	436.098	1.223.393	639.036	191,4%	1.527.415	3.135.752	2.280.056	137,5%
Resultado de Aplicações Compulsórias	13.274	i i \| 63.360 \|	15.900	398,5%	52.578	i i \| 182.676 \|	63.600	287,2%
Total	449.372	1.286.753	654.936	196,47%	\| 1.579.993	\| 3.318.428 y	\| 2.343.657	141,59%

Tesouraria - Mensal

| |

Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Projetado Projetado Projetado Saldo de Tesouraria

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
TVM e Intrumentos Finan. Derivativos	6.890.609	6.943.879	6.890.823	6.791.443	7.023.880	7.320.675	11.198.349	11.897.610	13.805.495	15.253.768	6.187.411	6.259.380
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	7.171.141	7.578.995	8.301.895	8.592.807	7.575.360	8.047.657	8.138.167	6.198.361	8.207.170	6.477.465	20.928.651	23.197.886
Total	14.240.774	14.707.741	15.360.103	15.541.042	14.793.945	15.614.885	19.586.570	18.367.953	22.217.468	21.975.374	27.302.185	29.643.107

Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Projetado Projetado Projetado Saldo Médio de Tesouraria

jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25

Disponibilidades 178.512 181.946 176.126 162.089 175.749 220.629 248.304 261.018 238.392 224.472 215.132 185.982

TVM e Intrumentos Finan. Derivativos	6.858.055	6.917.244	6.917.351	6.841.133	6.907.661	7.172.277	9.259.512	11.547.980	12.851.553	14.529.631	10.720.589	6.223.395
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	7.215.954	7.375.068	7.940.445	8.447.351	8.084.084	7.811.508	8.092.912	7.168.264	7.202.765 H	7.342.318	13.703.058	22.063.268
Total	14.252.521	14.474.257	15.033.922	15.450.573	15.167.494	15.204.415	17.600.728	18.977.262	20.292.710	22.096.421	24.638.780	28.472.646

Receitas de Tesouraria

Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Projetado	Projetado	Projetado
jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
134.146	132.412	140.855	167.128	178.763	163.829	231.222	279.909	712.262	354.621	284.040	356.567
5.146	4.642	6.463	11.221	13.790	14.855	20.913	20.723	21.725 \|	25.539	18.830	18.830
139.291	137.054	147.318	178.349	192.553	178.683	252.135	300.631	733.987	380.161	302.870	375.397

Tesouraria - Trimestral

Saldo de Tesouraria	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25		3T25	4T25
TVM e Intrumentos Finan. Derivativos	7.036.850	10.050.040	10.459.042	6.825.502	6.890.823	7.320.675	\| 1	13.805.495	6.259.380
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.373.746	4.926.714	5.865.321	7.260.766	8.301.895	8.047.657	\|	8.207.170	23.197.886

Total 12.609.105 15.183.629 16.509.277 14.264.268 15.360.103 15.614.885 22.217.468 29.643.107

Saldo Médio de Tesouraria 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25

Disponibilidades	193.057	190.386	191.743	184.752	176.555	224.018	i i i	231.421	197.230
TVM e Intrumentos Finan. Derivativos	7.612.419	9.508.978	9.114.880	6.919.090	6.908.126	8.846.391		11.668.527	8.090.802
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Total	5.051.390 12.856.867	5.469.461 15.168.826	5.958.016 15.264.639	6.879.805 13.983.646	7.844.040 14.928.721	7.710.470 16.780.879	i	9.989.963 21.889.910	20.290.298 28.578.331

Receitas de Tesouraria	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25
Resultado de Operações com TVM	326.392	363.033	436.098	401.891	407.412	509.719	1.223.393 \|	995.228
Resultado de Aplicações Compulsórias	12.856	12.794	13.274	13.653	16.251	39.865	63.360	63.199
Total	339.248	375.827	449.372	415.545	423.663	549.585	1.286.753	1.058.428

Receitas de Prestação de Serviços

Receitas de Prestação de Serviços	Realizado set/25	Orçado set/25	Real./Orç. set/25	3T24	Realizado 3T25	Orçado 3T25	Real./Orç. 3T25	2024	Projetado 2025	Orçado 2025	Proj./Orç. 2025
Tarifas PF	2.423	3.127	77,5%	8.575	7.476	9.380	79,7%	35.173	29.990	37.520	79,9%
Pacotes de Serviços	2.138	2.590	82,6%	7.144	6.576	7.769	84,6%	29.445	25.525	31.076	82,1%
Serviços PF	285	537	53,0%	1.431	900	1.611	55,9%	5.728	4.465	6.444	69,3%
Tarifas PJ	8.457	9.834	86,0%	24.388	21.504	29.589	72,7%	101.847	88.584	121.086	73,2%
Operação de Crédito	3.898	2.849	136,8%	5.328	7.276	8.632	84,3%	22.436	24.832	37.260	66,6%
Cobrança/Arrecadação	1.871	2.347	79,7%	6.431	5.911	7.041	83,9%	26.146	23.046	28.164	81,8%
CDA	778	866	89,8%	2.528	2.352	2.598	90,6%	10.135	9.168	10.391	88,2%
Pacotes de Serviços	1.012	1.209	83,7%	3.305	3.119	3.627	86,0%	13.636	12.198	14.509	84,1%
Contas de Depósitos	116	181	64,3%	487	339	542	62,5%	1.983	1.545	2.168	71,3%
Demais	779	2.379	32,7%	6.300	2.497	7.138	35,0%	27.474	17.755	28.553	62,2%
Serviços	2.314	2.751	84,1%	8.477	7.119	8.254	86,3%	32.834	29.232	33.014	88,5%
Diferenciados	410	501	81,8%	1.630	1.282	1.504	85,2%	6.122	5.899	6.015	98,1%
Especiais	492	681	72,3%	2.241	1.504	2.042	73,6%	8.530	6.506	8.169	79,6%
Pagamentos	1.186	1.372	86,4%	3.923	3.676	4.115	89,3%	15.682	14.789	16.461	89,8%
Custódia	225	197	114,1%	683	657	592	110,9%	2.501	2.039	2.369	86,1%
Governo	9.484	8.224	115,3%	28.330	29.310	24.672	118,8%	113.718	109.032	98.688	110,5%
Bilhetagem	2.876	3.226	89,2%	9.265	9.171	9.678	94,8%	36.399	35.773	38.710	92,4%
INAS	-	-	100,0%	4.401	-	-	100,0%	17.440	-	-	100,0%
Na Hora	566	368	153,8%	1.057	1.301	1.104	117,8%	4.306	4.806	4.417	108,8%
Programas Sociais	1.429	1.607	88,9%	4.114	4.860	4.821	100,8%	18.739	19.909	19.282	103,3%
Outros Serviços Governo	64	-	100,0%	-	197	-	100,0%	-	627	-	100,0%
Depósitos Judiciais	3.872	2.806	138,0%	8.354	11.229	8.417	133,4%	33.193	41.463	33.670	123,1%
Demais	677	217	311,7%	1.140	2.553	652	391,5%	3.641	6.455	2.608	247,5%
Total	22.677	23.936	94,74%	69.770	65.409	71.894	90,98%	283.572	256.838	290.308	88,47%

1 Receitas de Prestação de Serviços - Mensal

Receitas de Prestação de Serviços

Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Projetado	Projetado	Projetado
jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
2.644	2.469	562	2.898	2.700	2.623	2.583	2.470	2.423	2.364	3.127	3.127

Pacotes de Serviços	2.290	2.174	374	2.262	2.304	2.277	2.258	2.180	2.138		2.090	2.590	2.590
Serviços PF	355	295	188	636	397	346	325	290	285	1	275	537	537
Tarifas PJ	6.956	6.633	8.091	5.069	8.580	5.506	7.822	5.225	8.457	\|	6.533	9.834	9.877
Operação de Crédito	2.213	1.611	532	574	3.894	924	2.932	447	3.898	\|	2.066	2.849	2.892
Cobrança/Arrecadação	1.919	1.949	1.066	1.853	1.935	1.856	2.186	1.854	1.871	\|	1.864	2.347	2.347
CDA	939	720	260	812	819	789	795	779	778	\|	745	866	866
Pacotes de Serviços	1.066	881	534	1.036	1.078	1.082	1.076	1.030	1.012	1	983	1.209	1.209
Contas de Depósitos										i
	157	117	75	135	135	125	123	100	116		102	181	181
Demais	660	1.353	5.622	656	714	726	707	1.011	779	1	769	2.379	2.379
Serviços	2.707	2.461	2.445	2.305	2.232	2.296	2.534	2.271	2.314	\|	2.164	2.751	2.751
Diferenciados	657	726	482	481	461	414	457	414	410	H	393	501	501
Especiais	526	460	654	501	495	486	507	505	492	\|	519	681	681
Pagamentos	1.294	1.080	1.177	1.216	1.155	1.195	1.344	1.147	1.186	\|	1.252	1.372	1.372
Custódia 230 195 132 108 120 202 226 205 225 \| - 197 197
										i
Governo	8.915	9.471	8.248	8.190	9.346	8.700	9.219	10.608	9.484		10.402	8.224	8.224
Bilhetagem	3.030	3.063	2.629	2.623	3.035	2.723	3.121	3.174	2.876	\|	3.049	3.226	3.226
INAS - - - - - - - - - \| - - -
Na Hora	367	367	367	367	367	367	367	367	566	\|	566	368	368
Programas Sociais	1.760	2.097	1.180	1.712	1.319	1.672	1.416	2.016	1.429	\|	2.096	1.607	1.607
Outros Serviços Governo - - 56 - - 316 59 75 64 \| 58 - -
										i
Depósitos Judiciais	3.220	3.360	3.437	3.459	3.550	3.614	3.635	3.722	3.872		3.982	2.806	2.806
										i
										i
Demais	538	585	580	30	1.076	7	622	1.254	677 \|		651	217	217
Total	21.222	21.034	19.346	18.463	22.859	19.125	22.159	20.574	22.677		21.463	23.936	23.979

1 Receitas de Prestação de Serviços - Trimestral

Receitas de Prestação de Serviços Tarifas PF	1T24 9.325	2T24 8.984	3T24 8.575	4T24 8.290	1T25 5.675	2T25 8.222		3T25 7.476 \|	4T25 8.618
Pacotes de Serviços	7.869	7.426	7.144	7.006	4.838	6.842	6.576	\|	7.269
Serviços PF	1.456	1.558	1.431	1.283	837	1.379	900	\|	1.349
Tarifas PJ	27.580	24.209	24.388	25.670	21.680	19.156	21.504	\|	26.244
Operação de Crédito	6.561	4.628	5.328	5.919	4.356	5.392	7.276	\|	7.807
Cobrança/Arrecadação	6.689	6.985	6.431	6.041	4.933	5.644	5.911	\|	6.558
CDA Pacotes de Serviços	2.395 3.641	2.540 3.405	2.528 3.305	2.672 3.285	1.919 2.482	2.420 3.196	2.352 3.119	\| 1	2.477 3.401
Contas de Depósitos	493	505	487	499	348	395	339	1	463
Demais	7.792	6.138	6.300	7.244	7.635	2.096	2.497	\|	5.527
Serviços	7.471	8.039	8.477	8.847	7.613	6.833	7.119	\|	7.666
Diferenciados Especiais	1.186 1.927	1.470 2.142	1.630 2.241	1.836 2.220	1.864 1.640	1.356 1.482	1.282 1.504	\| i	1.396 1.881
Pagamentos	3.841	3.807	3.923	4.111	3.552	3.565	3.676	\|	3.995
Custódia	517	621	683	680	557	430	657	\|	395
Governo Bilhetagem	30.345 8.899	29.028 9.318	28.330 9.265	26.015 8.917	26.634 8.721	26.237 8.381	29.310 9.171	\| i	26.850 9.500
INAS	6.070	6.062	4.401	907	-	-	- H		-
Na Hora	1.057	1.057	1.057	1.136	1.101	1.101	1.301	\|	1.303
Programas Sociais Outros Serviços Governo	5.924 -	3.779 -	4.114 -	4.922 -	5.037 56	4.702 316	4.860 197	\| i	5.310 58
Depósitos Judiciais	7.984	8.150	8.354	8.705	10.016	10.623	11.229	\|	9.594
Demais Total	412 74.721	662 70.261	1.140 69.770	1.427 68.821	1.703 61.603	1.113 60.447	2.553 65.409	\|	1.086 69.379

1 Despesas de Pessoal

Despesas de Pessoal	Realizado set/25	Orçado set/25	Real./Orç. set/25	3T24	Realizado 3T25	Orçado 3T25	Real./Orç. 3T25	2024	Projetado 2025	Orçado 2025	Proj./Orç. 2025
Proventos	-68.409	-70.585	96,9%	-183.004	-193.864	-206.718	93,8%	-732.513	-795.769	-835.255	95,3%
Encargos Sociais	-28.587	-30.442	93,9%	-77.558	-81.049	-89.267	90,8%	-310.581	-334.508	-358.124	93,4%
Benefícios	-14.408	-13.538	106,4%	-38.097	-42.027	-40.422	104,0%	-149.899	-162.706	-162.388	100,2%
Remuneração de Estagiários	-969	-812	119,3%	-2.595	-2.801	-2.436	115,0%	-10.023	-11.050	-9.745	113,4%
Honorários	-713	-881	81,0%	-1.843	-2.001	-2.643	75,7%	-7.532	-8.325	-10.572	78,7%
Treinamentos	-628	-1.667	37,7%	-1.147	-1.711	-5.001	34,2%	-4.792	-9.284	-20.004	46,4%
Total	-113.714	-117.924	96,43%	-304.243	-323.452	-346.487	93,35%	-1.215.340	-1.321.642	-1.396.088	94,67%

1 Despesas de Pessoal - Mensal

BRB

Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Projetado Projetado Projetado Despesas de Pessoal

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Proventos	-59.711	-65.436	-64.064	-63.870	-72.818	-66.502	-61.296	-64.159	-68.409	-67.094	-70.644	-71.766
Encargos Sociais	-25.040	-27.475	-26.949	-26.984	-30.684	-28.637	-25.389	-27.073	-28.587	-27.699	-29.765	-30.227
Benefícios	-12.717	-13.142	-13.059	-13.308	-13.886	-13.166	-13.143	-14.476	-14.408	-14.056	-13.610	-13.736
H
Remuneração de Estagiários	-965	-979	-937	-907	-963	-983	-974	-859	-969	-893	-812	-812
Honorários	-645	-655	-679	-653	-672	-589	-613	-674	-713	-662	-884	-884
Treinamentos	-821	-547	-553	-960	-420	-297	-436	-647	-628	-641	-1.667	-1.667
Total	-99.898	-108.233	-106.241	-106.682	-119.442	-110.174	-101.851	-107.888	-113.714	-111.047	-117.381	-119.092

Despesas de Pessoal - Trimestral

Despesas de Pessoal 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25

Proventos	-178.450	-181.772	-183.004	-189.287	-189.211	-203.190	\|	-193.864 i	-209.504
Encargos Sociais	-73.985	-75.165	-77.558	-83.874	-79.463	-86.305	i	-81.049 \|	-87.691
Benefícios	-36.323	-37.315	-38.097	-38.164	-38.917	-40.360	\|	-42.027 i	-41.402
Remuneração de Estagiários	-1.600	-2.416	-2.595	-3.412	-2.880	-2.852	i	-2.801 \|	-2.517
Honorários	-2.031	-1.873	-1.843	-1.785	-1.979	-1.914	\|	-2.001 i	-2.431
Treinamentos Total	-1.460 -293.849	-904 -299.445	-1.147 -304.243	-1.280 -317.803	-1.921 -314.372	-1.676 -336.298	\|	-1.711 -323.452	-3.975 -347.520

1 Despesas Administrativas

	-
Despesas Administrativas	Realizado set/25	Orçado set/25	Real./Orç. set/25	3T24	Realizado 3T25	Orçado 3T25	Real./Orç. 3T25	2024	Projetado 2025	Orçado 2025	Proj./Orç. 2025
Transacionais	-7.255 \|	-10.791	67,2%	-33.690	-27.835	-32.372	86,0%	-126.751	-108.348	-129.487	83,7%
Estruturais	-21.837	-23.371	93,4%	-68.895	-80.394	-70.113	114,7%	-263.889	-284.486	-280.450	101,4%
Tecnologia	\| -23.787	-25.444	93,5%	-71.288	-75.609	-75.848	99,7%	-269.487	-315.987	-300.757	105,1%
Clientes	-28.507	-36.136	78,9%	-85.482	-89.953	-90.642	99,2%	-333.443	-346.967	-363.603	95,4%
Outras Despesas Administrativas	-2.616	-1.967	133,0%	-9.238	-8.583	-5.901	145,5%	-33.430	-30.884	-23.605	130,8%
Amortização e Depreciação	-13.346	-6.478	206,0%	-12.905	-39.937	-19.110	209,0%	-54.881	-103.161	-71.020	145,3%
Total	-97.347	-104.187	93,43%	-281.497	-322.311	-293.985	109,64%	-1.081.881	-1.189.834	-1.168.921	101,79%

Despesas Administrativas - Outras	Realizado set/25	Orçado set/25	Real./Orç. set/25	3T24	Realizado 3T25	Orçado 3T25	Real./Orç. 3T25	2024	Projetado 2025	Orçado 2025	Proj./Orç. 2025
BRB Saúde	-	-	100,0%	-2.920	-	-	100,0%	-10.741	-	-	100,0%
Emolumentos Judiciais e Cartorários	-816	-667	122,3%	-1.978	-2.320	-2.000	116,0%	-7.461	-9.055 \|	-8.000	113,2%
Desp. de Alimentação - Empregados	-139	-156	89,1%	-466	-457	-468	97,6%	-1.784	-1.811	-1.873	96,7%
Viagens	-216	-383	56,6%	-695	-1.381	-1.148	120,3%	-4.786	i -5.853	-4.593	127,4%
Assin. Periódicos e Normas Técnicas	-42	-44	95,7%	-143	-125	-131	95,7%	-496	-513	-522	98,2%
Febraban	-145	-36	402,1%	-92	-209	-108	193,6%	-439	-539 1	-432	124,7%
Escrituração de ações	-8	-23	33,8%	-21	-24	-70	33,7%	-52	-122	-280	43,8%
Outras	-953	-455	209,6%	-2.922	-3.177	-1.364	232,8%	-7.672	-10.912	\| -5.457	199,9%
Despesas Filantrópicas	-297	-204	145,7%	-	-891	-612	145,7%	-	-2.080 !	-2.447	85,0%
Total	-2.616	-1.967	132,98%	-9.238	-8.583	-5.901	145,45%	-33.430	-30.884	-23.605	130,84%

1 Despesas Administrativas - Mensal

Despesas Administrativas

Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Projetado	Projetado	Projetado
jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
-9.115	-7.848	-7.701	-9.309	-8.309	-9.873	-7.608	-12.972	-7.255	-9.810	-9.274	-9.274
-21.847	-20.665	-22.342	-23.075	-22.724	-21.823	-33.678	-24.879	-21.837	-24.874	-23.371	-23.371
-25.403	-27.174	-26.238	-26.251	-25.879	-27.333	-26.959	-24.862	-23.787	-27.153	-27.500	-27.448
-20.284	-29.239	-35.128	-24.853	-32.732	-22.384	-26.565	-34.882	-28.507	-24.124	-34.135	-34.135
-1.661	-3.404	-2.366	-1.992	-2.206	-3.666	-2.717	-3.250	-2.616	-2.885	-2.060	-2.060
-4.281	-4.386	-4.602	-4.602	-4.632	-8.883	-12.991	-13.600	-13.346	-10.334	-10.703	-10.802
-82.591	-92.716	-98.377	-90.083	-96.482	-93.961	-110.519	-114.445	-97.347	-99.180	-107.043	-107.090

Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Projetado Projetado Projetado Despesas Administrativas - Outras

jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25

BRB Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emolumentos Judiciais e Cartorários	-678	-694	-650	-719	-654	-855	-829	-675	-816	-1.152	-667	-667
Desp. de Alimentação - Empregados	-149	-179	-147	-149	-154	-163	-172	-145	-139	-102	-156	-156
Viagens	-99	-536	-511	-284	-853	-721	-310	-855	-216	-702	-383	-383
Assin. Periódicos e Normas Técnicas	-40	-40	-	-82	-42	-54	-42	-42	-42	-44	-44	-44
Febraban	-12	-12	-161	-12	-32	-12	-49	-15	-145	-15	-36	-36
Escrituração de ações	-7	-7	-7	-7	-8	-7	-8	-8	-8	-8	-23	-23
Outras	-675	-1.936	-889	-740	-465	-1.556	-1.010	-1.214	-953	-564	-455	-455
Despesas Filantrópicas	-	-	-	-	-	-297	-297	-297	-297	-297	-297	-297
Total	-1.661	-3.404	-2.366	-1.992	-2.206	-3.666	-2.717	-3.250	-2.616	-2.885	-2.060	-2.060

1 Despesas Administrativas - Trimestral

Despesas Administrativas 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25

Transacionais	-30.473	-30.351	-33.690	-32.237	-24.664	-27.491	i	-27.835	i	-28.358
Estruturais	-64.092	-68.381	-68.895	-62.521	-64.854	-67.622	i	-80.394	i	-71.616
Tecnologia	-63.453	-68.399	-71.288	-66.347	-78.814	-79.463		-75.609	\|	-82.101
Clientes	-85.588	-83.706	-85.482	-78.667	-84.651	-79.969	i	-89.953		-92.393

Outras Despesas Administrativas	-8.332	-8.760	-9.238	-7.101	-7.431	-7.864	i	-8.583 i	-7.006
Amortização e Depreciação Total	-17.248 -269.186	-11.723 -271.320	-12.905 -281.497	-13.005 -259.878	-13.269 -273.684	-18.117 -280.527	I	-39.937 \| -322.311	-31.839 -313.313

Despesas Administrativas - Outras 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25

BRB Saúde	-3.600	-3.750	-2.920	-471	-	-	i	-	-
Emolumentos Judiciais e Cartorários	-1.901	-2.211	-1.978	-1.370	-2.022	-2.227	i	-2.320 i	-2.486
Desp. de Alimentação - Empregados	-417	-433	-466	-468	-475	-465	i	-457 i	-414
Viagens	-1.576	-1.350	-695	-1.166	-1.147	-1.857	\|	-1.381 i	-1.468
Assin. Periódicos e Normas Técnicas	-109	-125	-143	-119	-79	-177	i	-125	-131
Febraban Escrituração de ações	-166 -	-66 -9	-92 -21	-115 -21	-186 -22	-57 -22	i	-209 i -24 i	-87 -55
Outras	-564	-816	-2.922	-3.371	-3.500	-2.761		-3.177 i	-1.474
Despesas Filantrópicas Total	- -8.332	- -8.760	- -9.238	- -7.101	- -7.431	-297 -7.864	\|	-891 \| -8.583	-891 -7.006

Despesas Transacionais

					1
Despesas Transacionais	Realizado set/25	Orçado set/25	Real./Orç. set/25	3T24	Realizado 3T25	Orçado 3T25	Real./Orç. 3T25	2024	Projetado 2025	\| Orçado 2025	Proj./Orç. 2025
Serviços de Terceiros	-1.925	-1.891	101,8%	-5.079 \|	-7.548 1	-5.672	133,1%	-20.962 \|	-24.834 1	-22.688	109,5%
Serviços de Arrecadação	-934	-1.016	91,9%	-2.757 \|	-2.832 \|	-3.048	92,9%	-11.170	-11.556 1	-12.194	94,8%
Custódia/Recontagem de Numerários	-449	-363	123,8%	-932 \|	-1.332 1	-1.088	122,4%	-3.962 \|	-4.047 1	-4.353	93,0%
Outras Desp. com Serv. de Terceiros	-542	-512	105,9%	-1.390 \|	-3.383 \|	-1.535	220,4%	-5.829 \|	-9.231	-6.141	150,3%
Serviços Técnicos Especializados	-918	-1.282	71,6%	-4.012 \|	-2.783	-3.847	72,3%	-14.658 \|	-14.014 \|	-15.387	91,1%
Serviços de Avaliação	-187	-452	41,4%	-1.313 \|	-607 \|	-1.355	44,8%	-5.258 \|	-4.986 1	-5.421	92,0%
Serviços de Engenharia e Arquitetura	-687	-757	90,8%	-2.163 \|	-2.077 \|	-2.270	91,5%	-8.521 \|	-8.268 1	-9.080	91,1%
Outros Serviços de Terceiros	-44	-74	59,5%	-536 \|	-99 \|	-221	44,6%	-880 \|	-760 \|	-885	85,8%
Despesas de Serv. do Sist. Financeiro	-860	-3.275	26,3%	-10.287 \|	-6.607 \|	-9.826	67,2%	-40.835 \|	-24.449 \|	-39.305	62,2%
Corretagens	-	-1.545	0,0%	-5.149 \|	-0	-4.635	0,0%	-19.778 \|	-0	-18.538	0,0%
CETIP	-	-808	0,0%	-2.417 \|	-3.425 \|	-2.425	141,2%	-9.676 \|	-12.406 1	-9.701	127,9%
Custo Único	-209	-420	49,8%	-1.303 \|	-917 1	-1.261	72,7%	-5.404 \|	-4.895 1	-5.046	97,0%
Outras Desp. de Serv. Sist. Financeiro	-651	-502	129,8%	-1.419 i	-2.265 \|	-1.505	150,5%	-5.977 \|	-7.148 \|	-6.020	118,7%
Intercompany	-3.551	-4.342	81,8%	-14.311 \|	-10.897 \|	-13.027	83,6%	-50.296 \|	-45.051 \|	-52.108	86,5%
DTVM	-	-57	0,0%	-149 i	-	-172	0,0%	-661 \|	-19 1	-689	2,8%
Cartão-BRB	-3.436	-4.207	81,7%	-13.867	-10.735	-12.620	85,1%	-48.737 \|	-43.565 \|	-50.479	86,3%
BRB Serviços	-14	-63	22,2%	-142 i	-43 \|	-189	22,7%	-666 \|	-344	-754	45,6%
Financeira BRB	-102	-	100,0%	i -	\| -102	-	100,0%	-54 \|	-1.059	-	100,0%
Instituto BRB	-	-1	0,0%	i -4	-3	-2	177,0%	-6 \|	-7	-6	102,3%
BRB Seguros	-	-15	0,0%	i -148	\| -14	-45	32,0%	-171 \|	-57 1	-179	32,0%
Total	-7.255	-10.791	67,23%	-33.690	-27.835	-32.372	85,98%	-126.751	-108.348	-129.487	83,67%

Despesas Transacionais - Mensal

Despesas Transacionais

	Realizado jan/25 -1.227	Realizado fev/25 -1.226	Realizado mar/25 -1.827	Realizado abr/25 -2.251	Realizado mai/25 -1.549	Realizado jun/25 -2.641	Realizado jul/25 -1.698	Realizado ago/25 -3.925	Realizado set/25 -1.925	Projetado out/25 -2.613	Projetado nov/25 -1.977	Projetado dez/25 -1.977
1
Serviços de Arrecadação	-665	-760	-1.336	-1.179	-930	-998	-983	-915	-934 \|	-824	-1.016	-1.016
Custódia/Recontagem de Numerários	-268	-271	-254	-524	8	-314	-425	-458	-449 \|	-366	-363	-363
Outras Desp. com Serv. de Terceiros	-293	-195	-237	-548	-627	-1.328	-290	-2.552	-542 \| i	-1.423	-598	-598
Serviços Técnicos Especializados	-1.625	-1.044	-1.399	-1.263	-729	-1.240	-860	-1.005	-918	-1.368	-1.282	-1.282
Serviços de Avaliação	-1.088	-388	-727	-510	-27	-206	-243	-177	-187 1	-530	-452	-452
Serviços de Engenharia e Arquitetura	-536	-602	-623	-719	-669	-721	-584	-806	-687 \|	-805	-757	-757
Outros Serviços de Terceiros	-0	-54	-48	-33	-33	-312	-33	-22	-44 \|	-33	-74	-74
Despesas de Serv. do Sist. Financeiro	-2.818	-2.026	-1.068	-2.020	-2.497	-1.955	-1.021	-4.726	-860 \|	-1.998	-1.731	-1.731
Corretagens	-	-0	0	-0	-0	-0	-0	-	- i	-	-	-
CETIP	-1.812	-1.003	-35	-992	-1.509	-948	-12	-3.413	-	-1.065	-808	-808
Custo Único	-462	-497	-479	-485	-510	-429	-369	-339	-209 1	-274	-420	-420
Outras Desp. de Serv. Sist. Financeiro	-544	-526	-554	-543	-478	-577	-640	-974	-651 \|	-658	-502	-502
Intercompany	-3.446	-3.553	-3.407	-3.775	-3.534	-4.038	-4.030	-3.316	-3.551 \|	-3.831	-4.285	-4.285
DTVM	-69	10	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cartão-BRB	-3.297	-3.530	-3.403	-3.731	-3.530	-3.108	-4.008	-3.291	-3.436 \|	-3.818	-4.207	-4.207
BRB Serviços	-42	-32	-44	-45	-4	5	-15	-14	-14 i	-13	-63	-63
Financeira BRB	-22	-	-	-	-	-935	-	-	-102	-	-	-
Instituto BRB	-3	-	-	-	-	-	-	-3	-	-	-1	-1
BRB Seguros	-13	-	-	-	-	-	-6	-8	- 1	-	-15	-15
Total	-9.115	-7.848	-7.701	-9.309	-8.309	-9.873	-7.608	-12.972	-7.255	-9.810	-9.274	-9.274

Despesas Transacionais - Trimestral

Despesas Transacionais	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25		3T25	4T25
Serviços de Terceiros	-5.880	-5.623	-5.079	-4.380	-4.279	-6.440	\| 1	-7.548 \| 1	-6.566
Serviços de Arrecadação	-3.078	-2.875	-2.757	-2.460	-2.761	-3.107	\|	-2.832 \|	-2.856
Custódia/Recontagem de Numerários Outras Desp. com Serv. de Terceiros	-1.171 -1.630	-984 -1.763	-932 -1.390	-874 -1.045	-793 -725	-830 -2.503	\| 1	-1.332 \| 1 -3.383 \|	-1.091 -2.619
Serviços Técnicos Especializados Serviços de Avaliação	-3.784 -1.465	-3.379 -1.069	-4.012 -1.313	-3.483 -1.411	-4.067 -2.203	-3.231 -743	\| 1	-2.783 \| 1 -607 \|	-3.932 -1.433
Serviços de Engenharia e Arquitetura Outros Serviços de Terceiros	-2.319 -	-2.032 -278	-2.163 -536	-2.007 -66	-1.762 -103	-2.110 -378	1	-2.077 \| 1 -99 \|	-2.319 -180
Despesas de Serv. do Sist. Financeiro	-9.042	-9.383	-10.287	-12.122	-5.912	-6.472	\|	-6.607 \|	-5.459
Corretagens	-4.078	-4.344	-5.149	-6.208	-0	-0	i	-0	-
CETIP Custo Único	-2.329 -1.125	-2.291 -1.327	-2.417 -1.303	-2.638 -1.650	-2.850 -1.438	-3.449 -1.424	\| i	-3.425 \| i -917	-2.682 -1.115
Outras Desp. de Serv. Sist. Financeiro	-1.511	-1.421	-1.419	-1.626	-1.624	-1.598	\|	-2.265 \|	-1.662
Intercompany DTVM	-11.767 -213	-11.967 -149	-14.311 -149	-12.251 -149	-10.406 -19	-11.348 -	i	-10.897 i -	-12.401 -
Cartão-BRB	-11.286	-11.673	-13.867	-11.911	-10.230	-10.369	i	i -10.735	-12.231
BRB Serviços	-242	-145	-142	-137	-119	-44	\|	-43 \|	-139
Financeira BRB Instituto BRB	- -2	- -	- -4	-54 -	-22 -3	-935 -	1	-102 \| -3	- -1
BRB Seguros Total	-24 -30.473	- -30.351	-148 -33.690	- -32.237	-13 -24.664	- -27.491		-14 i -27.835	-30 -28.358

Despesas Estruturais

Despesas Estruturais	Realizado set/25	Orçado set/25	Real./Orç. set/25	I 3T24	I Realizado 3T25	Orçado 3T25	Real./Orç. 3T25	\| 2024	\| \| Projetado 2025	\| \| Orçado 2025	Proj./Orç. 2025
Serviços de Terceiros !	-2.345	-2.869	81,7%	-7.659	-7.095	-8.608	82,4%	-32.855	-31.473 \|	-34.433	91,4%
Limpeza !	-2.119	-2.406	88,1%	-6.491	-6.208	-7.219	86,0%	-27.693	1 1 -27.364	-28.877	94,8%
Serviços de Arquivologia !	-117	-256	45,7%	-536	-397	-767	51,7%	-2.877	1 -1.872	-3.069	61,0%
Serviços Gráficos !	-31	-137	22,3%	-395	-199	-411	48,3%	-1.372	1 -1.075	-1.644	65,4%
Back Office e Conform. de Contrato	-65	-56	116,2%	-198	-196	-169	116,2%	-768	1 -952	-676	140,8%
Outras Despesas Serv.de Terceiros	-13	-14	91,0%	-39	-95	-42	227,6%	-145	1 -210	-167	125,6%
Serviços Técnicos Especializados H	-3.012	-2.315	130,1%	-8.918	-19.704	-6.944	283,7%	-23.830	\| -39.051	-27.777	140,6%
Consultoria/Assessoria Técnica !	-2.200	-2.023	108,8%	-6.561	-18.560	-6.069	305,8%	-20.073	\| -35.985	-24.275	148,2%
Outros Serv. Técnicos Especializados \|	-812	-292	278,2%	-2.357	-1.144	-876	130,7%	-3.757	\| -3.066	-3.502	87,5%
Despesas de Manutenção :	-9.928	-11.344	87,5%	-32.713	-30.860	-34.031	90,7%	-127.588	\| -126.930	\| -136.124	93,2%
Alugueis i	-7.064	-7.872	89,7%	-23.290	-21.213	-23.617	89,8%	-89.433	\| -88.381	-94.468	93,6%
Água, Energia e Gás i	-1.233	-1.248	98,8%	-3.687	-3.696	-3.744	98,7%	-14.034	\| -14.154	-14.975	94,5%
\| Manutenção e Conservação de Bens	-828	-1.081	76,5%	-2.991	-3.145	-3.244	96,9%	-11.760	\| -12.817	-12.977	98,8%
1 Comunicações/Transportes	-804	-1.142	70,4%	-2.745	-2.807	-3.426	81,9%	-12.361	\| -11.577	-13.703	84,5%
Serviços de Vigilância e Segurança !	-4.469	-4.862	91,9%	-13.733	-16.584	-14.585	113,7%	-56.195	\| -62.543	-58.338	107,2%
Serviços de Brigada de Incêndio	-166	-148	111,8%	-447	-663	-444	149,3%	-1.756	\| -2.112	-1.777	118,8%
Serv. de Vigilância e Segurança !	-4.301	-4.712	91,3%	-13.274	-15.912	-14.136	112,6%	-54.421	\| -60.383	-56.545	106,8%
Serviços de Manutenção de Extintores i	-2	-1	176,1%	-12	-9	-4	216,3%	-18	i -47	-16	290,1%
1 Condomínio	-2.082	-1.981	105,1%	-5.872	-6.151	-5.944	103,5%	-23.422	i 1 -24.490	-23.778	103,0%
Total	-21.837	-23.371	93,44%	-68.895	-80.394	-70.113	114,66%	-263.889	-284.486	-280.450	101,44%

Despesas Estruturais - Mensal

Despesas Estruturais

Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Projetado	Projetado	Projetado
jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
-2.878	-2.536	-2.467	-2.380	-2.423	-2.380	-2.360	-2.390	-2.345	-3.575	-2.869	-2.869
-2.430	-2.173	-2.128	-2.137	-2.049	-2.097	-2.072	-2.017	-2.119	-3.330	-2.406	-2.406
-188	-135	-146	-118	-114	-142	-165	-115	-117	-121	-256	-256
-101	-130	-105	-98	-35	-80	-79	-89	-31	-53	-137	-137
-143	-87	-74	-18	-214	-43	-36	-95	-65	-65	-56	-56
-17	-11	-15	-9	-11	-18	-8	-75	-13	-6	-14	-14
-1.417	-635	-2.545	-2.151	-1.502	-1.961	-12.626	-4.065	-3.012	-4.507	-2.315	-2.315
-1.319	-593	-2.486	-2.104	-1.387	-1.726	-12.446	-3.913	-2.200	-3.764	-2.023	-2.023
-98	-42	-59	-47	-115	-235	-180	-152	-812	-743	-292	-292
-10.337	-10.308	-10.400	-10.823	-10.959	-10.132	-10.556	-10.376	-9.928	-10.423	-11.344	-11.344
-7.397	-7.408	-7.432	-7.631	-7.216	-7.464	-7.046	-7.102	-7.064	-6.875	-7.872	-7.872
-1.206	-1.056	-1.428	-1.343	-1.198	-483	-1.262	-1.201	-1.233	-1.249	-1.248	-1.248
-866	-880	-821	-1.005	-1.560	-1.104	-1.277	-1.041	-828	-1.273	-1.081	-1.081
-867	-964	-719	-843	-986	-1.081	-972	-1.032	-804	-1.026	-1.142	-1.142
-5.339	-5.204	-4.961	-5.588	-5.632	-5.331	-5.967	-6.148	-4.469	-4.181	-4.862	-4.862
-190	-174	-175	-174	-174	-101	-331	-167	-166	-166	-148	-148
-5.149	-5.029	-4.780	-5.412	-5.443	-5.219	-5.631	-5.980	-4.301	-4.015	-4.712	-4.712
-0	-1	-6	-2	-15	-11	-5	-1	-2	-0	-1	-1
-1.876	-1.982	-1.968	-2.134	-2.209	-2.019	-2.168	-1.901	-2.082	-2.188	-1.981	-1.981
-21.847	-20.665	-22.342	-23.075	-22.724	-21.823	-33.678	-24.879	-21.837	-24.874	-23.371	-23.371

Despesas Estruturais - Trimestral

Despesas Estruturais	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25		3T25	4T25
Serviços de Terceiros	-8.730	-8.789	-7.659	-7.678	-7.882	-7.183	\| i	-7.095 \| i	-9.314
Limpeza	-7.203	-7.270	-6.491	-6.729	-6.731	-6.282		-6.208	-8.143
Serviços de Arquivologia Serviços Gráficos	-859 -498	-1.042 -279	-536 -395	-440 -200	-469 -336	-374 -213	\| i	-397 i -199	-632 -327
Back Office e Conform. de Contrato	-140	-158	-198	-272	-303	-275	\| i	-196 \| i	-177
Outras Despesas Serv.de Terceiros	-30	-40	-39	-36	-42	-39		-95	-34
Serviços Técnicos Especializados Consultoria/Assessoria Técnica	-4.954	-6.380	-8.918	-3.578	-4.597	-5.613	\| i	-19.704 i	-9.136
	-4.651	-6.040	-6.561	-2.821	-4.399	-5.216		-18.560	-7.810
Outros Serv. Técnicos Especializados Despesas de Manutenção	-303 -31.082	-339 -33.035	-2.357 -32.713	-757 -30.757	-199 -31.045	-397 -31.914	\| i	-1.144 \| i -30.860	-1.327 -33.111
Alugueis Água, Energia e Gás	-21.299	-22.414	-23.290	-22.430	-22.238	-22.311	i	-21.213 i	-22.619
	-3.344	-3.684	-3.687	-3.318	-3.690	-3.024		-3.696	-3.745
Manutenção e Conservação de Bens	-2.578	-3.775	-2.991	-2.416	-2.567	-3.669	\| i	-3.145 \| i	-3.436
Comunicações/Transportes	-3.861	-3.162	-2.745	-2.593	-2.550	-2.910		-2.807	-3.310
Serviços de Vigilância e Segurança	-13.787	-14.313	-13.733	-14.362	-15.504	-16.550	\|	-16.584 \|	-13.904
Serviços de Brigada de Incêndio	-356	-479	-447	-473	-539	-448	i	-663 i	-462
Serv. de Vigilância e Segurança	-13.430	-13.830	-13.274	-13.886	-14.958	-16.075	\|	-15.912 \|	-13.439
Serviços de Manutenção de Extintores	-	-4	-12	-3	-8	-28	i	-9 i	-3
Condomínio	-5.539	-5.864	-5.872	-6.146	-5.826	-6.362	\|	-6.151	-6.151
Total	-64.092	-68.381	-68.895	-62.521	-64.854	-67.622		-80.394	-71.616

1 Despesas de Tecnologia

					=
Despesas de Tecnologia	Realizado set/25	Orçado set/25	Real./Orç. set/25	3T24	Realizado 3T25	Orçado 3T25	Real./Orç. 3T25	2024	Projetado 2025	\| Orçado 2025	Proj./Orç. 2025
Aluguel e Manutenção de Software	-8.333	-7.297	114,2%	-22.831 \|	-22.926	-21.892	104,7%	-83.716 \|	-101.730	-87.569	116,2%
Infra e Fábrica de Software	: -4.858	-4.312	112,7%	-12.328 \|	-13.797	-12.937	106,7%	-49.016 \|	-45.821	-51.748	88,5%
Suporte Técnico Especializado	: -5.270	-4.294	122,7%	-13.215 \|	-16.088	-12.881	124,9%	-50.981 \|	-63.009	-51.525	122,3%
ATMs	-1.766	-1.398	126,4%	-4.092 \|	-5.549	-4.194	132,3%	-16.320 \|	-22.236	-16.775	132,6%
Conectividade	-393 \|	-490	80,2%	-1.365 \|	-1.481	-1.470	100,7%	-5.763 \|	-5.894	-5.880	100,2%
Outras Despesas de Tecnologia	! -95 \|	-197	48,2%	-586 \|!	-559	-591	94,7%	-2.189 \|	-1.812	-2.362	76,7%
Despesas de Investimentos TI	! -3.071	-7.456	41,2%	-16.872 \|	-15.209	-21.883	69,5%	-61.502 \|	-75.484	-84.898	88,9%
Total	-23.787	-25.444	93,49%	-71.288	-75.609	-75.848	99,68%	-269.487	-315.987	-300.757	105,06%

Despesas de Tecnologia - Mensal

Despesas de Tecnologia

Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Projetado	Projetado	Projetado
jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
-7.601	-7.608	-7.512	-7.424	-7.075	-8.097	-7.731	-6.862 !	-8.333	-11.162	-11.162	-11.162
-4.657	-4.122	-4.191	-4.305	-4.279	-4.511	-4.504	-4.435 '	-4.858	-1.986	-1.986	-1.986
-4.845	-5.002	-4.859	-5.131	-5.167	-5.315	-5.268	-5.550 \|	-5.270	-5.534	-5.534	-5.534
-1.699	-1.842	-1.845	-1.866	-1.779	-1.833	-1.847	-1.935 !	-1.766	-1.941	-1.941	-1.941
-467	-458	-595	-505	-488	-492	-623	-465 H	-393	-470	-470	-470
-136	-240	-141	-152	-144	-138	-140	-324	-95	-100	-100	-100
-5.998	-7.902	-7.095	-6.868	-6.946	-6.947	-6.846	-5.292	-3.071	-5.959	-6.306	-6.254
-25.403	-27.174	-26.238	-26.251	-25.879	-27.333	-26.959	-24.862	-23.787	-27.153	-27.500	-27.448

1 Despesas de Tecnologia - Trimestral

Despesas de Tecnologia	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25		3T25	4T25
Aluguel e Manutenção de Software	-18.363	-19.968	-22.831	-22.555	-22.721	-22.596	\|	-22.926	-33.487
Infra e Fábrica de Software	-12.204	-12.523	-12.328	-11.961	-12.970	-13.096	i	-13.797	-5.959
Suporte Técnico Especializado	-10.285	-12.187	-13.215	-15.294	-14.707	-15.613	i	-16.088	-16.602
ATMs	-3.662	-4.107	-4.092	-4.460	-5.386	-5.478	\|	-5.549	-5.823
Conectividade	-1.239	-1.655	-1.365	-1.505	-1.519	-1.485	i	-1.481	-1.410
Outras Despesas de Tecnologia Despesas de Investimentos TI	-528 -17.173	-521 -17.439	-586 -16.872	-554 -10.018	-517 -20.994	-434 -20.761	i i 1	-559 -15.209	-301 -18.519
Total	-63.453	-68.399	-71.288	-66.347	-78.814	-79.463		-75.609	-82.101

Despesas de Clientes

Despesas de Clientes	Realizado set/25 \|	Orçado set/25	Real./Orç. set/25	3T24	Realizado 3T25	Orçado 3T25	Real./Orç. 3T25	2024	Projetado 2025	\| Orçado 2025	Proj./Orç. 2025
Marketing	i -13.158	-23.415	56,2%	-40.136 i	-44.458	-52.559	84,6%	-151.428 \|	-165.636	\| -211.748	78,2%
Publicidade e Propaganda	-13.157	-23.354	56,3%	-40.016 1	-44.342	-52.378	84,7%	-150.822 \|	-164.864	-211.023	78,1%
Patrocínios	-12.267	-15.496	79,2%	-29.169 1	-33.703	-30.737	109,6%	-107.514 1	-125.805	\| -138.413	90,9%
Produção	-846	-740	114,4%	-363	-2.113	-2.057	102,7%	-3.017	-5.780	-10.892	53,1%
Veiculação	-44	-7.118	0,6%	-10.484	-8.526	-19.583	43,5%	-40.291	-33.279	-61.719	53,9%
Despesas de Publicações	! -1	-60	0,9%	-120 1	-115	-181	63,6%	-606 \|	-771	-725	106,4%
Clientes	! -15.349	-12.721	120,7%	-45.346 \|	-45.496	-38.083	119,5%	-182.015 \|	-181.332	-151.854
Relacionamento	! -6.085	-4.810	126,5%	-16.958 \|	-17.307	-14.430	119,9%	-63.382 \|	-67.320	-57.718	116,6%
Cadastro	! -3.221	-3.036	106,1%	-7.673 \|	-9.760	-9.109	107,1%	-34.087 \|	-38.654	1 -36.434	106,1%
Cadastro/Informações	! -	-3.036	0,0%	-7.673 \|	-	-9.109	0,0%	-34.087 \|	-6.072	-36.434	16,7%
Cadastro/Informações	! -3.221	-	100,0%	-	-9.760	-	100,0%	-	-32.581	-	100,0%
Serviços de Call Center	-1.652	-1.600	103,3%	-3.954 \|	-5.227	-4.799	108,9%	-18.352 \|	-20.602	-19.194	107,3%
Comissões de Correspondentes	-1.169	-240	487,8%	-9.089	-3.443	-638	539,6%	-32.107 \|	-16.102	! -2.073	776,7%
Total	-28.507	-36.136	78,89%	-85.482	-89.953	-90.642	99,24%	\| -333.443	\| -346.967	\| -363.603	95,42%

Despesas de Clientes - Mensal

Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Projetado Projetado Projetado Despesas de Clientes

		jan/25		fev/25		mar/25		abr/25	mai/25		jun/25		jul/25		ago/25		set/25			out/25	nov/25		dez/25
Marketing		-9.128		-13.186		-17.295		-9.337	-16.140		-9.266		-13.664		-17.636 H		-13.158 \|			-7.977	-19.425		-19.425
	Publicidade e Propaganda	-9.092		-13.162		-17.258		-9.015	-16.119		-9.199		-13.653		-17.531 H		-13.157			-7.948	-19.365		-19.365
	Patrocínios	-5.968		-8.678		-8.288		-8.319	-11.643		-5.692		-7.991		-13.445 !		-12.267 \|			-7.509	-18.003		-18.003
																i			i
	Produção	-300		-543		-4.309		2.947	-506		-195		-775		-492		-846			-380	-190		-190
	Veiculação	-2.824		-3.941		-4.662		-3.642	-3.970		-3.313		-4.887		-3.594 !			-44 H		-59	-1.171		-1.171
	Despesas de Publicações		-36		-24		-36	-322		-21		-67		-11	-104			-1		-29		-60		-60
Clientes		-11.156		-16.052		-17.834		-15.515	-16.593		-13.119		-12.901		-17.246 \|		-15.349			-16.147	-14.710		-14.710
	Relacionamento	-2.525		-5.150		-8.640		-5.045	-7.438		-3.005		-3.552		-7.670 \|		-6.085 i			-6.923	-5.643		-5.643
																\|			i
	Cadastro	-2.405		-4.096		-3.219		-3.435	-3.232		-3.143		-3.272		-3.266		-3.221			-3.291	-3.036		-3.036
																i
Cadastro/Informações - - - - - - - - - - -3.036 -3.036
	Cadastro/Informações	-2.405		-4.096		-3.219		-3.435	-3.232		-3.143		-3.272		-3.266 H		-3.221 \|			-3.291		-		-
	Serviços de Call Center	-1.698		-1.503		-1.695		-2.211	-1.460		-1.954		-1.697		-1.878 H		-1.652 \|			-1.655	-1.600		-1.600
	Comissões de Correspondentes	-2.123		-1.207		-1.060		-1.389	-1.230		-1.874		-1.108		-1.166 H		-1.169 \|			-987	-1.395		-1.395
Total		-20.284		-29.239		-35.128		-24.853	-32.732		-22.384		-26.565		-34.882		-28.507			-24.124	-34.135		-34.135

Despesas de Clientes - Trimestral

Despesas de Clientes 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25

Marketing	-39.014	-38.848	-40.136	-33.430	-39.609	-34.743	-44.458	-46.827
Publicidade e Propaganda	-38.837	-38.611	-40.016	-33.358	-39.513	-34.333	-44.342	-46.677
Patrocínios	-27.750	-28.041	-29.169	-22.554	-22.934	-25.654	-33.703	-43.515
Produção	-1.480	-1.090	-363	-83	-5.152	2.246	-2.113	-761
Veiculação	-9.606	-9.480	-10.484	-10.721	-11.427	-10.925	-8.526	-2.401
Despesas de Publicações	-177	-238	-120	-72	-96	-410	-115	-150
Clientes	-46.574	-44.858	-45.346	-45.237	-45.042	-45.227	-45.496	-45.566
Relacionamento	-13.689	-13.455	-16.958	-19.279	-16.316	-15.488	-17.307	-18.209
Cadastro	-9.934	-9.599	-7.673	-6.881	-9.720	-9.811	-9.760	-9.363
Cadastro/Informações	-9.934	-9.599	-7.673	-6.881	-	-	-	-6.072
Cadastro/Informações	-	-	-	-	-9.720	-9.811	-9.760	-3.291
Serviços de Call Center	-5.347	-4.378	-3.954	-4.673	-4.896	-5.624	-5.227	-4.854
Comissões de Correspondentes	-7.670	-7.826	-9.089	-7.523	-4.391	-4.492	-3.443	-3.776
Total	-85.588	-83.706	-85.482	-78.667	-84.651	-79.969	-89.953	-92.393

Despesas de Amortização e Depreciação BRB

Despesas de Amortização e Depreciação	Realizado set/25	Orçado set/25	Real./Orç. set/25	3T24	Realizado 3T25	Orçado 3T25	Real./Orç. 3T25	2024	\| Projetado 2025 \|	Orçado 2025	Proj./Orç. 2025
Despesas de Amortização	i -10.081	-2.692	374,4%	-4.440	-30.351	-8.077	375,8%	-24.025	\| -64.717	-28.559	226,6%
Direitos Relativos a Carteiras de Clientes	\| -6.979	-2.580	270,5%	-4.087	-20.773	-7.739	268,4%	-16.363	\| -54.152	-27.206	199,0%
Direito de Exclusividade e Preferência	-53	-113	47,0%	-353	-288	-338	85,2%	-7.662	\| -1.275	-1.353	94,2%
Redução ao Valor Recuperável	-3.049 \|	-	100,0%	-	-9.290	-	100,0%	-	-9.290	-0	100,0%
Despesas de Depreciação	-3.265 \|	-3.786	86,2%	-8.465	-9.585	-11.032	86,9%	-30.856	\| -38.445	-42.460	90,5%
Total	-13.346	-6.478	206,01%	-12.905	-39.937	-19.110	208,99%	-54.881	\| -103.161 H	-71.020	145,26%

Despesas de Amortização e Depreciação - Mensal

Despesas de Amortização e Depreciação	Realizado \| jan/25	Realizado \| fev/25	Realizado \| mar/25	Realizado abr/25	Realizado mai/25	Realizado \| jun/25	Realizado jul/25	\| Realizado ago/25	\| Realizado \| \| set/25	Projetado \| out/25	Projetado nov/25	Projetado dez/25
Despesas de Amortização	-1.497	-1.472	-1.472	-1.472	-1.472	-5.722	-9.830	-10.440	1 -10.081 \|	-7.032	-7.115	-7.115
Direitos Relativos a Carteiras de Clientes	-1.379	-1.354	-1.354	-1.354	-1.354	-5.604	-6.846	-6.949	\| -6.979 i	-6.979	-7.001	-7.001
Direito de Exclusividade e Preferência	-118	-118	-118	-118	-118	-118	-118	-118	-53	-53	-114	-114
Redução ao Valor Recuperável	-	-	-	-	-	-	-2.867	-3.374	\| -3.049 \|	-	-	-
Despesas de Depreciação	-2.784	-2.914	-3.131	-3.131	-3.160	-3.161	-3.161	-3.160	\| -3.265 \|	-3.302	-3.588	-3.687
Total	-4.281	\| -4.386	\| -4.602	\| -4.602	\| -4.632	\| -8.883	\| -12.991	\| -13.600	\| -13.346	\| -10.334	\| -10.703	\| -10.802 \|

Despesas de Amortização e Depreciação - Trimestral


Despesas de Amortização e Depreciação	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25
Despesas de Amortização	-10.690	-4.440	-4.440	-4.456	-4.440	-8.665	\| -30.351	-21.261
Direitos Relativos a Carteiras de Clientes	-4.087	-4.087	-4.087	-4.103	-4.087	-8.312	i -20.773	-20.980
Direito de Exclusividade e Preferência	-6.603	-353	-353	-353	-353	-353	i -288	-281
Redução ao Valor Recuperável	-	-	-	-	-	-	-9.290	-
Despesas de Depreciação	-6.558	-7.284	-8.465	-8.549	-8.830	-9.452	\| -9.585	-10.577
Total	-17.248	-11.723	-12.905	-13.005	-13.269	-18.117	-39.937	-31.839

Resultado das Coligadas e Controladas BRB

Res. Partic. Colig. e Controladas	Realizado set/25	Orçado set/25	Real./Orç. set/25	3T24	Realizado 3T25	Orçado 3T25	Real./Orç. 3T25	2024	\| Projetado 2025	Orçado 2025	Proj./Orç. 2025
Financeira BRB	i 389 \|	27.587	1,4%	33.176	3.239	26.303	12,3%	141.054	39.112	102.795	38,0%
BRB DTVM	437 i	658	66,4%	1.933 1	699	\| 1.935	36,1%	1 5.618 H	3.912	6.512	60,1%
BRB Card	i \| -4.383	4.404	-99,5%	2.652 1	2.046	11.374	18,0%	-35.727 \|	7.732	35.012	22,1%
BRB Administradora de Seguros	i \| 22.892	8.443	271,1%	\| 28.333	39.714	25.347	156,7%	91.469 \|	107.202	118.423	90,5%
BRB Serviços	i 233 1	37	631,9%	\| -805	508	\| 110	459,8%	-2.650 1	2.225	442	503,7%
Total	19.568	41.129	47,58%	65.290	46.206	65.070	71,01%	199.764	160.183	258.234	62,03%

Resultado das Coligadas e Controladas - Mensal

Res. Partic. Colig. e Controladas

Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Projetado	Projetado	Projetado
jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
7.566	-2.701	10.585	1.716	2.882	3.276	-1.096	3.946	389	2.110	6.272	4.165
815	663	1.193	-293	330	39	200	61	437	737	-198	-73
-27.324	1.656	2.568	1.893	1.776	11.471	815	5.614	-4.383	4.662	4.608	4.376
5.335	6.198	4.902	5.253	6.173	13.688	8.398	8.424	22.892	6.982	9.205	9.751
-90	-51	478	188	149	108	127	148	233	861	37	37
-13.699	5.765	19.725	8.759	11.311	28.582	8.444	18.194	19.568	15.352	19.925	18.256

1 Resultado das Coligadas e Controladas - Trimestral

Res. Partic. Colig. e Controladas 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25

Financeira BRB BRB DTVM	38.275 1.248	58.469 -491	33.176 1.933	11.135 2.928	15.450 2.670	7.875 77	\|	3.239 699	12.547 466
BRB Card	-19.920	-36.930	2.652	18.471	-23.100	15.141	1	2.046	13.646
BRB Administradora de Seguros	17.120	18.132	28.333	27.885	16.434	25.114	\| \|	39.714 \|	25.939
BRB Serviços	-524	-1.368	-805	47	337	445		508	935
Total	36.197	37.811	65.290	60.466	11.791	48.652		46.206	53.532

1 Outras Receitas Operacionais

Outras Receitas Operacionais	Realizado set/25	Orçado set/25	Real./Orç. set/25	3T24	Realizado 3T25	Orçado 3T25	Real./Orç. 3T25	2024	Projetado 2025	\| Orçado 2025	Proj./Orç. 2025
Intercompany i	4.898	4.525	108,2%	10.861	1 13.558	13.432	100,9%	44.152	54.248 i	53.459	101,5%
Riscos Fiscais i	7.709	6.010	128,3%	16.829	1 23.237	18.031	128,9%	66.672	83.093 \|	72.123	115,2%
Reversões !	576	1.414	40,7%	4.127	5.277	4.243	124,4%	15.127	24.864 H	16.972	146,5%
RCO i	434	962	45,2%	5.266	1 1.385	2.885	48,0%	10.980	6.745 \|	11.539	58,5%
Profit Share ERC i	1.542	-	100,0%	7.365	1 3.599	-	100,0%	56.906	11.115 \|	-	100,0%
Parcerias i	-	728	0,0%	2.919	1 -	2.184	0,0%	8.360	-	8.736	0,0%
\| Demais Receitas Operacionais	4.046	2.960	136,7%	12.966	1 47.989	8.881	540,3%	40.095 1	} 106.308	35.524	299,3%
Total	19.205	16.600	115,70%	60.332	95.046	49.655	191,41%	242.291	286.372	198.353	144,37%
									-

1 Outras Receitas Operacionais - Mensal

Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Projetado Projetado Projetado Outras Receitas Operacionais

jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25
Intercompany	4.039	3.958		4.854	3.691	4.975	4.623		4.604	4.056	4.898	4.636		4.957		4.957
Riscos Fiscais	6.487	6.359		6.080	6.688	7.192	6.940		8.075	7.453	7.709	8.088		6.010		6.010
Reversões	11.640	1.193		602	548	943	1.166		2.377	2.325	576	667		1.414		1.414
RCO	536	461		445	461	388	623		496	455	434	524		962		962
Profit Share ERC	2.587		-	2.417	1.217	1.295		-	1.823	234	1.542		-		-		-
Parcerias - - - - - - - - - - - -
Demais Receitas Operacionais	4.419	4.787		6.052	5.664	11.632	5.981		32.775	11.168	4.046	13.688		3.047		3.047
Total	29.707	16.758		20.451	18.269	26.425	19.333		50.150	25.691	19.205	27.603		16.390		16.390

1 Outras Receitas Operacionais - Trimestral

Outras Receitas Operacionais 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25	3T25	4T25
Intercompany 10.834 10.574 10.861 11.882 12.851 13.289	13.558	14.550
Riscos Fiscais 16.699 16.122 16.829 17.021 18.926 20.821	23.237	20.108
Reversões 2.416 4.532 4.127 4.052 13.435 2.657	5.277	3.496
RCO 1.665 1.956 5.266 2.093 1.442 1.471	1.385	2.447
Profit Share ERC 22.229 25.749 7.365 1.564 5.004 2.512	3.599	-
Parcerias 1.814 1.814 2.919 1.814 - -	-	-
Demais Receitas Operacionais 5.560 5.331 12.966 16.238 15.259 23.278	47.989	19.782
Total 61.218 66.077 60.332 54.664 66.917 64.027	95.046	60.383

1 Outras Despesas Operacionais

Outras Despesas Operacionais	Realizado set/25	Orçado set/25	Real./Orç. set/25	3T24	Realizado 3T25	Orçado 3T25	Real./Orç. 3T25	2024	Projetado 2025	Orçado 2025	Proj./Orç. 2025
Governo	\| -3.055 1	-3.154	96,9%	-8.614	-9.528	-9.463	100,7%	-38.031	-44.448	-37.853	117,4%
Bilhetagem	\| i -2.257 1	-2.233	101,1%	-6.471	-6.754	-6.699	100,8%	-25.891	-27.173	-26.795	101,4%
Na Hora	! -	-7	0,0%	-41	-	-22	0,0%	-60	-61	-87	69,4%
Programas Sociais	i -799 1	-914	87,4%	-2.102	-2.774	-2.743	101,1%	-12.080	-17.214	-10.970	156,9%
Litígios	H -4.946 \|	-4.131	119,7%	-8.192	-42.178	-12.393	340,3%	-57.197	-79.361	-49.570	160,1%
Despesa de Tarifa Averbação	1 -1.773	-1.532	115,7%	-4.548	-5.098	-4.597	110,9%	-17.793	-20.071	-18.386	109,2%
RCO	\| -378 1	-300	125,9%	-739	-712	-800	89,0%	-2.738	-2.570	-2.599	98,9%
Provisão para Passivos Contingentes	i -4.584 1	-3.418	134,1%	-9.845	-13.753	-10.253	134,1%	-39.005	-48.922	-41.013	119,3%
Tarifas Ressarcidas e Não Recup.	\| 1 -796	-928	85,7%	-2.436	-2.462	-2.785	88,4%	-10.456	-10.252	-11.141	92,0%
Indenizações	\| 1 -1.958	-2.931	66,8%	-10.182	-10.400	-8.793	118,3%	-42.530	-40.024	-35.172	113,8%
Campanha de Incentivo	i -68 1	-62	109,9%	-183	-282	-186	151,8%	-555	-654	-743	88,0%
Cartão de Crédito	i -	-6.524	0,0%	-85.751	-	-19.152	0,0%	-160.331	-2.211	-74.148	3,0%
Demais Despesas Operacionais	\| 12.246 1	17.586	69,6%	115.365	68.132	52.237	130,4%	304.654	176.831	205.890	85,9%
Total	-5.312	-5.395	98,46%	-15.126	-16.282	-16.184	100,61%	-63.982	-71.681	-64.736	110,73%
\|	\|

1 Outras Despesas Operacionais - Mensal

BRB

Outras Despesas Operacionais

	Realizado jan/25 -3.390 -2.273	Realizado fev/25 -3.512 -2.362	Realizado mar/25 -2.952 -2.151	Realizado abr/25 -3.217 -2.183	Realizado mai/25 -2.942 -2.290	Realizado jun/25 -9.010 -2.298	Realizado jul/25 -3.045 -2.281	Realizado ago/25 -3.427 -2.217	Realizado set/25 -3.055 -2.257	Projetado out/25 -3.587 -2.396	Projetado nov/25 -3.154 -2.233	Projetado dez/25 -3.154 -2.233
Na Hora	-	-	-40	-	-6	-	-	-	-	-	-7	-7
Programas Sociais	-1.116	-1.151	-761	-1.034	-647	-6.712	-764	-1.211	-799	-1.191	-914	-914
Litígios	-4.304	-7.176	-4.602	-2.041	-4.197	-2.701	-29.607	-7.625	-4.946	-3.899	-4.131	-4.131
Despesa de Tarifa Averbação	-806	-2.415	-1.751	-1.588	-1.540	-1.662	-1.681	-1.645	-1.773	-1.737	-1.737	-1.737
RCO	-249	-135	-143	-143	-132	-147	-143	-191	-378	-139	-368	-402
Provisão para Passivos Contingentes	-3.795	-3.720	-3.607	-3.983	-4.284	-4.134	-4.810	-4.359	-4.584	-4.810	-3.418	-3.418
Tarifas Ressarcidas e Não Recup.	-796	-1.122	-834	-782	-788	-793	-1.312	-355	-796	-818	-928	-928
Indenizações	-1.540	-2.097	-4.998	-2.298	-1.631	-6.044	-6.095	-2.347	-1.958	-5.154	-2.931	-2.931
Campanha de Incentivo	-119	-16	-85	-22	-0	-	-15	-199	-68	-6	-62	-62
Cartão de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.079	-1.132
Demais Despesas Operacionais	9.336	14.320	13.829	8.675	10.277	13.182	41.382	14.504	12.246	14.167	12.413	12.500
Total	-5.663	-5.874	-5.144	-5.399	-5.238	-11.308	-5.326	-5.644	-5.312	-5.984	-5.395	-5.395

1 Outras Despesas Operacionais - Trimestral

Outras Despesas Operacionais	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25
Governo	-9.838	-8.547	-8.614	-11.031	-9.854	-15.169	-9.528	-9.896
Bilhetagem	-6.334	-6.294	-6.471	-6.791	-6.785	-6.771	-6.754	-6.862
Na Hora	-19	-	-41	-	-40	-6	-	-15
Programas Sociais	-3.485	-2.253	-2.102	-4.240	-3.029	-8.393	-2.774	-3.019
Litígios	-14.058	-9.032	-8.192	-25.914	-16.082	-8.939	-42.178	-12.161
Despesa de Tarifa Averbação	-4.251	-4.209	-4.548	-4.784	-4.973	-4.790	-5.098	-5.210
RCO	-621	-700	-739	-679	-527	-422	-712	-909
Provisão para Passivos Contingentes	-9.770	-9.432	-9.845	-9.958	-11.123	-12.401	-13.753	-11.645
Tarifas Ressarcidas e Não Recup.	-2.680	-2.787	-2.436	-2.553	-2.752	-2.363	-2.462	-2.675
Indenizações	-5.737	-11.851	-10.182	-14.760	-8.634	-9.973	-10.400	-11.016
Campanha de Incentivo	-148	-120	-183	-104	-219	-23	-282	-130
Cartão de Crédito	-18.278	-18.551	-85.751	-37.752	-	-	-	-2.211
Demais Despesas Operacionais	49.189	50.387	115.365	89.713	37.485	32.134	68.132	39.080
Total	-16.192	-14.842	-15.126	-17.822	-16.680	-21.946	-16.282	-16.773

Reunião BRB | Desup - GTBHO 53 / 22

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Rolling Forecast Setembro/2025

DIFIC/SUCOT

Resultado Projetado - setembro/25 BRB

DRE Mensal

DRE Trimestral

1 Saldo de Crédito

Saldo de Crédito - Mensal BRB

1 Saldo de Crédito - Trimestral

1 Receitas de Operações de Crédito

Receitas de Operações de Crédito - Mensal

1 Receitas de Operações de Crédito - Trimestral

Saldo de Captação

Saldo de Captação - Mensal BRB

Saldo de Captação - Trimestral

Despesas de Captação

Despesas de Captação - Mensal

1 Despesas de Captação - Trimestral

Tesouraria

Tesouraria - Mensal

Tesouraria - Trimestral

Receitas de Prestação de Serviços

1 Receitas de Prestação de Serviços - Mensal

1 Receitas de Prestação de Serviços - Trimestral

1 Despesas de Pessoal

1 Despesas de Pessoal - Mensal

Despesas de Pessoal - Trimestral

1 Despesas Administrativas

1 Despesas Administrativas - Mensal

1 Despesas Administrativas - Trimestral

Despesas Transacionais

Despesas Transacionais - Mensal

Despesas Transacionais - Trimestral

Despesas Estruturais

Despesas Estruturais - Mensal

Despesas Estruturais - Trimestral

1 Despesas de Tecnologia

Despesas de Tecnologia - Mensal

1 Despesas de Tecnologia - Trimestral

Despesas de Clientes

Despesas de Clientes - Mensal

Despesas de Clientes - Trimestral

Despesas de Amortização e Depreciação BRB

Despesas de Amortização e Depreciação - Mensal

Despesas de Amortização e Depreciação - Trimestral

Resultado das Coligadas e Controladas BRB

Resultado das Coligadas e Controladas - Mensal

1 Resultado das Coligadas e Controladas - Trimestral

1 Outras Receitas Operacionais

1 Outras Receitas Operacionais - Mensal

1 Outras Receitas Operacionais - Trimestral

1 Outras Despesas Operacionais

1 Outras Despesas Operacionais - Mensal

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