Davi ![](img_p1_1.png) Tangerino ADVOGADOS ## DOC. 3 ![](img_p1_3.png) ![](img_p1_2.png) $éo Paulo Brasilia Rua Pitu, 72, conj. 41/41 SHN Qd. 02 bloco F sala 1501 Cep.: 04567-060 Cep.:70702-906 # davitangerinoadv.com.br Brooklin, SP, Sao Paulo Asa Norte, Brasilia, DF ----- ## Competência: Nome do Fundo/Classe: ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA CNPJ: 58.807.049/0001-30 **Administrador: CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ: 23.863.529/0001-34 Versão: 4.0** ![](img_p2_1.png) 53.784.150,00 Acées 38.619.650,00 Valores a pagar 1.856.782,98 Cotas de Fundos 5.632,11 Disponibilidades 4.323,00 Valores a receber ## Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 17.031.238,09 --- ## Ativo --- Ações **Descrição: Ações - ALLORA S.A.** **CNPJ do emissor: 55.890.061/0001-63** **Denominação Social do emissor: ALLORA S.A.** --- Ações **Descrição: Ações - LENORE S.A.** **CNPJ do emissor: 56.019.475/0001-84** **Denominação Social do emissor: LENORE S.A.** --- Ações **Descrição: Ações - STANZA S.A.** **CNPJ do emissor: 55.885.108/0001-09** **Denominação Social do emissor: STANZA S.A.** --- Ações **Descrição: Ações - DOMANI S.A.** **CNPJ do emissor: 55.881.210/0001-28** **Denominação Social do emissor: DOMANI S.A.** --- Ações ## Descrição: Ações - MILANO S.A **CNPJ do emissor: 57.622.252/0001-70** **Denominação Social do emissor: MILANO S.A.** --- Ações ## Descrição: Ações - CHESAPEAKE S.A **CNPJ do emissor: 57.753.789/0001-79** **Denominação Social do emissor: CHESAPEAKE S.A.** --- Cotas de Fundos ## Classificação Para negociação Para negociação Para negociação Para negociação Para negociação Para negociação ## Data de Recebimento das Informações: 26/01/2026 14:10:30 ## Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações. ## Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa Ligada Vendas Aquisições Valores **Quant. % Patr. Líq. Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado** Não 0 0 0 0 41.000.500 41.000.500,00 240,737 Não 0 0 0 0 35.100.000 35.100.000,00 206,092 Não 0 0 0 0 35.000.500 35.000.500,00 205,508 Não 0 0 0 0 32.000.500 32.000.500,00 187,893 Não 0 0 0 0 6.012.650 6.012.650,00 35,304 Não 0 0 0 0 4.670.000 4.670.000,00 27,42 QI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Sim 14.266 18.843,26 1.395.586 1.847.689,55 1.381.319 1.856.723,85 10,902 CRÉDITO PRIVADO --- REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA Sim 1.008 1.100,00 1.061 1.156,74 53 59,13 0 FIXA --- Disponibilidades Para 5.632,11 0,033 **Descrição: Disponibilidades** negociação ----- Valores a pagar Para 138.523.650,00 -813,35 **Descrição: AÇÕES A INTEGRALIZAR** negociação --- Valores a pagar Para 51.000,00 -0,299 **Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO** negociação --- Valores a pagar Para 34.000,00 -0,2 **Descrição: DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO** negociação --- Valores a pagar Para 4.000,00 -0,023 **Descrição: DESPESA COM TAXA DE GESTÃO** negociação --- Valores a pagar Para 4.000,00 -0,023 **Descrição: TAXA DE GESTÃO** negociação --- Valores a pagar Para 1.000,00 -0,006 **Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA** negociação --- Valores a pagar Para 1.000,00 -0,006 **Descrição: COMPRA DE SPE** negociação --- Valores a pagar Para 1.000,00 -0,006 **Descrição: DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA** negociação --- Valores a receber Para 4.323,00 0,025 **Descrição: TAXA CVM** negociação ## Competência: **Nome do Fundo/Classe: ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA CNPJ: 58.807.049/0001-30** **Administrador: CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. Versão: 4.0** ![](img_p3_1.png) 153.784.150,00 Acdes 137.854.650,00 Valores a pagar 1.456.105,76 Cotas de Fundos 18.267,95 Disponibilidades 1.000,00 Valores a receber ## Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 17.704.873,71 --- ## Ativo Classificação --- Ações Para **Descrição: Ações - ALLORA S.A.** negociação **CNPJ do emissor: 55.890.061/0001-63** **Denominação Social do emissor: ALLORA S.A.** --- Ações **Descrição: Ações - LENORE S.A.** **CNPJ do emissor: 56.019.475/0001-84** **Denominação Social do emissor: LENORE S.A.** --- Ações **Descrição: Ações - STANZA S.A.** **CNPJ do emissor: 55.885.108/0001-09** **Denominação Social do emissor: STANZA S.A.** --- Ações **Descrição: Ações - DOMANI S.A.** **CNPJ do emissor: 55.881.210/0001-28** **Denominação Social do emissor: DOMANI S.A.** Para negociação Para negociação Para negociação **CNPJ: 23.863.529/0001-34** ## Data de Recebimento das Informações: 29/04/2026 15:36:58 ## Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações. ## Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa Ligada Vendas Aquisições Valores **Quant. % Patr. Líq. Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado** Não 0 0 0 0 41.000.500 41.000.500,00 231,577 Não 0 0 0 0 35.100.000 35.100.000,00 198,25 Não 0 0 0 0 35.000.500 35.000.500,00 197,689 Não 0 0 0 0 32.000.500 32.000.500,00 180,744 ----- Ações Para **Descrição: Ações - MILANO S.A** negociação Não 0 0 0 0 6.012.650 6.012.650,00 33,96 **CNPJ do emissor: 57.622.252/0001-70** **Denominação Social do emissor: MILANO S.A.** --- Ações Para **Descrição: Ações - CHESAPEAKE S.A** negociação Não 0 0 0 0 4.670.000 4.670.000,00 26,377 **CNPJ do emissor: 57.753.789/0001-79** **Denominação Social do emissor: CHESAPEAKE S.A.** --- Cotas de Fundos ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Sim 409.067 381.100,00 1.882.713 1.871.174,61 1.473.646 1.456.105,76 8,224 CRÉDITO PRIVADO --- Cotas de Fundos QI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Sim 1.381.319 1.889.050,46 0 0 0 0 0 CRÉDITO PRIVADO --- Cotas de Fundos REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA Sim 53 59,2 0 0 0 0 0 FIXA --- Disponibilidades Para 318.267,95 1,798 **Descrição: Disponibilidades** negociação --- Valores a pagar Para 137.833.650,00 -778,507 **Descrição: AÇÕES A INTEGRALIZAR** negociação --- Valores a pagar Para 17.000,00 -0,096 **Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO** negociação --- Valores a pagar Para 2.000,00 -0,011 **Descrição: TAXA DE GESTÃO** negociação --- Valores a pagar Para 1.000,00 -0,006 **Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA** negociação --- Valores a pagar Para 1.000,00 -0,006 **Descrição: COMPRA DE SPE** negociação --- Valores a receber Para 1.000,00 0,006 **Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA** negociação ----- ## Competência: 01/2025 Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30 PRIVADO **Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46** ## Versão: 4.0 ![](img_p5_1.png) 580.612.813,81 Cotas de Fundos 181.717.804,14 lancadas 116.752.085,22 Valores a pagar 70.954.620,23 Valores a receber ## Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 353.097.544,70 --- | | | | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | | | | | | | | | | | Ativo | Classificação | Empresa Ligada | | | | | | | | | Cotas de Fundos ONTR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | | Não | | | | | | | | | Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | | Não | | | | | | | | | Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | Não | | | | | | | | ## Data de Recebimento das Informações: 11/02/2025 17:30:41 ## Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações. ## Negócios Realizados no Mês Posição Final Vendas Aquisições Valores **Quant. % Patr. Líq. Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado** 0 0 0 0 197.155 202.885.458,33 57,459 0 0 0 0 0 265 0 17.190 500.000,00 52.288 129.160.505,14 36,579 111.995.960,82 31,718 ----- DINGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 0 0 0 121.190 73.616.408,35 20,849 PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA --- Cotas de Fundos CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS Não 0 0 0 0 32.500 28.893.403,69 8,183 CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA --- Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 0 5 0 11.480 11.246.782,22 3,185 DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO --- Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO Não 0 0 562.384 0 10.770.770 9.580.837,16 2,713 DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO --- Cotas de Fundos MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO Não 1.615 2.493.688,60 0 0 4.448 6.886.738,00 1,95 RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO --- Cotas de Fundos --- Não 0 0 0 0 3.434 3.903.799,78 1,106 ----- | HEKTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.434 | | 3.903.799,78 | 1,106 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1.637.167,40 | 0,464 | | Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | | Não | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | | 657.604,60 | 0,186 | | Cotas de Fundos MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDAD E LIMITADA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.470 | | 66.042,52 | 0,019 | | Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 42 | 0 | 52 | | 54.241,87 | 0,015 | | Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 444 | | 25.450,41 | 0,007 | --- Não 0 0 0 0 150 2.413,52 0,001 ----- CANON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA --- Opções - Posições lançadas ## Descrição: MERCAD O DE OPCOES - VSTE3 OPC 2 ## CNPJ do emissor: 49.669.856/ 0001-43 ## Denominação Social do emissor: VESTE S.A. ESTILO --- Opções - Posições lançadas ## Descrição: MERCAD O DE OPCOES - LIGT3 OPC 2 ## CNPJ do emissor: 03.378.521/ Denominação Social do emissor: LIGHT 0001-75 ~~SA~~ --- Valores a pagar ## Descrição: VALORE S A PAGAR --- Valores a receber ## Descrição: VALORE S A RECEBER Para negociação Não 0 0 Não Para negociação Não Para negociação Para negociação 0 0 150 2.413,52 0,001 21.914.303 164.757.747,84 -46,661 42.778.493 16.960.056,30 -4,803 116.752.085,22 -33,065 70.954.620,23 20,095 **Competência:** 02/2025 **Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO** PRIVADO **Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Versão: 4.0** **CNPJ: 36.010.053/0001-30 CNPJ: 67.030.395/0001-46** ----- ![](img_p9_1.png) 769.860.881,47 Cotas de Fundos 117.437.028,29 Valores a pagar 70.938.152,13 Valores a receber 8.853,88 Disponibilidades =| **Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 723.291.356,52 Data de Recebimento das Informações: 25/03/2025 11:47:13** ## Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações. --- ## Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa --- **Ativo Classificação Vendas Aquisições Valores** **Ligada Quant. % Patr. Líq.** **Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado** --- Cotas de Fundos ONTR FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 0 217 280.187,80 197.602 307.387.150,10 42,498 DIREITOS CREDITÓRIOS --- Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 0 0 0 18.673 157.750.248,56 21,81 PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA --- Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO Não 0 0 0 0 10.770.770 120.470.562,91 16,656 DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO --- Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Não 0 0 0 0 69.906 108.745.225,64 15,035 CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR ----- | CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | | 21.927.441,55 | 3,032 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Cotas de Fundos DINGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.993 | | 13.558.164,95 | 1,875 | | Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 56 | 60.000,00 | 11.715 | | 12.450.021,01 | 1,721 | | Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 11.118.791 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 11.144 | | 11.109.243,65 | 1,536 | | Cotas de Fundos MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDAD E LIMITADA | | Não | 1.965.970 | 2.919.609,22 | 0 | 0 | 4.072.335 | | 6.058.887,51 | 0,838 | | Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | | 5.305.407,12 | 0,734 | ----- | HEKTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.434 | | 4.166.214,03 | 0,576 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 0 | 32.604,44 | 1 | | 523.056,90 | 0,072 | | Cotas de Fundos TREVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 475.668 | 0 | 289.179 | 289.178,65 | 28.511 | | 279.266,65 | 0,039 | | Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | | 53.811,12 | 0,007 | | Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | | 39.592,51 | 0,005 | | Cotas de Fundos TOMAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 54.922 | 0 | 15.000 | 15.000,00 | 78 | | 24.762,05 | 0,003 | --- Não 0 0 211 125.500,00 150 11.825,21 0,002 ----- CANON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA --- Disponibilidades ## Descrição: DISPONI BILIDADES --- Valores a pagar ## Descrição: VALORE S A PAGAR --- Valores a receber ## Descrição: VALORE S A RECEBER Não 0 Para negociação Para negociação Para negociação 0 211 125.500,00 150 11.825,21 0,002 8.853,88 117.437.028,29 70.938.152,13 0,001 -16,236 9,808 **Competência:** 03/2025 **Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30** PRIVADO **Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0** ![](img_p12_1.png) 547.823.205,94 Cotas de Fundos 120.024.339,71 Valores a pagar 70.934.462,79 Valores a receber 2.370.245,11 Disponibilidades ## Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 501.103.574,12 --- ## Ativo Classificação --- Cotas de Fundos ONTR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ## Empresa Ligada Não ## Data de Recebimento das Informações: 16/04/2025 15:07:32 ## Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações. ## Negócios Realizados no Mês Posição Final Vendas Aquisições Valores **Quant. % Patr. Líq. Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado** 0 0 0 0 197.602 223.561.226,47 44,614 ----- | LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.673 | | 157.744.147,60 | 31,479 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.906 | | 74.128.776,02 | 14,793 | | Cotas de Fundos CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | | 28.507.194,82 | 5,689 | | Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 6.019 | 6.000.000,00 | 17.163 | | 17.046.787,10 | 3,402 | | Cotas de Fundos DINGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.993 | | 14.401.186,65 | 2,874 | | Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.715 | | 12.422.998,01 | 2,479 | ----- | MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | | Não | 17.944.023 | 0 | 0 | 0 | 801.258 | | 9.613.169,79 | 1,918 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | | 5.315.829,90 | 1,061 | | Cotas de Fundos HEKTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.434 | | 4.113.649,03 | 0,821 | | Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 600.149,97 | 0,12 | | Cotas de Fundos TREVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.511 | | 231.651,68 | 0,046 | | Cotas de Fundos MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDAD E LIMITADA | | Não | 4.031.133 | 6.000.000,00 | 0 | 0 | 41.202 | | 61.880,28 | 0,012 | --- Não 0 0 0 0 52 56.379,10 0,011 ----- LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO Não 0 0 0 0 52 56.379,10 0,011 EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO --- Cotas de Fundos TOMAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO Não 0 0 0 0 78 11.864,56 0,002 EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA --- Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 0 9.388 91.372,00 444 4.951,02 0,001 PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA --- Cotas de Fundos CANON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 0 0 0 150 1.363,94 0 PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA --- Disponibilidades Para **Descrição: DISPONI** 2.370.245,11 0,473 negociação BILIDADES --- Valores a pagar Para **Descrição: VALORE** 120.024.339,71 -23,952 negociação S A PAGAR --- Valores a receber Para **Descrição: VALORE** 70.934.462,79 14,156 negociação S A RECEBER **Competência:** 04/2025 **Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30** PRIVADO **Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0** ![](img_p15_1.png) 610.028.574,76 Cotas de Fundos ----- ![](img_p16_1.png) --- 120.275.208,61 Valores a pagar 70.931.211,59 Valores a receber 790.768,94 Disponibilidades **Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 561.465.115,62 Data de Recebimento das Informações: 07/05/2025 18:42:20** ## Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações. --- ## Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa --- **Ativo Classificação Vendas Aquisições Valores** **Ligada Quant. % Patr. Líq.** **Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado** --- Cotas de Fundos ONTR FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 0 123 140.500,00 197.725 228.400.054,96 40,679 DIREITOS CREDITÓRIOS --- Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 0 0 0 18.835 160.063.009,60 28,508 PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA --- Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Não 0 0 0 0 69.906 135.013.828,65 24,047 CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR --- Cotas de Fundos --- Não 0 0 0 0 32.500 23.417.793,45 4,171 ----- | CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | | 23.417.793,45 | 4,171 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.163 | | 17.047.934,79 | 3,036 | | Cotas de Fundos DINGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.993 | | 13.669.595,99 | 2,435 | | Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 28 | 30.000,00 | 11.744 | | 12.413.708,75 | 2,211 | | Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.258 | | 9.603.786,80 | 1,71 | | Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | | 5.318.414,66 | 0,947 | --- Não 0 0 0 0 3.434 4.061.312,38 0,723 ----- | HEKTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.434 | | 4.061.312,38 | 0,723 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 0 | 10.752,22 | 1 | | 689.242,79 | 0,123 | | Cotas de Fundos TREVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.511 | | 171.668,40 | 0,031 | | Cotas de Fundos MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDAD E LIMITADA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.202 | | 62.516,55 | 0,011 | | Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | | 55.582,22 | 0,01 | | Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 4.617 | 91.372,00 | 444 | | 20.566,77 | 0,004 | --- Não 0 0 167 16.200,00 245 14.442,46 0,003 ----- TOMAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA --- Cotas de Fundos CANON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA --- Disponibilidades ## Descrição: DISPONI BILIDADES --- Valores a pagar ## Descrição: VALORE S A PAGAR --- Valores a receber ## Descrição: VALORE S A RECEBER Para negociação Para negociação Para negociação Não 0 Não 0 0 167 16.200,00 245 14.442,46 0,003 0 0 0 150 5.115,54 0,001 790.768,94 120.275.208,61 70.931.211,59 0,141 -21,422 12,633 ## Competência: 05/2025 Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30 PRIVADO **Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0** ![](img_p19_1.png) 594.762.458,96 Cotas de Fundos 120.417.189,74 Valores a pagar 70.941.120,66 Valores a receber 658.269,57 Disponibilidades ## Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 545.942.900,21 --- ## Ativo ## Empresa Classificação Ligada --- ## Data de Recebimento das Informações: 16/06/2025 18:41:17 ## Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações. ## Negócios Realizados no Mês Posição Final Vendas Aquisições Valores **Quant. % Patr. Líq. Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado** ----- | ONTR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.725 | | 232.691.065,15 | 42,622 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.835 | | 161.482.622,22 | 29,579 | | Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.906 | | 117.216.603,36 | 21,47 | | Cotas de Fundos CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | | 24.102.588,33 | 4,415 | | Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.163 | | 17.038.260,78 | 3,121 | | Cotas de Fundos DINGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.993 | | 13.669.595,99 | 2,504 | ----- | TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 35 | 37.500,00 | 11.779 | | 12.412.582,81 | 2,274 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.258 | | 9.595.307,51 | 1,758 | | Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | | 5.319.085,48 | 0,974 | | Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 0 | 15.500,00 | 1 | | 704.581,77 | 0,129 | | Cotas de Fundos HEKTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.434 | | 246.088,65 | 0,045 | | Cotas de Fundos TREVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.511 | | 125.221,89 | 0,023 | | Cotas de Fundos | | | | | | | | | | | --- Não 0 0 0 0 41.202 63.221,01 0,012 ----- MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDAD E LIMITADA --- Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO --- Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA --- Cotas de Fundos TOMAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA --- Cotas de Fundos CANON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA --- Disponibilidades ## Descrição: DISPONI BILIDADES --- Valores a pagar ## Descrição: VALORE S A PAGAR --- Valores a receber ## Descrição: VALORE S A RECEBER Não 0 Não 0 Não 0 Não 0 Não 0 Para negociação Para negociação Para negociação 0 0 0 41.202 0 0 0 52 0 0 0 444 0 347 17.000,00 592 0 537 17.423,00 150 63.221,01 0,012 58.071,75 0,011 25.453,01 0,005 11.229,65 0,002 879,6 0 658.269,57 0,121 120.417.189,74 -22,057 70.941.120,66 12,994 ----- **Competência:** 06/2025 **Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30** PRIVADO **Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0** ![](img_p23_1.png) 471.126.419,54 Valores a receber 220.444.367,18 Cotas de Fundos HE 120.554.865,11 Valores a pagar 1.352.609,68 Disponibilidades **Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 572.357.183,51 Data de Recebimento das Informações: 14/07/2025 17:00:27** ## Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações. --- ## Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa --- **Ativo Classificação Vendas Aquisições Valores** **Ligada Quant. % Patr. Líq.** **Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado** --- Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Não 0 0 0 0 69.906 136.939.420,21 23,926 CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR --- Cotas de Fundos CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS Não 0 0 0 0 32.500 22.970.554,03 4,013 CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA --- Não 0 0 0 0 17.163 17.031.238,09 2,976 ----- | ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.163 | | 17.031.238,09 | 2,976 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Cotas de Fundos DINGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.993 | | 13.669.595,99 | 2,388 | | Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 28 | 30.000,00 | 11.808 | | 12.413.049,94 | 2,169 | | Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.258 | | 9.587.164,14 | 1,675 | | Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | | 5.318.414,66 | 0,929 | | Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | | 1.390.430,14 | 0,243 | | Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 0 | 10.752,22 | 1 | | 882.813,15 | 0,154 | --- Não 0 0 0 0 28.511 77.604,69 0,014 ----- TREVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA --- Cotas de Fundos MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI Não 0 SOBERANO RESPONSABILIDAD E LIMITADA --- Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO Não 0 EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO --- Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA --- Cotas de Fundos CANON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA --- Cotas de Fundos TOMAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO Não 0 EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA --- Disponibilidades Para **Descrição: DISPONI** negociação BILIDADES --- Valores a pagar Para 0 0 0 28.511 0 0 0 41.202 0 0 0 52 0 0 0 444 0 0 0 751 0 150 9.270,00 1.343 77.604,69 0,014 63.903,31 0,011 63.569,20 0,011 25.425,16 0,004 5.673,89 0,001 5.510,58 0,001 1.352.609,68 0,236 --- 120.554.865,11 -21,063 ----- **Descrição: VALORE** 120.554.865,11 -21,063 negociação S A PAGAR --- Valores a receber Para **Descrição: VALORE** 471.126.419,54 82,313 negociação S A RECEBER **Competência:** 07/2025 **Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30** PRIVADO **Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0** ![](img_p26_1.png) 471.126.419,54 Valores a receber Hl 188.726.371,27 Cotas de Fundos 120.901.619,71 Valores a pagar 449.580,85 Disponibilidades **Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 539.364.153,62 Data de Recebimento das Informações: 11/08/2025 15:47:43** ## Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações. --- ## Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa --- **Ativo Classificação Vendas Aquisições Valores** **Ligada Quant. % Patr. Líq.** **Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado** --- Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Não 0 0 0 0 69.906 113.791.024,51 21,097 CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR --- Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO Não 0 0 302 300.000,00 17.465 17.330.142,39 3,213 EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA ----- | CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | | 17.238.304,23 | 3,196 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 29 | 30.000,00 | 11.836 | | 12.423.132,37 | 2,303 | | Cotas de Fundos DINGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.993 | | 10.527.640,32 | 1,952 | | Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.258 | | 9.579.971,23 | 1,776 | | Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | | 5.335.122,23 | 0,989 | | Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | | 1.389.690,53 | 0,258 | --- Não 0 0 0 10.752,22 1 893.464,28 0,166 ----- | SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 0 | 10.752,22 | 1 | | 893.464,28 | 0,166 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | | 65.834,76 | 0,012 | | Cotas de Fundos MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDAD E LIMITADA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.202 | | 64.431,60 | 0,012 | | Cotas de Fundos TREVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 63.981 | 800.000,00 | 28.511 | | 43.901,33 | 0,008 | | Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | | 25.412,34 | 0,005 | | Cotas de Fundos CANON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | | 13.078,19 | 0,002 | --- Não 0 0 0 0 1.343 5.220,96 0,001 ----- TOMAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO Não 0 0 0 0 1.343 5.220,96 0,001 EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA --- Disponibilidades Para **Descrição: DISPONI** 449.580,85 0,083 negociação BILIDADES --- Valores a pagar Para **Descrição: VALORE** 120.901.619,71 -22,416 negociação S A PAGAR --- Valores a receber Para **Descrição: VALORE** 471.126.419,54 87,348 negociação S A RECEBER **Competência:** 08/2025 **Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30** PRIVADO **Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0** ![](img_p29_1.png) 471.126.419,54 Valores a receber 188.726.371,27 Cotas de Fundos 120.901.619,71 Valores a pagar 449.580,85 Disponibilidades **Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 539.364.153,62 Data de Recebimento das Informações: 09/09/2025 11:40:47** ## Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações. --- ## Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa --- **Ativo Classificação Vendas Aquisições Valores** **Ligada Quant. % Patr. Líq.** **Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado** --- Cotas de Fundos --- Não 0 0 0 0 69.906 113.791.024,51 21,097 ----- | VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.906 | | 113.791.024,51 | 21,097 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 302 | 300.000,00 | 17.465 | | 17.330.142,39 | 3,213 | | Cotas de Fundos CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | | 17.238.304,23 | 3,196 | | Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 29 | 30.000,00 | 11.836 | | 12.423.132,37 | 2,303 | | Cotas de Fundos DINGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.993 | | 10.527.640,32 | 1,952 | | Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.258 | | 9.579.971,23 | 1,776 | ----- | ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | | 5.335.122,23 | 0,989 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | | 1.389.690,53 | 0,258 | | Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 0 | 10.752,22 | 1 | | 893.464,28 | 0,166 | | Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | | 65.834,76 | 0,012 | | Cotas de Fundos MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDAD E LIMITADA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.202 | | 64.431,60 | 0,012 | | Cotas de Fundos TREVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 63.981 | 800.000,00 | 28.511 | | 43.901,33 | 0,008 | --- Não 0 0 0 0 444 25.412,34 0,005 ----- RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA --- Cotas de Fundos CANON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA --- Cotas de Fundos TOMAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA --- Disponibilidades ## Descrição: DISPONI BILIDADES --- Valores a pagar ## Descrição: VALORE S A PAGAR --- Valores a receber ## Descrição: VALORE S A RECEBER Não 0 Não 0 0 0 Não 0 0 Para negociação Para negociação Para negociação 0 0 444 25.412,34 0,005 0 0 150 13.078,19 0,002 0 0 1.343 5.220,96 0,001 449.580,85 120.901.619,71 471.126.419,54 0,083 -22,416 87,348 **Competência:** 09/2025 **Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30** PRIVADO **Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0** ![](img_p32_1.png) 471.126.419,54 Valores a receber 385.677.032,73 Cotas de Fundos 119.905.255,81 Valores a pagar 85.356,70 Disponibilidades **Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 736.983.553,14 Data de Recebimento das Informações: 17/10/2025 10:39:32** ## Lista de Aplicações ----- | | | | Clique | sobre o ativo | para mais | informações. | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Negócios | Realizados no Mês | | | | Posição Final | | | Ativo | Classificação | Empresa | | Vendas | | Aquisições | | | Valores | | | | | Ligada | Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Custo | Mercado | % Patr. Líq. | | Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.906 | | 312.110.744,18 | 42,35 | | Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.969 | | 17.837.909,77 | 2,42 | | Cotas de Fundos CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | | 16.551.206,75 | 2,246 | | Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 29 | 30.000,00 | 11.894 | | 12.411.248,62 | 1,684 | | Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | | Não | | | | 0 | 801.258 | | 9.842.500,04 | 1,336 | ----- | DINGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.993 | | 9.101.747,22 | 1,235 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | | 5.313.246,70 | 0,721 | | Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | | 1.386.846,12 | 0,188 | | Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 0 | 14.457,22 | 1 | | 1.016.487,66 | 0,138 | | Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | | 64.872,12 | 0,009 | | Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | | 25.365,87 | 0,003 | | Cotas de Fundos TREVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.511 | | 11.345,21 | 0,002 | ----- MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI Não 0 0 0 0 2.186 3.512,47 0 SOBERANO RESPONSABILIDAD E LIMITADA --- Disponibilidades Para **Descrição: DISPONI** 85.356,70 0,012 negociação BILIDADES --- Valores a pagar Para **Descrição: VALORE** 119.905.255,81 -16,27 negociação S A PAGAR --- Valores a receber Para **Descrição: VALORE** 471.126.419,54 63,926 negociação S A RECEBER **Competência:** 10/2025 **Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30** PRIVADO **Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0** ![](img_p35_1.png) 845.946.465,02 Cotas de Fundos 832.582.202,67 Valores a receber 120.195.614,73 Valores a pagar A 57.211,85 Disponibilidades **Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 11.993.584,26 Data de Recebimento das Informações: 14/11/2025 15:25:18** ## Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações. --- ## Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa --- **Ativo Classificação Vendas Aquisições Valores** **Ligada Quant. % Patr. Líq.** **Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado** --- Não 0 0 0 0 69.906 773.198.340,28 6.446,77 ----- | VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.906 | | 773.198.340,28 | 6.446,77 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.969 | | 17.821.243,87 | 148,59 | | Cotas de Fundos CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | | 16.654.718,67 | 138,864 | | Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 29 | 30.000,00 | 11.922 | | 12.428.763,47 | 103,628 | | Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.258 | | 9.841.476,78 | 82,056 | | Cotas de Fundos DINGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.993 | | 8.195.239,30 | 68,33 | ----- ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO Não 0 EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA --- Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA --- Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 DIREITO CREDITÓRIO NÃO ~~PADRONIZADO~~ --- Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO Não 0 EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO --- Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA --- Cotas de Fundos MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI Não 0 SOBERANO RESPONSABILIDAD E LIMITADA --- Disponibilidades Para **Descrição: DISPONI** negociação BILIDADES --- Valores a pagar Para 0 0 0 105 0 0 0 162 0 0 10.752,22 1 0 0 0 52 0 0 0 444 0 0 0 2.186 5.313.627,44 44,304 1.373.265,27 11,45 1.027.179,64 8,564 63.701,11 0,531 25.358,83 0,211 3.550,36 0,03 57.211,85 0,477 --- 120.195.614,73 -1.002,17 ----- **Descrição: VALORE** 120.195.614,73 -1.002,17 negociação S A PAGAR --- Valores a receber Para **Descrição: VALORE** 832.582.202,67 6.941,90 negociação S A RECEBER **Competência:** 11/2025 **Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30** PRIVADO **Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0** ![](img_p38_1.png) 845.946.465,02 Cotas de Fundos 832.582.202,67 Valores a receber 120.195.614,73 Valores a pagar 57.211,85 Disponibilidades **Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 11.993.584,26 Data de Recebimento das Informações: 05/12/2025 11:18:47** ## Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações. --- ## Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa --- **Ativo Classificação Vendas Aquisições Valores** **Ligada Quant. % Patr. Líq.** **Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado** --- Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Não 0 0 0 0 69.906 773.198.340,28 6.446,77 CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR --- Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO Não 0 0 0 0 17.969 17.821.243,87 148,59 EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA ----- | CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | | 16.654.718,67 | 138,864 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 29 | 30.000,00 | 11.922 | | 12.428.763,47 | 103,628 | | Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.258 | | 9.841.476,78 | 82,056 | | Cotas de Fundos DINGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.993 | | 8.195.239,30 | 68,33 | | Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | | 5.313.627,44 | 44,304 | | Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | | 1.373.265,27 | 11,45 | --- Não 0 0 0 10.752,22 1 1.027.179,64 8,564 ----- SSA FUNDO DE --- INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO ~~PADRONIZADO~~ --- Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO --- Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA --- Cotas de Fundos MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDAD E LIMITADA --- Disponibilidades ## Descrição: DISPONI BILIDADES --- Valores a pagar ## Descrição: VALORE S A PAGAR --- Valores a receber ## Descrição: VALORE S A RECEBER Não 0 Não 0 Não 0 Não 0 Para negociação Para negociação Para negociação 0 0 10.752,22 1 1.027.179,64 8,564 0 0 0 52 63.701,11 0,531 0 0 0 444 25.358,83 0,211 0 0 0 2.186 3.550,36 0,03 57.211,85 0,477 120.195.614,73 -1.002,17 832.582.202,67 6.941,90 ## Competência: 12/2025 Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO **Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Versão: 4.0** **CNPJ: 36.010.053/0001-30 CNPJ: 67.030.395/0001-46** ----- ![](img_p41_1.png) 1.217.056.531,58 Cotas de Fundos 845.226.135,76 Valores a receber 120.224.139,98 Valores a pagar 17.462,77 Disponibilidades **Patrimônio Líquido do Fundo: R$ -188.233.692,53 Data de Recebimento das Informações: 09/01/2026 10:52:17** ## Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações. --- ## Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa --- **Ativo Classificação Vendas Aquisições Valores** **Ligada Quant. % Patr. Líq.** **Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado** --- Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Não 0 0 0 0 68.241 1.065.840.820,20 -566,233 CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR --- Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 0 0 0 47 73.508.407,26 -39,052 DIREITO CREDITÓRIO NÃO ~~PADRONIZADO~~ --- Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO Não 0 0 0 0 17.969 17.728.534,37 -9,418 EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA --- Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 0 0 0 297.562 16.963.471,05 -9,012 PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA ----- CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA --- Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO --- Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO --- Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA --- Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO --- Disponibilidades ## Descrição: DISPONI BILIDADES --- Valores a pagar ## Descrição: VALORE S A PAGAR --- Valores a receber Não 0 Não 0 Não 0 Não 0 Não 0 Para negociação Para negociação Para 0 0 0 32.500 0 0 0 11.922 0 0 0 801.258 0 0 0 105 0 0 0 52 15.294.612,93 -8,125 12.370.837,65 -6,572 9.979.602,87 -5,302 5.313.556,35 -2,823 56.688,90 -0,03 17.462,77 -0,009 120.224.139,98 63,87 --- 845.226.135,76 -449,03 ----- **Descrição: VALORE** 845.226.135,76 -449,03 negociação S A RECEBER **Competência:** 01/2026 **Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30** PRIVADO **Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0** ![](img_p43_1.png) 1.234.611.767,32 Cotas de Fundos 845.218.340,96 Valores a receber 120.258.162,22 Valores a pagar 8.071,45 Disponibilidades ## Patrimônio Líquido do Fundo: R$ -205.566.881,69 --- | | | | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | | | | | | | | | | | Ativo | Classificação | Empresa Ligada | | | | | | | | | Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | Não | | | | | | | | | Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | | Não | | | | | | | | | Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | | | | | | | | ## Data de Recebimento das Informações: 04/02/2026 18:29:21 ## Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações. ## Negócios Realizados no Mês Posição Final Vendas Aquisições Valores **Quant. % Patr. Líq. Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado** 0 0 0 0 68.241 1.082.573.449,61 -526,628 0 0 0 0 47 73.497.893,65 -35,754 0 0 0 0 17.969 17.666.599,60 -8,594 ----- | RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.562 | | 16.950.947,80 | -8,246 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Cotas de Fundos CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | | 14.875.429,68 | -7,236 | | Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.922 | | 12.341.586,39 | -6,004 | | Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.258 | | 9.984.619,46 | -4,857 | | Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | | 5.303.387,93 | -2,58 | | Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | | 1.369.596,24 | -0,666 | --- Não 0 0 0 0 52 48.256,96 -0,023 ----- LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO Não 0 0 0 0 52 48.256,96 -0,023 EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO --- Disponibilidades Para **Descrição: DISPONI** 8.071,45 -0,004 negociação BILIDADES --- Valores a pagar Para **Descrição: VALORE** 120.258.162,22 58,501 negociação S A PAGAR --- Valores a receber Para **Descrição: VALORE** 845.218.340,96 -411,165 negociação S A RECEBER **Competência:** 02/2026 **Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30** PRIVADO **Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0** ![](img_p45_1.png) 1.248.697.591,11 Cotas de Fundos 845.218.340,96 Valores a receber 120.247.397,86 Valores a pagar 3.465,43 Disponibilidades **Patrimônio Líquido do Fundo: R$ -219.438.217,11 Data de Recebimento das Informações: 06/03/2026 16:14:26** ## Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações. --- ## Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa --- **Ativo Classificação Vendas Aquisições Valores** **Ligada Quant. % Patr. Líq.** **Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado** --- Cotas de Fundos --- Não 0 0 0 0 68.241 1.096.555.108,41 -499,71 ----- | VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.241 | | 1.096.555.108,41 | -499,71 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | | 73.497.893,65 | -33,494 | | Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.969 | | 17.666.599,60 | -8,051 | | Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.562 | | 16.950.947,80 | -7,725 | | Cotas de Fundos CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | | 14.980.131,00 | -6,827 | | Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.922 | | 12.341.586,39 | -5,624 | ----- MEIRINGEN FUNDO Não 0 0 0 0 801.258 9.984.619,46 -4,55 DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO --- Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO Não 0 0 0 0 105 5.303.387,93 -2,417 EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA --- Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 0 0 0 162 1.369.059,91 -0,624 PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA --- Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO Não 0 0 0 0 52 48.256,96 -0,022 EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO --- Disponibilidades Para **Descrição: DISPONI** 3.465,43 -0,002 negociação BILIDADES --- Valores a pagar Para **Descrição: VALORE** 120.247.397,86 54,798 negociação S A PAGAR --- Valores a receber Para **Descrição: VALORE** 845.218.340,96 -385,174 negociação S A RECEBER ## Competência: 03/2026 Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30 PRIVADO **Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0** ![](img_p47_1.png) 1.163.362.576,55 Cotas de Fundos ----- ![](img_p48_1.png) --- 845.218.399,02 Valores a receber 120.263.243,95 Valores a pagar 3.269,43 Disponibilidades **Patrimônio Líquido do Fundo: R$ -135.136.982,36 Data de Recebimento das Informações: 13/04/2026 10:47:10** ## Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações. --- ## Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa --- **Ativo Classificação Vendas Aquisições Valores** **Ligada Quant. % Patr. Líq.** **Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado** --- Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Não 0 0 0 0 68.241 1.011.196.412,29 -748,275 CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR --- Cotas de Fundos SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 0 0 0 47 73.497.893,65 -54,388 DIREITO CREDITÓRIO NÃO ~~PADRONIZADO~~ --- Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO Não 0 0 0 0 17.969 17.666.599,60 -13,073 EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA --- Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM Não 0 0 0 0 297.562 16.950.947,80 -12,544 PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA ----- | CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | | 15.005.191,16 | -11,104 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.922 | | 12.341.586,39 | -9,133 | | Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.258 | | 9.984.619,46 | -7,389 | | Cotas de Fundos ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | | 5.303.387,93 | -3,924 | | Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | | 1.367.681,31 | -1,012 | | Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | | 48.256,96 | -0,036 | | Disponibilidades | Para | | | | | | | | | | 3.269,43 -0,002 ----- **Descrição: DISPONI** 3.269,43 -0,002 negociação BILIDADES --- Valores a pagar Para **Descrição: VALORE** 120.263.243,95 88,994 negociação S A PAGAR --- Valores a receber Para **Descrição: VALORE** 845.218.399,02 -625,453 negociação S A RECEBER ## Competência: 04/2026 Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30 PRIVADO **Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0** ![](img_p50_1.png) 1.168.641.948,22 Cotas de Fundos 845.218.340,96 Valores a receber 120.288.162,22 Valores a pagar 3.269,43 Disponibilidades **Patrimônio Líquido do Fundo: R$ -140.278.739,52 Data de Recebimento das Informações: 12/05/2026 15:24:07** ## Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações. --- ## Negócios Realizados no Mês Posição Final Empresa --- **Ativo Classificação Vendas Aquisições Valores** **Ligada Quant. % Patr. Líq.** **Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado** --- Cotas de Fundos VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Não 0 0 0 0 68.241 1.016.927.067,97 -724,933 CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR --- Não 0 0 0 0 47 73.497.893,65 -52,394 ----- | SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | | 73.497.893,65 | -52,394 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Cotas de Fundos ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.969 | | 17.666.599,60 | -12,594 | | Cotas de Fundos RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.562 | | 16.950.947,80 | -12,084 | | Cotas de Fundos CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | | 14.554.385,23 | -10,375 | | Cotas de Fundos TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.922 | | 12.341.586,39 | -8,798 | | Cotas de Fundos MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.258 | | 9.984.619,46 | -7,118 | --- Não 0 0 0 0 105 5.303.387,93 -3,781 ----- ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA --- Cotas de Fundos LUNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA --- Cotas de Fundos LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADO --- Disponibilidades ## Descrição: DISPONI BILIDADES --- Valores a pagar ## Descrição: VALORE S A PAGAR --- Valores a receber ## Descrição: VALORE S A RECEBER Não 0 Não 0 0 0 Não 0 0 Para negociação Para negociação Para negociação 0 0 105 5.303.387,93 -3,781 0 0 162 1.367.203,23 -0,975 0 0 52 48.256,96 -0,034 3.269,43 120.288.162,22 845.218.340,96 -0,002 85,749 -602,528 ## Competência: 05/2026 Nome do Fundo/Classe: TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO CNPJ: 36.010.053/0001-30 PRIVADO **Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ: 67.030.395/0001-46 Versão: 4.0** ![](img_p52_1.png) 1.184.712.245,94 Cotas de Fundos 845.218.340,96 Valores a receber 120.312.162,22 Valores a pagar 1.080,79 Disponibilidades **Patrimônio Líquido do Fundo: R$ -162.965.239,92 Data de Recebimento das Informações: 10/06/2026 16:28:38** ----- | | Por solicitação | do | administrador do Clique | fundo, a identificação sobre o ativo | dos para mais | seguintes ativos foi informações. | omitida ao | público | em geral. | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Negócios | Realizados no Mês | | | | Posição Final | | | Ativo | Classificação | Empresa | | Vendas | | Aquisições | | | Valores | | | | | Ligada | Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Custo | Mercado | % Patr. Líq. | | Cotas de Fundos | | | - | 0 | - | 0 | - | | 1.184.712.245 | -726 | | Disponibilidades | | | - | | - | | - | | 1.080 | 0 | | Valores a pagar | | | - | | - | | - | | 120.312.162 | 73 | | Valores a receber | | | - | | - | | - | | 845.218.340 | -518 | | | | | | | | | | | | | | Competência: Nome do Fundo/Classe: PRIVADO Administrador: Versão: 4.0 | 06/2026 TRIUNFO I FUNDO TRUSTEE DISTRIBUIDORA | DE DE TITULOS | INVESTIMENTO E VALORES | MULTIMERCADO MOBILIARIOS | CRÉDITO LTDA. | CNPJ: CNPJ: | 36.010.053/0001-30 67.030.395/0001-46 | | | | | | 1.205.647.315,40 Cotas 845.218.389,16 120.327.162,22 15,79 | de Fundos Valores a receber Valores a pagar Disponibilidades | | | | | | | | | | Patrimônio Líquido do | Fundo: R$ | -178.715.258,41 | | | | Data de Recebimento | das | Informações: | 06/07/2026 20:15:17 | | | | Por solicitação | do | administrador do Clique | fundo, a identificação sobre o ativo | dos para mais | seguintes ativos foi informações. | omitida ao | público | em geral. | | | | | | | Negócios | Realizados no Mês | | | | Posição Final | | | Ativo | Classificação | Empresa | | Vendas | | Aquisições | | | Valores | | | | | Ligada | Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Custo | Mercado | % Patr. Líq. | | Cotas de Fundos | | | - | 0 | - | 0 | - | | 1.205.647.315 | -674 | | Disponibilidades | | | - | | - | | - | | 15 | | | Valores a pagar | | | - | | - | | - | | 120.327.162 | 67 | | Valores a receber | | | - | | - | | - | | 845.218.389 | -472 | | | | | | | | | | | | | | Competência: Nome do Fundo/Classe: PRIVADO Administrador: Versão: 4.0 | 07/2026 TRIUNFO I FUNDO TRUSTEE DISTRIBUIDORA | DE DE TITULOS | INVESTIMENTO E VALORES | MULTIMERCADO MOBILIARIOS | CRÉDITO LTDA. | CNPJ: CNPJ: | 36.010.053/0001-30 67.030.395/0001-46 | | | | | | 1.206.634.451,10 Cotas | de Fundos | | | | | | | | | --- ![](img_p53_1.png) --- ![](img_p53_2.png) ----- ![](img_p54_1.png) --- 845.218.374,46 Valores a receber 120.330.224,66 Valores a pagar 15,79 Disponibilidades | | | | | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Patrimônio Líquido do | Fundo: R$ | -179.550.834,71 | | | | Data de Recebimento | das | Informações: | 07/08/2026 19:00:19 | | | | Por solicitação | do | administrador do Clique | fundo, a identificação sobre o ativo | dos para mais | seguintes ativos foi informações. | omitida ao | público | em geral. | | | | | | | Negócios | Realizados no Mês | | | | Posição Final | | | Ativo | Classificação | Empresa | | Vendas | | Aquisições | | | Valores | | | | | Ligada | Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Custo | Mercado | % Patr. Líq. | | Cotas de Fundos | | | - | 0 | - | 0 | - | | 1.206.634.451 | -672 | | Disponibilidades | | | - | | - | | - | | 15 | | | Valores a pagar | | | - | | - | | - | | 120.330.224 | 67 | | Valores a receber | | | - | | - | | - | | 845.218.374 | -470 | --- | VICTOR | Assinado de forma digital por VICTOR | |---|---| | LABATE:40938 | LABATE:40938807862 | | 807862 | Dados: 2026.08.27 13:45:17 -03'00' |