# 2 SUBSTITUIÇÕES

*(R$ bilhões)*

### Valor de Tipo de Ativo Utilizado na Substituição Cessão

*Credcesta (originada pelo Banco Master)* R$ 2,74

*Crédito Consignado (Banco Master)* R$ 0,25

## Já foram substituídos R$ 10,85

| Pix Parcelado (Will Bank) | R$ 0,08 | • |
|---|---|---|
| Crédito Pessoal (Will Bank) | R$ 0,11 | bilhões das carteiras. |
| Pix Crédito (Will Bank) | R$ 0,31 |  |
| Cartão Benefício Consignado - Modalidade Compras | R$ 0,69 |  |
| Parcelamento de Fatura (Will Bank) R$ 0,15 Saldo remanescente de R$ |  |  |
| • |  |  |
| Rotativo (Will Bank) | R$ 1,14 | 1,91 bilhão, em fase final de |
| Empréstimos Pessoa Física com garantia - Bruno Ferrari | R$ 0,32 |  |
| Empréstimos Pessoa Jurídica - RKO Alimentos Ltda | R$ 0,32 | substituição. |
| Empréstimos Pessoa Jurídica - SI 02 Empreendimentos e Incorporações Imobiliárias Ltda | R$ 0,16 |  |
| Empréstimos Pessoa Jurídica - RMEX Construtora e Incorporadora SPE Ltda | R$ 0,14 | Garantias adicionais: R$ 10,5 |

*Empréstimos Pessoa Jurídica - Cemitérios e Crematórios SP SPE SA* R$ 0,08 **bilhões:**

---

*Empréstimos Pessoa Jurídica - 3D Minerals Ltda* R$ 0,11

|\_

*CRI LSA Wish* R$ 0,33 *CRI Laguna* R$ 0,22 *CRI Cumbuco* R$ 0,29 **Valor**

### Ativo em Garantia

*CRI Praias Resort* R$ 0,20 **(R$ milhões)**

| CRI BV Exclusive | R$ 0,21 | CCB PJ | R$ 4.749 |
|---|---|---|---|
| FII Macam - BLUE 1 1 | R$ 0,11 |  |  |
| FIA Kyra - Ambipar - proteção (swap CDI + 5%) | R$ 0,80 | FIDC City 02¹ | R$ 4.357 |
| FIDC Jeitto | R$ 0,49 |  |  |
| FIM Naples - Ambipar - proteção (swap CDI + 5%) | R$ 0,82 | FIDC Recupera¹ | R$ 1.400 |
| FIF Catargo - Biom3 e Biom9 - proteção (swap CDI + 5%) | R$ 0,26 |  |  |
| FIP Tessália - Onco3 - proteção (swap CDI + 5%) | R$ 0,52 |  |  |
| Subtotal Liquidado | R$ 10,85 |  |  |
| Liquidity Strategies Fund Ltd (posição 30/06/2025: US$ 205,500,6 13 \| Cotação: R$ 5,38)* | R$ 1,10 |  |  |
| Global Navigator Fund Ltd (posição 30/06/2025: US$ 1 14,2 18,734 \| Cotação: R$ 5,38)* | R$ 0,61 |  |  |
| Subtotal Liquidado + Aprovado e em liquidação | R$ 12,57 |  |  |
| Amortização / Pagamento de PLA | R$ 0,20 |  |  |
| Total | R$ 12,77 |  | 12 |

*\* Em processo de diligência.*