'De c j. ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 00c3045 aS MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA - GO Aos dias dezenove do mês de março do ano de dois mil e treze, às quinze horas na sala do Instituto de Previdência Novo Gama Prev, localizada na sede da Prefeitura na avenida central número mil - centro, neste município, deu-se início a primeira reunião extraordinária do Conselho de Previdência Social do Município de Novo Gama - GO, para atender a solicitação do Presidente do Novo Gama Prev Sr. Edmilson Marçal Passos que encaminhou a Resolução N° 001/2013 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social de A/ Novo Gama-GO para a apreciação do Conselho Municipal de Previdência. Com a participação da Sr. Antônio de Pádua Sorrentino, membro e representante dos servidores Inativos e Pensionistas; membro do Conselho e representante do Poder Executivo, Eunice Mendonça da Silva e Leila Dias de : | Alcântara; Denis Januário Ferreira da Silva membro e representante dos servidores Ativos da área do magistério, Raimunda Carvalho da Silva membro e representante dos servidores Ativos da área Administrativa e o membro e representante do Poder Legislativo Sr. Alan Feitosa Simplicio, todos são J membros titulares do Conselho. Verificada a existência de quorum o Sr. Presidente Antônio de Pádua Sorrentino cumprimentou a todos e abriu os trabalhos com a apreciação da Resolução N° 001/2013 do Comitê de Investimentos que trata nos seus Art. 1° e 2° da seguinte matéria: "Art. 1° - Sugerir ao CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVO GAMA nas definições das Políticas de Aplicações e Investimentos, conforme previsão legal, a realocação dos recursos financeiros do NOVO GAMA PREV: Aplicação no Fundo de Investimento RENDA FIXA VIX INSTITUCIONAL IMA- B, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões), devido à estratégia ser a mais favorável para o exercício de 2013, devendo ser retirado à quantia acima, do Fundo de Investimentos FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP; Aplicação no Fundo de Investimento ATICO FLORESTAL FIP, no valor de R$ / 1.00 00,00 (um milhão), devido à estratégia ser a mais favorável para o 9i ![](img_p1_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:06 Número do documento: 20102318420565300000036879484 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:05 SIGILOSO Num. 40752900 - Pág. 6 ----- ![](img_p2_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:06 Número do documento: 20102318420565300000036879484 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:05 SIGILOSO Num. 40752900 - Pág. 7 ----- 000048 1 exercício de 2013, devendo ser retirado à quantia acima, do Fundo de ‘ Investimentos FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP; Aplicação no Fundo de Investimento ATICO RENDA FUNDO INV. IMOB. FII, ,,/ no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões), devido à estratégia ser a mais favorável para o exercício de 2013, devendo ser retirado à quantia acima, do 1 Fundo de Investimentos FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP; Aplicação no Fundo de Investimento ATICO FUNDO INV. RENDA FIXA II > ea IMAB-B, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões), devido à estratégia ser a mais favorável para o exercício de 2013, devendo ser retirado à quantia acima, do Fundo de Investimentos FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP; Aplicação no Fundo de Investimento VIX INSTITUCIONAL SMALL CAPS FIA, / no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões), devido à estratégia ser a mais favorável para o exercício de 2013, devendo ser retirado à quantia acima, do Fundo de Investimentos FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP; | A | Art. 2° - O restante do saldo ficará aplicado no fundo de Investimento FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP, definidos anteriormente, cumprindo com as diretrizes da Política de Investimento aprovado para o exercício de | |---|---| | 4 | 2013 e as normas estatuídas pelo Ministério da Previdência Social, combinado pela Resolução CMN n° 3.922/2010. Após a análise o Conselho resolve aprovar a realocação dos recursos financeiros do Novo Gama Prev conforme sugerido pelo Comitê de | Investimentos, por meio da Resolução N° 001/2013 do CMP. Nada mais havendo a se tratar, o Presidente do Conselho Sr. Antônio de Pádua Sorrentino no uso de suas atribuições deu por encerrada a reunião, e eu Denis Januário Ferreira da Silva, Secretário e membro do Conselho, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e demais membros. Antônio de • dua Sorrentino Presidente do Conselho representante dos Servidores Inativos e Pensionistas ) Eunice da Silva ] ![](img_p3_1.png) ri Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:06 Número do documento: 20102318420565300000036879484 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:05 SIGILOSO Num. 40752900 - Pág. 8 ----- Membro do Conselho representante do Poder Executivo Leila Dikkcântara Membro do Conselho representante do Poder Executivo Raimunda Carvalho da Silv Membro do Conselho representante dos Servidores Ativos da Área i Administrativa wr r Denis n Is eiraC(á)ha Membro do Conselho representante s Servidores Ativos da Área do a Magistério mb go Simplicio J Membro repr n ante do Poder Legislativo # oF ## be ![](img_p4_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:06 Número do documento: 20102318420565300000036879484 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:05 SIGILOSO Num. 40752900 - Pág. 9 ----- ![](img_p5_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:06 Número do documento: 20102318420565300000036879484 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:05 SIGILOSO Num. 40752900 - Pág. 10 ----- ctJ-0 C r' ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVO GAMA - GO na sala do Instituto de Previdência Novo Gama Prev, localizada na sede da Prefeitura na avenida central número mil - centro, neste município, deu-se início a segunda reunião ordinária do Conselho de Previdência Social do Município de Novo Gama - GO, prevista de acordo com o Art. 8° da Lei 1.287, de 26 de dezembro de 2012 que o CMP reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada dois meses, por convocação de seu presidente. Com a participação da Sr. Antônio de Pádua Sorrentino, membro e representante dos servidores Inativos e Pensionistas; membro do Conselho e representante do Poder Executivo, Eunice Mendonça da Silva e Leila Dias de Alcântara; Denis Januário Ferreira da Silva membro e representante dos servidores Ativos da área do magistério, Raimunda Carvalho da Silva membro e representante dos servidores Ativos da área Administrativa e o membro e representante do Poder Legislativo Sr. Alan Feitosa Simplício, todos são membros titulares do Conselho. Verificada a existência de quorum o Sr. Presidente Antônio de Pádua Sorrentino cumprimentou a todos e abriu os trabalhos com a matéria que o Sr. Presidente do Novo Gama Prev Edmilson Marçal Passos encaminhou análise e parecer, trata-se da Resolução N° 002/2013 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social de Novo Gama que prevê nos seus Arts. 1° e 2° a seguinte matéria: "Art. 1° - Sugerir ao CONSELHO ###### MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVO GAMA nas definições das Políticas de Aplicações e Investimentos, conforme previsão legal, a realocação dos recursos financeiros do NOVO GAMA PREV: Aplicação no Fundo de Investimento ATICO RENDA FUNDO INV. IMOB. FII, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão), devido à estratégia ser a mais favorável para o exercício de 2013, devendo ser retirado à quantia acima, do Fundo de Investimentos FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP; ###### Art. 2° - O restante do saldo ficará aplicado no fundo de Investimento FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP, definidos anteriormente, cumprindo com as diretrizes da Política de I stimento aprovado para o exercício de y - = ![](img_p6_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:06 Número do documento: 20102318420565300000036879484 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:05 SIGILOSO Num. 40752900 - Pág. 11 ----- ![](img_p7_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 1 ----- 2013 e as normas estatuídas pelo Ministério da Previdência Social, combinado pela Resolução CMN n° 3.922/2010." financeiros do Novo Gama Prev conforme sugerido pelo Comitê de Investimentos, por meio da Resolução N° 002/2013 do CMP. Nada mais havendo a se tratar, o Presidente do Conselho Sr. Antônio de Pádua Sorrentino no uso de suas atribuições deu por encerrada a reunião, e eu Denis Januário Ferreira da Silva, Secretário e membro do Conselho, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e demais membros. ame Antônio de P ua Sorrentino Presidente do Conselho representante dos Servidores Inativos e Pensionistas Eunice n on da Silva Membro do Conselho representante do Poder Executivo I ik Leila Dias es cantara Membro do Conselho representante do Poder Executivo imunda Carvalho da s. Ra a Membro do Conselho representante dos Servidores Ativos da Área Administrativa Denis.-)ia ![](img_p8_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 2 ----- ![](img_p9_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 3 ----- Membro do Conselho representante dos Servidores Ativos da Area do Magistério ![](img_p10_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 4 ----- ![](img_p11_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 AG SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 5 ----- --).-D\\ . EnstItuto de Previdêncict Socid de Munkfp4o de Novo Genno Novo Ganio-PREV VP,x "SecGriv SR eron107==.1'1'P' MEMORANDO N° 046/17 Novo Gama - GO, 23 de março de 2017. À Procuradoria Geral do Município Prezado Senhor Procurador Geral, Venho por meio deste, apresentar documentação referente às aplicações de Recursos do Regime Próprio de Previdência Social de Novo, Gama GO, que caracterizam como Fundos Ilíquidos, que totalizam na carteira de investimentos um montante de R$ 17.603.036,04. Anexo segue os regulamentos dos Fundos, comprovante do resgate e espelho da carteira de investimentos. Atenciosamente, Ediane Alcântara de Almeida Diretora Presidente do NOVO GAMA PREV )-90:2,A Lyndon immdosS.Figuen Procurador Chefe - OABIGO 15.221-A amo" = Área Especial N.° 1.000 Centro - Novo Gama-GO - Cep: 72860-000 - CGC(CNPJ(MF) 01 629 276/0001-N - Fone (61) 3626-1006 ![](img_p12_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 6 ----- ![](img_p13_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 7 ----- Carteira de Investimentos Novo Gama: 000 *% do* | Fundos | Soldo no Mês | RPPS | Lt do RPPS | Lt. por fundo | .5 ta tuS | |---|---|---|---|---|---| | .111 11, 100 ff 114A-(10 RENDA MA | | | | | | | Renda Fixa | 22.116.910,62 | 87,60% | 700% | | | | Art. 7°, I, "a' - Titulas Públicos Federais - SELIC | O 00 | O 00% | 100% | | OK | | SIGILOSO Art. 7°,1, 'b' - Fl 000% TPF)- IMA ou IDKA 3.309.856,71 13,17% 100% OK | | | | | | | CAIXA ORAR!, it4A R Min 05 PUA /HA Ft RFNim FIXA! O | 3.309,856.77 | 13.11% | | | | | Art. r, ti - Compromissados | 0.00 | 0,00% | 15% | | OK | | r rt r til 'a'- Ff Referenciado RF ou RE- IMA ou 1 04.31 | 14 471.575 04 | 57 32% | 80% | 10% POR FUNDO | OK | | MIE CARLO INSITIVEIONAL INIA-R 5 PRENDA FIXA | 4.554878.03 | 1804% | | | | | | 4.852.73059 | 19,22% | | | | | MWEFI BRIDGE IMAB s A RENDA FIXA | 3.977584.54 | 1513% | | | | | I I ?Mn fitaliEt a IMA R ç ri RENDA FIXA | 1.092.44388 | 4.33% | | | | | HM 7 , ui, - fl de ¡rumes Hl- - IMA OttILJAA , Rum 80% RI% PIM ON0U int | | | | | | | Are. É. IV. "a' - El Referenciada RF ou RF | 4.335.473.97 | 17,17% | 30% | 20% FOR FUNGO | OK | | CAIXA BRASIL 7171.8.05 PÚBLICOS El RENDA FIXA LP | 1.586.755E70 | 6.28% | | | | | LADCA BRASIL II RENDA IMA REFERENCIADO LU LP | 2.329.188.71 | 9.23% | | | | | FAIXA BRASIL El RENDA FIXA REFERENCIADO MI 11 | 40E291.06 | 1.59% | | | | | RO SUPPE-MO SEIO!! PD(9 I(lI FR RENDA 1 IxA liRE Er) | 18 243,04 | 0.07% | | | | | Art. 7'. IV. 'ir - Fl de índices RF | 0.00 | 0.00% | | 20% POR PONDO | OK | | Art. 7°. IA "a' - Poupança | O 00 | 0.00% | 20% | | OK | | Fut r.v.-bs- LIO - Letras !mobiliarias Garantidos | 0.00 | 0.00% | 20% | | OK | | Art. 7°. VI - FICC Aberto | O no | O 009, | 15% | | OK | | Art. 7°, VII, 4"72';- FlOt Fechado | 0.0,0 | 0.00% | 5% | | OK | | Art. 7'. VII, "Ir - F/ Credito Privada | 0.00 | 0,00% | 5% | | ox | | Renda Variável | 3.737.467,00 | 12,40% | 30% | | | | Art. 8°, I -FIA Referenciado - 1130V ou 18rX ou laX-so | 0,00 | 0.00% | 30% | 20% POR FUNGO | OK | | Art. 8°, II - E7T Referenciado -180V ou 18rX ou IBrX-50 | O 00 | 000% | 20% | | ox | | li,i Ni 9, ihiç,i ittli ;nue VAI ui ti Ai,PF 9 | 1189 8 9 4)1% | | 75% | | OK | | | 1189 808.99 | 4.11% | | | | | J.10 U.ULPin 5% | | | | | | | Art ir V- Fiem PartIchnlCões FIP | 7 002752 95 | 197% | 5% | | uk | *e* *IA MO El (NESTA! Fip 3002.752.95 3.97%* *Art. , VI. frI Imobalarlo -* !R< *e* | A rico RENDA - AtERn | 939 489.05 | 7.72% | |---|---|---| | Não Enquadro | 0,00 | 0.00% | | Aplicações | 25.248.371,62 | 93,66% | | Imóveis | 0,00 | 0,00% | | Art. 3°- integralizeção em Imóveis | 0.00 | 0.00% | | Conto Corrente | 1709,314.24 | 6,34% | | CARTEIRA | 78957 68S,BE | 300.00% | \*Total Carteira: R$ 26.957.685,86 \*Fundo Ilíquidos: R$ 17.603.036,04 Responsáveis por cada fundo: | Fundo | Responsável | Tel. | E-mail | |---|---|---|---| | Monte Cano \| | Kleber | 1198642- | kleberveloso@genuscapital.com.br | ###### Ático Ático II **0148 Luciana 113372-** **8300 (ramal 4) Não Informado 213219-** ###### Isilva@gradualinvestimentos.com.br /fundos.adm@gradualinvestimentos.com.br sac@bnymellon.com.br ![](img_p14_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 8 ----- ![](img_p15_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 9 ----- Carteira de Investimentos Novo Gama: 000053 Tower **Beatriz Lopes** | 21 3030- Bridge Bridge II Ático Não Informado .Élorestal Genus **Beatriz Lopes** **2636 7605 21 3030- 7605 213219- 2636 21 3030- 7605** **beatriz. lopes@ bridgetrust.com/ cadastro@bridgetrust.com beatriz. lopes@ bridgetrust.com/ cadastro@bridgetrust.com sac@bnvmellon.com.br beatriz. lopes@ bridgetrust.com/ cadastro@bridgetrust.com** ![](img_p16_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 10 ----- ![](img_p17_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 11 ----- Patrimônio Liquido Total do Fundo se subscritas e " integralizadas 100% das 1-...j Cotas da Emissão Quantidade Máxima Total de Cotas após a Emissão Direito de Preferência dos Cotistas anteriores O presente Suplemento constituirá anexo ao Regulamento, devendo ser registrado, juntamente com o Regulamento, em Cartório de Registro de Títulos e Documentos. BT - 868/253 - 232547v1 cotas fracionárias l•-1 [...1 ![](img_p18_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 12 ----- ![](img_p19_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 13 ----- 2 •••• c k\_k COnCr;5 A ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA - GO Aos diakquatro do mês de março.do ano de dois mil e treze, às quatorze horas na sala dirIT-FStituto -de-PreVIdé--ncia Novo Gama Prev, localizada na sede da Prefeitura na avenida central número mil - centro, neste município, deu-se inicio a primeira reunião ordinária do Conselho de Previdência Social do Município de Novo Gama - GO, para atender ao Art. 70 § 6° da Lei n° 1.287, de 26 dezembro de 2012, que se refere a eleição do Presidente, Vice-Presidente e o Secretário do CMP. O CMP foi nomeado pelo Decreto n° 599, 0-04 de junho de 2013 retroagindo seus efeitos a 04 de março de 2013. Com a'participação-j da Sr. Antônio de Pádua Sorrentino, membro e representante dos servidores a Inativos e Pensionistas; membro do Conselho e representante do Poder Executivo, Eunice Mendonça da Silva e Leila Dias de Alcântara; Denis Januário Ferreira da Silva membro e representante dos servidores Ativos da área do magistério, Raimunda Carvalho da Silva membro e representante dos servidores Ativos da área Administrativa e o membro e representante do Poder Legislativo Sr. Alan Feitosa Simplício, todos são membros titulares do Conselho. Verificada a existência de quorum foi dado inicio a apresentação dos conselheiros titulares e logo após foi aberta a votação para eleger o Presidente, Vice-Presidente e Secretário do CMP. Após a votação o Sr. Antônio de Pádua Sorrentino foi eleito Presidente do CMP, a Sra. Eunice Mendonça da Silva foi eleita a Vice-Presidente e o Sr. Denis Januário Ferreira da Silva foi eleito Secretário do CMP. Nada mais havendo a se tratar, o Presidente eleito do Conselho Sr. Antônio de Pádua Sorrentino no uso de suas atribuições deu por encerrada a reunião, e eu Denis Januário Ferreira da Silva, Secretário eleito e membro do Conselho, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e demais membros. a Antonioflua ino Presidente do Conselho representante dos Servidores Inativos e Pensionistas Eunice a Silva Membro do Conselho representante do Poder Executivo 0 Leila D Membro do Conselho representante do Poder Executivo ![](img_p20_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 14 ----- ![](img_p21_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 15 ----- [ge] Raimunda Carvalho da Silv Administrativa DenisaS3.1/49 F rrei da Silva àt (\\lk Membro do Conselho representante os Servidores Ativo da Área do Magistério A a implicio Membro representante do Poder Legislativo ![](img_p22_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 16 ----- ![](img_p23_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 17 ----- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - GO ###### "RUMO AO DESENVOLVIMENTO" C20057 ***ADM. 2013/2016*** ###### GABINETE DO PREFEITO DECRETO N.° 599, DE 04 DE JUNHO DE 2013 *Nomeia o Conselho Municipal* *de Previdência Social, na* *forma que especifica.* O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO GAMA, ESTADO DE GOIÁS, no uso da atribuição privativa que lhe confere o inciso IV do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, e considerando o que dispõe o art. 70 da Lei n.° 1.287, de 26 de dezembro de 2012, DECRETA: Art. 1°. Fica nomeado o CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP do Município de Novo Gama, com a seguinte composição: Representantes do Poder Executivo: Titular: Eunice Mendonça da Silva Suplente: Edna Ramos Pereira Figueiredo Titular: Leila Dias de Alcântara Suplente: Jules Gerson da Silva Representante do Poder Legislativo: Titular: Alan Feitosa Simplicio Suplente: Narciso Pereira de Carvalho Representante dos Servidores Inativos e Pensionistas: Titular: Antônio de Pádua Sorrentino Suplente: Maria D'Abadia O. da Silva IV) Representantes dos Servidores Ativos da Área Administrativa e do Magistério: Titular: Raimunda Carvalho da Silva Suplente: Rubevaldo Mendes de Sousa Área Especial N.° 1.000 Centro - Novo Gama - GO - CEP 72860-000 - C.G.C: 01.629.276/0001-04 - Fone: 3628-1008 / 1238 / 1641- Fax 211 hap://www.prefeituranovogama.com.br email: pmng©prefeituranovogama.com.br ![](img_p24_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 18 ----- ![](img_p25_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 19 ----- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - GO ***"RUMO AO DESENVOLVIMENTO"*** CC0058 ***ADM. 2013/2016*** ###### GABINETE DO PREFEITO Titular: Marise de Fátima de Souza e Silva Suplente: Denis Januário Ferreira da Silva Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04/03/2013. Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. Novo Gama, 04 de junho de 2013. *adi* EVERALDO EIRA MARTINS Prefeito Municipal CERTIDÃO | Certifico que o Decreto | n° | 99 de 04 de junho | |---|---|---| | de 2013, foi public 04 de junho de 201 | d | •*o com a lei, em | | Novo Gama | | Á junho de 2013. | Secretário de Ad o e Finanças Área Especial N.' 1.000 Centro - Novo Gama - GO - CEP 72860-000 - C.G.C: 01.629.276/0001-04 - Fone: 3628-1008 / 1238 / 1641 - Fax 211 ![](img_p26_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 20 ----- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - GO ###### "RUMO AO DESENVOLVIMENTO" GABINETE DO PREFEITO ***ADM. 2013#016*** DECRETO N.° 599, DE 04 DE JUNHO DE 2013 *Nomeia o Conselho Municipal de Previdência Social, na forma que especifka.* O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO GAMA, ESTADO DE GOIÁS, no uso da atribuição privativa que lhe confere o inciso IV do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, e considerando o que dispõe o art. 7° da Lei n.° 1.287, de 26 de dezembro de 2012, DECRETA: Art. 10. Fica nomeado o CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP do Município de Novo Gama, com a seguinte composição: Representantes do Poder Executivo: Titular: Eunice Mendonça da Silva ,44m,447)(Aa Suplente: Edna Ramos Pereira Figueiredo0.~47x. -Titular: Leila Dias de Alcântara Suplente: Jules Gerson da Silva • 46u/x.'oeynn, Representante do Poder Legislativo: -Titular: Alan Feitosa Simplicio Suplente: Narciso Pereira de Carvalho Representante dos Servidores Inativos e Pensionistas: . Titular: Antônio de Pádua Sorrentino ../tee/riÁntlaCti. Suplente: Maria D'Abadia O. da Silva IV) Repres entantes dos Servidores Ativos da Área - % Administrativa e do Magistério: Afrthiximbt - Titular: Raimunda Carvalho da Silva Suplente: Rubevaldo Mendes de Sousa “~ Área Especial N.° 1.000 Centro - Novo Gama - GO - CEP 72860-000 - C.G.C: 01.629.27610001-04- Fone: 3628-1008 / 1238 / 1641 - Fax 211 htlp://www.prefeiluranovogama.com.br email. prnng@prefeituranovogama.com.br ![](img_p27_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 21 ----- ![](img_p28_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 22 ----- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - GO ###### "RUMO AO DESENVOLVIMENTO" *ADM. 2013/2016* 020060 ###### GABINETE DO PREFEITO .Titular: Marise de Fátima de Souza e Silva Suplente: Denis Januário Ferreira da Silva ?fwev2a0 M-rn4.7-14Áthet. -L: Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04/03/2013. Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. EVERALDO VIDAL PEREIRA MARTINS Prefeito Municipal -v-g- - Novo Gama, 04 de junho de 2013. CERTIDÃO Certifico que o Decreto n° 599, de 04 de junho de 2013, foi publicado de acordo com a lei, em 04 de junho de 2013. Novo Gama - 00, 04 de junho de 2013. Secretário de Administração e Finanças Área Especial N.° 1.000 Centro - Novo Gama - GO - CEP 72860-000 - C.G.C: 01.629.276/0001:04 - Fone: 3628-1008 / 1238 / 1641 - Fax 21 I http://www.prefeituranovogama.com.br emall: pmng@prefeituranovogama.com.br ![](img_p29_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 23 ----- ![](img_p30_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 Los SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 24 ----- Do cc- 14/12/2016 \\ C. | Grnail Gmail - Informações sobre data de resgate Ediane Alcantara de Almeida ###### Informações sobre data de resgate Para: Ediane Alcantara de Almeida , Anna Clara Cabral Nos arquivos da Trinus não tenho os documentos com a solicitação de resgate dos fundos de vocês para dar uma resposta exata. Por isso, elaborei a planilha abaixo mostrando os prazos de carência de todos os fundos a partir da data de solicitação do resgate. Dois fundos listados abaixo são "fechadas", ou seja, não podem ser feitos resgates nem aplicações. | MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B Fl REND 15.153.656/0001-11 D 31 | | | ---KD 1801 | | |---|---|---|---|---| | MICO II IMA-B Fl RENDA FIXA | 16.478.738/0001-07 D | 1 | D + 1471 | ../ | | TOVVER BRIDGE IMA-8 5 R RENDA FIXA | 12.845.801/0001-37 D + | O | D + 1471 | \\../ | | GENUS INSTITUCIONAL VALUE FIAÇÕES ÁTICO FLORESTAL RP | 15.769.621/9001-01 D + 12.312.757/0001-35 | 1 | ._ --b- D + 1801 Fundo Fechado ii; | \\ /1 | | ÁTICO RENDA RI - ATCR11 | 14.631.14!3001-39 | | Fundo Fechado :iç | ..)ç | **TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA** 23.954.899/0001-87 D + O D + 1471 Qualquer dúvida estou a disposição. AU. ###### Vinícius Lemos Meia **T (62) 3924-6211** (62) 9 9958-3809 E viusCifinuscapital.com 1 W vmmtifinuscapitatcom ###### A TRINUS CA P ITAL remo elas mensagens entediares °atito] 7 de dezembro de 2016 12:33 18/04/2016 30/06/2016 29/02/2016 29/11/2013 ![](img_p31_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 25 ----- **RPPS** rDo s \\ Regime Próprio de Previdência Social ###### Novo Gama-PREV **OFICIO n°44/2016** Novo Gama-GO, 14 de dezembro de 2016. À BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ: 11.010.779/0001-42 Assunto Resgate Total Senhor, Com nossos cumprimentos, solicitamos a Vossa Senhoria o Resgate total dos fundos ###### TOWER BRIDGE IMA-B 5 Fl RENDA FIXA, CNPJ: 12.845.801/0001-37 e o TOWER BRIDGE II IMA-B 5 A RENDA FIXA, CNPJ: 23.954.899/0001-87. Ainda solicitamos que seja nos informado a data exata em que o dinheiro referente ao resgate entrará em nossa conta. Sem mais para o momento, nossos agradecimentos colocando esta Autarquia à inteira disposição desta instituição. Atenciosamente. OVO GAMA PREV A ii Área Especial N ° 1.000 Centro - Novo Gania-CO - Cep: 72860-000 - CGC/CNPMF) 01.629 276/0001-04 - Fone: (61)3628-1008 htto://wom prefeituranovooama com br E-mail pMnOvOgaMa@bdurbo.Com.br ![](img_p32_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 26 ----- ![](img_p33_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 27 ----- ![](img_p34_2.png) **a Bradesco** Agendamento de Movimentação Sistema: Período de 23/12/2020 a 23/12/2020 Relatório: Emissão: INST DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVO GAMA - BRIDGE0059 Página: | Data de | Miram | Data do | Liquidação | Valor da | Cgde. Cotas | Dados da L'• uid eco | |---|---|---|---|---|---|---| | Digitação Usuário | da Nota | Movimento | Financeira | Operação | Operação | Forma Liquidação Tipo Liquidação flanco Código / Nome da Agência | Agendamentos para 23/12/2020 STR Sistema de Transferência de Recursos Resgate TOTAL | TOVVER BRIDGE II | RE Fl IMA-S 5 - | 013274 | | | | |---|---|---|---|---|---| | 27/12/2016 1341429 TOWER BRIDGE RF Fl IMA-B 5 - 011977 | 13050309 | 23/12/2020 24/12/2020 | TED | Reserva | 31891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 27/12/2016 1341429 | 13050307 | 23/12/2020 24/12/2020 | TED | Reserva | 3189 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Total de Aplicações | 0,00 | 0.00000000 | |---|---|---| | Total de Resgates | 0,00 | 0.00000000 | COTISTA 6.3.6 C 27/12/2016 18:43 1 / 1 C/C ou Cód.CETIP 7 64-3 64-3 ![](img_p34_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420596700000036879485 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753201 - Pág. 28 ----- ![](img_p35_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420630300000036879886 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753202 - Pág. 1 ----- ![](img_p36_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420630300000036879886 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753202 - Pág. 2 ----- ![](img_p37_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420630300000036879886 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753202 - Pág. 3 ----- ###### RPPS C-Trn65 Regime Próprio de Previdência Social ###### Novo Gama-PREV GESTÃO 2013-2016 Novo Gama - GO, 20 de dezembro de 2016. À Genus Capital Group. **CNPJ: 10.172.364/0001-02** Assunto: Resgate Total Senhor, Com nossos cumprimentos, solicitamos a Vossa Senhoria o Resgate total do fundo **MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B Fl RENDA FIXA, CNPJ: 15.153.656/0001-11.** Ainda solicitamos que seja nos informado a data exata em que o dinheiro referente ao resgate entrará em nossa conta. Sem mais para o momento, nossos agradecimentos colocando esta Agência à inteira disposição desta instituição. Atenciosamente. ***çal Passos*** NOVO GAMA PREV Ai-es Especial N.° 1.000 Centro - Novo Gama-GO - Cap: 72660-000. CGC/CNPJ(MF): 01.629.276/0001.04 - Fone: (61)3628-1008 ![](img_p38_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420630300000036879886 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753202 - Pág. 4 ----- ‘ SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO ###### DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS ###### RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO - MIDIA - DF-55 ###### Operação: ENCILHAMENTO Inquérito Policial n.° 04/2017-SR/PF/SP - Autos n.° 00252-69.2017.403.6181 Destinatário: DPF Karina Murakami Souza ###### Analista: APF EVAN FERRAZ FILHO Investigado: RPPS de Novo Gama Gama/G0 Data da diligência: 12/04/2018 **Local da apreensão: Quadra 503, Lt. 02, Bairro Pedregal (Parque Estrela Dalva VI), Novo** Senhora Delegada, Encaminhamos o presente relatório com a análise de midia apreendida no endereço supracitado. O material de informática teve os lacres mantidos e foi encaminhado para o SETEC. Em seguida, o material contido na midia periciada foi disponibilizado pelo SETEC/SR/PF/SP para análise através do endereço W10.11.15.50 \\ Encilhamento, com acesso pelo Windows Explorer. O material apresentado foi submetido a dois sistemas, a saber: sistema Indexador e Processador de Evidências Digitais (IPED 3.13.15) - para as mídias em geral - e o UFED Reader, para os celulares. Ambos os sistemas utilizados para montagem e indexação de arquivos de imagem. Os arquivos dos itens 1,2 e 3 (descritos abaixo) foram agrupados no sistema indexador IPED onde foi identificada a existência da seguinte estrutura de diretórios possíveis de leitura/análise compreendendo 1.867.964 arquivos, conforme figura abaixo: | ITEM DESCRIÇÃO | | QT. | UNIDADE OBSERVAÇÃO | | |---|---|---|---|---| | 1 | HD COMPUTADOR | 1 | UN | HD marca TOSHIBA, 1 TB, N° série 37T5LJBNS, | | 2 | HD COMPUTADOR | 1 | UN | HD SEAGATE, 750 GB, n° série SQDOGR3R, retirado | | 3 | HD COMPUTADOR | 1 | UN | HD SEAGATE, 500 GB, n° de série SVVBSNNY, | gg MESP - POLICIA FEDERAL relativo ao computador de THAIZE BEZERRA DE ALMEIDA (Gestão Atual); do computador do Diretor Administrativo do NOVO GAMA PREV, Sr. DARCI DE FREITAS ABREU; retirado do computador da Junta Médica ( computador utilizado pela Gestão anterior); Página 1 de 2 ![](img_p39_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420630300000036879886 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753202 - Pág. 5 ----- C1- **e** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ###### MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO ###### DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS ###### II ~dere Pracena O - o IN.020M 74 PI. fl Nu= ,L; 01110964 Ilffl•dule• 2-bieé~ [ ~má.-I **00** **araarma** | I 100 1 Ta64,3,s | j OlI8l .11420,10 | MI8*I$10 III., soe | |---|---|---| | aen | 101 lalse | Temi 15101esta 5510 | | 500 | 225 Ws, | TIS em Paga a SN_ | | Ei nOune• OLE 6, Anua. Comum.. | O 10E09 | Putas | |---|---|---| | 1098 | 235 1=9 | lisos em Pala 00.01,_ | LI svig.in Lá a lia• Palas 1-1 110, MI laiee tidos em ~a de Sle . **lal mama** | 1_1 | Imo | 1 454 1215e | imagens r., Pisa eu | |---|---|---|---| | asse a caca LI O ralsa P.1015 | | | | | aaaaa | on | 41 4. no 1211.0 | Oures inufrret | | .4i e...c... | | O 11/08 | Pasiat | | Esp.. de Discos | | e 1049 | Falira | | Notem, 00.0r•o0•1 | 1201, | 20 M.e | Talos mi nal a Ws_ | | | Ison | 260 isise | 18.205 tealta. asile | | Louva 00 Mnawr2 | | 214 1.010, | | | | /len | | 20400. em Pula O* 511 | | 0i0 Cosmo, | rani | 46 020 falte | Oecumenrcs Hl& | | _ wo 020,320 | Cak | 240 914 1•109 | Ouirea Arem., | | jamas !rumas Mk A 0 1509 Faça% | | | | -1 Paina ti sead-4015401 009 0.0 1 143 lase Immpe 4rn Puta de 011wd..11001054152 v IDO 1. lis 1111e 'mon. 70.111100.1011.15 I 2 Piano.. O 1050 Pala 51nu0142 P+110010041 **boi** ' CIMO. 132016 en91 500 **o 1•001 101$188** 10119e05 teu Pula 08 ww00200.• | 2.0,000c/em | 23 | 1_1 | _ C*l810-2195621 [02 | Pin | 2 539 1412e | moem 0.5~88 | |---|---|---|---|---|---|---| | 2.02 | 24 | Li | j101- | 015 | 514 905 Ws, | duns Mon.. | | | 25 | 0_1 | -: 0000.341.1 ilyn | %GPI | 229 Ws. | Tema nn Pasta 00 Ia | | | | Lá | :à C ONW0.71365= PrIP | 011d | 1 450 WS/ | 11/10.110111P0510 04 | 1 C..40 4.110.09 rin .., 5n0 2 003 11100 Imuns nn 5010 da LLit 1 " .14180208..d° 42"1"."" CIL" 2 "Ise""""\*. 55.1054\* H.• 7.00 55h415484;00 Importante destacar que a pesquisa foi feita através de palavras-chave relacionadas ao objeto da investigação, qual seja, aplicação de recursos públicos da previdência dos servidores municipais em fundos de investimentos. Tal metodologia se fez necessária por causa do grande volume de dados contidos nas mídias apreendidas, sendo, portanto, uma análise não-exaustiva. Ademais, a pesquisa se pautou na busca de indicativos de corrupção de agentes públicos do Instituto na aplicação desses recursos em fundos de investimentos específicos. **Comentário do analista: a partir da pesquisa realizada e observando o objetivo proposto** acima registrado, não foram encontradas informações relevantes à investigação até o presente momento. É o relatório. São Paulo, 04 de outubro de 2018. ###### Evan Ferraz Filho Agente de Policia Federal ###### Classe Especial - Mat. 14.223 Pagina 2 de 2 ![](img_p40_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420630300000036879886 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753202 - Pág. 6 ----- :i: Nec 1 **ffi** **ffi** **ffi ffi** - **e.** ***.E.-L •*** **II** • ``` ▪ ja •- ``` ###### 'ffirr"C• a **\_ "** **ffi • ffi** **ffi** **ffi** **ffi ffi** 1 . • **ffi** **ffi** I a - **ffi** ' • : - • **ffi ffi** **ffi** --- **ffi** ***a*** **ffi** **71-** I **ffi ffi ffi** **ffi** **ffi** **ffi** **mffr m"L • •** ,. :73 ![](img_p41_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:14 Número do documento: 20102318420630300000036879886 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753202 - Pág. 7 ----- ELEITO FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 117.753.118-64, RG/RNE: 17897264, 2 f 1 RESIDENTE À RUACALIFÓRNIA, 463, APTO 81, CIDADE MONCOES, SAO PAULO - SP, CEP 04566-060, COMO DIRETOR. NUM.DOC: 318.947/06-7 SESSÃO: 28/11/2006 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 13/11/2006. DELIBERAÇÕES: NOMEADA A EMPRESA HORWATH TUFANI, REIS & SOARES AUDITORES INDEPENDENTES, PARA PROCEDER A AVALIACAO DO VALORPATRIMONIAL, COM BASE NO BALANCETE DE30/09/2006, DASACOES DAGRADUAL CORRETOFIA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A QUE SERÃO UTILIZADAS EMAUMENTO DE CAPITAL, ATRAVÉS DE CONFERÊNCIA DE BENS, POR PARTE DE SEUS RESPECTIVOS NUM.DOC: 318.948/06-0 SESSÃO: 28/11/2006 CAPITAL DA SEDEALTERADO PAFíA $ 6.805.600,00 (SEISMILHÕES, OITOCENTOS E CINCO MIL, SEISCENTOS REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 21/11/2006. NUM.DOC: 052.613/07-0 SESSÃO: 27/02/2007 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 13/02/2007. DELIBEFJACOES: DELIBERAÇÃO QUANTO ACONVERTER EMSUBSIDIARIA INTEGRAL A PARTICIPACAO ACIONARIA EXISTENTE. NUM.DOC: 122.636/07-7 . SESSÃO: 03/05/2007 CAPITAL DA SEDEALTERADO PARA $ 18.000.000,00 (DEZOITO MILHÕES DEREAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 23/04/2007. NUM.DOC: 205.114/07-6 SESSÃO: 24/05/2007 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 20/04/2007. NUM.DOC: 205.115/07-0 SESSÃO: 24/05/2007 EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 20/04/2007. NUM.DOC: 234.537/07-3 SESSÃO: 12/06/2007 ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 26/04/2007. DELIBERAÇÕES: APROVARAM AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINCO EM 31/12/2006, A SABER: BALANÇO PATRIMONIAL, E AS SEGUINTES DEMONSTRAÇÕES: RESULTADO; MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO; ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS E NOTAS EXPLICATIVAS; E A DESTINACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO; NUM.DOC: 241.392/07-0 SESSÃO: 21/06/2007 ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA JUSCELINO KUBITISCHEK, 50, 5/6 AND, VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04543-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/06/2007. NUM.DOC: 263.810/07-0 SESSÃO: 26/07/2007 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/07/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 10/07/2007. NUM.DOC: 263.811/07-4 SESSÃO: 26/07/2007 EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 17/07/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 10/07/2007. NUM.DOC: 339.817/07-0 SESSÃO: 12/09/2007 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/08/2007. PUBLICOU ATA:A.G.E. EM : 24/08/2007. NUM.DOC: 339.818/07-4 SESSÃO: 12/09/2007 EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 28/08/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 24/08/2007. NUM.DOC: 380.365/07-8 SESSÃO: 10/10/2007 CAPITAL DA SEDEALTERADO PARAS 8.578.331,40 (OITO MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 10/07/2007. NUM.DOC: 394.164/07-6 SESSÃO: 06/11/2007 EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 22/10/2007. NUM.DOC: 394.165/07-0 SESSÃO: 06/11/2007 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 20/10/2007. NUM.DOC: 469.927/07-0 SESSÃO: 27/12/2007 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 16/10/2007. DELIBERAÇÕES: FOI APROVADA QUE A LIQUIDAÇÃO DA REDUÇÃO DE CAPITAL APROVADA NA A.G.E. REALIZADA EM 10/07/2007 DAR-SE-A PELA ENTREGA AOS ACIONISTAS DOS ATIVOS ABAIXO, Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 2 de 9 Proibida a Comercialização ![](img_p42_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 1 ----- PELO SEU VALOR CONTÁBIL DE R$ 9.421.668,60. f. £ 0 2 NUM.DOC; 033.940/08-3 SESSÃO: 23/01/2008 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/11/2007. DELIBERAÇÕES: FOI APROVADA, O PAGAMENTO NESTA DATA, DE JUROS AOS ACIONISTAS, RELATIVOAO EXERCÍCIO DE 2007, COM BASE NO PATRIMÔNIO LIQUIDO DE 31/12/2006, NA ORDEM DE R$ 0,1166814 PORACAO, TOTALIZANDO R$ 970.000,00, A TITULO DE REMUNERAÇÃO DE CAPITAL PROPRIO. NUM.DOC; 035.234/08-8 SESSÃO: 28/01/2008 CONTA DO LUCRO DO EXERCÍCIO DE 2006, NO MONTANTE DE R$ 2.200.138,91, A BASE DE R$ 0,2646549323 POR ACAO; DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS AOS ACIONISTAS, POR CONTA DO LUCRO DO EXERCÍCIO DE 2007, NO MONTANTE DE R$ 20.299.861,09, A BASE DE R$ 2,441872346 POR ACAO, "AD REFERENDUM" DA ASSEMBLÉIA GERAL QUE APROVAR AS CONTAS DAQUELE EXERCÍCIO SOCIAL NUM.DOC: 168.727/08-0 SESSÃO: 02/06/2008 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/03/2008. NUM.DOC: 168.728/08-4 SESSÃO: 02/06/2008 EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 28/03/2008. NUM.DOC: 168.729/08-8 SESSÃO: 02/06/2008 ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 30/04/2008. DELIBERAÇÕES: FORAM APROVADAS: AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2007, A SABER: BALANÇO PATRIMONIAL, E AS SEGUINTES DEMONSTRAÇÕES: RESULTADO; MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO; ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS E NOTAS EXPLICATIVAS. NUM.DOC: 248.522/08-5 SESSÃO: 01/08/2008 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 09/07/2008. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 07/07/2008. NUM.DOC: 248.523/08-9 SESSÃO: 01/08/2008 ERMPRESAS & NEGOCIOS, DE 10/07/2008. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 07/07/2008. NUM.DOC: 259.492/08-5 SESSÃO: 08/08/2008 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 20/06/2008. DELIBERAÇÕES: RETIFICAR OS ITENS 1 E 3 DAS DELIBERAÇÕES APROVADAS NAA.G.E. DE 16/10/2007. ASSIM, A FORMA DA LIQUIDAÇÃO DA REDUÇÃO DE CAPITAL DAR-SE-A PELA ENTREGA AOS ACIONISTAS DE CRÉDITOS NO VALOR DE R$ 9.421.668,60 MANTIDOS PELA SOCIEDADE JUNTO A GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSS.A. APOS A HOMOLOGAÇÃO PELO BANCO CENTRAL DO BFIASIL DA REDUÇÃO DE CAPITAL APROVADA NA A.G.E. DE 10/07/2007, DAQUELA EMPRESA. NUM.DOC: 306.931/08-4 SESSÃO: 15/09/2008 CAPITAL DASEDEALTERADO PARAS 8.171.681,40 (OITO MILHÕES, CENTO E SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS EQUARENTA CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 07/07/2008. M.DOC: 377.095/08-4 SESSÃO: 19/11/2008 ENDEREÇO DASEDEALTERADO PARA AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 50, 5, 6 E 7 ANDA, VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04543-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 31/10/2008. NUM.DOC: 041.429/09-6 SESSÃO: 06/02/2009 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/12/2008. DELIBERAÇÕES: FOI APROVADO O PAGAMENTO, NESTA DATA, DE JUROS AOS ACIONISTAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2008, COM BASE NO PATRIMÔNIO LIQUIDO DE 31/12/2007, NAORDEM DE R$ 0,5292763974 POR ACAO, TOTALIZANDO R$ 439.999,96, A TITULO DE REMUNERAÇÃO DE CAPITAL PROPRIO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 9 DA LEI N 9.249, DE 26/12/95, MODIFICADO PELOS ARTIGOS 78 E 88 DA LEI N 9.430, DE 27/12/96. NUM.DOC: 135.034/09-7 SESSÃO: 16/04/2009 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/03/2009. NUM.DOC: 135.035/09-0 SESSÃO: 16/04/2009 EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 27/03/2009. NUM.DOC: 168.979/09-3 SESSÃO: 18/05/2009 CONSOLIDAÇÃO DO ETATUTO SOCIAL. Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 3 de 9 Proibida a Comercialização ![](img_p43_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 2 ----- | . : Peo ![](img_p44_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 3 ----- ^ rari ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E.. DATADA DE: 29/04/2009. DELIBERAÇÕES: FORAM APROVADAS: ASCONTAS DOS ^ ADMINISTRADORES E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2008, A SABER: BALANÇO PATRIMONIAL, E AS SEGUINTES DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO: MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO, FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS. NUM.DOC: 173.919/09-1 SESSÃO: 25/05/2009 ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 19/02/2009. DELIBERAÇÕES: COMO AS ACOES DA CETIP S.A - BALCAO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIVATIVOS JA FORAM ENTREGUES AS ACIONISTAS, OS MESMOS FAZEM JUS TAMBÉM AO RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS NO MONTANTE DE R$ 5.341,03. NUM.DOC: 207.123/09-3 SESSÃO: 17/06/2009 ARQUIVAMENTO DE CARTA DE RENUNCIA DA SRA. FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA,CPF 117.753.118-64, AO CARGO DE DIRETORA DA SOCIEDADE. NUM.DOC: 207.124/09-7 SESSÃO: 17/06/2009 ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 01/06/2009. ELEITO AGOSTINHO RENOLDI JÚNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 271.706.168-15, RG/RNE: 3461580 - SP, RESIDENTE ÀAVHIGIENOPOLIS, 148, AP 203, HIGIENOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 01238-901, COMO DIRETOR. ELEITO MARCOS FERREIRA MENEZES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 214.333.028-61, RG/RNE: 217519891 -SP, RESIDENTEÀ RUAPROFESSOR FREDERICO HERMAN JÚNIOR, 199, AP 52 B, ALTO DE PINHEIROS,SAO PAULO - SP, CEP 05459-010, COMO DIRETOR. ELEITO CÉLIA LEONOR PIOTTO LAURENTINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 022.503.958-37, RG/RNE: 164719040 - AP, RESIDENTE A RUA VICENTI LAGIUDICE, 125, JD ARICANDUVA, SAO PAULO - SP, CEP 03455-040, COMO DIRETOR. NUM.DOC: 236.691/09-0 SESSÃO: 14/07/2009 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 15/06/2009. DELIBERAÇÕES: FOI APROVADA A SUSPENSÃO REFERENTE A INSTALACAO DO CONSELHO FISC/\\L DA SOCIEDADE E A ELEIÇÃO DOS SEUS MEMBROS POR 30 DIAS CONTADOS DESTA DATA. NUM.DOC: 253.417/09-0 SESSÃO: 21/07/2009 ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 19/06/2009. REMANESCENTE AGOSTINHO RENOLDI JÚNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 271.706.168-15, RG/RNE: 3461580, RESIDENTE AAVHIGIENOPOLIS, 148, AP 203, HIGIENOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 01238-901, COMO DIRETOR. DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE MARCOS FERREIRA MENEZES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 214.333.028-61,RG/RNE: 217519891, RESIDENTEA RUAPROFESSOR FREDERICO HERMAN JÚNIOR, 199, AP 52 B, ALTO DE PINHEIROS,SAO PAULO - SP, CEP 05459-010, COMO DIRETOR. DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DECÉLIA LEONOR PIOTTO LAURENTINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF:022.503.958-37, RG/RNE: 164719040, RESIDENTEA RUAVICENTI LAGIUDICE, 125, JD ARICANDUVA, SAO PAULO - SP, CEP 03455-040, COMO DIRETOR. ELEITO FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 117.753.118-64, RG/RNE: 17897264, RESIDENTEA RUACALIFÓRNIA, 463, AP 81, CIDADE MONCOES,SAO PAULO - SP, CEP 04566-060, COMO DIRETOR. ELEITO GILBERTO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 579.637.388-91, RG/RNE: 58919855, RESIDENTE ARUA SALVADOR VACCARI, 103, JD FLORESTAL, JUNDIAI - SP, CEP 13215-650, COMO DIRETOR. NUM.DOC: 139.629/10-5 SESSÃO: 26/04/2010 ARQUIVAMENTO DE A.G.O.. DATADADE: 07/04/2010. DELIBERAÇÕES: APROVAR, SEM RESSALVAS, O EXAME, DISCUSSÃO E VOTACAO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2009, A SABER: BALANÇO PATRIMONIAL, E AS SEGUINTES DEMONSTRAÇÕES: RESULTADO; MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO; FLUXOS DE CAIXAE NOTAS EXPLICATIVAS; NUM.DOC: 139.630/10-7 SESSÃO: 26/04/2010 D.O.E.(DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 31/03/2010. OBS: ARQUIVAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ARQUIVAMENTO DE A.R.O., DATADA DE: 31/12/2009. DEMONSTRAÇÕES FIN/\\NCEIRAS SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31.12.2009. NUM.DOC: 139.631/10-0 SESSÃO: 26/04/2010 EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 31/03/2010. OBS: ARQUIVAMENTO DAS DEMONSTFJACOES FINANCEIRAS. Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 4 de 9 Proibida a Comercialização ![](img_p45_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 4 ----- ![](img_p46_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 5 ----- ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 31/03/2010. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOBRE O B/M-ANCO PATRIMONIAL FINDO EM 31.12.2009. f. £ Q + NUM.DOC; 140.242/10-7 SESSÃO: 26/04/2010 ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 23/03/2010. DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DEAGOSTINHO RENOLDI JÚNIOR, NACIONALIDADE BF?ASILEIRA, CPF: 271.706.168-15,RG/RNE: 3461580, RESIDENTE À AVHIGIENOPOLIS, 148, AP 203, HIGIENOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 01238-901, COMO DIRETOR. RESIDENTE À RUACALIFÓRNIA, 463, AP 81. CIDADE MONCOES, SAO PAULO - SP, CEP 04566-060, COMO DIRETOR. REMANESCENTE GILBERTO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BFIASILEIRA, CPF: 579.637.388-91, RG/RNE: 58919855, RESIDENTE À RUA SALVADOR VACCARI, 103, JD FLORESTAL, JUNDIAI - SP, CEP 13215-650, COMO DIRETOR. NUM.DOC: 298.151/10-8 . SESSÃO: 19/08/2010 ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO. NUM.DOC; 199.747/11 -8 SESSÃO: 26/05/2011 ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 29/04/2011. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDO EM 31.12.2010 INCLUSÃO DE CNPJ 08.279.007/000 1-04 NUM.DOC: 199.748/11 -1 SESSÃO: 26/05/2011 EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 03/03/2011. M.DOC: 323.737/11 -O SESSÃO: 09/08/2011 CAPITAL DASEDEALTERADO PARA $ 16.171.681,40 (DEZESSEIS MILHÕES, CENTO E SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 26/07/2011. NUM.DOC: 499.749/12-1 SESSÃO: 14/11/2012 EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 29/05/2012. NUM.DOC: 499.750/12-3 SESSÃO: 14/11/2012 DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 29/05/2012. NUM.DOC: 499.751/12-7 SESSÃO: 14/11/2012 ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 31/08/2012. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ELEIÇÃO DA DIRETORIA ALTERACAO DE SOCIOSTTITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O., DATADA DE: 31/08/2012. RI FITO FERNANDA FERR/\\Z BRAGA DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 117.753.118-64, RG/RNE: 17.897.264, RESIDENTEÀ RUAPUREUS, 479, JARDIM GUEDALA, SAO PAULO- SP, CEP 05610-001, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. ELEITO GIZELE VICENTE MORA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 100.756.168-82, RG/RNE: 6.747.800-1, RESIDENTE ARUA V- GUARATINGA, 568, AP 114, CHACARA INGLESA, SAO PAULO - SP,CEP 04141-000, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. NUM.DOC: 551.052/12-0 SESSÃO: 27/12/2012 EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 28/11/2012. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 31/08/2012. NUM.DOC: 551.053/12-4 SESSÃO: 27/12/2012 DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 28/11/2012. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 31/08/2012. NUM.DOC: 184.206/13-3 SESSÃO: 16/05/2013 ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 22/04/2013. DEMONSTFíACOES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 3 1/12/20 12. NUM.DOC: 184.207/13-7 SESSÃO: 16/05/2013 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 11/04/2013. OBS: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. NUM.DOC: 184.208/13-0 SESSÃO: 16/05/2013 EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 11/04/2013. OBS: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. NUM.DOC: 250.475/13-3 SESSÃO: 02/07/2013 Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 5 de 9 Proibida a Comercialização ![](img_p47_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 6 ----- 2 0 J DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 06/06/2013. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 22/04/2013. NUM.DOC: 250.476/13-7 SESSÃO; 02/07/2013 EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 06/06/2013. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 22/04/2013. NUM.DOC: 111.673/14-8 SESSÃO: 26/03/2014 ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 17/02/2014. RATEIO DE PREJUÍZO E /\\LTERACAO DA QUALIFICACAO DA DIRETORA FERNANDA FERRAZ. ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DEFERNANDA FERRAZ BRAGA DELIMA DEFREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 117.753.118-64,RG/RNE: 17897264 - SP, RESIDENTE À RUA PUREUS, 479, JARDIM GUEDALA, SAO PAULO - SP, CEP 05610-001, COMO DIRETOR. NUM.DOC: 207.111/14-5 SESSÃO: 28/05/2014 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 02/05/2014. DESTITUIÇÃO EELEIÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA. REMANESCENTE FERNANDA FERRAZ BRAGA DE UMA DE FREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 117.753.118-64, RESIDENTE ARUA PUREUS, 479, JARDIM GUEDALA, SAO PAULO -SP, CEP 05610-001, COMO DIRETOR. ELEITO GABRIEL PAULO GOUVEIA DE FREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 016.809.958-63, RG/RNE: 6006199, RESIDENTE À RUA PUREUS, 479, JD.GUEDALA, SAOPAULO - SP, CEP 05610-001,COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. NUM.DOC: 219.269/14-2 SESSÃO: 06/06/2014 ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 30/04/2014. EXAME, DISCUSSÃO E VOTACAO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2013; DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO; E REFERENDAR O RATEIO ENTRE OS ACIONISTAS, DE PARTE DO PREJUÍZO REGISTRADO NA CONTA LUCROS OU prejuízos ACUMULADOS, CONFORME DELIBERAÇÃO APROVADA PEL A DIRETORIA EM REUNIÃO DE 17.02.2014. NUM.DOC: 219.270/14-4 SESSÃO: 06/06/2014 DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 26/04/2014. NUM.DOC: 219.271/14-8 SESSÃO: 06/06/2014 DIÁRIO DO COMERCIO, DE 26/04/2014. NUM.DOC: 273.778/14-6 SESSÃO: 15/07/2014 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 18/06/2014. APOS AMPLOS DEBATES OS ACIONISTAS ACEITARAM, POR UNANIMIDADE, A RENUNCIA AO DIREITO DE RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO APRESENTADA PELOS MEMBROS DA DIRETORIA DESTA SOCIEDADE. NUM.DOC; 304.771/14-4 SESSÃO: 06/08/2014 DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 02/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/04/2014. "• "M.DOC: 304.772/14-8 SESSÃO: 06/08/2014 DIÁRIO DO COMERCIO, DE 02/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/04/2014. NUM.DOC: 316.825/14-1 SESSÃO: 11/08/2014 DIÁRIO DO COMERCIO, DE 17/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/05/2014. NUM.DOC: 316.826/14-5 SESSÃO: 11/08/2014 DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 17/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/05/2014. NUM.DOC: 334.590/14-0 SESSÃO: 27/08/2014 DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 26/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 18/06/2014. NUM.DOC: 334.676/14-9 SESSÃO: 27/08/2014 DIÁRIO DO COMERCIO, DE 26/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 18/06/2014. NUM.DOC: 002.643/15-7 SESSÃO: 09/01/2015 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 15/12/2014. MUDANÇA DA DENOMINAÇÃO SOCIAL EDO OBJETO SOCIAL. ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA GRADUAL HOLDING S.A.. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 15/12/2014. ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 15/12/2014. Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 6 de 9 Proibida a Comercialização ![](img_p48_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 7 ----- ![](img_p49_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 8 ----- ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSÜLAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERACAO DOS ARTIGOS 1 E 3 DO ESTATUTO SOCIAL- 020 CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. NUM.DOC: 107.066/15-4 SESSÃO: 10/03/2015 CAPITAL DASEDE ALTERADO PARA$ 18.704.700,85 (DEZOITO MILHÕES, SETECENTOS E QUATRO MIL, SETECENTOSREAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 04/02/2015. NUM.DOC: 107.463/15-5 SESSÃO: 10/03/2015 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 05/02/2015. ALTERACAO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA. NUM.DOC: 151.550/15-3 SESSÃO: 08/04/2015 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 04/02/2015. ORDEM DO DIA: APRECIACAO, NOS TERMOS DO ARTIGO 59 DA LEI DAS S.A., DA PRIMEIRA EMISSÃO, PELA COMPANHIA, DEBENTURES CONVERSÍVEIS EM ACOES, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM GARANTIA FIDEJUSSORIA E REAL ADICIONAL, EM SERIE ÚNICA; AUTORIZACAO A COMPANHIA PARA A PRESTACAO DE FIANÇA AS OBRIGAÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS QUE VIEREM A SER SOFRIDAS PELO TITULAR DAS DEBENTURES EM RAZAO DA OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES A SEREM PREVISTAS NA ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBENTURES E AUTORIZACAO AOS DIRETORES DA COMPANHIA PARA PRATICAR OS ATOS NECESSÁRIOS A FORMALIZAÇÃO CORRETA E EFICAZ DA ESCRITURA E DOS DEMAIS DOCUMENTOS DA EMISSÃO, BEM COMO PARA TOMAR TODAS AS DEMAIS PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS PARA A EFETIVAÇÃO DA EMISSÃO. M.DOC: 179.957/15-6 SESSÃO: 23/04/2015 ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014. NUM.DOC: 236.981/15-8 SESSÃO: 02/06/2015 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 01/04/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 04/02/2015. NUM.DOG: 236.982/15-1 SESSÃO: 02/06/2015 EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 01/04/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 04/02/2015. NUM.DOG: 237.642/15-3 SESSÃO: 03/06/2015 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 01/04/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM: 05/02/2015. NUM.DOG: 237.643/15-7 SESSÃO: 03/06/2015 EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 01/04/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 05/02/2015. NUM.DOG: 327.114/15-0 SESSÃO: 28/07/2015 DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 13/05/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/12/2014. NUM.DOG: 327.115/15-4 SESSÃO: 28/07/2015 EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 13/05/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/12/2014. NUM.DOG: 468.802/15-0 SESSÃO: 16/10/2015 ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 17/08/2015. GFHJF RGDRGH EG ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FERNANDA FERRAZ BRAGA DELIMA DEFREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 117.753.118-64, RG/RNE: 17897264-2 - SP, RESIDENTE À RUA PUREUS, 479, JARDIM GUEDALA, SAO PAULO - SP, CEP 05610-001, COMO DIRETOR. ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE GABRIEL PAULO GOUVEA DEFREITAS JÚNIOR, NACIONALIDADE BF5ASILEIRA, CPF: 016.809.958-63, RG/RNE: 6006199 - SP, RESIDENTE ÀRUA PUREUS, 479,JARDIM GUEDALA, SAO PAULO - SP, CEP 05610-001, COMO DIRETOR. NUM.DOG: 468.803/15-4 SESSÃO: 16/10/2015 DIÁRIO COMERCIAL, DE 08/08/2015. NUM.DOG: 468.804/15-8 SESSÃO: 16/10/2015 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/08/2015. NUM.DOG: 135.385/16-7 SESSÃO: 30/03/2016 D.O.E.(DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 09/03/2016. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM: 17/08/2015. Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 7 de 9 Proibida a Comercialização ![](img_p50_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 9 ----- { 2 0 NUM.DOC: 135.386/16-0 SESSÃO; 30/03/2016 JORNAL DIÁRIO COMERCIAL, DE 09/03/2016. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 17/08/2015. NUM.DOC: 182.988/16-8 SESSÃO: 02/05/2016 ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 11/03/2016. RATEIO DE PREJUÍZO. NUM.DOC: 249.084/16-8 SESSÃO: 08/06/2016 NUM.DOC: 269.504/16-3 SESSÃO: 20/06/2016 ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 25/04/2016. ALTERACAO DE ENDEREÇO DA SEDE SOCIAL. ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 50. 6 ANDAR. VILA NOVA CONCEICAO. SAO PAULO - SP. CEP 04543-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/04/2016. NUM.DOC: 381.707/16-7 SESSÃO: 31/08/2016 AROU IVAMENTO DE A.G.O.. DATADA DE: 29/04/2016.1. EXAME. DISCUSSÃO E VOTACAO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 .12.2015; 2. DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DO RESULTADO DO exercício FINDO; E 3. REFERENDAR OS RATEIOS DE PREJUÍZO. CONFORME DELIBERAÇÕES APROVADAS PELA DIRETORIA EM REUNIÕES DE 11.03.2016 E 20.04.2016. NUM.DOC: 491.168/16-0 SESSÃO: 18/11/2016 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/09/2016. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 29/04/2016. OBS: PUBLICACAO DA AGO DE 29.04.20 16. NUM.DOC: 491.169/16-4 SESSÃO: 18/11/2016 . DE 17/09/2016. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 29/04/2016. OBS: PUBLICACAO DA AGO DE 29.04.2016. NUM.DOC: 049.254/17-0 SESSÃO: 20/01/2017 ARQUIVAMENTO DE A.R.D.. DATADA DE: 19/12/2016. DELIBERAR SOBRE O RATEIO DE PREJUÍZO. NUM.DOC: 064.946/17-4 SESSÃO: 02/02/2017 ARQUIVAMENTO DE A.G.E.. DATADA DE: 21/12/2016. NKJLSN FCAHFANFPO ENGFPNE ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S.A..CONFORME A.G.E.. DATADA DE: 21/12/2016. ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONFORME A.G.E.. DATADA DE: 21/12/2016. ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: MUDANÇA DA DENOMINAÇÃO SOCIAL; ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL; REFORMA ESTATUTÁRIA. ' CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. CONFORME A.G.E.. DATADA DE: 21/12/2016. NUM.DOC: 001.665/2-000 SESSÃO: 08/04/2015 ESCRITURA DE DEBENTURE EMITIDA EM 04/02/2015, COM VENCIMENTO EM 04/02/2018, NOMINATIVA, NÃO CONVERSÍVEL, SEM PREFERENCIA, AGENTE FIDUCIARIO NAO INFORMADO, COM MONTANTE DE$ 19.840.836,00 (DEZENOVE MILHÕES, OITOCENTOSE QUARENTA MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CQMVALOR UNITÁRIO DE $ 1,00 (UM REAL), TOTAL DE TÍTULOS IGUAL A: 19840836. ADITAMENTO REGISTRADO SOB N: 1665-2/001 DATADO DE: 23/04/2015, 1 TERMO ADITIVO AO INSTRIMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 1 EMISS O DE DEBENTURES, CONVERS VEIS EM A ES, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM GARANTIA FIDEJUSSORIA E REALADICIONAL, EM SERIE ÚNICA, PARA COLOCA O PRIVADA, DA GRADUAL HOLDING S.A. NUM.DOC: 199.749/11-5 EM FASE DE CADASTRAMENTO. ROLO: 600571 FLASH: 21 FIM DAS INFORMAÇÕES PARANIRE: 35300334337 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DABASE DEDADOS: 30/03/2017 Ficha Cadastral Completa certificada para SÉRGIO RICARDO DESIQUEIRA:04509265832 Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 8 de 9 Proibida a Comercialização ![](img_p51_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 10 ----- ![](img_p52_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 11 ----- JUCESP j | tmpránsaJficial 1 Digitally signed by JUNTtÍcOI RCIAL DO ESTADO DESAO PAULO:089206730i Date: 2017.03.31 16:23:01 ':00 Reason: Autenticação de Rcba Cadastral Completa Location: Sao Pauío ^208 Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 9 de 9 Proibida a Comercialização ![](img_p53_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 12 ----- 31/03/2017 Compro\\ante de Inscrição e de Situação Cadastrai - impressão r.209 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer di\\«rgência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL m CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NUMERO DEINSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO DATA DE ABERTURA 08.279.007/000 1-04 0 1/09/2006 CADASTRAL MATRIZ NOME EMPRESARIAL GRADUAL HOLDING FINANCBRA S.A. título do ESTABELECIMENTO (NOME DEFANTASIA) CÓDIGO EDESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.61-1-00 - Holdings de instituições financeiras CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada | LOGRADOURO | NUMERO | COMPLEMENTO | |---|---|---| | AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK | 50 | 6 ANDAR | | CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF | |---|---|---|---| | 04.543-000 | VILA NOVA CONCBCAO | SAO PAULO | SP | | ENDEREÇO ELETRÔNICO | | TELEFONE (11) 3372-8300 | | ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 0 1/09/2006 MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL Tíl . 309-123 Aprovado pela instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. Emitido no dia 31/03/2017 às 16:11:33 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 ESP. íé/lAJAjjJa. fêAA A^ B ©CopyrightReceitaFederaldo Brasil- 31/03/2017 C//h JE /45 4 Corel, £4lJi, Ss © go tittps://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajurldica/cnpj/cnpjreva/innpressao/lmprimePagina.asp a Q a ![](img_p54_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 n SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 13 ----- ![](img_p55_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 14 ----- .Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Página 1 de 1 r. 2 10 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral. REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NUMERO DEINSCRIÇAO COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇAO DATA DE ABERTURA 08.279.007/000 1-04 0 1/09/2006 CADASTRAL MATRIZ NOME EMPRESARIAL GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S Jt. título do estabelecimento (NOME DEFANTASIA) --- CÓDIGO Edescrição DA ATIVIDADE ECa>IÔMICA PRINOPAL 64.61-1-00 - Holdings de instituições financeiras CÓDIGO Edescrição DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Não Informada CÓDIGO Edescrição DANATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada | LOGRADOURO | NUMERO | COMPLEMENTO | |---|---|---| | AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK | 50 | 6 ANDAR | | CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF | |---|---|---|---| | 04.543-000 | VILA NOVA CONCEICAO | SAO PAULO | SP | | ENDEREÇO ELETRÔNICO | | TELEFONE (11) 3372-8300 | | ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) SITUAÇAO CADASTRAL DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 0 1/09/2006 MOTIVO DESITUAÇAO CADASTRAL n situaçAo especial DATA DASITUAÇAO ESPECIAL --- Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. Emitido no dia 01/04/2017 às 10:08:19 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 Consulta QSA / Capital Social Voltar Preparar Página )•; para,impressão |! A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui. Atualize sua página littp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva\_Comprov... 01/04/2017 ![](img_p56_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 15 ----- Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA Página 1 de 1 r 21, s' NOME EMPRESARIAL: GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S.A. CAPITAL SOCIAL: O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da P Nome/Nome Empresarial: 1 Qualificação: Nome/Nome Empresarial: Qualificação: Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou compa Emitido no dia 01/04/2017 ás 10:09 (data e 08.279.007/000 1-04 R$ 18.704.700,85 (Dezoito milhões, setecentos e quatro mil e setecentos reais e oitenta e cinco centavos) FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS 10-Diretor GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS | JÚNIOR 10-Diretor hora de Brasília). Voltar 1 PrepararPágina para Impressão i ![](img_p57_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 01/04/2017 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 16 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1 f'2 12 Número da Nota PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO 0000456 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 16/02/20 17 14:2 1:26 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação NLZA-E7J7 20 1802 17Ü273 1057980 1 1 17 1582 18000 17 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 67.030.395/0001-45 inscrição Municipal; 2.001.073-7 1^1\*111 Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 03900 -ITÂIM DISTRIBUIDORA BIBI -CEP: DE 04538-132 E VALORES MOBIL LTDA Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020- CONSOLAÇAO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP E-mail: lemes8ercont@gmail.Gom INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ~ Nome/Razão Social: - . DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Ref: 2® Parcela de Prestação de Serviço de Agente Fiduciário. 1' emissão Retenção Conforme art . 52 da/lei 7450/85 e art . 6 da Lei 9G64/95 IH/SRP 381 e Lei 10833/03 IR; R$ 424,99 COFINS: R? 849,98 PIS: R$ 184,16 CSLL: RÇ 283,33 Valor Liquido: RÇ 26.590,24 \\ sr A. VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.332,70 INSS(R$) IRRF(R$) CSLL(R$) COFINS (R$) • PIS/PASEP (R$) Código do Serviço 06157 - Agenciamento, corretagem ou Intermediação de títulos em geral, valores mobiliários. ValorTotal das Deduçfies (R$; Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 28.332,70 5,00% 1.416,63 O.CH) Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximadodos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei r1° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2017; (4) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolfiido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.pr8feitura.sp.gov.br; ![](img_p58_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 17 ----- \\ •- ' •i ^. ' , \\ •• L T' i.' •• . : .c .•/, •' ''• r A j C '•.: I A'.^ ' •.-'< ' " /• -"ij ;'' : <õ\*- r ---^ •:!• •• :":o ;:^^^^A:v; '^t f £. 7-V,-,1- .• • ; 1 '. • Vi. . Kl í- i r ;v .;•; . >••. ;v , • v. ;.T,;, ;. . : .•7.^•;v.• •.• .; 'íc; •. í- ví:õ iV .^í^i/VíiViv.::- .• •• VH ií-sív'',:- 'o: -õ.:.'-v'• ,'••> ,0'K7 -• i- -' •.;.v ... • '.'V • .. •• •• , u" y\\ ' iiVí KV/.r. ; •; C i i ![](img_p59_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 18 ----- Usutóo: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo i u -- - Paga 1 of 1 r.2l3 mm PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 2018D;1 7U28739343000 166 1 17 153;13000 17 1 CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66 i Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA Oii Ivi % Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRA7ED TECHNOLOGY CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: SSo Paulo CPF/CNPJ: R , Manutenção Mensal de Sistema Vencimento: 17/02/20 17 INSS (R$) Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, ValorTotal das DeduçBes (R$) 0,00 Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com e foi recoltildo em 10/03/2017; Número da Nota 00000002 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 15/02/20 17 1 1:45:55 Código de Verificação QMPB-9GVG PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscriçáó Municipal: 5.607;274-0 UF; SP TOMADOR DE SERVIÇOS SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA Inscrição Municipal: 4.656.776-3 UF: SP E-mall: lemes8ercont@gmail.Gom INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social:,- DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOS Confocme Proposta 20161215. VALOR TOT/yL DA NOTA =R$12p.410,00 IRRF (R$) J CSLL(R$) 1.941,15 1 .294,10 instalação, configuração e manutenção de programas. Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) 129.410,(Kl 3,00% Número Inscrição da Obra OUTRAS INFORMAÇÕES respaldo na Lei n" 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O ISS referente a esta / 4 / / COFINS(R$) / 3.882,30 ' PIS/PASEP (R$) 841,17 Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 3.882,30 ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 23,462,03 f18,13%1 / IBPX 0,00 NFS- ![](img_p60_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 19 ----- : •r,rs.;t}tf G.n J .'G.,';:: i;- •' , -'•; •" • ^.-O, • i' .-í-jOC'' f.' :i~ :g•'••"a?a.'->- •:, iss •: >• -• a' ^ O'-' '" ..'• -•"\* '' O' •O '" -•'.ií-' vt"--'/ - ')-'•• '.-J } ' •- "! j'. •' .5'",,.' .!.i t r-"',i-J"0 ''r V.: \*- ••: o r i- -rOuM.jO 'O '.»' • •'- •' ' '-"• . ' •'' .•! ". .' •'j .\\ ''... ' j- '.•• . "'", ;• O' '• •''. ••:; •--? 1" i' ' r-- '•• c::'G -.^•• <:''i.4;:'-::v'?;..' ;'4 r ,f \_J,'1'.!A.^^ "• í •': : :"--c -1.) • Gr;: •. •'. : . • o ' , .:;.v,''. È .1 1 G Ü ;,• ri , ' a: G--G:. í/Msíü .' . i '. Á':' \\ ' • g -t- -..r;. •!•> ![](img_p61_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 20 ----- f-214 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastrai R Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastrai. \_teí?í^ REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NUIVERODE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO DATA DE ABERTURA 17.158.2 18/000 1-7 1 1 1/09/20 12 CADASTRAL MATRIZ NOIiE EMPRESARIAL ITS@ - INTEGRATEDTECHNOLOGY SYSTEMS - TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRASS/A TITULODO ESTABELECIMENTO (NOMEDE FANTASIAR TURING CÓDIGO EDESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMtCA PRINCIPAL 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMBCAS SECUNDARIAS Não informada CODIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZAJURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada | LOGRADOURO | NUMERO | COMPLEMENTO | |---|---|---| | AV PAULISTA | 2073 | CONJ 1020 ANDAR 10 | | CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF | |---|---|---|---| | 0 1.3 1 1-300 | BELA VISTA | SAO PAULO | SP | | ENDEREÇO ELETRÔNICO | | TELEFONE (11) 4410-4209 | | ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) --- SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DASITUAÇAOCADASTFiAL ATIVA 1 1/09/20 12 MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTTTAL SITUAÇÃO ESPECIAL DATADASITU/\\ÇAO ESPECIAL --- Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. Emitido no dia 31/03/2017 às 17:05:00 (data e hora de Brasíiia). Página: 1/1 Fup A 1 © Copyright Receita Federal do Brasil - 31/03/2017 í500 43.183 fpAS SlS . Dads . Hí^-r l ou fy BOTA 41S se 1 dei 31/03/2017 17:05 ![](img_p62_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 SIGILOSO Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 Num. 40753208 - Pág. 21 ----- ![](img_p63_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 22 ----- Usuário: 045.092 .658-32 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1 of1 NFS-e EMITIDAS r'2l5 CCM n®.: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA FILTROS Série: Período: CPF/CNPJ do Tomador: Nome/Razão Social do Tomador =] Todas incidência 2/20 17 TODOS TODOS RESUMO DA CONSULTA (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 2 Valor dos Serviços: R$ 260.767,56 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 ISS devido pelo prestador: R$ 5.215,35 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo Intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo Intermediário: R$ 0,00 ISS pago Data Valor Valor ISS ISS a Valor por N° Tomador de Intermediário Serviços Dedução ISS Situação guia Carta de e RPS Emissão Fato Serviços de Serviços devido pagar Crédito Correção da (R$) {R$) (R$) (R$) (R$) Retido? Gerador NFS-e obra . (RS) (?) GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 16/02/2017 rrruLos e 190.000,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 00000 132 00000 132 16/02/20 17 Não Normal Consultar 08:54:29 VALORES - MOBS S/A inscrição: 2.969,581-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 0 1/02/20 17 títulos E 70.767,56 0,00 1.415,35 0,00 0,00 Normal 1.415,35 Consultar 00000 13 1 00000 13 1 01/02/2017 Não 12:22:27 VALORES - MOBS S/A Inscrição; 2.969.581-3 ![](img_p64_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 SIGILOSO Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 Num. 40753208 - Pág. 23 ----- Usuário: 045.092 .658-32 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1 of1 NFS-e EMITIDAS 02 16 CCM n».: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA FILTROS | Série: | Período: | CPF/CNPJ do Tomador: | Nome/Razão Social do Tomador | |---|---|---|---| | Todas | Incidência 3/20 17 | TODOS | TODOS | RESUMO DA CONSULTA Exportar (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 2 Vaior dos Serviços: R$ 275.767,56 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 ISS devido peio prestador: R$ 5.515,35 ISS a pagar peio prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher peio intermediário: R$ 0,00 ISS pago Data Valor Valor ISS ISS a Valor por N° Tomador de Intermediário Serviços Dedução ISS Situação guia Carta de e RPS Etnlssâo Fato Serviços de Serviços devido pagar Crédito Correção da (R$) (R$) (R$) (R$) {R$) Retido? Gerador NFS-e obra (R$) (?) GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 23/03/20 17 TÍTULOS E 205.000,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00 00000 134 30000 134 23/03/20 17 Não Normal Consultar 08:57:02 l/ALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.581-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 0 1/03/20 17 títulos E 70.767,56 0,00 1.415,35 0,00 0,00 1.415,35 30000 133 30000 133 0 1/03/20 17 Não Normal Consultar 13:47:55 VALORES - MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 httr>s://nfe.r)refeitura.sr).20v.br/contribuinte/notasapuradas.aspx?inscricao=46567763&c... 14/11/2017 ![](img_p65_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 SIGILOSO Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 Num. 40753208 - Pág. 24 ----- | Usuário: 045.092 .658-32 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1 of1 NFS-e EMITIDAS r .2l7 CCMn°.: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS -TEC INST FINANCEIRAS SA FILTROS Série: Período: CPF/CNPJ do Tomador: Nome/Razão Social do Tomador Todas "Zí Incidência 1/20 17 TODOS TODOS RESUMO DA CONSULTA (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 2 Valor dos Serviços; R$ 163.912,35 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 ISS devido pelo prestador: R$ 3.278,24 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo Intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo Intermediário: R$ 0,00 ISS pago : Data Valor Valor ISS ISS a Valor por N° Tomador de Intermediário Serviços Dedução ISS Situação guia Carta de 1 ? RPS Emissão Fato Serviços de Serviços devido pagar Crédito Correção da (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) Retido? Gerador NFS-e obra (R$) (?) GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 26/0 1/20 17 títulos E 93.144,79 0,00 1.862,89 0,00 0,00 1.862,89 00000130 00000 130 26/0 1/20 17 Não Normal Consultar 16:46:03 VALORES MOBS S/A Inscrição: 2,969.581-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 02/0 1/20 17 títulos E 70.767,56 0,00 1.415,35 0,00 0,00 1.415,35 Consultar 00000 129 00000 129 02/0 1/20 17 Não Normal 10:48:58 VALORES - MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 ![](img_p66_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 SIGILOSO Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 Num. 40753208 - Pág. 25 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NFS-e- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - SãoPaulo Page 1 of 1 NFS-e EÍVÍITÍDAS CCIVl n".: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FIIMANCEIRAS SA FILTROS Série: Nome/Razão Social do 1Todas V! Tõmãdõf: Incidência 1 1/20 17 TODOS TODOS RESUMO DA CONSULTA Para exportaras Notas,selecione o formato do arquivo: |TXT TiLayout V. 001 v 1 Exportar (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e^ 0 | Valor dos Serviços: | R$ 0,00 | |---|---| | Valor das Deduções: | R$0,00 | | Valor dos Créditos: | R$ 0,00 | ISS devido pelo prestador: R$ 0,00 ISS a pagar pelo prestador: R$ OiOO ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 iSS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 { ![](img_p67_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/03/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 26 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1 of 1 ("•213 NFS-9 EMITÍDAS CCM n".: 4.656.776-3 - ITS@-II\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS -TECINST FINANCEIRAS SA FiLTROS CPF/CNPJ do Tomador: do RESUMO DA vOONSULTA Para exportaras Notas,selecione o formato do arquivo: |TXT iV 11 Layout V.001: v | Exportar (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 0 | Valor dos Serviços: | R$ 0,00 | |---|---| | Valor das Deduções: | R$ 0,00 | | Valor dos Créditos: | R$ 0,00 | ISS devido pelo prestador: R$ 0,00 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 rSS a recolher peío tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 V o,.-/ ![](img_p68_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/03/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 27 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo . ~~ Page 1 of 1 ^'•220 Número da Nota PREFEITURA DO MUNICiPiO DE SAO PAULO 00000003 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 17/03/20 17 15:03:55 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e TLVF-NCG8 20 1802 17ü26739343000 166 1 17 1582 16000 17 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343/0001^6 Inscrição Municipal: 6.607.274-0 Nome/Razão Social: BRITS SOFTWARE LTDA Endereço: R Arizona 01366, CJ 92 E 5 BX - Cidade Monções - CEP: 04667-003 Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF:SP E-mail: leme5Gercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | CPF/CNPJ: Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS . Manutenção Mensal de Sistema Confocme Proposta 20161215. Vencimento; 23/03/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 129.410,00 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/FASEP (R$) 1.941,16 1 .294,10 3,882,30 841,17 Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, Instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduçfies (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,CX) Município da Prestação do Serviço Número inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte RS 23.462.03 Í18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recolhido em 10/04/2017; ![](img_p69_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 28 ----- ) 'I.' ; i.is':/'. !»i/R •• ^-j.í ! rif;'''•• j-'!:'; - í'•,•-! "ü-;'''!' i, y;!üíIí^'! i .•• i i OJUA-; om 30 O!0!D?0y^^ oa aautbaoho ..çüeoçuoo .. . ;.1/í""\*: C' t" í i •; ' i . . /• 5?,-' ;ea:f:í' \\ l ü£\\£f3;^T|' - 3o:,ííV^:32 .lAOSfi kTOí: ^ ; Sí>0l4-^V 37 £:05!VíiS3 3C \\ O-íTí. "ro.í ';.;r-.-ivV •••--•,• r; AUTJ ZrRfVATí-líi2 X': ]'lP-!3 líiccA'. !•".i ^'vO' cXii' 'ixztij . òtEi;:!"' - -íü ij .5cEI 0sfi; j;l';A fi l-'JK'. •y-íw"' Qíí''- :•'• síOpiVanq SO ÍÍC)0,3--!r:T AS oriT. 0'?T"í^íí voojaa.has': JSTpvis^Tyii-sjSTi s : f-õ''í,<^Ci>;A í • • rT-íCOO;fls ;:.&'^' \\j J 'Xivíi-eíO AAO - ÜÀ";'JCShOA OsOI A 5'SA .tVOSC ir.A' j yi.y'\\czz . C rr.J.: I /íiODJirfnoíÇííoííS-íaíJ^JiTlfl AS "..j 5^. BCr^wma SC oi>?Àiosiyi]?3T3í ÍL-I.v" jli.V- SÜ0íVÍ132 5?00 O^QAV!mú^:%f\\ú A. . • ~ : - • .Ji .;r - ' '. . ; :-.\*•-1 ,.A~ •-r-.ir. 1.:'ji. i .^1 . "•.'-^3^ i oc cc-;>.tísr à^í := Afcu:aq jatot ja./ líAy? i-ÇAí^ÂÁ-. JÊ'AíLl ,..OAv:S:£ i i •."• r, . : pi .'Vj r2.í;t;-;|3.yi.;| -y, r-r;?'iíAj-ia.i; s .í-fpfnugíi':'?; .Civ^iSÍSír .í/CfAíniOAi I'.ii oriitr^í !A'> T i t/'- \\ .- ; Z') r,::í-y-'- • - u .rS : r sr .A •<•':: • rç,c\_ iorA^çs \_ A-A" . \_.."-^"™mAASAÍiisj;A£AA:íSÍL\_\_. ' ' ' £A?nuQ -•'•'!•• • f, -- ; .. • A ' V y ri •-'• ii, •.::: .'P .'•••; • -r ,• •:• : - ••' • !" A: ''"'.••-•J\*C "•" •,••! ••'•-, líAjí •COAt Á'-=^ifi;â£t-\\ÂvCÁÃr"-'j;:;i:;Aí!í' /qíà ;f;r-n;3-jon uí va:, q;; ![](img_p70_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 .-.J Arnsi^A';!.; 3n\\,'sc-'|ii SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 29 ----- i Usuário: 17.158 .218/0001-71 -NF-e -NotaFiscal Eletrônica de Serviços -São Paulo Page 1of 1(" ,221 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO 20180217U2673934300016611715821B000171 CPF/CNPJ; 26.739.343/0001-66 Nome/Razáo Social: BRTTS SOFTWARE LTDA a'i 71 Endereço: /Vi i Município: Nome/Razáo Social: CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo CPF/CNPJ: - Manutenção Mensal Vencimento: 24/04/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 INSS(R$) Cndign rici SeryiçD 02917 - Suporte técnico em Informática, ValorTotal das Deduções (F^) Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida e foi recoitiido em 10/05/2017; SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 12/04/20 17 15:55:48 PRESTADOR DE SERVIÇOS RArizona 01366, CJ 92 E5 BX - Cidade Monções -CEP: 04567-003 São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS iTS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA UF: SP E-mail: Iemessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS de Sistema Confocme Proposta 20161215. Número da Nota 00000004 Código de Verificação JEZP-PYLI inscrição Municipal: 5.607.27445 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 VALOR TOJ$L DA NOTA =R$ 12^(410,00 J / IRRF (R$) / CSLL (R$) / CGFINS (R$) yj PIS/PASEP (R$) 1.941,15 4 1 .294,10 841,17 3.882,30 instalação, configuração e manutenção de programas. Base de Cálculo (R$) /díquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,00 Número inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462.03 (18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e náo gera crédito; (3) O ISS referente a esta NFS- ![](img_p71_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 30 ----- I .'c ;0' ; « •: •• í --.ví'-, / •• • 1 • . • ' . ; A^í; ••/•"•'ííA-:;; A a-pc p .r- A.ri ;v c>'-i "A AUA í^/ii-;•'i . ^- • .A ' í/ V c; . A • V ' r •^. [/"'••'-ÍA/ >A'.:Ap '."À. r'\* . -i ! H-;.' . \* T" .".'.i'. "^">1.;J"V';'T.-yr " )'''• T; ;j'. ,•'^X.- •'• Á-A -.À A"à AA u:aa.a:íi-áa^-:'- A ... ;\*r; OÃA .Va: . •'-.^1 } ' : • \\ . . •• -Há. V:.^.0 ![](img_p72_1.png) íi''': ' Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 31 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônicade Serviços - São Paulo i ~~ Page 1 of 1 022 1 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 00000005 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 12/04/20 17 16:12:25 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação JJRN-QWAW 201 a02 17u?B73a343000 166 1 17 1582 1 BnOOl 71 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66 Inscrição Municipal: 5.607.274-0 L.L Nome/Razão Social: BRITS SORWARE LTDA t| n Endereço: R Arizona01366, CJ 92 E5 BX - CidadeMonçSes - CEP:04567-003 /Vi 1Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF:SP E-mail; lemessercont@gmall.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ~ Nome/Razáo Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Taxa de Adesão Conforme Proposta Z0 170323. Vencimento: 24/04/20 17 VALOR TOTAL f DA NOTA = R$ 7.208,74 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (F?$) 108,13 72.09 216,26 46,86 Cnrilnn rin Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, Instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (Ft$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 7.208,74 3,00% 216,26 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 1.306,95 (18,13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O ISS referente a esta NFSe foi recoilildo em 10/05/2017; ![](img_p73_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 32 ----- •; • .i BY l, I cv.;::ü.r' - rí/ ' •; -'-"r" ..5 l"?:;-;'; ! . í'---: •; :• i r ^ oí'í •V •:; ;r f! •• i! ; .i-''' •• I 1 - •-• • I .••• c-M'-;:.:.- • U-y ••'. -.a ,1., • ^ \\ ;•. -H A : i.1i: :::í ;• i I- • ^ ![](img_p74_1.png) . jl M :. «• • Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 33 ----- -Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1 of 1 f.223 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO Número da Nota 053 1542 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão . 08/05/20 17 10:48:19 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação RPS N" 5327440 Série O, emitido em 05/05/2017 1MS6-KJHT 20 1802 17u62 173620000 180 1 17 1582 18000 17 1 | PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/Ct4PJ: 62.173.620/0001-60 Inscrição Municipal: 1.120.823-6 | Nome/Razão Social: SERASA S.A. fserosQ Endereço: AL DOS QUINÍMURAS 00187 - PLANALTO PAULISTA - CEP: 04068-000 | Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020- CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP E-maii: lemessercont@gmall.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços de Centificado Digital K70 RETER IR/PIS/COFINS/CSLL CONE. SOLUC70 DE CONSULTA SRF/8 N.136/07 Conforme lei 12.74 1, o valor aproximado dos Tributos: | EIS | R5 3,70 Aliquota 0.651 | |---|---| | COFINS | RÇ 17,07 Aliquota 3.00% | | ISS | R$ 1 1,38 Aliquota 2.00% | VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 569,00 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) Cnriinn rin Sejvlçn 02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição. ValorTotal das Deduções (f^) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 569,00 2,00% 11,38 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n" 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N°5327440 Série O, emitido em 05/05/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoifildo em 12/06/2017; Jittgs^^i^£rçfeitora^S£^^ov^bryconftibuinteAiotaprínt.aspx?inseria 1208236&nf==5... 17/02/2018 ![](img_p75_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 34 ----- , - í rfc-^3-\\-Q; ' i' 3.-A- •••r ;;•"•• A'"'"- ""-i-' ! .-'V'. 'jz:- •-? s; '--.''V' .v ; . •;">A ...>-:v'.' - r ; , •. - f'' r"'.:'". .:n v;-. •I • .•"•í . • 1 'i.'• ![](img_p76_1.png) JA: -A: '^! \* .;A,c } .íV ',\*• •'."••'."A ?A V V, ;l^ •. •' jA 1• ^ . • . -^ .A.':' - u 'O' ;'V;a : •3i • •/:- ' i • vlífiíuj' - -' -i"' Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 35 ----- JJsuário; 17.158 .218/0001-71 -NF-e -Nota Fiscal Eletrônica de Serviços -São Paulo ~~ Page 1of 2p PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 80217u2673934300Q16611715821BQ00171 CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66 woli Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA Endereço: R Arizona 01366, CJ 92 E 6 BX - Cidade Monções - CEP: 04567-003 Município: São Paulo Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY CPF/CNPJ: 17.1M.218/0001-71 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo CPF/CNPJ: ~ Manutenção Mensal de Sistema Vencimento: 22/05/20 17 Dados pata pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 INSS (R$) Cnriign rln SBtvjçD 02917 - Suporte técnico em informática. ValorTotal das Deduções (R$) 0,00 Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera e foi recoltiido em 09/06/2017; Número da Nota 00000006 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 10/05/20 17 15:07:22 Código de Verificação PRUP-R72W PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 6.607.274-0 UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA inscrição Municipal: 4.656.776-3 UF: SP E-mall: lemessercont@gmall.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Confocme Proposta 20161215. VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 12^.410,00 IRRF (R$) 1.941,15 Instalação, configuração e manutenção Base de Cálculo (R$) 129.410,00 / S CSLL(R$) 1 .294,10 Alíquota(%) 3,00% Número Inscrição da Obra OUTRAS INFORMAÇÕES J COFINS (R$) 3.882,30 de programas. Valor do ISS (R$) 3.882,30 ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462.03 (18.13%) / IBPT / J PIS/PASEP (R$) 1 841,17 Crédito (R$) 0,00 crédito; (3) O ISS referente a esta NFS- ![](img_p77_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 36 ----- u 'üt, ' ÍK>.; ,• -• V • ; : | \\ | .• - - ;. Y:'y.:\\0'cr Th:í'>SíiVíí-' | ; V | -v'! .^ í. ü SIGILOSO | "í-'«!•'•.ívv | ( | |---|---|---|---|---|---| | ! j | Vv | | r;ü-:>-v.í-.ò .-s"' | | | - ;• i V^ ' '; • , •. •.;,'" • ^ , ' AüTja^íAV -.oh :':r-s'ü ..'.ot' '^^.r.ívs^-í .'ri;; f. •;•• o;' . • vv; " c-•.: f- ., a ' A '.Ari- "" OjOp.h;.!- ' • ; r::j -í-::' •/i." ': /. ,.{• /•' \\ - •••'•.c'.- A\\i •:• /i- .-ji'. a: ..•a;"::í aa .'a riíC\_:.A'ÍÀA- ' .í.'.v' .' ' ' . -'7 i' i; 'I. - i - J ![](img_p78_1.png) ' • ^ t, ' Jr''' ' •• :. ' 5'" r iií"''": Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 37 ----- ^Usuário: 17.158 .218/0001-71 -NF-e -Nota Fiscal Eletrônica de Serviços -São Paulo ~~ Page ^ 1" , 2 2 5 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 00000007 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 14/06/20 17 17:20:17 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação R36V-SNZU 20 1802 17U2673934300Q 166 1 17 15fi2 18000 17 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-65 Inscrição Municipal: 5.607.274-0 Nome/Razão Social: BRITS SOFTWARE LTDA m Endereço: R Arizona 01366, CJ 92 E 6 BX - Cidade Monções - CEP: 04567-003 w ! Município: São Paulo UF: SP TOlUIADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: 1TS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF:SP E-maií: lemesBercont@gmaii.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Manutenção Mensal de Sistema Conforme Proposta Z0161215. Vencimento; 23/06/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 : VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 129.410,00 J INSS CR$) IRRF (R$) / CSLL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) 1.941,15 < 1 .294,10 3.882,30 841,17 Códino rin Servinn 02917 - Suporte técnico em Informática, Instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,00 Município da Prestação do SerMço Número inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462.03 (18.13%) / IBPT OUTRAS INFORIVIAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recoltiido em 10/07/2017; ![](img_p79_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 38 ----- ![](img_p80_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 39 ----- U;suário: 17.158 .218/0001-71 -NF-e -NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1of1 O2 2 B « PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO NOTA FISCAL 70^ 80217U0D91Q767000158i17158218000171 CPF/CNPJ; 00.910.767/0034-16 Nome/Razão Sociai: REGUS DO BRASIL LTDA Resus Endereço: AV Presidente Juscelino Município: São Paulo Nome/Razão Sociai: iTS@-INTEGRATED TECHNOLOGY CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo CPF/CNPJ: - PE INTSTBI. PACOTE VALUB BUNDLE INTBRNET&TBLBFONIR - REGUS VENCIMENTO: 09/07/20 17 REF.INT.: 4426/96 INSS(R$) Código do Serviço 03116 - Assessoria ou consultoria de VaiorTotal das Deduções (R$) 0,00 Municípioda Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; N° 59 Série RPS, emitido em 01/07/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e Número da Nota 00000059 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 06/07/20 17 10:59:46 Código de Verificação RPS N° 59 Série RPS, emitido em 01/07/2017 YUJK-S5PD PRESTADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipai; 6.674.401-3 Kubitscheh 02041, BLOCO A/B - Vila Nova Conceição - CEP: 04643-011 UF:SP TOMADOR DE SERVIÇOS SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA inscrição Municipai: 4.656.776-3 UF: SP E-mail: lemessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Sociai: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS IT; VALOR TOTAL DA NOT 505,50 iRRF (R$) CSLL(R$) COFiNS (R: PiSff^ASEP (FS) 16,17 3,29 qualquer natureza, não contida em outros Itens desta Ilsta7 Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Vaior do iSS (R$) Crédito (R$) 506,50 5,00% 25,27 0,00 Número Inscrição da Obra VaiorAproximado dos Tributos l Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (2} Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS foi recoitildo em 10/08/2017; JittBs;/Me,grefeiturajg^gov.br/contríbuinte/notaprínt.aspx?inscricao=56744013&nf=5.•, ![](img_p81_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 40 ----- ij^:: q;';;: '-'V "/:• q .;; r} ír,i ;; Ji-, :'oi'íyy:':i '•; a::í 'Vv. v •'•'•q'•', " \\ 'Zí"": \* i i ,.j, ' ^ i ' •'' Aí SIGILOSO ' '' • J A^TJ .rC' q»: - | ..í/' | ;.í | >• : .. - | ..... | . ^ | |---|---|---|---|---| q '. qA.vr'"'-' A • vt ^ •"A! '.•yrv. r ; -•'"•A.V "J z l c T .• ; q.',: -• .: • q/ •• .• •-•.• :. " '-q I : 'xí; o: •• . ^ i-; '"'A. L. .'1 • •. O'•••\*• ^.•V" '.q '; q ' - / •!; :.v " .' "q.'K'^"j-^"0 q 'i '•.• TA'" ![](img_p82_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 41 ----- Usuário: 17.158 .218/0001-71 -NF-e-Nota Fiscal Eletrônica de Serviços- São Paulo ~~ Page 1of 291 7 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO . NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e CPF/CNPJ; 00.910.767/0034-16 Nome/Razão Social: REGUS DO BRASIL LTDA Endereço: AV Presidente Juscelino Município: São Paulo Nome/Razâo Sociai: ITS@-iNTEGRATED TECHNOLOGY CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020- CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo CPF/CNPJ: - INTSTEI. PACOTE VALUE BUWDLE INTERNET&TBLBFONIA - REGUS VENCIMENTO; 25/07/20 17 REF.INT.: 4426/129 INSS(R$) Código do Serviço 03115 - Assessoria ouconsultoria de ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo {R$) 0,00 Municípioda Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não N°89 Série RPS, emitido em 02/07/2017; (4) O iSS referente a esta NFS-e foi Número da Nota 00000089 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 06/07/20 17 1 1:00:06 Código de Verificação RPS N° 89 Série RPS. emifdo em 02/07/2017 KM5A-DTEP PRESTADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipal: 5.674.401-3 Kubitschek 02041, BLOCO A/B - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 ~ DF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA inscrição Municipal: 4.656.776-3 UF: SP E-maii: lemessercont@gmaiI.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: -- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS IT; | | VALOR | TOTAL DANOJ^^^I^ | 337,00 | |---|---|---|---| | IRRF (R$) | CSLL(R$Í/ | \\ \\ 3,37 1 | COFINS/lSÍ) 1\\ 10,11 | | | qualquer natureza, não contida efireutros Itens desta lista, y | J | ' \\ | | | /yfquota (%) | | Valor do iSS (R$) | 337,00 5,00% 16,85 Número inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS recoltiido em 10/08/2017; \\ 1 / 1 ^ PIS/PASEP (to) \\ 2,19 \\ ^-' Crédito (R$) 0,00 ![](img_p83_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 42 ----- '• íü ' V Ci-^S •/:" .çn''-;::M; 00 AOiiTOi"0-r-; , .•'••' i MU .. - U UV' •• U'-- : aASQ! M- !í.''!:Oí ; .v'•:=ííí-'í ••vr.j-í »"• 'ít -"n . \\ •• i.';Kí.r-;:.o.'''.íQ • ;>ü; J .'!. .'^ío Vv.; '' H c -•" 'U I .•, >••'• í.io!..... ;S•, • ' • u.' :-s7ivc ::ü ho.í^..';; • Í-; í;3;-.7'V3 : • .,n .••;•. : L • ' .' "'OI\* ' "'O-' ; rO'"; 3'U ' O •'O•" ' " ''O {•7 -í A'• ""Z .ir: .:3 íA A ' O'- - . ' 1. 1 ^ :1•'' / ^' ''AiU ;? "' o, ' ''A \\ -i. ••.'• ![](img_p84_1.png) ''' r'0}..OU" Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 43 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 -ISBF-e -NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1of1 ^ ^ q PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota | 00000008 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão | 10/07/20 17 16:50:5 1 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação ITJQ-LSHH 20 1802 17U267393430D0 166 1 17 1582 18000 17 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ; 26.739.343/000 1-65 Inscrição Municipal: 5.607.274-0 ii, Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA ;j;(j Endereço: R Arizona01366, CJ 92 E5 BX- Cidade Monções - CEP: 04557-003 Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP E-mail: leniessercont@gmail.Gom INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ~ Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS vs Manutenção Mensal de Sistema Confonme Proposta 20161215. Vencimento: 2 1/07/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) : : Ag.7007-5 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 = VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 129.410,00 INSS(R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) 1.941,15 1 .294,10 3.882,30 841.17 Cnrlinn rin Servinn 02917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduçfies (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor/Aproximado dos Tributos/ Fonte R$ 23;462.03 f18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recolhido em 10/08/2017; ![](img_p85_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 44 ----- . vi: •íi V-. i- 1 j -•< . 4; w .... ...vjrv-' r-fí.;/:-''-J'-• Ãí-::vr?';?-í;2!' ! v:r;A--Àr '2 .VH',.'::;-; •: íU'''í AJ-. •X, •• - Í\\"-C '-'8^ • • '8- •• :8 J ^'•.í •' \\i\\ • .• \\ '-' J - • :...' C'.8 \\ ' ^ ú. .^T-' 'iv, • 'Vi;' '-'.K ' ..1 ií-ií - ',-!. 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" C-.J vi, .A; í' í'A?,S liA . ? -•i>.ÀÃ-í : ;;., A A: . í';; • " ••''H • '• ![](img_p86_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 'ir A. :A'i SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 45 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e- NotaFiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo v ~~ Page 1 of \\>22d PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 00000009 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 0 1/08/20 17 18:47:59 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação XLK3-TSJY 201B0217U26739343000166117158216000171 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66 inscrição Municipal: 5.607.274-0 âffl Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA Endereço: R Arizona 01366, CJ 92 E 5 BX - Cidade Monções - CEP: 04567-003 üf •f Município: São Paulo UF: SP TOn/IADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNGLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF:SP E-mail; lemessercont@gmall.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Manutenção Mensal de Sistema Confocme Ecoposta 20161215. Vencimento: 14/08/20 17 Dados paca pagamento: Bcadesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C. 69 1-2 VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 129.410,00 ^ INSS (R$) IRRF (R$) 1 CSLL(R$) COFiNS (R$) PiS/PASEP (R$) 1.941,15 V 1 .294,10 3.882,30 841,17 Cntilnn iJn.SRtvinn 02917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462,03 (18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n" 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O ISS referente a esta NFSe foi recolhido em 11/09/2017; ![](img_p87_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 46 ----- ![](img_p88_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 47 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFíscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Pagelof^,2^30 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 000000 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 0 1/08/20 17 18:53:1 1 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e QQRT-EKWF 201BD517U26739343000166117158218000171 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343rt3001-66 inscrição Municipal: 6.607.274-0 Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA j /1 Endereço: R Arizona01366, CJ 92 E5 BX- Cidade Monções - CEP: 04567-003 ill 1Município: São Paulo DF; SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP E-maii: lemessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Manutenção Mensal de Sistema Confocme Proposta 20161215. Vencimento: 14/08/20 17 Dados pata pagamento: Btadesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 VALOR TOT^L DA NOTA =R$ 95.897,71 INSS(R$) IRRF (R$) / C8LL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) 1.438,47 958,98 2.876,93 623,34 Ciidign do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 95.897,71 3,00% 2.876,93 0,00 Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 17.386,25 (18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O ISS referente a esta NFSe foi recolhido em 11/09/2017; ![](img_p89_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 48 ----- ![](img_p90_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 49 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1 of 1 f'23 1 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 00000 138 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 03/08/20 17 15:22:59 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação RPS N" 138 Série RPS, emitidoem 02/08/2017 GFWQ-RJUH PRESTADOR DE SERVIÇOS | x\|o egus | CPF/CNPJ: 00.910.767/0034-16 Nome/Razão Social: REGUS DO BRASIL LTDA Endereço: AV Presidente Juscelino Kubitschek 02041, BLOCO fiJB - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo | Inscrição Municipal: 6.674.401-3 UF: SP | |---|---|---| TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHN0L06Y SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020- CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP E-mail: Iemessercont@gmaii.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TAXA ADM - IMPULSO TELEFÔNICO IMPRESSÕES PB/COLORIDA INT&TEL PACOTE VALUE BUNDLE INTERNET&TELEFOHIA - REGUS IT: VENCIMENTO: 25/08/20 17 REF.INT.: 4426/208 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 389,50 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/FASEP (R$) 3,90 11,69 2,53 Códigc do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta iista. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 389,50 5,00% 19,47 0,00 Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N° 138 Série RPS, emitido em 02/08/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoltildo em 11/09/2017; ![](img_p91_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 50 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 -NF-e -NotaFiscal Eletrônica de Serviços -São Paulo Page,l of^ 23^ ~~ PREFEITURA DO MUNICIPÍG DE SAG PAULO Número da Nota 00000 199 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 05/09/20 17 13:05:15 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação RPS N" 199 Série RPS, emitido em 01/09/2017 M8HW-VSGN 20 1602 17UDD9 10767000 158 1 17 1582 18000 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS | *iô | CPF/CNPJ: 00.910.767/0034-16 Nome/Razão Social: REGUS DO BRASIL LTDA Endereço: AV Presidente Jusceilno Kubitschek 02041, BLOCO A/B - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Pauio | inscrição Municipal: 5.674.401-3 UF: SP | |---|---|---| TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-iNTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELiNO KUBITSCHEK 2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Pauio UF: SP E-mail; ieniessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TAXA ADM - IMPULSO TELEFÔNICO COPIAS PRETO E BRANCO INT&TEL PACOTE VALUE EUNDLE INTERNET&TELEFONIA - REGUS IT: VENCIMENTO: 25/09/20 17 REF.INT.: 442 6/285 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 491,79 INSS(R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$) 4,92 14,75 3,20 Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 491,79 5,00% 24,58 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emifda com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N" 199 Série RPS, emitido em 01/09/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/10/2017; ![](img_p92_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 51 ----- ![](img_p93_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 52 ----- Ps Usuário; 17.158.218/0001-71 -NF-e-Nota FiscalEletrônica de Serviços- SãoPaulo Page 1 of 1 . f. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 000000 1 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 1 1/09/20 17 17:10:47 FDIN-MBW2 20180217U267393430001661171 Sa7A flnnfll 71 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66 inscrição Municipal: 6.607.274-0 Nome/Razão Social: BRITS SOFTWARE LTDA Endereço: R Arizona 01366, CJ 92 E 5 BX - Cidade Monções - CEP: 04567-003 Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK2041, 5® Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04643-011 Município: São Paulo UF: SP E-maíl: letnessercOnt@gmali.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ; Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Manutenção Mensal de Sistema Confocme Proposta 20161215. Vencimento: 22/09/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Rg.7007-6 (JK Iguatemi) c/C.69 1-2 VALOR TOT^L DA NOTA =R$129.410,00 J INSS (R$) IRRF (R$) / CSLL (R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$) 1.941,15 d 1 .294,10 3.882,30 841,17 Cnrilnti do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, Instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 1^.4 10,00 3,00% 3.882,30 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462,03 f18.15%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O jSS referente a esta NFSe foi recolhido em 10/10/2017; ![](img_p94_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 53 ----- í -li :vr "i-. r\\.C. -. j ••• .i-L) J •£,.%>'. STíF.a >• ,' ^ M "" \\ ' ' i"--V'" . ^ .f -ywK. ,rr. ; rvV'-- j íoí'; o. .'->;c : hw V / ,:. ..SA'; A'; \* , - llíJAlÃr.'"-' ÀA ••AiÁOAA! •-1 • - " • . • ![](img_p95_1.png) - .••\*» r'Pi; MI-; . ! . ; > .! ;;•••.> ••!í :• 1 ••"."• V ! Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 54 ----- Usuário: 17.158 .218/0001-71 -NF-e -NotaFiscal Eletrônica de Serviços -São Paulo . ~~ Page 1of|-2 Número da Nota PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO 00000263 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 04/10/20 17 10:53:57 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação RPS N° 263 Série RPS, emitído em 01/10/2017 AQ9P-LYGQ 20 1802 17U009 10767000 158 17 1582 18000 17 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.910.767/0034-16 Inscrição Municipai: 5.674.401-3 Nome/Razão Social; REGUS DO BRASIL LTDA Endereço: AV Presidente Jusceilno KubItscheK 02041, BLOCO A/B - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo UF: SP TOlVIADOR DE SERVIÇOS Nome/Razâo Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipai: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 2041, 5» Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo UF: SP E-maií; lemessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razâo Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS INT&TEL PACOTE VALUE BUNDLE INTERNETS.TELEFONIA - REGUS IT: VENCIMENTO: 25/10/2Q 17 REF.XNT.: 4425/380 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 337,00 INSS(R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$) 3,37 10,11 2,19 Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros Itens desta lista. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 337,00 5,00% 16,85 0,00 Município da Prestação do Serviço Número inscrição da Obra Valor/Vproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito: (3) Esta NFS-e substituí o RPS N" 263 Série RPS, emitido em 01/10/2017; (4) O iSS referente a esta NFS-e foi recoifiido em 06/11/2017; ![](img_p96_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 55 ----- Usuário; 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscalEletrônica de Serviços - São Paulo , Page 1 of 1 - 0235 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 000000 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 04/10/20 17 10:14:29 Código de Verificação ZSEM-MC5A 20180217U2673934300Q166117158218000171 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66 Inscrição Municipal: 5.607.274-0 ¥ 1 i' j/j Endereço: RArizona 01366, CJ 92 E5 BX -Cidade Monções -CEP: 04567-003 f Ür VVÍ i Município: São Paulo DF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: iTS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBiTSCHEK 2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo UF:SP E-mail: lemessercont@gmaii.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOS Manutenção Mensal de Sistema Confocme Proposta 20161215. Vencimento; 17/10/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 129.410,00 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL (R$) COFINS (R$) FIS/PASEP (R$) 1.941,15 1 .294,10 3.882,30 841,17 .CótJlQn rin SfifMçD (Q917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,00 Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462,03 (18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recolfiido em 10/11/2017; ![](img_p97_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 56 ----- Usuário; 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo ~~ Page 1 of 1 f'23( EZ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissáo 07/1 1/20 17 1 1:29:48 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação 662W-AH4L 20180517u?S73a3il3nnD18611715821B000171 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-65 inscrição Municipal: 5.607.274-0 Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA faj I Endereço: RArizona 01366, CJ 92 E6BX -Cidade Monções -CEP: 04557-003 t/Vl I Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP; 04543-011 Município: São Paulo UF:SP E-maii: lemessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Manutenção Mensal de Sistema Confonme Proposta 2D161215. Vencimento: 17/1 1/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 VALOR TOT/yL DA NOTA =R$ 129.410,00 INSS(R$) IRRF (R$) / CSLL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) 1.941,15 v/ 1 .294,10 3.882,30 841,17 Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, Instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,00 Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462,03 Í18.13%) / IBPT OUTRAS INFORIVIAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recolhido em 08/12/2017; ![](img_p98_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 57 ----- 3 Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo ~~ Page 1 of 1\_ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO Número da Nota 00000343 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 09/1 1/20 17 16:43:20 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação RPS N"343 Série RPS, emitido em 02/11/2017 JJDS-AIZU 201B0217u009in767nnni53l1715821B000171 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.910.767/0034-16 inscrição Municipai; 5.674.401-3 Nome/Razão Sociai. REGUS DO BRASIL LTDA esus Endereço: AV Presidente Juscelino Kubitschek 02041, BLOCO A/B - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo UF: SP TOlVIADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Sociai: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipai: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-O11 Município: São Paulo UF:SP E-maii: lemessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 1000 - Ol-INT&TEL PACOTE VALU VENCIMENTO: 25/1 1/20 17 REF.INT.: 4426/505 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 337,00 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFiNS (R$) PiS/FASEP (R$) 3.37 10,11 2,19 Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros Itens desta lista. VaiorTotai das Deduções (R$) Base de Cáicuio (R$) Alíquota(%) Valor do iSS (R$) Crédito (R$) 0,00 337,00 5,00% 16,85 0,00 Município da Prestação do Serviço Número inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos I Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N" 343 Série RPS, emitido em 02/11/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 11/12/2017; ![](img_p99_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 58 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo : ~~ Page 1 of1 L 0238 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 000000 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 05/12/20 17 10:58:12 Código de Verificação 201 Bo;i 7ij?R73fla43nnni tisii 7 15a;i Bnooi 71 MR6X-IZNZ PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66 inscrição Municipal: 5.607.274-0 9) Nome/Razão Social: BFÍITS SOFTW/UÍE LTDA Endereço: R Arizona 01366, CJ 92 E 5 BX - Cidade Monções - CEP: 04567-003 tvv » Município: São Paulo UF: SP TOn/lADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo UF:SP E-mail: lemessercont@gmall.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Manutenção Mensal de Sistema Conforme Proposta 20161215. Vencimento: 15/12/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguaterai) C/C.69 1-2 VALOR TOTA(/ DA NOTA =R$ 129.410,00 «/ INSS(R$) IRRF (R$) / CSLL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) 1.941,15 ^ 1 .294,10 3.882,30 841,17 Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,00 Municípioda Prestação do Serviço Ntlmero Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462.03 (18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recolfildo em 10/01/2018; ![](img_p100_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 59 ----- ysuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e -Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1of 1 r'239 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 00000424 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 06/12/20 17 14:35:45 Código de Verificação RPS N°430 Série RPS, emitido em 02/12/2017 20 1802 17U009 107S7tinni fi8l1715B?180nni 71 GXHN-KXP1 PRESTADOR DE SERVIÇOS Ú CPF/CNPJ: 00.910.767/0034-16 Inscrição Municipal: 5.674.401.3 Nome/Razão Social. REGUS DO BRASIL LTDA ms Endereço: AVPresidente Juscelino Kubitschek 02041, BLOCOA/B - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo UF: SP TOlVIADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: iTS@-iNTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 2041, 5' Andar - Vila Nova Conceição - CEP; 04643-011 Município: São Paulo UF: SP E-mail; iemessercont@gmaiI.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS IIODO - Ol-IWTtTEL PACOTE VALU VENCIMENTO: 25/12/20 17 REF.INT.: 4426/62 1 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 337,00 INSS(R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$) 3,37 10,11 2.19 Código do Serviço 03115 - Assessorla ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. ValorTotal das Deduções (F?$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 337,00 5,00% 16,85 0,00 Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N°430 Série RPS, emitido em 02/12/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/01/2018; ![](img_p101_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 60 ----- Usuário: 045.092.658-32 - NF-e- NotaFiscal Eletrônica de Serviços - SãoPaulo FR ¥ Page 1 of1 f'2á0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO Número da Nota 00000005 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 12/04/20 17 16:12:25 Código de Verificação JJRN-QWAW 20 170703U267393430D0 1B6I045Q92B5Q32 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ; 26.739.343)0001-66 Inscrição Municipal: 5.607.274-0 Nome/Razão Social: BRITS SOFTWARE LTDA Endereço. R Arizona 01366, CJ 92 E 6 BX - Cidade MonçSes - CEP: 04567-003 Município: São Paulo DF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRA7ED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP E-mail: lemessercont@gniail.coni INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Taxa de Adesão Conforme Proposta 2D170323. Vencimento: 24/04/20 17 nK-JYZ-r/^ ’ hes VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.208,74 INSS(R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) 108,13 72,09 216.26 46.86 Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 0.00 7.208.74 3 .00% 216.26 0.00 Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 1.306.95 (18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recoltiido em 10/05/2017; ![](img_p102_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 61 ----- Usuário: 045.092.658-32 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of1 ^ '"•241 PREFEITURA DO MUNICiPÍG DE SAG PAULO Número da Nota 00000004 .te SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 12/04/20 17 15:55:48 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação 20170703U2S73934300Q166I045Q9265B32 JEZP-PYLI PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343/0001^6 Inscrição Municipal: 5.607.274-0 Itt Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA Endereço: R Arizona 01356, CJ 92 E 6 BX - Cidade Monções - CEP: 04567-003 Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: 1TS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP E-mail; lemessercont@gmaii.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Manutenção Mensal de Sistema Conforme Proposta 20161215. Vencimento: 24/04/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 129.410,00 INSS(R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PiS/PASEP (R$) 1.941,15 1 .294,10 3.882,30 841,17 Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, Instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 1^.4 10,00 3,00% 3.882,30 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462.03 f18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n°14.097/2005; (2) Esta NFS-e náo gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recoltiido em 10/05/2017; ![](img_p103_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 62 ----- LJ dsuário: 17 .158 .218/00Ó1-71 -NFS-e -Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1of1 f'242 wFS\_o emitidas CCM n».:4.656.776-3 - ITS@4NTEGRATE0 TECHNOLOGYSYSTEiWS -TEC INST FINANCEIRAS SA FILTROS | SérIeL !Todas | Período; | CPF/CNPJ do Tomador | Nome/Razâo Social do Tomador | |---|---|---|---| | V | Incidência 1/2017 SIGILOSO RESUMO DA CONSULTA | TODOS | TODOS | Para exportar as Notas,selecione o formatodo arquivo:|TXT ^iLayout V. 001) vi Exportar (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 2 Vãlor dos Ser\\nços: R$ 163.912,35 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ Õ,ÕÕ ISS devido pelo prestador: R$ 3.278,24 ISS a pagar pelo prestador: R$ Ó,ÕÕ ISS devido pelo tomador; R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo íntetmedlárlp: R$ 0,00 ISS a recolher pelo Intermediário: R$ 0,00 ISS pago Dsta Valor .'aloi Valor por N° loo i oniadür de íiiíeiriiediário âeiviQOS Dedução ISS SItuaçãc guia Carta de NFS-tí RPS Faío devida pagar Grédito da Serviços de Serviços Retido? Correção Gerador (RS) (RS) (Rã) (Rs: NFS-e i-vKri {R$) (?) GRADUAL CORRETORA DECAf/IBIO 26/0 1/20 17 títulos E 93.144,79 0,001.862,89 0,00 0,00 1.862,89 Consultar 00000130D000013C 26/01/2017 Não Normal 16;46;03 VALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORAl DE CAIVIBIO 02/0 1/20 17, rnULOS E 00000 12930000 12£ 32/01/2017 70.767,56 0,001.415,35 0,00 0,00 Não Normal 1.415,35 Consultar 10:48:58 VALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.581-3 /-• V ![](img_p104_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 63 ----- •iUsuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - SãoPaulo ~. - ~~ Page 1 of 1 f-243 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO 20160317uOB231295000193i17158218Q0Q171 CPF/CNPJ; 17.168.218/0001-71 Nome/Razão Sociai; ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY Endereço: AV PAULISTA02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo Nome/Razão Sociai: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6» ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000 Município: SãoPaulo CPF/CNPJ: - Valor Bruto da Nota (-)Desconto de IRRF (-)Desconto PIS/COFINS/CSLL Valor Liquido da \\ INSS (R$) Código do Serviço 02^0 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotai das Deduções (R$) 0,00 Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitída (3) Esta NFS-e substitui Número da Nota 00000 129 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 02/0 1/20 17 10:48:58 Código de Verificação RPS l\\P 129, emitido em 02/01/2017 QNLM-47AM PRESTADOR DE SERVIÇOS InscriçãoMunicipai: 4.656.776-3 SYSTEMS -TEC INST FINANCEIF?AS SA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipai: 2.969.581-3 UF: SP E-maii: contasapagar@graduallnve5tl1nentos.co1n.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Fiscal RÇ 70.767,56 1,5% R$ 1.06 1,5 1 4,65% R$ 3.290,69 ' Nota Fiscal RÇ 66.4 15,36 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 70.767,56 IRRF (R$) CSLL(F») COFINS(R$) 1.061,51 707,68 2.123,03 PIS/PASEP (F?$) 459,99 Base de Cálculo (R$) /yíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 70.767,56 2 .00% 1.415,35 0,00 Número inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 4.352.20 (6.15%) / RFB OUTRAS INFORMAÇÕES com respaido na Lei n° 14.097/2005: (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; o RPS N° 129, emitido em 02/01/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoihido em 10/02/2017; ![](img_p105_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/03/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 64 ----- «Usuário; 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1 of 1 ». - prefeitura do MUNiCIPiO DE SÃO PAULO Mifln3i7iinfi?ai7afinnniflaii7ifi8?iflnnni7i CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razáo Social: Endereço: AV PAULISTA02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AVPRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6" ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo CPF/CNPJ: - Valor Bruto da Nota (-)Desconto de IRRF (-)Desconto PIS/COFINS/CSLL Valor Líquido da INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotai das Deduções (R$) Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida (31 Esta NFS-e substítui Número da Nota 00000 130 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 26/0 1/20 17 16:46:03 Código de Verificação ^ 26/01/2017 V9YJ-S2IN PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal; 4.655.776-3 iTS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 2.969.581-3 UF: SP E-mail: fnnotaro@gradualinvestlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: -- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Fiscal RÇ 93.144,79 1,5% R$ 1.397,17 4,65% R? 4.33 1,23 Nota Fiscal R5 07.4 16,39 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 93,144,79 IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$) 1.397,17 931,46 2.794,34 PIS/PASEP (R$) 605,44 Base de Cálculo (R$) /illquota (%) Valor do ISS (RS) Crédito (R$) 0,00 93.144,79 2,00% 1.862,89 0,00 Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 5.728.40 16.15%) / RFB OUTRAS INFORMAÇÕES com respaldo na Lei rt° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; o RPS M> 130. emitido em 26/01/2017; (4) O iSS referente a esta NFS-e foi recoitiido em 10/02/2017; ![](img_p106_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/03/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 65 ----- ^Usuário: 17.158.218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - SãoPaulo Page 1 of Ir n a NFS-e E'MfTinAS CCM n°.: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGYSYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA FÜTROS | Sériei^ | Período; | CPF/CNPJ do Tomador: | Nome/Razão Social do Tomador: | |---|---|---|---| | ITodas | Incidência 2/20 17 | TODOS | TODOS | RESUMO DA CONSULTA Para exportar as Notas, selecione oformato do arquivo: |TXT liLayout V. OOli vj Exportar (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 2 Valor dos Serviços; R$ 260.767,56 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ Ó,0O ISS devido pelo prestador: R$ 6.215,35 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 ÍSSa lecoíher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ 0,00 iSS a recollier pelo inteimediário; R$ 0,00 i;5S psgo Daía Valor Valor ISS 155 a Valor por N° Tomador de Iníeimédiário ISS Carta de NFS-e RPS Emissão Fato Serviços Serviços Dedução Qevido pagar Crédito Retido?Situação guia Corrsçác da da Serviços Gerador (RS) (Rã) (RS) (R$) (RS) NFS-s obre (R$) í?) GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 16/02/2017 TÍTULOS E 00000 132 M000132 16/02/2017 190.000,00 0,0C 3.800,00 0,00 0,00 Não Normal 3.800,00 Consultar 08:54:29 VALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 01/02/2017 RTULOS E 00000 13 1 D0000131 31/02/2017 70.767,5e 0,0C 1.415,35 0,00 0,00 Não Normal 1.415,35 Consultar 12:22:27 VALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.581-3 ![](img_p107_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 66 ----- Usuário; 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1 of1 r .24G PREFEITURA DO MÜNICIPIO DE SAG PAULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 201BQ317U06231295000193i1715821BQQQ171 CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: 1TS@-INTEGRA7ED TECHNOLOGY Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São, Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AVPRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6° ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo CPF/CNPJ: -- Valor Bruto da Nota Fiscal (-) Desconto de IRRF 1,50% {-) Desconto PIS/COFINS/CSLL Valor Liquido da Nota INSS (R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas ValorTotal das Deduções (R$) 0,00 Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei rP 14.097/2005; (2) O código de (3) Esta NFS-e substitui o RPS N° 131, Número da Nota 00000 13 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 0 1/02/20 17 12:22:27 Código de Verificação RPS 131, emiüdo em 01/02/2017 EJUA-VCQX PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 4.656.776-3 SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA TOMADOR DE SERVIÇOS UF: SP INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOS de Serviço 4,65% Fiscal UF: SP Inscrição Municipal: 2.969.581-3 E-mail: contaBapagar@graduallnvestlinentos.com.br R? 70 .767,56 (RÇ 1,06 1,5 1) (RS 3 .290,69) RS 66.4 15,36 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 70.767,56 IRRF (R$) 1.061,51 de computadores (software). Inclusive de Jogos eletrônicos. Base de Cálculo (R$) 70.767,56 emitido em 01/02/2017; (4) CSLL(R$) 707,67 Alíquota (%) 2,00% Número Inscrição da Obra OUTRAS INFORMAÇÕES O ISS referente COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) 2.123.03 707,67 Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 1.415,35 0,00 Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 4.352.20 (6.15%) / RFB serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; a esta NFS-e foi recolhido em 10/03/2017; ![](img_p108_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 67 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1 f:^47 BY Fo 20180317U0B2312950001931171 fiR?1Bnni1171 CPF/CNPJ: 17.168.218/0001-71 Nome/Razão Social: Endereço: AV PAULISTA 02073,A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP; 01311-300 Município: São Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6® ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo CPF/CNPJ: - | Prestação | de | Serviço | |---|---|---| | (-) | Desconto | I .R.R.F. | | (-) | Desconto | PCC Pis/Cofins/Csll | Valor líquido INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$; Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida (3) Esta NFS-e substitui o PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 00000 132 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 16/02/20 17 08:54:29 Código de Verificação 16/02/2017 8ÜAK-8PWC PRESTADOR DE SERVIÇOS InscriçãoMunicipal: 4.655.776-3 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 2.969.581-3 UF: SP E-mail: contasapagar@graduailnvestlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: -- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Elaboração de Programas... | RÇ | 190.000,00 | |---|---|---| | 1,5% | (R$ | 2.850,00) | | 4,65% | (R$ | 8.835,00) | da Nota R$ 178.3 15,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 190.000,00 IRRF CSLL(R$) COFINS (ra) 2.850,00 1 .900,00 5.700,00 PIS/PASEP (R$) 1.235,00 Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 190.000,00 2,00% 3.800,00 0,00 Número inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 25.327.00 f13,33%) / RF + PMSP OUTRAS INFORMAÇÕES com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; RPS N° 132, emitido em 16/02/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoltiido em 10/03/2017; ![](img_p109_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/03/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 68 ----- IJsuário: 17.158 .218/0001-71 - NFS-e- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - SãoPaulo Page 1 of 1f'248 NFS-a EMITIDAS CCWl n°.: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGYSYSTEMS -TECINST FINANCEIRAS SA FÜTROS | Sérlei | Período; | CPF/CNPJ do Tomador: | Nome/Razão Social do Tomador; | |---|---|---|---| | iTodas | Incidência 3/20 17 | TODOS | TODOS | RESU.MO DA CONSULTA Para exportar as Notas, selecione oformato do arquivo;-jrXT 2lLayout\_V\_001j^^ Exportar (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 2 | ISS | Vãlor dos Serviços: Valor das Deduções: Vaíor dos Créditos: devido pelo prestador: | RS 275.767.56 RS 0,00 RS Õ,ÕÕ RS 6.515,35 | |---|---|---| | ISS a | pagar pelo prestador: | RS Õ,06 | | | ISS devido pelo tomador: | RS 0,00 | | ÍSSa | recolher pelo tomador: | RS 6,00 | ISS devido pelo Intermediário: RS 0,00 ISS a recolher pelo Intennediário: RS 0,00 ÍSS psgo Data vaior Valor 1-SS ISSa Valor por M° I oinaoor ne níein ledlárío Serviços Deduçác pagai ISS Caria de NFS-e RPS Fato devido l-rétilt Situaçáo gula da Sen/ícos de Serviços etído' Correcái Gerado; (RJ) (Rã) (RS) (RS) (RS) NFS-s obre (R®) (?i GRADUAL J CORRETORAl ~ DE CAMBIO 23/03/2017 TÍTULOS E 00000134X100013^ 23/03/2017 205.000,00 0,0C 4.100,00 0,00 0,0C Não Normal 4.100,0C Consultar; 08;57:02 VALORES MOBS S/A Inscrição; 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 0 1/03/20 17 TÍTULOS E 00000 133 D000013; 3 1/03/20 17 70.767,56 0,0C 1.415,35 0,0C 0,00 Não Normal 1.415,36 Consultar | 13;47;55 VALORES MOBS S/A Inscrição; 2.g6'9.58í-3 ![](img_p110_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 69 ----- l/suário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of1 I O PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO 20 1803 17U0823 129500Q 193 1 17 1582 1BOOQ 17 1 CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY Endereço: AV PAULISTA 02073,A10 S1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6»ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04643-000 Município: São Paulo CPF/CNPJ: -- Valor Bruto da Nota (-)Desconto de IRRF (-)Desconto PIS/COFINS/CSLL Valor Líquido da INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) 0,00 Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-0 foi emitida (3) Esta NFS-e substitui o RPS Número da Nota 00000 133 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 0 1/03/20 17 13:47:55 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação RPS 133, emitido em 01/03/2017 4FXA-RP9 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscriçáo Municipal: 4.656.776-3 SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 2.969.581-3 UF: SP E-mail; contasapagar@graduallnvestlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS Nome/Razão Social: -- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Fiscal RÇ 7D.767,S6 1,5% R$ 1.06 1,5 1 4,65%. R$ 3.290,69 Nota Fiscal RÇ 66.4 15,36 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 70.767,56 IRRF (R$) CSLL(F^) COFINS (R$) 1.061.51 707.68 2.123.03 PIS/PASEP (R$) 459.99 Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 70.767,56 2,00% 1.415,35 0,00 Númera Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 4.352.20 (6.15%) / RFB OUTRAS INFORMAÇÕES com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito: N" 133, emitido em 01/03/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/04/2017; ![](img_p111_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/03/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 70 ----- LJsuário: 17.158.2Í8/0001-71 -NF-e-NotaFiscal Eletrônica de Serviços- São Paulo Page 1 50 | R PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO Número da Nota 00000 134 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 23/03/20 17 08:57:02 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação 20100317U0623129500018311715821800(1171 23/03/2017 6KNA-VCQH PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipal: 4.656.776-3 Nome/Razão Social: 1TS@-INTEGRATED TECHNOLOGV SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Inscrição Municipal: 2.969.581-3 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6° ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP; 04543-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: contasapagar@graduallnvestlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: - | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | Valor Bruto da Nota Fiscal | R$ 205 .000,00 | |---|---|---| | J | (-)Desconto de IRRF 1,5% (-)Desconto PIS/COFINS/CSLL 4,65% | R? 3.075,00 R$ 9.532,50 | | | Valor Líquido da Nota Fiscal | R? 192.392,50 | « VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 205.000,00 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$) 3.075,00 2 .050,00 6.150,00 1.332,50 Código do Serviço 026S0 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS [R$) Crédito (R$) 0,00 205.000,00 2,00% 4.100,00 0,00 Município da Prestação do Serviço Niímero Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 12.607.50 (6.15%1 / RFB OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de sen/iço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N" 134, emitido em 23/03/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolfiido em 10/04/2017; ![](img_p112_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/03/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 71 ----- i I^uário: 17.158 .218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1qf 1 •J. \\ ) MFS-g í luA.S CCMn".:4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATEDTECHNOLOGY SYSTEMS -TECINST FINANCEIRASSA FILtROS | Série: | Período: | CPF/CNPJ do Tomador: | Nome^RazãoSocial do Tomador: | |---|---|---|---| | jTodas | Incidência 572017 SIGILOSO RiêÜMO &ÀCONSübTÀ | TOdOS | TODOS | Para exportar as Notas, selecione o formato do arquivo: Exportar (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS^e: 1 Valor dos Serviços: R$ 1.050.000,00 Valor das Deduções; R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 iSS devido pelo prestador: R$ 21.000,00 ISS a pagar pelo prestador: R$0,00 ISS devido pelo tomador R$ 0,00 JSS a recolher pelo tomador: R$0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ Õ,ÕÓ ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 lC>C> Ü3\\ã Vnfor V.-ilc ISS iSS Vüíor Tomadoí de Intennsdiárif. ISS Situaçãc por\_QUÍ5 Carla de NFS-' RP3 Emissão ;>Qf\\/(r!Oç íeríi)03í" díívido pagar Crédito da Serviços de Serviços {Rá (RS) Retido? Correção Geradoí IR%) IR$) l\\)FS-e obfc | BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 02/05/2017 í .050.000.OC O.OCíí.ooo.oo 0'.00 Não 21.000,00 Consultar ~~ 000'00'135 3Ü0ííd'l3£ )2/05/20í7 S. 0,00 Normal 10:09:00 Inscrição: 5.379.901^1 ![](img_p113_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 72 ----- Ifeuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1 of 1 74 : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - £.tóW.'-'-=AwBíi.-a 2niaD3i7i]nB?aiMsnnniflm7i582iBDD0i7i CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razâo Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY Endereço: AV PAULISTA 02073,A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo Nome/Razão Social: BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A CPF/CNPJ: 23.741.508/0001-46 Endereço: AV PAULISTA37, CJ 42 - ED P CULTURAL PAULISTA - CEP: Município: São Paulo CPF/CNPJ: -- J Valor Bruto da Nota (-)Desconto de IRRF (-) Desconto PI3/COFINS/C3LL Valor Líquido da INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) 0,00 Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida (3] Esta NFS-e substitui o RPS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e ^ PRESTADOR DE SERVIÇOS SYSTEMS -TEC INST FINANCEIFÍAS SA TOMADOR DE SERVIÇOS UF: SP INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Fiscal 1,5% 4,65% Nota Fiscal VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.050.000,00 IRRF (F^) CSLL(R$) 15.750,00 Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) 1.050.000,00 Número Inscrição da Obra OUTRAS INFORMAÇÕES com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente N° 135, emitido em 02/05/2017; (4) Número da Nota 00000 135 Data e Hora de Emissão 02/05/20 17 10:09:00 Código de Verificação 02/05/2017 HDIZ-HY4P inscrição Municipal: 4.656.776-3 UF: SP Inscrição Municipal: 5.379.901-1 01311-000 E-mail; R? 1.050.000,00 RÇ 15.750, 00 R$ 48.825, 00 RÇ 985.425,00 COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) 10 .600,00 31.600,00 6.825,00 Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 2,00% 21.000,00 0,00 Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 64.575.00 (6.15%) / RFB a esta NFS-e não gera crédito; O iSS referente a esta NFS-e foi recoltiido em 30/06/2017; ![](img_p114_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/03/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 73 ----- .Usuário: 17.158.218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de ServiçosEletrônica - São Paulo Page 1 of 1 f'253 NFS-e LP.ÍITIDAS CCWn".:4.6S6.776-3 - ITS@-INTEGRATEDTECHNOLOGYSYSTEMS -TEC INST FINANCEIRASSA FILTROS Série: Periodo; CPF/CNPJ dc Tomador: Nome/Razão Social do Tomador: JTodas v! Incidência 6/20 17' TODOS TODOS Para exportar as Notas, selecione oformato doarquivo:[TXT :VI[Layoüt V. 0011 v||| Exportar (Layoüt do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 1 Valor dos Serviços: R$ 507.835,78 Valor das Deduções: R$ ó,dó Valor dos Créditos: R$ 0,00 fSS devido pefo prestador: R$ •fO.\*fS6,7"í ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido péld tomã^dõf: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 Doto Valor Valor ISS ISS 3 Valor pago I OütadOí de inlerrnediãii! por gui^ Gsfis de ,'-3ÍG jEducâ devido pogar dréditc da Ssp/líoo SSAiças (R$) Rçtido? Corrççsc- Gerador (R$) (R5) {R$) (RS) NFS-e- obra (R$) (?) GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 36/06/2017 TÍTULOS E 00000136 00020.00000020 06/06/2017 507.835.78 0,0010.156,71 0,00 0,0C Não Normal 10.156,71 Consultar 20:16:13 \\/ALORES MOBS S/A J Inscrição: 2.969.581-3 ![](img_p115_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 74 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of1 - kí PREFEITURA DO MUNICiPIO DE SAG PAULO 2212221Z!í2íS222ê2222!1Z1S§21£2221I1-II--1- CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: Endereço: AV PAULISTA 02073,A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo Nome/Razão Social: CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6»ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo CPF/CNPJ: -- Enestação de serviços Descontos: 1,5% 4,65% Valor Liquido da INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida (3) Esta NFS-e substitui Número da Nota 00000 136 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 06/06/20 17 20:16:13 Código de Verificação "PS N" 20 Séfie 00020, emitido em 06/06/2017 WBXQ-GSJ9 PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição t/lunicipal: 4.655.776-3 ITS@-1NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A inscrição Municipal: 2.969.581-3 UF: SP E-maii: contasapagar@graduaiinve5tlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS Nome/Razão Social: -- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS na elaboração de programas R5 507.035,78 | IRRF | (R? | 7.6 17,54) | |---|---|---| | EIS/COFIWS/CSLL nota fiscal | (R$ | 23.6 14,36 R$ 476.603,88 | VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 507.835,78 IRRF (R$) CSLL(R$) COFilMS (F^) 7.617,64 5 .078.36 16.235.07 PiS/FASEP (ra) 3.300.93 Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 507.835,78 2,00% 10.156,71 0,00 Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; o RPS N" 20 Série 00020. emitido em 06/06/2017; ![](img_p116_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/03/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 75 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page Ijaf; /à rdrS-5^ fcjvlITiDAS CCMn".:4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA FILTROS Série; Periodo: CPF/CNPJ do Tomador: Nome/Razão Social do Tomador: podas vr lhetdênciâ 7/20 17 TODOr TODOS Para exportar as Notas, seledone oformato do arquivo: |TXT iVlllLayoutV. 001 iv || Exportar | (Lãyòúf dò Afqíiivd NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 2 Valor dos Serviços: R$ 665.000,00 Váldf das Deduções:' R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 tSS devido'pelo prestador: R$ 13.300,00 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 iSS devido pelo tomador: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 iSS devido pelo intermediário: R$0,00 ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 ÍSS paga Data Valor Vsior Valor por 0 0 i oniâdor de inióiiTiedIário Carla de NFS-e Fato SôfviÇüS Dt^duód) 100 guia SãfvíCDÉ dé Serviços ÃieviGo pâ^ãl orBúlto Triiicd CõrTéçs QB Gerador fR$5 (RS) (R$) (R: (RS) NFS-e obra (R$) (?) 3RADUAL SORRETOR/\* ~~ 3E CAMBIO 3 1/07/20 17 nTULOS E 0000013S 31071.00310717 3 1/07/20 17 415.000.0C O.OC 8.300,OC O.OC Não Normal 8.300.0C Consultar J 07:12:15 t/ALORES VlOBS 5/A nscrição: 2.969.58 1-3 SRADUAL CORRETOR/» DE CAMBIO riTüLOS E 00000 138 .i l/ALORES VlOBS S/A SRADUAL DORRETOR/í D^CAMBIp 13/07/2017 nTULÕS E 00000 137 00 137.00000 137 13/07/2017 250.000.0C O.OC 5.000.0C 0,0C 0,00 Não Normal 5.000.0C Consultar 19:1 1:06 /ALORES VlOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 ![](img_p117_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 76 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO / 5F .z NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 7 20 18Q3 17u04509265832i 17 1592 19000 17 1 | CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: 1TS@-INTEGRATED TECHNOLOGY Endereço: AV PAULISTA 02073,A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6° ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo CPF/CNPJ: - Prestação de serviços na ) Nt Descontar: 1,5% IRRF 4,65% PIS/C0FINS/C3LL Valor líquido da nota fiscal { NY INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. Valor Total das Deduções (R$) o.ro Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na (3) Esta NFS-e substitui o RPS 10/08/2017; Número da Nota 00000 137 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 13/07/20 17 19:1 1:06 Código de Verificação RPS N® 137 Série 00137, emitido em 13/07/2017 HVXL-IÜMB PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 4.666.776-3 SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipal: 2.969.581-3 UF: SP E-maii: contasapagar@gradualinvestlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS elaboração de programas R$ 250 .000,00 (R? 3 .750,00) (RÇ 1 1.625,00) RÇ 234.625,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250.000,00 IRRF (F^) CSLL(F^) CQFINS(R$) 3.760,00 2 .500,00 7.600r)0 PIS/PASEP (R$) 1.626.00 Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 250.000,00 2,00% 5.000,00 0,00 Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; N" 137 Série 00137, emitido em 13/07/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em https.7/nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuínte/notaprínt.aspx?ínscricao=46567763&nf=l.,. ![](img_p118_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/03/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 77 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1 ; PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-c RPS N» 310717 Série 31071, emitido em 31/07/2017 J01^0317u0^52fl265832liJ158218000n PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: ITS@-1NTEGRATED TECHNOLOGY Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo TOMADOR DE SERVI Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS EWlORES MO CPF/CNPJ: 33.918.160/tffl01-73 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 60, 6® AN^K - VILA NOVA C Município: SãoPaulo UF: SP INTERMEDIAR CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: DISCRIMI Prestação de serviços na elaboração de pr IRRF 1,5% PIS/COFIMS/CSLL 4,65% Valor liquido da Nota Fiscal LOR TOT IRRF (R$) Codiae do Serviço O - Elabor as de compradores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. orTota das Dedu Base de Ct\\cim (R$) 15.000,00 çâo do Serviço Numero inscrição da Obra OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com^paido na Lei n°14.097/2005; (2) Esta NFS-e foi substitui oRPS N® 310717 SétT/31071, emitido em 31/07/2017; 3 A mero da Nota 00000 138 Data e Hora de Emissão 3 1/07/20 17 07:05:36 Código de Verificação SYU7-JVMB inscrição! SYSTEMS -TEC INST Fl^ UF: í icipal: 4,6 SA jf inscrição Ej^ii: conta8apagar@g 58 1-3 AO - CEP: 046^-000 llnvestimento^om.br DA NOTA = R$ 415.000,00 CSLL(R$) COFiNS (R$) PIS/PASEP (R$) Alíquota(%) 2,00% Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 8,300,00 0,00 ValorAproximado dos Tnbutos / Fonte CANCELADA em 31/07/2017; (3) Esta NFS-e ![](img_p119_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 17/03/2018 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 78 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - SãoPaulo ~~ Page 1 of PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20 1003 17ua45oa;R5sa?fi n anjifinnni7 1 CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY Endereço: AV PAULISTA 02073,A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6® ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000 Município: SãoPaulo CPF/CNPJ: - Pcestação de serviços na IRRF 1,5% PI3/C0FINS/CSLL 4,65% Valor liquido da Nota Fiscal YN INSS (R$) Código do Serviço | 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. | ValorTotal das Deduções (F^) 0,00 Município da Prestação do Serviço | (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005: (2) O código de (3) Esta NFS-e substitui o RPS em 10/08/2017; Número da Nota 00000 139 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 3 1/07/20 17 07:12:15 Código de Verificação RPS 310717 Série 31071. emitido em 31/07/2017 NWIT-ZMTB PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 4.656.776-3 SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 2.969.581-3 UF: SP E-mail: conta6apagar@graduaHnvestimentos.com.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS Nome/Razão Social: -- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS elaboração de programas RÇ 415.000,00 (R$ 6.225,00) (RÇ 19 .297,50) RÇ 389 .477,50 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 415.000,00 IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$) 6.225,00 4 .150,00 12,460,00 PIS/PASEP (R$) 2.697,50 Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 415.000,00 2,00% 8.3ro,00 0,00 Número Inscrição da Obra Valor/Aproximadodos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; N® 310717 Série 31071. emitido em 31/07/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido https;//nfe.prefeitura,sp.gov.br/contribuínte/notaprint.aspx?inscricao=46567763&nf=1,.. 17/03/2018 ![](img_p120_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 79 ----- Usu^o: 17.158.218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1 of 1 r .259 NFS-e EMITIDAS CCMn°.; 4.6S6.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA FtfíROS . | Série: | Período; | CPF/CNPJ do Tomador: | Norne/Razão Social do Torrtador: | |---|---|---|---| | jTodas | Incidência 9^0 17 | fODÕS | TÕDÕS | Para exportar as Notas, selecione o formato do arquivo:|TXT •v ÜLayoutV. Q01 jv| Exportar (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 1 Valor dos Serviços: R$665.000,00 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0^00 ISS devido pelo prestador: R$ 13.300,00 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 ISSa recolher pelo tomador: R$0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ Ô.ÕÕ ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 ÍSS Dsía Vfiíor Vaíor iSS ÍSS, Valor pago ooiíicioí dei nterinecHérii- «ififR .Vof"»!»'] s s Caria de NFS-e RPS Fato Servços i."^eduçac devido da Serviço?- de Serviços Correçác Gerador (RS) (RS) (RS) obté ÍRS) (?) SRADUAL CORRETORA DE^CAMBTO 1234.0000123408/09^0 17 nrULOS E 13.300,0C q000014C 08/09/2017 665.000,OC O,OC 13.300,00 0.00 0,0C Não Normal Consultar 17:48:10 CALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 ![](img_p121_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 80 ----- l^suário: 17.158.218/0001-71 - NF-e- NotaFiscal Eletrônica de Serviços - SãoPaulo ~~ Page l.of Ir n. 20 1803 17u04S09265a32l 17 15B2 1 CPF/CNPJ: 17.168.218/0001-71 Nome/Razão Social: Endereço: AV PRES Município: São Paulo Nome/Razão Social: CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRES Município: São Paulo CPF/CNPJ: -- Pcestação de serviços IRRF 1,5% PIS/C0FIM3/CSLL Valor Liquido INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com (3) Esta NFS-e substitui o RPS 10/10/2017; PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS NP 1234 Série 1234, emitido em 08/09/2017 BOOni 71 PRESTADOR DE SERVIÇOS rrs@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -7EC INST FINANCEIRAS SA JUSCELINO KUBITSCHEK2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04643-011 Número da Nota 00000 140 Data e Hora de Emissão 08/09/20 17 17:48:10 Código de Verificação RSÜV-QBEX Inscrição Municipal: 4.656.776-3 UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS Nome/Razão Social: DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOS na elaboração de 4,65% da Nota Fiscal inscrição Municipal: 2.969.581-3 conjunto 191-b 19° an - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 UF: SP E-maii: conta5apagar@gradualinve5tlmento5.com.br programas (RÇ 665.000,00) (RÇ 9.975,00) (RÇ 30.922,50) (RÇ 624.102,50) VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 665.000,00 IRRF (F®) CSLL(f^) COFiNS (R$) 9.976,00 6 .650,00 19.950,00 P1S/PA3EP (R$) 4.322,50 Base de Cálculo (R$] Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 665.000,(m 2,00% 13.300,00 0,00 Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; N° 1234 Série 1234, emitido em 08/09/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoltiido em ![](img_p122_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 81 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1 of 1 (mi NFS-e EMITIDAS ccm n".:4.6S6.776-3 - ITS@-INTEGRATEDTECHNOLOGYSYSTEMS -TEC INST FINANCEIRASSA FtLTRíjS Série: Período: CPF/CNPJ do Tomador: Nome/Razão Social do Tomador: [Todas Incidência 10/20 17 TODOS TODOS Para exportaras Notas,selecione o formato do arquivo: ITXT V]ILayout V. 001 V:|| Exportar (Layoütdo Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 1 Valor dos Serviços: R$ 900.000,00 Valor das Deduções: R$ Õ.ÕÕ Valor dos Créditos: R$ 0,00 ISS devido pelo prestador: R$ 18.000,00 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pélõ tdmãddf: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pela intermediário: R$0,00 ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 ÍSS Dsts Vsfor Vstor íSS ÍCC Vsfor psgo TOíuSdOf (.te intermediário Cyrte de NFS-e RPS Feto Serviços .'1r>vfnr paqar >éditc Situacõc por QíJi do FsÇlido' CQíieçâc Gersdor my im ÍÍ^S) NFS-€ obíí ÍRS) GRADUAL CORRETORA DECAMBIO 35/10/2017 TÍTULOS E 00000 14 1 05 10 1.00005 10 1 05/10/20 17 900.000,00 O.OC18.000.OC 0,00 O.OC Não Normal 18.000,OC Consultar 17:14:59 \\/ALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.58f>3 ![](img_p123_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 82 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota FiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo Page PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e .2218221I!j2ÍS222êS^2Í1Z1S§21S222121 CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY Endereço: AV PRES Município: São Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRES Município: São Paulo CPF/CNPJ: - | Valor | bruto da | nota | |---|---|---| | (-) | Desconto | 1,5% | | (-) | Desconto | 4,65 1 | VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL RÇ INSS (R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software). Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) 0,00 Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com (3] Esta NFS-e substitui o RPS 10/11/2017; Número da Nota 00000 14 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 05/10/20 17 17:14:59 Código de Verificação RPS N» 5101 Série 05101. emitido em 05/10/2017 C7GT-XVQK PRESTADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipal: 4.666.776-3 SYSTEMS -TCC INST FINANCEIRAS SA JUSCELINO KUBITSCHEK 2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 UF; SP TOMADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipal; 2.969.581-3 JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, coii)unto 191-b 19» an - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 UF: SP E-mail: contasapagar@graduallnvestlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOS fiscal R§ 900.D0D,D0 IRRF (RÇ 13 .500,00) EIS/C0FIN3/CSLL ... (R$ 4 1.850,00) 844.650,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 900.000,00 IRRF (R$) csix(ra) COFINS (R$) 13.500.00 9 .000,00 27.000,00 PIS/P/tôEP (R$) 6.850,00 Base de Cálculo (R$) Alíquota(14) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 900.000,00 2,00% 18.000,00 0,00 Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES respaldo na Lei n» 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; N» 5101 Série 05101, emitido em 05/10/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoltiido em ![](img_p124_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 83 ----- BY IJsuário: 17.158 .218/0001-71 -NFS-e -Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1of I ^ ^«•263 MrS-e iifVif i ipAS CCMn«.; 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECINST FINANCEIRAS SA BLí'Ri-3S Série: Período: CPF/CNPJ do Tomador: Nome/Razão Social do Tomador: ÍTodas VI rncidêncla 1^2/2017 TODOS TOÜOS Para exportares Notas,selecioneo formato do arquivo:ITXT V)ILayout V. 001 v!|| Exportar (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 1 Valor dosServiços: R$ 650^00,00 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 ÍSS devido peío prestador: R$'13.000,00' )SS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 tSS devido pêrõ fdmadõr: R$ 0,00 iSS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS dèvidápelòintermedrárior R$ OiOO ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 íbo D?3T3 ^/ninr ií-^S Vriíor psgf ! tJfiindof (ie Interrríecifãnc SS Caria de NFS-6 RPS Rirussão Fato IVICOS •ecuoa devido >aga, ::éditc bsíuacac por guro Sacvjçc>5 ,e.Sfío/jços {R$) Roíido? Cor?ççi5Q Gyradc {R$) my my (R$) MFS-e- (RS) í-p GRADUAL CORRETORA { DECAMBIO So 15/12/2017 TÍTULOS E 00000 142 15 12 1.00 15 12 17 15/12/20 17 650.000,00 0,0013.000,OC 0,00 0,0C Não Normal 13.000,OC Consultar 11:11:51 VALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.581-3 ![](img_p125_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 84 ----- ,ysuário: 17.158.218/0001-71 -NF-e -NotaFiscal Eletrônica de Serviços -São Paulo ~~ Page 1of gS #- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY Endereço: AV PRES Município: São Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRES Município: São Paulo CPF/CNPJ: -- Prestação de serviços Descontar 1,5% IRRF Descontar 4,65% PIS/COFINS/CSLL VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL RÇ INSS (R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$; 0,00 Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente (3) Esta NFS-e substitui em 10/01/2018; Número da Nota 00000 142 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 15/12/20 17 1 1:1 1:5 1 Código de Verificação N° 151217 Séris 15121, emítido em 15/12/2017 XN8Ü-G9WP PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 4.656.776-8 SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA JUSCELINO KUBIT^CHEK 2041, 6° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 2.969.581-3 JUSCELINO KUBITSCHEK1909 - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 UF:SP E-mail: contasapagar@graduallnvestlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS Nome/Razão Social: -- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS de elaboração de programas RÇ 650.0DD,00 (RÇ 9.750,00) (R? 30.225,00) 6 10.025,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 650.000,00 IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(ra) 9.750,00 6 .500,00 19.600,00 PIS/P/rSEP (R$) 4.225,00 Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 650.000,00 2,00% 13.000,00 0,00 Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORNIAÇOES a esta NFS-e não gera crédito; o RPS N" 151217 Série 15121, emitido em 15/12/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoltildo ![](img_p126_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 85 ----- Usuário: 045.092.658-32 -NF-e - Nota Fiscal Eletrônica deServiços - São Paulo Page 1 of1 ;/A265 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e CPF/CNPJ: 17.168.218/0001-71 Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSrEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA Endereço: AVPAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo Nome/Razão Social: BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A ^ CPF/CNPJ: 23.741.508/0001-46 Endereço: AV PAULISTA 37, CJ 42 - ED P CULTURAL PAULISTA - CEP: 01311-000 Município: São Paulo CPF/CNPJ: Valor Bruto da Nota Fiscal (-)Desconto de IRRF 1,5% (-) Desconto PIS/COFIHS/CSLL Valor Líquido da Nota "Rrs» INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software). Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) 0.(K> Municípioda Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei rP 14.097/2005; (2) Esta N" 135, emitido em 02/05/2017; (4) Nú^FtrBa Notà X 00000135 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 02/05/20 17 10:09:00 Código de i/erificaçâo i/' 02/05/2017 HDIZ-I M-IY4P^ 3 PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 4.656.776-3 UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 5.379.901-1 N74 UF: SP E-maii: INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: -- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS RÇ l.D50.00Q,00 R$ 15.750,00 tí" 4,65% R? 48.825, 00 Sr Fiscal RÇ 985.425,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.050.000,00 IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$) 15.750.00 10.500,00 31.500.00 PIS4=ASEP (R$) 6.825.00 Base de Cálculo (R$) /\\líquota (%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 1.050.000.00 2 .00% 21.000.00 0.00 Nilmero Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 64.575.00 (6.15%) / RFB OUTRAS INFORMAÇÕES NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2017; ![](img_p127_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 86 ----- Usuáno: 045.092.658-32 - NF-e- NotaFiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo Page 1 of1 ^•266 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 00000 136 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 06/06/20 17 20:16:13 RPS NP20 Série 00020. emitido em 06/06/2017 WBXQ-GSjg 20 170606UQ4S09265932 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 InscriçãoMunicipal: 4.656.776-3 Nome/Razão Social: ITS@-II4TEGRATED TECHNOLOGY 8YSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA Endereço. AVPAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Inscrição Municipal: 2.969.581-3 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6»ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04643-000 Município: São Paulo UF:SP E-mail: contasapagar@graduallnvestlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS u CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - K DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Prestação de serviços na elaboração de programas | | R§ 507.835,78 | |---|---|---| | Descontos: 1,5% IRRF | (RÇ | 7.6 17,54) | | 4,65% PIS/COFINS/CSLL Valor Liquido da nota fiscal | (RÇ | 23.6 14,36 R$ 476.603,88 | P VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 507.835,78 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL (R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$) 7.617,54 5 .078.36 16.235,07 3.300,93 Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software). Inclusive de jogos eletrônicos. VatorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS(R$) Crédito (R$) 0,00 607.835,78 2 .00% 10.156,71 0,00 Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito: (3) Esta NFS-e substitui o RPS NP 20 Série 00020, emitido em 06/06/2017; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2017; littps;//nfe.prefeitura.sp.gov.br/conlTÍbuinte/notaprint.aspx?nf=136&mscricao=46567763&SMS=... 06/06/2017 ![](img_p128_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 87 ----- JUCESP - Junta Comercial do^Eft§do,de,5go I^^uIq Ministério doDesenvolvimento, Indústria eC^nfrtjoÇirte\*rio{ Secretaria de Comércio e Serviços Departamento Nacional de Registro do C^mA-cift - 6NRC • Secretaria de Desenvolvimento Econômico\* Ciência eTecnologia 0^67 \*, J J •••• •• «tv - ^ ^ • J RQ(]ueCimento2de 0iipres&rÍQ' ees PER) NÚMERO DEIDENT1HCAÇA0 DOREGISTRO DEEMPRESA - NIRE DASEDE FEO ue Te NOME DOEMPRESARIO {co«npÍQlo, semabrcviatiras) 1(0 ELIENE SILVA GOMES UJ NATURAL DE (ódado o sigla do ÚF NACIONAUDADE SEXO 5 Itabuna feA Brasileira Feminino ESTADO CIVIL REGIME DE BENS (so casado) DivQrciado(a) 0 • • • • f FILIAÇÃO (pai) | ETEVALDO CARVALHO DA SILVA MARIA DE LOURDES BONFIM NASCIDO EM (data da nascimento) IDENTIDAOE (número) DATAOE EXPEDIÇÃO ÓRGÃO EMISSOR CPF (número) DIGITO 24/03/1959 13455725 6 2 1/1 1/2008 SSP SP 084.686.158-54 EMANCIPADOPOR (Cormade cnundipação -somento tn caso do monor) DOMICILIADONA (logradouro - lua. av. etc.) NUMERO Rua do Orfanato 4 1 1 BAIRRO/DÍSTRITO CEP CÓDIGO DO município 5 Vila Prudente 03 13 1-0 10 5433 COMPLEMENTO AP 10 1 B | MUNICÍPIO) | UF) | País) | |---|---|---| | "lão Paulo .'ieclara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro | SP | Brasil | de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição. ATO4A?fl ^TENTICAÇÂO •Autentico aprese^ wpia reprográfica axtraíija pala parte '"^nforme original apresentado, dou fé! U-OUT-2016 r mmk^ | ECONO-VfLOi^Ci^NGIA | I | FIávio Aparocido | |---|---|---| | TErnOLOGlA EINOVAvAQ , JíUCESPj •• | ^ | ESCREVENTE AUTORIZ/TF CUSTAS CONTRIB. PIVERSA | WlHE EM CÊft í>RÊGiWIló: mm 3513100383-5 8/9/2016 9:00:38 - Página 1 de 1 ![](img_p129_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 88 ----- - • • « • • • | • | • | • | • | • | • | |---|---|---|---|---|---| | • | • | • | • • | • | • | - • • • • • « - • • • • 4 HOTASf \\ Tabelião de Notas eProtesto deLetras eTitalos do Comarca de Boituvo-SP Av.VcrJo5éAngdoBiagÍom.660-PaaD'Alho -PisoTémo | Bcitwo Pari:Shopping - | Tclcfbpps: | (IS) | 3363-1228/3363-4404/3203-2878 | =•' | |---|---|---|---|---| | seiselhanca | -Bei "!jtt iSffiES, do que dou fe. abro de ^16. Es test. | valor | econoaico | â(s) da verdade. | Sim Segurínça .QpEtíOrASEPROTESTO"! DE de Souza Doinicki i EscreventeAufnriynHo ' conform^iaina' optesentado, \_S.Paulo, "fíávio Áporetido Logo =~ = escrevente autorizado CUSTAS CONTRIB. PI .VERBA -RS 3,10 ![](img_p130_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 89 ----- | JUCESP - Junta Comercial do | F^uIa | { 2 6 o o | |---|---|---| | Ministério doDesenvolvimento, Indústria eC^m^rcJ) ^cterio^ | *^ | S * | Secretaria de Comércio e Serviços % \* ^ •• ••• Departamento Nacional deRegistro doCâti^tS^ciS J Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia R^uefimentQÍIe Êlnpresãria\*\* NÚMERO OEtDENTlFlCXÇAO ^IRE DA ^^l^sotnc^ ^la íllíal) ^^ ^ ^^^ DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE ^ZQ . ^OMEDOEMPRESÁRIO (com{>ioto. sem abreviaturas) <11 0» EÜENE SILVA GOMES Jüí NATURAL DE (ddado c sigla do estado) | WF | NACIONALIDADE | SEXO | |---|---|---| | feA | Brasileira | Feminino | ESTADO CIVIL REGIME DE BENS (so casado) ü DivorciadQ(a) ••• ••• ] FILIAÇÃO (pai) ETEVALDO CARVALHO DA SILVA MARIA DE LOURDES BONFIM NASCIDO EM (data de nasdmenlo) IDENTIDADE (númaro) DIGtTO DATADE EXPEDIÇÃO ÕRGAO EMISSOR CPF (número) 24/03/1959 13455725 6 2 1/1 1/2008 SSP SP 084.686.158-54 EMANCIPADO POR (tonna de cmandpaçâo -somonle no caso dc monor) DOMICILI/LDONA (logradouro •rua. av. eta) NUMERO Rua do Orfanato 4 1 1 BAIRRO/DISTRÍTO CEP CÓDIGO 00 IMNICiPIO A Vila Prudente 03 13 1-0 10 5433 COMPLEMENTO AP 10 18 | MUNICÍPIO) | DF) | País) | |---|---|---| | São Paulo declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro | SP | Brasil | de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição. | ATO | |---|---|---|---|---| | ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO | ELIENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | S | | DATA DE ASSINATURA 08/09/20 16 | ASSINATURA DOEMPRESÁRIO(ou pdo rcpmsenlanie/assistcnic/i ELIENE SILVA GOMES (Empresário^ O | | | | PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL CONTROLE INTE 0 19529794-6 DunT/iRin nfl 12' TRBEllHO DE MOTAS SÊCftEtAftIA dÊbÈíiejJVÔttfWlEritTô y TECNOLOGIA Ecowôwrcd.-çilNaÃ??' EINOVAÇÃO "Ml ' JUCESP. NIRE fMia ^WlMD .CL lu ;YA-v. | |---|---|---|---| | sesellianca ssa .VA ijíSES, do que dou fe. | valor | ecwioaico . | a(s) | | ibro de 316. Ea test. | | | da verdade | l?STE"Si!J Segurança JiwmkCa de boítuva-sp cFerreira de Souza Dolnicki \_&CTevente Autorizada gpauto' A^ 0\\JA au re ![](img_p132_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 91 ----- JUCESP -Junta Comercial do^Estg[do^de^§§o 'A' | Ministério doDesenvolvimento, Indústria e Ooníérdio ÇxtírioJ Secretaria de Comércio e Serviços •••• | •• | *^ | | J { ••• | |---|---|---|---|---| | Departamento Nacional de Registro do C*mércff>-€}NKC• | • | • | e | • | | Secretaria de Desenvolvimento Econômiccf, | Ciènfta | eTecnologia | * | * | Rçfluejimentpjde JBqfiprejs^rig' --- - • » NÚMERO DEIDENTinCAÇAO DOREGISTRO DEEMPRESA - NIRE DASEDE ♦níRE daFlAy. (sof^ntefara Oial) \* • ^ ' é ••• • '••• • NOME 00 EMPRESARIO (contplelo.sem abreviaturas) ELIENE SILVA GOMES NATURAL DE (ddado c sigla do stado) nacionaudade SEXO O Itabuna ' BA Brasileira Feminino ESTADO CIVIL REGIME DE BENS (so casado) Divorciado(a) ••• ••• FILIAÇÃO(pai) ETEVALDO CARVALHO DA SILVA MARIA DE LOURDES BONFIM NASCIDO EM (data de nasdmenlo] IDENTIDADE (númoro) DIGITO DATADE EXPEDIÇÃO ÓRGÃO EMISSOR CPF (número) 24/03/1959 13455725 6 2 1/1 1/2008 SSP SP 084.686.158-54 EMANCIPADO POR (torma de ctnaoopação•somente no caso do menor) lal | DOMICILIADONA (logradouro - ma, av, olc.) Rua do Orfanato | | NUMERO 4 1 1 | |---|---|---| | BAIRRO/DISTRÍTO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO | | Vila Prudente COMPLEMENTO | 03 13 1-0 10 | 5433 | AP 10 1 B | MUNICÍPIO) | UF) | País) | |---|---|---| | São Paulo ieclara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro | SP | Brasil | de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição. ATO(S) Constituição Normal; | NOME EMPRESARIAL ELIENE SJLVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS J LOGRADOURO (mrí^av,ela) NÚMERO | Rua do Orfanato | | 4 1 1 | |---|---|---| | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO | | Vila Prudente COMPLEMENTO | 03 13 1-0 10 | 5433 | AP 10 1 B MUNICÍPIO País CORREIO ELEmôNlCO (e^naS) São Paulo SP Brasil meire@arborcontabil.com.br VALOR DO CAPfTAL (R$) VALOR DO CAPfTAL (por extenso) [ 5.000 00 CINCO MIL REAIS CÓDIGO DE AnVJOAOE DESCRIÇÃO DO OBJETO Prestação de serviços administrativos de rotina empresarial, englobando serviços de recepção, planejamento QC Atividade Principal 82 1 1300 financeiro, arquivamento, contabilidade, preparo de deocumentos, digitação de textos, preenchimento de 3 Atlvidade(s) SGCundárla(s) formulários, apoio á secretaria. 82 19999 . | DATADE INiCIOD'ASATIVIDADES | NÚMERO DEINSCRIÇÃO NOCNPJ | TRANSFERÊNCIA DESEDEOUFILIAL DEOUTRA UF | DEPENDEDE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL | 3 5 | |---|---|---|---|---| | 09/09/2016 | | | Não | | | ASSINATURA DA FIRMA PELO | EMPRESÁRIO | | | > | | ELIENE SILVA GOMES | SERVIÇOS | ADMINISTRATIVOS | | vd | VATADE ASSINATURA ASSINATURA DOEMPRESARIO(oupdo reprosenlanle/asàslcnlc/ç l-Qu ;)8/09/2016 ELIENE SILVA GOMES (Empresário) () PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO REGISTRO CONTROLE INTERNET 0 19529794-6 CARTÓRIO 00 12» TABELIÍO D£ NOTAa HOMERO SANTI -TABELIAO Al. Santa,. (470 autenticação -Autsntico a prasanto cópta reprográfica axiralda pela parle conforme original apresentado, dou fé SEÇRETAHfA DEíDlj^g|W01.^BMENTD ECONÒMiCO, CIEN"'» • TECNOLOGIA E INbVAÇAO " ídUGESt! NÍÜ psmm NsOaSiTOtisSÒ 3513100383-5 Fló vio Apor et escrevente AUTÒ,..,. CUSTAS CONTRIB. Pf VERBA'/ 8/9/2016 9:00:38 - Página 1 de 1 ![](img_p133_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 92 ----- | • • | • • | • | • | • | • | • • | 9 • 9 | 9 9 | • • | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | • • | • • | • | • | | • | • | 9 9 | 9 9 | • • | 4 • • • » 9 - • • 9 9 9 - • 4 • • 9 9 9 . 9 9 | • • | • • | • • | • • | • • | • • | 9 | 9 9 99 | • • | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | • | • | • | • | .C | 9 | 9 | | • | t • • • • 99 9 9 • •• | € | | • | | |---|---|---|---| | 9 | 9 | • • | • | | 9 | 9 | • | • | --- HOTASc I Tabelião deNotas e Protesto deLetras eTítulos daComarca deBoltuva-SP ' Av.VerJosi Ângelo Biagioni, 660 - Pau D'Alho - Piso Térreo •\* BoittivaParkShopping-Telefijnes: (15)3363-1228/3363-4404/3263-2878 | saselhancà sea " VA GífES, do que dsMi fe . | valor | econoaico | a(s) | |---|---|---|---| | %o de 2016. Efi teet . | | | da verdade. | STM RSIFSSJ Segurança JP^TOTASEPRÕfÊSTO BOITUVA-SP ! Ferreira de Souza Dolnicki Escrevunte^AutnriyHWQ | CARTÓRIO DO 12» TABELIÍO K-tí HOMERO SANTI• TABEIIAO AUTENTICAÇÃO - Aular.fe - cópia reprográfica extraicí nlorme original apresanUT Flávio Apare^tido^Ta^sft^^v ESCREVENTE AUTORIZADC\*"'- CUSTAS CONTRIB. PI VERBA - R$ 3,10 ![](img_p134_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 93 ----- 1 v''t,'o7n ••• í • íC í JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo Ministério do Desenvolvimento, indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio e Serviços Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME NOME EMPRESARIAL NIRE ELiENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMiNiSTRATIVOS - ME 35 13 100383-5 DECLARAÇÃO limo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de Sãp''Pãulo, Opmpresário ELIENE SILVà GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVÒS - ME, com ato constitutivo registradoiha Junta Comercialem 29/10/2016, NIRÈ: 3513100383-5; CNPJ: 26.356;371/Ò001-02, estabelecido na Rua do : Orfanato, 41Í,APT0 101 B,BAIRRO: Vila Prudente, São Paulo, SP, CEP:03131-010, requer a Vossa Senhoria o arquivàmento do presente instrumento e declara, sob as penas dá Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos dá LeiComplementar n° 123, de 14/12/2006. LOCALIDADE DATA São Paulo - SP 29/10/20 16 NOMEE ASSINATURADO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL ] | NOME ASSINATURA ELIENE SILVA GOMES (Empresário) 22mv 2Ú1S Para uso exclusivo da Junta Comercial; DEFERIDO ETIQUEl «ECRETARfA Oe PE$eiWOLVtA ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO JUÇEÇP,, ' talCflOEMPf " :CTfiTIEKK>;:.Q FLAVIA 923.138/16-0 - •• > I V 0 10/29/20161;05:28 PM - Página 1 de 1 ![](img_p135_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 94 ----- Emissão de FDC via Internet Página 1d® I". 2 7 1 Prefeitura do Município de São Paulo Secretaria Municipal de Finanças Departamento de Arrecadação e Cobrança FDC - Ficha de dados cadastrais Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM | C.C.M. | 5.6S0.116-1 | |---|---| | Contribuinte | ELIENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | Pessoa Jurídica | COMUM | | Endereço | R | DO ORFANATO 411 | APT 10 1 B | |---|---|---|---| | Bairro Cep | | VILA PRUDENTE 03131-01D | | | Telefone | | 5570-93 16 | | | CNPJ / CPF | | 26.356.371/0001-02 | | | Início de Funcionamento Data de Inscrição | | 14/10/20 16 28/10/20 16 | | | COM Centralizador Nro. Ordem Endereço | | Não Consta 001 / Endereço Comercial | | | Nro. Contríb. Imposto Predial (SOL) Código do Estabeiedmento | 32301 | 100.031.0279-2 | | | Data inicio Estab. | | 14/10/20 16 | | | Taxa Última Atualização Cadastral | TFE | Não Consta | | Códlgo(s) de setviço(s) / /Viúncio(s) | Código | Data de Início | Imposto | Alíquota do Imposto | Livros | Documentos | Qtd.Anúndosfs) | |---|---|---|---|---|---|---| | 03 158 | 14/10/2016 | ISS | 5,00% | 5 1-57 | NFS | | Expedida em 31/10/2016 via Internet com base na Portaria SP n° 018/2004, de 25 de março de 2004. https;//www3.prefeitura.sp.gov .asp?Ccm\_aux=55801161 31/10/2016 ![](img_p136_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 95 ----- CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO CNPJ; 62.226.170/0001-46 Av Paulista, 1313- BelaVista - São Paulo- SP - 01311-923 - Tel.: - .com.br r t-í o RECIBO 463780/2016 SEDE Cento e dez reais Recebemos de ELEINE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (084.686.158-54) a quantia de R$ 110,00 (Cento e dez reais) correspondente ao ressarcimento de parcela de custos das Notas de Débito abaixo Observações: CONST São Paulo, terça-feira, 11 outubro, 2016 | Forma de Pagto: | Dinheiro | |---|---| | Emissor: | Luciene Santos de Melo | J Autenticação; 49127bff-e0cb-451 e-8685-5795ab471 e1 a 1 1/10^0 16 16;21;19 Notas de Débito Emissão imento valor Número Tipo Certificado Fatura 11/10/2016 11/10/2016 110,00 802532 Taxa Junta Comercial iXi £\_!•: r f: sL! W. t.a c r- •:í n c •C K < f i. r }• j; •: JUN-13-20 18 1 1:15 AM 0 10.0 1 1.192.034 ![](img_p137_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 96 ----- RRR f.273 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia Junta Página 1 de 1 Comerciai do Estado de São Pauio Busca Prévia de Nomes 11/10/2016 16:09 | Nome: | ELIENE SILVA GOMES | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | |---|---|---| | Atividade: | Não Informada | | Protocolo NIRE Nome Empresa Atividade Econômica Nada consta FiM DAS INFORMAÇÕES ![](img_p138_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 97 ----- IucesF^otocolo REN JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo EnoupxA-oo^^ 2.056.254/16-5 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior S. E. V. D. S. Secretaria de Comércio e Serviços | JHA Departamento de Registro Empresarial e Inovação - DREI Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação h CONTROLE INTERNET 0 19529794-6 CAPA DO REQUERIMENTO DADOS CADASTRAIS ATO Constituição Normal; ##### 1.800/36 | | NOME EMPRESARIAL ELIENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | CNPJ - SEDE 00.000.000/0000-00 | |---|---|---|---|---| | o | LOGRADOURO | NUMERO | COMPLEMENTO | CEP | | H LU Qã | Rua do Orfanato | 4 1 1 | AP 10 1B | 03 13 1-0 10 | | U | município | UF | EMAIL | |---|---|---|---| | LU Q | São Paulo | São Paulo | meire@arborcontabil.com.br | ©"• io EXIGÊNCIA (8) IP LP IDENTIFICAÇÃO SIGNATÃRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA VALORES RECOLHIDOS SEQ. DOC. q: < NOME: ELIENE SILVA GOMES (Empresário) DARE: R$ 57,48 1/1 I (/) ASSINATURA: ^ .Ok "8/09/2016 0 DARF: R$ 10,00 Q 1 il^EI, DECLARO. SOl QUEAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DOREQUERIMENTO/PROCESSO SÃOEXPRESSÃO DAVERDADE. < PA^4JJ§aji3CCtUSiyô^AJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO) u V) LU a. CARll^30PROTOÒ(âJ CARIMBO DISTRIBUIÇÃO a o E R277-CIESP JUSTA PAULiSTA UJ v> m 11 OllT, 2016 Q < Q OUT m z cduardü dosSantos O Q. doRegistro Público Í2 297.5S8-2 a < Q EXOS: EXCLUSIVO SETOR DE ANÃLISE ETlQUETAaOE REGISTRO + CARIMBO (/) < | Q o | ( | )DBE | ( | ) Documentos Pessoais | |---|---|---|---|---| | çn •LU | () ( | ) Procuração ) Alvará Judicial | ( ( | ) Laudo de Avaliação ) Jornal | | LU (/) O | | ) Formal de Partilha ) Balanço Patrimonial | ( ( | ) Protocolo / Justificação ) Certidão | D < ) Outros P UJ os OBSERVAÇÕES: o z (/) o Iz UJ s ZJ u o Q Versão VRE: 2.0.6065.18926 08/09/2016 08:49:58 - Página 1 de 2 ![](img_p139_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 98 ----- ^6175 IBMy"^iiXrTtiÃiÍM ;^ TODO 2^5 o TgBHlIOBIO 6 21/WOV> líTílÁ® SILVA GOWE-S 1 ETEVALD.O 'CARVALHO DA SILVA E MARIA DE LOJJRDES BONFIM l ^i OM\* seHASCIU»#» ^ ^UWALIOAO\* 2 4/MAR/1«Í9; ITABÜNA -BA ;oHioiiu SÃO PAULO SP . \\ CG:LV.B03 FORMOSA /FLS.53 /N.OOOlfU, ^ o8468615 8^14 , , l2|WrTE 1N' 7,11C DE 29/oa/03 ;!£PU3UCA rEDSRÃTivà HO ^ ES^AOCi; 0« SÀO PAylO 8070^5 £3SIl!5aD|ÍD|ÍTnS5 ![](img_p140_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 99 ----- Simples Nacional Pagma 1 de I, '/fcf/.o'c SIMPLES D Busca NACIONAL Simples 0 Início [ ^Voltar |a+! m: 1Serviços - , Serviços Simples Nacional Legislação Para criar ou alterar seu Código de Acesso, informe os dados abaixo: Manuais Convênios Número do CNPJ: Digite os caracteres da imagem abaixo. [26356371000102 <1» Estatísticas Número do CPF do Responsável: 084686 15854 •3^v l v.vV r-yí• ntas e Título eieitoral: Se os caracteres da imagem estiverem ilegíveis, j Respostas 15 1720660 159 gerar Oútra imagem. Data de nascimento: 24/03/1959 Retomar Continuar Código de acesso gerado com sucesso. Seu código é: 3 192S5978 149, Esse código é uma senha, portanto é sigiioso. Anote-o e guarde-o em lugar seguro e de fácil recuperação para futuros acessos. Jl9d á'5'9? Política de Privacidade e Condições de Uso SENHA TONS ííUe^Ê-ftH ![](img_p141_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 100 ----- \_£í2Z7 JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo IFTini '""fl .1..- JUCESP PROTOCOLO 2.180.390/16-6 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio e Serviços S. M. D. S. S. Departamento de Registro Empresarial e Inovação - DREI CA i Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e inovação CONTROLE INTERNET 0 19876363-8 CAPA DO REQUERIMENTO I ll I I I DADOS CADASTRAIS ATO Enquadramento de Microempresa - ME; (D 9 NOME EMPRESARIAL CNPJ-SEDE ELIENE SILVAGOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- ME 26.356.371/0001-02, JUC 00 NÚMERO SE | 1 LOGRADOURO | | COMPLEMENTO | CEP | |---|---|---|---| | Rua do Orfanato | 411 | APTO 101 B | 03 13 1-0 10 | u município UF TELEFONE EMAIL x lU São Paulo 03045-58 16 MEIRE@ARBORCONTABIL.CO 7N SP MERO EXIGÊNCIA (S) NIRE-SEDE lllllliillllli 35 13 100383-5 i | identificação SIGNATARIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA | VALORES RECOLHIDOS | SEQ. | |---|---|---| | < NOME: ELIENE SJLVA GOMES (Empresário) | DARE: R$ ,00 | 1/1 | I ASSINATURAS DATA: 29/10/20 16 DARF: R$ ,00 DECLARO, SOB A^^NAS DAf^l,QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SAO EXPRESSÃO DA VERDADE. Ot < PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO) | u Vi UJ CARIMBO DiSTRÍBUiÇÃO: Q CARIMBO PROTOCOLO CARIMBO ANALISE . . O JUCESP 'S lU V^SEDE-íl? VI UJ ti .. . írffl ; Q | < 0 Ij m | ^ | VI mm, | |---|---|---| | z ? ( 1 | i í | ';í- màmcm' | ANEXOS: EXCLUSIVOSETOR DE ANAUSE ETIQUETAS DE REGISTRO+ | V) | : '/• | - • | |---|---|---| | < | K:.. | \\- | ( )DBE ( ) Dpcíumentos Pessoais • í",' 9> ( ) ProcLiraçâo ( ) Laudo de Avaliação ( ) Alvará Judicial " "j• ( ) Jomal '• ;• V' s ( ) Formai de Pàrtilhâ ( ) Protocolo/Justificação: ' V •- ( ;) Bálan^ Pátrirriõnial . ' ( ) Certidão • ? J:.!' () Outros 5 '-•'iò-' oc OBSÊRVAÇOÊS: •V •>, • ;• VI " . .• - ' o ' T - ' V :% • 3 O o -'1-" o Versão VRE: 2.0.6107.19223 29/10/2016 13:04:53- Página 1 de 2 ![](img_p142_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 101 ----- r-êV8 JUCESP - Junta Comerciai do Estado de São Pauio "'Ministério do Desenvoivimento, indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio e Serviços Departamento Nacional de Registro do Comércio • DNRC Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME NOME EMPRESARIAL NIRE ELiENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS • ME 3513100383-5 DECLARAÇÃO limo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paiiio, O Empresário ELIENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME, com ato constitutivo registrado na Junta Comerciai em 29/10/2016, NIRE; 3513100383-S, CNPJ: 26.356.371/0001-02, estabelecido na Rua do Orfanato, 411;APT0101 BAIRRO: Vila Prudente;; São Paulo, SP; CEP:031314)10, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as: penas da. Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESAj nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. LOCALIDADE DATA Sâo Paulo - SP 29/10/20 16 ~~ NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL 1 NOME ASSINATURA ELIENE SILVA GOMES (Empresário) Para uso exclusivo da Junta Comercial: ETIQUETA DE REGISTRO 10/29/20161:05:28 PM - Página 1 de 1 ![](img_p143_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 102 ----- JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo Ministério do Desenvoivimento, indústria e Comércio Exterior decretaria de Comércio e Serviços Departamento Nacionai de Registro do Comércio - DNRC Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia N" DO PROTOCOLO / CUMPRIR A(S) SEGUINTE(S] EXIGÊNCIA(S} no prazo de 30 DIAScontados da data da ciência do despacho ou da sua pubiicação, SOB PENA DE SER CONSIDERADO NOVO PROCESSO E DE PAGAMENTO DO PREÇO RESPECTIVO NOVAMENTE (ART.57§ 3° Dec. 1.800/96) Acrescentar ao nome empresarial a expressão EPP ou empresa de Pequeno Porte (art.T^.Lei n°9.841/99) Acrescentarao nome empresarial a expressão ME ou Mícroempresa (art.7°,Lei n°9.841/99) Anexar aprovação prévia do órgãogovernamental competente (art.53, IX, Dec. 1 .800/96) Anexar autorização do Juiz parao Inventariante assinaralteraçõesem nome do espólio (art.992 Código ProcessoCivil) Anexar Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais para com a Fazenda Nacionai, emitida pelaReceita Federal (IN n°89/01) Anexar Certidão Negativa de Débito - CND, fornecida peloInstituto Nacional de seguroSocial - INSS (IN n°89/01) AnexarCertidão Negativa de Inscrição na Divida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geralda Fazenda Nacional (IN n°89/01) V . Anexar certidão ouatode nomeação do Inventariante (art,1.797 doCC/2002 e art.990 e incisos doCódigo Processo Civil) AnexarCertificado de Regularidade do Fundode GarantiaporTempode Serviço(FGTS), fomecido pela CaixaEconômica Federal(IN n°89/01) Anexarcomprovante(DARF) de pagamento complementardo Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE(Dec.Lei n°2.056/83, Lein° 8.934/94 e IN/DNRC n° 57, de06/03/96), no valor deR$ Anexarcomprovante(DARF) de pagamento do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE(Dec.Lei n°2.056/83, Lein°8.934/94e IN/DNRC n° 57, de06/0396) Anexar comprovante de pagamento complementar do preçodevido (art.34, IV, Dec.1.800/96) no valorde R$ Anexar comprovante de pagamento complementar do preço doserviço - Processo retornado após o prazo para cumprimento deexigência é considerado como novo processo e sujeito a pagamento de novo preço (art.57, § 4°, Dec.1.800/96), no valor de R$ Anexarcomprovantede pagamento do preço devido- Processo retomado após o prazo para cumprimento de exigênciaé considerado como novo processo e sujeito a pagamento de novo preço (art.57, § 4°, Dec.1.800/96) Anexar comprovante de pagamento do preçodo serviço - (art.34, IV, Dec.1.800/96) Anexar cópia autenticada da identidade do(s)administrador(es) (art.34, V, Dec. 1.800/96) Anexarcópiaautenticadada Identidade, com vistopermanente,de estrangeiroadministrador (art.99,Lel 6.815/80e art.34,V,b Dec. 1.800/96) Anexarprocuração porinstrumento público - analfabeto(§2°art.215, CC/2002) Anexarprocuração, porinstrumento público ou particular (comfirma reconhecida), com poderes específicos para a prática do ato (art.654 CC/2002) Assinar o requerimento na capado processo. Identificando o nome dosignatário (art.40, Dec.1.800/96) Colidência de nomeempresarial (igual ou semelhante) - Alterar o nome(art.53, VI, Dec.1.800/96) Compatibilizar atividades das filiais com as da empresa Compatibilizar destaque de capital das filiais como capital da empresa Complementar a qualificação da empresa, no preâmbulo. Incluindo os dados abaixoindicados (art.44 e 53, III, d, Dec. 1.800/96) Complementar a qualificação dos sócios,incluindo os dados abaixo Indicados (art.53, III, d, c/cart.44Dec. 1.800/96) Comunicação de Microempresa ou Empresa de PequenoPorte- Protocolizar á parte,substituir, assinar(art.32, Dec. 1.800/96) Dataro instrumento ou declaração(IN n°43/94 e art.33, Dec. 1.800/96) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - anexar, substituir, assinar(art.32, Dec. 1.800/96) Declarar a participação de cada sócio nocapital, bem como a forma e o prazo de sua integralização (art.53, III, c, Dec. 1.800/96) Declarar a responsabilidade dos sóciosperanteo capital social (art.53, III, c, Dec. 1.800/96) Declarar o capital social, em moeda nacional, a forma e o prazo de sua Integralização (art.53, III, c, Dec. 1.800/96) Declarar o endereço completo da sede e filiais, se houver (art.53, III, e, Dec. 1 .800/96) Declarar o prazo de duração da sociedade (art.53, ill, f, Dec. 1.800/96) Definir o objeto, indicando gênero e espécies das atividades a serem desenvolvidas, declaração precisa e detalhada (art.53, III, b, §2'',Dec. 1.800/96) Q Q Q O pi p| p| p"] r~] O Q [H O r~l Q CH [~] 10/29/20161:0S:37 PM - Página 1 de 2 ![](img_p144_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 103 ----- JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo f-280 Ministério do Desenvolvimento, indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio e Serviços Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC y Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia Erro na composição do nome empresarial - Retificar e substituir o instmmento (art.6°, 1, IN n°53/96) Estrangeirosem vistopermanente, não pode ser gerente (art.99, Lei 6.815/80) Identificar 0 tipojurídico da sociedade (art.5°, 1, IN n°53/96) Imóvel incorporado à sociedade - descrevera identificar o imóvel, sua área, dados relativos à sua titulação e seu númerode matricula no Registro Imobiliário (art.53, VIII, a, Dec. 1.800/96) Instrumento ou declaração com rasuras, emendas ou entrelinhas- Retificar em novo Instrumento ou declaração (art. 35, Dec.1.800/96) 0 RGdo Empresáriopossui inconsistências.Verifique se os dados do RG coincidem de formaidênticacom o documento (Nome, Data de Expedição, etc.). Caso os dados estejam corretos, dirija-sea um posto do IIRGD ou a uma unidade do Poupatempo. Reconhecerfirma na procuração (art.39, Dec. 1.800/96) Servidor Público não pode ser gerente (art.117, X, Lei 8.112/90) Sócio, maior de 16 anos e menor de 18 anos, deve ser assistido (art. 1.690, CC/2002) Sócio, menor de 16 anos, deve ser representado (art. 1.690, CC/2002) Sócio, menor, não pode ser administrador, salvo se emancipado (IN n° / ) Substituir 0 instoimento por outro legível, que permita sua reprografia e microfiimagem (IN n''44/94) / Transcrever 0 objeto na sua totalidade (art.45, Dec.1.800/96) OUTRAS EXIGÊNCIAS A ESPECIFICAR E FUNDAMENTAR DATA / / 10/29/20161:05:37 PM - Página 2 de 2 ![](img_p145_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 104 ----- .81 JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio e Serviços DE 7 = it] Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC Secretaria de DesenvolvimentoEconômico,Ciência e Tecnologia 07 Vfllfi ^ DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO - ME NOME EMPRESARIAL tSSr NIRE ELiENESILVAGOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS • ME 35 13 100383-5 declaraçAo limo. Sr.Presjderité da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,: O Empresário ELIEKIE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME, cOm kò constitutivo registradó na Junta Comercial em 29/10/2016, NIRE: 3513100383^5, CNPJ: 26.356.371/0001-02restabelecidó na Rua do Orfanato, 411,APT0101 B, BAIRRO: Vila Prudente,São Paujo,SP; CEP:031à1-010, requer a Vossa Senhoria o arquivamento dó presénte instrume^hto e deciara; sob as penaè dá Lei, que se enquadra na condição de ' MICROEMPRESA, nos termos da Lei Compiementar nP 123, de 14/12/2006. LOCALIDADE DATA São Paulo - SP 29/10/20 16 NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DiRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL 1 NOME ASSINATURA ELIENE SILVA GOMES (Empresário) Para uso exclusivo da Junta Comercial: NOV 2015 DEFERIDO ETIQUETA I secretaria OÉ eCOWÕMIGO, TECWOLOGIA EIWOVAÇAo 923.138/16-0 --- » 4 t ê f t 10/29/20161:05:28 PM - Página 1 de 1 ![](img_p146_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 105 ----- f. OQO ^ O .c. Tesouraria - Aberto em 05/01/2018 Folha: 00 1 Sinacor CCEXTCLLQRP 7 GRADUAL / INVfESTlMENTOS Extrato de Contas Correntes Janeiro de 20 17 até Janeiro de 20 18 Período: 1/1/20 17 - 3 1/1/20 18 Cliente ITS@ ÍNTEGRATEDTECHNOLOGY SYSTEIVIS AV PAULISTA, 2073 10 ANDAR 0 13 1 1-300 BELA VISTA - SAO PAULO - SP Tipo Assessor Ultimo Extrato 18 13 CONTA CORRENTE : 57382-0 Saldo Anterior 6.655.179,37 | Liq 27/0 1/17 •36/04/17 | Mov Histórico 27/0 1/17 27/0 1 27/01 06/04 | ACERTO DE SAQUE C/C EM 30/12/20 16 ESTORNO PAGAMENTO GRADUAL CCTVM S/A 05/12/20 16 APLICAÇÃO EM FDO INVESTIMENTOS GRADUAL RF | Débito 10.557.892,46 466.573,67 | Crédito 3.902.713,09 | -3.902.713,09 •466.573,67 | Saldo -3.902.713,09 0,00 •466.573,67 | |---|---|---|---|---|---|---| | | 06/04 DEBENTURES ITSA | QUANTIDADE 39 | | 466.573,67 | | 0,00 | | 07/04/17 07/04 TRANSFERENCIA BCO 341 AGE 0350 0 CTA 14005 9 - | | | | 477.000,00 | 477.000,00 | | | CREDITO EM C/C | | | | | | | | | 07/04 TED BCO 237 AGE 0133 CTA 1860 0 - SAQUE C/C | | 477.000,00 | | | 0,00 | | | 07/04 DEBENTURES ITSA | QUANTIDADE 2 | | 23.940,04 | 23.940,04 | | | | 07/04 RESGATE FUNDOS DE INVESTIMENTOS GRADUAL RF | | | 466.806,47 | 490.746,51 | | | 19/04/17 19/04 DEBENTURES ITSY11 | | QU/VNTIDADE 120 | 1.430.549,37 | | -939.802,86 | | | 24/04/17 24/04 MULTAS/FlNANCElRO NÃO LIQUIDADO | | | 9.580,82 | | -949.383,68 | | | | 24/04 ESTORNO MULTAS/FINANCEIRO NÃO LIQUIDADO | | | 9.580,82 | -939.802,86 | | | 25/04/17 25/04 IRRF S/RESGATE DE DEBENTURES PAPEL 90,48 -939.893,34 | | | | | | | | | 25/04 MULTAS/FINANCEIRO NÃO LIQUIDADO | | 9.678,50 | | -949.571,84 | | | | 25/04 ESTORNO MULTA S/FINANCEIRO NÃO LIQUIDADO | | | 9.678,50 | -939.893,34 | | | | 25/04 DEBENTURES ITSY11 | QUANTIDADE 120 | | 1.432.560,00 | 492.666,66 | | | | 25/04 lOF S/ DEBENTURES | | 1.608,50 | | 491.058,16 | | | 02/05/17 02/05 TRANSFERENCIA BCO 237 AGE 0 133 CTA 1860 0 - CREDITO | | | | 50.000,00 | 541.058,16 | | | EM C/C | | | | | | | | | 02/05 TED BCO 237 AGE 0 133 CTA 1860 0 - SAQUE C/C | | 64.575,00 | | 476.483,16 | | | | 02/05 TED - CREDITO EM C/C | | | 1.000.000,00 | 1.476.483,16 | | | 08/05/17 08/05 TED BCO 237 AGE 0133 CTA 1860 0 - SAQUE C/C | | | 20.000,00 | | 1.456.483,16 | | | 30/06/17 30/06 TED - CREDITO EM C/C | | | | 10.000,00 | 1.466.483,16 | | | | 30/06 | DEBENTURES ITSY11 QUANTIDADE 120 | 1.462.828,46 | | | 3.654,70 | | 27/09/17 27/09 IRRF S/CDB | | | 8.542,69 | | -4.887,99 | | 27/09 DEBENTURES ITSY11 QUANTIDADE 120 1.500.795,98 1.495.907,99 29/09/17 DEBENTURES ITSY11 QUANTIDADE 120 1.497.742,48 ' -1.834,49 29/09 04/10/17 04/10 TED - CREDITO EM C/C 2.000,00 165,51 | | 0 1/1 1/17 0 1/1 1 DEBENTURES 1TSY11 | QUANTIDADE 240 | 3.016.598,78 | -3.016.433,27 | |---|---|---|---| | 03/1 1/17 03/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO | LIQUIDADO | 30.751,03 | -3.047.184,30 | | 06/1 1/17 06/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO | LIQUIDADO | 31.064,52 | -3.078.248,82 | | 07/1 1/17 07/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO | LIQUIDADO | 31.381,22 | -3.109.630,04 | | 08/1 1/17 08/1 1 MULTA S/FINANCEIRO | NÃO LIQUIDADO | 31.701,13 | -3.141.331,17 | | 09/1 1/17 09/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO | LIQUIDADO | 32.024,31 | -3.173.355,48 | | 10/1 1/17 10/11 MULTAS/FINANCEIRO NÃO | LIQUIDADO | 32.350,78 | -3.205.706,26 | | 13/1 1/17 13/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO | LIQUIDADO | 32.680,58 | -3.238.386,84 | | 14/1 1/17 14/11 MULTAS/FINANCEIRO NÃO | LIQUIDADO | 33.013,74 | -3.271.400,58 | | 16/1 1/17 16/1 1 MULTA S/FINANCEIRO | NÃO LIQUIDADO | 33.350,30 | -3.304.750,88 | | 17/1 1/17 17/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO | LIQUIDADO | 33.690,29 | -3.338.441,17 | | 2 1/1 1/17 21/11 MULTAS/FINANCEIRO NÃO | LIQUIDADO | 34.033,74 | -3.372.474,91 | | 2 1/1 1 ESTORNO MULTAS/FINANCEIRO NÃO LIQUIDADO | 356.041,64 | -3.016.433,27 | |---|---|---| | 30/1 1/17 30/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO LIQUIDADO | 563.616,76 | -3.580.050,03 | | 28/12/17 28/12 MULTA S/FINANCEIRO NÃO LIQUIDADO | 752.490,86 | -4.332.540,89 | | Disponível: 4.332.540,89 a Débito Total Cliente: 4.332.540,89 a Débito ![](img_p147_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 106 ----- Tesouraria - Aberto em 05/01/2018 SInacor CX:EXTCIJ.QRP Folha; íL/ v^, GRADUAL y INVESTIMENTOS Extrato de Contas Correntes 05/01/2018 Janeiro de 20 17 até Janeiro de 20 18 Período: 1/1/2017 - 31/1/2018 Cliente ITS@ INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS Líq Mov Histórico Débito Crédito V / ^ 11:22 Saldo ![](img_p148_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 107 ----- 30 20 31 ~ - - U 4.000. | ![](img_p149_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 108 ----- 9 99d ![](img_p150_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 n Número do documento: 20102318420651600000036879890 % Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 109 ----- .: .r^ Gradual C.C.T.V.M. S/A Avenida JuscelInoKubItschek, 1909 - 19° andar - Vila Olímpia CEP: 04543-907 - Sâo Paulo - SP - Telefone: (11)3372-8300 CNPJ: 339 18 160000 173 EXTRATO DAS APLICAÇÕES EM TITULOS DE RENDA FIXA GRAOUAL POSIÇÃO EM: 05/01/2018 INVESTSJVHEWTOS Assessor ASSESSOR 57382/O ITS@ INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS AVPAULISTA, 2073-CONJ1020ANDAR10 BELA VISTA- SAO PAULO - SP CEP: 01311-300 Título DataApl. Data Velo. Taxa 05d. CETIP Qusitidãds ValorAplicado VabrBnjto IRRF Custódia: DISPONÍVEL | rrsYii | mm\\7 | 28/1212022 | 9,000000 | ITSY11 | 120 | 1.497.742,48 | 1.390.72^28 | 0,00 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | nsYii | mm\\i | 28/12)2022 | 9,000000 | ITSY11 | 240 | 3.01&59e,78 | 2.781.444,57 | 0,00 | | | | | | | | 4.514.341Í6 | 4.172.168,65 | 0,00 | | | | | | | Total Geral: | 4.614.341Í6 | 4.171166,85 | 0,00 | \\ > lOF 0,00 0,00 0,00 0,00 ValorLiquido ] 1.390.72128 1781.444,57 4.171166,85 4.171166,85 Pararaclamaçõas e exiaracimenlos,entraemcontato comnossaOUVIDORI 06/01/201811;15:07 ![](img_p151_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 110 ----- /j- GRADUAL INVESTIMENTOS GRADUAL Ficha Cadastrai Conheça Seu Funcionária Nome Endereço Bairro 1 CEP, ICidade | Fone Fixo | ICelular | e-mail | |---|---|---| | iRecados falar com: Utuação' | 1 | Obs: | l~1 Ambienteinterno Gradual r~l Ambiente ej(temo ^ • ' -^- GPF- RG Orgão emissor luF Local de Nasc.. Data Nasc. Nadonalidade CTPS CNri . 1 ' 14. Escolaridade . « - . • ' 2° GraucomplriO; Instituição ri. 3°GrauIhcompírto Curso" Inído: | 1 iri3° Grau Corhplètx) | " | V Horário de Estudo "i-espedficar | |---|---|---| | ri Pós-graduação/ MBA | Q Manhã | [J Tarde | 1 ;• -Tipõ: ,í-.;í 1 " •• Ex; CREA - NÃÓ • SIM ' Ex: OAB i^jRfier-Hir.iiiiiii iPai Data Nasc iMãe Datã Nasc | • SOLTEIRO • CASADO • RESIDE COM COMPANHEIRO• SEPARADO lUDIOALMEMTE | | | | |---|---|---|---| | 1 Nórne Côniuque/Cdmpanhelro 1 | | | | | Icpf; | I | | | | 1 Tem filhos e/ou dèpèndentes | | | | | • NÃO • SIM | | | | | Nome | | | Datã Nasc | | Nome | | | Data Nasc | | Nome | | | Datã Nasc | Dados bancár OS Banco 1 Acenda 1 1 Conta I I IpossuI Investimentos em outras intituições financeiras? Caso positivo, Indique otipo (fundos, bolsa, 1 • BMFSlBOVESPA • FUNDOS • TESOURO DIRETO • CDB • POUPANÇA ICaso Positivo, citar; | {Instituição Financeira Ipossui Cadastro/Conta na Gradual | 1 | | • NÃO • SIM | |---|---|---|---| | 1 : , Empresa 1 | - | . | Cite as 3 últirhas empresas ém que Fone/Contato | | Empresa 2 Empresa 3 | | | Fóne/Contato Fone/Contato | Declaro estar ciente de Queserei ínciuido(a)como Pessoa Vinculada à Graduai/ Quandodo início.deminhas atividades/ submetendo-me às Normas Internas dispostas Política Interna de Investimentos/ da Código de Conduta Ética.e nas Regras e Parâmetros de Atuação (INCtÜIR MANUAL DE JI) destaCorretora/ 'estando cientede que sèrei.automaticamente exciuído(a)como Pessoa Vinculada/ quando do meu desligamentoda Graduaii Declaroainda/ que informareiimediatamente à Graduaiqualquer alteração dos dados pessoais mencionadosacima.'CALTÈRADO) Nome 1 1 Data/Local 1 Assinatura imponancd!' 1. Anexe a este formulário uma cópia íatualizada do se ím último CV 2. Este formulário foi criado para atenc ler à normas In remas de RH e às exigências do PQC>da BM&FBovespa, BACEN - Carta Circular 3461 e obrlgatóríopara todos os colaboradores;da Gradual (di retores, funcionários, estagiários, trs ilnnes, aprendizes, de serviços^ Documentos: | Jurídico | | Gestão de Pessoas | |---|---|---| | Q. cópia Carteira de Identidadè Q Cópíá C.P.F. | ' | Q Cópia Comprovante dé escolaridade • - Carta dereferenda da(s) atual (s) ou última empresa que presta serviços | | n cópia Comprewntè deendereço jurídico n Cópia comprovante de endereço pessoa física | | O Outros^ CD CófMa de certidão de casamento | ISexo Estado • 1 " 1 1 ' ' . Datã Emissão Estado - 1 -Órgãoemissor , | i j ICondusâo. A Q Norte Institüjção^Cértificadopa,• 1 ; - . . i Validade, 7. - DIVORCIADO Data Nascimento - VIÚVO | 1 Quantos? CPF . CPF- . CPF. ' ' ' • ' 1 I I CDB, etc) e em qual Instituição financeira - OUTRO-Citar | 1 - NÃO • SIM 1 Possui parentes na Gradual? 1 prestou serviços -. • , : - 1 Data (de - até) Data (de- até) Data (de - até) na , ' • , . . ICVH 30 1 e 463 e tem caráter agentes:íutônomos na figura de seus representantes PF e prestadores Financeiro ou Diretoria . - . . -. A ![](img_p152_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 111 ----- rons GRADUAL INVESTIMENTOS . GRADUAL Ficha Cadastrai Conheça Seu Funcionário Endereço Bairro 1 CEP 1Cidade Estado 1 | Fone Fixo | 1Celular | e-mail | |---|---|---| | Recados falar com; | \| | Obs; | Atuação Í~1 Ambiente interno Graduai n Ambiente exbemo -i ~ • H' -1 1 1 CPF RG Data Emissão Órgão emissor UF Local de Nasc. Estado Data Nasc. Nacionalidade crps CNH 1 1 Órgão emissor | - 2® Grau completo Instituição i~l 3° Grau Incompleto Curso Início IConclusão I rn 3® Grau Completo Horário de Estudo - especificar ,Q Pós-graduação / MBA l~l Manhã r~l Tarde n Noite Ex: CREA - nÂO nsiM Ex: OAB | Pai Mãe | | Data Nasc Data Nasc | | | |---|---|---|---|---| | • SOLIHRO | • CASADO | • RESIDE COM COMPANHHRO • SEPARADO JUDICIALMENTE | • DIVORCIADO | • VIÚVO | | Nome CPF | Cônjugue/Companheiro 1 | \| | Data Nascimento | I | Tem filhos e/ou dependentes Q nAo Geim Quantos? | Nome | Data Nasc | CPF | |---|---|---| | Nome | Data Nasc | CPF | | Nome Dados bancários | Data Nasc | CPF | Banco 1 1 Agência 1 1 Conta 1 1 1 Possui investimentos em outras intituições financeiras? Caso positivo, indique o tipo (fundos, bolsa, CDB, etc) e em qual instituição financeira - BMF&BOVESPA • FUNDOS • TESOURO DIRETO ncOB • POUPANÇA • OUTRO - Citar Instituição Financeira 1 ssul Cadastro/Conta na Gradua! • NÃO •sim Possui parentes na Gradual? • NÃO Gsim iso Positivo, citar: \_. | Empresa 1 | Fone/Contato | Data (de - até) | |---|---|---| | Empresa 2 | Fone/Contato | Data (de - até) | | Empresa 3 | Fone/Contato | Data (de - até) | Nome I Data/Locai I Assinatura Importante: 1. Anexe a este formulário uma cópia atualizada do seu último CV 2. ' - • • . • Jurídico í~l cópia Carteira de Identidade - Cópia C.P.F. n Cópia Comprovante de endereço jurídico n Cópia comprovante de endereço pessoa feica Gestão de Pessoas Financeiro ou Diretoria Documentos! l~lCópia Comprovante de escolaridade - Carta de referenda da(s)atual(s)ou última empresa que prestaserviços n Outros n Cópia de certidão de casamento ![](img_p153_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 112 ----- Consul hove Condi © 10. Coo, rT = ![](img_p154_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 BA Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 113 ----- ![](img_p155_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 114 ----- í~:-f --.f GRADUAL INVESTIMDiiTQ. 95 Ref.: Relação de rendas credoras dos últimos 12 meses Prezados Senhores: Segue abaixo demonstrativo do total de rendas credoras da Gradual CCTVM S/A, relativo ao período de Fevereiro de 2017 a Janeiro de 2018. FEVEREIRO/20 17 3.038.893,81 MARÇO/2017 4.022.289,28 ABRIL/20 17 3.087.719,40 MAIO/20 17 3.889.467,72 JUNHO/20 17 18.246.062,30 JULHO/20 17 6.847.968,98 AGOSTO/20 17 8.728.998,41 SETEMBRO/20 17 6.168.303,78 OUTUBRO/20 17 5.588.287,76 NOVEMBRO/20 17 5.516.905,65 DEZEMBRO/20 17 8.251.466,57 JANEIRO/20 18 5.424.221,83 TOTAL 78.810.585,49 Atenciosamente, GRADUAL Corretora de C^^id'T|tulosje-VãTores Mobiliários S/A CNPJ N^33:5raT6Õ/00Ò1-73 SÉRGIO RlàARDÓ DE SIQUEIRA CPF: 045.092.658-32 CRC: 1 SP 195.462/0-7 | ![](img_p156_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 115 ----- ( ) Contàbilidade 06/04/2018 16:36:17 Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A CNPJ :33.918.160/0001-73 Folha: 1 \*" Ativo \*\*\* | 1.0.0.00.00,000-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 229.007.018,43- 17.736.779,94 211.270.238,49- | | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 1.1.0.00.00.000-6 | | DISPONIBILIDADES | 2.038.951,86- | | 2.108.267,70- | | 4.147.219,56- | | | 1.1.1.00.00.000-3 | | CAIXA | 223.078,45- | | 72.969,86 | | 150.108,59- | | | 1.1.1.10.00.000-6 | | CAIXA | 223.078,45- | | 72.969,86 | | 150.108,59- | | | 1.1.1.10.05.000-1 | | CAIXA GERAL | 1.500,00- | | | 0,00 | | 1.500,00- | | 1.1.1.10.07.000-5 | | CAIXA - FILIAL RIO DE JANEIRO | | 700,00- | | 0,00 | | 700,00- | | 1.1.1.10.20.000-2 | | CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA | 220.878,45- | | 72.969,86 | | 147.908,59- | | | 1.1.2.00.00.000-2 | | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 868.358,18- | | 1.932.752,47- | | 2.801.110,65- | | | I5 | ' ,00.000-3 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS INST. St CTA. RESERVA | 868.358,18- | | 1.932.752,47- | | 2.801.110,65- | | | | jO.OS.000-8 | BANCO BRADESCO S/A - CTA 11.078-7 | | 100,00- | | 15,00- | | 115,00- | | 1.1.2.30.06.000-5 | | BANCO BRADESCO S/A - CTA 25.053-8 | | 0,00 | | 100,00- | | 100,00- | | 1.1.2.30.07.000-2 | | BANCO PAULISTA S/A | | 27,00- | | 309,90- | | 336,90- | | 1.1.2.30.1 1.000-3 | | BANCO BM&F S/A - CONTA 326- | 202.050,88- | | 115.187,88 | | 86.863,00- | | | 1.1.2.30.13.000-7 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 74,31 - | | 42,00 | | 32,31- | | 1.1.2.30.14.000-4 | | BANCO SANTANDER - AG 2008 CTA 13000647-1 | | 86,79- | | 13,21 - | | 100,00- | | 1.1.2.30.17.000-5 | | BANCO RENDIMENTO S/A | | 3,36- | | 0,39 | | 2,97- | | 1.1.2.30.21.000-6 | | BANCO GRADUAL-SPB | 665.925,84- | | 2.047.544,63- | | 2.713.470,47- | | | 1.1.2.30.22.000-3 | | MS BANK S.A. - BCO DE CAMBIO | | 90,00- | | 0,00 | | 90,00- | | 1.1.5.00.00.000-1 | | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 947.515,23- | | 248.485,09 - | | 1.196.000,32- | | | 1.1.5.40.00.000-9 | | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 947.515,23- | | 248.485,09- | | 1.196.000,32- | | | 1.1.5.40.10.000-2 | | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 947.515,23- | | 248.485,09- | | 1.196.000,32- | | | 1.1.5.40.10.150-6 | | AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 14.214,37- | | 13.958,07 | | | 256,30- | | 1.1.5.40.10.165-4 | | CAD - DÓLAR CANADENSE | 39.331,59- | | | 899,16 | 38.432,43- | | | 1.1.5.40.10.220-6 | | USD - DÓLAR AMERICANO | 717.859,45- | | 371.720,14- | | 1.089.579,59- | | | 1.1.5.40.10.425-9 | | CHF - FRANCO SUÍÇO | 16.711,22- | | 9.817,35 | | | 6.893,87- | | 1.1.5.40.10.470-9 | | JPY-IENE | 1.440,62- | | 1.440.60 | | | 0,02- | | 1.1.5.40.10.540-9 | | GBP - LIBRA ESTERLINA | 7.780,24- | | 9.235,41 - | | 17.015,65- | | | /' | ",0.10.706-7 | ARS - PESO ARGENTINO | | 5.623,20- | | 3.722,52- | | 9.345,72- | | \\ | 0.10.715-3 | CLP - PESO CHILENO | | 5.301,27- | | 1.576.61 | | 3.724,66- | | l.lí.40.10.741^ | | MXN - PESO MEXICANO | 2.867,79- | | | 50,80 | | 2.816,99- | | 1.1.5.40.10.745-2 | | UYU - PESO URUGAUIAO | 3.902,00- | | 1.256,55 | | 2.645,45- | | | 1.1.5.40.10.978-0 | | EUR-EURO | 132.483,48- | | 107.193,84 | | 25.289,64- | | | 1.2.0.00.00.000-5 | | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 11.999.823,50- | | 9.199.850,85 | | 2.799.972,65- | | | 1.2.1.00.00.000-8 | | APLICAÇÕES EM OPERACOES COMPROMISSADAS | 11.999.823,50- | | 9.199.850,85 | | 2.799.972,65- | | | 1.2.1.10.00.000-5 | | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 11.999.823,50- | | 9.199.850,85 | | 2.799.972,65- | | | 1.2.1.10.05.000-0 | | LETRAS DOTESOURO NACIONAL | 11.999.823,50- | | 9.199.850,85 | | 2.799.972,65- | | | 1.2.1.10.05.001-7 | | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12.005.867,23- | | 9.205.189,56 | | 2.800.677,67- | | | 1.2.1.10.05.999-1 | | RENDAS A APROPRIAR | 6.043,73 | | 5.338,71 - | | | 705,02 | 1.3.0.00.00.000-4 TVM E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS 18.582.666,88- 113.068,29- 18.695.735,17- 1.3.1.00.00.000-7 LIVRES 212.126,70- 951,00- 213.077,70- 1.3.1.10.00.000-4 TÍTULOS DE RENDA FIXA 1.3.1.10.03.000-5 1.3.1.10.03.005-0 1.3.1.10.03.996-5 1.3.1.10.03.998-9 LETRAS FINANCEIRAS DOTESOURO LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO (-) VINCULADO A RECOMPRA (-) GARANTIA 1.3.1.10.07.000-3 NOTAS TESOURO NACIONAL Sistema; SCMF Versão 7.6 ![](img_p157_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 212.126,70- 951,00- 213.077,70- 204.236,05- 18.574.776,23- 14.230.118,36 4.140.421,82 1.193,16- 113.310,45- 87.928,75 24.188,54 205.429,21- 18.688.086,68- 14.318.047,11 4.164.610,36 7.414,15- 246,60 7.167,55- Módulo : SC301R1P.FRX InfoBanc Sistemas SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 116 ----- ( Contabilidade> 06/04/2018 16:36:17 Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A J1297 CNPJ ;33.918.160/0001-73 Folha: 2 \*\*\* Ativo \*\*\* | | 1.3.1.10.07.001-0 1.3.1.10.25.000-5 1.3.1.10.25.001-2 1.3.2.00.00.000-0 1.3.2.10.00.000-7 1.3.2.10.03.000-8 1.3.6.00.00.000-2 1.3.6.20.00.000-6 , 02.000-0 1.3.6.20.02.001-7 1.8.0.00.00.000-9 1.8.2.00.00.000-5 1.8.2.25.00.000-4 1.8.2.25.20.000-0 1.8.2.25.20.999-1 1.8.3.00.00.000-8 1.8.3.90.00.000-1 1.8.3.90.25.000-2 1.8.3.90.27.000-6 1.8.3.90.30.000-0 1.8.4.00.00.000-1 | NOTAS TESOURO NACIONAL CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO VINCULADOS A OPERACOES COMPROMISSADAS. TÍTULOS DE RENDA FIXA - VINC.A RECOMPRAS LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional LFT OUTROS CRÉDITOS CARTEIRA DE CAMBIO DIREITOS SOBRE VENDAS DE CAMBIO FINANCEIRO FINANCEIRO RENDAS A RECEBER OUTRAS RENDAS A RECEBER FUNDOS DE INVESTIMENTOS CLUBES DE INVESTIMENTOS OUTRAS RENDAS NEGOCIACAO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | |---|---|---| | 1_' | ,00.000-8 | CAIXAS DEREGISTRO E UQUIDAÇÃO | | V | 0.08.000-4 T8A10.15.000-6 | PROJEÇÃO DE TERMO VALORES A LIQUIDAR SELIC/CETIP | 1.8.4.30.00.000-2 DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 1.8.4.30.04.000-0 PESSOAS HSICAS E JURÍDICAS 1.8.4.30.05.000-7 DIRETORES, SOCIOS,GER.,ACION.E COTISTAS 1.8.4.30.10.000-5 INSTITUIÇÕES DE MERCADO 1.8.4.53.00.000-3 OPERACOES DE INTERMEDIAÇÃODE SWAP 1.8.4.53.01.000-0 SWAP A RECEBER 1.8.4.90.00.000^ OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIACAO E INTERME 1.8.4.90.01.000-1 CONTAS DEVEDORAS MAIS DE 30 DIAS 1.8.8.00.00.000-3 DIVERSOS Saldo Anterior Movimento Saldo Atual 7.414,15- 246,60 7.167,55- 475,50- 476,50- 4,44- 480,94- 4,44- 480,94- 14.230.118,36- 87.928,75- 14.318.047,11- 14.230.118,36- 14.230.118,36- 87.928,75- 14.318.047,11- 87.928,75- 14.318.047,11- 4.140.421,82- 24.188,54- 4.164.610,36- 4.140.421,82- 24.188,54- 4.164.610,36- 4.140.421,82- 4.140.421,82- 24.188,54- 4.164.610,36- 24.188,54- 4.164.610,36- 196.385.576,19- 10.836.037,85 185.549.538,34- | 0,00 | 2.669.202,12- | 2.669.202,12- | |---|---|---| | 0,00 | 2.669.202,12- | 2.669.202,12- | | 0,00 | 2.669.202,12- | 2.669.202,12- | | 0,00 | 2.669.202,12- | 2.669.202,12- | | 6.828.725,23- | 1.561.265,75 | 5.267.459,48- | | 6.828.725,23- | 1.561.265,75 | 5.267.459,48- | | 2.652.299,43- | 136.043,13- | 2.788.342,56- | | 27.466,74- | 10.613,79- | 38.080,53- | | 4.148.959,06- | 1,707.922,67 | 2.441,036,39- | | 159.053.193,82- | 11.313.680,46 | 147.739.513,36- | | 25.335.574,69- | 9.325.304,80 | 16.010.269,89- | | 251.245,20- | 251.155,20 | 90,00- | | 25.084.329,49- | 9.074.149,60 | 16.010.179,89- | | 131.985.073,78- | 2.187.687,34 | 129.797.386,44- | | 117.804.224,37- | 8.572.295,34- | 126.376.519,71- | | 36,00 - | 3,00- | 39,00- | | 14.180.813,41- | 10.759.985,68 | 3.420.827,73- | | 207.253,23- | 11.541,21- | 218.794,44- | | 207.253,23- | 11.541,21- | 218.794,44- | | 1.525.292,12- | 187.770,47- | 1.713.062,59- | | 1.525.292,12- | 187.770,47- | 1.713.062,59- | | 30.503.657,14- | 630.293,76 | 29.873.363,38- | | 1.8.8.03.00.000-0 | ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS | 49.748,36- | 19.147,61 | 30.600,75- | |---|---|---|---|---| | 1.8.8.03.01.000-7 | ADIANTAMENTOS SALARIAIS | 30.142,83- | 457,92- | 30.600,75- | | 1.8.8.03.03.000-1 | ADIANTAMENTO FERIAS | 19.605,53- | 19.605,53 | 0,00 | | 1.8.8.05.00.000-8 | ADIANTAMENTOS P/PAGTO NOSSA CONTA | 1.856.433,52- | 0,00 | 1.856.433,52- | |---|---|---|---|---| | 1.8.8.05.10.000-1 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.856.433,52- | 0,00 | 1.856.433,52- | 1.8.8.35.00.000-9 DEVED.P/COMPRA VALORES E BENS 1.8.8.35.40.000-1 DEVED.P/COMPRA DE VALORES E BENS - CORTEX 2.341.627,85- 2.341.627,85- 780.542,62 1.561.085,23- 780.542,62 1.561.085,23- 1.8.8.40.00.000-1 DEVEDORES POR DEPOSITO EM GARANTIA Sistema ; SCMF Versão 7.6 830.212,42- 0,00 830.212,42- Módulo ;SC30imP.FRX InfoBanc Sistemas ![](img_p158_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 117 ----- ( ) Contàbilidade 06/04/201816:36:17 Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A f-298 CNPJ :33.9 18.160/000 1-73 Folha: 3 + Ativo' 1.8.8.40.30.000-8 OUTROS 1.8.8.40.90.002-2 CONTR.SINDICAL E ASSISTENCIAL- DEP EMJüIZO 1.8.8.40.90.005-3 OUTRAS 1.8.8.45.00.000-6 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ACOMPENSAR | 1.8.8.45.10.000-9 1.8.8.45.10.001-6 1.8.8.45.20.000-2 1.8.8.45.20.001-9 | 1.8.8.45.10.000-9 1.8.8.45.10.001-6 1.8.8.45.20.000-2 1.8.8.45.20.001-9 | ANTECIPAÇÕES DEIRPJNÃO COMPENSADAS NOPRÓPRIO ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADOS NO PRÓPRIO ANTECIPAÇÕES DE CSLL NAOCOMPENSADAS NO PROPRIO ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO | |---|---|---| | 1^, | V90.000-3 | OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ACOMPENSAR | | | .6.90.0 10-6 | IR SI CORRETAGEM | | 1.8.8.45.90.049-8 | | IRRF 0561 - PAGO A MAIOR | | 1.8.8.45.90.050-8 | | CSLL DIPJ 2014/2013 | | 1.8.8.45.90.056-0 | | PIS/COFINS/CSLL REC. A MAIOR | | 1.8.8.45.90.057-7 | | IMPOSTOS DECENDIAIS REC. A MAIOR | | 1.8.8.45.90.060-1 | | IRRF 1708 - PAGO A MAIOR | | 1.8.8.45.90.063-2 | | IRRF SI FUNDO/CLUBE PAGO A MAIOR | | 1.8.8.45.90.065-6 | | CSLL EX 20 12 - ANTECIPADO | | 1.8.8.45.90.067-0 | | CRÉDITOSTRIBUTÁRIOS À COMPENSAR IRPJ E CSLL | | 1.8.8.45.90.068-7 | | Antecipação PERT - RFB | | 1.8.8.45.90.069-4 | | Antecipação PERT - PEVIDÈNCIA | | 1.8.8.45.90.070-4 | | Antecipação PERT - PGFN | | 1.8.8.45.90.099-3 | | IMPOSTOS ECONTRIBUIÇÕES PAGOS AMAIOR | | 1.8.8.65.00,000-0 | | PAGAMENTOS A RESSARCIR | | 1.8.8.65.99.000-0 | | OUTROS PAGAMENTOS | | 1.8.8.65.99.001-7 | | TAXAS EMOLUMENTOS BVSP | | 1.8.8.65.99.004-8 | | AEROPORTO INTERNACIONAL - GUARDA ESPECIE | | 1.8.8.85.00.000-4 | | VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS | | | 15.12.000-1 | GRADUAL HOLDING | | i | | | | V | ,15.15.000-2 | GRADUAL HOLDING S/A | | 1.8.8.92.00.000-4 | | DEVEDORES DIVERSOS - PAIS | | 1.8.8.92.99.000-4 | | FUNDOS DIVERSOS | 1.9.0.00.00.000-8 OUTROS VALORES E BENS 1.9.9.00.00.000-6 DESPESAS ANTECIPADAS 1.9.9.10.00.000-2 DESPESAS ANTECIPADAS 1.9.9.10.51.000-4 BLOOMBERG - CONTRATO TRIMESTRAL 1.9.9.10.61.000-7 TX.FISCALIZAÇÃO CVM - TRIMESTRAL 1.9.9.10.90.000-9 LICENÇA DE USO 2.0.0.00.00.000-4 PERMANENTE Saldo Anterior Movimento Saldo Atual | | 830.212,42- | 0,00 | 830.212,42- | |---|---|---| | 68.915,21 - | 0,00 | 68.915,21- | | 761.297,21- | 0,00 | 761.297,21- | 12.697.674,03- 132.811,64- 12.830.485,67- 29.830,75- 29.830,75- 60.467,50- 90.298,25- 60.467,50- 90.298,25- 19.098,45- 19.098,45- 72.280,50- 91.378,95- 72.280,50- 91.378,95- | 12.648.744,83- | 63,64- | 12.648.808,47- | |---|---|---| | 192.875,28- | 63,64- | 192.938,92- | | 1.891,80- | 0,00 | 1.891,80- | | 241,22- | 0,00 | 241,22- | | 12.210,64- | 0,00 | 12.210,64- | | 129.611,92- | 0,00 | 129.611,92- | | 4.661,49- | 0,00 | 4.661,49- | | 679,70- | 0,00 | 679,70- | | 167,68- | 0,00 | 167,68- | | 11.044.535,12- | 0,00 | 11.044.535,12- | | 1.141.097,56- | 0,00 | 1.141.097,56- | | 10.269,02- | 0,00 | 10.269,02- | | 110.490,77- | 0,00 | 110.490,77- | | 12,63- | 0,00 | 12,63- | 534.292,88- 25.809,30 508.483,58- 534.292,88- 25.809,30- 508.483,58- 25.809,30 508.483,58- 25.809,30 0,00 0,00 508.483,58- | 11.886.885,31- | 0,00 | 11.886.885,31- | |---|---|---| | 2.421.215,25- | 0,00 | 2.421.215,25- | | 9.465.670,06- | 0,00 | 9.465.670,06- | | 306.782,77- | 62.394,13- | 369.176,90- | |---|---|---| | 306.782,77- | 62.394,13- | 389.176,90- | | 0,00 | 77.772,77- | 77.772,77- | | 0,00 | 77.772,77- | 77.772,77- | | 0,00 | 77.772,77- | 77.772,77- | | 0,00 | 46.589,95- | 46.589,95- | | 0,00 | 16.077,25- | 16.077,25- | | 0,00 | 15.105,57- | 15.105,57- | | 3.045.728,98- | 86.291,53 | 2.959.437,45- | 2.1.0.00.00.000-3 INVESTIMENTOS 34.000,00- 0,00 34.000,00- 2.1.4.00.00.000-5 títulos PATRIMONIAIS 30.000,00- 0,00 30.000,00- | 2.1.4.10.00.000-2 | títulos PATRIMONIAIS | 30.000,00- | 0,00 | 30.000,00- | |---|---|---|---|---| | 2.1.4.10.90.000-9 | OUTROS | 30.000,00- | 0,00 | 30.000,00- | 2.1.9.00.00.000-0 OUTROS INVESTIMENTOS 4.000,00- 0,00 4.000,00- | 2.1.9.90.00.000-3 | OUTROS INVESTIMENTOS | 4.000,00- | 0,00 | 4.000,00- | |---|---|---|---|---| | 2.1.9.90.15.000-1 | SOGIO EFETIVO BM&F | 4.000,00- | 0,00 | 4.000,00- | | Sistema : SCII/IF Versão 7,6 | | | | Módulo :SC301R1P.FRX InfoBanc Sistemas | Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 118 ----- -( Contabilidade y- 06/04/201816.36.17 Balancete Interno deJaneiro de2018 GNPJ :33.918.160/0001-73 Empresa : 900 - GRADUAL G.C.T.V.M. S/A Folha\*: 4 Ativo' | 2.2.0.00.00.000-2 | IMOBILIZADO DE USO | 2.610.683,17- | 65.859,22 | | 2.544.823,95- | |---|---|---|---|---|---| | 2.2.4.00.00.000-4 | INST.MOVEtS E EQUIPAMENTOS DE USO | 2.059.844.46- | 43.947,77 | | 2.015.896,69- | | 2.2.4.10.00.000-1 | INSTALAÇÕES | 2.148.071,89- | | 0,00 | 2.148.071,89- | | 2.2.4.20.00.000-8 | MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO | 3.579.885.47- | | 0,00 | 3.579.885,47- | | 2.2.4.20.10.000-1 | MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 3.579.885,47- | | 0,00 | 3.579.885,47- | | 2.2.4.96.00.000-1 | (-) DEPREC.ACUM.DE INSTALAÇÕES | 1.682.480,49 | 17.345,64 | | 1.699.826,13 | | 2.2.4.99.00.000-8 | (-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 1.985.632,41 | 26.602,13 | | 2.012.234,54 | | 2.2.9.00.00.000-9 | OUTROS | 550.838,71 - | 21.911,45 | | 528.927,26- | | /' | | | | | | | 2-^ J.00.000-6 | SISTEMA DE COMUNlCACAO | 1.647.735,58- | | 0,00 | 1.647.735,58- | | 2.2.9.10.10.000-9 | EQUIPAMENTOS - COMUNICAÇÕES | 1.647.735,58- | | 0,00 | 1.647.735,58- | | 2.2.9.30.00.000-0 | SISTEMA DE PROC. DE DADOS - EQUIPAMENTOS | 2.655.991,69- | | 0,00 | 2.655.991,69- | | 2.2.9.70.00.000-8 | SISTEMA DE TRANSPORTE | 198.922,04- | | 0,00 | 198.922,04- | | Z.Z.9.99.00.000-3 | (-) DEPREC.ACUM.OUTRASIMOBtUZ.DE USO | 3.951.810,60 | 21.911,45 | | 3.973.722,05 | | 2.2.9.99.10.000-6 | SISTEMA DE COMUNlCACAO - EQUIPAMENTOS | 1.341.428,87 | 11.528,48 | | 1.352,957,35 | | 2.2.9.99.30.000-2 | SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.515.434,44 | 7.067,60 | | 2.522.502,04 | | 2.2.9.99.70.000-4 | (-)SISTEMA DE TRANSPORTE | 94.947,29 | 3.315,37 | | 98.262,66 | | 2.5.0.00.00.000-9 | INTANGÍVEL | 401.045,81 - | 20.432,31 | | 330.613,50- | | 2.5.1.00.00.000-2 | ATIVOS INTANGÍVEIS | 401.045,81 - | 20.432,31 | | 380.613,50- | | 2.5.1.98.00.000-7 | OUTROS ATIVOSINTANGÍVEIS | 2.701.044,74- | | 0,00 | 2.701.044,74- | | 2.5.1.98.10.000-0 | OUTROS ATIVOSINTANGÍVEIS ADQUIRIDOS ANTES DE 1° DE | 1.255.741,59- | | 0,00 | 1.255.741,59- | | 2.5.1.98.20.000-3 | ATIVOSINTANGÍVEIS ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1" DE | 1.445.303,15- | | 0,00 | 1.445.303,15- | | 2.5.1.99,00.000-6 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS | 2.299.998,93 | 20.432,31 | | 2.320.431,24 | | 2.5.1.99.10.000-9 | ADQUIRIDOS ANTES DE 1" DE OUTUBRO DE 2013 (-) | 1,250.104,72 | | 989,40 | 1.251.094,12 | | /' •.19.20.000-2 ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1" DE OUTUBRO DE 2013 (-) 1.049.894,21 19.442,91 1.069.337,12 | | | | | | | 3.0.0.00.00.000-1 COMPENSACAO 5.103.717.245,39- 17.556.821,53 5.086.160.423,86- | | | | | | | 3.0.3.00.00.000-0 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 18.582.666,88- | 113.068,29- | | 18.695.735,17- | | 3.0.3.40.00.000-8 | TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA | 18.582.666,88- | 113.068,29- | | 18.695.735,17- | | 3.0.3.40.02.000-2 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEG.COMPETITIVO | 18.582.666,88- | 113.068,29- | | 18.695.735,17- | | 3.0.4.00.00.000-3 | CUSTODIA DE VALORES | 162.259.720,09- | 72.160.026,23 | | 90.099.693,86- | | 3.0.4.30.00.000-4 | DEPOS.DE VALORES EM CUSTODIA | 162.259.720,09- | 72.160.026,23 | | 90.099.693,86- | | 3.0.4.30.10.000-7 | PRÓPRIOS | 4.352.548,52- | 25.139,54- | | 4.377.688,06- | | 3.0.4.30.10.010-0 | RENDA FIXA | 4.352.548,52- | 25.139,54- | | 4.377.688,06- | | 3.0.4.30.20.000-0 | TERCEIROS | 157.907.171,57- | 72.185.165,77 | 85.722.005,80- | |---|---|---|---|---| | 3.0.4.30.20.020-6 | RENDA VARIAVEL | 5.327.422,02- | 998.659,23- | 6.326.081,25- | | 3.0.4.30.20.05ttS | RENDA FIXA - SEUC/CETIP | 152.579.749,55- | 73.183.825,00 | 79.395.924,55- | 3.0.6.00.00.000-9 NEGOCIACAO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 558.912.825,33- 24.293.794,38- 583.206.619,71- 3.0.6.10.00.000-6 CONTRATOS DE ACOES, ATIVOS FINANC.MERCAD 224.571.262,73- 539.181,10- 225.110.443,83- | 3.0.6.10.40.000-8 | PROPRIOS | 3.735.106,00- | 1.706.422,00- | 5.441.528,00- | |---|---|---|---|---| | 3.0.6.10.40.005-3 | BTC - ALUGUEL DE TÍTULOS | 3.735.106,00- | 1.706.422,00- | 5.441.528,00- | 3.0.6.10.50.000-1 DE TERCEIROS Sistema ; SCMF Versão 7.6 8.405.900,11 - 2.918.735,37 5.487.164,74- Módulo : SC301R1P.FRX IntoBanc Sistemas ![](img_p160_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 119 ----- { Contabilidade ^ 06/04/2018 16:36:18 Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A CNPJ :33.918.160/0001-73 Folha: 5 \*\*\* Ativo 3.0.6.10.50.Q 10.4 OPÇÕES -BOVESPA 3.0.6.10.50.035-5 OPERAÇÕES ATERMO 3.0.6.10.90.000-3 INTERMEDIAÇÃO DE SWAP 3.0.6.20.00.000-3 DEPÓSITOS DE MARGEM DE CLIENTES 3.0.6.20.05.000-8 BOVESPA 3.0.6.20.10.000-5 BMF 3.0.6.40.00.000-7 VALORES EM GARANTIA DE OPERACOES 3.0.6.40.06.000-9 TÍTULOS DE RENDA VARIAVEL 3.0.8.00.00.000-5 CONTRATOS 3^ ^,00.000-8 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS 3.0.8.30.50.000-1 CLUBE DE INVESTIMENTO 3.0.8.30.70.000-7 FUNDOS DE APLIC.EM QUOTAS DE FUNDOS DE RF 3.0.8.30.90.000-3 OUTROS FUNDOS DE RENDA FIXA 3.0.8.50.00.000-0 CONTRATOS DE ARRENDAMENTO | | 3.0.8.50.10.000-3 3.0.8.50.10.010-6 3.0.8.70.00.000-4 3.0.8.70.18.000-3 3.0.9.00.00.000-8 3.0.9.22.00.000-0 3.0.9.22.10.000-3 3.0.9.53.00.000-0 3.0.9.53.00.001-7 | CONTRATOS DE ARRENDAMENTO CONTRATOS DE ARRENDAMENTO CONTRATO DE SEGURO RISCOS DIVERSOS - VENC 24/01/2016 CONTROLE RENDAS DE TVM - CONTROLE RENDAS DETVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL OPERACOES COMPROMISSADAS - OBRIGAÇÕES OPERACOES COMPROMISSADAS - OBRIGAÇÕES | |---|---|---| | 3-' | - .00.000-2 | OUTRAS CONTAS COMPENSACAO ATIVAS | | V | 19.05.000-7 ÍS.9.99.10.000-5 | COMODATO BM&F FIF BM&F REGISTRO DE VALORES | Saldo Anterior Movimento Saldo Atual | 7.713.350,11 - 692.550,00- 4.514.050,11 3.199.300,00- 1.595.314,74- 2.287.864,74- 212.430.256,62- 1.751.494,47- 214.181.751,09- 104.178.106,48- 65.813.755,39- 38.364.351,09- 7.127.867,28- 2.645.763,10 9.773.630,38- 111.305.973,76- 63.167.992,29- 48.137.981,47- 230.163.456,12- 230.163.456,12- 16.626.746,00- 246.790.202,12- 16.626.746,00- 246.790.202,12- 4.337.369.260,12- 39.265.900,33- 4.376.635.160,45- 4.334.764.728,22- 23.070.407,55- 1.431.034.717,77- 2.880.659.602,90- 39.265.900,33- 903.981,02- 62.939.945,74- 24.578.026,43 4.374.030.628,55- 23.974.388,57- 1.493.974.663,51- 2.856.081.576,47- 2.399.735,40- 0,00 2.399.735,40- | 2.399.735,40- | 0,00 | 2.399.735,40- | |---|---|---| | 2.399.735,40- | 0,00 | 2.399.735,40- | | 204.796,50- | 0,00 | 204.796,50- | |---|---|---| | 204.796,50 - | 0,00 | 204.796,50- | | 26.592.772,97- | 9.069.558,30 | 17.523.214,67- | | 0,00 | 42.363,80 - | 42.363,80- | | 0,00 | 42.363,80- | 42.363,80- | | 26.229.941,86- | 9.111.922,10 | 17.118.019,76- | | 26.229.941,86- | 9.111.922,10 | 17.118.019,76- | | 362.831,11 - | 0,00 | 362.831,11- | | 325.220,98- | 0,00 | 325.220,98- | | 37.610,13- | 0,00 | 37.610,13- | Sistema : SCMF Versão 7.6 Módulo : SCSOIRIP.FRX InfoBanc Sistemas ![](img_p161_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 120 ----- 06/04/2018 16;36;23 Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL G.C.T.V.M. S/A -Ç\* CNPJ :33.918.160/0001-73 Folha: 6 \*\*\* Passivo \*\*\* | 4.0.0.00.00.000-8 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 220.691.308,73 16.870.653,75- 203.820.654,98 | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 4.2.0.00.00.000-B | | OBRIG.P/OPER.COMPROMISSADAS | 26.229.941,86 | | 9.111.922,10- | | 17.118.019,76 | | 4.2.1.00.00.000-9 | | CARTEIRA PRÓPRIA | 26.229.941,86 | | 9.111.922,10- | | 17.118.019,76 | | 4.2.1.10.00.000-6 | | RECOMPRAS A LIQÜIDAR - CARTEIRA PRÓPRIA | 26.229.941,86 | | 9.111.922,10- | | 17.118.019,76 | | 4.2.1.10.03.000-7 | | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14.230.118,36 | | 87.928,75 | | 14.318.047,11 | | 4.2.1.10.03.00 1^ | | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14.236.063,16 | | 85.454,98 | | 14.321.518,14 | | 4.2.1.10.03.999-8 | | (-) DESPESAS A APROPRIAR - LFT | 5.944,80 - | | 2.473,77 | | 3.471,03- | | 4.2.1.10.05,000-1 | | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11.999.823,50 | | 9.199.850,85- | | 2.799.972,65 | | . ' | •: 0.05.001-8 | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12.004.923,63 | | 9.204.245,96- | | 2.800.677,67 | | 0.05.999-2 (-) DESPESAS A APROPRIAR - LTN 5.100,13- 4.395,11 705,02- | | | | | | | | | 4.7.0.00.00.000-1 | | lINSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | | 0,00 | 1.784,78 | | 1.784,78 | | 4.7.1.00.00.000^ | | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | | 0,00 | 1.784,78 | | 1.784,78 | | 4.7.1.85.00.000-5 | | OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - PASSIVO | | 0,00 | 1.784,78 | | 1.784,78 | | 4.7.1.85.13.000-9 | | OUTROS | | 0,00 | 1.784,78 | | 1.784,78 | | 4.7.1.85.13.001-6 | | OUTROS | | 0,00 | 1.784,78 | | 1.784,78 | | 4.9.0.00.00.000-9 OUTRAS OBRIGAÇÕES 194.461.368,87 7.760.516,43- 186.700.850,44 | | | | | | | | | 4.9.2.00.00.000-5 | | CARTEIRA DE CAMBIO | | 0,00 | 8.892,71 | | 8.892,71 | | 4.9.2.35.00.000-1 | | OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CAMBIO | | 0,00 | 8.892,71 | | 8.892,71 | | 4.9.2.35.20.000-7 | | RNANCEIRO | | 0,00 | 8.892,71 | | 8.892,71 | | 4.9.2.35.20.999-8 | | FINANCEIRO | | 0,00 | 8.892,71 | | 8.892,71 | | 4.9.4.00.00.000-1 | | FISCAIS E PREVIDENCIARIAS | 994.152,53 | | 8.655,08- | | 985.497,45 | | | ,.00.000-5 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 994.152,53 | | 8.655,08- | | 985.497,45 | | 4.9.4.20.10.000-8 | | IMPOSTOS E CONTRS. S/SERV. TERCEIROS | 236.114,97 | | 24.966,41 - | | 211.148,56 | | 4.9.4.20.10.001-5 | | IRRF S/SERVIÇOS TERCEIROS PJ -1708 | 38.494,08 | | 4.414,24- | | 34.079,84 | | 4.9.4.20.10.002-2 | | ISS RETIDO S/SERVIÇOS TERCEIROS SP | 91.202,28 | | 1.589,09- | | 89.613,19 | | 4.9.4.20.10.004-6 | | PIS/COFINS/CSLL LE110.833 - 5952 | 93.131,30 | | 17.304,39- | | 75.826,91 | | 4.9.4.20.10.007-7 | | INSS RETIDO S/SERV TERC PJ - 2631 | 13.089,78 | | 1.249,78 | | 14.339,56 | | 4.9.4.20.10.011-8 ISS RETIDO S/SERVIÇOS TERCEIROS BH 197,53 0,00 197,53 | | | | | | | | | 4.9.4.20.10.013-2 | | IRRF S/REMESSA EXTERIOR - 0422 | | 0,00 | 2.908,47- | | 2.908,47- | | 4.9.4.20.20.000-1 | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/SALARIOS | 506.839,06 | | 27.096,28- | | 479.742,78 | | 4.9.4.20.20.001 -8 | | IRRF S/ SALÁRIOS- 0561/35B2 | 115.055,15 | | 20.907,92- | | 94.147,23 | | 4.9.4.20.20.002-5 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 146.043,48 | | 2.608,15 | | 148.651,63 | | 4.9.4.20.20.003-2 | | FGTS | 36.490,00 | | 8.543,51 - | | 27.946,49 | | 4.9.4.20.20.004-9 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL | 45.439,21 | | | 253,00- | 45.186,21 | | 4.9.4.20.20.009-4 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 30.014,52 | | | 0,00 | 30.014,52 | | 4.9.4.20.20.011 -1 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONTINGÊNCIA(LIMINAR) | 133.796,70 | | | 0,00 | 133.796,70 | | 4.9.4.20.90.000-2 | OUTRAS | 251.198,50 | 43.407,61 | 294.606,11 | |---|---|---|---|---| | 4.9.4.20.90.001-9 | IRRF S/ALUGUEL PF - 3208 | 28.782,72 | 0,00 | 28.782,72 | | 4.9.4.20.90.002-6 | PIS INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 4574 | 63.301,61 | 2.966,26- | 60.335,35 | | 4.9.4.20.90.004-0 | COFINS INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 7987 | 388.329,98 | 18.253,92- | 370.076,06 | | 4.9.4.20.90.005-7 | IRRF S/FUNDOS/CLUBES - 6813/6800 | 143.753,65 | 1.884,87- | 141.868,78 | | 4.9.4.20.90,009-5 | IRRF S/OPERAÇÕES BOVESPA - 5557 | 50.412,16 | 267,13 | 50.679,29 | | 4.9.4.20,90,011-2 | IRRF S/DAY TRADE - 8468 | 74.463,75 | 2.278,39 | 76.742,14 | | 4.9.4.20.90.013-6 | IRRFS/OPERAÇÕES BMF - 5557 | 1.028,31 | 58,66 | 1.086,97 | | 4.9.4.20.90.022-2 | lOF S/TESOURO DIRETO/FIFI BB/FIC BMF - 6854 | 3.045,52 | 15,01 | 3.060,53 | | Sistema : SCMF Versão 7.6 | | | | Módulo :SC301FI1P.FRX InfoBanc Sistemas | Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 121 ----- -{ Contabilidadey- 06/04/2018 16:36:24 ^ . . .... Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL G.C.T.V.M. S/A 'i'''iJ • (•302 CNPJ :33.918.160/0001-7:? Folha: 7 *** Passivo *** | Código SIGILOSO Descrição | | Saído Anterior | Movimento | Saldo Atuai | |---|---|---|---|---| | 4.9.4.20.90.023-9 | ISS SÃO PAULO | 361.486,64 | 5.842,20 | 367.328,84 | | 4.9.4.20.90.026-0 | ISS RIO DE JANEIRO | 5.444,52 | 430,82 | 5.875,34 | | 4.9.4.20.90.027-7 | IRRF S/RESGATE RENDA FIXA PF - 8053 | 26.655,52 | 1.281,89 | 27.937,41 | | 4.9.4.20.90.030-1 | IR S/CORRETAGEM - 8045 | 5.729,89 | 106,51 - | 5.623,38 | | 4.9.4.20.90.033-2 | IRRF S/RESGATE RENDA FIXA PJ - 3426 | 2.637,68 | 2.383,39- | 254,29 | | 4.9.4.20.90.035-6 | lOFS/OPERAÇÃO DECÂMBIO COMPRA - 4290 | 989,52 | 460,06 | 1.449,58 | | 4.9.4.20.90.036-3 | lOFS/OPERAÇÃO DECÂMBIO VENDA - 5220 | 619.260,52 | 60.793,52 | 680.054,04 | | 4.9.4.20.90.920-9 | PRT RFB DEMAIS - MP 766/2017 | 906.402,64 | 1.425,12- | 904.977,52 | | 4.9.4.20.90.921-6 | PRTPREV-MP 766/20 17 | 8.480,62 | 1.000,00- | 7.480,62 | | 4.9.4.20.90.951-5 | PERT PGFN IRPJ | 1.059,61 | 0,00 | 1.069,61 | | 4.9.4.20.90.953-9 | PERT-RFB | 8.582.806,37 | 0,00 | 8.582.805,37 | | 4.9.4.20.90.954-6 | PERT - PREVIDÊNCIA | 93.109,81 | 0,00 | 93.109,81 | | 4.9.4.20.90.955-3 | PERT-PGFN | 30.408,14 | 0.00 | 30.408,14 | /' 10.90.997-9 PRT RFB-PAGAMENTOS 233.151,92 0,00 233.151,92 .__ | ÍO.90.999-3 | (-) COMP. CRED. TRIBUTÁRIO - IRPJ/CSLL | 11.379.552,60- | 0,00 | 11.379.552,60- | |---|---|---|---|---| | 4,9.5.00.00.000-4 | NEGOCIACAO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 184.179.119,26 | 7.611.504,86- | 176.567.614,40 | | 4.9.5.05.00.000-9 | AQUISICAO E SUBSCRIÇÃO DE TÍTULOS DECORRENTES | 281.481,44 | 0,00 | 281.481,44 | | 4.9.5.30.00.000-5 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES | 183.897.637,82 | 7.611.504,86- | 176.286.132,96 | | 4.9.5.30.04.000-3 | PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS | 183.827.331,75 | 7.611.497,96- | 176.215.833,79 | | 4.9.5.30.10.000-8 | INSTITUIÇÕES DE MERCADO | 70.306,07 | 6,90- | 70,299,17 | | 4.9.9.00.00.000-6 | DIVERSAS | 9.288.095,08 | 149.249,20- | 9.138.845,88 | | 4.9.9.20.00.0004) | OBR1G.P/AQU1S.DE BENS E DIREITO | 1.080,00 | 930,00 | 2.010,00 | | | 4.9 .9.30.00.000-7 | | PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR | 3.505.122,81 | | 16.597,72- | | 3.488.525,09 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 4.9.9.30.10.000-0 | | DESPESAS DE PESSOAL | 477.838,30 | | 12.520,79 | | 490.359,09 | | 4.9.9.30.10.002^ | | SALÁRIOS A PAGAR | | 782,84- | | 0,00 | 782,84- | | 4.9.9.30.10.003-1 RESCISÕES A PAGAR 93,82 104,30 - 10,48- | | | | | | | | | 4.9.9.30.10.004-8 | | lO-SAURIO | | 0,00 | 24.158,96 | | 24.158,96 | | 4.9.9.30.10.005-5 | | FERIAS | 318.949,69 | | 13.207,30- | | 305.742,39 | | 4.9.9.30.10.006-2 | | INSS S/13»SALARIO E FERIAS | 81,970,10 | | 2.814,49 | | 84.784,59 | | 4.9.9.30.10.007-9 | | FGTS S/13 " SALARIO E FERIAS | 25.252,75 | | 804,33 | | 26.057,08 | | ^• | 10.10.009-3 | ESTAGIÁRIOS A PAGAR | | 663,62 | 187,39 | | 851,01 | | V | 10.10.012-7 | PENSÃO alimentícia À PAGAR | 1.065,79 | | 2.132,78- | | 1.066,99- | | 4.9.9.30.10.998-4 | | CLASSIFICAÇÃO DESPPESSOAL - BENEFÍCIOS | 50.625,37 | | | 0,00 | 50.625,37 | | 4.9.9.30.50.000-2 | | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.607.940,17 | | 132.045,77- | | 2.475.894,40 | | 4.9.9.30.50.002-6 | | CONDOMÍNIO EIPTU | 33.400,12 | | | 0,00 | 33.400,12 | | \| 4.9 .9.30.50.003-3 COMUNICACOES 45.406,34 4.003,36 - 41.402,98 | | | | | | | | | \| 4.9.9.30.50.008-8 AGENTEAUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS 180.618,32 22.860,29 203.478,61 | | | | | | | | | 4.9.9.30.50.010-5 | | ASSESSORIA E CONTABILIDADE A PAGAR | 88.677,02 | | 78.429,04- | | 10.247,98 | | \| 4.9.9.30.50.013-6 CONSULTORIA JURÍDICA 130.742,64 97.427,50 - 33.315,14 | | | | | | | | | \| 4.9.9.30.50.022-2 COMISSÃO CORRESPONDENTE CAMBIAL 2.129.095,73 24.953,84 2.154 .049.57 | | | | | | | | | 4.9.9.30.90.000-4 | | OUTROS PAGAMENTOS | 419.344,34 | | 102.927,26 | | 522.271,60 | | 4.9.9.30.90.001-1 | | OUTRAS PROVISÕES | 178.662,54 | | 108.006,31 | | 286.668,85 | | 4.9.9.30.90.002-8 | | EMOLUMENTOS/TAXAS E REGISTRO BM&F/BVSP - CBLC | 44.897,19 | | 23.310,07 | | 68.207,26 | | 4.9.9.30.90.010-7 | | EMPRÉSTIMOS CONSIG FOLHA - CEF | 5.950,23 | | | 0,00 | 5.950,23 | | 4.9.9.30.90.012-1 | | PROCESSAMENTO DE DADOS | 171.616,75 | | 49.135,13- | | 122.481,62 | | \| | | | | | | | | | 4.9.9.30.90.014-5 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 4.989,62 | | 3.678,66 | | 8.668,28 | | 4.9.9.30.90.015-2 | | MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | 9.592,81 | | 9.412,81 - | | 180,00 | | 4.9.9.30.90.016-9 | | COPA E COZINHA | 3.635,20 | | | 736,21 - | 2.898,99 | | 4.9.9.30.90.020-0 | | CVM, BBM, BSM E ANBIMA | | 0,00 | 27.216,37 | | 27.216,37 | | 4.9.9.35.00.000-2 | PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES | 5.265.169,85 | 133.784,82- | 5.131.385,03 | |---|---|---|---|---| | 4.9.9.35.10.000-5 | PASSIVOS TRABALHISTAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 4.9.9.35.20.000-8 | AÇÕES JUDICIAIS | 5.176.254,64 | 133.784,82- | 5.042.469,82 | | 4.9.9.35.90.000-9 | OUTROS PASSIVOS | 68.915,21 | 0,00 | 68.915,21 | |---|---|---|---|---| | 4.9.9.35.90.0034) | CONTR.SINDICAL E ASSISTENCIAL - DEP EMJUÍZO | 68.915,21 | 0,00 | 68.915,21 | | Sistema : SCMF Versão 7.6 | | | | Módulo ;SC301R1P.FRX InfoBanc Sistemas | ![](img_p163_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 122 ----- { Contabitidàdé> 06/04/2018 16:36;26 Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL G.C.T.V.M. S/A - P CNPJ :33.918.160/0001-73 Folha: 8 \*\*\* Passivo ^ 4.9.9.92.00.000-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 4.9.9.92.40.000-9 VALORESÀ IDENTIFICAR (P.L.A.) | 6.0.0.00.00.000-2 | PATRIMÔNIO UQUIDO | |---|---| | 6.1.O.DD.00.00D-1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 6.1.1.00.00.000-4 | CAPITAL SOCIAL | | 6.1.1.10.00.000-1 | CAPITAL | . ' 0.13.000-5 ORDINÁRIAS-PAIS ,0.16.000-6 PREFERENCIAIS NAO CUMULE NAO RESG.-PAIS 6.1.8.00.00.000-5 LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 6.1.8.10.00.000-2 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 6.1.8.10.10.000-5 LUCRO OU PREJUÍZO ACUMUL.EXERC.ENCERRADO 7.0.0.00.00.000-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 7.1.0.00.00.000-8 RECEITAS OPERACIONAIS 7.1.3.00.00.000-7 RENDAS DE CAMBIO 7.1.3.30.00.000-8 RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXA 7.1.3.30.10.000-1 RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS 7.1.3.30.10.001-8 ATUALIZACAO MOEDA ESTRANGEIRA 7.1.4.00.00.000-0 RENDAS DE APUCACOES INTERF. DE LIQUIDEZ 7.1.4.10.00.000-7 RENDAS DE APUC.OPER.COMPROMIS. 7' 110.000-0 POSIÇÃO BANCADA | 7.'1A10.10.001-7 | títulos PÚBLICOS | |---|---| | 7.1.5.00.00.000-3 | RENDAS C/TVM E INSTR.FINANC.DERIVATIVOS | | 7.1.5.10.00.000JJ | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | | 7.1.5.10.00.002-4 | CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIA | | 7.1.5.10.00.003-1 | LETRAS FINANCEIRAS TESOURO | | 7.1.5.75.00.000-7 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | | 7.1.5.75.05.000-2 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | | 7.1.5.75.10.000-0 | NOTAS TESOURO NACIONAL | | 7.1.5.75.15.000-5 | CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO | | 7.1.5.75.40.000-9 | OUTROS | Saldo Anterior Movimento Saldo Atual } 516.722,42 516.722,42 203,34 516.925,76 203,34 516.925,76 11.361.438,68 10.409.020,96 11.361.438,68 0,00 11.361.438,68 11.361.438,68 0,00 11.361.438,68 25.265.543,45 0,00 25.265.543,45 | 25.265.543,45 | 0,00 | 25.265.543,45 | |---|---|---| | 12.632.771.72 | 0,00 | 12.632.771.72 | | 12.632.771.73 | 0,00 | 12.632.771.73 | 13.904.104,77- 0,00 13.904.104,77- | 13.904.104,77- | 0,00 | 13.904.104,77- | |---|---|---| | 13.904.104,77- | 0,00 | 13.904.104,77- | | 0,00 | 5.424.221,83 | 5.424.221,83 | |---|---|---| | 0,00 | 5.424.221,83 | 5.424.221,83 | | 0,00 | 2.119.891,10 | 2.119.891,10 | | 0,00 | 2.119.891,10 | 2.119.891,10 | | 0,00 | 2.119.891,10 | 2.119.891,10 | | 0,00 | 2.119.891,10 | 2.118.891,10 | | 0,00 | 41.244,03 | 41.244,03 | | 0,00 | 41.244,03 | 41.244,03 | | 0,00 | 41.244,03 | 41.244,03 | | 0,00 | 41.244,03 | 41.244,03 | | 0,00 | 42.363,80 | 42.363,80 | | 0,00 | 25.536,39 | 25.536,39 | | 0,00 | 4,44 | 4,44 | | 0,00 | 25.531,95 | 25.531,95 | | 0,00 | 16.827,41 | 16.827,41 | | 0,00 | 650.00 | 650,00 | | 0,00 | 116,20 | 116,20 | | 0,00 | 5.407,41 | 5.407,41 | | 0,00 | 10.653,80 | 10.653,80 | 7.1.7.00.00.000-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS 0,00 1.916.142,39 1.916.142,39 7.1.7.10.00.000-6 RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 0,00 807.611,69 807.611,69 | 7.1.7.10.10.000-9 | ADMINISTRAÇÃO DEFUNDOS E CLUBES | 0,00 | 807.611,69 | 807.611,69 | |---|---|---|---|---| | 7.1.7.10.10.0054 | TAXA ADMINISTRAÇÃO DEFUNDOS | 0,00 | 781.876,32 | 781.876,32 | | 7.1.7.10.10.010-2 | TAXA ADMINISTRAÇÃO CLUBE DEINVESTIMENTOS | 0,00 | 25.735,37 | 25.735,37 | | 7.1.7.45.00.000-2 | RENDAS DECOMISSÃO DE COLOCAÇÃO TÍTULOS | 0,00 | 13.755,50 | 13.755,50 | |---|---|---|---|---| | 7.1.7.45.20.000-8 | CORRETAGEM EM OPERAÇÕES DERENDA FIXA | 0,00 | 3.620,51 | 3.620,51 | | 7.1.7.45.90.000-9 | OUTRAS COMISSÕES | 0,00 | 2.784,48 | 2.784,48 | | 7.1.7.45.95.000-4 | COMISSÕES NA COLOC DE DEBENTURES | 0,00 | 7.350,51 | 7.350,51 | | Sistema : SCMF Versão 7.6 | | | | Módulo: scsgiRiP.FRX InfoBanc Sistemas | ![](img_p164_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 123 ----- -{ Contabilidade^ 06/04/2018 16:36:26 " . Balancete Interno de Janeiro de 2018 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A £304 CNPJ ;33.918.160/0001-73 Folha: 9 Saldo Atual | *** | Passivo | | | | | |---|---|---|---|---|---| | 7.1.7.60.00,000-1 | | RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS | 0,00 | 198.262,99 | 198.262,99 | | 7.1.7.60.04.000-9 | | CORRETAGEM - RIO DE JANEIRO | 0,00 | 6.203,89 | 6.203,89 | | 7.1.7.60.10.000-4 | | CORRETAGEM-SAO PAULO | 0,00 | 174.909,60 | 174.909,60 | | 7.1.7.60.15.000-9 | | BMF-BOLSA MERC.FUTUROS - SÃO PAULO | 0,00 | 17.149,50 | 17.149,50 | | 7.1.7.70.00.000-8 | | RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTODIA - SÃO PAULO | 0,00 | 117.381,46 | 117.381,46 | | 7.1.7.80.00.000-5 | | RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTODIA DE FUNDOS | 0,00 | 564.083,88 | 564.083,88 | | 7.1.7.96.00.000-6 | | RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF | 0,00 | 201.588,97 | 201.588,97 | | 7.1.7.96.07.000-5 | | CORRETAGEM ENVOLVENDO TÍT, VAL MOB, DERIV E CUSTÓDIA | 0,00 | 201.588,97 | 201.588,97 | | 7.1.7.96.07.003-6 | | CORRETAGEM RIO JANEIRO - PF | 0,00 | 49.668,23 | 49.668,23 | | | =16.07.005-0 | CORRETAGEM SÃO PAULO-PF | 0,00 | 114.371,02 | 114.371,02 | | | 16.07.007-4 | CORRETAGEM BMF SÃO PAULO - PF | 0,00 | 37.549,72 | 37.549,72 | | 7.1.7.99.00.000-3 | | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 13.457,90 | 13.457,90 | | 7.1.7.99.03.000-4 | | ASSESSORIA NA REPRESENTAÇÃO DECLIENTES - SÃOPAULO | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 7.1.7.99.06.000-5 | | ISS REPASSADO - SÃO PAULO | 0,00 | 6.642,09 | 6.642,09 | | 7.1.7.99.07.000-2 | | ISS REPASSADO - SÃO PAULO - BMF | 0,00 | 1.815,81 | 1.815,81 | | 7.1.9.00.00,000-5 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.304.580,51 | 1.304.580,51 | | 7.1.9.30.00.000-6 | | RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS | 0,00 | 74.864,20 | 74.864,20 | | 7.1.9.30.00.001-3 | | RECUPERACAO DE DESPESAS | 0,00 | 74.864,20 | 74.864,20 | | 7.1.9.99.00.000-9 | | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.229.716,31 | 1.229.716,31 | | 7.1.9.99.20.000-5 | | DIFERENÇA DELIQUIDAÇÃO - CLIENTES | 0,00 | 1.348,12 | 1.348,12 | | 7.1.9.99.50.000-4 | | MULTA S/OPERAÇÕES NÃO UQUIDADAS | 0,00 | 1.228.368,19 | 1.228.368,19 | | 8.0.0.00.00.000-6 | | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 0,00 | 6.376.639,55- | 6.376.639,55- | | 8.1.0.00.00.000-5 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 6.376.639,55- | 6.376.639,55- | | 8.1.1.00.00.000-8 | | DESPESAS DE CAPTACAO | 0,00 | 120.198,46- | 120.198,46- | | 8. | .00,000-3 | DESPESAS DEOPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 0,00 | 120.198,46- | 120.198,46- | | 8.T.Í | .50.10.000-6 | CARTEIRA PRÓPRIA | 0,00 | 120.198,46- | 120.198,46- | | 8.1.4,00.00.000-7 | | (-) DESPESAS DE CAMBIO | 0,00 | 98.534,24- | 98.534,24- | | 8.1.4.20.00.000-1 | | OUTROS | 0,00 | 76.644,67- | 76.644,67- | | 8.1.4.20.20.000-7 | | TRANSPORTE DE VALORES | 0,00 | 76.644,67- | 76.644,67- | | 8.1.4.50.00.000-2 | | (-)DESPESAS DEVALORES E DIFERENÇAS DETAXA | 0,00 | 21.889,57- | 21.889,57- | | 8.1.4.50.00.001-9 | | (-) DESPESAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS | 0,00 | 21.889,57- | 21.889,57- | | 8.1.5.00.00.000-0 | | DESP. Cm/M E INSTR.FINANC.DERIVATIVOS | 0,00 | 8.975,68 - | 8.975,68- | | 8.1.5.20.00.000-4 | | PREJUÍZOS C/TITULOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 387,75- | 387,75- | | 8.1.5.20.15,000-2 CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO 0,00 24,93- 24,93- | | | | | | | 8.1.5.20.45.000-1 | | NOTAS TESOURO NACIONAL | 0,00 | 362,82- | 362,82- | 8.1.5.50.00.000-5 PREJUÍZOS EM OPERACOES C/DERIVATIVOS 0,00 8.587,93- 8.587,93- | 8.1.5.50.31.000-1 | FUTURO | 0,00 | 8.587,93- | 8.587,93- | |---|---|---|---|---| | 8.1.5.50.31.005-6 | NORMAL | 0,00 | 8.587,93- | 8.587,93- | | 8.1.7.00.00.000-6 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 4,906.997,34- | 4.906.997,34- | |---|---|---|---|---| | 8.1.7.03.00,000-3 | DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS | 0,00 | 11.855,19- | 11.855,19- | | 8.1.7.06.00.000-0 | DESPESAS DE ALUGUEIS | 0,00 | 137.151,62- | 137.151,62- | | 8.1.7.09.00.000-7 | DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BENS | 0,00 | 57.799,05- | 57.799,05- | Sisíema : SCMF Versão 7.6 Módulo : SC30imP.FRX InfoBanc Sistemas ![](img_p165_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 124 ----- Contabilidade> 06/04/2018 16:36:26 Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A f'305 GNPJ :33.918.160/0001-73 Folha: 10 Movimento *** Passivo *' | Código SIGILOSO Descrição | | Saida Anterior | Movimento | Saldo Atual | |---|---|---|---|---| | 8.1.7.12.00,000-1 | DESPESAS DE COMUNICACOES | 0,00 | 54.480,98- | 54.480,98- | | 8.1.7.12.05,000-6 | POSTAIS | 0,00 | 864,95 - | 864,95- | | 8.1.7.12.10.000-4 | TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 53.616,03- | 53,616,03- | | 8.1.7.18.00.000-5 | DESPESAS DE HONORÁRIOS | 0,00 | 82.469,30- | 82.469,30- | | 8,1.7.18.30.000-4 | DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 82,469,30- | 82.469,30- | | 8.1.7.21.00.000-9 | DESPESAS MANUTENÇÃO E CONSERVACAO | 0,00 | 31.653,47- | 31.653,47- | | 8.1.7.21.05.000-4 | SERVIÇOS E MATERIAIS DE LIMPEZA | 0,00 | 17.531,40- | 17.531,40- | | 8.1.7.21.10.000-2 | MANUTENÇÃO DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 356,00- | 356,00- | | 8.1.7.21.15.000-7 | REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVACAO | 0,00 | 13.766,07- | 13.766,07- | | 8.1.7.27.00.000-3 | DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS | 0,00 | 147.261,98- | 147.261,98- | | ,' | ^7.01.000-0 ;7.02,000-7 | PROGRAMA DEALIMENTACAO AOTRABALHADOR ASSISTÊNCIA MEDICA | 0,00 0,00 | 78.151,57- 56.516,17- | 78.151,57- 56,516,17- | |---|---|---|---|---|---| | | 8.LÁ27.03.000-4 8.1.7.27.05.000-8 | VALE-TRANSPORTE ASSISTÊNCIAODONTOLOGICA | 0,00 0,00 | 9.125,74- 670,68- | 9.125,74- 670,68- | | | 8.1.7.27.06.000-5 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 2.797,82- | 2.797,82- | | | 8.1.7.30,00.000-7 8.1.7.30.10.000-0 | DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 0,00 | 139.028,97- 30.862,54- | 139.028,97- 30.862,54- | | | 8.1.7.30.50.000-2 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 108.166,43- | 108.166,43- | | | 8.1.7.33.00.000-4 8.1.7.33.01.000-1 | DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS SALARIOS | 0,00 0,00 | 456.077,66- 294.517,79- | 456.077,66- 294.517,79- | | | 8.1.7.33.02.000-8 8.1.7,33.03.000-5 | 13.SALARIO FERIAS | 0,00 0,00 | 24.497,96- 35.058,35- | 24.497,96- 35.058,35- | | | 8.1.7.33.04.000-2 8.1.7.33.05,000-9 | HORAS EXTRAS AVISO PRÉVIO | 0,00 0,00 | 20.460,14- 2.043,42- | 20.460,14- 2.043,42- | | | 8.1.7.33.07.000-3 8.1.7.33.20.000-0 | INDENIZAÇÕES OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 0,00 | 42.000,00- 37.500,00- | 42.000,00- 37.500,00- | | | 8.1.7.36,00,000-1 8.1.7.36.15.000-9 | DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO BOLSA DE ESTUDO | 0,00 0,00 | 8.371.78- 4.209.79- | 8.371.78- 4.209.79- | | | 8.1.7.36.20.000-7 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 4.161,99- | 4.161,99- | | 8>. | .00.000-8 8.1.7.39.01.000-5 | DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 0,00 0,00 | 904.161,83- 28.480,31 - | 904.161,83- 28.480,31- | | | 8.1.7.39.02.000-2 8.1.7.39.03.000-9 | EXECUCAO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMAS | 0,00 0,00 | 659.533,17- 90.752,85- | 659.533,17- 90.752,85- | | | 8.1.7.39.04.000-6 | SISTEMAS DENEGOCIAÇÃO E INFORMAÇÃO | 0,00 | 125.395,50- | 125.395,50- | | | 8.1.7.42.00.000-2 8.1.7.42.05.000-7 | DESPESAS PROM.E RELAÇÕES PUBUCAS REPRESENTAÇÕES | 0,00 0,00 | 12.024,37- 4.800,29- | 12.024,37- 4.800,29- | | | 8.1.7.42.11.000-2 | EVENTOS E PALESTRAS | 0,00 | 7.224,08- | 7.224,08- | | | 8.1.7.45.00.000-9 8.1.7.45.05.000-4 | DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 0,00 | 21.400,00- 21.400,00- | 21.400,00- 21.400,00- | | | 8.1.7.51.00.000-0 8.1.7.51.05.000-5 | DESPESAS DE SEGUROS SEGUROS DE RISCOS DIVERSOS | 0,00 0,00 | 1.581,08- 1.581,08- | 1.581,08- 1.581,08- | | 8.1.7.54.00.000-7 | DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO | 0,00 | 1.938.538,80- | 1.938.538,80- | |---|---|---|---|---| | 8.1.7.54.10.000-0 | CUSTODIA DE TÍTULOS E VALS. MOBILIÁRIOS | 0,00 | 137.828,07- | 137.828,07- | | 8.1.7.54.20.000-3 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 14.265,55- | 14.265,55- | | 8.1.7.54.23.000-4 | CETIP S/A | 0,00 | 23.149,09- | 23.149,09- | | 8.1.7.54.24.000-1 | SELIC | 0,00 | 615,42- | 615,42- | | 8.1.7.54.25.000-8 | CORRETAGEM E EMOLUMENTOS | 0,00 | 92.145,71 - | 92.145,71- | | 8.1.7.54.28.000-9 | REPASSETAXA DE GESTÃO FUNDOS | 0,00 | 4.199,39- | 4.199,39- | | 8.1.7.54.32.000-0 | REPASSE DETAXA DEADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 247,98- | 247,98- | | 8.1.7.54.36.000-8 | TAXA ADM DE CARTÕES | 0,00 | 1.400,97- | 1.400,97- | | 8.1.7.54.50.000-2 | COMISSÕESDIVERSAS | 0,00 | 33.588,09- | 33.588,09- | | 8.1.7.54.57.000-1 | COMISSÕES - A.A.I. - BC | 0,00 | 497.817,76- | 497.817,76- | | Sistema ; SCMF Versão 7.6 | | | | Módulo :SC30 1R 1P.FRX InfoBanc Sistemas | ![](img_p166_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 125 ----- : -( Cohtâtiiindade ) 06/04/2018 16:36:26 " . . . . Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL G.C.T.V.M. S/A r or GNPJ :33.918.160/0001-73 Folha: 11 *** Passivo *** | Código | Descrição SIGILOSO Saldo Anterior | | lulovimento | } Saldo Atual | |---|---|---|---|---| | 8,1.7.54.58,000-8 | COMISSÕES - CORRESP. CAMBIAL - BC | 0,00 | 1.133.280,77- | 1.133.280,77- | | 8.1.7.57.00.000-4 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 53.227,49- | 53.227,49- | | 8.1.7.57.05.000-9 | AUTENTICAÇÕES, REPRODUÇÕES E COPIAS | 0,00 | 1.505,35- | 1.505,35- | | 8.1.7.57.90.000-1 | OUTROS | 0,00 | 51.722,14- | 51.722,14- | | 8.1.7.63.00.000-5 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIAL | 0,00 | 531,319,99- | 531.319,99- | | B.1.7.63.10.000-8 | AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 18.658,89- | 18.658,89- | | 8.1.7.63.30.000-4 | ASSESSORIA TÉCNICA | 0,00 | 237.402,53- | 237.402,53- | | 8.1.7.63.35.000-9 | ASSESSORIA EM INFORMÁTICA | 0,00 | 59.251,69- | 59.251,69- | | 8.1.7.63.40.000-7 | CONSULTORIA jurídica | 0,00 | 216.006,88- | 216.006,88- | | 8.1.7.66.00.000-2 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 0,00 | 8.775,38- | 8.775,38- | | '•5.10.000-5 | CONDUÇÃO E LOCOMOÇÃO | 0,00 | 5.473,04- | 5.473,04- | | .5.15.000-0 | combustíveis e lubrificantes | 0,00 | 62,44- | 62,44- | | a.1'.7.66.30.000-1 | MENSAGEIRO MOTO | 0,00 | 3.239,90- | 3.239,90- | | 8.1.7.69.00.000-9 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 9.610,93- | 9.610,93- | | 8.1.7.69.05.000-4 | TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 8.038,53- | 8.038,63- | | 8.1.7.69.05.010-7 | TAXA CVM | 0,00 | 8.038,63- | 8.038,63- | | 8.1.7.69.15.000-7 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 1.572,30- | 1.572,30- | | 8.1.7.69.15.005-2 | IPTU E TAXAS | 0,00 | 1.572,30- | 1.572,30- | | 8.1.7.72.00.000-3 | DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR | 0,00 | 63.322,00- | 63.322,00- | | 8.1.7.72.00.001-0 | VIAGEM DIRETORIA - EXTERIOR | 0,00 | 63.322,00- | 63.322,00- | | 8.1.7.75.00.000-0 | DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS | 0,00 | 1.249,09- | 1.249,09- | | 8.1.7.75.10.000-3 | PESSOAL ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.249,09- | 1.249,09- | | 8.1.7.99.00.000-0 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 235.636,38- | 235.636,38- | | 8.1.7.99.05.000-5 | CONDOMÍNIO | 0,00 | 38.428,53- | 38.428,53- | | 8.1.7.99.20.000-6 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL | 0,00 | 25,00- | 25,00- | | 8.1.7.99.35.000-4 | REFEIÇÕES - PESSOAL ADMINISTRATIVO | 0,00 | 14.973,45- | 14.973,45- | | VI9.40.000-2 | JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETÁRIA | 0,00 | 42.461,66- | 42.461,66- | | /I9.45.000-7 | ASSOCIACAO DE CLASSE | 0,00 | 12.158,00- | 12.158,00- | | S.1.7.99.50.000-5 | EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO | 0,00 | 29.673,70- | 29.673,70- | | 8.1.7.99.55.000-0 | COPA E COZINHA | 0,00 | 3.829,92- | 3.829,92- | | 8.1.7.99.60.000-8 | GUARDA DE DOCUMENTOS | 0,00 | 14.691,94- | 14.691,94- | | 8.1.7.99.61.000-5 | GUARDAMÓVEIS | 0,00 | 644,80- | 644,80- | | 8.1.7.99.70.000-1 | MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | 0,00 | 203,19- | 203,19- | | 8.1.7.99.80.000-4 | PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES | 0,00 | 780,00- | 780,00- | | 8.1.7.99.82.000-8 | (ND)OUTRAS | 0,00 | 75.909,61 - | 75.909,61- | | 8.1.7.99.85.000-9 | DOAÇÃO - OSCIP | 0,00 | 207,00- | 207,00- | | 8.1.7.99.99.000-0 | OUTRAS | 0,00 | 1.649,58- | 1.649,58- | | 8.1.8.00.00.000-9 | APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS | 0,00 | 86.291,53- | 86.291,53- | | 8.1.8.10.00.000-6 | DESPESAS DE AMORTIZACAC | 0,00 | 20.432,31 - | 20.432,31- | | 8.1.8.10.20,000-2 | DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL | 0,00 | 20.432,31 - | 20.432,31- | 8.1.8.20.00.000-3 DESPESAS DE DEPRECIACAO 0,00 65.859,22- 65.859,22- 8.1.9.00.00.000-2 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 1.155.642,30- 1.155.642,30- | 8.1.9.25.00.000-1 | DESPESAS DE IMPOST.S/SERV.Q.NATUREZA ISS | 0,00 | 69.902,62- | 69.902,62- | |---|---|---|---|---| | 8.1.9.25.00.001-8 | ISS-SÃO PAULO | 0,00 | 68.785,18- | 68.785,18- | | 8.1.9.25.00.004-9 | ISS - RIO DE JANEIRO | 0,00 | 1.117,44- | 1.117,44- | | 8.1.9.30.00.000-3 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS | 0,00 | 207.681,25- | 207.681,25- | |---|---|---|---|---| | 8.1.9.33.00.000-0 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP | 0,00 | 33.748,20- | 33.748,20- | Sistema : SCMF Versão 7.6 Módulo : SC301R1P.FRX infoBanc Sistemas ![](img_p167_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 126 ----- -{ Contabilidade }- 06/04/2018 16:36:27 " . Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A . f. 3 CNPJ :33.918.160/0001-73 Folha: 12 Código Descrição \*\*\* Passivo \*\*\* 8.1.9.99.00,000-6 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.1.9.99.50.000-1 ERRO OPERACIONAL | 8.1.9.99.99.000-6 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | |---|---| | 9.0.0.00.00.000-3 | COMPENSACAO | | 9.0.3.00.00.000-2 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 9.0.3.20.00.000-6 | TÍTULOS E VALMOBIL.CLASSIF.EM CATEGORIA | | 9.0.4.00.00,000-5 | CUSTODIA DE VALORES | | 9.0.4.30.00.000-B | VALORES CUSTODIADOS | | 9.0.4.80.00.000-1 | DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA | | 9, | " | 00.000-1 | NEGOCIACAO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | |---|---|---|---| | | | 9.0.6.10.00,000-8 | ACOES, ATIVOS FINANC.E MERC.CONTR. | | | | 9.0.6.10.40.000-0 9.0.6.10.40.005-5 | PROPRIOS BTC - ALUGUELDE TITULOS | 9.0.6.10.50.000-3 DE CLIENTES 9.0.6.10.60.000-6 S\\WAP 9.0.6.20.00.000-5 CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS 9.0.6.20.05.000-0 BOVESPA 9.0.6.20.10.000-8 BMF 9,0.6.40.00,000-9 RESPONSAB.POR VALORES EM GARANTIA 9.0.6,40,00,001 -6 OPERAÇÕES ClAÇÕES EM GARANTIA 9.0.8.00.00,000-7 CONTRATOS 9.0.8,30.00.000-8 RESPONSABILIDADES ADMIN RECURSOS DE TERCEIROS 9.0.8.50.00.000-2 RESPONSABILIDADES POR CONTRATOS DE ARREN 9.0.8.50.10.000-5 RESPONSABILIDADES POR CONTRATOS DE ARREN ~~ '0.00.000-6 SEGUROS CONTRATADOS 9.0.9.00.00.000-0 CONTROLE 9.0.9.22.00.000-2 RDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 9.0.0.53.00.000-2 OBRIGAÇÕES COM OPERACOES COMPROMISSADAS 9.0.9.53.99.000-2 OUTROS 9.0.9.99.00.000-4 OUTRAS CONTAS COMPENS. PASSIVAS 9.0.9.99.05.000-9 COMODATO BM&F 9.0.9.99.10.000-7 RF BM&F VALORES REGISTRADOS Saldo Anterior Movimento Saldo Atual | 0,00 | 844.310,23- | 844.310,23- | |---|---|---| | 0,00 | 57.548,13- | 57.548,13- | | 0,00 | 786.762,10- | 786.762,10- | 5.103.717.245,39 17.556.821,53- 5.086.160.423,86 18.582.666,88 18.582.666,88 113.068,29 18.695.735,17 113.068,29 18.695.735,17 162.259.720,09 9.679.970,54 152.579.749,55 72.160.026,23- 1.023.798,77 73.183.825,00- 90.099.693,86 10.703.769,31 79.395.924,55 558.912.825,33 24.293.794,38 583.206.619,71 224.571.262,73 539.181,10 225.110.443,83 3.735.106,00 3.735.106,00 1.706.422,00 5.441.528,00 1.706.422,00 5.441.528,00 | 8.405.900,11 | 2.918.735,37- | 5.487.164,74 | |---|---|---| | 212.430.256,62 | 1.751.494,47 | 214.181.751,09 | | 104.178.106,48 | 7.127.867,28 | 111.305.973,76 | |---|---|---| | 65.813.755,39 | 2.645.763,10- | 63.167.992,29 | | 38.364.351,09 | 9.773.630,38 | 48.137.981,47 | | 230.163.456,12 | 16,626.746,00 | 246.790.202,12 | | 230.163.456,12 | 16.626.746,00 | 246.790.202,12 | | 4.337.369.260,12 | 39.265.900,33 | 4.376.635.160,45 | | 4.334.764.728,22 | 39.265.900,33 | 4.374.030.628,55 | | 2.399.735,40 | 0,00 | 2.399.735,40 | | 2.389.735,40 | 0,00 | 2.399.735,40 | | 204.796,50 | 0,00 | 204.796,50 | | 26.592.772,97 | 9.069.558,30- | 17.523.214,67 | | 0,00 | 42.363,80 | 42.363,80 | | 26.229.941,86 | 9.111.922,10- | 17.118.019,76 | | 26.229.941,86 | 9.111.922,10- | 17.118.019,76 | | 362.831,11 | 0,00 | 362.831,11 | | 325.220,98 | 0,00 | 325.220,98 | | 37.610,13 | 0,00 | 37.610,13 | A Sistema : SCMF Versão 7.6 Módulo :SC30imP.FRX InfoBanc Sistemas ![](img_p168_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 127 ----- 06/04/2018 16:36:27 Balancete Interno de Janeiro de 2018 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A ''•30!. g CNPJ :33.918.160/0001-73 Folha: 13 Código Descrição Saido Anterior } FERNANDA FERRAZ BRAGA DE UMA A DIRETORIA / ^ | Total do Ativo: | 5.335.769.992,80- | 35.379.893,00 | 5.300.390.099,80- | |---|---|---|---| | Total do Passivo : | 5.335,769.992,80 | 35.379.893,00- | 5.300.390.099,80 | | Diferença; Patr. Líquido Atual: | 0,00 11.361.438,68 | 0,00 | 0,00 i6!?D9^20,96 | 195.4 Sistema : SCMF Versão 7.6 Módulo ;SC301R1P.FRX InfoBanc Sistemas ![](img_p169_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 128 ----- graduai: investimentos CETE analítico 0170 ITS@- GNRJ: 17.158.218/0001-71 CONTA •DESCRlÇAg •1-ATIVO, - \\ Y.T-AT1V9 CÍRCULÀNTE 1.1.1-DISPONÍVEL^ ' iT ;í.i.lõi -BENS NUMERÁRIOS' r-(OgOOOÕQOOi) oÔOKCAIXÁ :i. - 1.1.1.02- BANCOè ' (O00pó00361)-;0003 - Ban'co Brdesco S/Á,ag 0133 - cc.;."' -•(9ràÒ0'p0402)-' OÓ(M.-"Banco ítau ÍJnÍbanco~S/A-Ag 35Õ-..Y '>(0000000406) - 0005-:-XÓNTA'CÒRRENTE.- GRADUAL.!. 111.03-APÜÇAÇÕESFINÂNéElRÁS ' (0000000360)/ 0001 rAplicações FInàn&iras/BRADESCO (0Õ00000417)>..-0002 -Ápiicaçõèsa Financeiras -Itau' / 111.04-IMPOSTOS A RECUPERAR (0000000319)- 0002-CÒfinsa.Retidona Fonte , (0000000320)^ -'0'Ó03 -Contir. Social Retido na Fonte , •(00ÕÒ00Ò425)''- OÕÓS-IMPOSTOS PAGOS AMAIOR, \\ , (0000000321) - 0004'-IRRF - jmposto de Renda Retido na..; - (0000000318) - 0001 - Pis Retido na Fonte' /'VÍY.ÓS,-TÍTULOS E,VALORES MOBILIÁRIOS ' •; ., ' •(0000000418>- oooi,-COMPRA "oççAq décÒmprá-';.': ' .' 11.2-VALORES A RECEBER , li.2.01-CLIENTES•' ,,Y .,!• (00000000Ó5) -' 0001 -Duplicatas a Receber (00000.00359).- 0003 -.GRADUAL CC^WI S/A 11.2.03./ADIAt^AMENTOS, DIVERSOS - '' " ,(o'Oobòob414)"-.oblÒ -;ÀblANT P/FCITÜRÁ'aqijisíçAo-... : (0000000012) 0003/ Adiantarnento.Çoncedidos a terceiros .."•(bobbbooobo) -• boog-Àdiãritamento de diários (0Õp0b0Ò4b4) -\\6ÓÓ8 -BLOQUIO JUDICIÁL -Á REGULARIZAR 1.2 - ATIVO NAQ CIRCULANTE .1.2.4-INTANGÍVEL 1 , ,12.4;bl--lNTÂNGIVÉISl •(0000000326)'-:".0003-"Desenvolv Conta Margem j ^ (0000000329) - 0006 - Desenvolv Desktop Ti^ading 'System •(0000000324)0001.-DesenvpIvNegoc Elétron Hdme Broker.' (0000000326)'- 0002 -Desenvolv Òrder.Manag System (ÒMS) - (0000000328):; 0005 -Deserívolv.SinalDifus Çotaç...y (oopooooàoo)/ 0007Y'Desenvdltfimerito lnti;ánet •y .(0000000327) -'Ó.OO'4-Desenvolvirneríto .Risco ~ !(boboÒ003:31))- ,0'ÓÕ81 Ècohomic Vaiue.óf OperaUòns-HÕro,e..."; - .1- ',r(b00b0boá35)-'0012-lmplementação-,Deskt9P ü, "(0000000332) Yõobg-lnipiémenfa^.o-PMS. ' , (OOÓO0OO333))- 0010-Implementação;-Risco, '(Ò0Õ0bp0334))-. 001 i'-IrTiplemenfaçâo,-: Sjn'al Difus Cotação ^- "(Popóoobssb) -." 00I3,- Impleméritaçâo jntránet " ' - (opbp.000381) -")0014 -INTRANEt -NOVOS MÒdULÒS " (0000000366)- 0017- SISTEMA cadastro OtILINE -NM ' .(0000000388)-.0016'-SISTÈIíW)"COMPLIÁNCE -'NM ' ;: (0000000376).- 0027 - SISTEMA CONTROLE POS TRADE -NM ••(0000000370) 0021 -SISTEMA DE CARE ORDER -NM y' '' ' ;'.(0000000373) -- 0024 7)SISTEMÁ DEVCONTÈNT MÁtiÁG'..., ,(0000000409) - 0031 -SÍSTÈMà DÈ CONtRÒLE DE PLD -201,6. , (OOOOOõbsqpy- Õ018 •^.'sistema DÉ/CÒNTROLE de saldó.' \\ V- •» ' '1.- ,SDO; ANTERIOR 36.715.016,49 D 3,3.953.663,49' O •1 '20.967.566,76 D, .' 5 .026,33 D ,'5.025^33 D i 146,434,44 0 : 27,44 C 146.228,20 D 82,48 C 0,00 ,82,480 316 ,188,47 D Y33.930,03 D ,- 65.675,54:0'' 124.546,64,0 :'84.746;09 D", '•'7.29i7i7 d ' ' ' 20.500.Q00;00;D '• 'õo.odo.õoo^oo D "12.986.096,73 0 , 271271,07 D, 205.728)93 0 477.000,00 D 12714.825,66 D Í0.'b57.á92,45 D- 2:123.751,72 0; '"•-i 20.054)46-0^ 13 .12^,02D ')2.761.35'3,00 D 2,761.353,00 D .11252)513,490 - '218.370,00 D •;1.'965;330,00 D 873.480,00 D: •''218)370)00 D' 218,370;00 D .655.'ÍÍ0,ppp 1218.370,00 p 3.804)478.00 D- 130.213,32 D; ';ÍÍ08.720,b0 D., .82 .672,00 D - 79,141,56 D; 61080,00 d-'.\*. 2'23:T7269 D)- - -212.456)82 0 ' \_";89!f47,18b ''!)>b.839;0ÕD •136:363,64 D 48,870,52 D , 649,725,05 D; ' 66)918,46 D' .1 i '^i\*' •: x>r-' ' .FOLHA: ^ ^000001' ...DATA: 07/04/2018 IMÊS/ÁKIG:- 08/2Ó17 | DEBITO | DEBITO | CREDITO | CREDITO | SDO. ATUAL | SDO. ATUAL | |---|---|---|---|---|---| | 1391.299,80 s 779.054;51 , 36.327.^61,78 D- | | | | | | | '391299,80 ' | | Y779:054,51" | | ,'33".565.908,78 D | | | - 391.299^80 | | 779:054,51 X | | 20.579.812,05 0 | | | | 0,00 | | OiOO ' | 5.026,33 D | | | | OiOO'' | | , 0,00 | | | | | | | | ' | 5.026,33 D | | | | | / | | | | 390.047,48 | | -778.405;00, | | 241.923,0.8 0: | | | 385.M7,48 , ' | | ..;^85.639,41 | | | ' 141;7S D, | | r, i5ocÇoò'Y' | | | | •''llb4!94D,, | | | | | 3.367,62 f | | | | | | | •389.397)971 | | '248.169,77,0" | | | | o,oq.- - | | | | | | 1252.32 | | '64'9;51' | | •~520,33D;' .,<• | | | ' .1252,32 | | ' | 649,51 Y | | 602,8ip-'-'- | | | | •'i- | o,oà)< | Y' '''.82,48 O. •, | | | | 0,00. ^ ; | | ,o.bo;" | 316;.188,47 D | | | V. •>.. | | | | | | | 0,60 •- 33.930,03 D | | | | | | | | | | '.0,00; 1 | 65.675;54D-' | | | | | | 0,00- " | 124'.'54é;6Íb | | | | | | Õ,qo,). | ' 84.745,09 | D,' | | | | | •ó,'óó," : | ^.qOllfÈi | | | | 0,00 | | 10,00.: /•: | 2b.5.00:000,p0 D I | | | | ó,oó | | "Ò,bo"., | 20,500.000,00 0 | | | >,V.; | | | | | | | | 0,00, | y lO.OO-' | | .12.986.Õ96:73,D - | | | | 0,00. ; | | '• ''0,00 ' | '271.271,07 D : | | o;bo ; ó.òo ,205.728,93 0. V •o,op .- •0,00: 477.pOÓ,Òb"'D :- V O. | ' 0,00 '>, ••7; | 'Oo• ' | 12:714.825,66 D | |---|---|---| | •.'b,bo7 .' ,, V | ' 0,00' | ; ...lb.557;892,46D | | •0,001 •: | 0;00 | ^ 2.123.751,72 D | | -o)oo | ,0,00 | 20,054;46 D; | | .' P,00' | 0,00' | '•l3127lÒ2è' | | 0,00- | ' o,op. | 2:761.353,000 | | 0,00 | -0,0b ' 0,00 ., Q | 2.761.353,00 d" .11252513)49 D 7" _ | ' 0.00. ''•0,.bp , -; 0,Ò0 .J 218)370,00 0 > j | y. 0,0Ó'' ) o,qo | .,'b,bb-"''•)""• - b.oõ •) | .1."965,330,00D - -J 873480,00 D | ' | |---|---|---|---| | )o,bõ •" •- '"•)•.' '"0,00^ '.r | | ,o,bb''-' y ' "218,370,00 b. b,'ób'-í" •' y- y 218.370,00 p '"' ' | ' ' | | ".:o,op'' | o,òb [j | " 655.'ll'0,pob. ' | | | "òioo;'• | {)' | 0,00)7"^' ,, )y' 218.370,00 D';' | < | ' ò,ob •" )',7' C q.boi 3:804,478,00" D \*• ' o,bo •' ' - .•Vo';óo"-"" -130)213,320).• )/o;ob' •) •••"b)bb. '• )lb8.72b,Ò0 D). '9" •o.oo'.' ., .Y.)|) ).' yV.82.672,00 0-, .•0,'oP" "p,bo' •' y- •79.i4Í;56"Dy' ''' •0,00, | :'0,p0"- | :'A | o,oby;' | - .) | élOBÒloO D , y | |---|---|---|---|---| | d,óo | "•>••;; | y'yb,ob";; | "•223:"77?,B9 p) ' | ' ' | | .0,00 | , /Y | 0,00 •-.• y | 212.456,82 0,'- | * | | 0,00. | 7',) ' | o,do ;', )' .'-•\\89.W;iy8'"D' ' _ | | | | ; b,õò " | | | '' , 70.839,00 b '' - | | | y )ò,óo, | " "1', | "o)ob .; •••")..) | '"ioe.se^éí b"''- | | | ' )q;oo7 | | •,,vp.0(í7 | -) .48.870,52 0 " | | | " 6,00 •:; '•) "y y" | | o.ooí | 649.725,05 0; | | | | | | | ' | | \\ p)oo.' | yy" | '-••o,bo | 'y."66.918;46D. | | ; y- V ' 'j T ' ' J \\ i ' ."v- ' '<• \\ - ![](img_p170_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 129 ----- f'È' GRADUAL INVESTIMENTOS eee BALANCETE ANALÍTICO FOLHA 000002 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DATA f08/20^ SA MÊS/ANO CNPJ: 17.158.218/0001-71 | CONTA SIGILOSO DESCRIÇÃO | SIGILOSO | SIGILOSO | SIGILOSO | SIGILOSO | | |---|---|---|---|---|---| | SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL | | | | | | | (0Q00000368) - 0019 - SISTEMADESUITTABILITY - NM | 212.757,53D | | 0,00 | 0,00 | 212.757,53 D | | (0000000379) - 0030 - SISTEMA GESTOR SINACOR - NM | 83 .998,55 D | | 0,00 | 0,00 | 83.998,55 D | | •• (Õ000ÒOO375) - 0Õ26 - SISTEA/IA^^GRADÜAL CONSULTA - NM 31 .718,06 D ' 0,00 o,òõ 31.718,06D | | | | | | | (0000000378) - 0029 - SISTEMA MODULO SUPERVISOR - NM | 65 .789,47 D | | o,òo | 0,00 | 65.789,47 D | | (0Ó0000O372) - 0023 -SISTEMA'MÓDULOS DE FUNDOS - NM | 1.14:537,44 D | | | | 114.537,'44D | | | | | 0,00 | 0,00 | | | (0000000377) - 0028 - SISTEMA PORTAL DO CAMBIO - NM | 102.272,72 D | | 0,00 | o,oò | 102.272,72 D | | (0000000382) 0Ò15 SISTEMA SPIDER - CONSOL RISCO | 316.715,03 D | | 0,0b' | | | | | | | | 0,00 | 316.715,03 D | | (0000000371) - 0022 - SISTEMA STOCKMARKET - NM | 16.917^29 D | | oioo | 0,00 | 16.917,29 D | | (0000000374) - 0025 - SISTEMA SUPERVISOR DROPCPPY -... | '1Í9.318,18 D . | | 0,00 | 0,00" | 119.318,18 D | | (0000000369)0020 - SISTEMA TESOURO DIRETO - NM | 56.390,98 D | | o,òo | 0,00 | 56.390,98 D | | 1,2,4;02 - (-)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | é.49l160,49'C | | 0,00 | o;oo | 8.491 .'160,49 C | | (0000000341)- 0005 - (-) Desenv Sinal Difus Cotaç... | 2Ò1.769,57 C | 1 | 0,00 | o,bo | 201.769,57 C | | (0Õ00000342) - 0006 -(-) Desenvolv Desktop Trading System | 1.815.926,91 C | 1 | ó,oò | 0,00 | 1.815.926,91 C | | (0000000338)- 0002 - (-) Desenvolv Order Manag System... | 201.769,57 C | l | | | 201.769,57 0 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | (0000000339) - 0Õ03 -(-) Desenvolvimento Conta Margem | 201.769,57 C | l | | | 201.769,570 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 605.308,98 C \\ | | | | | | (0000000343) - 0007 - (-) Desenvolvimento Intranet | | | 0,00 | 0,00 | 605.308,98 C | (Ô00OÒ00340) - 0004 - (-) Desenvolvimento Risco 201.769,57 C \\ o:õb' L " 0,00 201.769,57 C V 0,00 © (0000000344) - 0008 - (-) Economic Value of Oper-Home Broker 3.515.263,80 C 0,00 3.515.263,80 C | (0000000348) - 0012 - (-) Implementação - Desktop 112.852:66C f ' 0,00 o,ob " 112.852,é6C | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | (0000000349) - 0013 - (-) Implementação - Intranet | | / | 0,00 | | | | | | 52.936,48 C | | | | 0,00 | 52.936,48 C | | (0000000345) - 0009 - (-) Implementação - ÓMS | 94.224,96 C | 1 | 0,00 | | b,'oo | 94.224,96 0 | | | 71 .590,84 C | 11 | | | | 71.590,84 0 | | (0000000346) - 0010 - (-) Implementação - Risco | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 1 | 0,00 | | | | | (0000000347) - Ò011 - (-) Implementação - Sinal DIfus Cotação | 68.648,83"C | | | | ' 0,00' | 68.648,830 | | (0000000384) - 0014 - (-) INTRANET - (NM)NOVOS MODULOS | 7.518,72 C | 1 | 0,00 | | 0,00 | 7.518,72 C | | (0000000388) - 0bl8 - (-) SIStEMA CADASTRO ON LINÈ - NM | 56.655,20 C | 1 | 0,00 | | 0,00 | 56.655,20 C | | (0000000386) - 0016-'(-) SISTEMA CÓMPLIANCE - Nm' | | 1 | 0,00 | | | 23.852,64 C | | | 23 .852,64 C | | | | 0,00 | | | (0000000387)- 0017 -.(-)-SISTEMA CÓNTR.DÉ SALDO... | 17:844,96C ' | 1 | 0,00 | | 0,0b | 17 .844,96C | | (0000000397) - 0027 - (-) SISTEMA CONTROLE POS TRADE... | 18 .890,40 C | 1 | 0,00 | | 0,00 | 18.890,40 C | | (0000000391) - 0021 - (-)SISTEMA DE CARE ORDER - NM | 36.363,68C" | 1 | õ,oõ | | 0,00 | 36.363,68 C . | | (0000000394) - 0024 - (-) SISTEMA DE CONTENT MANAG... | | 1 | 0,00 | | | | | | 13 .032,16 C | | | | 0,00 | 13.032,16 C | | '(0Ò00000389) - 0019 - (-) SISTENÍA DE SUITtABILITY - NM | 56.735,36 C | 1 | 0,00 | | 0,00 | 56.735,36 C | | (0000000400) - 0030 - (-) SISTEMA GESTOR SINACOR - NM | 22.399.68 C | ~ 1 | 0,00 | | 0,00' | 22,399,68 Ç | | (0000000396) - 0026 - (-) SISTEMA GRADUAL CONSULTA -... | 8.458,08C | 1 | 0,00 | | 0,00 | 8.458,08 C | | (0000000399) - 6029 - (-) SISTEMA MÒDÜLÓ SUPERVISOR -... | 17 .543,84 C | 1 | 0,00 | | o,óo | 17.543,84 C | | (0000000393) - 0Ò23 - (-)"SISTEMA MÓDULÒS DE FUNDOS -... | | 1 | 0,00 | | | | | | 30.543,36 C | | | | 0,00 | 30.543,36 C | | (0000000398) - 0028 -(-) SISTEMA PORTAL DO CAMBIÒ - NM | 27 .272,80 C | 1 | 0,00 | | 0,00 | 27.272,80 C | | ) (0Ò00000385).- 0015 -(-) SISTEMA,SPÍpÊR- CONSÒL... 1 0.00 ' r 0,00 84.457,28 C | | | | | | | | | 84.457,28 C | | | | | | | (0000000392) - 0022 -(-^SISTEMA STOCKMARKET - NM | | 1 | 0,00 | | | | | | 4.511,20 C | | | | 0,00 | 4.511,20 C | | "(000000Ò395) - 0025 -'(-) SISTEMA SUPERVISOR... | 31 .818,24 C | / | 0,00" | | b,ob | 31.818,24 C | | (0000000390) - 0020 - (-) SISTEMA TESOURO DIRETO - NM | 15 .037,60 C | y | 0,00 | | 0,00 | 15.037,60 0 | | (0000000337) - Ò001 - (-)Desenvolv NegocElétron HomeBroker | à3'l.078,55 C | >r | ' 0,00 | | 0,00 | 831.078,55 C | | (0000000410) - 0031 -AMORTIZAÇÃO-SISTEMAPLD2016 | 43 .315,00 C | | 0,00 | | 0,00 | 43.315,00 C | | 2 - PASSIVO •38:3Ò8.84é,0'8 C " ' '45.962:09 38:969,58 " 38.301.855,57 C | | | | | | | | 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 33.379.442,55 C | 45.962,09 | | 38.969,58 | | 33.372.450,04 C | | 2.11 - OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO | 33.379.442,55 C | 45.962,09 | | 38.969,58 | | 33.372.450,04 C | | 2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 2.197,99 D | 21.297,91 | | 14.969,58 | | 8.526,32 D | | (0000000047) - 00Ò6 -CSLL,P\|S,C'OF.Ref. deTerc. a Recolher, | , 6.017,57 C | | 6.056,76 | 11.589,96 , | | , 11.550,77 C | | (0000000046) - 0005 - IRRF Retido de Terceiros a Recolher | 1 .941,15 C | | 1.941,15 | 3.379,62 | | 3.379,62 C | ' (ÒÒ00Ò00045) - 0003 -ISS a Reõilher , 10.156,71 D » 13.300,00 0,00 23.456,71 D 36.643,52 C 24.664,18 24.000,00 35.979,34 C 2.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR © | (0000000053) - 0Ô04 - I.N.S.S. a"Pagar | 14.4^,76 C | 2.433,76 | 5.216,88 | 17.216,88 Ç | |---|---|---|---|---| | (0000000056) - 0009 - I.R.R.F. sff'ró-Labore | 6.853,28 C | 6.873,94 | 3.426,64 | 3.405,98 C | | (0000000051) - 0002 - Pró-Labore a Pagar | 15.356,48C" | 15.356,48 | 15.356,48 | 15.356,48 C | | 2.1.1.04 - CONTAS A PAGAR | 33.344.997,02 C | 0,00 | 0,00 | 33.344.997.02 C | |---|---|---|---|---| | (OO0OÒ0OO79) - 0010-Contasa Pagar Diversas J\\ (0000000407) - 0015 - DEBENTURES CONVERSiVEIS A... | 477.014,rè C " 32.867 .982,27 C | "0,00 0,00 | 0,00' 0,00 | 477.014,750 ' 32.867.982,27 C | ![](img_p171_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 130 ----- ' ' '' ' i - ., . Í'. . . . 1.790.269,92 0,00 '789.I3I,36Cl. .100.27 . 30/11 l',09C 1.789.03 17.543,39 I.77I.487,70C 95,69 'l.771.392,0IC 200,00 '7.71.Í92,01Cl. 592,57; 30/11 1,770.599,44C .285,39 . Í4,05C 1.770.3 55,00 1.770.259^05C •4.573,27 1.765.685,78C 1.039,85 C 1.764.645,93 '•• '340,55 24/11 'i;764.305,38C 437,85 •\_ '763.867,53C21/11 ü.' • ' 437,85 21/1 1.763.429,68C 340,55 ' 20/11 L763.089,13C 111,12 • • 17/11 IC 1.762.978,0 145,95 • •' 16/11 I-.762.832,06C 194,60 ' lO/n l';7'62.637,46C• 194,60 10/11- 1-.762.442,86C ""437,85 IC 1.-762.005,0 80,00 " 10/11- IC "L761.925,0 •2.295,00 10/11 1.759.630,01C 37.928,04 10/11 1.721.701,97C 13:803,88 10/11 I.707.898,09C 1.149,72 : •1-.706.748,37C 86.690,23 •-• 1.620.058,14c 258,96 • 38/11 1.619.7.99,18c 36,54 •- 36/11 -1.619.-762,64C 369,80 - L619.392,84C 340,55• . . 33/11 1.6I9.052,29C 340,55 . -. ,, M-,74C 1.618.7 '135,46 .1.618.576,28C •.119,48 , 1-:618.456,80C 31/10 •) 353,00 •; , •2, 1.618.103,80C 432,00 30/10 ;1.617.671,80C 1.039,85 • .I.616.631,95C 74,03 . 50/10 •.U616.557,92C 16.746,55 r; | 1.599.81I,37C | 55,00 ' 1 | |---|---| | , I.599.756,37C | .,..100,27 • | | lOC ,1.599.656, | .4.299,97 | | 30/10 -J..595.356,13C | í.180,00 • | | 25/10 -1-.595.I76,13C | 53,08 - : | | 19/10 1.595.123,05C ' ' | • 111,14 ' | | 1.595.ÒIÍ,91C • | 864,00 - | | 39/10 'l.594.Í47,91C• | "56,90 '• | | C 1.594.091,01 | 394,12 | | 1.593.696,89C | -96,00. | | 36/10 I.593.60p,89C | 36,54 | | 1.593.5.64,35C | 13.858,88 | 35/10 1679..705,47C 85.201,66 v 35)10 1.494.503,81C '2.185,00 1.492.318,81 . 0,00 D/c "saldo CREDITO DEBITO ' ', Associados SmD 01.013.657/0001-56 ,ÇNPJ: . 45 Página: ' ''L' (11)43050965 Fone: Subtotal | ' ASSOCIADOS DE MENSALII3ADES • DE ASSOCIADOS' ••mensalidades | • ', '' | 2 '2 ' | 601 600 | ' r'30/1 | |---|---|---|---|---| | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | • , | •• 2 '• | '599 | 30/il" | | "' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | ' •' '• | -2 •• - | 598 | ' 30/11 | ' MENSALIDADESDE ASSOCIADOS ' • ' - • 2 ' •' 597 • 30/11 ASSOCIADOS DE MENSALIDADES • 1 ' 596 | ^' ASSOCIADOS de mensalidades | | | 1' | 595 | • 30/11 | |---|---|---|---|---|---| | | ASS0CIM3ÒS MENSALIDADESDE •' | | 2- | 594 | •• 30/11 | | | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | | 2 | 593 | 30/11 | | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES• •" • •' ••• 2• 592 • -• • 29/M | | | | | | | ' - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES - 2 591- • | | | | | | | | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | | • •• 2 | '590 | | | ' | ' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | • • • 2" | | 589 | | - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ' •2 653 • ' '• • ASSOCIADOS DE MENSALIDADES •' ,21' 588 1 - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES - . . 2 .587- - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES .' -•.-•• 2-- 586 • . '•• • -' ASSOCIADOS DE •MENSALIDADES .' • •.- 2 - 585 • : | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES • - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | • - | -i | 2' -• 2) | 584 583 | - 10/lL: . | |---|---|---|---|---|---| | ASSOCIADOS DE MENSALDADES • - ASSOCIADOS DE •MENSALDADES | | | 2 .2 | , .582 581 | | | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES , | | | 2 • | 580 | • | | ASSOCIADOS DE MENSALDADES | • V, . | , | 2... | 579 | i 10/1,1 , | | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ., | . | ' | 2 | 578 | • . . 1,0/1'1. | , ASSOCIADOS DE MENSALIDADES 2, . 577 ASSOCIADOS DE MENSALIDADES •\_ , 2. 576 • •• , • ASSOCIADOS DE MENSALIDADES . - :. 2 575 ...i 33/l"L ASSOCIADOS DE MENSALIDADES •2 . 574 , ASSOCIADOS DE -MENSALIDADES , - -573 33/11 •...•'>-i. ASSOCIADOS DE MENSALmADES 572 . 31/11 . •, ASSOCIADOS DE -MENSALIDADES -2; ,563 - •, ., MENSALEIADES • , , , ; ,-571 ASSOCIADOS DE MENSALIDADES , 2. 570 ASSOCIADOS DE MENSALIDADES , ; ; . , 2 -569 30/10 | . , ASSOCIADOS DE MENSALIDADES .,. | ,1 . | 2 | - | 568 , | ; | |---|---|---|---|---|---| | . • . , . ASSOCIADOS DE MENSALIDADES , . ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | 2 | , .1. -2-, | 567 | , 566 | 30/10,• 30/10....,,, | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES . '. 2.,,. ,, 565 , . 30/JO | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS,- MENSALmM3ES , | ; ,, 2..... | 2 | . | 564 ,562 | ,, . ' | |---|---|---|---|---|---| | ' -" ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ' ' í CIÀDOS'ASSO DE MENSALIDADES | | 2 2 - | | 561 | •••-560 • 13/10''- | , -2 •559 • ASSOCIADOS DE MENSALEOADES 2 558' 39/10" , MENSALIDADES DE ASSOCIADOS ', 557- , r, 36/10 2" | | " ASSOCIADOS DE MENSALIDADES . | | 556 | | |---|---|---|---|---| | . | ASSOCIADOS. DE MENSALIDADES | ',,2'". | •555 | 35/,ÍO. | | . . | ASSOCIADOS, DE MENSALIDADES | . , , 2 . | 554 | . | MENSALIDADES DE ASSOCIADOS " ' ' 2 553 ' Saldo: de Transporte HISTÓRICO C/PART ' LCT. LOTE DÁTA de Mensalidades - 44 01.001.00001 31/12/2017 a 01/01/201'? : Período BERTIOGA DE PÚBLICOS SERV, DQS ICO LÍT ANA ÃO RAZ ![](img_p172_1.png) ----- éRADUALINVÉSTiMÉNTÕè BALANCETE ANALÍTICO FOLHA: •.'••Mi;: 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA MÊS/ANO; CNPJ: 17.158.218/0001-71 | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | |---|---|---| | 4.929.405,53 C | 0,00 | 0,00 | | 2.3.1 - CÁPITAL SOCIAL | 4.929.405,53 C | 0,00 | |---|---|---| | 2.3.1.01 - CAPÍTAL SOCIAL INTEGRALIÍADÒ | 12.085.713,09 C | o,ób ' | | (0000000080) - 0001 - Capital Social Subscrito | 1 .122,00 C | 0,00 | | (0000000091)- 0002 -Capital Soõiai Subscrito - CORTEX | " 8.181.878,00 C | 0,00 | | (0000000424) - 0003 - Capital Social Subscrito - GRADUAL... | 3.902.713,09 C | 0,00 | | 2.3.1.04-RESULTADOSACUMULADOS " | ' | 7.T"56.307,56 D | 0,00 | 0,00 | |---|---|---|---|---| | (0000000362) - 0001 - Lucros ou Prejuízos | Acumulados | 5.359.247,84 D | 0,00 | 0,00 | | (0000000364) - 00Õ3 - Prejuízo Acumulado | -Incorpporaçâo Corte | 1.797.059,72 D" ' | 0,00 | o,do | | 3 - RECEITAS 3,1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 701.042,17 C 700.447,47 C , | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 3.1.1 - RECEfTAS OPERACIONAIS BRUTAS ^3.1.1.01 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 70b.44Ã47 C | 0,00 | 0,00 o,òo | | | | 700.447,47 C | 0,00 | | | 0,00 0,00 Ji4.2-OUTRAS RECÈÍTAS | | 594,70 C | 0,00 o,óo | 0,00 o,óo | |---|---|---|---| | 3.2.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | 3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS | 594,70 C | " 0,00 | 0,00 | | (0000000112) - 0003 - Rendimento de Aplicações Financeiras | 594,70 C | 0,00 | o,òo | | 4 - DÈSPESAS | 2.294.873,76 D | 380.762,20 | 0,00 | | 4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ' | 2.294.873,76 0 | 380.^2,20 | 0,00 " | | ; 4.1.1-DESPESAS OPERÀCIONAiS | 2.294.873,76 D" | 380.762,20" | 0,00 | | 4.1.1.01 - ABATIMENTOS DA RECEITA BRUTA | 29 .601,02 0 | 0,00 | 0,00 | | (0000000202)- 0002 - COFINS S/Faturamento | Í2.8Í0,81 D | 0,00 | 0,00 | | (0000000204) - 0003 - ISS s/Faturamento | 14.008,93 D | 0,00 | 0,0Õ | | (0000000201) - 0001 - PISs/Fãturamento ' | 2.78Í;28D | õ,do | o,óo | | 4.1.1.03- REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES | 60.000,00 D | 20.000,00 | 0,00 | | (0000000221) - 0Õ0'l - Pró-Labore " | 60.000,00 D | "20.000,00 | " 0,00 | | 4.1.1.04 - DESPESAS COM PESSOAL | 571,39 C | 0,00 | 0,00 | | (OOOOOOÕ207) - 0006 -Assistência Médica | 571,39 C | 0,00 | "o,õ'd | | 4.1.1.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 951.386,52 D | 268.914,18 | 0,00 | | 't (Õ000000213) - 0Ó04 -Amigos da Lama inforhnática Ltda. ME | 7.544,80 D " | 0,00 | 0,00 | | (0000000322) - 0317 -ANBIMà -Abbdc Bthb das Entld do ^rc | 535,14 D | 2.213,67 | 0,00 | | (0000000420) - 0324 - BRITS SOFTWARE LTDA | 630.010,'36 D | 225:307,71 | 0,00 | | (0000000403) - 0034 - CETiP - Centrai de Títulos em custódia | 13 .952,24 0 | 542,80 | 0,00 | | ' "(000000Ò421) - 0325- CLÁUDIO ROBERTO RODRIGIJES... | 4.100,00 D | " "0,00 | 0,"0Õ | | (0000000214) - 0005 - HIdeaki Serviços de Informática S/S Ltda | 6.140,00 D | 0,00 | 0^00 | | (0000000226)- 0002-, HonoráriosContábeis | 38 .067,00 D | 2.250,00 | 0,00 | | (0000000422) - 0326- JORGE LUIZPEREIRA BARBOSA-EPP | 40.000,00 D | 10.000,00 | o,oo' | | (0000000423) - 0327 - LUCIANDO DE MARIA LEAL- EPP | 63.000,00 b | 10.500,00 | 0,00" | | (0000000316) - 0315 - Rodrigo Sampaio Tecnologia ME | 3 .200,00 D | 0,00 | 0,00 | | (000000Ó238) - 0001 - Serviços de Assessoria | Í39.164,98D | "" 18.100,00 | 0,00" | | (0000000229)- 0012-VRWare -Tecnoi. da informação Ltda. | 5 .672,00 D | 0,00 | 0,00 | | 4.i.i;o6-Encargos SOCIAIS | 16.000,00 D " | 12.000,00 | 0,00 | | (0000000231) - 0002 - I.N.S.S. | 16.000,00 D | 12.000,00 | 0,00 | 4.1.1.07 - DESPESAS C/IMPÔSTOS,TAXAS,CONTRIBUIÇÕES \_ (0000000244) - 0003 -TaxaS PMSP -TFÉ (O0OOOOO243) - 0004 - TributosFederais/Estaduais - Diversos . 285,06 D 152,46 D 132,60 D 0,00 0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00" 000003 DATA: 07/04/2018 08/2017 SDO. ATUAL 4.929.405,53 C 4.929.405,53 C " 12.085.713,09 C 1.122,00C 8.181.878,00 C 3.902.713,09 C 7.156.307,56 0 5.359.247,84 D T.797.059"72D 701.042,17 C 700.447,47 C 700.447,47 C 700.447,47 C 700.447^47 C 594,70 0 594,70 C © 594;70 C 594,70 C 2.675.635,96 D 2.675^635,96 D 2.675.635,96 D 29.601,02 D 12.810,81 D 14.008,93 D 2.781,28 D 80.000,00 D 80.000,00 D 571,39 C 571,39 C 1.220.300,70 D 7.544,80 D 2.748,81 D 855.318,07 D 14.495,04 D 4.100,000 6.140,00 D 40.317,00 D 50.000,00 D 73.500,00 D 3.200,00 D 157.264,98 0 5.672,00 0 28.000,00 D 28.000,00 D "285,06 0 152,46 0 Í32,60"D | 4.1.1.09 - DESPESAS GERAIS | 1.146.915,04 D | 79.038,52 | 0,00 | 1.225.953,56 0 | |---|---|---|---|---| | (Ó000000269) - 0013- Despesasc/Anuncios e Propagandas | 0,00 | 201,80 | 0,00 | 201,80 D | | (0000000282) - 0018 - Despesas c/Multas e Juros s/Impostos | 521,77 D | 1.888,78 | 0,00 | 2.410,55 0 | ![](img_p173_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 132 ----- -•V [' j' •' t-' i L),U 1 ^1.1 --- 1.492.318,81 0,00 1.452.006.34C 15.805,62 1.436.200,72C 100,27 -. 1.436.100,45C •-•285,39 •••- 1.435.815,06C- 55,00 ' | 1.435.760,06C | - | 'jl.039,85 | |---|---|---| | IC1.434.720,2 | | 353,00 | | ,L434.367,21C | , | 3.918,81 | | ' | 1.430.448,40C, | 74,03 | | 1.430.374,37C | | 140,00., | 1-7/09 i'.430.234,37C "437,85 15/09 T.429.796,52C 336,00 10/09 -'L429.460,52C '399,72 1.429.060,80C 56,90 11/09 1.429.003,90C 369,80,^ .1.428.634,10C 340,55 ,. 38/09 1.428.2'93,55C '36,54 36/09 IC 1.428.257,0 '1.149,72 1.427.1Õn9C 13.338,08 1.413.769,21c 86.097,46 36/09 1.327.671,75C 37.192,01 .-l'.290;47,9,74C 2.205,00 35/09 1.288.274,74C: 97,30 34/09 1.288.177,44C • , 350,00 '827,44C1.287. 778,40 - 31/09 /'. Í.287.049,04C 199,48 ' -1.286.849,56C 353,00 " 30/08 1.286.496,56C 1.039,85 30/08 1.285.456,71C 3.899,08 •1-.28L557,63C 15.805,62 30/08 IC 1.265.752,0 98,80 ''. 30/08 1.265.653,21C 110,00 30/08 C 1.265.543,21 -285,39 30/08. 1.265.257,82C 55,00 30/08 1.265.202,82C 74,03 1.265.128,79C • . ,159,90 •-' 14/08 1.264.968,89C 96,00 11/,Q8 1.264.872,89C 369,80 39/08 I-.264.503,09C 97,30 .1.264.405,79C 1.149,72 .- .. 1.263.256,07C 13.212,08 1.250.043,99C 86.097,46 . •1.163.946,53C 1.126.540,09C 2,200,00 38/08 ,1.124.34.0,09C 71,29 - , ",, 1;.124.268,80C •.,258,96 34/08 1.124.009,84C 97,30 . 1.123.912,54C 97,30 • . M/08 1.123.81Í24C 198,93 34/08 1.123.616,31c 96,00 - - 123.520,31c )4/08 - - - L 36,54 -. 1.1231483,77 0,00 D/C SALDO CREÓITO DEBITO : Sn® 01.013.657/0001-56 CNPJ: 44 Página; - s, r. '.'0 ri"" 'i -' ^^ : ^ .0 '• '3 j > "nu'.: 1 M ' 34/Ó9 PL' -Associados \\J 1. Foi-ieí-'(Í4)43Q5G965. --- Subtotal ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ' ASSOCIADOS DE ADES...MENSALID ' ' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES - --(MENSALIDADESDEASSOCIADOS - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS..DE ^NSyMIDADES ASSOCIADOS.,^. MENSALIDADBS.de ' ' ASSOCIADOS"-' DE MENSALIDADES -1 '•' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ' ASSOCIADOSDE MENSALIDADES CIADOS'ASSO DE MENSALIDADES DEASSOCIADOS MENSALIDADES ' ' •-• - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ' " ASSOCIADOS- DE MENSALIDADES ASSOCIADOS ' DE MENSALIDADES í" ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASS0CI/U30S DE MENSALIDADES •: - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ,,, MENSALIDADES DE ASSOCIADOS associados" '' ' ' ASSOCIADOS DE 'MENSALIDADES •' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ' - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ••' 'DEASSOCIADOS-. MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES - ASS0CI/U30S DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES r. r. , ASSOCIADOS-.-. DE MENSALIDADES . , ,\_• - . . ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS,. DE ADES MENSALID - ;, ' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALID^ES •,. ASSOCIADOS. DE MENSALIDADES 38/08. l, ASSOCIADOS DE - ASSOCIADOS DE MENSALÍpADES, ., ; CIADOS;ASSO DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE .MENSALIDADES ASSOCIt\\DOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES T, ! ', ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES Saldo: de' Transporte ' de Mensalidades. - 44 | | 2 | 548 | 19/09 | |---|---|---|---| | - | 2'.- •- .547-- | | 19/09 | | | 2 - 5.46 | | ". 29/09. | | | 2. | 545 | 19/.09/., | | ' | .2', ; | 544 | , 19/09 | | | 2 | 543 | 19/09 | | | 2 | ,542 , , 19/09 | | | | 2 | , 541 | '.19/09, | | , | 2 | 540 | 18/09 | | | 2 | 539 | | | | | - - 538 | | | •-•••• -2L-' - | | 537 1 | ' /• | | | '2 | 536 | ' 13/09"' | | | '2 | 535 | | | | 2. | 534 | 38/09 | | 2 - .533 'r | | | | | •; -2 -,., 532 • - | | | | | | " i' | 531-'-' | 36/09- | | - " | 2 ' | -• 530 | 36/09-' | | | 2 | 529 | | | | 2 | 528 | 36/09 | | | , .2 | , 527 | | | | 2 | , 526 | .;, | | | •-•"•• '2 | 525-' • • | | | | 2"-' | 524 | •= | | " - | ' '2 | .1. •523 | 30/08'i | | •-'•-' | 2 | 522 | | | | 2 | 521 | | | :•--. | "!2:- | -.•1520. | '• 30/08- | | | -2 | '519 | - | | | 2 | 518 | | | ' ' 2; | | 517- | - | | . .-• • | 2 | .- .516 | | | | 2 | 515 | | | , -. •2,, , | | 514 - | 15/08.:. | | | ;,.-.2 | •51-3 ;. ,: , | | | | .?• | 512- | | | • • | .2 | 511 | | | | ; ,2 | ^ ,510 | , 38/08 | | | ,2.", | •509 | 38/08-, | | ",o- | 2 , | 508 | 3.8/08- | | | 2 | 507 | | | . . . | 2 - | -506 | | | -. , 2 | | 505 | , | | | 2 | 504 | 38/08', | ,, 2 503 2. 502 2 , 501 ' 2 .500 -.2, 499 " HISTÓRICO C/PART" LCT. LOTE DATA 3.1.1.01.001.00001 LE 31/12/2017 a 01/01/2017 : Período BÉRTIOGA DE PÚBLICOS DOS SERV. | ICO LÍT ANA ÃO RAZ O00 ![](img_p174_1.png) ----- GRADUAL INVESTIMENTOS BALANCETE ANALÍTICO 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | |---|---|---| | 40,00 D | o,od' | -• "0,00 | | 737.129,16 D | 0,00 | 0,00 | | (0000000280)- 0007 - Despesas Diversas (0000000401) - 0025 - ND -~DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS. | 2T.067,80 D 387.270,06 D | 12.350,43 64.470,01 | • | " 0^00 • 0,00 | |---|---|---|---|---| | (000Õ0Ó0272) - 0ÔÒ3 -Telefones e Comunicações | 886,25 D | 127,50 | | "OiOÓ | | 4.1.1.10- DESPESAS FINANCEIRAS | 4.143,72 0 | 809,50 | | 0,00 | (0000000291) - DuD4-DespesasBancarias 2.026,84 0 • • 300,00•• "oío | (0000000292) - 0001 - Juros Pagos | 0,00 | 9,50 | 0,00 | |---|---|---|---| | (0000000294)- 0003 - Muitas Diversas | 2.114,88 0 | 500,00 | o,õo | | 4.1.1.11 - DESPESAS COM IMPOSTO DE RENDA | 87 .113,79 0 | 0,00 | 0,00 | | /AAfs/snrtnn/snv. | nnn4 '\\wvwtJV£99/" uuvi « v>viiuiuuryav otwvtoi | OA. 44 A. 4^ Ps. | A | AA. | . •• | A | AA. | |---|---|---|---|---|---|---|---| | | (0000000300) - 0002 - Imposto de Renda | 57 .701,32 0 | | 0,00 | | | 0,00 ' | Total do ATIVO 36.327.261,78 D Total do PASSIVO Total de DESPESAS 2.675.635,96 D Total de RECEITAS | Somatórias | 39.002.897,74 D | | |---|---|---| | Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00 | Diferença entre o ATIVOe o PASSIVO: | | Total de Prejuízos do Período | 380.762,20 D | Total de Prejuízos Acumulados | Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2017 confomne documentação apresentada. GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JÚNIOR SÉRGIO RICARDO DE SIQUEIRA | FUNÇÃO: SÓCIO | FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÃBIL | |---|---| | RG: 6.006.199 SSP/SP | CPF: 045.092.658-32 | | CPF: 016.809.958-63 | TC/CRC: 1SP 195462/0-7 | ROBERTA CARVALHO FRANCO GOUVEIA DE FREITAS FUNÇÃO: ADMINISTRADORA CPF: 349.831.518-85 ("•312 FOLHA: 000004 DATA; 07/04/20 18 MÊS/ANO; 08/2,017 SDO. ATUAL 40,00 D 737.129,16 D ' 33.418,23D 451.740,07 D 1.013,75 0 4.953,22 D 2.328,84 0 9,50 D 2.614,88 D 87.113,79 D - - AA 4 4 A '4\*».PS 38.301.855,57 C 701.042,17 C 39.002.897,74 C 1.974.593,79 C "N 1.974.593,79 D y ![](img_p175_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 134 ----- ' ^ T:ra . vi;uu 1 •-J :• 'í-'- '7 - \_ . .\_ . , . . . \_ ,. ^ . r 1 • 1.123.483,77 0,00 . . Subtotal | 19.118,400 LI | 74.03 . | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | '2. | 494 | 28/07 | |---|---|---|---|---|---| | 1.119.044,370 | 1.039,85 | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES • | 2 ' | 493 | 28/07'^ | | ,1.118.004,520 , | 15.805,62 | ASSOCIADOS'" DE MENSALIDADES | '2 | 491 | ", 28/07 | | 1.102.198,900 | 55,00 . | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | 2 | 490 | 28/07 | •'2'"- LÍÓ2.Í43,90O 110,00 ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ' •' -4'89 -• "• 28/07' l.IÒ2.Ó'33,90O 96,00 ASSOCIADOS DE MENSALIDADES • • ' 2' 48§ ' 26/07 | 1.101.737,900 | -353,00 ' | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | •' ' "2- | 492 | - | 25/07 | |---|---|---|---|---|---|---| | r.ldl.58Íl,90O 1.101.487,600 | 797,30 97,30 | " ' ' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | ' • '2 • 2 | 487 486 | "• | 11/07 37/07 | 1:101.390,300 89.097,46 •' •' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES' "-A'85 37/07 1.012.292,840 12.468,08 ' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES '-2'""- • 484 •• 37/07 999.824,760•• • -1.149,72 ' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES 483 ' •" •• 37/07- "998.675^040 "2.165,00 ' ASSOCIADOS DÉ MENSALIDADES 2' "482" "• ' 37/Ò7" ' '996V51Ò,04O• •;( 37.624,26 ' ' ' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES 481 37/07': . \_ 2 | "958;885,780 958.815,140 | 70,64 , 135,46 | ' | '" " ASSOCIADOS DÊ MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | 2 2 | •'4'8Ò 479 | • 37/07 37/07 | |---|---|---|---|---|---|---| | r.:958.679,680 •-'•958^58"2,380 | 97,30- 315,86 | | DE,ASSOCI/UIOS MENSALIDADES :!: 36/07 \\ "2. | 2 | 478 477 • • • | 36/07 | '1 , | 958.26ê,520 | " '"T98,93' | • | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | - - - 2 ' | 476- | 35/07 | |---|---|---|---|---|---|---| | . i. • "958=067,590 | 97,30 | •" RÉSfADÓS POR TÊFÍCEiRÒS 4.1.1.05.0001 - (0000000238) - Serviços de Assessoria 4"l.1.05.00d2 - (dd00000226) -"Honorários Contábeis 4.1.1.05.0003 - (0000000279) - Honorários Advocatícios 4.1105.0004-(dÒ000d0213)-Amigos da Lama informática Ltda. MÈ 4.1.1.05.0005 - (0000000214) - Hideaki Serviços de informática S/S Ltda "" 4.11.05.0006-"(0000000215)-"i"ntech'rnfo'rm"ática Ltda. ME 4.1.1.05.0007 - (0000000216)-Rgarciasystem informática Ltda 4.11.05.od08 - (0d0d0002Í7)- Linha Quarenta e Dois Ltda 4.1.1.05.0009 - (0000000218) - Lucena Cons. e Tec. da informação Ltda. | 4.1.1.05.0010 - (0000000219) - Macedo Asses, em informática Ltda. ^ 1 1 nK nnii /nnnnnnmon\\ i Mo ~r. I. I I IItiwi 1 1 | 4.Tl.05.'ddl"2-"(0000000229) -VRWare -Tecnoi. da'informaçãoTtda. i 4.1.1.05.0013 - (0000000301) - MB Tecnologia da informação Ltda | 4.1.1.05.0014 - (0000000302) - Bianca À. da Rocha Tecn. da informação © | 4.1.1.05.0015 - (0000000239) - Woridwide Bus Research Brasil Eventos L | 4.1.1.05.0016 - (0000000311)-CiÉE - Centro integração Empresa Escola 4.1.1.05.0017 -(0000000312)-Te'k informática Ltda. 4."l.To"5.doT8- (0000000313)-André Cristino Miguei ME 4.1.1.05.0034 - (0000000403) - CETiP - Central de Títulos em custódia ' 4.1.T.Õ5.03'14 - (0000000315) -"Femarido "cdrrèa Lima ME" 4.1.1.05.0315 - (0000000316) - Rodrigo Sampaio Tecnologia ME 4.1.1.05.0316 - (Ó000ÓÕÓ317) - Rodrigo Lourenço da Silva informática MÉ 4.1.1.05.0317 - (0000000322) - ANBIMA - Assoc Bras das Entid do Mero •• 4.1:105.0318 - (0000000323)- Mestra -Gestão Empresarial Ltda." oy 4.1.1.05.0319 - (0000000354) - FKW Tecnologia da informação Ltda. 4.1.1.05.0320 - (0000000355) - YO Yamashita Diagramação Visual Ltda. ! 4.1.1.05.0321 -(0000000356)-ÂÚGUSTO DE"oLiVEIRA SOARES ME Í4.1.1.05.Q322- (QQQ00ÕÒ357) - .ÃViV.ATEC SOLEM.TECN :D.A IMF; LTD.ÃERP . 4.1105.0323 -(0000000365) - LÍBERÍJM RATÍNGS SERV.FINANCEIROS LTDA 4.1.1Ó5.O324-(Õ0000ÒÒ420) -BRiTS software'LtDÁ 4.11.05.0325 -(0000000421)-CLAUDiÒ ROBERTO RODRIGUES BALBIM - ) 4.11Ò5.0326 -(Ò000ÒÒÓ422) -JORGE LLIÍZ PEREjRÁ BÁRBOSÂ-ÍEPP ![](img_p186_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 145 ----- r .323 : GRADUAL INVESTiWENTOS PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001 FOLHA: 0170 - ITS@-INTEGRATED TECHIMOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA DATA: CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 4.1.1.05.0327 - (0000000423) - LUCIANDO DE MARIA LEAL - EPP 4.1.1.Ò5.0350 - (000000Ò380)VALORES AAPROPRIAR INTANGÍVEIS 4.1.1.06 - ENCARGOS SOCIAIS 4.1.1.06.0001 -(Ò00000023Ò) - F.G.T.S. 4.1.1.06.0002 -(0O000Õ0231) -I.N.S.S^ 4Í1,1.06.Q003-(0000000232)-Provisão FGTS s/Prov!de~Férias" 4.1.1.06.0004 - (0000000233) - Provisão INSS s/Prov. de Férias 4.1.1.06.0005-(0000'000234)~-Provisão FGTS s/Prov 13° Salário ' 4.1.1.06.0006-(0000000237)-Provisão INSS s/Prov. 13°Salário 4.1.4-07 - DÉSPESAS C/IMPOSTOS.TÃ.XAS.CON.TRlBUiÇÕES 4.1.1.07.0001 - (0000000241) - Contribuição Sindical Patronal 4.1.1.07.0002- (0000000242) - Contrib. SindicalEmpregados 4.1.1.07.0003 - (0000000244) - Taxas PMSP - TFE 4,1.1.07.0004- (0000000243)-Tributos Federais/Estaduais - Diversos 4.1.1.07.0005 - (0000000246) - Contrib. a Associações 4.1.1.07.0006 - (0000000247) - Outras Taxas Prefeitura 4.1.1.07.0007 - (0000000245) - Contribuições Confederativas 4.1.1.07.Ò008 - (0000000248) - Contribuições Assistenciais 4.1.1.08 - DESPESASCOM LOCAÇÃO 4.1.1.08.0001 - (000Ò000250)"-Alugueis 4.1.1.08.0002-(0000000251) - Condominio 4.11.08.0003-"(0000000253) - I.P.T.Ü. 4.1.1.08.0004 - (0000000249) - Imposto Predial 4.1.1.08.0005 - (00000Õ0252) - Outros Alugueis 4.1.1.09- DESPESAS GERAIS 4.1.1.09.00Õ1 - (0000000270)- .Agüa e Esgoto 4.1.1.09.0002 -(0Õ00000271) - Energia Elétrica 4.1.1.09.0003 - (00000Ó0272) • Telefones e Comunicações 4.1.1.09.0004 -(OOOOÒ0O276) - Despesas com Seguros 4.1,-1,09.0005 •: (0000000273)í- Despesas de Escritório 4.1.1.09.0006 - (0000000274) - Despesas com Refeições | 4.1.1.09.0007 - (0000000280) - Despesas Diversas 4.11.09.0Õ08 -(0000000277)• Brindes e Campanhas Promocionais 4.1.1.09.0009 - (0000000278)'- Despesas c/Associações 4.1.1.09.0010 - (0000000281) - Despesas c/Viagens e Representações 4.1.1.09.001Í - (000Ò000288) - Fretes e Carretos Diversos 4.1.109.0012 - (0000000289) • Gratificações 4.1.1.09.0013 - (Ó00ÓÕÒ0269) - Despesas c/Anuncios e Propagandas , 4.1109.0014 - (0000000283) • impressos e Materiais de Escritório "4.1.1.09.0015 - (OÓ00000284) • Despesas com Internet 4.1.Í.09.0Ò16 -(0000000285) • Livros, Jornais e Revistas 4.1.1.09.0017 - (00000Ò0286) • Manutenção de Máquinas e Instalações Ali nonnio /nnnnnnmoo\\ Despesas c/Multas e Juros s/lmpostos I . (.«/w.w w i w 4.1109.0019- (00Ò0000287) • Material de Uso e Consumo 4.1109.0020 - (0000000290) • Despesas de Amortização 4.1.1.09.0021 -(0000000'351)- Despesas de ágio de ações 4.1.1.09.0025-(0000000401) • ND - DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS. 000007 27/0 1/20 18 04/20 17 ![](img_p187_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 146 ----- ea r. GRAuUãíl iívVtSTimtra i OS PLANO DE CONTAS - Plano 5G000Í FOLHA 000008 0170- ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/IIMSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA DATA 27/0 1/20 18 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO 04/20 17 4.1.1.10-DESPESAS FINANCEIRAS - . . ... I. " 4.1.i.ío.òooí -(ÕÒÕ0Õ00292y-Juros Pagos\* ' \* ~'4.í.1.ÍÕ."ÒÕ02-lI(ÍÒffOOÕd293) - Descontò's'Çòncedí& ~ ~ ^ - "4.1.1.10.OOTO -(d00ÕÕÔ0294) -MuítãrDiversãs ~ " 4.1.1.1Õ.Wd4 -(ÕÒÕ0dÕÕ29lj- Despesas Bancárias , - - ~ ' 4.1.1.11 - DESPESAS COM IMPOSTO DE RENDA ; . \_\_ 4.1.1.11.0002 - (0000000300) - Imposto de Renda T-resultado'DÕ0® ' r~ 6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO """67i;fTRlS0CfÃ^D 6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO --ij- '6.1.1.01.Õ0ÒT- (0ÕÓ000ÓÍ67j - RÈSljTTADb DO EXERCÍCIO^ L- Códigos Contábeis Reduzidos à disposição do Usuário | 0000000004 | | 00000000 18 | |---|---|---| | 0000000014 00000000 15 | _ ___ __ __. _ . ___ __ ____ | __ . . _ _ __ 0000000019 0000000020 | | 0000000016 0000000017 | | ^0000000029 0000000030 | ![](img_p188_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 147 ----- f'80 GRADUAL INVESTIMENTOS RAZAO analítico 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA FOLHA: DATA: 000002 17/03/20 18 Di ContaAnalisada - i.i.i.oi.oooi - oooooooool - CAEXA ; V . | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 4.026,33 D | | | 31/01/2017 0000000362 | 1.1.1.02.0001 | Reposição caixa | 1.000,00 | | 5.026,33 D | Saldo Geral: 1.000,00 0,00 5.026,33 D f Conta Analisada - 1.1.1.02.0001 - 0000000002 - Bancos Cta. Movimento - i CEF j Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo TN Saldo Anterior: 1.000,00 0 •1/01/2017 0000000362 1.1.1.01.0001 Reposição caixa 1.000,00 0,00 c Saldo Gerai: 0,00 1.000,00 0,00 c / , ' ' ' ' ) ContaAnalisada - 1.1.1.02.0002 - 000000Ô003 - Bancos Cta. Movimento - HSBC Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo 62,80 D Saldo Anterior: 3 1/0 1/20 17 000000036 1 4.1.1.10.0004 Despesas bancárias 62,80 0,00 c Saldo Geral: 0,00 62,80 0,00 c ( - ... ,, Conta Analisada - 1,1.1.02.0003 - 0000000361 -Banco Brdesco S/Á ag0133 - cc0001860-0 J Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 299,46 D 02/0 1/20 17 0000000001 4.1.1.04.0006 Reemboiso de Assistência Médica Aiexandre Ponso 500,33 799,81 D N | •2/01/2017 0000000007 | 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Ciientes nf 129 | 64.470,01 | | 65.269,82 D | |---|---|---|---|---|---| | 02/01/2017 0000000008 | 1.1.1.03.0001 | Apiicaçâo em Papeis nf 129 | | 798,81 | 64.471,01 D | | 02/01/2017 | '4-1.LQ9.G02S | Pagamcnto.RODOBENS. | | 64:470,01 | 1,000 | | 09/0 1/20 17 0000000010 | 1.1:1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto 09/01/2017 | 250,00 | | 251,00 0 | | 09/01/2017 0000000011 4.1.1.09.0003 | | Pagto. Conta Teiefônica mais telecon | | 127,50 | 123,50 0 | | 10/01/2017 00000000 12 | 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto | 342,44 | | 465,94 0 | | 10/0 1/20 17 00000000 13 1.1.2.01.0001 | | Recebimento de Clientes transf graduai | 3.000,00 | | 3.465,94 0 | | 1ü/Ü1/Ía)1/ tXXK)0üÒOÍ4 4.i:i;ã).ooui | | i^gamento taxa iNPi a Al-PINl lYmb49 | | 600,00 | 2'.8'bb;94U | | 10/01/2017 0000000015 | 2.1.1.01.0003 | Pagto guia I.S.S. 12/2016 | | 2.801,24 | 64,70 0 | | 13/0 1/20 17 00000000 16 | 4.1.1.10.0004 | Despesas bancárias | | 116,15 | 51,45C | | 13/01/2017 00000000 17 1.1.1.03.0001 | | Resgate M ercado Aberto | 250,00 | | 198,55 0 | | 20/0 1/20 17 00000000 18 | 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto | 261,40 | | 459,95 0 | | | 4.1.1.09.000/ | Pagamento a Lucy Alves caiveta | | 460,00 | 9,96 0 | | 20/0 1/20 1 ( | ÜÜUÜ0OÜO19 | | | | | | 20/0 1/20 17 0000000020 | 4.1.1.10.0004 | Taxa despesas transferencia doe | | 8,95 | 1,00 0 | | 23/0 1/20 17 0000000021 | 4.1.1.04.0006 | Reemboiso assistência médica | 649,74 | | 650,74 0 | | 23/0 1/20 17 0000000022 | 1.1.1.03.0001 | Aplicação em Papeis Reembolso | | | | | | | assistência médica | | 649,74 | 1,00 0 | Reembolso assistência médica Alexandre 619,21 620,21 D 3 1/0 1/20 17 0000000023 4.1.1.04.0008 3 1/0 1/20 17 0000000029 1.1.2.01.0001 Recebimento de Clientes nf 130 60.741,42 61.361,63 0 Saldo Atuai: 61.361,63 0 ![](img_p189_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 148 ----- Vf^ c; }£ or-jT!JAHÂO/^W' í'r O:?"; :-u;v •K:..po-í-; •=•5:; 1'• • .-.v ;••\*' < REE •--: ly Í! í' \* 'l-c -íb -.Z •• •'.••?. Í';í] "i-"' .'."J•.•i~''"i'-;"' • ;'.\*0;,'. v"\\" A . .•. V:' ' . », %• -i''''-"'] -'.o.' 'j í}-^- oriO.r 0\*^: .•Gr.-'- ,1.-. c,''c.. - í»;ii:-í;'íí;Vi^íí. , -- -^í'-ZZ ' '.'CZZ 'Ir . : J C''.j- v'; -.r - ••; : . : .0'- . • G •;! . 1 l- '> ^ 0-:roí^' ^ i • .-/.v:: '•• '.'.i \\v ••;• i'' • :- V^''. ^ : -.1' •.••:\\';U''íui'.! ••.!•: h~r-i- , j'-- í..;.:>.-i;:J :..h'i t r; ' •^. 'I.víí • ..;• .í. C .: 1 • . . • -J..;--' f-jGO 'T.' | Cli í *- «• | • ~i • >r ^ | ' . | '"u:.- C.i | . | ' . n': | |---|---|---|---|---|---| •:..í:; : ..-J ?•:•- ;/-1;^? :' •G • l ui .:!•• - ^ •- 'iV. < •< '-'G 'Y 'COí •j •'•;-• •.•'• i; 1^: 'j:.Í 'G ' c' i"!' ••>'•• •"G W í í : ••>/.' ' . • Y! 1,1 i -v' - -•,! ••• '-t I v' • ... , r . -v.. .. : j :jr-:. f o- a-!-- '• !•• ' > y- '•'Kím f-r',-'- /i r . 1. ' • - • r-'J' t •• G'J • .-.•.•r nt-;-v'í- >-yGí' y • ' L".• ••.•'•-ji'?'--'.';" iio"'" '--:';'' G-j'ij .10'^r;".c ; a:.; ••• -.'• -s r ; \*:'• oèr "j. '••- y ; • ,.íf )X' ^ ir r' A \* íP i' "•••' • ; '''.Yw 'OrA';. ;r. y ![](img_p190_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 149 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA; 000002 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 | | | | ContaAnalisada - 1.1.1.02.0003 -OOGOO0O361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0 | | | ) | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | | | | | | Saldo Anterior: | | 1,00 D | | | 04/01/2016 0000000006 1.1.2.01.0001 | | Recebimento de Clientes GRADUAL - NF 96 | 66.415,36 | | 66.416,36 D | | 05/01/2016 0000000007 1.1.1.03.0001 05/01/2016 0000000008 1.1.2.03.0003 | Aplicação em Papeis Bradesco Pagamento prestação Rodobens | 1.945,35 64.470,01 | 64.471,01 1,00 D | D | |---|---|---|---|---| | 06/01/2016 0000000009 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 2.191,85 | 2.192,85 | D | | 06/01/2016 00000000 10 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 10.703,93 | 12.896,78 | D | 06/01/2016 0000000011 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto bradesco 834,14 13.730,92 D 06/0 1/20 16 00000000 12 4.1.1.09.0007 Pagamento taxa a CETIP p/emissão | 07/01/2016 0000000013 07/01/2016 00000000 14 | debentures 4.1.1.07.0004 Pagamento taxa a JUCESP registro societário 4.1.1.07.0004 Pagamento taxa a JUCESP registro | | 13.729,92 306,64 | 1,00 D 305,64 C | |---|---|---|---|---| | | societário | | 306,64 | 612,28 C | | 07/0 1/20 16 00000000 15 4.1.1.07.0004 | Pagamento de taxa JUCESP | | 129,36 | 741,64 C | | 07/0 1/20 16 00000000 16 4.1.1.07.0004 | Pagamento de taxa JUCESP | | 21,00 | 762,64 C | | 07/0 1/20 16 00000000 17 4.1.1.07.0004 | Pagamento de taxa JUCESP | | 21,00 | 783,64 C | | SIGILOSO 07/0 1/20 16 0000000062 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto 784,64 | | | | 1,00 D | | 08/0 1/20 16 00000000 18 1.1.2.0 1.0003 | TRANSFERENCIA DE CC PJ GRADUAL | 99.000,00 | | 99.001,00 D | | 08/0 1/20 16 00000000 19 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÃO EM PAPEIS BRADESCO | | 99.000,00 | 1,00 D | | 11/01/2016 0000000020 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto RESGATE DE | | | | | | APLICAÇÃO EM PAPEIS BRADESCO | 3.500,00 | | 3.501,00 D | | 11/01/2016 000000002 1 2.1.1.01.0003 Pagto guia i.S.S. 12/2015 3.235,53 265,47 D | | | | | | 13/01/2016 0000000022 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto BRADESCO | 326,66 | | 592,13 D | | 13/0 1/20 16 0000000023 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto BRADESCO | 98.408,87 | | 99.001,00 D | | 13/0 1/20 16 0000000024 1.1.2.01.0003 | tRNASFERENCIA C/C GRADUAL | | 99.000,00 | 1,00 D | | 15/0 1/20 16 0000000025 1.1.1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto BRADESCO | 250,00 | | 251,00 D | | 15/0 1/20 16 0000000026 4.1.1.10.0004 | DESPESAS BANCARIA BRADESCO | | 97,30 | 153,70 D | | 18/0 1/20 16 0000000027 1.1.2.0 1.0003 | TRASF PJ GRADUAL P/BRADESCO | 3.800,00 | | 3.953,70 D | | 18/0 1/20 16 0000000028 4.1.1.04.0006 | PAGAMENTOASSIST MÉDICA | | | | | | AMIGOS DA LAMA | | 793,75 | 3.159,95 D | | 18/01/2016 0000000029 4.1.1.09.0007 | PGTO DE LICENCIAMENTO CARRO | | 2.910,46 | 249,49 D | | 20/0 1/20 16 0000000030 1.1.2.01.0003 | TRANSFERENCIA PJ GRADUAL | 2.300,00 | | 2.549,49 D | | 20/0 1/20 16 000000003 1 2.1.1.0 1.0005 | Pagto de I.R.R.F. Ret. Terceiros TRASF | | | | | | PJ GRADUAL P/BRADESCO | | 229,40 | 2.320,09 D | | 20/0 1/20 16 0000000034 2.1.1.01.0005 | Pagto de I.R.R.F. Ret. Terceiros | | 319,66 | 2.000,43 D | | 20/0 1/20 16 0000000035 2.1.1.0 1.0006 | Pagto. PIS/COFINS/CSLL Ret. de | | | | | | Terceiros | | 696,40 | 1.304,03 D | | 20/0 1/20 16 0000000038 2.1.1.0 1.0006 | PAGAMENTO DE JPCC | | 990,94 | 313,09 D | | 20/0 1/20 16 000000004 1 4.1.1.04.0006 REEMBOLSO DE ASSIST MEDICA | | | | | | ALEXANDRE PONSO 500,33 813,42 D | | | | | | 20/0 1/20 16 0000000042 1.1.1.03.0001 | Aplicação em Papeis BRADESCO | | 812,42 | 1,00 D | | 29/0 1/20 16 0000000048 1.1.2.0 1.000 1 | Recebimento de Clientes GRADUAL | 72.219,75 | | 72.220,75 D | | 29/0 1/20 16 0000000049 4.1.1.04.0006 | PAGAMENTO ASSIST MEDICA | | | | RGARCIAS 554,20 71.666,55 D 29/0 1/20 16 0000000050 4.1.1.04.0006 PAGAMENTO ASSIST MEDICA RGARCIAS 559,61 71.106,94 D 29/0 1/20 16 000000005 1 4.1.1.04.0006 PAGAMENTO ASSIST MEDICA RGARCIAS 580,90 70.526,04 D 29/0 1/20 16 0000000052 4.1.1.04.0006 PAGAMENTO ASSIST MEDICA AMIGOS DA LAMA 1.000,66 69.525,38 D Saldo Atual: 69.525,38 D ![](img_p191_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 150 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000003 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGiA P/INSTITUIÇÕES DATA; 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1.1.1.02,0003 -0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0 1 Data Lancto Contrapartida Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---| | Saldo Anterior; | | 69.525,38 D | | 29/01/2016 0000000053 1.2.4.01.0031 | Pagto a Fornecedores NF 88-FKW | 14.000,00 | 55.525,38 D | |---|---|---|---| | 29/01/2016 0000000054 1.2.4.01.0031 29/01/2016 0000000055 1.2.4.01.0031 | Pagto a Fornecedores NF 88-\\/WARE Pagto a Fornecedores NF 108-AMIGOS | 12.180,00 | 43.345,38 D | | | DA LA | 18.862,00 | 24.483,38 D | | 29/01/2016 0000000056 1.2.4.01.0031 | Pagto a Fornecedores NF 56 -HIDEAKI | 15.650.00 | 8.833,38 D | | 29/01/2016 0000000057 2.1.1.01.0003 | Pagto guia I.S.S. 03/2015 | 5.176,72 | 3.656,66 D | 29/01/2016 0000000061 4.1.1.10.0004 PAGAH/IENTO TAXA DOC 8,25 3.648,41 D 29/01/2016 0000000063 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis 3.647,41 1,00 D , 04/02/2016 0000000 106 1.1.2.01.0001 Recebimento de Clientes nf 98 66.415,36 66.416,36 D © | 04/02/2016 0000000 107 1.1.1.03.0001 | Aplicação em Papeis bradesco | | 1.945,35 | 64.471,01 | | D | |---|---|---|---|---|---|---| | 04/02/2016 0000000108 1.1.2.03.0003 | Adiantamento para pagamento Rodobens | | | | | | | | | | 64.470.01 | | 1,00 D | | | 05/02/2016 0000000109 2.1.1.04.0011 | Recebimento de Gradual para futura | | | | | | | | devolução. | 145.000,00 | | 145.001,00 D | | | | 05/02/20 16 0000000 1 10 1.1.1.03.0001 | Aplicação em Papeis bradesco | | 145.000,00 | | 1,00 D | | | 10/02/20 16 0000000 1 1 1 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 347,31 | | 348,31 D | | | | 10/02/20 16 0000000 1 12 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 812,60 | | 1.160,91 | | D | | 10/02/20 16 0000000 1 13 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 3.647,86 | | 4.808,77 D | | | | 10/02/20 16 0000000 1 14 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado /Vberto bradesco | 1.945,43 | | 6.754,20 D | | | | 10/02/20 16 0000000115 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto bradesco 141.507,63 148.261,83 D | | | | | | | | 10/02/20 16 0000000 1 16 4.1.1.07.0006 | Muita prefeitura - pago pelo bradesco gf | | 306,44 | 147.955,39 D | | | | 10/02/20 16 0000000 1 17 2.1.1.0 1.0003 | Pagto guia i.S.S. 01/2016 | | 2.954,39 | 145.001,00 D | | | | 10/02/20 16 0000000 1 18 2.1.1.04.0011 | Pagamento a Gradual devolução de doe | | 145.000,00 | | 1,00 D | | | 15/02/2016 0000000 1 19 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradescoOl 6 | 250,00 | | 251,00 D | | | | 15/02/20 16 0000000 125 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes nf 99 | 24.335,30 | | 24.586,30 D | | | | 15/02/20 16 0000000 126 4.1.1.09.0025 | Pagamento de perdas a Amanda weber | | | | | | | | Altobei | | 24.333,33 | 252,97 D | | | | 15/02/2016 0000000 127 4.1.1.10.0004 Debito de despersas bancárias bradesco 8,25 244,72 D | | | | | | | | 17/02/2016 0000000 130 4.1.1.10.0004 | Debito de despesas bancárias Bradesco. | | 97,30 | 147,42 D | | | 18/02/2016 0000000 128 2.1.1.04.0011 Transferencia de Graduai para aplicação 170.000,00 170.147,42 D 18/02/2016 0000000 129 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis Transferencia de Gradual para aplicação 170.146,42 1,00 D | 19/02/20 16 0000000 13 1 | 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 3.245,80 | 3.246,80 D | |---|---|---|---|---| | 19/02/20 16 0000000 132 | 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 166.754,20 | 170.001,00 D | | 19/02/20 16 0000000 133 2.1.1.04.0011 | | Devolução de transferencia efetuada em | | | 18/02 170.000,00 1,00 D 24/02/20 16 0000000 134 4.1.1.04.0006 //transferecia recebida de reembolso de assist médica 500,33 501,33 D 24/02/20 16 0000000 135 2.1.1.0 1.0006 1 1.20 15 16,20 485,13 D | 29/02/2016 0000000141 | 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes nf 100 | 70.384,64 | 70.869,77 | D | |---|---|---|---|---|---| | 29/02/20 16 0000000 142 29/02/20 16 0000000 143 4.1.1.04.0006 | 1.1.1.03.0001 | Aplicação em Papeis bradesco Pago a ADM - Adm de Benelicios Uda. | 21.347,86 | 49.521,91 | D | amigos da lama 1.000,66 48.521,25 D 29/02/20 16 0000000 144 1.2.4.0 1.003 1 Pagto a Fornecedores FKW TEC DE INFORMAÇÃOP 14.000,00 34.521,25 D 29/02/20 16 0000000 145 1.2.4.01.0031 Pagto a Fornecedores AMIGOS DA LAMA INFORMÁTICA 18.862,00 15.659,25 D 29/02/20 16 0000000146 1.2.4.0 1.003 1 Pagto a Fornecedores HIDEAKI | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 15.650,00 | 9,25 D | |---|---|---| | DESPESAS BANCÁRIA BRADESCO | 8,25 | 1,00 D | Saldo Atual: 1,00 D ![](img_p192_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 151 ----- f .3í EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000004 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/lNSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 ContaAnalisada - I.I.I.02.OGO3 -0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cç 0001860-0 ) | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior; | | 1,00 D | | | 07/03/2016 0000000194 1.1.2.01.0001 | | Recebimento de Clientes NF 101 | 66.415,36 | | 66.416,36 D | | 07/03/2016 0000000195 1.1.1.03.0001 07/03/2016 0000000196 1.1.2.03.0003 | Aplicação em Papeis BRADESCO Adiantamento para pagamento Rodobens | 1.945,35 | 64.471,01 | D | |---|---|---|---|---| | | | 64.470,01 | 1,00 D | | | 08/03/2016 0000000197 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 3.396.51 | 3.397.51 | D | | 08/03/2016 0000000198 1.1.1.03.0001 08/03/2016 0000000199 2.1.1.04.0002 | Resgate M ercado Aberto bradesco Pagamento a VRWARE | 8.783,49 12.180,00 | 12.181,00 1,00 D | D | | 10/03/2016 0000000200 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto BRADESCO | 3.740.52 | 3.741.52 | D | 10/03/2016 0000000201 2.1.1.01.0003 Pagto gula I.S.S. 02/2016 3.433,88 307,64 D ~ 10/03/2016 0000000202 4.1.1.07.0004 PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS SOCIEÁRIOS 306,64 1,00 D | 1 1/03/20 16 0000000208 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes NF,102 | 30.000,00 | 30.001.00 D | |---|---|---|---| | 1 1/03/20 16 0000000209 1.1 .1.03.0001 | Aplicação em Papeis NF 102 | 5.070,28 | 24.930,72 D | | 1 1/03/20 16 00000002 13 2.1 .1.04.0002 | PAGAMENTO A PLANER NF 4067 | 24.929,72 | 1,00 D | | 15/03/2016 00000002 14 1.1 1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 250,00 | 251,00 D | | 15/03/2016 00000002 15 4.1 .1.10.0004 | Despesas Bancárias bradesco SIGILOSO 22/03/20 16 00000002 16 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto bradesco 250,00 | 97,30 | 153,70 D 403,70 D | | 22/03/20 16 00000002 17 4.1 .1.07.0004 | PAGAMEI^TO DE TAXA DE REGISTRO | | | JUCESP 306,64 97,06 D 22/03/20 16 00000002 18 4.1.1.07.0004 PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO JUCESP 21,00 76,06 D | 30/03/2016 0000000219 30/03/20 16 0000000220 3 1/03/20 16 000000022 1 | 4.1.1.04.0006 Reembolso de Assistência Médica Alexandre Ponso 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis bradesco 1.1.2.01.0001 Recebimento de Clientes nf 103 | 500,33 73,243,35 | | 575,39 | 73.244.35 | 576,39 1,00 73.244.35 | 576,39 D 1,00 D 73.244.35 D | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 3 1/03/20 16 0000000222 1.1.1.03.0001 | Aplicação em Papeis Bradesco | | 8.894,19 | | 64.350,16 | | D | | 3 1/03/20 16 0000000223 4.1.1.04.0006 | Pagameno de assistência médica ADMIX | | 1.000,66 | | 63.349,50 D | | | | 3 1/03/20 16 0000000224 1.2.4.01.0031 | Pagamento FKW Tecnologia | | 14.000,00 | | 49.349,50 D | | | | 3 1/03/20 16 0000000225 4.1.1.05.0002 | Pagamento Honorários Contábeis Lemes | | 2.640,00 | | 46.709,50 D | | | | 3 1/03/20 16 0000000226 1.2.4.01.0031 | Pagamento VRWARW nf 108 | | 12.180,00 | | 34.529,50 D | | | | NN Pagamento AMIGOS DA LAMA NF 111 3 1/03/20 16 0000000227 1.2.4.01.0031 18.862,00 15.667,50 D | | | | | | | | | 3 1/03/20 16 0000000228 1.2.4.01.0031 | Pagamento Hideakl Serv. Informática NF | | | | | | | | | 58 | | 15.650.00 | | | 17,50 D | | | 3 1/03/20 16 0000000229 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancária transf DOC Bradesco | | | 8,25 | | 9,25 D | | | 31/03/2016 0000000230 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancária transf DOC Bradesco | | | 8,25 | | 1,00 D | | | 05/04/2016 0000000237 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes adiantamento | 66.415,36 | | | 66.416.36 D | | | | 05/04/20 16 0000000238 1.1.1.03.0001 | Aplicação em Papeis bradesco | | 1.945,35 | | 64.471.01 | | D | | 05/04/20 16 0000000239 1.1.2.03.0003 | Adiantamento para pagamento de | | | | | | | | | parcela Rodobens | | 64.470.01 | | | 1,00 D | | | 05/04/20 16 0000000240 2.1.1.04.0001 | Adiantamento para pagamento gradual | 59.000,00 | | | 59.001,00 D | | | | 05/04/2016 000000024 1 1.1.1.03.0001 | Aplicação em Papeis bradesco-gradual | | 52.345,08 | | 6.655,92 D | | | | 05/04/20 16 0000000242 2.1.1.04.00 10 | Pazgamento PS Publicidade 04/2016 | | 6.327,28 | | 328,64 D | | | | 05/04/20 16 0000000243 4.1.1.07.0004 | Pazgamento tx jucesp estatunário | | 306,64 | | | 22,00 D | | | 05/04/20 16 0000000244 4.1.1.07.0004 | Pazgamento br jucesp estatutário | | | 21,00 | | 1,00 D | | | 08/04/20 16 0000000245 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 5.072,24 | | | 5.073,24 D | | | | 08/04/20 16 0000000246 1.1.1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto bradesco | 575,47 | | | 5.648,71 | | D | | 08/04/20 16 0000000247 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 8.895,27 | | | 14.543,98 | | D | | 08/04/20 16 0000000248 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 1.945,47 | | | 16.489,45 | | D | | 08/04/20 16 0000000249 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 32.234,88 | | | 48.724,33 D | | | Saldo Atual: 48.724,33 D ![](img_p193_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 152 ----- f'í0 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000005 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 Conta Analisada - 1.1.1.02.0003 -0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0 ) | Data Lancto | Contrapartida Complemento | | | | | |---|---|---|---|---|---| | | | Débito | Crédito | | Saido | | Saido Anterior: 48.724,33 D | | | | | | | 08/04/2016 0000000250 1.1,1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto bradesco | 8.330,41 | | 57.054,74 D | | | 08/04/2016 0000000251 1.1.1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto bradesco | 1.946,26 | | 59.001,00 D | | | 08/04/2016 0000000252 2.1.1.04.0001 | Devolução de adiantamento Gradual | | 59.000,00 | | 1,00 D | | 11/04/2016 0000000253 2.1.1.01.0003 | Pagto gula I.S.S. 03/2016 | | 2.054,66 | 2.053,66 C | | | 11/04/2016 0000000254 2.1.1.04.0001 | Adiantamento Gradual | 63.000,00 | | 60.946,34 D | | | 11/04/2016 0000000255 1.1.1.03.0001 | Aplicação em Papeis bradesc o | | 63.000,00 | 2.053,66 C | | | 11/04/2016 0000000285 1.1.1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto BRADESCO | 2.054,66 | | | 1,00 D | | 15/04/2016 0000000256 1.1.1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto bradesc o | 18.058,49 | | 18.059,49 D | | | 15/04/2016 0000000257 1.1.1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto bradesc o | 45.038,81 | | 63.098,30 D | | | 15/04/2016 0000000258 4.1.1.10.0004 | Tariva bancária bradesco | | 97,30 | 63.001.00 D | | | 15/04/2016 0000000259 2.1.1.04.0001 | Devolução adiantamento bradesco | | 63.000,00 | | 1,00 D | | 19/04/2016 0000000260 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 483,25 | | 484,25 D | | | 19/04/2016 0000000261 4.1.1.09.0007 | Pagamento despesas com alberto b da | | | | | | | silva Jr | | 475,00 | | 9,25 D | | 19/04/2016 0000000262 4.1.1.10.0004 bradesco 8,25 1,00 D | | | | | | 22/04/2016 0000000263 4.1.1.04.0006 Reemboldo de assistência médica | alexandre penso | 500,33 | 501,33 D | |---|---|---| | Resgate M ercado Aberto BRADESCO | 250,00 | 751,33 D | | 22/04/20 16 | 0000000265 4.1.1.09.0007 | PAGAMENTO REGISTRO DOMÍNIO BR | | | 30,00 | | 721,33 | 721,33 D | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 29/04/20 16 000000027 1 | 1.1.1.03.0001 | Aplicação em Papeis BRADESCO | | 9.126,54 | | 8.405,21 | | C | | 29/04/20 16 | 0000000272 4.1.1.04.0006 | PAGAMENTO ADMIX ASSISTENCiA | | | | | | | | | | MÉDiCA | | 1.000,66 | | 9.405,87 C | | | | 29/04/20 16 | 0000000273 1.2.4.01.0031 | PAGMANTOP FKWINFORMARICA NF | | | | | | | | | | 94 | | 4.421,05 | | 13.826,92 C | | | | 29/04/20 16 0000000274 4.1.1.05.0002 | | Pagto. de Honorários Contábeis 04/2016 | | 2.200,00 | | 16.026,92 C | | | | 29/04/20 16 0000000275 1.2.4.01.0031 | | PAGAMENTO VRWARE - 04/2016 | | 12.180,00 | | 28.206,92 C | | | | 29/04/20 16 0000000276 1.2.4.01.0031 | | PAGAMENTO AMIGOS DA LAMA - | | | | | | | | | | 04/20 16 | | 18.862,00 | | 47.068,92 C | | | | 29/04/2016 0000000277 1.2.4.01.0031 | | PAGAMENTO HIDEAKI - 04/2016 | | 15.650,00 | | 62.718,92 C | | | | N 29/04/2016 0000000278 4.1.1.10.0004 DEBITO TAiXA BANCÁRIABRADESCO 8,25 62.727,17 C | | | | | | | | | | 29/04/2016 0000000279 4.1.1.10.0004 | | DEBITO TAXA BANCÁRIABRADESCO | | | 8,25 | 62.735,42 C | | | | 29/04/2016 0000000286 | 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes NF 106 | 62.736,42 | | | | 1,00 D | | | 05/05/2016 0000000352 1.1.2.01.0001 | | Recebimento de Clientes nf 107 | 66.415,36 | | | 66.416,36 | | D | | 05/05/2016 0000000353 1.1.1.03.0001 | | Aplicação em Papeis bradesco | | 1.945,35 | | 64.471.01 D | | | | 05/05/2016 0000000354 1.1.2.03.0003 | | Adiantamento para Pagamnto Rodobens | | 64.470,01 | | | 1,(K) D | | | 10/05/2016 | 0000000355 1.1.2.03.0003 | Recebimento de Clientes Transferencia | | | | | | | | | | Gradual | 75.000,00 | | | 75.001,00 D | | | | 10/05/2016 0000000356 2.1.1.01.0003 | | Pagto gula I.S.S. 04/2016 | | 1.336,95 | | 73.664,05 D | | | | 10/05/2016 0000000436 1.1.1.03.0001 | | Aplicação em Papeis Bradesco | | 73.663,05 | | | 1,00 D | | | 11/05/2016 0000000357 1.1.1.03.0001 | | Resgate M ercado Aberto bradesco | 17.234,59 | | | 17.235,59 D | | | | 11/05/2016 0000000358 1.1.1.03.0001 | | Resgate M ercado Aberto bradesco | 9.127,14 | | | 26.362,73 D | | | | 11/05/2016 0000000359 1.1.1.03.0001 | | Resgate M ercado Aberto bradesco | 1.945,39 | | | 28.308,12 D | | | | 11/05/2016 0000000360 1.1.1.03.0001 | | Resgate Mercado Aberto bradesco | 46.692,88 | | | 75.001,00 D | | | | 11/05/2016 0000000361 | 1.1.2.03.0003 | Reembolso de transferencia Gradual | | 75.000,00 | | | 1,00 D | | | 11/05/2016 0000000362 1.1.1.03.0001 | | Resgate Mercado Aberto bradesco | 3.008,25 | | | 3.009,25 D | | | | 11/05/2016 0000000363 1.1.1.02.0004 | | Transferencia bradesco para Itau | | 3.000,00 | | | 9,25 D | | | 11/05/2016 0000000364 4.1.1.10.0004 | | Despesas bancárias Bradesco | | | 8,25 | | 1,00 D | | | 13/05/2016 0000000370 1.1.2.01.0001 | | Recebimento de Clientes NF 108 | 35.000,00 | | | 35.001,00 D | | | Saldo Atual: 35.001,00 D ![](img_p194_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 153 ----- (•'330 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000006 0170ITS@-INTEGRATED TECHIMOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 Conta Analisada - 1.1.1.02.0003 -0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0 Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 35.001,00 D | 13/05/20 16 000000037 1 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis bradesco 34.902,70 98,30 D | | | | | | |---|---|---|---|---|---| | 13/05/2016 0000000372 4.1.1.10.0004 | Aplicação em Papeis Tarifa mensal | | | | | | bradesco 97,30 1,00 D | | | | | | | 16/05/20 16 0000000373 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 23.962,37 | | | 23.963,37 D | | 16/05/20 16 0000000374 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 12.254,13 | | | 36.217,50 D | | 16/05/20 16 0000000375 1.2.4.01.0031 | Pagamento a FKWTecnologia NP 95 | | 35.000,00 | | 1.217,50 D | | 16/05/20 16 0000000376 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Braesco | | | 8,25 | 1.209,25 D | | 16/05/2016 0000000377 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Braesco | | | 8,25 | 1.201,00 D | | 16/05/20 16 00000)0378 4.1.1.09.0007 | Pagamento a Lucy Alves Caixeta | | | | | Reembolso de despesas 1.200,00 1,00 D | 18/05/20 16 0000000379 18/05/20 16 0000000380 18/05/20 16 000000038 1 | 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto bradesco 4.1.1.09.0007 Pagamento Alberto B da Silva - Reembolso de despesas 4.1.1.10.0004 Despesas Bancárias Bradesco | 1.433,25 | 1.425,00 8,25 | 1.434,25 D 9,25 D 1,00 D | |---|---|---|---|---| | 19/05/20 16 0000000382 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 250,00 | | 251,00 D | | 19/05/2016 0000000383 4.1.1.07.0004 | Pagamento taxas Jucesp | | 129,36 | 121,64 D | | 19/05/20 16 0000000384 4.1.1.07.0004 | Pagamento taxas Jucesp | | 21,00 | 100,64 D | | 25/05/20 16 0000000385 4.1.1.04.0006 | Reembolso Assit Medica Alexandre | | | | | | Penso | 500,33 | | 600,97 D | | 25/05/20 16 0000000386 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis bradesco 599,97 1,00 D | | | | | | 30/05/2016 0000000392 1.1.2.0 1.000 1 | Recebimento de Clientes NF 109 | 57.472,66 | | 57.473,66 D | | 30/05/20 16 0000000393 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis bradesco 3.571,75 53.901,91 D | | | | | | 30/05/2016 0000000394 4.1.1.04.0006 | Pagamento Assit Médica Alexandre | | | | | | Penso | | 1.000,66 | 52.901,25 D | | 30/05/20 16 0000000395 4.1.1.05.0002 | Pagamento Lemes Contabilidade | | 2.200,00 | 50.701,25 D | | 30/05/20 16 0000000396 1.2.4.01.0031 | Pagamento VRWARE NF 110 | | 12.180,00 | 38.521,25 D | | 30/05/20 16 0000000397 1.2.4.01.0031 | Pagamento Amigos da Lama NF113 | | 18.862,00 | 19.659,25 D | | 30/05/20 16 0000000398 1.2.4.01.0031 | Pagamento Hideaki NF 60 | | 19.650,00 | 9,25 D | | 30/05/20 16 0000000437 4.1.1.10.0004 | Despeasas Bancária Bradesco | | 8,25 | 1,00 D | | 06/06/20 16 0000000443 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes NF 1 12 | 66.415,36 | | 66.416,36 D | | V | | | | | | 06/06/20 16 0000000444 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis Bradesco 1.945,35 64.471,01 D | | | | | | 06/06/20 16 0000000445 1.1.2.03.0003 | Adiantamento para pagamento Rodobens | | | | | | | | 64.470,01 | 1,00 D | | 09/06/2016 0000000446 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto Adiantamento | | | | | | para pagamento Rodobens | 3.008,25 | | 3.009,25 D | | 09/06/20 16 0000000447 1.1.1.02.0004 | Transferencia Bradesco p/itau | | 3.000,00 | 9,25 D | | 09/06/20 16 0000000448 4.1.1.10.0004 | Despesas bancária Bradesco | | 8,25 | 1,00 D | | 10/06/20 16 0000000449 1.1.1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto Bradesco | 3.385,99 | | 3.386,99 D | | 10/06/20 16 0000000450 2.1.1.0 1.0003 | Pagto guia i.S.S. 05/2016 | | 3.385,99 | 1,00 D | | 15/06/20 16 OOG0000451 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto Bradesco 250,00 251,00 D | | | | | | 15/06/20 16 0000000452 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias do mes | | 97,30 | 153,70 D | | 17/06/20 16 0000000453 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 605,55 | | 759,25 D | | 17/06/20 16 0000000454 4.1.1.09.0007 | Pagamento ereza Cristina dos Sanos | | | | | | Reembolso | | 750,00 | 9,25 D | | 17/06/20 16 0000000477 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias bradesco | | 8,25 | 1,00 D | | 27/06/20 16 0000000458 2.1.1.04.0010 | Pagameno - Next Auditores - NF 393 | | 5.490,23 | 5.489,23 C | | 27/06/20 16 0000000478 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 5.490,23 | | 1,00 D | | 28/06/20 16 0000000459 4.1.1.07.0004 | Pagamento taxa Jucesp | | 306,64 | 305,64 C | | 28/06/20 16 0000000460 4.1.1.07.0004 | Pagamento taxa Jucesp | | 306,64 | 612,28 C | Saldo Atual: 612,28 C ![](img_p195_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 154 ----- ('33i EDUARDO DONADIO RAZAO analítico 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TEGIMOLOGIA FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 ContaAnalisada - 1.1.1.02.0003 -0000000361 -Banco Brdesco S/A Data Lancto Contrapartida Complemento | 28/06/20 16 0000000461 28/06/2016 0000000462 4.1.1.07.0004 | 4.1.1.07.0004 | Pagamento taxa Jucesp Pagamento taxa Jucesp | |---|---|---| | 28/06/20 16 0000000479 1.1.1.03.0001 30/06/20 16 0000000463 4.1.1.04.0006 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco Reembolso de Assist. Medica Alexandre | Ponso 30/06/2016 0000000469 1.1.2.01.0001 Recebimento de Clientes NF 111 30/06/20 16 0000000470 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis Bradesco 30/06/20 16 000000047 1 4.1.1.04.0006 Pagamento de Assistência Médica 30/06/20 16 0000000472 4.1.1.05.0002 Pagamento Lemes Contabilidade V. 30/06/20 16 0000000473 1.2.4.01.0031 Pagamento Amigos da Lama NF 115 | 30/06/20 16 04/07/20 16 04/07/2016 | 0000000474 1.2.4.01.0031 0000000476 4.1.1.10.0004 00000005 19 1.1.1.03.0001 0000000520 1.1.1.03.0001 | Pagamento Hideaki NF 61 Despesas Bancárias banco bradesco Resgate M ercado Aberto bRADESCO | |---|---|---| | 04/07/20 16 000000052 1 | 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto BRADESCO | | 04/07/20 16 | 0000000522 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto BRADESCO | | 04/07/20 16 | 0000000523 4.1.1.09.0007 | PAGAMENTO A tEREZA cRiSTlNA SANTOS rEEMBOLSO | | 04/07/2016 | 0000000524 2.1.1.04.00 10 | Pagamento a VRWARE 06/2016 | | 04/07/20 16 | 0000000525 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Bradesco | | 05/07/20 16 000000053 1 | 1.1.2.0 1.000 1 | Recebimento de Clientes NF 1 12 | | 05/07/20 16 | 0000000532 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto NF 112 | | 05/07/20 16 | 0000000533 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto NF 112 | | 05/07/20 16 | 0000000534 1.1.2.03.0003 | Adiantamento para pagamento Rodobens | | 05/07/20 16 0000000535 1.1.2.03.0004 | | Adiantamento a Andressa Mendoza advogada. | | 05/07/20 16 | 0000000536 4.1.1.10.0004 | Despesas bancárias Bradesco | | 7’ 08/07/20 16 0000000537 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto Bradesco | | | IN Transferencia para Banco itau do 08/07/20 16 0000000538 1.1.1.02,0004 Bradesco | 08/07/20 16 11/07/2016 | 0000000539 4.1.1.10.0004 0000000540 1.1.1.03.0001 | Despesas Bancárias Bradesco Resgate M ercado Aberto Bradesco | |---|---|---| | 1 1/07/20 16 000000054 1 | 2.1.1.0 1.0003 | Pagto guia i.S.S. 06/2016 | | 12/07/20 16 | 0000000542 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 12/07/20 16 | 0000000543 4.1.1.09.0003 | Pagto. Conta Telefônica asi Teiecon nf 131 | | 14/07/20 16 | 0000000544 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 14/07/20 16 | 0000000545 4.1.1.07.0004 | Pagamento taxa Juscesp DARE | | 14/07/20 16 | 00000CX3546 4.1.1.07.0004 | Pagamento taxa Juscesp DARE | | 15/07/20 16 | 0000000547 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 15/07/20 16 | 0000000548 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancarias mensal Bradesco | | 22/07/20 16 | 0000000549 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 22/07/20 16 0000000550 4.1.1.09.0007 | | Pagamento a Tereza Cristina Reembolso de despesas | | 22/07/2016 000000055 1 | 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Bradesco | | 28/07/20 16 | 0000000552 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 28/07/20 16 | 0000000553 4.1.1.09.0007 | Reembolso de despesas a \|Next Auditores | FOLHA: P/INSTITUIÇÕES DATA: PERÍODO: 01/01/2016 A ag 0133 - cc 0001860-0 Débito Crédito Saldo Anterior 21,00 21,00 655,28 500,33 63.340,10 26.119,52 1.000,66 2.200,00 18.862,00 15.650,00 8,25 7.581,85 600,30 3.573,49 1.633,16 66.415,36 10.250,49 312,96 1.200,00 12.180,00 8,80 2.608,80 2.765,16 250,00 490,78 250,00 473,10 250,00 64.470,01 12.500,00 8,80 2.600,00 8,80 2.765,16 127,50 306,64 306,64 114,30 600,00 8,80 228,40 000007 29/03/20 17 3 1/12/20 16 Saido 612,28 633,28 654,28 1,00 501,33 63.841,43 37.721,91 36.721,25 34.521,25 15.659,25 9,25 1,00 7.582,85 8.183,15 11.756,64 13.389,80 12.189,80 9,80 1,00 66.416,36 76.666,85 76.979,81 12.509,80 9,80 1,00 2.609,80 9,80 1,00 2.766,16 1,00 251,00 123,50 614,28 307,64 1,00 251,00 136,70 609,80 9,80 1,00 251,00 22,60 C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D Saldo Atual: 22,60 D ![](img_p196_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 155 ----- EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000008 f/nÂnCE^sIa'"^^ TECHNOLOGY SYSreMS-TECNOLOGIA P/INSTITUiÇÕES DATA: 29/03/2017 CNPJ: 17.158.218/0001-71 ContaAnalisada - 1.1 .1 .02.0003-0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 ^cc 0001860-0 ) Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 22,60 D 28/07/2016 0000000554 4.1.1.10.0004 Despesas Bancárias Bradesco 29/07/2016 0000000555 4.1.1.04.0006 8,80 13,80 D ReembolsoAsslt.|Medlca Alexandre Ponso 500,33 29/07/2016 514,13 D 0000000561 1.1.2.01.0001 Recebimento de Clientes NF 113 64.612,44 65,126,57 D 29/07/2016 0000000562 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis Bradesco 4.833,88 60.292,69 D 29/07/2016 0000000566 2.1.1.04.0010 Pagamento NextAuditores nf420 5.490,23 54.802,46 D 29/07/2016 0000000567 4.1.1.05.0001 Pagamento SMP Partner NF 1220 4.900,00 49.902,46 D 29/07/2016 0000000568 4.1.1.04.0006 Pagamento Assistência Médica 1.000,66 48.901,80 D 29/07/2016 0000000569 4.1.1.05.0002 Pagamento a Lemes Contábeis 2.200,00 46.701,80 D 29/07/2016 0000000570 1.2.4.01.0031 Pagamento VRWARE 12.180,00 34.521,80 D | 29/07/2016 0000000571 29/07/2016 0000000572 1.2.4.01.0031 | 1.2.4.01.0031 | PagamentoAmigos da \|Lama Pagamento Hideaid Serv Informática | |---|---|---| | 29/07/2016 0000000573 4.1.1.10.0004 03/08/2016 0000000612 1.1.1.03.0001 | | Despesas Bancarias Bradesco Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 03/08/2016 0000000613 1.1.1.03.0001 03/08/2016 0000000614 1.1.2.03.0004 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco Adiantamento Andressa Mendonza - | Advogada 13.000,50 9,80 D 03/08/2016 0000000615 4.1.1.10.0004 Despesa Bancária Bradesco 8,80 1,00 D | 03/08/2016 0000000621 03/08/2016 0000000622 1.1.1.03.0001 | 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Ciientes NF 115 Aplicaçãoem Papeis Bradesco | |---|---|---| | 05/08/2016 0000000628 05/08/2016 0000000629 1.1.1.03.0001 | 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes NF 114 Aplioaçãoem Papeis Bradesco | | 05/08/2016 0000000630 1.1.2.03.0003 | | Adiantamentop/pagamento Rodobens | | 08/08/2016 0000000631 08/08/2016 0000000632 1.1.1.03.0001 | 1.1.1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto Bradesco Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 08/08/2016 0000000633 1.1.1.02.0004 08/08/2016 0000000634 4.1.1.10.0004 | | Transferencia do Bradescop/ltau Despesas Bancária Bradesco | | 10/08/2016 0000000635 1.1.1.03.0001 10/08/2016 0000000636 2.1.1.01.0003 | | Resgate Mercado Aberto B radesco Pagto guia I.S.S. 07/2016 | | 10/08/2016 0000000637 2.1.1.01.0005 10/08/2016 0000000640 2.1.1.01.0006 | | Pagto de i.R.R.F. Ret. Terceiros 06/2016 Pagto. PIS/COFINS/CSLL Ret. de | Terceiros 06/2016 293,60 1,00 D 12/08/2016 0000000643 1.1.1.03.0001 Resgate MercadoAberto Bradescp 250,00 251,00 D 12/08/2016 0000000644 4.1.1.09.0003 Pagamento conta teiefone Mais telecon 127,50 123,50 D 15/08/2016 0000000645 2.1.1.04.0001 Recebimento de Clientes Gradual - adiantamento 37.000,00 37.123,50 D 15/08/2016 0000000646 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis Bradeasco 37.008,20 115,30 D 15/08/2016 0000000647 4.1.1.10.0004 Despesas Bancárias Bradescp 114,30 1,00 D 16/08/20 16 0000000648 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto Bradesco 8.749,58 8.750,58 D 16/08/2016 0000000649 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto Bradesco 1.945,46 10.696,04 D | 16/08/2016 0000000650 1.1.1.03.0001 16/08/2016 0000000651 2.1.1.04.0001 | Resgate M ercado Aberto Bradesco Devolução de adiantamento Gradual | 26.304,96 | |---|---|---| | 17/08/2016 0000000652 1.1.1.03.0001 17/08/2016 0000000653 2.1.1.01.0005 | Resgate M ercado Aberto Bradesco Pagto de I.R.R.F. Ret. Terceiros 07/2016 | 359,78 | | 17/08/2016 0000000654 2.1.1.01.0006 | Pagto. PIS/COFINS/CSLL Ret. de | | Terceiros 07/2016 272,03 1,00 D 25/08/2016 0000000655 2.1.1.04.0001 Recebimento de Clientes AdIantameno Gradual 85.000,00 85.001,00 D Saldo Atual: 85.001,00 D ![](img_p197_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 156 ----- I SS í>333 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000009 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA; 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 Conta Analisada - 1.1.1.02.0003- 0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0 ) | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo | | | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Saldo Anterior; 85.001,00 D | | | | | | | | | | | 25/08/2016 0000000656 1.1.1.03.0001 | | | Aplicação em Papeis Bradesco | | 84.391,20 | | | 609,80 D | | | 25/08/2016 0000000657 4.1.1.09.0007 | | | Pagamento a LuoyCaixeta O Reembolso | | | | | | | | | | | despesas | | | 600,00 | | 9,80 D | | | 25/08/20 16 0000000658 4.1.1.10.0004 | | | Despesas Bancárias Bradesco | | | 8,80 | | 1,00 D | | | 26/08/20 16 0000000659 1.1.1.03.0001 | | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 10.344,20 | | | 10.345,20 D | | | | 26/08/2016 0000000660 1.1.1.03.0001 | | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 74.655,80 | | | 85.001,00 D | | | | 26/08/20 16 000000066 1 | | 2.1.1.04.0001 | Devolução de Adiantamento Gradual | | 85.000,00 | | | 1,00 D | | | 30/08/20 16 0000000662 1.1.2.01.0001 | | | Recebimento de Clientes Gradual | 13.500,00 | | | 13.501,00 D | | | | + 30/08/20 16 0000000663 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis Bradesco 13.500,00 1,00 D | | | | | | | | | | | 3 1/08/20 16 0000000664 1.1.1.03.0001 | | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 5.110,60 | | | 5.111,60 D | | | | 3 1/08/20 16 0000000665 4.1.1.04.0006 | | | Reembolso Assistência Médica | | | | | | | | | | | Alexandre Ponso | 500,33 | | | 5.611,93 D | | | | 31/08/2016 000000067 1 | | 1.1.2.01.0001 | Recebimentc de Clientes NP 1 16 | 44.290,53 | | | 49.902,46 D | | | | 3 1/08/20 16 0000000672 4.1.1.04.0006 | | | Pagmanento Assistência Médica | | 1.000,66 | | 48.901,80 D | | | | 3 1/08/20 16 0000000673 4.1.1.05.0002 | | | Pagamento Lemes Contabilidade | | 2.200,00 | | 46.701,80 | | D | | 3 1/08/20 16 0000000674 1.2.4.01.0031 | | | Pagamento a VRWARE NP 113 | | 12.180,00 | | 34.521,80 D | | | | SIGILOSO | | | | | | | | | | | 3 1/08/20 16 0000000675 1.2.4.01.0031 | | | Pagamento a Amigos da Lama NP 120 | | 18.862,00 | | 15.659.80 D | | | | 3 1/08/20 16 0000000676 1.2.4.01.0031 | | | Pagamento a HIdeakll Serv Informática | | 15.650,00 | | | 9,80 D | | | 3 1/08/20 16 0000000677 4.1.1.10.0004 | | | Despesas Bancárias Bradesco | | | 8,80 | | 1,00 D | | | 0 1/09/20 16 0000000727 1.1.2.01.0001 | | | Recebimento de Clientes NP 1 17 | 14.077,50 | | | 14.078,50 | | D | | 0 1/09/20 16 0000000728 1.1.1.03.0001 | | | Aplicação em Papeis Bradeesco | | 1.068,20 | | 13.010,30 D | | | | 01/09/2016 0000000729 1.1.2.03.0004 | | | Adiantamento a Andressa de Mendonza | | 13.000,50 | | | 9,80 D | | | 0 1/09/20 16 0000000730 4.1.1.10.0004 | | | Despesas Bancárias Bradesco | | | 8,80 | | 1,00 D | | | 05/09/20 16 0000000731 05/09/20 16 0000000737 05/09/20 16 0000000738 | 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto Bradesco 1.1.2.01.0001 Recebimento de Clientes NP 1 18 1.1.2.03.0003 Adiantamento para pagamento a | 1.063,45 66.415,36 | | 1.064,45 D 67.479.81 D | |---|---|---|---|---| | | Rodobens | | 64.470,01 | 3.009,80 D | | 05/09/20 16 0000000739 1.1.1.02.0004 | Transferencia do Bradesco para o Itau | | 3.000,00 | 9,80 D | | I's Despesas Bancárias Bradesco 05/09/2016 0000000740 4.1.1.10.0004 8,80 1,00 D | | | | | | 06/09/2016 0000000741 1.1.1.03.0001 Resgate M eroado Aberto Bradesco 250,00 251,00 D | | | | | | 06/09/20 16 0000000742 4.1.1.09.0003 | Pagto. Conta Telefônica Mals7Telecon | | | | | | NP 155 | | 127,50 | 123,50 D | | 12/09/20 16 0000000743 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 3.312,03 | | 3.435,53 D | | 12/09/20 16 0000000744 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 250,00 | | 3.685,53 D | | 12/09/20 16 0000000745 4.1.1.09.0007 | Pagamento registro INPI | | 235,00 | 3.450,53 D | | 12/09/2016 0000000746 4.1.1.09.0007 | Pagamento registro INPI | | 60,00 | 3.390,53 D | | 12/09/20 16 0000000747 4.1.1.09.0007 | Pagamento a Tereza Cristina - | | | | | | Reembolso despesas | | 420,00 | 2.970,53 D | | 12/09/20 16 0000000748 2.1.1.0 1.0003 Pagto gula I.S.S. 08/2016 2.946,90 23,63 D | | | | | | 12/09/20 16 0000000749 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Bradesco | | 8,80 | 14,83 D | | 15/09/20 16 0000000750 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 1.484,27 | | 1.499,10 D | | 15/09/2016 0000000751 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancarias Bradesco Mensal | | 114,30 | 1.384,60 D | | 15/09/20 16 0000000752 4.1.1.09.0007 | Pagamentoa a Lucy Alves Reembolso | | | | | | despesas | | 1.375,00 | 9,80 D | | 15/09/20 16 0000000753 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Bradesco | | 8,80 | 1,00 D | | 20/09/20 16 0000000754 1.1.1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto Bradesco | 250,00 | | 251,00 D | | 20/09/20 16 0000000760 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes NP 1 19 | 50.000,00 | | 50.251,00 D | 20/09/20 16 000000076 1 1.1.2.03.0004 Adiantamento a Andressa de Mendonza 50.000,00 251,00 D Saldo Atual: 251,00 D ![](img_p198_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 157 ----- RRR <'•334 EDUARDO DONADIO RAZAO ANALÍTICO FOLHA: 0000 10 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 ContaAnalisada - 1.1,1.02.0003 - 0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0 ) | Data Lancto | Contrapartida Complemento | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | | | Débito | Crédito | | | Saldo | | | | | Saldo Anterior: | | | 251,00 D | | | | 20/09/2016 0000000762 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Bradesco | | | 8,80 | 242,20 D | | | | 30/09/2016 0000000768 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes NF 121 | 57.802,38 | | | 58.044.58 D | | | | 30/09/2016 0000000769 1.1.1.03.0001 | Aplicação em Papeis Bradesco | | 8.142,12 | | 49.902,46 D | | | | 30/09/2016 0000000770 4.1.1.04.0006 | Pagamento de Assistência Médica | | 1.000,66 | | 48.901,80 D | | | | 30/09/2016 0000000771 4.1.1.05.0002 | Pagto. de Honorários Contátieis Lemes | | | | | | | | | Contabilidade | | 2.200,00 | | 46.701,80 D | | | | 30/09/20 16 0000000772 1.2.4.01.0031 | Pagmamento a VRWARE | | 12.180,00 | | 34.521,80 D | | | | 30/09/20 16 0000000773 1.2, ,4.01.0031 | Pagmamento a Amigos da Lama | | 18.862,00 | | 15.659,80 D | | | | 30/09/20 16 0000000774 1.2, .4.01.0031 | Pagmamento a Hideaki | | 15.650.00 | | | 9,60 D | | | ~- | | | | | | | | | 30/09/20 16 0000000775 4.1,,1.10.0004 | Despesas Bancárias Bradesco | | | 8,80 | | 1,00 D | | | 05/10/20 16 0000000832 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes NF 122 | 66.415,36 | | | 66.416,36 | | D | | 05/10/20 16 0000000833 1.1,,1.03.0001 | Aplicação em Papeis bRADESCO | | 1.945,35 | | 64.471,01 | | D | | 05/10/20 16 0000000834 1.1,,2.03.0003 | Adiantamento para pagamento Rodobens | | | | | | | | | | | 64.470.01 | | | 1,00 D | | | 10/10/2016 0000000835 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 7.148,98 | | | 7.149,98 D | | | | 10/10/2016 0000000836 4.1.1.09.0003 | Pagto. Conta Telefônica MaisTelecon NF | | | | | | | | | | 173 | | 127,50 | 7.022,48 D | | |---|---|---|---|---|---|---| | 10/10/20 16 0000000837 1.1.1.02.0004 | | Transferencia Bradesco para Itau | | 3.000,00 | 4.022,48 D | | | 10/10/20 16 0000000838 | 2.1.1.0 1.0003 | Pagto guia i.S.S. 09/2016 | | 4.012,68 | | 9,80 D | | 10/10/20 16 0000000839 | 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Bradesco | | 8,80 | | 1,00 D | | 1 1/10/20 16 0000000840 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto Bradesco 3.600,00 3.601,00 D | | | | | | | | 1 1/10/20 16 000000084 1 | 4.1.1.09.0007 | Pagamento a Afãnite NF 506 | | 3.600,00 | | 1,00 D | | 14/10/20 16 0000000842 1.1.1.03.0001 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 250,00 | | 251,00 D | | | 14/10/2016 0000000843 4.1.1.10.0004 | | ADespesas Bancárias Bradesco | | 114,30 | 136,70 D | | | 25/10/20 16 0000000845 1.1.1.03.0001 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 250,00 | | 386,70 D | | | 25/10/2016 | 0000000846 4.1.1.09.0007 | PAGAMENTO inoi REGISTRO MARCA | | | | | | | | SISTEMAS | | 355,00 | | 31,70 D | | 26/10/20 16 | 0000000847 1.1.2.03.0008 | bLOQUEIO JUDICIALoFICiO | | | | | | | | 201600042936364)0060 | | 31,70 | | 0,00 C | | { | | | | | | | | 27/10/20 16 0000000853 1.1.2.0 1.0)0 1 | | Recebimento de Clientes nf 124 | 6.118,06 | | 6.118,06 D | | | 27/10/20 16 0000000854 4.1.1.05.0003 | | Pagamento a Costa Augusto Advogados | | 5.650,00 | 468,06 D | | | 27/10/20 16 0000000855 4.1.1.10.0004 | | Despesas Bancárias Bradesco | | 8,80 | 459,26 D | | | 3 1/10/20 16 | 0000000856 4.1.1.04.0006 | Reembolso assistência médica Alexandre | | | | | | | | Ponso | 500,33 | | 959,59 D | | | 31/10/2016 0000000863 1.1.2.01.0001 | | Recebimento de Clientes NF 123 | 49.900,00 | | 50.859.59 D | | | 3 1/10/20 16 0000000864 1.1.1.03.000 1 | | Aplicação em Papeis Bradesco | | 957,13 | 49.902,46 D | | | 3 1/10/20 16 0000000865 4.1.1.04.0006 | | Pagamento Assistência Médica do mes | | 1.000,66 | 48.901,80 D | | | 3 1/10/20 16 | 0000000866 4.1.1.05.0002 | PAGAMENTO hONORARIOS | | | | | | | | CONTÁBEIS LEMES CONTABILIDADE | | 2.200,00 | 46.701,80 D | | | 3 1/10/20 16 0000000867 1.2.4.01.0031 | | Pagamento a VRWARE | | 12.180,00 | 34.521,80 D | | | 3 1/10/20 16 0000000868 1.2.4.01.0031 | | Pagamento a Amigosx da Lama | | 18.862,00 | 15.659,80 D | | | 3 1/10/20 16 0000000869 1.2.4.01.0031 | | Pagamento a Hideaki | | 15.650,00 | | 9,80 D | | 3 1/10/20 16 0000000877 4.1.1.10.0004 | | Despesas Bancárias Bradesco | | 8,80 | | 1,00 D | | 0 1/1 1/20 16 0000000923 1.1.1.03.0001 | | Resgate M ercado Aberto | 8.145,57 | | 8.146,57 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000924 1.1.1.03.0001 | | Resgate M ercado Aberto | 1.945,99 | | 10.092,56 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000925 1.1.1.03.0001 | | Resgate M ercado Aberto | 273,79 | | 10.366,35 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000926 1.1.1.03.0001 | | Resgate M ercado Aberto | 1.069,09 | | 11.435,44 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000927 1.1.2.03.0008 | | Bloqueio judiciai a recuiarizar ofic | | | | | 20 160004293636-00060 11.432,21 3,23 D Saldo Atual: 3,23 D ![](img_p199_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 158 ----- r335 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 0000 1 1 0170ITS@-II\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1.1.1.02.0003 -0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0 ) | Data | Lancto Contrapartida | Complemento | | | | |---|---|---|---|---|---| | | | | Débito | Crédito | Saldo | | | | | Saldo Anterior: | | 3,23 D | | 07/11/2016 0000000928 1.1.1.03.0001 | | Resgate M ercado Aberto | 957,16 | | 960,39 D | | 07/11/2016 0000000934 1.1.2.01.0001 | | Recebimento de Clientes NF 125 | 66.415,36 | | 67.375,75 D | | 07/11/2016 0000000935 1.1.2.01.0001 | | Recebimento de Clientes Adiantamento | 250,00 | | 67.625,75 D | | 07/11/2016 | 0000000936 1.1.2.03.0003 | Adiantamento cioncedidos a pgto a | | | | | | | RODOBENS | | 64.470,01 | 3.155,74 D | | 07/11/2016 | 0000000937 4.1.1.10.0004 | Pagto. Tari^s Bancárias pgto a | | | | | | | RODOBENS | | 6,80 | 3.146,94 D | | 07/11/2016 | 0000000938 1.1.1.02.0004 | Transferencia entre contas Bradesco x | | | | | | | itau | | 3.000,00 | 146,94 D | | 07/11/2016 0000000939 4.1.1.10.0004 | | Pagto. Tarifas Bancárias bradesco | | 8,80 | 138,14 D | | 08/11/2016 0000000940 1.1.2.01.0001 | | Recebimento de Clientes graduai | 200,00 | | 338,14 D | | 08/11/2016 0000000941 | 4.1.1.09.0003 | Pagamento conta MAIS TELECON | | 127,50 | 210,64 D | | 10/11/2016 0000000942 1.1.2.01.0001 Transferencia recebida de Gradual 2.787,27 2.997,91 D | | | | | | | 10/1 1/20 16 0000000943 2.1.1.0 1.0003 | | Pagto guia i.S.S. 10/2016 | | 2.787,27 | 210,64 D | | 14/11/2016 0000000944 4.1.1.10.0004 | | Pagto. Tarifas Bancárias do mes | | 114,30 | 96,34 D | | 18/11/2016 | 0000000945 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes Transferencia | | | | | | | recebida de Gradual | 745,00 | | 841,34 D | | 18/1 1/20 16 0000000946 4.1.1.09.0007 | | Pagamento INPI marcas e patentes | | 745,00 | 96,34 D | | 22/1 1/20 16 0000000947 1.1.2.01.0001 | | Transferencia recebida de GRADUAL | 1.280,00 | | 1.376,34 D | | 22/11/2016 | 0000000948 4.1.1.09.0007 | Pagamento reembolso de despesas Lucy | | | | | | | Alves | | 1.280,00 | 96,34 D | | 22/11/2016 0000000949 | 4.1.1.10.0004 | Pagto. Tarifas Bancárias ted | | 8,80 | 87,54 D | | 23/1 1/20 16 0000000950 1.1.2.01.0001 | | Transferencia recebida de Bianca Aguiar | 1.107,15 | | 1.194,69 D | | 24/11/2016 000000095 1 | 1.1.1.03.0001 | Aplicação Financeira Bradesco | | 1.193,69 | 1,00 D | | 28/11/2016 0000000952 1.1.2.01.0001 | | Transferencia recebida da Gradual | 3.300,00 | | 3.301,00 D | | 28/1 1/20 16 0000000953 4.1.1.09.0007 | | Pagamento a AFFYNITE NF 529 | | 2.800,00 | 501,00 D | | 28/1 1/20 16 0000000954 4.1.1.09.0007 | | Pagamento a AFFYNITE NF 532 | | 500,00 | 1,00 D | | 28/1 1/20 16 000000095 1 | 1.1.2.01.0001 | Valor recebido de GRADUAL | 51.892,66 | | 51.893,66 D | | 30/1 1/20 16 | 0000000955 4.1.1.04.0006 | Recebimento de reemboido de assist | | | | médica aiexandre ponzo 500,33 52.393,99 D 30/11/2016 0000000962 4.1.1.04.0006 Pagamento de assistência médica V Alexandre Ponzo 1.000,66 51.393,33 D 30/1 1/20 16 0000000963 4.1.1.05.0002 Pagto. de Honorários Contábeis lemesx 2.200,00 49.193,33 D i | 30/1 1/20 16 0000000964 1.2.4.01.0031 Pagamento a VRWARE NF 116 14.180,00 35.013,33 D | | | | | |---|---|---|---|---| | 30/11/2016 0000000965 1.2.4.01.0031 | Pagamento a AMIGOS DALAMA NF 124 | | 18.862,00 | 16.151,33 D | | 30/1 1/20 16 0000000966 1.2.4.01.0031 | Pagamento a HIDEAKi NF 66 | | 15.650,00 | 501,33 D | | 30/1 1/20 16 0000000967 4.1.1.10.0004 | Pagto. Tari^s Bancárias Pagamento a | | | | | HIDEAKi NF 66 8,80 492,53 D | | | | | | 02/12/2016 000000 1009 1.1.2.01.0001 | Adiantamento transf da Graduai | 5.276,72 | | 5.769,25 D | | 02/12/20 16 000000 10 10 4.1.1.0 1.0003 | Pagto guia I.S.S. Pagamento ISS Divida | | | | | | Ativa erro emissão nota | | 5.276,72 | 492,53 D | | 02/12/20 16 000000 10 1 1 1.1.1.03.0001 | Resgate de Aplic. Financeira Bradesco | 351,67 | | 844,20 D | | 05/12/20 16 000000 10 17 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes NF 127 | 66.415,36 | | 67.259,56 D | | 05/12/20 16 000000 10 18 1.1.2.03.0003 | Pagamento parcela Rodot>ens de | | | | | | terceiros | | 64.470,01 | 2.789,55 D | | 05/12/20 16 000000 10 19 2.1.1.0 1.0003 | Pagto guia i.S.S. 11/2016 | | 2.788,55 | 1,00 D | 07/12/20 16 000000 1020 1.1.1.03.0001 Resgate de Aplic. Financeira Bradesco 250,00 251,00 D 07/12/2016 0000001021 4.1.1.09.0003 Pagamento conta telefone MAIS | TELECON | 127,50 | 123,50 D | |---|---|---| | Débito de trarifas bancárias | 114,30 | 9,20 D | Saldo Atual: 9,20 D ![](img_p200_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 159 ----- f-338 EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 0000 12 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 | | | | ContaAnalisada - 1.1.1.02.0003 -0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0OÒÍ86O-O | | | ) | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saido | | | | | | Saido Anterior: | | 9,20 D | 19/12/20 16 000000 1023 1.1.2.01.0001 Transferencia de numerário GRADUAL 6.582,00 6.591,20 D 19/12/20 16 000000 1024 4.1.1.05.0003 Pagto Honorários Advocatíclos Costa | 20/12/20 16 000000 1026 1.1.2.01.0001 20/12/20 16 000000 1027 4.1.1.09.0007 21/12/2016 000000 1030 4.1.1.10.0004 | | Augusto Adv Débito tarifô de ted Reemboiso Bianca Aguiar Pagamento 7:cartorio de protesto. Debito despesas tarifa ted | 6.582,00 8,80 649,74 325,56 16,30 | 9,20 D 0,40 D 650,14 D 324,58 D 308,28 D | |---|---|---|---|---| | 22/12/2016 000000 103 1 | 1.1.2.01.0001 | Transferencia de GRADUAL corretora | 4.400,00 | 4.708,28 D | | 22/12/2016 000000 1032 | 4.1.1.05.0002 | Pagto. de Honorários Contábeis 12/2016 | 4.400,00 | 308,28 D | | 22/12/20 16 000000 1033 | 4.1.1.10.0004 | Debito despesas de transf de TED | 8,80 | 299,48 D | | 29/12/20 16 000000 1039 | 1.1.2.01.0001 | Vaior recebido de Gradual NF 128 | 49.930,44 | 50.229,92 D | | 29/12/20 16 000000 1040 | 4.1.1.04.0006 | Pagamento de Assistência Médica | 1.238,44 | 48.991,48 D | | 29/12/20 16 000000 104 1 | 1.2.4.01.0031 | Pagamento VRVtfereNF 117 | 14.180,00 | 34.811,48 D | | 29/12/20 16 000000 1042 | 1.2.4.01.0031 | Pagamento /\\migos da Lama NF 125 | 18.862,00 | 15.949,48 D | | 29/12/20 16 000000 1043 | 1.2.4.01.0031 | Pagamento Hideaio NF | 15.650,00 | 299,48 D | | Saido Gerai: | 3.387.030,33 | 3.386.731,85 | 299,48 D | |---|---|---|---| | CootoAnalisada - 1.1.1.02.0004 - 0000000402 - Banco Itau Unibanco S/Â-Ag 3S0-C:140059 | | | * /- ' | | Data Lancto | Contrapartida Complemento | | Débito Saido Anterior: | Crédito | | Saido 0,00 | |---|---|---|---|---|---|---| | 11/05/2016 0000000363 1.1.1.02.0003 | Transferencia bradesco para itau | 3.000,00 | | | 3.000,00 D | | | 0 1/06/20 16 0000000480 4.1.1.05.0034 | Pagamento despesas debentures CETIP | | | 1.812,83 | 1.187,17 D | | | 09/06/20 16 0000000447 1.1.1.02.0003 | Transferencia Bradesco p/ltau | 3.000,00 | | | 4.187,17 D | | | 10/06/20 16 000000048 1 4.1.1.05.0034 Pagamento despesas debentures CETIP 2.552,46 1.634,71 D | | | | | | | | 10/06/20 16 0000000482 4.1.1.10.0004 | Reemboiso de despesas bancárias | | 2,99 | | 1.637,70 D | | | 15/06/20 16 0000000483 4.1.1.05.0034 | Custo Cetip - Ambima | | | 280,00 | 1.357,70 D | | | 08/07/20 16 0000000538 1.1.1.02.0003 | Transferencia para Banco itau do | | | | | | | | Bradesco | 2.600,00 | | | 3.957,70 D | | | 1 1/07/20 16 0000000574 4.1.1.05.0034 | Patgamento taxa custodia debenture na | | | | | | | | CETIP | | | 2.500,00 | 1.457,70 D | | | 1 1/07/20 16 0000000575 4.1.1.10.0004 | AJsute de despesas bancárias | | 1,81 | | 1.459,51 | D | | 15/07/20 16 0000000576 4.1.1.05.0034 | Pagamento despsas Cetip | | | 283,64 | 1.175,87 D | | | 03/08/20 16 0000000678 2.1.1.04.000 1 | Recebimento de Clientes Adiantamento | | | | | | | | Gradual | | | 131.300,00 | 130.124,13 C | | | 05/08/20 16 0000000679 2.1.1.04.0001 | Reemboiso de Adiantamento Graduai | 131.300,00 | | | 1.175,87 D | | | 05/08/20 16 0000000680 4.1.1.10.0004 | Reembolso de taxas | | 0,34 | | 1.176,21 | D | | 08/08/20 16 0000000633 1.1.1.02.0003 | Transferenaa do Bradesco p/ltau | 2.500,00 | | | 3.676,21 | D | | 10/08/20 16 000000068 1 4.1.1.05.0034 | Taxa de Cetip - Debentures | | | 2.500,00 | 1.176,21 D | | | 10/08/20 16 0000000682 4.1.1.10.0004 | Reembolso de taxas | | 0,02 | | 1.176,23 D | | | 15/08/2016 0000000683 4.1.1.05.0034 | Pagamento de taxa Cetip /\\mbima | | | 283,64 | 892,59 | D | | 3 1/08/20 16 0000000684 2.1.1.04.000 1 | Adiantamento efetuado pela Graduai | 193.000,00 | | | 193.892,59 D | | | 3 1/08/20 16 00000009 16 2.1.1.04.0001 | REEMBOLSO DE NUMERÁRIO A | | | | | | GRADUAL 193.000,00 892,59 D 05/09/20 16 0000000739 1.1.1.02.0003 Transferencia do Bradesco para o Itau 3.000,00 3.892,59 D 05/09/20 16 0000000922 4.1.1.10.0004 Pagto. Tarifôs Bancárias DESPESAS BANCÁRIAS ITAU 126,81 3.765,78 D Saldo Atual: 3.765,78 D ![](img_p201_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 160 ----- f'33'/ EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA; 0000 13 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECIMOLOGIA P/lNSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1.14.02.0004 -0000000402 -Banco Itau Unibanco S/A-Ag 35Ò-C:1400S9 Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saido | | | | Saido Anterior: | | 3.765,78 | 3.765,78 D | |---|---|---|---|---|---|---| | 12/09/20 16 00000009 17 4.1.1.05.0034 | | PAGAMENTO TX CUSTODIA CETIP | | 2.500,00 | 1.265,78 D | | | 12/09/2016 00000009 18 4.1.1.10.0004 | | AJUSTE TX BANCÁRIA | 0,04 | | 1.265,82 D | | | 15/09/20 16 00000009 19 4.1.1.05.0034 | | PAGAMENTO DESPESAS CETIP | | 283,64 | 982,18 D | | | 15/09/20 16 | 0000000920 4.1.1.10.0004 | PAGAMENTO REEMBOLSO DESP | | | | | | | | BANCARIA | 0,01 | | 982,19 D | | | 30/09/20 16 000000092 1 | 4.1.1.04.0006 | REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA | 500,33 | | 1.482,52 D | | | 04/10/20 16 0000000870 4.1.1.10.0004 | | Despesas Bancaria Itau | | 127,00 | 1.355,52 D | | | 04/10/20 16 000000087 1 | 4.1.1.10.0004 | Ajuste Despesas Bancaria Itau | 0,02 | | 1.355,54 D | | | 04/10/20 16 0000000872 4.1.1.05.0034 | | Pagamento mensalidade CETIP | | 2.500,00 | 1.144,46 C | | | + | | | | | | | | V / Transferencia Bradesco para Itau | | | | | | | | 10/10/20 16 0000000837 1.1.1.02.0003 | | | 3.000,00 | | 1.855,54 D | | | 17/10/2016 0000000873 4.1.1.05.0034 | | Pagamento mensalidade CETIP-AmbIma | | 283,64 | 1.571,90 D | | | 17/10/2016 0000000874 4.1.1.10.0004 | | Ajuste de despesas Bancárias Itau | 0,48 | | 1.572,38 D | | | 27/10/20 16 | 0000000875 1.1.2.03.0008 | Bloqueio Judicial = Itau | | 1.573,67 | | 1,29 C | | 27/10/2016 0000000876 4.1.1.10.0004 | | Ajuste de despesas tjancárias Itau | 1,36 | | 0,07 D | | | 03/1 1/20 16 0000000968 4.1.1.10.0004 | | Pagto. Tarifas Bancárias ITAU | | 127,00 | 126,93 C | | | 07/1 1/20 16 | 0000000938 1.1.1.02.0003 | Transferencia entre contas Bradesco x | | | | | | | | Itau | 3.000,00 | | 2.873,07 D | | | 10/1 1/20 16 0000000969 4.1.1.05.0034 | | tX CUSTÓDIA DEBENTURES | | 2.500,00 | 373,07 D | | | 10/1 1/20 16 0000000970 4.1.1.10.0004 | | Pagto. Tarifas Bancárias REEMBOLSO | 0,01 | | 373,08 D | | | 16/1 1/20 16 000000097 1 | 4.1.1.05.0034 | Pagamento CETIP - AMBIMA | | 283,64 | 89,44 D | | | 25/11/2016 | 0000000972 1.1.2.03.0008 | Bloqueio Judicial Banco ITAU | | 89,44 | | 0,00 C | | 25/11/2016 0000000973 4.1.1.10.0004 | | Pagto. Tarifas Bancárias ajuste | 0,01 | | 0,01 | D | | 0 1/12/20 16 000000 1044 4.1.1.10.0004 | | Despesas bancária \|itau | | 1,66 | 1,65 C | | | 0 1/12/20 16 000000 1045 4.1.1.10.0004 | | Despesas bancária Jitau | | 0,50 | 2,15 C | | | 02/12/20 16 000000 1046 1.1.2.01.0001 | | Transferencia Gradual pritau | 1.000,00 | | 997,85 D | | | 02/12/20 16 000000 1047 4.1.1.05.03 17 | | Pagamento despesas Ambima | | 669,34 | 328,51 | D | | 05/12/20 16 000000 1048 4.1.1.10.0004 | | Tarifa mensal itau | | 127,00 | 201,51 | D | | 05/12/20 16 000000 1049 1.1.2.01.0001 | | Transferencia Gradual P/ltau | 3.000,00 | | 3.201,51 | D | ( 05/12/20 16 000000 1050 4.1.1.05.0034 Pagamento de despesas CETIP 2.500,00 701,51 D "i 05/12/20 16 000000 105 1 4.1.1.05.0317 Pagamento de despesas ambima 283,64 417,87 D ###### | 15/12/20 16 000000 1052 4.1.1.10.0004 Ajuste de tarifa tiancária itau 0,01 417,88 D Saido Gerai: 348.907,43 348.489,55 417,88 D ContaAnalisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000406 - CONTA CORRENTE ) - GRADUAL CCtVM S/A Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saido Saido Anterior: 0,00 10/03/20 16 000000 1088 2.1.1.04.00 15 VALOR RECEBiDO DE EMISSÃO DEBENTURES ITS-CETIP 9.995.391,38 9.995.391,38 D 10/03/20 16 000000 1089 2.1.1.04.0015 VALOR RECEBIDO DE EMISSÃO DEBENTURES ITS-CETIP 10.272,75 10.005.664,13 D 1 1/03/20 16 000000 1090 1.1.2.03.00 10 Adiantamento p/futura aquisição de investimento 10.005.664,13 0,00 C Saido Gerai: 10.005.664,13 10.005.664,13 0,00 C ![](img_p202_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 161 ----- 033 9, EDUARDO DONADIO RAZAO analítico 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 Contei Analisado Data Lancto 05/01/2016 0000000007 06/0 1/20 16 0000000009 06/0 1/20 16 00000000 10 06/0 1/20 16 00000000 1 1 07/0 1/20 16 0000000062 08/0 1/20 16 00000000 19 | 1 1/0 1/20 16 0000000020 13/0 1/20 16 0000000022 13/0 1/20 16 0000000023 15/0 1/20 16 0000000025 20/0 1/20 16 0000000042 29/01/2016 0000000063 04/02/2016 0000000 107 05/02/20 16 0000000 1 10 10/02/2016 0000000 1 1 1 10/02/20 16 0000000 1 12 10/02/20 16 0000000 1 13 10/02/20 16 0000000 1 14 10/02Q0 16 0000000 1 15 15/02/20 16 0000000 1 19 18/02/20 16 0000000 129 19/02/20 16 0000000 13 1 19/02/20 16 0000000 132 29/02/20 16 0000000 142 29/02/20 16 0000000 149 07/03/20 16 0000000 195 08/03/20 16 0000000 197 08/03/20 16 0000000 198 10/03/20 16 0000000200 1 1/03/20 16 0000000209 15/03/20 16 00000002 14 22/03/20 16 00000002 16 30/03/20 16 0000000220 3 1/03/20 16 0000000222 05/04/20 16 0000000238 05/04/20 16 000000024 1 08/04/20 16 0000000245 08/04/20 16 0000000246 08/04/20 16 0000000247 08/04/2016 0000000248 08/04/20 16 0000000249 08/04/20 16 0000000250 08/04/20 16 000000025 1 1 1/04/20 16 0000000255 PERÍODO: - 1.1.1.03.0001 -0000000360 - Aplicações Financeiras Contrapartida Complemento Débito 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 3.2.1.0 1.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 Aplicação em Papeis Bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto APLICAÇÃO EM PAPEIS BRADESCO Resgate M eroado Aberto RESGATE DE APLICAÇÃO EM PAPEIS BRADESCO Resgate M ercado Aberto BRADESCO Resgate M ercado Aberto BRADESCO Resgate M ercado Aberto BRADESCO Aplicação em Papeis BRADESCO Aplicação em Papeis Aplicação em Papeis bradesco Aplicação em Papeis bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M eroado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradescoOl 6 Aplicação em Papeis Transferencia de Graduai para aplicação Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Aplicação em Papeis bradesco Rendimento de aplicações financeiras bradesco Aplicação em Papeis BRADESCO Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado /\\berto bradesco Resgate Mercado Aberto BRADESCO Aplicação em Papeis NF 102 Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M eroado Aberto bradesco Aplicação em Papeis bradesco Aplicação em Papeis Bradesco Aplicação em Papeis bradesco Aplicação em Papeis bradesco-graduai Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate Mercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Aplicação em Papeis bradesc o Saldo Anterior: 1.945,35 99.000,00 812,42 3.647,41 1.945,35 145.000,00 170.146,42 21.347,86 133,32 1.945,35 5.070,28 575,39 8.894,19 1.945,35 52.345,08 63.000,00 FOLHA: DATA: 01/01/2016 A Crédito 2.191,85 10.703,93 834,14 784,64 3.500,00 326,66 98.408,87 250,00 347,31 812,60 3.647,86 1.945,43 141.507,63 250,00 3.245,80 166.754,20 3.396,51 8.783,49 3.740,52 250,00 250,00 5.072,24 575,47 8.895,27 1.945,47 32.234,88 8.330,41 1.946,26 --- 0000 14 29/03/20 17 3 1/12/20 16 ) Saldo 12.880,65 D 14.826,00 D 12.634,15 D 1.930,22 D 1.096,08 D 311,44 D 99.311,44 D 95.811,44 D 95.484,78 D 2.924,09 C 3.174,09 C 2.361,67 C 1.285,74 D 3.231,09 D 148.231,09 D 147.883,78 D 147.071,18 D 143.423,32 D 141.477,89 D 29,74 C 279,74 C 169.866,68 D 166.620,88 D 133,32 C 21.214,54 D 21.347,86 D 23.293,21 D 19.896,70 D 11.113,21 D 7.372,69 D 12.442,97 D 12.192,97 D 11.942,97 D 12.518,36 D 21.412,55 D 23.357,90 D 75.702,98 D 70.630,74 D 70.055,27 D 61.160,00 D 59.214,53 D 26.979,65 D 18.649,24 D 16.702,98 D 79.702,98 D Saldo Atual: 79.702,98 D ![](img_p203_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 162 ----- f-339 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 0000 15 0170 ITS@-I1\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1.1.1.03.0001 - 0000000360 - Aplicações Financeiras • ) Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 79.702,98 D | 11/04/2016 0000000285 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto BRADESCO | 2.054,66 | 77.648,32 D | |---|---|---|---| | 15/04/2016 0000000256 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesc o | 18.058,49 | 59.589,83 D | | 15/04/2016 0000000257 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesc o | 45.038,81 | 14.551,02 D | | 19/04/2016 0000000260 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Abertc bradesco | 483,25 | 14.067,77 D | | 22/04/2016 0000000264 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto BRADESCO | 250,00 | 13.817,77 D | | 29/04/2016 0000000271 1.1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis BRADESCO | 9.126,54 | 22.944,31 D | | 05/05/2016 0000000353 1.1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis bradesco | 1.945,35 | 24.889,66 D | | 10/05/2016 0000000436 1.1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis Bradesco | 73.663,05 | 98.552,71 D | | 11/05/2016 0000000357 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 17.234,59 | 81.318.12 D | | 11/05/2016 0000000358 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 9.127,14 | 72.190,98 D | | 11/05/2016 0000000359 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 1.945,39 | 70.245,59 D | | 11/05/2016 0000000360 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 46.692,88 | 23.552,71 D | | 11/05/2016 0000000362 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 3.008,25 | 20.544,46 D | | 13/05/2016 0000000371 1.1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis bradesco | 34.902,70 | 55.447,16 D | | 16/05/2016 0000000373 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto bradesco | 23.962,37 | 31.484,79 D | | 16/05/2016 0000000374 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 12.254,13 | 19.230,66 D | | 18/05/2016 0000000379 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 1.433,25 | 17.797,41 D | | 19/05/2016 0000000382 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 250,00 | 17.547,41 D | | 25/05/2016 0000000386 1.1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis bradesco | 599,97 | 18.147,38 D | | 30/05/2016 0000000393 1.1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis bradesco | 3.571,75 | 21.719.13 D | | 06/06/2016 0000000444 1.1.1.02.0003 09/06/2016 0000000446 1.1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis Bradesco Resgate M ercado Aberto Adiantamento | 1.945,35 | 23.664.48 D | | | para pagamento Rodobens | 3.008,25 | 20.656.23 D | | 10/06/2016 0000000449 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto Bradesco | 3.385,99 | 17.270.24 D | | 15/06/2016 0000000451 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 250,00 | 17.020,24 D | | 17/06/2016 0000000453 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Abertc Bradesco | 605,55 | 16.414.69 D | | 27/06/2016 0000000478 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 5.490,23 | 10.924,46 D | | 28/06/2016 0000000479 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto Bradesco | 655,28 | 10.269,18 D | | 30/06/2016 0000000470 1.1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis Bradesco | 26.119,52 | 36.388.70 D | | 04/07/2016 0000000519 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bRADESCO | 7.581,85 | 28.806,85 D | | 04/07/2016 0000000520 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto bRADESCO | 600,30 | 28.206,55 D | | 04/07/2016 0000000521 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto BRADESCO | 3.573,49 | 24.633,06 D | | 04/07/2016 0000000522 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto BRADESCO | 1.633,16 | 22.999,90 D | | 05/07/2016 0000000532 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto NF 112 | 10.250,49 | 12.749,41 D | | 05/07/2016 0000000533 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto NF 112 | 312,96 | 12.436,45 D | | 08/07/2016 0000000537 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto Bradesco | 2.608,80 | 9.827,65 D | | 11/07/2016 0000000540 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto Bradesco | 2.765,16 | 7.062,49 D | | 12/07/2016 0000000542 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 250,00 | 6.812,49 D | | 14/07/2016 00000(X)544 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 490,78 | 6.321,71 D | | 15/07/2016 0000000547 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 250,00 | 6.071,71 D | | 22/07/2016 0000000549 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto Bradesco | 473,10 | 5.598,61 D | | 28/07/2016 0000000552 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 250,00 | 5.348,61 D | | 29/07/2016 0000000562 1.1.1.02.0003 | Apiicação em Papeis Bradesco | 4.833,88 | 10.182.49 D | | 03/08/2016 0000000612 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 8.786,14 | 1.396,35 D | | 03/08/2016 0000000613 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 4.223,16 | 2.826,81 C | | 03/08/2016 0000000622 1.1.1.02.0003 | Apiicação em Papeis Bradesco | 14.077,50 | 11.250,69 D | Saldo Atuai: 11.250,69 D ![](img_p204_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 163 ----- 3 4 O" EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 0000 16 0170ITS@-II\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1.1.1.03.0001 -0000000360 - Aplicações Financeiras Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo | 05/08/20 16 | 0000000629 1 1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis Bradesco | Saldo Anterior 1.945,35 | | 11.250,69 13.196,04 | 11.250,69 D 13.196,04 D | |---|---|---|---|---|---|---| | 08/08/2016 000000063 1 | 1 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 610,81 | 12.585,23 D | | | 08/08/20 16 0000000632 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 1.897,99 | 10.687,24 D | | | 10/08/20 16 0000000635 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto B radesco | | 3.180,58 | 7.506,66 D | | | 12/08/20 16 0000000643 1 1.1.02.0003 | | Resgate Mercado Aberto Bradescp | | 250,00 | 7.256,66 D | | | 15/08/20 16 0000000646 1 1.1.02.0003 | | Aplicação em Papeis Btadeasco | 37.008,20 | | 44.264,86 D | | | 16/08/20 16 0000000648 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 8.749,58 | 35.515,28 D | | | 16/08/20 16 0000000649 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 1.945,46 | 33.569,82 D | | | 16/08/20 16 0000000650 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 26.304,96 | 7.264,86 D | | | 17/08/20 16 0000000652 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 359,78 | 6.905,08 D | | | 25/08/20 16 0000000656 1 1.1.02.0003 | | Apiicaçâo em Papeis Bradesco | 84.391,20 | | 91.296,28 D | | | 26/08/20 16 0000000659 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 10.344,20 | 80.952,08 D | | | 26/08/20 16 0000000660 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 74.655,80 | 6.296,28 D | | | 30/08/20 16 0000000663 1 1.1.02.0003 | | Aplicação em Papeis Bradesco | 13.500,00 | | 19.796,28 D | | | 3 1/08/20 16 0000000664 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 5.110,60 | 14.685,68 D | | | 01/09/2016 0000000728 1 1.1.02.0003 | | Aplicação em Papeis Bradeesco | 1.068,20 | | 15.753,88 D | | | 05/09/2016 000000073 1 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 1.063,45 | 14.690,43 D | | | 06/09/20 16 000000074 1 | 1 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 250,00 | 14.440,43 D | | | 12/09/20 16 0000000743 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 3.312,03 | 11.128,40 D | | | 12/09/20 16 0000000744 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 250,00 | 10.878,40 D | | | 15/09/20 16 0000000750 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 1.484,27 | 9.394,13 D | | | 20/09/20 16 0000000754 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 250,00 | 9.144,13 | D | | 30/09/20 16 0000000769 1 1.1.02.0003 | | Aplicação em Papeis Bradesco | 8.142,12 | | 17.286,25 D | | | 05/10/20 16 0000000833 1 1.1.02.0003 | | Aplicação em Papeis bRADESCO | 1.945,35 | | 19.231,60 D | | | 10/10/20 16 0000000835 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 7.148,98 | 12.082,62 D | | | 1 1/10/20 16 0000000840 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 3.600,00 | 8.482,62 D | | | 14/10/20 16 | 0000000842 1 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 250,00 | 8.232,62 | D | | 25/10/20 16 0000000845 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 250,00 | 7.982,62 | D | | 3 1/10/20 16 0000000864 1 1.1.02.0003 | | Aplicação em Papeis Bradesco | 957,13 | | 8.939,75 D | | | 0 1/1 1/20 16 | 0000000923 1 1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto | | 8.145,57 | | 794,18 • | | 0 1/1 1/20 16 | 0000000924 1 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto | | 1.945,99 | 1.151,81 | 0 | | 01/11/2016 0000000925 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto | | 273,79 | 1.425,60 C | | | 0 1/1 1/20 16 0000000926 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto | | 1.069,09 | 2.494,69 0 | | | 07/1 1/20 16 0000000928 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto | | 957,16 | 3.451,85 C | | | 24/1 1/20 16 000000095 1 | 1 1.1.02.0003 | Aplicação Financeira Bradesco | 1.193,69 | | 2.258,16 0 | | | 02/12/20 16 000000 10 1 1 | 1 1.1.02.0003 | Resgate de Apiic. Financeira Bradesco | | 351,67 | 2.609,83 C | | | 07/12/20 16 000000 1020 1 1.1.02.0003 | | Resgate de Apiic. Financeira Bradesco | | 250,00 | 2.859,83 0 | | Saldo Geral: 898.690,62 914.431,10 2.859,83 0 ) Conta Analisada - 1.1,1.04.0001 - 0000000318 - Pis Retido na Fonte Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 11.871,19 D 04/0 1/20 16 0000000004 1.1.2.01.0001 PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 96 459,99 12.331,18 D Saldo Atual: 12.331,18 D ![](img_p205_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 164 ----- <"•341 EDUARDO DONADIO Slaw RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 0000 17 0170 ITS@-INTE6RATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1.1.1.04.0001 - 0000000318 - Pis Retido na Fonte Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 12.331,18 D | 29/0 1/20 16 29/01/2016 | 0000000046 1.1.2.01.0001 0000000 100 2.1.1.01.0001 | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 97- GRADUAL Provisão PIS compensação de pis retido com a pagar | 500,19 | 63,11 | 12.831,37 12.768,26 | 12.831,37 • 12.768,26 D | |---|---|---|---|---|---|---| | 04/02/2016 0000000 104 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte nf 98 | 459,99 | | 13.228,25 D | | | 15/02/20 16 0000000 123 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte nf 99 | 168,55 | | 13.396,80 • | | | 29/02^0 16 0000000 139 1.1.2.01.0001 | | Pis S/Fat. Retido na Fonte nf 100 | 487,48 | | 13.884,28 D | | | 29/02/20 16 0000000 185 2.1.1.01.0001 | | Compensação de PiS retido com a pagar | | 458,69 | 13.425,59 D | | | 0 1/03/20 16 0000000 192 1.1.2.01.0001 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 101 | 459,99 | | 13.885,58 D | | | 11/03/2016 0000000206 1.1.2.01.0001 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 102 | 207,78 | | 14.093,36 D | | | 29/03/20 16 00000008 14 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 103 | 507,28 | | 14.600,64 • | | | 3 1/03/20 16 | 00000008 16 2.1.1.01.0001 | Compensaçâode Pis Retido com a Pagar | | 120,83 | 14.479,81 | D | | 0 1/04/20 16 0000000822 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 104 | 459,99 | | 14.939,80 D | | | 29/04/20 16 0000000269 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 106 | 434,51 | | 15.374,31 | D | | 05/05/20 16 0000000350 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 107 | 459,99 | | 15.834,30 D | | | 13/05/2016 0000000368 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 108 | 242,41 | | 16.076,71 | D | | 30/05/2016 0000000390 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 109 | 398,05 | | 16.474,76 D | | | 30/05/20 16 000000040 1 2.1.1.01.0001 | | Provisão PIS Compensação com a pagar | | 419,18 | 16.055,58 D | | | 06/06/20 16 000000044 1 | 1.1.2.01.0001 | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 12 | 459,99 | | 16.515,57 D | | | 30/06/20 16 0000000467 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 111 | 438,69 | | 16.954,26 D | | | 05/07/20 16 0000000529 | 1.1.2.01.0001 | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 12 | 459,99 | | 17.414,25 D | | | 29/07/20 16 0000000559 1.1.2.01.0001 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 13 | 447,50 | | 17.861,75 D | | | 03/08/20 16 00000006 19 1.1.2.01.0001 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 15 | 97,50 | | 17.959,25 D | | | 05/08/20 16 0000000626 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 14 | 459,99 | | 18.419,24 • | | | 3 1/08/20 16 0000000669 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 16 | 400,26 | | 18.819,50 D | | | 3 1/08/20 16 0000000687 2.1.1.01.0001 | | Compensação de Pis Retido com a pagar | | | | | | | | | | 56,92 | 18.762,58 D | | | 0 1/09/20 16 0000000725 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 17 | 97,50 | | 18.860,08 • | | | 05/09/20 16 0000000735 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 18 | 459,99 | | 19.320,07 D | | | ’ | | | | | | | | \\ 20/09/2016 0000000758 1.1.2.01.0001 PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 19 346,30 19.666,37 D | | | | | | | | 30/09/20 16 0000000766 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 121 | 400,34 | | 20.066,71 | D | | 30/09/20 16 | 0000000825 2.1.1.01.0001 | compensado PIS retido com a pagar | | | | | | | | 09/20 16 | | 448,49 | 19.616,22 D | | | 05/10/20 16 0000000830 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 122 | 459,99 | | 20.078,21 | D | | 27/10/20 16 000000085 1 | 1.1.2.01.0001 | PIS S/Fat. Retido na Fonte nf 124 | 42,38 | | 20.120,59 D | | | 3 1/10/20 16 000000086 1 | 1.1.2.01.0001 | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 123 | 403,50 | | 20.524,09 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000932 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 125 | 459,99 | | 20.984,08 D | | | 28/1 1/20 16 0000000959 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte nf 126 | 446,29 | | 21.430,37 D | | | 0 1/12/20 16 000000 10 15 1.1.2.01.0001 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 127 | 459,99 | | 21.890,36 D | | | 08/12/20 16 000000 1037 1.1.2.0 1.000 1 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 128 | 450,42 | | 22.340,78 • | | Saldo Geral; 12.036,81 1.567,22 22.340,78 • r Conta Analisada - > I.I.I.04.OOO2 - 0000000319 - Cofms a Retido na Fonte . Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 54.871,28 D ![](img_p206_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420651600000036879890 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:06 SIGILOSO Num. 40753208 - Pág. 165 ----- r .34í o EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 0000 18 0170 ITS@-INTE6RATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 Conta Analisada - 1.1.1.04.0002 - 0000000319- Cofms a Retido na Fonte | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | Saldo Anterior: | | 54.871,28 D | | | 04/0 1/20 16 0000000005 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 96 | 2.123,03 | | 56.994,31 | D | | 29/0 1/20 16 | 0000000047 1.1.2.0 1.000 1 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 97- | | | | | | | | GRADUAL | 2.308,57 | | 59.302,88 | D | | 29/0 1/20 16 | 0000000099 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS compensação de | | | | | | | | coflns retido com a pagar | | 290,68 | 59.012,20 • | | | 04/02/20 16 0000000 105 1.1.2.0 1.000 1 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 98 | 2.123,03 | | 61.135,23 D | | | 15/02/20 16 0000000 124 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 99 | 777,90 | | 61.913,13 D | | | 29/02/20 16 0000000 140 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 100 | 2.249,91 | | 64.163,04 D | | | 29/02/20 16 0000000 186 2.1.1.0 1.0002 | | Compensação de COFINS retido com a | | | | | | | | pagar | | 2.112,75 | 62.050,29 | D | | 0 1/03/20 16 0000000 193 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 101 | 2.123,03 | | 64.173,32 D | | | 1 1/03/20 16 | 0000000207 1.1.2.0 1.000 1 | COFINS s/Fat, Ret. na Fonte NF 102 | 958,98 | | 65.132,30 | D | | 29/03/2016 00000008 15 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 103 | 2.341,29 | | 67.473,59 D | | | 3 1/03/20 16 | 00000008 17 2.1.1.0 1.0002 | Compensaçãode Coflns Retido com a | | | | | | | | Pagar | | 556,54 | 66.917,05 | D | | 0 1/04/20 16 | 0000000823 1.1.2.01.0001 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 104 | 2.123,02 | | 69.040,07 | D | | 29/04/20 16 | 0000000270 1.1.2.01.0001 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 106 | 2.005,43 | | 71.045,50 | D | | 05/05/20 16 000000035 1 | 1.1.2.01.0001 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 107 | 2.123,03 | | 73.168,53 D | | | 13/05/20 16 0000000369 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 108 | 1.118,81 | | 74.287,34 D | | | 30/05/20 16 000000039 1 | 1.1.2.01.0001 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 109 | 1.837,17 | | 76.124,51 | D | | 30/05/20 16 0000000404 2.1.1.0 1.0002 | | Provisão COFINS compensação retido | | | | | | | | com a pagar | | 1.930,77 | 74.193,74 D | | | 06/06/20 16 | 0000000442 1.1.2.01.0001 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12 | 2.123,03 | | 76.316,77 | D | | 30/06/20 16 0000000468 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 111 | 2.024,72 | | 78.341,49 D | | | 05/07/20 16 0000000530 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 112 | 2.123,03 | | 80.464,52 D | | | 29/07/20 16 0000000560 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 13 | 2.065,40 | | 82.529,92 D | | | 03/08/20 16 0000000620 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 15 | 450,00 | | 82.979,92 D | | | 05/08/20 16 0000000627 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 14 | 2.123,03 | | 85.102,95 D | | | 3 1/08/20 16 0000000670 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 16 | 1.847,33 | | 86.950,28 D | | | 3 1/08/20 16 | 0000000690 2.1.1.0 1.0002 | Compensação de Cofns Retido com a | | | | | | | | pagar | | 262,20 | 86.688,08 D | | | 0 1/09/20 16 0000000726 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 17 | 450,00 | | 87.138,08 D | | | 05/09/20 16 | 0000000736 1.1.2.01.0001 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 18 | 2.123,03 | | 89.261,11 | D | | 20/09/20 16 | 0000000759 1.1.2.01.0001 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 19 | 1.598,30 | | 90.859,41 | D | | 30/09/20 16 0000000767 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 121 | 1.847,71 | | 92.707,12 D | | | 30/09/20 16 | 0000000826 2.1.1.0 1.0002 | Compensado de Coflns retido com a | | | | | | | | pagar 09/2016 | | 2.065,73 | 90.641,39 | D | | 05/10/2016 000000083 1 | 1.1.2.01.0001 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 122 | 2.123,03 | | 92.764,42 D | | | 27/10/20 16 | 0000000852 1.1.2.01.0001 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 124 | 195,57 | | 92.959,99 | D | | 3 1/10/20 16 0000000862 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 123 | 1.862,33 | | 94.822,32 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000933 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 125 | 2.123,03 | | 96.945,35 D | | | 28/1 1/20 16 0000000960 1.1.2.0 1.000 1 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 126 | 2.059,80 | | 99.005,15 D | | | 0 1/12/20 16 000000 10 16 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 127 | 2.123,03 | | 101.128,18 D | | | 08/12/20 16 000000 1038 1.1.2.0 1.000 1 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 128 | 2.078,84 | | 103.207,02 D | | Saldo Geral: 55.554,41 7.218,67 103.207,02 D ![](img_p207_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 1 ----- r-343 EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 0000 19 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.168.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 | | | | Conta Analisada - l.i.l.04.0003- 0000000320 - Contr.Social Retido na Fonte . | | | | Bi | |---|---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | / | Débito | Crédito | Saido | | | | | | | Saldo Anterior: | | 70.800,54 D | 04/0 1/20 16 0000000003 1.1.2.01.0001 CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 96 707,68 71.508,22 D | 29/0 1/20 16 | 0000000045 1.1.2.01.0001 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 97- GRADUAL | 769,52 | 72.277,74 | 72.277,74 D | |---|---|---|---|---|---| | 04/02/20 16 0000000 103 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 98 | 707,67 | 72.985,41 | D | | 15/02/20 16 0000000 122 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 99 | 259,30 | 73.244,71 | D | | 29/02/20 16 0000000 138 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 100 | 749,97 | 73.994,68 D | | | 0 1/03/20 16 0000000 19 1 | 1.1.2.01.0001 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 101 | 707,68 | 74.702,36 | D | | 1 1/03/20 16 0000000205 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 102 | 319,66 | 75.022,02 D | | | 29/03/20 16 00000008 13 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 103 | 780,43 | 75.802,45 D | | | 0 1/04/20 16 000000082 1 | 1.1.2.01.0001 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 104 | 707,68 | 76.510,13 | D | | 29/04/20 16 | 0000000268 1.1.2.01.0001 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 106 | 668,47 | 77.178,60 | D | | 05/05/20 16 0000000349 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 107 | 707,68 | 77.886,28 D | | | 13/05/2016 0000000367 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 108 | 372,94 | 78.259,22 D | | | 30/05/20 16 | 0000000389 1.1.2.01.0001 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 109 | 612,39 | 78.871,61 | D | | 06/06/20 16 0000000440 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 12 | 707,68 | 79.579,29 D | | | 30/06/20 16 0000000466 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 111 | 674,90 | 80.254,19 D | | | 05/07/20 16 0000000528 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 12 | 707,69 | 80.961,88 D | | | 29/07/20 16 0000000558 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 13 | 688,46 | 81.650,34 D | | | 03/08/20 16 00000006 18 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 15 | 150,00 | 81.800,34 D | | | 05/08/20 16 0000000625 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 14 | 707,68 | 82.508,02 D | | | 3 1/08/20 16 0000000668 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 16 | 615,78 | 83.123,80 D | | | 0 1/09/20 16 0000000724 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 17 | 150,00 | 83.273,80 | D | | 05/09/20 16 0000000734 1.1.2.0 1.000 1 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 18 | 707,68 | 83.981,48 D | | | 20/09/2016 0000000757 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 19 | 532,76 | 84.514,24 D | | | 30/09/2016 0000000765 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 121 | 615,90 | 85.130,14 D | | | 05/10/2016 0000000829 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 122 | 707,68 | 85.837,82 D | | | 27/10/2016 | 0000000850 1.1.2.01.0001 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 124 | 65,19 | 85.903,01 | D | | 3 1/10/20 16 0000000860 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 123 | 620,78 | 86.523,79 D | | | 01/11/2016 000000093 1 | 1.1.2.01.0001 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 125 | 707,68 | 87.231,47 D | | | 28/11/2016 0000000958 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 126 | 686,60 | 87.918,07 D | | | 0 1/12/20 16 000000 10 14 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 127 | 707,68 | 88.625,75 D | | | 08/12/2016 000000 1036 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 128 | 692,95 | 89.318,70 D | | Saldo Geral: 18.518,16 0,00 89.318,70 D ContaAnalisada - 1.1.1.04.0004 - 0000000321 - mRF - Impostode Renda Retidoná Fonte Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saido Anterior: 104.561,07 D | | 04/01/2016 0000000002 1.1.2.01.0001 29/0 1/20 16 0000000044 1.1.2.01.0001 04/02/20 16 0000000 102 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 96 ÍRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 97- GRADUAL IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 98 | 1.061,51 1.154,28 1.061,51 | 105.622,58 D 106.776,86 D 107.838,37 • | |---|---|---|---|---| | 15/02/20 16 0000000 12 1 | 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 99 | 388,95 | 108.227,32 D | | 29/02/20 16 0000000 137 | 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat, Ret. na Fonte nf 100 | 1.124,95 | 109.352,27 D | Saido Atual: 109.352,27 D ![](img_p208_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 2 ----- f'344 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA; 000020 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 | | | | Conta Analisada - 1.1.1.CÍ4.0Ò04 - 0000000321-IRRE -impostodeRenda Retído na Fonte | | | ) | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saldo | | | | | | Saido Anterior | | 109.352,27 D | 0 1/03/20 16 0000000 190 1.1.2.01.0001 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 101 1.061,51 110.413,78 D 1 1/03/20 16 0000000204 1.1.2.01.0001 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 102 479,48 110.893,26 D 29/03/20 16 00000008 12 1.1.2.01.0001 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 103 1.170,64 112.063,90 D | 0 1/04/20 16 0000000820 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 104 | 1.061,51 | 113.125,41 | D | |---|---|---|---|---| | 29/04/20 16 0000000267 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 106 | 1.002,71 | 114.128,12 D | | | 05/05/20 16 0000000348 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 107 | 1.061,51 | 115.189,63 D | | | 13/05/20 16 0000000366 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 108 | 559,40 | 115.749,03 D | | | 30/05/2016 0000000388 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 109 | 918,58 | 116.667,61 | D | | 06/06/20 16 0000000439 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12 | 1.061,51 | 117.729,12 D | | | 30/06/2016 0000000465 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 111 | 1.012,36 | 118.741,48 D | | | 05/07/20 16 0000000527 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12 | 1.061,51 | 119.802,99 D | | | 29/07/20 16 0000000557 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 13 | 1.032,70 | 120.835,69 D | | | 03/08/20 16 00000006 17 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 15 | 225,00 | 121.060,69 D | | | 05/08/20 16 0000000624 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 14 | 1.061,51 | 122.122,20 D | | | 3 1/08/20 16 0000000667 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 16 | 923,66 | 123.045,86 D | | | 0 1/09/20 16 0000000723 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 17 | 225,00 | 123.270,86 D | | | 05/09/20 16 0000000733 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 18 | 1.061,51 | 124.332,37 D | | | 20/09/20 16 0000000756 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 19 | 799,15 | 125.131,52 D | | | 30/09/20 16 0000000764 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 121 | 923,85 | 126.055,37 D | | | 05/10/20 16 0000000828 1.1.2.01.0001 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 122 1.061,51 127.116,88 D | | | | | | 27/10/20 16 0000000849 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 124 | 97,78 | 127.214,66 D | | | 3 1/10/20 16 0000000858 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 123 | 931,16 | 128.145,82 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000930 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 125 | 1.061,51 | 129.207,33 D | | | 28/1 1/20 16 0000000957 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 126 | 1.029,90 | 130.237,23 D | | | 0 1/12/20 16 000000 10 13 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 127 | 1.061,51 | 131.298,74 D | | | 08/12/20 16 000000 1035 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 128 | 1.039,42 | 132.338,16 D | | Saido Gerai: 27.777,09 0,00 132.338,16 D :• ) ~ ContaAnalisada - 1,1.2.01.0001 - OOOOOOOOOS - Duplicatas a Receber | Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saido Saldo Anterior 0,00 | 04/0 1/20 16 000000000 1 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF 96 | 70.767,56 | 70.767,56 D | |---|---|---|---| | 04/0 1/20 16 0000000002 1.1.1.04.0004 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 96 | 1.061,51 | 69.706,05 D | | 04/0 1/20 16 0000000003 1.1.1.04.0003 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 96 | 707,68 | 68.998,37 D | | 04/0 1/20 16 0000000004 1.1.1.04.0001 | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 96 | 459,99 | 68.538,38 D | | 04/0 1/20 16 0000000005 1.1.1.04.0002 04/0 1/20 16 0000000006 1.1.1.02.0003 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 96 Recebimento de Clientes GRADUAL - NF | 2.123,03 | 66.415,35 | D | |---|---|---|---|---| | 29/0 1/20 16 0000000043 3.1.1.01.0001 | 96 Faturamento de serviços conforme NF 97 | 66.415,36 | 0,01 C | | - GRADUAL 76.952,31 76.952,30 D 29/0 1/20 16 0000000044 1.1.1.04.0004 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 97- GRADUAL 1.154,28 75.798,02 D 29/0 1/20 16 0000000045 1.1.1.04.0003 CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 97- GRADUAL 769,52 75.028,50 D 29/0 1/20 16 0000000046 1.1.1.04.0001 PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 97- | GRADUAL | 500,19 | 74.528,31 | D | |---|---|---|---| | | Saldo Atual: | 74.528,31 | D | ![](img_p209_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 3 ----- r .345 EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 00002 1 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA; 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1,1.2.Ó1.0001 - ÒOOOOOOOOS -Duplicatas aReceber ) | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | Saldo Anterior: 74.528,31 D | | | | | | | | | 29/0 1/20 16 | 0000000047 1.1.1.04.0002 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 97- | | | | | | | | | GRADUAL | | 2.308,57 | 72.219,74 • | | | | 29/0 1/20 16 | 0000000048 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes GRADUAL | | 72.219,75 | | 0,01 | C | | 04/02/20 16 0000000 10 1 3.1.1.01.0001 | | Faturamento de serviços conforme nf 98 | 70.767,56 | | 70.767,55 D | | | | 04/02/20 16 0000000 102 1.1.1.04.0004 | | íRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 98 | | 1.061,51 | 69.706,04 D | | | | 04/02/2016 0000000 103 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 98 | | 707,67 | 68.998,37 D | | | | 04/02/20 16 0000000 104 1.1.1.04.0001 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte nf 98 | | 459,99 | 68.538,38 D | | | | 04/02/20 16 0000000 105 1.1.1.04.0002 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf98 | | 2.123,03 | 66.415,35 | | D | | 04/02/2016 | 0000000 106 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes nf98 | | 66.415,36 | | 0,01 | C | | 15/02/20 16 0000000 120 3.1.1.01.0001 | | Faturamento de serviços conforme nf 99 | 25.930,00 | | 25.929,99 D | | | | 15/02/20 16 0000000 12 1 | 1.1.1.04.0004 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 99 | | 388,95 | 25.541,04 D | | | | 15/02/20 16 0000000 122 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 99 | | 259,30 | 25.281,74 D | | | | 15/02/2016 0000000 123 1.1.1.04.0001 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte nf 99 | | 168,55 | 25.113,19 D | | | | 15/02/2016 0000000 124 1.1.1.04.0002 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 99 | | 777,90 | 24.335,29 D | | | | 15/02/20 16 | 0000000 125 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes nf 99 | | 24.335,30 | | 0,01 | C | | 29/02/20 16 | 0000000 136 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme nf 100 | | | | | | | | | | 74.996,95 | | 74.996,94 D | | | | 29/02/2016 0000000 137 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 100 | | 1.124,95 | 73.871,99 D | | | | 29/02/20 16 0000000 138 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 100 | | 749,97 | 73.122,02 D | | | | 29/02/20 16 0000000 139 1.1.1.04.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte nf 100 | | 487,48 | 72.634,54 D | | | | 29/02/20 16 0000000 140 1.1.1.04.0002 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 100 | | 2.249,91 | 70.384,63 D | | | | 29/02/20 16 0000000 14 1 | 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes nf 100 | | 70.384,64 | | 0,01 | C | | 29/02^)16 0000000 188 4.1.1.09.0025 Ajuáe de recebimento de janeiro.2016 0,01 0,00 C | | | | | | | | | 01/03/2016 | 0000000 189 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | | 101 | 70.767,56 | | 70.767,56 D | | | | 01/03/2016 0000000 190 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 101 | | 1.061,51 | 69.706,05 D | | | | 0 1/03/20 16 0000000 19 1 | 1.1.1.04.0003 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 101 | | 707,68 | 66.998,37 D | | | | 0 1/03/20 16 0000000 192 1.1.1.04.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 101 | | 459,99 | 68.538,38 | | D | | 0 1/03/20 16 0000000 193 1.1.1.04.0002 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 101 | | 2.123,03 | 66.415,35 | | D | | 07/03/20 16 | 0000000 194 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes NF 101 | | 66.415,36 | | 0,01 | C | | 1 1/03/20 16 | 0000000203 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | | 102 | 31.965,90 | | 31.965,89 D | | | | 1 1/03/20 16 0000000204 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 102 | | 479,48 | 31.486,41 | | D | | 1 1/03/20 16 0000000205 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. ReBdo na Fonte NF 102 | | 319,66 | 31.166,75 D | | | | 1 1/03/20 16 0000000206 1.1.1.04.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 102 | | 207,78 | 30.958,97 D | | | | 1 1/03/20 16 0000000207 1.1.1.04.0002 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 102 | | 958,98 | 29.999,99 D | | | | 11/03/2016 0000000208 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Clientes NF 102 | | 30.000,00 | | 0,01 | C | | 29/03/20 16 00000008 1 1 | 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | | 103 | 78.042,99 | | 78.042,98 D | | | | 29/03/20 16 00000008 12 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 103 | | 1.170,64 | 76.872,34 | | D | | 29/03/20 16 00000008 13 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 103 | | 780,43 | 76.091,91 | | D | | 29/03/20 16 00000008 14 1.1.1.04.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 103 | | 507,28 | 75.584,63 D | | | | 29/03/20 16 00000008 15 1.1.1.04.0002 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 103 | | 2.341,29 | 73.243,34 D | | | 3 1/03/20 16 000000022 1 1.1.1.02.0003 Recebimento de Clientes nf 103 73.243,35 0,01 C 0 1/04/20 16 00000008 19 3.1.1.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 104 70.767,56 70.767,55 D 0 1/04/20 16 0000000820 1.1.1.04.0004 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 104 1.061,51 69.706,04 D 0 1/04/20 16 000000082 1 1.1.1.04.0003 CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 104 707,68 68.998,36 D Saldo Atuai: 68.998,36 D ![](img_p210_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 4 ----- r'346 | EDUARDO DONADIO | RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000022 | 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 Conta Analisadà - 1.1,2.01.0001 -oòooobooos -Duplicátas aReceber ) | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 68.998,36 D | | 0 1/04/20 16 0000000822 1.1.1.04.0001 | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 104 | 459,99 | 68.538,37 D | |---|---|---|---| | 0 1/04/20 16 0000000823 1.1.1.04.0002 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 104 | 2.123,02 | 66.415,35 D | 05/04/20 16 0000000237 1.1.1.02.0003 Recebimento de Clientes adiantamento 66.415,36 0,01 C 29/04/20 16 0000000266 3.1.1.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 106 66.847,54 66.847,53 D 29/04/2016 0000000267 1.1.1.04.0004 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 106 1.002,71 65.844,82 D 29/04/20 16 0000000268 1.1.1.04.0003 CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 106 668,47 65.176,35 D r-' "'N 29/04/20 16 0000000269 1.1.1.04.0001 PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 106 434,51 64.741,84 D 29/04/20 16 0000000270 1.1.1.04.0002 COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 106 2.005,43 62.736,41 D | 29/04/20 16 0000000286 1.1.1.02.0003 Recebimento de Clientes NF 106 62.736,42 0,01 C | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | 05/05/20 16 | 0000000347 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | 107 | 70.767,56 | | 70.767,55 D | | | 05/05/20 16 0000000348 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 107 | | 1.061,51 | 69.706,04 D | | | 05/05/2016 0000000349 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 107 | | 707,68 | 68.998,36 D | | | 05/05/20 16 0000000350 1.1.1.04.0001 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 107 | | 459,99 | 68.538,37 D | | | 05/05/20 16 000000035 1 | 1.1.1.04.0002 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 107 | | 2.123,03 | 66.415,34 D | | | 05/05/2016 0000000352 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Ciientes nf 107 | | 66.415,36 | | 0,02 C | | 13/05/20 16 | 0000000365 3.1.1.01.0001 | Faturamento de sen/iços conforme NF | | | | | | | | 108 | 37.293,55 | | 37.293,53 D | | | 13/05/2016 0000000366 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 108 | | 559,40 | 36.734,13 D | | | 13/05/2016 OOOOCffl0367 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 108 | | 372,94 | 36.361,19 D | | | 13/05/2016 0000000368 | 1.1.1.04.0001 | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 108 | | 242,41 | 36.118,78 D | | | 13/05/2016 0000000369 1.1.1.04.0002 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 108 | | 1.118,81 | 34.999,97 D | | | 13/05/20 16 0000000370 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Ciientes NF 108 | | 35.000,00 | | 0,03 C | | 30/05/20 16 | 0000000387 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | 109 | 61.238,85 | | 61.238,82 D | | | 30/05/20 16 0000000388 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 109 | | 918,58 | 60.320,24 D | | | 30/05/20 16 0000000389 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 109 | | 612,39 | 59.707,85 D | | | 30/05/20 16 0000000390 1.1.1.04.0001 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 109 | | 398,05 | 59.309,80 D | | | 30/05/20 16 000000039 1 | 1.1.1.04.0002 | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 109 | | 1.837,17 | 57.472,63 D | | | 30/05/20 16 0000000392 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Ciientes NF 109 | | 57.472,66 | | 0,03 C | | 06/06/20 16 | 0000000438 3.1.1.01.0001 | Faturamento de sen/iços conforme NF | | | | | | | | 1 12 | 70.767,56 | | 70.767,53 D | | | 06/06/20 16 0000000439 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12 | | 1.061,51 | 69.706,02 D | | | 06/06/20 16 0000000440 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 12 | | 707,68 | 68.998,34 D | | | 06/06/20 16 000000044 1 | 1.1.1.04.0001 | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 12 | | 459,99 | 68.538,35 D | | | 06/06/20 16 0000000442 1.1.1.04.0002 | | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12 | | 2.123,03 | 66.415,32 D | | | 06/06/20 16 0000000443 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Ciientes NF 1 12 | | 66.415,36 | | 0,04 C | | 30/06/20 16 | 0000000464 3.1.1.01.0001 | Faturamento de sen/iços conforme NF | | | | | | | | 111 | 67.490,78 | | 67.490,74 D | | | 30/06/20 16 0000000465 1.1.1.04.0004 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 111 1.012,36 66.478,38 D | | | | | | | | 30/06/20 16 0000000466 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 111 | | 674,90 | 65.803,48 D | | | 30/06/20 16 0000000467 1.1.1.04.0001 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 111 | | 438,69 | 65.364,79 D | | | 30/06/20 16 0000000468 1.1.1.04.0002 | | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 111 | | 2.024,72 | 63.340,07 D | | | 30/06/20 16 0000000469 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Ciientes NF 111 | | 63.340,10 | | 0,03 C | | 05/07/20 16 | 0000000526 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | 1 12 70.767,56 70.767,53 D 05/07/20 16 OOCM000527 1.1.1.04.0004 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12 1.061,51 69.706,02 D Saldo Atuai: 69.706,02 D ![](img_p211_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 5 ----- ''•347 1 • EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000023 0170 iTS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1^0 16 A 3 1/12/20 16 Conta Analisada - 1 .1.2.01 .0001-00b0000005-Duplicatas à Receber V;;. - ... | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | Saldo Anterior: 69.706,02 D | | | | | | | | | 05/07/20 16 0000000528 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 12 | | 707,69 | 68.998,33 D | | | | 05/07/20 16 0000000529 1.1.1.04.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 12 | | 459,99 | 68.538,34 D | | | | 05/07/2016 0000000530 1.1.1.04.0002 | | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12 | | 2.123,03 | 66.415,31 | | D | | 05/07/2016 000000053 1 | 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes NF 1 12 | | 66.415,36 | | 0,05 C | | | 29/07/2016 | 0000000556 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | | 1 13 | 68.846,50 | | 68.846,45 D | | | | 29/07/20 16 0000000557 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 13 | | 1.032,70 | 67.813,75 D | | | | 29/07/20 16 0000000558 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 13 | | 688,46 | 67.125,29 D | | | | ‘ | | | | | | | | | 29/07/2016 0000000559 1.1.1.04.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 13 | | 447,50 | 66.677,79 | | D | | 29/07/20 16 0000000560 1.1.1.04.0002 | | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 13 | | 2.065,40 | 64.612,39 | | D | | 29/07/2016 000000056 1 | 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes NF 1 13 | | 64.612,44 | | 0,05 C | | | 03/08/20 16 | 00000006 16 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | | 1 15 | 15.000,00 | | 14.999,95 • | | | | 03/08/20 16 00000006 17 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 15 | | 225,00 | 14.774,95 D | | | | 03/08/20 16 00000006 18 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 15 | | 150,00 | 14.624,95 D | | | | 03/08/20 16 00000006 19 1.1.1.04.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 15 | | 97,50 | 14.527,45 D | | | | 03/08/2016 0000000620 1.1.1.04.0002 | | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 15 | | 450,00 | 14.077,45 D | | | | 03/08/20 16 000000062 1 | 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes NF 1 15 | | 14.077,50 | | 0,05 C | | | 05/08/20 16 0000000623 3.1.1.01.0001 | | Faturamento de serviços confomie NF | | | | | | | | | 1 14 | 70.767,56 | | 70.767,51 | | D | | 05/08/20 16 0000000624 1.1.1.04.0004 | | IRPJ S/Fat. Ret. na Fonte NF 1 14 | | 1.061,51 | 69.706,00 D | | | | 05/08/20 16 0000000625 | 1.1.1.04.0003 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 14 | | 707,68 | 68.998,32 D | | | | 05/08/20 16 0000000626 1.1.1.04.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 14 | | 459,99 | 68.538,33 D | | | | 05/08/20 16 0000000627 1.1.1.04.0002 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 114 | | 2.123,03 | 66.415,30 | | D | | 05/08/20 16 0000000628 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Clientes NF 1 14 | | 66.415,36 | | 0,06 C | | | 30/08/20 16 0000000662 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Clientes Graduai | | 13.500,00 | 13.500,06 C | | | | 3 1/08/20 16 | 0000000666 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | | 1 16 | 61.577,55 | | 48.077,49 D | | | | 3 1/08/20 16 0000000667 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 16 | | 923,66 | 47.153,83 D | | | | 31/08/2016 0000000668 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 16 | | 615,78 | 46.538,05 | | D | | 3 1/08/20 16 0000000669 1.1.1.04.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 16 | | 400,26 | 46.137,79 | | D | | 3 1/08/20 16 0000000670 1.1.1.04.0002 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 16 | | 1.847,33 | 44.290,46 | | D | | 31/08/2016 000000067 1 | 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes NF 1 16 | | 44.290,53 | | 0,07 C | | | 01/09/2016 | 0000000722 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | | 1 17 | 15.000,00 | | 14.999,93 D | | | | 0 1/09/20 16 0000000723 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 117 | | 225,00 | 14.774,93 • | | | | 0 1/09/20 16 0000000724 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 117 | | 150,00 | 14.624,93 D | | | | 0 1/09/20 16 0000000725 1.1.1.04.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 17 | | 97,50 | 14.527,43 D | | | | 01/09/2016 0000000726 1.1.1.04.0002 | | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 17 | | 450,00 | 14.077,43 | | D | | 0 1/09/20 16 0000000727 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Clientes NF 1 17 | | 14.077,50 | | 0,07 C | | | 05/09/20 16 | 0000000732 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | | 1 18 | 70.767,56 | | 70.767,49 D | | | | 05/09/20 16 0000000733 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 18 | | 1.061,51 | 69.705,98 D | | | | 05/09/2016 0000000734 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 18 | | 707,68 | 68.998,30 D | | | | 05/09/20 16 0000000735 1.1.1.04.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 18 | | 459,99 | 68.538,31 | | D | | 05/09/20 16 0000000736 1.1.1.04.(XM2 | | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 18 | | 2.123,03 | 66.415,28 D | | | | 05/09/20 16 0000000737 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Clientes NF 1 18 | | 66.415,36 | | 0,08 C | | | 20/09/20 16 | 0000000755 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | 1 19 53.276,51 53.276,43 D Saldo Atual: 53.276,43 D ![](img_p212_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 6 ----- f-348 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000024 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisàda - l.i.2.01 .0001 -OOOOOOOOOS - Duplicatas aRecebér | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | Saldo Anterior 53.276,43 D | | | | | | | | | 20/09/20 16 0000000756 1 1.1.04.0004 | | | IRPJ s/Fat. Ref. na Fonte NF 1 19 | | 799,15 | 52.477,28 D | | | 20/09/20 16 0000000757 1 1.1.04.0003 | | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 19 | | 532,76 | 51.944,52 D | | | 20/09/20 16 0000000758 1 1.1.04.0001 | | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 19 | | 346,30 | 51.598,22 D | | | 20/09/2016 0000000759 1 1.1.04.0002 | | | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 19 | | 1.598,30 | 49.999,92 D | | | 0000000760 1 1.1.02.0003 Recebimento de Clientes NF 1 19 50.000,00 0,08 C | | | | | | | | | 30/09/20 16 0000000763 3 1.1.01.0001 | | | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | | 121 | 61.590,18 | | 61.590,10 D | | | 30/09/20 16 0000000764 1 1.1.04.0004 | | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 121 | | 923,85 | 60.666,25 | D | | 30/09/20 16 0000000765 1 1.1.04.0003 | | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 121 | | 615,90 | 60.050,35 | D | | 30/09/20 16 0000000766 1 1.1.04.0001 | | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 121 | | 400,34 | 59.650,01 | D | | 30/09/20 16 0000000767 1 1.1.04.0002 | | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 121 | | 1.847,71 | 57.802,30 D | | | 30/09/2016 0000000768 1 1.1.02.0003 Recebimento de Clientes NF 121 57.802,38 0,08 C | | | | | | | | | 05/10/20 16 0000000827 3 1.1.01.0001 | | | Faturamento de sen/iços conforme NF | | | | | | | | | 122 | 70.767,56 | | 70.767,48 D | | | 05/10/2016 0000000828 1 1.1.04.0004 | | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 122 | | 1.061,51 | 69.705,97 D | | | 05/10/20 16 0000000829 1 1.1.04.0003 | | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 122 | | 707,68 | 68.998,29 D | | | 05/10/20 16 0000000830 1 1.1.04.0001 | | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 122 | | 459,99 | 68.538,30 D | | | 05/10/20 | 16 0000000831 | 1 1.1.04.0002 | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 122 | | 2.123,03 | 66.415,27 | D | | 05/10/20 16 0000000832 1 1.1.02.0003 Recebimento de Clientes NF 122 66.415,36 0,09 C | | | | | | | | | 27/10/2016 0000000848 3 1.1.01.0001 | | | Faturamento de serviços conforme nf 124 | | | | | | | | | | 6.518,98 | | 6.518,89 D | | | 27/10/20 16 0000000849 1 1.1.04.0004 | | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 124 | | 97,78 | 6.421,11 | D | | 27/10/20 16 0000000850 1 1.1.04.0003 | | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 124 | | 65,19 | 6.355,92 D | | | 27/10/2016 000000085 1 | | 1 1.1.04.0001 | PIS S/Fat. ReBdo na Fonte nf 124 | | 42,38 | 6.313,54 D | | | 27/10/20 16 0000000852 1 1.1.04.0002 | | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 124 | | 195,57 | 6.117,97 D | | | 27/10/20 16 0000000853 1 1.1.02.0003 Recebimento de Clientes nf 124 6.118,06 0,09 C | | | | | | | | | 31/10/2016 0000000857 3 1.1.01.0001 | | | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | (O | | 123 | 62.077,66 | | 62.077,57 D | | | 3 1/10/20 16 § | 0000000858 1 1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 123 | | 931,16 | 61.146,41 | D | | O) | | | | | | | | | 31/10/2016 o | 0000000860 1 1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 123 | | 620,78 | 60.525,63 | D | | CM | | | | | | | | | 3 1/10/20 16 000000086 1 | | 1 1.1.04.0001 | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 123 | | 403,50 | 60.122,13 | D | | 3 1/10/20 16 0000000862 1 1.1.04.0002 | | | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 123 | | 1.862,33 | 58.259,80 D | | | 3 1/10/20 16 0000000863 1 1.1.02.0003 | | | Recebimento de Clientes NF 123 | | 49.900,00 | 8.359,80 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000929 3 1.1.01.0001 | | | Faturamento de senriços conforme NF | | | | | | | | | 125 | 70.767,56 | | 79.127,36 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000930 1 1.1.04.0004 | | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 125 | | 1.061,51 | 78.065,85 D | | | 0 1/1 1/20 16 000000093 1 | | 1 1.1.04.0003 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 125 | | 707,68 | 77.358,17 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000932 1 1.1.04.000 1 | | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 125 | | 459,99 | 76.898,18 | D | | 01/11/2016 0000000933 1 1.1.04.0002 | | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 125 | | 2.123,03 | 74.775,15 D | | | 07/1 1/20 16 0000000934 1 1.1.02.0003 | | | Recebimento de Clientes NF 125 | | 66.415,36 | 8.359,79 D | | | 07/1 1/20 16 0000000935 1 1.1.02.0003 | | | Recebimento de Clientes Adiantamento | | 250,00 | 8.109,79 D | | | 08/1 1/20 16 0000000940 1 1.1.02.0003 | | | Recebimento de Clientes gradual | | 200,00 | 7.909,79 D | | | 10/1 1/20 16 0000000942 1 1.1.02.0003 | | | Transferencia recebida de Gradual | | 2.787,27 | 5.122,52 D | | | 18/1 1/20 16 0000000945 1 1.1.02.0003 | | | Recebimento de Clientes Transferencia | | | | | | | | | recebida de Gradual | | 745,00 | 4.377,52 D | | | 22/1 1/20 16 0000000947 1 1.1.02.0003 | | | Transferencia recebida de GRADUAL | | 1.280,00 | 3.097,52 D | | | 23/11/2016 0000000950 1 1.1.02.0003 | | | Transferencia recebida de Bianca Aguiar | | 1.107,15 | 1.990,37 D | | | 28/1 1/20 16 0000000952 1 1.1.02.0003 | | | Transferencia recebida da Graduai | | 3.300,00 | 1.309,63 C | | Saldo Atual: 1.309,63 C ![](img_p213_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 7 ----- ^349 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000025 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 C SIGILOSO FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 GontaAnalisada - 14.2.OI.OOOI - OOOOOOOOOS -Duplicatas aReceber | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.309,63 C | | | 28/11/2016 0000000956 3.1.1.01.0001 | | Faturamento de serviços conforme nf 126 | 68.660,10 | | 67.350,47 D | | 28/1 1/20 16 0000000957 1.1.1.04.0004 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 126 | 1.029,90 | 66.320,57 D | |---|---|---|---| | 28/1 1/20 16 0000000958 1.1.1.04.0003 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 126 | 686,60 | 65.633,97 D | | 28/1 1/20 16 0000000959 1.1.1.04.0001 | PIS S/Fat. Retido na Fonte nf 126 | 446,29 | 65.187,68 D | | 28/1 1/20 16 0000000960 1.1.1.04.0002 | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte nf 126 | 2.059,80 | 63.127,88 D | 28/1 1/20 16 0000000961 1.1.1.02.0003 Valor recebido de GRADUAL 51.892,66 11.235,22 D 01/12/2016 000000 10 12 3.1.1.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 127 70.767,56 82.002,78 D | 01/12/2016 000000 10 13 1.1.1.04.0004 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 127 | 1.061,51 | 80.941,27 D | | |---|---|---|---|---| | 0 1/12/20 16 000000 10 14 1.1.1.04.0003 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 127 | 707,68 | 80.233,59 D | | | 0 1/12/20 16 000000 10 15 1.1.1.04.0001 | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 127 | 459,99 | 79.773,60 D | | | 0 1/12/20 16 000000 10 16 1.1.1.04.0002 | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 127 | 2.123,03 | 77.650,57 D | | | 02/12/20 16 000000 1009 1.1.1.02.0003 | Adiantamento transf da Graduai | 5.276,72 | 72.373,85 D | | | 02/12/20 16 000000 1046 1.1.1.02.0004 | Transferencia Gradual p/itau | 1.000,00 | 71.373,85 D | | | 05/12/20 16 000000 10 17 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes NF 127 | 66.415,36 | 4.958,49 D | | | 05/12/20 16 000000 1049 1.1.1.02.0004 | Transferencia Gradual P/itau | 3.000,00 | 1.958,49 D | | | 08/12/20 16 000000 1034 3.1.1.01.0001 | Faturamento de sen/iços conforme NF | | | | | 128 69.294,69 71.253,18 D | | | | | | 08/12/2016 0000001035 1.1.1.04.0004 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 128 | 1.039,42 | 70.213,76 D | | | 08/12/20 16 000000 1036 1.1.1.04.0003 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 128 | 692,95 | 69.520,81 | D | | 08/12/20 16 000000 1037 1.1.1.04.000 1 | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 128 | 450,42 | 69.070,39 D | | | 08/12/20 16 000000 1038 1.1.1.04.0002 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 128 | 2.078,84 | 66.991,55 D | | | 19/12/2016 000000 1023 1.1.1.02.0003 | Transferencia de numerário GRADUAL | 6.582,00 | 60.409,55 D | | | 20/12/20 16 000000 1026 1.1.1.02.0003 | Reembolso Blanca Aguiar | 649,74 | 59.759,81 | D | | 22/12/20 16 000000 103 1 1.1.1.02.0003 Transferencia de GRADUAL corretora 4.400,00 55.359,81 D | | | | | | 29/12/2016 0000001039 1.1.1.02.0003 | Valor recebido de Graduai NF 128 | 49.930,44 | 5.429,37 D | | | 29/12/20 16 0000001099 2.1.1.04.0001 liquidação de contas corrente graduai 5.429,37 0,00 C | | | | | Saldo Geral; 1.851.811,77 1.851.811,77 0,00 C ContaAnalisada - i.i;2.oi.ooo3 - 0000000359 - gradual cctvm S/a . ^ Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 | 08/0 1/20 16 00000000 18 1.1.1.02.0003 | TRANSFERENCIA DE CC PJ GRADUAL | 99.000,00 | 99.000,00 C | |---|---|---|---| | 13/0 1/20 16 0000000024 1.1.1.02.0003 | tRNASFERENCIA C/C GRADUAL | 99.000,00 | 0,00 C | | 18/01/2016 0000000027 1.1.1.02.0003 | TRASF PJ GRADUAL P/BRADESCO | 3.800,00 | 3.800,00 C | | 20/0 1/20 16 0000000030 1.1.1.02.0003 | TRANSFERENCIA PJ GRADUAL | 2.300,00 | 6.100,00 C | | 29/12/20 16 000000 1 10 1 2.1.1.04.0001 | liquidação de contas corrente graduai | 6.100,00 | 0,00 | Saldo Geral: 105.100,00 105.100,00 0,00 C ![](img_p214_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 8 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A Cofita Analisai - I.I.2IÓI.000S - Ò0000Ò0416 r Valrtres a Keceber-Rècéitás ç/Fat.]FuWo Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saido Anterior: 3 1/12/20 16 000000 1 109 3.1.1.02.0001 Receita de Serviços Prestados a Faturar/Recelier conf contrato 1.050.000,00 Saido Gerai: 1.050.000,00 0,00 Conta Analisada - 1.1.2:03.0003 - OOOÓÒOOOI2 - Adiánt^ènto Cbncèdidos á terceiros . •• . Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Anterior: 05/01/2016 0000000008 1.1.1.02.0003 Pagamento prestação Rodobens 64.470,01 04/02/20 16 0000000 108 1.1.1.02.0003 Adiantamento para pagamento Rodobens 64.470,01 07/03/20 16 0000000 196 1.1.1.02.0003 Adiantamento para pagamento Rodobens 64.470,01 | 05/04/2016 0000000239 | 1.1.1.02.0003 Adiantamento para pagamento de parcela Rodobens | 64.470,01 | | |---|---|---|---| | 05/05/20 16 0000000354 1.1.1.02.0003 | Adiantamento para Pagamnto Rodobens | 64.470,01 | | | 10/05/20 16 0000000355 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes Transferencia | | | | | Gradual | | 75.000,00 | | 1 1/05/20 16 0000000361 1.1.1.02.0003 Reembolso de transferencia Gradual 75.000,00 | | | | | 06/06/20 16 0000000445 1.1.1.02.0003 | Adiantamento para pagamento Rodobens | | | | | | 64.470,01 | | | 05/07/2016 0000000534 1.1.1.02.0003 | Adiantamento para pagamento Rodobens | | | | | | 64.470,01 | | | 05/08/20 16 0000000630 1.1.1.02.0003 | Adiantamento p/pagamento Rodobens | 64.470,01 | | | 05/09/2016 0000000738 1.1.1.02.0003 | Adiantamento para pagamento a | | | | | Rodobens | 64.470,01 | | | 05/10/20 16 0000000834 1.1.1.02.0003 | Adiantamento para pagamento Rodobens | | | | | | 64.470,01 | | | 07/1 1/20 16 0000000936 1.1.1.02.0003 | Adiantamento cloncedidos a pgto a | | | | | RODOBENS | 64.470,01 | | | 05/12/20 16 000000 10 18 1.1.1.02.0003 | Pagamento parcela Rodobens de | | | | | terceiros | 64.470,01 | | | 29/12/20 16 000000 1 108 1.2.1.02.0001 | Liquidação aquisição cortex | | 1.526.265,66 | Saido Gerai: 848.640,12 1.601.265,66 : Conta Analisada - 4.14:03d)0p4 - OÓOOOODOOS - Adiaptamentõ a ANttRESSA DEMENDONZA ; k Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Anterior: 05/07/20 16 0000000535 1.1.1.02.0003 Adiantamento a Andressa Mendoza advogada. 12.500,00 03/08/20 16 00000006 14 1.1.1.02.0003 Adiantamento Andressa Mendonza - Advogada 13.000,50 0 1/09/20 16 0000000729 1.1.1.02.0003 Adiantamento a Andressa de Mendonza 13.000,50 20/09/20 16 000000076 1 1.1.1.02.0003 Adiantamento a Andressa de Mendonza 50.000,00 000026 29/03/20 17 31/12/2016 Saido 0,00 1.050.000,00 D 1.050.000,00 D > Saldo 1.285.641,59 D 1.350.111,60 D 1.414.581,61 D 1.479.051,62 D 1.543.521,63 D 1.607.991,64 D 1.532.991,64 D 1.607.991,64 D 1.672.461,65 D 1.736.931,66 0 1.801.401,67 D 1.865.871,68 D 1.930.341,69 D 1.994.811,70 D 2.059.281,71 D 533.016,05 D 533.016,05 D - J Saldo 0,00 12.500,00 D 25.500,50 D 38.501,00 D 88.501,00 D Saldo Atual: 88.501,00 D ![](img_p215_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 9 ----- 0 1 EDUARDO DONADIO RAZÃO analítico FOLHA: 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A Conta Analisadas 1.1.2.03.0004- 0000000008 - Adiantamento a ÀNDRESSA DE MENDONZA Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: Saldo Geral: 88.501,00 0,00 ContaAnalisada - 1 .1 .Í03 .0008>0000000404 -BLOQUlO JUDICIAL-A REGULARIZAR Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: | 26/10/20 16 0000000847 1.1.1.02.0003 | bLOQUEIO JUDICIALoFICIO 20 160004293636-00060 | 31,70 | |---|---|---| | 27/10/20 16 0000000875 1.1.1.02.0004 01/11/2016 0000000927 1.1.1.02.0003 | Bloqueio Judicial = Itau Bloqueio judicial a recularizar ofic | 1.573,67 | | | 20 160004293636-00060 | 11.432,21 | | 25/1 1/20 16 0000000972 1.1.1.02.0004 | Bloqueio Judicial Banco ITAU | 89,44 | Saldo Gerai: 13.127,02 0,00 Conta Analisada - l.i;2.03.0010 - 000()()00414 -ADIANT; P/FUTURX ÁQUISIÇÃO-ESrVESTIMÊNTOS Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: 1 1/03/20 16 000000 1090 1.1.1.02.0005 Adiantamento p/futura aquisição de Investimento 10.005.664,13 19/03/20 16 000000 1092 2.1.1.04.00 15 Valor recebido de debentures p/adiant.aquisição de Investimento 5.000.312,71 05/12/2016 0000001093 2.1.1.04.0015 VALORE RECEBIDO DE EMISSÃO DE DEBENTURES-CETIP 4.693.671,86 05/12/2016 0000001094 2.1.1.04.0015 VALORE RECEBIDO DE EMISSÃO DE DEBENTURES-CETIP 1.515.190,19 NN 06/12/2016 000000 1096 2.1.1.04.0015 RECEBIMENTO DE EMISSÃO DE DEBENTURES-CETIP 6.998.239,50 06/12/2016 000000 1097 2.1.1.04.0015 RECEBIMENTO DE EMISSÃO DE DEBENTURES - CETIP 2.850.790,91 Saldo Geral: 31.063.869,30 0,00 Conta Analisada - 1,2.L02.0001 - 0000000013 ^Créditos comSócios - 'V" • ' í Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: 02/01/2016 0000000913 2.3.1.03.0001 Vairoes a receber de sócio p/aquisiçâo cortex 11/2012 - acerto de lançamento n.52de 0 1.03.20 13 8.181.878,00 | 29/12/20 16 000000 1 103 2.1.1.03.0003 | Liquidação de sócio com aporte através de Redkit | 5.600.023,57 | |---|---|---| | 29/12/2016 000000 1 107 2.1.1.04.0011 | liquidação de aquisição cortex | 4.108.120,09 | | 29/12/2016 000000 1 108 1.1.2.03.0003 | Liquidação aquisição cortex | 1.526.265,66 | 000027 29/03/20 17 3 1/12/20 16 Saldo D 88.501,00 D Saldo 0,00 31,70 D 1.605,37 D 13.037,58 D 13.127,02 D 13.127,02 D Saldo 0,00 10.005.664,13 D 15.005.976,84 D 19.699.648,70 D' 21.214.838,89 D 28.213.078,39 D 31.063.869,30 D 31.063.869,30 D ) Saldo 0,00 8.181.878,00 D 2.581.854,43 D 1.526.265,66 C 0,00 C Saldo Atual: 0,00 C ![](img_p216_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 10 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000028 0170ITS@-II\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 Gonta Analisada - i.2.1.02.0001 - 0000000013 - Créditos com Sócios ) . L . | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito Saido Anterior: | Crédito | Saido C | |---|---|---|---|---|---|---| Saldo Geral: 9.708.143,66 9.708.143,66 0,00 C -> Conta Analisada - 1.2.4.01.0031 - 0000000409 - SISTEMA DE CONTROLE DE PLD - 2016 To Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |---|---|---|---|---|---| | | 29/01/2016 0000000053 1.1.1.02.0003 | Pagto a Fornecedores NF 88-FKW | 14.000,00 | 14.000,00 D | | | | 29/01/2016 0000000054 1.1.1.02.0003 | Pagto a Fornecedores NF 88-\\/WARE | 12.180,00 | 26.180,00 D | | | | 29/0 1/20 16 0000000055 1.1.1.02.0003 | Pagto a Fornecedores NF 108-AMIGOS | | | | | | | DA LA | 18.862,00 | 45.042,00 | D | | | 29/01/2016 0000000056 1.1.1.02.0003 | Pagto a Fornecedores NF 56 -HIDEAKI | 15.650,00 | 60.692,00 D | | | | 29/02/20 16 0000000 144 1.1.1.02.0003 | Pagto a Fornecedores FKWTEC DE | | | | | | | INFORMAÇÃOP | 14.000,00 | 74.692,00 D | | | | 29/02/20 16 0000000 145 1.1.1.02.0003 | Pagto a Fornecedores AMIGOS DA | | | | | | | LAMA INFORMÁTICA | 18.862,00 | 93.554,00 | D | | | 29/02/20 16 0000000 146 1.1.1.02.0003 | Pagto a Fornecedores HIDEAKI | | | | | | | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 15.650,00 | 109.204,00 D | | | | 29/02/20 16 0000000 147 2.1.1.04.0002 | Pagto a Fornecedores VRWARE NF 107 | 12.180,00 | 121.384,00 D | | | | 3 1/03/20 16 0000000224 1.1.1.02.0003 | Pagamento FKW Tecnologia | 14.000,00 | 135.384,00 D | | | | 3 1/03/20 16 0000000226 1.1.1.02.0003 | Pagamento VRWARW nf 108 | 12.180,00 | 147.564,00 D | | | | 3 1/03/20 16 «300000227 1.1.1.02.0003 | Pagamento AMIGOS DA LAMA NF 111 | 18.862,00 | 166.426,00 D | | | | 3 1/03/20 16 0000000228 1.1.1.02.0003 | Pagamento Hideaki Serv. Informática NF | | | | | | | 58 | 15.650,00 | 182.076,00 D | | | | 29/04/20 16 0000000273 1.1.1.02.0003 | PAGMANTOP FKWINFORMÂRICA NF | | | | | | | 94 | 4.421,05 | 186.497,05 D | | | | 29/04/20 16 0000000275 1.1.1.02.00)3 | PAGAMENTO VRWARE - 04/20 16 | 12.180,00 | 198.677,05 D | | | | 29/04/20 16 0000000276 1.1.1.02.0003 | PAGAMENTO AMIGOS DA LAMA - | | | | | | | 04/20 16 | 18.862,00 | 217.539,05 D | | | 7" PAGAMENTO HIDEAKI - 04/2016 15.650,00 233.189,05 D | | | | | | | | 29/04/20 16 0000000277 1.1.1.02.0003 | | | | | | | 16/05/20 16 0000000375 1.1.1.02.0003 | Pagamento a FKW Tecnologia NF 96 | 35.000,00 | 268.189,05 D | | | | 30/05/20 16 0000000396 1.1.1.02.0003 | Pagamento VRWARE NF 110 | 12.180,00 | 280.369,05 D | | | | 30/05/20 16 0000000397 1.1.1.02.0003 | Pagamento Amigos da Lama NF 113 | 18.862,00 | 299.231,05 D | | | | 30/05/20 16 0000000398 1.1.1.02.0003 | Pagamento Hideaki NF 60 | 19.650,00 | 318.881,05 D | | | \| | | Pagamento Amigos da Lama NF 115 | | 337.743,05 | | | | 30/06/20 16 0000000473 1.1.1.02.0003 | | 18.862,00 | | D | | \| | 30/06/20 16 0000000474 1.1.1.02.0003 | Pagamento Hideaki NF 61 | 15.650,00 | 353.393,05 | D | | | 30/06/20 16 0000000475 2.1.1.04.0010 | Pagamento Hideaki NF 61 | 12.180,00 | 365.573,05 D | | | \| | | | | | | | \| | | | | | | | | 29/07/20 16 0000000570 1.1.1.02.0003 | Pagamento VRWARE | 12.180,00 | 377.753,05 D | | | \| | | Pagamento Amigos da \|Lama | 18.862,00 | 396.615,05 D | | | 29/07/2016 000000057 1 1.1.1.02.0003 | | | | | | | \| | | Pagamento Hideaki Serv Informática | 15.650,00 | 412.265,05 | | | | 29/07/20 16 0000000572 1.1.1.02.0003 | | | | D | | \| | 3 1/08/20 16 0000000674 1.1.1.02.0003 | Pagamento a VRWARE NF 113 | 12.180,00 | 424.445,05 D | | | \| | | Pagamento a Amigos da Lama NF 120 | 18.862,00 | 443.307,05 | | | | 3 1/08/20 16 0000000675 1.1.1.02.0003 | | | | D | | | 3 1/08/20 16 0000000676 1.1.1.02.0003 | Pagamento a Hideakil Serv informática | 15.650,00 | 458.957,05 D | | | | 30/09/20 16 0000000772 1.1.1.02.0003 | Pagmamento a VRWARE | 12.180,00 | 471.137,05 D | | | | 30/09/2016 0000000773 1.1.1.02.0003 | Pagmamento a Amigos da Lama | 18.862,00 | 489.999,05 D | | | | 30/09/20 16 0000000774 1.1.1.02.0003 | Pagmamento a Hideaki | 15.650,00 | 505.649,05 | D | | | 3 1/10/20 16 0000000867 1.1.1.02.0003 | Pagamento a VRWARE | 12.180,00 | 517.829,05 D | | | | 3 1/10/20 16 0000000868 1.1.1.02.0003 | Pagamento a Amigosx da Lama | 18.862,00 | 536.691,05 D | | Saldo Atual: 536.691,05 D ![](img_p217_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 11 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000029 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES 29/03/20 17 DATA: CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 (^ônta Anqlísádà - I.2Í.01XIÒ3Í1-ÒÒOOÔÒÒ409-^SISTEMA DE ÇÒNTRÒLÈ DE PLD 2016 : Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 536.691,05 D | 31/10/2016 0000000869 1.1.1.02.0003 | Pagamento a Hideakl | 15.650,00 | 552.341,05 D | |---|---|---|---| | 30/1 1/20 16 0000000964 1.1.1.02.0003 | Pagamento a VRWARE NP 116 | 14.180,00 | 566.521,05 D | | 30/1 1/20 16 0000000965 1.1.1.02.0003 | Pagamento a AMIGOS DA LAMA NF 124 | 18.862,00 | 585.383,05 • | | 30/11/2016 0000000966 1.1.1.02.0003 | Pagamento a HIDEAKI NF 66 | 15.650,00 | 601.033,05 D | | 29/12/2016 0000001041 | 1.1.1.02.0003 | Pagamento VRWfere NF 117 | 14.180,00 | 615.213,05 D | |---|---|---|---|---| | 29/12/20 16 000000 1042 | 1.1.1.02.0003 | Pagamento Amigos da Lama NF 125 | 18.862,00 | 634.075,05 D | | 29/12/2016 000000 1043 | 1.1.1.02.0003 | Pagamento HIdeaki NF | 15.650,00 | 649.725,05 D | | Saido Geral: | 649.725,05 | 0,00 | 649.725,05 D | |---|---|---|---| | ContaAnalisa^ - 1 .2.4.02.ÓQ01 -0000000337 -(-)D,tómvòív Nègòc EÍetron HOme Brokér | | | -"v-íí?", ; | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 596.150,55 C 29/0 1/20 16 0000000064 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período home broker 14.558,00 612.708,55 C 29/02/20 16 0000000 150 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período HOME | BROKER | 14.558,00 | 627.266,55 c | |---|---|---| | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 641.824,55 c | 29/04/20 16 00000003 17 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período home broker 14.558,00 656.382,55 c 30/05/20 16 0000000406 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período home broker 14.558,00 670.940,55 c 30/06/20 16 0000000489 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período home | broker | 14.558,00 | 685.498,55 c | |---|---|---| | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 700.056,55 0 | | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 714.614,55 c | | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 729.172,55 c | | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 743.730,55 c | 30/1 1/20 16 0000000979 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Home Broker 14.558,00 758.288,55 c 30/12/20 16 000000 1058 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SíST HOME BROKER 14.558,00 772.846,55 c | Saido Gerai: | 0,00 | 174.696,00 | 772.846,55 c | |---|---|---|---| | Conta Analisada. - 1.2.4.02.0002 - 0000000338 - (-)Dèsènvolv Oirder ManagSysteih (OMS) | | | ) | •• '• ' • Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saldo Anterior 143.537,57 c | 29/0 1/20 16 0000000065 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período oms | 3.639,50 | 147.177,07 c | |---|---|---|---|---| | 29/02/20 16 0000000 15 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 150.816,57 c | | 3 1/03/20 16 0000000288 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período oms | 3.639,50 | 154.456,07 c | | 29/04/20 16 00000003 18 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 158.095,57 c | | 30/05/20 16 0000000407 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 161.735,07 c | | 30/06/20 16 0000000490 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 165.374,57 c | Saido Atuai: 165.374,57 c ![](img_p218_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 12 ----- ^'354 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico 0170 iTS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES CNPJ: 17.158.218/0001-71 Conta Analisada - 1 .2.4Í2.0002 - 0000000338 - (-) Dèsénvolv OrderManag Data Lancto Contrapartida Compiemento 29/07/20 16 0000000583 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período OMS 3 1/08/20 16 0000000693 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período OMS 30/09/20 16 0000000781 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período OMS 30/10/20 16 0000000884 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período OMS 30/11/2016 0000000980 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo OMS 30/12/20 16 000000 1059 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA OMS Saldo Geral: ContaAnalisada - U.4.02.0003 - 0000000339- (-)Desenvolvimento ContaMargem Data Lancto Contrapartida Compiemento 29/0 1/20 16 0000000066 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta margem 29/02/2016 0000000 152 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTA MARGEM 3 1/03/20 16 0000000289 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTA MARGEM 29/04/20 16 00000003 19 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta Margem 30/05/20 16 0000000408 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta Margem 30/06/20 16 000000049 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta Margem 29/07/20 16 0000000584 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta Margem 3 1/08/20 16 0000000694 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Conta Margem = 30/09/20 16 0000000782 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta J Margem 30/10/2016 0000000885 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta Margem 30/11/2016 000000098 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta Margem 30/12/20 16 000000 1060 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA CONTA MARGEM Saldo Gerai: ContaAnalisada - 1.2.4.Õ2.0004 - 0000000340 - (-)Desenvolvimento Risco Data Lancto Contrapartida Compiemento FOLHA: DATA: PERÍODO: 01/01/2016 A System (OMS) Débito Crédito Saldo Anterior 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 0,00 43.674,00 Débito Crédito Saldo Anterior 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 0,00 43.674,00 Débito Crédito 000030 29/03/20 17 3 1/12/20 16 Saldo 165.374,57 C 169.014,07 C 172.653,57 C 176.293,07 C 179.932,57 C 183.572,07 C 187.211,57 C 187.211,57 C ) Saldo 143.537,57 C 147.177,07 C 150.816,57 C 154.456,07 C 158.095,57 C 161.735,07 C 165.374,57 C 169.014,07 C 172.653,57 C 176.293,07 C 179.932,57 C 183.572,07 c 187.211,57 c 187.211,57 c Saldo 29/0 1/20 16 0000000067 4.1.1.09.0020 29/02/20 16 0000000 153 4.1.1.09.0020 31/03/2016 0000000290 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Risco Quota de Amortização no período RISCO Quota de Amortização no período RISCO Saldo Anterior 3.639,50 3.639,50 3.639,50 Saldo Atual: 143.537,57 c 147.177,07 c 150.816,57 c 154.456,07 c 154.456,07 c ![](img_p219_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 13 ----- r .355 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 00003 1 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA; 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisè^ã - ::1 .2.4;02:0pÒ4 -0000000340 -(-) Des^oivünento ÍÚsco J | Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saido | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior | | 154.456,07 c | | 29/04/2016 0000000320 4.1.1.09.0020 | | | Quota de Amortização no período Risco | | 3.639,50 | 158.095,57 c | | 30/05/2016 0000000409 4.1.1.09.0020 | | | Quota de Amortização no período Risco | | 3.639,50 | 161.735,07 c | | 30/06/20 16 0000000492 4.1.1.09.0020 | | | Quota de Amortização no período Risco | | 3.639,50 | 165.374,57 c | | 29/07/20 16 0000000585 4.1.1.09.0020 | | | Quota de Amortização no período Risco | | 3.639,50 | 169.014,07 c | | | 0000000695 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Risco | | 3.639,50 | 172.653,57 c | | 30/09/20 16 0000000783 4.1.1.09.0020 | | | Quota de Amortização no período Risco | | 3.639,50 | 176.293,07 c | | 30/10/20 16 0000000886 4.1.1.09.0020 | | | Quota de Amortização no período Risco | | 3.639,50 | 179.932,57 c | | 30/1 1/20 16 0000000982 4.1.1.09.0020 | | | Quota de Amortização no período Risco | | 3.639,50 | 183.572,07 c | | 30/12/20 16 | 0000001061 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período | | | | | NY; SISTEMA RiSCO 3.639,50 187.211,57 c | | | | | | | Saldo Geral: 0,00 43.674,00 187.211,57 c iCòntaAnalisada.-. 1.2.4í02.0005 - 00000p0341 - Désenv Sinal DifusCotaç BOVESP/BM&F^ Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saldo Anterior 143.537,57 c 29/0 1/20 16 0000000068 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinai difusão BM&F/Bovespa 3.639,50 147.177,07 c 29/02/2016 0000000 154 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SINAL DiFUSÃO 3.639,50 150.816,57 c 3 1/03/20 16 000000029 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SINAL DiFUSÃO 3.639,50 154.456,07 c 29/04/2016 000000032 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinai Difusão 3.639,50 158.095,57 c 30/05/20 16 00000004 10 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinai de Difusão 3.639,50 161.735,07 c 30/06/2016 0000000493 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinal de difusão 3.639,50 165.374,57 c 29/07/20 16 0000000586 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinai IN 3.639,50 169.014,07 de Difusão c "7 3 1/08/20 16 0000000696 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinal de Difusão. 3.639,50 172.653,57 c 30/09/20 16 0000000784 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinal de Difusão 3.639,50 176.293,07 c 30/10/2016 0000000887 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinal de Difusão 3.639,50 179.932,57 c 30/1 1/20 16 0000000983 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinal de difusão 3.639,50 183.572,07 c 30/12C0 16 000000 1062 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA SINAL DiFUSÃO 3.639,50 187.211,57 c Saldo Geral: 0,00 43.674,00 187.211,57 c ( Conta Analisada = 1.2.4.02.Ò006 - 0000000342 - (-)Desenvolv Desktop fràding System ~~ =~ = © Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saldo Anterior : 1.291.838,91 c ![](img_p220_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 14 ----- 035B EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000032 0170 ITS@-INTEGÍRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1J.4.02.0G06 - 0000000342 - (-) Desenvoiv Desidop Trading System ) | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.291.838,91 C | | | 29/01/2016 0000000069 4.1 .1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Desktop tradlng System | | 32.755,50 | 1.324.594,41 C | | | 29/02/2016 0000000 155 4.1 .1.09.0020 | | Quota de Amortização no período desktop tradlng | | 32.755,50 | 1.357.349,91 C | | | 3 1/03/20 16 0000000292 4.1 .1.09.0020 | | Quota de Amortização no período DESKTOP TRADING SYSTEMS | | 32.755,50 | 1.390.105,41 C | | | 29/04/20 16 0000000322 4.1 .1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Desktop tradlng systems | | 32.755,50 | 1.422.860,91 C | | | 30/05/20 16 00000004 1 1 | 4.1 .1.09.0020 | Quota de Amortização no período Desktop | | 32.755,50 | 1.455.616,41 c | | | 30/08/20 16 0000000494 4.1 .1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Desktop | | 32.755,50 | 1.488.371,91 c | | | 29/07/20 16 0000000587 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Desktop Trade Systems | | 32.755,50 | 1.521.127,41 c | | | 31/08/2016 0000000697 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Desktop | | 32.755,50 | 1.553.882,91 c | | | 30/09/20 16 0000000785 4.1 .1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Desktop Trad Systems | | 32.755,50 | 1.586.638,41 c | | | 30/10/20 16 0000000888 4.1 .1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Desktop | | 32.755,50 | 1.619.393,91 0 | | | 30/1 1/20 16 0000000984 4.1 .1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Desktop Tradind System | | 32.755,50 | 1.652.149,41 c | | | 30/12/20 16 0000001063 4.1 .1.09.0020 | | Quota de Amortização no período SISTEMA DESKTOP | | 32.755,50 | 1.684.904,91 c | Saldo Geral; 0,00 393.066,00 1.684.904,91 c 'Conta Analisada - 1^.4.02.0007 - 0000000343-(-) Désehvòlvimentò Intranet , Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 430.612,98 c 29/0 1/20 16 0000000070 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 441.531,48 c 29/02/20 16 0000000 156 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 452.449,98 c 31/03/2016 0000000293 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 463.368,48 c 29/04/2016 0000000323 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 474.286,98 c 30/05/20 16 00000004 12 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 485.205,48 c 30/06/20 16 0000000495 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 496.123,98 c 29/07/20 16 0000000588 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 507.042,48 c 3 1/08/20 16 0000000698 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período Intrtanet 10.918,50 517.960,98 c 30/09/20 16 0000000786 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 528.879,48 c 30/10/20 16 0000000889 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 539.797,98 c Saldo Atual: 539.797,98 C ![](img_p221_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 15 ----- f>357 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000033 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisáda:^ 1 .2.4iÒ2.Ò007 - 0000000343 >(•) Dèsényolyíinento Intranet ) | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saído | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saído Anterior | | 539.797,98 C | | | 30/1 1/20 16 0000000985 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Intranet | | 10.918,50 | 550.716,48 C | | | 30/12/20 16 000000 1064 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período SISTEMA INTRANET | | 10.918,50 | 561.634,98 C | Saído Gerai: 0,00 131.022,00 561.634,98 C ContaAnalisada: - 1^.4,02.0008 - OO0ÚÒ0O344 - (-)Èconomic Value ofOper-HomeBrokér IN Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saído Saído Anterior 2.500.736,28 C 29/0 1/20 16 000000007 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Economiv Value Of Ope HB 63.407,97 2.564.144,25 C 29/02/20 16 0000000 157 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período èconomic value of order-hb 63.407,97 2.627.552,22 c 3 1/03/20 16 0000000294 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período ÈCONOMIC VALUE - HB 63.407,97 2.690.960,19 c 29/04/2016 0000000324 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período ERconomIc Value 63.407,97 2.754.368,16 c 30/05/20 16 00000004 13 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Eonomíc Value Of Order HB 63.407,97 2.817.776,13 c 30/06/20 16 0000000496 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Èconomic Value of Oper.HB 63.407,97 2.881.184,10 c 29/07/20 16 0000000589 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Èconomic Value of Operador HB 63.407,97 2.944.592,07 c 3 1/08/20 16 0000000699 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Èconomic Value Operador HB 63.407,97 3.008.000,04 c 30/09/20 16 0000000787 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Èconomic Value Of Oper HB 63.407,97 3.071.408,01 c 30/10/20 16 0000000890 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Èconomic Value 63.407,97 3.134.815,98 c p \\ 30/11/2016 0000000986 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Value OfOperHB 63.407,97 3.198.223,95 c 30/12/20 16 000000 1065 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA VALUE OF HB 63.407,97 3.261.631,92 c Saído Gerai: 0,00 760.895,64 3.261.631,92 c : ContaAnalisada - 1:2.4.02.0009 -000ÒÓ00345 -(-) íiipleiheiitáção^ OMS ) - '= , - Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saído Saído Anterior 65.232,96 c 29/0 1/20 16 0000000072 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período implementação OMS 1.812,00 67.044,96 c 29/02/20 16 0000000 158 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implemento oms 1.812,00 68.856,96 c 3 1/03/20 16 0000000295 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período IMPLEMENTO OMS 1.812,00 70.668,96 c 29/04/20 16 0000000325 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação OMS 1.812,00 72.480,96 c Saldo Atual: 72.480,96 C ![](img_p222_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 16 ----- " .358 EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÔES CNPJ: 17.158.218/0001-71 Conta Analisada - 1.2.4.02.0009 - 0000000345 - (-)Implementação - OMS Data Lancto Contrapartida Compiemento 30/05/2016 00000004 14 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período implementação OMS 30/06/20 16 0000000497 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação OMS 29/07/20 16 0000000590 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação OMS 3 1/08/20 16 0000000700 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação OMS Implementação OMS | 30/09/2016 0000000788 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período | |---|---|---| | 30/10/20 16 000000089 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período Implementação OMS | | 30/1 1/20 16 0000000987 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementaçãol OMS | | 30/12/20 16 000000 1066 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA OMS | Saido Gerai: f • • • . .Monta Analisada - . 1^.4.02.0010 - 000000Q346 -(-) Implementação -Risco Data Lancto Contrapartida Complemento 29/01/2016 0000000073 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período implementação RISCO 29/02/2016 0000000159 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação sist risco 31/03/2016 0000000316 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período RISCO 29/04/2016 0000000326 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Risco 30/05/20 16 00000004 15 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação SIst Risco Implementação Risco | 30/06/2016 0000000498 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período | |---|---|---| | 29/07/2016 0000000591 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período Implementação Risco | | 31/08/2016 0000000701 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período Implementação Risco | | 30/09/2016 0000000789 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação Risco | | 30/10/2016 0000000892 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação Risco | | 30/11/2016 0000000988 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementaçãol Risco | | 30/12/2016 000000 1067 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA RISCO | Saldo Gerai: FOLHA: DATA: PERÍODO: 01/01/2016 A Débito Crédito Saldo Anterior 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 0,00 21.744,00 Débito Crédito Saido Anterior 1.377,87 1.377,87 1.319,03 1.377,87 1.377,87 1.377,87 1.377,87 1.377,87 1.377,87 1.377,87 1.377,87 1.377,87 0,00 16.475,60 000034 29/03/20 17 3 1/12/20 16 Saldo 72.480,96 C 74.292,96 C 76.104,96 C 77.916,96 C 79.728,96 C 81.540,96 C 83.352,96 C | 85.164,96 C 86.976,96 C 66.976,96 C Saido 49.603,76 C 50.981,63 C 52.359,50 C 53.678,53 C 55.056,40 C 56.434,27 C 57.812,14 C 59.190,01 C 60.567,88 C 61.945,75 C 63.323,62 C 64.701,49 C 66.079,36 C 66.079,36 C ![](img_p223_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 17 ----- f'359 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES CNPJ: 17.158.218/0001-71 ÍCohtaAnalisada - 1.2.4.02.0011 -0000000347 -(-) Implementação -Sinal Data Lancto Contrapartida Complemento 29/0 1/20 16 0000000074 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação SINAL DIFUSAO e cotaçAo 29/02/20 16 0000000 160 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação sinal difusão 3 1/03/20 16 0000000296 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período IMPLEMENTO SINAL DIFUSAO 29/04/20 16 0000000327 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implamentação Sinal Difusão 30/05/2016 00000004 16 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Sinal Difusão 30/06/20 16 0000000499 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Sinal de Difusão 29/07/20 16 0000000592 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Sinal DItusão 3 1/08/20 16 0000000702 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Sinal de Difusão 30/09/20 16 0000000790 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Sinal Difusão 30/10/20 16 0000000893 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Sinal Difusão 30/1 1/20 16 0000000989 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementaçãol Sinal de Difusão 30/12/20 16 0000001068 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período implementação SISTEMA SINAL difusAo Saldo Geral: yContaAnalisada - 1J.4.02:00Í2 - 0000000348 - (-)implementação -Desktop Data Lancto Contrapartida Complemento implementação DESKTOP | 29/01/2016 0000000075 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período | |---|---|---| | 29/02/20 16 0000000 16 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período Implementação Desktop | | 3 1/03/20 16 0000000297 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período ÍMPLEMENTO DESKTOP | | 29/04/20 16 0000000328 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período implementação Desktop | | 30/05/20 16 00000004 17 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período implementação Desktop | | 30/06/20 16 0000000500 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação Desktop | | 29/07/20 16 0000000593 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação Desctop | | 3 1/08/20 16 0000000703 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação Desktop | | 30/09/20 16 000000079 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período Implementação Desktop | | 30/10/20 16 0000000894 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação Desktop -NM | FOLHA: DATA: PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A Difus Cotação Débito Crédito Saldo Anterior: 1.319,03 1.319,03 1.377,87 1.319,03 1.319,03 1.319,03 1.319,03 1.319,03 1.319,03 1.319,03 1.319,03 1.319,03 0,00 15.887,20 Débito Crédito Saldo Anterior: 2.170,22 2.170,22 2.170,22 2.170,22 2.170,22 2.170,22 2.170,22 2.170,22 2.170,22 2.170,22 000035 29/03/20 17 3 1/12/20 16 Saldo 47.485,51 C 48.804,54 C 50.123,57 C 51.501,44 C 52.820,47 0 54.139,50 C 55.458,53 C 56.777,56 C 58.096,59 C 59.415,62 C 60.734,65 C 62.053,68 C 63.372,71 C 63.372,71 C > Saldo 78.129,14 C 80.299,36 c 82.469,58 c 84.639,80 c 86.810,02 c 88.980,24 c 91.150,46 c 93.320,68 c 95.490,90 c 97.661,12 c 99.831,34 c Saldo Atual: 99.831,34 c ![](img_p224_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 18 ----- f .3'ò0 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000036 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 r , ... • • 1 | | | | Conta Analisada - 1;2.4.02.0012 - 0000000348-(-) implementação - Desktop | | | - ) | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | | | | | | Saldo Anterior | | 99.831,34 C | | | 30/11/2016 0000000990 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período implementação! Desktop | | 2.170,22 | 102.001,56 C | | | 30/12/20 16 000000 1069 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DESKTOP | | 2.170,22 | 104.171,78 c | Saldo Geral; 0,00 26.042,64 104.171,78 c r.' . . > Conta Analisada - 1^.4.02;0013 - 0000000349- (-)Implementação - Intranet Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 36.648,48 c 29/01/2016 0000000076 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação INTRANET 1.018,00 37.666,48 c 29/02/2016 0000000162 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 38.684,48 c 3 1/03/20 16 0000000296 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período IMPLEMENTO ONTRANET 1.018,00 39.702,48 c 29/04/20 16 0000000329 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 40,720,48 c 30/05/20 16 00000004 18 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 41.738,48 c 30/06/2016 0000000501 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 42.756,48 c 29/07/20 16 0000000594 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 43.774,48 c 3 1/08/20 16 0000000704 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 44.792,48 c 30/09/2016 0000000792 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 45.810,48 c 30/10/2016 0000000895 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período implementação Intranet - NM 1.018,00 46.828,48 c 30/11/2016 0000000991 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação! Intranet 1.018,00 47.846,48 c 30/12/2016 000000 1070 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA INTRANET 1.018,00 48.864,48 c Saldo Geral: 0,00 12.216,00 48.864,48 c ' Conta Analisada - 1^,4.02.0014 - 0000000384- (-) INfRANET - (NM) NOVOS MODULOS Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 0,00 29/01/2016 0000000077 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação NM UNTRANET 469,92 469,92 c 29/02/2016 0000000 163 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período implementação Intranet-NM 469,92 939,84 c 31/03/2016 0000000299 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período INTRANET NM 469,92 1.409,76 c Saldo Atual: 1.409,76 C ![](img_p225_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 19 ----- r .36i EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000037 0170 ITS@-1NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1^.4;02.0014 - 0000000384 -(-) INTRANET- (NM) novos módulos ) A | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.409,76 C | | | 29/04/20 16 0000000330 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período intranet Novos Modulos | | 469,92 | 1.879,68 C | | | 30/05/20 16 00000004 19 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período intranet Novos Modulos(NM) | | 469,92 | 2.349,60 c | | | 30/06/2016 0000000502 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período intranet (NM) Novos Modulos | | 469,92 | 2.819,52 c | | | 29/07/20 16 0000000595 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Intranet Novos Modulos (NM) | | 469,92 | 3.289,44 c | | | 31/08/2016 0000000705 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Intranete - Novos Modulos ( NM) | | 469,92 | 3.759,36 c | | | 30/09/20 16 0000000793 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período intranet - Novos Modulos (NM) | | 469,92 | 4.229,28 c | | | 30/10/20 16 0000000896 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Intranet Novos Modulos (NM) | | 469,92 | 4.699,20 c | | | 30/11/2016 0000000992 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementaçãol intranet Novos | | | | | | 30/12/20 16 000000 107 1 | 4.1 1.09.0020 | Moduios(NM) Quota de Amortização no período | | 469,92 | 5.169,12 c | | | | | INTRANET NOVOS MODULOS (NM) | | 469,92 | 5.639,04 c | Saldo Gerai: 0,00 5.639,04 5.639,04 c C.ontaAnalisada - I.2J4.O2.OOIS - 0000000385 - (-)SISTEMA SPIDER - ) CONSOL RISCO -NM..v; Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 0,00 29/0 1/20 16 0000000078 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período implementação NM SISTEMA SPIDER- RISCO 5.278,58 5.278,58 c 29/02/20 16 0000000 164 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SPIDER CONSOL RISCO - NM 5.278,58 10.557,16 c 3 1/03/20 16 0000000300 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CONSOLIDAÇÃO RISCO NM 5.278,58 15.835,74 c , / 29/04/20 16 000000033 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Spiderí Cons.Risco-NM 5.278,58 21.114,32 c 30/05/20 16 0000000420 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Spider Controle de Risco NM 5.278,58 26.392,90 c 30/06/20 16 0000000503 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Spider - Copns Risco - NM 5.278,58 31.671,48 c •2aiQi7IW[6 0000000596 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Spider Consi.Risco NM 5.278,58 36.950,06 c 3 1/08/20 16 0000000706 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Spider - Consol Risco NM 5.278,58 42.228,64 c 30/09/20 16 0000000794 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Spider Cpnsol.Risco NM 5.278,58 47.507,22 c 30/10/2016 0000000897 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Spider Consi.Risco - NM 5.278,58 52.785,80 c 30/1 1/20 16 0000000993 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período implementaçãol Risco (NM) 5.278,58 58.064,38 c 30/12/20 16 000000 1072 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA SPIDER (NM) 5.278,58 63.342,96 c Saldo Geral; 0,00 63.342,96 63.342,96 c ![](img_p226_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 20 ----- f'362; EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000038 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TEGNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 Conta Analisàda - 1.2;4,02.OO16 - 0000000386 -X-^) SISTEMA COMPLIANGE - iSM ) | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | 29/01/2016 0000000079 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação NM SISTEMA | | | | | | | | COMPLIANCE | | 1.490,79 | 1.490,79 c | | | 29/02/20 16 0000000 165 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período COMPLIANCE - SM | | 1.490,79 | 2.981,58 c | | | 31/03/2016 000000030 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período COMPLIANCE-NM | | 1.490,79 | 4.472,37 c | | | 29/04/20 16 0000000332 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Compllance - NM | | 1.490,79 | 5.963,16 c | | | 30/05/2016 000000042 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período Compllance - NM | | 1.490,79 | 7.453,95 c | | | 30/06/20 16 0000000504 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Compllance - NM | | 1.490,79 | 8.944,74 c | | | 29/07/20 16 0000000597 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Compllance NM | | 1.490,79 | 10.435,53 c | | | 3 1/08/20 16 0000000707 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Compllance - NM | | 1.490,79 | 11.926,32 c | | | 30/09/20 16 0000000795 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Compllance - NM | | 1.490,79 | 13.417,11 c | | | 30/10/20 16 0000000898 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Compllance - NM | | 1.490,79 | 14,907,90 c | | | 30/1 1/20 16 0000000994 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período compllance (NM) | | 1.490,79 | 16.398,69 c | | | 30/12/20 16 000000 1073 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período COMPLIANCE (NM) | | 1.490,79 | 17.889,48 c | | Saldo Gerai: | 0,00 | 17.889,48 | 17.889,48 c | |---|---|---|---| | . Conta Analisada - 1.2.4.02.Ò017 - 0000000387 - (-) SISTEMACONTR.DESALDODEVEDOR- NM | | | ) | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 29/01/2016 0000000080 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação NM SISTEMA CADASTRO ON UNE 3.540,95 3.540,95 C 29/02/20 16 0000000 166 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CADASTRO ON LINE-NM 3.540,95 7.081,90 C 3 1/03/20 16 0000000302 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CADASTRO ON LINE - NM 3.540,95 10.622,85 C 29104120^6 0000000333 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Cadastro On Llne-NM 3.540,95 14.163,80 C 30/05/20 16 0000000422 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Cadastro On Une - NM 3.540,95 17.704,75 C 30/06/20 16 0000000506 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Controle de Saldo Devedor - NM 1.115,31 18.820,06 C 29/07/20 16 0000000598 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Contr.Saldo devedor.NM 1.115,31 19.935,37 C 3 1/08/20 16 0000000708 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Cadastro On Une NM 3.540,95 23.476,32 C 30/09/20 16 0000000796 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Contr.Saldo Devedor - NM 1.115,31 24.591,63 C 30/10/20 16 0000000899 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Contr.Saldo Devedor - NM 1.115,31 25.706,94 C Saldo Atuai: 25.706,94 C ![](img_p227_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 21 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000039 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 | Conta Analisada - 1Í.4.02.G017 - 0000000387 - (-) SISTEm CONTR.DE SALDO DEVEDOR - NIW | | | | | | J) | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saldo | | | | | | Saldo Anterior: | | 25.706,94 C | | | 30/11/2016 0000000995 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Cadastid On Une (NM) | | 3.540,95 | 29.247,89 C | | | 30/12/2016 000000 1074 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período CADASTRO ON LÍNE (NM) | | 3.540,95 | 32.788,84 C | Saldo Geral: 0,00 32.788,84 32.788,84 C 3 ContaAnalisada - 1^.4.02.0018 -0000000388- (-) SISTEMA CADASTRO ON LÍÍNE- NM Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 29/01/2016 0000000081 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período impiementação NMSISTEMA CONTROLE SALDO DEVEDOR 1.115,31 1.115,31 c 29/02/20 16 0000000 167 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTR.SALDO DEVEDOR-NM 1.115,31 2.230,62 c 3 1/03/20 16 0000000303 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTR.SALDO DEVEDOR 1.115,31 3.345,93 c 29/04/20 16 0000000334 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Contr.Saido Devedor - NM 1.115,31 4.461,24 c 30/05/20 16 0000000423 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Contr.Saido Devedor - NM 1.115,31 5.576,55 c 30/06/2016 0000000505 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Cadastro On Une - NM 3.540,95 9.117,50 c 29/07/20 16 0000000599 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Cadastro On-Line NM< 3.540,95 12.658,45 c 3 1/08/20 16 0000000709 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Contr.Saido Devedor NM 1.115,31 13.773,76 c 30/09/20 16 0000000797 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Caddastro On Une - NM 3.540,95 17.314,71 c 30/10/20 16 0000000900 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Cadastro On Une - NM 3.540,95 20.855,66 c 30/1 1/20 16 0000000996 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Contr.Saido Devedor (NM) 1.115,31 21.970,97 c 30/12/2016 0000001075 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período . | CONTR SALDO DEVEDOR (NM) | | 1.115,31 | 23.086,28 c | |---|---|---|---| | Saldo Geral: | 0,00 | 23.086,28 | 23.086,28 c | | Conta Analisada - 1^.4.02.0019 - O0OOÒOO389- (-) SISTEMA DÊSUÍTTABILITY - NM | | | ) | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saido Anterior: 0,00 29/01/2016 0000000082 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SUITABÍLÍTY - NM 3.545,96 3.545,96 c 29/02/20 16 0000000 168 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SUITTABÍLLY-NM 3.545,96 7.091,92 c 31/03/2016 0000000304 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SUITTABILITY - NM 3.545,96 10.637,88 c Saido Atuai: 10.637,88 c ![](img_p228_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 22 ----- ('Sm EDUARDO DONADIO RAZÃO analítico 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 Conta Analisada - 1.2.4,02.0019 - 0000000389 - (-)SISTEMÀ DESUITtABILITY Data Lancto Contrapartida Compiemento 29/04/20 16 0000000335 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SuIttablIY - NM 30/05/20 16 0000000424 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Suittability NM 30/06/20 16 0000000507 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Suittabiiity - NM 29/07/2016 0000000600 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Suittabiiity NM 3 1/08/20 16 00000007 10 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Suitability - NM Suittability - NM | 30/09/20 16 0000000798 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo | |---|---|---| | 30/10/2016 000000090 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no periodo Suittabiiity - NM | | 30/11/2016 0000000997 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Suittability (NM) | | 30/12/2016 000000 1076 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo SUITABiLiTY(NM) | Saldo Gerai: ÇontaAnalisada - 1.2.4.02.0020 - 0000000390-(-) SISTEMA TESOURO DIRETO-NM Data Lancto Contrapartida Complemento 29/0 1/20 16 0000000083 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo TESOURO DIRETO NM 29/02/20 16 0000000 169 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo TESOURO DiRETO-NM 3 1/03/20 16 0000000305 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo TESEOUTO DIRETO NM 29/04/20 16 0000000336 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto - NM 30/05/20 16 0000000425 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto- NM Tesouro Direto - NM | 30/06/2016 0000000508 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo | |---|---|---| | 29/07/20 16 000000060 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto - NM | | 3 1/08/20 16 00000007 1 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto - NM | | 30/09/20 16 0000000799 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto - NM | | 30/10/20 16 0000000902 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto - NM | | 30/1 1/20 16 0000000998 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto (NM) | | 30/12/20 16 000000 1077 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo TESOURO DIRETO (NM) | Saldo Geral: FOLHA: DATA: PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A ÍÍM Débito Crédito Saldo Anterior: 3.545,96 3.545,96 3.545,96 3.545,96 3.545,96 3.545,96 3.545,96 3.545,96 3.545,96 0,00 42.551,52 Débito Crédito Saldo Anterior: 939,85 939,85 939,85 939,85 939,85 939,85 939,85 939,85 939,85 939,85 939,85 939,85 0,00 11.278,20 000040 29/03/20 17 3 1/12/20 16 Saldo 10.637,88 C 14.183,84 C 17.729,80 c 21.275,76 c 24.821,72 c 28.367,68 c 31.913,64 c 35.459,60 c 39.005,56 c 42.551,52 c 42.551,52 c ' ^ Saldo 0,00 939,85 c 1.879,70 c 2.819,55 c 3.759,40 c 4.699,25 c 5.639,10 c 6.578,95 c 7.518,80 c 6.458,65 0 9.398,50 c 10.338,35 c 11.278,20 c 11.278,20 c ![](img_p229_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 23 ----- 036^ EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 00004 1 0170 ITS@-INTE6RATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/IIMSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 Conta Analísgda - l 24020021 - 0000000391- (-)SISTEMA DECARE ORDER - NM | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saido | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior | | 0,00 | | | 29/0 1/20 16 0000000084 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período SISTEMA CARE ORDER NM | | 2.272,73 | 2.272,73 C | | | 29/02/2016 0000000 170 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período CARE ORDER-NM | | 2.272,73 | 4.545,46 C | | | 3 1/03/20 16 0000000306 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período CARE ORDER-NM | | 2.272,73 | 6.818,19 C | | | 29/04/20 16 0000000337 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Care Order- NM | | 2.272,73 | 9.090,92 C | | | 30/05/20 16 0000000426 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Care Order - NM | | 2.272,73 | 11.363,65 C | | | 30/06/20 16 0000000509 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Care Order - NM | | 2.272,73 | 13.636,38 C | | | 29/07/2016 0000000602 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Care Order NM | | 2.272,73 | 15.909,11 C | | | 3 1/08/20 16 00000007 12 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Care Order - NM | | 2.272,73 | 18.181,84 C | | | 30/09/20 16 0000000800 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Care Order - NM | | 2.272,73 | 20.454,57 C | | | 30/10/20 16 0000000903 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Care Order - NM | | 2.272,73 | 22.727,30 C | | | 30/1 1/20 16 0000000999 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Sistema Care Order (NM) | | 2.272,73 | 25.000,03 C | | | 30/12/20 16 000000 1078 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período CARE ORDER (NM) | | 2.272,73 | 27.272,76 C | Saldo Geral: 0,00 27.272,76 27.272,76 C > ContüAnabsada A 1.2.4.02.0022- 0000000392 - (-)SISTEMA STOCKMARKET - NM; "'-'•/Aê Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saido Anterior 0,00 29/0 1/20 16 0000000085 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA STOCKMARKET NM 281,95 281,95 c 29/02/20 16 0000000 17 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período STOCKMARKET-NM 281,95 563,90 c 3 1/03/20 16 0000000307 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período STOCKMARKET-NM 281,95 845,85 c 29/04/20 16 0000000338 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Stockmarket 0 NM 281,95 1.127,80 c 30/05/20 16 0000000427 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Stock Market - NM 281,95 1.409,75 c 30/06/20 16 00000005 10 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Stock Market 281,95 1.691,70 c 29/07/20 16 0000000603 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Stockmarket NM 281,95 1.973,65 c 3 1/08/20 16 00000007 13 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Stockmarket - NM 281,95 2.255,60 c 30/09/20 16 000000080 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Stokckmartket - NM 281,95 2.537,55 c 30/10/20 16 0000000904 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Stockmarket - NM 281,95 2.819,50 c Saldo Atual: 2.819,50 C ![](img_p230_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 24 ----- r .366 EDUARDO DONADIO RAZÃO analítico FOLHA: 000042 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 Conta Analisada - 1.2.4.02.0022 - 0000000392 - (-)SISTEMA STOGKMARKET i NM ] | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saido | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 2.819,50 0 | | | 30/11/2016 000000 1000 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Stock Market (NM) | | 281,95 | 3.101,45 C | | | 30/12/20 16 000000 1079 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período STOCK MARKET (NM) | | 281,95 | 3.383,40 C | Saido Gerai: 0,00 3.383,40 3.383,40 C Conta Analisada - 1.2.4.02.0023 - 0000000393- (-)SISTEMA MODULOS DEFUNDOS -NM . Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saido Anterior 0,00 29/0 1/20 16 0000000086 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA FUNDOS NM 1.908,96 1.908,96 C 29/02/20 16 0000000 172 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período MODULOS FUNDOS-NM 1.908,96 3.817,92 0 3 1/03/20 16 0000000308 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período MODULOS FUNDO - NM 1.908,96 5.726,88 0 29/04/20 16 0000000339 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo de Funtos - NM 1.908,96 7.635,84 C 30/05/20 16 0000000428 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulos Fundos - NM 1.908,96 9.544,80 C 30/06/20 16 00000005 1 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulos de Fundos - NM 1.908,96 11.453,76 C 29/07/2016 0000000604 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulos Fundos - NM 1.908,96 • 13.362,72 C 31708/2016 00000007 14 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulos Fundos - NM 1.908,96 15.271,68 C 30/09/20 16 0000000802 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulos Fundos - NM 1.908,96 17.180,64 0 30/10/20 16 0000000905 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulos de Fundos - NM 1.908,96 19.089,60 C 30/1 1/20 16 0000001001 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulos de Fundos (NM) 1.908,96 20.998,56 0 30/12/20 16 000000 1080 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período | MODULOS DE FUNDOS (NM) | | 1.908,96 | 22.907,52 0 | |---|---|---|---| | Saido Gerai: | 0,00 | 22.907,52 | 22.907,52 0 | | ContaAnalisada - lj;4.02.0024 ^000i0000394 -(-) SISTEMA DE CÕNTENT MÁNÁG SYSTÉM -NM | | | ) | Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Saido Anterior 0,00 29/0 1/20 16 0000000087 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA MANAG SYSTEM NM 814,51 814,51 0 a 29/02/20 16 0000000 173 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTENT MANAG SYSTEM-NM 814,51 1.629,02 0 3 1/03/20 16 0000000309 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTET MANAG SYSTEM - NM 814,51 2.443,53 c 29/04/20 16 0000000340 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Contet Manag Systems- NM 814,51 3.258,04 0 Saido Atuai; 3.258,04 0 ![](img_p231_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 25 ----- £367 can EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000043 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA; 29/03/20 17 CNPJ; 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 Conta Análisadg - 1,2.4,02,0024 - OOOOOOÒ394 - (-)SISTEMA DECONTENT MÁNAG SYSTEM - NM ) fer | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 3.258,04 C | | | 30/05/2016 0000000429 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Content Manag System - NM | | 814,51 | 4.072,55 C | | | 30/06/20 16 00000005 12 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Content Manag Systems - NM | | 814,51 | 4.887,06 c | | | 29/07/2016 0000000605 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Content Manag Syáems NM | | 814,51 | 5.701,57 c | | | 3 1/08/20 16 00000007 15 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Content Manag System - NM | | 814,51 | 6.516,08 c | | | 30/09/20 16 0000000803 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Content Manag Systems - NM | | 814,51 | 7.330,59 c | | | 30/10/20 16 0000000906 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Content Manag Systms - NM | | 814,51 | 8.145,10 c | | | 30/11/2016 000000 1002 4.1 1.09.0020 | | Quota de /Amortização no periodo /Sistema Content Manag System(NM) | | | | | | | | | | 814,51 | 8.959,61 c | | | 30/12/2016 000000 108 1 | 4.1 1.09.0020 | Quota de Amortização no periodo CONTENT MANAGSYSTEM (NM) | | 814,51 | 9.774,12 c | Saido Geral: 0,00 9.774,12 9.774,12 c ) Conta Analisada - 1,2.4.02.0025 - 0000000395- (-) SISTEMA SUPERVISOR DROPCPPY -NM Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 0,00 29/0 1/20 16 0000000088 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA DROPCOPY NM 1.988,64 1.988,64 c 29/02/20 16 0000000 174 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período DROPCPPY-NM 1.988,64 3.977,28 c 3 1/03/20 16 00000003 10 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período DROPCPPY-NM 1.988,64 5.965,92 c 29/04/20 16 000000034 1 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 7.954,56 c 30/05/20 16 0000000430 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Dropcppy - NM 1.988,64 9.943,20 c 30/06/2016 00000005 13 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 11.931,84 c 29/07/20 16 0000000606 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Supervisor DropcppY NM 1.988,64 13.920,48 c 3 1/08/20 16 00000007 16 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 15.909,12 c 30/09/20 16 0000000804 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 17.897,76 c 30/10/20 16 0000000907 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 19.886,40 c 30/1 1/20 16 000000 1003 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período Sistema Supervisor DropcppY (NM) 1.988,64 21.875,04 c 30/12/20 16 000000 1082 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no periodo SUPERVISOR DROPCPPY (NM) 1.988,64 23.863,68 c Saldo Geral: 0,00 23.863,68 23.863,68 c ![](img_p232_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 26 ----- | EDUARDO DONADIO | RAZAO analítico FOLHA: 000044 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 | CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 | | | | Conta Analisada - 1.2.4;02.0026 - OOOÒOÓ0396 - (-)SISTEMA GRADUAL CONSULTA - NM | | | ) | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saldo | | | | | | Saidó Anterior: | | 0,00 | | | 29/0 1/20 16 0000000089 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período SISTEMA GRADUAL CONSULTA NM | | 528,63 | 528,63 C | | | 29/02/20 16 0000000 175 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período DROPCPPY-NM | | 528,63 | 1.057,26 C | | | 31/03/2016 0000000311 | 4.1 1.09.0020 | Quota de Amortização no período GRADUAL CONSULTORÍA - NM | | 528,63 | 1.585,89 C | | | 29/04/20 16 00(M000342 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período GradualConsultoria - NM | | 528,63 | 2.114,52 C | | | 30/05/20 16 000000043 1 | 4.1 1.09.0020 | Quota de Amortização no período Grasduaí Consulta - NM | | 528,63 | 2.643,15 C | 1 30/06/20 16 00000005 14 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Gradual Consulta - NM< 528,63 3.171,78 C 29/07/2016 0000000607 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período gradual Consulta NM 528,63 3.700,41 c 31/08/2016 00000007 17 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Gradual Consulta - NM 528,63 4.229,04 c 30/09/20 16 0000000805 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período GradualConsulta - NM 528,63 4.757,67 c 30/10/20 16 0000000908 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Gradual Consulta - NM 528,63 5.286,30 c 30/1 1/20 16 000000 1004 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Sistema Gradual Consuítoría(NM) 528,63 5.814,93 c 30/12/2016 000000 1083 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período GRADUALCONSULTA (NM) 528,63 6.343,56 c Saído Gerai: 0,00 6.343,56 6.343,56 c r ... ContaAnalisada - 1^.4.02.0027-0000000397- (-)SISTCMA CONTROLE POS TRADÉ-NM Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo | 0,00 / Saído Anterior: N 29/0 1/20 16 0000000090 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA CONTR.POS TRADE NM 1.180,65 1.180,65 c 29/02/2016 0000000 176 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTR.POS TRADE-NM 1.180,65 2.361,30 c 3 1/03/20 16 00000003 12 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTR POS TRADE - NM 1.180,65 3.541,95 c 29/04/20 16 0000000343 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Controle PosTrade - NM 1.180,65 4.722,60 c 30/05/20 16 0000000432 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Controle PosTrade - NM 1.180,65 5.903,25 c 30/06/20 16 00000005 15 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Controle Pos Trade - NM 1.180,65 7.083,90 c 29/07/20 16 0000000608 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Controle Pos Trade NM 1.180,65 8.264,55 c 3 1/08/20 16 00000007 18 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Controle Pos Trade - NM 1.180,65 9.445,20 c 30/09/20 16 0000000806 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Controle Pos Trade - NM 1.180,65 10.625,85 c 30/10/2016 0000000909 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Controle Pos Trade - NM 1.180,65 11.806,50 c Saldo Atual: 11.806,50 c ![](img_p233_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 27 ----- r .369 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/lNSTITUIÇÕES CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 ContqAnalisada -r 1.2.4.02.0027- ÒÔOOOOOSPTr WSISTEMA CONTROLE Data Lancto Contrapartida Compiemento 30/11/2016 000000 1005 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sistema Controle Pos Trade (NM) 30/12/20 16 000000 1084 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTROLE POS TRADE (NM) Saido Gerai: ContaAnalisada - Í.2.4.Ò2.0028 -0000000398 -(-) SÍSTO^ PORÍM, Data Lancto Contrapartida Complemento | 29/0 1/20 16 000000009 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período SISTEMA PORTAL DO CAMBIO NM | |---|---|---| | 29/02/2016 0000000 177 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período PORTAL CAMBIO-NM | | 3 1/03/20 16 00000003 13 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período PORTAL CAMBIO - NM | | 29/04/20 16 0000000344 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Portai do Cambio - NM< | | 30/05/20 16 0000000433 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Portai do Cambio - NM | | 30/06/20 16 00000005 16 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Portai do Cambio - NM | | 29/07/20 16 0000000609 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Portai do Cambio NM | | 3 1/08/20 16 00000007 19 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Portai do Cambio - NM | | 30/09/20 16 0000000807 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Portai do Cambio - NM | | 30/10/20 16 00000009 10 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Portal do Cambio - NM | | 30/1 1/20 16 0000001006 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Sistema Portai do Cambio (NM) | | 30/12/20 16 0000001085 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período PORTAL DO CAMBIO (NM) | Saldo Geral: ContaAnalisada - 1 .2.4M-0029- O0O0Ô00399- (-) SISTEMA MODl^Ò Data Lancto Contrapartida Complemento 29/0 1/20 16 0000000092 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo SISTEMA MODULO SUPERVISOR NM 29/02/20 16 0000000 178 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período MODULO SUPERViSOR-NM 31/03/2016 00000003 14 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período MODULO SUPERVISOR - NM 29/04/20 16 0000000345 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo Supervisor - NM FOLHA; DATA: PERÍODO: 01/01/2016 POS TIRADE -NlM Débito Crédito Saldo Anterior 1.180,65 1.180,65 0,00 14.167,80 do CAMBlÒ - Débito Crédito Saldo Anterior 1.704,55 1.704,55 1.704,55 1.704,55 1.704,55 1.704,55 1.704,55 1.704,55 1.704,55 1.704,55 1.704,55 1.704,55 0,00 20.454,60 SUPER^SOR -NM Débito Crédito Saldo Anterior 1.096,49 1.096,49 1.096,49 1.096,49 000045 29/03/20 17 3 1/12/20 16 Saido 11.806,50 C 12.987,15 C 14.167,80 C 14.167,80 c ) Saldo 0,00 1.704,55 c 3.409,10 c 5.113,65 c 6.818,20 c 8.522,75 c 10.227,30 c 11.931,85 c 13.636,40 c 15.340,95 c 17.045,50 c 18.750,05 c 20.454,60 c 20.454,60 c ' Saldo 0,00 1.096,49 c 2.192,98 c 3.289,47 c 4.385,96 c Saido Atuai: 4.385,96 c ![](img_p234_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 28 ----- f-370 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000046 0170ITS@-INTEGRATED TECHISIOLOGY SYSTEMS-TECNGLOGIA P/INSTITUIÇÔES DATA: 29/03/20 17 CNPJ; 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ÇohtaÀnaíisá^ - 1 .2Í4,02.0029 -0000000399 r([-) SISTEMA RÍOOtJLO SUPERVISOR NM Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 4.385,96 C 30/05/20 16 0000000434 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo SDupervIsor - NM 1.096,49 5.482,45 C 30/06/20 16 00000005 17 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo Supervisor - NM 1.096,49 6.578,94 c 29/07/20 16 00000006 10 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo Supervisor NM 1.096,49 7.675,43 c 3 1/08/20 16 0000000720 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo Supervisor - NM 1.096,49 8.771,92 c 30/09/20 16 0000000808 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo VY\_ Supervisor - NM 1.096,49 9.868,41 c 30/10/20 16 00000009 1 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo Superfisor- NM 1.096,49 10.964,90 c 30/1 1/20 16 000000 1007 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sistema Modulo Supervisor (NM) 1.096,49 12.061,39 c 30/12/2016 000000 1086 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período MODULO SUPERVISOR (NM) 1.096,49 13.157,88 c Saldo Geral: 0,00 13.157,88 13.157,88 c ... ... ^ ContaAnalisada - 1.2.4.02.0030 -0000000400 - (-) SISTEiyiA GESTOR SINACOR -NM . Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 0,00 29/01/2016 0000000093 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA GESTOR SINACOR NM 1.399,98 1.399,98 c 29/02/20 16 0000000 179 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período GESTOR SINACOR-NM 1.399,98 2.799,96 c 3 1/03/20 16 00000003 15 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período GESTOR SINACOR - NM 1.399,98 4.199,94 c 29/04/20 16 0000000346 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Gestor SInacor - NM 1.399,98 5.599,92 c 30/05/20 16 0000000435 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Gestor SInacor - NM 1.399,98 6.999,90 c 30/06/20 16 00000005 18 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Gestor SInacor - NM 1.399,98 8.399,88 c 29/07/20 16 00000006 1 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Gestor SInacor NM 1.399,98 9.799,86 c 3 1/08/20 16 000000072 1 4.1.1.09.0)20 Quota de Amortização no período Gestor SInacor - NM 1.399,98 11.199,84 c 30/09/20 16 0000000809 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Gestor SInacor - NM 1.399,98 12.599,82 c 30/10/20 16 00000009 12 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Gestor SInacor - NM 1.399,98 13.999,80 c 30/1 1/20 16 000000 1008 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sistema Gestor SInacor (NM) 1.399,98 15.399,78 c 30/12/20 16 000000 1087 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período GESTOR SINACOR (NM) 1.399,98 16.799,76 c Saldo Geral: 0,00 16.799,76 16.799,76 c ![](img_p235_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 29 ----- r-37 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: FINANCEIRAS SA c SIGILOSO CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 Conta Analisada - 2.Í.I.01 .0001 -000oq00040 -PIS aRecolher Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior | 29/01/2016 0000000095 4.1.1.01.0001 | Provisão PIS 0 1/20 16 | 2.437,38 | |---|---|---| | 29/0 1/20 16 0000000097 4.1.1.01.0001 29/0 1/20 16 0000000 100 1.1.1.04.0001 | Provisão PIS crédito de amortlzaçées Provisão PIS compensação de pis retido | 2.374,27 | com a pagar 63,11 29/02/20 16 0000000 18 1 4.1.1.01.0001 Provisão PIS 02/20 16 2.832,96 29/02/20 16 0000000 183 4.1.1.01.0001 Provisão PIS credito de quota de amortização 2.374,27 29/02/20 16 0000000 185 1.1.1.04.0001 Compensação de PIS retido com a pagar 458,69 ( 31/03/2016 0000000233 4.1.1.01.0001 Provisão PIS 03/20 16 2.982,81 | 31/03/2016 0000000234 4.1.1.01.0001 Compensação de Pis com quota de amortização 2.861,98 | 3 1/03/20 16 00000008 16 29/04/20 16 000000028 1 29/04/20 16 0000000282 | 1.1.1.04.0001 Compensaçãode Pis Retido com a Pagar 4.1.1.01.0001 Provisão PIS 04/20 16 4.1.1.01.0001 COMPENSAÇÃO CREDITO DE AMORTIZAÇÃO MES 04/2016 | 120,83 2.205,99 | 2.205,99 | |---|---|---|---| | 30/05/20 16 0000000400 4.1.1.01.0001 | Provisão PIS 05/20 16 | | 2.793,45 | | 30/05/20 16 000000040 1 1.1.1.04.0001 | Provisão PIS Compensação com a pagar | 419,18 | | | 30/05/20 16 0000000402 4.1.1.01.0001 | Provisão PIS Credito de PIS de | | | | | Amortização | 2.374,27 | | | 30/06/20 16 0000000485 4.1.1.0 1.000 1 | Provisão PIS 06/20 16 | | 2.281,26 | | 30/06/20 16 0000000486 4.1.1.01.0001 | Provisão PIS Crédito de Amortização | | | | | 06/20 16 | 2.281,26 | | | 29/07/20 16 0000000578 4.1.1.01.0001 | Provisão PIS 07/20 16 | | 2.303,63 | | 29/07/20 16 0000000579 4.1.1.01.0001 | Provisão PIS Credito de Amortização | | | | | Compensação | 2.303,63 | | | 3 1/08/20 16 0000000685 4.1.1.01.0001 | Provisão PIS 08/20 16 | | 2.431,19 | | 3 1/08/20 16 0000000686 4.1.1.01.0001 | Credito de Amortização compensado | | | 08/20 16 2.374,27 3 1/08/20 16 0000000687 1.1.1.04.0001 Compensação de Pis Retido com a pagar 56,92 30/09/20 16 0000000776 4.1.1.01.0001 Provisão PIS 09/20 16 3.310,47 30/09/20 16 0000000777 4.1.1.01.0001 Credito de Amortização compensado PIS 09/20 16 2.861,98 30/09/2016 0000000825 1.1.1.04.0001 compensado PIS retido com a pagar 09/20 16 448,49 | 3 1/10/20 16 0000000878 4.1.1.01.0001 | Provisão PIS 10/20 16 | 2.299,51 | |---|---|---| | 31/10/2016 0000000879 4.1.1.01.0001 | Credito de Amortização de PlslO/2016 | 2.299,51 | | 30/11/2016 0000000975 4.1.1.01.0001 30/11/2016 0000000977 4.1.1.01.0001 | Provisão PIS do mes 11/2016 Credito Pis sobre quota de amortização | 2.300,56 | do mes 2.300,56 30/12/20 16 000000 1053 4.1.1.01.0001 Provisão PIS 12/20 16 2.311,03 30/12/20 16 000000 1056 4.1.1.01.0001 Credito de PIS s/Cquota de Depreciação 12/20 16 2.311,03 3 1/12/20 16 000000 1 1 10 4.1.1.01.0001 Provisão PIS 12/2016-rece'rtas futuras 17.325,00 Saldo Geral: 30.490,24 47.815,24 000047 29/03/20 17 3 1/12/20 16 ] Saldo 0,00 2.437,38 C 63,11 c 0,00 c 2.832,96 c 458,69 c 0,00 c 2.982,81 c 120,83 c 0,00 c 2.205,99 c 0,00 c 2.793,45 c 2.374,27 c 0,00 c 2.281,26 c 0,00 c 2.303,63 c 0,00 c 2.431,19 c 56,92 c 0,00 c 3.310,47 c 448,49 c 0,00 c 2.299,51 c o,ca c 2.300,56 c 0,00 c 2.311,03 c 0,00 c 17.325,00 17.325,00 c ![](img_p236_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 30 ----- r .372 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000048 0170 ITS@-II\\1TEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ' yC'''- • | | Conta Analisàdà - | | 2.1.1,01.0002 - 0000000041- COFINS a Recolher" | | | ) | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | | | | | | Saldo Anterior | | 0,00 | | 29/0 1/20 16 0000000096 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 0 1/20 16 | 11.226,71 | 11.226,71 | C | |---|---|---|---|---| | 29/0 1/20 16 0000000098 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS crédito de | | | | amortizações 10.936,03 290,68 c 29/0 1/20 16 0000000099 1.1.1.04.0002 Provisão COFINS compensação de cofins retido com a pagar 290,68 0,00 c | 29/02/20 16 0000000 182 4.1.1.01.0002 | Provisão COFINS 02/2016 | 13.048,78 | 13.048,78 c | |---|---|---|---| | 29/02/2016 0000000 184 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS credito de quota de | | | amortização 10.936,03 2.112,75 c © 29/02/20 16 0000000 186 1.1.1.04.0002 Compensação de COFINS retido com a pagar 2.112,75 0,00 c 3 1/03/20 16 0000000235 4.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS 03/20 16 13.739,01 13.739,01 c 3 1/03/20 16 0000000236 4.1.1.0 1.0002 Compensaçãode Cofins com amortização 13.182,47 556,54 c 3 1/03/20 16 00000008 17 1.1.1.04.0002 Compensaçãode Cofins Retido com a Pagar 556,54 0,00 c 29/04/20 16 0000000283 4.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS 04/20 16 10.160,90 10.160,90 c 29/04/20 16 0000000284 4.1.1.0 1.0002 ProvisãoCOFINS COIVIPENSAÇAO DE CREDITO DEAMORTIZAÇÃO 04/2016 10.160,90 0,00 c | 30/05/20 16 0000000403 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 05/20 16 | 12.866,80 | 12.866,80 c | |---|---|---|---| | 30/05/2016 0000000404 1.1.1.04.0002 | Provisão COFINS compensação retido | | | com a pagar 1.930,77 10.936,03 c 30/05/20 16 0000000405 4.1.1.01.0002 Provisão COFINS Credito de Cofins s/Amortizações 10.936,03 0,00 c | 30/06/20 16 0000000487 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 06/20 16 | 10.507,63 | 10.507,63 c | |---|---|---|---| | 30/06/20 16 0000000488 4.1.1.01.0002 | Provisão COFINS Crédito de | | | Amortizações 06/2016 10.507,63 0,00 c 29/07/20 16 0000000580 4.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS Credito de Amortização Compensação 10.610,67 10.610,67 D | 29/07/20 16 000000058 1 | 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 07/20 16 | 10.610,67 | .0,00 c | |---|---|---|---|---| | 3 1/08/20 16 0000000688 | 4.1.1.01.0002 | Provisão COFINS 08/2016 | 11.198,23 | 11.198,23 c | | 3 1/08/20 16 0000000689 4.1.1.01.0002 | | Credito de Amortização Compensado | | | 08/2016 10.936,03 262,20 c 3 1/08/20 16 0000000690 1.1.1.04.0002 Compensação de Cofns Retido com a pagar 262,20 0,00 c 30/09/20 16 0000000778 4.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS 09/2016 15.248,20 15.248,20 c 30/09/2016 0000000779 4.1.1.0 1.0002 Credito de Amortização Compensado Cofins 09/20 16 13.182,47 2.065,73 c 30/09/20 16 0000000826 1.1.1.04.0002 Compensado de Cofins retido com a pagar 09/2016 2.065,73 0,00 c 3 1/10/20 16 0000000880 4.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS 10/2016 10.591,68 10.591,68 c | 3 1/10/20 16 000000088 1 | 4.1.1.0 1.0002 | Xredito de Amortização c/cofins 10/2016 | 10.591,68 | 0,00 c | |---|---|---|---|---| | 30/1 1/20 16 0000000976 | 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS do mes 11/2016 | 10.596,50 | 10.596,50 c | | 30/1 1/20 16 0000000978 4.1.1.0 1.0002 | | Credito Cofins sobre quota de amortização do mes | 10.596,50 | 0,00 c | | 30/12/20 16 000000 1054 30/12/20 16 000000 1057 4.1.1.0 1.0002 | 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 12/20 16 Credito de Cofins s/quota de Depreciação | 10.644,73 | 10.644,73 c | | | | 12/20 16 | 10.644,73 | 0,00 c | | 3 1/12/20 16 000000 1 1 1 1 | 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 12/2016-receitas | | | futuras 79.800,00 79.800,00 c Saldo Geral; 140.439,84 220.239,84 79.800,00 c ![](img_p237_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 31 ----- r>3?3 EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000049 | 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES SIGILOSO FINANCEIIRAS SA CNPJ: | 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES SIGILOSO 17.158.2 18/000 1-7 1 Conta Analisada - | 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES SIGILOSO 2.1.1.Õ1.0003-0000000045- ISS a Recolher | 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES SIGILOSO PERÍODO: | DATA: SIGILOSO 01/01/2016 | 29/03/20 17 3 1/12/20 16 | 29/03/20 17 3 1/12/20 16 | |---|---|---|---|---|---|---| | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo | | | | | | | | | | | Saldo Anterior | | 8.412,25 C | | | 1 1/0 1/20 16 000000002 1 | 1.1.1.02.0003 | Pagtoguia I.S.S. 12/2015 | 3.235,53 | | 5.176,72 C | | | 29/0 1/20 16 0000000057 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia I.S.S. 03/2015 | 5.176,72 | | | 0,00 C | | 29/01/2016 0000000094 4.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS 0 1/20 16 | | 2.954,39 | 2.954,39 C | | | 10/02/2016 0000000 1 17 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia i.S.S. 01/2016 | 2.954,39 | | | 0,00 C | | 29/02/2016 0000000 180 4.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS 02/20 16 | | 3.433,88 | 3.433,88 C | | | 10/03/20 16 000000020 1 | 1.1.1.02.0003 | Pagto guia i.S.S. 02Í2016 | 3.433,88 | | | 0,00 C | | 3 1/03/20 16 000000023 1 | 4.1.1.0 1.0003 | Provisão iSS 03/2016 | | 2.054,66 | 2.054,66 0 | | | 1 1/04/20 16 0000000253 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia i.S.S. 03/2016 | 2.054,66 | | | 0,00 C | Re || 29/04/20 16 0000000280 4.1.1.0 1.0003 Provisão iSS 04/2016 1.336,95 1.336,95 C “ | 10/05/20 16 0000000356 1.1.1.02.0003 | | Pagtoguia i.S.S. 04/2016 | 1.336,95 | | | 0,00 C | |---|---|---|---|---|---|---| | 30/05/20 16 0000000399 4.1.1.0 1.0)03 | | Provisão iSS 05/2016 | | 3.385,99 | 3.385,99 C | | | 10/06/2016 0000000450 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia i.S.S. 05/2016 | 3.385,99 | | | 0,00 C | | 30/06/20 16 0000000484 4.1.1.01.0003 | | Provisão iSS 06/20 16 | | 2.765,16 | 2.765,16 C | | | 1 1/07/20 16 000000054 1 | 1.1.1.02.0003 | Pagto guia i.S.S. 06/2016 | 2.765,16 | | | 0,00 C | | 29/07/20 16 0000000577 4.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS 07/20 16 | | 2.792,28 | 2.792,28 0 | | | 10/08/20 16 0000000636 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia i.S.S. 07/2016 | 2.792,28 | | | 0,00 0 | | 3 1/08/20 16 0000000691 | 4.1.1.0 1.0003 | Provisão iSS 08/20 16 | | 2.946,90 | 2.946,90 0 | | | 12/09/20 16 0000000748 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia I.S.S. 08/2016 | 2.946,90 | | | 0,00 C | | 30/09/20 16 00000008 10 4.1.1.0 1.0003 | | Provisão ISS 09/20 16 | | 4.012,68 | 4.012,68 C | | | 10/10/20 16 0000000838 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia I.S.S. 09/2016 | 4.012,68 | | | 0,00 C | | 31/10/2016 0000000882 4.1.1.01.0003 | | Provisão ISS 10/20 16 | | 2.787,27 | 2.787,27 C | | | 10/1 1/20 16 0000000943 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia I.S.S. 10/2016 | 2.787,27 | | | 0,00 C | | 30/11/2016 0000000974 4.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS do mes 11/2016 | | 2.788,55 | 2.788,55 C | | | 05/12/20 16 000000 10 19 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia i.S.S. 11/2016 | 2.788,55 | | | 0,00 C | | 30/12/2016 000000 1055 4.1.1.01.0003 | | Provisão iSS 12/20 16 | | 2.801,25 | 2.801,25 C | | | 3 1/12/20 16 000000 1 1 12 4.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS 12/2016-receitas futuras | | 2.100,00 | 4.901,25 C | | Saldo Geral: 39.670,96 36.159,96 4.901,25 C ) Conta Analisada - 2,1.1.01.0005 - 0000000046-IKRF Retido de Terceiros a Recolher Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 549,08 C 20/0 1/20 16 0000000031 1.1.1.02.0003 Pagto de l.R.R.F. Ret. Terceiros TRASF | PJ GRADUAL P/BRADESCO | 229,40 | 319,66 0 | |---|---|---| | Pagto de l.R.R.F. Ret. Terceiros | 319,66 | 0,00 C | 11/03/2016 00000002 1 1 2.1.1.04.0002 IRRF SERVIÇO DE ASSESSORiA PLANER NF 4067 398,45 398,45 C 27/06/20 16 0000000456 2.1.1.04.00 10 Desconto IRRF s/Sen/. Terceiros IRRF - Next Auditores - NF 393 87,75 486,20 C 29/07/20 16 0000000564 2.1.1.04.00 10 Desconto IRRF s/Serv. Terceiros Next nf 420 87,75 573,95 C 0000000637 1.1.1.02.0003 Pagto de l.R.R.F. Ret. Terceiros 06/2016 94,70 479,25 C 10/08/20 16 | 10/08/20 16 0000000638 4.1.1.09.0018 | Muita IRRF de 06/2016 | 6,08 | 485,33 0 | |---|---|---|---| | 10/08/20 16 0000000639 4.1.1.09.0018 | Juros IRRF de 06/20 16 | 0,87 | 486,20 C | | 0000000653 1.1.1.02.0003 17/08/2016 | Pagto de l.R.R.F. Ret. Terceiros 07/2016 | 87,75 | 398,45 C | Saldo Atual: 398,45 C ![](img_p238_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 32 ----- r .374 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000050 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 Conta Analisada - .2:l1.01.0Ó05 - 0OOÒÕOOO46 IRRFRietído de | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito Saldo Anterior: | Crédito | Saido C | |---|---|---|---|---|---|---| Saido Gerai: 731,51 580,90 393,45 C :^mtaApàlisa^ - 2J.Ml.O0O6 -OO00pOG(M7 -ÇSLLyPÍS,GOF.Ret^dç ^ Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saldo Anterior: 1.687,34 C 20/0 1/20 16 0000000035 1.1.1.02.0003 Pagto. PIS/COFINS/CSLL Ret. de | Terceiros | 696,40 | 990,94 C | |---|---|---| | PAGAMENTO DE JPCC | 990,94 | 0,00 C | | 1 1.20 15 | 16,20 | 16,20 D | | 29/02/20 16 0000000 187 4.1.1.07.0004 11/03/2016 00000002 12 2.1.1.04.0002 | Diferença de PCC recolhido a menor PCC RETIDO SERVIÇO DE | 16,20 | 0,00 C | |---|---|---|---| | | ASSESSORIA PLANER NF 4067 | 1.235,19 | 1.235,19 C | | 27/06/20 16 0000000457 2.1.1.04.00 10 | Deso. CSLL, PIS e COFINS s/Setv.TerceIros PCC Retido -Next | | | Auditores - NF 393 272,02 1.507,21 C 29/07/20 16 0000000565 2.1.1.04.00 10 Desc. CSLL, PIS e COFINS s/Serv.TerceIros Next nf 420 272,02 1.779,23 C 10/08/20 16 0000000640 1.1.1.02.0003 Pagto. PIS/COFINS/CSLL Ret. de Terceiros 06/2016 293,60 1.485,63 C | 10/08/2016 000000064 1 | 4.1.1.09.0018 | multa cofins 06/20 16 | 18,85 | 1.504,48 C | |---|---|---|---|---| | 10/08/20 16 0000000642 | 4.1.1.09.0018 | Juros cofins 06/2016 | 2,72 | 1.507,20 C | | 17/08/20 16 0000000654 1.1.1.02.0003 | | Pagto. PIS/COFINS/CSLL Ret. de | | | Terceiros 07/20 16 272,03 1.235,17 C Saldo Geral: 2.269,17 1.817,00 1.235,17 C r- Çónta ÃnalisaM • • - 2.1.1.03.0001 - OOOOOOOOól -Emprésjtoo Sócios . , • . .... . ^ ) \\ Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saido Anterior: 4.059,91 c 02/0 1/20 16 0000000915 2.1.1.03.0003 Complemento de empréstimo de | 17.12.2012 acerto de lançamento | 23,57 | 4.036,34 c | |---|---|---| | liquidação de contas corrente gradual | 4.036,34 | 0,00 c | Saldo Geral: 4.059,91 0,00 0,00 c ContaÂliatisd^ - 2.1.1 .03 .0ÒÓ3 -O0000OO4O5> RED tóx AMERÍeAÃiX ' ??, ' • : " Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saido Anterior: 0,00 02/0 1/20 16 00000009 14 2.3.1.03.0001 Empréstimo contradldo em 17/12/2012 - acerto de lanç.n.04de 17/12/2012 5.600.000,00 5.600.000,00 c 02/0 1/20 16 00000009 15 2.1.1.03.0001 Complemento de empréstimo de 17.12.2012 acerto de lançamento 23,57 5.600.023,57 c Saldo Atual: 5.600.023,57 C ![](img_p239_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 33 ----- r'375 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES CNPJ: 17.158.218/0001-71 ContaAnalisada - 2.1,1.03.0003 - 0000000405- RED MT AMERICÁS LLC Data Lancto Contrapartida Complemento 29/12/20 16 000000 1 103 1.2.1.02.0001 Liquidação de sócio com aporte através de Redkit Saido Gerai: Conta Analisada - 2.1.KÓ4.0001 - 00Ò0000062C/C Gradiiallnvestiméntos Data Lancto Contrapartida Complemento 8 3 1/03/20 16 00000008 18 4 1.1.0 1.0003 Provisão iSS iss da NF 103 retido indevidamente 05/04/2016 0000000240 1 1.1.02.0003 Adiantamento para pagamento gradual 08/04/2016 0000000252 1 1.1.02.0003 •evolução de adiantamento Graduai 1 1/04/20 16 0000000254 1 1.1.02.0003 Adiantamento Graduai 15/04/20 16 0000000259 1 1.1.02.0003 Devolução adiantamento bradesco 29/04/20 16 0000000824 4 1.1.0 1.0003 Provisão iSS 04^016- retido graduai 03/08/20 16 0000000678 1 1.1.02,0004 Recebimento de Clientes Adiantamento Graduai adiantamento | 05/08/20 16 0000000679 1 1.1.02.0004 15/08/20 16 0000000645 1 1.1.02.0003 | | Reembolso de Adiantamento Graduai Recebimento de Clientes Gradual - | |---|---|---| | 16/08/20 16 000000065 1 | 1 1.1.02.0003 | Devolução de adiantamento Gradual | | 25/08/20 16 0000000655 1 1.1.02.0003 | | Recebimento de Clientes Adiantameno Graduai | | 26/08/20 16 000000066 1 3 1/08/20 16 0000000684 1 1.1.02.0004 | 1 1.1.02.0003 | Devolução de Adiantamento Graduai Adiantamento efetuado pela Gradual | | 3 1/08/20 16 00000009 16 1 1.1.02.0004 | | REEMBOLSO DE NUMERÁRIO A GRADUAL | | 29/12/20 16 000000 1099 1 1.2.01.0001 29/12/2016 000000 1 10 1 1 1.2.0 1.0003 | | liquidação de contas corrente graduai liquidação de contas corrente graduai | \\ 29/12/20 16 000000 1 102 2 1.1.03.0001 liquidação de contas corrente graduai Saldo Geral: r' Conta Analisada - 2.1.1.Ò4.0002 - 0000000063 - Serviçosde Terceiros à Pagar Data Lancto Contrapartida Complemento NF4067 | 29/02/20 16 0000000 147 1.2.4.01.0031 08/03/20 16 0000000 199 1.1.1.02.0003 11/03/2016 00000002 10 4.1.1.05.0001 | | Pagto a Fornecedores VRWARE NF 107 Pagamento a VRWARE SERVIÇO DE ASSESSORiA PLANER | |---|---|---| | 1 1/03/20 16 00000002 1 1 | 2.1.1.0 1.0005 | IRRF SERVIÇO DE ASSESSORiA PLANER NF 4067 | | 1 1/03/20 16 00000002 12 2.1.1.0 1.0006 | | PCC RETIDO SERVIÇO DE ASSESSORiA PLANER NF 4067 | | 1 1/03/20 16 00000002 13 1.1.1.02.0003 | | PAGAMENTO A PLANER NF 4067 | FOLHA: DATA: PERÍODO: 01/01/2016 A Débito Crédito Saldo Anterior: 5.600.023,57 5.600.023,57 5.600.023,57 Débito Crédito Saldo Anterior: 59.000,00 63.000,00 131.300,00 37.000,00 85.000,00 193.000,00 5.429,37 573.729,37 1.560,86 59.000,00 63.000,00 1.336,95 131.300,00 37.000,00 85.000,00 193.000,00 6.100,00 4.036,34 581.334,15 Débito Crédito Saldo Anterior: 12.180,00 12.180,00 26.563,36 398,45 1.235,19 24.929,72 00005 1 29/03/20 17 3 1/12/20 16 ) Saldo 5.600.023,57 C 0,00 C 0,00 C ) Saldo 0,00 1.560,86 C 60.560,86 c 1.560,86 c 64.560,86 c 1.560,86 c 2.897,81 c 128.402,19 D 2.897,81 C 39.897,81 C 2.897,81 C 87.897,81 C 2.897,81 C 195.897,81 c 2.897,81 c 2.531,56 D 3.568,44 c 7.604,78 c 7.604,78 c ' Saldo 0,00 12.180,00 c 0,00 c 26.563,36 c 26.164,91 c 24.929,72 c 0,00 c Saldo Atual: 0,00 c ![](img_p240_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 34 ----- r-376 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: c SIGILOSO FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A Conta Analisada - 2.1.1,04.0002 - 0000000063 - Serviços deTerceiros a Pagar k Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Anterior Saldo Geral: 38.743,36 38.743,36 ContaAnalisada - 2.1.1.04.0010 - 0000000079 -Contas a Pagar Divers^ Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Anterior 3 1/03/20 16 0000000232 4.1.1.09.00 13 PS Publicidade e Serv. Ltda NF 13953- Publicação Ata 6.327,28 | 05/04/20 16 0000000242 1.1.1.02.0003 | Pazgamento PS Publicidade 04/2016 | 6.327,28 | |---|---|---| | 27/06/20 16 0000000455 4.1.1.05.0001 | Next Auditores - NF 393 | 5.850,00 | | 27/06/20 16 0000000456 2.1.1.0 1.0005 | Desconto IRRF s/Serv. Terceiros iRRF - Next Auditores - NF 393 | 87,75 | | 27/06/2016 0000000457 2.1.1.0 1.0006 | Desc. CSLL, PIS e COFINS s/Serv.Terceiros PCC Retido -Next | | | | Auditores - NF 393 | 272,02 | | 27/06/20 16 0000000458 1.1.1.02.0003 | Pagameno - Next Auditores - NF 393 | 5.490,23 | | 30/06/2016 0000000475 1.2.4.01.0031 | Pagamento HIdeaki NF 61 | 12.180,00 | | 04/07/20 16 0000000524 1.1.1.02.0003 29/07/20 16 0000000563 4.1.1.05.0001 | Pagamento a VRWARE06/2016 Sen/iço de Assessoria Next Auditores NF | 12.180,00 | 420 5.850,00 29/07/2016 0000000564 2.1.1.0 1.0005 Desconto IRRF s/Setv. Terceiros Next nf 420 87,75 29/07/2016 0000000565 2.1.1.0 1.0006 Desc. CSLL, PIS e COFINS s/Setv.Terceiros Next nf 420 272,02 29/07/20 16 0000000566 1.1.1.02.0003 Pagamento Next Auditores nf420 5.490,23 Saldo Gerai: 30.207,28 30.207,28 Ya Conta Analisada t 2.1.1.Õ4.0011 - OÕ00000082 - Graduai CGTVM SA. V. Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Anterior : 05/02/20 16 0000000 109 1.1.1.02.0003 Recebimento de Gradual para futura devolução. 145.000,00 | 10/02/20 16 0000000 1 18 1.1.1.02.0003 | Pagamento a Gradual devolução de doe | 145.000,00 | |---|---|---| | 18/02/2016 0000000 128 1.1.1.02.0003 19/02/20 16 0000000 133 1.1.1.02.0003 | Transferencia de Gradual para aplicação Devolução de transferencia efetuada em | 170.000,00 | | | 18/02 | 170.000,00 | | 29/12/20 16 000000 1 107 1.2.1.02.000 1 | liquidação de aquisição cortex | 4.108.120,09 | Saldo Gerai: 4.423.120,09 315.000,00 000052 29/03/20 17 31/12/2016 Saldo C 0,00 c Saldo 0,00 6.327,28 c 0,00 c 5.850,00 c 5.762,25 c 5.490,23 c 0,00 c 12.180,00 c 0,00 c 5.850,00 c 5.762,25 c 5.490,23 c 0,00 c 0,00 c Saldo 4.108.120,09 c 4.253.120,09 c 4.108.120,09 c 4.278.120,09 c 4.108.120,09 c 0,00 0,00 c ![](img_p241_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 35 ----- f'377 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000053 0170 ITS@-INTEGRATED TECHIMOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 •^onta Analisdàa - 2,litOíl.ÒOÍ5 -0000000407 ^ÜEBENTÜRES eONVIÍRSfVEÍS J | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saido | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saido Anterior: | | 0,00 | | | 10/03/2016 000000 1088 1.1.1.02.0005 | | VALOR RECEBIDO DE EMISSÃO DEBENTURES ITS-CETIP | | 9.995.391,38 | 9.995.391,38 C | | | 10/03/20 16 000000 1089 1.1.1.02.0005 | | VALOR RECEBIDO DE EMISSÃO DEBENTURES ITS-CETIP | | 10.272,75 | 10.005.664,13 C | | | 19/03/2016 000000 1092 1.1.2.03.0010 | | Valor recebido de debentures p/adiant.aquisição de investimento | | 5.000.312,71 | 15.005.976,84 C | | | 05/12A2016 0000001093 1.1.2.03.0010 | | VALORE RECEBIDO DE EMISSÃO DE DEBENTURES-CETIP | | 4.693.671,86 | 19.699.648,70 C | | | 05/12/20 16 000000 1094 1.1.2.03.00 10 | | VALORE RECEBIDO DE EMISSÃO DE DEBENTURES-CETIP | | 1.515.190,19 | 21.214.838,89 C | | | 06/12/2016 000000 1096 1.1.2.03.0010 | | RECEBIMENTO DE EMISSÃO DE DEBENTURES - CETIP | | 6.998.239,50 | 28.213.078,39 C | | | 06/12/2016 000000 1097 1.1.2.03.0010 | | RECEBIMENTO DE EMISSÃO DE DEBENTURES-CETIP | | 2.850.790,91 | 31.063.869,30 C | Saido Gerai: 0,00 31.063.869,30 31.063,869,30 C ContaAnâlisada - 23.1 .03 .0001 - 0000000083 rAdiantp/Futuro Aumento deCapiti^ ) Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saido Anterior: 2.681.878,00 D 02/0 1/20 16 00000009 13 1.2.1.02.0001 Vairoes a receber de sócio p/aquisição cortex 11/2012 - aceito de lançamento n.52de0 1.03.20 13 8.181.878,00 5.600.000,00 C 02/0 1/20 16 00000009 14 2.1.1.03.0003 Empréstimo contradido em 17/12/2012 - acerto de ianç.n.04de 17/12/2012 5.600.000,00 0,00 C Saido Geral: 5.600.000,00 8.181.878,00 0,00 C ContaAnalisada ,- 23í1 .04.00Ò2 - 0000000363, - Lucrips.òU Prejuízos dòExercício; Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saido Saido Anterior: 0,00 3 1/12/20 16 000000 1 134 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 487.047,51 487.047,51 C Saido Gerai: 0,00 487.047,51 487.047,51 C ContaArialisadà - 3.1.1.01.0001 - 0000(ràÒ103 -Becejtãíde Serviços Prestados i; í" • Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saido Saldo Anterior: 0,00 | 04/01/2016 0000000001 1.1.2.01.0001 29/01/2016 0000000043 1.1.2.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF 96 Faturamento de serviços conforme NF 97 | 70.767,56 | 70.767,56 C | |---|---|---|---| | | - GRADUAL | 76.952,31 | 147.719,87 C | | 04/02/20 16 0000000 10 1 1.1.Z0 1.000 1 | Faturamento de serviços conforme nf 98 | 70.767,56 | 218.487,43 C | | 15/02/2016 0000000120 1.1.2.01.0001 | Faturamento de serviços conforme nf 99 | 25.930,00 | 244.417,43 C | | | | Saldo Atuai: | 244.417,43 C | ![](img_p242_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 36 ----- r .378 EDUARDO DONADIO RAZÃO analítico 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES GNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: Conta Analisada - 3 .1il.01.0ü01- 0ü00000103 -ReceitadeServiços Prestados Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Saldo Anterior: 29/02/20 16 0000000 136 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme nf 100 0 1/03/20 16 0000000 189 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 10 1 1 1/03/20 16 0000000203 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/lços conforme NF 102 29/03/20 16 0000000811 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 103 0 1/04/20 16 00000008 19 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 104 29/04/20 16 0000000266 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 106 05/05/20 16 0000000347 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 107 13/05/20 16 0000000365 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 108 30/05/20 16 0000000387 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 109 06/06/20 16 0000000438 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 1 12 30/06/20 16 0000000464 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 111 05/07/20 16 0000000526 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 1 12 29/07/20 16 0000000556 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 1 13 03/08/2016 00000006 16 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 1 15 05/08/2016 0000000623 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 1 14 3 1/08/20 16 0000000666 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 1 16 0 1/09/20 16 0000000722 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 1 17 05/09/20 16 0000000732 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 1 18 20/09/2016 0000000755 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 1 19 30/09/20 16 0000000763 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 121 05/10/20 16 0000000827 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 122 27/10/20 16 0000000848 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme nf 124 3 1/10/20 16 0000000857 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 123 0 1/1 1/20 16 0000000929 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 125 28/11/2016 0000000956 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme nf 126 0 1/12/20 16 000000 10 12 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 127 08/12/20 16 000000 1034 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 128 000000 1 1 13 6.1.1.01.0001 TIWNSFERÊNCIA PAFiA APUf^çAO 3 1/12/20 16 DE RESULTADOS 1.851.811,76 FOLHA: 000054 DATA: 29/03/20 17 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 Crédito Saldo 244.417,43 C 74.996,95 319.414,38 C 70.767,56 390.181,94 C 31.965,90 422.147,84 C 78.042,99 500.190,83 C 70.767,56 570.958,39 C 66.847,54 637.805,93 C | 70.767,56 37.293,55 61.238,85 70.767,56 67.490,78 70.767,56 68.846,50 15.000,00 70.767,56 61.577,55 15.000,00 70.767,56 53.276,51 61.590,18 70.767,56 6.518,98 62.077,66 | 708.573,49 C 745.867,04 C 807.105,89 C 877.873,45 0 945.364,23 C 1.016.131,79 C 1.084.978,29 C 1.099.978,29 C 1.170.745,85 C 1.232.323,40 C 1.247.323,40 C 1.318.090,96 C 1.371.367,47 C 1.432.957,65 C 1.503.725,21 c 1.510.244,19 0 1.572.321,85 | c | |---|---|---| | 70.767,56 | 1.643.089,41 | c | | 68.660,10 | 1.711.749,51 | c | 70.767,56 1.782.517,07 c 69.294,69 1.851.811,76 c 0,00 c Saido Atual: 0,00 c ![](img_p243_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 37 ----- r .379 EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000103 - Receita deServiços Prestados Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: Saldo Geral: 1.851.811,76 1.851.811,76 Conta Analisada - 3.1.1.02.0001 - 0000000415 -RECEITAS SERVIÇOS EXECUTADOS FAT.FUTURO Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: 31/12/2016 0000001109 1.1.2.01.0005 Receita de Serviços Prestados a Faturar/Receber conf contrato 1.050.000,00 31/12/2016 0000001114 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 1.050.000,00 Saldo Geral; 1.050.000,00 1.050.000,00 , ContaAnalisada - 3.2.1.01.0003 - 0000000112 - Rendimento deAplicações Financeiras Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: 29/02/2016 0000000149 1.1.1.03.0001 Rendimento de aplicações financeiras bradesco 133,32 31/12/2016 0000001115 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 133,32 Saldo Geral: 133,32 133,32 Conta Analisada - 4.1.1.01.0001 - OOOOOOO201 - PIS s/Faturamento Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: | | 29/0 1/20 16 0000000095 2.1.1.01.0001 29/0 1/20 16 0000000097 2.1.1.01.0001 | Provisão PIS 01/2016 Provisão PIS crédito de amortizações | 2.437,38 2.374,27 | |---|---|---|---| | 29/02/20 16 0000000 18 1 | 2.1.1.01.0001 | Provisão PIS 02/20 16 | 2.832,96 | | 29/02/20 16 0000000 183 2.1.1.01.0001 | | Provisão PIS credito de quota de | | amortização 2.374,27 3 1/03/20 16 0000000233 2.1.1.01.0001 Provisão PIS 03/20 16 2.982,81 3 1/03/20 16 0000000234 2.1.1.01.0001 Compensação de Pis com quota de amortização 2.861,98 29/04/20 16 000000028 1 2.1.1.01.0001 Provisão PIS 04/20 16 2.205,99 29/04/20 16 0000000282 2.1.1.0 1.000 1 COMPENSAÇÃO CREDITO DE AMORTIZAÇÃO MES 04/2016 2.205,99 | 30/05/2016 0000000400 2.1.1.01.0001 | Provisão PIS 05/20 16 | 2.793,45 | |---|---|---| | 30/05/20 16 0000000402 2.1.1.01.0001 | Provisão PIS Credito de PIS de | | Amortização 2.374,27 30/06/20 16 0000000485 2.1.1.01.0001 Provisão PIS 06/2016 2.281,26 30/06/20 16 0000000486 2.1.1.01.0001 Provisão PIS Crédito de Amortização 06/2016 2.281,26 000055 29/03/20 17 3 1/12/20 16 -N Saldo c 0,00 c Saldo 0,00 1.050.000,00 C 0,00 c 0,00 c ,T. •.-r , •> V - S J Saldo 0,00 133,32 C 0,00 C 0,00 C Saldo 0,00 2.437,38 D 63,11 D 2.896,07 D 521,80 D 3.504,61 D 642,63 D 2.848,62 D 642,63 D 3.436,08 D 1.061,81 D 3.343,07 D 1.061,81 D Saldo Atual: 1.061,81 D ![](img_p244_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 38 ----- í-380 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000056 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ; 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 | | Conta Analisada | | 41 1010001 - O0()OOÓO2Ol - PIS s/Faturamento | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | | | | | | Saldo Anterior | | 1.061,81 D | 29/07/20 16 0000000578 2.1.1.01.0001 Provisão PIS 07/20 16 2.303,63 3.365,44 D 29/07/20 16 0000000579 2.1.1.01.0001 Provisão PIS Credito de Amortização Compensação 2.303,63 1.061,81 D 31/08/2016 0000000685 2.1.1.01.0001 Provisão PIS 08/20 16 2.431,19 3.493,00 D 3 1/08/20 16 0000000686 2.1.1.01.0001 Credito de Amortização compensado 08/2016 2.374,27 1.118,73 D 30/09/2016 0000000776 2.1.1.01.0001 Provisão PIS 09/20 16 3.310,47 4.429,20 D 30/09/20 16 0000000777 2.1.1.01.0001 Credito de Amortização compensado PIS 09/20 16 2.861,98 1.567,22 D 3 1/10/20 16 0000000878 2.1.1.01.0001 Provisão PIS 10/2016 2.299,51 3.866,73 D y 3 1/10/20 16 0000000879 2.1.1.01.0001 Credito de Amortização de PislO/2016 2.299,51 1.567,22 D | 30/1 1/20 16 0000000975 2.1.1.01.0001 | Provisão Pis do mes 1 1/20 16 | 2.300,56 | 3.867,78 D | |---|---|---|---| | 30/1 1/20 16 0000000977 2.1.1.0 1.000 1 | Credito Pis sobre quota de amortização | | | do mes 2.300,56 1.567,22 D 30/12/20 16 000000 1053 2.1.1.01.0001 Provisão PiS 12/2016 2.311,03 3.878,25 D 30/12/2016 000000 1056 2.1.1.01.0001 Credito de PIS s/Cquota de Depreciação 12/20 16 2.311,03 1.567,22 D 3 1/12/20 16 000000 1 1 10 2.1.1.01.0001 Provisão PiS 12/2016-receitas futuras 17.325,00 18.892,22 D 3 1/12/20 16 000000 1 1 16 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇAO DE RESULTADOS 18.892,22 0,00 C | ContaAnalisada Data Lancto | Saldo Geral: 4.1.1.01.0002 - 0000000202 ^ÇOFINS Contrapartida Complemento | 47.815,24 s/Faturamento Débito | 47.815,24 Crédito Saldo Anterior | 0,00 C •.'y Saldo 0,00 | |---|---|---|---|---| | 29/0 1/20 16 0000000096 2.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS 0 1/20 16 11.226,71 11.226,71 D | | | | | | 29/0 1/20 16 0000000098 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS crédito de | | | | | | amortizações | | 10.936,03 | ^0,68 D | | 29/02/20 16 0000000 182 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 02/20 16 | 13.048,78 | | 13.339,46 D | | 29/02/20 16 0000000 184 2.1.1.01.0002 | Provisão COFINS credito de quota de | | | | | | amortização | | 10.936,03 | 2.403,43 D | | 3 1/03/20 16 0000000235 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 03/20 16 | 13.739,01 | | 16.142,44 D | | 3 1/03/20 16 0000000236 2.1.1.0 1.0002 | Compensaçãode Cofins com amortização | | | | 13.182,47 2.959,97 D | 29/04/20 16 0000000283 29/04/2016 0000000284 | 2.1.1.0 1.0002 Provisão COFiNS 04/2016 2.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS COMPENSAÇÃO DE CREDITO DEAMORTIZAÇÃO 04/2016 | 10.160,90 | 13.120,87 D 10.160,90 2.959,97 D | |---|---|---|---| | 30/05/20 16 0000000403 2.1.1.01.0002 | Provisão COFiNS 05/20 16 | 12.866,80 | 15.826,77 D | | 30/05/20 16 0000000405 2.1.1.01.0002 | Provisão COFiNS Credito de Cofins | | | | s/Amortizações 10.936,03 4.890,74 0 | | | | | 30/06/2016 0000000487 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 06/2016 | 10.507,63 | 15.398,37 D | | 30/06/20 16 0000000488 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFiNS Crédito de | | | Amortizações 06/2016 10.507,63 4.890,74 D 29/07/20 16 0000000580 2.1.1.0 1.0002 Provisão COFiNS Credito de Amortização Compensação 10.610,67 5.719,93 C | 29/07/20 16 000000058 1 | 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFiNS 07/20 16 | 10.610,67 | 4.890,74 D | |---|---|---|---|---| | 3 1/08/20 16 0000000688 | 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 08/20 16 | 11.198,23 | 16.088,97 D | Saldo Atual: 16.088,97 D ![](img_p245_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 39 ----- o i EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA; 000057 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA GNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 4.1J.0l.000Z-Ò00p(M)0202 -ÇOFI]!tS s/Fàtur^^tá íí S ,,-"v .> | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior | | 16.088,97 D | | | 31/08/2016 0000000689 2.1.1.0 1.0002 | | Credito de Amortização Compensado 08/20 16 | | 10.936,03 | 5.152,94 D | 30/09/20 16 0000000778 2.1.1.0 1.0002 Provisão COFiNS 09/2016 15.248,20 20.401,14 D 30/09/2016 0000000779 2.1.1.0 1.0002 Credito de Amortização Compensado Cofins 09/20 16 13.182,47 7.218,67 D | 3 1/10/20 16 0000000880 2.1.1.01.0002 | Provisão COFiNS 10/20 16 | 10.591,68 | 17.810,35 D | |---|---|---|---| | 3 1/10/20 16 000000088 1 2.1.1.01.0002 | Xredito de Amortização c/cofins 10/2016 | 10.591,68 | 7.218,67 D | | 30/1 1/20 16 0000000976 2.1.1.01.0002 30/11/2016 0000000978 2.1.1.01.0002 | Provisão COFiNS do mes 11 /20 16 Credito Cofins sobre quota de | 10.596,50 | 17.815,17 D | ~\*~, amortização do mes 10.596,50 7.218,67 D “~~ 30/12/20 16 000000 1054 2.1.1.01.0002 Provisão COFiNS 12/20 16 10.644,73 17.863,40 D 30/12/20 16 000000 1057 2.1.1.0 1.0002 Credito de Cofins s/quota de Depreciação 12/20 16 10.644,73 7.218,67 D 3 1/12/20 16 0000001111 2.1.1.0 1.0002 Provisão COFiNS 12/2016-reoeitas futuras 79.800,00 87.018,67 D 31/12/2016 000000 1 1 17 6.1.1.01.0001 TRANSFERÉNCiA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 87.018,67 0,00 C Saldo Geral: 220.239,84 220.239,84 0,00 C ContaAnàlisqM - 4,ia,ÔÍ.0003 -00ÕQÒ002Õ4 -ISS s/Faturiunento; | Data 29/0 1/20 16 29/02/20 16 | Lancto Contrapartida 0000000094 2.1.1.0 1.0003 0000000 180 2.1.1.0 1.0003 | Complemento Provisão iSS 0 1/20 16 Provisão iSS 02/20 16 | Débito Saldo Anterior 2.954,39 3.433,88 | Crédito Saldo 0,00 2.954,39 D 6.388,27 D | |---|---|---|---|---| | 3 1/03/20 16 000000023 1 | 2.1.1.0 1.0003 | Provisão iSS 03/20 16 | 2.054,66 | 8.442,93 D | | 3 1/03/20 16 | 00000008 18 2.1.1.04.000 1 | Provisão iSS iss da NF 103 retido | | | | | | indevidamente | 1.560,86 | 10.003,79 D | | 29/04/2016 0000000280 2.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS 04/20 16 | 1.336,95 | 11.340,74 D | | 29/04/20 16 0000000824 2.1.1.04.0001 | | Provisão iSS 04/2016-retido graduai | 1.336,95 | 12.677,69 D | | 30/05/2016 0000000399 2.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS 05/20 16 | 3.385,99 | 16.063,68 D | | 30/06/20 16 0000000484 2.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS 06/20 16 | 2.765,16 | 18.828,84 D | | 29/07/20 16 0000000577 2.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS 07/20 16 | 2.792,28 | 21.621,12 D | | 3 1/08/20 16 000000069 1 | 2.1.1.0 1.0003 | Provisão iSS 08/20 16 | 2.946,90 | 24.568,02 D | | 30/09/2016 00000008 10 2.1.1.01.0003 | | Provisão iSS 09/20 16 | 4.012,68 | 28.580,70 D | | 3 1/10/20 16 0000000882 2.1.1.01.0003 | | Provisão iSS 10/2016 | 2.787,27 | 31.367,97 D | | 30/1 1/20 16 0000000974 2.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS do mes 11/2016 | 2.788,55 | 34.156,52 D | | 02/12/2016 000000 10 10 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia i.S.S. Pagamento iSS Divida | | | | | | Ativa erro emissão nota | 5.276,72 | 39.433,24 D | | 30/12/20 16 000000 1055 2.1.1.0 1.0003 Provisão iSS 12/20 16 2.801,25 42.234,49 D | | | | | | 3 1/12/20 16 000000 1 1 12 2.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS 12/20 16-receitas futuras | 2.100,00 | 44.334,49 D | | 3 1/12/20 16 | 000000 1 1 18 6.1.1.01.0001 | TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO | | | DE RESULTADOS 44.334,49 0,00 C Saldo Geral: 44.334,49 44.334,49 0,00 C ![](img_p246_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 40 ----- f-3S2 EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000058 0170 ITS@-II\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 Conta Analisada - 4.1.1.04.0006 - 0000000207 - AssistênciaMédica ) L • . - - ... | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | 18/01/2016 0000000028 1.1.1.02.0003 | | PAGAMENTO ASSIST MÉDICA AMIGOS DA LAMA | 793,75 | | 793,75 D | | | 20/0 1/20 16 0000000041 | 1.1.1.02.0003 | REEMBOLSO DE ASSIST MEDICA ALEXANDRE PONSO | | 500,33 | 293,42 D | | | 29/01/2016 0000000049 1.1.1.02.0003 | | PAGAMENTO ASSIST MEDICA RGARCIAS | 554,20 | | 847,62 D | | | 29/0 1/20 16 0000000050 1.1.1.02.0003 | | PAGAMENTO ASSIST MEDICA RGARCIAS | 559,61 | | 1.407,23 D | 29/0 1/20 16 000000005 1 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO ASSIST MEDICA RGARCIAS 580,90 1.988,13 D 29/0 1/20 16 0000000052 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO ASSIST MEDICA AMIGOS DA LAMA 1.000,66 2.988,79 D 24/02/2016 0000000 134 1.1.1.02.0003 //transferecia recebida de reembolso de assist médica 500,33 2.488,46 D 29/02/2016 0000000 143 1.1.1.02.0003 Pago a ADM - Adm de Benefícios Ltda. amigos da lama 1.000,66 3.489,12 D 30/03/20 16 0000000219 1.1.1.02.0003 Reembolso de Assistência Médica Alexandre Ponso 500,33 2.988,79 D | 3 1/03/20 16 0000000223 1.1.1.02.0003 | Pagameno de assistência médica ADMiX | 1.000,66 | 3.989,45 D | |---|---|---|---| | 22/04/20 16 0000000263 1.1.1.02.0003 | Reemboido de assistência médica | | | aiexandre ponso 500,33 3.489,12 D 29/04/20 16 0000000272 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO ADMIX ASSISTÊNCIA MÉDICA 1.000,66 4.489,78 D 25/05/2016 0000000385 1.1.1.02.0003 Reembolso Assit Medica Alexandre Ponso 500,33 3.989,45 D 30/05/2016 0000000394 1.1.1.02.0003 Pagamento Assit Médica Alexandre Ponso 1.000,66 4.990,11 D 30/06/20 16 0000000463 1.1.1.02.0003 Reembolso de Assist. Medica Alexandre Ponso 500,33 4.489,78 D 30/06/2016 0000000471 1.1.1.02.0003 Pagamento de Assistência Médica 1.000,66 5.490,44 D 29/07/20 16 0000000555 1.1.1.02.0003 Reembolso Asslt.|Medlca Alexandre | | | Ponso | | 500,33 | 4.990,11 D | |---|---|---|---|---|---| | 29/07/2016 0000000568 1.1.1.02.0003 | | Pagamento Assistência Médica | 1.000,66 | | 5.990,77 D | | 3 1/08/20 16 0000000665 1 1.1.02.0003 | | Reembolso Assistência Médica | | | | | | | Alexandre Ponso | | 500,33 | 5.490,44 D | | 3 1/08/20 16 0000000672 | 1.1.02.0003 | Pagmanento Assistência Médica | 1.000,66 | | 6.491,10 D | | 30/09/20 16 0000000770 | 1.1.02.0003 | Pagamento de Assistência Médica | 1.000,66 | | 7.491,76 D | | 30/09/20 16 000000092 1 | 1.1.02.0004 | REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA | | 500,33 | 6.991,43 D | | 3 1/10/20 16 0000000856 | 1.1.02.0003 | Reembolso assistência médica Alexandre | | | | | | | Ponso | | 500,33 | 6.491,10 D | | 3 1/10/20 16 0000000865 | 1.1.02.0003 | Pagamento Assi^encia Médica do mes | 1.000,66 | | 7.491,76 D | | 30/1 1/20 16 0000000955 | 1.1.02.0003 | Recebimento de reemboido de assist | | | | médica aiexandre ponzo 500,33 6.991,43 D 30/1 1/20 16 0000000962 1 1.1.02.0003 Pagamento de assistência médica | Aiexandre Ponzo | 1.000,66 | 7.992,09 D | |---|---|---| | Pagamento de Assistência Médica | 1.238,44 | 9.230,53 D | 3 1/12/20 16 000000 1 1 19 1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 9.230,53 0,00 C Saldo Geral: 14.734,16 14.734,16 0,00 C ![](img_p247_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 41 ----- f-383 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000059 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ; 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 Sonta Analisada - 4.1.1.05.0001 - OOOÕ000238 - Serviços deAssessoría ) = | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | 11/03/2016 00000002 10 2.1.1.04.0002 | | SERVIÇO DE ASSESSORÍA PLANER NF4067 | 26.563,36 | | 26.563,36 D | | | 27/06/2016 0000000455 2.1.1.04.00 10 | | Next Auditores - NF 393 | 5.850,00 | | 32.413,36 D | | | 29/07/20 16 0000(X)0563 2.1.1.04.00 10 | | Serviço de Assessoría Next Auditores NF 420 | 5.850,00 | | 38.263,36 D | 29/07/20 16 0000000567 1.1.1.02.0003 Pagamento SMP Partner NF 1220 4.900,00 43.163,36 D 3 1/12/20 16 000000 1 120 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 43.163,36 0,00 C Saldo Gerai: 43.163,36 43.163,36 0,00 C ÇòntaAnalisada - 4.1.1.05.0002 - 0000000226Honorários Contábeis Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 | 3 1/03/20 16 0000000225 1.1.1.02.0003 | Pagamento Honorários Contábeis Lemes | 2.640,00 | 2.640,0) D | |---|---|---|---| | 29/04/20 16 0000000274 1.1.1.02.0003 | Pagto. de Honorários Contábeis 04/2016 | 2.200,00 | 4.840,00 D | | 30/05/20 16 0000000395 1.1.1.02.0003 | Pagamento Lemes Contabilidade | 2.200,00 | 7.040,00 D | | 30/06/20 16 0000000472 1.1.1.02.0003 | Pagamento Lemes Contabilidade | 2.200,00 | 9.240,00 D | | 29/07/20 16 0000000569 1.1.1.02.0003 | Pagamento a Lemes Contábeis | 2.200,00 | 11.440,00 D | | 3 1/08/20 16 0000000673 1.1.1.02.0003 30/09/20 16 000000077 1 1.1.1.02.0003 | Pagamento Lemes Contabilidade Pagto. de Honorários Contábeis Lemes | 2.200,00 | 13.640,00 D | | | Contabilidade | 2.200,00 | 15.840,00 D | | 3 1/10/20 16 0000000866 1.1.1.02.0003 | PAGAMENTO hONORARIOS CONTÁBEIS LEMES CONTABILIDADE | 2.200,00 | 18.040,00 D | | 30/11/2016 0000000963 1.1.1.02.0003 | Pagto. de Honorários Contábeis lemesx | 2.200,00 | 20.240,00 D | | 22/12/20 16 000000 1032 1.1.1.02.0003 3 1/12/20 16 000000 1 12 1 6.1.1.01.0001 | Pagto. de Honoráríos Contábeis 12/2016 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO | 4.400,00 | 24.640,00 D | DE RESULTADOS 24.640,00 0,00 C Saldo Geral: 24.640,00 24.640,00 0,00 C ' ContaAnalisada - 4.Í.1.05.0003 - 0000000279 - Honorários Advocatícíos Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 | 27/10/20 16 0000000854 1.1.1.02.0003 19/12/20 16 000000 1024 1.1.1.02.0003 | Pagamento a Costa Augusto Advogados Pagto Honoráríos Advocatfclos Costa | 5.650,00 | 5.650,00 D | |---|---|---|---| | 3 1/12/20 16 000000 1 122 6.1.1.01.0001 | Augusto Adv TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO | 6.582,00 | 12.232,00 D | DE RESULTADOS 12.232,00 0,00 C Saldo Geral: 12.232,00 12.232,00 0,00 C ![](img_p248_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 42 ----- (••384 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000060 0170 ITS@-iNTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA | CNPJ: | | 17.158.218/0001-71 | Conta Analisada - 4.1.1.05.0034 - 0000000403 - CETIP - Central de Títülos em custódia | PERÍODO: | 01/01/2016 | 3 1/12/20 16 ) | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | | | | | | Saldo Anterior | | 0,00 | | 0 1/06/20 16 0000000480 1.1.1.02.0004 | | Pagamento despesas debentures CETIP | 1.812,83 | 1.812,83 D | | |---|---|---|---|---|---| | 10/06/20 16 0000000481 1.1.1.02.0004 | | Pagamento despesas debentures CETIP | 2.552,46 | 4.365,29 D | | | 15/06/20 16 0000000483 1.1.1.02.0004 | | Custo Cetip - Amblma | 280,00 | 4.645,29 D | | | 1 1/07/20 16 | 0000000574 1.1.1.02.0004 | Patgamento taxa custodia debenture na | | | | | | | CETIP | 2.500,00 | 7.145,29 D | | | 15/07/20 16 0000000576 1.1.1.02.0004 | | Pagamento despsas Cetip | 283,64 | 7.428,93 D | | | 10/08/20 16 000000068 1 | 1.1.1.02.0004 | Taxa de Cetip - Debentures | 2.500,00 | 9.928,93 D | | | 15/06/20 16 0000000683 1.1.1.02.0004 | | Pagamento de taxa Cetip Ambima | 283,64 | 10.212,57 D | | | 12/09/20 16 0000000917 1.1.1.02.0004 | | PAGAMENTO TX CUSTODIA CETIP | 2.500,00 | 12.712,57 D | | | 15/09/2016 | 00000009 19 1.1.1.02.0004 | PAGAMENTO DESPESAS CETIP | 283,64 | 12.996,21 | D | | 04/10/2016 | 0000000872 1.1.1.02.0004 | Pagamento mensalidade CETIP | 2.500,00. | 15.496,21 | D | | 17/10/2016 0000000873 1.1.1.02.0004 | | Pagamento mensalidade CETIP-Ambima | 283,64 | 15.779,85 D | | | 10/1 1/20 16 0000000969 1.1.1.02.0004 | | tX CUSTÓDIA DEBENTURES | 2.500,00 | 18.279,85 D | | | 16/1 1/20 16 0000000971 | 1.1.1.02.0004 | Pagamento CETIP - AMBIMA | 283,64 | 18.563,49 D | | | 05/12/20 16 0000001050 1.1.1.02.0004 | | Pagamento de despesas CETIP | 2.500,00 | 21.063,49 D | | | 3 1/12/20 16 | 000000 1 123 6.1.1.01.0001 | TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO | | | | DE RESULTADOS 21.063,49 0,00 C Saldo Geral: 21.063,49 21.063,49 0,00 C ) Conta Analisada - 4.1.1.05.0317 - OOOOOÒ0322 - ANBIMA- Assoe Bras das Entíd do Merc Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 0,00 02/12/2016 0000001047 1.1.1.02.0004 Pagamento despesas Ambima 669,34 669,34 D 05/12/2016 000000 105 1 1.1.1.02.0004 Pagamento de despesas ambima 283,64 952,98 D 3 1/12/20 16 000000 1 124 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCiA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 952,98 0,00 C Saldo Geral: 952,98 952,98 0,00 C ContaAnalisada - 4.1.1.07.0Ó04- 00000Õ0243- Tríbtitos Federais/Estaduab - Divérsos Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 0,00 07/0 1/20 16 00000000 13 1.1.1.02.0003 Pagamento taxa a JUCESP registro societário 306,64 306,64 D 07/0 1/20 16 00000000 14 1.1.1.02.0003 Pagamento taxa a JUCESP registro | societário | 306,64 | 613,28 D | |---|---|---| | Pagamento de taxa JUCESP | 129,36 | 742,64 D | | Pagamento de taxa JUCESP | 21,00 | 763,64 D | | Pagamento de taxa JUCESP | 21,00 | 784,64 D | | Diferença de PCC recoihido a menor | 16,20 | 800,84 D | 10/03/20 16 0000000202 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO DE TAiXAS DE SERViÇOS SOCIEÃRIOS 306,64 1.107,48 D 22/03/20 16 00000002 17 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO DE IPMK DE REGISTRO JUCESP 306,64 1.414,12 D Saldo Atual: 1.414,12 D ![](img_p249_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 43 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 00006 1 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 Conta Analisada - 4.1.1.07.0004 - 0000000243 - Tributos Federais/Estoduais - Diversos PR >• • | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior : | | 1.414,12 D | | | 22/03/20 16 00000002 18 1.1.1.02.0003 | | PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO JUCESP | 21,00 | | 1.435,12 D | | | 05/04/2016 0000000243 1.1.1.02.0003 05/04/2016 0000000244 1.1.1.02.0003 | | Pazgamento tx jucesp estaturárío Pazgamento tx jucesp estaturárío | 306,64 21,00 | | 1.741,76 D 1.762,76 D | | | 19/05/2016 0000000383 1.1.1.02.0003 | | Pagamento taxas Jucesp | 129,36 | | 1.892,12 D | | | 19/05/20 16 0000000384 1.1.1.02.0003 28/06/20 16 0000000459 1.1.1.02.0003 28/06/2016 0000000460 1.1.1.02.0003 | Pagamento taxas Jucesp Pagamento taxa Jucesp | 21,00 306,64 | 1.913,12 D 2.219,76 D 2.526,40 D | |---|---|---|---|---| | 28/06/2016 000000046 1 | 1.1.1.02.0003 | Pagamento taxa Jucesp | 21,00 | 2.547,40 D | | 28/06/20 16 0000000462 | 1.1.1.02.0003 | Pagamento taxa Jucesp | 21,00 | 2.568,40 D | | 14/07/20 16 0000000545 | 1.1.1.02.0003 | Pagamento taxa Juscesp DARE | 306,64 | 2.875,04 D | | 14/07/20 16 0000000546 31/12/2016 0000001125 6.1.1.01.0001 | 1.1.1.02.0003 | Pagamento taxa Juscesp DARE TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO | 306,64 | 3.181,68 D | DE RESULTADOS 3.181,68 0,00 C Saldo Gerai: 3.181,68 3.181,68 0,00 C Conta Analisada - 4.1.1.Ó7.0006- 000Í)000247 - Outras Taxas Prefeitura j Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 10/02/2016 0000000 1 16 1.1.1.02.0003 Multa prefeitura - pago pelo bradesco gf 306,44 306,44 D 31/12/2016 0000001126 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 306,44 0,00 C Saldo Geral: 306,44 306,44 0,00 C Conta Analisada - 4.1.1.09.0003 - OOOOp0O272 - Telefones e Comunicações ' . • .'í,- > Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 12/07/20 16 0000000543 1.1.1.02.0003 Pagto. Conta Telefônica asi Telecon nf | 131 | 127,50 | 127,50 D | |---|---|---| | Pagamento conta telefone Mais telecon | 127,50 | 255,00 D | 06/09/20 16 0000000742 1.1.1.02.0003 Pagto. Conta Telefônica Mals7Telecon NF 155 127,50 382,50 D 10/10/20 16 0000000836 1.1.1.02.0003 Pagto. Conta Telefônica Mais Telecon NF | 173 | 127,50 | 510,00 D | |---|---|---| | Pagamento conta MAIS TELECON | 127,50 | 637,50 D | 07/12/20 16 000000 102 1 1.1.1.02.0003 Pagamento conta telefone MAIS TELECON 127,50 765,00 D 3 1/12/20 16 000000 1 127 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 765,00 0,00 C Saldo Geral: 765,00 765,00 0,00 C ![](img_p250_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 44 ----- r .3S6 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000062 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 4.1.1.09.0007 - 0000000280 - Despesas Diversas ) | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | 06/0 1/20 16 00000000 12 1.1.1.02.0003 | | Pagamento taxa a CETIP p/emissão det>entures | 13.729,92 | | 13.729,92 D | | | 18/01/2016 0000000029 1.1.1.02.0003 19/04/2016 000000026 1 1.1.1.02.0003 | | PGTO DE LICENCIAMENTO CARRO Pagamento despesas com alberto b da | 2.910,46 | | 16.640,38 D | | | | | silva Jr | 475,00 | | 17.115,38 D | | | 22/04/2016 0000000265 1.1.1.02.0003 16/05/2016 0000000378 1.1.1.02.0003 | | PAGAMENTO REGISTRO DOMÍNIO BR Pagamento a Lucy Alves Caixeta | 30,00 | | 17.145,38 D | | | 18/05/20 16 0000000380 1.1.1.02.0003 | | Reembolso de despesas Pagamento Alberto B da Silva - | 1.200,00 | | 18.345,38 D | N Reembolso de despesas 1.425,00 19.770,38 D J V 17/06/20 16 0000000454 1.1.1.02.0003 Pagamento ereza Cristina dos Sanos Reembolso 750,00 20.520,38 D 04/07/20 16 0000000523 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO A tEREZA CRISTINA SANTOS rEEMBOLSO 1.200,00 21.720,38 D 22/07/20 16 0000000550 1.1.1.02.0003 Pagamento a Tereza Cristina Reembolso de dèspesas 600,00 22.320,38 D 28/07/20 16 0000000553 1.1.1.02.0003 Reembolso de despesas a |Next Auditores 228,40 22.548,78 D 25/08/20 16 0000000657 1.1.1.02.0003 Pagamento a Lucy Caixeta 0 Reembolso | despesas | 600,00 | 23.148,78 D | |---|---|---| | Pagamento registro INPI | 235,00 | 23.383,78 D | | Pagamento registro INPi | 60,00 | 23.443,78 D | 12/09/20 16 0000000747 1.1.1.02.0003 Pagamento a Tereza Cristina - Reembolso despesas 420,00 23.863,78 D 15/09/20 16 0000000752 1.1.1.02.0003 Pagamentos a LucyAlves Reembolso | | | despesas | 1.375,00 | 25.238,78 D | |---|---|---|---|---| | 1 1/10/20 16 000000084 1 1.1.1.02.0003 Pagamento a Affinite NF 506 3.600,00 28.838,78 D | | | | | | | 25/10/20 16 0000000846 1.1.1.02.0003 | PAGAMENTO inoi REGISTRO MARCA | | | | | | SISTEMAS | 355,00 | 29.193,78 D | | | 18/1 1/20 16 0000000946 1.1.1.02.0003 | Pagamento INPI marcas e patentes | 745,00 | 29.938,78 D | | | 22/1 1/20 16 CX)00000948 1.1.1.02.0003 | Pagamento reembolso de despesas Lucy | | | | | | Alves | 1.280,00 | 31.218,78 D | | #77 | 28/1 1/20 16 0000000953 1.1.1.0Z0003 | Pagamento a AFFYNITE NF 529 | 2.800,00 | 34.018,78 D | | \\ | 28/1 1/20 16 0000000954 1.1.1.02.0003 | Pagamento a AFFYNITE NF 532 | 500,00 | 34.518,78 D | 20/12/20 16 000000 1027 1.1.1.02.0003 Pagamento T.cartorio de protesto. 325,56 34.844,34 D 3 1/12/20 16 000000 1 128 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 34.844,34 0,00 C Saldo Gerai: 34.844,34 34.844,34 0,00 C . ...- . . ^ ) Conta Analisada - 4.1.1.09.0013 - 0000000269 - Despesas c/Anuncios e Propagandas Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 3 1/03/20 16 0000000232 2.1.1.04.00 10 PS Publicidade e Serv. Ltda NF 13953- Pubiicaçâo Ata 6.327,28 6.327,28 D 3 1/12/20 16 000000 1 129 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 6.327,28 0,00 C | 6.327,28 6.327,28 0,00 Saldo Geral: C ![](img_p251_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 45 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 0170 ITS@-II\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A ContaAnalisada - •.4,i;l^p9 .p018 -0ppp000282 Despésàs c^ultãs é.Juros s/Im L' Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Anterior: | 10/08/2016 0000000638 2.1.1.0 1.0005 10/08/20 16 0000000639 2.1.1.0 1.0005 | | Multa IRRF de 06/2016 Juros IRRF de 06/2016 | 6,08 0,87 | |---|---|---|---| | 10/08/2016 000000064 1 | 2.1.1.0 1.0006 | multa cetins 06/20 16 | 18,85 | | 10/08/2016 0000000642 31/12/2016 000000 1 130 6.1.1.01.0001 | 2.1.1.01.0006 | Juros cofins 06/2016 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO | 2,72 | DE RESULTADOS 28,52 Saldo Geral: 28,52 28,52 / N ContaAnalisada - fi4 .09.po20 -0000000290- Despesas de Amortizaçãò Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: | 29/01/2016 0000000064 1.2.4.02.0001 | Quota de Amortização no período tiome broker | 14.558,00 | |---|---|---| | 29/01/2016 0000000065 1.2.4.02.0002 29/01/2016 0000000066 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período oms Quota de Amortização no período Conta | 3.639,50 | | | margem | 3.639,50 | | 29/01/2016 0000000067 1.2.4.02.0004 29/0 1/20 16 0000000068 1.2.4.02.0005 | Quota de Amortização no período Risco Quota de Amortização no período Sinal | 3.639,50 | | | dífiisão BM&F/Bovespa | 3.639,50 | | 29/0 1/20 16 0000000069 1.2.4.02.0006 | Quota de Amortização no período Desktop trading System | 32.755,50 | | 29/0 1/20 16 0000000070 1.2.4.02.0007 | Quota de Amortização no período intranet | 10.918,50 | 29/0 1/20 16 000000007 1 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período Economiv Value Of Ope HB 63.407,97 29/0 1/20 16 0000000072 1.2.4.02.0009 Quota de Amortização no período implementação OMS 1.812,00 29/0 1/20 16 0000000073 1.2.4.02.00 10 Quota de Amortização no período ~~ MED! Implementação RISCO 1.377,87 \\.\_/ Quota de Amortização no período 29/0 1/20 16 0000000074 1.2.4.02.0011 Implementação SINAL DIFUSÃO e COTAÇÃO 1.319,03 29/0 1/20 16 0000000075 1.2.4.02.00 12 Quota de Amortização no período implementação DESKTOP 2.170,22 29/0 1/20 16 0000000076 1.2.4.02.00 13 Quota de Amortização no período implementação INTRANET 1.018,00 29/01/2016 0000000077 1.2.4.02.00 14 Quota de Amortização no período Implementação NM UNTRANET 469,92 29/0 1/20 16 0000000078 1.2.4.02.00 15 Quota de Amortização no período Implementação NMSISTEMA SPIDER- RISCO 5.278,58 29/0 1/20 16 0000000079 1.2.4.02.00 16 Quota de Amortização no período implementação NM SISTEMA COMPLIANCE 1.490,79 29/01/2016 0000000080 1.2.4.02.00 17 Quota de Amortização no período implementação NMSISTEMA CADASTRO ON LINE 3.540,95 29/0 1/20 16 000000008 1 1.2.4.02.00 18 Quota de Amortização no período implementação NMSISTEMA CONTROLE SALDO DEVEDOR 1.115,31 000063 29/03/20 17 3 1/12/20 16 ) Saldo 0,00 6,08 D 6,95 D 25,80 D 28,52 D 0,00 C 0,00 C Saldo 0,00 14.558,00 D 18.197,50 D 21.837,00 D 25.476,50 D 29.116,00 D 61.871,50 D 72.790,00 D 136.197,97 D 138.009,97 D 139.387,84 D 140.706,87 D 142.877,09 D 143.895,09 D 144.365,01 D 149.643,59 D 151.134,38 D 154.675,33 D 155.790,64 D Saldo Atual: 155.790,64 D ![](img_p252_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 46 ----- f-38S EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000064 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17,158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 Coníü Analisadü - 4.1.1.09.0020 -0000000290 -Despesas de Amortização ) Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 155.790,64 D 29/0 1/20 16 0000000082 1.2.4.02.0019 Quota de Amortização no período SUITABILITY - NM 3.545,96 159.336,60 D 29/0 1/20 16 0000000083 1.2.4.02.0020 Quota de Amortização no período TESOURO DIRETO NM 939,85 160.276,45 D 29/01/2016 0000000084 1.2.4.02.0021 Quota de Amortização no período SISTEMA CARE ORDER NM 2.272,73 162.549,18 D 29/0 1/20 16 0000000085 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período SISTEMA STOCKMARKET NM 281,95 162.831,13 D 29/0 1/20 16 0000000086 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período SISTEMA FUNDOS NM 1.908,96 164.740,09 D ( ) 29/0 1/20 16 0000000087 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período SISTEMA MANAG SYSTEM NM 814,51 165.554,60 D / 29/0 1/20 16 0000000088 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período SISTEMA DROPCOPY NM 1.988,64 167.543,24 D 29/0 1/20 16 0000000089 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período SISTEMA GRADUAL CONSULTA NM 528,63 168.071,87 D 29/01/2016 0000000090 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período SISTEMA CONTR.POS TRADE NM 1.180,65 169.252,52 D 29/0 1/20 16 000000009 1 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período SISTEMA PORTAL DO CAMBIO NM 1.704,55 170.957,07 D 29/0 1/20 16 0000000092 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período | 29/0 1/20 16 0000000093 29/02/20 16 0000000 150 | SISTEMA MODULO SUPERVISOR NM 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período SISTEMA GESTOR SÍNACOR NM 1.2.4.02.000 1 Quota de Amortização no período | 1.096,49 1.399,98 HOME | 172.053,56 D 173.453,54 D | |---|---|---|---| | | BROKER | 14.558,00 | 188.011,54 D | | 29/02/20 16 0000000 15 1 1.2.4.02.0002 Quota de Amortização no período OMS 3.639,50 191.651,04 D | | | | | 29/02/20 16 0000000 152 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período | | | | | CONTA MARGEM | 3.639,50 | 195.290,54 D | | 29/02/2016 0000000 153 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período RISCO | 3.639,50 | 198.930,04 D | 29/02/2016 0000000 154 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período SINAL DIFUSÃO 3.639,50 202.569,54 D 29/02/2016 0000000 155 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período desktop trading 32.755,50 235.325,04 D 29/02/20 16 0000000 156 1.2.4.0Z0007 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 246.243,54 D 29/02/20 16 0000000 157 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período economio value of order-hb 63.407,97 309.651,51 D 29/02/20 16 0000000 158 1.2.4.02.0009 Quota de Amortização no período implemento oms 1.812,00 311.463,51 D 29/02/20 16 0000000 159 1.2.4.02.00 10 Quota de Amortização no período implementação sist risco 1.377,87 312.841,38 D 29/02/2016 0000000 160 1.2.4.02.0011 Quota de Amortização no período implementação sinal difusão 1.319,03 314.160,41 D 29/02/20 16 0000000 16 1 1.2.4.02.00 12 Quota de Amortização no período implementação Desktop 2.170,22 316.330,63 D 29/02/20 16 0000000 162 1.2.4.02.00 13 Quota de Amortização no período implementação íntranet 1.018,00 317.348,63 D 29/02/2016 0000000 163 1.2.4.02.00 14 Quota de Amortização no período implementação Intranet-NM 469,92 317.816,55 D 29/02/20 16 0000000 164 1.2.4.02.00 15 Quota de Amortização no período SPIDER CONSOL RISCO - NM 5.278,58 323.097,13 D 29/02/20 16 0000000 165 1.2.4.02.00 16 Quota de Amortização no período COMPLIANCE-SM 1.490,79 324.587,92 D Saldo Atual: 324.587,92 D ![](img_p253_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 47 ----- f-389 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A ContaAnalisada - 4.1,1.09.0020 -0000000290 - Despesas de Amorti^ção Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: | 29/02/20 16 0000000 166 1.2.4.02.0017 29/02/2016 0000000 167 1.2.4.02.00 18 29/02/20 16 0000000 168 1.2.4.02.00 19 29/02/20 16 0000000 169 1.2.4.02.0020 29/02/20 16 0000000 170 1.2.4.02.0021 29/02/2016 0000000171 1.2.4.02.0022 29/02/20 16 0000000 172 1.2.4.02.0023 29/02/20 16 0000000 173 1.2.4.02.0024 29/02/2016 0000000 174 1.2.4.02.0025 29/02/20 16 0000000 175 1.2.4.02.0026 29/02/20 16 0000000 176 1.2.4.02.0027 29/02/20 16 0000000 177 1.2.4.02.0028 29/02/20 16 0000000 178 1.2.4.02.0029 29/02/20 16 0000000 179 1.2.4.02.0030 | Quota de Amortização no período CADASTRO ON LINE-NM Quota de Amortização no período CONTR.SALDO DEVEDOR-NM Quota de Amortização no período SUITTABILLY-NM Quota de Amortização no período TESOURO DIRETO-NM Quota de Amortização no período GARE ORDER-NM Quota de Amortização no período STOCKMARKET-NM Quota de Amortização no período MODULOS FUNDOS-NM Quota de Amortização no período CONTENT MANAG SYSTEM-NM Quota de Amortização no período DROPCPPY- NM Quota de Amortização no período DROPCPPY-NM Quota de Amortização no período CONTR.POS TRADE-NM Quota de Amortização no período PORTAL CAMBIO-NM Quota de Amortização no período MODULO SUPERVISOR-NM Quota de Amortização no período GESTOR SiNACOR-NM | 3.540,95 1.115,31 3.545,96 939,85 2.272,73 281,95 1.908,96 814,51 1.988,64 528,63 1.180,65 1.704,55 1.096,49 1.399,98 | |---|---|---| | 3 1/03/20 16 0000000287 1.2.4.02.0001 | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | | 3 1/03/20 16 0000000288 1.2.4.02.0002 3 1/03/20 16 0000000289 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período oms Quota de Amortização no período | 3.639,50 | | | CONTA MARGEM | 3.639,50 | | 31/03/2016 0000000290 1.2.4.02.0004 3 1/03/20 16 000000029 1 1.2.4.02.0005 | Quota de Amortização no período RISCO Quota de Amortização no período SINAL | 3.639,50 | | | DIFUSÃO | 3.639,50 | | 3 1/03/20 16 0000000292 1.2.4.02.0006 | Quota de Amortização no período DESKTOP TRADING SYSTEMS | 32.755,50 | | 3 1/03/20 16 0000000293 1.2.4.02.0007 | Quota de Amortização no período INTRANET | 10.918,50 | | 3 1/03/20 16 0000000294 1.2.4.02.0008 | Quota de Amortização no período ECONOMiC VALUE - HB | 63.407,97 | | 3 1/03/20 16 0000000295 1.2.4.02.0009 | Quota de Amortização no período IMPLEMENTO OMS | 1.812,00 | | 3 1/03/20 16 0000000296 1.2.4.02.0011 | Quota de Amortização no período IMPLEMENTO SINAL DIFUSÃO | 1.377,87 | | 3 1/03/20 16 0000000297 1.2.4.02.00 12 | Quota de Amortização no período IMPLEMENTO DESKTOP | 2.170,22 | | 3 1/03/20 16 0000000298 1.2.4.02.00 13 | Quota de Amortização no período IMPLEMENTO ONTRANET | 1.018,00 | | 3 1/03/20 16 0000000299 1.2.4.02.00 14 | Quota de Amortização no período INTRANET NM | 469,92 | | 31/03/2016 0000000300 1.2.4.02.00 15 | Quota de Amortização no período CONSOLIDAÇÃO RISCO NM | 5.278,58 | 3 1/03/20 16 000000030 1 1.2.4.02.00 16 Quota de Amortização no período COMPLIANCE-NM 1.490,79 000065 29/03/20 17 3 1/12/20 16 ) Saldo 324.587,92 D 328.128,87 D 329.244,18 D 332.790,14 D 333.729,99 D 336.002,72 D 336.284,67 D 338,193,63 D 339.008,14 D 340.996,78 D 341.525,41 D 342.706,06 D 344.410,61 D 345.507,10 D 346.907,08 D 361.465,08 D 365.104,58 D 368.744,08 D 372.383,58 D 376.023,08 D 408.778,58 D 419.697,08 D 483.105,05 D 484.917,05 D 486.294,92 D 488.465,14 D 489.483,14 D 489.953,06 D 495.231,64 D 496.722,43 D Saldo Atual: 496.722,43 D ![](img_p254_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 48 ----- r .sgo EDUARDO DONADIO a a a... RAZAO analítico FOLHA: 000066 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ; 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 ContaAnalisada - 4.1 .1 .09.0Ò20 - 0000000290 - Despesas de Amortização ) | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 496.722,43 D | | | 3 1/03/20 16 0000000302 1.2.4.02.0017 | | Quota de Amortização no período CADASTRO ON LINE - NM | 3.540,95 | | 500.263,38 D | | | 3 1/03/20 16 0000000303 1.2.4.02.0018 | | Quota de Amortização no período CONTR.SALDO DEVEDOR | 1.115,31 | | 501.378,69 D | | | 3 1/03/20 16 0000000304 1.2.4.02.00 19 | | Quota de Amortização no período SUITTABILITY - NM | 3.545,96 | | 504.924,65 D | | | 3 1/03/20 16 0000000305 1.2.4.02.0020 | | Quota de Amortização no período TESEOUTO DIRETO NM | 939,85 | | 505.864,50 D | | | 3 1/03/20 16 0000000306 1.2.4.02.0021 | | Quota de Amortização no período CARE ORDER-NM | 2.272,73 | | 508.137,23 D | 31/03/2016 0000000307 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período STOCKMARKET-NM 281,95 508.419,18 D 3 1/03/20 16 0000000308 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período MODULOS FUNDO - NM 1.908,96 510.328,14 D 3 1/03/20 16 0000000309 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período CONTET MANAG SYSTEM - NM 814,51 511.142,65 D 31/03/2016 00000003 10 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período DROPCPPY-NM 1.988,64 513.131,29 D 3 1/03/20 16 00000003 1 1 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período GRADUAL CONSULTORIA - NM 528,63 513.659,92 D 3 1/03/20 16 00000003 12 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período CONTR POS TRADE - NM 1.180,65 514.840,57 D 31/03/2016 0000000313 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período | 3 1/03/20 16 00000003 14 31/03/2016 00000003 15 | PORTAL CAMBÍO - NM 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período MODULO SUPERVISOR - NM 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período | 1.704,55 1.096,49 | 516.545,12 D 517.641,61 D | |---|---|---|---| | | GESTOR SINACOR - NM | 1.399,98 | 519.041,59 D | | 31/03/2016 00000003 16 1.2.4.02.0010 | Quota de Amortização no período RISCO | 1.319,03 | 520.360,62 D | | 29/04/20 16 00000003 17 1.2.4.02.0001 | Quota de Amortização no período home | | | | | broker | 14.558,00 | 534.918,62 D | | 29/04/20 16 00000003 18 1.2.4.02.0002 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 538.558,12 D | | 29/04/20 16 00000003 19 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período Conta | | | | | Margem | 3.639,50 | 542.197,62 D | | 29/04/20 16 0000000320 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período Risco | 3.639,50 | 545.837,12 D | 29/04/20 16 000000032 1 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período Sinal Difusão 3.639,50 549.476,62 D 29/04/20 16 0000000322 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período Desktop trading systems 32.755,50 582.232,12 D 29/04/20 16 0000000323 1.2.4.02.0007 Quota de Amortização no período Intranet 10.918,50 593.150,62 D 29/04/20 16 0000000324 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período ERconomíc Value 63.407,97 656.558,59 D 29/04/20 16 0000000325 1.2.4.02.0009 Quota de Amortização no período Implementação OMS 1.812,00 658.370,59 D 29/04/20 16 0000000326 1.2.4.02.00 10 Quota de Amortização no período Implementação Risco 1.377,87 659.748,46 D 29/04/20 16 0000000327 1.2.4.02.0011 Quota de Amortização no período Implamentação Sinal Difusão 1.319,03 661.067,49 D 29/04/20 16 0000000328 1.2.4.02.00 12 Quota de Amortização no período Impíamentação Desktop 2.170,22 663.237,71 D 29/04/20 16 0000000329 1.2.4.02.00 13 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 664.255,71 D 29/04/20 16 0000000330 1.2.4.02.00 14 Quota de Amortização no período Intranet Novos Modulos 469,92 664.725,63 D Saldo Atual: 664.725,63 D ![](img_p255_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 49 ----- 039 1 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000067 0170ITS@-1NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO; 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 CóntaAhülisádci - 4.1.1,09.0020 -O000000290 - Despesas de Amortização | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 664.725,83 D | | | 29/04/20 16 000000033 1 1.2.4.02.00 15 | | Quota de Amortização no período Splder- Cons.Risco-NM | 5.278,58 | | 670.004,21 D | | | 29/04/20 16 (M00000332 1.2.4.02.00 16 | | Quota de Amortização no período Compliance - NM | 1.490,79 | | 671.495,00 D | | | 29/04/2016 0000000333 1.2.4.02.0017 | | Quota de Amortização no período Cadastro On Une-NM | 3.540,95 | | 675.035,95 D | | | 29/04/20 16 0000000334 1.2.4.02.00 18 | | Quota de Amortização no período Contr.Saldo Devedor - NM | 1.115,31 | | 678.151,26 D | | | 29/04/20 16 0000000335 1.2.4.02.00 19 | | Quota de Amortização no período SuittabilY - NM | 3.545,96 | | 679.697,22 D | | | 29/04/20 16 0000000336 1.2.4.02.0020 | | Quota de Amortização no período Tesouro Direto - NM | 939,85 | | 680.637,07 D | | | 29/04/2016 0000000337 1.2.4.02.0021 | | Quota de Amortização no período Gare | | | | Order - NM 2.272,73 682.909,80 D | 29/04/20 16 0000000338 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período Stockmarket 0 NM 281,95 683.191,75 D 29/04/20 16 0000000339 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período Moduio de Funfos - NM 1.908,96 685.100,71 D 29/04/20 16 0000000340 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período Contet Manag Systems- NM 814,51 685.915,22 D 29/04/20 16 0000000341 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período Supenrisor Dropcppy - NM | 1.988,64 687.903,86 D 29/04/20 16 0000000342 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período GradualConsultoría - NM 528,63 688.432,49 D 29/04/20 16 0000000343 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período Controle PosTrade - NM 1.180,65 889.613,14 D 29/04/20 16 0000000344 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Portal do Cambio - NM< 1.704,55 691.317,69 D 29/04/2016 0000000345 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Moduio | 29/04/20 16 0000000346 30/05/20 16 0000000406 | Supervisor - NM 1.2.4.0Z0030 Quota de Amortização no período Gestor Sinacor - NM 1.2.4.02.0001 Quota de Amortização no período | 1.096,49 1.399,98 home | 692.414,18 D 693.814,16 D | |---|---|---|---| | | broker | 14.558,00 | 708.372,18 D | | 30/05/20 16 0000000407 1.2.4.02.0002 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 712.011,88 D | | 30/05/20 16 0000000408 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período Conta | | | | | Margem | 3.639,50 | 715.651,18 D | | 30/05/20 16 0000000409 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período Risco | 3.639,50 | 719.290,66 D | 30/05/20 16 00000004 10 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período Sinal de Difusão 3.639,50 722.930,16 D 30/05/20 16 0000000411 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período Desktop 32.755,50 755.685,66 D 30/05/20 16 00000004 12 1.2.4.02.0007 Quota de Amortização no período intranet 10.918,50 766.604,16 D 30/05/20 16 00000004 13 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período Eonomio Value Cf Order HB 63.407,97 830.012,13 D 30/05/20 16 00000004 14 1.2.4.02.0009 Quota de Amortização no período Implementação OMS 1.812,00 831.824,13 D 30/05/20 16 00000004 15 1.2.4.02.00 10 Quota de Amortização no período Implementação Sist Risco 1.377,87 833.202,00 D 30/05/20 16 00000004 16 1.2.4.02.0011 Quota de Amortização no período Implementação Sinal Difusão 1.319,03 834.521,03 D 30/05/20 16 00000004 17 1.2.4.02.00 12 Quota de Amortização no período implementação Desktop 2.170,22 836.691,25 D Saldo Atual: 836.691,25 D ![](img_p256_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 50 ----- f-392 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000068 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIF(AS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 ÇontüAnaiisüda - 4.1.1.09.0020 -0000000290 -Despesas de AinoiTizíação ) : | | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saido | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 836.691,25 D | | | 30/05/20 16 00000004 18 1.2.4.02.0013 | | Quota de Amortização no período Implementação Intranet | 1.018,00 | | 837.709,25 D | | | 30/05/20 16 00000004 19 1.2.4.02.0014 | | Quota de Amortização no período Intranet Novos Modulos(NM) | 469,92 | | 838.179,17 D | | | 30/05/20 16 0000000420 1.2.4.02.00 15 | | Quota de Amortização no período Spider Controle de Risco NM | 5.278,58 | | 843.457,75 D | | | 30/05/20 16 0000000421 | 1.2.4.02.00 16 | Quota de Amortização no período Compiiance - NM | 1.490,79 | | 844.948,54 D | | | 30/05/20 16 0000000422 1.2.4.02.00 17 | | Quota de Amortização no período Cadastro On Une - NM | 3.540,95 | | 848.489,49 D | | | 30/05/20 16 0000000423 1.2.4.02.0018 | | Quota de Amortização no período Contr.Saido Devedor - NM | 1.115,31 | | 849.604,80 D | | | 30/05/20 16 0000000424 1.2.4.02.0019 | | Quota de Amortização no período Suittablíity NM | 3.545,96 | | 853.150,76 D | | | 30/05/20 16 0000000425 1.2.4.02.0020 | | Quota de Amortização no período Tesouro Direto- NM | 939,85 | | 854.090,61 D | | | 30/05/20 16 0000000426 1.2.4.02.0021 | | Quota de Amortização no período Care Order- NM | 2.272,73 | | 856.363,34 D | | | 30/05/20 16 0000000427 1.2.4.02.0022 | | Quota de Amortização no período Stock Market-NM | 281,95 | | 856.645,29 D | | | 30/05/20 16 0000000428 | 1.2.4.02.0023 | Quota de Amortização no período Modules Fundos - NM | 1.908,96 | | 858.554,25 D | | | 30/05/20 16 0000000429 1.2.4.02.0024 | | Quota de Amortização no período Content Manag Syáem - NM | 814,51 | | 859.368,76 D | | | 30/05/20 16 0000000430 1.2.4.02.0025 | | Quota de Amortização no período Dropcppy - NM | 1.988,64 | | 861.357,40 D | | | 30/05/20 16 000000043 1 | 1.2.4.02.0026 | Quota de Amortização no período Grasduaí Consulta - NM | 528,63 | | 861.886,03 D | | | 30/05/20 16 0000000432 1.2.4.02.0027 | | Quota de Amortização no período Controle Pos Trade - NM | 1.180,65 | | 863.066,68 D | | | 30/05/20 16 0000000433 1.2.4.02.0028 | | Quota de Amortização no período Portai do Cambio - NM | 1.704,55 | | 864.771,23 D | | | 30/05/20 16 0000000434 1.2.4.02.0029 | | Quota de Amortização no período Modulo SDupervIsor - NM | 1.096,49 | | 865.867,72 D | | | 30/05/20 16 0000000435 1.2.4.02.0030 | | Quota de Amortização no período Gestor Sinacor - NM | 1.399,98 | | 867.267,70 D | | | 30/06/20 16 0000000489 1.2.4.02.0001 | | Quota de Amortização no período home broker | 14.558,00 | | 881.825,70 D | | | 30/06/2016 0000000490 1.2.4.02.0002 30/06/2016 000000049 1 1.2.4.0Z0003 | | Quota de Amortização no período OMS Quota de Amortização no período Conta | 3.639,50 | | 885.465,20 D | | | | | Margem | 3.639,50 | | 889.104,70 D | | 30/06/20 16 0000000492 1.2.4.02.0004 30/06/20 16 0000000493 1.2.4.02.0005 | Quota de Amortização no período Risco Quota de Amortização no período Sinai | 3.639,50 | 892.744,20 D | |---|---|---|---| | | de difusão | 3.639,50 | 896.383,70 D | | 30/06/2016 0000000494 1.2.4.02.0006 | Quota de Amortização no período Desktop | 32.755,50 | 929.139,20 D | | 30/06/20 16 0000000495 1.2.4.02.0007 | Quota de Amortização no período Intranet | 10.918,50 | 940.057,70 D | | 30/06/20 16 0000000496 1.2.4.02.0008 | Quota de Amortização no período Economic Vaiue of Oper.HB | 63.407,97 | 1.003.465,67 D | | 30/06/20 16 0000000497 1.2.4.02.0009 | Quota de Amortização no período implementação OMS | 1.812,00 | 1.005.277,67 D | | 30/06/20 16 0000000498 1.2.4.02.00 10 | Quota de Amortização no período implementação Risco | 1.377,87 | 1.006.655,54 D | Saido Atuai: 1.006.655,54 D ![](img_p257_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 51 ----- r .393 . EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000069 0170 ITS@-IIMTEGJ^TED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ; 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 Conta Analisada - 4.I.I.09.0020 - 0000000290 - Despesas de Amortização ) : >• • | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.006.655,54 D | | | 30/06/20 16 0000000499 1.2.4.02.0011 | | Quota de Amortização no período Implementação Sinal de Ditiisão | 1.319,03 | | 1.007.974,57 D | | | 30/06/2016 0000000500 1.2.4.02.00 12 | | Quota de Amortização no período Implementação Desktop | 2.170,22 | | 1.010.144,79 D | | | 30/06/20 16 0000000501 | 1.2.4.02.00 13 | Quota de Amortização no período Implementação Intranet | 1.018,00 | | 1.011.162,79 D | | | 30/06/2016 0000000502 1.2.4.02.00 14 | | Quota de Amortização no período Intranet (NM) Novos Modulos | 469,92 | | 1.011.632,71 D | | | 30/06/20 16 0000000503 1.2.4.02.00 15 | | Quota de Amortização no período Spider - Copns Risco - NM | 5.278,58 | | 1.016.911,29 D | | | 30/06/20 16 0000000504 1.2.4.02.00 16 | | Quota de Amortização no período Compliance - NM | 1.490,79 | | 1.018.402,08 D | | | 30/06/20 16 0000000505 1.2.4.02.00 18 | | Quota de Amortização no período Cadastro On Une - NM | 3.540,95 | | 1.021.943,03 D | | | 30/06/20 16 0000000506 1.2.4.02.00 17 | | Quota de Amortização no período Controle de Saldo Devedor - NM | 1.115,31 | | 1.023.058,34 D | | | 30/06/20 16 0000000507 1.2.4.02.00 19 | | Quota de Amortização no período Suittablllty - NM | 3.545,96 | | 1.026.604,30 D | | | 30/06/20 16 00(M]000508 1.2.4.02.0020 | | Quota de Amortização no período Tesouro Direto - NM | 939,85 | | 1.027.544,15 D | | | 30/06/2016 0000000509 1.2.4.02.002 1 | | Quota de Amortização no período Care Order - NM | 2.272,73 | | 1.029.816,88 D | | | 30/06/20 16 0000000510 1.2.4.02.0022 | | Quota de Amortização no período Stock Market | 281,95 | | 1.030.098,83 D | | | 30/06/20 16 00000005 1 1 | 1.2.4.02.0023 | Quota de Amortização no período Modulos de Fundos - NM | 1.908,96 | | 1.032.007,79 D | | | 30/06/20 16 00000005 12 1.2.4.02.0024 | | Quota de Amortização no período Content Manag Systems - NM | 814,51 | | 1.032.822,30 D | | | 30/06/20 16 00000005 13 1.2.4.02.0025 | | Quota de Amortização no período Supervisor Dropcppy - NM | 1.988,64 | | 1.034.810,94 D | | | 30/06/2016 00000005 14 1.2.4.02.0026 | | Quota de Amortização no período Gradual Consulta - NM< | 528,63 | | 1.035.339,57 D | Ie 30/06/2016 00000005 15 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período ) 1.036.520,22 Controle Pos Trade - NM 1.180,65 D 30/06/2016 00000005 16 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Portal 1.704,55 1.038.224,77 D | do Cambio - NM | 30/06/20 16 00000005 17 30/06/20 16 00000005 18 | 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Supervisor - NM 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período | Modulo 1.098,49 Gestor | 1.039.321,26 D | |---|---|---|---| | | Slnaoor - NM | 1.399,98 | 1.040.721,24 D | | 29/07/2016 0000000582 1.2.4.02.0001 | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 1.055.279,24 D | | 29/07/20 16 0000000583 1.2.4.02.0002 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 1.058.918,74 D | | 29/07/20 16 0000000584 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período Conta | | | | | Margem | 3.639,50 | 1.062.558,24 D | | 29/07/20 16 0000000585 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período Risco | 3.639,50 | 1.066.197,74 D | 29/07/20 16 0000000586 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período Sinal de Difusão 3.639,50 1.069.837,24 D 29/07/20 16 0000000587 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período Desktop Trade Systems 32.755,50 1.102.592,74 D 29/07/20 16 0000000588 1.2.4.02.0007 Quota de Amortização no período Intranet 10.918,50 1.113.511,24 D 29/07/20 16 0000000589 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período Economic Value of Operador HB 63.407,97 1.176.919,21 D 29/07/20 16 0000000590 1.2.4.02.0009 Quota de Amortização no período Implementação OMS 1.812,00 1.178.731,21 D Saldo Atuai: 1.178.731,21 D ![](img_p258_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 52 ----- ^394 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000070 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 ContaAnalisada - 4.1.1.09.0020 -0000000290 - Despesas de Amortização | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo . | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.178.731,21 D | | | 29/07/2016 0000000591 | 1.2.4.02.0010 | Quota de Amortização no período Implementação Risco | 1.377,87 | | 1.180.109,08 D | | | 29/07/2016 0000000592 1.2.4.02.0011 | | Quota de Amortização no período Implementação Sinal Difusão | 1.319,03 | | 1.181.428,11 D | | | 29/07/20 16 0000000593 1.2.4.02.0012 | | Quota de Amortização no período Implementação Desctop | 2.170,22 | | 1.183.598,33 D | | | 29/07/20 16 0000000594 1.2.4.02.0013 | | Quota de Amortização no período Implementação Intranet | 1.018,00 | | 1.184.616,33 D | | | 29/07/20 16 0000000595 1.2.4.02.00 14 | | Quota de Amortização no período Intranet Novos Modulos (NM) | 469,92 | | 1.185.086,25 D | | | 29/07/20 16 0000000596 1.2.4.02.00 15 | | Quota de Amortização no período Spider Consl.RIsco NM | 5.278,58 | | 1.190.364,83 D | | | 29/07/20 16 0000000597 1.2.4.02.0016 | | Quota de Amortização no período Compllance NM | 1.490,79 | | 1.191.855,62 D | | | 29/07/20 16 0000000598 1.2.4.02.0017 | | Quota de Amortização no período Contr.Saldo devedor.NM | 1.115,31 | | 1.192.970,93 D | | | 29/07/20 16 0000000599 1.2.4.02.0018 | | Quota de Amortização no período Cadastro On-LIne NM< | 3.540,95 | | 1.196.511,88 D | | | 29/07/20 16 0000000600 1.2.4.02.00 19 | | Quota de Amortização no período Suittablllty NM | 3.545,96 | | 1.200.057,84 D | | | 29/07/20 16 0000000601 | 1.2.4.02.0020 | Quota de Amortização no período Tesouro Direto - NM | 939,85 | | 1.200.997,69 D | | | 29/07/20 16 0000000602 1.2.4.02.0021 | | Quota de Amortização no período Gare Order NM | 2.272,73 | | 1.203.270,42 D | | | 29/07/20 16 0000000603 1.2.4.02,0022 | | Quota de Amortização no período Stockmarket NM | 281,95 | | 1.203.552,37 D | | | 29/07/20 16 0000000604 1.2.4.02.0023 | | Quota de Amortização no período Modulos Fundos - NM | 1.908,96 | | 1.205.461,33 D | | | 29/07/20 16 0000000605 1.2.4.02.0024 | | Quota de Amortização no período Content Manag Systems NM | 814,51 | | 1.206.275,84 D | | | 29/07/2016 0000000606 1.2.4.02.0025 | | Quota de Amortização no período Supervisor DropcppY NM | 1.988,64 | | 1.208.264,48 D | | | 29/07/20 16 0000000607 1.2.4.02.0026 | | Quota de Amortização no período | | | | \\ gradual Consulta NM 528,63 1.208.793,11 D 29/07/20 16 0000000608 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período Controle PosTrade NM 1.180,65 1.209.973,76 D 29/07/20 16 0000000609 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Portal | 29/07/2016 00000006 10 29/07/20 16 00000006 1 1 | do Cambio NM 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Supenrisor NM 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período Gestor | 1.704,55 Modulo 1.096,49 | 1.211.678,31 D 1.212.774,80 D | |---|---|---|---| | | Slnacor NM | 1.399,98 | 1.214.174,78 D | | 3 1/08/20 16 0000000692 1.2.4.02.0001 | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 1.228.732,78 D | | 3 1/08/20 16 0000000693 1.2.4.02.0002 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 1.232.372,28 D | | 31/08/2016 0000000694 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período Conta | | | | | Margem | 3.639,50 | 1.236.011,78 D | | 3 1/08/20 16 0000000695 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período Risco | 3.639,50 | 1.239.651,28 D | 3 1/08/20 16 0000000696 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período Sinal de Difusão. 3.639,50 1.243.290,78 D 3 1/08/20 16 0000000697 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período Desktop 32.755,50 1.276.046,28 D 3 1/08/20 16 0000000698 1.2.4.02.0007 Quota de Amortização no período Intrtanet 10.918,50 1.286.964,78 D 3 1/08/20 16 0000000699 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período Economic Value Operador HB 63.407,97 1.350.372,75 D Saldo Atual: 1.350.372,75 D ![](img_p259_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 53 ----- r-395 EDUARDO DONADIO aa aaa a a a RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 00007 1 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA GNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 4.1.1.09.0020 -00000Ü0290 - Despesas de Amortização ) . 'V; , | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.350.372,75 D | | | 31/08/2016 0000000700 1.2.4.02.0009 | | Quota de Amortização no período Implementação OMS | 1.812,00 | | 1.352.184,75 D | | | 31/08/2016 0000000701 | 1.2.4.02.00 10 | Quota de Amortização no período Implementação Risco | 1.377,87 | | 1.353.562,62 D | | | 31/08/2016 0000000702 1.2.4.02.0011 | | Quota de Amortização no período Implementação Sinal de Difusão | 1.319,03 | | 1.354.881,65 D | | | 31/08/2016 0000000703 1.2.4.02.00 12 | | Quota de Amortização no período Implementação Desktop | 2.170,22 | | 1.357.051,87 D | | | 3 1/08/20 16 0000000704 1.2.4.02.00 13 | | Quota de Amortização no período Implementação íntranet | 1.018,00 | | 1.358.069,87 D | | | 3 1/08/20 16 0000000705 1.2.4.02.00 14 | | Quota de Amortização no período Intranete - Novos Modulos (NM ) | 469,92 | | 1.358.539,79 D | | | 31/08/2016 0000000706 1.2.4.02.00 15 | | Quota de Amortização no período Spider - Consoí Risco NM | 5.278,58 | | 1.363.818,37 D | | | 3 1/08/20 16 0000000707 1.2.4.02.00 16 | | Quota de Amortização no período Complíance - NM | 1.490,79 | | 1.365,309,16 D | | | 31/08/2016 0000000708 1.2.4.02.0017 | | Quota de Amortização no período Cadastro On Une t4M | 3.540,95 | | 1.368.850,11 D | | | 3 1/08/20 16 0000000709 1.2.4.02.00 18 | | Quota de Amortização no período Contr.Saldo Devedor NM | 1.115,31 | | 1.369.965,42 D | 3 1/08/20 16 00000007 10 1.2.4.02.00 19 Quota de Amortização no período Suítabíííty - NM 3.545,96 1.373.511,38 D 3 1/08/20 16 00000007 1 1 1.2.4.02.0020 Quota de Amortização no período Tesouro Direto - NM 939,85 1.374.451,23 D 31/08/2016 00000007 12 1.2.4.02.0021 Quota de Amortização no período Gare Order- NM 2.272,73 1.376.723,96 D 3 1/08/20 16 00000007 13 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período Stockmarket - NM 281,95 1.377.005,91 D 31/08/2016 00000007 14 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período Modulos Fundos - NM 1.908,96 1.378.914,87 D 3 1/08/20 16 00000007 15 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período Content Manag System - NM 814,51 1.379.729,38 D / \\ 3 1/08/20 16 00000007 16 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período V. y Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 1.381.718,02 D 3 1/08/20 16 00000007 17 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período Graduai Consulta - NM 528,63 1.382.246,65 D 3 1/08/20 16 00000007 18 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período Controíe Pos Trade - NM 1.180,65 1.383.427,30 D 3 1/08/20 16 00000007 19 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Portal | 3 1/08/20 16 0000000720 3 1/08/20 16 000000072 1 | do Cambio - NM 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Modulo Supervisor - NM 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período Gestor | 1.704,55 1.096,49 | 1.385.131,85 D 1.386.228,34 D | |---|---|---|---| | | Sínacor- NM | 1.399,98 | 1.387.628,32 D | | 30/09/2016 0000000780 1.2.4.02.0001 | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 1.402.186,32 D | | 30/09/20 16 000000078 1 1.2.4.02.0002 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 1.405.825,82 D | | 30/09/20 16 0000000782 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período Conta | | | | | Margem | 3.639,50 | 1.409.465,32 D | | 30/09/2016 0000000783 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período Risco | 3.639,50 | 1.413.104,82 D | 30/09/20 16 0000000784 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período Sinal de Difusão 3.639,50 1.416.744,32 D : | 30/09/20 16 0000000785 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período Desktop Trad Systems 32.755,50 1.449.499,82 D 30/09/20 16 0000000786 1.2.4.02.0007 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 1.460.418,32 D Saldo Atual; 1.460.418,32 D ![](img_p260_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 54 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000072 0170 ITS@-II\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES 29/03/20;!7 DATA: FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 4.1.1.09.0020 - 0000000290 - Despesas deAmortização ) - • . Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saldo Anterior: 1.460.418,32 D 30/09/20 16 0000000767 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período Economic Value Cf Oper HB 63.407,97 1.523.826,29 D 30/09/20 16 0000000788 1.2.4.02.0009 Quota de Amortização no período Implementação OMS 1.812,00 1.525.638,29 D 30/09/2016 0000000789 1.2.4.02.0010 Quota de Amortização no período Implementação Risco 1.377,87 1.527.016,16 D 30/09/20 16 0000000790 1.2.4.02.0011 Quota de Amortização no período Implementação Sinal Difusão 1.319,03 1.528.335,19 D 30/09/20 16 000000079 1 1.2.4.02.00 12 Quota de Amortização no período Implementação Desktop 2.170,22 1.530.505,41 D 30/09/20 16 0000000792 1.2.4.02.0013 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 1.531.523,41 D 30/09/20 16 0000000793 1.2.4.02.00 14 Quota de Amortização no período Intranet - Novos Modulos (NM) 469,92 1.531.993,33 D 30/09/2016 0000000794 1.2.4.02.00 15 Quota de Amortização no período Spíder Cpnsol.RIsco NM 5.278,58 1.537.271,91 D 30/09/20 16 0000000795 1.2.4.02.0016 Quota de Amortização no período Compllance - NM 1.490,79 1.538.762,70 D 30/09/20 16 0000000796 1.2.4.02.00 17 Quota de Amortização no período Contr.Saldo Devedor - NM 1.115,31 1.539.878,01 D 30/09/20 16 0000000797 1.2.4.02.00 18 Quota de Amortização no período Caddastro On LIne - NM 3.540,95 1.543.418,96 D 30/09/20 16 0000000798 1.2.4.02.00 19 Quota de Amortização no período Suittability - NM 3.545,96 1.546.964,92 D 30/09/20 16 0000000799 1.2.4.02.0020 Quota de Amortização no período Tesouro Direto - NM 939,85 1.547.904,77 D 30/09/2016 0000000800 1.2.4.02.0021 Quota de Amortização no período Care Order - NM 2.272,73 1.550.177,50 D 30/09/20 16 000000080 1 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período Stokckmartket - NM 281,95 1.550.459,45 D 30/09/20 16 0000000802 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período Modulos Fundos - NM 1.908,96 1.552.368,41 D 7% 30/09/20 16 0000000803 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período Content Manag Systems - NM 814,51 1.553.182,92 D 30/09/20 16 0000000804 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período Supen/lsor Dropcppy - NM 1.988,64 1.555.171,56 D 30/09/20 16 0000000805 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período GradualConsulta - NM 528,63 1.555.700,19 D 30/09/20 16 0000000806 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período Controle Pos Trade - NM 1.180,65 1.556.880,84 D 30/09/20 16 0000000807 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Portal | 30/09/2016 0000000808 30/09/20 16 0000000809 | do Cambio - NM 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Supervisor - NM 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período Gestor | 1.704,55 Modulo 1.096,49 | 1.558.585,39 D 1.559.681,88 D | |---|---|---|---| | | SInacor- NM | 1.399,98 | 1.561.081,86 D | | 30/10/20 16 0000000883 1.2.4.02.0001 | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 1.575.639,86 D | | 30/10/20 16 0000000884 1.2.4.02.0002 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 1.579.279,36 D | | 30/10/20 16 000000)885 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período Conta | | | | | Margem | 3.639,50 | 1.582.918,86 D | | 30/10/20 16 0000000886 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período Risco | 3.639,50 | 1.586.558,36 D | 30/10/20 16 0000000887 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período Sinal de Difusão 3.639,50 1.590.197,86 D 30/10/20 16 0000000888 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período Desktop 32.755,50 1.622.953,36 D Saldo Atual: 1.622.953,36 D ![](img_p261_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 55 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000073 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 Conta Analisada - 4.1 .1.Õ9.0020 -000Q000290 -Despesas dé Amortização | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.622.953,36 D | | | 30/10/20 16 0000000889 1.2.4.02.0007 | | Quota de Amortização no periodo Intranet | 10.918,50 | | 1.633.871,86 D | | | 30/10/20 16 0000000890 1.2.4.02.0008 | | Quota de Amortização no periodo Economia Vaiue | 63.407,97 | | 1.697.279,83 D | | | 30/10/2016 000000089 1 | 1.2.4.02.0009 | Quota de Amortização no período impiementação OMS | 1.812,00 | | 1.699.091,83 D | | | 30/10/20 16 0000000892 1.2.4.02.0010 | | Quota de Amortização no período Impiementação Risco | 1.377,87 | | 1.700.469,70 D | a 30/10/20 16 0000000893 1.2.4.02.0011 Quota de Amortização no periodo Implementação Sinai Difusão 1.319,03 1.701.788,73 D ~ 30/10/20 16 0000000894 1.2.4.02.00 12 Quota de Amortização no período Implementação Desktop -NM 2.170,22 1.703.958,95 D 30/10/2016 0000000895 1.2.4.02.00 13 Quota de Amortização no periodo Implementação Intranet - NM 1.018,00 1.704.976,95 D 30/10/20 16 0000000896 1.2.4.02.0014 Quota de Amortização no período Intranet Novos Moduios (NM) 469,92 1.705.446,87 D 30/10/2016 0000000897 1.2.4.02.0015 Quota de Amortização no periodo Spider Consi.Risco - NM 5.278,58 1.710.725,45 D 30/10/20 16 0000000898 1.2.4.02.00 16 Quota de Amortização no período Compliance - NM 1.490,79 1.712.216,24 D 30/10/20 16 0000000899 1.2.4.02.00 17 Quota de Amortização no periodo Contr.Saldo Devedor - NM 1.115,31 1.713.331,55 D 30/10/20 16 0000000900 1.2.4.02.00 18 Quota de Amortização no período Cadastro On Une - NM 3.540,95 1.716.872,50 D 30/10/20 16 000000090 1 1.2.4.02.0019 Quota de Amortização no periodo Suittabiiity - NM 3.545,96 1.720.418,46 D 30/10/20 16 0000000902 1.2.4.02.0020 Quota de Amortização no período Tesouro Direto - NM 939,85 1.721.358,31 D 30/10/20 16 0000000903 1.2.4.02.0021 Quota de Amortização no periodo Gare Order- NM 2.272,73 1.723.631,04 D 30/10/20 16 0000000904 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no periodo Stockmarket - NM 281,95 1.723.912,99 D 30/10/20 16 0000000905 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período Moduios de Fundos - NM 1.908,96 1.725.821,95 D 30/10/20 16 0000000906 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período Content Manag Systms - NM 814,51 1.726.636,46 D 30/10/20 16 0000000907 1.2.4.0Z0025 Quota de Amortização no periodo Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 1.728.625,10 D 30/10/2016 0000000908 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no periodo Graduai Consulta - NM 528,63 1.729.153,73 D 30/10/2016 0000000909 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período Controle Pos Trade - NM 1.180,65 1.730.334,38 D 30/10/20 16 00000009 10 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Portal do Cambio - NM 1.704,55 1.732.038,93 D 30/10/20 16 00000009 1 1 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Modulo Superfisor- NM 1.096,49 1.733.135,42 D | | 30/10/20 16 00000009 12 30/11/2016 0000000979 | 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período Sinacor - NM 1.2.4.02.0001 Quota de Amortização no periodo | Gestor 1.399,98 Home | 1.734.535,40 D | |---|---|---|---| | | Broker | 14.558,00 | 1.749.093,40 D | | 30/1 1/20 16 0000000980 1.2.4.02.0002 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 1.752.732,90 D | | \| | | | | | 30/11/2016 000000098 1 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no periodo Conta | | | | | Margem | 3.639,50 | 1.756.372,40 D | | 30/1 1/20 16 0000000982 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período Risco | 3.639,50 | 1.760.011,90 D | Saldo Atual: 1.760.011,90 D ![](img_p262_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 56 ----- f'3 . EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000074 0170 ITS@-INTE6RATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTiTUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 Conta Analisada - 4.1.1.09.0020 - 0000000290- Déspesás deAmortização ) ... | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.760.011,90 D | | | 30/1 1/20 16 0000000983 1.2.4.02.0005 | | Quota de Amortização no período Sinal de difusão | 3.639,50 | | 1.763.651,40 D | | | 30/1 1/20 16 0000000984 1.2.4.02.0006 | | Quota de Amortização no período Desktop Tradind System | 32.755,50 | | 1.796.406,90 D | | | 30/11/2016 0000000985 1.2.4.02.0007 | | Quota de Amortização no período intranet | 10.918,50 | | 1.807.325,40 D | | | 30/1 1/20 16 0000000986 1.2.4.02.0008 | | Quota de Amortização no período Value OfOperHB | 63.407,97 | | 1.870.733,37 D | | | 30/11/2016 0000000987 1.2.4.02.0009 | | Quota de Amortização no período impiementaçãoi OMS | 1.812,00 | | 1.872.545,37 D | | | 30/11/2016 0000000988 1.2.4.02.0010 | | Quota de Amortização no período Implementação! Risco | 1.377,87 | | 1.873.923,24 D | | | 30/11/2016 0000000989 1.2.4.02.0011 | | Quota de Amortização no período impiementaçãoi Sinal de Difusão | 1.319,03 | | 1.875.242,27 D | | | 30/11/2016 0000000990 1.2.4.02.0012 | | Quota de Amortização no período impiementaçãoi Desktop | 2.170,22 | | 1.877.412,49 D | | | 30/11/2016 0000000991 | 1.2.4.02.0013 | Quota de Amortização no período impiementaçãoi intranet | 1.018,00 | | 1.878.430,49 D | | | 30/1 1/20 16 0000000992 1.2.4.02.00 14 | | Quota de Amortização no período Implementação! intranet Novos | | | | | | | | Modulos(NM) | 469,92 | | 1.878.900,41 D | | | 30/1 1/20 16 0000000993 1.2.4.02.00 15 | | Quota de Amortização no período impiementaçãoi Risco (NM) | 5.278,58 | | 1.884.178,99 D | | | 30/1 1/20 16 0000000994 1.2.4.02.00 16 | | Quota de Amortização no período compliance (NM) | 1.490,79 | | 1.885.669,78 D | | | 30/11/2016 0000000995 1.2.4.02.0017 | | Quota de Amortização no período Cadastro On Une (NM) | 3.540,95 | | 1.889.210,73 D | | | 30/1 1/20 16 0000000996 1.2.4.02.00 18 | | Quota de Amortização no período Contr.Saido Devedor (NM) | 1.115,31 | | 1.890.326,04 D | | | 30/11/2016 0000000997 1.2.4.02.0019 | | Quota de Amortização no período Suittabiiity (NM) | 3.545,96 | | 1.893.872,00 D | | | 30/11/2016 0000000998 1.2.4.02.0020 | | Quota de Amortização no período Tesouro Direto (NM) | 939,85 | | 1.894.811,85 D | ~ 30/11/2016 0000000999 1.2.4.02.0021 Quota de Amortização no período \\ Sistema Gare Order (NM) 2.272,73 1.897.084,58 D 30/11/2016 0000001000 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período Stock Market (NM) 281,95 1.897.366,53 D 30/11/2016 0000001001 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período Modules de Fundas (NM) 1.908,96 1.899.275,49 D 30/11/2016 000000 1002 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período /Sistema Content Manag System(NM) 814,51 1.900.090,00 D 30/11/2016 000000 1003 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período Sistema Supervisor DropcppY (NM) 1.988,64 1.902.078,64 D 30/11/2016 0000001004 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período Sistema Graduai Consuitoria(NM) 528,63 1.902.607,27 D 1 30/11/2016 0000001005 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período Sistema Controle PosTrade (NM) 1.180,65 1.903.787,92 D 30/11/2016 000000 1006 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Sistema Portal do Cambio (NM) 1.704,55 1.905.492,47 D 30/11/2016 000000 1007 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Sistema Modulo Supenrisor (NM) 1.096,49 1.906.588,96 D 30/1 1/20 16 000000 1008 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período Sistema Gestor Sinacor (NM) 1.399,98 1.907.988,94 D Saldo Atual: 1.907.988,94 D ![](img_p263_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 57 ----- f-399 + EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000075 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO; 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 4.1.1.09.0020 -0000000290 - Despesas de Amortização ) Fa | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.907.988,94 D | | | 30/12/20 16 000000 1058 1.2.4.02.0001 | | Quota de Amortização no período SIST HOME BROKER | 14.558,00 | | 1.922.546,94 D | | | 30/12/20 16 000000 1059 1.2.4.02.0002 | | Quota de Amortização no período SISTEMA OMS | 3.639,50 | | 1.926.186,44 D | | | 30/12/20 16 000000 1060 1.2.4.02.0003 | | Quota de Amortização no período SISTEMA CONTA MARGEM | 3.639,50 | | 1.929.825,94 D | | | 30/12/20 16 000000 106 1 | 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período SISTEMA RISCO | 3.639,50 | | 1.933.465,44 D | | | 30/12/20 16 0)0000 1062 1.2.4.02.0005 | | Quota de Amortização no período SISTEMA SINAL DIFUSÃO | 3.639,50 | | 1.937.104,94 D | | | 30/12/20 16 000000 1063 1.2.4.02.0006 | | Quota de Amortização no período SISTEMA DESKTOP | 32.755,50 | | 1.969.860,44 D | | | 30/12/20 16 000000 1064 1.2.4.02.0007 | | Quota de Amortização no período SISTEMA INTRANET | 10.918,50 | | 1.980.778,94 D | | | 30/12/20 16 0000001065 1.2.4.02.0008 | | Quota de Amortização no período SISTEMA VALUE OF HB | 63.407,97 | | 2.044.186,91 D | | | 30/12/2016 000000 1066 1.2.4.02.0009 | | Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA OMS | 1.812,00 | | 2.045.998,91 D | | | 30/12/2016 000000 1067 1.2.4.02.00 10 | | Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA RISCO | 1.377,87 | | 2.047.376,78 D | | | 30/12/20 16 000000 1068 | 1.2.4.02.0011 | Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA SINAL | | | | | | 30/12/20 16 000000 1069 1.2.4.02.00 12 | | DIFUSÃO Quota de Amortização no período | 1.319,03 | | 2.048.695,81 D | | | 30/12/20 16 000000 1070 1.2.4.02.0013 | | IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DESKTOP Quota de Amortização no período | 2.170,22 | | 2.050.866,03 D | IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA INTRANET 1.018,00 2.051.884,03 D 30/12/20 16 0000001071 1.2.4.02.0014 Quota de Amortização no período INTRANET NOVOS MODULOS (NM) 469,92 2.052.353,95 D 30/12/20 16 000000 1072 1.2.4.02.00 15 Quota de Amortização no período SISTEMA SPIDER (NM) 5.278,58 2.057.632,53 D 30/12/2016 000000 1073 1.2.4.02.00 16 Quota de Amortização no período 4 COMPLIANCE (NM) 1.490,79 2.059.123,32 D 30/12/20 16 000000 1074 1.2.4.02.0017 Quota de Amortização no período CADASTRO ON LINE(NM) 3.540,95 2.062.664,27 D 30/12/20 16 000000 1075 1.2.4.02.00 18 Quota de Amortização no período CONTR SALDO DEVEDOR (NM) 1.115,31 2.063.779,58 D 30/12/20 16 000000 1076 1.2.4.02.00 19 Quota de Amortização no período SUITABILITY(NM) 3.545,96 2.067.325,54 D 30/12/20 16 000000 1077 1.2.4.02.0020 Quota de Amortização no período TESOURO DIRETO (NM) 939,85 2.068.265,39 D 30/12/20 16 000000 1078 1.2.4.02.0021 Quota de Amortização no período CARE ORDER (NM) 2.272,73 2.070.538,12 D 30/12/20 16 000000 1079 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período STOCKMARKET(NM) 281,95 2.070.820,07 D 30/12/2016 000000 1080 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período MODULOS DE FUNDOS (NM) 1.908,96 2.072.729,03 D 30/12/20 16 000000 108 1 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período CONTENT MANAGSYSTEM (NM) 814,51 2.073.543,54 D 30/12/20 16 000000 1082 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período SUPERVISOR DROPCPPY (NM) 1.988,64 2.075.532,18 D 30/12/2016 000000 1083 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período GRADUAL CONSULTA (NM) 528,63 2.076.060,81 D 30/12/20 16 000000 1084 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período CONTROLE POS TRADE (NM) 1.180,65 2.077.241,46 D Saldo Atual; 2.077.241,46 D ![](img_p264_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 58 ----- r .400 EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000076 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA | CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | : ContaAnalisada - 4,ílij0? .0020 -000000290- Despesas de Airiò J | | | | | | | | | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo | | | | | | | | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.077.241,46 D | | | 30/12/2016 | 000000 | 1085 1.2.4.02.0028 | Quota de Amortização no período | | | | | | | | | PORTAL DO CAMBIO (NM) | 1.704,55 | | 2.078.946,01 D | | | 30/12/20 16 | 000000 | 1086 1.2.4.02.0029 | Quota de Amortização no período | | | | | | | | | MODULO SUPERVISOR (NM) | 1.096,49 | | 2.080.042,50 D | | | 30/12/2016 | 000000 | 1087 1.2.4.02.0030 | Quota de Amortização no período | | | | | | | | | GESTOR SiNACOR (NM) | 1.399,98 | | 2.081.442,48 D | | | 31/12/2016 | 000000 1 13 | 1 6.1.1.01.0001 | TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO | | | | | | | | | DE RESULTADOS | | 2.081.442,48 | | 0,00 C | Saldo Gerai: 2.081.442,48 2.081.442,48 0,00 C í ContàAmlísqdd - 4.1.1.09.0025 - 0000Ò0040Í - ND - despesàs não deduTíVeis! ) Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 15/02/20 16 0000000 126 1.1.1.02.0003 Pagamento de perdas a Amanda weber Aitobei 24.333,33 24.333,33 D | 29/02/20 16 0000000 188 1.1.2.01.0001 3 1/12/20 16 0000001132 6.1.1.01.0001 | Ajuste de recebimento de janeiro.2016 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO | 0,01 | 24.333,32 D | |---|---|---|---| | | DE RESULTADOS | 24.333,32 | 0,00 C | Saldo Geral: 24.333,33 24.333,33 0,00 C ' ContaÁnálisada - 4.1 .1^10,0004 -OOÒp0O291 -D^pes^ Bancárias Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 { 97,30 97,30 D 15/01/2016 0000000026 1.1.1.02.0003 DESPESAS BANCARIA BRADESCO 29/01/2016 000000006 1 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO TAXA DOC 8,25 105,55 D ~~ | 15/02/2016 0000000 127 1.1.1.02.0003 | Debito de despersas bancárias bradesco | 8,25 | 113,80 D | |---|---|---|---| | 17/02/20 16 0000000 130 1.1.1.02.0003 | Debito de despesas bancárias Bradesco. | 97,30 | 211,10 D | | 29/02/20 16 0000000 148 1.1.1.02.0003 | DESPESAS BANCÃRIA BRADESCO | 8,25 | 219,35 D | | 15/03/20 16 00000002 15 1.1.1.02.0003 | Despesas Bancárias bradesco | 97,30 | 316,65 D | | 31/03/2016 0000000229 1.1.1.02.0003 | Despesas Bancária transf DOC Bradesco | 8,25 | 324,90 D | | 3 1/03/20 16 0000000230 1.1.1.02.0003 | Despesas Bancária transf DOC Bradesco | 8,25 | 333,15 D | | 15/04/20 16 0000000258 1.1.1.02.0003 | Tariva bancária bradesc o | 97,30 | 430,45 D | | 19/04/2016 0000000262 1.1.1.02.0003 | bradesco | 8,25 | 438,70 D | | 29/04/20 16 0000000278 1.1.1.02.0003 | DEBITOTAXABANCÁRIA BRADESCO | 8,25 | 446,95 D | | 29/04/20 16 0000000279 1.1.1.02.0003 | DEBITO TAXA BANCÃRIABRADESCO | 8,25 | 455,20 D | | 1 1/05/20 16 0000000364 1.1.1.02.0003 13/05/20 16 0000000372 1.1.1.02.0003 | Despesas bancárias Bradesco Aplicação em Papeis Tarife mensal | 8,25 | 463,45 D | | | bradesco | 97,30 | 560,75 D | | 16/05/20 16 0000000376 1.1.1.02.0003 | Despesas Bancárias Braesco | 8,25 | 569,00 D | | 16/05/2016 0000000377 1.1.1.02.0003 | Despesas Bancárias Braesco | 8,25 | 577,25 D | | 16/05/20 16 000000038 1 | 1.1.1.02.0003 | Despesas Bancárias Bradesco | 8,25 | 585,50 D | |---|---|---|---|---| | 30/05/20 16 0000000437 | 1.1.1.02.0003 | Despeasas Bancária Bradesco | 8,25 | 593,75 D | Saldo Atual: 593,75 D ![](img_p265_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:15 Número do documento: 20102318420694800000036879891 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753209 - Pág. 59 ----- ELEITO FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 117.753.118-64, RG/RNE: 17897264, 2 f 1 RESIDENTE À RUACALIFÓRNIA, 463, APTO 81, CIDADE MONCOES, SAO PAULO - SP, CEP 04566-060, COMO DIRETOR. NUM.DOC: 318.947/06-7 SESSÃO: 28/11/2006 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 13/11/2006. DELIBERAÇÕES: NOMEADA A EMPRESA HORWATH TUFANI, REIS & SOARES AUDITORES INDEPENDENTES, PARA PROCEDER A AVALIACAO DO VALORPATRIMONIAL, COM BASE NO BALANCETE DE30/09/2006, DASACOES DAGRADUAL CORRETOFIA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A QUE SERÃO UTILIZADAS EMAUMENTO DE CAPITAL, ATRAVÉS DE CONFERÊNCIA DE BENS, POR PARTE DE SEUS RESPECTIVOS NUM.DOC: 318.948/06-0 SESSÃO: 28/11/2006 CAPITAL DA SEDEALTERADO PAFíA $ 6.805.600,00 (SEISMILHÕES, OITOCENTOS E CINCO MIL, SEISCENTOS REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 21/11/2006. NUM.DOC: 052.613/07-0 SESSÃO: 27/02/2007 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 13/02/2007. DELIBEFJACOES: DELIBERAÇÃO QUANTO ACONVERTER EMSUBSIDIARIA INTEGRAL A PARTICIPACAO ACIONARIA EXISTENTE. NUM.DOC: 122.636/07-7 . SESSÃO: 03/05/2007 CAPITAL DA SEDEALTERADO PARA $ 18.000.000,00 (DEZOITO MILHÕES DEREAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 23/04/2007. NUM.DOC: 205.114/07-6 SESSÃO: 24/05/2007 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 20/04/2007. NUM.DOC: 205.115/07-0 SESSÃO: 24/05/2007 EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 20/04/2007. NUM.DOC: 234.537/07-3 SESSÃO: 12/06/2007 ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 26/04/2007. DELIBERAÇÕES: APROVARAM AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINCO EM 31/12/2006, A SABER: BALANÇO PATRIMONIAL, E AS SEGUINTES DEMONSTRAÇÕES: RESULTADO; MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO; ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS E NOTAS EXPLICATIVAS; E A DESTINACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO; NUM.DOC: 241.392/07-0 SESSÃO: 21/06/2007 ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA JUSCELINO KUBITISCHEK, 50, 5/6 AND, VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04543-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/06/2007. NUM.DOC: 263.810/07-0 SESSÃO: 26/07/2007 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/07/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 10/07/2007. NUM.DOC: 263.811/07-4 SESSÃO: 26/07/2007 EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 17/07/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 10/07/2007. NUM.DOC: 339.817/07-0 SESSÃO: 12/09/2007 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/08/2007. PUBLICOU ATA:A.G.E. EM : 24/08/2007. NUM.DOC: 339.818/07-4 SESSÃO: 12/09/2007 EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 28/08/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 24/08/2007. NUM.DOC: 380.365/07-8 SESSÃO: 10/10/2007 CAPITAL DA SEDEALTERADO PARAS 8.578.331,40 (OITO MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 10/07/2007. NUM.DOC: 394.164/07-6 SESSÃO: 06/11/2007 EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 22/10/2007. NUM.DOC: 394.165/07-0 SESSÃO: 06/11/2007 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 20/10/2007. NUM.DOC: 469.927/07-0 SESSÃO: 27/12/2007 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 16/10/2007. DELIBERAÇÕES: FOI APROVADA QUE A LIQUIDAÇÃO DA REDUÇÃO DE CAPITAL APROVADA NA A.G.E. REALIZADA EM 10/07/2007 DAR-SE-A PELA ENTREGA AOS ACIONISTAS DOS ATIVOS ABAIXO, Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 2 de 9 Proibida a Comercialização ![](img_p266_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 1 ----- PELO SEU VALOR CONTÁBIL DE R$ 9.421.668,60. f. £ 0 2 NUM.DOC; 033.940/08-3 SESSÃO: 23/01/2008 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/11/2007. DELIBERAÇÕES: FOI APROVADA, O PAGAMENTO NESTA DATA, DE JUROS AOS ACIONISTAS, RELATIVOAO EXERCÍCIO DE 2007, COM BASE NO PATRIMÔNIO LIQUIDO DE 31/12/2006, NA ORDEM DE R$ 0,1166814 PORACAO, TOTALIZANDO R$ 970.000,00, A TITULO DE REMUNERAÇÃO DE CAPITAL PROPRIO. NUM.DOC; 035.234/08-8 SESSÃO: 28/01/2008 CONTA DO LUCRO DO EXERCÍCIO DE 2006, NO MONTANTE DE R$ 2.200.138,91, A BASE DE R$ 0,2646549323 POR ACAO; DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS AOS ACIONISTAS, POR CONTA DO LUCRO DO EXERCÍCIO DE 2007, NO MONTANTE DE R$ 20.299.861,09, A BASE DE R$ 2,441872346 POR ACAO, "AD REFERENDUM" DA ASSEMBLÉIA GERAL QUE APROVAR AS CONTAS DAQUELE EXERCÍCIO SOCIAL NUM.DOC: 168.727/08-0 SESSÃO: 02/06/2008 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/03/2008. NUM.DOC: 168.728/08-4 SESSÃO: 02/06/2008 EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 28/03/2008. NUM.DOC: 168.729/08-8 SESSÃO: 02/06/2008 ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 30/04/2008. DELIBERAÇÕES: FORAM APROVADAS: AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2007, A SABER: BALANÇO PATRIMONIAL, E AS SEGUINTES DEMONSTRAÇÕES: RESULTADO; MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO; ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS E NOTAS EXPLICATIVAS. NUM.DOC: 248.522/08-5 SESSÃO: 01/08/2008 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 09/07/2008. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 07/07/2008. NUM.DOC: 248.523/08-9 SESSÃO: 01/08/2008 ERMPRESAS & NEGOCIOS, DE 10/07/2008. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 07/07/2008. NUM.DOC: 259.492/08-5 SESSÃO: 08/08/2008 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 20/06/2008. DELIBERAÇÕES: RETIFICAR OS ITENS 1 E 3 DAS DELIBERAÇÕES APROVADAS NAA.G.E. DE 16/10/2007. ASSIM, A FORMA DA LIQUIDAÇÃO DA REDUÇÃO DE CAPITAL DAR-SE-A PELA ENTREGA AOS ACIONISTAS DE CRÉDITOS NO VALOR DE R$ 9.421.668,60 MANTIDOS PELA SOCIEDADE JUNTO A GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSS.A. APOS A HOMOLOGAÇÃO PELO BANCO CENTRAL DO BFIASIL DA REDUÇÃO DE CAPITAL APROVADA NA A.G.E. DE 10/07/2007, DAQUELA EMPRESA. NUM.DOC: 306.931/08-4 SESSÃO: 15/09/2008 CAPITAL DASEDEALTERADO PARAS 8.171.681,40 (OITO MILHÕES, CENTO E SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS EQUARENTA CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 07/07/2008. M.DOC: 377.095/08-4 SESSÃO: 19/11/2008 ENDEREÇO DASEDEALTERADO PARA AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 50, 5, 6 E 7 ANDA, VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04543-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 31/10/2008. NUM.DOC: 041.429/09-6 SESSÃO: 06/02/2009 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/12/2008. DELIBERAÇÕES: FOI APROVADO O PAGAMENTO, NESTA DATA, DE JUROS AOS ACIONISTAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2008, COM BASE NO PATRIMÔNIO LIQUIDO DE 31/12/2007, NAORDEM DE R$ 0,5292763974 POR ACAO, TOTALIZANDO R$ 439.999,96, A TITULO DE REMUNERAÇÃO DE CAPITAL PROPRIO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 9 DA LEI N 9.249, DE 26/12/95, MODIFICADO PELOS ARTIGOS 78 E 88 DA LEI N 9.430, DE 27/12/96. NUM.DOC: 135.034/09-7 SESSÃO: 16/04/2009 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/03/2009. NUM.DOC: 135.035/09-0 SESSÃO: 16/04/2009 EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 27/03/2009. NUM.DOC: 168.979/09-3 SESSÃO: 18/05/2009 CONSOLIDAÇÃO DO ETATUTO SOCIAL. Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 3 de 9 Proibida a Comercialização ![](img_p267_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 2 ----- | . : Peo ![](img_p268_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 3 ----- ^ rari ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E.. DATADA DE: 29/04/2009. DELIBERAÇÕES: FORAM APROVADAS: ASCONTAS DOS ^ ADMINISTRADORES E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2008, A SABER: BALANÇO PATRIMONIAL, E AS SEGUINTES DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO: MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO, FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS. NUM.DOC: 173.919/09-1 SESSÃO: 25/05/2009 ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 19/02/2009. DELIBERAÇÕES: COMO AS ACOES DA CETIP S.A - BALCAO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIVATIVOS JA FORAM ENTREGUES AS ACIONISTAS, OS MESMOS FAZEM JUS TAMBÉM AO RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS NO MONTANTE DE R$ 5.341,03. NUM.DOC: 207.123/09-3 SESSÃO: 17/06/2009 ARQUIVAMENTO DE CARTA DE RENUNCIA DA SRA. FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA,CPF 117.753.118-64, AO CARGO DE DIRETORA DA SOCIEDADE. NUM.DOC: 207.124/09-7 SESSÃO: 17/06/2009 ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 01/06/2009. ELEITO AGOSTINHO RENOLDI JÚNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 271.706.168-15, RG/RNE: 3461580 - SP, RESIDENTE ÀAVHIGIENOPOLIS, 148, AP 203, HIGIENOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 01238-901, COMO DIRETOR. ELEITO MARCOS FERREIRA MENEZES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 214.333.028-61, RG/RNE: 217519891 -SP, RESIDENTEÀ RUAPROFESSOR FREDERICO HERMAN JÚNIOR, 199, AP 52 B, ALTO DE PINHEIROS,SAO PAULO - SP, CEP 05459-010, COMO DIRETOR. ELEITO CÉLIA LEONOR PIOTTO LAURENTINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 022.503.958-37, RG/RNE: 164719040 - AP, RESIDENTE A RUA VICENTI LAGIUDICE, 125, JD ARICANDUVA, SAO PAULO - SP, CEP 03455-040, COMO DIRETOR. NUM.DOC: 236.691/09-0 SESSÃO: 14/07/2009 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 15/06/2009. DELIBERAÇÕES: FOI APROVADA A SUSPENSÃO REFERENTE A INSTALACAO DO CONSELHO FISC/\\L DA SOCIEDADE E A ELEIÇÃO DOS SEUS MEMBROS POR 30 DIAS CONTADOS DESTA DATA. NUM.DOC: 253.417/09-0 SESSÃO: 21/07/2009 ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 19/06/2009. REMANESCENTE AGOSTINHO RENOLDI JÚNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 271.706.168-15, RG/RNE: 3461580, RESIDENTE AAVHIGIENOPOLIS, 148, AP 203, HIGIENOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 01238-901, COMO DIRETOR. DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE MARCOS FERREIRA MENEZES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 214.333.028-61,RG/RNE: 217519891, RESIDENTEA RUAPROFESSOR FREDERICO HERMAN JÚNIOR, 199, AP 52 B, ALTO DE PINHEIROS,SAO PAULO - SP, CEP 05459-010, COMO DIRETOR. DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DECÉLIA LEONOR PIOTTO LAURENTINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF:022.503.958-37, RG/RNE: 164719040, RESIDENTEA RUAVICENTI LAGIUDICE, 125, JD ARICANDUVA, SAO PAULO - SP, CEP 03455-040, COMO DIRETOR. ELEITO FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 117.753.118-64, RG/RNE: 17897264, RESIDENTEA RUACALIFÓRNIA, 463, AP 81, CIDADE MONCOES,SAO PAULO - SP, CEP 04566-060, COMO DIRETOR. ELEITO GILBERTO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 579.637.388-91, RG/RNE: 58919855, RESIDENTE ARUA SALVADOR VACCARI, 103, JD FLORESTAL, JUNDIAI - SP, CEP 13215-650, COMO DIRETOR. NUM.DOC: 139.629/10-5 SESSÃO: 26/04/2010 ARQUIVAMENTO DE A.G.O.. DATADADE: 07/04/2010. DELIBERAÇÕES: APROVAR, SEM RESSALVAS, O EXAME, DISCUSSÃO E VOTACAO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2009, A SABER: BALANÇO PATRIMONIAL, E AS SEGUINTES DEMONSTRAÇÕES: RESULTADO; MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO; FLUXOS DE CAIXAE NOTAS EXPLICATIVAS; NUM.DOC: 139.630/10-7 SESSÃO: 26/04/2010 D.O.E.(DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 31/03/2010. OBS: ARQUIVAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ARQUIVAMENTO DE A.R.O., DATADA DE: 31/12/2009. DEMONSTRAÇÕES FIN/\\NCEIRAS SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31.12.2009. NUM.DOC: 139.631/10-0 SESSÃO: 26/04/2010 EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 31/03/2010. OBS: ARQUIVAMENTO DAS DEMONSTFJACOES FINANCEIRAS. Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 4 de 9 Proibida a Comercialização ![](img_p269_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 4 ----- ![](img_p270_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 5 ----- ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 31/03/2010. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOBRE O B/M-ANCO PATRIMONIAL FINDO EM 31.12.2009. f. £ Q + NUM.DOC; 140.242/10-7 SESSÃO: 26/04/2010 ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 23/03/2010. DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DEAGOSTINHO RENOLDI JÚNIOR, NACIONALIDADE BF?ASILEIRA, CPF: 271.706.168-15,RG/RNE: 3461580, RESIDENTE À AVHIGIENOPOLIS, 148, AP 203, HIGIENOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 01238-901, COMO DIRETOR. RESIDENTE À RUACALIFÓRNIA, 463, AP 81. CIDADE MONCOES, SAO PAULO - SP, CEP 04566-060, COMO DIRETOR. REMANESCENTE GILBERTO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BFIASILEIRA, CPF: 579.637.388-91, RG/RNE: 58919855, RESIDENTE À RUA SALVADOR VACCARI, 103, JD FLORESTAL, JUNDIAI - SP, CEP 13215-650, COMO DIRETOR. NUM.DOC: 298.151/10-8 . SESSÃO: 19/08/2010 ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO. NUM.DOC; 199.747/11 -8 SESSÃO: 26/05/2011 ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 29/04/2011. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDO EM 31.12.2010 INCLUSÃO DE CNPJ 08.279.007/000 1-04 NUM.DOC: 199.748/11 -1 SESSÃO: 26/05/2011 EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 03/03/2011. M.DOC: 323.737/11 -O SESSÃO: 09/08/2011 CAPITAL DASEDEALTERADO PARA $ 16.171.681,40 (DEZESSEIS MILHÕES, CENTO E SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 26/07/2011. NUM.DOC: 499.749/12-1 SESSÃO: 14/11/2012 EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 29/05/2012. NUM.DOC: 499.750/12-3 SESSÃO: 14/11/2012 DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 29/05/2012. NUM.DOC: 499.751/12-7 SESSÃO: 14/11/2012 ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 31/08/2012. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ELEIÇÃO DA DIRETORIA ALTERACAO DE SOCIOSTTITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O., DATADA DE: 31/08/2012. RI FITO FERNANDA FERR/\\Z BRAGA DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 117.753.118-64, RG/RNE: 17.897.264, RESIDENTEÀ RUAPUREUS, 479, JARDIM GUEDALA, SAO PAULO- SP, CEP 05610-001, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. ELEITO GIZELE VICENTE MORA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 100.756.168-82, RG/RNE: 6.747.800-1, RESIDENTE ARUA V- GUARATINGA, 568, AP 114, CHACARA INGLESA, SAO PAULO - SP,CEP 04141-000, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. NUM.DOC: 551.052/12-0 SESSÃO: 27/12/2012 EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 28/11/2012. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 31/08/2012. NUM.DOC: 551.053/12-4 SESSÃO: 27/12/2012 DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 28/11/2012. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 31/08/2012. NUM.DOC: 184.206/13-3 SESSÃO: 16/05/2013 ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 22/04/2013. DEMONSTFíACOES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 3 1/12/20 12. NUM.DOC: 184.207/13-7 SESSÃO: 16/05/2013 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 11/04/2013. OBS: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. NUM.DOC: 184.208/13-0 SESSÃO: 16/05/2013 EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 11/04/2013. OBS: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. NUM.DOC: 250.475/13-3 SESSÃO: 02/07/2013 Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 5 de 9 Proibida a Comercialização ![](img_p271_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 6 ----- 2 0 J DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 06/06/2013. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 22/04/2013. NUM.DOC: 250.476/13-7 SESSÃO; 02/07/2013 EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 06/06/2013. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 22/04/2013. NUM.DOC: 111.673/14-8 SESSÃO: 26/03/2014 ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 17/02/2014. RATEIO DE PREJUÍZO E /\\LTERACAO DA QUALIFICACAO DA DIRETORA FERNANDA FERRAZ. ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DEFERNANDA FERRAZ BRAGA DELIMA DEFREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 117.753.118-64,RG/RNE: 17897264 - SP, RESIDENTE À RUA PUREUS, 479, JARDIM GUEDALA, SAO PAULO - SP, CEP 05610-001, COMO DIRETOR. NUM.DOC: 207.111/14-5 SESSÃO: 28/05/2014 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 02/05/2014. DESTITUIÇÃO EELEIÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA. REMANESCENTE FERNANDA FERRAZ BRAGA DE UMA DE FREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 117.753.118-64, RESIDENTE ARUA PUREUS, 479, JARDIM GUEDALA, SAO PAULO -SP, CEP 05610-001, COMO DIRETOR. ELEITO GABRIEL PAULO GOUVEIA DE FREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 016.809.958-63, RG/RNE: 6006199, RESIDENTE À RUA PUREUS, 479, JD.GUEDALA, SAOPAULO - SP, CEP 05610-001,COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. NUM.DOC: 219.269/14-2 SESSÃO: 06/06/2014 ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 30/04/2014. EXAME, DISCUSSÃO E VOTACAO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2013; DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO; E REFERENDAR O RATEIO ENTRE OS ACIONISTAS, DE PARTE DO PREJUÍZO REGISTRADO NA CONTA LUCROS OU prejuízos ACUMULADOS, CONFORME DELIBERAÇÃO APROVADA PEL A DIRETORIA EM REUNIÃO DE 17.02.2014. NUM.DOC: 219.270/14-4 SESSÃO: 06/06/2014 DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 26/04/2014. NUM.DOC: 219.271/14-8 SESSÃO: 06/06/2014 DIÁRIO DO COMERCIO, DE 26/04/2014. NUM.DOC: 273.778/14-6 SESSÃO: 15/07/2014 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 18/06/2014. APOS AMPLOS DEBATES OS ACIONISTAS ACEITARAM, POR UNANIMIDADE, A RENUNCIA AO DIREITO DE RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO APRESENTADA PELOS MEMBROS DA DIRETORIA DESTA SOCIEDADE. NUM.DOC; 304.771/14-4 SESSÃO: 06/08/2014 DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 02/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/04/2014. "• "M.DOC: 304.772/14-8 SESSÃO: 06/08/2014 DIÁRIO DO COMERCIO, DE 02/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/04/2014. NUM.DOC: 316.825/14-1 SESSÃO: 11/08/2014 DIÁRIO DO COMERCIO, DE 17/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/05/2014. NUM.DOC: 316.826/14-5 SESSÃO: 11/08/2014 DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 17/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/05/2014. NUM.DOC: 334.590/14-0 SESSÃO: 27/08/2014 DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 26/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 18/06/2014. NUM.DOC: 334.676/14-9 SESSÃO: 27/08/2014 DIÁRIO DO COMERCIO, DE 26/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 18/06/2014. NUM.DOC: 002.643/15-7 SESSÃO: 09/01/2015 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 15/12/2014. MUDANÇA DA DENOMINAÇÃO SOCIAL EDO OBJETO SOCIAL. ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA GRADUAL HOLDING S.A.. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 15/12/2014. ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 15/12/2014. Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 6 de 9 Proibida a Comercialização ![](img_p272_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 7 ----- ![](img_p273_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 8 ----- ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSÜLAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERACAO DOS ARTIGOS 1 E 3 DO ESTATUTO SOCIAL- 020 CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. NUM.DOC: 107.066/15-4 SESSÃO: 10/03/2015 CAPITAL DASEDE ALTERADO PARA$ 18.704.700,85 (DEZOITO MILHÕES, SETECENTOS E QUATRO MIL, SETECENTOSREAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 04/02/2015. NUM.DOC: 107.463/15-5 SESSÃO: 10/03/2015 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 05/02/2015. ALTERACAO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA. NUM.DOC: 151.550/15-3 SESSÃO: 08/04/2015 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 04/02/2015. ORDEM DO DIA: APRECIACAO, NOS TERMOS DO ARTIGO 59 DA LEI DAS S.A., DA PRIMEIRA EMISSÃO, PELA COMPANHIA, DEBENTURES CONVERSÍVEIS EM ACOES, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM GARANTIA FIDEJUSSORIA E REAL ADICIONAL, EM SERIE ÚNICA; AUTORIZACAO A COMPANHIA PARA A PRESTACAO DE FIANÇA AS OBRIGAÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS QUE VIEREM A SER SOFRIDAS PELO TITULAR DAS DEBENTURES EM RAZAO DA OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES A SEREM PREVISTAS NA ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBENTURES E AUTORIZACAO AOS DIRETORES DA COMPANHIA PARA PRATICAR OS ATOS NECESSÁRIOS A FORMALIZAÇÃO CORRETA E EFICAZ DA ESCRITURA E DOS DEMAIS DOCUMENTOS DA EMISSÃO, BEM COMO PARA TOMAR TODAS AS DEMAIS PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS PARA A EFETIVAÇÃO DA EMISSÃO. M.DOC: 179.957/15-6 SESSÃO: 23/04/2015 ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014. NUM.DOC: 236.981/15-8 SESSÃO: 02/06/2015 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 01/04/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 04/02/2015. NUM.DOG: 236.982/15-1 SESSÃO: 02/06/2015 EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 01/04/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 04/02/2015. NUM.DOG: 237.642/15-3 SESSÃO: 03/06/2015 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 01/04/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM: 05/02/2015. NUM.DOG: 237.643/15-7 SESSÃO: 03/06/2015 EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 01/04/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 05/02/2015. NUM.DOG: 327.114/15-0 SESSÃO: 28/07/2015 DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 13/05/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/12/2014. NUM.DOG: 327.115/15-4 SESSÃO: 28/07/2015 EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 13/05/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/12/2014. NUM.DOG: 468.802/15-0 SESSÃO: 16/10/2015 ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 17/08/2015. GFHJF RGDRGH EG ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FERNANDA FERRAZ BRAGA DELIMA DEFREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 117.753.118-64, RG/RNE: 17897264-2 - SP, RESIDENTE À RUA PUREUS, 479, JARDIM GUEDALA, SAO PAULO - SP, CEP 05610-001, COMO DIRETOR. ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE GABRIEL PAULO GOUVEA DEFREITAS JÚNIOR, NACIONALIDADE BF5ASILEIRA, CPF: 016.809.958-63, RG/RNE: 6006199 - SP, RESIDENTE ÀRUA PUREUS, 479,JARDIM GUEDALA, SAO PAULO - SP, CEP 05610-001, COMO DIRETOR. NUM.DOG: 468.803/15-4 SESSÃO: 16/10/2015 DIÁRIO COMERCIAL, DE 08/08/2015. NUM.DOG: 468.804/15-8 SESSÃO: 16/10/2015 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/08/2015. NUM.DOG: 135.385/16-7 SESSÃO: 30/03/2016 D.O.E.(DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 09/03/2016. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM: 17/08/2015. Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 7 de 9 Proibida a Comercialização ![](img_p274_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 9 ----- { 2 0 NUM.DOC: 135.386/16-0 SESSÃO; 30/03/2016 JORNAL DIÁRIO COMERCIAL, DE 09/03/2016. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 17/08/2015. NUM.DOC: 182.988/16-8 SESSÃO: 02/05/2016 ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 11/03/2016. RATEIO DE PREJUÍZO. NUM.DOC: 249.084/16-8 SESSÃO: 08/06/2016 NUM.DOC: 269.504/16-3 SESSÃO: 20/06/2016 ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 25/04/2016. ALTERACAO DE ENDEREÇO DA SEDE SOCIAL. ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 50. 6 ANDAR. VILA NOVA CONCEICAO. SAO PAULO - SP. CEP 04543-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/04/2016. NUM.DOC: 381.707/16-7 SESSÃO: 31/08/2016 AROU IVAMENTO DE A.G.O.. DATADA DE: 29/04/2016.1. EXAME. DISCUSSÃO E VOTACAO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 .12.2015; 2. DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DO RESULTADO DO exercício FINDO; E 3. REFERENDAR OS RATEIOS DE PREJUÍZO. CONFORME DELIBERAÇÕES APROVADAS PELA DIRETORIA EM REUNIÕES DE 11.03.2016 E 20.04.2016. NUM.DOC: 491.168/16-0 SESSÃO: 18/11/2016 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/09/2016. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 29/04/2016. OBS: PUBLICACAO DA AGO DE 29.04.20 16. NUM.DOC: 491.169/16-4 SESSÃO: 18/11/2016 . DE 17/09/2016. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 29/04/2016. OBS: PUBLICACAO DA AGO DE 29.04.2016. NUM.DOC: 049.254/17-0 SESSÃO: 20/01/2017 ARQUIVAMENTO DE A.R.D.. DATADA DE: 19/12/2016. DELIBERAR SOBRE O RATEIO DE PREJUÍZO. NUM.DOC: 064.946/17-4 SESSÃO: 02/02/2017 ARQUIVAMENTO DE A.G.E.. DATADA DE: 21/12/2016. NKJLSN FCAHFANFPO ENGFPNE ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S.A..CONFORME A.G.E.. DATADA DE: 21/12/2016. ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONFORME A.G.E.. DATADA DE: 21/12/2016. ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: MUDANÇA DA DENOMINAÇÃO SOCIAL; ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL; REFORMA ESTATUTÁRIA. ' CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. CONFORME A.G.E.. DATADA DE: 21/12/2016. NUM.DOC: 001.665/2-000 SESSÃO: 08/04/2015 ESCRITURA DE DEBENTURE EMITIDA EM 04/02/2015, COM VENCIMENTO EM 04/02/2018, NOMINATIVA, NÃO CONVERSÍVEL, SEM PREFERENCIA, AGENTE FIDUCIARIO NAO INFORMADO, COM MONTANTE DE$ 19.840.836,00 (DEZENOVE MILHÕES, OITOCENTOSE QUARENTA MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CQMVALOR UNITÁRIO DE $ 1,00 (UM REAL), TOTAL DE TÍTULOS IGUAL A: 19840836. ADITAMENTO REGISTRADO SOB N: 1665-2/001 DATADO DE: 23/04/2015, 1 TERMO ADITIVO AO INSTRIMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 1 EMISS O DE DEBENTURES, CONVERS VEIS EM A ES, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM GARANTIA FIDEJUSSORIA E REALADICIONAL, EM SERIE ÚNICA, PARA COLOCA O PRIVADA, DA GRADUAL HOLDING S.A. NUM.DOC: 199.749/11-5 EM FASE DE CADASTRAMENTO. ROLO: 600571 FLASH: 21 FIM DAS INFORMAÇÕES PARANIRE: 35300334337 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DABASE DEDADOS: 30/03/2017 Ficha Cadastral Completa certificada para SÉRGIO RICARDO DESIQUEIRA:04509265832 Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 8 de 9 Proibida a Comercialização ![](img_p275_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 10 ----- ![](img_p276_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 11 ----- JUCESP j | tmpránsaJficial 1 Digitally signed by JUNTtÍcOI RCIAL DO ESTADO DESAO PAULO:089206730i Date: 2017.03.31 16:23:01 ':00 Reason: Autenticação de Rcba Cadastral Completa Location: Sao Pauío ^208 Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 9 de 9 Proibida a Comercialização ![](img_p277_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 12 ----- 31/03/2017 Compro\\ante de Inscrição e de Situação Cadastrai - impressão r.209 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer di\\«rgência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL m CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NUMERO DEINSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO DATA DE ABERTURA 08.279.007/000 1-04 0 1/09/2006 CADASTRAL MATRIZ NOME EMPRESARIAL GRADUAL HOLDING FINANCBRA S.A. título do ESTABELECIMENTO (NOME DEFANTASIA) CÓDIGO EDESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.61-1-00 - Holdings de instituições financeiras CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada | LOGRADOURO | NUMERO | COMPLEMENTO | |---|---|---| | AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK | 50 | 6 ANDAR | | CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF | |---|---|---|---| | 04.543-000 | VILA NOVA CONCBCAO | SAO PAULO | SP | | ENDEREÇO ELETRÔNICO | | TELEFONE (11) 3372-8300 | | ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 0 1/09/2006 MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL Tíl . 309-123 Aprovado pela instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. Emitido no dia 31/03/2017 às 16:11:33 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 ESP. íé/lAJAjjJa. fêAA A^ B ©CopyrightReceitaFederaldo Brasil- 31/03/2017 C//h JE /45 4 Corel, £4lJi, Ss © go tittps://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajurldica/cnpj/cnpjreva/innpressao/lmprimePagina.asp a Q a ![](img_p278_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 n SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 13 ----- ![](img_p279_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 14 ----- .Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Página 1 de 1 r. 2 10 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral. REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NUMERO DEINSCRIÇAO COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇAO DATA DE ABERTURA 08.279.007/000 1-04 0 1/09/2006 CADASTRAL MATRIZ NOME EMPRESARIAL GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S Jt. título do estabelecimento (NOME DEFANTASIA) --- CÓDIGO Edescrição DA ATIVIDADE ECa>IÔMICA PRINOPAL 64.61-1-00 - Holdings de instituições financeiras CÓDIGO Edescrição DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Não Informada CÓDIGO Edescrição DANATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada | LOGRADOURO | NUMERO | COMPLEMENTO | |---|---|---| | AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK | 50 | 6 ANDAR | | CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF | |---|---|---|---| | 04.543-000 | VILA NOVA CONCEICAO | SAO PAULO | SP | | ENDEREÇO ELETRÔNICO | | TELEFONE (11) 3372-8300 | | ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) SITUAÇAO CADASTRAL DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 0 1/09/2006 MOTIVO DESITUAÇAO CADASTRAL n situaçAo especial DATA DASITUAÇAO ESPECIAL --- Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. Emitido no dia 01/04/2017 às 10:08:19 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 Consulta QSA / Capital Social Voltar Preparar Página )•; para,impressão |! A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui. Atualize sua página littp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva\_Comprov... 01/04/2017 ![](img_p280_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 15 ----- Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA Página 1 de 1 r 21, s' NOME EMPRESARIAL: GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S.A. CAPITAL SOCIAL: O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da P Nome/Nome Empresarial: 1 Qualificação: Nome/Nome Empresarial: Qualificação: Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou compa Emitido no dia 01/04/2017 ás 10:09 (data e 08.279.007/000 1-04 R$ 18.704.700,85 (Dezoito milhões, setecentos e quatro mil e setecentos reais e oitenta e cinco centavos) FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS 10-Diretor GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS | JÚNIOR 10-Diretor hora de Brasília). Voltar 1 PrepararPágina para Impressão i ![](img_p281_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 01/04/2017 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 16 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1 f'2 12 Número da Nota PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO 0000456 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 16/02/20 17 14:2 1:26 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação NLZA-E7J7 20 1802 17Ü273 1057980 1 1 17 1582 18000 17 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 67.030.395/0001-45 inscrição Municipal; 2.001.073-7 1^1\*111 Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 03900 -ITÂIM DISTRIBUIDORA BIBI -CEP: DE 04538-132 E VALORES MOBIL LTDA Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020- CONSOLAÇAO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP E-mail: lemes8ercont@gmail.Gom INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ~ Nome/Razão Social: - . DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Ref: 2® Parcela de Prestação de Serviço de Agente Fiduciário. 1' emissão Retenção Conforme art . 52 da/lei 7450/85 e art . 6 da Lei 9G64/95 IH/SRP 381 e Lei 10833/03 IR; R$ 424,99 COFINS: R? 849,98 PIS: R$ 184,16 CSLL: RÇ 283,33 Valor Liquido: RÇ 26.590,24 \\ sr A. VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.332,70 INSS(R$) IRRF(R$) CSLL(R$) COFINS (R$) • PIS/PASEP (R$) Código do Serviço 06157 - Agenciamento, corretagem ou Intermediação de títulos em geral, valores mobiliários. ValorTotal das Deduçfies (R$; Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 28.332,70 5,00% 1.416,63 O.CH) Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximadodos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei r1° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2017; (4) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolfiido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.pr8feitura.sp.gov.br; ![](img_p282_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 17 ----- \\ •- ' •i ^. ' , \\ •• L T' i.' •• . : .c .•/, •' ''• r A j C '•.: I A'.^ ' •.-'< ' " /• -"ij ;'' : <õ\*- r ---^ •:!• •• :":o ;:^^^^A:v; '^t f £. 7-V,-,1- .• • ; 1 '. • Vi. . Kl í- i r ;v .;•; . >••. ;v , • v. ;.T,;, ;. . : .•7.^•;v.• •.• .; 'íc; •. í- ví:õ iV .^í^i/VíiViv.::- .• •• VH ií-sív'',:- 'o: -õ.:.'-v'• ,'••> ,0'K7 -• i- -' •.;.v ... • '.'V • .. •• •• , u" y\\ ' iiVí KV/.r. ; •; C i i ![](img_p283_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 18 ----- Usutóo: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo i u -- - Paga 1 of 1 r.2l3 mm PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 2018D;1 7U28739343000 166 1 17 153;13000 17 1 CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66 i Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA Oii Ivi % Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRA7ED TECHNOLOGY CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: SSo Paulo CPF/CNPJ: R , Manutenção Mensal de Sistema Vencimento: 17/02/20 17 INSS (R$) Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, ValorTotal das DeduçBes (R$) 0,00 Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com e foi recoltildo em 10/03/2017; Número da Nota 00000002 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 15/02/20 17 1 1:45:55 Código de Verificação QMPB-9GVG PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscriçáó Municipal: 5.607;274-0 UF; SP TOMADOR DE SERVIÇOS SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA Inscrição Municipal: 4.656.776-3 UF: SP E-mall: lemes8ercont@gmail.Gom INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social:,- DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOS Confocme Proposta 20161215. VALOR TOT/yL DA NOTA =R$12p.410,00 IRRF (R$) J CSLL(R$) 1.941,15 1 .294,10 instalação, configuração e manutenção de programas. Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) 129.410,(Kl 3,00% Número Inscrição da Obra OUTRAS INFORMAÇÕES respaldo na Lei n" 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O ISS referente a esta / 4 / / COFINS(R$) / 3.882,30 ' PIS/PASEP (R$) 841,17 Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 3.882,30 ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 23,462,03 f18,13%1 / IBPX 0,00 NFS- ![](img_p284_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 19 ----- : •r,rs.;t}tf G.n J .'G.,';:: i;- •' , -'•; •" • ^.-O, • i' .-í-jOC'' f.' :i~ :g•'••"a?a.'->- •:, iss •: >• -• a' ^ O'-' '" ..'• -•"\* '' O' •O '" -•'.ií-' vt"--'/ - ')-'•• '.-J } ' •- "! j'. •' .5'",,.' .!.i t r-"',i-J"0 ''r V.: \*- ••: o r i- -rOuM.jO 'O '.»' • •'- •' ' '-"• . ' •'' .•! ". .' •'j .\\ ''... ' j- '.•• . "'", ;• O' '• •''. ••:; •--? 1" i' ' r-- '•• c::'G -.^•• <:''i.4;:'-::v'?;..' ;'4 r ,f \_J,'1'.!A.^^ "• í •': : :"--c -1.) • Gr;: •. •'. : . • o ' , .:;.v,''. È .1 1 G Ü ;,• ri , ' a: G--G:. í/Msíü .' . i '. Á':' \\ ' • g -t- -..r;. •!•> ![](img_p285_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 20 ----- f-214 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastrai R Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastrai. \_teí?í^ REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NUIVERODE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO DATA DE ABERTURA 17.158.2 18/000 1-7 1 1 1/09/20 12 CADASTRAL MATRIZ NOIiE EMPRESARIAL ITS@ - INTEGRATEDTECHNOLOGY SYSTEMS - TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRASS/A TITULODO ESTABELECIMENTO (NOMEDE FANTASIAR TURING CÓDIGO EDESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMtCA PRINCIPAL 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMBCAS SECUNDARIAS Não informada CODIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZAJURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada | LOGRADOURO | NUMERO | COMPLEMENTO | |---|---|---| | AV PAULISTA | 2073 | CONJ 1020 ANDAR 10 | | CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF | |---|---|---|---| | 0 1.3 1 1-300 | BELA VISTA | SAO PAULO | SP | | ENDEREÇO ELETRÔNICO | | TELEFONE (11) 4410-4209 | | ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) --- SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DASITUAÇAOCADASTFiAL ATIVA 1 1/09/20 12 MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTTTAL SITUAÇÃO ESPECIAL DATADASITU/\\ÇAO ESPECIAL --- Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. Emitido no dia 31/03/2017 às 17:05:00 (data e hora de Brasíiia). Página: 1/1 Fup A 1 © Copyright Receita Federal do Brasil - 31/03/2017 í500 43.183 fpAS SlS . Dads . Hí^-r l ou fy BOTA 41S se 1 dei 31/03/2017 17:05 ![](img_p286_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 SIGILOSO Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 Num. 40753222 - Pág. 21 ----- ![](img_p287_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 22 ----- Usuário: 045.092 .658-32 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1 of1 NFS-e EMITIDAS r'2l5 CCM n®.: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA FILTROS Série: Período: CPF/CNPJ do Tomador: Nome/Razão Social do Tomador =] Todas incidência 2/20 17 TODOS TODOS RESUMO DA CONSULTA (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 2 Valor dos Serviços: R$ 260.767,56 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 ISS devido pelo prestador: R$ 5.215,35 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo Intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo Intermediário: R$ 0,00 ISS pago Data Valor Valor ISS ISS a Valor por N° Tomador de Intermediário Serviços Dedução ISS Situação guia Carta de e RPS Emissão Fato Serviços de Serviços devido pagar Crédito Correção da (R$) {R$) (R$) (R$) (R$) Retido? Gerador NFS-e obra . (RS) (?) GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 16/02/2017 rrruLos e 190.000,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 00000 132 00000 132 16/02/20 17 Não Normal Consultar 08:54:29 VALORES - MOBS S/A inscrição: 2.969,581-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 0 1/02/20 17 títulos E 70.767,56 0,00 1.415,35 0,00 0,00 Normal 1.415,35 Consultar 00000 13 1 00000 13 1 01/02/2017 Não 12:22:27 VALORES - MOBS S/A Inscrição; 2.969.581-3 ![](img_p288_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 SIGILOSO Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 Num. 40753222 - Pág. 23 ----- Usuário: 045.092 .658-32 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1 of1 NFS-e EMITIDAS 02 16 CCM n».: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA FILTROS | Série: | Período: | CPF/CNPJ do Tomador: | Nome/Razão Social do Tomador | |---|---|---|---| | Todas | Incidência 3/20 17 | TODOS | TODOS | RESUMO DA CONSULTA Exportar (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 2 Vaior dos Serviços: R$ 275.767,56 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 ISS devido peio prestador: R$ 5.515,35 ISS a pagar peio prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher peio intermediário: R$ 0,00 ISS pago Data Valor Valor ISS ISS a Valor por N° Tomador de Intermediário Serviços Dedução ISS Situação guia Carta de e RPS Etnlssâo Fato Serviços de Serviços devido pagar Crédito Correção da (R$) (R$) (R$) (R$) {R$) Retido? Gerador NFS-e obra (R$) (?) GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 23/03/20 17 TÍTULOS E 205.000,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00 00000 134 30000 134 23/03/20 17 Não Normal Consultar 08:57:02 l/ALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.581-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 0 1/03/20 17 títulos E 70.767,56 0,00 1.415,35 0,00 0,00 1.415,35 30000 133 30000 133 0 1/03/20 17 Não Normal Consultar 13:47:55 VALORES - MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 httr>s://nfe.r)refeitura.sr).20v.br/contribuinte/notasapuradas.aspx?inscricao=46567763&c... 14/11/2017 ![](img_p289_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 SIGILOSO Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 Num. 40753222 - Pág. 24 ----- | Usuário: 045.092 .658-32 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1 of1 NFS-e EMITIDAS r .2l7 CCMn°.: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS -TEC INST FINANCEIRAS SA FILTROS Série: Período: CPF/CNPJ do Tomador: Nome/Razão Social do Tomador Todas "Zí Incidência 1/20 17 TODOS TODOS RESUMO DA CONSULTA (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 2 Valor dos Serviços; R$ 163.912,35 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 ISS devido pelo prestador: R$ 3.278,24 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo Intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo Intermediário: R$ 0,00 ISS pago : Data Valor Valor ISS ISS a Valor por N° Tomador de Intermediário Serviços Dedução ISS Situação guia Carta de 1 ? RPS Emissão Fato Serviços de Serviços devido pagar Crédito Correção da (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) Retido? Gerador NFS-e obra (R$) (?) GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 26/0 1/20 17 títulos E 93.144,79 0,00 1.862,89 0,00 0,00 1.862,89 00000130 00000 130 26/0 1/20 17 Não Normal Consultar 16:46:03 VALORES MOBS S/A Inscrição: 2,969.581-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 02/0 1/20 17 títulos E 70.767,56 0,00 1.415,35 0,00 0,00 1.415,35 Consultar 00000 129 00000 129 02/0 1/20 17 Não Normal 10:48:58 VALORES - MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 ![](img_p290_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 SIGILOSO Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 Num. 40753222 - Pág. 25 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NFS-e- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - SãoPaulo Page 1 of 1 NFS-e EÍVÍITÍDAS CCIVl n".: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FIIMANCEIRAS SA FILTROS Série: Nome/Razão Social do 1Todas V! Tõmãdõf: Incidência 1 1/20 17 TODOS TODOS RESUMO DA CONSULTA Para exportaras Notas,selecione o formato do arquivo: |TXT TiLayout V. 001 v 1 Exportar (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e^ 0 | Valor dos Serviços: | R$ 0,00 | |---|---| | Valor das Deduções: | R$0,00 | | Valor dos Créditos: | R$ 0,00 | ISS devido pelo prestador: R$ 0,00 ISS a pagar pelo prestador: R$ OiOO ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 iSS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 { ![](img_p291_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/03/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 26 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1 of 1 ("•213 NFS-9 EMITÍDAS CCM n".: 4.656.776-3 - ITS@-II\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS -TECINST FINANCEIRAS SA FiLTROS CPF/CNPJ do Tomador: do RESUMO DA vOONSULTA Para exportaras Notas,selecione o formato do arquivo: |TXT iV 11 Layout V.001: v | Exportar (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 0 | Valor dos Serviços: | R$ 0,00 | |---|---| | Valor das Deduções: | R$ 0,00 | | Valor dos Créditos: | R$ 0,00 | ISS devido pelo prestador: R$ 0,00 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 rSS a recolher peío tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 V o,.-/ ![](img_p292_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/03/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 27 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo . ~~ Page 1 of 1 ^'•220 Número da Nota PREFEITURA DO MUNICiPiO DE SAO PAULO 00000003 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 17/03/20 17 15:03:55 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e TLVF-NCG8 20 1802 17ü26739343000 166 1 17 1582 16000 17 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343/0001^6 Inscrição Municipal: 6.607.274-0 Nome/Razão Social: BRITS SOFTWARE LTDA Endereço: R Arizona 01366, CJ 92 E 5 BX - Cidade Monções - CEP: 04667-003 Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF:SP E-mail: leme5Gercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | CPF/CNPJ: Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS . Manutenção Mensal de Sistema Confocme Proposta 20161215. Vencimento; 23/03/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 129.410,00 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/FASEP (R$) 1.941,16 1 .294,10 3,882,30 841,17 Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, Instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduçfies (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,CX) Município da Prestação do Serviço Número inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte RS 23.462.03 Í18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recolhido em 10/04/2017; ![](img_p293_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 28 ----- ) 'I.' ; i.is':/'. !»i/R •• ^-j.í ! rif;'''•• j-'!:'; - í'•,•-! "ü-;'''!' i, y;!üíIí^'! i .•• i i OJUA-; om 30 O!0!D?0y^^ oa aautbaoho ..çüeoçuoo .. . ;.1/í""\*: C' t" í i •; ' i . . /• 5?,-' ;ea:f:í' \\ l ü£\\£f3;^T|' - 3o:,ííV^:32 .lAOSfi kTOí: ^ ; Sí>0l4-^V 37 £:05!VíiS3 3C \\ O-íTí. "ro.í ';.;r-.-ivV •••--•,• r; AUTJ ZrRfVATí-líi2 X': ]'lP-!3 líiccA'. !•".i ^'vO' cXii' 'ixztij . òtEi;:!"' - -íü ij .5cEI 0sfi; j;l';A fi l-'JK'. •y-íw"' Qíí''- :•'• síOpiVanq SO ÍÍC)0,3--!r:T AS oriT. 0'?T"í^íí voojaa.has': JSTpvis^Tyii-sjSTi s : f-õ''í,<^Ci>;A í • • rT-íCOO;fls ;:.&'^' \\j J 'Xivíi-eíO AAO - ÜÀ";'JCShOA OsOI A 5'SA .tVOSC ir.A' j yi.y'\\czz . C rr.J.: I /íiODJirfnoíÇííoííS-íaíJ^JiTlfl AS "..j 5^. BCr^wma SC oi>?Àiosiyi]?3T3í ÍL-I.v" jli.V- SÜ0íVÍ132 5?00 O^QAV!mú^:%f\\ú A. . • ~ : - • .Ji .;r - ' '. . ; :-.\*•-1 ,.A~ •-r-.ir. 1.:'ji. i .^1 . "•.'-^3^ i oc cc-;>.tísr à^í := Afcu:aq jatot ja./ líAy? i-ÇAí^ÂÁ-. JÊ'AíLl ,..OAv:S:£ i i •."• r, . : pi .'Vj r2.í;t;-;|3.yi.;| -y, r-r;?'iíAj-ia.i; s .í-fpfnugíi':'?; .Civ^iSÍSír .í/CfAíniOAi I'.ii oriitr^í !A'> T i t/'- \\ .- ; Z') r,::í-y-'- • - u .rS : r sr .A •<•':: • rç,c\_ iorA^çs \_ A-A" . \_.."-^"™mAASAÍiisj;A£AA:íSÍL\_\_. ' ' ' £A?nuQ -•'•'!•• • f, -- ; .. • A ' V y ri •-'• ii, •.::: .'P .'•••; • -r ,• •:• : - ••' • !" A: ''"'.••-•J\*C "•" •,••! ••'•-, líAjí •COAt Á'-=^ifi;â£t-\\ÂvCÁÃr"-'j;:;i:;Aí!í' /qíà ;f;r-n;3-jon uí va:, q;; ![](img_p294_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 .-.J Arnsi^A';!.; 3n\\,'sc-'|ii SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 29 ----- i Usuário: 17.158 .218/0001-71 -NF-e -NotaFiscal Eletrônica de Serviços -São Paulo Page 1of 1(" ,221 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO 20180217U2673934300016611715821B000171 CPF/CNPJ; 26.739.343/0001-66 Nome/Razáo Social: BRTTS SOFTWARE LTDA a'i 71 Endereço: /Vi i Município: Nome/Razáo Social: CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo CPF/CNPJ: - Manutenção Mensal Vencimento: 24/04/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 INSS(R$) Cndign rici SeryiçD 02917 - Suporte técnico em Informática, ValorTotal das Deduções (F^) Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida e foi recoitiido em 10/05/2017; SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 12/04/20 17 15:55:48 PRESTADOR DE SERVIÇOS RArizona 01366, CJ 92 E5 BX - Cidade Monções -CEP: 04567-003 São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS iTS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA UF: SP E-mail: Iemessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS de Sistema Confocme Proposta 20161215. Número da Nota 00000004 Código de Verificação JEZP-PYLI inscrição Municipal: 5.607.27445 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 VALOR TOJ$L DA NOTA =R$ 12^(410,00 J / IRRF (R$) / CSLL (R$) / CGFINS (R$) yj PIS/PASEP (R$) 1.941,15 4 1 .294,10 841,17 3.882,30 instalação, configuração e manutenção de programas. Base de Cálculo (R$) /díquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,00 Número inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462.03 (18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e náo gera crédito; (3) O ISS referente a esta NFS- ![](img_p295_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 30 ----- I .'c ;0' ; « •: •• í --.ví'-, / •• • 1 • . • ' . ; A^í; ••/•"•'ííA-:;; A a-pc p .r- A.ri ;v c>'-i "A AUA í^/ii-;•'i . ^- • .A ' í/ V c; . A • V ' r •^. [/"'••'-ÍA/ >A'.:Ap '."À. r'\* . -i ! H-;.' . \* T" .".'.i'. "^">1.;J"V';'T.-yr " )'''• T; ;j'. ,•'^X.- •'• Á-A -.À A"à AA u:aa.a:íi-áa^-:'- A ... ;\*r; OÃA .Va: . •'-.^1 } ' : • \\ . . •• -Há. V:.^.0 ![](img_p296_1.png) íi''': ' Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 31 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônicade Serviços - São Paulo i ~~ Page 1 of 1 022 1 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 00000005 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 12/04/20 17 16:12:25 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação JJRN-QWAW 201 a02 17u?B73a343000 166 1 17 1582 1 BnOOl 71 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66 Inscrição Municipal: 5.607.274-0 L.L Nome/Razão Social: BRITS SORWARE LTDA t| n Endereço: R Arizona01366, CJ 92 E5 BX - CidadeMonçSes - CEP:04567-003 /Vi 1Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF:SP E-mail; lemessercont@gmall.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ~ Nome/Razáo Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Taxa de Adesão Conforme Proposta Z0 170323. Vencimento: 24/04/20 17 VALOR TOTAL f DA NOTA = R$ 7.208,74 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (F?$) 108,13 72.09 216,26 46,86 Cnrilnn rin Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, Instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (Ft$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 7.208,74 3,00% 216,26 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 1.306,95 (18,13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O ISS referente a esta NFSe foi recoilildo em 10/05/2017; ![](img_p297_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 32 ----- •; • .i BY l, I cv.;::ü.r' - rí/ ' •; -'-"r" ..5 l"?:;-;'; ! . í'---: •; :• i r ^ oí'í •V •:; ;r f! •• i! ; .i-''' •• I 1 - •-• • I .••• c-M'-;:.:.- • U-y ••'. -.a ,1., • ^ \\ ;•. -H A : i.1i: :::í ;• i I- • ^ ![](img_p298_1.png) . jl M :. «• • Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 33 ----- -Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1 of 1 f.223 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO Número da Nota 053 1542 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão . 08/05/20 17 10:48:19 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação RPS N" 5327440 Série O, emitido em 05/05/2017 1MS6-KJHT 20 1802 17u62 173620000 180 1 17 1582 18000 17 1 | PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/Ct4PJ: 62.173.620/0001-60 Inscrição Municipal: 1.120.823-6 | Nome/Razão Social: SERASA S.A. fserosQ Endereço: AL DOS QUINÍMURAS 00187 - PLANALTO PAULISTA - CEP: 04068-000 | Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020- CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP E-maii: lemessercont@gmall.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços de Centificado Digital K70 RETER IR/PIS/COFINS/CSLL CONE. SOLUC70 DE CONSULTA SRF/8 N.136/07 Conforme lei 12.74 1, o valor aproximado dos Tributos: | EIS | R5 3,70 Aliquota 0.651 | |---|---| | COFINS | RÇ 17,07 Aliquota 3.00% | | ISS | R$ 1 1,38 Aliquota 2.00% | VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 569,00 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) Cnriinn rin Sejvlçn 02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição. ValorTotal das Deduções (f^) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 569,00 2,00% 11,38 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n" 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N°5327440 Série O, emitido em 05/05/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoifildo em 12/06/2017; Jittgs^^i^£rçfeitora^S£^^ov^bryconftibuinteAiotaprínt.aspx?inseria 1208236&nf==5... 17/02/2018 ![](img_p299_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 34 ----- , - í rfc-^3-\\-Q; ' i' 3.-A- •••r ;;•"•• A'"'"- ""-i-' ! .-'V'. 'jz:- •-? s; '--.''V' .v ; . •;">A ...>-:v'.' - r ; , •. - f'' r"'.:'". .:n v;-. •I • .•"•í . • 1 'i.'• ![](img_p300_1.png) JA: -A: '^! \* .;A,c } .íV ',\*• •'."••'."A ?A V V, ;l^ •. •' jA 1• ^ . • . -^ .A.':' - u 'O' ;'V;a : •3i • •/:- ' i • vlífiíuj' - -' -i"' Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 35 ----- JJsuário; 17.158 .218/0001-71 -NF-e -Nota Fiscal Eletrônica de Serviços -São Paulo ~~ Page 1of 2p PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 80217u2673934300Q16611715821BQ00171 CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66 woli Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA Endereço: R Arizona 01366, CJ 92 E 6 BX - Cidade Monções - CEP: 04567-003 Município: São Paulo Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY CPF/CNPJ: 17.1M.218/0001-71 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo CPF/CNPJ: ~ Manutenção Mensal de Sistema Vencimento: 22/05/20 17 Dados pata pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 INSS (R$) Cnriign rln SBtvjçD 02917 - Suporte técnico em informática. ValorTotal das Deduções (R$) 0,00 Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera e foi recoltiido em 09/06/2017; Número da Nota 00000006 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 10/05/20 17 15:07:22 Código de Verificação PRUP-R72W PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 6.607.274-0 UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA inscrição Municipal: 4.656.776-3 UF: SP E-mall: lemessercont@gmall.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Confocme Proposta 20161215. VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 12^.410,00 IRRF (R$) 1.941,15 Instalação, configuração e manutenção Base de Cálculo (R$) 129.410,00 / S CSLL(R$) 1 .294,10 Alíquota(%) 3,00% Número Inscrição da Obra OUTRAS INFORMAÇÕES J COFINS (R$) 3.882,30 de programas. Valor do ISS (R$) 3.882,30 ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462.03 (18.13%) / IBPT / J PIS/PASEP (R$) 1 841,17 Crédito (R$) 0,00 crédito; (3) O ISS referente a esta NFS- ![](img_p301_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 36 ----- u 'üt, ' ÍK>.; ,• -• V • ; : | \\ | .• - - ;. Y:'y.:\\0'cr Th:í'>SíiVíí-' | ; V | -v'! .^ í. ü SIGILOSO | "í-'«!•'•.ívv | ( | |---|---|---|---|---|---| | ! j | Vv | | r;ü-:>-v.í-.ò .-s"' | | | - ;• i V^ ' '; • , •. •.;,'" • ^ , ' AüTja^íAV -.oh :':r-s'ü ..'.ot' '^^.r.ívs^-í .'ri;; f. •;•• o;' . • vv; " c-•.: f- ., a ' A '.Ari- "" OjOp.h;.!- ' • ; r::j -í-::' •/i." ': /. ,.{• /•' \\ - •••'•.c'.- A\\i •:• /i- .-ji'. a: ..•a;"::í aa .'a riíC\_:.A'ÍÀA- ' .í.'.v' .' ' ' . -'7 i' i; 'I. - i - J ![](img_p302_1.png) ' • ^ t, ' Jr''' ' •• :. ' 5'" r iií"''": Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 37 ----- ^Usuário: 17.158 .218/0001-71 -NF-e -Nota Fiscal Eletrônica de Serviços -São Paulo ~~ Page ^ 1" , 2 2 5 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 00000007 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 14/06/20 17 17:20:17 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação R36V-SNZU 20 1802 17U2673934300Q 166 1 17 15fi2 18000 17 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-65 Inscrição Municipal: 5.607.274-0 Nome/Razão Social: BRITS SOFTWARE LTDA m Endereço: R Arizona 01366, CJ 92 E 6 BX - Cidade Monções - CEP: 04567-003 w ! Município: São Paulo UF: SP TOlUIADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: 1TS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF:SP E-maií: lemesBercont@gmaii.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Manutenção Mensal de Sistema Conforme Proposta Z0161215. Vencimento; 23/06/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 : VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 129.410,00 J INSS CR$) IRRF (R$) / CSLL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) 1.941,15 < 1 .294,10 3.882,30 841,17 Códino rin Servinn 02917 - Suporte técnico em Informática, Instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,00 Município da Prestação do SerMço Número inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462.03 (18.13%) / IBPT OUTRAS INFORIVIAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recoltiido em 10/07/2017; ![](img_p303_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 38 ----- ![](img_p304_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 39 ----- U;suário: 17.158 .218/0001-71 -NF-e -NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1of1 O2 2 B « PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO NOTA FISCAL 70^ 80217U0D91Q767000158i17158218000171 CPF/CNPJ; 00.910.767/0034-16 Nome/Razão Sociai: REGUS DO BRASIL LTDA Resus Endereço: AV Presidente Juscelino Município: São Paulo Nome/Razão Sociai: iTS@-INTEGRATED TECHNOLOGY CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo CPF/CNPJ: - PE INTSTBI. PACOTE VALUB BUNDLE INTBRNET&TBLBFONIR - REGUS VENCIMENTO: 09/07/20 17 REF.INT.: 4426/96 INSS(R$) Código do Serviço 03116 - Assessoria ou consultoria de VaiorTotal das Deduções (R$) 0,00 Municípioda Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; N° 59 Série RPS, emitido em 01/07/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e Número da Nota 00000059 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 06/07/20 17 10:59:46 Código de Verificação RPS N° 59 Série RPS, emitido em 01/07/2017 YUJK-S5PD PRESTADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipai; 6.674.401-3 Kubitscheh 02041, BLOCO A/B - Vila Nova Conceição - CEP: 04643-011 UF:SP TOMADOR DE SERVIÇOS SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA inscrição Municipai: 4.656.776-3 UF: SP E-mail: lemessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Sociai: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS IT; VALOR TOTAL DA NOT 505,50 iRRF (R$) CSLL(R$) COFiNS (R: PiSff^ASEP (FS) 16,17 3,29 qualquer natureza, não contida em outros Itens desta Ilsta7 Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Vaior do iSS (R$) Crédito (R$) 506,50 5,00% 25,27 0,00 Número Inscrição da Obra VaiorAproximado dos Tributos l Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (2} Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS foi recoitildo em 10/08/2017; JittBs;/Me,grefeiturajg^gov.br/contríbuinte/notaprínt.aspx?inscricao=56744013&nf=5.•, ![](img_p305_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 40 ----- ij^:: q;';;: '-'V "/:• q .;; r} ír,i ;; Ji-, :'oi'íyy:':i '•; a::í 'Vv. v •'•'•q'•', " \\ 'Zí"": \* i i ,.j, ' ^ i ' •'' Aí SIGILOSO ' '' • J A^TJ .rC' q»: - | ..í/' | ;.í | >• : .. - | ..... | . ^ | |---|---|---|---|---| q '. qA.vr'"'-' A • vt ^ •"A! '.•yrv. r ; -•'"•A.V "J z l c T .• ; q.',: -• .: • q/ •• .• •-•.• :. " '-q I : 'xí; o: •• . ^ i-; '"'A. L. .'1 • •. O'•••\*• ^.•V" '.q '; q ' - / •!; :.v " .' "q.'K'^"j-^"0 q 'i '•.• TA'" ![](img_p306_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 41 ----- Usuário: 17.158 .218/0001-71 -NF-e-Nota Fiscal Eletrônica de Serviços- São Paulo ~~ Page 1of 291 7 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO . NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e CPF/CNPJ; 00.910.767/0034-16 Nome/Razão Social: REGUS DO BRASIL LTDA Endereço: AV Presidente Juscelino Município: São Paulo Nome/Razâo Sociai: ITS@-iNTEGRATED TECHNOLOGY CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020- CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo CPF/CNPJ: - INTSTEI. PACOTE VALUE BUWDLE INTERNET&TBLBFONIA - REGUS VENCIMENTO; 25/07/20 17 REF.INT.: 4426/129 INSS(R$) Código do Serviço 03115 - Assessoria ouconsultoria de ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo {R$) 0,00 Municípioda Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não N°89 Série RPS, emitido em 02/07/2017; (4) O iSS referente a esta NFS-e foi Número da Nota 00000089 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 06/07/20 17 1 1:00:06 Código de Verificação RPS N° 89 Série RPS. emifdo em 02/07/2017 KM5A-DTEP PRESTADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipal: 5.674.401-3 Kubitschek 02041, BLOCO A/B - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 ~ DF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA inscrição Municipal: 4.656.776-3 UF: SP E-maii: lemessercont@gmaiI.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: -- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS IT; | | VALOR | TOTAL DANOJ^^^I^ | 337,00 | |---|---|---|---| | IRRF (R$) | CSLL(R$Í/ | \\ \\ 3,37 1 | COFINS/lSÍ) 1\\ 10,11 | | | qualquer natureza, não contida efireutros Itens desta lista, y | J | ' \\ | | | /yfquota (%) | | Valor do iSS (R$) | 337,00 5,00% 16,85 Número inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS recoltiido em 10/08/2017; \\ 1 / 1 ^ PIS/PASEP (to) \\ 2,19 \\ ^-' Crédito (R$) 0,00 ![](img_p307_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 42 ----- Ati '• íü ' V Ci-^S •/:" .çn''-;::M; 00 AOiiTOi"0-r-; , .•'••' i MU .. - U UV' •• U'-- : aASQ! M- !í.''!:Oí ; .v'•:=ííí-'í ••vr.j-í »"• 'ít -"n . \\ i •• i.';Kí.r-;:.o.'''.íQ • ;>ü; J .'!. .'^ío Vv.; '' H c -•" 'U I .•, >••'• í.io!..... ;S•, • ' • u.' :-s7ivc ::ü ho.í^..';; • Í-; í;3;-.7'V3 : • .,n .••;•. : L • ' .' "'OI\* ' "'O-' ; rO'"; 3'U ' O •'O•" ' " ''O i : {•7 -í A'• ""Z .ir: .:3 íA A ' O'- - . ' 1. 1 ^ :1•'' / ^' ''AiU ;? "' o, ' ''A \\ -i. ••.'• ![](img_p308_1.png) ''' r'0}..OU" Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 43 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 -ISBF-e -NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1of1 ^ ^ q PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota | 00000008 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão | 10/07/20 17 16:50:5 1 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação ITJQ-LSHH 20 1802 17U267393430D0 166 1 17 1582 18000 17 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ; 26.739.343/000 1-65 Inscrição Municipal: 5.607.274-0 ii, Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA ;j;(j Endereço: R Arizona01366, CJ 92 E5 BX- Cidade Monções - CEP: 04557-003 Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP E-mail: leniessercont@gmail.Gom INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ~ Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS vs Manutenção Mensal de Sistema Confonme Proposta 20161215. Vencimento: 2 1/07/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) : : Ag.7007-5 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 = VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 129.410,00 INSS(R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) 1.941,15 1 .294,10 3.882,30 841.17 Cnrlinn rin Servinn 02917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduçfies (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor/Aproximado dos Tributos/ Fonte R$ 23;462.03 f18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recolhido em 10/08/2017; ![](img_p309_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 44 ----- . vi: •íi V-. i- 1 j -•< . 4; w .... ...vjrv-' r-fí.;/:-''-J'-• Ãí-::vr?';?-í;2!' ! v:r;A--Àr '2 .VH',.'::;-; •: íU'''í AJ-. •X, •• - Í\\"-C '-'8^ • • '8- •• :8 J ^'•.í •' \\i\\ • .• \\ '-' J - • :...' C'.8 \\ ' ^ ú. .^T-' 'iv, • 'Vi;' '-'.K ' ..1 ií-ií - ',-!. 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" C-.J vi, .A; í' í'A?,S liA . ? -•i>.ÀÃ-í : ;;., A A: . í';; • " ••''H • '• ![](img_p310_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 'ir A. :A'i SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 45 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e- NotaFiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo v ~~ Page 1 of \\>22d PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 00000009 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 0 1/08/20 17 18:47:59 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação XLK3-TSJY 201B0217U26739343000166117158216000171 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66 inscrição Municipal: 5.607.274-0 âffl Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA Endereço: R Arizona 01366, CJ 92 E 5 BX - Cidade Monções - CEP: 04567-003 üf •f Município: São Paulo UF: SP TOn/IADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNGLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF:SP E-mail; lemessercont@gmall.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Manutenção Mensal de Sistema Confocme Ecoposta 20161215. Vencimento: 14/08/20 17 Dados paca pagamento: Bcadesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C. 69 1-2 VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 129.410,00 ^ INSS (R$) IRRF (R$) 1 CSLL(R$) COFiNS (R$) PiS/PASEP (R$) 1.941,15 V 1 .294,10 3.882,30 841,17 Cntilnn iJn.SRtvinn 02917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462,03 (18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n" 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O ISS referente a esta NFSe foi recolhido em 11/09/2017; ![](img_p311_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 46 ----- ![](img_p312_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 47 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFíscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Pagelof^,2^30 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 000000 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 0 1/08/20 17 18:53:1 1 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e QQRT-EKWF 201BD517U26739343000166117158218000171 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343rt3001-66 inscrição Municipal: 6.607.274-0 Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA j /1 Endereço: R Arizona01366, CJ 92 E5 BX- Cidade Monções - CEP: 04567-003 ill 1Município: São Paulo DF; SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP E-maii: lemessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Manutenção Mensal de Sistema Confocme Proposta 20161215. Vencimento: 14/08/20 17 Dados pata pagamento: Btadesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 VALOR TOT^L DA NOTA =R$ 95.897,71 INSS(R$) IRRF (R$) / C8LL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) 1.438,47 958,98 2.876,93 623,34 Ciidign do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 95.897,71 3,00% 2.876,93 0,00 Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 17.386,25 (18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O ISS referente a esta NFSe foi recolhido em 11/09/2017; ![](img_p313_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 48 ----- ![](img_p314_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 49 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1 of 1 f'23 1 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 00000 138 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 03/08/20 17 15:22:59 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação RPS N" 138 Série RPS, emitidoem 02/08/2017 GFWQ-RJUH PRESTADOR DE SERVIÇOS | x\|o egus | CPF/CNPJ: 00.910.767/0034-16 Nome/Razão Social: REGUS DO BRASIL LTDA Endereço: AV Presidente Juscelino Kubitschek 02041, BLOCO fiJB - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo | Inscrição Municipal: 6.674.401-3 UF: SP | |---|---|---| TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHN0L06Y SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020- CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP E-mail: Iemessercont@gmaii.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TAXA ADM - IMPULSO TELEFÔNICO IMPRESSÕES PB/COLORIDA INT&TEL PACOTE VALUE BUNDLE INTERNET&TELEFOHIA - REGUS IT: VENCIMENTO: 25/08/20 17 REF.INT.: 4426/208 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 389,50 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/FASEP (R$) 3,90 11,69 2,53 Códigc do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta iista. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 389,50 5,00% 19,47 0,00 Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N° 138 Série RPS, emitido em 02/08/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoltildo em 11/09/2017; ![](img_p315_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 50 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 -NF-e -NotaFiscal Eletrônica de Serviços -São Paulo Page,l of^ 23^ ~~ PREFEITURA DO MUNICIPÍG DE SAG PAULO Número da Nota 00000 199 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 05/09/20 17 13:05:15 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação RPS N" 199 Série RPS, emitido em 01/09/2017 M8HW-VSGN 20 1602 17UDD9 10767000 158 1 17 1582 18000 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS | *iô | CPF/CNPJ: 00.910.767/0034-16 Nome/Razão Social: REGUS DO BRASIL LTDA Endereço: AV Presidente Jusceilno Kubitschek 02041, BLOCO A/B - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Pauio | inscrição Municipal: 5.674.401-3 UF: SP | |---|---|---| TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-iNTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELiNO KUBITSCHEK 2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Pauio UF: SP E-mail; ieniessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TAXA ADM - IMPULSO TELEFÔNICO COPIAS PRETO E BRANCO INT&TEL PACOTE VALUE EUNDLE INTERNET&TELEFONIA - REGUS IT: VENCIMENTO: 25/09/20 17 REF.INT.: 442 6/285 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 491,79 INSS(R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$) 4,92 14,75 3,20 Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 491,79 5,00% 24,58 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emifda com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N" 199 Série RPS, emitido em 01/09/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/10/2017; ![](img_p316_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 51 ----- ![](img_p317_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 52 ----- Ps Usuário; 17.158.218/0001-71 -NF-e-Nota FiscalEletrônica de Serviços- SãoPaulo Page 1 of 1 . f. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 000000 1 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 1 1/09/20 17 17:10:47 FDIN-MBW2 20180217U267393430001661171 Sa7A flnnfll 71 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66 inscrição Municipal: 6.607.274-0 Nome/Razão Social: BRITS SOFTWARE LTDA Endereço: R Arizona 01366, CJ 92 E 5 BX - Cidade Monções - CEP: 04567-003 Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK2041, 5® Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04643-011 Município: São Paulo UF: SP E-maíl: letnessercOnt@gmali.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ; Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Manutenção Mensal de Sistema Confocme Proposta 20161215. Vencimento: 22/09/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Rg.7007-6 (JK Iguatemi) c/C.69 1-2 VALOR TOT^L DA NOTA =R$129.410,00 J INSS (R$) IRRF (R$) / CSLL (R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$) 1.941,15 d 1 .294,10 3.882,30 841,17 Cnrilnti do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, Instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 1^.4 10,00 3,00% 3.882,30 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462,03 f18.15%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O jSS referente a esta NFSe foi recolhido em 10/10/2017; ![](img_p318_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 53 ----- í -li :vr "i-. r\\.C. -. j ••• .i-L) J •£,.%>'. STíF.a >• ,' ^ M "" \\ ' ' i"--V'" . ^ .f -ywK. ,rr. ; rvV'-- j íoí'; o. .'->;c : hw V / ,:. ..SA'; A'; \* , - llíJAlÃr.'"-' ÀA ••AiÁOAA! •-1 • - " • . • ![](img_p319_1.png) - .••\*» r'Pi; MI-; . ! . ; > .! ;;•••.> ••!í :• 1 ••"."• V ! Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 54 ----- Usuário: 17.158 .218/0001-71 -NF-e -NotaFiscal Eletrônica de Serviços -São Paulo . ~~ Page 1of|-2 Número da Nota PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO 00000263 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 04/10/20 17 10:53:57 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação RPS N° 263 Série RPS, emitído em 01/10/2017 AQ9P-LYGQ 20 1802 17U009 10767000 158 17 1582 18000 17 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.910.767/0034-16 Inscrição Municipai: 5.674.401-3 Nome/Razão Social; REGUS DO BRASIL LTDA Endereço: AV Presidente Jusceilno KubItscheK 02041, BLOCO A/B - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo UF: SP TOlVIADOR DE SERVIÇOS Nome/Razâo Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipai: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 2041, 5» Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo UF: SP E-maií; lemessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razâo Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS INT&TEL PACOTE VALUE BUNDLE INTERNETS.TELEFONIA - REGUS IT: VENCIMENTO: 25/10/2Q 17 REF.XNT.: 4425/380 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 337,00 INSS(R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$) 3,37 10,11 2,19 Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros Itens desta lista. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 337,00 5,00% 16,85 0,00 Município da Prestação do Serviço Número inscrição da Obra Valor/Vproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito: (3) Esta NFS-e substituí o RPS N" 263 Série RPS, emitido em 01/10/2017; (4) O iSS referente a esta NFS-e foi recoifiido em 06/11/2017; ![](img_p320_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 55 ----- Usuário; 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscalEletrônica de Serviços - São Paulo , Page 1 of 1 - 0235 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 000000 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 04/10/20 17 10:14:29 Código de Verificação ZSEM-MC5A 20180217U2673934300Q166117158218000171 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66 Inscrição Municipal: 5.607.274-0 ¥ 1 i' j/j Endereço: RArizona 01366, CJ 92 E5 BX -Cidade Monções -CEP: 04567-003 f Ür VVÍ i Município: São Paulo DF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: iTS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBiTSCHEK 2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo UF:SP E-mail: lemessercont@gmaii.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOS Manutenção Mensal de Sistema Confocme Proposta 20161215. Vencimento; 17/10/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 129.410,00 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL (R$) COFINS (R$) FIS/PASEP (R$) 1.941,15 1 .294,10 3.882,30 841,17 .CótJlQn rin SfifMçD (Q917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,00 Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462,03 (18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recolfiido em 10/11/2017; ![](img_p321_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 56 ----- Usuário; 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo ~~ Page 1 of 1 f'23( EZ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissáo 07/1 1/20 17 1 1:29:48 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação 662W-AH4L 20180517u?S73a3il3nnD18611715821B000171 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-65 inscrição Municipal: 5.607.274-0 Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA faj I Endereço: RArizona 01366, CJ 92 E6BX -Cidade Monções -CEP: 04557-003 t/Vl I Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP; 04543-011 Município: São Paulo UF:SP E-maii: lemessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Manutenção Mensal de Sistema Confonme Proposta 2D161215. Vencimento: 17/1 1/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 VALOR TOT/yL DA NOTA =R$ 129.410,00 INSS(R$) IRRF (R$) / CSLL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) 1.941,15 v/ 1 .294,10 3.882,30 841,17 Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, Instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,00 Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462,03 Í18.13%) / IBPT OUTRAS INFORIVIAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recolhido em 08/12/2017; ![](img_p322_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 57 ----- 3 Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo ~~ Page 1 of 1\_ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO Número da Nota 00000343 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 09/1 1/20 17 16:43:20 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação RPS N"343 Série RPS, emitido em 02/11/2017 JJDS-AIZU 201B0217u009in767nnni53l1715821B000171 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.910.767/0034-16 inscrição Municipai; 5.674.401-3 Nome/Razão Sociai. REGUS DO BRASIL LTDA esus Endereço: AV Presidente Juscelino Kubitschek 02041, BLOCO A/B - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo UF: SP TOlVIADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Sociai: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipai: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-O11 Município: São Paulo UF:SP E-maii: lemessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 1000 - Ol-INT&TEL PACOTE VALU VENCIMENTO: 25/1 1/20 17 REF.INT.: 4426/505 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 337,00 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFiNS (R$) PiS/FASEP (R$) 3.37 10,11 2,19 Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros Itens desta lista. VaiorTotai das Deduções (R$) Base de Cáicuio (R$) Alíquota(%) Valor do iSS (R$) Crédito (R$) 0,00 337,00 5,00% 16,85 0,00 Município da Prestação do Serviço Número inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos I Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N" 343 Série RPS, emitido em 02/11/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 11/12/2017; ![](img_p323_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/02/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 58 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo : ~~ Page 1 of1 L 0238 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 000000 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 05/12/20 17 10:58:12 Código de Verificação 201 Bo;i 7ij?R73fla43nnni tisii 7 15a;i Bnooi 71 MR6X-IZNZ PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66 inscrição Municipal: 5.607.274-0 9) Nome/Razão Social: BFÍITS SOFTW/UÍE LTDA Endereço: R Arizona 01366, CJ 92 E 5 BX - Cidade Monções - CEP: 04567-003 tvv » Município: São Paulo UF: SP TOn/lADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo UF:SP E-mail: lemessercont@gmall.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Manutenção Mensal de Sistema Conforme Proposta 20161215. Vencimento: 15/12/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguaterai) C/C.69 1-2 VALOR TOTA(/ DA NOTA =R$ 129.410,00 «/ INSS(R$) IRRF (R$) / CSLL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) 1.941,15 ^ 1 .294,10 3.882,30 841,17 Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,00 Municípioda Prestação do Serviço Ntlmero Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462.03 (18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recolfildo em 10/01/2018; ![](img_p324_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 59 ----- ysuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e -Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1of 1 r'239 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 00000424 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 06/12/20 17 14:35:45 Código de Verificação RPS N°430 Série RPS, emitido em 02/12/2017 20 1802 17U009 107S7tinni fi8l1715B?180nni 71 GXHN-KXP1 PRESTADOR DE SERVIÇOS Ú CPF/CNPJ: 00.910.767/0034-16 Inscrição Municipal: 5.674.401.3 Nome/Razão Social. REGUS DO BRASIL LTDA ms Endereço: AVPresidente Juscelino Kubitschek 02041, BLOCOA/B - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo UF: SP TOlVIADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: iTS@-iNTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 2041, 5' Andar - Vila Nova Conceição - CEP; 04643-011 Município: São Paulo UF: SP E-mail; iemessercont@gmaiI.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS IIODO - Ol-IWTtTEL PACOTE VALU VENCIMENTO: 25/12/20 17 REF.INT.: 4426/62 1 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 337,00 INSS(R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$) 3,37 10,11 2.19 Código do Serviço 03115 - Assessorla ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. ValorTotal das Deduções (F?$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 337,00 5,00% 16,85 0,00 Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N°430 Série RPS, emitido em 02/12/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/01/2018; ![](img_p325_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 60 ----- Usuário: 045.092.658-32 - NF-e- NotaFiscal Eletrônica de Serviços - SãoPaulo FR ¥ Page 1 of1 f'2á0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO Número da Nota 00000005 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 12/04/20 17 16:12:25 Código de Verificação JJRN-QWAW 20 170703U267393430D0 1B6I045Q92B5Q32 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ; 26.739.343)0001-66 Inscrição Municipal: 5.607.274-0 Nome/Razão Social: BRITS SOFTWARE LTDA Endereço. R Arizona 01366, CJ 92 E 6 BX - Cidade MonçSes - CEP: 04567-003 Município: São Paulo DF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRA7ED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP E-mail: lemessercont@gniail.coni INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Taxa de Adesão Conforme Proposta 2D170323. Vencimento: 24/04/20 17 nK-JYZ-r/^ ’ hes VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.208,74 INSS(R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) 108,13 72,09 216.26 46.86 Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 0.00 7.208.74 3 .00% 216.26 0.00 Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 1.306.95 (18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recoltiido em 10/05/2017; ![](img_p326_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 61 ----- Usuário: 045.092.658-32 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of1 ^ '"•241 PREFEITURA DO MUNICiPÍG DE SAG PAULO Número da Nota 00000004 .te SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 12/04/20 17 15:55:48 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação 20170703U2S73934300Q166I045Q9265B32 JEZP-PYLI PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343/0001^6 Inscrição Municipal: 5.607.274-0 Itt Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA Endereço: R Arizona 01356, CJ 92 E 6 BX - Cidade Monções - CEP: 04567-003 Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: 1TS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP E-mail; lemessercont@gmaii.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Manutenção Mensal de Sistema Conforme Proposta 20161215. Vencimento: 24/04/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 129.410,00 INSS(R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PiS/PASEP (R$) 1.941,15 1 .294,10 3.882,30 841,17 Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, Instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 1^.4 10,00 3,00% 3.882,30 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462.03 f18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n°14.097/2005; (2) Esta NFS-e náo gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recoltiido em 10/05/2017; ![](img_p327_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 62 ----- LJ dsuário: 17 .158 .218/00Ó1-71 -NFS-e -Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1of1 f'242 wFS\_o emitidas CCM n».:4.656.776-3 - ITS@4NTEGRATE0 TECHNOLOGYSYSTEiWS -TEC INST FINANCEIRAS SA FILTROS | SérIeL !Todas | Período; | CPF/CNPJ do Tomador | Nome/Razâo Social do Tomador | |---|---|---|---| | V | Incidência 1/2017 SIGILOSO RESUMO DA CONSULTA | TODOS | TODOS | Para exportar as Notas,selecione o formatodo arquivo:|TXT ^iLayout V. 001) vi Exportar (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 2 Vãlor dos Ser\\nços: R$ 163.912,35 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ Õ,ÕÕ ISS devido pelo prestador: R$ 3.278,24 ISS a pagar pelo prestador: R$ Ó,ÕÕ ISS devido pelo tomador; R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo íntetmedlárlp: R$ 0,00 ISS a recolher pelo Intermediário: R$ 0,00 ISS pago Dsta Valor .'aloi Valor por N° loo i oniadür de íiiíeiriiediário âeiviQOS Dedução ISS SItuaçãc guia Carta de NFS-tí RPS Faío devida pagar Grédito da Serviços de Serviços Retido? Correção Gerador (RS) (RS) (Rã) (Rs: NFS-e i-vKri {R$) (?) GRADUAL CORRETORA DECAf/IBIO 26/0 1/20 17 títulos E 93.144,79 0,001.862,89 0,00 0,00 1.862,89 Consultar 00000130D000013C 26/01/2017 Não Normal 16;46;03 VALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORAl DE CAIVIBIO 02/0 1/20 17, rnULOS E 00000 12930000 12£ 32/01/2017 70.767,56 0,001.415,35 0,00 0,00 Não Normal 1.415,35 Consultar 10:48:58 VALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.581-3 /-• V ![](img_p328_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 63 ----- •iUsuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - SãoPaulo ~. - ~~ Page 1 of 1 f-243 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO 20160317uOB231295000193i17158218Q0Q171 CPF/CNPJ; 17.168.218/0001-71 Nome/Razão Sociai; ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY Endereço: AV PAULISTA02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo Nome/Razão Sociai: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6» ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000 Município: SãoPaulo CPF/CNPJ: - Valor Bruto da Nota (-)Desconto de IRRF (-)Desconto PIS/COFINS/CSLL Valor Liquido da \\ INSS (R$) Código do Serviço 02^0 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotai das Deduções (R$) 0,00 Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitída (3) Esta NFS-e substitui Número da Nota 00000 129 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 02/0 1/20 17 10:48:58 Código de Verificação RPS l\\P 129, emitido em 02/01/2017 QNLM-47AM PRESTADOR DE SERVIÇOS InscriçãoMunicipai: 4.656.776-3 SYSTEMS -TEC INST FINANCEIF?AS SA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipai: 2.969.581-3 UF: SP E-maii: contasapagar@graduallnve5tl1nentos.co1n.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Fiscal RÇ 70.767,56 1,5% R$ 1.06 1,5 1 4,65% R$ 3.290,69 ' Nota Fiscal RÇ 66.4 15,36 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 70.767,56 IRRF (R$) CSLL(F») COFINS(R$) 1.061,51 707,68 2.123,03 PIS/PASEP (F?$) 459,99 Base de Cálculo (R$) /yíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 70.767,56 2 .00% 1.415,35 0,00 Número inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 4.352.20 (6.15%) / RFB OUTRAS INFORMAÇÕES com respaido na Lei n° 14.097/2005: (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; o RPS N° 129, emitido em 02/01/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoihido em 10/02/2017; ![](img_p329_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/03/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 64 ----- «Usuário; 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1 of 1 ». - prefeitura do MUNiCIPiO DE SÃO PAULO Mifln3i7iinfi?ai7afinnniflaii7ifi8?iflnnni7i CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razáo Social: Endereço: AV PAULISTA02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AVPRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6" ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo CPF/CNPJ: - Valor Bruto da Nota (-)Desconto de IRRF (-)Desconto PIS/COFINS/CSLL Valor Líquido da INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotai das Deduções (R$) Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida (31 Esta NFS-e substítui Número da Nota 00000 130 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 26/0 1/20 17 16:46:03 Código de Verificação ^ 26/01/2017 V9YJ-S2IN PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal; 4.655.776-3 iTS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 2.969.581-3 UF: SP E-mail: fnnotaro@gradualinvestlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: -- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Fiscal RÇ 93.144,79 1,5% R$ 1.397,17 4,65% R? 4.33 1,23 Nota Fiscal R5 07.4 16,39 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 93,144,79 IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$) 1.397,17 931,46 2.794,34 PIS/PASEP (R$) 605,44 Base de Cálculo (R$) /illquota (%) Valor do ISS (RS) Crédito (R$) 0,00 93.144,79 2,00% 1.862,89 0,00 Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 5.728.40 16.15%) / RFB OUTRAS INFORMAÇÕES com respaldo na Lei rt° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; o RPS M> 130. emitido em 26/01/2017; (4) O iSS referente a esta NFS-e foi recoitiido em 10/02/2017; ![](img_p330_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/03/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 65 ----- ^Usuário: 17.158.218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - SãoPaulo Page 1 of Ir n a NFS-e E'MfTinAS CCM n°.: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGYSYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA FÜTROS | Sériei^ | Período; | CPF/CNPJ do Tomador: | Nome/Razão Social do Tomador: | |---|---|---|---| | ITodas | Incidência 2/20 17 | TODOS | TODOS | RESUMO DA CONSULTA Para exportar as Notas, selecione oformato do arquivo: |TXT liLayout V. OOli vj Exportar (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 2 Valor dos Serviços; R$ 260.767,56 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ Ó,0O ISS devido pelo prestador: R$ 6.215,35 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 ÍSSa lecoíher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ 0,00 iSS a recollier pelo inteimediário; R$ 0,00 i;5S psgo Daía Valor Valor ISS 155 a Valor por N° Tomador de Iníeimédiário ISS Carta de NFS-e RPS Emissão Fato Serviços Serviços Dedução Qevido pagar Crédito Retido?Situação guia Corrsçác da da Serviços Gerador (RS) (Rã) (RS) (R$) (RS) NFS-s obre (R$) í?) GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 16/02/2017 TÍTULOS E 00000 132 M000132 16/02/2017 190.000,00 0,0C 3.800,00 0,00 0,00 Não Normal 3.800,00 Consultar 08:54:29 VALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 01/02/2017 RTULOS E 00000 13 1 D0000131 31/02/2017 70.767,5e 0,0C 1.415,35 0,00 0,00 Não Normal 1.415,35 Consultar 12:22:27 VALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.581-3 ![](img_p331_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 66 ----- Usuário; 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1 of1 r .24G PREFEITURA DO MÜNICIPIO DE SAG PAULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 201BQ317U06231295000193i1715821BQQQ171 CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: 1TS@-INTEGRA7ED TECHNOLOGY Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São, Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AVPRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6° ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo CPF/CNPJ: -- Valor Bruto da Nota Fiscal (-) Desconto de IRRF 1,50% {-) Desconto PIS/COFINS/CSLL Valor Liquido da Nota INSS (R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas ValorTotal das Deduções (R$) 0,00 Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei rP 14.097/2005; (2) O código de (3) Esta NFS-e substitui o RPS N° 131, Número da Nota 00000 13 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 0 1/02/20 17 12:22:27 Código de Verificação RPS 131, emiüdo em 01/02/2017 EJUA-VCQX PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 4.656.776-3 SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA TOMADOR DE SERVIÇOS UF: SP INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOS de Serviço 4,65% Fiscal UF: SP Inscrição Municipal: 2.969.581-3 E-mail: contaBapagar@graduallnvestlinentos.com.br R? 70 .767,56 (RÇ 1,06 1,5 1) (RS 3 .290,69) RS 66.4 15,36 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 70.767,56 IRRF (R$) 1.061,51 de computadores (software). Inclusive de Jogos eletrônicos. Base de Cálculo (R$) 70.767,56 emitido em 01/02/2017; (4) CSLL(R$) 707,67 Alíquota (%) 2,00% Número Inscrição da Obra OUTRAS INFORMAÇÕES O ISS referente COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) 2.123.03 707,67 Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 1.415,35 0,00 Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 4.352.20 (6.15%) / RFB serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; a esta NFS-e foi recolhido em 10/03/2017; ![](img_p332_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 67 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1 f:^47 BY Fo 20180317U0B2312950001931171 fiR?1Bnni1171 CPF/CNPJ: 17.168.218/0001-71 Nome/Razão Social: Endereço: AV PAULISTA 02073,A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP; 01311-300 Município: São Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6® ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo CPF/CNPJ: - | Prestação | de | Serviço | |---|---|---| | (-) | Desconto | I .R.R.F. | | (-) | Desconto | PCC Pis/Cofins/Csll | Valor líquido INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$; Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida (3) Esta NFS-e substitui o PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 00000 132 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 16/02/20 17 08:54:29 Código de Verificação 16/02/2017 8ÜAK-8PWC PRESTADOR DE SERVIÇOS InscriçãoMunicipal: 4.655.776-3 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 2.969.581-3 UF: SP E-mail: contasapagar@graduailnvestlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: -- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Elaboração de Programas... | RÇ | 190.000,00 | |---|---|---| | 1,5% | (R$ | 2.850,00) | | 4,65% | (R$ | 8.835,00) | da Nota R$ 178.3 15,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 190.000,00 IRRF CSLL(R$) COFINS (ra) 2.850,00 1 .900,00 5.700,00 PIS/PASEP (R$) 1.235,00 Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 190.000,00 2,00% 3.800,00 0,00 Número inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 25.327.00 f13,33%) / RF + PMSP OUTRAS INFORMAÇÕES com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; RPS N° 132, emitido em 16/02/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoltiido em 10/03/2017; ![](img_p333_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/03/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 68 ----- IJsuário: 17.158 .218/0001-71 - NFS-e- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - SãoPaulo Page 1 of 1f'248 NFS-a EMITIDAS CCWl n°.: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGYSYSTEMS -TECINST FINANCEIRAS SA FÜTROS | Sérlei | Período; | CPF/CNPJ do Tomador: | Nome/Razão Social do Tomador; | |---|---|---|---| | iTodas | Incidência 3/20 17 | TODOS | TODOS | RESU.MO DA CONSULTA Para exportar as Notas, selecione oformato do arquivo;-jrXT 2lLayout\_V\_001j^^ Exportar (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 2 | ISS | Vãlor dos Serviços: Valor das Deduções: Vaíor dos Créditos: devido pelo prestador: | RS 275.767.56 RS 0,00 RS Õ,ÕÕ RS 6.515,35 | |---|---|---| | ISS a | pagar pelo prestador: | RS Õ,06 | | | ISS devido pelo tomador: | RS 0,00 | | ÍSSa | recolher pelo tomador: | RS 6,00 | ISS devido pelo Intermediário: RS 0,00 ISS a recolher pelo Intennediário: RS 0,00 ÍSS psgo Data vaior Valor 1-SS ISSa Valor por M° I oinaoor ne níein ledlárío Serviços Deduçác pagai ISS Caria de NFS-e RPS Fato devido l-rétilt Situaçáo gula da Sen/ícos de Serviços etído' Correcái Gerado; (RJ) (Rã) (RS) (RS) (RS) NFS-s obre (R®) (?i GRADUAL J CORRETORAl ~ DE CAMBIO 23/03/2017 TÍTULOS E 00000134X100013^ 23/03/2017 205.000,00 0,0C 4.100,00 0,00 0,0C Não Normal 4.100,0C Consultar; 08;57:02 VALORES MOBS S/A Inscrição; 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 0 1/03/20 17 TÍTULOS E 00000 133 D000013; 3 1/03/20 17 70.767,56 0,0C 1.415,35 0,0C 0,00 Não Normal 1.415,36 Consultar | 13;47;55 VALORES MOBS S/A Inscrição; 2.g6'9.58í-3 ![](img_p334_1.png) ol Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\* .\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 5M Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/03/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 69 ----- l/suário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of1 I O PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO 20 1803 17U0823 129500Q 193 1 17 1582 1BOOQ 17 1 CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY Endereço: AV PAULISTA 02073,A10 S1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6»ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04643-000 Município: São Paulo CPF/CNPJ: -- Valor Bruto da Nota (-)Desconto de IRRF (-)Desconto PIS/COFINS/CSLL Valor Líquido da INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) 0,00 Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-0 foi emitida (3) Esta NFS-e substitui o RPS Número da Nota 00000 133 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 0 1/03/20 17 13:47:55 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação RPS 133, emitido em 01/03/2017 4FXA-RP9 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscriçáo Municipal: 4.656.776-3 SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 2.969.581-3 UF: SP E-mail; contasapagar@graduallnvestlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS Nome/Razão Social: -- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Fiscal RÇ 7D.767,S6 1,5% R$ 1.06 1,5 1 4,65%. R$ 3.290,69 Nota Fiscal RÇ 66.4 15,36 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 70.767,56 IRRF (R$) CSLL(F^) COFINS (R$) 1.061.51 707.68 2.123.03 PIS/PASEP (R$) 459.99 Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 70.767,56 2,00% 1.415,35 0,00 Númera Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 4.352.20 (6.15%) / RFB OUTRAS INFORMAÇÕES com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito: N" 133, emitido em 01/03/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/04/2017; ![](img_p335_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/03/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 70 ----- LJsuário: 17.158.2Í8/0001-71 -NF-e-NotaFiscal Eletrônica de Serviços- São Paulo Page 1 50 | R PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO Número da Nota 00000 134 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 23/03/20 17 08:57:02 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação 20100317U0623129500018311715821800(1171 23/03/2017 6KNA-VCQH PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipal: 4.656.776-3 Nome/Razão Social: 1TS@-INTEGRATED TECHNOLOGV SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Inscrição Municipal: 2.969.581-3 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6° ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP; 04543-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: contasapagar@graduallnvestlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: - | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | Valor Bruto da Nota Fiscal | R$ 205 .000,00 | |---|---|---| | J | (-)Desconto de IRRF 1,5% (-)Desconto PIS/COFINS/CSLL 4,65% | R? 3.075,00 R$ 9.532,50 | | | Valor Líquido da Nota Fiscal | R? 192.392,50 | « VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 205.000,00 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$) 3.075,00 2 .050,00 6.150,00 1.332,50 Código do Serviço 026S0 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS [R$) Crédito (R$) 0,00 205.000,00 2,00% 4.100,00 0,00 Município da Prestação do Serviço Niímero Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 12.607.50 (6.15%1 / RFB OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de sen/iço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N" 134, emitido em 23/03/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolfiido em 10/04/2017; ![](img_p336_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/03/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 71 ----- i I^uário: 17.158 .218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1qf 1 •J. \\ ) MFS-g í luA.S CCMn".:4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATEDTECHNOLOGY SYSTEMS -TECINST FINANCEIRASSA FILtROS | Série: | Período: | CPF/CNPJ do Tomador: | Nome^RazãoSocial do Tomador: | |---|---|---|---| | jTodas | Incidência 572017 SIGILOSO RiêÜMO &ÀCONSübTÀ | TOdOS | TODOS | Para exportar as Notas, selecione o formato do arquivo: Exportar (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS^e: 1 Valor dos Serviços: R$ 1.050.000,00 Valor das Deduções; R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 iSS devido pelo prestador: R$ 21.000,00 ISS a pagar pelo prestador: R$0,00 ISS devido pelo tomador R$ 0,00 JSS a recolher pelo tomador: R$0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ Õ,ÕÓ ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 lC>C> Ü3\\ã Vnfor V.-ilc ISS iSS Vüíor Tomadoí de Intennsdiárif. ISS Situaçãc por\_QUÍ5 Carla de NFS-' RP3 Emissão ;>Qf\\/(r!Oç íeríi)03í" díívido pagar Crédito da Serviços de Serviços {Rá (RS) Retido? Correção Geradoí IR%) IR$) l\\)FS-e obfc | BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 02/05/2017 í .050.000.OC O.OCíí.ooo.oo 0'.00 Não 21.000,00 Consultar ~~ 000'00'135 3Ü0ííd'l3£ )2/05/20í7 S. 0,00 Normal 10:09:00 Inscrição: 5.379.901^1 ![](img_p337_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 72 ----- Ifeuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1 of 1 74 : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - £.tóW.'-'-=AwBíi.-a 2niaD3i7i]nB?aiMsnnniflm7i582iBDD0i7i CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razâo Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY Endereço: AV PAULISTA 02073,A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo Nome/Razão Social: BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A CPF/CNPJ: 23.741.508/0001-46 Endereço: AV PAULISTA37, CJ 42 - ED P CULTURAL PAULISTA - CEP: Município: São Paulo CPF/CNPJ: -- J Valor Bruto da Nota (-)Desconto de IRRF (-) Desconto PI3/COFINS/C3LL Valor Líquido da INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) 0,00 Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida (3] Esta NFS-e substitui o RPS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e ^ PRESTADOR DE SERVIÇOS SYSTEMS -TEC INST FINANCEIFÍAS SA TOMADOR DE SERVIÇOS UF: SP INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Fiscal 1,5% 4,65% Nota Fiscal VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.050.000,00 IRRF (F^) CSLL(R$) 15.750,00 Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) 1.050.000,00 Número Inscrição da Obra OUTRAS INFORMAÇÕES com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente N° 135, emitido em 02/05/2017; (4) Número da Nota 00000 135 Data e Hora de Emissão 02/05/20 17 10:09:00 Código de Verificação 02/05/2017 HDIZ-HY4P inscrição Municipal: 4.656.776-3 UF: SP Inscrição Municipal: 5.379.901-1 01311-000 E-mail; R? 1.050.000,00 RÇ 15.750, 00 R$ 48.825, 00 RÇ 985.425,00 COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) 10 .600,00 31.600,00 6.825,00 Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 2,00% 21.000,00 0,00 Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 64.575.00 (6.15%) / RFB a esta NFS-e não gera crédito; O iSS referente a esta NFS-e foi recoltiido em 30/06/2017; ![](img_p338_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/03/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 73 ----- .Usuário: 17.158.218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de ServiçosEletrônica - São Paulo Page 1 of 1 f'253 NFS-e LP.ÍITIDAS CCWn".:4.6S6.776-3 - ITS@-INTEGRATEDTECHNOLOGYSYSTEMS -TEC INST FINANCEIRASSA FILTROS Série: Periodo; CPF/CNPJ dc Tomador: Nome/Razão Social do Tomador: JTodas v! Incidência 6/20 17' TODOS TODOS Para exportar as Notas, selecione oformato doarquivo:[TXT :VI[Layoüt V. 0011 v||| Exportar (Layoüt do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 1 Valor dos Serviços: R$ 507.835,78 Valor das Deduções: R$ ó,dó Valor dos Créditos: R$ 0,00 fSS devido pefo prestador: R$ •fO.\*fS6,7"í ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido péld tomã^dõf: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 Doto Valor Valor ISS ISS 3 Valor pago I OütadOí de inlerrnediãii! por gui^ Gsfis de ,'-3ÍG jEducâ devido pogar dréditc da Ssp/líoo SSAiças (R$) Rçtido? Corrççsc- Gerador (R$) (R5) {R$) (RS) NFS-e- obra (R$) (?) GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 36/06/2017 TÍTULOS E 00000136 00020.00000020 06/06/2017 507.835.78 0,0010.156,71 0,00 0,0C Não Normal 10.156,71 Consultar 20:16:13 \\/ALORES MOBS S/A J Inscrição: 2.969.581-3 ![](img_p339_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 74 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo A - kí PREFEITURA DO MUNICiPIO DE SAG PAULO 2212221Z!í2íS222ê2222!1Z1S§21£2221I1-II--1- CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: Endereço: AV PAULISTA 02073,A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo Nome/Razão Social: CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6»ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo CPF/CNPJ: -- Enestação de serviços Descontos: 1,5% 4,65% Valor Liquido da INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida (3) Esta NFS-e substitui Número da Nota 00000 136 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 06/06/20 17 20:16:13 Código de Verificação "PS N" 20 Séfie 00020, emitido em 06/06/2017 WBXQ-GSJ9 PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição t/lunicipal: 4.655.776-3 ITS@-1NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A inscrição Municipal: 2.969.581-3 UF: SP E-maii: contasapagar@graduaiinve5tlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS Nome/Razão Social: -- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS na elaboração de programas R5 507.035,78 | IRRF | (R? | 7.6 17,54) | |---|---|---| | EIS/COFIWS/CSLL nota fiscal | (R$ | 23.6 14,36 R$ 476.603,88 | VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 507.835,78 IRRF (R$) CSLL(R$) COFilMS (F^) 7.617,64 5 .078.36 16.235.07 PiS/FASEP (ra) 3.300.93 Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 507.835,78 2,00% 10.156,71 0,00 Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; o RPS N" 20 Série 00020. emitido em 06/06/2017; ![](img_p340_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/03/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 75 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page Ijaf; /à rdrS-5^ fcjvlITiDAS CCMn".:4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA FILTROS Série; Periodo: CPF/CNPJ do Tomador: Nome/Razão Social do Tomador: podas vr lhetdênciâ 7/20 17 TODOr TODOS Para exportar as Notas, seledone oformato do arquivo: |TXT iVlllLayoutV. 001 iv || Exportar | (Lãyòúf dò Afqíiivd NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 2 Valor dos Serviços: R$ 665.000,00 Váldf das Deduções:' R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 tSS devido'pelo prestador: R$ 13.300,00 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 iSS devido pelo tomador: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 iSS devido pelo intermediário: R$0,00 ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 ÍSS paga Data Valor Vsior Valor por 0 0 i oniâdor de inióiiTiedIário Carla de NFS-e Fato SôfviÇüS Dt^duód) 100 guia SãfvíCDÉ dé Serviços ÃieviGo pâ^ãl orBúlto Triiicd CõrTéçs QB Gerador fR$5 (RS) (R$) (R: (RS) NFS-e obra (R$) (?) 3RADUAL SORRETOR/\* ~~ 3E CAMBIO 3 1/07/20 17 nTULOS E 0000013S 31071.00310717 3 1/07/20 17 415.000.0C O.OC 8.300,OC O.OC Não Normal 8.300.0C Consultar J 07:12:15 t/ALORES VlOBS 5/A nscrição: 2.969.58 1-3 SRADUAL CORRETOR/» DE CAMBIO riTüLOS E 00000 138 .i l/ALORES VlOBS S/A SRADUAL DORRETOR/í D^CAMBIp 13/07/2017 nTULÕS E 00000 137 00 137.00000 137 13/07/2017 250.000.0C O.OC 5.000.0C 0,0C 0,00 Não Normal 5.000.0C Consultar 19:1 1:06 /ALORES VlOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 ![](img_p341_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 76 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO / 5F .z NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 7 20 18Q3 17u04509265832i 17 1592 19000 17 1 | CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: 1TS@-INTEGRATED TECHNOLOGY Endereço: AV PAULISTA 02073,A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6° ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo CPF/CNPJ: - Prestação de serviços na ) Nt Descontar: 1,5% IRRF 4,65% PIS/C0FINS/C3LL Valor líquido da nota fiscal { NY INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. Valor Total das Deduções (R$) o.ro Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na (3) Esta NFS-e substitui o RPS 10/08/2017; Número da Nota 00000 137 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 13/07/20 17 19:1 1:06 Código de Verificação RPS N® 137 Série 00137, emitido em 13/07/2017 HVXL-IÜMB PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 4.666.776-3 SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipal: 2.969.581-3 UF: SP E-maii: contasapagar@gradualinvestlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS elaboração de programas R$ 250 .000,00 (R? 3 .750,00) (RÇ 1 1.625,00) RÇ 234.625,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250.000,00 IRRF (F^) CSLL(F^) CQFINS(R$) 3.760,00 2 .500,00 7.600r)0 PIS/PASEP (R$) 1.626.00 Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 250.000,00 2,00% 5.000,00 0,00 Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; N" 137 Série 00137, emitido em 13/07/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em https.7/nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuínte/notaprínt.aspx?ínscricao=46567763&nf=l.,. ![](img_p342_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/03/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 77 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of 1 ; PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-c RPS N» 310717 Série 31071, emitido em 31/07/2017 J01^0317u0^52fl265832liJ158218000n PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: ITS@-1NTEGRATED TECHNOLOGY Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo TOMADOR DE SERVI Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS EWlORES MO CPF/CNPJ: 33.918.160/tffl01-73 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 60, 6® AN^K - VILA NOVA C Município: SãoPaulo UF: SP INTERMEDIAR CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: DISCRIMI Prestação de serviços na elaboração de pr IRRF 1,5% PIS/COFIMS/CSLL 4,65% Valor liquido da Nota Fiscal LOR TOT IRRF (R$) Codiae do Serviço O - Elabor as de compradores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. orTota das Dedu Base de Ct\\cim (R$) 15.000,00 çâo do Serviço Numero inscrição da Obra OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com^paido na Lei n°14.097/2005; (2) Esta NFS-e foi substitui oRPS N® 310717 SétT/31071, emitido em 31/07/2017; 3 A mero da Nota 00000 138 Data e Hora de Emissão 3 1/07/20 17 07:05:36 Código de Verificação SYU7-JVMB inscrição! SYSTEMS -TEC INST Fl^ UF: í icipal: 4,6 SA jf inscrição Ej^ii: conta8apagar@g 58 1-3 AO - CEP: 046^-000 llnvestimento^om.br DA NOTA = R$ 415.000,00 CSLL(R$) COFiNS (R$) PIS/PASEP (R$) Alíquota(%) 2,00% Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 8,300,00 0,00 ValorAproximado dos Tnbutos / Fonte CANCELADA em 31/07/2017; (3) Esta NFS-e ![](img_p343_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 17/03/2018 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 78 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - SãoPaulo ~~ Page 1 of PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20 1003 17ua45oa;R5sa?fi n anjifinnni7 1 CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY Endereço: AV PAULISTA 02073,A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6® ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000 Município: SãoPaulo CPF/CNPJ: - Pcestação de serviços na IRRF 1,5% PI3/C0FINS/CSLL 4,65% Valor liquido da Nota Fiscal YN INSS (R$) Código do Serviço | 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. | ValorTotal das Deduções (F^) 0,00 Município da Prestação do Serviço | (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005: (2) O código de (3) Esta NFS-e substitui o RPS em 10/08/2017; Número da Nota 00000 139 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 3 1/07/20 17 07:12:15 Código de Verificação RPS 310717 Série 31071. emitido em 31/07/2017 NWIT-ZMTB PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 4.656.776-3 SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 2.969.581-3 UF: SP E-mail: conta6apagar@graduaHnvestimentos.com.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS Nome/Razão Social: -- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS elaboração de programas RÇ 415.000,00 (R$ 6.225,00) (RÇ 19 .297,50) RÇ 389 .477,50 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 415.000,00 IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$) 6.225,00 4 .150,00 12,460,00 PIS/PASEP (R$) 2.697,50 Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 415.000,00 2,00% 8.3ro,00 0,00 Número Inscrição da Obra Valor/Aproximadodos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; N® 310717 Série 31071. emitido em 31/07/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido https;//nfe.prefeitura,sp.gov.br/contribuínte/notaprint.aspx?inscricao=46567763&nf=1,.. 17/03/2018 ![](img_p344_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 79 ----- Usu^o: 17.158.218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1 of 1 r .259 NFS-e EMITIDAS CCMn°.; 4.6S6.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA FtfíROS . | Série: | Período; | CPF/CNPJ do Tomador: | Norne/Razão Social do Torrtador: | |---|---|---|---| | jTodas | Incidência 9^0 17 | fODÕS | TÕDÕS | Para exportar as Notas, selecione o formato do arquivo:|TXT •v ÜLayoutV. Q01 jv| Exportar (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 1 Valor dos Serviços: R$665.000,00 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0^00 ISS devido pelo prestador: R$ 13.300,00 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 ISSa recolher pelo tomador: R$0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ Ô.ÕÕ ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 ÍSS Dsía Vfiíor Vaíor iSS ÍSS, Valor pago ooiíicioí dei nterinecHérii- «ififR .Vof"»!»'] s s Caria de NFS-e RPS Fato Servços i."^eduçac devido da Serviço?- de Serviços Correçác Gerador (RS) (RS) (RS) obté ÍRS) (?) SRADUAL CORRETORA DE^CAMBTO 1234.0000123408/09^0 17 nrULOS E 13.300,0C q000014C 08/09/2017 665.000,OC O,OC 13.300,00 0.00 0,0C Não Normal Consultar 17:48:10 CALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 ![](img_p345_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 80 ----- l^suário: 17.158.218/0001-71 - NF-e- NotaFiscal Eletrônica de Serviços - SãoPaulo ~~ Page l.of Ir n. 20 1803 17u04S09265a32l 17 15B2 1 CPF/CNPJ: 17.168.218/0001-71 Nome/Razão Social: Endereço: AV PRES Município: São Paulo Nome/Razão Social: CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRES Município: São Paulo CPF/CNPJ: -- Pcestação de serviços IRRF 1,5% PIS/C0FIM3/CSLL Valor Liquido INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com (3) Esta NFS-e substitui o RPS 10/10/2017; PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS NP 1234 Série 1234, emitido em 08/09/2017 BOOni 71 PRESTADOR DE SERVIÇOS rrs@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -7EC INST FINANCEIRAS SA JUSCELINO KUBITSCHEK2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04643-011 Número da Nota 00000 140 Data e Hora de Emissão 08/09/20 17 17:48:10 Código de Verificação RSÜV-QBEX Inscrição Municipal: 4.656.776-3 UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS Nome/Razão Social: DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOS na elaboração de 4,65% da Nota Fiscal inscrição Municipal: 2.969.581-3 conjunto 191-b 19° an - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 UF: SP E-maii: conta5apagar@gradualinve5tlmento5.com.br programas (RÇ 665.000,00) (RÇ 9.975,00) (RÇ 30.922,50) (RÇ 624.102,50) VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 665.000,00 IRRF (F®) CSLL(f^) COFiNS (R$) 9.976,00 6 .650,00 19.950,00 P1S/PA3EP (R$) 4.322,50 Base de Cálculo (R$] Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 665.000,(m 2,00% 13.300,00 0,00 Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; N° 1234 Série 1234, emitido em 08/09/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoltiido em ![](img_p346_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 81 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1 of 1 (mi NFS-e EMITIDAS ccm n".:4.6S6.776-3 - ITS@-INTEGRATEDTECHNOLOGYSYSTEMS -TEC INST FINANCEIRASSA FtLTRíjS Série: Período: CPF/CNPJ do Tomador: Nome/Razão Social do Tomador: [Todas Incidência 10/20 17 TODOS TODOS Para exportaras Notas,selecione o formato do arquivo: ITXT V]ILayout V. 001 V:|| Exportar (Layoütdo Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 1 Valor dos Serviços: R$ 900.000,00 Valor das Deduções: R$ Õ.ÕÕ Valor dos Créditos: R$ 0,00 ISS devido pelo prestador: R$ 18.000,00 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pélõ tdmãddf: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pela intermediário: R$0,00 ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 ÍSS Dsts Vsfor Vstor íSS ÍCC Vsfor psgo TOíuSdOf (.te intermediário Cyrte de NFS-e RPS Feto Serviços .'1r>vfnr paqar >éditc Situacõc por QíJi do FsÇlido' CQíieçâc Gersdor my im ÍÍ^S) NFS-€ obíí ÍRS) GRADUAL CORRETORA DECAMBIO 35/10/2017 TÍTULOS E 00000 14 1 05 10 1.00005 10 1 05/10/20 17 900.000,00 O.OC18.000.OC 0,00 O.OC Não Normal 18.000,OC Consultar 17:14:59 \\/ALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.58f>3 ![](img_p347_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 82 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota FiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo Page PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e .2218221I!j2ÍS222êS^2Í1Z1S§21S222121 CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY Endereço: AV PRES Município: São Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRES Município: São Paulo CPF/CNPJ: - | Valor | bruto da | nota | |---|---|---| | (-) | Desconto | 1,5% | | (-) | Desconto | 4,65 1 | VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL RÇ INSS (R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software). Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) 0,00 Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com (3] Esta NFS-e substitui o RPS 10/11/2017; Número da Nota 00000 14 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 05/10/20 17 17:14:59 Código de Verificação RPS N» 5101 Série 05101. emitido em 05/10/2017 C7GT-XVQK PRESTADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipal: 4.666.776-3 SYSTEMS -TCC INST FINANCEIRAS SA JUSCELINO KUBITSCHEK 2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 UF; SP TOMADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipal; 2.969.581-3 JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, coii)unto 191-b 19» an - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 UF: SP E-mail: contasapagar@graduallnvestlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOS fiscal R§ 900.D0D,D0 IRRF (RÇ 13 .500,00) EIS/C0FIN3/CSLL ... (R$ 4 1.850,00) 844.650,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 900.000,00 IRRF (R$) csix(ra) COFINS (R$) 13.500.00 9 .000,00 27.000,00 PIS/P/tôEP (R$) 6.850,00 Base de Cálculo (R$) Alíquota(14) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 900.000,00 2,00% 18.000,00 0,00 Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES respaldo na Lei n» 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; N» 5101 Série 05101, emitido em 05/10/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoltiido em ![](img_p348_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 83 ----- rs IJsuário: 17.158.218/0001-71 -NFS-e -Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1of I ^ ^«•263 MrS-e iifVif i ipAS CCMn«.; 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECINST FINANCEIRAS SA BLí'Ri-3S Série: Período: CPF/CNPJ do Tomador: Nome/Razão Social do Tomador: ÍTodas VI rncidêncla 1^2/2017 TODOS TOÜOS Para exportares Notas,selecioneo formato do arquivo:ITXT V)ILayout V. 001 v!|| Exportar (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 1 Valor dosServiços: R$ 650^00,00 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 ÍSS devido peío prestador: R$'13.000,00' )SS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 tSS devido pêrõ fdmadõr: R$ 0,00 iSS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS dèvidápelòintermedrárior R$ OiOO ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 íbo D?3T3 ^/ninr ií-^S Vriíor psgf ! tJfiindof (ie Interrríecifãnc SS Caria de NFS-6 RPS Rirussão Fato IVICOS •ecuoa devido >aga, ::éditc bsíuacac por guro Sacvjçc>5 ,e.Sfío/jços {R$) Roíido? Cor?ççi5Q Gyradc {R$) my my (R$) MFS-e- (RS) í-p GRADUAL CORRETORA ~ DECAMBIO 15/12/2017 TÍTULOS E 00000 142 15 12 1.00 15 12 17 15/12/20 17 650.000,00 0,0013.000,OC 0,00 0,0C Não Normal 13.000,OC Consultar = 11:11:51 VALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.581-3 ![](img_p349_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 84 ----- ,ysuário: 17.158.218/0001-71 -NF-e -NotaFiscal Eletrônica de Serviços -São Paulo ~~ Page 1of gS #- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY Endereço: AV PRES Município: São Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRES Município: São Paulo CPF/CNPJ: -- Prestação de serviços Descontar 1,5% IRRF Descontar 4,65% PIS/COFINS/CSLL VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL RÇ INSS (R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$; 0,00 Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente (3) Esta NFS-e substitui em 10/01/2018; Número da Nota 00000 142 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 15/12/20 17 1 1:1 1:5 1 Código de Verificação N° 151217 Séris 15121, emítido em 15/12/2017 XN8Ü-G9WP PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 4.656.776-8 SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA JUSCELINO KUBIT^CHEK 2041, 6° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 2.969.581-3 JUSCELINO KUBITSCHEK1909 - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 UF:SP E-mail: contasapagar@graduallnvestlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS Nome/Razão Social: -- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS de elaboração de programas RÇ 650.0DD,00 (RÇ 9.750,00) (R? 30.225,00) 6 10.025,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 650.000,00 IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(ra) 9.750,00 6 .500,00 19.600,00 PIS/P/rSEP (R$) 4.225,00 Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 650.000,00 2,00% 13.000,00 0,00 Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORNIAÇOES a esta NFS-e não gera crédito; o RPS N" 151217 Série 15121, emitido em 15/12/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoltildo ![](img_p350_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 85 ----- Usuário: 045.092.658-32 -NF-e - Nota Fiscal Eletrônica deServiços - São Paulo Page 1 of1 ;/A265 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e CPF/CNPJ: 17.168.218/0001-71 Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSrEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA Endereço: AVPAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo Nome/Razão Social: BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A ^ CPF/CNPJ: 23.741.508/0001-46 Endereço: AV PAULISTA 37, CJ 42 - ED P CULTURAL PAULISTA - CEP: 01311-000 Município: São Paulo CPF/CNPJ: Valor Bruto da Nota Fiscal (-)Desconto de IRRF 1,5% (-) Desconto PIS/COFIHS/CSLL Valor Líquido da Nota "Rrs» INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software). Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) 0.(K> Municípioda Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei rP 14.097/2005; (2) Esta N" 135, emitido em 02/05/2017; (4) Nú^FtrBa Notà X 00000135 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 02/05/20 17 10:09:00 Código de i/erificaçâo i/' 02/05/2017 HDIZ-I M-IY4P^ 3 PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 4.656.776-3 UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 5.379.901-1 N74 UF: SP E-maii: INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: -- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS RÇ l.D50.00Q,00 R$ 15.750,00 tí" 4,65% R? 48.825, 00 Sr Fiscal RÇ 985.425,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.050.000,00 IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$) 15.750.00 10.500,00 31.500.00 PIS4=ASEP (R$) 6.825.00 Base de Cálculo (R$) /\\líquota (%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 1.050.000.00 2 .00% 21.000.00 0.00 Nilmero Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 64.575.00 (6.15%) / RFB OUTRAS INFORMAÇÕES NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2017; ![](img_p351_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 86 ----- Usuáno: 045.092.658-32 - NF-e- NotaFiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo Page 1 of1 ^•266 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 00000 136 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 06/06/20 17 20:16:13 RPS NP20 Série 00020. emitido em 06/06/2017 WBXQ-GSjg 20 170606UQ4S09265932 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 InscriçãoMunicipal: 4.656.776-3 Nome/Razão Social: ITS@-II4TEGRATED TECHNOLOGY 8YSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA Endereço. AVPAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Inscrição Municipal: 2.969.581-3 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6»ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04643-000 Município: São Paulo UF:SP E-mail: contasapagar@graduallnvestlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS u CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - K DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Prestação de serviços na elaboração de programas | | R§ 507.835,78 | |---|---|---| | Descontos: 1,5% IRRF | (RÇ | 7.6 17,54) | | 4,65% PIS/COFINS/CSLL Valor Liquido da nota fiscal | (RÇ | 23.6 14,36 R$ 476.603,88 | P VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 507.835,78 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL (R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$) 7.617,54 5 .078.36 16.235,07 3.300,93 Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software). Inclusive de jogos eletrônicos. VatorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS(R$) Crédito (R$) 0,00 607.835,78 2 .00% 10.156,71 0,00 Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito: (3) Esta NFS-e substitui o RPS NP 20 Série 00020, emitido em 06/06/2017; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2017; littps;//nfe.prefeitura.sp.gov.br/conlTÍbuinte/notaprint.aspx?nf=136&mscricao=46567763&SMS=... 06/06/2017 ![](img_p352_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 87 ----- JUCESP - Junta Comercial do^Eft§do,de,5go I^^uIq Ministério doDesenvolvimento, Indústria eC^nfrtjoÇirte\*rio{ Secretaria de Comércio e Serviços Departamento Nacional de Registro do C^mA-cift - 6NRC • Secretaria de Desenvolvimento Econômico\* Ciência eTecnologia 0^67 \*, J J •••• •• «tv - ^ ^ • J RQ(]ueCimento2de 0iipres&rÍQ' . eee . oe © NÚMERO DEIDENT1HCAÇA0 DOREGISTRO DEEMPRESA - NIRE DASEDE FEO ue Te NOME DOEMPRESARIO {co«npÍQlo, semabrcviatiras) 1(0 ELIENE SILVA GOMES UJ NATURAL DE (ódado o sigla do ÚF NACIONAUDADE SEXO 5 Itabuna feA & Brasileira Feminino ESTADO CIVIL REGIME DE BENS (so casado) © DivQrciado(a) 0 • • • • f FILIAÇÃO (pai) ETEVALDO CARVALHO DA SILVA MARIA DE LOURDES BONFIM NASCIDO EM (data da nascimento) IDENTIDAOE (número) DATAOE EXPEDIÇÃO ÓRGÃO EMISSOR CPF (número) DIGITO 24/03/1959 13455725 6 2 1/1 1/2008 SSP SP 084.686.158-54 EMANCIPADOPOR (Cormade cnundipação -somento tn caso do monor) DOMICILIADONA (logradouro - lua. av. etc.) NUMERO Rua do Orfanato 4 1 1 BAIRRO/DÍSTRITO CEP CÓDIGO DO município 5 Vila Prudente 03 13 1-0 10 5433 COMPLEMENTO AP 10 1 B | MUNICÍPIO) | UF) | País) | |---|---|---| | "lão Paulo .'ieclara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro | SP | Brasil | de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição. ! ATO4A?fl ^TENTICAÇÂO •Autentico aprese^ wpia reprográfica axtraíija pala parte '"^nforme original apresentado, dou fé! U-OUT-2016 r mmk^ | ECONO-VfLOi^Ci^NGIA | I | FIávio Aparocido | |---|---|---| | TErnOLOGlA EINOVAvAQ , JíUCESPj •• | ^ | ESCREVENTE AUTORIZ/TF CUSTAS CONTRIB. PIVERSA | WlHE EM CÊft í>RÊGiWIló: mm 3513100383-5 8/9/2016 9:00:38 - Página 1 de 1 ![](img_p353_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 88 ----- - • • « • • • | • | • | • | • | • | • | |---|---|---|---|---|---| | • | • | • | • • | • | • | - • • • • • « - • • • • 4 HOTASf \\ Tabelião de Notas eProtesto deLetras eTitalos do Comarca de Boituvo-SP Av.VcrJo5éAngdoBiagÍom.660-PaaD'Alho -PisoTémo | Bcitwo Pari:Shopping - | Tclcfbpps: | (IS) | 3363-1228/3363-4404/3203-2878 | =•' | |---|---|---|---|---| | seiselhanca | -Bei "!jtt iSffiES, do que dou fe. abro de ^16. Es test. | valor | econoaico | â(s) da verdade. | Sim Segurínça .QpEtíOrASEPROTESTO"! DE de Souza Doinicki EscreventeAufnriynHo ' conform^iaina' optesentado, \_S.Paulo, "fíávio Áporetido Logo =~ = escrevente autorizado CUSTAS CONTRIB. PI .VERBA -RS 3,10 ![](img_p354_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 89 ----- | JUCESP - Junta Comercial do | F^uIa | { 2 6 o o | |---|---|---| | Ministério doDesenvolvimento, Indústria eC^m^rcJ) ^cterio^ | *^ | S * | Secretaria de Comércio e Serviços % \* ^ •• ••• Departamento Nacional deRegistro doCâti^tS^ciS J Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia R^uefimentQÍIe Êlnpresãria\*\* NÚMERO OEtDENTlFlCXÇAO ^IRE DA ^^l^sotnc^ ^la íllíal) ^^ ^ ^^^ DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE ^ZQ . ^OMEDOEMPRESÁRIO (com{>ioto. sem abreviaturas) <11 0» EÜENE SILVA GOMES Jüí NATURAL DE (ddado c sigla do estado) | WF | NACIONALIDADE | SEXO | |---|---|---| | feA | Brasileira | Feminino | ESTADO CIVIL REGIME DE BENS (so casado) ü DivorciadQ(a) ••• ••• ] FILIAÇÃO (pai) ETEVALDO CARVALHO DA SILVA MARIA DE LOURDES BONFIM NASCIDO EM (data de nasdmenlo) IDENTIDADE (númaro) DIGtTO DATADE EXPEDIÇÃO ÕRGAO EMISSOR CPF (número) 24/03/1959 13455725 6 2 1/1 1/2008 SSP SP 084.686.158-54 EMANCIPADO POR (tonna de cmandpaçâo -somonle no caso dc monor) DOMICILI/LDONA (logradouro •rua. av. eta) NUMERO Rua do Orfanato 4 1 1 BAIRRO/DISTRÍTO CEP CÓDIGO 00 IMNICiPIO A Vila Prudente 03 13 1-0 10 5433 COMPLEMENTO AP 10 18 | MUNICÍPIO) | DF) | País) | |---|---|---| | São Paulo declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro | SP | Brasil | de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição. | ATO | |---|---|---|---|---| | ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO | ELIENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | S | | DATA DE ASSINATURA 08/09/20 16 | ASSINATURA DOEMPRESÁRIO(ou pdo rcpmsenlanie/assistcnic/i ELIENE SILVA GOMES (Empresário^ O | | | | PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL CONTROLE INTE 0 19529794-6 DunT/iRin nfl 12' TRBEllHO DE MOTAS SÊCftEtAftIA dÊbÈíiejJVÔttfWlEritTô y TECNOLOGIA Ecowôwrcd.-çilNaÃ??' EINOVAÇÃO "Ml ' JUCESP. NIRE fMia ^WlMD .CL lu ;YA-v. | |---|---|---|---| | sesellianca ssa .VA ijíSES, do que dou fe. | valor | ecwioaico . | a(s) | | ibro de 316. Ea test. | | | da verdade | l?STE"Si!J Segurança JiwmkCa de boítuva-sp cFerreira de Souza Dolnicki \_&CTevente Autorizada gpauto' A^ 0\\JA au re con! ![](img_p356_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:20 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 91 ----- JUCESP -Junta Comercial do^Estg[do^de^§§o 'A' | Ministério doDesenvolvimento, Indústria e Ooníérdio ÇxtírioJ Secretaria de Comércio e Serviços •••• | •• | *^ | | J { ••• | |---|---|---|---|---| | Departamento Nacional de Registro do C*mércff>-€}NKC• | • | • | e | • | | Secretaria de Desenvolvimento Econômiccf, | Ciènfta | eTecnologia | * | * | Rçfluejimentpjde JBqfiprejs^rig' --- - • » NÚMERO DEIDENTinCAÇAO DOREGISTRO DEEMPRESA - NIRE DASEDE ♦níRE daFlAy. (sof^ntefara Oial) \* • ^ ' é ••• • '••• • NOME 00 EMPRESARIO (contplelo.sem abreviaturas) ELIENE SILVA GOMES NATURAL DE (ddado c sigla do stado) nacionaudade SEXO O Itabuna ' BA Brasileira Feminino ESTADO CIVIL REGIME DE BENS (so casado) Divorciado(a) ••• ••• FILIAÇÃO(pai) ETEVALDO CARVALHO DA SILVA MARIA DE LOURDES BONFIM NASCIDO EM (data de nasdmenlo] IDENTIDADE (númoro) DIGITO DATADE EXPEDIÇÃO ÓRGÃO EMISSOR CPF (número) 24/03/1959 13455725 6 2 1/1 1/2008 SSP SP 084.686.158-54 EMANCIPADO POR (torma de ctnaoopação•somente no caso do menor) lal | DOMICILIADONA (logradouro - ma, av, olc.) Rua do Orfanato | | NUMERO 4 1 1 | |---|---|---| | BAIRRO/DISTRÍTO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO | | Vila Prudente COMPLEMENTO | 03 13 1-0 10 | 5433 | AP 10 1 B | MUNICÍPIO) | UF) | País) | |---|---|---| | São Paulo ieclara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro | SP | Brasil | de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição. ATO(S) Constituição Normal; | NOME EMPRESARIAL ELIENE SJLVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS J LOGRADOURO (mrí^av,ela) NÚMERO | Rua do Orfanato | | 4 1 1 | |---|---|---| | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO | | Vila Prudente COMPLEMENTO | 03 13 1-0 10 | 5433 | AP 10 1 B MUNICÍPIO País CORREIO ELEmôNlCO (e^naS) São Paulo SP Brasil meire@arborcontabil.com.br VALOR DO CAPfTAL (R$) VALOR DO CAPfTAL (por extenso) [ 5.000 00 CINCO MIL REAIS CÓDIGO DE AnVJOAOE DESCRIÇÃO DO OBJETO Prestação de serviços administrativos de rotina empresarial, englobando serviços de recepção, planejamento QC Atividade Principal 82 1 1300 financeiro, arquivamento, contabilidade, preparo de deocumentos, digitação de textos, preenchimento de 3 Atlvidade(s) SGCundárla(s) formulários, apoio á secretaria. 82 19999 . | DATADE INiCIOD'ASATIVIDADES | NÚMERO DEINSCRIÇÃO NOCNPJ | TRANSFERÊNCIA DESEDEOUFILIAL DEOUTRA UF | DEPENDEDE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL | 3 5 | |---|---|---|---|---| | 09/09/2016 | | | Não | | | ASSINATURA DA FIRMA PELO | EMPRESÁRIO | | | > | | ELIENE SILVA GOMES | SERVIÇOS | ADMINISTRATIVOS | | vd | VATADE ASSINATURA ASSINATURA DOEMPRESARIO(oupdo reprosenlanle/asàslcnlc/ç l-Qu ;)8/09/2016 ELIENE SILVA GOMES (Empresário) () PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO REGISTRO CONTROLE INTERNET 0 19529794-6 CARTÓRIO 00 12» TABELIÍO D£ NOTAa HOMERO SANTI -TABELIAO Al. Santa,. (470 autenticação -Autsntico a prasanto cópta reprográfica axiralda pela parle conforme original apresentado, dou fé SEÇRETAHfA DEíDlj^g|W01.^BMENTD ECONÒMiCO, CIEN"'» • TECNOLOGIA E INbVAÇAO " ídUGESt! NÍÜ psmm NsOaSiTOtisSÒ 3513100383-5 Fló vio Apor et escrevente AUTÒ,..,. CUSTAS CONTRIB. Pf VERBA'/ 8/9/2016 9:00:38 - Página 1 de 1 ![](img_p357_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 92 ----- | • • | • • | • | • | • | • | • • | 9 • 9 | 9 9 | • • | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | • • | • • | • | • | | • | • | 9 9 | 9 9 | • • | 4 • • • » 9 - • • 9 9 9 - • 4 • • 9 9 9 . 9 9 | • • | • • | • • | • • | • • | • • | 9 | 9 9 99 | • • | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | • | • | • | • | .C | 9 | 9 | | • | t • • • • 99 9 9 • •• | € | | • | | |---|---|---|---| | 9 | 9 | • • | • | | 9 | 9 | • | • | --- HOTASc I Tabelião deNotas e Protesto deLetras eTítulos daComarca deBoltuva-SP ' Av.VerJosi Ângelo Biagioni, 660 - Pau D'Alho - Piso Térreo •\* BoittivaParkShopping-Telefijnes: (15)3363-1228/3363-4404/3263-2878 | saselhancà sea " VA GífES, do que dsMi fe . | valor | econoaico | a(s) | |---|---|---|---| | %o de 2016. Efi teet . | | | da verdade. | STM RSIFSSJ Segurança JP^TOTASEPRÕfÊSTO BOITUVA-SP ! Ferreira de Souza Dolnicki Escrevunte^AutnriyHWQ | CARTÓRIO DO 12» TABELIÍO K-tí HOMERO SANTI• TABEIIAO AUTENTICAÇÃO - Aular.fe - cópia reprográfica extraicí nlorme original apresanUT Flávio Apare^tido^Ta^sft^^v ESCREVENTE AUTORIZADC\*"'- CUSTAS CONTRIB. PI VERBA - R$ 3,10 ![](img_p358_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 93 ----- 1 v''t,'o7n ••• í • íC í JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo Ministério do Desenvolvimento, indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio e Serviços Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME NOME EMPRESARIAL NIRE ELiENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMiNiSTRATIVOS - ME 35 13 100383-5 DECLARAÇÃO limo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de Sãp''Pãulo, Opmpresário ELIENE SILVà GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVÒS - ME, com ato constitutivo registradoiha Junta Comercialem 29/10/2016, NIRÈ: 3513100383-5; CNPJ: 26.356;371/Ò001-02, estabelecido na Rua do : Orfanato, 41Í,APT0 101 B,BAIRRO: Vila Prudente, São Paulo, SP, CEP:03131-010, requer a Vossa Senhoria o arquivàmento do presente instrumento e declara, sob as penas dá Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos dá LeiComplementar n° 123, de 14/12/2006. LOCALIDADE DATA São Paulo - SP 29/10/20 16 NOMEE ASSINATURADO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL ] | NOME ASSINATURA ELIENE SILVA GOMES (Empresário) 22mv 2Ú1S Para uso exclusivo da Junta Comercial; DEFERIDO ETIQUEl «ECRETARfA Oe PE$eiWOLVtA ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO JUÇEÇP,, ' talCflOEMPf " :CTfiTIEKK>;:.Q FLAVIA 923.138/16-0 - •• > I V 0 10/29/20161;05:28 PM - Página 1 de 1 ![](img_p359_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 94 ----- Emissão de FDC via Internet Página 1d® I". 2 7 1 Prefeitura do Município de São Paulo Secretaria Municipal de Finanças Departamento de Arrecadação e Cobrança FDC - Ficha de dados cadastrais Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM | C.C.M. | 5.6S0.116-1 | |---|---| | Contribuinte | ELIENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | Pessoa Jurídica | COMUM | | Endereço | R | DO ORFANATO 411 | APT 10 1 B | |---|---|---|---| | Bairro Cep | | VILA PRUDENTE 03131-01D | | | Telefone | | 5570-93 16 | | | CNPJ / CPF | | 26.356.371/0001-02 | | | Início de Funcionamento Data de Inscrição | | 14/10/20 16 28/10/20 16 | | | COM Centralizador Nro. Ordem Endereço | | Não Consta 001 / Endereço Comercial | | | Nro. Contríb. Imposto Predial (SOL) Código do Estabeiedmento | 32301 | 100.031.0279-2 | | | Data inicio Estab. | | 14/10/20 16 | | | Taxa Última Atualização Cadastral | TFE | Não Consta | | Códlgo(s) de setviço(s) / /Viúncio(s) | Código | Data de Início | Imposto | Alíquota do Imposto | Livros | Documentos | Qtd.Anúndosfs) | |---|---|---|---|---|---|---| | 03 158 | 14/10/2016 | ISS | 5,00% | 5 1-57 | NFS | | Expedida em 31/10/2016 via Internet com base na Portaria SP n° 018/2004, de 25 de março de 2004. https;//www3.prefeitura.sp.gov .asp?Ccm\_aux=55801161 31/10/2016 ![](img_p360_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 95 ----- CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO CNPJ; 62.226.170/0001-46 Av Paulista, 1313- BelaVista - São Paulo- SP - 01311-923 - Tel.: - .com.br r t-í o RECIBO 463780/2016 SEDE Cento e dez reais Recebemos de ELEINE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (084.686.158-54) a quantia de R$ 110,00 (Cento e dez reais) correspondente ao ressarcimento de parcela de custos das Notas de Débito abaixo Observações: CONST São Paulo, terça-feira, 11 outubro, 2016 | Forma de Pagto: | Dinheiro | |---|---| | Emissor: | Luciene Santos de Melo | J Autenticação; 49127bff-e0cb-451 e-8685-5795ab471 e1 a 1 1/10^0 16 16;21;19 Notas de Débito Emissão imento valor Número Tipo Certificado Fatura 11/10/2016 11/10/2016 110,00 802532 Taxa Junta Comercial iXi £\_!•: r f: sL! W. t.a c r- •:í n c •C K < f i. r }• j; •: JUN-13-20 18 1 1:15 AM 0 10.0 1 1.192.034 ![](img_p361_1.png) = 0 Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\* .\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 96 ----- RRR f.273 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia Junta Página 1 de 1 Comerciai do Estado de São Pauio Busca Prévia de Nomes 11/10/2016 16:09 | Nome: | ELIENE SILVA GOMES | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | |---|---|---| | Atividade: | Não Informada | | Protocolo NIRE Nome Empresa Atividade Econômica Nada consta FiM DAS INFORMAÇÕES ![](img_p362_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 97 ----- IucesF^otocolo REN JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo EnoupxA-oo^^ 2.056.254/16-5 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior S. E. V. D. S. Secretaria de Comércio e Serviços | JHA Departamento de Registro Empresarial e Inovação - DREI Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação h CONTROLE INTERNET 0 19529794-6 CAPA DO REQUERIMENTO DADOS CADASTRAIS ATO Constituição Normal; ##### 1.800/36 | | NOME EMPRESARIAL ELIENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | CNPJ - SEDE 00.000.000/0000-00 | |---|---|---|---|---| | o | LOGRADOURO | NUMERO | COMPLEMENTO | CEP | | H LU Qã | Rua do Orfanato | 4 1 1 | AP 10 1B | 03 13 1-0 10 | | U | município | UF | EMAIL | |---|---|---|---| | LU Q | São Paulo | São Paulo | meire@arborcontabil.com.br | ©"• io EXIGÊNCIA (8) IP LP IDENTIFICAÇÃO SIGNATÃRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA VALORES RECOLHIDOS SEQ. DOC. q: < NOME: ELIENE SILVA GOMES (Empresário) DARE: R$ 57,48 1/1 I (/) ASSINATURA: ^ .Ok "8/09/2016 0 DARF: R$ 10,00 Q 1 il^EI, DECLARO. SOl QUEAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DOREQUERIMENTO/PROCESSO SÃOEXPRESSÃO DAVERDADE. < PA^4JJ§aji3CCtUSiyô^AJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO) u V) LU a. CARll^30PROTOÒ(âJ CARIMBO DISTRIBUIÇÃO a o E R277-CIESP JUSTA PAULiSTA UJ v> m 11 OllT, 2016 Q < Q OUT m z cduardü dosSantos O Q. doRegistro Público Í2 297.5S8-2 a < Q EXOS: EXCLUSIVO SETOR DE ANÃLISE ETlQUETAaOE REGISTRO + CARIMBO (/) < | Q o | ( | )DBE | ( | ) Documentos Pessoais | |---|---|---|---|---| | çn •LU | () ( | ) Procuração ) Alvará Judicial | ( ( | ) Laudo de Avaliação ) Jornal | | LU (/) O | | ) Formal de Partilha ) Balanço Patrimonial | ( ( | ) Protocolo / Justificação ) Certidão | D < ) Outros P UJ os OBSERVAÇÕES: o z (/) o Iz UJ s ZJ u o Q Versão VRE: 2.0.6065.18926 08/09/2016 08:49:58 - Página 1 de 2 ![](img_p363_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 98 ----- ^6175 IBMy"^iiXrTtiÃiÍM ;^ TODO 2^5 o TgBHlIOBIO 6 21/WOV> líTílÁ® SILVA GOWE-S 1 ETEVALD.O 'CARVALHO DA SILVA E MARIA DE LOJJRDES BONFIM l ^i OM\* seHASCIU»#» ^ ^UWALIOAO\* 2 4/MAR/1«Í9; ITABÜNA -BA ;oHioiiu SÃO PAULO SP . \\ CG:LV.B03 FORMOSA /FLS.53 /N.OOOlfU, ^ o8468615 8^14 , , l2|WrTE 1N' 7,11C DE 29/oa/03 ;!£PU3UCA rEDSRÃTivà HO ^ ES^AOCi; 0« SÀO PAylO 8070^5 £3SIl!5aD|ÍD|ÍTnS5 ![](img_p364_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 99 ----- Simples Nacional Pagma 1 de I, '/fcf/.o'c SIMPLES D Busca NACIONAL Simples 0 Início [ ^Voltar |a+! m: 1Serviços - , Serviços Simples Nacional Legislação Para criar ou alterar seu Código de Acesso, informe os dados abaixo: Manuais Convênios Número do CNPJ: Digite os caracteres da imagem abaixo. [26356371000102 <1» Estatísticas Número do CPF do Responsável: 084686 15854 •3^v l v.vV r-yí• ntas e Título eieitoral: Se os caracteres da imagem estiverem ilegíveis, j Respostas 15 1720660 159 gerar Oútra imagem. Data de nascimento: 24/03/1959 Retomar Continuar Código de acesso gerado com sucesso. Seu código é: 3 192S5978 149, Esse código é uma senha, portanto é sigiioso. Anote-o e guarde-o em lugar seguro e de fácil recuperação para futuros acessos. Jl9d á'5'9? Política de Privacidade e Condições de Uso SENHA TONS ííUe^Ê-ftH ![](img_p365_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 100 ----- \_£í2Z7 JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo IFTini '""fl .1..- JUCESP PROTOCOLO \* 2.180.390/16-6 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio e Serviços S. M. D. S. S. Departamento de Registro Empresarial e Inovação - DREI CA Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e inovação CONTROLE INTERNET 0 19876363-8 CAPA DO REQUERIMENTO I ll I I I DADOS CADASTRAIS ATO Enquadramento de Microempresa - ME; (D 9 NOME EMPRESARIAL CNPJ-SEDE 00 ELIENE SILVAGOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- ME 26.356.371/0001-02, NÚMERO SE 1 LOGRADOURO COMPLEMENTO CEP Rua do Orfanato 411 APTO 101 B 03 13 1-0 10 A u município UF TELEFONE EMAIL x lU São Paulo 03045-58 16 MEIRE@ARBORCONTABIL.CO 7N SP MERO EXIGÊNCIA (S) NIRE-SEDE lllllliillllli 35 13 100383-5 i | identificação SIGNATARIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA | VALORES RECOLHIDOS | seq. | |---|---|---| | < NOME: ELIENE SJLVA GOMES (Empresário) | DARE: R$ ,00 | 1/1 | I ASSINATURAS DATA: 29/10/20 16 DARF: R$ ,00 DECLARO, SOB A^^NAS DAf^l,QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SAO EXPRESSÃO DA VERDADE. Ot < PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO) u Vi UJ CARIMBO DiSTRÍBUiÇÃO: Q CARIMBO PROTOCOLO CARIMBO ANALISE . . O JUCESP 'S lU V^SEDE-íl? VI UJ ti .. . írffl ; Q | < 0 Ij m | ^ | VI mm, | |---|---|---| | z ? ( 1 | i í | ';í- màmcm' | ANEXOS: EXCLUSIVOSETOR DE ANAUSE ETIQUETAS DE REGISTRO+ | V) | : '/• | - • | |---|---|---| | < | K:.. | \\- | ( )DBE ( ) Dpcíumentos Pessoais • í",' 9> ( ) ProcLiraçâo ( ) Laudo de Avaliação ( ) Alvará Judicial " "j• ( ) Jomal '• ;• V' s ( ) Formai de Pàrtilhâ ( ) Protocolo/Justificação: ' V •- ( ;) Bálan^ Pátrirriõnial . ' ( ) Certidão • ? J:.!' () Outros 5 '-•'iò-' oc OBSÊRVAÇOÊS: •V •>, • ;• VI " . .• - ' o ' T - ' V :% • 3 O o -'1-" o Versão VRE: 2.0.6107.19223 29/10/2016 13:04:53- Página 1 de 2 ![](img_p366_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 101 ----- r-êV8 JUCESP - Junta Comerciai do Estado de São Pauio "'Ministério do Desenvoivimento, indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio e Serviços Departamento Nacional de Registro do Comércio • DNRC Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME NOME EMPRESARIAL NIRE ELiENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS • ME 3513100383-5 DECLARAÇÃO limo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paiiio, O Empresário ELIENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME, com ato constitutivo registrado na Junta Comerciai em 29/10/2016, NIRE; 3513100383-S, CNPJ: 26.356.371/0001-02, estabelecido na Rua do Orfanato, 411;APT0101 BAIRRO: Vila Prudente;; São Paulo, SP; CEP:031314)10, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as: penas da. Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESAj nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. LOCALIDADE DATA Sâo Paulo - SP 29/10/20 16 ~~ NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL 1 NOME ASSINATURA ELIENE SILVA GOMES (Empresário) Para uso exclusivo da Junta Comercial: ETIQUETA DE REGISTRO 10/29/20161:05:28 PM - Página 1 de 1 ![](img_p367_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 102 ----- JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo Ministério do Desenvoivimento, indústria e Comércio Exterior decretaria de Comércio e Serviços Departamento Nacionai de Registro do Comércio - DNRC Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia N" DO PROTOCOLO / CUMPRIR A(S) SEGUINTE(S] EXIGÊNCIA(S} no prazo de 30 DIAScontados da data da ciência do despacho ou da sua pubiicação, SOB PENA DE SER CONSIDERADO NOVO PROCESSO E DE PAGAMENTO DO PREÇO RESPECTIVO NOVAMENTE (ART.57§ 3° Dec. 1.800/96) Acrescentar ao nome empresarial a expressão EPP ou empresa de Pequeno Porte (art.T^.Lei n°9.841/99) Acrescentarao nome empresarial a expressão ME ou Mícroempresa (art.7°,Lei n°9.841/99) Anexar aprovação prévia do órgãogovernamental competente (art.53, IX, Dec. 1 .800/96) Anexar autorização do Juiz parao Inventariante assinaralteraçõesem nome do espólio (art.992 Código ProcessoCivil) Anexar Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais para com a Fazenda Nacionai, emitida pelaReceita Federal (IN n°89/01) Anexar Certidão Negativa de Débito - CND, fornecida peloInstituto Nacional de seguroSocial - INSS (IN n°89/01) AnexarCertidão Negativa de Inscrição na Divida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geralda Fazenda Nacional (IN n°89/01) V . Anexar certidão ouatode nomeação do Inventariante (art,1.797 doCC/2002 e art.990 e incisos doCódigo Processo Civil) AnexarCertificado de Regularidade do Fundode GarantiaporTempode Serviço(FGTS), fomecido pela CaixaEconômica Federal(IN n°89/01) Anexarcomprovante(DARF) de pagamento complementardo Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE(Dec.Lei n°2.056/83, Lein° 8.934/94 e IN/DNRC n° 57, de06/03/96), no valor deR$ Anexarcomprovante(DARF) de pagamento do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE(Dec.Lei n°2.056/83, Lein°8.934/94e IN/DNRC n° 57, de06/0396) Anexar comprovante de pagamento complementar do preçodevido (art.34, IV, Dec.1.800/96) no valorde R$ Anexar comprovante de pagamento complementar do preço doserviço - Processo retornado após o prazo para cumprimento deexigência é considerado como novo processo e sujeito a pagamento de novo preço (art.57, § 4°, Dec.1.800/96), no valor de R$ Anexarcomprovantede pagamento do preço devido- Processo retomado após o prazo para cumprimento de exigênciaé considerado como novo processo e sujeito a pagamento de novo preço (art.57, § 4°, Dec.1.800/96) Anexar comprovante de pagamento do preçodo serviço - (art.34, IV, Dec.1.800/96) Anexar cópia autenticada da identidade do(s)administrador(es) (art.34, V, Dec. 1.800/96) Anexarcópiaautenticadada Identidade, com vistopermanente,de estrangeiroadministrador (art.99,Lel 6.815/80e art.34,V,b Dec. 1.800/96) Anexarprocuração porinstrumento público - analfabeto(§2°art.215, CC/2002) Anexarprocuração, porinstrumento público ou particular (comfirma reconhecida), com poderes específicos para a prática do ato (art.654 CC/2002) Assinar o requerimento na capado processo. Identificando o nome dosignatário (art.40, Dec.1.800/96) Colidência de nomeempresarial (igual ou semelhante) - Alterar o nome(art.53, VI, Dec.1.800/96) Compatibilizar atividades das filiais com as da empresa Compatibilizar destaque de capital das filiais como capital da empresa Complementar a qualificação da empresa, no preâmbulo. Incluindo os dados abaixoindicados (art.44 e 53, III, d, Dec. 1.800/96) Complementar a qualificação dos sócios,incluindo os dados abaixo Indicados (art.53, III, d, c/cart.44Dec. 1.800/96) Comunicação de Microempresa ou Empresa de PequenoPorte- Protocolizar á parte,substituir, assinar(art.32, Dec. 1.800/96) Dataro instrumento ou declaração(IN n°43/94 e art.33, Dec. 1.800/96) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - anexar, substituir, assinar(art.32, Dec. 1.800/96) Declarar a participação de cada sócio nocapital, bem como a forma e o prazo de sua integralização (art.53, III, c, Dec. 1.800/96) Declarar a responsabilidade dos sóciosperanteo capital social (art.53, III, c, Dec. 1.800/96) Declarar o capital social, em moeda nacional, a forma e o prazo de sua Integralização (art.53, III, c, Dec. 1.800/96) Declarar o endereço completo da sede e filiais, se houver (art.53, III, e, Dec. 1 .800/96) Declarar o prazo de duração da sociedade (art.53, ill, f, Dec. 1.800/96) Definir o objeto, indicando gênero e espécies das atividades a serem desenvolvidas, declaração precisa e detalhada (art.53, III, b, §2'',Dec. 1.800/96) Q Q Q O pi p| p| p"] r~] O Q [H O r~l Q CH [~] 10/29/20161:0S:37 PM - Página 1 de 2 ![](img_p368_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 103 ----- JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo f-280 Ministério do Desenvolvimento, indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio e Serviços Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC y Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia Erro na composição do nome empresarial - Retificar e substituir o instmmento (art.6°, 1, IN n°53/96) Estrangeirosem vistopermanente, não pode ser gerente (art.99, Lei 6.815/80) Identificar 0 tipojurídico da sociedade (art.5°, 1, IN n°53/96) Imóvel incorporado à sociedade - descrevera identificar o imóvel, sua área, dados relativos à sua titulação e seu númerode matricula no Registro Imobiliário (art.53, VIII, a, Dec. 1.800/96) Instrumento ou declaração com rasuras, emendas ou entrelinhas- Retificar em novo Instrumento ou declaração (art. 35, Dec.1.800/96) 0 RGdo Empresáriopossui inconsistências.Verifique se os dados do RG coincidem de formaidênticacom o documento (Nome, Data de Expedição, etc.). Caso os dados estejam corretos, dirija-sea um posto do IIRGD ou a uma unidade do Poupatempo. Reconhecerfirma na procuração (art.39, Dec. 1.800/96) Servidor Público não pode ser gerente (art.117, X, Lei 8.112/90) Sócio, maior de 16 anos e menor de 18 anos, deve ser assistido (art. 1.690, CC/2002) Sócio, menor de 16 anos, deve ser representado (art. 1.690, CC/2002) Sócio, menor, não pode ser administrador, salvo se emancipado (IN n° / ) Substituir 0 instoimento por outro legível, que permita sua reprografia e microfiimagem (IN n''44/94) / Transcrever 0 objeto na sua totalidade (art.45, Dec.1.800/96) OUTRAS EXIGÊNCIAS A ESPECIFICAR E FUNDAMENTAR DATA / / 10/29/20161:05:37 PM - Página 2 de 2 ![](img_p369_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 104 ----- .81 JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio e Serviços DE 7 = it] Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC Secretaria de DesenvolvimentoEconômico,Ciência e Tecnologia 07 Vfllfi ^ DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO - ME NOME EMPRESARIAL tSSr NIRE ELiENESILVAGOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS • ME 35 13 100383-5 declaraçAo limo. Sr.Presjderité da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,: O Empresário ELIEKIE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME, cOm kò constitutivo registradó na Junta Comercial em 29/10/2016, NIRE: 3513100383^5, CNPJ: 26.356.371/0001-02restabelecidó na Rua do Orfanato, 411,APT0101 B, BAIRRO: Vila Prudente,São Paujo,SP; CEP:031à1-010, requer a Vossa Senhoria o arquivamento dó presénte instrume^hto e deciara; sob as penaè dá Lei, que se enquadra na condição de ' MICROEMPRESA, nos termos da Lei Compiementar nP 123, de 14/12/2006. LOCALIDADE DATA São Paulo - SP 29/10/20 16 NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DiRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL 1 NOME ASSINATURA ELIENE SILVA GOMES (Empresário) Para uso exclusivo da Junta Comercial: NOV 2015 DEFERIDO ETIQUETA I secretaria OÉ eCOWÕMIGO, TECWOLOGIA EIWOVAÇAo 923.138/16-0 --- » 4 t ê f t 10/29/20161:05:28 PM - Página 1 de 1 ![](img_p370_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 105 ----- f. OQO ^ O .c. Tesouraria - Aberto em 05/01/2018 Folha: 00 1 Sinacor CCEXTCLLQRP 7 GRADUAL / INVfESTlMENTOS Extrato de Contas Correntes Janeiro de 20 17 até Janeiro de 20 18 Período: 1/1/20 17 - 3 1/1/20 18 Cliente ITS@ ÍNTEGRATEDTECHNOLOGY SYSTEIVIS AV PAULISTA, 2073 10 ANDAR 0 13 1 1-300 BELA VISTA - SAO PAULO - SP Tipo Assessor Ultimo Extrato 18 13 CONTA CORRENTE : 57382-0 Saldo Anterior 6.655.179,37 | Liq 27/0 1/17 •36/04/17 | Mov Histórico 27/0 1/17 27/0 1 27/01 06/04 | ACERTO DE SAQUE C/C EM 30/12/20 16 ESTORNO PAGAMENTO GRADUAL CCTVM S/A 05/12/20 16 APLICAÇÃO EM FDO INVESTIMENTOS GRADUAL RF | Débito 10.557.892,46 466.573,67 | Crédito 3.902.713,09 | -3.902.713,09 •466.573,67 | Saldo -3.902.713,09 0,00 •466.573,67 | |---|---|---|---|---|---|---| | | 06/04 DEBENTURES ITSA | QUANTIDADE 39 | | 466.573,67 | | 0,00 | | 07/04/17 07/04 TRANSFERENCIA BCO 341 AGE 0350 0 CTA 14005 9 - | | | | 477.000,00 | 477.000,00 | | | CREDITO EM C/C | | | | | | | | | 07/04 TED BCO 237 AGE 0133 CTA 1860 0 - SAQUE C/C | | 477.000,00 | | | 0,00 | | | 07/04 DEBENTURES ITSA | QUANTIDADE 2 | | 23.940,04 | 23.940,04 | | | | 07/04 RESGATE FUNDOS DE INVESTIMENTOS GRADUAL RF | | | 466.806,47 | 490.746,51 | | | 19/04/17 19/04 DEBENTURES ITSY11 | | QU/VNTIDADE 120 | 1.430.549,37 | | -939.802,86 | | | 24/04/17 24/04 MULTAS/FlNANCElRO NÃO LIQUIDADO | | | 9.580,82 | | -949.383,68 | | | | 24/04 ESTORNO MULTAS/FINANCEIRO NÃO LIQUIDADO | | | 9.580,82 | -939.802,86 | | | 25/04/17 25/04 IRRF S/RESGATE DE DEBENTURES PAPEL 90,48 -939.893,34 | | | | | | | | | 25/04 MULTAS/FINANCEIRO NÃO LIQUIDADO | | 9.678,50 | | -949.571,84 | | | | 25/04 ESTORNO MULTA S/FINANCEIRO NÃO LIQUIDADO | | | 9.678,50 | -939.893,34 | | | | 25/04 DEBENTURES ITSY11 | QUANTIDADE 120 | | 1.432.560,00 | 492.666,66 | | | | 25/04 lOF S/ DEBENTURES | | 1.608,50 | | 491.058,16 | | | 02/05/17 02/05 TRANSFERENCIA BCO 237 AGE 0 133 CTA 1860 0 - CREDITO | | | | 50.000,00 | 541.058,16 | | | EM C/C | | | | | | | | | 02/05 TED BCO 237 AGE 0 133 CTA 1860 0 - SAQUE C/C | | 64.575,00 | | 476.483,16 | | | | 02/05 TED - CREDITO EM C/C | | | 1.000.000,00 | 1.476.483,16 | | | 08/05/17 08/05 TED BCO 237 AGE 0133 CTA 1860 0 - SAQUE C/C | | | 20.000,00 | | 1.456.483,16 | | | 30/06/17 30/06 TED - CREDITO EM C/C | | | | 10.000,00 | 1.466.483,16 | | | | 30/06 | DEBENTURES ITSY11 QUANTIDADE 120 | 1.462.828,46 | | | 3.654,70 | | 27/09/17 27/09 IRRF S/CDB | | | 8.542,69 | | -4.887,99 | | 27/09 DEBENTURES ITSY11 QUANTIDADE 120 1.500.795,98 1.495.907,99 29/09/17 DEBENTURES ITSY11 QUANTIDADE 120 1.497.742,48 ' -1.834,49 29/09 04/10/17 04/10 TED - CREDITO EM C/C 2.000,00 165,51 | | 0 1/1 1/17 0 1/1 1 DEBENTURES 1TSY11 | QUANTIDADE 240 | 3.016.598,78 | -3.016.433,27 | |---|---|---|---| | 03/1 1/17 03/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO | LIQUIDADO | 30.751,03 | -3.047.184,30 | | 06/1 1/17 06/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO | LIQUIDADO | 31.064,52 | -3.078.248,82 | | 07/1 1/17 07/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO | LIQUIDADO | 31.381,22 | -3.109.630,04 | | 08/1 1/17 08/1 1 MULTA S/FINANCEIRO | NÃO LIQUIDADO | 31.701,13 | -3.141.331,17 | | 09/1 1/17 09/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO | LIQUIDADO | 32.024,31 | -3.173.355,48 | | 10/1 1/17 10/11 MULTAS/FINANCEIRO NÃO | LIQUIDADO | 32.350,78 | -3.205.706,26 | | 13/1 1/17 13/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO | LIQUIDADO | 32.680,58 | -3.238.386,84 | | 14/1 1/17 14/11 MULTAS/FINANCEIRO NÃO | LIQUIDADO | 33.013,74 | -3.271.400,58 | | 16/1 1/17 16/1 1 MULTA S/FINANCEIRO | NÃO LIQUIDADO | 33.350,30 | -3.304.750,88 | | 17/1 1/17 17/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO | LIQUIDADO | 33.690,29 | -3.338.441,17 | | 2 1/1 1/17 21/11 MULTAS/FINANCEIRO NÃO | LIQUIDADO | 34.033,74 | -3.372.474,91 | | 2 1/1 1 ESTORNO MULTAS/FINANCEIRO NÃO LIQUIDADO | 356.041,64 | -3.016.433,27 | |---|---|---| | 30/1 1/17 30/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO LIQUIDADO | 563.616,76 | -3.580.050,03 | | 28/12/17 28/12 MULTA S/FINANCEIRO NÃO LIQUIDADO | 752.490,86 | -4.332.540,89 | | Disponível: 4.332.540,89 a Débito Total Cliente: 4.332.540,89 a Débito ![](img_p371_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 106 ----- Tesouraria - Aberto em 05/01/2018 SInacor CX:EXTCIJ.QRP Folha; íL/ v^, GRADUAL y INVESTIMENTOS Extrato de Contas Correntes 05/01/2018 Janeiro de 20 17 até Janeiro de 20 18 Período: 1/1/2017 - 31/1/2018 Cliente ITS@ INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS Líq Mov Histórico Débito Crédito V / ^ 11:22 Saldo ![](img_p372_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 107 ----- ![](img_p373_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 108 ----- 9 99d ![](img_p374_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 g. Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 109 ----- .: .r^ Gradual C.C.T.V.M. S/A Avenida JuscelInoKubItschek, 1909 - 19° andar - Vila Olímpia CEP: 04543-907 - Sâo Paulo - SP - Telefone: (11)3372-8300 CNPJ: 339 18 160000 173 EXTRATO DAS APLICAÇÕES EM TITULOS DE RENDA FIXA GRAOUAL POSIÇÃO EM: 05/01/2018 INVESTSJVHEWTOS Assessor ASSESSOR 57382/O ITS@ INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS AVPAULISTA, 2073-CONJ1020ANDAR10 BELA VISTA- SAO PAULO - SP CEP: 01311-300 Título DataApl. Data Velo. Taxa 05d. CETIP Qusitidãds ValorAplicado VabrBnjto IRRF Custódia: DISPONÍVEL | rrsYii | mm\\7 | 28/1212022 | 9,000000 | ITSY11 | 120 | 1.497.742,48 | 1.390.72^28 | 0,00 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | nsYii | mm\\i | 28/12)2022 | 9,000000 | ITSY11 | 240 | 3.01&59e,78 | 2.781.444,57 | 0,00 | | | | | | | | 4.514.341Í6 | 4.172.168,65 | 0,00 | | | | | | | Total Geral: | 4.614.341Í6 | 4.171166,85 | 0,00 | \\ > lOF 0,00 0,00 0,00 0,00 ValorLiquido ] 1.390.72128 1781.444,57 4.171166,85 4.171166,85 Pararaclamaçõas e exiaracimenlos,entraemcontato comnossaOUVIDORI 06/01/201811;15:07 ![](img_p375_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 110 ----- /j- GRADUAL INVESTIMENTOS GRADUAL Ficha Cadastrai Conheça Seu Funcionária Nome Endereço Bairro 1 CEP, ICidade | Fone Fixo | ICelular | e-mail | |---|---|---| | iRecados falar com: Utuação' | 1 | Obs: | l~1 Ambienteinterno Gradual r~l Ambiente ej(temo ^ • ' -^- GPF- RG Orgão emissor luF Local de Nasc.. Data Nasc. Nadonalidade CTPS CNri . 1 ' 14. Escolaridade . « - . • ' 2° GraucomplriO; Instituição ri. 3°GrauIhcompírto Curso" Inído: | 1 iri3° Grau Corhplètx) | " | V Horário de Estudo "i-espedficar | |---|---|---| | ri Pós-graduação/ MBA | Q Manhã | [J Tarde | 1 ;• -Tipõ: ,í-.;í 1 " •• Ex; CREA - NÃÓ • SIM ' Ex: OAB i^jRfier-Hir.iiiiiii iPai Data Nasc iMãe Datã Nasc | • SOLTEIRO • CASADO • RESIDE COM COMPANHEIRO• SEPARADO lUDIOALMEMTE | | | | |---|---|---|---| | 1 Nórne Côniuque/Cdmpanhelro 1 | | | | | Icpf; | I | | | | 1 Tem filhos e/ou dèpèndentes | | | | | • NÃO • SIM | | | | | Nome | | | Datã Nasc | | Nome | | | Data Nasc | | Nome | | | Datã Nasc | Dados bancár OS Banco 1 Acenda 1 1 Conta I I IpossuI Investimentos em outras intituições financeiras? Caso positivo, Indique otipo (fundos, bolsa, 1 • BMFSlBOVESPA • FUNDOS • TESOURO DIRETO • CDB • POUPANÇA ICaso Positivo, citar; | {Instituição Financeira Ipossui Cadastro/Conta na Gradual | 1 | | • NÃO • SIM | |---|---|---|---| | 1 : , Empresa 1 | - | . | Cite as 3 últirhas empresas ém que Fone/Contato | | Empresa 2 Empresa 3 | | | Fóne/Contato Fone/Contato | Declaro estar ciente de Queserei ínciuido(a)como Pessoa Vinculada à Graduai/ Quandodo início.deminhas atividades/ submetendo-me às Normas Internas dispostas Política Interna de Investimentos/ da Código de Conduta Ética.e nas Regras e Parâmetros de Atuação (INCtÜIR MANUAL DE JI) destaCorretora/ 'estando cientede que sèrei.automaticamente exciuído(a)como Pessoa Vinculada/ quando do meu desligamentoda Graduaii Declaroainda/ que informareiimediatamente à Graduaiqualquer alteração dos dados pessoais mencionadosacima.'CALTÈRADO) Nome 1 1 Data/Local 1 Assinatura imponancd!' 1. Anexe a este formulário uma cópia íatualizada do se ím último CV 2. Este formulário foi criado para atenc ler à normas In remas de RH e às exigências do PQC>da BM&FBovespa, BACEN - Carta Circular 3461 e obrlgatóríopara todos os colaboradores;da Gradual (di retores, funcionários, estagiários, trs ilnnes, aprendizes, de serviços^ Documentos: | Jurídico | | Gestão de Pessoas | |---|---|---| | Q. cópia Carteira de Identidadè Q Cópíá C.P.F. | ' | Q Cópia Comprovante dé escolaridade • - Carta dereferenda da(s) atual (s) ou última empresa que presta serviços | | n cópia Comprewntè deendereço jurídico n Cópia comprovante de endereço pessoa física | | O Outros^ CD CófMa de certidão de casamento | ISexo Estado • 1 " 1 1 ' ' . Datã Emissão Estado - 1 -Órgãoemissor , | i j ICondusâo. A Q Norte Institüjção^Cértificadopa,• 1 ; - . . i Validade, 7. - DIVORCIADO Data Nascimento - VIÚVO | 1 Quantos? CPF . CPF- . CPF. ' ' ' • ' 1 I I CDB, etc) e em qual Instituição financeira - OUTRO-Citar | 1 - NÃO • SIM 1 Possui parentes na Gradual? 1 prestou serviços -. • , : - 1 Data (de - até) Data (de- até) Data (de - até) na , ' • , . . ICVH 30 1 e 463 e tem caráter agentes:íutônomos na figura de seus representantes PF e prestadores Financeiro ou Diretoria . - . . -. A ![](img_p376_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 111 ----- rons GRADUAL INVESTIMENTOS . GRADUAL Ficha Cadastrai Conheça Seu Funcionário Endereço Bairro 1 CEP 1Cidade Estado 1 | Fone Fixo | 1Celular | e-mail | |---|---|---| | Recados falar com; | \| | Obs; | Atuação Í~1 Ambiente interno Graduai n Ambiente exbemo -i ~ • H' -1 1 1 CPF RG Data Emissão Órgão emissor UF Local de Nasc. Estado Data Nasc. Nacionalidade crps CNH 1 1 Órgão emissor | - 2® Grau completo Instituição i~l 3° Grau Incompleto Curso Início IConclusão I rn 3® Grau Completo Horário de Estudo - especificar ,Q Pós-graduação / MBA l~l Manhã r~l Tarde n Noite Ex: CREA - nÂO nsiM Ex: OAB | Pai Mãe | | Data Nasc Data Nasc | | | |---|---|---|---|---| | • SOLIHRO | • CASADO | • RESIDE COM COMPANHHRO • SEPARADO JUDICIALMENTE | • DIVORCIADO | • VIÚVO | | Nome CPF | Cônjugue/Companheiro 1 | \| | Data Nascimento | I | Tem filhos e/ou dependentes Q nAo Geim Quantos? | Nome | Data Nasc | CPF | |---|---|---| | Nome | Data Nasc | CPF | | Nome Dados bancários | Data Nasc | CPF | Banco 1 1 Agência 1 1 Conta 1 1 1 Possui investimentos em outras intituições financeiras? Caso positivo, indique o tipo (fundos, bolsa, CDB, etc) e em qual instituição financeira - BMF&BOVESPA • FUNDOS • TESOURO DIRETO ncOB • POUPANÇA • OUTRO - Citar Instituição Financeira 1 ssul Cadastro/Conta na Gradua! • NÃO •sim Possui parentes na Gradual? • NÃO Gsim iso Positivo, citar: \_. | Empresa 1 | Fone/Contato | Data (de - até) | |---|---|---| | Empresa 2 | Fone/Contato | Data (de - até) | | Empresa 3 | Fone/Contato | Data (de - até) | Nome I Data/Locai I Assinatura Importante: 1. Anexe a este formulário uma cópia atualizada do seu último CV 2. ' - • • . • Jurídico í~l cópia Carteira de Identidade - Cópia C.P.F. n Cópia Comprovante de endereço jurídico n Cópia comprovante de endereço pessoa feica Gestão de Pessoas Financeiro ou Diretoria Documentos! l~lCópia Comprovante de escolaridade - Carta de referenda da(s)atual(s)ou última empresa que prestaserviços n Outros n Cópia de certidão de casamento ![](img_p377_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 112 ----- Consul hove Condi © 10. Coo, rT = ![](img_p378_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 113 ----- ![](img_p379_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 114 ----- í~:-f --.f GRADUAL INVESTIMDiiTQ. 95 Ref.: Relação de rendas credoras dos últimos 12 meses Prezados Senhores: Segue abaixo demonstrativo do total de rendas credoras da Gradual CCTVM S/A, relativo ao período de Fevereiro de 2017 a Janeiro de 2018. FEVEREIRO/20 17 3.038.893,81 MARÇO/2017 4.022.289,28 ABRIL/20 17 3.087.719,40 MAIO/20 17 3.889.467,72 JUNHO/20 17 18.246.062,30 JULHO/20 17 6.847.968,98 AGOSTO/20 17 8.728.998,41 SETEMBRO/20 17 6.168.303,78 OUTUBRO/20 17 5.588.287,76 NOVEMBRO/20 17 5.516.905,65 DEZEMBRO/20 17 8.251.466,57 JANEIRO/20 18 5.424.221,83 TOTAL 78.810.585,49 Atenciosamente, GRADUAL Corretora de C^^id'T|tulosje-VãTores Mobiliários S/A CNPJ N^33:5raT6Õ/00Ò1-73 SÉRGIO RlàARDÓ DE SIQUEIRA CPF: 045.092.658-32 CRC: 1 SP 195.462/0-7 | ![](img_p380_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 115 ----- ( ) Contàbilidade 06/04/2018 16:36:17 Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A CNPJ :33.918.160/0001-73 Folha: 1 \*" Ativo \*\*\* | 1.0.0.00.00,000-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 229.007.018,43- 17.736.779,94 211.270.238,49- | | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 1.1.0.00.00.000-6 | | DISPONIBILIDADES | 2.038.951,86- | | 2.108.267,70- | | 4.147.219,56- | | | 1.1.1.00.00.000-3 | | CAIXA | 223.078,45- | | 72.969,86 | | 150.108,59- | | | 1.1.1.10.00.000-6 | | CAIXA | 223.078,45- | | 72.969,86 | | 150.108,59- | | | 1.1.1.10.05.000-1 | | CAIXA GERAL | 1.500,00- | | | 0,00 | | 1.500,00- | | 1.1.1.10.07.000-5 | | CAIXA - FILIAL RIO DE JANEIRO | | 700,00- | | 0,00 | | 700,00- | | 1.1.1.10.20.000-2 | | CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA | 220.878,45- | | 72.969,86 | | 147.908,59- | | | 1.1.2.00.00.000-2 | | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 868.358,18- | | 1.932.752,47- | | 2.801.110,65- | | | I5 | ' ,00.000-3 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS INST. St CTA. RESERVA | 868.358,18- | | 1.932.752,47- | | 2.801.110,65- | | | | jO.OS.000-8 | BANCO BRADESCO S/A - CTA 11.078-7 | | 100,00- | | 15,00- | | 115,00- | | 1.1.2.30.06.000-5 | | BANCO BRADESCO S/A - CTA 25.053-8 | | 0,00 | | 100,00- | | 100,00- | | 1.1.2.30.07.000-2 | | BANCO PAULISTA S/A | | 27,00- | | 309,90- | | 336,90- | | 1.1.2.30.1 1.000-3 | | BANCO BM&F S/A - CONTA 326- | 202.050,88- | | 115.187,88 | | 86.863,00- | | | 1.1.2.30.13.000-7 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 74,31 - | | 42,00 | | 32,31- | | 1.1.2.30.14.000-4 | | BANCO SANTANDER - AG 2008 CTA 13000647-1 | | 86,79- | | 13,21 - | | 100,00- | | 1.1.2.30.17.000-5 | | BANCO RENDIMENTO S/A | | 3,36- | | 0,39 | | 2,97- | | 1.1.2.30.21.000-6 | | BANCO GRADUAL-SPB | 665.925,84- | | 2.047.544,63- | | 2.713.470,47- | | | 1.1.2.30.22.000-3 | | MS BANK S.A. - BCO DE CAMBIO | | 90,00- | | 0,00 | | 90,00- | | 1.1.5.00.00.000-1 | | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 947.515,23- | | 248.485,09 - | | 1.196.000,32- | | | 1.1.5.40.00.000-9 | | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 947.515,23- | | 248.485,09- | | 1.196.000,32- | | | 1.1.5.40.10.000-2 | | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 947.515,23- | | 248.485,09- | | 1.196.000,32- | | | 1.1.5.40.10.150-6 | | AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 14.214,37- | | 13.958,07 | | | 256,30- | | 1.1.5.40.10.165-4 | | CAD - DÓLAR CANADENSE | 39.331,59- | | | 899,16 | 38.432,43- | | | 1.1.5.40.10.220-6 | | USD - DÓLAR AMERICANO | 717.859,45- | | 371.720,14- | | 1.089.579,59- | | | 1.1.5.40.10.425-9 | | CHF - FRANCO SUÍÇO | 16.711,22- | | 9.817,35 | | | 6.893,87- | | 1.1.5.40.10.470-9 | | JPY-IENE | 1.440,62- | | 1.440.60 | | | 0,02- | | 1.1.5.40.10.540-9 | | GBP - LIBRA ESTERLINA | 7.780,24- | | 9.235,41 - | | 17.015,65- | | | /' | ",0.10.706-7 | ARS - PESO ARGENTINO | | 5.623,20- | | 3.722,52- | | 9.345,72- | | \\ | 0.10.715-3 | CLP - PESO CHILENO | | 5.301,27- | | 1.576.61 | | 3.724,66- | | l.lí.40.10.741^ | | MXN - PESO MEXICANO | 2.867,79- | | | 50,80 | | 2.816,99- | | 1.1.5.40.10.745-2 | | UYU - PESO URUGAUIAO | 3.902,00- | | 1.256,55 | | 2.645,45- | | | 1.1.5.40.10.978-0 | | EUR-EURO | 132.483,48- | | 107.193,84 | | 25.289,64- | | | 1.2.0.00.00.000-5 | | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 11.999.823,50- | | 9.199.850,85 | | 2.799.972,65- | | | 1.2.1.00.00.000-8 | | APLICAÇÕES EM OPERACOES COMPROMISSADAS | 11.999.823,50- | | 9.199.850,85 | | 2.799.972,65- | | | 1.2.1.10.00.000-5 | | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 11.999.823,50- | | 9.199.850,85 | | 2.799.972,65- | | | 1.2.1.10.05.000-0 | | LETRAS DOTESOURO NACIONAL | 11.999.823,50- | | 9.199.850,85 | | 2.799.972,65- | | | 1.2.1.10.05.001-7 | | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12.005.867,23- | | 9.205.189,56 | | 2.800.677,67- | | | 1.2.1.10.05.999-1 | | RENDAS A APROPRIAR | 6.043,73 | | 5.338,71 - | | | 705,02 | 1.3.0.00.00.000-4 TVM E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS 18.582.666,88- 113.068,29- 18.695.735,17- 1.3.1.00.00.000-7 LIVRES 212.126,70- 951,00- 213.077,70- 1.3.1.10.00.000-4 TÍTULOS DE RENDA FIXA 1.3.1.10.03.000-5 1.3.1.10.03.005-0 1.3.1.10.03.996-5 1.3.1.10.03.998-9 LETRAS FINANCEIRAS DOTESOURO LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO (-) VINCULADO A RECOMPRA (-) GARANTIA 1.3.1.10.07.000-3 NOTAS TESOURO NACIONAL Sistema; SCMF Versão 7.6 ![](img_p381_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 212.126,70- 951,00- 213.077,70- 204.236,05- 18.574.776,23- 14.230.118,36 4.140.421,82 1.193,16- 113.310,45- 87.928,75 24.188,54 205.429,21- 18.688.086,68- 14.318.047,11 4.164.610,36 7.414,15- 246,60 7.167,55- Módulo : SC301R1P.FRX InfoBanc Sistemas SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 116 ----- ( Contabilidade> 06/04/2018 16:36:17 Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A J1297 CNPJ ;33.918.160/0001-73 Folha: 2 \*\*\* Ativo \*\*\* | | 1.3.1.10.07.001-0 1.3.1.10.25.000-5 1.3.1.10.25.001-2 1.3.2.00.00.000-0 1.3.2.10.00.000-7 1.3.2.10.03.000-8 1.3.6.00.00.000-2 1.3.6.20.00.000-6 , 02.000-0 1.3.6.20.02.001-7 1.8.0.00.00.000-9 1.8.2.00.00.000-5 1.8.2.25.00.000-4 1.8.2.25.20.000-0 1.8.2.25.20.999-1 1.8.3.00.00.000-8 1.8.3.90.00.000-1 1.8.3.90.25.000-2 1.8.3.90.27.000-6 1.8.3.90.30.000-0 1.8.4.00.00.000-1 | NOTAS TESOURO NACIONAL CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO VINCULADOS A OPERACOES COMPROMISSADAS. TÍTULOS DE RENDA FIXA - VINC.A RECOMPRAS LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional LFT OUTROS CRÉDITOS CARTEIRA DE CAMBIO DIREITOS SOBRE VENDAS DE CAMBIO FINANCEIRO FINANCEIRO RENDAS A RECEBER OUTRAS RENDAS A RECEBER FUNDOS DE INVESTIMENTOS CLUBES DE INVESTIMENTOS OUTRAS RENDAS NEGOCIACAO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | |---|---|---| | 1_' | ,00.000-8 | CAIXAS DEREGISTRO E UQUIDAÇÃO | | V | 0.08.000-4 T8A10.15.000-6 | PROJEÇÃO DE TERMO VALORES A LIQUIDAR SELIC/CETIP | 1.8.4.30.00.000-2 DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 1.8.4.30.04.000-0 PESSOAS HSICAS E JURÍDICAS 1.8.4.30.05.000-7 DIRETORES, SOCIOS,GER.,ACION.E COTISTAS 1.8.4.30.10.000-5 INSTITUIÇÕES DE MERCADO 1.8.4.53.00.000-3 OPERACOES DE INTERMEDIAÇÃODE SWAP 1.8.4.53.01.000-0 SWAP A RECEBER 1.8.4.90.00.000^ OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIACAO E INTERME 1.8.4.90.01.000-1 CONTAS DEVEDORAS MAIS DE 30 DIAS 1.8.8.00.00.000-3 DIVERSOS Saldo Anterior Movimento Saldo Atual 7.414,15- 246,60 7.167,55- 475,50- 476,50- 4,44- 480,94- 4,44- 480,94- 14.230.118,36- 87.928,75- 14.318.047,11- 14.230.118,36- 14.230.118,36- 87.928,75- 14.318.047,11- 87.928,75- 14.318.047,11- 4.140.421,82- 24.188,54- 4.164.610,36- 4.140.421,82- 24.188,54- 4.164.610,36- 4.140.421,82- 4.140.421,82- 24.188,54- 4.164.610,36- 24.188,54- 4.164.610,36- 196.385.576,19- 10.836.037,85 185.549.538,34- | 0,00 | 2.669.202,12- | 2.669.202,12- | |---|---|---| | 0,00 | 2.669.202,12- | 2.669.202,12- | | 0,00 | 2.669.202,12- | 2.669.202,12- | | 0,00 | 2.669.202,12- | 2.669.202,12- | | 6.828.725,23- | 1.561.265,75 | 5.267.459,48- | | 6.828.725,23- | 1.561.265,75 | 5.267.459,48- | | 2.652.299,43- | 136.043,13- | 2.788.342,56- | | 27.466,74- | 10.613,79- | 38.080,53- | | 4.148.959,06- | 1,707.922,67 | 2.441,036,39- | | 159.053.193,82- | 11.313.680,46 | 147.739.513,36- | | 25.335.574,69- | 9.325.304,80 | 16.010.269,89- | | 251.245,20- | 251.155,20 | 90,00- | | 25.084.329,49- | 9.074.149,60 | 16.010.179,89- | | 131.985.073,78- | 2.187.687,34 | 129.797.386,44- | | 117.804.224,37- | 8.572.295,34- | 126.376.519,71- | | 36,00 - | 3,00- | 39,00- | | 14.180.813,41- | 10.759.985,68 | 3.420.827,73- | | 207.253,23- | 11.541,21- | 218.794,44- | | 207.253,23- | 11.541,21- | 218.794,44- | | 1.525.292,12- | 187.770,47- | 1.713.062,59- | | 1.525.292,12- | 187.770,47- | 1.713.062,59- | | 30.503.657,14- | 630.293,76 | 29.873.363,38- | | 1.8.8.03.00.000-0 | ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS | 49.748,36- | 19.147,61 | 30.600,75- | |---|---|---|---|---| | 1.8.8.03.01.000-7 | ADIANTAMENTOS SALARIAIS | 30.142,83- | 457,92- | 30.600,75- | | 1.8.8.03.03.000-1 | ADIANTAMENTO FERIAS | 19.605,53- | 19.605,53 | 0,00 | | 1.8.8.05.00.000-8 | ADIANTAMENTOS P/PAGTO NOSSA CONTA | 1.856.433,52- | 0,00 | 1.856.433,52- | |---|---|---|---|---| | 1.8.8.05.10.000-1 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.856.433,52- | 0,00 | 1.856.433,52- | 1.8.8.35.00.000-9 DEVED.P/COMPRA VALORES E BENS 1.8.8.35.40.000-1 DEVED.P/COMPRA DE VALORES E BENS - CORTEX 2.341.627,85- 2.341.627,85- 780.542,62 1.561.085,23- 780.542,62 1.561.085,23- 1.8.8.40.00.000-1 DEVEDORES POR DEPOSITO EM GARANTIA Sistema ; SCMF Versão 7.6 830.212,42- 0,00 830.212,42- Módulo ;SC30imP.FRX InfoBanc Sistemas ![](img_p382_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 117 ----- ( ) Contàbilidade 06/04/201816:36:17 Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A f-298 CNPJ :33.9 18.160/000 1-73 Folha: 3 + Ativo' 1.8.8.40.30.000-8 OUTROS 1.8.8.40.90.002-2 CONTR.SINDICAL E ASSISTENCIAL- DEP EMJüIZO 1.8.8.40.90.005-3 OUTRAS 1.8.8.45.00.000-6 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ACOMPENSAR | 1.8.8.45.10.000-9 1.8.8.45.10.001-6 1.8.8.45.20.000-2 1.8.8.45.20.001-9 | 1.8.8.45.10.000-9 1.8.8.45.10.001-6 1.8.8.45.20.000-2 1.8.8.45.20.001-9 | ANTECIPAÇÕES DEIRPJNÃO COMPENSADAS NOPRÓPRIO ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADOS NO PRÓPRIO ANTECIPAÇÕES DE CSLL NAOCOMPENSADAS NO PROPRIO ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO | |---|---|---| | 1^, | V90.000-3 | OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ACOMPENSAR | | | .6.90.0 10-6 | IR SI CORRETAGEM | | 1.8.8.45.90.049-8 | | IRRF 0561 - PAGO A MAIOR | | 1.8.8.45.90.050-8 | | CSLL DIPJ 2014/2013 | | 1.8.8.45.90.056-0 | | PIS/COFINS/CSLL REC. A MAIOR | | 1.8.8.45.90.057-7 | | IMPOSTOS DECENDIAIS REC. A MAIOR | | 1.8.8.45.90.060-1 | | IRRF 1708 - PAGO A MAIOR | | 1.8.8.45.90.063-2 | | IRRF SI FUNDO/CLUBE PAGO A MAIOR | | 1.8.8.45.90.065-6 | | CSLL EX 20 12 - ANTECIPADO | | 1.8.8.45.90.067-0 | | CRÉDITOSTRIBUTÁRIOS À COMPENSAR IRPJ E CSLL | | 1.8.8.45.90.068-7 | | Antecipação PERT - RFB | | 1.8.8.45.90.069-4 | | Antecipação PERT - PEVIDÈNCIA | | 1.8.8.45.90.070-4 | | Antecipação PERT - PGFN | | 1.8.8.45.90.099-3 | | IMPOSTOS ECONTRIBUIÇÕES PAGOS AMAIOR | | 1.8.8.65.00,000-0 | | PAGAMENTOS A RESSARCIR | | 1.8.8.65.99.000-0 | | OUTROS PAGAMENTOS | | 1.8.8.65.99.001-7 | | TAXAS EMOLUMENTOS BVSP | | 1.8.8.65.99.004-8 | | AEROPORTO INTERNACIONAL - GUARDA ESPECIE | | 1.8.8.85.00.000-4 | | VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS | | | 15.12.000-1 | GRADUAL HOLDING | | i | | | | V | ,15.15.000-2 | GRADUAL HOLDING S/A | | 1.8.8.92.00.000-4 | | DEVEDORES DIVERSOS - PAIS | | 1.8.8.92.99.000-4 | | FUNDOS DIVERSOS | 1.9.0.00.00.000-8 OUTROS VALORES E BENS 1.9.9.00.00.000-6 DESPESAS ANTECIPADAS 1.9.9.10.00.000-2 DESPESAS ANTECIPADAS 1.9.9.10.51.000-4 BLOOMBERG - CONTRATO TRIMESTRAL 1.9.9.10.61.000-7 TX.FISCALIZAÇÃO CVM - TRIMESTRAL 1.9.9.10.90.000-9 LICENÇA DE USO 2.0.0.00.00.000-4 PERMANENTE Saldo Anterior Movimento Saldo Atual | | 830.212,42- | 0,00 | 830.212,42- | |---|---|---| | 68.915,21 - | 0,00 | 68.915,21- | | 761.297,21- | 0,00 | 761.297,21- | 12.697.674,03- 132.811,64- 12.830.485,67- 29.830,75- 29.830,75- 60.467,50- 90.298,25- 60.467,50- 90.298,25- 19.098,45- 19.098,45- 72.280,50- 91.378,95- 72.280,50- 91.378,95- | 12.648.744,83- | 63,64- | 12.648.808,47- | |---|---|---| | 192.875,28- | 63,64- | 192.938,92- | | 1.891,80- | 0,00 | 1.891,80- | | 241,22- | 0,00 | 241,22- | | 12.210,64- | 0,00 | 12.210,64- | | 129.611,92- | 0,00 | 129.611,92- | | 4.661,49- | 0,00 | 4.661,49- | | 679,70- | 0,00 | 679,70- | | 167,68- | 0,00 | 167,68- | | 11.044.535,12- | 0,00 | 11.044.535,12- | | 1.141.097,56- | 0,00 | 1.141.097,56- | | 10.269,02- | 0,00 | 10.269,02- | | 110.490,77- | 0,00 | 110.490,77- | | 12,63- | 0,00 | 12,63- | 534.292,88- 25.809,30 508.483,58- 534.292,88- 25.809,30- 508.483,58- 25.809,30 508.483,58- 25.809,30 0,00 0,00 508.483,58- | 11.886.885,31- | 0,00 | 11.886.885,31- | |---|---|---| | 2.421.215,25- | 0,00 | 2.421.215,25- | | 9.465.670,06- | 0,00 | 9.465.670,06- | | 306.782,77- | 62.394,13- | 369.176,90- | |---|---|---| | 306.782,77- | 62.394,13- | 389.176,90- | | 0,00 | 77.772,77- | 77.772,77- | | 0,00 | 77.772,77- | 77.772,77- | | 0,00 | 77.772,77- | 77.772,77- | | 0,00 | 46.589,95- | 46.589,95- | | 0,00 | 16.077,25- | 16.077,25- | | 0,00 | 15.105,57- | 15.105,57- | | 3.045.728,98- | 86.291,53 | 2.959.437,45- | 2.1.0.00.00.000-3 INVESTIMENTOS 34.000,00- 0,00 34.000,00- 2.1.4.00.00.000-5 títulos PATRIMONIAIS 30.000,00- 0,00 30.000,00- | 2.1.4.10.00.000-2 | títulos PATRIMONIAIS | 30.000,00- | 0,00 | 30.000,00- | |---|---|---|---|---| | 2.1.4.10.90.000-9 | OUTROS | 30.000,00- | 0,00 | 30.000,00- | 2.1.9.00.00.000-0 OUTROS INVESTIMENTOS 4.000,00- 0,00 4.000,00- | 2.1.9.90.00.000-3 | OUTROS INVESTIMENTOS | 4.000,00- | 0,00 | 4.000,00- | |---|---|---|---|---| | 2.1.9.90.15.000-1 | SOGIO EFETIVO BM&F | 4.000,00- | 0,00 | 4.000,00- | | Sistema : SCII/IF Versão 7,6 | | | | Módulo :SC301R1P.FRX InfoBanc Sistemas | Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 118 ----- -( Contabilidade y- 06/04/201816.36.17 Balancete Interno deJaneiro de2018 GNPJ :33.918.160/0001-73 Empresa : 900 - GRADUAL G.C.T.V.M. S/A Folha\*: 4 Ativo' | 2.2.0.00.00.000-2 | IMOBILIZADO DE USO | 2.610.683,17- | 65.859,22 | | 2.544.823,95- | |---|---|---|---|---|---| | 2.2.4.00.00.000-4 | INST.MOVEtS E EQUIPAMENTOS DE USO | 2.059.844.46- | 43.947,77 | | 2.015.896,69- | | 2.2.4.10.00.000-1 | INSTALAÇÕES | 2.148.071,89- | | 0,00 | 2.148.071,89- | | 2.2.4.20.00.000-8 | MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO | 3.579.885.47- | | 0,00 | 3.579.885,47- | | 2.2.4.20.10.000-1 | MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 3.579.885,47- | | 0,00 | 3.579.885,47- | | 2.2.4.96.00.000-1 | (-) DEPREC.ACUM.DE INSTALAÇÕES | 1.682.480,49 | 17.345,64 | | 1.699.826,13 | | 2.2.4.99.00.000-8 | (-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 1.985.632,41 | 26.602,13 | | 2.012.234,54 | | 2.2.9.00.00.000-9 | OUTROS | 550.838,71 - | 21.911,45 | | 528.927,26- | | /' | | | | | | | 2-^ J.00.000-6 | SISTEMA DE COMUNlCACAO | 1.647.735,58- | | 0,00 | 1.647.735,58- | | 2.2.9.10.10.000-9 | EQUIPAMENTOS - COMUNICAÇÕES | 1.647.735,58- | | 0,00 | 1.647.735,58- | | 2.2.9.30.00.000-0 | SISTEMA DE PROC. DE DADOS - EQUIPAMENTOS | 2.655.991,69- | | 0,00 | 2.655.991,69- | | 2.2.9.70.00.000-8 | SISTEMA DE TRANSPORTE | 198.922,04- | | 0,00 | 198.922,04- | | Z.Z.9.99.00.000-3 | (-) DEPREC.ACUM.OUTRASIMOBtUZ.DE USO | 3.951.810,60 | 21.911,45 | | 3.973.722,05 | | 2.2.9.99.10.000-6 | SISTEMA DE COMUNlCACAO - EQUIPAMENTOS | 1.341.428,87 | 11.528,48 | | 1.352,957,35 | | 2.2.9.99.30.000-2 | SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.515.434,44 | 7.067,60 | | 2.522.502,04 | | 2.2.9.99.70.000-4 | (-)SISTEMA DE TRANSPORTE | 94.947,29 | 3.315,37 | | 98.262,66 | | 2.5.0.00.00.000-9 | INTANGÍVEL | 401.045,81 - | 20.432,31 | | 330.613,50- | | 2.5.1.00.00.000-2 | ATIVOS INTANGÍVEIS | 401.045,81 - | 20.432,31 | | 380.613,50- | | 2.5.1.98.00.000-7 | OUTROS ATIVOSINTANGÍVEIS | 2.701.044,74- | | 0,00 | 2.701.044,74- | | 2.5.1.98.10.000-0 | OUTROS ATIVOSINTANGÍVEIS ADQUIRIDOS ANTES DE 1° DE | 1.255.741,59- | | 0,00 | 1.255.741,59- | | 2.5.1.98.20.000-3 | ATIVOSINTANGÍVEIS ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1" DE | 1.445.303,15- | | 0,00 | 1.445.303,15- | | 2.5.1.99,00.000-6 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS | 2.299.998,93 | 20.432,31 | | 2.320.431,24 | | 2.5.1.99.10.000-9 | ADQUIRIDOS ANTES DE 1" DE OUTUBRO DE 2013 (-) | 1,250.104,72 | | 989,40 | 1.251.094,12 | | /' •.19.20.000-2 ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1" DE OUTUBRO DE 2013 (-) 1.049.894,21 19.442,91 1.069.337,12 | | | | | | | 3.0.0.00.00.000-1 COMPENSACAO 5.103.717.245,39- 17.556.821,53 5.086.160.423,86- | | | | | | | 3.0.3.00.00.000-0 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 18.582.666,88- | 113.068,29- | | 18.695.735,17- | | 3.0.3.40.00.000-8 | TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA | 18.582.666,88- | 113.068,29- | | 18.695.735,17- | | 3.0.3.40.02.000-2 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEG.COMPETITIVO | 18.582.666,88- | 113.068,29- | | 18.695.735,17- | | 3.0.4.00.00.000-3 | CUSTODIA DE VALORES | 162.259.720,09- | 72.160.026,23 | | 90.099.693,86- | | 3.0.4.30.00.000-4 | DEPOS.DE VALORES EM CUSTODIA | 162.259.720,09- | 72.160.026,23 | | 90.099.693,86- | | 3.0.4.30.10.000-7 | PRÓPRIOS | 4.352.548,52- | 25.139,54- | | 4.377.688,06- | | 3.0.4.30.10.010-0 | RENDA FIXA | 4.352.548,52- | 25.139,54- | | 4.377.688,06- | | 3.0.4.30.20.000-0 | TERCEIROS | 157.907.171,57- | 72.185.165,77 | 85.722.005,80- | |---|---|---|---|---| | 3.0.4.30.20.020-6 | RENDA VARIAVEL | 5.327.422,02- | 998.659,23- | 6.326.081,25- | | 3.0.4.30.20.05ttS | RENDA FIXA - SEUC/CETIP | 152.579.749,55- | 73.183.825,00 | 79.395.924,55- | 3.0.6.00.00.000-9 NEGOCIACAO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 558.912.825,33- 24.293.794,38- 583.206.619,71- 3.0.6.10.00.000-6 CONTRATOS DE ACOES, ATIVOS FINANC.MERCAD 224.571.262,73- 539.181,10- 225.110.443,83- | 3.0.6.10.40.000-8 | PROPRIOS | 3.735.106,00- | 1.706.422,00- | 5.441.528,00- | |---|---|---|---|---| | 3.0.6.10.40.005-3 | BTC - ALUGUEL DE TÍTULOS | 3.735.106,00- | 1.706.422,00- | 5.441.528,00- | 3.0.6.10.50.000-1 DE TERCEIROS Sistema ; SCMF Versão 7.6 8.405.900,11 - 2.918.735,37 5.487.164,74- Módulo : SC301R1P.FRX IntoBanc Sistemas ![](img_p384_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 119 ----- { Contabilidade ^ 06/04/2018 16:36:18 Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A CNPJ :33.918.160/0001-73 Folha: 5 \*\*\* Ativo 3.0.6.10.50.Q 10.4 OPÇÕES -BOVESPA 3.0.6.10.50.035-5 OPERAÇÕES ATERMO 3.0.6.10.90.000-3 INTERMEDIAÇÃO DE SWAP 3.0.6.20.00.000-3 DEPÓSITOS DE MARGEM DE CLIENTES 3.0.6.20.05.000-8 BOVESPA 3.0.6.20.10.000-5 BMF 3.0.6.40.00.000-7 VALORES EM GARANTIA DE OPERACOES 3.0.6.40.06.000-9 TÍTULOS DE RENDA VARIAVEL 3.0.8.00.00.000-5 CONTRATOS 3^ ^,00.000-8 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS 3.0.8.30.50.000-1 CLUBE DE INVESTIMENTO 3.0.8.30.70.000-7 FUNDOS DE APLIC.EM QUOTAS DE FUNDOS DE RF 3.0.8.30.90.000-3 OUTROS FUNDOS DE RENDA FIXA 3.0.8.50.00.000-0 CONTRATOS DE ARRENDAMENTO | | 3.0.8.50.10.000-3 3.0.8.50.10.010-6 3.0.8.70.00.000-4 3.0.8.70.18.000-3 3.0.9.00.00.000-8 3.0.9.22.00.000-0 3.0.9.22.10.000-3 3.0.9.53.00.000-0 3.0.9.53.00.001-7 | CONTRATOS DE ARRENDAMENTO CONTRATOS DE ARRENDAMENTO CONTRATO DE SEGURO RISCOS DIVERSOS - VENC 24/01/2016 CONTROLE RENDAS DE TVM - CONTROLE RENDAS DETVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL OPERACOES COMPROMISSADAS - OBRIGAÇÕES OPERACOES COMPROMISSADAS - OBRIGAÇÕES | |---|---|---| | 3-' | - .00.000-2 | OUTRAS CONTAS COMPENSACAO ATIVAS | | V | 19.05.000-7 ÍS.9.99.10.000-5 | COMODATO BM&F FIF BM&F REGISTRO DE VALORES | Saldo Anterior Movimento Saldo Atual | 7.713.350,11 - 692.550,00- 4.514.050,11 3.199.300,00- 1.595.314,74- 2.287.864,74- 212.430.256,62- 1.751.494,47- 214.181.751,09- 104.178.106,48- 65.813.755,39- 38.364.351,09- 7.127.867,28- 2.645.763,10 9.773.630,38- 111.305.973,76- 63.167.992,29- 48.137.981,47- 230.163.456,12- 230.163.456,12- 16.626.746,00- 246.790.202,12- 16.626.746,00- 246.790.202,12- 4.337.369.260,12- 39.265.900,33- 4.376.635.160,45- 4.334.764.728,22- 23.070.407,55- 1.431.034.717,77- 2.880.659.602,90- 39.265.900,33- 903.981,02- 62.939.945,74- 24.578.026,43 4.374.030.628,55- 23.974.388,57- 1.493.974.663,51- 2.856.081.576,47- 2.399.735,40- 0,00 2.399.735,40- | 2.399.735,40- | 0,00 | 2.399.735,40- | |---|---|---| | 2.399.735,40- | 0,00 | 2.399.735,40- | | 204.796,50- | 0,00 | 204.796,50- | |---|---|---| | 204.796,50 - | 0,00 | 204.796,50- | | 26.592.772,97- | 9.069.558,30 | 17.523.214,67- | | 0,00 | 42.363,80 - | 42.363,80- | | 0,00 | 42.363,80- | 42.363,80- | | 26.229.941,86- | 9.111.922,10 | 17.118.019,76- | | 26.229.941,86- | 9.111.922,10 | 17.118.019,76- | | 362.831,11 - | 0,00 | 362.831,11- | | 325.220,98- | 0,00 | 325.220,98- | | 37.610,13- | 0,00 | 37.610,13- | Sistema : SCMF Versão 7.6 Módulo : SCSOIRIP.FRX InfoBanc Sistemas ![](img_p385_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 120 ----- 06/04/2018 16;36;23 Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL G.C.T.V.M. S/A -Ç\* 30 CNPJ :33.918.160/0001-73 Folha: 6 Código Descrição Saldo Atual } \*\*\* Passivo \*\*\* | 4.0.0.00.00.000-8 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 220.691.308,73 16.870.653,75- 203.820.654,98 | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 4.2.0.00.00.000-B | | OBRIG.P/OPER.COMPROMISSADAS | 26.229.941,86 | | 9.111.922,10- | | 17.118.019,76 | | 4.2.1.00.00.000-9 | | CARTEIRA PRÓPRIA | 26.229.941,86 | | 9.111.922,10- | | 17.118.019,76 | | 4.2.1.10.00.000-6 | | RECOMPRAS A LIQÜIDAR - CARTEIRA PRÓPRIA | 26.229.941,86 | | 9.111.922,10- | | 17.118.019,76 | | 4.2.1.10.03.000-7 | | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14.230.118,36 | | 87.928,75 | | 14.318.047,11 | | 4.2.1.10.03.00 1^ | | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14.236.063,16 | | 85.454,98 | | 14.321.518,14 | | 4.2.1.10.03.999-8 | | (-) DESPESAS A APROPRIAR - LFT | 5.944,80 - | | 2.473,77 | | 3.471,03- | | \| | | | | | | | | | 4.2 .1.10.05,000-1 | | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11.999.823,50 | | 9.199.850,85- | | 2.799.972,65 | | . ' | •: 0.05.001-8 | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12.004.923,63 | | 9.204.245,96- | | 2.800.677,67 | | 0.05.999-2 (-) DESPESAS A APROPRIAR - LTN 5.100,13- 4.395,11 705,02- \| | | | | | | | | | 4.7.0.00.00.000-1 | | lINSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | | 0,00 | 1.784,78 | | 1.784,78 | | 4.7.1.00.00.000^ | | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | | 0,00 | 1.784,78 | | 1.784,78 | | 4.7.1.85.00.000-5 | | OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - PASSIVO | | 0,00 | 1.784,78 | | 1.784,78 | | 4.7.1.85.13.000-9 | | OUTROS | | 0,00 | 1.784,78 | | 1.784,78 | | 4.7.1.85.13.001-6 | | OUTROS | | 0,00 | 1.784,78 | | 1.784,78 | | 4.9.0.00.00.000-9 OUTRAS OBRIGAÇÕES 194.461.368,87 7.760.516,43- 186.700.850,44 | | | | | | | | | 4.9.2.00.00.000-5 | | CARTEIRA DE CAMBIO | | 0,00 | 8.892,71 | | 8.892,71 | | 4.9.2.35.00.000-1 | | OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CAMBIO | | 0,00 | 8.892,71 | | 8.892,71 | | 4.9.2.35.20.000-7 | | RNANCEIRO | | 0,00 | 8.892,71 | | 8.892,71 | | 4.9.2.35.20.999-8 | | FINANCEIRO | | 0,00 | 8.892,71 | | 8.892,71 | | 4.9.4.00.00.000-1 | | FISCAIS E PREVIDENCIARIAS | 994.152,53 | | 8.655,08- | | 985.497,45 | | 4. | ,.00.000-5 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 994.152,53 | | 8.655,08- | | 985.497,45 | | 4.9.4.20.10.000-8 | | IMPOSTOS E CONTRS. S/SERV. TERCEIROS | 236.114,97 | | 24.966,41 - | | 211.148,56 | | 4.9.4.20.10.001-5 | | IRRF S/SERVIÇOS TERCEIROS PJ -1708 | 38.494,08 | | 4.414,24- | | 34.079,84 | | 4.9.4.20.10.002-2 | | ISS RETIDO S/SERVIÇOS TERCEIROS SP | 91.202,28 | | 1.589,09- | | 89.613,19 | | 4.9.4.20.10.004-6 | | PIS/COFINS/CSLL LE110.833 - 5952 | 93.131,30 | | 17.304,39- | | 75.826,91 | | 4.9.4.20.10.007-7 | | INSS RETIDO S/SERV TERC PJ - 2631 | 13.089,78 | | 1.249,78 | | 14.339,56 | | 4.9.4.20.10.011-8 ISS RETIDO S/SERVIÇOS TERCEIROS BH 197,53 0,00 197,53 | | | | | | | | | 4.9.4.20.10.013-2 | | IRRF S/REMESSA EXTERIOR - 0422 | | 0,00 | 2.908,47- | | 2.908,47- | | 4.9.4.20.20.000-1 | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/SALARIOS | 506.839,06 | | 27.096,28- | | 479.742,78 | | 4.9.4.20.20.001 -8 | | IRRF S/ SALÁRIOS- 0561/35B2 | 115.055,15 | | 20.907,92- | | 94.147,23 | | 4.9.4.20.20.002-5 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 146.043,48 | | 2.608,15 | | 148.651,63 | | 4.9.4.20.20.003-2 | | FGTS | 36.490,00 | | 8.543,51 - | | 27.946,49 | | 4.9.4.20.20.004-9 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL | 45.439,21 | | | 253,00- | 45.186,21 | | 4.9.4.20.20.009-4 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 30.014,52 | | | 0,00 | 30.014,52 | | 4.9.4.20.20.011 -1 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONTINGÊNCIA(LIMINAR) | 133.796,70 | | | 0,00 | 133.796,70 | | 4.9.4.20.90.000-2 | OUTRAS | 251.198,50 | 43.407,61 | 294.606,11 | |---|---|---|---|---| | 4.9.4.20.90.001-9 | IRRF S/ALUGUEL PF - 3208 | 28.782,72 | 0,00 | 28.782,72 | | 4.9.4.20.90.002-6 | PIS INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 4574 | 63.301,61 | 2.966,26- | 60.335,35 | | 4.9.4.20.90.004-0 | COFINS INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 7987 | 388.329,98 | 18.253,92- | 370.076,06 | | 4.9.4.20.90.005-7 | IRRF S/FUNDOS/CLUBES - 6813/6800 | 143.753,65 | 1.884,87- | 141.868,78 | | 4.9.4.20.90,009-5 | IRRF S/OPERAÇÕES BOVESPA - 5557 | 50.412,16 | 267,13 | 50.679,29 | | 4.9.4.20,90,011-2 | IRRF S/DAY TRADE - 8468 | 74.463,75 | 2.278,39 | 76.742,14 | | 4.9.4.20.90.013-6 | IRRFS/OPERAÇÕES BMF - 5557 | 1.028,31 | 58,66 | 1.086,97 | | 4.9.4.20.90.022-2 | lOF S/TESOURO DIRETO/FIFI BB/FIC BMF - 6854 | 3.045,52 | 15,01 | 3.060,53 | | Sistema : SCMF Versão 7.6 | | | | Módulo :SC301FI1P.FRX InfoBanc Sistemas | Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 121 ----- -{ Contabilidadey- 06/04/2018 16:36:24 ^ . . .... Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL G.C.T.V.M. S/A 'i'''iJ • (•302 CNPJ :33.918.160/0001-7:? Folha: 7 *** Passivo *** | Código SIGILOSO Descrição | | Saído Anterior | Movimento | Saldo Atuai | |---|---|---|---|---| | 4.9.4.20.90.023-9 | ISS SÃO PAULO | 361.486,64 | 5.842,20 | 367.328,84 | | 4.9.4.20.90.026-0 | ISS RIO DE JANEIRO | 5.444,52 | 430,82 | 5.875,34 | | 4.9.4.20.90.027-7 | IRRF S/RESGATE RENDA FIXA PF - 8053 | 26.655,52 | 1.281,89 | 27.937,41 | | 4.9.4.20.90.030-1 | IR S/CORRETAGEM - 8045 | 5.729,89 | 106,51 - | 5.623,38 | | 4.9.4.20.90.033-2 | IRRF S/RESGATE RENDA FIXA PJ - 3426 | 2.637,68 | 2.383,39- | 254,29 | | 4.9.4.20.90.035-6 | lOFS/OPERAÇÃO DECÂMBIO COMPRA - 4290 | 989,52 | 460,06 | 1.449,58 | | 4.9.4.20.90.036-3 | lOFS/OPERAÇÃO DECÂMBIO VENDA - 5220 | 619.260,52 | 60.793,52 | 680.054,04 | | 4.9.4.20.90.920-9 | PRT RFB DEMAIS - MP 766/2017 | 906.402,64 | 1.425,12- | 904.977,52 | | 4.9.4.20.90.921-6 | PRTPREV-MP 766/20 17 | 8.480,62 | 1.000,00- | 7.480,62 | | 4.9.4.20.90.951-5 | PERT PGFN IRPJ | 1.059,61 | 0,00 | 1.069,61 | | 4.9.4.20.90.953-9 | PERT-RFB | 8.582.806,37 | 0,00 | 8.582.805,37 | | 4.9.4.20.90.954-6 | PERT - PREVIDÊNCIA | 93.109,81 | 0,00 | 93.109,81 | | 4.9.4.20.90.955-3 | PERT-PGFN | 30.408,14 | 0.00 | 30.408,14 | /' 10.90.997-9 PRT RFB-PAGAMENTOS 233.151,92 0,00 233.151,92 .__ | ÍO.90.999-3 | (-) COMP. CRED. TRIBUTÁRIO - IRPJ/CSLL | 11.379.552,60- | 0,00 | 11.379.552,60- | |---|---|---|---|---| | 4,9.5.00.00.000-4 | NEGOCIACAO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 184.179.119,26 | 7.611.504,86- | 176.567.614,40 | | 4.9.5.05.00.000-9 | AQUISICAO E SUBSCRIÇÃO DE TÍTULOS DECORRENTES | 281.481,44 | 0,00 | 281.481,44 | | 4.9.5.30.00.000-5 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES | 183.897.637,82 | 7.611.504,86- | 176.286.132,96 | | 4.9.5.30.04.000-3 | PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS | 183.827.331,75 | 7.611.497,96- | 176.215.833,79 | | 4.9.5.30.10.000-8 | INSTITUIÇÕES DE MERCADO | 70.306,07 | 6,90- | 70,299,17 | | 4.9.9.00.00.000-6 | DIVERSAS | 9.288.095,08 | 149.249,20- | 9.138.845,88 | | 4.9.9.20.00.0004) | OBR1G.P/AQU1S.DE BENS E DIREITO | 1.080,00 | 930,00 | 2.010,00 | | | 4.9 .9.30.00.000-7 | | PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR | 3.505.122,81 | | 16.597,72- | | 3.488.525,09 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 4.9.9.30.10.000-0 | | DESPESAS DE PESSOAL | 477.838,30 | | 12.520,79 | | 490.359,09 | | 4.9.9.30.10.002^ | | SALÁRIOS A PAGAR | | 782,84- | | 0,00 | 782,84- | | 4.9.9.30.10.003-1 RESCISÕES A PAGAR 93,82 104,30 - 10,48- | | | | | | | | | 4.9.9.30.10.004-8 | | lO-SAURIO | | 0,00 | 24.158,96 | | 24.158,96 | | 4.9.9.30.10.005-5 | | FERIAS | 318.949,69 | | 13.207,30- | | 305.742,39 | | 4.9.9.30.10.006-2 | | INSS S/13»SALARIO E FERIAS | 81,970,10 | | 2.814,49 | | 84.784,59 | | 4.9.9.30.10.007-9 | | FGTS S/13 " SALARIO E FERIAS | 25.252,75 | | 804,33 | | 26.057,08 | | ^• | 10.10.009-3 | ESTAGIÁRIOS A PAGAR | | 663,62 | 187,39 | | 851,01 | | V | 10.10.012-7 | PENSÃO alimentícia À PAGAR | 1.065,79 | | 2.132,78- | | 1.066,99- | | 4.9.9.30.10.998-4 | | CLASSIFICAÇÃO DESPPESSOAL - BENEFÍCIOS | 50.625,37 | | | 0,00 | 50.625,37 | | 4.9.9.30.50.000-2 | | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.607.940,17 | | 132.045,77- | | 2.475.894,40 | | 4.9.9.30.50.002-6 | | CONDOMÍNIO EIPTU | 33.400,12 | | | 0,00 | 33.400,12 | | \| 4.9 .9.30.50.003-3 COMUNICACOES 45.406,34 4.003,36 - 41.402,98 | | | | | | | | | \| 4.9.9.30.50.008-8 AGENTEAUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS 180.618,32 22.860,29 203.478,61 | | | | | | | | | 4.9.9.30.50.010-5 | | ASSESSORIA E CONTABILIDADE A PAGAR | 88.677,02 | | 78.429,04- | | 10.247,98 | | \| 4.9.9.30.50.013-6 CONSULTORIA JURÍDICA 130.742,64 97.427,50 - 33.315,14 | | | | | | | | | \| 4.9.9.30.50.022-2 COMISSÃO CORRESPONDENTE CAMBIAL 2.129.095,73 24.953,84 2.154 .049.57 | | | | | | | | | 4.9.9.30.90.000-4 | | OUTROS PAGAMENTOS | 419.344,34 | | 102.927,26 | | 522.271,60 | | 4.9.9.30.90.001-1 | | OUTRAS PROVISÕES | 178.662,54 | | 108.006,31 | | 286.668,85 | | 4.9.9.30.90.002-8 | | EMOLUMENTOS/TAXAS E REGISTRO BM&F/BVSP - CBLC | 44.897,19 | | 23.310,07 | | 68.207,26 | | 4.9.9.30.90.010-7 | | EMPRÉSTIMOS CONSIG FOLHA - CEF | 5.950,23 | | | 0,00 | 5.950,23 | | 4.9.9.30.90.012-1 | | PROCESSAMENTO DE DADOS | 171.616,75 | | 49.135,13- | | 122.481,62 | | \| | | | | | | | | | 4.9.9.30.90.014-5 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 4.989,62 | | 3.678,66 | | 8.668,28 | | 4.9.9.30.90.015-2 | | MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | 9.592,81 | | 9.412,81 - | | 180,00 | | 4.9.9.30.90.016-9 | | COPA E COZINHA | 3.635,20 | | | 736,21 - | 2.898,99 | | 4.9.9.30.90.020-0 | | CVM, BBM, BSM E ANBIMA | | 0,00 | 27.216,37 | | 27.216,37 | | 4.9.9.35.00.000-2 | PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES | 5.265.169,85 | 133.784,82- | 5.131.385,03 | |---|---|---|---|---| | 4.9.9.35.10.000-5 | PASSIVOS TRABALHISTAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 4.9.9.35.20.000-8 | AÇÕES JUDICIAIS | 5.176.254,64 | 133.784,82- | 5.042.469,82 | | 4.9.9.35.90.000-9 | OUTROS PASSIVOS | 68.915,21 | 0,00 | 68.915,21 | |---|---|---|---|---| | 4.9.9.35.90.0034) | CONTR.SINDICAL E ASSISTENCIAL - DEP EMJUÍZO | 68.915,21 | 0,00 | 68.915,21 | | Sistema : SCMF Versão 7.6 | | | | Módulo ;SC301R1P.FRX InfoBanc Sistemas | ![](img_p387_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 122 ----- { Contabitidàdé> 06/04/2018 16:36;26 Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL G.C.T.V.M. S/A - P CNPJ :33.918.160/0001-73 Folha: 8 \*\*\* Passivo ^ 4.9.9.92.00.000-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 4.9.9.92.40.000-9 VALORESÀ IDENTIFICAR (P.L.A.) | 6.0.0.00.00.000-2 | PATRIMÔNIO UQUIDO | |---|---| | 6.1.O.DD.00.00D-1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 6.1.1.00.00.000-4 | CAPITAL SOCIAL | | 6.1.1.10.00.000-1 | CAPITAL | . ' 0.13.000-5 ORDINÁRIAS-PAIS ,0.16.000-6 PREFERENCIAIS NAO CUMULE NAO RESG.-PAIS 6.1.8.00.00.000-5 LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 6.1.8.10.00.000-2 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 6.1.8.10.10.000-5 LUCRO OU PREJUÍZO ACUMUL.EXERC.ENCERRADO 7.0.0.00.00.000-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 7.1.0.00.00.000-8 RECEITAS OPERACIONAIS 7.1.3.00.00.000-7 RENDAS DE CAMBIO 7.1.3.30.00.000-8 RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXA 7.1.3.30.10.000-1 RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS 7.1.3.30.10.001-8 ATUALIZACAO MOEDA ESTRANGEIRA 7.1.4.00.00.000-0 RENDAS DE APUCACOES INTERF. DE LIQUIDEZ 7.1.4.10.00.000-7 RENDAS DE APUC.OPER.COMPROMIS. 7' 110.000-0 POSIÇÃO BANCADA | 7.'1A10.10.001-7 | títulos PÚBLICOS | |---|---| | 7.1.5.00.00.000-3 | RENDAS C/TVM E INSTR.FINANC.DERIVATIVOS | | 7.1.5.10.00.000JJ | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | | 7.1.5.10.00.002-4 | CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIA | | 7.1.5.10.00.003-1 | LETRAS FINANCEIRAS TESOURO | | 7.1.5.75.00.000-7 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | | 7.1.5.75.05.000-2 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | | 7.1.5.75.10.000-0 | NOTAS TESOURO NACIONAL | | 7.1.5.75.15.000-5 | CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO | | 7.1.5.75.40.000-9 | OUTROS | Saldo Anterior Movimento Saldo Atual } 516.722,42 516.722,42 203,34 516.925,76 203,34 516.925,76 11.361.438,68 10.409.020,96 11.361.438,68 0,00 11.361.438,68 11.361.438,68 0,00 11.361.438,68 25.265.543,45 0,00 25.265.543,45 | 25.265.543,45 | 0,00 | 25.265.543,45 | |---|---|---| | 12.632.771.72 | 0,00 | 12.632.771.72 | | 12.632.771.73 | 0,00 | 12.632.771.73 | 13.904.104,77- 0,00 13.904.104,77- | 13.904.104,77- | 0,00 | 13.904.104,77- | |---|---|---| | 13.904.104,77- | 0,00 | 13.904.104,77- | | 0,00 | 5.424.221,83 | 5.424.221,83 | |---|---|---| | 0,00 | 5.424.221,83 | 5.424.221,83 | | 0,00 | 2.119.891,10 | 2.119.891,10 | | 0,00 | 2.119.891,10 | 2.119.891,10 | | 0,00 | 2.119.891,10 | 2.119.891,10 | | 0,00 | 2.119.891,10 | 2.118.891,10 | | 0,00 | 41.244,03 | 41.244,03 | | 0,00 | 41.244,03 | 41.244,03 | | 0,00 | 41.244,03 | 41.244,03 | | 0,00 | 41.244,03 | 41.244,03 | | 0,00 | 42.363,80 | 42.363,80 | | 0,00 | 25.536,39 | 25.536,39 | | 0,00 | 4,44 | 4,44 | | 0,00 | 25.531,95 | 25.531,95 | | 0,00 | 16.827,41 | 16.827,41 | | 0,00 | 650.00 | 650,00 | | 0,00 | 116,20 | 116,20 | | 0,00 | 5.407,41 | 5.407,41 | | 0,00 | 10.653,80 | 10.653,80 | 7.1.7.00.00.000-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS 0,00 1.916.142,39 1.916.142,39 7.1.7.10.00.000-6 RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 0,00 807.611,69 807.611,69 | 7.1.7.10.10.000-9 | ADMINISTRAÇÃO DEFUNDOS E CLUBES | 0,00 | 807.611,69 | 807.611,69 | |---|---|---|---|---| | 7.1.7.10.10.0054 | TAXA ADMINISTRAÇÃO DEFUNDOS | 0,00 | 781.876,32 | 781.876,32 | | 7.1.7.10.10.010-2 | TAXA ADMINISTRAÇÃO CLUBE DEINVESTIMENTOS | 0,00 | 25.735,37 | 25.735,37 | | 7.1.7.45.00.000-2 | RENDAS DECOMISSÃO DE COLOCAÇÃO TÍTULOS | 0,00 | 13.755,50 | 13.755,50 | |---|---|---|---|---| | 7.1.7.45.20.000-8 | CORRETAGEM EM OPERAÇÕES DERENDA FIXA | 0,00 | 3.620,51 | 3.620,51 | | 7.1.7.45.90.000-9 | OUTRAS COMISSÕES | 0,00 | 2.784,48 | 2.784,48 | | 7.1.7.45.95.000-4 | COMISSÕES NA COLOC DE DEBENTURES | 0,00 | 7.350,51 | 7.350,51 | | Sistema : SCMF Versão 7.6 | | | | Módulo: scsgiRiP.FRX InfoBanc Sistemas | ![](img_p388_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 123 ----- -{ Contabilidade^ 06/04/2018 16:36:26 " . Balancete Interno de Janeiro de 2018 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A £304 CNPJ ;33.918.160/0001-73 Folha: 9 Saldo Atual | *** | Passivo | | | | | |---|---|---|---|---|---| | 7.1.7.60.00,000-1 | | RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS | 0,00 | 198.262,99 | 198.262,99 | | 7.1.7.60.04.000-9 | | CORRETAGEM - RIO DE JANEIRO | 0,00 | 6.203,89 | 6.203,89 | | 7.1.7.60.10.000-4 | | CORRETAGEM-SAO PAULO | 0,00 | 174.909,60 | 174.909,60 | | 7.1.7.60.15.000-9 | | BMF-BOLSA MERC.FUTUROS - SÃO PAULO | 0,00 | 17.149,50 | 17.149,50 | | 7.1.7.70.00.000-8 | | RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTODIA - SÃO PAULO | 0,00 | 117.381,46 | 117.381,46 | | 7.1.7.80.00.000-5 | | RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTODIA DE FUNDOS | 0,00 | 564.083,88 | 564.083,88 | | 7.1.7.96.00.000-6 | | RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF | 0,00 | 201.588,97 | 201.588,97 | | 7.1.7.96.07.000-5 | | CORRETAGEM ENVOLVENDO TÍT, VAL MOB, DERIV E CUSTÓDIA | 0,00 | 201.588,97 | 201.588,97 | | 7.1.7.96.07.003-6 | | CORRETAGEM RIO JANEIRO - PF | 0,00 | 49.668,23 | 49.668,23 | | | =16.07.005-0 | CORRETAGEM SÃO PAULO-PF | 0,00 | 114.371,02 | 114.371,02 | | | 16.07.007-4 | CORRETAGEM BMF SÃO PAULO - PF | 0,00 | 37.549,72 | 37.549,72 | | 7.1.7.99.00.000-3 | | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 13.457,90 | 13.457,90 | | 7.1.7.99.03.000-4 | | ASSESSORIA NA REPRESENTAÇÃO DECLIENTES - SÃOPAULO | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 7.1.7.99.06.000-5 | | ISS REPASSADO - SÃO PAULO | 0,00 | 6.642,09 | 6.642,09 | | 7.1.7.99.07.000-2 | | ISS REPASSADO - SÃO PAULO - BMF | 0,00 | 1.815,81 | 1.815,81 | | 7.1.9.00.00,000-5 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.304.580,51 | 1.304.580,51 | | 7.1.9.30.00.000-6 | | RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS | 0,00 | 74.864,20 | 74.864,20 | | 7.1.9.30.00.001-3 | | RECUPERACAO DE DESPESAS | 0,00 | 74.864,20 | 74.864,20 | | 7.1.9.99.00.000-9 | | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.229.716,31 | 1.229.716,31 | | 7.1.9.99.20.000-5 | | DIFERENÇA DELIQUIDAÇÃO - CLIENTES | 0,00 | 1.348,12 | 1.348,12 | | 7.1.9.99.50.000-4 | | MULTA S/OPERAÇÕES NÃO UQUIDADAS | 0,00 | 1.228.368,19 | 1.228.368,19 | | 8.0.0.00.00.000-6 | | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 0,00 | 6.376.639,55- | 6.376.639,55- | | 8.1.0.00.00.000-5 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 6.376.639,55- | 6.376.639,55- | | 8.1.1.00.00.000-8 | | DESPESAS DE CAPTACAO | 0,00 | 120.198,46- | 120.198,46- | | 8. | .00,000-3 | DESPESAS DEOPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 0,00 | 120.198,46- | 120.198,46- | | 8.T.Í | .50.10.000-6 | CARTEIRA PRÓPRIA | 0,00 | 120.198,46- | 120.198,46- | | 8.1.4,00.00.000-7 | | (-) DESPESAS DE CAMBIO | 0,00 | 98.534,24- | 98.534,24- | | 8.1.4.20.00.000-1 | | OUTROS | 0,00 | 76.644,67- | 76.644,67- | | 8.1.4.20.20.000-7 | | TRANSPORTE DE VALORES | 0,00 | 76.644,67- | 76.644,67- | | 8.1.4.50.00.000-2 | | (-)DESPESAS DEVALORES E DIFERENÇAS DETAXA | 0,00 | 21.889,57- | 21.889,57- | | 8.1.4.50.00.001-9 | | (-) DESPESAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS | 0,00 | 21.889,57- | 21.889,57- | | 8.1.5.00.00.000-0 | | DESP. Cm/M E INSTR.FINANC.DERIVATIVOS | 0,00 | 8.975,68 - | 8.975,68- | | 8.1.5.20.00.000-4 | | PREJUÍZOS C/TITULOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 387,75- | 387,75- | | 8.1.5.20.15,000-2 CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO 0,00 24,93- 24,93- | | | | | | | 8.1.5.20.45.000-1 | | NOTAS TESOURO NACIONAL | 0,00 | 362,82- | 362,82- | 8.1.5.50.00.000-5 PREJUÍZOS EM OPERACOES C/DERIVATIVOS 0,00 8.587,93- 8.587,93- | 8.1.5.50.31.000-1 | FUTURO | 0,00 | 8.587,93- | 8.587,93- | |---|---|---|---|---| | 8.1.5.50.31.005-6 | NORMAL | 0,00 | 8.587,93- | 8.587,93- | | 8.1.7.00.00.000-6 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 4,906.997,34- | 4.906.997,34- | |---|---|---|---|---| | 8.1.7.03.00,000-3 | DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS | 0,00 | 11.855,19- | 11.855,19- | | 8.1.7.06.00.000-0 | DESPESAS DE ALUGUEIS | 0,00 | 137.151,62- | 137.151,62- | | 8.1.7.09.00.000-7 | DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BENS | 0,00 | 57.799,05- | 57.799,05- | Sisíema : SCMF Versão 7.6 Módulo : SC30imP.FRX InfoBanc Sistemas ![](img_p389_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 124 ----- Contabilidade> 06/04/2018 16:36:26 Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A f'305 GNPJ :33.918.160/0001-73 Folha: 10 Movimento *** Passivo *' | Código SIGILOSO Descrição | | Saida Anterior | Movimento | Saldo Atual | |---|---|---|---|---| | 8.1.7.12.00,000-1 | DESPESAS DE COMUNICACOES | 0,00 | 54.480,98- | 54.480,98- | | 8.1.7.12.05,000-6 | POSTAIS | 0,00 | 864,95 - | 864,95- | | 8.1.7.12.10.000-4 | TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 53.616,03- | 53,616,03- | | 8.1.7.18.00.000-5 | DESPESAS DE HONORÁRIOS | 0,00 | 82.469,30- | 82.469,30- | | 8,1.7.18.30.000-4 | DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 82,469,30- | 82.469,30- | | 8.1.7.21.00.000-9 | DESPESAS MANUTENÇÃO E CONSERVACAO | 0,00 | 31.653,47- | 31.653,47- | | 8.1.7.21.05.000-4 | SERVIÇOS E MATERIAIS DE LIMPEZA | 0,00 | 17.531,40- | 17.531,40- | | 8.1.7.21.10.000-2 | MANUTENÇÃO DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 356,00- | 356,00- | | 8.1.7.21.15.000-7 | REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVACAO | 0,00 | 13.766,07- | 13.766,07- | | 8.1.7.27.00.000-3 | DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS | 0,00 | 147.261,98- | 147.261,98- | | ,' | ^7.01.000-0 ;7.02,000-7 | PROGRAMA DEALIMENTACAO AOTRABALHADOR ASSISTÊNCIA MEDICA | 0,00 0,00 | 78.151,57- 56.516,17- | 78.151,57- 56,516,17- | |---|---|---|---|---|---| | | 8.LÁ27.03.000-4 8.1.7.27.05.000-8 | VALE-TRANSPORTE ASSISTÊNCIAODONTOLOGICA | 0,00 0,00 | 9.125,74- 670,68- | 9.125,74- 670,68- | | | 8.1.7.27.06.000-5 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 2.797,82- | 2.797,82- | | | 8.1.7.30,00.000-7 8.1.7.30.10.000-0 | DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 0,00 | 139.028,97- 30.862,54- | 139.028,97- 30.862,54- | | | 8.1.7.30.50.000-2 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 108.166,43- | 108.166,43- | | | 8.1.7.33.00.000-4 8.1.7.33.01.000-1 | DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS SALARIOS | 0,00 0,00 | 456.077,66- 294.517,79- | 456.077,66- 294.517,79- | | | 8.1.7.33.02.000-8 8.1.7,33.03.000-5 | 13.SALARIO FERIAS | 0,00 0,00 | 24.497,96- 35.058,35- | 24.497,96- 35.058,35- | | | 8.1.7.33.04.000-2 8.1.7.33.05,000-9 | HORAS EXTRAS AVISO PRÉVIO | 0,00 0,00 | 20.460,14- 2.043,42- | 20.460,14- 2.043,42- | | | 8.1.7.33.07.000-3 8.1.7.33.20.000-0 | INDENIZAÇÕES OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 0,00 | 42.000,00- 37.500,00- | 42.000,00- 37.500,00- | | | 8.1.7.36,00,000-1 8.1.7.36.15.000-9 | DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO BOLSA DE ESTUDO | 0,00 0,00 | 8.371.78- 4.209.79- | 8.371.78- 4.209.79- | | | 8.1.7.36.20.000-7 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 4.161,99- | 4.161,99- | | 8>. | .00.000-8 8.1.7.39.01.000-5 | DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 0,00 0,00 | 904.161,83- 28.480,31 - | 904.161,83- 28.480,31- | | | 8.1.7.39.02.000-2 8.1.7.39.03.000-9 | EXECUCAO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMAS | 0,00 0,00 | 659.533,17- 90.752,85- | 659.533,17- 90.752,85- | | | 8.1.7.39.04.000-6 | SISTEMAS DENEGOCIAÇÃO E INFORMAÇÃO | 0,00 | 125.395,50- | 125.395,50- | | | 8.1.7.42.00.000-2 8.1.7.42.05.000-7 | DESPESAS PROM.E RELAÇÕES PUBUCAS REPRESENTAÇÕES | 0,00 0,00 | 12.024,37- 4.800,29- | 12.024,37- 4.800,29- | | | 8.1.7.42.11.000-2 | EVENTOS E PALESTRAS | 0,00 | 7.224,08- | 7.224,08- | | | 8.1.7.45.00.000-9 8.1.7.45.05.000-4 | DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 0,00 | 21.400,00- 21.400,00- | 21.400,00- 21.400,00- | | | 8.1.7.51.00.000-0 8.1.7.51.05.000-5 | DESPESAS DE SEGUROS SEGUROS DE RISCOS DIVERSOS | 0,00 0,00 | 1.581,08- 1.581,08- | 1.581,08- 1.581,08- | | 8.1.7.54.00.000-7 | DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO | 0,00 | 1.938.538,80- | 1.938.538,80- | |---|---|---|---|---| | 8.1.7.54.10.000-0 | CUSTODIA DE TÍTULOS E VALS. MOBILIÁRIOS | 0,00 | 137.828,07- | 137.828,07- | | 8.1.7.54.20.000-3 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 14.265,55- | 14.265,55- | | 8.1.7.54.23.000-4 | CETIP S/A | 0,00 | 23.149,09- | 23.149,09- | | 8.1.7.54.24.000-1 | SELIC | 0,00 | 615,42- | 615,42- | | 8.1.7.54.25.000-8 | CORRETAGEM E EMOLUMENTOS | 0,00 | 92.145,71 - | 92.145,71- | | 8.1.7.54.28.000-9 | REPASSETAXA DE GESTÃO FUNDOS | 0,00 | 4.199,39- | 4.199,39- | | 8.1.7.54.32.000-0 | REPASSE DETAXA DEADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 247,98- | 247,98- | | 8.1.7.54.36.000-8 | TAXA ADM DE CARTÕES | 0,00 | 1.400,97- | 1.400,97- | | 8.1.7.54.50.000-2 | COMISSÕESDIVERSAS | 0,00 | 33.588,09- | 33.588,09- | | 8.1.7.54.57.000-1 | COMISSÕES - A.A.I. - BC | 0,00 | 497.817,76- | 497.817,76- | | Sistema ; SCMF Versão 7.6 | | | | Módulo :SC30 1R 1P.FRX InfoBanc Sistemas | ![](img_p390_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 125 ----- : -( Cohtâtiiindade ) 06/04/2018 16:36:26 " . . . . Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL G.C.T.V.M. S/A r or GNPJ :33.918.160/0001-73 Folha: 11 *** Passivo *** | Código | Descrição SIGILOSO Saldo Anterior | | lulovimento | } Saldo Atual | |---|---|---|---|---| | 8,1.7.54.58,000-8 | COMISSÕES - CORRESP. CAMBIAL - BC | 0,00 | 1.133.280,77- | 1.133.280,77- | | 8.1.7.57.00.000-4 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 53.227,49- | 53.227,49- | | 8.1.7.57.05.000-9 | AUTENTICAÇÕES, REPRODUÇÕES E COPIAS | 0,00 | 1.505,35- | 1.505,35- | | 8.1.7.57.90.000-1 | OUTROS | 0,00 | 51.722,14- | 51.722,14- | | 8.1.7.63.00.000-5 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIAL | 0,00 | 531,319,99- | 531.319,99- | | B.1.7.63.10.000-8 | AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 18.658,89- | 18.658,89- | | 8.1.7.63.30.000-4 | ASSESSORIA TÉCNICA | 0,00 | 237.402,53- | 237.402,53- | | 8.1.7.63.35.000-9 | ASSESSORIA EM INFORMÁTICA | 0,00 | 59.251,69- | 59.251,69- | | 8.1.7.63.40.000-7 | CONSULTORIA jurídica | 0,00 | 216.006,88- | 216.006,88- | | 8.1.7.66.00.000-2 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 0,00 | 8.775,38- | 8.775,38- | | '•5.10.000-5 | CONDUÇÃO E LOCOMOÇÃO | 0,00 | 5.473,04- | 5.473,04- | | .5.15.000-0 | combustíveis e lubrificantes | 0,00 | 62,44- | 62,44- | | a.1'.7.66.30.000-1 | MENSAGEIRO MOTO | 0,00 | 3.239,90- | 3.239,90- | | 8.1.7.69.00.000-9 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 9.610,93- | 9.610,93- | | 8.1.7.69.05.000-4 | TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 8.038,53- | 8.038,63- | | 8.1.7.69.05.010-7 | TAXA CVM | 0,00 | 8.038,63- | 8.038,63- | | 8.1.7.69.15.000-7 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 1.572,30- | 1.572,30- | | 8.1.7.69.15.005-2 | IPTU E TAXAS | 0,00 | 1.572,30- | 1.572,30- | | 8.1.7.72.00.000-3 | DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR | 0,00 | 63.322,00- | 63.322,00- | | 8.1.7.72.00.001-0 | VIAGEM DIRETORIA - EXTERIOR | 0,00 | 63.322,00- | 63.322,00- | | 8.1.7.75.00.000-0 | DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS | 0,00 | 1.249,09- | 1.249,09- | | 8.1.7.75.10.000-3 | PESSOAL ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.249,09- | 1.249,09- | | 8.1.7.99.00.000-0 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 235.636,38- | 235.636,38- | | 8.1.7.99.05.000-5 | CONDOMÍNIO | 0,00 | 38.428,53- | 38.428,53- | | 8.1.7.99.20.000-6 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL | 0,00 | 25,00- | 25,00- | | 8.1.7.99.35.000-4 | REFEIÇÕES - PESSOAL ADMINISTRATIVO | 0,00 | 14.973,45- | 14.973,45- | | VI9.40.000-2 | JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETÁRIA | 0,00 | 42.461,66- | 42.461,66- | | /I9.45.000-7 | ASSOCIACAO DE CLASSE | 0,00 | 12.158,00- | 12.158,00- | | S.1.7.99.50.000-5 | EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO | 0,00 | 29.673,70- | 29.673,70- | | 8.1.7.99.55.000-0 | COPA E COZINHA | 0,00 | 3.829,92- | 3.829,92- | | 8.1.7.99.60.000-8 | GUARDA DE DOCUMENTOS | 0,00 | 14.691,94- | 14.691,94- | | 8.1.7.99.61.000-5 | GUARDAMÓVEIS | 0,00 | 644,80- | 644,80- | | 8.1.7.99.70.000-1 | MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | 0,00 | 203,19- | 203,19- | | 8.1.7.99.80.000-4 | PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES | 0,00 | 780,00- | 780,00- | | 8.1.7.99.82.000-8 | (ND)OUTRAS | 0,00 | 75.909,61 - | 75.909,61- | | 8.1.7.99.85.000-9 | DOAÇÃO - OSCIP | 0,00 | 207,00- | 207,00- | | 8.1.7.99.99.000-0 | OUTRAS | 0,00 | 1.649,58- | 1.649,58- | | 8.1.8.00.00.000-9 | APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS | 0,00 | 86.291,53- | 86.291,53- | | 8.1.8.10.00.000-6 | DESPESAS DE AMORTIZACAC | 0,00 | 20.432,31 - | 20.432,31- | | 8.1.8.10.20,000-2 | DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL | 0,00 | 20.432,31 - | 20.432,31- | 8.1.8.20.00.000-3 DESPESAS DE DEPRECIACAO 0,00 65.859,22- 65.859,22- 8.1.9.00.00.000-2 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 1.155.642,30- 1.155.642,30- | 8.1.9.25.00.000-1 | DESPESAS DE IMPOST.S/SERV.Q.NATUREZA ISS | 0,00 | 69.902,62- | 69.902,62- | |---|---|---|---|---| | 8.1.9.25.00.001-8 | ISS-SÃO PAULO | 0,00 | 68.785,18- | 68.785,18- | | 8.1.9.25.00.004-9 | ISS - RIO DE JANEIRO | 0,00 | 1.117,44- | 1.117,44- | | 8.1.9.30.00.000-3 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS | 0,00 | 207.681,25- | 207.681,25- | |---|---|---|---|---| | 8.1.9.33.00.000-0 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP | 0,00 | 33.748,20- | 33.748,20- | Sistema : SCMF Versão 7.6 Módulo : SC301R1P.FRX infoBanc Sistemas ![](img_p391_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 126 ----- -{ Contabilidade }- 06/04/2018 16:36:27 " . Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A . f. 3 CNPJ :33.918.160/0001-73 Folha: 12 Código Descrição \*\*\* Passivo \*\*\* 8.1.9.99.00,000-6 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.1.9.99.50.000-1 ERRO OPERACIONAL | 8.1.9.99.99.000-6 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | |---|---| | 9.0.0.00.00.000-3 | COMPENSACAO | | 9.0.3.00.00.000-2 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 9.0.3.20.00.000-6 | TÍTULOS E VALMOBIL.CLASSIF.EM CATEGORIA | | 9.0.4.00.00,000-5 | CUSTODIA DE VALORES | | 9.0.4.30.00.000-B | VALORES CUSTODIADOS | | 9.0.4.80.00.000-1 | DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA | | 9, | " | 00.000-1 | NEGOCIACAO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | |---|---|---|---| | | | 9.0.6.10.00,000-8 | ACOES, ATIVOS FINANC.E MERC.CONTR. | | | | 9.0.6.10.40.000-0 9.0.6.10.40.005-5 | PROPRIOS BTC - ALUGUELDE TITULOS | 9.0.6.10.50.000-3 DE CLIENTES 9.0.6.10.60.000-6 S\\WAP 9.0.6.20.00.000-5 CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS 9.0.6.20.05.000-0 BOVESPA 9.0.6.20.10.000-8 BMF 9,0.6.40.00,000-9 RESPONSAB.POR VALORES EM GARANTIA 9.0.6,40,00,001 -6 OPERAÇÕES ClAÇÕES EM GARANTIA 9.0.8.00.00,000-7 CONTRATOS 9.0.8,30.00.000-8 RESPONSABILIDADES ADMIN RECURSOS DE TERCEIROS 9.0.8.50.00.000-2 RESPONSABILIDADES POR CONTRATOS DE ARREN 9.0.8.50.10.000-5 RESPONSABILIDADES POR CONTRATOS DE ARREN ~~ '0.00.000-6 SEGUROS CONTRATADOS 9.0.9.00.00.000-0 CONTROLE 9.0.9.22.00.000-2 RDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 9.0.0.53.00.000-2 OBRIGAÇÕES COM OPERACOES COMPROMISSADAS 9.0.9.53.99.000-2 OUTROS 9.0.9.99.00.000-4 OUTRAS CONTAS COMPENS. PASSIVAS 9.0.9.99.05.000-9 COMODATO BM&F 9.0.9.99.10.000-7 RF BM&F VALORES REGISTRADOS Saldo Anterior Movimento Saldo Atual | 0,00 | 844.310,23- | 844.310,23- | |---|---|---| | 0,00 | 57.548,13- | 57.548,13- | | 0,00 | 786.762,10- | 786.762,10- | 5.103.717.245,39 17.556.821,53- 5.086.160.423,86 18.582.666,88 18.582.666,88 113.068,29 18.695.735,17 113.068,29 18.695.735,17 162.259.720,09 9.679.970,54 152.579.749,55 72.160.026,23- 1.023.798,77 73.183.825,00- 90.099.693,86 10.703.769,31 79.395.924,55 558.912.825,33 24.293.794,38 583.206.619,71 224.571.262,73 539.181,10 225.110.443,83 3.735.106,00 3.735.106,00 1.706.422,00 5.441.528,00 1.706.422,00 5.441.528,00 | 8.405.900,11 | 2.918.735,37- | 5.487.164,74 | |---|---|---| | 212.430.256,62 | 1.751.494,47 | 214.181.751,09 | | 104.178.106,48 | 7.127.867,28 | 111.305.973,76 | |---|---|---| | 65.813.755,39 | 2.645.763,10- | 63.167.992,29 | | 38.364.351,09 | 9.773.630,38 | 48.137.981,47 | | 230.163.456,12 | 16,626.746,00 | 246.790.202,12 | | 230.163.456,12 | 16.626.746,00 | 246.790.202,12 | | 4.337.369.260,12 | 39.265.900,33 | 4.376.635.160,45 | | 4.334.764.728,22 | 39.265.900,33 | 4.374.030.628,55 | | 2.399.735,40 | 0,00 | 2.399.735,40 | | 2.389.735,40 | 0,00 | 2.399.735,40 | | 204.796,50 | 0,00 | 204.796,50 | | 26.592.772,97 | 9.069.558,30- | 17.523.214,67 | | 0,00 | 42.363,80 | 42.363,80 | | 26.229.941,86 | 9.111.922,10- | 17.118.019,76 | | 26.229.941,86 | 9.111.922,10- | 17.118.019,76 | | 362.831,11 | 0,00 | 362.831,11 | | 325.220,98 | 0,00 | 325.220,98 | | 37.610,13 | 0,00 | 37.610,13 | A Sistema : SCMF Versão 7.6 Módulo :SC30imP.FRX InfoBanc Sistemas ![](img_p392_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 127 ----- 06/04/2018 16:36:27 Balancete Interno de Janeiro de 2018 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A ''•30!. g CNPJ :33.918.160/0001-73 Folha: 13 Código Descrição Saido Anterior } FERNANDA FERRAZ BRAGA DE UMA A DIRETORIA / ^ | Total do Ativo: | 5.335.769.992,80- | 35.379.893,00 | 5.300.390.099,80- | |---|---|---|---| | Total do Passivo : | 5.335,769.992,80 | 35.379.893,00- | 5.300.390.099,80 | | Diferença; Patr. Líquido Atual: | 0,00 11.361.438,68 | 0,00 | 0,00 i6!?D9^20,96 | 195.4 Sistema : SCMF Versão 7.6 Módulo ;SC301R1P.FRX InfoBanc Sistemas ![](img_p393_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 128 ----- graduai: investimentos CETE analítico 0170 ITS@- GNRJ: 17.158.218/0001-71 CONTA •DESCRlÇAg •1-ATIVO, - \\ Y.T-AT1V9 CÍRCULÀNTE 1.1.1-DISPONÍVEL^ ' iT ;í.i.lõi -BENS NUMERÁRIOS' r-(OgOOOÕQOOi) oÔOKCAIXÁ :i. - 1.1.1.02- BANCOè ' (O00pó00361)-;0003 - Ban'co Brdesco S/Á,ag 0133 - cc.;."' -•(9ràÒ0'p0402)-' OÓ(M.-"Banco ítau ÍJnÍbanco~S/A-Ag 35Õ-..Y '>(0000000406) - 0005-:-XÓNTA'CÒRRENTE.- GRADUAL.!. 111.03-APÜÇAÇÕESFINÂNéElRÁS ' (0000000360)/ 0001 rAplicações FInàn&iras/BRADESCO (0Õ00000417)>..-0002 -Ápiicaçõèsa Financeiras -Itau' / 111.04-IMPOSTOS A RECUPERAR (0000000319)- 0002-CÒfinsa.Retidona Fonte , (0000000320)^ -'0'Ó03 -Contir. Social Retido na Fonte , •(00ÕÒ00Ò425)''- OÕÓS-IMPOSTOS PAGOS AMAIOR, \\ , (0000000321) - 0004'-IRRF - jmposto de Renda Retido na..; - (0000000318) - 0001 - Pis Retido na Fonte' /'VÍY.ÓS,-TÍTULOS E,VALORES MOBILIÁRIOS ' •; ., ' •(0000000418>- oooi,-COMPRA "oççAq décÒmprá-';.': ' .' 11.2-VALORES A RECEBER , li.2.01-CLIENTES•' ,,Y .,!• (00000000Ó5) -' 0001 -Duplicatas a Receber (00000.00359).- 0003 -.GRADUAL CC^WI S/A 11.2.03./ADIAt^AMENTOS, DIVERSOS - '' " ,(o'Oobòob414)"-.oblÒ -;ÀblANT P/FCITÜRÁ'aqijisíçAo-... : (0000000012) 0003/ Adiantarnento.Çoncedidos a terceiros .."•(bobbbooobo) -• boog-Àdiãritamento de diários (0Õp0b0Ò4b4) -\\6ÓÓ8 -BLOQUIO JUDICIÁL -Á REGULARIZAR 1.2 - ATIVO NAQ CIRCULANTE .1.2.4-INTANGÍVEL 1 , ,12.4;bl--lNTÂNGIVÉISl •(0000000326)'-:".0003-"Desenvolv Conta Margem j ^ (0000000329) - 0006 - Desenvolv Desktop Ti^ading 'System •(0000000324)0001.-DesenvpIvNegoc Elétron Hdme Broker.' (0000000326)'- 0002 -Desenvolv Òrder.Manag System (ÒMS) - (0000000328):; 0005 -Deserívolv.SinalDifus Çotaç...y (oopooooàoo)/ 0007Y'Desenvdltfimerito lnti;ánet •y .(0000000327) -'Ó.OO'4-Desenvolvirneríto .Risco ~ !(boboÒ003:31))- ,0'ÓÕ81 Ècohomic Vaiue.óf OperaUòns-HÕro,e..."; - .1- ',r(b00b0boá35)-'0012-lmplementação-,Deskt9P ü, "(0000000332) Yõobg-lnipiémenfa^.o-PMS. ' , (OOÓO0OO333))- 0010-Implementação;-Risco, '(Ò0Õ0bp0334))-. 001 i'-IrTiplemenfaçâo,-: Sjn'al Difus Cotação ^- "(Popóoobssb) -." 00I3,- Impleméritaçâo jntránet " ' - (opbp.000381) -")0014 -INTRANEt -NOVOS MÒdULÒS " (0000000366)- 0017- SISTEMA cadastro OtILINE -NM ' .(0000000388)-.0016'-SISTÈIíW)"COMPLIÁNCE -'NM ' ;: (0000000376).- 0027 - SISTEMA CONTROLE POS TRADE -NM ••(0000000370) 0021 -SISTEMA DE CARE ORDER -NM y' '' ' ;'.(0000000373) -- 0024 7)SISTEMÁ DEVCONTÈNT MÁtiÁG'..., ,(0000000409) - 0031 -SÍSTÈMà DÈ CONtRÒLE DE PLD -201,6. , (OOOOOõbsqpy- Õ018 •^.'sistema DÉ/CÒNTROLE de saldó.' \\ V- •» ' '1.- ,SDO; ANTERIOR 36.715.016,49 D 3,3.953.663,49' O •1 '20.967.566,76 D, .' 5 .026,33 D ,'5.025^33 D i 146,434,44 0 : 27,44 C 146.228,20 D 82,48 C 0,00 ,82,480 316 ,188,47 D Y33.930,03 D ,- 65.675,54:0'' 124.546,64,0 :'84.746;09 D", '•'7.29i7i7 d ' ' ' 20.500.Q00;00;D '• 'õo.odo.õoo^oo D "12.986.096,73 0 , 271271,07 D, 205.728)93 0 477.000,00 D 12714.825,66 D Í0.'b57.á92,45 D- 2:123.751,72 0; '"•-i 20.054)46-0^ 13 .12^,02D ')2.761.35'3,00 D 2,761.353,00 D .11252)513,490 - '218.370,00 D •;1.'965;330,00 D 873.480,00 D: •''218)370)00 D' 218,370;00 D .655.'ÍÍ0,ppp 1218.370,00 p 3.804)478.00 D- 130.213,32 D; ';ÍÍ08.720,b0 D., .82 .672,00 D - 79,141,56 D; 61080,00 d-'.\*. 2'23:T7269 D)- - -212.456)82 0 ' \_";89!f47,18b ''!)>b.839;0ÕD •136:363,64 D 48,870,52 D , 649,725,05 D; ' 66)918,46 D' .1 i '^i\*' •: x>r-' ' .FOLHA: ^ ^000001' ...DATA: 07/04/2018 IMÊS/ÁKIG:- 08/2Ó17 | DEBITO | DEBITO | CREDITO | CREDITO | SDO. ATUAL | SDO. ATUAL | |---|---|---|---|---|---| | 1391.299,80 s 779.054;51 , 36.327.^61,78 D- | | | | | | | '391299,80 ' | | Y779:054,51" | | ,'33".565.908,78 D | | | - 391.299^80 | | 779:054,51 X | | 20.579.812,05 0 | | | | 0,00 | | OiOO ' | 5.026,33 D | | | | OiOO'' | | , 0,00 | | | | | | | | ' | 5.026,33 D | | | | | / | | | | 390.047,48 | | -778.405;00, | | 241.923,0.8 0: | | | 385.M7,48 , ' | | ..;^85.639,41 | | | ' 141;7S D, | | r, i5ocÇoò'Y' | | | | •''llb4!94D,, | | | | | 3.367,62 f | | | | | | | •389.397)971 | | '248.169,77,0" | | | | o,oq.- - | | | | | | 1252.32 | | '64'9;51' | | •~520,33D;' .,<• | | | ' .1252,32 | | ' | 649,51 Y | | 602,8ip-'-'- | | | | •'i- | o,oà)< | Y' '''.82,48 O. •, | | | | 0,00. ^ ; | | ,o.bo;" | 316;.188,47 D | | | V. •>.. | | | | | | | 0,60 •- 33.930,03 D | | | | | | | | | | '.0,00; 1 | 65.675;54D-' | | | | | | 0,00- " | 124'.'54é;6Íb | | | | | | Õ,qo,). | ' 84.745,09 | D,' | | | | | •ó,'óó," : | ^.qOllfÈi | | | | 0,00 | | 10,00.: /•: | 2b.5.00:000,p0 D I | | | | ó,oó | | "Ò,bo"., | 20,500.000,00 0 | | | >,V.; | | | | | | | | 0,00, | y lO.OO-' | | .12.986.Õ96:73,D - | | | | 0,00. ; | | '• ''0,00 ' | '271.271,07 D : | | o;bo ; ó.òo ,205.728,93 0. V •o,op .- •0,00: 477.pOÓ,Òb"'D :- V O. | ' 0,00 '>, ••7; | 'Oo• ' | 12:714.825,66 D | |---|---|---| | •.'b,bo7 .' ,, V | ' 0,00' | ; ...lb.557;892,46D | | •0,001 •: | 0;00 | ^ 2.123.751,72 D | | -o)oo | ,0,00 | 20,054;46 D; | | .' P,00' | 0,00' | '•l3127lÒ2è' | | 0,00- | ' o,op. | 2:761.353,000 | | 0,00 | -0,0b ' 0,00 ., Q | 2.761.353,00 d" .11252513)49 D 7" _ | ' 0.00. ''•0,.bp , -; 0,Ò0 .J 218)370,00 0 > j | y. 0,0Ó'' ) o,qo | .,'b,bb-"''•)""• - b.oõ •) | .1."965,330,00D - -J 873480,00 D | ' | |---|---|---|---| | )o,bõ •" •- '"•)•.' '"0,00^ '.r | | ,o,bb''-' y ' "218,370,00 b. b,'ób'-í" •' y- y 218.370,00 p '"' ' | ' ' | | ".:o,op'' | o,òb [j | " 655.'ll'0,pob. ' | | | "òioo;'• | {)' | 0,00)7"^' ,, )y' 218.370,00 D';' | < | ' ò,ob •" )',7' C q.boi 3:804,478,00" D \*• ' o,bo •' ' - .•Vo';óo"-"" -130)213,320).• )/o;ob' •) •••"b)bb. '• )lb8.72b,Ò0 D). '9" •o.oo'.' ., .Y.)|) ).' yV.82.672,00 0-, .•0,'oP" "p,bo' •' y- •79.i4Í;56"Dy' ''' •0,00, | :'0,p0"- | :'A | o,oby;' | - .) | élOBÒloO D , y | |---|---|---|---|---| | d,óo | "•>••;; | y'yb,ob";; | "•223:"77?,B9 p) ' | ' ' | | .0,00 | , /Y | 0,00 •-.• y | 212.456,82 0,'- | * | | 0,00. | 7',) ' | o,do ;', )' .'-•\\89.W;iy8'"D' ' _ | | | | ; b,õò " | | | '' , 70.839,00 b '' - | | | y )ò,óo, | " "1', | "o)ob .; •••")..) | '"ioe.se^éí b"''- | | | ' )q;oo7 | | •,,vp.0(í7 | -) .48.870,52 0 " | | | " 6,00 •:; '•) "y y" | | o.ooí | 649.725,05 0; | | | | | | | ' | | \\ p)oo.' | yy" | '-••o,bo | 'y."66.918;46D. | | ; y- V ' 'j T ' ' J \\ i ' ."v- ' '<• \\ - ![](img_p394_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 129 ----- f'È' GRADUAL INVESTIMENTOS eee BALANCETE ANALÍTICO FOLHA 000002 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DATA f08/20^ SA MÊS/ANO CNPJ: 17.158.218/0001-71 | CONTA SIGILOSO DESCRIÇÃO | SIGILOSO | SIGILOSO | SIGILOSO | SIGILOSO | | |---|---|---|---|---|---| | SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL | | | | | | | (0Q00000368) - 0019 - SISTEMADESUITTABILITY - NM | 212.757,53D | | 0,00 | 0,00 | 212.757,53 D | | (0000000379) - 0030 - SISTEMA GESTOR SINACOR - NM | 83 .998,55 D | | 0,00 | 0,00 | 83.998,55 D | | •• (Õ000ÒOO375) - 0Õ26 - SISTEA/IA^^GRADÜAL CONSULTA - NM 31 .718,06 D ' 0,00 o,òõ 31.718,06D | | | | | | | (0000000378) - 0029 - SISTEMA MODULO SUPERVISOR - NM | 65 .789,47 D | | o,òo | 0,00 | 65.789,47 D | | (0Ó0000O372) - 0023 -SISTEMA'MÓDULOS DE FUNDOS - NM | 1.14:537,44 D | | | | 114.537,'44D | | | | | 0,00 | 0,00 | | | (0000000377) - 0028 - SISTEMA PORTAL DO CAMBIO - NM | 102.272,72 D | | 0,00 | o,oò | 102.272,72 D | | (0000000382) 0Ò15 SISTEMA SPIDER - CONSOL RISCO | 316.715,03 D | | 0,0b' | | | | | | | | 0,00 | 316.715,03 D | | (0000000371) - 0022 - SISTEMA STOCKMARKET - NM | 16.917^29 D | | oioo | 0,00 | 16.917,29 D | | (0000000374) - 0025 - SISTEMA SUPERVISOR DROPCPPY -... | '1Í9.318,18 D . | | 0,00 | 0,00" | 119.318,18 D | | (0000000369)0020 - SISTEMA TESOURO DIRETO - NM | 56.390,98 D | | o,òo | 0,00 | 56.390,98 D | | 1,2,4;02 - (-)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | é.49l160,49'C | | 0,00 | o;oo | 8.491 .'160,49 C | | (0000000341)- 0005 - (-) Desenv Sinal Difus Cotaç... | 2Ò1.769,57 C | 1 | 0,00 | o,bo | 201.769,57 C | | (0Õ00000342) - 0006 -(-) Desenvolv Desktop Trading System | 1.815.926,91 C | 1 | ó,oò | 0,00 | 1.815.926,91 C | | (0000000338)- 0002 - (-) Desenvolv Order Manag System... | 201.769,57 C | l | | | 201.769,57 0 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | (0000000339) - 0Õ03 -(-) Desenvolvimento Conta Margem | 201.769,57 C | l | | | 201.769,570 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 605.308,98 C \\ | | | | | | (0000000343) - 0007 - (-) Desenvolvimento Intranet | | | 0,00 | 0,00 | 605.308,98 C | (Ô00OÒ00340) - 0004 - (-) Desenvolvimento Risco 201.769,57 C \\ o:õb' L " 0,00 201.769,57 C V 0,00 © (0000000344) - 0008 - (-) Economic Value of Oper-Home Broker 3.515.263,80 C 0,00 3.515.263,80 C | (0000000348) - 0012 - (-) Implementação - Desktop 112.852:66C f ' 0,00 o,ob " 112.852,é6C | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | (0000000349) - 0013 - (-) Implementação - Intranet | | / | 0,00 | | | | | | 52.936,48 C | | | | 0,00 | 52.936,48 C | | (0000000345) - 0009 - (-) Implementação - ÓMS | 94.224,96 C | 1 | 0,00 | | b,'oo | 94.224,96 0 | | | 71 .590,84 C | 11 | | | | 71.590,84 0 | | (0000000346) - 0010 - (-) Implementação - Risco | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 1 | 0,00 | | | | | (0000000347) - Ò011 - (-) Implementação - Sinal DIfus Cotação | 68.648,83"C | | | | ' 0,00' | 68.648,830 | | (0000000384) - 0014 - (-) INTRANET - (NM)NOVOS MODULOS | 7.518,72 C | 1 | 0,00 | | 0,00 | 7.518,72 C | | (0000000388) - 0bl8 - (-) SIStEMA CADASTRO ON LINÈ - NM | 56.655,20 C | 1 | 0,00 | | 0,00 | 56.655,20 C | | (0000000386) - 0016-'(-) SISTEMA CÓMPLIANCE - Nm' | | 1 | 0,00 | | | 23.852,64 C | | | 23 .852,64 C | | | | 0,00 | | | (0000000387)- 0017 -.(-)-SISTEMA CÓNTR.DÉ SALDO... | 17:844,96C ' | 1 | 0,00 | | 0,0b | 17 .844,96C | | (0000000397) - 0027 - (-) SISTEMA CONTROLE POS TRADE... | 18 .890,40 C | 1 | 0,00 | | 0,00 | 18.890,40 C | | (0000000391) - 0021 - (-)SISTEMA DE CARE ORDER - NM | 36.363,68C" | 1 | õ,oõ | | 0,00 | 36.363,68 C . | | (0000000394) - 0024 - (-) SISTEMA DE CONTENT MANAG... | | 1 | 0,00 | | | | | | 13 .032,16 C | | | | 0,00 | 13.032,16 C | | '(0Ò00000389) - 0019 - (-) SISTENÍA DE SUITtABILITY - NM | 56.735,36 C | 1 | 0,00 | | 0,00 | 56.735,36 C | | (0000000400) - 0030 - (-) SISTEMA GESTOR SINACOR - NM | 22.399.68 C | ~ 1 | 0,00 | | 0,00' | 22,399,68 Ç | | (0000000396) - 0026 - (-) SISTEMA GRADUAL CONSULTA -... | 8.458,08C | 1 | 0,00 | | 0,00 | 8.458,08 C | | (0000000399) - 6029 - (-) SISTEMA MÒDÜLÓ SUPERVISOR -... | 17 .543,84 C | 1 | 0,00 | | o,óo | 17.543,84 C | | (0000000393) - 0Ò23 - (-)"SISTEMA MÓDULÒS DE FUNDOS -... | | 1 | 0,00 | | | | | | 30.543,36 C | | | | 0,00 | 30.543,36 C | | (0000000398) - 0028 -(-) SISTEMA PORTAL DO CAMBIÒ - NM | 27 .272,80 C | 1 | 0,00 | | 0,00 | 27.272,80 C | | ) (0Ò00000385).- 0015 -(-) SISTEMA,SPÍpÊR- CONSÒL... 1 0.00 ' r 0,00 84.457,28 C | | | | | | | | | 84.457,28 C | | | | | | | (0000000392) - 0022 -(-^SISTEMA STOCKMARKET - NM | | 1 | 0,00 | | | | | | 4.511,20 C | | | | 0,00 | 4.511,20 C | | "(000000Ò395) - 0025 -'(-) SISTEMA SUPERVISOR... | 31 .818,24 C | / | 0,00" | | b,ob | 31.818,24 C | | (0000000390) - 0020 - (-) SISTEMA TESOURO DIRETO - NM | 15 .037,60 C | y | 0,00 | | 0,00 | 15.037,60 0 | | (0000000337) - Ò001 - (-)Desenvolv NegocElétron HomeBroker | à3'l.078,55 C | >r | ' 0,00 | | 0,00 | 831.078,55 C | | (0000000410) - 0031 -AMORTIZAÇÃO-SISTEMAPLD2016 | 43 .315,00 C | | 0,00 | | 0,00 | 43.315,00 C | | 2 - PASSIVO •38:3Ò8.84é,0'8 C " ' '45.962:09 38:969,58 " 38.301.855,57 C | | | | | | | | 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 33.379.442,55 C | 45.962,09 | | 38.969,58 | | 33.372.450,04 C | | 2.11 - OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO | 33.379.442,55 C | 45.962,09 | | 38.969,58 | | 33.372.450,04 C | | 2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 2.197,99 D | 21.297,91 | | 14.969,58 | | 8.526,32 D | | (0000000047) - 00Ò6 -CSLL,P\|S,C'OF.Ref. deTerc. a Recolher, | , 6.017,57 C | | 6.056,76 | 11.589,96 , | | , 11.550,77 C | | (0000000046) - 0005 - IRRF Retido de Terceiros a Recolher | 1 .941,15 C | | 1.941,15 | 3.379,62 | | 3.379,62 C | ' (ÒÒ00Ò00045) - 0003 -ISS a Reõilher , 10.156,71 D » 13.300,00 0,00 23.456,71 D 36.643,52 C 24.664,18 24.000,00 35.979,34 C 2.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR © | (0000000053) - 0Ô04 - I.N.S.S. a"Pagar | 14.4^,76 C | 2.433,76 | 5.216,88 | 17.216,88 Ç | |---|---|---|---|---| | (0000000056) - 0009 - I.R.R.F. sff'ró-Labore | 6.853,28 C | 6.873,94 | 3.426,64 | 3.405,98 C | | (0000000051) - 0002 - Pró-Labore a Pagar | 15.356,48C" | 15.356,48 | 15.356,48 | 15.356,48 C | | 2.1.1.04 - CONTAS A PAGAR | 33.344.997,02 C | 0,00 | 0,00 | 33.344.997.02 C | |---|---|---|---|---| | (OO0OÒ0OO79) - 0010-Contasa Pagar Diversas J\\ (0000000407) - 0015 - DEBENTURES CONVERSiVEIS A... | 477.014,rè C " 32.867 .982,27 C | "0,00 0,00 | 0,00' 0,00 | 477.014,750 ' 32.867.982,27 C | ![](img_p395_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 130 ----- ' ' '' ' i - ., . Í'. . . . 1.790.269,92 0,00 '789.I3I,36Cl. .100.27 . 30/11 l',09C 1.789.03 17.543,39 I.77I.487,70C 95,69 'l.771.392,0IC 200,00 '7.71.Í92,01Cl. 592,57; 30/11 1,770.599,44C .285,39 . Í4,05C 1.770.3 55,00 1.770.259^05C •4.573,27 1.765.685,78C 1.039,85 C 1.764.645,93 '•• '340,55 24/11 'i;764.305,38C 437,85 •\_ '763.867,53C21/11 ü.' • ' 437,85 21/1 1.763.429,68C 340,55 ' 20/11 L763.089,13C 111,12 • • 17/11 IC 1.762.978,0 145,95 • •' 16/11 I-.762.832,06C 194,60 ' lO/n l';7'62.637,46C• 194,60 10/11- 1-.762.442,86C ""437,85 IC 1.-762.005,0 80,00 " 10/11- IC "L761.925,0 •2.295,00 10/11 1.759.630,01C 37.928,04 10/11 1.721.701,97C 13:803,88 10/11 I.707.898,09C 1.149,72 : •1-.706.748,37C 86.690,23 •-• 1.620.058,14c 258,96 • 38/11 1.619.7.99,18c 36,54 •- 36/11 -1.619.-762,64C 369,80 - L619.392,84C 340,55• . . 33/11 1.6I9.052,29C 340,55 . -. ,, M-,74C 1.618.7 '135,46 .1.618.576,28C •.119,48 , 1-:618.456,80C 31/10 •) 353,00 •; , •2, 1.618.103,80C 432,00 30/10 ;1.617.671,80C 1.039,85 • .I.616.631,95C 74,03 . 50/10 •.U616.557,92C 16.746,55 r; | 1.599.81I,37C | 55,00 ' 1 | |---|---| | , I.599.756,37C | .,..100,27 • | | lOC ,1.599.656, | .4.299,97 | | 30/10 -J..595.356,13C | í.180,00 • | | 25/10 -1-.595.I76,13C | 53,08 - : | | 19/10 1.595.123,05C ' ' | • 111,14 ' | | 1.595.ÒIÍ,91C • | 864,00 - | | 39/10 'l.594.Í47,91C• | "56,90 '• | | C 1.594.091,01 | 394,12 | | 1.593.696,89C | -96,00. | | 36/10 I.593.60p,89C | 36,54 | | 1.593.5.64,35C | 13.858,88 | 35/10 1679..705,47C 85.201,66 v 35)10 1.494.503,81C '2.185,00 1.492.318,81 . 0,00 D/c "saldo CREDITO DEBITO ' ', Associados SmD 01.013.657/0001-56 ,ÇNPJ: . 45 Página: ' ''L' (11)43050965 Fone: Subtotal | ' ASSOCIADOS DE MENSALII3ADES • DE ASSOCIADOS' ••mensalidades | • ', '' | 2 '2 ' | 601 600 | ' r'30/1 | |---|---|---|---|---| | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | • , | •• 2 '• | '599 | 30/il" | | "' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | ' •' '• | -2 •• - | 598 | ' 30/11 | ' MENSALIDADESDE ASSOCIADOS ' • ' - • 2 ' •' 597 • 30/11 ASSOCIADOS DE MENSALIDADES • 1 ' 596 | ^' ASSOCIADOS de mensalidades | | | 1' | 595 | • 30/11 | |---|---|---|---|---|---| | | ASS0CIM3ÒS MENSALIDADESDE •' | | 2- | 594 | •• 30/11 | | | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | | 2 | 593 | 30/11 | | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES• •" • •' ••• 2• 592 • -• • 29/M | | | | | | | ' - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES - 2 591- • | | | | | | | | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | | • •• 2 | '590 | | | ' | ' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | • • • 2" | | 589 | | - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ' •2 653 • ' '• • ASSOCIADOS DE MENSALIDADES •' ,21' 588 1 - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES - . . 2 .587- - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES .' -•.-•• 2-- 586 • . '•• • -' ASSOCIADOS DE •MENSALIDADES .' • •.- 2 - 585 • : | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES • - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | • - | -i | 2' -• 2) | 584 583 | - 10/lL: . | |---|---|---|---|---|---| | ASSOCIADOS DE MENSALDADES • - ASSOCIADOS DE •MENSALDADES | | | 2 .2 | , .582 581 | | | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES , | | | 2 • | 580 | • | | ASSOCIADOS DE MENSALDADES | • V, . | , | 2... | 579 | i 10/1,1 , | | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ., | . | ' | 2 | 578 | • . . 1,0/1'1. | , ASSOCIADOS DE MENSALIDADES 2, . 577 ASSOCIADOS DE MENSALIDADES •\_ , 2. 576 • •• , • ASSOCIADOS DE MENSALIDADES . - :. 2 575 ...i 33/l"L ASSOCIADOS DE MENSALIDADES •2 . 574 , ASSOCIADOS DE -MENSALIDADES , - -573 33/11 •...•'>-i. ASSOCIADOS DE MENSALmADES 572 . 31/11 . •, ASSOCIADOS DE -MENSALIDADES -2; ,563 - •, ., MENSALEIADES • , , , ; ,-571 ASSOCIADOS DE MENSALIDADES , 2. 570 ASSOCIADOS DE MENSALIDADES , ; ; . , 2 -569 30/10 | . , ASSOCIADOS DE MENSALIDADES .,. | ,1 . | 2 | - | 568 , | ; | |---|---|---|---|---|---| | . • . , . ASSOCIADOS DE MENSALIDADES , . ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | 2 | , .1. -2-, | 567 | , 566 | 30/10,• 30/10....,,, | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES . '. 2.,,. ,, 565 , . 30/JO | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS,- MENSALmM3ES , | ; ,, 2..... | 2 | . | 564 ,562 | ,, . ' | |---|---|---|---|---|---| | ' -" ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ' ' í CIÀDOS'ASSO DE MENSALIDADES | | 2 2 - | | 561 | •••-560 • 13/10''- | , -2 •559 • ASSOCIADOS DE MENSALEOADES 2 558' 39/10" , MENSALIDADES DE ASSOCIADOS ', 557- , r, 36/10 2" | | " ASSOCIADOS DE MENSALIDADES . | | 556 | | |---|---|---|---|---| | . | ASSOCIADOS. DE MENSALIDADES | ',,2'". | •555 | 35/,ÍO. | | . . | ASSOCIADOS, DE MENSALIDADES | . , , 2 . | 554 | . | MENSALIDADES DE ASSOCIADOS " ' ' 2 553 ' Saldo: de Transporte HISTÓRICO C/PART ' LCT. LOTE DÁTA de Mensalidades - 44 01.001.00001 31/12/2017 a 01/01/201'? : Período BERTIOGA DE PÚBLICOS SERV, DQS ICO LÍT ANA ÃO RAZ ![](img_p396_1.png) ----- éRADUALINVÉSTiMÉNTÕè BALANCETE ANALÍTICO FOLHA: •.'••Mi;: 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA MÊS/ANO; CNPJ: 17.158.218/0001-71 | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | |---|---|---| | 4.929.405,53 C | 0,00 | 0,00 | | 2.3.1 - CÁPITAL SOCIAL | 4.929.405,53 C | 0,00 | |---|---|---| | 2.3.1.01 - CAPÍTAL SOCIAL INTEGRALIÍADÒ | 12.085.713,09 C | o,ób ' | | (0000000080) - 0001 - Capital Social Subscrito | 1 .122,00 C | 0,00 | | (0000000091)- 0002 -Capital Soõiai Subscrito - CORTEX | " 8.181.878,00 C | 0,00 | | (0000000424) - 0003 - Capital Social Subscrito - GRADUAL... | 3.902.713,09 C | 0,00 | | 2.3.1.04-RESULTADOSACUMULADOS " | ' | 7.T"56.307,56 D | 0,00 | 0,00 | |---|---|---|---|---| | (0000000362) - 0001 - Lucros ou Prejuízos | Acumulados | 5.359.247,84 D | 0,00 | 0,00 | | (0000000364) - 00Õ3 - Prejuízo Acumulado | -Incorpporaçâo Corte | 1.797.059,72 D" ' | 0,00 | o,do | | 3 - RECEITAS 3,1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 701.042,17 C 700.447,47 C , | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 3.1.1 - RECEfTAS OPERACIONAIS BRUTAS ^3.1.1.01 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 70b.44Ã47 C | 0,00 | 0,00 o,òo | | | | 700.447,47 C | 0,00 | | | 0,00 0,00 Ji4.2-OUTRAS RECÈÍTAS | | 594,70 C | 0,00 o,óo | 0,00 o,óo | |---|---|---|---| | 3.2.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | 3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS | 594,70 C | " 0,00 | 0,00 | | (0000000112) - 0003 - Rendimento de Aplicações Financeiras | 594,70 C | 0,00 | o,òo | | 4 - DÈSPESAS | 2.294.873,76 D | 380.762,20 | 0,00 | | 4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ' | 2.294.873,76 0 | 380.^2,20 | 0,00 " | | ; 4.1.1-DESPESAS OPERÀCIONAiS | 2.294.873,76 D" | 380.762,20" | 0,00 | | 4.1.1.01 - ABATIMENTOS DA RECEITA BRUTA | 29 .601,02 0 | 0,00 | 0,00 | | (0000000202)- 0002 - COFINS S/Faturamento | Í2.8Í0,81 D | 0,00 | 0,00 | | (0000000204) - 0003 - ISS s/Faturamento | 14.008,93 D | 0,00 | 0,0Õ | | (0000000201) - 0001 - PISs/Fãturamento ' | 2.78Í;28D | õ,do | o,óo | | 4.1.1.03- REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES | 60.000,00 D | 20.000,00 | 0,00 | | (0000000221) - 0Õ0'l - Pró-Labore " | 60.000,00 D | "20.000,00 | " 0,00 | | 4.1.1.04 - DESPESAS COM PESSOAL | 571,39 C | 0,00 | 0,00 | | (OOOOOOÕ207) - 0006 -Assistência Médica | 571,39 C | 0,00 | "o,õ'd | | 4.1.1.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 951.386,52 D | 268.914,18 | 0,00 | | 't (Õ000000213) - 0Ó04 -Amigos da Lama inforhnática Ltda. ME | 7.544,80 D " | 0,00 | 0,00 | | (0000000322) - 0317 -ANBIMà -Abbdc Bthb das Entld do ^rc | 535,14 D | 2.213,67 | 0,00 | | (0000000420) - 0324 - BRITS SOFTWARE LTDA | 630.010,'36 D | 225:307,71 | 0,00 | | (0000000403) - 0034 - CETiP - Centrai de Títulos em custódia | 13 .952,24 0 | 542,80 | 0,00 | | ' "(000000Ò421) - 0325- CLÁUDIO ROBERTO RODRIGIJES... | 4.100,00 D | " "0,00 | 0,"0Õ | | (0000000214) - 0005 - HIdeaki Serviços de Informática S/S Ltda | 6.140,00 D | 0,00 | 0^00 | | (0000000226)- 0002-, HonoráriosContábeis | 38 .067,00 D | 2.250,00 | 0,00 | | (0000000422) - 0326- JORGE LUIZPEREIRA BARBOSA-EPP | 40.000,00 D | 10.000,00 | o,oo' | | (0000000423) - 0327 - LUCIANDO DE MARIA LEAL- EPP | 63.000,00 b | 10.500,00 | 0,00" | | (0000000316) - 0315 - Rodrigo Sampaio Tecnologia ME | 3 .200,00 D | 0,00 | 0,00 | | (000000Ó238) - 0001 - Serviços de Assessoria | Í39.164,98D | "" 18.100,00 | 0,00" | | (0000000229)- 0012-VRWare -Tecnoi. da informação Ltda. | 5 .672,00 D | 0,00 | 0,00 | | 4.i.i;o6-Encargos SOCIAIS | 16.000,00 D " | 12.000,00 | 0,00 | | (0000000231) - 0002 - I.N.S.S. | 16.000,00 D | 12.000,00 | 0,00 | 4.1.1.07 - DESPESAS C/IMPÔSTOS,TAXAS,CONTRIBUIÇÕES \_ (0000000244) - 0003 -TaxaS PMSP -TFÉ (O0OOOOO243) - 0004 - TributosFederais/Estaduais - Diversos . 285,06 D 152,46 D 132,60 D 0,00 0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00" 000003 DATA: 07/04/2018 08/2017 SDO. ATUAL 4.929.405,53 C 4.929.405,53 C " 12.085.713,09 C 1.122,00C 8.181.878,00 C 3.902.713,09 C 7.156.307,56 0 5.359.247,84 D T.797.059"72D 701.042,17 C 700.447,47 C 700.447,47 C 700.447,47 C 700.447^47 C 594,70 0 594,70 C © 594;70 C 594,70 C 2.675.635,96 D 2.675^635,96 D 2.675.635,96 D 29.601,02 D 12.810,81 D 14.008,93 D 2.781,28 D 80.000,00 D 80.000,00 D 571,39 C 571,39 C 1.220.300,70 D 7.544,80 D 2.748,81 D 855.318,07 D 14.495,04 D 4.100,000 6.140,00 D 40.317,00 D 50.000,00 D 73.500,00 D 3.200,00 D 157.264,98 0 5.672,00 0 28.000,00 D 28.000,00 D "285,06 0 152,46 0 Í32,60"D | 4.1.1.09 - DESPESAS GERAIS | 1.146.915,04 D | 79.038,52 | 0,00 | 1.225.953,56 0 | |---|---|---|---|---| | (Ó000000269) - 0013- Despesasc/Anuncios e Propagandas | 0,00 | 201,80 | 0,00 | 201,80 D | | (0000000282) - 0018 - Despesas c/Multas e Juros s/Impostos | 521,77 D | 1.888,78 | 0,00 | 2.410,55 0 | ![](img_p397_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 132 ----- -•V [' j' •' t-' i L),U 1 ^1.1 --- 1.492.318,81 0,00 1.452.006.34C 15.805,62 1.436.200,72C 100,27 -. 1.436.100,45C •-•285,39 •••- 1.435.815,06C- 55,00 ' | 1.435.760,06C | - | 'jl.039,85 | |---|---|---| | IC1.434.720,2 | | 353,00 | | ,L434.367,21C | , | 3.918,81 | | ' | 1.430.448,40C, | 74,03 | | 1.430.374,37C | | 140,00., | 1-7/09 i'.430.234,37C "437,85 15/09 T.429.796,52C 336,00 10/09 -'L429.460,52C '399,72 1.429.060,80C 56,90 11/09 1.429.003,90C 369,80,^ .1.428.634,10C 340,55 ,. 38/09 1.428.2'93,55C '36,54 36/09 IC 1.428.257,0 '1.149,72 1.427.1Õn9C 13.338,08 1.413.769,21c 86.097,46 36/09 1.327.671,75C 37.192,01 .-l'.290;47,9,74C 2.205,00 35/09 1.288.274,74C: 97,30 34/09 1.288.177,44C • , 350,00 '827,44C1.287. 778,40 - 31/09 /'. Í.287.049,04C 199,48 ' -1.286.849,56C 353,00 " 30/08 1.286.496,56C 1.039,85 30/08 1.285.456,71C 3.899,08 •1-.28L557,63C 15.805,62 30/08 IC 1.265.752,0 98,80 ''. 30/08 1.265.653,21C 110,00 30/08 C 1.265.543,21 -285,39 30/08. 1.265.257,82C 55,00 30/08 1.265.202,82C 74,03 1.265.128,79C • . ,159,90 •-' 14/08 1.264.968,89C 96,00 11/,Q8 1.264.872,89C 369,80 39/08 I-.264.503,09C 97,30 .1.264.405,79C 1.149,72 .- .. 1.263.256,07C 13.212,08 1.250.043,99C 86.097,46 . •1.163.946,53C 1.126.540,09C 2,200,00 38/08 ,1.124.34.0,09C 71,29 - , ",, 1;.124.268,80C •.,258,96 34/08 1.124.009,84C 97,30 . 1.123.912,54C 97,30 • . M/08 1.123.81Í24C 198,93 34/08 1.123.616,31c 96,00 - - 123.520,31c )4/08 - - - L 36,54 -. 1.1231483,77 0,00 D/C SALDO CREÓITO DEBITO : Sn® 01.013.657/0001-56 CNPJ: 44 Página; - s, r. '.'0 ri"" 'i -' ^^ : ^ .0 '• '3 j > "nu'.: 1 M ' 34/Ó9 PL' -Associados \\J 1. Foi-ieí-'(Í4)43Q5G965. --- Subtotal ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ' ASSOCIADOS DE ADES...MENSALID ' ' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES - --(MENSALIDADESDEASSOCIADOS - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS..DE ^NSyMIDADES ASSOCIADOS.,^. MENSALIDADBS.de ' ' ASSOCIADOS"-' DE MENSALIDADES -1 '•' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ' ASSOCIADOSDE MENSALIDADES CIADOS'ASSO DE MENSALIDADES DEASSOCIADOS MENSALIDADES ' ' •-• - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ' " ASSOCIADOS- DE MENSALIDADES ASSOCIADOS ' DE MENSALIDADES í" ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASS0CI/U30S DE MENSALIDADES •: - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ,,, MENSALIDADES DE ASSOCIADOS associados" '' ' ' ASSOCIADOS DE 'MENSALIDADES •' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ' - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ••' 'DEASSOCIADOS-. MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES - ASS0CI/U30S DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES r. r. , ASSOCIADOS-.-. DE MENSALIDADES . , ,\_• - . . ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS,. DE ADES MENSALID - ;, ' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALID^ES •,. ASSOCIADOS. DE MENSALIDADES 38/08. l, ASSOCIADOS DE - ASSOCIADOS DE MENSALÍpADES, ., ; CIADOS;ASSO DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE .MENSALIDADES ASSOCIt\\DOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES T, ! ', ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES Saldo: de' Transporte ' de Mensalidades. - 44 | | 2 | 548 | 19/09 | |---|---|---|---| | - | 2'.- •- .547-- | | 19/09 | | | 2 - 5.46 | | ". 29/09. | | | 2. | 545 | 19/.09/., | | ' | .2', ; | 544 | , 19/09 | | | 2 | 543 | 19/09 | | | 2 | ,542 , , 19/09 | | | | 2 | , 541 | '.19/09, | | , | 2 | 540 | 18/09 | | | 2 | 539 | | | | | - - 538 | | | •-•••• -2L-' - | | 537 1 | ' /• | | | '2 | 536 | ' 13/09"' | | | '2 | 535 | | | | 2. | 534 | 38/09 | | 2 - .533 'r | | | | | •; -2 -,., 532 • - | | | | | | " i' | 531-'-' | 36/09- | | - " | 2 ' | -• 530 | 36/09-' | | | 2 | 529 | | | | 2 | 528 | 36/09 | | | , .2 | , 527 | | | | 2 | , 526 | .;, | | | •-•"•• '2 | 525-' • • | | | | 2"-' | 524 | •= | | " - | ' '2 | .1. •523 | 30/08'i | | •-'•-' | 2 | 522 | | | | 2 | 521 | | | :•--. | "!2:- | -.•1520. | '• 30/08- | | | -2 | '519 | - | | | 2 | 518 | | | ' ' 2; | | 517- | - | | . .-• • | 2 | .- .516 | | | | 2 | 515 | | | , -. •2,, , | | 514 - | 15/08.:. | | | ;,.-.2 | •51-3 ;. ,: , | | | | .?• | 512- | | | • • | .2 | 511 | | | | ; ,2 | ^ ,510 | , 38/08 | | | ,2.", | •509 | 38/08-, | | ",o- | 2 , | 508 | 3.8/08- | | | 2 | 507 | | | . . . | 2 - | -506 | | | -. , 2 | | 505 | , | | | 2 | 504 | 38/08', | ,, 2 503 2. 502 2 , 501 ' 2 .500 -.2, 499 " HISTÓRICO C/PART" LCT. LOTE DATA 3.1.1.01.001.00001 LE 31/12/2017 a 01/01/2017 : Período BÉRTIOGA DE PÚBLICOS DOS SERV. | ICO LÍT ANA ÃO RAZ O00 ![](img_p398_1.png) ----- GRADUAL INVESTIMENTOS BALANCETE ANALÍTICO 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | |---|---|---| | 40,00 D | o,od' | -• "0,00 | | 737.129,16 D | 0,00 | 0,00 | | (0000000280)- 0007 - Despesas Diversas (0000000401) - 0025 - ND -~DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS. | 2T.067,80 D 387.270,06 D | 12.350,43 64.470,01 | • | " 0^00 • 0,00 | |---|---|---|---|---| | (000Õ0Ó0272) - 0ÔÒ3 -Telefones e Comunicações | 886,25 D | 127,50 | | "OiOÓ | | 4.1.1.10- DESPESAS FINANCEIRAS | 4.143,72 0 | 809,50 | | 0,00 | (0000000291) - DuD4-DespesasBancarias 2.026,84 0 • • 300,00•• "oío | (0000000292) - 0001 - Juros Pagos | 0,00 | 9,50 | 0,00 | |---|---|---|---| | (0000000294)- 0003 - Muitas Diversas | 2.114,88 0 | 500,00 | o,õo | | 4.1.1.11 - DESPESAS COM IMPOSTO DE RENDA | 87 .113,79 0 | 0,00 | 0,00 | | /AAfs/snrtnn/snv. | nnn4 '\\wvwtJV£99/" uuvi « v>viiuiuuryav otwvtoi | OA. 44 A. 4^ Ps. | A | AA. | . •• | A | AA. | |---|---|---|---|---|---|---|---| | | (0000000300) - 0002 - Imposto de Renda | 57 .701,32 0 | | 0,00 | | | 0,00 ' | Total do ATIVO 36.327.261,78 D Total do PASSIVO Total de DESPESAS 2.675.635,96 D Total de RECEITAS | Somatórias | 39.002.897,74 D | | |---|---|---| | Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00 | Diferença entre o ATIVOe o PASSIVO: | | Total de Prejuízos do Período | 380.762,20 D | Total de Prejuízos Acumulados | Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2017 confomne documentação apresentada. GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JÚNIOR SÉRGIO RICARDO DE SIQUEIRA | FUNÇÃO: SÓCIO | FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÃBIL | |---|---| | RG: 6.006.199 SSP/SP | CPF: 045.092.658-32 | | CPF: 016.809.958-63 | TC/CRC: 1SP 195462/0-7 | ROBERTA CARVALHO FRANCO GOUVEIA DE FREITAS FUNÇÃO: ADMINISTRADORA CPF: 349.831.518-85 ("•312 FOLHA: 000004 DATA; 07/04/20 18 MÊS/ANO; 08/2,017 SDO. ATUAL 40,00 D 737.129,16 D ' 33.418,23D 451.740,07 D 1.013,75 0 4.953,22 D 2.328,84 0 9,50 D 2.614,88 D 87.113,79 D - - AA 4 4 A '4\*».PS 38.301.855,57 C 701.042,17 C 39.002.897,74 C 1.974.593,79 C "N 1.974.593,79 D y ![](img_p399_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 134 ----- ' ^ T:ra . vi;uu 1 •-J :• 'í-'- '7 - \_ . .\_ . , . . . \_ ,. ^ . r 1 • 1.123.483,77 0,00 . . Subtotal | 19.118,400 LI | 74.03 . | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | '2. | 494 | 28/07 | |---|---|---|---|---|---| | 1.119.044,370 | 1.039,85 | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES • | 2 ' | 493 | 28/07'^ | | ,1.118.004,520 , | 15.805,62 | ASSOCIADOS'" DE MENSALIDADES | '2 | 491 | ", 28/07 | | 1.102.198,900 | 55,00 . | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | 2 | 490 | 28/07 | •'2'"- LÍÓ2.Í43,90O 110,00 ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ' •' -4'89 -• "• 28/07' l.IÒ2.Ó'33,90O 96,00 ASSOCIADOS DE MENSALIDADES • • ' 2' 48§ ' 26/07 | 1.101.737,900 | -353,00 ' | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | •' ' "2- | 492 | - | 25/07 | |---|---|---|---|---|---|---| | r.ldl.58Íl,90O 1.101.487,600 | 797,30 97,30 | " ' ' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | ' • '2 • 2 | 487 486 | "• | 11/07 37/07 | 1:101.390,300 89.097,46 •' •' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES' "-A'85 37/07 1.012.292,840 12.468,08 ' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES '-2'""- • 484 •• 37/07 999.824,760•• • -1.149,72 ' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES 483 ' •" •• 37/07- "998.675^040 "2.165,00 ' ASSOCIADOS DÉ MENSALIDADES 2' "482" "• ' 37/Ò7" ' '996V51Ò,04O• •;( 37.624,26 ' ' ' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES 481 37/07': . \_ 2 | "958;885,780 958.815,140 | 70,64 , 135,46 | ' | '" " ASSOCIADOS DÊ MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | 2 2 | •'4'8Ò 479 | • 37/07 37/07 | |---|---|---|---|---|---|---| | r.:958.679,680 •-'•958^58"2,380 | 97,30- 315,86 | | DE,ASSOCI/UIOS MENSALIDADES :!: 36/07 \\ "2. | 2 | 478 477 • • • | 36/07 | '1 , | 958.26ê,520 | " '"T98,93' | • | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | - - - 2 ' | 476- | 35/07 | |---|---|---|---|---|---|---| | . i. • "958=067,590 | 97,30 | •" RÉSfADÓS POR TÊFÍCEiRÒS 4.1.1.05.0001 - (0000000238) - Serviços de Assessoria 4"l.1.05.00d2 - (dd00000226) -"Honorários Contábeis 4.1.1.05.0003 - (0000000279) - Honorários Advocatícios 4.1105.0004-(dÒ000d0213)-Amigos da Lama informática Ltda. MÈ 4.1.1.05.0005 - (0000000214) - Hideaki Serviços de informática S/S Ltda "" 4.11.05.0006-"(0000000215)-"i"ntech'rnfo'rm"ática Ltda. ME 4.1.1.05.0007 - (0000000216)-Rgarciasystem informática Ltda 4.11.05.od08 - (0d0d0002Í7)- Linha Quarenta e Dois Ltda 4.1.1.05.0009 - (0000000218) - Lucena Cons. e Tec. da informação Ltda. | 4.1.1.05.0010 - (0000000219) - Macedo Asses, em informática Ltda. ^ 1 1 nK nnii /nnnnnnmon\\ i Mo ~r. I. I I IItiwi 1 1 | 4.Tl.05.'ddl"2-"(0000000229) -VRWare -Tecnoi. da'informaçãoTtda. i 4.1.1.05.0013 - (0000000301) - MB Tecnologia da informação Ltda | 4.1.1.05.0014 - (0000000302) - Bianca À. da Rocha Tecn. da informação © | 4.1.1.05.0015 - (0000000239) - Woridwide Bus Research Brasil Eventos L | 4.1.1.05.0016 - (0000000311)-CiÉE - Centro integração Empresa Escola 4.1.1.05.0017 -(0000000312)-Te'k informática Ltda. 4."l.To"5.doT8- (0000000313)-André Cristino Miguei ME 4.1.1.05.0034 - (0000000403) - CETiP - Central de Títulos em custódia ' 4.1.T.Õ5.03'14 - (0000000315) -"Femarido "cdrrèa Lima ME" 4.1.1.05.0315 - (0000000316) - Rodrigo Sampaio Tecnologia ME 4.1.1.05.0316 - (Ó000ÓÕÓ317) - Rodrigo Lourenço da Silva informática MÉ 4.1.1.05.0317 - (0000000322) - ANBIMA - Assoc Bras das Entid do Mero •• 4.1:105.0318 - (0000000323)- Mestra -Gestão Empresarial Ltda." oy 4.1.1.05.0319 - (0000000354) - FKW Tecnologia da informação Ltda. 4.1.1.05.0320 - (0000000355) - YO Yamashita Diagramação Visual Ltda. ! 4.1.1.05.0321 -(0000000356)-ÂÚGUSTO DE"oLiVEIRA SOARES ME Í4.1.1.05.Q322- (QQQ00ÕÒ357) - .ÃViV.ATEC SOLEM.TECN :D.A IMF; LTD.ÃERP . 4.1105.0323 -(0000000365) - LÍBERÍJM RATÍNGS SERV.FINANCEIROS LTDA 4.1.1Ó5.O324-(Õ0000ÒÒ420) -BRiTS software'LtDÁ 4.11.05.0325 -(0000000421)-CLAUDiÒ ROBERTO RODRIGUES BALBIM - ) 4.11Ò5.0326 -(Ò000ÒÒÓ422) -JORGE LLIÍZ PEREjRÁ BÁRBOSÂ-ÍEPP ![](img_p410_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 145 ----- r .323 : GRADUAL INVESTiWENTOS PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001 FOLHA: 0170 - ITS@-INTEGRATED TECHIMOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA DATA: CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 4.1.1.05.0327 - (0000000423) - LUCIANDO DE MARIA LEAL - EPP 4.1.1.Ò5.0350 - (000000Ò380)VALORES AAPROPRIAR INTANGÍVEIS 4.1.1.06 - ENCARGOS SOCIAIS 4.1.1.06.0001 -(Ò00000023Ò) - F.G.T.S. 4.1.1.06.0002 -(0O000Õ0231) -I.N.S.S^ 4Í1,1.06.Q003-(0000000232)-Provisão FGTS s/Prov!de~Férias" 4.1.1.06.0004 - (0000000233) - Provisão INSS s/Prov. de Férias 4.1.1.06.0005-(0000'000234)~-Provisão FGTS s/Prov 13° Salário ' 4.1.1.06.0006-(0000000237)-Provisão INSS s/Prov. 13°Salário 4.1.4-07 - DÉSPESAS C/IMPOSTOS.TÃ.XAS.CON.TRlBUiÇÕES 4.1.1.07.0001 - (0000000241) - Contribuição Sindical Patronal 4.1.1.07.0002- (0000000242) - Contrib. SindicalEmpregados 4.1.1.07.0003 - (0000000244) - Taxas PMSP - TFE 4,1.1.07.0004- (0000000243)-Tributos Federais/Estaduais - Diversos 4.1.1.07.0005 - (0000000246) - Contrib. a Associações 4.1.1.07.0006 - (0000000247) - Outras Taxas Prefeitura 4.1.1.07.0007 - (0000000245) - Contribuições Confederativas 4.1.1.07.Ò008 - (0000000248) - Contribuições Assistenciais 4.1.1.08 - DESPESASCOM LOCAÇÃO 4.1.1.08.0001 - (000Ò000250)"-Alugueis 4.1.1.08.0002-(0000000251) - Condominio 4.11.08.0003-"(0000000253) - I.P.T.Ü. 4.1.1.08.0004 - (0000000249) - Imposto Predial 4.1.1.08.0005 - (00000Õ0252) - Outros Alugueis 4.1.1.09- DESPESAS GERAIS 4.1.1.09.00Õ1 - (0000000270)- .Agüa e Esgoto 4.1.1.09.0002 -(0Õ00000271) - Energia Elétrica 4.1.1.09.0003 - (00000Ó0272) • Telefones e Comunicações 4.1.1.09.0004 -(OOOOÒ0O276) - Despesas com Seguros 4.1,-1,09.0005 •: (0000000273)í- Despesas de Escritório 4.1.1.09.0006 - (0000000274) - Despesas com Refeições | 4.1.1.09.0007 - (0000000280) - Despesas Diversas 4.11.09.0Õ08 -(0000000277)• Brindes e Campanhas Promocionais 4.1.1.09.0009 - (0000000278)'- Despesas c/Associações 4.1.1.09.0010 - (0000000281) - Despesas c/Viagens e Representações 4.1.1.09.001Í - (000Ò000288) - Fretes e Carretos Diversos 4.1.109.0012 - (0000000289) • Gratificações 4.1.1.09.0013 - (Ó00ÓÕÒ0269) - Despesas c/Anuncios e Propagandas , 4.1109.0014 - (0000000283) • impressos e Materiais de Escritório "4.1.1.09.0015 - (OÓ00000284) • Despesas com Internet 4.1.Í.09.0Ò16 -(0000000285) • Livros, Jornais e Revistas 4.1.1.09.0017 - (00000Ò0286) • Manutenção de Máquinas e Instalações Ali nonnio /nnnnnnmoo\\ Despesas c/Multas e Juros s/lmpostos I . (.«/w.w w i w 4.1109.0019- (00Ò0000287) • Material de Uso e Consumo 4.1109.0020 - (0000000290) • Despesas de Amortização 4.1.1.09.0021 -(0000000'351)- Despesas de ágio de ações 4.1.1.09.0025-(0000000401) • ND - DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS. 000007 27/0 1/20 18 04/20 17 ![](img_p411_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 146 ----- ea r. GRAuUãíl iívVtSTimtra i OS PLANO DE CONTAS - Plano 5G000Í FOLHA 000008 0170- ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/IIMSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA DATA 27/0 1/20 18 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO 04/20 17 4.1.1.10-DESPESAS FINANCEIRAS - . . ... I. " 4.1.i.ío.òooí -(ÕÒÕ0Õ00292y-Juros Pagos\* ' \* ~'4.í.1.ÍÕ."ÒÕ02-lI(ÍÒffOOÕd293) - Descontò's'Çòncedí& ~ ~ ^ - "4.1.1.10.OOTO -(d00ÕÕÔ0294) -MuítãrDiversãs ~ " 4.1.1.1Õ.Wd4 -(ÕÒÕ0dÕÕ29lj- Despesas Bancárias , - - ~ ' 4.1.1.11 - DESPESAS COM IMPOSTO DE RENDA ; . \_\_ 4.1.1.11.0002 - (0000000300) - Imposto de Renda T-resultado'DÕ0® ' r~ 6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO """67i;fTRlS0CfÃ^D 6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO --ij- '6.1.1.01.Õ0ÒT- (0ÕÓ000ÓÍ67j - RÈSljTTADb DO EXERCÍCIO^ L- Códigos Contábeis Reduzidos à disposição do Usuário | 0000000004 | | 00000000 18 | |---|---|---| | 0000000014 00000000 15 | _ ___ __ __. _ . ___ __ ____ | __ . . _ _ __ 0000000019 0000000020 | | 0000000016 0000000017 | | ^0000000029 0000000030 | ![](img_p412_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 147 ----- f'80 GRADUAL INVESTIMENTOS RAZAO analítico 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA FOLHA: DATA: 000002 17/03/20 18 Di ContaAnalisada - i.i.i.oi.oooi - oooooooool - CAEXA ; V . | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 4.026,33 D | | | 31/01/2017 0000000362 | 1.1.1.02.0001 | Reposição caixa | 1.000,00 | | 5.026,33 D | Saldo Geral: 1.000,00 0,00 5.026,33 D f Conta Analisada - 1.1.1.02.0001 - 0000000002 - Bancos Cta. Movimento - i CEF j Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo TN Saldo Anterior: 1.000,00 0 •1/01/2017 0000000362 1.1.1.01.0001 Reposição caixa 1.000,00 0,00 c Saldo Gerai: 0,00 1.000,00 0,00 c / , ' ' ' ' ) ContaAnalisada - 1.1.1.02.0002 - 000000Ô003 - Bancos Cta. Movimento - HSBC Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo 62,80 D Saldo Anterior: 3 1/0 1/20 17 000000036 1 4.1.1.10.0004 Despesas bancárias 62,80 0,00 c Saldo Geral: 0,00 62,80 0,00 c ( - ... ,, Conta Analisada - 1,1.1.02.0003 - 0000000361 -Banco Brdesco S/Á ag0133 - cc0001860-0 J Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 299,46 D 02/0 1/20 17 0000000001 4.1.1.04.0006 Reemboiso de Assistência Médica Aiexandre Ponso 500,33 799,81 D N | •2/01/2017 0000000007 | 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Ciientes nf 129 | 64.470,01 | | 65.269,82 D | |---|---|---|---|---|---| | 02/01/2017 0000000008 | 1.1.1.03.0001 | Apiicaçâo em Papeis nf 129 | | 798,81 | 64.471,01 D | | 02/01/2017 | '4-1.LQ9.G02S | Pagamcnto.RODOBENS. | | 64:470,01 | 1,000 | | 09/0 1/20 17 0000000010 | 1.1:1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto 09/01/2017 | 250,00 | | 251,00 0 | | 09/01/2017 0000000011 4.1.1.09.0003 | | Pagto. Conta Teiefônica mais telecon | | 127,50 | 123,50 0 | | 10/01/2017 00000000 12 | 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto | 342,44 | | 465,94 0 | | 10/0 1/20 17 00000000 13 1.1.2.01.0001 | | Recebimento de Clientes transf graduai | 3.000,00 | | 3.465,94 0 | | 1ü/Ü1/Ía)1/ tXXK)0üÒOÍ4 4.i:i;ã).ooui | | i^gamento taxa iNPi a Al-PINl lYmb49 | | 600,00 | 2'.8'bb;94U | | 10/01/2017 0000000015 | 2.1.1.01.0003 | Pagto guia I.S.S. 12/2016 | | 2.801,24 | 64,70 0 | | 13/0 1/20 17 00000000 16 | 4.1.1.10.0004 | Despesas bancárias | | 116,15 | 51,45C | | 13/01/2017 00000000 17 1.1.1.03.0001 | | Resgate M ercado Aberto | 250,00 | | 198,55 0 | | 20/0 1/20 17 00000000 18 | 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto | 261,40 | | 459,95 0 | | | 4.1.1.09.000/ | Pagamento a Lucy Alves caiveta | | 460,00 | 9,96 0 | | 20/0 1/20 1 ( | ÜÜUÜ0OÜO19 | | | | | | 20/0 1/20 17 0000000020 | 4.1.1.10.0004 | Taxa despesas transferencia doe | | 8,95 | 1,00 0 | | 23/0 1/20 17 0000000021 | 4.1.1.04.0006 | Reemboiso assistência médica | 649,74 | | 650,74 0 | | 23/0 1/20 17 0000000022 | 1.1.1.03.0001 | Aplicação em Papeis Reembolso | | | | | | | assistência médica | | 649,74 | 1,00 0 | Reembolso assistência médica Alexandre 619,21 620,21 D 3 1/0 1/20 17 0000000023 4.1.1.04.0008 3 1/0 1/20 17 0000000029 1.1.2.01.0001 Recebimento de Clientes nf 130 60.741,42 61.361,63 0 Saldo Atuai: 61.361,63 0 ![](img_p413_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 148 ----- Vf^ c; }£ or-jT!JAHÂO/^W' í'r O:?"; :-u;v •K:..po-í-; •=•5:; 1'• • .-.v ;••\*' < REE •--: ly Í! í' \* 'l-c -íb -.Z •• •'.••?. Í';í] "i-"' .'."J•.•i~''"i'-;"' • ;'.\*0;,'. v"\\" A . .•. V:' ' . », %• -i''''-"'] -'.o.' 'j í}-^- oriO.r 0\*^: .•Gr.-'- ,1.-. c,''c.. - í»;ii:-í;'íí;Vi^íí. , -- -^í'-ZZ ' '.'CZZ 'Ir . : J C''.j- v'; -.r - ••; : . : .0'- . • G •;! . 1 l- '> ^ 0-:roí^' ^ i • .-/.v:: '•• '.'.i \\v ••;• i'' • :- V^''. ^ : -.1' •.••:\\';U''íui'.! ••.!•: h~r-i- , j'-- í..;.:>.-i;:J :..h'i t r; ' •^. 'I.víí • ..;• .í. C .: 1 • . . • -J..;--' f-jGO 'T.' | Cli í *- «• | • ~i • >r ^ | ' . | '"u:.- C.i | . | ' . n': | |---|---|---|---|---|---| •:..í:; : ..-J ?•:•- ;/-1;^? :' •G • l ui .:!•• - ^ •- 'iV. < •< '-'G 'Y 'COí •j •'•;-• •.•'• i; 1^: 'j:.Í 'G ' c' i"!' ••>'•• •"G W í í : ••>/.' ' . • Y! 1,1 i -v' - -•,! ••• '-t I v' • ... , r . -v.. .. : j :jr-:. f o- a-!-- '• !•• ' > y- '•'Kím f-r',-'- /i r . 1. ' • - • r-'J' t •• G'J • .-.•.•r nt-;-v'í- >-yGí' y • ' L".• ••.•'•-ji'?'--'.';" iio"'" '--:';'' G-j'ij .10'^r;".c ; a:.; ••• -.'• -s r ; \*:'• oèr "j. '••- y ; • ,.íf )X' ^ ir r' A \* íP i' "•••' • ; '''.Yw A 'OrA';. ;r. y ![](img_p414_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 149 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA; 000002 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 | | | | ContaAnalisada - 1.1.1.02.0003 -OOGOO0O361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0 | | | ) | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | | | | | | Saldo Anterior: | | 1,00 D | | | 04/01/2016 0000000006 1.1.2.01.0001 | | Recebimento de Clientes GRADUAL - NF 96 | 66.415,36 | | 66.416,36 D | | 05/01/2016 0000000007 1.1.1.03.0001 05/01/2016 0000000008 1.1.2.03.0003 | Aplicação em Papeis Bradesco Pagamento prestação Rodobens | 1.945,35 64.470,01 | 64.471,01 1,00 D | D | |---|---|---|---|---| | 06/01/2016 0000000009 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 2.191,85 | 2.192,85 | D | | 06/01/2016 00000000 10 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 10.703,93 | 12.896,78 | D | 06/01/2016 0000000011 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto bradesco 834,14 13.730,92 D 06/0 1/20 16 00000000 12 4.1.1.09.0007 Pagamento taxa a CETIP p/emissão | 07/01/2016 0000000013 07/01/2016 00000000 14 | debentures 4.1.1.07.0004 Pagamento taxa a JUCESP registro societário 4.1.1.07.0004 Pagamento taxa a JUCESP registro | | 13.729,92 306,64 | 1,00 D 305,64 C | |---|---|---|---|---| | | societário | | 306,64 | 612,28 C | | 07/0 1/20 16 00000000 15 4.1.1.07.0004 | Pagamento de taxa JUCESP | | 129,36 | 741,64 C | | 07/0 1/20 16 00000000 16 4.1.1.07.0004 | Pagamento de taxa JUCESP | | 21,00 | 762,64 C | | 07/0 1/20 16 00000000 17 4.1.1.07.0004 | Pagamento de taxa JUCESP | | 21,00 | 783,64 C | | SIGILOSO 07/0 1/20 16 0000000062 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto 784,64 | | | | 1,00 D | | 08/0 1/20 16 00000000 18 1.1.2.0 1.0003 | TRANSFERENCIA DE CC PJ GRADUAL | 99.000,00 | | 99.001,00 D | | 08/0 1/20 16 00000000 19 1.1.1.03.0001 | APLICAÇÃO EM PAPEIS BRADESCO | | 99.000,00 | 1,00 D | | 11/01/2016 0000000020 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto RESGATE DE | | | | | | APLICAÇÃO EM PAPEIS BRADESCO | 3.500,00 | | 3.501,00 D | | 11/01/2016 000000002 1 2.1.1.01.0003 Pagto guia i.S.S. 12/2015 3.235,53 265,47 D | | | | | | 13/01/2016 0000000022 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto BRADESCO | 326,66 | | 592,13 D | | 13/0 1/20 16 0000000023 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto BRADESCO | 98.408,87 | | 99.001,00 D | | 13/0 1/20 16 0000000024 1.1.2.01.0003 | tRNASFERENCIA C/C GRADUAL | | 99.000,00 | 1,00 D | | 15/0 1/20 16 0000000025 1.1.1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto BRADESCO | 250,00 | | 251,00 D | | 15/0 1/20 16 0000000026 4.1.1.10.0004 | DESPESAS BANCARIA BRADESCO | | 97,30 | 153,70 D | | 18/0 1/20 16 0000000027 1.1.2.0 1.0003 | TRASF PJ GRADUAL P/BRADESCO | 3.800,00 | | 3.953,70 D | | 18/0 1/20 16 0000000028 4.1.1.04.0006 | PAGAMENTOASSIST MÉDICA | | | | | | AMIGOS DA LAMA | | 793,75 | 3.159,95 D | | 18/01/2016 0000000029 4.1.1.09.0007 | PGTO DE LICENCIAMENTO CARRO | | 2.910,46 | 249,49 D | | 20/0 1/20 16 0000000030 1.1.2.01.0003 | TRANSFERENCIA PJ GRADUAL | 2.300,00 | | 2.549,49 D | | 20/0 1/20 16 000000003 1 2.1.1.0 1.0005 | Pagto de I.R.R.F. Ret. Terceiros TRASF | | | | | | PJ GRADUAL P/BRADESCO | | 229,40 | 2.320,09 D | | 20/0 1/20 16 0000000034 2.1.1.01.0005 | Pagto de I.R.R.F. Ret. Terceiros | | 319,66 | 2.000,43 D | | 20/0 1/20 16 0000000035 2.1.1.0 1.0006 | Pagto. PIS/COFINS/CSLL Ret. de | | | | | | Terceiros | | 696,40 | 1.304,03 D | | 20/0 1/20 16 0000000038 2.1.1.0 1.0006 | PAGAMENTO DE JPCC | | 990,94 | 313,09 D | | 20/0 1/20 16 000000004 1 4.1.1.04.0006 REEMBOLSO DE ASSIST MEDICA | | | | | | ALEXANDRE PONSO 500,33 813,42 D | | | | | | 20/0 1/20 16 0000000042 1.1.1.03.0001 | Aplicação em Papeis BRADESCO | | 812,42 | 1,00 D | | 29/0 1/20 16 0000000048 1.1.2.0 1.000 1 | Recebimento de Clientes GRADUAL | 72.219,75 | | 72.220,75 D | | 29/0 1/20 16 0000000049 4.1.1.04.0006 | PAGAMENTO ASSIST MEDICA | | | | RGARCIAS 554,20 71.666,55 D 29/0 1/20 16 0000000050 4.1.1.04.0006 PAGAMENTO ASSIST MEDICA RGARCIAS 559,61 71.106,94 D 29/0 1/20 16 000000005 1 4.1.1.04.0006 PAGAMENTO ASSIST MEDICA RGARCIAS 580,90 70.526,04 D 29/0 1/20 16 0000000052 4.1.1.04.0006 PAGAMENTO ASSIST MEDICA AMIGOS DA LAMA 1.000,66 69.525,38 D Saldo Atual: 69.525,38 D ![](img_p415_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 150 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000003 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGiA P/INSTITUIÇÕES DATA; 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1.1.1.02,0003 -0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0 1 Data Lancto Contrapartida Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---| | Saldo Anterior; | | 69.525,38 D | | 29/01/2016 0000000053 1.2.4.01.0031 | Pagto a Fornecedores NF 88-FKW | 14.000,00 | 55.525,38 D | |---|---|---|---| | 29/01/2016 0000000054 1.2.4.01.0031 29/01/2016 0000000055 1.2.4.01.0031 | Pagto a Fornecedores NF 88-\\/WARE Pagto a Fornecedores NF 108-AMIGOS | 12.180,00 | 43.345,38 D | | | DA LA | 18.862,00 | 24.483,38 D | | 29/01/2016 0000000056 1.2.4.01.0031 | Pagto a Fornecedores NF 56 -HIDEAKI | 15.650.00 | 8.833,38 D | | 29/01/2016 0000000057 2.1.1.01.0003 | Pagto guia I.S.S. 03/2015 | 5.176,72 | 3.656,66 D | 29/01/2016 0000000061 4.1.1.10.0004 PAGAH/IENTO TAXA DOC 8,25 3.648,41 D 29/01/2016 0000000063 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis 3.647,41 1,00 D , 04/02/2016 0000000 106 1.1.2.01.0001 Recebimento de Clientes nf 98 66.415,36 66.416,36 D © | 04/02/2016 0000000 107 1.1.1.03.0001 | Aplicação em Papeis bradesco | | 1.945,35 | 64.471,01 | | D | |---|---|---|---|---|---|---| | 04/02/2016 0000000108 1.1.2.03.0003 | Adiantamento para pagamento Rodobens | | | | | | | | | | 64.470.01 | | 1,00 D | | | 05/02/2016 0000000109 2.1.1.04.0011 | Recebimento de Gradual para futura | | | | | | | | devolução. | 145.000,00 | | 145.001,00 D | | | | 05/02/20 16 0000000 1 10 1.1.1.03.0001 | Aplicação em Papeis bradesco | | 145.000,00 | | 1,00 D | | | 10/02/20 16 0000000 1 1 1 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 347,31 | | 348,31 D | | | | 10/02/20 16 0000000 1 12 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 812,60 | | 1.160,91 | | D | | 10/02/20 16 0000000 1 13 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 3.647,86 | | 4.808,77 D | | | | 10/02/20 16 0000000 1 14 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado /Vberto bradesco | 1.945,43 | | 6.754,20 D | | | | 10/02/20 16 0000000115 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto bradesco 141.507,63 148.261,83 D | | | | | | | | 10/02/20 16 0000000 1 16 4.1.1.07.0006 | Muita prefeitura - pago pelo bradesco gf | | 306,44 | 147.955,39 D | | | | 10/02/20 16 0000000 1 17 2.1.1.0 1.0003 | Pagto guia i.S.S. 01/2016 | | 2.954,39 | 145.001,00 D | | | | 10/02/20 16 0000000 1 18 2.1.1.04.0011 | Pagamento a Gradual devolução de doe | | 145.000,00 | | 1,00 D | | | 15/02/2016 0000000 1 19 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradescoOl 6 | 250,00 | | 251,00 D | | | | 15/02/20 16 0000000 125 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes nf 99 | 24.335,30 | | 24.586,30 D | | | | 15/02/20 16 0000000 126 4.1.1.09.0025 | Pagamento de perdas a Amanda weber | | | | | | | | Altobei | | 24.333,33 | 252,97 D | | | | 15/02/2016 0000000 127 4.1.1.10.0004 Debito de despersas bancárias bradesco 8,25 244,72 D | | | | | | | | 17/02/2016 0000000 130 4.1.1.10.0004 | Debito de despesas bancárias Bradesco. | | 97,30 | 147,42 D | | | 18/02/2016 0000000 128 2.1.1.04.0011 Transferencia de Graduai para aplicação 170.000,00 170.147,42 D 18/02/2016 0000000 129 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis Transferencia de Gradual para aplicação 170.146,42 1,00 D | 19/02/20 16 0000000 13 1 | 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 3.245,80 | 3.246,80 D | |---|---|---|---|---| | 19/02/20 16 0000000 132 | 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 166.754,20 | 170.001,00 D | | 19/02/20 16 0000000 133 2.1.1.04.0011 | | Devolução de transferencia efetuada em | | | 18/02 170.000,00 1,00 D 24/02/20 16 0000000 134 4.1.1.04.0006 //transferecia recebida de reembolso de assist médica 500,33 501,33 D 24/02/20 16 0000000 135 2.1.1.0 1.0006 1 1.20 15 16,20 485,13 D | 29/02/2016 0000000141 | 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes nf 100 | 70.384,64 | 70.869,77 | D | |---|---|---|---|---|---| | 29/02/20 16 0000000 142 29/02/20 16 0000000 143 4.1.1.04.0006 | 1.1.1.03.0001 | Aplicação em Papeis bradesco Pago a ADM - Adm de Benelicios Uda. | 21.347,86 | 49.521,91 | D | amigos da lama 1.000,66 48.521,25 D 29/02/20 16 0000000 144 1.2.4.0 1.003 1 Pagto a Fornecedores FKW TEC DE INFORMAÇÃOP 14.000,00 34.521,25 D 29/02/20 16 0000000 145 1.2.4.01.0031 Pagto a Fornecedores AMIGOS DA LAMA INFORMÁTICA 18.862,00 15.659,25 D 29/02/20 16 0000000146 1.2.4.0 1.003 1 Pagto a Fornecedores HIDEAKI | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 15.650,00 | 9,25 D | |---|---|---| | DESPESAS BANCÁRIA BRADESCO | 8,25 | 1,00 D | Saldo Atual: 1,00 D ![](img_p416_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 151 ----- f .3í EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000004 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/lNSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 ContaAnalisada - I.I.I.02.OGO3 -0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cç 0001860-0 ) | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior; | | 1,00 D | | | 07/03/2016 0000000194 1.1.2.01.0001 | | Recebimento de Clientes NF 101 | 66.415,36 | | 66.416,36 D | | 07/03/2016 0000000195 1.1.1.03.0001 07/03/2016 0000000196 1.1.2.03.0003 | Aplicação em Papeis BRADESCO Adiantamento para pagamento Rodobens | 1.945,35 | 64.471,01 | D | |---|---|---|---|---| | | | 64.470,01 | 1,00 D | | | 08/03/2016 0000000197 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 3.396.51 | 3.397.51 | D | | 08/03/2016 0000000198 1.1.1.03.0001 08/03/2016 0000000199 2.1.1.04.0002 | Resgate M ercado Aberto bradesco Pagamento a VRWARE | 8.783,49 12.180,00 | 12.181,00 1,00 D | D | | 10/03/2016 0000000200 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto BRADESCO | 3.740.52 | 3.741.52 | D | 10/03/2016 0000000201 2.1.1.01.0003 Pagto gula I.S.S. 02/2016 3.433,88 307,64 D ~ 10/03/2016 0000000202 4.1.1.07.0004 PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS SOCIEÁRIOS 306,64 1,00 D | 1 1/03/20 16 0000000208 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes NF,102 | 30.000,00 | 30.001.00 D | |---|---|---|---| | 1 1/03/20 16 0000000209 1.1 .1.03.0001 | Aplicação em Papeis NF 102 | 5.070,28 | 24.930,72 D | | 1 1/03/20 16 00000002 13 2.1 .1.04.0002 | PAGAMENTO A PLANER NF 4067 | 24.929,72 | 1,00 D | | 15/03/2016 00000002 14 1.1 1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 250,00 | 251,00 D | | 15/03/2016 00000002 15 4.1 .1.10.0004 | Despesas Bancárias bradesco SIGILOSO 22/03/20 16 00000002 16 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto bradesco 250,00 | 97,30 | 153,70 D 403,70 D | | 22/03/20 16 00000002 17 4.1 .1.07.0004 | PAGAMEI^TO DE TAXA DE REGISTRO | | | JUCESP 306,64 97,06 D 22/03/20 16 00000002 18 4.1.1.07.0004 PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO JUCESP 21,00 76,06 D | 30/03/2016 0000000219 30/03/20 16 0000000220 3 1/03/20 16 000000022 1 | 4.1.1.04.0006 Reembolso de Assistência Médica Alexandre Ponso 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis bradesco 1.1.2.01.0001 Recebimento de Clientes nf 103 | 500,33 73,243,35 | | 575,39 | 73.244.35 | 576,39 1,00 73.244.35 | 576,39 D 1,00 D 73.244.35 D | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 3 1/03/20 16 0000000222 1.1.1.03.0001 | Aplicação em Papeis Bradesco | | 8.894,19 | | 64.350,16 | | D | | 3 1/03/20 16 0000000223 4.1.1.04.0006 | Pagameno de assistência médica ADMIX | | 1.000,66 | | 63.349,50 D | | | | 3 1/03/20 16 0000000224 1.2.4.01.0031 | Pagamento FKW Tecnologia | | 14.000,00 | | 49.349,50 D | | | | 3 1/03/20 16 0000000225 4.1.1.05.0002 | Pagamento Honorários Contábeis Lemes | | 2.640,00 | | 46.709,50 D | | | | 3 1/03/20 16 0000000226 1.2.4.01.0031 | Pagamento VRWARW nf 108 | | 12.180,00 | | 34.529,50 D | | | | NN Pagamento AMIGOS DA LAMA NF 111 3 1/03/20 16 0000000227 1.2.4.01.0031 18.862,00 15.667,50 D | | | | | | | | | 3 1/03/20 16 0000000228 1.2.4.01.0031 | Pagamento Hideakl Serv. Informática NF | | | | | | | | | 58 | | 15.650.00 | | | 17,50 D | | | 3 1/03/20 16 0000000229 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancária transf DOC Bradesco | | | 8,25 | | 9,25 D | | | 31/03/2016 0000000230 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancária transf DOC Bradesco | | | 8,25 | | 1,00 D | | | 05/04/2016 0000000237 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes adiantamento | 66.415,36 | | | 66.416.36 D | | | | 05/04/20 16 0000000238 1.1.1.03.0001 | Aplicação em Papeis bradesco | | 1.945,35 | | 64.471.01 | | D | | 05/04/20 16 0000000239 1.1.2.03.0003 | Adiantamento para pagamento de | | | | | | | | | parcela Rodobens | | 64.470.01 | | | 1,00 D | | | 05/04/20 16 0000000240 2.1.1.04.0001 | Adiantamento para pagamento gradual | 59.000,00 | | | 59.001,00 D | | | | 05/04/2016 000000024 1 1.1.1.03.0001 | Aplicação em Papeis bradesco-gradual | | 52.345,08 | | 6.655,92 D | | | | 05/04/20 16 0000000242 2.1.1.04.00 10 | Pazgamento PS Publicidade 04/2016 | | 6.327,28 | | 328,64 D | | | | 05/04/20 16 0000000243 4.1.1.07.0004 | Pazgamento tx jucesp estatunário | | 306,64 | | | 22,00 D | | | 05/04/20 16 0000000244 4.1.1.07.0004 | Pazgamento br jucesp estatutário | | | 21,00 | | 1,00 D | | | 08/04/20 16 0000000245 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 5.072,24 | | | 5.073,24 D | | | | 08/04/20 16 0000000246 1.1.1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto bradesco | 575,47 | | | 5.648,71 | | D | | 08/04/20 16 0000000247 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 8.895,27 | | | 14.543,98 | | D | | 08/04/20 16 0000000248 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 1.945,47 | | | 16.489,45 | | D | | 08/04/20 16 0000000249 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 32.234,88 | | | 48.724,33 D | | | Saldo Atual: 48.724,33 D ![](img_p417_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 152 ----- f'í0 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000005 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 Conta Analisada - 1.1.1.02.0003 -0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0 ) | Data Lancto | Contrapartida Complemento | | | | | |---|---|---|---|---|---| | | | Débito | Crédito | | Saido | | Saido Anterior: 48.724,33 D | | | | | | | 08/04/2016 0000000250 1.1,1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto bradesco | 8.330,41 | | 57.054,74 D | | | 08/04/2016 0000000251 1.1.1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto bradesco | 1.946,26 | | 59.001,00 D | | | 08/04/2016 0000000252 2.1.1.04.0001 | Devolução de adiantamento Gradual | | 59.000,00 | | 1,00 D | | 11/04/2016 0000000253 2.1.1.01.0003 | Pagto gula I.S.S. 03/2016 | | 2.054,66 | 2.053,66 C | | | 11/04/2016 0000000254 2.1.1.04.0001 | Adiantamento Gradual | 63.000,00 | | 60.946,34 D | | | 11/04/2016 0000000255 1.1.1.03.0001 | Aplicação em Papeis bradesc o | | 63.000,00 | 2.053,66 C | | | 11/04/2016 0000000285 1.1.1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto BRADESCO | 2.054,66 | | | 1,00 D | | 15/04/2016 0000000256 1.1.1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto bradesc o | 18.058,49 | | 18.059,49 D | | | 15/04/2016 0000000257 1.1.1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto bradesc o | 45.038,81 | | 63.098,30 D | | | 15/04/2016 0000000258 4.1.1.10.0004 | Tariva bancária bradesco | | 97,30 | 63.001.00 D | | | 15/04/2016 0000000259 2.1.1.04.0001 | Devolução adiantamento bradesco | | 63.000,00 | | 1,00 D | | 19/04/2016 0000000260 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 483,25 | | 484,25 D | | | 19/04/2016 0000000261 4.1.1.09.0007 | Pagamento despesas com alberto b da | | | | | | | silva Jr | | 475,00 | | 9,25 D | | 19/04/2016 0000000262 4.1.1.10.0004 bradesco 8,25 1,00 D | | | | | | 22/04/2016 0000000263 4.1.1.04.0006 Reemboldo de assistência médica | alexandre penso | 500,33 | 501,33 D | |---|---|---| | Resgate M ercado Aberto BRADESCO | 250,00 | 751,33 D | | 22/04/20 16 | 0000000265 4.1.1.09.0007 | PAGAMENTO REGISTRO DOMÍNIO BR | | | 30,00 | | 721,33 | 721,33 D | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 29/04/20 16 000000027 1 | 1.1.1.03.0001 | Aplicação em Papeis BRADESCO | | 9.126,54 | | 8.405,21 | | C | | 29/04/20 16 | 0000000272 4.1.1.04.0006 | PAGAMENTO ADMIX ASSISTENCiA | | | | | | | | | | MÉDiCA | | 1.000,66 | | 9.405,87 C | | | | 29/04/20 16 | 0000000273 1.2.4.01.0031 | PAGMANTOP FKWINFORMARICA NF | | | | | | | | | | 94 | | 4.421,05 | | 13.826,92 C | | | | 29/04/20 16 0000000274 4.1.1.05.0002 | | Pagto. de Honorários Contábeis 04/2016 | | 2.200,00 | | 16.026,92 C | | | | 29/04/20 16 0000000275 1.2.4.01.0031 | | PAGAMENTO VRWARE - 04/2016 | | 12.180,00 | | 28.206,92 C | | | | 29/04/20 16 0000000276 1.2.4.01.0031 | | PAGAMENTO AMIGOS DA LAMA - | | | | | | | | | | 04/20 16 | | 18.862,00 | | 47.068,92 C | | | | 29/04/2016 0000000277 1.2.4.01.0031 | | PAGAMENTO HIDEAKI - 04/2016 | | 15.650,00 | | 62.718,92 C | | | | N 29/04/2016 0000000278 4.1.1.10.0004 DEBITO TAiXA BANCÁRIABRADESCO 8,25 62.727,17 C | | | | | | | | | | 29/04/2016 0000000279 4.1.1.10.0004 | | DEBITO TAXA BANCÁRIABRADESCO | | | 8,25 | 62.735,42 C | | | | 29/04/2016 0000000286 | 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes NF 106 | 62.736,42 | | | | 1,00 D | | | 05/05/2016 0000000352 1.1.2.01.0001 | | Recebimento de Clientes nf 107 | 66.415,36 | | | 66.416,36 | | D | | 05/05/2016 0000000353 1.1.1.03.0001 | | Aplicação em Papeis bradesco | | 1.945,35 | | 64.471.01 D | | | | 05/05/2016 0000000354 1.1.2.03.0003 | | Adiantamento para Pagamnto Rodobens | | 64.470,01 | | | 1,(K) D | | | 10/05/2016 | 0000000355 1.1.2.03.0003 | Recebimento de Clientes Transferencia | | | | | | | | | | Gradual | 75.000,00 | | | 75.001,00 D | | | | 10/05/2016 0000000356 2.1.1.01.0003 | | Pagto gula I.S.S. 04/2016 | | 1.336,95 | | 73.664,05 D | | | | 10/05/2016 0000000436 1.1.1.03.0001 | | Aplicação em Papeis Bradesco | | 73.663,05 | | | 1,00 D | | | 11/05/2016 0000000357 1.1.1.03.0001 | | Resgate M ercado Aberto bradesco | 17.234,59 | | | 17.235,59 D | | | | 11/05/2016 0000000358 1.1.1.03.0001 | | Resgate M ercado Aberto bradesco | 9.127,14 | | | 26.362,73 D | | | | 11/05/2016 0000000359 1.1.1.03.0001 | | Resgate M ercado Aberto bradesco | 1.945,39 | | | 28.308,12 D | | | | 11/05/2016 0000000360 1.1.1.03.0001 | | Resgate Mercado Aberto bradesco | 46.692,88 | | | 75.001,00 D | | | | 11/05/2016 0000000361 | 1.1.2.03.0003 | Reembolso de transferencia Gradual | | 75.000,00 | | | 1,00 D | | | 11/05/2016 0000000362 1.1.1.03.0001 | | Resgate Mercado Aberto bradesco | 3.008,25 | | | 3.009,25 D | | | | 11/05/2016 0000000363 1.1.1.02.0004 | | Transferencia bradesco para Itau | | 3.000,00 | | | 9,25 D | | | 11/05/2016 0000000364 4.1.1.10.0004 | | Despesas bancárias Bradesco | | | 8,25 | | 1,00 D | | | 13/05/2016 0000000370 1.1.2.01.0001 | | Recebimento de Clientes NF 108 | 35.000,00 | | | 35.001,00 D | | | Saldo Atual: 35.001,00 D ![](img_p418_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 153 ----- (•'330 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000006 0170ITS@-INTEGRATED TECHIMOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 Conta Analisada - 1.1.1.02.0003 -0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0 Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 35.001,00 D | 13/05/20 16 000000037 1 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis bradesco 34.902,70 98,30 D | | | | | | |---|---|---|---|---|---| | 13/05/2016 0000000372 4.1.1.10.0004 | Aplicação em Papeis Tarifa mensal | | | | | | bradesco 97,30 1,00 D | | | | | | | 16/05/20 16 0000000373 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 23.962,37 | | | 23.963,37 D | | 16/05/20 16 0000000374 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 12.254,13 | | | 36.217,50 D | | 16/05/20 16 0000000375 1.2.4.01.0031 | Pagamento a FKWTecnologia NP 95 | | 35.000,00 | | 1.217,50 D | | 16/05/20 16 0000000376 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Braesco | | | 8,25 | 1.209,25 D | | 16/05/2016 0000000377 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Braesco | | | 8,25 | 1.201,00 D | | 16/05/20 16 00000)0378 4.1.1.09.0007 | Pagamento a Lucy Alves Caixeta | | | | | Reembolso de despesas 1.200,00 1,00 D | 18/05/20 16 0000000379 18/05/20 16 0000000380 18/05/20 16 000000038 1 | 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto bradesco 4.1.1.09.0007 Pagamento Alberto B da Silva - Reembolso de despesas 4.1.1.10.0004 Despesas Bancárias Bradesco | 1.433,25 | 1.425,00 8,25 | 1.434,25 D 9,25 D 1,00 D | |---|---|---|---|---| | 19/05/20 16 0000000382 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 250,00 | | 251,00 D | | 19/05/2016 0000000383 4.1.1.07.0004 | Pagamento taxas Jucesp | | 129,36 | 121,64 D | | 19/05/20 16 0000000384 4.1.1.07.0004 | Pagamento taxas Jucesp | | 21,00 | 100,64 D | | 25/05/20 16 0000000385 4.1.1.04.0006 | Reembolso Assit Medica Alexandre | | | | | | Penso | 500,33 | | 600,97 D | | 25/05/20 16 0000000386 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis bradesco 599,97 1,00 D | | | | | | 30/05/2016 0000000392 1.1.2.0 1.000 1 | Recebimento de Clientes NF 109 | 57.472,66 | | 57.473,66 D | | 30/05/20 16 0000000393 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis bradesco 3.571,75 53.901,91 D | | | | | | 30/05/2016 0000000394 4.1.1.04.0006 | Pagamento Assit Médica Alexandre | | | | | | Penso | | 1.000,66 | 52.901,25 D | | 30/05/20 16 0000000395 4.1.1.05.0002 | Pagamento Lemes Contabilidade | | 2.200,00 | 50.701,25 D | | 30/05/20 16 0000000396 1.2.4.01.0031 | Pagamento VRWARE NF 110 | | 12.180,00 | 38.521,25 D | | 30/05/20 16 0000000397 1.2.4.01.0031 | Pagamento Amigos da Lama NF113 | | 18.862,00 | 19.659,25 D | | 30/05/20 16 0000000398 1.2.4.01.0031 | Pagamento Hideaki NF 60 | | 19.650,00 | 9,25 D | | 30/05/20 16 0000000437 4.1.1.10.0004 | Despeasas Bancária Bradesco | | 8,25 | 1,00 D | | 06/06/20 16 0000000443 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes NF 1 12 | 66.415,36 | | 66.416,36 D | | V | | | | | | 06/06/20 16 0000000444 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis Bradesco 1.945,35 64.471,01 D | | | | | | 06/06/20 16 0000000445 1.1.2.03.0003 | Adiantamento para pagamento Rodobens | | | | | | | | 64.470,01 | 1,00 D | | 09/06/2016 0000000446 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto Adiantamento | | | | | | para pagamento Rodobens | 3.008,25 | | 3.009,25 D | | 09/06/20 16 0000000447 1.1.1.02.0004 | Transferencia Bradesco p/itau | | 3.000,00 | 9,25 D | | 09/06/20 16 0000000448 4.1.1.10.0004 | Despesas bancária Bradesco | | 8,25 | 1,00 D | | 10/06/20 16 0000000449 1.1.1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto Bradesco | 3.385,99 | | 3.386,99 D | | 10/06/20 16 0000000450 2.1.1.0 1.0003 | Pagto guia i.S.S. 05/2016 | | 3.385,99 | 1,00 D | | 15/06/20 16 OOG0000451 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto Bradesco 250,00 251,00 D | | | | | | 15/06/20 16 0000000452 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias do mes | | 97,30 | 153,70 D | | 17/06/20 16 0000000453 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 605,55 | | 759,25 D | | 17/06/20 16 0000000454 4.1.1.09.0007 | Pagamento ereza Cristina dos Sanos | | | | | | Reembolso | | 750,00 | 9,25 D | | 17/06/20 16 0000000477 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias bradesco | | 8,25 | 1,00 D | | 27/06/20 16 0000000458 2.1.1.04.0010 | Pagameno - Next Auditores - NF 393 | | 5.490,23 | 5.489,23 C | | 27/06/20 16 0000000478 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 5.490,23 | | 1,00 D | | 28/06/20 16 0000000459 4.1.1.07.0004 | Pagamento taxa Jucesp | | 306,64 | 305,64 C | | 28/06/20 16 0000000460 4.1.1.07.0004 | Pagamento taxa Jucesp | | 306,64 | 612,28 C | Saldo Atual: 612,28 C ![](img_p419_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 154 ----- ('33i EDUARDO DONADIO RAZAO analítico 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TEGIMOLOGIA FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 ContaAnalisada - 1.1.1.02.0003 -0000000361 -Banco Brdesco S/A Data Lancto Contrapartida Complemento | 28/06/20 16 0000000461 28/06/2016 0000000462 4.1.1.07.0004 | 4.1.1.07.0004 | Pagamento taxa Jucesp Pagamento taxa Jucesp | |---|---|---| | 28/06/20 16 0000000479 1.1.1.03.0001 30/06/20 16 0000000463 4.1.1.04.0006 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco Reembolso de Assist. Medica Alexandre | Ponso 30/06/2016 0000000469 1.1.2.01.0001 Recebimento de Clientes NF 111 30/06/20 16 0000000470 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis Bradesco 30/06/20 16 000000047 1 4.1.1.04.0006 Pagamento de Assistência Médica 30/06/20 16 0000000472 4.1.1.05.0002 Pagamento Lemes Contabilidade V. 30/06/20 16 0000000473 1.2.4.01.0031 Pagamento Amigos da Lama NF 115 | 30/06/20 16 04/07/20 16 04/07/2016 | 0000000474 1.2.4.01.0031 0000000476 4.1.1.10.0004 00000005 19 1.1.1.03.0001 0000000520 1.1.1.03.0001 | Pagamento Hideaki NF 61 Despesas Bancárias banco bradesco Resgate M ercado Aberto bRADESCO | |---|---|---| | 04/07/20 16 000000052 1 | 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto BRADESCO | | 04/07/20 16 | 0000000522 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto BRADESCO | | 04/07/20 16 | 0000000523 4.1.1.09.0007 | PAGAMENTO A tEREZA cRiSTlNA SANTOS rEEMBOLSO | | 04/07/2016 | 0000000524 2.1.1.04.00 10 | Pagamento a VRWARE 06/2016 | | 04/07/20 16 | 0000000525 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Bradesco | | 05/07/20 16 000000053 1 | 1.1.2.0 1.000 1 | Recebimento de Clientes NF 1 12 | | 05/07/20 16 | 0000000532 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto NF 112 | | 05/07/20 16 | 0000000533 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto NF 112 | | 05/07/20 16 | 0000000534 1.1.2.03.0003 | Adiantamento para pagamento Rodobens | | 05/07/20 16 0000000535 1.1.2.03.0004 | | Adiantamento a Andressa Mendoza advogada. | | 05/07/20 16 | 0000000536 4.1.1.10.0004 | Despesas bancárias Bradesco | | 7’ 08/07/20 16 0000000537 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto Bradesco | | | IN Transferencia para Banco itau do 08/07/20 16 0000000538 1.1.1.02,0004 Bradesco | 08/07/20 16 11/07/2016 | 0000000539 4.1.1.10.0004 0000000540 1.1.1.03.0001 | Despesas Bancárias Bradesco Resgate M ercado Aberto Bradesco | |---|---|---| | 1 1/07/20 16 000000054 1 | 2.1.1.0 1.0003 | Pagto guia i.S.S. 06/2016 | | 12/07/20 16 | 0000000542 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 12/07/20 16 | 0000000543 4.1.1.09.0003 | Pagto. Conta Telefônica asi Teiecon nf 131 | | 14/07/20 16 | 0000000544 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 14/07/20 16 | 0000000545 4.1.1.07.0004 | Pagamento taxa Juscesp DARE | | 14/07/20 16 | 00000CX3546 4.1.1.07.0004 | Pagamento taxa Juscesp DARE | | 15/07/20 16 | 0000000547 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 15/07/20 16 | 0000000548 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancarias mensal Bradesco | | 22/07/20 16 | 0000000549 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 22/07/20 16 0000000550 4.1.1.09.0007 | | Pagamento a Tereza Cristina Reembolso de despesas | | 22/07/2016 000000055 1 | 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Bradesco | | 28/07/20 16 | 0000000552 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 28/07/20 16 | 0000000553 4.1.1.09.0007 | Reembolso de despesas a \|Next Auditores | FOLHA: P/INSTITUIÇÕES DATA: PERÍODO: 01/01/2016 A ag 0133 - cc 0001860-0 Débito Crédito Saldo Anterior 21,00 21,00 655,28 500,33 63.340,10 26.119,52 1.000,66 2.200,00 18.862,00 15.650,00 8,25 7.581,85 600,30 3.573,49 1.633,16 66.415,36 10.250,49 312,96 1.200,00 12.180,00 8,80 2.608,80 2.765,16 250,00 490,78 250,00 473,10 250,00 64.470,01 12.500,00 8,80 2.600,00 8,80 2.765,16 127,50 306,64 306,64 114,30 600,00 8,80 228,40 000007 29/03/20 17 3 1/12/20 16 Saido 612,28 633,28 654,28 1,00 501,33 63.841,43 37.721,91 36.721,25 34.521,25 15.659,25 9,25 1,00 7.582,85 8.183,15 11.756,64 13.389,80 12.189,80 9,80 1,00 66.416,36 76.666,85 76.979,81 12.509,80 9,80 1,00 2.609,80 9,80 1,00 2.766,16 1,00 251,00 123,50 614,28 307,64 1,00 251,00 136,70 609,80 9,80 1,00 251,00 22,60 C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D Saldo Atual: 22,60 D ![](img_p420_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 155 ----- EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000008 f/nÂnCE^sIa'"^^ TECHNOLOGY SYSreMS-TECNOLOGIA P/INSTITUiÇÕES DATA: 29/03/2017 CNPJ: 17.158.218/0001-71 ContaAnalisada - 1.1 .1 .02.0003-0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 ^cc 0001860-0 ) Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 22,60 D 28/07/2016 0000000554 4.1.1.10.0004 Despesas Bancárias Bradesco 29/07/2016 0000000555 4.1.1.04.0006 8,80 13,80 D ReembolsoAsslt.|Medlca Alexandre Ponso 500,33 29/07/2016 514,13 D 0000000561 1.1.2.01.0001 Recebimento de Clientes NF 113 64.612,44 65,126,57 D 29/07/2016 0000000562 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis Bradesco 4.833,88 60.292,69 D 29/07/2016 0000000566 2.1.1.04.0010 Pagamento NextAuditores nf420 5.490,23 54.802,46 D 29/07/2016 0000000567 4.1.1.05.0001 Pagamento SMP Partner NF 1220 4.900,00 49.902,46 D 29/07/2016 0000000568 4.1.1.04.0006 Pagamento Assistência Médica 1.000,66 48.901,80 D 29/07/2016 0000000569 4.1.1.05.0002 Pagamento a Lemes Contábeis 2.200,00 46.701,80 D 29/07/2016 0000000570 1.2.4.01.0031 Pagamento VRWARE 12.180,00 34.521,80 D | 29/07/2016 0000000571 29/07/2016 0000000572 1.2.4.01.0031 | 1.2.4.01.0031 | PagamentoAmigos da \|Lama Pagamento Hideaid Serv Informática | |---|---|---| | 29/07/2016 0000000573 4.1.1.10.0004 03/08/2016 0000000612 1.1.1.03.0001 | | Despesas Bancarias Bradesco Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 03/08/2016 0000000613 1.1.1.03.0001 03/08/2016 0000000614 1.1.2.03.0004 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco Adiantamento Andressa Mendonza - | Advogada 13.000,50 9,80 D 03/08/2016 0000000615 4.1.1.10.0004 Despesa Bancária Bradesco 8,80 1,00 D | 03/08/2016 0000000621 03/08/2016 0000000622 1.1.1.03.0001 | 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Ciientes NF 115 Aplicaçãoem Papeis Bradesco | |---|---|---| | 05/08/2016 0000000628 05/08/2016 0000000629 1.1.1.03.0001 | 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes NF 114 Aplioaçãoem Papeis Bradesco | | 05/08/2016 0000000630 1.1.2.03.0003 | | Adiantamentop/pagamento Rodobens | | 08/08/2016 0000000631 08/08/2016 0000000632 1.1.1.03.0001 | 1.1.1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto Bradesco Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 08/08/2016 0000000633 1.1.1.02.0004 08/08/2016 0000000634 4.1.1.10.0004 | | Transferencia do Bradescop/ltau Despesas Bancária Bradesco | | 10/08/2016 0000000635 1.1.1.03.0001 10/08/2016 0000000636 2.1.1.01.0003 | | Resgate Mercado Aberto B radesco Pagto guia I.S.S. 07/2016 | | 10/08/2016 0000000637 2.1.1.01.0005 10/08/2016 0000000640 2.1.1.01.0006 | | Pagto de i.R.R.F. Ret. Terceiros 06/2016 Pagto. PIS/COFINS/CSLL Ret. de | Terceiros 06/2016 293,60 1,00 D 12/08/2016 0000000643 1.1.1.03.0001 Resgate MercadoAberto Bradescp 250,00 251,00 D 12/08/2016 0000000644 4.1.1.09.0003 Pagamento conta teiefone Mais telecon 127,50 123,50 D 15/08/2016 0000000645 2.1.1.04.0001 Recebimento de Clientes Gradual - adiantamento 37.000,00 37.123,50 D 15/08/2016 0000000646 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis Bradeasco 37.008,20 115,30 D 15/08/2016 0000000647 4.1.1.10.0004 Despesas Bancárias Bradescp 114,30 1,00 D 16/08/20 16 0000000648 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto Bradesco 8.749,58 8.750,58 D 16/08/2016 0000000649 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto Bradesco 1.945,46 10.696,04 D | 16/08/2016 0000000650 1.1.1.03.0001 16/08/2016 0000000651 2.1.1.04.0001 | Resgate M ercado Aberto Bradesco Devolução de adiantamento Gradual | 26.304,96 | |---|---|---| | 17/08/2016 0000000652 1.1.1.03.0001 17/08/2016 0000000653 2.1.1.01.0005 | Resgate M ercado Aberto Bradesco Pagto de I.R.R.F. Ret. Terceiros 07/2016 | 359,78 | | 17/08/2016 0000000654 2.1.1.01.0006 | Pagto. PIS/COFINS/CSLL Ret. de | | Terceiros 07/2016 272,03 1,00 D 25/08/2016 0000000655 2.1.1.04.0001 Recebimento de Clientes AdIantameno Gradual 85.000,00 85.001,00 D Saldo Atual: 85.001,00 D ![](img_p421_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 156 ----- I SS í>333 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000009 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA; 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 Conta Analisada - 1.1.1.02.0003- 0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0 ) | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo | | | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Saldo Anterior; 85.001,00 D | | | | | | | | | | | 25/08/2016 0000000656 1.1.1.03.0001 | | | Aplicação em Papeis Bradesco | | 84.391,20 | | | 609,80 D | | | 25/08/2016 0000000657 4.1.1.09.0007 | | | Pagamento a LuoyCaixeta O Reembolso | | | | | | | | | | | despesas | | | 600,00 | | 9,80 D | | | 25/08/20 16 0000000658 4.1.1.10.0004 | | | Despesas Bancárias Bradesco | | | 8,80 | | 1,00 D | | | 26/08/20 16 0000000659 1.1.1.03.0001 | | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 10.344,20 | | | 10.345,20 D | | | | 26/08/2016 0000000660 1.1.1.03.0001 | | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 74.655,80 | | | 85.001,00 D | | | | 26/08/20 16 000000066 1 | | 2.1.1.04.0001 | Devolução de Adiantamento Gradual | | 85.000,00 | | | 1,00 D | | | 30/08/20 16 0000000662 1.1.2.01.0001 | | | Recebimento de Clientes Gradual | 13.500,00 | | | 13.501,00 D | | | | + 30/08/20 16 0000000663 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis Bradesco 13.500,00 1,00 D | | | | | | | | | | | 3 1/08/20 16 0000000664 1.1.1.03.0001 | | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 5.110,60 | | | 5.111,60 D | | | | 3 1/08/20 16 0000000665 4.1.1.04.0006 | | | Reembolso Assistência Médica | | | | | | | | | | | Alexandre Ponso | 500,33 | | | 5.611,93 D | | | | 31/08/2016 000000067 1 | | 1.1.2.01.0001 | Recebimentc de Clientes NP 1 16 | 44.290,53 | | | 49.902,46 D | | | | 3 1/08/20 16 0000000672 4.1.1.04.0006 | | | Pagmanento Assistência Médica | | 1.000,66 | | 48.901,80 D | | | | 3 1/08/20 16 0000000673 4.1.1.05.0002 | | | Pagamento Lemes Contabilidade | | 2.200,00 | | 46.701,80 | | D | | 3 1/08/20 16 0000000674 1.2.4.01.0031 | | | Pagamento a VRWARE NP 113 | | 12.180,00 | | 34.521,80 D | | | | SIGILOSO | | | | | | | | | | | 3 1/08/20 16 0000000675 1.2.4.01.0031 | | | Pagamento a Amigos da Lama NP 120 | | 18.862,00 | | 15.659.80 D | | | | 3 1/08/20 16 0000000676 1.2.4.01.0031 | | | Pagamento a HIdeakll Serv Informática | | 15.650,00 | | | 9,80 D | | | 3 1/08/20 16 0000000677 4.1.1.10.0004 | | | Despesas Bancárias Bradesco | | | 8,80 | | 1,00 D | | | 0 1/09/20 16 0000000727 1.1.2.01.0001 | | | Recebimento de Clientes NP 1 17 | 14.077,50 | | | 14.078,50 | | D | | 0 1/09/20 16 0000000728 1.1.1.03.0001 | | | Aplicação em Papeis Bradeesco | | 1.068,20 | | 13.010,30 D | | | | 01/09/2016 0000000729 1.1.2.03.0004 | | | Adiantamento a Andressa de Mendonza | | 13.000,50 | | | 9,80 D | | | 0 1/09/20 16 0000000730 4.1.1.10.0004 | | | Despesas Bancárias Bradesco | | | 8,80 | | 1,00 D | | | 05/09/20 16 0000000731 05/09/20 16 0000000737 05/09/20 16 0000000738 | 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto Bradesco 1.1.2.01.0001 Recebimento de Clientes NP 1 18 1.1.2.03.0003 Adiantamento para pagamento a | 1.063,45 66.415,36 | | 1.064,45 D 67.479.81 D | |---|---|---|---|---| | | Rodobens | | 64.470,01 | 3.009,80 D | | 05/09/20 16 0000000739 1.1.1.02.0004 | Transferencia do Bradesco para o Itau | | 3.000,00 | 9,80 D | | I's Despesas Bancárias Bradesco 05/09/2016 0000000740 4.1.1.10.0004 8,80 1,00 D | | | | | | 06/09/2016 0000000741 1.1.1.03.0001 Resgate M eroado Aberto Bradesco 250,00 251,00 D | | | | | | 06/09/20 16 0000000742 4.1.1.09.0003 | Pagto. Conta Telefônica Mals7Telecon | | | | | | NP 155 | | 127,50 | 123,50 D | | 12/09/20 16 0000000743 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 3.312,03 | | 3.435,53 D | | 12/09/20 16 0000000744 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 250,00 | | 3.685,53 D | | 12/09/20 16 0000000745 4.1.1.09.0007 | Pagamento registro INPI | | 235,00 | 3.450,53 D | | 12/09/2016 0000000746 4.1.1.09.0007 | Pagamento registro INPI | | 60,00 | 3.390,53 D | | 12/09/20 16 0000000747 4.1.1.09.0007 | Pagamento a Tereza Cristina - | | | | | | Reembolso despesas | | 420,00 | 2.970,53 D | | 12/09/20 16 0000000748 2.1.1.0 1.0003 Pagto gula I.S.S. 08/2016 2.946,90 23,63 D | | | | | | 12/09/20 16 0000000749 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Bradesco | | 8,80 | 14,83 D | | 15/09/20 16 0000000750 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 1.484,27 | | 1.499,10 D | | 15/09/2016 0000000751 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancarias Bradesco Mensal | | 114,30 | 1.384,60 D | | 15/09/20 16 0000000752 4.1.1.09.0007 | Pagamentoa a Lucy Alves Reembolso | | | | | | despesas | | 1.375,00 | 9,80 D | | 15/09/20 16 0000000753 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Bradesco | | 8,80 | 1,00 D | | 20/09/20 16 0000000754 1.1.1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto Bradesco | 250,00 | | 251,00 D | | 20/09/20 16 0000000760 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes NP 1 19 | 50.000,00 | | 50.251,00 D | 20/09/20 16 000000076 1 1.1.2.03.0004 Adiantamento a Andressa de Mendonza 50.000,00 251,00 D Saldo Atual: 251,00 D ![](img_p422_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 157 ----- RRR <'•334 EDUARDO DONADIO RAZAO ANALÍTICO FOLHA: 0000 10 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 ContaAnalisada - 1.1,1.02.0003 - 0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0 ) | Data Lancto | Contrapartida Complemento | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | | | Débito | Crédito | | | Saldo | | | | | Saldo Anterior: | | | 251,00 D | | | | 20/09/2016 0000000762 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Bradesco | | | 8,80 | 242,20 D | | | | 30/09/2016 0000000768 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes NF 121 | 57.802,38 | | | 58.044.58 D | | | | 30/09/2016 0000000769 1.1.1.03.0001 | Aplicação em Papeis Bradesco | | 8.142,12 | | 49.902,46 D | | | | 30/09/2016 0000000770 4.1.1.04.0006 | Pagamento de Assistência Médica | | 1.000,66 | | 48.901,80 D | | | | 30/09/2016 0000000771 4.1.1.05.0002 | Pagto. de Honorários Contátieis Lemes | | | | | | | | | Contabilidade | | 2.200,00 | | 46.701,80 D | | | | 30/09/20 16 0000000772 1.2.4.01.0031 | Pagmamento a VRWARE | | 12.180,00 | | 34.521,80 D | | | | 30/09/20 16 0000000773 1.2, ,4.01.0031 | Pagmamento a Amigos da Lama | | 18.862,00 | | 15.659,80 D | | | | 30/09/20 16 0000000774 1.2, .4.01.0031 | Pagmamento a Hideaki | | 15.650.00 | | | 9,60 D | | | ~- | | | | | | | | | 30/09/20 16 0000000775 4.1,,1.10.0004 | Despesas Bancárias Bradesco | | | 8,80 | | 1,00 D | | | 05/10/20 16 0000000832 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes NF 122 | 66.415,36 | | | 66.416,36 | | D | | 05/10/20 16 0000000833 1.1,,1.03.0001 | Aplicação em Papeis bRADESCO | | 1.945,35 | | 64.471,01 | | D | | 05/10/20 16 0000000834 1.1,,2.03.0003 | Adiantamento para pagamento Rodobens | | | | | | | | | | | 64.470.01 | | | 1,00 D | | | 10/10/2016 0000000835 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 7.148,98 | | | 7.149,98 D | | | | 10/10/2016 0000000836 4.1.1.09.0003 | Pagto. Conta Telefônica MaisTelecon NF | | | | | | | | | | 173 | | 127,50 | 7.022,48 D | | |---|---|---|---|---|---|---| | 10/10/20 16 0000000837 1.1.1.02.0004 | | Transferencia Bradesco para Itau | | 3.000,00 | 4.022,48 D | | | 10/10/20 16 0000000838 | 2.1.1.0 1.0003 | Pagto guia i.S.S. 09/2016 | | 4.012,68 | | 9,80 D | | 10/10/20 16 0000000839 | 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Bradesco | | 8,80 | | 1,00 D | | 1 1/10/20 16 0000000840 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto Bradesco 3.600,00 3.601,00 D | | | | | | | | 1 1/10/20 16 000000084 1 | 4.1.1.09.0007 | Pagamento a Afãnite NF 506 | | 3.600,00 | | 1,00 D | | 14/10/20 16 0000000842 1.1.1.03.0001 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 250,00 | | 251,00 D | | | 14/10/2016 0000000843 4.1.1.10.0004 | | ADespesas Bancárias Bradesco | | 114,30 | 136,70 D | | | 25/10/20 16 0000000845 1.1.1.03.0001 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 250,00 | | 386,70 D | | | 25/10/2016 | 0000000846 4.1.1.09.0007 | PAGAMENTO inoi REGISTRO MARCA | | | | | | | | SISTEMAS | | 355,00 | | 31,70 D | | 26/10/20 16 | 0000000847 1.1.2.03.0008 | bLOQUEIO JUDICIALoFICiO | | | | | | | | 201600042936364)0060 | | 31,70 | | 0,00 C | | { | | | | | | | | 27/10/20 16 0000000853 1.1.2.0 1.0)0 1 | | Recebimento de Clientes nf 124 | 6.118,06 | | 6.118,06 D | | | 27/10/20 16 0000000854 4.1.1.05.0003 | | Pagamento a Costa Augusto Advogados | | 5.650,00 | 468,06 D | | | 27/10/20 16 0000000855 4.1.1.10.0004 | | Despesas Bancárias Bradesco | | 8,80 | 459,26 D | | | 3 1/10/20 16 | 0000000856 4.1.1.04.0006 | Reembolso assistência médica Alexandre | | | | | | | | Ponso | 500,33 | | 959,59 D | | | 31/10/2016 0000000863 1.1.2.01.0001 | | Recebimento de Clientes NF 123 | 49.900,00 | | 50.859.59 D | | | 3 1/10/20 16 0000000864 1.1.1.03.000 1 | | Aplicação em Papeis Bradesco | | 957,13 | 49.902,46 D | | | 3 1/10/20 16 0000000865 4.1.1.04.0006 | | Pagamento Assistência Médica do mes | | 1.000,66 | 48.901,80 D | | | 3 1/10/20 16 | 0000000866 4.1.1.05.0002 | PAGAMENTO hONORARIOS | | | | | | | | CONTÁBEIS LEMES CONTABILIDADE | | 2.200,00 | 46.701,80 D | | | 3 1/10/20 16 0000000867 1.2.4.01.0031 | | Pagamento a VRWARE | | 12.180,00 | 34.521,80 D | | | 3 1/10/20 16 0000000868 1.2.4.01.0031 | | Pagamento a Amigosx da Lama | | 18.862,00 | 15.659,80 D | | | 3 1/10/20 16 0000000869 1.2.4.01.0031 | | Pagamento a Hideaki | | 15.650,00 | | 9,80 D | | 3 1/10/20 16 0000000877 4.1.1.10.0004 | | Despesas Bancárias Bradesco | | 8,80 | | 1,00 D | | 0 1/1 1/20 16 0000000923 1.1.1.03.0001 | | Resgate M ercado Aberto | 8.145,57 | | 8.146,57 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000924 1.1.1.03.0001 | | Resgate M ercado Aberto | 1.945,99 | | 10.092,56 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000925 1.1.1.03.0001 | | Resgate M ercado Aberto | 273,79 | | 10.366,35 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000926 1.1.1.03.0001 | | Resgate M ercado Aberto | 1.069,09 | | 11.435,44 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000927 1.1.2.03.0008 | | Bloqueio judiciai a recuiarizar ofic | | | | | 20 160004293636-00060 11.432,21 3,23 D Saldo Atual: 3,23 D ![](img_p423_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 158 ----- r335 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 0000 1 1 0170ITS@-II\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1.1.1.02.0003 -0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0 ) | Data | Lancto Contrapartida | Complemento | | | | |---|---|---|---|---|---| | | | | Débito | Crédito | Saldo | | | | | Saldo Anterior: | | 3,23 D | | 07/11/2016 0000000928 1.1.1.03.0001 | | Resgate M ercado Aberto | 957,16 | | 960,39 D | | 07/11/2016 0000000934 1.1.2.01.0001 | | Recebimento de Clientes NF 125 | 66.415,36 | | 67.375,75 D | | 07/11/2016 0000000935 1.1.2.01.0001 | | Recebimento de Clientes Adiantamento | 250,00 | | 67.625,75 D | | 07/11/2016 | 0000000936 1.1.2.03.0003 | Adiantamento cioncedidos a pgto a | | | | | | | RODOBENS | | 64.470,01 | 3.155,74 D | | 07/11/2016 | 0000000937 4.1.1.10.0004 | Pagto. Tari^s Bancárias pgto a | | | | | | | RODOBENS | | 6,80 | 3.146,94 D | | 07/11/2016 | 0000000938 1.1.1.02.0004 | Transferencia entre contas Bradesco x | | | | | | | itau | | 3.000,00 | 146,94 D | | 07/11/2016 0000000939 4.1.1.10.0004 | | Pagto. Tarifas Bancárias bradesco | | 8,80 | 138,14 D | | 08/11/2016 0000000940 1.1.2.01.0001 | | Recebimento de Clientes graduai | 200,00 | | 338,14 D | | 08/11/2016 0000000941 | 4.1.1.09.0003 | Pagamento conta MAIS TELECON | | 127,50 | 210,64 D | | 10/11/2016 0000000942 1.1.2.01.0001 Transferencia recebida de Gradual 2.787,27 2.997,91 D | | | | | | | 10/1 1/20 16 0000000943 2.1.1.0 1.0003 | | Pagto guia i.S.S. 10/2016 | | 2.787,27 | 210,64 D | | 14/11/2016 0000000944 4.1.1.10.0004 | | Pagto. Tarifas Bancárias do mes | | 114,30 | 96,34 D | | 18/11/2016 | 0000000945 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes Transferencia | | | | | | | recebida de Gradual | 745,00 | | 841,34 D | | 18/1 1/20 16 0000000946 4.1.1.09.0007 | | Pagamento INPI marcas e patentes | | 745,00 | 96,34 D | | 22/1 1/20 16 0000000947 1.1.2.01.0001 | | Transferencia recebida de GRADUAL | 1.280,00 | | 1.376,34 D | | 22/11/2016 | 0000000948 4.1.1.09.0007 | Pagamento reembolso de despesas Lucy | | | | | | | Alves | | 1.280,00 | 96,34 D | | 22/11/2016 0000000949 | 4.1.1.10.0004 | Pagto. Tarifas Bancárias ted | | 8,80 | 87,54 D | | 23/1 1/20 16 0000000950 1.1.2.01.0001 | | Transferencia recebida de Bianca Aguiar | 1.107,15 | | 1.194,69 D | | 24/11/2016 000000095 1 | 1.1.1.03.0001 | Aplicação Financeira Bradesco | | 1.193,69 | 1,00 D | | 28/11/2016 0000000952 1.1.2.01.0001 | | Transferencia recebida da Gradual | 3.300,00 | | 3.301,00 D | | 28/1 1/20 16 0000000953 4.1.1.09.0007 | | Pagamento a AFFYNITE NF 529 | | 2.800,00 | 501,00 D | | 28/1 1/20 16 0000000954 4.1.1.09.0007 | | Pagamento a AFFYNITE NF 532 | | 500,00 | 1,00 D | | 28/1 1/20 16 000000095 1 | 1.1.2.01.0001 | Valor recebido de GRADUAL | 51.892,66 | | 51.893,66 D | | 30/1 1/20 16 | 0000000955 4.1.1.04.0006 | Recebimento de reemboido de assist | | | | médica aiexandre ponzo 500,33 52.393,99 D 30/11/2016 0000000962 4.1.1.04.0006 Pagamento de assistência médica V Alexandre Ponzo 1.000,66 51.393,33 D 30/1 1/20 16 0000000963 4.1.1.05.0002 Pagto. de Honorários Contábeis lemesx 2.200,00 49.193,33 D i | 30/1 1/20 16 0000000964 1.2.4.01.0031 Pagamento a VRWARE NF 116 14.180,00 35.013,33 D | | | | | |---|---|---|---|---| | 30/11/2016 0000000965 1.2.4.01.0031 | Pagamento a AMIGOS DALAMA NF 124 | | 18.862,00 | 16.151,33 D | | 30/1 1/20 16 0000000966 1.2.4.01.0031 | Pagamento a HIDEAKi NF 66 | | 15.650,00 | 501,33 D | | 30/1 1/20 16 0000000967 4.1.1.10.0004 | Pagto. Tari^s Bancárias Pagamento a | | | | | HIDEAKi NF 66 8,80 492,53 D | | | | | | 02/12/2016 000000 1009 1.1.2.01.0001 | Adiantamento transf da Graduai | 5.276,72 | | 5.769,25 D | | 02/12/20 16 000000 10 10 4.1.1.0 1.0003 | Pagto guia I.S.S. Pagamento ISS Divida | | | | | | Ativa erro emissão nota | | 5.276,72 | 492,53 D | | 02/12/20 16 000000 10 1 1 1.1.1.03.0001 | Resgate de Aplic. Financeira Bradesco | 351,67 | | 844,20 D | | 05/12/20 16 000000 10 17 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes NF 127 | 66.415,36 | | 67.259,56 D | | 05/12/20 16 000000 10 18 1.1.2.03.0003 | Pagamento parcela Rodot>ens de | | | | | | terceiros | | 64.470,01 | 2.789,55 D | | 05/12/20 16 000000 10 19 2.1.1.0 1.0003 | Pagto guia i.S.S. 11/2016 | | 2.788,55 | 1,00 D | 07/12/20 16 000000 1020 1.1.1.03.0001 Resgate de Aplic. Financeira Bradesco 250,00 251,00 D 07/12/2016 0000001021 4.1.1.09.0003 Pagamento conta telefone MAIS | TELECON | 127,50 | 123,50 D | |---|---|---| | Débito de trarifas bancárias | 114,30 | 9,20 D | Saldo Atual: 9,20 D ![](img_p424_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 159 ----- f-338 EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 0000 12 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 | | | | ContaAnalisada - 1.1.1.02.0003 -0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0OÒÍ86O-O | | | ) | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saido | | | | | | Saido Anterior: | | 9,20 D | 19/12/20 16 000000 1023 1.1.2.01.0001 Transferencia de numerário GRADUAL 6.582,00 6.591,20 D 19/12/20 16 000000 1024 4.1.1.05.0003 Pagto Honorários Advocatíclos Costa | 20/12/20 16 000000 1026 1.1.2.01.0001 20/12/20 16 000000 1027 4.1.1.09.0007 21/12/2016 000000 1030 4.1.1.10.0004 | | Augusto Adv Débito tarifô de ted Reemboiso Bianca Aguiar Pagamento 7:cartorio de protesto. Debito despesas tarifa ted | 6.582,00 8,80 649,74 325,56 16,30 | 9,20 D 0,40 D 650,14 D 324,58 D 308,28 D | |---|---|---|---|---| | 22/12/2016 000000 103 1 | 1.1.2.01.0001 | Transferencia de GRADUAL corretora | 4.400,00 | 4.708,28 D | | 22/12/2016 000000 1032 | 4.1.1.05.0002 | Pagto. de Honorários Contábeis 12/2016 | 4.400,00 | 308,28 D | | 22/12/20 16 000000 1033 | 4.1.1.10.0004 | Debito despesas de transf de TED | 8,80 | 299,48 D | | 29/12/20 16 000000 1039 | 1.1.2.01.0001 | Vaior recebido de Gradual NF 128 | 49.930,44 | 50.229,92 D | | 29/12/20 16 000000 1040 | 4.1.1.04.0006 | Pagamento de Assistência Médica | 1.238,44 | 48.991,48 D | | 29/12/20 16 000000 104 1 | 1.2.4.01.0031 | Pagamento VRVtfereNF 117 | 14.180,00 | 34.811,48 D | | 29/12/20 16 000000 1042 | 1.2.4.01.0031 | Pagamento /\\migos da Lama NF 125 | 18.862,00 | 15.949,48 D | | 29/12/20 16 000000 1043 | 1.2.4.01.0031 | Pagamento Hideaio NF | 15.650,00 | 299,48 D | | Saido Gerai: | 3.387.030,33 | 3.386.731,85 | 299,48 D | |---|---|---|---| | CootoAnalisada - 1.1.1.02.0004 - 0000000402 - Banco Itau Unibanco S/Â-Ag 3S0-C:140059 | | | * /- ' | | Data Lancto | Contrapartida Complemento | | Débito Saido Anterior: | Crédito | | Saido 0,00 | |---|---|---|---|---|---|---| | 11/05/2016 0000000363 1.1.1.02.0003 | Transferencia bradesco para itau | 3.000,00 | | | 3.000,00 D | | | 0 1/06/20 16 0000000480 4.1.1.05.0034 | Pagamento despesas debentures CETIP | | | 1.812,83 | 1.187,17 D | | | 09/06/20 16 0000000447 1.1.1.02.0003 | Transferencia Bradesco p/ltau | 3.000,00 | | | 4.187,17 D | | | 10/06/20 16 000000048 1 4.1.1.05.0034 Pagamento despesas debentures CETIP 2.552,46 1.634,71 D | | | | | | | | 10/06/20 16 0000000482 4.1.1.10.0004 | Reemboiso de despesas bancárias | | 2,99 | | 1.637,70 D | | | 15/06/20 16 0000000483 4.1.1.05.0034 | Custo Cetip - Ambima | | | 280,00 | 1.357,70 D | | | 08/07/20 16 0000000538 1.1.1.02.0003 | Transferencia para Banco itau do | | | | | | | | Bradesco | 2.600,00 | | | 3.957,70 D | | | 1 1/07/20 16 0000000574 4.1.1.05.0034 | Patgamento taxa custodia debenture na | | | | | | | | CETIP | | | 2.500,00 | 1.457,70 D | | | 1 1/07/20 16 0000000575 4.1.1.10.0004 | AJsute de despesas bancárias | | 1,81 | | 1.459,51 | D | | 15/07/20 16 0000000576 4.1.1.05.0034 | Pagamento despsas Cetip | | | 283,64 | 1.175,87 D | | | 03/08/20 16 0000000678 2.1.1.04.000 1 | Recebimento de Clientes Adiantamento | | | | | | | | Gradual | | | 131.300,00 | 130.124,13 C | | | 05/08/20 16 0000000679 2.1.1.04.0001 | Reemboiso de Adiantamento Graduai | 131.300,00 | | | 1.175,87 D | | | 05/08/20 16 0000000680 4.1.1.10.0004 | Reembolso de taxas | | 0,34 | | 1.176,21 | D | | 08/08/20 16 0000000633 1.1.1.02.0003 | Transferenaa do Bradesco p/ltau | 2.500,00 | | | 3.676,21 | D | | 10/08/20 16 000000068 1 4.1.1.05.0034 | Taxa de Cetip - Debentures | | | 2.500,00 | 1.176,21 D | | | 10/08/20 16 0000000682 4.1.1.10.0004 | Reembolso de taxas | | 0,02 | | 1.176,23 D | | | 15/08/2016 0000000683 4.1.1.05.0034 | Pagamento de taxa Cetip /\\mbima | | | 283,64 | 892,59 | D | | 3 1/08/20 16 0000000684 2.1.1.04.000 1 | Adiantamento efetuado pela Graduai | 193.000,00 | | | 193.892,59 D | | | 3 1/08/20 16 00000009 16 2.1.1.04.0001 | REEMBOLSO DE NUMERÁRIO A | | | | | | GRADUAL 193.000,00 892,59 D 05/09/20 16 0000000739 1.1.1.02.0003 Transferencia do Bradesco para o Itau 3.000,00 3.892,59 D 05/09/20 16 0000000922 4.1.1.10.0004 Pagto. Tarifôs Bancárias DESPESAS BANCÁRIAS ITAU 126,81 3.765,78 D Saldo Atual: 3.765,78 D ![](img_p425_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 160 ----- f'33'/ EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA; 0000 13 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECIMOLOGIA P/lNSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1.14.02.0004 -0000000402 -Banco Itau Unibanco S/A-Ag 35Ò-C:1400S9 Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saido | | | | Saido Anterior: | | 3.765,78 | 3.765,78 D | |---|---|---|---|---|---|---| | 12/09/20 16 00000009 17 4.1.1.05.0034 | | PAGAMENTO TX CUSTODIA CETIP | | 2.500,00 | 1.265,78 D | | | 12/09/2016 00000009 18 4.1.1.10.0004 | | AJUSTE TX BANCÁRIA | 0,04 | | 1.265,82 D | | | 15/09/20 16 00000009 19 4.1.1.05.0034 | | PAGAMENTO DESPESAS CETIP | | 283,64 | 982,18 D | | | 15/09/20 16 | 0000000920 4.1.1.10.0004 | PAGAMENTO REEMBOLSO DESP | | | | | | | | BANCARIA | 0,01 | | 982,19 D | | | 30/09/20 16 000000092 1 | 4.1.1.04.0006 | REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA | 500,33 | | 1.482,52 D | | | 04/10/20 16 0000000870 4.1.1.10.0004 | | Despesas Bancaria Itau | | 127,00 | 1.355,52 D | | | 04/10/20 16 000000087 1 | 4.1.1.10.0004 | Ajuste Despesas Bancaria Itau | 0,02 | | 1.355,54 D | | | 04/10/20 16 0000000872 4.1.1.05.0034 | | Pagamento mensalidade CETIP | | 2.500,00 | 1.144,46 C | | | + | | | | | | | | V / Transferencia Bradesco para Itau | | | | | | | | 10/10/20 16 0000000837 1.1.1.02.0003 | | | 3.000,00 | | 1.855,54 D | | | 17/10/2016 0000000873 4.1.1.05.0034 | | Pagamento mensalidade CETIP-AmbIma | | 283,64 | 1.571,90 D | | | 17/10/2016 0000000874 4.1.1.10.0004 | | Ajuste de despesas Bancárias Itau | 0,48 | | 1.572,38 D | | | 27/10/20 16 | 0000000875 1.1.2.03.0008 | Bloqueio Judicial = Itau | | 1.573,67 | | 1,29 C | | 27/10/2016 0000000876 4.1.1.10.0004 | | Ajuste de despesas tjancárias Itau | 1,36 | | 0,07 D | | | 03/1 1/20 16 0000000968 4.1.1.10.0004 | | Pagto. Tarifas Bancárias ITAU | | 127,00 | 126,93 C | | | 07/1 1/20 16 | 0000000938 1.1.1.02.0003 | Transferencia entre contas Bradesco x | | | | | | | | Itau | 3.000,00 | | 2.873,07 D | | | 10/1 1/20 16 0000000969 4.1.1.05.0034 | | tX CUSTÓDIA DEBENTURES | | 2.500,00 | 373,07 D | | | 10/1 1/20 16 0000000970 4.1.1.10.0004 | | Pagto. Tarifas Bancárias REEMBOLSO | 0,01 | | 373,08 D | | | 16/1 1/20 16 000000097 1 | 4.1.1.05.0034 | Pagamento CETIP - AMBIMA | | 283,64 | 89,44 D | | | 25/11/2016 | 0000000972 1.1.2.03.0008 | Bloqueio Judicial Banco ITAU | | 89,44 | | 0,00 C | | 25/11/2016 0000000973 4.1.1.10.0004 | | Pagto. Tarifas Bancárias ajuste | 0,01 | | 0,01 | D | | 0 1/12/20 16 000000 1044 4.1.1.10.0004 | | Despesas bancária \|itau | | 1,66 | 1,65 C | | | 0 1/12/20 16 000000 1045 4.1.1.10.0004 | | Despesas bancária Jitau | | 0,50 | 2,15 C | | | 02/12/20 16 000000 1046 1.1.2.01.0001 | | Transferencia Gradual pritau | 1.000,00 | | 997,85 D | | | 02/12/20 16 000000 1047 4.1.1.05.03 17 | | Pagamento despesas Ambima | | 669,34 | 328,51 | D | | 05/12/20 16 000000 1048 4.1.1.10.0004 | | Tarifa mensal itau | | 127,00 | 201,51 | D | | 05/12/20 16 000000 1049 1.1.2.01.0001 | | Transferencia Gradual P/ltau | 3.000,00 | | 3.201,51 | D | ( 05/12/20 16 000000 1050 4.1.1.05.0034 Pagamento de despesas CETIP 2.500,00 701,51 D "i 05/12/20 16 000000 105 1 4.1.1.05.0317 Pagamento de despesas ambima 283,64 417,87 D ###### | 15/12/20 16 000000 1052 4.1.1.10.0004 Ajuste de tarifa tiancária itau 0,01 417,88 D Saido Gerai: 348.907,43 348.489,55 417,88 D ContaAnalisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000406 - CONTA CORRENTE ) - GRADUAL CCtVM S/A Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saido Saido Anterior: 0,00 10/03/20 16 000000 1088 2.1.1.04.00 15 VALOR RECEBiDO DE EMISSÃO DEBENTURES ITS-CETIP 9.995.391,38 9.995.391,38 D 10/03/20 16 000000 1089 2.1.1.04.0015 VALOR RECEBIDO DE EMISSÃO DEBENTURES ITS-CETIP 10.272,75 10.005.664,13 D 1 1/03/20 16 000000 1090 1.1.2.03.00 10 Adiantamento p/futura aquisição de investimento 10.005.664,13 0,00 C Saido Gerai: 10.005.664,13 10.005.664,13 0,00 C ![](img_p426_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 161 ----- 033 9, EDUARDO DONADIO RAZAO analítico 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 Contei Analisado Data Lancto 05/01/2016 0000000007 06/0 1/20 16 0000000009 06/0 1/20 16 00000000 10 06/0 1/20 16 00000000 1 1 07/0 1/20 16 0000000062 08/0 1/20 16 00000000 19 | 1 1/0 1/20 16 0000000020 13/0 1/20 16 0000000022 13/0 1/20 16 0000000023 15/0 1/20 16 0000000025 20/0 1/20 16 0000000042 29/01/2016 0000000063 04/02/2016 0000000 107 05/02/20 16 0000000 1 10 10/02/2016 0000000 1 1 1 10/02/20 16 0000000 1 12 10/02/20 16 0000000 1 13 10/02/20 16 0000000 1 14 10/02Q0 16 0000000 1 15 15/02/20 16 0000000 1 19 18/02/20 16 0000000 129 19/02/20 16 0000000 13 1 19/02/20 16 0000000 132 29/02/20 16 0000000 142 29/02/20 16 0000000 149 07/03/20 16 0000000 195 08/03/20 16 0000000 197 08/03/20 16 0000000 198 10/03/20 16 0000000200 1 1/03/20 16 0000000209 15/03/20 16 00000002 14 22/03/20 16 00000002 16 30/03/20 16 0000000220 3 1/03/20 16 0000000222 05/04/20 16 0000000238 05/04/20 16 000000024 1 08/04/20 16 0000000245 08/04/20 16 0000000246 08/04/20 16 0000000247 08/04/2016 0000000248 08/04/20 16 0000000249 08/04/20 16 0000000250 08/04/20 16 000000025 1 1 1/04/20 16 0000000255 PERÍODO: - 1.1.1.03.0001 -0000000360 - Aplicações Financeiras Contrapartida Complemento Débito 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 3.2.1.0 1.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 1.1.1.02.0003 Aplicação em Papeis Bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto APLICAÇÃO EM PAPEIS BRADESCO Resgate M eroado Aberto RESGATE DE APLICAÇÃO EM PAPEIS BRADESCO Resgate M ercado Aberto BRADESCO Resgate M ercado Aberto BRADESCO Resgate M ercado Aberto BRADESCO Aplicação em Papeis BRADESCO Aplicação em Papeis Aplicação em Papeis bradesco Aplicação em Papeis bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M eroado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradescoOl 6 Aplicação em Papeis Transferencia de Graduai para aplicação Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Aplicação em Papeis bradesco Rendimento de aplicações financeiras bradesco Aplicação em Papeis BRADESCO Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado /\\berto bradesco Resgate Mercado Aberto BRADESCO Aplicação em Papeis NF 102 Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M eroado Aberto bradesco Aplicação em Papeis bradesco Aplicação em Papeis Bradesco Aplicação em Papeis bradesco Aplicação em Papeis bradesco-graduai Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate Mercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Aplicação em Papeis bradesc o Saldo Anterior: 1.945,35 99.000,00 812,42 3.647,41 1.945,35 145.000,00 170.146,42 21.347,86 133,32 1.945,35 5.070,28 575,39 8.894,19 1.945,35 52.345,08 63.000,00 FOLHA: DATA: 01/01/2016 A Crédito 2.191,85 10.703,93 834,14 784,64 3.500,00 326,66 98.408,87 250,00 347,31 812,60 3.647,86 1.945,43 141.507,63 250,00 3.245,80 166.754,20 3.396,51 8.783,49 3.740,52 250,00 250,00 5.072,24 575,47 8.895,27 1.945,47 32.234,88 8.330,41 1.946,26 --- 0000 14 29/03/20 17 3 1/12/20 16 ) Saldo 12.880,65 D 14.826,00 D 12.634,15 D 1.930,22 D 1.096,08 D 311,44 D 99.311,44 D 95.811,44 D 95.484,78 D 2.924,09 C 3.174,09 C 2.361,67 C 1.285,74 D 3.231,09 D 148.231,09 D 147.883,78 D 147.071,18 D 143.423,32 D 141.477,89 D 29,74 C 279,74 C 169.866,68 D 166.620,88 D 133,32 C 21.214,54 D 21.347,86 D 23.293,21 D 19.896,70 D 11.113,21 D 7.372,69 D 12.442,97 D 12.192,97 D 11.942,97 D 12.518,36 D 21.412,55 D 23.357,90 D 75.702,98 D 70.630,74 D 70.055,27 D 61.160,00 D 59.214,53 D 26.979,65 D 18.649,24 D 16.702,98 D 79.702,98 D Saldo Atual: 79.702,98 D ![](img_p427_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 162 ----- f-339 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 0000 15 0170 ITS@-I1\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1.1.1.03.0001 - 0000000360 - Aplicações Financeiras • ) Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 79.702,98 D | 11/04/2016 0000000285 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto BRADESCO | 2.054,66 | 77.648,32 D | |---|---|---|---| | 15/04/2016 0000000256 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesc o | 18.058,49 | 59.589,83 D | | 15/04/2016 0000000257 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesc o | 45.038,81 | 14.551,02 D | | 19/04/2016 0000000260 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Abertc bradesco | 483,25 | 14.067,77 D | | 22/04/2016 0000000264 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto BRADESCO | 250,00 | 13.817,77 D | | 29/04/2016 0000000271 1.1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis BRADESCO | 9.126,54 | 22.944,31 D | | 05/05/2016 0000000353 1.1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis bradesco | 1.945,35 | 24.889,66 D | | 10/05/2016 0000000436 1.1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis Bradesco | 73.663,05 | 98.552,71 D | | 11/05/2016 0000000357 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 17.234,59 | 81.318.12 D | | 11/05/2016 0000000358 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 9.127,14 | 72.190,98 D | | 11/05/2016 0000000359 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 1.945,39 | 70.245,59 D | | 11/05/2016 0000000360 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 46.692,88 | 23.552,71 D | | 11/05/2016 0000000362 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 3.008,25 | 20.544,46 D | | 13/05/2016 0000000371 1.1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis bradesco | 34.902,70 | 55.447,16 D | | 16/05/2016 0000000373 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto bradesco | 23.962,37 | 31.484,79 D | | 16/05/2016 0000000374 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 12.254,13 | 19.230,66 D | | 18/05/2016 0000000379 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 1.433,25 | 17.797,41 D | | 19/05/2016 0000000382 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 250,00 | 17.547,41 D | | 25/05/2016 0000000386 1.1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis bradesco | 599,97 | 18.147,38 D | | 30/05/2016 0000000393 1.1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis bradesco | 3.571,75 | 21.719.13 D | | 06/06/2016 0000000444 1.1.1.02.0003 09/06/2016 0000000446 1.1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis Bradesco Resgate M ercado Aberto Adiantamento | 1.945,35 | 23.664.48 D | | | para pagamento Rodobens | 3.008,25 | 20.656.23 D | | 10/06/2016 0000000449 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto Bradesco | 3.385,99 | 17.270.24 D | | 15/06/2016 0000000451 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 250,00 | 17.020,24 D | | 17/06/2016 0000000453 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Abertc Bradesco | 605,55 | 16.414.69 D | | 27/06/2016 0000000478 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 5.490,23 | 10.924,46 D | | 28/06/2016 0000000479 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto Bradesco | 655,28 | 10.269,18 D | | 30/06/2016 0000000470 1.1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis Bradesco | 26.119,52 | 36.388.70 D | | 04/07/2016 0000000519 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bRADESCO | 7.581,85 | 28.806,85 D | | 04/07/2016 0000000520 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto bRADESCO | 600,30 | 28.206,55 D | | 04/07/2016 0000000521 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto BRADESCO | 3.573,49 | 24.633,06 D | | 04/07/2016 0000000522 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto BRADESCO | 1.633,16 | 22.999,90 D | | 05/07/2016 0000000532 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto NF 112 | 10.250,49 | 12.749,41 D | | 05/07/2016 0000000533 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto NF 112 | 312,96 | 12.436,45 D | | 08/07/2016 0000000537 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto Bradesco | 2.608,80 | 9.827,65 D | | 11/07/2016 0000000540 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto Bradesco | 2.765,16 | 7.062,49 D | | 12/07/2016 0000000542 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 250,00 | 6.812,49 D | | 14/07/2016 00000(X)544 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 490,78 | 6.321,71 D | | 15/07/2016 0000000547 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 250,00 | 6.071,71 D | | 22/07/2016 0000000549 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto Bradesco | 473,10 | 5.598,61 D | | 28/07/2016 0000000552 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 250,00 | 5.348,61 D | | 29/07/2016 0000000562 1.1.1.02.0003 | Apiicação em Papeis Bradesco | 4.833,88 | 10.182.49 D | | 03/08/2016 0000000612 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 8.786,14 | 1.396,35 D | | 03/08/2016 0000000613 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 4.223,16 | 2.826,81 C | | 03/08/2016 0000000622 1.1.1.02.0003 | Apiicação em Papeis Bradesco | 14.077,50 | 11.250,69 D | Saldo Atuai: 11.250,69 D ![](img_p428_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 163 ----- 3 4 O" EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 0000 16 0170ITS@-II\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1.1.1.03.0001 -0000000360 - Aplicações Financeiras Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo | 05/08/20 16 | 0000000629 1 1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis Bradesco | Saldo Anterior 1.945,35 | | 11.250,69 13.196,04 | 11.250,69 D 13.196,04 D | |---|---|---|---|---|---|---| | 08/08/2016 000000063 1 | 1 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 610,81 | 12.585,23 D | | | 08/08/20 16 0000000632 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 1.897,99 | 10.687,24 D | | | 10/08/20 16 0000000635 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto B radesco | | 3.180,58 | 7.506,66 D | | | 12/08/20 16 0000000643 1 1.1.02.0003 | | Resgate Mercado Aberto Bradescp | | 250,00 | 7.256,66 D | | | 15/08/20 16 0000000646 1 1.1.02.0003 | | Aplicação em Papeis Btadeasco | 37.008,20 | | 44.264,86 D | | | 16/08/20 16 0000000648 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 8.749,58 | 35.515,28 D | | | 16/08/20 16 0000000649 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 1.945,46 | 33.569,82 D | | | 16/08/20 16 0000000650 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 26.304,96 | 7.264,86 D | | | 17/08/20 16 0000000652 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 359,78 | 6.905,08 D | | | 25/08/20 16 0000000656 1 1.1.02.0003 | | Apiicaçâo em Papeis Bradesco | 84.391,20 | | 91.296,28 D | | | 26/08/20 16 0000000659 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 10.344,20 | 80.952,08 D | | | 26/08/20 16 0000000660 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 74.655,80 | 6.296,28 D | | | 30/08/20 16 0000000663 1 1.1.02.0003 | | Aplicação em Papeis Bradesco | 13.500,00 | | 19.796,28 D | | | 3 1/08/20 16 0000000664 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 5.110,60 | 14.685,68 D | | | 01/09/2016 0000000728 1 1.1.02.0003 | | Aplicação em Papeis Bradeesco | 1.068,20 | | 15.753,88 D | | | 05/09/2016 000000073 1 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 1.063,45 | 14.690,43 D | | | 06/09/20 16 000000074 1 | 1 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 250,00 | 14.440,43 D | | | 12/09/20 16 0000000743 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 3.312,03 | 11.128,40 D | | | 12/09/20 16 0000000744 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 250,00 | 10.878,40 D | | | 15/09/20 16 0000000750 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 1.484,27 | 9.394,13 D | | | 20/09/20 16 0000000754 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 250,00 | 9.144,13 | D | | 30/09/20 16 0000000769 1 1.1.02.0003 | | Aplicação em Papeis Bradesco | 8.142,12 | | 17.286,25 D | | | 05/10/20 16 0000000833 1 1.1.02.0003 | | Aplicação em Papeis bRADESCO | 1.945,35 | | 19.231,60 D | | | 10/10/20 16 0000000835 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 7.148,98 | 12.082,62 D | | | 1 1/10/20 16 0000000840 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 3.600,00 | 8.482,62 D | | | 14/10/20 16 | 0000000842 1 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 250,00 | 8.232,62 | D | | 25/10/20 16 0000000845 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 250,00 | 7.982,62 | D | | 3 1/10/20 16 0000000864 1 1.1.02.0003 | | Aplicação em Papeis Bradesco | 957,13 | | 8.939,75 D | | | 0 1/1 1/20 16 | 0000000923 1 1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto | | 8.145,57 | | 794,18 • | | 0 1/1 1/20 16 | 0000000924 1 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto | | 1.945,99 | 1.151,81 | 0 | | 01/11/2016 0000000925 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto | | 273,79 | 1.425,60 C | | | 0 1/1 1/20 16 0000000926 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto | | 1.069,09 | 2.494,69 0 | | | 07/1 1/20 16 0000000928 1 1.1.02.0003 | | Resgate M ercado Aberto | | 957,16 | 3.451,85 C | | | 24/1 1/20 16 000000095 1 | 1 1.1.02.0003 | Aplicação Financeira Bradesco | 1.193,69 | | 2.258,16 0 | | | 02/12/20 16 000000 10 1 1 | 1 1.1.02.0003 | Resgate de Apiic. Financeira Bradesco | | 351,67 | 2.609,83 C | | | 07/12/20 16 000000 1020 1 1.1.02.0003 | | Resgate de Apiic. Financeira Bradesco | | 250,00 | 2.859,83 0 | | Saldo Geral: 898.690,62 914.431,10 2.859,83 0 ) Conta Analisada - 1.1,1.04.0001 - 0000000318 - Pis Retido na Fonte Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 11.871,19 D 04/0 1/20 16 0000000004 1.1.2.01.0001 PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 96 459,99 12.331,18 D Saldo Atual: 12.331,18 D ![](img_p429_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 164 ----- <"•341 EDUARDO DONADIO Slaw RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 0000 17 0170 ITS@-INTE6RATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1.1.1.04.0001 - 0000000318 - Pis Retido na Fonte Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 12.331,18 D | 29/0 1/20 16 29/01/2016 | 0000000046 1.1.2.01.0001 0000000 100 2.1.1.01.0001 | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 97- GRADUAL Provisão PIS compensação de pis retido com a pagar | 500,19 | 63,11 | 12.831,37 12.768,26 | 12.831,37 • 12.768,26 D | |---|---|---|---|---|---|---| | 04/02/2016 0000000 104 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte nf 98 | 459,99 | | 13.228,25 D | | | 15/02/20 16 0000000 123 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte nf 99 | 168,55 | | 13.396,80 • | | | 29/02^0 16 0000000 139 1.1.2.01.0001 | | Pis S/Fat. Retido na Fonte nf 100 | 487,48 | | 13.884,28 D | | | 29/02/20 16 0000000 185 2.1.1.01.0001 | | Compensação de PiS retido com a pagar | | 458,69 | 13.425,59 D | | | 0 1/03/20 16 0000000 192 1.1.2.01.0001 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 101 | 459,99 | | 13.885,58 D | | | 11/03/2016 0000000206 1.1.2.01.0001 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 102 | 207,78 | | 14.093,36 D | | | 29/03/20 16 00000008 14 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 103 | 507,28 | | 14.600,64 • | | | 3 1/03/20 16 | 00000008 16 2.1.1.01.0001 | Compensaçâode Pis Retido com a Pagar | | 120,83 | 14.479,81 | D | | 0 1/04/20 16 0000000822 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 104 | 459,99 | | 14.939,80 D | | | 29/04/20 16 0000000269 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 106 | 434,51 | | 15.374,31 | D | | 05/05/20 16 0000000350 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 107 | 459,99 | | 15.834,30 D | | | 13/05/2016 0000000368 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 108 | 242,41 | | 16.076,71 | D | | 30/05/2016 0000000390 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 109 | 398,05 | | 16.474,76 D | | | 30/05/20 16 000000040 1 2.1.1.01.0001 | | Provisão PIS Compensação com a pagar | | 419,18 | 16.055,58 D | | | 06/06/20 16 000000044 1 | 1.1.2.01.0001 | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 12 | 459,99 | | 16.515,57 D | | | 30/06/20 16 0000000467 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 111 | 438,69 | | 16.954,26 D | | | 05/07/20 16 0000000529 | 1.1.2.01.0001 | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 12 | 459,99 | | 17.414,25 D | | | 29/07/20 16 0000000559 1.1.2.01.0001 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 13 | 447,50 | | 17.861,75 D | | | 03/08/20 16 00000006 19 1.1.2.01.0001 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 15 | 97,50 | | 17.959,25 D | | | 05/08/20 16 0000000626 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 14 | 459,99 | | 18.419,24 • | | | 3 1/08/20 16 0000000669 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 16 | 400,26 | | 18.819,50 D | | | 3 1/08/20 16 0000000687 2.1.1.01.0001 | | Compensação de Pis Retido com a pagar | | | | | | | | | | 56,92 | 18.762,58 D | | | 0 1/09/20 16 0000000725 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 17 | 97,50 | | 18.860,08 • | | | 05/09/20 16 0000000735 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 18 | 459,99 | | 19.320,07 D | | | ’ | | | | | | | | \\ 20/09/2016 0000000758 1.1.2.01.0001 PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 19 346,30 19.666,37 D | | | | | | | | 30/09/20 16 0000000766 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 121 | 400,34 | | 20.066,71 | D | | 30/09/20 16 | 0000000825 2.1.1.01.0001 | compensado PIS retido com a pagar | | | | | | | | 09/20 16 | | 448,49 | 19.616,22 D | | | 05/10/20 16 0000000830 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 122 | 459,99 | | 20.078,21 | D | | 27/10/20 16 000000085 1 | 1.1.2.01.0001 | PIS S/Fat. Retido na Fonte nf 124 | 42,38 | | 20.120,59 D | | | 3 1/10/20 16 000000086 1 | 1.1.2.01.0001 | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 123 | 403,50 | | 20.524,09 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000932 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 125 | 459,99 | | 20.984,08 D | | | 28/1 1/20 16 0000000959 1.1.2.01.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte nf 126 | 446,29 | | 21.430,37 D | | | 0 1/12/20 16 000000 10 15 1.1.2.01.0001 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 127 | 459,99 | | 21.890,36 D | | | 08/12/20 16 000000 1037 1.1.2.0 1.000 1 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 128 | 450,42 | | 22.340,78 • | | Saldo Geral; 12.036,81 1.567,22 22.340,78 • r Conta Analisada - > I.I.I.04.OOO2 - 0000000319 - Cofms a Retido na Fonte . Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 54.871,28 D ![](img_p430_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420714400000036879903 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753222 - Pág. 165 ----- r .34í o EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 0000 18 0170 ITS@-INTE6RATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 Conta Analisada - 1.1.1.04.0002 - 0000000319- Cofms a Retido na Fonte | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | Saldo Anterior: | | 54.871,28 D | | | 04/0 1/20 16 0000000005 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 96 | 2.123,03 | | 56.994,31 | D | | 29/0 1/20 16 | 0000000047 1.1.2.0 1.000 1 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 97- | | | | | | | | GRADUAL | 2.308,57 | | 59.302,88 | D | | 29/0 1/20 16 | 0000000099 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS compensação de | | | | | | | | coflns retido com a pagar | | 290,68 | 59.012,20 • | | | 04/02/20 16 0000000 105 1.1.2.0 1.000 1 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 98 | 2.123,03 | | 61.135,23 D | | | 15/02/20 16 0000000 124 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 99 | 777,90 | | 61.913,13 D | | | 29/02/20 16 0000000 140 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 100 | 2.249,91 | | 64.163,04 D | | | 29/02/20 16 0000000 186 2.1.1.0 1.0002 | | Compensação de COFINS retido com a | | | | | | | | pagar | | 2.112,75 | 62.050,29 | D | | 0 1/03/20 16 0000000 193 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 101 | 2.123,03 | | 64.173,32 D | | | 1 1/03/20 16 | 0000000207 1.1.2.0 1.000 1 | COFINS s/Fat, Ret. na Fonte NF 102 | 958,98 | | 65.132,30 | D | | 29/03/2016 00000008 15 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 103 | 2.341,29 | | 67.473,59 D | | | 3 1/03/20 16 | 00000008 17 2.1.1.0 1.0002 | Compensaçãode Coflns Retido com a | | | | | | | | Pagar | | 556,54 | 66.917,05 | D | | 0 1/04/20 16 | 0000000823 1.1.2.01.0001 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 104 | 2.123,02 | | 69.040,07 | D | | 29/04/20 16 | 0000000270 1.1.2.01.0001 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 106 | 2.005,43 | | 71.045,50 | D | | 05/05/20 16 000000035 1 | 1.1.2.01.0001 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 107 | 2.123,03 | | 73.168,53 D | | | 13/05/20 16 0000000369 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 108 | 1.118,81 | | 74.287,34 D | | | 30/05/20 16 000000039 1 | 1.1.2.01.0001 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 109 | 1.837,17 | | 76.124,51 | D | | 30/05/20 16 0000000404 2.1.1.0 1.0002 | | Provisão COFINS compensação retido | | | | | | | | com a pagar | | 1.930,77 | 74.193,74 D | | | 06/06/20 16 | 0000000442 1.1.2.01.0001 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12 | 2.123,03 | | 76.316,77 | D | | 30/06/20 16 0000000468 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 111 | 2.024,72 | | 78.341,49 D | | | 05/07/20 16 0000000530 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 112 | 2.123,03 | | 80.464,52 D | | | 29/07/20 16 0000000560 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 13 | 2.065,40 | | 82.529,92 D | | | 03/08/20 16 0000000620 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 15 | 450,00 | | 82.979,92 D | | | 05/08/20 16 0000000627 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 14 | 2.123,03 | | 85.102,95 D | | | 3 1/08/20 16 0000000670 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 16 | 1.847,33 | | 86.950,28 D | | | 3 1/08/20 16 | 0000000690 2.1.1.0 1.0002 | Compensação de Cofns Retido com a | | | | | | | | pagar | | 262,20 | 86.688,08 D | | | 0 1/09/20 16 0000000726 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 17 | 450,00 | | 87.138,08 D | | | 05/09/20 16 | 0000000736 1.1.2.01.0001 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 18 | 2.123,03 | | 89.261,11 | D | | 20/09/20 16 | 0000000759 1.1.2.01.0001 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 19 | 1.598,30 | | 90.859,41 | D | | 30/09/20 16 0000000767 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 121 | 1.847,71 | | 92.707,12 D | | | 30/09/20 16 | 0000000826 2.1.1.0 1.0002 | Compensado de Coflns retido com a | | | | | | | | pagar 09/2016 | | 2.065,73 | 90.641,39 | D | | 05/10/2016 000000083 1 | 1.1.2.01.0001 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 122 | 2.123,03 | | 92.764,42 D | | | 27/10/20 16 | 0000000852 1.1.2.01.0001 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 124 | 195,57 | | 92.959,99 | D | | 3 1/10/20 16 0000000862 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 123 | 1.862,33 | | 94.822,32 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000933 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 125 | 2.123,03 | | 96.945,35 D | | | 28/1 1/20 16 0000000960 1.1.2.0 1.000 1 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 126 | 2.059,80 | | 99.005,15 D | | | 0 1/12/20 16 000000 10 16 1.1.2.01.0001 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 127 | 2.123,03 | | 101.128,18 D | | | 08/12/20 16 000000 1038 1.1.2.0 1.000 1 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 128 | 2.078,84 | | 103.207,02 D | | Saldo Geral: 55.554,41 7.218,67 103.207,02 D ![](img_p431_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 1 ----- r-343 EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 0000 19 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.168.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 | | | | Conta Analisada - l.i.l.04.0003- 0000000320 - Contr.Social Retido na Fonte . | | | | Bi | |---|---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | / | Débito | Crédito | Saido | | | | | | | Saldo Anterior: | | 70.800,54 D | 04/0 1/20 16 0000000003 1.1.2.01.0001 CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 96 707,68 71.508,22 D | 29/0 1/20 16 | 0000000045 1.1.2.01.0001 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 97- GRADUAL | 769,52 | 72.277,74 | 72.277,74 D | |---|---|---|---|---|---| | 04/02/20 16 0000000 103 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 98 | 707,67 | 72.985,41 | D | | 15/02/20 16 0000000 122 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 99 | 259,30 | 73.244,71 | D | | 29/02/20 16 0000000 138 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 100 | 749,97 | 73.994,68 D | | | 0 1/03/20 16 0000000 19 1 | 1.1.2.01.0001 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 101 | 707,68 | 74.702,36 | D | | 1 1/03/20 16 0000000205 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 102 | 319,66 | 75.022,02 D | | | 29/03/20 16 00000008 13 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 103 | 780,43 | 75.802,45 D | | | 0 1/04/20 16 000000082 1 | 1.1.2.01.0001 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 104 | 707,68 | 76.510,13 | D | | 29/04/20 16 | 0000000268 1.1.2.01.0001 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 106 | 668,47 | 77.178,60 | D | | 05/05/20 16 0000000349 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 107 | 707,68 | 77.886,28 D | | | 13/05/2016 0000000367 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 108 | 372,94 | 78.259,22 D | | | 30/05/20 16 | 0000000389 1.1.2.01.0001 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 109 | 612,39 | 78.871,61 | D | | 06/06/20 16 0000000440 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 12 | 707,68 | 79.579,29 D | | | 30/06/20 16 0000000466 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 111 | 674,90 | 80.254,19 D | | | 05/07/20 16 0000000528 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 12 | 707,69 | 80.961,88 D | | | 29/07/20 16 0000000558 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 13 | 688,46 | 81.650,34 D | | | 03/08/20 16 00000006 18 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 15 | 150,00 | 81.800,34 D | | | 05/08/20 16 0000000625 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 14 | 707,68 | 82.508,02 D | | | 3 1/08/20 16 0000000668 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 16 | 615,78 | 83.123,80 D | | | 0 1/09/20 16 0000000724 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 17 | 150,00 | 83.273,80 | D | | 05/09/20 16 0000000734 1.1.2.0 1.000 1 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 18 | 707,68 | 83.981,48 D | | | 20/09/2016 0000000757 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 19 | 532,76 | 84.514,24 D | | | 30/09/2016 0000000765 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 121 | 615,90 | 85.130,14 D | | | 05/10/2016 0000000829 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 122 | 707,68 | 85.837,82 D | | | 27/10/2016 | 0000000850 1.1.2.01.0001 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 124 | 65,19 | 85.903,01 | D | | 3 1/10/20 16 0000000860 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 123 | 620,78 | 86.523,79 D | | | 01/11/2016 000000093 1 | 1.1.2.01.0001 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 125 | 707,68 | 87.231,47 D | | | 28/11/2016 0000000958 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 126 | 686,60 | 87.918,07 D | | | 0 1/12/20 16 000000 10 14 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 127 | 707,68 | 88.625,75 D | | | 08/12/2016 000000 1036 1.1.2.01.0001 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 128 | 692,95 | 89.318,70 D | | Saldo Geral: 18.518,16 0,00 89.318,70 D ContaAnalisada - 1.1.1.04.0004 - 0000000321 - mRF - Impostode Renda Retidoná Fonte Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saido Anterior: 104.561,07 D | | 04/01/2016 0000000002 1.1.2.01.0001 29/0 1/20 16 0000000044 1.1.2.01.0001 04/02/20 16 0000000 102 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 96 ÍRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 97- GRADUAL IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 98 | 1.061,51 1.154,28 1.061,51 | 105.622,58 D 106.776,86 D 107.838,37 • | |---|---|---|---|---| | 15/02/20 16 0000000 12 1 | 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 99 | 388,95 | 108.227,32 D | | 29/02/20 16 0000000 137 | 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat, Ret. na Fonte nf 100 | 1.124,95 | 109.352,27 D | Saido Atual: 109.352,27 D ![](img_p432_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 2 ----- f'344 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA; 000020 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 | | | | Conta Analisada - 1.1.1.CÍ4.0Ò04 - 0000000321-IRRE -impostodeRenda Retído na Fonte | | | ) | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saldo | | | | | | Saido Anterior | | 109.352,27 D | 0 1/03/20 16 0000000 190 1.1.2.01.0001 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 101 1.061,51 110.413,78 D 1 1/03/20 16 0000000204 1.1.2.01.0001 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 102 479,48 110.893,26 D 29/03/20 16 00000008 12 1.1.2.01.0001 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 103 1.170,64 112.063,90 D | 0 1/04/20 16 0000000820 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 104 | 1.061,51 | 113.125,41 | D | |---|---|---|---|---| | 29/04/20 16 0000000267 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 106 | 1.002,71 | 114.128,12 D | | | 05/05/20 16 0000000348 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 107 | 1.061,51 | 115.189,63 D | | | 13/05/20 16 0000000366 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 108 | 559,40 | 115.749,03 D | | | 30/05/2016 0000000388 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 109 | 918,58 | 116.667,61 | D | | 06/06/20 16 0000000439 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12 | 1.061,51 | 117.729,12 D | | | 30/06/2016 0000000465 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 111 | 1.012,36 | 118.741,48 D | | | 05/07/20 16 0000000527 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12 | 1.061,51 | 119.802,99 D | | | 29/07/20 16 0000000557 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 13 | 1.032,70 | 120.835,69 D | | | 03/08/20 16 00000006 17 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 15 | 225,00 | 121.060,69 D | | | 05/08/20 16 0000000624 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 14 | 1.061,51 | 122.122,20 D | | | 3 1/08/20 16 0000000667 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 16 | 923,66 | 123.045,86 D | | | 0 1/09/20 16 0000000723 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 17 | 225,00 | 123.270,86 D | | | 05/09/20 16 0000000733 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 18 | 1.061,51 | 124.332,37 D | | | 20/09/20 16 0000000756 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 19 | 799,15 | 125.131,52 D | | | 30/09/20 16 0000000764 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 121 | 923,85 | 126.055,37 D | | | 05/10/20 16 0000000828 1.1.2.01.0001 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 122 1.061,51 127.116,88 D | | | | | | 27/10/20 16 0000000849 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 124 | 97,78 | 127.214,66 D | | | 3 1/10/20 16 0000000858 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 123 | 931,16 | 128.145,82 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000930 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 125 | 1.061,51 | 129.207,33 D | | | 28/1 1/20 16 0000000957 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 126 | 1.029,90 | 130.237,23 D | | | 0 1/12/20 16 000000 10 13 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 127 | 1.061,51 | 131.298,74 D | | | 08/12/20 16 000000 1035 1.1.2.01.0001 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 128 | 1.039,42 | 132.338,16 D | | Saido Gerai: 27.777,09 0,00 132.338,16 D :• ) ~ ContaAnalisada - 1,1.2.01.0001 - OOOOOOOOOS - Duplicatas a Receber | Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saido Saldo Anterior 0,00 | 04/0 1/20 16 000000000 1 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF 96 | 70.767,56 | 70.767,56 D | |---|---|---|---| | 04/0 1/20 16 0000000002 1.1.1.04.0004 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 96 | 1.061,51 | 69.706,05 D | | 04/0 1/20 16 0000000003 1.1.1.04.0003 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 96 | 707,68 | 68.998,37 D | | 04/0 1/20 16 0000000004 1.1.1.04.0001 | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 96 | 459,99 | 68.538,38 D | | 04/0 1/20 16 0000000005 1.1.1.04.0002 04/0 1/20 16 0000000006 1.1.1.02.0003 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 96 Recebimento de Clientes GRADUAL - NF | 2.123,03 | 66.415,35 | D | |---|---|---|---|---| | 29/0 1/20 16 0000000043 3.1.1.01.0001 | 96 Faturamento de serviços conforme NF 97 | 66.415,36 | 0,01 C | | - GRADUAL 76.952,31 76.952,30 D 29/0 1/20 16 0000000044 1.1.1.04.0004 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 97- GRADUAL 1.154,28 75.798,02 D 29/0 1/20 16 0000000045 1.1.1.04.0003 CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 97- GRADUAL 769,52 75.028,50 D 29/0 1/20 16 0000000046 1.1.1.04.0001 PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 97- | GRADUAL | 500,19 | 74.528,31 | D | |---|---|---|---| | | Saldo Atual: | 74.528,31 | D | ![](img_p433_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 3 ----- r .345 EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 00002 1 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA; 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1,1.2.Ó1.0001 - ÒOOOOOOOOS -Duplicatas aReceber ) | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | Saldo Anterior: 74.528,31 D | | | | | | | | | 29/0 1/20 16 | 0000000047 1.1.1.04.0002 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 97- | | | | | | | | | GRADUAL | | 2.308,57 | 72.219,74 • | | | | 29/0 1/20 16 | 0000000048 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes GRADUAL | | 72.219,75 | | 0,01 | C | | 04/02/20 16 0000000 10 1 3.1.1.01.0001 | | Faturamento de serviços conforme nf 98 | 70.767,56 | | 70.767,55 D | | | | 04/02/20 16 0000000 102 1.1.1.04.0004 | | íRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 98 | | 1.061,51 | 69.706,04 D | | | | 04/02/2016 0000000 103 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 98 | | 707,67 | 68.998,37 D | | | | 04/02/20 16 0000000 104 1.1.1.04.0001 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte nf 98 | | 459,99 | 68.538,38 D | | | | 04/02/20 16 0000000 105 1.1.1.04.0002 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf98 | | 2.123,03 | 66.415,35 | | D | | 04/02/2016 | 0000000 106 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes nf98 | | 66.415,36 | | 0,01 | C | | 15/02/20 16 0000000 120 3.1.1.01.0001 | | Faturamento de serviços conforme nf 99 | 25.930,00 | | 25.929,99 D | | | | 15/02/20 16 0000000 12 1 | 1.1.1.04.0004 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 99 | | 388,95 | 25.541,04 D | | | | 15/02/20 16 0000000 122 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 99 | | 259,30 | 25.281,74 D | | | | 15/02/2016 0000000 123 1.1.1.04.0001 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte nf 99 | | 168,55 | 25.113,19 D | | | | 15/02/2016 0000000 124 1.1.1.04.0002 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 99 | | 777,90 | 24.335,29 D | | | | 15/02/20 16 | 0000000 125 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes nf 99 | | 24.335,30 | | 0,01 | C | | 29/02/20 16 | 0000000 136 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme nf 100 | | | | | | | | | | 74.996,95 | | 74.996,94 D | | | | 29/02/2016 0000000 137 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 100 | | 1.124,95 | 73.871,99 D | | | | 29/02/20 16 0000000 138 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 100 | | 749,97 | 73.122,02 D | | | | 29/02/20 16 0000000 139 1.1.1.04.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte nf 100 | | 487,48 | 72.634,54 D | | | | 29/02/20 16 0000000 140 1.1.1.04.0002 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 100 | | 2.249,91 | 70.384,63 D | | | | 29/02/20 16 0000000 14 1 | 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes nf 100 | | 70.384,64 | | 0,01 | C | | 29/02^)16 0000000 188 4.1.1.09.0025 Ajuáe de recebimento de janeiro.2016 0,01 0,00 C | | | | | | | | | 01/03/2016 | 0000000 189 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | | 101 | 70.767,56 | | 70.767,56 D | | | | 01/03/2016 0000000 190 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 101 | | 1.061,51 | 69.706,05 D | | | | 0 1/03/20 16 0000000 19 1 | 1.1.1.04.0003 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 101 | | 707,68 | 66.998,37 D | | | | 0 1/03/20 16 0000000 192 1.1.1.04.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 101 | | 459,99 | 68.538,38 | | D | | 0 1/03/20 16 0000000 193 1.1.1.04.0002 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 101 | | 2.123,03 | 66.415,35 | | D | | 07/03/20 16 | 0000000 194 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes NF 101 | | 66.415,36 | | 0,01 | C | | 1 1/03/20 16 | 0000000203 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | | 102 | 31.965,90 | | 31.965,89 D | | | | 1 1/03/20 16 0000000204 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 102 | | 479,48 | 31.486,41 | | D | | 1 1/03/20 16 0000000205 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. ReBdo na Fonte NF 102 | | 319,66 | 31.166,75 D | | | | 1 1/03/20 16 0000000206 1.1.1.04.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 102 | | 207,78 | 30.958,97 D | | | | 1 1/03/20 16 0000000207 1.1.1.04.0002 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 102 | | 958,98 | 29.999,99 D | | | | 11/03/2016 0000000208 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Clientes NF 102 | | 30.000,00 | | 0,01 | C | | 29/03/20 16 00000008 1 1 | 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | | 103 | 78.042,99 | | 78.042,98 D | | | | 29/03/20 16 00000008 12 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 103 | | 1.170,64 | 76.872,34 | | D | | 29/03/20 16 00000008 13 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 103 | | 780,43 | 76.091,91 | | D | | 29/03/20 16 00000008 14 1.1.1.04.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 103 | | 507,28 | 75.584,63 D | | | | 29/03/20 16 00000008 15 1.1.1.04.0002 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 103 | | 2.341,29 | 73.243,34 D | | | 3 1/03/20 16 000000022 1 1.1.1.02.0003 Recebimento de Clientes nf 103 73.243,35 0,01 C 0 1/04/20 16 00000008 19 3.1.1.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 104 70.767,56 70.767,55 D 0 1/04/20 16 0000000820 1.1.1.04.0004 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 104 1.061,51 69.706,04 D 0 1/04/20 16 000000082 1 1.1.1.04.0003 CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 104 707,68 68.998,36 D Saldo Atuai: 68.998,36 D ![](img_p434_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 4 ----- r'346 | EDUARDO DONADIO | RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000022 | 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 Conta Analisadà - 1.1,2.01.0001 -oòooobooos -Duplicátas aReceber ) | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 68.998,36 D | | 0 1/04/20 16 0000000822 1.1.1.04.0001 | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 104 | 459,99 | 68.538,37 D | |---|---|---|---| | 0 1/04/20 16 0000000823 1.1.1.04.0002 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 104 | 2.123,02 | 66.415,35 D | 05/04/20 16 0000000237 1.1.1.02.0003 Recebimento de Clientes adiantamento 66.415,36 0,01 C 29/04/20 16 0000000266 3.1.1.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 106 66.847,54 66.847,53 D 29/04/2016 0000000267 1.1.1.04.0004 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 106 1.002,71 65.844,82 D 29/04/20 16 0000000268 1.1.1.04.0003 CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 106 668,47 65.176,35 D r-' "'N 29/04/20 16 0000000269 1.1.1.04.0001 PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 106 434,51 64.741,84 D 29/04/20 16 0000000270 1.1.1.04.0002 COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 106 2.005,43 62.736,41 D | 29/04/20 16 0000000286 1.1.1.02.0003 Recebimento de Clientes NF 106 62.736,42 0,01 C | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | 05/05/20 16 | 0000000347 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | 107 | 70.767,56 | | 70.767,55 D | | | 05/05/20 16 0000000348 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 107 | | 1.061,51 | 69.706,04 D | | | 05/05/2016 0000000349 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 107 | | 707,68 | 68.998,36 D | | | 05/05/20 16 0000000350 1.1.1.04.0001 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 107 | | 459,99 | 68.538,37 D | | | 05/05/20 16 000000035 1 | 1.1.1.04.0002 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 107 | | 2.123,03 | 66.415,34 D | | | 05/05/2016 0000000352 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Ciientes nf 107 | | 66.415,36 | | 0,02 C | | 13/05/20 16 | 0000000365 3.1.1.01.0001 | Faturamento de sen/iços conforme NF | | | | | | | | 108 | 37.293,55 | | 37.293,53 D | | | 13/05/2016 0000000366 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 108 | | 559,40 | 36.734,13 D | | | 13/05/2016 OOOOCffl0367 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 108 | | 372,94 | 36.361,19 D | | | 13/05/2016 0000000368 | 1.1.1.04.0001 | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 108 | | 242,41 | 36.118,78 D | | | 13/05/2016 0000000369 1.1.1.04.0002 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 108 | | 1.118,81 | 34.999,97 D | | | 13/05/20 16 0000000370 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Ciientes NF 108 | | 35.000,00 | | 0,03 C | | 30/05/20 16 | 0000000387 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | 109 | 61.238,85 | | 61.238,82 D | | | 30/05/20 16 0000000388 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 109 | | 918,58 | 60.320,24 D | | | 30/05/20 16 0000000389 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 109 | | 612,39 | 59.707,85 D | | | 30/05/20 16 0000000390 1.1.1.04.0001 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 109 | | 398,05 | 59.309,80 D | | | 30/05/20 16 000000039 1 | 1.1.1.04.0002 | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 109 | | 1.837,17 | 57.472,63 D | | | 30/05/20 16 0000000392 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Ciientes NF 109 | | 57.472,66 | | 0,03 C | | 06/06/20 16 | 0000000438 3.1.1.01.0001 | Faturamento de sen/iços conforme NF | | | | | | | | 1 12 | 70.767,56 | | 70.767,53 D | | | 06/06/20 16 0000000439 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12 | | 1.061,51 | 69.706,02 D | | | 06/06/20 16 0000000440 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 12 | | 707,68 | 68.998,34 D | | | 06/06/20 16 000000044 1 | 1.1.1.04.0001 | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 12 | | 459,99 | 68.538,35 D | | | 06/06/20 16 0000000442 1.1.1.04.0002 | | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12 | | 2.123,03 | 66.415,32 D | | | 06/06/20 16 0000000443 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Ciientes NF 1 12 | | 66.415,36 | | 0,04 C | | 30/06/20 16 | 0000000464 3.1.1.01.0001 | Faturamento de sen/iços conforme NF | | | | | | | | 111 | 67.490,78 | | 67.490,74 D | | | 30/06/20 16 0000000465 1.1.1.04.0004 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 111 1.012,36 66.478,38 D | | | | | | | | 30/06/20 16 0000000466 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 111 | | 674,90 | 65.803,48 D | | | 30/06/20 16 0000000467 1.1.1.04.0001 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 111 | | 438,69 | 65.364,79 D | | | 30/06/20 16 0000000468 1.1.1.04.0002 | | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 111 | | 2.024,72 | 63.340,07 D | | | 30/06/20 16 0000000469 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Ciientes NF 111 | | 63.340,10 | | 0,03 C | | 05/07/20 16 | 0000000526 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | 1 12 70.767,56 70.767,53 D 05/07/20 16 OOCM000527 1.1.1.04.0004 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12 1.061,51 69.706,02 D Saldo Atuai: 69.706,02 D ![](img_p435_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 5 ----- ''•347 1 • EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000023 0170 iTS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1^0 16 A 3 1/12/20 16 Conta Analisada - 1 .1.2.01 .0001-00b0000005-Duplicatas à Receber V;;. - ... | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | Saldo Anterior: 69.706,02 D | | | | | | | | | 05/07/20 16 0000000528 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 12 | | 707,69 | 68.998,33 D | | | | 05/07/20 16 0000000529 1.1.1.04.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 12 | | 459,99 | 68.538,34 D | | | | 05/07/2016 0000000530 1.1.1.04.0002 | | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12 | | 2.123,03 | 66.415,31 | | D | | 05/07/2016 000000053 1 | 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes NF 1 12 | | 66.415,36 | | 0,05 C | | | 29/07/2016 | 0000000556 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | | 1 13 | 68.846,50 | | 68.846,45 D | | | | 29/07/20 16 0000000557 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 13 | | 1.032,70 | 67.813,75 D | | | | 29/07/20 16 0000000558 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 13 | | 688,46 | 67.125,29 D | | | | ‘ | | | | | | | | | 29/07/2016 0000000559 1.1.1.04.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 13 | | 447,50 | 66.677,79 | | D | | 29/07/20 16 0000000560 1.1.1.04.0002 | | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 13 | | 2.065,40 | 64.612,39 | | D | | 29/07/2016 000000056 1 | 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes NF 1 13 | | 64.612,44 | | 0,05 C | | | 03/08/20 16 | 00000006 16 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | | 1 15 | 15.000,00 | | 14.999,95 • | | | | 03/08/20 16 00000006 17 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 15 | | 225,00 | 14.774,95 D | | | | 03/08/20 16 00000006 18 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 15 | | 150,00 | 14.624,95 D | | | | 03/08/20 16 00000006 19 1.1.1.04.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 15 | | 97,50 | 14.527,45 D | | | | 03/08/2016 0000000620 1.1.1.04.0002 | | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 15 | | 450,00 | 14.077,45 D | | | | 03/08/20 16 000000062 1 | 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes NF 1 15 | | 14.077,50 | | 0,05 C | | | 05/08/20 16 0000000623 3.1.1.01.0001 | | Faturamento de serviços confomie NF | | | | | | | | | 1 14 | 70.767,56 | | 70.767,51 | | D | | 05/08/20 16 0000000624 1.1.1.04.0004 | | IRPJ S/Fat. Ret. na Fonte NF 1 14 | | 1.061,51 | 69.706,00 D | | | | 05/08/20 16 0000000625 | 1.1.1.04.0003 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 14 | | 707,68 | 68.998,32 D | | | | 05/08/20 16 0000000626 1.1.1.04.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 14 | | 459,99 | 68.538,33 D | | | | 05/08/20 16 0000000627 1.1.1.04.0002 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 114 | | 2.123,03 | 66.415,30 | | D | | 05/08/20 16 0000000628 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Clientes NF 1 14 | | 66.415,36 | | 0,06 C | | | 30/08/20 16 0000000662 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Clientes Graduai | | 13.500,00 | 13.500,06 C | | | | 3 1/08/20 16 | 0000000666 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | | 1 16 | 61.577,55 | | 48.077,49 D | | | | 3 1/08/20 16 0000000667 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 16 | | 923,66 | 47.153,83 D | | | | 31/08/2016 0000000668 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 16 | | 615,78 | 46.538,05 | | D | | 3 1/08/20 16 0000000669 1.1.1.04.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 16 | | 400,26 | 46.137,79 | | D | | 3 1/08/20 16 0000000670 1.1.1.04.0002 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 16 | | 1.847,33 | 44.290,46 | | D | | 31/08/2016 000000067 1 | 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes NF 1 16 | | 44.290,53 | | 0,07 C | | | 01/09/2016 | 0000000722 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | | 1 17 | 15.000,00 | | 14.999,93 D | | | | 0 1/09/20 16 0000000723 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 117 | | 225,00 | 14.774,93 • | | | | 0 1/09/20 16 0000000724 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 117 | | 150,00 | 14.624,93 D | | | | 0 1/09/20 16 0000000725 1.1.1.04.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 17 | | 97,50 | 14.527,43 D | | | | 01/09/2016 0000000726 1.1.1.04.0002 | | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 17 | | 450,00 | 14.077,43 | | D | | 0 1/09/20 16 0000000727 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Clientes NF 1 17 | | 14.077,50 | | 0,07 C | | | 05/09/20 16 | 0000000732 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | | 1 18 | 70.767,56 | | 70.767,49 D | | | | 05/09/20 16 0000000733 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 18 | | 1.061,51 | 69.705,98 D | | | | 05/09/2016 0000000734 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 18 | | 707,68 | 68.998,30 D | | | | 05/09/20 16 0000000735 1.1.1.04.0001 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 18 | | 459,99 | 68.538,31 | | D | | 05/09/20 16 0000000736 1.1.1.04.(XM2 | | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 18 | | 2.123,03 | 66.415,28 D | | | | 05/09/20 16 0000000737 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Clientes NF 1 18 | | 66.415,36 | | 0,08 C | | | 20/09/20 16 | 0000000755 3.1.1.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | 1 19 53.276,51 53.276,43 D Saldo Atual: 53.276,43 D ![](img_p436_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 6 ----- f-348 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000024 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisàda - l.i.2.01 .0001 -OOOOOOOOOS - Duplicatas aRecebér | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | Saldo Anterior 53.276,43 D | | | | | | | | | 20/09/20 16 0000000756 1 1.1.04.0004 | | | IRPJ s/Fat. Ref. na Fonte NF 1 19 | | 799,15 | 52.477,28 D | | | 20/09/20 16 0000000757 1 1.1.04.0003 | | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 19 | | 532,76 | 51.944,52 D | | | 20/09/20 16 0000000758 1 1.1.04.0001 | | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 19 | | 346,30 | 51.598,22 D | | | 20/09/2016 0000000759 1 1.1.04.0002 | | | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 19 | | 1.598,30 | 49.999,92 D | | | 0000000760 1 1.1.02.0003 Recebimento de Clientes NF 1 19 50.000,00 0,08 C | | | | | | | | | 30/09/20 16 0000000763 3 1.1.01.0001 | | | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | | 121 | 61.590,18 | | 61.590,10 D | | | 30/09/20 16 0000000764 1 1.1.04.0004 | | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 121 | | 923,85 | 60.666,25 | D | | 30/09/20 16 0000000765 1 1.1.04.0003 | | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 121 | | 615,90 | 60.050,35 | D | | 30/09/20 16 0000000766 1 1.1.04.0001 | | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 121 | | 400,34 | 59.650,01 | D | | 30/09/20 16 0000000767 1 1.1.04.0002 | | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 121 | | 1.847,71 | 57.802,30 D | | | 30/09/2016 0000000768 1 1.1.02.0003 Recebimento de Clientes NF 121 57.802,38 0,08 C | | | | | | | | | 05/10/20 16 0000000827 3 1.1.01.0001 | | | Faturamento de sen/iços conforme NF | | | | | | | | | 122 | 70.767,56 | | 70.767,48 D | | | 05/10/2016 0000000828 1 1.1.04.0004 | | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 122 | | 1.061,51 | 69.705,97 D | | | 05/10/20 16 0000000829 1 1.1.04.0003 | | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 122 | | 707,68 | 68.998,29 D | | | 05/10/20 16 0000000830 1 1.1.04.0001 | | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 122 | | 459,99 | 68.538,30 D | | | 05/10/20 | 16 0000000831 | 1 1.1.04.0002 | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 122 | | 2.123,03 | 66.415,27 | D | | 05/10/20 16 0000000832 1 1.1.02.0003 Recebimento de Clientes NF 122 66.415,36 0,09 C | | | | | | | | | 27/10/2016 0000000848 3 1.1.01.0001 | | | Faturamento de serviços conforme nf 124 | | | | | | | | | | 6.518,98 | | 6.518,89 D | | | 27/10/20 16 0000000849 1 1.1.04.0004 | | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 124 | | 97,78 | 6.421,11 | D | | 27/10/20 16 0000000850 1 1.1.04.0003 | | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 124 | | 65,19 | 6.355,92 D | | | 27/10/2016 000000085 1 | | 1 1.1.04.0001 | PIS S/Fat. ReBdo na Fonte nf 124 | | 42,38 | 6.313,54 D | | | 27/10/20 16 0000000852 1 1.1.04.0002 | | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 124 | | 195,57 | 6.117,97 D | | | 27/10/20 16 0000000853 1 1.1.02.0003 Recebimento de Clientes nf 124 6.118,06 0,09 C | | | | | | | | | 31/10/2016 0000000857 3 1.1.01.0001 | | | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | (O | | 123 | 62.077,66 | | 62.077,57 D | | | 3 1/10/20 16 § | 0000000858 1 1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 123 | | 931,16 | 61.146,41 | D | | O) | | | | | | | | | 31/10/2016 o | 0000000860 1 1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 123 | | 620,78 | 60.525,63 | D | | CM | | | | | | | | | 3 1/10/20 16 000000086 1 | | 1 1.1.04.0001 | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 123 | | 403,50 | 60.122,13 | D | | 3 1/10/20 16 0000000862 1 1.1.04.0002 | | | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 123 | | 1.862,33 | 58.259,80 D | | | 3 1/10/20 16 0000000863 1 1.1.02.0003 | | | Recebimento de Clientes NF 123 | | 49.900,00 | 8.359,80 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000929 3 1.1.01.0001 | | | Faturamento de senriços conforme NF | | | | | | | | | 125 | 70.767,56 | | 79.127,36 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000930 1 1.1.04.0004 | | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 125 | | 1.061,51 | 78.065,85 D | | | 0 1/1 1/20 16 000000093 1 | | 1 1.1.04.0003 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 125 | | 707,68 | 77.358,17 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000932 1 1.1.04.000 1 | | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 125 | | 459,99 | 76.898,18 | D | | 01/11/2016 0000000933 1 1.1.04.0002 | | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 125 | | 2.123,03 | 74.775,15 D | | | 07/1 1/20 16 0000000934 1 1.1.02.0003 | | | Recebimento de Clientes NF 125 | | 66.415,36 | 8.359,79 D | | | 07/1 1/20 16 0000000935 1 1.1.02.0003 | | | Recebimento de Clientes Adiantamento | | 250,00 | 8.109,79 D | | | 08/1 1/20 16 0000000940 1 1.1.02.0003 | | | Recebimento de Clientes gradual | | 200,00 | 7.909,79 D | | | 10/1 1/20 16 0000000942 1 1.1.02.0003 | | | Transferencia recebida de Gradual | | 2.787,27 | 5.122,52 D | | | 18/1 1/20 16 0000000945 1 1.1.02.0003 | | | Recebimento de Clientes Transferencia | | | | | | | | | recebida de Gradual | | 745,00 | 4.377,52 D | | | 22/1 1/20 16 0000000947 1 1.1.02.0003 | | | Transferencia recebida de GRADUAL | | 1.280,00 | 3.097,52 D | | | 23/11/2016 0000000950 1 1.1.02.0003 | | | Transferencia recebida de Bianca Aguiar | | 1.107,15 | 1.990,37 D | | | 28/1 1/20 16 0000000952 1 1.1.02.0003 | | | Transferencia recebida da Graduai | | 3.300,00 | 1.309,63 C | | Saldo Atual: 1.309,63 C ![](img_p437_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 7 ----- ^349 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000025 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 C SIGILOSO FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 GontaAnalisada - 14.2.OI.OOOI - OOOOOOOOOS -Duplicatas aReceber | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.309,63 C | | | 28/11/2016 0000000956 3.1.1.01.0001 | | Faturamento de serviços conforme nf 126 | 68.660,10 | | 67.350,47 D | | 28/1 1/20 16 0000000957 1.1.1.04.0004 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 126 | 1.029,90 | 66.320,57 D | |---|---|---|---| | 28/1 1/20 16 0000000958 1.1.1.04.0003 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 126 | 686,60 | 65.633,97 D | | 28/1 1/20 16 0000000959 1.1.1.04.0001 | PIS S/Fat. Retido na Fonte nf 126 | 446,29 | 65.187,68 D | | 28/1 1/20 16 0000000960 1.1.1.04.0002 | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte nf 126 | 2.059,80 | 63.127,88 D | 28/1 1/20 16 0000000961 1.1.1.02.0003 Valor recebido de GRADUAL 51.892,66 11.235,22 D 01/12/2016 000000 10 12 3.1.1.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 127 70.767,56 82.002,78 D | 01/12/2016 000000 10 13 1.1.1.04.0004 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 127 | 1.061,51 | 80.941,27 D | | |---|---|---|---|---| | 0 1/12/20 16 000000 10 14 1.1.1.04.0003 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 127 | 707,68 | 80.233,59 D | | | 0 1/12/20 16 000000 10 15 1.1.1.04.0001 | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 127 | 459,99 | 79.773,60 D | | | 0 1/12/20 16 000000 10 16 1.1.1.04.0002 | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 127 | 2.123,03 | 77.650,57 D | | | 02/12/20 16 000000 1009 1.1.1.02.0003 | Adiantamento transf da Graduai | 5.276,72 | 72.373,85 D | | | 02/12/20 16 000000 1046 1.1.1.02.0004 | Transferencia Gradual p/itau | 1.000,00 | 71.373,85 D | | | 05/12/20 16 000000 10 17 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes NF 127 | 66.415,36 | 4.958,49 D | | | 05/12/20 16 000000 1049 1.1.1.02.0004 | Transferencia Gradual P/itau | 3.000,00 | 1.958,49 D | | | 08/12/20 16 000000 1034 3.1.1.01.0001 | Faturamento de sen/iços conforme NF | | | | | 128 69.294,69 71.253,18 D | | | | | | 08/12/2016 0000001035 1.1.1.04.0004 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 128 | 1.039,42 | 70.213,76 D | | | 08/12/20 16 000000 1036 1.1.1.04.0003 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 128 | 692,95 | 69.520,81 | D | | 08/12/20 16 000000 1037 1.1.1.04.000 1 | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 128 | 450,42 | 69.070,39 D | | | 08/12/20 16 000000 1038 1.1.1.04.0002 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 128 | 2.078,84 | 66.991,55 D | | | 19/12/2016 000000 1023 1.1.1.02.0003 | Transferencia de numerário GRADUAL | 6.582,00 | 60.409,55 D | | | 20/12/20 16 000000 1026 1.1.1.02.0003 | Reembolso Blanca Aguiar | 649,74 | 59.759,81 | D | | 22/12/20 16 000000 103 1 1.1.1.02.0003 Transferencia de GRADUAL corretora 4.400,00 55.359,81 D | | | | | | 29/12/2016 0000001039 1.1.1.02.0003 | Valor recebido de Graduai NF 128 | 49.930,44 | 5.429,37 D | | | 29/12/20 16 0000001099 2.1.1.04.0001 liquidação de contas corrente graduai 5.429,37 0,00 C | | | | | Saldo Geral; 1.851.811,77 1.851.811,77 0,00 C ContaAnalisada - i.i;2.oi.ooo3 - 0000000359 - gradual cctvm S/a . ^ Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 | 08/0 1/20 16 00000000 18 1.1.1.02.0003 | TRANSFERENCIA DE CC PJ GRADUAL | 99.000,00 | 99.000,00 C | |---|---|---|---| | 13/0 1/20 16 0000000024 1.1.1.02.0003 | tRNASFERENCIA C/C GRADUAL | 99.000,00 | 0,00 C | | 18/01/2016 0000000027 1.1.1.02.0003 | TRASF PJ GRADUAL P/BRADESCO | 3.800,00 | 3.800,00 C | | 20/0 1/20 16 0000000030 1.1.1.02.0003 | TRANSFERENCIA PJ GRADUAL | 2.300,00 | 6.100,00 C | | 29/12/20 16 000000 1 10 1 2.1.1.04.0001 | liquidação de contas corrente graduai | 6.100,00 | 0,00 | Saldo Geral: 105.100,00 105.100,00 0,00 C ![](img_p438_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 8 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000026 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 Cofita Analisai - I.I.2IÓI.000S - Ò0000Ò0416 r Valrtres a Keceber-Rècéitás ç/Fat.]FuWo ) | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saido | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saido Anterior: | | 0,00 | | | 3 1/12/20 16 000000 1 109 3.1.1.02.0001 | | Receita de Serviços Prestados a Faturar/Recelier conf contrato | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 D | Saido Gerai: 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 D > Conta Analisada - 1.1.2:03.0003 - OOOÓÒOOOI2 - Adiánt^ènto Cbncèdidos á terceiros . = •• . Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 1.285.641,59 D ~ | 05/01/2016 0000000008 1.1.1.02.0003 | Pagamento prestação Rodobens | 64.470,01 | | 1.350.111,60 D | |---|---|---|---|---| | 04/02/20 16 0000000 108 1.1.1.02.0003 | Adiantamento para pagamento Rodobens | | | | | | | 64.470,01 | | 1.414.581,61 D | | 07/03/20 16 0000000 196 1.1.1.02.0003 | Adiantamento para pagamento Rodobens | | | | | | | 64.470,01 | | 1.479.051,62 D | | 05/04/2016 0000000239 1.1.1.02.0003 | Adiantamento para pagamento de | | | | | | parcela Rodobens | 64.470,01 | | 1.543.521,63 D | | 05/05/20 16 0000000354 1.1.1.02.0003 | Adiantamento para Pagamnto Rodobens | 64.470,01 | | 1.607.991,64 D | | 10/05/20 16 0000000355 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes Transferencia | | | | | | Gradual | | 75.000,00 | 1.532.991,64 D | | 1 1/05/20 16 0000000361 1.1.1.02.0003 Reembolso de transferencia Gradual 75.000,00 1.607.991,64 D | | | | | | 06/06/20 16 0000000445 1.1.1.02.0003 | Adiantamento para pagamento Rodobens | | | | | | | 64.470,01 | | 1.672.461,65 D | | 05/07/2016 0000000534 1.1.1.02.0003 | Adiantamento para pagamento Rodobens | | | | | | | 64.470,01 | | 1.736.931,66 0 | | 05/08/20 16 0000000630 1.1.1.02.0003 | Adiantamento p/pagamento Rodobens | 64.470,01 | | 1.801.401,67 D | | 05/09/2016 0000000738 1.1.1.02.0003 | Adiantamento para pagamento a | | | | | | Rodobens | 64.470,01 | | 1.865.871,68 D | | 05/10/20 16 0000000834 1.1.1.02.0003 | Adiantamento para pagamento Rodobens | | | | | | | 64.470,01 | | 1.930.341,69 D | | 07/1 1/20 16 0000000936 1.1.1.02.0003 | Adiantamento cloncedidos a pgto a | | | | | | RODOBENS | 64.470,01 | | 1.994.811,70 D | | 05/12/20 16 000000 10 18 1.1.1.02.0003 | Pagamento parcela Rodobens de | | | | | terceiros 64.470,01 2.059.281,71 D | | | | | | 29/12/20 16 000000 1 108 1.2.1.02.0001 | Liquidação aquisição cortex | | 1.526.265,66 | 533.016,05 D | Saido Gerai: 848.640,12 1.601.265,66 533.016,05 D : Conta Analisada - 4.14:03d)0p4 - OÓOOOODOOS - Adiaptamentõ a ANttRESSA DEMENDONZA ; k - J Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 05/07/20 16 0000000535 1.1.1.02.0003 Adiantamento a Andressa Mendoza advogada. 12.500,00 12.500,00 D 03/08/20 16 00000006 14 1.1.1.02.0003 Adiantamento Andressa Mendonza - Advogada 13.000,50 25.500,50 D 0 1/09/20 16 0000000729 1.1.1.02.0003 Adiantamento a Andressa de Mendonza 13.000,50 38.501,00 D 20/09/20 16 000000076 1 1.1.1.02.0003 Adiantamento a Andressa de Mendonza 50.000,00 88.501,00 D Saldo Atual: 88.501,00 D ![](img_p439_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 9 ----- 0 1 EDUARDO DONADIO RAZÃO analítico FOLHA: 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A Conta Analisadas 1.1.2.03.0004- 0000000008 - Adiantamento a ÀNDRESSA DE MENDONZA Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: Saldo Geral: 88.501,00 0,00 ContaAnalisada - 1 .1 .Í03 .0008>0000000404 -BLOQUlO JUDICIAL-A REGULARIZAR Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: | 26/10/20 16 0000000847 1.1.1.02.0003 | bLOQUEIO JUDICIALoFICIO 20 160004293636-00060 | 31,70 | |---|---|---| | 27/10/20 16 0000000875 1.1.1.02.0004 01/11/2016 0000000927 1.1.1.02.0003 | Bloqueio Judicial = Itau Bloqueio judicial a recularizar ofic | 1.573,67 | | | 20 160004293636-00060 | 11.432,21 | | 25/1 1/20 16 0000000972 1.1.1.02.0004 | Bloqueio Judicial Banco ITAU | 89,44 | Saldo Gerai: 13.127,02 0,00 Conta Analisada - l.i;2.03.0010 - 000()()00414 -ADIANT; P/FUTURX ÁQUISIÇÃO-ESrVESTIMÊNTOS Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: 1 1/03/20 16 000000 1090 1.1.1.02.0005 Adiantamento p/futura aquisição de Investimento 10.005.664,13 19/03/20 16 000000 1092 2.1.1.04.00 15 Valor recebido de debentures p/adiant.aquisição de Investimento 5.000.312,71 05/12/2016 0000001093 2.1.1.04.0015 VALORE RECEBIDO DE EMISSÃO DE DEBENTURES-CETIP 4.693.671,86 05/12/2016 0000001094 2.1.1.04.0015 VALORE RECEBIDO DE EMISSÃO DE DEBENTURES-CETIP 1.515.190,19 NN 06/12/2016 000000 1096 2.1.1.04.0015 RECEBIMENTO DE EMISSÃO DE DEBENTURES-CETIP 6.998.239,50 06/12/2016 000000 1097 2.1.1.04.0015 RECEBIMENTO DE EMISSÃO DE DEBENTURES - CETIP 2.850.790,91 Saldo Geral: 31.063.869,30 0,00 Conta Analisada - 1,2.L02.0001 - 0000000013 ^Créditos comSócios - 'V" • ' í Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: 02/01/2016 0000000913 2.3.1.03.0001 Vairoes a receber de sócio p/aquisiçâo cortex 11/2012 - acerto de lançamento n.52de 0 1.03.20 13 8.181.878,00 | 29/12/20 16 000000 1 103 2.1.1.03.0003 | Liquidação de sócio com aporte através de Redkit | 5.600.023,57 | |---|---|---| | 29/12/2016 000000 1 107 2.1.1.04.0011 | liquidação de aquisição cortex | 4.108.120,09 | | 29/12/2016 000000 1 108 1.1.2.03.0003 | Liquidação aquisição cortex | 1.526.265,66 | 000027 29/03/20 17 3 1/12/20 16 Saldo D 88.501,00 D Saldo 0,00 31,70 D 1.605,37 D 13.037,58 D 13.127,02 D 13.127,02 D Saldo 0,00 10.005.664,13 D 15.005.976,84 D 19.699.648,70 D' 21.214.838,89 D 28.213.078,39 D 31.063.869,30 D 31.063.869,30 D ) Saldo 0,00 8.181.878,00 D 2.581.854,43 D 1.526.265,66 C 0,00 C Saldo Atual: 0,00 C ![](img_p440_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 10 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000028 0170ITS@-II\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 Gonta Analisada - i.2.1.02.0001 - 0000000013 - Créditos com Sócios ) . L . | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito Saido Anterior: | Crédito | Saido C | |---|---|---|---|---|---|---| Saldo Geral: 9.708.143,66 9.708.143,66 0,00 C -> Conta Analisada - 1.2.4.01.0031 - 0000000409 - SISTEMA DE CONTROLE DE PLD - 2016 To Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |---|---|---|---|---|---| | | 29/01/2016 0000000053 1.1.1.02.0003 | Pagto a Fornecedores NF 88-FKW | 14.000,00 | 14.000,00 D | | | | 29/01/2016 0000000054 1.1.1.02.0003 | Pagto a Fornecedores NF 88-\\/WARE | 12.180,00 | 26.180,00 D | | | | 29/0 1/20 16 0000000055 1.1.1.02.0003 | Pagto a Fornecedores NF 108-AMIGOS | | | | | | | DA LA | 18.862,00 | 45.042,00 | D | | | 29/01/2016 0000000056 1.1.1.02.0003 | Pagto a Fornecedores NF 56 -HIDEAKI | 15.650,00 | 60.692,00 D | | | | 29/02/20 16 0000000 144 1.1.1.02.0003 | Pagto a Fornecedores FKWTEC DE | | | | | | | INFORMAÇÃOP | 14.000,00 | 74.692,00 D | | | | 29/02/20 16 0000000 145 1.1.1.02.0003 | Pagto a Fornecedores AMIGOS DA | | | | | | | LAMA INFORMÁTICA | 18.862,00 | 93.554,00 | D | | | 29/02/20 16 0000000 146 1.1.1.02.0003 | Pagto a Fornecedores HIDEAKI | | | | | | | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 15.650,00 | 109.204,00 D | | | | 29/02/20 16 0000000 147 2.1.1.04.0002 | Pagto a Fornecedores VRWARE NF 107 | 12.180,00 | 121.384,00 D | | | | 3 1/03/20 16 0000000224 1.1.1.02.0003 | Pagamento FKW Tecnologia | 14.000,00 | 135.384,00 D | | | | 3 1/03/20 16 0000000226 1.1.1.02.0003 | Pagamento VRWARW nf 108 | 12.180,00 | 147.564,00 D | | | | 3 1/03/20 16 «300000227 1.1.1.02.0003 | Pagamento AMIGOS DA LAMA NF 111 | 18.862,00 | 166.426,00 D | | | | 3 1/03/20 16 0000000228 1.1.1.02.0003 | Pagamento Hideaki Serv. Informática NF | | | | | | | 58 | 15.650,00 | 182.076,00 D | | | | 29/04/20 16 0000000273 1.1.1.02.0003 | PAGMANTOP FKWINFORMÂRICA NF | | | | | | | 94 | 4.421,05 | 186.497,05 D | | | | 29/04/20 16 0000000275 1.1.1.02.00)3 | PAGAMENTO VRWARE - 04/20 16 | 12.180,00 | 198.677,05 D | | | | 29/04/20 16 0000000276 1.1.1.02.0003 | PAGAMENTO AMIGOS DA LAMA - | | | | | | | 04/20 16 | 18.862,00 | 217.539,05 D | | | 7" PAGAMENTO HIDEAKI - 04/2016 15.650,00 233.189,05 D | | | | | | | | 29/04/20 16 0000000277 1.1.1.02.0003 | | | | | | | 16/05/20 16 0000000375 1.1.1.02.0003 | Pagamento a FKW Tecnologia NF 96 | 35.000,00 | 268.189,05 D | | | | 30/05/20 16 0000000396 1.1.1.02.0003 | Pagamento VRWARE NF 110 | 12.180,00 | 280.369,05 D | | | | 30/05/20 16 0000000397 1.1.1.02.0003 | Pagamento Amigos da Lama NF 113 | 18.862,00 | 299.231,05 D | | | | 30/05/20 16 0000000398 1.1.1.02.0003 | Pagamento Hideaki NF 60 | 19.650,00 | 318.881,05 D | | | \| | | Pagamento Amigos da Lama NF 115 | | 337.743,05 | | | | 30/06/20 16 0000000473 1.1.1.02.0003 | | 18.862,00 | | D | | \| | 30/06/20 16 0000000474 1.1.1.02.0003 | Pagamento Hideaki NF 61 | 15.650,00 | 353.393,05 | D | | | 30/06/20 16 0000000475 2.1.1.04.0010 | Pagamento Hideaki NF 61 | 12.180,00 | 365.573,05 D | | | \| | | | | | | | \| | | | | | | | | 29/07/20 16 0000000570 1.1.1.02.0003 | Pagamento VRWARE | 12.180,00 | 377.753,05 D | | | \| | | Pagamento Amigos da \|Lama | 18.862,00 | 396.615,05 D | | | 29/07/2016 000000057 1 1.1.1.02.0003 | | | | | | | \| | | Pagamento Hideaki Serv Informática | 15.650,00 | 412.265,05 | | | | 29/07/20 16 0000000572 1.1.1.02.0003 | | | | D | | \| | 3 1/08/20 16 0000000674 1.1.1.02.0003 | Pagamento a VRWARE NF 113 | 12.180,00 | 424.445,05 D | | | \| | | Pagamento a Amigos da Lama NF 120 | 18.862,00 | 443.307,05 | | | | 3 1/08/20 16 0000000675 1.1.1.02.0003 | | | | D | | | 3 1/08/20 16 0000000676 1.1.1.02.0003 | Pagamento a Hideakil Serv informática | 15.650,00 | 458.957,05 D | | | | 30/09/20 16 0000000772 1.1.1.02.0003 | Pagmamento a VRWARE | 12.180,00 | 471.137,05 D | | | | 30/09/2016 0000000773 1.1.1.02.0003 | Pagmamento a Amigos da Lama | 18.862,00 | 489.999,05 D | | | | 30/09/20 16 0000000774 1.1.1.02.0003 | Pagmamento a Hideaki | 15.650,00 | 505.649,05 | D | | | 3 1/10/20 16 0000000867 1.1.1.02.0003 | Pagamento a VRWARE | 12.180,00 | 517.829,05 D | | | | 3 1/10/20 16 0000000868 1.1.1.02.0003 | Pagamento a Amigosx da Lama | 18.862,00 | 536.691,05 D | | Saldo Atual: 536.691,05 D ![](img_p441_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 11 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000029 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES 29/03/20 17 DATA: CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 (^ônta Anqlísádà - I.2Í.01XIÒ3Í1-ÒÒOOÔÒÒ409-^SISTEMA DE ÇÒNTRÒLÈ DE PLD 2016 : Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 536.691,05 D | 31/10/2016 0000000869 1.1.1.02.0003 | Pagamento a Hideakl | 15.650,00 | 552.341,05 D | |---|---|---|---| | 30/1 1/20 16 0000000964 1.1.1.02.0003 | Pagamento a VRWARE NP 116 | 14.180,00 | 566.521,05 D | | 30/1 1/20 16 0000000965 1.1.1.02.0003 | Pagamento a AMIGOS DA LAMA NF 124 | 18.862,00 | 585.383,05 • | | 30/11/2016 0000000966 1.1.1.02.0003 | Pagamento a HIDEAKI NF 66 | 15.650,00 | 601.033,05 D | | 29/12/2016 0000001041 | 1.1.1.02.0003 | Pagamento VRWfere NF 117 | 14.180,00 | 615.213,05 D | |---|---|---|---|---| | 29/12/20 16 000000 1042 | 1.1.1.02.0003 | Pagamento Amigos da Lama NF 125 | 18.862,00 | 634.075,05 D | | 29/12/2016 000000 1043 | 1.1.1.02.0003 | Pagamento HIdeaki NF | 15.650,00 | 649.725,05 D | | Saido Geral: | 649.725,05 | 0,00 | 649.725,05 D | |---|---|---|---| | ContaAnalisa^ - 1 .2.4.02.ÓQ01 -0000000337 -(-)D,tómvòív Nègòc EÍetron HOme Brokér | | | -"v-íí?", ; | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 596.150,55 C 29/0 1/20 16 0000000064 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período home broker 14.558,00 612.708,55 C 29/02/20 16 0000000 150 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período HOME | BROKER | 14.558,00 | 627.266,55 c | |---|---|---| | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 641.824,55 c | 29/04/20 16 00000003 17 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período home broker 14.558,00 656.382,55 c 30/05/20 16 0000000406 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período home broker 14.558,00 670.940,55 c 30/06/20 16 0000000489 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período home | broker | 14.558,00 | 685.498,55 c | |---|---|---| | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 700.056,55 0 | | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 714.614,55 c | | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 729.172,55 c | | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 743.730,55 c | 30/1 1/20 16 0000000979 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Home Broker 14.558,00 758.288,55 c 30/12/20 16 000000 1058 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SíST HOME BROKER 14.558,00 772.846,55 c | Saido Gerai: | 0,00 | 174.696,00 | 772.846,55 c | |---|---|---|---| | Conta Analisada. - 1.2.4.02.0002 - 0000000338 - (-)Dèsènvolv Oirder ManagSysteih (OMS) | | | ) | •• '• ' • Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saldo Anterior 143.537,57 c | 29/0 1/20 16 0000000065 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período oms | 3.639,50 | 147.177,07 c | |---|---|---|---|---| | 29/02/20 16 0000000 15 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 150.816,57 c | | 3 1/03/20 16 0000000288 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período oms | 3.639,50 | 154.456,07 c | | 29/04/20 16 00000003 18 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 158.095,57 c | | 30/05/20 16 0000000407 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 161.735,07 c | | 30/06/20 16 0000000490 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 165.374,57 c | Saido Atuai: 165.374,57 c ![](img_p442_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 12 ----- ^'354 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico 0170 iTS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES CNPJ: 17.158.218/0001-71 Conta Analisada - 1 .2.4Í2.0002 - 0000000338 - (-) Dèsénvolv OrderManag Data Lancto Contrapartida Compiemento 29/07/20 16 0000000583 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período OMS 3 1/08/20 16 0000000693 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período OMS 30/09/20 16 0000000781 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período OMS 30/10/20 16 0000000884 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período OMS 30/11/2016 0000000980 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo OMS 30/12/20 16 000000 1059 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA OMS Saldo Geral: ContaAnalisada - U.4.02.0003 - 0000000339- (-)Desenvolvimento ContaMargem Data Lancto Contrapartida Compiemento 29/0 1/20 16 0000000066 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta margem 29/02/2016 0000000 152 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTA MARGEM 3 1/03/20 16 0000000289 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTA MARGEM 29/04/20 16 00000003 19 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta Margem 30/05/20 16 0000000408 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta Margem 30/06/20 16 000000049 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta Margem 29/07/20 16 0000000584 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta Margem 3 1/08/20 16 0000000694 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Conta Margem = 30/09/20 16 0000000782 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta J Margem 30/10/2016 0000000885 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta Margem 30/11/2016 000000098 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta Margem 30/12/20 16 000000 1060 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA CONTA MARGEM Saldo Gerai: ContaAnalisada - 1.2.4.Õ2.0004 - 0000000340 - (-)Desenvolvimento Risco Data Lancto Contrapartida Compiemento FOLHA: DATA: PERÍODO: 01/01/2016 A System (OMS) Débito Crédito Saldo Anterior 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 0,00 43.674,00 Débito Crédito Saldo Anterior 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 0,00 43.674,00 Débito Crédito 000030 29/03/20 17 3 1/12/20 16 Saldo 165.374,57 C 169.014,07 C 172.653,57 C 176.293,07 C 179.932,57 C 183.572,07 C 187.211,57 C 187.211,57 C ) Saldo 143.537,57 C 147.177,07 C 150.816,57 C 154.456,07 C 158.095,57 C 161.735,07 C 165.374,57 C 169.014,07 C 172.653,57 C 176.293,07 C 179.932,57 C 183.572,07 c 187.211,57 c 187.211,57 c Saldo 29/0 1/20 16 0000000067 4.1.1.09.0020 29/02/20 16 0000000 153 4.1.1.09.0020 31/03/2016 0000000290 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Risco Quota de Amortização no período RISCO Quota de Amortização no período RISCO Saldo Anterior 3.639,50 3.639,50 3.639,50 Saldo Atual: 143.537,57 c 147.177,07 c 150.816,57 c 154.456,07 c 154.456,07 c ![](img_p443_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 13 ----- r .355 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 00003 1 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA; 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisè^ã - ::1 .2.4;02:0pÒ4 -0000000340 -(-) Des^oivünento ÍÚsco J | Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saido | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior | | 154.456,07 c | | 29/04/2016 0000000320 4.1.1.09.0020 | | | Quota de Amortização no período Risco | | 3.639,50 | 158.095,57 c | | 30/05/2016 0000000409 4.1.1.09.0020 | | | Quota de Amortização no período Risco | | 3.639,50 | 161.735,07 c | | 30/06/20 16 0000000492 4.1.1.09.0020 | | | Quota de Amortização no período Risco | | 3.639,50 | 165.374,57 c | | 29/07/20 16 0000000585 4.1.1.09.0020 | | | Quota de Amortização no período Risco | | 3.639,50 | 169.014,07 c | | | 0000000695 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Risco | | 3.639,50 | 172.653,57 c | | 30/09/20 16 0000000783 4.1.1.09.0020 | | | Quota de Amortização no período Risco | | 3.639,50 | 176.293,07 c | | 30/10/20 16 0000000886 4.1.1.09.0020 | | | Quota de Amortização no período Risco | | 3.639,50 | 179.932,57 c | | 30/1 1/20 16 0000000982 4.1.1.09.0020 | | | Quota de Amortização no período Risco | | 3.639,50 | 183.572,07 c | | 30/12/20 16 | 0000001061 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período | | | | | NY; SISTEMA RiSCO 3.639,50 187.211,57 c | | | | | | | Saldo Geral: 0,00 43.674,00 187.211,57 c iCòntaAnalisada.-. 1.2.4í02.0005 - 00000p0341 - Désenv Sinal DifusCotaç BOVESP/BM&F^ Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saldo Anterior 143.537,57 c 29/0 1/20 16 0000000068 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinai difusão BM&F/Bovespa 3.639,50 147.177,07 c 29/02/2016 0000000 154 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SINAL DiFUSÃO 3.639,50 150.816,57 c 3 1/03/20 16 000000029 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SINAL DiFUSÃO 3.639,50 154.456,07 c 29/04/2016 000000032 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinai Difusão 3.639,50 158.095,57 c 30/05/20 16 00000004 10 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinai de Difusão 3.639,50 161.735,07 c 30/06/2016 0000000493 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinal de difusão 3.639,50 165.374,57 c 29/07/20 16 0000000586 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinai IN 3.639,50 169.014,07 de Difusão c "7 3 1/08/20 16 0000000696 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinal de Difusão. 3.639,50 172.653,57 c 30/09/20 16 0000000784 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinal de Difusão 3.639,50 176.293,07 c 30/10/2016 0000000887 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinal de Difusão 3.639,50 179.932,57 c 30/1 1/20 16 0000000983 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinal de difusão 3.639,50 183.572,07 c 30/12C0 16 000000 1062 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA SINAL DiFUSÃO 3.639,50 187.211,57 c Saldo Geral: 0,00 43.674,00 187.211,57 c ( Conta Analisada = 1.2.4.02.Ò006 - 0000000342 - (-)Desenvolv Desktop fràding System ~~ =~ = © Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saldo Anterior : 1.291.838,91 c ![](img_p444_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 14 ----- 035B EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000032 0170 ITS@-INTEGÍRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1J.4.02.0G06 - 0000000342 - (-) Desenvoiv Desidop Trading System ) | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.291.838,91 C | | | 29/01/2016 0000000069 4.1 .1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Desktop tradlng System | | 32.755,50 | 1.324.594,41 C | | | 29/02/2016 0000000 155 4.1 .1.09.0020 | | Quota de Amortização no período desktop tradlng | | 32.755,50 | 1.357.349,91 C | | | 3 1/03/20 16 0000000292 4.1 .1.09.0020 | | Quota de Amortização no período DESKTOP TRADING SYSTEMS | | 32.755,50 | 1.390.105,41 C | | | 29/04/20 16 0000000322 4.1 .1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Desktop tradlng systems | | 32.755,50 | 1.422.860,91 C | | | 30/05/20 16 00000004 1 1 | 4.1 .1.09.0020 | Quota de Amortização no período Desktop | | 32.755,50 | 1.455.616,41 c | | | 30/08/20 16 0000000494 4.1 .1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Desktop | | 32.755,50 | 1.488.371,91 c | | | 29/07/20 16 0000000587 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Desktop Trade Systems | | 32.755,50 | 1.521.127,41 c | | | 31/08/2016 0000000697 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Desktop | | 32.755,50 | 1.553.882,91 c | | | 30/09/20 16 0000000785 4.1 .1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Desktop Trad Systems | | 32.755,50 | 1.586.638,41 c | | | 30/10/20 16 0000000888 4.1 .1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Desktop | | 32.755,50 | 1.619.393,91 0 | | | 30/1 1/20 16 0000000984 4.1 .1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Desktop Tradind System | | 32.755,50 | 1.652.149,41 c | | | 30/12/20 16 0000001063 4.1 .1.09.0020 | | Quota de Amortização no período SISTEMA DESKTOP | | 32.755,50 | 1.684.904,91 c | Saldo Geral; 0,00 393.066,00 1.684.904,91 c 'Conta Analisada - 1^.4.02.0007 - 0000000343-(-) Désehvòlvimentò Intranet , Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 430.612,98 c 29/0 1/20 16 0000000070 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 441.531,48 c 29/02/20 16 0000000 156 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 452.449,98 c 31/03/2016 0000000293 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 463.368,48 c 29/04/2016 0000000323 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 474.286,98 c 30/05/20 16 00000004 12 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 485.205,48 c 30/06/20 16 0000000495 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 496.123,98 c 29/07/20 16 0000000588 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 507.042,48 c 3 1/08/20 16 0000000698 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período Intrtanet 10.918,50 517.960,98 c 30/09/20 16 0000000786 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 528.879,48 c 30/10/20 16 0000000889 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 539.797,98 c Saldo Atual: 539.797,98 C ![](img_p445_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 15 ----- f>357 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000033 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisáda:^ 1 .2.4iÒ2.Ò007 - 0000000343 >(•) Dèsényolyíinento Intranet ) | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saído | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saído Anterior | | 539.797,98 C | | | 30/1 1/20 16 0000000985 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Intranet | | 10.918,50 | 550.716,48 C | | | 30/12/20 16 000000 1064 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período SISTEMA INTRANET | | 10.918,50 | 561.634,98 C | Saído Gerai: 0,00 131.022,00 561.634,98 C ContaAnalisada: - 1^.4,02.0008 - OO0ÚÒ0O344 - (-)Èconomic Value ofOper-HomeBrokér IN Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saído Saído Anterior 2.500.736,28 C 29/0 1/20 16 000000007 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Economiv Value Of Ope HB 63.407,97 2.564.144,25 C 29/02/20 16 0000000 157 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período èconomic value of order-hb 63.407,97 2.627.552,22 c 3 1/03/20 16 0000000294 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período ÈCONOMIC VALUE - HB 63.407,97 2.690.960,19 c 29/04/2016 0000000324 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período ERconomIc Value 63.407,97 2.754.368,16 c 30/05/20 16 00000004 13 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Eonomíc Value Of Order HB 63.407,97 2.817.776,13 c 30/06/20 16 0000000496 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Èconomic Value of Oper.HB 63.407,97 2.881.184,10 c 29/07/20 16 0000000589 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Èconomic Value of Operador HB 63.407,97 2.944.592,07 c 3 1/08/20 16 0000000699 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Èconomic Value Operador HB 63.407,97 3.008.000,04 c 30/09/20 16 0000000787 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Èconomic Value Of Oper HB 63.407,97 3.071.408,01 c 30/10/20 16 0000000890 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Èconomic Value 63.407,97 3.134.815,98 c p \\ 30/11/2016 0000000986 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Value OfOperHB 63.407,97 3.198.223,95 c 30/12/20 16 000000 1065 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA VALUE OF HB 63.407,97 3.261.631,92 c Saído Gerai: 0,00 760.895,64 3.261.631,92 c : ContaAnalisada - 1:2.4.02.0009 -000ÒÓ00345 -(-) íiipleiheiitáção^ OMS ) - '= , - Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saído Saído Anterior 65.232,96 c 29/0 1/20 16 0000000072 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período implementação OMS 1.812,00 67.044,96 c 29/02/20 16 0000000 158 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implemento oms 1.812,00 68.856,96 c 3 1/03/20 16 0000000295 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período IMPLEMENTO OMS 1.812,00 70.668,96 c 29/04/20 16 0000000325 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação OMS 1.812,00 72.480,96 c Saldo Atual: 72.480,96 C ![](img_p446_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 16 ----- " .358 | EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000034 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÔES DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 | | | | Conta Analisada - 1.2.4.02.0009 - 0000000345 - (-)Implementação - OMS | | | Bi | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saldo | | | | | | Saldo Anterior | | 72.480,96 C | | | 30/05/2016 00000004 14 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período implementação OMS | | 1.812,00 | 74.292,96 C | | | 30/06/20 16 0000000497 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação OMS | | 1.812,00 | 76.104,96 C | | | 29/07/20 16 0000000590 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação OMS | | 1.812,00 | 77.916,96 C | | | 3 1/08/20 16 0000000700 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação OMS | | 1.812,00 | 79.728,96 C | | | 30/09/2016 0000000788 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação OMS | | 1.812,00 | 81.540,96 C | | | 30/10/20 16 000000089 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período Implementação OMS | | 1.812,00 | 83.352,96 C | | | 30/1 1/20 16 0000000987 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período | | | | Implementaçãol OMS 1.812,00 85.164,96 C | 30/12/20 16 000000 1066 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA OMS 1.812,00 86.976,96 C Saido Gerai: 0,00 21.744,00 66.976,96 C f • • • . .Monta Analisada - . 1^.4.02.0010 - 000000Q346 -(-) Implementação -Risco | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saido Anterior 49.603,76 C 29/01/2016 0000000073 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período implementação RISCO 1.377,87 50.981,63 C 29/02/2016 0000000159 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período | Implementação sist risco | 1.377,87 | 52.359,50 C | |---|---|---| | Quota de Amortização no período RISCO | 1.319,03 | 53.678,53 C | 29/04/2016 0000000326 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Risco 1.377,87 55.056,40 C 30/05/20 16 00000004 15 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação SIst Risco 1.377,87 56.434,27 C 30/06/2016 0000000498 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Risco 1.377,87 57.812,14 C 29/07/2016 0000000591 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Risco 1.377,87 59.190,01 C 31/08/2016 0000000701 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Risco 1.377,87 60.567,88 C 30/09/2016 0000000789 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Risco 1.377,87 61.945,75 C 30/10/2016 0000000892 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Risco 1.377,87 63.323,62 C 30/11/2016 0000000988 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementaçãol Risco 1.377,87 64.701,49 C 30/12/2016 000000 1067 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA RISCO 1.377,87 66.079,36 C Saldo Gerai: 0,00 16.475,60 66.079,36 C ![](img_p447_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 17 ----- f'359 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES CNPJ: 17.158.218/0001-71 ÍCohtaAnalisada - 1.2.4.02.0011 -0000000347 -(-) Implementação -Sinal Data Lancto Contrapartida Complemento 29/0 1/20 16 0000000074 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação SINAL DIFUSAO e cotaçAo 29/02/20 16 0000000 160 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação sinal difusão 3 1/03/20 16 0000000296 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período IMPLEMENTO SINAL DIFUSAO 29/04/20 16 0000000327 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implamentação Sinal Difusão 30/05/2016 00000004 16 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Sinal Difusão 30/06/20 16 0000000499 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Sinal de Difusão 29/07/20 16 0000000592 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Sinal DItusão 3 1/08/20 16 0000000702 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Sinal de Difusão 30/09/20 16 0000000790 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Sinal Difusão 30/10/20 16 0000000893 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Sinal Difusão 30/1 1/20 16 0000000989 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementaçãol Sinal de Difusão 30/12/20 16 0000001068 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período implementação SISTEMA SINAL difusAo Saldo Geral: yContaAnalisada - 1J.4.02:00Í2 - 0000000348 - (-)implementação -Desktop Data Lancto Contrapartida Complemento implementação DESKTOP | 29/01/2016 0000000075 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período | |---|---|---| | 29/02/20 16 0000000 16 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período Implementação Desktop | | 3 1/03/20 16 0000000297 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período ÍMPLEMENTO DESKTOP | | 29/04/20 16 0000000328 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período implementação Desktop | | 30/05/20 16 00000004 17 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período implementação Desktop | | 30/06/20 16 0000000500 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação Desktop | | 29/07/20 16 0000000593 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação Desctop | | 3 1/08/20 16 0000000703 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação Desktop | | 30/09/20 16 000000079 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período Implementação Desktop | | 30/10/20 16 0000000894 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação Desktop -NM | FOLHA: DATA: PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A Difus Cotação Débito Crédito Saldo Anterior: 1.319,03 1.319,03 1.377,87 1.319,03 1.319,03 1.319,03 1.319,03 1.319,03 1.319,03 1.319,03 1.319,03 1.319,03 0,00 15.887,20 Débito Crédito Saldo Anterior: 2.170,22 2.170,22 2.170,22 2.170,22 2.170,22 2.170,22 2.170,22 2.170,22 2.170,22 2.170,22 000035 29/03/20 17 3 1/12/20 16 Saldo 47.485,51 C 48.804,54 C 50.123,57 C 51.501,44 C 52.820,47 0 54.139,50 C 55.458,53 C 56.777,56 C 58.096,59 C 59.415,62 C 60.734,65 C 62.053,68 C 63.372,71 C 63.372,71 C > Saldo 78.129,14 C 80.299,36 c 82.469,58 c 84.639,80 c 86.810,02 c 88.980,24 c 91.150,46 c 93.320,68 c 95.490,90 c 97.661,12 c 99.831,34 c Saldo Atual: 99.831,34 c ![](img_p448_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 18 ----- f .3'ò0 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000036 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 r , ... • • 1 | | | | Conta Analisada - 1;2.4.02.0012 - 0000000348-(-) implementação - Desktop | | | - ) | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | | | | | | Saldo Anterior | | 99.831,34 C | | | 30/11/2016 0000000990 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período implementação! Desktop | | 2.170,22 | 102.001,56 C | | | 30/12/20 16 000000 1069 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DESKTOP | | 2.170,22 | 104.171,78 c | Saldo Geral; 0,00 26.042,64 104.171,78 c r.' . . > Conta Analisada - 1^.4.02;0013 - 0000000349- (-)Implementação - Intranet Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 36.648,48 c 29/01/2016 0000000076 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação INTRANET 1.018,00 37.666,48 c 29/02/2016 0000000162 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 38.684,48 c 3 1/03/20 16 0000000296 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período IMPLEMENTO ONTRANET 1.018,00 39.702,48 c 29/04/20 16 0000000329 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 40,720,48 c 30/05/20 16 00000004 18 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 41.738,48 c 30/06/2016 0000000501 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 42.756,48 c 29/07/20 16 0000000594 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 43.774,48 c 3 1/08/20 16 0000000704 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 44.792,48 c 30/09/2016 0000000792 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 45.810,48 c 30/10/2016 0000000895 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período implementação Intranet - NM 1.018,00 46.828,48 c 30/11/2016 0000000991 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação! Intranet 1.018,00 47.846,48 c 30/12/2016 000000 1070 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA INTRANET 1.018,00 48.864,48 c Saldo Geral: 0,00 12.216,00 48.864,48 c ' Conta Analisada - 1^,4.02.0014 - 0000000384- (-) INfRANET - (NM) NOVOS MODULOS Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 0,00 29/01/2016 0000000077 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação NM UNTRANET 469,92 469,92 c 29/02/2016 0000000 163 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período implementação Intranet-NM 469,92 939,84 c 31/03/2016 0000000299 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período INTRANET NM 469,92 1.409,76 c Saldo Atual: 1.409,76 C ![](img_p449_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 19 ----- r .36i EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000037 0170 ITS@-1NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1^.4;02.0014 - 0000000384 -(-) INTRANET- (NM) novos módulos ) A | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.409,76 C | | | 29/04/20 16 0000000330 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período intranet Novos Modulos | | 469,92 | 1.879,68 C | | | 30/05/20 16 00000004 19 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período intranet Novos Modulos(NM) | | 469,92 | 2.349,60 c | | | 30/06/2016 0000000502 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período intranet (NM) Novos Modulos | | 469,92 | 2.819,52 c | | | 29/07/20 16 0000000595 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Intranet Novos Modulos (NM) | | 469,92 | 3.289,44 c | | | 31/08/2016 0000000705 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Intranete - Novos Modulos ( NM) | | 469,92 | 3.759,36 c | | | 30/09/20 16 0000000793 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período intranet - Novos Modulos (NM) | | 469,92 | 4.229,28 c | | | 30/10/20 16 0000000896 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Intranet Novos Modulos (NM) | | 469,92 | 4.699,20 c | | | 30/11/2016 0000000992 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementaçãol intranet Novos | | | | | | 30/12/20 16 000000 107 1 | 4.1 1.09.0020 | Moduios(NM) Quota de Amortização no período | | 469,92 | 5.169,12 c | | | | | INTRANET NOVOS MODULOS (NM) | | 469,92 | 5.639,04 c | Saldo Gerai: 0,00 5.639,04 5.639,04 c C.ontaAnalisada - I.2J4.O2.OOIS - 0000000385 - (-)SISTEMA SPIDER - ) CONSOL RISCO -NM..v; Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 0,00 29/0 1/20 16 0000000078 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período implementação NM SISTEMA SPIDER- RISCO 5.278,58 5.278,58 c 29/02/20 16 0000000 164 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SPIDER CONSOL RISCO - NM 5.278,58 10.557,16 c 3 1/03/20 16 0000000300 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CONSOLIDAÇÃO RISCO NM 5.278,58 15.835,74 c , / 29/04/20 16 000000033 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Spiderí Cons.Risco-NM 5.278,58 21.114,32 c 30/05/20 16 0000000420 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Spider Controle de Risco NM 5.278,58 26.392,90 c 30/06/20 16 0000000503 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Spider - Copns Risco - NM 5.278,58 31.671,48 c •2aiQi7IW[6 0000000596 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Spider Consi.Risco NM 5.278,58 36.950,06 c 3 1/08/20 16 0000000706 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Spider - Consol Risco NM 5.278,58 42.228,64 c 30/09/20 16 0000000794 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Spider Cpnsol.Risco NM 5.278,58 47.507,22 c 30/10/2016 0000000897 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Spider Consi.Risco - NM 5.278,58 52.785,80 c 30/1 1/20 16 0000000993 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período implementaçãol Risco (NM) 5.278,58 58.064,38 c 30/12/20 16 000000 1072 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA SPIDER (NM) 5.278,58 63.342,96 c Saldo Geral; 0,00 63.342,96 63.342,96 c ![](img_p450_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 20 ----- f'362; EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000038 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TEGNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 Conta Analisàda - 1.2;4,02.OO16 - 0000000386 -X-^) SISTEMA COMPLIANGE - iSM ) | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | 29/01/2016 0000000079 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação NM SISTEMA | | | | | | | | COMPLIANCE | | 1.490,79 | 1.490,79 c | | | 29/02/20 16 0000000 165 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período COMPLIANCE - SM | | 1.490,79 | 2.981,58 c | | | 31/03/2016 000000030 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período COMPLIANCE-NM | | 1.490,79 | 4.472,37 c | | | 29/04/20 16 0000000332 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Compllance - NM | | 1.490,79 | 5.963,16 c | | | 30/05/2016 000000042 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período Compllance - NM | | 1.490,79 | 7.453,95 c | | | 30/06/20 16 0000000504 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Compllance - NM | | 1.490,79 | 8.944,74 c | | | 29/07/20 16 0000000597 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Compllance NM | | 1.490,79 | 10.435,53 c | | | 3 1/08/20 16 0000000707 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Compllance - NM | | 1.490,79 | 11.926,32 c | | | 30/09/20 16 0000000795 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Compllance - NM | | 1.490,79 | 13.417,11 c | | | 30/10/20 16 0000000898 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Compllance - NM | | 1.490,79 | 14,907,90 c | | | 30/1 1/20 16 0000000994 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período compllance (NM) | | 1.490,79 | 16.398,69 c | | | 30/12/20 16 000000 1073 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período COMPLIANCE (NM) | | 1.490,79 | 17.889,48 c | | Saldo Gerai: | 0,00 | 17.889,48 | 17.889,48 c | |---|---|---|---| | . Conta Analisada - 1.2.4.02.Ò017 - 0000000387 - (-) SISTEMACONTR.DESALDODEVEDOR- NM | | | ) | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 29/01/2016 0000000080 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação NM SISTEMA CADASTRO ON UNE 3.540,95 3.540,95 C 29/02/20 16 0000000 166 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CADASTRO ON LINE-NM 3.540,95 7.081,90 C 3 1/03/20 16 0000000302 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CADASTRO ON LINE - NM 3.540,95 10.622,85 C 29104120^6 0000000333 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Cadastro On Llne-NM 3.540,95 14.163,80 C 30/05/20 16 0000000422 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Cadastro On Une - NM 3.540,95 17.704,75 C 30/06/20 16 0000000506 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Controle de Saldo Devedor - NM 1.115,31 18.820,06 C 29/07/20 16 0000000598 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Contr.Saldo devedor.NM 1.115,31 19.935,37 C 3 1/08/20 16 0000000708 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Cadastro On Une NM 3.540,95 23.476,32 C 30/09/20 16 0000000796 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Contr.Saldo Devedor - NM 1.115,31 24.591,63 C 30/10/20 16 0000000899 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Contr.Saldo Devedor - NM 1.115,31 25.706,94 C Saldo Atuai: 25.706,94 C ![](img_p451_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 21 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000039 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 | Conta Analisada - 1Í.4.02.G017 - 0000000387 - (-) SISTEm CONTR.DE SALDO DEVEDOR - NIW | | | | | | J) | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saldo | | | | | | Saldo Anterior: | | 25.706,94 C | | | 30/11/2016 0000000995 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Cadastid On Une (NM) | | 3.540,95 | 29.247,89 C | | | 30/12/2016 000000 1074 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período CADASTRO ON LÍNE (NM) | | 3.540,95 | 32.788,84 C | Saldo Geral: 0,00 32.788,84 32.788,84 C 3 ContaAnalisada - 1^.4.02.0018 -0000000388- (-) SISTEMA CADASTRO ON LÍÍNE- NM Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 29/01/2016 0000000081 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período impiementação NMSISTEMA CONTROLE SALDO DEVEDOR 1.115,31 1.115,31 c 29/02/20 16 0000000 167 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTR.SALDO DEVEDOR-NM 1.115,31 2.230,62 c 3 1/03/20 16 0000000303 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTR.SALDO DEVEDOR 1.115,31 3.345,93 c 29/04/20 16 0000000334 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Contr.Saido Devedor - NM 1.115,31 4.461,24 c 30/05/20 16 0000000423 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Contr.Saido Devedor - NM 1.115,31 5.576,55 c 30/06/2016 0000000505 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Cadastro On Une - NM 3.540,95 9.117,50 c 29/07/20 16 0000000599 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Cadastro On-Line NM< 3.540,95 12.658,45 c 3 1/08/20 16 0000000709 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Contr.Saido Devedor NM 1.115,31 13.773,76 c 30/09/20 16 0000000797 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Caddastro On Une - NM 3.540,95 17.314,71 c 30/10/20 16 0000000900 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Cadastro On Une - NM 3.540,95 20.855,66 c 30/1 1/20 16 0000000996 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Contr.Saido Devedor (NM) 1.115,31 21.970,97 c 30/12/2016 0000001075 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período . | CONTR SALDO DEVEDOR (NM) | | 1.115,31 | 23.086,28 c | |---|---|---|---| | Saldo Geral: | 0,00 | 23.086,28 | 23.086,28 c | | Conta Analisada - 1^.4.02.0019 - O0OOÒOO389- (-) SISTEMA DÊSUÍTTABILITY - NM | | | ) | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saido Anterior: 0,00 29/01/2016 0000000082 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SUITABÍLÍTY - NM 3.545,96 3.545,96 c 29/02/20 16 0000000 168 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SUITTABÍLLY-NM 3.545,96 7.091,92 c 31/03/2016 0000000304 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SUITTABILITY - NM 3.545,96 10.637,88 c Saido Atuai: 10.637,88 c ![](img_p452_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 22 ----- ('Sm EDUARDO DONADIO RAZÃO analítico 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 Conta Analisada - 1.2.4,02.0019 - 0000000389 - (-)SISTEMÀ DESUITtABILITY Data Lancto Contrapartida Compiemento 29/04/20 16 0000000335 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SuIttablIY - NM 30/05/20 16 0000000424 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Suittability NM 30/06/20 16 0000000507 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Suittabiiity - NM 29/07/2016 0000000600 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Suittabiiity NM 3 1/08/20 16 00000007 10 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Suitability - NM Suittability - NM | 30/09/20 16 0000000798 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo | |---|---|---| | 30/10/2016 000000090 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no periodo Suittabiiity - NM | | 30/11/2016 0000000997 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Suittability (NM) | | 30/12/2016 000000 1076 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo SUITABiLiTY(NM) | Saldo Gerai: ÇontaAnalisada - 1.2.4.02.0020 - 0000000390-(-) SISTEMA TESOURO DIRETO-NM Data Lancto Contrapartida Complemento 29/0 1/20 16 0000000083 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo TESOURO DIRETO NM 29/02/20 16 0000000 169 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo TESOURO DiRETO-NM 3 1/03/20 16 0000000305 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo TESEOUTO DIRETO NM 29/04/20 16 0000000336 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto - NM 30/05/20 16 0000000425 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto- NM Tesouro Direto - NM | 30/06/2016 0000000508 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo | |---|---|---| | 29/07/20 16 000000060 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto - NM | | 3 1/08/20 16 00000007 1 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto - NM | | 30/09/20 16 0000000799 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto - NM | | 30/10/20 16 0000000902 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto - NM | | 30/1 1/20 16 0000000998 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto (NM) | | 30/12/20 16 000000 1077 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo TESOURO DIRETO (NM) | Saldo Geral: FOLHA: DATA: PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A ÍÍM Débito Crédito Saldo Anterior: 3.545,96 3.545,96 3.545,96 3.545,96 3.545,96 3.545,96 3.545,96 3.545,96 3.545,96 0,00 42.551,52 Débito Crédito Saldo Anterior: 939,85 939,85 939,85 939,85 939,85 939,85 939,85 939,85 939,85 939,85 939,85 939,85 0,00 11.278,20 000040 29/03/20 17 3 1/12/20 16 Saldo 10.637,88 C 14.183,84 C 17.729,80 c 21.275,76 c 24.821,72 c 28.367,68 c 31.913,64 c 35.459,60 c 39.005,56 c 42.551,52 c 42.551,52 c ' ^ Saldo 0,00 939,85 c 1.879,70 c 2.819,55 c 3.759,40 c 4.699,25 c 5.639,10 c 6.578,95 c 7.518,80 c 6.458,65 0 9.398,50 c 10.338,35 c 11.278,20 c 11.278,20 c ![](img_p453_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 23 ----- 036^ EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 00004 1 0170 ITS@-INTE6RATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/IIMSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 Conta Analísgda - l 24020021 - 0000000391- (-)SISTEMA DECARE ORDER - NM | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saido | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior | | 0,00 | | | 29/0 1/20 16 0000000084 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período SISTEMA CARE ORDER NM | | 2.272,73 | 2.272,73 C | | | 29/02/2016 0000000 170 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período CARE ORDER-NM | | 2.272,73 | 4.545,46 C | | | 3 1/03/20 16 0000000306 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período CARE ORDER-NM | | 2.272,73 | 6.818,19 C | | | 29/04/20 16 0000000337 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Care Order- NM | | 2.272,73 | 9.090,92 C | | | 30/05/20 16 0000000426 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Care Order - NM | | 2.272,73 | 11.363,65 C | | | 30/06/20 16 0000000509 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Care Order - NM | | 2.272,73 | 13.636,38 C | | | 29/07/2016 0000000602 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Care Order NM | | 2.272,73 | 15.909,11 C | | | 3 1/08/20 16 00000007 12 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Care Order - NM | | 2.272,73 | 18.181,84 C | | | 30/09/20 16 0000000800 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Care Order - NM | | 2.272,73 | 20.454,57 C | | | 30/10/20 16 0000000903 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Care Order - NM | | 2.272,73 | 22.727,30 C | | | 30/1 1/20 16 0000000999 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Sistema Care Order (NM) | | 2.272,73 | 25.000,03 C | | | 30/12/20 16 000000 1078 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período CARE ORDER (NM) | | 2.272,73 | 27.272,76 C | Saldo Geral: 0,00 27.272,76 27.272,76 C > ContüAnabsada A 1.2.4.02.0022- 0000000392 - (-)SISTEMA STOCKMARKET - NM; "'-'•/Aê Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saido Anterior 0,00 29/0 1/20 16 0000000085 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA STOCKMARKET NM 281,95 281,95 c 29/02/20 16 0000000 17 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período STOCKMARKET-NM 281,95 563,90 c 3 1/03/20 16 0000000307 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período STOCKMARKET-NM 281,95 845,85 c 29/04/20 16 0000000338 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Stockmarket 0 NM 281,95 1.127,80 c 30/05/20 16 0000000427 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Stock Market - NM 281,95 1.409,75 c 30/06/20 16 00000005 10 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Stock Market 281,95 1.691,70 c 29/07/20 16 0000000603 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Stockmarket NM 281,95 1.973,65 c 3 1/08/20 16 00000007 13 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Stockmarket - NM 281,95 2.255,60 c 30/09/20 16 000000080 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Stokckmartket - NM 281,95 2.537,55 c 30/10/20 16 0000000904 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Stockmarket - NM 281,95 2.819,50 c Saldo Atual: 2.819,50 C ![](img_p454_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 24 ----- r .366 EDUARDO DONADIO RAZÃO analítico FOLHA: 000042 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 Conta Analisada - 1.2.4.02.0022 - 0000000392 - (-)SISTEMA STOGKMARKET i NM ] | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saido | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 2.819,50 0 | | | 30/11/2016 000000 1000 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Stock Market (NM) | | 281,95 | 3.101,45 C | | | 30/12/20 16 000000 1079 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período STOCK MARKET (NM) | | 281,95 | 3.383,40 C | Saido Gerai: 0,00 3.383,40 3.383,40 C Conta Analisada - 1.2.4.02.0023 - 0000000393- (-)SISTEMA MODULOS DEFUNDOS -NM . Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saido Anterior 0,00 29/0 1/20 16 0000000086 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA FUNDOS NM 1.908,96 1.908,96 C 29/02/20 16 0000000 172 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período MODULOS FUNDOS-NM 1.908,96 3.817,92 0 3 1/03/20 16 0000000308 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período MODULOS FUNDO - NM 1.908,96 5.726,88 0 29/04/20 16 0000000339 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo de Funtos - NM 1.908,96 7.635,84 C 30/05/20 16 0000000428 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulos Fundos - NM 1.908,96 9.544,80 C 30/06/20 16 00000005 1 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulos de Fundos - NM 1.908,96 11.453,76 C 29/07/2016 0000000604 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulos Fundos - NM 1.908,96 • 13.362,72 C 31708/2016 00000007 14 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulos Fundos - NM 1.908,96 15.271,68 C 30/09/20 16 0000000802 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulos Fundos - NM 1.908,96 17.180,64 0 30/10/20 16 0000000905 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulos de Fundos - NM 1.908,96 19.089,60 C 30/1 1/20 16 0000001001 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulos de Fundos (NM) 1.908,96 20.998,56 0 30/12/20 16 000000 1080 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período | MODULOS DE FUNDOS (NM) | | 1.908,96 | 22.907,52 0 | |---|---|---|---| | Saido Gerai: | 0,00 | 22.907,52 | 22.907,52 0 | | ContaAnalisada - lj;4.02.0024 ^000i0000394 -(-) SISTEMA DE CÕNTENT MÁNÁG SYSTÉM -NM | | | ) | Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Saido Anterior 0,00 29/0 1/20 16 0000000087 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA MANAG SYSTEM NM 814,51 814,51 0 a 29/02/20 16 0000000 173 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTENT MANAG SYSTEM-NM 814,51 1.629,02 0 3 1/03/20 16 0000000309 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTET MANAG SYSTEM - NM 814,51 2.443,53 c 29/04/20 16 0000000340 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Contet Manag Systems- NM 814,51 3.258,04 0 Saido Atuai; 3.258,04 0 ![](img_p455_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 25 ----- £367 can EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000043 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA; 29/03/20 17 CNPJ; 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 Conta Análisadg - 1,2.4,02,0024 - OOOOOOÒ394 - (-)SISTEMA DECONTENT MÁNAG SYSTEM - NM ) fer | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 3.258,04 C | | | 30/05/2016 0000000429 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Content Manag System - NM | | 814,51 | 4.072,55 C | | | 30/06/20 16 00000005 12 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Content Manag Systems - NM | | 814,51 | 4.887,06 c | | | 29/07/2016 0000000605 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Content Manag Syáems NM | | 814,51 | 5.701,57 c | | | 3 1/08/20 16 00000007 15 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Content Manag System - NM | | 814,51 | 6.516,08 c | | | 30/09/20 16 0000000803 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Content Manag Systems - NM | | 814,51 | 7.330,59 c | | | 30/10/20 16 0000000906 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Content Manag Systms - NM | | 814,51 | 8.145,10 c | | | 30/11/2016 000000 1002 4.1 1.09.0020 | | Quota de /Amortização no periodo /Sistema Content Manag System(NM) | | | | | | | | | | 814,51 | 8.959,61 c | | | 30/12/2016 000000 108 1 | 4.1 1.09.0020 | Quota de Amortização no periodo CONTENT MANAGSYSTEM (NM) | | 814,51 | 9.774,12 c | Saido Geral: 0,00 9.774,12 9.774,12 c ) Conta Analisada - 1,2.4.02.0025 - 0000000395- (-) SISTEMA SUPERVISOR DROPCPPY -NM Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 0,00 29/0 1/20 16 0000000088 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA DROPCOPY NM 1.988,64 1.988,64 c 29/02/20 16 0000000 174 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período DROPCPPY-NM 1.988,64 3.977,28 c 3 1/03/20 16 00000003 10 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período DROPCPPY-NM 1.988,64 5.965,92 c 29/04/20 16 000000034 1 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 7.954,56 c 30/05/20 16 0000000430 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Dropcppy - NM 1.988,64 9.943,20 c 30/06/2016 00000005 13 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 11.931,84 c 29/07/20 16 0000000606 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Supervisor DropcppY NM 1.988,64 13.920,48 c 3 1/08/20 16 00000007 16 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 15.909,12 c 30/09/20 16 0000000804 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 17.897,76 c 30/10/20 16 0000000907 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 19.886,40 c 30/1 1/20 16 000000 1003 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período Sistema Supervisor DropcppY (NM) 1.988,64 21.875,04 c 30/12/20 16 000000 1082 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no periodo SUPERVISOR DROPCPPY (NM) 1.988,64 23.863,68 c Saldo Geral: 0,00 23.863,68 23.863,68 c ![](img_p456_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 26 ----- | EDUARDO DONADIO | RAZAO analítico FOLHA: 000044 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 | CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 | | | | Conta Analisada - 1.2.4;02.0026 - OOOÒOÓ0396 - (-)SISTEMA GRADUAL CONSULTA - NM | | | ) | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saldo | | | | | | Saidó Anterior: | | 0,00 | | | 29/0 1/20 16 0000000089 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período SISTEMA GRADUAL CONSULTA NM | | 528,63 | 528,63 C | | | 29/02/20 16 0000000 175 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período DROPCPPY-NM | | 528,63 | 1.057,26 C | | | 31/03/2016 0000000311 | 4.1 1.09.0020 | Quota de Amortização no período GRADUAL CONSULTORÍA - NM | | 528,63 | 1.585,89 C | | | 29/04/20 16 00(M000342 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período GradualConsultoria - NM | | 528,63 | 2.114,52 C | | | 30/05/20 16 000000043 1 | 4.1 1.09.0020 | Quota de Amortização no período Grasduaí Consulta - NM | | 528,63 | 2.643,15 C | 1 30/06/20 16 00000005 14 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Gradual Consulta - NM< 528,63 3.171,78 C 29/07/2016 0000000607 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período gradual Consulta NM 528,63 3.700,41 c 31/08/2016 00000007 17 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Gradual Consulta - NM 528,63 4.229,04 c 30/09/20 16 0000000805 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período GradualConsulta - NM 528,63 4.757,67 c 30/10/20 16 0000000908 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Gradual Consulta - NM 528,63 5.286,30 c 30/1 1/20 16 000000 1004 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Sistema Gradual Consuítoría(NM) 528,63 5.814,93 c 30/12/2016 000000 1083 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período GRADUALCONSULTA (NM) 528,63 6.343,56 c Saído Gerai: 0,00 6.343,56 6.343,56 c r ... ContaAnalisada - 1^.4.02.0027-0000000397- (-)SISTCMA CONTROLE POS TRADÉ-NM Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo | 0,00 / Saído Anterior: N 29/0 1/20 16 0000000090 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA CONTR.POS TRADE NM 1.180,65 1.180,65 c 29/02/2016 0000000 176 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTR.POS TRADE-NM 1.180,65 2.361,30 c 3 1/03/20 16 00000003 12 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTR POS TRADE - NM 1.180,65 3.541,95 c 29/04/20 16 0000000343 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Controle PosTrade - NM 1.180,65 4.722,60 c 30/05/20 16 0000000432 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Controle PosTrade - NM 1.180,65 5.903,25 c 30/06/20 16 00000005 15 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Controle Pos Trade - NM 1.180,65 7.083,90 c 29/07/20 16 0000000608 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Controle Pos Trade NM 1.180,65 8.264,55 c 3 1/08/20 16 00000007 18 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Controle Pos Trade - NM 1.180,65 9.445,20 c 30/09/20 16 0000000806 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Controle Pos Trade - NM 1.180,65 10.625,85 c 30/10/2016 0000000909 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Controle Pos Trade - NM 1.180,65 11.806,50 c Saldo Atual: 11.806,50 c ![](img_p457_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 27 ----- r .369 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/lNSTITUIÇÕES CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 ContqAnalisada -r 1.2.4.02.0027- ÒÔOOOOOSPTr WSISTEMA CONTROLE Data Lancto Contrapartida Compiemento 30/11/2016 000000 1005 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sistema Controle Pos Trade (NM) 30/12/20 16 000000 1084 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTROLE POS TRADE (NM) Saido Gerai: ContaAnalisada - Í.2.4.Ò2.0028 -0000000398 -(-) SÍSTO^ PORÍM, Data Lancto Contrapartida Complemento | 29/0 1/20 16 000000009 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período SISTEMA PORTAL DO CAMBIO NM | |---|---|---| | 29/02/2016 0000000 177 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período PORTAL CAMBIO-NM | | 3 1/03/20 16 00000003 13 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período PORTAL CAMBIO - NM | | 29/04/20 16 0000000344 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Portai do Cambio - NM< | | 30/05/20 16 0000000433 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Portai do Cambio - NM | | 30/06/20 16 00000005 16 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Portai do Cambio - NM | | 29/07/20 16 0000000609 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Portai do Cambio NM | | 3 1/08/20 16 00000007 19 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Portai do Cambio - NM | | 30/09/20 16 0000000807 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Portai do Cambio - NM | | 30/10/20 16 00000009 10 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Portal do Cambio - NM | | 30/1 1/20 16 0000001006 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Sistema Portai do Cambio (NM) | | 30/12/20 16 0000001085 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período PORTAL DO CAMBIO (NM) | Saldo Geral: ContaAnalisada - 1 .2.4M-0029- O0O0Ô00399- (-) SISTEMA MODl^Ò Data Lancto Contrapartida Complemento 29/0 1/20 16 0000000092 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo SISTEMA MODULO SUPERVISOR NM 29/02/20 16 0000000 178 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período MODULO SUPERViSOR-NM 31/03/2016 00000003 14 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período MODULO SUPERVISOR - NM 29/04/20 16 0000000345 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo Supervisor - NM FOLHA; DATA: PERÍODO: 01/01/2016 POS TIRADE -NlM Débito Crédito Saldo Anterior 1.180,65 1.180,65 0,00 14.167,80 do CAMBlÒ - Débito Crédito Saldo Anterior 1.704,55 1.704,55 1.704,55 1.704,55 1.704,55 1.704,55 1.704,55 1.704,55 1.704,55 1.704,55 1.704,55 1.704,55 0,00 20.454,60 SUPER^SOR -NM Débito Crédito Saldo Anterior 1.096,49 1.096,49 1.096,49 1.096,49 000045 29/03/20 17 3 1/12/20 16 Saido 11.806,50 C 12.987,15 C 14.167,80 C 14.167,80 c ) Saldo 0,00 1.704,55 c 3.409,10 c 5.113,65 c 6.818,20 c 8.522,75 c 10.227,30 c 11.931,85 c 13.636,40 c 15.340,95 c 17.045,50 c 18.750,05 c 20.454,60 c 20.454,60 c ' Saldo 0,00 1.096,49 c 2.192,98 c 3.289,47 c 4.385,96 c Saido Atuai: 4.385,96 c ![](img_p458_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 28 ----- f-370 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000046 0170ITS@-INTEGRATED TECHISIOLOGY SYSTEMS-TECNGLOGIA P/INSTITUIÇÔES DATA: 29/03/20 17 CNPJ; 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ÇohtaÀnaíisá^ - 1 .2Í4,02.0029 -0000000399 r([-) SISTEMA RÍOOtJLO SUPERVISOR NM Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 4.385,96 C 30/05/20 16 0000000434 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo SDupervIsor - NM 1.096,49 5.482,45 C 30/06/20 16 00000005 17 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo Supervisor - NM 1.096,49 6.578,94 c 29/07/20 16 00000006 10 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo Supervisor NM 1.096,49 7.675,43 c 3 1/08/20 16 0000000720 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo Supervisor - NM 1.096,49 8.771,92 c 30/09/20 16 0000000808 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo VY\_ Supervisor - NM 1.096,49 9.868,41 c 30/10/20 16 00000009 1 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo Superfisor- NM 1.096,49 10.964,90 c 30/1 1/20 16 000000 1007 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sistema Modulo Supervisor (NM) 1.096,49 12.061,39 c 30/12/2016 000000 1086 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período MODULO SUPERVISOR (NM) 1.096,49 13.157,88 c Saldo Geral: 0,00 13.157,88 13.157,88 c ... ... ^ ContaAnalisada - 1.2.4.02.0030 -0000000400 - (-) SISTEiyiA GESTOR SINACOR -NM . Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 0,00 29/01/2016 0000000093 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA GESTOR SINACOR NM 1.399,98 1.399,98 c 29/02/20 16 0000000 179 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período GESTOR SINACOR-NM 1.399,98 2.799,96 c 3 1/03/20 16 00000003 15 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período GESTOR SINACOR - NM 1.399,98 4.199,94 c 29/04/20 16 0000000346 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Gestor SInacor - NM 1.399,98 5.599,92 c 30/05/20 16 0000000435 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Gestor SInacor - NM 1.399,98 6.999,90 c 30/06/20 16 00000005 18 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Gestor SInacor - NM 1.399,98 8.399,88 c 29/07/20 16 00000006 1 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Gestor SInacor NM 1.399,98 9.799,86 c 3 1/08/20 16 000000072 1 4.1.1.09.0)20 Quota de Amortização no período Gestor SInacor - NM 1.399,98 11.199,84 c 30/09/20 16 0000000809 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Gestor SInacor - NM 1.399,98 12.599,82 c 30/10/20 16 00000009 12 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Gestor SInacor - NM 1.399,98 13.999,80 c 30/1 1/20 16 000000 1008 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sistema Gestor SInacor (NM) 1.399,98 15.399,78 c 30/12/20 16 000000 1087 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período GESTOR SINACOR (NM) 1.399,98 16.799,76 c Saldo Geral: 0,00 16.799,76 16.799,76 c ![](img_p459_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 29 ----- r-37 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: FINANCEIRAS SA c SIGILOSO CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 Conta Analisada - 2.Í.I.01 .0001 -000oq00040 -PIS aRecolher Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior | 29/01/2016 0000000095 4.1.1.01.0001 | Provisão PIS 0 1/20 16 | 2.437,38 | |---|---|---| | 29/0 1/20 16 0000000097 4.1.1.01.0001 29/0 1/20 16 0000000 100 1.1.1.04.0001 | Provisão PIS crédito de amortlzaçées Provisão PIS compensação de pis retido | 2.374,27 | com a pagar 63,11 29/02/20 16 0000000 18 1 4.1.1.01.0001 Provisão PIS 02/20 16 2.832,96 29/02/20 16 0000000 183 4.1.1.01.0001 Provisão PIS credito de quota de amortização 2.374,27 29/02/20 16 0000000 185 1.1.1.04.0001 Compensação de PIS retido com a pagar 458,69 ( 31/03/2016 0000000233 4.1.1.01.0001 Provisão PIS 03/20 16 2.982,81 | 31/03/2016 0000000234 4.1.1.01.0001 Compensação de Pis com quota de amortização 2.861,98 | 3 1/03/20 16 00000008 16 29/04/20 16 000000028 1 29/04/20 16 0000000282 | 1.1.1.04.0001 Compensaçãode Pis Retido com a Pagar 4.1.1.01.0001 Provisão PIS 04/20 16 4.1.1.01.0001 COMPENSAÇÃO CREDITO DE AMORTIZAÇÃO MES 04/2016 | 120,83 2.205,99 | 2.205,99 | |---|---|---|---| | 30/05/20 16 0000000400 4.1.1.01.0001 | Provisão PIS 05/20 16 | | 2.793,45 | | 30/05/20 16 000000040 1 1.1.1.04.0001 | Provisão PIS Compensação com a pagar | 419,18 | | | 30/05/20 16 0000000402 4.1.1.01.0001 | Provisão PIS Credito de PIS de | | | | | Amortização | 2.374,27 | | | 30/06/20 16 0000000485 4.1.1.0 1.000 1 | Provisão PIS 06/20 16 | | 2.281,26 | | 30/06/20 16 0000000486 4.1.1.01.0001 | Provisão PIS Crédito de Amortização | | | | | 06/20 16 | 2.281,26 | | | 29/07/20 16 0000000578 4.1.1.01.0001 | Provisão PIS 07/20 16 | | 2.303,63 | | 29/07/20 16 0000000579 4.1.1.01.0001 | Provisão PIS Credito de Amortização | | | | | Compensação | 2.303,63 | | | 3 1/08/20 16 0000000685 4.1.1.01.0001 | Provisão PIS 08/20 16 | | 2.431,19 | | 3 1/08/20 16 0000000686 4.1.1.01.0001 | Credito de Amortização compensado | | | 08/20 16 2.374,27 3 1/08/20 16 0000000687 1.1.1.04.0001 Compensação de Pis Retido com a pagar 56,92 30/09/20 16 0000000776 4.1.1.01.0001 Provisão PIS 09/20 16 3.310,47 30/09/20 16 0000000777 4.1.1.01.0001 Credito de Amortização compensado PIS 09/20 16 2.861,98 30/09/2016 0000000825 1.1.1.04.0001 compensado PIS retido com a pagar 09/20 16 448,49 | 3 1/10/20 16 0000000878 4.1.1.01.0001 | Provisão PIS 10/20 16 | 2.299,51 | |---|---|---| | 31/10/2016 0000000879 4.1.1.01.0001 | Credito de Amortização de PlslO/2016 | 2.299,51 | | 30/11/2016 0000000975 4.1.1.01.0001 30/11/2016 0000000977 4.1.1.01.0001 | Provisão PIS do mes 11/2016 Credito Pis sobre quota de amortização | 2.300,56 | do mes 2.300,56 30/12/20 16 000000 1053 4.1.1.01.0001 Provisão PIS 12/20 16 2.311,03 30/12/20 16 000000 1056 4.1.1.01.0001 Credito de PIS s/Cquota de Depreciação 12/20 16 2.311,03 3 1/12/20 16 000000 1 1 10 4.1.1.01.0001 Provisão PIS 12/2016-rece'rtas futuras 17.325,00 Saldo Geral: 30.490,24 47.815,24 000047 29/03/20 17 3 1/12/20 16 ] Saldo 0,00 2.437,38 C 63,11 c 0,00 c 2.832,96 c 458,69 c 0,00 c 2.982,81 c 120,83 c 0,00 c 2.205,99 c 0,00 c 2.793,45 c 2.374,27 c 0,00 c 2.281,26 c 0,00 c 2.303,63 c 0,00 c 2.431,19 c 56,92 c 0,00 c 3.310,47 c 448,49 c 0,00 c 2.299,51 c o,ca c 2.300,56 c 0,00 c 2.311,03 c 0,00 c 17.325,00 17.325,00 c ![](img_p460_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 30 ----- r .372 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000048 0170 ITS@-II\\1TEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ' yC'''- • | | Conta Analisàdà - | | 2.1.1,01.0002 - 0000000041- COFINS a Recolher" | | | ) | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | | | | | | Saldo Anterior | | 0,00 | | 29/0 1/20 16 0000000096 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 0 1/20 16 | 11.226,71 | 11.226,71 | C | |---|---|---|---|---| | 29/0 1/20 16 0000000098 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS crédito de | | | | amortizações 10.936,03 290,68 c 29/0 1/20 16 0000000099 1.1.1.04.0002 Provisão COFINS compensação de cofins retido com a pagar 290,68 0,00 c | 29/02/20 16 0000000 182 4.1.1.01.0002 | Provisão COFINS 02/2016 | 13.048,78 | 13.048,78 c | |---|---|---|---| | 29/02/2016 0000000 184 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS credito de quota de | | | amortização 10.936,03 2.112,75 c © 29/02/20 16 0000000 186 1.1.1.04.0002 Compensação de COFINS retido com a pagar 2.112,75 0,00 c 3 1/03/20 16 0000000235 4.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS 03/20 16 13.739,01 13.739,01 c 3 1/03/20 16 0000000236 4.1.1.0 1.0002 Compensaçãode Cofins com amortização 13.182,47 556,54 c 3 1/03/20 16 00000008 17 1.1.1.04.0002 Compensaçãode Cofins Retido com a Pagar 556,54 0,00 c 29/04/20 16 0000000283 4.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS 04/20 16 10.160,90 10.160,90 c 29/04/20 16 0000000284 4.1.1.0 1.0002 ProvisãoCOFINS COIVIPENSAÇAO DE CREDITO DEAMORTIZAÇÃO 04/2016 10.160,90 0,00 c | 30/05/20 16 0000000403 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 05/20 16 | 12.866,80 | 12.866,80 c | |---|---|---|---| | 30/05/2016 0000000404 1.1.1.04.0002 | Provisão COFINS compensação retido | | | com a pagar 1.930,77 10.936,03 c 30/05/20 16 0000000405 4.1.1.01.0002 Provisão COFINS Credito de Cofins s/Amortizações 10.936,03 0,00 c | 30/06/20 16 0000000487 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 06/20 16 | 10.507,63 | 10.507,63 c | |---|---|---|---| | 30/06/20 16 0000000488 4.1.1.01.0002 | Provisão COFINS Crédito de | | | Amortizações 06/2016 10.507,63 0,00 c 29/07/20 16 0000000580 4.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS Credito de Amortização Compensação 10.610,67 10.610,67 D | 29/07/20 16 000000058 1 | 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 07/20 16 | 10.610,67 | .0,00 c | |---|---|---|---|---| | 3 1/08/20 16 0000000688 | 4.1.1.01.0002 | Provisão COFINS 08/2016 | 11.198,23 | 11.198,23 c | | 3 1/08/20 16 0000000689 4.1.1.01.0002 | | Credito de Amortização Compensado | | | 08/2016 10.936,03 262,20 c 3 1/08/20 16 0000000690 1.1.1.04.0002 Compensação de Cofns Retido com a pagar 262,20 0,00 c 30/09/20 16 0000000778 4.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS 09/2016 15.248,20 15.248,20 c 30/09/2016 0000000779 4.1.1.0 1.0002 Credito de Amortização Compensado Cofins 09/20 16 13.182,47 2.065,73 c 30/09/20 16 0000000826 1.1.1.04.0002 Compensado de Cofins retido com a pagar 09/2016 2.065,73 0,00 c 3 1/10/20 16 0000000880 4.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS 10/2016 10.591,68 10.591,68 c | 3 1/10/20 16 000000088 1 | 4.1.1.0 1.0002 | Xredito de Amortização c/cofins 10/2016 | 10.591,68 | 0,00 c | |---|---|---|---|---| | 30/1 1/20 16 0000000976 | 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS do mes 11/2016 | 10.596,50 | 10.596,50 c | | 30/1 1/20 16 0000000978 4.1.1.0 1.0002 | | Credito Cofins sobre quota de amortização do mes | 10.596,50 | 0,00 c | | 30/12/20 16 000000 1054 30/12/20 16 000000 1057 4.1.1.0 1.0002 | 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 12/20 16 Credito de Cofins s/quota de Depreciação | 10.644,73 | 10.644,73 c | | | | 12/20 16 | 10.644,73 | 0,00 c | | 3 1/12/20 16 000000 1 1 1 1 | 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 12/2016-receitas | | | futuras 79.800,00 79.800,00 c Saldo Geral; 140.439,84 220.239,84 79.800,00 c ![](img_p461_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 31 ----- r>3?3 EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000049 | 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES SIGILOSO FINANCEIIRAS SA CNPJ: | 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES SIGILOSO 17.158.2 18/000 1-7 1 Conta Analisada - | 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES SIGILOSO 2.1.1.Õ1.0003-0000000045- ISS a Recolher | 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES SIGILOSO PERÍODO: | DATA: SIGILOSO 01/01/2016 | 29/03/20 17 3 1/12/20 16 | 29/03/20 17 3 1/12/20 16 | |---|---|---|---|---|---|---| | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo | | | | | | | | | | | Saldo Anterior | | 8.412,25 C | | | 1 1/0 1/20 16 000000002 1 | 1.1.1.02.0003 | Pagtoguia I.S.S. 12/2015 | 3.235,53 | | 5.176,72 C | | | 29/0 1/20 16 0000000057 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia I.S.S. 03/2015 | 5.176,72 | | | 0,00 C | | 29/01/2016 0000000094 4.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS 0 1/20 16 | | 2.954,39 | 2.954,39 C | | | 10/02/2016 0000000 1 17 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia i.S.S. 01/2016 | 2.954,39 | | | 0,00 C | | 29/02/2016 0000000 180 4.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS 02/20 16 | | 3.433,88 | 3.433,88 C | | | 10/03/20 16 000000020 1 | 1.1.1.02.0003 | Pagto guia i.S.S. 02Í2016 | 3.433,88 | | | 0,00 C | | 3 1/03/20 16 000000023 1 | 4.1.1.0 1.0003 | Provisão iSS 03/2016 | | 2.054,66 | 2.054,66 0 | | | 1 1/04/20 16 0000000253 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia i.S.S. 03/2016 | 2.054,66 | | | 0,00 C | Re || 29/04/20 16 0000000280 4.1.1.0 1.0003 Provisão iSS 04/2016 1.336,95 1.336,95 C “ | 10/05/20 16 0000000356 1.1.1.02.0003 | | Pagtoguia i.S.S. 04/2016 | 1.336,95 | | | 0,00 C | |---|---|---|---|---|---|---| | 30/05/20 16 0000000399 4.1.1.0 1.0)03 | | Provisão iSS 05/2016 | | 3.385,99 | 3.385,99 C | | | 10/06/2016 0000000450 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia i.S.S. 05/2016 | 3.385,99 | | | 0,00 C | | 30/06/20 16 0000000484 4.1.1.01.0003 | | Provisão iSS 06/20 16 | | 2.765,16 | 2.765,16 C | | | 1 1/07/20 16 000000054 1 | 1.1.1.02.0003 | Pagto guia i.S.S. 06/2016 | 2.765,16 | | | 0,00 C | | 29/07/20 16 0000000577 4.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS 07/20 16 | | 2.792,28 | 2.792,28 0 | | | 10/08/20 16 0000000636 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia i.S.S. 07/2016 | 2.792,28 | | | 0,00 0 | | 3 1/08/20 16 0000000691 | 4.1.1.0 1.0003 | Provisão iSS 08/20 16 | | 2.946,90 | 2.946,90 0 | | | 12/09/20 16 0000000748 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia I.S.S. 08/2016 | 2.946,90 | | | 0,00 C | | 30/09/20 16 00000008 10 4.1.1.0 1.0003 | | Provisão ISS 09/20 16 | | 4.012,68 | 4.012,68 C | | | 10/10/20 16 0000000838 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia I.S.S. 09/2016 | 4.012,68 | | | 0,00 C | | 31/10/2016 0000000882 4.1.1.01.0003 | | Provisão ISS 10/20 16 | | 2.787,27 | 2.787,27 C | | | 10/1 1/20 16 0000000943 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia I.S.S. 10/2016 | 2.787,27 | | | 0,00 C | | 30/11/2016 0000000974 4.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS do mes 11/2016 | | 2.788,55 | 2.788,55 C | | | 05/12/20 16 000000 10 19 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia i.S.S. 11/2016 | 2.788,55 | | | 0,00 C | | 30/12/2016 000000 1055 4.1.1.01.0003 | | Provisão iSS 12/20 16 | | 2.801,25 | 2.801,25 C | | | 3 1/12/20 16 000000 1 1 12 4.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS 12/2016-receitas futuras | | 2.100,00 | 4.901,25 C | | Saldo Geral: 39.670,96 36.159,96 4.901,25 C ) Conta Analisada - 2,1.1.01.0005 - 0000000046-IKRF Retido de Terceiros a Recolher Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 549,08 C 20/0 1/20 16 0000000031 1.1.1.02.0003 Pagto de l.R.R.F. Ret. Terceiros TRASF | PJ GRADUAL P/BRADESCO | 229,40 | 319,66 0 | |---|---|---| | Pagto de l.R.R.F. Ret. Terceiros | 319,66 | 0,00 C | 11/03/2016 00000002 1 1 2.1.1.04.0002 IRRF SERVIÇO DE ASSESSORiA PLANER NF 4067 398,45 398,45 C 27/06/20 16 0000000456 2.1.1.04.00 10 Desconto IRRF s/Sen/. Terceiros IRRF - Next Auditores - NF 393 87,75 486,20 C 29/07/20 16 0000000564 2.1.1.04.00 10 Desconto IRRF s/Serv. Terceiros Next nf 420 87,75 573,95 C 0000000637 1.1.1.02.0003 Pagto de l.R.R.F. Ret. Terceiros 06/2016 94,70 479,25 C 10/08/20 16 | 10/08/20 16 0000000638 4.1.1.09.0018 | Muita IRRF de 06/2016 | 6,08 | 485,33 0 | |---|---|---|---| | 10/08/20 16 0000000639 4.1.1.09.0018 | Juros IRRF de 06/20 16 | 0,87 | 486,20 C | | 0000000653 1.1.1.02.0003 17/08/2016 | Pagto de l.R.R.F. Ret. Terceiros 07/2016 | 87,75 | 398,45 C | Saldo Atual: 398,45 C ![](img_p462_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 32 ----- r .374 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000050 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 Conta Analisada - .2:l1.01.0Ó05 - 0OOÒÕOOO46 IRRFRietído de | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito Saldo Anterior: | Crédito | Saido C | |---|---|---|---|---|---|---| Saido Gerai: 731,51 580,90 393,45 C :^mtaApàlisa^ - 2J.Ml.O0O6 -OO00pOG(M7 -ÇSLLyPÍS,GOF.Ret^dç ^ Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saldo Anterior: 1.687,34 C 20/0 1/20 16 0000000035 1.1.1.02.0003 Pagto. PIS/COFINS/CSLL Ret. de | Terceiros | 696,40 | 990,94 C | |---|---|---| | PAGAMENTO DE JPCC | 990,94 | 0,00 C | | 1 1.20 15 | 16,20 | 16,20 D | | 29/02/20 16 0000000 187 4.1.1.07.0004 11/03/2016 00000002 12 2.1.1.04.0002 | Diferença de PCC recolhido a menor PCC RETIDO SERVIÇO DE | 16,20 | 0,00 C | |---|---|---|---| | | ASSESSORIA PLANER NF 4067 | 1.235,19 | 1.235,19 C | | 27/06/20 16 0000000457 2.1.1.04.00 10 | Deso. CSLL, PIS e COFINS s/Setv.TerceIros PCC Retido -Next | | | Auditores - NF 393 272,02 1.507,21 C 29/07/20 16 0000000565 2.1.1.04.00 10 Desc. CSLL, PIS e COFINS s/Serv.TerceIros Next nf 420 272,02 1.779,23 C 10/08/20 16 0000000640 1.1.1.02.0003 Pagto. PIS/COFINS/CSLL Ret. de Terceiros 06/2016 293,60 1.485,63 C | 10/08/2016 000000064 1 | 4.1.1.09.0018 | multa cofins 06/20 16 | 18,85 | 1.504,48 C | |---|---|---|---|---| | 10/08/20 16 0000000642 | 4.1.1.09.0018 | Juros cofins 06/2016 | 2,72 | 1.507,20 C | | 17/08/20 16 0000000654 1.1.1.02.0003 | | Pagto. PIS/COFINS/CSLL Ret. de | | | Terceiros 07/20 16 272,03 1.235,17 C Saldo Geral: 2.269,17 1.817,00 1.235,17 C r- Çónta ÃnalisaM • • - 2.1.1.03.0001 - OOOOOOOOól -Emprésjtoo Sócios . , • . .... . ^ ) \\ Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saido Anterior: 4.059,91 c 02/0 1/20 16 0000000915 2.1.1.03.0003 Complemento de empréstimo de | 17.12.2012 acerto de lançamento | 23,57 | 4.036,34 c | |---|---|---| | liquidação de contas corrente gradual | 4.036,34 | 0,00 c | Saldo Geral: 4.059,91 0,00 0,00 c ContaÂliatisd^ - 2.1.1 .03 .0ÒÓ3 -O0000OO4O5> RED tóx AMERÍeAÃiX ' ??, ' • : " Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saido Anterior: 0,00 02/0 1/20 16 00000009 14 2.3.1.03.0001 Empréstimo contradldo em 17/12/2012 - acerto de lanç.n.04de 17/12/2012 5.600.000,00 5.600.000,00 c 02/0 1/20 16 00000009 15 2.1.1.03.0001 Complemento de empréstimo de 17.12.2012 acerto de lançamento 23,57 5.600.023,57 c Saldo Atual: 5.600.023,57 C ![](img_p463_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 33 ----- r'375 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES CNPJ: 17.158.218/0001-71 ContaAnalisada - 2.1,1.03.0003 - 0000000405- RED MT AMERICÁS LLC Data Lancto Contrapartida Complemento 29/12/20 16 000000 1 103 1.2.1.02.0001 Liquidação de sócio com aporte através de Redkit Saido Gerai: Conta Analisada - 2.1.KÓ4.0001 - 00Ò0000062C/C Gradiiallnvestiméntos Data Lancto Contrapartida Complemento 8 3 1/03/20 16 00000008 18 4 1.1.0 1.0003 Provisão iSS iss da NF 103 retido indevidamente 05/04/2016 0000000240 1 1.1.02.0003 Adiantamento para pagamento gradual 08/04/2016 0000000252 1 1.1.02.0003 •evolução de adiantamento Graduai 1 1/04/20 16 0000000254 1 1.1.02.0003 Adiantamento Graduai 15/04/20 16 0000000259 1 1.1.02.0003 Devolução adiantamento bradesco 29/04/20 16 0000000824 4 1.1.0 1.0003 Provisão iSS 04^016- retido graduai 03/08/20 16 0000000678 1 1.1.02,0004 Recebimento de Clientes Adiantamento Graduai adiantamento | 05/08/20 16 0000000679 1 1.1.02.0004 15/08/20 16 0000000645 1 1.1.02.0003 | | Reembolso de Adiantamento Graduai Recebimento de Clientes Gradual - | |---|---|---| | 16/08/20 16 000000065 1 | 1 1.1.02.0003 | Devolução de adiantamento Gradual | | 25/08/20 16 0000000655 1 1.1.02.0003 | | Recebimento de Clientes Adiantameno Graduai | | 26/08/20 16 000000066 1 3 1/08/20 16 0000000684 1 1.1.02.0004 | 1 1.1.02.0003 | Devolução de Adiantamento Graduai Adiantamento efetuado pela Gradual | | 3 1/08/20 16 00000009 16 1 1.1.02.0004 | | REEMBOLSO DE NUMERÁRIO A GRADUAL | | 29/12/20 16 000000 1099 1 1.2.01.0001 29/12/2016 000000 1 10 1 1 1.2.0 1.0003 | | liquidação de contas corrente graduai liquidação de contas corrente graduai | \\ 29/12/20 16 000000 1 102 2 1.1.03.0001 liquidação de contas corrente graduai Saldo Geral: r' Conta Analisada - 2.1.1.Ò4.0002 - 0000000063 - Serviçosde Terceiros à Pagar Data Lancto Contrapartida Complemento NF4067 | 29/02/20 16 0000000 147 1.2.4.01.0031 08/03/20 16 0000000 199 1.1.1.02.0003 11/03/2016 00000002 10 4.1.1.05.0001 | | Pagto a Fornecedores VRWARE NF 107 Pagamento a VRWARE SERVIÇO DE ASSESSORiA PLANER | |---|---|---| | 1 1/03/20 16 00000002 1 1 | 2.1.1.0 1.0005 | IRRF SERVIÇO DE ASSESSORiA PLANER NF 4067 | | 1 1/03/20 16 00000002 12 2.1.1.0 1.0006 | | PCC RETIDO SERVIÇO DE ASSESSORiA PLANER NF 4067 | | 1 1/03/20 16 00000002 13 1.1.1.02.0003 | | PAGAMENTO A PLANER NF 4067 | FOLHA: DATA: PERÍODO: 01/01/2016 A Débito Crédito Saldo Anterior: 5.600.023,57 5.600.023,57 5.600.023,57 Débito Crédito Saldo Anterior: 59.000,00 63.000,00 131.300,00 37.000,00 85.000,00 193.000,00 5.429,37 573.729,37 1.560,86 59.000,00 63.000,00 1.336,95 131.300,00 37.000,00 85.000,00 193.000,00 6.100,00 4.036,34 581.334,15 Débito Crédito Saldo Anterior: 12.180,00 12.180,00 26.563,36 398,45 1.235,19 24.929,72 00005 1 29/03/20 17 3 1/12/20 16 ) Saldo 5.600.023,57 C 0,00 C 0,00 C ) Saldo 0,00 1.560,86 C 60.560,86 c 1.560,86 c 64.560,86 c 1.560,86 c 2.897,81 c 128.402,19 D 2.897,81 C 39.897,81 C 2.897,81 C 87.897,81 C 2.897,81 C 195.897,81 c 2.897,81 c 2.531,56 D 3.568,44 c 7.604,78 c 7.604,78 c ' Saldo 0,00 12.180,00 c 0,00 c 26.563,36 c 26.164,91 c 24.929,72 c 0,00 c Saldo Atual: 0,00 c ![](img_p464_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 34 ----- r-376 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: c SIGILOSO FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A Conta Analisada - 2.1.1,04.0002 - 0000000063 - Serviços deTerceiros a Pagar k Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Anterior Saldo Geral: 38.743,36 38.743,36 ContaAnalisada - 2.1.1.04.0010 - 0000000079 -Contas a Pagar Divers^ Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Anterior 3 1/03/20 16 0000000232 4.1.1.09.00 13 PS Publicidade e Serv. Ltda NF 13953- Publicação Ata 6.327,28 | 05/04/20 16 0000000242 1.1.1.02.0003 | Pazgamento PS Publicidade 04/2016 | 6.327,28 | |---|---|---| | 27/06/20 16 0000000455 4.1.1.05.0001 | Next Auditores - NF 393 | 5.850,00 | | 27/06/20 16 0000000456 2.1.1.0 1.0005 | Desconto IRRF s/Serv. Terceiros iRRF - Next Auditores - NF 393 | 87,75 | | 27/06/2016 0000000457 2.1.1.0 1.0006 | Desc. CSLL, PIS e COFINS s/Serv.Terceiros PCC Retido -Next | | | | Auditores - NF 393 | 272,02 | | 27/06/20 16 0000000458 1.1.1.02.0003 | Pagameno - Next Auditores - NF 393 | 5.490,23 | | 30/06/2016 0000000475 1.2.4.01.0031 | Pagamento HIdeaki NF 61 | 12.180,00 | | 04/07/20 16 0000000524 1.1.1.02.0003 29/07/20 16 0000000563 4.1.1.05.0001 | Pagamento a VRWARE06/2016 Sen/iço de Assessoria Next Auditores NF | 12.180,00 | 420 5.850,00 29/07/2016 0000000564 2.1.1.0 1.0005 Desconto IRRF s/Setv. Terceiros Next nf 420 87,75 29/07/2016 0000000565 2.1.1.0 1.0006 Desc. CSLL, PIS e COFINS s/Setv.Terceiros Next nf 420 272,02 29/07/20 16 0000000566 1.1.1.02.0003 Pagamento Next Auditores nf420 5.490,23 Saldo Gerai: 30.207,28 30.207,28 Ya Conta Analisada t 2.1.1.Õ4.0011 - OÕ00000082 - Graduai CGTVM SA. V. Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Anterior : 05/02/20 16 0000000 109 1.1.1.02.0003 Recebimento de Gradual para futura devolução. 145.000,00 | 10/02/20 16 0000000 1 18 1.1.1.02.0003 | Pagamento a Gradual devolução de doe | 145.000,00 | |---|---|---| | 18/02/2016 0000000 128 1.1.1.02.0003 19/02/20 16 0000000 133 1.1.1.02.0003 | Transferencia de Gradual para aplicação Devolução de transferencia efetuada em | 170.000,00 | | | 18/02 | 170.000,00 | | 29/12/20 16 000000 1 107 1.2.1.02.000 1 | liquidação de aquisição cortex | 4.108.120,09 | Saldo Gerai: 4.423.120,09 315.000,00 000052 29/03/20 17 31/12/2016 Saldo C 0,00 c Saldo 0,00 6.327,28 c 0,00 c 5.850,00 c 5.762,25 c 5.490,23 c 0,00 c 12.180,00 c 0,00 c 5.850,00 c 5.762,25 c 5.490,23 c 0,00 c 0,00 c Saldo 4.108.120,09 c 4.253.120,09 c 4.108.120,09 c 4.278.120,09 c 4.108.120,09 c 0,00 0,00 c ![](img_p465_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 35 ----- f'377 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000053 0170 ITS@-INTEGRATED TECHIMOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 •^onta Analisdàa - 2,litOíl.ÒOÍ5 -0000000407 ^ÜEBENTÜRES eONVIÍRSfVEÍS J | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saido | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saido Anterior: | | 0,00 | | | 10/03/2016 000000 1088 1.1.1.02.0005 | | VALOR RECEBIDO DE EMISSÃO DEBENTURES ITS-CETIP | | 9.995.391,38 | 9.995.391,38 C | | | 10/03/20 16 000000 1089 1.1.1.02.0005 | | VALOR RECEBIDO DE EMISSÃO DEBENTURES ITS-CETIP | | 10.272,75 | 10.005.664,13 C | | | 19/03/2016 000000 1092 1.1.2.03.0010 | | Valor recebido de debentures p/adiant.aquisição de investimento | | 5.000.312,71 | 15.005.976,84 C | | | 05/12A2016 0000001093 1.1.2.03.0010 | | VALORE RECEBIDO DE EMISSÃO DE DEBENTURES-CETIP | | 4.693.671,86 | 19.699.648,70 C | | | 05/12/20 16 000000 1094 1.1.2.03.00 10 | | VALORE RECEBIDO DE EMISSÃO DE DEBENTURES-CETIP | | 1.515.190,19 | 21.214.838,89 C | | | 06/12/2016 000000 1096 1.1.2.03.0010 | | RECEBIMENTO DE EMISSÃO DE DEBENTURES - CETIP | | 6.998.239,50 | 28.213.078,39 C | | | 06/12/2016 000000 1097 1.1.2.03.0010 | | RECEBIMENTO DE EMISSÃO DE DEBENTURES-CETIP | | 2.850.790,91 | 31.063.869,30 C | Saido Gerai: 0,00 31.063.869,30 31.063,869,30 C ContaAnâlisada - 23.1 .03 .0001 - 0000000083 rAdiantp/Futuro Aumento deCapiti^ ) Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saido Anterior: 2.681.878,00 D 02/0 1/20 16 00000009 13 1.2.1.02.0001 Vairoes a receber de sócio p/aquisição cortex 11/2012 - aceito de lançamento n.52de0 1.03.20 13 8.181.878,00 5.600.000,00 C 02/0 1/20 16 00000009 14 2.1.1.03.0003 Empréstimo contradido em 17/12/2012 - acerto de ianç.n.04de 17/12/2012 5.600.000,00 0,00 C Saido Geral: 5.600.000,00 8.181.878,00 0,00 C ContaAnalisada ,- 23í1 .04.00Ò2 - 0000000363, - Lucrips.òU Prejuízos dòExercício; Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saido Saido Anterior: 0,00 3 1/12/20 16 000000 1 134 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 487.047,51 487.047,51 C Saido Gerai: 0,00 487.047,51 487.047,51 C ContaArialisadà - 3.1.1.01.0001 - 0000(ràÒ103 -Becejtãíde Serviços Prestados i; í" • Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saido Saldo Anterior: 0,00 | 04/01/2016 0000000001 1.1.2.01.0001 29/01/2016 0000000043 1.1.2.01.0001 | Faturamento de serviços conforme NF 96 Faturamento de serviços conforme NF 97 | 70.767,56 | 70.767,56 C | |---|---|---|---| | | - GRADUAL | 76.952,31 | 147.719,87 C | | 04/02/20 16 0000000 10 1 1.1.Z0 1.000 1 | Faturamento de serviços conforme nf 98 | 70.767,56 | 218.487,43 C | | 15/02/2016 0000000120 1.1.2.01.0001 | Faturamento de serviços conforme nf 99 | 25.930,00 | 244.417,43 C | | | | Saldo Atuai: | 244.417,43 C | ![](img_p466_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 36 ----- r .378 EDUARDO DONADIO RAZÃO analítico 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES GNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: Conta Analisada - 3 .1il.01.0ü01- 0ü00000103 -ReceitadeServiços Prestados Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Saldo Anterior: 29/02/20 16 0000000 136 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme nf 100 0 1/03/20 16 0000000 189 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 10 1 1 1/03/20 16 0000000203 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/lços conforme NF 102 29/03/20 16 0000000811 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 103 0 1/04/20 16 00000008 19 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 104 29/04/20 16 0000000266 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 106 05/05/20 16 0000000347 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 107 13/05/20 16 0000000365 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 108 30/05/20 16 0000000387 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 109 06/06/20 16 0000000438 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 1 12 30/06/20 16 0000000464 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 111 05/07/20 16 0000000526 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 1 12 29/07/20 16 0000000556 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 1 13 03/08/2016 00000006 16 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 1 15 05/08/2016 0000000623 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 1 14 3 1/08/20 16 0000000666 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 1 16 0 1/09/20 16 0000000722 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 1 17 05/09/20 16 0000000732 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 1 18 20/09/2016 0000000755 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 1 19 30/09/20 16 0000000763 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 121 05/10/20 16 0000000827 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 122 27/10/20 16 0000000848 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme nf 124 3 1/10/20 16 0000000857 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme NF 123 0 1/1 1/20 16 0000000929 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 125 28/11/2016 0000000956 1.1.2.01.0001 Faturamento de sen/iços conforme nf 126 0 1/12/20 16 000000 10 12 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 127 08/12/20 16 000000 1034 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 128 000000 1 1 13 6.1.1.01.0001 TIWNSFERÊNCIA PAFiA APUf^çAO 3 1/12/20 16 DE RESULTADOS 1.851.811,76 FOLHA: 000054 DATA: 29/03/20 17 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 Crédito Saldo 244.417,43 C 74.996,95 319.414,38 C 70.767,56 390.181,94 C 31.965,90 422.147,84 C 78.042,99 500.190,83 C 70.767,56 570.958,39 C 66.847,54 637.805,93 C | 70.767,56 37.293,55 61.238,85 70.767,56 67.490,78 70.767,56 68.846,50 15.000,00 70.767,56 61.577,55 15.000,00 70.767,56 53.276,51 61.590,18 70.767,56 6.518,98 62.077,66 | 708.573,49 C 745.867,04 C 807.105,89 C 877.873,45 0 945.364,23 C 1.016.131,79 C 1.084.978,29 C 1.099.978,29 C 1.170.745,85 C 1.232.323,40 C 1.247.323,40 C 1.318.090,96 C 1.371.367,47 C 1.432.957,65 C 1.503.725,21 c 1.510.244,19 0 1.572.321,85 | c | |---|---|---| | 70.767,56 | 1.643.089,41 | c | | 68.660,10 | 1.711.749,51 | c | 70.767,56 1.782.517,07 c 69.294,69 1.851.811,76 c 0,00 c Saido Atual: 0,00 c ![](img_p467_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 37 ----- r .379 EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000103 - Receita deServiços Prestados Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: Saldo Geral: 1.851.811,76 1.851.811,76 Conta Analisada - 3.1.1.02.0001 - 0000000415 -RECEITAS SERVIÇOS EXECUTADOS FAT.FUTURO Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: 31/12/2016 0000001109 1.1.2.01.0005 Receita de Serviços Prestados a Faturar/Receber conf contrato 1.050.000,00 31/12/2016 0000001114 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 1.050.000,00 Saldo Geral; 1.050.000,00 1.050.000,00 , ContaAnalisada - 3.2.1.01.0003 - 0000000112 - Rendimento deAplicações Financeiras Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: 29/02/2016 0000000149 1.1.1.03.0001 Rendimento de aplicações financeiras bradesco 133,32 31/12/2016 0000001115 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 133,32 Saldo Geral: 133,32 133,32 Conta Analisada - 4.1.1.01.0001 - OOOOOOO201 - PIS s/Faturamento Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: | | 29/0 1/20 16 0000000095 2.1.1.01.0001 29/0 1/20 16 0000000097 2.1.1.01.0001 | Provisão PIS 01/2016 Provisão PIS crédito de amortizações | 2.437,38 2.374,27 | |---|---|---|---| | 29/02/20 16 0000000 18 1 | 2.1.1.01.0001 | Provisão PIS 02/20 16 | 2.832,96 | | 29/02/20 16 0000000 183 2.1.1.01.0001 | | Provisão PIS credito de quota de | | amortização 2.374,27 3 1/03/20 16 0000000233 2.1.1.01.0001 Provisão PIS 03/20 16 2.982,81 3 1/03/20 16 0000000234 2.1.1.01.0001 Compensação de Pis com quota de amortização 2.861,98 29/04/20 16 000000028 1 2.1.1.01.0001 Provisão PIS 04/20 16 2.205,99 29/04/20 16 0000000282 2.1.1.0 1.000 1 COMPENSAÇÃO CREDITO DE AMORTIZAÇÃO MES 04/2016 2.205,99 | 30/05/2016 0000000400 2.1.1.01.0001 | Provisão PIS 05/20 16 | 2.793,45 | |---|---|---| | 30/05/20 16 0000000402 2.1.1.01.0001 | Provisão PIS Credito de PIS de | | Amortização 2.374,27 30/06/20 16 0000000485 2.1.1.01.0001 Provisão PIS 06/2016 2.281,26 30/06/20 16 0000000486 2.1.1.01.0001 Provisão PIS Crédito de Amortização 06/2016 2.281,26 000055 29/03/20 17 3 1/12/20 16 -N Saldo c 0,00 c Saldo 0,00 1.050.000,00 C 0,00 c 0,00 c ,T. •.-r , •> V - S J Saldo 0,00 133,32 C 0,00 C 0,00 C Saldo 0,00 2.437,38 D 63,11 D 2.896,07 D 521,80 D 3.504,61 D 642,63 D 2.848,62 D 642,63 D 3.436,08 D 1.061,81 D 3.343,07 D 1.061,81 D Saldo Atual: 1.061,81 D ![](img_p468_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 38 ----- í-380 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000056 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 CNPJ; 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 | | Conta Analisada | | 41 1010001 - O0()OOÓO2Ol - PIS s/Faturamento | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | | | | | | Saldo Anterior | | 1.061,81 D | 29/07/20 16 0000000578 2.1.1.01.0001 Provisão PIS 07/20 16 2.303,63 3.365,44 D 29/07/20 16 0000000579 2.1.1.01.0001 Provisão PIS Credito de Amortização Compensação 2.303,63 1.061,81 D 31/08/2016 0000000685 2.1.1.01.0001 Provisão PIS 08/20 16 2.431,19 3.493,00 D 3 1/08/20 16 0000000686 2.1.1.01.0001 Credito de Amortização compensado 08/2016 2.374,27 1.118,73 D 30/09/2016 0000000776 2.1.1.01.0001 Provisão PIS 09/20 16 3.310,47 4.429,20 D 30/09/20 16 0000000777 2.1.1.01.0001 Credito de Amortização compensado PIS 09/20 16 2.861,98 1.567,22 D 3 1/10/20 16 0000000878 2.1.1.01.0001 Provisão PIS 10/2016 2.299,51 3.866,73 D y 3 1/10/20 16 0000000879 2.1.1.01.0001 Credito de Amortização de PislO/2016 2.299,51 1.567,22 D | 30/1 1/20 16 0000000975 2.1.1.01.0001 | Provisão Pis do mes 1 1/20 16 | 2.300,56 | 3.867,78 D | |---|---|---|---| | 30/1 1/20 16 0000000977 2.1.1.0 1.000 1 | Credito Pis sobre quota de amortização | | | do mes 2.300,56 1.567,22 D 30/12/20 16 000000 1053 2.1.1.01.0001 Provisão PiS 12/2016 2.311,03 3.878,25 D 30/12/2016 000000 1056 2.1.1.01.0001 Credito de PIS s/Cquota de Depreciação 12/20 16 2.311,03 1.567,22 D 3 1/12/20 16 000000 1 1 10 2.1.1.01.0001 Provisão PiS 12/2016-receitas futuras 17.325,00 18.892,22 D 3 1/12/20 16 000000 1 1 16 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇAO DE RESULTADOS 18.892,22 0,00 C | ContaAnalisada Data Lancto | Saldo Geral: 4.1.1.01.0002 - 0000000202 ^ÇOFINS Contrapartida Complemento | 47.815,24 s/Faturamento Débito | 47.815,24 Crédito Saldo Anterior | 0,00 C •.'y Saldo 0,00 | |---|---|---|---|---| | 29/0 1/20 16 0000000096 2.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS 0 1/20 16 11.226,71 11.226,71 D | | | | | | 29/0 1/20 16 0000000098 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS crédito de | | | | | | amortizações | | 10.936,03 | ^0,68 D | | 29/02/20 16 0000000 182 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 02/20 16 | 13.048,78 | | 13.339,46 D | | 29/02/20 16 0000000 184 2.1.1.01.0002 | Provisão COFINS credito de quota de | | | | | | amortização | | 10.936,03 | 2.403,43 D | | 3 1/03/20 16 0000000235 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 03/20 16 | 13.739,01 | | 16.142,44 D | | 3 1/03/20 16 0000000236 2.1.1.0 1.0002 | Compensaçãode Cofins com amortização | | | | 13.182,47 2.959,97 D | 29/04/20 16 0000000283 29/04/2016 0000000284 | 2.1.1.0 1.0002 Provisão COFiNS 04/2016 2.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS COMPENSAÇÃO DE CREDITO DEAMORTIZAÇÃO 04/2016 | 10.160,90 | 13.120,87 D 10.160,90 2.959,97 D | |---|---|---|---| | 30/05/20 16 0000000403 2.1.1.01.0002 | Provisão COFiNS 05/20 16 | 12.866,80 | 15.826,77 D | | 30/05/20 16 0000000405 2.1.1.01.0002 | Provisão COFiNS Credito de Cofins | | | | s/Amortizações 10.936,03 4.890,74 0 | | | | | 30/06/2016 0000000487 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 06/2016 | 10.507,63 | 15.398,37 D | | 30/06/20 16 0000000488 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFiNS Crédito de | | | Amortizações 06/2016 10.507,63 4.890,74 D 29/07/20 16 0000000580 2.1.1.0 1.0002 Provisão COFiNS Credito de Amortização Compensação 10.610,67 5.719,93 C | 29/07/20 16 000000058 1 | 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFiNS 07/20 16 | 10.610,67 | 4.890,74 D | |---|---|---|---|---| | 3 1/08/20 16 0000000688 | 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 08/20 16 | 11.198,23 | 16.088,97 D | Saldo Atual: 16.088,97 D ![](img_p469_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 39 ----- o i EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA; 000057 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA GNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 4.1J.0l.000Z-Ò00p(M)0202 -ÇOFI]!tS s/Fàtur^^tá íí S ,,-"v .> | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior | | 16.088,97 D | | | 31/08/2016 0000000689 2.1.1.0 1.0002 | | Credito de Amortização Compensado 08/20 16 | | 10.936,03 | 5.152,94 D | 30/09/20 16 0000000778 2.1.1.0 1.0002 Provisão COFiNS 09/2016 15.248,20 20.401,14 D 30/09/2016 0000000779 2.1.1.0 1.0002 Credito de Amortização Compensado Cofins 09/20 16 13.182,47 7.218,67 D | 3 1/10/20 16 0000000880 2.1.1.01.0002 | Provisão COFiNS 10/20 16 | 10.591,68 | 17.810,35 D | |---|---|---|---| | 3 1/10/20 16 000000088 1 2.1.1.01.0002 | Xredito de Amortização c/cofins 10/2016 | 10.591,68 | 7.218,67 D | | 30/1 1/20 16 0000000976 2.1.1.01.0002 30/11/2016 0000000978 2.1.1.01.0002 | Provisão COFiNS do mes 11 /20 16 Credito Cofins sobre quota de | 10.596,50 | 17.815,17 D | ~\*~, amortização do mes 10.596,50 7.218,67 D “~~ 30/12/20 16 000000 1054 2.1.1.01.0002 Provisão COFiNS 12/20 16 10.644,73 17.863,40 D 30/12/20 16 000000 1057 2.1.1.0 1.0002 Credito de Cofins s/quota de Depreciação 12/20 16 10.644,73 7.218,67 D 3 1/12/20 16 0000001111 2.1.1.0 1.0002 Provisão COFiNS 12/2016-reoeitas futuras 79.800,00 87.018,67 D 31/12/2016 000000 1 1 17 6.1.1.01.0001 TRANSFERÉNCiA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 87.018,67 0,00 C Saldo Geral: 220.239,84 220.239,84 0,00 C ContaAnàlisqM - 4,ia,ÔÍ.0003 -00ÕQÒ002Õ4 -ISS s/Faturiunento; | Data 29/0 1/20 16 29/02/20 16 | Lancto Contrapartida 0000000094 2.1.1.0 1.0003 0000000 180 2.1.1.0 1.0003 | Complemento Provisão iSS 0 1/20 16 Provisão iSS 02/20 16 | Débito Saldo Anterior 2.954,39 3.433,88 | Crédito Saldo 0,00 2.954,39 D 6.388,27 D | |---|---|---|---|---| | 3 1/03/20 16 000000023 1 | 2.1.1.0 1.0003 | Provisão iSS 03/20 16 | 2.054,66 | 8.442,93 D | | 3 1/03/20 16 | 00000008 18 2.1.1.04.000 1 | Provisão iSS iss da NF 103 retido | | | | | | indevidamente | 1.560,86 | 10.003,79 D | | 29/04/2016 0000000280 2.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS 04/20 16 | 1.336,95 | 11.340,74 D | | 29/04/20 16 0000000824 2.1.1.04.0001 | | Provisão iSS 04/2016-retido graduai | 1.336,95 | 12.677,69 D | | 30/05/2016 0000000399 2.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS 05/20 16 | 3.385,99 | 16.063,68 D | | 30/06/20 16 0000000484 2.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS 06/20 16 | 2.765,16 | 18.828,84 D | | 29/07/20 16 0000000577 2.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS 07/20 16 | 2.792,28 | 21.621,12 D | | 3 1/08/20 16 000000069 1 | 2.1.1.0 1.0003 | Provisão iSS 08/20 16 | 2.946,90 | 24.568,02 D | | 30/09/2016 00000008 10 2.1.1.01.0003 | | Provisão iSS 09/20 16 | 4.012,68 | 28.580,70 D | | 3 1/10/20 16 0000000882 2.1.1.01.0003 | | Provisão iSS 10/2016 | 2.787,27 | 31.367,97 D | | 30/1 1/20 16 0000000974 2.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS do mes 11/2016 | 2.788,55 | 34.156,52 D | | 02/12/2016 000000 10 10 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia i.S.S. Pagamento iSS Divida | | | | | | Ativa erro emissão nota | 5.276,72 | 39.433,24 D | | 30/12/20 16 000000 1055 2.1.1.0 1.0003 Provisão iSS 12/20 16 2.801,25 42.234,49 D | | | | | | 3 1/12/20 16 000000 1 1 12 2.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS 12/20 16-receitas futuras | 2.100,00 | 44.334,49 D | | 3 1/12/20 16 | 000000 1 1 18 6.1.1.01.0001 | TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO | | | DE RESULTADOS 44.334,49 0,00 C Saldo Geral: 44.334,49 44.334,49 0,00 C ![](img_p470_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 40 ----- f-3S2 EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000058 0170 ITS@-II\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 Conta Analisada - 4.1.1.04.0006 - 0000000207 - AssistênciaMédica ) L • . - - ... | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | 18/01/2016 0000000028 1.1.1.02.0003 | | PAGAMENTO ASSIST MÉDICA AMIGOS DA LAMA | 793,75 | | 793,75 D | | | 20/0 1/20 16 0000000041 | 1.1.1.02.0003 | REEMBOLSO DE ASSIST MEDICA ALEXANDRE PONSO | | 500,33 | 293,42 D | | | 29/01/2016 0000000049 1.1.1.02.0003 | | PAGAMENTO ASSIST MEDICA RGARCIAS | 554,20 | | 847,62 D | | | 29/0 1/20 16 0000000050 1.1.1.02.0003 | | PAGAMENTO ASSIST MEDICA RGARCIAS | 559,61 | | 1.407,23 D | 29/0 1/20 16 000000005 1 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO ASSIST MEDICA RGARCIAS 580,90 1.988,13 D 29/0 1/20 16 0000000052 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO ASSIST MEDICA AMIGOS DA LAMA 1.000,66 2.988,79 D 24/02/2016 0000000 134 1.1.1.02.0003 //transferecia recebida de reembolso de assist médica 500,33 2.488,46 D 29/02/2016 0000000 143 1.1.1.02.0003 Pago a ADM - Adm de Benefícios Ltda. amigos da lama 1.000,66 3.489,12 D 30/03/20 16 0000000219 1.1.1.02.0003 Reembolso de Assistência Médica Alexandre Ponso 500,33 2.988,79 D | 3 1/03/20 16 0000000223 1.1.1.02.0003 | Pagameno de assistência médica ADMiX | 1.000,66 | 3.989,45 D | |---|---|---|---| | 22/04/20 16 0000000263 1.1.1.02.0003 | Reemboido de assistência médica | | | aiexandre ponso 500,33 3.489,12 D 29/04/20 16 0000000272 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO ADMIX ASSISTÊNCIA MÉDICA 1.000,66 4.489,78 D 25/05/2016 0000000385 1.1.1.02.0003 Reembolso Assit Medica Alexandre Ponso 500,33 3.989,45 D 30/05/2016 0000000394 1.1.1.02.0003 Pagamento Assit Médica Alexandre Ponso 1.000,66 4.990,11 D 30/06/20 16 0000000463 1.1.1.02.0003 Reembolso de Assist. Medica Alexandre Ponso 500,33 4.489,78 D 30/06/2016 0000000471 1.1.1.02.0003 Pagamento de Assistência Médica 1.000,66 5.490,44 D 29/07/20 16 0000000555 1.1.1.02.0003 Reembolso Asslt.|Medlca Alexandre | | | Ponso | | 500,33 | 4.990,11 D | |---|---|---|---|---|---| | 29/07/2016 0000000568 1.1.1.02.0003 | | Pagamento Assistência Médica | 1.000,66 | | 5.990,77 D | | 3 1/08/20 16 0000000665 1 1.1.02.0003 | | Reembolso Assistência Médica | | | | | | | Alexandre Ponso | | 500,33 | 5.490,44 D | | 3 1/08/20 16 0000000672 | 1.1.02.0003 | Pagmanento Assistência Médica | 1.000,66 | | 6.491,10 D | | 30/09/20 16 0000000770 | 1.1.02.0003 | Pagamento de Assistência Médica | 1.000,66 | | 7.491,76 D | | 30/09/20 16 000000092 1 | 1.1.02.0004 | REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA | | 500,33 | 6.991,43 D | | 3 1/10/20 16 0000000856 | 1.1.02.0003 | Reembolso assistência médica Alexandre | | | | | | | Ponso | | 500,33 | 6.491,10 D | | 3 1/10/20 16 0000000865 | 1.1.02.0003 | Pagamento Assi^encia Médica do mes | 1.000,66 | | 7.491,76 D | | 30/1 1/20 16 0000000955 | 1.1.02.0003 | Recebimento de reemboido de assist | | | | médica aiexandre ponzo 500,33 6.991,43 D 30/1 1/20 16 0000000962 1 1.1.02.0003 Pagamento de assistência médica | Aiexandre Ponzo | 1.000,66 | 7.992,09 D | |---|---|---| | Pagamento de Assistência Médica | 1.238,44 | 9.230,53 D | 3 1/12/20 16 000000 1 1 19 1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 9.230,53 0,00 C Saldo Geral: 14.734,16 14.734,16 0,00 C ![](img_p471_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 41 ----- f-383 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000059 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ; 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 Sonta Analisada - 4.1.1.05.0001 - OOOÕ000238 - Serviços deAssessoría ) = | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | 11/03/2016 00000002 10 2.1.1.04.0002 | | SERVIÇO DE ASSESSORÍA PLANER NF4067 | 26.563,36 | | 26.563,36 D | | | 27/06/2016 0000000455 2.1.1.04.00 10 | | Next Auditores - NF 393 | 5.850,00 | | 32.413,36 D | | | 29/07/20 16 0000(X)0563 2.1.1.04.00 10 | | Serviço de Assessoría Next Auditores NF 420 | 5.850,00 | | 38.263,36 D | 29/07/20 16 0000000567 1.1.1.02.0003 Pagamento SMP Partner NF 1220 4.900,00 43.163,36 D 3 1/12/20 16 000000 1 120 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 43.163,36 0,00 C Saldo Gerai: 43.163,36 43.163,36 0,00 C ÇòntaAnalisada - 4.1.1.05.0002 - 0000000226Honorários Contábeis Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 | 3 1/03/20 16 0000000225 1.1.1.02.0003 | Pagamento Honorários Contábeis Lemes | 2.640,00 | 2.640,0) D | |---|---|---|---| | 29/04/20 16 0000000274 1.1.1.02.0003 | Pagto. de Honorários Contábeis 04/2016 | 2.200,00 | 4.840,00 D | | 30/05/20 16 0000000395 1.1.1.02.0003 | Pagamento Lemes Contabilidade | 2.200,00 | 7.040,00 D | | 30/06/20 16 0000000472 1.1.1.02.0003 | Pagamento Lemes Contabilidade | 2.200,00 | 9.240,00 D | | 29/07/20 16 0000000569 1.1.1.02.0003 | Pagamento a Lemes Contábeis | 2.200,00 | 11.440,00 D | | 3 1/08/20 16 0000000673 1.1.1.02.0003 30/09/20 16 000000077 1 1.1.1.02.0003 | Pagamento Lemes Contabilidade Pagto. de Honorários Contábeis Lemes | 2.200,00 | 13.640,00 D | | | Contabilidade | 2.200,00 | 15.840,00 D | | 3 1/10/20 16 0000000866 1.1.1.02.0003 | PAGAMENTO hONORARIOS CONTÁBEIS LEMES CONTABILIDADE | 2.200,00 | 18.040,00 D | | 30/11/2016 0000000963 1.1.1.02.0003 | Pagto. de Honorários Contábeis lemesx | 2.200,00 | 20.240,00 D | | 22/12/20 16 000000 1032 1.1.1.02.0003 3 1/12/20 16 000000 1 12 1 6.1.1.01.0001 | Pagto. de Honoráríos Contábeis 12/2016 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO | 4.400,00 | 24.640,00 D | DE RESULTADOS 24.640,00 0,00 C Saldo Geral: 24.640,00 24.640,00 0,00 C ' ContaAnalisada - 4.Í.1.05.0003 - 0000000279 - Honorários Advocatícíos Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 | 27/10/20 16 0000000854 1.1.1.02.0003 19/12/20 16 000000 1024 1.1.1.02.0003 | Pagamento a Costa Augusto Advogados Pagto Honoráríos Advocatfclos Costa | 5.650,00 | 5.650,00 D | |---|---|---|---| | 3 1/12/20 16 000000 1 122 6.1.1.01.0001 | Augusto Adv TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO | 6.582,00 | 12.232,00 D | DE RESULTADOS 12.232,00 0,00 C Saldo Geral: 12.232,00 12.232,00 0,00 C ![](img_p472_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 42 ----- (••384 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000060 0170 ITS@-iNTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA | CNPJ: | | 17.158.218/0001-71 | Conta Analisada - 4.1.1.05.0034 - 0000000403 - CETIP - Central de Títülos em custódia | PERÍODO: | 01/01/2016 | 3 1/12/20 16 ) | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | | | | | | Saldo Anterior | | 0,00 | | 0 1/06/20 16 0000000480 1.1.1.02.0004 | | Pagamento despesas debentures CETIP | 1.812,83 | 1.812,83 D | | |---|---|---|---|---|---| | 10/06/20 16 0000000481 1.1.1.02.0004 | | Pagamento despesas debentures CETIP | 2.552,46 | 4.365,29 D | | | 15/06/20 16 0000000483 1.1.1.02.0004 | | Custo Cetip - Amblma | 280,00 | 4.645,29 D | | | 1 1/07/20 16 | 0000000574 1.1.1.02.0004 | Patgamento taxa custodia debenture na | | | | | | | CETIP | 2.500,00 | 7.145,29 D | | | 15/07/20 16 0000000576 1.1.1.02.0004 | | Pagamento despsas Cetip | 283,64 | 7.428,93 D | | | 10/08/20 16 000000068 1 | 1.1.1.02.0004 | Taxa de Cetip - Debentures | 2.500,00 | 9.928,93 D | | | 15/06/20 16 0000000683 1.1.1.02.0004 | | Pagamento de taxa Cetip Ambima | 283,64 | 10.212,57 D | | | 12/09/20 16 0000000917 1.1.1.02.0004 | | PAGAMENTO TX CUSTODIA CETIP | 2.500,00 | 12.712,57 D | | | 15/09/2016 | 00000009 19 1.1.1.02.0004 | PAGAMENTO DESPESAS CETIP | 283,64 | 12.996,21 | D | | 04/10/2016 | 0000000872 1.1.1.02.0004 | Pagamento mensalidade CETIP | 2.500,00. | 15.496,21 | D | | 17/10/2016 0000000873 1.1.1.02.0004 | | Pagamento mensalidade CETIP-Ambima | 283,64 | 15.779,85 D | | | 10/1 1/20 16 0000000969 1.1.1.02.0004 | | tX CUSTÓDIA DEBENTURES | 2.500,00 | 18.279,85 D | | | 16/1 1/20 16 0000000971 | 1.1.1.02.0004 | Pagamento CETIP - AMBIMA | 283,64 | 18.563,49 D | | | 05/12/20 16 0000001050 1.1.1.02.0004 | | Pagamento de despesas CETIP | 2.500,00 | 21.063,49 D | | | 3 1/12/20 16 | 000000 1 123 6.1.1.01.0001 | TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO | | | | DE RESULTADOS 21.063,49 0,00 C Saldo Geral: 21.063,49 21.063,49 0,00 C ) Conta Analisada - 4.1.1.05.0317 - OOOOOÒ0322 - ANBIMA- Assoe Bras das Entíd do Merc Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 0,00 02/12/2016 0000001047 1.1.1.02.0004 Pagamento despesas Ambima 669,34 669,34 D 05/12/2016 000000 105 1 1.1.1.02.0004 Pagamento de despesas ambima 283,64 952,98 D 3 1/12/20 16 000000 1 124 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCiA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 952,98 0,00 C Saldo Geral: 952,98 952,98 0,00 C ContaAnalisada - 4.1.1.07.0Ó04- 00000Õ0243- Tríbtitos Federais/Estaduab - Divérsos Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 0,00 07/0 1/20 16 00000000 13 1.1.1.02.0003 Pagamento taxa a JUCESP registro societário 306,64 306,64 D 07/0 1/20 16 00000000 14 1.1.1.02.0003 Pagamento taxa a JUCESP registro | societário | 306,64 | 613,28 D | |---|---|---| | Pagamento de taxa JUCESP | 129,36 | 742,64 D | | Pagamento de taxa JUCESP | 21,00 | 763,64 D | | Pagamento de taxa JUCESP | 21,00 | 784,64 D | | Diferença de PCC recoihido a menor | 16,20 | 800,84 D | 10/03/20 16 0000000202 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO DE TAiXAS DE SERViÇOS SOCIEÃRIOS 306,64 1.107,48 D 22/03/20 16 00000002 17 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO DE IPMK DE REGISTRO JUCESP 306,64 1.414,12 D Saldo Atual: 1.414,12 D ![](img_p473_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 43 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 00006 1 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 Conta Analisada - 4.1.1.07.0004 - 0000000243 - Tributos Federais/Estoduais - Diversos PR >• • | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior : | | 1.414,12 D | | | 22/03/20 16 00000002 18 1.1.1.02.0003 | | PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO JUCESP | 21,00 | | 1.435,12 D | | | 05/04/2016 0000000243 1.1.1.02.0003 05/04/2016 0000000244 1.1.1.02.0003 | | Pazgamento tx jucesp estaturárío Pazgamento tx jucesp estaturárío | 306,64 21,00 | | 1.741,76 D 1.762,76 D | | | 19/05/2016 0000000383 1.1.1.02.0003 | | Pagamento taxas Jucesp | 129,36 | | 1.892,12 D | | | 19/05/20 16 0000000384 1.1.1.02.0003 28/06/20 16 0000000459 1.1.1.02.0003 28/06/2016 0000000460 1.1.1.02.0003 | Pagamento taxas Jucesp Pagamento taxa Jucesp | 21,00 306,64 | 1.913,12 D 2.219,76 D 2.526,40 D | |---|---|---|---|---| | 28/06/2016 000000046 1 | 1.1.1.02.0003 | Pagamento taxa Jucesp | 21,00 | 2.547,40 D | | 28/06/20 16 0000000462 | 1.1.1.02.0003 | Pagamento taxa Jucesp | 21,00 | 2.568,40 D | | 14/07/20 16 0000000545 | 1.1.1.02.0003 | Pagamento taxa Juscesp DARE | 306,64 | 2.875,04 D | | 14/07/20 16 0000000546 31/12/2016 0000001125 6.1.1.01.0001 | 1.1.1.02.0003 | Pagamento taxa Juscesp DARE TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO | 306,64 | 3.181,68 D | DE RESULTADOS 3.181,68 0,00 C Saldo Gerai: 3.181,68 3.181,68 0,00 C Conta Analisada - 4.1.1.Ó7.0006- 000Í)000247 - Outras Taxas Prefeitura j Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 10/02/2016 0000000 1 16 1.1.1.02.0003 Multa prefeitura - pago pelo bradesco gf 306,44 306,44 D 31/12/2016 0000001126 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 306,44 0,00 C Saldo Geral: 306,44 306,44 0,00 C Conta Analisada - 4.1.1.09.0003 - OOOOp0O272 - Telefones e Comunicações ' . • .'í,- > Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 12/07/20 16 0000000543 1.1.1.02.0003 Pagto. Conta Telefônica asi Telecon nf | 131 | 127,50 | 127,50 D | |---|---|---| | Pagamento conta telefone Mais telecon | 127,50 | 255,00 D | 06/09/20 16 0000000742 1.1.1.02.0003 Pagto. Conta Telefônica Mals7Telecon NF 155 127,50 382,50 D 10/10/20 16 0000000836 1.1.1.02.0003 Pagto. Conta Telefônica Mais Telecon NF | 173 | 127,50 | 510,00 D | |---|---|---| | Pagamento conta MAIS TELECON | 127,50 | 637,50 D | 07/12/20 16 000000 102 1 1.1.1.02.0003 Pagamento conta telefone MAIS TELECON 127,50 765,00 D 3 1/12/20 16 000000 1 127 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 765,00 0,00 C Saldo Geral: 765,00 765,00 0,00 C ![](img_p474_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 44 ----- r .3S6 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000062 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 4.1.1.09.0007 - 0000000280 - Despesas Diversas ) | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | 06/0 1/20 16 00000000 12 1.1.1.02.0003 | | Pagamento taxa a CETIP p/emissão det>entures | 13.729,92 | | 13.729,92 D | | | 18/01/2016 0000000029 1.1.1.02.0003 19/04/2016 000000026 1 1.1.1.02.0003 | | PGTO DE LICENCIAMENTO CARRO Pagamento despesas com alberto b da | 2.910,46 | | 16.640,38 D | | | | | silva Jr | 475,00 | | 17.115,38 D | | | 22/04/2016 0000000265 1.1.1.02.0003 16/05/2016 0000000378 1.1.1.02.0003 | | PAGAMENTO REGISTRO DOMÍNIO BR Pagamento a Lucy Alves Caixeta | 30,00 | | 17.145,38 D | | | 18/05/20 16 0000000380 1.1.1.02.0003 | | Reembolso de despesas Pagamento Alberto B da Silva - | 1.200,00 | | 18.345,38 D | N Reembolso de despesas 1.425,00 19.770,38 D J V 17/06/20 16 0000000454 1.1.1.02.0003 Pagamento ereza Cristina dos Sanos Reembolso 750,00 20.520,38 D 04/07/20 16 0000000523 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO A tEREZA CRISTINA SANTOS rEEMBOLSO 1.200,00 21.720,38 D 22/07/20 16 0000000550 1.1.1.02.0003 Pagamento a Tereza Cristina Reembolso de dèspesas 600,00 22.320,38 D 28/07/20 16 0000000553 1.1.1.02.0003 Reembolso de despesas a |Next Auditores 228,40 22.548,78 D 25/08/20 16 0000000657 1.1.1.02.0003 Pagamento a Lucy Caixeta 0 Reembolso | despesas | 600,00 | 23.148,78 D | |---|---|---| | Pagamento registro INPI | 235,00 | 23.383,78 D | | Pagamento registro INPi | 60,00 | 23.443,78 D | 12/09/20 16 0000000747 1.1.1.02.0003 Pagamento a Tereza Cristina - Reembolso despesas 420,00 23.863,78 D 15/09/20 16 0000000752 1.1.1.02.0003 Pagamentos a LucyAlves Reembolso | | | despesas | 1.375,00 | 25.238,78 D | |---|---|---|---|---| | 1 1/10/20 16 000000084 1 1.1.1.02.0003 Pagamento a Affinite NF 506 3.600,00 28.838,78 D | | | | | | | 25/10/20 16 0000000846 1.1.1.02.0003 | PAGAMENTO inoi REGISTRO MARCA | | | | | | SISTEMAS | 355,00 | 29.193,78 D | | | 18/1 1/20 16 0000000946 1.1.1.02.0003 | Pagamento INPI marcas e patentes | 745,00 | 29.938,78 D | | | 22/1 1/20 16 CX)00000948 1.1.1.02.0003 | Pagamento reembolso de despesas Lucy | | | | | | Alves | 1.280,00 | 31.218,78 D | | #77 | 28/1 1/20 16 0000000953 1.1.1.0Z0003 | Pagamento a AFFYNITE NF 529 | 2.800,00 | 34.018,78 D | | \\ | 28/1 1/20 16 0000000954 1.1.1.02.0003 | Pagamento a AFFYNITE NF 532 | 500,00 | 34.518,78 D | 20/12/20 16 000000 1027 1.1.1.02.0003 Pagamento T.cartorio de protesto. 325,56 34.844,34 D 3 1/12/20 16 000000 1 128 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 34.844,34 0,00 C Saldo Gerai: 34.844,34 34.844,34 0,00 C . ...- . . ^ ) Conta Analisada - 4.1.1.09.0013 - 0000000269 - Despesas c/Anuncios e Propagandas Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 3 1/03/20 16 0000000232 2.1.1.04.00 10 PS Publicidade e Serv. Ltda NF 13953- Pubiicaçâo Ata 6.327,28 6.327,28 D 3 1/12/20 16 000000 1 129 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 6.327,28 0,00 C | 6.327,28 6.327,28 0,00 Saldo Geral: C ![](img_p475_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 45 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 0170 ITS@-II\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A ContaAnalisada - •.4,i;l^p9 .p018 -0ppp000282 Despésàs c^ultãs é.Juros s/Im L' Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Anterior: | 10/08/2016 0000000638 2.1.1.0 1.0005 10/08/20 16 0000000639 2.1.1.0 1.0005 | | Multa IRRF de 06/2016 Juros IRRF de 06/2016 | 6,08 0,87 | |---|---|---|---| | 10/08/2016 000000064 1 | 2.1.1.0 1.0006 | multa cetins 06/20 16 | 18,85 | | 10/08/2016 0000000642 31/12/2016 000000 1 130 6.1.1.01.0001 | 2.1.1.01.0006 | Juros cofins 06/2016 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO | 2,72 | DE RESULTADOS 28,52 Saldo Geral: 28,52 28,52 / N ContaAnalisada - fi4 .09.po20 -0000000290- Despesas de Amortizaçãò Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: | 29/01/2016 0000000064 1.2.4.02.0001 | Quota de Amortização no período tiome broker | 14.558,00 | |---|---|---| | 29/01/2016 0000000065 1.2.4.02.0002 29/01/2016 0000000066 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período oms Quota de Amortização no período Conta | 3.639,50 | | | margem | 3.639,50 | | 29/01/2016 0000000067 1.2.4.02.0004 29/0 1/20 16 0000000068 1.2.4.02.0005 | Quota de Amortização no período Risco Quota de Amortização no período Sinal | 3.639,50 | | | dífiisão BM&F/Bovespa | 3.639,50 | | 29/0 1/20 16 0000000069 1.2.4.02.0006 | Quota de Amortização no período Desktop trading System | 32.755,50 | | 29/0 1/20 16 0000000070 1.2.4.02.0007 | Quota de Amortização no período intranet | 10.918,50 | 29/0 1/20 16 000000007 1 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período Economiv Value Of Ope HB 63.407,97 29/0 1/20 16 0000000072 1.2.4.02.0009 Quota de Amortização no período implementação OMS 1.812,00 29/0 1/20 16 0000000073 1.2.4.02.00 10 Quota de Amortização no período ~~ MED! Implementação RISCO 1.377,87 \\.\_/ Quota de Amortização no período 29/0 1/20 16 0000000074 1.2.4.02.0011 Implementação SINAL DIFUSÃO e COTAÇÃO 1.319,03 29/0 1/20 16 0000000075 1.2.4.02.00 12 Quota de Amortização no período implementação DESKTOP 2.170,22 29/0 1/20 16 0000000076 1.2.4.02.00 13 Quota de Amortização no período implementação INTRANET 1.018,00 29/01/2016 0000000077 1.2.4.02.00 14 Quota de Amortização no período Implementação NM UNTRANET 469,92 29/0 1/20 16 0000000078 1.2.4.02.00 15 Quota de Amortização no período Implementação NMSISTEMA SPIDER- RISCO 5.278,58 29/0 1/20 16 0000000079 1.2.4.02.00 16 Quota de Amortização no período implementação NM SISTEMA COMPLIANCE 1.490,79 29/01/2016 0000000080 1.2.4.02.00 17 Quota de Amortização no período implementação NMSISTEMA CADASTRO ON LINE 3.540,95 29/0 1/20 16 000000008 1 1.2.4.02.00 18 Quota de Amortização no período implementação NMSISTEMA CONTROLE SALDO DEVEDOR 1.115,31 000063 29/03/20 17 3 1/12/20 16 ) Saldo 0,00 6,08 D 6,95 D 25,80 D 28,52 D 0,00 C 0,00 C Saldo 0,00 14.558,00 D 18.197,50 D 21.837,00 D 25.476,50 D 29.116,00 D 61.871,50 D 72.790,00 D 136.197,97 D 138.009,97 D 139.387,84 D 140.706,87 D 142.877,09 D 143.895,09 D 144.365,01 D 149.643,59 D 151.134,38 D 154.675,33 D 155.790,64 D Saldo Atual: 155.790,64 D ![](img_p476_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 46 ----- f-38S EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000064 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17,158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 Coníü Analisadü - 4.1.1.09.0020 -0000000290 -Despesas de Amortização ) Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 155.790,64 D 29/0 1/20 16 0000000082 1.2.4.02.0019 Quota de Amortização no período SUITABILITY - NM 3.545,96 159.336,60 D 29/0 1/20 16 0000000083 1.2.4.02.0020 Quota de Amortização no período TESOURO DIRETO NM 939,85 160.276,45 D 29/01/2016 0000000084 1.2.4.02.0021 Quota de Amortização no período SISTEMA CARE ORDER NM 2.272,73 162.549,18 D 29/0 1/20 16 0000000085 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período SISTEMA STOCKMARKET NM 281,95 162.831,13 D 29/0 1/20 16 0000000086 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período SISTEMA FUNDOS NM 1.908,96 164.740,09 D ( ) 29/0 1/20 16 0000000087 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período SISTEMA MANAG SYSTEM NM 814,51 165.554,60 D / 29/0 1/20 16 0000000088 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período SISTEMA DROPCOPY NM 1.988,64 167.543,24 D 29/0 1/20 16 0000000089 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período SISTEMA GRADUAL CONSULTA NM 528,63 168.071,87 D 29/01/2016 0000000090 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período SISTEMA CONTR.POS TRADE NM 1.180,65 169.252,52 D 29/0 1/20 16 000000009 1 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período SISTEMA PORTAL DO CAMBIO NM 1.704,55 170.957,07 D 29/0 1/20 16 0000000092 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período | 29/0 1/20 16 0000000093 29/02/20 16 0000000 150 | SISTEMA MODULO SUPERVISOR NM 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período SISTEMA GESTOR SÍNACOR NM 1.2.4.02.000 1 Quota de Amortização no período | 1.096,49 1.399,98 HOME | 172.053,56 D 173.453,54 D | |---|---|---|---| | | BROKER | 14.558,00 | 188.011,54 D | | 29/02/20 16 0000000 15 1 1.2.4.02.0002 Quota de Amortização no período OMS 3.639,50 191.651,04 D | | | | | 29/02/20 16 0000000 152 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período | | | | | CONTA MARGEM | 3.639,50 | 195.290,54 D | | 29/02/2016 0000000 153 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período RISCO | 3.639,50 | 198.930,04 D | 29/02/2016 0000000 154 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período SINAL DIFUSÃO 3.639,50 202.569,54 D 29/02/2016 0000000 155 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período desktop trading 32.755,50 235.325,04 D 29/02/20 16 0000000 156 1.2.4.0Z0007 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 246.243,54 D 29/02/20 16 0000000 157 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período economio value of order-hb 63.407,97 309.651,51 D 29/02/20 16 0000000 158 1.2.4.02.0009 Quota de Amortização no período implemento oms 1.812,00 311.463,51 D 29/02/20 16 0000000 159 1.2.4.02.00 10 Quota de Amortização no período implementação sist risco 1.377,87 312.841,38 D 29/02/2016 0000000 160 1.2.4.02.0011 Quota de Amortização no período implementação sinal difusão 1.319,03 314.160,41 D 29/02/20 16 0000000 16 1 1.2.4.02.00 12 Quota de Amortização no período implementação Desktop 2.170,22 316.330,63 D 29/02/20 16 0000000 162 1.2.4.02.00 13 Quota de Amortização no período implementação íntranet 1.018,00 317.348,63 D 29/02/2016 0000000 163 1.2.4.02.00 14 Quota de Amortização no período implementação Intranet-NM 469,92 317.816,55 D 29/02/20 16 0000000 164 1.2.4.02.00 15 Quota de Amortização no período SPIDER CONSOL RISCO - NM 5.278,58 323.097,13 D 29/02/20 16 0000000 165 1.2.4.02.00 16 Quota de Amortização no período COMPLIANCE-SM 1.490,79 324.587,92 D Saldo Atual: 324.587,92 D ![](img_p477_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 47 ----- f-389 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A ContaAnalisada - 4.1,1.09.0020 -0000000290 - Despesas de Amorti^ção Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: | 29/02/20 16 0000000 166 1.2.4.02.0017 29/02/2016 0000000 167 1.2.4.02.00 18 29/02/20 16 0000000 168 1.2.4.02.00 19 29/02/20 16 0000000 169 1.2.4.02.0020 29/02/20 16 0000000 170 1.2.4.02.0021 29/02/2016 0000000171 1.2.4.02.0022 29/02/20 16 0000000 172 1.2.4.02.0023 29/02/20 16 0000000 173 1.2.4.02.0024 29/02/2016 0000000 174 1.2.4.02.0025 29/02/20 16 0000000 175 1.2.4.02.0026 29/02/20 16 0000000 176 1.2.4.02.0027 29/02/20 16 0000000 177 1.2.4.02.0028 29/02/20 16 0000000 178 1.2.4.02.0029 29/02/20 16 0000000 179 1.2.4.02.0030 | Quota de Amortização no período CADASTRO ON LINE-NM Quota de Amortização no período CONTR.SALDO DEVEDOR-NM Quota de Amortização no período SUITTABILLY-NM Quota de Amortização no período TESOURO DIRETO-NM Quota de Amortização no período GARE ORDER-NM Quota de Amortização no período STOCKMARKET-NM Quota de Amortização no período MODULOS FUNDOS-NM Quota de Amortização no período CONTENT MANAG SYSTEM-NM Quota de Amortização no período DROPCPPY- NM Quota de Amortização no período DROPCPPY-NM Quota de Amortização no período CONTR.POS TRADE-NM Quota de Amortização no período PORTAL CAMBIO-NM Quota de Amortização no período MODULO SUPERVISOR-NM Quota de Amortização no período GESTOR SiNACOR-NM | 3.540,95 1.115,31 3.545,96 939,85 2.272,73 281,95 1.908,96 814,51 1.988,64 528,63 1.180,65 1.704,55 1.096,49 1.399,98 | |---|---|---| | 3 1/03/20 16 0000000287 1.2.4.02.0001 | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | | 3 1/03/20 16 0000000288 1.2.4.02.0002 3 1/03/20 16 0000000289 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período oms Quota de Amortização no período | 3.639,50 | | | CONTA MARGEM | 3.639,50 | | 31/03/2016 0000000290 1.2.4.02.0004 3 1/03/20 16 000000029 1 1.2.4.02.0005 | Quota de Amortização no período RISCO Quota de Amortização no período SINAL | 3.639,50 | | | DIFUSÃO | 3.639,50 | NJ 3 1/03/20 16 0000000292 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período DESKTOP TRADING SYSTEMS 32.755,50 3 1/03/20 16 0000000293 1.2.4.02.0007 Quota de Amortização no período INTRANET 10.918,50 3 1/03/20 16 0000000294 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período ECONOMiC VALUE - HB 63.407,97 3 1/03/20 16 0000000295 1.2.4.02.0009 Quota de Amortização no período IMPLEMENTO OMS 1.812,00 3 1/03/20 16 0000000296 1.2.4.02.0011 Quota de Amortização no período IMPLEMENTO SINAL DIFUSÃO 1.377,87 3 1/03/20 16 0000000297 1.2.4.02.00 12 Quota de Amortização no período IMPLEMENTO DESKTOP 2.170,22 3 1/03/20 16 0000000298 1.2.4.02.00 13 Quota de Amortização no período IMPLEMENTO ONTRANET 1.018,00 3 1/03/20 16 0000000299 1.2.4.02.00 14 Quota de Amortização no período INTRANET NM 469,92 31/03/2016 0000000300 1.2.4.02.00 15 Quota de Amortização no período CONSOLIDAÇÃO RISCO NM 5.278,58 3 1/03/20 16 000000030 1 1.2.4.02.00 16 Quota de Amortização no período COMPLIANCE-NM 1.490,79 000065 29/03/20 17 3 1/12/20 16 ) Saldo 324.587,92 D 328.128,87 D 329.244,18 D 332.790,14 D 333.729,99 D 336.002,72 D 336.284,67 D 338,193,63 D 339.008,14 D 340.996,78 D 341.525,41 D 342.706,06 D 344.410,61 D 345.507,10 D 346.907,08 D 361.465,08 D 365.104,58 D 368.744,08 D 372.383,58 D 376.023,08 D 408.778,58 D 419.697,08 D 483.105,05 D 484.917,05 D 486.294,92 D 488.465,14 D 489.483,14 D 489.953,06 D 495.231,64 D 496.722,43 D Saldo Atual: 496.722,43 D ![](img_p478_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 48 ----- r .sgo EDUARDO DONADIO a a a... RAZAO analítico FOLHA: 000066 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ; 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 ContaAnalisada - 4.1 .1 .09.0Ò20 - 0000000290 - Despesas de Amortização ) | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 496.722,43 D | | | 3 1/03/20 16 0000000302 1.2.4.02.0017 | | Quota de Amortização no período CADASTRO ON LINE - NM | 3.540,95 | | 500.263,38 D | | | 3 1/03/20 16 0000000303 1.2.4.02.0018 | | Quota de Amortização no período CONTR.SALDO DEVEDOR | 1.115,31 | | 501.378,69 D | | | 3 1/03/20 16 0000000304 1.2.4.02.00 19 | | Quota de Amortização no período SUITTABILITY - NM | 3.545,96 | | 504.924,65 D | | | 3 1/03/20 16 0000000305 1.2.4.02.0020 | | Quota de Amortização no período TESEOUTO DIRETO NM | 939,85 | | 505.864,50 D | | | 3 1/03/20 16 0000000306 1.2.4.02.0021 | | Quota de Amortização no período CARE ORDER-NM | 2.272,73 | | 508.137,23 D | 31/03/2016 0000000307 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período STOCKMARKET-NM 281,95 508.419,18 D 3 1/03/20 16 0000000308 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período MODULOS FUNDO - NM 1.908,96 510.328,14 D 3 1/03/20 16 0000000309 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período CONTET MANAG SYSTEM - NM 814,51 511.142,65 D 31/03/2016 00000003 10 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período DROPCPPY-NM 1.988,64 513.131,29 D 3 1/03/20 16 00000003 1 1 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período GRADUAL CONSULTORIA - NM 528,63 513.659,92 D 3 1/03/20 16 00000003 12 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período CONTR POS TRADE - NM 1.180,65 514.840,57 D 31/03/2016 0000000313 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período | 3 1/03/20 16 00000003 14 31/03/2016 00000003 15 | PORTAL CAMBÍO - NM 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período MODULO SUPERVISOR - NM 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período | 1.704,55 1.096,49 | 516.545,12 D 517.641,61 D | |---|---|---|---| | | GESTOR SINACOR - NM | 1.399,98 | 519.041,59 D | | 31/03/2016 00000003 16 1.2.4.02.0010 | Quota de Amortização no período RISCO | 1.319,03 | 520.360,62 D | | 29/04/20 16 00000003 17 1.2.4.02.0001 | Quota de Amortização no período home | | | | | broker | 14.558,00 | 534.918,62 D | | 29/04/20 16 00000003 18 1.2.4.02.0002 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 538.558,12 D | | 29/04/20 16 00000003 19 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período Conta | | | | | Margem | 3.639,50 | 542.197,62 D | | 29/04/20 16 0000000320 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período Risco | 3.639,50 | 545.837,12 D | 29/04/20 16 000000032 1 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período Sinal Difusão 3.639,50 549.476,62 D 29/04/20 16 0000000322 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período Desktop trading systems 32.755,50 582.232,12 D 29/04/20 16 0000000323 1.2.4.02.0007 Quota de Amortização no período Intranet 10.918,50 593.150,62 D 29/04/20 16 0000000324 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período ERconomíc Value 63.407,97 656.558,59 D 29/04/20 16 0000000325 1.2.4.02.0009 Quota de Amortização no período Implementação OMS 1.812,00 658.370,59 D 29/04/20 16 0000000326 1.2.4.02.00 10 Quota de Amortização no período Implementação Risco 1.377,87 659.748,46 D 29/04/20 16 0000000327 1.2.4.02.0011 Quota de Amortização no período Implamentação Sinal Difusão 1.319,03 661.067,49 D 29/04/20 16 0000000328 1.2.4.02.00 12 Quota de Amortização no período Impíamentação Desktop 2.170,22 663.237,71 D 29/04/20 16 0000000329 1.2.4.02.00 13 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 664.255,71 D 29/04/20 16 0000000330 1.2.4.02.00 14 Quota de Amortização no período Intranet Novos Modulos 469,92 664.725,63 D Saldo Atual: 664.725,63 D ![](img_p479_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 49 ----- 039 1 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000067 0170ITS@-1NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO; 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 CóntaAhülisádci - 4.1.1,09.0020 -O000000290 - Despesas de Amortização | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 664.725,83 D | | | 29/04/20 16 000000033 1 1.2.4.02.00 15 | | Quota de Amortização no período Splder- Cons.Risco-NM | 5.278,58 | | 670.004,21 D | | | 29/04/20 16 (M00000332 1.2.4.02.00 16 | | Quota de Amortização no período Compliance - NM | 1.490,79 | | 671.495,00 D | | | 29/04/2016 0000000333 1.2.4.02.0017 | | Quota de Amortização no período Cadastro On Une-NM | 3.540,95 | | 675.035,95 D | | | 29/04/20 16 0000000334 1.2.4.02.00 18 | | Quota de Amortização no período Contr.Saldo Devedor - NM | 1.115,31 | | 678.151,26 D | | | 29/04/20 16 0000000335 1.2.4.02.00 19 | | Quota de Amortização no período SuittabilY - NM | 3.545,96 | | 679.697,22 D | | | 29/04/20 16 0000000336 1.2.4.02.0020 | | Quota de Amortização no período Tesouro Direto - NM | 939,85 | | 680.637,07 D | | | 29/04/2016 0000000337 1.2.4.02.0021 | | Quota de Amortização no período Gare | | | | Order - NM 2.272,73 682.909,80 D | 29/04/20 16 0000000338 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período Stockmarket 0 NM 281,95 683.191,75 D 29/04/20 16 0000000339 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período Moduio de Funfos - NM 1.908,96 685.100,71 D 29/04/20 16 0000000340 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período Contet Manag Systems- NM 814,51 685.915,22 D 29/04/20 16 0000000341 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período Supenrisor Dropcppy - NM | 1.988,64 687.903,86 D 29/04/20 16 0000000342 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período GradualConsultoría - NM 528,63 688.432,49 D 29/04/20 16 0000000343 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período Controle PosTrade - NM 1.180,65 889.613,14 D 29/04/20 16 0000000344 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Portal do Cambio - NM< 1.704,55 691.317,69 D 29/04/2016 0000000345 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Moduio | 29/04/20 16 0000000346 30/05/20 16 0000000406 | Supervisor - NM 1.2.4.0Z0030 Quota de Amortização no período Gestor Sinacor - NM 1.2.4.02.0001 Quota de Amortização no período | 1.096,49 1.399,98 home | 692.414,18 D 693.814,16 D | |---|---|---|---| | | broker | 14.558,00 | 708.372,18 D | | 30/05/20 16 0000000407 1.2.4.02.0002 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 712.011,88 D | | 30/05/20 16 0000000408 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período Conta | | | | | Margem | 3.639,50 | 715.651,18 D | | 30/05/20 16 0000000409 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período Risco | 3.639,50 | 719.290,66 D | 30/05/20 16 00000004 10 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período Sinal de Difusão 3.639,50 722.930,16 D 30/05/20 16 0000000411 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período Desktop 32.755,50 755.685,66 D 30/05/20 16 00000004 12 1.2.4.02.0007 Quota de Amortização no período intranet 10.918,50 766.604,16 D 30/05/20 16 00000004 13 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período Eonomio Value Cf Order HB 63.407,97 830.012,13 D 30/05/20 16 00000004 14 1.2.4.02.0009 Quota de Amortização no período Implementação OMS 1.812,00 831.824,13 D 30/05/20 16 00000004 15 1.2.4.02.00 10 Quota de Amortização no período Implementação Sist Risco 1.377,87 833.202,00 D 30/05/20 16 00000004 16 1.2.4.02.0011 Quota de Amortização no período Implementação Sinal Difusão 1.319,03 834.521,03 D 30/05/20 16 00000004 17 1.2.4.02.00 12 Quota de Amortização no período implementação Desktop 2.170,22 836.691,25 D Saldo Atual: 836.691,25 D ![](img_p480_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 50 ----- f-392 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000068 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIF(AS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 ÇontüAnaiisüda - 4.1.1.09.0020 -0000000290 -Despesas de AinoiTizíação ) : | | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saido | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 836.691,25 D | | | 30/05/20 16 00000004 18 1.2.4.02.0013 | | Quota de Amortização no período Implementação Intranet | 1.018,00 | | 837.709,25 D | | | 30/05/20 16 00000004 19 1.2.4.02.0014 | | Quota de Amortização no período Intranet Novos Modulos(NM) | 469,92 | | 838.179,17 D | | | 30/05/20 16 0000000420 1.2.4.02.00 15 | | Quota de Amortização no período Spider Controle de Risco NM | 5.278,58 | | 843.457,75 D | | | 30/05/20 16 0000000421 | 1.2.4.02.00 16 | Quota de Amortização no período Compiiance - NM | 1.490,79 | | 844.948,54 D | | | 30/05/20 16 0000000422 1.2.4.02.00 17 | | Quota de Amortização no período Cadastro On Une - NM | 3.540,95 | | 848.489,49 D | | | 30/05/20 16 0000000423 1.2.4.02.0018 | | Quota de Amortização no período Contr.Saido Devedor - NM | 1.115,31 | | 849.604,80 D | | | 30/05/20 16 0000000424 1.2.4.02.0019 | | Quota de Amortização no período Suittablíity NM | 3.545,96 | | 853.150,76 D | | | 30/05/20 16 0000000425 1.2.4.02.0020 | | Quota de Amortização no período Tesouro Direto- NM | 939,85 | | 854.090,61 D | | | 30/05/20 16 0000000426 1.2.4.02.0021 | | Quota de Amortização no período Care Order- NM | 2.272,73 | | 856.363,34 D | | | 30/05/20 16 0000000427 1.2.4.02.0022 | | Quota de Amortização no período Stock Market-NM | 281,95 | | 856.645,29 D | | | 30/05/20 16 0000000428 | 1.2.4.02.0023 | Quota de Amortização no período Modules Fundos - NM | 1.908,96 | | 858.554,25 D | | | 30/05/20 16 0000000429 1.2.4.02.0024 | | Quota de Amortização no período Content Manag Syáem - NM | 814,51 | | 859.368,76 D | | | 30/05/20 16 0000000430 1.2.4.02.0025 | | Quota de Amortização no período Dropcppy - NM | 1.988,64 | | 861.357,40 D | | | 30/05/20 16 000000043 1 | 1.2.4.02.0026 | Quota de Amortização no período Grasduaí Consulta - NM | 528,63 | | 861.886,03 D | | | 30/05/20 16 0000000432 1.2.4.02.0027 | | Quota de Amortização no período Controle Pos Trade - NM | 1.180,65 | | 863.066,68 D | | | 30/05/20 16 0000000433 1.2.4.02.0028 | | Quota de Amortização no período Portai do Cambio - NM | 1.704,55 | | 864.771,23 D | | | 30/05/20 16 0000000434 1.2.4.02.0029 | | Quota de Amortização no período Modulo SDupervIsor - NM | 1.096,49 | | 865.867,72 D | | | 30/05/20 16 0000000435 1.2.4.02.0030 | | Quota de Amortização no período Gestor Sinacor - NM | 1.399,98 | | 867.267,70 D | | | 30/06/20 16 0000000489 1.2.4.02.0001 | | Quota de Amortização no período home broker | 14.558,00 | | 881.825,70 D | | | 30/06/2016 0000000490 1.2.4.02.0002 30/06/2016 000000049 1 1.2.4.0Z0003 | | Quota de Amortização no período OMS Quota de Amortização no período Conta | 3.639,50 | | 885.465,20 D | | | | | Margem | 3.639,50 | | 889.104,70 D | | 30/06/20 16 0000000492 1.2.4.02.0004 30/06/20 16 0000000493 1.2.4.02.0005 | Quota de Amortização no período Risco Quota de Amortização no período Sinai | 3.639,50 | 892.744,20 D | |---|---|---|---| | | de difusão | 3.639,50 | 896.383,70 D | | 30/06/2016 0000000494 1.2.4.02.0006 | Quota de Amortização no período Desktop | 32.755,50 | 929.139,20 D | | 30/06/20 16 0000000495 1.2.4.02.0007 | Quota de Amortização no período Intranet | 10.918,50 | 940.057,70 D | | 30/06/20 16 0000000496 1.2.4.02.0008 | Quota de Amortização no período Economic Vaiue of Oper.HB | 63.407,97 | 1.003.465,67 D | | 30/06/20 16 0000000497 1.2.4.02.0009 | Quota de Amortização no período implementação OMS | 1.812,00 | 1.005.277,67 D | | 30/06/20 16 0000000498 1.2.4.02.00 10 | Quota de Amortização no período implementação Risco | 1.377,87 | 1.006.655,54 D | Saido Atuai: 1.006.655,54 D ![](img_p481_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 51 ----- r .393 . EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000069 0170 ITS@-IIMTEGJ^TED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ; 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 Conta Analisada - 4.I.I.09.0020 - 0000000290 - Despesas de Amortização ) : >• • | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.006.655,54 D | | | 30/06/20 16 0000000499 1.2.4.02.0011 | | Quota de Amortização no período Implementação Sinal de Ditiisão | 1.319,03 | | 1.007.974,57 D | | | 30/06/2016 0000000500 1.2.4.02.00 12 | | Quota de Amortização no período Implementação Desktop | 2.170,22 | | 1.010.144,79 D | | | 30/06/20 16 0000000501 | 1.2.4.02.00 13 | Quota de Amortização no período Implementação Intranet | 1.018,00 | | 1.011.162,79 D | | | 30/06/2016 0000000502 1.2.4.02.00 14 | | Quota de Amortização no período Intranet (NM) Novos Modulos | 469,92 | | 1.011.632,71 D | | | 30/06/20 16 0000000503 1.2.4.02.00 15 | | Quota de Amortização no período Spider - Copns Risco - NM | 5.278,58 | | 1.016.911,29 D | | | 30/06/20 16 0000000504 1.2.4.02.00 16 | | Quota de Amortização no período Compliance - NM | 1.490,79 | | 1.018.402,08 D | | | 30/06/20 16 0000000505 1.2.4.02.00 18 | | Quota de Amortização no período Cadastro On Une - NM | 3.540,95 | | 1.021.943,03 D | | | 30/06/20 16 0000000506 1.2.4.02.00 17 | | Quota de Amortização no período Controle de Saldo Devedor - NM | 1.115,31 | | 1.023.058,34 D | | | 30/06/20 16 0000000507 1.2.4.02.00 19 | | Quota de Amortização no período Suittablllty - NM | 3.545,96 | | 1.026.604,30 D | | | 30/06/20 16 00(M]000508 1.2.4.02.0020 | | Quota de Amortização no período Tesouro Direto - NM | 939,85 | | 1.027.544,15 D | | | 30/06/2016 0000000509 1.2.4.02.002 1 | | Quota de Amortização no período Care Order - NM | 2.272,73 | | 1.029.816,88 D | | | 30/06/20 16 0000000510 1.2.4.02.0022 | | Quota de Amortização no período Stock Market | 281,95 | | 1.030.098,83 D | | | 30/06/20 16 00000005 1 1 | 1.2.4.02.0023 | Quota de Amortização no período Modulos de Fundos - NM | 1.908,96 | | 1.032.007,79 D | | | 30/06/20 16 00000005 12 1.2.4.02.0024 | | Quota de Amortização no período Content Manag Systems - NM | 814,51 | | 1.032.822,30 D | | | 30/06/20 16 00000005 13 1.2.4.02.0025 | | Quota de Amortização no período Supervisor Dropcppy - NM | 1.988,64 | | 1.034.810,94 D | | | 30/06/2016 00000005 14 1.2.4.02.0026 | | Quota de Amortização no período Gradual Consulta - NM< | 528,63 | | 1.035.339,57 D | Ie 30/06/2016 00000005 15 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período ) 1.036.520,22 Controle Pos Trade - NM 1.180,65 D 30/06/2016 00000005 16 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Portal 1.704,55 1.038.224,77 D | do Cambio - NM | 30/06/20 16 00000005 17 30/06/20 16 00000005 18 | 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Supervisor - NM 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período | Modulo 1.098,49 Gestor | 1.039.321,26 D | |---|---|---|---| | | Slnaoor - NM | 1.399,98 | 1.040.721,24 D | | 29/07/2016 0000000582 1.2.4.02.0001 | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 1.055.279,24 D | | 29/07/20 16 0000000583 1.2.4.02.0002 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 1.058.918,74 D | | 29/07/20 16 0000000584 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período Conta | | | | | Margem | 3.639,50 | 1.062.558,24 D | | 29/07/20 16 0000000585 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período Risco | 3.639,50 | 1.066.197,74 D | 29/07/20 16 0000000586 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período Sinal de Difusão 3.639,50 1.069.837,24 D 29/07/20 16 0000000587 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período Desktop Trade Systems 32.755,50 1.102.592,74 D 29/07/20 16 0000000588 1.2.4.02.0007 Quota de Amortização no período Intranet 10.918,50 1.113.511,24 D 29/07/20 16 0000000589 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período Economic Value of Operador HB 63.407,97 1.176.919,21 D 29/07/20 16 0000000590 1.2.4.02.0009 Quota de Amortização no período Implementação OMS 1.812,00 1.178.731,21 D Saldo Atuai: 1.178.731,21 D ![](img_p482_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 52 ----- ^394 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000070 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 ContaAnalisada - 4.1.1.09.0020 -0000000290 - Despesas de Amortização | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo . | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.178.731,21 D | | | 29/07/2016 0000000591 | 1.2.4.02.0010 | Quota de Amortização no período Implementação Risco | 1.377,87 | | 1.180.109,08 D | | | 29/07/2016 0000000592 1.2.4.02.0011 | | Quota de Amortização no período Implementação Sinal Difusão | 1.319,03 | | 1.181.428,11 D | | | 29/07/20 16 0000000593 1.2.4.02.0012 | | Quota de Amortização no período Implementação Desctop | 2.170,22 | | 1.183.598,33 D | | | 29/07/20 16 0000000594 1.2.4.02.0013 | | Quota de Amortização no período Implementação Intranet | 1.018,00 | | 1.184.616,33 D | | | 29/07/20 16 0000000595 1.2.4.02.00 14 | | Quota de Amortização no período Intranet Novos Modulos (NM) | 469,92 | | 1.185.086,25 D | | | 29/07/20 16 0000000596 1.2.4.02.00 15 | | Quota de Amortização no período Spider Consl.RIsco NM | 5.278,58 | | 1.190.364,83 D | | | 29/07/20 16 0000000597 1.2.4.02.0016 | | Quota de Amortização no período Compllance NM | 1.490,79 | | 1.191.855,62 D | | | 29/07/20 16 0000000598 1.2.4.02.0017 | | Quota de Amortização no período Contr.Saldo devedor.NM | 1.115,31 | | 1.192.970,93 D | | | 29/07/20 16 0000000599 1.2.4.02.0018 | | Quota de Amortização no período Cadastro On-LIne NM< | 3.540,95 | | 1.196.511,88 D | | | 29/07/20 16 0000000600 1.2.4.02.00 19 | | Quota de Amortização no período Suittablllty NM | 3.545,96 | | 1.200.057,84 D | | | 29/07/20 16 0000000601 | 1.2.4.02.0020 | Quota de Amortização no período Tesouro Direto - NM | 939,85 | | 1.200.997,69 D | | | 29/07/20 16 0000000602 1.2.4.02.0021 | | Quota de Amortização no período Gare Order NM | 2.272,73 | | 1.203.270,42 D | | | 29/07/20 16 0000000603 1.2.4.02,0022 | | Quota de Amortização no período Stockmarket NM | 281,95 | | 1.203.552,37 D | | | 29/07/20 16 0000000604 1.2.4.02.0023 | | Quota de Amortização no período Modulos Fundos - NM | 1.908,96 | | 1.205.461,33 D | | | 29/07/20 16 0000000605 1.2.4.02.0024 | | Quota de Amortização no período Content Manag Systems NM | 814,51 | | 1.206.275,84 D | | | 29/07/2016 0000000606 1.2.4.02.0025 | | Quota de Amortização no período Supervisor DropcppY NM | 1.988,64 | | 1.208.264,48 D | | | 29/07/20 16 0000000607 1.2.4.02.0026 | | Quota de Amortização no período | | | | \\ gradual Consulta NM 528,63 1.208.793,11 D 29/07/20 16 0000000608 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período Controle PosTrade NM 1.180,65 1.209.973,76 D 29/07/20 16 0000000609 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Portal | 29/07/2016 00000006 10 29/07/20 16 00000006 1 1 | do Cambio NM 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Supenrisor NM 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período Gestor | 1.704,55 Modulo 1.096,49 | 1.211.678,31 D 1.212.774,80 D | |---|---|---|---| | | Slnacor NM | 1.399,98 | 1.214.174,78 D | | 3 1/08/20 16 0000000692 1.2.4.02.0001 | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 1.228.732,78 D | | 3 1/08/20 16 0000000693 1.2.4.02.0002 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 1.232.372,28 D | | 31/08/2016 0000000694 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período Conta | | | | | Margem | 3.639,50 | 1.236.011,78 D | | 3 1/08/20 16 0000000695 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período Risco | 3.639,50 | 1.239.651,28 D | 3 1/08/20 16 0000000696 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período Sinal de Difusão. 3.639,50 1.243.290,78 D 3 1/08/20 16 0000000697 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período Desktop 32.755,50 1.276.046,28 D 3 1/08/20 16 0000000698 1.2.4.02.0007 Quota de Amortização no período Intrtanet 10.918,50 1.286.964,78 D 3 1/08/20 16 0000000699 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período Economic Value Operador HB 63.407,97 1.350.372,75 D Saldo Atual: 1.350.372,75 D ![](img_p483_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 53 ----- r-395 EDUARDO DONADIO aa aaa a a a RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 00007 1 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA GNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 4.1.1.09.0020 -00000Ü0290 - Despesas de Amortização ) . 'V; , | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.350.372,75 D | | | 31/08/2016 0000000700 1.2.4.02.0009 | | Quota de Amortização no período Implementação OMS | 1.812,00 | | 1.352.184,75 D | | | 31/08/2016 0000000701 | 1.2.4.02.00 10 | Quota de Amortização no período Implementação Risco | 1.377,87 | | 1.353.562,62 D | | | 31/08/2016 0000000702 1.2.4.02.0011 | | Quota de Amortização no período Implementação Sinal de Difusão | 1.319,03 | | 1.354.881,65 D | | | 31/08/2016 0000000703 1.2.4.02.00 12 | | Quota de Amortização no período Implementação Desktop | 2.170,22 | | 1.357.051,87 D | | | 3 1/08/20 16 0000000704 1.2.4.02.00 13 | | Quota de Amortização no período Implementação íntranet | 1.018,00 | | 1.358.069,87 D | | | 3 1/08/20 16 0000000705 1.2.4.02.00 14 | | Quota de Amortização no período Intranete - Novos Modulos (NM ) | 469,92 | | 1.358.539,79 D | | | 31/08/2016 0000000706 1.2.4.02.00 15 | | Quota de Amortização no período Spider - Consoí Risco NM | 5.278,58 | | 1.363.818,37 D | | | 3 1/08/20 16 0000000707 1.2.4.02.00 16 | | Quota de Amortização no período Complíance - NM | 1.490,79 | | 1.365,309,16 D | | | 31/08/2016 0000000708 1.2.4.02.0017 | | Quota de Amortização no período Cadastro On Une t4M | 3.540,95 | | 1.368.850,11 D | | | 3 1/08/20 16 0000000709 1.2.4.02.00 18 | | Quota de Amortização no período Contr.Saldo Devedor NM | 1.115,31 | | 1.369.965,42 D | 3 1/08/20 16 00000007 10 1.2.4.02.00 19 Quota de Amortização no período Suítabíííty - NM 3.545,96 1.373.511,38 D 3 1/08/20 16 00000007 1 1 1.2.4.02.0020 Quota de Amortização no período Tesouro Direto - NM 939,85 1.374.451,23 D 31/08/2016 00000007 12 1.2.4.02.0021 Quota de Amortização no período Gare Order- NM 2.272,73 1.376.723,96 D 3 1/08/20 16 00000007 13 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período Stockmarket - NM 281,95 1.377.005,91 D 31/08/2016 00000007 14 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período Modulos Fundos - NM 1.908,96 1.378.914,87 D 3 1/08/20 16 00000007 15 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período Content Manag System - NM 814,51 1.379.729,38 D / \\ 3 1/08/20 16 00000007 16 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período V. y Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 1.381.718,02 D 3 1/08/20 16 00000007 17 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período Graduai Consulta - NM 528,63 1.382.246,65 D 3 1/08/20 16 00000007 18 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período Controíe Pos Trade - NM 1.180,65 1.383.427,30 D 3 1/08/20 16 00000007 19 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Portal | 3 1/08/20 16 0000000720 3 1/08/20 16 000000072 1 | do Cambio - NM 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Modulo Supervisor - NM 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período Gestor | 1.704,55 1.096,49 | 1.385.131,85 D 1.386.228,34 D | |---|---|---|---| | | Sínacor- NM | 1.399,98 | 1.387.628,32 D | | 30/09/2016 0000000780 1.2.4.02.0001 | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 1.402.186,32 D | | 30/09/20 16 000000078 1 1.2.4.02.0002 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 1.405.825,82 D | | 30/09/20 16 0000000782 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período Conta | | | | | Margem | 3.639,50 | 1.409.465,32 D | | 30/09/2016 0000000783 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período Risco | 3.639,50 | 1.413.104,82 D | 30/09/20 16 0000000784 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período Sinal de Difusão 3.639,50 1.416.744,32 D : | 30/09/20 16 0000000785 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período Desktop Trad Systems 32.755,50 1.449.499,82 D 30/09/20 16 0000000786 1.2.4.02.0007 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 1.460.418,32 D Saldo Atual; 1.460.418,32 D ![](img_p484_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 54 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000072 0170 ITS@-II\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES 29/03/20;!7 DATA: FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 4.1.1.09.0020 - 0000000290 - Despesas deAmortização ) - • . Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saldo Anterior: 1.460.418,32 D 30/09/20 16 0000000767 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período Economic Value Cf Oper HB 63.407,97 1.523.826,29 D 30/09/20 16 0000000788 1.2.4.02.0009 Quota de Amortização no período Implementação OMS 1.812,00 1.525.638,29 D 30/09/2016 0000000789 1.2.4.02.0010 Quota de Amortização no período Implementação Risco 1.377,87 1.527.016,16 D 30/09/20 16 0000000790 1.2.4.02.0011 Quota de Amortização no período Implementação Sinal Difusão 1.319,03 1.528.335,19 D 30/09/20 16 000000079 1 1.2.4.02.00 12 Quota de Amortização no período Implementação Desktop 2.170,22 1.530.505,41 D 30/09/20 16 0000000792 1.2.4.02.0013 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 1.531.523,41 D 30/09/20 16 0000000793 1.2.4.02.00 14 Quota de Amortização no período Intranet - Novos Modulos (NM) 469,92 1.531.993,33 D 30/09/2016 0000000794 1.2.4.02.00 15 Quota de Amortização no período Spíder Cpnsol.RIsco NM 5.278,58 1.537.271,91 D 30/09/20 16 0000000795 1.2.4.02.0016 Quota de Amortização no período Compllance - NM 1.490,79 1.538.762,70 D 30/09/20 16 0000000796 1.2.4.02.00 17 Quota de Amortização no período Contr.Saldo Devedor - NM 1.115,31 1.539.878,01 D 30/09/20 16 0000000797 1.2.4.02.00 18 Quota de Amortização no período Caddastro On LIne - NM 3.540,95 1.543.418,96 D 30/09/20 16 0000000798 1.2.4.02.00 19 Quota de Amortização no período Suittability - NM 3.545,96 1.546.964,92 D 30/09/20 16 0000000799 1.2.4.02.0020 Quota de Amortização no período Tesouro Direto - NM 939,85 1.547.904,77 D 30/09/2016 0000000800 1.2.4.02.0021 Quota de Amortização no período Care Order - NM 2.272,73 1.550.177,50 D 30/09/20 16 000000080 1 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período Stokckmartket - NM 281,95 1.550.459,45 D 30/09/20 16 0000000802 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período Modulos Fundos - NM 1.908,96 1.552.368,41 D 7% 30/09/20 16 0000000803 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período Content Manag Systems - NM 814,51 1.553.182,92 D 30/09/20 16 0000000804 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período Supen/lsor Dropcppy - NM 1.988,64 1.555.171,56 D 30/09/20 16 0000000805 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período GradualConsulta - NM 528,63 1.555.700,19 D 30/09/20 16 0000000806 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período Controle Pos Trade - NM 1.180,65 1.556.880,84 D 30/09/20 16 0000000807 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Portal | 30/09/2016 0000000808 30/09/20 16 0000000809 | do Cambio - NM 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Supervisor - NM 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período Gestor | 1.704,55 Modulo 1.096,49 | 1.558.585,39 D 1.559.681,88 D | |---|---|---|---| | | SInacor- NM | 1.399,98 | 1.561.081,86 D | | 30/10/20 16 0000000883 1.2.4.02.0001 | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 1.575.639,86 D | | 30/10/20 16 0000000884 1.2.4.02.0002 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 1.579.279,36 D | | 30/10/20 16 000000)885 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período Conta | | | | | Margem | 3.639,50 | 1.582.918,86 D | | 30/10/20 16 0000000886 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período Risco | 3.639,50 | 1.586.558,36 D | 30/10/20 16 0000000887 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período Sinal de Difusão 3.639,50 1.590.197,86 D 30/10/20 16 0000000888 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período Desktop 32.755,50 1.622.953,36 D Saldo Atual: 1.622.953,36 D ![](img_p485_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 55 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000073 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 Conta Analisada - 4.1 .1.Õ9.0020 -000Q000290 -Despesas dé Amortização | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.622.953,36 D | | | 30/10/20 16 0000000889 1.2.4.02.0007 | | Quota de Amortização no periodo Intranet | 10.918,50 | | 1.633.871,86 D | | | 30/10/20 16 0000000890 1.2.4.02.0008 | | Quota de Amortização no periodo Economia Vaiue | 63.407,97 | | 1.697.279,83 D | | | 30/10/2016 000000089 1 | 1.2.4.02.0009 | Quota de Amortização no período impiementação OMS | 1.812,00 | | 1.699.091,83 D | | | 30/10/20 16 0000000892 1.2.4.02.0010 | | Quota de Amortização no período Impiementação Risco | 1.377,87 | | 1.700.469,70 D | a 30/10/20 16 0000000893 1.2.4.02.0011 Quota de Amortização no periodo ! Implementação Sinai Difusão 1.319,03 1.701.788,73 D 30/10/20 16 0000000894 1.2.4.02.00 12 Quota de Amortização no período Implementação Desktop -NM 2.170,22 1.703.958,95 D 30/10/2016 0000000895 1.2.4.02.00 13 Quota de Amortização no periodo Implementação Intranet - NM 1.018,00 1.704.976,95 D 30/10/20 16 0000000896 1.2.4.02.0014 Quota de Amortização no período Intranet Novos Moduios (NM) 469,92 1.705.446,87 D 30/10/2016 0000000897 1.2.4.02.0015 Quota de Amortização no periodo Spider Consi.Risco - NM 5.278,58 1.710.725,45 D 30/10/20 16 0000000898 1.2.4.02.00 16 Quota de Amortização no período Compliance - NM 1.490,79 1.712.216,24 D 30/10/20 16 0000000899 1.2.4.02.00 17 Quota de Amortização no periodo Contr.Saldo Devedor - NM 1.115,31 1.713.331,55 D 30/10/20 16 0000000900 1.2.4.02.00 18 Quota de Amortização no período Cadastro On Une - NM 3.540,95 1.716.872,50 D 30/10/20 16 000000090 1 1.2.4.02.0019 Quota de Amortização no periodo Suittabiiity - NM 3.545,96 1.720.418,46 D 30/10/20 16 0000000902 1.2.4.02.0020 Quota de Amortização no período Tesouro Direto - NM 939,85 1.721.358,31 D 30/10/20 16 0000000903 1.2.4.02.0021 Quota de Amortização no periodo Gare Order- NM 2.272,73 1.723.631,04 D 30/10/20 16 0000000904 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no periodo Stockmarket - NM 281,95 1.723.912,99 D 30/10/20 16 0000000905 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período Moduios de Fundos - NM 1.908,96 1.725.821,95 D 30/10/20 16 0000000906 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período Content Manag Systms - NM 814,51 1.726.636,46 D 30/10/20 16 0000000907 1.2.4.0Z0025 Quota de Amortização no periodo Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 1.728.625,10 D 30/10/2016 0000000908 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no periodo Graduai Consulta - NM 528,63 1.729.153,73 D 30/10/2016 0000000909 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período Controle Pos Trade - NM 1.180,65 1.730.334,38 D 30/10/20 16 00000009 10 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Portal do Cambio - NM 1.704,55 1.732.038,93 D 30/10/20 16 00000009 1 1 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Modulo Superfisor- NM 1.096,49 1.733.135,42 D | | 30/10/20 16 00000009 12 30/11/2016 0000000979 | 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período Sinacor - NM 1.2.4.02.0001 Quota de Amortização no periodo | Gestor 1.399,98 Home | 1.734.535,40 D | |---|---|---|---| | | Broker | 14.558,00 | 1.749.093,40 D | | 30/1 1/20 16 0000000980 1.2.4.02.0002 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 1.752.732,90 D | | \| | | | | | 30/11/2016 000000098 1 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no periodo Conta | | | | | Margem | 3.639,50 | 1.756.372,40 D | | 30/1 1/20 16 0000000982 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período Risco | 3.639,50 | 1.760.011,90 D | Saldo Atual: 1.760.011,90 D ![](img_p486_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 56 ----- f'3 . EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000074 0170 ITS@-INTE6RATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTiTUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 Conta Analisada - 4.1.1.09.0020 - 0000000290- Déspesás deAmortização ) ... | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.760.011,90 D | | | 30/1 1/20 16 0000000983 1.2.4.02.0005 | | Quota de Amortização no período Sinal de difusão | 3.639,50 | | 1.763.651,40 D | | | 30/1 1/20 16 0000000984 1.2.4.02.0006 | | Quota de Amortização no período Desktop Tradind System | 32.755,50 | | 1.796.406,90 D | | | 30/11/2016 0000000985 1.2.4.02.0007 | | Quota de Amortização no período intranet | 10.918,50 | | 1.807.325,40 D | | | 30/1 1/20 16 0000000986 1.2.4.02.0008 | | Quota de Amortização no período Value OfOperHB | 63.407,97 | | 1.870.733,37 D | | | 30/11/2016 0000000987 1.2.4.02.0009 | | Quota de Amortização no período impiementaçãoi OMS | 1.812,00 | | 1.872.545,37 D | | | 30/11/2016 0000000988 1.2.4.02.0010 | | Quota de Amortização no período Implementação! Risco | 1.377,87 | | 1.873.923,24 D | | | 30/11/2016 0000000989 1.2.4.02.0011 | | Quota de Amortização no período impiementaçãoi Sinal de Difusão | 1.319,03 | | 1.875.242,27 D | | | 30/11/2016 0000000990 1.2.4.02.0012 | | Quota de Amortização no período impiementaçãoi Desktop | 2.170,22 | | 1.877.412,49 D | | | 30/11/2016 0000000991 | 1.2.4.02.0013 | Quota de Amortização no período impiementaçãoi intranet | 1.018,00 | | 1.878.430,49 D | | | 30/1 1/20 16 0000000992 1.2.4.02.00 14 | | Quota de Amortização no período Implementação! intranet Novos | | | | | | | | Modulos(NM) | 469,92 | | 1.878.900,41 D | | | 30/1 1/20 16 0000000993 1.2.4.02.00 15 | | Quota de Amortização no período impiementaçãoi Risco (NM) | 5.278,58 | | 1.884.178,99 D | | | 30/1 1/20 16 0000000994 1.2.4.02.00 16 | | Quota de Amortização no período compliance (NM) | 1.490,79 | | 1.885.669,78 D | | | 30/11/2016 0000000995 1.2.4.02.0017 | | Quota de Amortização no período Cadastro On Une (NM) | 3.540,95 | | 1.889.210,73 D | | | 30/1 1/20 16 0000000996 1.2.4.02.00 18 | | Quota de Amortização no período Contr.Saido Devedor (NM) | 1.115,31 | | 1.890.326,04 D | | | 30/11/2016 0000000997 1.2.4.02.0019 | | Quota de Amortização no período Suittabiiity (NM) | 3.545,96 | | 1.893.872,00 D | | | 30/11/2016 0000000998 1.2.4.02.0020 | | Quota de Amortização no período Tesouro Direto (NM) | 939,85 | | 1.894.811,85 D | ~ 30/11/2016 0000000999 1.2.4.02.0021 Quota de Amortização no período \\ Sistema Gare Order (NM) 2.272,73 1.897.084,58 D 30/11/2016 0000001000 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período Stock Market (NM) 281,95 1.897.366,53 D 30/11/2016 0000001001 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período Modules de Fundas (NM) 1.908,96 1.899.275,49 D 30/11/2016 000000 1002 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período /Sistema Content Manag System(NM) 814,51 1.900.090,00 D 30/11/2016 000000 1003 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período Sistema Supervisor DropcppY (NM) 1.988,64 1.902.078,64 D 30/11/2016 0000001004 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período Sistema Graduai Consuitoria(NM) 528,63 1.902.607,27 D 1 30/11/2016 0000001005 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período Sistema Controle PosTrade (NM) 1.180,65 1.903.787,92 D 30/11/2016 000000 1006 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Sistema Portal do Cambio (NM) 1.704,55 1.905.492,47 D 30/11/2016 000000 1007 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Sistema Modulo Supenrisor (NM) 1.096,49 1.906.588,96 D 30/1 1/20 16 000000 1008 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período Sistema Gestor Sinacor (NM) 1.399,98 1.907.988,94 D Saldo Atual: 1.907.988,94 D ![](img_p487_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 57 ----- f-399 + EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000075 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO; 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 4.1.1.09.0020 -0000000290 - Despesas de Amortização ) Fa | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.907.988,94 D | | | 30/12/20 16 000000 1058 1.2.4.02.0001 | | Quota de Amortização no período SIST HOME BROKER | 14.558,00 | | 1.922.546,94 D | | | 30/12/20 16 000000 1059 1.2.4.02.0002 | | Quota de Amortização no período SISTEMA OMS | 3.639,50 | | 1.926.186,44 D | | | 30/12/20 16 000000 1060 1.2.4.02.0003 | | Quota de Amortização no período SISTEMA CONTA MARGEM | 3.639,50 | | 1.929.825,94 D | | | 30/12/20 16 000000 106 1 | 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período SISTEMA RISCO | 3.639,50 | | 1.933.465,44 D | | | 30/12/20 16 0)0000 1062 1.2.4.02.0005 | | Quota de Amortização no período SISTEMA SINAL DIFUSÃO | 3.639,50 | | 1.937.104,94 D | | | 30/12/20 16 000000 1063 1.2.4.02.0006 | | Quota de Amortização no período SISTEMA DESKTOP | 32.755,50 | | 1.969.860,44 D | | | 30/12/20 16 000000 1064 1.2.4.02.0007 | | Quota de Amortização no período SISTEMA INTRANET | 10.918,50 | | 1.980.778,94 D | | | 30/12/20 16 0000001065 1.2.4.02.0008 | | Quota de Amortização no período SISTEMA VALUE OF HB | 63.407,97 | | 2.044.186,91 D | | | 30/12/2016 000000 1066 1.2.4.02.0009 | | Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA OMS | 1.812,00 | | 2.045.998,91 D | | | 30/12/2016 000000 1067 1.2.4.02.00 10 | | Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA RISCO | 1.377,87 | | 2.047.376,78 D | | | 30/12/20 16 000000 1068 | 1.2.4.02.0011 | Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA SINAL | | | | | | 30/12/20 16 000000 1069 1.2.4.02.00 12 | | DIFUSÃO Quota de Amortização no período | 1.319,03 | | 2.048.695,81 D | | | 30/12/20 16 000000 1070 1.2.4.02.0013 | | IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DESKTOP Quota de Amortização no período | 2.170,22 | | 2.050.866,03 D | IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA INTRANET 1.018,00 2.051.884,03 D 30/12/20 16 0000001071 1.2.4.02.0014 Quota de Amortização no período INTRANET NOVOS MODULOS (NM) 469,92 2.052.353,95 D 30/12/20 16 000000 1072 1.2.4.02.00 15 Quota de Amortização no período SISTEMA SPIDER (NM) 5.278,58 2.057.632,53 D 30/12/2016 000000 1073 1.2.4.02.00 16 Quota de Amortização no período 4 COMPLIANCE (NM) 1.490,79 2.059.123,32 D 30/12/20 16 000000 1074 1.2.4.02.0017 Quota de Amortização no período CADASTRO ON LINE(NM) 3.540,95 2.062.664,27 D 30/12/20 16 000000 1075 1.2.4.02.00 18 Quota de Amortização no período CONTR SALDO DEVEDOR (NM) 1.115,31 2.063.779,58 D 30/12/20 16 000000 1076 1.2.4.02.00 19 Quota de Amortização no período SUITABILITY(NM) 3.545,96 2.067.325,54 D 30/12/20 16 000000 1077 1.2.4.02.0020 Quota de Amortização no período TESOURO DIRETO (NM) 939,85 2.068.265,39 D 30/12/20 16 000000 1078 1.2.4.02.0021 Quota de Amortização no período CARE ORDER (NM) 2.272,73 2.070.538,12 D 30/12/20 16 000000 1079 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período STOCKMARKET(NM) 281,95 2.070.820,07 D 30/12/2016 000000 1080 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período MODULOS DE FUNDOS (NM) 1.908,96 2.072.729,03 D 30/12/20 16 000000 108 1 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período CONTENT MANAGSYSTEM (NM) 814,51 2.073.543,54 D 30/12/20 16 000000 1082 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período SUPERVISOR DROPCPPY (NM) 1.988,64 2.075.532,18 D 30/12/2016 000000 1083 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período GRADUAL CONSULTA (NM) 528,63 2.076.060,81 D 30/12/20 16 000000 1084 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período CONTROLE POS TRADE (NM) 1.180,65 2.077.241,46 D Saldo Atual; 2.077.241,46 D ![](img_p488_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 58 ----- r .400 EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000076 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA | CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | : ContaAnalisada - 4,ílij0? .0020 -000000290- Despesas de Airiò J | | | | | | | | | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo | | | | | | | | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.077.241,46 D | | | 30/12/2016 | 000000 | 1085 1.2.4.02.0028 | Quota de Amortização no período | | | | | | | | | PORTAL DO CAMBIO (NM) | 1.704,55 | | 2.078.946,01 D | | | 30/12/20 16 | 000000 | 1086 1.2.4.02.0029 | Quota de Amortização no período | | | | | | | | | MODULO SUPERVISOR (NM) | 1.096,49 | | 2.080.042,50 D | | | 30/12/2016 | 000000 | 1087 1.2.4.02.0030 | Quota de Amortização no período | | | | | | | | | GESTOR SiNACOR (NM) | 1.399,98 | | 2.081.442,48 D | | | 31/12/2016 | 000000 1 13 | 1 6.1.1.01.0001 | TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO | | | | | | | | | DE RESULTADOS | | 2.081.442,48 | | 0,00 C | Saldo Gerai: 2.081.442,48 2.081.442,48 0,00 C í ContàAmlísqdd - 4.1.1.09.0025 - 0000Ò0040Í - ND - despesàs não deduTíVeis! ) Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 15/02/20 16 0000000 126 1.1.1.02.0003 Pagamento de perdas a Amanda weber Aitobei 24.333,33 24.333,33 D | 29/02/20 16 0000000 188 1.1.2.01.0001 3 1/12/20 16 0000001132 6.1.1.01.0001 | Ajuste de recebimento de janeiro.2016 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO | 0,01 | 24.333,32 D | |---|---|---|---| | | DE RESULTADOS | 24.333,32 | 0,00 C | Saldo Geral: 24.333,33 24.333,33 0,00 C ' ContaÁnálisada - 4.1 .1^10,0004 -OOÒp0O291 -D^pes^ Bancárias Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 { 97,30 97,30 D 15/01/2016 0000000026 1.1.1.02.0003 DESPESAS BANCARIA BRADESCO 29/01/2016 000000006 1 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO TAXA DOC 8,25 105,55 D ~~ | 15/02/2016 0000000 127 1.1.1.02.0003 | Debito de despersas bancárias bradesco | 8,25 | 113,80 D | |---|---|---|---| | 17/02/20 16 0000000 130 1.1.1.02.0003 | Debito de despesas bancárias Bradesco. | 97,30 | 211,10 D | | 29/02/20 16 0000000 148 1.1.1.02.0003 | DESPESAS BANCÃRIA BRADESCO | 8,25 | 219,35 D | | 15/03/20 16 00000002 15 1.1.1.02.0003 | Despesas Bancárias bradesco | 97,30 | 316,65 D | | 31/03/2016 0000000229 1.1.1.02.0003 | Despesas Bancária transf DOC Bradesco | 8,25 | 324,90 D | | 3 1/03/20 16 0000000230 1.1.1.02.0003 | Despesas Bancária transf DOC Bradesco | 8,25 | 333,15 D | | 15/04/20 16 0000000258 1.1.1.02.0003 | Tariva bancária bradesc o | 97,30 | 430,45 D | | 19/04/2016 0000000262 1.1.1.02.0003 | bradesco | 8,25 | 438,70 D | | 29/04/20 16 0000000278 1.1.1.02.0003 | DEBITOTAXABANCÁRIA BRADESCO | 8,25 | 446,95 D | | 29/04/20 16 0000000279 1.1.1.02.0003 | DEBITO TAXA BANCÃRIABRADESCO | 8,25 | 455,20 D | | 1 1/05/20 16 0000000364 1.1.1.02.0003 13/05/20 16 0000000372 1.1.1.02.0003 | Despesas bancárias Bradesco Aplicação em Papeis Tarife mensal | 8,25 | 463,45 D | | | bradesco | 97,30 | 560,75 D | | 16/05/20 16 0000000376 1.1.1.02.0003 | Despesas Bancárias Braesco | 8,25 | 569,00 D | | 16/05/2016 0000000377 1.1.1.02.0003 | Despesas Bancárias Braesco | 8,25 | 577,25 D | | 16/05/20 16 000000038 1 | 1.1.1.02.0003 | Despesas Bancárias Bradesco | 8,25 | 585,50 D | |---|---|---|---|---| | 30/05/20 16 0000000437 | 1.1.1.02.0003 | Despeasas Bancária Bradesco | 8,25 | 593,75 D | Saldo Atual: 593,75 D ![](img_p489_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420755400000036879905 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:07 SIGILOSO Num. 40753224 - Pág. 59 ----- MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL #### INQUÉRITO POLICIAL ###### SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS **IP L N° 0004/2017-11** TOMBO 2017 E-PROC: 0000252-69.2017.4.03.6181 INCIDÊNCIA PENAL: Artigos 4, 5 e 7 da Lei 7492/86. Artigo 2 da Lei íIiI!!lI/I/I!IIIIi//i/JIflJgfJ///IJflq II 12850/2013. INDICIADOS: ### APENSO XLIX J ETIQUETA JUSTIÇA ETIQUETA JUSTIÇA f DPF - 309 ![](img_p490_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 1 ----- SR/PF/SP FI:arst RubY' SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SA0 PAULO ###### TERMO DE APENSAMENTO Apenso XLIX Aos 21 dia(s) do mês de junho de 2018, nesta cidade de São Paulo/SP, no cartório da DELECOR/SR/PF/SP, IPL 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, procedo o APENSAMENTO do: o relatório apresentado nos autos do IPL instaurado nesta data em razão de desmbramento da presente investigação para apurar as condutas dos integrantes do núcleo da GRADUAL relacionadas à emissão das debêntures ITSY11 e aquisição das me mas por fundos de investimento administrados/geridos por membros deste núcleo, umerado de a , do que, para constar, eu, , CARLOS ALEXANDRE BONFIM SELVINO, Escrivão de Policia Federal, Classe'E.eiiiícula n° 10.152, lavro este termo. IPL N°0004/2017-li ![](img_p491_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 2 ----- **D.P.9 FLS. i.9%-/** SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS ###### Inquérito Policial n.° 106/2018-11 DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP Distribuição por dependência ao processo n° 252-69.2017 403.6181 ###### Instaurado em 21/04/2018 Término em 21/04/2018 Indiciados e Incidência Penal: Indiciados FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA Artigos 4°, GABRIEL PAULO FREITAS JUNIOR MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA WENDEL DE SOUZA SILVA FABRICIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL ###### OPERAÇÃO ENCILHAMENTO ###### RELATÓRIO FINAL ###### Tipo Penal 5°, 6°, 7°, III, da Lei n° 7.492/86 c/c artigo 29 do Código Penal; Artigo 304 do Código Penal Artigo 2°, §3°, da Lei n° 12.850/2013 GOUVÊA DE Artigos 4°, 5°, 6°, 7°, III, da Lei n° 7.492/86 c/c artigo 29 do Código Penal Artigo 304 do Código Penal Artigo 2°, da Lei n° 12.850/2013 Artigos 5° e 7°, III, da Lei n° 7.492/86 c/c artigo 29 do Código Penal Artigo 1° da Lei n°9.613/98 Artigo 2°, da Lei n° 12.850/2013 Artigo 4°, 5°, 6°, da Lei n° 7.492/86 c/c artigo 29 do Código Penal Artigo 2°, da Lei n° 12.850/2013 Artigos 4°, 5° e 6°, da Lei n° 7.492/86 c/c artigo 29 do Código Penal Artigo 2°, da Lei n° 12.850/2013 ![](img_p492_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 3 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO Meritíssimo Juiz Federal, Serve o presente para apresentar o relatório final do inquérito policial em epígrafe, instaurado como desmembramento do IPL 004/2017 ("inquérito-mãe"), com o objetivo de apurar a conduta dos integrantes da organização criminosa envolvidos com as fraudes ocorridas a partir da emissão das debêntures ITSY11, as quais foram tipificadas nos artigos 4°, 5°, 6° , 70 , III, da Lei n ° 7492/86, artigo 304 do Código Penal e artigo 2° da Lei n° 12.850/2013. Considerando que as hipóteses criminais relacionadas aos investigados se encontram suficientemente comprovadas e que GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR está preso preventivamente em razão dos fatos investigados, a fim de propiciar elementos para subsidiar o oferecimento da denúncia e agilizar o início do processo penal, optou-se por cindir o inquérito. Da mesma forma que o relatório parcial, com o intuito de facilitar a leitura de diversos documentos esparsos anexados aos autos pelo Juizo, pelo Ministério Público e, futuramente, pelos advogados das partes, procedeu-se à criação de um documento com links que trazem em seu conteúdo outros documentos referidos no corpo do texto. Para acessá-los, basta um dique nos tópicos em destaque (sublinhados e em cor diversa) com o botão esquerdo do mouse individualmente ou em conjunto com a tecla ctrl pressionada, dependendo da configuração do computador. Também o índice abaixo se encontra sob a forma de link, assim, para o direcionamento automático da página a que se refere o conteúdo do título ou subtítulo, basta um dique no tópico do índice a ser consultado com o botão esquerdo do mouse, individualmente ou em conjunto com a tecla ctrl pressionada. Juntamente com o relatório impresso, segue anexo um DVD contendo o referido documento e os arquivos atinentes aos links, bem como cópia integral dos autos do inquérito-mãe até o momento. ![](img_p493_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 4 ----- D.P.F. FLS. Olk SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO INDICE | 1. 2. | Introdução Síntese das investigações | Introdução Síntese das investigações | 4 8 | |---|---|---|---| | 2. / | | Noções Gerais | 8 | | 2.1.1 | | Fundos de Investimento | 8 | | 2.1.2 | | Debêntures | 14 | | 2.2.2 | | Das fraudes investigadas | 17 | | 3. | A | segunda fase da investigação criminal | 19 | | 4. | A | confirmação das hipóteses criminais | 20 | | 4./ | Gradual | CCTVM S/A | 33 | | 4.2 | | Emissão de debêntures pela ITS@ | 36 | | 4.3 | | A agente fiduciária Planner | 45 | | 4.4 | | A colocação das debêntures | 47 | | 4.4.1 | | Transferência das debêntures para o fundo BLUE ANGELS | 61 | | 4.5 | | Rating falsificado | 65 | | 4.6 | | Camargue Asset Mana gement Ltda | 73 | | 4.7 | | Oak Asset Gestão de Recursos Financeiros Ltda | 77 | | 4.8 | | Influência da Gradual CCTVM sobre os RPPS's | 83 | | 5. | Da | organização criminosa | 95 | | 5.1. | | O papel dos envolvidos | 95 | | | 5.1.1 | Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas | 96 | | | 5.1.2 | Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior | 107 | | | 5.1.3 | Meire Bomfim da Silva Poza | 113 | | | 5.1.4 | Wendel de Souza Silva | 128 | | | 5.1.5 | Fabrício Fernandes Ferreira da Silva | 136 | | | 5.1.6 | Roberta Carvalho Franco Gouvea de Freitas | 143 | | 6. | Considerações | finais | 144 | ![](img_p494_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 5 ----- **D.P.;. -N\\** FLS. é SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL -1 MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS 1. Introdução A investigação do inquérito-mãe (IPL 004/2017-11) iniciou-se a partir de *notitia criminis (fls. 04/20 do inquérito policial) apresentada pela INCENTIVO* INVESTIMENTOS LTDA., gestora dos fundos de investimento PIATÃ1 e MULTISETORIAL 112, relatando a prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional cometidos, em tese, por representantes da GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A (GRADUAL CCTVM), na qualidade de administradora dos fundos citados, ao adquirir títulos mobiliários sem lastro, em desrespeito a normas impostas pela CVM, pelo regulamento dos fundos e revelia da gestora, com prejuízo dos cotistas, os regimes próprios de previdência social (RPPS). A partir do avanço das investigações, foi confirmada a notícia apresentada e com o cruzamento de diversos dados e colheita de novos elementos, constatou-se a existência de uma organização criminosa (ORCRIM) cuja atuação está causando prejuízos milionários aos servidores públicos que contribuem para os seus institutos de previdência. O relatório parcial apresentado para a representação das medidas cautelares destaca os principais atores desta trama criminosa, a saber: a) o responsável pela empresa de fachada/de participação com baixo capital social e sem oferecer garantias suficientes que emite debêntures ou outros títulos sem lastro; b) o administrador e o gestor do fundo de investimento que adquirem esses títulos de crédito "podres" conscientemente; c) o consultor financeiro que "apresenta" tais fundos de investimento aos "clientes" e d) o gestor, agente político ou demais servidores municipais vinculados a determinados RPPS's ("clientes") que são cooptados para investir vultosas quantias nos fundos fraudados. Graficamente, podemos representar a atuação desta organização criminosa da seguinte forma: ' Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Previdenciário Privado (FUNDO PIATÃ) 2 Incentivo Fundo de Investimento Em Direitos Oreditórios (FUNDO MULTISETORIAL II) ![](img_p495_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 6 ----- **D.P.F. FLS. c'** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS 91", FUNDOS IDE 11+ Administradora do Fl INVESTIMENTOS Gestora !d.o Vil ti./ •\\ \\ 7- - Títulos "podres" Emissáo de Debêntures sem lastro Empresas de atar:hada" LEmpc [Agente Público Administradores dos kl I its1,01. ![](img_p496_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 7 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS A RP,PS DOS Servidores MUNICIPIOS Públicos Municipais Indicação" de Findos de Investimento contendo títulos "podres". ###### Empresas de Consu Raia contratadas petas Prefeituras Em razão da estabilidade, permanência (continuidade ao longo do tempo) e divisão de tarefas, ainda que informalmente, entre os investigados, acredita-se estar diante de uma união concertada de vontades, estabelecida para promover o desvio de recursos dos regimes próprios de previdência social de diversos municípios por meio de fraudes montadas com utilização de títulos mobiliários sem lastro e de fundos de investimento, mediante o pagamento de vantagens indevidas. A atuação desta organização criminosa, contudo, não segue o paradigma tradicional ou mafioso, no qual a existência de um único líder e de hierarquia (sistema piramidal/vertical) fortemente definida são características principais aliadas a outras como ritos de iniciação, estrita fidelidade ao grupo e apelo à violência. A tipologia3 mais adequada para enquadrar a estrutura da organização criminosa ora investigada é o de rede, sem a existência de uma liderança única, mas integrada por núcleos ou indivíduos chaves cujos vínculos são estabelecidos, preponderantemente, de modo horizontal ou fluido, com auxilio mútuo em projetos 3"Results of a pilot survey of forty selected organized criminal groups in sixteen countries" . Estudo promovido pelo escritório das Organização das Nações Unidas que pode ser acessado pelo site https://www.unodc.org/pdf/crime/publications/Pilot\_survey.pdf ![](img_p497_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 8 ----- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS criminosos nos quais a obtenção de lucro é o mote principal. A ilustração abaixo facilita o entendimento: 4.6 Typoloe 5: "Criminal network" O núcleo ora objeto do presente relatório é o Núcleo da GRADUAL, melhor explicando, dentro da organização criminosa investigada nos autos do inquérito-mãe, decidiu-se por desmembrar parcela dos fatos, relacionados a um dos núcleos criminosos - o núcleo da GRADUAL - em razão da comprovação das hipóteses criminais relacionadas às debêntures ITSY11 e da situação especifica de um dos membros, GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR o qual está preso preventivamente em razão dos fatos investigados. O presente inquérito foi instaurado para apurar somente as condutas delituosas das pessoas relacionadas ao Núcleo da GRADUAL envolvendo as operações relacionadas à emissão e aquisição das debêntures ITSY11 por diversos fundos de investimentos conectados aos integrantes da organização criminosa. Nos autos do inquérito-mãe, em razão da complexidade dos fatos e da necessidade de identificação de todos os envolvidos, as investigações seguem em SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL Defuied by activities of key individuais Prominence in netwodc determined by contacts/skills Personal loyaities/ties more important than social/ethnic identities Network connections endure, coalescing around series of criminal projects Low public profile - seldom known by any Mine Nehvork reforms after exit of key individuais ![](img_p498_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 9 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS andamento, inclusive com a análise do material colhido a partir do cumprimento dos mandados de busca e apreensão deferidos por este r. juizo. O resultado de todo o trabalho realizado na primeira fase foi condensado em um relatório parcial apresentado a este Juízo e recomenda-se a releitura do mesmo. Contudo, para facilitar a compreensão dos fatos apurados, sempre que necessário, serão reproduzidos trechos daquele relatório parcial julgados pertinentes. Findos tais esclarecimentos iniciais, passa-se á descrição pormenorizada da comprovação da materialidade e da autoria dos delitos investigados de acordo com as hipóteses criminais anteriormente aventadas desde o início dos trabalhos investigativos. ###### 2. Síntese das investioações Neste tópico, necessária a leitura do relatório parcial, em especial do item 3 ("Dos títulos sem lastro e sua aquisição por fundos de investimento"), no qual se encontra sintetizada a investigação até a deflagração da Operação Encilhamento. Serão reproduzidos alguns trechos aliados a novas informações julgadas pertinentes. ###### 2.1 Noções Gerais ###### 2.1.1 Fundos de Investimento "Somente para contextualizar a exposição, cabe esclarecer alguns conceitos básicos acerca dos fundos de investimento, já que os mesmos figuram como cerne da fraude perpetrada. Fundo de investimento "é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio, destinado á aplicação em ativos financeiros" (art. 3° da INCVM 555/14). Consubstancia-se em espécie de aplicação financeira coletiva formada a ![](img_p499_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 10 ----- ###### (r **D.P.F.** FLS.y() SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL '',..,. MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO partir de recursos de diversas pessoas físicas e/ou jurídicas denominadas investidores ou cotistas, sendo os bens adquiridos pertencentes a todos os investidores como um todo, na proporção dos investimentos realizados por cada qual. Cada investidor, ao aplicar seus recursos em um fundo, passa a ser proprietário de cotas que representam frações do patrimônio total desse fundo. Tais cotas são calculadas diariamente por meio da divisão do patrimônio líquido (soma dos ativos subtraídas as obrigações, inclusive as relativas à administração) pelo número total de cotas em circulação. Tem por finalidade o lucro com a compra e venda no Brasil e no exterior: a) de títulos e valores mobiliários; b) de cotas de outros fundos (caso do fundo que adquire e/ou vende cotas de outros fundos); c) de bens imobiliários. Pode ser constituído sob duas formas de condomínio: aberto, em que os cotistas podem solicitar o resgate de suas cotas conforme estabelecido em seu regulamento, ou fechado, em que as cotas somente são resgatadas ao término do prazo de duração do fundo (art. 4° da INCVM 555/14). Nos fundos abertos é permitida a entrada de novos cotistas ou o aumento da participação dos antigos por meio de novos investimentos, assim como é permitida a saída de cotistas, por meio do resgate de cotas. Mesmo esses fundos, notadamente quando destinados a investidores qualificados, mas não somente, podem impor restrições para a saída do cotista. Seguem 02 exemplos: a) INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CDI CRÉDITO PRIVADO - CNPJ: 11.827.568/0001-05. Constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo indeterminado de duração. Tem como público alvo exclusivamente investidores qualificados (artigo 1° do regulamento). O resgate das cotas do FUNDO não está sujeito a qualquer prazo de carência, sendo pago no 120° dia útil subsequente à data de conversão de cotas, que ocorrerá no mesmo dia da solicitação de resgate (artigo 24 do regulamento); b) TERRA NOVA IMA-B FUNDO ![](img_p500_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 11 ----- D.P9 FLS.\\\\ SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA II - CNPJ: 26.326.321/0001-74. Constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo indeterminado de duração. Tem como público alvo Investidores em geral (artigo 1° do regulamento). O resgate das cotas do FUNDO não está sujeito a qualquer prazo de carência, sendo pago no 4° dia corrido subsequente à data de conversão de cotas. Estipula como data de conversão de cotas: I) Com cobrança de taxa de saída (é cobrada taxa de saída no FUNDO de 30% do valor do resgate, a qual é deduzida diretamente do valor a ser recebido) o 63° dia corrido subsequente à solicitação de resgate; II) Sem cobrança de taxa de saída: o 1.460° dia corrido subsequente à solicitação de resgate (artigo 20 do regulamento). Por outro lado, nos fundos fechados a entrada e a saída de cotistas não é permitida ou é restrita. Em geral não é admitido o resgate de cotas por decisão do cotista que pode em alguns casos vender suas cotas a terceiros ou resgatar com sensíveis penalidades (taxa de saída). Como exemplo pode ser citado o FUNDO DE INVESTIMENTO PARTICIPAÇÕES LSH MULTIESTRATÉGIA CNPJ 15.798.354/0001-09. Constituído sob a forma de condomínio fechado. Tem como público alvo investidores qualificados (artigo 1° do regulamento) e prazo de duração de 8 (oito) anos, contado da data da primeira integralização de quotas do fundo (artigo 3° do regulamento). Não há resgate a não ser pela liquidação do fundo, mas as cotas podem ser negociadas em mercado secundário (artigo 19, §11, "g" do regulamento). De acordo com o site da Comissão de Valores Mobiliários existem diversos tipos de fundos, destacando-se 2 grandes grupos: a) os fundos que possuem regras gerais, registrados na CVM e regidos pelas regras da Instrução CVM 555, como, por exemplo, os fundos de renda fixa, de ações e multimercado; ![](img_p501_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 12 ----- FLS.\\)./ SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS b) os que possuem regras especificas denominados "fundos de investimento estruturados", que devem cumprir as Instruções CVM 209, 356, 391, 398, 444, 472, entre outras, de acordo com o tipo de fundo, sendo os seguintes os principais: Fundos de Investimento Imobiliário - Fll Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC e FIDC-NP Fundos de Investimento em Participações - FIP Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes - FMIEE Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional - FUNCINE. Na estrutura dos fundos de investimento, no que importa a presente investigação, sobrelevam os seguintes conceitos extraídos do caderno de investimentos disponibilizado pela CVM: Administrador do fundo: "pessoa jurídica autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários e responsável pela administração do fundo" (art. 2°, I da INCVM 555/14). É o responsável pela criação do fundo. É quem formalmente o constitui e define os seus objetivos, políticas de investimento, as categorias de ativos financeiros em que poderá investir, taxas que cobrará pelos serviços e outras regras gerais de participação e organização, tudo consignado no documento de constituição denominado "regulamento" Deve, necessariamente, ser pessoa jurídica autorizada pela CVM. Possui responsabilidades perante os cotistas e a CVM, obrigando-se a prestar um conjunto de serviços relacionados direta ou indiretamente ao funcionamento e à manutenção do fundo; Gestor da carteira: "pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, contratada pelo administrador em nome do fundo para realizar a gestão profissional de sua carteira" (art. 2°, XXX da INCVM 555/14). É o responsável pelos investimentos realizados pelo fundo, escolhendo os ativos financeiros que irão compor a carteira, ![](img_p502_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 13 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS observando as perspectivas de retorno e risco e a compatibilidade com a política de investimento e os objetivos definidos no regulamento do fundo. Deve, necessariamente, ser pessoa física ou jurídica autorizada pela CVM. Pode ser o próprio administrador do fundo ou um terceiro habilitado e contratado para a função, mas ambos devem estar credenciados na CVM como Administradores de Carteira de Valores Mobiliários; c) Carteira de investimento: "conjunto de ativos financeiros e disponibilidades do fundo" (art. 2°, IX da INCVM 555/14). Exemplos de ativos financeiros: CDB, ações, debêntures, moedas estrangeiras, investimentos estrangeiros, derivativos, ouro entre outros (art. 2°, V da INCVM 555/14)". Com relação aos deveres de administradores e gestores de fundos de investimento, importante reproduzir artigo 92 da.INCVM 555/14, a qual estabelece o dever de diligência e lealdade, sendo vedada a obtenção de vantagem que prejudique a independência na tomada de decisão: *"Art. 92. O administrador e o gestor, nas suas respectivas esferas de atuação, estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta: I - exercer suas atividades buscando sempre as melhores* ***condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão; II - exercer, ou diligenciar para que sejam exercidos, todos os*** *direitos decorrentes do patrimônio e das atividades do fundo,* ![](img_p503_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 14 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO *ressalvado o que dispuser o formulário de informações complementares sobre a política relativa ao exercício de direito de voto do fundo; e III - empregar, na defesa dos direitos do cotista, a diligência exigida pelas circunstâncias, praticando todos os atos necessários para assegurá-los, e adotando as medidas judiciais cabíveis. §1° Sem prejuízo da remuneração que é devida ao administrador e ao gestor na qualidade de prestadores de serviços do fundo, o administrador e o gestor devem transferir ao fundo qualquer benefício ou vantagem que possam alcançar em decorrência de sua condição. § 2° É vedado ao administrador, ao gestor e ao consultor o* ***recebimento de qualquer remuneração, beneficio ou vantagem, direta ou indiretamente por meio de partes relacionadas, que potencialmente prejudique a independência na tomada de decisão de investimento pelo fundo.4*** § 3° A vedação de que trata o § 20 não incide sobre *investimentos realizados por* *I - fundo de investimento em cotas de fundo de investimento que* *invista mais de 95% (noventa e cinco por cento) de seu* *patrimônio em um único fundo de investimento; ou* 4 O "rebate" é um termo conhecido no mercado financeiro e consiste em uma comissão recebida pela distribuição de alguns produtos, ou seja, um percentual sobre o montante investido pelo cliente através da sua plataforma. Contudo, a Instrução Normativa n 555 da Comissão de Valores Mobiliários, que regulamenta os fundos de em seu artigo 92, §2°, vedou expressamente tal prática, a fim de proteger os interesses do investidor, já que este tipo de remuneração gera uma grande possibilidade dos conselhos do assessor serem em favor de quem melhor lhe paga, e não necessariamente o que for mais adequado para o cliente. ![](img_p504_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 15 ----- ###### FLS. \6v) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS *II - fundos de investimento exclusivamente destinados a investidores profissionais, desde que a totalidade dos cotistas assine termo de ciência, nos termos do Anexo 92". (Grifamos)* Neste ponto, cabe esclarecer como é feita a remuneração dos administradores e gestores de fundos de investimento. Em regra, os fundos cobram uma taxa pela administração da carteira (taxa de administração), que serve para pagar os serviços de administradores, gestores e eventuais outros prestadores de serviço do fundo. Normalmente, essa taxa é expressa como um percentual fixo ao ano (por exemplo, 1,5% ao ano). Porém, sua cobrança é provisionada diariamente, de forma proporcional, e efetivamente descontada do valor das cotas em periodicidade mensal. A taxa de administração incide sobre todo o patrimônio líquido do fundo, independentemente do desempenho dos investimentos. Não há limites legais mínimos ou máximos para o estabelecimento da taxa de administração, portanto, o valor cobrado costuma variar bastante entre os fundos de investimento atualmente disponíveis no mercado brasileiro. Também é possível a cobrança de uma taxa de ingresso ou de uma taxa de saída, bem como de uma taxa de performance ou success fee, na forma de um percentual sobre o ganho que o fundo obtiver acima de um determinado índice previamente pactuado5. Todas as taxas encontram-se previstas no regulamento do fundo. ###### 2.1.2 Debêntures Segundo a ANBIMA6, debênture é um valor mobiliário emitido por sociedade por ações, representativo de dívida, que assegura aos seus detentores o 5 Mercado Financeiro, Eduardo Fortuna, 19 edição, página 789. 6 Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. ![](img_p505_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 16 ----- **(D.P.F.** ###### FLS. vp K..\_ SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO direito de crédito contra a companhia emissora. Trata-se, em outras palavras, de um instrumento de captação de recursos no mercado de capitais, em que os debenturistas são credores da empresa e esperam receber juros periódicos e pagamento do principal - correspondente ao valor unitário da debênture - no vencimento do titulo ou mediante amortizações nas quais se paga parte do principal antes do vencimento, conforme estipulado em contrato específico denominado "escritura de emissão". Este documento é obrigatório e contém todos os direitos e deveres dos debenturistas e da emissora. A emissão de debêntures pode ser privada ou pública. A privada é voltada para um grupo restrito de investidores e não precisa de registro na CVM, já a pública é direcionada ao público investidor em geral, feita por companhia aberta e sob registro na CVM. Tratando-se de emissão pública, ela é decida em assembleia geral de acionistas ou em reunião do conselho de administração da emissora, onde serão estabelecidas todas as condições para a emissão. A companhia deve escolher uma instituição financeira (banco de investimento ou múltiplo, corretora ou distribuidora de títulos e valores mobiliários) para estruturar e coordenar todo o processo de emissão, a qual será denominada coordenadora líder e responsável, dentre outros, pela **colocação dos títulos aos investidores, pela realização de uma diligência (due** ***diligence process) sobre as informações da emissora que serão distribuídas ao*** público investidor e utilizadas para a elaboração do prospecto de emissão, o qual consolida todas as informações relevantes sobre a emissora, permitindo aos potenciais investidores uma correta avaliação da situação da companhia e das condições gerais de emissão'. Além do prospecto, existe a figura do rating que é uma classificação efetuada por empresa especializada independente (agência de rating) que reflete sua ' Conforme cartilha explicativa da ANDIMA (Associação Nacional Das Instituições do Mercado Financeiro) e ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas) ![](img_p506_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 17 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS avaliação sobre o grau de risco envolvido, avaliando a probabilidade da emissora não arcar com os compromissos assumidos na escritura de subscrição. A emissão de debêntures está regulamentada no Capítulo V da Lei n° 6.404/76, assim como a figura do agente fiduciário, outro ator importante para este valor mobiliário. Acerca do agente fiduciário, convém colacionar a seguinte explicação extraída do site portal do investidora: *"A Lei 6404/76 estabelece que a escritura de emissão, por instrumento público ou particular, de debêntures distribuídas ou admitidas à negociação no mercado, terá obrigatoriamente a intervenção de agente fiduciário dos debenturistas. O agente fiduciário é quem representa a comunhão dos debenturistas perante a companhia emissora, com deveres específicos de defender os direitos e interesses dos debenturistas, entre outros citados na lei. Para tanto, possui poderes próprios também atribuídos pela Lei para, na hipótese de inadimplência da companhia emissora, declarar, observadas as condições da escritura de emissão, antecipadamente vencidas as debêntures e cobrar o seu principal e acessórios, executar garantias reais ou, se não existirem, requerer a falência da companhia, entre outros. Somente podem ser nomeados agentes fiduciários as pessoas naturais que satisfaçam aos requisitos para o exercício de cargo em órgão de administração da companhia e as instituições financeiras que, especialmente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, tenham por objeto a administração ou a custódia de* 8 http://www.portaldoinvesfidor.gov.br/menu/Menu Investidor/prestadores de servicos/agentes fiduciari os. html ![](img_p507_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 18 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO *bens de terceiros, observadas as vedações constantes na* *legislação.* O agente fiduciário será nomeado e aceitará a função na *escritura de emissão das debêntures".* ###### 2.2.2 Das fraudes investigadas A partir de uma denúncia da gestora INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA, contendo diversos documentos e informando a ocorrência de inúmeras fraudes no mercado financeiro (vide fls. 04/20 do inquérito policial e apenso I) foi iniciada uma investigação com a colheita de indícios e provas através da obtenção de documentos, produção de relatórios, realização de oitivas e técnicas especiais de investigação, tais como interceptação telemática e representação por medidas cautelares em duas fases, a primeira denominada Papel Fantasma9 e segunda, Encilhamento. Os elementos coletados antes da deflagração da segunda fase da operação possibilitaram a formulação da seguinte hipótese criminal, a qual ainda está sob investigação nos autos do IPL 0004/2017-11: *Em período compreendido entre 2012 e 2017, em São Paulo e* *Rio de Janeiro, administradores e gestores de fundos de* *investimentos, em conluio com dirigentes de RPPS e empresas* *de consultoria, desviaram recursos públicos desses institutos de* *previdência por meio do investimento em fundos que continham* *em suas carteiras debêntures sem lastro ("podres'), emitidas por* *empresas de fachadas vinculadas às administradoras e/ou* *gestores dos fundos que as adquiriram.* 9 A operação Papel Fantasma foi deflagrada em 06/07/2017, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão nos endereços da GRADUAL CCTVM, da ITS @ INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS - TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS S/A, OAK ASSET MANAGEMENT LTDA. e na residência de FERNANDA e GABRIEL, diretores da GRADUAL CCTVM e da ITS@. ![](img_p508_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 19 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO No tocante aos fatos relacionados ás operações realizadas com as debêntures emitidas pela empresa ITS@ INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS - TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS S/A, é fundamental a leitura do relatório parcial mas, resumidamente, temos: Em 26/01/2016, ocorreu a emissão de 30.000 (trinta mil) debêntures, no valor de R$ 30 milhões de reais, pela empresa ITS@ INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS - TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS S/A; Tais debêntures não têm lastro, já que vários elementos apontam tratar-se de empresa de fachada; As debêntures foram adquiridas por fundos de investimento administrados pela GRADUAL CCTVM, inclusive no caso dos fundos MULTISETORIAL II e PIATÃ, tal aquisição ocorreu à revelia dos gestores; Há ligação direta entre a ITS@ e a GRADUAL pois seus administradores são os mesmos: FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA FREITAS e GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR; Os prejudicados pela fraude foram os cotistas dos fundos de investimento que adquiriram direta ou indiretamentel° as debêntures; Na batalha travada entre os membros da GRADUAL e a gestora INCENTIVO para permanecer à frente dos fundos MULTISETORIAL II e PIATÃ, verificouse a influência da GRADUAL perante alguns institutos de previdência municipais; A OAK ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA foi parceira preferencial da GRADUAL na gestão de fundos administrados por ela; e l° A aquisição indireta ocorre na hipótese de um fundo de investimento investir em outro fundo que, por sua vez, adquire as debêntures, em uma operação que pode diversas camadas de fundos. ![](img_p509_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 20 ----- = SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Após a divulgação de noticia jornalística da revista ISTO é Dinheiro, houve tentativa de "esconder os ativos" com a transferência das debêntures da ITS@ para um fundo de prateleira chamado BLUE ANGELS11. Os fatos acima narrados serão retomados no item que trata da confirmação das hipóteses criminais. ###### 3. A segunda fase da investigação criminal No dia 12/04/2018, iniciou-se a fase não-sigilosa das investigações com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e de prisão temporária expedidos em face dos principais investigados nestes autos (vide processo cautelar n°0015230-51.2017.403.6181 atinente às medidas cautelares de investigação). Os policiais que apreenderam o material nos endereços objeto de busca foram orientados a acondicionarem-no em malotes que foram lacrados na presença de testemunhas. Finalizadas todas as buscas, o que restou arrecadado foi encaminhado à Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros em São Paulo. Na delegacia, foram montadas equipes de policiais para analisar o conteúdo de tais malotes. Após o rompimento dos lacres na presença de testemunhas verificou-se inicialmente se o material descrito no auto de apreensão conferia com o que se encontrava acondicionado nos malotes. Feita a conferência, iniciaram-se as análises juntamente com a triagem do que se demonstrou de interesse das investigações. Para cada endereço em que foram apreendidos documentos foi elaborado um Relatório de Análise específico12. 11 BLUE ANGELS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 27.734.236/0001-08) 12 Ainda não foi possível a finalização da análise das midias apreendidas, as quais ainda estão sendo disponibilizadas pela perícia. ![](img_p510_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 21 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Também foram colhidos depoimentos e interrogatórios de diversas pessoas que, de um modo ou de outro, se relacionam ou se relacionaram com a organização criminosa. A documentação produzida e organizada nos autos seguirá em cópia digitalizada nestes autos no que for pertinente a presente apuração. Especificamente em relação aos fatos ora investigados, além dos autos principais, interessam os apensos XII (material das equipes relacionadas a FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS, GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR, MEIRE BONFIM POZA, WENDEL DE SOUZA SILVA e FABRÍCIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA), XVII (material da equipe que cumpriu mandado de busca na PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A) e XLVIII (documentos entregues pelo contador RICARDO SIQUEIRA). ###### 4. A confirmação das hipóteses criminais Com relação especificamente aos fatos relacionados à emissão das debêntures ITSY11, foi possível confirmar as hipóteses criminais que seguem abaixo. No período compreendido entre os anos de 2016 e 2017, em São Paulo, a empresa ITS@ INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS - TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS S/A., emitiu debêntures sem lastro", I' Em relação à definição de lastro, pertinente a reprodução dos itens 6 e 7 da ementa do RESP 946.653, de relatoria da Excelentissima Ministra Laurita Vaz, os quais são esclarecedores: RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. GESTÃO FRAUDULENTA E EMISSÃO DE TÍTULOS SEM LASTRO. ARTS. 4.°, CAPUT, E 7.°, INCISO III, C.C. O ART. 25 DA LEI N.° 7.492/86. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS RECORRIDO E PARADIGMA. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE, SATISFATORIAMENTE, A CONDUTA, EM TESE, DELITUOSA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.° 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 7.°, INCISO III, DA LEI N.° 7.492/86. TIPO PENAL COMPLETO. RESOLUÇÃO N.° 15/1991, da SUSEP. CARÁTER INTERPRETATIVO ARTS. 4.°, CAPUT, E 7.°, INCISO III, DA LEI QUE DEFINE OS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA NO CASO. FIGURAS AUTÔNOMAS. SÚMULA N.° 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO ![](img_p511_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 22 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS denominadas ITSY11, no valor aproximado de R$ 30 milhões, as quais foram adquiridas14: a) em mercado primário pelos fundos de investimento: INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL II ("MULTISETORIAL II" - CNPJ n° 13.344.834/0001-66) - 974 debêntures, em 10/03/2016, por aproximadamente R$ 10 milhões; GRADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B ("GRADUAL FIRF IMA-B" - CNPJ n°. 23.964.892/0001-46) - 478 debêntures, em 20/04/2016, por aproximadamente R$ 5 milhões; e OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO ("OAK FIRF" - CNPJ n° 24.466.719/0001-80) - 1450 debêntures, em 05/12/2016, 06/12/2016, 07/12/2016, 06/04/2017 e 07/04/2017, no valor aproximado de R$ 16 milhões; MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA. SÚMULA N.° 7 DESTE TRIBUNAL. ARGUIDA INCIDÊNCIA DA CONDUTA TÍPICA PREVISTA NO ART. 5.°, CAPUT, DA LEI N.° 7.492/86. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE DINHEIRO, TITULO, VALOR OU OUTRO BEM. SÚMULA N.° 7 DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS ESPECIAIS DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NÃO CONHECIDO. Recurso especial de PEDRO GOES MONTEIRO DE OLIVEIRA: (...) Pela leitura do art. 70 , inciso III, da Lei n.° 7.492/86 extrai-se claramente qual a conduta por ela vedada, consistente em emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários, sem lastro ou garantia suficientes. Não é norma penal em branco, pois não há necessidade de que norma complementar venha a definir o que seja lastro ou garantia, uma vez que tais vocábulos tem definição certa, não havendo dúvida na interpretação dos seus significados. 7. A simples inclusão da expressão "nos termos da legislação", no inciso III, não tem o condão de transformá-la em norma penal em branco, mas, na verdade, apenas indica que o intérprete da lei penal, diante da natureza extremamente técnica da matéria, poderá se valer de outros conceitos normativos para aferir se, no caso concreto, a emissão dos títulos estaria devidamente lastreada ou garantida. fi Conforme tabela encaminhada pela BSM em resposta a oficio judicial, sendo que o código 452 na coluna "k" corresponde a subscrição (mercado primário) e o código 52 na mesma coluna, aquisição no mercado secundário. ![](img_p512_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 23 ----- FLS. 1) D.P.9 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS b) em mercado secundário" pelos fundos de investimento: PIAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO ("PIAI-Á" - CNPJ n° 09.613.226/0001-32) - 974 debêntures, em 22/04/2016, por aproximadamente R$ 10 milhões, adquiridos do MULTISETORIAL II; OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO ("OAK FIRF" - CNPJ n°24.466.719/0001-80): - 280 debêntures, em 24/06/2016, por aproximadamente R$ 3 milhões, adquiridos do PIATÁ; 94 debêntures, em 28/06/2016, por aproximadamente R$ 1 milhão, adquiridos do PIATÁ; JACARANDA TREE16 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ("JACARANDA TREE" - CNPJ n° 24.947.944/0001-39) - 120 debêntures, em 25/04/2016, por aproximadamente R$ 1,4 milhão, adquiridos do PIA-RH BLUE ANGELS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("BLUE ANGELS" - CNPJ n.° 27.734.236/0001-08): 2167 debêntures, em 13/06/2017, por aproximadamente R$ 26,4 milhões, adquiridos do OAK FIRF; - 41 debêntures, em 29/08/2017, por aproximadamente R$ 500 mil, adquiridos do OAK FIRF; e 15 A resposta da BSM constou a aquisição de debêntures em mercado secundário pela GRADUAL CCTVM, possivelmente as recompras acordadas em relação ao fundo PIATÃ: 120 debêntures, em 30/06/2017, por aproximadamente R$ 1,4 milhão, adquiridos do PIATÃ; + 120 debêntures, em 29/09/2017, por aproximadamente R$ 1,5 milhão, adquiridos do PIATÃ; e + 240 debêntures, em 01/11/2017, por aproximadamente R$ 3 milhões, adquiridos do PIATÃ; + 16 O fundo JACARANDA TREE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP (CNPJ 24.947.944/0001-39) consta como cancelado na consulta da CVM. Em seu regulamento consta como administradora a GRADUAL CCTVM e gestora a OAK ASSET. ![](img_p513_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 24 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS GRADUAL FIRE GRADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA I' ("GRADUAL FIRF" - CNPJ n° 10.561.127/0001-33 - 120 debêntures, em 27/09/2017, por aproximadamente R$ 1,5 milhão, adquiridos do PIATÃ, **todos os fundos mencionados estavam sob a administração da GRADUAL CCTVM, parte relacionada com a empresa emissora das debêntures, quando** **foram efetuadas as aquisições.** Conveniente a reprodução de trecho do relatório de compilação de evidências18 que explica as operações acima elencadas: DKLOP RACAO '"dputoerflACAO .. VAL\_FINASal WO\_Of NOM TrO\_OPERKAD NDMLWEAJAA1I fl IW0\_PONTA\_PM 0406400440 10344191. ' ..- 10/03/2016 973 9,995.391.50 452 MOA COMPRAVENDA 010IIfrIVA MOI II12000TOVD *1* COMPRADOR GRADUAL 0121W IA VIraDO 10/03/2016 10272 75 452 MOA COMPRA/VENDA DEFERNA MOI INCENTNO FDC MULTSETORAL.1 COMPRADOR GRADUAL CCM/ SA VERDEIO 19/D4/2016 478 5000\_312,71 452 *LIDA COMPRA/VENDA DEHNIFP/A MOMO:00AL 61.0.00 DE 11IVESTMENTO PENDA FM* COMPRADOR GRADUAL CCP/M 64 VENDEDO | 0511212016 | 402 | 4651611.05 | 452 MDA COMPRANEXDA DEFIERVA MEI OAX 600050 00 INF_STMENTO EM REMOA EMA | COMPRADOR GRADUAL CCWM SA | VENDEDO | |---|---|---|---|---|---| | ossuno16 | 133 | 1310190,10 | 452 MOA COMPRAIVENDA DEFINITIVA HEI DM FUNDO DE INES-R.1E11TO EM Ruce, EMA | COMPRADOR GRADUAL CCP/M IA | VEMZIEDO | | 06,12/2016 | 614 | 6098239,50 | 452 MOA COMPRANENDA OFFIIRNA MEI DAS 600611 06 NVESTMENTO EM RENDA FDCA | COMPMA001 ~OVAL CCWM SA | VEMDEDO | | 07/12/2016 | 250 | 2.050.790.91 | 452 MOA COMPRANENDA 0066.10144 MOI DAS FUNDO DE CIVESTMENTO EM RENDA MA | COMPRADOR GRADUAL CCWM IA | VEMDEDO | | 06/04/2017 | 39 | .166 57167 | 452 MOIA COMPRÁVVENDA 006640144 MD DAIS FUNDO DE NNESTZIENTO EM REMOA FIXA | COMPRADOR GRADUAL CCWIA IA | 4040600 | | 07/04/2017 | 2 | 23040,04 | 452 MOA COMPWVINDA Of flifilVA ME; DAS FUMO DE INESTIMERTO EM RENDA FIXA | COMPRADOR GRADUAL CCW/I IA | VENDEDO | Vemos que foram subscritas um total de 2902 das 3000 debêntures autorizadas na escritura de emissão. Foram 9 operações compreendidas entre 10/03/2016 e 07/04/2017. Somam mais de R$31,5Milhões em valores transacionados. Este valor é maior do que os R$30Milhões iniciais porque o preço unitário da debênture está atrelado à data em que ela tenha sido subscrita que é maior do que o seu valor de face. Assim, temos que houve R$10Milhões em 10/03/2016 pelo gestor INCENTIVO INVESTIMENTO, R$5Milhões em 19/04/2016 pelo gestor CAMARGUE ASSET e o restante foi subscrito pelo gestor OAK ASSET. Vejamos agora as operações no mercado primário e secundário juntas. Os códigos da quarta coluna significam 452-primário, 52-secundário. 17 0 fundo GRADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA (GRADUAL FIRF) é distinto do fundo GRADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA IMA-B 18 0 relatório de compilação de evidências foi juntado ao apenso XII, fls. 127/165. ![](img_p514_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 25 ----- E M\_OPIRACAlir 10/030016 10/030010 1510412018 24/060018 14/040016 1846/1093 21/1/62018 05/1212018 0572/2016 08/120016 07/1212018 0064/2017 07/040017 19/04/2017 151040017 13000017 13/180017 30/06/2017 29/08/2017 28/011/2017 27/0001117 27/09/2017 29/090017 21/11/2017 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS 0.11/3017IRÁCÁ0n. VÁLIGINIC0711190\_0 L.9 NOMAGPOLOPEPÁCSO | 973 | 9.995.191,50 | 451 | IAD, COM RAIVE IDA OfF1NMVA MEI IRCE nwo na | | |---|---|---|---|---| | 1 | 10 271 1' | 452 | MA COMPRA/MIGA DEF1TTNA | IRCERTIV0 fl3C MULTISETORAL | | 478 | 5.000.311,71 | 402 | MOA COM PRANSIDA OEFIVILNA 0111 | GRADUAI 1011130136 PIVESTIMENTO RENDA 7114 | | 200 | 3.016,44000 | 52 | COM 751100140A DMIIMVAXESSA0 | GRAOUAt COTAI SÁ | | 24 | 1.018440,00 | 52 | COMPRANUIDA DEI ORTVAICE SSAD | GA0101100 05 IAMSTMOITO EM MIMA FIXA - | | 94 94 | 1.014.035,95 | 52 52 | COMPRAM/MÁ M1111171A/MSSA0 GRADUAL CCTVM Sà C OMPRAIM ROA MT PAINGJOESSAO GRADUAL Rf | |---|---|---|---| | 412 | 469367145 | 452 | UCA COMPRA/VEADA DEFILMVA REI OAK Nino OE tIVESTIENTO EIA RENDA FIXA. | | 133 | 1315.100,10 | 452 | MOA COMPIRMVE ROA DEM1111VA AGI CAIU 107100 CO UNE SUGIRO EM REMA PULA • | | 1314 | | 452 | OCA COMPRA/VIMA DEFOIRNA MEIGAS 4111100 DE MOMENTO EM REMIA TM. | | 250 | 1 850 790,91 | 452 | IADA COMPRAIVE RDA OEFINITIVA 407 0100 FUMO OE IGIS11.0140 EM ROMA IDA • | | 39 | 466573107 | 452 | 41131,COMPGNIVERISAMTIVITIVA MEI ISAK FUNDO Cf tIVESTIMERTO GA RENDA FIXA • | | 2 | 29.940,04 | 40 | ICOMPOAN91404.115.91,101vAICÁSSÁGIGRAGIAL CC1VM SA | | 120 | 1,430 549,17 | 52 | | | 120 2167 | 1.422.180.00 26426.429.67 | 52 | MARA/VERGA 0 | MISSA°.1AIÁRtilIDA TREE 11.1100 | |---|---|---|---|---| | 2167 | 26.426.429.87 | 52 | COMPRANOIDA 5£1111101/VMSSA0 | ALUO ANGELS 06700 | | 120 | | 02 | COMPRANEVDA DEMRTNAUSSAO GRAMAI COTIM SÁ | |---|---|---|---| | 41 | $10.004,77 | 52 | COMPRANEGSA DEMITVACES0A0 GRAMAI COTOU Sà | | 41 | 510,064,77 | 51 | COMPRÁIVEMIÁ 0EMI1100ICES0100 RUIU MIMEIS P590000 INESTIENTO MULTII | | 170 | 1,500.795,98 | 52 | IDMPAINENOR DEFINTVACESSAD GRADUAL CCTVM SA | | 170 | | 52 | COMPRAIVENDA DEF14111VAICESSAD GRADUAL SIRI | | 120 | '.491.742.40 | 54 | COMPRA/JOGA DIMITVAICESSAD GRMXJAI. CCTVM 24 | | 140 | 3,023.07078 | 52 | COMPRANENOA MitlfILVA/CESSAD GRAMAI CCTVM SÁ | Podemos observar a subscrição inicial ocorrida em 10/03/2016 pelo fundo MULTISSETORIAL II e, em 19/04/2016, pelo fundo GRADUAL FIRE IMA-B. Essas duas operações foram mapeadas pelo Banco Central como tendo o objetivo de atender a exigências regulamentares impostas à corretora GRADUAL CCTVM. Na Sequência, por terem alegado erro operacional à CETIP e executado outra ordem, as debêntures de MULTISSETORIAL II foram todas transferidas para o fundo PIATà sem efeito financeiro. Essa alteração aparece na tabela completa de forma pouco intuitiva, por isso preferimos apenas mencionar neste relatório. Observemos que o entendimento assinado entre GRADUAL e INCENTIVO, não fala nada em transferir as debêntures de um fundo para o outro. Fala apenas que GRADUAL se compromete a estornar as operações do fundo MULTISSETORIAL II. ###### A ? L; TIO A P COMPRADO COSIMADOR COMPRADO COMPRADOR COMPRADO 0311PR4MDR COMPRADO COMPRADO COMPRADO COMPRADO COMPRADO COMPRADO ROCA MIA • COMPRADO COMPRADO INESTNIZNTO MU COMPRADO INVESTMENTO MULTI. COMPRADOR COMPRADOR COMPRADOR COMPRADOR COMPRADOR COMPRADOR COMPRADOR COMPRADOR ###### FLS.,- I4040 CONTA = GRADUAL CCTVR SÁ GRADUAL CITAI SÁ GRADUAL CCTV/I LA GATA G RI IP PROMENCIARM CP GRADUAI MGR SÁ RATA FIFA LP PRESIDEROARID 020 GRADUAL COPAM SÁ GRADUAL CCIVM SÁ GRADUAL COlhI SA GRADUAL CCTVII SÁ GRADUAL COMI Sà GRADUAL COMI IA GRADUAL COVA. Sà RATA 17 01 LPPREVDENOARO CP GRADUAL COTOU SA OAX FUNDO DE INVESTMENTO EM REM GRADUAL CCM, Sà RATA G RF IP PREVEMICARO CP OAK MUNDO DE INVESTMENTO GA REM GRADUAL CCT/L1 SÁ GRADUAL COAM SÁ GRADUAL COTAM Sà POETA FIRE IP PROADGIGM110 CP GATA PIPILOPREVEINCIAMO CP PORTA CONTR 9£011100 VIRMO REMEDO VOGADO 1AG~ ~CEDO VER= VER= =IDO $108000 VIMMOOR VENDIDO VEIMMO WICEDO VERDEOCI VENDEM VENDIDO Site V0130)0 VEMMII VEGIXDOR VOIDWOR VIICIEDDR ![](img_p515_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 26 ----- **D.P.9** **'3\_ FLS.4** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL M ESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS ###### ATA DE REUNIAe ENTRE REPRESENTANTES DA GRADUAL CCTVM S.A. E INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA. | Data: | I IB de abril de 2616 | |---|---| | iHors: | I i 0:00boras | | Local: | I Gradual, Corretora de Cambio, Titulas e Valores Mobiliários StA I Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 60, 6' andar | PanicipanteS", I Fernanda de Lima André Arcoverde, Mauno Kameyama e Isaitino I Andrade Assunto: I Aquisição das dabentures da ITS ###### Resume dar Disens3er; Reunidos os participantes após as iterativas via e-mail e reuniões iniciadas enl 24 de março de 2016., quando a Incentivo ~intentos, gearem do INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS muenstroRIAL lI ideninicou a aquisiçâo de debêntures de omissa° **da VISA INT. TECI-LSYSTEMS-** TEC,P, INT.FIN.S.A CITSY111 ocorrida em 10/03/2016. em mis-Unte aproximado de In 11000.000.00. da qual dettordletia. Após esclarecimentos da GRADUAL CCTVM, administradora do Fundo, ficou evidente o erro operacional onde Fernanda se comprometeu a estornar lodos os efeitos decorrentes deste erro sem impacto nas catas do Fundo, de forma retroativa a data da aquisição. Por motivos operacionais da CETIPIEscriturador que somente permite o estorno da operação em até 90 (novenIa)dias da aquisição, ou seja, findo em 10de (junho de 2016. Fernanda se comprometeu, como representarle da GRADUAL a envidar todos os esforços para estornar Iodes OS eleitos decarrenies deste eaci operacional o mais rapkie posslvel. Fita claro que o enquadramento do Fundo estará prejudicado neste Denodo o que as avaliações de enquadramenlo somente serão reavaliadas após aestorne da operação cm função do prazo permitido pele CETIP. 's, Tendo entendido como as debêntures chegaram ao fundo PIATA, vemos que em 24 e 28/06/2016 há transferências do fundo PIATà para os fundos OAK FIRF e GRADUAL FIRF no mercado secundário. Este foi o primeiro ato de ressarcimento da compra por aquele fundo, mas ainda utilizando recursos de terceiros. Avançamos para 12/2016 e 04/2017 onde ocorrem diversas novas subscrições pelo fundo OAK FIRF. ![](img_p516_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 27 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Ainda em 04/2017, há mais unia transferência das debêntures do fundo PIATà para o fundo JACARANDÁ TREE. Ou seja, mais unia vez ressarcindo o piATà utilizando recursos de terceiros. Este fundo encontra-se atualmente cancelado. Transferiu suas debêntures para o fundo BLUE ANGELS sem financeiro como vemos na primeira e última linha do extrato abaixo. **24** com mominu 1:0 1011VAlaSSA0 /ALARMOU TREE flJUDO C( IMSTIWITO P AI **2,67 10 • OM ORACILIAL LO W S• VEJOIDir 1$00.2017 57 COMPRNVENDA CUIVINNLISMO BLUE M10Z13 MOO Ilt er451.611101111011 CaffItC011 GIA" COMI 5A VEJO:DOR 11177/2017 / 534.77720 152 LUC Crin0A CC11111104C155A0 BLIII ANOLLS FUNDO DE INUMEM Mané PAPff OLCCIVI9 5.1. ~TIMM! W36/2017 /1 57 COMPRANDS DET111111VMCESSA0 @LM ~ELS FUMO EIE INESIIIDITO lialll COM/SOR COADJAL CC1V115.• VOCCDOR** ###### ISCAWILLA ME naco DE NI TRAJCSIIRDOli 1 W100017 '70 53 5A0M1.111 C1151,1~ ST 11 131.12 MIOS fl.MO2 et CIVESTMINTO WATS COUREMI Dados Gerais ###### Nome do Furidd":1 ACARANDA TREE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO **rAair.irdstradoc** GRADUAL CCTVM - 5/A ###### Sttpafflp_fdtlet. j Data de Cancelamento: CANCELADA 31/08/2017 bata de Constitatição: **25/05/2016** Na sequência, temos a já conhecida transferência/ocultação do fundo OAK FIRF para o fundo BLUE ANGELS em 13/06/2017 motivada pela publicação do caso na revista ISTOÉ DINHEIRO dias antes. Outro trecho que se destaca são as três operações nos dias 27 e 29/09/2017. Vemos que a o fundo GRADUAL FIRF compra 120 debêntures de GRADUAL CCTVM e esta compra 120 debêntures do fundo PIATÃ. Ou seja, outra triangulação para pagar o ressarcimento ao fundo PIATà com recursos de terceiros exatamente como FERNANDA LIMA descreve no vídeo que mostra ela, seu marido e os sócios de INCENTIVO INVESTIMENTOS negociando. Por fim, a análise dos dados fornecidos pela BSM mediante quebra de sigilo nos permite concluir que atualmente as debêntures encontram-se concentradas no fundo BLUE ANGELS e que o fundo ![](img_p517_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 28 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS PIATà já teve seu estorno efetuado. Não houve mais negociações deste papel desde novembro/2017". Cabe ressaltar que, como administradoral°, a GRADUAL CCTVM deveria zelar pelo fiel cumprimento do regulamento dos fundos sob a sua administração. Contudo, como veremos a seguir, os regulamentos de diversos **fundos foram desrespeitados em ato que constitui clara gestão fraudulenta.** Por sua vez, a gestora é responsável pela escolha dos ativos, devendo, nos termos do artigo 9220, da INCVM 555/2014, empregar o cuidado e a diligência necessários para tanto, o que não ocorreu o no caso em tela. Os elementos colhidos durante a investigação permitem afirmar que a GRADUAL subscreveu as debêntures em nome dos fundos MULTISETORIAL II e PIATà à revelia da gestora INCENTIVO. Com relação aos fundos geridos pela OAK ASSET, houve concordância do gestor, mesmo a posteriori conforme demonstram diversos e-mails e os depoimentos colhidos nos autos. Até o momento, ainda não foi identificado o pagamento de "rebate"21 ou outro tipo de vantagem similar em favor da OAK ASSET. Todavia, vale lembrar que 19 Administrador do fundo: "pessoa jurídica autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários e responsável pela administração do fundo" (art. 2°, I da INCVM 555/14). É o responsável pela criação do fundo. É quem formalmente o constitui e define os seus objetivos, políticas de investimento, as categorias de ativos financeiros em que poderá investir, taxas que cobrará pelos serviços e outras regras gerais de participação e organização, tudo consignado no documento de constituição denominado "regulamento". Deve, necessariamente, ser pessoa jurídica autorizada pela CVM. Possui responsabilidades perante os cotistas e a CVM, obrigando-se a prestar um conjunto de serviços relacionados direta ou indiretamente ao funcionamento e á manutenção do fundo. 20 Art. 92. O administrador e o gestor, nas suas respectivas esferas de atuação, estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta: I - exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão". ![](img_p518_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 29 ----- FLS.(12-1 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL Não ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS às gestoras de fundos de investimento interessa arrecadar a maior quantidade de recursos para seus fundos, porque elas são remuneradas através da taxa de administração, que se consubstancia num percentual fixo a incidir sobre todo patrimônio do fundo. Assim, quanto maior o patrimônio do fundo, maior a taxa a ser recebida pela gestora e, no caso em tela, tal recebimento pode ser entendido como a vantagem indevida. No tocante à CAMARGUE ASSET, há indícios de que houve a apresentação de um relatório de rating falso por FERNANDA e GABRIEL e pagamento de R$ 60 mil, provavelmente a título de rebate, para obter a anuência da gestora. Por fim, necessário destacarmos que parte dos fundos que adquiriram as debêntures tinha como cotistas institutos de previdência de diversos municípios, os quais, em última instância, foram prejudicados com a gestão fraudulenta e vítimas do delito tipificado no artigo 6° da Lei n° 7.492/86. No que concerne ao destino dos valores obtidos na operação de emissão das debêntures ITSY11, de acordo com a análise do processo PE 111550 do Banco Central do Brasil, do montante arrecadado com a subscrição primária das debêntures da ITS@, R$ 20,5 milhões foram utilizados pela GRADUAL CCTVM a **título de rateio de prejuízos para enquadramento daquela instituição no Limite** 21 O "rebate" é um termo conhecido no mercado financeiro e consiste em uma comissão recebida pela distribuição de alguns produtos, ou seja, um percentual sobre o montante investido pelo cliente através da sua plataforma. Contudo, a Instrução Normativa n 555 da Comissão de Valores Mobiliários, que regulamenta os fundos de em seu artigo 92, §2°, veda expressamente o recebimento, pelo administrador, gestor e consultor, de qualquer remuneração, beneficio ou vantagem, direta ou indiretamente por partes relacionadas, que potencialmente prejudique a independência na tomada de decisão de investimento pelo fundo. Tal vedação não é aplicável no caso de fundos de investimento em cotas que invistam mais de 95% de seu patrimônio em um único fundo de investimento ou em caso de fundos de investimento exclusivamente destinados a investidores profissionais (desde que a totalidade dos cotistas assine termo de ciência especifico). Tal proibição foi imposta para proteger os interesses do investidor, já que este tipo de remuneração gera uma grande possibilidade dos conselhos do assessor serem em favor de quem melhor lhe paga, e não necessariamente o que for mais adequado para o cliente. ![](img_p519_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 30 ----- ###### F SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAui\_o **de Basiléia22,** através de transferências para a conta da GRADUAL em três oportunidades: 11/03/2016 (R$ 10 milhões), 20/04/2016 (R$ 5 milhões) e 21/12/2016 (R$ 5,5 milhões), em clara apropriação irregular dos valores obtidos pela **empresa ITS@.** Referente às duas transferências iniciais, esclarecedores os gráficos que constam do processo do Banco Central: .Rattis dt ortimizos de 9$10 niilhôes em mar/16 S&itsJ Pernânita clie Diretárts Gratnal Lima /Gabriel Cci VM *de 1-WiESS* Coordenadora-Inter tdmidid rad o ra | rrse, | Ectii~ de delaitint~ | 974 debtures | |---|---|---| | 5-A. | rigY1.11 | (IT51'111 | 22 Os acordos de Basileia preveem os limites operacionais a serem seguidos pelas instituições financeiras para prevenir turbulências no sistema bancário. O não enquadramento é objeto de sanção por parte do Banco Central. ![](img_p520_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 31 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO Rateio de nreiuizos de R$5 milhões em abr/16 ateio de prejuízos (TE]) de RSS milhões) Sócios / Fernanda de Diretores Ora ual Lima / Gabriel CCTVM de Freitas Coordenadora-Iider ••• Sócio • / Administradora e i Direi res ••• 1 Coti. ta única Emissão de Grad 1 18/04/16 ITS@ debêntures El RF S.A. (ITSY11) 1MA-R 1 Gestora Cornar- Rue A.sset Ainda não foi possível precisar o destino dos R$ 9,5 milhões restantes, mas a documentação23 apresentada por SÉRGIO RICARDO SIQUEIRA, contador da empresa, aponta que parte do valor foi utilizada para arcar com despesas diversas de seus proprietários, como pagamento de aluguel, planos de saúde etc, além de pagamentos a outros investigados como WENDEL DE SOUZA SILVA, o qual recebeu R$ 120 mil da empresa24, conforme podemos ver em cópia do extrato da empresa: 23 Apenso XLVIII 24 Apenso XLVIII, fls. 119 ![](img_p521_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 32 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS ###### Extrato Mensal / Por Período ITS TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LIDA 'CNP): 017.158.218/0001-71 Nome do usuário: FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS ###### Bradesco Data da operação: 05/12/2017 - 10h16 Net Empresa | Agência 1 Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) | |---|---|---| | 00133 1 0001860-0 | 1.136,84 | 1,136,84 | **Extrata der Ag; 133 CO 0001860-0 1 Entre 01/11/2017 e 30/11/2017** | Data | Lançamento | Deto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) | |---|---|---|---|---|---| | 31/10/2017 SALDO ANTERIOR 9,07 | | | | | | | 01)11,21)17 | TRANSP CC PAPA CC P3 | 1336B2 | 15.356,18 / | | 15"55 | | | GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU | | | | | | | TRANSE CC PARA CC | 133793 | 120.000,00 / | | 135.365,55 | | | GRADUAL OJRREI ORA DE CAMBIO TITU | | | | | | | RESGATE INVEST FÁCIL | 358983 | ''' ' 10,93 | | 135.376,48 | | | TED DIF.TITULCC H.BANK | 3468894 | | \\ -7.678,34 | 127.698,24 | | | OST. GABRIEL PAULO GOUVEA | | | | | | | TB D DIETITULCC H.BANK | 3173512 | | \\ -7.678,21 | 120.072,00 | | | DEST. ROSEATA CARVALHO FRA | | | | | 20,00 WENDEL DE SOUZA SILVA 2503423 -120.000, 11 *1* Com relação aos valores transferidos da ITS@ para a GRADUAL CCTVM, a operação montada por MEIRE POZA e FERNANDA DE LIMA foi complexa e envolveu uma opção de compra de cotas na qual a ITS@ teve o direito de adquirir até 17% de quotas da empresa HAUTMONT PARTICIPAÇÕES LTDA, sócia da GRADUAL HOLDING, única controladora da GRADUAL CCTVM, no valor de R$ 20,5 milhões. De acordo com este contrato, supostamente celebrado, em fevereiro de 201625, FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS seria vendedora das cotas da HAUTMONT. A GRADUAL HOLDING S/A (controladora da GRADUAL CCTVM) assumiu os prejuízos e injetou os recursos na GRADUAL CCTVM, como se depreende da leitura das atas apresentadas no procedimento do Banco Central. Contudo, a transferência dos valores seguiu um caminho diferente, com a ITS@ efetuando TED na conta de GABRIEL, que por sua vez, faz uma **250 reconhecimento de firma somente ocorreu em abril de 2017.** ![](img_p522_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 33 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS transferência para a conta de FERNANDA, que transfere os recursos para a conta da GRADUAL CCTVM. Analisando a estruturação da operação, conclui-se que, desde o **inicio, a emissão de debêntures pela ITS@ foi idealizada para suprir os limites de Basiléia pela GRADUAL CCTVM.** No curso das investigações, verificamos, ainda, a existência de uma outra emissão de titulo mobiliário, desta vez, notas promissórias, pela empresa GF SYSTEMS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, sócia majoritária da empresa ITS@ e garantidora das debêntures. A emissão foi autorizada no final do ano de 2016, no valor de R$ 20 milhões. Entretanto, a resposta completa da BSM (BM&F BOVESPA Supervisão de Mercados) ao oficio judicial não foi encaminhada a tempo hábil para a elaboração deste relatório, será oportunamente instaurado outro inquérito para apuração destes fatos. Conforme se observará ao longo da leitura do presente relatório, os elementos obtidos ao longo da investigação apontam para a confirmação da ocorrência dos fatos na forma descrita, culminando com a realização do indiciamento dos investigados, conforme abaixo descrito: ###### Indiciados Tipo Penal FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA Artigos 4°, 5°, 6°, 7°, III, da Lei n° 7.492/86 c/c artigo 29 do Código Penal; Artigo 304 do Código Penal Artigo 2°, §3°, da Lei n° 12.850/2013 | GABRIEL | PAULO | GOUVÊA | DE Artigos 4°, 5°, 6°, 7°, III, da Lei n° | |---|---|---|---| | FREITAS JUNIOR | | | 7.492/86 c/c artigo 29 do Código Penal | Artigo 304 do Código Penal Artigo 2°, da Lei n° 12.850/2013 i MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA Artigos 5° e 7°, III, da Lei n°7.492/86 c/c ![](img_p523_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 34 ----- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS WENDEL DE SOUZA SILVA Artigo 4°, 5°, 6°, da Lei n° 7.492/86 c/c | FABRíCIO | FERNANDES | FERREIRA Artigos 4°, 5° e 6°, da Lei n° 7.492/86 c/c | |---|---|---| | DA SILVA | | artigo 29 do Código Penal | ###### 4.1 Gradual CCTVM S/A A GRADUAL CCTVM é uma empresa dentro de uma holding que detém 100% de seu capital (a GRADUAL HOLDING FINANCEIRA). Os sócios desta holding são BEATRIZ HELENA L.F. BRAGA (mãe de FERNANDA DE LIMA) e HAUTMONT PARTICIPAÇÕES LTDA (sócia majoritária) que, por sua, tem como sócios FERNANDA DE LIMA (99,9%) e GABRIEL GOUVEA (0,01%). Os problemas de caixa da GRADUAL que culminaram na emissão das debêntures ITSY11 nos remetem ao ano 2015 Em fevereiro de 2015, foi anunciada publicamente uma parceria entre a BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA26 e a GRADUAL CCTVM S/A, com aporte de recursos da primeira na segunda na ordem de R$ 20 milhões, através da compra de debêntures conversíveis em ações, o que significava que, na prática, o controle acionário seria transferido. De acordo com informação do Banco Central, a integralização dos valores foi feita através de transferência no valor de R$ 11 milhões de ARTHUR MARIO PINHEIR022 e de FRANCISCO GURGEL DO AMARAL para a conta da SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL artigo 29 do Código Penal Artigo 2°, da Lei n° 12.850/2013 Artigo 2°, da Lei n° 12.850/2013 Artigo 2°, da Lei n° 12.850/2013 26 Vale lembrar que BRIDGE também é uma das empresas investigadas nos autos do IPL 0004/2017, por administrar fundos de investimentos que aportaram recursos de cotistas RPPS's em títulos mobiliários sem lastro. 27 Há indícios de que parte dos valores investidos em debêntures ITSY11, através do aporte do fundo TOWER BRIDGE foi revertido para o pagamento dessa divida gerada pelo desfazimento do negócio entre BRIDGE e GRADUAL. ![](img_p524_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 35 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS GRADUAL CCTVM e de R$ 9 milhões da controladora, Naquela oportunidade, a maior parte dos valores foi contabilizada para quitação de débito tributário. Contudo, em maio e junho de 2015, a GRADUAL continuava desenquadrada no Limite de Basiléia e, em setembro daquele ano, o negócio com a BRIDGE havia sido desfeito. A situação na GRADUAL CCTVM era de crise, com a perda do certificado P0028 e sérios riscos de perder a autorização de funcionamento já que o Banco Centra129 concedeu prazo até 31/12/2015 para reenquadramento ao Limite de Basiléia sob pena de instauração de processo administrativo punitivo que poderia culminar com a cassação de autorização de funcionamento daquela corretora. Neste contexto, foi estruturada toda a operação para a emissão de debêntures pela empresa ITS@ INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS - TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS S/A. A GRADUAL CCTVM precisava urgentemente de recursos e os seus administradores sabiam como conseguir o montante necessário dentro do exíguo prazo que detinham e, inclusive, já haviam participado de operação semelhante quando a GRADUAL assumiu a condição de coordenadora líder na emissão das debêntures da empresa XNICE PARTICIPAÇÕES 5/A39, no valor de R$ 445 milhões, em 28/04/2014, conforme as provas coletadas a partir da interceptação telemática e narradas no item 3.4.1 item "b" do relatório parcial Neste ponto, interessante destacar alguns trechos do relatório de análise do material apreendido - Equipe SP 0231: "Encontramos alguns documentos que nos permitem entender a motivação que levou a GRADUAL a se apropriar dos recursos de seus 28 Programa de Qualificação Operacional (PQ0) é ministrado pela BM&FBovespa. Ele serve como um selo de qualidade, já que os profissionais certificados têm conhecimento reconhecido no mercado a respeito de diferentes áreas dos mercados financeiro, de derivativos e de capitais. 29 Ata de reunião - fls. 404 do procedimento do BACEN 3° A investigação sobre a emissão de debêntures pela empresa XNICE PARTICIPAÇÕES S/A ainda permanece nos autos do inquérito-mãe. '1 Apenso IV - fls. 21 ![](img_p525_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 36 ----- **D.P.9** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO clientes denunciado pela gestora INCENTIVO INVESTIMENTOS. O primeiro documento é uma apresentação de slides endereçada ao DESUC, setor do Banco Central do Brasil que fiscaliza as corretoras. Data de 12/11/2015, quando a GRADUAL solicita prorrogação de prazo para adequar seu patrimônio á regulação. Para isso ela pede até final de fevereiro de 2016 e alega que receberá aporte de R$10 milhões". (-) "Em 10/03/2016 ocorre o "investimento" de RSIO milhões nas debêntures de ITS@, que conforme outros documentos coletados na sala de MEIRE POZA (apreendidos por outra equipe)32, são destinados ao rateio de prejuízos da GRADUAL. Em 20/04/2016, GRADUAL envia ao DESUC uma carta onde percebemos que houve efetivamente o rateio de prejuízos em 11/03/2016. Ou seja, um dia depois do investimento em ITS@ e dias após o fim do prazo estabelecido pelo BCB. Outro fato que corrobora essa constatação é que o próprio BCB já nos informou diretamente que a GRADUAL usou recursos de seus clientes para atender demandas de regulamentação do setor". Os elementos colhidos até o momento apontam que os integrantes da organização criminosa do núcleo da GRADUAL, a saber: FERNANDA, GABRIEL, MEIRE POZA, WENDEL e FABRíCIO, atuaram de forma ordenada e com divisão de tarefas, objetivando obter vantagem sobretudo econômica, mediante a prática dos delitos previstos nos artigos 4°, 5°, 6° e 7°, III, da Lei n° 7.492/86, todos crimes com pena máxima prevista acima de quatro anos. A participação de cada agente estará descrita em tópico próprio no item 5 do presente relatório. Aliás, constatou-se que, após a emissão das debêntures da ITSY11, utilizando-se do mesmo modus operandi, este mesmo núcleo da ORCRIM se uniu a 32 Equipe SP 06- apenso VIII - vide item "f" abaixo. ![](img_p526_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 37 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS outros membros para viabilizar outras emissões de títulos podres, como as debêntures da BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A e da XMASSETO, as quais são objeto de investigação nos autos do inquérito-mãe. ###### 4.2 Emissão de debêntures pela ITS(& Conforme mencionado acima, a GRADUAL CCTVM precisava de capital para atender exigência do Banco Central e enquadrar-se nos limites de Basiléia. A solução encontrada para obter o capital necessário foi a estruturação de uma operação de emissão de debêntures por uma empresa de fachada e a colocação destes títulos sem lastro em fundos de investimentos cujos cotistas são RPPS's direta ou indiretamente, com o desvio dos valores obtidos em proveito dos membros da ORCRIM. A empresa escolhida para a emissão das debêntures foi a ITS @ INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS - TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS S/A (nome fantasia TURING) - CNPJ 17.158.218/0001-71, cujo objeto social seria perfeito pela dificuldade em se precificar o produto oferecido pela empresa, qual seja: desenvolvimento de programas de computador (software) sob encomenda A ITS@ já existia formalmente na forma de limitada. Na 3a alteração contratual da empresa registrada na JUCESP, em junho de 2016, a administração da empresa já estava a cargo de FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA FREITAS. Naquela alteração, ingressou na sociedade GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR e os sócios ROBERTO CAMPANELLA CANDELÁRIA e MARCOS EDUARDO ELIS transferiram a totalidade de suas cotas (1.882.090 e 818.300), por R$ 20,00 e R$ 10,00, respectivamente, para a empresa GF SYSTEMS - TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LTDA33. 33 A GF SYSTEMS - TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LTDA (CNPJ 17.985.970/0001-96) tem como sócios GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS e ROBERTA CARVALHO FRANCO GOUVEA DE FREITAS. ![](img_p527_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 38 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS De acordo com a cláusula 5a da citada alteração, foi pactuado que o capital social da empresa seria de R$ 8.101.170,00, a GF com 99% das cotas e GABRIEL com 1%. Em 03/11/2015, a empresa foi transformada de limitada para sociedade anônima de capital fechado. GABRIEL assumiu a posição de presidente da ITS@ e sua esposa FERNANDA, diretora administrativa e financeira da empresam, ambos também eram diretores da GRADUAL CCTVM na época. A notitia criminis que deu início às investigações elenca uma série de indícios de que a empresa ITS@ seria de fachada. Pedimos vênia para reproduzir trecho do relatório parcial que sintetiza tais alegações: "h) Existem vários indícios de que a empresa emissora das Debêntures ITSY11, ou seja, a empresa ITS@ INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS - TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS S.A., está intimamente ligada à administradora GRADUAL, demonstrando que ambas são partes relacionadas, pois (vide fls. 207/229 do apenso I): No momento da emissão das Debêntures ITSY11 a empresa yrs@ tinha sede na Av. Juscelino Kubitschek, 50, 6° andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, ou seja, mesmo endereço da empresa GRADUAL; A empresa ITS@ tinha como proprietária a empresa GF SYSTEMS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, a qual é de propriedade de GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR, acionista e Diretor da GRADUAL e de várias empresas do grupo desta, além de cônjuge de FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS; FERNANDA FERRAZ foi Diretora Financeira da empresa ITS@, emissora das Debêntures ITSY11, e Diretora Financeira da empresa GF SYSTEMS, garantidora das debêntures citadas; A empresa ITS@ indicou à ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos . Mercados Financeiro e de Capitais) como telefone de contato o número +11 3372-8323, onde atendem colaboradores da própria GRADUAL; 34 FERNANDA foi diretora da ITS@ até 22/08/2016. ![](img_p528_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 39 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS A empresa GF SYSTEMS, proprietária da empresa ITS@, indicou à Receita Federal como email de contato o endereço minawashiro@gradualinvestimentos.com.br, não possuindo a GF SYSTEMS nome de domínio próprio; A empresa GF SYSTEMS possui capital social de tão somente R$ 10.000,00 (dez mil reais); Na escritura de emissão das Debêntures ITSY11 não constam quaisquer garantias plausíveis, limitando-se a escritura a mencionar a existência de garantia outorgada pela empresa GF SYSTEMS; A empresa garantidora GF SYSTEMS tinha sede no endereço residencial do casal GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR e FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS, ambos Diretores e acionistas da GRADUAL e das demais empresas do mesmo grupo; FERNANDA SILVA HERRERA, responsável pela Controladoria da empresa GRADUAL, assinou como testemunha na escritura das Debêntures ITSY11; Nem a empresa GF SYSTEMS nem a ernpresa ITS@ possuem direitos de propriedade intelectual ou nomes de domínio próprios, o que é fundamental para empresas do ramo de tecnologia de sistemas, porém, verificou-se que ambas possuem pedidos de registro de marcas relacionadas ao nome "GRADUAL". Ademais, em 2016, 35 a INCENTIVO ingressou com ações judiciais na esfera cível e obteve: no Processo n.° 1109020-41.2016.8.26.0100 na 355 Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo: reconhecimento em caráter liminar de que as debêntures ITSY11 apresentam indicativos de que são títulos sem lastro visto que sua emissora ITS@ trata-se de uma empresa "de fachada"; no Processo n.° 1114997-14.2016.8.26.0100 na 28a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo: obteve o arresto de bens da GRADUAL CCTVM e seus sócios bem como da GF SYSTEMS e da ITS@; 35 Em razão da INCENTIVO ter sido destituída da posição de gestora, há informações de que não foi dado seguimento a tais ações judiciais. ![](img_p529_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 40 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS c) no Processo n.° 1115299-43.2016.8.26.0100 na 24a Vara Uivei do Foro Central da Comarca de São Paulo: a penhora de 20% do faturamento da GRADUAL e a nomeação de administradora judicial para essa empresa como forma de garantir a efetividade das medidas acima. No relatório n° 01 do LAB36 foi constatada a ligação da ITS@ com a empresa GRADUAL CCTVM e seus diretores GABRIEL GOUVEA e FERNANDA DE LIMA. Ademais, foi verificado que a ITS@ possuía características de uma "empresa de fachada"37. As pesquisas realizadas corroboraram que o casal FERNANDA e GABRIEL eram de fato administradores das empresas GRADUAL e ITS@ quando da emissão das debêntures e que ambos assinaram a escritura de emissão do titulo em nome da ITS@38. Outrossim, foi confirmado, outrossim, que o endereço dessas duas empresas era o mesmo quando as debêntures foram emitidas39 e a ausência de funcionários registrados no quadro da ITSC. Segundo apontado pelo analista41, foram trazidos do processo cível os seguintes elementos que apontam para o fato da ITS@ se tratar de empresa de fachada: a) ausência de domínio próprio, o que ê raro para uma empresa de tecnologia; b) não localização de site ou propaganda dessa empresa em sites abertos; c) sem registros de telefones no referido CNPJ, sendo que a pesquisa do número no comprovante de inscrição e situação cadastral da ITS@ pertence à GRADUAL. 36 Apenso IX, Volume I, fls. 17/58 do IPL 004/2017. "Vide fls. 25/34 e fl. 57 do apenso IX - Relatório n° 01 do LAB 38 Apenso IX, Volume I, fs. 27 39 Apenso IX, Volume I, fs. 28 40 Apenso IX, Volume I, fls. 34 41 Apenso IX, Volume I, fls. 31 ![](img_p530_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 41 ----- DPF SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Ademais, a diligência de cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço da ITS@42, na Operação Papel Fantasma, demonstrou que a empresa não funcionava no local. A sala estava sendo utilizada por MEIRE POZA e contadores da GRADUAL. Na posse de MEIRE POZA foram apreendidos diversos documentos (Relatório de Análise de Material - Equipe SP-0643) bem como mídias (Relatório de Análise de Mia - Equipe SP-0644) relacionados à emissão das debêntures que serão objeto de comentário em tópico relacionado à MEIRE POZA. Outro endereço que supostamente seria da ITS@ registrado em seu cartão de CNPJ também foi objeto de mandado de busca e o resultado foi negativo, como podemos observar da leitura das considerações finais abaixo reproduzida, do Relatório de Análise de Material da Equipe SP-0443 "Conforme o AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO (páginas 03 a 05, apenso V), o responsável pelo local, HAMILTON FERNANDO MORENO BERNAL, CPF 064.292.428-70, responsável pelo setor de câmbio da GRADUAL - CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, informou que alugava os dois conjuntos há aproximadamente 02 (dois) anos e 06 (seis) , que a empresa ITS@ (INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS - TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS S.A) não funciona ou nunca funcionou no local e que não conhecia a citada empresa, embora em seu cadastro junto a RECEITA FEDERAL DO BRASIL (https://www.receita.fazenda.gov.bripessoajuridica/cnpj/enpjreva/Cnpjre va\_Comprovante.asp) e no registro na JUNTA COMERCIAL DO 42 Na época, Avenida Juscelino Kubitschek n.° 2041, bloco B, 5° andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP. 43 Apenso VIII, fls. 33/148. "Apenso VIII, fls. 14/33. 45 Apenso V, fls. 19/21. ![](img_p531_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 42 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS ESTADO DE SÃO PAULO JUCESP (https://www.jucesponline.sp.gov.brNisual izaTicket.aspx?sc=SN 60 wc Ny3pc8HYjYY913611/1Dxt8iyqY%2fdMx8vDrOSsz9YayJospnXY.IreAS MU9dR%2b), a TTS© apresenta como logradouro Avenida Paulista, n 2073, conjunto 1020. Não foram encontrados no endereço nenhum documento relativo a empresa ITS@". Acerca da defesa apresentada pelos advogados de FERNANDA e GABRIEL sobre a ITS@ não ser empresa de fachada, cabe reproduzir trecho do relatório de compilação de evidências produzido pelo LAB: A defesa alega que ITS@ não é uma empresa de fachada por: ter recebido um financiamento da FINEP em 2013; Quando esse fato ocorreu, a empresa contava com uma outra estrutura de governança c administração. Seus diretores não eram vinculados à GRADUAL. Efetivamente contavam com desenvolvedores de software. possuir softwares registrados junto ao INPI. De fato, os Softwares que foram desenvolvidos no passado, quando receberam o financiamento da FINEP, foram registrados junto ao INPI. Porém, na AGE de 03/06/2017, todos esses softwares passaram a ser propriedade de FERNANDA. LIMA sem custo. Ou seja, supondo que esses programas tivessem valor de mercado fora do grupo GRADUAL, eles deixaram o patrimônio da ITS@ e passaram a integrar o patrimônio de FERNANDA LIMA. Entendemos que isso reforça a hipótese de falta de lastro das debêntures em tela: ![](img_p532_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 43 ----- ###### D.P.F) FLS:\XL7 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS **IM** foi' aramada a eRsisga nõ didergea «n Cadter hirevegavelfr irrettatkvel e definitiva todos os drettas ipatrimemditp trtOlos e liniteres:ses relativos Ou deormentes dos programas e sIstemed itrgtanirrrani4e proprfedade da Cornpetihis,, a egraisi, a partir da presente deter imitem:crio exdosivarniente à Feenenda Ferro: 21rw de Urna c) possuir site ativo desde 2013 onde publica seus balanços. Supondo que essa data seja verdadeira, o propósito de um site comercial de uma empresa com atividade real vai muito além dessa característica. Há pelo menos um portfólio de serviços ofertados pela empresa como forma de divulgação para potenciais clientes que busquem a empresa como fornecedora. Há contratos com buscadores(google, bing etc.) para que a empresa apareça em buscas por determinados termos. Há uma estratégia de marketing. Em resumo, uma empresa real não cria um site apenas para publicar balanços". Feitas as observações acima sobre a empresa ITS@, retomemos a narrativa. Em 21/12/201546 foi aprovada em ata a emissão de debêntures. Participam de tal assembleia, GABRIEL na condição de sócio, representante da GF e secretário da mesa e FERNANDA como presidente da mesa. De acordo com o documento de escritura das debêntures, a emissão **ocorreu em 26/01/2016, na forma de distribuição pública com esforços restritos, sob** o regime de melhores esforços, no montante de R$ 30 milhões, com intermediação da GRADUAL CCIVM como Coordenadora Lider47. "AGE de 21/12/2015 47 Cabe lembrar que a coordenadora líder é responsável, dentre outros, pela colocação dos títulos aos investidores, pela realização de uma diligência (due diligence process) sobre as informações da emissora que serão distribuídas ao público investidor e utilizadas para a elaboração do prospecto de emissão, o qual consolida todas as informações relevantes sobre a emissora, permitindo aos ![](img_p533_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 44 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SA0 PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS As debêntures denominadas ITSY11 foram simples, da espécie quirografária, com garantia real adicional, não conversíveis em ações. ###### A garantia era de alienação fiduciárias de até 1.636.600 (um milhão seiscentos e trinta e seis mil e seiscentas) ações da própria ITS@, representativas de até 20% do capital da companhia, e pertencentes a GF SYSTEMS TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Assim, em caso de **inadimplemento, as ações da emissora (então inadimplente) serve de garantia de recebimento de valores por parte dos debenturistas.** Interessante descrever as características das debêntures: vencimento em 7 anos a partir da data de emissão (26/01/2016 - 2023) e pagamento de juros de 9% ao ano, sendo que o primeiro pagamento de juros remuneratório ocorreria somente em 26/01/2020, já que havia previsão de serem capitalizados e incorporados ao valor nominal da debênture (item 4.3.2.2.3. da escritura das debêntures), ou seja, até 2020, a ITS@ não desembolsaria nenhum centavo pelos R$ 30 milhões captados. Somente a título comparativo, para ilustrar que a rentabilidade oferecida não era atrativa, em razão do risco e não conseguiria angariar investidores que não fossem os RPPS's envolvidos no esquema, a aplicação no Tesouro Direto, em um título do governo, sem risco, com liquidez diária e atualização monetária com índice de inflação semelhante e vencimento em data aproximada, em janeiro de 2016, remunerava 7,35%48. A porcentagem a mais oferecida pela ITSY11 não era suficiente para compensar o risco da emissora (claramente superior a um risco de um titulo público federal), a falta de liquidez e o fato de permanecer sem qualquer tipo de rendimento até janeiro de 2020 (conforme item 4.3.2.2.3. da escritura das debêntures). potenciais investidores uma correta avaliação da situação da companhia e das condições gerais de emissão. 48 NTN-B 150824 - informação obtida no site http://www.stn.fazenda.gov.britesouro-direto-balanco-e-estatisticas ![](img_p534_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 45 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO A participação no lucro não representa qualquer tipo de atrativo já que a empresa não gerava lucros de acordo com os demonstrativos financeiros. Em relação ao destino dos valores arrecadados através da subscrição das debêntures, a escritura previa que poderia ser utilizado para: "a) realização de aportes de capital para a compra de participações societárias e/ou portfálio de produtos de empresas que possam gerar sinergias de receita ampliando a gama de produtos ofertados de forma que a Companhia possa aumentar sua participação de mercado e auferir sinergias operacionais; e (b) reforço de caixa ou capital de giro de sociedades controladas e coligadas da Emissora, ficando a forma a critério da Companhia". Aliás, uma das obrigações adicionais da emissora descrita na escritura era exatamente de aplicar os recursos obtidos na emissão conforme determinado na escritura, bem como comunicar ao agente fiduciário qualquer ocorrência que possa importar em modificação da utilização desses recursos. Ocorre que os valores obtidos pela emissão das debêntures foram direcionados para o propósito para o qual a operação foi estruturada, bem diferente do descrito na escritura e, obviamente, sem comunicação ao agente fiduciário. No que tange ao possível prejuízo causado pelas referidas debêntures, por ocasião do vencimento das mesmas os administradores poderiam seguir diferentes caminhos para não pagar aos credores, tais como: a) emitir novos papéis para quitar os primeiros provocando efeito protelatório; b) quando for impossível continuar postergando, a empresa (no caso a ITS@) abre falência e inicia-se a cobrança cível dos créditos quirografários, ou seja, não os paga e, consequentemente, os fundos então reconhecem essa perda como parte de seu risco operacional e dão baixa nos ativos. Por fim, no que concerne á emissão das debêntures, importa registrar considerações tecidas pelo Chefe Adjunto do DESUC, no procedimento do Banco Central: ![](img_p535_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 46 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Parece-nos ser possível inferir três questões a respeito da emissão dessas debêntures: (i) a aparente ausência de lastro, haja vista a diferença entre o patrimônio líquido da emissora e o montante da dívida emitida; (ii) a ausência de garantias reais em uma operação de tal porte; e (iii) a destinação inespecífica para esses recursos, pois devemos lembrar que a emissora deve devolver aos debenturistas tanto o principal quanto a atualização monetária e os juros, somados à participação nos Lucros; para melhor compreensão deste ponto, basta verificar a evoLução dessa dívida, por meio do Preço Unitário (PU) de cada debênture, que passou de R$10 mil, na data de emissão (26.1.2016) para R$12.486,584588 no dia 30.9.2017 (doc. 56). Por fim, verificamos na ficha cadastral completa da ITS@ gerada pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) - doc. 58- a existência do registro "NUM.DOC: 296.366/17-1 SESSÃO: 29/06/2017", referente a "ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 03/06/2017", em que "(B) FOI APROVADA A CESSA° NAO ONEROSA EM CARATER IRREVOGAVEL, IRRETRATAVEL E DEFINITIVO, TODOS OS DIREITOS PATRIMONIAIS, TITULOS E INTERESSES RELATIVOS E/OU DECORRENTES DOS PROGRAMAS E SISTEMAS ( PROGRAMAS ) DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA, OS QUAIS, A PARTIR DA PRESENTE DATA, PERTENCERAO EXCLUSIVAMENTE A FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA FREITAS, QUE PODERA (...)". Como a rubrica "Intangíver do ativo não circulante possuía saldo relevante (R$3,3 milhões) no balanço do exercício de 2016 e ainda maior no exercício de 2015 (R$4,7 milhões) - doc. 54 - parece-nos, em principio, que essa operação indica o esvaziamento da empresa que emitiu debêntures e cujo resgate deverá honrar. ###### 4.3A agente fiduciária Planner Ainda referente à emissão, necessário destacar o papel do agente fiduciário que, de acordo com a explanação do item 2.1.1 acima, deveria zelar pelo interesse dos debenturistas. Na escritura das debêntures da ITSY11, a instituição escolhida foi a PLANNER. A PLANNER é suspeita de envolvimento em outras fraudes, sendo investigada nos autos das operações Greenfield e Lava-Jato49. Além de investigada nos autos do inquérito-mãe por sua participação, enquanto administradora de fundos de investimento, na prática de delitos envolvendo outro núcleo da ORCRIM. 49 fl. 30 do apenso IX - Relatório n° 01 ![](img_p536_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 47 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO, diretora da PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A e da PLANNER TRUSTEE DTVM foi ouvida e confirmou que a PLANNER TRUSTEE atuou como agente fiduciária na emissão das 30000 debêntures com o código de ativo ITSY11. Disse que a PLANNER ofereceu uma cotação para a GRADUAL CCTVM, na condição de coordenador líder, responsável pela estruturação da operação de emissão e pela distribuição destas debêntures, a qual foi aceita. Declarou que "a PLANNER TRUSTEE representa os interesses da comunhão de debenturistas nos termos da lei, ou seja, monitorar e fiscalizar as obrigações que a emissora pactuou na escritura de emissão, principalmente se os pagamentos estão sendo realizados". Alegou que "a PLANNER TRUSTEE não tem obrigação de verificar se a agente emissora existe de fato, pois a obrigação é somente verificar a existência formal", com verificação apenas o CNPJ está ativo e se há registro na Junta Comercial. Indicou como sendo do coordenador líder a obrigação de avaliar balanço e demais informações financeiras. De fato, a PLANNER não cumpriu fielmente com os deveres impostos no artigo 68 da Lei n° 6.404/76, em especial com o item "a" ("proteger os direitos e interesses dos debenturistas, empregando no exercício da função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios bens"), pois não adotou as providências pertinentes desde quando foi notificada da situação pela INCENTIVO, na época gestora do MULTISETORIAL II e do P !ATA-5°. No mesmo sentido, a opinião do analista do caso no relatório de compilação de evidências: "Entendemos que teria havido uma omissão consciente por parte do agente fiduciário. A primeira proteção aos debenturistas deveria ser perceber que a coordenadora líder da emissão tinha total interesse na emissão da mesma, o que obviamente prejudicaria as diligencias de verificação realizadas por ela. A coordenadora líder era a única cliente 50 Notificação da INCENTIVO para a PLANNER - fls. 61/67 do volume I dos autos principais. ![](img_p537_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 48 ----- **D.P.F. FLS.12ç9i\_** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO da emissora. A coordenadora líder tinha coincidência de diretores com a emissora. Os diretores da coordenadora líder têm relação matrimonial e societária com os diretores da emissora. A coordenadora líder administra os fundos compradores da debênture. Assim, não nos parece razoável que a PLANNER alegue que o dever de diligência compete exclusivamente ao coordenador líder. Muito pelo contrário, demonstramos acima o forte comprometimento do líder com o emissor, o que jamais poderia ter passado despercebido pelo agente fiduciário se tivesse "empregado o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios bens." Como está definido em lei". Contudo, não foram encontrados elementos a comprovar o envolvimento criminal de pessoas relacionadas a PLANNER na fraude relativa às debêntures ITSY11, na condição de agente fiduciária. Tal fato poderá ensejar responsabilização civil e possibilidade de ressarcimento pelos debenturistas através do patrimônio da PLANNER. Convém ressalvar que, nos autos do inquérito-mãe, seguem as investigações sobre a atuação de agentes da PLANNER enquanto administradora de fundos de investimento da FMD com outras fraudes. ###### 4.4A colocação das debêntures Ultrapassada a fase da emissão das debêntures, a organização criminosa precisava colocar o papel "podre" em fundos de investimento com aplicações de RPPS's para obter assim as vantagens financeiras pretendidas. Inicialmente, por razões que não restaram claras até o presente momento, o fundo escolhido foi o MULTISETORIAL II, que estava sob administração da GRADUAL e gestão da INCENTIVO. ![](img_p538_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 49 ----- ###### FLS. uck --- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS GABRIEL e WENDEL alegam em suas oitivas que havia concordância dos gestores da INCENTIVO para a compra das debêntures da ITS@ e que houve uma tentativa de extorsão por parte deles, com a exigência de uma porcentagem dos valores correspondentes as debêntures, conhecida como "rebate", para viabilizar a operação. Todavia, não foram colhidos maiores elementos que permitissem comprovar esta tese e, de qualquer forma, FERNANDA e GABRIEL, representando **a GRADUAL, por duas oportunidades diferentes, em atas de reuniões51 com os responsáveis da INCENTIVO, no que concerne aos fundos MULTISETORIAL II e PIATÃ, admitiram tratar-se de erros operacionais.** A partir da aquisição das debêntures pelo fundo MULTISETORIAL II iniciou-se uma batalha, inclusive judicial, entre a GRADUAL e a INCENTIVO. ###### De fato, em 10/03/2016, na qualidade de administradora do fundo MULTISETORIAL II, a GRADUAL CCTVM adquiriu 974 debêntures emitidas pela ###### ITS@, mediante o pagamento aproximado de R$ 10 milhões, à revelia da gestora INCENTIVO e contra o regulamento do fundo: "Artigo 20, Parágrafo 2° - É vedado à Administradora, Gestor, Custodiante e/ou consultor especializado ceder ou originar, direta ou indiretamente, Direitos de Crédito ao Fundo. (--.) Artigo 28° Adicionalmente, o Fundo somente poderá adquirir Direitos de Crédito que atendam às seguintes Condições de Cessão a serem observadas pelo Gestor. 51 A ata de reunião ocorrida em 19/04/2016, entre FERNANDA DE LIMA, ANDRÉ ARCOVERDE, MAURÍCIO KAMEYAMA e ISALTINO ANDRADE, na qual a GRADUAL reconhece o erro operacional referente a aquisição da ITS pelo fundo MULTISETORIAL II foi juntada às fls. 183/184 do Apenso I, volume I. A ata de reunião ocorrida em 02/05/2016, entre FERNANDA DE LIMA, GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR, ANDRÉ ARCOVERDE, MAURiCIO KAMEYAMA e ISALTINO ANDRADE, na qual a GRADUAL reconhece o erro operacional referente a aquisição da ITS pelos fundos MULTISETORIAL II e PIATà foi juntada às fls. 200/202 do Apenso I, volume I. ![](img_p539_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 50 ----- **D.P.F.** ###### FLS.6e SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS (a) que tenham sido objeto de avaliação de risco (rating) e cuja nota seja equivalente a no mínimo BBB+ atribuído por qualquer uma Agência de Rating. Para os Direitos de Crédito com prazo inferior a um ano. Excepcionalmente, o Fundo poderá adquirir Direitos de Crédito que não tenham sido objeto de avaliação de risco (rating) desde que (i) tais Direitos de Crédito tenham prazo de vencimento inferior a 365 dias; e (ii) o somatório dos Direitos de Crédito adquiridos e que não tenham sido objeto de avaliação de risco (rating) não seja superior a 10% (dez por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo," Cabe ressaltar que o fundo MULTISETORIAL II tem como cotistas RPPS's de diversos municípios que aplicaram recursos dos institutos de previdência os quais seriam utilizados para o pagamento de benefícios previdenciários de seus segurados. Em razão do questionamento da INCENTIVO, a GRADUAL informou tratar-se de erro operacional, comprometendo-se a estornar a operação. Entretanto, o depoimento de JONATAS MONTEIRO ORTEGA coordenador da área de administração de fundos da GRADUAL CCTVM, deixa claro que a operação foi proposital: *"( ) QUE se recorda bem que no dia 10/03/2016, GABRIEL e* APARECIDO foram até o setor de administração de fundos da GRADUAL e determinaram que o fundo INCENTIVO II adquirisse 974 quantidades da debênture ITSY11. Que o depoente não estava na sala no momento e nem sequer foi informado da operação, motivo pelo qual ficou muito chateado e quase pediu demissão da empresa; (...)" ![](img_p540_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 51 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS ###### Ademais, convém destacarmos que os valores obtidos com a aquisição das debêntures pelo fundo MULTISETORIAL II foram quase **imediatamente utilizados para o propósito que a operação foi estruturada, como se depreende da leitura de trecho do processo do Banco Central:** 4. Com os recursos captados pela distribuição dessas 974 debêntures, em 11.3.2016 a emissora ITS@ transferiu um montante de R$10 milhões para a conta do Sr. Gabriel. Em seguida, tal montante foi transferido para a conta da Sra. Fernanda e, finalmente, desta para a conta da Gradual CCTVM, a título de rateio de prejuízos, tendo como finalidade regularizar o desenquadramento da corretora no Limite de Basileia. Raleio de prejuízos de RSIO milhões em mar/16 11/03/16 ateio de prejuízos (TED de R$10 56closi Fe manda de Ilineiores Lima Gabriel Gradual ik Freitas CCTVM Coordenadorwlider Sócio J, IMirt res •••- 11V03/16 Administradora | Eini&ello de | 974 | FIDC | |---|---|---| | &Will ores | dettenturcs | Molosso. | | (1TSY II) | (ITSYI1) | tonal 11 A | ###### I Gestora Incentivo invest. ###### Em 22/04/2016, a GRADUAL CCTVM enquanto administradora do fundo PIATÃ, também gerido pela INCENTIVO, adquiriu as 974 debêntures que **estavam na carteira do fundo MULTISETORIAL II (operação em mercado secundário), também sem a anuência do gestor e em desacordo o regulamento do fundo:** ![](img_p541_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 52 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS "2.5.1. O FUNDO não pode deter títulos ou valores mobiliários de emissão da ADMINISTRADORA, da GESTORA ou de empresas a elas ligadas, sendo também vedada a aquisição de ações de emissão da ADMINISTRADORA". 4.3.1. Cabe à GESTORA realizar a gestão profissional dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do FUNDO, com poderes para negociar, em nome do FUNDO, os referidos títulos e valores mobiliários, observando as limitações impostas pelo presente regulamento, pela ADMINISTRADORA e pela regulamentação em vigor. Importar ressaltar que as empresas GRADUAL CCTVM, GF SYSTEMS e ITS@ estão submetidas ao controle comum de GABRIEL e de FERNANDA, tratando-se, portanto, de empresas ligadas. Além disso, GABRIEL e FERNANDA firmaram a escritura de emissão dos ativos podres da ITS@52 ao mesmo tempo que figuravam como diretores da administradora do fundo, a GRADUAL CCTVM. Interessante notar que, assim como no fundo MULTISETORIAL II, os cotistas do PIAU e principais prejudicados pela operação eram dezenas de RPPS's de todo o pais, conforme apontado às fls 70/78 do apenso I do volume 1. Ao ser novamente contestada pela gestora, a GRADUAL comprometeuse a estornar todas as operações relativas às debêntures ITSY153, apesar de alegar que tinha autorização do gestor para tal operação. ###### Na mesma época, em 20/04/2016, foi feita uma nova distribuição de **debêntures ITS@ (em mercado primário). O subscritor de 478 debêntures da ITS@ foi o GRADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B (CNPJ** 52 Apenso I, volume I, fls. 163. 53 A ata de reunião ocorrida em 02/05/2016, entre FERNANDA DE LIMA, GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR, ANDRÉ ARCOVERDE, MAURÍCIO KAMEYAMA e ISALTINO ANDRADE, na qual a GRADUAL reconhece o erro operacional referente a aquisição da ITS pelos fundos MULTISETORIAL II e PIATà foi juntada às fls. 200/202 do Apenso I, volume I. ![](img_p542_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 53 ----- **D.P.9 FLS.<** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO ###### 23.964.892/0001-46 - GRADUAL FIRF IMA-B), administrado também pela GRADUAL CCTVM, mas gerido pela CAMARGUE ASSET MANAGEMENT LTDA. **(CNPJ 08.541.166/0001-27), no valor aproximado de R$ 5 milhões. Este era um fundo de prateleira e as debêntures foram o seu único ativo.** ###### Nesta operação, também foi violado o regulamento do fundo: "Artigo 11 Parágrafo Segundo O FUNDO não poderá deter mais de 20% (vinte por cento) de seu patrimônio líquido em títulos ou valores mobiliários de emissão da ADMINISTRADORA, da GESTORA ou de empresas a eles ligadas, vedada a aquisição de ações de emissão da ADMINISTRADORA". A relação entre a CAMARGUE ASSET e a GRADUAL serão explorados em tópico próprio Os recursos obtidos com essa operação foram novamente utilizados para pagamento dos prejuízos da GRADUAL e enquadramento nos limites de Basileia, como podemos verificar do relatório produzido no procedimento do Banco Central: ![](img_p543_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 54 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Uma nova distribuição de debêntures da ITS@ foi feita em abril/2016, tendo o Gradual Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B (CNPJ 23.964.892/0001-46), administrado também pela Gradual CCTVM S.A. e gerido pela Camargue Assei Management Ltda. (CNN 08.541.166/0001- 27), adquirido 478 debêntures da ITS@ em 20.4.2016, desembolsando aproximadamente RS5 milhões. Com os recursos captados pela distribuição dessas 478 debêntures, em 20.4.2016 a emissora 1TS@ transferiu um montante de R$5 milhões para a conta do Sr. Gabriel. Em seguida, tal montante foi transferido para a conta da Sra. Fernanda e, finalmente, desta para a conta da Gradual CCTVM, a \_título de \_rateio \_de prejufacejtorn- este--rateid- mais o anterior Te R$10 fruIhÔb | rdesenquadraMento da corretorano Limite de Basileia foi finatmentelegulat arntdo: Raleio de pie itrizos de 1255 milhos em zdir/16 20/CW16 Rateio de prejuízos (TER de R$5 orDhiScs) Fonnada (P. Diretores Uru/ Gabrkl 62 lkitas | rrse | Endesath de | 418 | Ondeei | |---|---|---|---| | SI'. | -4' &Ratares (ITSYII) | debeniures (Tisno | In RI- MA-R | Registre-se que, até o presente momento, não foi possível identificar a origem destes valores utilizados pela GRADUAL CCTVM para subscrever cotas do fundo GRADUAL FIRF IMA-B e compra das debêntures ITSY11, com o posterior retorno de R$ 5 milhões para a conta da GRADUAL CCTVM para arcar com prejuízos operacionais. ###### Em 24/06/2016, 280 debêntures da carteira do fundo PIAU foram adquiridas pelo OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO ![](img_p544_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 55 ----- D.PF. 4 ###### FLS **D13)** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS ###### PRIVADO (OAK FIRF), administrado também pela GRADUAL CCTVM e gerido pela OAK ASSET - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. De acordo com o relatório n° 1 do LAB, em 08/2016, este fundo possuía 100% de seus ativos alocados nas debêntures IT5Y1154, contrariando o disposto **no seu regulamento que no artigo 8°** , parágrafo terceiro prevê: "Parágrafo terceiro. O percentual máximo de aplicação em cotas de fundos de investimento administrados pela ADMINISTRADORA, pela GESTORA ou empresas a elas ligadas não excederá a 20% vinte por cento". Em 28/06/2016, mais 94 debêntures da carteira do fundo PIATà foram adquiridas pelo GRADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA (GRADUAL FIRF), também administrado pela GRADUAL CCTVM e com gestão da OAK ASSET. Contudo, restaram 600 debêntures da ITS@ na carteira do fundo PIATÃ, no valor aproximado de R$ 6.620.000,00.55 ###### Cabe destacar que a compra das debêntures ITSY11 pelo fundo GRADUAL FIRF ocorreu em violação da política de investimento imposta pelo **seu regulamento.** A aquisição das debêntures da ITS@ por fundos geridos pela OAK marca uma nova relação de parceria estabelecida entre FERNANDA, GABRIEL e FABRÍCIO, pessoa responsável pela empresa OAK ASSET e a inserção de um novo integrante na organização criminosa. Tanto que, em 05/08/2016, o GRADUAL FIRF IMA-B foi incorporado pelo OAK FIRF e, em sua carteira, o fundo, agora sob a gestão da OAK ASSET, passou a deter 478 debêntures ITSY11. 54 Vide quadro constante de fls. 39 do apenso IX 55 Após a deflagração da Operação Encilhamento, a GRADUAL propôs a recompra destas debêntures e, ao que indica a resposta da BSM, isto foi feito. ![](img_p545_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 56 ----- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Em dezembro de 2016, em data posterior á decisão judicial liminar obtida pela INCENTIVO que considera o titulo "podre", 1409 debêntures da ITS@ foram subscritas em mercado primário pelo fundo OAK FIRF, no valor aproximado de R$ 16 milhões. Resumidamente, quatro fundos subscreveram (adquiriram em mercado primário) as debêntures da ITS@, todos administrados pela GRADUAL CCTVM56: FUNDO MULTISETORIAL II GRADUAL FIRF OAK FIRF GRADUAL FIRF IMA-B (posteriormente pelo OAK FIRF) Gráfico produzido pelo Banco Central ilustra muito bem as movimentações das debêntures entre os fundos SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL ADM GRADUAL GRADUAL GRADUAL GRADUAL absorvido GESTOR INCENTIVO OAK ASSET (atual) INCENTIVO (passado) OAK ASSET (atual) INCENTIVO (passado) OAK ASSET (atual) CAMARGUE (passado) 56 O fundo BLUE ANGELS não foi considerado para fins desta tabela por constar em tópico próprio sobre a transferência das debêntures. ![](img_p546_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 57 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO ITS0 S.A. Erel4s5o de deltimtures (ITSYI IS - RS10 **20104/16** | Qtde em | FIDC | Gradual | |---|---|---| | set./161 O | Multitse toda] II | RF IMA-B | RSIO TIA **21(04/16** ###### Gradual CCTVM Qtde em seUld: 600 **I 24(06/16 (II 05/0:3116 (2)** **I 21/06116(1) 41:0 M 41,** | Qtde em. | Gradual | Oak Fl | Quie ent | |---|---|---|---| | sei/46: 94 | Fl RE | RE CP | 7.5S i | **Nesaclaflo no mercada secundaria.** **Incorporação do enodo Gradual El RF IMA -B pela "ando OkFI RF CP.** Constatou-se, ainda, que, além desses 5 fundos de investimento que subscreveram diretamente as referidas debêntures, outros dois fundos adquiriram **cotas do fundo OAK FIRF, são eles: a) fundo OAK FUNDO DE INVESTIMENTO** EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 24.796.602/0001-65 - OAK FICFIRF), que entrou em operação em dezembro de 2016, recebeu aplicações dos fundos TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5 (TOWER BRIDGE) e TERRA NOVA e após investiu no fundo OAK FIRF; b) GRADUAL FIRF, que além de diretamente, também adquiriu ITSY11 indiretamente por meio de cotas do OAK FIRF. ![](img_p547_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 58 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS A investigação logrou identificar a origem de alguns dos aportes nos fundos de investimentos acima mencionados que possibilitaram a aquisição das debêntures ITSY11, qual seja, os RPPS's que neles investiram os seus recursos. Consoante apurado no relatório n° 2 do LAB57, o RPPS de Campos dos Goytacazes/RJ investiu R$ 41,5 milhões no Fundo TOWER BRIDGE (bimestre novembro e dezembro de 2016), administrado pela empresa BRIDGE, o qual, por sua vez, investiu R$ 39,5 milhões no Fundo OAK FICFIRF, administrado pela GRADUAL. ###### Destaca-se que o fundo TOWER BRIDGE conta com diversos cotistas RPPS's58, além de Campos dos Goytacazes, demonstrando que os **principais prejudicados pela fraude atinente à emissão das debêntures ITSY11 são, em última instância, servidores públicos de todo o pais.** O fundo TERRA NOVA FICFIRF, também administrado pela empresa BRIDGE, investiu milhões de reais no Fundo OAK FICFIRF (cerca de R$ 8 milhões) após ter recebido milhões de reais de um RPPS, desta vez do município de Mossoró/RN (cerca de R$ 7 milhões)59. Registre-se que o Fundo TERRA NOVA, da mesma forma que o Fundo OAK FICFIRF, entrou em operação somente no mês de dezembro de 2016. No que concerne ao fundo GRADUAL FIRF, o qual investiu direta e indiretamente (através de cotas do fundo OAK FIRF) nas debêntures ITSY11, de acordo com o relatório n° 01 do LAB, este fundo, administrado pela empresa GRADUAL e gerido pela empresa OAK ASSET, em 08/2016, possuía seus ativos divididos da seguinte forma (vide fls. 39/40 do apenso IX): 57 Apenso IX, fls. 246/252 58 Em 31/12/2016, conforme fls. 54 do apenso IX, eram cotistas do TOWER BRIDGE os seguintes RPPSS: Campos dos Goytacazes/RJ, Japeri/RJ, Novo Gama/GO, Paulinia/SP, Pinhais/PR, Suzano/SP, Santa Luzia/SP, Osasco/SP, Barueri/SP, I taq uaq uecetuba/SP , Colombo/PR, Hortolândia/SP, dentre outros. 59 Verificou-se que a operação de investimento do fundo TERRA NOVA tem relação com outro ativo investigado nos autos do inquérito-mãe, razão pela qual não será aprofundado nesta oportunidade. ![](img_p548_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 59 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO parte alocado no fundo OAK FIRF (acima descrito, que em 08/2016 possuía 100% de seus ativos alocados nas Debêntures ITSY11); parte alocado em Debêntures ITSY11; parte alocado em títulos públicos ###### Tal alocação tanto no fundo OAK FIRF quanto nas debêntures ITSY11 atinge percentual que viola o regulamento do Fundo GRADUAL FIRF", **pois teria ocorrido alocação "(...) mais do que duas vezes maior do que aquela autorizada pelo regulamento" conforme fl. 41 do apenso IX.** Por outro lado, analisando-se os proprietários dos valores investidos neste Fundo GRADUAL FIRF no mês 08/2016 e, consequentemente, maiores prejudicados pela emissão fraudulenta das debêntures ITSY11, constata-se que (vide fl. 42 do apenso IX - Relatório n° 1 do LAB): Mais de 91% do patrimônio líquido (PL) pertence ao RPPS do Município de Angra dos Reis/RJ, o equivalente a quase R$ 32 milhões - veja que esse alto percentual de alocação, inclusive, infringe o limite imposto pela art. 14 da Resolução CMN 3.922/2010 que determina que o investimento de um RPPS não pode ultrapassar 25% do PL do fundo alocado; Outra parte pertence ao Fundo Fl MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO, o qual também é administrado pela GRADUAL CCTVM e gerido pela FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA61. RICARDO EDUARDO DOS SANTOS diretor da GRADUAL CCTVM, disse que o GRADUAL FIRF era um fundo de zeragem com resgate em D+0, ou seja, onde o dinheiro era investido a curto prazo. Contudo, não soube explicar por que ele continha entre seus ativos, uma debênture com pagamento a longo prazo. 60 O parágrafo terceiro do artigo 9° prevê: O percentual máximo de aplicação em cotas de fundos de investimento administrados pela ADMINISTRADORA, pela GESTORA ou empresas a elas ligadas **não excederá a 20% vinte por cento (grifamos).** 61 O fundo SCULPTOR foi objeto de análise no relatório parcial e ainda é objeto de investigação nos autos do inquérito-mãe. ![](img_p549_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 60 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Para melhor visualização do acima exposto, segue organograma contendo os vínculos narrados: ![](img_p550_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 61 ----- **FLS.** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Empresa HALITMONT PARTICIPAÇÕES IDA Ernprma GRADUAL BEATRIZ HELENA L HOLDING FI NAPtCE IRA SA 5 F BRAGA V Empresa GRADUAL CCTVM *etc,"* ploP *"i ldboise* c GABRIEL FERNANDA 11;17..9 | 777" \\Fumli | Fundo | Hirto | |---|---|---| | GRADUAL IMA-B | GRADUAL FIRE C-RPPSs | scarroa Á | F urto Fundo OAICFIRF MONTE CARLO A !Fundo OAK EFIRF Fundo Fundo TOWER BRIDGE TERRA MWA CIIPPSs CPPSD . ![](img_p551_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 62 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS ###### 4.4.1 Transferência das debêntures para o fundo BLUE ANGELS Especificamente no tocante às debêntures ITSY11, a análise do material apreendido com o cumprimento do mandado de busca e apreensão na sede da GRADUAL CCTVM, no âmbito da Operação Papel Fantasma, demonstra que houve tentativa de "esconder os ativos" com a transferência destes para um fundo de prateleira chamado BLUE ANGELS62. Tal fato ocorreu um dia após a publicação de matéria jornalística pela revista ISTO é Dinheiro sobre denúncias referentes às debêntures da empresa ITS@, provavelmente para evitar questionamentos sobre estes ativos. Sobre a origem dos valores que possibilitaram esta transferência, esclarecedor o email enviado por SILAS DA CRUZ BATISTA a GABRIEL (abaixo reproduzido), objeto do relatório de análise de mídia (fls. 09 do relatório de análise de mídia da equipe SP02): "Srs. o Fundo Blue Angels está pronto para iniciar, falta a conta CETIP, onde a custódia está providenciando. Abaixo seguem as movimentações que vamos realizar amanhã: OAK compra 51 DEB (PU: 527.751,62) da Bittempar - Financeiro R$ 26.915.332,62 Bittempar aporia no Blue Angels -Financeiro R$ 26.915.332,62 OAK vende 2208 DEB (PU: 12189,9153) da ITS para Blue Angels (comprador) - Financeiro R$ 26.915.332,9824 Att". O OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO CNPJ n° 24.466.719/0001-80 (OAK FIRF), fundo de investimento administrado pela GRADUAL CCTVM gerido pela OAK ASSET, adquiriu debêntures da BITTENPAR que, por sua vez, utilizou os valores para adquirir cotas do fundo de investimento BLUE ANGELS, o qual somente continha em sua carteira de ativos as 62 BLUE ANGELS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 27.734.236/0001-08) ![](img_p552_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 63 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS debêntures podres da ITSY11, em uma operação casada sem qualquer justificativa financeira, já que à época já se suspeitava da licitude de tal título. Tal operação se repetiu, mesmo depois da deflagração da Operação Papel Fantasma, com a aquisição de 41 debêntures pelo fundo BLUE ANGELS, no valor aproximado de R$ 500 mil em 29/08/2017. O depoimento do funcionário SILAS DA CRUZ BATISTA confirmou a primeira operação, acrescentando que ela foi estruturada por GABRIEL e a concordância do gestor foi obtida posteriormente. Informou que a única cotista do fundo BLUE ANGELS é a empresa BITTENPAR. Interessante reproduzir trechos desta oitiva: "QUE às vezes, o depoente recebia ordens de compra e venda de ativos diretamente de GABRIEL, antes de chegar qualquer ordem do gestor. Que mesmo assim, o depoente somente podia dar cumprimento à ordem, com formalização do pedido por parte do gestor do fundo; QUE nesses casos, o depoente redigia um e-mail com a estrutura da operação solicitada por GABRIEL e enviava para o gestor do fundo, solicitando uma confirmação; QUE somente com uma confirmação do gestor, por e-mail ou por telefone, é que o depoente executava a ordem de compra e venda do ativo solicitada por GABRIEL; (...) QUE conhece FABRICIO FERNANDES, pois se trata do responsável pela OAK ASSET. Que os "de acordo" das operações partiam de FABRICIO FERNANDES, que falava em nome da OAK ASSET; (...) QUE a aquisição de debêntures do ITSY11 é um exemplo de caso em que o depoente primeiro recebeu ordens de GABRIEL para adquirir os ativos, para só depois efetuar uma solicitação formal de autorização para o gestor. Que o depoente redigiu o e-mail, desenhando a operação solicitada por GABRIEL, e depois passou para o gestor do fundo dar o "de acordo". Que não se recorda de qual era o gestor especificamente nesse caso; (...) QUE ![](img_p553_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 64 ----- **FLS.+4\_** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS durante o cumprimento de busca no âmbito da operação PAPEL FANTASMA, deflagrada em 06/07/2017, foi encontrado um caderno na mesa do depoente com anotações descrevendo as operações acima e outras. Que não foi o depoente quem estruturou essas operações. Que coube ao depoente seguir as ordens de GABRIEL, que passou as instruções pessoalmente para o depoente. Que o depoente somente fez as anotações das ordens recebidas de GABRIEL para, posteriormente, executar as ordens de pagamento na tesouraria e processamento da carteira na custódia. Portanto, a estruturação das operações não foi feita pelo depoente, que apenas executou as ordens recebidas de GABRIEL; (...) QUE ao que saiba, o único cotista da BLUE ANGELS é a BITTENPAR e que não existe cotista RPPS;" O relatório de mídia da equipe 5P02, às fls. 10, demonstra a concordância de FABRICIO quanto às ordens vindas da GRADUAL: "Subject: Fwd: Boletagem From: Fabrício >lrood/Rair - Caixa de Corre/a//PAI SCIBTHE Elliens Enviados/ENC: Material sobre Debétuure* Nota Rating, No site da Liberum o numero do rating tem nota B+, é a mesma ou estou vendo verso desatualizada, Resposta. Como já havia dito a Llberium nos mandou uma versão inicial em janeiro, que estava sujeita a revisão com base nas projeções e forrnalização da documentos apresentados. Independente disso, o regulamento não exige um rating mínimo r de forma que entendo estamos adequados. nom° r- operação será revertida, não vejo qq problema com isso. Haja W r.. que ternos VÁRIOS Fundos em .1-tuaçii5 semelhante sem que isso cause problemas! :` Agora o email que contém os anexos enviados em 18/04/2016 encontrado em: */ling item06E01/vol\_vol3/Users/ggcnivea/AppData/Local/Mierosoft/Oullook/gfreitas@gradualinvestimentosconvbr.osr>>lrooiftRais - Caixa de Correio//PM SUBTREE/Caixa de Eturada/ENC: Material sobre Debénture* ![](img_p557_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 68 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO De: Gabriel Paulo Gouvea de Freitasiunior Enviada em: segunda-feira, 18 de abril de 2016 12:02 Para: roberto@camargue.com.br; chico@carnargue.com.br; fernando@ca ma rgue.com.br Assunto: Material sobre Debênture Caros Como discutido, seguem material sobre a operação, quais sejam: Termos da debênture Ata de reunião de Sócios GF (empresa controladora da ITS) Ata ITS aprovando a emissão Escritura da Debênture Ata de 1 Aditamento Escritura, pós 1 aditamento Relatório liberium Budget empresa Teaser da empresa Agora imagem de um dos anexos desse email: ITS@ - Integrated Technology Systems SIA | | llpo de Racing | Corporathm - Debentures | |---|---|---| | BBB+ | Relatório Perspecciara | Prenninar Esreivel | | de Longo Prazo | Escala Local | Moeda Local | Sumário executivo ###### , Relatado de Radas (Preliminar) , O RATDIG ###### IS. int 1016 Em 15 de janeiro de MI& a Libertino Ratings atribuiu a classlficoolo de risco de ereto preliminar **. Atam recentes** RE1R+ de longo Prazo para a proposta da r Emissão de Debêntures da ITS@ -IntegiOtted Tezbiazioff Systems - Tecnologia para buzin1:5es Financeiras 5/A. O risco de credito para o mdng atribulei° é ###### 15. jan. 2016- Atristi(po do Rztnt considerado muito elevado. A perspectiva do razIng é esáveL ###### Preliminar UB* de lonzo Prato ![](img_p558_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 69 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Esse relatório de rating com a nota B1313+ tem os seguintes metadados extraídos pela ferramenta de análise onde destacamos os itens que julgamos os mais relevantes: METADADOS: tAuthor: fdelima Character Count: 24012 Content-Length: 216829 Creation-Date: 2016-03-02T14:41 :33Z Indexer-Content-Type: application/pdf Keywords: Last-Modified: 2016-03-02T14:45:06Z Last-Save-Date: 2016-03-02T14:45:062: X-Parsed-By: org.apache.tika.parser.CompositeParser dpfisp.gpinfindexer.parsers.PDFOCRTextParser access\_permission:assemble\_document: true access\_permission:can\_modify: true access\_permission:can\_print: true access\_permission:can\_print\_degraded: true access\_permission:extract\_content: true access\_permission:extract\_for\_accessibility: true access\_permissionfill\_in\_form: true access\_permission:modify\_annotations: true cp:subject: Wed Mar 02 11:41:33 BRT 2016 creator: fdelima 6ate: 2016-03-02T14:45:06Z bc:creator: fdelimd dc:format: application/pdf; version=1.4 dc:subject: dc:title: LiberumRatings\_Relatório\_ITS C0\_15012016 dcterms:created: 2016-03-02T14:41:33Zdcterms:modified: 2016-03-02T14:45:06Z meta:author: fdelima meta:creation-date: 2016-03-02T14:41:33Z meta:keyword: meta:save-date: 2016-03-02T14:45:06Z modified: 2016-03-02T14:45:06Z pdf:PDFVersion: 1.4 pdf:docinfo:created: 2016-03-02T14:41 :33Z pdf:docinfo:creator: fdelima hdf:docinfo:creator\_tool: PDFCreator 2.2.2.0 ![](img_p559_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 70 ----- **D.P.9** **FLS:"")(0** SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS pdf:docinfo:keywords: pdf:docinfo:modified: 2016-03-02T14:45:06Z pdf:docinfo:producer: PDFCreator 2.2.2.0 pdf:docinfo:subject: pdf:docinfo:title: LiberumRatings\_Relatorio ITS CO 15012016 pdPencrypted: false producer: PDFCreator 2.2.2.0 subject: title: LiberumRatings\_Relatório ITS CO 15012016 xmp:CreatorTool: PDFCreator 2.2.2.0 xmpMM:Document1D: uuid:5b907650-e2e0-11e5-0000-dc726dOedc81 xmpTPg:NPages: 8 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL Ou seja, entendemos dos metadados que o documento foi criado no dia 02/03/2016 pelo programa PDFCreator 2.2.2.0, pelo autor FDELIMA. Abaixo uma notificação extra-judicial de LIBERUM RATINGS para GRADUAL que afirma que esse relatório BBB+ é falso. Datado de 22/04/2016, quatro dias depois de CAMARGUE constatar a falsificação. A notificação contradiz as informações prestadas por Fernanda no que tange a um suposto "relatório *preliminar sujeito a mudanças". A agência nega veementemente* a existência desse relatório BBB+. Até porque a data do suposto relatório preliminar é a mesma do relatório B+, 15/01/2016". ![](img_p560_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 71 ----- D.P.F. FLS. 2 ( ###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL ###### SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS 01 Adriana Bittencourt de: Cal-tiaras Adimos ###### Notifterinte; LIBERUNI RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS 1,T.M. Irekeinuno CNP; .siSh o ri 14.222.571.011 I .45 ###### Rua Bandeira. W111115111, 331).C-1311j1tilIC)itilIl Sii0.P11010 - SP - CEP: C45324ill I. pers ###### Notifieridn: If7eadmulCCTirld S_A. 110C11/14 1.1Itsbil IE.1 60.11:00 1.73 ###### Av. ilued iu Kulálelieek N" 50. ' andar - Daidi Bibi tirin PrmI0, SP- CEP; 04543-001 A nntifiennia sopra qusdifierkdo, de:calando prmics a, exiowniigk] e' reg:411t)] ¡It. **beim recrio maairealar inienção de modo formni e prever& Tcspowobilidnde., pela viu do, Ciará rio de Regi sisa de,Ti LU lie: e dncurnenlos. vem, pc.7 saia ndrogorin que. esin suliscreve, . NOTIF1CAlt EXTRA,IUDICIALMENTE VOSSAS SENHORIAS nas h:Trines que a segoir articula:** ###### PrletDdicS Solorct **Ern 4JSÍI 212013 a Nolificanic foi em-armado nein empresa 1.11542,:tINTFXIII.ATIED TECI1NOLOGY SYST.ENIS raro cintura\* de meios d: DelIntures. cuja minúcia :foi pühlicada em Iílt2ftU nirtibiiiiado n claaçillenetio de ekra, piIiii&nrir Rt ál.i]rea Pro)l) Forro n rinaixisia da 1.2 EaiiWi ek DebCfaturerl, °tem que em IR/04/201 \*legou spfi** C4Wb5dn)iIf da Nniffirrile que exigi =do odlinulo uni iretitário coro nnin intaltnewne | dikrurit b alLibilit mi | | tjEs, CW1.8 !Mal 111iiiYaliD uni uLtirio Cf1111 ;12i ETIVI47135 | |---|---|---| | 1:41Metierliaitag | 1W4 | O'foliks dõiehlario dos NárifieüteSpÚrtiu alribirrinda ii012 Et1313+t3n lifit&-INCITGRATED•.TECIINOULWJY,SYSTEMS. | | Fletza iírtionn, recai] Nellillegite,mtrivs de SIM 0115,'Ogrida. | | P.t251..Nr)WICLIS ifiIiXL pois .iyadtp indica queo selzaárin foi folniiierkin, de fi-Iniet ,itro~,, beneficiando de certo | ###### Minera u.einiire-sa ITSe•INTEGRATED TF.CIINOLOGY sisrErvis,,NOTIVIÇÃJ.05 do acorrida lura. que Gd 2çjii tgilii72.(9.11 o refffinriO isisirseado. una 'rei0C Dublim(' no sie kitt Libraramt Raiiit2§. era a 5(01124.0 , 6, Cl\* enpia elleaaaiarala gira CNN( ra ['arfam ha\*, atrawt.r. &i Nom. Reataria ..elanylado 1i rerStratillInfidd IC,1,051 it 5 2:1 ,. ira gol ;cri fl.:N.4 cismei (4.91 PAT i C ri afie de hlMdrade de. da e-a °Nemo e de taci lona **vantagem inanridn pode ',eydrrr .5criatn ikuiitIr n444,43 .de** umn **Pli)M,** ror-filg que rinD & n, senindelis. **Run Cijirunn Ursa, 11.'27(vR** Co **04100-(102,1pitanan.** ST. + **TtkfOnca: 5 (II) Z3(47E89/2321-234-Nenful: %XII) 940.1.494)57** **adrkinabrarnpos:Wbulniail.cons.br** ![](img_p561_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 72 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO ###### Importante destacar que a nota do verdadeiro rating impediria que **fosse realizado o investimento, de acordo com a política de investimento do fundo** ROBERTO ZARIF FILHO, em sua oitiva, confirmou o recebimento do relatório de rating com a nota alterada: "QUE no dia seguinte à aquisição das debêntures da ITS@, o depoente se dedicou a ler mais detalhadamente o "rating" enviado por e-mail pela GRADUAL. Que o depoente estranhou que no descritivo do "rating" constava a expressão "risco alto", em divergência com a nota de "rating", que era BBB+; QUE a nota BBB+ se refere a um titulo ótimo, com baixo risco de calote; QUE em razão dessa divergência entre a nota e a descrição constante no documento de "rating", FRANCISCO PANDOLFO telefonou para DECIO, da LIBERUM, e perguntou o motivo da divergência; QUE de imediato, DECIO disse que o "rating" das debêntures da ris@ era B+, ou seja, de alto risco; QUE DECIO encaminhou o documento de rating original, com a nota B+, demonstrando que o documento de "rating" enviado pela GRADUAL era falso; QUE na sequência, a CAMARGUE comunicaram o fato para a ANBIMA, que deu origem a procedimento administrativo para apurar esses fatos. Inclusive, nesse procedimento administrativo, o depoente foi punido, por ter agido com pouca diligência na checagem dos documentos apresentados pela GRADUAL;" Às fls. 1163/1181 dos autos do IPL 004/2017 foram juntadas cópia dos e-maus trocados entre ele e FERNANDA DE LIMA, no qual segue cópia do relatório ![](img_p562_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 73 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS de rating com nota BBB+66. Ressalte-se, ainda, que questionada por ROBERTO sobre o relatório de rating, FERNANDA esclareceu que67: Nota Rating, No slte da Liberum o numero do rating tem nota 8+, é a mesma ou estou vendo versão desatualizada, Resposta. Como disse, a Llberium nos mandou uma versão inicial em janeiro, que estava sujeita a revisão com base nas projeções e documentos apresentados. Independente disso, no regulamento fala de rating, e não de classificação. E como a operação será revertida, não vejo qq problema com isso. Haja vista que temos VÁRIOS Fundos em situação semelhante sem que Isso cause problemas. ' tenclosamente Fernanda de Urna Fone: +55 11 3074-1253 Celular; 455 11 99393-5433 Av. Pres. Juscelino Kubilsehek, 50 - 5° Andar 04543-011 1 Vila Nova Conceição I São Paulo SP sywv/ g cadigundignicuaraini v li Por fim, interessante colacionar parte do relatório da ANBIMA que versa a respeito do relatório de rating, trazido aos autos por ROBERTO ZARIF FILHO: 66 Apenso VI, fls. 1167. 67 Apenso VI, fls. 1178. ![](img_p563_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 74 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS 54. Apesar de a Gradual informar que: (i) apenas reconhece o relatono de ratin;C7 *\\\\\\ \\\\* preliminar, que atribui a classificação de B+ para a emissão das debêntures de \\ITSA; (ii) de que em "././ seus arquivos possui apenas o respectivo relatório com classificação 8+; e (iiii\\que somente teve \\\\:\\ acesso a essa classificação de risco, diante das evidências e respostas.apresentadas pela Gradual, a Área de Supervisão entende que tais justificativas são contestáveis, uma vez queiw própria Gradual reconhece o envio de relatório com classificação de rating BBB+ ao tustodiante do fundo Gradual IMA-B, alegando que foi enviado de forma equivocada:\\ e ainda conforme apurado pela área de supervisão, o envio deste relatório foi efetuadb,peloAupertntendente de Risco e Compliance da ''77 instituição (Sr. Aparecido de Sousa Uma):-Ou seja, se o único relatório de rating preliminar da \\, /2 debênture ITSY11 ao qual a Gradual'informa ler \\tido acesso possui nota B+ e que em nenhum \\,' momento teve acesso ao relatório drating corr\\ ota BBB+, entende-se que não fica explicado o \\ fato de a Gradual ter enviaorya\\ o custodi\\\\\\. ante um decUmento com nota divergente dessa, exceto pelo fato de tornar o ativo elegível à aquisiçãb,pelcflundo, uma vez que o fundo Gradual IMA-B dispõe \\\\//., claramente em seu regulamento ' ..até 40% (quarenta por cento) da suo carteira em quaisquer *\\'",\\* *ativos ou modolidades ,operacionais de responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas de direito* *privado ou de,emissorerpúblicos, ou outros que não o União Federal, desde que considerados de \\>* ***.\\\\- baixo risco4e.crédito". Cabe destacar que a atribuição de risco B+ à debênture ITSY11 é classificada*** \\N . cdrrto risco de Credito muito elevado pela própria Liberum Rotina. *' ,1* **4.6Camarque Asset Management Ltda.** A CAMARGUE foi contratada pela GRADUAL para gerir o fundo GRADUAL FIRF IMA-B. Este fundo era um fundo de prateleira que foi utilizado para adquirir debêntures da ITS@ e possibilitar que, com os recursos desviados da ITS@, a GRADUAL conseguisse o seu reenquadramento junto ao Banco Central, conforme narrado em tópico acima. No relatório de compilação de evidências, o analista apontou os seguintes elementos: As condições em que se deu esse investimento foram extremamente suspeitas e levaram a uma auditoria por parte da ![](img_p564_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 75 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS ANBIMA. Eles concluíram que houve diversas violações. Uma delas é o envio de rating falsificado para o custodiante do fundo. O rating verdadeiro impediria o investimento, então eles enviaram um falso. A falsificação do rating já foi explorada no RAT 09. A pessoa que se comunica diretamente com GRADUAL é ROBERTO ZARIF, mas FERNANDO HORMA1N c FRANCISCO PANDOLFO são copiados no email. Nessa mensagem, percebemos inclusive que a CAMARGUE reconhece que há dois ratings. Ou seja, teria havido uma reunião ocorrida em um sábado com a presença pelo menos de GABRIEL. FERNANDA e ROBERTO. Nessa reunião foi acertado que CAMARGUE seria contratada como gestora do fundo GRADUAL FIRF IMA-B e que eles deveriam investir todo o patrimônio do fundo em ITSY11 De: Roberto Zarif [mailto:roberto camargue.com.br] Enviada em: terça-feira, 19 de abril de 2016 09:40 Para: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior ; chico@camargue.com.br; fernando@camargue.com.br Assunto: RES: Material sobre Debênture Caros Gabriel e Fernanda, Me desculpe questionar mas preciso fazer um mínimo de análise de forma a, juntos, antevermos as dificuldades futtirí e tentarmos ininimizar os riscos e exposição para amb, Recebemos material encaminhado e solicito que comente alguns pontos: Quanto aos sócios da empresa, Aparentemente a Fernanda é sócia, divergente do que falamos sábado, Por favor nos encaminhe o Estatuto/Quadro societário e suas alterações, Valor mínimo de emissão - Debentures Nos docs a primeira emissão deve ser de R$ 10.000.000. Vi tua explicação onde comenta que existe prospecção de investidores para completar o valor. Mas se em 90 dias não conseguirmos? Quais seriam as alternativas para contornar situação junto à CVM?? Nota Rating, No site da Liberum o numero do rating tem nota B-g, é a mesma ou estou vendo versão desatualizada, Te peço que avalie os pontos acima e me de sua sugestão para resolvermos da melhor forma, No aguardo Abs, Roberto Zarif Filho ![](img_p565_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 76 ----- D.P.F FLS. ) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO roberto@camargue.com.br www.camargue.com.br A subscrição das debêntures ocorreu na mesma data do email acima, mas foi localizado um pagamento no valor de R$ 61.002,50 da GRADUAL para a CAMARGUE em junho de 2016, possivelmente a titulo de rebate. HsBc in ###### AVISO DE LANÇAMENTO DO CONNECT BANK "4". Transfetkrdia dobre Contas Connect Bank Correntes Erratio 011ilt421116 - 113343 | Ciente Detillado | Corda fletia* | Tpo da Corda | |---|---|---| | GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITULO& E VALORES MOBILLARIM ter | 03444~ | Conta Cara*, 1 | | CINte ~lado | Coda Credita | ltao cla Corria | | CAMARGUE CAPITAL PARTNERS LTDA _ | 02.27-01412600 | Conta Coem* | ###### NO-nem do *4~ Camderrtenteres DatadoC*5:o Va te NF ED Dawmaila 0501612018 MO/2a *470724 **O NEGO ráo se mr.parctlIza Da bstdoancra ora erro nor. dedos Irtorrarroo pata crede O nomeio do documefito :ora cremorctrado no ert-ato ria Gr\* dedada e da cada cremada no ala Pep\*\* a taralentrida, teeltraida a awnprovaçdo desta. Perra forst PeantaçAeo ou eutarecer ~quer diluta can rebOo a este tançarsento, ente ern ctreato com o Phone Certo darriSEC- Pecepe Grito pelo tereone 40043170. para ao capeai:e \*\*met ddadc: Rani.~eco de tler~to Cama\*\*, ~et exorto da Ed. CARI. LIN\*0\*\* Fende Bonn Governador Vabdarc, Praz, Mudez ~ride. Adastro do Nato Juk \* Rira, Ladra, Londrino Mara MarInES, Morder Draw Pate \*mico, Pe'oteA Petrol\*,Men, Poços de Cat. Pririta Grossa, Preidmte Prudente. meio Preto Ftlo verde, Rardonagolo Salta Atra!~trem, Sardas,Mo .102. do Rb Preto. São \*de das Campeio Senarebar Utentodb, VaNta da conovida e nas derme localdades: 110130.77114779 ,Au cern operante de Gai ereta amoede.** ROBERTO ZARIF FILHO foi ouvido nos autos. Importante a reprodução deste depoimento quase na integra em razão da narrativa dos detalhes que envolvem a operação: "QUE é Diretor de "compliance" da CAMARGUE ASSET MANAGEMENT desde o fim de 2014; QUE o sócio administrador é FERNANDO HORMAIN; Que nessa época, GABRIEL e FERNANDA, da GRADUAL, mantiveram contato com FERNANDO HORMAIN, propondo que a CAMARGUE assumisse a gestão de um fundo IMA-B da GRADUAL; QUE que se tratava de um fundo pré-operacional que era administrado e gerido pela GRADUAL; QUE a GRADUAL disse que não queria mais atuar com a gestão de fundos, motivo pelo qual passaria a gestão para a CAMARGUE; QUE foi realizada uma reunião. ![](img_p566_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 77 ----- **FLS.--.47** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO com a presença do declarante, FERNANDA, GABRIEL, FERNANDO HORMAIN e FRANCISCO PANDOLFO; QUE nessa reunião, foi dito que o fundo em questão, já pré-operacional, era o GRADUAL FIRF IMA-B; QUE a proposta é que esse fundo iria captar até 40 milhões de reais e que o primeiro aporte seria da própria GRADUAL, na quantia de 5 milhões de reais. Que o fato da própria administradora investir 5 milhões de reais de início fez com que o declarante interpretasse como um ato de credibilidade do projeto; QUE assim, a CAMARGUE aceitou a proposta. Que a taxa de gestão cobrada pela CAMARGUE seria um percentual do PL do fundo, sem contar os cinco milhões iniciais, porque aportados pela própria GRADUAL; QUE a CAMARGUE não chegou a receber valor algum da GRADUAL referente a essa taxa de gestão, pois não acabou sendo aportado valor algum além dos cinco milhões de reais iniciais; QUE este foi o primeiro fundo gerido pela CAMARGUE e administrado pela GRADUAL. Que posteriormente, houve mais dois fundos geridos pela CAMARGUE e administrados pela GRADUAL. Que não se recorda do nome desses fundos agora; QUE dos cinco milhões iniciais, a ideia era investir dois milhões e meio em títulos públicos e os outros dois milhões e meio em títulos privados, conforme regra da CVM para um fundo IMA-B; QUE no entanto, GABRIEL e FERNANDA disseram que os primeiros cinco milhões deveriam ser aplicados em debêntures emitidas pela empresa ITS@, que seria uma empresa cliente da própria GRADUAL. A proposta era que, com a entrada dos outros 35 milhões que viriam a ser captados, haveria investimento em títulos públicos, para que se atingisse o cumprimento da regra da CVM pra fundos IMA-B; QUE a CVM dá uma prazo de 90 dias para que o fundo se enquadre nos percentuais exigidos pelos regulamentos; QUE conforme o combinado na reunião, o fundo GRADUAL FI IMA-B recebeu os cinco milhões aportados pela própria GRADUAL e, com esse dinheiro, adquiriu ![](img_p567_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 78 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO debêntures emitidas pela ITSg; (...)QUE em razão desses problemas, a CAMARGUE começou a sugerir para a GRADUAL que o fundo fosse encerrado. A GRADUAL não respondia a essas sugestões; QUE em menos de quatro meses, a GRADUAL retirou a gestão do fundo GRADUAL IMA-B da CAMARGUE e a transferiu para a OAK, sem qualquer comunicação ou consulta prévia com a CAMARGUE; QUE a CAMARGUE nada recebeu por esse fundo IMA-B; (...) QUE indagado sobre a transferência de R$ 61.002,50 da conta da GRADUAL para a conta de CAMARGUE, em 03/06/2016, o depoente esclarece que provavelmente é parte de pagamento por algum outro serviço de montagem de fundos prestado pela CAMARGUE para a GRADUAL". Não houve tempo hábil para a realização da oitiva dos demais sócios da CAMARGUE até a elaboração do presente relatório. ###### 4.70ak Asset Gestão de Recursos Financeiros Ltda A OAK ASSET é a nova denominação da SOLO GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, envolvida com o doleiro ALBERTO YOUSSEF e com desvio de recursos de RPPS's enquanto gestora do FIP VIAJA BRASIL68 Conforme o relatório de análise técnica do LAB n° 2, produzido em maio de 2017, os sócios da OAK ASSET, na época, eram BIG BEAR SNOW CONSULTORIA EMPRESARIAL (CNPJ 24.475.134/0001-27) com 99,9% do capital social e DJENIS CARLA DE ASSIS SOUZA, com 0,1% do capital social. Entretanto, DJENIS detinha 100% do capital social da BIG BEAR diretamente e 100% do capital social da OAK ASSET, indiretamente, sendo que as duas empresas estavam cadastradas no mesmo endereço (Av. Paulista, 1636, andar 16 conj 1608). 68 Segundo noticia divulgada na midia (vide fls. 36/38 do citado relatório juntado ao apenso IX), todo dinheiro investido no Fundo FIP VIAJA BRASIL foi aplicado na empresa GRAÇA ARANHA RJ PARTICIPAÇÕES, proprietária da empresa MARSANS BRASIL, que tinha por sua vez, uma única controladora, a empresa GFD INVESTIMENTOS, de propriedade de YOUSSEF. ![](img_p568_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 79 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Todavia, conforme os depoimentos colhidos, em especial de GUILHERME VIVEIROS MOREIRA DE SÁ, DJENIS é esposa de FABRíCIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA e não exerce função alguma na empresa. ###### FABRICIO é o sócio majoritário e gestor da OAK ASSET, "responsável pela *gestão dos fundos geridos pela OAK, incluindo o GRADUAL FIRF, OAK FIRF e OAK FICFIRF'.* Sobre a participação da OAK e de seu gestor no esquema criminoso, relevante reproduzir trecho do relatório de compilação de evidências: "A participação de OAK é fundamental para viabilizar a fraude iniciada na GRADUAL da emissão de ITSY11. A sequência dos fatos mostra que GRADUAL fez as compras através inicialmente de INCENTIVO e CAMARGUE, buscando algum gestor que compactuasse com essa questão das debêntures de ITS@. No final, acabou encontrando a OAK, gestora parceira e que tem todos os seus fundos administrados pela GRADUAL. No gráfico exibido na página anterior, vemos que o fundo OAK Fl RF CP incorporou o fundo GRADUAL FIRF 1MA-B. O fundo incorporado estava desenquadrado e o fundo incorporador manteve a irregularidade. A ANBIMA menciona essa fusão em seu relatório. incorporar o fundo Gradual itvIA-B ao fundo Oak RE, a Gradual apenas consolidou o mesmo investimento em um Único CNN. Além de não afastar o indicio de irregularidade descrito acima, trainsferiu o desenquadramento apontado neste PAI, reforçando os indícios de falta dei.diligência enquanto administradora de fundos de investimento. Entendemos que essa fusão seria uma forma de fugir de problemas sérios como a falsificação de rating, indispensável para o investimento do GRADUAL FIRF IMA-B. Temos então essa participação inicial de OAK no fundo OAK FIRF CP e no fundo GRADUAL FIRF, mas essa participação e ![](img_p569_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 80 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS importância aumentam posteriormente. As debêntures foram concentradas no fundo BLUE ANGELS como uma forma de ocultação desses papeis perante o mercado e perante os RPPS. Essa ocultação foi executada por Silas no fundo BLUE ANGELS e contou com a participação consciente de FABRICIO pois foi ele quem autorizou a operação. Embora a ordem tenha se originado verbalmente por GABRIEL, SILAS confirmou com FABRíCIO antes de enviar a ordem para o setor de custódia". De fato, a OAK ASSET foi a gestora escolhida pela GRADUAL para auxiliar em diversos projetos criminosos, após desentendimentos com a INCENTIVO e com a CAMARGUE. Sob a gestão da OAK ASSET, diversos fundos receberam em suas carteiras os ativos podres da ITSY11 com a anuência expressa de FABRíCIO, que lucrou diretamente através do recebimento de taxas de gestão aparentemente licitas. Sem a concordância da gestora, a prática dos delitos de gestão fraudulenta em diversos fundos administrados pela GRADUAL CCTVM não seria tão viável. Ademais, a OAK ASSET possibilitou a adoção de uma complicada engenharia financeira, com a utilização de fundos que investem em fundos (FIC - fundo de investimento em cotas) dificultando a identificação de ativos e dos cotistas e possibilitando a burla ilegal da legislação dos RPPS's que prevê uma série de restrições para aplicação dos recursos. Sob a alegação de que o cotista do FIC seria um investidor profissional são desrespeitados os limites impostos pela legislação dos RPPS, não obstante, haver previsão especifica em normativo do Ministério da Previdência estendendo tais limites neste caso69. 69 0 artigo 10, § 7° da Portaria n°519, de 24/08/2011, do Ministério da Previdência Social, estabelece que, no caos de investimento de fundo com cotista RPPS em outro fundo, as restrições aplicáveis aos RPPS's pela legislação devem ser mantidas: "As aplicações do RPPS em fundos de investimento **cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos de** ![](img_p570_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 81 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Em relação á OAK ASSET, restou registrado no relatório parcial a suspeita de que a empresa e seu responsável, FABRICIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA seriam hierarquicamente subordinados a GABRIEL PAULO GOUVEA da GRADUAL. Entretanto, nesta fase das investigações, não foi confirmada a existência de hierarquia. Ao que tudo indica, a relação entre a OAK e a GRADUAL é de parceria, quase simbiose, já que todos os fundos que se encontram no site da OAK ASSET7°são administrados pela GRADUAL CCTVM. Aparentemente, fazia parte do acordo entre eles que as ordens de compra de ativos ITSY11 fossem aceitas sem contestações, ao que tudo indica mediante algum tipo de retribuição, além da taxa de gestão. No relatório de análise de documentos da equipe SP0571, no endereço da OAK ASSET, o analista conclui que: "A busca na empresa OAK ASSET demonstrou-se bastante eficaz ao trazer documentos que denotam que esta empresa atua de forma subsidiária ou conjuntamente com a GRADUAL CCTVM, agindo como se fosse empresa única, dividindo funções diversas em fundos de investimentos, detendo assim, integralmente, todas as atividades que envolvem a operacionalização naqueles fundos". FERNANDA DE LIMA confirma a relação de parceria em email abaixo transcrito: **investimento sujeitam-se à demonstração, por parte do responsável pela gestão dos recursos do RPPS, da manutenção, por estes fundos, das mesmas composições, limites e garantias exigidos pela Resolução do CMN para os fundos de investimento em que foram aplicados diretamente os recursos do RPPS".** 70 https://www. oa kasset. com. br/fu n dos 71 Apenso VII, fls. 38. ![](img_p571_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 82 ----- **D.P.F. FLS.e3** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO 4, Responder 4, Responder ;jus Ruponder13 De Fernanda de Lima cf delima@gradualinvestimentos.combr>C! Encaminhar Assunto Incentivo Para Eduardo José, Baldini Mattvijlenotv Ci, Wendel de Souza Silva et Sres, Pelo que entendi do Gabriel: Incentivo comunicou os coristas de que não ''vendeu" a posição, pois existe uma ação na Justiça. Incentivo alegou na Justiça que a ITS não efetuou pagamento... Sugiro ver com Porto Ferreira e Osasco se possuem algum comunicado deles. Pois, Isso deixaria evidente que não houve inadim plê nela da nossa parte. • Em paralelo, eu proporia que os constas Osasco e Porto Ferreira chamar AGC para: Questionara porquê da majoração de taxa de adm. na migração para 1ntrader? Propor destituir Incentivo, e a Gradual assume a gestão sem custo. Apenas para atuar nos moldes do Incentivo 1 e 11. Ou indicamos um gestor que aceite estas condiçães ( ex.OAK). Quanto mais focarmos nisso, mais fica difícil pra os cotIstas negarem. Pois, Mo estão defendendo os Interesses do Instituto. Queria sentar para alinhar estratégia, Fernando de limo /145 Presidente Não foi possível realizar a oitiva de FABRÍCIO, uma vez que se encontra foragido, no exterior. Ouvido em declarações, GUILHERME VIVEIROS MOREIRA DE SÁ diretor de compliance da OAK ASSET, negou existir relação de subordinação entre a OAK e a GRADUAL. Sobre a estrutura da empresa, disse que conta apenas com três funcionários além dele e exerce a gestão de aproximadamente 20 fundos operacionais, com um total de carteira de aproximadamente R$ 700 milhões em 29/12/2017. Esclareceu que DJENNIS CARLA DE ASSIS SOUZA é esposa de FABRICIO e não exerce função nenhuma na empresa. Sobre a OAK explicou que atua exclusivamente na gestão de fundos de investimento e que a pessoa habilitada na CVM para fazer gestão de recursos é apenas FABRICIO. Que FABRICIO era o responsável pela gestão dos fundos geridos pela OAK, incluindo o GRADUAL FIRF, OAK FIRF e OAK FICFIRF, sendo que somente auxiliava FABRICIO e atuava como um "faz tudo". ![](img_p572_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 83 ----- FLS.-g 3 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Acerca dos fundos geridos pela OAK, alegou que "a OAK não se dedica a gerir fundos destinados a RPPS. Que não sabe dizer quantos ou quais fundos de investimento geridos pela GRADUAL possui RPPS como cotistas. Que os cotistas dos fundos administrados pela OAK geralmente possui outros fundos como cotistas, o que impede que o declarante saiba quem é o cotista final". Sobre a escolha dos ativos, acrescentou que "para compor as carteiras dos fundos GRADUAL FIRE, OAK FIRF e OAK FICFIRF, respondeu que a escolha dos ativos é feita diretamente pelos cotistas desses fundos, pois se tratam de investidores profissionais, que escolhem onde e quanto querem investir", sendo que "as ordens dos cotistas são repassadas para a administradora dos fundos, que no caso é a GRADUAL. Que cabe à administradora verificar se as ordens estão dentro da política de investimento definida no regulamento", ficando a cargo da gestora "o controle de liquidez, que é saber se, a longo prazo, o fundo possuirá dinheiro para pagar as taxas e custos de manutenção do fundo". Contudo, cabe destacar que os gestores e os administradores de fundos de investimento possuem funções distintas, cabendo aos gestores a escolha de ativos que comporão a carteira do fundo, buscando sempre uma melhor performance do fundo nos limites estabelecidos em seu regulamento, bem como a compra e venda desses ativos, ao passo que o administrador do fundo é o representante legal, ou melhor, "pai" do Fundo, cabendo-lhe todos os serviços relacionados ao seu funcionamento. Ademais, os elementos colhidos não corroboram a assertiva sobre a escolha dos ativos. SILAS DA CRUZ BATISTA, funcionário da GRADUAL, esclareceu em sua oitiva que FABRICIO daria o "de acordo" com as operações mencionando especificamente a transferência de 100% das debêntures ITSY11 que estavam no fundo da OAK para o fundo BLUE ANGELS, a qual foi estruturada por GABRIEL e teve a concordância do gestor posteriormente, através de email redigido pelo depoente: ![](img_p573_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 84 ----- **D.P.F. FLS.W-(** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS "Subject: Fwd: Boletagem From: Fabrício (-t José Manoel, boa tarde! Segue minuta conforme conversamos. Atenciosamente Augusto F. de Carvalho Marciano Tel: (11) 97974-0777 anexo: São Sebastião solicitação de convocação AGC.docx 15,3103 Tal anexo trata-se de um arquivo tipo ".docx" com o titulo "São Sebastião solicitação de convocação AGC" que consiste em oficio a ser enviado pelo FUNDO DE APOSENTADORIA E ###### PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO, na qualidade de Cotista detentor de mais de 5% *(cinco por cento) das Cotas emitidas pelos Fundos: (i) INCENTIVO MULTISETORIAL 1- FIDC, inscrito no CNRI/MF sob o n°. 10.896.292/0001-46 ("INCENTIVO I'); e (ii) INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL II, inscrito no CNPJ/MF sob* *n°. 13.344.834/0001-66 (Incentivo II), à Gradual Corretora* o ![](img_p579_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 90 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A., CNP.' 33.918.160/0001-73, administradora de ambos os fundos. O teor do ofício é a requisição para convocação de assembléia Geral de Cotistas nos Fundos para deliberação sobre o seguinte: *"1 - Destituição da Gestora e eleição de* *novo prestador de serviço de Gestão; e* *H - Ratificação da GRADUAL CORRETORA* *DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES* *MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o* *n°. 33.918.160/0001-73, com sede na Av.* *Presidente Juscelino Kubitscheck, n° 50, 6°* *andar, Vila Nova Conceição, cidade de São* *Paulo, estado de São Paulo, como administradora* *dos Fundos."* Em seguida, as 17 horas e 37 minutos, José Manoel encaminhou tal anexo a FÁBIO ANDRÉ DALTOÉ (Daltoefaps@gmail.com) , atual Conselheiro do RPPS de São Sebastião / SP, que representou o RPPS na referida Assembléia. 5 O.k. Mie Rem "Ileicea Maneei é Sio Sbaddenbat MAK.. IMO P.,?Ítt: ![](img_p580_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 91 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS De Jose Manoel Caccia Gouveia ejmanoelcg@gmail.com> Assunto Incentivo Para 'Fábio Daltoé 'Ct Fabio Para avallacao .1 Manoel I> 1 anexo: Sào Sebastião solicitação de convocação AGC.docx 16,3KB No dia 08 de fevereiro de 2017 as 15 horas e 05 minutos, FÁBIO ANDRÉ DALTOÉ, através de outro endereço de e-mail (f\_a\_daltoe@hotmail.com), envia mensagem eletrônica para José Manoel Caccia Gouveia, copiado para outros dois endereços eletrônicos com domínio da Gradual Investimentos e Augusto Frigo de Carvalho Marciano, totalizando quatro destinatários, com o assunto "Solicitação do FAPS referente aos Fundos Incentivo I e II. No corpo do email Fábio informa sobre o envio do documento em anexo. Tal documento é o Oficio número 006/2017 do FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO (FAPS SÃO SEBASTIÃO), em papel timbrado da Prefeitura Municipal de São Sebastião, assinado por DANIEL CÉSAR AUGUSTO (Presidente), FÁBIO ANDRÉ DALTOÉ (Conselheiro) e JOSÉ MANOEL CACCIA GOUVEIA (Diretor), datado de 07 de fevereiro de 2017, endereçado a GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.k, sendo o corpo do texto em questão idêntico ao do documento enviando inicialmente por Augusto Frigo de Carvalho Marciano a José Manoel Caccia Gouveia e encaminhado a Fábio André Daltoé. ![](img_p581_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 92 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS ###### O ana, • 40,Enee. Inpandfr liporde. yo- Mfl ry • e Funilalmfr..e•korlanendignuaMeactp.ernsrar,jenyaêgildualInnuhenérnum. lortfflee,dumnamennwemgeor..i......,~Ora..\*".... | Loa éregmlnImminto do WS relulaneda iam wulm Rife.. I II. illa.MMD•Iço4 - . OFOMGRADVAL.s. 1 coe De fábio daltoé Assunto Solicitaçáo do FAPS referente aos Fundos Incentivo I e II Para Fundos Administrativo jortega@gradt Prezados, Segue encaminhamento do FAPS relacionado aos Fundos Incentivo I e II. Att Fábio André Daltoe FAPS 1 anexo: OF 0611 GRADUAL.pdf 1,4MB OF 06 17 GRADUAL.pdf 1,4MB A equipe de analistas constatou que AUGUSTO FRIGO DE CARVALHO MARCIANO é advogado e manteve vínculo empregatício com GRADUAL CCTVM no período de 11/11/2015 a 11/07/2016 oficialmente. Contudo, em sua conta no Facebook, o próprio informa que atuou na empresa de 09/2015 a 17/04/2017 AUGUSTO atuou como presidente da mesa da assembleia geral de cotistas do fundo MULTISETORIAL I, em 06/03/2017, realizada em razão da solicitação do RPPS de São Sebastião no ofício acima mencionado, na qual foi decidida a destituição da INCENTIVO da posição de gestora e substituição pela GRADUAL CCTVM, bem como a reeleição da GRADUAL CCTVM COMO administradora do fundo. ![](img_p582_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 93 ----- ###### FLS. R?) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Em seu depoimento, AUGUSTO confirmou ter recebido ordens de FERNANDA para elaborar minuta e encaminhar a JOSÉ MANOEL: "QUE questionado sobre a elaboração de pedidos de convocação para os cotistas, esclareceu que os cotistas podem solicitar a realização de assembleia com um pedido de pauta, quando forem detentores de mais de 5% do total de cotas do fundo conforme a instrução 555 da CVM; QUE questionado se costumava elaborar tais pedidos em nome dos cotistas, esclareceu que não, mas ocorreu em uma ocasião quando FERNANDA determinou ao depoente que fizesse a minuta do pedido de convocação e mandasse para JOSÉ MANOEL; QUE mostrado o email que consta da interceptação telemática, confirma que mandou a minuta do pedido de convocação para JOSÉ MANOEL CACCIA GOUVEA do Instituto de Previdência de São Sebastião; QUE FERNANDA não seu maiores explicações ao depoente mas determinou o conteúdo do pedido de convocação de São Sebastião; QUE não sabe mas acredita que ocorreram entendimentos anteriores entre o pessoal de São Sebastião e FERNANDA; QUE essa foi a única fez que mandou uma minuta de um pedido de convocação que deveria ser elaborado por um cotista para o próprio cotista e somente atendendo à solicitação de superior hierárquico; QUE achou estranho mas não questionou; QUE questionado se teve conhecimento de um estorno solicitado pelo Instituto de Previdência de São Sebastião, pouco depois da realização da assembleia, respondeu que não; QUE não fazia estornos" Provavelmente, em retribuição à colaboração de JOSÉ MANOEL CACCIA GOUVEA, alguns dias depois da assembleia, em 20/03/2017, WENDEL envia mensagem a ele com o assunto "Estorno". Segundo o referido auto ![](img_p583_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 94 ----- **D.P.F. FLS. (131(4** SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS circunstanciado relatório de interceptaçãow, no email "WENDEL dá orientações a José Manoel acerca do documento enviado em anexo, um arquivo do tipo .docx de titulo "Instituto de Previdência de São Sebastião-estorno.docx", o qual se trata de um oficio a ser enviado pela FAPS São Sebastião a própria GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. solicitando o estorno de uma operação realizada em dezembro no montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)". De Wendet swendeltravamaxxDuol.com.brs Assunto Estorno Para Jrnanoelcgegmacomó, Wendel esendeltravamancuoldorn.brsei Segue modelo analise e coloque no papel timbrado e nos encaminhe via sedei( assinado e reconhecido firma das assinaturas. Acho pertinente combinarmos a entrega se possível pessoalmente! Vamos trabalhar em cima disso urgente! Si anexo: Instituto de Previdência de São Sebastiao-estomo.docx I4,7K8 8°Volume V, fls. 735. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL Destacam-se do corpo da mensagem: O fato de um funcionário da GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. estar orientando o diretor do FAPS São Sebastião a cerca do oficio a ser enviado a sua empresa com assuntos financeiros; O trecho em destaque: "Acho pertinente combinarmos a *entrega se possível pessoalmente!". Como pode ser* *observado, Wendel sinaliza a necessidade de combinarem* que a entrega seja feita pessoalmente. Somente a análise deste trecho, não fica claro o que seria entregue. No entanto, provavelmente não se trata do oficio, pois em suas orientações Wendel recomenda que este seja enviado ![](img_p584_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 95 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS através "Sedex": *"coloque no papel timbrado e nos* *encaminhe via sedex assinado e reconhecido firma das* *assinaturas."* Interessante notar que, em seu interrogatório, WENDEL menciona um conflito com um dirigente do RPPS de São Sebastião, acerca de um estorno de R$ 10 milhões mas alega que isso não lhe competia. Um email enviado por FERNANDA e mencionado no relatório de compilação de evidências demonstra que a GRADUAL também possuía controle sobre os dirigentes dos RPPS's de OSASCO e PORTO FERREIRA, "através dos quais ela convoca assembleias de cotistas sem parecer que a convocação era da própria GRADUAL". 14, Responder is49 Responder fI 5 Responder I Encaminha; I De Fernanda de lima < f delimaegradualinvestimentos.com.br> Assunto Incentivo Para Eduardo José Baldini Matwijknow Ú, Wendel de Souza Silva t Gc Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior cgfreitas@gradualinvestimentos.com.br> Sres, Pelo que entendi do Gabriel: Incentivo comunicou os constas de que não "vendeu" a posição, pois existe uma ação na Justiça. Incentivo alegou na Justiça que a rrs não efetuou pagamento... Sugiro ver com Porto Ferreira e Osasco se possuem algum comunicado deles. Pois, isso deixaria evidente que não houve inadimptência da nossa parte. Em paralelo, eu proporia que os cotistas Osasco e Porto Ferreira chamar AGC para: Questionar o porquê da majoração de taxa de adm. na migração para Intrader? Propor destituir Incentivo, e a Graduai assume a gestão sem custo. Apenas para atuar nos moldes do Incentivo I e II. Ou indicamos um gest or que aceite estas condições (ex.CiaK). Quanto mais focarmos nisso, mais fica dificil pra os cotistas negarem. Pois, não estão defendendo os interesses do Instituto. Queria sentar para alinhar estratégia, Fernanda de Lima Ás) Presidente ![](img_p585_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 96 ----- **D.P.F. FLS. 04** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS ###### 5. Da organização criminosa Os elementos colhidos nos autos revelam a atuação deste núcleo da organização criminosa em relação aos fatos em apuração, qual seja, a emissão e aquisição das debêntures ITSY11. Cabe ressaltar que a atuação deste núcleo não se restringe a estes eventos. Outros fatos criminosos são imputados aos integrantes deste núcleo, porém, ainda permanecem sob apuração nos autos do IPL 004/2017-11. A titulo ilustrativo, citamos a participação da GRADUAL na emissão e aquisição de debêntures pelas empresas XNICE PARTICIPAÇÕES S/A, BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A e XMASSETO PARTICIPAÇÕES S/A e na emissão das notas promissórias da GF SYSTEMS O núcleo da GRADUAL é composto por FERNANDA, GABRIEL, MEIRE, WENDEL e FABRíCIO, sendo que os quatro primeiros atuaram pela GRADUAL CCTVM e o quinto pela gestora de fundos de investimento OAK ASSET, em união concertada de vontades e divisão de tarefas, objetivando obter vantagem econômica, praticaram os delitos previstos nos artigos 4°, 5°, 6°, 7°, III, da Lei n° 7.492/86. Nos tópicos abaixo serão descritas as condutas individualizadas dos envolvidos. ###### 5.1.0 papel dos envolvidos Conforme já consignado, no relatório parcial houve descrição de todo o conjunto probatório e do envolvimento de cada investigado nos fatos até aquele momento, motivo pelo qual recomendamos a sua leitura atenta. Todavia, após a deflagração da Operação Encilhamento, COM O cumprimento de mandados de prisão, de buscas e apreensões, realização de dezenas de oitivas, bem como análise da documentação apreendida, surgiram ![](img_p586_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 97 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS importantíssimas informações atinentes às condutas de alguns dos principais envolvidos, o que gerou a necessidade da criação deste tópico especifico para sua exposição. Passa-se à análise de cada qual. ###### 5.1.1 Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas Esposa de GABRIEL PAULO GOUVEA Diretora (Administração de Recursos de Terceiros), responsável pela área de administração de fundos e administradora da GRADUAL CCTVM; Sócia majoritária da HAUTMONT (com 99,99%), empresa que possui 100% da GRADUAL HOLDING S/A que por sua vez é sócia integral da GRADUAL CCTVM S/A; Diretora Financeira da ITS@ INTEGRATED TECNOLOGY SYSTEMS - TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS S/A. Líder do núcleo da GRADUAL: tem ascendência hierárquica sobre GABRIEL, MEIRE e WENDEL e distribui tarefas para estes; tem pleno domínio de todos os fatos criminosos relacionados ao seu núcleo; participou diretamente da emissão das debêntures ITS@ e assinou escritura de subscrição; determinou a aquisição das debêntures ITSY11 nos fundos MULTISETORIAL II e PIATÃ, sem autorização do gestor; participou de reuniões com gestores do PIATà e do GRADUAL FIRF IMA-B para justificar a colocação dos ativos "podres"; ![](img_p587_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 98 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS recebeu valores oriundos da aquisição das debêntures, através de contrato simulados de opção de compra e venda, em sua conta bancária para repassar a GRADUAL CCTVM; determinou contatos com gestores de institutos de previdência para obter apoio para manutenção da posição de administradora dos fundos MULTISETORIAL I E II e PIATÃ, bem como substituição da gestora INCENTIVO. FERNANDA é a líder do núcleo da GRADUAL que integra a organização criminosa investigada nos autos do inquérito-mãe e como tal tinha pleno conhecimento de todos delitos praticados narrados neste relatório. A estruturação da operação de emissão de debêntures ITSY11, bem como a sua colocação em diversos fundos sob a administração da GRADUAL CCTVM e o relacionamento com os dirigentes dos institutos de previdência "parceiros" foram todos capitaneados por FERNANDA. Ao lado de seu marido GABRIEL, FERNANDA é diretamente responsável pela administração das empresas ITS@ e GRADUAL. Na época da emissão das debêntures (26/01/2016), ela ocupava o cargo de diretora tanto da empresa ITS@ - emissora das debêntures - como da empresa GRADUAL CCTVM, coordenadora líder da emissão e administradora de fundos de investimentos que adquiriram estes valores mobiliários "podres". Além disso, assinou a escritura de emissão das debêntures ITSY11. Restou comprovado nos autos que a ITS@ era empresa de fachada, ligada aos responsáveis pela GRADUAL e foi utilizada em uma fraude para desviar recursos de institutos de previdência municipais para o pagamento de despesas da GRADUAL CCTVM. O relatório parcial de análise de midia da equipe 02, referente ao cumprimento de mandado de busca e apreensão na sede da GRADUAL CCTVM na ![](img_p588_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 99 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Operação Papel Fantasma, contém email no qual FERNANDA explica a razão da emissão das debêntures: Client submit time: Jul 011 2016 10:03:51.935350000 UTC Delivery time: Jul 011 2016 10:03:52.955165800 UTC Creation time: Jul 01, 2016 10:03:51.217775500 UTC Size: 13054 Flags: Ox00000001 (Read) Conversation topic: Retorno Subject: Retorno Importance: Normal Priority: Normal Sensitivity: None From: Fernanda de Lima TO: Eleonora Coelho (eleonora@eleonoracoelho.com.br); Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior ; ``` Oi eleonora não retornei sua mensagem porque estava sem voz. E vc não ia me ouvir, assim te escrevo para q avalie o q acha melhor. Chiarotino divide escritório com uma gestora, a Incentivo. Essa gestora possui alguns fundos administrados pela gradual, todos fundos cujos cotistas são RPPS e fundações. O. Devido às perdas q tive ano passado, selo, etc. tinha d fazer aporte na Gradual de 10-20mm. Eu ia fazer através dê divida na gradual, mas por orientação do Santos Netto, fizemo 13 divida na empresa de TI. Essa é a emissão de debênture daí Ç4. A Incentivo se comprometeu a comprar a debênture no fundo deles, e nos dar até o final de 2016 para captarmos com outrcTs' rundos. Pois o BCB me deu até fevereiro para concluir o aporteI na gradual, o q me dava poucas opções 5. De alguma forma o Zeca e Arthur souberam disso - e desde então usam a pressão política deles nessas RPPS q investem no fundo da Incentivo para força-los a reverter essa compra até dia 30 de junho (ontem). ``` ![](img_p589_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\* .\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 [ SIGILOSO | Num. 40753809 - Pág. 100 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS ``` Não preciso te dizer q tenho trabalhado nisso, mas como disse claramente ao pessoal da Incentivo só conseguiria reverter parte do valor captado iimm dos 10mm. E propus uma alternativa para o saldo de 6mm fosse regularizado até 30 de junho. Porém, os representantes da gestora incentivo morrem de medo do Zeca tirar o fundo deles. Acho q te contei q o Zeca chamou eles pra conversar e disse q quem ajuda a Fernanda está contra mim, e vai ser tratado como inimigo. E por isso ficam me pressionando.... Não tem nada q possa fazeg ir no nosso fundo de RE e o fundo compraria o saldo de 6nim.{ as eles não fizeram... Bjs1 ``` Interessante notar que, conforme comentário do analista que elaborou o relatório: "O último parágrafo do email demonstra como FERNANDA pretendia ocultar o desvio com a mesma metodologia empregada com o fundo BLUE ANGELS descrito no relatório de análise de material da equipe SP-02. Essa metodologia não foi possível de se implementar devido à não concordância da gestora INCENTIVO" (páginaVB. O Parecer 2941/2017-DESUC emitido pelo Banco Central deixa claro o envolvimento direto de FERNANDA na apropriação e desvio de recursos obtidos com a emissão das debêntures da empresa ITS@, pois os valores circularam por sua conta pessoal antes de retornar à GRADUAL e serem utilizados para cobrir despesas operacionais daquela empresa, no montante total de R$ 25,5 milhões. A simulação de um contrato de compra de opção foi a solução escolhida para a transferência dos recursos, dentre outras inclusive oferecidas por MEIRE POZA. A administração dos fundos de investimento utilizados para a aquisição das debêntures estava a cargo da área coordenada por FERNANDA, conforme explicado por ela em seu auto de qualificação e interrogatório: ![](img_p590_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 101 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS . gestora de fundo de inveStiMentoS;•:QUE a eRAbUAL'e administradora de alguns. fundos Que compete a administradora executar as ordenside investimento dadas pelo; -• . - .3 . " • " gestor do 'fundo., bem 'corno verificar a -compatibilidade dessas .ordens com. o:, ••• regulamento do.fundo, QUE nesses áaaoS" 'a GRADUAL precisa verificar Se os. ,• 'iriveatitnenfoa ordenados Pelo gestor astão.2enquaciradoS':out não na ,redt'a. do •fundo, ###### :QUE arri alguns caso, ..além 'dá administradora do 'lindo; "a GRADUAL também • acuihUla 'al- função de custodiante; QUE não existe unia pessoa • específica na •,• . • GRADUAL que Sej&resporiáável pela administração dos fundos de •inestimento. Que, existe urna área rio GRADUAL, denominada Administração da Fundos Que cabe a' . . ,essa- . .•área 'executar jas funções • da administrador dos: fundos; QUE á "Diretora- , responsável per cuidar desse- área- e a interrogada, .que responde pe a•a ministraçao- . de recursos de terceiros; ..", **QUE alem da** " , dezessete •fundirmáriosi'itçien.. nessa area "cie -adrilinistração. de, fundos, QUE :ãssjrn; há Um grurio, de pessoas : 'responsáveis pelos atoa dá administração doscfundos de investimentos pela GRAOU'AL. Que esse grupo é chefiado pela interrogada, QUE .q fundo PIATà foiN A interrogada deixa claro em seu depoimento que, enquanto **administradora, deveria executar ordens do gestor e** ***"verificar a*** ***compatibilidade destas ordens com o regulamento do fundo".*** **Contudo, na** **prática, a sua atuação ocorreu de forma inversa, determinando a compra do** **ativo ITSY11 à revelia do gestor e em desacordo com o regulamento de** **diversos fundos.** Sobre a questão da autorização ou não da INCENTIVO para a aquisição das debêntures ISTY11 pelos fundos MULTISETORIAL II e PIATA, apesar de ter sido insistentemente trazida pela defesa, entendemos estar superada, uma vez que, a GRADUAL, representada por FERNANDA e por GABRIEL, reconheceu em duas atas de reunião com os responsáveis pela INCENTIVO que se tratava de erro operacional da administradoras'. Não parece lógico que a GRADUAL tenha admitido um erro operacional com relação a uma compra que, supostamente, foi autorizada pelo gestor. Ademais, há outros elementos corroboram a inexistência de autorização, sendo útil a transcrição trecho do relatório de compilação de evidências: 81 Apenso I, volume I, fls. 183/184 e 200/202 ![](img_p591_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 102 ----- **D.P.F.' FLS.** SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO "A defesa expõe uni contexto conflituoso entre INCENTIVO e GRADUAL e alega que esse foi o motivo para que a primeira protocolasse o pedido de investigação contra a segunda. Alega que o histórico desabonador relacionado à primeira deveria desqualificar os fatos narrados por ela. Alega que teria havido extorsão por ANDRÉ Al2COVERDE. Alega que o investimento de R$10Milhões pelo fundo PIATà teria sido autorizado pelo gestor82. Pois bem, destaquemos o depoimento do funcionário responsável pelo setor de administração de fundos da GRADUAL que relata unia flagrante atipicidade no procedimento desse investimento especifico. Ressalte-se que foi um fato marcante para o depoente. da-empresa -de-tecnologia-da .GRADUAL: UE?conhece-as-debéntu res-ITSY11,-porquefundos-administrados- pela- GRADUAL- adquiriram- essas- debentureg:- recordi:- bem- que no dia 10/03/2016, GABRIEL- e APARECIDO- foram até- o- setor- de redministração. de- fundos- da- GRADUAL- e- determinaram- que- o- fundo- IIdúfflsse-Ui-qüirifídiõé-da-dêbãflture-ITSY1 momento- e- nem- sequer-foi- informado- da- operação,- motivo- pelo-qual- ficou- muito'• Chateado-e-quase- ped iu-demissao-da-empresi; -QUE•foi-apresentada-ao-depoente-uma- Outra evidencia que corrobora a atenção dada pela POLICIA FEDERAL à versão de que o investimento não teria sido autorizado pela gestora, é o vídeo em que FERNANDA e GABRIEL aparecem reunidos com os três sócios da gestora INCENTIVO. Nessa reunião, os investigados são cobrados a devolver o dinheiro e a resposta é uma tentativa de ocultação de ITSY11 acrescentando mais uma camada de fundos da própria GRADUAL. 82 0 RAT 12 analisa a falsificação de assinaturas. ![](img_p592_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 103 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Uma Ultima evidência que corrobora a versão da gestora é a urgência da corretora em se enquadrar nos limites de Basiléia. Colamos abaixo dois trechos do relatório do BANCO CENTRAL DO BRASIL, órgão que fiscaliza as corretoras e tem o poder de encerrar suas atividades empresarias de seus supervisionados. oe 4. Com os recursos captados pela distribuição dessas 974 debêntures. em 11.3.2016 a emissora 1TS@ transferiu um montante de R$10 milhões para a conta do Sr. Gabriel. Em seguida, tal montante foi transferido para a conta da Sra. Fernanda e, finalmente, desta para a conta da Gradual CCTVM, a título de rateio de prejuízos, tendo como finalidade regularizar o desenquadramento da corretora no Limite de Basileia. Rateio de prejuízos de MIO milhões em mar/16 11/03/16 C-R-ateio de preitirios.,\_) TE 1) de 11$10 nallales) Sócios Fama da de Diretonis Gra uai Lima / Gabriel de Freitas CCTVM Coordenadora-líder Sócios/ "" i 'Emitires 10/113/16 1 Administradora Enussao de 974 F1DC ITS debêntures dt &nula CS Munisse SA. (ITSN't 'I ) tonal II (iTSYLI) it% Ceslort Incentivo invest. ![](img_p593_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 104 ----- D.P.F. FLS.\\s:L\\ SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO Uma nova distribuiçâo de debêntures da ITS@ foi feita em abril/2016, tendo o Gradual Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B (CNN 23.964.892/0001-46), administrado também pela Gradual CCTVM S.A. e gerido pela Camargue Asset Management Ltda. (CNN 08.541.166/0001- 27). adquirido 478 debêntures da ITS@ em 20.4.2016, desembolsando aproximadamente R$5 milhões. Com os recursos captados pela dis-tribuiçâo dessas 478 debêntures, em 20.4.2016 a emissora ITS@ transferiu um montante de R$5 milhões para a conta do Sr. Gabriel. Fm seguida, tal montante foi transferido para a conta da Sra. Fernanda e, finalmente, desta para a conta da Gradual CCTVM, a título de \_rateio de prejuízos. rosm-este-rateirmais o anterior de it$10-Milliõe- 1, rie-senquadramento da corretora no Limite de Basileia foi finalmentelegulffirirádo: - ###### Rateio de Frit:fios de R$5 milhfies em abr/16 Rotolo de mej-uhes (TEU de RS5 miltr3est S6dos / Fernanda ck• (Meteres Ijim! Gnirk] ***Gradual*** OLTVM dz Palias Eankção de Gmdual -> detkuharts **RF** (ITSY11) **IMA B** No tocante à falsificação do relatório de rating e uso deste documento falso, existem indícios suficientes que apontam a autoria para FERNANDA e GABRIEL, conforme o relatório de análise técnica n° 9 do LAB-LD e item 4.5 e 4.6 do presente relatório. Com relação às tratativas com os dirigentes dos institutos de previdência municipais, é objeto do item 4.9 do presente relatório. ![](img_p594_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 105 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Somente acrescento que FRANCISCO AUGUSTO TERTULIANO, agente autônomo que prestou serviços para a GRADUAL, disse que: na época que trabalhou lá, "a pessoa que coordenava o setor de captação de recursos, que fazia contatos com os RPPS, era a própria FERNANDA LIMA". Em seu interrogatório, FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA FREITAS negou o seu envolvimento com qualquer tipo de fraude. Declarou que é sócia majoritária é sócia majoritária, com 99% da HAUTMONT LTDA., empresa que possui 100% da GRADUAL HOLDING S/A, a qual, por sua vez, é sócia integral da GRADUAL CCTVM. Confirmou que era diretora responsável pela área denominada administração de fundos e que já foi administradora da ITS@ nos anos de 2015 e 2016. Sobre seu marido GABRIEL, afirmou ser diretor estatutário e responsável pela mesa de operações. Alegou que a escolha de ativos cabe ao gestor dos fundos e não ao administrador, por isso não cabe à GRADUAL participar da escolha dos ativos para compor a carteira dos fundos de investimento. Ao administrador cabe apenas a verificação de adequação do ativo escolhido com o regulamento do fundo. Informou que a GRADUAL administra fundos, cujos RPPS são cotistas desde o ano de 2007. Alegou que não atua direta ou indiretamente junto a dirigentes, conselhos ou membros do comitê de investimentos dos RPPS, tampouco mantém contato com empresas de consultoria. Contudo, quando questionada sobre FRANCISCO AUGUSTO TERTULIAN083 e a troca de mensagens entre eles na qual pede anuência "para não estarmos falando com alguém que não podemos", disse que ele prestava serviços como consultor no relacionamento comercial com clientes em geral e alegou se tratar de recomendação para ter atenção de não contatar um número de investidores maior do que o permitido, e que não sejam contatados investidores que já tinham sido contatados por outro distribuidor. Sobre a ITS@, alegou não ser empresa de fachada, com faturamento anual em torno de 5 milhões e com quatro clientes, mas não se recordou dos nomes. No tocante aos valores captados através 83 Em 2014 consta email de FERNANDA com copia para FRANSCISCO AUGUSTO TERTULIANO. TERTULIANO tem ajudado no processo de apresentar consultorias que atendem RPPS e FERNANDA pede a anuência do TERTULIANO "para não estarmos falando com alguém que não podemos" (Relatório Circunstanciado, interceptação telemática - fls. 218 verso Apenso IX, volume I). ![](img_p595_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 106 ----- **.P.;:\\. FLS** ###### CD SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS das debêntures ITS@ disse que a ideia era usar o dinheiro para adquirir outras empresas de tecnologia, mas por conta da falsa denúncia da INCENTIVO acabou sendo utilizado a recompra das próprias debêntures. Em contradição, em seguida a interrogada afirmou que 10 milhões foram utilizados para aportar recursos na GRADUAL" para recompor o caixa. Com relação à transferência das debêntures ITSY11para o fundo BLUE ANGELS, o motivo foi evitar qualquer tipo de questionamento sobre a lisura dos procedimentos, uma vez que este fundo não conta com RPPS como cotistas. Diante de todo o exposto, existem indícios suficientes da liderança deste núcleo da ORCRIM por FERNANDA que detinha pleno conhecimento de todos os fatos relacionados à emissão das debêntures e colocação das mesmas em fundos de investimentos administrados pela GRADUAL, bem como do desvio dos valores obtidos com a subscrição das debêntures. Neste sentido, ante todos os elementos amealhados aos autos, FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS foi indiciada como incursa nos seguintes crimes: Uso de documento falso (Artigo 304 do CP): utilização de rating falsificado da Liberum Rating através do encaminhamento por email para os representantes da CAMARGUE ASSET MANAGEMENT LTDA - provas: relatório de análise técnica n° 9, oitiva de ROBERTO ZARIF, cópia de e-mails disponibilizados; Emissão de título sem lastro (Artigo 7, III, da Lei n° 7.492/86): emissão das debêntures ITSY11 - provas: relatório n° 1 do LAB, processo do Banco Central; Gestão Fraudulenta (Art. 4° da Lei n° 7.492/86) em relação aos fundos: 84 Parecer 2941/2017-DESUC, no tópico Relato Sucinto das Ocorrências, é elucidativo ao narrar que R$ 15 milhões captados através dos fundos de investimento administrados pela GRADUAL CCTVM foram transferidos da conta da ITS@ para a conta de GABRIEL, de lá para conta de FERNANDA que, por sua vez, remeteu os valores para a conta da GRADUAL CCTVM, a fim de regularizar o desenquadramento daquela instituiçâo no Limite Basiléia. ![](img_p596_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 107 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS MULTISETORIAL II: aquisição de titulo sem lastro, sem autorização do gestor e contra os regulamentos do fundo; PIATà aquisição de título sem lastro, sem autorização do gestor e contra os regulamentos do fundo; GRADUAL FIRF IMA-B aquisição de titulo sem lastro e contra os regulamentos do fundo; GRADUAL FIRF - aquisição de título sem lastro e contra os regulamentos do fundo; OAK FIRF aquisição de título sem lastro e contra os regulamentos do fundo; OAK FICFIRF - aquisição das cotas do fundo OAK FIRF, possibilitando a aquisição de novas debêntures sem lastro ITSY11 no mercado primário pelo fundo OAK FIRF com valores aplicados pelos RPPS de Campos dos Goytacazes no Fundo TOWER BRIDGE; BLUE ANGELS - pela concentração das debêntures ITSY11 sem lastro neste fundo a fim de encobrir a fraude. Note-se que o único cotista deste fundo é a BITTENPAR que emitiu debêntures as quais foram adquiridas por RPPS's. Ou seja, novamente os RPPS's pagaram a conta da emissão das debêntures da ITS@; Apropriação/desvio de recursos (Art. 5° da Lei n° 7.492/86): apropriação dos recursos dos debenturistas da ITS@, através de operações simuladas, para cobrir prejuízos operacionais - provas: processo do Banco Central; e) Enganar investidor (Art. 6° da Lei n° 7.492/86): através da empresa ITS@ com relação aos investidores (os cotistas dos fundos RPPS's) que investiram direta ou indiretamente nas debêntures ITSY11. ![](img_p597_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 108 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS O Constituição e/ou integração de organização criminosa (Art. 2°, §3° da Lei n° 12.850/13): por comandar núcleo de organização criminosa formada por mais de quatro pessoas (inclui GABRIEL, MEIRE, WENDEL, FABRICIO, pertencentes ao núcleo de FERNANDA DE LIMA, além de outros administradores, gestores e consultores que são investigados nos autos do IPL 004/2017-11), que montavam e utilizavam títulos mobiliários sem lastro para desviar recursos de institutos de previdência municipais, através da prática de gestão fraudulenta de fundos de investimentos, bem como de outros delitos financeiros com pena superior a quatro anos. ###### 5.1.2 Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior Marido de FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA FREITAS; Diretor responsável pela mesa de operações da GRADUAL CCTVM; Sócio minoritário da HAUTMONT (com 0,01%), empresa que possui 100% da GRADUAL HOLDING S/A que por sua vez é sócia integral da GRADUAL CCTVM S/A; Presidente e sócio minoritário da empresa ITS@ INTEGRATED TECNOLOGY SYSTEMS - TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS S/A.; Sócio majoritário da GF SYSTEMS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (sócia majoritária da ITS@); Membro importante do núcleo da GRADUAL: responsável pela parte operacional da empresa e da realização das fraudes; tem pleno domínio de todos os fatos criminosos relacionados ao seu núcleo; tem ascendência hierárquica sobre WENDEL; participou diretamente da emissão das debêntures ITS@ e assinou escritura de subscrição; participou de reuniões com gestores do PIATà e do GRADUAL FIRF IMA-B para justificar a colocação dos ativos "podres"; ![](img_p598_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 109 ----- FLSs epc SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO determinou a aquisição das debêntures ITSY11 por fundos geridos pela OAK, com posterior aquiescência de FABRICIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA; recebeu valores oriundos da aquisição das debêntures em sua conta bancária para transferir para FERNANDA, que os repassou a GRADUAL CCTVM. GABRIEL é uma figura chave na atuação deste núcleo. Além de ser responsável pelas empresas GF SYSTEMS e da empresa ITS@, estava sempre com FERNANDA e foi o responsável por operacionalizar as fraudes juntos aos fundos de investimento. Como responsável pela mesa de operações da GRADUAL CCTVM, era ele quem mandava executar as compras das debêntures ITSY11 em nomes dos fundos de investimento, contando com a anuência a posteriori de outro integrante da organização criminosa, FABRÍCIO, gestor da OAK, empresa parceira da GRADUAL no cometimento das gestões fraudulentas. No tocante à emissão das debêntures, cabe, ainda, ressaltar que GABRIEL assinou a ata de escritura, juntamente com FERNANDA. Sobre a atuação de GABRIEL, importante resumir algumas das oitivas colhidas nos autos: SEBASTIÃO LEMES FILHO, contador da GRADUAL e da ITS@, confirmou que sempre se reportava diretamente a FERNANDA e que "GABRIEL *tomava conta de tudo"juntamente com FERNANDA. Esclareceu que sua contratação* na ITS@ foi feita diretamente por FERNANDA. Sobre a ITS@, disse que a receita mensal nos anos de 2015, 2016 e 2017 girou em torno de 60 mil reais e que a GRADUAL era a principal cliente, mas não conseguiu recordar-se de outros clientes. SILAS DA CRUZ BATISTA foi ouvido em Termo de Depoimento e acompanhado pelo mesmo advogado do GABRIEL. SILAS explicou que atua como analista financeiro da GRADUAL. Disse que GABRIEL era diretor da área de fundos de investimentos da GRADUAL e, às vezes, "recebia ordens de compra e venda de ativos diretamente de GABRIEL, antes de chegar qualquer ordem do gestor", mas ![](img_p599_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 110 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS que somente poderia dar cumprimento à ordem com a formalização do pedido por parte do gestor do fundo, o que era solicitado através de email para o gestor. Confirmou que a aquisição de debêntures da ITSY11 foi um caso em que ele primeiro recebeu ordens de GABRIEL para adquirir os ativos, para só depois efetuar uma solicitação formal de autorização para o gestor. - JONATAS MONTEIRO ORTEGA funcionário da GRADUAL no período entre setembro de 2013 a maio de 2017, coordenador da área de administração de fundos, esclareceu que se reportava a FERNANDA, diretora presidente da GRADUAL e responsável pela administração dos fundos, mas que GABRIEL estava sempre palpitando. Esclareceu que, com relação às operações envolvendo as empresas ITS@, BITTENPAR, FMD e OAK, as ordens eram dadas diretamente por GABRIEL que entregava a operação diretamente para o funcionário que iria operacionalizar as transações. Toda operação envolvendo as debêntures da BITTENPAR ou da ITS@ era ordenada diretamente por GABRIEL, normalmente antes de qualquer solicitação do gestor dos fundos. Disse que "conhece as debêntures ITSY11, porque fundos administrados pela GRADUAL adquiriram essas debêntures; QUE se recorda bem que no dia 10/03/2016, GABRIEL e APARECIDO foram até o setor de administração de fundos da GRADUAL e determinaram que o fundo INCENTIVO II adquirisse 974 quantidades da debênture ITSY11. Que o depoente não estava na sala no momento e nem sequer foi informado da operação, motivo pelo qual ficou muito chateado e quase pediu demissão da empresa". - RICARDO EDUARDO DOS SANTOS diretor da área de back-office da GRADUAL CCVTM questionado sobre um departamento que cuidasse da emissão de títulos mobiliários quando a GRADUAL atuava como coordenadora líder ou agente fiduciária, "disse que existia uma área de estruturação de título mobiliários e que lá trabalhava MARCELO JUNQUEIRA; QUE o GABRIEL chefiava essa área". As transferências dos valores provenientes da venda das debêntures ITSY11 para sua conta pessoal estão demonstradas no procedimento do Banco ![](img_p600_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 111 ----- **D.P.9 F LS** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Central, assim como o desvio final dos valores para arcar com prejuízo da GRADUAL CCTVM. Por fim, convém mencionarmos que GABRIEL encontra-se preso preventivamente em razão de descumprimento das condições em decisão liminar85 em habeas corpus. O celular de GABRIEL foi apreendido quando da execução de sua prisão e, segundo o relatório de compilação de evidências, foram observadas mais de 600 ligações telefônicas entre o dia 04/05 (data inicial do aparelho) e o dia 24/05/2018 (data de sua prisão). Foram identificadas ligações para diversos funcionários e diretores da GRADUAL. Em 18/05/2018, houve um resgate no valor de R$ 23 milhões do fundo GRADUAL FIRE. Essa operação ainda está sendo apurada, mas há indícios de que a ordem para sua realização tenha partido de GABRIEL. RICARDO EDUARDO DOS SANTOS inicialmente negou contato com GABRIEL, mas acabou admitindo ter conversado com ele sobre questões referentes a plano de saúde. Todavia, RICARDO é o responsável pela tesouraria e uma operação de resgate passa necessariamente por ele. Ele também admite ter havido um pedido de um resgate de fundo por parte de GABRIEL, mas alega que a operação não se concretizou, conforme trecho das declarações abaixo reproduzidas: "QUE questionado sobre um eventual pedido de GABRIEL para privilegiar o pagamento de um fundo determinado, esclareceu que isso ocorreu no momento que GABRIEL estava sob custódia; QUE o fundo era o INCENTIVO MULTISETORIAL não se recorda se era o I ou II; QUE esse fundo tinha recursos aplicados em um fundo do Santander e, quando assumiu a gestão, a GRADUAL pediu o resgate e aplicou o valor no GRADUAL RENDA FIXA; QUE o valor da aplicação foi de R$ 30 milhões, em abril ou maio de 2017; QUE o 85 A decisão determinando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares ocorreu em 26/04/2018. ![](img_p601_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 112 ----- **D.P.F:'\\** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO resgate foi parcelado, mas não se recorda dos valores; QUE sobre este fundo esclarece que, no ano de 2017, a GRADUAL assumiu a gestão, administração e custódia para tentar a recuperação de ativos; QUE, quando foi feito o pedido por parte de GABRIEL, a GRADUAL CCTVM estava em crise, sem gestão já que os controladores estavam presos e com problema de caixa; QUE o declarante também já havia renunciado á direção em março de 2018; QUE FERNANDA e GABRIEL passaram procuração para LUCA atuar em nome deles na empresa; QUE os valores existentes no caixa da GRADUAL foram utilizados para cumprir o fluxo normal das obrigações, pagamento de salários, aluguel, contratos já contemplados anteriormente e resgates de clientes; QUE não havia nenhum pedido de resgate para o fundo MULTISETORIAL INCENTIVO na época; QUE, por falta de recursos, não foi feito o solicitado por GABRIEL que era priorizar o pagamento do fundo MULTISETORIAL INCENTIVO". Esta operação de resgate ainda merece melhor apuração, mas evidencia que houve tentativa de ingerência nos negócios da empresa por GABRIEL, mesmo após sua prisão. Diante de todo o exposto, ante todos os elementos amealhados aos autos, GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR foi indiciado como incurso nos seguintes crimes: Uso de documento falso (Artigo 304 do CP): utilização de rating falsificado da Liberum Rating através do encaminhamento por email para os representantes da CAMARGUE ASSET MANAGEMENT LTDA - provas: relatório de análise técnica n° 9, oitiva de ROBERTO ZARIF, cópia de e-mails disponibilizados; b) Emissão de titulo sem lastro (Artigo 7, III, da Lei n° 7.492/86): emissão das debêntures ITSY11 - provas: relatório n° 1 do LAB, processo do Banco Central; ![](img_p602_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 113 ----- ###### FLS.kil) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS C) Gestão Fraudulenta (Art. 40 da Lei n° 7.492/86) em relação aos fundos: MULTISETORIAL II: aquisição de título sem lastro, sem autorização do gestor e contra os regulamentos do fundo; PIATà aquisição de título sem lastro, sem autorização do gestor e contra os regulamentos do fundo; GRADUAL FIRF IMA-B aquisição de título sem lastro e contra os regulamentos do fundo, GRADUAL FIRF - aquisição de título sem lastro e contra os regulamentos do fundo; OAK FIRF aquisição de título sem lastro e contra os regulamentos do fundo; OAK FICFIRF - aquisição das cotas do fundo OAK FIRF, possibilitando a aquisição de novas debêntures sem lastro ITSY11 no mercado primário pelo fundo OAK FIRF com valores aplicados pelos RPPS de Campos dos Goytacazes no Fundo TOWER BRIDGE; BLUE ANGELS - pela concentração das debêntures ITSY11 sem lastro neste fundo a fim de encobrir a fraude. Note-se que o único cotista deste fundo é a BITTENPAR que emitiu debêntures as quais foram adquiridas por RPPS's. Ou seja, novamente os RPPS's pagaram a conta da emissão das debêntures da ITS@; d) Apropriação/desvio de recursos (Art. 5° da Lei n° 7.492/86): apropriação dos recursos dos debenturistas da ITS@, através de operações simuladas, para cobrir prejuízos operacionais - provas: processo do Banco Central; ![](img_p603_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 114 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Enganar investidor (Art. 6° da Lei n° 7.492/86): através da empresa ITS@ com relação aos investidores (os cotistas dos fundos RPPS's) que investiram direta ou indiretamente nas debêntures ITSY11. Integrar organização criminosa (Art. 2°, da Lei n° 12.850/13): por integrar organização criminosa formada por mais de quatro pessoas (inclui FERNANDA, MEIRE, WENDEL, FABRICIO, além de outros administradores, gestores e consultores que são investigados nos autos do IPL 004/2017-11), que montavam e utilizavam títulos mobiliários sem lastro para desviar recursos de institutos de previdência municipais, através da prática de gestão fraudulenta de fundos de investimentos, bem como de outros delitos financeiros com pena superior a quatro anos. ###### 5.1.3 Meire Bomfim da Silva Poza Histórico de envolvimento com fraudes investigadas pela Operação Lava Jato; Responsável pelo setor de contabilidade da GRADUAL CCTVM; Responsável pela contabilidade das empresas GF SYSTEMS e ITS@; Auxiliou na estruturação da operação da emissão das debêntures e colocação em fundos de investimento; Membro do núcleo da GRADUAL: subordinada a FERNANDA DE LIMA; auxiliou na estruturação da operação da emissão das debêntures e na colocação em fundos de investimento; recebeu pagamentos através de empresa aberta em nome da irmã e utiliza cartões em nome da irmã e de terceiras pessoas. Os elementos colhidos nos autos apontam MEIRE como a idealizadora da engenharia contábil que propiciou a emissão das debêntures sem lastro pela empresa ITS@ e o subsequente desvio dos valores obtidos com a subscrição destas para o proveito da GRADUAL CCTVM e de seus responsáveis. ![](img_p604_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 115 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Antes mesmo de ingressar na GRADUAL, MEIRE já sabia da existência de um esquema que permitia que RPPS's aplicassem recursos em fundos "podres" com pagamento de "comissão" para o captador da aplicação, o intermediário que indicava o RPPS, como podemos verificar da transcrição de diálogos descritos no relatório de análise de mídia da equipe SP-0686. A experiência de MEIRE também foi narrada por ela ao autor do livro no livro "Assassinato de Reputações 11 87. Confirmando esta narrativa, em depoimento prestado em 25/07/2014, na Superintendência da Polícia Federal do Paraná, MEIRE relatou que: lá fora; QUE no ano-de:2012, embora atolding GRAÇA ARANHAnto-detIVesteValor ,do mercado. re.lavante, a mesma\_ fol. apodada Ao,: FUNDO.•DE INVESTIMENTO EM! :PARTICIPAÇÕES VIAJA BRASIL (FIP VIAJA BRASIL) pelo valor- -de R$- 51.000.000,00, ou sela, a GFP passoit-a determsse valor no fundo referldo,que+ -administrado pelo BANCO MÁXIMA e gerido pela SOLO GESTÃO DE ATIVOS;-QUE" esse fundo, além da OFD, congregava apenas valores- Investidos • por fundos-de previdência, I\* maioria municipais (MUnicIplos de Paranaguá/PR detinha 2,5 milhões, Cuiabá detinha R$• 3milhõesuAmontada detinha R$ 1milhao, Petroilna detinha R$ Hortoltindla detinha R$ Imilháo e Hoiambra R$ imIlhtio) e um estadual (Tocantins e- R$4.3mIlhões); QUE após a prIstio de ALBERTO YOUSSEF, o FIP VIAJA BRASIL foi Ilauidado: -QUE a GFD construiu em sociedade com a IGREJA Tal expertise, somada aos conhecimentos contábeis foram de grande valia para a estruturação da operação. Reforçando esta tese, o relatório de análise de material da equipe SP-0688 retrata as intensas comunicações estabelecidas entre MEIRE POZA e FERNANDA DE LIMA, em que MEIRE orienta FERNANDA acerca da melhor maneira de transferências de valores de origem da ITS com destino a GRADUAL por meio de mútuo, envolvendo as empresas ITS e HAUTMONT , "(...) de forma a se minimizar os custos tributários e não levantar suspeitas dos órgãos fiscalizadores" e sem o envolvimento das pessoas físicas de GABRIEL e FERNANDA. 86 Apenso VIII, fls. 17/18. 87 Uma parte do livro "Assassinato de Reputações II, Muito Além da Lavo Jato" é escrito a partir de entrevista do autor com MEIRE POZA que detalha o modus operandi para desviar recursos de RPPS. 88 Apenso VIII, fls. 24/31. ![](img_p605_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 116 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS O relatório de compilação de evidências detalha as circunstâncias do ingresso de MEIRE na GRADUAL que coincidem com o período da emissão das debêntures pela ITS@: "Outra evidência muito nítida é o momento em que MEIRE se aproxima da GRADUAL coincidente com o momento em que as debêntures começam a ser preparadas para emissão. Isso porque MEIRE começa a frequentar formalmente a GRADUAL em dezembro de 2015, mesmo mês em que a GRADUAL contrata agência de rating para avaliar a empresa ITS@ com vistas à emissão. Mesmo mês em que GRADUAL contrata a PLANNER para figurar como agente fiduciário da emissão. No mês seguinte, janeiro de 2016, as debêntures já estavam emitidas. Ou seja, conseguimos posicionar MEIRE trabalhando para a GRADUAL no momento em que a emissão da debênture ITSY11 foi idealizada. O superintendente administrativo pede a liberação de acessos para MEIRE no mesmo dia em que a Gradual assume a liderança da emissão de ITSY11, 18/12/2015. Observemos que nesse email foi enviado às 17h42m de uma sexta-feira para MEIRE começar logo na segunda-feira, o que sugere que os contatos entre GRADUAL e MEIRE tenham começado antes disso. ![](img_p606_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 117 ----- **7** FLS.\\V SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Assunto: Solicitação de Acessos i De: André Cunha de Souza (0=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP ! (FYDIBOHF23SPDLTyCN=RECIPIENTS/CN=USER8E426275 Para: Gestão de Pessoas Gradual fo=ExchangeLabsiou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLl)fcn=Recipients/cn=group803581e1; Envio: 18/12/2015 17:42:17 Meninas, Por favor solicitares acessos para Meire Poza da empresa Arbor: ###### MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA 86:18.411045-7 CPF: 112.934.478-97 ***ARBOR CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTAM. LTDA. CNPI: 11289.886/0001-51 CRC:15P026129 Av. Santo Amaro, 298- conjunto 03 -Reina bibi - São Paulo -SP - CEP: 04506-000*** Ela irá exercer as mesmas funções do Sebasti'áo e iniciará os trab lhos na segunda-feira 21/12. na segunda lhes envio cópia do contrato. Desculpem enviar somente agora, mas, isso foi decidido a pouco. Abs g André Cunha de Souza Superintendente Administrativo e Financei Tanto MEIRE quanto FERN NDA negaram a relação de trabalho entre a GRADUAL e a contadora. Indepen ente de formalmente não figurar como empregada da GRADUAL, não restam dúvidas que MEIRE era encarregada pelo setor de contabilidade da empresa, como atestam diversas oitivas colhidas (SÉRGIO RICARDO SIQUEIRA, MARCELO ANANIAS NOTARO e RICARDO EDUARDO DOS SANTOS por exemplo) nos autos e os elementos obtidos na deflagração da Operação Papel Fantasma (em especial contidos no apenso VIII), e auxiliou na fraude realizada com as debêntures da empresa ITS@. ![](img_p607_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 118 ----- **FLS.** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Os documentos apreendidos na posse de MEIRE POZA em seu local de trabalho89, no mesmo endereço onde teoricamente funcionaria a ITS@, envolvem tanto a subscrição de R$ 30 milhões da ITS@, quanto inúmeras transações envolvendo tais debêntures, fundos de investimento como o MULTISETORIAL II e OAK e outras empresas do grupo como a HAUMONT PARTICIPAÇÕES LTDA (em que FERNANDA FERRAZ BRAGA LIMA possui 99,99% das cotas) e a GRAUDAL HOLDING. Há documentos que demonstram como o dinheiro teria transitado **entre GABRIEL e FERNANDA, saindo do Fundo MULTISETORIAL II, indo para a ITS@, depois para a HAUTMONT e finalmente para FERNANDA, bem como citação do valor de R$ 44,5 milhões de reais das referidas debêntures.** Vejamos um trecho do relatório de análise de material da equipe SP- 06: "Os documentos a seguir são anotações a mão, provavelmente da MEIRE POZA, que possuem indicativos de como o processo e provavelmente o dinheiro transitou entre GABRIEL, FERNANDA. Como pôde ser observado nos itens anteriores existiu o seguinte fluxo de dinheiro FUNDO MULTISETORIAL lá -> ITS@ ->HAUTMONT - > FERNANDA. 89 Relatório de análise de material da equipe SP-06 (Apenso VIII, fls. 33/57). ![](img_p608_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 119 ----- **D.P.F. FLS.jaa\_** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS / GRADUAL P.M90.02Q/CLa.101tdit *o, S* 0, r Op ###### EPIWIÓ.3 10 IAM **4.1}11011** - 2 .4 **lOMM5MM** "As operações observadas aqui são de um volume maior das que foram identificadas na emissão de debêntures, que foram de 30 milhões de reais, e como suposto acima, é possível que exista algum mecanismo de compra de Notas Promissórias para a alocação de capital em empresas interpostas para que ao final do ciclo chegue a empresa GRADUAL. Fato que chama atenção é a anotação de que 29,5 milhões seriam pra pagamento de ![](img_p609_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 120 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS dividas. Ao que tudo indica o dinheiro investido para desenvolvimento da empresa 'Is@ na verdade foi transferido para a GRADUAL para o pagamento de dividas e integralização de capital. Fato que reforça a ideia são as anotações encontradas em posse de MEIRE POZA em que ela especifica o possível fluxo do dinheiro. Como poderá ser visto segundo o documento, ITS emite debêntures para um fundo administrado pela GRADUAL, em seguida uma seta informa que ITS emprestou (provavelmente o dinheiro arrecadado) para GABRIEL, que repassa para FERNANDA para rateio de prejuízos. Ao lado do nome FERNANDA está o da empresa HAUTMONT, que como demonstrado, faz parte da dinâmica da movimentação do dinheiro". Com relação a estes documentos, no dia seguinte à deflagração da Operação Papel Fantasma, MEIRE envia a seguinte mensagem de texto para WENDEL e ARIANE (advogada do jurídico da GRADUAL): ![](img_p610_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 121 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Parlicipants @Atire 5511955709316ers.whatsa ...net Arfaree Advogada 5511941619297 rá .whatsapp.net Wendel Advogado S511973935719@s.vrtratuipp.net Conversation - Instant Messages (1) 'k 551195571252460s.v.trae.apanet irtrre 07/07f2017 04.4754(UTC-3) Magoada. E assim que estou em relação à vocês dois. Durante a Lava Jato descobri que o titulo de "amigo" era algo muito subjetivo. Entretanto ao conhecê-los e nos aproximarmos, acreditei que vcs dois fosse realmente meus amigos! Comecei a gostar muito de vcs, de verdade. Mas ontem vcs me mostraram o quanto estou errada. |] Entendo que o dia foi complicado, mas pra AMIGO a gente sempre tem tempo... E vcs NUNCA tem tempo para exercitar a amizade. Ontem fiquei apavorada. Saram só eu e a Loura, e a policia chegou ME procurando. Não tive NENHUMA ASSISTÉNCIA da Gradual. Nem posso falar da Fernanda, porque imagino o inferno que ela está vivendo. Ontem VOCÉS croma Gradual. E eu era, supostamente, a AMIGA de vcs. "flueLlargada-Y-PCF:ArMesabnad011ata ó desde sempre dizendo o que vai aconritecriclo ei, ate a o . É. mesmo assim vos nao acreditam que vai dar merda pra meu lado. - :V3ApereditaLquandtánco I regituervaLacontecesLem'breve fOn tem apreenderam na Regus todo o esquema contábil da debênture. Passo a passo. Item aliem. E o er elaborado pexj mim. Com a minha letra!!!!!!!!!!! Com os extratos em anexo\_ Tudo!! Explicatênho. Corno MINHA LETRA. ei que é questão de dias pra PF vir na minha casal cs sabe/atue nao lenho temia-nau tenho ninguém. Somos apenas eu e a Laura... mas foda-se né??? Pra vcs o que vale é só o dinheiro que veem pela frente!! Tó triste, frustrada, magoada com vocês dois. AMIGO cuida!!! Sei que jamais deixaria - como não deixei durante a LJ - um amigo meu "na mão"! Adane, sua ultima resposta foi ofensiva e mostrou o nível de consideração que tem por mimIlIIIII Vida que segue. Dessa vez doeu mais, porque rnwino depois de tudo o que passei, ainda assim acreditei que vocês - é só vocês na Graduai - fossem meus amigos de verdade. Errei de novo. Quanto ao resto, como não recebi nenhum tipo de orientação, como absolutamente ninguém da Gradual falou comigo, estamoesu.asotinenirto"JOeflefloitorresyldas lAcredito que em algum momento a empresa será obrigada a se lembrar que nos existimosin Também é relevante destacar a mensagem trocada com WENDEL, transcrita no relatório de análise de material apreendido 1290: **Item 1.2 - Conversa entre Meire (5511955709316) e Wendel (5511993935488)** **Comentário: Alguns trechos da conversa merecem atenção:** 9°Apenso XII, fls. 64/68. ![](img_p611_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 122 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO 55119557093113@sa~appmet Meie Mas e ai??? %II 5511073935719as.whatsappret ',Vendei Advogado Pode mandar bata nao tem o que fazer tem que regularizar o balança da n-s PRA ONTEM POIS TEM MUITA BUCHA NA ITS NÃO PODE FICAR NADA ERRADO 551195570431005Mbnsapp.net Mete 1.1 1 5551973113571g0s.vdia/dappre1 VVendel Advogado VC AJUDA NA FUNDAMENTAÇÃO 5511055709210fismhatsapp.net Wire Tt5 almoçando. Assim que eu voltar vou acertar com ele!! 5511055702315Cs~pp net Meta Relaxa!!!!!! Comentário: Wendel reforça que "TEM MUITA BUCHA NA ITS", o que pode indicar que havia irregularidades no fundo em questão. 5511973035710Usavtialsapp.net Wendai Advogado Fala que tem que mudar a ITS@ urgente **/\*I** 5511073935710.2s.whalsappnet %lenda( Advogado E pouco assunto 551105570g3160s~app net Mire Deixa comigo!! 551195570831104sAv1dhapanet 'deka Vc manda Trocat meu e-mail hoje?? &511973935719QsavhaisappneliNendel Advogado Se virem falar ja vou dar um esculacho 5511973935710.5svv1a1sapp net Wendel Advogado Vou pedir pra te dar um email da 1TS@ **rol** 5511073935719©s.whatvarad we Advogado Pode ser Comentário: Ao afirmar que "tem que mudar a ITS© urgente", Meire indica que há questões a serem regularizadas. A IMMO)) 1322.39(UTC-2) 111102=17 13:33:47(UTC-2) 10.02i7017 13:34:03(UTC-2) 10K1212017 15(UTC-2) 10X12,2011 13:34:1PtUTC-2) 10)22)20)713:34:27(070.2) hi 20/05/21)17 08.47:40(111C-3) 25/052317 08:48:01(UTC-3) ri 25/052017 08:48,05(UTC-3) **ri** 26/05,2D17 09:42:194070-3) 25105/21211 01111ing(LITC-3) 28/05/2017 08:49:0541/TC-3) 26)13512017 08:49:09(UTC-3) ![](img_p612_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 123 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS MEIRE foi interrogada e faltou com a verdade durante sua oitiva. Alegou que iniciou na GRADUAL CCTVM em dezembro de 2015, através de contrato formal de prestação de serviços na área de contabilidade, insistiu não ser funcionária, mas mera prestadora de serviços. Informou que se reportava exclusivamente a FERNANDA. Disse que sua função na GRADUAL seria somente a assessoria contábil da corretora, responsável por executar os lançamentos diários e toda a parte burocrática, por exemplo, toda a parte de fiscal e tributária, obrigações acessórias aos órgãos públicos, etc. e que SEBASTIÃO LEMES FILHO "era o contador formal e responsável pela execução de todo o serviço de contabilidade das demais empresas do grupo". Negou ter qualquer função operacional em relação aos fundos administrados pela GRADUAL. Negou também ter ciência da operação montada com a venda de debêntures ITSY11 quando a GRADUAL precisou de aporte de R$ 10 milhões para atenderá regulação do Banco Central em fevereiro de 2016. Sobre os questionamentos relacionados à empresa ITS@ disse que "nunca atuou direta ou indiretamente prestando serviços a essa empresa". As declarações prestadas por MARCELO ANANIAS NOTARO também seguem a mesma linha de MEIRE e negam qualquer envolvimento com a empresa ITS@, sob alegação de que os contadores da ITS@ foram SEBASTIÃO e depois SÉRGIO. No entanto, ele confirmou a prestação de serviços à GRADUAL e que FERNANDA ordenou a realocação do pessoal da contabilidade no endereço da REGUS (mesmo registrado em nome da ITS@), após a reportagem da revista ISTO é Dinheiro, para desvincular-se da imagem de MEIRE. Em seu depoimento, SEBASTIÃO LEMES FILHO confirmou que prestou serviços de assessoria contábil para a GRADUAL. Foi contador da GRADUAL até dezembro de 2016 e da ITS@ de julho de 2015 a abril de 2017. Sobre MEIRE só disse que ela prestou serviços em período posterior ao seu. ![](img_p613_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 124 ----- **D.P.F.** **FLS.\\11)\\** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS SÉRGIO RICARDO DE SIQUEIRA compareceu espontaneamente na Polícia Federal para apresentar documentos91 e ser ouvido sobre os fatos investigados. Vale transcrever alguns trechos relevantes deste depoimento: "(...) QUE, em novembro de 2016, recebeu um whatsapp de MEIRE, questionando quanto depoente cobrava para assinar um balanço, pedindo para que o depoente ajudasse ela; QUE o depoente falou que não cobraria nada, já que era para ajudá-la; QUE MEIRE explicou que ela teria feito tudo, juntamente com o seu funcionário MARCELO ANANIAS; QUE o depoente sabia que MEIRE estava com o CRC cassado; QUE o balanço que MEIRE pediu para o depoente assinar era da GRADUAL, do ano 2016; (...) QUE em fevereiro, MEIRE ligou solicitando novamente a assinatura, para tanto, o depoente teve que se deslocar até a sede da GRADUAL, localizada na 11C, para assinar digitalmente o balanço; QUE MEIRE recebeu o depoente na sede da GRADUAL e disse que teria uma sala na empresa; QUE MEIRE não levou o depoente para sua sala e sim para o departamento de contabilidade da empresa e o apresentou para todos os funcionários; (...) QUE depois de uma semana desse episódio, MEIRE pediu para assinar o balanço de outra empresa do grupo, a ITS; QUE MEIRE pediu como um favor pessoal e o depoente não recebeu nada por isso; QUE o depoente foi até o endereço da ITS, dentro do complexo do shopping JK Iguatemi; (...) QUE no dia seguinte foi até a GRADUAL e foi recepcionado por FERNANDA e GABRIEL; QUE recebeu deles a proposta de assumir a contabilidade da GRADUAL e de outras quatro empresas do grupo: ITS, GRADUAL HOLDING, HAUTMONT e a GF; QUE o depoente recusou a proposta por não entender do assunto; QUE eles alegaram que a MEIRE estava dando problema e que iriam 91 Os documentos apresentados por SÉRGIO foram apreendidos e formaram o apenso XLVII. ![](img_p614_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 125 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS substitui-la; QUE ofereceram a quantia de 25 mil reais mensais a titulo de salário; QUE o depoente novamente recusou a proposta e eles falaram para ele se retirar; QUE dias depois recebeu uni telefonema de RICARDO, gerente financeiro da GRADUAL e ofereceu uma proposta para o depoente fazer a contabilidade somente das quatro empresas do grupo, excluindo a GRADUAL CCTVM; QUE RICARDO disse que já havia contratado unia contadora (mulher) para atuar na contabilidade da GRADUAL CCTVM; QUE foi oferecida a quantia de R$ 4.500,00 mensais ao depoente; QUE cm março ou abril de 2017, MEIRE entrou em contato com o depoente e disse que estai:ia saindo da GRADUAL. Pediu para o depoente aceitar a proposta da GRADUAL e que o ajudaria na parte da contabilidade que o depoente não tinha experiência; QUE o depoente resolveu aceitar a proposta e ficou encarregado pela parte que tinha conhecimento, folha de pagamento, pro labore, aluguel etc.; QUE foi feito um acordo verbal entre o depoente e MEIRE e metade dos R$ 4.500,00 seria dela; QUE o depoente realizou os pagamentos para a conta de MEIRE e para a conta de unia terceira pessoa que não se recorda o nome mas compromete-se a apresentar os dados; (...) QUE sobre as quatro empresas, esclarece que: a ITS não tinha funcionários e realizava o pagamento pro labore para GABRIEL e ROBERTA no valor de dez mil mensais; (...) QUE em junho de 2017, FERNANDO, que trabalhava na contabilidade da GRADUAL, pediu para o depoente assinar uni balancete da GRADUAL; QUE MEIRE interveio e pediu para o depoente novamente assinar o documento, disse que estava lá ainda e estaria tudo certo; (...) QUE sabe que após a operação da PF em julho de 2017, MEIRE saiu da sede da empresa, mas continuava trocando e-mails com FERNANDA estruturando a contabilidade da GRADUAL; QUE MEIRE chegou a questionar textualmente FERNANDA o que ela queria que ela colocasse na contabilidade da GRADUAL; QUE após a operação da PF, em julho, ![](img_p615_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 126 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS MEIRE disse ao depoente que iria sair da GRADUAL; QUE ela disse diversas vezes que iria sair, mas permanecia vinculada com a GRADUAL; QUE o depoente sabe que MEIRE teve dois escritórios, um na Av lbirapuera e outro na Praça Silva Romero; QUE compareceu urna vez no escritório da Praça Silva Romero, por volta de novembro de 2017, e não tinha nada lá, somente o computador, que tinha um selo de propriedade da GRADUAL; QUE a MEIRE disse ao depoente que iria trabalhar do seu escritório que era mais fácil porque era mais perto de sua casa; QUE isso ocorreu em novembro de 2017; QUE ela continuava em contato com a GRADUAL, com a FERNANDA, mas não estava mais na sede daquela empresa; (...) QUE esclarece que, no período que frequentou o escritório do depoente, aproximadamente no fim do ano de 2017. MEIRE, deixou urna pasta contendo diversos documentos; QUE o depoente apresenta nesta ocasião os documentos, bem como o computador para serem apreendidos; (...) QUE após a deflagração da operação Encilhamento, o depoente mexeu nos documentos deixados por MEIRE; QUE acha que todos os documentos estão relacionados a parte da contabilidade das empresas da GRADUAL que seria feita por MEIRE; QUE dentre os documentos, no extrato bancário existia **uma transferência da ITS, no valor de RS 120 mil, em 01/11/2017, para WENDEL; QUE este documento chamou a atenção porque soube** que ele foi preso; QUE em novembro de 2017, recebeu uma ligação de LUIS FERREIRA, articulador financeiro, da PRIME AUDITORES, solicitando que o depoente fizesse a substituição de uma DCTF, com o lançamento no primeiro trimestre de uma compra de software da GRADUAL (como compradora) e da ITS (corno vendedora), no valor de R$ 3.902.713,09; QUE o depoente recusou fazer este lançamento retroativo; QUE também recebeu o pedido por email e se compromete a apresenta-lo; QUE o seu relacionamento com MEIRE não estava bom, já que estava descobrindo diversos fatos a seu respeito, como a ![](img_p616_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 127 ----- D.P.F FLS. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS falsificação da assinatura; QUE MEIRE passou a comentar sempre que era contrariada "que escritórios pegam fogo"; QUE o depoente entendeu isso como uma ameaça velada; QUE tal ameaça foi feita em mais de uma oportunidade, mas só verbalmente e pessoalmente; QUE se lembra que FERNANDA e GABRIEL queriam que o depoente falasse com um auditor, cujo nome não se recorda, da empresa NEXT de consultoria; QUE não sabe precisar a data mas se compromete a trazer troca de emails do depoente com a FERNANDA para confirmar os dados; QUE o depoente não queria falar com o auditor; QUE MEIRE acalmou o depoente e contou que já estaria tudo acertado com o auditor, o qual teria recebido 100 mil reais; QUE MEIRE acertava tudo com FERNANDA relacionado à contabilidade das quatro empresas; QUE o depoente chegou a ver email da MEIRE para FERNANDA perguntando o que ela queria que fosse colocado no balanço; (...) QUE o depoente resolveu procurar SEBASTIÃO LEMES que era contador da GRADUAL; QUE ele SEBASTIÃO recebeu o depoente e disse que ele saiu porque não concordava com as atitudes que FERNANDA estava tomando em relação a debêntures. Dai indicou a MEIRE para trabalhar na GRADUAL; QUE o depoente se recorda de uma conversa informal; QUE depois da deflagração da operação, foi procurado por várias pessoas relacionadas a GRADUAL; QUE recebeu uma mensagem do GABRIEL, em 08/05/2018, perguntando se o depoente tinha a senha do certificado da GRADUAL; QUE apresenta cópia do print de tela desta conversa; (...)" Por fim, convém acrescentarmos que, no relatório de análise de material apreendido 12, foi verificada a existência de um contrato de prestação de serviços firmado, em 21/01/2016, entre a GRADUAL e a ARBOR CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIDA, de propriedade de MEIRE POZA. Todavia, houve um distrato e ele foi substituído por outro firmado com a ELIENE SILVA GOMES ![](img_p617_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 128 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CNPJ 26.356.371/0001-02, empresa da irmã de MEIRE. O mesmo relatório menciona a localização de diversos cartões de banco em nome de ELIANE SILVA GOMES, e outros dois em nome de ADRIANA O. MARTINHÃO e AJPP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, indicando a utilização de contas bancárias de terceiros e a prática do delito de lavagem de dinheiro. Diante de todos os elementos amealhados aos autos, MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA foi indiciada como incursa nos seguintes crimes: Emissão de titulo sem lastro (Artigo 7, III, da Lei n° 7.492/86): emissão das debêntures ITSY11 - provas: relatório n° 1 do LAB, processo do Banco Central; Apropriação/desvio de recursos (Art. 5° da Lei n° 7.492/86): apropriação dos recursos dos debenturistas da ITS@, através de operações simuladas, para cobrir prejuízos operacionais - provas: processo do Banco Central; Lavagem de dinheiro (Art. 1° da Lei n° 9.613/98): utilização de cartões de terceiras pessoas para movimentar recursos obtidos direta ou indiretamente através de sua atividade criminosa na GRADUAL. Integrar organização criminosa (Art. 2°, da Lei n° 12.850/13): por integrar organização criminosa formada por mais de quatro pessoas (inclui FERNANDA, GABRIEL, MEIRE, WENDEL, FABRICIO, além de outros administradores, gestores e consultores que são investigados nos autos do IPL 004/2017-11), que montavam e utilizavam títulos mobiliários sem lastro para desviar recursos de institutos de previdência municipais, através da prática de gestão fraudulenta de fundos de investimentos, bem como de outros delitos financeiros com pena superior a quatro anos. ![](img_p618_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 129 ----- **D.P.F. FLS\\b%\_** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS ###### 5.1.4 Wendel de Souza Silva Ex-policial civil exonerado a bem do serviço público após condenação a 12 anos de reclusão por haver cometido crime de homicídio doloso e extorsão de um empresário libanês no ano de 2003; Diretor jurídico da GRADUAL CCTVM; Membro do núcleo da GRADUAL: subordinado a FERNANDA DE LIMA e GABRIEL GOUVEA; responsável pelo contato com os dirigentes de RPPS's; indícios de que seu papel' seria de intimidar adversários deste núcleo criminoso. Apesar de não ser advogado, WENDEL é o responsável pelo setor jurídico da empresa e participa de reuniões e assembleia de cotista, se reportando a FERNANDA e GABRIEL. Alguns depoimentos confirmam a posição de WENDEL como integrante do departamento jurídico da GRADUAL, como por exemplo: MEIRE POZA: "WENDEL DE SOUZA SILVA: advogado da empresa que chefiava o departamento jurídico, no qual havia outros advogados". GUILHERME VIVEIROS MOREIRA DE SÁ, disse que "conhece WENDEL DE *SOUZA SILVA, como advogado da GRADUAL. QUE foi em uma reunião do fundo de* *investimento BLUE ANGELS, na qual WENDEL participou como advogado da* *GRADUAL. Que WENDEL era do jurídico contencioso da GRADUAL".* ROBERTO ZARIF FILHO: "QUE conhece WENDEL porque era o advogado do jurídico da GRADUAL que participava das assembleias de fundos de investimento em nome da GRADUAL. O relatório parcial de interceptação telemática92 traz email de GABRIEL dizendo que WENDEL seria o responsável pelo jurídico contencioso da GRADUAL. 92 Apenso IX, fls. 204/232. ![](img_p619_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 130 ----- **D.P.F. FLS,Q,p\_** SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Convém a reprodução do texto do email e os comentários pertinentes a ele feitos pelo analista: De Wendtidr Sowa silva escreveu: Wendel, pensei e quero escrever algo Tenho idade para ser seu Irrnão mais velho, bem compete para ser seu Pal. Guando brigo com vc , mesmo na frente das pessoas do nossoft:Moro ê que considero vc ,não como funcionário cla Gradual ou prestador de serviços. Com qualquer um deles, eu manda fazer, com ar discuto , ouço seus conselhos e tenho vc conto meu amigo .f requenta nossa casa coisa que nenhuma outra pessoa da Gradual faz. Quero te preservar, não quero ouvir que vc é nosso guardião e SIM respons.tvel por nosso jurídico. Vc tem que se resguardar ,o dinheiro não é meu e sim do Fdo , mas me preocupo se algum dia alguém falar que vc se beneficiou. Entenda que não Quero te prejudicar, mas sim te preservar. Acredite , vc vai conseguir essas causas e ganhar muito dinheiro, mas tenha paciência...Nk se precipite ...vc ainda tem muitos anos pela frente. Tem que manter sua reputação ilibada, veja ~seguiu Muito com as Rpm, continue que vc vai ter muitos beneficio não só financeiro. mas como um excelente profissional. Nunca mais me dum, de senhor, vc ê meu amigo , tanto que até briguei coma Fernanda na frente de votes -.isso nunca aconteceria fora da sala do jurídico. Tenho certeza da lealdade de todos mas corno mais velho , acredite quero te proteger. Não tern mais o Wendel da Travarnaxx e sim o responsável pelo jurídico contencioso da Gradual AI entoa, por sua posição tratar todos bem. isso a cada dia mais vai mostrar o quanto as é Importante para a empresa.. Bom J6 falei muito, mas podemos amanhã continuar pessoalmente. Gabriel SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL Nesta troca de mensagens entre Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior efreitas@gradualinvestimentos.com.br e Wendel de Souza Silva wsilva@gradualinvestimentos.com.br fica evidenciada a relação existente entre os dois, que transcende a esfera profissional. Gabriel demonstra preocupação com determinadas atitudes de Wendel e cita uma discussão entre eles. Em diversos trechos, o interlocutor tenta enfatizar a posição de Wendel na empresa como responsável do jurídico, porém, fica evidente que este já teve e ainda tem funções alheias a esta, atuando muitas vezes corno "segurança" em situações não esclarecidas: *"Quero te preservar , não quero ouvir que vc é nosso guardião e SIM responsável por nosso jurídico."* ![](img_p620_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 131 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO A participação de WENDEL na organização criminosa está relacionada ao suposto porte de arma de fogo93, aliado ao seu histórico de ex-policial, condenado por homicídio e extorsão. Ele atuava como elemento intimidador. Na maior parte das vezes, não era sequer necessário fazer uma ameaça para que os interesses da ORCRIM fossem atendidos, o mero contato através de WENDEL já faria as vezes. Porém, há, por parte da INCENTIVO e de seu advogado, Leandro Chiarottino, notícias de intimidação e ameaça em relatório encaminhado ao Banco Centra194. Consta, ainda, a existência de um inquérito de ameaça relacionado a disputa com a INCENTIVO instaurado na Corregedoria da Policia Civil, cujas cópias foram solicitadas, mas não foram fornecidas até esta data. No relatório de compilação de evidências, o analista destaca dois momentos, um relativo à interceptação ambiental, com diálogo que evidencia o porte de arma de WENDEL, e o segundo referente à contratação de seguranças para participarem de assembleia de cotistas. Ambos corroboram a tese sobre o papel de WENDEL na GRADUAL: "Quanto a isso, temos um trecho da interceptação ambiental, RAT 04, em que outros membros do jurídico da GRADUAL pedem que WENDEL deixe de portar arma. *- MNI: Você é muito desacreditado. Você é. - HNI: Esconde a arma, mano, esconde. Não dá sopa pro azar. - MM: IVão dó\_ Pra você andar armado. Melhordebcar na caso do seu pai. - Pelo menos um mês. - MNI: (ininteligível)... uma vez que tem noticia que anda armado: Busca e Apreensão no caso dele pra ver se tá com arma fá. (...)Vão meter todos os endereços.* A segunda hipótese levantada é de que WENDEL contrataria policiais para atuarem como seguranças nas assembleias de cotistas. Não podemos afirmar que os seguranças sejam policiais civis, mas os dois e- 93 Sobre o porte de arma de fogo, não . foi possível comprovar materialmente tal hipótese já que WENDEL não estava no local indicado como sua residência no dia da deflagração da operação. 94 Apenso I, volume I, fls. 11 ![](img_p621_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 132 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO maus abaixo, corroboram essa hipótese. No primeiro, FERNANDO DARUJ solicita que WENDEL providencie seguranças. No segundo, WENDEL emite uma nota fiscal se serviços jurídicos, mas revela no corpo do email que aquele valor se refere ao pagamento de seguranças. *Client submit time: Jul 03, 2017 21:34 .44,000000000 UTC Conversation topic: FIC FIDC SILVERADO TOTVM - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS PARA 27/JUNHO/2017 Subject: ENC FIC FIDC SILVERADO TOTVM - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS PARA 27/JUNHO/20] 7 From: Fernando Daruj Torres TO: Wendel de Souza Silva Não terá assembleia. , . \_ . O cara quer causar. prepare uns seguranças aí. De: Fernando Pinto finailtolpinto@cvc.coml Enviada em: segunda-feira, 3 de julho de 2017 18:34 Para: Wendel de Souza Silva Assunto: RE: FIC FIDC SILVERADO TOTVM - EDITAL DE CONVOCA ÇAO DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS PARA 27/JUNHO/2017 Prezado Wendel, Fiquei surpreso pela mensagem uma vez que não confirmamos ao telefone nenhuma reunião. Na verdade, não falamos ao telefone hoje. Ultima vez que falamos ao telefone foi na ultima quinta-feira (29/6), ocasião na qual você me disse que me contataria para marcar reunião, o que ainda não ocorreu. Como vc não entrou contato comigo, enviei o email em anexo, ao qual não tive resposta. Fiquei surpreso também pela data sugerida abaixo, uma vez que 04 de Abril de 201 7 já passou. Permaneço à disposição para marcarmos qualquer reunião, desde que não seja no horário da Assembléia previamente marcado para amanhã, 04 de Julho às 14:30. Estaremos presentes na Assembleia. Atenciosamente, Fernando* ###### From: Wendel de Souza Silva Sent: 03 _luly 201718:2 1 To: Fernando Pinto *finallto:wsilval&gradualinvestiMentos,com.br]* ###### Subject: ENC. FIC FIDC SILVERADO TOTVM - EDITAL DE ![](img_p622_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 133 ----- D.P.F FLS. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO 11 +1 GRADUAL °P"RAMO PO ' Mnlallf "As operações observadas aqui são de um volume maior das que foram identificadas na emissão de debêntures, que foram de 30 milhões de reais, e como suposto acima, é possível que exista algum mecanismo de compra de Notas Promissórias para a alocação de capital em empresas interpostas para que ao final do ciclo chegue a empresa GRADUAL. Fato que chama atenção é a anotação de que 29,5 milhões seriam pra pagamento de ![](img_p623_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 134 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS dividas. Ao que tudo indica o dinheiro investido para desenvolvimento da empresa ris@ na verdade foi transferido para a GRADUAL para o pagamento de dívidas e integralização de capital. Fato que reforça a ideia são as anotações encontradas em posse de MEIRE POZA em que ela especifica o possível fluxo do dinheiro. Como poderá ser visto segundo o documento, ITS emite debêntures para um fundo administrado pela GRADUAL, em seguida uma seta informa que ITS emprestou (provavelmente o dinheiro arrecadado) para GABRIEL, que repassa para FERNANDA para rateio de prejuízos. Ao lado do nome FERNANDA está o da empresa HAUTMONT, que como demonstrado, faz parte da dinâmica da movimentação do dinheiro". Com relação a estes documentos, no dia seguinte à deflagração da Operação Papel Fantasma, MEIRE envia a seguinte mensagem de texto para WENDEL e ARIANE (advogada do jurídico da GRADUAL): ![](img_p624_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 135 ----- D.P.F, FLS. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO Participants Meire 6511955709316@s.whatsapp.net Artme Advogada 5611441619297@s.whatsapp.net Wendel Advogado 5511973935719©s.what.mpp.net Conversation - Instant Messages (1) 5511955709216em4i3tuporim tmire 07/07/2017 013:47:54WM3) || tylagoada. E assim que cotou em relação ã VOC611dolo. Durante a Lavo Jato descobri que o título de "amigo" era algo multo subjelivo. Entretanto ao conheck-lor, e nos aproximarmos, acreditei que yes dolo fosse rearente meus amigos! Comecei a gostar multo de vos, de verdade. Mas ontem vos me mostraram o quanto estou errada. Entendo que o dia Mi complicado, mas pra AMIGO a gente sempre tem tema.. E vcs NUNCA tem tempo para exercitar a amizade. Ontem fiquei apavorada. SOMCG só eu e a Lauro, e a polícia chegou ME procurando. Não tive NENHUMA ASSISTENCIA da Gradual. Nem posso falar da Fernanda, porque imagino o inferno que ela está vivendo. " Ontem VOCES eram o Gradual. E eu em, supostamente, a AMIGA de vos. Jouellarfiafirl,..V.00ÉS.me.abatidonarara 6 desde sempre dizendo o que vai acontecer.., tudo o que eu falei, ate agora, aconteceu. E mesmo assim vos nao acreditam que vai dar merda pio meu lacto) ...vaaricrealtaLauaistacinte...a.,sei que,vai acontecerternbreve Ontem apreenderam na Regus todo o esquema contábil da debênture. Passo a passo. Item a item. E o pior elaborado pod) im. Com a minha **COM os extratos em anexo.,. Tudo!! Explicadinho, Com a MINHA LETRA.)** (Sei que é questão de dias pra PF vir na minha casa.) cs sabem que nas tenho familirTnao tenho ninguém. Somos apenas eu e a Lauro... mas toda-se né??? Pra vcs o que vale é só o dinheiro que veem pela frente!! Tó triste, frustrada, magoada com vocét dois. AMIGO cuida!!! Sei que jamais deixaria - como não deixei durante a Li -um amigo meu "na mão"! Ariane, sua ultima resposta foi ofensiva e mostrou o nível de consideração que tem por mim" Vida que segue. Dessa vez doeu mais, porque mesmo depois de tudo o que passei, ainda assim acreditei que vocés - é só vocés na Gradual - fossem meus amigos de verdade. Errei de novo. Quanto ao resto, como não recebi nenhum tipo de orientação, corno absolutamente ninguém da Gradual falou comigo, ,estamotteu\_e,osIneninosiocandopossasiadas ÇAcreclilo que em algum momento a empresa cera obrigada a eetembrar.que nos existimos!!!!) Também é relevante destacar a mensagem trocada com WENDEL, transcrita no relatório de análise de material apreendido 1290: **Item 1.2 - Conversa entre Meire (5511955709316) e Wendel (5511993935488) Comentário: Alguns trechos da conversa merecem atenção:** 9°Apenso XII, fls. 64/68. ![](img_p625_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 136 ----- **D.P.F. FLSth** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO **ai •** 5511255703116:glavdalW9oet MT" 101222017 1322:31/0.1TC-211 Mas e ai??? ai 5511073835716124whataappret ' ,Vendei Advogado 111020017 13.33.47(27C-2) Pode mandar bala nao tem o que fazer tem que regularizar o balança da ITS PRA ONTEM POIS TEM MUITA BUCHA NA ITS NAO PODE FICAR NADA ERRADO A 5511955709310eawttatsappodc Wire 10102/2017 13:34:03(UTC2) lb ia 55119731335719 ttalsapianelWen4e4 Advogado 10/1:22017 13:34:15(UTC-2) VC AJUDA NA FUNDAMENTAÇÃO 5011955700310@avaatsaponel Meire 10/02/2017 1334:19(UTC-2) ré almoçando. Assim que eu voltar vou acertar com elell [a 55110557041316(3s.wha1sapp.net aleire 10102/2017 1334: (lf/C-2) Relaxaffilli **Comentário: Wendel reforça que "TEM MUITA BUCHA NA ITS", o que pode indicar que havia** irregularidades no fundo em questão. **\* 9** 6511973435719Osav1iataappoe1 Wendel Advogado 20'0042917 08:47.40(U7C-31 Fala que tem que mudar a ITS@ urgente **3, 9** 5511072033711312davelsaap9owt Wendel Advogado 23/00,42)17 0831.01(UTC-3) E pouco assunto 551195570931005.wha1sappoet Meire 20)0512017 613.48:05(UTC2) Deixa comigo!! a | 5511955704310053\*atsapp.net Mein 2010512017 083151011.1TC-3) Vc manda Trocar meu e-mail hoje?? i 5511973935710g avehatsappoet Wendel Advogado 2005/2017 00.413390/102) Se virem falar ia vou dar um esculacho **"r 9** 55110739357190s.whatsappoel Wendel Advogado 25/135/2017 04417.05(117C-3) ###### 9 Vou pedir pra te dar um email da ITS© 35110739357100s.whauaponet Wendel Advogado 2513312017 03.412000.1TC-31 Pode ser **Comentário: Ao afirmar que "tem que mudar a ITS@ urgente", Meire indica que há questões** a serem regularizadas. ![](img_p626_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 137 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO MEIRE foi interrogada e faltou com a verdade durante sua oitiva. Alegou que iniciou na GRADUAL CCTVM em dezembro de 2015, através de contrato formal de prestação de serviços na área de contabilidade, insistiu não ser funcionária, mas mera prestadora de serviços. Informou que se reportava exclusivamente a FERNANDA. Disse que sua função na GRADUAL seria somente a assessoria contábil da corretora, responsável por executar os lançamentos diários e toda a parte burocrática, por exemplo, toda a parte de fiscal e tributária, obrigações acessórias aos órgãos públicos, etc. e que SEBASTIÃO LEMES FILHO "era o contador formal e responsável pela execução de todo o serviço de contabilidade das demais empresas do grupo". Negou ter qualquer função operacional em relação aos fundos administrados pela GRADUAL. Negou também ter ciência da operação montada com a venda de debêntures ITSY11 quando a GRADUAL precisou de aporte de R$ 10 milhões para atender à regulação do Banco Central em fevereiro de 2016. Sobre os questionamentos relacionados à empresa ITS@ disse que "nunca atuou direta ou indiretamente prestando serviços a essa empresa". As declarações prestadas por MARCELO ANANIAS NOTARO também seguem a mesma linha de MEIRE e negam qualquer envolvimento com a empresa ITS@, sob alegação de que os contadores da ITS@ foram SEBASTIÃO e depois SÉRGIO. No entanto, ele confirmou a prestação de serviços à GRADUAL e que FERNANDA ordenou a realocação do pessoal da contabilidade no endereço da REGUS (mesmo registrado em nome da ITS@), após a reportagem da revista ISTO é Dinheiro, para desvincular-se da imagem de MEIRE. Em seu depoimento SEBASTIÃO LEMES FILHO confirmou que prestou serviços de assessoria contábil para a GRADUAL. Foi contador da GRADUAL até dezembro de 2016 e da ITS@ de julho de 2015 a abril de 2017. Sobre MEIRE só disse que ela prestou serviços em período posterior ao seu. ![](img_p627_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 138 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO SÉRGIO RICARDO DE SIQUEIRA compareceu espontaneamente na Polícia Federal para apresentar documentos91 e ser ouvido sobre os fatos investigados. Vale transcrever alguns trechos relevantes deste depoimento: "(...) QUE, em novembro de 2016, recebeu um whatsapp de MEIRE, questionando quanto depoente cobrava para assinar um balanço, pedindo para que o depoente ajudasse ela; QUE o depoente falou que não cobraria nada, já que era para ajudá-la; QUE MEIRE explicou que ela teria feito tudo, juntamente com o seu funcionário MARCELO ANANIAS; QUE o depoente sabia que MEIRE estava com o CRC cassado; QUE o balanço que MEIRE pediu para o depoente assinar era da GRADUAL, do ano 2016; (...) QUE em fevereiro, MEIRE ligou solicitando novamente a assinatura, para tanto, o depoente teve que se deslocar até a sede da GRADUAL, localizada na JK, para assinar digitalmente o balanço; QUE MEIRE recebeu o depoente na sede da GRADUAL e disse que teria uma sala na empresa; QUE MEIRE não levou o depoente para sua sala e sim para o departamento de contabilidade da empresa e o apresentou para todos os funcionários; (...) QUE depois de uma semana desse episódio, MEIRE pediu para assinar o balanço de outra empresa do grupo, a ITS; QUE MEIRE pediu como um favor pessoal e o depoente não recebeu nada por isso; QUE o depoente foi até o endereço da ITS, dentro do complexo do shopping JK Iguatemi; (...) QUE no dia seguinte foi até a GRADUAL e foi recepcionado por FERNANDA e GABRIEL; QUE recebeu deles a proposta de assumir a contabilidade da GRADUAL e de outras quatro empresas do grupo: ITS, GRADUAL HOLDING, HAUTMONT e a GF; QUE o depoente recusou a proposta por não entender do assunto; QUE eles alegaram que a MEIRE estava dando problema e que iriam 91 Os documentos apresentados por SÉRGIO foram apreendidos e formaram o apenso XLVII ![](img_p628_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 139 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS substitui-la; QUE ofereceram a quantia de 25 mil reais mensais a titulo de salário; QUE o depoente novamente recusou a proposta e eles falaram para ele se retirar; QUE dias depois recebeu um telefonema de RICARDO, gerente financeiro da GRADUAL e ofereceu uma proposta para o depoente fazer a contabilidade somente das quatro empresas do grupo, excluindo a GRADUAL CCTVM; QUE RICARDO disse que já havia contratado uma contadora (mulher) para atuar na contabilidade da GRADUAL CCTVM; QUE foi oferecida a quantia de R$ 4.500,00 mensais ao depoente; QUE em março ou abril de 2017, MEIRE entrou em contato com o depoente e disse que estaria saindo da GRADUAL. Pediu para o depoente aceitar a proposta da GRADUAL e que o ajudaria na parte da contabilidade que o depoente não tinha experiência; QUE o depoente resolveu aceitar a proposta e ficou encarregado pela parte que tinha conhecimento, folha de pagamento, pro labore, aluguel etc.; QUE foi feito um acordo verbal entre o depoente e MEIRE e metade dos R$ 4.500,00 seria dela; QUE o depoente realizou os pagamentos para a conta de MEIRE e para a conta de uma terceira pessoa que não se recorda o nome mas compromete-se a apresentar os dados; (...) QUE sobre as quatro empresas, esclarece que: a ITS não tinha funcionários e realizava o pagamento pro labore para GABRIEL e ROBERTA no valor de dez mil mensais; (...) QUE em junho de 2017, FERNANDO, que trabalhava na contabilidade da GRADUAL, pediu para o depoente assinar um balancete da GRADUAL; QUE MEIRE interveio e pediu para o depoente novamente assinar o documento, disse que estava lá ainda e estaria tudo certo; (...) QUE sabe que após a operação da PF em julho de 2017, MEIRE saiu da sede da empresa, mas continuava trocando e-mails com FERNANDA estruturando a contabilidade da GRADUAL; QUE MEIRE chegou a questionar textualmente FERNANDA o que ela queria que ela colocasse na contabilidade da GRADUAL; QUE após a operação da PF, em julho, ![](img_p629_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 140 ----- **D.P.F.** FLS.\\\\\* SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS MEIRE disse ao depoente que iria sair da GRADUAL; QUE ela disse diversas vezes que iria sair, mas permanecia vinculada com a GRADUAL; QUE o depoente sabe que MEIRE teve dois escritórios, um na Av Ibirapuera e outro na Praça Silva Romero; QUE compareceu uma vez no escritório da Praça Silva Romero, por volta de novembro de 2017, e não tinha nada lá, somente o computador, que tinha um selo de propriedade da GRADUAL; QUE a MEIRE disse ao depoente que iria trabalhar do seu escritório que era mais fácil porque era mais perto de sua casa; QUE isso ocorreu em novembro de 2017; QUE ela continuava em contato com a GRADUAL, com a FERNANDA, mas não estava mais na sede daquela empresa; (...) QUE esclarece que, no período que frequentou o escritório do depoente, aproximadamente no fim do ano de 2017, MEIRE deixou uma pasta contendo diversos documentos; QUE o depoente apresenta nesta ocasião os documentos, bem como o computador para serem apreendidos; (...) QUE após a deflagração da operação Encilhamento, o depoente mexeu nos documentos deixados por MEIRE; QUE acha que todos os documentos estão relacionados a parte da contabilidade das empresas da GRADUAL que seria feita por MEIRE; QUE dentre os documentos, no extrato bancário existia uma transferência da ITS, no valor de R$ 120 mil, em 01/11/2017, para WENDEL; QUE este documento chamou a atenção porque soube que ele foi preso; QUE em novembro de 2017, recebeu uma ligação de LUIS FERREIRA, articulador financeiro, da PRIME AUDITORES, solicitando que o depoente fizesse a substituição de uma DCTF, com o lançamento no primeiro trimestre de uma compra de software da GRADUAL (como compradora) e da ITS (como vendedora), no valor de R$ 3.902.713,09; QUE o depoente recusou fazer este lançamento retroativo; QUE também recebeu o pedido por email e se compromete a apresenta-lo; QUE o seu relacionamento com MEIRE não estava bom, já que estava descobrindo diversos fatos a seu respeito, como a ![](img_p630_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 141 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO falsificação da assinatura; QUE MEIRE passou a comentar sempre que era contrariada "que escritórios pegam fogo"; QUE o depoente entendeu isso como uma ameaça velada; QUE tal ameaça foi feita em mais de uma oportunidade, mas só verbalmente e pessoalmente; QUE se lembra que FERNANDA e GABRIEL queriam que o depoente falasse com um auditor, cujo nome não se recorda, da empresa NEXT de consultoria; QUE não sabe precisar a data mas se compromete a trazer troca de emails do depoente com a FERNANDA para confirmar os dados; QUE o depoente não queria falar com o auditor; QUE MEIRE acalmou o depoente e contou que já estaria tudo acertado com o auditor, o qual teria recebido 100 mil reais; QUE MEIRE acertava tudo com FERNANDA relacionado à contabilidade das quatro empresas; QUE o depoente chegou a ver email da MEIRE para FERNANDA perguntando o que ela queria que fosse colocado no balanço; (...) QUE o depoente resolveu procurar SEBASTIÃO LEMES que era contador da GRADUAL; QUE ele SEBASTIÃO recebeu o depoente e disse que ele saiu porque não concordava com as atitudes que FERNANDA estava tomando em relação a debêntures. Dai indicou a MEIRE para trabalhar na GRADUAL; QUE o depoente se recorda de uma conversa informal; QUE depois da deflagração da operação, foi procurado por várias pessoas relacionadas a GRADUAL; QUE recebeu uma mensagem do GABRIEL, em 08/05/2018, perguntando se o depoente tinha a senha do certificado da GRADUAL; QUE apresenta cópia do print de tela desta conversa; (...)" Por fim, convém acrescentarmos que, no relatório de análise de material apreendido 12, foi verificada a existência de um contrato de prestação de serviços firmado, em 21/01/2016, entre a GRADUAL e a ARBOR CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, de propriedade de MEIRE POZA. Todavia, houve um distrato e ele foi substituído por outro firmado com a ELIENE SILVA GOMES ![](img_p631_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 142 ----- **D.P. 9 FLS kkk** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CNPJ 26.356.371/0001-02, empresa da irmã de MEIRE. O mesmo relatório menciona a localização de diversos cartões de banco em nome de ELIANE SILVA GOMES, e outros dois em nome de ADRIANA O. MARTINHÃO e AJPP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, indicando a utilização de contas bancárias de terceiros e a prática do delito de lavagem de dinheiro. Diante de todos os elementos amealhados aos autos, MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA foi indiciada como incursa nos seguintes crimes: Emissão de título sem lastro (Artigo 7, III, da Lei n° 7.492/86): emissão das debêntures ITSY11 - provas: relatório n° 1 do LAB, processo do Banco Central; Apropriação/desvio de recursos (Art. 5° da Lei n° 7.492/86): apropriação dos recursos dos debenturistas da ITS@, através de operações simuladas, para cobrir prejuízos operacionais - provas: processo do Banco Central; Lavagem de dinheiro (Art. 1° da Lei n° 9.613/98): utilização de cartões de terceiras pessoas para movimentar recursos obtidos direta ou indiretamente através de sua atividade criminosa na GRADUAL Integrar organização criminosa (Art. 2°, da Lei n° 12.850/13): por integrar organização criminosa formada por mais de quatro pessoas (inclui FERNANDA, GABRIEL, MEIRE, WENDEL, FABRíCIO, além de outros administradores, gestores e consultores que são investigados nos autos do IPL 004/2017-11), que montavam e utilizavam títulos mobiliários sem lastro para desviar recursos de institutos de previdência municipais, através da prática de gestão fraudulenta de fundos de investimentos, bem como de outros delitos financeiros com pena superior a quatro anos. ![](img_p632_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 143 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS ###### 5.1.4 Wendel de Souza Silva Ex-policial civil exonerado a bem do serviço público após condenação a 12 anos de reclusão por haver cometido crime de homicídio doloso e extorsão de um empresário libanês no ano de 2003; Diretor jurídico da GRADUAL CCTVM; Membro do núcleo da GRADUAL: subordinado a FERNANDA DE LIMA e GABRIEL GOUVEA; responsável pelo contato com os dirigentes de RPPS's; indícios de que seu papel seria de intimidar adversários deste núcleo criminoso. Apesar de não ser advogado, WENDEL é o responsável pelo setor jurídico da empresa e participa de reuniões e assembleia de cotista, se reportando a FERNANDA e GABRIEL. Alguns depoimentos confirmam a posição de WENDEL como integrante do departamento jurídico da GRADUAL, como por exemplo: MEIRE POZA: "WENDEL DE SOUZA SILVA: advogado da empresa que chefiava o departamento jurídico, no qual havia outros advogados". GUILHERME VIVEIROS MOREIRA DE SÁ, disse que "conhece WENDEL DE *SOUZA SILVA, como advogado da GRADUAL. QUE foi em uma reunião do fundo de* *investimento BLUE ANGELS, na qual WENDEL participou como advogado da* *GRADUAL. Que WENDEL era do jurídico contencioso da GRADUAL".* ROBERTO ZARIF FILHO: "QUE conhece WENDEL porque era o advogado do jurídico da GRADUAL que participava das assembleias de fundos de investimento em nome da GRADUAL. O relatório parcial de interceptação telemática92 traz email de GABRIEL dizendo que WENDEL seria o responsável pelo jurídico contencioso da GRADUAL. 92 Apenso IX, fls. 204/232. ![](img_p633_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 144 ----- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Convém a reprodução do texto do email e os comentários pertinentes a ele feitos pelo analista: De Wendel de Sousa Sina snvsgvaegraduMovesnmentos.com.boti 0 Rnnundn, 11, Rnen I5 Responder- els Encaminhar Spam 611 Excluir Maie ~ Assunto ReArnign 23/05/2011 7120 Para Gabriel Paulo Gomez, de freitaslunior cyfreitazOgraduagmestmentos.som.bm Eu também considero vc muito, sua esposa também, eu agradeço e sou grato a vc por confiar em mim. Eu entendo seu ponto de vista, sei que esta certo! Quanto o Sr. Chamo pra mostrar que existe um hierarquia na frente dos outros, com relação vc e a chefe discutir posso te garantir que no Juridico nos sabemos do peso que vcs carregam nas costas é tenso mesmo, mato sigilo é absoluto! Eu realmente estou tenso com nossos problemas as vezes fico agoniado porque nao consigo ajudar rapido. Fico me imaginando na condição de va. Eu sou seu amigo de verdade e respeito nossos defeitos rs. Obrigado amigo!!! Enviado do meu iPhone Wendel Em 23 de mar de 2017, às 19:16, Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior escreveu: Wendel, pensei e quero escrever algo Tenho idade para ser seu irmgo mais velho, bem como ale para ser seu Pai. Quando brigo com vc , mesmo na frente das pessoas do nasço Juddico é que considero vc Agro corno funcionério da Gradual ou prestador de serviços. Com qualquer um deles , eu manda fazer , com vc discuta , ouço seus conselhos e tenho vc coma meu amigo .f requenta nossa casa, coisa que nenhuma outra pessoa da Gradual faz. Quero te preservar, não quero ouvlr que vc ê nosso guardião e SM responsável por nosso jurídico. Vc tem que se resguardar , o dinheiro não e meu e sim do rd°, mas me preocupo se algum dia alguém talar que vc se beneficiou. Entenda que ngo quero te prejudicar, mas sim te preservar . Acredite, vc vai conseguir essas causas e ganhar muito dinheiro, mas tenha paciência-Não se precipite ...vc ainda tem muitos anos pela frente . Tem que manter sua reputacgo ilibada, veja conseguiu Muito com as Rpps , continue que vc vai ter muitos beneficio não só financeiro, mas como um excelente profissional. Nunca mais me chame de Senhor , vc ê meu amigo, tanto que ate briguei com a Fernanda na frente de vocês ....isso nunca aconteceria fora da sala do jurídico. Tenho caneca da lealdade de todos . mas como mals velho, acredite quero te proteger Não tem mais o Wendel da TraVaMaXX e sim o responsável pelo juridlco contencioso da Gradual AI entra , por sua posingo tratar todos bem, isso a cada dia mais MI mostrar o quanto vc é mportante para a empresa" Bom já falei muito , mas podemos amanhã continuar pessoalmente. Gabriel SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL Nesta troca de mensagens entre Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior gfreitasgradualinvestimentos.com.br e Wendel de Souza Silva wsilva@gradualinvestimentos.com.br fica evidenciada a relação existente entre os dois, que transcende a esfera profissional. Gabriel demonstra preocupação com determinadas atitudes de Wendel e cita uma discussão entre eles. Em diversos trechos, o interlocutor tenta enfatizar a posição de Wendel na empresa como responsável do jurídico, porém, fica evidente que este já teve e ainda tem funções alheias a esta, atuando muitas vezes como "segurança" em situações não esclarecidas: *"Quero te preservar , não quero ouvir que vc é nosso guardião e SIM responsável por nosso jurídico."* ![](img_p634_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 145 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO A participação de WENDEL na organização criminosa está relacionada ao suposto porte de arma de fogo93, aliado ao seu histórico de ex-policial, condenado por homicídio e extorsão. Ele atuava como elemento intimidador. Na maior parte das vezes, não era sequer necessário fazer uma ameaça para que os interesses da ORCRIM fossem atendidos, o mero contato através de WENDEL já faria as vezes. Porém, há, por parte da INCENTIVO e de seu advogado, Leandro Chiarottino, notícias de intimidação e ameaça em relatório encaminhado ao Banco Central". Consta, ainda, a existência de um inquérito de ameaça relacionado a disputa com a INCENTIVO instaurado na Corregedoria da Polícia Civil, cujas cópias foram solicitadas, mas não foram fornecidas até esta data. No relatório de compilação de evidências, o analista destaca dois momentos, um relativo à interceptação ambiental, com diálogo que evidencia o porte de arma de WENDEL, e o segundo referente à contratação de seguranças para participarem de assembleia de cotistas. Ambos corroboram a tese sobre o papel de WENDEL na GRADUAL: "Quanto a isso, temos um trecho da interceptação ambiental, RAT 04, em que outros membros do jurídico da GRADUAL pedem que WENDEL deixe de portar arma. *MNI: Você é muito desacreditado. Você é. HNI: Esconde a arma, mano, esconde. Não dá sopa pro azar. MN!: Não dá... Pra você andar armado. Melhor deixar na casa da seu pai. - HM: Pelo menos um mês.* *IVINI: (ininteligível)... uma vez que tem notícia que anda armado: Busca e Apreensão na casa dele pra ver se tá com arma lá. (....)Vão meter todos os endereços.* A segunda hipótese levantada e de que WENDEL contrataria policiais para atuarem como seguranças nas assembleias de cotistas. Não podemos afirmar que os seguranças sejam policiais civis, mas os dois e- 93 Sobre o porte de arma de fogo, não foi possível comprovar materialmente tal hipótese já que WENDEL não estava no local indicado como sua residência no dia da deflagração da operação. 94 Apenso, volume I, fls. 11 ![](img_p635_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 146 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS maus abaixo, corroboram essa hipótese. No primeiro, FERNANDO DARUJ solicita que WENDEL providencie seguranças. No segundo, WENDEL emite uma nota fiscal se serviços jurídicos, mas revela no corpo do email que aquele valor se refere ao pagamento de seguranças. *Client submit time: .1u1 03, 2017 21 .34 .44.000000000 UTC Conversation topic: FIC FIDC SILVERADO TOTVM - EDITAL DE CONVOCA ÇAO DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS PARA 27/JUNHO/2017 Subject: ENC-FIC FIDC SILVERADO TOTVM - EDITAL DE CONVOCAÇAO DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS PARA 27/JUNHO/20] 7 From: Fernando Daruj Torres TO: Wendel de Souza Silva Não terá assembleia. . . . O cara quer causar. Prepare uns seguranças ai. De: Fernando Pinto [tnailtolpinto@cvc.com] Enviada em: segunda-feira, 3 de julho de 201718:34 Para: Wendel de Souza Silva Assunto: RE: FIC FIDC SILVERADO TOTVM - EDITAL DE CONVOCA ÇAO DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS PARA 27/JUNHO/2017 Prezado Wendel, Fiquei surpreso pela mensagem uma vez que não confirmamos ao telefone nenhuma reunião. Na verdade, não falamos ao telefone hoje. Ultima vez que falamos ao telefone foi na ultima quinta-feira (29/6), ocasião na qual você me disse que me contataria para marcar reunião, o que ainda não ocorreu. Como vc não entrou contato comigo, enviei o email em anexo, ao qual não tive resposta. Fiquei surpreso também pela data sugerida abaixo, uma vez que 04 de Abril de 2017 já passou. Permaneço à disposição para marcarmos qualquer reunião, desde que não seja no horário da Assembléia previamente marcado para amanhã, 04 de Julho às 14:30. Estaremos presentes na Assembleia. Atenciosamente, Fernando* ###### From: Wendel de Souza Silva Sent: 03 Ju/y 201718:2 1 To: Fernando Pinto Subjed: ENC: FIC FIDC SILVERADO TOTVM - EDITAL DE *[mallto:w.s/NaPgradualinvestirnentos.com.br]* ![](img_p636_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 147 ----- D.P.5 ( FLSie SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO *CONVOCA ÇAO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CO7ISTAS PARA 27/JUNHO/2017 Boa noite! Fernando, conforme conversamos por telefone, estou °pendendo nossa reunião para 04/04/2017 às 14h30m. Cordialmente, Wendel,* Email onde WENDEL encaminha nota fiscal do escritório COSTA AUGUSTO simulando acompanhamento de assembleia, mas revela que é para pagamento de seguranças no corpo do email. *Client submit time: Mar 08, 201721:23:25.438000000 UTC Subject: Assembléia Eram: Wendel de Souza Silva TO: Evaldo Chaves Santos* *CC: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior* *Evaldo segue, 'pagamento seguranças, copio Gabriel afim de validar.* COSTA, *Wendel de* *Souza Silva* A UGUSTO *Jurídico* *Fone: 113372- 8319* Sfief Cri 311.IC dc Adveigsid *www.grodualinvestime* raibl, AR witf ofinwa lie 'mi'• *nfos.com.br* CNA DUAL CORRI:1'0RA In WARM T31131,03S VALORES 8110H31.3ARIONSA CNN! 33 418.1 si Al. Pf351035te 133d331,31.0.43 ("Ulular 3.:33. Pato- 51, 1143.-11441 AM: Omina ali' oca lartiathaf lavalata, ServiçosadwcadcIosde anessia em assembleia dia aviltas s Atice;: 135SAarflf5010 (31- urntrp.- Falun] %. **IIU** V.33.3113.33,0: 115. !lati fit5i • 21117 I hifiolir153 IR3) 1.530141 Ir353F 33133\* alreerfnhrff.t 5 SaVe lif,r3ri@3,34,6333nt COFIRN 5.:ntir. 1 f, nrafir353 3)10: fr3$5 I.:51.1. 103.13C 11111 CRI 81311 pies, N2citin:11: 17,98% Stíli Tocnta. 11 31g:sr 31433 11.5541,1\* Dna! n Prigwr 055 3.5f:fia 132 ![](img_p637_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 148 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO Acrescente-se, ainda, outro diálogo captado pela interceptação ambiental, no qual WENDEL diz a EDUARDO (funcionário da GRADUAL) que conhece o escrivão e levará o depoimento pronto na Policia Civil. Outra função destacada de WENDEL são os contatos com os dirigentes dos institutos de previdência. Em diversas ocasiões, esta função fica clara: De acordo com o email de fl. 219 do Auto Circunstanciado de interceptação telemática95, FERNANDA DE LIMA, sócia da GRADUAL, solicita a relação de dirigentes dos RPPS do Estado de Tocantins, São Sebastião, Paulinia, Osasco e Barueri e redireciona a mensagem a WENDEL DE SOUZA SILVA e seu esposo GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JÚNIOR com a seguinte determinação: "Temos de *alguma forma que estancar a postura deles conosco";* As fls.6 fica claramente descrito que WENDEL e EDUARDO teriam tido contato com servidores da Prefeitura de Osasco/SP e que o presidente teria dito "estamos com vocês" e que Francisco do financeiro os teria defendido. Registrou-se, ainda, na mesma fl. 06 que: WENDEL comenta que o resgate solicitado por OSASCO pode ser obstaculizado por NELSON, mas que o jurídico vai segurar. Em momentos anteriores, eles combinam que vão deixar esse dinheiro com um parceiro e que esse parceiro precisa devolver depois que a poeira baixar". Nas fls. 07/08 do relatório de análise de mídia da equipe SP-02 o analista responsável registrou que: "Nossa hipótese é que a corretora GRADUAL CCTVM aborde diretamente os representantes dos RPPS's não apenas para apresentar e distribuir seus produtos financeiros, mas também para manipular o 95 Apenso IX ![](img_p638_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 149 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO resultado de assembleias a seu favor. Segundo a gestora INCENTIVO, a pessoa que ela usa para fazer essa abordagem teria o poder de coagir as pessoas por ter um histórico público de violência. Especificamente no caso do fundo PIAVA, a própria FERNANDA redige email que incumbe o funcionário WENDEL de fazer o contato com os RPPS de interesse. Faz destaque para PAULINIA cujo voto fez toda a diferença na assembleia que destituiu a gestora INCENTIVO. Outro email em cjue essa determinação de abordagem direta aos representantes dos RPPS fica clara, é com o estabelecimento de metas do funcionário Wendel". d) No item 4.8 deste relatório consta email de WENDEL para um dos dirigentes do RPPS de São Sebastião, mencionando uma entrega pessoal, que pode ser vantagem indevida em retribuição à convocação de assembleia. Especificamente em relação ao envolvimento de WENDEL com a empresa ITS@, foi verificado no extrato da conta corrente desta um pagamento no valor de R$ 120 mil para WENDEL, sem qualquer justificativa aparente. Também foram encontradas mensagens no celular da MEIRE POZA (reproduzidas no tópico 5.1.4), em que WENDEL fala para MEIRE regularizar o balanço da ITS porque "tem muita bucha na ITS e não pode ficar nada errado" e outra que MEIRE relata que todo o esquema contábil da debênture ITS@ foi apreendido na Operação Papel Fantasma. Em seu interrogatório, WENDEL alegou ser somente um assessor jurídico do escritório COSTA AUGUSTO ADVOGADOS que ficava na GRADUAL. Disse receber somente 5 mil reais e não ter qualquer relação com a ITS@. Defendeu que havia autorização por parte da INCENTIVO para a compra das debêntures e que a briga entre a INCENTIVO e GRADUAL ocorreu porque GABRIEL se negou a pagar um rebate para eles. Acerca dos contatos com os representantes de RPPS, contou ![](img_p639_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 150 ----- ###### FLS. fp SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO que somente se reunia com eles para informar sobre andamento dos fundos e cobrança de devedores. No tocante ao RPPS de São Sebastião, WENDEL esclareceu que tomou conhecimento desse fundo quando foi procurado pelo Sr. DALTOÉ que queria que dez milhões aplicados no SCULPTOR, mediante fraude (sem a sua autorização), fossem devolvidos, ao que explicou que isso não lhe competia. Curiosamente, foi sobre esta operação que versava o email "Estorno" mencionado no item 4.8 do presente relatório, no qual orienta JOSÉ MANOEL CACCIA GOUVEA. Diante de todo o exposto, ante todos os elementos amealhados aos autos, WENDEL DE SOUZA SILVA foi indiciado como incurso nos seguintes crimes: a) Gestão Fraudulenta (Art. 4° da Lei n° 7.492/86) em relação aos fundos: MULTISETORIAL II: aquisição de titulo sem lastro, sem autorização do gestor e contra os regulamentos do fundo; PIATà aquisição de titulo sem lastro, sem autorização do gestor e contra os regulamentos do fundo; Apropriação/desvio de recursos (Art. 5° da Lei n° 7.492/86): apropriação dos recursos dos debenturistas da ITS@, através de operações simuladas, para cobrir prejuízos operacionais e recebimento de valores em sua conta pessoal - provas: processo do Banco Central e extrato da ITS no apenso XLVII; Enganar investidor (Art. 6° da Lei n° 7.492/86): através da empresa ITS@ com relação aos investidores (os cotistas dos fundos RPPS's) que investiram direta ou indiretamente nas debêntures ITSY11. d) Integrar organização criminosa (Art. 2°, da Lei n° 12.850/13): por integrar organização criminosa formada por mais de quatro pessoas (inclui FERNANDA, GABRIEL, MEIRE, FABRiC10, além de outros administradores, gestores e consultores que são investigados nos autos do IPL 004/2017-11), que ![](img_p640_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 151 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO montavam e utilizavam títulos mobiliários sem lastro para desviar recursos de institutos de previdência municipais, através da prática de gestão fraudulenta de fundos de investimentos, bem como de outros delitos financeiros com pena superior a quatro anos. ###### 5.1.5 Fabricio Fernandes Ferreira da Silva Histórico de suspeita de envolvimento com fraudes semelhantes na antiga SOLO GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS (denominação anterior da OAK ASSET), que era a gestora do Fundo VIAJA BRASIL, envolvido com desvio de recursos do RPPS e com o doleiro ALBERTO YOUSSEF, tendo sido investigada na Operação Lava-Jato; Sócio e administrador da empresa OAK ASSET GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA; Integrante do núcleo da GRADUAL e participante de projetos criminosos com o núcleo da GRADUAL: conhecedor de que as debêntures ITSY11 não possuíam lastro; parceiro na aquisição das debêntures ITS@; gestor dos fundos GRADUAL FIRF, OAK FIRF, OAK FICFIRF e BLUE ANGELS, todos sob administração da GRADUAL CCTVM; auferiu lucros através das taxas de gestão dos fundos de investimento que compraram ITSY11. FABRICIO é sócio e responsável direto pela empresa OAK ASSET, gestora de fundos de investimentos utilizados pela organização criminosa para a aquisição das debêntures sem lastro emitidas pela empresa ITS@ INTEGRATED ![](img_p641_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 152 ----- **D.P.F.** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO TECHNOLOGY SYSTEMS - TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS S/A 96 GUILHERME VIVEIROS MOREIRA DE SÁ, em sua oitiva confirmou que "a pessoa habilitada pela CVM para fazer gestão de recursos é apenas FABRICIO. Que FABRICIO era o responsável pela gestão dos fundos geridos pela OAK, incluindo o GRADUAL FIRF, OAK FIRF e OAK FICFIRF". Ademais, MEIRE POZA apontou que FABRICIO frequentava a GRADUAL, em encontros com GABRIEL. FABRICIO não foi localizado para ser ouvido e permanece foragido até o momento Conforme demonstrado neste relatório, os fundos de investimentos geridos pela OAK ASSET eram todos administrados pela GRADUAL CCTVM e verificamos uma relação de parceria entre a GRADUAL CCTVM e a OAK ASSET, havendo ingerência direta de GABRIEL nas escolhas de ativos que deveriam ser feitas por FABRiC10, conforme confirmaram os depoimentos de funcionários da própria GRADUAL CCTVM97, bem como e-mails analisados no cumprimento dos mandados de busca e apreensão da Operação Papel Fantasma98. FABRICIO, contudo, concordou com as operações efetuadas por ###### GABRIEL, como demonstram as trocas de email e o depoimento de funcionários da GRADUAL, participando também da complexa operação estruturada por GABRIEL GOUVEA99, para "esconder" os ativos ITSY1 1 após publicação de matéria jornalística pela revista ISTO é Dinheiro sobre denúncias referentes as debêntures da empresa ITS@, através dos fundos OAK FIRF e BLUE ANGELS. 96 Nos autos do IPL 004/2017, a empresa OAK também é gestora de fundos de investimento que adquiriram outras debêntures suspeitas de não possuírem lastro, como as emitidas pelas empresas BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A e XMASSETO PARTICIPAÇÕES S/A. 97 Termos de depoimento de SILAS DA CRUZ BATISTA e JONATAS MONTEIRO ORTEGA. 98 Fls. X do Relatório Parcial de Mídia Equipe 02 e fls. 214 verso e 223 do APENSO IX, VOLUME I 99 Conforme Termo de Depoimento de SILAS DA CRUZ BATISTA funcionário da GRADUAL CCTVM. ![](img_p642_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 153 ----- SEI some sou oeõeSisanui ap ()largo *LLOZ/1700 ld I oP* snalsÁs dp esaidwe eied seuossiwoid selou sep °Çsslwa V ou oppciejMoopnoNoson!kUieDoi/ewcylri -...y,s4opuciej/sJasn/gionion/Tcsowa4i bwi/ swe4sÁS JD a Jedual42 dN sao5wado ouJoial **:awoN** eu PP iONOI se) Nuew elad eaarelras els" esaidwa puna eRluaa, e SOW-2,4 int'd araPlIquods!P soai); 'SW4,4199, eSMOJd a aWaS opewode aranha anb ap40UaW awawealisanica wienopueand °els) sala ienb eiaci orhisaxa ap apeou-131pp nhew a tapinha Jousw ap onue henisopw wueld non pias poema ep eiissele8 e •ossip wwd siJaimhI slot. opueuoissasd 'awaw anal assam aliod apuw8OP oh1;10211 wn anb ap apempousod e W03.sexieq oes unas ou apeava ap mutue(' se a ompoid ouiun aia sopenvawoaoelsa sala anbsoWaPualUa SeW .awancan aapuejAa speus apielluunw ope2ww o a sepenap nes sa9 wci sepeunopu suahiew w lopessed py sou anb o olad •epuup ap seuade esoclwaa awawespeld ellde, ap engonça) enissaidza wale3unnele atuis eja(oid anh a sopetunt aloe5eunta ap 5012.1W03 WaS 'retiopeiado esaldwa ewn ap inen as ao me; oleei conale awaweue a OD51 , ap osla ess'au 'PP eiwdwa o aluaLueoPsud °PP le^e"'nal ai) '"ad7 ap age assou ap ePeWlePhdça ~chia Jod Cleap ofielleAe aPue2aç nue W03 a 3dS eP ahualoiaAnsa lebnsnput eweid e, sopewin oe5epeche ap solamo° liAp ef azaz o opeenb tuaianaj no opauef wa •awelpe hew =cid tun OSS.301CI oiewohaz sotuapod 'awawanuoaltil3E as 'anis Inflo! ie. OP houhros opunl o wed ouessawu awnhep howepod openaia 02511 ap neAwn apwsuen eiwie (azar) ledualunl eP eN e anb awauneuiwnani sowapuawa 'opUesUeue essa an I e "b sa25end° "P °I""PUe o eXIC4 eSnAU03 aia oiqçj 00 wawo sowedpawe awnnuop matança c > wenowevu olqed '95:80 Se 'asno ap zap ao 5543 910Z/ 1/L0 uua uppaono SNaisAs do t 11100 sagamado s2 anos (Nyo) opinei a (olopegung usaidwa - DNIIIV21 musnv) pienolueN oicted anua suaResuaw ap unau mim opeisap "eppl2as utH" ap asiiçue ap opowial op capei' oznpoidai ox!eqv .ewanbso o epaquoo oloidgvd anb ap Jopelanai aia woo COOJI laidave anb ouçTuawoo o a NieJ ap epuge e woo °Tejuco o zei wenb 0101dElVd 9 '@SIl ep ampeionuoo 'ootsvnisÀs do ep sepossiwad sejou sep oesspa ep oe!seao CU IGACTS9 eia CSOU!Wp oeõez!ueBio eu 0101dElVd ap oeõedpiped e anb Jeilsuowap eied seuade 'unj Jod ###### :oqu!weD 'o5wqy '0111014.1 nas sowwepien% '149i se) apue. seeue{-epunEras '11WUlunlit OpUn/ op owawein2as ou wn8h leWsJod 'anb sa251,1Pol .oppqeJ 'Pu) ume auchhh naw op opa vw3 sapuewac oppqed une wn tOrOt se 54)51 55 unsny eu Jeaiew sowapod i9 tiqed apiel eog swalSÁS J95 iedualPS iraSao5euado atuam'aia :ownsW :icrworupsnrosenitelle :33 IMAOlen4 :Cled te :51 asso ap onlwarap ao 'enabepenb :lufe enlata P7WO3Ta,01 2000131nerelinel OPPigd .90-d9 ocl!nba ep eipw S02:1133NVNId S3LAI12:13 3 oyócinuuoo V OVSS3dd3d 30 V13'2'0313(3 d00313C1 oinvd oys 3a 00VIS3 ON 1VN0103d VI3N3ON31N1H3dn9 1Vd303d VI0110d dS301 1VH303d oanand oáinan et5\\ Sld ###### Vdtly ![](img_p643_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 154 ----- **D.P.F. FLS.\\çk\\** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS @oa ka sset.co m. br locawe b.ost » [root]/Ra i z Caixa de Correio/IPM\_SUBTREE/Caixa de entrada/RES: Retorno Operações NP Bittenpar e GF Systems **liash: 9607AF8A44A8E62293E4639F4938C516** Como se vê, inicialmente PABLO (AUSTIN) sugeriu REUNIÃO com a empresa GF SYSTEMS. Logo após, FABRICIO (OAK) sugere marcar a reunião na própria AUSTIN (EMPRESA DE RATING). Em resposta, PABLO sugere que a reunião aconteça na própria empresa GF SYSTEMS, para que pudessem fazer avaliação da estrutura e instalações da empresa GF. Vejamos: Client submit time: Dec. 117, 7016 1717-58 0000110000 lITC: Dolivery timo: Dec 07, 2016 17:16:56.000000000 UTC Creation time: Dec 07, 2016 16:31:41.750601400 UTC Size: 35161 Haps: 0T00030011 (Read, Mas atmcnments, UnKnown: (N00020000) Conversation fopic: Retorno Operações NP Bittenpar e GE Systems Subject: RES: Retorno Operações N? Billenpar e GE Systems Importance: NOTB12I From: Rabio Mantovani epable.mantovani©atislincom.br> TO: 'Fabricio Kfabricio@oaleasset.comeirE; CC: analistas@auslin.com.br, cordrole@austin.com.br, Fabricio, Boa tarde. A reunião na GE poderia ser no escritório deles? É importante para nós conhecermos a estrutura / instilaçOes da empresa. Abraço. NOME: RES: Retorno Operações NP Bittenpar e GF Systems Caminho: /img\_item03.E01/yol\_vol8/Users/fabricioffs/AppData/Local/Microsoft/Outiook/fabricio @oakasset.com.br locaweb.ost»[root]/Raiz Caixa de Correio/IPM\_SUBTREE/Caixa de entrada/RES: Retorno Operações NP Bittenpar e GF Systems Hash: 9607AF8A44A8E62293E4639F4938C516 ![](img_p644_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:21 Número do documento: 20102318420776200000036880386 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753809 - Pág. 155 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO Após a mensagem acima, há nova troca de mensagens na mesma data sobre a questão da reunião para fins de conhecer as instalações da GF e medir a sua capacidade de garantir as operações pleiteadas pela Gradual/OAK, vejamos: Client submIt lime: Dee 07, 2016 22:09:38.0000000013 UTC Deliver). lime: Da 07, 2016 22:08:36.000000000 OTC Crealion time: Da 07, 2016 22:59:46.253875/00 UTC Size: 3909/ FLigs: 0,00030011 (Read, Hos allaehments, Unknown: Ox00030000) ConVersation topic: RES: Retomo Operações NP eillenpar e EM System& Subject: RES, RES: Retorno Operações NP Rifle n par e GF 'Systems Importance: Normal Frani: PaUlo MaMovani epablomantovanl@auslin.com.er> TO: 'Fanado :veBO, N'25- 6%\\NbÀh - CEÍlQÜÉiiLV GE SÃO PAULO/SI'- GEP OWlO-OOI r-TELEFONER^AX (11) 2ra.6fi06, Fone(11) 2172-6616 I MÀNI1>)#0 DE BtISCÀ EáPREENSÃQ N° 39/2018 AUTOS Referente aoTttquéritd Poiieial;n° 0000252-p9»2Pl7.403.^SI IPL P004/2Q17-X1-I)PF/SP PlAZQ PE VALIDADE; 60 DiAS O DOUTOR JOÃO BATISTA GQNÇALVES, MM JUIZ EEDIRAL BA VARA OílMlNAL FEDE^ Im AIITORiZA Ó DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL è os agentes (iesignádGS para o atõ óu qüém fizer suas vezes^ que se dirijam em cumprimento ao presente, ao endereço abaixo indicado e ai, observadas as; exigências, eonstitucionais acerca do horário, procedam: à BUSCA E APREEHSÃO comã finalidade de apreender quaisquerdocüméntòs ou outras provasréláciõnâdás ãos crimès tipificados nòs artigos 4°, 5° e 7^ da Lei n® 7.492/86. no artigo 2° da Lei n° 12.850/2013 e no artigo 1° da Lei n° 9;613/98, tais eom agendas, anotações, extratos, livros físeaiSí contratos, procurações, escrituras, estatutos, atas de rennião de empresa, eomputadores, hárd diseS é mídias elêtrõniças dé i armàzênâmênto: de dados que tenham relação com quaisquer das pessoas inenciônádas nós aiitos, bem eomo acesso e eoleta de dados anuazenados em disco virtual (cloud computing), ainda que arrnazenados em. servidores localizados no exterior, sem prejuízo de colher-se quàlqüer outro elemento de convicção de prática criminosa, com fundániento nos artigos 240, capuí, cx. parágrafo 1% alíneas "éL "f « "h ", 241, 242,243, 244, 245, 246, 247 e 248, Iodos do Código de Pròeesso Penal: - Sede do RPPS dé Pàlírtteira --Rfegime Próprio dé Prévidêncià SoéiáL^ RPPS Palmeira/PR, CNKI 07.681.157/000Í-79, Rua Juvenal Máícondes Zanardini, 2, Centro, Pálmeira/PR Recebi t/íow do L OBSERVAÇÕES: ume as O^:0OA(rw/) | [Jo.T- í> f ALA:C2vu4í "b ![](img_p653_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 SIGILOSO Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 Num. 40753810 - Pág. 2 ----- pober-judiciArio JUSTIÇA EÈbÈRAL Fieã autorizada a áberturá ou arrorribaménto de cofres, caso d iftvêstigàdó sé recuse a abri-los, eventualmente existentes no endereço supramenciónádo, assim como apreensão de valores em moeda nacional ou estrangeira, em quantia superior a KS 10.000,00, além de objetos de valor que possam configurar prova em ação penal ou proveito auferido com a prática de critne. Õutrossim, tendo eni vista a natureza do material a sèr apreendido e á necessidade da realização de perícia nos mesmos para a investigação eriminal, com base no artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal, fica decretada a quebra do sigilo dos dados contidos nos materiais apreendidos, em razão da busca,incluindo autorização para que; caso seja necessário,, durante a diligência, possa ser acéssado ò seu conteúdo, inclusive para análise por equipe dé investigação. Tendo em vista o teor dos documentos que podem ser coletados na sede de institutos de previdência, fica autorizado a participação de, servidores da Receita Federal na execução da medida de busca e apreensão ora deferida. Factível, ainda, a aplicação da Portaria n." 1287/2005 do lylinistério da Justiça que regulamenta o eumprimentQ da busea e apreensão pela aiitorldade policial para melhor aferir os documentos a sereni apreciados. O Mandado deve ser cumprido no prazo liiáximo .de 60 diàs pêia autoridade polieial federál designada pára tanto, ou pelos agentes federais que indicar, e óbedeeido o, horário legal (durante p dia). São Paulo, 22 de fevereiro de 2018. Eü, Cristina Paula Maestrihi. % Dhêtorà de Secretária, digitei e,subscrevo. JOÃO f ÂtlSTÃTONÇALVES «êderal ![](img_p654_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 3 ----- Rua HugoD'Antola, n.° 95-6° andar - OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA II • EQUIPE 48 AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E APREENSÃO Ao dia 12de abril de 2018, às mandado de busca e apreensão expedido pela 6® Vara Federal Criminal de São Paulo, nos autos do inquérito policial n.° 04/2017-11-SR/DPF/SP, a equipe de policiais federais chegou à Rua Juvenal Marcondes testemunhas abaixo qualificadas, arrecadou o material relacionado a seguir, queserá encaminhado à DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP: Item 01 Item 02 Item 3^Ji 3C 03 P\\hS ^ À'^JiA'0 Item CAa/íâL): >A 2oi'^ ^ 2?gCòrz.fÃ^i>e [4sÍM .7>é 05 “Item ti 06 SERVIÇO PUBLICO FEDERAL NIINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOESTADO SÃOPAULO Lapa de Baixo-São Paulo/SP- CEP 05038-090- Fone (11) 3538.5517 ^ horas, nesta cidade de Palmeira/PR, em cumprimento a identificada ao final Zanardini, 2, Centro, Palmeira/PR e, na presença das DESCRIÇÃO A-j J? J>e ^ 7^1^-g /TçQ^L S^IL/S -2=0 ^ o20/^- & 7>^ QX^/á> ; X)&^s: ws )D 3 1>5 AÍaI^ ^ g/ji^/^SA Tbf/t^A^aL AZ>l/f'5SzS "B/^F QóLlyA ^clc> J AS 25 ##### x I A 2 c^- aS 2^ Q2>/9. =a 5^ t \\A^ ABe=éf^í/VAi^ Item ., J/Mf ^/i/tc//<^ 2>^ Ç/Gdzs.^ 3>c=^ d. A ..eví+vi/^^^ J ^ /fV-T C\\ . 10 sic/à, P/,^ 90 oCi< 2>^ So pjj^ /y(//i€ãi^^s. •& lí2jijft/2rgA>A^ QÁd^rz/s/^/Tf^^eeÍB? ^ P,yCdA Item f^/uaê/^C/'A 12 3)fe3'h/>-CfFS 23^ (FAÍAt^/IZAy T>Í^^Á'^A Adái^ 2^ gAl^à\\r& 09/O'^/jbU.. V Fy^sj-fí 2>B -/Fy)?3^ ^ Item 13 c2>>Mfíf=.)2>A A K?rs ^^^'ó^yi^íZày J%^^^TêrS ^ I 2^ /Q-ékifASp!=bMf]i^i/AAy^\\7>& ^TL'' Item T=)p/>76e/ j>/nF^ '&yzB>^ 3d^?2>s ^ Ee En vias; Itèm pd Couns 15 , /y?G/)^d72A/J2>^ & eth si/^íê AF. W t^pps- Pe ~{3Jj:5 cvod- S. "ScSvAj&LgxajviL ![](img_p656_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 5 ----- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO Rua Hugo D'Antola, n.°95 - / 3'(lCXS Item '^A'h/tfA item 17 Item Í-. -ÍS. > y | 18 | 2>& Item t^FS | K fFS P&mfÍ7è>\\/A/^y^/i5S ,7>^ | |---|---|---| F&g^Q >íVm Item Ft/íFAA^UA ííZe^<^• /"^^V y O XJ /m ^ /^y^yjyÇjS:}^r- .\*'/» ^ (A^Aj^ ^ X A <^yt^ ..TI 3^ ^ 2>9irlf Sr ?fe^V iba- ^ Byzas^í. jl tzffx ^ savfegf/? . T/^íés-fifl^ey^-k); F)(Â/tzSí 0^P/-6^CÍ^' C^tcfSsre>g? y7v,. 'Tv.- .. (^íU^C/Al X- i / çg/vV 6^14^\\/a Bi2/ss &;^/ 'FA^A^^^rCAA^Q^- / • I Baa/<íÀ : f 6'AO^'^srtA =:\_: j QAFffAi .7>~hlÕ^^ &ri>Kr 3& Çia&f^sk -2ô \* 'A4 •2>€ Jx^ f^)íiJA/~6^KfP-^ 2^'/!)62>(2y ,^ 2^ TV^ís-fa Í5Í\\ <5- ^iyTia?.sacg (2í^\\àQ^s V/SiiAl <5 | item | -SÕ? | ,T>€' | ^<5) | |---|---|---|---| | 26 | a£r | Ij/1^ (2ííqJ^ 2B | à\\k,\\/^OHQi | SA/i/òh/B/Oò^ as e/yip;&,âs O(^íkb/^z a :Í>^0t//1 Item 9 1/^^ y > . ^ ^ JL^ 2 27 A ^ho^^OaL jl ^ /yi^/é^/sy: jy\\ nAAftB^ /^/y/Tèrcx, / epy»t /^y^SSrs Item ^ <5Ãô-g^ • /yQ 28 V,TPSj>& ifhl^^xA e c2>^0íse!^ de Zt p ^12sfi& -^féí/n&s-i/^L ^?4g?/2o -• DS | Item | y<^A^ -s&c^i4^j>2cf' | |---|---| | 29 | Ác/^E om | 5?2-A2>/5^ | e^n/t^xyTh | áf/o^ld^ -'^íz\\^à(M£íÁè | | | |---|---|---|---| | f!!!^-'-^ 2>£ ,4?òQ 63 / ''VzAi&AÓH^ 2>^ | ^-/• | fyyf | 7-^((3^- - ^asAi^ | | OÀ | <5v*^(^yg//2LS^ 1^ ^/utPí^SA !hfA^^'/cô' B/Z^ot^, Q-^ ^ Sten ?'^€m 3A'Sí>1\\Jcizs-^s A(^ihZipACè3^'CP 'hk/^ 2^ St/yifBy^/Té^ ^ éí&/i/<^P'4zA0z\\ò 2o - ] ^^isSa-s^ . f'ieA 39z^ f^nsíccss^ /^s> Q33/^// ig .)ys" >S ÂTte^ 35= 04 t/L) f-kAí Zí,- LitA/^e/í/^ (&APJátyF)Z>P>, Mjò •3Ss ^s-ei/zJ^ae- isz&Ar)-?.4j&2r- p^Lâr J^n2> , /-^ 2a po ![](img_p658_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 SIGILOSO Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 Num. 40753810 - Pág. 7 ----- RU PS ?ik^ 3?^r^ cl^ ^ é''!^^ ae (^3>''5(?aA^ /(j«^ ^QA/SlaJ^í^A, ##### Z.e Of-/o4zoJÍ A^ ,/yA£/^ ^ ^ /^(2a^ ef AÍ/mZiS^^ 2D '/^Ac / ?/fe^3à9\_ji30\_/UJ .,ft,\\ , -^<0- %ÍVf (- ^/a ^ ^ <2.e.'/ALtM) 4y3 34^^ ,^fx , '/ / # 3^ IXX =f aA XXL .2>^ «^ -í #### rfTÃAsF^^ ru TE Vo •^•/X' Gl>-OopOO. ![](img_p659_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 S. 3;^nj€»-g-savfc. Çl! .0^1 qÇ\\ ( JCdSP SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 8 ----- 000007 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOESTADO SÃOPAULO Rua Hugo D'Antola, n.° 95 - MORADOR OU RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL: Nome: MAÍAÕufA,^ Filiação: T?ãs//c?335 Data de Nascimento: O^/oÁj49^-5 Doe. de Identidade: Endereço Res.: q7.B>^>r TESTEMUNHAI: Nome: LijÇ\\í\\Jf\\ Filiação: Data de Nascimento: O^h^f i394 Doe. de Identidade: 4q .OÁ^ •J^9- ^~f(l Endereço Res.: TESTEMUNHA 2: Nome: Filiação: €^flsQ/>/ Data de Nascimento: O^h?! Áf^'^ Doe. de Identidade:r4-^-Pi? Endereço Res.: 7^. ADVOGADO: (se for ocaso) Nome: ÁÀAW ff^A | OAB/UF: ^ | n// | |---|---| | Aquem representa: | /? | | Endereço do | escritório: g > | | Os trabalhos de | busca seguiram até | | neste auto, o mesmo | é lido e assinado portodos que participaram da diligência. | | Executor 1- | Nome: | | Executor 2 - | Nome: | | Executor 3 - | Nome: BUA | | Morador ou | responsável (qual. acima): | | Testemunha 1 (qual. | acima): | | Testemunha 2 (qual. | acima): | | Advogado | (qual. acima): | Ree. Feo, SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA FEDERAL 6°andar- Lapade Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Fone (11) 3538.5517 -é 2íA ^ 9Q. jí Telefones: 99Séo. CPF: 0^^- 8^ QljAfí^A, . ^ Pav e^Ssjí Ifi/za. Iá/^íA^^ Telefones: 92- fffod - ^-^6 CPF: 0S3>, ^ iFACM.6fj(y\\jip^ \\/e? óeK-h jl /KGíze9 seHl/^96)crá' Telefones: CPF: 09<2, 3V9. - ^ , ) , fo T(7o0f^ Telefones: 9^993y- Mat.^^^s? Assin. IX ./I a ,oppiC.t^ & • fÕr\*^r\\;e.' n^nT" O -füLe ti/íS ÂVILUO 7£íc^^c\\íkI \\ ÍU,m2-rA cm;ai^.Ii^a ![](img_p660_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 u\\ P.OTP-.r^-,m SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 9 ----- 000008 SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL Rua Carlos Osternack n° 316, Vila Estrela - Ponta Grossa/PR - CEP 84.040-120 - fone: (42) 3026-5950 AUTO DE APREENSÃO IPL 004/20 17 - SR/PF/SP EQUIPE 48 - OPERAÇÃO ENCILHAMENTO Aos 12 dias do mês de abril de 2018, nesta DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PONTA GROSSA, onde se encontrava JONATHAN TREVISAN JÚNIOR, Delegado de Polícia Federal, na presença das testemunhas abaixo arroladas, foi determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do material abaixo discriminado: ITEM DESCRIÇÃO 0 1 ATAS n°s 17, 19, 20, 22 e 23 do ano 2015, do Comitê de Investimentos com seus anexos, estas contendo nomes dos Investigados. 02 ATAS n°s 68, 69 e 72 do ano 2011, do Conselho Administrativo e Fiscal com seus anexos. 03 ATAS n°s 37 a 48 do ano 2017; ATAS n°s 25 a 30 e 35 a 36 do ano 2016; ATAS n°s 15, 16, 18, 21 e 24 do ano 2015; ATAS n°s 03 a 08 e 12 a 13 e 2014; ATA n° 01 de 2013; todas do Comitê de Investimentos, algumas com anexo. 04 Relatórios da empresa Dl MATEO FINANCIAL ADVISERS (anual); Relatório da BMF (2° trimestre); Relatório da TMJ (novembro de 2017 e janeiro de 2018), o último destes acompanhado de cartão de visita de Luclana Carvalho e Alex K. Baver. 05 ATA n° 49 do ano 20 18 do Comitê de Investimentos. 06 Anotações manuscritas referentes à reuniões do Comitê de Investimentos do ano 20 14. 07 Certidões de credenciamento/renovação; Processos Administrativos; Correspondências; Fichas cadastrais e demais documentos envolvendo as empresas Investigadas: TMJ; BRIDGE; ORLAA e AUSTRO. 08 Listagem de renovação de credenciamento - RPPS - ano 2017, com nome das Instituições e validade; 09 01 (uma) pasta na cor rosa, contendo 03 (três) sacos plásticos transparentes, cada qual com vários documentos denominados "autorização de aplicação e resgate - APR". 10 LIVRO ATA, na cor preta, com termo de abertura datado de 11/10/2005, contendo anotações manuscritas até o melo do verso da folha de n° 40 de um total de 50 folhas numeradas e rubricadas. 1 1 Caderno/prospecto de Investimentos da empresa Dl MATEO FINANCIAL ADVISERS. 12 Prospecto(s) e relatórios mensais do "Fundo GWI", bem como correspondência encadernada desta ao RPPS de PalmeIra/PR, datada de 20/07/2009, além de outra com anexos datada de 09/03/2011. 13 Uma pasta de papel com timbre e propaganda da empresa RTM Consultores Associados, contendo apresentação dirigida à RPPS de PalmeIra/PR; Impressos de e-ma//trocados e confirmação de passagens aéreas . ![](img_p661_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 ##### á SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 10 ----- 600009 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL Rua Carlos Osternack n° 316, Vila Estrela - Ponta Grossa/PR - CEP 84.040-120 - fone: (42) 3026-5950 14 Comprovantes de "AR" (aviso de recebimento dos Correios) endereçadas às empresas APIMEC; DMF; BRB; BRIDGE; GRADUAL; CABEDAL 15 ATA datada de 05/06/2017, em 02 vias, com anexos, inclusive (01) uma mídia, bem como as Resoluções 07/2012 e 15/2015; Memorando n° 09/2018 e Ofício n° 33/2018, com "AR" recibado, todos do RPPS de Palmeira/PR. 16 Cópias de procuração particular, datadas de 31/10/2016 do RPPS de Palmeira/PR em favor de Patrícia Almeida Alves Misson, assinadas por Luis Carlos de Carvalho, com firma reconhecida. 17 Documentos relacionados a empresa LEME Investimentos. 18 Nota fiscal eletrônica de serviços da empresa ALVES & MISSON CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, em favor do RPPS de Palmeira/PR, C datada de 03/05/2017. J Comprovantes de DOCs eletrônicos e TED's do RPPS de Palmeira/PR, dos 19e 22 bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal, bem como correspondências ao RPPS oriundas da BOVESPA; FOCO DTVM (extrato de investimento); AUSTRO CAPITAL; NSG CAPITAL; SCHRODERS; BANCO PANAMERICANO; LMX INVESTIMENTOS; BANCO PAULISTA; ASTRO CAPITAL; FOCO DTVM; INCENTIVO DTVM. | 20 | Relatórios financeiros como correspondências | (carteira: de mesmo teor das empresas | Palmeira) da DMF FINANCIALADVISERS, bem GERAÇÃO FUTURO; | |---|---|---|---| DAYCOVAL; POSITIVA CTVM. 21 Extratos do RPPS de Palmeira/PR junto à BM&F - BOVESPA; BRIDGE TRUST; DTVM-BRB; BRADESCO; GRADUAL; BRS PARTICIPAÇÕES; BNY MELLON; POSITIVA CTVM; DAYCOVAL; BRASPREV (através de e-mail)] BRB QAM (através de e-mail). 23 Ofício n° 184/2017-OPD/GP do gabinete da presidência do Tribunal de Contas do estado do Paraná endereçado ao RPPS de Palmeira/PR, datado de 10/01/2017, com anexos, referente à inconsistências de registros orçamentários e contábeis. 24 01 (uma) pasta do banco Panamericano com informações financeiras. 25 Extratos de investimentos do RPPS; Listagem de despesas de março de 2018; Lista com nomes de Conselheiros; e-mairs encaminhados; Plano Plurianual 2018/2021: Publicações do jornal Palmeira de setembro de 2013. 26 Diversos cartões de visitas e anotações manuscritas que se encontravam na mesa de trabalho do presidente da RPPS de Palmeira/PR, Sr. Luis Carlos de Carvalho. 27 Documentos envolvendo as empresas DULCINEI INCENTIVO MULTISETORIAL; GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO; CVM referente á GRADUAL e a MELLON; Dl MATEO FINANCIAL ADVISERS. 28 Impresso de reportagens sobre fraudes em fundos de investimentos no estado do Mato Grosso; Problemas no RPPS de Palmeira/PR e decisões judiciais referentes a casos de fraude em fundo de investimento no estado do Mato Grosso. ![](img_p662_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 11 ----- 0600010 SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 29 Relatório trimestral (outubro a dezembro de 2016) do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis/MT e um substabeiecimento datado de 17/02/2014 de Carlos Alberto Grolli para Vaqner Mezzadre. 30 HD da marca seagate n° 8T31000524A8; 01 (uma) mídia da marca kingstone de 120 GB; ambos retirados do computador da mesa de trabalho do presidente da RPPS de Palmeira/PR, bem como 01 (um) pen-drive na forma de cartão da empresa Dl MATTEO e outros 02 (dois) pen-drive, sendo um na cor vermelha e um em tom maderado, além de 02 (duas) mídias laser (DVD e CD). 3 1 Diversas autorizações de aplicação e resgate. 32 Diversos documentos "conciliação bancária" . 33 Diversas notas de empenho de despesas da RPPS de Palmeira/PR. 34 Processo de n° 003/2011 da RPPS de Paimeira/PR. v,v 35 01 (um) HD da marca kingston. 36 Espelhamento (back-up) do HD do servidor do RPPS de Palmeira/PR, o quai foi realizado pelos Peritos Criminais Federais, Srs. BOGO (mat. 18.232) e ViTORINO (mat. 17 .760). OBS: 0 HD é do setor de perícia da SR/PR. 37 Processo n° 001/2017 do RPPS de Palmeira/PR - dispensa de licitação para contratação de consuitoria financeira). 38 Lista de presença e ATA datada de 07/02/2018, referente reunião ordinária do Conseiho Administrativo e Fiscal com assinaturas. OBS: Sobre a localização/salas onde foram arrecadados os documentos acima descritos, quando da efetivação da busca: ITENS 01 A 07: foram arrecadados na sala de atendimento/recepção da RPPS de Palmeira/PR; ITEM 08: arrecadado na saia da Assistente Social da RPPS, Sra. Roberta de Oliveira Brecaiio; ITENS 09 a 30: foram arrecadados no gabinete do presidente do RPPS de = Paimeira/PR, Sr. Luis Carlos de Carvalho; ITENS 31 a 35: arrecadados na sala do contador do RPPS de Palmeira/PR, Sr. Luis Aurélio Tercheinski; ITEM 36: arrecadado na sala do contador, Sr. Luis Aurélio Tercheinski, local onde está instalado o servidor de informática da do RPPS de Paimeira/PR; ITENS 37 a 38: arrecadados na saia de atendimento/recepção da RPPS de Palmeira/PR, atendendo a pedido do Auditor Fiscal da Receita Federai do Brasil que acompanhou as buscas, Sr. Norberto Saui de Toledo, matrícula 0900324. Esclarece a autoridade que os documentos acima foram arrecadados e formalmente apreendidos na sede do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) de Palmeira/PR, localizado na Rua Juvenal Marcondes Zanardini, n° 2, centro, Palmeira/PR, quando do cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão n° 39/2018 expedido pela Sexta Vara Criminal Federal Especializada em Crimes Contra 0 Sistema Financeiro Nacional e em Lavaf;iem de Valores - Justiça Federai de São Paulo. extraído dos autos n° 001.^230-51.2017.4 .n3 fi181. tendo como referência o inauérito policial n° 0000252-69.2017.4.03.6181 - ÍPL n° 0004/2017-11 SR/PF/PR. ![](img_p663_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 12 ----- 0000 1 1 SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL Rua Carlos Osternack n° 316, Vila Estrela - Ponta Grossa/PR - CEP 84.040-120 - fone: (42) 3026-5950 Consigna-se ainda que o cumprimento do Mandado foi realizado por equipe da Polícia Federal de Ponta Grossa/PR, acompanhados pelo do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, Sr. Norberto Saul de Toledo, matrícula 0900324. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assinam as testemunhas, comigo, Marcelo Geraldo Pedrosa, Escrivão de Polícia Federal, que o lavrei. AUTORIDADE: Izamarade(Pauía ORveira TESTEMU RG. 9.401.096-9 '^ianã'' o & o ' c/o lA^ o^ cíx | Qg-o ísl^ 0>F'/'^ ^<"^008, SaoSo-g | f | 'rnoQ | |---|---|---| | V^As?A sAStSr | isr<^ (^) | feve | or i ^ fVvo-^ CXCj&^-íO ry. eyC^ É2í2tíA = NEVES En 2 2 + : (@) odo pone nlo fiPf-S ded, 0'^]e?SáíSÍ' ' c/;Vt? ! <9^ , l^oorv-»- d? ^C^-O ; C7\*-^ ^ odz> que re Ae CA-Tu^AI-Ljto» ty ^ c?.,5^/^'Lr^^=^-CS l^lTj ^ Jo (ft olfe^) ![](img_p665_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 SIGILOSO Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 Num. 40753810 - Pág. 14 ----- 0000 13 SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO Rua Hugo DAntola, n.°95 - 6° andar- Lapade Baixo - São Paulo/SP - CEP05038-090 - Fone (11) 3538.5517 ^ ç^ Pa^S T>.o C:jpA^rT^ Jm •: LoOr CA/LyAt^h^ / oo qÍqs yg Cw/r'^Lo^ <0 CKj-^ € OCilfx> Y^éíJlíQ ^ UV S-^ CL y^/»yvOora- Ar^c:^(/a CP-A Jo f r/-^ s~ A 1-T.SO c^(F^Jc JQ\_ £(^/Tí7<^ L.t-/o é? ob Ái^y>^í•r' ^ iM-^ò/lro ^?S -S/^//70-S ^ ^iVnnoZ/^é .AAAToA/t'0 less TA.3SouI g (gA/2. <3>ó/rO . s&c^C^^ -^ g- /7 o yAiAÍ3yfi\\:i (so /ylAf^ur- x «^<^✓7 -i^.S oe P^^i/iCC/A ÂL(y<95 /í^/\\5So^ rJ^G / CíPA^SC^L.Td?'^)^ •I^^f/\\r\\ ygg? <£3- Çú\\/^ m^r>\*'~t tiAtcjAií^ C^\*" y/!>.^.^-o 'Gc-ty,, -r- X/^aO^ sabe > 7^ l^o (S) ^PoÒ<£^aV .AS,y(AdW^ S^sA-tí^ 7y=r57>d Oíjo^lc^lH j v\\(^ ![](img_p666_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 teint <^ (^Loi.fc&^ SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 15 ----- (j00014 SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA • POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃOPAULO Rua Hugo D'Antoia, n.°95 - 6° andar - Lapa de Baixo- São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Fone (11) 3538.5517 ^i/)>g ^ dA^R^yAt-híO J L.~g •^^3 ; ^ O 4e<.^ ('^orS^ /U\\^i^So, Yo S^O'^ O/Z-Uf/tUV-ÍO ^ j)ASSrOA/i" ^ ^ ^ L-v^OrA/iy-Q ^wi\\o ^ g 0£3r^S^J^J\\^ rÁj S=,/c-v-^<7 "VTe-./v-^^gn^^ ^J\\'\\^ trsi^ C-^ ^Ar r/y g^-g/O^l^D i/' ) tQo^O AtP^AT/KS 9V^&So/(// ^ Cc^JL&^ . e V\\a ^ (2«~. ^g^^ ágS^ ,\\//Aa/>>A v/ArC-g-./t.ÊO J^OA^i'J/4CS/C Í Vle35 ^ -gg /KáJA L~^<^A^C-.AyÇ^-é^ ^ ^ C.4rZ-C>g ç-^^xyA^L-Ha ^ | 0\\r^ç.,AC | ^ | i-^a ^Y ^ | |---|---|---| | C-í2-. ^ | £::éí&0^^ 0 CHS S4 /l/oyV\\e-A-VxS' Çry^ Cí^/t^>Aògc/^C-/-fcP • Co^r4-^ çxy4o j -f-e^ c/o ess Ip^j^l/T^Otpc. ^ o s / ^y ^r>t-i va//Ã:I^ . 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CPF: O^. ^^8. 2F | Endereço Res.: | GâF/ZA^ie> | . | |---|---|---| | ENTREVISTADO^^ Nome: ^ã(Zí>y M/\\JÍ//í | -ÍMÃe | ^ | Filiação: T^^A/õt 2>ò ü^auIa ^ Va^M MAnec^ Data de Na^^imento: 0^/^d/Telefones: f^fSéO- Doe. de Identidade: A3 .,SS''9 .^^9• é CPF: ^ Endereço Res.: X. ^ ENTREVISTADO 3: Nome: '^P£'^Ía 3aS l^K£(kFÓí | Filiação: | \\j&K&s '^yzjGChí^ | x^c/M yC(Á^ífi/:jSA^ ^Jx/6Í'fià | |---|---|---| | Data de Nascimento: /^/ofí | Telefones: | 8339 | | Doe. de Identidade: =^--Sé9. Endereço Res.: | -O Td CPF: <Ô^ | a<^f-88 % . ^AiMSfjlà j^ | | ENTREVISTADO 4: | / . Nome: 2jL/í^ AUíI^^d/fà ISJL^/fõFa/SKt | 1 | | Filiação: | | SS"y^SfH^ | | Data de Nascimento: 3/(dpj d'i €9 | Telefones: | - | | Doe. de Identidade: ^ | o Fr | CPF: 0^3^ S#3.%49- R | | ^ÁÒ. (Sa/a | y . &ríòrA^. lfe/í//A éiià^SSA l rr^. | 24 f\\ | 520. \\ l^y ^CHi/ef éie/d jí M.erze!^ ^?6>íyS}7iA ^CríUéí éetòf | |---|---|---| | Data de Nascimento: 03(0'?! 49^^ | | Teiefones: 9^.- | Doe. de Identidade: 5 /ve CPF: 09'^- -4S Endereço Res.: StA/^ry/" F^Rü^íTia. 7^ \*^0 t sç^ ADVOGADO: (se for o caso) | Nome: | | \\%jsLcx^ rucAccÉ^ | |---|---|---| | GAB/UF: | 'hOOi^ | Telefones: | | Aquem representa: /v | i^Pí^ Endereço do escritório: d^juuc\\ | PA^x7r)^/)/^ | As entrevistas seguiram até as :OO horas. Nada mais havendo a constar neste —~ auto, o mesmo é lido e assinado ppr todos que participaram da diligência. DELEGADO Home- .çf^/^A-M^y Mat. SiaâAssTiL AGENTE 1 Nome: ''Ííü^?a//íbA' Mat .^í AGENTE 2 Nome: Mat.-^^ ESCRIVÃO Nome: /CtARccÃa <5. Mat. 6?^'Assin. AW.^ ENTREVISTAD01 (qual. acima) ENTREVISTADO 2 (quai. acima) ^esé^ENTREVISTADO 3(qual. acima) ,^Lé5Z^Ê^--ENTREVISTAD0 4(qual. acima) J yal 2 'testemunha 1(qual. acima):\_ o ^ TESTEMUNHA 2 (qual. acima):\_ ADVOGADO (7O (qual. acima):\_jV^^^^ & .joê^r c^LAíivUs" 5e f/:)ULA ![](img_p670_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 19 ----- OOí 0 18 MINISTÉRIO DA FAZENDA OPERAÇÃO ENCILHAMENTO EQUIPE 48- RPPS DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA/PR DOCUMENTOS SELECIONADOS ENTRE OS APREENDIDOS, CONSTANTES DE AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E APREENSÃO. Entre os documentos apreendidos aproveitamos alguns, os quais relacionamos, que guardam vínculo com as aplicações dos recursos do RPPS, objeto da presente operação. Antes, porém, é importante apresentar os aspectos da Legislação que regem o RPPS do Município de Palmeira/PR, notadamente aqueles que têm relação mais direta com a forma e com a responsabilidade pela aplicação dos recursos. LEGISLAÇÃO LEI N° 2404 DE 30/09/2005 - ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 1.701 DE 28/03/94, E REORGANIZA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Art. 1° O Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, autarquia municipal de caráter contributivo e solidário, com autonomia administrativa, técnica e financeira, com personalidade jurídica de direito público, destinado, especificamente, aos programas de previdência em favor dos servidores públicos do Município de Palmeira, fica reestruturado, nos termos desta lei. Redação atualizada até Lei n° 4585/2017. DO CONSELHO ADMINISTRATIVO Art. 16 O Conselho Administrativo do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, órgão superior de deliberação colegiada é composto por onze (onze) integrantes, devendo renovar o mandato dos membros vogais eleitos a cada 4 (quatro) anos e dos membros da diretoria eleitos a cada 6 (seis) anos, mediante eleição direta, autorizada reeleição por um período sucessivo. I - 6 (seis) representantes eleitos entre os servidores públicos;; II - 3 (três) representante eleito dentre os segurados aposentados; III - 1 (um) representante do Poder Executivo indicado pelo Prefeito Municipal; IV - 1 (um) representante indicado pela Câmara Municipal. - Subsecretária dos Regimes Própriosde Previdência Social - (61) 2021-5474 - drpsp@previdencia.gov.br -Esplanada dos Ministérios -Bloco F-Anexo A-sala 447 -CEP 70059-900 -Brasília - DF ![](img_p671_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 20 ----- OOi 019 MINISTÉRIO DA FAZENDA § 2° As indicações para o Conselho Administrativo recairão obrigatoriamente nas pessoas de servidores públicos efetivos Municipais de Palmeira que venham a contar com, no mínimo, 03 (três) anos em cargo público efetivo. § 3° A diretoria executiva do Conselho Administrativo é composta por 01 (um) Presidente, 01 (um) Secretário, 01 (um) Tesoureiro e 08 (oito) vogais. § 4° Os cargos de Presidente. Secretário. Tesoureiro e demais membros ocupantes da Comissão de Investimento e Comissão de Licitação, serão preenchidos por servidores que contemplem em seu currículo a certificação exigida pelo Ministério da Previdência social para o exercício do respectivo cargo. Art. 17 O Conselho Administrativo terá como Presidente o representante do Poder Executivo indicado pelo Prefeito Municipal, e os demais cargos da Diretoria Executiva do Conselho Administrativo serão eleitos dentre os membros eleitos. § 1° Os membros eleitos do Conselho Administrativo terão mandato para exercício por um período de 04 (quatro") anos, sendo que esta composição será renovada, a cada 02 (dois) anos, alternadamente, por um e dois terços. § 4° Os membros do Conselho Administrativo serão nomeados por Decreto do Prefeito Municipal. Art. 20 Compete ao Conselho Administrativo: WUE I - decidir sobre aplicações financeiras dos recursos do RPPS; VII - promover a avaliação técnica do RPPS; IX - acompanhar e avaliar a gestão econômica e financeira dos recursos, bem como os ganhos sociais e desempenho dos programas aprovados. Art. 21 Ao Presidente do Conselho Administrativo compete; IV - apresentar relatórios gerenciais periódicos, com a finalidade de proporcionar ao Conselho Administrativo os meios para avaliar o desempenho dos programas, em seus aspectos físicos, econômicos- financeiros, sociais e institucionais, e a sua vinculação a diretrizes estabelecidas; Art. 22 Os cheques à conta do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS serão assinados pelo Presidente e pelo tesoureiro do Conselho Administrativo . - Subsecretária dos Regimes Própriosde Previdência Social - (61) 2021-5474 - 2 .r drpsp@previdencia.gov.br -Esplanada dos Ministérios -Bloco F - Anexo A-sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF A ![](img_p672_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 21 ----- OOÍ' 020 MINISTÉRIO DA FAZENDA Art. 23 O Conselho Fiscal do RPPS será composto por 3 (três) membros titulares e 1 (um) vogai, com mandato de 4 (quatro) anos, autorizada reeleição por um período sucessivo, a saber: 1-3 (três) representantes eleitos entre os servidores públicos efetivos municipais; II -1 (um) representante eleito dentre os segurados aposentados; § 2° Os membros do Conselho Fiscal serão nomeados por decreto do Prefeito Municipal. § 3° A composição do Conselho Fiscal será renovada, a cada 02 (dois) anos, alternadamente, por dois de seus membros. § 4° Os membros que farão parte da renovação na primeira composição, a partir da vigência desta lei, deverão ser escolhidos, por deliberação própria, pelo Conselho Fiscal, observando-se o disposto no art. 23 § 3° desta Lei. COMITÊ DE INVESTIMENTOS Doe. 1 - A Resolução n° 007 de 03/10/2012 criou o Comitê de Investimentos - C.I., no âmbito do RPPS de Palmeira, que será composto, além do Presidente do RPPS que será também o presidente do Comitê, por outros quatro membros escolhidos mediante decisão colegiada do Conselho de Administração, com mandato de um ano podendo ser reconduzidos por prazos sucessivos. Na Resolução mencionada, subscrita pelo Presidente do Conselho Administrativo do RPPS, presidente do RPPS e também agora do Comitê de Investimento, Sr. Luiz Carlos de Carvalho, são também nominados os demais membros que irão compor este Comitê, sendo: Evandro Pacheco dos Santos, Simone Follador, Ana Maria Lourenço e Vanda Valéria Ponijaleski dos Santos. No endereço eletrônico do RPPS, http.V/rppspalmeira. com,br/site/comite-deinvestimentos/, encontramos a seguinte definição: É o órgão de suporte técnico e de assessoramento no processo decisório quanto a elaboração e execução da política de investimentos, a qual trata dos recursos garantidores das reservas técnicas do plano de benefícios do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Palmeira, observadas as exigências do Ministério da Previdência. Podem fazer parte desta Diretoria os Conselheiros que tiverem Certificação Profissional Anbima (CPA 10) ou equivalente. Atualmente(\*) mantém a seguinte composição: Luiz Carlos de Carvalho, Simone Follador. Evandro Pacheco dos Santos. Antônio José Passoni e Luciano Garbuio. - Subsecretáriados RegimesPróprios de PrevidênciaSocial - (61) 2021-5474 - 3 drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios- Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF ![](img_p673_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 22 ----- n o < o o Ví: .1 MINISTÉRIO DA FAZENDA (\*) Não há no site referência da data desta informação, no entanto, verificamos constar esta composição na Ata de número 46 da Reunião do Comitê de Investimentos de 25/10/2017, constante do site acima mencionado. Em adição, nos DAIR de jan/2017 e abril/2018 encontramos a seguinte composição do Comitê de Investimentos, a mesma trazida pela Resolução de n° 015 de 30/12/2015; Luiz Carlos de Carvalho; Vanda Valéria Ponijaleski; Simone Follador; Evandro Pacheco dos Santos e; Antonio Jose Passoni. DOCUMENTO Doe 2 a - Responsáveis pelas aplicações do IPREM | Entre os | documentos | apreendidos, | com exceção | do | acima | mencionado | quanto | aos | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | membros | do Comitê | de | Investimentos, nomeação/exoneração dos responsáveis. No entanto, reproduzimos informações | não | constam | quaisquer | atos | de | | disponíveis | no | endereço http.V/rppspalmeira. com. br/site/conselho-administrativo/ | eletrônico | do | RPPS | de | Palmeira/PR, | e | | constituídos: | | | http://rppspalmeira.com.br/site/conselho-fiscal/ com dados atuais dos | | | | | órgãos | CONSELHO ADMINISTRATIVO Tem a competência de analisar e decidir as diretrizes gerais da autarquia. E formado por 11 membros, sendo atualmente: - 6 membros eleitospelo voto secreto e direto a cada 4 anos dentre os servidores ativos: Alice Mara Martins, Ana Maria Lourenço, Evandro Pacheco dos Santos, Juliano Barauce de Oliveira, Simone Follador e Tânia Maria Trindade; - 3 membros eleitos pelo voto secreto e direto, dentre os inativos: Eva Maria Swiech, José Carlos Scheidt e Luciani de Fátima Rigoni de Pontes. - 1 representante indicado pelo Poder Legislativo. Atualmente: Anna Carolina Amorim da Costa; -1 representante indicado pelo PoderExecutivo. Atualmente: LuizCarlos de Carvalho. Diretoria Executiva Tem a responsabilidade da execução de todas as diretrizes previdenciárias e de prestação de contas a todos os órgãos de controle. Podem fazer parte desta Diretoria os Conselheiros que tiverem Certificação Profissional Anbima (CPA 10). Atualmente tem a seguinte composição: - Presidente: Luiz Carlos de Carvalho - Tesoureira: Simone Follador - Subsecretária dos Regimes Própriosde Previdência Social - (61) 2021-5474 - 4 drpsp@previdencia.gov.br -Esplanada dos Ministérios -Bloco F -Anexo A-sala 447 -CEP 70059-900 -Brasília - DF ![](img_p674_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 23 ----- (nopC>^ u MINISTÉRIO DA FAZENDA - Secretário: Evandro Pacheco Santos CONSELHO FISCAL Tem a competência de fiscalizar as contas realizadas pelo RPPS. É formado por 4 membros, eleitos pelo voto secreto e direto a cada 4 anos dentre os servidores ativos e inativos. Atualmente o compõe: Antônio José Passoni, Tarcísio Delfrate, Luciano Garbuio e Valdir Bueno dos Santos . b - Empresas de consultoria Contratação com "Dispensa de licitação", amparado por parecer da Consultoria Jurídica Previdenciária, de 05/11/2011, homologada pelo Edital - Dispensa de Licitação n° 003 de 20/12/2011, que também adjudicou o objeto "contrataçãode serviço de Assessoria de Investimentos" para "Di Matteo Consultoria Financeira Ltda." CNPJ: 11.748.236/0001- 27. O contrato n° 03/2011, de 20/12/2011. onde a Di Matteo Consultoria Financeira Ltda., está representada pelo Sr. Renato de Mateo Reginatto, fixa o valor total dos serviços em R$ 7.740,00, e vigência entre 20/12/2011 e 20/12/2012. 1° Termo aditivo de 20/12/2012 prorroga por mais doze meses, término em 20/12/2013, ratificando as demais cláusulas; 2° Termo aditivo de 20/12/2013 prorroga por mais doze meses, término em 20/12/2014. Este termo tem como representante da Di Matteo Consultoria Financeira Ltda., a Sra. Patrícia Alves Misson. e altera o valor total anual para R$ 7.920,00, bem como acrescenta uma previsão para cobrança adicional de custos para visitas excedentes ao definido em contrato incluindo diárias, locomoção, hospedagem, etc. 3° Termo aditivo de 18/12/2014 prorroga por mais doze meses, término em 20/12/2015, ratificando as demais cláusulas. 4° Termo aditivo de 21/12/2015 prorroga por mais doze meses, término em 20/12/2016, ratificando as demais cláusulas. Em 15 de marco de 2017 foi divulgado o Edital - Dispensa de Licitação n° 001 de 15/03/2017, que também adjudicou o objeto "contratação de serviço de Assessoria de Investimentos" para a empresa "Triunfo Consultoria" - CNPJ: 26.143.188/0001-10. Estes CNPJ corresponde à empresa Alves & Misson Consultoria Financeira Ltda.. que tem como sócios Patricia Almeida Alves Misson e Jonathan Silva Misson. O contrato n° 002/2017. de 21/03/2017. onde a Alves & Misson Consultoria Financeira Ltda. está representada pela Sra. Patrícia Almeida Alves Misson" fixa o valor dos serviços em R$ 662,50 por mês, e vigência de seis meses da data de assinatura. 1° Termo aditivo de 19/09/2017 prorroga por mais seis meses, término em 19/03/2018, ratificando as demais cláusulas. - Subsecretáriados RegimesPróprios de PrevidênciaSocial - (61) 2021-5474- 5 drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF ![](img_p675_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 24 ----- í 023 ü u MINISTÉRIO DA FAZENDA | NOTA - | Verifica-se | pelo exposto que sob uma ou outra denominação, | a Dl MATTEO | |---|---|---|---| | (transformada | em DMF ADVISERS) e a Triunfo Consultoria, | nome fantasia | da empresa | Alves & Misson Consultoria Financeira Ltda., através de Renato de Mateo Reginatto ou Patrícia Almeida Alves Misson, que também foi sócia da DMF ADVISERS, prestaram serviços de consultoria ao RPPS de 05/11/2011 até 19/03/2018. com apenas um intervalo entre 21/12/2017 e 21/03/2017. Doe 3 - ATAS DE REUNIÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E/OU OUTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS APLICAÇÕES, a) Fundo FI RF VIX INSTITUCIONAL IMA-B - CNPJ: 15.153.656/0001-11 cuja / denominação foi alterada para EI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B. APRs emitidos entre 05/06/2012 e 14/06/2013 autorizando aplicações no FI RF MONTE CARLO INSTIT. IMA-B, totalizando R$ 2.618 .900,00 aplicados: VR. | APR. N° DATA APLICAÇÃO RESPONSÁVEIS | | | | |---|---|---|---| | 001/2012 | 05/06/2012 | 339.000,00 | Evandro Pacheco Santos, SImone Follador e Luiz Carlos de Carvalho | | \| Evandro Pacheco Santos, SImone Follador e Luiz Carlos de Carvalho | | | | | 004/2012 | 21/06/2012 | 250.000,00 | | | 022/2012 | 06/08/2012 | 160.000,00 | Evandro Pacheco Santos, SImone Follador e Luiz Carlos de Carvalho | | 040/2012 | 24/10/2012 | 369.900,00 | Evandro Pacheco Santos e Luiz Carlos de Carvalho | | 044/2012 | 29/10/2012 | 630.000,00 | Evandro Pacheco Santos e Luiz Carlos de Carvalho | | 006/2013 | 25/02/2013 | 270.000,00 | Evandro Pacheco Santos e Luiz Carlos de Carvalho | | 015/2013 | 14/06/2013 | 250.000,00 | Simone Follador e Luiz Carlos de Carvalho | | 016/2013 | 14/06/2013 | 350.000,00 | SImone Follador e Luiz Carlos de Carvalho | Ata de reunião do Comitê de Investimento de 01/06/2016 -Membros -Luiz Carlos de Carvalho, Antonio José Passoni, Evandro Pacheco dos Santos, Simone Follador e Vanda Valéria Ponijaleski - Informa a presença do gestor do fundo Monte Cario e Singapore para dar explicações sobre a rentabilidade dos fundos sob sua gestão. Conciliação bancária com extrato do fundo MONTE CARLO em 29/12/2017, quando o RPPS tinha 2.555,28549 cotas avaliadas por R$ 3.391.281,33. Extrato do fundo MONTE CARLO com data de 29/03/2018 onde as 2.555,28549 cotas estão avaliadas por R$ 3.520.759,68. b) Fundo LMX IMA-B RF - CNPJ: 13.594.673/0001-69 cuja denominação foi alterada | nara TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA. | Ofício 002/2013, de 19/02/2013, da LMX INVESTIMENTOS para o RPPS de Palmeira informando posições detidas em 31/12/2012, sendo para o LMX IMA-B RF o total de - Subsecretária dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - 5 drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dosMinistérios - Bloco E- Anexo A - sala447- CEP 70059-900 -Brasília - DF ![](img_p676_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 25 ----- 00r024 MINISTÉRIO DA FAZENDA 4.568.505,90808122 cotas com valor de R$ 5.735 .125,88, conforme extrato que segue anexo. Tratou-se de resposta ao Ofício u° 022/2013, de 19/02/2013 do RPPS à LMX. APR u° 040/2016, de 27/09/2016, que tem como responsáveis Simone Follador e Luiz Carlos de Carvalho, autorizando a aplicação de R$ 100.000,00 no fundo TMJ IMA-B FI RF Conciliação bancária com extrato do fundo TMJ IMA-B FI RF em 29/12/2017, quando o RPPS tinha 4.759.792,5104538 cotas avaliadas por R$ 7.058.847,49. Extrato do fundo TMJ IMA-B FI RF com data de 29/03/2018 onde as 4 .759.792,5104538 cotas estão avaliadas por R$ 7.390.518,40. c) Fundo SP DOWNTOWN FII- CNPJ: 15.538.445/0001-05 . APR n° 007/2013, de 01/03/2013, que autoriza aplicação de R$ 100.000.00, que tem como responsáveis Evandro Pacheco Santos e Luiz Carlos de Carvalho juntando-se o extrato da BM&BOVESPA, de 29/03/2018, precificando o ativo por R$ 78.820.00. d) Fundo ROMA FI RF LP CRÉDITO PRIVADO, incorporado ao fundo FPl, que extinto pagou seus cotistas com cotas do fundo FP2. Ofício NSG 132/2013, de 27/02/2013, ao RPPS de PALMEIRA, informando a aplicação no fundo ROMA, correspondente a 1.983.343,11461409 cotas, precificada em 31/12/2012, conforme extrato anexo, por R$ 1.239.481,43. Ata de reunião do Comitê de Investimento de 28/01/2015 - Membros - Luiz Carlos de Carvalho, Simone Follador e Ana Maria Lourenço - tratou-se de solicitação à Consultoria para analisar o fundo Singapore e com base na análise feita por esta foi proposto a realização de aplicações neste fundo. Foi também encaminhado solicitação ao gestor do fundo FPl para se manifestar sobre o andamento da recuperação das inadimplências. Ata de reunião do Comitê de Investimento de 27/04/2016 - Membros - Luiz Carlos de Carvalho, Antonio José Passoni, Evandro Pacheco dos Santos e Simone Follador - Informou-se estar sendo preparada procuração à Dl MATTEO para representar o RPPS em assembléia sobre o fundo FPl Multimercado, que incorporou o ROMA, e que está em processo de liquidação. Ata de reunião do Comitê de Investimento de 30/11/2016 - Membros - Luiz Carlos de Carvalho, Antonio José Passoni, Evandro Pacheco dos Santos, Simone Follador e Vanda Valéria Ponijaleski - Continua a discussão sobre o fundo ROMA, onde foram aplicados R$ 2.000.285,01, em 10/08/2009. - Subsecretária dos Regimes Própriosde Previdência Social - (61) 2021-5474 - 7 drpsp@previdencia.gov.br -Esplanada dos Ministérios -Bloco F -Anexo A-sala 447 -CEP 70059-900 -Brasília - DF ![](img_p677_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 26 ----- ri j' 0 9^ MINISTÉRIO DA FAZENDA NOTA - Aproveito para registrar que nesta ata consta ao final que o Comitê de Investimento só foi criado a partir da Portaria do Ministério da Previdência de 03 de julho de 2015, publicada no DOU de 06 de julho de 2015, informação esta que não corresponde à verdade uma vez que, conforme informado no item COMITÊ DE INVESTIMENTOS - Doe. 1, do presente relatório, este foi criado pela Resolução n° 007 de 03/10/2012. Conciliação bancária com extrato do fundo FIP FP2 em 29/12/2017, quando o RPPS tinha 8,85478791, cotas avaliadas por R$ 828.573,58 Extrato do fundo FIP FP2 com data de 29/03/2018 onde as 8,85478791 cotas estão avaliadas por R$ 828.328,35. NOTA - Aproveitamos de nosso RELATÓRIO DE AUDITORIA ESPECÍFICA - INVESTIMENTOS, de 21 de agosto de 2014 que: "3.3.2.2 Quanto ao ROMA FI RF CRÉDITO PRIVADO que teve sua aplicação iniciada em 10/08/2009 com R$ 2.000.285,01, equivalentes a 1.983.343,11461409 cotas, temos que em 30/12/2013 houve a incorporação parcial deste pelo FIM FFl LONGO PRAZO, oportunidade em que parte desta aplicação, o equivalente a 1.933.755,76839683 cotas, foi incorporada pelo valor de R$ 1 .111.224,94, permanecendo ainda no ROMA o equivalente às 49.587,34621727 cotas restantes. Considerando-se que as cotas foram adquiridas em 10/08/2009, quando o valor da cota era de R$ 1,00854209, tem-se que estas custaram ao RPPS o valor de R$ 1.950.274,08 e, portanto, quando da incorporação reeistrou-se um prejuízo nesta aplicação da ordem de R$ 839.049,14". Em complemento à informação temos que, conforme decidido na Assembléia Geral de Cotistas do FPl FI MULTIMERCADO LP, realizada em 21 de junho de 2016, o fundo FPl FI MULTIMERCADO foi liquidado e seus cotistas pagos com seus ativos, ou seja, cotas do fundo FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, CNPJ: 20.886.575/0001-60, cujos ativos se resumem a títulos de responsabilidades da BRAZAL ALIMENTOS S.A.- CNPJ: 10.826.798/0001-89. e BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ: 16.915 .082/0001-34. e) Fundo SINGAPORE FIC DE FI RF - CNPJ: 20.887.259/0001-03 APR N° 004/2015, de 23/01/2015, que autoriza a aplicação de R$ 1.000.000,00, APR n° 003/2016, de 12/01/2016, que autoriza a aplicação de R$ 150.000,00 e APR n° 006/2016, de 18/01/2016, que autoriza a aplicação de R$ 400.000,00, e anexo o TED respectivo. Todos os APRs estão assinados por Simone Follador e Luiz Carlos de Carvalho. Sabendose pelo DAIR junho/2015 que nesta oportunidade o RPPS detinha 14.846,2063877 cotas deste fundo, e que até abril/2015 eram 9.993,0546969 cotas, faltou comprovação para a - Subsecretária dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - 8 / drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - BlocoE - Anexo A - sala 447 - CEP70059-900 - Brasília - DF ![](img_p678_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 27 ----- \\j ij • u ,.j "j MINISTÉRIO DA FAZENDA aquisição das demais 4.853,15169 cotas entre maio e junho/2015, cujo APR ou outro documento não foi encontrado entre os apreendidos. Ata de reunião do Comitê de Investimentos, de 30/03/2016 - Membros: - Luiz Carlos de Carvalho, Antonio José Passoni, Evandro Pacheco dos Santos, Simone Follador e Vanda Valéria Ponijaleski - Informou-se que o fundo MONTE CARLO IMA-B pretende incorporar o fundo SINGAPORE. Ofício n° 061/2017, de 09/05/2017, dirigido à Foco DTVM, administrador do fundo SINGAPORE, solicitando a convocação de assembléia para discutir diversos temas, inclusive a liquidação do fundo. Conciliação bancária com extrato do fundo SINGAPORE em 29/12/2017, quando o RPPS tinha 20,06253764 cotas avaliadas por R$ 2.670.902,54. Ofício n° 033/2018, de 08/03/2018, dirigido à Foco DTVM, administrador do fundo SINGAPORE, informando que estiveram presentes na AGC de 19/02/2018, e que o gestor apresentaria posteriormente a composição da carteira direta e indireta do fundo SINGAPORE, porém não receberam nenhuma informação sobre o A03 Renda FI Imobiliário que também compõe a carteira do Singapore. f) fundo INCENTIVO MULTISETORIALI - FIDC - CNPJ: 10.896.292/0001-46 Procuração outorgada pelo RPPS à Patrícia Almeida Alves Misson para representa-los em em AGC do INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC, a ser realizada em 18/11/2016 na sede da administradora GRADUAL Ata de uma reunião ocorrida em 05/06/2017 nas dependências do RPPS, este representado por Luiz Carlos de Carvalho e Simone Follador, e a administradora GRADUAL, representada por Eduardo José Baldini e Wendel de Souza Silva, que apresentaram documentos e deixaram material sobre uma assembléia realizada, sobre o que comentaram além de transmitirem informações complementares sobre a situação do fundo INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC. g) Documentos diversos: Extrato de aplicação de 31/10/2016 no fundo BRS PARTICIPAÇÕES FIC FIM - CNPJ: 18.366.002/0001-64, administrado por BRB DTVM e conciliação bancária com extrato em 29/12/2017 do fundo AUSTRO MULTIPAR FIC FIM CP, nova denominação do fundo, agora independente e administrado por Austro Adm. de Recursos Ltda. Nesta data o RPPS tem R$ 661.126,66 aplicados. - Subsecretáriados RegimesPróprios de PrevidênciaSocial - (61) 2021-5474 - 9 drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF ![](img_p679_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 28 ----- ooro2? MINISTÉRIO DA FAZENDA Extrato de 29/03/2018 do fundo FIC TMJ EI RE LP IMAB 1000-CNPJ: 12.402.646/0001-84, onde o RPPS tem aplicação nesta data de R$ 2.064.395,20. Quando o RPPS realizou suas aplicações o fundo era administrado e gerido pela BRB DTVM S/A. Atualmente a administração compete à RJI CTVM LTDA., e a gestão está a cargo da TMJ CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Extrato de 29/03/2018 do fundo GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - CNPJ: | 11.490.580/0001-69, nova denominação do ÃTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA, administrador antigo BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DETÍTULOS E VALORES MOBILIÃRIOS S.A., e gestor ÃTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., atual o mesmo administrador e quanto à gestão o regulamento ainda não define fazendo alusão quando se refere a este responsável como NOVO GESTOR. Por oportuno, reproduzimos fato relevante de 13/12/2017 indicando uma redução no PL do fundo de 20,72%. "FATO RELEVANTE ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA CNPJ sob o n" 11.490.580/0001-69 Prezados(as) Srs.(as), Em cumprimento ao artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 578, de 30 de agosto de 2016, o Ático Geração de Energia - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob o n" II.490.580/0001-69 ("Fundo"), por intermédio do seu administradorfiduciário vem, pela presente, comunicar à V.Sas. que o investimento do Fundo, o qual é reconhecido pelo seu valorjusto, de modo a atender as àlterações regulatórias trazidas pelas ICVM 578 e pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 579 de 30 de agosto de 2016, em virtude do laudo de avaliação referente à data base de 30/06/2017, ocasionou um impacto ; nesativo de -20,72% (vinte inteiros e setenta e dois centésimos por cento negativos) no patrimônio liquido do Fundo. Desta forma, após atualização, os ativos passaram a ser precificado aR$274.733.000,00 (duzentos e setenta e quatro milhões e setecentos e trinta e três mil reais) ou seja, ocasionando um impacto negativo de R$69.537.000,00 (sessenta e nove milhões e quinhentos e trinta e sete mil reais) no fechamento de 12 de dezembro de 2017. Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2017 Atenciosamente, BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - na qualidade de administradorfiduciário " - Extrato de 29/03/2018 do fundo HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CNPJ: 14.631.148/0001-39, nova denominação do ÃTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÃRIO - FII, administrador antigo GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,., e gestor ÃTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., atual administrador RJI CTVM LTDA e gestor a TMJCAPITAL GESTÃO DERECURSOS LTDA. - Subsecretáriados RegimesPróprios de PrevidênciaSocial - (61) 2021-5474 - ^0 drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF ![](img_p680_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 29 ----- n Q U vj < u ^ MINISTÉRIO DA FAZENDA A título ilustrativo, através das informações registradas nos respectivos DAIR, elaboramos o quadro a seguir que mostra a evolução das aplicações do RPPS em fundos independentes, entre dezembro/2014 e dezembro/2016, onde se percebe não haver incremento desta participação em relação ao total dos recursos . dez/14 dez/15 dez/16 Resolução Fundo: CNPJ do Fundo; % dos % dos % dos CMN Rec. Rec. Cotas Valor Rec. Cotas Valor Cotas Valor RPPS RPPS RPPS | | Art. 7°, VI RURAL FIDO PREMIUM 06.018.364/0001-85 1 15.044 226.605,19 0,68 1 15.044 218.556,51 0,60 1 15.044 189.079,37 0,46 | | IV DAYCOVAL PARNAMIRIM 09.274.058/0001-06 \_.. . 125.986 311.457,74 0,75 . 'Art. LEME BRASPREV PI RF LP .,'lnquad. PREVID.CR. PRIV. 09.601.232/0001-70 233.136 414.242,39 1,24 | Art. a | 7°, VII, INCENTIVO MULTISETORIAL 1- FIDO ATICO GERAÇAO DE | 10.896.292/0001-46 | 33 | 1.059.045,77 | 3,18 | 33 | 750.973,92 | 2,05 | 33 | - 776.018,50 \| | - \| 1,87 \| | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Art. 8°, V | ENERGIA FIP GERAÇAO FUTURO | 11.490.580/0001-69 | 1.087.372 | 1.489.793,73 | 4,47 | 1 .087.372 | 2.047.984,85 | 5,59 | 1.087.372 | 2.016.092,90 \| | 4,85 | | Art. 8MII | DIVIDENDOS FIA | 11.898.349/0001-09 | 857.653 | 1.321.950,12 | 3,96 | 87 1.7 10 | 1.327.099,75 | 3,63 | 307.509 | 460.489,81 | 1.11 | | DAYCOVAL DIVIDENDOS f | | | | | | | | | | | | | Art. 8°, 1 | ADIMP FIA | 13.155.995/0001-01 | 4 18.065 | 376.851,51 | 1,13 | 324.109 | 228.598,26 | 0,62 | | | | | Art. 7°, III, TMJ IMA-BFl RF (ex LMX \| 14,7 | | | | | | | | | | | | | a | IMA-B Fl RF) | 13.594.673/0001-69 | 4.568.506 | 4.605.558,27 | 13,81 | 4.568.506 | 5.221.705.31 | 14,26 | 4.647.1 16 | 6.113.033,28 | 2 | | Art. 8°, IV | FIM FP1 LONGO PRAZO | 14.287.137/0001-83 | 90 | 1.141.651,29 | 3,42 | 90 | 899.106,68 | 2,46 | | | | ATICO RENDA Fl | | Art. 8°, VI IMOBILIÁRIO 14.631.148/0001-39 12.500 1.299.623,46 3,90 12.500 1.303.110,00 3,56 12.500 1.189.244,52 2,86 Fl RF MONTE CARLO Art. T, III, INSTITUCIONAL IMA-B RF | | 15,0 (exVIX) 15.153.656/0001-11 5.394 4.989.196,12 14,96 5.394 5.127.731.50 14,01 5.394 6.242.302,22 3 a SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO | | Art. 8», VI IMOBILIÁRIO - Fll 15.538.445/0001-05 1 .000 72.270,00 0,22 1.000 60.770,00 0,17 1.000 60.640,00 0,15 GENUS INSTITUCIONAL | | | Art. 8°, III | VALUE FIA AUSTRO MULTIPAR FIO | 15.769.621/0001-01 | 2.228 | 1.463.673,97 | 4,39 | 2.228 | 1.281.935,79 | 3,50 | 2.228 | 1.443.638,69 \| \| | 3,48 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Art. 8°, IV | FIM CR.PRIVADO Fl EMPARTICIPAÇÕES | 18.366.002/0001-64 | | | | | - _ | | 359.287 | 585.669,38 \| | 1,41 | | ""-•..,1. 8°, V | FP2 | 20.886.575/0001-60 | | | | | | | 9 | 828.543,27 | 1,99 | ,. 7°, IV, SINGAPORE FUNDO DE | | 20.887.259/0001-03 14.846 1.563.137,07 4,27 20.063 2.403.993,87 5,79 © a INVESTIMENTO RF | | SOMA/PARTICIPACÃO NO TOTALDE RECURSOS DO RPPS 18.233.856,63 54,68 20.030.709,64 54,72 22.620.203,55 54,45 São Paulo, 05/07/2018 Wanderley de Oliveira Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil AUDITORIA DOS RPPS MEF/SPREV/SRPPS - Subsecretária dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala447 - CEP70059-900 - Brasília DF ^1 ![](img_p681_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 30 ----- 7 Lee. A Jornal . "!Í!Í-í 00Í023 informativo Editado Peia.Prefeitura Municipal dePalmeira -Ano XVI - Decreto n° 8.059 de 01/10/2012 Ementa: Designa Diretora para a Escola Municipal Professora Anna Ferreirade Freitas e dá outras providências. •O Prefeito Municipal de Palmeira, Estadodo Paraná, no uso de suas atribui ções legais que lhe são conferidas pelo cargo e considerando a Licença paratratamento desaúde concedida a servidora JaneteAparecida Neves, a qual ocupava ó cargo de Diretora da Escola Municipal Ahna Ferreira de Freitas. Resolve: Artigo 1°- Designar, interinamente, a servidora Maria Alice Comih, ocu pantedocargode Professora Classe E,parao cargode Diretora da Escola Municipal Anna Ferreira db Freitas, percebendo função gratificada, sím bolo FGM-02, apartirde24/09/2012, em substituição aDiretora JaneleApa recida Neves. Artigo 2°-Este Decreto entrprá emvigor nadatadesuapublicação, rèvogaas disposições em contrário. ' leio da Prefeitura Munic ipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 01 de Outubro de 2012 Aitamir Sanson 'refeito Municipái Decreto n° 8.060 de 01/10/2012 SÚMULA: Dispõe sobrerati icação da Portarian°144, baixada pelo Presidente do Conselho Administ ativo do Regime Próprio de F'revldência Social - RPPS, datada em 05 de Se embro de 2.012 e dá outras providências O Prefeito Municipal de Palmeira, nouso de suas atribuições legais e em obediência àlegislação apllc^ável, resçlve baixaropresente Decreto. Artigo 1°- Ficaratificada a Portaria 144, baixadapelo Presidente do Con selho Administrativo do Regi ne Próprio de Previdência Social - RPPS, c atada em 05 de Setembro de 2.012,que dispõe sobre Aposentadoria pc r Tempo de Serviço, concedida a ser\\/idora pública municipal Mariii de Fátima Mroginski ScoiimosKi, portadora dó RG n°4.Ó07.310-8-PR, Ins ;ritano CPF sob n°518.714.919-91,oci pante do cargo de provimento efetivo deProfessor, cujo beneficio será suportado pelo Regime Próprio de Prev dência Social - RPPS. Artigo 2° -Este Decreto entrará eni vigor nadata desuapublicação, rs vogada.s as disposições em contr|rlo. , "^dIo da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em01 de •íbrode20 12. J Aitamir Sanson Prefeito Municipal Decreto ri° 8.061 de 01/10/2012 SÚMULA: Dispõe sobre ratificação da Portaria n° 145, baixada pelo Presi-- dente do Conselho Administi ativo do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, datada em 05 de Set embro de 2.012 e dá outras providências, O Prefeito Municipal de Pali nelra, no uso de suas atribuições legais e em obediência à legislação apilcivel,resolvebaixarò presente Decreto. Artigo 1°- Fica ratificada a Portaria 145, baixada pelo Presidente dc Con i 241 -1"a31deoutubro de2012 selhoAdministrativo doRegime Própriò dePrevidência Social -RPPS', data da em 05 deSetembro de 2.012, que dispõe sobre Aposentadoria por Tempo de Serviço, concedida ao servidor público municipal Ademir de Jesus, portador do RG n" 1.061.226-8 - PR, inscrita no CPF sob n° 287.789.289-15, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, cujo benefício será suportado peloRegime Próprio de Previdência Social - RPPS. Artigo 2° -Este Decreto entrará em vigor na data desua publicação, revoga das as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em01 de Outubro de 2012. Aitamir Sanson Prefeito Municipái Decreto n° 8.062 de 01/10/2012 o Prefeito Municipal de Palmeira; Estadodo Paraná,nousode suas atribui çõeslegais, comfundamento legal noartigo 9§3°letra"a" e "b"i.da Lei 1;728 de21/11/94, Resolve; Conceder, a partir de01/10/2012,3% (três porcento) deAdicional por Merecimento e3% (três por cento) dePromoção porTempo deServiço, relativo aotriênio 2009 à2012 aoáervidorJoe daSilva Martins, lotado naSecretaria Municipal de Saúde, Coordenadorla de Programas e Projetos Estratégicos. Este Decreto entrará em vigora partir dadata desuapüblicação, revogadas as disposições em contrário. ^ Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estadodo Paraná, em 01 de Outubro de 2012. , Aitamir Sanson ' Prefeito Municipal Decreto n° 8.063 de 01/10/2012 o PrefeitoMunicipal de Palmeira,Estado doPâraná, nó uso de suas atribui çõeslegais, comfundamento legal noartlgo'9 §3°letra"a" e "b", da Lei 1.728 de21/11/94, Resolve; Conceder, a partir de01/10/2012,3% (três porcento)' deAdicional por Merecimento e 3% (três porcento) dePromoção porTempo de Serviço, relativo ao triênio 2009 à 2012 apservidor Olair dé Jesus Frei tas,lotado naSecretária Municipal deAssistência Social, Coordenadorla de Proteção Social Básica. Este Decreto entrará emvigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estadodo Paraná, em 01 de Outubro de 2012'. Aitamir Sansòn Prefeito Municipal | | | i i ! ![](img_p682_1.png) I Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 SIGILOSO Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 Num. 40753810 - Pág. 31 ----- CONTRATADA: O.A. de Oliveira Franco &Cia LTDA, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ/MF n°. 11.662.022/0001-33,com sua sede naRua Conceição, n°300 saiá02, na cidade de Palmeira, estado.do Paraná, resolvem celèbrar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço n° 008/2012, mediante sujeição mútua à lei n"! 8.666/93 e suas aiterações: ' CLÁUSULA PRIMEIRA-DOS DOCUMENTOS Fazem parte dopresente Aditivo a documentação exigida noitem 4do Editaide Convite n°. 008/2012, devidamente atualizada. CLÁUSULASEGUNDA-DO OBJETO Opresente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação doprazo de vigência do Contrato sob n°. 008/2012, referente ao contrato de serviço de transmissão em tempo real das sessões da Câmara de Palmeira, via webtv sem cortes e sem edição de imagens ou áudio. ! CLÁUSULATERCEIRA-DA PRORROGAÇÃO Fica prorrogado por02(dojs) meses o prazo de vigência doCont aton °. 008/2012, findando-se jem 31 de dezembro de 2012,.conl'orme dispositivos daLei Federal'8.666/93 e suas aiterações. CLÁUSULA QUARTA- DO VALOR/REAJUSTE Ovalor global dacontrataçlão permanece semreajuste, sendo ovalor R$1.200,00 (mil e duzentosreais), mensais. lUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA despesas decorrentes Ito presente Termo Aditivo serão efeti adas . .- com orçamento próprio e e jspecifico. Palmeira, 17 de outubro de í20 12. Marlc Antonio Wieczorek Presidente Contratante O.A. de OI veira Franco &Cla LTDA CNPJ/M n" 11.662.022/0001-33 Odiimar 7,ntoniq de Oliveira Franco RG n° 46730984 CPF n° 835375708/72 Contratada S3P™ I'/ iW- PRÓI^, PRÉVIljlÊNC ÊNc)iÀ;sobíÂL7i üil V Resolução n.° 007 de 03/10/2.012 Dispõe sobre a criaçãodo Comitê de Investimentos - C.i., no âmbito do Regime Próprio de Preyidêni cia Social - RPPS de Palmeira. O Presidente doConselho Administrativo do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, de Palmeira, Estado do Paraná, no uso 'cie suas atribuições legais que hê foram especialmente deferidas pelo cargo, CONSIDERANDO a necessiiidade da manutenção da transparência na administração das aplicaçõe ;financeiras do RPPS de Palmeira; í=«~ miKí-iift^íí^ítpíveíPalnieira, ^ outubro d^20i2 Jornal, meira CONSIDERANDO a necessidade de buscar o cumprimento do que determina a avaliação atuarial no que se refere aos resultados das aplicações financeiras, como'forma de garantir o pagamento dos benefícios de responsabilidade do RPPS de Palmeira; CONSIDERANDO, ainda, queó patrimônio doRPPS pertence aos servidores públicos municipais e que, por isso, dever ser garantida a participação efetiva dosservidores na gestãodesse patrimônio; Resolve: . Artigo 1° - Fica criado o Cornltê de Investimentos - C.I. no âmbito doRPPS doMunicípio de Palmeira, conforrne disposto na Portaria MPS n° 170, de 25 de abril de 2012. § 1°-A definição da aplicação dos recursoso financeiros terá como funda mentos: I - Política de investimentos aprovada pelo Conselho Administrativo do RPPS; II - Normas do Conselho Monetário Nacional constantes daResolução n.° | 3922/10 expedida pelo Banco | Central doBrasil, | ouqualquer | que vier a alte | |---|---|---|---| | rá-laousubstituí-la; | ' . III -Conjuntura econômica de curto, médio e longo prazo; e | _ | . | | IV-Indicadoreseconômicos. | , | . | . | § 2° -Compete ao Cômite de Investimentos: I - Acompanharo andamento dos investimentos è desinvestimentosfinan ceiros do RPPS, registrando-os em ata; • II - Receber e analisar todas as propostas de investimentos encaminhadas . ao RPPS porinstituiçõesfinanceiras; III -Fiscalizar ocumprimento dasResoluções emanadas pelo Banco Central dóBrasil e MPAS, relativas aosinvestimentos dosRegimes Próprios dePre vidência; IV - Acompanhar a evolução do cálculo atuarial, definindo Política para investimentos; bemcomo, para reposição de eventuais débitos técnicos ou ajustes no pianode custeio dos benefícios; V-Realizar credenciamento dasinstituiçõesfinanceiras que participarão da gestãoe administração dosrecursos doRPPS dePalmeira, rhantendo, para tanto. Processo Administrativo próprio, considerando, nomínimo; a)Atos deregistro ouautorização doBACEN,.CVM ouórgão competente; b) Histórico de elevado padrão ético, sem restrições do BACEN, CVM ou órgãos competentes quedesáconseihem relacionamento seguro. Artigo 2° -OComitê deInvestimentos serácomposto por 04(quatro) mem bros, a seguir descritos: . I - O Presidente do RPPS Luiz Carlos de Carvalho que cumulará o cargo de presidente do Comitêde investimentós; , II - e 04 (quatro) membros escolhidos mediante decisão colegiada do Conselho Administrativo do RPPS a saber: ![](img_p683_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 32 ----- -Evandro Pacheco dosSantos R - Simone Follador -Ana Maria Lourehço -Vanda Valéria Ponijaleski dós Santos Sr-Osmembrosdocomltéd,Investimentos, ser pessoa, físicas vinculada ao ente federativo ou àunidade gestom do mg™ como senridor titular d. cargo efetivo, eaprosentar-se formalmente signado para a função por ato da autoridade competente S2" -Ao menos 1(um) dos membros do Comitê de Investimentos dUerá possuir CedMcação vigente do mercado tinancelm, com os regjisitos mínimos exigidos peio MPASjaòs gestores de RPPS. Artigo 3°-Dos prazos deperrnanência I-Osmembros doC.i. terão n landato por prazo de 1(um) ano, podenc o reconduzidosporprazos suce )ser ssivos; Conselho deAdminisfraç ão avaliará ostrabalhos dos membros e aa falta de participação poderá exigirão Presidente substituição çonsdos mesmos.- Artigo 4°- OComitê de investi imentos se reunirá ordinariamente, um£ vez por mês, ou 6Xtraordinariam6 nte, quando convocado peio presiderit^ do c.i.,sendo suasresoluçõestoim ladas pormaioria dos vótos. §Único -aAs reuniões serãl registradas em atas, que serão lavradas e redigidas peio secretário, iivreilnente esboihido peio Presidente do C.i. Íen tre os membros, edisponibilizadas para consulta. Artigo 5..omombm do Comi êdo Investimontosserá oxdufdo do mosp »faltarporduasrouniõosseguidas ou três reunIOes alternadas, cobsldi mo, do um período de 12 (doze) meées. ra- Artigo 6° - O Comitê de inve; timentos poderá, através de contrato csm er ca especializada e crede iiciada nos termos da iegisiáçãõ pertiner te, te . . assessoriaou consulto lanagestãofinanceira paramelhor emhasar sua gestão de análise de in vestimentos, auxiliando no atendimento do Art. 3°daPortaria n. 519/2011, a terado pela Portaria n. 170/2012 do MPA Artigo 7°-OComitê de investirr entos encaminhará, atéodia 30denove bro de cada exercício, aproposta dePolíticaAnual deinvestimentos -P./i npara oanocivil subseqüente, quei atravésdeseu Presidente será submetida á aprovação doCons islho deAdministração do RPPS, até oc la ooro3 .l^ liál^Ka Atos ^Qficíais 23 fof ^ 15 de dezembro uo respectivo exercício. sera encaminhada, juntamente com arespectiva proposta, ao Conselho - •§ 1°-A subsidiar i de Administração do RPPS de Palmeira.' §2° -Os documentos para aexecução da P.A.i. referidos permanecerão sob aguarda do Comitê de investimentos, ficando à ' disposição dos órgãos eentes fiscaiizadores. Artigo 80 -Justificadamente, oComitê de investimentos, poderá propor a revisão da Política Anual de investimentos P.A.i. no curso-de sua ' execução, com vistas àadequação aó mercado ou nova legislação. Artigo 90,. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registre-se e Publique-se. Sede do RPPS-, Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 03 de Outubro de 2012. Luiz Carios de Carvaiho Presidente do Conselho Administrativo - RPPS ![](img_p684_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 33 ----- i • -í 32 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipal n.° 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR Resolução n«° 0 15 de 30/12/2.015 Ementa: Nomeia os integrantes para o Comitê de Investimentos do RPPS para o exercício de 2016. O Presidente do Conselho Administrativo do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe foram especialmente deferidas pelo cargo. Resolve: í, í i Artigo 1° r Nomej^ os componentes da ,pomitê de Investimentos, criado atrwés da I^solução n.° OOj^jdé 03p0/2012, no âmèíto dofl^PS. \\ | Artigp;2° - Eicám nomeadosSj-peló práizQ de 12,Jdoze)"'mese$ a contaihdesta ' data;ipára iihégraro çrèághte còndtêijc« seguinté^^ , p ' p < p f'"p Secretór/p: AntonioJóséPassoni : ^ \\ /' [Membros: Evahdro Pacheco dos Santòs: Sinione Follador e/Vànda iValéria | , .i | \\ | . í. | |---|---|---| | / | V. !POn^alie^. • | í | -'Pi \\\\ Artigo 3° -,Conforme disposto no Art. 2°, I,p presidente doRPPS acpnuüará o "i'/ L . i cargo de presidente do Comitê de Investimentos. Artigo 4° - Revogam-se as disposições em contrário. So Registre-se e Publique-se. Sede do RPPS, município de Palmeira, Estado do Paraná, em 30 de Dezembro de 2015. ^ClÁAysD Luiz Carlos de Carvalho^ Presidehtê do ( bnselho Administrativo - RPPS Ryde cretário do RPPS, a subscrevi na data supra. Rua Juvenal Marcondes ZanardinI, n. o 2 - Centro. Fone: 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mail: rpps@palmeira.pr.gov.br CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ![](img_p685_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 34 ----- 12/07/2016 Prefeitura Municipal de Palmeira Q0Í033 ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA RESOLUÇÃON.°015 DE 30/12/2015-NOMEIA OS INTEGRANTES PARA O COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS PARA O EXERCÍCIO DE 20 16 Resolução n.°0 15 de 30/12/2.0 15 Ementa: Nomeia os integrantes para o Comitê de Investimentos do RPPS para o exercício de 20 16. O Presidente do Conselho Administrativo do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe foram especialmente deferidas pelo caigo, Resolve: Artigo 1° - Nomear os componentes da Comitê de Investimentos, criado através da Resolução n.° 007 de 03/10/2012, no âmbito do RPPS. Artigo 2° - Ficam nomeados, pelo prazo de 12 (doze) meses a contar desta data, para integrar o presente comitê, os seguintes conselheiros: Secretário: Antonio José Passoni Membros: Evandro Pacheco dos Santos, Simone Follador e Vanda Valéria Ponijalieski. Artigo 3° - Conforme disposto no Art. 2°, I, o presidente do RPPS acumulará o cargo de presidente do Comitê de Investimentos. Artigo 4° - Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se e Publique-se. Sede do RPPS, município de Palmeira, Estado do Paraná, em 30 de Dezembro de 20 15. LUIZ CARLOSDE CARVALHO Presidente do Conselho Administrativo -RPPS Publicado por: Anagaís Celícia Bagdinski Código Identiflcador:CE9ElB5E Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 31/12/2015. Edição 0908 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site; http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ ![](img_p686_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 35 ----- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASOCIAL - RPPS Criada pela Lei Municipal n .^ 2.404 de 30/09/2005 Edital - Dispensa de Licitação n." 003 de 20/12/2.011 Próprio de Previdência Social - RPPS, de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe foram especialmente deferidas pelo cargo, \\ ' Em conformidáde com o Art. 24, inciso II da Lei Federal n.°J8.666/93, toma público que hoinologa o pedido de Dispensa deLicitação, solicito pela Comissão Pemianenteiíe Licitação do RPPS, ádjudicando o objeto: ."contratação de serviço ' djé Ássèssoria de Investimentos", para^'E)i Matteò Consultorias Financeira Ltd^", ir^cfita^hò^ CNPJ/MF sob n.° lí.748.236/0001-27, estabelecida na;Rua 6, n.° í.460,/sala 48, Centro, eih Rio Çlaip, Estado de Sãò Paulo.; em 20 de Dezembro de 2011. 2-^ 00Í034 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNiaPAL PALMEIRA - PR O Presidente do Conselho Administrativo do Regime Sede do RPPS, Muiiicípio d.e Palmeira, Estado Paraná, / j /Luiz Carlos de Carvalho Preàídente do l^nseUio Administrativo - RPPS Rua Juvenal Marcondes Zanardiní, n. o 2 - Centro. Fone: 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mail: rpps@paimeira.pr.gov.br CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ![](img_p687_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 36 ----- yyT.T:^í:.-:'Aí fe/gy -í ?í^:, Mã^:jOi^ a,Tí:y filíyv\\iiíCí\\ífC. •^•'•y .i. '\\.?; i:i.;'V;='.^ki-:i;/--i í;^...' íy^íí^í ^ry- ;,.ÍN\\;.--.i.-y,. -•H, L.TÍ^Cí'. ;•. ? .•^' M -y./.' "'r'..- Tf/: •:.' ' :-;;0 - •!•••• í.•/ ••-; •:•.'•• Zi'.y\\ ':'i:.;'.<,•/,T";;:, ..i j .w;j;Us.',T ' ,T, : ••'• -'h•: /•''•' •'•: '.:•. t: T';,T^ • 'mT:;/: T T. o-,,-, :''r'y ::.. •••:,y.,: :\\i yU{.: .J- •:•, .; •:••. -U.í; / y! • r"y'::.;r....y,"í v-y y ;r'" •'-].:{/:•'• 'V y-y-'. ".y^.;'. ^^•:•.•^^- ••> ;'í\\; y y y y í- r."' J "y . j" r,:> .í".i.-?> ^ i ">'• .y í- ^ ' •. 'íy • ^ ••'''''" J ytiwy -'.j-K -"^'y i/ 'i ..."i,' •!):}\*. j • . -", • ![](img_p688_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 37 ----- Re OOr-03 REGIME PROPRlO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipal n.\*\* 2.404 de 30/09/20Ò5 PALMEIRA - PR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO N.® 03/2011 CON;rRATANTE: REGIME PROPRlO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, do mühicíplo de Palmeira,^Esitádp do^ Paraná, inscrito nóCQÇ/MF -.07.681.157/0001- 79;? çbm endereço à .Rua Juvenal Marcondes Zanardini, 2, centro, em Palmeirl;^ Estado do Paraná, entidade pública corn personalidade juridicb pi;òpria, neste ato r^preséntado^pelo Presidente dp Conselho Administrativp, Luiz Carlos de Carvalho, brasileiro,? cirurgião dentista,^ divprciádo, resicjentej/e domiciliado em/Palmeira, Èéjtado áo Pkraná, pÒrtador do CPF 590.á^7.729-é8Í e do 3.985.Ô4â-2 da SSP/PR, ; / • í •,/ \\ ' .1 \\ í í.-'- / Íderfòminadd-GONTRÁTV^NTE, e dejalitro ladp;/ V:; d CONTRATADA: Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, ÇNPJ 11.748.236/0001-27. sediada na Rua 6, n. 1.460, sala 48. centro, CEP 13.500-190, Rio Claro/SP, sociedade brasileira por quotas de responsabilidade limitada ac capital, representada por seu Diretor RENATO DE MAtTEO REGINATTO, RG| 19.375.600-6, abaixo epigrafado. Tem entre si, certa e ajustada a CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE cbNSULTORIA FINANCEIRA EM CONTABILIZAÇÃO DE CARTEIRA DE ATIVOS, que se\\regerá pelas cláusulas e termos seguintes: Rua Juvenal Marcondes Zanardiní, n. o 2 - Centro. Fone: 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mail: rpps@palméira.pr.gov.bf CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná í ![](img_p689_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 38 ----- íi n f r\\ o C U u' 0 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNiaPAL Criada pela Lei Municipal 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR I - OBJETO CI\_ÁUSU1\_A V - Prestação de serviços de consultoria financeira para carteira de ativos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Palmeira - PR, NÃO alterando a opção do instituto em manter a gestão própria; senão amparando e ajudando em suas decisões . Compreendendo esta consultoria em: a) Diagnóstico da carteira de ativos com proposição de percentuais adequados de concentração; b) Credenciamento de instituições financeiras; c) Seleção de fundos de investimentos geridos:por instituições credenciadas; | d) Avaliação de fundos dè investimentos; \\ ; | ,/ | : | / | |---|---|---|---| | e) Análise de risco da,carteira do regime de | previdência; | .A | - | f) Elaboração da Política de Investimentos; " / ! x, /g) Elaboração de/relatóriòs deConcentração da cárteirajíe rentabilicia|dê mensais;, . ' h) Relatópo trimestral de deserripenho da parteíra de àtivos; i \\ i'• -'i y •' ^ /\\ \\ I • • i) A/isita 1quadrimestralao conselho: ; superior ; de investimentos para ! \\ /' \\ ' \\ •' ••' \\ '\\ / '' V •• 'i I '-i '"••• esclarecimentos sobre a évolução da cartqira; \\ i 7 / • \\ j)/ \\ /• ./ \\. ' i r \\ /' / Rela^rip anual ide ihvestimientps; i m : k) Análise anual da estrutura funcional do RPPS no que tange aos investimentos. CLÁUSULA 2® - A CONTRATADA terá total autonomia em sua área de í jação, e desempenhará sua atividade sem subordinação, nem exclusividade, ca jndo-lhe apenas exercer suas funções com eficiência. Rua Juvenal Marcondes Zanardini, n. ° 2 - Centro. Fone: 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mail: rpps@palmeín CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ![](img_p690_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 39 ----- ÕÕKiTi REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipal n .^ 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR II - DO PREÇO. DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO CLÁUSULA 3" - Pelos serviços prestados, a CONTRATADA receberá da CONTRATANTE R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinqüenta reais) por mês, que serão pagos mediante apresentação de nota fiscal e se sujeitará aos descontos fiscais e tributários que incidirem na forma da legislação em vigor. Parágrafo único - O valor definido no caput inclui todos os custos operacionais da atividade, todos os tributos incidentes cujos recolhimentos são de responsabilidade da CONTRATADA e despesas diretas ou indiretas decorrentes do presente contrato. CLÁUSULAU® - o pagamento sérá efetuado até o diat 10 do mês subseqüente ao vencido, devendo a CONTRATADA emitir e entregar mensalment^N até jó dia 5 (cinco) de cada .mês,-nota fiscal em moeda corrente nacional, correspondenté ao ..serviço prestàâo.^ no rriêsianterior. ,1/ ' - Á X Parágrafo único - A nota fiscal não aprovada será devolvida para as decidas I. j / ' \\ ' ' / •. i { / \\ í correções,\\ devidamente instruída com os motivos de. sua\\ rejeição,'dentro cio prazo / ' \\ í •/ \\ \\ i' í • í ' \\ rháximo de 03 (três) dias do recebimento da mesma pela C0NTRATANJE. \\ CLÁUSULA 5" - Não haverá quaisquer reajustes dos valores contratados antes do período de 12 (doze) meses. Após, em havendo prorrogação do prazo, aplicar-se-á correção monetária calculada com base na variação do IGP-M do período. ^ CLÁUSULA 6" - Em caso de atraso não justificado do pagamento a CONTRAT/ "E pagará à CONTRATADA: a) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso; Rua Juvenal Marcondes Zanardiní, n. o 2 - Centro. Fone: 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mail: rpps@paímeira.pr.gov.br CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ![](img_p691_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 40 ----- oor 038 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVIDENCIARIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipai n.\*\* 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR b) Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor devido acrescido de multa, calculado "pro rata die" desde a data do vencimento até o respectivo pagamento. CI\_ÁUSUI\_A 7^ - A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento do valor dos serviços através de boleto bancário, ou na falta deste, mediante depósito bancário ná conta abaixo especificada: Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA aa Banco 104 - Cx. Econ. Fed. Ag. 0341 Opéraçãõ. 003 / ~ ^ CC. 00000679-2 l V \\ / III-DAVIGÊNCIA ^ X . \\ CLÁUSULA - Ò presente contrato possui vigência de 12 (dòze) meses, contados a partir da data\\ de sua aissinatura, sendo renovado automaticamente, pelo mesmo período, com ás correções nèle previstas, sem prejuízo dó, art. 57, da lei 8.666/93 e í / '• \\ ( ' ^ \\ ^üas.alteraçõesi j / \\ \\ / \\ ' / / \\ \\ CLÁUSULA 9® - Durante a vigência do presente a CONTRATANTE, desde já, autoriza o uso de seu nome e imagem pela CONTRATADA, para divulgação em seu web site e para apresentação em seu currículo comercial; mantendo-se o sigilo daí informações financeiras da CONTRATANTE. IV- DOS RECURSOS FINANCEIROS PARAMANUTENÇÃO DO CON FRATO CLÁUSULA 10" - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, atrav^ de rubric própria do orçamento vigente. Rua Juvenal Marcondes Zanardini, n. o 2 - Centro, ?«ne: 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mail: rpps@palmeira.pr.gov.br CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ![](img_p692_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 41 ----- 00r039 u REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVXDENCIÁRIA MUNiaPAL Criada pela Lei Municipai n.° 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR V- DASOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA CLÁUSULA 11^ - Executar os serviços ora ajustados de acordo com as disposições deste contrato e dos documentos que o integram, e com estrita obediência da legislação em vigor, colocando-se á disposição para eventuais reparos e ajustes. CLÁUSULA 12" - Imprimir sua eficiência tecnológica nos serviços contratados, bem assim utilizar pessoal devidamente capacitado e habilitado, nos termos da legislação específica. CLÁUSULA 13"- Prestar à CONTRATANTE , quando solicitado, pareceres técnicos. \\ ;/ , Vl-^ dM OBRIGAÇÕES DACONTRi^NTE ^ .CLÁUSULA i-41- Permànecèr émicontráto cp^ CONTRATADA,'para agilizár ó | CLÁUSULA | 15" | - | Fornecer | tbdás | envio de inforrnações"e facilitar aexécução do preseiite cor^trato.' as informações/ | necessárias | a bòa | condução | .í dos | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | / | / | ^ | 'i | ; " | V - \\ | ..v' | \\ ,v i | \\ | -i | | trabalhos | pór | parte | da | CONTRATADAl | desde qüé | devidamènte | solicitadas. | \\ | i | •( í-I [ I •' ; / / Vs' 'í 4 • / / \\ \\ -ri ,v •' J / ' • \_j CLÁUSULA 16" - A CONTRATANTE para confecção dos relatórios e pareceres deverá atender as solicitações da CONTRATADA no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos quando se tratar de pedidos de informações e cópias de documentos . VII - DOS RESPONSÁVEIS PELO CONTRATO CLÁUSULA 17" - Para fiel execução do contrato as partes elegenij os seguinte gestores: Rua Juvenal Marcondes Zanardini, n. o 2 - Centro, ?^ne: 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mail: rpps@palmeira.pr.gov.br CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ![](img_p693_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 42 ----- | ooro40 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNiaPAL Criada pela Lei Municipal n.° 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR A) CONTRATANTE NOME: Luiz Carlos de Carvalho CARGO: Presidente Conselho Administrativo TELEFONE: (42) 3252-6798 E-MAIL: rpps@palmeira.pr.gov.br B) CONTRATADA NOME: Renato De Matteo Reginatto CARGO: Diretor TELEFONE: (19) 7809-3634/ (19) 4104-0612 E-MÃÍL:,contato@dimatteocònsultoria.com /y / . ,•. V-/ yiM-DA RESCISÃO I CLÁUSULA 1i8" - O presente contrato "t poderá ser rescindido noste^os dp art.J 77 e ' i \\ . '.l >• i 1;, /' ') i i ' " / \\ 'i seguintes,da Lei Federá! n. 8.66,6/93,e alterações é pelõs seguintes rriotiyos: \* ! Inadimplência cie cláusula dpntratual;/ \\ i / ;/ \\ \\ b) Inobservância das especificações e recomendações fornecidas pela contratante; c) Interrupção dos serviços por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA sem justificativa apresentada e aceita pela CONTRATANTE; d) Liquidação Judicial ou extrajudicial, concordata ou falência da CONTRATADA; e) Transferência, no todo ou em parte, do objeto deste contrato CLÁUSULA 19" - A rescisão será precedida de comunicação da CONTRATADA à CONTRATANTE fixando-lhe o prazo de 10 (dez) dias para defesa op para regularização dos débitos. Rua Juvenal Marcondes Zanardini, n. o 2 - Centro. ftone: 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mail: rpps@paImeira.pr.gov.br CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ![](img_p694_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 43 ----- r\\ 1 r04 1 U O REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipal n.° 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR CLÁUSULA 20" - Ocorrida a rescisão em decorrência de inadimplência da CONTRATANTE, a celebração de novo ajuste entre as partes ficará condicionada à quitação total dos débitos existentes, devidamente corrigido em consonância com a legislação vigente à época dos fatos. IX - DO FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO CLÁUSULA 21" - O presente ajuste é celebrado diretamente comfundamento no art. 24, II, com dispensa de licitação em razão do valor, relativo à lei n. 8.666/93, com as alterações ppsteriores. . . , X-DISPOSIÇÕES FINÁIS / CLÁUSULA 22" - Ficá eleito o foro\\da comarca de RIÓ; CLARÒ/SP, para dirimir 1 . - \\ ! i 'i •' ' quaisquer conflitos ou dúvidas ,dò presente contrato, desde^que esgotadas-todas as etapas administrativas, com éxclusão de qualquer/butro foro, por rnais privilègiacJo í \\ \\ i' ' '" \\ •' í \\ /• / \\ \\ que seja. \\ \\ \\ /' / ? E por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente instri (duas) vias de 08 (oito) páginas, de igual teor e forma. PALMEIRA-PR, 20 DE DEZE DE>2011 Rua Juvenal Marcondes Zanardiní, n. o 2 - Centro. Fone: 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mail: rpps@palmeira.pr.gov.br CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ![](img_p695_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 44 ----- 00r042 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipal n.° 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SÓCIA LUIZ CARLOS/DE OARVALHO I I MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA ENATO DE MlArrEO REGINÁITO TESTEMUNHAS: /Nipmè: Evandro Pacheco dos Santos r!g.: 5.229.^5-5 PR / V^ CPKa55J&53:739-6á Endereço: Rua Jesuíno Marcondes, 632 Nome: Simone Follador R.G.: 3.900.8 13-0 PR CPF: 636.045.589-72 Endereço: Rua Conceição, 571 Rua Juvenal Marcondes ZanardinI, n. ° 2 - Centro. Fone: 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mail: rpps@palmeira.pr.gov.br CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ![](img_p696_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 45 ----- DIVATTEO oaí04 25 Rua 05, A® 1450, sl 4S - Ed!.São Lucas - Centro - Rio Claro/SP Tel. 55 + (19} 4 104-05 12 / 55 + {19} 3557-05 12 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA CONTRATANTE: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS PALMEIRA, entidade pública com personalidade jurídica própria, inscrito no CNPJ 07.681.157/0001-79, sediado na Rua Juvenal Marcondes Zanardini, n° 2, Bairro Centro CEP 13301-245, Município de Palmeira/PR, denominado CONTRATANTE, representada pelo seu Superintendente LUIZ CARLOS DE CARVALHO, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.985.943-2, inscrito no CPF/MF sob o n° 590.677.729-68; CONTRATADA: Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, CNPJ 11.748.236/0001-27, sediada na Rua 6, 1460, sala 48, Edifício São Lucas, CEP 13.500- 190, Riò Claro/SP, sociedade brasileira por quotas de responsabilidade limitada ao capital, denominado CONTRATADA, representada por seu Diretor RENATO DE MATTEO REGINATTO, portador do RG n° 19.375.600-6 e do CPF/MF n° 220.195.848-32; resolvem, de comum acordo, ADITAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA, com vigência do dia 20 de dezembro de 2012 a 20 de dezembro de 2013, de acordo com o disposto na Lei n° 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA 1® - Fica alterada a Cláusula 8" (Da Vigência) do contrato deprestação de serviços de consultoria financeira firmado entre as partes, prorrogando-se o prajco de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 20 de dezembro de 2.012 e téijmino em 20 de dezembro de 2.013, conforme faculta a legislação vigent CLÁUSULA 2® - Em caso de rescisão unilateral sem justa ^ausa, por pa/te da CONTRATANTE, esta deverá pagar à CONTRATADA por inrqiro a retrtDuiçao vencida, bem como multa no valor equivalente a 50% (cinqüenta pca^-eénto) das prestações devidas nos meses vincendos, de acordo com o artigo 603 do Código Civil. ![](img_p697_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 46 ----- ET D MATTEO Oí 044 Rua Q6, 1460, sl 4S - Ed. São Lucas - Centro - Rio Claro/SP TeL 55 + (19) 4 104-06 12 / 55 + [19> 3557-05 12 CLÁUSULA 3® - Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de prestação de serviços, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo. E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas. Rio Claro, 20 de dezembro de 2012. \\Q/íaáO CONTRATANTE REGIME PROPRIO DE PREMDENCIA SOCIAL - RPPS MEIRA Luiz'Carlos De Carvalho Presidente Conselho A Iministrati ITRA' Dl MATTEO CONSULT0RÍÁ FINANCEIRA Ren^oDeMatteo Reginatto Diretor TESTEMUNHAS: ^ ^Sf ç, NOME: 5 .^^ í3.'í/í,.Í55-3 NOME: Kbr\\Vicx,V\\o^ RG:HC.5l'b^.C\\^.0 ![](img_p698_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 47 ----- DMF Financial Ru.i6,1-íóO,saia -1 'entro - Rio Cüaro-SP Advisers Tel; (J9) 5522 9222 -www.iIinfadvisers.coin OOí 045 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA CONTRATANTE; REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS PALMEIRA, entidade pública com personalidade jurídica própria, inscrito no CNPJ 07 .681.157/0001-79, sediado na Rua Juvenal Marcondes Zanardini, n° 2, Bairro Centro CEP 13301-245, Município de Palmeira/PR, representado pelo seu Superintendente LUIZ CARLOS DE CARVALHO, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.985 .943-2, inscrito no CPF/MF sob o n° 590.677.729-68; CONTRATADA: Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (NOME FANTASIA: DMF ADVISERS), CNPJ 11 .748.236/0001-27, sediada na Rua 6, | 1.460, saia | 48, | Edifício São | Lucas, | CEP 13.500-190, | Rio | Ciaro/SP, | sociedade | |---|---|---|---|---|---|---|---| | brasileira | por | quotas | de | responsabiiidade | limitada | ao | capital, | | representada | | | | por sua Diretora PATRÍCIA ALMEIDA ALVES MISSON, | | | | portadora do RG n° 34.030.580-3 e do CPF/MF n° 303.945.698-90; resolvem, de comum acordo, ADITAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA, de acordo com o disposto na Lei n° 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes: ![](img_p699_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 Ao SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 48 ----- | DMF | Financial 4 Advisers Rua 6, l-!60,saia 48 - Centro - RioClaro • SP Tel: (l9) 3522 9222 -avwv.djiifatlvisers.com ©. n .1 í a u'io CLAUSULA 1°- Fica alterado a Clausula 3° (DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO), que passa a vigorar com o seguinte redação: Cláusula 3° - Pelos serviços prestados, o CONTRATADA receberá do CONTRATANTE o valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) mensais, totalizando 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais), que serão pagos mediante apresentação de noto fiscal e se sujeitará aos descontos fiscais e tributários que Incidirem no formo do legislação em vigor. Porogrofo 1° - O valor definido no coput Inclui todos os custos operacionais do atividade, todos os tributos Incidentes cujos recolhimentos são de responsabilidade do CONTRATADA e despesas diretos e Indiretos decorrentes do presente contrato. Porogrofo 2° - Os custos dos visitas excedentes correrão por conto do CONTRATANTE, acrescentando despesas de hospedagem, passagens aéreos, aluguel de corro, combustíveis e pedágios bem | como diário no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), quando solicitados ou autorizados pelo CONTRATANTE. CLAUSULA 2° - Fico alterado o Cláusula 8° (DA VIGÊNCIA) que posso o vigorar com o seguinte redação: Cláusula 8° - O presente contrato possui vigência de 12 (doze) meses, o contar de 21 de dezembro de 20 13 o 20 de dezembro de 2014, renovável por períodos Iguais e sucessivos, até o limite legal . CLÁUSULA 3® - Ficam ratificados os demais cláusulas do contrato de | | prestação de serviços, bem como do Primeiro Aditivo, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Segundo Termo Aditivo. ![](img_p700_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 49 ----- DMF Financial Rua6,14Ó0,sala 4S - Centro - Rio Claro - SP Advisers Tel: (J9) 3522 9222 -www.dnifailvisers.coin OOíOá/ E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA em 03 (três) vias de igual teor e formo, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas. Rio Claro, 20 de dezembro de 2013. EP^VIDENCIA CONTRATANTE SOCIAL -RPPS PALMEIRA REGIME PROPRI Luiz Carlos De Carvalho Presidente CONTRATADA Dl MAHEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA Patrícia Almeida Alves Misson Diretora TESTEMUNHAS: idro Pacheco Santos Simone Follador Rcy 5.229.645-5 PR RG: 3.900.8 13-0 PR ![](img_p701_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 50 ----- - - V OGí 048 - li Elara 116, Hi® Mí®, sü 4S - EcJ. Sãyo Lwca-s - Cejstro - Kmí Cfaro/SP TeD. 55 + ílSíl 4 1íM-e6 12 / 55 + {35Sli 35.57hBÕ12. TERCEIRO TERMO ADIIWO AO CQHTRATO DE PRESTAÇÃO BE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA CONTRATANTE: REGIME FRÓPRIO BE FREVIBENCIA SOCIAL - RPFS PALMEIRA, entidade pública com personalidade jurídica própria, inscrito no CNPJ 07.681.157/0001-79, sediado na Rua Juvenal Marcondes Zanardini, n° 2, Bairro Centro CEP 13301-245, Município de Palmeira/PR, denominado CONTRATANTE, representada pelo seu Superintendente LUIZ CARLOS BE CARVALHO, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.985.943-2, inscrito no CPF/MF sob o n° 590.677.729-68; CONTRATARA: BI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTBA, CNPJ 11.748.236/0001-27, sediada na Rua 6, 1460, sala 48, Edifício São Lucas, CEP 13.500- 190, Rio Claro/SP, sociedade brasileira por quotas de responsabilidade limitada ao capital, denominado CONTRATADA, representada por seu Diretor RENATO DE MATTEO REGMATTO, portador do RG n° 19.375.600-6 e do CPF/MF n° 220.195.848-32; resolvem, de comum acordo, ABITAR O CONTRATO BE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA, com vigência do dia 20 de r dezembro de 2013 a 20 de dezembro de 2014, de acordo com o disposto na Lei n° 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes; CLAUSULA 1" - Fica alterada a Cláusula 8' (Da \\fígência) do contrato de prestação de serviços de consultoria fínanceira fírmado entre as partes, prorrogando-se o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 20 de dezembro de 2,014 e término em 20 de dezembro de 2.015, conforme inculta a legislação vigente. CLAUSULA 2® -Em caso de rescisão unilateral sem justa causa, por parte da CONTRATANTE, esta deverá pagar àCONTRATAD./[^por inteiro aretribuição vencida, bem como multa no valor equivalente a 50% (cinqüenta por cento) das prestações devidas nos meses vincendos, de acordo com oar{i^^603 do Código Civil. (Vj." . ![](img_p702_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 51 ----- D 1 MATTEO Consuitore OOÍ 049 RttraCSe l4SO" si 4S - EdI.São Laijcais - Centro - 6lro Cl!aro/SP TeL 5-5 + ílSl 4104-ESÔ12 / 55 + {lS>]i3.557- j) Análise anual da estrutura funcional do RPPS no que tange aos investimentos. CLÁUSULA 2" - A CONTRATADA terá total autonomia em sua área de atuação, e desempenhará sua atividade sem subordinação, nem exclusividade, cabendo-lhe apenas exercer suas funções com eficiência. II - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO CLÁUSULA 3® - Pelos serviços prestados, a CONTRATADA receberá da CONTRATANTE R$ 662,50 (seiscentos e sessenta e dois reais e cinqüenta Rua Juvenal Marcondes Zanardini, n. o 2 - Centro. 6 Fone: 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-maíl: rpps@palmeira.pr.gov. CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ) ![](img_p708_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 57 ----- o ü r 055 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipal n.\*\* 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR centavos) por mês, que serão pagos mediante apresentação de nota fiscal e se sujeitará aos descontos fiscais e tributários que incidirem na forma da legislação em vigor. Parágrafo único - O valor definido no caput inclui todos os custos operacionais da atividade, todos os tributos incidentes cujos recolhimentos são de responsabilidade da CONTRATADA e despesas diretas ou indiretas decorrentes do presente contrato. CLÁUSULA 4® - O pagamento será efetuado até o dia 10 do mês subseqüente ao vencido, devendo a CONTRATADA emitir e entregar mensalmente, até o dia 5 (cinco) de cada mês, nota fiscal em moeda corrente nacional, correspondente ao serviço prestado no mês anterior. Parágrafo único - A nota fiscal não aprovada será devolvida para as devidas correções, devidamente instruída com os motivos de sua rejeição, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias do recebimento da mesma pèla CONTRATANTÈ. CLÁUS^ÍJtA 5® - Não havera quaisquer reajustes dos valores contratados antes do período de 06 (seis) meses . Após, em havendo prorrogação do prazo, poderá ser aplicada correção monetária calculada com base na Variação do IGP-M do período desde que acordado entre os signatários desse contrato. CLÁUSULA 6® - Em caso de atraso não justificado do pagamento a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA: a) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso; b) Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor devido acrescido de multa, calculado "pro rata die" desde a data do vencimento até o respectivo pagamento. Rua Juvenal Marcondes Zanardini, n. o 2 - Centro. \\ Fone: 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mail: rpps@palmeira.pr.gov.br & CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ![](img_p709_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 58 ----- oor 05!> REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipal n.° 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR CLÁUSULA T - fK CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento do valor dos serviços através de boleto bancário, ou na falta deste, mediante depósito bancário na conta abaixo especificada: ALVES & MISSON CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA Banco Itau Ag. 4890 CC. 3052 1-1 í 1 III-DA VIGÊNCIA CLÁUSULA 8" - O presente contrato possui vigência de 06 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser renovado por Igual período. CLÁUSULA 9® - Durante a, vigência do presente a CONTRATANTE, desde já, autoriza o uso de seu nome e Imagem pela CONTRATADA, para divulgação em seu web site e para apresentação em seu currículo comercial; mantendo-se o sigilo das Inforrríações financeiras da CONTRATANTE. IV- DOS RECURSOS FINANCEIROS PARAMANUTENÇÃO DO CONTRATO CLÁUSULA 10" - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, através de rubrica própria do orçamento vigente. V- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA Rua Juvenal Marcondes Zanardini, n. ° 2 - Centro. Fone: 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mail: rpps@palmeira.pr.gov.br CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ![](img_p710_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 59 ----- n r n K ^ W' U o / REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipal n.° 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR CLÁUSULA IV - Executar os serviços ora ajustados de acordo com as disposições deste contrato e dos documentos que o integram, e com estrita obediência da legislação em vigor, colocando-se á disposição para eventuais reparos e ajustes. CLÁUSULA 12^ - Imprimir sua eficiência tecnológica nos serviços contratados, bem assim utilizar pessoal devidamente capacitado e habilitado, nos termos da legislação específica. CLÁUSULA 13®- Prestar à CONTRATANTE , quando solicitado, pareceres técnicos. | VI- DAS | OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE | | |---|---|---| | CLÁUSUI^ 14® - | Permanecer em contrato com a | CONTRATADA, para agilizar o | | envio de irifòrmações | e facilitar a execução do presènte çontrato. | •r | CLÁUSULÁt15® - Fornecer todas as informações necessárias a boa condução dos trabalhos por parte da CONTRATADA, desde que devidamente solicitadas. CLÁUSULA 16® - A CONTRATANTE para confecção dos relatórios e pareceres deverá atender as solicitações da CONTRATADA no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos quando se tratar de pedidos de informações e cópias de documentos. VII - DOS RESPONSÁVEIS PELO CONTRATO CLÁUSULA 17® - Para fiel execução do contrato as partes elegem os seguintes gestores; A) CONTRATANTE NOME: Luiz Carlos de Carvalho Rua Juvenal Marcondes Zanardini, n. o 2 - Centro. ‘ Fone; 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mail: rpps@palmelra.pr.gov.br CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná O ![](img_p711_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 60 ----- OOf 058 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipal n.° 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR CARGO: Presidente Conselho Administrativo TELEFONE: (42) 3252-6798 E-MAIL: rpps@palmeira.pr.gov.br B) CONTRATADA NOME: Patricia Almeida Alves Misson CARGO: Diretora TELEFONE: (19) 3617 3603/3617 3633 E-MAIL: patricia@triunfoconsultoria.com.br ou financ0iroadm@triunfoconsultoria.com.br VIII i;pARESCISÃO CLÁUSULA 18® - O presente contrato poderá ser rescindido nos termos dp^rt. 77 e seguintes da Lei Federai n. 8.666/93 e alterações e pelos seguintes motivos: a) Inadimplência de cláusula contratual; b) Inobservância das especificações e recomendações fornecidas pela contratante; c) Interrupção dos serviços por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA sem justificativa apresentada e aceita pela CONTRATANTE; d) Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata ou falência da CONTRATADA; e) Transferência, no todo ou em parte, do objeto deste contrato CLÁUSULA 19® - A rescisão será precedida de comunicação da CONTRATADA à CONTRATANTE fixando-lhe o prazo de 10 (dez) dias para defesa ou para regularização dos débitos. 4 Rua Juvenal Marcondes Zanardini, n. ° 2 - Centro. Fone: 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mail: rpps@palmelra.pr.gov.br CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ![](img_p712_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 61 ----- Oui üLj9 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipal n.° 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR CLÁUSULA 20" - Ocorrida a rescisão em decorrência de inadimplência da CONTRATANTE, a celebração de novo ajuste entre as partes ficará condicionada à quitação total dos débitos existentes, devidamente corrigido em consonância com a legislação vigente à época dos fatos. IX- DO FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO CLÁUSULA 21" - O presente ajuste é celebrado diretamente comfundamento no art. 24, II, com dispensa de licitação em razão do valor, relativo à lei n. 8.666/93, com as alterações posteriores. X - DISPOSIÇÕES FINAIS ! CLÁUSÚLA 22" - Fica eleito ò foro da comarca d% PALMEIRA / PR, para:d quaisquer conflitos ou dúvidas do presente contrato, desde que esgotadas todas as etapas administrativas, com exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. | E por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 03 | (três) vias de 08 (oito) páginas, de igual teor e forma. PALMEIRA-PR, 21 DE MARÇO DE 2017. Rua Juvenal Marcondes Zanardini, n. ° 2 - Centro. Fone: 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-maii: rpps@palmelra.pr.gov.br CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ![](img_p713_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 62 ----- Oüf060 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipal n.° 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR | REGIME | PRIO pE PREVIDÊNCIA SOCIAL -RPPS | |---|---| | LUIZCA | S DE CARVALHO | Alves & Misson Con^ultorís nn^nceira Ltda 26.143. )òb/Q00l-1Ü ALVES & MISSON CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. patrícia ALMEIDA ALVES MISSON TESTEMUN Nome |ro Pacheco dos Santos t5-5 PR .6^.739-68 mdereço:^ua Jesuíno Marcondes, 632 Nome; Simone Follador R .G.: 3.900.8 13-0 PR CPF: 636.045.589-72 Endereço: Rua Conceição, 571 Rua Juvenal Marcondes Zanardini, n. o 2 - Centro. Fone; 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mail: rpps@palmeira.pr.gov.br CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ![](img_p714_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 63 ----- U u < U o 1. REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIASOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipal n.° 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR 1" TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS n.° 002/2017 •v- •Ç: •r' " o Regime Próprio de Préyidência Soci^ - RPPS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ-MF sob n.° 07.681.157/0001-79, com sede a Rua Juvenal Marcondes Zanardini, n.° 2, neste ato representado pelo presidente do Conselho Administrativo, Luiz Carlos de Carvalho, brasileiro, divorciado, portador do R.G. 3.985.943-2 \\ PR, inscrito no CPF sob n.°590.677.729-68, residente e domiciliado nesta cidade, ora denominado CONTRATANTE e, de outro lado, ALVES & MISSON CONSULTORIA FINANCÉIRA LTDA, CNPJ 26.143.188/0001-10, sediada na Avenida 1, n. 441, sala 7, centro, CEP 13.500-401, Rio Claro/SP, sociedade brasileira por quotas de responsabilidade limitada ao capital, representada por sua Diretora PATRÍCIA ALMEIDA ALVES MISSON, RG 34.030.850-3, doravante denominada CONTRATADA, considerando o permissivo legal contido no Art. 57, inciso n da Lei 8.666/93 firmam o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n.° 002/2017. Rua Juvenal Marcondes Zanardini, n. o 2 - Centro. Fone: 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mail: rpps@palmeira.pr.gov.br CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ![](img_p715_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 64 ----- O0ÍO6: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVIDENCIÂRIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipal n.° 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR CLAUSULA PRIMEIRA Fica prorrogada a vigência do contrato n.° 002/2017 pelo prazo de 06 (seis) meses, com início em 19/09/2017 e término em 19/03/2018 . CLÁUSULA SEGUNDA Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas e condições contratuais. l CLÁUSULA TERCEIRA O RPPS providenciará a publicação do presente Termo Aditivo, que será publicado> por extrato, no Diário Oficial do Município, nos termos do parágrafo únicò, do Art. 6Í , da Lei n.° 8 .666, de 21 dejunho de 1993, e suas | posteriores alterações. , , , C^USULA QUARTA Fica eleito O foro da Comarca de Palmeira para dirimir quaisquer dúvidas decorrente . deste Termo Aditivo, que não possam ser resolvidas administrativamente . | Para que surtam todos os efeitos legais e porque CONTRATANTE e | CONTRATADO aceitam este aditivo nos termos em que é feito, depois de lido e achado conforme, assinam na presença de duas testemunhas o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma. g Rua Juvenal Marcondes ZanardinI, n. ° 2 - Centro. Fone: 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mall: rpps@palmeira.pr.gov.br . | CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ![](img_p716_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 65 ----- a-; REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipal n.° 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR Palmeira, 19 de Setembro de 2017. CONTRATANT^ REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS LUIZ CARLOS DE CARVALHO CONTRATADA: ALVES & MISSON CONSULTORIA FINANCEIRA LTD/V. TRIUNFO CONSULTORIA , PATRÍCIAALMEIDA ALVES MISSON TESTEMUNHAS: lO lome: Evandro ^acheco dos Santos i.: 5.229.645 5 PR CP^: 855.663.7> 9-68 Endereço: Ru Jesuíno Marcondes, 632 ^5^ d. rv-L^ Nome: Simone Follador R .G.: 3.900.8 13-0 PR CPF: 636.045.589-72 Endereço: Rua Conceição, 571 Rua Juvenal Marcondes ZanardinI, n. o 2 - Centro. Fone: 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mall: rpps@palmeira.pr.gov.br CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ![](img_p717_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 66 ----- ^ C ^ Modelo e Instruções de Preenchimento §m es4 AUTORIZAÇÃO DEAPLICAÇÃO E RESGATE - APR ART.3°- B DAPORTARIA MPSN° 519/2011, INCLUÍDO PELOART.2°DAPORTARIA MPSN° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR NVANO: 001/2012 Unidade Gestora do RPPS: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS Data:05/06/2012 CNPJ: 07.681.157/0001-79 VALOR (R$): 339.000,00 Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, ni HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Rentabilizar recurso disponível na conta corrente 15.588-8 da agência 0957-1 doBanco doBrasil. Aquisiçãode cotas do PI RP Vix InstitucionalMA-B, CNPJ 15.153.656/0001-11. Características dos ativos: Cotas de fiindo de investimento classificados como renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retomo de um dos subíndices do índice de Mercado Anbima (IMA) ou do índice de Duração Constante Anbima (IDkA), comexceção de qualquer subíndice atrelado à taxa deJuros de um dia. | ProDonente: | Gestor/autoriza^r: Certificação- validade | Respoiifiáwl pela liquidação da | |---|---|---| | EVÁP^RO PACHECO SANTOS | simoi^eTollãdõ® | /IZ CARLOS DECARVALHO | | 855.663.739-68 | 636.045.589-72 ANBIMA 08/08/2012 | 590.677.729-68 | ![](img_p718_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 67 ----- \\ \\ -^í 065 R Modelo e Instruções de Preenchimento AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO ERESGATE - APR ART. 3° -BDA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR NV ANO: 004/2012 Unidade Gestora do RPPS: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASOCIAL - RPPS Data:21/06/2012 CNPJ: 07.681.157/0001-79 VALOR (R$): 250.000,00 Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, in HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Rentabilizar recurso disponivel naconta corrente 2.404-9 daagência 0397 daCaixa Econômica Federal. Aquisição de cotasdo PI RF VixInstitucional IMA-B, CNPJ 15.153.656/0001-11. Características dos ativos: Cotas de fundo de investimento classificados como renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retomo de um dos subindices do índice de Mercado Anbima (IMA) ou do índice de Duração Constante No Anbima (IDkA), com exceção dequalquer subíndice atrelado à taxa dejuros deum dia. Gestor/autorizi ir: Certlficação- Respons el pela liqui validade op£rai ão: jOwo | ÍPACHECOSANTOS | SIMO? | [Z CARLOS DE CARVALHO | |---|---|---| | 855.663.739-68 | 636.045.589-72 ANBIMA 08/08/2012 | 590.677.729-68 | ![](img_p719_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 68 ----- Modelo e Instruções de Preenchimento cb Oí 066 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO ERESGATE - APR ART. 3° -BDA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE25/04/2012. DOU DE26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR N° / ANO: 022/2012 Unidade Gestora doRPPS: REGIMEPRÓPRIODE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS Data:06/08/2012 CNPJ: 07.681.157/0001-79 VALOR (R$): 160.000,00 Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7", m HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aquisição de cotas do PI RE Vix Institucional IMA-B, CNPJ 15.153.656/0001-11, no valor de R$ J 160.000,00 (cento e sesenta milreais) Características dos ativos: Cotas de fimdo de investimento classificados como renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retomo de um dos subíndices do índice de Mercado Anbima (IMA) ou do índice de Duração Constante Anbuna (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado àtaxa de juros de um dia. PrODoiiente Gesfor/autoriz^])r: Certificação- Responsável pela liquidação da validade EVANDRO PACHEUO SANTOS SIMONE FOLLADOR CARLOS DE CARVALHO 855.663.739-68 636.045.589-72 590.677.729-68 ANBIMA 08/08/2012 ![](img_p720_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 69 ----- 007 06 Modelo e Instruções de Preenchimento AUTORIZAÇÃO DEAPLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° -BDA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE25/04/2012, DOU DE26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR N°/ANO: 040/2012 UnidadeGestora do RPPS: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS Data:24/10/2012 CNPJ: 07.681.157/0001-79 VALOR (RS): 369.900,00 Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, m HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Rentabilizar recurso disponível na conta corrente 15.588-8 da agência 0957-1 do Banco do Brasil. SN Aquisição de cotas do PI RF Vix Institucional IMA-B, CNPJ 15.153.656/0001-11, no valor de R$ NY 369.900,00 (trezentos esessenta enove mil, novecentos reais) Características dos ativos: Cotas de fundo de investimento classificados como renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retomo de um dos subíndices do índice de Mercado Anbima (IMA) ou do índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado àtaxa de juros de um dia. J EV; EVA TOS CARLOS DE CARVALHO . 855.663.739-68 55.663.739-68 590.677.729-68 IMA 31/10/2015 ![](img_p721_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 70 ----- Modelo e Instruções de Preenchimento > BNY MELLON ASSET SERVICING 19/2/2013 16:52:40 Highly Confidential Info LMX IBOVESPA FIA Data de Código | Data de Data da Data da Liquidação Tipo Quantidade Valor da Valor | NR da do Cliente Movimentação Valor Bruto I.R. I.O.F. Referência Movimentação Cotízação Transfer. de Quotas Cota Líquido nota Financeira Cliente REGIME PROPRlO DE Resgate Total 158,271.97392000 0.63452 174 100,427.01 100,427.01 - 30/7/2012 3 1/7/20 12 3/8/20 12 28986685 Nenhum 0.00 0.00 12544101 PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS REGIME PROPRlO DE Resgate Total 157,968.31682000 0.63452 174 100,234.33 100,234.33 30/7/20 12 3 1/7/20 12 3/8/20 12 28986685 Nenhum 0.00 0.00 12553706 PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS REGIME PROPRlO DE Resgate Total 220,919.30154816 140,178.10 140,178.10 1309 16 19 30/7/20 12 3 1/7/20 12 3/8/20 12 28986685 Nenhum 0.63452 174 0.00 0.00 PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS REGIME PROPRlO DE Resgate Total 166,356.41011340 0.63452 174 105,556.76 105,556.76 - 30/7/20 12 3 1/7/20 12 3/8/20 12 28986685 Nenhum 0.00 0.00 13245520 PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS REGIME PROPRlO DE Resgate Total 101,130.29283000 0.63452 174 64,169.37 64,169.37 12544 105 ~ 30/7/20 12 31/7/2012 3/8/2012 28986685 Nenhum 0.00 0.00 PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS REGIME PROPRlO DE Resgate Total 49,940.32131000 0.63452 174 31,688.22 31,688.22 12544 103 30/7/2012 3 1/7/20 12 3/8/20 12 28986685 Nenhum 0.00 0.00 PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS REGIME PROPRlO DE Resgate Total 48,585.71360000 0.63452 174 30,828.69 30,828.69 12544 104 - 30/7/20 12 3 1/7/20 12 3/8/20 12 28986685 Nenhum 0.00 0.00 PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS REGIME PROPRlO DE Resgate Total 92,101.70302312 0.63452 174 58,440.53 58,440.53 30/7/20 12 3 1/7/20 12 3/8/20 12 28986685 Nenhum 0.00 0.00 13372594 PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS REGIME PROPRlO DE Resgate Total 52,351.03251000 0.63452 174 33,217.87 33,217.87 12544 102 - 30/7/20 12 3 1/7/20 12 3/8/20 12 28986665 Nenhum 0.00 0.00 PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (1,047,625.06567468) (664,740.88) 0.00 0.00 (664,740.88) 'Movimento não possuiordemgerada no SMA ou aindanãofoicotizada. í \\ ![](img_p735_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 84 ----- ^ ^OÍj^Í) VhÍj {} üü>'082 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS I AUTARQUIA PREVIDENCIARIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipal n.° 2.404 de 30/09/2005 Palmeira, 19 de Fevereiro de 2013. Ofício n.\*^ 022/2013 Prezados Senhores: Tendo em vista o envio da prestação de contas anual para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TOE PR, vimos através do presente solicitar a documentação abaixo visando o atendimento das formalidades existentes. - Documentos emitidos pelos Bancos nos quais a Entidade mantém contas correntes, firmados por agentes competentes para tal, informando todas as contas correntes, movimentadas ou não, no exercício de 2012, o saído destas em 31/12/2012 (conta movimento) e os valores emaplicações (conta aplicação) naquela data. Destarte, solicitamos de Vossa Senhoria a elaboração do documento referente a aplicação nos fundos LMX Dividendos, LMX Previdenciário FIA, e LMX IMA-B Pi RF, informando o saldo de aplicado em 31/12/2012, bem como CNPJ do | fundo, | banco, agência e conta em que | os mesmos estão custodiados, juntando o | |---|---|---| | extrato com a posição de 31/12. | Inexistindo saldo de aplicação em algum | dos fundos | na data supra, favor informar a data em foram efetuados os resgates totais dos ! valores aplicados. Atenciosamente, Luiz Canos de Carvalho, CD. Presidtente Conselho Administrativo Marcus Vinicius E. Nunes LMX Investimentos Campinas - SP Rua Juvenal Marcondes ZanardínI, 2 - Centro. Fone: 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mail: rpps@palmeira.pr.gov.br CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ![](img_p736_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 85 ----- Dí 083 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RP AUTARQUIA PREVIDENCIARIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipal n.° 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇAO E RESGATE - APR ART. 3° - B da PORTARIA MPS N.° 519/2011, incluído pelo ART. 2° da PORTARIA MPS N.° 170 DE 25/04/2012, dou DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR NVANO: 040/2016 Unidade Gestora do RPPS: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS Data; 27/09/2016 CNPJ: 07.681.157/0001-79 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR; R$ 100.000,00 ArL 7°, m HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição dá operação: Rentabilizar recurso disponível ria conta 21.382-9, da agênciaj0957-l^do Banco do Brasil\\Aquisição de cotas^^o TMJJMA-B FI Renda,Fix^ CNR,! 13.594.673/0001r69, no v^or de R$ lOO.OpoJop (céin.mil réais)í .Còrisideràndo o horizonte de investimentos do RPPS;,de Pâlinèira, bem como'o jatu;^ cenáin ecpnôririço; considérando'aind^ o princípio dá-diversíficaçâò/do^ investimentos,-^6 Comitê^Qptoü pelo myestimento riuiníundo que teiri como,bericÍinÍMk òIMAjgüardiãrido esttèite ligação çoffl ametá atuarial» •, ,, N, edeümâgestoiÇder^ursòsccttn"ratingde^sta(;^i^^;n:r-,"' , í ' \\ ,,;r\\ Características dòs ativos: Cotas de fundos de invesrimento classificados como renda'fixa ou domo referenciados ein'indicadores de desemperiho 'de renda fixa, constituidos sob a fonná de eondomihio aberto e cujapolítica de investimento assuma o compromisso de buscar o retomode umdossubíndices do índice de Mercado Anbima (IMA) ou do índice de Duração Constante Anbima (IDkA), comexceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia. Val Proponente: Gestor/autoi Certificação- Responsável/^pela iiq validade opera OíAaí | SIMONE FOLLADOR | SBMONE FOLLADOI | LUIZ <íARLOS DE CARVALHO | |---|---|---| | 636.045.589-72 | 636.045.589-72 ANBIMA 23/03/2016 | 590.677.729-68 | ![](img_p737_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 86 ----- 000084 I ^ AUTARQUIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Estado do Paraná I Exercício:2017 Conciliação Bancária Conciliação: 30205 Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência: 2856-8 Conta: 643.847-4 Locai: 1020BCO. BRRADESCOS/A C/ LMX INVEST. 643.847-4-MOV. Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2017 RS 0,00 Saldo Aplicação RS 7.058.847,49 Total: RS 7.058.847,49 Mais ("-Hl Depósitos Não Considerados Pelo Banco Data Número Detalhes Valor Mais (+1 Avisos de Débitos Não Considerados PelaContabilidade Data Número Detalhes Valor Menos t-l DepósitosNão Considerados pela Contabilidade Valor Data Número Detalhes Menos t-l Avisos de Créditos Não Considerados pelaContabilidade Data Número Detalhes Valor Menos ("-1 Chegues. Notas Financeiras ouOrdens Bancárias Não Considerados pelo Banco Valor Data Número Detalhes RS 0,00 Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2017 RS 7.058.847,49 Resumo Saldo Contábil RS 7.058.847,49 Saldo do Extrato RS 7.058.847,49 | Valor a Conciliar | RS 0,00 | |---|---| | Lançamentos a Conciliar | RS 0,00 | | Diferença | RS 0,00 | ![](img_p738_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 87 ----- 00^085 AUTARQUIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Estado do Paraná Exercício;2017 Conciliação Bancária Conciliação: 30205 "Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência: 2856-8 Conta: 643;847=4- Locai: 1020 BCO. BRRADESCO S/A C/ LMX INVEST. 643.847-4-MOV. Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2017 RS 0,00 Saldo Aplicação RS 7.058.847,49 Total: RS 7.058.847,49 Luís 'AuréiiKlercheinski Contador CRC - PR - 068686/O-1 ![](img_p739_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 88 ----- 00r086 hal REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL R JUVENAL MARCONDES ZANARDINI, 02 84130-000 - CENTRO - PALMEIRA (PR) Extrato de Inyestimentòs Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação Resumo de Investimentos Produto TMJ IMA B PI RF Total Movimentação no período de 30/11/2017 Administrador BRIDGE ADM DE RECURSOS LIDA PRAIA BOTAFOGO. 501 BL 1 SALA 201 PARTE TMJIMABFIRF | Data | Histórico | Valor da Cota | |---|---|---| | 30/11/2017 | Saldo Inicial | 1.46462580 | | 29/12/2017 | Saldo Final | 1.48301580 | Rendimento Bruto Mensagem Rentabilidade.(3) • TMJ IMA B PI RF CDI IBOVESPA FECHAMENTO IBOVESPA MÉDIO IMA-B IPCA PTAXV Central de Atendimento BEM DTVM LIDA. Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2° andar. Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900 Ema!!:www.bradescobemdtvm.com.br-centralbemdtvm@bradesco.com.br Telefone: (11)3684-9432 . - . ^ : Pdríodo: 30/11/2017 a 29/12/20171 C.N.P.J. 13.594.673/0001 -69 a 29/12/2017 . Saldo em 30/1 1/20 17 6,971,314.91 6,971,314.91 22250-040 RIO DE JANEIRO RJ Quantidade Cotas 4,759,792.51046380 4,759,792.51045380 Valor Bruto 6,971,314.91 7,058,847.49 87,532.58 I.R. 0.00 0.00 Saldo em 29/12/20 17 7,058,847.49 7,058,847.49 11.010.779/0001-42 > 1 Participação 29/12/20 17 100.00% 100.00% , | C.N.P.J. 0.00 0.00 - .1, Valor Líquido 6.971,314.91 7.058.847.49 . 1 V - 1 | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | |---|---|---|---| | 1 .26% | (0.18 %) | 12.74% | 12.74 % | | 0.54 % | 0.57 % | 9.95 % | 9.95 % | | 6 .16% | (3.15%) | 26.86 % | 26.86 % | | 6 .35 % | (3.75 %) | 27.62 % | 27.62 % | | 0.83 % | (0.76 %) | 12.79 % | 12.79 % | | 0.28 % | 0.42 % | 2.80 % | 2.80 % | | | (0.47 %) | 1.50% | 1.50% | Valores em Reais Extrato emitido em: 05/01/2018 (1)Impostode Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 1 de 1 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria doMinistério daFazenda n°264de30/06/1999 (3)Rentabilidadeliquidadas taxas de Administraçãoe Performance Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência. ![](img_p740_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 89 ----- OOí-087 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL R JUVENAL MARCONDES ZANARDINI, 02 84130-000 - CENTRO - PALMEIRA (PR) Período: 28/0^20?I 8 a 29/03/201^| [Extrato de Investimentos Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação ÍRèsumo deíirivestlmentos . | | | Saldo em | Saldo em | Partioipação | |---|---|---|---|---| | | C.N.P.J. | 28/02/20 13 | 29/03/20 18 | 29/03/20 18 | | Produto | | | | | | TMJ IMA B Fl RF | 13.594.673/000 1-69 | 7,282,554.41 | 7,390,518.40 | 100.00% | | Total | | 7,282,554.41 | 7,390,518.40 | 100.00% | | fiyióviméntáíãò no período de 28/02/2018 a 29/03/2018 | | | | | Administrador C.N.P.J. BRiDGE ADNI DE RECURSOS LTDA 11.010.779/0001-42 PRAiA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE 22250-040 RiO DE JANEiRO RJ [TMJ IMAB.FI RF (1) Valor Liquido Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto .O.F. | 28/02/2010 | Saldo Inicial | 1.5300 15 10 | 4,759,792.51045380 | 7,262,554.41 | 0.00 | 0.00 | 7,282,554.41 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | | | 1.55269760 | 4,759,792.51045380 | 7,390,516.40 | 0.00 | 0.00 | 7,390,516.40 | | 29/03/2016 | Saldo Final | | | | | | | | | Rendimento Bruto | | | 107,963.99 | | | | Mensagem Réntabi!idade(3)Ç\\ | Mês Mês Anterior Ano 12 Meses | | | | | |---|---|---|---|---| | TMJ iMA B Fl RF | 1.48% | 0.52 % | 4.70 % | 12.07% | | CDI | 0.53 % | 0.47 % | 1.59% | 8.41 % | | IBOVESPA FECHAMENTO | 0.01 % | 0.52 % | 1 1.73% | 3 1.36% | | IBOVESPA MÉDIO | (1.29%) | 0.77 % | 1 1.53 % | 30.46 % | | IMA-B | 0.94 % | 0.55 % | 4.94 % | 10.73% | | - | | | | | | IPCA | 0.32 % | 0.29 % | 1.05% | 2.84 % | | PTAXV | 2.43 % | 2.61 % | 0.48 % | 4.90 % | | IGentraí de Atendimento | | | | | BÉMDTVM LTDA. Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2° andar. Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900 Email:www.bradescobemdtvm.com.br-centralbemdtvm@bradesco.com.br Telefone: (11)3684-9432 Valores em Reais Extrato emitido em: 05/04/2018 (1)Imposlode Renda retidona fonte sobre rendimentosauferidos no período Página 1 de 1 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria doMinistério da Fazenda n°264de30/06/1999 (3)Rentabilidadeliquidadas taxas de Administraçãoe Performance Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência. ![](img_p741_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 90 ----- REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL n r •' •08 . R JUVENAL MARCONDES ZANARDINI, 02 84130-000 - CENTRO - PALMEIRA (PR) lExtrátó de Investimentos Período: 28/02/2018 a 29/03/2018 j Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação ] IResumo de Investimentos | Saldo em | Saldo em | Participação | |---|---|---| | 28/02/20 18 | 29/03/20 18 | 29/03/20 18 | Produto | TMJ IMA B Fl RF | 13.594.673/000 1-69 | 7,282,554.41 | 7,390,518.40 | 100.00% | |---|---|---|---|---| | Total •iluiovimentação noiperíodo de 28/02/2018 a 29/0372018 | | 7,282,554.41 | 7,390,1 18.40 | 100.00% | Administrador C.N.P.J. BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA 11.010.779/0001-42 PRAIA BOTAFOGO, 601 BL 1 SALA 201 PARTE 22250-040 RiO DE JANEIRO RJ 1 ÍTMJIMABFI RF Quantidade Cotas Valor Bruto .R. I.O.F. Valor Liquido | : | Data | Histórico | Valor da Cota | |---|---|---|---| | | 28/02/2018 | Saldo Inicial | 1.5300 16 10 | | | 29/03/2018 | Saldo Final | 1.55269750 | Rendimento Bruto 107,963.99 Mensagem Rentábllldade(3) | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | |---|---|---|---| | 1.48% | 0.52 % | 4.70 % | 12.07% | | 0.53 % | 0.47 % | 1.59 % | 8.41 % | | 0.01 % | 0.52 % | 1 1.73 % | 3 1.36% | | (1.29 %) | 0.77 % | 1 1.53% | 30.46 % | | 0.94 % | 0.55 % | 4.94 % | 10.73% | | 0.32 % | 0.29 % | 1.05% | 2.84 % | | 2.43 % | 2.61 % | 0.48 % | 4.90 % | jCentral de Atendimento BEM DTVWÍ LTDA." Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2° andar. Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900 Email:www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br Telefone: (11)3684-9432 Valores em Reais Extrato emitido em: 05/04/2018 (1)Impostode Renda retidona fonte sobre rendimentosauferidosno periodo Página 1 de 1 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários deacordo com portaria doMinistério daFazenda n" 264 de30/06/1999 (3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance Neste extratosomente estáo demonstradas as movimentaçõesconvertidasem cotas no períodode abrangência. ![](img_p742_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 91 ----- Vo i o- "!> C . -Aüí 089 Modelo e Instruçõesde Preenchimento AUTORIZAÇÃO DEAPLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3°-BDAPORTARIAMPSN°519/2011, INCLUÍDO PELOART. 2°DAPORTARIAMPSN° 170, DE 25/04/2012, DOUDE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DEAPLICAÇÃO E RESGATE - APR N°/ANO: 007/20 13 Unidade Gestora do RPPS: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS Data: 01/03/2013 CNPJ: 07.681.157/0001-79 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (RS): 100.000,00 Ait.8°,VI mSTORICO DAOPERAÇÃO Descrição da operação: Rentabilizar recurso disponível na conta corrente 21.382-9 da agência 0957-1 do Banco do Brasil. Nv H Aquisição de cotas através de oferta pública do SP Downtown Fimdo de Investimento Imobiliário EB, CNPJ 15.538.445/0001-05. Características dos ativos: Cotas de bmdo de investimento imobiliário negociadas em bolsa de valores. OIAa^ ```text -Proponente: nzador: Certincação- Respopsável pela liquidação da EVANDRO PACHECO SANTOS EVANDRO PACHECO SANTOS CARLOS DE CARVALHO 85S.6£3.739^ 855.663.739-^8 590.677.729-68 ``` ANBIMA 3 1/10/20 15 ANBIMA 3 1/10/20 15 ![](img_p743_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 92 ----- 1/2 OOí090 3 [B] BRASIL BOLSA BALCAO Extrato 1Segmento BWI&FBOVESPA Março de 2018 Agente de Custódia: 173 - GERACAO FUTURO CV S/A CNPJ do Agente: 27,652.684/0001-62 investidor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS Conta: 40 123 RESUMO DOS SALDOS EM 29/03/2018 Ativos em Custódia | Atiyo | ' | • | Espeçif. | . Gó4' Neg.* | r | ' /'ÍSáldbiL;'V'í:õtaçãd'-"' • » | .• •t/afor | |---|---|---|---|---|---|---|---| | Fll VALÕRIZAÇÃO EM RÈAIS | SP | DOWNT | Cl | SPTW 1 1 | 1.000 | 79.82 _ iV " 'aLL"*' '' .. | 79.820,00 • 79,820,00 | : • ' Avalorização dos ativos é estimada utilizando-se o preço médio do último diaem que o ativo foi negociado ou o último preço de referência divulgado pela B3e Entidades de Mercado de Balcão Organizado, quandoda data do saldo. Dessa forma, a B3está isentade quaisquerresponsabilidades relativas à real valorização dos ativos e porquaisquerônus ou prejuízos que venttam a ser suportados direta ou indiretamente peloinvestidor emdecorrência dos valores ou preçosporela divulgados de acordo com os critérios utilizados, bem como a aceitação, pelo Investidor, desta valonzação estimada pela B3. PROVENTOS EWI DINHEIRO - CREDITADOS Ativo" , . "Especif. y Neigf Nq'Mê? Fll SP DOWNT Cl SPTW11 535.00 TÓtÀL CREpiTADQ ." ^ ^ « -'.s' .'í' ' - 535,00 O cáicuio dos direitos e obrigações relativos aos Proventos divulgados pelo Emissor é realizado, pela B3,considerando o saldo de Ativos depositados em cada Conta de Custódia do investidor. No caso de operações registradas no mercado a termo, o cálculo dos Proventos também é realizado individualmente, sobre o saldo de Ativos depositados em cada uma das Contas de Custódia vinculadas às operações registradas em nome do Investidor. Caso o investidor possua os Ativos da mesma espécie em mais de uma Conta de Custódia, o cálculo do Provento poderá resultar em quantidades fracionárias de Ativos, que serão tratadas individualmente, ou seja, por Conta de Custódia mantida em nome do investidor, de acordo com as regras determinadas pelo Emissor. O investidor que desejar que o cálculo dos Proventos seja efetuado sobre a sua posição total de Ativos no mercado à vista, ou sobre a posição total de Ativosobjeto das operações a termo registradas em seu nome, deverá proceder de acordo com as regras contidas nos Procedimentos Operacionais da 83, disponíveis no site www.b3.CQm.br. Este Extratorepresenta a posição de ativos registrada em seu nome junto ao seu Agente de Custódia que é a Instituição responsável pela guarda destes ativos. Em caso de dúvida sobre as informações apresentadas neste extrato, contate seu Agentede Custódia. Caso as dúvidas não sejam devidamente esclarecidas, favorentrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Público da 83 no prazo de 7(sete) dias da data do recebimento, através do telefone (11)3272-7373. | Cotação | | | # Ações do Ibovespa | |---|---|---|---| | ) POR DEZ | " POR CEM | * POR MIL | N1/N2/NM Ações do Novo Mercado | | ( POR DEZ MIL > POR CINCO MILHÕES | {POR CEM MIL | < POR MILHÃO | MB - Mercado Soma MA - Bovespa Mais | (C) Compra (R) Negócio realizado paraatenderOrdem de Recompra (B) POP - Proteção do Investimento com Participação (V) Venda {#) Negócio em que a Instituição/Pessoa Vinculada atuou como contraparte (\*) Preço por lote de mil ![](img_p744_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 93 ----- Vs BA OOí NSG CAPITAL NSG 132/20 13 Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro de 2013. Ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Autarquia Previdenciária Municipal - Palmeira - PR Rua Juvenal Marcondes Zanadini, 02 - Centro Palmeira - Paraná At: Luiz Carlos de Carvalho - Presidente Conselho Administrativo Prezados, Em atendimento ao Ofício n° 029/2013 de 19 de fevereiro de 2013. referente prestação de contas anual para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE PR, seguem abaixo as informações pertinentes a aplicação desta Autarquia no Fundo Roma FIRF LP Crédito Privado. Saldo aplicado no dia 31.12.2012: R$1.23g.481,43 Custodiante: NSG Positiva Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. Fundo : ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO CNPJ : 10.237 .406/0001-46 Banco : Bradesco - 237 Ag :2373-6 C/C :32786-7 Atenciosamente, 1 1^ ^m^Galant NSG Capital GRUPO NSG Fone: +55 21 3797.1000 www.nsgcapital.com.br Praia de Botafogo, 440 6°. Andar Rio de Janeiro / RJ CEP: 22.250-908 ![](img_p745_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 94 ----- A U Uí G3 2 47 NSG 2 Extrato Mensal . Rio de Janeiro, CAPITAL Emissão: 11/01/2013 Caro(a) Sr(a) REGIMEPROPRIO DE PREVIDÊNCIASOCIAL PALMEIRA CNPJ: 07.681.157/0001-79 Endereço: Referência: dezembro 20 12 PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 11 N": Complemento: Bairro: Centro Palmeira PR 84 130000 Estamos enviando para sua apreciação o extrato com a posição de suas aplicações em fundos de investimentos adminístrédos pela NSG CAPITALS/A Data'" váibr dà Quantidade de Cotas lÓF valoruquido Valor Bruto ROMA PI RF LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO | 29/11/2012 | Saldo Inicial | 0.60595280 | 1.983.343.11461409 | 1.201.812,31 | 0,00 | 0,00 | 1.201.812,31 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 31/12/2012 | Saldo Final | 0,62494554 | 1.983.343,11461409 | 1.239.481,43 | 0,00 | 0,00 | 1.239.481,43 | Resumo de Investimentos Saldo em 30/1lBo?2' " Total Aplicação Total Resgate •~^gg|çjQg^3.j/.j;^2012 | Produto | CNPJ | | | Rendimento | |---|---|---|---|---| | ROMA Fl RF LP CP | 10.237.406/000 1-46 | 1.201.812.31 | 1.239.481.43 | 37.669.12 | | Total | | 1.201.812.31 | 1.239.481.43 | 37.669,12 | Rentabilidade | Mês | Mês Antenor | Ano | 12 Meses | inicio | |---|---|---|---|---| | 3.13 | -1.27 | -26.66 | -26.66 | -26,66 | ISG Capital Serviços Financeiros DTVM S^A 'raia de Botafogo.440 - 6® andar Rio de Janeiro - RJ - 22250-908 "eL(+5521)3797-1000 / Fax;(+5521)2113-0725/www.nsgcapitaLcom.br }uvicíoría:ouvldoria@nsgcapitaLcom.br•Tel0800 - 2827293 iíservaçSes " ~. •ste material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. •recomendada a leitura cuidadosa doprospecto e regulamento doFundo de Investimento aoaplicar seusrecursos. Arentabilidade obtida nopassadonãorepresenta garantia de rentabilidade futura, •undos de investimento nãocontam com garantia doadministrador dofundo, dogestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou.ainda, dofundo garantidor de créditos - FGC. Arentabilidade livulgadaé liquidada taxa de administração,mas não de impostos. ![](img_p746_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 95 ----- 0üí093 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS , AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipal n.<\* 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL i PALMEIRA-PARANA NOSSA MISSÃO "Assegurar a prestação dos serviços previdenciários aos servidores públicos de forma competente e humanizada." ATAN°.15 Rua Juvenal Marcondes Zanardini, n. o 2 - Centro. Fone: 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mail: rpps@palmeira.pr.gov.br CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ![](img_p747_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 96 ----- -V V 00l'09 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipal n.\*\* 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR AOS VINTE E OITO DIAS DO MES DE JANEIRO DE DOIS MIL E QUINZE, NA SEDE DO RPPS DE PALMEIRA, NA RUA JUVENAL MARCONDES ZANARDINI, DOIS, AS DEZESSETE HORAS E TRINTA MINUTOS, REUNIRAM-SE OS CONSELHEIROS LUIZ CARLOS DE CARVALHO, SIMONE FOLLADOR E ANA MARIA LOURENÇO, INTEGRANTES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, ESTANDO AUSENTES OS CONSELHEIROS EVANDRO PACHECO DOS SANTOS E VANDA VALÉRIA PONIJALESKI. INICIADA A REUNIÃO O PRESIDENTE DO COMITÊ, SENHOR LUIZ CARVALHO SOLICITOU QUE FOSSE CONSIGNADA EM ATA A SOLICITAÇÃO PARA QUE O SECRETÁRIO DO COMITÊ, CONSELHEIRO EVANDRO FAÇA O ENCAMINHAMENTO DAS ÚLTIMAS ATAS DAS REUNIÕES DO COMITÊ PARA FINS DE APROVAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS MESMAS. PROSSEGUINDO, O SENHOR PRESIDENTE SOLICITOU QUE TODOS OS INTEGRANTES DO Cl VERIFIQUEM A DATA DE VALIDADE DE SUA CERTIFICAÇÃO ANBIMA CPA, E QUE OS ESTIVEREM COM O CERTIFICADO PRÓXIMO DO VENCIMENTO QUE DEM ENCAMINHAMENTO NO PROCESSO DERENOVAÇÃO. TAMBÉM INFORMA QUE FOI REALIZADA AS INSCRIÇÕES DOS CONSELHEIROS ANTONIO JOSE PASSONI E ANA MARIA LOURENÇO PARA A PROVA DE CPA-IO. A SEGUIR OS INTEGRANTES ANALISARAM O EXTRATO CONSOLIDADO E O EXTRATO CADPREV ELABORADO PELA ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS RELATIVOS AO MÊS DEDEZEMBRO DEDOIS MIL E CATORZE. FICOU CONSTATADO QUE O MÊS DE DEZEMBRO FOI DE ELEVADAS VOLATILIDADES TANTO NA RENDA FIXA QUANTO NA RENDA VARIÁVEL, SENDO QUE ARENDA FIXA TERMINOU OMÊS LIGEIRAMENTE POSITIVA E RENDA VARIÁVEL COM QUEDAS ACENTUADAS. NOS DEMAIS SEGMENTOS OS INVESTIMENTOS APRESENTARAM COMPORTAMENTO SEM VOLATILIDADES. CONFORME GRÁFICOS OBTIDOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA VERIFICOU-SE O COMPARATIVO DO DESEMPENHO DOS ÍNDICES DE RENDA FIXA vs META ATUARIAL E RENDA VARIÁVEL vs META. A TESOUREIRA SIMONE FOLLADOR, SUGERE UM INCREMENTO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA, PRINCIPALMENTE EM PRODUTOS ATRELADOS AO Dl, BEM COMO A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE APORTES EM RENDA VARIÁVEL, ATÉ QUE O CENÁRIO PRESENTE SE MODIFIQUE. NO QUESITO ACOMPANHAMENTO DE FUNDOS, O RPPS RECEBEU O RELATÓRIO ANUAL DO FUNDO GENUS FIA, APRESENTANDO SUA NOVA COMPOSIÇÃO DE CARTEIRA, COM MAIOR ADERÊNCIA AO IBOVESPA. TAMBÉM FOI RECEBIDA A CARTA ANUAL DO FUNDO MONTE CARLO IMA-B. O PRESIDENTE DO COMITÊ INFORMA QUE FOI REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO O RESGATE TOTAL DO FUNDO HUMAITÁ ABSOLUTE FIA, O QUAL APRESENTOU RESULTADO INSATISFATÓRIO EM DOIS MIL E CATORZE, SENDO QUE GRANDE PARTE DESSE RECURSO FOI MIGRADA PARA OBANCO ITAÚ EM FUNDOS DO ARTIGO OITAVO, INCISO PRIMEIRO, DA RESOLUÇÃO CMN 3922. O PRESIDENTE INFORMA AINDA A REALIZAÇÃO DO RESGATE TOTAL DO FUNDO LMX DIVIDENDOS, PARA FINS DE ENQUADRAMENTO DO DAIR DO SEXTO Rua Juvenal Marcondes Zanardini, n. o 2 - Centro. Fone: 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mail: rpps@palmeira.pr.gov.br CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ![](img_p748_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 97 ----- i. 0Gr095 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVIDENCIARIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipal n.\*\* 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR BIMESTRE DE DOIS MIL E CATORZE, SENDO QUE ESSE RECURSO FOI MIGRADO PARA O FUNDO GF DIVIDENDOS FIA TAMBÉM DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL. AINDA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO, PORÉM NO SEGMENTO DE RENDA FIXA, FOI REALIZADO O RESGATE TOTAL DAS COTAS DO FUNDO QUELUZ IMA-B. CONSIDERANDO O AUMENTO DA TAXA DE JUROS, SELIC, E A TENDÊNCIA DEELEVAÇÃO PARA PATAMARES ACIMA DE DOZE PORCENTO AO ANO, A TESOUREIRA ENTENDE TRATAR-SE DE MOMENTO PROPÍCIO PARA ALOCAÇÃO EM FUNDOS QUE TENHAM O CDI COMO BENCHMARK. A TESOUREIRA SIMONE INFORMA QUE SOLICITOU ANÁLISE DO FUNDO X SINGAPORE RENDA FIXA JUNTO A ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS. COM BASE NAANÁLISE RECEBIDA FEZ A PROPOSIÇÃO DE SEREALIZAR APORTE DE RECURSOS NESTE FUNDO. SEGUINDO NO ACOMPANHAMENTO DE FUNDOS, O PRESIDENTE INFORMA QUE O FUNDO LEME CRÉDITO PRIVADO PAGOU —~ RESGATE DE R$ 413.254,93 NO DIA 02/12/2014 E TEM O ÚLTIMO RESGATE AGENDADOD PARA O DIA TRINTA E UM DE MAIO DE DOIS MIL E QUINZE. CONCLUINDO A ACOMPANHAMENTO DE CARTEIRA, O PRESIDENTE INFORMA QUE FOI ENVIADO E-MAIL OS GESTOR DO FUNDO MULTI MERCADO FPl v SOLHCITANDO INFORMAÇÕES SOBRE OANDAMENTO DAS RECUPERAÇÃO DAS INADIMPLÊNCIAS. O RELATÓRIO DA ASSSESSORIA DE INVESTIMENTOS RELATIVO AO QUARTO TRIMESTRE DE DOIS MIL E CATORZE NÃO FOI DISCUTIDO NESSE REUNIÃO VISTO QUE O MESMO SERÁ APRESENTADO NA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINSISTRATIVO A SER REALIZADA AS DEZOITO E TRINTA HORAS DESSA MESMA DATA. CONSIDERANDO A MENOR VOLATALIDADE BEM COMO A ELEVAÇÃO DA TAXA SELIC, O PRESIDENTE APRESENTA A PROPOSIÇÃO DE SE FAZER MIGRAÇÃO PAULATINA DE PARTE DOS INVESTIMENTOS EM IMAs MAIS VOLÁTEIS TANTO PARA O CDI QUANTO PARA IMAs COM MENOR VOLATILIDADE (IDBCA2). APÓS ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO ESSA MIGRAÇÃO PODERÁ SER AUMENTADA MEDIANTE AVAL DO Cl NAS PRÓXIMAS REUNIÕES. O PRESIDENTA LEMBRA AOS PRESENTES QUE AS Se PRÓXIMAS REUNIÕES AGENDADAS PARA VINTE E CINCO DE FEVEREIRO E VINTE E CINCO DE MARÇO, AS DEZESSETE E TRINTA HORAS, NA SEDE DO RPPS. NADAÇlAfS. HAVENDO PARA SER TRATADO O PRESIDENTE DEU POR encerradaXpre^i^te reunião cuja ata segu assinada pelos demais PRESENTESÍ^S^^VJ Rua Juvenal Marcondes ZanardinI, n. o 2 - Centro. Fone: 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mali: rpps@palmeira.pr.gov.br CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ![](img_p749_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 98 ----- OOr'096 ATA NS 28 (QUATRO) DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO RPPS DE PALMEIRA PR. AOS 27(VINTE ESETE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016(DOIS MIL EDEZESSEIS) ÁRUA JUVENAL MARCONDES ZANARDINI, N9 2, REUNIRAM-SE OS MEMBROS DOCOMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE PALMEIRA PR. PRESENTES O GESTOR E PRESIDENTE A AUTARQUIA SR. LUIZ CARLOS DE CARVALHO, ANTONIO JOSÉ PASSONI, EVANDRO PACHECO DOS SANTOS ESIMONE FOLLADOR, AUSENTE A CONSELHEIRA VANDA VALERIA PONIJALESKI.PARA TRATAREM DA SEGUINTE ORDEM DO DIA: NÃO HOUVE APROVAÇÃO DA ATA DO MÊS ANTERIOR POR NÃO SÊR ELABORADA PELO SECRETÁRIO, FICANDO PARA ANALISE NO PRÓXIMO MÊS. O GESTOR SR LUIZ CARLOS DE CARVALHO APRESENTOU OS SLIDES DA REUNIÃO, FALANDO EM PRIMERA MÃO DA TAXA CELIC QUE AINDA PERMANECE EM 14,25% E QUE A RENDA FIXA EM APLICAÇÕES EM IMA, IMA-B E IRF-M ESTÃO DANDO BOA RENTABILIDADE E QUE A RENDA VARIAVEL ESTÁ SE RECUPERANDO EM 2016(DOIS MIL E DEZESSEIS). FOI APLICADO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM IDK-2 A IMPORTÂNCIA DE R$ 120.000,00(CENTO E VINTE MIL REAIS). QUE O FUNDO MONTE CARLO IMA-B, VAI INCORPORAR O FUNDO SIGAPORE SENDO QUE VAI SER MARCADA UMA ASSEMBLÉIA GERAL EM BREVE. O FUNDO GENUS ESTÁ DEVENDO EXPLICAÇÕES SOBRE SUA CARTEIRA. FOI ENCAMINHADO UM OFICIO AO FUNDO GENUS. E SOBRE O FUNDO SIGAPORE FOI SOLICITADO UMA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA RESOLVER AS PENDÊNCIAS. EM 18(DEZOITO) DE ABRIL DE 2016(DOIS MIL E DEZESSEIS) TIVEMOS A VISITA DO GESTOR DA GENUS SR. LUIZ LESSI QUE INFORMOU QUE A ASSEMBLÉIA ESTÁ SENDO PREPARADA EO RPPS DE PALMEIRA DEU UMA PROCURAÇÃO A DMF(DI MATEO FINANCIAL ADVISERS) EMPRESA DE CONSULTORIA CONTRATADA PELO RPPS DE PALMEIRA . UM FUNDO MULTIMERCADO FPl MULTIMERCADO, INCORPOROU O FUNDO ROMA QUE ESTÁ EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO. O FUNDO LMX-IMA-B FOI O DE MELHOR REDIMENTO NOS ÚLTIMOS ANOS E POR ESSA RAZÃO OS COMPONENTES DO COMITÊ RESOLVERAM CANCELAR O RESGATE QUE ESTAVA PREVISTO, AUMENTANDO PARA QUATRO ANOS O PROXIMO RESGATE . FOI SOLICITADO ATRAVÉS DE OFICIO A RENTABILIDADE DO FUNDO ÁTICO FUNDO IMOBILIÁRIO. DEVIDO A INSTABILIDADE POLÍTICA E FINANCEIRA DO PAÍS O COMITÊ ESTA EM PROCESSO DEFENSIVO "PROPONDO CAUTELA NOS INVESTIMENTOS ESPERANDO SEMPRE JANELAS DE OPORTUNIDADES PRINCIPALMENTE EM RENDA FIXA ATRAVÉS DE OFERTAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . FOI APRESENTADO O BOLETINM DE CAIXA O QUAL JÁ FOI ENCAMINHADO POR E- MAIL A TODOS OS CONSELHEIROS DO RPPS. DEMAIS INFORMAÇÕES ESTÃO DISPONÍVEIS NA SEDE DO RPPS BEM COMO NOS SLIDES QUE ACOMPANHA ESTÁ ATÁ. FOI APRESENTADO O NOVO CALENDÁRIO PARA O BIMESTRE SEGUINTE SENDO DIA Ol(PRIMEIRO) DE JUNHO E 29(VINTE E NOVE) DE JUNHO DE 2016(DOIS MIL E DEZESSEIS)RESPECTIVAMENTE, JUSTIFICANDO QUE A REUNIÃO DE MAIO FOI ADIADA PELO FERIADO EM 26(VINTE E SEIS) DE MAIO. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR FOI ENCERADA A PRESENTE REUNIÃO QUE VAI POR MIM ASSINADA, SECRETARIO DO COMITÊ, ANTONIO J05É>PASSPfííS^EMAIS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO RPPS DE PALMEIR/ go ![](img_p750_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 99 ----- )( 00\*5 ATA DE N9 35 DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO RPPS PALMEIRA PR. AOS 30(TRINTA ) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 , REALIZOU-SE A RUA JUVENAL MARCONDES ZANARDINI N902 ,REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO RPPS DE PALMEIRA PR; PRESENTES O GESTOR LUIZ CARLOS DE CARVALHO, ANTONIO JOSÉ PASSONI SECRETARIÔ ,EVANDRO PACHECO DOS SANTOS, SIMONE FOLLADOR,E VANDA VALÉRIA PONIJALESKI ; PARA TRATAR DA SEGUINTE ORDEM DO DIA: PRIMEIRAMENTE O GESTOR INICIOU A REUNIÃO DIZENDO QUE NO MÊS DE NOVEMBRO NÃO HOUVE NENHUMA APLICAÇÃO, SENDO QUE, QS INVESTIMENTOS ORA ALOCADOS FICARAM NOS MESMOS FUNDOS APRESENTADOS NO MÊS ANTEIOR DEVIDO A FALTA DE JANELAS DE OPORTUNIDADES APRESENTADO PELA A INSIGURANÇA DE INVESTIMENTOS DE CONFORMIDADE DA SITUAÇÃO POLÍTICA INTERNACIONAL, BEM COMO DA POLÍTICA NACIONAL. NA PRESENTE DATA OCOPOM( CONSELHO DE POLÍTICA MONETÁRIA) ESTAVA EM REUNIÃO EAINDA NÃO SABÍAMOS SE A TAXA SELIC FICARIA NO MESMO PATAMAR DE 14%(QUAT0RZE) POR CENTO OU IRIA CAIR PARA 13,75(TREZE, SETENTA E CINCO)POR CENTO. RENDA FIXA IMAS - IMA-B (OUT 0,60% / NOV -2,00%); IRF-M (OUT 1,20%; NOV 0,30%); IDKA2 (OUT 0,40%; NOV 0,10%) RENDA VARIÁVEL - IBOV (OUTUBRO 11,00% / NOVEMBRO -6,00%) . O EXTRATO CONSOLIDADO DO MÊS DE SETEMBRO FOI ENVIADO POR E-MAIL AOS INTEGRANTES DO COMITÊ. NO ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA CONSTATAMOS QUE ATÉ A DATA DE 30 (TRINTA)DE SETEMBRQ DE 2016 A CARTEIRA ALCANÇOU O ÍNDICE DE 9,58%(NOVE, CINQÜENTA E OITO) POR CENTO QUANDO A META ERA DE 10,22%(DEIZPONTO, VINTE DOIS) PORCENTO, DANDO UMADIFERENÇA NEGATIVA DE 0,64%(ZERO, SESSENTA E QUATRO) POR CENTO. PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 AINDA NÃO TEMOS OS RESULTADOS DA CARTEIRA POR NÃO TERMOS RECEBIDO O BOLETIM DO DMF. RESGATE ITAÚ Dl - PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES OUT 2016- APR 047/2016 (01/11/2016). R$ 45.442,10 (QUARENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS, REAIS E DEIZ CENTAVOS) FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL I AGC 20/10/2016 NÃO HOUVE DELIBERAÇÕES, AGC (ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS), FOI SUSPENSA, NÃO HOUVE DELIBERAÇÕES SENDO REMARCADA PARA A DATA DE 18(DEZ0IT0) DE NOVEMBRO DE 2016. TENDO COMO REPRESENTANTE A DMF DELIBERAÇÕES NÃO RECEBIDAS AINDA ESCLARECIMENTOS GESTOR QUE ESTÃO ANEXOS EM SLIDES DA REUNIÃO DO COMITÊ E ESTAMOS AGUARDANDO DELláÉtÍAÍiBES PARA ENVIQ DE OFÍCIO AO ADMINISTRADOR . ÁTICO AGE (ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA) PARA SUBSTITUIÇÃO GESTORy]b3{TREZ DE A ![](img_p751_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 100 ----- LE | ~~ ~~ ![](img_p752_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 101 ----- % uí 008 NOVEMBRO DE 2016 NA SEDE ADMINISTRADOR. O RPPS - VOTO FAVORÁVEL POR PROCURAÇÃO , POREM OS RESULTADOS APRESENTAM INSATISFATÓRIOS DO FUNDO Fll . FOI APRESENTADO O RESULTADO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA APRESENTANDO UM ÍNDICE DE 43% (QUARENTA E TRÊS) POR CENTO CONTRA A SUBSTITUIÇÃO DO GESTOR EUM VOTAÇÃO COM 39%(TRINTA E NOVE) POR CENTO A FAVOR DA SUBSTITUIÇÃO DO GESTOR, SENDO ASSIM FICOU MANTIDO O MESMO GESTOR, INFORMAÇÕES ESTÃO ANEXAS AOS SLIDES DA REUNIÃO. ÁTICO FIP ENERGIA FOI FEITA UMA CONSULTA FORMAL - SOBRE A APROVAÇÃO DA CISÃO BOLT ENERGIAS S.A PARECER CONSULTORIA ESTA ANEXA NOS SLIDES , NOSSO VOTO FOI MANIFESTADO CONTRÁRIO (ANEXOS)OFÍCIO N.e 113/2016 FOI ENCAMINHADO E ESTA ANEXO AOS SLIDES DA REUNIÃO. GENUS GESTORA VAI TER UMA ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA PELA QUAL FOI COMUNICADO AOS COTISTAS, QUANDO SOLICITAMOS PARECER DMF POIS A GENUS GESTORA MONTE CARLO IMA-B + SINGAPORE TERÁ UMA INCORPORAÇÃO DO SINGAPORE PELO MONTE CARLO EM AGE (ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA MARCADA PARA 24(VINTE E QUATRO) DE NOVEMBRO DE 2016.SOLICITAÇÃO FEITA SOBRE O PARECER DMF . EM CONTATO COM GESTOR EM 25(VINTE E CINCO) DE OUTUBRO DE 2016, SOLICITAMOS INFORMAÇÕES ADICIONAIS ACERCA RESGATES JÁAGENDADOS . ESTAMOS FUNDAMENTANDO O VOTO POIS, AGC (ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS)FOI ADIADA PARA A DATA DE 06(SEIS|) DE DEZEMBRO DE 2016 RESPOSTA-COMUNICADO SOBRE PRAZOS RESGATES CHEGO EM 17(DEZESSETE DE NOVEMBRO DE 2016 (ANEXOS)EMBASAMENTO VOTO - MANIFESTAÇÃO POR CARTA (ANEXOS) ENCAMINHADO OFÍCIO N.e 125/2016 (ANEXOS) SOBRE A GENUS GESTORA - GENUS FIA FOI PEDIDO PARA DELIBERAR DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDO EESTAMOS ENVIANDO REPRESENTANTE. NA AGC(ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS) EM 04(QUATRO DE NOVEMBRO DE 2016 O VOTO FOI CONSIGNANDO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS EM ATA . VAMOS DEBATER SOBRE O FUNDO ROMA FUNDO FP2 E FPL ROMA QUE TEVE UMA AGC(ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS) EM 17(DEZESSETE) DE OUTUBRO DE 2016 ONDE AS DELIBERAÇÕES FORAM ENVIADAS POR E- MAIL AOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO. ONDE TINHA ATÉ TRINTA(30) DIAS PARA APRESENTAÇÃO DO NOVO GESTOR. NOVA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS ESTÁ MARCADA PARA 02(DOIS) DE DEZEMBRO DE 2016 PARA APRESENTAR UM NOVO GESTOR O LIQUIDAR O FUNDO. SERÁ ENVIADO UM REPRESENTANTE. NESTE MOMENTO FOI LEVANTADA UMA POLEMICA SOBRE O FUNDO ROMA E O CONSELHEIRO ANTONIO JOSÉ PASSONI x SOLICITOU AO GESTOR LUIZ CARLOS DE CARVALHO INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS ![](img_p753_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 102 ----- ![](img_p754_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 103 ----- OOiOCS SOBRE A SITUAÇÃO DO REFERIDO FUNDO, POIS O GESTOR JÁ HAVIA SOLICITADO ORÇAMENTOS VIA E-MAIL À ALGUMAS EMPRESAS JURÍDICAS PARA QUE FIZESSE UM LEVANTAMENTO SOBRE A SITUAÇÃO DO REFERIDO FUNDO, POREM O CONSELHEIRO ANTONIO JOSÉ PASSONI SOLICITOU DO GESTOR SR. LUIZ CARLOS DECARVALHO SE ELE TINHA EM MÃOS RELAÇÃO DE COTISTAS QUE INTEGRAVAM O FUNDO ROMA O QUAL | FOI | EM SUA SALA E TROUXE A RELAÇÃO DE TODAS OS RPPS QUE INVESTIRAM | NO | |---|---|---| | FUNDO ROMA.RELAÇÃO | QUE FOI | APRESENTADA NO MOMENTO EQUE CONSTAMOS | NA PRESENTE ATA:FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ -SP. NO MONTANTE DE 0.76%(ZERO, SETENTA E SEIS) POR CENTO DAS COTAS; FUNDO MUNICIPAL DE ITAJOBI-SP NO MONTANTE DE 1,91%(HUM, NOVENTA EUM)POR CENTO DO FUNDO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DE TOCANTINS-IGEPREV- NUM MONTANTE DE48,25%(QUARENTA E OITO, VINTE ECINCO —~ )POR CENTO DO FUNDO; INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ARAÇARIGUANASP- IMSS NO MONTANTE DE 5,50(CINCO, CINQÜENTA ) POR CENTO DO FUNDO;INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS-SP NUM MONTANTE DE 2,40%9DOIS, QUARENTA) POR CENTO DO FUNDO;INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULINIA-SP, NUM MONTANTE DE 2,38%(DOIS, TRINTA E OITO) POR CENTO DO FUNDO; INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PE, NUM MONTANTE DE 2,96%(DOIS , NOVENTA E SEIS) POR CENTO DO FUNDO; INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO-RJ, NUM MONTANTE DE 2,88%9DOIS, OITENTA E OITO)POR CENTO DO FUNDO; INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAPERI-RJ, NUM MONTANTE DE 0,99(ZERO, NOVENTA E NOVE) POR CENTO DO FUNDO; INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NUM MONTANTE DE 10,21%{DEIZ, VINTE E UM)POR CENTO DO FUNDO;INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO-SP, NUM MONTANTE DE 4,43%(QUATRO E QUARENTA E TRES) POR CENTO DO FUNDO; INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO-SP, NUM MONTANTE DE 7,84%9SETE, OITENTA E QUATRO) POR CENTO DO FUNDO; INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO JOÃO DO MERITI-RJ, NUM MONTANTE DE 2,80%(DOIS, OITENTA) POR CENTO DO FUNDO; SANTA FÉ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-PR, NUM MONTANTE DE 5,10%9NCO,DEIS) POR CENTO DO FUNDO E O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA PR, NUM MONTANTE DE 1,59(UM, CINQÜENTA E NOVE) POR G^TO DO FUNDO ![](img_p755_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 104 ----- ![](img_p756_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 105 ----- OOMOO TOTALIZANDO OS 100%(CEM) POR CENTO DO FUNDO ROMA.ESTA APLICAÇÃO REALIZADA EM lO(DEZ) DE AGOSTO DE 2009(DOIS MIL E NOVE) NO VALOR DE 2í>00:2HS;ÜÍ(DOIS milhões, duzentos Eoitenta Ecinco reais E um CENTAVO) FOI NA ÉPOCA UM APORTE SEM O CONHECIMENTO DE UM COMITÊ DE INVESTIMENTO,E SEM UMA ORIENTAÇÃO DE POLÍTICA DE INVESTIMENTO CONFORME REZA NAS PORTARIAS N9 519 DE 24 DE AGOSTO DE 2011, PORTARIA NS 170 DE 25 DE ABRIL DE 2012, DEVIDO QUE O COMITÊ DE INVESTIMENTO SÓ FOI CRIADO A PARTIR ? DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA N9 300 DE 03 DE JULHO DE 2015, â> PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 06 DEJULHO DE 2015.SOLICITOU AINDA O CONSELHEIRO E MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO SR. ANTONIO JOSÉ PASSONI QUE O GESTOR ENTRASSE EM CONTATO COM OS DEMAIS COTISTAS PARA VER SE ELES TERIAM TOMADO ALGUMAS PROVIDÊNCIAS E QUAL SERIA A MELHQR FORMA DE ACERTAR AS CONTAS COM O REFERIDO FUNDO. O GESTOR SR. LUIZ CARLOS DE CARVALHO SE COMPROMETEU EM FAZER OS DEVIDOS CONTATOS PARA SABER SOBRE AS DECISÕES DOS DEMAIS COTISTAS . NADA MAIS HAVENDO A TRATAR FOI ENCERRADA A PRESENTE SESSÃO QUE VAI POR MIM ASSINADA, ANTONIO JOSÉ PASSONI , SECRETÁRIO ^ COMITÊ DE ll)»yESTIMENTO E DEjítf EMBROS DO : inrvQo 1 iiviQi^ I V./ c. REFERIDO COMITÊ- " " ![](img_p757_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 106 ----- ![](img_p758_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 107 ----- AUTARQUIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIA^ fipi'101 Estado do Paraná I Exercício:2017 Conciliação Bancária A) Conciliação: 30197 Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência: 2856-8 Conta: 6 12774-6 Local: 704 BRADESCO S/A- C/ROMA FlRF.CRED.PRlVADO PREV. 612.774-6 Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2017 RS 0,00 Saldo Aplicação RS 828.573,58 Total: RS 828.573,58 Mais (+") Depósitos Não Considerados Pelo Banco Data Número Detalhes Valor Mais e+l Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade Data Número Detalhes Valor Menos O Depósitos Não Considerados pela Contabilidade Data Número Detalhes Valor | Menos | C-l Avisos de CréditosNão | Considerados pelaContabilidade | | |---|---|---|---| | Data | Número | Detalhes | Valor | Menos ("-1 Chegues. Notas Financeiras ouOrdens Bancárias Não Considerados pelo Banco Data Número Detalhes Valor RS 0,00 Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2017 RS 828.573,58 Resumo | Saldo Contábil | RS | 828.573,58 | |---|---|---| | Saldo do Extrato | RS | 828.573,58 | | Valor a Conciliar | | RS 0,00 | | Lançamentos a Conciliar | | RS 0,00 | | Diferença | | RS 0,00 | ![](img_p759_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 108 ----- 2 ¢ AUTARQUIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SÓCIA Estado do Paraná Exercício:20 17 . ^ Conciliação Bancária Conciliação: 30197 Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. Locai: 704 BRADESCO S/A- C/ROMA FIRF.CRED.PRIVADO PREV. 612.774-6 Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2017 Saldo Aplicação Luís AHirérte-Tercheinski Contador CRC - PR - 068686/O-1 SN gOi 102 Agência: 2856-8 Conta: 6 12774-6 RS 0,00 RS 828.573,58 Total: RS 828.573,58 ![](img_p760_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 109 ----- 57 POSITIVA OOf103 C T V M Rio de Janeiro, 29/12/2017 Prezado Ciiente Conta Corrente: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PALMEIRA PRAÇA MARECHALFLORIANO PEIXOTO 11 Estamos enviando para sua apreciação o extrato com a posição de suas aplicações emfundos de | 84130-000 Palmeira | | | |---|---|---| | investimentos administrados pelo(a) PoitfõllõgiiFIÍEIVlipARTieiPAgÕE&FRZr | CABEDAL INVESTIMENTOS &COMMODITiES LTDCNPJ: | 29.789.344/0001-03 | | ^õvimenta(^o!dé:l\| | '^29/1272017 | | | Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | |---|---|---|---| | 30/11/2017 ~^19/12/2017 | Saldo Iniciai Saldo Final | 93.586.0217664 93.573,5099418 | 8,85478791 | 4 jsumofae^investlmentos: , •. ' • . \\\_\_\_ | FIP FP2 | Saldo | 01/12/2017 | Total Aplicação | Total Cotas Aplic. | Total Resgate | Total Cotas Resg. | |---|---|---|---|---|---|---| | Tola! | | 828.684,37 | 0,00 | 0,00000000 | 0,00 | | Hérítablildade \*"\* ;• - Fl EM PARTICIPAÇÕES FP2 Cotas bloqueadas até aregularização da pendência cadastral. Extrato Mensal CPF/CNPJ: 07.681.157/0001-79 Centro PR | Valor Bruto | IR | lOF | |---|---|---| | | 0.00 | 0,00 | | 828.573,58 | 0,00 | 0,00 | Saldo 29/12/2017 0,00000000 828.573,58 ' t ' | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | |---|---|---|---| | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | PALMEIRA Valor Líquido 828.684,37 828.573,58 - ' i'"-'"J Rendimento -110,79 1 Início -6,43 ![](img_p761_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 110 ----- XI . POSITIVA | f-y CTVM 007 1 Extrato Mensal Rio de Janeiro, 29/03/2018 Conta Corrente: PALMEIRA Prezado Cliente REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PALMEIRA CPF/CNPJ: 07.681.157/0001-79 PRAÇA MARECHAL FLORIANOPEIXOTO 11 Centro 84130-000 Palmeira PFt Estamos enviando para sua apreciação o extrato com a posição de suas aplicações em fundos de investimentosadministradospelo(a) CABEDAL INVESTIMENTOS &COMMODiTIES LTDCNPJ: 29.789.344/0001-03 Pbrtfólio FLEMiPARTICIPAÇÔE : 20.886.575/000 1-60 Movimeijtaçloide:'75-;;fi.^4^l0i/03/20 /2018;- {- •. ' ' Valor da Cola Quantidade de Cotas Valor Bruto lOF Valor Líquido Data Histórico Saldo Inicial 93.556.9030190 8.85478791 828.426.53 0.00 0.00 828.426,53 28/02/20 18 "'••^9/03/2018 93.545,8146285 8.85478791 828.328.35 0,00 0,00 828.328.35 Saldo Final íiSWS^Invéstímènlos Saldo 01/03/2018 Total Aplicação Total Cotas Aplic. Total Total Cotas Resg. Saldo 29/03/2018 Rendimento FIP FP2 828.426.53 0.00 0,00 0,00000000 Total RehtatillIdadéM. .SMÍI Mês Mês Anterior 12 Meses Início Fl EMPARTICIPAÇÕES FP2 -0,01 -0,01 -0,03 0,01 ![](img_p762_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 111 ----- A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipal n.° 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR AUTORIZAÇÃO DEAPLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B da PORTARIA MPS N.° 519/2011, incluído pelo ART. 2° da PORTARIA MPS N.° 170 DE 25/04/2012, dou DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APIJCAÇÃO E RESGATE- APR N^/ANO: 004/2015 Unidade Gestora do RPPS: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS Data: 23/0 1/20 15 CNPJ: 07.681.157/0001-79 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR: RS 1.000.000,00 Artr.IV HISTÓRICO DAOPERAÇÃO - Descrição da operação: A.quisi^ò decotas do Sin^poreFündo dêInyestimento Renda Fixa, CNPJ 20.887.259/0001-^3, rio valor deR$ 1:000.000,00 (um milhão dèreais). Considerando a élevação das taxas dejuros dòmé^cá ocorrida eni21/Òl/2015"bem como a éjgtectativa denovas eleyações\_náá°próximasreuniões doCOPOM, o comitê de iàvestiirientos em conispnâricia coma pòlitica de investimentos para o anode 2015, ,optouporfezeruin aporte neste fimdo. Considerando, ainda, que.o seu benchmark é o CDI o coriütê entendeu ser mu produto com reritabdidáde aceitável naatiiál conjuntura e que ajudará á atingb: ameta atuarial em2015.'' Características dos ativos: Cotas de fundos de investimento classiRcados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomíirio aberto. Proponente: SIMONE FOLLADOR 636.045.589-72 Gestor/antoiizadi Certificação- Responsáw pela liquidação da validade operação/ QaaO SIMONE FOLLADOR LUI{. CARLOS DE CARVALHO 636.045.589-72 590.677.729-68 ANBIMA 23/03/20 16 ![](img_p763_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 112 ----- n D REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipal n.° 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B da PORTARIA MPS N.° 519/2011, incluído pelo ART. 2° da PORTARIA MPS N.° 170 DE 25/04/2012, dou DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE- APR NV ANO: 003/20 16 Unidade Gestora do RPPS: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS Data: 12/01/2016 CNPJ: 07.681.157/0001-79 . Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR: R$ 150.000,00 Art 7°, IV HISTÓRICÒ DA OPERAÇÃO j Descrição dá operação: , Aquisição de cotas doSingápore Fundo deInvestunento Renda Fixa, GNPJ 20.887.259/0001-03, nòvalor deR$ ISO.OOOiOO (eèntó e ciaquehtà%iil íéáis).- Cònside^do uma provável elevação das taxas deji^os; doméstica em 2016^ o comitê de inyestim^enips^m consonânciá toi^^^ política de investimentós vigente, optoupor fazer, um aporte neste fiindo, Gonsidérando," ainda, que: ç séti benchmárk é o GDI o comitê entendeu ser umíproduto "defensivo", çom rentabilidade aceitável ha atual conjuntura. ; .,s Características dos ativos: Gotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto. | | | Proponente: SIMONE FOLLADOR 636.045.589-72 Gestor/autorizad Certificação- Responsável pela liquidação da validade À operação; )^^ÍLcícL&\\^ SIMONE FOLLADOR LUIZ CARLOS DE CARVALHO 636.045.589-72 590.677.729-68 ANBIMA 23/03/2016 ![](img_p764_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 113 ----- T 'Ooio REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipal n.° 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR AUTORIZAÇÃO DEAPLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B da PORTARIA MPS N.° 519/2011, incluído pelo ART. 2° da PORTARIA MPS N.° 170 DE 25/04/2012, dou DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR N°/ANO: 006/2016 Unidade Gestora do RPPS: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS Data: 18/01/2016 CNPJ: 07.681.157/0001-79 J Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR: R$ 400.000,00 Art 7», IV HISTÓRICp]DA OPERAÇÃO Descrição dá.operação: . v Aquisição dê Gotas"dq Singápore Fimdo de Mvestimento Renda Fixa^ CNPJ 20.887.259/0001-03, no valor de ;R$ 400.000,00 (qüáttocentosmd reais); Considerando uma provável-í elevação das taxas de juros domestica em2016^ p comitê de investmentpç einconsonância com a política de investimentos vigente, \\% . > optou por fazer lun aporte neste, fimdo. Cómiàêrandõ^ áinda, que p seu benchmárk é o GDI o comitê entendeu seruniproduto "defensivo", com.réiitabilidade aceitável naatuai conjuntura. \\ H r--/' 'i \\ '-1 ( •/ I '"•^7 v;-:4 f, .• /• •O Características dos ativos: Cotas de fimdos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto. Val Proponente: Gestor/autorizadojq Certificação- operjiçãp: pela liquidação da validade SIMONE FOLLADOR 636.045.589-72 SEMONE FOLLADOR 636.045.589-72 ANBIMA 23/03/20 16 LUIZ l CARLOS DE CARVALHO 590.677.729-68 ![](img_p765_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 114 ----- } Página 1 de 2 fnt.erNet:: ;Ba-n:king::::CAI:XA OOí i03 CAIXA Comprovante de transferência eletrônica disponível Via Internet Bãnking CAIXA | Tipo de TED: | TED para terceiros | |---|---| | Conta origem: | 0397 / 006 / 00002404-9 | | Tipo de conta: | 0 1 - Conta Corrente | | Tipo de pessoa: | JURÍDICA | / | Nome: | RPPS município de palmeira PR | |---|---| | CPF/CNP3: | 07.681.157/0001-79 | | | Banco: | BANCO BRADESCO S/A | |---|---|---| | N ~~ | Conta destino: | 2856/ 00000006628-1 | | | Tipo de conta: | 0 1 - Conta Corrente | | | Tipo de pessoa: | JURÍDICA | SINGAPORE FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA Nome: | CPF/CNP3: | 20.887.259/0001-03 | |---|---| | Valor: | R$ 400.000,00 | | Valor da tarifa: | R$ 0,00 | | Finalidade: | 10 - Crédito em Conta | | Identificação da operação: | APORTE RENDA FIXA | | Histórico: | APORTE CONFORME APR 006 2016 | Data / Hora da operação: 18/01/2016 - 10:06:36 Código da operação: 00116843 Chave de segurança: Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelocliente. SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 https;//mtemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprimeJed\_terc.processa 18/01/2016 ![](img_p766_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 115 ----- n (1 v> u/ 1 j 1.; f J ATA DE N9 27 DA REUNIÃO DE COMITÊ DE INVESTIMENTO DO RPPS- PALMEIRA PR. AOS 30(TRINTA) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016(DOIS MIL EDEZESSEIS, REALIZOU-SE ÀRUA JUVERNAL MARCONDES ZANARDINI, N9 2, REUNIRAM-SE OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO RPPS DE PALMEIRA PR. PRESENTES O GESTOR SR LUIZ CARLOS DE CARVALHO E OS MEMBROS ANTONIO JOSÉ PASSONI, EVANDRO PACHECO DOS SANTOS E SIMONE FOLIADO EVANDA VALÉRIA PONIJALESKI; PARA TRATAREM DA SEGUINE ORDEM DO DIA: APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR A QUAL FOI APROVADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES EM SEGUIDA O GESTOR E PRESIDENTE DO RPPS, SR. LUIZ CARLOS DE CARVALHO APRESENTOU OS SLAIDES REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2016(DOIS MIL E DEZESSEIS) PELOS QUAIS FOI EXPLANANDO AS OCORRÊINCIAS RELATIVAS AOS INVESTIMENTOS DO MÊS, COMO TAMBÉM AS CORRESPONDÊNCIAS ENCAMINHADAS AOS GESTORES DE FUNDOS PELOS QUAIS O RPPS DE PALMEIRA TEM ALGUMAS DÚVIDAS EM RELAÇÃO AO ANDAMENTO DOS : MESMOS. HOUVE UMA MIGRAÇÃO NO VALOR DE R$ 500.000,00(QUINHENTOS MIL REAIS) CONFORME APR010/2016. O FUNDO MONTE CARLO M-B, PRETENDE INCORPORAR O FUNDO SIGAPORE COM UMA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA A SER MARCADA. O \\ GRUPO GENUS ESTA DEVENDO INFORMAÇÕES SOBRE SEUS RENDIMENTOS. O FUNDO FPl MULTIMERCADO INCORPOROU O FUNDO ROMA E SEU GESTOR E O ADMINISTRADOR FICARÃO ATÉ O FIM DE MARÇO DE 2016. QUESTINAMENTO FEITO PELA DMF NOSSA ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS. FIDC COM ASSEMBELIA GERAL DE COTISTAS ESPERANDO POSICIONAMENTO DA DMF. SOBRE O RESGATE DO FUNDO LMX-IMA- BQUE FOI O MELHOR FUNDO DE 2015 0«^^ COMITÊ FOI PELO CANCELAMENTO DE RESPCTIVO RESGATE AMPLIANDO PARA MAIS QUATRO \\ ANOS. NAS RESPECTIVAS PARA DOIS MIL E DEZESSEIS MULTIMERCADO EM ALTA. FICAR DE OLHO EM JANELAS DE OPORTUNIDADE EM CEF E BB, COMO FOI FEITO EM 2015.NADA MAIS HAVENDO A TRATAR FOI ENCERRADA A PRESENTE ATA QUE VAI POR MIM ASSINADA, ANTONIO JOSÉ PASSOrC? DEMAI^xMEMBROS D.O COMITÊ DE INVESTIMENTO DO RPPS DE PALMEIF •M ^ ![](img_p767_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 116 ----- / -"í 00r110 REGIME PROPRIO DÊ PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipal n.° 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR Palmeira, 09 de Maio de 2017. Ofício n.° 06 1/20 17 Prezados senhores, O RPPS de Palmeira, inscrito no CNPJ 07.681.157/0001-79, na qualidade r de cotista do Singapore Fl RF, CNPJ 20 .887.259/0001-03, detentor de mais de 5% (cinco por cento) das cotas do fundo, vimos por .meio do presente solicitar a convocação de assembléia de cotistas cuja pauta contemple os seguintes itens; 1) Detalhamento dos ativos integrantes da carteira do fundo, com apresentação; dos reguiamentos quando se tratar de fundos, garantias que estão lastreando cada ativo, relatórios do Comitê de investimento aprovando a aquisição dos ativos adquiridos pela gestora, histórico de rentabilidade desses ativos e rentabilidade alvo. , ^ 2) No mês de Abril de 2017, a rentabilidade foi de - 4,52%. Como um /V . / fundo que busca repiicar o CDI apresenta rentabilidade negativa? Explicação detalhada acerca da rentabilidade do fundo que está muito distante do seu índice de referência e perspectivas para recuperação ^ ^ mesma. Quais medidas que foram ou estão sendo tomadas para que a rentabilidade acompanhe o benchmark? 3) Redução da taxa de administração para a remuneração mínima OA prevista no regulamento até que o desempenho do fundo represente. Rua Juvenal Marcondes Zanardini, 2 - Centro. Fone: 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mail: rpps@palmeira.pr.gov.br CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ' ![](img_p768_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 117 ----- a ' 111-: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS El 2 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL Criada peia Lei Municipal n .° 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR no mínimo, 90% (noventa por cento) do seu índice de referência definido no regulamento, ou seja, o Certificado de Depósito Interbancário CDI. 4) Posição de caixa atual e fluxo de caixa do fundo. Cronograma de I resgates do Fundo. Compatibilidade de liquidez da carteira em face da necessidade de honrar os compromissos futuros dos resgates agendados. \\ 5) Alteração regulamento do fundo, que trata da saída antecipada, eliminando a taxa" de saída do Fundo fixada em 50% (cinqüenta por 6) Liquidação do fundo Sem mais para o momento, ficamos no aguardo do envio da convocação. Atenciosamente, Luiz Carlos de Carvalho / I Presidente do RPPS A/C FOCO DTVM Administrador Singapore Renda Fixa São Paulo - SP Rua Juvenal Marcondes Zanardini, 2 - Centro. Fone: 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mail: rpps@palmeira.pr.gov.br CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ![](img_p769_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 118 ----- -í r.y Ü U i AUTARQUIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Estado do Paraná r Exercício:20 17 Conciliação Bancária | SIGILOSO | Conciliação: 30202 | | |---|---|---| | Banco: | 237 BANCO BRADESCO S.A. | Agência: | | Local: | | 1027 BCO BRADESCO S/A SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Saldo Conforme Extrato Bancário em 3 1/12/20 17 Saldo Aplicação Mais ("+1 Depósitos Não Considerados Pelo Banco Data Número Detalhes Mais (+") Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade Data Número Detalhes Menos (-1 Depósitos Não Considerados pela Contabilidade Data Número Detalhes Menos (-1 Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade Data Número Detalhes Menos (-) Cheques. Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco Data Número Detalhes Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2017 2856-8 Conta: 6628-1 R$ 0,00 RS 2.670.902,54 Total: RS 2.670.902,54 Valor Valor Valor Resumo Saldo Contábil Saldo do Extrato Valor a Conciliar Lançamentos a Conciliar Diferença Valor Valor R$ 0,00 RS 2.670.902,54 RS 2.670.902,54 RS 2.670.902,54 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 ![](img_p770_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 119 ----- -'1, 3 ’ AUTARQUIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ; Estado do Paraná Exercício:20I7 Conciliação Bancária Ay | Banco: | 237 BANCO BRADESCO S.A. | Agência: 2856-8 | Conta: | 6628-1 | |---|---|---|---|---| | Locai: | | 1027 BCO BRADESCO S/A SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -7 | | | Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2017 RS 0,00 Saldo Aplicação RS 2.670.902,54 ###### | | Total: RS 2.670.902,54 Luís Au élioTcraieinski Contador CRC - PR - 068686/O-1 ![](img_p771_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 120 ----- Página 1 de 2 OOi 114 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 11 84130-000 - CENTRO - PALMEIRA (PR) Extrato de Investimentos lRfsü^ò"^éiínyèstJmériÍfe^^ -l j' ^ ^ i, - | Saldo em | Saldo em | Participação | |---|---|---| | 30/1 1/20 17 | 29/12/2017 | 29/12/20 17 | Produto | Fl RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B^ SINGAPORE FICFI RENDA FIXA | 15 .153.656/0001-11 20.887.259/0001-03 | 3.350.535.08 2.600.189,96 | 3.391.281.33 2.670.902.54 | 55.94 % 44,06 % | |---|---|---|---|---| | Total | | 5.950.726.04 | 6.052.183.87 | 100.00% | Movimentação nOLRenodo de.-3(]/i-1/20l7'. av29/12/20;1;7.: v 1Fl RPMONTÍ CARLO INS^TUCIONAL IMA B Valor Bruto l.R. ^^ l,0,F. ® Valor Líquido Data Histórico Valorda Cota Quantidade Gotas 1.311,21790500 2.555.28549000 3.350.535.08 0.00 0.00 30/11/2017 Saldo Inicial 1.327.16337860 2.555.28549000 3.391.281.33 0.00 0.00 3.391.281.33 29/12/2017 Saldo Final Rendimento Bruto no Período 40.745,25 0,00000000 0,00 Saldo sob Bloqueio Judicial 2.555,28549000 3.391.281,33 Saido Disponível para Resgate SINGAPQRErThcfi^rênda FI^ r (1) (2) Valor Líquido Quantidade Cotas Valor Bruto I.O.F. | Data | Histórico | Valor da Cota | |---|---|---| | 30/11/2017 | Saldo Inicial | 129.60424100 | | 29/12/2017 | Saldo Final | 133.12884900 | Rendimento Bruto no Período 70.712,58 0,00000000 0,00 Saido sob Bloqueio Judicial 20.062.53763690 2.670.902,54 Saldo Disponível para Resgate Rentabilidade^^^ Mês Mês Anterior 2.72^ 14.26 % 14,26 í SINGAPORE FICFI RENDA FIXA v\*' ,-1-^ , CNPJ:15.153.656/0001-11 Dt. Início Funcionamento: 31/12/2014 Fl RF MONTECARLO INSTITUCIONALIMA-B Valores em Reais (1) Imposto deRenda retido nafonte sobre rendimentos auferidos noperíodo (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas atitulos evalores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda n° 264 de (3)Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance Nesteextrato somenteestão demonstradas as movimentações convertidas emcotas noperíodo de abrangência. Extrato emitido em: 09/01/2018 30/06/1999 ![](img_p772_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 121 ----- } OGíilS REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipal n.° 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR Palmeira, 08 de Março de 2018. Ofício n.® 033/20 18 # Prezados senhores, O RPPS de Palmeira, inscrito no CNPJ 07 .681.157/0001-79, na qualidade de cotista do Singapore Fl RF, CNPJ 20.887.259/0001-03, esteve presente na Assembléia Geral de Cotistas realizada em 19/02/2018. Depreende-se da convocação para esta AGO que o Gestor apresentaria a composição da carteira, direta e indireta, do Fundo Singapore. Cumpre registrar que recebemos via e-mail lâminas dos seguintes fundos: Monte Cario, Monza e São Domingos. Não recebemos informação alguma a respeito do AQ3 Renda Fundo de Investimento Imobiliário o qual também compõem a carteira do fundo Singapore. Sendo assim, solicitamos o envio detalhado de todas as informações em conformidade com o que foi proposto na convocação da AGC. Rua Juvenal Marcondes Zanardini, 2 - Centro. Fone: 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mail: rpps@palmelra.pr.gov.br CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ![](img_p773_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 122 ----- pH 1..Í b REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL Criada pela Lei Municipal n.° 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR Em tempo, cabe ressaltar que foram efetuados pelo RPPS de Palmeira alguns questionamentos os quais foram consignados na Ata (item 4) e para os quais ainda não foram apresentadas respostas. O presidente da assembléia estabeleceu prazo de 10 (dez) dias úteis para que fossem apresentadas as respostas. Decorrido este prazo e como não houve manifestação da gestora vimos por meio do presente solicitar que sejam respondidos os questionamentos . ••í-. Atenciosamente, ; -i;-' \*' V \*• t ! • \_, " ST- - V i • ,! , • / • -uiz Carlos de Carvalho k Presidente do RPPS A/C FOCO DTVM Administrador Singapore Renda Fixa São Paulo - SP Com Cópia: GENUS CAPITAL Gestor Singapore Renda Fixa Rio de Janeiro - RJ Rua Juvenal Marcondes Zanardini, 2 - Centro. Fone; 42-3252-6798 Fax: 42-3252-6798 e-mail: rpps@palmeira.pr.gov.br CEP 84.130-000 Palmeira - Paraná ![](img_p774_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 123 ----- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RPPS PALMEIRA - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o n.° 07.681.157/0001-79, Zanardini, n.° 02, na cidade de Palmeira, "Outorgante", neste ato representado pelo presidente do Conselho Administrativo, LUIZ CARLOS DE CARVALHO, brasileiro, divorciado, odontólogo, portador do R.G. 3.985.943-2 PR e inscrito que criou oRPPS de Palmeira, PATÍRICIA IlMEIDA AL>fES"MÍ#ON, brasileirà;-casada, economista CVM, o n» iidade /'A .";A,.;..A , A?. A . A 'A-A .'• -A '• V A'' % • Sey- 33ES0iSvBbi.Mtfi-y652r.dF3S ' l fí 5jnsulTs\_ss ^Aunsrpsn .çci.br\_\_ V. ^?'ÍuIlv'dèlSásfe^yH" .faiagira - pk Foiis/f^xi 42.3^2-^78 |p||iPbBfÍRÍAAAA ##### n Sax-B liliKÜbbiUiilQadã üú Sl^^fiSr/iriQ coBPareçer.na Ss- . (CJ.3rt;?iO Sig). ,;v.r3inisir3i,5v- sj^/eibro de 2016 •et; iS£tsi;'.4iífü' /Xé da ysrd.3d9. BEREflICE KAffl.... 00047906 (OOi-Oò^ Cí-i jAí/S-^/. a 7^ 1 ;? A..,A-' A7i- 3';UJ 'xõvyí'!; ie-í;- A'-AA /'/••• í • 7 - .•• . n,-:, : " H.l..y;o' '•• ••: • M, Cl; / 7/7cA/ Ín-í H-A-i-/;;/: f ![](img_p776_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 125 ----- REGÍMÉ próprio de PREViPÊNaA SOCIAL - RPPS AUTARQUIA PREVÍDENCIÁRIA MUNldlPAL Criada pela Lei Municipai n.° 2.404 de 30/09/2005 PALMEIRA - PR Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se nas | dependências do RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, o presidente do | RPPS, o senhor Luiz Carlos de Carvalho, Eduardo José Baldini e )^endel de Souza Silva, representantes da Gradual, Simone Follador, tesoureira. Os representantes da Gradual vieram para trazer documentos, conforme reg^o\_em\_y | ata da Assembléia em 06 (seis de março) do corrente ano do FIDIC Multisetorial I na sede da Gradual em São Paulo. Os documentos apresentados foram: cópia | da atá da assémbleia e um CD coin informaçOes sobré a apresentação realizada nesta àssembleia. Após explanáção e informações complementares^solicitadas antes e ho momento, òsmes^ fprm corivocaíjos, a vir, no dia 26de jülhojdè \\ corrente anoj èm reunião/ordinária ,dÓ Conselho Administrativo e Fiscal, às 18 h ^ 30 miQ, :na sede do RPPS e também a - ènviar relatórios mensais de acompanhamento das atividades desenvolvidas ,è tainbéjn dos processos de da recuperação de Crédito doà ativos integrantes da carteira do funidp./Finahhçnté, foram solicitados esclarecimentos sobre matéria publicada na revista VÈJA ONLINE, de 04 (quatro de junho) sendo estes realizados a contento. Os representantes informaram em tempo, que a Gradual irá se manifestar publicamente em relação a este episódio e adotará as medidas cabíveis a esta situação. Nada mais havendo para se tratar, deu-se por encerrada a reunião, cuja ata segue assinada pro todos os presentes. H REVIDENCIA SOCIAL -RPPSj autarquia PHEVitEIENÇIÁRIA MUNICIPiJ LUIZ CARLOS OE CARVALHO PRESIDENTE Rua Juvenal Marcondes Zanardini, 2 - Centro. Fone: 42-3252-6798 Fax; 42-3252-6798 e-mail; rpps@palmelra.pr.gov.br CFD Hd. l^íD-nnn Dalmolra - Daraná- ![](img_p777_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 126 ----- ^c- 3 f CPÇASSET Êê^Ê MANAGEMENT AO REGIME PROm(^f^lDÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRA PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 11 - / CENTRO CEP: 84 130-000 - PALMEIRA - PR Extrato Mensal BRS PARTICIPAÇÕES FIC FIM Patrimônio Liquido do fundo: R$ 84.539.200,72 Rentabilidade do Fundo BRS PARTICIPAÇÕES FIC FIM 1.7307250 359286.8562903 62 1.826,75 / \\ Administradora: BRB DTVM Resumo da Movimentação | , . iOata | >'.Histórico | i' ^ValorCóta' | 'ii | |---|---|---|---| | 2 1/03/20 16 | Aplicação | 1,3916457 | | ^31/03/2016 = • ' ! : 3928319; .í.. | 29/04/2016 '• 31/oWoÍ0; 4?/ 30/06/2016 | | Posição Posi^o' Posição | 1.428558 1 1.42 103 19.3 1.7367905 | |---|---|---|---| | , -29/07/2016..^ - | 'i | ^ 'Posição | 1 .7380844 | | 31/08/2016 | | Posição | . 1.7344420 | - 30/09/2016 Posição : 1,7325695 , Hf > 31/10/2016 Posição 1.7307250 Rendimento Anual RS....:12 1.826<75 M í • 1 9 Período: 3 1/10/20 16 CNPJ: 18.366.002/000 1-64 -662,70 -0.106% CNPJ: 33.850.686/000 1-69 / | .-E' | / 'v • ^Valor bruto- | '-•Valórliqulclo.; | |---|---|---| | 359286.8562903 A.•• | 'y R$500.000.00 | 'R$500.000,0.0 | | 359286;8562g03 | R$500 426 21 | ™;R$500.426,21 | | 359286,8562903 | R$513.262.14 | • R$513.282;14 | | 359286:8662903 | R$510 558.08 | >RS510.55e.Ô6 | | 359286,8562903 | R$624,006.01 | R$624,006.01 | | rj..- | | | | ^359266,6562903 | ;^';vR$62f,470,87 | ;^;R$624.470,87 | | 359266.8562903 | R$623.162,22 | R$623.162.22 | | 359280,8562903 | ••'v';',R$622.489;45 | • R$622.469.45 | | 359286.8562903 | R$621.826.75 | R$621.826,75 | V A v\_; • A ![](img_p778_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 127 ----- águ. »'l iSJ AUTARQUIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI^G( 1 Estado do Paraná Exercício:20I7 Conciliação Bancária Banco: 70 BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Agência: 027 Conta: Local: 1029 BANCO BRB - PARTICIPAÇÕES FICFIM CP 1029 Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2017 Saldo Aplicação Mais t+3 Depósitos Não Considerados Pelo Banco Data Número Detalhes Mais í+l Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade Data Número Detalhes Menos ("-l Depósitos Não Considerados pela Contabilidade Data Número Detalhes Menos ("-3 Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade Data Número Detalhes Menos ("-1 Chegues.Notas Financeirasou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco Data Número Detalhes Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2017 Total: Resumo Saldo Contábil Saldo do Extrato Valor a Conciliar Lançamentos a Conciliar Diferença 42729-5 RS 0,00 R$661.126,66 RS 661.126,66 Valor Valor Valor RS RS Valor Valor RS 0,00 RS 661.126,66 661.126,66 661.126,66 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 ![](img_p779_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 128 ----- AUTARQUIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIA§0 f | £ Estado do Paraná Exercício:20 17 Conciliação Bancária Conciliação: 30214 | Banco: | 70 BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. | Agência: 027 | Conta: | 42729-5 | |---|---|---|---|---| | Local: | 1029 BANCO BRB - PARTICIPAÇÕES FICFIM CP 1029 | | | | Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2017 RS 0,00 Saldo Aplicação RS 661.126,66 Total: RS 661.126,66 Luís Aurélio Tercheinski Contador CRC - PR - 068686/O-1 ![](img_p780_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 129 ----- /Austro 9 U n •: 0 U 1 .L 6. AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CEP: 84130-000 - PALMEIRA - PR Extrato Mensal Período: 23/12/2017 AUSTRO MULTIPAR FIC FIM CP CNPJ: 18.366.002/0001-64 Patrimônio Líquido do fundo: R$ 110.234.085,71 Rentabilidade do Fundo iQlTAKTIDÃDE a' ' VALORl.ATÜÃL' REHBÍ'MKN.T0M AUSTRO MÜLTIPAR FIC FIM CP 1.840 108 1 359286.8562903 66 1.126,66 1.442,66 O.2 19% Administradora: AUSTRO ADiWiNiSTRAÇÃO DE RECURSOSLIDA CNPJ: 14.717.397/0001 -41^ i Resumo da Movimentação -.'Data Ti Histórico Vaior Cota Qtde de Cotas . Valor. Bquido 21/03/2016 Aplicação 1 .3916457 359286.8562903 R$500.000,00 R$500.000,00 31/03/2016 " -posição • 1,3928319 |R$50p.426,21 TE -359286,8562903 R$500.426.21 29/04/2016 Posição 1 .4285561 359286,8562903 R$513.262,14 R$513.262,14 •Posição' 1.4210319 359286,'8562903 - ÍR$510.558,0B R$510.558i08 Posição 1,7367905 359286.8562903 R$624.006.01 R$624.006.01 | .29/07/2016- | .. | "Põsjção | •' 1.7380844's | |---|---|---|---| | | | Posição | 1,7344420 | 30/09/2016 -Pòslçâo 'v;S^.489,45 1,7325695 359286,8562903 R$622.489,45 3 1/10/20 16 Posição 1 .7307250 | 359286,8562903 | R$621.826,75 | R$621.826,75 | |---|---|---| | 359286;8S62903 | ••''R$62r.055.62 | : R$62Í.055.62 | 30/12/2016 Posição 1,6300885 359286,8562903 R$585.669,39 R$585.669,39 31/01/2017 Posição . 1,6269192, :|:R6584.530,67 359286:8562903 R$584 530,67 Posição 1,6242030 359266,8562903 R$583.554,76 R$583.554.78 •.31/03/2017- Posição : 1,6211820- 359286,8562903 >ÍR$582.469.40 'r$582.469,40 28/04/20 17 Posição 1 .6188324 359286,8562903 R$581.553,34 R$581.553,34 31/05/2017 ' Posição •R$580.Í27.54 1 .6146640 359286,8562903 R$58Ò.127.54 30/06/2017 Posição 359286.8562903^ 1,6118814 R$579.127,79 R$579.127,79 31/07/2017' .. Posição\*' • ' ^ÍR$5^f.941.53 1;6085797 359286:6562903 R$577.941,53 31/08/2017 Posição 1 .6052434 359286.8562903 R$576.742,85 R$576.742,85 | 29/09/2017-' | Posição | ' 1,6020611, | |---|---|---| | 31/10/2017 | Posição | 1.5974809 | ^30/11/2017 - :^;R$659:684,0p Posição 1,8360928- 3é9286,8562903 R$659.684,p0 | 29/12/2017 Posição 1 .8401081 359286,8562903 R$681.126,( R$661.126,66 Rendimento Anual R5....:16 1.126,66 ![](img_p781_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 130 ----- bridqe TRUST f\\ f JLíi •• Extrato Mensal Investidor: RPPS PALMEIRA CNPJ/CPF: 07.681.157/0001-79 Endereço: PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTE 11 Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA CNPJ/CPF:11010779000142 Endereço: PRAIA DE BOTAFOGO, 501, BL01 SL203, BOTAFOGO, RIO DEJANEIRO, RIO DEJANEIRO, BRASIL, Telefone: 22250-040. Email: OPERACIONAL@BRIDGETRÜST.COM Fundo: FIC TMJ Fl RF LP IMAB 1000 CNPJ: 12.402.646/0001-84 Rentabilidade Mês: 1.40% Rentabilidade Ano: 4.34% Rentabilidade Últimos 12 meses: 5.63% Data início: 28/02/2018 Data Fim: 29/03/2018 VL Cota Data início: R$ 2,06607195 VL Cota Data Fim: R$ 2,09509701 Saído Bruto Anterior: R$ 2.035.795,47 / 985.345,87521020 Saldo Bruto Final: R$ 2.064.395,20 / 985.345,87521020 ( y Aplicações: R$ 0,00 / 0,00000000 Rendimento Bruto: R$ 28.599,73 Resgates: R$ 0,00 / 0,00000000 IRRF Provisionado: R$ 0,00 | IRRF: R$ 0,00 | IOF Provisionado: R$ 0,00 | |---|---| | iOF: R$ 0,00 | Taxa Operacional: R$ 0,00 | | Rendimento Base: R$ 0,00 | Saldo Liquido: R$ 2.064.395,20 | 7 Resgate Bruto em Trânsito: R$ 0,00 03/04/20 18-10:32:10 Página 1 de 1 ![](img_p782_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 16:48:23 Número do documento: 20102318420816600000036880387 Assinado eletronicamente por: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - 23/10/2020 18:42:08 SIGILOSO Num. 40753810 - Pág. 131