**.** ###### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA "GOVERNO MUNICIPAL" 000037 TEMPO DE CONSTRUIR CLÁUSULA QUARTA - O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contatos a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO CLÁUSULA QUINTA - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo da Gestora EDIANE ALCÂNTARA DE ALMEIDA - CPF sob o n° 004.394.031-54 pelo telefone n° (61) 3628 - 2413, telefone de contato n° (61) 3628-1008, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO - A servidora designada anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 1. Fiscalizar e atestar a realização dos serviços, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições estabelecidas neste Contrato e do Termo de Referencia; II. Comunicar eventuais falhas na prestação dos serviços, cabendo à CONTRATADA adotar as providências necessárias; Garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes relacionados com a prestação dos serviços. Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo. PARÁGRAFO SEGUNDO - A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 2LÁUSULA SEXTA - A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 1. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona deste Contrato; Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas, no Termo de Referência e seus Anexos do Edital Pregão Presencial e no presente Contrato; Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de sanções administrativas. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA CLÁUSULA SÉTIMA - A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: I. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; Página 3 de 10 Departamento de Licitações e Contratos CF / Área Especial N° 1.000 Centro- Novo Gania- GO - CEP 72.860-000 - CNPJ: 01.629.276/0001-04 Fone (61) 3628-1008 - 230 ![](img_p1_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:24 Número do documento: 21120309504017000000163997229 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:40 SIGILOSO Num. 170274323 - Pág. 5 ----- **o** ###### .N to ate, ###### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA :7: 7:238 "GOVERNO MUNICIPAL" TEMPO DE CONSTRUIR II. Atender as demais condições descritas no Termo de Referência e seus Anexo do Edital de Pregão Presencial); Responsabilizar-se pela realização dos serviços, objeto deste Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros; Atender às solicitações dos serviços através do Gestor do Contrato; DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO CLÁUSULA OITAVA - Os Serviços deverão ser executados nas dependências da Prefeitura Municipal de ovo Gama, uma vez por mês ou quando solicitado, pela Gestora do Contrato, nos padrões cotados, em prazos diferenciados, conforme especificado abaixo. O início do prazo será contado a partir da assinatura do contrato. PARÁGRAFO PIUMEIRO - Os serviços a serem realizados são de responsabilidade da contratada e deverão ser feitos conforme quantitativos nos endereços descritos no tento de referência. PARÁGRAFO SEGUNDO - A entrega dos serviços será comprovada por Nota Fiscal ou documento equivalente e, ainda, com o Termo de Recebimento, devidamente assinado com identificação, número de CPF ou Identidade, do destinatário/recebedor. PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso algum serviço esteja em desacordo com as especificações técnicas, a empresa Contratada deverá refazer de acordo com o Termo de Referencia, após notificação do Contratante durante a vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades cabíveis. PARÁGRAFO QUARTO - As empresas licitantes não poderão utilizar os endereços disponibilizados para quaisquer outros propósitos que não seja para a entrega do produto constante neste Termo de Referência. Esses endereços não poderão ser comercializados, cedidos, trocados ou algo do gênero com nenhuma outra empresa, entidade, organização, pessoa, associação ou congêneres, sendo que a inobservância desse item acarretará as penalidades cabíveis. DO PAGAMENTO E DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS; CLÁUSULA NONA - O pagamento será efetuado, pela Contratante, na entrega do veiculo, após o atesto do setor responsável e uma vez que tenham sido cumpridos todos os critérios e condições estabelecidos no Termo de Referência e seus Encartes PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para habilitar-se ao pagamento a contratada deverá apresentar ao CONTRATANTE a P via da Nota Fiscal de Vendas/Fatura juntamente com a comprovação de entrega dos produtos ou a prestação dos serviços e Certidão Negativa do INSS e CRF do FGTS. totAlcuLue Página 4 de 10 Departamento de Licitações e Contratos Área Especial W 1.000 Centro -Novo Gama- GO - CEP 72260-000 - CNP]: 01.629.276/0001-04 Fone (61) 3628-1008 - VJImal 230 ![](img_p2_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:24 Número do documento: 21120309504017000000163997229 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:40 SIGILOSO Num. 170274323 - Pág. 6 ----- #### N PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA / " 5 "GOVERNO MUNICIPAL" si g TEMPO DE CONSTRUIR **7 .** **PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso em que se verificar que o documento de cobrança apresentado se encontra** em desacordo com o estabelecido, a documentação será restituída para as correções cabíveis, mediante notificação, por escrito, contando-se novo prazo para pagamento a partir de sua reapresentação. **PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE pagará as faturas somente à CONTRATADA, vedada sua** negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. **PARÁGRAFO QUARTO - O não pagamento nos prazos previstos nesta Cláusula acarretará multa à CONTRATANTE, em que os juros de mora a ser acrescido ao valor devido serão calculados à taxa de 0,5%** (meio por cento) ao mês, mediante a aplicação da fórmula a seguir: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos moratórios = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento VP = Valor da parcela em atraso I = índice de atualização fmanceira, assim apurada: I = (TX/100) / 365, sendo: TX = Percentual da taxa anual do TCA - índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do IBGE. PARÁGRAFO QUARTO - As Notas Fiscais deverão ser emitidas em nome do REGIME PRÓPRIO DE **PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CNPJ 10.936.859/0001-60, Av. Central n° 1.000 Centro Novo Gama / GO - CEP 72.860.000, Telefone para contato (61) 3628-2413, sem rasuras, letra legível com** discriminação exata daquilo que foi feito, com "carimbo" da conta para depósito; **PARÁGRAFO QUINTO - A Nota Fiscal será emitida de acordo com a prestação dos serviços e atestado** pelo Órgão solicitante; **ARAGRAFO SEXTO - Na Nota Fiscal deverá constar uma observação, onde será citado, o número da** licitação bem como o número do contrato e da nota de empenho ###### DAS GARANTIAS CLÁUSULA DÉCIMA - O contratado deverá oferecer garantia dos serviços de acordo com o termo de referência. ###### DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 32.880,00 (trinta e **dois mil oitocentos e oitenta reais).** **PARÁGRAFO PRIMEIRO - Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias, tais como: transporte,** tributos, emolumentos, despesas indiretas, encargos sociais ou quaisquer outros gastos não especificados, necessários ao perfeito cumprimento das obrigações constantes neste contrato; cet Página 5 de 10 7 Departamento de Licitações e Contratos Área Especial N° 1000 Centro - Novo Gama- GO - CEP 72.860-000 - CNPJ: 01.629.276/0001-04 Fone (61) 3628-1008 - R.anf4 230 ![](img_p3_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:24 Número do documento: 21120309504017000000163997229 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:40 SIGILOSO Num. 170274323 - Pág. 7 ----- DE /V ###### (eai. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA **Sr V** "GOVERNO MUNICIPAL" t \_ C TEMPO DE CONSTRUIR e wl PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor total estimado para prestação de Serviços em Consultorias de Investimentos e de R$ 32.880,00 (trinta e dois mil e oitocentos e oitenta reais), conforme proposta apresentada, e tem previsão e adequação com a vigente Lei Orçamentária para o exercício de 2017 e de R$: 10.960,00 (dez mil e novecentos e sessenta reais), compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentária 2017 e Plano Plurianual e o restante ou seja R$ 21.920,00 (vinte e um mil e novecentos e vinte reais) será empenhada no exercício de 2018 por constar no PPA, conforme declaração do Departamento de Contabilidade a serem pagos com Recurso do Tesouro Municipal. Órgão: *> 11.01.09.272.2621.2.280 - Novo Gama - Prev. - Elemento de Despesa - 3.3.90.39 - Fonte 103 -* *Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 0350;* JOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Contrato que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1°, artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre os celebrantes, nos termos do Parágrafo 2°, Inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei n° 9.648/98. 12.1) DA ALTERAÇÃO - Qualquer modificação de forma, qualidade e quantidade (supressão ou acréscimo), poderá ser determinada pela Administração Pública ou por acordo das partes nos casos previstos no artigo 65, I e II, da Lei n° 8666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido dispositivo legal. 12.2) DA PRORROGAÇÃO - A vigência do contrato poderá ser prorrogada por açodo entre as partes, devendo, contudo, ser justificada e previamente autorizada pelo ordenador das despesas, conforme previsto no artigo 57 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 12.3) toda alteração ou prorrogação deverá ser procedida por termo aditivo atendido ao aisposto nos arts. 57 e 65 da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Pela inexecução total ou parcial deste instrumento de contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida: I - Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; fi - Multas: a) Caso haja alguma irregularidade relativa à qualidade fisica dos produtos a Administração definirá, a seu critério, o índice de gravidade e o cálculo da multa a ser atribuído a irregularidade encontrada.b) 0,03% (três *centésimos por cento) por dia sobre o valor dos Serviços em atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso o* *çoucu.A.L.9e-* Pagina 6 de 10 Departamento de Lieitaci3es e Contratos CF Área Especial N° 1.000 Centro - Novo Gama- GO - CEP 72.860-000 - CNPJ: 01.629.276/0001-04 Fone (61) 3628-1008 - Ramal 2 www.novostama.ao.aov.br/ col.novoaama(asimail.com J ![](img_p4_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:24 Número do documento: 21120309504017000000163997229 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:40 SIGILOSO Num. 170274323 - Pág. 8 ----- ###### Y NETL ###### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA "GOVERNO MUNICIPAL" C 2 C 4 I TEMPO DE CONSTRUIR CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução total. *0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para ocorrências de* atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas. *5 % (cinco por cento) por dia sobre o valor do item/grupo, pelo não cumprimento de quaisquer condições* de garantia estabelecido no contrato. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução contratual com entrega superior a 50% (cinquenta por cento) do total do contrato. Í) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais -, prestação dos serviços inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado, atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a". JI - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV lo art. 4° da Lei n° 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, garantida a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá ser descontado de acordo com o parágrafo quarto desta Cláusula, ou descontada/executada do valor da garantia, ou ainda, a critério da CONTRATANTE, via recolhimento do valor ao CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias após o recebimento da notificação, ficando a CONTRATADA obrigada a comprovar o recolhimento, mediante a apresentação da quitação da multa. PARÁGRAFO TERCEIRO - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, e, após este prazo, o débito será cobrado judicialmente. PARÁGRAFO QUARTO - No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente, a CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. X Página 7 de 10 nN Departamento de Licitações e Contratos 6 Área Especial N' 1.000 Centro - Novo Gama- GO - CEP 72.860-000 - CNPJ: 01.629.276/0001-04 Fone (61) 3628-1008 - Ramal 230 ha ![](img_p5_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:24 Número do documento: 21120309504017000000163997229 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:40 SIGILOSO Num. 170274323 - Pág. 9 ----- ##### it;"\ ###### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA # ti* De °tad - n "GOVERNO MUNICIPAL" TEMPO DE CONSTRUIR PARÁGRAFO QUINTO - Se a multa aplicada for superior ao valor dos pagamentos eventualmente devidos, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, podendo ser esta cobrada judicialmente. PARÁGRAFO SEXTO - As sanções previstas nos incisos I, IR e IV desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, nos termos do § 2° do artigo 87 da Lei n° 8.666/93. PARÁGRAFO SÉTIMO - A sanção estabelecida no inciso IV desta Cláusula é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, nos termos do § 3°, do artigo 87 da Lei n°8.666/93. PARÁGRAFO OITAVO - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a ONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas. DA RESCISÃO CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela CONTRATANTE. OS casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurando o contraditório e a ampla defesa, com as consequências previstas abaixo. PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão contratual poderá ser: I - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, e precedida de autorização escrita e ftmdamentada da autoridade competente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93. II - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência da CONTRATANTE. ifi-judicial, nos termos da legislação. )ARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei n° 8.666/93; PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente comprovados, quando os houver sofrido e, ainda, terá direito a devolução de garantia e pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos Ia IV, ambos da Lei n° 8.666/93. DOS CASOS OMISSOS CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos, regulamse pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n° 8.666/93. DA ANÁLISE .tout:cuLx..st - X Página 8 de 10 Departamento de Licitações e Contratos Área Especial N° 1.000 Centro - Novo Gama- GO - CEP 72.860-000 - CNP]: 01.629.276/0001-04 Fone (61) 3628-1008 - Ramal (FF ![](img_p6_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:24 Número do documento: 21120309504017000000163997229 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:40 SIGILOSO Num. 170274323 - Pág. 10 ----- ###### War:NNI PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA -N, "GOVERNO MUNICIPAL" ( 11; arD4"". e TEMPO DE CONSTRUIR CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A minuta do presente Contrato foi devidamente analisada e aprovada pela Procuradoria do Município, conforme determina a legislação em vigor. DA PUBLICAÇÃO CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A publicação resumida deste instrumento, na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela CONTRATANTE até o vigésimo dia do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei n° 8.666/93. DO FORO :LÁUS1ULA DÉCIMA NONA - O Foro para dirimir questões relativas à. presente contratação será o Foro ua Seção Judiciária da comarca de Novo Gama - GO, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem. Novo G - GO, 01 de setembro de 2017. *ott oggintidek,* EDIAJW ALCÁN TARA DE ALMEIDA Diretora Presidente do NOVO GAMA PREV E GESTORA Decreto n° 019/2017 Contratante \_OpLeN-Ni SETJ4ttPI NSULTORIA LTDA - ME CNPJ n°: 14.057.808/0001 -10 RAN FERREIRA ESTEPHAN CPF n°: 010.676.631 - 77 Contratado TESTEMUNHAS: ADRIAIVfrAtkOtIAGALHÀES PIRES CPF: 980.903.641-87 JOÃO .1 DE OLIVEIRA NETO CPF: 010.7 121-98 Página 9 de 10 Departamento de Licitações e Contratos Área Especial N° 1.000 Centro - Novo Gama- GO - CEP 72.860-000 - CNPJ: 01.629.276/0001-04 Fone (61) 3628-1008 - Ramal 230 ![](img_p7_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 1 ----- fts- ###### Conselho Municipal de Previdência St, **OltCO DE- GO, Novo Gama-PREV** *-* *,* *of-Pcife4 CLI* Gttip ,n n P. n ***A*** ***1/4: 1/4,ti*** Ata da'rTerceira Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência Sedai- Ata da Terceira Reunião do Conselho do -Regime Próprio de Previ4ência Social do | Município de Novo Gama, realizada a s 20 dias do mês de Junho de 2017, | 14h. Estavam | | |---|---|---| | presentes: o Presidente do Conselho, SFTt | 195--EDUARDO-SANTOS" DE ARAÚJO, membros, Sr. EMERSON RORIZ MEIRELES, Sr. GASPAR DE SOUSA LIMA, Sr. MAURO 5c5Irt | e | | DE OLIVEIRA BORGES e Sra. ELIANE DE JESUS ARAÚJO investimentos Sr. Gibran F. Estephan. A reunião iniciou com r. Gibran F. Estephan a. esentando aos | entan, | consujfaJ | | membros do Conselho presentes o Relatório de Investimentos da ano de 2017. Neste mês, o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama fechou com | es financeiras o mês maio do | | patrimônio líquido de R$26.903.634,10 (vinte e seis milhões, novecentos e três mil, seiscentos e trinta e quatro reais, c dez centavos) e a carteira de investimentos atingiu a rentabilidade negativa de -0,08% (menos Jer o vírgula zero oito por cento) equivalente a uma perda de R$ 21.538,80 (vinte e um mil, quinhentos e trinta e oito reais, e oitenta centavos). No acumulado, a rentabilidade da carteira no ano está, até o momento, em 3,05% (três vírgula zero cinco por cento), representando ganho de R$ 813.146,27 (oitocentos e treze mil, cento e quarenta e seis reais, e vinte e sete centavos). Apresentou-se ainda que o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama encontra-se desenquadrado nos limites da resolução 3.922 CMN. Após a demonstração dos resultados, o CMP aprovou o Relatório de Investimentos das aplicações financeiras apresentado. Após a demonstração dos resultados, o CMP aprovou o Relatório de Investimentos das aplicações financeiras por meio da Resolução 003/2017. Ficou ainda aprovado a transferência do valor total do fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA, CNPJ: 10.740.658/0001-93 para o fundo CAIXA BRASIL I1ff- M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA, CNPJ: 10.740.670/0001-06. Foram analisados os balancetes das contas mensais dos meses de MARÇO e ABRIL de 2017, e os mesmos também foram aprovados pelo CMP, por meio da Resolução 004/2017. E não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente do CMP do Novo Gama Prev, encerrou a reunião e solicitou a mim, Sra. . ELIANE DE JESUS ARAÚJO, para lavrar a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos os presentes. *iced7 ÍCl/HEI tin 5:// l* 1ica *-1.-7 t (A,T) 41-41 P ?Lr yst\_fiterIA-4.. t-iita* *9* *KP2i,e2.0:1 t21;1 A \_ç\_51.7gt~ 44.41113(* ![](img_p8_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 2 ----- ![](img_p9_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 3 ----- 'De c j. ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 00c3045 MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA - GO Aos dias dezenove do mês de março do ano de dois mil e treze, às quinze horas na sala do Instituto de Previdência Novo Gama Prev, localizada na sede da Prefeitura na avenida central número mil - centro, neste município, deu-se início a primeira reunião extraordinária do Conselho de Previdência Social do Município de Novo Gama - GO, para atender a solicitação do Presidente do Novo Gama Prev Sr. Edmilson Marçal Passos que encaminhou a Resolução N° 001/2013 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social de A/ Novo Gama-GO para a apreciação do Conselho Municipal de Previdência. Com a participação da Sr. Antônio de Pádua Sorrentino, membro e representante dos servidores Inativos e Pensionistas; membro do Conselho e representante do Poder Executivo, Eunice Mendonça da Silva e Leila Dias de Alcântara; Denis Januário Ferreira da Silva membro e representante dos servidores Ativos da área do magistério, Raimunda Carvalho da Silva membro e representante dos servidores Ativos da área Administrativa e o membro e representante do Poder Legislativo Sr. Alan Feitosa Simplicio, todos são membros titulares do Conselho. Verificada a existência de quorum o Sr. Presidente Antônio de Pádua Sorrentino cumprimentou a todos e abriu os trabalhos com a apreciação da Resolução N° 001/2013 do Comitê de Investimentos que trata nos seus Art. 1° e 2° da seguinte matéria: "Art. 1° - Sugerir ao CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVO GAMA nas definições das Políticas de Aplicações e Investimentos, conforme previsão legal, a realocação dos recursos financeiros do NOVO GAMA PREV: Aplicação no Fundo de Investimento RENDA FIXA VIX INSTITUCIONAL IMA- B, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões), devido à estratégia ser a mais favorável para o exercício de 2013, devendo ser retirado à quantia acima, do Fundo de Investimentos FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP; Aplicação no Fundo de Investimento ATICO FLORESTAL FIP, no valor de R$ / 1.00 00,00 (um milhão), devido à estratégia ser a mais favorável para o 9i ![](img_p10_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 4 ----- ![](img_p11_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 5 ----- 000048 1 exercício de 2013, devendo ser retirado à quantia acima, do Fundo de ‘ Investimentos FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP; Aplicação no Fundo de Investimento ATICO RENDA FUNDO INV. IMOB. FII, ,,/ no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões), devido à estratégia ser a mais | a | favorável para o exercício de 2013, devendo ser retirado à quantia acima, do | |---|---| | 1 | Fundo de Investimentos FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP; | Aplicação no Fundo de Investimento ATICO FUNDO INV. RENDA FIXA II an IMAB-B, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões), devido à estratégia ser a mais favorável para o exercício de 2013, devendo ser retirado à quantia acima, do Fundo de Investimentos FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP; Aplicação no Fundo de Investimento VIX INSTITUCIONAL SMALL CAPS FIA, / no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões), devido à estratégia ser a mais favorável para o exercício de 2013, devendo ser retirado à quantia acima, do Fundo de Investimentos FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP; Art. 2° - O restante do saldo ficará aplicado no fundo de Investimento FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP, definidos anteriormente, cumprindo com as diretrizes da Política de Investimento aprovado para o exercício de 4 2013 e as normas estatuídas pelo Ministério da Previdência Social, combinado pela Resolução CMN n° 3.922/2010. Após a análise o Conselho resolve aprovar a realocação dos recursos financeiros do Novo Gama Prev conforme sugerido pelo Comitê de Investimentos, por meio da Resolução N° 001/2013 do CMP. Nada mais havendo a se tratar, o Presidente do Conselho Sr. Antônio de Pádua Sorrentino no uso de suas atribuições deu por encerrada a reunião, e eu Denis Januário Ferreira da Silva, Secretário e membro do Conselho, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e demais membros. Antônio de • dua Sorrentino Presidente do Conselho representante dos Servidores Inativos e Pensionistas ll ) Eunice da Silva ] ![](img_p12_1.png) ri Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 6 ----- Membro do Conselho representante do Poder Executivo Leila Dikkcântara Membro do Conselho representante do Poder Executivo Raimunda Carvalho da Silv i Membro do Conselho representante dos Servidores Ativos da Área Administrativa r a Denis n Is eiraC(á)ha Membro do Conselho representante s Servidores Ativos da Área do Magistério Simplicio Membro repr n ante do Poder Legislativo oF # be ![](img_p13_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 7 ----- ![](img_p14_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 X SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 8 ----- ctJ-0 C r' - SH] ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVO GAMA - GO na sala do Instituto de Previdência Novo Gama Prev, localizada na sede da Prefeitura na avenida central número mil - centro, neste município, deu-se início a segunda reunião ordinária do Conselho de Previdência Social do Município de Novo Gama - GO, prevista de acordo com o Art. 8° da Lei 1.287, de 26 de dezembro de 2012 que o CMP reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada dois meses, por convocação de seu presidente. Com a participação da Sr. Antônio de Pádua Sorrentino, membro e representante dos servidores Inativos e Pensionistas; membro do Conselho e representante do Poder Executivo, Eunice Mendonça da Silva e Leila Dias de Alcântara; Denis Januário Ferreira da Silva membro e representante dos servidores Ativos da área do magistério, Raimunda Carvalho da Silva membro e representante dos servidores Ativos da área Administrativa e o membro e representante do Poder Legislativo Sr. Alan Feitosa Simplício, todos são membros titulares do Conselho. Verificada a existência de quorum o Sr. Presidente Antônio de Pádua Sorrentino cumprimentou a todos e abriu os trabalhos com a matéria que o Sr. Presidente do Novo Gama Prev Edmilson Marçal Passos encaminhou análise e parecer, trata-se da Resolução N° 002/2013 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social de Novo Gama que prevê nos seus Arts. 1° e 2° a seguinte matéria: "Art. 1° - Sugerir ao CONSELHO ###### MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVO GAMA nas definições das Políticas de Aplicações e Investimentos, conforme previsão legal, a realocação dos recursos financeiros do NOVO GAMA PREV: Aplicação no Fundo de Investimento ATICO RENDA FUNDO INV. IMOB. FII, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão), devido à estratégia ser a mais favorável para o exercício de 2013, devendo ser retirado à quantia acima, do Fundo de Investimentos FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP; ###### Art. 2° - O restante do saldo ficará aplicado no fundo de Investimento FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP, definidos anteriormente, cumprindo com as diretrizes da Política de I stimento aprovado para o exercício de y - ![](img_p15_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 9 ----- ![](img_p16_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 10 ----- 2013 e as normas estatuídas pelo Ministério da Previdência Social, combinado pela Resolução CMN n° 3.922/2010." financeiros do Novo Gama Prev conforme sugerido pelo Comitê de Investimentos, por meio da Resolução N° 002/2013 do CMP. Nada mais havendo a se tratar, o Presidente do Conselho Sr. Antônio de Pádua Sorrentino no uso de suas atribuições deu por encerrada a reunião, e eu Denis Januário Ferreira da Silva, Secretário e membro do Conselho, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e demais membros. Presidente do Conselho representante dos Servidores Inativos e Pensionistas Membro do Conselho representante do Poder Executivo Membro do Conselho representante do Poder Executivo Membro do Conselho representante dos Servidores Ativos da Área ame Antônio de P ua Sorrentino Eunice n on da Silva I ik Leila Dias es cantara imunda Carvalho da s. Ra a Administrativa Denis.-)ia ![](img_p17_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 11 ----- ![](img_p18_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 12 ----- Membro do Conselho representante dos Servidores Ativos da Area do Magistério da. #### 4 << ![](img_p19_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 13 ----- ![](img_p20_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 ET SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 14 ----- --).-D\\ . EnstItuto de Previdêncict Socid de Munkfp4o de Novo Genno Novo Ganio-PREV VP,x "SecGriv 8 eron107==.1'1'P' MEMORANDO N° 046/17 Novo Gama - GO, 23 de março de 2017. À Procuradoria Geral do Município Prezado Senhor Procurador Geral, Venho por meio deste, apresentar documentação referente às aplicações de Recursos do Regime Próprio de Previdência Social de Novo, Gama GO, que caracterizam como Fundos Ilíquidos, que totalizam na carteira de investimentos um montante de R$ 17.603.036,04. Anexo segue os regulamentos dos Fundos, comprovante do resgate e espelho da carteira de investimentos. Atenciosamente, Ediane Alcântara de Almeida Diretora Presidente do NOVO GAMA PREV )-90:2,A Lyndon immdosS.Figuen Procurador Chefe - OABIGO 15.221-A mao" = Área Especial N.° 1.000 Centro - Novo Gama-GO - Cep: 72860-000 - CGC(CNPJ(MF) 01 629 276/0001-N - Fone (61) 3626-1006 ![](img_p21_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 15 ----- ![](img_p22_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 16 ----- Carteira de Investimentos Novo Gama: 000 *% do* | Fundos | Soldo no Mês | RPPS | Lt do RPPS | Lt. por fundo | .5 ta tuS | |---|---|---|---|---|---| | .111 11, 100 ff 114A-(10 RENDA MA Renda Fixa | 22.116.910,62 | 87,60% | 700% | | | | Art. 7°, I, "a' - Titulas Públicos Federais - SELIC | O 00 | O 00% | 100% | | OK | | Art. 7°,1, 'b' - Fl 000% TPF)- IMA ou IDKA | 3.309.856,71 | 13,17% | 100% | | OK | | SIGILOSO | | | | | | | CAIXA ORAR!, it4A R Min 05 PUA /HA Ft RFNim FIXA! O | 3.309,856.77 | 13.11% | | | | | Art. r, ti - Compromissados | 0.00 | 0,00% | 15% | | OK | | r rt r til 'a'- Ff Referenciado RF ou RE- IMA ou 1 04.31 | 14 471.575 04 | 57 32% | 80% | 10% POR FUNDO | OK | | MIE CARLO INSITIVEIONAL INIA-R 5 PRENDA FIXA | 4.554878.03 | 1804% | | | | | | 4.852.73059 | 19,22% | | | | | MWEFI BRIDGE IMAB s A RENDA FIXA | 3.977584.54 | 1513% | | | | | I I ?Mn fitaliEt a IMA R ç ri RENDA FIXA | 1.092.44388 | 4.33% | | | | | HM 7 , ui, - fl de ¡rumes Hl- - IMA OttILJAA , Rum 80% RI% PIM ON0U int | | | | | | | Are. É. IV. "a' - El Referenciada RF ou RF | 4.335.473.97 | 17,17% | 30% | 20% FOR FUNGO | OK | | CAIXA BRASIL 7171.8.05 PÚBLICOS El RENDA FIXA LP | 1.586.755E70 | 6.28% | | | | | LADCA BRASIL II RENDA IMA REFERENCIADO LU LP | 2.329.188.71 | 9.23% | | | | | FAIXA BRASIL El RENDA FIXA REFERENCIADO MI 11 | 40E291.06 | 1.59% | | | | | RO SUPPE-MO SEIO!! PD(9 I(lI FR RENDA 1 IxA liRE Er) | 18 243,04 | 0.07% | | | | | Art. 7'. IV. 'ir - Fl de índices RF | 0.00 | 0.00% | | 20% POR PONDO | OK | | Art. 7°. IA "a' - Poupança | O 00 | 0.00% | 20% | | OK | | Fut r.v.-bs- LIO - Letras !mobiliarias Garantidos | 0.00 | 0.00% | 20% | | OK | | Art. 7°. VI - FICC Aberto | O no | O 009, | 15% | | OK | | Art. 7°, VII, 4"72';- FlOt Fechado | 0.0,0 | 0.00% | 5% | | OK | | Art. 7'. VII, "Ir - F/ Credito Privada | 0.00 | 0,00% | 5% | | ox | | Renda Variável | 3.737.467,00 | 12,40% | 30% | | | | Art. 8°, I -FIA Referenciado - 1130V ou 18rX ou laX-so | 0,00 | 0.00% | 30% | 20% POR FUNGO | OK | | Art. 8°, II - E7T Referenciado -180V ou 18rX ou IBrX-50 | O 00 | 000% | 20% | | ox | | li,i Ni 9, ihiç,i ittli ;nue VAI ui ti Ai,PF 9 | 1189 8 9 4)1% | | 75% | | OK | | | 1189 808.99 | 4.11% | | | | | J.10 U.ULPin 5% | | | | | | | Art ir V- Fiem PartIchnlCões FIP | 7 002752 95 | 197% | 5% | | uk | *e* *IA MO El (NESTA! Fip 3002.752.95 3.97%* *Art. , VI. frI Imobalarlo -* !R< ##### e | A rico RENDA - AtERn | 939 489.05 | 7.72% | |---|---|---| | Não Enquadro | 0,00 | 0.00% | | Aplicações | 25.248.371,62 | 93,66% | | Imóveis | 0,00 | 0,00% | | Art. 3°- integralizeção em Imóveis | 0.00 | 0.00% | | Conto Corrente | 1709,314.24 | 6,34% | | CARTEIRA | 78957 68S,BE | 300.00% | \*Total Carteira: R$ 26.957.685,86 \*Fundo Ilíquidos: R$ 17.603.036,04 Responsáveis por cada fundo: | Fundo | Responsável | Tel. | E-mail | |---|---|---|---| | Monte Cano \| | Kleber | 1198642- | kleberveloso@genuscapital.com.br | ###### Ático Ático II **0148 Luciana 113372-** **8300 (ramal 4) Não Informado 213219-** ###### Isilva@gradualinvestimentos.com.br /fundos.adm@gradualinvestimentos.com.br **sac@bnymellon.com.br** ![](img_p23_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 17 ----- ![](img_p24_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 18 ----- Carteira de Investimentos Novo Gama: 000053 **2636** | Bridge II | | 7605 | cadastro@bridgetrust.com | |---|---|---|---| | Tower | Beatriz Lopes | \| 21 3030- | beatriz. lopes@ bridgetrust.com/ | | Bridge | | 7605 | cadastro@bridgetrust.com | | Tower | Beatriz Lopes | 21 3030- | beatriz. lopes@ bridgetrust.com/ | | SIGILOSO | | | | | Ático | Não Informado | 213219- | sac@bnvmellon.com.br | | .Élorestal | | 2636 | | | Genus | Beatriz Lopes | 21 3030- 7605 | beatriz. lopes@ bridgetrust.com/ cadastro@bridgetrust.com | ![](img_p25_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 19 ----- ![](img_p26_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 20 ----- cotas fracionárias Patrimônio Liquido Total do Fundo se subscritas e " integralizadas 100% das 1-...j Cotas da Emissão Quantidade Máxima Total de l•-1 Cotas após a Emissão Direito de Preferência dos [...1 Cotistas anteriores O presente Suplemento constituirá anexo ao Regulamento, devendo ser registrado, juntamente com o Regulamento, em Cartório de Registro de Títulos e Documentos. BT - 868/253 - 232547v1 ![](img_p27_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 21 ----- ![](img_p28_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 22 ----- •••• c k\_k COnCr;5 ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA - GO Aos diakquatro do mês de março.do ano de dois mil e treze, às quatorze horas Prefeitura na avenida central número mil - centro, neste município, deu-se inicio a primeira reunião ordinária do Conselho de Previdência Social do Município de Novo Gama - GO, para atender ao Art. 70 § 6° da Lei n° 1.287, de 26 dezembro de 2012, que se refere a eleição do Presidente, Vice-Presidente e o Secretário do CMP. O CMP foi nomeado pelo Decreto n° 599, 0-04 de junho de 2013 retroagindo seus efeitos a 04 de março de 2013. Com a'participação-j da Sr. Antônio de Pádua Sorrentino, membro e representante dos servidores Inativos e Pensionistas; membro do Conselho e representante do Poder Executivo, Eunice Mendonça da Silva e Leila Dias de Alcântara; Denis Januário Ferreira da Silva membro e representante dos servidores Ativos da área do magistério, Raimunda Carvalho da Silva membro e representante dos servidores Ativos da área Administrativa e o membro e representante do Poder Legislativo Sr. Alan Feitosa Simplício, todos são membros titulares do Conselho. Verificada a existência de quorum foi dado inicio a apresentação dos conselheiros titulares e logo após foi aberta a votação para eleger o Presidente, Vice-Presidente e Secretário do CMP. Após a votação o Sr. Antônio de Pádua Sorrentino foi eleito Presidente do CMP, a Sra. Eunice Mendonça da Silva foi eleita a Vice-Presidente e o Sr. Denis Januário Ferreira da Silva foi eleito Secretário do CMP. Nada mais havendo a se tratar, o Presidente eleito do Conselho Sr. Antônio de Pádua Sorrentino no uso de suas atribuições deu por encerrada a reunião, e eu Denis Januário Ferreira da Silva, Secretário eleito e membro do Conselho, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e demais membros. a Antonioflua ino Presidente do Conselho representante dos Servidores Inativos e Pensionistas Eunice a Silva Membro do Conselho representante do Poder Executivo 0 Leila D Membro do Conselho representante do Poder Executivo ![](img_p29_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 23 ----- ![](img_p30_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 24 ----- law) [go] Raimunda Carvalho da Silv Administrativa DenisaS3.1/49 F rrei da Silva àt (\\lk Membro do Conselho representante os Servidores Ativo da Área do Magistério A a implicio Membro representante do Poder Legislativo ra ![](img_p31_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 25 ----- ![](img_p32_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 26 ----- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - GO ###### "RUMO AO DESENVOLVIMENTO" GABINETE DO PREFEITO ***ADM. 2013/2016*** C20057 DECRETO N.° 599, DE 04 DE JUNHO DE 2013 *Nomeia o Conselho Municipal* *de Previdência Social, na* *forma que especifica.* O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO GAMA, ESTADO DE GOIÁS, no uso da atribuição privativa que lhe confere o inciso IV do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, e considerando o que dispõe o art. 70 da Lei n.° 1.287, de 26 de dezembro de 2012, DECRETA: Art. 1°. Fica nomeado o CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP do Município de Novo Gama, com a seguinte composição: Representantes do Poder Executivo: Titular: Eunice Mendonça da Silva Suplente: Edna Ramos Pereira Figueiredo Titular: Leila Dias de Alcântara Suplente: Jules Gerson da Silva Representante do Poder Legislativo: Titular: Alan Feitosa Simplicio Suplente: Narciso Pereira de Carvalho Representante dos Servidores Inativos e Pensionistas: Titular: Antônio de Pádua Sorrentino Suplente: Maria D'Abadia O. da Silva IV) Representantes dos Servidores Ativos da Área Administrativa e do Magistério: Titular: Raimunda Carvalho da Silva Suplente: Rubevaldo Mendes de Sousa Área Especial N.° 1.000 Centro - Novo Gama - GO - CEP 72860-000 - C.G.C: 01.629.276/0001-04 - Fone: 3628-1008 / 1238 / 1641- Fax 211 hap://www.prefeituranovogama.com.br email: pmng©prefeituranovogama.com.br ![](img_p33_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 27 ----- ![](img_p34_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:25 Número do documento: 21120309535797600000163997542 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:59 SIGILOSO Num. 170274336 - Pág. 28 ----- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - GO ***"RUMO AO DESENVOLVIMENTO"*** CC0058 ***ADM. 2013/2016*** ###### GABINETE DO PREFEITO Titular: Marise de Fátima de Souza e Silva Suplente: Denis Januário Ferreira da Silva Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04/03/2013. Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. Novo Gama, 04 de junho de 2013. *adi* EVERALDO EIRA MARTINS Prefeito Municipal CERTIDÃO | Certifico que o Decreto | n° | 99 de 04 de junho | |---|---|---| | de 2013, foi public 04 de junho de 201 | d | •*o com a lei, em | | Novo Gama | | Á junho de 2013. | Secretário de Ad o e Finanças Área Especial N.' 1.000 Centro - Novo Gama - GO - CEP 72860-000 - C.G.C: 01.629.276/0001-04 - Fone: 3628-1008 / 1238 / 1641 - Fax 211 http://www.prefeituranovogema.com.br email: pmng@prefeituranovogama.com.br ![](img_p35_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:27 Número do documento: 21120309541378000000163997545 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:14 SIGILOSO Num. 170274339 - Pág. 1 ----- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - GO ###### "RUMO AO DESENVOLVIMENTO" GABINETE DO PREFEITO ***ADM. 2013#016*** DECRETO N.° 599, DE 04 DE JUNHO DE 2013 *Nomeia o Conselho Municipal de Previdência Social, na forma que especifka.* O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO GAMA, ESTADO DE GOIÁS, no uso da atribuição privativa que lhe confere o inciso IV do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, e considerando o que dispõe o art. 7° da Lei n.° 1.287, de 26 de dezembro de 2012, DECRETA: Art. 10. Fica nomeado o CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP do Município de Novo Gama, com a seguinte composição: Representantes do Poder Executivo: Titular: Eunice Mendonça da Silva ,44m,447)(Aa Suplente: Edna Ramos Pereira Figueiredo0.~47x. -Titular: Leila Dias de Alcântara Suplente: Jules Gerson da Silva • 46u/x.'oeynn, Representante do Poder Legislativo: -Titular: Alan Feitosa Simplicio Suplente: Narciso Pereira de Carvalho Representante dos Servidores Inativos e Pensionistas: . Titular: Antônio de Pádua Sorrentino ../tee/riÁntlaCti. Suplente: Maria D'Abadia O. da Silva J IV) Repres entantes dos Servidores Ativos da Área - % Administrativa e do Magistério: Afrthiximbt - Titular: Raimunda Carvalho da Silva Suplente: Rubevaldo Mendes de Sousa Área Especial N.° 1.000 Centro - Novo Gama - GO - CEP 72860-000 - C.G.C: 01.629.27610001-04- Fone: 3628-1008 / 1238 / 1641 - Fax 211 htlp://www.prefeiluranovogama.com.br email. prnng@prefeituranovogama.com.br ![](img_p36_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:27 Número do documento: 21120309541378000000163997545 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:14 SIGILOSO Num. 170274339 - Pág. 2 ----- ![](img_p37_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:27 Número do documento: 21120309541378000000163997545 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:14 SIGILOSO Num. 170274339 - Pág. 3 ----- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - GO ###### "RUMO AO DESENVOLVIMENTO" *ADM. 2013/2016* 020060 ###### GABINETE DO PREFEITO .Titular: Marise de Fátima de Souza e Silva Suplente: Denis Januário Ferreira da Silva ?fwev2a0 M-rn4.7-14Áthet. -L: Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04/03/2013. Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. EVERALDO VIDAL PEREIRA MARTINS Prefeito Municipal -v-g- - Novo Gama, 04 de junho de 2013. CERTIDÃO Certifico que o Decreto n° 599, de 04 de junho de 2013, foi publicado de acordo com a lei, em 04 de junho de 2013. Novo Gama - 00, 04 de junho de 2013. Secretário de Administração e Finanças Área Especial N.° 1.000 Centro - Novo Gama - GO - CEP 72860-000 - C.G.C: 01.629.276/0001:04 - Fone: 3628-1008 / 1238 / 1641 - Fax 21 I http://www.prefeituranovogama.com.br emall: pmng@prefeituranovogama.com.br ![](img_p38_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:27 Número do documento: 21120309541378000000163997545 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:14 SIGILOSO Num. 170274339 - Pág. 4 ----- ![](img_p39_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:27 Número do documento: 21120309541378000000163997545 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:14 Los SIGILOSO Num. 170274339 - Pág. 5 ----- Vo cc- 14/12/2016 \\ C. [| 1 Grnail Gmail - Informações sobre data de resgate Ediane Alcantara de Almeida ###### Informações sobre data de resgate Para: Ediane Alcantara de Almeida , Anna Clara Cabral Nos arquivos da Trinus não tenho os documentos com a solicitação de resgate dos fundos de vocês para dar uma resposta exata. Por isso, elaborei a planilha abaixo mostrando os prazos de carência de todos os fundos a partir da data de solicitação do resgate. Dois fundos listados abaixo são "fechadas", ou seja, não podem ser feitos resgates nem aplicações. | MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B Fl REND 15.153.656/0001-11 D | | 31 | ---KD 1801 | | |---|---|---|---|---| | MICO II IMA-B Fl RENDA FIXA | 16.478.738/0001-07 D | 1 | D + 1471 | ../ | | TOVVER BRIDGE IMA-8 5 R RENDA FIXA | 12.845.801/0001-37 D + | O | D + 1471 | \\../ | | GENUS INSTITUCIONAL VALUE FIAÇÕES ÁTICO FLORESTAL RP | 15.769.621/9001-01 D + 12.312.757/0001-35 | 1 | ._ --b- D + 1801 Fundo Fechado ii; | \\ /1 | | ÁTICO RENDA RI - ATCR11 | 14.631.14!3001-39 | | Fundo Fechado :iç | ..)ç | **TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA** 23.954.899/0001-87 D + O D + 1471 Qualquer dúvida estou a disposição. AU. ###### Vinícius Lemos Meia **T (62) 3924-6211** (62) 9 9958-3809 E viusCifinuscapital.com 1 W vmmtifinuscapitatcom **A TRINUS** Antes de Imprimir este e4nall pense no melo ambiente CA P ITAL remo elas mensagens entediares °atito] 7 de dezembro de 2016 12:33 18/04/2016 30/06/2016 29/02/2016 29/11/2013 ![](img_p40_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:27 Número do documento: 21120309541378000000163997545 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:14 SIGILOSO Num. 170274339 - Pág. 6 ----- **RPPS** rDo s Regime Próprio de Previdência Social ###### Novo Gama-PREV **OFICIO n°44/2016** Novo Gama-GO, 14 de dezembro de 2016. À BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ: 11.010.779/0001-42 Assunto Resgate Total Senhor, Com nossos cumprimentos, solicitamos a Vossa Senhoria o Resgate total dos fundos ###### TOWER BRIDGE IMA-B 5 Fl RENDA FIXA, CNPJ: 12.845.801/0001-37 e o TOWER BRIDGE II IMA-B 5 A RENDA FIXA, CNPJ: 23.954.899/0001-87. Ainda solicitamos que seja nos informado a data exata em que o dinheiro referente ao resgate entrará em nossa conta. Sem mais para o momento, nossos agradecimentos colocando esta Autarquia à inteira disposição desta instituição. Atenciosamente. OVO GAMA PREV Bl CMI Área Especial N ° 1.000 Centro - Novo Gania-CO - Cep: 72860-000 - CGC/CNPMF) 01.629 276/0001-04 - Fone: (61)3628-1008 htto://wom prefeituranovooama com br E-mail pMnOvOgaMa@bdurbo.Com.br ![](img_p41_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:27 Número do documento: 21120309541378000000163997545 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:14 SIGILOSO Num. 170274339 - Pág. 7 ----- ![](img_p42_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:27 Número do documento: 21120309541378000000163997545 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:14 SIGILOSO Num. 170274339 - Pág. 8 ----- ![](img_p43_2.png) **a Bradesco** Agendamento de Movimentação Sistema: Período de 23/12/2020 a 23/12/2020 Relatório: Emissão: INST DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVO GAMA - BRIDGE0059 Página: | Data de | Miram | Data do | Liquidação | Valor da | Cgde. Cotas | Dados da L'• uid eco | |---|---|---|---|---|---|---| | Digitação Usuário | da Nota | Movimento | Financeira | Operação | Operação | Forma Liquidação Tipo Liquidação flanco Código / Nome da Agência | Agendamentos para 23/12/2020 STR Sistema de Transferência de Recursos Resgate TOTAL | TOVVER BRIDGE II | RE Fl IMA-S 5 - | 013274 | | | | |---|---|---|---|---|---| | 27/12/2016 1341429 TOWER BRIDGE RF Fl IMA-B 5 - 011977 | 13050309 | 23/12/2020 24/12/2020 | TED | Reserva | 31891 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 27/12/2016 1341429 | 13050307 | 23/12/2020 24/12/2020 | TED | Reserva | 3189 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Total de Aplicações | 0,00 | 0.00000000 | |---|---|---| | Total de Resgates | 0,00 | 0.00000000 | COTISTA 6.3.6 C 27/12/2016 18:43 1 / 1 C/C ou Cód.CETIP 7 64-3 64-3 ![](img_p43_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:27 Número do documento: 21120309541378000000163997545 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:14 SIGILOSO Num. 170274339 - Pág. 9 ----- ![](img_p44_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:27 Número do documento: 21120309541378000000163997545 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:14 SIGILOSO Num. 170274339 - Pág. 10 ----- . ![](img_p45_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:27 Número do documento: 21120309541378000000163997545 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:14 SIGILOSO Num. 170274339 - Pág. 11 ----- ![](img_p46_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:27 Número do documento: 21120309541378000000163997545 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:14 SIGILOSO Num. 170274339 - Pág. 12 ----- ###### RPPS C-Trn65 Regime Próprio de Previdência Social ###### Novo Gama-PREV Novo Gama - GO, 20 de dezembro de 2016. À Genus Capital Group. **CNPJ: 10.172.364/0001-02** Assunto: Resgate Total Senhor, Com nossos cumprimentos, solicitamos a Vossa Senhoria o Resgate total do fundo **MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B Fl RENDA FIXA, CNPJ: 15.153.656/0001-11.** Ainda solicitamos que seja nos informado a data exata em que o dinheiro referente ao resgate entrará em nossa conta. Sem mais para o momento, nossos agradecimentos colocando esta Agência à inteira disposição desta instituição. Atenciosamente. ***çal Passos*** NOVO GAMA PREV Ai-es Especial N.° 1.000 Centro - Novo Gama-GO - Cap: 72660-000. CGC/CNPJ(MF): 01.629.276/0001.04 - Fone: (61)3628-1008 ![](img_p47_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:27 Número do documento: 21120309541378000000163997545 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:14 SIGILOSO Num. 170274339 - Pág. 13 ----- A SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO ###### DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS ###### RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO - MIDIA - DF-55 ###### Operação: ENCILHAMENTO Inquérito Policial n.° 04/2017-SR/PF/SP - Autos n.° 00252-69.2017.403.6181 Destinatário: DPF Karina Murakami Souza ###### Analista: APF EVAN FERRAZ FILHO Investigado: RPPS de Novo Gama **Local da apreensão: Quadra 503, Lt. 02, Bairro Pedregal (Parque Estrela Dalva VI), Novo Gama/G0 Data da diligência: 12/04/2018** Senhora Delegada, Encaminhamos o presente relatório com a análise de midia apreendida no endereço supracitado. O material de informática teve os lacres mantidos e foi encaminhado para o SETEC. Em seguida, o material contido na midia periciada foi disponibilizado pelo SETEC/SR/PF/SP para análise através do endereço W10.11.15.50 \\ Encilhamento, com acesso pelo Windows Explorer. O material apresentado foi submetido a dois sistemas, a saber: sistema Indexador e Processador de Evidências Digitais (IPED 3.13.15) - para as mídias em geral - e o UFED Reader, para os celulares. Ambos os sistemas utilizados para montagem e indexação de arquivos de imagem. Os arquivos dos itens 1,2 e 3 (descritos abaixo) foram agrupados no sistema indexador IPED onde foi identificada a existência da seguinte estrutura de diretórios possíveis de leitura/análise compreendendo 1.867.964 arquivos, conforme figura abaixo: | ITEM DESCRIÇÃO | | QT. | UNIDADE OBSERVAÇÃO | | |---|---|---|---|---| | 1 | HD COMPUTADOR | 1 | UN | HD marca TOSHIBA, 1 TB, N° série 37T5LJBNS, | | 2 | HD COMPUTADOR | 1 | UN | HD SEAGATE, 750 GB, n° série SQDOGR3R, retirado | | 3 | HD COMPUTADOR | 1 | UN | HD SEAGATE, 500 GB, n° de série SVVBSNNY, | gg MESP - POLICIA FEDERAL relativo ao computador de THAIZE BEZERRA DE ALMEIDA (Gestão Atual); do computador do Diretor Administrativo do NOVO GAMA PREV, Sr. DARCI DE FREITAS ABREU; retirado do computador da Junta Médica ( computador utilizado pela Gestão anterior); ![](img_p48_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:27 Número do documento: 21120309541378000000163997545 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:14 Página 1 de 2 SIGILOSO Num. 170274339 - Pág. 14 ----- C1- **e** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ###### MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO ###### DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS #### II ~dere Pracena O - o IN.020M 74 PI. fl Nu= ,L; 01110964 Ilffl•dule• 2-bieé~ [ ~má.-I **00** **araarma** | I 100 1 Ta64,3,s | j OlI8l .11420,10 | MI8*I$10 III., | |---|---|---| | aen | 101 lalse | Temi 15101esta 5510 | | 500 | 225 Ws, | TIS em Paga a SN_ | | Ei nOune• OLE 6, Anua. Comum.. | O 10E09 | Putas | |---|---|---| | 1098 | 235 1=9 | lisos em Pala 00.01,_ | LI svig.in Lá a lia• Palas 1-1 110, MI laiee tidos em ~a de Sle . **lal mama** | 1_1 | Imo | 1 454 1215e | imagens r., Pisa eu | |---|---|---|---| | asse a caca LI O ralsa P.1015 | | | | | aaaaa | on | 41 4. no 1211.0 | Oures inufrret | | .4i e...c... | | O 11/08 | Pasiat | | Esp.. de Discos | | e 1049 | Falira | | Notem, 00.0r•o0•1 | 1201, | 20 M.e | Talos mi nal a Ws_ | | | Ison | 260 isise | 18.205 tealta. asile | | Louva 00 Mnawr2 | | 214 1.010, | | | | /len | | 20400. em Pula O* 511 | | 0i0 Cosmo, | rani | 46 020 falte | Oecumenrcs Hl& | | _ wo 020,320 | Cak | 240 914 1•109 | Ouirea Arem., | | jamas !rumas Mk A 0 1509 Faça% | | | | -1 Paina ti sead-4015401 009 0.0 1 143 lase Immpe 4rn Puta de 011wd..11001054152 v IDO 1. lis 1111e 'mon. 70.111100.1011.15 I 2 Piano.. O 1050 Pala 51nu0142 P+110010041 **boi** ' CIMO. 132016 en91 500 **o 1•001 101$188** 10119e05 teu Pula 08 ww00200.• | 2.0,000c/em | 23 | 1_1 | _ C*l810-2195621 [02 | Pin | 2 539 1412e | moem 0.5~88 | |---|---|---|---|---|---|---| | 2.02 | 24 | Li | j101- | 015 | 514 905 Ws, | duns Mon.. | | | 25 | 0_1 | -: 0000.341.1 ilyn | %GPI | 229 Ws. | Tema nn Pasta 00 Ia | | | | Lá | :à C ONW0.71365= PrIP | 011d | 1 450 WS/ | 11/10.110111P0510 04 | 1 C..40 4.110.09 rin .., 5n0 2 003 11100 Imuns nn 5010 da LLit 1 " .14180208..d° 42"1"."" CIL" 2 "Ise""""\*. 55.1054\* H.• 7.00 55h415484;00 Importante destacar que a pesquisa foi feita através de palavras-chave relacionadas ao objeto da investigação, qual seja, aplicação de recursos públicos da previdência dos servidores municipais em fundos de investimentos. Tal metodologia se fez necessária por causa do grande volume de dados contidos nas mídias apreendidas, sendo, portanto, uma análise não-exaustiva. Ademais, a pesquisa se pautou na busca de indicativos de corrupção de agentes públicos do Instituto na aplicação desses recursos em fundos de investimentos específicos. **Comentário do analista: a partir da pesquisa realizada e observando o objetivo proposto** acima registrado, não foram encontradas informações relevantes à investigação até o presente momento. É o relatório. São Paulo, 04 de outubro de 2018. ###### Evan Ferraz Filho Agente de Policia Federal ###### Classe Especial - Mat. 14.223 Pagina 2 de 2 ![](img_p49_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:27 Número do documento: 21120309541378000000163997545 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:14 SIGILOSO Num. 170274339 - Pág. 15 ----- :i: Nec 1 **ffi** **ffi** **ffi ffi** - **e.** ***.E.-L •*** **II** • ``` ▪ ja •- ``` ###### 'ffirr"C• a **\_ "** **ffi • ffi** **ffi** **ffi** **ffi** **ffi** 1 . • **ffi** **ffi** I a **ffi** ' • : - • **ffi ffi** **ffi** --- **ffi** ***a*** **ffi** **71-** I **ffi ffi ffi** **ffi** **ffi** **ffi** **mffr m"L • •** ,. :73 ![](img_p50_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:27 Número do documento: 21120309541378000000163997545 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:14 SIGILOSO Num. 170274339 - Pág. 16 ----- ``` uagc ® mthkã JQRF ííâ ("' / 17 _: / SFR Y É CLDF m ::1__ FJGF ÉM W í SUPFRITÍDÉNCIAREH Nw íM Puuuan UJ _*J( ETTAE *D[ m ^ DAl _r' rIv**'*FwA¡J w GEHWEWMLN ._ABOR¡«T')P" DET.J"U: .':"e›. '* $ /( › | §., Contra '\Lavagem de Dínheiro Laboratório de Tecnología ' \__-v' INFORMAÇÃO INVESTIMENTOS DE RPPS SUSPEITOS DE FRAUDE NOVO GAMA GO ``` ``` JANEIROI2019 ``` ![](img_p51_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:30 Número do documento: 21120309520758500000163997548 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:07 SIGILOSO Num. 170274342 - Pág. 1 ----- ``` OP_ERAÇÃO ENCILHAMENTO INFORMAÇAO SOBRE RPPS NOVO GAMA GO é 1. INTRODUÇÃO A presente informaçáo foi produzida com base nas análises da Operaçào ENCILHAMENTQ con duzida pela DELECORlSR/PF/SP. Essa operação desarticulou grupos criminosos que praticaram crimes fínanceiros contra fundos de previdência de estados e municípios. Esses crimes fínanceiros de alta complexidade podem ter sido precedidos pela corrupçào de agentes públicos em cada um dos municípios envolvidos. Os ativos intermediários e finais dos fundos de previdência foram ou estâo sen do investigados nesta especializada. Já os eventuais atos de corrupçáo podem ser investigados com mais eficiência por órgâos mais próximos aos potenciais aIvos. A con duta praticada pelos agentes públicos é de fácil enten dimento. Eles precisavam fazer o dinheiro dos fundos de previdência municipais chegarem aos fundos de investimentos indicados pelo consulton Para isso, é necessário cumprir as formalidades exigidas pela legislaçáo municipal e pela resolução CMN 3.922. Todo o resto ficava por conta do consultor , inclusive 0 pagamento das vantagens in devídas. primeira hipótese criminal que Ievantamos é que dirigentes de institutos de previdência tenham promovido alocações de recursos em fun dos de alto risco e baixa liquidez em troca de vantagens pessoais in devidas. Essas alocações geraram prejuízo aos fun dos ou estão presas em investimentos vincendos que nâo demonstram capacidade de pagamento quando de seus vencimentos no futuro. Ou seja, o concurso de gestáo fraudulenta do instituto de previdência com corrupçâo passiva. segunda hipótese criminal que Ievantamos é que o processo Iicitatório também pode ter sido fraudado para permitir a entrada de um determinado consultor . rm Ten do encerrado as análises iniciais do conjunto de materiaís apreen didos, foi solicitado a este Iaboratório que compilasse os in dícios de prejuízos causados a cada um dos 28 RPPS's que sofreram MBA. 2. OBJETIVO objetivo desta ínformação é forneoer subsídios para a eventual abenura de investigações que apurem a prática de corrupçáo passiva e/ou gestâo fraudulenta por parte de agentes públicos de primeiro escalâo dos municípios envolvidos. Fl. 2/6 ``` ![](img_p52_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:30 Número do documento: 21120309520758500000163997548 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:07 SIGILOSO Num. 170274342 - Pág. 2 ----- ``` OPuERAÇÃO ENCILHAMENTO INFORMAÇAO SOBRE RPPS 7 NOVO GAMA GO íf 3. INFORMAÇÃO O instituto de previdência de NOVO GAMA entrou nas investigações por ter ínvestido nos fun dos MONTECARLO e TOWER BRIDGE Posteriormente, vimos que os aportes aconteceram no mesmo bimestre e junto com mais três outros fundos in depen dentes. Vanr total de R$15MM em março e abríl de 2013 que se mantiveram nesse patamar até 1212016. Há indícíos, na investigação ainda em curso, de que os vanres destinados à corrupçâo podem chegar a 20% do montante investido. Assim, estamos falan do de até R$3,5MM que podem ter se revertido em vantagens in devidas aos gestores de NOVO GAMA já no momento dos aportes Os documentos referentes ao cumprimento de MBA no RPPS de NOVO GAMA “= estão no APENSO XLVII. junto com relatório da SPREV. Foi elaborado relatório de análise por AUDITOR FISCAL da SPPREV. Neste relatório há mais precisào de datas e responsabilidades e Iança suspeita sobre outros fundos que constam na carteira de NOVO GAMA. Apontaremos os in dícios que tornam os fun dos de investimentos abaixo como sen do suspeitos de corrupção. Fl. 3/6 ``` ![](img_p53_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:30 Número do documento: 21120309520758500000163997548 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:07 SIGILOSO Num. 170274342 - Pág. 3 ----- ###### ] ``` OP_ERAÇÀO ENCILHAMENTO INFORMAÇAO SOBRE RPPS NOVO GAMA GO / FUNDO TOWER BRIDGE / iv Fun do TOWER BRIDGE foi trabalhado no RAT 20 on de explicamos detalhadamente que um dos objetivos do grupo BRIDGE era captar recursos através de seus fundos para investir nas empresas de seu dono oculto, ARTUR MÁRIO PINHEIRO MACHADO(APM). Falaremos sobre os investimentos de PAULÍNIA no fun do TOWER BRIDGE, para materializar o modus operan di do grupo comandando por APM e traçar um paralelo com o que pode ter acontecido neste instituto Só o instituto de PAULÍNIA realizou aportes na or dem de R$100Milhões entre 10/2013 e 0512015 em troca de vantagens in devidas ao entâo prefeito municipaL Mais especificamente, PAULIPREV investiu no fun do TOWER BRIDGE que comprou debêntures emitidas pela empresa XNICE, também controlada por APM. principal intermediário dessa operação foi LÚCIO FUNARQ que detalha a negociaçáo entre o prefeito e o empresário. Colamos um trecho de depoimento que suporta essas afirmações1z muumcv comissão dessas operações fm tâa or dem de 7% sende 3,5% para a prefeito e '3,5% para o declarante e ARTHUR PINHEIRO MACHADG divadurem 1,75% para v *cada um; Q UE a comissão foi alta porque 9 fun do mvesüa em debênlures das ' IGIQ IMM íLSMM empresas de ARTHUR PmHÉERO MACHABQ QUE as decrsões de ' v y = Fuunomwm mvestnmento fzcavam a cargo de ARTHUR PINHEÍRG MACHADQ GUE EREDGE ALESSANDRO LABER Credttou as valores do deciarante e do prefeúo de ``` a ``` MMM mm Pauííma para no TONY (dole¡m) na canta carrente que 0 declarante mantmha com e¡e. OUE o dectaranle pegou 0 dinheiro com TONY no esmtóm de SP e v wcu entregou a parte de EDSQ N PAVAN em dmheira também Q UE a declarante denxou uma parte do dmheuc com MARCELG e Cutra parte 0 segurança de ``` ``` MAHCELQ que teria recebído o pagamento em nome do prefeito, íoi posieriormente apontado por ' FUNAFIO como sendo MARCELO ALEXANDFIE SOARES DA SILVA. ex-secretário da prefeitura. ``` ![](img_p54_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:30 Número do documento: 21120309520758500000163997548 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:07 ``` FI. 4l6 ``` SIGILOSO Num. 170274342 - Pág. 4 ----- ``` OP_ERAÇÃO ENCILHAMENTO INFORMAÇAO SOBRE RPPS NOVO GAMA GO ÍÍ Ã > FUNDO MONTE CARLO Mostramos no RAT 19 como investimentos de RPPS's foram parar na conta bancária de MATTEO através desse fun do. Os ativos envolvidos nessa operação não apresentam expectativa de pagamento. I- RPPS á SSlSv SP SMM "1' FUNDO MDNTE_CÀRLD YM Y CCÊ EPMTIDA PÔR iYACME WLLE L-0,9m~4h1«-_-~ -~›- ' DÍ MÀTTEG u POSSÍVEL PROPINA ``` ![](img_p55_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:30 Número do documento: 21120309520758500000163997548 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:07 ``` F|. 5/6 ``` SIGILOSO Num. 170274342 - Pág. 5 ----- ``` 4. AÇÕES SUGERIDAS 1- Identificar e ouvir os responsáveis por cada um dos aportes nos fun dos citados acima. 2- Verificar se essas pessoas apresentaram in dícios de enriquecimento sem causa aparente após os investimentos. 3- Caso a hipótese de corrupção venha a se con firmar, é possível que se encontrem movimentações em espécie de pessoas Iigadas aos corruptos. É o Relatório. ^ ``` ``` OP_ERAÇÁ\, IzNCILHAMENTO INFORMAÇAO SOBRE RPPS NOVO GAMA GO | 3 ``` ¢ ``` W Sâo Paulo, 18 de janeiro de 2019. CARLOS FIFIMINO DE OLIVEIRA Mestre em Economia Administrador, CFIA SP 147.252 Policíal FederaL APF 16.071 ``` ![](img_p56_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:30 Número do documento: 21120309520758500000163997548 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:07 ``` F|. 6/6 ``` SIGILOSO Num. 170274342 - Pág. 6 ----- SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO TERMO DE APENSAMENTO Aos 12 dia(s) do mês de junho de 2018, nesta cidade de São Paulo/SP, DELECOR/SR/PF/SP, em cumprimento ao^d^pacho 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP,procedd;èrAPENSAMENTO deste APENSO XLiX, com 04 (quatro) volumes Eu, GRANDINI, Escrivão de Polícia Fede termo . IPL N" 0004/20 17-1 1 SR/PF/SP Fl: Rub; r^ooi no cartório da de fis. 1128 do iPL ^ , CEZAR AUGUSTO PERAZZI bolai, matrícula n° 10 .279, lavro este ![](img_p57_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 1 ----- SR/PF/SP Fl: Rub: Z SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO AUTO DEAPREENSÃO E APRESENTAÇÃO AO(s) 16 dia(s) do mês de maio POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, MURAKAMI SOUZA, Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, presença das testemunhas APF EVAN SOCCAR CÉSAR, MAT.6 .980e apreensão, na forma da Lei, do material abaixo discriminado: v . Apreensão n°: 974/2018 Item Descrição 1 Computador | 2 Aces.p/lnformátlca - periféricos SERVIÇO PUBLICO FEDERAL f.002 MESP - POLÍCIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP 974/20 18 de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE em São Paulo/SP, onde se encontrava KARINA Matrícula n° 10.155, na FERRAZ FILHO, MAT. 14.223 E EPF ROGÉRIO , pelo mesmo foi determinado que se tornasse efetiva a | Quant. | Unidade | Observação | |---|---|---| | 1 | UN | GABINETE DE COMPUTADOR DA | MARCA HP COMPAQ, COM ETIQUETA NA COR CINZA COM IDENTIFICAÇÃO DA "GRADUAL PATRIMÔNIO 000085" - S/N BRG935F 1F4 - P/N VN 104LA#AC4 - LACRE 0057 122 2 UN 02 (DOIS) MONITORES DE COMPUTADOR DA MARCA LG, COM A IDENTIFICAÇÃO N°SÉRIE 3098PRWOU8 14 E 3098PFXOU787(ETIQUETA CINZA " COM IDENTIFICAÇÃO DA GRADUAL PATRIMÔNIO 002496) JUNTAMENTE COM PERIFÉRICOS MOUSE E TECLADO - LACRES 0057 19 1 E0 187322 C IPL N" 0004/20 17-1 1 íls. 1 / 2 ![](img_p58_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 2 ----- SR/PF/SP Fl: Rub: =fr003 3 Documentos Diversos UN DOCUMENTOS DIVERSOS, TAIS COMO:NFS-e, EXTRATOS MENSAL BRADESCO DA ITS TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LTDA, EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO BANCO ITAU EM NOME DA ITS INT STF INST FINAN LTD, FOLHAS DE PRO-LABORE DA INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS, FOLHA DE BALANÇO PATRIMONIAL E ANALÍTICO, CONSULTA DE QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA GHF PARTICIPAÇÕES S/A, HAUTMONT PARTICIPAÇÕES LTDA, DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, ANOTAÇÕES MANUSCRITAS GRAMPEADAS "JANEIRO/2017", FICHA CADASTRAL DA GRADUAL, BALANÇO PATRIMONIAL, 01 PASTA AMARELA SUSPENSA COM A IDENTIFICAÇÃO "GRUPO GRADUAL" CONTENDO DOCUMENTOS DIVERSOS , 01 ENVELOPE PARDO COM A IDENTIFICAÇÃO "REMETENTE ANDRÉ LUIS GOSSAIN", CONTENDO EM SEU INTERIOR: 1® ALTERAÇÃO ECONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO A. ARAÚJO COSTA EIRELL, COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DESITUAÇÃO CADASTRAL , CERTIFICADO DIGITAL DA GRADUAL HOLDING acondiclonado em saco plástico transparente. Referida apreensão foi efetuada às 12 horas, de 16/05/2018 n0(a)NUCART/DELECOR/SR/PF/SP e teve como APRESENTANTE SÉRGIO RICARDO DE SIQUEIRA, filho(a) de BENEDITO MOISÉS DE SIQUEIRA e ELZA DE SOUZA SIQUEIRA, nascldo(a) aos 11/01/1965, natural de São Paulo/SP, profissão TÉCNICO Contábil, documento de Identidade n° 13401629/SSP/SP, CPF 045.092.658-32, residente na(o) RUA PROFESSOR INHANHA MELO, 2580, APTO. 14 - TORRE PASSION, bairro JARDIM AVELINO, SÃO PAULO/SP, fone (11)69119859, celular (11)983491699, endereço comercial na(o) RUA CAPUTIRA 84, CJ. 06, bairro MIRANDÓPOLIS, SÃO PAULO/SP, fone (11)55941202, ACOMPANHADO DE SUAS ADVOGADAS Dra. MARCELA FLEMING SOARES ORTIZ - OAB/SP 321.655 e Dra. IZABELLA HERNANDEZ BORGES OAB/SP 327.697. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com as testemunhas, o, detentora,s,es) e comigo, CLEIC^ DEJ^ATO^ ISIDORO, Escrivã de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n° 11.031, qu AUTORIDADE DETENTOR/AP TESTEMUNHA, TESTEMUNHA: ADVOGADO(A, ADVOGADO(A): IPL N" 0004/20 17-1 1 fis.2/2 ![](img_p59_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 3 ----- MINISTÉRIO DA FAZENDA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL TRIBUTÁRIOS FEDERAIS D C T F MENSAL - 3 .4 CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 Mês/Ano: DEZ 20 17 Dados Iniciai s Periodo: 0 1/12/20 1'7 a 3 1/12/20 17 f.004 Declaração Retificadora: NÃO Situação: Normal rj iiidLivd lio mês dd üecldrdçdo: ivau PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral Forma de Tributação do Lucro: Real Trimestral PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO PJ optante'pela CPRB: NÃO Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração Critério de Reconhecimento das 'Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da ,Taxa de Câmbio: Sem alteração do regime Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins: Não-cumulativo Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz Nome Empresarial: ITS - INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS - TECNOLOGIA Logradouro: AV AV PADLISTA Número: 2073 Complemento: CONJ 1020 Bairro/Distrito: BELA VISTA JARDIM PA Município: SAO PAULO UF: SP CEP: 0 13 1 1-300 Telefone: (0 1 1) 3 1299923 Fax: (0 1 1) 32583862 Caixa Postal: UF: CEP: Correio Eletrônico: lemessercontÊgmail.com ![](img_p60_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 4 ----- MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 Dados do Representante da Pessoa CPF: 343.83 1.5 18-85 Telefone: (0 1 1) 33728300 Correio Eletrônico: LEMESSERCONT@GMAIL.COM Dados do Responsável pelo Preenchimento Nome: ROBERTA CARVALHO FRANCO GOUVEIA CPF: 349.83 1.5 1 8-85 Inscrição no CRC: Telefone: (1 1) 33728300 Correio Eletrônico: TOPEMP@TERRA.COM.BR DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS D C T F MENSAL - 3 .4 DEZ/2017 Página 2 Jurídica DE FREITAS T» OO5 Ramal; FAX: DE FREITAS UF: Ramal: Fax: (1 1) 33728300 ![](img_p61_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 5 ----- MINISTÉRIO DA FAZENDA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL TRIBUTÁRIOS FEDERAIS D C T F MENSAL - 3 .4 CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 DEZ/20 17 Página 3 Débito Apurado e Créditos Vinculados-R$ GRÜPO DO TRIBDTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE CÓDIGO DA RECEITA: 1708-06 DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica CRÉDITOS VINCULADOS | | PERIODICIDADE: Mensal DÉBITO APURADO | PERÍODO DE APURAÇAO: Deiseiiibro / 20 17 1.94 1,15 | |---|---|---| | - | PAGAMENTO - COMPENSAÇÕES | 1.94 1,15 0,00 | | - | PARCELAMENTO | 0,00 | | - | SUSPENSÃO SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 0,00 1.94 1,15 | SALDO A PAGAR DO DÉBITO 0,00 Valor do Débito-R$ Total: 1.94 1,15 Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações 1.94 1,15 | Pagamento Relação de DARF | vinculados ao Débito. | | Total: 1.94 1,15 | |---|---|---|---| | PA: 3 1/12/20 17 Data de Vencimento: 19/0 1/20 18 | CNPJ: | 17.158.2 18/000 1-7 1 | Código da Receita: 1708 N° de Referência: | | Valor do Principal: Valor da Multa: | | | 1.94 1,15 0,00 | | Valor dos Juros: Valor Total do DARF: | | | 0,00 1.94 1,15 | | Valor Pago do Débito: | | | 1.94 1,15 | ![](img_p62_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 6 ----- MINISTÉRIO DA FAZENDA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL TRIBUTÁRIOS FEDERAIS D C T F MENSAL - 3 .4 Débito Apurado e Créditos Vinculados-R$ GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO CÓDIGO DA RECEITA: 5952-07 DENOMINAÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção de contribuições sobre pagamentos de PJ a PJ de direito privado CRÉDITOS VINCULADOS | | PERIODICIDADE: Mensal DÉBITO APURADO | PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2017 6.033,24 | |---|---|---| | - | PAGAMENTO - COMPENSAÇÕES | 6.033,24 0,00 | | - | PARCELAMENTO | 0,00 | | - | SUSPENSÃO SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS | 0,00 6.033,24 | | | SALDO A PAGAR DO DÉBITO | 0,00 | Valor do Débito-R$ Total: 6.033,24 Total das Retenções no periodo, antes de efetuadas as | compensações Pagamento Relação de DARF | vinculados ao Débito. | | 6.033,24 Total: 6.033,24 | |---|---|---|---| | PA: 3 1/12/20 17 Data de Vencimento: 19/0 1/20 18 | CNPJ: | 17.158.2 18/000 1-7 1 | Código da Receita: 5952 N° de Referência: | | Valor do Principal: Valor da Multa: | | | 6.033,24 0,00 | | Valor dos | Juros: Valor Total do DARF: | 0,00 6.033,24 | |---|---|---| | | Valor Pago do Débito: | 6.033,24 | \*\*\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*\*\* ![](img_p63_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 7 ----- MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO RECIBO DE ENTREGA DA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 Nome Empresarial: ITS - INTEGRATED Declaração Retificadora: NÃO Situação Especial: NÃO TOTALIZAÇÃO DOS IRPJ IRRF IPI lOF CSLL PIS/PASEP COFINS CPMF Cl DE RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS CSRF COSIRF CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Ie TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS ha IRPJ CSLL Opresente Recibo deEntrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo dareferida declaração, queconstitui confissão dedívida, deforma irretratável, dosimpostos e contribuições declarados. Ficao declarante ciente de que osimpostos e DCTF e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Decreto-Lei n° 2.124,de 13 dejunho de 1984,combinado com a PortariaMFn° 118,de 28 dejimhode 1984. Sobre osimpostos e contribuições nãopagos ounãorecolhidos nosprazos legais incidirão multa, moratória oude ofício, conforme o caso, ejurosde mora nos termos dosartigos 44 e 61daLei n°9.430, de dezembro de 2003. No caso defalta deapresentação oudeapresentação de declaração com incorreções ouomissões, o contribuinte previstas no artigo 7° da Lei n° 10.426, de 24 de abril de 2002. Nãoproduzirá efeito a solicitação de retificação a impostos e contribuições cujos valoresjá tenham sido enviados parainscrição em Dívida Ativa daUnião, sejam eles saldos apagar ou valores apurados emprocedimento de auditoria sido intimado do imcio de procedimentofiscal. DADOS DO REPRESENTANTE Nome: ROBERTA CARVALHO FRANCO GOUVEIA DE J CPF: 349.83 1.5 18-85 Telefone: (0 1 1 ) 33728300 Correio Eletrônico: LEMESSERCONT@GMAIL.COM Essa declaração foi assinada com o digital do NI 045.092.658-32 Atenção! Para retificar esta declaração exigido este número de 33.85.25.09.14-20 Versão: 3.40 BRASIL DECLARAÇAO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS D C T F MENSAL - 3.4 Mês/Ano: DEZ 20 17 TECHNOLOGY SYSTEMS - TECNOLOGIA r.i Data do Evento: | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | APURADOS HO MÊS - R$ | | |---|---|---| | Débitos Apurados | Saldo a Pagar | Saldo a Pagar em Quotas | | 0,00 1.94 1,15 | 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | 0,00 0,00 | 0, 00 0,00 | | | 6.033,24 0,00 | 0,00 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R$ Débitos Apurados Saldo a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 contribuições declarados na Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2°doartigo 5°do 27 de dezembro de 1996, e artigo 18da Lei n°10.833, de29de fíeará sujeito àsmultas de informações prestadas na DCTF quetiverporobjeto: reduzirdébitos relativos interna; e alterar débitos de tributos emrelação aos quais o sujeito passivo tenha DA PESSOA iJURIDICA FREITAS Ramal: FAX: certificado será recibo: Declaração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 23/02/20 18 às 15:32:10 402367 1234 33 .85.25.09.14 ![](img_p64_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 8 ----- EDUARDO DOIMADIO balanço PATR!M0N!AL 0 195 GRADUAL HOLDING S.A. CNPJ: 08.279.007/000 1-04 CIRCULANTE c REALIZAVÉL A LONGO PRAZO ATIVO PERMANENTE INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR TIGRES HOLDINGS LLC PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CON GHFPARTICIPAÇÓESS/A EQUIVALÊNCIA - GHF PARTICIPAÇÕES TOTAL DO ATIVO Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 GRADUAL HOLDING S.A. FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS FUNÇÃO: DIRETORA RG; 17.897.264-2 SSP-SP CPF; 1 17.753.1 18-64 FOLHA: 000002 ENCERRADO EM: 3 1/12/20 16 CIRCULANTE E EXIGIVÉL A LONGOPRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGA | 1.247.723,40 D r | GRADUAL C.C.T.V.M. S/A uKc:L/\\jr\\co uivcrvoL^o -fmio | 1.300.000,00 C | | |---|---|---|---| | 28.065.282,05 D | GABRIEL PAULO G. FREITAS JR. | 26.154,68 | C | | 16.183.837,24 C | lATT TECNOLOGIA LTDA ME HAUTMONT | 12.500,00 277.000,00 C | C | , PATRIMÔNIOLIqUIDO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL AÇÕES ORDINÁRIAS NO PAIS 16.171.681,40 C RESERVAS DE CAPITAL OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS PARA FuTlíRD AUMENTO D 543.312,50 C LUCROS OU prejuízos ACUMULADOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS LUCROS OU prejuízos 5.501.480,37 D 13.129.168,21 D TOTAL DO passivo E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 13.129.168,21 C de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada. SEBASTIÃO LEMES FILHO FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL CPF: 289.933.578-20 TC/CRC: 1SP 13 1408/O-2 ![](img_p65_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 9 ----- 00 10 < EDUARDO DONADIO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 0 195 GRADUAL HOLDING S.A. CNPJ: 08.279.007/000 1-04 FOLHA: 000002 ENCERRADO EM: 3 1/12/20 16 3 - CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS 3.1.6 - RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 3.1.6.01 - RECEITA DE EQUIVALENDIA PATRIMONIAL 3.1.6.ÒÍ.ÔÕÒÍ - RÊCÊÍTÀ PÕSiTiVÀ DÊ EQÜÍV.- GHF PÀ 1.023.990,06 0 RECEITA DE EQUIVALENDIA PATRIMONIAL 1.023.990,06 0 ) Total de CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.023.990,CB C (=) RECEITA LÍQUIDA 1.023.990,06 C -< r (=) LUCRO BRUTO 1.023.990,06 C 4 - CONTA DE RESULTADO 4.1 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 4.1.6 - DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES 7 4.1.6.20 - DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS 6.063 .322,04 0^ 4.1.6.20.0001 - GHF PARTICIPAÇÕES S/A DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS 6.063.322,04 D V, 4.1.7 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.1.7.54 - DESPESAS DE SERV.DO SISTEMA FINANCEIRO 4.1.7.54.0002 - DESPESAS BANCÃRIAS 437,60 D DESPESAS DE SERV.DO SISTEMA FINANCEIRO 437,60 D Total de CONTA DE RESULTADO 6.063.759,64 D ' (=) PREJUÍZO OPERACIONAL 3.039.709,38 D Resultado Financeiro: Outras Receitas/Despesas: (=)PREJUÍZO ANTES DOSIMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES 5.039.769,58 D 1 J a \\\_\_/ Provisão de impostos: Participações e Contribuições: (=)Total do PREJUÍZO do Período; | 5.039.769,58 D Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada. GRADUAL HOLDING S.A SEBASTIÃO LEMES FILHO FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS FUNÇÃO; TÉCNICO CONTÁBIL FUNÇÃO; DIRETORA CPF: 289.033.578-20 RG: 17.897.264-2 SSP-SP TC/CRC: 1SP 13 1408/O-2 CPF: 1 17.753.1 18-64 ![](img_p66_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 10 ----- 00 1 1 EDUARDO DONADIO | BALANCETE ANALÍTICO | FÒLHA: | 00000 1 | |---|---|---| | 0 195 GRADUAL HOLDING S.A. | DATA: | 07/03/2017 | CNPJ: 08.279.007/000 1-04 MÊS/ANO: 12/20 16 | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL | |---|---|---|---| | 10 208 191 78 D | 4185.500,00 | 1 204 523 57 | 13 129 155 21 D | | 10.208.Í91,78D | 4.185.500,00 " | 1.264.523:57 | 13;Í29.168,21'Dl | | 10.20'8.191",78 D | 4Í85'.5ÕÔ,bO" | i'.264.523,"57 © | •13.129.168,21 D" | | 1 ."247.723,49 0 | 0,00 | 0,00 | 1.247.723,40 D | | 1 .247.723,40 0 | Ò,00 | 0,00 | i.247.723,40 D | | "8.960.468,38 D | ""4.185.5"QÒ,Õ'Õ | 1.264.523,57 | 7 11."881.444,81" D | | 28.065.28Z05 D | 0,00 | 0,00 | 28.065.282^ D | | 19.104.813,67 C | 4.185.5Ód;Ò0 | í:.264.523,"57" | 15.183.837:24 C | | 13.983.437,79 C | 5.039.769,58 | 4.185.500,00 | 13.129.168,21 C | | "l'.615.654,68Ç | " 0,00 " " | '"dioò" | • • 1.615.65^68 C : | | 1.615;654,68C" | ò,'oo | d,d"o | •i"."615:654,68 C" | | ~1.300:Ò0Ó,Õ0C | "o,dd | d,do | ""i.3ob.boo:o'oc' | | 1 .300.000,00 0 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 C | | 315.654,68 0 | . """ d,dd , | dçd " | " 315.654,68 0 ; | | 26 .154,68 C | 0,00 | 0,00 | 26.154,68 C | , ôòik-IãWtccnólogialtdame 12.500,00 0 " \\ 'd,pd'• d,o"o T2.5bo':âb"c; 0003 - HAUTMONT 277.000,00 0 "0,00 " " d,do"" '277;ood,oo"c"' ,• ^2.4- rATRIfvIONIG LÍQUIDO-" '- T2i357.7u3,1 TC' ""^"'-3.033.753,55'^' " '4153,500,00 "11.515.513,53 C-' 2.4.1 - "CAPITAL SOCIAL l'6.17i:681,40C ò,od """ o,"do 16.171.681740 C | SIGILOSO CONTA 2."4.1.01 - CAPITAL SOCIAL DESCRIÇÃO | 16.171.681,40 0 | 0,00 | ""o,'m'"" | 16.17Í.68Í,"40'C: | |---|---|---|---|---| | 0001 -AÇÕES ORDINÁRÍAS NO PAIS | 16.171.681,40 0 | 0,00 | 0,00 | 16.171.681,40 c | ' ^:2.4Í2-'RESERVAS DÊO.ÁPITÁll-"!.- •.-T.. - -'...-.Ç,,.-. ..• - 843.3 12 50 G"- - -- OidCF-=-. .,,1.nn'-.- ' 843:3 12 50 Gr' | 2.4.2.10- OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL | 843.312,50 C | 0,00 | 0,00 | 843.312,50 C | |---|---|---|---|---| | ÔOOT-RESERVAS PÃRA FÜtURO AUMENTO DE CAPÍTÂL | 843.312,50 0 | 0,00 | 0,00 | "843.312,50 C • | | 2.4.5 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4 .647.210,79 D | 5.039.769,58 | 4.185.500,00 | 5.501.480,37 D | | ; 2.4.5.'ÍÕ-"LÚCROS Õ'UPRÉJUIZÕsWUMÜlÃbÒS | ' • 4647.21Cj,79'b'''' | '""•""•5.Ò39;769;SB''" | '"'"""'"'ííss.èdõçd'" | """'•"5:5dT.48"d,'37"D7 | | 000 1 - LUCROS OU PREJUÍZOS | 4 .647.210,79 D | 5.039.769,58 | 4.185.500,00 | 5.501.480,37 D | 3-CONTAS DÊ RESULTADO CREDORAS " 1.023:990,06Ç •l.023".99did6 0,00 "o:oo! | 3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 1 .023.990,06 0 | 'T.023.990,06' ' | | | oyod | 0,00 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 34,.67lREÇEffÃ:PÈ"EQUjyAlE^^^^^ | _ .H. | 1.023.990.Ò6C | " """""""l."d23.9"9á.Õ6 | - | " | ""Q.ÕÕ" "" " ' " | d.bb". | | 3.1.6.01 - RECEITA DE EQUIVALENDIA PATRIMONIAL | | 1 .023.990,06 C | 1.023.990,06 | | | 0,00 | 0,00 | ; OOÕi -RECEITA PÕ"SITIVÀ DEÊQÚIVr-GHF PÁRT" ri.Õ23.99"0,06 C i:õ2"3;99o;56" ....... .... ••". o:b"o' | 4 - CONTA DE RESULTADO ' 4.1 - CÕNTÀS DE RESÜLfÂDÕ DEVEDORAS " 4."l"l6~- DÊSPESÃS DÊ PÀRfiCIPÁÇÔÉS | | 4 .799.236,07 D "4799.236,07 p" • " ~4798.798,47D " | 1.264.523,57 " 'í.264.523,57 "Í.264'.523,57 " | 6.063.759,64 "" "èrdéàlreadí • ' '6.b&l':322,Õ4 | 0,00 ' "d,"dd" ' "ò",'oo" | |---|---|---|---|---|---| | : 4T.6.20 - DÉSPESAS DEAJUSTES ÉM ÍNVÉSTIMÈNTÒS 0001GHF PARTICIPAÇÕES S/A | , | '4.798.798,47 D 4 .798.798,47 D | • l'.264.523;57 1.264.523,57 | 6.063;322,d4 6.063.322,04 | """G,"ob'. 0,00 | | '41.7-DESPESAS AdMÍNISTRATIVAS | | 437,60 D | o,dd | 437:60 | " ' ó,oà' | | 4.1.7.54 - DESPESAS DE SERV.DO SISTEMA FINANCEIRO " "ÕÓtó -DESPESAS BANCÁRÍAS | | 437,60 D 437,60 D | 0,00 "d,ôõ" | 437,60 " 437,60 " | 0,00 • b,bd" | 6 - CONTA DE RESULTADO 0,00 6.063.759,64 6.063.759,64 0,00 : 6.i'-CÓNTA DÊ RESULtÁbO•" ' 0,00" " "6.Ò'63.759,64" " 6.063.759,64 "d,"dd; | 6.1 ;i - "CONTA DÊ RESULTADO ; 6.1.1.10-RESULTADO | Ó,Qb d,oõ | 6.0KÍ'.759:6"4' " 6.d63.'re9,64 | "•6.063.759,64 6.0'rà.759,64" | i | ' o,od" b,bO; | |---|---|---|---|---|---| | 0001 - RESUTLADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 6.063.759,64 | 6.063.759,64 | | 0,00 | ![](img_p67_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 11 ----- f<012 EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO | | FOLHA | 000002 | |---|---|---| | 0 195 GRADUAL HOLDING S.A. | DATA | 07/03/20 17 | | CNPJ: 08.279.007/000 1-04 SIGILOSO | MÊS/ANO | 12/20 16 | | Total do CIRCULÁNTE Ê RÊÂLÍZAVÊL A | 13.120.168,21 D | Total do | CIRCÜLANTE E ÉXlGlVÊL A | I3.l29.l68,2l Ó | |---|---|---|---|---| | Total de CONTA DE RESULTADO | 0,00 | Total de | CONTAS DE RESULTADO CR | 0,00 | | Somatórias | 13.129.168,21 D | | | 13.129.168,21 C | | Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00 | | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 0,00 | Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada. GRADUAL HOLDING S.A. SEBASTIÃO LEMES FILHO FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL FUNÇÃO: DIRETORA CPF: 289.933.578-20 RG: 17.897.264-2 SSP-SP TC/CRC: 1SP 13 1408/O-2 v\_y CPF: 1 17.753.1 18-64 ![](img_p68_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 12 ----- f'0 13 r EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO 0 195 GRADUAL HOLDING S.A. CNPJ: 08.279.007/000 1-04 1 = CIRCULANTE E REALIZÁVEL A L0N30 PRAZO i'" 1.3-ÁflVOPÈRMÃNENtE '• 1 .3.1 - INVESTIMENTOS - " 1.3.1.Ó1-ÍNVESfiMENtOS NO E)(tERIOR 0001 - TIGRES HOLDINGS LLC , 1.3.1;Õ2 - PÂRTICIPAÇÕES ÉM CÓLÍGÃDAS ECONTROLADAS oÕor-GHF PARTICIPAÇÔESS/A 0Ò02 - ÉQUIVALENCIà - GHF PARTICIPAÇÕES S/A 2 - CIRCULANTE E EXIGIVÉL A LONGO PRAZO ; 2.1-OUTRAS OBRIGAÇÕES" 2.1'.i - diverSás ' "2:1.1 .õí-vÃLORÈsApagarAsociedadéSLigadas 4 000 1 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A ; 2.1T1.40-CREDORES DIVERSOS-PAIS 0001 - GABR^L PAULO G. FREITAS JR. ; " 0002'- lÂTT TECNÕLÒGI LTDA ME" 0003 - HAÚTMONT 2.4"-rATRíMÓNIO LÍQUIDO"" ' 2.'4.r-CAPITÁL SOCIAL " j Z4.1.01-CAPITAL SOCIAL " 0001 -AÇÕES ORDINÁRIAS NO PAIS L----.2.4;2- P.E6ERy.AS-DE"Q.AP!TAt:"--i.-r-.-- 2.4.2.10 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL ; Õgól - RESERVAS PÁRÁ FUTÜRÒ ÁÜMÊNTO DE CÁPITAL 2.4.5 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMUUDOS , 2:4.5.'lO^ LÚCROS'ÒLÍ PRÉJÜÍZbSÃ'CÚMU^ 0001 - LUCROS OU PREJUÍZOS 3 - CONTAS DÉ RESULTADOCREDORAS 3.1 - RECEITAS"OPERACIONAIS l',37l.;6.-ÇE'ÇEIIÃDÉlQÜ|yALENÇlAfAT:RI^^ 3.1.6.01 - RECEITA DE EQUIVALENDIA PATRIMONIAL 0Õ01 - rêcêiTa positiva de éqUiv.- GHF pArT 4 - CONTA DE RESULTADO 4.1 - CONTAS DÉRESULTADO DÈVÉDÕRÃS " iLè - DÉSPESAS DÉ PARfícrPÃÇÕES : 4í;6.2"õ~-BéSpeSAs'dèAjüsTéseminvesTimèntõs OÕÓI -GHF pÁrTICIPAÇÕES S/A - 4.1.7- déspesAs AdminisT^tivAs 4.1.7.54 - DESPESAS DE SERV.DO SISTEMA FINANCEIRO 0ÕÓ2 - DESPESASBANCARIAS Total do CIRCULANTE EREALIZAVÉL A Total de CONTA DE RESULTADO Somatórias FOLHA: 00000 1 DATA: 07/03/20 17 | | | MÊS/ANO: | 12/20 16 | |---|---|---|---| | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL | | 10.208.1 SI ,78 D | ^ i OB Bnn nn | 1.264.523,57 | 13.129.188,21 D | | "10.208.191,78"D | "4.185.500,00" | ""1.264:5"23,"57 | 13.129.168,21 "D; | | 10.208.19'1',76 D | ' 4."l'85.5bo;bO | i."284.523,57 | 77 13.129.168,21"D | | 1.'247.723,40 D | ' 0,00 | ,""b,óo | .1.2477723,40 01 | | 1 .247.723,40 D | 0,00 | 0,00 | 1.247.723,40 D | | 8.960.488,38b" | "4.185.500,00 | "1.264:523,57 | l"l.88i:444,8l"b, | |---|---|---|---| | 28.085.282,05 D | õ,oo' | 0,00 | 28.085.282,05 D | | 19.104.813,87C | ~"4.185:500,00" | í.264.52'3,57 " " " | 18:i83:"837,24 C 1 | | 13.983.437,79 0 | 0,00 | 4.185.500,00 | 18.188.937,79 C | | " '11815.854,88 0 '1.815.654,680 | • | 0,00 "o;ob | • | "••'o,o'ó " ' 0,00" | " " | 1.615.654,68 C, 1.815.854,88 C | |---|---|---|---|---|---|---| | "1.3ÓO.Õ"OÒ";õÒ C " 1 .300.000,00 0 | | 0,00 0,00 | • | OTÕO " 0,00 | | 1 1.300.000:00 "c"i 1.300.000,00 C | | 3Í5.854;68"C | b,"oo | o;oo | " 3Í5!654,68C: | |---|---|---|---| | 28 .154,88 0 | 0,00 | 0,00 | ^.154,88 C | "' 12.500,00 C " 'O,O0" "'õ,"bb" " "12.500,0001 277.000,00 C b;ob'" b,õo" ' 277.000,00 C• . -r- r-- ^ r "" 12:357.7C3,'11 0 ^ -"---"~~-0,Ó0^^-V. 4.155.500,00"'" =- --18555.253:1 TC^ | | Í8."l7i;88Í,40'C | | | | 0,00" | | "0,00 | 18.171.881140 C | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | " 1ai71.881,40C " | | | | OiOO | | 0,00 | "18.171.881,40 0" | | | | 18.171.881,40 | 0 | | | o,oõ | | 0,00 | 18.171.881,40 | C | | | - -643.3 12'50;G - ; •--- | | | | | | | -TãiS.SioBÕlG-i | | | | | 843.312,50 C | | | 0,00 | | 0,00 | 843.312,50 | C | | | ,843.312,50 0 | | , | | '0,00 | | :"o:oo. | 843:"3'12,50'C | | | | 4 .847.210,79 D | | | | 0,00 | 4.185.500,00 | | 481.710,79 D | | | " "" | 47847.210,79 0 | | | | | íi8"5":5Õ'Ó"bb~ ' ' | | 46ll7ÍÕ,79T) | | | | 4 .847.210,79 D | | | | 0,00 | 4.18ã50Õ,00 | | 481.710,79 D | | | | 1.0^ .990,08 0 | | | | 0:00 ' | | o,ób | 1.023.990,08 C : | | | ~'1.023.990,"0"6C ~" b;oo " ' •' "0,00" í.023.990,b8C" | | | | | | | | | | | J......L023,.990,g6 C " | | | | | -J.bo"...7 . to.bb""- "" " 1.023:990.06 C | | | | | | | 1 .023.990,08 | C | | | 0,00 | | 0,00 | 1.023.990,08 | C | | | T.023".990,06 C | | | | " "g,oo" ' | | " o,bõ | T":bM:£e"ólo8""c•• | | | | 4 .799.238,07 D | | | 1.284.523,57 | | | 0,00 | 8.083.759,84 D | | | | 4.799.236,07D | | | • 1.284.'523,57• | | | 0,00 | 6.b63;759,"64 D' | | | " "'4.798.798;47"D ' '"* "i':264'.523,57"" o',cto 8?063.'322,Õ4 D | | | | | | | | | | | | 4:798.798,47 D | | | " 1.284.523,57 | | | ." 0,00 " | 8.083.322,04 D"', | | | | 4 .798.798,47 D | | | 1.284'52a57 | | | 0,00 | 6.083.322,04 D | | | | | 437,80b | | | b,bO" | | .0,00 | | 437,80 D' | | | | 437,80 D | | | 0,00 | | 0,00 | | 437,80 D | " 437,80 b " ObO' 0,00 '437,6bb' 13.129.168,21 D 6.063.759,64 D 19.192.927,85 D Total do CIRCUANTE E EXIGIVÉLA Total de CONTAS DE RESULTADO CR 18.168.937,79 C 1.023.990,06 C 19.192.927,85 C ![](img_p69_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 13 ----- EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO 0 195 GRADUAL HOLDING S.A. CNPJ: 08.279.007/000 1-04 1 1«uv NI2r> MU Miivi v^nyU umiu v/o uunyun «wi Total de Prejuízos do Período Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada. GRADUAL HOLDING S.A. FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS FUNÇÃO; DIRETORA RG: 17.897.264-2 SSP-8P CPF; 1 17.753.1 18-64 00 14 FOLHA: 000002 DATA: 07/03/20 17 MÊS/ANO: 12/20 16 | 0,00 | Diferença entra o ATIVO e o PASSIVO: | 5.039.769,58 C | |---|---|---| | 1.264.623,57 D | Tota! de Prejuízos Acumulados | 5.039.769,58 D | SEBASTIÃO LEMES FILHO FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL CPF: 288.933.578-20 TC/CRC: 1SP 13 1408/O-2 ![](img_p70_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 14 ----- f'0 15 EDUARDO DONADIO | BALANCETE ANALÍTICO | FOLHA: | 000001 | |---|---|---| | 0 195 GRADUAL HOLDING S.A. | DATA: | 07/03/2017 | | CNPJ: 08.279.007/000 1-04 | MÊS/ANO: | 12/2016 | SDÒ. ATUAL | 1 - CIRCULANTE E REALIZAVÉL A LONGO PRAZO | | 10 .208.191,78 0 | 4.185.500,00 | | 1.264.523,57 | | 13.129.168,21 D | |---|---|---|---|---|---|---|---| | ; | | 10.208.191,780 | 4:i85.50Õ,ÓÕ" | | "1.264:523,57 • | | 13.129.168,21 b! | | "'"1.3.1-INVESTIMENTOS | | 10.208.191,78 D | 4.185.500,00" | | 1.264;523,57 ' | | 13.129.168,21 b | | : "'T;ll.Ó1 - ÍNyESTl"iyiÉN"TÒS'NO ÊXTÉ^^^ | | 1 ."247.723,40 D | | 0,00 | | 0,Ó0 | 1.247.723,40b | | | 0001 - TIGRES HOLDINGS LLC | 1 .247.723,40 0 | | 0,00 | | 0,00 | 1.247.723,40 D | | ' i;3.1.02'-PÁRTICIPÁÇÕ'ÊS EM CÒÜGÂdAs'É"CÓNTRÕL"ÂDAS | | 8.960.468,38 b | " 4.l85.5Óô;õb" | | ' 1.264".523,57" " | | "l1.88T.'444,8rb | | | CWOI - GHF PARTICIPAÇÕESS/A | 28 .065.282,05 D | | 0,00 | | 0,00 | 28.065.282,05 6 | | : | .0002";;ÉQÜIVALENCIÃ"-GHF"PARfíCIPAÇÔÊS"S/A | 19.104.813,67 C | 4.r85.500,Õ0 " | | 1".264.523,5'7 ' | | 16.183.837,24C | | 2 - CIRCULANTE E EXIGIVÉLA LONGO PRAZO | | 13 .983.437,79 C | | 0,00 | 4.185.500,00 | | 18.168.937,79 C | ,'""271 ; ÒÜfRÃS ÒBRIGÀÇÕÈS" "1.615.654,68 0 0,00 •" T b,'bb " " T."615.65468 C"- "2.i".1 - DIVERSAS 1 .615.654,68 0 o;oò ' "0,00"" 16Í5.'654,68C : 2.1.1.01-VALORES APAGAR ASOCIEDADES LIG"ADAS 1.300.000,00 0' - " • ""o.oó" ' "" 6,00 1.300.000,00 c' 0001 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A 1 .300.000,00 0 0,00 0,00 1.300.000,00 C : 2.1.1.40 - credores DIVERSOS -PAIS 315.654,68C " " 6,oõ 6,ira 315.654,68 C | 0001 - GABRIEL PAULO G. FREITAS Jr! | 26 .154,68 0 | 0,00 | 0,00 | 26.154,68 C | |---|---|---|---|---| | OÕOj-IÂTTTECNOLÜGIà LfDAMÈ | '12.500,00C " | 0,00 | ,.~*6,0b " | T2."56ó;o6C i | 0003 - HÀÜTMONT 277.000,00 C " 6,00 " "o.oo" ' " ' 277."000',0b C ```text •7 2.4-PATRIMONIÒ'LlCiUIDÓ "" - , . - . 12.367.783,11 C" 0,00 " 4.185.500,00 "16.553.283,11 C; 2.4.1-CAPÍTAL SOCIAL ' "16."17L681;40C 0,00 6,00 "• 16.171.681,4bC 2.4.1;Õ1- CÀPITÀL SOCIAL " " 16.171.681,40 C 0,00 0,00 • l6l7í.681,40Ci SIGILOSO CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO 0001 -ÃÇÔES ORDINÁRIAS NO PAIS 16 .171.681,40 0 o,oõ 0,00 Í6Ti 71.681,40 0 ``` cra"bl7 RESERVAS PÁRA FUtÜ ÁÜMENTO DECAPITAL 843.312,50 0 , 060•" ' 6,00 "843:312,50 C= | : "2A5.10-LUCROS OÜ prejuízos ÁCÜMÜLÁbOS | 2.4.5- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS "2A5.10-LUCROS OÜ prejuízos ÁCÜMÜLÁbOS ÒOOl - LUCROS OU prejuízos | 4 .647.210,79 D | .647.210,79 D | | 0,00 0,00 •". 0,00 | | 4.185.500,00 •" 4.l"85."5bb,00""" 4.185.500,00 | 4.185.500,00 4.l"85."5bb,00""" 4.185.500,00 | | 461.710,79 6 461.710,79 D 461.710,79 6 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 3"-"CÕNfAS DÉ RÉSULTÁ'bO CR"ÈbO"RÂS | | 1.023.990,06 0 | | | 6,00 " | " | | ' 0,00 | 1.023.990,06 C | | | 3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 1.023.990,06 0 " " | | | 0,60 " | | | • 0,00 | 1.623.990,06C | | | | 3.1.6"- RECEITA DE'ÊQ"UÍVÁLENCIÁ PÁtRIMONIAL | "1.023.990,06 | 0 | | 0,00 | | | 0,06 | " 1.ã».990,b6 | C , | | 3.1.6.01 - RECEITA DE EQUIVALENDIA PATRIMONIAL | | 1 .023.990,06 0 | | | 0,00 | .. | | 0,00 0,00 | 1.023.990,06 C | | | , " | ""0dbT-"RECEÍTÁ""PÓ5lflVÁDÊÉQUIV.-GHF"P^^ | 1TÓ23'.99Ô,06 | C | | 0,06 | | | | 1.023:990,06C | ! | | 4 - CONTA DE RESULTADO | | 4 .799.236,07 D | | 1.264.523,57 | | | | 0,00 | 6.063.759,64 D | | | ; 4.1- CONTAS"DERESULTADObÉVÉbORÀS " 4 .799.236,07 D 1."264'.523,57""""" •" 0,00 6.063.759,64 D | | | | | | | | | | | | • 4T.6-DESPESÁSDEPÁRTICIPAÇÕES " 4.798.798,47 D" 1.264.523,57 0,00 "" ' '6.063."322,04 D | | | | | | | | | | | | r 4.l76;2Õ-DE"spESÁSbEÁJÜSTESÈM rNVESTl"MÊ"NTOS | | 4."798".79a,47 D | | 1.264.523,57 | | | ; ' -. 0,00 | | 6.063.32264 D | | | | ÕOOÍ -GHF PARTICIPAÇÕES S/A | 4 .798.798,47 D | | í.264.523,57 | | | | 0,00 | 6.063.322,04 D | | | ; 4.l"r77bESPÈSÃSAbMINIStRAtlVAS | | | 43"7,60Ü " | | 6,00 | • | | 6,bb | ; | 437,60 D1 | | | 4.1.7.54- DESPESAS DE SERV.DO SISTEMA FINANCEIRO | | 437,60 D | | 0,00 | | | 0,00 | | 437,60 D | 1 ' "" M)02'-'pÊSPÈSASB"ANÇÁRIÁS" " 437.60 b ' " 6,'oò' ; • 0,00 "437,600' | Total do CIRCULANTE E REALIZAVÉL A | 13.129.168,21 D | Total do | CIRCULANTE E EXIGIVÉL A | 18.168.937,79 C | |---|---|---|---|---| | Total de CONTA DE RESULTADO | 6.063.759,64 D | Total de | CONTAS DE RESULTADO CR | 1.023.990,06 C | | Somatórias | 19.192.927,85 D | | | 19.192.927,85 C | ![](img_p71_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 15 ----- EDUARDO DONADIO --- BALANCETE ANALÍTICO 0 195 GRADUAL HOLDING S.A. CNPJ: 08.279.007/000 1-04 Não há diferença entre os Lançamentos: Total de Prejuízos do Período Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2016conforme documentação apresentada. GRADUAL HOLDING S.A FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS FUNÇÃO; DIRETORA RG: 17.897.264-2 SSP-SP CPF: 1 17.753.1 18-64 FOLHA DATA MÊS/ANO 0,00 1.264.523,57 D Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: Total de PreJuízos Acumulados SEBASTIÃO LEMES FILHO FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL CPF: 289.933.578-20 TC/CRC: 1SP 13 1408/O-2 f.ÕlG 000002 07/03/20 17 12/20 16 5.039.769,58 C 5.039.769,58 D ![](img_p72_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 16 ----- SE f<017 EDUARDO DONADIO | BALANCETE ANALÍTICO 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | FOLHA: | 000001 DATA: 16/03/20 17 | |---|---|---| | SA | MÊS/ANO: | 12/2016 | | CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL | |---|---|---|---|---|---| | 1 - ATIVO | | 29.060.010,61 D | 19.039.952,16 | 11.697.393,12 | 36.402.569,65 D | | ; 1.i | -AtlVÕCIRCljLANTÈ | 17.450.466,11 p | 1T464.994,5Ò | Í.8T5;795,92 ' | 33.099.664,69 0 | í.í.i-dIsponívél"' " 342.914,33 D 'l46.'4es,78 ' l'38Í32,79 '351.151,32 0' L 1.1;i .01 - BENS NUMERÁRIOS 5 .026,33 D ; 0,00' ; : m ao26;33b | OaÕl-CADW 5 .026.33 D 0,00 0,00 5.0^,330 ; T.1.1.02-BANCOS ' 1 .555.34 0 137.855,94 137.631,12 i.780,16 D | 0001 - BancosCta. Movimento - CÈF | 1 .000,00 D | 0,00 | 0,00 | ' í.000,00 D | |---|---|---|---|---| | 00Ò2 - BancosCta.Movimento - HSBC | 62,80 D | Õ,OÕ | 0,00 | K,8Ò D' | | 0003- BancoBrdesco S/Aa^ | 492,53 0 | 133.855,93 | 134.048,98~ | "^9,48 D | '7-' ' " 0004- 0,01 D •4.ÒCX),or 3;582,Í4' • 'tíiWd k X2.258,16 C 0,00 601,67 2.859,83 C . l 2.258,16 "C Ò;Òb 2.859,83 C^ ^•'>Òo~-Ú00í^ ```text 18.590,82 D 8.613,84 0,00 347.204,66 0 >^1.430137 0 910,41 0,00 22.340,78 0 9.005,15 0' 4.201,87 '0,00 103.207,02 0 f.918,07b 1.400,63' "0,00 89.318,70 0" '(237,^0 2.100,93 0,00 132.338,16 0 '|5'51,78 D 17.318.524,72 1.677.563,13 32.748.513,37 0 ^ SIGILOSO GNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 135,22 D 1.196.162,25 151.297,47 1.050.000,00 0 ``` ^ ,22 D •' i4nn6V5 ' "151:M7,47 " 0,00 po,oo'c 6.1Õ0,ÓÕ O^ÓO ... \\ aoõ' 1.050.000,00 • 0.00 1.050.000,00 0 ~ | | | | 6,56 0 | 16.122.362,47 | 16.122.362,47 | | 1.526.265,66 | 1.526.265,66 | 31.698.513,37 0 | 31.698.513,37 0 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Í,70P 64.470~,0Í 1.526.265;66 " \| 533.016,05 0 ; | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 b | | '0,00" | | | õ.óo | | 888Ó'l,00 0 | | | | | •02 b | | õ,do | | | ' 0;ÒÒ | | 13.127,02 0 | | | | | ,84 0 | 16.057.892,46 | | | | 0,00 | 31.063.869,30 0 -O | | | | | | 50 D 1. ' | i.574.957;66 ' | | | 9.681.597,20 | | "3.302.904,960 . | | | | | | 10 0 | i.520265,66 | | | '9.708.Í43,6è | | | 0,00 | | | | | 1 | | | | 9.708;i^,66 | | | 0,00' • | | 4 0 0 1.526.^5,66' DD 1.526.2é5,66 '9.708.1^,66' 0,00 ' | | | | | | | | | | | | 3 .427.666,50 0 " ' 48.692,00" '173.4ra,54' ' ' ' 3.302:954,'960 : | | | | | | | | | | | | | | 11.008.244,29 0 | | 48.692,00 | | | | 0,00 | 11.056.936,29 0 | | | 0001 - DesenvolvNegoc EíetronHome Broker | | " 873.480,00 | b. | | 0.00 | | | "0,00 | 873.480,00 | 0 | | 0002 - Desenvolv Order Manag System (OMS) | | 218.370,00 | 0 | | aoo | | | 0,00 | 218.370,00 | 0 | | ÓÔÕ3 - Desenvolv Conta Margem | | '218.370,00 0 | | | 0,00 | | | ' • 0,00 | 218.370,00 0 . | | | 0004 - Desenvolvimento Risco | | 218.370,00 | 0' | | "0,00 | | | 0,00 | 218.370,00 | 0 | | 0005 - Desenvolv Sinal Difus Cotag... | | 218.370,00 | 0 | | • 0,0Ò | • | | ' 0,00 | 218.370,00 | 0 | | 0006 - Desenvolv Desktop Trading System 1 .965.330,00 0 0,00 0,00 ' ' 1.965.330,00 b | | | | | | | | | | | | ÓÓÒ7 - Dèsenvolvimènto Ihtranet | | 655.iio,trab | | | õ,oõ | " | | 0,00 | 655.110;00 0 | | | 0008 - Economic Value of Operations-Home... | | 3!804.478,Ò0"o | | | 0,00 | | | 0,00 | '3.804.478,'ÕÕd' | | | 0009- impleméntá^o- OMS | | 108.720,00 D | | | o,óo' | | | 0,00 | 108.720,00 0 | | | 0010 - implementação - Risco | | 82.672,'oÒb | | | 0,00 | ' | | 0,00 | 8Í672,bÒb" | | | 001 i - ImplémentagâO - SinaiDifus Cotação | ~~ | 79 .141,56 0 | | | " ò,óo" | | | 0,00 | 79.141,56 0 | | | 0012 - Implemeníação - Desktop | © | 7 130.213,32 | D | | ó,òo | | | 0,00 | 130.213,32 | Õ | | 0013-implémêrita^o Intranet | | 61.080,00'b " | | | 0,00 | | | 0.00 | 61.080,00 b "i | | | 0014-ÍNTRANÉT- NÓVÕS MODULOS | | 28 | .195,49 0 | | 0,00 | | | 0,00 | | 28.195,49 0 | | 00157 SÍSTEM SPIDER - CONSÒL RISCO -... | | 316.715,03 b | | | | | ' | 0,00 | 316.715,03 b ; | | | 0016- SISTEMA CÕMpLiANCE- NM | | 89.447,18 | 0' | | 0,00 | | | 0,00 | | M.447,18 0 | | 0017 - SISTÈMÁ CÂbÁSTRO ON ÜtvlÉ - NM | | 2l2.456,'82 | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | 212.456,62 | 0 | | 0018- SIsfÉMÁDÉCONTRÕLÉ DESALDÕ... | | 66 .918,46 0 | | | 0,00"' | | | 0,00 | 66.918,46 0 | | ![](img_p73_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 17 ----- EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA CONTA DESCRIÇÃO i Ò019-SISTEMA DE SUÍTTABILÍTY-NM 0020- sisTEMA TESOURO DIRETO - NM . 0021 - SISTEMA DE CARE ORDER - NM 0022 - SISTEMA STOCKMARKET - NM Ô023 - SfSfEMA MÕDÜLÓS DE FUNDOS - NM 0024 - SISTEMA DE^CONTENT MÁNÀG... " 0Õ25 - SISTEMA SÜPERVlSOR DROPCPPY -... 0026- sisTEMÀ GRADUAL CONSULTA - NM '0027-SISTEIiM CONTROLE "POSTRÂDE~-NM 'Õ028 - siSTEMà PÒRTÃL DO CAMBIO - NM - OOS-SfSTÉMÂMODULO"SUPÈRVISÒR-NM 0030'- SISTEMA GESTOR SÍNACOR - NM" 1 ^ 0Ò31-SISTEMà DÈ C0NTRÓLEDÈPL'D-2Ó1 6 1.2.4.02- (-)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS OOÕí - (-)Desenvply Negoc Elétron Hôme Broker OOCÉ -(-) Desenvolv Òrder Manag System (OMS) i "Ò0'Õ3-(-0 Desênvbivítnenfb ContaMargètn Ò004- (-) Desenvolvimento Risco " ÓÒÒ5 - (-)Desenv SinalbiftjsCbtáç... 0006 - (-) Desenvolv Desktop Trading System ~ 0007- (-)Desenvoívimèntb Intranet 0008 - (-) Economic Value of Oper-Home Broker Ó0Õ9-(-) implementação-Oli/IS 0010 - (-) implementação - Risco | f | 0011 - (-) ímpiementáçâb i Sinal Difus Cotado Ò012 -(-) implementação - Desktop | |---|---| | I | Òbl3-(-)írnpièmentaçâo"-lntránet 0014 - (-) INTRANET - (NM) NOVOS MODULOS "Ò0Í5- (-)SISTEMA SPiDÊR - CONSÕL RISCO... óóie-(-)SIStYmÀ CÓMPLÍÃNCE - NM | ; OOÍ7-(-)SISfEMÃCbNtR.bÉSALDO... OoTa -(^SlisTEMà CADASTRO ON LINE - NM 0020-(-) SISTEMA TEs'Ó'ur6dÍRETO-NM | 1" | | Ô019-(-)SISTÈI\\MDE"SÜlTfÀBILI7Y-NM | |---|---|---| | t | ~ | Õ02Í - (-)SISTÈI\\M DE CÃRÈ ORDER"-NM' 0022-(-) SISTEMA STOCKMARKET- NM | | • ' | - - | - " Õ023 - (-)'SÍSTEMA MÒDIJLOS DEFUNDOS"... ' 0024-(-) SISTEMA d¥CÓNTENT MÃrÍAG... | | i | | 0025-(-) SISTEMA'SUPERVISOR DRÒPCPPY;.." 0Ó2b"- (-) sisfEMA GRÁDÜÃL CONSULTA - NM | " Õd^'-(-) SISTEMA CÕNfROLE POSYRADE -... 0028-(-) SISTEMA PORTAL DÕ CÃMBiO - NM " " ~ 0029'-(-ySIStEMA MODULO SUPERVISOR" -... 0030~-(õ SisfEMA GESTOR SÍNACOR - NM 2-PASSIVO' 2 1-PASSIVO CIRCULANTE ; 2.1.1 - OBRIGAÇÕES ÀCURTO"FÍRAZO 2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER OÒOÍ - PIS a Recolher' OÕÒ2 - COFÍNS a Recolher 1 " "0003 - IS"S a Recbfher ~~ 0005 - IRRF Retido de Terceiros a Recolher 0006 - CSLL,Pis,CÕF.Ret. de Terc. a Recolher 2.1.1.03-OBRIGAÇÕES P/EMPRÉSTIMOS,FINANCIAMENTOS dOÔÍ - Émpréstirno Sócios FOLHA: DATA: MÊS/ANO: | SDO. ANTERIOR 212.757,53 0 | DÉBITO 0,00 | | CRÉDITO 0,00 ' | |---|---|---|---| | 56 .390,98 D 136.363,64 0 | 0,00 0,00" | " | 0,00 0,00 | | '16.917,29 0 1 14537,44 0 | 6,00 ' 0,00 | " | 0,00 0,00 | | 48 .870,52 0 119.318,18 0 | ò,oo' 0,00 | | ' "õ,oo' 0,00 | | 31 .718,06 0 70 .839,00 0 | 0,00 o,óõ' | | 0,00 ' o~oõ | | 102272Í72D 65 .789,47 D | d,oõ 0,00 | ' | ''o,oó' " 0,00 | | 83.998,55 0' 60í.033,05 D | 0,0Õ '48.'692,00 | | 0,00 òiòS "' | | 7.580.577,79 C | | 0,00 | 173.453,54 | |---|---|---|---| | 758.288,55 0 | | 0,00 | 14.55'8,00" | | 183.572,07 0 0,00 ' 3.639,50 " | | | | | 183.572,070 | | o,dô' | '3.639,50 " " | | 183Í572,07C | | 0,00 | *3.639,50 | | 183.572,07 0 | | 0,00 | 3:639,50 " | | 1.652.149,4ÍC | | d,oo' | 32.755,50 | | 550.716,48 C | | õ,do. | 10.918,50" ' | | 3Í198.223,95 C | | 0,00 | 63.407,97 | | 85.164,96 0 | | 0,00 | "llBiZÍÚO | | 64 .701,49 0 | | 0,00 | ' 1.377,87' | | 62.053;68C " | | " 0,00 ' | í:319,03 | | 102.001,56 0 | | 0,00 | 2.170^22 | | 47 .846,48 C | | 0,00 | ' 1.018,00 | | 5.169,12 C" | | o,oó | 469,92 | | 58.064,38 0 | | 0,00 | ' 5.278,58" | | ' 16.398,69 0 | | d,od | 1.490,79" | | 29 .247,89 C | | 0,00 | 3.5lW,95 | | 21 .970,97 0 | | o,oo'" | 1.115,31" | | 39 .0d5;56C 0,00 • ' 3.545,96 , | | | | | 10^338,35 0 | | 0,00 | 939,85 | | 25.'CK]0,03 C | | 0,00 | 2.272,73" | | 3.10 1,450 | | oíoo | 281,95" | | 20 .998,56 C | | 0,00 | , 1.'9Ô8,96 ' | | 8 .959,61 C | | 0,00 | 814,51 | | 21 .875,04 C | | 0,00 | 1.988,64 | | 5 .814,93 C | | 0,00 | 528,63 | | 12.987,150 ' | | "0,00 " | Í.'l80,'é5 | | 18 .750,05 0 | | 0,00 | 1.704,55 | | 1"2.061,39C | | 0,00 | 1.096,49 | | 15 .399,78 0 | | b,ôo | 1.399,98 | | 29.465.865,01 0 9.733.353Í68 '16.183.0Í0,81' | | | | | 24.725Í476,82 C 9.733.353Í68 " 16.183.010,81 | | | | | 24.725.476,82 0 9.733.353,68 16.183.010,81 " | | | | | 4 .422,17 C | 15.744,31 | | 114.982,01 | | 0,00 "2.311,03 19.636,03" | | | | | ò,oo' Í0.6Ü,73'" 9ÒÍ444,73 | | | | | 2.788,55 0 | 2.788,55" | | '4.901,25:.' | 398,45 0 d,oo" 'o',oo ' 1 .235,17 0 d,óo ' 'o,òb 5 .604.059,91 0 4 .036,34 0 5.604.059,91 '4.036;34 0,00 0,00 f'0.l8 000002 16/03/20 17 12/20 16 SDO. ATUAL "212;'757,53"D 56.390,98 D 136.363,64 D 16.917,29 D TÍ4.'537,44b '• 48.870,52 D Tl9.3Í8,Í8 D : 3Í.718,06D 70.839,00 b .; ÍÒZ272,72b '65.789,47 D ^ 83.998,55 D "649.725,05 D : 7.754.031,33 C 772.846,'55C 187Í2"lí,57 C 187.21Í;57C : i87.211,oVc "Í87.21"Í,"57C Í.é84.9Ó4,9l'c 561.634,98'C'. """ 3.261.raí,92 C 86:976;96b ; " 66.079,36 C 63.372,71 C ; " Íd4.17l",'78''c 48.864,48 C 5.639,M C ' 63.342,96'C j 17.889,48 C " 32.788,'84C '• 23.d86,28c" '42:551,52"C , Ti.278,20 "C "27;272,'76C 3.383,40 C 22.907,52 c ' '9.774,12 c' "23."863,68'C 6.343,56 C " 14.167,80C' ' '20Í454,60 C '13.Í57,88'Ç 16.799,76 0 35.915.522,T4'C' 31.175.133,95 0' '31.175.Í33:95C 103.659,87 C 17.325,00 C 79.800,00 C '4.9Ó'1,25 C• 39545C " •1.235',1'7 C 0,00 0,00 ![](img_p74_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 18 ----- EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO FOLHA 0170 ITS@-II\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TEGNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA MÊS/ANO CONTA DESCRIÇÃO DÉBITO CRÉDITO SDO. ANTERIOR | | | 0003 - RED KIT AMÉRICAS LLC | 5 .600.023,57 C | 5.600.023,57 | 0,00 | |---|---|---|---|---|---| | ; | 2.1.1.04-CONtÃS A PAGAR | ' 0001 - c/c Gradual Investimentos | 19.116.994,74 0 2 .897,81 C | 4.1Í3.549,46 " 5.429,37 | Í6:õ68.028,8Ó 10.136,34 | | | OÕÍf-GraduárcCWM'S.Ã. | | 4 .108.120,09 c | 4.l'08.f2Ò,09 | 0,00 | " 0015'-DEBENTÚRES CONVERSÍVEIS Á.!. 1 15.005.976,84 0 0,0Ó ' ' 16.057.892,'46' ; 2,3- PÁTRIMÓNIÓ LÍQUIDÒ 4 .740.388,19 0 0,00 v: ,: 2.'3.í-CAPITAL SOCIAL 4 .740.388,19 0 0,00 0,00 ;' :2.3.Í.Ó1"'-CAPITAL SÕCIÁLINTÉGRALIZADO 8.183.000,00"C ' bfoo; " ;• '0,00" •; 0001 - CapItalSocIal Subscrito 1 .122,00 C 0,00 0,00 | f ' ' | ÓÔ02'- CápitarsoclãlSÍJbscrtto-CÔRTEX | | 8 .181.878,00 C | | | 0,00' | " | ' | OTÕO | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 2.3.1.04 - RESULTADOS ACUMULADOS | | | 3 .442.611,81 D | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 00Õ1 - Lucros óú Prejuízos Acumulados | | 1 .645.552,09 D | | | 0,00 | | | Q.qp | | | 0003 - Prejuízo Acumulado - Incorpporaçâo Corte | | 1.'797.059,72 d" | | | 0,00 | "" | | 0,00 | | 13- RECEITAS" | | - | 1 .711.882,83 0 | | | 0,00 | | 1.190.062,25 | | | 3.1-REciÍTAS OPÉRACÍONAIS | | | 1 .711.749,51 0 | | | 0,00 | ' 1.l'90.06'2í5~ | | | | i•~ 3.1.1 - RÉCÉITAS ÒPERÀCiONAIS BRÜtÁS | | | 1 .711.749,51 C | | | '0,00 | | 1.190.062,25 | | | 3.1.1.01 - PRESTAÇÃO DESERVIÇOS | | | 1 .711.749,51 C | | | 0,00 | | 140.062,25 | | | | Õ0Õ1 - Receita de ServiçosPrestados | | i.711.749,51 C | | | ' 0,00 | | "140.062,25 | | | 3.1.1.02 - RECEITAS EXTRAORDINÃRIAS | | | | | 0,00 | 0,00 | | 1.050.000,00 | | | | OÓÕÍ - RECEITAS SÊRVIÇÕS EXECUTADOS... " | | | | 0,00 | õ,oó | | í.õ5p.bdo,bo | | | 3.2 - OUTRAS | RECEITAS | | | 133,32 | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | ; ''3.11-RECEITAS ÒPERACÍONAÍS | | * | | 133,32 0 | | " b,òb " | | | b,bo" | | 3.2.1.01 - RECEITAS | FINANCEIRAS | | | 133,32 | 0 | 0,00 | | | 0,00 | 0003- Rendimento dé Aplicações Financeiras 133,32 0 ò,co" ' | | 4-DESPESAS | 2 .117.737,23 D | 310.116,11 | 12.955,77 | |---|---|---|---|---| | , | 4;r-DÈSPÉSAS ÕPÉRACIÕNAÍS 4.1.1 - DESPESAS OPÉ^ciÕNAIS | 2 .117.737,23 D 2 .117.737,23 D | 310.116,"11 310.116,11 | 12.955,77 12.955,77 | | ; | 4.1 .i .01 - abatimentos dAreceita bruta ÒÒOI - pis S/Faturamento | 42 .942,41 D 1 .567,22 D | 120;258,73 19.636,03 | 12.955,76 2.311,03 | Ò002 - CÓFINS s/Faturamento 7.2Í8,67 b •9Õ.444;73 " 10.644,73 V, V 34 .156,52 0 10.177,97 o,oõ 0003 - ISS s/Faturamento 7.992,09 b ' 1.238,44 ' •; ' dòb ' . 4.1.1.04 - DESPESAS COM PESSOAL 7 .992,09 D 'l.238,44 0,00 0006 - Assistência Médica " '4.'l.1.05-SERVIÇOS PRÉSTADOSPOR TERCEIROS' 87 .616,85 D 14.434,'98" 0,00 43 .163,36 D 0^00 ó,Õõ 0001 - Serviços de Assessotia Ó0Ò2-Honorários Cbntáíjeis ~ 20 .240,00 D 4.400,00 : •o;pb 5 .650,00 D 6.582,00' o^óò 0003 - Honorários Advooaticlos J 0034^CÊTlP - Cèntráí deTítuíbs emcustódia 18 .563;49D 2.500,00 , b;bo - ' 0,00 952,98 " ó,bõ 03 17 - ANBIMA - Assoc Bras das Entid do Merc , 4.1.1 ;o7- despèísAs C/IMPÕSTÕS.TA)WS,C0NTR1BU|ÇÕÈS 3.488.12 b Ó,ÔO ' ' Vo,bo ' ÒÓ04 - TributosFederais/Estaduais- Diversos 0,0Ò ô,'ob õ.õó ' • '0,'ob © 0Õ06 - Outras taxas Prefeitura 306,44 0 00 19 000003 DATA 16/03/20 17 12/20 16 SDO. ATU/U. 0,00 31.Ó7i;474,08C " 7.60478 C ' T' 0,(X)' 31.063.869,30 c" 4.74b.388,'l9 C 4740.388,19'c 8.íM.obb,bb'c ' "l'."l22,0ÒC ' 8.j'8Í."878,bbC ; 3.442.611,81 D ' í.'645.'552,09 D; 1.797^59,72 b' '2.901.945,08 0 2;90Ír811,76C 2;9Õl'.8i:i76C': 1.851.811,76 C Í .85Í.'8í:176'C , 1.050.000,00 C i.b50.õbb,ooc' 133,32 C 1"33;32'C ' 133,32 C 133,320 ; 2.414.897,57 D 2.'4l4.897;57 b : 'Í'414.897,57 0 Í5b.245,38 b • 18.892,22 0 87.bf8,67b "44.334,49 b' " 9:230,53b: 9.230,53 D 102.051,"83 b , ^.163,360^ ''24.64b,0b'b " i2.'232,00" b 21.063,49 D f 952,98 0 ' ' ' 3;488,12 D 3.181,68 b~ 306,44 b' 4.1.1.09 - DESPESAS GERAIS 1 .973.834,34 0 173.906,60 0,00 2.147.740,94 D j - . - g 637,50 0 ' . 127,50 0,00 765,00 D ; 0007 - Despesas Diversas 34 .518,78 0 325,56 o,õo 34.844,34 D i ÓÒÍ3 - Despesas c/Anundose Propagandas 6.327,28b ' 0,00 " 0,00 6.327,28 b ; 0018 - Despesas c/Multas e Juros s/Impostos 28,52 D 0,00 0,00 28,52 0 ![](img_p75_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 19 ----- EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA CONTA DESCRIÇÃO 0020 - Despesas de Amortização 0025- ND - DESPESAS NÃO DEDUTlVÉlS. 4.1.1;10 - DÉSPÉSAS FINÃNCÈiRAS 0004 - Despesas Bancárias Total do ATIVO Total de DESPESAS Somatórias Não há diferença entre os Lançamentos: Total de Lucros do Período L Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JÚNIOR FUNÇÃO: SÓCIO RG: 6.006.199 SSP/SP CPF: 0 16.809.958-63 ROBERTA CARVALHO FRANCO GOUVEIA DE FREITAS FUNÇÃO: ADMINISTRADORA CPF: 349.83 1.5 18-85 MÊS/ANO: | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CREDITO | |---|---|---| | 1 .907.988,94 D | 173.453,54 | 0,00 | | 24.333,32 b | 0,OÓ~ | õbo | | 1 .863,42 D | 277,36 | Ó,Ò1 | | 1.863,42 0 | 277^6 | 5,01 | 36.402.569,65 D 2.414.897,57 D 38.817.467,22 D 0,00 Total do PASSIVO Total de RECEITAS Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 892.901,91 C Total de Lucros Acumulados Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada. SEBASTIÃO LEMES FILHO FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL CPF: 289.933.578-20 TC/CRC: 1SP 13 1408/O-2 FOLHA: 000004 DATA: 16/03/20 17 12/2016 SDO. ATUAL 2.081.442,48 D 24.333,32 0 "2rf4Ó,77D | 2.T^,77D~ 35.915.522,14 C 2.901.945,08 C 38.817.467,22 C 487.047,51 D -« 487.047,51 C ![](img_p76_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 20 ----- 'p'^ 0021 <\\ 25 EDUARDO DONADIO . BALANCETE ANALÍTICO FOLHA: 00Q001 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DATA: 10/03/20 17 SA MÊS/ANO: 12/2016 CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DEBITO CREDITO SDO. ATUAL 1 - ATIVO 29.060.010,61 D 17.989.952,16 11.697.393,12 35.352.569,65 D ; 1:1 -ATIVO CIRCULANTE" "" " 17."450.466,11 D 16:414.994,50 • i:815.795;92 ' "32:049.664,'69 D : 1.1.1-DISPONÍVEL ' 342.914,33 D "146.469,78 '138.232,79 ' 351.151,32 D' I 5.026;33 D" / "1 .r;i.01 - BENS NUMERÁRIOS 5 .026.33 0 " ' " 0,00 0,00" - " • 'QOOT-CAIXA " 5 .026,33'D " " 0,00 0,00 •5.026,33 Qp >• " 1.'1.1.02-BANCOS ... - 1 .555.34 0 137.855;94 137.631,12 ,. 1:780,16 D " . ^•'1 .000,00 Dv/V ' - - i;ooo,oo O " "0,00' o;oo' 0002 -Bancos Cta. MoVInhentò -HSBC U ^ " " \\)^ 62,80 DVyP '5--^ 62,80 O 0,00 0,00 ^ 0003 -Banco Brdesco S/A ag 0133 -co 0001860.Í ' 492,53 0 | 133.855,93 | "134:048,98" | ' | 299,48 D | |---|---|---|---| | ' 4.000,01 | " | 3.582,14 | 4 17,88 D | | 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | .258,16 C | 0,00 | 601,67 | 2.859,83 C | |---|---|---|---|---| | OOOT-Aplicações'Financeiras | 2.258;i6 C | 0,00' | 601,67' | 2.859.83 C | | 1.1.1.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR | 338.590,82 D | 8.613,84 | | 347.204,66 D | -'^(D 0001 -Pis Retido na Fonté 21;430,37D 910,41 22.340,78 D VÃ/ / ~- ' 99 .005,15 D 4.201,87 103.207,02 D' vJLA \*0002 - Cofiris a Retido' na Fonte "0003 - Cohtr. Social Retido na Fonte 87 .918,07 D • 1.'400,63 89.318,70 D ' 0004 - IRRF - Imposto de Rèndá Retidó na Fonte' ' 130.237,23 D ' 2.100,93 132.338,16 D 3-? | .1.1.2i,VALORES ARECEBER. | :.17.107.551,78.D- | _. .16.268,524,72, | .1.677.563,13.. | -.,31,698.513,37.D,., 0,00 / | |---|---|---|---|---| | 1 .1.2.0 1 - CLIENTES | 5 .135,22 D | 146.162,25 | 151.297,47 | '" , -7 0,00-;/ | ; ' 0001 - Duplicatas a Receber 11 .235,22 D 140.062,25 " 151.297,47 /P - . jjgjjg \_Qpy^DJAL CCTVM S/A " ' 6 .100,00 C 6.100,00 • ' "0,00 ' 0,00 .:,1.1,2,03 -AO!ANTAMENTOS.piVERSOS ",.,16.122.362,47... 1.526.265,66,:: ..3i;.698.513.37:d /y -.17.1021416,56.D" 1 .994.811,70 D ' 64.470,01" "1.526.265:66 "533.016,05 D ^ ^ • 0004 -Adiàntaménto aANORESSA DE MENOONZA 0003 - Adiantamento Concedidos a terceiros 88:501 .00 D:/y// - 88 .501,00 D "0,00 • o;oo | 0008 - BLOQUIO"JUOICIAL'- A REGULARIZAR | 0,00 | "" | "0,00 | LI27.02 | |---|---|---|---|---| | 0010- AOIANT. P/FUTURA AQUISIÇÃO-INVESTIMENTOS | 16.057.892,46 . | ' " | 0,00 | 31.063.869,30 | T° | 1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 11.600.544,50 D | 1.574.957,66 | 0.831,597,20 | 3.302.904,96 D | |---|---|---|---|---| | 1.2.1- VALORES REALIZÁVEISA LONGO PRAZO' | 8 .181.878,00 D | 1.526.265,66: | 9.708.143,66 ' | -. - - - - OjOO'; | | 1.2.1.02 - CRÉDITOS E VALORES | 8 .181.878,00 D | 1.526.265,66 | 9.708.143,66 | 0,00 o.ooíA/ | ^ O "Créditos com Sócios 8 .181:878,00 D' 1.526.265,66 9.708.T43,66 1.2.4-intangível 3 .427.666,50 D 48.692,00 - 173.453,54 3.302.904,96 D ,D:. 1.2.4:0 1-INTANGÍVEIS' " 11.008.244,29 D 48.692,00 ' " 0,00 "11:056:936,29 D . | 0001'- Oéserivolv Negòó ElétronHome Brokér 0002 - OesenvClv Order Manag SystèíTi (OMS) ' | 873.480,000 218:370,00 0 | ' | ' 0,00 0,00 | 0,00 "0,00 | 873.480,00 D i 218:370,00 D^ | |---|---|---|---|---|---| | "0003 - Oeserivólv Conta Mardém | 218.370,00 0 | | 0,00 | " 0,00 ' | ' 218:370,00 D^ | ~ 0004 -Desenvolvimento Risco ' •' 218.370,00 D 0,00 p;oo " 218:370,00 D i | 0005"- Désén'vólv Siriâi Dirüs Cóiãç BDVESPABiviSF | 213.370,00 D | Oiüü | d:oo | 218.370,00 D ( | |---|---|---|---|---| | ' 0006 - Désenvolv Desktop Irading Systèm | ' i.965.33o;oo:d | "0,00 | 0,00 | '1.965.330,00 D" | 0007 - Dêsénvòlvltfientó Intranet " 655.110,00 0 'o;oo ' ' 0,00 " 655.110,00 D"; | 0008 - EConornIcValue CfOperations^Hóme broker 0009-Implernentá^o-OMS | | ' 3 .804.478,00 0 ' 108.720,00 0 | | ' 0,00 "0,00 | • 'o;oo 0,00 | 3.804.478,00 D , " '108.720,00 D , | |---|---|---|---|---|---|---| | 'p010.-.,\|rnp\|ementãçãb"-,Risç^^ " " 0011 - Implementado - SInál DlfusGotaçâo | ' | •82.672,00 0'. •79.14i;56D | ... | : ..:p,oo:. "'0,00 ' | ;.o,pp;, ' ' """ o,oP | 82_-672,0PD .; " 'TO.IÍI^O D, | | 0012-lm"plernentãção-Desktop | | 130.213,32 0 | | 0,00 | """" 0,00 | 130.213,32 D" | 0013- Implementação Iritranet 61 .080,00 0 ' ~' "0,00" ' P,00 61.080,00 DI 00 14 -INTRANET - NOVOS MODULOS 28 .195,49 0 • 0,00 0,00' 28.195:49d; "001S-SISTEMA'SPiDER- CONSOLRISCO-NM' ' ' " 316.715,03'D ' 0,00 " " 0,00 -316:715,03 D - " B5.447,TB D'" " " OiOD" plOQ- ""' -" 5ãr447:i5 D '"OOId-SISTEWíACumFLIANCE-NWÍ'" ----- - TTT " ' 00 17-SISTEMACADASTRO ONLINE-NM 212.456,82 D 0,00 ' 0,00 "212.456,82 D , ' 0018 - SISTEMA DE CONTROLE DE SALDO DEVEDOR - N 66:918,46 0 0,00 0,00 66.918,-46 D i 0019-SISTEMA DE SUITTABILITY-NM 212.757,53 D 0,00 ' 0,00 - 212.757,53 D " 0020-"SiSTEMATESOURO DIRETO - NM ' 56 .390,98 0 0,00 ' 0,00 '" "56.390,98 D" o,õo "0,00 " '136.363,64 D "0021 - SISTEMA DE CARE ORDER - NM " ~~ © 136.363,64 0 0022 - SISTEMA STOCKMARKET-NM ,• 16 .917,29 0 • 0,00 "0,00" ' 16.917,29 D ![](img_p77_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 21 ----- ~~ ![](img_p78_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 22 ----- A EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO FOLHA: 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA MÊS/ANO: CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DEBITO CREDITO | 0023 - SISTEMA MOOULOS DE FUNDOS - NM | 114.537,44 O | 0,00 | 0,00 | |---|---|---|---| | 0024-'SISTEMA DE CONTENT MANAG SYSTEM - NM | 48 .870,52 0 | 0,00 | 0,00 | | 'Ó025-'SISTEMA'SÜPER\\/ISORDROPCPPY-NM | 119.318,180 | 0,00 | 0,00 | | 0026- SISTEMA GRADUAL CONSULTA- NM ' | ,31.718,06 0 | 0,00 | '0,00 | | "0027 LSISTEMA'CONTROLE POS TRADE - NM | 70 .839,00 D | 0,00 | 0,00 | | ""0028 - SISTEMA PORTAL 00 CAMBIO - NM | 102.272,72 O | 0,00 | 0,00 | | 0029- SISTEMA MOOutoSUPERVISOR - NM | '65.789,47 O | 0,00' | 0,00' | | 0030 - SISTEMA GESTOR SINACOR -,NM | 83:998,55 O | 0,00 | o;oo | | 0031'- SISTEMA DE CONTROLE DE PLO - 2016 | 601.033,05 D | 48.692,00 | 0,00 | | '1;2AQ2""(\*) AMORTIZAÇÕES AOÜMULADAS-' •-V ?:580:577-,79 O• v-o,oo--v-r | p 0001 -(-)Oésenvolv Negòo Eletròh Home Broker Cf'' 758.288,55 0 0,00 ' 14.558,00 0002 - (-) Desenyolv Ofdér Manág Sysfêm'(OMS) 183.572,07 0" 0,00 • "3.639,50 \_2i ÒÒ03"- (-) Oesénvolvirnentò Conta Margem ' 183.572,07 0 0,00 ' • 3.639;50 0004 - (-)'OésehvolvlrTie"nto Risco" 183.572,07 O 0,00 " ' • 3.639,50" •(-) Oésèh^^ãnal Difus Oòfeç BOVESP/BM&F 183.572,07 0 "o;oo' '3.639,50 • 0005 | | 0006 - (-)Deserivblv Desktop Trading"Systém" | 1 .652.149,41 O | | 0,00 | | 32.755,50" | |---|---|---|---|---|---|---| | | "0007 - (-) Déserivolvimento Intrariãt" | 550.716,48 O | | o;oo | | 10;918,50" | | 0008-(-)EconortilcVálüè ofOpèr-HorTÍe Broker • ' 3 .198.223,95 0 0,00 63:407,97 • | | | | | | | | N | | | | | | | | / 0009 - (-) Implemèhtáção - OMS 85 .164,96 0 0,00 1.812,00 | | | | | | | | 0010 -(-) Implementação -Risco ; 64 .701,49 0 0,00 1.377,87 | | | | | | | | | 0011 - (-}ímpIsíMCMísçaG - 5íri5íOnds Cotação | rvc s a a o | | O «v» "• | | 4 | | | | | | | | I .o 1 | | | 0012 r (-) implementação- Desktop | 102.001,56 0 | | 0,00 | | 2.170,22 | | | 0013-'(-)'lm"plémeht'a^o-Intranét | 47 .846,48 O | | 0,00 | | 1.018,00 | | | • 0014 - (-) INTRANET - (NM) NOVOS MOOULOS' | " 5 .169,12 0 | | 0,00'- | | 469,92 | | | 0015 - (1) SISTEMA SPIOER - OONSOL RISOO - NM | 58 .064,38 O | | 0,00 | | 5.278,58 | | | .;.00.16.-v(r).SISTEMA..C.QMPLIANCE.-.NM:.. | .16.398,69^0..: | | .,.:o,oo: | | ..1.490,79 | | | "0017-'(-) SISTEMA" OONTR.OE SALDO"DEVEDOR"- NM | " 29 .247,89 O | | 0,00 | | '3:540,95 | | | 0018 - (-ySISTEMA CADASTRO.ON LINE- NM" | 21 .970,97 0 | | "0,00 • | | 1.115,31 | | | 0019 - (-)"S1STEMA DE SUITTABILITY - NM | 39 .005,56 O | | o;oo" | | '3.545:96 | | | 0020 - (•:) SISTEMA TESOURO DIRETO - NM" | 10 .338,35 0 | | 0,00 | | 939,85 | | | 0021 - (-) SISTEMA DE OARE ORDER • NM | 25 .000,03 O | | 0,00 | | 2.272,73 | | | ^«322- (-) SISTEMA 5TüOKiviA"KKcT - f | 0 .1Ut,40 O | | U,UÜ | | - ^0 1,ao | | | 0023 - (-) SISTEMA MODULOS DE FUNDOS - NM | 20 .998,56 O | | 0,00 | | 1.908,96 | | | 0024 -'(-) SISTEMADE CONTENTMANAG SYSTEM- NM | 8 .959,61 O | | 0,00" | | 814,51 | | | 0025 - (-)SISTEMA SUPERVISOR DROPOPPY - NM | 21 .875,04 O | | 0,00 | | 1.988,64 | | :â- | 0026 - (-) SISTEMA GRADUALCONSULTA- NM | "5:ST^Tr | | ""0700" | | ~S2S^ | | | \\0027 - (-) SISTEMA OONTROLE POS TRADE '-NM | "12.987.15 0 | | 0,00 | | 1.180;65 ' | | | 0028 - (-/SISTEMA PORTAL DO CAMBIO- NM | '18.750,05 0 | | ' 0,00 | | 1.704,55 | | | ' 0029 - (-) SISTEMAMODULO SUPERVISOR - NM | 12 .061,39 0 | | 0,00 | | 1.096749 • | | | 0030 - (-) SISTEMAGESTOR SINACOR- NM ' | 15 .399,78 0 | | 0,00 | | 1.399:98' | | 2 - PASSIVO | | 29.465.865,01 O | 10.730.097,22 | | 17.080.529,35 | | | ,.:;-i.a,1-."PASa!V0'ÇIRÇUtANTEr.-" -24,725,476,83 Ç . .. 0;733,353,68: -leioas,785,81; | | | | | | | | "2.1.1'- OBRIGAÇÓES ACURTO PRAZO | | 24.725.476,82 O | 9.733.353:68 | | "16.083:785,81' | | | ' 2.1.1.01-OBRIGAÇÕES ARECOLHER ' 4 .422,17 O 15.744,31 " 15.757,01 | | | | | | | "7 OOOl - PIS a Recolher 0,00 2.311,03 ' " 2.311,03 0002- OOFINS'a Recolher 0,00 10.644,73 10,644,73 0003 - ISS'ã Recõlhaf ' "sLtSss " '2.801',35' 2 .7BS.55 C T 0005'-'IRRF Retidò"de Tefceirós a Recolher • 0,00 ' .o;oo | ' | ' 0006- OSLL,PIS,OOF.Ret.de TerG'."á Recolher ' | 1 .235,17 0 | 0,00 | 0,00 | |---|---|---|---|---| | '2.1:T.03 - | OBRIGAÇÕES P/EMPRÉST1MOS,FINANOIAMENTOS '0001 -Empréstimo Sóciõ"s | 5:604.059,91 O 4 .036,34 0 | 5.604.059:91 4.036;34 | OíOO 0,00 | 0003 TRED.KIT.AMERIOAS.LLO L.. 5 .600:023:57-0.. -5.600.023.57. \_ 0.00" ~~ ier. f'022 000QQ2 DATA: 10/03/20 17 12/2016 SDO. ATUAL 114.537,440" / 48:870,52 D 119.318,18 0/ - 31.718:06 0 / / '70.839,00 0"/' 102;272,72 O"/" 65.789,47 0';^ - 83.998,55 D>/ 649.725;05 D/' . 187.211,57 G- 0•,j/' 187:211,57 0 y 187814,57 O : 187.211,57 0 ' ® "1:684.904.91 O" 561:634,98 0 3.261.631,92 O" 86:976,960 66.079,36O" /, "63.372,71 i 104.171,78 0 48.864,48 0 7 5:639:04 o • // 63.342,96 O" ^ :i7.889,48.o:i 4, .788,840" 23:086,28 O : JZ 42.551,52 O 11 .278,20 O" :^ 27.272,'76 O o.ooo,eU. O" 22:907,52 0 9.774,12 0 1^ Y '23.863,680 14.167,80 O" ', y 20.454,60 0 y 13.157,880" y 16.799,76 O-'y. 35.816.297,14 0 - 3i.:Q75.:008,a5Ç3 . ' 3i:O75.908;95 O" 4r434;87 0-; 0,00" o,oo'! "'2,80 1.25 0 " 398,45 0;- 1:235,17 O 0,007 ' 0,00 ' :o.oo.; 2.1.1.04 - CONTAS A PAGAR - 0001 - 0/0 Gradual Investimentos Ó011-Gradual OOTVM S.a: •" -• ' "0015- DEBENTURES OONVERSÍVEISA PAGAR 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 19.116.994,74 0 2 .897,8T O 4.108 .120,090 15.005.976,84 0 4 .740.388,19 0 4.113.549,46 5.429,37 4.108.120,09 0,00 996.743,54 16.068.028,80 -"" 10:i36,34 0,00 16:057.892,46 © 0,00 31.071.474,08 0 " "' 7.604,78 0:. 0,00 " '31.063.869,30 0;^ 3.743.644,65 O ![](img_p79_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 23 ----- EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO FOLHA: 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/IIMSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DATA: SA MÊS/ANO; CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO 2.3:1 - CAPITAL SOCIAC 4 .740.388,19 0 ' • 996.743,54 • ' " "" "0;00 2.3.1.01 -CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO ^ | 8 .183.000,00 0 | 0,00 | 0,00 | |---|---|---| | 1 .122,00 c | 0,00 " | OiOO | | 0002 -Capital Social Sütíscrito -CORTEX 3^^ | | | | 8 .181.878,00 0 | 0,00 | 0,00 ' | | 3:442.611;81 D | 996.743,54 | 0,00 | "OOOr-Lücròs"ouPrejuízosAcumulados' 1 .645.552,09 D 996:743,54 ' " 0,00" | "0003 - Prejuízo Acumuladó- Incdrppbrâçâd Corte 2.4-RESULTADO | 1 .797.059,72 D 0,00 | | "0,00 ' 0,00 | 0,00' " 996.743,54 | |---|---|---|---|---| | . 2.4.1;- RESULTADOS-ACOraCnrADOS.. | .: | ._.o,op" | .:-_-,L.,_-.o,oo:::, | V,.,.996.743,542... | | 2.4.1.01 - lucros/prejuízos acumuu?dos /0002 -Prejuízo do ExercIcIõy | | 030.00 / "0,00 | 0,00 o;oo | 996.743,54 996.743,54" " ' | | 3 - receitas ^ | 1 .711.882,83 | 0 | 0,00 | 140.062,25 | ' 3.1 -RECEITÂS:OPER^ • ~ 1 .711.749,51 C ' "0,00 140.062,25 ' ' ' -RÊCÈItÃS OPERÀC "'[^"i;7Íj.749,SÍC~ "l4Ô:ôé225 ~ •3.1:1:01-PRESTAÇÃO DESERVIÇOS ^ 1.711 .749,51 C ^\\T.711.749,5TC o;oo 140:062,25 " 0001"; Receita dê Serviços Prestados ' ' 0,00 " '140.062,25' 3.2"-"OUTRAS RECEITAS 133,32 0' " '0,00" 0,00 ~ •• ' 3,3,1-RECEITAS'OPEPAÇIONAIS ' ' 133,32 C '" ' '0,00 • Q,QÇi ; 3.2:1.01- RECEITAS FINANCEIRAS ' . 133,32 0 0,00 0,00 | 0003; Rendimentodè A(3lica^es Finariceiras' 4-DESPESAS | | 133,32 0 2 .117.737,23 0 | 0,00 CO 210:891,11 | 0,00' 12.955,77" | |---|---|---|---|---| | ' | 4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | 2 .117.737,23 D | "210.891,'11 | 12.955,77 | | .' | 4.1 .í-DESPESAS©peraçiona!s.;".l",..v.._,i " 1 | •2.1.17..737,23_D.: | ; 210:891.,ti:.. | 12,955.77' ; " | | | 4.1.1.01 - ABATIMENTOS OA RECEITA BRUTA | 42.942,41 0 | 21.033,73 | 12.955,76 | 0001 - PIS s/Faturamento • 1 .567,22 0 2.311,03 • 2.311,03" | OOO2 - COFINS s/Faturamento | ' 7.218,67 | 0 * | | 10.644,73" | T0:644,73 | |---|---|---|---|---|---| | '0003 -ISS's/FatiJjãtnento | 34 .156,52 0 | " | - | 8.077,97 | 0,00 | | 4.1.1.04 - DESPESAS COM PESSOAL "'"0006 - ÃssistênciaMédica | 7 .992,09 0 7 .992,09 0 | | | | 0,00 0,00 " | 4.1.1.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 87 .616,85 0 14.434,98 0,00 OOOT-Sèn/lçdsdé Assèssdria" . 43 .163,36 0 """ 0,00 " 0,00 | 0002 - Hònòrários Contábeis 0003 - Honorários Advòcaticlos | 20 .240,00 0 5 .650,00 D | 4:400,00" " 6.582,00 | ' | 0,00 0,00 | |---|---|---|---|---| | ' "0034- CETIP - Central de"Títulos em custódia ' | 18 .563,49 0' | 2.500,00 | ' | 0,00 | | 0317-" ANBIMA'-Assoc Bras das Entid dO Merò | "" 0,00 | 952,98 | " | 0,00" | | 4.1.1.07- DESPESAS C/IMPOSTOS,TAXAS,CONTRIBUIÇÔES | 3 .488,12 0 | 0,00 | | 0,00 | --rr-, 3;Tgi;5g D ...- ''~00ü4'-TnSüros'Fê3êralsíE5raãUãls'-Orvèrsãs"""'^ . 0006 - Outras Ta"x'a's Préfeltura 306,44 0 0,00 • " 0,00 4.1.1.09 - DESPESAS GERAIS " 1 .973.834,34 0' " 173.906,60 0,00 """ "0003 ;'Télefones è Comunicações ' " ' 637,50 0 ' 127,50" 0,00' 1 opp7;,pè.sp,esas Diversas^".!: 34,518,78.D:\_ ,:325,56.:': 0013- Oèspèsas c/AnUhcIõs e Propagandas " "'6.327,28 0' '" •'"'OjÒÓ ' • ' 0,00 | 0018-: Despesas c/Multas e'JUross/lrnpostos | 28,52 0 | ;• | - | 0,00 | : 0,00 , | |---|---|---|---|---|---| | 0020 TOespesàs deArnortra^õ 0025 - NO- DESPESAS NÃO OEOUTiVEIS." " | 1 .907.988,94 0 24 .333,32 0 | '173.453,54 | • | ' * "0,00 | "0,00 0,00;" | OQQQQS 10/03/20 17 12/20 16 SDO. ATUAL ' 3.743:644,65 C 8.183.000,00 C '/ 1.122,00 c ' 8'.181'578,00C "4.439.355,35 0" ' 2642.295,63 0' 1.797:059,720 996.743,54 C M6,743,54jC:, ;996.743,54 C " ( 996.743:54 C l!fel:S45,08 C 1.851.811,76 0 Í".'851 ;8ÍÍ',76"C" " 1.851.811,76 C 1.851.811,76 C ' 133,32 0" 133,33 Ç 133,320 133,32 0 2.315.672,57 0 2:315:672,57 O" .;2,315,67a57:D:,; 51.020,38 D - ' '1,567,22 D " ' 7.218,'67 D' - 42.234,49 0 , 9.230,53 D 9.230,53 D " 102.051,83 D '" 43.163,36 D , ' 24.640,00 D ' 12.232,00 0 21.063,49 0' TTT '952,98 0 © 3.488,12 D •''3;1ôTíd5'D"; 306,44 0' 2.147.740,94 0 , 765,00 0' ' 34.844.34 O "1 6:327;28'D "28,52 0: '2.081.44248 O" ' 24.333,32 O", 4.1.1.1D - DESPESAS FINANCEIRAS ""0004-"Oéspesãs Bancárias" “© 1 .853,42 0 277,35 0,01 2 140,77 0 1 .863,42 0 "277,36 0,01 " 2.140,77 O , ![](img_p80_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 24 ----- EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/IIMSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA MÊS/ANO: Total do ATIVO 35.352.569,65 D Total do PASSIVO Total de DESPESAS 2.315.672,57 D Total de RECEITAS | Somatórias | 37.668.242,22 D | | |---|---|---| | Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | | Total de Prejuízos do Período >• | 57.873,09 D | Total de Prejuízos Acumulados | Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada. GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JÚNIOR SEBASTIÃO LEMES FILHO FUNÇÃO: SÓCIO FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL Pa RG: 6.006.199 SSP/SP CPF: 289.933.578-20 GPF: 0 16.809.958-63 TC/CRC: 1SP 13 1408/O-2 ROBERTA CARVALHO FRANCO GOUVEIA DE FREITAS FUNÇÃO: ADMINISTRADORA CPF: 349.83 1.5 18-85 FOLHA: 000004 DATA: 10/03/20 17 12/2016 35.816.297,14 C 1.851.945,08 C 37.668.242,22 C 463.727,49 C 463.727,49 D ![](img_p81_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 25 ----- EDUARDO DONADIO BALANÇO PATRIMONIAL 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL BENS NUMERÁRIOS BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS IMPOSTOS A RECUPERAR VALORES A RECEBER CLIENTES ADIANTAMENTOS DIVERSOS ATIVO NAO CIRCULANTE INTANGÍVEL INTANGIVÉIS (r)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS ~~. TOTAL DO ATIVO 7 Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JÚNIOR FUNÇÃO: SÓCIO RG: 6.006.199 SSP/SP CPF: 0 16.809.958-63 ROBERTA CARVALHO FRANCO GOUVEIA DE FREITAS FUNÇÃO: ADMINISTRADORA CPF: 349.83 1.5 18-85 FOLHA: ENCERRADO EM: PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO | 5.026,33 D | OBRIGAÇÕES A RECOLHER | |---|---| | 1.780,16 D | CONTAS A PAGAR | 2.659,53 C PATRIMÔNIOLIOUIDO 347.204,66 D CAPITAL SOCIAL ^ CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO \\ 1.050.000,00 RESULTADOS ACUMULADOS ^~~TT:BgB3i3;3r D 11.056.936,29 D 7.754.031,33 C 36.402.669,65 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIOLÍQUIDO de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada. 000002 3 1/12/20 16 103.659,87 C 31.071.474,08 C 8.183.000,00 c 2.955.564,30 D 36.402.569,65 c ![](img_p82_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 26 ----- EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO FOLHA: 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA MÊS/ANO: | SIGILOSO CNPJ: | 17.158.218/0001-71 | | | | |---|---|---|---|---| | CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | | 1 - ATIVO | | 29 .060.010,61 D | 17.989.952,16 | 11.697.393,12 | | j: 1.1 -ATIVO | CIRCULANTE | "17.450.466,1:1 D'".' | 16.4Í4;994;50' | i;815.795,92 | | 1.171-DISPONÍVEL ; i:i.T.01-BENS NUMERÁRIOS ~ | ' | 342.914,33 D | ' 146.469,78" 0,00 | 138.232,79 ' ' 0,00 | |---|---|---|---|---| | Óoor-CAIXA' | • | '5:026,33D' | "0,00' | 0,00 | 1 i:i.1.02- BANCOS - - • '1.555,34 0 137.855,94' 137.631,12 0001 LBancos Cta. Movimento- CEP '1.000,00 D 0,00 " • 0700' 0002 - Bancos Cta. MòvImento- HSBC ' ~ 62,80 0' ' - - - 0,00 ' 0,00 ' 0003- Bantxí Brdescò S/A ãg 0133-'õ:'0001860-0 ' 492,53 0 ' 133.855,93" 134.048,98 | 0004-Banco Itãü Unibanco S/A-Ag 350-0:140059" | 0,01 O | - 4.ooo;oi | " | 3:582,14" | |---|---|---|---|---| | 1.1.1.03- APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0001 -Aplicações FIriáhçeIrás | 2 .258,16 0 2 .258,16 0 | 0,00 0,00 | | 601,67 "60 1;67 | ; 1.1.1.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR 338.590,82 O 8.613,84 0,00 | 000 1 - Pis Retido nã Fohte | | 21:430,370 | | 910,41 | 0,00 | |---|---|---|---|---|---| | 0002-"Cetins a Rètidd na Fotite 0003-^-Cdntf. Social Retido na"Fonte | ' | 99 .005,15 0' 87,918,07 0' | " | 4.201,87 1.400i63 | ' " 0,00" - 0,00 | | ' 0004-'IRRF"-Impostò dè Rènda Rètido na Fonte | | 130:237,23 O | | '"2.100,93* | 0,00 | | : | 1:1.2-VALORES A RECEBER | 17.107.551,78 O | 16:268.524,72 | 1.677.563,13; | |---|---|---|---|---| | | 1.1.2.0 1 - CLIENTES | 5 .135,22 O | 146.162,25 | 151.297,47 | " 0001 - Duplicatas a Reõeber' ' 11 .235,22 0 140.062,25 151.297,47' 0003 - GRAOUAL CCTVM S/A 6 .100,00 c '6.100,00 ' • 'o',o'o ' 1.1.2:03 -ADIANTAMENTOS DIVERSOS' ' - - - 17.102.416,56 O 16.122.362,47 1.526.265,66 | 0003^ Adlantaménto Cdncedldòs a terceiros " | 1 .994.811,70 0 | 64.470:or | "1:526.265,66 | |---|---|---|---| | " 0004V Adiantamento'ã ANORESSA OE MENDONZA | 88.50 1,000 | 0:00 | 0:00 | | 0008-BLOQUIOJUDICIAL-AREGULARIZAR | 13 .127,02 0" | " " ' 0:00 | '0,00' | | 0010:-'AOIANT. P/FUTURA AQUISIÇÃO-INVESTIMENTOS | '15.005.976,84 D | 16.057.892,'46 | '" 0,00 | | 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 11.609.544,50 0 | 1.574.957,66 | 9.881.597,20 | | 1.2.1 - VALORESREALIZÁVEIS A'LONGO PRAZO | : 8 .181.878,00 0' | , 1.526.265,66 | 9.708:143,66 | | 1.2.1.02 - CRÉDITOS E VALORES | 8 .181.878,00 0 | 1.526.265,66 | 9.708.143,66 | | 0001 - Créditos com Sócios | - 8 .181.878,00:0 " | 1.526.265,66 | 9.708:143,66 | | 1.2.4-intangível | 3 .427.666,50 O | 48.692,00 | 173.453,54 | | 1.2.4:01-INTANGIVÉIS | 11 .008.244,29 O | ' 48.692;00 | 0,00 | 0001 - OésetivolvNè\*góc ElétronHomé Brokêr " 873.480,00 0 ' '0,00' " "0,00 0002 - Oésenvdlv Ordèr ManagSystem (OMS) " 218.370,00 0 • ' ' 0,00 0,00 0003 - OesénvolvCoritàMargèm • 218.370,00 0 ' "" "'o;oo "0,00 '0004'-Oésenvólvimentó Risoó': 218.370,00 0 0,00" ' • 0,00 | "0005 LOésérivdlvSinal OifüsCotáç BOVESPA/BM&F " | 218.370,00 0 | | o,oõ | " o;oo | |---|---|---|---|---| | "0006 - Oesenvdlv Desktop Trading Systém | 1 .965.330,00 0' | " | 0,00' | ' 0,00 ' | | 0007 - Oèsènvbivimehtõ Intranét 0008 - Ecohornio Valüeof Operations-Homébroker | 655.110,00 0 3 .804.'478,00 O | ' ' | 0,00" 0,00 | 0,00 " 0,00 | 0009 - Irhplernentaçâo"-OMS " 108.720,00 0 0,00' "0,00 | " | " | ' 0010 -lmplem"enta'çâ'd"-Risco 0011 - Implementado- SinalOlfüs Cotação | 82 .672,00 0 '79.141,56 0 | ' | - | " 'o;oo 0,00 | 0:00 0,00 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | | | 0012-ItripieméntãÇâo'-:^Desktop' | 130.213,32 O | | | 0,00 | 0:00' | 0013 - lmpleméritaçãóIntrariet""" " \* 61 .080,00 0 ' "'0,00' 0,Ó0' 28.195,490 0,00 o:oo' - 00 14'-'INTRANET-NOVOS MOOULOS ~ ' - 0015 - SISTEMÁSPIOER - CONSOLRISCO - NM ' 316.715,03 0' 0,00' 0,00 "0016-SISTEMA COMPLIANCE-NM 89 .447,18 0' ' 0,00 "0,00.. ~~ - . | ' ' | 0017TSISTEMA CADASTRO ON UNE ;NM | 212.'456,82 0 | 0,00 | 0,00' | |---|---|---|---|---| | - | 0018 -' SISTEMA OE CONTROLE OE SALOO OEVEOOR - N | '66:9 18,46 0 | 0,00 | 'p,op | . \*212.757,53 0" 0,0b" 0019-SISTEMA OE SUITTABILITY-'NM 0,00 " 0020-SISTEMATESOURO DIRETO-NM ' 56 .390,98 O " 0,00 0,00" ' "0021 - SISTEMA OE CARE OROER - NM ' ' 136.363:64 0 "0,00" 0,00 0022-SISTEMA STOCKMARKET-NM 16,917,29 0' 0:00' 0,00 © 002G 000001 DATA: 10/03/20 17 12/2016 SDO. ATUAL 35.352.569,65 O 32.049.664,69 O " "351.151,32 O '5.026^330 ' 5.026,33 0 © i:780;i6 O 1.000,000 '62,80 0"; ' " ' '299,'48 O' ' - 417,88 0- 2.859,83 C 2.859,83 C 347.204,66 O 22.340,78 O “1 103.207,02 0 •V89.318,70 O " '132.338,16 0 31.698.513:37 0 i 0,00 - "0,00 0,00 31:698.513,37 D'| "533.016,05 0"' 88:501,00 0 . ""' 13.127:02 O'' 3i:063.869,30D : 3.302.904,96 O 0,00: 0,00 ' 0,00 3.302.904,96 O 11.056.936,290'; ' 873.480,'dÒ O ' ' 218.370^00 0 : '" 218.370,00 0' 218:370,00'0': ~~ '218.370,00 0 1.965.330:00 0: "é55.110,00 0 ' 3.804.'478,00 O . ^108.720,00 O " - 82.672,00 O : 79.'T41,56'0' 130.2 13,320 6i:080,00 O'\* ' 28.195,49 0 : " 316:715,03 0 ' ' 89.447,180':, " 212.456,82 0"' ' " 66.918,46 O"I " \*212.757,53 0 '56:390,98 O ' 136.363:64 0 ' 16:917,29 0 ' ![](img_p83_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 27 ----- EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO 0170 ITS@-II\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA 0023 - SISTEMA MODULOS DE FUNDOS - NM | CNPJ: CONTA | | 17.158.218/0001-71 DESCRIÇÃO | |---|---|---| | i ' • | ~ | 0024-SISTEMA"DE CONTENTMANAG SYSTEM- NM 0025 - SISTEMA SUPERVISOR DROPCPPY - NM | | i | | "0026"-SISTEMA GRADUACCONSULTA-NM ' ~0027 - SISTEMA CONTROLE POS TRADE - NM | | i ' | | ' " 0028;-SISTEMA PORTALDOCAMBIO - NM 0029 - SISTEMA MODULO SUPERVISOR - NM | | :" ; | | 0030 - SISTEMA GESTORSINACOR - NM 7 | | ' | " | ""OOSr-SISTEMADECONTROLE DEPLD-'2016 ' | SDO. ANTERIOR 114.537,44 D : - 48.870,52 p 119.318,18 0 31 .718,06 0 70.839,00 D" 102.272,72 D 65 .789,47 D . 83 .998,550 601.033,05 0 DÉBITO 0,00 0,00 - "• "0,00 " 0,00 o;oo'"" " "" ' 0,00 , "" • : ò;òo " 0,00 ; - 48:692:00 ' - r-027 FOLHA: 000002 DATA: 10/03/20 17 MÊS/ANO: 12/20 16 CRÉDITO 0,00 " •0,00" •" o;oo 0,00 - " \*0,00 •" , -o;po • - 0,00 " : 0,00 "5,00 SDO. ATUAL 114.537,44 D 48;870;52D^ " ' ' 119.31848 D"" ... \_ . 31 7.,g QgD • "• "7o:839;oo'D- . 102.272,72 D . " 65.789,'47 D - " 83:998,55 D : •" "" 649.725,05 D' | -1.2.4:02-(-)"AMORTIZAÇÔES | ACUMULADAS | 7:580.577,79 0 " | |---|---|---| | " | OOOI-'(-)Dèsérivòlv"NegóoEletrdn"Home Broker | 758.288;55 C | | \|"; | "0002- (r)"Désènvolv Ordér Manãg Systêm'(OMS) 0003"- (-)'DesénvolvirnéntòC6ritã Margem " | •183:572,07 0 " *183.572,07 C | | " 0004'-(TDesenvòMrrièntõ'Riscò" " | ' | 183.572,07 0 | | ' | " 0005 -(-) Dèsenv Sihal DIfús Cõtaç BOVESP/Bli/I&F | 183.572,07 C | | ; | 0006-"(TDésénvõlv De'sktop Tra"ding Systèm 0007'-(-) DesenvólvIiTientò Intfãnèt | 1:652.149,41 C 550.716,48 0 | | ' " " 0008 :-(-fEcdhòmlõValüê:òfOpefTHòme Brókér. | 3 .198.223,95 0 | . | |---|---|---| | OO09 - (-)Tmpléméntá^o - OMS" " 0010-(-) Implernentaçâd - Risco | • 64 .701,49 0 | 85 .164,96 0 | | ' | 00T1 | - (-)Implementà^b - SlnârDIfüs Cotação" | 62 | .053,68 C | |---|---|---|---|---| | , | 0012-(-);implementa'ção-Desktop | | 102:001,56 0 | | | | 0013 - | (-Jimplefnéritaçãó"-lnfra"nèt' | ' 47 | .846,48 0" | | | ' 7 0014-"(-)INTRANET ^(NM) NOVOS MODULOS | | 5 .169,12 0 | | | | 0015-"(-)ElSTEMASPIDER-CONSOL | RISCO-NM | 58 | .064,38 0 | | 7 - | -'0016'-'(-)SISTEMA COMPLIANCE -NM | | 16 .398,69 0 | | | | 0017 - (-)'SISTEMA | CONTR.DESALDO'DEVEDOR -'NM | 29 | .247,89 0 | | 7' - 0018- (-ySISTEMA CADASTRO ONLINE -NM • , 21 .970,97 0 , | | | | | | ' | " "0019- (-)"SISTEMA DEEuITTABILITY- NM"""" | | ' 39:005,56 0 | | | | "00207(-) SISTEMATESOURO | DIRETO-NM | ,10.338,35 | 0: | | ' | "0021 : (-)"SIStEMA"DE CAREÒRDER - NM | | 25:00Õ,03C | | | ; " | 0022 - (-ySISTEMA STOCKMARKET - NM" | | • 3 .101,45 c | | | | "0023 -(-) SISTEMA MÓDULOS DE FUNDOS - NM | | " 26.998,56"C | | | r - "0024 - (-) SISTEMA DE CONTENT MANAGSYSTEM - NM . 8 .959,61 0 | | | | | | | "0025 -f) SISTEMA"SUPERVIS0R'DR0PCPPY | -'NM "" | •*21.875,04 | 0 | | 7 " '" • • 0026-(-) SISTEMA GRADUAL CONSULTA- NM ' | | | 5 .814,93 0 | | | • | 0027 - (-) SISTEMACONTROLEPOS | TRADE- NM | 12 | .987,15 0 | | | 0028-:(-) SISTEMA PORTALDO CAMBIO-NM " | | : 18 .750,05 0 | | | '" | "0029 -'(-fSISTEMA | MODULOSUPERVISOR - NM | 12 | .061,39 0 | | | 0030-(-) SISTEMA GESTOR SINACOR- NM | | . 15 .399,78 0 • | | | 2 - PASSIVO | | | 29.465.865,01 0 | | | i "E;!-PASSIVO CIRCULANTE - • " 24.725.476,82 0 | | | | | | 2.1:1-OBRIGAÇÕES ACURTOPRAZO | | | 24.725.476,82 0 | | | , " 2.1.1.01"- OBRIGAÇÕES ARECOLHER | | - | 4 .422,17 0 | | | | "0001 - PIS à Recólhér' | | | 0,00 | | | " 0002^COFINS a Recolher | ' | | 0,00 | | | 0003-1SS a Récolhér | | | 2^88,^0 | | , | , ~0005 - IRRF Retido de Tércelrósà Recolher | | | | | - " -0006 -CSLL;PIS,COF.Ret."de Terc.á Recblhér ( 1.235,17 0' | | | | | 1. '",;2.i;.1.03 - OBRIGAÇÕES P/EMPRÉSTIMOSiFlNANCIAMENTOS' ' 5 .604:059,91 0 ' '"OOOrTEmpréstimõ"Sócios '' 4:036,34 0 0003-RED KITAMÉRICAS LLC • 5 .600.023,57 0 " " 0,00" "" ~ o;oõ '"'' 0,00". 0,00 0,00 : " "" ' "o",'oo~ 0,00 " o;oo '0;00";. 0,00 - 0,00 •" ' "• ' " • 0,00 • 0,00 - o;od""" : " " 0,00 " ' ' 0,00 'o;oo :" " ' "" o;oo • .; 0,00 0,00 0,00 " • " ''' 0,00' "" 0,00 0,00 0,00' "0,00 • ' 0,00 • 0,00 . " 0,00 - 0",Õ0• • - 0,00 10.730.097,22 9.733.353:68." - 9:733.353:68 15.744,31 : 2.31 i,03" - 10.644,73 ' 2:788:55 . - . 0,00 ) ... 0,00 ' 1731453,54 " ' ' "14.558,00 -: "3.6M;50 """ 3:639:50 " 3:639,50 " " 3.639EÒ" 32.755:50 T 0.918,50 63.407,97 ' T.8i2;oo - 1.377,87 " "1.319:03" " " 2.170:22 • 1.018,00 •• 469,92 5.278,58 " " 1.490,79 3:54o;95 1."115;31 " " "3.545,96 '2.272,73 | •" | 939:85 " " | | |---|---|---| | "; | • 28 195 | . | | | 1.908,96 | • • '" | 8 14,5 1" 1988,64 "" - r - 528,63- 1.180;65 -i704,K "' 1096:49'' 1.399;98 17.080.529,35 "16:083.785:81 - '16.083:785,81 15.757,01 2.311,03 . 10.644,73: 2.801,25 " ""0:00:" 1. .. .- -Q-Qjj " • 7.754.031,33 0": """ 772.846,55 0 187.211,57 0"; - "187:21157 0" - 187.211,57 0 \* 187.211,57 0"' :"""' 1684.904,91 0": - " 561634:98 0 " : • 3.261.631,92 0 : 86:976,96 0 """ 66.079,36 0 "" ""63.372,71 0" 104.171,78 0 1 ~ •' 48.864,"48"0 : 5.639,040 ; ""' 63.342,96 0 ' 32.788,840 | " • | | 17.889,48 0 ; | |---|---|---| | • | " | 23.086,28 0 42.551,52 0 ' | | | " • | 11.278,200", | | •" ' | " | 27.272,76 0 3:383,40 0" | | | ' | 22:907,520 | 9.774,12 0 : ' " 23:863^68 0" "" . - ~ 6.343;56 c: " 14.167,80 0" "• 20.454:60 0 • "" " •13:"157;88 0 ' 16.799,76 0: 35.816.297,14 0 "' 31.075:908,95 0 ; 31.075.908,95 0 •• 4.434,87 0 .... 0,00 " '-0,00 . 2.80125"0 ' " : 398,45 0 : 1.235,17 0 | 5.604.059,91 4.036,34 | • ' • | 000' " ó;oü | 7" , .... | "0,00 •' | |---|---|---|---|---| | "5.600.023,57 " | | 0,00 | -"•-: | 0,00 | | | 2.1.1.04 | - CONTAS A PAGAR | |---|---|---| | . | ' i, | ' 000 1"-C/C Gradual Invèstimehtòs 0011 ^Gradual CCTVMs:A. ' 7 0015-DEBENTURES CONVERSÍVEIS APAGAR | 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 19.116.994,74 0 2 .897,810 4:108.120,090" 15.005:976,84 0:" 4 .740.388,19 0 4.113.549,46 / 5.429,37 ' 4:i08;i20,09 ' " • 0,00 ::: 996.743,54 16.068.028,80 , 10.136,34: " 0,00 .16:057.892,^. 0,00 31.071.474,08 0 •• "• 7.604,78 0; - • 0,00 """: 31.063.869,30 0 j 3.743.644,65 0 ![](img_p84_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 28 ----- f'028 EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO FOLHA: 000003 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DATA: 10/03/20 17 SA MÊS/ANO: 12/2016 | CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SDO. ATUAL | |---|---|---|---|---|---|---|---| | • '2.3.1-CAPITAL SOCIAL | '' | 4 .740.388,19 C | 996.743,54:'; , | " | -.0,00 | . | 3.743.644:65 0' | | 2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | | 8 .183.000,00 0 | 0,00 | | 0,00 | | 8.183.000,00 0 | ; 0001,- Càpitãl SociàrSübscritõ 1 .122,00 c 0,00" 0,00 •" " , 1.122,00 c : '0002-'Cã~pit'alSbclarSijbsõnt'd'-"CORTEX 8 .181.878,00 0' 0,00 "• " 0,00 8.181.878,00 0 : 2.3.1.04-RESULTADOS ACUMULADOS - - ~ 3 .442.611,81 D 996.743:54 ' 'OiOO 4.439:355,35 D ; 0001'-"LuèrcjsóüPrejuízos'Aciimüladò's 1 .645.552,09 0 996.743,54' ' " 0,00 2.642.295,63 D | , ' | '0003 -PfêJüizo Acumülado-Iricoippbra^o Cdtté | 1 .797.059,72 D | 0,00 " '; | "";p;op': • | 1.797:059,72 D"; | |---|---|---|---|---|---| | 2.4 - RESULTADO | ' | 0,00 | 0,00 | 996.743,54 | 996.743,54 C | | ""2.4.1-RESULTADOS"ACUMULADOS | • | 0,00 | 0.00 | ' | 996.743,54 | ' - | 996.743,54 C ; | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 2.4.1.01 - LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | | 0,00 | 0,00 | | 996.743,54 | | 996.743,54 C | 0002 -:Prejuízo"do" Exercício 0,00 " o;oo • - 996.743:54 996.743,54 C | 3 - RECEITAS | 1 .711.882,83 0 | 0,00 | 140.062,25 | 1.851.945,08 0 | |---|---|---|---|---| | I "3:i - RECEITAS OPERACIONAIS | 1.711.749,510 | 0,00 ' | 140.062:25 | - i:851.811",76 C ; | ( " 3.1.1 ^RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS 1 .711.749;51~C o;oo ' 140:062,25 " • "" 1.851.811,76 0 3.1.1.01 - PRESTAÇÃO DESERVIÇOS 1 .711.749,51 0 " 140:062,25, 7 " 7 1.851.811,76 0 ! "" 0,00 0001 - Receita de Serviços' Prestados 1 .711.749,51 0 0,00" " " i4o:oá:;25 " 1:851.811;76C ' ; 3.2-OUTRASRECEITAS • " " 133,320 : 133,32 C 0,00 0,00 " " ' 3.2.1- RECEITAS OPERACIONAIS " "133,32 C 0,00 "0,00' " 133,32 0 - " 3:2:1.0 1- RECEITAS FINANCEIRAS' " " "" 133,32 C 0,00' •' ' • -"0,00" • ""133,32 0 0003-Reiídlrnentd dé Apllca^és Financeiras " 133,32 0 0,00 ~ ' ''0,00' " 133,32'C | :4-DESPESAS | : | ; | 2 .117.737,23 D | 210.891,11 | "12.955,77' " | 2.315.672,57 0, | |---|---|---|---|---|---|---| | " | 4.1- DESPESAS OPERACIONAIS | " | 2:117.737,23 D' | 210.891,11 | 12.95S;77 | 2;315.672;57D"' | | : " 4.1:1 -" DESPESAS OPERACIONAIS | 2:117.737,23 0 | 210.891,11 | •' 12.955,77 | ' | 2.315.672,57 D . | |---|---|---|---|---|---| | 4.1.1.01 - ABATIMENTOS DA RECEITA BRUTA | 42 .942,41 D | 21.033,73 | 12.955,76 | | 51.020,38 D | | | 0001 - PIS s/Fáturamento" | | .1.567,22 0 | ' 2.311,03 " | 2:311,03 | 1.567,22 D i | |---|---|---|---|---|---|---| | ' " | 0002""-'COFINS s/Fàturámentò' | ~ | 7 .218,67 D' | 10.644,73 | 10.644,73 | 7.218,67 D ' | | 1 | 0003"-ISSs/Fát"urãmentõ " | " | " ' 34 .156,52 0 | "8.077,97" | 0.00 | 42.234,'49 D", | | | 4.1.1.04- DESPESAS COM PESSOAL | | 7 .992,09 D | 1.238,44 | | 0,00 | 9,230,53 D | |---|---|---|---|---|---|---|---| | " | 0006 - ApistênciaMédica . | • | 7 .992,09 D | 1.238:44 | : | 0,00 " | " 9.239:53 D . | | | 4.1.1.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 87 .616,85 0 | 14.434,98 | | 0,00 | 102.051,83 D | ." 0001 -serviçosdeAssessoriã"' 43 .163,36 0 "" "0,00 0,00 "43.163,36 0' " 4:4oo;oo" '0,00 ' "24.640,00 0 0002 - Hòhonários Cõ"ntáb"èis '20.240,00 D TT 0003 - Honorários Advòõaticios • " "5.650,00 D 6.582,00 " - """ 0,00 " ' 12.232,00 0. ' 0034- CETIP - Centràrde Titulos ém custódia ' 18 .563,49 0 "' "2.500,00 ' "0,00" " 21.CB3,49D ... - Q3i7;.ftmBIMA-Assop"Brasda"sEntld"dp'Merc - ';952,98 952,98 D 0,00 0,00 " © | 4.1.1.07- DESPESAS C/IMPOSTOS,TAXAS,CONTRIBUIÇÕES 3 .488,12 D 0,00 0,00 3.488,12 D ' ~ ~ 0004- Tributos Federais/Estádüãis - Diversos • "" . 3 .181,68 0 -" 0,00 " ' - - 0,00 " 3.181.68 D : " """0,0b""' 0,00' '" 306,44D"' 0006 -Outras Taxas Prefeitura" • 306,44 0' 7 ,'"'4.1.1.09-DESPESAS GERAIS - - 1973.834,34 0 '173.906,60 ' 0,00 • ' "2.147.740,94 0". ""0003"-Telefõne"s"é"Cò'rnunicaçõés' 637,50 0 i27;5ò ' 0,00 - "765,00 D" [ ' "0007 - Despèsãs Diversas " - , - 34:518,78 0 " • 325,56 '7 "" r • 0:00 34.844,34 D © 0013 - Des^sas'c/Anuriclòs é Propagandas' ~ 6 .327,28 D ' o;oo "" 0,00" -' 6.327,28 D j 0018-Despesas c/Mültáse Juros s/Irripòstos ' 1 ' 28;52 D " -o;oo '; 0:00 28,52 D , - 0020 - Despesás de Amortização' 1 .907.988,94 0" 173.453,54 ""0,00 ' "' ' ' 2;08"1'."442,48'D"' 0025 - ND'- DESPESAS NÃO DEDUTlVEISr ' 24 .333,32 D 0,00 0,00 • - - 24.333,32 0 ' 4.1.1.10 - DESPESAS FINANCEIRAS \* ' 0004 - Despesas Bancárias 1 .863,42 D : '1.863,42 0 277,36 277,36 TT 0,01 0:0 1" 2.140,77 0 2.140,77 D : ![](img_p85_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 29 ----- Oâ3 EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO FOLHA: 000004 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTENIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DATA: 10/03/20 17 SA MÊS/ANO: 12/2016 Total do ATIVO 35.352.569,65 D Total do PASSIVO 35.816.297,14 C Total de DESPESAS 2.315.672,57 D Total de RECEITAS 1.851.945,08 C | Somatórias | 37.668.242,22 D | | 37.668.242,22 C | |---|---|---|---| | Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 463.727,49 C | | Total de Prejuízos do Período | 57.873,09 D | Total de Prejuízos Acumulados | 463.727,49 D | Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembrode 2016 conformedocumentação apresentada. | | GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JÚNIOR | SEBASTIÃO LEMES FILHO | |---|---|---| | I. | FUNÇÃO: SÓCIO | FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL | | \\__/ | RG: 6.006.199 SSP/SP CPF: 0 16.809.958-63 | CPF: 289.933.578-20 TC/CRC: 1SP 13 1408/O-2 | ROBERTA CARVALHO FRANCO GOUVEIA DE FREITAS FUNÇÃO: ADMINISTRADORA CPF: 349.83 1.5 18-85 pu ![](img_p86_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 30 ----- (,030 EDUARDO DONADIO PLANO DE CONTAS - Plano 5G000 1 : FOLHA; 00000 1 0170 - rrS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DATA: 30/03/2017 SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 CONTA COD.REDUZIDO DESCRIÇÃO 1 - ATIVO r™i:TTÃnvõ círcükít^ ~ ; rr ' | " """ ' " "" f r" í.1.1 1.1.1.01.0001 -(OOOOÕOÕOOÍ) -CAIXA 1.1.1.02-BANCOS - j " iXTdiSMiV-lpÕÒÕÔbÕoitt Cta. Movimento ~ 1.1.1.02.ÕÒ02-(QOOOSOÕOÕã) -Bancos Cta; Movimentò-HSBC' : ^ ~ T "TíT.Õ2.ÕÕÕ3-(ÔÔ"0ÕÕÕÓ36Ír-Banco B^^ ~ ~ i ' , ' f.l .í.02.0004- (O0OOOOO4O2) - Bá^nco Itau Unibanco S/A-Ag 350-0:140059 ; r: TTXoêr^/TOeÃÇô"^ : 1.1.1.03.0001 - (0000000360) - Aplicações Financeiras r\\~1 .iTí:õ4'-Impostos ãTíécupèI^r 7 " 1.1.1.04.0001 - (0000000318) - Ws Retido na Fonte j í .1.1 .G4.ÓÓ02 -(0ÒÓ0ÕÕÕ319) - Cpfins a Retido naFonte í.i .1.04.0003 -(0000000320) -Contr. Social Retido naFonte ['ít 1.T.T.Õ4.0ÕÕ4T(ÕÕÒÕ0ÔÕ321T-'|MF - "" 1.1.2 - VALORES A RECEBER 1.1.2.01 - CLIENTES 1.1.2.01.0001 - (0000000005) - Duplicatas a Receber 1.1.2.01.0002 - (Õ000000006) - Provisão para Créditos de Liq. Duvidosa ~HT29Í.0003-70000000359^- GRÃDUÃlIÍCTVM ^ ~ T.lT^lTÔÕÒõT(oOoOci004Í6) - Valoresa Receber-Receitasc/Fat.Rjturo •• 1.1.2.02 - OUTROS DEVEDORES "i .~l72.Ò2l)ÕÔí 7(óoOÕÕcr035Õ)~-lDevedores p/Aquisição de Investimentos 1.L2727ÕÒÍ7(ÕoÕÕÕÕÕ408) - GABRIEL GÒÜVÊiÀ 1712:03 "-ÀWÂNtÃMENTÕS"b^^ ' 1.1.2.03.0001 - (0000000007) - Adiantamento a Fornecedores '1.1.2:03.0^00277 7, 1.1.2.03.0003 - (0000000012) - Adiantamento Concedidos a terceiros 1.1.2.03.0004 - (0000000008) - Adiantamento a ANDRESSA DE lyiENDONZA 1.1.2.03.0005 - (0000000010) - Adiantamento para Viagens .1.2.03:0006-(0000000352)-Femando Corrêa de Lima j i .1.2.03.0007 -(b0Õ00Õ0353) - Rodrigo Lourenço daSilva 7 " 1'.172.03:0008 -(0Õ000Ó0404) -BLOQUIO JUDICIAL -AREGULARIZ/V^ l7T.2.F£MTb77ÕÕÕ500Õ4147-ÃDlÃlíf."p/FufÜRAÃQU^ f 77" 117294^ ÕUTRÂS1®N1AS'ARE^ " ' ' 7" "7 1.1.2.04.0001 - (0000000011) - Empréstimos a Sócios e Funcionários f~-7i72-atTvõnãocTrc^^^ .-l 12.1 REALIZAVEIS A LONGO ----- ' -7 ""7 AGIOS DE 1.2.1 .o7.000Í -(0000000028) -Agio deÃquisição -Cortex It ![](img_p87_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 31 ----- i '•'031 . EDUARDO DONADIO PLANO DE CONTAS - Plano 5G000 1 FOLHA: 000002 0170- rrS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DATA: 30/03/2017 SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 CONTA COD.REDUZIDO DESCRIÇÃO [""7 "' 1.2.1.02- CRÉDÍTOS^^E Vi^ÕRÊS 7~ 12.1.02.0001 -(ÓOOOOOddíS) -Créditos com Sócios £1 ! i 3"T2:^1NYESTIÍ^^ """7" | " | ^^;25ifrpÃj^]SípõK sbciÉfÁRÍAS | |---|---| | r | T.2.'2.M7õõõf^õõMcdM6)~c il .Í2.Ô1.0002 -(dobadÕÒoir^-T-TAgiõ de | 1.2.2.02.-PARTICIPAÇÕES EM SOC.LIGADAS ~"Í52.Õ2'oÕÔÍ -(0ÔÕÕÔ(5Õ41Í)^'ÃÍJT^ ' 1.2.2.02.0002 - (0000000412) - AGIC DE AQUISIÇÃO T2.2j2^db3^|ÓdÕÒbdÕ413)-¥QUÍVÃLEtícÍA"R^^^ f ^'1 ,'""1.2.3-IMOBILIZADO' 1.'dd.dr- bens e Híríítõs 1.2.3.01.0002-(0000000025)-Instalações • . : . 1.2.3.01.0003 - (0000000022) - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 1.2.3,01.0004-(ÕÕÕÒÕpÕÓ^d) -Computadores e Periféricos í 2.¥Õ1 .0006 -(OÒdoÓdÕddl) - Móveis e Utensflios 1.2.3.01.0007- (0000000024) - Veículos 1.2.4-INTANGÍVEL 1.2.4.01 - INTANGÍVEIS 1.2.4.01.0001 - (0000000324) - Desenvolv Negoc Elétron Home Broker 1.2.4.01.0002 - (OOÓOOO0325) - Desenvolv ÕrderManag Systém (OMS) 1.2.4.01.0003 - (0000000326) - Desenvolv Conta Margem i .2.4.01.0004- (0000000327) - Desenvolvimento RiScp T£¥6i!ÒÕd5 -(dodÕddÒ328) -Desenvoí¥s]n¥l DifiJS Cotaç 1.2.4.01.0006- (00ÓÕ0Ò0329) r DesenvolvDesktopTradingSystem 1.2.4.01.0007 - (0000000330) - Desenvolvimento intranet I" •~'Í72£45T:ÕÕÕB^'(Ô'Õ0Ò'00033"1) TÉconomicValue of Õperations-Home brokér ^ % llXõí.ÒO(»'-(ÕdÕ0Õ0Ò332) -lrnpíemente^-'bMS r ' ^Í.'2¥7ÕTÔ01Ô-TÕMÕÕÕÕããã) - ImpIenTelitaçlõ - Risco 1.2.4.01.0011 -7o000000334) - Implementação - Sinal Difus Cotação 1.2.4.01.0012- (ÒÒOOOOÒ335) - Implementação - Desktop i .2.4.01.0013 -(dooodÒ0336) -Implementação Intranet i .2.4.01.0014 - (0000000381)- INTRANET - NOVOS MODULOS T.2Ãdíx015¥(doddÕdÕ382) -Sl^^ spider - consól ríscò -nm 1.2.4.01.0016- (000000Ò383) - SISTEMA COMPLI/\\NCE - NM 1.2.4.01.0017 - (0000000366) - SISTEMA CADASTRO ON LINE- NM 15XÕTM,S^((jÕÜÕÕiD03ÍB7)"-'SISTEMA D¥c5NTÍ?ÕIÍ"'6Í^Ã12»6ÍÕÍKFt.^^^^ 1.2^dl¥dÍ9 -(obdòõõdsddy- SISTEMADÊSÜIT^^ -NM r" l'.2r4TÓT."0Ó2ÕTP"0Õ0ÕÕ3"69Í-"srSTEMÀ'TESOURO DlRÊ^^^ 7rTTTT"T I Ti.4H'õÕ2T¥{dõ5õõõ"òã7^ õrdír^^nm " '1.2.4701.0022- (O00Ò0Ò0371) - SISTEMA STOCKMARKET - NM 1.2.4.01.0023 - (0000000372) - SISTEMA MODULOS DE FUNDOS - NM 1.2.4.01.0024- (OOOÔOOO373) - SISTEMA DECONTENT MANAG SYSTEM - NM 172.4didÕ2¥(dõdõõdõdyyy^ ¥isfemX¥lípèrv^^ "1.2.4.01.0026 - (OOÒ0000375) - SISTEMA GRADUAL CONSULTA - NM ![](img_p88_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 32 ----- <•'032 EDUARDO DONADIO PLANO DE CONTAS - Plano 5G000 1 . FOLHA; 000003 0170 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DATA: 30/03/2017 SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 CONTA COD.REDUZIDO DESCRIÇÃO 1.2.4.01.0027 - (0000000376) - SISTEMA CONTROLE POS TRADE - NM 1.2.4;01.0028- (0000000377)- SISTEMA PORTAL DO CÂMBIO -NM " 1.2X01.ÕÕ29'- (ÒollÕÒHsisr- aSTÍMÃXÕDÚLO SÜPERVÍS Í.2.4.Ó1.003? -(0Õ000ÕO4Õ9) -SISTEMA DE CONTROLE DE PLD -2016 1.2.4.02.0001 - (0000000337) - (-)Desenvolv Negoc Elétron Home Broker 1.2.4.02.0002- (000ÕÒ0Õ338) - (-)DesenvolvOrder ManagSystem (OMS) í.2.4.02.0003 -(0000000339) - p)Desenvolvimento Conta Margem 1.2.4.02.0004-(0000000340)- (-)DeSenvolviriienfo Risco ' 'T!2AÕÍFobX-ToOÕÕÒb034iyXTDéXnvSinãT'Dlfus~^^^^^^^ 1.2.4.02.0006 - (0000000342) - (-)Desenvolv Desktop Trading System 1.2.4.02.0007 - (0000000343) - (-) Desenvolvimento Intranet 1.2.4.02.0008 - (00000003W) -,(-)Economic Valueof.Oper-Hòme Broker 1.2.4.02.0009 -(bo00000345) -(-) implementação - OMS 1.2.4.02.ÓÕ10 - (0000000346)-(-)Implementação - Risco 1.2.4.02.0011 - (0000000347) - (-) Implementação - Sinal Difus Cotação 1.2.4.02.0012 - (0000000348) - (-) Implèmentação - Desktop 1.2.4.02.0013 -(000000Ó34'9) -(-) implementação - Intranet T.2.4.02.bÕ14 - (OÕÕ0000384) - (-)INTRANET - (NM) NOVOS MODULOS '1 j2.4.b2'.bbT5-^obõbbbbssér-(-VsisTEMÀ spTdírXo^^ 1.2.4.02.0016-(0000000386)-(-) SISTEMA COMPLIANCE- NM •1.2.4.02^0017 -(ÒOOOOOC)387r^SÍÍfÍMÃOÓNffÍDE 1.2.4.02:0018 - (0000000388) - (-) SISTEMACADASTROON LINE - NM 'TiyíHõõíir^íoóóõóÕMâej'^) nm "1.2.4.Õ2M2ST7ÕbÕÕÕÕÕ3W-(-)~SÍSTÉI\\KTES'ÕU^^ T.Í4.b2Íb2ÍXõbbbbbb39ij-'(-)'slsTÍ^MAD^^ "1."lXo'2.0022 - (0000ÒÓ0392) - (-)• SISTEMA STOCKM/M^KET r NM T2Ãb2"bÕ23 y . "7£4j2";bbT5~Wobobb395yX)sisfÉm - (-) SÍSTEM DE CÒNTENT MANAG SYSTEM - NM I 1.2.4.02.0027- (bÕbbÔbÕ397) -7-) SISTEM/ycONTRXE POS TRADE - N . "'l5S 'fiXoi.òóib'-(oboMobsé?)'-XsTstem^^ PORTAL süpêrvísor" íím f" líTÓãMãMÕÕÕÕ^^ SISTEMA GESTGRllNADiiR^ NM~" " " " " T.2y.b2^ob31 -(booÓbbo4ÍÕ) Xmõrti^ãõ -SÍSTÊMÀXd 2Ò^ p2-]i^sivõ r; " .7 " ^^7jTpASSÍVÒ CyfStJLANTE~ r 2:iX-nõBRrGÃÇÕÈSXCURTQPÍ^ " " '•' -" ~~ 2.1.1.01.0001 - (0000000040)r PIS a Recolher' '2yiXÕííÕÕ2X0ÓbÕ0OÕ041) -CÒFINS a Recolher 2.1.1.01.0003 - (0000000045) - ISS a Recolher 2.1.1.01.0005 -(obo0000046) -IRRF Retido deTerceiros a Recolher 7 '2.T.I - de Terc. a Recolfièr ![](img_p89_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 33 ----- EDUARDO DONADIO PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001 FOLHA: 0170 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLGGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DATA: SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 CONTA COD.REDUZIDO DESCRIÇÃO 2.1.1.01.0007 - (0000000070) - CSLL a Recolher 2.1.1.01.0008 - (0000000071) - IRPJ a Recolher 2.1.1.01.0009 - (0000000048) - I.S.S. Ret. de Terc. a Recolher T.IÍ7Õ^2"~ÉNCXRG"ÕS ' 2~TTÕzÕÕ'0r-(ÕÓb00Õ0Ó50j^alárioslipã^ 2.1.1.02.0002 - ,(0000000051) - Pró-Labore a Pagar ZlTf.0'2.ÕMÍ-(ÕÕÕÕÕÒÔ052)^'.G7f^^ 2.1.1.02.0004 - (0000000053) - I.N.S.S. a Pagar 2.1.1.02.0005 - (0000000054) - Contrib. Sindical a Pagar 2.1.1.02.ÓÓ06 - (0000000055) - Contrib! Confedératlva a Pagar " 2.1.1.02.0007 -(0000000057) -Contrib. Ãssistencial a Pagar 2.1.1.02.0008 T(0000000058) - I.R.R.F. s/Folha de Pagamento 2riX02.ÕÒM~^ÓÕ00ÕÕ056j -Í.R^r!f. s/Só-Ubõre " " 2.T;i.03- obrigações P/EMpRÉSTIMOSjlNÃNcrAMÈNTÕS 2.1.1.03.0001 - (0000000061) - Empréstimo Sócios [ 2.1.1.03.0002-(0000000358)-FINEP-FINANC. DE EST.E,PROJETOS' 2]Í.XoXo"oÔ3'-7oÒOÕdÕÕ4Ô5)-"R^^ 2.1.1.04-CONTAS APAGAR, . 2.1.1.04.0001 -(0000000062) - C/C Graduaíínvestimentos 2.1.1Pagar 1\_" .04.0002- " (0000000063) - Serviços de Terceiros a 2;1.1.04;ÕÕÕ4"- (ÕÕÒMÕÕOéS^-Ãliiguèis a Pagar 2.1.1.04.0005 - (0000000066) - Energia Elétrica a Pagar 2.1.1.Õ4.ÕM6 - (0000000067)-Agua e Êsgòtósa Pagar ZÍ.TS4.GiÕo7-ToÕÕoÕÕÕ^ -ISnoráriõs ã piagar ~ '2J.f^OTê7pb(jbÕÕ^F CEF • 2.1.1 J)4.0009 - (0000000059) - Empr. Consignado Citibank '2Ti7l1Õ4TÓ"ÓTb - (Ò~OÕÓ0ÕÓÕ79y- Çontís a Pagãr"Diveriãrs "2.TlJOÍ.obi i'-(ÕÕÕÕÕÕÒÔÕÍ) - GraduaiCcfvM SA. ~ j 2.1.1.04.0012- (0000000120)-C/C Cortexit fT' XT.Í35"-"PRÕVISÕES" ' ' -r 2.7.705.0001 -(0ÔÕÒÕÕ0Õ72)7provisão deFérias 2.1.1.05.0002 - (0000000073)- Provisão de INSS s/Proy de Férias 2.1.1.05.0003 - (0000000074) - Provisão de FGTS s/Prov de Férias ••2.T.1'.05.q004;- (0000000060) 7Pftii5®toí3iT3°'SÍiãrÍõ 2.1.1.05.0005 - (0000000075) - Provisão de INSS s/Prov 13° Salários 2.f.1.05.0006 - (0000000076) - Provisão de FGTS s/Prov de 13° Sàlario 2.1.1.05.0007 - (0000000310) - Rescisões a pagar 2.2 - VALORES TRANSITÓRIOS 2.2.1.01 -VALORES TRANSITÓRIOS 2.2.1.01.0001 - (0000000077) - Transferencia p/Incorporação ~2.2.T!ÕT.Õffi)2XÕbbbl)ÕÕÕ78^PTÍtuTõ^^ Pagar '''033 000004 30/03/2017 12/2016 ![](img_p90_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 34 ----- r-034 EDUARDO DONADIO PLANO DE CONTAS - Plano 5G000 1 FOLHA: 0170 - ITS@4NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DATA: CA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 CONTA COD. REDUZIDO DESCRIÇÃO 2.3- PATRIMÔNIO LÍQUIDO ~~~~ 2.3.1-C/KPITALSOCI/VL. í; ™2.£i' 2.3.1.01.0001 - (00000Ò008Õ) t CapitalSocial Subscrito '; 2.3.1.0TÓC)Õ2"- (OOOOOOÕoÕTjr^cápííaTs^iãTsu T.3.iM-cãp1talsòcíalãínteg'i^^^ 7 ~ " • 2.3.1.02.0001 - (0000000081) - Capital Social a Integrallzar 2.3.1.03 - RESERVAS DE CAPITAL 2.3.Í.Õ3.Ò001 -(ÕÓ0Õ000Ó83) -Àdiartt. p/Futuro Aumento deCapital 2.3.1.04 - RESULTADOS ACUMULADOS 2.3^ .04.0001 -(ÕÕ00Õ00362) - Lucros ou Prejuízos Acumulados 2.3.1.04.0002 - (ÓÕOOÕ50363) - Lucrios ou Prejuizosío Exercício ' 2.3.1.04.0003 - (0000000364) - Prejuízo Acumulado - Incorpporação Corte T4- FSSÜL1^ÍÍ)0 ^ ~ 2.4.1 - RESULTADOS ACUMULADOS 2.4.1.01 - lucros/prejuízos ACUMULADOS 2.4.1.01.0001 - (0000000098) - Lucro do Exercício 2.4.1.01.0002 - (0000000099) - Prejuízo do Exercício 2.4.1 ,Ó1.0003 -(000000009Ò) - Lucros ou Prejuízos /Lnterior 2.4.1 .OT .0004- (OOOÕOÓÕ097) r Lucros Acumulados 2.4.1.01.0005 - (0000000092) - Lucros Distribuídos 2.4.1.01.0006 - (0000000093) - Prejuízo do Exercício - CORTEX 3 - RECEITAS 3ri'TreCÍÍTÃS OPERACIÒNÃIS" ~7 : • 3.1.1.01.0001 - (0000000103) - Receita de Serviços Prestados '3.1.1 .'0'2 - RECEÍTASE)aRAÕRDiNÂRiÂS ~Xl7lTÔzÕÕÕl -7ÒoÕÓo"ÕÒ4Í5^^^^^ SERVIÇOS EXECUTADOS FAT.FUTURO '372'^OUfl^S~RlCEITÁS" 3 3.2:1.ãf-'RÉcWÃS"FÍNANC'ÉrRAS 3.2.1.01.0001 -(0000000110)-Juros s/Duplicatas ^ y "^'3:2.7.01 .âQM'^ (ÕÒÕÓ0ÓÕ1Í2)'^ Ren^^ de Aplicações Financeirás" yM c^píTai •4 - DESPESAS ' 4.Í~DESPÉSAS OPá^clÔNÃè" ""A.Ti ; DESPWÁS ÒT^ÈF^CIÕNArs" 000005 30/03/2017 12/2016 ~~ ~ 4.T.Í3TÕÕÕÍ - (ÕbÕOÕOOÍÕI)"- PISs/Faturãmento 4.1.1.01.0003 - (0000000204) - ISS s/Faturamento 4.1.1.01.0004 - (0000000200) - IRRF s/Servíços Prestados ![](img_p91_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 35 ----- (•'035 EDUARDO DONADIO PLANO DE CONTAS - Plano 5G000 1 FOLHA: 000006 0170 - rrS@^NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEli^S DATA; 30/03/2017 SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 CONTA COD.REDUZIDO DESCRIÇÃO p-= 4.1.1.01.0005 - (0000000199) - CSRF s/Serviços Prestados I 4.1.1.ÕÍ.OG06- (0000000198) -PIS Retido naFonte s/Serv. Prestados 4.1.1.01.0007 - (OÕOOObOI97)- CÕFINS Ret.na Fonte s/Serviçps^Prestados , 4.1.1.02 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS 4.1.1.03 - REMUNERAÇAGA DIRIGENTES 4.1.17o3.0Õbl -^OÕÒÕÕÕÒMi)-Pró-Làbore" [ 4.1.1.04-DESPESAS COM PESSOAL 4.1.1.04.0002 -(OÕOOOOÒ223) -13° Saíáffõ""^,^ Xl/L045ÕM'r^'ÔÕÒM06) .'Fériãs . ~4T.TÕ4.WÓ'4^ÕÕÔbÕÕÕ2Õ^^^^^ 47i .i7Õ4!!ÒÒ05 -(0000000235) -Vàírfra^^ 4.1.1.04.0006- (Õ0Ò0000207) - Assistência Médica 4.1.1.04.0007 -(0000000208) -Assistência Odontoíógica "4^.lTi"b4bÕÕ8"-'"(WÓÕÕ^ÕÕ236)^âíêRê^^ 4.1.1 !Õ4XlbÕ9 -(Òóbõõbõ^õg) -vâiãÃlirnentaçio 4.1.1.04.0010 - (0000000210) - AuxilioCrectie 4.1.1 .OÍ.Óoii - (000000021 í) - Seguro de^da Funcionários 4.1.1.04.0012 - (0000000212)- Bolsa dè Estudos i '47T.Õ4b^?3-70000000309)-BÕn^^^^ 4.ÍXÕ4.0014-"(õbÕÕÕÕÕSI4)~Í^^^^ -r - 4.1.1.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 4TÍ.Í 'Õ5.ÕÓ0Í - (bb0ÒÕbÓ238) - Serviços de Assessoria 4.1.1.05.0002 - (0000000226) - Honorários Contábeis 4.1.1.05.0003 - (0000000279)- Honorários Advocatícios 4.1.1.05.0004 - (0000000213) - /Vnigos da Lama Informática Ltda. ME ~444b5bÕ054'(ÕbbbbbÕ2l4) -HTdèaíd SetvíçosdêlnfoTmática S/S Ltdà 4.T.1.Ó5.ÓÕÕ6 -(0000000215)'- InteTíi informática Ltda. ME 4ri4~b5bbÕ7 -Xbbbb'ÕôÓ246) -"RgãTciasystémln^^^ Ltda Xl7!Õ5.QÕÕ877ÓÒÕÕ0Õ02Í7)-'üiihãQuarent^ Ltda 4.1.1.05.0009 - (OÓÒ0000218) - LucenaCons.,eTec. da Informação Ltdà. 4.1.1.05.0010 - (0000000219) - Macedo Asses, em Informática Ltda. .V RW aré-Tecnofda Informação Ltda. • 444705.0013- (boõbbbbãbl) - MB Tecnoiogla da Informação Ltda 4.1.1.05.0014 - (0000000302) - Bianca A. da Rocha Tecn. da Informação 44.4.05.0645- (bbbbbbb239)"VVÕrtdwÍde"BusT^eseã^^ L 4.1.1.05.0016 -^ÕÕÕÒÕbÒãi 1) -CIEE -Centro Integração Empresa Éscoía "4447b5.ÕblT;"(b0bÕ^Dbb3Í2)4TekTrifdirrná^^^ 4.1.1.05.0018 - (0000000313) - André Cristino Miguel ME 444~Õ5.6Õ34~-(bbÕÕbbÕXbs) - C CehtSideTliüicis énicustódia 4.1.1.05.0314- (ÒobÒÒÕ0315)-Femando Corrêa Lima ME 474l.b5.Ò3454(Õbb0b003Í6) - Rodrigo Sampaio Tecnologia MÈ 4.1.1.05.0316 - (0000000317) - Rodrigo Lourenço da Silva Informática ME 4.1.1.05,0317 - (0000000322) - ANBIMA - AssòcBras das Entid do Merc ![](img_p92_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 36 ----- r-036 EDUARDO DONADIO PLANO DE CONTAS - Plano 5G000 1 FOLHA: 000007 0170 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DATA: 30/03/2017 SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 CONTA COD.REDUZIDO DESCRIÇÃO 4.1.1.05.0318 - (0000000323) - Mestra - Gestão Empresarial Ltda. 4.1.1.05.0319 - (00ÕÕÓ0Í3354) - FW/V Tecnologia da informação Ltda. í.í .1.05.0320 -(ÒÒOOOÒÒ355) -YO Yamashita blagramação Visual Ltda. | I | 4.1.1.05.0321 -(0000000356)- AUGUSTO DE OLIVEIRA SOARES ME 4.1.1.05.0322 -(0000000357) -AVIVATEC SOL. EM f ÉCN. DÃTnF. LTDÁ.EPP | |---|---| | í | Xl.l"5~5.0323-WÓÕÕÓÕ365)'^TÍBÊRUM^^ "41.1.05.035Õ'H[Õ0Õ(W(j«Í0^ VALORES A^ÍSírÕPRÍÃrIi^^ | 4T?OÍ6-ENG^Í^ÕSS0CÍM^ ~ "7! - 7 7 47l.'Ò6.ÍÕõrf7(õõÓÕ0ÕÓ230)-~FTG.f.b'. - - 4.1.1.06.0003 - (000Ò000232) - Provisão FGTS s/Prov.de Férias I ^ 41 .t.Õ6.QÕÕ3- (000ÕÓ0QM3)-ProvisâV[NSS s7Prov. de Férias • , 4Í 4Ó6.ÒÕÕ5 -(00000602347- Provisão FGTS s/Prov 13° Salário I --- -(õ5ãjÕÕÕ^)~Prõiri8â | | | IRRF S/MULTA E VANTAGENS - 9385 | R$1.853,58 | R$ 1.853,58 | | | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/SALARIOS | R$2.172.021,81 | R$2.278.154,81 | | | | IRRF S/ SALARIOS - 0561/3562 | R$1.852.651,40 | R$1.805.261,16" | | | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$128.441,98 | R$264.135,48 | | | ; | FGTS | R$ 27.503,50 | R$34.519,97 | ! | | J CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EASSISTENCIAL R$ 27.645,58 R$27.792,98 | | | | | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | R$1.982,65 | R$ 12.648,52 | | | | PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONTINGÊNCIA (LIMINAR) | R$ 133.796,70 | R$133.796,70, | j | | | OUTRAS | R$ 4.082.771,31 | R$ 3.495.423,59 , | | | | IRRF S/ALUGUEL PF - 3208 | R$ 82.782,51 | R$81.090,55 | | | | PIS INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 4574 | R$84.051,57 | R$73.593,10 | 1 | | | COFINS INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 7987 | R$418.922,22 | R$360.716,19; | | | | IRRF S/FUNDOS/CLUBES - 68 13/6800 | R$ 345.633,66 | R$ 328.269,66 ' | ; | | | IRRFS/OPERAÇÕES BOVESPA- 5557 | R$ 25.097,89 | R$ 35.039,09 ; | | | | | R$ 183.535,06 | R$274.615,23; | | IRRF S/DAY TRADE - 8468 IRRF S/OPERAÇÕES BMF - 5557 R$2.158,46 R$ 3.839,50 : i Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digitai - Sped Versão 5.0.1 do Visuaiizador Página 7 de 10 ![](img_p112_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 56 ----- BALANÇO PATRIMONIAL ! | Entidade; GRADUAL CCTVM S/A Período da Escrituração: 01/01/2016a 31/12/2016 CNPJ: 33.918.160/0001-73 Número de Ordem do Livro: 8 Período Selecionado: 01 de Julho de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 r, ... Descrito- | | Saldo Inicial | Saldo Inicial | | Saldo Final | Saldo Final | | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | lOF S/TESOURO DIRETO/FIFI BB/FIC BMF - 6854 | | R$3.431.48 | | | R$ 6.584,50 | | \| | | ISS SÃO PAULO | R$ 393.638,69 | | | R$345.018,25' | | | ! \| | | ISS RIO DE JANEIRO | | R$2.158,82 | | | R$ 6.985,06 | | | | IRRF S/RESGATE RENDA FIXA PF - 8053 | R$579.210,11 | | | R$841.715,95' | | | ' | | IR S/CORRETAGEM - 8045 | | R$ 3.253,88 | | | R$6.388,18' | | | | ISS BELO HORIZONTE | | R$1.798,44 | | | R$ 273,78 : | | | | IRRF S/RESGATE RENDA FIXA PJ - 3426 | R$ 120.704,69 | | | | R$ 87.335,26 | | | | lOFS/OPERAÇÃO DECÂMBIO COMPRA - 4290 | | R$ | 9.290,56 | | R$ | 8.860,84 ' | | | lOFS/OPERAÇÃO DECÂMBIO VENDA - 5220 | R$ 1.791.332,98 | | | R$1.007.166,95 | | | | | REFIS DIVIDA ATIVA IRPJ 20 10 - 4737 | | R$ 13.204,04 | | | R$9.903,19 | | i | | REFIS DIVIDA ATIVA IRPJ 2004/2006 - 3835 | | R$ | 22.566,25 | | R$ | 18.028,31 ' | | | NEGOCIACAO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | R$31.542.270,42 | | | R$59.114.793,25' | | | ' | | \| | | | | | | | | | | | | | | | | \| | | AQUISICAO E SUBSCRIÇÃO DE TÍTULOS DECORRENTES | | R$172,80 | | | R$75.815,23 | | | | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES | R$31.542.097,62 | | | R$ 59.038.978,02 i | | | | | PESSOAS físicas | R$ 25.030.733,42 | | | R$22.301.302,65 | | | 1 | | CLUBES | | | R$ 0,00 | R$262.719,07 | | | | | CONVERSORES DE COTAS - FUNDOS | | | R$ 0,00 | R$17.809.131,24 | | | \| | | PESSOAS JURÍDICAS | R$4.431.214,05 | | | R$18.623.013,69: | | | ' | | INSTITUIÇÕES DE MERCADO | | R$5.848,19 | | | R$42.811,37' | | : | | VALORES À LIQUIDAR MOEDAS | R$ 2.074.301,96 | | | | | R$ 0,00 | | | TRANSFERENCIA MOVIMENTOS FUNDOS E CLUBES | | | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 | | | VALORES A CLASSIFICAR | | | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 | \| | | VALORES A REGULARIZAR | | | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 • | i | | y' PENDÊNCIA AJUSTE BMF R$ 0,00 R$ 0,00 , | | | | | | | | | RENDA VARIAVEL A REGULARIZAR | | | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 , | | | SISTEMA DE CONTA CORRENTE | | | R$ 0,00 , | | | R$ 0,00 . | 1 | | SISTEMA DE RENDA VARIAVEL - BOVESPA | | | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 , | | R$ 0,00 R$0,00 1 OPERACOES A LIQUIDAR DIVIDENDOS A INDIVIDUALIZAR R$ 0,00 R$ 0,00 . | | SISTEMA RDA. VARIÁVEL MARGEM - BOVESPA R$ 0,00 . R$ 0,00 1 | PENDÊNCIA DE COMPRA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 | |---|---|---|---| | SISTEMA DE RENDA VARIAVEL - BM&F | R$ 0,00 | R$ 0,00 ; | | | SISTEMA RDA VARIAVEL MARGEM - BM&F | R$ 0,00 | R$ 0,00 , | | | DIVERSAS | R$ 2.752.233,01 i | R$3.491.559,98, | i | Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 5.0.1 do Visualizador Página 8 de 10 ![](img_p113_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 57 ----- BALANÇO PATRIMONIAL | Entidade: GRADUAL CCTVM S/A Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 33.918.160/0001-73 Número de Ordem do Livro: 6 Período Selecionado: 01 de Julho de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 | OBRIG.P/AQUIS.DE BENS E DIREITO | R$ 0,00 | R$ 4.088,00 | |---|---|---| | PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR | R$2.095.743,40 | R$2.821.946,20 | | DESPESAS DE PESSOAL | R$791.719,90 | R$476.631,94 ' | | SALÁRIOS A PAGAR | R$ 0,00 | R$ 0,00' | | RESCISÕES A PAGAR | R$ 0,00 | R$ 12.937,20 ' | | IS^SALARIO | R$ 146.540,05 | R$ 0,00 i | | FERIAS | R$443.542,31 ' | R$312.391,33 © | | INSS S/13 " SALARIO E FERIAS | R$ 152.004,91 | R$ 80.284,55 ' | | FGTS S/13 " SALARIO E FERIAS | R$ 47.275,63 | R$24.915,81 | ~~, ( | ESTAGIÁRIOS A PAGAR | R$ 2.305,50 | R$1.167,81 , | |---|---|---| | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | R$ 0,00 | R$ 43.332,00 ' | | EVENTOS SOCIAIS FUNCIONÁRIOS A PAGAR | R$51,50 | R$1.603,24 | | PENSÃO alimentícia Á PAGAR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | | ADIANTAiMENTOS SALARIAL A PAGAR | R$ 0,00 | R$ 0,00 < | | CLASSIFICAÇÃO DA FOLHA DEPAGTO | R$ 0,00 • | R$ 0,00 ' | | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R$1.033.076,76 | R$1.891.932,91 | | ALUGUEL | R$ 59.985,32 | R$ 36.069,75 ; | | CONDOMÍNIO E IPTU | R$6.177,00 | R$ 0,00 , | | COMUNICACOES | R$ 32.034,72 | R$ 35.375,56 ; | | AUDITORIA | R$ 3.338,62 | R$1.877,01 | | SEGUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 1 | | AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS | R$471.600,00 | R$191.560,19! | | ASSESSORIA E CONTABILIDADE A PAGAR | R$ 68.880,82 | R$ 108.343,64 | | | CONSULTORIA JURÍDICA | R$ 706,64 | R$ 0,00 | |---|---|---| | COMISSÃO CORRESPONDENTE CAMBIAL | R$ 0,00 | R$1.518.706,76, | | REEMBOLSO RELATÓRIO DE VIAGEM | R$ 353,64 : | R$ 0,00 | | MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM | R$ 0,00 | R$ 0,00 | | OUTROS PAGAMENTOS | R$ 270.946,74 | R$453.381,35 | | OUTRAS PROVISÕES | R$ 17.177,61 | R$ 7.431,54 | | EMOLUMENTOS/TAXAS E REGISTRO BM&F/BVSP - CBLC | R$ 0,00 | R$ 45.217,97 , | | BM&F BOVESPA SA | R$ 0,00 | R$ 0,00 ; | | PROCESSAMENTO DE D/MDOS | R$213.461,53 | R$ 126.017,17 , | | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | R$ 1.427,16 | R$ 0,00 , | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | R$ 25.884,72 , | R$ 26.633,28 , | Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 5.0.1 do Visualizador Página 9 de 10 ![](img_p114_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 58 ----- BALANÇO PATRIMONIAL r.058 | Entidade: GRADUAL CCTVM S/A Período da Escrituração: 01/01/2016a 31/12/2016 CNPJ: 33.918.160/0001-73 Número de Ordem do Livro: 8 Período Selecionado: 01 de Julho de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 | MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | R$ 2.370,25 | R$1.195,70 | ! | |---|---|---|---| | COPA E COZINHA | R$ 2.975,03 | R$ 4.253,23 | i | | CVM, BBM, BSM E ANBIMA | R$4.826,13 | R$4.826,13 | | | NYSE MARKET | R$ 0,00 | R$ 0,00 | | | OUTRAS | R$ 2.539,07 | R$218.327,28 | | | TAXAS - FUNDOS | R$ 0,00 | R$ 19.479,05 | \| | | PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES | R$ 240.000,00 ^ | R$ 240.000,00 | \| | | PASSIVOS TRABALHISTAS | R$ 171.084,79 | R$ 171.084,79 | °° | | OUTROS PASSIVOS | R$68.915,21 | R$68.915,21 | \| | } R$68.915,21 R$68.915,21 : CONTR.SINDICAL E ASSISTENCIAL - DEP EM JUÍZO | CREDORES DIVERSOS - PAIS | R$416.489,61 | R$ 425.525,78 ' | |---|---|---| | VALORES À IDENTIFICAR | R$416.489,61 | R$ 425.525,78 | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | R$ 12.147.800,32 | R$ 15.647.829,06 | | PATRIMÔNIO LIQUIDO SIGILOSO | R$ 12.147.800,32 | R$ 15.647.829,06 \| | | CAPITAL SOCIAL | R$ 25.265.543,45 | R$ 25.265.543,45 | | CAPITAL | R$ 25.265.543,45 | R$ 25.265.543,45 | | ORDINÁRIAS - PAIS | R$12.632.771,72 | R$ 12.632.771,72 ; | | PREFERENCIAIS NAO CUMUL.E NAO RESG.-PAIS | R$ 12.632.771,73 | R$ 12.632.771,73 : | | (-) LUCRO OU prejuízos ACUMULADOS | R$ (13.117.743,13) | R$ (9.617.714,39) | | (-) LUCROS OU prejuízos ACUMULADOS | R$ (13.117.743,13) | R$ (9.617.714,39) | | (-) LUCRO OU prejuízo ACUMUL.EXERC.ENCERRADO | R$ (8.499.678,26) | R$ (2.999.678,26) | | (-) LUCROS OU prejuízos DO 1° SEMESTRE | R$ (4.618.064,87) | R$ (6.618.036,13) | | APURAÇÃO DERESULTADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | { APURAÇÃO DERESULTADO R$ 0,00 R$ 0,00 Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 5.0.1 do Visualizador Página 10 de 10 ![](img_p115_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 59 ----- ![](img_p116_2.png) ![](img_p116_1.png) ----- ![](img_p117_2.png) ![](img_p117_1.png) ANN ----- 006 1 NFS-e EMITIDAS CCM n".; 4.656.776-3 - rTS@4NTEGRATED TECHNOLOGYSYSTEMS-TEC INSTFINANCEIRASSA FILTROS Série: Período: CPF/CNPJ do Tomador: ITodas Nome/Razão Social do Tomador: Incidência 1/2016 TODOS TODOS RESUMO DA CONSULTA .Expoitár (Layout do /Vrquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 2 Valor dos Serviços: R$ 147.719,87 lãlor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 ISS devido pelo prestador: R$ 2.954,39 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador. R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo Intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo Intermediário: R$ 0,00 Iss por Valor Tomador de Intermediário Carta de Emissão Serviços de Serviços Serviços Dedução devido Crédito Situação guia ^Correção 4 ' (RS) Retido? Gerador GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 0000009:" 27/01/2016 PTÍTULOS E 00000097 ' 10:25:29 27/01/2011 "valores 76.952,31 0,00 1.539,04 0,00 0,00 Não Normal 1.539,04 Consultar MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA] DE CAMBIO 04/0 1/20 16 TÍTULOS E 70.767,56 0,00 1.415,35 0,00 0,00 1.415,35 Consultar 00000096 000000S6 04/0 1/20 16 Não Normal 1 1:40:54 VALORES MOBS S/A . Inscrição: 2.969.58 1-3 ![](img_p118_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 62 ----- r'062 CCM n".; 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA FILTROS | Série: | Período: | CPF/CNPJ do Tomador: | Nome/Razâo Social do Tomador; | |---|---|---|---| | Todas | Incidência 2/2016 | TODOS | TODOS | RESUMO DA CONSULTA (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 3 Valor dos Serviços: R$ 171.694,51 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 ISS devido pelo prestador: R$ 3.433,88 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo Intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo Intermediário: R$ 0,00 iSS pago Data -- 'j j I í J-- • Vaior Vaiar ISS Vaior por N Serviços de dee Intennediano^ . pag^rCredito a " . ISS Carta de NFS-e RPS Emissão Fato Serviços ServiçosDeduçao devido Situação guia Correção Retido? Gerador NFS-e obra (RS) V\_.-' . (?) GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 24/02/20 16 . TÍTULOS E 74.996,95 0,00 1.499,93 0,00 0,00 1.499,93 00000 1oo 00000 10 1 24/02/2011 ''VALORES Não Normal Consultar 11:15:11 MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 12/02/20 16 - títulos E 25.930,00 0,00 518,60 0,00 0,00 518,60 QOQ0009900000099 12/02/20 1 1 "valores Não Normal Consultar 16:37:07 MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 0 1/02/20 16 - TÍTULOS E 70.767,56 0,00 1.415,35 0,00 0,00 1.415,35 Consultar 00000098 00000098 01/02/2011 "valores Não Normal 15:54:24 MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 ![](img_p119_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 63 ----- f.063 NFS-e EMITIDAS CCM n°.: 4.656.776-3 - rrS@-ll\\ITEGRATEDTECHIMOLOGY SYSTEMS -TECINST FINANCEIRASSA FILTROS' i | Série: | Período: | CPF/CNPJ do Tomador: | Nome/Razão Social do Tomador | |---|---|---|---| | Todas | incidência 3/2016 | TODOS | TODOS | RESUMO DA CONSULTA | SIGILOSO Para exportar as Notas,selecione o formato do arquivo: \| TXT (Layoutdo Arquivo NFS-e) Quantidade NFS-e: Valor dos Serviços: Valor das Deduções: Valor dos Créditos: ISS devido pelo prestador. ISS a pagar pelo prestador ISS devido pelo tomador ISS a recolher pelo tomador ISS devido pelo Intermediário: ISS a recolher pelo Intermediário: | ^ | iLayoutV. 001 •[ Totais 2 R$ 102.733,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.054,66 R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 | Expoftãr | |---|---|---|---| | Valor Data | Valor | iSS | ^ Valor ISS | Tomador de lnterm'ediário Retido?ama Correção ^® Emissão Fato Serviços de Serviços Serviços Dedução devido Crédito Gerador (R$) (R$) {R$). (R$) GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 1 1/03/20 16 títulos E 31.965,90 0,00 639,31 0,00 0,00 639,31 00000 102 00000 102 1 1/03/20 16 Não Normal Consultar 1 1:23:30 VALORES MOBSS/A Inscrição: 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 0 1/03/20 16 01/03/2016 y] E 70.767,56 0,001.415,35 0,00 0,00 1.415,35 D0D00101 A00000 10 1 Não Normal Consultar 1 1:44:05 ÍALORES MÓBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 ![](img_p120_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 64 ----- r'064 29/03C0 17 Usuário: 06.231.295/0001-93 - NFS-e - NotaFiscal de Serviços Eletrônica- São Paulo NFS-e EMITIDAS CCM n°.: 4.656.776-3 - rTS@-II\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA FILTROS | Série: | Período: | CPF/CNPJ do Tomador: | |---|---|---| | Todas | Incidência 4/2016 | TODOS | RESUMO DA CONSULTA (Layout do Arquivo NFS-e) Quantidade NFS-e: Valor dos Serviços: Valor das Deduções: Valor dos Créditos: ISS devido pelo prestador ISS a pagar pelo prestador ISS devido pelo tomador ISS a recolher pelo tomador ISS devido pelo Intermediário: ISS a recolher pelo Intermediário: Data . Tomador de Intermediário S erviços Dedução devido Emissão Fato Serviços de Serviços Gerador GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO OOOOOlOf-26/04/20 16 26/04/2016 yjriTüLOS E 66.847,54 00000 106 10:00:38 lALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 26/04/20 16, 26/04/2016^] riTULOS E Q0000105A.OOOQ0103 66.990,76 09:46:37 ÍALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 Nome/Razão Social do Tomador: TODOS ] ILayoutV. 001 • | Exportar Totais 1 R$ 66.847,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.336,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Iss Valor PO NN° ISS Carta de .Crédito Situação guia Retido? Correção RS) (?) 0,001.336,95 0,00 0,0C Não Normal 1.336,95 Consultar 0,001.339,81 0,00 Cancelada 0,00 Não" (26/04/2016) ![](img_p121_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 65 ----- 20/O3y2O17 Usuário: 06.231295/0001-93 - NFS-e- NotaFiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo NFS-e EMITIDAS . CCWI n°.: 4.656.776-3 - rrS@-ll\\iTEGRATED TECHNOLOGYSYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA FILTROS Série: Período: CPF/CNPJ do Tomador: Nome/Razâo Social do Tomador: v] Todas Incidência 5/2016 TODOS TODOS RESUMO DA CONSULTA (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 3 Valor dos Serviços: R$ 169.299,96 V^lor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 ISS devido pelo prestador: R$ 3.385,99 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo Intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo Intermediário: R$ 0,00 . iSS pago Tomador de intermediário, a ISS . por Carta de. Emissão , " . Serviços Dedução devido \_Credito-, ... Situação guia " -da Serviços de Serviços Retido? Correção Gerador NFS-e obra (RS) (?) GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO -24/05/20 16 JnrULOS E 00000 109 00000 10! 24/05/2011 "valores 61.238,85 0,00 1.224,77 0,0C 0,00 Não Normal 1.224,77 Consultar 1 1:35:49 MOBS S/A inscrição: 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 12/05/2016 c títulos E 37.293;55 745,87 0,00 Normal 745,87 Q000Ó108 00000 108 12/05/20 1 1 "(VALORES 0,00 0,00 Não Consultar 09:28:39 MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 02/05/20 16 -TÍTULOS E 70.767,56 0,00 1.415,35 0,00 0,00 1.415,35 Consultar 00000 107 00000 107 02/05/2011 "valores Não Normal 10:40:09 MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 ![](img_p122_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 66 ----- 29/03/2017 Usuário: 06.231295/0001-93- NFS-e- NotaFiscalde ServiçosEietrônica-São Paulo r.Ohp> NFS-e EMITIDAS CCM n°.: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGYSYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA FILTROS | Série: | Período: | CPF/CNPJ do Tomador: | Nome/Razão Social do Tomador: | |---|---|---|---| | Todas | Incidência 6/2016 | TODOS | TODOS | RESUMO DA CONSULTA (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 2 lãlor dos Serviços: R$ 138.258,34 V^or das Deduções: R$ 0,00 Válor dos Créditos: R$ 0,00 iSS devido pelo prestador: R$ 2.765,16 ISS a pagar pelo prestador R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 Iss vaiui vaiu] loo ^ vaiui |jui Qg|.{g çjg Tomador de intermediário Emissão .Sétyiços, , de Serviços Serviços Dedução devido Crédito^ .Situação guia \_ -- da rot-, rotN Retido? - ^ Correção^, Gerador RS) 7 GRADUAL CORRETORA] DECAMBiO 28/06/20 16 .TÍTULOS E 00000 1 1 1 00000111 28/06/2011 "valores 67.490,78 0,00 1.349,81 0,00 0,00 Não Normal 1.349,81 Consultar 10:29:25 MOBS S/A inscrição: 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 0 1/06/20 16 . títulos E 70.767,56 0,00 1.415,35 0,00 0,00 1.415,35 Consultar 00000 1 10 0000011C 01/06/2011 "valores Não Normal 1 1:43:00 MOBSS/A Inscrição: 2.969.58 1-3 ![](img_p123_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 67 ----- NFS-e EMITIDAS CCM n°.: 4.656,776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGYSYSTEMS-TEC INSTFINANCEIRASSA FILTROS | Série: | Período: | CPF/CNPJ do Tomador: | |---|---|---| | Todas | Incidência 7/2016 | TODOS | RESUMO DA CONSULTA (Layout do Arquivo NFS-e) Quantidade NFS-e; Nãlor dos Serviços: \\âlor das Deduções: \\âlor dos Créditos: ISS devido pelo prestador: ISS a pagar pelo prestador: ISS devido pelo tomador ISS a recolher pelo tomador: ISS devido pelo Intermediário: ISS a recolher pelo Intermediário: \_ . - Tomador de Intermediário Emissão Fato Serviços \_ . de Serviços Serviços Dedução devido Gerador | GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 22/07/2016 TÍTULOS E 00000113 00000 1 13 22/07/20 16 68.846,50 0,00 1.376,93 14:38:25 VALORES MOBS S/A Inscríção: 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 04/07/20 16 RTÍTULOS É 00000 1 12 00000 1 1: 04/07/201( "valores 70.767,56 0,00 1.415,35 12:17:43 MOBSS/A inscrição: 2.969.58 1-3 Layout V. 001 t Totais 2 R$ 139.614,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.792,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 f-OBV Nome/Razâo Social do Tomador; TODOS | Exportar ISS pago Valor por Ne ISS Carta de Credito Situação guia Correção 4 Retido? - NFS-e obra] (R$) (?) 0,00 0,00 0,00 Não 0,00 Não Normal 1.376,93 Consultar Normal 1.415,35 Consultar ![](img_p124_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 68 ----- CCM n".: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA FILTROS | Série: | Período: | CPF/CNPJ do Tomador: | Nome/Razâo Social do Tomador: | |---|---|---|---| | Todas | Incidência 8/2016 | TODOS | TODOS | RESUMO DA CONSULTA (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 3 Valor dos Serviços; R$ 147.345,11 V^ordas Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 ISS devido pelo prestador: R$ 2.946,90 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 Iss Data vaitji vaiui Io o ^ vaiui j33 CSílB d6 Tomador de IntenTtediário Emissão Fato Serviços de Serviços Serviços Dedução devido Crédito-. ... -Situação quia \_ . da roíN /DíY pagar Retido? - Correção Gerador, GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO .26/08/20 16 " TÍTULOS E 61.577,55 1.231,55 0,00 0,00 1.231,55 Consultar 00000 1 16 00000 1 1 1 26/08/2011 ° VALORES 0,00 Não Normal 09:07:59 MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 03/08/20 16 . TÍTULOS E 15.000,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 00000115 00000 1 15 03/08/2011 ''valores Não Normal Consultar 14:39:13 MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 03/08/2016, . TÍTULOS E 1.415,35 Consultar 00000 1 14 00000 1 14 03/08/2011 "valores 70.767,56 0,00 1.415,35 0,00 0,00 Não Normal 14:36:42 MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 ÍTttps://nf&prefeiturasp.gov.t3r/contribuinte/notasapuradas.aspx?inscricao=46567763&cpfcnpj=8inome=®ime=2&ano=20168jnra=8&pagas-1&pendente.. 1/1 ![](img_p125_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 69 ----- Usuário: 06.231.295/0001-93- NFS-e- NotaFiscalde ServiçosEletrônica- São Paulo r .ORg 29/03/2017 NFS-e EMITIDAS CCM n".: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGYSYSTEMS -TEC INSTFINANCEIRASSA FILTROS | série: | Período; | CPF/CNPJ do Tomador: | |---|---|---| | Todas | Incidência 9/2016 | TODOS | RESUMO DA CONSULTA (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 4 Valor dos Serviços: R$ 200.634,25 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 ISS devido pelo prestador R$4.012,68 ISS a pagar pelo prestador R$ 0,00 ISS devido pelo tomador R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador R$ 0,00 ISS devido pelo Intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo Intermediário: R$ 0,00 ISS pago Valor Valor ISS ^ Valor Data POT N° Tomador de intermediário ISS carta de Emissão Fato ServicosDeducão devido Crédito Situação guia Correção ® Serviços de Serviços (RS) (RS) (R$) (RS) Retido? Gerador NFS-e - obra (RS) (?) GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 14:05:4 1®26/09/2016 J] títulos E 61.590,18 0,001.231,80 0,00 0,00 1.231,80 Consultar 30000 12 1 00000 12 1 Não Normal FALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 23/09/20 16 JriTULOS E Cancelada 00000 12000000 120 12:32:54 ^ Í3/08/20 1I ®VALORES 4.000,00 0,00 80,00 0,00 Não (28/09/2016) 0,00 MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 19/09/20 16 . títulos E 53.276,51 0,001.065,53 0,00 0,00 1.065,53 Consultar 00000 1 19 00000 1 19 19/09/20 1 1 ''valores Não Normal 16:59:03 MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 0 1/09/20 18 - títulos E 70.767,56 0,001.415,35 0,00 0,00 1.415,35 Çonsüllar 00000 1 18 00000 1 18 01/09/2011 "valores Não Normal' 15:02:20 MOBSS/A Inscrição: 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 0 1/09/20 16 -TÍTULOS E 15.000,00 300,00 0,00 0,00 Não 300,00 00000 1 17 00000 1 17 bl/09/2011 0,00 Normal Consultar 09:30:27 VALORES MOBSS/A Inscrição: 2.969.58 1-3 https;//nfa|a-efeiturasp.gov.br/contritiuinte/notasapuradas.aspx?inscricao=46557763&cpfcnpj=&nome=®ime=2&anci=2016&mes=98ipagas-1&pendente.. 1/1 ![](img_p126_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 70 ----- NFS-e EMITIDAS CCM n°.: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGYSYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA FILTROS | Série: | Período: | CPF/CNPJ do Tomador; | |---|---|---| | Todas | Incidência 10/20 16 | TODOS | RESUMO DA CONSULTA (Layout do Arquivo NFS-e) Quantidade NFS-e: Valor dos Serviços: Valor das Deduções: | Valor dos Créditos: ISS devido pelo prestador: ISS a pagar pelo prestador: ISS devido pelo tomador: ISS a recolher pelo tomador: ISS devido pelo intermediário: ISS a recolher pelo intermediário: Tomador de Intermediário Emissão Serviços de Serviços Serviços Dedução devido Gerador GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO | 27/10/20 16 | - TÍTULOS E | 6.518,98 | |---|---|---| | 00000 124 00000 124 | 27/10/20 1 1"valores | | 10:40:39 MOBS S/A inscrição: 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 27/10/20 16 -tituLose 62.077,66 00000 123 00000 123 27/10/2011 "valores 09:45:12 MOBS S/A inscrição: 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 03/10/20 16 . TÍTULOS E 70.767,56 00000 12200000 122 03/10/2011 "valores 14:40:22 MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 f'070 Nome/Razão Social do Tomador; TODOS - 11 Layout V. 001 v | Exportar Totais 3 R$ 139.364,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.787,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 ISS pago Valor por N" ISS de . Crédito Situação. guia da Correção- ' (R$) Retido? , NFS-e - obra (R$) - (?) 0,00 130,37 0,0C 0,00 Não Normal 130,37 Consultar 0,00 1.241,55 0,00 0,00 1.415,35 0,00 .0,00 Não 0,00 Não Normal 1.241,55 Consultar Normal 1.415,35 Consultar ![](img_p127_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 71 ----- 29/03G017 Usuário: 06.231.295/0001-93- NFS-e- NotaFiscal de Serviços Eletrônica- São Paulo r.n? NFS-e EMITIDAS CCM n°.: 4.656.776-3 - rTS@-JNTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INSTFINANCEIRAS SA FILTROS | Série; | Período; | CPF/CNPJ do Tomador; | Nome/Razão Social do Tomador; | |---|---|---|---| | Todas | Incidência 11/2016 | TODOS | TODOS | RESÜMQ-DA CONSULTA (Layoutdo Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 2 Valor dos Serviços: R$ 139.427,66 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 ISS devido pelo prestador: R$ 2.788,55 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador. R$ 0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 ISS ISS , P39° a ISS . P°'- Carta de Ne. Tomador de Intermediário Emissão Serviços de Serviços Serviços Dedução devido CreditOr^ ... «Situacao guia ^ Gerador P^ (R5) NFS-e | 7 | GRADUAL CORRETORA] | DE CAMBIO 28/1 1/20 16 TÍTULOS E 68.660,10 0,00 1.373,20 0,00 0,00 Não 1.373,20 Consultar 00000 12600000 126 28/1 1/20 16 Normal 09:49:39 VALORES MOBS S/A Inscrição; 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 01/11/2016 nrULOSE 70.767,56 0,00 1.415,35 0,00 0,00 i;415,35 00000 125 00000 125 0 1/1 1/20 16 Não Normal Consultar 16:52:42 VALORES MOBS S/A Inscrição; 2.969.58 1-3 https;//nfe.prefeiturasp.gov.hr/contribüinte/notasapuradas.aspx?inscricao=46567763&cpfcnpj=&nome=&r^imep2&ano-2016&rnes=11&pagas-1&pendent.. 1/1 ![](img_p128_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 72 ----- Usuário; 06.231.^5/0001-93- NFS-e- NotaFiscal de Serviços Eletrônica - São.Paulo 0072 29/03/2017 NFS-e EMITIDAS CCWI n°.: 4.656.776-3 - rrS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA FILTROS | Série: | Período: | CPF/CNPJ do Tomador: | Nome/Razão Social do Tomador: | |---|---|---|---| | ITodas | Incidência 12/2016 | | | | | | TODOS | TODOS | RESUMO DA CONSULTA (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 2 Valor dos Serviços: R$ 140.062,25 | \\ãlor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 ISS devido pelo prestador: R$ 2.801,24 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo Intermediário: Rí 0,00 ISS a recolher pelo Intermediário: R$ 0,00 Iss g Valor igg . por Valor Valor iSS \_ . . Tomador de intermediário Carta de . Emissão Fato \_ Serviços Dedução devido CréditOp. ... -Situação ^ - Serviços de Serviços •(Ré (R$) (R$) 7-^^ (R$) - NFS-e , ^ Gerador obra ^ (R$) GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 08/12/20 16 -TÍTULOS E 69.294,69 0,00 1.385,89 0,00 0,00 1.385,89 00000 128 00000 128 08/12/20 1 1 ° VALORES Não Normal Consultar 1 1:39:45 MOBS S/A inscrição: 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 0O0Ô012700000127 0 1/12/20 16 - títulos E 70.767,56 0,00 1.415,35 0,00 0,00 1.415,35 Consultar 01/12/2011 ° VALORES Não Normal 13:49:23 MOBS S/A Iriscrição: 2.969.58 1-3 ![](img_p129_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 73 ----- ![](img_p130_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 74 ----- ###### | | | J) âj^ ##### o ^ J) d,í- IO. peá^be/^^-dl C 5 , /O I o ^ )S5 cSoi6 O m)/ 0^ .c><"|>A-Xu..aí^'2 \\ <3^- j / ,í..ír<..\_\\ i"/ O' A-.-^••^- ;u?,i, -4-€> "»/V"ví^'^ c?-ÍCxO,oO p 1 S^i4ujtxA^ 51 ãoiG QOÍS05'0 ![](img_p131_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 75 ----- | ![](img_p132_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 76 ----- | ![](img_p133_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 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Salário Proporcional | 2.916,67 | 2.916,67 | | 0061 | Férias Proporcionais | 2.916,67 | 2.916,67 | | 0075 | 13o. Salário Indenizado | 416,67 | 416,67 | | 0213 | Férias Proporc. Indenizadas | 416,67 | 416,67 | | 0072 | iRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) | 65,48 | 65,48 | |---|---|---|---| | 0073 | Liquido de Rescisão | 12.498,98 | 12.498,98 | | 0035 | Contr.Sindical (Adnrissão) | 166,67 | 166,67 | ![](img_p149_1.png) ] ----- i • I ^ : i i u C-J , ' i í',. | •- .:r^.-v, -r - | - | ;i | |---|---|---| | 'v | • | . | :! i '-•< I '.V ' •• i-i-. - ! I .A l. -i 5, ! .,5 M c :;• i; 'r í •\*! - r-' l í . ' i ; : i; -• i:; ! r cv- I- ; 1' í'-' l:- - li ; 1 V-r <,. i .• ! : 1 ! ( - ; -i-vi •i-•. •- r - íC, ' '..I i i Q i'' - r - ^r:' -:• - 5r m ; •: i • Ji . I- ,•. ! i L- • i • . • &X; : ; i : • y- i ~x , ; ' ilí -i- • , • i- - Ç.' '«C ! 1 i! : : > : ; ! J. : t^ •; • r i" ..•y )• -• «i X -1 •? : ! O ,.i ! .X 1 r- .; í , í:^ T, :• X-- ' ií r: '1 . i; í / !; s, : . -? ' -H -''i ^• 1 ••• V.: : 1 '•• I i " ; 9 ' í- 1 - '••• t •- • " ' >• í I : ! ; '1 i ? -' í i ' .• ! í Vi r. K : : ,; .if í i' ::;í; ' ; r.' si:i ,: '' V- 1 •1, ,• 1• ..• i , • ••• i i: \_ ;i li". • Vs; a ! '-• • • ?•- i -L i •: •;. • ;. ,J •íi •• ; 1!, • ' i 1! . 'V i; !•: ,• ' •u,.; .',i ; -'i í: ! : ![](img_p150_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 94 ----- ,0 - .1 % 01 cNPj/ca 08.279.007/000 1-04 03 Didereço (logradouro, n°, andar, apartamento) Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 50 São Paulo 10 RS/PASff» 1 1 198354369 12 Bidereço (logradouro, n°, andar, apartamento) Rua Aramanaí 66 14 lyiunic^io São Paulo 19 Data de Nascimento 07/12/1949 21 lipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador 23 Remineração Mês Ant. 5.000,00 28 Pensão ABm. (%) TRCT 0,00 31 CõtSigoSndica) VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 1/dias Salário (liquido de O/faltas e I3SR) 53 Adicional de bsalubridade % 56.1 Horas Brtras Horas a 59 Reflexo do [3SR sobre Salário Variável 62 Salário-Famüia 65 Férias Roporcionais 7/12 avos 69 Aviso R-évio Indenizado 30 dias —~ DEDUÇÕES Desconto 100 Pensão Alimentícia 103 Aviso -Prévio Indenizado 1 1Z 1 previdência Social 1 14.2 IRRF sobre 13° Salário 0084- TERIWO DE RESCISÃO BO CONTRATO DE TRABALHO IDEISmHGACÃQ DO EMPREGADOR 02 Razão Social/Nome GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S.A. 06 UF 07 00= 08 CNAE 09 CNPJ/CB Tomador/Obra SP I04543-000 IDENTinCACÃODQ TRABALHADOR: 11 Nome RENATO ALVES RABELLO | 15 UF | 16 C0> | 17 CTPS(n°, série, UF) | 18 CPF | |---|---|---|---| | SP | 05450-030 | 24953 / 349 / SP | 527.747.408-00 | 20 Nome da Mãe CÉLIA GUIMARÃES ALVES RABELLO DADOSDO CONTRATO 04 Bairro Vila Nova Conceiçã 646 1 100 13 Bairro Vila Madalena 24 Data de Adnissão 25 Data do Aviso Révio 03/04/20 17 29 Pensão ACm. (%) FGTS 0,00 32 CNPJ e Nome da Bitidade Sindical Laborai 60.976.404/0001-47 - SINDICATO EAA DO ESTADO DE SÃO PAULO DISCRIMINAÇÃO DAsa/ERBAS RESCISÓRIAS Valor Rubrica 166,67 51 Comissões 0,0c 54 Adicional de Periculosidade % 26 Data de Afastamento 0 1/1 1/20 17 0 1/1 1/20 17 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado 27 Cód. Afastamento SJ2 Valor Rubrica 0,00 52 Gratificação 0,00 55 Adicional Noturno Horas a % Valor 0,00 0,00 % 0,0G 57 Gorjetas 0,0c 60 MultaArt. 477, § 8°/CLT 0,0G 63 13° Salário Roporcional 7/12 avos 2.916,67 66.1 Férias Vencidas f%r. Aquisitivo a 5.000,00 70 13° Salário (Aviso-Révio hdenizado) 1/12 avos 0,00 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) 0,00 61 Multa Art 479/CLT 2.916,67 64.1 13° Salário Exercício /12 avos 0,00 68 Terço Constitucional de Férias 416,67 71 Férias (Aviso-Révio Indenizado) 1/12 avos 0,00 0,00 0,00 1.111,11 416,67 Valor Desconto 0,00 101 Adiantamento Salarial dias 0,00 104 Indenização Art. 480 CLT 13,33 1 12.2 Revidência Social - 13° Salário 65,48 TOTAL BRUTO 12.944,46 Valor Desconto 0,00 102 Adiantananto de 13° Salário 0,00 105 Enpréstimo em (Consignação 366,67 1 14.1 IRRF TOTAL DBJUÇÕES VALOR LÍQUIDO . Valor 0,00 0,00 0,00 445,48 12498;98 ![](img_p151_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 95 ----- O;'-l''•'-. 'ííôçíã^jijiM; c •^:;i^ 1 "Z. '»r!'^i''''.!»j•••. í -j''- wM VÜ• .Zl?Íaa";Í1 ' .ri A'' n ,A1 •'!'•• •: c. Vi'^' ! .'a,ji . .V';.- , a.-;ía;c\*'AO ãaa.oG ; ' 'mJ j . •• . :m.Í J iOj io- Tr !• "'•• ' i; -.;'i.:r. ió.•:•/•:''i :,.!ú,'' 'V. A- t..- i--.. • - "i ; nfíA | '^AA-X- | Á-"'A''vI;A.A., | ' AA;;A;-A'Tr-i | |---|---|---| | •'_ Ü ' .AA | v' •. A' i / I ^ | ' | A ,. "• .';,!•:"!••• .1 .>• ' .w.Xiby-:' . A:-iíbiKAA b-' •'; A- '; .<^.rjn'' suA ; | ; | ••, | !r" '• | - •• I | |---|---|---|---| | ,-• | .;v;,' | '\\.u 'A. | n l:; | .. ...i . ;'6r'A sL' •C I tA', • >!••'.:'/ :;b v - ' íAj/AAAÍ; ••Av^ \* AA•^^nA>V!niÜ AiJAA ; v;Z'''';a: -'•AA •fiAiAAi.í' L;-r'A"ÃA oAifrjAA Sb OAiAsoAí AÍ | ; | | r,;i" -A.••'-...K | |---|---|---| | , | -Ar: .í^O'..a;, | fMsi 3AíAEí-'0A.j. | | ! | ' | ' | A-.-') TA 1 rijí"-.í;i:,;.-'[ í Avi, ,'J ;•••• "! :-• fr'--r.', S.-'-•Icõ TS. •J-i"-- AA.a.-;.; A,w v •"jAiJ"-'..-: Ta' '';Oi.\\rA:T , AÁ^Ar-íG ! \\; TATAO'.-'.. Ci- 0'T A,;- ,Ainó r "(jf». 'A "ií j c,ríj"i ;ÁA/-l'\* ••; A-'"" AAHJ' ^ AAí a c- - • i •. ,• • - u-'. A VAíi.." :• iT-TT'-T U ^ A •••-' \* H. :g- A/ .T•.JT^T:A (ÃA •T.-.:T A T- .A-aT^- - Tè--' ATAIA aA'.c; íA' 'L-f'1... ZZ'''"AZí^lE'y':"'TAA 'lÃà áZA''!''r V tZZo A ..• ..••AAduíA -.-APA''i, -. T''P''' \_ jG^T'-' ' ~í'i!i.'"r Ip ' ... "Ae-aí •:' O ; : : ..-r' Í-AT " '••?-''.--;rA":', :Á-í b ' r.'i. r-:\*'?":.> A. .';• 'A' A ^ : í\_ i .• i''II...;:., • :'.-',y."T,íj • A sn ;.'r• i-P; ít ' ri ...i.-i.'; f'T"J.;'í ' i i . .: .. .. .; :A,0 ; oH ,•••' • I- i ^ ^ ííÃ,;; r -> P :'''• i E • ! x: •- < A I.A íArP v:r''.T A ' ii-«.í <-Ti fie; - M VfIiil'-.''; :oí; t ~i'à rP,.TA . • T" ••; inr;i.j •\_ . :: .n: •••.X •>. r ..CPO T êA"v,-ii. • TA -sC; \_ \_\_ \_ ••'"''••'A - . - ' :. I i ''•••'•• •' 'T ••• í -A i) " TT.\\;; .3; V • e".-'.., 7 : r .:>P '^i;; c. 0"i. .ri.ji-/'' ' \_ ; i,cii i iií,'t íT-ii-T"-T •= I .A 1 lA',' '•i' .•••: Cl ...r-.. ^ r T"']T'.Oi.' .' • A tiri r.- < ' CA í:"i-'I'\\: n:-.,: • . 'in-j i . .T• ' •:•, ;••••• \_.i. ; I j . . ... .. "A ! Ãr>sAÀ ~ n^íjiA , ;-Ai: ; .I .Z'Zô'ZZ3 AíSA- ATAGATa,.;/7 3 -TÃAAc.r " ' < ••• .,r - III' .••'t f\*!";-\*. : T"00.0 I TiAírvííPA T;". lMJ. T .iIT b AiíT.; ;/ Ti'- rf.i "" i.r.is'.ii.i' ,; i;'./!. íAi. ..i-üT'-' j'v;VAc;AiA C'-T «. i-s '• A r-xjf [ A • -7 •A.'3AAA7'A77i':a cT.íApT - •: AAaa" A'7:A:Aq' rxrr' i í ••i -A"! \_ ; : í bbO' -à 'O A À'- i, 0'.''Fíc-í. "Al T.'T •;, i : AçrCvAf I CPO.iA;' ![](img_p152_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 96 ----- " TERMO DE QUITACAO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO EMPREGADOR SIGILOSO | 01 CNPJ/CB 08.279.007/000 1-04 TRABALHADOR.,'.. 10 PIS/PASS' 1 1 198354369 | | 02 GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S.A. • 11 RENATO ALVES RABELLO | |---|---|---| | 17 | CTPS(n°, série, UF) | 18 | | 24953 | / 349 / SP | 527.747.408-00 | •CONTRATO 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador 24 Data de Adnissão 25 Data do Aviso P-évIo 03/04/20 17 0 1/1 1/20 17 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado FoireaSzada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador Leis doTrabalio (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1° do art n.° 477 da CLTnão contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador. No dia / / .foi realizado, verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de 1^12.498,98, o qual, devidamente rubricado parte Integrante do presente Termo de Quitação. 150 Assinatura do Brpregador ou FVeposto GfV\\DUAL HOLDING FINANCHRA S.A. Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junlor-CPF;016.809.958-63 151 Assinatura do Trabalhador f, OQp ...... - , , • ... • , . . . Razão Social/Nome -i', . . . Nome CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe 07/12/1949 CÉLIA GUIMARÃES ALVES RABELLO •.. V - ^ :«,•:/ 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 0 1/1 1/20 17 SJ2 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 acima qualificado,nos termos do artigo n.° 477 da Consolidação das é devida, tendo em vista a duração do nos termos do art. 23 da hstrução NormatIva/SRTn.° 15/2010, o efetivo pagamento das pelas partes, é de de 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador 156 Informações à CAIXA: AAssistência NO ATO DERESasÃO CONTRATUAL ÉORÀTÚTA. Pode o trabalhador Iniclar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações dê trabalho até d ínite de dòls anos após do contrato de trabalho (friç. XXIX, Art.7° da Constituição Federal/1988). o , a extinção'. ••; ![](img_p153_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 97 ----- oí; /. ':5f'rí .-! .V" -; •••/' 'í'J•; I - - - - -- T -T-V-', ' - - V. ii;; r h:- o, -r ; • .. •. ,. r,i ' ^ í t-'' Cb.:: ; - .•• r r •.•••'•• •"• • L'J ;:D '- r ' . .r.r. Rj.-. ' •• . l-;-' . j - • 'rb-M'-• V-i. • •• •. ' Mí.i •"• T c :: " ' O - : V.r." '•.< . ^ s •> ' o ^-.f,'; CÍiiV -ih Oi:" i.i. : .'0. rr/-- i-: ' '..-,5 r-"onv.'":: 0"'.\\'Ov^ " 'i:.-•r-!'o'.-i" ..'•-.•vk-v', •/- í^,- ^ J.'7 •• •'♦•/"r' -•!'•.• , •' ;.:7 '.'O,' o- .-fi' ; | . | i | o-• /i". ^r. | '.1 | . .1. j'--LV; • | .• | • | |---|---|---|---|---|---|---| •5'í''r ' o : •."f. . ri. r -P - ' ': r, : 'iUi '"yM A : lu; •' •> f ji.r'-' "• 'v j- ![](img_p154_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 98 ----- r. | Folha de Pró-Labore | | 13/09/20 17 19:02:35 | |---|---|---| | Apelido: ITS | Razão Social: IMTB3RATH3TEO-MOLOGY SYSTHVIS | Pág:1 | | CNPJ/Ca: 17.158.218/0001-71 | Inscrição: | Período de: 0 1/09/20 17 a 30/09/20 17 | Endereço: Avenida FYesidente JusceDno Kubitschek2041 5^ andar Bairro: Vila Nova Conceiçã Cidade: São Raulo UF: SP Cód: 1 Nome: gabriel paulo gouvea de freitas júnior Dep. IR: 0 Data Inicio: 01/05/2017 Situação: Ativo 80 R'o-Labore 30,00 10.000,00 88 IRK= Sobre Pro-Labore 27,50 1.7 13,32 100 INSS Contribuinte Individual | Base INSS Errpresa: | 10.000,00 | Base INSS Sócio: | 10.000,00 | Base I.RRF.: | 10.000,00 | |---|---|---|---|---|---| | Base F.G.T.S.: | 0,00 | F.G.T.S.: | 0,00 | Deduções: | 608,44 | | Proventos: | 10.000,00 | Descontos: | 2.32 1,76 | Liquido: | 7.678,24 | Cód: 2 Nome: roberta carvalho franco gouvea de freita Dep. IR: [] Data Início: 01/05/2017 Situação: Ativo 80 Ro-Labore 30,00 10.000,00 88 ira?F Sobre Ro-Labore 27,50 1.7 13,32 100 INSS Contribuinte Individual 1 1,00 608,44 | Base INSS Errpresa: | 10.000,00 | Base INSS Sócio: | 10.000,00 | Base I.RRF.: | 10.000,00 | |---|---|---|---|---|---| | Base F.G.T.S.: | 0,00 | F.G.T.S.: | 0,00 | Deduções: | 608,44 | | Roventos: | 10.000,00 | Descontos: | 2.321,76 | Liquido: | 7.678,24 | LG.T.S.: 0.00 1,00 C.Social: 0,00 GiaS «•aí. | / | id. 103 1 jio. iO*rO | Segurados Enpresa | 1.2 16,88 4.000,00 | Cod. 1058 Cod. 1066 | Dedução FPAS Total Liquido | 0,00 5.2 16,88 | |---|---|---|---|---|---|---| | | Cod. 0 1 15 | Terceiros | 0,00 | | | | Total de Sócios: 2 -{ ![](img_p155_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 99 ----- '!• ..-3 .• i- •- i : J-Ò • • f • •'•/lO.ii:";.'" ! ''7 7-7 •í-.^j7" ! vt-7; 77 7''.'; 7f 7; .i-iírt 771;."v-: ^ I 7 ;'"7 i:....í ' V.-V •,1. 7 7 '•u' 7;: J 7 ü'- vv :i t"./.-•••.•••-i-:; ' | i 0 | . .-a::.-'»/! | , t-• | . | a • | 1 i | |---|---|---|---|---|---| | ': | | '• | | | ..vi . | | • O- '.ooCif í í-i-A-V' | 7 •7.-í'_',7.7 ;••.(-• i; .7 | r7;'rr7' | .-a-;." | _ '7' '-a.S: ai'-•-,{ | |---|---|---|---|---| | A":?.7 | | 7A" | | 77 | : •: -y.i ..-j-íO í"' : í' íl'"' '.,7' - y -O ' •••: .^ • '••••}•'a'i• r - roo. ! ; io-r;!!'. ji •i.-','-. i O ; • oT.:\\7c;- ' atppiviao- O'' ".O' .--jrH .-cT^a õOrA • •rrsi ; 7. '-rj; '7'o 7'''c07' r;\_.,C' ..'1'"O'' , , -•yíOO .cO.o;.,.' 7' 'O; 7 .-cOv-oo7 ^0,COC C" .......... ^ O (.'-,-•,••0.0 i>i íj ^ i .-"'-'-7~j j-f•' \*• õcv•V--";T " ''êü'\* ' " i-'--.ÕT' f V' ' '.-cT -•/ . :•; 77.'( -..L • .:-o7 aaoi : oo- 00 or? •• =. ox-.h.-v-, i • G!-: i ![](img_p156_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 100 ----- Folha de Pró-Labore | Apelido: ITS | Razão Social: | |---|---| | CNPJ/CB: | 17.158.218/0001-71 | | Endereço: Avenida | FYesidente JusceDno Kubitschek2041 5 andar | | Cód: 1 | Nome: gabriel paulo gouveade freitas júnior | Data inicio: 01/05/2017 . 80 Pro-Labore Base INSS Errpresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 2 Nome: roberta carvalho franco gouvea de freita Data início: 01/05/2017 80 Rro-Labore Base INSS Errpresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Base F.G.T.S.: ^ id. 1031 Segurados «áid. 1040 Enpresa Cod. 0 1 15 Terceiros f'0®7 14/10/20 17 14:20:59 IMTB3RATH3 7ECHNOLOGY SYSTBUIS Pág:1 Inscrição: Período de: 0 1/10/20 17 a 3 1/10/20 17 Bairro: Vila Nova Conceiçã Cidade: São Paulo UF:SP Dep. IR: 0 Situação: Ativo 30,00 10.000,00 88 IRRF Sobre Pro-Labore 27,50 1.713,32 100 INSS Contribuinte Individual 1 1,00 608,44 | 10.000,00 | Base INSS Sócio: | 10.000,00 | Base I.R.RF.: | 10.000,00 | |---|---|---|---|---| | 0,00 | F.G.T.S.: | 0,00 | Deduções: | 608,44 | | 10.000,00 | Descontos: | 2.321,76 | Liquido: | 7.678,24 | Dep. IR: 0 Situação: Ativo 30,00 10.000,00 88 IRRF Sobre Pro-Labore 27,50 1.7 13,32 100 INSS Contribuinte Individual 1 1,00 608,44 | 10.000,00 | Base INSS Sócio: | 10.000,00 | Base I.RRF.: | 10.000,00 | |---|---|---|---|---| | 0,00 | F.G.T.S.: | 0,00 | Deduções: | 608,44 | | 10.000,00 | Descontos: | 2.32 1,76 | Liquido: | 7.678,24 | FGTS - . ^ >•\* t ' 1 0,00 F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00 •'r G P S ' S ' | 1.2 16,88 | Cod. 1058 | Dedução FPAS | 0,00 | |---|---|---|---| | 4.000,00 | Cod. 1066 | Total Liquido | 5.2 16,88 | 0,00 Total de Sócios: 2 ![](img_p157_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 101 ----- Folha de Pró-Labore 14/11/201718:00:31 Apelido; ITS Razão Social; INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS Pág:1 | CNPJ/CEI; 17.158.218/0001-71 | Inscrição; | Período de; | 0 1/1 1/20 17a 30/11/2017 | |---|---|---|---| | Endereço; Avenida Presidente JuscelinoKubítschek 2041 5 andar | Baln-o; Vila Nova Conceiçã | Cidade; São Paulo | UF;SP | Cód; 1 Nome; GABRIEL PAULO GOUVEA DEFRBTASJÚNIOR Dep. IR; 0 Data Inicio; 01/05/2017 Situação; Ativo 80 Pro-Labore 30,00 ' 10.000,00 88 IFtRF Sobre Pro-Labore 27,50 1.713,32 100 INSS Contribuinte Individual 11,00 608,44 | | Base INSS Empresa; | 10.000,00 | Base INSS Sócio; | 10.000,00 | Base Í.R.R.F.; | 10.000,00 | |---|---|---|---|---|---| | Base F.G.T.S.; | 0,00 | F.G.T.S.; | 0,00 | Deduções; | 608/44 | | Proventos: | 10.000,00 | Descontos; | 2.321,76 | Liquido; | 7.678,24 | Cód; 2 Nome; ROBERTA CARVALHO FRANCO GOUVEA DE FREITA Dep. IR; 0 Data Início; 01/05/2017 Situação; Ativo 80 Pro-Latwre 30,00 10.000,00 88 IRRF Sobre Pro-Labore 27,50 1.713,32 100 INSS Contribuinte Individual 11,00 608,44 | Base INSS Empresa; | 10.000,00 | Base INSS Sócio; | 10.000,00 | Base I.R.R.F.: | 10.000,00 | |---|---|---|---|---|---| | Base F.G.T.S.; | 0,00 | F.G.T.S.; | 0,00 | Deduções: | 608,44 | | +" "^•íiventos; | 10.(XI0,00 | Descontos; | 2.321,76 | Liquido; | 7.678,24 | '.ívFGTSk:^'^::, •: "" ' r '• Base F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S.; 0,00 C.SocIal; 0,00 | Cod. 1031 | Segurados | 1.216,88 | Cod. 1058 | Dedução FPAS | 0,00 | |---|---|---|---|---|---| | Cod. 1040 Cod. 0 1 15 | Empresa Terceiros | 4.000,00 0,00 | Cod. 1066 | Total Liquido | 5.216,88 | Total de Sócios: 2 ![](img_p158_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 102 ----- Folha de Pró-Labore | Apelido: FTS | Razão Social: INTH3RATED "TECHNOLOGY SYSTHVIS | | |---|---|---| | CNPJ/CB: 17.158.218/0001-71 | Inscrição: | Período de: | | Endereço: Avenida FYesidente JusceEno Kubltschek2041 5 andar | Bairro: Vila Nova Conceiçã | Cidade: São Paulo | Cód: 1 Nome: GABRIEL paulo gouvea de freitas júnior Data Início: 01/05/2017 Situação: Ativo 80 FYo-Labore 30,00 10.000,00 88 IRra= Sobre Pro-Labore 100 INSS Contribuinte Individual | Base INSS Brpresa: | 10.000,00 | Base INSS Sócio: | 10.000,00 | Base I.R.R.F.: | |---|---|---|---|---| | Base F.G.T.S.: | 0,00 | F.G.T.S.: | 0,00 | Deduções: | | FYovéntos: | 10.000,00 | Descontos: | 2.321,76 | Liquido: • | | Cód: 2 Data Início: 01/05/2017 | Situação: Ativo | Nome: roberta carvalho franco gouvea de freita | | | | 80 Ro-Labore | 30,00 | 10.000,00 | 88 IRR= Sobre 100 INSS Contribuinte Individual | Pro-Labore | | Base INSS Enrpresa: | 10.000,00 | Base INSS Sócio: | 10.000,00 | BaseLRRF.: | | Base F.G.T.S.: | 0,00 | F.G.T.S.: | 0,00 | Deduções: | | Proventos: | 10.000,00 | Descontos: | 2.321,76 | Liquido: | OjOO\_;\_FjGXSj: 0,00 F.G.T.S.: | ( | íid. 103 1 | Segurados | 1.216,88 | Cod. 1058 | Dedução FPAS | |---|---|---|---|---|---| | V-^d. | 1040 Cod. 0 1 15 | Enpresa Terceiros | 4.000,00 0,00 | Cod. 1066 | Total Liquido | Total de Sócios: 2 18/12/20 17 06:56:30 Pág:1 0 1/12/20 17 a 3 1/12/20 17 UF:SP Dep.lR: [] 27,50 1.713,32 1 1,00 608,44 10.000,00 608,44 7.678,24 Dep.lR: 0 27,50 1 1,00 1.713,32 608,44 10.000,00 608,44 7.678,24 0,00 0,00 5.2 16,88 ![](img_p159_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 103 ----- V' • -h -. ...\* I c'-'"-.'- '•• OO-s"..;'"'r.'-V C.O".^ -'Ci'') 'i'í'j. r-:? .jp.v .J'' • • - ."A; , . .. ., - - ' ' O-' - :'i. ..f i: )j:r-;i . ' .-5 •••' OT''-".!"' 1. •'.)•'"» "iiy\*?-. •/• • '' 'A •" >"•; :'' j -rv.' 'M ; •- r ,.\\;A -Vj-í3 •' • •,.• v'^ . I r, ' r<' -i''-' ''i"' •'.! .ij c.-A'". 1 r -'Ai' ; •: ' .. •: vh; C-c^O •;' -A- .'Jo.; A-'.!.-.v;iA • r-" C-ii-• "'0 ' i. !•••• •A O 0:5 ;• .-A i ;• ^ il 'M ': ^ 'rA,. r.r'.i.OC ' 'vy-, \\nC'. •nzj!-. C5Vi' -jfjr; íX' GJO.CI' - ".5.1 li C'./A n;:. :i X.. -• •• • :X G j'"'.!.'•' 'xc s • 't Of.cj, ' r:-vjr.,••• '. .. : •£ ,rc, Oí | •7 ••. ...I • | • • i.*i"J r -A" | ír.'":' .c :•.: | • •'0 ' '••• 'X. | •'••.•.• | hrj. hlXÍ | |---|---|---|---|---|---| r "• .... V- - Jt V •. L, 5 ![](img_p160_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 104 ----- EDUARDO DONADIO BALANÇO PATRIMONIAL 0 166 GF SYSTEMS TECNOLOGIA DA INFORWIACAO LTDA. CNPJ: 17.985.970/000 1-96 ATIVO ATIVO CIRCUUNTE disponível BENS NUMERÁRIOS CAIXA 9.970,00 D ATIVO PERMANENTE ATIVO FIXO VEÍCULOS 79.900,00 D (-)DEPRECIAÇÃO DEVEPÍCULOS 9.987,50 C INVESTIMENTOS ITS @ INTEGRATED TECHNOLOGY SY 30,00 D DESAGIO DEAQUISIÇÃO - VALOR PAT 8.101.140,00 D (-) EQUIVALÊNCIAPATRIMONIAL-ITS 2.926.008,66 C OC TOTAL DO ATIVO 5.255.043,84 D 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada. GABRIEL PAULO GOUVEIA DE FREITAS JÚNIOR FUNÇÃO: SÓCIO-ADMINISTRADOR RG: 6.006.199-S8P/SP CPF: 0 16.809.958-63 FOLHA; ENCERRADO EM: PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES E ENCARGOS FISCAIS A RE CONTAS A PAGAR GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SI 0 LUCR Contríb. Social a Recolher IRPJ a recolher PATRIMÔNIO LIQUIDO CAPITAL REALIZADO CAPITAL SOCIAL CAPITAL-GAB RIEL P.G.DE FREITAS JR CAPITAL-RAFAEL SANCHES GARCIA RESULTADO LUCROS OU prejuízos ACUMULADOS LUCROS DO exercício prejuízos acumulados LUCROS ACUMULADOS TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIOLÍQUIDO r. 000002 3 1/12/20 16 79.900,00 C 430.459,62 C 1.171.721,17 C 9.000,00 C 1.000,00 C 474.187,02 C 91.927,87 D 3.180.703,90 C 5.255.043,84 c ![](img_p161_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 105 ----- o EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO FOLHA: 000001 0 166 GF SYSTEMS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LIDA. DATA: 17/03/2017 SIGILOSO | CNPJ: | 17.985.970/000 1-96 | | | MÊS/ANO: | 12/2016 | |---|---|---|---|---|---| | CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DEBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL | | 1 -ATIVO | | 4 .371.736,79 D | 883.972,89 | 665,84 | 5.255.043,84 D | | i ítÃz^iyp 1.1.1 - DISPONÍVEL | 9,97p,0Òp 9 .970,00 D | 7 | .[7opp:77- 0,00 | _. GTçip 7 0,00 | 79-§ZP7o8Â' 9.970,00 D | |---|---|---|---|---|---| | r J .1.1 ^01 -BENS NÜMEIWm | 9 .970,00 P | -7 | 0,00 | 70.Õ0.., | 9.9fp,00Dj | 000 1 - CAIXA 9 .970,00 D 0,00 0,00 9.970,00 D -1 í^ÃTÍyo ^MÃNE^ 4.361 .766,797p 788^727^77[7 G G-766í^4; 7 5.24570737840"; 1.3.1 - ATIVO FIXO 4 .361.766,79 D 883.972,89 665,84 5.245.073,84 D "7p.578,34D 7, ppo 77 777 "7,^1^7.- 7 :^RÍ2,MPí 1 .3.1.01 • 0003-veículos 79 .900,00 D 0,00 0,00 79.900,00 D L, Ò0Õ9 -(-) DEPRECIAÇÃO DÊ yÉPiCULOS 7^\_665,é4' . 9.987,^ c : 9 .321,66 0 0,00 1.3.1.02 - INVESTIMENTOS 4 .291.188,45 D 883.972,89 0,00 5.175.161,34 0 77 7 .3o,õpp777 7 7 777"7Gõõ77777G.7777'7rM' 7". 7 \_.7773^77°í< 0002 - DESAGIO DE AQUISIÇÃO -VALOR... % 8 .101.140,00 D 0,00 0,00 8.101.140,00 0 ' ' .-^Ó0Ò3^"(-)fEQUim . 3.8097981,55 0 G 78837P72,89 777 7 .7.G7õ7pp7,. 7. O 2-PA S SIVO 4 .780.856,82 C 3.180.703,90 3.180.703,90 4.780.856,82 C 1 2,i -PASSIVO ÇIÊÇÜLA^^ \_ • ,.. , ^ , V^, 1.682.(ão,79Ç 7 0,00 7 . ,/ò,qp , 1,68yi8P,;raç7 2.1.1 - OBRIGAÇÕES E ENCARGOS FISCAIS A RECOLHER 1 .682.080,79 0 0,00 0,00 1.682.080,79 0 - 2J .1^03-CONTAS A PAGAR 79.90o7oOG 77 7 põp777. 7...7.777p7õo7 7 7 7.7p?ffipp7p7 3 0002 - GABRIEL PAULO GOUVEA DE.. 79 .900,00 C 0,00 0,00 79.900,00 C ; 2.3.1.04-jiyip])STósÊç^ 1:6P2J80,TOÇ 7 77 õ,bo \_ 7... 7. .:.p0p; 16p2.;^re7c7 37 | 000 1 - Contríb. Social a Recolher | 430.459,62 C | 0,00 | 0,00 | 430.459,62 0 | |---|---|---|---|---| | ()0Ò2- ÍRRJ a recolher | ' 1,17í772i7i7C | 7.7 7777Pp777 77. - | G77pí^7 . 77 | ' | CH | 2.4 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 3 .098.776,03 C | 3.180.703,90 | 3.180.703,90 | 3.098.776,03 C | |---|---|---|---|---| | : 2.'4'í - CAPITAL REALIZADO | iaooo,poc | _ ;P,m; | o,m) | 10.000,00 c: | | 2.4.1.0 1 - CAPITAL SOCIAL | 10 .000,00 0 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 0 | 71;I, .37.7, 97cfflp,0(7c 7 7.770.^77 .,,,777 77"7®8G7 77 .7 77 P-®.99:G^ 0002 - CAPITAL-RAFAEL SANCHES GARCIA 1 .000,00 0 0,00 0,00 1.000,00 c V- ' 2.4.2 - RES ULTADO 3.088.'^6,03 C 7 3.180.703790 p^ipPTOpTgp 7 370887776,03 0; y 2.4.2.02- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 3 .088.776,03 C 3.180.703,90 3.180.703,90 3.088.776,03 0 G G37 7^ 7 exercícío" " V- 3 .180.7^,90 G7 3.1pp7TO79p; 7 777 .777, 7.õípp77 77 .777 77Gp7^' 0002 - prejuízos acumulados 91 .927,87 D 0,00 0,00 91.927,87 D [7377 .7. [põçp rluçfx^^;^ 7 7[ 0,00 777 777ppp77777 7 \_ 3.ÍOT7cS9Çi7, G ^180.^,9007 V 3-REC\_EITAS \_ 12 .531,90 0 0,00 883.972,89 896.504,79 C ; 3^-RECE|Ta3nâG?P|RAÇI0NA^^^ 7 [ 77[, 7 77o.?p777. 7883.972,8977 .77 7.7 ÇOpjsp^^c; 12 .531,90 0 | 3.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 12 .531,90 0 | 0,00 | 883.972,89 | 896.504,79 C | |---|---|---|---|---| | 7773^1-PS ; ÊQUIVAiInG | 1Í531,90C | '777pyP?7 77. 777' | G83;9rà789777777 | 8967504,79 c | A 0001 - RECEITA POSITIVA DE EQUIV.DE... 12 .531,90 0 0,00 883.972,89 896.504,79 C | iizOESPEJSAS 4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | ' ^ | 421.651,93 p 7 .324,17 D | 665,84 665,84 | 7. | ; 7 ......0,^ , 0,00 | 422ál"7,77D; 7.990,01 D | |---|---|---|---|---|---|---| | •7 41.1 -ABATIMÊNfÕS Dà RECEltÁ BrUjA | .. .7 | ' 7 .324,17 D | 7865,mG | 7 ... | 77 7,77rço7 77' 7 | 777^/R õj | | 4.1.1.10 - DESPESAS GERAIS 7 .324,17 D 665,84 0,00 7.990,01 D 77-324,V7 D G^OÍD; í G.:! 7,' RE VEICULOS © 77.. ^.8í .G •7., pTw 7 4.2- DESPESAS NÃO^OPERACIONAL 414.327,76 D 0.00 0,00 414.327,76 D ! " 4.2.1 -DÊSPESAS NÃÓ ÒPÊRÂcfONAL 7 .77- G 0,00 7 7 7 .Roõ 7- "414.327776~DÍ 414.327,76 D ~~ 4.2.1.01 - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL DE INVESTIMENTO 414.327,76 D 0,00 0,00 414.327,76 D ![](img_p162_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 106 ----- EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO | 0166 GF SYSTEMS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LIDA. CNPJ: 17.985.970/0001-96 | FOLHA DATA | 000002 17/03/2017 | |---|---|---| | SIGILOSO DESCRIÇÃO | MÊS/ANO | 12/20 16 | SDO. ANTERIOR DÉBITO CREDITO SDO. ATUAL ..QO?!; EQyiyALENCJA PATRIM ^ 414.327,76 0 0,00 0,00\_ 414.327;76pj Total do ATIVO 5.255.043,84 D Total do PASSIVO 4.780.856,82 C Total de DESPESAS 422.317,77 D Total de RECEITAS 896.504,79 C Somatórias 5.677.361,61 D Não há diferença entre osLançamentos: 0,00 5 .677.361,61 0 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 474.187,02 D Total de Lucros do Período 883.307,05 0 Total de Lucros Acumulados 474.187,02 C Reconhecemos aexatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada. GABRIEL PAULO GOUVEIA DE FREITAS JÚNIOR .^FUNÇÃO: SÓCIO-ADMINISTRADOR ^ RG:6.006.199-SSP/SP CPF: 016.809.958-63 ![](img_p163_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 107 ----- Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA Página 1 de 1 r-0.93 Consultapuadro de Sócios e Administradores - QSA CNPJ: 15.769.708/000 1-89 NOME EMPRESARIAL: GHF PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 22.309.850,00 (Vinte e dois milhões, trezentos e nove CAPITAL SOCIAL: mil e oitocentos e cinqüenta reais) OQuadro de Sócios e Adminlstradores(QSÂ) constante da base de dados do Cadastro Nacional da P Nome/Nome Empresarial: FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS Qualificação: 10-Diretor Nome/Nome Empresarial: GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JÚNIOR Qualificação: 10-Diretor Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou compa Emitido no dia 08/04/2017 ás 16:05 (data e hora de Brasília). Voltar Preparar Página j; pára Impressão ( ; ![](img_p164_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 108 ----- EDUARDO DONADIO nPjuiOM .QTRArÃn nn rrqiii taro nn EXERGICIO 0178 GHF PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ: 15.769.708/000 1-89 3 - CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS 3.1.6- RECEITAS DEPARTICIPAÇÃO EM CONTROLADAS 3.1.6.01- RECEITA DEPARTICIPÂÇÃO EM CONTROLADAS 3.1.6.0 1.000 1 - RECEITA POSITIVA DE PARTIC.EM CONT Total de CONTAS DE RESULTADO CREDORAS (=)RECEITA LÍQUIDA (=) LUCRO BRUTO 4 - CONTA DE RESULTADO 4,1 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 4.1.è - DÊSPÊSÂS DÊPÂRTÍCÍPÂÇÕÊS 4.1.6.20 - DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS 4.1.6.20.000 1 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A 4.1.7 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.1.7.54 - DÊSPÊSÂS DÊ SÊRV.DÕ SiSTÊM FÍNÀNCÊÍRÕ 4.1.7.54.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS Total de CONTA DE RESULTADO r (=)PREJUÍZO OPERACIONAL Resultado Financeiro: Outras Receitas/Despesas: (=)PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. ECONTRIBUIÇÕES Provisão de Impostos: Participações e Contribuições: (=)Total do PREJUÍZO do Período: ) Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada. FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS FUNÇÃO: DIRETORA RG: 17.SB7.264 SSP/SP CPF: 1 17.753.1 18-64 m FOLHA: 000002 ENCERRADO EM: 3 1/12/20 16 1.345.764,83 c 1.345.764,83 C 1.345.764,83 C 1.345.764,83 C 1.345.764,83 C 1.345.764,83 C 1.345.764,83 C ) 1.345.764,83 C 7.967.751,66 D 7.967.751,66 D 7.966.651,16 0 7.966.651,16 0 7.966.651,16 D 1.100,50 0 Í.ÍÕÕ,5ÕD 1.100,50 0 ) 7.967.751,66 D ) 6.621.986,83 D 6.621.986,83 D 6.621.986,83 D SEBASTIÃO LEMES FILHO FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL CPF; 289.933.678-20 TC/CRC: 1SP 13 1408/O-2 ![](img_p165_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 109 ----- EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO 0178 GHF PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ: 15.769.708/000 1-89 | CONTA 4 - CIRCULANTE E REALIZAVÉL A LONGO PRAZO | DESCRIÇÃO 4 - CIRCULANTE E REALIZAVÉL A LONGO PRAZO | 4 - CIRCULANTE E REALIZAVÉL A LONGO PRAZO | SDO. ANTERIOR •1^04 | SDO. ANTERIOR •1^04 0 gQ3 3^ Q | c | DÉBITO cnn nnn nn | |---|---|---|---|---|---|---| | í | 1.1-DISPONIBILIDADES | | | 9 .479,17 D | | "ò:òo | | ' '1.1.1 - CAIXA ' 9 .479,17 D o;oo | | | | | | | | : '1.1.1.01-CAIXA | | | | 6 .879,31 D | | ò,"òo | | | 000 1 - CAIXA GERAL | | | 8 .879,31 D | | 0,00 | | , | 1.Í.1.02-bÈPÓSÍTOSB"ÂNCÁRipS | | | 599,86 D | | 0,00 | | | 000 1 - BANCO BRADESCO S/A - C/C:1 1.079-5 | | | 599,86 D | | 0,00 | | • 1.3-ATIVO PERMANENTE ' | | ; ' | "íí.809.424,67 D | | "5.500."óbóbó " | | | " 'l'.3.'l - ÍNVESTIMÉNTOS " | | ' ' | 1i.809.'424,67D' | | "5.500'.00"0,b0 ' | | | 1.3.1.OT-"PARTiCiFAÇuES Em CDLIGADAS E CONTROLADAS | | | 11 .SD3.424;õ7 D | | • •5.'5D0'.D00',0D~ ' | | | | 0001 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A | | 23 | .963.057,73 D | | 0,00 | | ' Õ0"02-("-)"EQUIVALÊNCIA 12.153.633,06 C ' 5.500r0ÔÕ,0'0' | | | | | | | | 2 - CIRCULANTE E EXIGIVÉLA LONGO PRAZO | | | 16 .779.230,26 C | | 6.621.986,83 | | | r | Zl -OÜfRAS ÒBRÍGAÇOÉS | | | 44.306,75 C | | ' 0,00 | | ' "zí.í- OUTRAS ÒBRÍGÁÇÕÈS "" ' """44l3Õ6,75"'C ãòõ | | | | | | | | ; • 2.1.1.41-ÓUTRÃS OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS | | | | 10:000,00C | | Ò,00 " | | | 0001 -ASSESSORIA TÉCNICA | | | 10 .000,00 c | | 0,00 | 3-1.1-43.."ÇRgDQRÈS.QlyEREQS - "NQ PAIS. - ..'-r-.-- 34.3DB,7S:Ç-.\_ 0001 - GABRIEL PAULO G. FREITAS JÚNIOR 34 .306,75 C 0,00 | f 2.4- PATRIMÔNIO LÍQUIDO " '2Al-CAPITALSOCIAL >. 2.4.1.01.^'CARltALj;,".J".^.-. | 2.4- PATRIMÔNIO LÍQUIDO " '2Al-CAPITALSOCIAL 2.4.1.01.^'CARltALj;,".J".^.-. 0001 | ' -AÇÕES ORDINÁRIAS NO PAIS | -AÇÕES ORDINÁRIAS NO PAIS | 16 .734.923,51 22:309.850,00 C ...1...::ã.309.85g,óo C...," 22 .309.850,00 C | .734.923,51 C 22:309.850,00 C ...1...::ã.309.85g,óo C...," .309.850,00 C | 6.621.98'6,83 | 6.621.98'6,83 • 0,00 0,00 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | . 2.42-RESERVAS DE LUCROS . ' ^ 76 .774,68 C " 0,00 | | | | | | | | | 2.4.2.10 - | RESERVAS DE LUCROS | | | | 76 .774,68 C | | 0,00 | | | -0001-.RÉSERVA LEGAL | | | ,. | 76.774,68Ç' . | ,.,,...-0,00 | | | 2.4.3 - | RESERVAS ESPECIAIS DE | LUCRO | | 1 .458.718,98 | C | | 0,00 | | ~ 2.4T3'.ÍO-OUTRÂS " ~ | | | | f.458.718",9"8 C | | | *"o;bü' | | | 0001 - OUTRAS | | | 1 .458.718,98 | C | | 0,00 | | ' 2.4.5-" LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS , | | | | 7.110.420,15 D " | | 6.621:986,83 ~ " | | | 2.4.5.10 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | | | 7 .110.420,15 D | | 6.621.986,83 | | | | 0001 - LUCROS OU PREJUÍZOS | | | 7.110.420,15 0 | | " 6.621.98é;83' | | | 3 - CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | | | | 1 .345.764,83 C | | 1.345.764,83 | | | "'Sri -'RbCbiTAã^ÕPtRACiCNAlS"" ^ ~ :r--• '.S/K.754:53"C' ' '"™i:345:7S4;83 | | | | | | | | | ' 3.1.6- RECEITAS DEPÂRTICIPAÇÃO EM CONTROLADAS | | | | 'i.345.764,83 0 | | 1.345.764,'83 | | | • ' S.l.6.01 - RECEITA DE PÃRTICIPÁÇÃO EM CONTROLADAS | | | | 1.345 .764,'83C "" | | T.345.764,83' | | | | 0001 - RECEITA POSITIVA DE PARTIC.EM CONTROLADA | | | 1 .345.764,83 0 | | 1.345,764,83 | | | ,4"JCONTA DE RESuLTADO-" " ' " r "-^~S!3CG!C3T,23 D" •- '1.í3ST.uuOí4T-" ' ' " | | | | | | | | | 4.1 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORÃS | | | | 6.306.091,25 D | | 1.66T.66'0,4Í | | | ; 4.1.6- DÈSPESÃS DEPARtiCIPAÇÕÉS | | | | 6 .305.055,55 D | | 1:6617595,61 | | | 4.1.6.20- DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS | | | | 6 .305.055,55 D | | 1.661.595,61 | | | | "^ÒOOi ; GRADUAL C.C.WM. S/A | | " | 6.305.055,'55'D | | 1.66 1.^5,6 1 | | | 4.1.7 - | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | 1 .035,70 0 | | 64,80 | | "4.1.7.54'^ DESPESAS DÉ SERV.DÒ SISTÊMA FINANCEIRO | | | | | 1.035,70 b | | 64,80 | | | 0002 - DESPESAS | BANCÁRIAS | | | 1 .035,70 0 | | 64,80 | | 6 - CONTA DÈ RESULTADÕ 0,Ò0 7.967.751,66" | | | | | | | | "6.1'-'CONTA DÊ RESULTADO " 0,00' " 7.367.751,66 "' '"6.1.1-CÒNTA DÊ RÈSULTÀDO ' 0,'Ò"0 7.967.751,66" FOLHA: DATA: MÊS/ANO: CRÉDITO 4 aa4 ogn 4^ 64780 64,80 0,00 0,Ò0 " 64,80 64,80 Í.66Í:'595,6T 1.66Í'.595,6'1 " ' • TiDor.õãõior ' 0,00 1.661.595,6'1 5.500.000,00 õ,ob "oiã) "o,oò 0,00 .. 0,00 5.500.00"0,00' ""0,00" ' "\_,:.-7o,óo\_7\_..."7:^.309:850,00Ci 0,00 ' 0",óõ 0,00 ,\_:"..:lõ,oo-;:7 7\_, 0,00 , ""0,00 0,00 5.500.000,00" 5.500.000,00 - 5.5"0'0.0''00,00 0,00 --Í-ÍQ-QQ-- 0,00 ' ~ ò,òo 0,00 ""7:Su7:73T,Su'~ 7.967:751,'66' ' 7.966.651',16 ' 7.966.651,16 7:966.651:716" " 1.100,50 'TIÕO',50' 1.100,50 '7.'967.751,66 7.867.761,66' ' '7.967.751,66 r .096 00000 1 07/03/20 17 12/20 16 SDO. ATUAL 15.857.243,43 D 97414,37 d; 9.414,37 D 8.879,31 D 8.879,31 D " 535,06b 535,06 D Í5.é47.829',Ó6 D 'Í5.647.'829,06 b "15:547:529,05D' 23.963.057,73 D "^8.3'15.228,67 C; 15.657.243,43 C '44.'306;75 C "44:3Õ6,'75'c' iò:ooo,ooc • 10.000,00 C 34.3ds,7s:g: 34.306,75 C 15.612.936,68"C 22.309.850,00 C 22.309.850,00 C 76.774,68 C 76.774,68 C 76:774,680: 1.458.718,98 C 1.458.718,98 C, 1.458.718,98 C^ .. 1 r /> 8.232.406,98 D 8.232.406,98 D "8.232.406,98 D\\ ..-""u,00" 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 --'"•-T-^-oioo; "0,00 oiOo 0,00 0,00: 0,00 ' '0,'CK): 0,00 0,ôo " 0,00 , O.OO"' ![](img_p166_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 110 ----- % f. EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO FOLHA: 000002 0178GHFPARTICIPAÇÕES S.A. DATA: 07/03/2017 CNPJ: 15.769.708/000 1-89 MÊS/ANO: 12/2016 | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL | |---|---|---|---| | 0,00 | 7.967.751,66 | 7.967.751,66 | 0.00 | >- - oijòlT-REsyfíÃDO DÒÊX -• - "• ' 7.967.751,66 ' •" T.967.751,66 0,00 0 .00 | Total do | CIRCULANTE E REALIZAVÉL A | 15.657.243.43 D | | Total do | CIRCULANTE E EXIGIVÉL A | 15.657.243,43 C | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | Total de | CONTA DE RESULTADO | | 0,00 | Total de | CONTAS DE RESULTADO CR | | 0,00 | | Somatórias 15.657.243,43 D 15.657.243,43 C | | | | | | | | | Não há | diferença entre os Lançamentos: | | 0,00 | Diferença | entre o ATIVO e o PASSIVO: | | 0,00 | | Reconhecemos | a exatidão do presente balancete | encerrado | em confomie | documentação | apresentada. | | | FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS SEBASTIÃO LEMES FILHO FUNÇÃO: DIRETORA FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL ^ RG; "7.397.254 SSP/SF / CPF: 1 17.753.1 18-64 TC/CRC: 1SP 13 1408/O-2 ![](img_p167_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 111 ----- EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO 0178GHF PARTICIPAÇÕES 8.A. CIMPJ: 15.769.708/000 1-89 CONTA DESCRIÇÃO SOO. ANTERIOR 4 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1 1.1-DISPONIBILIDADES 9.479,17 0 ." 1.1.1 - CAIXA 9.479,170 " i l.i.i.Oi-CÃiXÀ" ' 8 .879,31 D 000 1 - CAIXA GERAL 8 .879,31 D 1.1.1.02 -'DÉPÓSÍTÓS BANCÂRiÒS '599,86 0 000 1 - BANCO BRADESCO S/A - C/C:1 1.07M 599,86 D i 'i:3-AtlVÓ:PÊRMÃNENTÉ • \*Í1.809;424,67D Íl'.809:424,67 D ' 1 .3.1 - INVESTIMENTOS | í 1,3.1.01"- PARTiCIPAÇuêS EM COLIGADÂS E CONTROLADAS ' ' 0001 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A 0Ó02-(-)EQÜIVALÊNC'lÁ 2 - CIRCULANTE E EXIGIVÉLA LONGO PR/\\ZO • 2.1-jDUtRAS OBRfGAÇÔÉS " 2.i'.l'-OUTRAS OBRÍGÁÇÔÈS 2.ÍAAÍ - OUTRAS OBRIGAÇÕESADMINISTRÀTIVAS 0001 - ASSESSORIA TÉCNICA | | | """"11.003.424,57 D" 23.963.057,73 D " 12.153.633,06 Ç 16.779.230,2é C J"" 44.306,75 C' •*"44.m6V75'C io.õbo,oo'c " 10 .000,00 c | |---|---|---|---| | i- 3,1,1.43.; ÇRggóRgfi •iVERfiQfi - NO P.aIs , -- ~ | - -• | - | 343os,7s.g-l;-.".",~'- | | 000 1 - GABRIEL PAULO G. FREITAS JÚNIOR | | | 34 .306,75 C | | ; 2.4-PATRIMÔNIO LIQUIDO' 2.4.1'- CÀPITÀL SOCIAL ' | | | " 16:734923,51 C ' ' '22:309.'850,00 C ' | | ;...;2.4.i.púcAP!m/\\-,,.^^ 0001 -AÇÕES ORDINÁRIAS NO PAIS | | | ™^,309.850;00 C."l 22.309.850,00 C | | 2.4.2-RESERVAS DE LUCROS ' ' 76 .774,68 C | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | 2.4.2.10 - | RESERVAS DE LUCROS | | | | | 76 .774,68 C | | I,. .-:JdOÕt-.RÉSÉRVA LEGAL -,..' ::,_;.76;774,68 c | | | | | | | | 2.4.3- | RESERVAS ESPECIAIS DE | LUCRO | | | 1 .458.718,98 | C | | 2.'4.3.ÍÓ - OUTRAS " 1 .458.718,98 C- | | | | | | | | | 000 1 - OUTRAS | | | | 1 .458.718,98 C | | | i 2.4.5 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | | | | 7 .110.420,15 0 | | | 2.4.5.10 - | LUCROS OU | PREJUÍZOS ACUMULADOS | | | 7 .110.420,15 | 0 | | | 0001 - LUCROS OU prejuízos | | | | 7 .110.420,15 0 | | | 3 - CONTAS | DE RESULTADO CREDORAS | | | | 1 .345.764,83 | 0 | | i" âli-'RtctlTAs OPtKÂülõNAiS •""™ • - - . - - . - 1.3^.764,33 C | | | | | | | | ' •'3.1.6- RÉCÈITAS DEPArTICIPAÇÃÕ EM CONTROLADAS | | | | | i;345.764,83"C | | | 3.1.6*01T RECÉÍTA DE participação EM CÒNTRÓÍÁDAS | | | | | 1.345.764,83 0 ' | | | | 0001 - RECEITA POSITIVA DE PARTIC.EM CONTROLADA | | | | 1 .345.764,83 0 | | | 4 "CONTA DE RESULTADO "" r-?•->- - . '"- ""0:300:031,23 0 | | | | | | | | 4.V-CONTAS DE RESULTADO bÉVEDORAS' | | | | | ' 6.3Ó6.Ò9Í,25D | | | f "4.IT6-DESPESAS DÉparticipações' | | * | | | 6:3Ó5'.d55,"55 D " | | | 4.1.6.20 - | DESPESAS DE AJUSTES | EM | INVESTIMENTOS | | 6 .305.055,55 | D | | : ÓOp*l "- G^"DUÃL C.C.T.V.M. S/A " 6.305.055,550 ' | | | | | | | | 4.1.7 - | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | 1 .035,70 D | | ' 41.7.54; DÉSPÈSÃS DE SÉRVibÕ SISTEMA FiNANCEÍRÕ | | | | | | ' 1.035,70 D | | | 0002 - DESPESAS | BANCÁRIAS | | | | 1 .035,70 D | r-008 FOLHA: 00000 1 DATA: 07/03/20 17 | | MÊS/ANO: | 12/20 16 | |---|---|---| | DEBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL | | 5 500 OCO 00 | 4 cai 560 41 | 4C ac7 0^0 <10 rv | | " "o,do | "64,"80' * | "*9."41437 d; | | 0,00 | ""• "64,80 • " " | 9.414,37D" | | d,do | "o,õd" ' | 8.879,3*1 D , | | 0,00 | 0,00 | 8.879,31 D | •' ' 'o,dd" 0,00 " '5.5dd.'oo'o^do 5;500.00d,d0 """- 5:500.000,00"-""' " 0,00 "'\*5:5'od.6dõ;dd"" - 0,00 d;dd • "' ojõo" •••' " ofio " 0,00 ' '64,80 64,80 1.661.595,61" \*1.661".'595;6Í 'Í.DD"r":5ã5|5T-"^ 0,00 1.661.595,61 5.500.000,00 \* " 0,00 'l)"oò'" 0,00 0,00 •" 535,06 D, 535^6 D 157647.829,06 D" 15.647.8\*29,\*06 D '151047.825:05 D' 23.963.057,73 D \*8.~3\*15.228167 C 22.279.230,26 C '.'44l3d6,7"5 C. '44.3d6,"75"c "io'.ddd\*,do"c: 10.000,006 | -- VOiQO? T." - ..l.àí.3QS.7SC. | | | | | | |---|---|---|---|---|---| | | 0,00 | | 0,00 | | 34.306,75 C | | | 0,00 | 5.500.000,00 | *'• | 22.23'4.923l5TC | 1 | | | " 0,00 | | 0,00" | 22l30*9l85d,0"0 | C | | | .10.00 | 11 | | - ..22.3ã9l85p,d0.C. | | | | 0,00 | | 0,00 | 22.309.850,00 | C | | | ò,ool | | o,qd | | 7èl774,68"c; | | | 0,00 | | 0,00 | | 76.774,68 C | | l.>.".ll.l,d,oã...~.;l--;/.-,J"l..;,..d,õd-^;ll.---ll_.:.76.774*,*6*8,Cl | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 1.458.718,98 | C | | | "0,00 | | d,00 | 1."458:718,98""C | J | | | 0,00 | | 0,00 | í.458.718,98 | C | | / " """ôido '5.500.000,00 • " 1.610.420,45 D | | | | | | | | 0,00 | 5.500.000,00 | | 1.610.420,15 0 | | | | ' õ,do" | 5.5dÒ.dG0,dÕ " | | 1."6Í*d.42d,Í5D | | | | 0,00 | | 0,00 | 1.345.764,83 | C | | | | r~-r-r--'~i 13'45'.7B4lS3 C7 | | | | | | "ô,od" | | *"0,00 "*•* | T.345.764,"83"C | | | | '0,00 | | ó,'od | 1.345.764,83 | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | 1.345.764,83 | c | | "*• '"~'T.C3T.uS0,41 | | | | •" 7.3u7:75T,uS D: | | | 1.66ll660;4l"- | | ' | o,od | *" "7."967l75Í,66 D | | | "1.661.595,61"- ...... * 7l966.65Í,*l'6"D ' | | | | | | | 1.661.595,61 | | | 0,00 | 7.966.651,16 0 | | | "i.661.*595,61 , | | ' | '1 0,00 ' | 7.966.651,16 D'i | | | | 64,80 | | 0,00 | | 1.100,50 D | | | 64,80 "" | | 0,00 | 7 1.ldÕ,5p'D". | | | | 64,80 | | 0,00 | | 1.100,50 0 | ![](img_p168_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 112 ----- # r. EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO FOLHA: 000002 0178GHF PARTICIPAÇÕES S.A. DATA: 07/03/2017 Total do cIrCÜLÁNTE E REÁLÍZAVÊL A 15.657.243,43 D Total do CiRCÜLÃNTE E EXIgIVÊL  22.279.230,26 6 Total de CONTA DE RESULTADO 7.967.751,66 D Total de CONTAS DE RESULTADO CR 1.345.764,83 C | Somatórias | 23.624.995,09 D | | 23.624.995,09 C | |---|---|---|---| | Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 6.621.986,83 C | | Total de Prejuízos do Período | 1.661.660,41 D | Total de Prejuízos Acumulados | 6.621.986,83 D | >• Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada. FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS SEBASTIÃO LEMES FILHO FUNÇÃO; DIRETORA FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL RG: 17.897.264 SSP/SP CPF: 289.933.578-20 ~~. CPF: ii7.755.ii8-õ4 TC/CRC: i5Pi3i408/O-2 ![](img_p169_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 113 ----- ^-.uliíulla vuduiu ut; òucius e Aüttumstraclores - QSA Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA CNPJ: NOME EMPRESARIAL: GF PARTICIPAÇÕES LIMITADA. CAPITAL SOCIAL: OQuadro de Sócios eAdministradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da P Nome/Nome Empresarial: Qualificação: Nome/Nome Empresarial: Qualificação: Para informações relativas àparticipação no QSA, acessar oE-CAC com certificado digitai ou compa Emitido no dia08/04/2017 às 16:12(datae horade Página 1 de 1 r-ioo 17.985.970/0001-96 R$ 10.000,00 (Dez mil reais) GABRIEL PAULO GOÜVEA DE FREITAS JÚNIOR 49-Sócio-Administrador ROBERTA CARVALHO FRANCO GOUVEA DE FREITAS 22-Sócio Brasília). Voltar Preparar Página para impressão http;//www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridíca/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva\_qsa.asp 08/04/2017 ![](img_p170_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 114 ----- Banco Bradesco S/A^ .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf ('10 1 Extrato Mensal / Por Período rrs TECNOLOGIA PARA INSrmJIÇÕES FINANCEIRAS LTDA | CNPJ: 017.158.218/0001-71 Nome do usuário; FERNANDA FERRAZ BRAGA DE UMA DE FREUAS Bradesco Data da operação; 03/01/2017 - 09hl4 Net Empresa Agência | Conta Total Disponível (R$) ' Total (R$) 00133 10001860-0 1.392,21 1.392,21 Extrato de; Ag: 133 | CC: 0001860-0 | Entre 0 1/12/20 16 e 3 1/12/20 16 | Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) | |---|---|---|---|---|---| | 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR TRANSFCCPARACCPJ | | | | 492,53 | | 02/12/2016 | GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU | 133837 | 5.276,72 | | 5.769,25 | PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO 5340050 -5.276,72 492,53 INTERNET-P.M SAO PAULO/SP | 05/12/2016 | RESGATE MERCADO ABERTO TRANSFCCPARACCPJ | 7 1 1 1730 | 351,67 | 844,20 | |---|---|---|---|---| | | GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU | 133438 | 66.415,36 | 67.259,56 | PAGTO ELETRON COBRANCA 55 -64.470,01 2.789,55 BANCO RODOBENSS/A PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO -2.788[55 5559907 1,00 INTERNET-PMSP SP 07/12/2016 RESGATE MERCADO ABERTO 7 1 1 1730 250,00 251,00 PAGTO ELETRON COBRANCA 56 -127,50 123,50 MAISTELECOM TARIFA BANCARIA 15/12/2016 1 12 16 -114,30 9,20 CestaEmpresariais TED-TRANSF ELET DISPON 19/12/2016 7660470 6.582,00 6.591,20 REMET.GRADUAL CORRETORA DE TED DIF.TTTULCC H.BANK 73 17342 -6.582,00 9,20 DEST. COSTA AUGUSTO SOCIED DOC/TED INTERNET 73 17342 -8,80 0,40 TED INTERNET 20/12/2016 DOC CREDITO AUTOMÁTICO\* 649,74 650,14 4976 13 BIANCA AGUIAR DA ROCHA PAGTO ELETRON COBRANCA -325,56 324,58 57 7 TABEUAO DE PROTESTO DE LETRA TED-TRANSF ELET DISPON 21/12/2016 1005 194 5.500.000,00 5.500.324,58 REMET.TTS® INTEGRATED TECH TED-TRANSF ELET DISPON -5.500.000,00 324,58 4052 13 DEST. GABRIEL PAULO GOUVEA DOC/TED PESSOAL 4052 13 -16,30 308,28 TED PESSOAL 22/12/2016 TED-TRANSF ELET DISPON 4.400,00 4.708,28 2233866 REMET.GRADUAL CORRETORA DE TED DIF.TTTULCC H.BANK -4.400,00 308,28 19 14 198 DEST. DONADIO SERVIÇOS CON DOC/TED INTERNET 19 14 198 -8,80 299,48 TEDINTERNET TRANSFCCPARACCPJ 29/12/2016 133036 49.930,44 50.229,92 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU PAGTO ELETRON COBRANCA 58 -1.238,44 48.991,48 AMIGOS DA LAMA TRANSFCCPARACCPJ -14.180,00 34.811,48 15682 1 VRWARE TECNOLOGIA DA INF TRANSFCCPARACCPJ 475746 -18.862,00 15.949,48 AMIGOS DA LAMA INFORMÁTICA TRANSFCCPARACCPJ -15.650,00 299,48 656336 HIDEAKI SERVIÇOS DE INFORM Total 5.633.855,93 -5.634.048,98 299,48 Os dados acima têm como base 03/01/2017 às 09hl4 e estão sujeitos a alterações. ÚltimosLançamentos 1 of2 03/0 1/20 17 09:15 ![](img_p171_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 115 ----- FEN F302 : | Data | Lançamento | |---|---| | 29/12/2016 | SALDO ANTEiaOR TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS | 02/01/2017 ALEXANDRE PONSO DE TOLEDO PIZA GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU APUCACAO AUTOMATICA PAGTO ELETRON COBRANCA 1,00 BANCO | RODOBENSS/A | Total / v\_ Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 299,48 | 185 14 15 | 500,33 | 799,81 | |---|---|---| | 133495 | 64.470,01 | 65.269,82 | | 20 1 17 | -798,81 | 64.471,01 | 59 -64.470,01 64.970,34 -65.268,82 1,00 2of2 03/0 1/20 17 09:15 ![](img_p172_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 116 ----- f-103 Banco Itaú S/A https:/^anklineplus.itau.com.b^/Vl/EMP/IMG/VersaoImp^essao.htm Extrato de conta corrente Nome: ITS INT T S T P INST FINAN LTD Agência: 0350 Conta: 14005-9 Posição da Conta Corrente - 03/01/2017 às og:22:03h | Extrato | - Por Período | | 0 1/12/20 16 a 30/12/20 16 | |---|---|---|---| | Data | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) | | 25/1 1 | SALDO ANTERIOR | | 0,01 | | 0 1/12 | LIS/JUROS | 1,66- | |---|---|---| | 0 1/12 | lOF | 0,50- | | 0 1/12 | SALDO | 2,15- | | 02/12 | SISPAG TRIBUTOS | 350 | 669,34- | |---|---|---|---| | 02/12 | SISPAG GRADUAL CORR CTV | 1248 | 1.000,00 | 02/12 SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS 328,51 05/12 TAR CONTA CERTA 1 1/16 350 127,00- | 05/12 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 201,51 | |---|---|---| | 06/12 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 201,51 | | 07/12 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 201,51 | | | 08/12 SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 201,51 | | 09/12 | SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | 201,51 | 12/12 FTDEBENTURES 4464 2.500,00 • 12/12 SISPAG GRADUAL CORR CTV 1248 3.000,00 | 12/12 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 701,51 | |---|---|---| | 13/12 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 701,51 | | 14/12 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 701,51 | | 15/12 | FT CUSTO CETIP ANBIMA | 4464 | 283,64- | |---|---|---|---| | | 15/12 REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 | | 15/12 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 417,88 | |---|---|---| | 16/12 | SDO CTA//\\PL AUTOMÁTICAS | 417,88 | | 19/12 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 417,88 | | 20/12 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 417,88 | | 2 1/12 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 4 17,88 | | 22/12 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 417,88 | | 23/12 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 417,88 | | 26/12 | SDO CTA//^L AUTOMÁTICAS | 417,88 | | 27/12 | SDO CT/V/\\PL AUTOMÁTICAS | 417,88 | | 28/12 | SDO CT/V/\\PL AUTOMÁTICAS | 417,88 | | 29/12 | SDO CTA//VPL AUTOMÁTICAS | 4 17,88 | | 30/12 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 417,88 | | 30/12 | SALDO | 10,00 | Aviso - Os saldos acima são baseados nas Informações disponíveis até esse Instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. Ide2 03/0 1/20 17 09:22 ![](img_p173_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 117 ----- . 0 104 Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n" 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 2 de 2 03/01/2017 09:22 ![](img_p174_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 118 ----- B Banco Bradesco S/A I J .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf = MO Comprovante de Transação Bancária Boletos de Cobrança Data da operação: 31/01/2017 - 10h57 Bradesco N" de controle: 973.197.676.450.061.269 | Documento: 0000062 Net Empresa Conta de débito: Agência: 0133 | Conta: 0001860-0 | Tipo: Conta-Corrente Empresa: ITSTECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LTDA| CNPJ: 017.158.218/0001-71 Código de barras: 23793 38102 90000 042417 35015 187608 1 70620000123842 Banco destinatário: 237-BANCO BRADESCO S.A. Data de vencimento: 06/02/20 17 Valor: R$1.238,42 Data de débito: 3 1/0 1/20 17 Desaição: AMIGOS DA LAMA Atransação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Autenticação QeLmx2tz n4dD®U®k sbVjbXlz n90ey4A? FWejivm #2pPfyt7 uKBoNUCU pj2SM68Z yNGSbrüF HKhc#o4? XR42dgSg JLgtnx2YU APybHSkh KV16Kxzz VifgEeEU RSTIIAnH | | ?38QxkvT | VpwgZDeT IMKfDkQX MdutwNRV | ®NrNyu?x DUQSBgKD 4 1270 137 | 20668023 | |---|---|---|---|---| | SAC - Serviço de | AlôBradesco | Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones | | Apoio ao cliente | 0800 704 8383 | 0800 722 0099 | Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consulte o site Fale Conosco | | Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h | às | ISh, exceto feriados. | ![](img_p175_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 3 1/0 1/20 17 10;5S 7 1/ni/oni-7in.^o SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 119 ----- Banco Bradesco S/A .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf (•!10B Comprovante de Transação Bancária ### m Boletos de Cobrança Data da operação: 10/01/2017 - lOhSS Bradesco N" de controle: 332.303.178.241.812.089 | Documento: 0000061 Net Empresa Conta de débito; Agência: 0133 | Conta: 0001860-0 | Tipo: Conta-Corrente Empresa: rrs TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LTDA| CNP3: 017.158.218/0001-71 Códigode barras: 34 19 1 57494 1 1237 670705 96045 240007 5 70350000060000 Banco destinatário: 34 1-rTAU UNIBANCO S.A. Data de vencimento: 10/0 1/20 17 Valor: R$ 600,00 Data de débito: 10/0 1/20 17 Descrição: AFFYNITE NP 549 A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Autenticação j\*I23vOO 4ApHKzYL w6K9EhPW ASoinKPG NerVjIv3 Ad#u#omH SqTgnCzg VSBVonyr #U7hQYA? hPiaD9ujL bBnmZBRG jXWAVttWx ziZAWeKm XUOBffKX ElNfqBAY u\*QHtYBb n8jQ82BR 7ntAKQSz ##E#D9fj SiiIqVb8 aHhBitiTqy qKAR@Pq? 00 1 10 107 3006000 1 | SAC - Serviço de | Alô Bradesco | Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancebmentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones | |---|---|---|---|---| | Apoio ao Cliente | 0800 704 8383 | 0800 722 0099 | Atendimento 24horas, 7 dias porsemana. | consulte o site Fale Conosco | | Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das | 8h | às 18h, exceto feriados. | 1 of 1 10/0 1/20 17 10:55 ![](img_p176_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 120 ----- Banco Bradesco S/A .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impriinirPopup.jsf íllWl Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 31/01/2017 - lOhSO Bradesco N° de controle: 973197676450061269 j Documento: 0475144 Net Empresa Conta de débito: Agência: 0133 | Conta: 0001860-0 | Tipo: Conta-Corrente Empresa: US TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LTDA | CNP3:017.158.218/0001-71 Conta de crédito: Agência: 475 | Conta: 63557-0 | Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: AMIGOS DA LAMA INFORMÁTICA Valor: R$18.862,00 Data de débito: 3 1/0 1/20 17 Descrição: NF126 Atransação acima foi realizada por melo do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O aédito será efetuado em Instantes. Autenticação v?dc9MxJ 2b#YS2fR GNPeaxIC KOicRbj? a03k2Dnk iz#SKDAb 5WDE®sf8 4d2YdWiY rxkzWKpQ KC9QbS®C JhPStSrC fqHx4gSI 5M2TOhwg Ybirtlas vmTMOvub 6w5wlaQ9 owCdzLov 72STec43 uV9Jkv8\* f?\*yLFad \*JyJNySX zqMgYPST 00 133000 000000 18 | SAC - Serviço de | Alô Bradesco | Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones | |---|---|---|---|---| | Apoio ao Cliente | 0800 704 8383 | 0800 722 0099 | Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consulte o site Fale Conosco | | Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimentode segunda a sexta-fera, das 8h | às | 18h, exceto feriados. | 1 ofl ![](img_p177_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 3 1/0 1/20 17 10:50 | SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 121 ----- V\_/ 1 ofl ![](img_p178_1.png) - — = — Comprovante de Transação Bancária Boletos de Cobrança Data da operação: 02/01/2017 - 18h42 Bradesco N° de controle: 242.051.178.561.224.938 | Documento: 0000059 Net Empresa Conta de débito: Agência: 0133 | Conta: 0001860-0 | Tipo; Conta-Corrente Empresa; ITSTECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LTDA| CNPJ: 017.158.218/0001-71 Código de barras; 23792 37403 34041 000026 13023 138004 1 70300006447001 Banco destinatário: 237-BANCO BRADESCO S.A. Data de vencimento: 05/0 1/20 17 Valor: R$64.470,0 1 Data de débito: 02/0 1/20 17 Desalção: BANCORODOBENSS/A Autenticação Z@NCVrwc yw29F#C5 wBs52XA? wcuMYCwI 1N2\*344K íRqBFrhS B6hwvu?H 20Cig?X7 MleVweGB JüzqcJbM gbbmN6wa aAXGGcua lSxny?MS Fw9UH#JD xKfORkKK 5dV7Qvzz RE72cfCz 0D7BpacG wVqgbytZ mTKYWvVC 385\*\*BKG ssgR?vz? 02970 177 205500 10 | SAC - Serviço de | AlôBradesco | Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones | |---|---|---|---|---| | Apoio ao Cliente | 0800 704 8383 | 0800 722 0099 | Atendimento 24 horas, 7 das por semana. | consulte o site Fale Conosco | | Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendinento de segunda a sexta-feira, das | 8h | às 18h, exceto feriados. | C408 02/0 1/20 17 18:42 Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 122 ----- Banco Bradesco S/A .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf f^09 EB Comprovante de Transação Bancária il Transferências Para Contas de Outros Bancos(TED) Data da operação: 31/01/2017 - 10h56 Bradesco N" de controle: 973197676450051269 | Documento: 7362712 Net Empresa Conta de débito: Agência: 0133 | Conta: 0001860-0 | Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: ITSTECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LTDA | CNPI:017.158.218/0001-71 Nome do favorecido: DONADIO SERVIÇOS CONTÁBEIS CNPJ: 06.23 1.295/000 1-93 Conta de crédito: Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SJV. | Agência: 1 | Conta: 130278475 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES Valor: R$2.811,00 / Tarifa: R$ 8,95 Valor total: R$2.819,95 Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 3 1/0 1/20 17 Atarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito Autenticação qR#ZjzAE 3VuPns7U n?tQKIN8 hdlEc#Yr ?5RF5ima xIHuwsZb #YGmVJ3u fyHpcOqO A?L8Tg?o 9Rp#AkHh aOCHPu3Y DfkVwVg6 3Z\*Xkxd\* gPRW8Xav \*lKb5UJN yr72TEtn hzRQAINm CPDEX4Ld 6TbXvq#j AvLrOgTw HiFeytUs X6IN2AFf 73G27123 1/0 1/20 1 | SAC - Serviço de | Alô Bradesco | Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones | |---|---|---|---|---| | Apoio ao Cliente | 0800 704 8383 | 0800 722 0099 | Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consulte o site Fale Conosco | | Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimentode segunda a sexta-fera, das 8h | às | 18h, exceto feriados. | 1 of 1 3 1/0 1/20 17 10:56 ![](img_p179_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 123 ----- Banco Bradesco S/A ht1ps://\\vww.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 3io Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 31/01/2017 - lOhSl Bradesco N° de controle: 973197676450061269 | Documento: 0656630 Net Empresa Conta de débito: Agência: 0133 | Conta: 0001860-0 | Tipo: Conta-Corrente Empresa: ITSTECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LTOA | CNPJ: 017.158.218/0001-71 Conta de crédito: Agência: 656 | Conta: 76901-0 | Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: HIDEAia SERVIÇOS DE INFORM Valor: R$15.650,00 Data de débito: 3 1/0 1/20 17 | Descrição: NF 68 | Atransação acima foi realizada por melo do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em Instantes. ; Autenticação cCfJEKmd bSRgjmOJ BSndQkTB kw2Ms9Vz BDf6v\*2@ LHplBjdP Q#9dJc@v YOrRjTSK qwADQgCB fzuv2F®@ ©kRvoHAn 6VqUOXJ7 2biE35P0 3c9dTSMr jTKAnLCt aSDOKPBG VMwVChpS \*jNq?mhh 12N7720V MqY0Ca7x a@lHY9n3 \*uwgbwNI 00 133000 000000 18 | SAC - Serviço de | Alô Brad^co | Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamentos, Reclamações e Infomiações. | Demae telefones | |---|---|---|---|---| | Apoio ao Cliente | 0800 704 8383 | 0800 722 0099 | Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consulte o site Fale ConMco | | Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-fera, das | 8h | às ISh, exceto feriados. | 1 of 1 3 1/0 1/20 17 10:51 ![](img_p180_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 124 ----- Banco Bradesco S/A .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf : Hii Comprovante de Transação Bancária ISS/TFE/rFA/nJF Data da operação: 10/01/2017 - 09h52 Bradesco NO de controle: 332.303.178.241.812.089 | Autenticação bancária: 023.470.845 Net Empresa Conta de débito: Agência: 133 | Conta: 1860-0 | tipo: Conta-Corrente Empresa: ITSTECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LTOA | CNP3:17.158.218/0001-71 Código de barras: 8 1830000028-0 0 124570 1 170-3 1 1002002288-7 93 120029925-2 Empresa/Órgão: PMSP SP Desaição: ISS/TFE/TFA/TUF REFERENCIA: 1 1002002288 Data de débito: 10/0 1/20 17 Data do vencimento: 10/0 1/20 17 Valor principal: R$ 2.801,24 Desconto: R$0,00 Juros: R$0,00 Muita: R$0,00 Valor do pagamento: R$ 2.801,24 Atransação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 133, com data de pagamento em 10/01/2017. Autenticação ebZwYGlZ DKD?QLrH QXdBboSv R4KPZ6VZ BZwxScBY JQi?g#d5 n3V®4tMd zzQ@3cFu 2zwalcxV SVNZtItP vSiUWkH wf6a5BW7 iu2ejw?8 lJcv8k2A tR2A3#hr em4noXU2 hNWDsYYS 7J@Db#PH ?E71rNFN bJ9 1NyF5 q\*xi2 1\*Y 7p?OTgAV 00 10 1027 008 1000 1 | SAC - Serviço de | AlôBradesco | Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demae telefones | |---|---|---|---|---| | Apoio ao cliente | 0800 704 8383 | 0800 722 0099 | Atendimento24 horas, 7 dias por semana. | consulte o site Fale Conosco | J Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feia, das 8h às 18h, exceto feriados. 1 ofl 10/0 1/20 17 10:53 ![](img_p181_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 125 ----- Banco Bradesco S/A .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf -f^l O Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos(TED) Data da operação: 20/01/2017 - lOhSS Bradesco N" de controle: 134930359044146139 | Documento: 1624217 Net Empresa Conta de débito: Agência: 0133 | Conta: 0001860-0 | Tipo: CONTA COFIRENTE Empresa: ITSTECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LTOA | CNPJ:017.158.218/0001-71 Nome do favorecido: lucy alves caiveta CPF: 1 19.129.388-20 Conta de crédito: Banco: 33 - BANCO SANTANDER(BRASIL] S.A. | Agência: 4639 | Conta: 10018695 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES Valor: R$450,00 Tarifa: R$ 8,95 Valor total: R$ 458,95 Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 20/0 1/20 17 Atarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito Autenticação AqI7m\*DH g\*D®IbVr jS4dZbiK vm7f8KCC VhFOzZfg p9WDfhXc j7glqSfH SamK8BCSj WfHOdFPy Y?Brx?vF pZwCgXsd ?0p9QnZK t47osa4q an8MVv\*H NK?uiUaq JbXBoEFg 7Yb?IjkA CtDXfx?E JwGSq?Lb IBAldAN? CVmjau#\* 4@MN6v4A 16242172 0/0 1/20 1 | SAC - Serviço de | AlôBradesco | Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancebmentos, Recbmações e Infcamações. | Demais telefones | |---|---|---|---|---| | Apoio ao Cliente | 0800 704 8383 | 0800 722 0099 | Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consulte o site Fale Conosco | | Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h | às | 18h, exceto feriados. | 20/01/2017 10:55 lofl ![](img_p182_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 126 ----- Comprovante de Transação Bancária Boletos de Cobrança Data da operação: 09/01/2017 - 10hl9 Bradesco N" de controle: 264.921.075.871.093.938 | Documento: 0000060 Net Empresa Conta de débito: Agência: 0133 | Conta: 0001860-0 I Tipo: Conta-Corrente Empresa: ITSTECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LTDA | CNP3: 017.158.218/0001-71 Código de barras: 23791 85107 91700 216533 53000 73830 1 1 70330000012750 Banco destinatário: 237-BANCO BRADESCO S.A. Data de vencimento: 08/0 1/20 17 Valor: R$127,50 Data de débito: 09/0 1/20 17 Desaição: MAISTELECOM Atransação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Autenticação BumE3Xui xl2rsDHR IvSTtXZg HZ@dSH@5 J\*?SL4fL frLw368E TBM3J1Q0 tVoDENSi rr®eL7G\* \*7pNlHZR Qii®2S7T Eu4C9ZGl YaVz2o01 JKJBJWe4 zeE69g#D LR169LaX | | ?cyApOW# | BuSzwKcX KLUQ2N@e Ain3fOKP5 | XIRQgs8M GdcSBvuZ 59070127 | 208S7000 | |---|---|---|---|---| | SAC- Serviço de | Alô Bradesco | Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamentos, ReciamaçSes e Informações. | Demais telefones | | Apoio ao Cliente | 0800 704 8383 | 0800 722 0099 | Atendimento24 horas, 7 dias por semana. | consulte o site Fale Conosco | | Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimentode segunda a sexta-feira, das 8h | às | 18h, exceto feriados. | 1 ofl ![](img_p183_1.png) Í4 13- 09/0 1/20 17 10:22 Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 127 ----- Banco Bradesco S/A .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/miprimirPopup.jsf •f: d Comprovante de Transação Bancária 1h Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação; 31/01/2017 - lOhSS Bradesco N° de controle: 973197676450061269 | Documento: 7359837 Net Empresa Conta de débito: Agência: 0133 | Conta: 0001860-0 | Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: ITSTECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LTDA | CNPJ: 017.158.218/0001-71 Nome do favorecido; RODRIGO SAMPAIO CPF: 3 16.579.348-45 Conta de crédito: Banco: 745 - BANCO CITIBANK S.A | Agência: 18 | Conta: 31457738 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA Valor: R$8.000,00 Tarifa; R$ 8,95 Valor total: R$8.008,95 Tipo de transferência; TED - Titularidade Diferente Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito; 3 1/0 1/20 17 Atarifô é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito Autenticação TSsXRrAF fXyíQyYd eBYQdSiy woNOHaeg ETyc08vV gdz2DPJ8 OUbnYqQn dHlY#bcg ae6ÜXd3R MLkkqxEp NÜWyfGcT ZltBpDnk TPAwA?\*C kmWCkrek gQFlhljU qP13pL7\* fInB?HV8 eRLcVkDr d2emMxL0 Ya7Y9u2V #4Zmgy7v D6wN#AUf 73598373 1/0 1/20 1 | SAC- Serviço de | Alô Bradesco | Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demas telefones | |---|---|---|---|---| | Apoio ao Cliente | 0800 704 8383 | 0800 722 0099 | Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consulte o site Fale Conosco | | Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h | às | 18h, exceto feriados. | 1 ofl 3 1/0 1/20 17 10:54 ![](img_p184_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 128 ----- ^^ ra 1,5• Comprovante de Transação Bancária 1 Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 31/01/2017 - 10h48 Bradesco N" de controle: 973197676450061269 | Documento: 0156525 Net Empresa Contade débito: Agência: 0133 | Conta: 0001860-0 | Tipo: Conta-Corrente Empresa: ITSTECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LTDA | CNP3: 017.158.218/0001-71 Contade crédito: Agência: 156 | Conta: 186171-9 | Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VRWARE TECNOLOGIA DA INF Valor: R$14.180,00 Data de débito: 3 1/0 1/20 17 Descrição: NF118 Atransação acima foi realizada por melo do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O aédito será efetuado em instantes. Autenticação R@Pf2L#G SXHuoZF? nscJe2ri vKWTtWMQ BNJfpRJv i94oQcGt YD7qp#Ye itiwPZZiFn rSlOFBSS ToCQNsHT tAV#glxF #wPpqHkP QLLnATOG vCgcC\*te SqzoVyaw cZxzodId | | vHa@B8DF | iflI4vm Jj??*NP5 yG#PphjA L2pRatLP | ZTggMACb 00 133000 000000 | 18 | |---|---|---|---|---| | SAC - Serviço de | Alô Bradesco | Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones | | Apoio ao Cliente | 0800 704 8383 | 0800 722 0099 | Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consulte o site Fale Conosco | | Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das | 8h | às 18h, exceto feriados. | 1 Ofl 3 1/0 1/20 17 10:48 ![](img_p185_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 129 ----- Banco Bradesco S/A .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimírPopup.jsf' Extrato Mensal / Por Período rrs TECNOLOGIA PARA INSmOIÇÕES RNANCEIRAS LTDA | CNPJ: 017.158.218/0001-71 Nome do usuário: FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS Bradesco Data da operação: 03/02/2017 - lOhOS Net Empresa | Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) | |---|---|---| | 00133 1 0001860-0 | 1.539,72 | 1.539,72 | Extrato de; Ag: 133 | CC: 0001860-0 | Entre 0 1/0 1/20 17 e 3 1/0 1/20 17 | Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$} | Saldo (R$] | |---|---|---|---|---|---| | 29/12/2016 | SALDO ANTERIOR TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS | | | | 299,48 | | 02/01/2017 | ALEXANDRE PONSO DE TOLEDO PIZA | 185 14 15 | 500,33 | | 799,81 | | | TRANSF CC PARA CCPJ GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU | 133495 | 54.470,01 | | 65.269,82 | | | APLICAÇÕES EM PAPEIS | 1286730 | | -798,81 | 64.471,01 | PAGTO ELETRON COBRANCA 1,00 BANCO 59 -64.470,01 RODOBENS S/A 09/01/2017 RESGATE MERCADO ABERTO 7 1 1 1730 250,00 251,00 PAGTO ELETRON COBRANCA 60 -127,50 123,50 MAISTELECOM | 10/01/2017 | RESGATE MERCADO ABERTO TRANSF CC PARA CCPJ | 7 1 1 1730 | 342,44 | 465,94 | |---|---|---|---|---| | | GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU | 133822 | 3.000,00 | 3.465,94 | PAGTO ELETRON COBRANCA -600,00 2.865,94 6 1 AFFYNrTENF549 PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO 5559925 -2.801,24 64,70 INTERNET-PMSP SP 13/01/2017 RESGATE MERCADO ABERTO 1286730 250,00 314,70 TARIFA BANCARIA 20 1 17 -116,15 198,55 CestaEmpresariaB 20/01/2017 RESGATE MERCADO ABERTO 1286730 261,40 459,95 TED DIF.TTTULCC H.BANK -450,00 9,95 16242 17 DEST. lucy alvs caiveta DOC/TED INTERNET 16242 17 -8,95 1,00 TED INTERNET 23/01/2017 TED-TRANSF ELET DISPON 649,74 650,74 293373 1 REMET.BIANCA AGUIAR DA ROC APLICAÇÕES EM PAPEIS 3508887 -649,74 1,00 31/01/2017 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 619,21 620,21 185 1444 Alexandre Ponso de Toledo Rza TRANSF CC PARA CCPJ 60.741,42 61.361,63 133278 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU PAGTO ELETRON COBRANCA -1.238,42 60.123,21 62 AMIGOS DA LAMA TED DIF.TTTULCC H.BANK -8.000,00 52.123,21 7359837 DEST. RODRIGO SAMPAIO TED DIF.TTTULCC H.BANK -2.811,00 49.312,21 73627 12 DEST. DONADIO SERVIÇOS CON TRANSF CC PARA CCPJ -14.180,00 35.132,21 156525 VRWARE TECNOLOGIA DA INF TRANSF CC PARA CCPJ -18.862,00 16.270,21 475 144 AMIGOS DA LAMA INFORMÁTICA TRANSF CC PARA CCPJ -15.650,00 620,21 656630 HIDEAKI SERVIÇOS DE INFORM DOC/TED INTERNET 611,26 7359837 -8,95 TED INTERNET DOC/TED INTERNET 602,31 73627 12 -8,95 TEDINTERNET APLJC.INVEST PLUS 4324005 -601,31 1,00 Total 13 1.084,55 -13 1.383,03 1,00 Os dados acima têm como base 03/02/2017 às lOhOSe estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos 1 of2 03/02/20 17 10:10 ![](img_p186_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 130 ----- Banco Itaú S/A https:/^anklineplus.itau.co^l.br/Vl/EMP/IMG/VersaoImpressao.htm 0 1 Extrato de conta corrente Nome: ITSINT T S T PINST FINAN LTD Agência: 0350 Conta: 14005-9 Posição da Conta Corrente - 03/02/2017 às 09:58:2ih | Extrato - Por Período | Extrato - Por Período | | 02/0 1/20 17 a | 02/0 1/20 17 a | 3 1/0 1/20 17 | |---|---|---|---|---|---| | Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) | | | | | | | 02/01 | SALDO ANTERIOR | | | | 10,00 | | 03/01 | TAR CONTA CERTA 12/16 | 350 | 127,00 - | | | | 03/0 1 | REND PAGO/>iPLICAUT MAIS | | | 0,02 | | | 03/01 | SOO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | | | 290,90 | | 04/01 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | | | 290,90 | | 05/0 1 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | | | 290,90 | | 06/01 | ET CUSTO CETIP | 4464 | 187,23- | | | | 06/01 | REND PAGO/ipLICAUT MAIS | | | 0,03 | | | 06/0 1 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | | | 103,70 | | 09/0 1 | SDO CT/V/spL AUTOMÁTICAS | | | | 103,70 | | 10/0 1 | FTDEBENTURES | 4464 | 2.500,00 | - | | | 10/0 1 | SISPAG GRADUAL CORR CTV | 1248 | 3.000,00 | | | | 10/0 1 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | | | 603,70 | | 11/01 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | | | 603,70 | | 12/0 1 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | | | 603,70 | | 13/0 1 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | | | 603,70 | | 16/0 1 | FT CUSTO CETIP ANBIMA | 4464 | 523,92 - | |---|---|---|---| | 16/01 | REND PAGO/SkPLICAUT MAIS | | 0,14 | | 16/0 1 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 79,92 | |---|---|---| | 17/0 1 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 79,92 | | 18/0 1 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 79,92 | | 19/0 1 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 79,92 | | 20/0 1 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 79,92 | | 23/0 1 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 79,92 | | 24/0 1 | SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | 79,92 | | 26/0 1 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 79,92 | | 27/0 1 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 79,92 | | 30/0 1 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 79,92 | | 31/01 | SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | 79,92 | | 3 1/0 1 | SALDO | 10,00 | Aviso - Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias. Idel 03/02/20 17 09:58 ![](img_p187_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 131 ----- \*9lA ItaúEmpresas Extrato de conta corrente Nome: ITS INT T S T P INST FINAN LTD Agência: 0350 Conta: 14005-9 Posição da Conta Corrente - 02/D1/2018 às 09:47:oih | Extrato | - Por Período | | 0 1/12/20 17 a 3 1/12/20 17 | |---|---|---|---| | Data | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) | | 0 1/12 | SALDO /ANTERIOR | | 10,00 | | 04/12 TAR | CONTA CERTA 1 1/17 | 350 | 136,00- | | 04/12 | RENO PAGO APLiC AUT MAIS | 0,17 | |---|---|---| | 04/12 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 825,78 | | 05/12 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 825,78 | | 06/12 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 825,78 | | 07/12 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 825,78 | / 08/12 SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS 825,78 2.679,32 ^ | 1 1/12 | FT DEBENTURES TED 033.2008GRADUAL CORR SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | | 4464 2.679,32 825,78 | |---|---|---|---| | 12/12 | SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | , | 825,78 | | 13/12 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | 825,78 542,80-'^ 825,78 | 14/12 15/12 FT CUSTO CETIP ANBIMA 4464 15/12 TED 033.2008GRADUAL CORR 542,80 | 15/12 | SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | 825,78 | |---|---|---| | 18/12 | SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | 825,78 | | 19/12 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 825,78 | | 20/12 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 825,78 | | 2 1/12 | SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | 825,78 | | 22/12 | SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | 825,78 | | 26/12 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 825,78 | | 27/12 | SDO CTA/iAPL AUTOMÁTICAS | 825,78 | | 28/12 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 825,78 | | 29/12 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 825,78 | AVISO! - Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.comJ}r). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n" 87.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias. ![](img_p188_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 132 ----- Banco Bradesco S/A 1/ j- .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/iniprimirPppup.jsf r .iil Extrato Mensal / Por Período rrs TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES RNANCEIRAS LTDA | CNPJ: 017.158.218/0001-71 Nome do usuário: FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS Bradesco Data da operação: 05/12/2017 - 10hl6 Net Empresa | Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) | |---|---|---| | 00133 1 0001860-0 | 1.136,84 | 1.136,84 | Extrato de: Ag: 133 i CC 0001860-0 | Entre 0 1/1 1/20 17 e 30/1 1/20 17 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$] Débito (R$) Saldo (R$) | | 31/10/2017 | SALDO ANTERIOR | .,-TO / , | 9,07 | |---|---|---|---| | 01/11/2017 | TRANSF CC PARA CC PJ | 15.356,48 | 15.365,55 | 133682 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU | TRANSF CC PARA CC PJ 1,00 / 133793 120.000 135.365,55 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU RESGATE INVEST FÁCIL 358983 10,93 135.376,48 ^ -7.678,24 TED DIF.TTTULCC H.BANK 3468894 127.698,24 DEST. GABRIEL PAULO 60UVEA TED DIF.TTTULCC H.BANK "N -7.678,24 / 34735 12 120.020,00 DEST. ROBERTA CARVALHO FRA TRANSF CC PARA CC PJ » -120.000,00' ;• 2503420 20,00 WENDa DE SOUZA SILVA DOC/TED INTERNET 3468894 10,50 TED INTERNET / DOC/TED INTERNET 34735 12 -9,50 1,00 TED INTERNET TRANSF CC PARA CC PJ 06/11/2017 133208 64.570,01 ; 64.571,01 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU PAGTO ELETRON COBRANCA 105 -64.470,01 101,00 BANCO ROtXJBENSS/A 252,50 ^ TED-TRANSF ElET DISPON 08/11/2017 9 135985 353,50 REMET.GRADUAL CORRETORA DE 4.508,50 / TRANSF CC PARA CC PJ 4.862,00 133243 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU 9 PAGTO ELETRON COBRANCA -4.256,00 606,00 106 GB PUBUaDADE PROPAGANDA PAGTO ELETRON COBRANCA -252,50 353,50 107 MAIS TELEATENDIMENTO - SERVIÇOS y PAGTO ELETRON COBRANCA 108 -127,',5a 226,00 MAIS TELEATENDIMENTO - SERVIÇOS 1.917,30 / 09/11/2017 TRANSF CC PARA CC PJ 2.143,30 13348 1 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO 88,85 1.454,45 5559909 INTERNET -PMSP SP j-646,16 j PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO 808,29 5559948 INTERNET -PMSP SP PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO 226,00 555995 1 INTERNET -PMSP SP TRANSF CC PARA CC PJ / 10/11/2017 133220 20.250,00 20.476,00 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU -18.000,00 y PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO 2.476,00 5559905 INTERNET -PMSP SP TRANSF CC PARA CC PJ -2.250,00 226,00 156284 SÉRGIO RICARDO DE SIQUBRA 14/11/2017 TRANSF CC PARA CC PJ 10.000,00 10.226,00 133369 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU TARIFA BANCARIA -126,00 V y 10.100,00 1 1 1 17 CestaEmpresariais BRADESCO NET EMPRESA -3 .003,28V/ 6045 190 7.096,72 NET EMPRESA DARF 5 190 1/ BRADESCO NET EMPRESA -3 .003,28 f 6045 190 4.093,44 NET EMPRESA DARF 5 190 BRADESCO NET EMPRESA -3.003,28 1.090,16 6045 190 NET EMPRESA DARF 5190 138.069,19 / 17/11/2017 TRANSF CC PARA CC PJ 139.159,35 133438 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU -5 .216,88 J PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO 133.942,47 5 19582 1 INTERNET -INSS/GPS y PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO -15,67 133.926,80 530582 1 INTERNET -DARF / PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO -1.941,15 131.985,65 530582 1 INTERNET -DARF 1 0f2 05/12/20 17 10:2 1 ![](img_p189_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 133 ----- Banco Bradesco S/A 2.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/iiTipriiTrirPopHp.jsf •Ci ^ B f.l20 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$} PACTO ELETRÔNICO TRIBUTO 530582 1 -6.017,57 125.968,08 INTERNET -DARF / BRADESCO NET EMPRESA -3 .426,64 / / 604056 1 122.541,44 NET EMPRESA DARF 056 1 TRANSF CC PARA CC PJ -121.451,28 / 1.090,16 7007 148 BRUS SOFTWARE LTDA 23/11/2017 APUC.INVEST FAQL 9 1025 19 1,00 TRANSF CC PARA CC PJ 13.503,28 f 30/11/2017 133725 13.504,28 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU | RESGATE INVEST FÁCIL TED DIF.TITULCC H.BANK | 358983 7 1 17 1 17 | V -10.500,00 /A | 13.514,28 3.014,28 | |---|---|---|---| | DEST. LÜCIANO DE MARIA LEA PACTO ELETRÔNICO TRIBUTO | 530582 1 | y -3 .003,28 /> | 11,00 | INTERNET -DARF DOC/TEDINTERNET 7 1 17 1 17 -9,50 1,50 TED INTERNET Total 388.448,19 -388.455,76 1,50 O o o Os dados actna têm como base 05/12/2017 às 10hl6 e estão sujeitos a alterações. ÚltimosLançamentos | Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) | |---|---|---|---|---|---| | 01/12/2017 | SALIXl ANTERIOR RESGATE INVEST FÁCIL | 358983 | 18,50 | | -17,50 1,00 | | 05/12/2017 | TRANSF.ALITORIZENTRE C/C GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU | 133042 | 64.470,01 | | 64.471,01 | | Total | PACTO ELETRON COBRANCA | 109 | 64.488,5 1 | -64.470,01 -64.470,0 1 | 1,00 1,00 | l . 2 Cf 2 05/12/20 17 10:21 ![](img_p190_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 134 ----- : =m ItaúEmpresas ni2i hor^ Extrato de conta corrente Agência: 0350 Conta: 14005-9 Posição da Conta Corrente -18/12/2017 às D9:57:06h | Extrato | - Por Período | | 0 1/09/20 17 a 30/09/20 17 | |---|---|---|---| | Data | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) | | 19/09 20/09 | SALDO ANTERIOR SpO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | 10,00 1.154,07 | | 2 1/09 | SOO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | 1.154,07 | | 22/09 | SOO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | 1.154,07 | | 25/09 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | 1.154,07 | | 26/09 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | 1.154,07 | | 27/09 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | 1.154,07 | | 20/09 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | 1.154,07 | | 29/09 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | 1.154,07 | AVISOl - Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.Itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias. ![](img_p191_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 135 ----- = M22 Extrato Mensal / Por P^-íodo ### M rrs TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES RNANCEIRAS LTDA | CNPJ: 017,158.218/0001-71 Nome do usuário; FERNANDA FERRAZ BRAGA DE UMA DE FREITAS Sradesco Data da operação: 02/01/2018 - 09h20 Net Empresa | Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) | |---|---|---| | 00133 10001860-0 | 982,19 | 982,19 | Extrato de: Ag: 133 | CC: 0001860-0 | Entre 0 1/12/20 17 e 3 1/12/20 17 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/11/2017 SALDO ANTERIOR .356,48 // 1,50 TRANSF CC PARA CC PJ 01/12/2017 13362 1 15.357,98 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU RESGATE INVEST FAQL 358983 18,50 # 15.376,48 TED DIF.TITULCC H.BANK 8949937 -7.678,24 7.698.24 DESr. GABRIEL PAULO GOUVEA TED DIF.TITULCC H.BANK ^y 8953 107 -9,l,50/^ 20,00 DEST. ROBERTA CARVALHO FRA DOC/TEDINTERNET 8949937 10,50 TED INTERNET DOC/TED INTERNET 8953 107 -9,50 1,00 TED INTERNET 05/12/2017 TRANSF CC PARA CC PJ 64.470,01 64.471,01 133042 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO RODOBENS S/A 109 -64.470,01 1,00 5.802,00 j TRANSF CC PARA CC PJ 08/12/2017 133 178 5.803,00 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU \\/ PAGTO ELETRON COBRANCA -5 .674,50<^ 128,50 1 10 REGU5 DO BRASIL PAGTO ELETRON COBRANCA -127,50 1,00 1 1 1 MAIS TELEATENDIMENTO - SERVIÇOS 11/12/2017 TRANSF CC PARA CC PJ 1.123,80 / 1.124,80 133894 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU -561,90'^ PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO 562,90 5559900 INTERNET -PMSP SP PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO -561,91 1,00 5559989 INTERNET -PMSP SP 15/12/2017 TRANSF CC PARA CC PJ 121.451,28, 121.452,28 133374 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU / 1,64 RESGATE INVEST FÁCIL 358983 • / 121.498,92 79, 1,36 / -126,1,001 121.578,28 RESGATE INVEST FÁCIL 9 1025 19 TARIFA BANCARIA 121.452,28 Cesta Bn presa rial3 1 12 17 TRANSF CC PARA CC PJ -121.451,28 1,00 7007956 BRTTS SOFTWARE LTDA 20/12/2017 TRANSF CC PARA CC PJ 16.517,91 y 16.618,91 133649 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU .216,88y PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO -5 11.402,03 5 19582 1 INTERNET -INSS/GPS PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO -15,67 11.385,36 530582 1 y INTERNET -DARF PAGTO ELETRÔNICO TRIBLTTO V -1 .941,15> 9.445,21 530582 1 INTERNET -DARF PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO -6.017,57- 3.427,64 530582 1 INTERNET -DARF BRADESCO NET EMPRESA -3 .426,64 /\\ 604056 1 1,00 NET EMPRESA DARF 056 1 TRANSF CC PARA CC PJ 2.250,00j 22JÍ2l2aí7 13343 1 2.251,00 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU :.250,00 X TRANSF CC PARA CC PJ 1,00 156442 p SÉRGIO RICARDO DE SIQUHRA TRANSF CC PARA CC PJ | 26/12/2017 133679 2.837,25 2.838.25 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU PAGTO ELETRON COBRANCA -321,33^ 2.516,92 1 12 REGUS DO BRASIL LTDA NF 424 PAGTO ELETRON COBRANCA -2.515,92. 1,00 1 13 REGUS DO BRASIL LTDA NF 4426 /: 28/12/2017 TRANSF CC PARA CC PJ 65.640,00 65.541,00 133739 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU I RESGATE INVEST FÁCIL 9 1025 19 10,00 65.651,00 1 of2 02/0 1/20 18 09:2 1 ![](img_p192_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 136 ----- Banco Bradesco S/A https://www.nel2.brade.sconetempresa.b.br/ibpjsei/in]priiTiirPopup.jsf FR ^ 0 123 | Data | Lançamento | Dcto, | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) | |---|---|---|---|---|---| | | j ei DlF.TirULCC H.BANK DESr. LUCIANO DE MARIA LEA TRANSE CC PARA CC PJ | 4623926 | | -10.500,00'^ -55 .140,00/ y | 55.151,00 | | | GRADUAL CORRETORA DE CAMBI DOC/TEDINTERNET | 13372 1 | | -9,50/ | 11,00 | | | TED INTERNET | 4623926 SIGILOSO | | | 1,50 | | Total | | | 295.703,23 | -295.703,23 | 1,50 | Os dados acrna têm como base 02/01/2018 às 09h20 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos | Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$] | |---|---|---|---|---|---| | 28/12/2017 | SALDO ANTERIOR RESGATE INVEST FÁCIL | 9 1025 19 | 10,00 | | -8,50 1,50 | | 02/01/2018 | TRANSF.ALTTORIZENTRE C/C GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU | 133 136 | 13.356,48 | | 13.357,98 | TRANSFAUTORIZ-ENTREC/C 133445 2.000,00 15.357,98 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU TED-TRANSF aET DISPON 663784 1 -7.678,24 7.679,74 DEST.GABRia PAULO GOUVEA ~ J TARIFA DOC/TED 663784 1 -9,70 7.670,04 TED INTERNET TED-TRANSF aET DISPON 6638895 -7.678,24 -8,20 DEST.ROBEKTA C. F. G. FRE TARIFA DOC/TED 6638895 -9,70 -17,90 TED INTERNET Total 15.366,48 -15.375,88 -17,90 2of2 02/0 1/20 18 09:2 1 ![](img_p193_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 137 ----- ^•124 ItaúEmpresas 30 horas Extrato de conta corrente Agência: 0350 Conta: 14005-9 Posição da Conta Corrente - 01/12/2017 às i6:08:27h | Extrato - Por Período | Extrato - Por Período | | 0 1/1 1/20 17 a | 0 1/1 1/20 17 a | 30/1 1/20 17 | |---|---|---|---|---|---| | Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) | | | | | | | 01/11 | SALDO ANTERIOR | | | | 10,00 | | 03/11 | TAR CONTA CERTA 10/17 | 350 | 136,00- | | | | 03/11 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | | 0,17 | | | 03/11 | SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | | | | 960,93 | | 06/11 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | | | 960,93 | | \| | | | | | | | 07/11 | SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | | | | 960,93 | | 08/11 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | | | 960,93 | | 09/11 | SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | | | | 960,93 | | 10/11 | FTDEBENTURES | 4464 | 2.679,32- | | | | 10/11 | TED 033.2008GRADUAL CORR | | 3.222,12 | | | | 10/11 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | | | 1.503,73 | | 13/11 | SDO CT/V/V^L AUTOMÁTICAS | | | | 1.503,73 | | 14/11 | SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | | | | 1.503,73 | | 16/11 | FT CUSTO CETIP ANBIMA | 4464 | 542,80 | - | | | 16/11 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | | 0,68 | | | 16/11 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 961,61 | |---|---|---| | 17/11 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 961,61 | | 21/11 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 961,61 | | 22/11 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 961,61 | | 23/11 | SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | 961,61 | | 24/11 | SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | 961,61 | | 27/11 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 961,61 | | 28/11 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 961,61 | | 29/11 | SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | 961,61 | | 30/11 | SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | 961,61 | AVIS01 - Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Kaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias. ![](img_p194_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 138 ----- f'ia ItaúEmpresas horas Extrato de conta corrente Nome; ITS INT T S T P INST FINAN LTD Agência: 0350 Conta: 14005-9 Posição da Conta Corrente -14/11/2017 às ii:57:i5h | Extrato - Por Período | | 0 1/10/20 17 a | 0 1/10/20 17 a | 3 1/10/20 17 | |---|---|---|---|---| | Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) | | | | | | 02/10 SALDO ANTERIOR | | | | 10,00 | | 03/10 TAR CONTA CERTA 09/17 | 350 | 136,00- | | | | 03/10 REND PAGO APLIC AUT MAIS | | | 0,19 | | | 03/10 SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | | | 1.018,26 | | 04/10 SDO CT/V/APL AUTOMÁTICAS 1.018,26 | | | | | | 05/10 SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | | | 1.018,26 | | 06/10 SDO CTiA/APL AUTOMÁTICAS | | | | 1.018,26 | | 09/10 SDO CTA/AiPL AUTOMÁTICAS | | | | 1.018,26 | | 10/10 FTDEBENTURES | 4464 | 2.679,32 - | | | | 10/10 TED 033.2008GRADUAL CORR | | 3.300,00 | | | | 10/10 SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | | | 1.638,94 | | 1 1/10 SDO CTA//!kPL AUTOMÁTICAS | | | | 1.638,94 | | 13/10 SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | | | 1.638,94 | | 16/10 FT CUSTO CETIP ANBIMA | 4464 | 542,80- | | | | 16/10 REND PAGO APLIC AUT MAIS | | | 0,62 | | | 16/10 SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | | | 1.096,76 | | 17/10 SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | | | | 1.096,76 | | 18/10 SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | | | 1.096,76 | | 19/10 SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | | | | 1.096,76 | | 20/10 SDO CTMfiPL AUTOMÁTICAS | | | | 1.096,76 | | 23/10 SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | | | | 1.096,76 | | 24/10 SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | | | | 1.096,76 | | 25/10 SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | | | | 1.096,76 | | 26/10 SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | | | | 1.096,76 | | 27/10 SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | | | | 1.096,76 | | 30/10 SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | | | | 1.096,76 | | 3 1/10 SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | | | | 1.096,76 | 3 1/10 SALDO 10,00 AViSOl - Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24li, ou o Fale Conosco (www.ltau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24h5 todos os dias. ![](img_p195_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 139 ----- Banco Bradesco SM .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ÍTnprimirPopup.jsf - • í f'12 Extrato Mensal / Por Período rrs TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LIDA | CNPJ: 017.158.218/0001-71 Nome do usuário; FERNANDA FERRA2 BRAGA DE LIMA DE FREITAS Bradesco Data da operação: 14/11/2017 - llh47 Net Empresa | Agência \| Conta | Total Disponível(R$) | Total (R$) | |---|---|---| | 00133 1 0001860-0 | 301,13 | 301,13 | Extrato de: Ag: 133 i CC 0001860-0 | Entre 0 1/10/20 17 e 3 1/10/20 17 | Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$] | Débito (R$) | Saldo (R$) | |---|---|---|---|---|---| | 29/09/2017 | SALDO ANTERIOR | | | | 2,00 | 1,4» ^j 02/10/2017 TRANSF CC PARA CC PJ 15.356,48 15.358,48 133538 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITÜ 1,00 ./ / RESGATE INVESr FÁCIL 358983 18, 15.376,48 TED DIF.TrrULCC H.BANK -7.678,24/ / 7.698,24 7947559 DESr. GABRIEL PAULO GOUVEA TED DIF.TITULCC H.BANK 795 1087 -7.678,24 ( 20,00 DESr. ROBERTA CARVALHO FRA / DOC/TED INTERNET 7947559 -9,50 10,50 . TED INTERNET DOC/TED INTERNET -9,50 / 795 1087 1,00 TED INTERNET 04/10/2017 TRANSF CC PARA CC PJ 64.470,01 . 64.471,01 133505 GRAOJAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU TRANSF CC PARACCPJ 2.000,00 , 66.471,01 133820 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU RESGATE INVEST FÁCIL 358983 10,00, .'470,01 i j 66.481,01 PAGTO ELETRON COBRANCA 103 -64 2.011,00 BANCO RODOBENS S/A 108 1482 -2.000,00 11,00 DEST. ITS TECNOLOGIA PARA DOC/TED INTERNET / 108 1482 -9,50 1,50 TED INTERNET 09/10/2017 RESGATE INVEST FÁCIL 358983 127,00 128,50 / PAGTO ELETRON COBRANCA -127,50 1,00 104 MAIS TELEATENDlMBtTO - SERVIÇOS 10/10/2017 TRANSF CC PARA CC PJ 15.500,00 15.501,00 133284 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU / RESGATE INVEST FÁCIL 358983 50,00 15.551,00 PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO -13.300,00 2.251,00 5559909 INTERNET -PMSP SP TRANSF CC PARA CC PJ -2.250,00 1,00 156960 SÉRGIO RICARDO DE SIQUBRA 13/10/2017 TRANSF CC PARA CC PJ 500,00 ' 501,00 133044 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU TRANSF CC PARA CC PJ 200.000,00 / 133564 / 200.501,00 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU TARIFA BANCARIA -126,00 200.375,00 Cesta Empresa riais 2 10 17 .J TED DIF.TITULCC H.BANK -200.000,00 375,00 8532989 / f,5o DEST. OWL DOCS LTDA ME DOC/TEDINTERNET y 8532989 -9, 365,50 TED INTERNET 17/10/2017 TRANSF CC PARA CC PJ 121.451,28 121.816,78 133725 .451,28 / GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU TRANSF CC PARA CC PJ 365,50 7007955 -121, BRTTS SOFTWARE LTDA 16.625,11 / TRANSF CC PARA CC PJ 16.990,61 20/10/2017 133788 ^5.216,88 !^ GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU PAGTO HETRONICO TRIBUTO 11.773,73 5 162 100 INTERNET - PESS GPS 2 100 PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO -22,87 11.750,86 530582 1 INTERNET -DARF / PAGTO ELETRÔNICO TRIBLTTO -1.941,15 9.809,71 530582 1 INTERNET -DARF PAGTO ElETRONICOTRIBUTO -6.017,57 / 530582 1 3.792,14 INTERNET -DARF BRADESCO NET EMPRESA / 604056 1 -3.426,64 365,50 NET EMPRESA DARF 0561 24/10/2017 PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO -326,43 39,07 592 16 18 INTERNET -SP/SEFAZ-DARE 1 of2 14/1 1/20 17 1 1:5 1 ![](img_p196_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 140 ----- Banco Bradesco S/A https://www.ne12 .hradesconetempresa.b.br/ibpjsei/iniprimirPoi7np.jsf i-- .--rj r .íi Data Lançamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) -21,00 / BRADESCO NB" BvIPRESA 604662 1 18,07 NET EMPRESA DARF 662 1 / / 1.750,00/ TRANSE CC PARA CC PJ 26/10/2017 133468 / 1.768,07 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU TED DIF.TUULCC H.BANK -1.750,00 ' 842 1655 18,07 DOC/THJlNTBINEr 842 1655 8,57 TED INTERNET / TRANSE CC PARA CC PJ 30/10/2017 133 137 105.454,00 105.462,57 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU -80.450,00 y| BRADESCO NET EMPRESA 6042089 25.012,57 NET EMPRESA DARE 2089 BRADBCO NET BIPRESA -25.004,00 J 6042372 8,57 NET EMPRESA DARE 2372 31/10/2017 TRANSE CC PARA CC PJ 10.500,00 / 133 184 10.508,57 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU 10,00 / / RESGATE INVEST FÁCIL 358983 10.518,57 TED DIE.TTTULCC H.BANK 2378786 -10.500,00 18,57 DEST. LUQANO DE MARIA LEA DOC/TED INTERNET -9,50 / 2378786 9,07 TED INTERNET Total 553.82 1,88 -553.8 14,8 1 9,07 Os dados acrna têm como base 14/11/2017 às llh47 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos | | Não há lançamentos | para este tipo de extrato. | | | |---|---|---|---|---| | SAC - Serviço de | Alô Bradesco | Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demab telefones | | Apoio ao Giente | 0800 704 8383 | 0800 722 0099 | Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consiAe o site Fale Conosco | | Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimentode segunda a sexta-feira, das | 8h | às 18h, exceto feriados. | 2of2 14/1 1/20 17 11:51 ![](img_p197_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 141 ----- Banco Bradesco SM https;//www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impriTnirPopup.jsf /X .-zà. r-128 Extrato Mensal / Por Período ### M rrs TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES RNANCEIRAS LTDA 1CNPJ: 017.158.218/0001-71 - Nome do usuário; FERNANDA FERRAZ BRAGA DE UMA DE FREITAS Bradesco Data da operação: 18/12/2017 - 09h52 Net Empresa | Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) | |---|---|---| | 00133 10001860-0 | 1.010,97 | 1.010,97 | B(tratode:Ag:133 | 00 0001860-0 | Entre 0 1/09/20 17 e 30/09/20 17 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) f / 31/08/2017 SALDO ANTERIOR 1,00 TRANSF CG PARA CC PJ .219,00 JJ / 01/09/2017 133405 1.220,00 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITÜ RESGATE INVESr FAQL 358983 10,00 1.230,00 f -1.219,00^^ TED DIF.TITULCC H.BANK 11,00 DEST. lucyal\\/es caíveta 48 12430 DOC/TED INTERNET 9,50/^ 48 12430 1,50 TED INTERNET 04/09/2017 TRANSF CC PARA CC PJ 15.356,48 15.357,98 133709 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU RESGATE INVEST FÁCIL 358983 18,50 15.376,48 TED DIF.TITULCC H.BANK 7.678,24; 7.698,24 634 1204 DEST. ROBERTA CARVALHO FRA TH) DIF.TITULCC H.BANK -7.678,24 20,00 6342652 DEST. GABRIEL PAULO GOUVEA DOC/TED INTERNET 10,50 634 1204 TED INTERNET DOC/TED INTERNET 6342652 1,00 TED INTERNET 05/09/2017 TRANSF CC PARA CC PJ % 64.470,01 64.471,01 133555 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU PAGTO ELETRON COBRANCA 97 1,00 BANCO RODOBENS 08/09/2017 RESGATE INVEST FÁCIL 358983 127,50 128,50 PAGTO ELETRON COBRANCA -{y -127,50 98 wo MAIS TaEATENDIMBíTO - SHWICOS 12/09/2017 TRANSF CC PARA CC PJ 2.251,00 1332 17 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU TRANSF CC PARA CC PJ 2.250,00 1,00 156939 SÉRGIO RICARDO DE SIQUHRA 15/09/2017 TRANSF CC PARA CC PJ 2.214,67 133675 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU RESGATE INVEST FÁCIL 358983 126,00 2.340,67 PAGTO ELETRON COBRANCA 127,00 99 ANBIMA TARIFA BANCARIA \\\\ -126,00 1,00 Cesta Empresa riais 109 17 TRANSF CC PARA CC PJ' 22.518,08 \\ í " 22.519,08 20/09/2017 13399 1 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO -5.216,88 17.302,20 5 162 100 A N INTERNET - PESS GPS 2100 11 PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO -18,12 17.284,08 530582 1 INTERNET -DARF J. PAGTO ElETRONICO TRIBUTO > -1.438,47 15.845,61 530582 1 INTERNET -DARF sj PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO -1.941,15 13.904,46 530582 1 INTERNET -DARF PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO V -4.459,25 9.445,21 530582 1 INTERNET -DARF 'j ^ PAGTO ElETRONICO TRIBUTO -6.017,57 3.427,64 530582 1 INTERNET -DARF BRADESCO NET EMPRESA -3.426,64 1,00 604056 1 NET EMPRESA DARF 056 1 N> 121.451,28 22/09/2017 TRANSF CC PARA CC PJ 121.452,28 133320 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU TRANSF CC PARA CC PJ -121.451,28 1,00 7007722 V/'// BRTTS SOFTWARE LTDA TRANSF CC PARA CC PJ x 3.736,00 25/09/2017 133708 3.735,00 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU y PAGTO ELETRON COBRANCA ^ -500,00 3.236,00 100 . 3 AFFYNTTE ASSESSORIA P I LTDA > lof2 18/12/20 17 09:53 ![](img_p198_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 142 ----- ^ r-129 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) PAGTO ElETRON COBRANCA 10 1 D -468,92 2.767,08 REGUS DO BRASIL / PAGTO ELETRON COBRANCA 102 -2.766,08 1,00 REGUS DO BRASIL 85,1,50 y TRANSE CC PARA CC PJ 26/09/2017 133 1 10 86,50 RESGATE INVEST FÁCIL 358983 10,00 96,50 TED DIF.TTTULCC H.BANK 38 12282 85,50 11,00 DEST. lucy ah/es caiveta DOC/TED INTERNET 38 12282 1,50 TED INTERNET 29/09/2017 TRANSE CC PARA CC PJ 10.500,00 10.501,50 133222 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU RESGATE INVEST FÁCIL 358983 10,00 10.511,50 TED DIF.TTTULCC H.BANK 10.500,00 11,50 6380982 DEST. LUCIANO DE MARIA LEA DOC/TED INTERNET 6380982 2,00 TED INTERNET Totai 244.10 1,02 -244.100,02 2,00 Os dados acina têm como base 18/12/2017 às 09hS2 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos | Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$] | Saldo (R$) | |---|---|---|---|---|---| | 11/12/2017 15/12/2017 | SALDO ANTERIOR BX AUTOMATICA APUCACOES | 15 12 17 | 126,00 | | 1,00 127,00 | | | TRANSE CC PARA CC PJ GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU | 133374 | 121.451,28 | | 121.578,28 | | | TARIFA BANCARIA CestaEmpresariais | 1 12 17 | | -126,00 | 121.452,28 | | | TRANSE CC PARA CC PJ BRITS SOFTWARE LTDA | 7007956 | | -121.451,28 | 1,00 | | Total | | | 12 1.577,28 | -12 1.577,28 | 1,00 | 2of2 18/12/2017 09:53 ![](img_p199_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 143 ----- Consulta Quadro de Sócios eAdministradores - QSA Página 1 de 1 f'13G Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA CNPJ: CAPITAL SOCIAL- O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da P Nome/Nome Empresarial: Qualificação: Nome/Nome Empresarial: Qualificação: Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou compa Emitido no dia 01/04/2017 às 10:03 (data e 10.494.131/0001-26 23.490.000,00 (Vinte e tres milhões, quatrocentos e noventa milreais) FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS 49-Sócio-Administrador GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JÚNIOR 49-Sócio-Administrador hora de Brasília). Voltar Preparar Página para Impressão ![](img_p200_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 144 ----- MSl EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO FOLHA 00000 1 0187 HAUTMONT PARTICIPAÇÕES LIDA 07/03/20 17 DATA CNPJ: 10.494.131/0001-26 MÊS/ANO 12/20 16 | SIGILOSO | SIGILOSO DESCRIÇÃO | SIGILOSO | SIGILOSO | SIGILOSO | SIGILOSO | SIGILOSO | SIGILOSO | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | CONTA | | SDO. ANTERIOR | | DEBITO | | CREDITO | | SDO. ATUAL | | | | 1 - ATIVO | | 12 .475.369,44 D | | 5.500.000,00 | | 1.662.828,80 | | 16.312.540,64 D | | | | 1.1-ATIVO | CIRCULANTE | | 635.709,64 D | | 0,00' | | 0,0Ò | 635.709,64 | 0 | | | l.i.1-DISPONIBILIDADES | | | 2.809,64 D' | | 0,00 | | 0,00 | | 2.809,64 D | | | 1.1.1.0 | 1-CAIXA | | í.548,93 D | | 0,00 | | 0,00 | | 1.548,93 0 | , | | | | | | | | | | | 1.548,93 0 •/ | | | | 0001 - CAIXA GERAL | | 1 .548,93 D | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | 1 .260,71 D | | 0,00 | | 0,00 | | 1.260,71 D | | | | 0002 - GRADUAL S/A CONTA CORRENTE | | 1 .260,71 D | | 0,00 | | 0,00 | | 1.260,71 D | | | 1.1.5 - OUTROS VALORES E BENS | | 632.900,00 D | | | 0,00 | | 0,00 | "632.900,00D | | | | 1.1.5.04 - | ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | | 632.900,00 D | | 0,00 | | 0,00 | 632.900,00 | D | | | | 00Ó1 - GRADUAL HOLdING FINANCEIRA S/A | ' | 632.900,00 D | | Ò,OÓ" | | 0,00 | "632.900,00 | D | | | 1.3 - ATIVO PERMANENTE | | 11 .839.659,80 0 | | 5.500.000,00 | | 1.662.828,80 | | 15.676.831,00 D | | | | 1.3.1-INVESTIMENTOS | | 11 .405.276,53 0 | | 5.500.000,00" | | 1.662.828,80 | | 15.242.447,73 D | | | | 1.3.1.0 1 - PART.SOC.PAIS - GRADUAL HOLDING FIN S/A Q, 8.589.100,090 4.185.500,00 1.265.691,96 11.508.908,13 D • | | | | | | | | | | | | j, 1A%&^-166.487,Í5D 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0001 - VALOR PATRIMONIAL | | | | 0,00 | | | 26.166.487,15 D | | | | | 0002- ÁGIO NA AQUISIÇÃO | 8 .970.929,27 | D | | 0,00 | | 0,00 | 8.970.9Í29,27 | D | | | Of | | | | | | | | | | | | | 0003 - ÉQUIVÃLÊNCIAPATRIMONIAL" | 26.548.316,33 C | | 4.185.500,00 | | 1.265.691,96" | | 23.628.508,29" C | | | | | | | 1 .947,73 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.947,73 D | J | | 1 .3.1.02 - | PART.SOC.PAIS - GAM EMP.E PARTIC.LTDA | | | | | | | | | | | 00Ò1 - VÁLORPATRIMONIÁL ^ \\0\\ 7 .425,66 D 0,00 0,00 7.425,66 D | | | | | | | | | | | | | 0002-ÁGIO NA AQUISIÇÃO | | 1.7 16,2 10 | | 0,00 | | "0,00" | | 1.716,21 D | | | | "ÓÕ03- EQUIVALÊNCIA PÂTRIMONIAL | | 7 .194,14 0 | | Õ,OÕ | | 0,00 | | 7.194,1"4C | | | 1.3.1.03 - | PART.SOC.PAIS - GRADUAL SEC.CRED.FIN.S/A | | 100,00 D | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | © | | | | | 0001 - VALOR patrimonial | | 100,00 D | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 1.3.1.04- PART.SOC.PAIS - GHF PARTICIPAÇÕES S/A | | 2 .814.128,71 D | | 1.314.500,00 | | 397.136,84 | | 3.73 1.49 1 ,87D | | / | | | 0001 - VALOR" PATRIMONIAL | 4 .673.402,76 D | | | 0,00 | | 0,00 | 4:673.402,76 | | V4 | | | 0003 - EQUIVALÊNCIAPÁTRIMÒNIAL | 1 .859.274,05 c | | 1.314.500,00 | | 397.136,84 | | '941.910,89 C | | | | "1.3.2 - | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS NO EXTERIOR | '. | 434."383,27D | | 0,00 | | "b,bo" | 434.383,27 | D , | | | 1.3.2.01 - GRADUAL F W MANAGEMENT SERVICES AG | | 434.383,27 D | | | 0,00 | | 0,00 | 434.383,27 D | | | •A • 434.383,270 o",bb 0001 -VALOR PATRIMONIAL 0,00 434.383 2 - PASSIVO 17 .439.234,36 C 0,00 5.500.000,00 22.939.234,36 C 7.926.816,20c b,oo 0,00 " 7.926.816,20 C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 2.1:2-DIVERSAS" | | 7 .926.816,20 0 | 0,00" | 0,00 | 7.926.8Í6,20 C | |---|---|---|---|---|---| | • 2.1.2.01 - CRÉDITO DE PÈSSOÁS LIGADAS 0001 - FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA 2.1.2.04 - PROVISÕES DE PAGAMENTOS A EFETUAR | h íp | 7:660.316,20 0 7 .660.316,20 C 266.500,00 C | 0,00 0,00 0,00 | b,oo 0,00 0,00 | 7.660.316,20 G. 77660.316,20 c 266.500,00 C | | 0004 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A | | 266.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 266.500,00 C | | ; 2.4- PATRIMÔNIO LfQÚIDO | | 9.512.418,16 C | | 5.500.000,00"" | 15.012.418,16 C | © 0,00 2.4.1 - CAPITAL SOCIAL 23 .490.000,00 C o,0o 0,00 23.490.000,00 C ^.490.000,00 C 0,00 ""0,00' 23.49b.bCK),00 C 4 2 .4.1.01 - CAPITAL REALIZADO \\xV 23 .490.000,00 C 0,00 0,00 23.490.000,00 C 000 1 - CAPITAL 13 .977.581,84 D "0,00" 5.5bb.0Õ0',00" 8.477.581,84 D 2.4.2 - RESULTADO | 2.4.2.10 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | 13 .977.581,84 D | 0,00 | 5.500.000,00 | | 8.477.581,84 0 | |---|---|---|---|---|---|---| | 5-^ 13 .977.581,84 D o,bb 5.500.000,00""" 8.477.581,84 0 | | | | | | | | | | | | © | | | | oobl - LUCROS OU prejuízos acumulados | | | | | | | | 3 - CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | | 1 .343.473,30 c | 0,00 | | 0,00 | 1.343.473,30 C | | | \\xh | 1 .343.473,30 C | "0,00 | | b,bb | 1.343.473,30 C | | 3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | | | | " 3.1.9-APROV.E AJUSTES PATROMINIAIS " | y | "1.343.473,3b C | 0,00 | | " •0,00 | 1.343.473,30 C | | " 3.1.9.02 - receita de AJUSTES EM INVESTIMENTOS | | 1.343.473,30 c | 0,00 | | "0,00 | 1.343.473,30 C | | 0001 - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 1 .343.473,30 C 0,00 0,00 1.343.473,30 C | | | | | | | . axe 45.104. ![](img_p201_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 145 ----- r-132 EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO | 0187 | HAUTMONT PARTICIPAÇÕES LTDA | | | | | | | | | DATA: | 07/03/2017 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | CNPJ: 10.494.131/0001-26 | | | | | | | | | MÊS/ANO: | | 12/2016 | | SIGILOSO CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL | | | | | | | | | | | | | 4-CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS | | | | 6.307.338,22 D | | 1.662.828,80 | | | ÕiÕÕ | 7.970.167,02 D• | | | 4,1 -CONTAS DE resultado DEVÉDORÁS | | | | | 45,00 D | | 0,00 | | 0,00 ~ | | 45 00D' | | , 4.1.7-DESPESASÁDMiNISTRÂTIVÁS | | " | | | 45,00 D | | 0,'õ0 | ' O^OO | | | 45^00 D' | | 4.1.7.54-DESPESAS | DE SERV.DO SISTEMA | FINANCEIRO | | | 45,00 D | | 0,00 | | 0,00 | | 45,00 D | | | Ò0Ò2 -DESPESAS BANCÁRIAS | | | | 45,00 D | | 0,00 | | O^ÕO | | 45^00 D | | 4.9 -OUTRAS OBRjGAÇÕES | | | | 6.307.293,22 0 | | 1.662.828,80 | | | 0,00 | 7.970.122,02 0 | | | 4.9.9-APROV.ÉÀJÜSTES PATRIMONIAIS ~ ' "6.307.293;22 D 1.6'62.828,80 " 0,00 " 7.97Ò.T22,Õ2 Di | | | | | | | | | | | | | 4.9.9.10-DESPESAS DEAJUSTE EM INVESTIMENTOS | | | | 6.307.293,220 | | 1.662.828,80 | | | 0,00 | 7.970.122,020 | | | | ÕOÕÍ-EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL •' | | | 6.3Ó7.'293,22 D | | 1.'662.828,80 " | | | 'Ó,ÕÕ | " 7.97ori22,'Ó2 D | | | Total do ATIVO | | 16.312.540,64 D | | | Total do i PASSIVO | | | | | 22.939.234,36 C | | | Total de CONTAS DE RESULTADOS DE 7.970.167,02 D Total de CONTAS DE RESULTADO CR 1.343.473,30 C | | | | | | | | | | | | | Somatórias 24.282.707,66 D 24.282.707,66 C | | | | | | | | | | | | | Não há diferença entre os Lançamentos: | | | 0,00 | | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | | | | | 6.626.693,72 C | | | Total de Prejuízos do Período | | i.662.828,80 D | | | Total de Prejuízos Acumulados | | | | | 6.626.693,72 d | | I..I -l.l..-. III I I I I I • I •• • • I » • I I • • I i---I I • » • II • - I • 11 -!»• -- Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada. FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA FREITAS SEBASTIÃO LEMES FILHO | FUNÇÃO: SÓCIA-DIRETORA | FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL | |---|---| | CPF: 1 17.753.1 18-64 | CPF; 289.933.578-20 TC/CRC: 1SP 13 1408/O-2 | ![](img_p202_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 146 ----- 0 .1- w | EDUARDO DONADIO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 0 187 HAUTWIONT PARTICIPAÇÕES LTDA | CNPJ: | 10.494.13 1/000 1-26 | FOLHA: ENCERRADO EM: | 000002 3 1/12/20 16 | |---|---|---|---| 3 - CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS 3.1.9 - APROV.E AJUSTES PATROMINIAIS 3.1.9.02 - RECEITA DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS 3.1.9.Ò2.ÒÔÒ1 - 1.343.473,30 C RECEITA DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS 1.343.473,30 C Total de CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.343.473,30 C >• - - (=)RECEITA LÍQUIDA • 1. -1 - . . - -" - - - ) 1.343.473,30 C ] (=) LUCRO BRUTO 1.343.473,30 C 4 - CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS 4.1 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 4.1.7 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.1.7.54 - DESPESAS DE SERV.DO SISTEMA FINANCEIRO 4.1.7.54.0002 - DESPESAS BANCÃRIAS 45,00 D DESPESAS DE SERV.DO SISTEMA FINANCEIRO 45,00 D 4.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES 4.9.9 - APROV.E AJUSTES PATRIMONIAIS 4.9.9.10 - DESPESAS DE AJUSTE EM INVESTIMENTOS 4.9.9.1Ò.ÒÒÒ1 - êqUívalêncíàpãTrímòníãl 7.970.122,02 D DESPESAS DE AJUSTE EM INVESTIMENTOS 7.970.122,02 0 ) Total de CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS 7.970.167,02 D (=) PREJUÍZO OPERACIONAL ] 6.626.693,72 D Resultado Financeiro: Outras Receitas/Despesas: (=)PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. ECONTRIBUIÇÕES 6.626.693,72 D ) | Provisão de Impostos: Participações e Contribuições: | (=)TotaÍ do PRÊJÜÍZÕ do Período: 6.626.693,72 D Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada. FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA FREITAS SEBASTIÃO LEMES FILHO | FUNÇÃO; SÓCIA-DIRETORA | FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL | |---|---| | CPF: 1 17.753.1 18-64 | GPF: 289.933.678-20 TC/CRC: 1SP 13 1408/O-2 | ![](img_p203_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 147 ----- ” EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO FOLHA: 00000 1 0 187 HAUTWIONT PARTICIPAÇÕES LTDA DATA: 07/03/20 17 CNPJ: 10.494.13 1/000 1-26 MÊS/ANO: 12/20 16 CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL 1= ATIVO 12 .475.368,44 D c cnn nnn nn 4 QOQ an 16.312.540,64 0 | f 'iJl-ATIVOClRCULÂNTE, | 635.709,64D | o,òb' | oibb | 'é3'5;769,64 b: | |---|---|---|---|---| | •1.Í;1 - DISPÒNIBILIDADEÍ ' | 2 .609,64 0 | 0,0(j'" | 0:60' • | 2:809,64 D' | | ;rT.i.i .01-CAIXA" | 1 .546,93 0 | 0,60 | " õ;ob" | 17548,93 b | | 000 1 - CAIXA GERAL | 1 .548,93 0 | 0,00 | 0,00 | 1.548,93 D | | • TT.I .02-DÈPÓSÍtÕS BANCÁRIOS | 1.260:7i D | 0,00 | o]òà | 1.260,71 0, | | 0002 - GRADUAL S/A CONTA CORRENTE | 1 .260,71 D | 0,00 | 0,00 | 1.260,71 D | | , Ti .5- OUTROSVALORES E BENS | 632:900,001) | 0,00 | "OiOò " • '• | '632.'9b0,00 D• | | 1.1.5.04 - ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 632.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 632.900,00 D | ' " Ò001"- GRADUAL HOLDING FINANCEIRA'S/A " • 632.900,ÒO"D ' " ó;bò " "'• • " " 0,66 '63Z9Õ0,6Ò b" | 1.3 - ATIVO PERMANENTE | | 11.839.659,80 0 | | 5.500.000,00 | | 1.662.828,80 | | 15.676.831,00 D | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | i.3.1 - investímEnjos 11.405 .276,'53D" *. •5.506.000,00 Í.66Z828,8b 15.242.447:73 b ; | | | | | | | | | | | 1.3.1.0 1 - PART.SOC.PAIS - GRADUAL HOLDING FIN S/A | | 8 .589.100,09 0 | | 4.185.500,00 | | 1.265.691,96 | | 11.508.908,13 0 | | | OOOi"-VÃLOKpÂTRÍMONlAir'"'~ " ""•'26:i6b;4S7,'iSD"' "26:ib5:487:i5'D'" | | | | | | | | | | | ' | 0002-ÁGIO NA AQUISIÇÃO" | 8.970.929:27 | 0 | | o":oo | | 0,00 | 8.970.929,27 | D | | | CK)03 - ÊQUIVÂLÊNCIAPÂfRiMONIAL | 26:548.316,33 C | | 4.185:50"6,Ô'0" | | i.265.691,96 | | "23.628.503,29" C ' | | | 1.3.1.02 | - PART.SOC.PAIS - GAM EMP.E PARTIC.LTDA | | 1 .947,73 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.947,73 0 | | " • | "oOÔi - VALORPATRIMONIAL | | 7.425,66 b | | • o;eo: | | 'õ,bo' | | 7.425,66 b: | | | 0002 -ÁGIO NÁÁQÜISIÇÃO | | 1.716:210 | | 0,00 "• | | ~""o,bo"" | | Í.716,2lb' | | | Cm03- EQÜIVÁLÊNCIÁPATRIMÔNIÁL | | 7.194,140 | | "ò,óõ" | | "o,"bo' | | 7.19"4,1"4C | | 1.3.1.03 - | PART.SOC.PAIS - GRADUAL SEC.CRED.FIN.S/A | | 100,00 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 0 | | ' •" " | OObl - VÁLOR PÁTRIMÒNIAL | | 100,00 b ' | | "o,oó' | | 6,bo | | 100,000: | | 1.3.1.04- PART.SOC.PAIS - GHFPARTICIPAÇÕES S/A | | 2 .814.128,71 D | | 1.314.500,00 | | 397.136,84 | | 3.731.491,87 D | | | ; | OOOi-VALOR PAfRIMÕNlÃL | 4 .673.402,76 | D | | o,'(rà | | 0,00 | 4:673:4b2,76"b | ' | | | 0003"; É'QUIVALÊNCIà PATRIMONIAL | i.859.274,05 0 | | Í.314.'500,'00'' | | '397.136,84 "" | | "941.910,89C | | | , "í.3.2 ; PARTICIPAÇÕES SOCIÈTÃRIÁS NÒ'ÈXf"E'RÍÕR 434.383,27 0 0,00 0,00 \| ""43'4.'383,27 D' | | | | | | | | | | | 1.3.2.01 | - GRADUAL F WMANAGEMENT SERVICES AG | 434.383,27 | D | | 0,00 | | 0,00 | | 434.383,27 D | | | '"OÓOi - VALOR PATRIMÕNIÁL | 434.383,27 | D | | 6,00" | | '6,60 | "434:383,27 | b | | 2 - PASSIVO | | 17 .439.234,36 C | | 14.596.860,74 | | 13.470.167,02 | | 16.312.540,64 C | | | ' 2.1 - PASSiVO CIRCULANTE 7,926.816,20 0 o:õ"ò" 0,00 • 7.926.8i'6,20C ' | | | | | | | | | | | " 2.1.2-DIVERSAS " 7.926:8Í6,20 C " "0,00" 6,00 " 7:926.8'l6,2b'C | | | | | | | | | | | ;"""Zi.2.01 •-CRÉDiTÕ DÉ pessoas LÍGADÁS " | | 7.660.316,200 | | | õ,ôo:' | | ;õ,b6 | 7.66b.316:2b"C | | | | " OOÓl- FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA | 7 .660.316,20 | C | | 0,00 | | 0,00' | 7.660.316,20 | C | | 2.1.2.04 - PROVISÕES DE PAGAMENTOS A EFETUAR | | 266.500,00 0 | | | "0,00 | | " ' 0,00 | 266.5b6,00"c' | | | | ~ 0004- GRADUAL C.C.T.V.M. S/A | 266.500,00 | C | | 0,00 | | 0,00 | | 266.500,00 C | ," 2.4"-PÁTRTMÒNIÕ LlQÜIDO " 9 .512.418,16 0 Í4.596.860;74" Í3.47aÍ67T02 "8.385:724744 c 2.4:1'- CAPITAL"SOCIAL ' 23.49b'.000,"Ó"0 C • " 6,60 0,00 23.'tóo".ob6:boc' Zírt.01-CAPITAL RÈÁLIZADÕ " ' " • 23 .490:000,00 C •"o,õó •6,õb" •23.'fôo:obo":boc: 23 .490.000,00 C 0,00 0,00 23.490.000,00 C 000 1 - CAPITAL | "2.4.2;RESüLfÁbõ""'"' - - - 13 .977.581,84 D " Í4.ra6.86b;74" Í3.476."Í67762~"'"" Í5."Í"0"4.275:56b' | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 2.4.2.10 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | 13 .977.581,84 D | 14.596.860,74 | 13.470.167,02 | | 15.104.275,56 D | | | | | 13.977:581,84 b | 14.596:86b:74" | Í3.47b.Í67,b2 | | Í5.Í04:275::56"C; | | | | 0001. - LUCROS ÓU PREJUÍZOS ÁCUMÜLAbÕS | \| | | | | | | | 3 - CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | | 1 .343.473,30 c | 1.343.473,30 | | 0,00 | | 0,00 | | ; :-3.r-RECÈTfÁS 'ÕPÉRACrò"NÁrS • - 1 .343.473,30 0 1.343.473,30 0,00- • 0,00 | | | | | | | | | ' "3.1.9- APROV.E AJUSTES PATRÕMINIÁIS | | '1.343.473;30"C | 1.343.473",30 | | o^ob' | | 0:00' | - 3.T.9.02-RÈCÊITA"DE AJUSTES Em INVESTIMENTOS " " 1".343.473;30 C T.343.473;3b" õ,"bb" " ' Õ7OO' 0001 - équivalência patrimonial 1 .343.473,30 0 1.343.473,30 0,00 0,00 ![](img_p204_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 148 ----- B EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO oooooé. FOLHA: , 0187 HAUTWIONT PARTICIPAÇÕES LTDA DATA: 07/03/20 17 CNPJ: 10.494.13 1/000 1-26 MÊS/ANO: 12/20 16 SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL ,4-;eONTAS PE RESULTADPSUEVEP0RAS~""™ 6 .307.^8,22 P~\_™ 1,662:828,80",--...,.\_7.970.167,02\_\_,- . ....:0,0o,, ~ '4.1 - CONTAS DÉRESÚLTADO DEVEDÓRÀS ' ' " • 45,ÕÓ'd' aoo"" 45,00 ; " 45,00 D • 0,0Õ' " 45,00"' "' 'b,õò'! | 4.1.7.54 - DESPESAS PE SERV.DO SISTEMA FINANCEIRO | 45,00 D | 0,00 | 45,00 | 0,00 | |---|---|---|---|---| | 0002-•"PESPÉSAS BA¥CARÍÃS" | 45,00b | C),'00 ~" | ' <é,òò | '0,00' | | 4.9- OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6 .307.293,22 D | 1.662.828,80 | 7.970.122,02 | 0,00 | f° 49.9TAPRÕV;É'ÃJÜSfÊSPÂTRIMÒ " " 7 "T 6.3Ò7.293,'22 D ' L662:ã28,"8d . " T97Ò.f22-Õ2 " ""iDjÕd'' 4.9.9.10- PESPESAS DE AJUSTE EM INVESTIMENTOS 6 .307.293,22 D 1.662.828,80 7.970.122,02 0,00 7 " 'dÓÕ1-ÉQÜIVALÊ"NCÍAPÃfRIMÕ , 6.'3Ó7.293,22 D " • '1.662.828,80 " 7."97Õ:122';02 '""'õ,®: | Total do ATIVO | 16.312.540,64 D | Total do | PASSIVO | 16.312.540,64 C | |---|---|---|---|---| | Total de CONTAS DE RESULTADOS DE | 0,00 | Total de | CONTAS DE RESULTADO CR | 0,00 | Somatórias 16.312.540,64 D 16.312.540,64 C Não há diferença entre os Lançamentos; 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00 Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em conforme documentação apresentada. FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA FREITAS SEBASTIÃO LEMES FILHO | FUNÇÃO: SÓCIA-DIRETORA | FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL | |---|---| | CPF: 1 17.753.1 18-64 | CPF: 289.933.578-20 TC/CRC: 1SP 13 1408/O-2 | I N / ![](img_p205_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 149 ----- EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO 0 187 HAUTMONT PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ: 10.494.13 1/000 1-26 CONTA DESCRIÇÃO 1 = ATIVO i 1.1-ÁTiVÕCIRCÜLANtE "1.1.1-DISPONIBILIDADES " ' , T.1.'l.õr-"CAIXA ' 0001 -CAIXA GERAL fl .1.02-DEPÓSITOS BANCÁRIOS " 0002 - GRADUAL S/A CONTA CORRENTE ' i;i .5 - OUTROS VALORES E "BENS 1.1.5.04 - ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - "òooi-"graduãlholdíngfinÃnceira sw; " 1.3 - ATIVO PERMANENTE ; '1.3.1-INVÈSTiMÊNtOS " • ' , 1.3.1.0 1 - PART.SOC.PAIS - GRADUAL HOLDING FIN S/A '0002"-'ÁGIO NA AQUISIÇÃO ' õõbs'- é""q"üivalêNciâ'patrImoNial 1.3.1.02 - PART.SOC.PAIS - GAM EMP.E PARTIC.LTDA ' " " oò"bi- VALOR"pàtrimóNIàl " " " 0002 -ÁGIO NA AQUISIÇÃO W3-EQÜIVALÊNCIA PATRIMONIAL 1.3.1.03 - PART.SOC.PAIS - GRADUAL SEC.CRED.FIN.S/A ' 0001 - VALOR PATRIMONIAL 1.3.1.04- PART.SOC.PAIS-GHF PARTICIPAÇÕES S/A ! •"' " 0001 -vãlp"r pátrWõnial " 0003- eqüivalênciA patrimonial " ' - ÍT3.2- PARfrcrPAÇÕ"ESSOCIÈtÃRIÁS"NOEXtE"RIOR' 1.3.2.01 - GRADUAL F W MANAGEMENT SERVICES AG "OOÕI - VALORPATRIMONIAL 2 - PASSIVO : " 2.1- PAssivõ circulante ""2.Í.2-DIVERSÃS •2.Í.2.Ò1-CRÉDÍTÒ DE PESSOAS LjGADÃS ' 000 1 - FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA 2.1.2.04-PROVISÕES DE PÃGÃM"ENT0S AEFEtUAR 0004 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A ; 2.4-PATRIMÕNIÕ"L[QÜIDb 2.4.1 - CAPITAL SOCIAL " ; '2A1.0Í-GAPÍTÁL RÈÃLÍZÃDÕ" 000 1 - CAPITAL - '2.4.2-RESUlfÃDÕ - 2.4.2.10- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS "ÒÓÕI -LUCROS "ÕÜ PréjUIZÒS"ACÜMÜLÁ"DÕS 3 - CONTAS DE RESULTADO CREDORAS '""371-RECÈÍtÀS ÕPÈRACIÕNÂIS"'""'" ~3.1'.9'-APRÓV:E AJUSTE'S"PATROMINIAIS "llTaÒá-RECÊÍTA DÊ ÀJUSTÈS"ÉM investimentos 0001 - equivalência patrimonial SDO. anterior 12 476 363 44 0 635.709,64'D 2.809,64"D 1 ."548,93 D 1 .548,93 D 1 .260,71 D 1 .260,71"D " 632:900,00 D 632.900,00 D ' "632'900,00 D "' 11.839.659,80 0 "li .405:276,53 D 8 .589.100,09 0 ~'""26.'i8b'4S77i5 D """ 87970.929,27 0" "" " 26.548.316,330 1 .947,73 0 " 7.425,'66D' " 1.716,21 D "". 7.194,14 0 100,00 0 100,00 b 2 .814.128,71 D 4.673,402,760 17859.274,05 0 434:383,27 D 434,383,27 D "434.383,27 D 17.439.234,36 C 7:926.816,200 •" "7.926.816;20C 7:660.316,20 c 7 .660.316,20 0 266.500,00 C 266.500,00 C 9.512.418,16 0 23.490.000,00 C 23.49Õ.ÕÔ0;00 C 23.490.000,00 C " 13:977.581,84b" 13.977.581,84 0 Í3.977":58l,'84b 1 .343.473,30 0 í:343:473,3õ~c" " 1.343.473,30 0" "Í.343".473,"3ÕC TTT 1 .343.473,30 0 DÉBITO 5.500.000,00 - "• . " 0,00 " o;òo 0,00 0,00 FOLHA: DATA: MÊS/ANO: CRÉDITO 4 o^io on - b,o:d" "0,00 " \*ò,"oo 0,00 r .i37 00000 1 07/03/20 17 12/20 16 SDO. ATUAL 16 3 12 540 04 D " ~635.709",é4"D : 2.809,64 b" Í:548,93 b 1.548,93 D 0,00 0,00 " o,"bò" 0,00 0,00 5.500.000,00 sVsoo.ooõioo "• 4.185.500,00 •"o;oo"'"' \_ ,. "4:i85.5o"õ,so ; d,dd • 0,00 d,do 0,00 1.662.828,80 i:6"62.828:8d 1.265.691,96 "OiOO"""''" -58'í5B:487,'í5 07 õ,od"""' "1.265.691:96 1.26d,7i:b 1.260,71 D 632.9dd,bdD 632.900,00 D 632.9ÒO,bo'b' 15.676.831,00 D 15.242.447,730: 11.508.908,13 0 ' 8:970:929,27D' 23.'628.508,^"C; | 0,00 | 0,00 | 1.947,73 0 | |---|---|---| | 0,00" | d",õ"d" | 7.425,66 0. | "0,00 "o,òo " Í.716,2Í"d" o,"õò o;oo 7.194,14 C 0,00 "o,"oo 0,00 100,00 D o,òo 100,00D• | 1.314.500,00 | 397.136,84 | 3.731.491,87 0 | |---|---|---| | 'o;õõ " | d,oo: | 4:673.402,76 D | | í."314.500,00 | 397.136^4 | " "94Í.9"ÍÕ',89"C | | Ó,OÓ | .0,00 | " 434.383,'27 D; | | 0,00 | 0,00 | 434.383,27 D | | d,oõ ' | 0,00 | •434:383,270. | | 0,00 | 5.500.000,00 | 22.939.234,36 C | | õ,õò • | d,oó | ' 7.926.8i6,2b C : | | 0,00" | d;o"o | •7:926.816:20b" | | ó,òõ' | 0,00 | "7.660.316,20 0 , | | 0,00 | 0,00 | 7.660.316,20 0 | 0,00 o,ob ' oioo 0,00 ò,oõ 5.5dd.ooo7oo ~~ | 0,00 | 0,00 | |---|---| | "ò,Oõ" | "drod | | 0,00 | 0,00 | "• •• '"b,õíb"'" '""" "'5."5odbõb7õò TT 0,00 5.500.000,00 : 0,00 " 5.5ob.obo",ob | 0,00 0,00" | -r-r~ | ;--g^-g--- 0,00 ò",úo | .-- | |---|---|---|---| | "0,00"" | | 0,00" | | J 0,00 0,00 '266.500,00 C" 266.500,00 C "15.012:418,'l"6 C . "23.490.000,00C 23.49b.SoãYbo'c, © 23.490.000,00 C "8.477:58Í:84"D , 8.477.581,84 D •8.477.581,84 0 : 1.343.473,30 0 Í".343:473,3b"C\* 1.'343.473,30C 1.343.473,30 0 1.343.473,30 0 ![](img_p206_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 150 ----- EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO 0 187 HAUTMONT PARTICIPAÇÕES LIDA CNPJ: 10.494.13 1/000 1-26 CONTA DESCRIÇÃO 4- CONTAS.DE RESULTADOS DEVEDORAS. 4.1 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS - 4:l.7~- bÉSPÈSÂS ÃDM^^^^^^ 4.1.7.54 - DESPESAS DE SERV.DO SISTEMA FINANCEIRO ; ~ " MaZ-pÈSPESAS BANCÁRIAS 4.9- OUTRAS OBRIGAÇÕES , \*4.9.9- ÁPRÓV.EAJUSTÈS PATRIMONIAIS ' " 4.9.9.10 - DESPESAS DE AJUSTE EM INVESTIMENTOS \* \*ÓÔ01 - ÈQÜIVÁLÊNCiÀPATRIMÕNTÁL \* Total do ATIVO Total de CONTAS DE RESULTADOS DE Somatórias Não há diferença entre os Lançamentos: Total de Prejuízos do Período Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada. FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA FREITAS FUNÇÃO; SÓCIA-DIRETORA CPF: 1 17.753.1 18-64 FOLHA . DATA MÊS/ANO | SDO. ANTERIOR | SDO. ANTERIOR | | DEBITO | CREDITO | |---|---|---|---|---| | - ....6.307.338,220^--.1.662.828.80-.,™ -0,oo~. | | | | | | | 45,00 D | | 0,00 | 0,00 | | | 45,00 D | | "õ,qõ "" | 0,00 ' | | | 45,00 0 | | 0,00 | 0,00 | | ... VV.'.^ 45,00" D • p o" *"òrdõ " | | | | | | 6 .307.293,22 D | | 1.662.828,80 | | 0,00 | | 6 .307.293,22 D | | 1.662.828,80 | | 0,00 | | 6 .307.293,22 D | | 1.662.828,80 | | 0,00 | \* •• 6.307.293,22 b ; 1.662:828,lÔ'""" - 0,00 " 16.312.540,64 D 7.970.167,02 D 24.282.707,66 D 0,00 Total do PASSIVO Total de CONTAS DE RESULTADO CR Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 1.662.828,80 D Total de Prejuízos Acumulados SEBASTIÃO LEMES FILHO FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL CPF: 289.933.578-20 TC/CRC: 1SP 13 1408/O-2 r .i38 000002 07/03/20 17 12/20 16 SDO. ATUAL 7.970.167.02.Di 45,00 D T :^ób' 45,00 D •''k;oò"d' 7.970.122,02 D 7.970.122,02 D , 7.970.122,02 D \*7.97Õ.T22;62 D•: 22.939.234,36 C 1.343.473,30 C 24.282.707,66 C 6.626.693,72 C 6.626.693,72 D j ![](img_p207_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 151 ----- ^ f439 / C/9-v^ Qi^7'\\j20'-^'vGv ( \_gK;<^6í^Wo ce'^£|7 y ###### q^^P^-oaI C^ f•í^ | De SU^ I ) \\3 jO^iA 6^-4^0 i-n . ooo / i.^QO / ')'r^ i ,9^0 / -íO-O/Cn 4.7so / i.^^S^o / #### ITS ,4.g41í)'U.ir'JQàs.MUAI- Nome/Razâo Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Endereço: AVPAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo CPF/CNPJ: IN J Prestação de serviços contábeis fevereiro e março/Z017. Vencimento: 10/04/20 17. Dados bancários para depósito: Banco Bradesco Agência 0156 Conta corrente 0 157444-2 Sérgio Ricardo de Siqueira CPF 045.092.658-32 a NN INSS (R$) Código do Serviço 01839 - Planejamento, coordenação, ValorTotaldas Deduções (R$) 0.00 Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-© foi emitida com Nacional: Número da Nota 0000000 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 08/04/20 17 12:00:37 Código de Verificação HXDM>JEÜZ PRESTADOR DE SERVIÇOS inscrição fí^unicipal; 5.675.164-8 UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA inscrição Municipal: 4.656.776-3 UF: SP E-mail: lemessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razáo Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS das empresas ITS e GF, referente aos meses de janeiro, VALOR TOTAL CSLL(R$) NOTA = R$ 6.750,00 1 COFINS(R$) IRRF(R$) PIS/FASEP (R$) | | programação ou | organização técnica, financeira ou administrativa. | | |---|---|---|---| | Base de Cálculo(R$) | Alíquota (%) | Valordo ISS (R$) | Crédito(R$) | | X | X Número Inscrição da Obra | X | 0,00 Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | OUTRAS INFORMAÇÕES respaido na Lei n° 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples ![](img_p209_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 153 ----- ![](img_p210_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 154 ----- Usuário; 27.428.478/0001-73 -NF-e -Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1de 1 0 2 4 J PREFEITURA DO MUNíCiPÍO DE SAC PAULO Número da Nota 00000002 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 08/04/20 17 12:04:02 WVC3-C4PX 20 170408U2742847B000 173 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 27.428.478/0001-73 InscriçãoMunicipal: S.675.164-8 Nome/Razão Social: SR DE SIQUEIRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME Endereço: R Caputlra 00084, CONJ 6 - MIrandópolls - CEP: 04052-070 Município: São Paulo UF: SP 11 Í^\\PlCàíiA.M},\\U TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.168.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAUUSTA02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF:SP E-mail: lemessercont@flmall.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: Nome/Razão Social; - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços contábeis das empresas ITS e GF, referente ao mês de abtil/20 17. Vencimento: 10/04/20 17. Dados bancários para depósito: Banco Bradesco Agência 0156 Conta corrente 0 157444-2 Sérgio Ricardo de Siqueira CPF 045.092.658-32 VALOR TOTAL CSLL(R$) NOTA = R$ 2.250,00 1 COFINS(R$) INSS (R$) IRRF(R$) PIS/PASEP (R$) Código do Serviço 01899 - Planejamento, coordenação, proflramação ou organização técnica, financeira ou administrativa. Valor Totaldas Deduções (R$) Base de Cálculo(R$) Alíquota (%) Valordo IS3 {R$) Crédito(R$) | 0.00 | Z | Z | 0,00 | |---|---|---|---| | Município da Prestação do | Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; littps://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=2&inscricao=56751648... 08/04/2017 ![](img_p211_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 155 ----- j' J 1 vv-'' OC A^U'r::rí-J:V-; -• t •,•••« :í'- ; ..-.I'- .'"•'•••.yy N'/ y y r" r-...yo.?••:-.• y .•'•,' -••• yf z,í- j? :-•':-' jvi; • lA.- •"- ír A -Oyyyyyfy 'r-o ?'.)qis--o' ••.'' ;•••'' '' y.-. :,.--5t- .z '••'yy.""''"^z ." . • y .y. j - ' ••' . •• í .í. i • \\- yy - cy,'! c ü:-.^ yry. ••,-i r.; 1 ji- f. - T.".' .. • . '^i'; . -1 y;yyyvri':' Zl-o :';"V:;3e TT O aà;: A ATOM AO J-V' 07 /A^ C;í;-- V ; !• A'- r':ir'l-Ay- '-•-' ^: " V,vv ;.J í'A •. -- . .í AjÁVaíaAOaAi vü - 'JÍ .' ••.' 7'i . AaA 17VÔA '•• 'o > •'.' A''A -a V ••• ' . <;• •-:./•/ .m •"VA. ![](img_p212_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 156 ----- Usuário; 27.428.478/0001-73 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços- São Paulo Página 1 de 1 f. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO 20 170409U27428478000 173 CPF/CNPJ: 27.428.478/0001-73 m Nome/Razão Sociai: SR DE SIQUEIRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME Endereço: R Caputira 00084, CONJ 6 - MIrandópolls - CEP: 04052-870 Município: São Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S/A CPF/CNPJ: 08.279.007/0001-04 Endereço: AVPRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo CPF/CNPJ: { J Prestação de serviços janeiro, fevereiro e março/2017. Vencimento: 10/04/20 17. Dados bancários para depósito: Banco Bradesco Agência 0156 Conta corrente 0 157444-2 Sérgio Ricardo de Siqueira CPF 045.092.658-32 AN INSS (R$) Código do Serviço 01899 - Planejamento, coordenação, ValorTotal das Deduções (R$) 0.00 Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo Nacional: Número da Nota 00000003 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 08/04/20 17 12:07:22 Código de Verificação LASW-G8H 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipai: 5.675.164-8 UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipai: 3.562.047-1 UF: SP E-mail: - INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Sociai: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS contábeis das empresas GRADUAL HOLDING B HAUTMONT, referente aos meses de VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.750,00 IRRF(R$) CSLL(R$) 1 COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) | | programação ou | organização técnica, financeira ou administrativa. | | |---|---|---|---| | Base de Cálculo(R$) | Alíquota (%) | Valordo ISS (R$) | Crédito(R$) | | S | 8 Número Inscrição da Obra | A | 0.00 Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | OUTRAS INFORMAÇÕES na Lei n° 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples ![](img_p213_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 157 ----- Usuário; 27.428.478/0001-73 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1 4 / PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO Número da Nota 00000004 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 08/04/20 17 12:13:06 Código de Verificação T7I 1-5GPU 20 170409U274284780Q0 173 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 27.428.478/0001-73 inscrição Municipal: 5.675.164^ Nome/Razão Social: SR DE SIQUEIRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME Endereço: R Caputira 00084, CONJ 6 - MIrandõpolls - CEP; 04052-070 Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S/A CPF/CNPJ: 08.279.007/0001-04 Inscrição Municipal: 3.562.047-1 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP; 04543-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: - INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: Nome/Razão Social: - HD) DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços contábeis das empresas GRADUAL HOLDING E HAUTMONT, referente ao mês de abcil/20 17. Vencimento: 10/04/20 17. Dados bancários para depósito: Banco Bradesco Agência 0156 Conta corrente 0 157444-2 Sérgio Ricardo de Siqueira CPF 045.092.658-32 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00 CSLL(R$) 1 COFINS(R$) PIS/FASEP (F®) INSS (R$) IRRF(R$) Código do Serviço | 01899 - Planejamento, | coordenação, programação ou | organização técnica, | financeira ou administrativa. | | |---|---|---|---|---| | ValorTotaldas Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valordo ISS (R$) | Crédito(R$) | | 0,00 Municípioda Prestação do Serviço | X | K Número Inscrição da Obra | K | 0.00 Valor Aproximado dos Tributos 1Fonte | OUTRAS INFORMAÇÕES | (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; ![](img_p214_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 158 ----- n.-'! líi';'l íi ' "í ii":'.;"! •jíCu-'! - 1 ^.üOvOO :<:• :2'' •' •?: íJj - O''p •..-v- •••.•,Pí- '-i.O r","!.:.'! • ó 111 - í'-. "• . i ."-• A' o.ACi;... •: -c. UC> ÍVrA,c".;A;AA!.f; 5>;jc r£H:;A:;iAi;^r; AO ''Oõ. ÍA ^ .2iT0vi /-C !ò'":ór "íOAHO--: '' 0 ![](img_p215_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 159 ----- Usuário: 27.428.478/0001-73 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1 O PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO 20 1604 16U27428478000 173 CPF/CNPJ: 27.428.478/0001-73 Nõme/Rãzâo smh\\: SR DE SIQUEIRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME Endereço: R Caputira 00084, CONJ 6 - MIrandópolls - CEP: Município: São Páülò Nome,'Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Iriderèçò: ÀV PÂUÜStÀ Ò2Ò73, À1Ò S '1Ò2Ò - CONSÒLÀÇÃÒ -CÉP: Ò131Í-3Ò0 Município; São Paulo CPF/CNPJ: êtèstãçãõ dè sênViçõs Vencimento; ÍÕ/Õ5/20Í7 Dados bancários para Banco Bradesco Agência OlSõ cóiità còctèntè 0 157444^2 Sérgio Ricardode CPF "045 .Õ'92.658-32 INSS (R$) Código do Serviço 0189S .-Planejamento, coordenação, prOgrãmagão ou ValorTotal das Deduções (R$) 0,00 Município da Prestação do Serviço (1)Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nacional; Número da Nota Q0000006 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Dátà ê Hora de Emissão D5/D5/20 17 16:08:48 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação X9LP-YRFF PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 5.675.164-8 04052-870 UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA Inscrição Municipal: 4.656.776-3 UF: SP E-mail: lemessercont@gmall.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS contábeis dás èmpteSãs "ÍTS è (3F, rèifèténtè ãõ íSès dè mâiô-20i7 depósito: Siqueira VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00 IRRF (R$) CSLt (R$) COFINS (R$) PIS/PASEP(R$) Organizagão técnica, fihaniéélra ou àdmíhistrãtli/a. | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) Número Inscrição da Obra | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) ValorAproximado dos Tributos / Fonte | |---|---|---|---| OUTRAS INFORMAÇÕES ri° 14.097/2005; (2)Documento emitido porMÉ ou ÉPPoptante pelo Simples ![](img_p216_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 160 ----- ..:Cx •-'••• •• • y.j .'.-'•y-: y:/. . -y^yy-í-: V i'-- C:..- . ••-y. íy. • ?'i: ^-oi^'!Óyr.y;y Arcy -••jC"y-;::?. yc pr.'ikiP^': p-p y«i ' c '; c . 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IrCTi 1 ; : .•'•y .';;;• .•'li.i; ![](img_p217_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 161 ----- Usuário: 27.428.478/0001-73 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônicade Serviços - São Paulo Página 1 deJ O 5 | Q0000Q07 | | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO | Número da Nota | |---|---|---| | VEE | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Data e Hora de EmisSáo | | & | gt NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e \| SIGILOSO | 05/05/20 17 16:14:10 Código de Verifícaçáo | FYIP-XEPY -20 1804 16U274284780Q0 173 PRESTADOR DE SERVIÇOS | CPF/CNPJ: 27.428.4T8ro001-73 Inscrição Municipal: 5.675.164-S Nôlíiè/Rãzáò SõPíãl: SR DE SIQUEIRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME Endereço: R Caputira 00084, CONJ 6 - Mirandópolls - CEP; 04052-070 Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S/A CPF/CNPJ: 08.279.007/0001-04 inscrição Municipal: 3.562.047-1 Ericièpèçò: À\\/PRÈSIDENU JUSCÉLÍNÕ KUBitSCHEK 60 - VILA NÕVÁ CDNCÊIÇÃÒ - CEP: Ò4543-ÓÒÜ Município: São Paulo UF: SP E-mail: INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS J "Pnèstâçãò dè serviços contábeis dás èmprêsãs Grãdüàl Hõiding e Hautmõnt, cêfèrèntê ãõ inês de maio-20 17 Vencimento: 1Q/05/-20 17 Dados bancários para depósito: Banco Bradesco Agência 0l5S Conta coerente 0 157444-2 Sérgio Ricardo de Siqueira CPF 045.092.658-32 \\ VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00 | INSStRS) IRRF(F^) CSLL (R$) COFINS(R$) PIS/PASEP(R$) | Código do Serviço 01899j' Planejãmérito, còõraéhágão, programação ou órflárilzãgãò tétirilcá, financeira óu administrativa. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 0,00 Município da Prestação do-Serviço- Núrnero Inscrição da Obra Valor Aproximado 'dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi ernitidá com respáldo ria" Lei rP 14.b97/2ÜD5; (2) Docum"ento emitido porME óu ÉPP óptante pólo Simples Nacional; ![](img_p218_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 SIGILOSO Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 Num. 170274702 - Pág. 162 ----- '""j .s'l !;!: \\ •••''/''••O ''••'Í jX ' ;o.>- . • • • | •' | T | • | • | - " | •'.'- | '.' | . . | -S | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | - •.-i.jv | ' | | | | "v/' | ••.•••.•. | | - •• | | '•Z | : | | • | | | | | | ' ''-'AA' ^ .í^C i . - i r .. !;• ;• í'-í>0 . •-' '"• A' .""'A'>! Ji-ÂVAÀ i "'-' / "A ' Al, l. .'•.'i; . ' J..' • : ]. í so-:; c Ao-;-'!ív:' HrA;-. vç; ^ yr- ;; í-'^; ti ur .m^,' ,;''.,",,à1 j:y: • ' TA i/i A JJ-.Vi?;'"' is/ii A'" '"i' AC.' i :-•- . . i O Av : ~ ^ ''uAiA A'; í''A'- ^ 'jí'!;'."]!'!';:'; A ![](img_p219_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 163 ----- Usuário: 27.428.478/0001-73 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1 0 146 PREFEITURA DO WIUNÍCiRIO DE SAG PAULO •20 1604 16U2742847800Q 173 CPF/CNPJ; 27.428.478/0001-73 Nbifiè/Rarâó Sõciâl; Endereço: R Caputlra 00084, CONJ 6 - Mirandópolls - CEP; Município: São Pàülo Nome,'Razão Social: GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S/A CPF/CNPJ; 08.279.007/0001-04 Endereço: ÀV PRÈSIDÊNTÉ JÜSCELÍNÕ KÜBITSCHÉK 50 - VILA NÔVà CÕNCEIÇÃÓ - CEP: Ò4643-ÕÒÒ Município; São Paulo CPF/CNPJ: - Ptèstâçãò dè sèirviçõs junho-20 17. Vencimento! 16/06/-20 17 Dados bancários: Banco Bradesco Ag O156 c/C 0 157444-2 Sérgio Ricardo de CPF 045.092.658-32 J INSS (R$) Código do Serviço 01899 --Plariejamejfto, ValorTotal das Deduções (R$) Município da Prestação do Serviço (i) Esta NFS-e foi emitida-com respaldo na Lei Nacional; Número da Nota Q000QQ08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data é Hófa de Emissão 13/06/20 17 1 1:07:55 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de' Verificação F8CR-9JFB PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 5.675.164-8 SR DE SIQUEIRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME 04052-070 UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipal: 3.562.047-1 UF:SP E-mail: INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS contábeis dâs êiãpÊesas Grádüãl Holding ê- Hautmont, nefêíentè àõ mês de Siqueira VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00 IRRF (R$) CSLL (R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$) còòraénaçã programação ou órganização técrijeá, financiglra óu aditiinistratiua. Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS CR$) Crédito (R$) 0,00 0.00 Número Inscrição da Obra ValorAproximado 'dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES n°14.097/^005; (2) Documento emitido porMÈ ou ÉPP optante pelo Simples Jittgs7/nfe^prefeitoajp^gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscrícao=56751648&nF=8... 16/04/2018 | ![](img_p220_1.png) E = Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\* .\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 SIGILOSO Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 Num. 170274702 - Pág. 164 ----- ••h i ;:í'; • ''Cj' ''!?C 'J'' "Oíífóíra' ! •' ' • L • ••• • ;:• '• •;v;'Jví.-;ív 5C: /!• Díi-li" í? 'y^Z:''."k jr.. ò" '• ' V-l '•••t <: • S ."• -jy • h r 1 '-'H •j ,"r-; ú"--' • rVí-.' j.. 'i -ji v-.i" I ;5.- ,.<• r'',. ;i ! ••• i : oy:jf.y:\\éy--yry': i ! '>y-' -jyy :í ••:'•: '• A''O;' .'/'."ri, »•- r.\*";' aí:: . ;aooAr:!.-'0^íi? yy-ny-) ^ ! '.il .A' (M , ! 'TóC"-c"• ,. t, 'js' ![](img_p221_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 OAi/' .r.O'"i m SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 165 ----- Usuário; 27.428.478/0001-73 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1 , PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e -20 1804 16U27428478000 173 CPF/CNPJ; 27.428.478/0001-73 Nõmè/Ràrãõ Sôdíâl: SR DE SIQUEIRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME Endereço: R Caputira 00084, CONJ 6 - Mlrandópolls - CEP: 04052-070 Município: São Paulo Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Èriderèçò: aV pAüÜSTA Ò2Ò73, Alb S ÍÒ2Ò - CONSOLAçãÕ - CÈP: Ò13Í1-3Õ0 Município: São Paulo CPF/CNPJ: - Pcèstãçâõ dè-sècviçõs-cõiitáb&is Vencimento: 16/06/20 17 Dados bancários: Banco Bcadesco Ag 0 156 C/C 0 157444=2 Sérgio Ricardode Siqueira CPF 045.052.656-32 INSS (Rí) Código do Serviço 01898 - Piahéjãmerito, cõordenáçãò, prógrãmãçãb oU ói-gànização técnica, financeira óu ValorTotal das Deduções (R$; 0,00 Município da Prestação do Serviço (i)-lsta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nacional; Número'da Nota 00000009 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data é Hora de Emissão 13/06/20 17 1 1:09:47 Código de Verificação P4AZ-S2X7 PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 5.675.164-8 UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA Inscrição Municipal: 4.655.776-3 UF-: SP E-maii. lemessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS das êfflpÊêsàs ITâ è GF, cefèténte ãõ ffiès dè junhõ-âÕiT. VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00 IRRF (R$) CSLL(^) 1 CÕFINS(R$)' PÍS/PASEP(R$) Base de Cálculo (R$} Alíquota (%) 3t Número Insorição da Obra ádítilhistratlvá. Valordo ISS (R$) Crédito (R$) S 0,00 ValorAproidmado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES ri" 14.Ò97/2DÒ5; (2) Documento emitido porME ouÉPP oplante pelo Simples ![](img_p222_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 SIGILOSO Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 Num. 170274702 - Pág. 166 ----- ^r .u:-: s'-• •íi/ • . r.v -K-'O-/rí'.: fi - c c.-;í Ai-iUrtaMíi;!-» JOQÜOOOÚ. 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J Vencimento: ÍÕ/Ô7/20Í7 Dados bancários: Banco, \_Bcadesco Ag D156 C/C 0 157444-2 Sérgio Ricardo de Siqueira CPF e4'5.092.-6S8-32 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00 INSS(W) IRRF (R$) CSLL (R$) COFIN-S (R$) PIS/PASEP (R$) Código do Serviço 01899 - Planejamento, coordenação, programação ou orgãhlzáçãò técnica, financeira Ou administrativa. ValorTotal das Deduçóes (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (i) Esta NFè-e for emitida com respaldo na Lei ri° 14,097/2005; (2) Documento emitido por ME ou ÉPP oplante pelo Simples Nacional: ^tt2s7Me^prefeitoajp^gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=56751648&nf=l... 16/04/2018 ![](img_p224_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 168 ----- '};G gíG?g;iiiíG: r:;,:. aggib-ígG 0; ••'iAC; i---; ccci .'••••' ••••'• .c-c:.3c ; .cCvi çr:A..:-.: JAje-^ a •- ;'•• í'"' : Vti C'"Kii'-/ÃCC' !'•• '. "y\\. • •; • - vmO-v-.-^r^ 1• • T - j .I-.. :• ,;•• .-,••• . " V:, '.I ' •- i -V'' - A' C'"'!,'-' ,V V\\ C\\'. :••••,tj ,,:i -i' •; ! j I '. ,-C.O ![](img_p225_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 169 ----- Usuário: 27.428.478/0001-73 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônicade Serviços - São Paulo Página 1 de 1 0 149 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO 20 1604 16U27428478000 173 CPF/CNPJ; Nôííiè/Razâõ Social: SR DE SIQUEIRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME Endereço: R Caputira 00084, CONJ 6 - Mlrandópolls - CEP: Município; São Paiilo Nome/Razão Social: GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S/A CPF/CNPJ: 08.279.007/0001-04 Iridèrèçò; ÀV PRÊSibÉNTÉ JÜSCÉLINÒ KÜBifSÔHÈk 50 - VILA NÕVA CDNCEIÇÃÕ - CEP: Ò4543-ÕÕÕ Município; São Paulo CPF/CNPJ; ~ \\/ Pcéstâçãõ dè sérViçõs julho-20 17. VenG-imentG: 10/07/20 17 Dados bancários: Banco BradesCO Ág 0156 C/C 0 157444-2 Sérgio Ricardo-de-Siqueira CPF 045.092.658-32 INSS(R$) Código do Serviço 01899 --Pianejamènto, coordénação, programação ou ValorTotal das Deduções (R$) 0,00 Município da Prestação do Serviço t1).Esta NFS-e foi emitida com Nacional; SECRETARIA MUNICIPAL DA PAZENDA Dátà é Hora de EmisSáo NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e PRESTADOR DE SERVIÇOS 27.428.478/0001-73 inscrição Municipal: 5.675.164\*8 TOMADOR DE SERVIÇOS UF; SP E-mail; INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social; - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Gõíitábéis das empresas Srâdúàl Hõiding è Hãutmõnt, Cèfeténtè ao mês dè Número da Nota 000000 1 1 08/07/20 17 14:55:45 Código-de.Verificação. ILKD-2ESM 04052-070 UF: SP Inscrição Municipal; 3.662.047-1 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00 IRRF (R$) CSLL (m) COFINS (F?$) PIS/PASÊP (R$) organlzagãO técilicã, firta^rifcêjra ou administrativa. | Base de Cálculo (RS) | Alíquota (%) Número inscrição da Obra | Valordo ISS (R$) | Crédito (R$) Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |---|---|---|---| OUTRAS INFORMAÇÕES respaldo na Lei rP 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou ÉPP optante pelo Simples https7/nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=56751648&nf=l... 16/04/2018 ![](img_p226_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 170 ----- J , i-OüOÕJr: .. o .iíjÃ^ Cí4o. :5iG 0'^nG;^G .G/i cq íri. •: : ''• 'íi n.c-: ón;: . ! i Gí 1 • r':'! J . G-.-G í \\'r.i -• o-: f •. ; • -.r C : " • r •: p /y': j ;; ro .' [• r>,;AV J: • ':• •• •'• »-o.; - • IJ'. 5 U- Í G n ' .f- • ' ![](img_p227_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 171 ----- Usuário: 27.428.478/0001-73 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1 r.i 50 PREFEITURA DO MUNICfPIO DE SAG PAULO Número da Nota ) 000000 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 07/07/20 17 13:17:35 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação PFSA^ZLV •20 1804 16U27428478000 173 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 27.428.478/0001-73 inscrição Municipal: 5.675.164-8 Nõmè/Rarâo Sõcíâl: SR DE SIQUEIRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME Endereço: R Caputira 00084, CONJ 6 - Mlrandópolls - CEP: 04052-070 Município: São Paüló UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Inscrição Muriiclpg: 2.969.581-3 Êridefèçò: ÀV PRÊSIDÈNTÈ JUsCELINO kUBITSCHÈR 50, 6» ÀNDAR - VILà NÕVÀ CÕNCÊIÇÃÕ - CEP; 04543-ÕbÕ Município: São Paulo UF: SP E-mail: contasapagar@gradualinvestlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS \_/ PEèstâçãõ dè serviços- téciiicós nà rèVisãõ-dó balanço rèlativó àõ -ãnó dê 20Í6. Vencimentos: 1°) 1Ó/Ú7/2ÕÍ7 - Valor R$ ÍÕ.ÕÕÕ,ÒQ 2") -10/03/20 17 - Valor R5 10.000, 00 Dados bancários: Banco BradesCO ág 0156 C/C 0 157444-2 Sérgio Ricardo de Siqueira CPF 045.092.658-32 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) CÕFÍNS (R$) PIS/PASEP(R$) Código do Serviço | 01899 - Plariejãmentõ, | cbórdéháçãb, prõgrámaçãb oU | õrgãriizáçãó técnica, | financeira óu administrativa. | | |---|---|---|---|---| | ValorTotal das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valordo ISS(R$) | Crédito (R$) | | 0,00 Município da Prestação do Serviço | S | a Número Insorição da Obra | a | 0,00 ValorAproximado dos Tributos / Fonte | OUTRAS INFORMAÇÕES (i) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei ri° 14.097/2006; (2) Documento emitido porME ou ÉPP optante pelo Simples Nacional: ![](img_p228_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 SIGILOSO Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 Num. 170274702 - Pág. 172 ----- !• J • •rv,.'-í- .1' -c A'-^'i/iO?' : '3 .'-^j .jÁMOcí-'"! ^OCA'!c;-:aí-: :''-!C',:.;.'A:' C..;- - • ir i-í .- "\\h'" r.-v,-• fiC --'" ••!, :... :: •.••.... ;i.' i 'y j: ,'!ri. •••-• n 13.3:3 SCA>3,-;iC"." ;:'"i''?; e ;• •-•- "i .\\r .r,: .r ;• >;• ."•• • avj/ja. .' • a-a;; r- i i^aCA:: A i ' A • •:. =-i v •:••". • i ; V •• r',J,•:, .•.•••A:',.V . A'j A ••.•2 . us;- '• ni . .X.• aAí -a AaA/frr' rís '! Aa í :av 'í;-i.1 , .:•)•:•;! rii," .r. .s'; •;'• i . ;; o i,,' OAl - u;; .; i -i-À' .HAi'/.ím'"> i;.;• ij.li.A,i"'üMi:-vi A . r r.'. '! iTkiA • '1 i'K' y. t r.C A. i ![](img_p229_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 173 ----- Usuário: 27.428.478/0001-73 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1 . PREFEITURA DO MUNiCiPiO DE SAG PAULO 20 18Q4 16U27428478000 173 iSJS CPF/CNPJ; 27.428.478/0001-73 NòTfiè/RãzâõSõciâl: SR DE SIQUEIRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME Endereço: R Caputira 00084, CONJ 6 - Mlrandópolls - CEP: 04052-070 Municipio: Nome/Razâo Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY CPF/CNPJ; 17.158.218/0001-71 Ehdèrèçò: ÀV PRÉS Município; São Paulo CPF/CNPJ: ~ PÊèstaçãò dè serviços vencimento: 1Õ/Õ8/2ÕÍ7 Dados bancátios\\; Banco Bradesco Ag 8 156 C/C 0 15744 4-2 Sérgio Ricardode CPF Õ45.D'92.658-32 INSS(R$) Código do Serviço 01899 - Plãiiejamerito, ValorTotal das Deduções (R$) 0,00 Município da Prestação do SePiHço •{1) Êsta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nacional: Número da Nota Q00000 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data é Hora de Emissáo 24/08/20 17 22:20:53 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Códigada VerificaçâO- KVJYJP8U PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 5.675.164-8 São Pàüló UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA Inscrição Municipâl: 4.656.776.3 JÜSCÉLINÕ küBÍTSCHÊK 2Ò4Í, 5''Àndãr - Vilã Nòva Còhcèiçàò,- CEP:Ò4543-ÒÍ1 UF:SP E-mail: letnessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS contábeis das êmprèsas iTS' è GF; rèfètentè aõ ííiès dè âgõãtò-20'17 . - Prorrogado para 28/08/20 17. Siqueira VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00 IRRF (R$) CSLL (R$) COFINS (R$) PiS/PA-SiP (F^) | coordèhação, prpgrártiagão | ou orgahjzáçãò técrilCá, | financeira Ou administrativa. | | |---|---|---|---| | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) Número Inscrição da Obrã | Valordo ISS (R$) | Crédito (R$) ValorAproximado dos Tributos / Fonte | OUTRAS INFORMAÇÕES ri° 14.Ò97/20Ò5; (2) Documento emitido porMl ou ÉPP oplante pelo Simples ![](img_p230_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 174 ----- ;.. !/ ;,v i(;;;j d£;- •<,:;a-íií ; I • ^- • • :;oo: Oi^-oóOoijOO :")0 Alôirn;,.-03friq í ;::r 000000 'yj.i <-Jh- >:«'• O-.:, £-000.. 0-.>Oií oc ÀO-lwò.irBJO .;O;Vi:0 -O""-' l .,.. ••oO-O: õ--:':' í 0;j:;:Vs Jr£ O;; 0€C^',t0:ixM 1 •.;:£' •• ••' -i' i'C- C'.? s.;: o,-, .o.,.-?." 00 nO/OCOtO'" •' rr\*', :1'. • \*..->'-'1 ' A"':'r3 iW/A' 1' " ..;;j r 0 ' •'AÃl c | : ;''-,"c-'"..- • | V 'I ••' 5-0 c O ..-s ; | ' i'V O'" | - "''.AAí-^ O" | ' - ^ * • | "n "r;"-...'' | |---|---|---|---|---|---| i-;v:í;ooo oo oo;••:•-.Tmí :C:VOO{iO •'• í' r,'í ',"/• ;íü I -;• ' ..'"i ,r,'l • •• ; '-í | ••V .''--••AOiOOr-:;.- | : : | ] .•'•'• j ::<••: 7 • Vüj .i ![](img_p231_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 175 ----- Usuário: 27.428.478/0001-73 - NF-e - NotaFiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo Página 1 de 1 íd52 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 000000 14 SECRÊTARIà MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 24/08/20 17 22:25:57 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificaçáo YDHR-GXXF •20 1804 16U27428478000 173 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ; 27.428.478/0001-73 inscrição Münicipai; 5.675.164\*8 Nõfflè/Rãzâò Sociãl: SR DE SIQUEIRA SERVIÇOS ADMINIStRATIVOS - ME Endereço: R Caputlra 00084, CONJ 6 - MIrandópolls - CEP: 04052-070 Município: São Pàülo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S/A CPF/CNPJ: 08.279.007/0001-04 inscrição Municipal: 3.562.047-1 Eriderèçò; AV PRÈS JUSCÈLINO kÜBÍTSCHÉK 19Ò9, Cj. 191-B-19° Ahdãir - Vilã NòvàCóncèiçâò - CEP: Õ4543-ÕTÍ Município: São Paulo UF:SP E-mail: INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ~ Nome/Razão Social: - a DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / PÈèstàçãò- dè sêCViços- contábeis das êínptèsas Grâdüal Hõlding; è Hãutmõnt, irèfèréntè aò mês dè agosto-20 17. Vencimento: 10/08/20-17 - Pcorrogado para 28/08/20 17 Dados bancários: Banco Bradesco Àg, 015Í6 C/C 0 157444-2 Sérgio Ricardo de Siqueira CPF 045.092.658-32 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00 ÍMSS(R$) IRRF (R$) CSLL (R$) COFÍNS (R$) PiS/PASEP(R$) Código do Serviço 01899 - Plánejãjirtènto, cóordéiiaçãb, programação ou orjganlzaçâó téchicã, financeira óu administrativa. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 0,00 Município dá Prestação do Sen/íço Número insorição da Obra Valor Aproximado 'dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Ésta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei ri° 14.Ò97/2&Õ5; (2) Documento emitido por MÊ ou ÉPP opfante pelo Simples Nacional; Jxtt^j^fe^^refeitoa^sp^gQv^bi/conrii^^ aspx?inscricao=56751648&nf=1... 16/04/2018 ![](img_p232_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 176 ----- ; f.-.-::') '.i.ií - •o\* ••.•jvt' tí, -v . ;-i'i iíjvi'» - V•' Aohj.y^- , via::- -ao ca A:iU'"ir:--íCC-í -i • o .;A-;:;!ir3r.:f -AA^o-ynoíí.-; fC"'- •-'/ - .A-'.A-A:: ag JADAíA •'-'•• -^0 >::GGpV2Av.p •':.-oc •: /VC-PP' v\\'; P-:: .••; C ••-•AT'C P: "i? -pp." •"•:•• •/ •" L •/>"-; GC '-'í.G;-v •i •? .' "p '.'i 'ij-r. i •"' j-. :)S" •• 'o:; i;.;-. j-P'. •••:(!:-•• -• •Aí ' . :-.GG;VG,-;G G: GAjG':;j:';ípG G-V ••'•.•'•.JÁ-G. •• d >. •''GGArí-i-.G A- - ... : p:>" í' •• • •; ,:õ AGííV- ;:pG; •:;• jí..-p it- Ai ' ' .í 'í. •" • .A-Ag - P-' •; í ;• '1 ! . c' •ií. •- Gí'^-C j ..... l í' p '•. o , •P ií • í G!'í/V' f Piíí C; i IP.. ' • .y ; . \_ y ![](img_p233_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 177 ----- Usuário: 27.428.478/0001-73 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1 r453 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 000000 15 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data ê Hora de Emissão 06/09/20 17 15:52:55 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código-de Verificaçáo- 4BCD-EZ6I 20 1804 16U27428478QQ0 173 PRESTADOR DE SERVIÇOS ^2Í"CPF/CNPJ: 27.428.478/QÔÓÍ-73 ihsciiçáò Muntcipál; 5.675.Í64-8 IMõííiè/Rãzâõ Sõciàí: SR DE SIQUEIRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MÈ Endereço: R Caputira 00084, CONJ 6 - MIrandópolls - CEP: 04052-070 Município: São Páiilo UF: SP TOn/IADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S/A CPF/CNPJ: 08.279.007/0001-04 Inscrição Municipal: 3.562.047-1 Ênderèçò: AV PRÉS JUSCÈLIND KUBffSCHEK 19Ò9, Cj. 19Í-B - Í9» Andar -Vilã Nòvá Cóncèiçâò - CEP: Ó4'543-ÓÍÍ Município: Sãò Paulo UF: SP E-mail: - INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ™ Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / \_/ PÈéstàçâò dè sètviçóS (èmprèsás Gtãduál Holding è Hàutmont), cèfècentè àò mês dé sètèmbrò-2Dl7. Vencimento: Í2/Õ9/2ÕÍ7 Dados bancários: Banco Bradesco Ag. 0156 C/C 0 157^44-2 Sérgio Ricardode Siqueira CPP 045.042.658-32 Ie VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00 INSS (F^) IRRF (R$) CSLU(R$) COFINS (ra) PIS/PASEP (R$) Código do Serviço 01899 - Planejamento, cóordènaçãò, prõgrâhiãgãò ou ôrgahizàgãó têchlcá, financeira óu àdniihístrativa. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 0.00 0.00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fohté OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NPS-e foi emitida com respaldo naLei ri° 14.ÒS7/2bb5; (2) Documento emitido por ME ouÉPP opfante pelo Simples Nacional; ![](img_p234_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 SIGILOSO Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 Num. 170274702 - Pág. 178 ----- •, í l;..'' ..h'//•nOilr;:. i •• -i''•• • -í'' OJüAm O-C 0--AíV.:r'Ui3i Oü A 3)' o n3{;0'.,\\.^0 3 1 H -..."'IsCíIíiJm^í Ct!,'.£v 1 1;;:1 VrO.>V:3-.3'<- -. '^, Ã;}l!307;TH..:^.'Â.Jl;R AfCy' ; •':. 1 ichhRaa'-" v:R- -'c.h'^í::^. c-l .• a;-.,'" Vi"^ -il pa :y A, t •'. "JA. AviL .-r- •• I-"- • ;• cv;àí i;0 lin ." ';;or •• -•-; 1 " ••'\_;• •••:. : - f r • .. -'i: ••' • , s ' •;•: •"\*-; •>N ^ i' • ó i!•• .o;., ••('•' 'SI.' ••' •" '"•'Vlsi "••1...\\>lRhl3Riíl ür-/'l'- ;» ,3 '^.'í "l-- .-.3: -'í. ^'Oí i i.- ,t 1. • .10 1 1.'''í' • ' •.••-.1 .'í.. 1.'li: - i ,ii'/ .> i . • R;.. A3i-, i ; 'V ^... i:'.' .'iS •; Sí''>íi i;: l.'! ••'i' ;•"u; ...'•• .'íi, . ![](img_p235_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 179 ----- Usuário: 27.428.478/0001-73 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1 0 154 PREFEITURA DO MUNICIPiO DE SAG PAULO Número da Nota 000000 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data ê Hora de Emissão D8/09/20 17 15:58:18 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código, de VerificaçáO- T 1EU-R9RV 20 1804 16u274;8478000 173 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ; 27.428.478/0001-73 Inscrição h/lunicipal; 5.675.164<8 Nõífiè/Rãrãõ Sõcíal; SR DE SIQUÉIRà SERVIÇOS ADMINISTRATIVÕS - ME Endereço: R Caputlra 00084, CONJ 6 - MIrandópolís - CEP: 04052-070 Município: São PãülO UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razáo Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA | CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Ênderèçò: ÀV PRÊS JUSCÈLINÒ kÜBÍtSCHEk 204Í, 5°Àndãr- Vilã Nòva Cònceiçãò - CEP: Õ454â-Ò11 | _ | Inscrição Municipal: 4.655.776-3 | |---|---|---| | Município: São Paulo | UF: SP | E-mail: lemessercont@gmail.com | INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: Nome/Razáo Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS \_/ Pcéstãçãõ dè sèrviçõs dàs èíâpcèsàs '('ÍTS è GF) , rèfèrentè ãõ mês dè setembrõ-2ÜÍ7. Vencimento: Í2/Õ9/2flÍ7 Dados bancários: Banco Bradesco Ag 0 156 C/C 015.744.4-2 Sérgio Ricardo de Siqueira CPF 045;ÕS2.658-32 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL (F») 1 CÒFINS (R$] PIS/PASEP(R$) Código do Serviço | 01899 - Plahejãmèrito, | Cõõrdènaçãò, prògrámaçãb ou | órgarilzâçãò téchicá, | financeira òu admihlsti^lva. | | |---|---|---|---|---| | ValorTotal das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valordo ISS (R$) | Crédito (R$) | | 0,00 Municípioda Prestação do Serviço | a | a' Niímero Inscrição da Obra | a | 0,00 ValorAprúxtmãdú dós Tributos / Fonte | OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei ri° 14.097/2005: (2) Documento emitido porMl ouEPP optante pelo Simples Nacional; ![](img_p236_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 180 ----- •''.•:í'^;:;vví a-: ía'íA » 5 vrA^-u;;'': .: •V:-'--íA -'Á :• AriA;ArA;-; . , uvr- -Vi ,,:^;j. T~ - ••; ' '.:'•• -A" A'.''AA; AAAA A: : - n"í'íA^ • :"; :0y.: •- ^ A J ' -y' . í" ^ :j.. :^|!V - T'.:. í í • ••"yC ;•: '. '-;A] '••• '•• ' | '•'••.•• | '• • | •• •'• | A''• V•• A'A A" i''i! | |---|---|---|---| | ArA''A; | V | | AAV-iAííá jA'A | 0. • « . -Í ' ' : ' • »'••• • A-. -A A• • ; r. .C-' \_ 'f •• -A- .'f- . .. í ...J ~~ I .' 1i;'o: -1 '> '' . VA-.; \\:' iV :• Í a i " /" , ' ![](img_p237_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 181 ----- Usuário: 27.428.478/0001-73 - NF-e- NotaFiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo Página 1 de 1 r-15E•J PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 00000Q 17 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data é Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 02/10/20 17 13:30:43 Código de Verificação. HS7S-BBHE •20 1804 16U27428478000 173 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ; 27.428.478/0001-73 inscrição h/lunioípal: 5.675.164'8 Nomè/Rãzâò Sõciãl; SR DE SIQUEIRA SERVIÇOS ADMINISTRÂtIVÕS - MÈ . Endereço: R Caputlra 00084, CONJ 6 - Mirantiópolis - CEP: 04052-070 Münicipio; São Paülo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipal: 4.656.776-3 Êridèrèçò; AV PRÉS JUSCÈLINÕ KUBlTSCHEk 2Ò4Í, 5°Âridár - Vilã Nòva Còricèlção -CEP: Õ454â-ÕÍ1 Município: São Paulo UF:SP E-mail: lemessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ~ Nome/Razão Sociai: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Etèstàçãõ dè sètviçiõs dãs èiüptésã (ITS è GF) , cêfècentè âõ mês dè õütübnò-20l7 Vencimento; ÍÕ/ÍÒ/2ÔÍ7 Dados bancácios Banco Bcadesco Ag 0156 C/C 0 15 7444-2 Sérgio Ricardo de Siqueira CPF 045.092.658-32 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00 INSS(R$) IRRF (R$) CSLb(R$) COFINS(F^) FIS/PASEP (R$) Código do Serviço 01898-- Planejamento, còóraènaçãó, prógrámggãò ou órgan técrilcã, fihancèira òu administrativa. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 0,00 Município da Prestação do Serviço Numero inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES ri) Esta NFS-e foi emifida corn respaldo na Lei ri° 14.Ò97/2D05; (2) Documento emitido por ME ou ÈPP optante pelo Simples Nacional: ![](img_p238_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 182 ----- - J: ! , 0^;^^ '-'-r' - ;;b <:.')'n.ò':•••!'• ' .1 OAe •-] Í-I., '1 / Â- •^•k' í\\rn'-. V~ í •' - SIGILOSO c.O; ^-U'- -O0,:Vf ÍT.'; . 'O -.c .'c X .. " '• ' " •; / •- •V.-' k- . . .•».<. . k' J . • 1 • ,« ' V' • J > > y.; -• ---kVir y.yy y y ^ ' ./V. í { . :- a:-':- .. - . ^ A VA " 1 ••;••:- ' .•'.'v . :,,•••••. ; "i-o\*:-i.>:;•' '.•'•• •••<'.•;.uí."liy,i••• ;; • -íh '- .-'i.','i .íx,:í • .-• ? íoa a n-j ilí'- í cy. -.>7.:3,.; i/íJC;! -rj,,/- ; .•- ír-; -/T".'. .;rj i" , yy.';' '. A úCysr ••.'"•.yO";. ' V'\* ' A'' ; 7;:h\\7í'.> iin ERE ![](img_p239_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 183 ----- Usuário: 27.428.478/0001-73 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1 r15% PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO ~ NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e -20 1BQ4 16U27428478000 173 "CPF/CNPJ; 27.428.478/0001-73 ,Nõtfiê/RãzâO Sõciâl: SR DESIQUEIRA SÉRVIÇpS ADMINISTRATIVOS - ME Endereço: R Caputlra 00084, CONJ 6 - Mlrandópolls - CEP: 04052-070 Municipio; São Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S/A CPF/CNPJ: 08.279.007/0001-04 Eridèfèçò: ÀV PRÉS Município: São Paulo CPF/CNPJ: PEèstàçâô dè sètviçóS Vencimento: Í0/Í0/20Í7 Dados bancários: Banco Bradesco Ag. 0156 C/C 0 157444-2 Secgio Ricardo de CPF 045.092.658-32 INSS (R$) Código do Serviço 01899 - Planejamènto, ValorTotal das Deduções (R$) 0,00 Município da Prestação dú Serviço (i) Esta NFS-e foi emitida com respaldo naLei Nacional: Número da Nota 000000 18 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 02/10/20 17 13:34:40 Código de Verificação XNFJ-S9QP PRESTADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipal; 5.675.164-8 UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipal: 3.662.047-1 JUSCÉLlND RÚBlfSCHÉK 19Ò9, Cj. 191 -B -19° Àndãr -Vilã Novã Còriceiçâo - CEP: Ò4'543-ÕÍ í UF: SP E-mail: - INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINA^ÇAO DOS SERVIÇOS (eitipnèsas Gnâdiiaí Holding e Hãutmont), nèfeeêntè âO mês dé õUtúbt;o-2Ói7 Siqueira VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00 IRRF (R$) CSLL (R$) 1 CÓFINS (RÍ) PiS/PASEP (R$) cóòrdériaçãb, prógrãmaçãò ou òrgãnizãçãó técrilcâ, flháhcêlra óu administrativa. Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS(R$) Crédito (R$) a a 0,00 Número Inscrição da Obra ValorAprOxirnado 'dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES ri° l4.Õ97/2bÒ5; (2) Documento emitido por ME ouÈPP optante pelo Simples Jitt2s^^^e^prefeitm;a.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=^56751648&nf=l... 16/04/2018 ![](img_p240_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 184 ----- . 0.0 : 0:10'.' ir.-. •'? í Ov •: j-O . •íJ O O'•"• - '-'r-.':."' • '• yi'- :!•!?.. ir.l.- ÍO;: 3--0 O;:",, Of: r:ij - ••'•'' 7^: -•>''> 'i j,- "'oi-" a"'oo; - o IV ; ,•• ; -r y ••,!•. •'•".oor ic. vr •, • ' :.:••••. 'i ,•o Vi;;,v; ÓOOO. V •: I. Oóv :.'Ô : o-OOií^O.';, '!0:;-c.s fCO , JATO'; '••j V'' -'V 1 •'í; 0''i'rrAO ; N 1 :'y , 'Uoo .vOvii vo-, O; .vÇ •V.OOOv.Qv SU ' 3 •••,. o V ;..f; ;• ![](img_p241_1.png) FE Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 185 ----- Usuário; 27.428.478/0001-73 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1 | Número da Nota" PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO ,000000 19 SECRÊTÂRI MUNICIPÃL D FAZENDA Data é Hora de Emissão 06/1 1/20 17 09:17:52 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Códlgo.deVerjfica'çâO" U5KX-EIP8 •20 1804 16U27428478000 173 PRESTADOR DE SERVIÇOS ÍJ[Íj"CPF/CNPJ: 27.428.478/0001-73 Inscrição Municipal: 5.675.164-8 ' .Noffiê/Rãrâd Sõcrai; SR DÉSIQUÉIR SÈRVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MÈ Endereço: R Caputira 00084, CONJ 6 - Mlrandópolls - CEP: 04052-070 Municipio: Sãõ Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.655.776-3 Endèrèçò: ÀV PRES JUSCÊLINÒ KÜBffSCHÈK 2Ò4Í, ^®Ándãr. - Vilã Nòva Cóncèíçâò - ÔÊP: Õ454á-ÕÍ1 Município; Sâo Paulo UF:SP E-mail: lemessercont@gmall.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: Nome/Razão Social: - y DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PÊèstáçãò dè serviços das èffiptèsã&.(ÍT3 ê GF), refètentè àõ mês dè ftõveiílbrci-2ÜÍ7. ~ Vencimento: 1Õ/Í1/2ÜÍ7 Dados bancários: Banco Bcadesco Ag. 0156 c/C. 0 157444-2 Sérgio Ricardode Siqueira cor 045.Õt2.558-32 I VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00 eSLL(R$)" j. CÔFINS(RÍ). INSS (R$) ÍRRF(R$)• PIS/PASÊP (W) Código do Serviço 01898 - Planèjamèntò, cõòrdénaçãò, prògrámação ou õrgahizãçâò techlOá, financeira óu administrativa. Valor Totaídas Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Vaiordo ISS (R$) Crédito (R$) £ 0,00 0,00 3 3 Município "da Prestação dO Serviço Número Inscrição da Obra ValorAprdxiniadodos Tributos/ Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES ri) Esta NFè-e foi emitida com respaldo na Lei if= Í4.Ò97/2ÕÓ5: (2) Documento emitido por Ml ou EPP opfante pelo èirnples Nacional: ![](img_p242_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 SIGILOSO Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 Num. 170274702 - Pág. 186 ----- ; '••y. •jvií: hV?-;; : À.-3 rCCOC-úi: •liityyyi a-z . 'Ziwj' :i'( 'cCO'- •••..:• ;••• ;• ;? '.í .y-A^^y U~- .-j - - . . ,,. •fe :í •- ;'• '• ''•Z '''-y-A-. •• ' ': . • , :)'i.\\::'-: •"?•••• r ' m..-: " i , •-••".!.•• -^e I Z- Z' \\ Z[''r \_ -1,..""- .'-i :• ;•" A,A;:'í ;; s /- AAA 30>; •/:' iz-zy.jz::: ó/' •; A. ZA'" ..í:.- r'0 .y" 1 ; •;•; i' • v'' ^ . •• 'i;. 5; ;•. >• í- ! :o :• . ) < . AjZ .:•• CL s i ![](img_p243_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 187 ----- Usuário: 27.428.478/0001-73 - NF-e - NotaFiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo Página 1 de 1 0 158 : PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 00000020 SECRETARIA MÜNICÍPAL DA FAZENDA Datá e Hora de Emissão 06/1 1/20 17 09:24:20 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação- 3U6M-EWRY •20 1B04 16U27426479000 173 PRESTADOR DE SERVIÇOS i^ CPF/CNPJ: 27.428.478/0001-73 Inscrição Municipal; 5.675.164'S Nõmè/Rãzãõ Sõciâl: SR DÉ SIQUEIRÁSERVIÇOS ÃDMÍNISTRATIVÕS - ME Endereço: R Caputlra 00084, CONJ 6 - Mirandópolls - CEP: 04052-070 Município: São Pãülo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S/A CPF/CNPJ: 08.279.007/0001-84 Irischçãõ Municipal; 3.662.047-1 Ênâèrèçò; AV PRÈS ÚLíSCÊLlNÒ KUBltSCHÈk 19Õ9, Cj. 19Í-B-19''Andar - Vilã Nòvã Cònceiçãò - CEP: Ò4543-Õ1Í Município: São Paulo UF: SP E-maii: INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ~ Nome/Razão Social: - ( DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Peèstaçãô de sèrViçoS dãs- èfiprèsãs (Gcâduàl Hõldinq è Hautmòiit) , cefetèntè- âõ -ínês dè nõvèabrô- Ns’ 20 17. Vene-imento: 10/1 1/20 17 Dados bancários: Banco BradesCO Ág. 0156 C/C. 0 157444-2 Sérgio Ricardo de Siqueira CPF 045.092.658-32 VALOR TOTAL C.SLL(R$) NOTA = R$ 2.250,00 j CÕFINS(RÍ) INSS (R$) IRRF (R$) PI.S/PASEP (R$) Código do Serviço | 01899 - Plahejãmènto, | còórdénàçãb, prògrahiaçãò ou | Organizáção técnica, | fihahcéira óu administrativa. | | |---|---|---|---|---| | ValorTotal das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) | | 0,00 Município da Prestação do Serviço | a | 3 Numero Inscrição da Obra | 3 | 0,00 ValorAprOximadó'dos Tributos / Fonte | OUTRAS INFORMAÇÕES ti) Esta NFS-e foi emitida comrespaldo na Lei ri" 14.Ò97/2Ò05; (2) Documento emitido porMÊ ou ÉPPoptante pelo Simples Nacional; ![](img_p244_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 SIGILOSO Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 Num. 170274702 - Pág. 188 ----- '' • 'y.v v.;í ,, T . 5 ' \\ - 0A3 EV3 •.: 13:03";OO > 0'^ <.Oí'v'' - ^ J;'r ^3. í;... -: •', • •')['' />••• ..i-V.v ' oy-, j:..: •::T:r -... 5 -.V- 'O.! --S-Y ..v:.í- .1 •í.>' > . • r -• ?'j yy^y-^y . i-O.' 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Vo ' - v. .. + ![](img_p245_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 189 ----- Usuário: 27.428.478/0001-73 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1 0 159 PREFEITURA DO MUNICIPÍO DE SAG PAULO Número da Nota 0000002 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data é Hora de Emissão 18/12/20 17 08:40:54 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação VNTP-PCRT 20ieQ4 16u274284780Q0 173 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 27.428.478/0001-73 inscrição Municipal; 5.675.164-8 Nõmè/Razão Sòciãi: SR DÉ SIQUEIRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME Endereço: R Caputira 00084, CONJ 6 - MIrandõpolls - CEP: 04052-070 Município; São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S/A CPF/CNPJ: 08.279.007/0001-04 iriscrição Municipal: 3.562.047-1 Èridefèçò: ÀV PRES JUSCELINÒ KUBÍtSCHÉK 19Ò9, Cj. 19'i-B-19»Andar -Vilá Novã Córicèição - CÈP: Õ4543-ÕÍÍ Município: São Paulo UF: SP E-mail: INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (ÜLTDiíà NÕTA FiSCRL - FINAL DA PRÊSTAÇÃÒ DE SERVIÇOS - tJÃÔ HAVERA CÔtíTiNÜAÇAO) . Pcestação de serviços das empresas (Graduai Holding e Hautmont), referente ao mês de dezembro/2 0 17. Vencimento: 22/12/20 17. Dãdõs Báricáfióã: Banco Bradesco Ag. 0 156 C/C. 0 157444-2 Sérgio Ricardo de Siqueira GPF 045.092.658-32 \\ N VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFÍNS (R$) PIS/P/SSEF (R$) Código do Serviço 01899 - Planejamento, coórdenaçãd, programação ou organização técrijcá, firiahcfeira õu admiri^^^ ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) /yfquDta (%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta t>jFS-e foi emitida com respaldo na Lei ri» 14.Ó97/20Õ5; (2) Documento emitido porME ou ÉPP opfante pelo Simples Nacional: ![](img_p246_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 190 ----- Usuário: 27.428.478/0001-73 - NF-e- NotaFiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo Página 1 de 1 f460 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 00000022 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data é Hora de Emissão 18/12/20 17 08:43:0 1 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Veriflóaçáo FLUB-QRÜ7 •20 1604 16U27428478QQ0 173 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 27.428.478/0001-73 Inscrição Municipal: 5.675.164-8 Nõmè/RãzSó Sõcíãl: SR DÉ SIQUEIRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME Endereço; R Caputlra 00084, CONJ 6 - MIrandópolls - CEP: 04052-070 Municipio; São PáülO UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endèrèçò: AV PRÈS JUSCÈLINÒ KÜBrfSCHIK 2041, 5» Andar - Vilã Nova Còhcèiçâò - CEP: 04543-011 Município: São Paulo UF: SP E-mail: lemessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - 4 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS fÚLTÍMA NOTA FISCAL - FINAL DA PRÉSTAçÃÒ DE SERVÍÇÒS - NÃÒ HAVERA CÕffilNÚAçÃO). Prestação de serviços das empresas (ITS e GF), referente ao mês de dezembto/2017. Vencimento: 22/12/20 17. Dados bancários: Báinfiò Btádèscò Ag. 0156\_ C/C. 0 157444-2 Sérgio Ricardo de Siqueira CPF 045.092.658-32 MY \\ VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(RÍ) COFINS (R$) PIS/PASÊP (R$) Código do Serviço 01899 - Planejaitteritó, còordéhaçãó, prbjgrámagão ou órganjzãgãò téchicá, fihahcêlra óu administrativa. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 0,00 Município da Prestação do Serviço Núrnero Insorição da Obra ValorAprommado dos Tributos I Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES {i) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei ri° 14.Ò97/2bÔ5; (2) Docurnento emitido por MÈ ou EPP opfante pelo Simples Nacional; ![](img_p247_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 191 ----- •• 1 .,'vn/Vi!jl,.i i !.).;'•••, ; ;'ií; H\\'! \\ \\ or:;:' i.-' ' | Ã'---'J'7í:í | 7 ..7,; | 5 | |---|---|---| | /•"7:?7A7 | A- ,1-=7:!7\\'7 1 7i.->77 - Jr:7 | | ••- V 71 Ii7-7\\v ^ 7-". Ã'^U'67 ' ••.'? .V 777'' ••••. ;'C7y; J'' SIGILOSO ; • ;7 "'M , ;-:: - i.'."' , •' . !•: .r n-'' J ^ . •• - C 1 . •:;7;7i-;;:7 ^ f77 :.:.-'77;77Tv7 7 V-C. •;'-'77;l!i''.w7 A! '\_?£.« n9:va[wi=^0'.a> ha?? ' aa ![](img_p248_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 192 ----- Usuário: 27.428.478/0001-73 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1 0 16 1 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 00000023 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data ê Hora de Emissão 29/0 1/20 18 15:19:29 A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação JK2F-1ZPL 20 1604 16U27428478000 173 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ; 27.428.478/0001-73 Inscrição Municipal: 5.675.164^ Nõmè/Rãzâó Sõciãl: SR DE SIQUEIRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MÈ Endereço: R CaputIra 00084, CONJ 6 - MIrandópolls - CEP: 04052-070 Münicipio: São Páülo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ! 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Êridèrèçò: AV PRES JUSCÊLINÒ KUBrfSCHEK 2Ò4Í, 5"Aridãr - Vilã Nóva 'Còhcéiçâo - CEP: 04543-011 Município: São Paulo UF: SP E-rnaii; lemessercont@gmai|.çom, , INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - MM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Cõfisúltõrià nõ ínês dè janèiro/20 18 (ÍTS è GF) Vencimento; 3Õ/Í2/2ÕÍ7 Dados pata depósito: Banco Btadesco Ag. 0156 C/C D15 74Í4-2 Secgio Ricardo de Siqueira CPF '045.092.650-32 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) CÔFÍNS (R$) PIS/PA3EP (R$) Código do Serviço 01899 - PlanéjãmèntOj còOrdèhação, prógrámação ou Organizãção técrilcá, financeira Ou administrativa. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS(R$) Crédito (R$) 0.00 0,00 Município'daPrestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximado'dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1)Esta NFS-e foi emitida oorn respaldo na Lei ri° 14.Ò97/2&Ò5; (2) Documento emitido porME ou ÉPPopfante pelo Simples Nacional; ![](img_p249_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 193 ----- •v 'ij j ;;i'>ííJ i "i. !'•' •' ^•'"''•'•'0 X-'i O''C'- .'- .;U"• ívjVír^ HÍUjO» {•] - .' í ' f'V •;>' • : - . j "S , ' . i'. x;:\\-•• • ; . i!;. ;í . -t • :"i'' •' 'Tí-om;. • - w '• • -o -ó!- ') J.;;- i:,í. .'r-.. : • '' ••'i ,v r; ~' im.ííí-T' :• •- íTiO"-.- i N • --- ' : • S r.' - .1-, ,1 V j '.Oi ..!••,• .i ;; í >:L•.• •- ;• •;••'. rr.>• '-ií •• • ^í- /• •. • ?:'Ç Ail :; •! ,íC^.:AV 0;^';;:r ^lí^r-- j- 'i;..'. A;"í' '. 'V.UPASA^'. ÍAi') .'" -'i -AV''; u;.V'" -.-,-r •• .'kI" .íriuo'?' ![](img_p250_1.png) í,'- V,.' Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 194 ----- Usuário; 27.428.478/0001-73 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1 O Número da Nota PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO 00000024 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 2â/0i/20 18 15:24:06 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação 88SK-SC6G 20 1804 16U27428478000 173 PRESTADOR DE SERVIÇOS r CPF/CNPJ: 27.428.478/0001-73 Inscrição Municipal: 5.675.164-8 Noiíiè/Rãrâò Sõciâl: SR DÉ SIQUEIRA SERVIÇOS ÃDMINISTRÂtlVÕS - ME Endereço: R Caputira 00084, CONJ 6 - MIrandópolls - CEP: 04052-070 Município; São Pãülô UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S/A CPF/CNPJ: 08.279.007"/0Õ01-04 \_ Inscrição Municipal: 3.562.047-1 Èridefèçò: AV PRÉS JÚSCELIND KÜBffSCHEK 19Õ9, Cj. 19Í-B -19° Áridàr -Vilã Nova Còriceiçâò - CEP: Õ4543-ÕÍÍ Município: São Paulo UF: SP E-mail: - INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Cõnsüitótiâ no iaês dê jãiièltò/'20l8 ( Gràdüâi Holding e Hâutmõnt) . ~ Vencimento; 3Õ/Õ1/2ÕÍ8 Dados para depósito: Banco Btadesco Ag. 0156 C/C. 01574'44-'2 Sérgio Ricardode Siqueira CPF 045.092.658-32 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00 INSS (RS) IRRF ÍR$) CSLL(Rí) CÕFINS(R$] PIS/PASEP (R$) Código dd Serviço 01899 - Planejamento, cõõrdénáçãò, prográmagão ou órgahlzáÇãó téerileá fihahcélra óu áditijhlstrátlva. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 0,00 Município da Prestação do Serviço Núrnéra inscrição da Obra ValorApmsámado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES {1) Esta NFS-e foi emifida com respaldo na Lei ri° 14.Ó97/2b05; (2) bocumento emitido porME ou EPP opfante pelo Simples Nacional; ![](img_p251_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 195 ----- i ',.u í v-r;-/'' - ; /'íís^ ib ;3r?h-fd"íiji I - -'-'íi''' • b- ••Ui-':C '•''' i .•' AG05A:Ab-iU biO ^bíbül ::rlSÍ.b'- ^ >bl..;Obb'(: i ' •' •i," !;«'• "U b's-'.i;', í-b''.- \* 3 .3 ! f.-'bb-- ;•• O;-, .^ ,bj/o. brb-A :'-b3n Abo- I ObDbí-HC V.'Í..A'"V b-í •;,' biO -'t 7 \\/ ;•»! • J , 'w . r-K A; - " ^ •; •í. «• "i. ''Aia^-b,? úv V ••••:; - iv ,;• ;: ! ;..?•• A7' T A • ;a, • ,' •<• r'.. 1' •-VS.CACvA . r-WK \*>'. r - bA-7>'''-•-í áí 'bs'^,'"?Ub'Á-1? i i' •-b r-.Aí; r...-bÁA;rv;b1..iÇ!'"' uO.übV \\ ?;-í " Á"CA ,A . ,iÃTOT .HVriC .• .if.i;r;;» jo 5 :ís->r'í;,ip . .,."r A n-,.;.' "'pP"!.' ^ 'pp ' lA" \* •• A j \_ \_ , , . A'' ' Abà .;AiVbbObM: ybbwJCS •• a.;A;!A.-:ip A";,.A ,i\\, ;'7; Ai 'A'A. Ab"": ' 7«.^.C.p 1, ii;..•"p Ir"A,, T|íiri ![](img_p252_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 196 ----- III r. Extrato Mensal / Por Período rrs TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES RNANCEIRAS LTDA | CNPJ: 017.158.218/0001-71 Nome do usuário: FERNANDA FERRAZ BRAGA DEUMADEFREITAS Sradesco Data da operação: 03/05/2017 - 09h57 Net Empresa | Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total CR$) | |---|---|---| | 00133 10001860-0 | 4,07 | 4,07 | Extoato de; Ag: 133 | CC: 0001860-0 | Entre 01/04/2017 e 30/04/2017 | Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) | |---|---|---|---|---|---| | 30/03/2017 | SALDO ANTERIOR TRANSFCCPARACCPJ | | | | 283,52 | | G5A)4/2017 | GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU | 133 1 16 | 64.470,01 | | 64.753,53 | TRANSFCCPARACCPJ 133455 850,00 65.603,53 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU PAGTO ELETRON COBRANCA 76 -64.470,01 1.133,52 BANCO RODOBENS S/A /• TED DIF.TITULCC H.BANK 4131986 -850,00 283,52 DEST.iucy alvK caiveta DOC/TED INTERNET 4 13 1986 -8,95 274,57 TEDINTERNET 07/04/2017 TED-TRANSF ELET DISPON 477.000,00 477.274,57 6 156209 REMET.ITS® INTEGRATED TECH TRANSFCCPARACCPJ -477.000,00 274,57 133 1 13 GRADUAL CORRETORA DE CAMBI 10/04/2017 TED-TRANSF ELET DISPON 5.515,35 5.789,92 7755579 REMET.GRADUAL CORRETORA DE PAGTO ELETRON COBRANCA -127,50 5.662,42 77 MAISTELECOM PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO -5.515,35 147,07 5559950 INTERNET-PMSP SP 11/04/2017 TRANSFCCPARACCPJ 9.000,00 9.147,07 133 138 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU TRANSFCCPARACCPJ -6.750,00 2.397,07 15668 1 SÉRGIO RICARDO DE SIQUEIRA TRANSFCCPARACCPJ -2.250,00 147,07 156923 SÉRGIO RICARDO DE SIQUEIRA 13/04/2017 TARIFA BANCARIA -116,15 30,92 304 17 Cesta Empresariais TRANSFCCPARACCPJ 8.337,15 8.368,07 20/04/2017 133569 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU ~ PAGTO ELETRON COBRANCA -378,43 7.989,64 78 ICHTHYS ESCRITÓRIO TÉCNICO BRADESCO NET EMPRESA -1.941,15 6.048,49 604 1708 NET EMPRESA DARF1708 BRADESCO NET EMPRESA -6.017,57 30,92 604 1708 NET EMPRESA DARF 1708 24/04/2017 TRANSFCCPARACCPJ 128.216,68 128.247,60 133227 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU TRANSFCCPARACCPJ -121.451,28 6.796,32 7007430 BRTTS SOFTWARE LTDA TRANSFCCPARACCPJ -6.765,40 30,92 7007804 BRITS SOFTWARE LTDA TRANSFCCPARACCPJ 32.200,00 32.230,92 28/04/2017 133546 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU PAGTO ELETRON COBRANCA -1.200,00 31.030,92 79 AFFYNFTEASSESSORIA TED DIF.TTTULCC H.BANK -10.000,00 21.030,92 99072 18 DEST. JORGE LUIZ PERBRA B TED DIF.TTTULCC H.BANK -21.000,00 30,92 99 1 1269 DEST. LÜCIANO DE MARIA LEA DOC/TED INTERNET -8,95 21,97 99072 18 TED INTERNET DOC/TED INTERNET -8,95 13,02 99 1 1269 TED INTERNET Total 725.589,19 -725.859,69 13,02 1 of2 03/05/20 ![](img_p253_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 197 ----- ; :.Lk£V' \\'r j :!'r-:::ifl^s<-': -ró •.:. ' > -/J.;--"'- jK>-r :u .rn:;; .c ." • 'kyz ' i:-' .-•u:,. - " IO.' -if; w:;- rS è -Aih ; oü-uí; •••oí6t:(T;''A o-AJi-it A-5:-' rn :';Z: Z Z! | IS 3;.' A" 7 /v;-'Ao: | 7.j;zV-Z ...j A" 7 /v;-'Ao: | 7.j;zV-Z ...j A" 7 /v;-'Ao: | au 'j v;:: | |---|---|---|---| | •'• i-j"'A;.'• •%--•• - '• | | | | | | 3ó-'-..:o. >. ••;• | | •;" | | | | , | 1í' ^ . | | | ' • | 7, | | | | | •r" '••.íl'- | r:r | | !' ••"7•(: 'M A -'A; | | | A | | A.'.-' 7 .1:; ."7 -'HA | | | | | | 'T. | : | AP/AA | A .-a:. 'A.,- )3 jAAA'' íiOiP-izV\\>7:-r.r •: .x-, 7:\\''\\X'7i'•• i/z:V3''•T' ,v | | j.. 3^ • | • '. ' | |---|---|---| | a:.;;, | . a | ; a:v | | ••i •- | | | xjzl z: k. :• o •ap- A ;• :• -A:--'va - áli? ''X Ã'"7' •::•>'( A. | r , | ' . 7a ' . | . j» ^ | :P | |---|---|---|---| | -'A/A' | | !, ./r A : A 'A | | | •••>••. | ••."ÍVAAA:^; | •_ • | í;-.. : | | • | | 7 X :. 7: "'A •3,-. | | | | Aa:, | A-t/ vijApAAP P-:; vcc,,-) ;7';A-;''d T5/ | | | •'7^AO :..• | ; -AAaA/ 7 ;K':PÍV..., | | V. " | x:" .''pr -,:z, j.. 'A ,/.••••. , , •'/•A ACt ' iXrZ^X •\_• ;rc'!"'í,í i!v7 rAí.rj ; :t. ,Ai .'í " rc: :CAa 7!C~XXZJ - irsy-;a: t ^í, A : f»!- f li. 7 •••'XXÍcXr 3 ,.i- Xx.'7xr-.-. A 'sr, • aaíAa .1 aa c.r a; aaaaaa: a-p AAi.-'- =7 üi-iAlAA.; AP-''- - AAC ,Aj AíAAA: A' y.» " • iiA . I :• 'PTia: vPTgcA '--p,] >A A.• h-loV ![](img_p254_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 198 ----- Banco Bradesco S/A https.7/www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf ÍV16S . Os dados acima têm como base 03/05/2017 às 09h57 eestão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$] Saldo (R$} 28/04/2017 SALDO ANTERIOR 13,02 TED-TRANSF ELET DISPON 02/05/2017 2755956 64.575,00 64.588,02 REMEr.ITS@ INTEGRATED TECH DEPÔS ENTRE AGS DINHHRO | O PROPRIO FAVOREODO DEPÔS ENTRE AGS DINHEIRO | 1030306 | 49.950,00 | 114.538,02 | |---|---|---|---| | O PROPRIO FAVOREQDO | 1030306 | 1.000.050,00 | 1.114.588,02 | TRANSFCCPARACCPJ 133206 569,00 1.115.157,02 GRADUALCORRETORA DE CAMBIOTITU PAGTO ELETRON COBRANCA 80 -569,00 1.114.588,02 SERASA S.A. TRANSFCCPARACCPJ 133792 -50.000,00 1.064.588,02 GRADUAL CORRETORA DE CAMBI TRANSFCCPARACCPJ 306 109 -54.575,00 1.000.013,02 BITTENPAR PARTiapACOES S. TED D CC HBANK\* 2532778 -1.000.000,00 13,02 DEST. ITS TECNOLOGIA PARA Wj DOC/TED INTERNET 2532778 -8,95 4,07 TED INTERNET Total 1.1 15.144,00 -1.1 15.152,95 4,07 J 2of2 03/05/20 17 09:59 ![](img_p255_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 199 ----- Extrato de conta corrente Nome; ÍTS INT T S T P INST FINAN LTD Agência: 0350 Conta: 14005-9 Extrato - Por Período Data Lançamento 03/04 SALDO ANTERIOR 04/04 TBI7054.82153-8graduaps 04/04 TAR CONTA CERTA 03/17 04/04 SOO CTA/APL AUTOMÁTICAS 05/04 SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS 06/04 SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS 07/04 SDO CTAJAPL AUTOMÁTICAS { / 10/04 FTDEBENTURES | 10/04 SISPAG FORNECEDORES TED 10/04 TED 033.2008GR/\\DUAL CORR 10/04 TED 033.2008GRADUAL CORR 10/04 SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS 1 1/04 SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS 12/04 SDO CTA//iJ=L AUTOMÁTICAS 13/04 SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS 17/04 FT CUSTO CETIP ANBIMA 17/04 REND PAGO APLIC AUT MAIS 17/04 SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS 18/04 SISPAG TRIBUTOS 18/04 REND PAGO /\\PLIC AUT M/MS 18/04 SDO CT/VAR. AUTOMÁTICAS 19/04 SDO CT/V/\\PL AUTOMÁTICAS 20/04 SDO CTA//\\PL AUTOMÁTICAS 24/04 SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS 25/04 SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS 26/04 SDO CTNPPl AUTOMÁTICAS 27/04 SDO CJMAPL AUTOMÁTICAS 28/04 SDO CJAIPPL AUTOMÁTICAS 28/04 SALDO - Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011,dias úteis, das 9 às 18h, Cafoca Postal n" 67.600, CEP 03162-971, Deficientes auditivos ou de fala 0800 7221722, disponível 24hs todos os dias. 0 1/04/20 17 a 28/04/20 17 Valor (R$) Saldo (R$) 4 175 619.21 350 136,00- 4464 350 2.679,32- 12.000,00- 3.000,00 12.000,00 4464 350 535,14- 0,70 132,60- 0,18 10.00 1.303,05 1.303,05 1.303,05 1.303,05 1.623,73 1.623,73 1.623,73 1.623,73 1.089,29 956,87 956,87 956,87 956,87 956,87 956,87 956,87 956,87 10,00 até esse instante e poderão ser ![](img_p256_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 200 ----- NE Folha de Pró'«Labore | Apelido; fTS | Razão Social: | |---|---| | CNPJ/Ca: | 17.158.218/0001-71 | | Endereço: Avenida | Pauista 2073 CONJ.1020 ANDAR | | Cód: 1 | Nonrie: | Data Inicio: 01/05/2017 80 Ro-Labore Base INSS Errpresa: Base F.G.T.S.: fYoventos; Cód: 2 Nome: roberta carvalho franco gouvea de freita Data Início: 01/05/2017 80 Pro-Labore Base INSS Errpresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Bssfi F.Q.X.S.I | ]d. 1031 | Segurados | |---|---| | ,vJd. 1040 | Enpresa | | Cod. 0 1 15 | Terceiros | 1 Jt 1 2 19/06/20 17 08:00:54 INTEGRATHD TECHONOLOGY SYSTB\\/IS Pág:1 Inscrição: Período de: 01/05/2017 a 31/05Q017 Bairro: Bela Vista Cidade: São Raulo UF:SP gabriel paulo gouvea de freitas júnior Dep. IR: 0 Situação: Ativo 30,00 10.000,00 88 IRRF Sobre Pro-Labore 27,50 1.713,32 100 INSS Contribuinte Individual 11,00 608,44 | 10.000,00 | Base INSS Sócio: | 10.000,00 | Basel.R.RF.: | 10.000,00 | |---|---|---|---|---| | 0,00 10.000,00 | F.G.T.S.: Descontos: | 0,00 2.321,76 | Deduções: Liquido: | 608,44 7.678,24^ | Dep. IR: 0 Situação: Ativo 30,00. 10.000,00 88 IRra= Sobre Pro-Labore 27,50 1.713,32 100 INSS Contribuinte Individual 11,00 608,44 | 10.000,00 | Base INSS Sócio: | 10.000,00 | BaseLRRF.: | 10.000,00 | |---|---|---|---|---| | 0,00 10.000,00 | F.G.T.S.: | 0,00 2.321,76 | Deduções: Liquido: | 608,44 7.678,2-^ | [descontos: | 0,00 | F.G.T.S.: | 0,00 | C.Social: | 0,00 | |---|---|---|---|---| | | | % | :-V' | | | 1.216,88 | Cod. 1058 | Dedução FPAS | 0,00 | |---|---|---|---| | 4.000,00 | Cod. 1066 | Total Liquido | 5.2 16,88 | | 0,00 | | | \| — | Total de Sócios: 2 or ![](img_p257_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 201 ----- "• T í- - '• V -'t . . r'' ^ .' ..i' ." 'Z-'yt'u'i íauK;.. < "' o!jí;s.^Aí c. ^ -.iív-í : -.j oinríl '• • 'O'. T' C, • jr-fl fi-xüsvA o;i;i'""-i • :rÁ;.Lü ,"••• . '• ' -•v r s•- •• - .. r\_ ,. 'i.v ^ V' r: . .'-yu- -•• X: • L. . 7 r f , . •;•' • f -.í, •: • • f j cz.c,- f.Míi- •-> •'i! : • X .f-.áO ! .'S ..".rE ! ex ••C fjf; if.' , ' ; 0\\ .'.ii. ' V-^íTx.V " r;,x .•r"'! '3' ...r' !. 'i J 33 •••} i ••\_ .... 3.1.3. , r,?-. STS;-"; n"";: ••.1 . «.••.. ri r % ; c; . :u;í .iy3 N í-VTC r.t-.o-".:)' .-••o ...-r .: - • -•\_\* .i .... -w-s S;".' . ![](img_p258_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 202 ----- a 172 | Folha de Pró->Labore | | 07/06/20 17 14:29:22 | |---|---|---| | Apelido: ITS | Razão Social: INTB3RATHD TECHONOLOGY SYSTHVK | Pág:1 | | CNPJ/CH: 17.158.218/0001-71 | Inscrição: | Período de: 0 1/05/20 17 a 3 1/05/20 17 | Endereço: Avenida PauDsta 2073 CONJ.1020 ANDAR Bairro: Bela Vista Cidade: São Paulo L^:SP Côd: 1 Nome: Gabriel paulo gouveade freitas júnior bep.ÍR: 0 Data Início: 01/05/2017 Situação: Ativo 80 R-o-Labore 30,00 10.000,00 88IRRF Sobre Pro-Labore 27,50 1.723,65 100 INSS Contribuinte Individual 1 1,00 570,88 | Daca IMQQ l^rrnra | •in nnn nn | Doca IMQQ Qár^irt* | 1 n nnn nn | Daeo I D 13 E - | 1 n nnn nn | |---|---|---|---|---|---| | Base F.G.T.S.: | 0,00 | F.G.T.S.: | 0,00 | Deduções: | 570,88 | | Proventos: | 10.000,00 | Descontos: | 2.294,53 | Liquido: | 7.705,4^ | Cód: 2 Nome: roberta carvalho franco gouvea de freita Dep. IR: o n»\*.. n-i/nE/on-i"7 A«>in 80 Pro-Labore 30,00 10.000,00 88 IRRF Sobre Pro-Labore 27,50 1.723,65 100 INSS Contribuinte Individual 11,00 570,88 | Base INSS Errpresa: | 10.000,00 | Base INSS Sócio: | 10.000,00 | Basel.R.RF.: | 10.000,00 | |---|---|---|---|---|---| | Base F.G.T.S.: Roventos: | 0,00 ÍÔ.Ò0ã,ÚI3 | F.q.T.S.: Óescontos: | . 0,00 2.Ú94,éà | Dedüções: Liquido: | 570,88 | FGTS Base F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00 G p s wt;w|uí'diiüâ' I . »T I . <Ü' WÓLl. I www I rr Sw Ad. 1040 Errpresa 4.000,00 Cod. 1066 Total Líquido 5.14 1,76 Cod. 0 1 15 Terceiros 0,00 Total de Sócios: 2 ![](img_p259_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 203 ----- ![](img_p260_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 204 ----- 0 173 itaúEmpresas 30 hoias Extrate E riA AÁirifÁ corrente Nome: ITS INT T S T P INST FINAN LTD Agência: 0350 Conta: 14005-9 Posição da Conta Corrente - 02/06/2017 às 09:05:4ih | Extrato | - Por Período | | 0 1/05/20 17 a 3 1/05/20 17 | |---|---|---|---| | Data | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) | | | 02/05 SALDO ANTERIOR | | 10,00 | | 03/05 TAR | CONTA CERTA 04/17 | 350 | 136.00 í' | ni/nR .RFMD PAQO APIJC '^'JT MAjÇ 0,94 03/05 SOO CTA//\\PL AUTOMÁTICAS 821,11 04/05 SOO CTA/APL AUTOMÁTICAS 821,11 \\\_\_/ 05/05 SOO CT/V/\\PL AUTOMÁTICAS 821,11 | r\\n in c | r"T | i o Tr^ | T in | |---|---|---|---| | OUíUO | i | -i | •Oi.-i-ti | 08/05' SDO CTMfiPL AUTOMÁTICAS 815,40 09/05 SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS 815,40" | 10/05 FTDEBENTURES | 4464 | 2.679,32- | |---|---|---| | i0/ü5 TED 055.2ü06GRÂDÜAL GORR | | 5.000,00 | | 10/05 | SDO CTA/i^PL AUTOMÁTICAS | 1.136,08 | |---|---|---| | 1 1/06 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 1.136,08 | | | 12/05 SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | 1.136,08. | /• 15/05 K CÜSI t> Gtl ÍP/WBÍM 4464 54 1,49- / | 15/05 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,70 | |---|---|---| | 15/05 | SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | 595,29 | | 16/05 | SDO CT/V/\\PL AUTOMÁTICAS | 595,29 | | 1 r/0£> | SuO a i /VAHL Au t üfVÍAf (CAS | 595,29 | | 18/05 | SDO CTA//\\PL AUTOMÁTICAS | 595,29 | | 19/05 | SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | 595,29 | | \\__/ 22/05 SDO CT/V/\\PL AUTOMÁTICAS 595,29 | | | | 23/05 | Süt) C 1A//v^ Au i ÜMAi fCAtí | 595,29 | | 24/05 | SDO CJNfiPL AUTOMÁTICAS | 595,29 | | 25/05 | SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | 595,29 | | 26/05 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 595,29 | | 20/05 | Suü ÜIA//W^ AU i ÜiwAí luAS | 595,29 | | 30/05 | SDO CTA//VL AUTOMÁTICAS | 595,29 | | 3 1/05 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 595,29" | | 3 1/05 | SALDO | 10,00 | AVISOl - Os saldos acima são baseados nas Informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 7221722, disponível 24hs todos os dias. ![](img_p261_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 205 ----- f.l7l —— Extrato Mensal / Por Período ##### 1 [| rrs TECNOLOGIA PARA INSTULIIÇÕES FINANCEIRAS LTDA | CNPJ: 017.158.218/0001-71 Nome do usuário: FERNANDA FERRAZ BRAGA DE UMA DE FREITAS Bradesco Data da operação: 02/06/2017 - 09hl9 Net Empresa | Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) | |---|---|---| | 00133 1 0001860-0 | -14,75 | -14,75 | cxirai» de: Ag: i35 } CC: CC01õ5w-ü i entre C1/C9/2C17 e 3jl/üS/20i/ | Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saido (R$) | |---|---|---|---|---|---| | 28/04/2017 | SALDO ANTERIOR Tm-TRAí"i3r r'i rr Dijroíi | | ./ | | 13,02 | | 02/05/2017 | REMEr.n"S@ INTEGRATED TECH | 2755966 | 64.575,00 | | 64.588,02 | | | DEPÔS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVOREQDO | 1030306 | 49.950,00-^ 1.000.050,0o/ | | 114.538,02 | | | DEPÔS ENTRE AGS DINHEIRO 0 PROPRIO FAVOREQDO | 1030306 | | | 1.114.588,02 | | | 1KANbl- LL PAKA LL KJ GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU | 133206 | 569,00 • | | 1.115.157,02 | | | PAGTO aETRON COBRANCA SERASA S.A | 80 | | -569,00' -1.000.000,00''^ | 1.114.588,02 | | | TED D CC HBANK* nF.5T. IT.S TFCNOI OGTA PARA TRANSFCCPARACCPJ | 2532778 | | -50.000,00./^ | 114.588,02 | | | GRADUAL CORRETORA DE CAMBI | 133792 | | -64.575,00-/^ | 64.588,02 | | | TRANSFCCPARACCPJ BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S. | 306 109 | | | 13,02 | DOC/TED INTERNET 253277S A m •f' TED INTERNET TRANSFCCPARACCPJ 2.000,00 2.004,07 04/05/2017 133702 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU TED DIF.TTTULCC H.BANK -2.000,01 4,07 438653 1 DEST. luq^ alves caiveta DOC/Tuv livi LRTvLi -8,95 -4,88 438653 1 TEDINTERNET 05/05/2017 TRANSFCCPARACCPJ 64.470,01' 64.465,13 133039 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU / TRANSFCCPARACCPJ 3.011,00 67.476,13 133946 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU PAfcjlU tLtIKUN LUBKANLA -64.470,01 3.006,12 8 1 BANCO RODOBENS S/A TED DIF.TTTULCC H.BANK -2.811,00 195,12 5946585 DEST. DONADIO SERVIÇOS CON DOC/TEDINTERNET -8,95 186,17 5946585 TFD TMTFRNFT TED-TRANSF ELET DISPON 20.000,00 20.186,17 08/05/2017 6854 126 REMET.ITS® INTEGRATED TECH TRANSFCCPARACCPJ 127,50 20.313,67 133706 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU PAGTO ELETRON COBRANCA 20.135,17 32 NF267 TED DIF.TTTULCC H.BANK -20.000,00 ' 186,17 6855344 DEST. GABRIEL PAULO GOUVEA DOC/TED INTERNET -8,95 177,22 6855344 TED INTERNET 09/05/2017 TíxAixGr\* CC r ARA CC Pij 347,43 524,65 133666 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO -326,43 198,22 592283 1 INTERNET-SP/SEFAZ-DARE BRADESCO NET EMPRESA -21,00/ 177,22 604662 1 NET EMPRESA DARF 662 1 | 10/05/2017 | I KflNbF LL HAKA LL PJ GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU | 13307 1 | 2.250,00'' | 2.427,22 | |---|---|---|---|---| | | TRANSF CC PARA CC PJ GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU | 133884 | 450,00 | 2.877,22 | 1 0f2 Ü2/U6/2ÜI / 09:20 ![](img_p262_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 206 ----- ' . Aü! • irAi 'V-.vl: i.J'. . ' "PT"''. '•' '•• ^ J aaa-a; : .p-A ^: ,-M • . '•;,: ^ r • ";.: •. j • .-A, . V.'-, •'•>•/,-.L^a-. o •Í.-..Í ; y-.-'' • \\ ' '•"• I 'i'P• , ?C • ^5 •". ••") . • / ; .. :../• . '.• :'i: r; :• ••>•;. :'>oy?í.'v'' ••- í'--"; v;- • . - -prAP?".": a-, '/,'{OPA'-;'; ; A' • c V • V ' : :í:í'-'A p - ;-'i" • • ' :.• •••.' A " ;, .''A/p •> ' • •\*\_ • "•-: A. • -r^ A j'! ' S" ; ..'• •" 'i,\*- .' : ••;' V-.- -A. : •-.• t<:;' p r -;:;A':prp v; '•^ppv\* '. / AP ' O'A | ..•; •• | A ,; | V | A --:' . •'• ,i.:- | .. - . •) .•"•P | . . | |---|---|---|---|---|---| P . P'.,A^ 'P-A/P-P ... ^,,,. | ^ A- :i,;. | f. A" ,.1 | J ./; P'A;V' ' | ' " ' | |---|---|---|---| :,t •-, 'C • :>•:••• yx.:- o>,.v ;:;va.f';.D. pxtx-x. g"' '•". o XG,a; OÍO^-GO': -G .:í:; 'ivv-' ' -r.;^ ~'G -g:- . ,. 1.1 ' ., , riG n.^ar''' •', r; .•';. /•" g-XG • ^ | ,' | ••« | . | • ;',r,-Ui L'-' | |---|---|---|---| | G. ' | ' G | -! /•. '-j'. - | X:G GG Gi GGG',' G'' | Gai'í\\G•'r'G > GiG G'"0:G;GG )s' ••!-'"G •;'GiG.: \_'/p •> Gv. p,c.. G'G X-íi- • GG.JG" G"" -- yp-• I\\/--iG-pg •• • ••••'••'~GG vx;X'j- GGw g;,^-g i Gür : -GVj í,G-.i- "-t:' iG;'' - xAA:A;r:AA:/ P P; ' ;A,v'- IP -.-A-p -,' A 1: OA',-' .P 'PPÍ.AvKP , ![](img_p263_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 207 ----- A 0 175 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$] Débito (Rf) Saldo (R$) I tu Ulh 1 1 1UL-LL M.BANK 9 1 1 1243 -450,00 2.427,22 DEST. DONADIO SERVIÇOS CON ENCARGOS UMITE DE CRED | ENCARGO -13,44% TRANSE CC PARA CCPJ | 7807286 | -0,02 | 2.427,20 | |---|---|---|---| | SIGILOSO .SFRfiTO RTCARDO DF .RTOl IHRA | 156 195 | -2.250,00 | 177,20 | DOC/TED INTERNET 9 1 1 1243 -8,95 168,25 TED INTERNET TARIFA BANCARIA 15/05/2017 205 17 -116,15^ 52,10 CestaEmpresariaB TRANSE CC PARA CCPJ 1322 17 Q Ar\\'y n c < S.4E4,1£ GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU / PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO 530582 1 -2.049,28 6.404,88 INTERNET -DARE / PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO 530582 1 -6.352,78 52,10 INTERNET-DARE 19/05/2017 rm a i o • • « «w.c 83 -40,00 12,10 NICBR TRANSE CC PARA CCPJ 22/05/2017 133032 121.451,28 • 121.463,38 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU TRANSE CC PARA CCPJ 7007698 -121.451,28 • 12,10 BRITS SOFTWARE LTDA 31/05/2017 (KANbl- CL PAKA LL PJ 23.311,00 23.323,10 133075 / GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU 'v y TED DIE.TTTULCC H.BANK 396 1825 -2.811,00 - 20.512,10 DEST. DONADIO SERVIÇOS CON TED DIE.TTTULCC H.BANK -10.500,00' 10.012,10 3963888 DERT. 11 r.TANn DF MARTA I EA TED DIE.TTTULCC H.BANK -10.000,00 12,10 3965322 DEST. JORGE LUIZ PERHRA B DOC/TED INTERNET 396 1825 -8,95^ 3,15 TED INTERNET DOC/TEDINTERNET 3963SSS -8,95' -5,80 TED INTERNET DOC/TED INTERNET 3965322 -8,95 • -14,75 TED INTERNET Total 1.360.964,28 -1.360.992,05 -14,7S Últimos Lançamentos 1 Não há lançamentos para este tipo de extrato. J 2of2 Ü2/Ü6/2Ü17 09:20 ![](img_p264_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 208 ----- Folha de Pró-Labore | Apelido: ITS | Razão Social: | |---|---| | CNPJ/CS: | 17.158.218/0001-71 | | Bideréço: Avenida | PauEsta 2073 CONJ.1020 ANDAR | | Cód: 1 | Nome: GABRIEL paulo gouvea de freitas juniof | Data Início: 01/05/2017 80 FYo-Labore Base INSS Brpresa: Base F.G.T.S.: Proventos: Cód: 2 Nome: roberta carvalho franco gouvea de fftEITA Data Inicio: 01/05/2017 80 Ro-Labore Base INSS Enpresa: Base F.G.T.S.: fYoventos: Base F.G.T.S.: ~ad. 1031 Segurados ^od. 1040 Enrpresa Cod. 0 1 15 Terceiros ve 0 178 26/06/20 17 07:17:08 imBSRATHD TECHONOLOQY SYSTBVIS Pág:1 Inscrição: Período de: 0 1/06/20 17 a 30/06/20 17 Bairro: Bela Vista Cidade: São Paulo 18=:SP Dep. IR: 0 Situação: Ativo / 30,00 10.000,00/ 88 IRRF Sobre Ro-Labore 27,50 1.713,32' 100 INSS Contribuinte Individual 1 1,00 608,44^ | 10.000,00 | Base INSS Sócio: | 10.000,00 | Base I.RRF. | 10.000,00 | |---|---|---|---|---| | 0,00 | F.G.T.S.: | 0,00 | Deduções: | 608,44 | | 10.000,00 | Descontos: | 2.321,76 | Liquido: | 7.678,24 | Dep. IR: 0 Situação: Ativo / 30,00 10.000,00/ 88 IRRF Sobre Pro-Labore 27,50 1.713,32-/ 100 INSS Contribuinte Individual 11,00 608,44 - | 10.000,00 | Base INSS Sócio: | 10.000,00 | Base I.R.RF.: | 10.000,00 | |---|---|---|---|---| | 0,00 | F.G.T.S.: | 0,00 | [Deduções: | 608,44 | | 10.000,00 | Descontos: | 2.32 1,76 | Liquido: | 7.678,24 | l F G T S - ^ V ^ •í''» s'» , , 0,00 F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00 % V --- r . G"ps^ r' - ;^ r V " -a ^ i/- 1.216,88 / Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00 4.000,00/ Cod. 1066 Total Liquido 5.216,88 0,00 Total de Sócios: 2 ![](img_p265_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 209 ----- ; !- .Ó TiOC -írOXlJC; - !.-c.J-.ií'7 ai; crtkf"; i rO^O i0''O . O i',ãO'-^í-jO aO'0,. 1 í.^''íô 'v":'\* c'0 -abiíi.1 . . . .., ..i áo,," f;' ' V-' .-•- ~ • : - N'.•'-''nij-i' r" ^ !0'/,dCi''í"0 •í'^. -a; : •••;!.; b;;h a'< V -a. !/cS Atoo,. 000 t''Or'c "O;,, f- A ..rO' ar;í •o 'I' ' . 'Oi ?'•; o •. Oi 'aioi ' ' : .oí-íío .. /•;/' • " I i.o". A ! ->4 . '.V- ' "7 ..50. .' z=""1' õ""-.-õ.' . fí-" "fi "irn^ò c"'- òr^o :; .'C cú- ' ;• ~:i: ' r^3fi^ C") ' 1- | 00 •:;:; O' | n'0/':..o0: Oi-O; I; | •"•,ü'::;;or | ah.ooo-;' .--.o " A '• | ;•,• ao- •" \|'0 •• | ; -^i- '.'-v r.oj-i'! :i',• r.7-i:.- .vO\| | |---|---|---|---|---|---| . '• V > . •' A.-.. 0-7;:i f."O C O .:.' ôii .qJl ; -1: " • • ir . . J : -iV; ! ' O . ;7!Í;firv'VC • ó;.i Ti-ií;:' ..•..:co ^'• J JÕ ' i.j.jr .;-i;'"'1 C'! 00, ;• 7.'ii-|;u i. ' • .. '• .'iO ' '•• -j '.•"'i - "õ,õí?í.r"" O i.i '.r 1.-': '••••'- ; s > •- oo, •AÕAiürA n ;,o .0 " O.,o oO'i ry 1 ' , ; OC.O 'ioccco; ;. O' . i c; ^ -i ')') : .xi ' -i aa ij ; • .rTi pj hF;o- •' •V V'-' V/: '.•iy-'Z icn c^C-P ••"••r., .hd. •- Oi" -,'0:.-. , V • r. •- . Í-' \\ T ![](img_p266_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 210 ----- banco Bradesco S/A . bradesconetempresa. b.br/ibpjsei/impnmirPopupjsí 0Í79 Extrato Mensal / Por Período \\ rrs TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LIDA | CNPJ; 017.158.218/0001-71 Nome do usuário: FERNANDA FERRAZ BRAGA DE UMA DE FREITAS Braáesco Data da operação; 04/07/2017 - 09h20 Net Empresa | Agência I Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) | |---|---|---| | 00133 10001860-0 | 173,15 | 173,15 | cxiraio de: Ãg: 133 i CC: CGOiôSC-0 i cnire Gl/C5/2Cx7 e 30/06/20 17 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$} Débito (R$) Saldo (R$) / | 31/05/2017 | SALDO ANTERIOR | -14,75 | |---|---|---| | u2/0u/^x7 | ICr 3/ UTILIZAÇÃO LIímITC | -14^3 | /uu/xuu 05/06/2017 TRANSF COPARA CG RJ 133 194 64.670,01 • 64.655,18 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU PAGTO ELETRON COBRANCA 84 -64.470,01,' 185,17 BANCO RODOBENS S/A / TRANSF CC PARA CC PJ 7.7üü,üCi' xy/lutifÁMí/ 133854 7.805.17 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU TRANSF CC PARA CCPJ 133873 7.800,00 15.685,17 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU TED DIF.TITULCC H.BANK 9907583 -7.705,47 7.979,70 DEST. ROBERTA CARVALHO FRA I tu Ult. (1) UUU. M.BflNK 9959338 -7.705,47 274,23 DEST. GABRIEL PAULO GOUVEA DOC/TED INTERNET 9907583 -8,95 265,28 TED INTERNET DOC/TED INTERNET 9959338 -8,91 256,33 TFD TNTFRNFT PAGTO ELETRON COBRANCA 08/06/2017 85 -127,50 128,83 MAISTELECOM NF283 ENCARGOS UMITE DE CRED 12/06/2017 7807286 -0,30 128,53 ENCARGO -13,36% TRANSF CC PARA CCPJ 133862 2.378 53 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU TRANSF COPARA CCPJ -2.250,00' 128,53 156038 SÉRGIO RICARDO DE SIQUEIRA 14/06/2017 TARIFA BANCARIA -116,15" 12,38 106 17 CestaEmpresaría!3 r»Af> A 20/06/2017 1 rvniiaJi rrv\\r^ r.\* 133638 6.289,80 , 6.302.18 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU PAGTO ELETRON COBRANCA 86 -1.257,96•< 5.044,22 REGUS DO BRASIL LTDA PAGTO ELETRON COBRANCA -5.031,84^ 87 12,38 REGUS DO BRASIL LTDA 21/06/2017 I KflNSI- LL PAKA LL PJ 2.785,05 • 2.797,43 133332 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU TED DIF.TITULCC H.BANK -2.250,00 •' 547,43 9628487 DEST.lucy alves caiveta PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO 5924090 -326,43 • 221,00 TNTFRNFT-SP/fiFFA7-DARF BRADESCO NET EMPRESA 604662 1 -21,00' 200,00 NET EMPRESA DARF 662 1 DOC/TED INTERNET 9628487 -8,95 . 191,05 TED INTERNET / TRANSF CC PARA CCPJ 133272 121.451,25 121.542,33 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU TRANSF CC PARA CCPJ 7007693 -121.451,28, 191,05 BRITS SOFTWARE LTDA / TRANSF CC PARA CCPJ 30/06/2017 133045 10.000,00 10.191,05 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU 1 ixruvji rn fvn rj 133446 42.747,40 52.938,45 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU a TED DIF.TITULCC H.BANK -10.500,00 • 42.438,45 60836 19 DEST. LUCIANO DE MARIA LEA TED DIF.TITULCC H.BANK -10.000,00' 32.438,45 6087677 DEST. JORGE LUIZ PEREIRA B 1 0f2 04/0 //20 1'/ üy;23 ![](img_p267_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 211 ----- .• i.v;. o ' -M- ••. ; '•• j '•••'" "c ;-'i I.: •' ''Oi'! ^•-'A} 1 .o.-jCí -n^-ísi-vi r^Uí'-? ;; J^A i. : r'i:; Ia. 'x' v,í" •' i/l. -' ;r- ' ' '')" l" ' • Ai A.]!/; ' • ' ; ••!/"' ^ - ' •, y'y^ • A j/- •/'./V : .'.í •. | V" ;• •••aã.' | ^ | :aü'Aía'i | |---|---|---| | - | j -A- j •• | . . i ••• | ' í : S" •; ' :r V.'/C' ;••-, nt/: ' yV':;y 'ú.^ • •/. i-> • /o} AC- i-' •• , r.^'- :• y.-- ;• ' ' - J.. ' i .'ij- -V •'• --'.A:: r:'A.i - • •' • -A" 1 ./I • ^a. - "A/A "AiA r?"' AA • -A-oí:-xA->' i 'íh; ;.:jA C f. ; • •. ••-•.'PiPO | | 1/ i í_í'''•"•»,• A- -• . .. •'•, .- . . '.A A--' 'í . \\A ; '-'-.J J ^ .'A .'AA V V- i .'U;!.-// | |---|---| | ' ' ' .,, | , /..V, :-.Ar ^ ci"' .lAi: .IJ-pi | | ^ | ii /j.Ki". •."•Ki'' | ![](img_p268_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 212 ----- Banco Bradesco S/A https://www.nel2. bradesconetempresa. b.br/ibpjsei/impnmirPopup.jst k "1 r480 | Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$} | / | Saldo (R$) | |---|---|---|---|---|---|---| | | PAbIU tLtlKUNJLU IKlbUIU INTERNET-PMSP SP | 5559902 | | -22.247,40 ' y | | 10.191,05 | | SIGILOSO 60836 19 182,10 | TRANSE CC PARA CCPJ GRADUAL CORRETORA DE CAMBI DOC/TEDINTERNET | 133744 | | -10.000,00/ -8,95-fy | / | 191,05 | TPn TNTFRNFT DOC/TED INTERNET -8,95/ 6087677 173,15 TED INTERNET Total 265.693,54 -265.505,64 173,15 Os dadosacimatêm comobase 04/07/2017às 09h20e estão sujeitosa alterações. Úitinios Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato. mS 2 Cf 2 Ü4/Ü7/2U 1/ W:23 ![](img_p269_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 213 ----- r .18 1 itaúEmpresas 30 heras M fcW v aw WW S IbM Nome: ITS INT T S T P INST FINAN LTD Agência: 0350 Conta: 14005-9 IPosição da Conta Corrente - 04/07/2017 às O9:29:50h | Extrato | - Por Período | | 0 1/06/20 17 a 30/06/20 17 | |---|---|---|---| | Data | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) | | 0 1/06 SALDO 02/06 | ANTERIOR T/\\R CONTA CERTA 05/17 | / 136,00- 350 | 10.00 | 0Z'06 REND PAGO APLÍC AUT MAIS n 94 02/06 SOO CTA/APL AUTOMÁTICAS 459,53 | 05/06 SOO CTA/APL AUTOMÁTICAS 06/06 SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS 08/06 SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS 09/06 SDO CT/V/APL AUTOMÁTICAS | | | 459,53 459,53' | |---|---|---|---| | 12/06 FTDEBENTURES | 4464 | 2.679,32 - | | | Í2/0Õ TED 055.20üêGRADüAL CORR | | 3.00i>,0õ> | | | 12/06 SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | | 780,21 | | 13/06 SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | | | 780,21 | | 14/06 SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | | | 780,21 | | Ib/Ub hl CUSIO CtMPANHIMA 44b4 b42,au- | | | | | 16/06 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,67/ | | | | | 16/06 | SDO CT/V/iPL AUTOMÁTICAS | 238,08 | |---|---|---| | | 19/06 SDO CT/V/\\PL AUTOMÁTICAS | 238,08 | | 2Ü/Ub | SUU CIA/APL AU t UMAI fUAS | 2bb,ua | | | 2 1/06 SDO CT/V/VPL AUTOMÁTICAS | 238,08 | | | 22/06 SDO CTA//\\PL AUTOMÁTICAS | 238,08 | / \\ 23/06 SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS 238,08 | 2b/üb | SUO C lA/AFL AU 1UMAI ICAS | 23b.0b | |---|---|---| | | 27/06 SDO CT/V/VL AUTOMÁTICAS | 238,08 | | | 28/06 SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | 238,08 | | | 29/06 SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | 238,08 | | 30/üb | SUU C lA/APL AU I UMAI ICAS | 23a,Ub | / 30/06 SALDO 10,00 nvi sui - Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. niivirias. simestnes ç mr.lamarnns. sp npppssárín, iitilÍ7P n SAC Iran Onnn 72R tflTR. tnrin« ns dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recbn-a à Ouvidoria Corporativa Itau 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias. ![](img_p270_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 214 ----- Folha de Pró-Labore | Apelido: ITS | Razão Social: | |---|---| | CNPJ/CB: | 17.158.218/0001-71 | | Bidereço: Avenida | PauEsta 2073 CONJ.1020 ANDAR | | cód: 1 | Nome: GABRIEL PAULO GOUVEA de FREITAS JÚNIOR | Data Início: 01/05/2Ü17 80 fYo-Labore Base INSS Errpresa; Base F.G.T.S.; Rov entes: Cód: 2 Nome: roberta carvalho franco gouvea de freita Data Início: 01/05/2017 80 Pro-Labore Base INSS Enrpresa; Base F.G.T.S.: Proventos: Base F.G.T.S.: "^Dd. 1031 Segurados ^iod. 1040 Errpresa Cod. 0 1 15 Terceiros r^iRr. 19/07/20 17 10:0 1:4 1 INTTEGRATHDTECHONOLOGY SYSTBVIS Pág:1 Inscrição: Período de: 01/07/2017 a 31/07/2017 Bairro: Bela Vista Cidade: São Raulo LF:SP Dep. IR: 0 Situação: Ativo 30,00 10.000,00 88 ira^ Sobre FYo-Labore 27,50 1.713,32 100 INSS Contribuinte Individual 11,00 608,44 | 10.000,00 | Base INSS Sócio: | 10.000,00 | Basel.RR.F. | 10.000,00 | |---|---|---|---|---| | 0,00 | F.G.T.S.: | 0,00 | Deduções: | 608,44 | | 10.000,00 | Descontos: | 2.321,76 | Liquido: | 7.678,24 | Dep. IR: 0 Situação: Ativo 30,00 10.000,00 88 IRRF Sobre Pro-Labore 27,50 1.713,32 100 INSS Contribuinte Individual 1 1,00 608,44 | 10.000,00 | Base INSS Sócio: | 10.000,00 | Basel.R.RF. | 10.000,00 | |---|---|---|---|---| | 0,00 | F.G.T.S.: | 0,00 | Deduções: | 608,^ | | 10.000,00 | Descontos: | 2.321,76 | Liquido: | 7.678,24 | 0.00 F.G.T.S.: 0,00 1.216,88 4.000,00 0,00 Cod. 1058 Cod. 1066 Total de Sócios: 2 C.Social: ^ V.-í Dedução FPAS Total Liquido 0,00 0,00 5.2 16,88 ![](img_p271_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 215 ----- •O \\y\\ns6f^f banco naub^A ItaúEmpresas 30 horas Extrato de conta corrente Nome: ITSINT T S T PINST FINAN LTD Anfinnia- n.?<>n r.nnta- lAOníí.') Posição da Conta Corrente - 01/08/2017 às ii:22:03h | bxtrato - Kor Kenoao | bxtrato - Kor Kenoao | | 0 1/07/20 17 a | 0 1/07/20 17 a | 3 1/07/20 17 | |---|---|---|---|---|---| | Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$] | | | | | | | 03/07 | SALDO ANTERIOR | | | | ÍG.OO | | 04/07 TAiR CONTA CERTA 06/17 | | 350 | 136,00- | | | | 04/07 | RENO PAGO APLIC AUT MAIS | | | 0,01 | | | 04/07 | SDOCTA/APL AUTOMÁTICAS | | | | 102,09 | | 05/07 | SDG CT.A'APL AUTGMATICAS | | | | mn no | | 06/07 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | | | 102,09 | | 07/07 | SDOCTA/APL AUTOMÁTICAS | | 2 .679,32-^ 102,09 | | | | 10/07 | FTDEBENTURES | 4464 | | | | | 1G/'G7 TED G33.2GGôGRADurú. CORR | | | 3.GGG,GGf | | | | 10/07 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | | | 422,77 | | 1 1/07 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | | | 422,77 | | 12/07 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | | | 422,77 | | 13/ü/ | SOU CI/VAPL AUIÜÍWAIICAS | | | | 422,// | | 14/07 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | | | 422,77 | | 17/07 FT CUSTO CETIP ANBIMA | | 4464 | 542,80- | | | | 17/07 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | | 0,1V | | ir/U/ SAL ou 119,5^2- AVISOl - Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejara reavaliação da solução apresentada após uiiiizaresses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa itaú üãüü 5/u üDíi, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 7221722, disponível 24hs todos os dias. nnpe://bars 16.857,63 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO UTU / PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO -1.941,15 14.916,48 530582 1 INTERNET-DARF / PAGTO aETRONICO TRIBUTO -6.017,57 8.898,91 530582 1 INTERNET-DARF BKAUtbLUNtI tMPKtbA -2.152,73 6.746.18 604 1708 NET EMPRESA DARF 1708 -6.673,47 ^ BRADESCO NET EMPRESA 72,71 6045952 NET EMPRESA DARF 5952 1 Of 2 Ü2/Ü8/2Ü17 10:17 ![](img_p273_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 217 ----- 0 189 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 20/07/2017 I KANbl- LL HflKA LU fj 8.643,52 < 8.716,23 133574 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU PAGTO ELETRÔNICO TRIBLTTO 5 162 100 -5.216,88 3.499,35 INTERNET - PESS GPS 2 100 BRADESCO NET EMPRESA NFT FMPRFSA DARF OSfil TRANSFCCPARACCPJ 21/07/2017 133373 121.500,00 - 121.572,71 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU TRANSFCCPARACCPJ 7007334 -121.451,28 121,43 BRITS SOFTWARE LTDA TRANSFCCPARACCPJ 133427 Al-i A'i GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU f - TRANSFCCPARACCPJ 124.546,54 , 124.968,07 133489 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU TRANSE CC PARA CC PJ 133687 1.828,75\* 126.796,82 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU TCu DL • í i i ijL.CC í í.uAiViC 7530 179 -1.300,00 125.496,82 DEST. lucy alves calveta PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO 592 1350 -255,00 125.241,82 INTERNET-SP/SEFAZ-DARE PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO 592 1500 -255,00. 124.985,82 INTERNET-SP/SEFAZ-DARE PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO 592 1630 -63,75 124.923,07 INTERNET-SP/SEFAZ-DARE PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO 592 1760 -255,00 124.668,07 INTERNET-SP/SEFAZ-DARE BRADESCO NET EMPRESA -95.259,33 29.408,74 6042089 NET EMPRESA DARF 2089 BRADESCO NET EMPRESA -29.287,31 121,43 6042372 NET EMPRESA DARF 2372 DOC/TED INTERNET 7530 179 -9,50 111,93 TED INTERNET 31/07/2017 TRANSFCCPARACCPJ 20.500,00.) 20.611,93 133652 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO ITIU TED DIF.TTTULCC H.BANK -10.500,00 • 10.111,93 866 1327 DEST. LUaANO DE MARIA LEA TED DIF.TTTULCC H.BANK -10.000,00.. 111,93 8663 1 17 DEST. JORGE LUIZ PERHRA B DOC/TED INTERNET -9,50' 102,43 866 1327 TED INTERNET DOC/TED INTERNET -9,50 92,93 8663 1 17 TED INTERNET Total 392.688,98 -392.769,20 92,93 Os dados adma tem como trase 02/08/2017 âs looie e estão sujeitos a alterações. FEE ÚltimosLançamentos | Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$} | |---|---|---|---|---|---| | 31/07/2017 01/08/2017 | SALDO ANTERIOR TRANSFCCPARACCPJ | | 15.500,00 | | 92,93 15.592,93 | 133204 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU I tu Ult. m UL.LL M. BANK -7.678,24 7.914,69 9693578 DEST. GABRIEL PAULO GOUVEA TED DIF.nnJLCC H.BANK -7.678,24 236,45 9697590 DEST. ROBERTA CARVALHO FRA DOC/TEDINTERNET | 9693578 -9,50 226,95 TFD TMTFRNFT DOC/TED INTERNET -9,50 217,45 9697590 TED INTERNET Total 15.500,00 -15.375,48 2 17,45 2ot2 Ü2/Ü8/2U 17 10:17 ![](img_p274_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 218 ----- >:• SIGILOSO - -S , . .-••• . •'CW- L-- o \\ , - i' - r c .i .'. - ' r-j-\\ .0;.-J,-.''' r ..r, V-í -í""' .. r • \\ - iT-'- - •• ' . aív ,v , ,n~ : o.. - ^V. r\\'i. "M • -^rj:'y: sj i.. , t;-I y:> , ii--P.-\*r. - •, í , T ' ![](img_p275_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 219 ----- | F'olha de Pró-Labore | | 14/08/20 17 09:09:13 | |---|---|---| | Apelido: ITS | Razão Social: iríTEGRATHÍ TECHONOLOGY SYSTHVIS | Pâg:1 | | CNPJ/CB: 17.158.218/0001-71 | Inscrição: | Período de: 01/08/2017 a 31/08/2017 | Bidereço: Avenida Paulista 2073 CONJ.1020 ANDAR Bairro: Bela Vista Cidade: São Paulo UF:SP Cód: 1 Nome: gabriel paulo gouvea de freitas júnior Dep. IR: 0 Data Início: 01/05/2017 Situação: Ativo 80 Pro-Labore 30,00 10.000,00 88 IRRF Sobre Pro-Labore 27,50 1.7 13,32 100 INSS Contribuinte Individual 11,00 608,44 | Base INSS Errpresa: | 10.000,00 | Base INSS Sócio: | 10.000,00 | BaseLRRF.: | 10.000,00 | |---|---|---|---|---|---| | Base F.G.T.S.: | 0,00 | F.G.T.S.: | 0,00 | Deduções: | 608,44 | | Proventos: | 10.000,00 | Descontos: | 2.321,76 | Liquido: | 7.678,24 | Cód: 2 Nome: roberta carvalho fr/\\nco gouvea de freita Dep. IR: 0 Data Início: 01/05/2017 Situação: Ativo 80 FYo-Labore 30,00 10.000,00 88 iRRF Sobre Ro-Labore 27,50 1.713,32 100 iNSS Contribuinte Individual 11,00 608,44 | Base INSS Errpresa: | 10.000,00 | Base INSS Sócio: | 10.000,00 | BaseLRRF.: | 10.000,00 | |---|---|---|---|---|---| | Base F.G.T.S.: | 0,00 | F.G.T.S.: | 0,00 | Deduções: | 608,44 | | FYoventos: | 10.000,00 | Descontos: | 2.321,76 | Liquido: | 7.678,24 | | Base F.G.T.S.: | 0,00 | F.G.T.S.: | 0,00 | asocial: | 0,00 | G P S ud. 103 1 1.216,88 0,00 'sd. 1040 ErTpresa 4.000,00 5.216,88 Cod. 1066 Total Cod. 0 1 15 Terceiros 0,00 Total de Sócios: 2 ![](img_p276_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 220 ----- 1 . c • '• . -'C ' •''• -1 -.-ir íò"'''\*'- - \\ ' ':.o. • . ••• :, •: • • 0! • .-.í;.;- , . -y-i - -..OW-r. -O;: ii •• >. -A' '/ .f. . ' --j - ! .r" Tm • ' ..-'i ' : .i ••/i y.j yzQ.'}- •s:c'í;IÍ.Ú; v"i/i -r.-M, :y'. o i , :-v. /• ... =o'r;c.-., C.' 1/ • . . • 1'" : G; - y.;í^ ;/ .i. ;ry.y; J• ••;:;v , í;í^ í yj r^Z"); .''r-K..}-• '>].• ' o> iJ?S i.-- • '!•, . 'iGir . L 1 I .- yjiric.r; C..!-'i'fj ..r 0. .--..•ni !•: a V: ) r ^ - . • .V.-7 r\_- > o . T ...G."i ac J r»- aiar«t . A--!.'!-•• OG u r - r.i ![](img_p277_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 221 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NFS-e - NotaFiscal de Serviços Eletrônica - SãoPaulo Page 1 of 1 D 195 n.s=^s-b emitidas CCWI n".: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA P'iLTROS Série: Período: CPF/CNPJ do Tomador: Socal do Para exportaras Notas,selecione o formato do arquivo: |TXT ; v 11Layout V.001•v | Exportar (Layout do Arquivo NFS-e) TOtaFs Quantidade NES-ol 0 | Valor dos Serviços: | R$ 0,00 | |---|---| | Valor das Deduções: | R$a,o(r | | Valor dos Créditos: | R$ 0,00 | ISS devido pelo prestador: R$ 0,00 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador R$ 0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo Intermediário: R$ 0,00 ![](img_p278_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 222 ----- ![](img_p279_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 223 ----- ^ a . Banco Bradcsco S/A r: ^•:'• :• j v-ír.vr-••m- .,,v S '' • ': : " ' i. ' T > ';' '.i : ."'O' !f'. r." ? Ij-J-V' '.M .^CV;t5 :::^ lAc - . • i : -j:.' vr '.''1 '' -jC : ;•;! rp."M .. '!j:- r-: '-ri •?•-!" i'--'í-v--' :.j •;•: • -•^- ::r:'.-s /: .Vu-j/v .• C ."^ \*1. •"' ' 1 -O'' '. -• ""h- u"""-'-; i' ' - ' • . •'" " ^" i--'- ' j •' ! •'.'' '•• .v'- -•'. 3r> , | .•• ?'.> ^ "(A' | * • -í" V-x.'': | |---|---| | c" ifí, ' c •":•• | i - ;• • r ov-"-' • | | /. --r-x: | . .' | :r .• •V •:. :: ^ ![](img_p281_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 225 ----- 0 197 Banca Bradcsco S/A í2.bradcsconclcrnprcsa.b.br/ibpjsc(/inipriTnirPopup.jsí | Data | Lançamento | Dcto, | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) | |---|---|---|---|---|---| | 18/08/2017 | TRANSF CC PARA CC PJ | 133255 | 8.000,00 • | | 8.001,00 | | | GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU | | | | | | | | 530582 1 | | -39,19 | 7.961,81 | | | INTERNET -DARF | | | | | | PAGTO aETRONICO TRIBUTO / | | | | | | | | INTERNET -DARF | 530582 1 | | -1.941,15 | 6.020,66 | | | PAOTO aETRONlCOTRiafTO | 530582 1 | | -6.017,57 | 3,09 | | | INTERNET -DARF | | | | | | 24/08/2017 | RESGATE INVEST FÁCIL | 358983 | 497,911 | | 501,00 | | | PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO | 530582 1 | | -250,00v | 251,00 | | | INTERNET -DARF | | | | | | | PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO | | | | 1,00 | | | | 530582 1 | | -250,00' | | | | INTERNET -DARF | | | | | 25/08/2017 TRANSF CC PARA CC PJ 14.101,4! 133879 14.102,49 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU PAGTO aETRON COBRANCA 95 3.177,15 10.925,34 REGUS PAGTO aETRON COBRANCA 10.553,96 REGUS 96 PAGTO aETRONICO TRIBUTO 5 162 100 -6.354,15 INTERNET - PESS GPS 2 100 4.199,81 BRADESCO NET EMPRESA 604056 1 -4.198,81 1,00 NET EMPRESA DARF 056 1 2S/CS/2017 TRANSF CC PARA CC PJ 1333 1S T i cn nn 2.251,00 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TTTU TRANSF CC PARA CC PJ 156730 -2.250,00 1,00 SÉRGIO RICARDO DE SIQUHRA ```text 31/08/2017 TRANSF CC PARA CC PJ 20.500,00 1335 15 20.501,00 TRANSF CC PARA CC PJ "to ^o t o o SIGILOSO PA6T0 aETRONICO TRIBUTO RESGATE INVEST FÁCIL 358983 19,00/ 20.721,80 ``` | TED DIF.TITULCC H.BANK TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. LUCIANO DE MARIA LEA | 3880674 | -10.500,00 / | 10.221,80 | |---|---|---|---| | DEST. JORGE LUIZ PERHRA B | 38845 19 | -10.000,00 | 221,80 | | TRANSF CC PARA CC PJ PLANNERTRUSTEE DISTRIBUID | 199 1907 | -201,80 | 20,00 | | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3880674 | -9,50 | 10,50 | | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 38845 19 | -9,50 | 1,00 | Total 385.547,48 -385.639,4 1 1,00 Os dados acima têm como base 04/09/2017 às 12h40 e estão sujetos a alterações. | (™ , Últimos | Lançamentos | | | | | |---|---|---|---|---|---| | Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) | | 31/08/2017 | SALDO ANTERIOR | | | | -18,00 | | | RESGATE INVEST FÁCIL | 358983 | 19,00 | | 1,00 | | 01/09/2017 | BXAUTOMATICA APUCACOES | 109 17 | 9,50 | | 10,50 | | | TRANSF CC PARA CC PJ | 133405 | 1.219,00 | | 1.229,50 | | | GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU | | | | | | | TED DIF.TITULCC H.BANK | 48 12430 | | 1.219,00 | 10,50 | | | DEST. kjcy alves caiveta | | | | | | | DOC/TED INTERNET | 48 12430 | | | 1,00 | | | TED INTERNET | | | | | | 04/09/2017 | BX AUTOMATICA APUCACOES | 1468 | 0,50 | | 1,50 | | | TRANSF.ALrTORIZ.ENTRE C/C | Í33709 | 15.356,48 | | 15.357,98 | | | GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITU | | | | | | | TED-TRANSF ELET DISPON | 634 1204 | | 7.678.24 | 7.679,74 | | | DEST.ROBERTA C. F. G. FRE | | | | | | | TARIFA DOC/TED | 634 1204 | | 9,50 | 7.670,24 | | | TBJ INTERNET | | | | | 2of3 04/09/2017 12:48 ![](img_p282_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 226 ----- 0 198 Banco Bradcsco S/A hUps://www.nc12.bradcsconctcrnprcsa.b.br/ibpjsci/iinpriTnirPopup.jsf Oata l>ançamento Dcto. Credito (R$) TED-TRANSF ELET DISPON -7.678,24 TARIFA DOC/TED TED INTERNET Total 16.604.48 -16.603,98 () Saldo (R$} -8,00 -17,50 -17,50 3 of3 04/09/2017 12:48 ![](img_p283_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 227 ----- 0 199 1 • ‘3 Extrato de conta corrente Nome; ITS INT T S T P INST FINAN LTD Anfinf^la' nílRn P.nnta\* iiinnK^ | bxtrato | - for fenoao | | 0 1/08/20 17 a 3 1/08/20 17 | |---|---|---|---| | Data | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) | | | 17/07 SALDO ANTERIOR | | 1 19.92- | 0 1/08 LIS/JUROS 8,98-7 0 1/08 lOF 0.52 0 1/08 SALDO 129,42- C2/CS TED C33.2CCSGR/\\DLi/^i- CORR 02/08 TAR CONTA CERTA 07/17 350 136,00-- 02/08 SOO CTA/AfL AUTOMÁTICAS 234,58 03/08 SOO CTA/APL AUTOMÁTICAS 234,58 i | 04/05 5DO CTA/APL AuTOMATiCAS 07/08 SOO CTMPPL AUTOMÁTICAS 08/08 SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS 09/08 SDO CJAJfiPL AUTOMÁTICAS | | | 234,55 234,58 | |---|---|---|---| | W/VS hl UtbtfV) I UKt S 4484 2.8/9,32- | | | | | 10/08 TED 033.2008GR/\\DU/\\L CORR | | 4.000,00> | | | 10/08 SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | | 1.555,26 | | 1 1/08 SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | | | 1.555,26 | | 14/08 SUO CIA//W^ AUIOMAI lüAS | | | 1.888,28 | | 15/08 FT CUSTO CETIP ANBIMA | 4464 | 542,80- | | | 15/08 REND PAGO APLIC AUT M/VS 0,01 | | | | | 15/08 | SDO CTA//\\PL AUTOMÁTICAS | 1.012,47 | |---|---|---| | 18/08 | SUO O l/V/W-T. AU IOMAF lOAS | 1.0 12,4/ | | 17/08 | SDO CTA//\\PL AUTOMÁTICAS | 1.012,47 | | 18/08 | SDO CT/VAPL AUTOMÁTICAS | 1.012,47 | | 2 1/08 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 1.012,47 | | 22/08 | SUO ü l/V/\\KL AU I OMAI lUAS | 1.0 12,4/ | | 23/08 | SDO CTPJfiPL AUTOMÁTICAS | 1.012,47 | | 24/08 | SDO CTA/ZkPL AUTOMÁTICAS | 1.012,47 | | 25/08 | SDO CTAZ/spL AUTOMÁTICAS | 1.012,47 | | 28/08 | SUO C l/VAHL AU I OMAI ICAS | 1.0 12,4/ | | 29/08 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 1.012,47 | | 30/08 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 1.012,47 | | 3 1/08 | SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS | 1.012,47 | 3 1/08 S A L U O 10,00 - Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a niialmier momento em fiinoão de novos lançamentos. Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizaresses canais, recorraà Ouvidori^Corporativa Itaú 0800 5700011, dias úieis, das 9 ãs iSn, Caixa Postai n" õT.büü, CEP 03iò2-»7i. üeficienies auditivos ou defaia ÕHÜÚ 7221722, disponível 24hs todos os dias. ![](img_p284_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 228 ----- 0200 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE A SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO. A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER. A AUTENTICIDADE DESTA FICHACADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO. PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NAFICHA DE BREVE RELATO (FBR). . GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S/A NIRE MATRIZ 35300334337 INÍCIO DE ATIVIDADE 0 1/08/2006 LOGRADOURO: ALAMEDA CAMPINAS ' IRRO: JD. PAULISTA [MUNICÍPIO: SAO PAULO AGOSTINHO RENOLDI JÚNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIFJA, CPF; 271.706.168-15, RG/RNE: 3461580, RESIDENTE ÀAVENIDA HIGIENOPOLIS, 148i APT 203, HIGIENOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP01238-901, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO. PAULO CÉSAR DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 007.674.098-68, RG/RNE: 4144256, RESIDENTE ÀRUA lUPEBA, 200,APTO 101, JARDIM AMPLIACAO, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO. FICHA CADASTRAL COMPLETA EMPRESA TIPO:SOCIEDADE POR AÇÕES DATA DACONSTITUIÇÃO EMISSÃO 0 1/09/2006 3 1/03/20 17 16:22:59 CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.279.007/000 1-04 CAPITAL R$ 10.000,00 (DEZ MILREAIS) ENDEREÇO NÚMERO: 463 COMPLEMENTO: 12 ANDAR CEP: 0 1404-902 UF: SP OBJETO SOCIAL HOLDINGS DEINSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS TITULAR I SÓCIOS / DIRETORIA ARQUIVAMENTOS NUM.DOC; 290.028/06-1 SESSÃO: 25/10/2006 ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 16/10/2006. Documento Gratuito Página 1 de 9 Proibida a Comercialização ![](img_p285_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 229 ----- ![](img_p286_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:37 Número do documento: 21120309510054300000163997558 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:01 SIGILOSO Num. 170274702 - Pág. 230 ----- ELEITO FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 117.753.118-64, RG/RNE: 17897264, { 2 f 1 RESIDENTE À RUACALIFÓRNIA, 463, APTO 81, CIDADE MONCOES, SAO PAULO - SP, CEP 04566-060, COMO DIRETOR. ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 13/11/2006. DELIBERAÇÕES: NOMEADA A EMPRESA HORWATH TUFANI, REIS & SOARES AUDITORES INDEPENDENTES, PARA PROCEDER A AVALIACAO DO VALORPATRIMONIAL, COM BASE NO BALANCETE DE30/09/2006, DASACOES DAGRADUAL CORRETOFIA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A QUE SERÃO UTILIZADAS EMAUMENTO DE CAPITAL, ATRAVÉS DE CONFERÊNCIA DE BENS, POR PARTE DE SEUS RESPECTIVOS NUM.DOC: 318.948/06-0 SESSÃO: 28/11/2006 CAPITAL DA SEDEALTERADO PAFíA $ 6.805.600,00 (SEISMILHÕES, OITOCENTOS E CINCO MIL, SEISCENTOS REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 21/11/2006. NUM.DOC: 052.613/07-0 SESSÃO: 27/02/2007 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 13/02/2007. DELIBEFJACOES: DELIBERAÇÃO QUANTO ACONVERTER EMSUBSIDIARIA INTEGRAL A PARTICIPACAO ACIONARIA EXISTENTE. NUM.DOC: 122.636/07-7 . SESSÃO: 03/05/2007 CAPITAL DA SEDEALTERADO PARA $ 18.000.000,00 (DEZOITO MILHÕES DEREAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 23/04/2007. NUM.DOC: 205.114/07-6 SESSÃO: 24/05/2007 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 20/04/2007. NUM.DOC: 205.115/07-0 SESSÃO: 24/05/2007 EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 20/04/2007. NUM.DOC: 234.537/07-3 SESSÃO: 12/06/2007 ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 26/04/2007. DELIBERAÇÕES: APROVARAM AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINCO EM 31/12/2006, A SABER: BALANÇO PATRIMONIAL, E AS SEGUINTES DEMONSTRAÇÕES: RESULTADO; MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO; ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS E NOTAS EXPLICATIVAS; E A DESTINACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO; NUM.DOC: 241.392/07-0 SESSÃO: 21/06/2007 ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA JUSCELINO KUBITISCHEK, 50, 5/6 AND, VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04543-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/06/2007. NUM.DOC: 263.810/07-0 SESSÃO: 26/07/2007 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/07/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 10/07/2007. NUM.DOC: 263.811/07-4 SESSÃO: 26/07/2007 EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 17/07/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 10/07/2007. NUM.DOC: 339.817/07-0 SESSÃO: 12/09/2007 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/08/2007. PUBLICOU ATA:A.G.E. EM : 24/08/2007. NUM.DOC: 339.818/07-4 SESSÃO: 12/09/2007 EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 28/08/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 24/08/2007. NUM.DOC: 380.365/07-8 SESSÃO: 10/10/2007 CAPITAL DA SEDEALTERADO PARAS 8.578.331,40 (OITO MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 10/07/2007. NUM.DOC: 394.164/07-6 SESSÃO: 06/11/2007 EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 22/10/2007. NUM.DOC: 394.165/07-0 SESSÃO: 06/11/2007 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 20/10/2007. NUM.DOC: 469.927/07-0 SESSÃO: 27/12/2007 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 16/10/2007. DELIBERAÇÕES: FOI APROVADA QUE A LIQUIDAÇÃO DA REDUÇÃO DE CAPITAL APROVADA NA A.G.E. REALIZADA EM 10/07/2007 DAR-SE-A PELA ENTREGA AOS ACIONISTAS DOS ATIVOS ABAIXO, Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 2 de 9 Proibida a Comercialização ![](img_p287_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 1 ----- PELO SEU VALOR CONTÁBIL DE R$ 9.421.668,60. f. £ 0 2 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/11/2007. DELIBERAÇÕES: FOI APROVADA, O PAGAMENTO NESTA DATA, DE JUROS AOS ACIONISTAS, RELATIVOAO EXERCÍCIO DE 2007, COM BASE NO PATRIMÔNIO LIQUIDO DE 31/12/2006, NA ORDEM DE R$ 0,1166814 PORACAO, TOTALIZANDO R$ 970.000,00, A TITULO DE REMUNERAÇÃO DE CAPITAL PROPRIO. CONTA DO LUCRO DO EXERCÍCIO DE 2006, NO MONTANTE DE R$ 2.200.138,91, A BASE DE R$ 0,2646549323 POR ACAO; DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS AOS ACIONISTAS, POR CONTA DO LUCRO DO EXERCÍCIO DE 2007, NO MONTANTE DE R$ 20.299.861,09, A BASE DE R$ 2,441872346 POR ACAO, "AD REFERENDUM" DA ASSEMBLÉIA GERAL QUE APROVAR AS CONTAS DAQUELE EXERCÍCIO SOCIAL NUM.DOC: 168.727/08-0 SESSÃO: 02/06/2008 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/03/2008. NUM.DOC: 168.728/08-4 SESSÃO: 02/06/2008 EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 28/03/2008. NUM.DOC: 168.729/08-8 SESSÃO: 02/06/2008 ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 30/04/2008. DELIBERAÇÕES: FORAM APROVADAS: AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2007, A SABER: BALANÇO PATRIMONIAL, E AS SEGUINTES DEMONSTRAÇÕES: RESULTADO; MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO; ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS E NOTAS EXPLICATIVAS. NUM.DOC: 248.522/08-5 SESSÃO: 01/08/2008 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 09/07/2008. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 07/07/2008. NUM.DOC: 248.523/08-9 SESSÃO: 01/08/2008 ERMPRESAS & NEGOCIOS, DE 10/07/2008. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 07/07/2008. NUM.DOC: 259.492/08-5 SESSÃO: 08/08/2008 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 20/06/2008. DELIBERAÇÕES: RETIFICAR OS ITENS 1 E 3 DAS DELIBERAÇÕES APROVADAS NAA.G.E. DE 16/10/2007. ASSIM, A FORMA DA LIQUIDAÇÃO DA REDUÇÃO DE CAPITAL DAR-SE-A PELA ENTREGA AOS ACIONISTAS DE CRÉDITOS NO VALOR DE R$ 9.421.668,60 MANTIDOS PELA SOCIEDADE JUNTO A GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSS.A. APOS A HOMOLOGAÇÃO PELO BANCO CENTRAL DO BFIASIL DA REDUÇÃO DE CAPITAL APROVADA NA A.G.E. DE 10/07/2007, DAQUELA EMPRESA. NUM.DOC: 306.931/08-4 SESSÃO: 15/09/2008 CAPITAL DASEDEALTERADO PARAS 8.171.681,40 (OITO MILHÕES, CENTO E SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS EQUARENTA CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 07/07/2008. M.DOC: 377.095/08-4 SESSÃO: 19/11/2008 ENDEREÇO DASEDEALTERADO PARA AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 50, 5, 6 E 7 ANDA, VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04543-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 31/10/2008. NUM.DOC: 041.429/09-6 SESSÃO: 06/02/2009 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/12/2008. DELIBERAÇÕES: FOI APROVADO O PAGAMENTO, NESTA DATA, DE JUROS AOS ACIONISTAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2008, COM BASE NO PATRIMÔNIO LIQUIDO DE 31/12/2007, NAORDEM DE R$ 0,5292763974 POR ACAO, TOTALIZANDO R$ 439.999,96, A TITULO DE REMUNERAÇÃO DE CAPITAL PROPRIO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 9 DA LEI N 9.249, DE 26/12/95, MODIFICADO PELOS ARTIGOS 78 E 88 DA LEI N 9.430, DE 27/12/96. NUM.DOC: 135.034/09-7 SESSÃO: 16/04/2009 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/03/2009. NUM.DOC: 135.035/09-0 SESSÃO: 16/04/2009 EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 27/03/2009. NUM.DOC: 168.979/09-3 SESSÃO: 18/05/2009 CONSOLIDAÇÃO DO ETATUTO SOCIAL. Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 3 de 9 Proibida a Comercialização ![](img_p288_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 2 ----- ![](img_p289_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 3 ----- ^ rari ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E.. DATADA DE: 29/04/2009. DELIBERAÇÕES: FORAM APROVADAS: ASCONTAS DOS ^ ADMINISTRADORES E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2008, A SABER: BALANÇO PATRIMONIAL, E AS SEGUINTES DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO: MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO, FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS. ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 19/02/2009. DELIBERAÇÕES: COMO AS ACOES DA CETIP S.A - BALCAO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIVATIVOS JA FORAM ENTREGUES AS ACIONISTAS, OS MESMOS FAZEM JUS TAMBÉM AO RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS NO MONTANTE DE R$ 5.341,03. NUM.DOC: 207.123/09-3 SESSÃO: 17/06/2009 ARQUIVAMENTO DE CARTA DE RENUNCIA DA SRA. FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA,CPF 117.753.118-64, AO CARGO DE DIRETORA DA SOCIEDADE. NUM.DOC: 207.124/09-7 SESSÃO: 17/06/2009 ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 01/06/2009. ELEITO AGOSTINHO RENOLDI JÚNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 271.706.168-15, RG/RNE: 3461580 - SP, RESIDENTE ÀAVHIGIENOPOLIS, 148, AP 203, HIGIENOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 01238-901, COMO DIRETOR. ELEITO MARCOS FERREIRA MENEZES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 214.333.028-61, RG/RNE: 217519891 -SP, RESIDENTEÀ RUAPROFESSOR FREDERICO HERMAN JÚNIOR, 199, AP 52 B, ALTO DE PINHEIROS,SAO PAULO - SP, CEP 05459-010, COMO DIRETOR. ELEITO CÉLIA LEONOR PIOTTO LAURENTINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 022.503.958-37, RG/RNE: 164719040 - AP, RESIDENTE A RUA VICENTI LAGIUDICE, 125, JD ARICANDUVA, SAO PAULO - SP, CEP 03455-040, COMO DIRETOR. NUM.DOC: 236.691/09-0 SESSÃO: 14/07/2009 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 15/06/2009. DELIBERAÇÕES: FOI APROVADA A SUSPENSÃO REFERENTE A INSTALACAO DO CONSELHO FISC/\\L DA SOCIEDADE E A ELEIÇÃO DOS SEUS MEMBROS POR 30 DIAS CONTADOS DESTA DATA. NUM.DOC: 253.417/09-0 SESSÃO: 21/07/2009 ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 19/06/2009. REMANESCENTE AGOSTINHO RENOLDI JÚNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 271.706.168-15, RG/RNE: 3461580, RESIDENTE AAVHIGIENOPOLIS, 148, AP 203, HIGIENOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 01238-901, COMO DIRETOR. DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE MARCOS FERREIRA MENEZES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 214.333.028-61,RG/RNE: 217519891, RESIDENTEA RUAPROFESSOR FREDERICO HERMAN JÚNIOR, 199, AP 52 B, ALTO DE PINHEIROS,SAO PAULO - SP, CEP 05459-010, COMO DIRETOR. DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DECÉLIA LEONOR PIOTTO LAURENTINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF:022.503.958-37, RG/RNE: 164719040, RESIDENTEA RUAVICENTI LAGIUDICE, 125, JD ARICANDUVA, SAO PAULO - SP, CEP 03455-040, COMO DIRETOR. ELEITO FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 117.753.118-64, RG/RNE: 17897264, RESIDENTEA RUACALIFÓRNIA, 463, AP 81, CIDADE MONCOES,SAO PAULO - SP, CEP 04566-060, COMO DIRETOR. ELEITO GILBERTO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 579.637.388-91, RG/RNE: 58919855, RESIDENTE ARUA SALVADOR VACCARI, 103, JD FLORESTAL, JUNDIAI - SP, CEP 13215-650, COMO DIRETOR. NUM.DOC: 139.629/10-5 SESSÃO: 26/04/2010 ARQUIVAMENTO DE A.G.O.. DATADADE: 07/04/2010. DELIBERAÇÕES: APROVAR, SEM RESSALVAS, O EXAME, DISCUSSÃO E VOTACAO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2009, A SABER: BALANÇO PATRIMONIAL, E AS SEGUINTES DEMONSTRAÇÕES: RESULTADO; MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO; FLUXOS DE CAIXAE NOTAS EXPLICATIVAS; NUM.DOC: 139.630/10-7 SESSÃO: 26/04/2010 D.O.E.(DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 31/03/2010. OBS: ARQUIVAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ARQUIVAMENTO DE A.R.O., DATADA DE: 31/12/2009. DEMONSTRAÇÕES FIN/\\NCEIRAS SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 3 1.12.2009. NUM.DOC: 139.631/10-0 SESSÃO: 26/04/2010 EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 31/03/2010. OBS: ARQUIVAMENTO DAS DEMONSTFJACOES FINANCEIRAS. Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 4 de 9 Proibida a Comercialização ![](img_p290_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 4 ----- ![](img_p291_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 5 ----- ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 31/03/2010. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOBRE O B/M-ANCO PATRIMONIAL FINDO EM 31.12.2009. f. £ Q NUM.DOC; 140.242/10-7 \_ SESSÃO: 26/04/2010 ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 23/03/2010. DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DEAGOSTINHO RENOLDI JÚNIOR, NACIONALIDADE BF?ASILEIRA, CPF: 271.706.168-15,RG/RNE: 3461580, RESIDENTE À AVHIGIENOPOLIS, 148, AP 203, HIGIENOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 01238-901, COMO DIRETOR. RESIDENTE À RUACALIFÓRNIA, 463, AP 81. CIDADE MONCOES, SAO PAULO - SP, CEP 04566-060, COMO DIRETOR. REMANESCENTE GILBERTO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BFIASILEIRA, CPF: 579.637.388-91, RG/RNE: 58919855, RESIDENTE À RUA SALVADOR VACCARI, 103, JD FLORESTAL, JUNDIAI - SP, CEP 13215-650, COMO DIRETOR. NUM.DOC: 298.151/10-8 . SESSÃO: 19/08/2010 ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO. NUM.DOC; 199.747/11 -8 SESSÃO: 26/05/2011 ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 29/04/2011. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDO EM 31.12.2010 INCLUSÃO DE CNPJ 08.279.007/000 1-04 NUM.DOC: 199.748/11 -1 SESSÃO: 26/05/2011 EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 03/03/2011. M.DOC: 323.737/11 -O SESSÃO: 09/08/2011 CAPITAL DASEDEALTERADO PARA $ 16.171.681,40 (DEZESSEIS MILHÕES, CENTO E SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 26/07/2011. NUM.DOC: 499.749/12-1 SESSÃO: 14/11/2012 EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 29/05/2012. NUM.DOC: 499.750/12-3 SESSÃO: 14/11/2012 DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 29/05/2012. NUM.DOC: 499.751/12-7 SESSÃO: 14/11/2012 ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 31/08/2012. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ELEIÇÃO DA DIRETORIA ALTERACAO DE SOCIOSTTITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O., DATADA DE: 31/08/2012. RI FITO FERNANDA FERR/\\Z BRAGA DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 117.753.118-64, RG/RNE: 17.897.264, RESIDENTEÀ RUAPUREUS, 479, JARDIM GUEDALA, SAO PAULO- SP, CEP 05610-001, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. ELEITO GIZELE VICENTE MORA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 100.756.168-82, RG/RNE: 6.747.800-1, RESIDENTE ARUA V- GUARATINGA, 568, AP 114, CHACARA INGLESA, SAO PAULO - SP,CEP 04141-000, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. NUM.DOC: 551.052/12-0 SESSÃO: 27/12/2012 EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 28/11/2012. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 31/08/2012. NUM.DOC: 551.053/12-4 SESSÃO: 27/12/2012 DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 28/11/2012. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 31/08/2012. NUM.DOC: 184.206/13-3 SESSÃO: 16/05/2013 ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 22/04/2013. DEMONSTFíACOES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 3 1/12/20 12. NUM.DOC: 184.207/13-7 SESSÃO: 16/05/2013 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 11/04/2013. OBS: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. NUM.DOC: 184.208/13-0 SESSÃO: 16/05/2013 EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 11/04/2013. OBS: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. NUM.DOC: 250.475/13-3 SESSÃO: 02/07/2013 Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 5 de 9 Proibida a Comercialização ![](img_p292_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 6 ----- 2 0 J DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 06/06/2013. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 22/04/2013. EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 06/06/2013. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 22/04/2013. ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 17/02/2014. RATEIO DE PREJUÍZO E /\\LTERACAO DA QUALIFICACAO DA DIRETORA FERNANDA FERRAZ. ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DEFERNANDA FERRAZ BRAGA DELIMA DEFREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 117.753.118-64,RG/RNE: 17897264 - SP, RESIDENTE À RUA PUREUS, 479, JARDIM GUEDALA, SAO PAULO - SP, CEP 05610-001, COMO DIRETOR. NUM.DOC: 207.111/14-5 SESSÃO: 28/05/2014 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 02/05/2014. DESTITUIÇÃO EELEIÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA. REMANESCENTE FERNANDA FERRAZ BRAGA DE UMA DE FREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 117.753.118-64, RESIDENTE ARUA PUREUS, 479, JARDIM GUEDALA, SAO PAULO -SP, CEP 05610-001, COMO DIRETOR. ELEITO GABRIEL PAULO GOUVEIA DE FREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 016.809.958-63, RG/RNE: 6006199, RESIDENTE À RUA PUREUS, 479, JD.GUEDALA, SAOPAULO - SP, CEP 05610-001,COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. NUM.DOC: 219.269/14-2 SESSÃO: 06/06/2014 ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 30/04/2014. EXAME, DISCUSSÃO E VOTACAO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2013; DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO; E REFERENDAR O RATEIO ENTRE OS ACIONISTAS, DE PARTE DO PREJUÍZO REGISTRADO NA CONTA LUCROS OU prejuízos ACUMULADOS, CONFORME DELIBERAÇÃO APROVADA PEL A DIRETORIA EM REUNIÃO DE 17.02.2014. NUM.DOC: 219.270/14-4 SESSÃO: 06/06/2014 DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 26/04/2014. NUM.DOC: 219.271/14-8 SESSÃO: 06/06/2014 DIÁRIO DO COMERCIO, DE 26/04/2014. NUM.DOC: 273.778/14-6 SESSÃO: 15/07/2014 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 18/06/2014. APOS AMPLOS DEBATES OS ACIONISTAS ACEITARAM, POR UNANIMIDADE, A RENUNCIA AO DIREITO DE RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO APRESENTADA PELOS MEMBROS DA DIRETORIA DESTA SOCIEDADE. NUM.DOC; 304.771/14-4 SESSÃO: 06/08/2014 DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 02/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/04/2014. "• "M.DOC: 304.772/14-8 SESSÃO: 06/08/2014 DIÁRIO DO COMERCIO, DE 02/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/04/2014. NUM.DOC: 316.825/14-1 SESSÃO: 11/08/2014 DIÁRIO DO COMERCIO, DE 17/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/05/2014. NUM.DOC: 316.826/14-5 SESSÃO: 11/08/2014 DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 17/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/05/2014. NUM.DOC: 334.590/14-0 SESSÃO: 27/08/2014 DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 26/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 18/06/2014. NUM.DOC: 334.676/14-9 SESSÃO: 27/08/2014 DIÁRIO DO COMERCIO, DE 26/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 18/06/2014. NUM.DOC: 002.643/15-7 SESSÃO: 09/01/2015 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 15/12/2014. MUDANÇA DA DENOMINAÇÃO SOCIAL EDO OBJETO SOCIAL. ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA GRADUAL HOLDING S.A.. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 15/12/2014. ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 15/12/2014. Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 6 de 9 Proibida a Comercialização ![](img_p293_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 7 ----- ![](img_p294_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 8 ----- ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSÜLAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERACAO DOS ARTIGOS 1 E 3 DO ESTATUTO SOCIAL- 020 CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. CAPITAL DASEDE ALTERADO PARA$ 18.704.700,85 (DEZOITO MILHÕES, SETECENTOS E QUATRO MIL, SETECENTOSREAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 04/02/2015. NUM.DOC: 107.463/15-5 SESSÃO: 10/03/2015 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 05/02/2015. ALTERACAO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA. NUM.DOC: 151.550/15-3 SESSÃO: 08/04/2015 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 04/02/2015. ORDEM DO DIA: APRECIACAO, NOS TERMOS DO ARTIGO 59 DA LEI DAS S.A., DA PRIMEIRA EMISSÃO, PELA COMPANHIA, DEBENTURES CONVERSÍVEIS EM ACOES, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM GARANTIA FIDEJUSSORIA E REAL ADICIONAL, EM SERIE ÚNICA; AUTORIZACAO A COMPANHIA PARA A PRESTACAO DE FIANÇA AS OBRIGAÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS QUE VIEREM A SER SOFRIDAS PELO TITULAR DAS DEBENTURES EM RAZAO DA OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES A SEREM PREVISTAS NA ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBENTURES E AUTORIZACAO AOS DIRETORES DA COMPANHIA PARA PRATICAR OS ATOS NECESSÁRIOS A FORMALIZAÇÃO CORRETA E EFICAZ DA ESCRITURA E DOS DEMAIS DOCUMENTOS DA EMISSÃO, BEM COMO PARA TOMAR TODAS AS DEMAIS PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS PARA A EFETIVAÇÃO DA EMISSÃO. M.DOC: 179.957/15-6 SESSÃO: 23/04/2015 ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014. NUM.DOC: 236.981/15-8 SESSÃO: 02/06/2015 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 01/04/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 04/02/2015. NUM.DOG: 236.982/15-1 SESSÃO: 02/06/2015 EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 01/04/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 04/02/2015. NUM.DOG: 237.642/15-3 SESSÃO: 03/06/2015 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 01/04/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM: 05/02/2015. NUM.DOG: 237.643/15-7 SESSÃO: 03/06/2015 EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 01/04/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 05/02/2015. NUM.DOG: 327.114/15-0 SESSÃO: 28/07/2015 DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 13/05/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/12/2014. NUM.DOG: 327.115/15-4 SESSÃO: 28/07/2015 EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 13/05/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/12/2014. NUM.DOG: 468.802/15-0 SESSÃO: 16/10/2015 ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 17/08/2015. GFHJF RGDRGH EG ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FERNANDA FERRAZ BRAGA DELIMA DEFREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 117.753.118-64, RG/RNE: 17897264-2 - SP, RESIDENTE À RUA PUREUS, 479, JARDIM GUEDALA, SAO PAULO - SP, CEP 05610-001, COMO DIRETOR. ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE GABRIEL PAULO GOUVEA DEFREITAS JÚNIOR, NACIONALIDADE BF5ASILEIRA, CPF: 016.809.958-63, RG/RNE: 6006199 - SP, RESIDENTE ÀRUA PUREUS, 479,JARDIM GUEDALA, SAO PAULO - SP, CEP 05610-001, COMO DIRETOR. NUM.DOG: 468.803/15-4 SESSÃO: 16/10/2015 DIÁRIO COMERCIAL, DE 08/08/2015. NUM.DOG: 468.804/15-8 SESSÃO: 16/10/2015 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/08/2015. NUM.DOG: 135.385/16-7 SESSÃO: 30/03/2016 D.O.E.(DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 09/03/2016. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM: 17/08/2015. Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 7 de 9 Proibida a Comercialização ![](img_p295_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 9 ----- { 2 0 JORNAL DIÁRIO COMERCIAL, DE 09/03/2016. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 17/08/2015. ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 11/03/2016. RATEIO DE PREJUÍZO. ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/04/2016. RATEIO DE PREJUÍZO. NUM.DOC: 269.504/16-3 SESSÃO: 20/06/2016 ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 25/04/2016. ALTERACAO DE ENDEREÇO DA SEDE SOCIAL. ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 50. 6 ANDAR. VILA NOVA CONCEICAO. SAO PAULO - SP. CEP 04543-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/04/2016. NUM.DOC: 381.707/16-7 SESSÃO: 31/08/2016 AROU IVAMENTO DE A.G.O.. DATADA DE: 29/04/2016.1. EXAME. DISCUSSÃO E VOTACAO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 .12.2015; 2. DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DO RESULTADO DO exercício FINDO; E 3. REFERENDAR OS RATEIOS DE PREJUÍZO. CONFORME DELIBERAÇÕES APROVADAS PELA DIRETORIA EM REUNIÕES DE 1 1.03.20 16 E 20.04.20 16. NUM.DOC: 491.168/16-0 SESSÃO: 18/11/2016 D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/09/2016. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 29/04/2016. OBS: PUBLICACAO DA AGO DE 29.04.20 16. NUM.DOC: 491.169/16-4 SESSÃO: 18/11/2016 . DE 17/09/2016. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 29/04/2016. OBS: PUBLICACAO DA AGO DE 29.04.2016. NUM.DOC: 049.254/17-0 SESSÃO: 20/01/2017 ARQUIVAMENTO DE A.R.D.. DATADA DE: 19/12/2016. DELIBERAR SOBRE O RATEIO DE PREJUÍZO. NUM.DOC: 064.946/17-4 SESSÃO: 02/02/2017 ARQUIVAMENTO DE A.G.E.. DATADA DE: 21/12/2016. NKJLSN FCAHFANFPO ENGFPNE ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S.A..CONFORME A.G.E.. DATADA DE: 21/12/2016. ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONFORME A.G.E.. DATADA DE: 21/12/2016. ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: MUDANÇA DA DENOMINAÇÃO SOCIAL; ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL; REFORMA ESTATUTÁRIA. ' CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. CONFORME A.G.E.. DATADA DE: 21/12/2016. NUM.DOC: 001.665/2-000 SESSÃO: 08/04/2015 ESCRITURA DE DEBENTURE EMITIDA EM 04/02/2015, COM VENCIMENTO EM 04/02/2018, NOMINATIVA, NÃO CONVERSÍVEL, SEM PREFERENCIA, AGENTE FIDUCIARIO NAO INFORMADO, COM MONTANTE DE$ 19.840.836,00 (DEZENOVE MILHÕES, OITOCENTOSE QUARENTA MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CQMVALOR UNITÁRIO DE $ 1,00 (UM REAL), TOTAL DE TÍTULOS IGUAL A: 19840836. ADITAMENTO REGISTRADO SOB N: 1665-2/001 DATADO DE: 23/04/2015, 1 TERMO ADITIVO AO INSTRIMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 1 EMISS O DE DEBENTURES, CONVERS VEIS EM A ES, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM GARANTIA FIDEJUSSORIA E REALADICIONAL, EM SERIE ÚNICA, PARA COLOCA O PRIVADA, DA GRADUAL HOLDING S.A. NUM.DOC: 199.749/1 1-5 EM FASE DE CADASTRAMENTO. ROLO: 60057 1 FLASH: 21 FIM DAS INFORMAÇÕES PARANIRE: 35300334337 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DABASE DEDADOS: 30/03/2017 Ficha Cadastral Completa certificada para SÉRGIO RICARDO DE SIQUEIRA:04509265832 Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 8 de 9 Proibida a Comercialização ![](img_p296_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 10 ----- ![](img_p297_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 11 ----- JUCESP j tmpránsaJficial 1 Digitally signed by JUNTtÍcOI RCIAL DO ESTADO DESAO PAULO:089206730i Date: 2017.03.31 16:23:01 ':00 Reason: Autenticação de Rcba Cadastral Completa Location: Sao Pauío ^208 Documento Gratuito NIRE: 35300334337 Página 9 de 9 Proibida a Comercialização ![](img_p298_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 12 ----- 31/03/2017 Compro\\ante de Inscrição e de Situação Cadastrai - impressão r.209 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer di\\«rgência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL m CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NUMERO DEINSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO DATA DE ABERTURA 08.279.007/000 1-04 0 1/09/2006 CADASTRAL MATRIZ NOME EMPRESARIAL GRADUAL HOLDING FINANCBRA S.A. título do ESTABELECIMENTO (NOME DEFANTASIA) CÓDIGO EDESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.61-1-00 - Holdings de instituições financeiras CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada | LOGRADOURO | NUMERO | COMPLEMENTO | |---|---|---| | AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK | 50 | 6 ANDAR | | CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF | |---|---|---|---| | 04.543-000 | VILA NOVA CONCBCAO | SAO PAULO | SP | | ENDEREÇO ELETRÔNICO | | TELEFONE (11) 3372-8300 | | ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 0 1/09/2006 MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL Tíl . 309-123 Aprovado pela instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. Emitido no dia 31/03/2017 às 16:11:33 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 ESP. íé/lAJAjjJa. fêAA A^ B ©CopyrightReceitaFederaldo Brasil- 31/03/2017 C//h Je /45 4 Corel, £4lJi, Ss © Hote go tittps://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajurldica/cnpj/cnpjreva/innpressao/lmprimePagina.asp a8 Q a n ![](img_p299_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 13 ----- ![](img_p300_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 14 ----- .Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Página 1 de 1 r. 2 10 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NUMERO DEINSCRIÇAO COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇAO DATA DE ABERTURA 08.279.007/000 1-04 0 1/09/2006 CADASTRAL MATRIZ NOME EMPRESARIAL GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S Jt. título do estabelecimento (NOME DEFANTASIA) --- CÓDIGO Edescrição DA ATIVIDADE ECa>IÔMICA PRINOPAL 64.61-1-00 - Holdings de instituições financeiras CÓDIGO Edescrição DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Não Informada CÓDIGO Edescrição DANATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada | LOGRADOURO | NUMERO | COMPLEMENTO | |---|---|---| | AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK | 50 | 6 ANDAR | | CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF | |---|---|---|---| | 04.543-000 | VILA NOVA CONCEICAO | SAO PAULO | SP | | ENDEREÇO ELETRÔNICO | | TELEFONE (11) 3372-8300 | | ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) SITUAÇAO CADASTRAL DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 0 1/09/2006 MOTIVO DESITUAÇAO CADASTRAL n situaçAo especial DATA DASITUAÇAO ESPECIAL --- Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. Emitido no dia 01/04/2017 às 10:08:19 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 Consulta QSA / Capital Social Voltar Preparar Página )•; para,impressão |! A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui. Atualize sua página littp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva\_Comprov... 01/04/2017 ![](img_p301_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 15 ----- Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA Página 1 de 1 r 21, s' CNPJ: NOME EMPRESARIAL: GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S.A. CAPITAL SOCIAL: O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da P Nome/Nome Empresarial: 1 Qualificação: Nome/Nome Empresarial: Qualificação: Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou compa Emitido no dia 01/04/2017 ás 10:09 (data e 08.279.007/000 1-04 R$ 18.704.700,85 (Dezoito milhões, setecentos e quatro mil e setecentos reais e oitenta e cinco centavos) FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS 10-Diretor GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JÚNIOR | 10-Diretor hora de Brasília). Voltar 1 PrepararPágina para Impressão i ![](img_p302_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 01/04/2017 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 16 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of1 f'2 12 Número da Nota PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO 0000456 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 16/02/20 17 14:2 1:26 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação NLZA-E7J7 20 1802 17Ü273 1057980 1 1 17 1582 18000 17 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 67.030.395/0001-45 inscrição Municipal; 2.001.073-7 1^1\*111 Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 03900 -ITÂIM DISTRIBUIDORA BIBI -CEP: DE 04538-132 E VALORES MOBIL LTDA Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020- CONSOLAÇAO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP E-mail: lemes8ercont@gmail.Gom INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ~ Nome/Razão Social: - . DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Ref: 2® Parcela de Prestação de Serviço de Agente Fiduciário. 1' emissão Retenção Conforme art . 52 da/lei 7450/85 e art . 6 da Lei 9G64/95 IH/SRP 381 e Lei 10833/03 IR; R$ 424,99 COFINS: R? 849,98 PIS: R$ 184,16 CSLL: RÇ 283,33 Valor Liquido: RÇ 26.590,24 \\ sr VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.332,70 INSS(R$) IRRF(R$) CSLL(R$) COFINS (R$) • PIS/PASEP (R$) Código do Serviço 06157 - Agenciamento, corretagem ou Intermediação de títulos em geral, valores mobiliários. ValorTotal das Deduçfies (R$; Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 28.332,70 5,00% 1.416,63 O.CH) Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximadodos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei r1° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2017; (4) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolfiido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.pr8feitura.sp.gov.br; ![](img_p303_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 17 ----- \\ •- ' •i ^. ' , \\ •• L T' i.' •• . : .c .•/, •' ''• r A j C '•.: I A'.^ ' •.-'< ' " /• -"ij ;'' : <õ\*- r ---^ •:!• •• :":o ;:^^^^A:v; '^t f £. 7-V,-,1- .• • ; 1 '. • Vi. . Kl í- i r ;v .;•; . >••. ;v , • v. ;.T,;, ;. . : .•7.^•;v.• •.• .; 'íc; •. í- ví:õ iV .^í^i/VíiViv.::- .• •• VH ií-sív'',:- 'o: -õ.:.'-v'• ,'••> ,0'K7 -• i- -' •.;.v ... • '.'V • .. •• •• , u" y\\ ' iiVí KV/.r. ; •; C i i ![](img_p304_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 18 ----- Pe Usutóo: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo i u -- - Paga 1 of1 r.2l3 mm PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20 18D;1 7U28739343000 166 1 17 153;13000 17 1 CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66 i Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA Oii Ivi % Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRA7ED TECHNOLOGY CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: SSo Paulo CPF/CNPJ: R , Manutenção Mensal de Sistema Vencimento: 17/02/20 17 INSS (R$) Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, ValorTotal das DeduçBes (R$) 0,00 Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com e foi recoltildo em 10/03/2017; Número da Nota 00000002 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 15/02/20 17 1 1:45:55 Código de Verificação QMPB-9GVG PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscriçáó Municipal: 5.607;274-0 UF; SP TOMADOR DE SERVIÇOS SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA Inscrição Municipal: 4.656.776-3 UF: SP E-mall: lemes8ercont@gmail.Gom INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social:,- DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOS Confocme Proposta 20161215. VALOR TOT/yL DA NOTA =R$12p.410,00 IRRF (R$) J CSLL(R$) 1.94 1,15 1 .294,10 instalação, configuração e manutenção de programas. Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) 129.410,(Kl 3,00% Número Inscrição da Obra OUTRAS INFORMAÇÕES respaldo na Lei n" 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O ISS referente a esta / 4 / / COFINS(R$) / 3.882,30 ' PIS/PASEP (R$) 841,17 Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 3.882,30 ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 23,462,03 f18,13%1 / IBPX 0,00 NFS- ![](img_p305_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 19 ----- : •r,rs.;t}tf G.n J .'G.,';:: i;- •' , -'•; •" • ^.-O, • i' .-í-jOC'' f.' :i~ :g•'••"a?a.'->- •:, iss •: >• -• a' ^ O'-' '" ..'• -•"\* '' O' •O '" -•'.ií-' vt"--'/ - ')-'•• '.-J } ' •- "! j'. •' .5'",,.' .!.i t r-"',i-J"0 ''r V.: \*- ••: o r i- -rOuM.jO 'O '.»' • •'- •' ' '-"• . ' •'' .•! ". .' •'j .\\ ''... ' j- '.•• . "'", ;• O' '• •''. ••:; •--? 1" i' ' r-- '•• c::'G -.^•• <:''i.4;:'-::v'?;..' ;'4 r ,f \_J,'1'.!A.^^ "• í •': : :"--c -1.) • Gr;: •. •'. : . • o ' , .:;.v,''. .1 1 G Ü ;,• È ri , ' a: G--G:. í/Msíü .' . i '. Á':' \\ ' • g -t- -..r;. •!•> ![](img_p306_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 20 ----- f-214 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastrai Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à \_teí?í^ REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NUIVERODE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO DATA DE ABERTURA 17.158.2 18/000 1-7 1 1 1/09/20 12 CADASTRAL MATRIZ NOIiE EMPRESARIAL ITS@ - INTEGRATEDTECHNOLOGY SYSTEMS - TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRASS/A TITULODO ESTABELECIMENTO (NOMEDE FANTASIAR TURING CÓDIGO EDESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMtCA PRINCIPAL 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMBCAS SECUNDARIAS Não informada CODIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZAJURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada | LOGRADOURO | NUMERO | COMPLEMENTO | |---|---|---| | AV PAULISTA | 2073 | CONJ 1020 ANDAR 10 | | CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF | |---|---|---|---| | 0 1.3 1 1-300 | BELA VISTA | SAO PAULO | SP | | ENDEREÇO ELETRÔNICO | | TELEFONE (11) 4410-4209 | | ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) --- SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DASITUAÇAOCADASTFiAL ATIVA 1 1/09/20 12 MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTTTAL SITUAÇÃO ESPECIAL DATADASITU/\\ÇAO ESPECIAL --- Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. Emitido no dia 31/03/2017 às 17:05:00 (data e hora de Brasíiia). Página: 1/1 Fup A 1 © Copyright Receita Federal do Brasil - 31/03/2017 í500 43.183 fpAS SlS . Dads . Hí^-r l BOTA 41S 1 dei 3 1/03/20 17 17:05 ![](img_p307_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 21 ----- ![](img_p308_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 22 ----- Usuário: 045.092 .658-32 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1 of1 NFS-e EMITIDAS r'2l5 CCM n®.: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA FILTROS Série: Período: CPF/CNPJ do Tomador: Nome/Razão Social do Tomador =] Todas incidência 2/20 17 TODOS TODOS RESUMO DA CONSULTA (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 2 Valor dos Serviços: R$ 260.767,56 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 ISS devido pelo prestador: R$ 5.215,35 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo Intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo Intermediário: R$ 0,00 ISS pago Data Valor Valor ISS ISS a Valor por N° Tomador de Intermediário Serviços Dedução ISS Situação guia Carta de e RPS Emissão Fato Serviços de Serviços devido pagar Crédito Correção da (R$) {R$) (R$) (R$) (R$) Retido? Gerador NFS-e obra (RS) (?) GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 16/02/20 17 rrruLos e 190.000,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 00000 132 00000 132 16/02/20 17 Não Normal Consultar 08:54:29 VALORES - MOBS S/A inscrição: 2.969,58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 0 1/02/20 17 títulos E 70.767,56 0,00 1.415,35 0,00 0,00 Normal 1.415,35 Consultar 00000 13 1 00000 13 1 0 1/02/20 17 Não 12:22:27 VALORES - MOBS S/A Inscrição; 2.969.58 1-3 ![](img_p309_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 23 ----- Usuário: 045.092 .658-32 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1 of1 NFS-e EMITIDAS 02 16 CCM n».: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA FILTROS | Série: | Período: | CPF/CNPJ do Tomador: | Nome/Razão Social do Tomador | |---|---|---|---| | Todas | Incidência 3/20 17 | TODOS | TODOS | RESUMO DA CONSULTA (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 2 Vaior dos Serviços: R$ 275.767,56 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 ISS devido peio prestador: R$ 5.515,35 ISS a pagar peio prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher peio intermediário: R$ 0,00 ISS pago Data Valor Valor ISS ISS a Valor por N° Tomador de Intermediário Serviços Dedução ISS Situação guia Carta de e RPS Etnlssâo Fato Serviços de Serviços devido pagar Crédito Correção da (R$) (R$) (R$) (R$) {R$) Retido? Gerador NFS-e obra (R$) (?) GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 23/03/20 17 TÍTULOS E 205.000,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00 00000 134 30000 134 23/03/20 17 Não Normal Consultar 08:57:02 l/ALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 0 1/03/20 17 títulos E 70.767,56 0,00 1.415,35 0,00 0,00 1.415,35 30000 133 30000 133 0 1/03/20 17 Não Normal Consultar 13:47:55 VALORES - MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 httr>s://nfe.r)refeitura.sr).20v.br/contribuinte/notasapuradas.aspx?inscricao=46567763&c... 14/11/2017 ![](img_p310_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 24 ----- | Usuário: 045.092 .658-32 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1 of1 NFS-e EMITIDAS r .2l7 CCMn°.: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS -TEC INST FINANCEIRAS SA FILTROS Série: Período: CPF/CNPJ do Tomador: Nome/Razão Social do Tomador Todas "Zí Incidência 1/20 17 TODOS TODOS RESUMO DA CONSULTA (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 2 Valor dos Serviços; R$ 163.912,35 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 ISS devido pelo prestador: R$ 3.278,24 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo Intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo Intermediário: R$ 0,00 ISS pago Data Valor Valor ISS ISS a Valor por N° Tomador de Intermediário Serviços Dedução ISS Situação guia Carta de 1 ? RPS Emissão Fato Serviços de Serviços devido pagar Crédito Correção da (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) Retido? Gerador NFS-e obra (R$) (?) GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 26/0 1/20 17 títulos E 93.144,79 0,00 1.862,89 0,00 0,00 1.862,89 00000 130 00000 130 26/0 1/20 17 Não Normal Consultar 16:46:03 VALORES MOBS S/A Inscrição: 2,969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 02/0 1/20 17 títulos E 70.767,56 0,00 1.415,35 0,00 0,00 1.415,35 Consultar 00000 129 00000 129 02/0 1/20 17 Não Normal 10:48:58 VALORES - MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 ![](img_p311_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 25 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NFS-e- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - SãoPaulo Page 1 of 1 NFS-e EÍVÍITÍDAS CCIVl n".: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FIIMANCEIRAS SA FILTROS Série: Nome/Razão Social do Período: CPF/CNPJ do Tomador: V! Incidência 1 1/20 17 TODOS TODOS RESUMO DA CONSULTA Para exportaras Notas,selecione o formato do arquivo: |TXT TiLayout V. 001 v 1 Exportar (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e^ 0 | Valor dos Serviços: | R$ 0,00 | |---|---| | Valor das Deduções: | R$0,00 | | Valor dos Créditos: | R$ 0,00 | ISS devido pelo prestador: R$ 0,00 ISS a pagar pelo prestador: R$ OiOO ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 iSS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 NY ![](img_p312_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 17/03/2018 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 26 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1 of1 ("•213 NFS-9 EMITÍDAS CCM n".: 4.656.776-3 - ITS@-II\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS -TECINST FINANCEIRAS SA FiLTROS CPF/CNPJ do Tomador: Social do RESUMO DA vOONSULTA Para exportaras Notas,selecione o formato do arquivo: |TXT iV 11 Layout V.001: v | Exportar (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 0 | Valor dos Serviços: | R$ 0,00 | |---|---| | Valor das Deduções: | R$ 0,00 | | Valor dos Créditos: | R$ 0,00 | ISS devido pelo prestador: R$ 0,00 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 rSS a recolher peío tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 V o,.-/ ![](img_p313_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 17/03/2018 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 27 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo . Page 1 of 1 ^'•220 Número da Nota PREFEITURA DO MUNICiPiO DE SAO PAULO 00000003 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 17/03/20 17 15:03:55 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação TLVF-NCG8 20 1802 17ü26739343000 166 1 17 1582 16000 17 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343/0001^6 Inscrição Municipal: 6.607.274-0 Nome/Razão Social: BRITS SOFTWARE LTDA Endereço: R Arizona 01366, CJ 92 E 5 BX - Cidade Monções - CEP: 04667-003 Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF:SP E-mail: leme5Gercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | CPF/CNPJ: Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS . Manutenção Mensal de Sistema Confocme Proposta 20161215. Vencimento; 23/03/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 129.410,00 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/FASEP (R$) 1.94 1,16 1 .294,10 3,882,30 841,17 Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, Instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduçfies (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,CX) Município da Prestação do Serviço Número inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte RS 23.462.03 Í18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recolhido em 10/04/2017; ![](img_p314_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 28 ----- ) 'I.' ; i.is':/'. !»i/R •• ^-j.í ! rif;'''•• j-'!:'; - í'•,•-! "ü-;'''!' i, y;!üíIí^'! i .•• i i OJUA-; om 30 O!0!D?0y^^ oa aautbaoho ..çüeoçuoo .. . ;.1/í""\*: C' t" í i •; ' i . . /• 5?,-' ;ea:f:í' \\ l ü£\\£f3;^T|' - 3o:,ííV^:32 .lAOSfi kTOí: ^ ; Jf. • • ' -.l; .0.' Sí>0l4-^V 37 £:05!VíiS3 3C \\ O-íTí. "ro.í ';.;r-.-ivV •••--•,• r; AUTJ ZrRfVATí-líi2 X': ]'lP-!3 líiccA'. !•".i ^'vO' cXii' 'ixztij . òtEi;:!"' - -íü ij .5cEI 0sfi; j;l';A fi l-'JK'. •y-íw"' Qíí''- :•'• síOpiVanq SO ÍÍC)0,3--!r:T AS oriT. 0'?T"í^íí voojaa.has': JSTpvis^Tyii-sjSTi s : f-õ''í,<^Ci>;A í • • rT-íCOO;fls ;:.&'^' \\j J 'Xivíi-eíO AAO - ÜÀ";'JCShOA OsOI A 5'SA .tVOSC ir.A' j yi.y'\\czz . C rr.J.: I /íiODJirfnoíÇííoííS-íaíJ^JiTlfl AS "..j 5^. BCr^wma SC oi>?Àiosiyi]?3T3í ÍL-I.v" jli.V- SÜ0íVÍ132 5?00 O^QAV!mú^:%f\\ú A. . • ~ : - • .Ji .;r - ' '. . ; :-.\*•-1 ,.A~ •-r-.ir. 1.:'ji. i .^1 . "•.'-^3^ i oc cc-;>.tísr à^í := Afcu:aq jatot ja./ líAy? i-ÇAí^ÂÁ-. JÊ'AíLl ,..OAv:S:£ i i •."• r, . : pi .'Vj r2.í;t;-;|3.yi.;| -y, r-r;?'iíAj-ia.i; s .í-fpfnugíi':'?; .Civ^iSÍSír .í/CfAíniOAi I'.ii oriitr^í !A'> T i t/'- \\ .- ; Z') r,::í-y-'- • - u .rS : r sr .A •<•':: • rç,c\_ iorA^çs \_ A-A" . \_.."-^"™mAASAÍiisj;A£AA:íSÍL\_\_. ' ' ' £A?nuQ -•'•'!•• • f, -- ; .. • A ' V y ri •-'• ii, •.::: .'P .'•••; • -r ,• •:• : - ••' • !" A: ''"'.••-•J\*C "•" •,••! ••'•-, .-.J líAjí •COAt Á'-=^ifi;â£t-\\ÂvCÁÃr"-'j;:;i:;Aí!í' /qíà ;f;r-n;3-jon uí va:, q;; Arnsi^A';!.; 3n\\,'sc-'|ii ![](img_p315_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 29 ----- i Usuário: 17.158 .218/0001-71 -NF-e -NotaFiscal Eletrônica de Serviços -São Paulo Page 1of 1(" ,221 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO 20 1802 17U26739343000 166 1 17 1582 1B000 17 1 CPF/CNPJ; 26.739.343/0001-66 Nome/Razáo Social: BRTTS SOFTWARE LTDA a'i 71 Endereço: /Vi i Município: Nome/Razáo Social: CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo CPF/CNPJ: - Manutenção Mensal Vencimento: 24/04/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 INSS(R$) Cndign rici SeryiçD 02917 - Suporte técnico em Informática, ValorTotal das Deduções (F^) Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida e foi recoitiido em 10/05/2017; Número da Nota 00000004 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 12/04/20 17 15:55:48 Código de Verificação JEZP-PYLI PRESTADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipal: 5.607.27445 RArizona 01366, CJ 92 E5 BX - Cidade Monções -CEP: 04567-003 São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS iTS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA Inscrição Municipal: 4.656.776-3 UF: SP E-mail: Iemessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS de Sistema Confocme Proposta 20 16 12 15. VALOR TOJ$L DA NOTA =R$ 12^(410,00 J / IRRF (R$) (R$) 4 / CSLL / CGFINS (R$) yj PIS/PASEP (R$) 1.941,15 1 .294,10 841,17 3 .882,30 instalação, configuração e manutenção de programas. Base de Cálculo (R$) /díquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,00 Número inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462.03 (18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e náo gera crédito; (3) O ISS referente a esta NFS- ![](img_p316_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 17/02/2018 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 30 ----- ### I .'c ;0' ; « •: •• í --.ví'-, / •• • 1 • . • ' . ; A^í; ••/•"•'ííA-:;; A a-pc p .r- A.ri ;v c>'-i "A AUA í^/ii-;•'i . ^- • .A ' í/ V c; . A • V ' r •^. [/"'••'-ÍA/ >A'.:Ap '."À. r'\* . -i ! H-;.' . \* T" .".'.i'. "^">1.;J"V';'T.-yr " )'''• T; ;j'. ,•'^X.- •'• Á-A -.À A"à AA u:aa.a:íi-áa^-:'- A ... ;\*r; OÃA .Va: . •'-.^1 } ' : • \\ . . •• -Há. V:.^.0 ![](img_p317_1.png) íi''': ' Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 31 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônicade Serviços - São Paulo ~~ Page 1 of1 022 1 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 00000005 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 12/04/20 17 16:12:25 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação JJRN-QWAW 201 a02 17u?B73a343000 166 1 17 1582 1 BnOOl 71 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66 Inscrição Municipal: 5.607.274-0 L.L Nome/Razão Social: BRITS SORWARE LTDA t| n Endereço: R Arizona01366, CJ 92 E5 BX - CidadeMonçSes - CEP:04567-003 /Vi 1Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF:SP E-mail; lemessercont@gmall.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ~ Nome/Razáo Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Taxa de Adesão Conforme Proposta Z0 170323. Vencimento: 24/04/20 17 VALOR TOTAL f DA NOTA = R$ 7.208,74 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (F?$) 108,13 72.09 216,26 46,86 Cnrilnn rin Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, Instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (Ft$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 7.208,74 3,00% 2 16,26 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 1.306,95 (18,13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O ISS referente a esta NFSe foi recoilildo em 10/05/2017; ![](img_p318_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 32 ----- •; • .i l, I cv.;::ü.r' - rí/ ' •; -'-"r" ..5 l"?:;-;'; ! . í'---: •; :• i r ^ oí'í •V •:; ;r f! •• i! ; .i-''' •• I 1 - •-• • I .••• c-M'-;:.:.- • U-y ••'. -.a ,1., • ^ \\ ;•. -H A : i.1i: :::í ;• i I- • ^ ![](img_p319_1.png) . jl M :. «• • Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 33 ----- -Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1 of1 f.223 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO Número da Nota 053 1542 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão . 08/05/20 17 10:48:19 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação 1MS6-KJHT 20 1802 17u62 173620000 180 1 17 1582 18000 17 1 | PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/Ct4PJ: 62.173.620/0001-60 Inscrição Municipal: 1.120.823-6 ###### | Nome/Razão Social: SERASA S.A. fserosQ Endereço: AL DOS QUINÍMURAS 00187 - PLANALTO PAULISTA - CEP: 04068-000 | Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020- CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP E-maii: lemessercont@gmall.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços de Centificado Digital K70 RETER IR/PIS/COFINS/CSLL CONE. SOLUC70 DE CONSULTA SRF/8 N.136/07 Conforme lei 12.74 1, o valor aproximado dos Tributos: | EIS | R5 3,70 Aliquota 0.65 1 | |---|---| | COFINS | RÇ 17,07 Aliquota 3.00% | | ISS | R$ 1 1,38 Aliquota 2.00% | VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 569,00 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) Cnriinn rin Sejvlçn 02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição. ValorTotal das Deduções (f^) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 569,00 2,00% 11,38 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n" 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N°5327440 Série O, emitido em 05/05/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoifildo em 12/06/2017; Jittgs^^i^£rçfeitora^S£^^ov^bryconftibuinteAiotaprínt.aspx?inseria 1208236&nf==5... 17/02/2018 ![](img_p320_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 34 ----- , - í rfc-^3-\\-Q; ' i' 3.-A- •••r ;;•"•• A'"'"- ""-i-' ! .-'V'. 'jz:- •-? s; '--.''V' .v ; . •;">A ...>-:v'.' - r ; , •. - f'' r"'.:'". .:n v;-. •I • .•"•í . • 1 'i.'• ![](img_p321_1.png) JA: -A: '^! \* .;A,c } .íV ',\*• •'."••'."A ?A V V, ;l^ •. •' jA 1• ^ . • . -^ .A.':' - u 'O' ;'V;a : •3i • •/:- ' i • vlífiíuj' - -' -i"' Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 35 ----- JJsuário; 17.158 .218/0001-71 -NF-e -Nota Fiscal Eletrônica de Serviços -São Paulo ~~ Page 1of 2p PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO 802 17u2673934300Q 166 1 17 1582 1BQ00 17 1 CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66 woli Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA Endereço: Município: São Paulo Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY CPF/CNPJ: 17.1M.218/0001-71 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo CPF/CNPJ: ~ Manutenção Mensal Vencimento: 22/05/20 17 Dados pata pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 INSS (R$) Cnriign rln SBtvjçD 02917 - Suporte técnico em informática. ValorTotal das Deduções (R$) 0,00 Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida e foi recoltiido em 09/06/2017; Número da Nota 00000006 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 10/05/20 17 15:07:22 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação PRUP-R72W PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 6.607.274-0 R Arizona 01366, CJ 92 E 6 BX - Cidade Monções - CEP: 04567-003 UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA inscrição Municipal: 4.656.776-3 UF: SP E-mall: lemessercont@gmall.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS de Sistema Confocme Proposta 20161215. VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 12^.410,00 IRRF (R$) 1.941,15 Instalação, configuração e manutenção Base de Cálculo (R$) 129.410,00 com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera / S CSLL(R$) 1 .294,10 Alíquota(%) 3,00% Número Inscrição da Obra OUTRAS INFORMAÇÕES J COFINS (R$) 3.882,30 de programas. Valor do ISS (R$) 3.882,30 ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462.03 (18.13%) / IBPT / J PIS/PASEP (R$) 1 841,17 Crédito (R$) 0,00 crédito; (3) O ISS referente a esta NFS- ![](img_p322_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 36 ----- let u 'üt, ' ÍK>.; aot ,• -• V • ; : \\ .• - - ;. ; V -v'! .^ í. ü "í-'«!•'•.ívv ( Y:'y.:\\0'cr Th:í'>SíiVíí-' j r;ü-:>-v.í-.ò .-s"' - ;• i V^ ' '; • , •. •.;,'" • ^ , ' AüTja^íAV -.oh :':r-s'ü ..'.ot' '^^.r.ívs^-í .'ri;; f. •;•• o;' . • vv; " c-•.: f- ., a ' A '.Ari- "" OjOp.h;.!- ' • ; r::j -í-::' •/i." ': /. ,.{• i ! /•' \\ - •••'•.c'.- A\\i •:• /i- .-ji'. a: ..•a;"::í aa .'a riíC\_:.A'ÍÀA- ' .í.'.v' .' ' ' . -'7 i' i; 'I. - i - J ![](img_p323_1.png) ' • ^ t, ' Jr''' ' •• :. ' 5'" r iií"''": Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 37 ----- ^Usuário: 17.158 .218/0001-71 -NF-e -Nota Fiscal Eletrônica de Serviços -São Paulo ~~ Page ^ 1" , 2 2 5 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 00000007 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 14/06/20 17 17:20:17 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação R36V-SNZU 20 1802 17U2673934300Q 166 1 17 15fi2 18000 17 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-65 Inscrição Municipal: 5.607.274-0 Nome/Razão Social: BRITS SOFTWARE LTDA m Endereço: R Arizona 01366, CJ 92 E 6 BX - Cidade Monções - CEP: 04567-003 w ! Município: São Paulo UF: SP TOlUIADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: 1TS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF:SP E-maií: lemesBercont@gmaii.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Manutenção Mensal de Sistema Conforme Proposta Z0161215. Vencimento; 23/06/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 : VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 129.410,00 J INSS CR$) IRRF (R$) / CSLL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) 1.941,15 < 1 .294,10 3.882,30 84 1,17 Códino rin Servinn 02917 - Suporte técnico em Informática, Instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,00 Município da Prestação do SerMço Número inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462.03 (18.13%) / IBPT OUTRAS INFORIVIAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recoltiido em 10/07/2017; ![](img_p324_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 38 ----- ![](img_p325_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 39 ----- U;suário: 17.158 .218/0001-71 -NF-e -NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1of1 O2 2 B PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO Número da Nota 00000059 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 06/07/20 17 10:59:46 Código de Verificação YUJK-S5PD 70^ 802 17U0D9 1Q767000 158i 17 1582 18000 17 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ; 00.910.767/0034-16 inscrição Municipai; 6.674.401-3 Nome/Razão Sociai: REGUS DO BRASIL LTDA Resus Endereço: AV Presidente Juscelino Kubitscheh 02041, BLOCO A/B - Vila Nova Conceição - CEP: 04643-011 Município: São Paulo UF:SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Sociai: iTS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipai: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP E-mail: lemessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Sociai: - PEE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS INTSTBI. PACOTE VALUB BUNDLE INTBRNET&TBLBFONIR - REGUS IT; VENCIMENTO: 09/07/20 17 REF.INT.: 4426/96 VALOR TOTAL DA NOT 505,50 INSS(R$) iRRF (R$) CSLL(R$) COFiNS (R: PiSff^ASEP (FS) 16,17 3,29 Código do Serviço 03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros Itens desta Ilsta7 VaiorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Vaior do iSS (R$) Crédito (R$) 0,00 506,50 5,00% 25,27 0,00 Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra VaiorAproximado dos Tributos l Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2} Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N° 59 Série RPS, emitido em 01/07/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoitildo em 10/08/2017; JittBs;/Me,grefeiturajg^gov.br/contríbuinte/notaprínt.aspx?inscricao=56744013&nf=5.•, 17/02/2018 ![](img_p326_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 40 ----- ij^:: q;';;: '-'V "/:• q .;; r} ír,i ;; Ji-, :'oi'íyy:':i '•; a::í 'Vv. v •'•'•q'•', " \\ 'Zí"": \* i i ,.j, ' ^ i ' •'' Aí SIGILOSO ' '' • J A^TJ .rC' q»: - | ..í/' | ;.í | >• : .. - | ..... | . ^ | |---|---|---|---|---| q '. qA.vr'"'-' A • vt ^ •"A! '.•yrv. r ; -•'"•A.V "J z l c T .• ; q.',: -• .: • q/ •• .• •-•.• :. " '-q I : 'xí; o: •• . ^ i-; '"'A. L. .'1 • •. O'•••\*• ^.•V" '.q '; q ' - / •!; :.v " .' "q.'K'^"j-^"0 q 'i '•.• TA'" ![](img_p327_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 41 ----- Usuário: 17.158 .218/0001-71 -NF-e-Nota Fiscal Eletrônica de Serviços- São Paulo ~~ Page 1of 291 7 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO . NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e CPF/CNPJ; 00.910.767/0034-16 Nome/Razão Social: REGUS DO BRASIL LTDA Endereço: AV Presidente Juscelino Município: São Paulo Nome/Razâo Sociai: ITS@-iNTEGRATED TECHNOLOGY CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020- CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo CPF/CNPJ: - INTSTEI. PACOTE VALUE BUWDLE INTERNET&TBLBFONIA - REGUS VENCIMENTO; 25/07/20 17 REF.INT.: 4426/129 INSS(R$) Código do Serviço 03115 - Assessoria ouconsultoria de ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo {R$) 0,00 Municípioda Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não N°89 Série RPS, emitido em 02/07/2017; (4) O iSS referente a esta NFS-e foi Número da Nota 00000089 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 06/07/20 17 1 1:00:06 Código de Verificação RPS N° 89 Série RPS. emifdo em 02/07/2017 KM5A-DTEP PRESTADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipal: 5.674.401-3 Kubitschek 02041, BLOCO A/B - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 ~ DF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA inscrição Municipal: 4.656.776-3 UF: SP E-maii: lemessercont@gmaiI.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: -- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS IT; | | VALOR | TOTAL DANOJ^^^I^ | 337,00 | |---|---|---|---| | IRRF (R$) | CSLL(R$Í/ | \\ \\ 3,37 1 | COFINS/lSÍ) 1\\ 10,11 | | | qualquer natureza, não contida efireutros Itens desta lista, y | J | ' \\ | | | /yfquota (%) | | Valor do iSS (R$) | 337,00 5,00% 16,85 Número inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS recoltiido em 10/08/2017; \\ 1 / 1 ^ PIS/PASEP (to) \\ 2,19 \\ ^-' Crédito (R$) 0,00 ![](img_p328_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 42 ----- '• íü ' V Ci-^S •/:" .çn''-;::M; 00 AOiiTOi"0-r-; , .•'••' i MU .. - U UV' •• U'-- : aASQ! M- !í.''!:Oí ; .v'•:=ííí-'í ••vr.j-í »"• 'ít -"n . \\ •• i.';Kí.r-;:.o.'''.íQ • ;>ü; J .'!. .'^ío Vv.; '' H c -•" 'U I .•, >••'• í.io!..... ;S•, • ' • u.' :-s7ivc ::ü ho.í^..';; • Í-; í;3;-.7'V3 : • .,n .••;•. : L • ' .' "'OI\* ' "'O-' ; rO'"; 3'U ' O •'O•" ' " ''O {•7 -í A'• ""Z .ir: .:3 íA A ' O'- - . ' 1. 1 ^ :1•'' / ^' ''AiU ;? "' o, ' ''A \\ -i. ••.'• ![](img_p329_1.png) ''' r'0}..OU" Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 43 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 -ISBF-e -NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1of1 ^ ^ q PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota | 00000008 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão | 10/07/20 17 16:50:5 1 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação ITJQ-LSHH 20 1802 17U267393430D0 166 1 17 1582 18000 17 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ; 26.739.343/000 1-65 Inscrição Municipal: 5.607.274-0 ii, Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA ;j;(j Endereço: R Arizona01366, CJ 92 E 5 BX- Cidade Monções - CEP: 04557-003 Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP E-mail: leniessercont@gmail.Gom INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ~ Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS vs Manutenção Mensal de Sistema Confonme Proposta 20161215. Vencimento: 2 1/07/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-5 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 129.410,00 INSS(R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) 1.941,15 1 .294,10 3.882,30 84 1.17 Cnrlinn rin Servinn 02917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduçfies (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 129.410,00 3,00% 3.882,30 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor/Aproximado dos Tributos/ Fonte R$ 23;462.03 f18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recolhido em 10/08/2017; ![](img_p330_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 44 ----- . vi: •íi V-. i- 1 j -•< . 4; w .... ...vjrv-' r-fí.;/:-''-J'-• Ãí-::vr?';?-í;2!' ! v:r;A--Àr '2 .VH',.'::;-; •: íU'''í -1 - •;• ••\_.•, • AJ-. •X, •• - Í\\"-C '-'8^ • • '8- •• :8 J ^'•.í •' \\i\\ • .• \\ '-' J - • :...' C'.8 \\ ' ^ ú. .^T-' 'iv, • 'Vi;' '-'.K ' ..1 ií-ií - ',-!. ' •v/ivMv ,v. - 'irA-' T\* c; . .vO JA:"'" " A.,j A A !."-l ' o: -22 àa-.. i ..i-.. v88f--^.:; . . h ''• • '"-.'"A ' .r . " C-.J vi, .A; í' í'A?,S liA . ? -•i>.ÀÃ-í : ;;., A A: . í';; • " ••''H • '• ![](img_p331_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 'ir A. :A'i SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 45 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e- NotaFiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo v ~~ Page 1 of \\>22d PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20 1B02 17U26739343000 166 1 17 1582 16000 17 1 CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66 âffl Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA Endereço: R Arizona 01366, CJ 92 E 5 BX - Cidade Monções - CEP: 04567-003 üf •f Município: São Paulo Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNGLOGY CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo CPF/CNPJ: - Manutenção Mensal de Sistema Vencimento: 14/08/20 17 Dados paca pagamento: Bcadesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C. 69 1-2 INSS (R$) Cntilnn iJn.SRtvinn 02917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) 0,00 Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na e foi recolhido em 11/09/2017; Número da Nota 00000009 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 0 1/08/20 17 18:47:59 Código de Verificação XLK3-TSJY PRESTADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipal: 5.607.274-0 UF: SP TOn/IADOR DE SERVIÇOS SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA Inscrição Municipal: 4.656.776-3 UF:SP E-mail; lemessercont@gmall.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Confocme Ecoposta 20 16 12 15. VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 129.410,00 ^ IRRF (R$) 1 CSLL(R$) COFiNS (R$) 1.94 1,15 V 1 .294,10 3.882,30 PiS/PASEP (R$) 84 1,17 Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 129.4 10,00 3,00% 3.882,30 0,00 Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462,03 (18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES Lei n" 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O ISS referente a esta NFS- ![](img_p332_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 46 ----- ![](img_p333_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 47 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFíscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Pagelof^,2^30 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 000000 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 0 1/08/20 17 18:53:1 1 Código de Verificação QQRT-EKWF 20 1BD5 17U26739343000 166 1 17 1582 18000 17 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343rt3001-66 inscrição Municipal: 6.607.274-0 Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA j /1 Endereço: R Arizona01366, CJ 92 E 5 BX- Cidade Monções - CEP: 04567-003 ill 1Município: São Paulo DF; SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP E-maii: lemessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Manutenção Mensal de Sistema Confocme Proposta 20 16 12 15. Vencimento: 14/08/20 17 Dados pata pagamento: Btadesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 VALOR TOT^L DA NOTA =R$ 95.897,71 INSS(R$) IRRF (R$) / C8LL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) 1.438,47 958,98 2.876,93 623,34 Ciidign do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 95.897,71 3,00% 2.876,93 0,00 Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 17.386,25 (18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O ISS referente a esta NFSe foi recolhido em 11/09/2017; ![](img_p334_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 48 ----- ![](img_p335_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 49 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1 of1 f'23 1 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e x|o CPF/CNPJ: 00.910.767/0034-16 Nome/Razão Social: REGUS DO BRASIL LTDA ###### egus Endereço: AV Presidente Juscelino Kubitschek 02041, BLOCO fiJB - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHN0L06Y CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020- CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo CPF/CNPJ: - TAXA ADM - IMPULSO TELEFÔNICO IMPRESSÕES PB/COLORIDA INT&TEL PACOTE VALUE BUNDLE INTERNET&TELEFOHIA - REGUS VENCIMENTO: 25/08/20 17 REF.INT.: 4426/208 INSS (R$) Códigc do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de ValorTotal das Deduções (R$) 0,00 Municípioda Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com N° 138 Série RPS, emitido em 02/08/2017; (4) O ISS Número da Nota 00000 138 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 03/08/20 17 15:22:59 Código de Verificação RPS N" 138 Série RPS, emitidoem 02/08/2017 GFWQ-RJUH PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 6.674.401-3 UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA Inscrição Municipal: 4.656.776-3 UF: SP E-mail: Iemessercont@gmaii.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS IT: VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 389,50 IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/FASEP (R$) 3,90 11,69 2,53 qualquer natureza, não contida em outros itens desta iista. Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 389,50 5,00% 19,47 0,00 Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS referente a esta NFS-e foi recoltildo em 11/09/2017; ![](img_p336_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 50 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 -NF-e -NotaFiscal Eletrônica de Serviços -São Paulo Page,l of^ 23^ ~~ PREFEITURA DO MUNICIPÍG DE SAG PAULO Número da Nota 00000 199 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 05/09/20 17 13:05:15 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação M8HW-VSGN 20 1602 17UDD9 10767000 158 1 17 1582 18000 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS | *iô | CPF/CNPJ: 00.910.767/0034-16 Nome/Razão Social: REGUS DO BRASIL LTDA Endereço: AV Presidente Jusceilno Kubitschek 02041, BLOCO A/B - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Pauio | inscrição Municipal: 5.674.401-3 UF: SP | |---|---|---| TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-iNTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELiNO KUBITSCHEK 2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Pauio UF: SP E-mail; ieniessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TAXA ADM - IMPULSO TELEFÔNICO COPIAS PRETO E BRANCO INT&TEL PACOTE VALUE EUNDLE INTERNET&TELEFONIA - REGUS IT: VENCIMENTO: 25/09/20 17 REF.INT.: 442 6/285 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 491,79 INSS(R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$) 4,92 14,75 3,20 Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 491,79 5,00% 24,58 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emifda com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N" 199 Série RPS, emitido em 01/09/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/10/2017; ![](img_p337_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 51 ----- ![](img_p338_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 52 ----- Ps Usuário; 17.158.218/0001-71 -NF-e-Nota FiscalEletrônica de Serviços- SãoPaulo Page 1 of 1 . f. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 000000 1 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 1 1/09/20 17 17:10:47 Código de Verificação FDIN-MBW2 20 1802 17U26739343000 166 1 17 1 Sa7A flnnfll 71 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66 inscrição Municipal: 6.607.274-0 Nome/Razão Social: BRITS SOFTWARE LTDA Endereço: R Arizona 01366, CJ 92 E 5 BX - Cidade Monções - CEP: 04567-003 Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK2041, 5® Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04643-011 Município: São Paulo UF: SP E-maíl: letnessercOnt@gmali.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ; Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Manutenção Mensal de Sistema Confocme Proposta 20161215. Vencimento: 22/09/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Rg.7007-6 (JK Iguatemi) c/C.69 1-2 VALOR TOT^L DA NOTA =R$129.410,00 J INSS (R$) IRRF (R$) / CSLL (R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$) d 1 .294,10 3.882,30 841,17 1.94 1,15 Cnrilnti do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, Instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 1^.4 10,00 3,00% 3.882,30 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462,03 f18.15%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O jSS referente a esta NFSe foi recolhido em 10/10/2017; ![](img_p339_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 53 ----- í :• 1 -li :vr . '--.-.'i 1'< ••'• . . ...-• 1 "i-. r\\.C. -. j ••• .i-L) J •£,.%>'. STíF.a >• ,' ^ M "" \\ ' ' i"--V'" . ^ .f -ywK. ••"."• V ,rr. ; rvV'-- j íoí'; o. .'->;c ! : hw V / ,:. ..SA'; A'; \* , - llíJAlÃr.'"-' ÀA ••AiÁOAA! •-1 • - " • . • ![](img_p340_1.png) - .••\*» r'Pi; MI-; . ! . ; > .! ;;•••.> ••!í Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 54 ----- Usuário: 17.158 .218/0001-71 -NF-e -NotaFiscal Eletrônica de Serviços -São Paulo . ~~ Page 1of|-2 Número da Nota PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO 00000263 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 04/10/20 17 10:53:57 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação AQ9P-LYGQ 20 1802 17U009 10767000 158 17 1582 18000 17 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.910.767/0034-16 Inscrição Municipai: 5.674.401-3 Nome/Razão Social; REGUS DO BRASIL LTDA Endereço: AV Presidente Jusceilno KubItscheK 02041, BLOCO A/B - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo UF: SP TOlVIADOR DE SERVIÇOS Nome/Razâo Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipai: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 2041, 5» Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo UF: SP E-maií; lemessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razâo Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS INT&TEL PACOTE VALUE BUNDLE INTERNETS.TELEFONIA - REGUS IT: VENCIMENTO: 25/10/2Q 17 REF.XNT.: 4425/380 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 337,00 INSS(R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$) 3,37 10,11 2,19 Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros Itens desta lista. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 337,00 5,00% 16,85 0,00 Município da Prestação do Serviço Número inscrição da Obra Valor/Vproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito: (3) Esta NFS-e substituí o RPS N" 263 Série RPS, emitido em 01/10/2017; (4) O iSS referente a esta NFS-e foi recoifiido em 06/11/2017; ![](img_p341_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 55 ----- Usuário; 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscalEletrônica de Serviços - São Paulo , Page 1 of 1 - 0235 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 000000 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 04/10/20 17 10:14:29 Código de Verificação ZSEM-MC5A 20 1802 17U2673934300Q 166 1 17 1582 18000 17 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343/000 1-66 Inscrição Municipal: 5.607.274-0 ¥ 1 i' j/j Endereço: RArizona 01366, CJ 92 E5 BX -Cidade Monções -CEP: 04567-003 f Ür VVÍ i Município: São Paulo DF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: iTS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBiTSCHEK 2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo UF:SP E-mail: lemessercont@gmaii.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: Nome/Razão Social: - . DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOS Manutenção Mensal de Sistema Confocme Proposta 20 16 12 15. Vencimento; 17/10/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 129.410,00 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL (R$) COFINS (R$) FIS/PASEP (R$) 1.94 1,15 1 .294,10 3.882,30 841,17 .CótJlQn rin SfifMçD (Q917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 129.4 10,00 3,00% 3.882,30 0,00 Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462,03 (18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recolfiido em 10/11/2017; ![](img_p342_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 56 ----- Usuário; 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo ~~ Page 1 of 1 f'23( EZ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20 1805 17u?S73a3il3nnD 186 1 17 1582 1B000 17 1 CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-65 Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA faj I Endereço: RArizona 01366, CJ 92 E6BX -Cidade Monções -CEP: 04557-003 t/Vl I Município: São Paulo Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP; 04543-011 Município: São Paulo CPF/CNPJ: - Manutenção Mensal de Sistema Vencimento: 17/1 1/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 INSS(R$) Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, ValorTotal das Deduções (R$) 0,00 Municípioda Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na e foi recolhido em 08/12/2017; Número da Nota 000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissáo 07/1 1/20 17 1 1:29:48 Código de Verificação 662W-AH4L PRESTADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipal: 5.607.274-0 UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA Inscrição Municipal: 4.656.776-3 UF:SP E-maii: lemessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Confonme Proposta 2D161215. VALOR TOT/yL DA NOTA =R$ 129.410,00 IRRF (R$) 1.94 1,15 Instalação, Base de Cálculo (R$) 129.410,00 Lei n° 14.097/2005; (2) / CSLL(R$) v/ 1 .294,10 configuração e manutenção de programas. Alíquota(%) 3,00% Número Inscrição da Obra OUTRAS INFORIVIAÇÕES Esta NFS-e não gera crédito; (3) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) 3.882,30 841,17 Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 3.882,30 0,00 Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462,03 Í18.13%) / IBPT O iSS referente a esta NFS- ![](img_p343_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 57 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo ~~ Page 1 of 1\_ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO Número da Nota 00000343 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 09/1 1/20 17 16:43:20 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação 20 1B02 17u009in767nnni53l 17 1582 1B000 17 1 JJDS-AIZU PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.910.767/0034-16 inscrição Municipai; 5.674.401-3 Nome/Razão Sociai. REGUS DO BRASIL LTDA esus Endereço: AV Presidente Juscelino Kubitschek 02041, BLOCO A/B - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo UF: SP TOlVIADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Sociai: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipai: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-O11 Município: São Paulo UF:SP E-maii: lemessercont@gmail.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 1000 - Ol-INT&TEL PACOTE VALU VENCIMENTO: 25/1 1/20 17 REF.INT.: 4426/505 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 337,00 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFiNS (R$) PiS/FASEP (R$) 3.37 10,11 2,19 Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros Itens desta lista. VaiorTotai das Deduções (R$) Base de Cáicuio (R$) Alíquota(%) Valor do iSS (R$) Crédito (R$) 0,00 337,00 5,00% 16,85 0,00 Município da Prestação do Serviço Número inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos I Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N" 343 Série RPS, emitido em 02/11/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 11/12/2017; ![](img_p344_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 58 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo ~~ Page 1 of1 L 0238 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 000000 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 05/12/20 17 10:58:12 Código de Verificação 201 Bo;i 7ij?R73fla43nnni tisii 7 15a;i Bnooi 71 MR6X-IZNZ PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.739.343/0001-66 inscrição Municipal: 5.607.274-0 9) Nome/Razão Social: BFÍITS SOFTW/UÍE LTDA Endereço: R Arizona 01366, CJ 92 E 5 BX - Cidade Monções - CEP: 04567-003 tvv » Município: São Paulo UF: SP TOn/lADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo UF:SP E-mail: lemessercont@gmall.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Manutenção Mensal de Sistema Conforme Proposta 20161215. Vencimento: 15/12/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguaterai) C/C.69 1-2 VALOR TOTA(/ DA NOTA =R$ 129.410,00 «/ INSS(R$) IRRF (R$) / CSLL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) 1.941,15 ^ 1 .294,10 3.882,30 841,17 Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 129.4 10,00 3,00% 3.882,30 0,00 Municípioda Prestação do Serviço Ntlmero Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462.03 (18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recolfildo em 10/01/2018; ![](img_p345_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 59 ----- ysuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e -Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1of1 r'239 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 00000424 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 06/12/20 17 14:35:45 Código de Verificação 20 1802 17U009 107S7tinni fi8l 17 15B?180nni 71 GXHN-KXP 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS Ú CPF/CNPJ: 00.910.767/0034-16 Inscrição Municipal: 5.674.401.3 Nome/Razão Social. REGUS DO BRASIL LTDA ms Endereço: AVPresidente Juscelino Kubitschek 02041, BLOCOA/B - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 Município: São Paulo UF: SP TOlVIADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: iTS@-iNTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 2041, 5' Andar - Vila Nova Conceição - CEP; 04643-011 Município: São Paulo UF: SP E-mail; iemessercont@gmaiI.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS IIODO - Ol-IWTtTEL PACOTE VALU VENCIMENTO: 25/12/20 17 REF.INT.: 4426/62 1 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 337,00 INSS(R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$) 3,37 10,11 2.19 Código do Serviço 03115 - Assessorla ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. ValorTotal das Deduções (F?$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 337,00 5,00% 16,85 0,00 Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N°430 Série RPS, emitido em 02/12/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/01/2018; ![](img_p346_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 60 ----- Usuário: 045.092.658-32 - NF-e- NotaFiscal Eletrônica de Serviços - SãoPaulo FR ¥ Page 1 of1 f'2á0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO Número da Nota 00000005 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 12/04/20 17 16:12:25 Código de Verificação JJRN-QWAW 20 170703U267393430D0 1B6I045Q92B5Q32 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ; 26.739.343)0001-66 Inscrição Municipal: 5.607.274-0 Nome/Razão Social: BRITS SOFTWARE LTDA Endereço. R Arizona 01366, CJ 92 E 6 BX - Cidade MonçSes - CEP: 04567-003 Município: São Paulo DF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRA7ED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP E-mail: lemessercont@gniail.coni INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Taxa de Adesão Conforme Proposta 2D 170323. Vencimento: 24/04/20 17 nK-JYZ-r/^ ’ es VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.208,74 INSS(R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) 108,13 72,09 2 16.26 46.86 Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 0.00 7.208.74 3 .00% 2 16.26 0.00 Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 1.306.95 (18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recoltiido em 10/05/2017; ![](img_p347_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 61 ----- Usuário: 045.092.658-32 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of1 ^ '"•241 PREFEITURA DO MUNICiPÍG DE SAG PAULO .te NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20170703U2S73934300Q166I045Q9265B32 CPF/CNPJ: 26.739.343/0001^6 Itt Nome/Razão Social: BRTTS SOFTWARE LTDA Endereço: R Arizona 01356, CJ 92 E 6 BX - Cidade Monções - CEP: Município: São Paulo Nome/Razão Social: 1TS@-INTEGRATED TECHNOLOGY CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo CPF/CNPJ: - Manutenção Mensal de Sistema Vencimento: 24/04/20 17 Dados para pagamento: Bradesco (237) Ag.7007-6 (JK Iguatemi) C/C.69 1-2 INSS(R$) Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, Instalação, configuração e manutenção de programas. ValorTotal das Deduções (R$) 0,00 Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n°14.097/2005; (2) Esta NFS-e náo gera crédito; (3) O iSS referente a esta NFSe foi recoltiido em 10/05/2017; Número da Nota 00000004 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 12/04/20 17 15:55:48 Código de Verificação JEZP-PYLI PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 5.607.274-0 04567-003 UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA Inscrição Municipal: 4.656.776-3 UF: SP E-mail; lemessercont@gmaii.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Conforme Proposta 20161215. VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 129.410,00 IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) 1.941,15 1 .294,10 3.882,30 PiS/PASEP (R$) 84 1,17 Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 1^.4 10,00 3,00% 3.882,30 0,00 Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 23.462.03 f18.13%) / IBPT OUTRAS INFORMAÇÕES ![](img_p348_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 62 ----- dsuário: 17.158 .218/00Ó1-71 -NFS-e -Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1of1 f'242 wFS\_o emitidas CCM n».:4.656.776-3 - ITS@4NTEGRATE0 TECHNOLOGYSYSTEiWS -TEC INST FINANCEIRAS SA FILTROS SérIeL Período; CPF/CNPJ do Tomador Nome/Razâo Social do Tomador !Todas Incidência 1/20 17 TODOS TODOS Para exportar as Notas,selecione o formatodo arquivo:|TXT ^iLayout V. 001) vi Exportar (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 2 Vãlor dos Ser\\nços: R$ 163.912,35 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ Õ,ÕÕ ISS devido pelo prestador: R$ 3.278,24 ISS a pagar pelo prestador: R$ Ó,ÕÕ ISS devido pelo tomador; R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo íntetmedlárlp: R$ 0,00 ISS a recolher pelo Intermediário: R$ 0,00 ISS pago Dsta Valor .'aloi Valor por N° l o o i oniadür de íiiíeiriiediário âeiviQOS Dedução ISS SItuaçãc guia Carta de NFS-tí RPS Faío devida pagar Grédito da Serviços de Serviços Retido? Correção Gerador (RS) (RS) (Rã) (Rs: NFS-e i-vKri {R$) (?) GRADUAL CORRETORA DECAf/IBIO 26/0 1/20 17 títulos E 93.144,79 0,001.862,89 0,00 0,00 1.862,89 Consultar 00000 130D0000 13C 26/01/2017 Não Normal 16;46;03 VALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORAl DE CAIVIBIO 02/0 1/20 17, rnULOS E 70.767,56 0,001.415,35 0,00 0,00 1.415,35 00000 12930000 12£ 32/0 1/20 17 Não Normal Consultar 10:48:58 VALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.581-3 /-• V ![](img_p349_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 63 ----- •iUsuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - SãoPaulo ~. - ~~ Page 1 of 1 f-243 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO 20 1603 17uOB23 1295000 193i 17 1582 18Q0Q 17 1 CPF/CNPJ; 17.168.218/0001-71 Nome/Razão Sociai; Endereço: AV PAULISTA02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo Nome/Razão Sociai: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6» ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000 Município: SãoPaulo CPF/CNPJ: - Valor Bruto da Nota (-)Desconto de IRRF (-)Desconto PIS/COFINS/CSLL Valor Liquido da \\ INSS (R$) Código do Serviço 02^0 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotai das Deduções (R$) Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitída (3) Esta NFS-e substitui Número da Nota 00000 129 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 02/0 1/20 17 10:48:58 Código de Verificação RPS l\\P 129, emitido em 02/01/2017 QNLM-47AM PRESTADOR DE SERVIÇOS InscriçãoMunicipai: 4.656.776-3 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIF?AS SA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipai: 2.969.581-3 UF: SP E-maii: contasapagar@graduallnve5tl1nentos.co1n.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Fiscal RÇ 70.767,56 1,5% R$ 1.06 1,5 1 4,65% R$ 3.290,69 ' Nota Fiscal RÇ 66.4 15,36 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 70.767,56 IRRF (R$) CSLL(F») COFINS(R$) 1.061,51 707,68 2.123,03 PIS/PASEP (F?$) 459,99 Base de Cálculo (R$) /yíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 70.767,56 2 .00% 1.415,35 0,00 Número inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 4.352.20 (6.15%) / RFB OUTRAS INFORMAÇÕES com respaido na Lei n° 14.097/2005: (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; o RPS N° 129, emitido em 02/01/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoihido em 10/02/2017; ![](img_p350_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 64 ----- «Usuário; 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1 of 1 ». - prefeitura do MUNiCIPiO DE SÃO PAULO CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razáo Social: Endereço: AV PAULISTA02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AVPRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6" ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo CPF/CNPJ: - Valor Bruto da Nota (-)Desconto de IRRF (-)Desconto PIS/COFINS/CSLL Valor Líquido da = INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotai das Deduções (R$) Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida (31 Esta NFS-e substítui Número da Nota 00000 130 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 26/0 1/20 17 16:46:03 Código de Verificação ^ 26/01/2017 V9YJ-S2IN PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal; 4.655.776-3 iTS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 2.969.581-3 UF: SP E-mail: fnnotaro@gradualinvestlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: -- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Fiscal RÇ 93.144,79 1,5% R$ 1.397,17 4,65% R? 4.33 1,23 Nota Fiscal R5 07.4 16,39 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 93,144,79 IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$) 1.397,17 93 1,46 2.794,34 PIS/PASEP (R$) 605,44 Base de Cálculo (R$) /illquota (%) Valor do ISS (RS) Crédito (R$) 0,00 93.144,79 2,00% 1.862,89 0,00 Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 5.728.40 16.15%) / RFB OUTRAS INFORMAÇÕES com respaldo na Lei rt° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; o RPS M> 130. emitido em 26/01/2017; (4) O iSS referente a esta NFS-e foi recoitiido em 10/02/2017; ![](img_p351_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 17/03/2018 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 65 ----- ^Usuário: 17.158.218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - SãoPaulo Page 1 of Ir n a NFS-e E'MfTinAS CCM n°.: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGYSYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA FÜTROS | Sériei^ | Período; | CPF/CNPJ do Tomador: | Nome/Razão Social do Tomador: | |---|---|---|---| | ITodas | Incidência 2/20 17 SIGILOSO RESUMO DA CONSULTA | TODOS | TODOS | Para exportar as Notas, selecione oformato do arquivo: |TXT liLayout V. OOli vj Exportar (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 2 Valor dos Serviços; R$ 260.767,56 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ Ó,0O ISS devido pelo prestador: R$ 6.215,35 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 ÍSSa lecoíher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ 0,00 iSS a recollier pelo inteimediário; R$ 0,00 i;5S psgo Daía Valor Valor ISS 155 a Valor por N° Tomador de Iníeimédiário ISS Carta de NFS-e RPS Emissão Fato Serviços Serviços Dedução Qevido pagar Crédito Retido?Situação guia Corrsçác da da Serviços Gerador (RS) (Rã) (RS) (R$) (RS) NFS-s obre (R$) J í?) GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 16/02/20 17 TÍTULOS E 00000 132 M000 132 16/02/20 17 190.000,00 0,0C 3.800,00 0,00 0,00 Não Normal 3.800,00 Consultar 08:54:29 VALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 0 1/02/20 17 RTULOS E 00000 13 1 D0000131 3 1/02/20 17 70.767,5e 0,0C 1.415,35 0,00 0,00 Não Normal 1.415,35 Consultar 12:22:27 VALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.581-3 ![](img_p352_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 66 ----- Usuário; 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1 of1 r .24G 20 1BQ3 17U0623 1295000 193i 17 1582 1BQQQ 17 1 CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: 1TS@-INTEGRA7ED TECHNOLOGY Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São, Paulo Nome/Razão Social: CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AVPRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6° ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo CPF/CNPJ: -- p J Valor Bruto da (-) Desconto de {-) Desconto PIS/COFINS/CSLL Valor Liquido INSS (R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas ValorTotal das Deduções (R$) Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida (3) Esta NFS-e substitui PREFEITURA DO MÜNICIPIO DE SAG PAULO Número da Nota 00000 13 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 0 1/02/20 17 12:22:27 Código de Verificação RPS 131, emiüdo em 01/02/2017 EJUA-VCQX PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 4.656.776-3 SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A Inscrição Municipal: 2.969.581-3 UF: SP E-mail: contaBapagar@graduallnvestlinentos.com.br INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOS | Nota Fiscal de Serviço | R? 70 | .767,56 | |---|---|---| | IRRF 1,50% | (RÇ | 1,06 1,5 1) | | 4,65% da Nota Fiscal | (RS | 3 .290,69) RS 66.4 15,36 | VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 70.767,56 IRRF (R$) 1.061,51 de computadores (software). Inclusive de Jogos eletrônicos. Base de Cálculo (R$) 0,00 70.767,56 Número Inscrição da Obra OUTRAS INFORMAÇÕES com respaldo na Lei rP 14.097/2005; (2) O código de o RPS N° 131, emitido em 01/02/2017; (4) CSLL(R$) 707,67 COFINS(R$) PIS/PASEP (R$) 2.123.03 707,67 Alíquota (%) 2,00% Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 1.415,35 0,00 Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 4.352.20 (6.15%) / RFB serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/03/2017; ![](img_p353_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 67 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1 f:^47 Po PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO CPF/CNPJ: 17.168.218/0001-71 Nome/Razão Social: Endereço: AV PAULISTA 02073,A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP; 01311-300 Município: São Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6® ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo CPF/CNPJ: - J | Prestação | de | Serviço | |---|---|---| | (-) | Desconto | I .R.R.F. | | (-) | Desconto | PCC Pis/Cofins/Csll | Valor líquido da N J INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$; Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida (3) Esta NFS-e substitui o Número da Nota 00000 132 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 16/02/20 17 08:54:29 Código de Verificação 16/02/2017 8ÜAK-8PWC PRESTADOR DE SERVIÇOS InscriçãoMunicipal: 4.655.776-3 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 2.969.581-3 UF: SP E-mail: contasapagar@graduailnvestlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: -- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Elaboração de Programas... | RÇ | 190.000,00 | |---|---|---| | 1,5% | (R$ | 2.850,00) | | 4,65% | (R$ | 8.835,00) | Nota R$ 178.3 15,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 190.000,00 IRRF CSLL(R$) COFINS (ra) 2.850,00 1 .900,00 5.700,00 PIS/PASEP (R$) 1.235,00 Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 190.000,00 2,00% 3.800,00 0,00 Número inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 25.327.00 f13,33%) / RF + PMSP OUTRAS INFORMAÇÕES com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; RPS N° 132, emitido em 16/02/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoltiido em 10/03/2017; ![](img_p354_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 68 ----- IJsuário: 17.158 .218/0001-71 - NFS-e- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - SãoPaulo Page 1 of 1f'248 NFS-a EMITIDAS CCWl n°.: 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGYSYSTEMS -TECINST FINANCEIRAS SA FÜTROS | Sérlei | Período; | CPF/CNPJ do Tomador: | Nome/Razão Social do Tomador; | |---|---|---|---| | iTodas | Incidência 3/20 17 SIGILOSO RESU.MO DA CONSULTA Para exportar as Notas, selecione oformato do arquivo;-jrXT | TODOS 2lLayout_V_001j^^ (Layout do Arquivo NFS-e) | TODOS Exportar | Totais Quantidade NFS-e: 2 Vãlor dos Serviços: RS 275.767.56 Valor das Deduções: RS 0,00 Vaíor dos Créditos: RS Õ,ÕÕ ISS devido pelo prestador: RS 6.515,35 ISS a pagar pelo prestador: RS Õ,06 ISS devido pelo tomador: RS 0,00 ÍSSa recolher pelo tomador: RS 6,00 ISS devido pelo Intermediário: RS 0,00 ISS a recolher pelo Intennediário: RS 0,00 ÍSS psgo Data vaior Valor 1-SS ISSa Valor por M° I oinaoor ne níein ledlárío Serviços Deduçác pagai ISS Caria de NFS-e RPS Fato devido l-rétilt Situaçáo gula da Sen/ícos de Serviços etído' Correcái Gerado; (RJ) (Rã) (RS) (RS) (RS) NFS-s obre (R®) (?i GRADUAL J CORRETORAl ~ DE CAMBIO 23/03/20 17 TÍTULOS E 00000 134X 1000 13^ 23/03/20 17 205.000,00 0,0C 4.100,00 0,00 0,0C Não Normal 4.100,0C Consultar; 08;57:02 VALORES MOBS S/A Inscrição; 2.969.58 1-3 GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 0 1/03/20 17 TÍTULOS E 00000 133 D000013; 3 1/03/20 17 70.767,56 0,0C 1.415,35 0,0C 0,00 Não Normal 1.415,36 Consultar | 13;47;55 VALORES MOBS S/A Inscrição; 2.g6'9.58í-3 ![](img_p355_1.png) Bl Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\* .\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 2 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 17/03/2018 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 69 ----- l/suário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of1 I O PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 00000 133 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 0 1/03/20 17 13:47:55 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação 4FXA-RP9 1 20 1803 17U0823 129500Q 193 1 17 1582 1BOOQ 17 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Inscriçáo Municipal: 4.656.776-3 Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA Endereço: AV PAULISTA 02073,A10 S1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6»ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04643-000 | CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 | | Inscrição Municipal: 2.969.581-3 | |---|---|---| | Município: São Paulo | UF: SP | E-mail; contasapagar@graduallnvestlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS | | CPF/CNPJ: -- | Nome/Razão Social: -- | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | Valor Bruto da Nota Fiscal (-)Desconto de IRRF 1,5% | | RÇ 7D.767,S6 R$ 1.06 1,5 1 | | (-)Desconto PIS/COFINS/CSLL 4,65%. Valor Líquido da Nota Fiscal | | R$ 3.290,69 RÇ 66.4 15,36 | VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 70.767,56 INSS(R$) IRRF (R$) CSLL(F^) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$) 1.061.51 707.68 2.123.03 459.99 Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 70.767,56 2,00% 1.415,35 0,00 Município da Prestação do Serviço Númera Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 4.352.20 (6.15%) / RFB OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-0 foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito: (3) Esta NFS-e substitui o RPS N" 133, emitido em 01/03/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/04/2017; ![](img_p356_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 70 ----- LJsuário: 17.158.2Í8/0001-71 -NF-e-NotaFiscal Eletrônica de Serviços- São Paulo Page 1 50 | R PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO Número da Nota 00000 134 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 23/03/20 17 08:57:02 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação 6KNA-VCQH PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição Municipal: 4.656.776-3 Nome/Razão Social: 1TS@-INTEGRATED TECHNOLOGV SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Inscrição Municipal: 2.969.581-3 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6° ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP; 04543-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: contasapagar@graduallnvestlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: - | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | a | Valor Bruto da Nota Fiscal | R$ 205 .000,00 | |---|---|---| | J | (-)Desconto de IRRF 1,5% (-)Desconto PIS/COFINS/CSLL 4,65% | R? 3.075,00 R$ 9.532,50 | | | Valor Líquido da Nota Fiscal | R? 192.392,50 | « VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 205.000,00 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$) 3.075,00 2 .050,00 6.150,00 1.332,50 Código do Serviço 026S0 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS [R$) Crédito (R$) 0,00 205.000,00 2,00% 4.100,00 0,00 Município da Prestação do Serviço Niímero Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 12.607.50 (6.15%1 / RFB OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de sen/iço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N"134, emitido em 23/03/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolfiido em 10/04/2017; ![](img_p357_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 71 ----- i I^uário: 17.158 .218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1qf 1 •J. \\ ) MFS-g í luA.S CCMn".:4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATEDTECHNOLOGY SYSTEMS -TECINST FINANCEIRASSA FILtROS | Série: | Período: | CPF/CNPJ do Tomador: | Nome^RazãoSocial do Tomador: | |---|---|---|---| | jTodas | Incidência 572017 | TOdOS | TODOS | RiêÜMO &ÀCONSübTÀ Para exportar as Notas, selecione o formato do arquivo: Exportar (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS^e: 1 Valor dos Serviços: R$ 1.050.000,00 Valor das Deduções; R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 iSS devido pelo prestador: R$ 21.000,00 ISS a pagar pelo prestador: R$0,00 ISS devido pelo tomador R$ 0,00 JSS a recolher pelo tomador: R$0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ Õ,ÕÓ ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 lC>C> Ü3\\ã Vnfor V.-ilc ISS iSS Vüíor Tomadoí de Intennsdiárif. ISS Carla de NFS-' RP3 Emissão ;>Qf\\/(r!Oç íeríi)03í" díívido pagar Crédito Situaçãc por\_QUÍ5 da Serviços de Serviços {Rá Retido? Correção Geradoí IR%) IR$) (RS) l\\)FS-e obfc | BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 000'00'135 3Ü0ííd'l3£ 02/05/20 17 í .050.000.OC O.OCíí.ooo.oo 0,00 0'.00 Não 21.000,00 Consultar )2/05/20í7 S. Normal 10:09:00 Inscrição: 5.379.90 1^1 ![](img_p358_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 72 ----- Ifeuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1 of1 7.4 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - £.tóW.'-'-=AwBíi.-a CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razâo Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY Endereço: AV PAULISTA 02073,A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo Nome/Razão Social: BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A CPF/CNPJ: 23.741.508/0001-46 Endereço: AV PAULISTA37, CJ 42 - ED P CULTURAL PAULISTA - CEP: Município: São Paulo CPF/CNPJ: -- | a | Valor Bruto da Nota | |---|---| | \\ | (-)Desconto de (-) Desconto PI3/COFINS/C3LL | Valor Líquido da INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida (3] Esta NFS-e substitui o RPS N° 135, Número da Nota 00000 135 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 02/05/20 17 10:09:00 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação ^ 02/05/2017 HDIZ-HY4P PRESTADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipal: 4.656.776-3 SYSTEMS -TEC INST FINANCEIFÍAS SA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 5.379.901-1 01311-000 UF: SP E-mail; INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Fiscal R? 1.050.000,00 IRRF 1,5% RÇ 15.750, 00 4,65% R$ 48.825, 00 Nota Fiscal RÇ 985.425,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.050.000,00 IRRF (F^) CSLL(R$) COFINS(R$) 15.750,00 10 .600,00 3 1.600,00 PIS/PASEP (R$) 6.825,00 Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 1.050.000,00 2,00% 21.000,00 0,00 Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R$ 64.575.00 (6.15%) / RFB OUTRAS INFORMAÇÕES com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; emitido em 02/05/2017; (4) O iSS referente a esta NFS-e foi recoltiido em 30/06/2017; ![](img_p359_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 73 ----- .Usuário: 17.158.218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de ServiçosEletrônica - São Paulo Page 1 of 1 f'253 NFS-e LP.ÍITIDAS CCWn".:4.6S6.776-3 - ITS@-INTEGRATEDTECHNOLOGYSYSTEMS -TEC INST FINANCEIRASSA FILTROS Série: Periodo; CPF/CNPJ dc Tomador: Nome/Razão Social do Tomador: JTodas v! Incidência 6/20 17' TODOS TODOS RE-SUrViO- DA CONSULTA Para exportar as Notas, selecione oformato doarquivo:[TXT :VI[Layoüt V. 0011 v||| Exportar (Layoüt do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 1 Valor dos Serviços: R$ 507.835,78 Valor das Deduções: R$ ó,dó Valor dos Créditos: R$ 0,00 fSS devido pefo prestador: R$ •fO.\*fS6,7"í ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido péld tomã^dõf: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ 0,00 ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 Doto Valor Valor ISS ISS 3 Valor pago I OütadOí de inlerrnediãii! por gui^ Gsfis de ,'-3ÍG jEducâ devido pogar dréditc da Ssp/líoo SSAiças (R$) Rçtido? Corrççsc- Gerador (R$) (R5) {R$) (RS) NFS-e- obra (R$) (?) GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 36/06/20 17 TÍTULOS E 00000 136 00020.00000020 06/06/20 17 507.835.78 0,0010.156,71 0,00 0,0C Não Normal 10.156,71 Consultar 20:16:13 \\/ALORES MOBS S/A J Inscrição: ~~ 2.969.581-3 ![](img_p360_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 74 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo A - kí PREFEITURA DO MUNICiPIO DE SAG PAULO 2212221Z!í2íS222ê2222!1Z1S§21£2221I1-II--1- CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: ITS@-1NTEGRATED TECHNOLOGY Endereço: AV PAULISTA 02073,A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6»ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo CPF/CNPJ: -- Enestação de serviços Descontos: 1,5% IRRF 4,65% Valor Liquido da INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) 0,00 Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida (3) Esta NFS-e substitui Número da Nota 00000 136 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 06/06/20 17 20:16:13 Código de Verificação "PS N" 20 Séfie 00020, emitido em 06/06/2017 WBXQ-GSJ9 PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição t/lunicipal: 4.655.776-3 SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipal: 2.969.581-3 UF: SP E-maii: contasapagar@graduaiinve5tlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS Nome/Razão Social: -- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS na elaboração de programas R5 507.035,78 (R? 7.6 17,54) EIS/COFIWS/CSLL (R$ 23.6 14,36 nota fiscal R$ 476.603,88 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 507.835,78 IRRF (R$) CSLL(R$) COFilMS (F^) 7.6 17,64 5 .078.36 16.235.07 PiS/FASEP (ra) 3.300.93 Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 507.835,78 2,00% 10.156,71 0,00 Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; o RPS N" 20 Série 00020. emitido em 06/06/2017; ![](img_p361_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 75 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page Ijaf; /à rdrS-5^ fcjvlITiDAS CCMn".:4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA FILTROS Série; Periodo: CPF/CNPJ do Tomador: Nome/Razão Social do Tomador: podas vr lhetdênciâ 7/20 17 TODOr TODOS JÍ/.O-DA CONSULTA- (Lãyòúf dò Afqíiivd NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 2 Valor dos Serviços: R$ 665.000,00 Váldf das Deduções:' R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 tSS devido'pelo prestador: R$ 13.300,00 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 iSS devido pelo tomador: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 iSS devido pelo intermediário: R$0,00 ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 ÍSS paga Data Valor Vsior Valor por 0 0 i oniâdor de inióiiTiedIário Carla de NFS-e Fato SôfviÇüS Dt^duód) 1 0 0 guia SãfvíCDÉ dé Serviços ÃieviGo pâ^ãl orBúlto Triiicd CõrTéçs QB Gerador fR$5 (RS) (R$) (R: (RS) NFS-e obra (R$) (?) 3RADUAL SORRETOR/\* 3E CAMBIO 3 1/07/20 17 nTULOS E 00000 13S 3 107 1.003 107 17 3 1/07/20 17 415.000.0C O.OC 8.300,OC O.OC Não Normal 8.300.0C Consultar J 07:12:15 t/ALORES VlOBS 5/A nscrição: 2.969.58 1-3 SRADUAL CORRETOR/» DE CAMBIO riTüLOS E 00000 138 .i l/ALORES VlOBS S/A SRADUAL DORRETOR/í D^CAMBIp 13/07/20 17 nTULÕS E 00000 137 00 137.00000 137 13/07/20 17 250.000.0C O.OC 5.000.0C 0,0C 0,00 Não Normal 5.000.0C Consultar 19:1 1:06 /ALORES VlOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 ![](img_p362_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 76 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo ~~ Page 1 of PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO / 5F .z NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 7 20 18Q3 17u04509265832i 17 1592 19000 17 1 | CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: 1TS@-INTEGRATED TECHNOLOGY Endereço: AV PAULISTA 02073,A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6° ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo CPF/CNPJ: - Prestação de serviços na J Descontar: 1,5% IRRF 4,65% PIS/C0FINS/C3LL Valor líquido da nota fiscal { INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. Valor Total das Deduções (R$) o.ro Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na (3) Esta NFS-e substitui o RPS 10/08/2017; Número da Nota 00000 137 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 13/07/20 17 19:1 1:06 Código de Verificação RPS N® 137 Série 00137, emitido em 13/07/2017 HVXL-IÜMB PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 4.666.776-3 SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipal: 2.969.581-3 UF: SP E-maii: contasapagar@gradualinvestlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS elaboração de programas R$ 250 .000,00 (R? 3 .750,00) (RÇ 1 1.625,00) RÇ 234.625,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250.000,00 IRRF (F^) CSLL(F^) CQFINS(R$) 3.760,00 2 .500,00 7.600r)0 PIS/PASEP (R$) 1.626.00 Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 250.000,00 2,00% 5.000,00 0,00 Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; N" 137 Série 00137, emitido em 13/07/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em https.7/nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuínte/notaprínt.aspx?ínscricao=46567763&nf=l.,. 17/03/2018 ![](img_p363_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 77 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Page 1 of1 4 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO mero da Nota 00000 138 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 3 1/07/20 17 07:05:36 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-c Código de Verificação J01^0317u0^52fl265832liJ158218000n SYU7-JVMB PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 inscrição! icipal: 4,6 Nome/Razão Social: ITS@-1NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST Fl^ SA Endereço: AV PAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: í TOMADOR DE SERVI Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS EWlORES MO CPF/CNPJ: 33.918.160/tffl01-73 jf inscrição 58 1-3 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 60, 6® AN^K - VILA NOVA C AO - CEP: 046^-000 Município: SãoPaulo UF: SP Ej^ii: conta8apagar@g llnvestimento^om.br INTERMEDIAR CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: DISCRIMI Prestação de serviços na elaboração de pr IRRF 1,5% PIS/COFIMS/CSLL 4,65% Valor liquido da Nota Fiscal LOR TOT DA NOTA = R$ 415.000,00 IRRF (R$) CSLL(R$) COFiNS (R$) PIS/PASEP (R$) Codiae do Serviço O - Elabor as de compradores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. orTota das Dedu Base de Ct\\cim (R$) Alíquota(%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 15.000,00 2,00% 8,300,00 0,00 çâo do Serviço Numero inscrição da Obra ValorAproximado dos Tnbutos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com^paido na Lei n°14.097/2005; (2) Esta NFS-e foi CANCELADA em 31/07/2017; (3) Esta NFS-e substitui oRPS N® 310717 SétT/31071, emitido em 31/07/2017; ![](img_p364_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 78 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - NotaFiscal Eletrônica de Serviços - SãoPaulo ~~ Page 1 of PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO 20 1003 17ua45oa;R5sa?fi n anjifinnni7 1 CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY Endereço: AV PAULISTA 02073,A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6® ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04543-000 Município: SãoPaulo CPF/CNPJ: - Pcestação de serviços IRRF 1,5% PI3/C0FINS/CSLL 4,65% Valor liquido da YN INSS (R$) Código do Serviço | 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. | ValorTotal das Deduções (F^) 0,00 Município da Prestação do Serviço ##### | (1) Esta NFS-e foi emitida (3) Esta NFS-e substitui o em 10/08/2017; Número da Nota 00000 139 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Data e | Hora de Emissão | |---|---|---| | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | 3 1/07/20 | 17 07:12:15 | Código de Verificação RPS 310717 Série 31071. emitido em 31/07/2017 NWIT-ZMTB PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 4.656.776-3 SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 2.969.581-3 UF: SP E-mail: conta6apagar@graduaHnvestimentos.com.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS Nome/Razão Social: -- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS na elaboração de programas RÇ 4 15.000,00 (R$ 6.225,00) (RÇ 19 .297,50) Nota Fiscal RÇ 389 .477,50 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 415.000,00 IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$) 6.225,00 4 .150,00 12,460,00 PIS/PASEP (R$) 2.697,50 Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 415.000,00 2,00% 8.3ro,00 0,00 Número Inscrição da Obra Valor/Aproximadodos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES com respaldo na Lei n° 14.097/2005: (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; RPS N® 310717 Série 31071. emitido em 31/07/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido https;//nfe.prefeitura,sp.gov.br/contribuínte/notaprint.aspx?inscricao=46567763&nf=1,.. 17/03/2018 ![](img_p365_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 79 ----- Usu^o: 17.158.218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1 of 1 r .259 NFS-e EMITIDAS CCMn°.; 4.6S6.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA FtfíROS . | Série: | Período; | CPF/CNPJ do Tomador: | Norne/Razão Social do Torrtador: | |---|---|---|---| | jTodas | Incidência 9^0 17 | fODÕS | TÕDÕS | Para exportar as Notas, selecione o formato do arquivo:|TXT •v ÜLayoutV. Q01 jv| Exportar (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 1 Valor dos Serviços: R$665.000,00 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0^00 ISS devido pelo prestador: R$ 13.300,00 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pelo tomador: R$ 0,00 ISSa recolher pelo tomador: R$0,00 ISS devido pelo intermediário: R$ Ô.ÕÕ ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 ÍSS Dsía Vfiíor Vaíor iSS ÍSS, Valor pago Ne ooiíicioí dei nterinecHérii- «ififR.Vof"»!»'] s s Caria de NFS-e RPS Fato Servços i."^eduçac devido da Serviço?- de Serviços Correçác Gerador (RS) (RS) (RS) obté ÍRS) (?) SRADUAL CORRETORA DE^CAMBTO 1234.0000 123408/09^0 17 nrULOS E 665.000,OC O,OC 13.300,00 0.00 0,0C 13.300,0C q000014C 08/09/20 17 Não Normal Consultar 17:48:10 CALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.58 1-3 ![](img_p366_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 80 ----- l^suário: 17.158.218/0001-71 - NF-e- NotaFiscal Eletrônica de Serviços - SãoPaulo ~~ Page l.of Ir n. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAG PAULO 20 1803 17u04S09265a32l 17 15B2 1 CPF/CNPJ: 17.168.218/0001-71 Nome/Razão Social: rrs@-INTEGRATED TECHNOLOGY Endereço: AV PRES Município: São Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRES Município: São Paulo CPF/CNPJ: -- Pcestação de serviços IRRF 1,5% PIS/C0FIM3/CSLL 4,65% Valor Liquido da INSS(R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) 0,00 Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com (3) Esta NFS-e substitui o RPS 10/10/2017; Número da Nota 00000 140 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 08/09/20 17 17:48:10 Código de Verificação RPS NP 1234 Série 1234, emitido em 08/09/2017 RSÜV-QBEX BOOni 71 PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 4.656.776-3 SYSTEMS -7EC INST FINANCEIRAS SA JUSCELINO KUBITSCHEK2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04643-011 UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipal: 2.969.581-3 JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, conjunto 191-b 19° an - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 UF: SP E-maii: conta5apagar@gradualinve5tlmento5.com.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOS na elaboração de programas (RÇ 665.000,00) (RÇ 9.975,00) (RÇ 30.922,50) Nota Fiscal (RÇ 624.102,50) VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 665.000,00 IRRF (F®) CSLL(f^) COFiNS (R$) 9.976,00 6 .650,00 19.950,00 P1S/PA3EP (R$) 4.322,50 Base de Cálculo (R$] Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 665.000,(m 2,00% 13.300,00 0,00 Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; N° 1234 Série 1234, emitido em 08/09/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoltiido em ![](img_p367_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 81 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1 of 1 (mi NFS-e EMITIDAS ccm n".:4.6S6.776-3 - ITS@-INTEGRATEDTECHNOLOGYSYSTEMS -TEC INST FINANCEIRASSA FtLTRíjS Série: Período: CPF/CNPJ do Tomador: Nome/Razão Social do Tomador: [Todas Incidência 10/20 17 TODOS TODOS líEüUtViÜ DA DON^UL 1A Para exportaras Notas,selecione o formato do arquivo: ITXT V]ILayout V. 001 V:|| Exportar (Layoütdo Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 1 Valor dos Serviços: R$ 900.000,00 Valor das Deduções: R$ Õ.ÕÕ Valor dos Créditos: R$ 0,00 ISS devido pelo prestador: R$ 18.000,00 ISS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 ISS devido pélõ tdmãddf: R$ 0,00 ISS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS devido pela intermediário: R$0,00 ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 ÍSS Dsts Vsfor Vstor íSS ÍCC Vsfor psgo TOíuSdOf (.te intermediário Cyrte de NFS-e RPS Feto Serviços .'1r>vfnr paqar >éditc Situacõc por QíJi do FsÇlido' CQíieçâc Gersdor my im ÍÍ^S) NFS-€ obíí ÍRS) GRADUAL CORRETORA DECAMBIO 35/10/20 17 TÍTULOS E 00000 14 1 05 10 1.00005 10 1 05/10/20 17 900.000,00 O.OC18.000.OC 0,00 O.OC Não Normal 18.000,OC Consultar 17:14:59 \\/ALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.58f>3 ![](img_p368_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 82 ----- Usuário: 17.158.218/0001-71 - NF-e - Nota FiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo Page PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO .2218221I!j2ÍS222êS^2Í1Z1S§21S222121 CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY Endereço: AV PRES Município: São Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRES Município: São Paulo CPF/CNPJ: - | Valor | bruto da | nota | |---|---|---| | (-) | Desconto | 1,5% | | (-) | Desconto | 4,65 1 | VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL RÇ INSS (R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software). Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) 0,00 Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com (3] Esta NFS-e substitui o RPS N» 5101 Série 05101, emitido em 05/10/2017; 10/11/2017; Número da Nota 00000 14 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 05/10/20 17 17:14:59 Código de Verificação RPS N» 5101 Série 05101. emitido em 05/10/2017 C7GT-XVQK PRESTADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipal: 4.666.776-3 SYSTEMS -TCC INST FINANCEIRAS SA JUSCELINO KUBITSCHEK 2041, 5° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 UF; SP TOMADOR DE SERVIÇOS inscrição Municipal; 2.969.581-3 JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, coii)unto 191-b 19» an - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 UF: SP E-mail: contasapagar@graduallnvestlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS Nome/Razão Social: - DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOS fiscal R§ 900.D0D,D0 IRRF (RÇ 13 .500,00) EIS/C0FIN3/CSLL ... (R$ 4 1.850,00) 844.650,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 900.000,00 IRRF (R$) csix(ra) COFINS (R$) 13.500.00 9 .000,00 27.000,00 PIS/P/tôEP (R$) 6.850,00 Base de Cálculo (R$) Alíquota(14) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 900.000,00 2,00% 18.000,00 0,00 Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES respaldo na Lei n» 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoltiido em ![](img_p369_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 83 ----- rs IJsuário: 17.158.218/0001-71 -NFS-e -Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - São Paulo Page 1of I ^ ^«•263 MrS-e iifVif i ipAS CCMn«.; 4.656.776-3 - ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECINST FINANCEIRAS SA BLí'Ri-3S Série: Período: CPF/CNPJ do Tomador: Nome/Razão Social do Tomador: ÍTodas VI rncidêncla 1^2/2017 TODOS TOÜOS D.n- A • Para exportares Notas,selecioneo formato do arquivo:ITXT (Layout do Arquivo NFS-e) Totais Quantidade NFS-e: 1 Valor dosServiços: R$ 650^00,00 Valor das Deduções: R$ 0,00 Valor dos Créditos: R$ 0,00 ÍSS devido peío prestador: R$'13.000,00' )SS a pagar pelo prestador: R$ 0,00 tSS devido pêrõ fdmadõr: R$ 0,00 iSS a recolher pelo tomador: R$ 0,00 ISS dèvidápelòintermedrárior R$ OiOO ISS a recolher pelo intermediário: R$ 0,00 íbo D?3T3 ^/ninr ií-^S Vriíor psgf ! tJfiindof (ie Interrríecifãnc SS Caria de NFS-6 RPS Rirussão Fato IVICOS •ecuoa devido >aga, ::éditc bsíuacac por guro Sacvjçc>5 ,e.Sfío/jços {R$) Roíido? Cor?ççi5Q Gyradc {R$) my my (R$) MFS-e- (RS) í-p GRADUAL CORRETORA ~ DECAMBIO So 15/12/20 17 TÍTULOS E 00000 142 15 12 1.00 15 12 17 15/12/20 17 650.000,00 0,0013.000,OC 0,00 0,0C Não Normal 13.000,OC Consultar 1 1:1 1:5 1 VALORES MOBS S/A Inscrição: 2.969.581-3 ![](img_p370_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 84 ----- ,ysuário: 17.158.218/0001-71 -NF-e -NotaFiscal Eletrônica de Serviços -São Paulo ~~ Page 1of gS CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 Nome/Razão Social: Endereço: AV PRES Município: São Paulo Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRES Município: São Paulo CPF/CNPJ: -- Ls Prestação de serviços Descontar 1,5% Descontar 4,65% VALOR LIQUIDO INSS (R$) Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$; Município da Prestação do Serviço (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) O código de serviço referente (3) Esta NFS-e substitui em 10/01/2018; PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO Número da Nota 00000 142 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão 15/12/20 17 1 1:1 1:5 1 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação N° 151217 Séris 15121, emítido em 15/12/2017 XN8Ü-G9WP PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 4.656.776-8 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA JUSCELINO KUBIT^CHEK 2041, 6° Andar - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 2.969.581-3 JUSCELINO KUBITSCHEK1909 - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-011 UF:SP E-mail: contasapagar@graduallnvestlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS Nome/Razão Social: -- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS de elaboração de programas RÇ 650.0DD,00 | IRRF | (RÇ | 9.750,00) | |---|---|---| | PIS/COFINS/CSLL DA NOTA FISCAL RÇ 6 10.025,00 | (R? | 30.225,00) | VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 650.000,00 IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(ra) 9.750,00 6 .500,00 19.600,00 PIS/P/rSEP (R$) 4.225,00 Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 650.000,00 2,00% 13.000,00 0,00 Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORNIAÇOES a esta NFS-e não gera crédito; o RPS N" 151217 Série 15121, emitido em 15/12/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recoltildo ![](img_p371_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 85 ----- Usuário: 045.092.658-32 -NF-e - Nota Fiscal Eletrônica deServiços - São Paulo ;/A265 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Nú^FtrBa Notà X 00000 135 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão / NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 02/05/20 17 10:09:00 Código de i/erificaçâo i/' PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 17.168.218/0001-71 Inscrição Municipal: 4.656.776-3 Nome/Razão Social: ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSrEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA Endereço: AVPAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A ^ CPF/CNPJ: 23.741.508/0001-46 Inscrição Municipal: 5.379.901-1 N74 Endereço: AV PAULISTA 37, CJ 42 - ED P CULTURAL PAULISTA - CEP: 01311-000 | Município: São Paulo | UF: SP | E-maii: INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | |---|---|---| | CPF/CNPJ: | Nome/Razão Social: -- | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Valor Bruto da Nota Fiscal RÇ l.D50.00Q,00 (-)Desconto de IRRF 1,5% R$ 15.750,00 tí" (-) Desconto PIS/COFIHS/CSLL 4,65% R? 48.825, 00 Sr Valor Líquido da Nota Fiscal RÇ 985.425,00 "Rrs» VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.050.000,00 INSS(R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$) PIS4=ASEP (R$) 15.750.00 10.500,00 31.500.00 6.825.00 Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software). Inclusive de Jogos eletrônicos. ValorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) /\\líquota (%) Valordo ISS (R$) Crédito (R$) 0.(K> 1.050.000.00 2 .00% 21.000.00 0.00 Municípioda Prestação do Serviço Nilmero Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte R$ 64.575.00 (6.15%) / RFB OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei rP 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N" 135, emitido em 02/05/2017; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2017; ![](img_p372_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 86 ----- Usuáno: 045.092.658-32 - NF-e- NotaFiscalEletrônica de Serviços - SãoPaulo Page 1 of1 ^•266 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO Número da Nota 00000 136 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 06/06/20 17 20:16:13 RPS NP20 Série 00020. emitido em 06/06/2017 WBXQ-GSjg 20 170606UQ4S09265932 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 17.158.218/0001-71 InscriçãoMunicipal: 4.656.776-3 Nome/Razão Social: ITS@-II4TEGRATED TECHNOLOGY 8YSTEMS -TEC INST FINANCEIRAS SA Endereço. AVPAULISTA 02073, A10 S 1020 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Inscrição Municipal: 2.969.581-3 Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50, 6»ANDAR - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04643-000 Município: São Paulo UF:SP E-mail: contasapagar@graduallnvestlmentos.com.br INTERMEDIÁRIO DESERVIÇOS u CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: - K DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Prestação de serviços na elaboração de programas | | R§ 507.835,78 | |---|---|---| | Descontos: 1,5% IRRF | (RÇ | 7.6 17,54) | | 4,65% PIS/COFINS/CSLL Valor Liquido da nota fiscal | (RÇ | 23.6 14,36 R$ 476.603,88 | P VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 507.835,78 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL (R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$) 7.617,54 5 .078.36 16.235,07 3.300,93 Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software). Inclusive de jogos eletrônicos. VatorTotal das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo ISS(R$) Crédito (R$) 0,00 607.835,78 2 .00% 10.156,71 0,00 Municípioda Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra ValorAproximado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito: (3) Esta NFS-e substitui o RPS NP 20 Série 00020, emitido em 06/06/2017; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2017; littps;//nfe.prefeitura.sp.gov.br/conlTÍbuinte/notaprint.aspx?nf=136&mscricao=46567763&SMS=... 06/06/2017 ![](img_p373_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 87 ----- JUCESP - Junta Comercial do^Eft§do,de,5go I^^uIq Ministério doDesenvolvimento, Indústria eC^nfrtjoÇirte\*rio{ Secretaria de Comércio e Serviços Departamento Nacional de Registro do C^mA-cift - 6NRC • Secretaria de Desenvolvimento Econômico\* Ciência eTecnologia 0^67 \*, J J •••• •• «tv - ^ ^ • J RQ(]ueCimento2de 0iipres&rÍQ' Tees PER) NÚMERO DEIDENT1HCAÇA0 DOREGISTRO DEEMPRESA - NIRE DASEDE 1(0 ELIENE SILVA GOMES UJ NATURAL DE (ódado o sigla do ÚF NACIONAUDADE SEXO 5 Itabuna feA Brasileira Feminino ESTADO CIVIL REGIME DE BENS (so casado) DivQrciado(a) 0 • • • • f FILIAÇÃO (pai) I ETEVALDO CARVALHO DA SILVA MARIA DE LOURDES BONFIM NASCIDO EM (data da nascimento) IDENTIDAOE (número) DATAOE EXPEDIÇÃO ÓRGÃO EMISSOR CPF (número) DIGITO 24/03/1959 13455725 6 2 1/1 1/2008 SSP SP 084.686.158-54 EMANCIPADOPOR (Cormade cnundipação -somento tn caso do monor) DOMICILIADONA (logradouro - lua. av. etc.) NUMERO Rua do Orfanato 4 1 1 BAIRRO/DÍSTRITO CEP CÓDIGO DO município 5 Vila Prudente 03 13 1-0 10 5433 COMPLEMENTO AP 10 1 B | MUNICÍPIO) | UF) | País) | |---|---|---| | "lão Paulo .'ieclara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro | SP | Brasil | de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição. ATO ELIENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS lATA DE ASSINATURA ASSINATURA DOEMPRESÁRIO(oupolorcprcsonlantQ/ass4A?fl ^TENTICAÇÂO •Autentico aprese^ wpia reprográfica axtraíija pala parte '"^nforme original apresentado, dou fé! U-OUT-2016 r mmk^ | ECONO-VfLOi^Ci^NGIA | I | FIávio Aparocido | |---|---|---| | TErnOLOGlA EINOVAvAQ , JíUCESPj •• | ^ | ESCREVENTE AUTORIZ/TF CUSTAS CONTRIB. PIVERSA | WlHE EM CÊft í>RÊGiWIló: mm 3513100383-5 8/9/2016 9:00:38 - Página 1 de 1 ![](img_p374_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 88 ----- - • • « • • • | • | • | • | • | • | • | |---|---|---|---|---|---| | • | • | • | • • | • | • | - • • • • • « - • • • • 4 HOTASf \\ Tabelião de Notas eProtesto deLetras eTitalos do Comarca de Boituvo-SP Av.VcrJo5éAngdoBiagÍom.660-PaaD'Alho -PisoTémo | Bcitwo Pari:Shopping - | Tclcfbpps: | (IS) | 3363-1228/3363-4404/3203-2878 | =•' | |---|---|---|---|---| | seiselhanca | -Bei "!jtt iSffiES, do que dou fe. abro de ^16. Es test. | valor | econoaico | â(s) da verdade. | Sim Segurínça .QpEtíOrASEPROTESTO"! j 2Ferreira DE de Souza Doinicki | EscreventeAufnriynHo ' conform^iaina' optesentado, \_S.Paulo, "fíávio Áporetido Logo = escrevente autorizado CUSTAS CONTRIB. PI .VERBA -RS 3,10 ![](img_p375_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 89 ----- JUCESP - Junta Comercial do F^uIa { 2 o o Ministério doDesenvolvimento, Indústria eC^m^rcJ) ^cterio^ \*^ S \* Secretaria de Comércio e Serviços % \* ^ •• ••• Departamento Nacional deRegistro doCâti^tS^ciS J Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia R^uefimentQÍIe Êlnpresãria\*\* NÚMERO OEtDENTlFlCXÇAO ^IRE DA ^^l^sotnc^ ^la íllíal) ^^ ^ ^^^ DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE <11 0» EÜENE SILVA GOMES Jüí NATURAL DE (ddado c sigla do estado) | WF | NACIONALIDADE | SEXO | |---|---|---| | feA | Brasileira | Feminino | ESTADO CIVIL REGIME DE BENS (so casado) ü DivorciadQ(a) ••• ••• ] FILIAÇÃO (pai) ETEVALDO CARVALHO DA SILVA MARIA DE LOURDES BONFIM NASCIDO EM (data de nasdmenlo) IDENTIDADE (númaro) DIGtTO DATADE EXPEDIÇÃO ÕRGAO EMISSOR CPF (número) 24/03/1959 13455725 6 2 1/1 1/2008 SSP SP 084.686.158-54 EMANCIPADO POR (tonna de cmandpaçâo -somonle no caso dc monor) DOMICILI/LDONA (logradouro •rua. av. eta) NUMERO Rua do Orfanato 4 1 1 ```text BAIRRO/DISTRÍTO CEP CÓDIGO 00 IMNICiPIO Vila Prudente 03 13 1-0 10 5433 > MUNICÍPIO) DF) País) São Paulo SP Brasil ``` de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição. | ATO | |---|---|---|---|---| | ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO | ELIENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | S | | DATA DE ASSINATURA 08/09/20 16 | ASSINATURA DOEMPRESÁRIO(ou pdo rcpmsenlanie/assistcnic/i ELIENE SILVA GOMES (Empresário^ O | | | | PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL CONTROLE INTE 0 19529794-6 DunT/iRin nfl 12' TRBEllHO DE MOTAS SÊCftEtAftIA dÊbÈíiejJVÔttfWlEritTô y TECNOLOGIA Ecowôwrcd.-çilNaÃ??' EINOVAÇÃO "Ml ' JUCESP. NIRE fMia ^WlMD .CL lu ;YA-v. | |---|---|---|---| | sesellianca ssa .VA ijíSES, do que dou fe. | valor | ecwioaico . | a(s) | | ibro de 316. Ea test. | | | da verdade | l?STE"Si!J Segurança JiwmkCa de boítuva-sp cFerreira de Souza Dolnicki \_&CTevente Autorizada gpauto' A^ 0\\JA au te ![](img_p377_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 91 ----- JUCESP -Junta Comercial do^Estg[do^de^§§o 'A' | Ministério doDesenvolvimento, Indústria e Ooníérdio ÇxtírioJ Secretaria de Comércio e Serviços •••• | •• | *^ | | J { ••• | |---|---|---|---|---| | Departamento Nacional de Registro do C*mércff>-€}NKC • | • | • | e | • | | Secretaria de Desenvolvimento Econômiccf, | Ciènfta | eTecnologia | * | * | Rçfluejimentpjde JBqfiprejs^rig' --- - • » NÚMERO DEIDENTinCAÇAO DOREGISTRO DEEMPRESA - NIRE DASEDE ♦níRE daFlAy. (sof^ntefara Oial) \* • ^ ' é ••• • '••• • ELIENE SILVA GOMES NATURAL DE (ddado c sigla do stado) nacionaudade SEXO O Itabuna ' BA Brasileira Feminino ESTADO CIVIL REGIME DE BENS (so casado) Divorciado(a) ••• ••• FILIAÇÃO(pai) ETEVALDO CARVALHO DA SILVA MARIA DE LOURDES BONFIM NASCIDO EM (data de nasdmenlo] IDENTIDADE (númoro) DIGITO DATADE EXPEDIÇÃO ÓRGÃO EMISSOR CPF (número) 24/03/1959 13455725 6 2 1/1 1/2008 SSP SP 084.686.158-54 EMANCIPADO POR (torma de ctnaoopação•somente no caso do menor) lal | DOMICILIADONA (logradouro - ma, av, olc.) Rua do Orfanato | | NUMERO 4 1 1 | |---|---|---| | BAIRRO/DISTRÍTO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO | | Vila Prudente COMPLEMENTO | 03 13 1-0 10 | 5433 | AP 10 1 B | MUNICÍPIO) | UF) | País) | |---|---|---| | São Paulo ieclara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro | SP | Brasil | de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição. ATO(S) Constituição Normal; | NOME EMPRESARIAL ELIENE SJLVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOGRADOURO (mrí^av,ela) NÚMERO | Rua do Orfanato | | 4 1 1 | |---|---|---| | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO | | Vila Prudente COMPLEMENTO | 03 13 1-0 10 | 5433 | AP 10 1 B MUNICÍPIO País CORREIO ELEmôNlCO (e^naS) São Paulo SP Brasil meire@arborcontabil.com.br VALOR DO CAPfTAL (R$) VALOR DO CAPfTAL (por extenso) [ 5.000 00 CINCO MIL REAIS CÓDIGO DE AnVJOAOE DESCRIÇÃO DO OBJETO Prestação de serviços administrativos de rotina empresarial, englobando serviços de recepção, planejamento Q Atividade Principal 82 1 1300 financeiro, arquivamento, contabilidade, preparo de deocumentos, digitação de textos, preenchimento de 3 Atlvidade(s) SGCundárla(s) formulários, apoio á secretaria. 82 19999 . | DATADE INiCIOD'ASATIVIDADES | NÚMERO DEINSCRIÇÃO NOCNPJ | TRANSFERÊNCIA DESEDEOUFILIAL DEOUTRA UF | DEPENDEDE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL | 3 > | |---|---|---|---|---| | 09/09/2016 | | | Não | | | ASSINATURA DA FIRMA PELO | EMPRESÁRIO | | | > | | ELIENE SILVA GOMES | SERVIÇOS | ADMINISTRATIVOS | | ud | | VATADE ASSINATURA | ASSINATURA DOEMPRESARIO(oupdo | reprosenlanle/asàslcnlc/ç | | | l-Qu ;)8/09/2016 ELIENE SILVA GOMES (Empresário) () PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO REGISTRO CONTROLE INTERNET 0 19529794-6 CARTÓRIO 00 12» TABELIÍO D£ NOTAa HOMERO SANTI -TABELIAO Al. Santa,. (470 autenticação -Autsntico a prasanto cópta reprográfica axiralda pela parle conforme original apresentado, dou fé SEÇRETAHfA DEíDlj^g|W01.^BMENTD ECONÒMiCO, CIEN"'» • TECNOLOGIA E INbVAÇAO " ídUGESt! NÍÜ psmm NsOaSiTOtisSÒ 3513100383-5 Fló vio Apor et escrevente AUTÒ,..,. CUSTAS CONTRIB. Pf VERBA'/ 8/9/2016 9:00:38 - Página 1 de 1 ![](img_p378_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 92 ----- | • • | • • | • | • | • | • | • • | 9 • 9 | 9 9 | • • | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | • • | • • | • | • | | • | • | 9 9 | 9 9 | • • | 4 • • • » 9 - • • 9 9 9 - • 4 • • 9 9 9 . 9 9 | • • | • • | • • | • • | • • | • • | 9 | 9 9 9 9 | • • | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | • | • | • | • | .C | 9 | 9 | | • | t • • • • 99 9 9 • •• | € | | • | | |---|---|---|---| | 9 | 9 | • • | • | | 9 | 9 | • | • | | 9 9 9 | • | • | • | HOTASc I Tabelião deNotas e Protesto deLetras eTítulos daComarca deBoltuva-SP ' Av.VerJosi Ângelo Biagioni, 660- Pau D'Alho - Piso Térreo •\* BoittivaParkShopping-Telefijnes: (15)3363-1228/3363-4404/3263-2878 saselhancà a(s) " sea valor econoaico VA GífES, do que dsMi fe . %o de 2016. Efi teet . da verdade. STM RSIFSSJ Segurança JP^TOTASEPRÕfÊSTO BOITUVA-SP ! Ferreira de Souza Dolnicki Escrevunte^AutnriyHWQ | CARTÓRIO DO 12» TABELIÍO K-tí HOMERO SANTI• TABEIIAO AUTENTICAÇÃO - Aular.fe - cópia reprográfica extraicí nlorme original apresanUT Flávio Apare^tido^Ta^sft^^v ESCREVENTE AUTORIZADC\*"'- CUSTAS CONTRIB. PI VERBA - R$ 3,10 ![](img_p379_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 93 ----- 1 v''t,'o7n ••• í • íC í JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo Ministério do Desenvolvimento, indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio e Serviços Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME NOME EMPRESARIAL NIRE ELiENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMiNiSTRATIVOS - ME 35 13 100383-5 DECLARAÇÃO limo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de Sãp''Pãulo, Opmpresário ELIENE SILVà GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVÒS - ME, com ato constitutivo registradoiha Junta Comercialem 29/10/2016, NIRÈ: 3513100383-5; CNPJ: 26.356;371/Ò001-02, estabelecido na Rua do : Orfanato, 41Í,APT0 101 B,BAIRRO: Vila Prudente, São Paulo, SP, CEP:03131-010, requer a Vossa Senhoria o arquivàmento do presente instrumento e declara, sob as penas dá Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos dá LeiComplementar n° 123, de 14/12/2006. LOCALIDADE DATA São Paulo - SP 29/10/20 16 NOMEE ASSINATURADO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL ] | NOME ASSINATURA ELIENE SILVA GOMES (Empresário) 22mv 2Ú1S Para uso exclusivo da Junta Comercial; DEFERIDO ETIQUEl «ECRETARfA Oe PE$eiWOLVtA ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO JUÇEÇP,, ' talCflOEMPf " :CTfiTIEKK>;:.Q FLAVIA 923.138/16-0 - •• > I V 0 10/29/20161;05:28 PM - Página 1 de 1 ![](img_p380_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 94 ----- Emissão de FDC via Internet Página 1d® I". 2 7 1 Prefeitura do Município de São Paulo Secretaria Municipal de Finanças Departamento de Arrecadação e Cobrança FDC - Ficha de dados cadastrais Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM | C.C.M. | 5.6S0.1 16-1 | |---|---| | Contribuinte | ELIENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | Pessoa Jurídica | COMUM | | Endereço | R | DO ORFANATO 411 | APT 10 1 B | |---|---|---|---| | Bairro Cep | | VILA PRUDENTE 03 13 1-0 1D | | | Telefone | | 5570-93 16 | | | CNPJ / CPF | | 26.356.37 1/000 1-02 | | | Início de Funcionamento Data de Inscrição | | 14/10/20 16 28/10/20 16 | | | COM Centralizador Nro. Ordem Endereço | | Não Consta 001 / Endereço Comercial | | | Nro. Contríb. Imposto Predial (SOL) Código do Estabeiedmento | 3230 1 | 100.031.0279-2 | | | Data inicio Estab. | | 14/10/20 16 | | | Taxa Última Atualização Cadastral | TFE | Não Consta | | Códlgo(s) de setviço(s) / /Viúncio(s) | Código | Data de Início | Imposto | Alíquota do Imposto | Livros | Documentos | Qtd.Anúndosfs) | |---|---|---|---|---|---|---| | 03 158 | 14/10/20 16 | ISS | 5,00% | 5 1-57 | NFS | | Expedida em 31/10/2016 via Internet com base na Portaria SP n° 018/2004, de 25 de março de 2004. https;//www3.prefeitura.sp.gov .asp?Ccm\_aux=55801161 3 1/10/20 16 ![](img_p381_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 95 ----- CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO CNPJ; 62.226.170/0001-46 Av Paulista, 1313- BelaVista - São Paulo- SP - 01311-923 - Tel.: - .com.br r t-í o RECIBO 463780/20 16 SEDE R$1 10,00 Cento e dez reais Recebemos de ELEINE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (084.686.158-54) a quantia de R$ 110,00 (Cento e dez reais) correspondente ao ressarcimento de parcela de custos das Notas de Débito abaixo Observações: CONST São Paulo, terça-feira, 11 outubro, 2016 | Forma de Pagto: | Dinheiro | |---|---| | Emissor: | Luciene Santos de Melo | J Autenticação; 49127bff-e0cb-451 e-8685-5795ab471 e1 a 1 1/10^0 16 16;2 1;19 Notas de Débito Emissão imento valor Número Tipo Certificado Fatura 11/10/2016 11/10/2016 1 10,00 802532 Taxa Junta Comercial iXi £\_!•: r f: sL! W. t.a c r- •:í n c •C K < f i. r }• j; •: JUN-13-20 18 1 1:15 AM 0 10.0 1 1.192.034 ![](img_p382_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 96 ----- en f.273 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia Comerciai do Estado de São Pauio Busca Prévia de Nomes Junta Página 1 de 1 1 1/10/20 16 16:09 | Nome: | ELIENE SILVA GOMES | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | |---|---|---| | Atividade: | Não Informada | | Protocolo NIRE Nome Empresa Atividade Econômica Nada consta FiM DAS INFORMAÇÕES ![](img_p383_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 97 ----- IucesF^otocolo REN JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo EnoupxA-oo^^ 2.056 .254/16-5 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior S. E. V. D. S. Secretaria de Comércio e Serviços ###### | JHA Departamento de Registro Empresarial e Inovação - DREI Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação h 3 wo 0 19529794-6 CAPA DO REQUERIMENTO DADOS CADASTRAIS ATO Constituição Normal; 1.800/36 | | NOME EMPRESARIAL ELIENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | CNPJ - SEDE 00.000.000/0000-00 | |---|---|---|---|---| | o | LOGRADOURO | NUMERO | COMPLEMENTO | CEP | | H LU Qã | Rua do Orfanato | 4 1 1 | AP 10 1B | 03 13 1-0 10 | | U | município | UF | EMAIL | |---|---|---|---| | LU Q | São Paulo | São Paulo | meire@arborcontabil.com.br | ©"• io EXIGÊNCIA (8) IP LP IDENTIFICAÇÃO SIGNATÃRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA VALORES RECOLHIDOS SEQ. DOC. q: < NOME: ELIENE SILVA GOMES (Empresário) DARE: R$ 57,48 1/1 I (/) ASSINATURA: ^ .Ok "8/09/2016 0 DARF: R$ 10,00 Q 1 il^EI, DECLARO. SOl QUEAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DOREQUERIMENTO/PROCESSO SÃOEXPRESSÃO DAVERDADE. < PA^4JJ§aji3CCtUSiyô^AJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO) u V) LU a. CARll^30PROTOÒ(âJ CARIMBO DISTRIBUIÇÃO a o E R277-CIESP JUSTA PAULiSTA UJ v> m 11 OllT, 2016 Q < Q OUT m z cduardü dosSantos O Q. doRegistro Público Í2 297.5S8-2 a < Q EXOS: EXCLUSIVO SETOR DE ANÃLISE ETlQUETAaOE REGISTRO + CARIMBO (/) < | Q o | ( | )DBE | ( | ) Documentos Pessoais | |---|---|---|---|---| | çn •LU | () ( | ) Procuração ) Alvará Judicial | ( ( | ) Laudo de Avaliação ) Jornal | | LU (/) O | | ) Formal de Partilha ) Balanço Patrimonial | ( ( | ) Protocolo / Justificação ) Certidão | D < ) Outros P UJ os OBSERVAÇÕES: o z (/) o Iz UJ s ZJ u o Q Versão VRE: 2.0.6065.18926 08/09/2016 08:49:58 - Página 1 de 2 ![](img_p384_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 98 ----- ^6175 IBMy"^iiXrTtiÃiÍM TODO o TgBHlIOBIO ;^ 2^5 6 21/WOV> líTílÁ® SILVA GOWE-S 1 ETEVALD.O 'CARVALHO DA SILVA E MARIA DE LOJJRDES BONFIM l ^i OM\* seHASCIU»#» ^ ^UWALIOAO\* 2 4/MAR/1«Í9; ITABÜNA -BA ;oHioiiu SÃO PAULO SP . \\ CG:LV.B03 FORMOSA /FLS.53 /N.OOOlfU, ^ o8468615 8^14 , , l2|WrTE 1N' 7,11C DE 29/oa/03 ;!£PU3UCA rEDSRÃTivà HO ^ ES^AOCi; 0« SÀO PAylO 8070^5 £3SIl!5aD|ÍD|ÍTnS5 ![](img_p385_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 99 ----- Simples Nacional Pagma 1 de I, '/fcf/.o'c SIMPLES D Busca NA CI ONAL Simples 0 Início [ ^Voltar |a+! m: 1Serviços - , Serviços Simples Nacional Legislação Para criar ou alterar seu Código de Acesso, informe os dados abaixo: Manuais Convênios Número do CNPJ: Digite os caracteres da imagem abaixo. [26356371000102 <1» Estatísticas Número do CPF do Responsável: 084686 15854 •3^v l v.vV r-yí• 4 ntas e Se os caracteres da imagem estiverem ilegíveis, Título eieitoral: j Respostas 15 1720660 159 gerar Oútra imagem. . Data de nascimento: 24/03/1959 Retomar Continuar Código de acesso gerado com sucesso. Seu código é: 3 192S5978 149, Esse código é uma senha, portanto é sigiioso. Anote-o e guarde-o em lugar seguro e de fácil recuperação para futuros acessos. Jl9d á'5'9? Política de Privacidade e Condições de Uso ííUe^Ê-ftH ![](img_p386_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 100 ----- JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio e Serviços Departamento de Registro Empresarial e Inovação - DREI Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e inovação \_£í2Z7 IFTini '""fl .1..- JUCESP PROTOCOLO 2.180.390/16-6 S. M. D. S. S. CA 1 CONTROLE INTERNET 0 19876363-8 CAPA DO REQUERIMENTO I ll I| I DADOS CADASTRAIS ATO Enquadramento de Microempresa - ME; (D 9 NOME EMPRESARIAL CNPJ-SEDE ELIENE SILVAGOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- ME 26.356.371/0001-02, JUC 00 NÚMERO SE 1 LOGRADOURO COMPLEMENTO CEP Rua do Orfanato 4 1 1 APTO 10 1 B 03 13 1-0 10 u município UF TELEFONE EMAIL lU São Paulo 03045-58 16 MEIRE@ARBORCONTABIL.CO 7N SP MERO EXIGÊNCIA (S) NIRE-SEDE lllllliillllli 35 13 100383-5 i | identificação SIGNATARIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA | VALORES RECOLHIDOS | SEQ. | |---|---|---| | < NOME: ELIENE SJLVA GOMES (Empresário) | DARE: R$ ,00 | 1/1 | I ASSINATURAS DATA: 29/10/20 16 DARF: R$ ,00 DECLARO, SOB A^^NAS DAf^l,QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SAO EXPRESSÃO DA VERDADE. Ot < PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO) | u Vi UJ CARIMBO DiSTRÍBUiÇÃO: Q CARIMBO PROTOCOLO CARIMBO ANALISE . . O 'S JUCESP lU V^SEDE-íl? VI UJ ti .. . írffl ; Q | < 0 Ij m | ^ | VI mm, | |---|---|---| | ? z ( 1 | i í | ';í- màmcm' | ANEXOS: EXCLUSIVOSETOR DE ANAUSE ETIQUETAS DE REGISTRO+ | V) | : '/• | - • | |---|---|---| | < | K:.. | \\- | ( )DBE ( ) Dpcíumentos Pessoais • í",' 9> ( ) ProcLiraçâo ( ) Laudo de Avaliação ( ) Alvará Judicial " "j• ( ) Jomal '• ;• V' s ( ) Formai de Pàrtilhâ ( ) Protocolo/Justificação: ' V •- ( ;) Bálan^ Pátrirriõnial . ' ( ) Certidão • ? J:.!' () Outros 5 '-•'iò-' oc OBSÊRVAÇOÊS: •V •>, • ;• VI " . .• - ' o ' T - ' V :% • 3 O o -'1-" o Versão VRE: 2.0.6 107.19223 29/10/2016 13:04:53- Página 1 de 2 ![](img_p387_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 101 ----- r-êV8 JUCESP - Junta Comerciai do Estado de São Pauio "'Ministério do Desenvoivimento, indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio e Serviços Departamento Nacional de Registro do Comércio • DNRC Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME NOME EMPRESARIAL NIRE ELiENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS • ME 35 13 100383-5 DECLARAÇÃO limo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paiiio, O Empresário ELIENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME, com ato constitutivo registrado na Junta Comerciai em 29/10/2016, NIRE; 3513100383-S, CNPJ: 26.356.371/0001-02, estabelecido na Rua do Orfanato, 411;APT0101 BAIRRO: Vila Prudente;; São Paulo, SP; CEP:031314)10, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as: penas da. Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESAj nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. LOCALIDADE DATA Sâo Paulo - SP 29/10/20 16 NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL 1 NOME ASSINATURA ELIENE SILVA GOMES (Empresário) Para uso exclusivo da Junta Comercial: ETIQUETA DE REGISTRO 10/29/20161:05:28 PM - Página 1 de 1 ![](img_p388_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 102 ----- JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo Ministério do Desenvoivimento, indústria e Comércio Exterior decretaria de Comércio e Serviços Departamento Nacionai de Registro do Comércio - DNRC Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia N" DO PROTOCOLO / CUMPRIR A(S) SEGUINTE(S] EXIGÊNCIA(S} no prazo de 30 DIAScontados da data da ciência do despacho ou da sua pubiicação, SOB PENA DE SER CONSIDERADO NOVO PROCESSO E DE PAGAMENTO DO PREÇO RESPECTIVO NOVAMENTE (ART.57§ 3° Dec. 1.800/96) Acrescentar ao nome empresarial a expressão EPP ou empresa de Pequeno Porte (art.T^.Lei n°9.841/99) Acrescentarao nome empresarial a expressão ME ou Mícroempresa (art.7°,Lei n°9.841/99) Anexar aprovação prévia do órgãogovernamental competente (art.53, IX, Dec. 1 .800/96) Anexar autorização do Juiz parao Inventariante assinaralteraçõesem nome do espólio (art.992 Código ProcessoCivil) Anexar Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais para com a Fazenda Nacionai, emitida pelaReceita Federal (IN n°89/01) Anexar Certidão Negativa de Débito - CND, fornecida peloInstituto Nacional de seguroSocial - INSS (IN n°89/01) AnexarCertidão Negativa de Inscrição na Divida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geralda Fazenda Nacional (IN n°89/01) V . Anexar certidão ouatode nomeação do Inventariante (art,1.797 doCC/2002 e art.990 e incisos doCódigo Processo Civil) AnexarCertificado de Regularidade do Fundode GarantiaporTempode Serviço(FGTS), fomecido pela CaixaEconômica Federal(IN n°89/01) Anexarcomprovante(DARF) de pagamento complementardo Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE(Dec.Lei n°2.056/83, Lein° 8.934/94 e IN/DNRC n° 57, de06/03/96), no valor deR$ Anexarcomprovante(DARF) p| IN/DNRC de pagamento do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE(Dec.Lei n°2.056/83, Lein°8.934/94e n° 57, de06/0396) Anexar comprovante de pagamento complementar do preçodevido (art.34, IV, Dec.1.800/96) no valorde R$ Anexar comprovante de pagamento complementar do preço doserviço - Processo retornado após o prazo para cumprimento deexigência é considerado como novo processo e sujeito a pagamento de novo preço (art.57, § 4°, Dec.1.800/96), no valor de R$ Anexarcomprovantede pagamento do preço devido- Processo retomado após o prazo para cumprimento de exigênciaé considerado como novo processo e sujeito a pagamento de novo preço (art.57, § 4°, Dec.1.800/96) Anexar comprovante de pagamento do preçodo serviço - (art.34, IV, Dec.1.800/96) Anexar cópia autenticada da identidade do(s)administrador(es) (art.34, V, Dec. 1.800/96) Anexarcópiaautenticadada Identidade, com vistopermanente,de estrangeiroadministrador (art.99,Lel 6.815/80e art.34,V,b Dec. 1.800/96) Anexarprocuração porinstrumento público - analfabeto(§2°art.215, CC/2002) Anexarprocuração, porinstrumento público ou particular (comfirma reconhecida), com poderes específicos para a prática do ato (art.654 CC/2002) Assinar o requerimento na capado processo. Identificando o nome dosignatário (art.40, Dec.1.800/96) Colidência de nomeempresarial (igual ou semelhante) - Alterar o nome(art.53, VI, Dec.1.800/96) Compatibilizar atividades das filiais com as da empresa Compatibilizar destaque de capital das filiais como capital da empresa Complementar a qualificação da empresa, no preâmbulo. Incluindo os dados abaixoindicados (art.44 e 53, III, d, Dec. 1.800/96) Complementar a qualificação dos sócios,incluindo os dados abaixo Indicados (art.53, III, d, c/cart.44Dec. 1.800/96) Comunicação de Microempresa ou Empresa de PequenoPorte- Protocolizar á parte,substituir, assinar(art.32, Dec. 1.800/96) Dataro instrumento ou declaração(IN n°43/94 e art.33, Dec. 1.800/96) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - anexar, substituir, assinar(art.32, Dec. 1.800/96) Declarar a participação de cada sócio nocapital, bem como a forma e o prazo de sua integralização (art.53, III, c, Dec. 1.800/96) Declarar a responsabilidade dos sóciosperanteo capital social (art.53, III, c, Dec. 1.800/96) Declarar o capital social, em moeda nacional, a forma e o prazo de sua Integralização (art.53, III, c, Dec. 1.800/96) Declarar o endereço completo da sede e filiais, se houver (art.53, III, e, Dec. 1 .800/96) Declarar o prazo de duração da sociedade (art.53, ill, f, Dec. 1.800/96) Definir o objeto, indicando gênero e espécies das atividades a serem desenvolvidas, declaração precisa e detalhada (art.53, III, b, §2'',Dec. 1.800/96) Q Q Q O pi p| p"] r~] O Q [H O r~l Q CH [~] 10/29/20161:0S:37 PM - Página 1 de 2 ![](img_p389_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 103 ----- JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo f-280 Ministério do Desenvolvimento, indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio e Serviços Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC y Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia Erro na composição do nome empresarial - Retificar e substituir o instmmento (art.6°, 1, IN n°53/96) Estrangeirosem vistopermanente, não pode ser gerente (art.99, Lei 6.815/80) Imóvel incorporado à sociedade - descrevera identificar o imóvel, sua área, dados relativos à sua titulação e seu númerode matricula no Registro Imobiliário (art.53, VIII, a, Dec. 1.800/96) Instrumento ou declaração com rasuras, emendas ou entrelinhas- Retificar em novo Instrumento ou declaração (art. 35, Dec.1.800/96) 0 RGdo Empresáriopossui inconsistências.Verifique se os dados do RG coincidem de formaidênticacom o documento (Nome, Data de Expedição, etc.). Caso os dados estejam corretos, dirija-sea um posto do IIRGD ou a uma unidade do Poupatempo. Reconhecerfirma na procuração (art.39, Dec. 1.800/96) Servidor Público não pode ser gerente (art.117, X, Lei 8.112/90) Sócio, maior de 16 anos e menor de 18 anos, deve ser assistido (art. 1.690, CC/2002) Sócio, menor de 16 anos, deve ser representado (art. 1.690, CC/2002) Sócio, menor, não pode ser administrador, salvo se emancipado (IN n° / ) Substituir 0 instoimento por outro legível, que permita sua reprografia e microfiimagem (IN n''44/94) / Transcrever 0 objeto na sua totalidade (art.45, Dec.1.800/96) OUTRAS EXIGÊNCIAS A ESPECIFICAR E FUNDAMENTAR DATA / / 10/29/20161:05:37 PM - Página 2 de 2 ![](img_p390_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 104 ----- .81 JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio e Serviços DE 7 = it] Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC Secretaria de DesenvolvimentoEconômico,Ciência e Tecnologia 07 Vfllfi ^ DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO - ME NOME EMPRESARIAL tSSr NIRE ELiENESILVAGOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS • ME 35 13 100383-5 declaraçAo limo. Sr.Presjderité da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,: O Empresário ELIEKIE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME, cOm kò constitutivo registradó na Junta Comercial em 29/10/2016, NIRE: 3513100383^5, CNPJ: 26.356.371/0001-02restabelecidó na Rua do Orfanato, 411,APT0101 B, BAIRRO: Vila Prudente,São Paujo,SP; CEP:031à1-010, requer a Vossa Senhoria o arquivamento dó presénte instrume^hto e deciara; sob as penaè dá Lei, que se enquadra na condição de ' MICROEMPRESA, nos termos da Lei Compiementar nP 123, de 14/12/2006. LOCALIDADE DATA São Paulo - SP 29/10/20 16 NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DiRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL 1 NOME ASSINATURA ELIENE SILVA GOMES (Empresário) Para uso exclusivo da Junta Comercial: Nov 2015 DEFERIDO ETIQUETA I secretaria OÉ eCOWÕMIGO, TECWOLOGIA EIWOVAÇAo 923.138/16-0 --- » 4 t ê f t 10/29/20161:05:28 PM - Página 1 de 1 ![](img_p391_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 105 ----- PEN f. OQO ^ O .c. Tesouraria - Aberto em 05/0 1/20 18 Folha: 00 1 Sinacor CCEXTCLLQRP 7 GRADUAL / INVfESTlMENTOS Extrato de Contas Correntes 05/01/2018 122 Janeiro de 20 17 até Janeiro de 20 18 Período: 1/1/20 17 - 3 1/1/20 18 Cliente ITS@ ÍNTEGRATEDTECHNOLOGY SYSTEIVIS AV PAULISTA, 2073 10 ANDAR 0 13 1 1-300 BELA VISTA - SAO PAULO - SP Tipo Assessor Ultimo Extrato 18 13 CONTA CORRENTE : 57382-0 Saldo Anterior 6.655.179,37 | Liq 27/0 1/17 •36/04/17 | Mov Histórico 27/0 1/17 27/0 1 27/0 1 06/04 | ACERTO DE SAQUE C/C EM 30/12/20 16 ESTORNO PAGAMENTO GRADUAL CCTVM S/A 05/12/20 16 APLICAÇÃO EM FDO INVESTIMENTOS GRADUAL RF | Débito 10.557.892,46 466.573,67 | Crédito 3.902.713,09 | -3.902.713,09 •466.573,67 | Saldo -3.902.713,09 0,00 •466.573,67 | |---|---|---|---|---|---|---| | | 06/04 DEBENTURES ITSA | QUANTIDADE 39 | | 466.573,67 | | 0,00 | | 07/04/17 07/04 TRANSFERENCIA BCO 34 1 AGE 0350 0 CTA 14005 9 - | | | | 477.000,00 | 477.000,00 | | | CREDITO EM C/C | | | | | | | | | 07/04 TED BCO 237 AGE 0 133 CTA 1860 0 - SAQUE C/C | | 477.000,00 | | | 0,00 | | | 07/04 DEBENTURES ITSA | QUANTIDADE 2 | | 23.940,04 | 23.940,04 | | | | 07/04 RESGATE FUNDOS DE INVESTIMENTOS GRADUAL RF | | | 466.806,47 | 490.746,51 | | | 19/04/17 19/04 DEBENTURES ITSY11 | | QU/VNTIDADE 120 | 1.430.549,37 | | -939.802,86 | | | 24/04/17 24/04 MULTA S/FlNANCElRO NÃO LIQUIDADO | | | 9.580,82 | | -949.383,68 | | | | 24/04 ESTORNO MULTAS/FINANCEIRO NÃO LIQUIDADO | | | 9.580,82 | -939.802,86 | | | 25/04/17 25/04 IRRF S/RESGATE DE DEBENTURES PAPEL 90,48 -939.893,34 | | | | | | | | | 25/04 MULTAS/FINANCEIRO NÃO LIQUIDADO | | 9.678,50 | | -949.571,84 | | | | 25/04 ESTORNO MULTA S/FINANCEIRO NÃO LIQUIDADO | | | 9.678,50 | -939.893,34 | | | | 25/04 DEBENTURES ITSY11 | QUANTIDADE 120 | | 1.432.560,00 | 492.666,66 | | | | 25/04 lOF S/ DEBENTURES | | 1.608,50 | | 491.058,16 | | | 02/05/17 02/05 TRANSFERENCIA BCO 237 AGE 0 133 CTA 1860 0 - CREDITO | | | | 50.000,00 | 541.058,16 | | | EM C/C | | | | | | | | | 02/05 TED BCO 237 AGE 0 133 CTA 1860 0 - SAQUE C/C | | 64.575,00 | | 476.483,16 | | | | 02/05 TED - CREDITO EM C/C | | | 1.000.000,00 | 1.476.483,16 | | | 08/05/17 08/05 TED BCO 237 AGE 0 133 CTA 1860 0 - SAQUE C/C | | | 20.000,00 | | 1.456.483,16 | | | 30/06/17 30/06 TED - CREDITO EM C/C | | | | 10.000,00 | 1.466.483,16 | | | | 30/06 | DEBENTURES ITSY11 QUANTIDADE 120 | 1.462.828,46 | | | 3.654,70 | | 27/09/17 27/09 IRRF S/CDB | | | 8.542,69 | | -4.887,99 | | 27/09 DEBENTURES ITSY11 QUANTIDADE 120 1.500.795,98 1.495.907,99 29/09/17 DEBENTURES ITSY11 QUANTIDADE 120 1.497.742,48 ' -1.834,49 29/09 04/10/17 04/10 TED - CREDITO EM C/C 2.000,00 165,51 | | 0 1/1 1/17 0 1/1 1 DEBENTURES 1TSY11 | QUANTIDADE 240 | 3.016.598,78 | -3.016.433,27 | |---|---|---|---| | 03/1 1/17 03/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO | LIQUIDADO | 30.751,03 | -3.047.184,30 | | 06/1 1/17 06/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO | LIQUIDADO | 31.064,52 | -3.078.248,82 | | 07/1 1/17 07/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO | LIQUIDADO | 31.381,22 | -3.109.630,04 | | 08/1 1/17 08/1 1 MULTA S/FINANCEIRO | NÃO LIQUIDADO | 31.701,13 | -3.141.331,17 | | 09/1 1/17 09/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO | LIQUIDADO | 32.024,31 | -3.173.355,48 | | 10/1 1/17 10/1 1 MULTAS/FINANCEIRO | NÃO LIQUIDADO | 32.350,78 | -3.205.706,26 | | 13/1 1/17 13/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO | LIQUIDADO | 32.680,58 | -3.238.386,84 | | 14/1 1/17 14/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO | LIQUIDADO | 33.013,74 | -3.271.400,58 | | 16/1 1/17 16/1 1 MULTA S/FINANCEIRO | NÃO LIQUIDADO | 33.350,30 | -3.304.750,88 | | 17/1 1/17 17/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO | LIQUIDADO | 33.690,29 | -3.338.441,17 | | 2 1/1 1/17 2 1/1 1 MULTAS/FINANCEIRO | NÃO LIQUIDADO | 34.033,74 | -3.372.474,91 | | 2 1/1 1 ESTORNO MULTAS/FINANCEIRO NÃO LIQUIDADO | 356.041,64 | -3.016.433,27 | |---|---|---| | 30/1 1/17 30/1 1 MULTAS/FINANCEIRO NÃO LIQUIDADO | 563.616,76 | -3.580.050,03 | | 28/12/17 28/12 MULTA S/FINANCEIRO NÃO LIQUIDADO | 752.490,86 | -4.332.540,89 | | Disponível: 4.332.540,89 a Débito Total Cliente: 4.332.540,89 a Débito ![](img_p392_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 106 ----- Tesouraria - Aberto em 05/01/2018 SInacor CX:EXTCIJ.QRP Folha; íL/ v^, GRADUAL y INVESTIMENTOS Extrato de Contas Correntes 05/01/2018 Janeiro de 20 17 até Janeiro de 20 18 Período: 1/1/20 17 - 3 1/1/20 18 Cliente ITS@ INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS Líq Mov Histórico Débito Crédito V / ^ 11:22 Saldo ![](img_p393_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 107 ----- ![](img_p394_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 108 ----- 9.1 oH. Cy 003 J Cer Vi | TS go ![](img_p395_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 109 ----- .: .r^ Gradual C.C.T.V.M. S/A Avenida JuscelInoKubItschek, 1909 - 19° andar - Vila Olímpia CEP: 04543-907 - Sâo Paulo - SP - Telefone: (11)3372-8300 CNPJ: 339 18 160000 173 EXTRATO DAS APLICAÇÕES EM TITULOS DE RENDA FIXA GRAOUAL POSIÇÃO EM: 05/01/2018 INVE ST SJVHEWTO S Assessor ASSESSOR 57382/O ITS@ INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS AVPAULISTA, 2073-CONJ1020ANDAR10 BELA VISTA- SAO PAULO - SP CEP: 01311-300 Título DataApl. Data Velo. Taxa 05d. CETIP Qusitidãds ValorAplicado VabrBnjto IRRF Custódia: DISPONÍVEL | rrsYii | mm\\7 | 28/1212022 | 9,000000 | ITSY11 | 120 | 1.497.742,48 | 1.390.72^28 | 0,00 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | nsYii | mm\\i | 28/12)2022 | 9,000000 | ITSY11 | 240 | 3.01&59e,78 | 2.781.444,57 | 0,00 | | | | | | | | 4.514.341Í6 | 4.172.168,65 | 0,00 | | | | | | | Total Geral: | 4.614.341Í6 | 4.171166,85 | 0,00 | \\ > lOF 0,00 0,00 0,00 0,00 ValorLiquido ] 1.390.72128 1781.444,57 4.171166,85 4.171166,85 Pararaclamaçõas e exiaracimenlos,entraemcontato comnossaOUVIDORI 06/01/201811;15:07 ![](img_p396_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 110 ----- /j- GRADUAL INVESTIMENTOS GRADUAL Ficha Cadastrai Conheça Seu Funcionária "•i -ly ItíVEíriMENIPí Nome Endereço Bairro 1 CEP, ICidade | Fone Fixo | ICelular | e-mail | |---|---|---| | iRecados falar com: Utuação' | 1 | Obs: | l~1 Ambienteinterno Gradual r~l Ambiente ej(temo ^ • ' -^- GPF- RG Orgão emissor luF Local de Nasc.. Data Nasc. Nadonalidade CTPS CNri . 1 ' 14. Escolaridade . « - . • ' 2° GraucomplriO; Instituição ri. 3°GrauIhcompírto Curso" Inído: | 1 iri3° Grau Corhplètx) | " | V Horário de Estudo "i-espedficar | |---|---|---| | ri Pós-graduação/ MBA | Q Manhã | [J Tarde | 1 ;• -Tipõ: ,í-.;í 1 " •• Ex; CREA - NÃÓ • SIM ' Ex: OAB i^jRfier-Hir.iiiiiii iPai Data Nasc iMãe Datã Nasc | • SOLTEIRO • CASADO • RESIDE COM COMPANHEIRO• SEPARADO lUDIOALMEMTE | | | | |---|---|---|---| | 1 Nórne Côniuque/Cdmpanhelro 1 | | | | | Icpf; | I | | | | 1 Tem filhos e/ou dèpèndentes | | | | | • NÃO • SIM | | | | | Nome | | | Datã Nasc | | Nome | | | Data Nasc | | Nome | | | Datã Nasc | Dados bancár OS Banco 1 Acenda 1 1 Conta I I IpossuI Investimentos em outras intituições financeiras? Caso positivo, Indique otipo (fundos, bolsa, 1 • BMFSlBOVESPA • FUNDOS • TESOURO DIRETO • CDB • POUPANÇA ICaso Positivo, citar; | {Instituição Financeira Ipossui Cadastro/Conta na Gradual | 1 | | • NÃO • SIM | |---|---|---|---| | 1 : , Empresa 1 | - | . | Cite as 3 últirhas empresas ém que Fone/Contato | | Empresa 2 | | | Fóne/Contato | | Empresa 3 | | | Fone/Contato | Declaro estar ciente de Queserei ínciuido(a)como Pessoa Vinculada à Graduai/ Quandodo início.deminhas atividades/ submetendo-me às Normas Internas dispostas Política Interna de Investimentos/ da Código de Conduta Ética.e nas Regras e Parâmetros de Atuação (INCtÜIR MANUAL DE JI) destaCorretora/ 'estando cientede que sèrei.automaticamente exciuído(a)como Pessoa Vinculada/ quando do meu desligamentoda Graduaii Declaroainda/ que informareiimediatamente à Graduaiqualquer alteração dos dados pessoais mencionadosacima.'CALTÈRADO) Nome 1 1 Data/Local 1 Assinatura imponancd!' 1. Anexe a este formulário uma cópia íatualizada do se ím último CV 2. Este formulário foi criado para atenc ler à normas In remas de RH e às exigências do PQC>da BM&FBovespa, BACEN - Carta Circular 346 1 e obrlgatóríopara todos os colaboradores;da Gradual (di retores, funcionários, estagiários, trs ilnnes, aprendizes, de serviços^ Documentos: | Jurídico | | Gestão de Pessoas | |---|---|---| | Q. cópia Carteira de Identidadè Q Cópíá C.P.F. | ' | Q Cópia Comprovante dé escolaridade • - Carta dereferenda da(s) atual (s) ou última empresa que presta serviços | | n cópia Comprewntè deendereço jurídico n Cópia comprovante de endereço pessoa física | | O Outros^ CD CófMa de certidão de casamento | ISexo Estado • 1 " 1 1 ' ' . Datã Emissão Estado - 1 -Órgãoemissor , | i j ICondusâo. A Q Norte Institüjção^Cértificadopa,• 1 ; - . . i Validade, i. - DIVORCIADO Data Nascimento - VIÚVO | 1 Quantos? CPF . CPF- . CPF. ' ' ' • ' 1 I I CDB, etc) e em qual Instituição financeira - OUTRO-Citar | 1 - NÃO • SIM 1 Possui parentes na Gradual? 1 prestou serviços -. • , : - 1 Data (de - até) Data (de- até) Data (de - até) na , ' • , . . ICVH 30 1 e 463 e tem caráter agentes:íutônomos na figura de seus representantes PF e prestadores Financeiro ou Diretoria . - . . -. A ![](img_p397_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 111 ----- rons GRADUAL INVESTIMENTOS . GRADUAL Ficha Cadastrai Conheça Seu Funcionário Endereço Bairro 1 CEP 1Cidade Estado 1 | Fone Fixo | 1Celular | e-mail | |---|---|---| | Recados falar com; | \| | Obs; | Atuação Í~1 Ambiente interno Graduai n Ambiente exbemo -i ~ • H' -1 1 1 CPF RG Data Emissão Órgão emissor UF Local de Nasc. Estado Data Nasc. Nacionalidade crps CNH 1 1 Órgão emissor | - 2® Grau completo Instituição i~l 3° Grau Incompleto Curso Início IConclusão T rn 3® Grau Completo Horário de Estudo - especificar ,Q Pós-graduação / MBA l~l Manhã r~l Tarde n Noite Ex: CREA - nÂO nsiM Ex: OAB | Pai Mãe | | Data Nasc Data Nasc | | | |---|---|---|---|---| | • SOLIHRO | • CASADO | • RESIDE COM COMPANHHRO • SEPARADO JUDICIALMENTE | • DIVORCIADO | • VIÚVO | | Nome CPF | Cônjugue/Companheiro 1 | \| | Data Nascimento | I | Tem filhos e/ou dependentes Q nAo Geim Quantos? | Nome | Data Nasc | CPF | |---|---|---| | Nome | Data Nasc | CPF | | Nome Dados bancários | Data Nasc | CPF | Banco 1 1 Agência 1 1 Conta 1 1 1 Possui investimentos em outras intituições financeiras? Caso positivo, indique o tipo (fundos, bolsa, CDB, etc) e em qual instituição financeira - BMF&BOVESPA • FUNDOS • TESOURO DIRETO ncOB • POUPANÇA • OUTRO - Citar Instituição Financeira 1 ssul Cadastro/Conta na Gradua! • NÃO •sim Possui parentes na Gradual? • NÃO Gsim iso Positivo, citar: \_. | Empresa 1 | Fone/Contato | Data (de - até) | |---|---|---| | Empresa 2 | Fone/Contato | Data (de - até) | | Empresa 3 | Fone/Contato | Data (de - até) | Nome I Data/Locai I Assinatura Importante: 1. Anexe a este formulário uma cópia atualizada do seu último CV 2. ' - • • . • Jurídico í~l cópia Carteira de Identidade - Cópia C.P.F. n Cópia Comprovante de endereço jurídico n Cópia comprovante de endereço pessoa feica Gestão de Pessoas Financeiro ou Diretoria Documentos! l~lCópia Comprovante de escolaridade - Carta de referenda da(s)atual(s)ou última empresa que prestaserviços n Outros n Cópia de certidão de casamento ![](img_p398_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 112 ----- Consul hove. Cond ##### el 10. Coo, rT ![](img_p399_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 113 ----- ![](img_p400_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 114 ----- í~:-f --.f GRADUAL INVESTIMDiiTQ. 95 Ref.: Relação de rendas credoras dos últimos 12 meses Prezados Senhores: Segue abaixo demonstrativo do total de rendas credoras da Gradual CCTVM S/A, relativo ao período de Fevereiro de 2017 a Janeiro de 2018. FEVEREIRO/20 17 3.038.893,81 MARÇO/2017 4.022.289,28 ABRIL/20 17 3.087.719,40 MAIO/20 17 3.889.467,72 JUNHO/20 17 18.246.062,30 JULHO/20 17 6.847.968,98 AGOSTO/20 17 8.728.998,41 SETEMBRO/20 17 6.168.303,78 OUTUBRO/20 17 5.588.287,76 NOVEMBRO/20 17 5.516.905,65 DEZEMBRO/20 17 8.251.466,57 JANEIRO/20 18 5.424.221,83 TOTAL 78.810.585,49 Atenciosamente, GRADUAL Corretora de C^^id'T|tulosje-VãTores Mobiliários S/A CNPJ N^33:5raT6Õ/00Ò1-73 SÉRGIO RlàARDÓ DE SIQUEIRA CPF: 045.092.658-32 CRC: 1 SP 195.462/0-7 | ![](img_p401_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 115 ----- ( Contàbilidade ) | 06/04/20 18 16:36:17 Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A CNPJ :33.9 18.160/000 1-73 Folha: 1 Código Descrição Saldo Anterior Movimento Saldo Atual \*" Ativo \*\*\* | 1.0.0.00.00,000-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 229.007.018,43- 17.736.779,94 211.270.238,49- | | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 1.1.0.00.00.000-6 | | DISPONIBILIDADES | 2.038.951,86- | | 2.108.267,70- | | 4.147.219,56- | | | 1.1.1.00.00.000-3 | | CAIXA | 223.078,45- | | 72.969,86 | | 150.108,59- | | | 1.1.1.10.00.000-6 | | CAIXA | 223.078,45- | | 72.969,86 | | 150.108,59- | | | 1.1.1.10.05.000-1 | | CAIXA GERAL | 1.500,00- | | | 0,00 | | 1.500,00- | | 1.1.1.10.07.000-5 | | CAIXA - FILIAL RIO DE JANEIRO | | 700,00- | | 0,00 | | 700,00- | | 1.1.1.10.20.000-2 | | CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA | 220.878,45- | | 72.969,86 | | 147.908,59- | | | 1.1.2.00.00.000-2 | | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 868.358,18- | | 1.932.752,47- | | 2.801.110,65- | | | I5 | ' ,00.000-3 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS INST. St CTA. RESERVA | 868.358,18- | | 1.932.752,47- | | 2.801.110,65- | | | | jO.OS.000-8 | BANCO BRADESCO S/A - CTA 1 1.078-7 | | 100,00- | | 15,00- | | 115,00- | | 1.1.2.30.06.000-5 | | BANCO BRADESCO S/A - CTA 25.053-8 | | 0,00 | | 100,00- | | 100,00- | | 1.1.2.30.07.000-2 | | BANCO PAULISTA S/A | | 27,00- | | 309,90- | | 336,90- | | 1.1.2.30.1 1.000-3 | | BANCO BM&F S/A - CONTA 326- | 202.050,88- | | 115.187,88 | | 86.863,00- | | | 1.1.2.30.13.000-7 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 74,31 - | | 42,00 | | 32,31- | | 1.1.2.30.14.000-4 | | BANCO SANTANDER - AG 2008 CTA 13000647-1 | | 86,79- | | 13,21 - | | 100,00- | | 1.1.2.30.17.000-5 | | BANCO RENDIMENTO S/A | | 3,36- | | 0,39 | | 2,97- | | 1.1.2.30.2 1.000-6 | | BANCO GRADUAL-SPB | 665.925,84- | | 2.047.544,63- | | 2.713.470,47- | | | 1.1.2.30.22.000-3 | | MS BANK S.A. - BCO DE CAMBIO | | 90,00- | | 0,00 | | 90,00- | | 1.1.5.00.00.000-1 | | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 947.515,23- | | 248.485,09 - | | 1.196.000,32- | | | 1.1.5.40.00.000-9 | | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 947.515,23- | | 248.485,09- | | 1.196.000,32- | | | 1.1.5.40.10.000-2 | | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 947.515,23- | | 248.485,09- | | 1.196.000,32- | | | 1.1.5.40.10.150-6 | | AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 14.214,37- | | 13.958,07 | | | 256,30- | | 1.1.5.40.10.165-4 | | CAD - DÓLAR CANADENSE | 39.331,59- | | | 899,16 | 38.432,43- | | | 1.1.5.40.10.220-6 | | USD - DÓLAR AMERICANO | 717.859,45- | | 371.720,14- | | 1.089.579,59- | | | 1.1.5.40.10.425-9 | | CHF - FRANCO SUÍÇO | 16.711,22- | | 9.817,35 | | | 6.893,87- | | 1.1.5.40.10.470-9 | | JPY-IENE | 1.440,62- | | 1.440.60 | | | 0,02- | | 1.1.5.40.10.540-9 | | GBP - LIBRA ESTERLINA | 7.780,24- | | 9.235,41 - | | 17.015,65- | | | /' | ",0.10.706-7 | ARS - PESO ARGENTINO | | 5.623,20- | | 3.722,52- | | 9.345,72- | | \\ | 0.10.7 15-3 | CLP - PESO CHILENO | | 5.301,27- | | 1.576.61 | | 3.724,66- | | l.lí.40.10.741^ | | MXN - PESO MEXICANO | 2.867,79- | | | 50,80 | | 2.816,99- | | 1.1.5.40.10.745-2 | | UYU - PESO URUGAUIAO | 3.902,00- | | 1.256,55 | | 2.645,45- | | | 1.1.5.40.10.978-0 | | EUR-EURO | 132.483,48- | | 107.193,84 | | 25.289,64- | | | 1.2.0.00.00.000-5 | | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 11.999.823,50- | | 9.199.850,85 | | 2.799.972,65- | | | 1.2.1.00.00.000-8 | | APLICAÇÕES EM OPERACOES COMPROMISSADAS | 11.999.823,50- | | 9.199.850,85 | | 2.799.972,65- | | | 1.2.1.10.00.000-5 | | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 11.999.823,50- | | 9.199.850,85 | | 2.799.972,65- | | | 1.2.1.10.05.000-0 | | LETRAS DOTESOURO NACIONAL | 11.999.823,50- | | 9.199.850,85 | | 2.799.972,65- | | | 1.2.1.10.05.001-7 | | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12.005.867,23- | | 9.205.189,56 | | 2.800.677,67- | | | 1.2.1.10.05.999-1 | | RENDAS A APROPRIAR | 6.043,73 | | 5.338,71 - | | | 705,02 | 1.3.0.00.00.000-4 TVM E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS 18.582.666,88- 1 13.068,29- 18.695.735,17- 1.3.1.00.00.000-7 LIVRES 212.126,70- 951,00- 213.077,70- 1.3.1.10.00.000-4 TÍTULOS DE RENDA FIXA 1.3.1.10.03.000-5 1.3.1.10.03.005-0 1.3.1.10.03.996-5 1.3.1.10.03.998-9 LETRAS FINANCEIRAS DOTESOURO LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO (-) VINCULADO A RECOMPRA (-) GARANTIA 1.3.1.10.07.000-3 NOTAS TESOURO NACIONAL Sistema; SCMF Versão 7.6 ![](img_p402_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 2 12.126,70- 95 1,00- 213.077,70- 204.236,05- 18.574.776,23- 14.230.118,36 4.140.421,82 1.193,16- 113.310,45- 87.928,75 24.188,54 205.429,21- 18.688.086,68- 14.318.047,11 4.164.610,36 7.414,15- 246,60 7.167,55- Módulo : SC30 1R1P.FRX InfoBanc Sistemas SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 116 ----- ( Contabilidade> 06/04/20 18 16:36:17 Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A J1297 CNPJ ;33.9 18.160/000 1-73 Folha: 2 Código Déscriçãa \*\*\* Ativo \*\*\* | 1.3.1.10.07.001-0 1.3.1.10.25.001-2 1.3.2.10.03.000-8 1.3.6.20.02.001-7 1.8.2.25.20.999-1 1.8.3.90.25.000-2 1.8.3.90.27.000-6 1.8.3.90.30.000-0 | 1.3.1.10.25.000-5 1.3.2.00.00.000-0 1.3.2.10.00.000-7 1.3.6.00.00.000-2 1.3.6.20.00.000-6 , 02.000-0 1.8.0.00.00.000-9 1.8.2.00.00.000-5 1.8.2.25.00.000-4 1.8.2.25.20.000-0 1.8.3.00.00.000-8 1.8.3.90.00.000-1 1.8.4.00.00.000-1 | NOTAS TESOURO NACIONAL CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO VINCULADOS A OPERACOES COMPROMISSADAS. TÍTULOS DE RENDA FIXA - VINC.A RECOMPRAS LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional LFT OUTROS CRÉDITOS CARTEIRA DE CAMBIO DIREITOS SOBRE VENDAS DE CAMBIO FINANCEIRO FINANCEIRO RENDAS A RECEBER OUTRAS RENDAS A RECEBER FUNDOS DE INVESTIMENTOS CLUBES DE INVESTIMENTOS OUTRAS RENDAS NEGOCIACAO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | |---|---|---| | 1_' | ,00.000-8 | CAIXAS DEREGISTRO E UQUIDAÇÃO | | V | 0.08.000-4 | PROJEÇÃO DE TERMO | | T8A | 10.15.000-6 | VALORES A LIQUIDAR SELIC/CETIP | 1.8.4.30.00.000-2 DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 1.8.4.30.04.000-0 PESSOAS HSICAS E JURÍDICAS 1.8.4.30.05.000-7 DIRETORES, SOCIOS,GER.,ACION.E COTISTAS 1.8.4.30.10.000-5 INSTITUIÇÕES DE MERCADO 1.8.4.53.00.000-3 OPERACOES DE INTERMEDIAÇÃODE SWAP 1.8.4.53.01.000-0 SWAP A RECEBER 1.8.4.90.00.000^ OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIACAO E INTERME 1.8.4.90.01.000-1 CONTAS DEVEDORAS MAIS DE 30 DIAS 1.8.8.00.00.000-3 DIVERSOS Saldo Anterior Movimento Saldo Atual 7.414,15- 246,60 7.167,55- 475,50- 476,50- 4,44- 480,94- 4,44- 480,94- 14.230.118,36- 87.928,75- 14.318.047,11- 14.230.118,36- 14.230.118,36- 87.928,75- 14.318.047,11- 87.928,75- 14.318.047,11- 4.140.421,82- 24.188,54- 4.164.610,36- 4.140.421,82- 24.188,54- 4.164.610,36- 4.140.421,82- 4.140.421,82- 24.188,54- 4.164.610,36- 24.188,54- 4.164.610,36- 196.385.576,19- 10.836.037,85 185.549.538,34- | 0,00 | 2.669.202,12- | 2.669.202,12- | |---|---|---| | 0,00 | 2.669.202,12- | 2.669.202,12- | | 0,00 | 2.669.202,12- | 2.669.202,12- | | 0,00 | 2.669.202,12- | 2.669.202,12- | | 6.828.725,23- | 1.561.265,75 | 5.267.459,48- | | 6.828.725,23- | 1.561.265,75 | 5.267.459,48- | | 2.652.299,43- | 136.043,13- | 2.788.342,56- | | 27.466,74- | 10.613,79- | 38.080,53- | | 4.148.959,06- | 1,707.922,67 | 2.441,036,39- | | 159.053.193,82- | 11.313.680,46 | 147.739.513,36- | | 25.335.574,69- | 9.325.304,80 | 16.010.269,89- | | 251.245,20- | 251.155,20 | 90,00- | | 25.084.329,49- | 9.074.149,60 | 16.010.179,89- | | 131.985.073,78- | 2.187.687,34 | 129.797.386,44- | | 117.804.224,37- | 8.572.295,34- | 126.376.519,71- | | 36,00 - | 3,00- | 39,00- | | 14.180.813,41- | 10.759.985,68 | 3.420.827,73- | | 207.253,23- | 11.541,21- | 218.794,44- | | 207.253,23- | 11.541,21- | 218.794,44- | | 1.525.292,12- | 187.770,47- | 1.713.062,59- | | 1.525.292,12- | 187.770,47- | 1.713.062,59- | | 30.503.657,14- | 630.293,76 | 29.873.363,38- | | 1.8.8.03.00.000-0 | ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS | 49.748,36- | 19.147,61 | 30.600,75- | |---|---|---|---|---| | 1.8.8.03.0 1.000-7 | ADIANTAMENTOS SALARIAIS | 30.142,83- | 457,92- | 30.600,75- | | 1.8.8.03.03.000-1 | ADIANTAMENTO FERIAS | 19.605,53- | 19.605,53 | 0,00 | | 1.8.8.05.00.000-8 | ADIANTAMENTOS P/PAGTO NOSSA CONTA | 1.856.433,52- | 0,00 | 1.856.433,52- | |---|---|---|---|---| | 1.8.8.05.10.000-1 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.856.433,52- | 0,00 | 1.856.433,52- | 1.8.8.35.00.000-9 DEVED.P/COMPRA VALORES E BENS 1.8.8.35.40.000-1 DEVED.P/COMPRA DE VALORES E BENS - CORTEX 2.341.627,85- 2.341.627,85- 780.542,62 1.561.085,23- 780.542,62 1.561.085,23- 1.8.8.40.00.000-1 DEVEDORES POR DEPOSITO EM GARANTIA Sistema ; SCMF Versão 7.6 830.212,42- 0,00 830.212,42- Módulo ;SC30imP.FRX InfoBanc Sistemas ![](img_p403_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 117 ----- ( ) Contàbilidade 06/04/20 18 16:36:17 Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A f-298 CNPJ :33.9 18.160/000 1-73 Folha: 3 Código Descrição Saldo Anterior Movimento Saldo Atual | | + | Ativo' | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 1.8.8.40.30.000-8 | | OUTROS | 830.212,42- | | | 0,00 | 830.212,42- | | | 1.8.8.40.90.002-2 | | CONTR.SINDICAL E ASSISTENCIAL- DEP EMJüIZO | 68.915,21 - | | | 0,00 | 68.915,21- | | | 1.8.8.40.90.005-3 | | OUTRAS | 761.297,21- | | | 0,00 | 761.297,21- | | | 1.8.8.45.00.000-6 | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ACOMPENSAR | 12.697.674,03- | | 132.811,64- | | 12.830.485,67- | | | 1.8.8.45.10.000-9 | | ANTECIPAÇÕES DEIRPJNÃO COMPENSADAS NOPRÓPRIO | 29.830,75- | | 60.467,50- | | 90.298,25- | | | 1.8.8.45.10.00 1-6 | | ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADOS NO PRÓPRIO | 29.830,75- | | 60.467,50- | | 90.298,25- | | | 1.8.8.45.20.000-2 | | ANTECIPAÇÕES DE CSLL NAOCOMPENSADAS NO PROPRIO | 19.098,45- | | 72.280,50- | | 91.378,95- | | | 1.8.8.45.20.001-9 | | ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO | 19.098,45- | | 72.280,50- | | 91.378,95- | | | 1^, | V90.000-3 | OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ACOMPENSAR | 12.648.744,83- | | | 63,64- | 12.648.808,47- | | | | .6.90.0 10-6 | IR SI CORRETAGEM | 192.875,28- | | | 63,64- | 192.938,92- | | | 1.8.8.45.90.049-8 | | IRRF 0561 - PAGO A MAIOR | 1.891,80- | | | 0,00 | 1.891,80- | | | 1.8.8.45.90.050-8 | | CSLL DIPJ 20 14/20 13 | | 241,22- | | 0,00 | | 241,22- | | 1.8.8.45.90.056-0 | | PIS/COFINS/CSLL REC. A MAIOR | 12.210,64- | | | 0,00 | 12.210,64- | | | 1.8.8.45.90.057-7 | | IMPOSTOS DECENDIAIS REC. A MAIOR | 129.611,92- | | | 0,00 | 129.611,92- | | | 1.8.8.45.90.060-1 | | IRRF 1708 - PAGO A MAIOR | 4.661,49- | | | 0,00 | 4.661,49- | | | 1.8.8.45.90.063-2 | | IRRF SI FUNDO/CLUBE PAGO A MAIOR | | 679,70- | | 0,00 | | 679,70- | | 1.8.8.45.90.065-6 | | CSLL EX 20 12 - ANTECIPADO | | 167,68- | | 0,00 | | 167,68- | | 1.8.8.45.90.067-0 | | CRÉDITOSTRIBUTÁRIOS À COMPENSAR IRPJ E CSLL | 11.044.535,12- | | | 0,00 | 11.044.535,12- | | | 1.8.8.45.90.068-7 | | Antecipação PERT - RFB | 1.141.097,56- | | | 0,00 | 1.141.097,56- | | | 1.8.8.45.90.069-4 | | Antecipação PERT - PEVIDÈNCIA | 10.269,02- | | | 0,00 | 10.269,02- | | | 1.8.8.45.90.070-4 | | Antecipação PERT - PGFN | 110.490,77- | | | 0,00 | 110.490,77- | | | 1.8.8.45.90.099-3 | | IMPOSTOS ECONTRIBUIÇÕES PAGOS AMAIOR | | 12,63- | | 0,00 | | 12,63- | | 1.8.8.65.00,000-0 | | PAGAMENTOS A RESSARCIR | 534.292,88- | | 25.809,30 | | 508.483,58- | | | 1.8.8.65.99.000-0 | | OUTROS PAGAMENTOS | 534.292,88- | | 25.809,30 | | 508.483,58- | | | 1.8.8.65.99.00 1-7 | | TAXAS EMOLUMENTOS BVSP | 25.809,30- | | 25.809,30 | | | 0,00 | | 1.8.8.65.99.004-8 | | AEROPORTO INTERNACIONAL - GUARDA ESPECIE | 508.483,58- | | | 0,00 | 508.483,58- | | | 1.8.8.85.00.000-4 | | VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS | 11.886.885,31- | | | 0,00 | 11.886.885,31- | | | | 15.12.000-1 | GRADUAL HOLDING | 2.421.215,25- | | | 0,00 | 2.421.215,25- | | | i | | | | | | | | | | V | ,15.15.000-2 | GRADUAL HOLDING S/A | 9.465.670,06- | | | 0,00 | 9.465.670,06- | | | 1.8.8.92.00.000-4 | | DEVEDORES DIVERSOS - PAIS | 306.782,77- | | 62.394,13- | | 369.176,90- | | | 1.8.8.92.99.000-4 | | FUNDOS DIVERSOS | 306.782,77- | | 62.394,13- | | 389.176,90- | | | 1.9.0.00.00.000-8 | | OUTROS VALORES E BENS | | 0,00 | 77.772,77- | | 77.772,77- | | | 1.9.9.00.00.000-6 | | DESPESAS ANTECIPADAS | | 0,00 | 77.772,77- | | 77.772,77- | | | 1.9.9.10.00.000-2 | | DESPESAS ANTECIPADAS | | 0,00 | 77.772,77- | | 77.772,77- | | | 1.9.9.10.5 1.000-4 | | BLOOMBERG - CONTRATO TRIMESTRAL | | 0,00 | 46.589,95- | | 46.589,95- | | | 1.9.9.10.61.000-7 | | TX.FISCALIZAÇÃO CVM - TRIMESTRAL | | 0,00 | 16.077,25- | | 16.077,25- | | | 1.9.9.10.90.000-9 | | LICENÇA DE USO | | 0,00 | 15.105,57- | | 15.105,57- | | | 2.0.0.00.00.000-4 | | PERMANENTE | 3.045.728,98- | | 86.291,53 | | 2.959.437,45- | | 2.1.0.00.00.000-3 INVESTIMENTOS 34.000,00- 0,00 34.000,00- 2.1.4.00.00.000-5 títulos PATRIMONIAIS 30.000,00- 0,00 30.000,00- | 2.1.4.10.00.000-2 | títulos PATRIMONIAIS | 30.000,00- | 0,00 | 30.000,00- | |---|---|---|---|---| | 2.1.4.10.90.000-9 | OUTROS | 30.000,00- | 0,00 | 30.000,00- | 2.1.9.00.00.000-0 OUTROS INVESTIMENTOS 4.000,00- 0,00 4.000,00- | 2.1.9.90.00.000-3 | OUTROS INVESTIMENTOS | 4.000,00- | 0,00 | 4.000,00- | |---|---|---|---|---| | 2.1.9.90.15.000-1 | SOGIO EFETIVO BM&F | 4.000,00- | 0,00 | 4.000,00- | | Sistema : SCII/IF Versão 7,6 | | | | Módulo :SC30 1R1P.FRX InfoBanc Sistemas | Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 118 ----- -( Contabilidade y- 06/04/201816.36.17 Balancete Interno deJaneiro de2018 GNPJ :33.9 18.160/000 1-73 Empresa : 900 - GRADUAL G.C.T.V.M. S/A Folha\*: 4 Código Descrição Saldo Ariterior Movimento SaldoAtual + Ativo' | 2.2.0.00.00.000-2 | IMOBILIZADO DE USO | 2.610.683,17- | 65.859,22 | | 2.544.823,95- | |---|---|---|---|---|---| | 2.2.4.00.00.000-4 | INST.MOVEtS E EQUIPAMENTOS DE USO | 2.059.844.46- | 43.947,77 | | 2.015.896,69- | | 2.2.4.10.00.000-1 | INSTALAÇÕES | 2.148.071,89- | | 0,00 | 2.148.071,89- | | 2.2.4.20.00.000-8 | MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO | 3.579.885.47- | | 0,00 | 3.579.885,47- | | 2.2.4.20.10.000-1 | MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 3.579.885,47- | | 0,00 | 3.579.885,47- | | 2.2.4.96.00.000-1 | (-) DEPREC.ACUM.DE INSTALAÇÕES | 1.682.480,49 | 17.345,64 | | 1.699.826,13 | | 2.2.4.99.00.000-8 | (-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 1.985.632,41 | 26.602,13 | | 2.012.234,54 | | 2.2.9.00.00.000-9 | OUTROS | 550.838,71 - | 21.911,45 | | 528.927,26- | | /' | | | | | | | 2-^ J.00.000-6 | SISTEMA DE COMUNlCACAO | 1.647.735,58- | | 0,00 | 1.647.735,58- | | 2.2.9.10.10.000-9 | EQUIPAMENTOS - COMUNICAÇÕES | 1.647.735,58- | | 0,00 | 1.647.735,58- | | 2.2.9.30.00.000-0 | SISTEMA DE PROC. DE DADOS - EQUIPAMENTOS | 2.655.991,69- | | 0,00 | 2.655.991,69- | | 2.2.9.70.00.000-8 | SISTEMA DE TRANSPORTE | 198.922,04- | | 0,00 | 198.922,04- | | Z.Z.9.99.00.000-3 | (-) DEPREC.ACUM.OUTRASIMOBtUZ.DE USO | 3.951.810,60 | 21.911,45 | | 3.973.722,05 | | 2.2.9.99.10.000-6 | SISTEMA DE COMUNlCACAO - EQUIPAMENTOS | 1.341.428,87 | 11.528,48 | | 1.352,957,35 | | 2.2.9.99.30.000-2 | SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.515.434,44 | 7.067,60 | | 2.522.502,04 | | 2.2.9.99.70.000-4 | (-)SISTEMA DE TRANSPORTE | 94.947,29 | 3.315,37 | | 98.262,66 | | 2.5.0.00.00.000-9 | INTANGÍVEL | 401.045,81 - | 20.432,31 | | 330.613,50- | | 2.5.1.00.00.000-2 | ATIVOS INTANGÍVEIS | 401.045,81 - | 20.432,31 | | 380.613,50- | | 2.5.1.98.00.000-7 | OUTROS ATIVOSINTANGÍVEIS | 2.701.044,74- | | 0,00 | 2.701.044,74- | | 2.5.1.98.10.000-0 | OUTROS ATIVOSINTANGÍVEIS ADQUIRIDOS ANTES DE 1° DE | 1.255.741,59- | | 0,00 | 1.255.741,59- | | 2.5.1.98.20.000-3 | ATIVOSINTANGÍVEIS ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1" DE | 1.445.303,15- | | 0,00 | 1.445.303,15- | | 2.5.1.99,00.000-6 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS | 2.299.998,93 | 20.432,31 | | 2.320.431,24 | | 2.5.1.99.10.000-9 | ADQUIRIDOS ANTES DE 1" DE OUTUBRO DE 2013 (-) | 1,250.104,72 | | 989,40 | 1.251.094,12 | | /' •.19.20.000-2 ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1" DE OUTUBRO DE 2013 (-) 1.049.894,21 19.442,91 1.069.337,12 | | | | | | | 3.0.0.00.00.000-1 COMPENSACAO 5.103.717.245,39- 17.556.821,53 5.086.160.423,86- | | | | | | | 3.0.3.00.00.000-0 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 18.582.666,88- | 113.068,29- | | 18.695.735,17- | | 3.0.3.40.00.000-8 | TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA | 18.582.666,88- | 113.068,29- | | 18.695.735,17- | | 3.0.3.40.02.000-2 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEG.COMPETITIVO | 18.582.666,88- | 1 | 13.068,29- | 18.695.735,17- | | 3.0.4.00.00.000-3 | CUSTODIA DE VALORES | 162.259.720,09- | 72.160.026,23 | | 90.099.693,86- | | 3.0.4.30.00.000-4 | DEPOS.DE VALORES EM CUSTODIA | 162.259.720,09- | 72.160.026,23 | | 90.099.693,86- | | 3.0.4.30.10.000-7 | PRÓPRIOS | 4.352.548,52- | 25.139,54- | | 4.377.688,06- | | 3.0.4.30.10.0 10-0 | RENDA FIXA | 4.352.548,52- | 25.139,54- | | 4.377.688,06- | | 3.0.4.30.20.000-0 | TERCEIROS | 157.907.171,57- | 72.185.165,77 | 85.722.005,80- | |---|---|---|---|---| | 3.0.4.30.20.020-6 | RENDA VARIAVEL | 5.327.422,02- | 998.659,23- | 6.326.081,25- | | 3.0.4.30.20.05ttS | RENDA FIXA - SEUC/CETIP | 152.579.749,55- | 73.183.825,00 | 79.395.924,55- | 3.0.6.00.00.000-9 NEGOCIACAO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 558.912.825,33- 24.293.794,38- 583.206.619,71- 3.0.6.10.00.000-6 CONTRATOS DE ACOES, ATIVOS FINANC.MERCAD 224.571.262,73- 539.181,10- 225.110.443,83- | 3.0.6.10.40.000-8 | PROPRIOS | 3.735.106,00- | 1.706.422,00- | 5.441.528,00- | |---|---|---|---|---| | 3.0.6.10.40.005-3 | BTC - ALUGUEL DE TÍTULOS | 3.735.106,00- | 1.706.422,00- | 5.441.528,00- | 3.0.6.10.50.000-1 DE TERCEIROS Sistema ; SCMF Versão 7.6 8.405.900,11 - 2.918.735,37 5.487.164,74- Módulo : SC30 1R1P.FRX IntoBanc Sistemas ![](img_p405_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 119 ----- ( Contabilidade ^ 06/04/20 18 16:36:18 Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A j CNPJ :33.9 18.160/000 1-73 Folha: 5 Código Descrição \*\*\* Ativo 3.0.6.10.50.Q 10.4 OPÇÕES -BOVESPA 3.0.6.10.50.035-5 OPERAÇÕES ATERMO 3.0.6.10.90.000-3 INTERMEDIAÇÃO DE SWAP 3.0.6.20.00.000-3 DEPÓSITOS DE MARGEM DE CLIENTES 3.0.6.20.05.000-8 BOVESPA 3.0.6.20.10.000-5 BMF 3.0.6.40.00.000-7 VALORES EM GARANTIA DE OPERACOES 3.0.6.40.06.000-9 TÍTULOS DE RENDA VARIAVEL 3.0.8.00.00.000-5 CONTRATOS 3^ ^,00.000-8 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS 3.0.8.30.50.000-1 CLUBE DE INVESTIMENTO 3.0.8.30.70.000-7 FUNDOS DE APLIC.EM QUOTAS DE FUNDOS DE RF 3.0.8.30.90.000-3 OUTROS FUNDOS DE RENDA FIXA 3.0.8.50.00.000-0 CONTRATOS DE ARRENDAMENTO | | 3.0.8.50.10.000-3 3.0.8.50.10.0 10-6 3.0.8.70.00.000-4 3.0.8.70.18.000-3 3.0.9.00.00.000-8 3.0.9.22.00.000-0 3.0.9.22.10.000-3 3.0.9.53.00.000-0 3.0.9.53.00.00 1-7 | CONTRATOS DE ARRENDAMENTO CONTRATOS DE ARRENDAMENTO CONTRATO DE SEGURO RISCOS DIVERSOS - VENC 24/0 1/20 16 CONTROLE RENDAS DE TVM - CONTROLE RENDAS DETVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL OPERACOES COMPROMISSADAS - OBRIGAÇÕES OPERACOES COMPROMISSADAS - OBRIGAÇÕES | |---|---|---| | 3-' | - .00.000-2 | OUTRAS CONTAS COMPENSACAO ATIVAS | | V | 19.05.000-7 ÍS.9.99.10.000-5 | COMODATO BM&F FIF BM&F REGISTRO DE VALORES | Saldo Anterior Movimento Saldo Atual | 7.713.350,11 - 692.550,00- 4.514.050,11 3.199.300,00- 1.595.314,74- 2.287.864,74- 212.430.256,62- 1.751.494,47- 214.181.751,09- 104.178.106,48- 65.813.755,39- 38.364.351,09- 7.127.867,28- 2.645.763,10 9.773.630,38- 111.305.973,76- 63.167.992,29- 48.137.981,47- 230.163.456,12- 230.163.456,12- 16.626.746,00- 246.790.202,12- 16.626.746,00- 246.790.202,12- 4.337.369.260,12- 39.265.900,33- 4.376.635.160,45- 4.334.764.728,22- 23.070.407,55- 1.431.034.717,77- 2.880.659.602,90- 39.265.900,33- 903.981,02- 62.939.945,74- 24.578.026,43 4.374.030.628,55- 23.974.388,57- 1.493.974.663,51- 2.856.081.576,47- 2.399.735,40- 0,00 2.399.735,40- | 2.399.735,40- | 0,00 | 2.399.735,40- | |---|---|---| | 2.399.735,40- | 0,00 | 2.399.735,40- | | 204.796,50- | 0,00 | 204.796,50- | |---|---|---| | 204.796,50 - | 0,00 | 204.796,50- | | 26.592.772,97- | 9.069.558,30 | 17.523.214,67- | | 0,00 | 42.363,80 - | 42.363,80- | | 0,00 | 42.363,80- | 42.363,80- | | 26.229.941,86- | 9.111.922,10 | 17.118.019,76- | | 26.229.941,86- | 9.111.922,10 | 17.118.019,76- | | 362.831,11 - | 0,00 | 362.831,11- | | 325.220,98- | 0,00 | 325.220,98- | | 37.610,13- | 0,00 | 37.610,13- | Sistema : SCMF Versão 7.6 Módulo : SCSOIRIP.FRX InfoBanc Sistemas ![](img_p406_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 120 ----- 06/04/20 18 16;36;23 Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL G.C.T.V.M. S/A -Ç\* CNPJ :33.9 18.160/000 1-73 Folha: 6 Código Descrição Saldo Atual } Saldo Anterior Movimento \*\*\* Passivo \*\*\* | 4.0.0.00.00.000-8 | CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 220.691.308,73 | 16.870.653,75- | 203.820.654,98 | |---|---|---|---|---| | 4.2.0.00.00.000-B | OBRIG.P/OPER.COMPROMISSADAS | 26.229.941,86 | 9.111.922,10- | 17.118.019,76 | | 4.2.1.00.00.000-9 | CARTEIRA PRÓPRIA | 26.229.941,86 | 9.111.922,10- | 17.118.019,76 | | 4.2.1.10.00.000-6 | RECOMPRAS A LIQÜIDAR - CARTEIRA PRÓPRIA | 26.229.941,86 | 9.1 1 1.922,10- | 17.118.019,76 | | 4.2.1.10.03.000-7 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14.230.118,36 | 87.928,75 | 14.318.047,11 | | 4.2.1.10.03.00 1^ | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14.236.063,16 | 85.454,98 | 14.321.518,14 | | 4.2.1.10.03.999-8 | (-) DESPESAS A APROPRIAR - LFT | 5.944,80 - | 2.473,77 | 3.471,03- | | 4.2.1.10.05,000-1 | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11.999.823,50 | 9.199.850,85- | 2.799.972,65 | . ' •: 0.05.001-8 LETRAS DO TESOURO NACIONAL 12.004.923,63 9.204.245,96- 2.800.677,67 0.05.999-2 (-) DESPESAS A APROPRIAR - LTN 5.100,13- 4.395,11 705,02- | N | 4.7.0.00.00.000-1 | lINSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | | 0,00 | 1.784,78 | | 1.784,78 | |---|---|---|---|---|---|---| | 4.7.1.00.00.000^ | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | | 0,00 | 1.784,78 | | 1.784,78 | | 4.7.1.85.00.000-5 | OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - PASSIVO | | 0,00 | 1.784,78 | | 1.784,78 | | 4.7.1.85.13.000-9 | OUTROS | | 0,00 | 1.784,78 | | 1.784,78 | | 4.7.1.85.13.00 1-6 | OUTROS | | 0,00 | 1.784,78 | | 1.784,78 | | 4.9.0.00.00.000-9 OUTRAS OBRIGAÇÕES 194.461.368,87 7.760.516,43- 186.700.850,44 | | | | | | | | 4.9.2.00.00.000-5 | CARTEIRA DE CAMBIO | | 0,00 | 8.892,71 | | 8.892,71 | | 4.9.2.35.00.000-1 | OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CAMBIO | | 0,00 | 8.892,71 | | 8.892,71 | | 4.9.2.35.20.000-7 | RNANCEIRO | | 0,00 | 8.892,71 | | 8.892,71 | | 4.9.2.35.20.999-8 | FINANCEIRO | | 0,00 | 8.892,71 | | 8.892,71 | | 4.9.4.00.00.000-1 | FISCAIS E PREVIDENCIARIAS | 994.152,53 | | 8.655,08- | | 985.497,45 | | 4 ,.00.000-5 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 994.152,53 8.655,08- 985.497,45 | | | | | | | | 4.9.4.20.10.000-8 | IMPOSTOS E CONTRS. S/SERV. TERCEIROS | 236.114,97 | | 24.966,41 - | | 211.148,56 | | 4.9.4.20.10.001-5 | IRRF S/SERVIÇOS TERCEIROS PJ -1708 | 38.494,08 | | 4.414,24- | | 34.079,84 | | 4.9.4.20.10.002-2 | ISS RETIDO S/SERVIÇOS TERCEIROS SP | 91.202,28 | | 1.589,09- | | 89.613,19 | | 4.9.4.20.10.004-6 | PIS/COFINS/CSLL LE110.833 - 5952 | 93.131,30 | | 17.304,39- | | 75.826,91 | | 4.9.4.20.10.007-7 | INSS RETIDO S/SERV TERC PJ - 2631 | 13.089,78 | | 1.249,78 | | 14.339,56 | | 4.9.4.20.10.011-8 | ISS RETIDO S/SERVIÇOS TERCEIROS BH | | 197,53 | | 0,00 | 197,53 | | 4.9.4.20.10.013-2 | IRRF S/REMESSA EXTERIOR - 0422 | | 0,00 | 2.908,47- | | 2.908,47- | | 4.9.4.20.20.000-1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/SALARIOS | 506.839,06 | | 27.096,28- | | 479.742,78 | | 4.9.4.20.20.001 -8 | IRRF S/ SALÁRIOS- 0561/35B2 | 115.055,15 | | 20.907,92- | | 94.147,23 | | 4.9.4.20.20.002-5 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 146.043,48 | | 2.608,15 | | 148.651,63 | | 4.9.4.20.20.003-2 | FGTS | 36.490,00 | | 8.543,51 - | | 27.946,49 | | 4.9.4.20.20.004-9 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL | 45.439,21 | | 253,00- | | 45.186,21 | | 4.9.4.20.20.009-4 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 30.014,52 | | | 0,00 | 30.014,52 | | 4.9.4.20.20.011-1 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONTINGÊNCIA(LIMINAR) | 133.796,70 | | | 0,00 | 133.796,70 | | 4.9.4.20.90.000-2 | OUTRAS | 251.198,50 | 43.407,61 | 294.606,11 | |---|---|---|---|---| | 4.9.4.20.90.001-9 | IRRF S/ALUGUEL PF - 3208 | 28.782,72 | 0,00 | 28.782,72 | | 4.9.4.20.90.002-6 | PIS INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 4574 | 63.301,61 | 2.966,26- | 60.335,35 | | 4.9.4.20.90.004-0 | COFINS INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 7987 | 388.329,98 | 18.253,92- | 370.076,06 | | 4.9.4.20.90.005-7 | IRRF S/FUNDOS/CLUBES - 68 13/6800 | 143.753,65 | 1.884,87- | 141.868,78 | | 4.9.4.20.90,009-5 | IRRF S/OPERAÇÕES BOVESPA - 5557 | 50.412,16 | 267,13 | 50.679,29 | | 4.9.4.20,90,0 1 1-2 | IRRF S/DAY TRADE - 8468 | 74.463,75 | 2.278,39 | 76.742,14 | | 4.9.4.20.90.013-6 | IRRFS/OPERAÇÕES BMF - 5557 | 1.028,31 | 58,66 | 1.086,97 | | 4.9.4.20.90.022-2 | lOF S/TESOURO DIRETO/FIFI BB/FIC BMF - 6854 | 3.045,52 | 15,01 | 3.060,53 | | Sistema : SCMF Versão 7.6 | | | | Módulo :SC301FI1P.FRX InfoBanc Sistemas | Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 121 ----- -{ Contabilidadey- 06/04/2018 16:36:24 ^ . . .... Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL G.C.T.V.M. S/A 'i'''iJ • (•302 CNPJ :33.918.160/0001-7:? Folha: 7 Código Descrição Saído Anterior Movimento Saldo Atuai \*\*\* Passivo \*\*\* | 4.9.4.20.90.023-9 | | ISS SÃO PAULO | 361.486,64 | 5.842,20 | | 367.328,84 | |---|---|---|---|---|---|---| | 4.9.4.20.90.026-0 | | ISS RIO DE JANEIRO | 5.444,52 | 430,82 | | 5.875,34 | | 4.9.4.20.90.027-7 | | IRRF S/RESGATE RENDA FIXA PF - 8053 | 26.655,52 | 1.281,89 | | 27.937,41 | | 4.9.4.20.90.030-1 | | IR S/CORRETAGEM - 8045 | 5.729,89 | | 106,51 - | 5.623,38 | | 4.9.4.20.90.033-2 | | IRRF S/RESGATE RENDA FIXA PJ - 3426 | 2.637,68 | 2.383,39- | | 254,29 | | 4.9.4.20.90.035-6 | | lOFS/OPERAÇÃO DECÂMBIO COMPRA - 4290 | 989,52 | 460,06 | | 1.449,58 | | 4.9.4.20.90.036-3 | | lOFS/OPERAÇÃO DECÂMBIO VENDA - 5220 | 619.260,52 | 60.793,52 | | 680.054,04 | | 4.9.4.20.90.920-9 | | PRT RFB DEMAIS - MP 766/20 17 | 906.402,64 | 1.425,12- | | 904.977,52 | | 4.9.4.20.90.921-6 | | PRTPREV-MP 766/20 17 | 8.480,62 | 1.000,00- | | 7.480,62 | | 4.9.4.20.90.95 | 1-5 | PERT PGFN IRPJ | 1.059,61 | | 0,00 | 1.069,61 | | 4.9.4.20.90.953-9 | | PERT-RFB | 8.582.806,37 | | 0,00 | 8.582.805,37 | | 4.9.4.20.90.954-6 | | PERT - PREVIDÊNCIA | 93.109,81 | | 0,00 | 93.109,81 | | 4.9.4.20.90.955-3 | | PERT-PGFN | 30.408,14 | | 0.00 | 30.408,14 | | /' | 10.90.997-9 | PRT RFB-PAGAMENTOS | 233.151,92 | | 0,00 | 233.151,92 | | | ÍO.90.999-3 | (-) COMP. CRED. TRIBUTÁRIO - IRPJ/CSLL | 11.379.552,60- | | 0,00 | 11.379.552,60- | | 4,9.5.00.00.000-4 NEGOCIACAO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 184.179.119,26 7.611.504,86- 176.567.614,40 | | | | | | | | 4.9.5.05.00.000-9 | | AQUISICAO E SUBSCRIÇÃO DE TÍTULOS DECORRENTES | 281.481,44 | | 0,00 | 281.481,44 | | 4.9.5.30.00.000-5 CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES 183.897.637,82 7.611.504,86- 176.286.132,96 | | | | | | | | 4.9.5.30.04.000-3 PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 183.827.331,75 7.611.497,96- 176.215.833,79 | | | | | | | | 4.9.5.30.10.000-8 | | INSTITUIÇÕES DE MERCADO | 70.306,07 | | 6,90- | 70,299,17 | | 4.9.9.00.00.000-6 | | DIVERSAS | 9.288.095,08 | 149.249,20- | | 9.138.845,88 | | 4.9.9.20.00.0004) | | OBR1G.P/AQU1S.DE BENS E DIREITO | 1.080,00 | 930,00 | | 2.010,00 | | 4.9.9.30.00.000-7 | | PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR | 3.505.122,81 | 16.597,72- | | 3.488.525,09 | | 4.9.9.30.10.000-0 | | DESPESAS DE PESSOAL | 477.838,30 | 12.520,79 | | 490.359,09 | | 4.9.9.30.10.002^ | | SALÁRIOS A PAGAR | 782,84- | | 0,00 | 782,84- | | 4.9.9.30.10.003-1 RESCISÕES A PAGAR 93,82 104,30 - 10,48- | | | | | | | | 4.9.9.30.10.004-8 lO-SAURIO 0,00 24.158,96 24.158,96 | | | | | | | | 4.9.9.30.10.005-5 | | FERIAS | 318.949,69 | 13.207,30- | | 305.742,39 | | 4.9.9.30.10.006-2 | | INSS S/13»SALARIO E FERIAS | 81,970,10 | 2.814,49 | | 84.784,59 | | 4.9.9.30.10.007-9 | | FGTS S/13 " SALARIO E FERIAS | 25.252,75 | 804,33 | | 26.057,08 | | ^• | 10.10.009-3 | ESTAGIÁRIOS A PAGAR | 663,62 | 187,39 | | 851,01 | | V | 10.10.012-7 | PENSÃO alimentícia À PAGAR | 1.065,79 | 2.132,78- | | 1.066,99- | | 4.9.9.30.10.998-4 | | CLASSIFICAÇÃO DESPPESSOAL - BENEFÍCIOS | 50.625,37 | | 0,00 | 50.625,37 | | 4.9.9.30.50.000-2 | | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.607.940,17 | 132.045,77- | | 2.475.894,40 | | 4.9.9.30.50.002-6 | | CONDOMÍNIO EIPTU | 33.400,12 | | 0,00 | 33.400,12 | | 4.9.9.30.50.003-3 | | COMUNICACOES | 45.406,34 | 4.003,36 - | | 41.402,98 | | 4.9.9.30.50.008-8 | | AGENTEAUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS | 180.618,32 | 22.860,29 | | 203.478,61 | | 4.9.9.30.50.010-5 | | ASSESSORIA E CONTABILIDADE A PAGAR | 88.677,02 | 78.429,04- | | 10.247,98 | | 4.9.9.30.50.013-6 | | CONSULTORIA JURÍDICA | 130.742,64 | 97.427,50 - | | 33.315,14 | | 4.9.9.30.50.022-2 | | COMISSÃO CORRESPONDENTE CAMBIAL | 2.129.095,73 | 24.953,84 | | 2.154.049.57 | | 4.9.9.30.90.000-4 | | OUTROS PAGAMENTOS | 419.344,34 | 102.927,26 | | 522.271,60 | | 4.9.9.30.90.001-1 | | OUTRAS PROVISÕES | 178.662,54 | 108.006,31 | | 286.668,85 | | 4.9.9.30.90.002-8 | | EMOLUMENTOS/TAXAS E REGISTRO BM&F/BVSP - CBLC | 44.897,19 | 23.310,07 | | 68.207,26 | | 4.9.9.30.90.0 | 10-7 | EMPRÉSTIMOS CONSIG FOLHA - CEF | 5.950,23 | | 0,00 | 5.950,23 | | 4.9.9.30.90.012-1 | | PROCESSAMENTO DE DADOS | 171.616,75 | 49.135,13- | | 122.481,62 | | 4.9.9.30.90.014-5 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 4.989,62 | 3.678,66 | | 8.668,28 | | 4.9.9.30.90.015-2 | | MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | 9.592,81 | 9.412,81 - | | 180,00 | | 4.9.9.30.90.016-9 | | COPA E COZINHA | 3.635,20 | | 736,21 - | 2.898,99 | | 4.9.9.30.90.020-0 CVM, BBM, BSM E ANBIMA 0,00 27.216,37 27.216,37 | | | | | | | | 4.9.9.35.00.000-2 | PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES | 5.265.169,85 | 133.784,82- | 5.131.385,03 | |---|---|---|---|---| | 4.9.9.35.10.000-5 | PASSIVOS TRABALHISTAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 4.9.9.35.20.000-8 | AÇÕES JUDICIAIS | 5.176.254,64 | 133.784,82- | 5.042.469,82 | | 4.9.9.35.90.000-9 | OUTROS PASSIVOS | 68.915,21 | 0,00 | 68.915,21 | |---|---|---|---|---| | 4.9.9.35.90.0034) | CONTR.SINDICAL E ASSISTENCIAL - DEP EMJUÍZO | 68.915,21 | 0,00 | 68.915,21 | | Sistema : SCMF Versão 7.6 | | | | Módulo ;SC30 1R1P.FRX InfoBanc Sistemas | ![](img_p408_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 122 ----- { Contabitidàdé> 06/04/20 18 16:36;26 Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL G.C.T.V.M. S/A - P CNPJ :33.9 18.160/000 1-73 Folha: 8 Código Descrição \*\*\* Passivo ^ 4.9.9.92.00.000-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 4.9.9.92.40.000-9 VALORESÀ IDENTIFICAR (P.L.A.) | | 6.0.0.00.00.000-2 | | PATRIMÔNIO UQUIDO | |---|---|---|---| | | 6.1.O.DD.00.00D-1 | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | 6.1.1.00.00.000-4 | | CAPITAL SOCIAL | | | 6.1.1.10.00.000-1 | | CAPITAL | | | . ' | 0.13.000-5 | ORDINÁRIAS-PAIS | | | | ,0.16.000-6 | PREFERENCIAIS NAO CUMULE NAO RESG.-PAIS | | | 6.1.8.00.00.000-5 | | LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | | 6.1.8.10.00.000-2 | | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | | 6.1.8.10.10.000-5 | | LUCRO OU PREJUÍZO ACUMUL.EXERC.ENCERRADO | | | 7.0.0.00.00.000-9 | | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | | | 7.1.0.00.00.000-8 | | RECEITAS OPERACIONAIS | | | 7.1.3.00.00.000-7 | | RENDAS DE CAMBIO | | | 7.1.3.30.00.000-8 | | RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXA | | | 7.1.3.30.10.000-1 | | RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS | | | 7.1.3.30.10.001-8 | | ATUALIZACAO MOEDA ESTRANGEIRA | | \| | 7 .1.4.00.00.000-0 | | RENDAS DE APUCACOES INTERF. DE LIQUIDEZ | | | 7.1.4.10.00.000-7 | | RENDAS DE APUC.OPER.COMPROMIS. | | | 7' | 110.000-0 | POSIÇÃO BANCADA | | \| | 7.'1A10.10.001-7 | | títulos PÚBLICOS | | | 7.1.5.00.00.000-3 | | RENDAS C/TVM E INSTR.FINANC.DERIVATIVOS | | | 7.1.5.10.00.000JJ | | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | | | 7.1.5.10.00.002-4 | | CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIA | | | 7.1.5.10.00.003-1 | | LETRAS FINANCEIRAS TESOURO | | | 7.1.5.75.00.000-7 | | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | | | 7.1.5.75.05.000-2 | | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | | | 7.1.5.75.10.000-0 | | NOTAS TESOURO NACIONAL | | | 7.1.5.75.15.000-5 | | CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO | | | 7.1.5.75.40.000-9 | | OUTROS | Saldo Anterior Movimento Saldo Atual 516.722,42 516.722,42 203,34 516.925,76 203,34 516.925,76 11.361.438,68 10.409.020,96 11.361.438,68 0,00 11.361.438,68 11.361.438,68 0,00 11.361.438,68 25.265.543,45 0,00 25.265.543,45 | 25.265.543,45 | 0,00 | 25.265.543,45 | |---|---|---| | 12.632.771.72 | 0,00 | 12.632.771.72 | | 12.632.771.73 | 0,00 | 12.632.771.73 | 13.904.104,77- 0,00 13.904.104,77- | 13.904.104,77- | 0,00 | 13.904.104,77- | |---|---|---| | 13.904.104,77- | 0,00 | 13.904.104,77- | | 0,00 | 5.424.221,83 | 5.424.221,83 | |---|---|---| | 0,00 | 5.424.221,83 | 5.424.221,83 | | 0,00 | 2.119.891,10 | 2.119.891,10 | | 0,00 | 2.119.891,10 | 2.119.891,10 | | 0,00 | 2.119.891,10 | 2.119.891,10 | | 0,00 | 2.119.891,10 | 2.118.891,10 | | 0,00 | 41.244,03 | 41.244,03 | | 0,00 | 41.244,03 | 41.244,03 | | 0,00 | 41.244,03 | 41.244,03 | | 0,00 | 41.244,03 | 41.244,03 | | 0,00 | 42.363,80 | 42.363,80 | | 0,00 | 25.536,39 | 25.536,39 | | 0,00 | 4,44 | 4,44 | | 0,00 | 25.531,95 | 25.531,95 | | 0,00 | 16.827,41 | 16.827,41 | | 0,00 | 650.00 | 650,00 | | 0,00 | 116,20 | 116,20 | | 0,00 | 5.407,41 | 5.407,41 | | 0,00 | 10.653,80 | 10.653,80 | 7.1.7.00.00.000-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS 0,00 1.916.142,39 1.916.142,39 7.1.7.10.00.000-6 RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 0,00 807.611,69 807.611,69 | 7.1.7.10.10.000-9 | ADMINISTRAÇÃO DEFUNDOS E CLUBES | 0,00 | 807.611,69 | 807.611,69 | |---|---|---|---|---| | 7.1.7.10.10.0054 | TAXA ADMINISTRAÇÃO DEFUNDOS | 0,00 | 781.876,32 | 781.876,32 | | 7.1.7.10.10.010-2 | TAXA ADMINISTRAÇÃO CLUBE DEINVESTIMENTOS | 0,00 | 25.735,37 | 25.735,37 | | 7.1.7.45.00.000-2 | RENDAS DECOMISSÃO DE COLOCAÇÃO TÍTULOS | 0,00 | 13.755,50 | 13.755,50 | |---|---|---|---|---| | 7.1.7.45.20.000-8 | CORRETAGEM EM OPERAÇÕES DERENDA FIXA | 0,00 | 3.620,51 | 3.620,51 | | 7.1.7.45.90.000-9 | OUTRAS COMISSÕES | 0,00 | 2.784,48 | 2.784,48 | | 7.1.7.45.95.000-4 | COMISSÕES NA COLOC DE DEBENTURES | 0,00 | 7.350,51 | 7.350,51 | | Sistema : SCMF Versão 7.6 | | | | Módulo: scsgiRiP.FRX InfoBanc Sistemas | ![](img_p409_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 123 ----- -{ Contabilidade^ 06/04/2018 16:36:26 " . Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A £304 CNPJ ;33.9 18.160/000 1-73 Folha: 9 Código Descrição Saldo Anterior H | Movimento Saldo Atual | *** | Passivo | | | | | |---|---|---|---|---|---| | 7.1.7.60.00,000-1 | | RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS | 0,00 | 198.262,99 | 198.262,99 | | 7.1.7.60.04.000-9 | | CORRETAGEM - RIO DE JANEIRO | 0,00 | 6.203,89 | 6.203,89 | | 7.1.7.60.10.000-4 | | CORRETAGEM-SAO PAULO | 0,00 | 174.909,60 | 174.909,60 | | 7.1.7.60.15.000-9 | | BMF-BOLSA MERC.FUTUROS - SÃO PAULO | 0,00 | 17.149,50 | 17.149,50 | | 7.1.7.70.00.000-8 | | RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTODIA - SÃO PAULO | 0,00 | 117.381,46 | 117.381,46 | | 7.1.7.80.00.000-5 | | RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTODIA DE FUNDOS | 0,00 | 564.083,88 | 564.083,88 | | 7.1.7.96.00.000-6 | | RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF | 0,00 | 201.588,97 | 201.588,97 | | 7.1.7.96.07.000-5 | | CORRETAGEM ENVOLVENDO TÍT, VAL MOB, DERIV E CUSTÓDIA | 0,00 | 201.588,97 | 201.588,97 | | 7.1.7.96.07.003-6 | | CORRETAGEM RIO JANEIRO - PF | 0,00 | 49.668,23 | 49.668,23 | | | =16.07.005-0 | CORRETAGEM SÃO PAULO-PF | 0,00 | 114.371,02 | 114.371,02 | | | 16.07.007-4 | CORRETAGEM BMF SÃO PAULO - PF | 0,00 | 37.549,72 | 37.549,72 | | 7.1.7.99.00.000-3 | | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 13.457,90 | 13.457,90 | | 7.1.7.99.03.000-4 | | ASSESSORIA NA REPRESENTAÇÃO DECLIENTES - SÃOPAULO | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 7.1.7.99.06.000-5 | | ISS REPASSADO - SÃO PAULO | 0,00 | 6.642,09 | 6.642,09 | | 7.1.7.99.07.000-2 | | ISS REPASSADO - SÃO PAULO - BMF | 0,00 | 1.815,81 | 1.815,81 | | 7.1.9.00.00,000-5 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.304.580,51 | 1.304.580,51 | | 7.1.9.30.00.000-6 | | RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS | 0,00 | 74.864,20 | 74.864,20 | | 7.1.9.30.00.001-3 | | RECUPERACAO DE DESPESAS | 0,00 | 74.864,20 | 74.864,20 | | 7.1.9.99.00.000-9 | | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.229.716,31 | 1.229.716,31 | | 7.1.9.99.20.000-5 | | DIFERENÇA DELIQUIDAÇÃO - CLIENTES | 0,00 | 1.348,12 | 1.348,12 | | 7.1.9.99.50.000-4 | | MULTA S/OPERAÇÕES NÃO UQUIDADAS | 0,00 | 1.228.368,19 | 1.228.368,19 | | 8.0.0.00.00.000-6 | | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 0,00 | 6.376.639,55- | 6.376.639,55- | | 8.1.0.00.00.000-5 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 6.376.639,55- | 6.376.639,55- | | 8.1.1.00.00.000-8 | | DESPESAS DE CAPTACAO | 0,00 | 120.198,46- | 120.198,46- | | 8. | .00,000-3 | DESPESAS DEOPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 0,00 | 120.198,46- | 120.198,46- | | 8.T.Í | .50.10.000-6 | CARTEIRA PRÓPRIA | 0,00 | 120.198,46- | 120.198,46- | | 8.1.4,00.00.000-7 | | (-) DESPESAS DE CAMBIO | 0,00 | 98.534,24- | 98.534,24- | | 8.1.4.20.00.000-1 | | OUTROS | 0,00 | 76.644,67- | 76.644,67- | | 8.1.4.20.20.000-7 | | TRANSPORTE DE VALORES | 0,00 | 76.644,67- | 76.644,67- | | 8.1.4.50.00.000-2 | | (-)DESPESAS DEVALORES E DIFERENÇAS DETAXA | 0,00 | 21.889,57- | 21.889,57- | | 8.1.4.50.00.001-9 | | (-) DESPESAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS | 0,00 | 21.889,57- | 21.889,57- | | 8.1.5.00.00.000-0 | | DESP. Cm/M E INSTR.FINANC.DERIVATIVOS | 0,00 | 8.975,68 - | 8.975,68- | | 8.1.5.20.00.000-4 | | PREJUÍZOS C/TITULOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 387,75- | 387,75- | | 8.1.5.20.15,000-2 CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO 0,00 24,93- 24,93- | | | | | | | 8.1.5.20.45.000-1 | | NOTAS TESOURO NACIONAL | 0,00 | 362,82- | 362,82- | 8.1.5.50.00.000-5 PREJUÍZOS EM OPERACOES C/DERIVATIVOS 0,00 8.587,93- 8.587,93- | 8.1.5.50.3 1.000-1 | FUTURO | 0,00 | 8.587,93- | 8.587,93- | |---|---|---|---|---| | 8.1.5.50.3 1.005-6 | NORMAL | 0,00 | 8.587,93- | 8.587,93- | | 8.1.7.00.00.000-6 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 4,906.997,34- | 4.906.997,34- | |---|---|---|---|---| | 8.1.7.03.00,000-3 | DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS | 0,00 | 11.855,19- | 11.855,19- | | 8.1.7.06.00.000-0 | DESPESAS DE ALUGUEIS | 0,00 | 137.151,62- | 137.151,62- | | 8.1.7.09.00.000-7 | DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BENS | 0,00 | 57.799,05- | 57.799,05- | Sisíema : SCMF Versão 7.6 Módulo : SC30imP.FRX InfoBanc Sistemas ![](img_p410_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 124 ----- Contabilidade> 06/04/20 18 16:36:26 Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A f'305 GNPJ :33.9 18.160/000 1-73 Folha: 10 Movimento Código Descrição Saida Anterior Movimento Saldo Atual \*\*\* Passivo \*' | 8.1.7.12.00,000-1 | DESPESAS DE COMUNICACOES | 0,00 | 54.480,98- | 54.480,98- | |---|---|---|---|---| | 8.1.7.12.05,000-6 | POSTAIS | 0,00 | 864,95 - | 864,95- | | 8.1.7.12.10.000-4 | TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 53.616,03- | 53,616,03- | | 8.1.7.18.00.000-5 | DESPESAS DE HONORÁRIOS | 0,00 | 82.469,30- | 82.469,30- | | 8,1.7.18.30.000-4 | DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 82,469,30- | 82.469,30- | | 8.1.7.2 1.00.000-9 | DESPESAS MANUTENÇÃO E CONSERVACAO | 0,00 | 31.653,47- | 31.653,47- | | 8.1.7.21.05.000-4 | SERVIÇOS E MATERIAIS DE LIMPEZA | 0,00 | 17.531,40- | 17.531,40- | | 8.1.7.21.10.000-2 | MANUTENÇÃO DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 356,00- | 356,00- | | 8.1.7.21.15.000-7 | REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVACAO | 0,00 | 13.766,07- | 13.766,07- | | 8.1.7.27.00.000-3 | DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS | 0,00 | 147.26 1,98- | 147.26 1,98- | | ,' | ^7.01.000-0 ;7.02,000-7 | PROGRAMA DEALIMENTACAO AOTRABALHADOR ASSISTÊNCIA MEDICA | 0,00 0,00 | 78.151,57- 56.516,17- | 78.151,57- 56,516,17- | |---|---|---|---|---|---| | | 8.LÁ27.03.000-4 8.1.7.27.05.000-8 | VALE-TRANSPORTE ASSISTÊNCIAODONTOLOGICA | 0,00 0,00 | 9.125,74- 670,68- | 9.125,74- 670,68- | | | 8.1.7.27.06.000-5 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 2.797,82- | 2.797,82- | | | 8.1.7.30,00.000-7 8.1.7.30.10.000-0 | DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 0,00 | 139.028,97- 30.862,54- | 139.028,97- 30.862,54- | | | 8.1.7.30.50.000-2 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 108.166,43- | 108.166,43- | | | 8.1.7.33.00.000-4 8.1.7.33.01.000-1 | DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS SALARIOS | 0,00 0,00 | 456.077,66- 294.517,79- | 456.077,66- 294.517,79- | | | 8.1.7.33.02.000-8 8.1.7,33.03.000-5 | 13.SALARIO FERIAS | 0,00 0,00 | 24.497,96- 35.058,35- | 24.497,96- 35.058,35- | | | 8.1.7.33.04.000-2 8.1.7.33.05,000-9 | HORAS EXTRAS AVISO PRÉVIO | 0,00 0,00 | 20.460,14- 2.043,42- | 20.460,14- 2.043,42- | | | 8.1.7.33.07.000-3 8.1.7.33.20.000-0 | INDENIZAÇÕES OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 0,00 | 42.000,00- 37.500,00- | 42.000,00- 37.500,00- | | | 8.1.7.36,00,000-1 8.1.7.36.15.000-9 | DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO BOLSA DE ESTUDO | 0,00 0,00 | 8.371.78- 4.209.79- | 8.371.78- 4.209.79- | | | 8.1.7.36.20.000-7 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 4.161,99- | 4.161,99- | | 8>. | .00.000-8 8.1.7.39.01.000-5 | DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 0,00 0,00 | 904.161,83- 28.480,31 - | 904.161,83- 28.480,31- | | | 8.1.7.39.02.000-2 8.1.7.39.03.000-9 | EXECUCAO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SISTEMAS | 0,00 0,00 | 659.533,17- 90.752,85- | 659.533,17- 90.752,85- | | | 8.1.7.39.04.000-6 | SISTEMAS DENEGOCIAÇÃO E INFORMAÇÃO | 0,00 | 125.395,50- | 125.395,50- | | | 8.1.7.42.00.000-2 8.1.7.42.05.000-7 | DESPESAS PROM.E RELAÇÕES PUBUCAS REPRESENTAÇÕES | 0,00 0,00 | 12.024,37- 4.800,29- | 12.024,37- 4.800,29- | | | 8.1.7.42.11.000-2 | EVENTOS E PALESTRAS | 0,00 | 7.224,08- | 7.224,08- | | | 8.1.7.45.00.000-9 8.1.7.45.05.000-4 | DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 0,00 | 21.400,00- 21.400,00- | 21.400,00- 21.400,00- | | | 8.1.7.51.00.000-0 8.1.7.51.05.000-5 | DESPESAS DE SEGUROS SEGUROS DE RISCOS DIVERSOS | 0,00 0,00 | 1.58 1,08- 1.581,08- | 1.581,08- 1.581,08- | | 8.1.7.54.00.000-7 | DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO | 0,00 | 1.938.538,80- | 1.938.538,80- | |---|---|---|---|---| | 8.1.7.54.10.000-0 | CUSTODIA DE TÍTULOS E VALS. MOBILIÁRIOS | 0,00 | 137.828,07- | 137.828,07- | | 8.1.7.54.20.000-3 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 14.265,55- | 14.265,55- | | 8.1.7.54.23.000-4 | CETIP S/A | 0,00 | 23.149,09- | 23.149,09- | | 8.1.7.54.24.000-1 | SELIC | 0,00 | 615,42- | 615,42- | | 8.1.7.54.25.000-8 | CORRETAGEM E EMOLUMENTOS | 0,00 | 92.145,71 - | 92.145,71- | | 8.1.7.54.28.000-9 | REPASSETAXA DE GESTÃO FUNDOS | 0,00 | 4.199,39- | 4.199,39- | | 8.1.7.54.32.000-0 | REPASSE DETAXA DEADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 247,98- | 247,98- | | 8.1.7.54.36.000-8 | TAXA ADM DE CARTÕES | 0,00 | 1.400,97- | 1.400,97- | | 8.1.7.54.50.000-2 | COMISSÕESDIVERSAS | 0,00 | 33.588,09- | 33.588,09- | | 8.1.7.54.57.000-1 | COMISSÕES - A.A.I. - BC | 0,00 | 497.817,76- | 497.817,76- | | Sistema ; SCMF Versão 7.6 | | | | Módulo :SC30 1R 1P.FRX InfoBanc Sistemas | ![](img_p411_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 125 ----- : -( Cohtâtiiindade ) 06/04/2018 16:36:26 " . . . . Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL G.C.T.V.M. S/A r or GNPJ :33.9 18.160/000 1-73 Folha: 11 Código Descrição } Saldo Anterior lulovimento Saldo Atual \*\*\* Passivo \*\*\* | 8,1.7.54.58,000-8 | COMISSÕES - CORRESP. CAMBIAL - BC | 0,00 | 1.133.280,77- | 1.133.280,77- | |---|---|---|---|---| | 8.1.7.57.00.000-4 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 53.227,49- | 53.227,49- | | 8.1.7.57.05.000-9 | AUTENTICAÇÕES, REPRODUÇÕES E COPIAS | 0,00 | 1.505,35- | 1.505,35- | | 8.1.7.57.90.000-1 | OUTROS | 0,00 | 51.722,14- | 51.722,14- | | 8.1.7.63.00.000-5 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIAL | 0,00 | 531,319,99- | 531.319,99- | | B.1.7.63.10.000-8 | AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 18.658,89- | 18.658,89- | | 8.1.7.63.30.000-4 | ASSESSORIA TÉCNICA | 0,00 | 237.402,53- | 237.402,53- | | 8.1.7.63.35.000-9 | ASSESSORIA EM INFORMÁTICA | 0,00 | 59.251,69- | 59.251,69- | | 8.1.7.63.40.000-7 | CONSULTORIA jurídica | 0,00 | 216.006,88- | 216.006,88- | | 8.1.7.66.00.000-2 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 0,00 | 8.775,38- | 8.775,38- | | '•5.10.000-5 | CONDUÇÃO E LOCOMOÇÃO | 0,00 | 5.473,04- | 5.473,04- | | .5.15.000-0 | combustíveis e lubrificantes | 0,00 | 62,44- | 62,44- | | a.1'.7.66.30.000-1 | MENSAGEIRO MOTO | 0,00 | 3.239,90- | 3.239,90- | | 8.1.7.69.00.000-9 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 9.610,93- | 9.610,93- | | 8.1.7.69.05.000-4 | TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 8.038,53- | 8.038,63- | | 8.1.7.69.05.0 10-7 | TAXA CVM | 0,00 | 8.038,63- | 8.038,63- | | 8.1.7.69.15.000-7 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 1.572,30- | 1.572,30- | | 8.1.7.69.15.005-2 | IPTU E TAXAS | 0,00 | 1.572,30- | 1.572,30- | | 8.1.7.72.00.000-3 | DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR | 0,00 | 63.322,00- | 63.322,00- | | 8.1.7.72.00.001-0 | VIAGEM DIRETORIA - EXTERIOR | 0,00 | 63.322,00- | 63.322,00- | | 8.1.7.75.00.000-0 | DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS | 0,00 | 1.249,09- | 1.249,09- | | 8.1.7.75.10.000-3 | PESSOAL ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.249,09- | 1.249,09- | | 8.1.7.99.00.000-0 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 235.636,38- | 235.636,38- | | 8.1.7.99.05.000-5 | CONDOMÍNIO | 0,00 | 38.428,53- | 38.428,53- | | 8.1.7.99.20.000-6 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL | 0,00 | 25,00- | 25,00- | | 8.1.7.99.35.000-4 | REFEIÇÕES - PESSOAL ADMINISTRATIVO | 0,00 | 14.973,45- | 14.973,45- | | VI9.40.000-2 | JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETÁRIA | 0,00 | 42.461,66- | 42.461,66- | | /I9.45.000-7 | ASSOCIACAO DE CLASSE | 0,00 | 12.158,00- | 12.158,00- | | S.1.7.99.50.000-5 | EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO | 0,00 | 29.673,70- | 29.673,70- | | 8.1.7.99.55.000-0 | COPA E COZINHA | 0,00 | 3.829,92- | 3.829,92- | | 8.1.7.99.60.000-8 | GUARDA DE DOCUMENTOS | 0,00 | 14.691,94- | 14.691,94- | | 8.1.7.99.61.000-5 | GUARDAMÓVEIS | 0,00 | 644,80- | 644,80- | | 8.1.7.99.70.000-1 | MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | 0,00 | 203,19- | 203,19- | | 8.1.7.99.80.000-4 | PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES | 0,00 | 780,00- | 780,00- | | 8.1.7.99.82.000-8 | (ND)OUTRAS | 0,00 | 75.909,61 - | 75.909,61- | | 8.1.7.99.85.000-9 | DOAÇÃO - OSCIP | 0,00 | 207,00- | 207,00- | | 8.1.7.99.99.000-0 | OUTRAS | 0,00 | 1.649,58- | 1.649,58- | | 8.1.8.00.00.000-9 | APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS | 0,00 | 86.291,53- | 86.291,53- | | 8.1.8.10.00.000-6 | DESPESAS DE AMORTIZACAC | 0,00 | 20.432,31 - | 20.432,31- | | 8.1.8.10.20,000-2 | DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL | 0,00 | 20.432,31 - | 20.432,31- | 8.1.8.20.00.000-3 DESPESAS DE DEPRECIACAO 0,00 65.859,22- 65.859,22- 8.1.9.00.00.000-2 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 1.155.642,30- 1.155.642,30- | 8.1.9.25.00.000-1 | DESPESAS DE IMPOST.S/SERV.Q.NATUREZA ISS | 0,00 | 69.902,62- | 69.902,62- | |---|---|---|---|---| | 8.1.9.25.00.001-8 | ISS-SÃO PAULO | 0,00 | 68.785,18- | 68.785,18- | | 8.1.9.25.00.004-9 | ISS - RIO DE JANEIRO | 0,00 | 1.117,44- | 1.117,44- | | 8.1.9.30.00.000-3 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS | 0,00 | 207.681,25- | 207.681,25- | |---|---|---|---|---| | 8.1.9.33.00.000-0 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP | 0,00 | 33.748,20- | 33.748,20- | Sistema : SCMF Versão 7.6 Módulo : SC30 1R1P.FRX infoBanc Sistemas ![](img_p412_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 126 ----- -{ Contabilidade }- 06/04/2018 16:36:27 " . Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A . f. 3 CNPJ :33.9 18.160/000 1-73 Folha: 12 Código Descrição \*\*\* Passivo \*\*\* 8.1.9.99.00,000-6 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.1.9.99.50.000-1 ERRO OPERACIONAL | 8.1.9.99.99.000-6 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | |---|---| | 9.0.0.00.00.000-3 | COMPENSACAO | | 9.0.3.00.00.000-2 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 9.0.3.20.00.000-6 | TÍTULOS E VALMOBIL.CLASSIF.EM CATEGORIA | | 9.0.4.00.00,000-5 | CUSTODIA DE VALORES | | 9.0.4.30.00.000-B | VALORES CUSTODIADOS | | 9.0.4.80.00.000-1 | DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA | | 9, | " | 00.000-1 | NEGOCIACAO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | |---|---|---|---| | | | 9.0.6.10.00,000-8 | ACOES, ATIVOS FINANC.E MERC.CONTR. | | | | 9.0.6.10.40.000-0 9.0.6.10.40.005-5 | PROPRIOS BTC - ALUGUELDE TITULOS | 9.0.6.10.50.000-3 DE CLIENTES 9.0.6.10.60.000-6 S\\WAP 9.0.6.20.00.000-5 CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS 9.0.6.20.05.000-0 BOVESPA 9.0.6.20.10.000-8 BMF 9,0.6.40.00,000-9 RESPONSAB.POR VALORES EM GARANTIA 9.0.6,40,00,001 -6 OPERAÇÕES ClAÇÕES EM GARANTIA 9.0.8.00.00,000-7 CONTRATOS 9.0.8,30.00.000-8 RESPONSABILIDADES ADMIN RECURSOS DE TERCEIROS 9.0.8.50.00.000-2 RESPONSABILIDADES POR CONTRATOS DE ARREN 9.0.8.50.10.000-5 RESPONSABILIDADES POR CONTRATOS DE ARREN ~~ '0.00.000-6 SEGUROS CONTRATADOS 9.0.9.00.00.000-0 CONTROLE 9.0.9.22.00.000-2 RDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 9.0.0.53.00.000-2 OBRIGAÇÕES COM OPERACOES COMPROMISSADAS 9.0.9.53.99.000-2 OUTROS 9.0.9.99.00.000-4 OUTRAS CONTAS COMPENS. PASSIVAS 9.0.9.99.05.000-9 COMODATO BM&F 9.0.9.99.10.000-7 RF BM&F VALORES REGISTRADOS Saldo Anterior Movimento Saldo Atual | 0,00 | 844.310,23- | 844.310,23- | |---|---|---| | 0,00 | 57.548,13- | 57.548,13- | | 0,00 | 786.762,10- | 786.762,10- | 5.103.717.245,39 17.556.821,53- 5.086.160.423,86 18.582.666,88 18.582.666,88 113.068,29 18.695.735,17 113.068,29 18.695.735,17 162.259.720,09 9.679.970,54 152.579.749,55 72.160.026,23- 1.023.798,77 73.183.825,00- 90.099.693,86 10.703.769,31 79.395.924,55 558.912.825,33 24.293.794,38 583.206.619,71 224.571.262,73 539.181,10 225.110.443,83 3.735.106,00 3.735.106,00 1.706.422,00 5.441.528,00 1.706.422,00 5.441.528,00 | 8.405.900,11 | 2.918.735,37- | 5.487.164,74 | |---|---|---| | 212.430.256,62 | 1.751.494,47 | 214.181.751,09 | | 104.178.106,48 | 7.127.867,28 | 1 1 1.305.973,76 | |---|---|---| | 65.813.755,39 | 2.645.763,10- | 63.167.992,29 | | 38.364.351,09 | 9.773.630,38 | 48.137.981,47 | | 230.163.456,12 | 16,626.746,00 | 246.790.202,12 | | 230.163.456,12 | 16.626.746,00 | 246.790.202,12 | | 4.337.369.260,12 | 39.265.900,33 | 4.376.635.160,45 | | 4.334.764.728,22 | 39.265.900,33 | 4.374.030.628,55 | | 2.399.735,40 | 0,00 | 2.399.735,40 | | 2.389.735,40 | 0,00 | 2.399.735,40 | | 204.796,50 | 0,00 | 204.796,50 | | 26.592.772,97 | 9.069.558,30- | 17.523.214,67 | | 0,00 | 42.363,80 | 42.363,80 | | 26.229.941,86 | 9.111.922,10- | 17.118.019,76 | | 26.229.941,86 | 9.111.922,10- | 17.118.019,76 | | 362.831,11 | 0,00 | 362.831,11 | | 325.220,98 | 0,00 | 325.220,98 | | 37.610,13 | 0,00 | 37.610,13 | A Sistema : SCMF Versão 7.6 Módulo :SC30imP.FRX InfoBanc Sistemas ![](img_p413_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 127 ----- 06/04/2018 16:36:27 Balancete Interno de Janeiro de 20 18 Empresa : 900 - GRADUAL C.C.T.V.M. S/A ''•30!. g CNPJ :33.9 18.160/000 1-73 Folha: 13 Código Descrição Saido Anterior } SIGILOSO | | | Movimento | Saldo Atual | |---|---|---|---| | Total do Ativo: | 5.335.769.992,80- | 35.379.893,00 | 5.300.390.099,80- | | Total do Passivo : | 5.335,769.992,80 | 35.379.893,00- | 5.300.390.099,80 | | Diferença; Patr. Líquido Atual: | 0,00 | 0,00 | 0,00 i6!?D9^20,96 | 11.361.438,68 FERNANDA FERRAZ BRAGA DE UMA 195.4 A DIRETORIA / ^ Sistema : SCMF Versão 7.6 Módulo ;SC30 1R1P.FRX InfoBanc Sistemas ![](img_p414_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 128 ----- graduai: investimentos CETE analítico 0170 ITS@- GNRJ: 17.158.218/0001-71 CONTA •DESCRlÇAg •1-ATIVO, - \\ Y.T-AT1V9 CÍRCULÀNTE 1.1.1-DISPONÍVEL^ ' iT ;í.i.lõi -BENS NUMERÁRIOS' r-(OgOOOÕQOOi) oÔOKCAIXÁ :i. - 1.1.1.02- BANCOè ' (O00pó00361)-;0003 - Ban'co Brdesco S/Á,ag 0133 - cc.;."' -•(9ràÒ0'p0402)-' OÓ(M.-"Banco ítau ÍJnÍbanco~S/A-Ag 35Õ-..Y '>(0000000406) - 0005-:-XÓNTA'CÒRRENTE.- GRADUAL.!. 111.03-APÜÇAÇÕESFINÂNéElRÁS ' (0000000360)/ 0001 rAplicações FInàn&iras/BRADESCO (0Õ00000417)>..-0002 -Ápiicaçõèsa Financeiras -Itau' / 111.04-IMPOSTOS A RECUPERAR (0000000319)- 0002-CÒfinsa.Retidona Fonte , (0000000320)^ -'0'Ó03 -Contir. Social Retido na Fonte , •(00ÕÒ00Ò425)''- OÕÓS-IMPOSTOS PAGOS AMAIOR, \\ , (0000000321) - 0004'-IRRF - jmposto de Renda Retido na..; - (0000000318) - 0001 - Pis Retido na Fonte' /'VÍY.ÓS,-TÍTULOS E,VALORES MOBILIÁRIOS ' •; ., ' •(0000000418>- oooi,-COMPRA "oççAq décÒmprá-';.': ' .' 11.2-VALORES A RECEBER , li.2.01-CLIENTES•' ,,Y .,!• (00000000Ó5) -' 0001 -Duplicatas a Receber (00000.00359).- 0003 -.GRADUAL CC^WI S/A 11.2.03./ADIAt^AMENTOS, DIVERSOS - '' " ,(o'Oobòob414)"-.oblÒ -;ÀblANT P/FCITÜRÁ'aqijisíçAo-... : (0000000012) 0003/ Adiantarnento.Çoncedidos a terceiros .."•(bobbbooobo) -• boog-Àdiãritamento de diários (0Õp0b0Ò4b4) -\\6ÓÓ8 -BLOQUIO JUDICIÁL -Á REGULARIZAR 1.2 - ATIVO NAQ CIRCULANTE .1.2.4-INTANGÍVEL 1 , ,12.4;bl--lNTÂNGIVÉISl •(0000000326)'-:".0003-"Desenvolv Conta Margem j ^ (0000000329) - 0006 - Desenvolv Desktop Ti^ading 'System •(0000000324)0001.-DesenvpIvNegoc Elétron Hdme Broker.' (0000000326)'- 0002 -Desenvolv Òrder.Manag System (ÒMS) - (0000000328):; 0005 -Deserívolv.SinalDifus Çotaç...y (oopooooàoo)/ 0007Y'Desenvdltfimerito lnti;ánet •y .(0000000327) -'Ó.OO'4-Desenvolvirneríto .Risco ~ - .1- !(boboÒ003:31))- ,0'ÓÕ81 Ècohomic Vaiue.óf OperaUòns-HÕro,e..."; ',r(b00b0boá35)-'0012-lmplementação-,Deskt9P ü, "(0000000332) Yõobg-lnipiémenfa^.o-PMS. ' , (OOÓO0OO333))- 0010-Implementação;-Risco, '(Ò0Õ0bp0334))-. 001 i'-IrTiplemenfaçâo,-: Sjn'al Difus Cotação ^- "(Popóoobssb) -." 00I3,- Impleméritaçâo jntránet " ' - (opbp.000381) -")0014 -INTRANEt -NOVOS MÒdULÒS " (0000000366)- 0017- SISTEMA cadastro OtILINE -NM ' .(0000000388)-.0016'-SISTÈIíW)"COMPLIÁNCE -'NM ' ;: (0000000376).- 0027 - SISTEMA CONTROLE POS TRADE -NM ••(0000000370) 0021 -SISTEMA DE CARE ORDER -NM y' '' ' ;'.(0000000373) -- 0024 7)SISTEMÁ DEVCONTÈNT MÁtiÁG'..., ,(0000000409) - 0031 -SÍSTÈMà DÈ CONtRÒLE DE PLD -201,6. , (OOOOOõbsqpy- Õ018 •^.'sistema DÉ/CÒNTROLE de saldó.' \\ V- •» ' '1.- 36.715.016,49 D 3,3.953.663,49' O •1 '20.967.566,76 D, .' 5 .026,33 D ,'5.025^33 D i 146,434,44 0 : 27,44 C 146.228,20 D 82,48 C 0,00 ,82,480 316 ,188,47 D Y33.930,03 D ,- 65.675,54:0'' 124.546,64,0 :'84.746;09 D", '•'7.29i7i7 d ' ' ' 20.500.Q00;00;D '• 'õo.odo.õoo^oo D "12.986.096,73 0 , 271271,07 D, 205.728)93 0 477.000,00 D 12714.825,66 D Í0.'b57.á92,45 D- 2:123.751,72 0; '"•-i 20.054)46-0^ 13 .12^,02D ')2.761.35'3,00 D 2,761.353,00 D .11252)513,490 - '218.370,00 D •;1.'965;330,00 D 873.480,00 D: •''218)370)00 D' 218,370;00 D .655.'ÍÍ0,ppp 1218.370,00 p 3.804)478.00 D- 130.213,32 D; ';ÍÍ08.720,b0 D., .82 .672,00 D - 79,141,56 D; 61080,00 d-'.\*. 2'23:T7269 D)- - -212.456)82 0 ' \_";89!f47,18b ''!)>b.839;0ÕD •136:363,64 D 48,870,52 D , 649,725,05 D; | ' 66)918,46 D' .1 i '^i\*' •: x>r-' ' .FOLHA: ^ ^000001' ...DATA: 07/04/2018 IMÊS/ÁKIG:- 08/2Ó17 | DEBITO | DEBITO | CREDITO | CREDITO | SDO. ATUAL | |---|---|---|---|---| | 1391.299,80 s 779.054;51 , 36.327.^61,78 D- | | | | | | '391299,80 ' | | Y779:054,51" | | ,'33".565.908,78 D | | - 391.299^80 | | 779:054,51 X | | 20.579.812,05 0 | | | 0,00 | | OiOO ' | 5.026,33 D | | | OiOO'' | | , 0,00 | | | | | | | ' 5.026,33 D | | | | | / | | | 390.047,48 | | -778.405;00, | | 241.923,0.8 0: | | 385.M7,48 , ' | | ..;^85.639,41 | | ' 141;7S D, | | r, | i5ocÇoò'Y' | | | •''llb4!94D,, | | | | 3.367,62 f | | | | | | •389.397)971 | | '248.169,77,0" | | | o,oq.- - | | | | | | | '64'9;51' | | •~520,33D;' .,<• | | 1252.32 | | | | | | ' .1252,32 ' 649,51 Y 602,8ip-'-'- | | | | | | | | •'i- | o,oà)< | Y' '''.82,48 O. •, | | | 0,00. ^ ; | | ,o.bo;" | 316;.188,47 D | | V. •>.. | | | | | | 0,60 •- 33.930,03 D | | | | | | | | | '.0,00; 1 | 65.675;54D-' | | | | | 0,00- " | 124'.'54é;6Íb | | | | | Õ,qo,). | | | | | | | ' 84.745,09 D,' | | | | | •ó,'óó," : | ^.qOllfÈi | | | 0,00 | | 10,00 : /•: | 2b.5.00:000,p0 D I | | | ó,oó | | "Ò,bo"., | 20,500.000,00 0 | | >,V.; | | | | | | | 0,00, | | y lO.OO-' | .12.986.Õ96:73,D - | | | 0,00 ; | | '• ''0,00 ' | '271.271,07 D : | o;bo ; ó.òo ,205.728,93 0. V •o,op .- •0,00: 477.pOÓ,Òb"'D :- V O. | ' 0,00 '>, ••7; | 'Oo• ' | 12:714.825,66 D | |---|---|---| | •.'b,bo7 .' ,, V | ' 0,00' | ; ...lb.557;892,46D | | •0,001 •: | 0;00 | ^ 2.123.751,72 D | | -o)oo | ,0,00 | 20,054;46 D; | | .' P,00' | 0,00' | '•l3127lÒ2è' | | 0,00- | ' o,op. | 2:761.353,000 | | 0,00 | -0,0b ' 0,00 ., Q | 2.761.353,00 d" .11252513)49 D 7" _ | ' 0.00. ''•0,.bp , -; 0,Ò0 .J 218)370,00 0 > j | y. 0,0Ó'' ) o,qo | .,'b,bb-"''•)""• - b.oõ •) | .1."965,330,00D - -J 873480,00 D | ' | |---|---|---|---| | )o,bõ •" •- '"•)•.' '"0,00^ '.r | | ,o,bb''-' y ' "218,370,00 b b,'ób'-í" •' y- y 218.370,00 p '"' ' | ' ' | | ".:o,op'' | o,òb [j | " 655.'ll'0,pob. ' | | | "òioo;'• | {)' | 0,00)7"^' ,, )y' 218.370,00 D';' | < | ' ò,ob •" )',7' C q.boi 3:804,478,00" D \*• ' o,bo •' ' - .•Vo';óo"-"" -130)213,320).• )/o;ob' •) •••"b)bb. '• )lb8.72b,Ò0 D). '9" •o.oo'.' ., .Y.)|) ).' yV.82.672,00 0-, .•0,'oP" "p,bo' •' y- •79.i4Í;56"Dy' ''' •0,00, | :'0,p0"- | :'A | o,oby;' | - .) | élOBÒloO D , y | |---|---|---|---|---| | d,óo | "•>••;; | y'yb,ob";; | "•223:"77?,B9 p) ' | ' ' | | .0,00 | , /Y | 0,00 •-.• y | 212.456,82 0,'- | * | | 0,00. | 7',) ' | o,do ;', )' .'-•\\89.W;iy8'"D' ' _ | | | | ; b,õò " | | | '' , 70.839,00 b '' - | | | y )ò,óo, | " "1', | "o)ob .; •••")..) | '"ioe.se^éí b"''- | | | ' )q;oo7 | | •,,vp.0(í7 | -) .48.870,52 0 " | | | " 6,00 •:; '•) "y y" | | o.ooí | 649.725,05 0; | | | | | | | ' | | \\ p)oo.' | yy" | '-••o,bo | 'y."66.918;46D. | | ; y- V ' 'j T ' ' J \\ i ' ."v- ' '<• \\ - ![](img_p415_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 129 ----- f'È' GRADUAL INVESTIMENTOS BALANCETE ANALÍTICO FOLHA 000002 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DATA f08/20^ SA MÊS/ANO CNPJ: 17.158.218/0001-71 | CONTA SIGILOSO DESCRIÇÃO | SIGILOSO | SIGILOSO | SIGILOSO | SIGILOSO | SIGILOSO | SIGILOSO | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | | SDO. ANTERIOR | | DÉBITO | | CRÉDITO | | SDO. ATUAL | | (0Q00000368) - 0019 - SISTEMADESUITTABILITY - NM | 212.757,53D | | | 0,00 | | 0,00 | 212.757,53 D | | (0000000379) - 0030 - SISTEMA GESTOR SINACOR - NM | 83 .998,55 D | | | 0,00 | | 0,00 | 83.998,55 D | | •• (Õ000ÒOO375) - 0Õ26 - SISTEA/IA^^GRADÜAL CONSULTA - NM 31 .718,06 D ' 0,00 o,òõ 31.718,06D | | | | | | | | | (0000000378) - 0029 - SISTEMA MODULO SUPERVISOR - NM | 65 .789,47 D | | | o,òo | | 0,00 | 65.789,47 D | | (0Ó0000O372) - 0023 -SISTEMA'MÓDULOS DE FUNDOS - NM | 1.14:537,44 D | | | | | | 114.537,'44D | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | (0000000377) - 0028 - SISTEMA PORTAL DO CAMBIO - NM | 102.272,72 D | | | 0,00 | | o,oò | 102.272,72 D | | (0000000382) 0Ò15 SISTEMA SPIDER - CONSOL RISCO | 316.715,03 D | | | 0,0b' | | | | | | | | | | | 0,00 | 316.715,03 D | | (0000000371) - 0022 - SISTEMA STOCKMARKET - NM | 16.917^29 D | | | oioo | | 0,00 | 16.917,29 D | | (0000000374) - 0025 - SISTEMA SUPERVISOR DROPCPPY -... | '1Í9.318,18 D . | | | 0,00 | | 0,00" | 119.318,18 D | | (0000000369)0020 - SISTEMA TESOURO DIRETO - NM | 56 .390,98 D | | | o,òo | | 0,00 | 56.390,98 D | | 1,2,4;02 - (-)AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | é.49l160,49'C | | | 0,00 | | o;oo | 8.491 .'160,49 C | | (0000000341)- 0005 - (-) Desenv Sinal Difus Cotaç... 2Ò1.769,57 C 1 0,00 o,bo 201.769,57 C | | | | | | | | | (0Õ00000342) - 0006 -(-) Desenvolv Desktop Trading System 1.815.926,91 C 1 ó,oò 0,00 1.815.926,91 C | | | | | | | | | (0000000338)- 0002 - (-) Desenvolv Order Manag System... 201.769,57 C l 201.769,57 0 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | (0000000339) - 0Õ03 -(-) Desenvolvimento Conta Margem | 201.769,57 C | l | | | | | 201.769,570 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 605.308,98 C \\ | | | | | | | | (0000000343) - 0007 - (-) Desenvolvimento Intranet | | | | 0,00 | | 0,00 | 605.308,98 C | | (Ô00OÒ00340) - 0004 - (-) Desenvolvimento Risco | 201.769,57 C | \\ | | | | o:õb' | | | | | L " | | 0,00 | | | 201.769,57 C | | (0000000344) - 0008 - (-) Economic Value of Oper-Home Broker | | V | | 0,00 | | | | | | 3.515.263,80 C | | | | | 0,00 | 3.515.263,80 C | | (0000000348) - 0012 - (-) Implementação - Desktop | 112.852:66C | f | ' | 0,00 | | o,ob | " 112.852,é6C | | (0000000349) - 0013 - (-) Implementação - Intranet | | / | | 0,00 | | | | | | 52 .936,48 C | | | | | 0,00 | 52.936,48 C | | (0000000345) - 0009 - (-) Implementação - ÓMS | 94 .224,96 C | 1 | | 0,00 | | b,'oo | 94.224,96 0 | | | 71 .590,84 C | 11 | | | | | 71.590,84 0 | | (0000000346) - 0010 - (-) Implementação - Risco | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 1 | | 0,00 | | | | | (0000000347) - Ò011 - (-) Implementação - Sinal DIfus Cotação | 68.648,83"C | | | | | ' 0,00' | 68.648,830 | | (0000000384) - 0014 - (-) INTRANET - (NM)NOVOS MODULOS | 7.518,72 C | 1 | | 0,00 | | 0,00 | 7.518,72 C | | (0000000388) - 0bl8 - (-) SIStEMA CADASTRO ON LINÈ - NM | 56 .655,20 C | 1 | | 0,00 | | 0,00 | 56.655,20 C | | (0000000386) - 0016-'(-) SISTEMA CÓMPLIANCE - Nm' | | 1 | | 0,00 | | | 23.852,64 C | | | 23 .852,64 C | | | | | 0,00 | | | (0000000387)- 0017 -.(-)-SISTEMA CÓNTR.DÉ SALDO... | 17:844,96C ' | 1 | | 0,00 | | 0,0b | | | | | | | | | | 17.844,96C | | (0000000397) - 0027 - (-) SISTEMA CONTROLE POS TRADE... | | 1 | | 0,00 | | | 18.890,40 C | | | 18 .890,40 C | | | | | 0,00 | | | (0000000391) - 0021 - (-)SISTEMA DE CARE ORDER - NM | 36.363,68C" | 1 | | õ,oõ | | 0,00 | 36.363,68 C . | | (0000000394) - 0024 - (-) SISTEMA DE CONTENT MANAG... | | 1 | | 0,00 | | | | | | 13 .032,16 C | | | | | 0,00 | 13.032,16 C | | '(0Ò00000389) - 0019 - (-) SISTENÍA DE SUITtABILITY - NM | 56 .735,36 C | 1 | | 0,00 | | 0,00 | 56.735,36 C | | (0000000400) - 0030 - (-) SISTEMA GESTOR SINACOR - NM | 22 .399.68 C | ~ 1 | | 0,00 | | 0,00' | 22,399,68 Ç | | (0000000396) - 0026 - (-) SISTEMA GRADUAL CONSULTA -... | 8.458,08C | 1 | | 0,00 | | 0,00 | 8.458,08 C | | (0000000399) - 6029 - (-) SISTEMA MÒDÜLÓ SUPERVISOR -... | 17 .543,84 C | 1 | | 0,00 | | o,óo | 17.543,84 C | | (0000000393) - 0Ò23 - (-)"SISTEMA MÓDULÒS DE FUNDOS -... | | | 1 | 0,00 | | | | | | 30 .543,36 C | | | | | 0,00 | 30.543,36 C | | (0000000398) - 0028 -(-) SISTEMA PORTAL DO CAMBIÒ - NM | 27 .272,80 C | | 1 | 0,00 | | 0,00 | 27.272,80 C | | ) (0Ò00000385).- 0015 -(-) SISTEMA,SPÍpÊR- CONSÒL... 1 0.00 ' r 0,00 84.457,28 C | | | | | | | | | | 84 .457,28 C | | | | | | | | (0000000392) - 0022 -(-^SISTEMA STOCKMARKET - NM | | | 1 | 0,00 | | | | | | 4 .511,20 C | | | | | 0,00 | 4.511,20 C | | "(000000Ò395) - 0025 -'(-) SISTEMA SUPERVISOR... | 31 .818,24 C | / | | 0,00" | | b,ob | 31.818,24 C | | (0000000390) - 0020 - (-) SISTEMA TESOURO DIRETO - NM | 15 .037,60 C | y | | 0,00 | | 0,00 | 15.037,60 0 | | (0000000337) - Ò001 - (-)Desenvolv NegocElétron HomeBroker | à3'l.078,55 C | >r | ' | 0,00 | | 0,00 | 831.078,55 C | | (0000000410) - 0031 -AMORTIZAÇÃO-SISTEMAPLD2016 | 43 .315,00 C | | | 0,00 | | 0,00 | 43.315,00 C | | 2 - PASSIVO •38:3Ò8.84é,0'8 C " ' '45.962:09 38:969,58 " 38.301.855,57 C | | | | | | | | | 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 33.379.442,55 C | | 45.962,09 | | 38.969,58 | | 33.372.450,04 C | | 2.11 - OBRIGAÇÕES ACURTO PRAZO | 33.379.442,55 C | | 45.962,09 | | 38.969,58 | | 33.372.450,04 C | | 2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 2 .197,99 D | | 21.297,91 | | 14.969,58 | | 8.526,32 D | | (0000000047) - 00Ò6 -CSLL,P\|S,C'OF.Ref. deTerc. a Recolher, | , 6 .017,57 C | | 6.056,76 | | 11.589,96 , | | , 11.550,77 C | | (0000000046) - 0005 - IRRF Retido de Terceiros a Recolher | 1 .941,15 C | | 1.941,15 | | 3.379,62 | | 3.379,62 C | ' (ÒÒ00Ò00045) - 0003 -ISS a Reõilher , 10.156,71 D » 13.300,00 0,00 23.456,71 D | 2.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 36 .643,52 C | 24.664,18 | 24.000,00 | 35.979,34 C | |---|---|---|---|---| | (0000000053) - 0Ô04 - I.N.S.S. a"Pagar | 14.4^,76 C | 2.433,76 | 5.216,88 | 17.216,88 Ç | | (0000000056) - 0009 - I.R.R.F. sff'ró-Labore | 6 .853,28 C | 6.873,94 | 3.426,64 | 3.405,98 C | | (0000000051) - 0002 - Pró-Labore a Pagar | 15 .356,48C" | 15.356,48 | 15.356,48 | 15.356,48 C | | 2.1.1.04 - CONTAS A PAGAR | 33.344.997,02 C | 0,00 | 0,00 | 33.344.997.02 C | |---|---|---|---|---| | (OO0OÒ0OO79) - 0010-Contasa Pagar Diversas J\\ (0000000407) - 0015 - DEBENTURES CONVERSiVEIS A... | 477.014,rè C " 32.867.982,27 C | "0,00 0,00 | 0,00' 0,00 | 477.014,750 ' 32.867.982,27 C | ![](img_p416_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 130 ----- ' ''L' ' ' '' ' i - ., . Í'. . . . 1.790.269,92 0,00 '789.I3I,36Cl. .100.27 . 30/11 l',09C 1.789.03 17.543,39 I.77I.487,70C 95,69 'l.771.392,0IC 200,00 '7.71.Í92,01Cl. 592,57; 30/11 1,770.599,44C .285,39 . Í4,05C 1.770.3 55,00 1.770.259^05C •4.573,27 1.765.685,78C 1.039,85 C 1.764.645,93 '•• '340,55 24/11 'i;764.305,38C 437,85 •\_ '763.867,53C21/11 ü.' • ' 437,85 21/1 1.763.429,68C 340,55 ' 20/11 L763.089,13C 111,12 • • 17/11 IC 1.762.978,0 145,95 • •' 16/11 I-.762.832,06C 194,60 ' lO/n l';7'62.637,46C• 194,60 10/11- 1-.762.442,86C ""437,85 IC 1.-762.005,0 80,00 " 10/11- IC "L761.925,0 •2.295,00 10/11 1.759.630,01C 37.928,04 10/11 1.721.701,97C 13:803,88 10/11 I.707.898,09C 1.149,72 : •1-.706.748,37C 86.690,23 •-• 1.620.058,14c 258,96 • 38/11 1.619.7.99,18c 36,54 •- 36/11 -1.619.-762,64C 369,80 - L619.392,84C 340,55• . . 33/11 1.6I9.052,29C 340,55 . -. ,, M-,74C 1.618.7 '135,46 .1.618.576,28C •.119,48 , 1-:618.456,80C 31/10 •) 353,00 •; , •2, 1.618.103,80C 432,00 30/10 ;1.617.671,80C 1.039,85 • .I.616.631,95C 74,03 . 50/10 •.U616.557,92C 16.746,55 r; | 1.599.81I,37C , I.599.756,37C .,..100,27 • | 55,00 | ' 1 | |---|---|---| | lOC ,1.599.656, 30/10 -J..595.356,13C í.180,00 • | .4.299,97 | | 25/10 -1-.595.I76,13C 53,08 - : 19/10 1.595.123,05C ' ' • 111,14 ' 1.595.ÒIÍ,91C • 864,00 - 39/10 'l.594.Í47,91C• "56,90 '• C 1.594.091,01 394,12 1.593.696,89C -96,00. 36/10 I.593.60p,89C 36,54 1.593.5.64,35C 13.858,88 35/10 1679..705,47C 85.201,66 v 35)10 1.494.503,81C '2.185,00 1.492.318,81 . 0,00 D/c "saldo CREDITO DEBITO ' ,' Associados SmD 01.013.657/0001-56 ,ÇNPJ: . 45 Página: (11)43050965 Fone: Subtotal | ' ASSOCIADOS DE MENSALII3ADES • DE ASSOCIADOS' ••mensalidades | • ', '' | 2 '2 ' | 601 600 | ' r'30/1 | |---|---|---|---|---| | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | • , | •• 2 '• | '599 | 30/il" | | "' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | ' •' '• | -2 •• - | 598 | ' 30/11 | ' MENSALIDADESDE ASSOCIADOS ' • ' - • 2 ' •' 597 • 30/11 ASSOCIADOS DE MENSALIDADES • 1 ' 596 | ^' ASSOCIADOS de mensalidades | | | 1' | 595 | • 30/11 | |---|---|---|---|---|---| | | ASS0CIM3ÒS MENSALIDADESDE •' | | 2- | 594 | •• 30/11 | | | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | | 2 | 593 | 30/11 | | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES• •" • •' ••• 2• 592 • -• • 29/M | | | | | | | ' - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES - 2 591- • | | | | | | | | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | | • •• 2 | '590 | | | ' | ' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | • • • 2" | | 589 | | - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ' •2 653 • ' '• • ASSOCIADOS DE MENSALIDADES •' ,21' 588 1 - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES - . . 2 .587- - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES .' -•.-•• 2-- 586 • . '•• • -' ASSOCIADOS DE •MENSALIDADES .' • •.- 2 - 585 • : | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES • - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | • - | -i | 2' -• 2) | 584 583 | - 10/lL: . | |---|---|---|---|---|---| | ASSOCIADOS DE MENSALDADES • - ASSOCIADOS DE •MENSALDADES | | | 2 .2 | , .582 581 | | | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES , | | | 2 • | 580 | • | | ASSOCIADOS DE MENSALDADES | • V, . | , | 2... | 579 | i 10/1,1 , | | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ., | . | ' | 2 | 578 | • . . 1,0/1'1. | , ASSOCIADOS DE MENSALIDADES 2, . 577 ASSOCIADOS DE MENSALIDADES •\_ , 2. 576 • •• , • ASSOCIADOS DE MENSALIDADES . - :. 2 575 ...i 33/l"L ASSOCIADOS DE MENSALIDADES •2 . 574 , ASSOCIADOS DE -MENSALIDADES , - -573 33/11 ASSOCIADOS DE MENSALmADES •...•'>-i. 572 . 31/11 . •, ASSOCIADOS DE -MENSALIDADES -2; ,563 - •, ., MENSALEIADES • , , , ; ,-571 ASSOCIADOS DE MENSALIDADES , 2. 570 ASSOCIADOS DE MENSALIDADES , ; ; . , 2 -569 30/10 | . , ASSOCIADOS DE MENSALIDADES .,. | ,1 . | 2 | - | 568 , | ; | |---|---|---|---|---|---| | . • . , . ASSOCIADOS DE MENSALIDADES , . ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | 2 | , .1. -2-, | 567 | , 566 | 30/10,• 30/10....,,, | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES . '. 2.,,. ,, 565 , . 30/JO | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS,- MENSALmM3ES , | ; ,, 2..... | 2 | . | 564 ,562 | ,, . ' | |---|---|---|---|---|---| | ' -" ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ' ' í CIÀDOS'ASSO DE MENSALIDADES | | 2 2 - | | 561 | •••-560 • 13/10''- | , -2 •559 • ASSOCIADOS DE MENSALEOADES 2 558' 39/10" , MENSALIDADES DE ASSOCIADOS ', 557- , r, 36/10 2" | | " ASSOCIADOS DE MENSALIDADES . | | 556 | | |---|---|---|---|---| | . | ASSOCIADOS. DE MENSALIDADES | ',,2'". | •555 | 35/,ÍO. | | . . | ASSOCIADOS, DE MENSALIDADES | . , , 2 . | 554 | . | MENSALIDADES DE ASSOCIADOS " ' ' 2 553 ' Saldo: de Transporte HISTÓRICO C/PART ' LCT. LOTE DÁTA de Mensalidades - 44 01.001.00001 31/12/2017 a 01/01/201'? : Período BERTIOGA DE PÚBLICOS SERV, DQS ICO LÍT ANA ÃO RAZ ![](img_p417_1.png) ----- mm. éRADUALINVÉSTiMÉNTÕè BALANCETE ANALÍTICO FOLHA: 000003 •.'••Mi;: 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DATA: 07/04/20 18 SA | CNPJ: 17.158.218/0001-71 CONTA SIGILOSO DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | MÊS/ANO; CRÉDITO | 08/2017 SDO. ATUAL | |---|---|---|---|---| | 2.3-PATRIMÔNIO LiQUIDO 2.3.1 - CÁPITAL SOCIAL | 4.929.405,53 C 4.929.405,53 C | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.929.405,53 C 4.929.405,53 C | | 2.3.1.01 - CAPÍTAL SOCIAL INTEGRALIÍADÒ | 12.085.713,09 C | o,ób ' | o,óò | " 12.085.713,09 C | | (0000000080) - 0001 - Capital Social Subscrito | 1 .122,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.122,00C | | (0000000091)- 0002 -Capital Soõiai Subscrito - CORTEX | " 8.181.878,00 C | 0,00 | 0,00 | 8.181.878,00 C | | (0000000424) - 0003 - Capital Social Subscrito - GRADUAL... | 3.902.713,09 C | 0,00 | 0,00 | 3.902.713,09 C | | 2.3.1.04-RESULTADOSACUMULADOS " | ' | 7.T"56.307,56 D | 0,00 | 0,00 | 7.156.307,56 0 | |---|---|---|---|---|---| | (0000000362) - 0001 - Lucros ou Prejuízos | Acumulados | 5.359.247,84 D | 0,00 | 0,00 | 5.359.247,84 D | | (0000000364) - 00Õ3 - Prejuízo Acumulado | -Incorpporaçâo Corte | 1.797.059,72 D" ' | 0,00 | o,do | T.797.059"72D | | 3 - RECEITAS 3,1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 701.042,17 C 700.447,47 C , | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 701.042,17 C 700.447,47 C | | 3.1.1 - RECEfTAS OPERACIONAIS BRUTAS ^3.1.1.01 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 70b.44Ã47 C | 0,00 | 0,00 o,òo | 700.447,47 C | | | | 700.447,47 C | 0,00 | | 700.447,47 C | | 0,00 0,00 700.447^47 C Ji4.2-OUTRAS RECÈÍTAS | | 594,70 C | | 0,00 | 0,00 | 594,70 0 | |---|---|---|---|---|---| | | 594,70 C | | o,óo | o,óo | 594,70 C | | 3.2.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | | | 3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS 594,70 C " 0,00 0,00 © 594;70 C | | | | | | | (0000000112) - 0003 - Rendimento de Aplicações Financeiras | 594,70 C | | 0,00 | o,òo | 594,70 C | | 4 - DÈSPESAS | 2.294.873,76 D | 380.762,20 | | 0,00 | 2.675.635,96 D | | 4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ' | 2.294.873,76 0 | 380.^2,20 | | 0,00 " | 2.675^635,96 D | | ; 4.1.1-DESPESAS OPERÀCIONAiS | 2.294.873,76 D" | 380.762,20" | | 0,00 | 2.675.635,96 D | | 4.1.1.01 - ABATIMENTOS DA RECEITA BRUTA | 29 .601,02 0 | | 0,00 | 0,00 | 29.601,02 D | | ' (0000000202)- 0002 - COFINS S/Faturamento Í2.8Í0,81 D 0,00 0,00 12.810,81 D | | | | | | | (0000000204) - 0003 - ISS s/Faturamento | 14 .008,93 D | | 0,00 | 0,0Õ | 14.008,93 D | | (0000000201) - 0001 - PISs/Fãturamento ' | 2.78Í;28D | | õ,do | o,óo | 2.781,28 D | | 4.1.1.03- REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES | 60 .000,00 D | 20.000,00 | | 0,00 | 80.000,00 D | | (0000000221) - 0Õ0'l - Pró-Labore " | 60 .000,00 D | "20.000,00 | | " 0,00 | 80.000,00 D | | 4.1.1.04 - DESPESAS COM PESSOAL | 571,39 C | | 0,00 | 0,00 | 571,39 C | | (OOOOOOÕ207) - 0006 -Assistência Médica | 571,39 C | | 0,00 | "o,õ'd | 571,39 C | | 4.1.1.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 951.386,52 D | 268.914,18 | | 0,00 | 1.220.300,70 D | | 't (Õ000000213) - 0Ó04 -Amigos da Lama inforhnática Ltda. ME | 7.544,80 D " | | 0,00 | 0,00 | 7.544,80 D | | (0000000322) - 0317 -ANBIMà -Abbdc Bthb das Entld do ^rc | 535,14 D | 2.213,67 | | 0,00 | 2.748,81 D | | (0000000420) - 0324 - BRITS SOFTWARE LTDA | 630.010,'36 D | 225:307,71 | | 0,00 | 855.318,07 D | | (0000000403) - 0034 - CETiP - Centrai de Títulos em custódia | 13 .952,24 0 | | 542,80 | 0,00 | 14.495,04 D | | ' "(000000Ò421) - 0325- CLÁUDIO ROBERTO RODRIGIJES... | 4.100,00 D | | " "0,00 | 0,"0Õ | 4.100,000 | | (0000000214) - 0005 - HIdeaki Serviços de Informática S/S Ltda | 6 .140,00 D | | 0,00 | 0^00 | 6.140,00 D | | (0000000226)- 0002-, Honorários Contábeis | 38 .067,00 D | 2.250,00 | | 0,00 | 40.317,00 D | | (0000000422) - 0326- JORGE LUIZPEREIRA BARBOSA-EPP | 40 .000,00 D | 10.000,00 | | o,oo' | 50.000,00 D | | (0000000423) - 0327 - LUCIANDO DE MARIA LEAL- EPP | 63.000,00 b | 10.500,00 | | 0,00" | 73.500,00 D | | (0000000316) - 0315 - Rodrigo Sampaio Tecnologia ME | 3 .200,00 D | | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 D | | (000000Ó238) - 0001 - Serviços de Assessoria | Í39.164,98D | "" 18.100,00 | | 0,00" | 157.264,98 0 | | (0000000229)- 0012-VRWare -Tecnoi. da informação Ltda. | 5 .672,00 D | | 0,00 | 0,00 | 5.672,00 0 | | : 4.i.i;o6-Encargos SOCIAIS 16.000,00 D " °° 12.000,00 0,00 28.000,00 D | | | | | | | (0000000231) - 0002 - I.N.S.S. | 16 .000,00 D | 12.000,00 | | 0,00 | 28.000,00 D | | 4.1.1.07 - DESPESAS C/IMPÔSTOS,TAXAS,CONTRIBUIÇÕES . 285,06 D 0,00 0,00 , "285,06 0 | | | | | | | _ (0000000244) - 0003 -TaxaS PMSP -TFÉ | 152,46 D | | 0,00 | 0,00 | 152,46 0 | | (O0OOOOO243) - 0004 - TributosFederais/Estaduais - Diversos | 132,60 D | | 0,00 | 0,00" | Í32,60"D | | 4.1.1.09 - DESPESAS GERAIS | 1.146.915,04 D | 79.038,52 | 0,00 | 1.225.953,56 0 | |---|---|---|---|---| | (Ó000000269) - 0013- Despesasc/Anuncios e Propagandas | 0,00 | 201,80 | 0,00 | 201,80 D | | (0000000282) - 0018 - Despesas c/Multas e Juros s/Impostos | 521,77 D | 1.888,78 | 0,00 | 2.410,55 0 | ![](img_p418_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 132 ----- -•V [' j' •' t-' i L),U 1 ^1.1 1.492.318,81 1.452.006.34C 15.805,62 1.436.200,72C 100,27 -. 1.436.100,45C •-•285,39 •••- 1.435.815,06C- 55,00 ' | 1.435.760,06C | - | 'jl.039,85 | |---|---|---| | IC1.434.720,2 | | 353,00 | | ,L434.367,21C | , | 3.918,81 | ' 1.430.448,40C , 74,03 1.430.374,37C 140,00., 1-7/09 i'.430.234,37C "437,85 15/09 T.429.796,52C 336,00 10/09 -'L429.460,52C '399,72 1.429.060,80C 56,90 11/09 1.429.003,90C 369,80,^ .1.428.634,10C 340,55 ,. 38/09 1.428.2'93,55C '36,54 36/09 IC 1.428.257,0 '1.149,72 1.427.1Õn9C 13.338,08 1.413.769,21c 86.097,46 36/09 1.327.671,75C 37.192,01 .-l'.290;47,9,74C 2.205,00 35/09 1.288.274,74C: 97,30 34/09 1.288.177,44C • , 350,00 '827,44C1.287. 778,40 - 31/09 /'. Í.287.049,04C 199,48 ' -1.286.849,56C 353,00 " 30/08 1.286.496,56C 1.039,85 30/08 1.285.456,71C 3.899,08 •1-.28L557,63C 15.805,62 30/08 IC 1.265.752,0 98,80 ''. 30/08 1.265.653,21C 110,00 30/08 C 1.265.543,21 -285,39 30/08. 1.265.257,82C 55,00 30/08 1.265.202,82C 74,03 1.265.128,79C • . ,159,90 •-' 14/08 1.264.968,89C 96,00 11/,Q8 1.264.872,89C 369,80 39/08 I-.264.503,09C 97,30 .1.264.405,79C 1.149,72 .- .. 1.263.256,07C 13.212,08 1.250.043,99C 86.097,46 . •1.163.946,53C 1.126.540,09C 2,200,00 38/08 ,1.124.34.0,09C 71,29 - , ",, 1;.124.268,80C •.,258,96 34/08 1.124.009,84C 97,30 . 1.123.912,54C 97,30 • . M/08 1.123.81Í24C 198,93 34/08 1.123.616,31c 96,00 - - 123.520,31c )4/08 - - - L 36,54 -. 1.1231483,77 D/C SALDO CREÓITO Sn® 01.013.657/0001-56 CNPJ: 44 Página; 0,00 - s, r. '.'0 ri"" 'i -' ^^ : ^ .0 '• '3 j > "nu'.: 1 M 0,00 DEBITO ' Subtotal ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ' ASSOCIADOS DE ADES...MENSALID ' ' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES - --(MENSALIDADESDEASSOCIADOS - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS..DE ^NSyMIDADES ^.ASSOCIADOS., MENSALIDADBS.de ' ' ASSOCIADOS"-' DE MENSALIDADES -1 '•' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ' ASSOCIADOSDE MENSALIDADES CIADOS'ASSO DE MENSALIDADES DEASSOCIADOS MENSALIDADES ' ' •-• - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ' " ASSOCIADOS- DE MENSALIDADES ASSOCIADOS ' DE MENSALIDADES í" ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASS0CI/U30S DE MENSALIDADES •: - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ,,, MENSALIDADES DE ASSOCIADOS 34/Ó9 PL' associados" '' ' ' ASSOCIADOS DE 'MENSALIDADES •' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ' - ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ••' DEASSOCIADOS-.' MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES - ASS0CI/U30S DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES r. r. , ASSOCIADOS-.-. DE MENSALIDADES . , ,\_ - . . ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS,. DE ADES MENSALID - ;, .' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALID^ES •,. ASSOCIADOS. DE MENSALIDADES 38/08. l, ASSOCIADOS DE - ASSOCIADOS DE MENSALÍpADES, ., ; CIADOS;ASSO DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE .MENSALIDADES ASSOCIt\\DOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES T, ! ', ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES Saldo: de' Transporte ' -Associados de Mensalidades. - 44 \\J 1. Foi-ieí-'(Í4)43Q5G965. --- | 2 | 548 | 19/09 | |---|---|---| | - | 2'.- •- .547-- 2 - 5.46 | 19/09 ". 29/09. | | 2. | 545 | 19/.09/., | | .2', ; | 544 | , 19/09 | | 2 | 543 | 19/09 | 2 ,542 , , 19/09 2 , 541 '.19/09, , 2 540 18/09 2 539 - - 538 | •-•••• | -2L-' - | 537 1 | ' /• | |---|---|---|---| | | '2 | 536 | ' 13/09"' | | | '2 | 535 | | | | 2. | 534 | 38/09 | | 2 - .533 'r | | | | | •; -2 -,., 532 • - | | | | | | " i' | 531-'-' | 36/09- | | - " | 2 ' | -• 530 | 36/09-' | | | 2 | 529 | | | | 2 | 528 | 36/09 | | | , .2 | , 527 | | | | 2 | , 526 | .;, | | | •-•"•• '2 | 525-' • • | | | | 2"-' | 524 | •= | | " - | ' '2 | .1. •523 | 30/08'i | | •-'•-' | 2 | 522 | | | | 2 | 521 | | | :•--. | "!2:- | -.•1520. | '• 30/08- | | | -2 | '519 | - | | | 2 | 518 | | | ' ' 2; | | 517- | - | | . .-• • | 2 | .- .516 | | | | 2 | 515 | | | , -. •2,, , | | 514 - | 15/08.:. | | | ;,.-.2 | •51-3 ;. ,: , | | | | .?• | 512- | | | • • | .2 | 511 | | | | ; ,2 | ^ ,510 | , 38/08 | | | ,2.", | •509 | 38/08-, | | ",o- | 2 , | 508 | 3.8/08- | | | 2 | 507 | | | . . . | 2 - | -506 | | | -. , 2 | | 505 | , | | | 2 | 504 | 38/08', | ,, 2 503 2. 502 2 , 501 ' 2 .500 -.2, 499 " HISTÓRICO C/PART" LCT. LOTE DATA 3.1.1.01.001.00001 LE 31/12/2017 a 01/01/2017 : Período BÉRTIOGA DE PÚBLICOS DOS SERV. | ICO LÍT ANA ÃO RAZ O00 ![](img_p419_1.png) ----- ("•312 GRADUAL INVESTIMENTOS BALANCETE ANALÍTICO FOLHA: 000004 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DATA; 07/04/20 18 SA MÊS/ANO; 08/2,017 CNPJ: 17.158.218/0001-71 | CONTA SIGILOSO DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | |---|---|---|---| | (0000000284)- 0015 r Despesas com Internet | 40,00 D | o,od' | -• "0,00 | | (0000000290)- 0020 - Despesas de Amortização | 737.129,16 D | 0,00 | 0,00 | | (0000000280)- 0007 - Despesas Diversas (0000000401) - 0025 - ND -~DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS. | 2T.067,80 D 387.270,06 D | 12.350,43 64.470,01 | • | " 0^00 • 0,00 | ' 33.418,23D 451.740,07 D | |---|---|---|---|---|---| | (000Õ0Ó0272) - 0ÔÒ3 -Telefones e Comunicações | 886,25 D | 127,50 | | "OiOÓ | 1.013,75 0 | | 4.1.1.10- DESPESAS FINANCEIRAS | 4 .143,72 0 | 809,50 | | 0,00 | 4.953,22 D | (0000000291) - DuD4-DespesasBancarias 2.026,84 0 • • 300,00•• "oío 2.328,84 0 | (0000000292) - 0001 - Juros Pagos | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 D | |---|---|---|---|---| | (0000000294)- 0003 - Muitas Diversas | 2 .114,88 0 | 500,00 | o,õo | 2.614,88 D | | 4.1.1.11 - DESPESAS COM IMPOSTO DE RENDA | 87 .113,79 0 | 0,00 | 0,00 | 87.113,79 D | | /AAfs/snrtnn/snv. | nnn4 '\\wvwtJV£99/" uuvi « v>viiuiuuryav otwvtoi | OA. 44 A. 4^ Ps. | A | AA. | . •• | A | AA. | - | - AA 4 4 A '4*».PS | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | (0000000300) - 0002 - Imposto de Renda | 57 .701,32 0 | | 0,00 | | | 0,00 ' | | | Total do ATIVO 36.327.261,78 D Total do PASSIVO 38.301.855,57 C Total de DESPESAS 2.675.635,96 D Total de RECEITAS 701.042,17 C | Somatórias | 39.002.897,74 D | | 39.002.897,74 C | |---|---|---|---| | Não há diferença entre os Lançamentos: ( | 0,00 | Diferença entre o ATIVOe o PASSIVO: Total de Prejuízos Acumulados | 1.974.593,79 C "N | | Total de Prejuízos do Período | 380.762,20 D | | 1.974.593,79 D y | Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2017 confomne documentação apresentada. GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JÚNIOR SÉRGIO RICARDO DE SIQUEIRA | FUNÇÃO: SÓCIO | FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÃBIL | |---|---| | RG: 6.006.199 SSP/SP | CPF: 045.092.658-32 | | CPF: 0 16.809.958-63 | TC/CRC: 1SP 195462/0-7 | ROBERTA CARVALHO FRANCO GOUVEIA DE FREITAS FUNÇÃO: ADMINISTRADORA CPF: 349.83 1.5 18-85 ![](img_p420_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 134 ----- ' ^ T:ra . vi;uu 1 •-J :• 'í-'- '7 - \_ . .\_ . , . . . \_ ,. ^ . r 1 • 1.123.483,77 0,00 . . Subtotal . | 19.118,400 LI | 74.03 . | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | '2. | 494 | 28/07 | |---|---|---|---|---|---| | 1.119.044,370 | 1.039,85 | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES • | 2 ' | 493 | 28/07'^ | | ,1.118.004,520 , | 15.805,62 | ASSOCIADOS'" DE MENSALIDADES | '2 | 491 | ", 28/07 | | 1.102.198,900 | 55,00 . | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | 2 | 490 | 28/07 | •'2'"- LÍÓ2.Í43,90O 110,00 ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ' •' -4'89 -• "• 28/07' l.IÒ2.Ó'33,90O 96,00 ASSOCIADOS DE MENSALIDADES • • ' 2' 48§ ' 26/07 | 1.101.737,900 | -353,00 ' | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | •' ' "2- | 492 | - | 25/07 | |---|---|---|---|---|---|---| | r.ldl.58Íl,90O 1.101.487,600 | 797,30 97,30 | " ' ' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | ' • '2 • 2 | 487 486 | "• | 11/07 37/07 | 1:101.390,300 89.097,46 •' •' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES' "-A'85 37/07 1.012.292,840 12.468,08 ' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES '-2'""- • 484 •• 37/07 999.824,760•• • -1.149,72 ' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES 483 ' •" •• 37/07- "998.675^040 "2.165,00 ' ASSOCIADOS DÉ MENSALIDADES 2' "482" "• ' 37/Ò7" ' '996V51Ò,04O• •;( 37.624,26 ' ' ' ASSOCIADOS DE MENSALIDADES 481 37/07': . \_ 2 | "958;885,780 70,64 , ' '" " ASSOCIADOS DÊ MENSALIDADES 2 •'4'8Ò • 37/07 | | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 958.815,140 | 135,46 | | | ASSOCIADOS DE MENSALIDADES | 2 | 479 | | 37/07 | | r.:958.679,680 | 97,30- | | | DE,ASSOCI/UIOS MENSALIDADES :!: | 2 | 478 | | 36/07 | | •-'•958^58"2,380 | 315,86 | MENSALIDADES DE ASSOCIADOS " - | | | "2. | 477 • • • 36/07 | | | | \\ '1 , | | | | | | | | | | 958.26ê,520 " '"T98,93' • ASSOCIADOS DE MENSALIDADES - - - 2 ' 476- 35/07 | | | | | | | | | | . i. • "958=067,590 97,30 •" RÉSfADÓS POR TÊFÍCEiRÒS 4.1.1.05.0001 - (0000000238) - Serviços de Assessoria 4"l.1.05.00d2 - (dd00000226) -"Honorários Contábeis 4.1.1.05.0003 - (0000000279) - Honorários Advocatícios 4.1105.0004-(dÒ000d0213)-Amigos da Lama informática Ltda. MÈ 4.1.1.05.0005 - (0000000214) - Hideaki Serviços de informática S/S Ltda "" 4.11.05.0006-"(0000000215)-"i"ntech'rnfo'rm"ática Ltda. ME 4.1.1.05.0007 - (0000000216)-Rgarciasystem informática Ltda 4.11.05.od08 - (0d0d0002Í7)- Linha Quarenta e Dois Ltda 4.1.1.05.0009 - (0000000218) - Lucena Cons. e Tec. da informação Ltda. | 4.1.1.05.0010 - (0000000219) - Macedo Asses, em informática Ltda. ^ 1 1 nK nnii /nnnnnnmon\\ i Mo ~r. I. I I I It iw i 1 1 4.Tl.05.'ddl"2-"(0000000229) -VRWare -Tecnoi. da'informaçãoTtda. i | 4.1.1.05.0013 - (0000000301) - MB Tecnologia da informação Ltda 4.1.1.05.0014 - (0000000302) - Bianca À. da Rocha Tecn. da informação | 4.1.1.05.0015 - (0000000239) - Woridwide Bus Research Brasil Eventos L 4.1.1.05.0016 - (0000000311)-CiÉE - Centro integração Empresa Escola 4.1.1.05.0017 -(0000000312)-Te'k informática Ltda. 4."l.To"5.doT8- (0000000313)-André Cristino Miguei ME 4.1.1.05.0034 - (0000000403) - CETiP - Central de Títulos em custódia ' 4.1.T.Õ5.03'14 - (0000000315) -"Femarido "cdrrèa Lima ME" 4.1.1.05.0315 - (0000000316) - Rodrigo Sampaio Tecnologia ME 4.1.1.05.0316 - (Ó000ÓÕÓ317) - Rodrigo Lourenço da Silva informática MÉ 4.1.1.05.0317 - (0000000322) - ANBIMA - Assoc Bras das Entid do Mero •• 4.1:105.0318 - (0000000323)- Mestra -Gestão Empresarial Ltda." oy 4.1.1.05.0319 - (0000000354) - FKW Tecnologia da informação Ltda. 4.1.1.05.0320 - (0000000355) - YO Yamashita Diagramação Visual Ltda. i 4.1.1.05.0321 -(0000000356)-ÂÚGUSTO DE"oLiVEIRA SOARES ME Í4.1.1.05.Q322- (QQQ00ÕÒ357) - .ÃViV.ATEC SOLEM.TECN :D.A IMF; LTD.ÃERP . 4.1105.0323 -(0000000365) - LÍBERÍJM RATÍNGS SERV.FINANCEIROS LTDA 4.1.1Ó5.O324-(Õ0000ÒÒ420) -BRiTS software'LtDÁ 4.11.05.0325 -(0000000421)-CLAUDiÒ ROBERTO RODRIGUES BALBIM - 4.11Ò5.0326 -(Ò000ÒÒÓ422) -JORGE LLIÍZ PEREjRÁ BÁRBOSÂ-ÍEPP ![](img_p431_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 145 ----- r.323 GRADUAL INVESTiWENTOS PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001 FOLHA: 0170 - ITS@-INTEGRATED TECHIMOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA DATA: CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 4.1.1.05.0327 - (0000000423) - LUCIANDO DE MARIA LEAL - EPP 4.1.1.Ò5.0350 - (000000Ò380)VALORES AAPROPRIAR INTANGÍVEIS 4.1.1.06 - ENCARGOS SOCIAIS 4.1.1.06.0001 -(Ò00000023Ò) - F.G.T.S. 4.1.1.06.0002 -(0O000Õ0231) -I.N.S.S^ 4Í1,1.06.Q003-(0000000232)-Provisão FGTS s/Prov!de~Férias" 4.1.1.06.0004 - (0000000233) - Provisão INSS s/Prov. de Férias 4.1.1.06.0005-(0000'000234)~-Provisão FGTS s/Prov 13° Salário ' 4.1.1.06.0006-(0000000237)-Provisão INSS s/Prov. 13°Salário 4.1.4-07 - DÉSPESAS C/IMPOSTOS.TÃ.XAS.CON.TRlBUiÇÕES 4.1.1.07.0001 - (0000000241) - Contribuição Sindical Patronal 4.1.1.07.0002- (0000000242) - Contrib. SindicalEmpregados 4.1.1.07.0003 - (0000000244) - Taxas PMSP - TFE 4,1.1.07.0004- (0000000243)-Tributos Federais/Estaduais - Diversos 4.1.1.07.0005 - (0000000246) - Contrib. a Associações 4.1.1.07.0006 - (0000000247) - Outras Taxas Prefeitura 4.1.1.07.0007 - (0000000245) - Contribuições Confederativas 4.1.1.07.Ò008 - (0000000248) - Contribuições Assistenciais 4.1.1.08 - DESPESASCOM LOCAÇÃO 4.1.1.08.0001 - (000Ò000250)"-Alugueis 4.1.1.08.0002-(0000000251) - Condominio 4.11.08.0003-"(0000000253) - I.P.T.Ü. 4.1.1.08.0004 - (0000000249) - Imposto Predial 4.1.1.08.0005 - (00000Õ0252) - Outros Alugueis 4.1.1.09- DESPESAS GERAIS 4.1.1.09.00Õ1 - (0000000270)- .Agüa e Esgoto 4.1.1.09.0002 -(0Õ00000271) - Energia Elétrica 4.1.1.09.0003 - (00000Ó0272) • Telefones e Comunicações 4.1.1.09.0004 -(OOOOÒ0O276) - Despesas com Seguros 4.1,-1,09.0005 •: (0000000273)í- Despesas de Escritório 4.1.1.09.0006 - (0000000274) - Despesas com Refeições | 4.1.1.09.0007 - (0000000280) - Despesas Diversas 4.11.09.0Õ08 -(0000000277)• Brindes e Campanhas Promocionais 4.1.1.09.0009 - (0000000278)'- Despesas c/Associações 4.1.1.09.0010 - (0000000281) - Despesas c/Viagens e Representações 4.1.1.09.001Í - (000Ò000288) - Fretes e Carretos Diversos 4.1.109.0012 - (0000000289) • Gratificações 4.1.1.09.0013 - (Ó00ÓÕÒ0269) - Despesas c/Anuncios e Propagandas , 4.1 109.00 14 - (0000000283) • impressos e Materiais de Escritório "4.1.1.09.0015 - (OÓ00000284) • Despesas com Internet 4.1.Í.09.0Ò16 -(0000000285) • Livros, Jornais e Revistas 4.1.1.09.0017 - (00000Ò0286) • Manutenção de Máquinas e Instalações A l i nonnio /nnnnnnmoo\\ Despesas c/Multas e Juros s/lmpostos I . (.«/w.ww iw 4.1109.0019- (00Ò0000287) • Material de Uso e Consumo 4.1109.0020 - (0000000290) • Despesas de Amortização 4.1.1.09.0021 -(0000000'351)- Despesas de ágio de ações 4.1.1.09.0025-(0000000401) • ND - DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS. 000007 27/0 1/20 18 04/20 17 ![](img_p432_1.png) Bl Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\* .\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 2 %® https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 146 ----- ea r. GRAuUãíl iívVtSTimtra i OS PLANO DE CONTAS - Plano 5G000Í FOLHA 000008 0170- ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/IIMSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA DATA 27/0 1/20 18 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO 04/20 17 4.1.1.10-DESPESAS FINANCEIRAS - . . ... I. " 4.1.i.ío.òooí -(ÕÒÕ0Õ00292y-Juros Pagos\* ' \* ~'4.í.1.ÍÕ."ÒÕ02-lI(ÍÒffOOÕd293) - Descontò's'Çòncedí& ~ ~ ^ - "4.1.1.10.OOTO -(d00ÕÕÔ0294) -MuítãrDiversãs ~ " 4.1.1.1Õ.Wd4 -(ÕÒÕ0dÕÕ29lj- Despesas Bancárias , - - ~ ' 4.1.1.11 - DESPESAS COM IMPOSTO DE RENDA ; . \_\_ 4.1.1.11.0002 - (0000000300) - Imposto de Renda T-resultado'DÕ0® ' r~ 6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO """67i;fTRlS0CfÃ^D 6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO --ij- '6.1.1.01.Õ0ÒT- (0ÕÓ000ÓÍ67j - RÈSljTTADb DO EXERCÍCIO^ L- Códigos Contábeis Reduzidos à disposição do Usuário | 0000000004 | | 00000000 18 | |---|---|---| | 0000000014 00000000 15 | ______ __. _. _____ ____ | __ . . ____ 0000000019 0000000020 | | 0000000016 00000000 17 | | ^0000000029 0000000030 | ![](img_p433_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 147 ----- f'80 GRADUAL INVESTIMENTOS RAZAO analítico 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA FOLHA: DATA: 000002 17/03/20 18 ContaAnalisada - i.i.i.oi.oooi - oooooooool - CAEXA ; V . | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 4.026,33 D | 3 1/0 1/20 17 0000000362 1.1.1.02.0001 Reposição caixa 1.000,00 5.026,33 D Saldo Geral: 1.000,00 0,00 5.026,33 D f Conta Analisada - 1.1.1.02.0001 - 0000000002 - Bancos Cta. Movimento - i CEF j Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo ~~, Saldo Anterior: 1.000,00 0 •1/0 1/20 17 0000000362 1.1.1.0 1.000 1 Reposição caixa 1.000,00 0,00 c Saldo Gerai: 0,00 1.000,00 0,00 c / , ' ' ' ' ) ContaAnalisada - 1.1.1.02.0002 - 000000Ô003 - Bancos Cta. Movimento - HSBC Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo 62,80 D Saldo Anterior: 3 1/0 1/20 17 000000036 1 4.1.1.10.0004 Despesas bancárias 62,80 0,00 c Saldo Geral: 0,00 62,80 0,00 c ( - ... ,, Conta Analisada - 1,1.1.02.0003 - 0000000361 -Banco Brdesco S/Á ag0133 - cc0001860-0 J Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 299,46 D N | 02/0 1/20 17 000000000 1 | 4.1.1.04.0006 | Reemboiso de Assistência Médica Aiexandre Ponso | 500,33 | 799,81 D | |---|---|---|---|---| | •2/0 1/20 17 0000000007 | 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Ciientes nf 129 | 64.470,01 | 65.269,82 D | | 02/0 1/20 17 0000000008 | 1.1.1.03.000 1 | Apiicaçâo em Papeis nf 129 | 798,81 | 64.471,01 D | | 02/01/2017 | '4-1.LQ9.G02S | Pagamcnto.RODOBENS. | 64:470,01 | 1,000 | | 09/0 1/20 17 00000000 10 | 1.1:1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto 09/01/2017 | 250,00 | 251,00 0 | | 09/0 1/20 17 00000000 1 1 | 4.1.1.09.0003 | Pagto. Conta Teiefônica mais telecon | 127,50 | 123,50 0 | | 10/0 1/20 17 00000000 12 | 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto | 342,44 | 465,94 0 | | 10/0 1/20 17 00000000 13 | 1.1.2.0 1.000 1 | Recebimento de Clientes transf graduai | 3.000,00 | 3.465,94 0 | | 1ü/Ü1/Ía)1/ tXXK)0üÒOÍ4 | 4.i:i;ã).ooui | i^gamento taxa iNPi a Al-PINl lYmb49 | 600,00 | 2'.8'bb;94U | | 10/0 1/20 17 00000000 15 | 2.1.1.0 1.0003 | Pagto guia I.S.S. 12/2016 | 2.801,24 | 64,70 0 | | 13/0 1/20 17 00000000 16 | 4.1.1.10.0004 | Despesas bancárias | 116,15 | 51,45C | | 13/0 1/20 17 00000000 17 | 1.1.1.03.0001 00000000 18 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto Resgate M ercado Aberto | 250,00 261,40 | 198,55 0 459,95 0 | 20/0 1/20 17 4.1.1.09.000/ Pagamento a Lucy Alves caiveta 460,00 9,96 0 20/0 1/20 1 ( ÜÜUÜ0OÜO19 0000000020 4.1.1.10.0004 Taxa despesas transferencia doe 8,95 1,00 0 20/0 1/20 17 000000002 1 4.1.1.04.0006 Reemboiso assistência médica 649,74 650,74 0 23/0 1/20 17 23/0 1/20 17 0000000022 1.1.1.03.000 1 Aplicação em Papeis Reembolso assistência médica 649,74 1,00 0 B Reembolso assistência médica Alexandre 619,21 620,21 D 3 1/0 1/20 17 0000000023 4.1.1.04.0008 1.1.2.0 1.000 1 Recebimento de Clientes nf 130 60.741,42 61.361,63 0 3 1/0 1/20 17 0000000029 Saldo Atuai: 61.361,63 0 ![](img_p434_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 148 ----- Vf^ c; }£ or-jT!JAHÂO/^W' í'r O:?"; :-u;v •K:..po-í-; •=•5:; 1'• • .-.v ;••\*' •--: ly Í! í' \* 'l-c -íb -.Z •• •'.••?. Í';í] "i-"' .'."J•.•i~''"i'-;"' • ;'.\*0;,'. %• -i''''-"'] -'.o.' 'j í}-^- oriO.r 0\*^: .•Gr.-'- ,1.-. c,''c.. - í»;ii:-í;'íí;Vi^íí. , -- -^í'-ZZ ' '.'CZZ C''.j- v'; -.r - ••; : . : .0'- 0-:roí^' ^ i • .-/.v:: -.1' •.••:\\';U''íui'.! t r; ' •^. 'I.víí • ..;• .í. C .: 1 • . . • -J..;--' | Cli í *- «• | • ~i • >r ^ | ' . | |---|---|---| •:..í:; : ..-J ?•:•- ;/-1;^? :' ui .:!•• - ^ •- •j •'•;-• •.•'• i; 1^: 'j:.Í 'G ' c' i"!' ••>'•• . • Y! 1,1 i -v' - -•,! ••• '-t :jr-:. f o- a-!-- '•'Kím f-r',-'- /i r ' • - • r-'J' t •• .-.•.•r nt-;-v'í- L".• ••.•'•-ji'?'--'.';" iio"'" '--:';'' -s r ; \*:'• oèr "j. '••- v"\\" A . .•. V:' ' . », 'Ir . : J . • G •;! . 1 l- '> ^ | '•• | '.'.i | \\v ••;• | i'' • :- V^''. | ^ : | |---|---|---|---|---| | ••.!•: | h~r-i- | , j'-- | í..;.:>.-i;:J | :..h'i | f-jGO 'T.' '"u:.- C.i . ' . n': •G • l 'iV. < •< '-'G 'Y 'COí | •"G | W | í | í : ••>/.' | ' | |---|---|---|---|---| | I | v' • ... , r . | | -v.. .. : | j | '• !•• ' > y- . 1. G'J • >-yGí' y • ' G-j'ij .10'^r;".c ; a:.; ••• -.'• y ; • ,.íf )X' ^ ir r' A \* íP i' "•••' • ; '''.Yw 'OrA';. ;r. y ![](img_p435_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 149 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 ContaAnalisada - 1.1.1.02.0003 -OOGOO0O361 -Banco Brdesco S/A Data Lancto Contrapartida Complemento 04/0 1/20 16 0000000006 1.1.2.0 1.000 1 Recebimento de Clientes GRADUAL - NF 96 | 05/0 1/20 16 0000000007 1.1.1.03.000 1 05/0 1/20 16 0000000008 1.1.2.03.0003 06/0 1/20 16 0000000009 1.1.1.03.000 1 06/0 1/20 16 00000000 10 1.1.1.03.000 1 | | Aplicação em Papeis Bradesco Pagamento prestação Rodobens Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco | |---|---|---| | 06/0 1/20 16 00000000 1 1 | 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto bradesco | | 06/0 1/20 16 00000000 12 4.1.1.09.0007 | | Pagamento taxa a CETIP p/emissão debentures | | 07/0 1/20 16 00000000 13 4.1.1.07.0004 | | Pagamento taxa a JUCESP registro societário | | 07/0 1/20 16 00000000 14 4.1.1.07.0004 | | Pagamento taxa a JUCESP registro societário | | 07/0 1/20 16 00000000 15 4.1.1.07.0004 | | Pagamento de taxa JUCESP | | 07/0 1/20 16 00000000 16 4.1.1.07.0004 | | Pagamento de taxa JUCESP | | 07/0 1/20 16 00000000 17 4.1.1.07.0004 | | Pagamento de taxa JUCESP | | 07/0 1/20 16 0000000062 1.1.1.03.000 1 | | Resgate M ercado Aberto | | 08/0 1/20 16 00000000 18 1.1.2.0 1.0003 08/0 1/20 16 00000000 19 1.1.1.03.000 1 | | TRANSFERENCIA DE CC PJ GRADUAL APLICAÇÃO EM PAPEIS BRADESCO | | 1 1/0 1/20 16 0000000020 1.1.1.03.000 1 | | Resgate M ercado Aberto RESGATE DE APLICAÇÃO EM PAPEIS BRADESCO | | 1 1/0 1/20 16 000000002 1 | 2.1.1.0 1.0003 | Pagto guia i.S.S. 12/2015 | | 13/0 1/20 16 0000000022 1.1.1.03.000 1 | | Resgate M ercado Aberto BRADESCO | | 13/0 1/20 16 0000000023 1.1.1.03.000 1 | | Resgate M ercado Aberto BRADESCO | | 13/0 1/20 16 0000000024 1.1.2.0 1.0003 | | tRNASFERENCIA C/C GRADUAL | | 15/0 1/20 16 0000000025 1.1.1.03.000 1 | | Resgate Mercado Aberto BRADESCO | | 15/0 1/20 16 0000000026 4.1.1.10.0004 | | DESPESAS BANCARIA BRADESCO | | 18/0 1/20 16 0000000027 1.1.2.0 1.0003 18/0 1/20 16 0000000028 4.1.1.04.0006 | | TRASF PJ GRADUAL P/BRADESCO PAGAMENTOASSIST MÉDICA | AMIGOS DA LAMA 18/0 1/20 16 0000000029 4.1.1.09.0007 PGTO DE LICENCIAMENTO CARRO 20/0 1/20 16 0000000030 1.1.2.0 1.0003 TRANSFERENCIA PJ GRADUAL 20/0 1/20 16 000000003 1 2.1.1.0 1.0005 Pagto de I.R.R.F. Ret. Terceiros TRASF PJ GRADUAL P/BRADESCO 20/0 1/20 16 0000000034 2.1.1.0 1.0005 Pagto de I.R.R.F. Ret. Terceiros 20/0 1/20 16 0000000035 2.1.1.0 1.0006 Pagto. PIS/COFINS/CSLL Ret. de Terceiros | 20/0 1/20 16 0000000038 | 2.1.1.0 1.0006 | PAGAMENTO DE JPCC | |---|---|---| | 20/0 1/20 16 000000004 1 | 4.1.1.04.0006 | REEMBOLSO DE ASSIST MEDICA ALEXANDRE PONSO | | 20/0 1/20 16 0000000042 1.1.1.03.000 1 | | Aplicação em Papeis BRADESCO | | 29/0 1/20 16 0000000048 1.1.2.0 1.000 1 | | Recebimento de Clientes GRADUAL | | 29/0 1/20 16 0000000049 4.1.1.04.0006 | | PAGAMENTO ASSIST MEDICA RGARCIAS | | 29/0 1/20 16 0000000050 4.1.1.04.0006 | | PAGAMENTO ASSIST MEDICA RGARCIAS | | 29/0 1/20 16 000000005 1 | 4.1.1.04.0006 | PAGAMENTO ASSIST MEDICA RGARCIAS | | 29/0 1/20 16 0000000052 4.1.1.04.0006 | | PAGAMENTO ASSIST MEDICA AMIGOS DA LAMA | FOLHA; P/INSTITUIÇÕES DATA: PERÍODO: 01/01/2016 A ag 0133 - cc 0001860-0 Débito Crédito Saldo Anterior: 66.415,36 2.191,85 10.703,93 834,14 784,64 99.000,00 3.500,00 326,66 98.408,87 250,00 3.800,00 2.300,00 500,33 72.219,75 1.945,35 64.470,01 13.729,92 306,64 306,64 129,36 21,00 21,00 99.000,00 3.235,53 99.000,00 97,30 793,75 2.910,46 229,40 319,66 696,40 990,94 812,42 554,20 559,61 580,90 1.000,66 000002 29/03/20 17 3 1/12/20 16 ) Saldo 1,00 D 66.416,36 D 64.471,01 D 1,00 D 2.192,85 D 12.896,78 D 13.730,92 D 1,00 D 305,64 C 612,28 C 741,64 C 762,64 C 783,64 C 1,00 D 99.001,00 D 1,00 D 3.501,00 D 265,47 D 592,13 D 99.001,00 D 1,00 D 251,00 D 153,70 D 3.953,70 D 3.159,95 D 249,49 D 2.549,49 D 2.320,09 D 2.000,43 D 1.304,03 D 313,09 D 813,42 D 1,00 D 72.220,75 D 71.666,55 D 71.106,94 D 70.526,04 D 69.525,38 D Saldo Atual: 69.525,38 D ![](img_p436_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 150 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000003 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGiA P/INSTITUIÇÕES DATA; 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1.1.1.02,0003 -0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0 1 Data Lancto Contrapartida Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---| | Saldo Anterior; | | 69.525,38 D | | 29/01/2016 0000000053 1.2.4.01.0031 | Pagto a Fornecedores NF 88-FKW | 14.000,00 | 55.525,38 D | |---|---|---|---| | 29/01/2016 0000000054 1.2.4.01.0031 29/0 1/20 16 0000000055 1.2.4.0 1.003 1 | Pagto a Fornecedores NF 88-\\/WARE Pagto a Fornecedores NF 108-AMIGOS | 12.180,00 | 43.345,38 D | | | DA LA | 18.862,00 | 24.483,38 D | | 29/01/2016 0000000056 1.2.4.01.0031 | Pagto a Fornecedores NF 56 -HIDEAKI | 15.650.00 | 8.833,38 D | | 29/01/2016 0000000057 2.1.1.01.0003 | Pagto guia I.S.S. 03/2015 | 5.176,72 | 3.656,66 D | 29/01/2016 0000000061 4.1.1.10.0004 PAGAH/IENTO TAXA DOC 8,25 3.648,41 D 29/0 1/20 16 0000000063 1.1.1.03.000 1 Aplicação em Papeis 3.647,41 1,00 D , 04/02/20 16 0000000 106 1.1.2.0 1.000 1 Recebimento de Clientes nf 98 66.415,36 66.416,36 D © | 04/02/20 16 0000000 107 1.1.1.03.000 1 Aplicação em Papeis bradesco 1.945,35 64.471,01 D | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | 04/02/20 16 0000000 108 1.1.2.03.0003 | Adiantamento para pagamento Rodobens | | | | | | | | | | 64.470.01 | | | 1,00 D | | 05/02/20 16 0000000 109 2.1.1.04.00 1 1 | Recebimento de Gradual para futura | | | | | | | | devolução. | 145.000,00 | | | 145.001,00 D | | | 05/02/20 16 0000000 1 10 1.1.1.03.000 1 | Aplicação em Papeis bradesco | | 145.000,00 | | | 1,00 D | | 10/02/20 16 0000000 1 1 1 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 347,31 | | | 348,31 D | | | 10/02/20 16 0000000 1 12 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 812,60 | | | 1.160,91 D | | | 10/02/20 16 0000000 1 13 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 3.647,86 | | | 4.808,77 D | | | 10/02/20 16 0000000 1 14 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado /Vberto bradesco | 1.945,43 | | | 6.754,20 D | | | 10/02/20 16 0000000 1 15 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 141.507,63 | | | 148.261,83 D | | | 10/02/20 16 0000000 1 16 4.1.1.07.0006 | Muita prefeitura - pago pelo bradesco gf | | | 306,44 | 147.955,39 D | | | 10/02/20 16 0000000 1 17 2.1.1.0 1.0003 | Pagto guia i.S.S. 01/2016 | | 2.954,39 | | 145.001,00 D | | | 10/02/20 16 0000000 1 18 2.1.1.04.00 1 1 | Pagamento a Gradual devolução de doe | | 145.000,00 | | | 1,00 D | | 15/02/20 16 0000000 1 19 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto bradescoOl 6 | 250,00 | | | 251,00 D | | | 15/02/20 16 0000000 125 1.1.2.0 1.000 1 | Recebimento de Clientes nf 99 | 24.335,30 | | | 24.586,30 D | | | 15/02/20 16 0000000 126 4.1.1.09.0025 | Pagamento de perdas a Amanda weber | | | | | | | | Altobei | | 24.333,33 | | 252,97 D | | | 15/02/20 16 0000000 127 4.1.1.10.0004 | Debito de despersas bancárias bradesco | | | 8,25 | 244,72 D | | | 17/02/20 16 0000000 130 4.1.1.10.0004 | Debito de despesas bancárias Bradesco. | | | 97,30 | 147,42 D | | | 18/02/20 16 0000000 128 2.1.1.04.00 1 1 | Transferencia de Graduai para aplicação | 170.000,00 | | | 170.147,42 D | | | 18/02/20 16 0000000 129 1.1.1.03.000 1 | Aplicação em Papeis Transferencia de | | | | | | | | Gradual para aplicação | | 170.146,42 | | | 1,00 D | | 19/02/20 16 0000000 13 1 1.1.1.03.000 1 Resgate M ercado Aberto bradesco 3.245,80 3.246,80 D | | | | | | | | 19/02/20 16 0000000 132 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 166.754,20 | | | 170.001,00 D | | | 19/02/20 16 0000000 133 2.1.1.04.00 1 1 | Devolução de transferencia efetuada em | | | | | | 18/02 170.000,00 1,00 D 24/02/20 16 0000000 134 4.1.1.04.0006 //transferecia recebida de reembolso de assist médica 500,33 501,33 D 24/02/20 16 0000000 135 2.1.1.0 1.0006 1 1.20 15 16,20 485,13 D 29/02/20 16 0000000 14 1 1.1.2.0 1.000 1 Recebimento de Clientes nf 100 70.384,64 70.869,77 D | 29/02/20 16 0000000 142 1.1.1.03.000 1 | Aplicação em Papeis bradesco | 21.347,86 | 49.521,91 | D | |---|---|---|---|---| | 29/02/20 16 0000000 143 4.1.1.04.0006 | Pago a ADM - Adm de Benelicios Uda. amigos da lama | 1.000,66 | 48.521,25 D | | | 29/02/20 16 0000000 144 1.2.4.0 1.003 1 | Pagto a Fornecedores FKW TEC DE INFORMAÇÃOP | 14.000,00 | 34.521,25 D | | | 29/02/20 16 0000000 145 1.2.4.0 1.003 1 | Pagto a Fornecedores AMIGOS DA LAMA INFORMÁTICA | 18.862,00 | 15.659,25 D | | | 29/02/20 16 0000000 146 1.2.4.0 1.003 1 | Pagto a Fornecedores HIDEAKI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 15.650,00 | 9,25 D | | | 29/02/20 16 0000000 148 4.1.1.10.0004 | DESPESAS BANCÁRIA BRADESCO | 8,25 | 1,00 D | | Saldo Atual: 1,00 D ![](img_p437_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 151 ----- f.3í EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000004 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/lNSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA 01/01/2016 A 31/12/2016 ContaAnalisada - I.I.I.02 .OGO3 -0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cç 0001860-0 ) | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior; | | 1,00 D | | | 07/03/2016 0000000194 1.1.2.01.0001 | | Recebimento de Clientes NF 101 | 66.415,36 | | 66.416,36 D | | 07/03/2016 0000000195 1.1.1.03.0001 07/03/2016 0000000 196 1.1.2.03.0003 | Aplicação em Papeis BRADESCO Adiantamento para pagamento Rodobens | 1.945,35 | 64.471,01 | D | |---|---|---|---|---| | | | 64.470,01 | 1,00 D | | | 08/03/2016 0000000 197 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 3.396.51 | 3.397.51 | D | | 08/03/2016 0000000 198 1.1.1.03.0001 08/03/2016 0000000 199 2.1.1.04.0002 | Resgate M ercado Aberto bradesco Pagamento a VRWARE | 8.783,49 12.180,00 | 12.181,00 1,00 D | D | | 10/03/2016 0000000200 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto BRADESCO | 3.740.52 | 3.741.52 | D | ```text 10/03/20 16 000000020 1 2.1.1.0 1.0003 Pagto gula I.S.S. 02/2016 3.433,88 307,64 D SERVIÇOS SOCIEÁRIOS 306,64 1,00 D 1 1/03/20 16 0000000208 1.1.2.0 1.000 1 Recebimento de Clientes NF,102 30.000,00 30.001.00 D 1 1/03/20 16 0000000209 1.1 .1.03.000 1 Aplicação em Papeis NF 102 5.070,28 24.930,72 D 1 1/03/20 16 00000002 13 2.1 .1.04.0002 PAGAMENTO A PLANER NF 4067 24.929,72 1,00 D 15/03/20 16 00000002 14 1.1 1.03.000 1 Resgate M ercado Aberto bradesco 250,00 251,00 D 15/03/20 16 00000002 15 4.1 .1.10.0004 Despesas Bancárias bradesco 97,30 153,70 D SIGILOSO CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 22/03/20 16 00000002 16 1.1.1.03.000 1 Resgate M ercado Aberto bradesco 250,00 403,70 D ``` | 30/03/20 16 | 0000000220 1.1.1.03.000 1 | Alexandre Ponso Aplicação em Papeis bradesco | 500,33 | | 575,39 | | 576,39 1,00 | 576,39 D 1,00 D | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 3 1/03/20 16 000000022 1 | 1.1.2.0 1.000 1 | Recebimento de Clientes nf 103 | 73,243,35 | | | 73.244.35 D | | | | 3 1/03/20 16 0000000222 1.1.1.03.000 1 | | Aplicação em Papeis Bradesco | | 8.894,19 | | 64.350,16 D | | | | 3 1/03/20 16 0000000223 4.1.1.04.0006 | | Pagameno de assistência médica ADMIX | | 1.000,66 | | 63.349,50 D | | | | 3 1/03/20 16 0000000224 1.2.4.0 1.003 1 | | Pagamento FKW Tecnologia | | 14.000,00 | | 49.349,50 D | | | | 3 1/03/20 16 0000000225 4.1.1.05.0002 | | Pagamento Honorários Contábeis Lemes | | 2.640,00 | | 46.709,50 D | | | | 3 1/03/20 16 0000000226 1.2.4.0 1.003 1 | | Pagamento VRWARW nf 108 | | 12.180,00 | | 34.529,50 D | | | | N 3 1/03/20 16 0000000227 1.2.4.0 1.003 1 Pagamento AMIGOS DA LAMA NF 111 18.862,00 15.667,50 D | | | | | | | | | | 3 1/03/20 16 0000000228 1.2.4.0 1.003 1 | | Pagamento Hideakl Serv. Informática NF | | | | | | | | | | 58 | | 15.650.00 | | | 17,50 D | | | 3 1/03/20 16 0000000229 4.1.1.10.0004 | | Despesas Bancária transf DOC Bradesco | | | 8,25 | | 9,25 D | | | 3 1/03/20 16 0000000230 4.1.1.10.0004 | | Despesas Bancária transf DOC Bradesco | | | 8,25 | | 1,00 D | | | 05/04/20 16 0000000237 1.1.2.0 1.000 1 | | Recebimento de Clientes adiantamento | 66.415,36 | | | 66.416.36 D | | | | 05/04/20 16 0000000238 1.1.1.03.000 1 | | Aplicação em Papeis bradesco | | 1.945,35 | | 64.471.01 | | D | | 05/04/20 16 | 0000000239 1.1.2.03.0003 | Adiantamento para pagamento de | | | | | | | | | | parcela Rodobens | | 64.470.01 | | | 1,00 D | | | 05/04/20 16 0000000240 2.1.1.04.000 1 | | Adiantamento para pagamento gradual | 59.000,00 | | | 59.001,00 D | | | | 05/04/20 16 000000024 1 | 1.1.1.03.000 1 | Aplicação em Papeis bradesco-gradual | | 52.345,08 | | 6.655,92 D | | | | 05/04/20 16 0000000242 2.1.1.04.00 10 | | Pazgamento PS Publicidade 04/2016 | | 6.327,28 | | 328,64 D | | | | 05/04/20 16 0000000243 4.1.1.07.0004 | | Pazgamento tx jucesp estatunário | | 306,64 | | | 22,00 D | | | 05/04/20 16 0000000244 4.1.1.07.0004 | | Pazgamento br jucesp estatutário | | | 21,00 | | 1,00 D | | | 08/04/20 16 0000000245 1.1.1.03.000 1 | | Resgate M ercado Aberto bradesco | 5.072,24 | | | 5.073,24 D | | | | 08/04/20 16 0000000246 1.1.1.03.000 1 | | Resgate Mercado Aberto bradesco | 575,47 | | | 5.648,71 | | D | | 08/04/20 16 0000000247 1.1.1.03.000 1 | | Resgate M ercado Aberto bradesco | 8.895,27 | | | 14.543,98 D | | | | 08/04/20 16 0000000248 1.1.1.03.000 1 | | Resgate M ercado Aberto bradesco | 1.945,47 | | | 16.489,45 D | | | | 08/04/20 16 0000000249 1.1.1.03.000 1 | | Resgate M ercado Aberto bradesco | 32.234,88 | | | 48.724,33 D | | | Saldo Atual: 48.724,33 D ![](img_p438_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 152 ----- EERE ESS f'í0 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000005 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 Conta Analisada - 1.1.1.02.0003 -0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0 ) | Data Lancto | Contrapartida Complemento | | | | | |---|---|---|---|---|---| | | | Débito | Crédito | | Saido | | Saido Anterior: 48.724,33 D | | | | | | | 08/04/2016 0000000250 1.1,1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto bradesco | 8.330,41 | | 57.054,74 D | | | 08/04/2016 0000000251 1.1.1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto bradesco | 1.946,26 | | 59.001,00 D | | | 08/04/2016 0000000252 2.1.1.04.0001 | Devolução de adiantamento Gradual | | 59.000,00 | | 1,00 D | | 11/04/2016 0000000253 2.1.1.01.0003 | Pagto gula I.S.S. 03/2016 | | 2.054,66 | 2.053,66 C | | | 11/04/2016 0000000254 2.1.1.04.0001 | Adiantamento Gradual | 63.000,00 | | 60.946,34 D | | | 11/04/2016 0000000255 1.1.1.03.0001 | Aplicação em Papeis bradesc o | | 63.000,00 | 2.053,66 C | | | 11/04/2016 0000000285 1.1.1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto BRADESCO | 2.054,66 | | | 1,00 D | | 15/04/2016 0000000256 1.1.1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto bradesc o | 18.058,49 | | 18.059,49 D | | | 15/04/2016 0000000257 1.1.1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto bradesc o | 45.038,81 | | 63.098,30 D | | | 15/04/20 16 0000000258 4.1.1.10.0004 | Tariva bancária bradesco | | 97,30 | 63.001.00 D | | | 15/04/2016 0000000259 2.1.1.04.0001 | Devolução adiantamento bradesco | | 63.000,00 | | 1,00 D | | 19/04/2016 0000000260 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 483,25 | | 484,25 D | | | 19/04/2016 0000000261 4.1.1.09.0007 | Pagamento despesas com alberto b da | | | | | | | silva Jr | | 475,00 | | 9,25 D | | 19/04/20 16 0000000262 4.1.1.10.0004 bradesco 8,25 1,00 D | | | | | | | 22/04/20 16 | 0000000263 4.1.1.04.0006 | Reemboldo de assistência médica | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | | | alexandre penso | 500,33 | | | 501,33 D | | | 22/04/20 16 0000000264 1.1.1.03.000 1 | | Resgate M ercado Aberto BRADESCO | 250,00 | | | 751,33 D | | | 22/04/20 16 0000000265 4.1.1.09.0007 | | PAGAMENTO REGISTRO DOMÍNIO BR | | | 30,00 | 721,33 D | | | 29/04/20 16 000000027 1 1.1.1.03.000 1 Aplicação em Papeis BRADESCO 9.126,54 8.405,21 C | | | | | | | | | 29/04/20 16 | 0000000272 4.1.1.04.0006 | PAGAMENTO ADMIX ASSISTENCiA | | | | | | | | | MÉDiCA | | 1.000,66 | | 9.405,87 C | | | 29/04/20 16 | 0000000273 1.2.4.0 1.003 1 | PAGMANTOP FKWINFORMARICA NF | | | | | | | | | 94 | | 4.421,05 | | 13.826,92 C | | | 29/04/20 16 0000000274 4.1.1.05.0002 | | Pagto. de Honorários Contábeis 04/2016 | | 2.200,00 | | 16.026,92 C | | | 29/04/20 16 0000000275 1.2.4.0 1.003 1 | | PAGAMENTO VRWARE - 04/20 16 | | 12.180,00 | | 28.206,92 C | | | 29/04/20 16 0000000276 1.2.4.0 1.003 1 | | PAGAMENTO AMIGOS DA LAMA - | | | | | | | | | 04/20 16 | | 18.862,00 | | 47.068,92 C | | | 29/04/20 16 0000000277 1.2.4.0 1.003 1 | | PAGAMENTO HIDEAKI - 04/20 16 | | 15.650,00 | | 62.718,92 C | | | N 29/04/2016 0000000278 4.1.1.10.0004 DEBITO TAiXA BANCÁRIABRADESCO 8,25 62.727,17 C | | | | | | | | | 29/04/2016 0000000279 4.1.1.10.0004 | | DEBITO TAXA BANCÁRIABRADESCO | | | 8,25 | 62.735,42 C | | | 29/04/20 16 0000000286 | 1.1.2.0 1.000 1 | Recebimento de Clientes NF 106 | 62.736,42 | | | | 1,00 D | | 05/05/20 16 0000000352 1.1.2.0 1.000 1 | | Recebimento de Clientes nf 107 | 66.415,36 | | | 66.416,36 D | | | 05/05/2016 0000000353 1.1.1.03.0001 | | Aplicação em Papeis bradesco | | 1.945,35 | | 64.471.01 D | | | 05/05/2016 0000000354 1.1.2.03.0003 | | Adiantamento para Pagamnto Rodobens | | 64.470,01 | | | 1,(K) D | | 10/05/2016 | 0000000355 1.1.2.03.0003 | Recebimento de Clientes Transferencia | | | | | | | | | Gradual | 75.000,00 | | | 75.001,00 D | | | 10/05/2016 0000000356 2.1.1.01.0003 | | Pagto gula I.S.S. 04/2016 | | 1.336,95 | | 73.664,05 D | | | 10/05/2016 0000000436 1.1.1.03.0001 | | Aplicação em Papeis Bradesco | | 73.663,05 | | | 1,00 D | | 11/05/2016 0000000357 1.1.1.03.0001 | | Resgate M ercado Aberto bradesco | 17.234,59 | | | 17.235,59 D | | | 11/05/2016 0000000358 1.1.1.03.0001 | | Resgate M ercado Aberto bradesco | 9.127,14 | | | 26.362,73 D | | | 11/05/2016 0000000359 1.1.1.03.0001 | | Resgate M ercado Aberto bradesco | 1.945,39 | | | 28.308,12 D | | | 11/05/2016 0000000360 1.1.1.03.0001 | | Resgate Mercado Aberto bradesco | 46.692,88 | | | 75.001,00 D | | | 11/05/2016 0000000361 | 1.1.2.03.0003 | Reembolso de transferencia Gradual | | 75.000,00 | | | 1,00 D | | 11/05/2016 0000000362 1.1.1.03.0001 | | Resgate Mercado Aberto bradesco | 3.008,25 | | | 3.009,25 D | | | 11/05/2016 0000000363 1.1.1.02.0004 | | Transferencia bradesco para Itau | | 3.000,00 | | | 9,25 D | | 11/05/2016 0000000364 4.1.1.10.0004 | | Despesas bancárias Bradesco | | | 8,25 | | 1,00 D | | 13/05/2016 0000000370 1.1.2.01.0001 | | Recebimento de Clientes NF 108 | 35.000,00 | | | 35.001,00 D | | Saldo Atual: 35.001,00 D ![](img_p439_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 153 ----- (•'330 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000006 0170ITS@-INTEGRATED TECHIMOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 Conta Analisada - 1.1.1.02.0003 -0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0 Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 35.001,00 D | 13/05/20 16 000000037 1 13/05/20 16 0000000372 4.1.1.10.0004 | 1.1.1.03.000 1 | Aplicação em Papeis bradesco Aplicação em Papeis Tarifa mensal | 34.902,70 | 98,30 | D | |---|---|---|---|---|---| | | | bradesco | 97,30 | 1,00 D | | | 16/05/20 16 0000000373 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 23.962,37 | | 23.963,37 D | | |---|---|---|---|---|---| | 16/05/20 16 0000000374 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 12.254,13 | | 36.217,50 D | | | 16/05/20 16 0000000375 1.2.4.0 1.003 1 | Pagamento a FKWTecnologia NP 95 | | 35.000,00 | 1.217,50 D | | | 16/05/20 16 0000000376 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Braesco | | 8,25 | 1.209,25 D | | | 16/05/20 16 0000000377 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Braesco | | 8,25 | 1.201,00 D | | | 16/05/20 16 00000)0378 4.1.1.09.0007 | Pagamento a Lucy Alves Caixeta | | | | | | | Reembolso de despesas | | 1.200,00 | | 1,00 D | | 18/05/20 16 0000000379 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 1.433,25 | | 1.434,25 D | | | 18/05/20 16 0000000380 4.1.1.09.0007 | Pagamento Alberto B da Silva - | | | | | | | Reembolso de despesas | | 1.425,00 | | 9,25 D | | 18/05/20 16 000000038 1 4.1.1.10.0004 Despesas Bancárias Bradesco 8,25 1,00 D | | | | | | | 19/05/20 16 0000000382 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto bradesco | 250,00 | | 251,00 D | | | 19/05/20 16 0000000383 4.1.1.07.0004 | Pagamento taxas Jucesp | | 129,36 | 121,64 D | | | 19/05/20 16 0000000384 4.1.1.07.0004 | Pagamento taxas Jucesp | | 21,00 | 100,64 D | | | 25/05/20 16 0000000385 4.1.1.04.0006 | Reembolso Assit Medica Alexandre | | | | | | | Penso | 500,33 | | 600,97 D | | | 25/05/20 16 0000000386 1.1.1.03.000 1 | Aplicação em Papeis bradesco | | 599,97 | | 1,00 D | | 30/05/20 16 0000000392 1.1.2.0 1.000 1 | Recebimento de Clientes NF 109 | 57.472,66 | | 57.473,66 D | | | 30/05/20 16 0000000393 1.1.1.03.000 1 Aplicação em Papeis bradesco 3.571,75 53.901,91 D | | | | | | | 30/05/20 16 0000000394 4.1.1.04.0006 | Pagamento Assit Médica Alexandre | | | | | | | Penso | | 1.000,66 | 52.901,25 D | | | 30/05/20 16 0000000395 4.1.1.05.0002 | Pagamento Lemes Contabilidade | | 2.200,00 | 50.701,25 D | | | 30/05/20 16 0000000396 1.2.4.0 1.003 1 | Pagamento VRWARE NF 110 | | 12.180,00 | 38.521,25 D | | | 30/05/20 16 0000000397 1.2.4.0 1.003 1 | Pagamento Amigos da Lama NF113 | | 18.862,00 | 19.659,25 D | | | 30/05/20 16 0000000398 1.2.4.0 1.003 1 | Pagamento Hideaki NF 60 | | 19.650,00 | | 9,25 D | | 30/05/20 16 0000000437 4.1.1.10.0004 | Despeasas Bancária Bradesco | | 8,25 | | 1,00 D | | 06/06/20 16 0000000443 1.1.2.0 1.000 1 | Recebimento de Clientes NF 1 12 | 66.415,36 | | 66.416,36 D | | | V | | | | | | | 06/06/20 16 0000000444 1.1.1.03.000 1 Aplicação em Papeis Bradesco 1.945,35 64.471,01 D | | | | | | | 06/06/20 16 0000000445 1.1.2.03.0003 | Adiantamento para pagamento Rodobens | | | | | | | | | 64.470,01 | | 1,00 D | | 09/06/20 16 0000000446 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto Adiantamento | | | | | | | para pagamento Rodobens | 3.008,25 | | 3.009,25 D | | | 09/06/20 16 0000000447 1.1.1.02.0004 | Transferencia Bradesco p/itau | | 3.000,00 | | 9,25 D | | 09/06/20 16 0000000448 4.1.1.10.0004 | Despesas bancária Bradesco | | 8,25 | | 1,00 D | | 10/06/20 16 0000000449 1.1.1.03.000 1 | Resgate Mercado Aberto Bradesco | 3.385,99 | | 3.386,99 D | | | 10/06/20 16 0000000450 2.1.1.0 1.0003 | Pagto guia i.S.S. 05/2016 | | 3.385,99 | | 1,00 D | | 15/06/20 16 OOG0000451 1.1.1.03.000 1 Resgate M ercado Aberto Bradesco 250,00 251,00 D | | | | | | | 15/06/20 16 0000000452 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias do mes | | 97,30 | 153,70 D | | | 17/06/20 16 0000000453 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 605,55 | | 759,25 D | | | 17/06/20 16 0000000454 4.1.1.09.0007 | Pagamento ereza Cristina dos Sanos | | | | | | | Reembolso | | 750,00 | | 9,25 D | | 17/06/20 16 0000000477 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias bradesco | | 8,25 | | 1,00 D | | 27/06/20 16 0000000458 2.1.1.04.00 10 | Pagameno - Next Auditores - NF 393 | | 5.490,23 | 5.489,23 C | | | 27/06/20 16 0000000478 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 5.490,23 | | | 1,00 D | | 28/06/20 16 0000000459 4.1.1.07.0004 | Pagamento taxa Jucesp | | 306,64 | 305,64 C | | | 28/06/20 16 0000000460 4.1.1.07.0004 | Pagamento taxa Jucesp | | 306,64 | 612,28 C | | Saldo Atual: 612,28 C ![](img_p440_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 154 ----- ('33i EDUARDO DONADIO RAZAO analítico 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TEGIMOLOGIA FINANCEIRAS SA ContaAnalisada - 1.1.1.02.0003 -0000000361 -Banco Brdesco S/A Data Lancto Contrapartida Complemento | 28/06/20 16 000000046 1 | 4.1.1.07.0004 | Pagamento taxa Jucesp | |---|---|---| | 28/06/20 16 | 0000000462 4.1.1.07.0004 | Pagamento taxa Jucesp | | 28/06/20 16 | 0000000479 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 30/06/20 16 | 0000000463 4.1.1.04.0006 | Reembolso de Assist. Medica Alexandre Ponso | | 30/06/20 16 0000000469 1.1.2.0 1.000 1 | | Recebimento de Clientes NF 111 | | 30/06/20 16 0000000470 1.1.1.03.000 1 | | Aplicação em Papeis Bradesco | | 30/06/20 16 000000047 1 | 4.1.1.04.0006 | Pagamento de Assistência Médica | | 30/06/20 16 | 0000000472 4.1.1.05.0002 | Pagamento Lemes Contabilidade | | V. | | | | 30/06/20 16 0000000473 1.2.4.0 1.003 1 | | Pagamento Amigos da Lama NF 115 | | 30/06/20 16 | 0000000474 1.2.4.0 1.003 1 | Pagamento Hideaki NF 61 | | 30/06/20 16 | 0000000476 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias banco bradesco | | 04/07/20 16 | 00000005 19 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto bRADESCO | | 04/07/20 16 | 0000000520 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto bRADESCO | | 04/07/20 16 000000052 1 | 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto BRADESCO | | 04/07/20 16 | 0000000522 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto BRADESCO | | 04/07/20 16 | 0000000523 4.1.1.09.0007 | PAGAMENTO A tEREZA cRiSTlNA SANTOS rEEMBOLSO | | 04/07/20 16 | 0000000524 2.1.1.04.00 10 | Pagamento a VRWARE 06/2016 | | 04/07/20 16 | 0000000525 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Bradesco | | 05/07/20 16 000000053 1 | 1.1.2.0 1.000 1 | Recebimento de Clientes NF 1 12 | | 05/07/20 16 | 0000000532 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto NF 112 | | 05/07/20 16 | 0000000533 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto NF 112 | | 05/07/20 16 | 0000000534 1.1.2.03.0003 | Adiantamento para pagamento Rodobens | | 05/07/20 16 0000000535 1.1.2.03.0004 | | Adiantamento a Andressa Mendoza advogada. | | 05/07/20 16 | 0000000536 4.1.1.10.0004 | Despesas bancárias Bradesco | | Va 08/07/20 16 0000000537 1.1.1.03.000 1 Resgate M ercado Aberto Bradesco | | | IN Transferencia para Banco itau do 08/07/20 16 0000000538 1.1.1.02,0004 Bradesco | 08/07/20 16 1 1/07/20 16 | 0000000539 4.1.1.10.0004 0000000540 1.1.1.03.000 1 | Despesas Bancárias Bradesco Resgate M ercado Aberto Bradesco | |---|---|---| | 1 1/07/20 16 000000054 1 | 2.1.1.0 1.0003 | Pagto guia i.S.S. 06/2016 | | 12/07/20 16 | 0000000542 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 12/07/20 16 | 0000000543 4.1.1.09.0003 | Pagto. Conta Telefônica asi Teiecon nf 13 1 | | 14/07/20 16 | 0000000544 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 14/07/20 16 | 0000000545 4.1.1.07.0004 | Pagamento taxa Juscesp DARE | | 14/07/20 16 | 00000CX3546 4.1.1.07.0004 | Pagamento taxa Juscesp DARE | | 15/07/20 16 | 0000000547 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 15/07/20 16 | 0000000548 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancarias mensal Bradesco | | 22/07/20 16 | 0000000549 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 22/07/20 16 0000000550 4.1.1.09.0007 | | Pagamento a Tereza Cristina Reembolso de despesas | | 22/07/20 16 000000055 1 | 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Bradesco | | 28/07/20 16 | 0000000552 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 28/07/20 16 | 0000000553 4.1.1.09.0007 | Reembolso de despesas a \|Next Auditores | FOLHA: P/INSTITUIÇÕES DATA: PERÍODO: 01/01/2016 A ag 0133 - cc 0001860-0 Débito Crédito Saldo Anterior 21,00 21,00 655,28 500,33 63.340,10 26.119,52 1.000,66 2.200,00 18.862,00 15.650,00 8,25 7.581,85 600,30 3.573,49 1.633,16 66.415,36 10.250,49 312,96 1.200,00 12.180,00 8,80 2.608,80 2.765,16 250,00 490,78 250,00 473,10 250,00 64.470,01 12.500,00 8,80 2.600,00 8,80 2.765,16 127,50 306,64 306,64 114,30 600,00 8,80 228,40 000007 29/03/20 17 3 1/12/20 16 Saido 612,28 633,28 654,28 1,00 501,33 63.841,43 37.721,91 36.721,25 34.521,25 15.659,25 9,25 1,00 7.582,85 8.183,15 11.756,64 13.389,80 12.189,80 9,80 1,00 66.416,36 76.666,85 76.979,81 12.509,80 9,80 1,00 2.609,80 9,80 1,00 2.766,16 1,00 251,00 123,50 614,28 307,64 1,00 251,00 136,70 609,80 9,80 1,00 251,00 22,60 C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D Saldo Atual: 22,60 D ![](img_p441_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 155 ----- EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000008 f/nÂnCE^sIa'"^^ TECHNOLOGY SYSreMS-TECNOLOGIA P/INSTITUiÇÕES DATA: 29/03/2017 CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 ContaAnalisada - 1.1 .1 .02 .0003-0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 ^cc 0001860-0 ) Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 22,60 D 28/07/2016 0000000554 4.1.1.10.0004 Despesas Bancárias Bradesco 29/07/2016 0000000555 4.1.1.04.0006 8,80 13,80 D ReembolsoAsslt.|Medlca Alexandre Ponso 500,33 29/07/2016 514,13 D 0000000561 1.1.2.01.0001 Recebimento de Clientes NF 113 64.612,44 65,126,57 D 29/07/2016 0000000562 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis Bradesco 4.833,88 60.292,69 D 29/07/2016 0000000566 2.1.1.04.0010 Pagamento NextAuditores nf420 5.490,23 54.802,46 D 29/07/2016 0000000567 4.1.1.05.0001 Pagamento SMP Partner NF 1220 4.900,00 49.902,46 D 29/07/20 16 0000000568 4.1.1.04.0006 Pagamento Assistência Médica 1.000,66 48.901,80 D 29/07/2016 0000000569 4 .1.1.05.0002 Pagamento a Lemes Contábeis 2.200,00 46.701,80 D 29/07/2016 0000000570 1.2.4.01.0031 Pagamento VRWARE 12.180,00 34.521,80 D | 29/07/2016 0000000571 29/07/2016 0000000572 1.2.4.01.0031 | 1.2.4.01.0031 | PagamentoAmigos da \|Lama Pagamento Hideaid Serv Informática | |---|---|---| | 29/07/2016 0000000573 4.1.1.10.0004 03/08/20 16 00000006 12 1.1.1.03.0001 | | Despesas Bancarias Bradesco Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 03/08/2016 00000006 13 1.1.1.03.0001 03/08/2016 00000006 14 1.1.2.03.0004 | | Resgate M ercado Aberto Bradesco Adiantamento Andressa Mendonza - | Advogada 13.000,50 9,80 D 03/08/20 16 00000006 15 4.1.1.10.0004 Despesa Bancária Bradesco 8,80 1,00 D | 03/08/2016 0000000621 03/08/2016 0000000622 1.1.1.03.0001 | 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Ciientes NF 115 Aplicaçãoem Papeis Bradesco | |---|---|---| | 05/08/20 16 0000000628 05/08/2016 0000000629 1.1.1.03.0001 | 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes NF 114 Aplioaçãoem Papeis Bradesco | | 05/08/2016 0000000630 1.1.2.03.0003 | | Adiantamentop/pagamento Rodobens | | 08/08/2016 0000000631 08/08/2016 0000000632 1.1.1.03.0001 | 1.1.1.03.0001 | Resgate Mercado Aberto Bradesco Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 08/08/2016 0000000633 1.1.1.02.0004 08/08/2016 0000000634 4.1.1.10.0004 | | Transferencia do Bradescop/ltau Despesas Bancária Bradesco | | 10/08/20 16 0000000635 1.1.1.03.0001 10/08/2016 0000000636 2.1.1.01.0003 | | Resgate Mercado Aberto B radesco Pagto guia I.S.S. 07/2016 | | 10/08/2016 0000000637 2.1.1.01.0005 10/08/20 16 0000000640 2.1.1.01.0006 | | Pagto de i.R.R.F. Ret. Terceiros 06/2016 Pagto. PIS/COFINS/CSLL Ret. de | Terceiros 06/20 16 293,60 1,00 D 12/08/2016 0000000643 1.1.1.03.0001 Resgate MercadoAberto Bradescp 250,00 251,00 D 12/08/2016 0000000644 4.1.1.09.0003 Pagamento conta teiefone Mais telecon 127,50 123,50 D 15/08/2016 0000000645 2.1.1.04.0001 Recebimento de Clientes Gradual - adiantamento 37.000,00 37.123,50 D 15/08/2016 0000000646 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis Bradeasco 37.008,20 115,30 D 15/08/20 16 0000000647 4.1.1.10.0004 Despesas Bancárias Bradescp 114,30 1,00 D 16/08/20 16 0000000648 1.1.1.03.0001 Resgate M ercado Aberto Bradesco 8.749,58 8.750,58 D 16/08/20 16 0000000649 1.1.1.03.000 1 Resgate M ercado Aberto Bradesco 1.945,46 10.696,04 D 16/08/20 16 0000000650 1.1.1.03.000 1 Resgate M ercado Aberto Bradesco 26.304,96 37.001,00 D 16/08/20 16 0000000651 2.1.1.04.000 1 Devolução de adiantamento Gradual 37.000,00 1,00 D | 17/08/20 16 0000000652 1.1.1.03.0001 17/08/20 16 0000000653 2.1.1.0 1.0005 | Resgate M ercado Aberto Bradesco Pagto de I.R.R.F. Ret. Terceiros 07/2016 | 359,78 | |---|---|---| | 17/08/20 16 0000000654 2.1.1.01.0006 | Pagto. PIS/COFINS/CSLL Ret. de | | Terceiros 07/2016 272,03 1,00 D 25/08/2016 0000000655 2.1.1.04.0001 Recebimento de Clientes AdIantameno Gradual 85.000,00 85.001,00 D Saldo Atual: 85.001,00 D ![](img_p442_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 156 ----- I. í>333 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 Conta Analisada - 1.1.1.02.0003- 0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 Data Lancto Contrapartida Complemento 25/08/2016 0000000656 1.1.1.03.0001 Aplicação em Papeis Bradesco 25/08/2016 0000000657 4.1.1.09.0007 Pagamento a LuoyCaixeta O Reembolso despesas | 25/08/20 16 26/08/20 16 | 0000000658 4.1.1.10.0004 0000000659 1.1.1.03.000 1 0000000660 1.1.1.03.000 1 | Despesas Bancárias Bradesco Resgate M ercado Aberto Bradesco | |---|---|---| | 26/08/20 16 000000066 1 | 2.1.1.04.000 1 | Devolução de Adiantamento Gradual | | 30/08/20 16 | 0000000662 1.1.2.0 1.000 1 | Recebimento de Clientes Gradual | | 30/08/20 16 0000000663 1.1.1.03.000 1 | | Aplicação em Papeis Bradesco | | + | | | | 3 1/08/20 16 | 0000000664 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 3 1/08/20 16 | 0000000665 4.1.1.04.0006 | Reembolso Assistência Médica Alexandre Ponso | | 3 1/08/20 16 000000067 1 | 1.1.2.0 1.000 1 | Recebimentc de Clientes NP 1 16 | | 3 1/08/20 16 | 0000000672 4.1.1.04.0006 | Pagmanento Assistência Médica | | 3 1/08/20 16 | 0000000673 4.1.1.05.0002 | Pagamento Lemes Contabilidade | | 3 1/08/20 16 | 0000000674 1.2.4.0 1.003 1 | Pagamento a VRWARE NP 113 | | 3 1/08/20 16 0000000675 1.2.4.0 1.003 1 | | Pagamento a Amigos da Lama NP 120 | | 3 1/08/20 16 | 0000000676 1.2.4.0 1.003 1 | Pagamento a HIdeakll Serv Informática | | 3 1/08/20 16 | 0000000677 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Bradesco | | 0 1/09/20 16 | 0000000727 1.1.2.0 1.000 1 | Recebimento de Clientes NP 1 17 | | 0 1/09/20 16 | 0000000728 1.1.1.03.000 1 | Aplicação em Papeis Bradeesco | | 0 1/09/20 16 0000000729 1.1.2.03.0004 | | Adiantamento a Andressa de Mendonza | | 0 1/09/20 16 | 0000000730 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Bradesco | | 05/09/20 16 000000073 1 | 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 05/09/20 16 | 0000000737 1.1.2.0 1.000 1 | Recebimento de Clientes NP 1 18 | | 05/09/20 16 | 0000000738 1.1.2.03.0003 | Adiantamento para pagamento a Rodobens | | 05/09/20 16 0000000739 1.1.1.02.0004 | | Transferencia do Bradesco para o Itau | | 7 05/09/20 16 0000000740 4.1.1.10.0004 Despesas Bancárias Bradesco | | | | \\ | | | | 06/09/20 16 000000074 1 | 1.1.1.03.000 1 | Resgate M eroado Aberto Bradesco | | 06/09/20 16 | 0000000742 4.1.1.09.0003 | Pagto. Conta Telefônica Mals7Telecon NP 155 | | 12/09/20 16 | 0000000743 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 12/09/20 16 | 0000000744 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 12/09/20 16 | 0000000745 4.1.1.09.0007 | Pagamento registro INPI | | 12/09/20 16 | 0000000746 4.1.1.09.0007 | Pagamento registro INPI | | 12/09/20 16 | 0000000747 4.1.1.09.0007 | Pagamento a Tereza Cristina - Reembolso despesas | | 12/09/20 16 | 0000000748 2.1.1.0 1.0003 | Pagto gula I.S.S. 08/2016 | | 12/09/20 16 | 0000000749 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Bradesco | | 15/09/20 16 | 0000000750 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 15/09/20 16 000000075 1 | 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancarias Bradesco Mensal | | 15/09/20 16 0000000752 4.1.1.09.0007 | | Pagamentoa a Lucy Alves Reembolso despesas | | 15/09/20 16 | 0000000753 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Bradesco | | 20/09/20 16 | 0000000754 1.1.1.03.000 1 | Resgate Mercado Aberto Bradesco | | 20/09/20 16 0000000760 1.1.2.0 1.000 1 | | Recebimento de Clientes NP 1 19 | | 20/09/20 16 000000076 1 | 1.1.2.03.0004 | Adiantamento a Andressa de Mendonza | FOLHA: DATA; PERÍODO: 01/01/2016 A - cc 0001860-0 Débito Crédito Saldo Anterior; 10.344,20 74.655,80 13.500,00 5.110,60 500,33 44.290,53 14.077,50 1.063,45 66.415,36 250,00 3.312,03 250,00 1.484,27 250,00 50.000,00 84.391,20 600,00 8,80 85.000,00 13.500,00 1.000,66 2.200,00 12.180,00 18.862,00 15.650,00 8,80 1.068,20 13.000,50 8,80 64.470,01 3.000,00 8,80 127,50 235,00 60,00 420,00 2.946,90 8,80 114,30 1.375,00 8,80 50.000,00 000009 29/03/20 17 3 1/12/20 16 ) Saldo 85.001,00 D 609,80 D 9,80 D 1,00 D 10.345,20 D 85.001,00 D 1,00 D 13.501,00 D 1,00 D 5.111,60 D 5.611,93 D 49.902,46 D 48.901,80 D 46.701,80 D 34.521,80 D 15.659.80 D 9,80 D 1,00 D 14.078,50 D 13.010,30 D 9,80 D 1,00 D 1.064,45 D 67.479.81 D 3.009,80 D 9,80 D 1,00 D 251,00 D 123,50 D 3.435,53 D 3.685,53 D 3.450,53 D 3.390,53 D 2.970,53 D 23,63 D 14,83 D 1.499,10 D 1.384,60 D 9,80 D 1,00 D 251,00 D 50.251,00 D 251,00 D Saldo Atual: 251,00 D ![](img_p443_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 157 ----- RRR <'•334 EDUARDO DONADIO RAZAO ANALÍTICO FOLHA: 0000 10 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 ContaAnalisada - 1.1,1.02.0003 - 0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0 ) | Data Lancto | Contrapartida Complemento | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | | | Débito | Crédito | | | Saldo | | | | Saldo Anterior: | | | 251,00 D | | | 20/09/20 16 0000000762 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Bradesco | | | 8,80 | 242,20 D | | | 30/09/20 16 0000000768 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes NF 121 | 57.802,38 | | | 58.044.58 D | | | 30/09/20 16 0000000769 1.1.1.03.000 1 | Aplicação em Papeis Bradesco | | 8.142,12 | | 49.902,46 D | | | 30/09/20 16 0000000770 4.1.1.04.0006 | Pagamento de Assistência Médica | | 1.000,66 | | 48.901,80 D | | | 30/09/2016 0000000771 4.1.1.05.0002 | Pagto. de Honorários Contátieis Lemes | | | | | | | | Contabilidade | | 2.200,00 | | 46.701,80 D | | | 30/09/20 16 0000000772 1.2.4.0 1.003 1 | Pagmamento a VRWARE | | 12.180,00 | | 34.521,80 D | | | 30/09/20 16 0000000773 1.2, ,4.0 1.003 1 | Pagmamento a Amigos da Lama | | 18.862,00 | | 15.659,80 D | | | Pa | | | | | | | | 30/09/20 16 0000000774 1.2, .4.01.0031 | Pagmamento a Hideaki | | 15.650.00 | | | 9,60 D | | 30/09/20 16 0000000775 4.1,,1.10.0004 | Despesas Bancárias Bradesco | | | 8,80 | | 1,00 D | | 05/10/20 16 0000000832 1.1.2.0 1.000 1 | Recebimento de Clientes NF 122 | 66.415,36 | | | 66.416,36 D | | | 05/10/20 16 0000000833 1.1,,1.03.000 1 Aplicação em Papeis bRADESCO 1.945,35 64.471,01 D | | | | | | | | 05/10/20 16 0000000834 1.1,,2.03.0003 | Adiantamento para pagamento Rodobens | | | | | | | | | | 64.470.01 | | | 1,00 D | | 10/10/20 16 0000000835 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 7.148,98 | | | 7.149,98 D | | | 10/10/20 16 0000000836 4.1.1.09.0003 | Pagto. Conta Telefônica MaisTelecon NF | | | | | | | | 173 | | 127,50 | | 7.022,48 D | | | 10/10/20 16 0000000837 1.1.1.02.0004 | Transferencia Bradesco para Itau | | 3.000,00 | | 4.022,48 D | | | 10/10/20 16 0000000838 2.1.1.0 1.0003 | Pagto guia i.S.S. 09/2016 | | 4.012,68 | | | 9,80 D | | 10/10/20 16 0000000839 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Bradesco | | | 8,80 | | 1,00 D | | 1 1/10/20 16 0000000840 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 3.600,00 | | | 3.601,00 D | | | 1 1/10/20 16 000000084 1 4.1.1.09.0007 Pagamento a Afãnite NF 506 3.600,00 1,00 D | | | | | | | | 14/10/20 16 0000000842 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 250,00 | | | 251,00 D | | | 14/10/20 16 0000000843 4.1.1.10.0004 | ADespesas Bancárias Bradesco | | 114,30 | | 136,70 D | | | 25/10/20 16 0000000845 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 250,00 | | | 386,70 D | | | 25/10/20 16 0000000846 4.1.1.09.0007 | PAGAMENTO inoi REGISTRO MARCA | | | | | | | | SISTEMAS | | 355,00 | | | 31,70 D | | 26/10/20 16 0000000847 1.1.2.03.0008 | bLOQUEIO JUDICIALoFICiO | | | | | | | | 20 1600042936364)0060 | | | 31,70 | | 0,00 C | | 4 | | | | | | | | 27/10/20 16 0000000853 1.1.2.0 1.0)0 1 | Recebimento de Clientes nf 124 | 6.118,06 | | | 6.118,06 D | | | 27/10/20 16 0000000854 4.1.1.05.0003 | Pagamento a Costa Augusto Advogados | | 5.650,00 | | 468,06 D | | | 27/10/20 16 0000000855 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Bradesco | | | 8,80 | 459,26 D | | | 3 1/10/20 16 0000000856 4.1.1.04.0006 | Reembolso assistência médica Alexandre | | | | | | | | Ponso | 500,33 | | | 959,59 D | | | 3 1/10/20 16 0000000863 1.1.2.0 1.000 1 | Recebimento de Clientes NF 123 | 49.900,00 | | | 50.859.59 D | | | 3 1/10/20 16 0000000864 1.1.1.03.000 1 | Aplicação em Papeis Bradesco | | 957,13 | | 49.902,46 D | | | 3 1/10/20 16 0000000865 4.1.1.04.0006 | Pagamento Assistência Médica do mes | | 1.000,66 | | 48.901,80 D | | | 3 1/10/20 16 0000000866 4.1.1.05.0002 | PAGAMENTO hONORARIOS | | | | | | | | CONTÁBEIS LEMES CONTABILIDADE | | 2.200,00 | | 46.701,80 D | | | 3 1/10/20 16 0000000867 1.2.4.0 1.003 1 | Pagamento a VRWARE | | 12.180,00 | | 34.521,80 D | | | 3 1/10/20 16 0000000868 1.2.4.0 1.003 1 | Pagamento a Amigosx da Lama | | 18.862,00 | | 15.659,80 D | | | 3 1/10/20 16 0000000869 1.2.4.0 1.003 1 | Pagamento a Hideaki | | 15.650,00 | | | 9,80 D | | 3 1/10/20 16 0000000877 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancárias Bradesco | | | 8,80 | | 1,00 D | | 0 1/1 1/20 16 0000000923 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto | 8.145,57 | | | 8.146,57 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000924 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto | 1.945,99 | | | 10.092,56 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000925 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto | 273,79 | | | 10.366,35 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000926 1.1.1.03.000 1 | Resgate M ercado Aberto | 1.069,09 | | | 11.435,44 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000927 1.1.2.03.0008 | Bloqueio judiciai a recuiarizar ofic | | | | | | 20 160004293636-00060 11.432,21 3,23 D Saldo Atual: 3,23 D ![](img_p444_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 158 ----- r335 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 0000 1 1 0170ITS@-II\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1.1.1.02.0003 -0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0001860-0 ) Data Lancto Contrapartida Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---| | Saldo Anterior: | | 3,23 D | | 07/11/2016 0000000928 1.1.1.03.0001 | Resgate M ercado Aberto | 957,16 | 960,39 D | |---|---|---|---| | 07/11/2016 0000000934 1.1.2.01.0001 | Recebimento de Clientes NF 125 | 66.415,36 | 67.375,75 D | | 07/11/2016 0000000935 1.1.2.01.0001 07/11/2016 0000000936 1.1.2.03.0003 | Recebimento de Clientes Adiantamento Adiantamento cioncedidos a pgto a | 250,00 | 67.625,75 D | | 07/11/2016 | 0000000937 4.1.1.10.0004 0000000938 1.1.1.02.0004 | RODOBENS Pagto. Tari^s Bancárias pgto a RODOBENS Transferencia entre contas Bradesco x | | 64.470,01 | 64.470,01 6,80 | 3.155,74 D 3.146,94 D | |---|---|---|---|---|---|---| | | | itau | | 3.000,00 | | 146,94 D | | 07/11/2016 0000000939 4.1.1.10.0004 | | Pagto. Tarifas Bancárias bradesco | | | 8,80 | 138,14 D | | 08/1 1/20 16 0000000940 1.1.2.0 1.000 1 | | Recebimento de Clientes graduai | 200,00 | | | 338,14 D | | 08/1 1/20 16 000000094 1 | 4.1.1.09.0003 | Pagamento conta MAIS TELECON | | 127,50 | | 210,64 D | | 10/1 1/20 16 0000000942 1.1.2.0 1.000 1 Transferencia recebida de Gradual 2.787,27 2.997,91 D | | | | | | | | 10/1 1/20 16 0000000943 2.1.1.0 1.0003 | | Pagto guia i.S.S. 10/2016 | | 2.787,27 | | 210,64 D | | 14/1 1/20 16 0000000944 4.1.1.10.0004 | | Pagto. Tarifas Bancárias do mes | | 114,30 | | 96,34 D | | 18/1 1/20 16 | 0000000945 1.1.2.0 1.000 1 | Recebimento de Clientes Transferencia | | | | | | | | recebida de Gradual | 745,00 | | | 841,34 D | | 18/1 1/20 16 0000000946 4.1.1.09.0007 | | Pagamento INPI marcas e patentes | | 745,00 | | 96,34 D | | 22/1 1/20 16 0000000947 1.1.2.0 1.000 1 | | Transferencia recebida de GRADUAL | 1.280,00 | | | 1.376,34 D | | 22/1 1/20 16 | 0000000948 4.1.1.09.0007 | Pagamento reembolso de despesas Lucy | | | | | | | | Alves | | 1.280,00 | | 96,34 D | | 22/1 1/20 16 0000000949 4.1.1.10.0004 | | Pagto. Tarifas Bancárias ted | | | 8,80 | 87,54 D | | 23/1 1/20 16 0000000950 1.1.2.0 1.000 1 | | Transferencia recebida de Bianca Aguiar | 1.107,15 | | | 1.194,69 D | | 24/1 1/20 16 000000095 1 1.1.1.03.000 1 | | Aplicação Financeira Bradesco | | 1.193,69 | | 1,00 D | | 28/1 1/20 16 0000000952 1.1.2.0 1.000 1 | | Transferencia recebida da Gradual | 3.300,00 | | | 3.301,00 D | | 28/1 1/20 16 0000000953 4.1.1.09.0007 | | Pagamento a AFFYNITE NF 529 | | 2.800,00 | | 501,00 D | | 28/1 1/20 16 0000000954 4.1.1.09.0007 | | Pagamento a AFFYNITE NF 532 | | 500,00 | | 1,00 D | | 28/1 1/20 16 000000095 1 | 1.1.2.0 1.000 1 | Valor recebido de GRADUAL | 51.892,66 | | | 51.893,66 D | | 30/1 1/20 16 | 0000000955 4.1.1.04.0006 | Recebimento de reemboido de assist | | | | | | | | médica aiexandre ponzo | 500,33 | | | 52.393,99 D | | 30/1 1/20 16 | 0000000962 4.1.1.04.0006 | Pagamento de assistência médica | | | | | | V Alexandre Ponzo 1.000,66 51.393,33 D | | | | | | | | 30/1 1/20 16 0000000963 4.1.1.05.0002 | | Pagto. de Honorários Contábeis lemesx | | 2.200,00 | | 49.193,33 D | | I | | | | | | | | 30/1 1/20 16 0000000964 1.2.4.0 1.003 1 | | Pagamento a VRWARE NF 116 | | 14.180,00 | | 35.013,33 D | | 30/1 1/20 16 0000000965 1.2.4.0 1.003 1 | | Pagamento a AMIGOS DALAMA NF 124 | | 18.862,00 | | 16.151,33 D | | 30/1 1/20 16 0000000966 1.2.4.0 1.003 1 | | Pagamento a HIDEAKi NF 66 | | 15.650,00 | | 501,33 D | | 30/1 1/20 16 | 0000000967 4.1.1.10.0004 | Pagto. Tari^s Bancárias Pagamento a | | | | | | | | HIDEAKi NF 66 | | | 8,80 | 492,53 D | | 02/12/20 16 000000 1009 1.1.2.0 1.000 1 | | Adiantamento transf da Graduai | 5.276,72 | | | 5.769,25 D | | 02/12/20 16 000000 10 10 4.1.1.0 1.0003 | | Pagto guia I.S.S. Pagamento ISS Divida | | | | | | | | Ativa erro emissão nota | | 5.276,72 | | 492,53 D | | 02/12/20 16 000000 10 1 1 | 1.1.1.03.000 1 | Resgate de Aplic. Financeira Bradesco | 351,67 | | | 844,20 D | | 05/12/20 16 000000 10 17 1.1.2.0 1.000 1 | | Recebimento de Clientes NF 127 | 66.415,36 | | | 67.259,56 D | | 05/12/20 16 | 000000 10 18 1.1.2.03.0003 | Pagamento parcela Rodot>ens de | | | | | | | | terceiros | | 64.470,01 | | 2.789,55 D | | 05/12/20 16 000000 10 19 2.1.1.0 1.0003 | | Pagto guia i.S.S. 11/2016 | | 2.788,55 | | 1,00 D | 07/12/20 16 000000 1020 1.1.1.03.000 1 Resgate de Aplic. Financeira Bradesco 250,00 251,00 D 07/12/20 16 000000 102 1 4.1.1.09.0003 Pagamento conta telefone MAIS | TELECON | 127,50 | 123,50 D | |---|---|---| | Débito de trarifas bancárias | 114,30 | 9,20 D | Saldo Atual: 9,20 D ![](img_p445_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 159 ----- f-338 EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 0000 12 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 | | | | ContaAnalisada - 1.1.1.02.0003 -0000000361 -Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc 0OÒÍ86O-O | | | ) | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saido | | | | | | Saido Anterior: | | 9,20 D | 19/12/20 16 000000 1023 1.1.2.0 1.000 1 Transferencia de numerário GRADUAL 6.582,00 6.591,20 D 19/12/20 16 000000 1024 4.1.1.05.0003 Pagto Honorários Advocatíclos Costa | 20/12/20 16 000000 1026 1.1.2.0 1.000 1 20/12/20 16 000000 1027 4.1.1.09.0007 2 1/12/20 16 000000 1030 4.1.1.10.0004 | | Augusto Adv Débito tarifô de ted Reemboiso Bianca Aguiar Pagamento 7:cartorio de protesto. Debito despesas tarifa ted | 6.582,00 8,80 649,74 325,56 16,30 | 9,20 D 0,40 D 650,14 D 324,58 D 308,28 D | |---|---|---|---|---| | 22/12/20 16 000000 103 1 | 1.1.2.0 1.000 1 | Transferencia de GRADUAL corretora | 4.400,00 | 4.708,28 D | | 22/12/20 16 000000 1032 | 4.1.1.05.0002 | Pagto. de Honorários Contábeis 12/2016 | 4.400,00 | 308,28 D | | 22/12/20 16 000000 1033 | 4.1.1.10.0004 | Debito despesas de transf de TED | 8,80 | 299,48 D | | 29/12/20 16 000000 1039 | 1.1.2.0 1.000 1 | Vaior recebido de Gradual NF 128 | 49.930,44 | 50.229,92 D | | 29/12/20 16 000000 1040 | 4.1.1.04.0006 | Pagamento de Assistência Médica | 1.238,44 | 48.991,48 D | | 29/12/20 16 000000 104 1 | 1.2.4.0 1.003 1 | Pagamento VRVtfereNF 117 | 14.180,00 | 34.811,48 D | | 29/12/20 16 000000 1042 | 1.2.4.0 1.003 1 | Pagamento /\\migos da Lama NF 125 | 18.862,00 | 15.949,48 D | | 29/12/20 16 000000 1043 | 1.2.4.0 1.003 1 | Pagamento Hideaio NF | 15.650,00 | 299,48 D | | Saido Gerai: | 3.387.030,33 | 3.386.731,85 | 299,48 D | |---|---|---|---| | CootoAnalisada - 1.1.1.02.0004 - 0000000402 - Banco Itau Unibanco S/Â-Ag 3S0-C:140059 | | | * /- ' | | Data Lancto | Contrapartida Complemento | | Débito Saido Anterior: | Crédito | Saido 0,00 | |---|---|---|---|---|---| | 1 1/05/20 16 0000000363 1.1.1.02.0003 | Transferencia bradesco para itau | 3.000,00 | | | 3.000,00 D | | 0 1/06/20 16 0000000480 4.1.1.05.0034 | Pagamento despesas debentures CETIP | | | 1.812,83 | 1.187,17 D | | 09/06/20 16 0000000447 1.1.1.02.0003 | Transferencia Bradesco p/ltau | 3.000,00 | | | 4.187,17 D | | 10/06/20 16 000000048 1 4.1.1.05.0034 | Pagamento despesas debentures CETIP | | | 2.552,46 | 1.634,71 D | | 10/06/20 16 0000000482 4.1.1.10.0004 | Reemboiso de despesas bancárias | | 2,99 | | 1.637,70 D | | 15/06/20 16 0000000483 4.1.1.05.0034 | Custo Cetip - Ambima | | | 280,00 | 1.357,70 D | | 08/07/20 16 0000000538 1.1.1.02.0003 | Transferencia para Banco itau do | | | | | | | Bradesco | 2.600,00 | | | 3.957,70 D | | 1 1/07/20 16 0000000574 4.1.1.05.0034 | Patgamento taxa custodia debenture na | | | | | | | CETIP | | | 2.500,00 | 1.457,70 D | | 1 1/07/20 16 0000000575 4.1.1.10.0004 | AJsute de despesas bancárias | | 1,81 | | 1.459,51 D | | 15/07/20 16 0000000576 4.1.1.05.0034 | Pagamento despsas Cetip | | | 283,64 | 1.175,87 D | | 03/08/20 16 0000000678 2.1.1.04.000 1 | Recebimento de Clientes Adiantamento | | | | | | | Gradual | | | 131.300,00 | 130.124,13 C | | 05/08/20 16 0000000679 2.1.1.04.000 1 | Reemboiso de Adiantamento Graduai | 131.300,00 | | | 1.175,87 D | | 05/08/20 16 0000000680 4.1.1.10.0004 Reembolso de taxas 0,34 1.176,21 D | | | | | | | 08/08/20 16 0000000633 1.1.1.02.0003 | Transferenaa do Bradesco p/ltau | 2.500,00 | | | 3.676,21 D | | 10/08/20 16 000000068 1 4.1.1.05.0034 | Taxa de Cetip - Debentures | | | 2.500,00 | 1.176,21 D | | 10/08/20 16 0000000682 4.1.1.10.0004 | Reembolso de taxas | | 0,02 | | 1.176,23 D | | 15/08/20 16 0000000683 4.1.1.05.0034 | Pagamento de taxa Cetip /\\mbima | | | 283,64 | 892,59 D | | 3 1/08/20 16 0000000684 2.1.1.04.000 1 | Adiantamento efetuado pela Graduai | 193.000,00 | | | 193.892,59 D | | 3 1/08/20 16 00000009 16 2.1.1.04.000 1 | REEMBOLSO DE NUMERÁRIO A | | | | | | | GRADUAL | | | 193.000,00 | 892,59 D | | 05/09/20 16 0000000739 1.1.1.02.0003 | Transferencia do Bradesco para o Itau | 3.000,00 | | | 3.892,59 D | | 05/09/20 16 0000000922 4.1.1.10.0004 | Pagto. Tarifôs Bancárias DESPESAS | | | | | BANCÁRIAS ITAU 126,81 3.765,78 D Saldo Atual: 3.765,78 D ![](img_p446_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 160 ----- f'33'/ EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA; 0000 13 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECIMOLOGIA P/lNSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1.14.02.0004 -0000000402 -Banco Itau Unibanco S/A-Ag 35Ò-C:1400S9 ) Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saido | | | Saido Anterior: | | 3.765,78 D | |---|---|---|---|---| | 12/09/20 16 00000009 17 4.1.1.05.0034 | PAGAMENTO TX CUSTODIA CETIP | | 2.500,00 | 1.265,78 D | | 12/09/20 16 00000009 18 4.1.1.10.0004 | AJUSTE TX BANCÁRIA | 0,04 | | 1.265,82 D | | 15/09/20 16 00000009 19 4.1.1.05.0034 | PAGAMENTO DESPESAS CETIP | | 283,64 | 982,18 D | | 15/09/20 16 0000000920 4.1.1.10.0004 | PAGAMENTO REEMBOLSO DESP | | | | | | BANCARIA | 0,01 | | 982,19 D | | 30/09/20 16 000000092 1 4.1.1.04.0006 | REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA | 500,33 | | 1.482,52 D | | 04/10/20 16 0000000870 4.1.1.10.0004 | Despesas Bancaria Itau | | 127,00 | 1.355,52 D | | 04/10/20 16 000000087 1 4.1.1.10.0004 | Ajuste Despesas Bancaria Itau | 0,02 | | 1.355,54 D | | 04/10/20 16 0000000872 4.1.1.05.0034 | Pagamento mensalidade CETIP | | 2.500,00 | 1.144,46 C | + V / Transferencia Bradesco para Itau | | 10/10/20 16 0000000837 | 1.1.1.02.0003 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 1.855,54 | 1.855,54 D | |---|---|---|---|---|---|---|---| | | 17/10/20 16 0000000873 4.1.1.05.0034 | Pagamento mensalidade CETIP-AmbIma | | | 283,64 | 1.571,90 D | | | | 17/10/20 16 0000000874 4.1.1.10.0004 | Ajuste de despesas Bancárias Itau | | 0,48 | | 1.572,38 D | | | | 27/10/20 16 0000000875 1.1.2.03.0008 | Bloqueio Judicial = Itau | | | 1.573,67 | 1,29 C | | | | 27/10/20 16 0000000876 4.1.1.10.0004 | Ajuste de despesas tjancárias Itau | | 1,36 | | 0,07 D | | | | 03/1 1/20 16 0000000968 4.1.1.10.0004 | Pagto. Tarifas Bancárias ITAU | | | 127,00 | 126,93 C | | | | 07/1 1/20 16 0000000938 1.1.1.02.0003 | Transferencia entre contas Bradesco x | | | | | | | | | Itau | 3.000,00 | | | 2.873,07 D | | | | 10/1 1/20 16 0000000969 4.1.1.05.0034 | tX CUSTÓDIA DEBENTURES | | | 2.500,00 | 373,07 D | | | | 10/1 1/20 16 0000000970 4.1.1.10.0004 | Pagto. Tarifas Bancárias REEMBOLSO | | 0,01 | | 373,08 D | | | 16/1 1/20 16 000000097 1 4.1.1.05.0034 Pagamento CETIP - AMBIMA 283,64 89,44 D | | | | | | | | | | 25/1 1/20 16 0000000972 1.1.2.03.0008 | Bloqueio Judicial Banco ITAU | | | 89,44 | 0,00 C | | | | 25/1 1/20 16 0000000973 4.1.1.10.0004 | Pagto. Tarifas Bancárias ajuste | | 0,01 | | 0,01 | D | | | 0 1/12/20 16 000000 1044 4.1.1.10.0004 | Despesas bancária \|itau | | | 1,66 | 1,65 C | | | | 0 1/12/20 16 000000 1045 4.1.1.10.0004 | Despesas bancária Jitau | | | 0,50 | 2,15 C | | | | 02/12/20 16 000000 1046 1.1.2.0 1.000 1 | Transferencia Gradual pritau | 1.000,00 | | | 997,85 D | | | | 02/12/20 16 000000 1047 4.1.1.05.03 17 | Pagamento despesas Ambima | | | 669,34 | 328,51 D | | | | 05/12/20 16 000000 1048 4.1.1.10.0004 | Tarifa mensal itau | | | 127,00 | 201,51 | D | | | 05/12/20 16 000000 1049 1.1.2.0 1.000 1 | Transferencia Gradual P/ltau | 3.000,00 | | | 3.201,51 | D | | ( EN | 05/12/20 16 000000 1050 4.1.1.05.0034 | Pagamento de despesas CETIP | | | 2.500,00 | 701,51 D | | | "i | 05/12/20 16 000000 105 1 4.1.1.05.03 17 | Pagamento de despesas ambima | | | 283,64 | 417,87 D | | #### | 15/12/20 16 000000 1052 4.1.1.10.0004 Ajuste de tarifa tiancária itau 0,01 417,88 D Saido Gerai: 348.907,43 348.489,55 417,88 D ContaAnalisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000406 - CONTA CORRENTE ) - GRADUAL CCtVM S/A Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saido Saido Anterior: 0,00 10/03/20 16 000000 1088 2.1.1.04.00 15 VALOR RECEBiDO DE EMISSÃO DEBENTURES ITS-CETIP 9.995.391,38 9.995.391,38 D 10/03/20 16 000000 1089 2.1.1.04.00 15 VALOR RECEBIDO DE EMISSÃO DEBENTURES ITS-CETIP 10.272,75 10.005.664,13 D 1 1/03/20 16 000000 1090 1.1.2.03.00 10 Adiantamento p/futura aquisição de investimento 10.005.664,13 0,00 C Saido Gerai: 10.005.664,13 10.005.664,13 0,00 C ![](img_p447_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 161 ----- 033 9, EDUARDO DONADIO RAZAO analítico 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 Contei Analisado - Data Lancto Contrapartida 05/0 1/20 16 0000000007 1.1.1.02.0003 06/0 1/20 16 0000000009 1.1.1.02.0003 06/0 1/20 16 00000000 10 1.1.1.02.0003 06/0 1/20 16 00000000 1 1 1.1.1.02.0003 07/0 1/20 16 0000000062 1.1.1.02.0003 08/0 1/20 16 00000000 19 1.1.1.02.0003 | 1 1/0 1/20 16 0000000020 1.1.1.02.0003 13/0 1/20 16 0000000022 1.1.1.02.0003 = 13/0 1/20 16 0000000023 1.1.1.02.0003 15/0 1/20 16 0000000025 1.1.1.02.0003 20/0 1/20 16 0000000042 1.1.1.02.0003 29/0 1/20 16 0000000063 1.1.1.02.0003 04/02/20 16 0000000 107 1.1.1.02.0003 05/02/20 16 0000000 1 10 1.1.1.02.0003 10/02/20 16 0000000 1 1 1 1.1.1.02.0003 10/02/20 16 0000000 1 12 1.1.1.02.0003 10/02/20 16 0000000 1 13 1.1.1.02.0003 10/02/20 16 0000000 1 14 1.1.1.02.0003 10/02Q0 16 0000000 1 15 1.1.1.02.0003 15/02/20 16 0000000 1 19 1.1.1.02.0003 18/02/20 16 0000000 129 1.1.1.02.0003 19/02/20 16 0000000 13 1 1.1.1.02.0003 19/02/20 16 0000000 132 1.1.1.02.0003 29/02/20 16 0000000 142 1.1.1.02.0003 29/02/20 16 0000000 149 3.2.1.0 1.0003 2 07/03/20 16 0000000 195 1.1.1.02.0003 08/03/20 16 0000000 197 1.1.1.02.0003 08/03/20 16 0000000 198 1.1.1.02.0003 10/03/20 16 0000000200 1.1.1.02.0003 1 1/03/20 16 0000000209 1.1.1.02.0003 15/03/20 16 00000002 14 1.1.1.02.0003 22/03/20 16 00000002 16 1.1.1.02.0003 30/03/20 16 0000000220 1.1.1.02.0003 3 1/03/20 16 0000000222 1.1.1.02.0003 05/04/20 16 0000000238 1.1.1.02.0003 05/04/20 16 000000024 1 1.1.1.02.0003 08/04/20 16 0000000245 1.1.1.02.0003 08/04/20 16 0000000246 1.1.1.02.0003 08/04/20 16 0000000247 1.1.1.02.0003 08/04/20 16 0000000248 1.1.1.02.0003 08/04/20 16 0000000249 1.1.1.02.0003 08/04/20 16 0000000250 1.1.1.02.0003 08/04/20 16 000000025 1 1.1.1.02.0003 1 1/04/20 16 0000000255 1.1.1.02.0003 PERÍODO: 1.1.1.03.0001 -0000000360 - Aplicações Financeiras Complemento Débito Aplicação em Papeis Bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto APLICAÇÃO EM PAPEIS BRADESCO Resgate M eroado Aberto RESGATE DE APLICAÇÃO EM PAPEIS BRADESCO Resgate M ercado Aberto BRADESCO Resgate M ercado Aberto BRADESCO Resgate M ercado Aberto BRADESCO Aplicação em Papeis BRADESCO Aplicação em Papeis Aplicação em Papeis bradesco Aplicação em Papeis bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M eroado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradescoOl 6 Aplicação em Papeis Transferencia de Graduai para aplicação Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Aplicação em Papeis bradesco Rendimento de aplicações financeiras bradesco Aplicação em Papeis BRADESCO Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado /\\berto bradesco Resgate Mercado Aberto BRADESCO Aplicação em Papeis NF 102 Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M eroado Aberto bradesco Aplicação em Papeis bradesco Aplicação em Papeis Bradesco Aplicação em Papeis bradesco Aplicação em Papeis bradesco-graduai Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate Mercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Resgate M ercado Aberto bradesco Aplicação em Papeis bradesc o Saldo Anterior: 1.945,35 99.000,00 812,42 3.647,41 1.945,35 145.000,00 170.146,42 21.347,86 133,32 1.945,35 5.070,28 575,39 8.894,19 1.945,35 52.345,08 63.000,00 FOLHA: DATA: 0 1/0 1/20 16 A Crédito 2.191,85 10.703,93 834,14 784,64 3.500,00 326,66 98.408,87 250,00 347,31 812,60 3.647,86 1.945,43 141.507,63 250,00 3.245,80 166.754,20 3.396,51 8.783,49 3.740,52 250,00 250,00 5.072,24 575,47 8.895,27 1.945,47 32.234,88 8.330,41 1.946,26 0000 14 29/03/20 17 3 1/12/20 16 ) Saldo 12.880,65 D 14.826,00 D 12.634,15 D 1.930,22 D 1.096,08 D 311,44 D 99.311,44 D 95.811,44 D 95.484,78 D 2.924,09 C 3.174,09 C 2.361,67 C 1.285,74 D 3.231,09 D 148.231,09 D 147.883,78 D 147.071,18 D 143.423,32 D 141.477,89 D 29,74 C 279,74 C 169.866,68 D 166.620,88 D 133,32 C 21.214,54 D 21.347,86 D 23.293,21 D 19.896,70 D 11.113,21 D 7.372,69 D 12.442,97 D 12.192,97 D 11.942,97 D 12.518,36 D 21.412,55 D 23.357,90 D 75.702,98 D 70.630,74 D 70.055,27 D 61.160,00 D 59.214,53 D 26.979,65 D 18.649,24 D 16.702,98 D 79.702,98 D Saldo Atual: 79.702,98 D ![](img_p448_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 162 ----- f-339 EDUARDO DONADIO | RAZAO analítico | FOLHA: | 0000 15 | |---|---|---| | 0170 ITS@-I1\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA | DATA: | 29/03/20 17 | CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1.1.1.03.0001 - 0000000360 - Aplicações Financeiras Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito - ) Saldo | | | | Saldo Anterior: | 79.702,98 | D | |---|---|---|---|---|---| | 11/04/2016 0000000285 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto BRADESCO | | 2.054,66 | 77.648,32 D | | | 15/04/2016 0000000256 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesc o | | 18.058,49 | 59.589,83 D | | | 15/04/2016 0000000257 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesc o | | 45.038,81 | 14.551,02 D | | | 19/04/2016 0000000260 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Abertc bradesco | | 483,25 | 14.067,77 D | | | 22/04/2016 0000000264 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto BRADESCO | | 250,00 | 13.817,77 D | | | 29/04/2016 0000000271 1.1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis BRADESCO | 9.126,54 | | 22.944,31 D | | | 05/05/2016 0000000353 1.1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis bradesco | 1.945,35 | | 24.889,66 D | | | 10/05/2016 0000000436 1.1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis Bradesco | 73.663,05 | | 98.552,71 D | | | 11/05/2016 0000000357 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesco | | 17.234,59 | 81.318.12 D | | | 11/05/2016 0000000358 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesco | | 9.127,14 | 72.190,98 D | | | 11/05/2016 0000000359 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesco | | 1.945,39 | 70.245,59 D | | | 11/05/2016 0000000360 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesco | | 46.692,88 | 23.552,71 | D | | 11/05/2016 0000000362 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesco | | 3.008,25 | 20.544,46 D | | | 13/05/2016 0000000371 1.1.1.02.0003 Aplicação em Papeis bradesco 34.902,70 55.447,16 D | | | | | | | 16/05/2016 0000000373 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto bradesco | | 23.962,37 | 31.484,79 D | | | 16/05/2016 0000000374 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesco | | 12.254,13 | 19.230,66 D | | | 18/05/2016 0000000379 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesco | | 1.433,25 | 17.797,41 | D | | 19/05/2016 0000000382 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bradesco | | 250,00 | 17.547,41 | D | | 25/05/2016 0000000386 1.1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis bradesco | 599,97 | | 18.147,38 D | | | 30/05/2016 0000000393 1.1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis bradesco | 3.571,75 | | 21.719.13 D | | | 06/06/2016 0000000444 1.1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis Bradesco | 1.945,35 | | 23.664.48 D | | | 09/06/2016 0000000446 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Adiantamento | | | | | | | para pagamento Rodobens | | 3.008,25 | 20.656.23 | D | | 10/06/2016 0000000449 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto Bradesco | | 3.385,99 | 17.270.24 D | | | 15/06/2016 0000000451 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 250,00 | 17.020,24 D | | | 17/06/2016 0000000453 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Abertc Bradesco | | 605,55 | 16.414.69 D | | | 27/06/2016 0000000478 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 5.490,23 | 10.924,46 D | | | 28/06/2016 0000000479 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto Bradesco | | 655,28 | 10.269,18 D | | | 30/06/2016 0000000470 1.1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis Bradesco | 26.119,52 | | 36.388.70 D | | | 04/07/2016 0000000519 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto bRADESCO | | 7.581,85 | 28.806,85 D | | | 04/07/2016 0000000520 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto bRADESCO | | 600,30 | 28.206,55 D | | | 04/07/2016 0000000521 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto BRADESCO | | 3.573,49 | 24.633,06 D | | | 04/07/2016 0000000522 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto BRADESCO | | 1.633,16 | 22.999,90 D | | | 05/07/2016 0000000532 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto NF 112 | | 10.250,49 | 12.749,41 D | | | 05/07/2016 0000000533 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto NF 112 | | 312,96 | 12.436,45 D | | | 08/07/2016 0000000537 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto Bradesco | | 2.608,80 | 9.827,65 D | | | 11/07/2016 0000000540 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto Bradesco | | 2.765,16 | 7.062,49 D | | | 12/07/2016 0000000542 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 250,00 | 6.812,49 D | | | 14/07/2016 00000(X)544 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 490,78 | 6.321,71 | D | | 15/07/2016 0000000547 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 250,00 | 6.071,71 | D | | 22/07/2016 0000000549 1.1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto Bradesco | | 473,10 | 5.598,61 D | | | 28/07/2016 0000000552 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 250,00 | 5.348,61 | D | | 29/07/2016 0000000562 1.1.1.02.0003 | Apiicação em Papeis Bradesco | 4.833,88 | | 10.182.49 D | | | 03/08/2016 0000000612 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 8.786,14 | 1.396,35 D | | | 03/08/2016 0000000613 1.1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | | 4.223,16 | 2.826,81 C | | | 03/08/2016 0000000622 1.1.1.02.0003 | Apiicação em Papeis Bradesco | 14.077,50 | | 11.250,69 D | | Saldo Atuai: 11.250,69 D ![](img_p449_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 163 ----- 3 4 O" EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 0000 16 0170ITS@-II\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1.1.1.03.0001 -0000000360 - Aplicações Financeiras Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 11.250,69 D 05/08/20 16 0000000629 1 1.1.02.0003 Aplicação em Papeis Bradesco 1.945,35 13.196,04 D | 08/08/20 16 000000063 1 | 1 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 610,81 | 12.585,23 D | |---|---|---|---|---| | 08/08/20 16 0000000632 1 | 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 1.897,99 | 10.687,24 D | | 10/08/20 16 0000000635 1 | 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto B radesco | 3.180,58 | 7.506,66 D | | 12/08/20 16 0000000643 1 | 1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto Bradescp | 250,00 | 7.256,66 D | | 15/08/20 16 0000000646 1 | 1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis Btadeasco | 37.008,20 | 44.264,86 D | | 16/08/20 16 0000000648 1 | 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 8.749,58 | 35.515,28 D | | 16/08/20 16 0000000649 1 | 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 1.945,46 | 33.569,82 D | | 16/08/20 16 0000000650 1 | 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 26.304,96 | 7.264,86 D | | 17/08/20 16 0000000652 1 | 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 359,78 | 6.905,08 D | | 25/08/20 16 0000000656 1 | 1.1.02.0003 | Apiicaçâo em Papeis Bradesco | 84.391,20 | 91.296,28 D | | 26/08/20 16 0000000659 1 | 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 10.344,20 | 80.952,08 D | | 26/08/20 16 0000000660 1 | 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 74.655,80 | 6.296,28 D | | 30/08/20 16 0000000663 1 | 1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis Bradesco | 13.500,00 | 19.796,28 D | | 3 1/08/20 16 0000000664 1 | 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 5.110,60 | 14.685,68 D | | 0 1/09/20 16 0000000728 1 | 1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis Bradeesco | 1.068,20 | 15.753,88 D | | 05/09/20 16 000000073 1 1 | 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 1.063,45 | 14.690,43 D | | 06/09/20 16 000000074 1 | 1 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 250,00 | 14.440,43 D | | 12/09/20 16 0000000743 1 | 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 3.312,03 | 11.128,40 D | | 12/09/20 16 0000000744 1 | 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 250,00 | 10.878,40 D | | 15/09/20 16 0000000750 1 | 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 1.484,27 | 9.394,13 D | | 20/09/20 16 0000000754 1 | 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 250,00 | 9.144,13 D | | 30/09/20 16 0000000769 1 | 1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis Bradesco | 8.142,12 | 17.286,25 D | | 05/10/20 16 0000000833 1 | 1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis bRADESCO | 1.945,35 | 19.231,60 D | | 10/10/20 16 0000000835 1 | 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 7.148,98 | 12.082,62 D | | 1 1/10/20 16 0000000840 1 | 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 3.600,00 | 8.482,62 D | | 14/10/20 16 0000000842 1 | 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 250,00 | 8.232,62 D | | 25/10/20 16 0000000845 1 | 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto Bradesco | 250,00 | 7.982,62 D | | 3 1/10/20 16 0000000864 1 | 1.1.02.0003 | Aplicação em Papeis Bradesco | 957,13 | 8.939,75 D | | 0 1/1 1/20 16 0000000923 1 | 1.1.02.0003 | Resgate Mercado Aberto | 8.145,57 | 794,18 • | | 0 1/1 1/20 16 0000000924 1 | 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto | 1.945,99 | 1.151,81 0 | | 0 1/1 1/20 16 0000000925 1 | 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto | 273,79 | 1.425,60 C | | 0 1/1 1/20 16 0000000926 1 | 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto | 1.069,09 | 2.494,69 0 | | 07/1 1/20 16 0000000928 1 | 1.1.02.0003 | Resgate M ercado Aberto | 957,16 | 3.451,85 C | | 24/1 1/20 16 000000095 1 1 | 1.1.02.0003 | Aplicação Financeira Bradesco | 1.193,69 | 2.258,16 0 | | 02/12/20 16 000000 10 1 1 1 | 1.1.02.0003 | Resgate de Apiic. Financeira Bradesco | 351,67 | 2.609,83 C | | 07/12/20 16 000000 1020 1 | 1.1.02.0003 | Resgate de Apiic. Financeira Bradesco | 250,00 | 2.859,83 0 | Saldo Geral: 898.690,62 914.431,10 2.859,83 0 ) Conta Analisada - 1.1,1.04.0001 - 0000000318 - Pis Retido na Fonte Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 11.871,19 D 04/0 1/20 16 0000000004 1.1.2.0 1.000 1 PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 96 459,99 12.331,18 D Saldo Atual: 12.331,18 D ![](img_p450_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 164 ----- <"•341 EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 0000 17 0170 ITS@-INTE6RATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1.1.1.04.0001 - 0000000318 - Pis Retido na Fonte Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 12.331,18 D | 29/0 1/20 16 | 0000000046 1.1.2.0 1.000 1 0000000 100 2.1.1.0 1.000 1 | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 97- GRADUAL Provisão PIS compensação de pis retido com a pagar | 500,19 | 63,11 | 12.831,37 12.768,26 | 12.831,37 • 12.768,26 D | |---|---|---|---|---|---|---| | 04/02/20 16 0000000 104 1.1.2.0 1.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte nf 98 | 459,99 | | 13.228,25 D | | | 15/02/20 16 0000000 123 1.1.2.0 1.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte nf 99 | 168,55 | | 13.396,80 • | | | 29/02^0 16 0000000 139 1.1.2.0 1.000 1 | | Pis S/Fat. Retido na Fonte nf100 | 487,48 | | 13.884,28 D | | | 29/02/20 16 0000000 185 2.1.1.0 1.000 1 | | Compensação de PiS retido com a pagar | | 458,69 | 13.425,59 D | | | 0 1/03/20 16 0000000 192 1.1.2.0 1.000 1 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 101 | 459,99 | | 13.885,58 D | | | 1 1/03/20 16 0000000206 1.1.2.0 1.000 1 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 102 | 207,78 | | 14.093,36 D | | | 29/03/20 16 00000008 14 1.1.2.0 1.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 103 | 507,28 | | 14.600,64 • | | | 3 1/03/20 16 | 00000008 16 2.1.1.0 1.000 1 | Compensaçâode Pis Retido com a Pagar | | 120,83 | 14.479,81 | D | | 0 1/04/20 16 0000000822 1.1.2.0 1.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 104 | 459,99 | | 14.939,80 D | | | 29/04/20 16 0000000269 1.1.2.0 1.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 106 | 434,51 | | 15.374,31 | D | | 05/05/20 16 0000000350 1.1.2.0 1.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 107 | 459,99 | | 15.834,30 D | | | 13/05/20 16 0000000368 1.1.2.0 1.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 108 | 242,41 | | 16.076,71 | D | | 30/05/20 16 0000000390 1.1.2.0 1.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 109 | 398,05 | | 16.474,76 D | | | 30/05/20 16 000000040 1 | 2.1.1.0 1.000 1 | Provisão PIS Compensação com a pagar | | 419,18 | 16.055,58 D | | | 06/06/20 16 000000044 1 | 1.1.2.0 1.000 1 | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 12 | 459,99 | | 16.515,57 D | | | 30/06/20 16 0000000467 1.1.2.0 1.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 111 | 438,69 | | 16.954,26 D | | | 05/07/20 16 0000000529 | 1.1.2.0 1.000 1 | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 12 | 459,99 | | 17.414,25 D | | | 29/07/20 16 0000000559 1.1.2.0 1.000 1 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 13 | 447,50 | | 17.861,75 D | | | 03/08/20 16 00000006 19 1.1.2.0 1.000 1 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 15 | 97,50 | | 17.959,25 D | | | 05/08/20 16 0000000626 1.1.2.0 1.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 14 | 459,99 | | 18.419,24 • | | | 3 1/08/20 16 0000000669 1.1.2.0 1.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 16 | 400,26 | | 18.819,50 D | | | 3 1/08/20 16 0000000687 2.1.1.0 1.000 1 | | Compensação de Pis Retido com a pagar | | | | | | | | | | 56,92 | 18.762,58 D | | | 0 1/09/20 16 0000000725 1.1.2.0 1.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 17 | 97,50 | | 18.860,08 • | | | 05/09/20 16 0000000735 1.1.2.0 1.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 18 | 459,99 | | 19.320,07 D | | | ’ | | | | | | | | \\ 20/09/20 16 0000000758 1.1.2.0 1.000 1 PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 19 346,30 19.666,37 D | | | | | | | | 30/09/20 16 0000000766 1.1.2.0 1.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 121 | 400,34 | | 20.066,71 | D | | 30/09/20 16 | 0000000825 2.1.1.0 1.000 1 | compensado PIS retido com a pagar | | | | | | | | 09/20 16 | | 448,49 | 19.616,22 D | | | 05/10/20 16 0000000830 1.1.2.0 1.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 122 | 459,99 | | 20.078,21 | D | | 27/10/20 16 000000085 1 | 1.1.2.0 1.000 1 | PIS S/Fat. Retido na Fonte nf124 | 42,38 | | 20.120,59 D | | | 3 1/10/20 16 000000086 1 | 1.1.2.0 1.000 1 | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 123 | 403,50 | | 20.524,09 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000932 1.1.2.0 1.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 125 | 459,99 | | 20.984,08 D | | | 28/1 1/20 16 0000000959 1.1.2.0 1.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte nf126 | 446,29 | | 21.430,37 D | | | 0 1/12/20 16 000000 10 15 1.1.2.0 1.000 1 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 127 | 459,99 | | 21.890,36 D | | | 08/12/20 16 000000 1037 1.1.2.0 1.000 1 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 128 | 450,42 | | 22.340,78 • | | Saldo Geral; 12.036,81 1.567,22 22.340,78 • r Conta Analisada - > I.I.I.04.OOO2 - 0000000319 - Cofms a Retido na Fonte Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 54.871,28 D ![](img_p451_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 165 ----- r .34í o EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 0000 18 0170 ITS@-INTE6RATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 Conta Analisada - 1.1.1.04.0002 - 0000000319- Cofms a Retido na Fonte | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | Saldo Anterior: | | 54.871,28 D | | | 04/0 1/20 16 0000000005 1.1.2.0 1.000 1 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 96 | 2.123,03 | | 56.994,31 | D | | 29/0 1/20 16 | 0000000047 1.1.2.0 1.000 1 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 97- | | | | | | | | GRADUAL | 2.308,57 | | 59.302,88 | D | | 29/0 1/20 16 | 0000000099 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS compensação de | | | | | | | | coflns retido com a pagar | | 290,68 | 59.012,20 • | | | 04/02/20 16 0000000 105 1.1.2.0 1.000 1 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 98 | 2.123,03 | | 61.135,23 D | | | 15/02/20 16 | 0000000 124 1.1.2.0 1.000 1 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 99 | 777,90 | | 61.913,13 | D | | 29/02/20 16 | 0000000 140 1.1.2.0 1.000 1 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf100 | 2.249,91 | | 64.163,04 | D | | 29/02/20 16 0000000 186 2.1.1.0 1.0002 | | Compensação de COFINS retido com a | | | | | | | | pagar | | 2.112,75 | 62.050,29 | D | | 0 1/03/20 16 | 0000000 193 1.1.2.0 1.000 1 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 101 | 2.123,03 | | 64.173,32 | D | | 1 1/03/20 16 | 0000000207 1.1.2.0 1.000 1 | COFINS s/Fat, Ret. na Fonte NF 102 | 958,98 | | 65.132,30 | D | | 29/03/20 16 00000008 15 1.1.2.0 1.000 1 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 103 | 2.341,29 | | 67.473,59 D | | | 3 1/03/20 16 | 00000008 17 2.1.1.0 1.0002 | Compensaçãode Coflns Retido com a | | | | | | | | Pagar | | 556,54 | 66.917,05 D | | | 0 1/04/20 16 | 0000000823 1.1.2.0 1.000 1 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 104 | 2.123,02 | | 69.040,07 | D | | 29/04/20 16 | 0000000270 1.1.2.0 1.000 1 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 106 | 2.005,43 | | 71.045,50 | D | | 05/05/20 16 000000035 1 | 1.1.2.0 1.000 1 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 107 | 2.123,03 | | 73.168,53 D | | | 13/05/20 16 | 0000000369 1.1.2.0 1.000 1 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 108 | 1.118,81 | | 74.287,34 | D | | 30/05/20 16 000000039 1 | 1.1.2.0 1.000 1 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 109 | 1.837,17 | | 76.124,51 | D | | 30/05/20 16 0000000404 2.1.1.0 1.0002 | | Provisão COFINS compensação retido | | | | | | | | com a pagar | | 1.930,77 | 74.193,74 D | | | 06/06/20 16 | 0000000442 1.1.2.0 1.000 1 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12 | 2.123,03 | | 76.316,77 | D | | 30/06/20 16 0000000468 1.1.2.0 1.000 1 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 111 | 2.024,72 | | 78.341,49 D | | | 05/07/20 16 0000000530 1.1.2.0 1.000 1 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12 | 2.123,03 | | 80.464,52 D | | | 29/07/20 16 0000000560 1.1.2.0 1.000 1 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 13 | 2.065,40 | | 82.529,92 D | | | 03/08/20 16 0000000620 1.1.2.0 1.000 1 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 15 | 450,00 | | 82.979,92 D | | | 05/08/20 16 0000000627 1.1.2.0 1.000 1 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 14 | 2.123,03 | | 85.102,95 D | | | 3 1/08/20 16 0000000670 1.1.2.0 1.000 1 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 16 | 1.847,33 | | 86.950,28 D | | | 3 1/08/20 16 | 0000000690 2.1.1.0 1.0002 | Compensação de Cofns Retido com a | | | | | | | | pagar | | 262,20 | 86.688,08 D | | | 0 1/09/20 16 0000000726 1.1.2.0 1.000 1 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 17 | 450,00 | | 87.138,08 D | | | 05/09/20 16 | 0000000736 1.1.2.0 1.000 1 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 18 | 2.123,03 | | 89.261,11 | D | | 20/09/20 16 | 0000000759 1.1.2.0 1.000 1 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 19 | 1.598,30 | | 90.859,41 | D | | 30/09/20 16 0000000767 1.1.2.0 1.000 1 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 121 | 1.847,71 | | 92.707,12 | D | | 30/09/20 16 | 0000000826 2.1.1.0 1.0002 | Compensado de Coflns retido com a | | | | | | | | pagar 09/2016 | | 2.065,73 | 90.641,39 D | | | 05/10/20 16 000000083 1 | 1.1.2.0 1.000 1 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 122 | 2.123,03 | | 92.764,42 D | | | 27/10/20 16 0000000852 1.1.2.0 1.000 1 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf124 | 195,57 | | 92.959,99 D | | | 3 1/10/20 16 0000000862 1.1.2.0 1.000 1 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 123 | 1.862,33 | | 94.822,32 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000933 1.1.2.0 1.000 1 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 125 | 2.123,03 | | 96.945,35 D | | | 28/1 1/20 16 0000000960 1.1.2.0 1.000 1 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 126 | 2.059,80 | | 99.005,15 D | | | 0 1/12/20 16 000000 10 16 1.1.2.0 1.000 1 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 127 | 2.123,03 | | 101.128,18 D | | | 08/12/20 16 000000 1038 1.1.2.0 1.000 1 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 128 | 2.078,84 | | 103.207,02 D | | Saldo Geral: 55.554,41 7.218,67 103.207,02 D ![](img_p452_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 166 ----- r-343 EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 0000 19 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.168.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 | | | | Conta Analisada - l.i.l.04.0003- 0000000320 - Contr.Social Retido na Fonte . | | | | Bi | |---|---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | / | Débito | Crédito | Saido | | | | | | | Saldo Anterior: | | 70.800,54 D | 04/0 1/20 16 0000000003 1.1.2.0 1.000 1 CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 96 707,68 71.508,22 D | 29/0 1/20 16 | 0000000045 1.1.2.0 1.000 1 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 97- GRADUAL | 769,52 | 72.277,74 | 72.277,74 D | |---|---|---|---|---|---| | 04/02/20 16 0000000 103 1.1.2.0 1.000 1 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 98 | 707,67 | 72.985,41 | D | | 15/02/20 16 0000000 122 1.1.2.0 1.000 1 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 99 | 259,30 | 73.244,71 | D | | 29/02/20 16 0000000 138 1.1.2.0 1.000 1 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 100 | 749,97 | 73.994,68 D | | | 0 1/03/20 16 0000000 19 1 | 1.1.2.0 1.000 1 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 10 1 | 707,68 | 74.702,36 D | | | 1 1/03/20 16 0000000205 1.1.2.0 1.000 1 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 102 | 319,66 | 75.022,02 D | | | 29/03/20 16 00000008 13 1.1.2.0 1.000 1 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 103 | 780,43 | 75.802,45 D | | | 0 1/04/20 16 000000082 1 | 1.1.2.0 1.000 1 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 104 | 707,68 | 76.510,13 D | | | 29/04/20 16 | 0000000268 1.1.2.0 1.000 1 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 106 | 668,47 | 77.178,60 | D | | 05/05/20 16 0000000349 1.1.2.0 1.000 1 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 107 | 707,68 | 77.886,28 D | | | 13/05/20 16 0000000367 1.1.2.0 1.000 1 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 108 | 372,94 | 78.259,22 D | | | 30/05/20 16 | 0000000389 1.1.2.0 1.000 1 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 109 | 612,39 | 78.871,61 | D | | 06/06/20 16 0000000440 1.1.2.0 1.000 1 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 12 | 707,68 | 79.579,29 D | | | 30/06/20 16 0000000466 1.1.2.0 1.000 1 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 111 | 674,90 | 80.254,19 D | | | 05/07/20 16 0000000528 1.1.2.0 1.000 1 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 12 | 707,69 | 80.961,88 D | | | 29/07/20 16 0000000558 1.1.2.0 1.000 1 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 13 | 688,46 | 81.650,34 D | | | 03/08/20 16 00000006 18 1.1.2.0 1.000 1 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 15 | 150,00 | 81.800,34 D | | | 05/08/20 16 0000000625 1.1.2.0 1.000 1 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 14 | 707,68 | 82.508,02 D | | | 3 1/08/20 16 0000000668 1.1.2.0 1.000 1 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 16 | 615,78 | 83.123,80 D | | | 0 1/09/20 16 0000000724 1.1.2.0 1.000 1 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 17 | 150,00 | 83.273,80 | D | | 05/09/20 16 0000000734 1.1.2.0 1.000 1 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 18 | 707,68 | 83.981,48 D | | | 20/09/20 16 0000000757 1.1.2.0 1.000 1 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 19 | 532,76 | 84.514,24 D | | | 30/09/20 16 0000000765 1.1.2.0 1.000 1 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 121 | 615,90 | 85.130,14 D | | | 05/10/20 16 0000000829 1.1.2.0 1.000 1 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 122 | 707,68 | 85.837,82 D | | | 27/10/20 16 | 0000000850 1.1.2.0 1.000 1 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 124 | 65,19 | 85.903,01 | D | | 3 1/10/20 16 0000000860 1.1.2.0 1.000 1 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 123 | 620,78 | 86.523,79 D | | | 0 1/1 1/20 16 000000093 1 | 1.1.2.0 1.000 1 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 125 | 707,68 | 87.231,47 D | | | 28/1 1/20 16 0000000958 1.1.2.0 1.000 1 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 126 | 686,60 | 87.918,07 D | | | 0 1/12/20 16 000000 10 14 1.1.2.0 1.000 1 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 127 | 707,68 | 88.625,75 D | | | 08/12/20 16 000000 1036 1.1.2.0 1.000 1 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 128 | 692,95 | 89.318,70 D | | Saldo Geral: 18.518,16 0,00 89.318,70 D ContaAnalisada - 1.1.1.04.0004 - 0000000321 - mRF - Impostode Renda Retidoná Fonte Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo 104.561,07 D Saido Anterior: | | 04/0 1/20 16 0000000002 1.1.2.0 1.000 1 29/0 1/20 16 0000000044 1.1.2.0 1.000 1 04/02/20 16 0000000 102 1.1.2.0 1.000 1 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 96 ÍRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 97- GRADUAL IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 98 | 1.061,51 1.154,28 1.061,51 | 105.622,58 D 106.776,86 D 107.838,37 • | |---|---|---|---|---| | 15/02/20 16 0000000 12 1 | 1.1.2.0 1.000 1 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 99 | 388,95 | 108.227,32 D | | 29/02/20 16 0000000 137 | 1.1.2.0 1.000 1 | IRPJ s/Fat, Ret. na Fonte nf 100 | 1.124,95 | 109.352,27 D | Saido Atual: 109.352,27 D ![](img_p453_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 167 ----- f'344 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA; 000020 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 A 3 1/12/20 16 | | | | Conta Analisada - 1.1.1.CÍ4.0Ò04 - 0000000321-IRRE -impostodeRenda Retído na Fonte | | | ) | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saldo | | | | | | Saido Anterior | | 109.352,27 D | | 0 1/03/20 16 0000000 190 1 1/03/20 16 0000000204 29/03/20 16 00000008 12 | 1.1.2.0 1.000 1 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 101 1.1.2.0 1.000 1 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 102 1.1.2.0 1.000 1 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 103 | 1.061,51 479,48 1.170,64 | 110.413,78 110.893,26 112.063,90 | 110.413,78 D 110.893,26 D 112.063,90 D | |---|---|---|---|---| | 0 1/04/20 16 0000000820 1.1.2.0 1.000 1 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 104 | 1.061,51 | 113.125,41 | D | | 29/04/20 16 0000000267 1.1.2.0 1.000 1 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 106 | 1.002,71 | 114.128,12 D | | | 05/05/20 16 0000000348 1.1.2.0 1.000 1 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 107 | 1.061,51 | 115.189,63 D | | | 13/05/20 16 0000000366 1.1.2.0 1.000 1 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 108 | 559,40 | 115.749,03 D | | | 30/05/20 16 0000000388 1.1.2.0 1.000 1 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 109 | 918,58 | 116.667,61 | D | | 06/06/20 16 0000000439 1.1.2.0 1.000 1 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12 | 1.061,51 | 117.729,12 D | | | 30/06/20 16 0000000465 1.1.2.0 1.000 1 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 111 | 1.012,36 | 118.741,48 D | | | 05/07/20 16 0000000527 1.1.2.0 1.000 1 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12 | 1.061,51 | 119.802,99 D | | | 29/07/20 16 0000000557 1.1.2.0 1.000 1 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 13 | 1.032,70 | 120.835,69 D | | | 03/08/20 16 00000006 17 1.1.2.0 1.000 1 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 15 | 225,00 | 121.060,69 D | | | 05/08/20 16 0000000624 1.1.2.0 1.000 1 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 14 | 1.061,51 | 122.122,20 D | | | 3 1/08/20 16 0000000667 1.1.2.0 1.000 1 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 16 | 923,66 | 123.045,86 D | | | 0 1/09/20 16 0000000723 1.1.2.0 1.000 1 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 17 | 225,00 | 123.270,86 D | | | 05/09/20 16 0000000733 1.1.2.0 1.000 1 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 18 | 1.061,51 | 124.332,37 D | | | 20/09/20 16 0000000756 1.1.2.0 1.000 1 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 19 | 799,15 | 125.131,52 D | | | 30/09/20 16 0000000764 1.1.2.0 1.000 1 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 121 | 923,85 | 126.055,37 D | | | 05/10/20 16 0000000828 1.1.2.0 1.000 1 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 122 1.061,51 127.116,88 D | | | | | | 27/10/20 16 0000000849 1.1.2.0 1.000 1 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 124 | 97,78 | 127.214,66 D | | | 3 1/10/20 16 0000000858 1.1.2.0 1.000 1 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 123 | 931,16 | 128.145,82 D | | | 0 1/1 1/20 16 0000000930 1.1.2.0 1.000 1 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 125 | 1.061,51 | 129.207,33 D | | | 28/1 1/20 16 0000000957 1.1.2.0 1.000 1 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 126 | 1.029,90 | 130.237,23 D | | | 0 1/12/20 16 000000 10 13 1.1.2.0 1.000 1 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 127 | 1.061,51 | 131.298,74 D | | | 08/12/20 16 000000 1035 1.1.2.0 1.000 1 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 128 | 1.039,42 | 132.338,16 D | | Saido Gerai: 27.777,09 0,00 132.338,16 D :• ) ContaAnalisada - 1,1.2.01.0001 - OOOOOOOOOS - Duplicatas a Receber | Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saido Saldo Anterior 0,00 04/0 1/20 16 000000000 1 3.1.1.0 1.000 1 Faturamento de serviços conforme NF 96 70.767,56 70.767,56 D | 04/0 1/20 16 0000000002 1.1.1.04.0004 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 96 | 1.061,51 | 69.706,05 D | |---|---|---|---| | 04/0 1/20 16 0000000003 1.1.1.04.0003 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 96 | 707,68 | 68.998,37 D | | 04/0 1/20 16 0000000004 1.1.1.04.000 1 | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 96 | 459,99 | 68.538,38 D | | 04/0 1/20 16 0000000005 1.1.1.04.0002 04/0 1/20 16 0000000006 1.1.1.02.0003 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 96 Recebimento de Clientes GRADUAL - NF | 2.123,03 | 66.415,35 D | | 29/0 1/20 16 0000000043 3.1.1.0 1.000 1 | 96 Faturamento de serviços conforme NF 97 | 66.415,36 | 0,01 C | - GRADUAL 76.952,31 76.952,30 D 29/0 1/20 16 0000000044 1.1.1.04.0004 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 97- GRADUAL 1.154,28 75.798,02 D 29/0 1/20 16 0000000045 1.1.1.04.0003 CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 97- GRADUAL 769,52 75.028,50 D 29/0 1/20 16 0000000046 1.1.1.04.000 1 PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 97- | GRADUAL | 500,19 | 74.528,31 | D | |---|---|---|---| | | Saldo Atual: | 74.528,31 | D | ![](img_p454_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 168 ----- r .345 EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 00002 1 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA; 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1,1.2.Ó1.0001 - ÒOOOOOOOOS -Duplicatas aReceber ) | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | | | | Saldo Anterior: | | 74.528,31 D | | | | 29/0 1/20 16 | 0000000047 1.1.1.04.0002 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 97- | | | | | | | | | GRADUAL | | 2.308,57 | 72.219,74 • | | | | 29/0 1/20 16 | 0000000048 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes GRADUAL | | 72.219,75 | | 0,01 | C | | 04/02/20 16 0000000 10 1 3.1.1.0 1.000 1 | | Faturamento de serviços conforme nf 98 | 70.767,56 | | 70.767,55 D | | | | 04/02/20 16 0000000 102 1.1.1.04.0004 | | íRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 98 | | 1.061,51 | 69.706,04 D | | | | 04/02/20 16 0000000 103 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 98 | | 707,67 | 68.998,37 D | | | | 04/02/20 16 0000000 104 1.1.1.04.000 1 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte nf 98 | | 459,99 | 68.538,38 D | | | | 04/02/20 16 0000000 105 1.1.1.04.0002 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf98 | | 2.123,03 | 66.415,35 D | | | | 04/02/20 16 | 0000000 106 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes nf 98 | | 66.415,36 | | 0,01 | C | | 15/02/20 16 0000000 120 3.1.1.0 1.000 1 | | Faturamento de serviços conforme nf 99 | 25.930,00 | | 25.929,99 D | | | | 15/02/20 16 0000000 12 1 | 1.1.1.04.0004 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 99 | | 388,95 | 25.541,04 D | | | | 15/02/20 16 0000000 122 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 99 | | 259,30 | 25.281,74 D | | | | 15/02/20 16 0000000 123 1.1.1.04.000 1 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte nf 99 | | 168,55 | 25.113,19 D | | | | 15/02/20 16 0000000 124 1.1.1.04.0002 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 99 | | 777,90 | 24.335,29 D | | | 15/02/20 16 0000000 125 1.1.1.02.0003 Recebimento de Clientes nf 99 24.335,30 0,01 C 29/02/20 16 0000000 136 3.1.1.0 1.000 1 Faturamento de serviços conforme nf 100 74.996,95 74.996,94 D | 29/02/20 16 0000000 137 1.1.1.04.0004 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 100 | 1.124,95 | 73.871,99 D | |---|---|---|---| | 29/02/20 16 0000000 138 1.1.1.04.0003 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 100 | 749,97 | 73.122,02 D | | 29/02/20 16 0000000 139 1.1.1.04.000 1 | PIS S/Fat. Retido na Fonte nf100 | 487,48 | 72.634,54 D | | 29/02/20 16 0000000 140 1.1.1.04.0002 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf100 | 2.249,91 | 70.384,63 D | 29/02/20 16 0000000 14 1 1.1.1.02.0003 Recebimento de Clientes nf 100 70.384,64 0,01 C 29/02^)16 0000000 188 4.1.1.09.0025 Ajuáe de recebimento de janeiro.2016 0,01 0,00 C 0 1/03/20 16 0000000 189 3.1.1.0 1.000 1 Faturamento de serviços conforme NF 101 70.767,56 70.767,56 D | 0 1/03/20 16 0000000 190 0 1/03/20 16 0000000 19 1 | 1.1.1.04.0004 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 101 1.1.1.04.0003 CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 101 | 1.061,51 707,68 | 69.706,05 66.998,37 | 69.706,05 66.998,37 | 69.706,05 D 66.998,37 D | |---|---|---|---|---|---| | 0 1/03/20 16 0000000 192 1.1.1.04.000 1 | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 101 | 459,99 | 68.538,38 | | D | | 0 1/03/20 16 0000000 193 1.1.1.04.0002 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 101 | 2.123,03 | 66.415,35 D | | | | 07/03/20 16 0000000 194 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes NF 101 | 66.415,36 | | 0,01 | C | | 1 1/03/20 16 0000000203 3.1.1.0 1.000 1 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | 102 31.965,90 31.965,89 D | | | | | | | 1 1/03/20 16 0000000204 1.1.1.04.0004 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 102 | 479,48 | 31.486,41 | | D | | 1 1/03/20 16 0000000205 1.1.1.04.0003 | CSLL s/Fat. ReBdo na Fonte NF 102 | 319,66 | 31.166,75 D | | | | 1 1/03/20 16 0000000206 1.1.1.04.000 1 | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 102 | 207,78 | 30.958,97 D | | | | 1 1/03/20 16 0000000207 1.1.1.04.0002 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 102 | 958,98 | 29.999,99 D | | | | 1 1/03/20 16 0000000208 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes NF 102 | 30.000,00 | | 0,01 | C | 29/03/20 16 00000008 1 1 3.1.1.0 1.000 1 Faturamento de serviços conforme NF 103 78.042,99 78.042,98 D | 29/03/20 16 00000008 12 1.1.1.04.0004 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 103 | 1.170,64 | 76.872,34 | D | |---|---|---|---|---| | 29/03/20 16 00000008 13 1.1.1.04.0003 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 103 | 780,43 | 76.091,91 | D | | 29/03/20 16 00000008 14 1.1.1.04.000 1 | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 103 | 507,28 | 75.584,63 | D | | 29/03/20 16 00000008 15 1.1.1.04.0002 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 103 | 2.341,29 | 73.243,34 | D | 3 1/03/20 16 000000022 1 1.1.1.02.0003 Recebimento de Clientes nf 103 73.243,35 0,01 C 0 1/04/20 16 00000008 19 3.1.1.0 1.000 1 Faturamento de serviços conforme NF 104 70.767,56 70.767,55 D 0 1/04/20 16 0000000820 1.1.1.04.0004 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 104 1.061,51 69.706,04 D 0 1/04/20 16 000000082 1 1.1.1.04.0003 CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 104 707,68 68.998,36 D Saldo Atuai: 68.998,36 D ![](img_p455_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 169 ----- r'346 | EDUARDO DONADIO | RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000022 | 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 Conta Analisadà - 1.1,2.01.0001 -oòooobooos -Duplicátas aReceber ) | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | Saldo Anterior: 68.998,36 D | | | | | | | | | 0 1/04/20 16 0000000822 1.1.1.04.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 104 | | 459,99 | 68.538,37 D | | | | 0 1/04/20 16 0000000823 1.1.1.04.0002 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 104 | | 2.123,02 | 66.415,35 D | | | | 05/04/20 16 | 0000000237 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes adiantamento | | 66.415,36 | | 0,01 | C | | 29/04/20 16 | 0000000266 3.1.1.0 1.000 1 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | | 106 | 66.847,54 | | 66.847,53 D | | | | 29/04/20 16 0000000267 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 106 | | 1.002,71 | 65.844,82 D | | | | 29/04/20 16 0000000268 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 106 | | 668,47 | 65.176,35 D | | | | r-' "'N 29/04/20 16 0000000269 1.1.1.04.000 1 PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 106 434,51 64.741,84 D | | | | | | | | | 29/04/20 16 0000000270 1.1.1.04.0002 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 106 | | 2.005,43 | 62.736,41 | | D | | - | | | | | | | | | 29/04/20 16 | 0000000286 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes NF 106 | | 62.736,42 | | 0,01 | C | | 05/05/20 16 | 0000000347 3.1.1.0 1.000 1 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | | 107 | 70.767,56 | | 70.767,55 D | | | | 05/05/20 16 0000000348 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 107 | | 1.061,51 | 69.706,04 D | | | | 05/05/20 16 0000000349 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 107 | | 707,68 | 68.998,36 D | | | | 05/05/20 16 0000000350 1.1.1.04.000 1 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 107 | | 459,99 | 68.538,37 D | | | | 05/05/20 16 000000035 1 | 1.1.1.04.0002 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 107 | | 2.123,03 | 66.415,34 D | | | | 05/05/20 16 0000000352 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Ciientes nf 107 | | 66.415,36 | | 0,02 C | | | 13/05/20 16 | 0000000365 3.1.1.0 1.000 1 | Faturamento de sen/iços conforme NF | | | | | | | | | 108 | 37.293,55 | | 37.293,53 D | | | | 13/05/20 16 0000000366 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 108 | | 559,40 | 36.734,13 D | | | | 13/05/20 16 OOOOCffl0367 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 108 | | 372,94 | 36.361,19 D | | | | 13/05/20 16 0000000368 | 1.1.1.04.000 1 | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 108 | | 242,41 | 36.118,78 D | | | | 13/05/20 16 0000000369 1.1.1.04.0002 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 108 | | 1.118,81 | 34.999,97 D | | | | 13/05/20 16 0000000370 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Ciientes NF 108 | | 35.000,00 | | 0,03 C | | | 30/05/20 16 | 0000000387 3.1.1.0 1.000 1 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | | 109 | 61.238,85 | | 61.238,82 D | | | | 30/05/20 16 0000000388 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 109 | | 918,58 | 60.320,24 D | | | | 30/05/20 16 0000000389 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 109 | | 612,39 | 59.707,85 D | | | | 30/05/20 16 0000000390 1.1.1.04.000 1 | | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 109 | | 398,05 | 59.309,80 D | | | | 30/05/20 16 000000039 1 | 1.1.1.04.0002 | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 109 | | 1.837,17 | 57.472,63 D | | | | 30/05/20 16 0000000392 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Ciientes NF 109 | | 57.472,66 | | 0,03 C | | | 06/06/20 16 | 0000000438 3.1.1.0 1.000 1 | Faturamento de sen/iços conforme NF | | | | | | 1 12 70.767,56 70.767,53 D 06/06/20 16 0000000439 1.1.1.04.0004 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12 1.061,51 69.706,02 D 06/06/20 16 0000000440 1.1.1.04.0003 CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 12 707,68 68.998,34 D | 06/06/20 16 000000044 1 1.1.1.04.000 1 PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 12 459,99 68.538,35 D | | | | | |---|---|---|---|---| | 06/06/20 16 0000000442 1.1.1.04.0002 | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12 | 2.123,03 | 66.415,32 D | | | 06/06/20 16 0000000443 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Ciientes NF 1 12 | 66.415,36 | | 0,04 C | | 30/06/20 16 0000000464 3.1.1.0 1.000 1 | Faturamento de sen/iços conforme NF | | | | | 1 1 1 67.490,78 67.490,74 D | | | | | | 30/06/20 16 0000000465 1.1.1.04.0004 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 111 | 1.012,36 | 66.478,38 D | | | 30/06/20 16 0000000466 1.1.1.04.0003 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 111 | 674,90 | 65.803,48 D | | | 30/06/20 16 0000000467 1.1.1.04.000 1 | PiS S/Fat. Retido na Fonte NF 111 | 438,69 | 65.364,79 D | | | 30/06/20 16 0000000468 1.1.1.04.0002 | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 111 | 2.024,72 | 63.340,07 D | | | 30/06/20 16 0000000469 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Ciientes NF 111 | 63.340,10 | | 0,03 C | | 05/07/20 16 0000000526 3.1.1.0 1.000 1 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | 1 12 70.767,56 70.767,53 D 05/07/20 16 OOCM000527 1.1.1.04.0004 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12 1.061,51 69.706,02 D Saldo Atuai: 69.706,02 D ![](img_p456_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 170 ----- ''•347 1 • EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000023 0170 iTS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1^0 16 A 3 1/12/20 16 Conta Analisada - 1 .1.2.01.0001-00b0000005-Duplicatas à Receber V;;. - ... | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | Saldo Anterior: 69.706,02 D | | | | | | | | 05/07/20 16 0000000528 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 12 | | 707,69 | 68.998,33 D | | | 05/07/20 16 0000000529 1.1.1.04.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 12 | | 459,99 | 68.538,34 D | | | 05/07/20 16 0000000530 1.1.1.04.0002 COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 12 2.123,03 66.415,31 D | | | | | | | | 05/07/20 16 000000053 1 | 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes NF 1 12 | | 66.415,36 | | 0,05 C | | 29/07/20 16 | 0000000556 3.1.1.0 1.000 1 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | 1 13 | 68.846,50 | | 68.846,45 D | | | 29/07/20 16 0000000557 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 13 | | 1.032,70 | 67.813,75 D | | | 29/07/20 16 0000000558 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 13 | | 688,46 | 67.125,29 D | | | 29/07/20 16 0000000559 1.1.1.04.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 13 | | 447,50 | 66.677,79 D | | | 29/07/20 16 0000000560 1.1.1.04.0002 | | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 13 | | 2.065,40 | 64.612,39 D | | | 29/07/20 16 000000056 1 | 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes NF 1 13 | | 64.612,44 | | 0,05 C | | 03/08/20 16 | 00000006 16 3.1.1.0 1.000 1 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | 1 15 | 15.000,00 | | 14.999,95 • | | | 03/08/20 16 00000006 17 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 15 | | 225,00 | 14.774,95 D | | | 03/08/20 16 00000006 18 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 15 | | 150,00 | 14.624,95 D | | | 03/08/20 16 00000006 19 1.1.1.04.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 15 | | 97,50 | 14.527,45 D | | | 03/08/20 16 0000000620 1.1.1.04.0002 | | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 15 | | 450,00 | 14.077,45 D | | | 03/08/20 16 000000062 1 | 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes NF 1 15 | | 14.077,50 | | 0,05 C | | 05/08/20 16 0000000623 | 3.1.1.0 1.000 1 | Faturamento de serviços confomie NF | | | | | | 1 14 70.767,56 70.767,51 D | | | | | | | | 05/08/20 16 0000000624 1.1.1.04.0004 | | IRPJ S/Fat. Ret. na Fonte NF 1 14 | | 1.061,51 | 69.706,00 D | | | 05/08/20 16 0000000625 | 1.1.1.04.0003 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 14 | | 707,68 | 68.998,32 D | | | 05/08/20 16 0000000626 1.1.1.04.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 14 | | 459,99 | 68.538,33 D | | | 05/08/20 16 0000000627 1.1.1.04.0002 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 14 | | 2.123,03 | 66.415,30 D | | | 05/08/20 16 0000000628 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Clientes NF 1 14 | | 66.415,36 | | 0,06 C | | 30/08/20 16 0000000662 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Clientes Graduai | | 13.500,00 | 13.500,06 C | | | 3 1/08/20 16 | 0000000666 3.1.1.0 1.000 1 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | 1 16 | 61.577,55 | | 48.077,49 D | | | 3 1/08/20 16 0000000667 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 16 | | 923,66 | 47.153,83 D | | | 3 1/08/20 16 0000000668 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 16 | | 615,78 | 46.538,05 D | | | 3 1/08/20 16 0000000669 1.1.1.04.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 16 | | 400,26 | 46.137,79 D | | | 3 1/08/20 16 0000000670 1.1.1.04.0002 | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 16 | | 1.847,33 | 44.290,46 D | | | 3 1/08/20 16 000000067 1 | 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes NF 1 16 | | 44.290,53 | | 0,07 C | | 0 1/09/20 16 | 0000000722 3.1.1.0 1.000 1 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | 1 17 | 15.000,00 | | 14.999,93 D | | | 0 1/09/20 16 0000000723 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 17 | | 225,00 | 14.774,93 • | | | 0 1/09/20 16 0000000724 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 17 | | 150,00 | 14.624,93 D | | | 0 1/09/20 16 0000000725 1.1.1.04.000 1 | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 17 | | 97,50 | 14.527,43 D | | | 0 1/09/20 16 0000000726 1.1.1.04.0002 | | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 17 | | 450,00 | 14.077,43 D | | | 0 1/09/20 16 0000000727 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Clientes NF 1 17 | | 14.077,50 | | 0,07 C | | 05/09/20 16 | 0000000732 3.1.1.0 1.000 1 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | 1 18 | 70.767,56 | | 70.767,49 D | | | 05/09/20 16 0000000733 1.1.1.04.0004 | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 18 | | 1.061,51 | 69.705,98 D | | | 05/09/20 16 0000000734 1.1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 18 | | 707,68 | 68.998,30 D | | | 05/09/20 16 0000000735 1.1.1.04.000 1 PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 18 459,99 68.538,31 D | | | | | | | | 05/09/20 16 0000000736 1.1.1.04.(XM2 | | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 18 | | 2.123,03 | 66.415,28 D | | | 05/09/20 16 0000000737 1.1.1.02.0003 | | Recebimento de Clientes NF 1 18 | | 66.415,36 | | 0,08 C | | 20/09/20 16 | 0000000755 3.1.1.0 1.000 1 | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | 1 19 53.276,51 53.276,43 D Saldo Atual: 53.276,43 D ![](img_p457_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 171 ----- f-348 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000024 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisàda - l.i.2.01.0001 -OOOOOOOOOS - Duplicatas aRecebér | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | Saldo Anterior 53.276,43 D | | | | | | | | 20/09/20 16 0000000756 1 1.1.04.0004 | | | IRPJ s/Fat. Ref. na Fonte NF 1 19 | | 799,15 | 52.477,28 D | | 20/09/20 16 0000000757 1 1.1.04.0003 | | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 1 19 | | 532,76 | 51.944,52 D | | 20/09/20 16 0000000758 1 1.1.04.000 1 | | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 1 19 | | 346,30 | 51.598,22 D | | 20/09/20 16 0000000759 1 1.1.04.0002 | | | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 1 19 | | 1.598,30 | 49.999,92 D | | 0000000760 1 1.1.02.0003 Recebimento de Clientes NF 1 19 50.000,00 0,08 C | | | | | | | | 30/09/20 16 0000000763 3 1.1.0 1.000 1 | | | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | | | 121 | 61.590,18 | | 61.590,10 D | | 30/09/20 16 0000000764 1 1.1.04.0004 | | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 121 | | 923,85 | 60.666,25 D | | 30/09/20 16 0000000765 1 1.1.04.0003 | | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 121 | | 615,90 | 60.050,35 D | | 30/09/20 16 0000000766 1 1.1.04.000 1 PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 121 400,34 59.650,01 D | | | | | | | | 30/09/20 16 0000000767 1 1.1.04.0002 | | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 121 | | 1.847,71 | 57.802,30 D | | 30/09/20 16 0000000768 1 1.1.02.0003 Recebimento de Clientes NF 121 57.802,38 0,08 C | | | | | | | | 05/10/20 16 0000000827 3 1.1.0 1.000 1 | | | Faturamento de sen/iços conforme NF | | | | | | | | 122 | 70.767,56 | | 70.767,48 D | | 05/10/20 16 0000000828 1 1.1.04.0004 | | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 122 | | 1.061,51 | 69.705,97 D | | 05/10/20 16 0000000829 1 1.1.04.0003 | | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 122 | | 707,68 | 68.998,29 D | | 05/10/20 16 0000000830 1 1.1.04.000 1 | | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 122 | | 459,99 | 68.538,30 D | | 05/10/20 16 000000083 1 | | 1 1.1.04.0002 | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 122 | | 2.123,03 | 66.415,27 D | | 05/10/20 16 0000000832 1 1.1.02.0003 Recebimento de Clientes NF 122 66.415,36 0,09 C | | | | | | | | 27/10/20 16 0000000848 3 1.1.0 1.000 1 | | | Faturamento de serviços conforme nf 124 | | | | | | | | | 6.518,98 | | 6.518,89 D | | 27/10/20 16 0000000849 1 1.1.04.0004 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 124 97,78 6.421,11 D | | | | | | | | 27/10/20 16 0000000850 1 1.1.04.0003 | | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 124 | | 65,19 | 6.355,92 D | | 27/10/20 16 000000085 1 | | 1 1.1.04.000 1 | PIS S/Fat. ReBdo na Fonte nf124 | | 42,38 | 6.313,54 D | | 27/10/20 16 0000000852 1 1.1.04.0002 | | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 124 | | 195,57 | 6.117,97 D | | 27/10/20 16 0000000853 1 1.1.02.0003 Recebimento de Clientes nf 124 6.118,06 0,09 C | | | | | | | | 3 1/10/20 16 0000000857 3 1.1.0 1.000 1 | | | Faturamento de serviços conforme NF | | | | | | (O | | 123 | 62.077,66 | | 62.077,57 D | | 3 1/10/20 16 § 0000000858 1 1.1.04.0004 IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 123 931,16 61.146,41 D | | | | | | | | O) | | | | | | | | 3 1/10/20 16 o | 0000000860 1 1.1.04.0003 | | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 123 | | 620,78 | 60.525,63 D | | CM | | | | | | | | 3 1/10/20 16 000000086 1 | | 1 1.1.04.000 1 | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 123 | | 403,50 | 60.122,13 D | | 3 1/10/20 16 0000000862 1 1.1.04.0002 | | | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 123 | | 1.862,33 | 58.259,80 D | | 3 1/10/20 16 0000000863 1 1.1.02.0003 | | | Recebimento de Clientes NF 123 | | 49.900,00 | 8.359,80 D | | 0 1/1 1/20 16 0000000929 3 1.1.0 1.000 1 | | | Faturamento de senriços conforme NF | | | | | | | | 125 | 70.767,56 | | 79.127,36 D | | 0 1/1 1/20 16 0000000930 1 1.1.04.0004 | | | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 125 | | 1.061,51 | 78.065,85 D | | 0 1/1 1/20 16 000000093 1 | | 1 1.1.04.0003 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 125 | | 707,68 | 77.358,17 D | | 0 1/1 1/20 16 0000000932 1 1.1.04.000 1 | | | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 125 | | 459,99 | 76.898,18 D | | 0 1/1 1/20 16 0000000933 1 1.1.04.0002 | | | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte NF 125 | | 2.123,03 | 74.775,15 D | | 07/1 1/20 16 0000000934 1 1.1.02.0003 | | | Recebimento de Clientes NF 125 | | 66.415,36 | 8.359,79 D | | 07/1 1/20 16 0000000935 1 1.1.02.0003 | | | Recebimento de Clientes Adiantamento | | 250,00 | 8.109,79 D | | 08/1 1/20 16 0000000940 1 1.1.02.0003 | | | Recebimento de Clientes gradual | | 200,00 | 7.909,79 D | | 10/1 1/20 16 0000000942 1 1.1.02.0003 | | | Transferencia recebida de Gradual | | 2.787,27 | 5.122,52 D | | 18/1 1/20 16 0000000945 1 1.1.02.0003 | | | Recebimento de Clientes Transferencia | | | | | | | | recebida de Gradual | | 745,00 | 4.377,52 D | | 22/1 1/20 16 0000000947 1 1.1.02.0003 | | | Transferencia recebida de GRADUAL | | 1.280,00 | 3.097,52 D | | 23/1 1/20 16 0000000950 1 1.1.02.0003 | | | Transferencia recebida de Bianca Aguiar | | 1.107,15 | 1.990,37 D | | 28/1 1/20 16 0000000952 1 1.1.02.0003 | | | Transferencia recebida da Graduai | | 3.300,00 | 1.309,63 C | Saldo Atual: 1.309,63 C ![](img_p458_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 172 ----- ^349 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000025 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA C SIGILOSO CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 GontaAnalisada - 14.2.OI.OOOI - OOOOOOOOOS -Duplicatas aReceber | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.309,63 C | | | 28/1 1/20 16 0000000956 3.1.1.0 1.000 1 | | Faturamento de serviços conforme nf 126 | 68.660,10 | | 67.350,47 D | | 28/1 1/20 16 0000000957 1.1.1.04.0004 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte nf 126 | 1.029,90 | 66.320,57 D | |---|---|---|---| | 28/1 1/20 16 0000000958 1.1.1.04.0003 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte nf 126 | 686,60 | 65.633,97 D | | 28/1 1/20 16 0000000959 1.1.1.04.000 1 | PIS S/Fat. Retido na Fonte nf126 | 446,29 | 65.187,68 D | | 28/1 1/20 16 0000000960 1.1.1.04.0002 | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte nf126 | 2.059,80 | 63.127,88 D | 28/1 1/20 16 000000096 1 1.1.1.02.0003 Valor recebido de GRADUAL 51.892,66 11.235,22 D 0 1/12/20 16 000000 10 12 3.1.1.0 1.000 1 Faturamento de serviços conforme NF . { 127 70.767,56 82.002,78 D | 0 1/12/20 16 000000 10 13 1.1.1.04.0004 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 127 | 1.061,51 | 80.941,27 D | |---|---|---|---| | 0 1/12/20 16 000000 10 14 1.1.1.04.0003 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 127 | 707,68 | 80.233,59 D | | 0 1/12/20 16 000000 10 15 1.1.1.04.000 1 | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 127 | 459,99 | 79.773,60 D | | 0 1/12/20 16 000000 10 16 1.1.1.04.0002 | COFiNS s/Fat. Ret. na Fonte NF 127 | 2.123,03 | 77.650,57 D | | 02/12/20 16 000000 1009 1.1.1.02.0003 | Adiantamento transf da Graduai | 5.276,72 | 72.373,85 D | | 02/12/20 16 000000 1046 1.1.1.02.0004 | Transferencia Gradual p/itau | 1.000,00 | 71.373,85 D | | 05/12/20 16 000000 10 17 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes NF 127 | 66.415,36 | 4.958,49 D | | 05/12/20 16 000000 1049 1.1.1.02.0004 | Transferencia Gradual P/itau | 3.000,00 | 1.958,49 D | | 08/12/20 16 000000 1034 3.1.1.0 1.000 1 | Faturamento de sen/iços conforme NF | | | 128 69.294,69 71.253,18 D | 08/12/20 16 000000 1035 1.1.1.04.0004 | IRPJ s/Fat. Ret. na Fonte NF 128 | 1.039,42 | 70.213,76 D | | |---|---|---|---|---| | 08/12/20 16 000000 1036 1.1.1.04.0003 | CSLL s/Fat. Retido na Fonte NF 128 | 692,95 | 69.520,81 | D | | 08/12/20 16 000000 1037 1.1.1.04.000 1 | PIS S/Fat. Retido na Fonte NF 128 | 450,42 | 69.070,39 | D | | 08/12/20 16 000000 1038 1.1.1.04.0002 | COFINS s/Fat. Ret. na Fonte nf 128 | 2.078,84 | 66.991,55 | D | | 19/12/20 16 000000 1023 1.1.1.02.0003 | Transferencia de numerário GRADUAL | 6.582,00 | 60.409,55 | D | | 20/12/20 16 000000 1026 1.1.1.02.0003 | Reembolso Blanca Aguiar | 649,74 | 59.759,81 | D | 22/12/20 16 000000 103 1 1.1.1.02.0003 Transferencia de GRADUAL corretora 4.400,00 55.359,81 D | 29/12/20 16 000000 1039 1.1.1.02.0003 | Valor recebido de Graduai NF 128 | 49.930,44 | 5.429,37 D | |---|---|---|---| | 29/12/20 16 000000 1099 2.1.1.04.000 1 | liquidação de contas corrente graduai | 5.429,37 | 0,00 C | Saldo Geral; 1.851.811,77 1.851.811,77 0,00 C ContaAnalisada - i.i;2.oi.ooo3 - 0000000359 - gradual cctvm S/a . ^ Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 | 08/0 1/20 16 00000000 18 1.1.1.02.0003 | TRANSFERENCIA DE CC PJ GRADUAL | 99.000,00 | 99.000,00 C | |---|---|---|---| | 13/0 1/20 16 0000000024 1.1.1.02.0003 | tRNASFERENCIA C/C GRADUAL | 99.000,00 | 0,00 C | | 18/0 1/20 16 0000000027 1.1.1.02.0003 | TRASF PJ GRADUAL P/BRADESCO | 3.800,00 | 3.800,00 C | | 20/0 1/20 16 0000000030 1.1.1.02.0003 | TRANSFERENCIA PJ GRADUAL | 2.300,00 | 6.100,00 C | 29/12/20 16 000000 1 10 1 2.1.1.04.000 1 liquidação de contas corrente graduai 6.100,00 0,00 Saldo Geral: 105.100,00 105.100,00 0,00 C ![](img_p459_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 173 ----- EDUARDO DONADIO | RAZAO analítico | FOLHA: | 000026 | |---|---|---| | 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA | DATA: | 29/03/20 17 | CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 Cofita Analisai - I.I.2IÓI.000S - Ò0000Ò0416 r Valrtres a Keceber-Rècéitás ç/Fat.]FuWo | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saido | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saido Anterior: | | 0,00 | | | 3 1/12/20 16 000000 1 109 3.1.1.02.000 1 | | Receita de Serviços Prestados a Faturar/Recelier conf contrato | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 D | Saido Gerai: 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 D > Conta Analisada - 1.1.2:03.0003 - OOOÓÒOOOI2 - Adiánt^ènto Cbncèdidos á terceiros . •• . Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 1.285.641,59 D | 05/0 1/20 16 0000000008 1.1.1.02.0003 | Pagamento prestação Rodobens | 64.470,01 | | 1.350.111,60 D | |---|---|---|---|---| | 04/02/20 16 0000000 108 1.1.1.02.0003 | Adiantamento para pagamento Rodobens | | | | | | | 64.470,01 | | 1.414.581,61 D | | 07/03/20 16 0000000 196 1.1.1.02.0003 | Adiantamento para pagamento Rodobens | | | | | | | 64.470,01 | | 1.479.051,62 D | | 05/04/20 16 0000000239 1.1.1.02.0003 | Adiantamento para pagamento de | | | | | SIGILOSO parcela Rodobens 64.470,01 1.543.521,63 D | | | | | | 05/05/20 16 0000000354 1.1.1.02.0003 | Adiantamento para Pagamnto Rodobens | 64.470,01 | | 1.607.991,64 D | | 10/05/20 16 0000000355 1.1.1.02.0003 | Recebimento de Clientes Transferencia | | | | | | Gradual | | 75.000,00 | 1.532.991,64 D | | 1 1/05/20 16 000000036 1 1.1.1.02.0003 Reembolso de transferencia Gradual 75.000,00 1.607.991,64 D | | | | | | 06/06/20 16 0000000445 1.1.1.02.0003 | Adiantamento para pagamento Rodobens | | | | | | | 64.470,01 | | 1.672.461,65 D | | 05/07/20 16 0000000534 1.1.1.02.0003 | Adiantamento para pagamento Rodobens | | | | | | | 64.470,01 | | 1.736.931,66 0 | | 05/08/20 16 0000000630 1.1.1.02.0003 | Adiantamento p/pagamento Rodobens | 64.470,01 | | 1.801.401,67 D | | 05/09/20 16 0000000738 1.1.1.02.0003 | Adiantamento para pagamento a | | | | | | Rodobens | 64.470,01 | | 1.865.871,68 D | | 05/10/20 16 0000000834 1.1.1.02.0003 | Adiantamento para pagamento Rodobens | | | | | | | 64.470,01 | | 1.930.341,69 D | | 07/1 1/20 16 0000000936 1.1.1.02.0003 | Adiantamento cloncedidos a pgto a | | | | | | RODOBENS | 64.470,01 | | 1.994.811,70 D | | 05/12/20 16 000000 10 18 1.1.1.02.0003 | Pagamento parcela Rodobens de | | | | | terceiros 64.470,01 2.059.281,71 D | | | | | | 29/12/20 16 000000 1 108 1.2.1.02.000 1 | Liquidação aquisição cortex | | 1.526.265,66 | 533.016,05 D | Saido Gerai: 848.640,12 1.601.265,66 533.016,05 D : Conta Analisada - 4.14:03d)0p4 - OÓOOOODOOS - Adiaptamentõ a ANttRESSA DEMENDONZA ; k - J Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 05/07/20 16 0000000535 1.1.1.02.0003 Adiantamento a Andressa Mendoza advogada. 12.500,00 12.500,00 D 03/08/20 16 00000006 14 1.1.1.02.0003 Adiantamento Andressa Mendonza - Advogada 13.000,50 25.500,50 D 0 1/09/20 16 0000000729 1.1.1.02.0003 Adiantamento a Andressa de Mendonza 13.000,50 38.501,00 D 20/09/20 16 000000076 1 1.1.1.02.0003 Adiantamento a Andressa de Mendonza 50.000,00 88.501,00 D Saldo Atual: 88.501,00 D ![](img_p460_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 174 ----- 0 1 EDUARDO DONADIO RAZÃO analítico FOLHA: 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A Conta Analisadas 1.1.2.03.0004- 0000000008 - Adiantamento a ÀNDRESSA DE MENDONZA Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: Saldo Geral: 88.501,00 0,00 ContaAnalisada - 1 .1.Í03.0008>0000000404 -BLOQUlO JUDICIAL-A REGULARIZAR Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: | 26/10/20 16 0000000847 1.1.1.02.0003 | bLOQUEIO JUDICIALoFICIO 20 160004293636-00060 | 31,70 | |---|---|---| | 27/10/20 16 0000000875 1.1.1.02.0004 | Bloqueio Judicial = Itau | 1.573,67 | | 0 1/1 1/20 16 0000000927 1.1.1.02.0003 | Bloqueio judicial a recularizar ofic 20 160004293636-00060 | 11.432,21 | | 25/1 1/20 16 0000000972 1.1.1.02.0004 | Bloqueio Judicial Banco ITAU | 89,44 | Saldo Gerai: 13.127,02 0,00 Conta Analisada - l.i;2.03.0010 - 000()()00414 -ADIANT; P/FUTURX ÁQUISIÇÃO-ESrVESTIMÊNTOS Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: 1 1/03/20 16 000000 1090 1.1.1.02.0005 Adiantamento p/futura aquisição de Investimento 10.005.664,13 19/03/20 16 000000 1092 2.1.1.04.00 15 Valor recebido de debentures p/adiant.aquisição de Investimento 5.000.312,71 05/12/20 16 000000 1093 2.1.1.04.00 15 VALORE RECEBIDO DE EMISSÃO DE DEBENTURES-CETIP 4.693.671,86 05/12/2016 000000 1094 2.1.1.04.0015 VALORE RECEBIDO DE EMISSÃO DE DEBENTURES-CETIP 1.515.190,19 06/12/20 16 000000 1096 2.1.1.04.00 15 RECEBIMENTO DE EMISSÃO DE DEBENTURES-CETIP 6.998.239,50 06/12/20 16 000000 1097 2.1.1.04.00 15 RECEBIMENTO DE EMISSÃO DE DEBENTURES - CETIP 2.850.790,91 Saldo Geral: 31.063.869,30 0,00 Conta Analisada - 1,2.L02.0001 - 0000000013 ^Créditos com Sócios - 'V" • ' í Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: 02/01/2016 00000009 13 2.3.1.03.0001 Vairoes a receber de sócio p/aquisiçâo cortex 11/2012 - acerto de lançamento n.52de 0 1.03.20 13 8.181.878,00 | 29/12/20 16 000000 1 103 2.1.1.03.0003 | Liquidação de sócio com aporte através de Redkit | 5.600.023,57 | |---|---|---| | 29/12/20 16 000000 1 107 2.1.1.04.00 1 1 | liquidação de aquisição cortex | 4.108.120,09 | | 29/12/20 16 000000 1 108 1.1.2.03.0003 | Liquidação aquisição cortex | 1.526.265,66 | 000027 29/03/20 17 3 1/12/20 16 Saldo D 88.501,00 D Saldo 0,00 31,70 D 1.605,37 D 13.037,58 D 13.127,02 D 13.127,02 D Saldo 0,00 10.005.664,13 D 15.005.976,84 D 19.699.648,70 D' 21.214.838,89 D 28.213.078,39 D 31.063.869,30 D 31.063.869,30 D ) Saldo 0,00 8.181.878,00 D 2.581.854,43 D 1.526.265,66 C 0,00 C Saldo Atual: 0,00 C ![](img_p461_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 175 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000028 0170ITS@-II\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 Gonta Analisada - i.2.1.02.0001 - 0000000013 - Créditos com Sócios ) . L . | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito Saido Anterior: | Crédito | Saido C | |---|---|---|---|---|---|---| Saldo Geral: 9.708.143,66 9.708.143,66 0,00 C -> Conta Analisada - 1.2.4.01.0031 - 0000000409 - SISTEMA DE CONTROLE DE PLD - 2016 | Data Lancto ( 29/0 1/20 16 0000000053 | Contrapartida Complemento Pagto a Fornecedores NF 88-FKW 1.1.1.02.0003 | Débito Saldo Anterior: 14.000,00 | Crédito Saido 0,00 14.000,00 D | |---|---|---|---| | 29/0 1/20 16 0000000054 1.1.1.02.0003 | Pagto a Fornecedores NF 88-\\/WARE | 12.180,00 | 26.180,00 D | | 29/0 1/20 16 0000000055 1.1.1.02.0003 | Pagto a Fornecedores NF 108-AMIGOS | | | | | DA LA | 18.862,00 | 45.042,00 D | | 29/0 1/20 16 0000000056 1.1.1.02.0003 | Pagto a Fornecedores NF 56 -HIDEAKI | 15.650,00 | 60.692,00 D | | 29/02/20 16 0000000 144 1.1.1.02.0003 | Pagto a Fornecedores FKWTEC DE | | | | | INFORMAÇÃOP | 14.000,00 | 74.692,00 D | | 29/02/20 16 0000000 145 1.1.1.02.0003 | Pagto a Fornecedores AMIGOS DA | | | | | LAMA INFORMÁTICA | 18.862,00 | 93.554,00 D | | 29/02/20 16 0000000 146 1.1.1.02.0003 | Pagto a Fornecedores HIDEAKI | | | | | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 15.650,00 | 109.204,00 D | | 29/02/20 16 0000000 147 2.1.1.04.0002 | Pagto a Fornecedores VRWARE NF 107 | 12.180,00 | 121.384,00 D | | 3 1/03/20 16 0000000224 1.1.1.02.0003 | Pagamento FKW Tecnologia | 14.000,00 | 135.384,00 D | | 3 1/03/20 16 0000000226 1.1.1.02.0003 | Pagamento VRWARW nf 108 | 12.180,00 | 147.564,00 D | | 3 1/03/20 16 «300000227 1.1.1.02.0003 | Pagamento AMIGOS DA LAMA NF 111 | 18.862,00 | 166.426,00 D | | 3 1/03/20 16 0000000228 1.1.1.02.0003 | Pagamento Hideaki Serv. Informática NF | | | | | 58 | 15.650,00 | 182.076,00 D | | 29/04/20 16 0000000273 1.1.1.02.0003 | PAGMANTOP FKWINFORMÂRICA NF | | | | | 94 | 4.421,05 | 186.497,05 D | | 29/04/20 16 0000000275 1.1.1.02.00)3 | PAGAMENTO VRWARE - 04/20 16 | 12.180,00 | 198.677,05 D | | 29/04/20 16 0000000276 1.1.1.02.0003 | PAGAMENTO AMIGOS DA LAMA - | | | | | 04/20 16 | 18.862,00 | 217.539,05 D | | 77 PAGAMENTO HIDEAKI - 04/20 16 15.650,00 233.189,05 D | | | | | 29/04/20 16 0000000277 1.1.1.02.0003 | | | | | 16/05/20 16 0000000375 1.1.1.02.0003 | Pagamento a FKW Tecnologia NF 96 | 35.000,00 | 268.189,05 D | | 30/05/20 16 0000000396 1.1.1.02.0003 | Pagamento VRWARE NF 110 | 12.180,00 | 280.369,05 D | | 30/05/20 16 0000000397 1.1.1.02.0003 | Pagamento Amigos da Lama NF 113 | 18.862,00 | 299.231,05 D | | 30/05/20 16 0000000398 1.1.1.02.0003 | Pagamento Hideaki NF 60 | 19.650,00 | 318.881,05 D | | \| Pagamento Amigos da Lama NF 115 337.743,05 | | | | | 30/06/20 16 0000000473 1.1.1.02.0003 18.862,00 D | | | | | 30/06/20 16 0000000474 1.1.1.02.0003 | Pagamento Hideaki NF 61 | 15.650,00 | 353.393,05 D | | 30/06/20 16 0000000475 2.1.1.04.00 10 | Pagamento Hideaki NF 61 | 12.180,00 | 365.573,05 D | | \| | | | | | 29/07/20 16 0000000570 1.1.1.02.0003 | Pagamento VRWARE | 12.180,00 | 377.753,05 D | | 29/07/20 16 000000057 1 1.1.1.02.0003 | Pagamento Amigos da \|Lama | 18.862,00 | 396.615,05 D | | \| Pagamento Hideaki Serv Informática 15.650,00 412.265,05 | | | | | 29/07/20 16 0000000572 1.1.1.02.0003 D | | | | | 3 1/08/20 16 0000000674 1.1.1.02.0003 | Pagamento a VRWARE NF 113 | 12.180,00 | 424.445,05 D | | \| Pagamento a Amigos da Lama NF 120 18.862,00 443.307,05 | | | | | 3 1/08/20 16 0000000675 1.1.1.02.0003 D | | | | | 3 1/08/20 16 0000000676 1.1.1.02.0003 | Pagamento a Hideakil Serv informática | 15.650,00 | 458.957,05 D | | 30/09/20 16 0000000772 1.1.1.02.0003 | Pagmamento a VRWARE | 12.180,00 | 471.137,05 D | | 30/09/20 16 0000000773 1.1.1.02.0003 | Pagmamento a Amigos da Lama | 18.862,00 | 489.999,05 D | | 30/09/20 16 0000000774 1.1.1.02.0003 | Pagmamento a Hideaki | 15.650,00 | 505.649,05 D | | 3 1/10/20 16 0000000867 1.1.1.02.0003 | Pagamento a VRWARE | 12.180,00 | 517.829,05 D | | 3 1/10/20 16 0000000868 1.1.1.02.0003 | Pagamento a Amigosx da Lama | 18.862,00 | 536.691,05 D | Saldo Atual: 536.691,05 D ![](img_p462_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 176 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000029 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA | CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 (^ônta Anqlísádà Data Lancto | - I.2Í.01XIÒ3Í1-ÒÒOOÔÒÒ409-^SISTEMA Contrapartida Compiemento | PERÍODO: DE ÇÒNTRÒLÈ DE PLD 2016 Débito Saldo Anterior: | 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 : Crédito Saldo 536.691,05 D | |---|---|---|---| | 3 1/10/20 16 0000000869 1.1.1.02.0003 | Pagamento a Hideakl | 15.650,00 | 552.341,05 D | | 30/1 1/20 16 0000000964 1.1.1.02.0003 | Pagamento a VRWARE NP 116 | 14.180,00 | 566.521,05 D | | 30/1 1/20 16 0000000965 1.1.1.02.0003 | Pagamento a AMIGOS DA LAMA NF 124 | 18.862,00 | 585.383,05 • | | 30/1 1/20 16 0000000966 1.1.1.02.0003 | Pagamento a HIDEAKI NF 66 | 15.650,00 | 601.033,05 D | | 29/12/20 16 000000 104 1 1.1.1.02.0003 | Pagamento VRWfere NF 117 | 14.180,00 | 615.213,05 D | | 29/12/20 16 000000 1042 1.1.1.02.0003 | Pagamento Amigos da Lama NF 125 | 18.862,00 | 634.075,05 D | | 29/12/20 16 000000 1043 1.1.1.02.0003 | Pagamento HIdeaki NF | 15.650,00 | 649.725,05 D | | Saido Geral: 649.725,05 0,00 649.725,05 D | | | | | ContaAnalisa^ - 1 .2.4.02.ÓQ01 -0000000337 -(-)D,tómvòív Nègòc EÍetron HOme Brokér | | | -"v-íí?", ; — | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 596.150,55 C 29/0 1/20 16 0000000064 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período home broker 14.558,00 612.708,55 C 29/02/20 16 0000000 150 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período HOME | BROKER | 14.558,00 | 627.266,55 c | |---|---|---| | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 641.824,55 c | 29/04/20 16 00000003 17 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período home broker 14.558,00 656.382,55 c 30/05/20 16 0000000406 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período home broker 14.558,00 670.940,55 c 30/06/20 16 0000000489 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período home | broker | 14.558,00 | 685.498,55 c | |---|---|---| | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 700.056,55 0 | | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 714.614,55 c | | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 729.172,55 c | | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 743.730,55 c | 30/1 1/20 16 0000000979 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Home Broker 14.558,00 758.288,55 c 30/12/20 16 000000 1058 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SíST HOME BROKER 14.558,00 772.846,55 c | Saido Gerai: | 0,00 | 174.696,00 | 772.846,55 c | |---|---|---|---| | Conta Analisada. - 1.2.4.02.0002 - 0000000338 - (-)Dèsènvolv Oirder ManagSysteih (OMS) | | | ) | •• '• ' • Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saldo Anterior 143.537,57 c | 29/0 1/20 16 0000000065 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período oms | 3.639,50 | 147.177,07 c | |---|---|---|---|---| | 29/02/20 16 0000000 15 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 150.816,57 c | | 3 1/03/20 16 0000000288 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período oms | 3.639,50 | 154.456,07 c | | 29/04/20 16 00000003 18 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 158.095,57 c | | 30/05/20 16 0000000407 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 161.735,07 c | | 30/06/20 16 0000000490 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 165.374,57 c | Saido Atuai: 165.374,57 c ![](img_p463_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 177 ----- ^'354 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico 0170 iTS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIFMS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 Conta Analisada - 1 .2.4Í2.0002 - 0000000338 - (-) Dèsénvolv OrderManag Data Lancto Contrapartida Compiemento 29/07/20 16 0000000583 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período OMS 3 1/08/20 16 0000000693 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período OMS 30/09/20 16 000000078 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período OMS 30/10/20 16 0000000884 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período OMS 30/1 1/20 16 0000000980 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo OMS 30/12/20 16 000000 1059 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA OMS Saldo Geral: ContaAnalisada - U.4.02.0003 - 0000000339- (-)Desenvolvimento ContaMargem Data Lancto Contrapartida Compiemento 29/0 1/20 16 0000000066 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta margem 29/02/20 16 0000000 152 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTA MARGEM 3 1/03/20 16 0000000289 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTA MARGEM 29/04/20 16 00000003 19 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta Margem 30/05/20 16 0000000408 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta Margem 30/06/20 16 000000049 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta Margem 29/07/20 16 0000000584 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta Margem 3 1/08/20 16 0000000694 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Conta Margem = 30/09/20 16 0000000782 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta J Margem 30/10/20 16 0000000885 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta Margem 30/1 1/20 16 000000098 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Conta Margem 30/12/20 16 000000 1060 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA CONTA MARGEM Saldo Gerai: ContaAnalisada - 1.2.4.Õ2.0004 - 0000000340 - (-)Desenvolvimento Risco Data Lancto Contrapartida Compiemento FOLHA: DATA: PERÍODO: 01/01/2016 A System (OMS) Débito Crédito Saldo Anterior 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 0,00 43.674,00 Débito Crédito Saldo Anterior 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 3.639,50 0,00 43.674,00 Débito Crédito 000030 29/03/20 17 3 1/12/20 16 Saldo 165.374,57 C 169.014,07 C 172.653,57 C 176.293,07 C 179.932,57 C 183.572,07 C 187.211,57 C 187.211,57 C ) Saldo 143.537,57 C 147.177,07 C 150.816,57 C 154.456,07 C 158.095,57 C 161.735,07 C 165.374,57 C 169.014,07 C 172.653,57 C 176.293,07 C 179.932,57 C 183.572,07 c 187.211,57 c 187.211,57 c Saldo 29/0 1/20 16 0000000067 4.1.1.09.0020 29/02/20 16 0000000 153 4.1.1.09.0020 3 1/03/20 16 0000000290 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Risco Quota de Amortização no período RISCO Quota de Amortização no período RISCO Saldo Anterior 3.639,50 3.639,50 3.639,50 Saldo Atual: 143.537,57 c 147.177,07 c 150.816,57 c 154.456,07 c 154.456,07 c ![](img_p464_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 178 ----- r .355 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 00003 1 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA; 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisè^ã - ::1.2.4;02:0pÒ4 -0000000340 -(-) Des^oivünento ÍÚsco ) | Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saido | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior | | 154.456,07 c | | 29/04/20 16 0000000320 4.1.1.09.0020 | | | Quota de Amortização no período Risco | | 3.639,50 | 158.095,57 c | | 30/05/20 16 0000000409 4.1.1.09.0020 | | | Quota de Amortização no período Risco | | 3.639,50 | 161.735,07 c | | 30/06/20 16 0000000492 4.1.1.09.0020 | | | Quota de Amortização no período Risco | | 3.639,50 | 165.374,57 c | | 29/07/20 16 0000000585 4.1.1.09.0020 | | | Quota de Amortização no período Risco | | 3.639,50 | 169.014,07 c | | | 0000000695 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Risco | | 3.639,50 | 172.653,57 c | | 30/09/20 16 0000000783 4.1.1.09.0020 | | | Quota de Amortização no período Risco | | 3.639,50 | 176.293,07 c | | 30/10/20 16 0000000886 4.1.1.09.0020 | | | Quota de Amortização no período Risco | | 3.639,50 | 179.932,57 c | | 30/1 1/20 16 0000000982 4.1.1.09.0020 | | | Quota de Amortização no período Risco | | 3.639,50 | 183.572,07 c | | 30/12/20 16 | 000000 106 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período | | | | | NY; SISTEMA RiSCO 3.639,50 187.211,57 c | | | | | | | Saldo Geral: 0,00 43.674,00 187.211,57 c iCòntaAnalisada.-. 1.2.4í02.0005 - 00000p0341 - Désenv Sinal DifusCotaç BOVESP/BM&F^ Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saldo Anterior 143.537,57 c 29/0 1/20 16 0000000068 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinai difusão BM&F/Bovespa 3.639,50 147.177,07 c 29/02/20 16 0000000 154 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SINAL DiFUSÃO 3.639,50 150.816,57 c 3 1/03/20 16 000000029 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SINAL DiFUSÃO 3.639,50 154.456,07 c 29/04/20 16 000000032 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinai Difusão 3.639,50 158.095,57 c 30/05/20 16 00000004 10 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinai de Difusão 3.639,50 161.735,07 c 30/06/20 16 0000000493 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinal de difusão 3.639,50 165.374,57 c 29/07/20 16 0000000586 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinai IN 3.639,50 169.014,07 de Difusão c "7 3 1/08/20 16 0000000696 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinal de Difusão. 3.639,50 172.653,57 c 30/09/20 16 0000000784 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinal de Difusão 3.639,50 176.293,07 c 30/10/20 16 0000000887 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinal de Difusão 3.639,50 179.932,57 c 30/1 1/20 16 0000000983 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sinal de difusão 3.639,50 183.572,07 c 30/12C0 16 000000 1062 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA SINAL DiFUSÃO 3.639,50 187.211,57 c Saldo Geral: 0,00 43.674,00 187.211,57 c ( Conta Analisada = 1.2.4.02.Ò006 - 0000000342 - (-)Desenvolv Desktop fràding System ~~ =~. = © Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saldo Anterior : 1.291.838,91 c ![](img_p465_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 179 ----- 035B EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000032 0170 ITS@-INTEGÍRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1J.4.02.0G06 - 0000000342 - (-) Desenvoiv Desidop Trading System ) | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.291.838,91 C | | | 29/0 1/20 16 0000000069 4.1 .1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Desktop tradlng System | | 32.755,50 | 1.324.594,41 C | | | 29/02/20 16 0000000 155 4.1 .1.09.0020 | | Quota de Amortização no período desktop tradlng | | 32.755,50 | 1.357.349,91 C | | | 3 1/03/20 16 0000000292 4.1 .1.09.0020 | | Quota de Amortização no período DESKTOP TRADING SYSTEMS | | 32.755,50 | 1.390.105,41 C | | | 29/04/20 16 0000000322 4.1 .1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Desktop tradlng systems | | 32.755,50 | 1.422.860,91 C | | | 30/05/20 16 00000004 1 1 | 4.1 .1.09.0020 | Quota de Amortização no período Desktop | | 32.755,50 | 1.455.616,41 c | / 30/08/20 16 0000000494 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período Desktop 32.755,50 1.488.371,91 c 29/07/20 16 0000000587 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Desktop Trade Systems 32.755,50 1.521.127,41 c 3 1/08/20 16 0000000697 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Desktop 32.755,50 1.553.882,91 c 30/09/20 16 0000000785 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período Desktop Trad Systems 32.755,50 1.586.638,41 c 30/10/20 16 0000000888 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período Desktop 32.755,50 1.619.393,91 0 30/1 1/20 16 0000000984 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período Desktop Tradind System 32.755,50 1.652.149,41 c 30/12/20 16 000000 1063 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA DESKTOP 32.755,50 1.684.904,91 c . Saldo Geral; 0,00 393.066,00 1.684.904,91 c 'Conta Analisada - 1^.4.02.0007 - 0000000343-(-) Désehvòlvimentò Intranet , Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 430.612,98 c 29/0 1/20 16 0000000070 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 441.531,48 c 29/02/20 16 0000000 156 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 452.449,98 c 3 1/03/20 16 0000000293 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 463.368,48 c 29/04/20 16 0000000323 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 474.286,98 c 30/05/20 16 00000004 12 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 485.205,48 c 30/06/20 16 0000000495 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 496.123,98 c 29/07/20 16 0000000588 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 507.042,48 c 3 1/08/20 16 0000000698 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período Intrtanet 10.918,50 517.960,98 c 30/09/20 16 0000000786 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 528.879,48 c 30/10/20 16 0000000889 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 539.797,98 c Saldo Atual: 539.797,98 C ![](img_p466_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 180 ----- f>357 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000033 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisáda:^ 1 .2.4iÒ2.Ò007 - 0000000343 >(•) Dèsényolyíinento Intranet ) | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saído | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saído Anterior | | 539.797,98 C | | | 30/1 1/20 16 0000000985 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Intranet | | 10.918,50 | 550.716,48 C | | | 30/12/20 16 000000 1064 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período SISTEMA INTRANET | | 10.918,50 | 561.634,98 C | Saído Gerai: 0,00 131.022,00 561.634,98 C ContaAnalisada: - 1^.4,02.0008 - OO0ÚÒ0O344 - (-)Èconomic Value ofOper-HomeBrokér Ng Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saído Saído Anterior 2.500.736,28 C 29/0 1/20 16 000000007 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Economiv Value Of Ope HB 63.407,97 2.564.144,25 C 29/02/20 16 0000000 157 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período èconomic value of order-hb 63.407,97 2.627.552,22 c 3 1/03/20 16 0000000294 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período ÈCONOMIC VALUE - HB 63.407,97 2.690.960,19 c 29/04/20 16 0000000324 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período ERconomIc Value 63.407,97 2.754.368,16 c 30/05/20 16 00000004 13 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Eonomíc Value Of Order HB 63.407,97 2.817.776,13 c 30/06/20 16 0000000496 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Èconomic Value of Oper.HB 63.407,97 2.881.184,10 c 29/07/20 16 0000000589 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Èconomic Value of Operador HB 63.407,97 2.944.592,07 c 3 1/08/20 16 0000000699 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Èconomic Value Operador HB 63.407,97 3.008.000,04 c 30/09/20 16 0000000787 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Èconomic Value Of Oper HB 63.407,97 3.071.408,01 c 30/10/20 16 0000000890 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Èconomic Value 63.407,97 3.134.815,98 c p \\ 30/1 1/20 16 0000000986 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Value OfOperHB 63.407,97 3.198.223,95 c 30/12/20 16 000000 1065 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA VALUE OF HB 63.407,97 3.261.631,92 c Saído Gerai: 0,00 760.895,64 3.261.631,92 c : ContaAnalisada - 1:2.4.02.0009 -000ÒÓ00345 -(-) íiipleiheiitáção^ OMS ) - '= , - Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saído Saído Anterior 65.232,96 c 29/0 1/20 16 0000000072 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período implementação OMS 1.812,00 67.044,96 c 29/02/20 16 0000000 158 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implemento oms 1.812,00 68.856,96 c 3 1/03/20 16 0000000295 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período IMPLEMENTO OMS 1.812,00 70.668,96 c 29/04/20 16 0000000325 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação OMS 1.812,00 72.480,96 c Saldo Atual: 72.480,96 C ![](img_p467_1.png) [= Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\* .\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO Número do documento: 21120309513944300000163999529 a 3 https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 181 ----- ###### | ".358 EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000034 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÔES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 | | | | Conta Analisada - 1.2.4.02.0009 - 0000000345 - (-)Implementação - OMS | | | B | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saldo | | | | | | Saldo Anterior | | 72.480,96 C | | | 30/05/20 16 00000004 14 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período implementação OMS | | 1.812,00 | 74.292,96 C | | | 30/06/20 16 0000000497 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação OMS | | 1.812,00 | 76.104,96 C | | | 29/07/20 16 0000000590 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação OMS | | 1.812,00 | 77.916,96 C | | | 3 1/08/20 16 0000000700 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação OMS | | 1.812,00 | 79.728,96 C | | | 30/09/20 16 0000000788 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação OMS | | 1.812,00 | 81.540,96 C | | | 30/10/20 16 000000089 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período Implementação OMS | | 1.812,00 | 83.352,96 C | 30/1 1/20 16 0000000987 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período | Implementaçãol OMS 1.812,00 85.164,96 C 30/12/20 16 000000 1066 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA OMS 1.812,00 86.976,96 C Saido Gerai: 0,00 21.744,00 66.976,96 C f • • • . .Monta Analisada - . 1^.4.02.0010 - 000000Q346 -(-) Implementação -Risco Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saido Anterior 49.603,76 C 29/0 1/20 16 0000000073 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período implementação RISCO 1.377,87 50.981,63 C 29/02/20 16 0000000 159 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período | Implementação sist risco | 1.377,87 | 52.359,50 C | |---|---|---| | Quota de Amortização no período RISCO | 1.319,03 | 53.678,53 C | 29/04/20 16 0000000326 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Risco 1.377,87 55.056,40 C 30/05/20 16 00000004 15 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação SIst Risco 1.377,87 56.434,27 C 30/06/20 16 0000000498 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Risco 1.377,87 57.812,14 C 29/07/2016 0000000591 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Risco 1.377,87 59.190,01 C 3 1/08/20 16 000000070 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Risco 1.377,87 60.567,88 C 30/09/20 16 0000000789 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Risco 1.377,87 61.945,75 C 30/10/20 16 0000000892 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Risco 1.377,87 63.323,62 C 30/1 1/20 16 0000000988 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementaçãol Risco 1.377,87 64.701,49 C 30/12/20 16 000000 1067 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA RISCO 1.377,87 66.079,36 C Saldo Gerai: 0,00 16.475,60 66.079,36 C ![](img_p468_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 182 ----- f'359 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000035 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 ÍCohtaAnalisada - 1.2.4.02.0011 -0000000347 -(-) Implementação -Sinal Difus Cotação | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 47.485,51 C | | | 29/0 1/20 16 0000000074 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação SINAL DIFUSAO e | | | | | | 29/02/20 16 0000000 160 4.1.1.09.0020 | | cotaçAo Quota de Amortização no período | | 1.319,03 | 48.804,54 C | | | 3 1/03/20 16 0000000296 4.1.1.09.0020 | | Implementação sinal difusão Quota de Amortização no período | | 1.319,03 | 50.123,57 C | | | 29/04/20 16 0000000327 4.1.1.09.0020 | | IMPLEMENTO SINAL DIFUSAO Quota de Amortização no período | | 1.377,87 | 51.501,44 C | | | 30/05/20 16 00000004 16 4.1.1.09.0020 | | Implamentação Sinal Difusão Quota de Amortização no período | | 1.319,03 | 52.820,47 0 | | | 30/06/20 16 0000000499 4.1.1.09.0020 | | Implementação Sinal Difusão Quota de Amortização no período | | 1.319,03 | 54.139,50 C | | | | | Implementação Sinal de Difusão | | 1.319,03 | 55.458,53 C | | | 29/07/20 16 0000000592 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação Sinal DItusão | | 1.319,03 | 56.777,56 C | | | 3 1/08/20 16 0000000702 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação Sinal de Difusão | | 1.319,03 | 58.096,59 C | | | 30/09/20 16 0000000790 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação Sinal Difusão | | 1.319,03 | 59.415,62 C | | | 30/10/20 16 0000000893 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação Sinal Difusão | | 1.319,03 | 60.734,65 C | | | 30/1 1/20 16 0000000989 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementaçãol Sinal de Difusão | | 1.319,03 | 62.053,68 C | | | 30/12/20 16 000000 1068 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período implementação SISTEMA SINAL | | | | difusAo 1.319,03 63.372,71 C Saldo Geral: 0,00 15.887,20 63.372,71 C yContaAnalisada - 1J.4.02:00Í2 - 0000000348 - (-)implementação -Desktop > Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 78.129,14 C 29/0 1/20 16 0000000075 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período implementação DESKTOP 2.170,22 80.299,36 c 29/02/20 16 0000000 16 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Desktop 2.170,22 82.469,58 c 3 1/03/20 16 0000000297 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período ÍMPLEMENTO DESKTOP 2.170,22 84.639,80 c 29/04/20 16 0000000328 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período implementação Desktop 2.170,22 86.810,02 c 30/05/20 16 00000004 17 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período implementação Desktop 2.170,22 88.980,24 c 30/06/20 16 0000000500 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Desktop 2.170,22 91.150,46 c 29/07/20 16 0000000593 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Desctop 2.170,22 93.320,68 c 3 1/08/20 16 0000000703 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Desktop 2.170,22 95.490,90 c 30/09/20 16 000000079 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Desktop 2.170,22 97.661,12 c 30/10/20 16 0000000894 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Desktop -NM 2.170,22 99.831,34 c Saldo Atual: 99.831,34 c ![](img_p469_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 183 ----- f.3'ò0 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000036 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 r , ... • • 1 | | | | Conta Analisada - 1;2.4.02.0012 - 0000000348-(-) implementação - Desktop | | | - ) | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | | | | | | Saldo Anterior | | 99.831,34 C | | | 30/1 1/20 16 0000000990 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período implementação! Desktop | | 2.170,22 | 102.001,56 C | | | 30/12/20 16 000000 1069 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DESKTOP | | 2.170,22 | 104.171,78 c | Saldo Geral; 0,00 26.042,64 104.171,78 c r.' . . > Conta Analisada - 1^.4.02;0013 - 0000000349- (-)Implementação - Intranet Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 36.648,48 c 29/0 1/20 16 0000000076 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação INTRANET 1.018,00 37.666,48 c 29/02/20 16 0000000 162 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 38.684,48 c 3 1/03/20 16 0000000296 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período IMPLEMENTO ONTRANET 1.018,00 39.702,48 c 29/04/20 16 0000000329 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 40,720,48 c 30/05/20 16 00000004 18 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 41.738,48 c 30/06/20 16 000000050 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 42.756,48 c 29/07/20 16 0000000594 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 43.774,48 c 3 1/08/20 16 0000000704 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 44.792,48 c 30/09/20 16 0000000792 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 45.810,48 c 30/10/20 16 0000000895 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período implementação Intranet - NM 1.018,00 46.828,48 c / 30/1 1/20 16 000000099 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação! Intranet 1.018,00 47.846,48 c 30/12/20 16 000000 1070 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA INTRANET 1.018,00 48.864,48 c Saldo Geral: 0,00 12.216,00 48.864,48 c ' Conta Analisada - 1^,4.02.0014 - 0000000384- (-) INfRANET - (NM) NOVOS MODULOS Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 0,00 29/0 1/20 16 0000000077 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação NM UNTRANET 469,92 469,92 c 29/02/20 16 0000000 163 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período implementação Intranet-NM 469,92 939,84 c 3 1/03/20 16 0000000299 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período INTRANET NM 469,92 1.409,76 c Saldo Atual: 1.409,76 C ![](img_p470_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 184 ----- r .36i EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000037 0170 ITS@-1NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 1^.4;02.0014 - 0000000384 -(-) INTRANET- (NM) novos módulos ) LL | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.409,76 C | | | 29/04/20 16 0000000330 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período intranet Novos Modulos | | 469,92 | 1.879,68 C | | | 30/05/20 16 00000004 19 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período intranet Novos Modulos(NM) | | 469,92 | 2.349,60 c | | | 30/06/20 16 0000000502 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período intranet (NM) Novos Modulos | | 469,92 | 2.819,52 c | | | 29/07/20 16 0000000595 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Intranet Novos Modulos (NM) | | 469,92 | 3.289,44 c | | | 3 1/08/20 16 0000000705 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Intranete - Novos Modulos ( NM) | | 469,92 | 3.759,36 c | | | 30/09/20 16 0000000793 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período intranet - Novos Modulos (NM) | | 469,92 | 4.229,28 c | | | 30/10/20 16 0000000896 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Intranet Novos Modulos (NM) | | 469,92 | 4.699,20 c | | | 30/1 1/20 16 0000000992 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementaçãol intranet Novos | | | | | | 30/12/20 16 000000 107 1 | 4.1 1.09.0020 | Moduios(NM) Quota de Amortização no período | | 469,92 | 5.169,12 c | | | | | INTRANET NOVOS MODULOS (NM) | | 469,92 | 5.639,04 c | Saldo Gerai: 0,00 5.639,04 5.639,04 c C.ontaAnalisada - I.2J4.O2.OOIS - 0000000385 - (-)SISTEMA SPIDER - CONSOL RISCO -NM..v; Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 0,00 29/0 1/20 16 0000000078 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período implementação NM SISTEMA SPIDER- RISCO 5.278,58 5.278,58 c 29/02/20 16 0000000 164 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SPIDER CONSOL RISCO - NM 5.278,58 10.557,16 c 3 1/03/20 16 0000000300 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CONSOLIDAÇÃO RISCO NM 5.278,58 15.835,74 c 29/04/20 16 000000033 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Spiderí Cons.Risco-NM 5.278,58 21.114,32 c 30/05/20 16 0000000420 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Spider Controle de Risco NM 5.278,58 26.392,90 c 30/06/20 16 0000000503 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Spider - Copns Risco - NM 5.278,58 31.671,48 c •2aiQi7IW[6 0000000596 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Spider Consi.Risco NM 5.278,58 36.950,06 c 3 1/08/20 16 0000000706 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Spider - Consol Risco NM 5.278,58 42.228,64 c 30/09/20 16 0000000794 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Spider Cpnsol.Risco NM 5.278,58 47.507,22 c 30/10/20 16 0000000897 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Spider Consi.Risco - NM 5.278,58 52.785,80 c 30/1 1/20 16 0000000993 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período implementaçãol Risco (NM) 5.278,58 58.064,38 c 30/12/20 16 000000 1072 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA SPIDER (NM) 5.278,58 63.342,96 c Saldo Geral; 0,00 63.342,96 63.342,96 c ![](img_p471_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 185 ----- f'362; EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000038 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TEGNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 Conta Analisàda - 1.2;4,02.OO16 - 0000000386 -X-^) SISTEMA COMPLIANGE - iSM ) | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | 29/0 1/20 16 0000000079 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Implementação NM SISTEMA | | | | | | | | COMPLIANCE | | 1.490,79 | 1.490,79 c | | | 29/02/20 16 0000000 165 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período COMPLIANCE - SM | | 1.490,79 | 2.981,58 c | | | 3 1/03/20 16 000000030 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período COMPLIANCE-NM | | 1.490,79 | 4.472,37 c | | | 29/04/20 16 0000000332 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Compllance - NM | | 1.490,79 | 5.963,16 c | | | 30/05/20 16 000000042 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no período Compllance - NM | | 1.490,79 | 7.453,95 c | | | 30/06/20 16 0000000504 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Compllance - NM | | 1.490,79 | 8.944,74 c | | | 29/07/20 16 0000000597 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Compllance NM | | 1.490,79 | 10.435,53 c | | | 3 1/08/20 16 0000000707 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Compllance - NM | | 1.490,79 | 11.926,32 c | | | 30/09/20 16 0000000795 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Compllance - NM | | 1.490,79 | 13.417,11 c | | | 30/10/20 16 0000000898 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Compllance - NM | | 1.490,79 | 14,907,90 c | | | 30/1 1/20 16 0000000994 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período compllance (NM) | | 1.490,79 | 16.398,69 c | | | 30/12/20 16 000000 1073 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período COMPLIANCE (NM) | | 1.490,79 | 17.889,48 c | Saldo Gerai: 0,00 17.889,48 17.889,48 c | ) . Conta Analisada - 1.2.4.02.Ò017 - 0000000387 - (-) SISTEMACONTR.DESALDODEVEDOR- NM Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 29/0 1/20 16 0000000080 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Implementação NM SISTEMA CADASTRO ON UNE 3.540,95 3.540,95 C 29/02/20 16 0000000 166 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CADASTRO ON LINE-NM 3.540,95 7.081,90 C 3 1/03/20 16 0000000302 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CADASTRO ON LINE - NM 3.540,95 10.622,85 C 29104120^6 0000000333 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Cadastro On Llne-NM 3.540,95 14.163,80 C 30/05/20 16 0000000422 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Cadastro On Une - NM 3.540,95 17.704,75 C 30/06/20 16 0000000506 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Controle de Saldo Devedor - NM 1.115,31 18.820,06 C 29/07/20 16 0000000598 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Contr.Saldo devedor.NM 1.115,31 19.935,37 C 3 1/08/20 16 0000000708 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Cadastro On Une NM 3.540,95 23.476,32 C 30/09/20 16 0000000796 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Contr.Saldo Devedor - NM 1.115,31 24.591,63 C 30/10/20 16 0000000899 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Contr.Saldo Devedor - NM 1.115,31 25.706,94 C Saldo Atuai: 25.706,94 C ![](img_p472_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 186 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 Conta Analisada - 1Í.4.02.G017 - 0000000387 - (-) SISTEm CONTR.DE SALDO DEVEDOR - NIW Data Lancto Contrapartida Compiemento 30/1 1/20 16 0000000995 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Cadastid On Une (NM) 30/12/20 16 000000 1074 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CADASTRO ON LÍNE (NM) Saldo Geral: ContaAnalisada - 1^.4 .02 .0018 -0000000388- (-) SISTEMA CADASTRO Data Lancto Contrapartida Compiemento 29/0 1/20 16 000000008 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período impiementação NMSISTEMA CONTROLE SALDO DEVEDOR 29/02/20 16 0000000 167 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTR.SALDO DEVEDOR-NM 3 1/03/20 16 0000000303 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTR.SALDO DEVEDOR 29/04/20 16 0000000334 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Contr.Saido Devedor - NM 30/05/20 16 0000000423 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Contr.Saido Devedor - NM 30/06/20 16 0000000505 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Cadastro On Une - NM 29/07/20 16 0000000599 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Cadastro On-Line NM< 3 1/08/20 16 0000000709 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Contr.Saido Devedor NM 30/09/20 16 0000000797 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Caddastro On Une - NM 30/10/20 16 0000000900 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Cadastro On Une - NM 30/1 1/20 16 0000000996 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Contr.Saido Devedor (NM) 30/12/20 16 000000 1075 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTR SALDO DEVEDOR (NM) Saldo Geral: Conta Analisada - 1^.4 .02 .0019 - O0OOÒOO389- (-) SISTEMA DÊSUÍTTABILITY Data Lancto Contrapartida Complemento 29/0 1/20 16 0000000082 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SUITABÍLÍTY - NM 29/02/20 16 0000000 168 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SUITTABÍLLY-NM 3 1/03/20 16 0000000304 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SUITTABILITY - NM FOLHA: DATA: PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A Débito Crédito Saldo Anterior: 3.540,95 3.540,95 0,00 32.788,84 ON LÍÍNE- NM Débito Crédito Saldo Anterior: 0,00 - NM 1.115,31 1.115,31 1.115,31 1.115,31 1.115,31 3.540,95 3.540,95 1.115,31 3.540,95 3.540,95 1.115,31 1.115,31 23.086,28 Débito Crédito Saido Anterior: 3.545,96 3.545,96 3.545,96 000039 29/03/20 17 3 1/12/20 16 Saldo 25.706,94 C 29.247,89 C 32.788,84 C 32.788,84 C 3 Saldo 0,00 1.115,31 c 2.230,62 c 3.345,93 c 4.461,24 c 5.576,55 c 9.117,50 c 12.658,45 c 13.773,76 c 17.314,71 c 20.855,66 c 21.970,97 c 23.086,28 c . 23.086,28 c ) Saldo 0,00 3.545,96 c 7.091,92 c 10.637,88 c Saido Atuai: 10.637,88 c ![](img_p473_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\* .\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 SIGILOSO & Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 Num. 170276592 - Pág. 187 ----- ('Sm EDUARDO DONADIO RAZÃO analítico FOLHA: 000040 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 Conta Analisada - 1.2.4,02.0019 - 0000000389 - (-)SISTEMÀ DESUITtABILITY ÍÍM | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 10.637,88 C | | | 29/04/20 16 0000000335 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período SuIttablIY - NM | | 3.545,96 | 14.183,84 C | | | 30/05/20 16 0000000424 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Suittability NM | | 3.545,96 | 17.729,80 c | | | 30/06/20 16 0000000507 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Suittabiiity - NM | | 3.545,96 | 21.275,76 c | | | 29/07/20 16 0000000600 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Suittabiiity NM | | 3.545,96 | 24.821,72 c | | | 3 1/08/20 16 00000007 10 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Suitability - NM | | 3.545,96 | 28.367,68 c | | | 30/09/20 16 0000000798 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Suittability - NM | | 3.545,96 | 31.913,64 c | | | 30/10/20 16 000000090 1 | 4.1.1.09.0020 | Quota de Amortização no periodo Suittabiiity - NM | | 3.545,96 | 35.459,60 c | | | 30/1 1/20 16 0000000997 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Suittability (NM) | | 3.545,96 | 39.005,56 c | | | 30/12/20 16 000000 1076 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo SUITABiLiTY(NM) | | 3.545,96 | 42.551,52 c | Saldo Gerai: 0,00 42.551,52 42.551,52 c ÇontaAnalisada - 1.2.4.02.0020 - 0000000390-(-) SISTEMA TESOURO DIRETO-NM ' ^ Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 29/0 1/20 16 0000000083 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo TESOURO DIRETO NM 939,85 939,85 c 29/02/20 16 0000000 169 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo TESOURO DiRETO-NM 939,85 1.879,70 c 3 1/03/20 16 0000000305 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo TESEOUTO DIRETO NM 939,85 2.819,55 c 29/04/20 16 0000000336 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto - NM 939,85 3.759,40 c 30/05/20 16 0000000425 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto- NM 939,85 4.699,25 c 30/06/20 16 0000000508 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto - NM 939,85 5.639,10 c 29/07/20 16 000000060 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto - NM 939,85 6.578,95 c 3 1/08/20 16 00000007 1 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto - NM 939,85 7.518,80 c 30/09/20 16 0000000799 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto - NM 939,85 6.458,65 0 30/10/20 16 0000000902 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto - NM 939,85 9.398,50 c 30/1 1/20 16 0000000998 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Tesouro Direto (NM) 939,85 10.338,35 c 30/12/20 16 000000 1077 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo TESOURO DIRETO (NM) 939,85 11.278,20 c Saldo Geral: 0,00 11.278,20 11.278,20 c ![](img_p474_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 188 ----- 036^ EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 00004 1 0170 ITS@-INTE6RATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/IIMSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 Conta Analísgda - l 24020021 - 0000000391- (-)SISTEMA DECARE ORDER - NM | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saido | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior | | 0,00 | | | 29/0 1/20 16 0000000084 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período SISTEMA CARE ORDER NM | | 2.272,73 | 2.272,73 C | | | 29/02/20 16 0000000 170 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período CARE ORDER-NM | | 2.272,73 | 4.545,46 C | | | 3 1/03/20 16 0000000306 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período CARE ORDER-NM | | 2.272,73 | 6.818,19 C | | | 29/04/20 16 0000000337 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Care Order- NM | | 2.272,73 | 9.090,92 C | | | 30/05/20 16 0000000426 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Care Order - NM | | 2.272,73 | 11.363,65 C | | | 30/06/20 16 0000000509 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Care Order - NM | | 2.272,73 | 13.636,38 C | | | 29/07/20 16 0000000602 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Care Order NM | | 2.272,73 | 15.909,11 C | | | 3 1/08/20 16 00000007 12 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Care Order - NM | | 2.272,73 | 18.181,84 C | | | 30/09/20 16 0000000800 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Care Order - NM | | 2.272,73 | 20.454,57 C | | | 30/10/20 16 0000000903 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Care Order - NM | | 2.272,73 | 22.727,30 C | | | 30/1 1/20 16 0000000999 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Sistema Care Order (NM) | | 2.272,73 | 25.000,03 C | | | 30/12/20 16 000000 1078 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período CARE ORDER (NM) | | 2.272,73 | 27.272,76 C | Saldo Geral: 0,00 27.272,76 27.272,76 C > ContüAnabsada A 1.2.4.02.0022- 0000000392 - (-)SISTEMA STOCKMARKET - NM; "'-'•/Aê Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saido Anterior 0,00 29/0 1/20 16 0000000085 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA STOCKMARKET NM 281,95 281,95 c 29/02/20 16 0000000 17 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período STOCKMARKET-NM 281,95 563,90 c 3 1/03/20 16 0000000307 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período STOCKMARKET-NM 281,95 845,85 c 29/04/20 16 0000000338 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Stockmarket 0 NM 281,95 1.127,80 c 30/05/20 16 0000000427 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Stock Market - NM 281,95 1.409,75 c 30/06/20 16 00000005 10 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Stock Market 281,95 1.691,70 c 29/07/20 16 0000000603 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Stockmarket NM 281,95 1.973,65 c 3 1/08/20 16 00000007 13 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Stockmarket - NM 281,95 2.255,60 c 30/09/20 16 000000080 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Stokckmartket - NM 281,95 2.537,55 c 30/10/20 16 0000000904 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Stockmarket - NM 281,95 2.819,50 c Saldo Atual: 2.819,50 C ![](img_p475_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 189 ----- r .366 EDUARDO DONADIO RAZÃO analítico FOLHA: 000042 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 Conta Analisada - 1.2.4.02.0022 - 0000000392 - (-)SISTEMA STOGKMARKET i NM ] | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saido | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 2.819,50 0 | | | 30/1 1/20 16 000000 1000 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Stock Market (NM) | | 281,95 | 3.101,45 C | | | 30/12/20 16 000000 1079 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período STOCK MARKET (NM) | | 281,95 | 3.383,40 C | Saido Gerai: 0,00 3.383,40 3.383,40 C Conta Analisada - 1.2.4.02.0023 - 0000000393- (-)SISTEMA MODULOS DEFUNDOS -NM . Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saido Anterior 0,00 29/0 1/20 16 0000000086 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA FUNDOS NM 1.908,96 1.908,96 C 29/02/20 16 0000000 172 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período MODULOS FUNDOS-NM 1.908,96 3.817,92 0 3 1/03/20 16 0000000308 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período MODULOS FUNDO - NM 1.908,96 5.726,88 0 29/04/20 16 0000000339 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo de Funtos - NM 1.908,96 7.635,84 C 30/05/20 16 0000000428 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulos Fundos - NM 1.908,96 9.544,80 C 30/06/20 16 00000005 1 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulos de Fundos - NM 1.908,96 11.453,76 C 29/07/20 16 0000000604 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulos Fundos - NM 1.908,96 • 13.362,72 C 31708/2016 00000007 14 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulos Fundos - NM 1.908,96 15.271,68 C 30/09/20 16 0000000802 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulos Fundos - NM 1.908,96 17.180,64 0 30/10/20 16 0000000905 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulos de Fundos - NM 1.908,96 19.089,60 C 30/1 1/20 16 000000 100 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulos de Fundos (NM) 1.908,96 20.998,56 0 30/12/20 16 000000 1080 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período | MODULOS DE FUNDOS (NM) | | 1.908,96 | 22.907,52 0 | |---|---|---|---| | Saido Gerai: | 0,00 | 22.907,52 | 22.907,52 0 | | ContaAnalisada - lj;4.02.0024 ^000i0000394 -(-) SISTEMA DE CÕNTENT MÁNÁG SYSTÉM -NM | | | ) | Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Saido Anterior 0,00 29/0 1/20 16 0000000087 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA MANAG SYSTEM NM 814,51 814,51 0 a 29/02/20 16 0000000 173 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTENT MANAG SYSTEM-NM 814,51 1.629,02 0 3 1/03/20 16 0000000309 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTET MANAG SYSTEM - NM 814,51 2.443,53 c 29/04/20 16 0000000340 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Contet Manag Systems- NM 814,51 3.258,04 0 Saido Atuai; 3.258,04 0 ![](img_p476_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 190 ----- £367 can EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000043 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA; 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ; 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 Conta Análisadg - 1,2.4,02,0024 - OOOOOOÒ394 - (-)SISTEMA DECONTENT MÁNAG SYSTEM - NM ) fer | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 3.258,04 C | | | 30/05/20 16 0000000429 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Content Manag System - NM | | 814,51 | 4.072,55 C | | | 30/06/20 16 00000005 12 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Content Manag Systems - NM | | 814,51 | 4.887,06 c | | | 29/07/20 16 0000000605 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Content Manag Syáems NM | | 814,51 | 5.701,57 c | | | 3 1/08/20 16 00000007 15 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Content Manag System - NM | | 814,51 | 6.516,08 c | | | 30/09/20 16 0000000803 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no periodo Content Manag Systems - NM | | 814,51 | 7.330,59 c | | | 30/10/20 16 0000000906 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Content Manag Systms - NM | | 814,51 | 8.145,10 c | | | 30/1 1/20 16 000000 1002 4.1 1.09.0020 | | Quota de /Amortização no periodo /Sistema Content Manag System(NM) | | | | | | | | | | 814,51 | 8.959,61 c | | | 30/12/20 16 000000 108 1 | 4.1 1.09.0020 | Quota de Amortização no periodo CONTENT MANAGSYSTEM (NM) | | 814,51 | 9.774,12 c | Saido Geral: 0,00 9.774,12 9.774,12 c ) Conta Analisada - 1,2.4.02.0025 - 0000000395- (-) SISTEMA SUPERVISOR DROPCPPY -NM Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 0,00 29/0 1/20 16 0000000088 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA DROPCOPY NM 1.988,64 1.988,64 c 29/02/20 16 0000000 174 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período DROPCPPY-NM 1.988,64 3.977,28 c 3 1/03/20 16 00000003 10 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período DROPCPPY-NM 1.988,64 5.965,92 c 29/04/20 16 000000034 1 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 7.954,56 c 30/05/20 16 0000000430 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Dropcppy - NM 1.988,64 9.943,20 c 30/06/20 16 00000005 13 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 11.931,84 c 29/07/20 16 0000000606 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Supervisor DropcppY NM 1.988,64 13.920,48 c 3 1/08/20 16 00000007 16 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 15.909,12 c 30/09/20 16 0000000804 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 17.897,76 c 30/10/20 16 0000000907 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 19.886,40 c 30/1 1/20 16 000000 1003 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no período Sistema Supervisor DropcppY (NM) 1.988,64 21.875,04 c 30/12/20 16 000000 1082 4.1 .1.09.0020 Quota de Amortização no periodo SUPERVISOR DROPCPPY (NM) 1.988,64 23.863,68 c Saldo Geral: 0,00 23.863,68 23.863,68 c ![](img_p477_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 191 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 Conta Analisada - 1.2.4;02.0026 - OOOÒOÓ0396 - (-)SISTEMA GRADUAL CONSULTA - NM Data Lancto Contrapartida Compiemento 29/0 1/20 16 0000000089 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA GRADUAL CONSULTA NM DROPCPPY-NM | 29/02/20 16 0000000 175 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período | |---|---|---| | 3 1/03/20 16 00000003 1 1 | 4.1 1.09.0020 | Quota de Amortização no período GRADUAL CONSULTORÍA - NM | | 29/04/20 16 00(M000342 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período GradualConsultoria - NM | | 30/05/20 16 000000043 1 | 4.1 1.09.0020 | Quota de Amortização no período Grasduaí Consulta - NM | | 30/06/20 16 00000005 14 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Gradual Consulta - NM< | | 29/07/20 16 0000000607 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período gradual Consulta NM | | 3 1/08/20 16 00000007 17 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Gradual Consulta - NM | | 30/09/20 16 0000000805 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período GradualConsulta - NM | | 30/10/20 16 0000000908 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Gradual Consulta - NM | | 30/1 1/20 16 000000 1004 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Sistema Gradual Consuítoría(NM) | | 30/12/20 16 000000 1083 4.1 1.09.0020 | | Quota de Amortização no período GRADUALCONSULTA (NM) | Saído Gerai: r ... ContaAnalisada - 1^.4.02.0027-0000000397- (-)SISTCMA CONTROLE POS TRADÉ-NM Data Lancto Contrapartida Compiemento / 29/0 1/20 16 0000000090 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA CONTR.POS TRADE NM 29/02/20 16 0000000 176 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTR.POS TRADE-NM 3 1/03/20 16 00000003 12 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período CONTR POS TRADE - NM 29/04/20 16 0000000343 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Controle PosTrade - NM 30/05/20 16 0000000432 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Controle PosTrade - NM 30/06/20 16 00000005 15 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Controle Pos Trade - NM 29/07/20 16 0000000608 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Controle Pos Trade NM 3 1/08/20 16 00000007 18 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Controle Pos Trade - NM 30/09/20 16 0000000806 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Controle Pos Trade - NM 30/10/20 16 0000000909 4.1 1.09.0020 Quota de Amortização no período Controle Pos Trade - NM FOLHA: DATA: PERÍODO: 01/01/2016 A Débito Crédito Saidó Anterior: 528,63 528,63 528,63 528,63 528,63 528,63 528,63 528,63 528,63 528,63 528,63 528,63 0,00 6.343,56 Débito Crédito Saído Anterior: 1.180,65 1.180,65 1.180,65 1.180,65 1.180,65 1.180,65 1.180,65 1.180,65 1.180,65 1.180,65 000044 29/03/20 17 3 1/12/20 16 ) Saldo 0,00 528,63 C 1.057,26 C 1.585,89 C 2.114,52 C 2.643,15 C 3.171,78 C 3.700,41 c 4.229,04 c 4.757,67 c 5.286,30 c 5.814,93 c 6.343,56 c 6.343,56 c Saldo 0,00 1.180,65 c 2.361,30 c 3.541,95 c 4.722,60 c 5.903,25 c 7.083,90 c 8.264,55 c 9.445,20 c 10.625,85 c 11.806,50 c Saldo Atual: 11.806,50 c ![](img_p478_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 192 ----- r .369 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA; 000045 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/lNSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContqAnalisada -r 1.2 .4 .02 .0027- ÒÔOOOOOSPTr WSISTEMA CONTROLE POS TIRADE -NlM | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saido | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior | | 11.806,50 C | | | 30/1 1/20 16 000000 1005 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período Sistema Controle Pos Trade (NM) | | 1.180,65 | 12.987,15 C | | | 30/12/20 16 000000 1084 4.1.1.09.0020 | | Quota de Amortização no período CONTROLE POS TRADE (NM) | | 1.180,65 | 14.167,80 C | | Saido Gerai: | 0,00 | 14.167,80 | 14.167,80 c | |---|---|---|---| | ContaAnalisada - Í.2.4.Ò2.0028 -0000000398 -(-) SÍSTO^ PORÍM, do CAMBlÒ - | | | ) | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 0,00 29/0 1/20 16 000000009 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA PORTAL DO CAMBIO NM 1.704,55 1.704,55 c 29/02/20 16 0000000 177 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período PORTAL CAMBIO-NM 1.704,55 3.409,10 c 3 1/03/20 16 00000003 13 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período PORTAL CAMBIO - NM 1.704,55 5.113,65 c 29/04/20 16 0000000344 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Portai do Cambio - NM< 1.704,55 6.818,20 c 30/05/20 16 0000000433 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Portai do Cambio - NM 1.704,55 8.522,75 c 30/06/20 16 00000005 16 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Portai do Cambio - NM 1.704,55 10.227,30 c 29/07/20 16 0000000609 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Portai do Cambio NM 1.704,55 11.931,85 c 3 1/08/20 16 00000007 19 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Portai do Cambio - NM 1.704,55 13.636,40 c 30/09/20 16 0000000807 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Portai do Cambio - NM 1.704,55 15.340,95 c 30/10/20 16 00000009 10 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Portal do Cambio - NM 1.704,55 17.045,50 c 30/1 1/20 16 000000 1006 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo Sistema Portai do Cambio (NM) 1.704,55 18.750,05 c 30/12/20 16 000000 1085 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período | PORTAL DO CAMBIO (NM) | | 1.704,55 | 20.454,60 c | |---|---|---|---| | Saldo Geral: | 0,00 | 20.454,60 | 20.454,60 c | | ContaAnalisada - 1 .2.4M-0029- O0O0Ô00399- (-) SISTEMA MODl^Ò SUPER^SOR -NM | | | ' | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 0,00 29/0 1/20 16 0000000092 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no periodo SISTEMA MODULO SUPERVISOR NM 1.096,49 1.096,49 c 29/02/20 16 0000000 178 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período MODULO SUPERViSOR-NM 1.096,49 2.192,98 c 3 1/03/20 16 00000003 14 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período MODULO SUPERVISOR - NM 1.096,49 3.289,47 c 29/04/20 16 0000000345 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo Supervisor - NM 1.096,49 4.385,96 c Saido Atuai: 4.385,96 c ![](img_p479_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:39 Número do documento: 21120309513944300000163999529 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:40 SIGILOSO Num. 170276592 - Pág. 193 ----- f-370 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000046 0170ITS@-INTEGRATED TECHISIOLOGY SYSTEMS-TECNGLOGIA P/INSTITUIÇÔES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ; 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ÇohtaÀnaíisá^ - 1.2Í4,02.0029 -0000000399 r([-) SISTEMA RÍOOtJLO SUPERVISOR NM Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 4.385,96 C 30/05/20 16 0000000434 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo SDupervIsor - NM 1.096,49 5.482,45 C 30/06/20 16 00000005 17 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo Supervisor - NM 1.096,49 6.578,94 c 29/07/20 16 00000006 10 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo Supervisor NM 1.096,49 7.675,43 c 3 1/08/20 16 0000000720 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo Supervisor - NM 1.096,49 8.771,92 c 30/09/20 16 0000000808 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo \_ Supervisor - NM 1.096,49 9.868,41 c 30/10/20 16 00000009 1 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Modulo Superfisor- NM 1.096,49 10.964,90 c 30/1 1/20 16 000000 1007 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sistema Modulo Supervisor (NM) 1.096,49 12.061,39 c 30/12/20 16 000000 1086 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período MODULO SUPERVISOR (NM) 1.096,49 13.157,88 c Saldo Geral: 0,00 13.157,88 13.157,88 c ... ... ^ ContaAnalisada - 1.2.4.02.0030 -0000000400 - (-) SISTEiyiA GESTOR SINACOR -NM . Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 0,00 29/0 1/20 16 0000000093 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período SISTEMA GESTOR SINACOR NM 1.399,98 1.399,98 c 29/02/20 16 0000000 179 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período GESTOR SINACOR-NM 1.399,98 2.799,96 c 3 1/03/20 16 00000003 15 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período GESTOR SINACOR - NM 1.399,98 4.199,94 c 29/04/20 16 0000000346 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Gestor SInacor - NM 1.399,98 5.599,92 c 30/05/20 16 0000000435 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Gestor SInacor - NM 1.399,98 6.999,90 c 30/06/20 16 00000005 18 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Gestor SInacor - NM 1.399,98 8.399,88 c 29/07/20 16 00000006 1 1 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Gestor SInacor NM 1.399,98 9.799,86 c 3 1/08/20 16 000000072 1 4.1.1.09.0)20 Quota de Amortização no período Gestor SInacor - NM 1.399,98 11.199,84 c 30/09/20 16 0000000809 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Gestor SInacor - NM 1.399,98 12.599,82 c 30/10/20 16 00000009 12 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Gestor SInacor - NM 1.399,98 13.999,80 c 30/1 1/20 16 000000 1008 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período Sistema Gestor SInacor (NM) 1.399,98 15.399,78 c 30/12/20 16 000000 1087 4.1.1.09.0020 Quota de Amortização no período GESTOR SINACOR (NM) 1.399,98 16.799,76 c Saldo Geral: 0,00 16.799,76 16.799,76 c ![](img_p480_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 1 ----- r-37 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: FINANCEIRAS SA c SIGILOSO CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 Conta Analisada - 2.Í.I.01.0001 -000oq00040 -PIS aRecolher Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior | 29/0 1/20 16 0000000095 4.1.1.0 1.000 1 | Provisão PIS 0 1/20 16 | | 2.437,38 | |---|---|---|---| | 29/0 1/20 16 0000000097 4.1.1.0 1.000 1 | Provisão PIS crédito de amortlzaçées | 2.374,27 | | | 29/0 1/20 16 0000000 100 1.1.1.04.000 1 | Provisão PIS compensação de pis retido | | | | | com a pagar | 63,11 | | | 29/02/20 16 0000000 18 1 4.1.1.0 1.000 1 Provisão PIS 02/20 16 2.832,96 | | | | | 29/02/20 16 0000000 183 4.1.1.0 1.000 1 | Provisão PIS credito de quota de | | | amortização 2.374,27 29/02/20 16 0000000 185 1.1.1.04.000 1 Compensação de PIS retido com a pagar 458,69 ( 3 1/03/20 16 0000000233 4.1.1.0 1.000 1 Provisão PIS 03/20 16 2.982,81 | 3 1/03/20 16 0000000234 4.1.1.0 1.000 1 Compensação de Pis com quota de amortização 2.861,98 | 3 1/03/20 16 00000008 16 29/04/20 16 000000028 1 29/04/20 16 0000000282 | 1.1.1.04.000 1 Compensaçãode Pis Retido com a Pagar 4.1.1.0 1.000 1 Provisão PIS 04/20 16 4.1.1.0 1.000 1 COMPENSAÇÃO CREDITO DE AMORTIZAÇÃO MES 04/2016 | 120,83 2.205,99 | 2.205,99 | |---|---|---|---| | 30/05/20 16 0000000400 4.1.1.0 1.000 1 | Provisão PIS 05/20 16 | | 2.793,45 | | 30/05/20 16 000000040 1 1.1.1.04.000 1 | Provisão PIS Compensação com a pagar | 419,18 | | | 30/05/20 16 0000000402 4.1.1.0 1.000 1 | Provisão PIS Credito de PIS de | | | | | Amortização | 2.374,27 | | | 30/06/20 16 0000000485 4.1.1.0 1.000 1 | Provisão PIS 06/20 16 | | 2.281,26 | | 30/06/20 16 0000000486 4.1.1.0 1.000 1 | Provisão PIS Crédito de Amortização | | | | | 06/20 16 | 2.281,26 | | | 29/07/20 16 0000000578 4.1.1.0 1.000 1 | Provisão PIS 07/20 16 | | 2.303,63 | | 29/07/20 16 0000000579 4.1.1.0 1.000 1 | Provisão PIS Credito de Amortização | | | | | Compensação | 2.303,63 | | | 3 1/08/20 16 0000000685 4.1.1.0 1.000 1 | Provisão PIS 08/20 16 | | 2.431,19 | | 3 1/08/20 16 0000000686 4.1.1.0 1.000 1 | Credito de Amortização compensado | | | 08/20 16 2.374,27 3 1/08/20 16 0000000687 1.1.1.04.000 1 Compensação de Pis Retido com a pagar 56,92 30/09/20 16 0000000776 4.1.1.0 1.000 1 Provisão PIS 09/20 16 3.310,47 | 30/09/20 16 0000000777 30/09/20 16 0000000825 | 4.1.1.0 1.000 1 Credito de Amortização compensado PIS 09/20 16 1.1.1.04.000 1 compensado PIS retido com a pagar 09/20 16 | 2.861,98 448,49 | | |---|---|---|---| | 3 1/10/20 16 0000000878 4.1.1.0 1.000 1 | Provisão PIS 10/20 16 | | 2.299,51 | | 3 1/10/20 16 0000000879 4.1.1.0 1.000 1 | Credito de Amortização de PlslO/2016 | 2.299,51 | | | 30/1 1/20 16 0000000975 4.1.1.0 1.000 1 | Provisão PIS do mes 1 1/20 16 | | 2.300,56 | | 30/1 1/20 16 0000000977 4.1.1.0 1.000 1 | Credito Pis sobre quota de amortização | | | | | do mes | 2.300,56 | | | 30/12/20 16 000000 1053 4.1.1.0 1.000 1 | Provisão PIS 12/20 16 | | 2.311,03 | | 30/12/20 16 000000 1056 4.1.1.0 1.000 1 | Credito de PIS s/Cquota de Depreciação | | | 12/20 16 2.311,03 3 1/12/20 16 000000 1 1 10 4.1.1.0 1.000 1 Provisão PIS 12/20 16-rece'rtas futuras 17.325,00 Saldo Geral: 30.490,24 47.815,24 000047 29/03/20 17 3 1/12/20 16 ] Saldo 0,00 2.437,38 C 63,11 c 0,00 c 2.832,96 c 458,69 c 0,00 c 2.982,81 c 120,83 c 0,00 c 2.205,99 c 0,00 c 2.793,45 c 2.374,27 c 0,00 c 2.281,26 c 0,00 c 2.303,63 c 0,00 c 2.431,19 c 56,92 c 0,00 c 3.310,47 c 448,49 c 0,00 c 2.299,51 c o,ca c 2.300,56 c 0,00 c 2.311,03 c 0,00 c 17.325,00 17.325,00 c ![](img_p481_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 2 ----- r .372 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000048 0170 ITS@-II\\1TEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ' yC'''- • | | Conta Analisàdà - | | 2.1.1,01.0002 - 0000000041- COFINS a Recolher" | | | ) | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | | | | | | Saldo Anterior | | 0,00 | | 29/0 1/20 16 0000000096 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 0 1/20 16 | 11.226,71 | 11.226,71 | C | |---|---|---|---|---| | 29/0 1/20 16 0000000098 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS crédito de | | | | amortizações 10.936,03 290,68 c 29/0 1/20 16 0000000099 1.1.1.04.0002 Provisão COFINS compensação de cofins retido com a pagar 290,68 0,00 c | 29/02/20 16 0000000 182 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 02/20 16 | 13.048,78 | 13.048,78 c | |---|---|---|---| | 29/02/20 16 0000000 184 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS credito de quota de | | | amortização 10.936,03 2.112,75 c 29/02/20 16 0000000 186 1.1.1.04.0002 Compensação de COFINS retido com a pagar 2.112,75 0,00 c | 3 1/03/20 16 0000000235 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 03/20 16 | 13.739,01 | 13.739,01 | c | |---|---|---|---|---| | 3 1/03/20 16 0000000236 4.1.1.0 1.0002 | Compensaçãode Cofins com amortização | | | | 13.182,47 556,54 c 3 1/03/20 16 00000008 17 1.1.1.04.0002 Compensaçãode Cofins Retido com a Pagar 556,54 0,00 c 29/04/20 16 0000000283 4.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS 04/20 16 10.160,90 10.160,90 c 29/04/20 16 0000000284 4.1.1.0 1.0002 ProvisãoCOFINS COIVIPENSAÇAO DE CREDITO DEAMORTIZAÇÃO 04/2016 10.160,90 0,00 c | 30/05/20 16 0000000403 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 05/20 16 | 12.866,80 | 12.866,80 c | |---|---|---|---| | 30/05/2016 0000000404 1.1.1.04.0002 | Provisão COFINS compensação retido | | | com a pagar 1.930,77 10.936,03 c 30/05/20 16 0000000405 4.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS Credito de Cofins s/Amortizações 10.936,03 0,00 c | 30/06/20 16 0000000487 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 06/20 16 | 10.507,63 | 10.507,63 c | |---|---|---|---| | 30/06/20 16 0000000488 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS Crédito de | | | Amortizações 06/2016 10.507,63 0,00 c 29/07/20 16 0000000580 4.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS Credito de Amortização Compensação 10.610,67 10.610,67 D | 29/07/20 16 000000058 1 | 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 07/20 16 | 10.610,67 | .0,00 c | |---|---|---|---|---| | 3 1/08/20 16 0000000688 | 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 08/20 16 | 11.198,23 | 11.198,23 c | | 3 1/08/20 16 0000000689 4.1.1.0 1.0002 | | Credito de Amortização Compensado | | | 08/20 16 10.936,03 262,20 c 3 1/08/20 16 0000000690 1.1.1.04.0002 Compensação de Cofns Retido com a pagar 262,20 0,00 c 30/09/20 16 0000000778 4.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS 09/20 16 15.248,20 15.248,20 c 30/09/20 16 0000000779 4.1.1.0 1.0002 Credito de Amortização Compensado Cofins 09/20 16 13.182,47 2.065,73 c 30/09/20 16 0000000826 1.1.1.04.0002 Compensado de Cofins retido com a pagar 09/2016 2.065,73 0,00 c | 3 1/10/20 16 0000000880 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 10/20 16 | 10.591,68 | 10.591,68 c | |---|---|---|---| | 3 1/10/20 16 000000088 1 4.1.1.0 1.0002 | Xredito de Amortização c/cofins 10/2016 | 10.591,68 | 0,00 c | | 30/1 1/20 16 0000000976 4.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS do mes 1 1/20 16 | 10.596,50 | 10.596,50 c | | 30/1 1/20 16 0000000978 4.1.1.0 1.0002 | Credito Cofins sobre quota de | | | amortização do mes 10.596,50 0,00 c 30/12/20 16 000000 1054 4.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS 12/20 16 10.644,73 10.644,73 c 30/12/20 16 000000 1057 4.1.1.0 1.0002 Credito de Cofins s/quota de Depreciação 12/20 16 10.644,73 0,00 c 3 1/12/20 16 000000 1 1 1 1 4.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS 12/20 16-receitas futuras 79.800,00 79.800,00 c Saldo Geral; 140.439,84 220.239,84 79.800,00 c ![](img_p482_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 3 ----- r>3?3 EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000049 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 | | Conta Analisada - | 2.1.1.Õ1.0003-0000000045- ISS a Recolher | | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo | | | | | | | | | | | Saldo Anterior | | 8.412,25 C | | | 1 1/0 1/20 16 000000002 1 1.1.1.02.0003 | | Pagtoguia I.S.S. 12/2015 | 3.235,53 | | 5.176,72 C | | | 29/0 1/20 16 0000000057 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia I.S.S. 03/2015 | 5.176,72 | | | 0,00 C | | 29/0 1/20 16 0000000094 4.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS 0 1/20 16 | | 2.954,39 | 2.954,39 C | | | 10/02/20 16 0000000 1 17 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia i.S.S. 01/2016 | 2.954,39 | | | 0,00 C | | 29/02/20 16 0000000 180 4.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS 02/20 16 | | 3.433,88 | 3.433,88 C | | | 10/03/20 16 000000020 1 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia i.S.S. 02Í2016 | 3.433,88 | | | 0,00 C | | 3 1/03/20 16 000000023 1 | 4.1.1.0 1.0003 | Provisão iSS 03/20 16 | | 2.054,66 | 2.054,66 0 | | | 1 1/04/20 16 0000000253 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia i.S.S. 03/2016 | 2.054,66 | | | 0,00 C | Re | 29/04/20 16 0000000280 4.1.1.0 1.0003 Provisão iSS 04/20 16 1.336,95 1.336,95 C “ | 10/05/20 16 0000000356 1.1.1.02.0003 | | Pagtoguia i.S.S. 04/2016 | 1.336,95 | | | 0,00 C | |---|---|---|---|---|---|---| | 30/05/20 16 0000000399 4.1.1.0 1.0)03 | | Provisão iSS 05/20 16 | | 3.385,99 | 3.385,99 C | | | 10/06/20 16 0000000450 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia i.S.S. 05/2016 | 3.385,99 | | | 0,00 C | | 30/06/20 16 0000000484 4.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS 06/20 16 | | 2.765,16 | 2.765,16 C | | | 1 1/07/20 16 000000054 1 | 1.1.1.02.0003 | Pagto guia i.S.S. 06/2016 | 2.765,16 | | | 0,00 C | | 29/07/20 16 0000000577 4.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS 07/20 16 | | 2.792,28 | 2.792,28 0 | | | 10/08/20 16 0000000636 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia i.S.S. 07/2016 | 2.792,28 | | | 0,00 0 | | 3 1/08/20 16 000000069 1 | 4.1.1.0 1.0003 | Provisão iSS 08/20 16 | | 2.946,90 | 2.946,90 0 | | | 12/09/20 16 0000000748 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia I.S.S. 08/2016 | 2.946,90 | | | 0,00 C | | 30/09/20 16 00000008 10 4.1.1.0 1.0003 | | Provisão ISS 09/20 16 | | 4.012,68 | 4.012,68 C | | | 10/10/20 16 0000000838 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia I.S.S. 09/2016 | 4.012,68 | | | 0,00 C | | 3 1/10/20 16 0000000882 4.1.1.0 1.0003 | | Provisão ISS 10/20 16 | | 2.787,27 | 2.787,27 C | | | 10/1 1/20 16 0000000943 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia I.S.S. 10/2016 | 2.787,27 | | | 0,00 C | | 30/1 1/20 16 0000000974 4.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS do mes 1 1/20 16 | | 2.788,55 | 2.788,55 C | | | 05/12/20 16 000000 10 19 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia i.S.S. 11/2016 | 2.788,55 | | | 0,00 C | | 30/12/20 16 000000 1055 4.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS 12/20 16 | | 2.801,25 | 2.801,25 C | | | 3 1/12/20 16 000000 1 1 12 4.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS 12/20 16-receitas futuras | | 2.100,00 | 4.901,25 C | | Saldo Geral: 39.670,96 36.159,96 4.901,25 C ) Conta Analisada - 2,1.1.01.0005 - 0000000046-IKRF Retido de Terceiros a Recolher Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 549,08 C 20/0 1/20 16 000000003 1 1.1.1.02.0003 Pagto de l.R.R.F. Ret. Terceiros TRASF | PJ GRADUAL P/BRADESCO | 229,40 | 319,66 0 | |---|---|---| | Pagto de l.R.R.F. Ret. Terceiros | 319,66 | 0,00 C | 1 1/03/20 16 00000002 1 1 2.1.1.04.0002 IRRF SERVIÇO DE ASSESSORiA PLANER NF 4067 398,45 398,45 C 27/06/20 16 0000000456 2.1.1.04.00 10 Desconto IRRF s/Sen/. Terceiros IRRF - Next Auditores - NF 393 87,75 486,20 C 29/07/20 16 0000000564 2.1.1.04.00 10 Desconto IRRF s/Serv. Terceiros Next nf 420 87,75 573,95 C 0000000637 1.1.1.02.0003 Pagto de l.R.R.F. Ret. Terceiros 06/2016 94,70 479,25 C 10/08/20 16 0000000638 4.1.1.09.00 18 Muita IRRF de 06/20 16 6,08 485,33 0 10/08/20 16 4.1.1.09.00 18 Juros IRRF de 06/20 16 0,87 486,20 C 10/08/20 16 0000000639 1.1.1.02.0003 Pagto de l.R.R.F. Ret. Terceiros 07/2016 87,75 398,45 C 17/08/20 16 0000000653 Saldo Atual: 398,45 C ![](img_p483_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 4 ----- r .374 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000050 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 Conta Analisada - .2:l1.01.0Ó05 - 0OOÒÕOOO46 IRRFRietído de | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito Saldo Anterior: | Crédito | Saido C | |---|---|---|---|---|---|---| Saido Gerai: 731,51 580,90 393,45 C :^mtaApàlisa^ - 2J.Ml.O0O6 -OO00pOG(M7 -ÇSLLyPÍS,GOF.Ret^dç ^ Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saldo Anterior: 1.687,34 C 20/0 1/20 16 0000000035 1.1.1.02.0003 Pagto. PIS/COFINS/CSLL Ret. de | Terceiros | 696,40 | 990,94 C | |---|---|---| | PAGAMENTO DE JPCC | 990,94 | 0,00 C | | 1 1.20 15 | 16,20 | 16,20 D | | 29/02/20 16 0000000 187 4.1.1.07.0004 | Diferença de PCC recolhido a menor | 16,20 | 0,00 C | |---|---|---|---| | 1 1/03/20 16 00000002 12 2.1.1.04.0002 | PCC RETIDO SERVIÇO DE ASSESSORIA PLANER NF 4067 | 1.235,19 | 1.235,19 C | | 27/06/20 16 0000000457 2.1.1.04.00 10 | Deso. CSLL, PIS e COFINS s/Setv.TerceIros PCC Retido -Next | | | Auditores - NF 393 272,02 1.507,21 C 29/07/20 16 0000000565 2.1.1.04.00 10 Desc. CSLL, PIS e COFINS s/Serv.TerceIros Next nf 420 272,02 1.779,23 C 10/08/20 16 0000000640 1.1.1.02.0003 Pagto. PIS/COFINS/CSLL Ret. de Terceiros 06/20 16 293,60 1.485,63 C | 10/08/20 16 000000064 1 | 4.1.1.09.00 18 | multa cofins 06/20 16 | 18,85 | 1.504,48 C | |---|---|---|---|---| | 10/08/20 16 0000000642 | 4.1.1.09.00 18 | Juros cofins 06/20 16 | 2,72 | 1.507,20 C | | 17/08/20 16 0000000654 1.1.1.02.0003 | | Pagto. PIS/COFINS/CSLL Ret. de | | | Terceiros 07/20 16 272,03 1.235,17 C Saldo Geral: 2.269,17 1.817,00 1.235,17 C r- Çónta ÃnalisaM • • - 2.1.1.03.0001 - OOOOOOOOól -Emprésjtoo Sócios . , • . .... . ^ ) no N\\ Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saido Anterior: 4.059,91 c 02/0 1/20 16 00000009 15 2.1.1.03.0003 Complemento de empréstimo de | 17.12.2012 acerto de lançamento | 23,57 | 4.036,34 c | |---|---|---| | liquidação de contas corrente gradual | 4.036,34 | 0,00 c | Saldo Geral: 4.059,91 0,00 0,00 c ContaÂliatisd^ - 2.1.1 .03.0ÒÓ3 -O0000OO4O5> RED tóx AMERÍeAÃiX ' ??, ' • : " Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saido Anterior: 0,00 02/0 1/20 16 00000009 14 2.3.1.03.000 1 Empréstimo contradldo em 17/12/2012 - acerto de lanç.n.04de 17/12/2012 5.600.000,00 5.600.000,00 c 02/0 1/20 16 00000009 15 2.1.1.03.000 1 Complemento de empréstimo de 17.12.2012 acerto de lançamento 23,57 5.600.023,57 c Saldo Atual: 5.600.023,57 C ![](img_p484_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 5 ----- r'375 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 ContaAnalisada - 2.1,1.03.0003 - 0000000405- RED MT AMERICÁS LLC Data Lancto Contrapartida Complemento 29/12/20 16 000000 1 103 1.2.1.02.000 1 Liquidação de sócio com aporte através de Redkit Saido Gerai: Conta Analisada - 2.1.KÓ4.0001 - 00Ò0000062C/C Gradiiallnvestiméntos Data Lancto Contrapartida Complemento 8 3 1/03/20 16 00000008 18 4 1.1.0 1.0003 Provisão iSS iss da NF 103 retido indevidamente 05/04/20 16 0000000240 1 1.1.02.0003 Adiantamento para pagamento gradual 08/04/20 16 0000000252 1 1.1.02.0003 •evolução de adiantamento Graduai 1 1/04/20 16 0000000254 1 1.1.02.0003 Adiantamento Graduai 15/04/20 16 0000000259 1 1.1.02.0003 Devolução adiantamento bradesco 29/04/20 16 0000000824 4 1.1.0 1.0003 Provisão iSS 04^016- retido graduai 03/08/20 16 0000000678 1 1.1.02,0004 Recebimento de Clientes Adiantamento Graduai adiantamento | 05/08/20 16 0000000679 1 1.1.02.0004 15/08/20 16 0000000645 1 1.1.02.0003 | | Reembolso de Adiantamento Graduai Recebimento de Clientes Gradual - | |---|---|---| | 16/08/20 16 000000065 1 | 1 1.1.02.0003 | Devolução de adiantamento Gradual | | 25/08/20 16 0000000655 1 1.1.02.0003 | | Recebimento de Clientes Adiantameno Graduai | | 26/08/20 16 000000066 1 3 1/08/20 16 0000000684 1 1.1.02.0004 | 1 1.1.02.0003 | Devolução de Adiantamento Graduai Adiantamento efetuado pela Gradual | | 3 1/08/20 16 00000009 16 1 1.1.02.0004 | | REEMBOLSO DE NUMERÁRIO A GRADUAL | | 29/12/20 16 000000 1099 1 1.2.0 1.000 1 | | liquidação de contas corrente graduai | | 29/12/20 16 000000 1 10 1 | 1 1.2.0 1.0003 | liquidação de contas corrente graduai | \\ 29/12/20 16 000000 1 102 2 1.1.03.000 1 liquidação de contas corrente graduai Saldo Geral: r' Conta Analisada - 2.1.1.Ò4.0002 - 0000000063 - Serviçosde Terceiros à Pagar Data Lancto Contrapartida Complemento NF4067 | 29/02/20 16 0000000 147 1.2.4.0 1.003 1 08/03/20 16 0000000 199 1.1.1.02.0003 1 1/03/20 16 00000002 10 4.1.1.05.000 1 | | Pagto a Fornecedores VRWARE NF 107 Pagamento a VRWARE SERVIÇO DE ASSESSORiA PLANER | |---|---|---| | 1 1/03/20 16 00000002 1 1 | 2.1.1.0 1.0005 | IRRF SERVIÇO DE ASSESSORiA PLANER NF 4067 | | 1 1/03/20 16 00000002 12 2.1.1.0 1.0006 | | PCC RETIDO SERVIÇO DE ASSESSORiA PLANER NF 4067 | | 1 1/03/20 16 00000002 13 1.1.1.02.0003 | | PAGAMENTO A PLANER NF 4067 | FOLHA: DATA: PERÍODO: 01/01/2016 A Débito Crédito Saldo Anterior: 5.600.023,57 5.600.023,57 5.600.023,57 Débito Crédito Saldo Anterior: 59.000,00 63.000,00 131.300,00 37.000,00 85.000,00 193.000,00 5.429,37 573.729,37 1.560,86 59.000,00 63.000,00 1.336,95 131.300,00 37.000,00 85.000,00 193.000,00 6.100,00 4.036,34 581.334,15 Débito Crédito Saldo Anterior: 12.180,00 12.180,00 26.563,36 398,45 1.235,19 24.929,72 00005 1 29/03/20 17 3 1/12/20 16 ) Saldo 5.600.023,57 C 0,00 C 0,00 C ) Saldo 0,00 1.560,86 C 60.560,86 c 1.560,86 c 64.560,86 c 1.560,86 c 2.897,81 c 128.402,19 D 2.897,81 C 39.897,81 C 2.897,81 C 87.897,81 C 2.897,81 C 195.897,81 c 2.897,81 c 2.531,56 D 3.568,44 c 7.604,78 c 7.604,78 c ' Saldo 0,00 12.180,00 c 0,00 c 26.563,36 c 26.164,91 c 24.929,72 c 0,00 c Saldo Atual: 0,00 c ![](img_p485_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 6 ----- r-376 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: FINANCEIRAS SA c SIGILOSO CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A Conta Analisada - 2.1.1,04.0002 - 0000000063 - Serviços deTerceiros a Pagar k Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Anterior Saldo Geral: 38.743,36 38.743,36 ContaAnalisada - 2.1.1.04.0010 - 0000000079 -Contas a Pagar Divers^ Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Anterior 3 1/03/20 16 0000000232 4.1.1.09.00 13 PS Publicidade e Serv. Ltda NF 13953- Publicação Ata 6.327,28 | 05/04/20 16 0000000242 1.1.1.02.0003 | Pazgamento PS Publicidade 04/2016 | 6.327,28 | |---|---|---| | 27/06/20 16 0000000455 4.1.1.05.000 1 | Next Auditores - NF 393 | 5.850,00 | | 27/06/20 16 0000000456 2.1.1.0 1.0005 | Desconto IRRF s/Serv. Terceiros iRRF - Next Auditores - NF 393 | 87,75 | | 27/06/20 16 0000000457 2.1.1.0 1.0006 | Desc. CSLL, PIS e COFINS s/Serv.Terceiros PCC Retido -Next | | | | Auditores - NF 393 | 272,02 | | 27/06/20 16 0000000458 1.1.1.02.0003 | Pagameno - Next Auditores - NF 393 | 5.490,23 | | 30/06/20 16 0000000475 1.2.4.0 1.003 1 | Pagamento HIdeaki NF 61 | 12.180,00 | | 04/07/20 16 0000000524 1.1.1.02.0003 29/07/20 16 0000000563 4.1.1.05.000 1 | Pagamento a VRWARE06/2016 Sen/iço de Assessoria Next Auditores NF | 12.180,00 | 420 5.850,00 29/07/20 16 0000000564 2.1.1.0 1.0005 Desconto IRRF s/Setv. Terceiros Next nf 420 87,75 29/07/20 16 0000000565 2.1.1.0 1.0006 Desc. CSLL, PIS e COFINS s/Setv.Terceiros Next nf 420 272,02 29/07/20 16 0000000566 1.1.1.02.0003 Pagamento Next Auditores nf420 5.490,23 Saldo Gerai: 30.207,28 30.207,28 Yan Conta Analisada t 2.1.1.Õ4.0011 - OÕ00000082 - Graduai CGTVM SA. V. Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saldo Anterior : 05/02/20 16 0000000 109 1.1.1.02.0003 Recebimento de Gradual para futura devolução. 145.000,00 | 10/02/20 16 0000000 1 18 1.1.1.02.0003 | Pagamento a Gradual devolução de doe | 145.000,00 | |---|---|---| | 18/02/20 16 0000000 128 1.1.1.02.0003 19/02/20 16 0000000 133 1.1.1.02.0003 | Transferencia de Gradual para aplicação Devolução de transferencia efetuada em | 170.000,00 | | | 18/02 | 170.000,00 | | 29/12/20 16 000000 1 107 1.2.1.02.000 1 | liquidação de aquisição cortex | 4.108.120,09 | Saldo Gerai: 4.423.120,09 315.000,00 000052 29/03/20 17 31/12/2016 Saldo C 0,00 c Saldo 0,00 6.327,28 c 0,00 c 5.850,00 c 5.762,25 c 5.490,23 c 0,00 c 12.180,00 c 0,00 c 5.850,00 c 5.762,25 c 5.490,23 c 0,00 c 0,00 c Saldo 4.108.120,09 c 4.253.120,09 c 4.108.120,09 c 4.278.120,09 c 4.108.120,09 c 0,00 0,00 c ![](img_p486_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 7 ----- f'377 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000053 0170 ITS@-INTEGRATED TECHIMOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 •^onta Analisdàa - 2,litOíl.ÒOÍ5 -0000000407 ^ÜEBENTÜRES eONVIÍRSfVEÍS J | Data | Lancto | Contrapartida | Compiemento | Débito | Crédito | Saido | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saido Anterior: | | 0,00 | | | 10/03/20 16 000000 1088 1.1.1.02.0005 | | VALOR RECEBIDO DE EMISSÃO DEBENTURES ITS-CETIP | | 9.995.391,38 | 9.995.391,38 C | | | 10/03/20 16 000000 1089 1.1.1.02.0005 | | VALOR RECEBIDO DE EMISSÃO DEBENTURES ITS-CETIP | | 10.272,75 | 10.005.664,13 C | | | 19/03/20 16 000000 1092 1.1.2.03.00 10 | | Valor recebido de debentures p/adiant.aquisição de investimento | | 5.000.312,71 | 15.005.976,84 C | | | 05/12A2016 000000 1093 1.1.2.03.0010 | | VALORE RECEBIDO DE EMISSÃO DE DEBENTURES-CETIP | | 4.693.671,86 | 19.699.648,70 C | | | 05/12/20 16 000000 1094 1.1.2.03.00 10 | | VALORE RECEBIDO DE EMISSÃO DE DEBENTURES-CETIP | | 1.515.190,19 | 21.214.838,89 C | | | 06/12/20 16 000000 1096 1.1.2.03.00 10 | | RECEBIMENTO DE EMISSÃO DE DEBENTURES - CETIP | | 6.998.239,50 | 28.213.078,39 C | | | 06/12/20 16 000000 1097 1.1.2.03.00 10 | | RECEBIMENTO DE EMISSÃO DE DEBENTURES-CETIP | | 2.850.790,91 | 31.063.869,30 C | Saido Gerai: 0,00 31.063.869,30 31.063,869,30 C ContaAnâlisada - 23.1 .03 .0001 - 0000000083 rAdiantp/Futuro Aumento deCapiti^ ) Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saido Anterior: 2.681.878,00 D 02/0 1/20 16 00000009 13 1.2.1.02.000 1 Vairoes a receber de sócio p/aquisição cortex 11/2012 - aceito de lançamento n.52de0 1.03.20 13 8.181.878,00 5.600.000,00 C 02/0 1/20 16 00000009 14 2.1.1.03.0003 Empréstimo contradido em 17/12/2012 - acerto de ianç.n.04de 17/12/2012 5.600.000,00 0,00 C Saido Geral: 5.600.000,00 8.181.878,00 0,00 C ContaAnalisada ,- 23í1.04.00Ò2 - 0000000363, - Lucrips.òU Prejuízos dòExercício; Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saido Saido Anterior: 0,00 3 1/12/20 16 000000 1 134 6.1.1.0 1.000 1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 487.047,51 487.047,51 C Saido Gerai: 0,00 487.047,51 487.047,51 C ContaArialisadà - 3.1.1.01.0001 - 0000(ràÒ103 -Becejtãíde Serviços Prestados i; í" • Data Lancto Contrapartida Compiemento Débito Crédito Saido Saldo Anterior: 0,00 | 04/0 1/20 16 000000000 1 29/0 1/20 16 0000000043 1.1.2.0 1.000 1 | 1.1.2.0 1.000 1 | Faturamento de serviços conforme NF 96 Faturamento de serviços conforme NF 97 | 70.767,56 | 70.767,56 C | |---|---|---|---|---| | | | - GRADUAL | 76.952,31 | 147.719,87 C | | 04/02/20 16 0000000 10 1 | 1.1.Z0 1.000 1 | Faturamento de serviços conforme nf 98 | 70.767,56 | 218.487,43 C | | 15/02/20 16 0000000 120 | 1.1.2.0 1.000 1 | Faturamento de serviços conforme nf 99 | 25.930,00 | 244.417,43 C | | | | | Saldo Atuai: | 244.417,43 C | ![](img_p487_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 8 ----- r .378 EDUARDO DONADIO RAZÃO analítico 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA GNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: Conta Analisada - 3.1il.01.0ü01- 0ü00000103 -ReceitadeServiços Prestados Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Saldo Anterior: 29/02/20 16 0000000 136 1.1.2.0 1.000 1 Faturamento de serviços conforme nf 100 0 1/03/20 16 0000000 189 1.1.2.0 1.000 1 Faturamento de sen/iços conforme NF 10 1 102 | 1 1/03/20 16 0000000203 1.1.2.0 1.000 1 | | Faturamento de sen/lços conforme NF | |---|---|---| | 29/03/20 16 00000008 1 1 | 1.1.2.0 1.000 1 | Faturamento de serviços conforme NF 103 | | 0 1/04/20 16 00000008 19 1.1.2.0 1.000 1 | | Faturamento de serviços conforme NF 104 | | 29/04/20 16 0000000266 1.1.2.0 1.000 1 | | Faturamento de sen/iços conforme NF 106 | | 05/05/20 16 0000000347 1.1.2.0 1.000 1 | | Faturamento de serviços conforme NF 107 | | 13/05/20 16 0000000365 1.1.2.0 1.000 1 | | Faturamento de serviços conforme NF 108 | | 30/05/20 16 0000000387 1.1.2.0 1.000 1 | | Faturamento de sen/iços conforme NF 109 | | 06/06/20 16 0000000438 1.1.2.0 1.000 1 | | Faturamento de sen/iços conforme NF 1 12 | | 30/06/20 16 0000000464 1.1.2.0 1.000 1 | | Faturamento de sen/iços conforme NF 1 1 1 | | 05/07/20 16 0000000526 1.1.2.0 1.000 1 | | Faturamento de serviços conforme NF 1 12 | | 29/07/20 16 0000000556 1.1.2.0 1.000 1 | | Faturamento de sen/iços conforme NF 1 13 | | 03/08/20 16 00000006 16 1.1.2.0 1.000 1 | | Faturamento de sen/iços conforme NF 1 15 | | 05/08/20 16 0000000623 1.1.2.0 1.000 1 | | Faturamento de sen/iços conforme NF 1 14 | | 3 1/08/20 16 0000000666 1.1.2.0 1.000 1 | | Faturamento de sen/iços conforme NF 1 16 | | 0 1/09/20 16 0000000722 1.1.2.01.0001 | | Faturamento de serviços conforme NF 1 17 | | 05/09/20 16 0000000732 1.1.2.0 1.000 1 | | Faturamento de sen/iços conforme NF 1 18 | | 20/09/20 16 0000000755 1.1.2.01.0001 | | Faturamento de serviços conforme NF 1 19 | | 30/09/20 16 0000000763 1.1.2.0 1.000 1 | | Faturamento de sen/iços conforme NF 121 | | 05/10/20 16 0000000827 1.1.2.0 1.000 1 | | Faturamento de sen/iços conforme NF 122 | | 27/10/20 16 0000000848 1.1.2.0 1.000 1 | | Faturamento de sen/iços conforme nf 124 | | 3 1/10/20 16 0000000857 1.1.2.0 1.000 1 | | Faturamento de sen/iços conforme NF 123 | | 0 1/1 1/20 16 0000000929 1.1.2.0 1.000 1 | | Faturamento de serviços conforme NF 125 | | 28/1 1/20 16 0000000956 1.1.2.0 1.000 1 | | Faturamento de sen/iços conforme nf 126 | 0 1/12/20 16 000000 10 12 1.1.2.0 1.000 1 Faturamento de serviços conforme NF 127 08/12/20 16 000000 1034 1.1.2.01.0001 Faturamento de serviços conforme NF 128 000000 1 1 13 6.1.1.0 1.000 1 TIWNSFERÊNCIA PAFiA APUf^çAO 3 1/12/20 16 DE RESULTADOS 1.851.811,76 FOLHA: DATA: 01/01/2016 A Crédito 74.996,95 70.767,56 31.965,90 78.042,99 70.767,56 66.847,54 70.767,56 37.293,55 61.238,85 70.767,56 67.490,78 70.767,56 68.846,50 15.000,00 70.767,56 61.577,55 15.000,00 70.767,56 53.276,51 61.590,18 70.767,56 6.518,98 62.077,66 70.767,56 68.660,10 70.767,56 69.294,69 000054 29/03/20 17 3 1/12/20 16 Saldo 244.417,43 C 319.414,38 C 390.181,94 C 422.147,84 C 500.190,83 C 570.958,39 C 637.805,93 C 708.573,49 C 745.867,04 C 807.105,89 C 877.873,45 0 945.364,23 C 1.016.131,79 C 1.084.978,29 C 1.099.978,29 C 1.170.745,85 C 1.232.323,40 C 1.247.323,40 C 1.318.090,96 C 1.371.367,47 C 1.432.957,65 C 1.503.725,21 1.510.244,19 1.572.321,85 1.643.089,41 1.711.749,51 1.782.517,07 1.851.811,76 c 0 c c c c c 0,00 c Saido Atual: 0,00 c ![](img_p488_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 9 ----- r .379 EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000103 - Receita deServiços Prestados Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: Saldo Geral: 1.851.811,76 1.851.811,76 Conta Analisada - 3.1.1.02.0001 - 0000000415 -RECEITAS SERVIÇOS EXECUTADOS FAT.FUTURO Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: 31/12/2016 0000001109 1.1.2.01.0005 Receita de Serviços Prestados a NA Faturar/Receber conf contrato 1.050.000,00 31/12/2016 0000001114 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 1.050.000,00 Saldo Geral; 1.050.000,00 1.050.000,00 , ContaAnalisada - 3.2.1.01.0003 - 0000000112 - Rendimento deAplicações Financeiras Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: 29/02/2016 0000000149 1.1.1.03.0001 Rendimento de aplicações financeiras bradesco 133,32 31/12/2016 0000001115 6.1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 133,32 Saldo Geral: 133,32 133,32 Conta Analisada - 4.1.1.01.0001 - OOOOOOO201 - PIS s/Faturamento Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: | | 29/0 1/20 16 0000000095 2.1.1.0 1.000 1 29/0 1/20 16 0000000097 2.1.1.0 1.000 1 | Provisão PIS 0 1/20 16 Provisão PIS crédito de amortizações | 2.437,38 2.374,27 | |---|---|---|---| | 29/02/20 16 0000000 18 1 | 2.1.1.0 1.000 1 | Provisão PIS 02/20 16 | 2.832,96 | | 29/02/20 16 0000000 183 2.1.1.0 1.000 1 | | Provisão PIS credito de quota de | | amortização 2.374,27 | 3 1/03/20 16 0000000233 2.1.1.0 1.000 1 | Provisão PIS 03/20 16 | 2.982,81 | |---|---|---| | 3 1/03/20 16 0000000234 2.1.1.0 1.000 1 | Compensação de Pis com quota de | | amortização 2.861,98 29/04/20 16 000000028 1 2.1.1.0 1.000 1 Provisão PIS 04/20 16 2.205,99 29/04/20 16 0000000282 2.1.1.0 1.000 1 COMPENSAÇÃO CREDITO DE AMORTIZAÇÃO MES 04/2016 2.205,99 | 30/05/20 16 0000000400 2.1.1.0 1.000 1 | Provisão PIS 05/20 16 | 2.793,45 | |---|---|---| | 30/05/20 16 0000000402 2.1.1.0 1.000 1 | Provisão PIS Credito de PIS de | | Amortização 2.374,27 30/06/20 16 0000000485 2.1.1.0 1.000 1 Provisão PIS 06/20 16 2.281,26 30/06/20 16 0000000486 2.1.1.0 1.000 1 Provisão PIS Crédito de Amortização 06/20 16 2.281,26 000055 29/03/20 17 3 1/12/20 16 -N Saldo c 0,00 c Saldo 0,00 1.050.000,00 C 0,00 c 0,00 c ,T. •.-r , •> V - S J Saldo 0,00 133,32 C 0,00 C 0,00 C Saldo 0,00 2.437,38 D 63,11 D 2.896,07 D 521,80 D 3.504,61 D 642,63 D 2.848,62 D 642,63 D 3.436,08 D 1.061,81 D 3.343,07 D 1.061,81 D Saldo Atual: 1.061,81 D ![](img_p489_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 10 ----- í-380 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000056 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ; 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 | | Conta Analisada | | 41 1010001 - O0()OOÓO2Ol - PIS s/Faturamento | | | J) | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | | | | | | Saldo Anterior | | 1.061,81 D | 29/07/20 16 0000000578 2.1.1.0 1.000 1 Provisão PIS 07/20 16 2.303,63 3.365,44 D 29/07/20 16 0000000579 2.1.1.0 1.000 1 Provisão PIS Credito de Amortização Compensação 2.303,63 1.061,81 D 3 1/08/20 16 0000000685 2.1.1.0 1.000 1 Provisão PIS 08/20 16 2.431,19 3.493,00 D 3 1/08/20 16 0000000686 2.1.1.0 1.000 1 Credito de Amortização compensado 08/20 16 2.374,27 1.118,73 D 30/09/20 16 0000000776 2.1.1.0 1.000 1 Provisão PIS 09/20 16 3.310,47 4.429,20 D 30/09/20 16 0000000777 2.1.1.0 1.000 1 Credito de Amortização compensado PIS 09/20 16 2.861,98 1.567,22 D 3 1/10/20 16 0000000878 2.1.1.0 1.000 1 Provisão PIS 10/20 16 2.299,51 3.866,73 D y 3 1/10/20 16 0000000879 2.1.1.0 1.000 1 Credito de Amortização de PislO/2016 2.299,51 1.567,22 D | 30/1 1/20 16 0000000975 2.1.1.0 1.000 1 | Provisão Pis do mes 1 1/20 16 | 2.300,56 | 3.867,78 D | |---|---|---|---| | 30/1 1/20 16 0000000977 2.1.1.0 1.000 1 | Credito Pis sobre quota de amortização | | | do mes 2.300,56 1.567,22 D 30/12/20 16 000000 1053 2.1.1.0 1.000 1 Provisão PiS 12/20 16 2.311,03 3.878,25 D 30/12/20 16 000000 1056 2.1.1.0 1.000 1 Credito de PIS s/Cquota de Depreciação 12/20 16 2.311,03 1.567,22 D 3 1/12/20 16 000000 1 1 10 2.1.1.0 1.000 1 Provisão PiS 12/20 16-receitas futuras 17.325,00 18.892,22 D 3 1/12/20 16 000000 1 1 16 6.1.1.0 1.000 1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇAO DE RESULTADOS 18.892,22 0,00 C | ContaAnalisada Data Lancto | Saldo Geral: 4.1.1.01.0002 - 0000000202 ^ÇOFINS Contrapartida Complemento | 47.815,24 s/Faturamento Débito | 47.815,24 Crédito Saldo Anterior | 0,00 C •.'y Saldo 0,00 | |---|---|---|---|---| | 29/0 1/20 16 0000000096 2.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS 0 1/20 16 11.226,71 11.226,71 D | | | | | | 29/0 1/20 16 0000000098 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS crédito de | | | | | | amortizações | | 10.936,03 | ^0,68 D | | 29/02/20 16 0000000 182 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 02/20 16 | 13.048,78 | | 13.339,46 D | | 29/02/20 16 0000000 184 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS credito de quota de | | | | | | amortização | | 10.936,03 | 2.403,43 D | | 3 1/03/20 16 0000000235 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 03/20 16 | 13.739,01 | | 16.142,44 D | | 3 1/03/20 16 0000000236 2.1.1.0 1.0002 | Compensaçãode Cofins com amortização | | | | 13.182,47 2.959,97 D | 29/04/20 16 0000000283 29/04/20 16 0000000284 | 2.1.1.0 1.0002 Provisão COFiNS 04/20 16 2.1.1.0 1.0002 Provisão COFINS COMPENSAÇÃO DE CREDITO DEAMORTIZAÇÃO 04/2016 | 10.160,90 | 13.120,87 D 10.160,90 2.959,97 D | |---|---|---|---| | 30/05/20 16 0000000403 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFiNS 05/20 16 | 12.866,80 | 15.826,77 D | | 30/05/20 16 0000000405 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFiNS Credito de Cofins | | | | s/Amortizações 10.936,03 4.890,74 0 | | | | | 30/06/20 16 0000000487 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 06/20 16 | 10.507,63 | 15.398,37 D | | 30/06/20 16 0000000488 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFiNS Crédito de | | | Amortizações 06/2016 10.507,63 4.890,74 D 29/07/20 16 0000000580 2.1.1.0 1.0002 Provisão COFiNS Credito de Amortização Compensação 10.610,67 5.719,93 C | 29/07/20 16 000000058 1 | 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFiNS 07/20 16 | 10.610,67 | 4.890,74 D | |---|---|---|---|---| | 3 1/08/20 16 0000000688 | 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFINS 08/20 16 | 11.198,23 | 16.088,97 D | Saldo Atual: 16.088,97 D ![](img_p490_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 11 ----- o i EDUARDO DONADIO aaa EEE RAZÃO ANALÍTICO FOLHA; 000057 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA GNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 4.1J.0l.000Z-Ò00p(M)0202 -ÇOFI]!tS s/Fàtur^^tá íí S ,,-"v .> | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior | | 16.088,97 D | | | 3 1/08/20 16 0000000689 2.1.1.0 1.0002 | | Credito de Amortização Compensado 08/20 16 | | 10.936,03 | 5.152,94 D | 30/09/20 16 0000000778 2.1.1.0 1.0002 Provisão COFiNS 09/20 16 15.248,20 20.401,14 D 30/09/20 16 0000000779 2.1.1.0 1.0002 Credito de Amortização Compensado Cofins 09/20 16 13.182,47 7.218,67 D | 3 1/10/20 16 0000000880 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFiNS 10/20 16 | 10.591,68 | 17.810,35 D | |---|---|---|---| | 3 1/10/20 16 000000088 1 2.1.1.0 1.0002 | Xredito de Amortização c/cofins 10/2016 | 10.591,68 | 7.218,67 D | | 30/1 1/20 16 0000000976 2.1.1.0 1.0002 30/1 1/20 16 0000000978 2.1.1.0 1.0002 | Provisão COFiNS do mes 11 /20 16 Credito Cofins sobre quota de | 10.596,50 | 17.815,17 D | ~\*~, amortização do mes 10.596,50 7.218,67 D “~~ 30/12/20 16 000000 1054 2.1.1.0 1.0002 Provisão COFiNS 12/20 16 10.644,73 17.863,40 D 30/12/20 16 000000 1057 2.1.1.0 1.0002 Credito de Cofins s/quota de Depreciação 12/20 16 10.644,73 7.218,67 D 3 1/12/20 16 000000 1 1 1 1 2.1.1.0 1.0002 Provisão COFiNS 12/20 16-reoeitas futuras 79.800,00 87.018,67 D 3 1/12/20 16 000000 1 1 17 6.1.1.0 1.000 1 TRANSFERÉNCiA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 87.018,67 0,00 C Saldo Geral: 220.239,84 220.239,84 0,00 C ContaAnàlisqM - 4,ia,ÔÍ.0003 -00ÕQÒ002Õ4 -ISS s/Faturiunento; Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 0,00 | 29/0 1/20 16 0000000094 2.1.1.0 1.0003 29/02/20 16 0000000 180 2.1.1.0 1.0003 | | Provisão iSS 0 1/20 16 Provisão iSS 02/20 16 | 2.954,39 3.433,88 | 2.954,39 D 6.388,27 D | |---|---|---|---|---| | 3 1/03/20 16 000000023 1 | 2.1.1.0 1.0003 | Provisão iSS 03/20 16 | 2.054,66 | 8.442,93 D | | 3 1/03/20 16 00000008 18 2.1.1.04.000 1 | | Provisão iSS iss da NF 103 retido indevidamente | 1.560,86 | 10.003,79 D | | 29/04/20 16 0000000280 | 2.1.1.0 1.0003 | Provisão iSS 04/20 16 | 1.336,95 | 11.340,74 D | | 29/04/20 16 0000000824 | 2.1.1.04.000 1 | Provisão iSS 04/2016-retido graduai | 1.336,95 | 12.677,69 D | | 30/05/20 16 0000000399 | 2.1.1.0 1.0003 | Provisão iSS 05/20 16 | 3.385,99 | 16.063,68 D | | 30/06/20 16 0000000484 | 2.1.1.0 1.0003 | Provisão iSS 06/20 16 | 2.765,16 | 18.828,84 D | | 29/07/20 16 0000000577 | 2.1.1.0 1.0003 | Provisão iSS 07/20 16 | 2.792,28 | 21.621,12 D | | 3 1/08/20 16 000000069 1 | 2.1.1.0 1.0003 | Provisão iSS 08/20 16 | 2.946,90 | 24.568,02 D | | 30/09/20 16 00000008 10 | 2.1.1.0 1.0003 | Provisão iSS 09/20 16 | 4.012,68 | 28.580,70 D | | 3 1/10/20 16 0000000882 | 2.1.1.0 1.0003 | Provisão iSS 10/20 16 | 2.787,27 | 31.367,97 D | | 30/1 1/20 16 0000000974 | 2.1.1.0 1.0003 | Provisão iSS do mes 1 1/20 16 | 2.788,55 | 34.156,52 D | | 02/12/20 16 000000 10 10 1.1.1.02.0003 | | Pagto guia i.S.S. Pagamento iSS Divida Ativa erro emissão nota | 5.276,72 | 39.433,24 D | | 30/12/20 16 000000 1055 | 2.1.1.0 1.0003 | Provisão iSS 12/20 16 | 2.801,25 | 42.234,49 D | | 3 1/12/20 16 000000 1 1 12 3 1/12/20 16 000000 1 1 18 6.1.1.0 1.000 1 | 2.1.1.0 1.0003 | Provisão iSS 12/20 16-receitas futuras TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO | 2.100,00 | 44.334,49 D | DE RESULTADOS 44.334,49 0,00 C Saldo Geral: 44.334,49 44.334,49 0,00 C ![](img_p491_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 12 ----- f-3S2 EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000058 0170 ITS@-II\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 Conta Analisada - 4.1.1.04.0006 - 0000000207 - AssistênciaMédica ) L • . - - ... | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | 18/0 1/20 16 0000000028 1.1.1.02.0003 | | PAGAMENTO ASSIST MÉDICA AMIGOS DA LAMA | 793,75 | | 793,75 D | | | 20/0 1/20 16 000000004 1 | 1.1.1.02.0003 | REEMBOLSO DE ASSIST MEDICA ALEXANDRE PONSO | | 500,33 | 293,42 D | | | 29/0 1/20 16 0000000049 1.1.1.02.0003 | | PAGAMENTO ASSIST MEDICA RGARCIAS | 554,20 | | 847,62 D | | | 29/0 1/20 16 0000000050 1.1.1.02.0003 | | PAGAMENTO ASSIST MEDICA RGARCIAS | 559,61 | | 1.407,23 D | 29/0 1/20 16 000000005 1 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO ASSIST MEDICA RGARCIAS 580,90 1.988,13 D 29/0 1/20 16 0000000052 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO ASSIST MEDICA AMIGOS DA LAMA 1.000,66 2.988,79 D 24/02/20 16 0000000 134 1.1.1.02.0003 //transferecia recebida de reembolso de assist médica 500,33 2.488,46 D 29/02/20 16 0000000 143 1.1.1.02.0003 Pago a ADM - Adm de Benefícios Ltda. amigos da lama 1.000,66 3.489,12 D 30/03/20 16 00000002 19 1.1.1.02.0003 Reembolso de Assistência Médica Alexandre Ponso 500,33 2.988,79 D | 3 1/03/20 16 0000000223 1.1.1.02.0003 | Pagameno de assistência médica ADMiX | 1.000,66 | 3.989,45 D | |---|---|---|---| | 22/04/20 16 0000000263 1.1.1.02.0003 | Reemboido de assistência médica | | | aiexandre ponso 500,33 3.489,12 D 29/04/20 16 0000000272 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO ADMIX ASSISTÊNCIA MÉDICA 1.000,66 4.489,78 D 25/05/20 16 0000000385 1.1.1.02.0003 Reembolso Assit Medica Alexandre Ponso 500,33 3.989,45 D 30/05/20 16 0000000394 1.1.1.02.0003 Pagamento Assit Médica Alexandre Ponso 1.000,66 4.990,11 D 30/06/20 16 0000000463 1.1.1.02.0003 Reembolso de Assist. Medica Alexandre Ponso 500,33 4.489,78 D 30/06/20 16 000000047 1 1.1.1.02.0003 Pagamento de Assistência Médica 1.000,66 5.490,44 D 29/07/20 16 0000000555 1.1.1.02.0003 Reembolso Asslt.|Medlca Alexandre | | | Ponso | | 500,33 | 4.990,11 D | |---|---|---|---|---|---| | 29/07/20 16 0000000568 1.1.1.02.0003 | | Pagamento Assistência Médica | 1.000,66 | | 5.990,77 D | | 3 1/08/20 16 0000000665 1 1.1.02.0003 | | Reembolso Assistência Médica | | | | | | | Alexandre Ponso | | 500,33 | 5.490,44 D | | 3 1/08/20 16 0000000672 | 1.1.02.0003 | Pagmanento Assistência Médica | 1.000,66 | | 6.491,10 D | | 30/09/20 16 0000000770 | 1.1.02.0003 | Pagamento de Assistência Médica | 1.000,66 | | 7.491,76 D | | 30/09/20 16 000000092 1 | 1.1.02.0004 | REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA | | 500,33 | 6.991,43 D | | 3 1/10/20 16 0000000856 | 1.1.02.0003 | Reembolso assistência médica Alexandre | | | | | | | Ponso | | 500,33 | 6.491,10 D | | 3 1/10/20 16 0000000865 | 1.1.02.0003 | Pagamento Assi^encia Médica do mes | 1.000,66 | | 7.491,76 D | | 30/1 1/20 16 0000000955 | 1.1.02.0003 | Recebimento de reemboido de assist | | | | médica aiexandre ponzo 500,33 6.991,43 D 30/1 1/20 16 0000000962 1 1.1.02.0003 Pagamento de assistência médica | Aiexandre Ponzo | 1.000,66 | 7.992,09 D | |---|---|---| | Pagamento de Assistência Médica | 1.238,44 | 9.230,53 D | 3 1/12/20 16 000000 1 1 19 1.1.01.0001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 9.230,53 0,00 C Saldo Geral: 14.734,16 14.734,16 0,00 C ![](img_p492_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 13 ----- f-383 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000059 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ; 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 Sonta Analisada - 4.1.1.05.0001 - OOOÕ000238 - Serviços deAssessoría ) = | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | 1 1/03/20 16 00000002 10 2.1.1.04.0002 | | SERVIÇO DE ASSESSORÍA PLANER NF4067 | 26.563,36 | | 26.563,36 D | | 27/06/20 16 0000000455 2.1.1.04.00 10 | Next Auditores - NF 393 | 5.850,00 | 32.413,36 D | |---|---|---|---| | 29/07/20 16 0000(X)0563 2.1.1.04.00 10 | Serviço de Assessoría Next Auditores NF 420 | 5.850,00 | 38.263,36 D | | 29/07/20 16 0000000567 1.1.1.02.0003 3 1/12/20 16 000000 1 120 6.1.1.0 1.000 1 | Pagamento SMP Partner NF 1220 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO | 4.900,00 | 43.163,36 D | DE RESULTADOS 43.163,36 0,00 C Saldo Gerai: 43.163,36 43.163,36 0,00 C ÇòntaAnalisada - 4.1.1.05.0002 - 0000000226Honorários Contábeis Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 | 3 1/03/20 16 0000000225 1.1.1.02.0003 | Pagamento Honorários Contábeis Lemes | 2.640,00 | 2.640,0) D | |---|---|---|---| | 29/04/20 16 0000000274 1.1.1.02.0003 | Pagto. de Honorários Contábeis 04/2016 | 2.200,00 | 4.840,00 D | | 30/05/20 16 0000000395 1.1.1.02.0003 | Pagamento Lemes Contabilidade | 2.200,00 | 7.040,00 D | | 30/06/20 16 0000000472 1.1.1.02.0003 | Pagamento Lemes Contabilidade | 2.200,00 | 9.240,00 D | | 29/07/20 16 0000000569 1.1.1.02.0003 | Pagamento a Lemes Contábeis | 2.200,00 | 11.440,00 D | | 3 1/08/20 16 0000000673 1.1.1.02.0003 30/09/20 16 000000077 1 1.1.1.02.0003 | Pagamento Lemes Contabilidade Pagto. de Honorários Contábeis Lemes | 2.200,00 | 13.640,00 D | | | Contabilidade | 2.200,00 | 15.840,00 D | | 3 1/10/20 16 0000000866 1.1.1.02.0003 | PAGAMENTO hONORARIOS CONTÁBEIS LEMES CONTABILIDADE | 2.200,00 | 18.040,00 D | | 30/1 1/20 16 0000000963 1.1.1.02.0003 | Pagto. de Honorários Contábeis lemesx | 2.200,00 | 20.240,00 D | | 22/12/20 16 000000 1032 1.1.1.02.0003 3 1/12/20 16 000000 1 12 1 6.1.1.0 1.000 1 | Pagto. de Honoráríos Contábeis 12/2016 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO | 4.400,00 | 24.640,00 D | DE RESULTADOS 24.640,00 0,00 C Saldo Geral: 24.640,00 24.640,00 0,00 C ' ContaAnalisada - 4.Í.1.05.0003 - 0000000279 - Honorários Advocatícíos Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 | 27/10/20 16 0000000854 1.1.1.02.0003 19/12/20 16 000000 1024 1.1.1.02.0003 | Pagamento a Costa Augusto Advogados Pagto Honoráríos Advocatfclos Costa | 5.650,00 | 5.650,00 D | |---|---|---|---| | 3 1/12/20 16 000000 1 122 6.1.1.0 1.000 1 | Augusto Adv TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO | 6.582,00 | 12.232,00 D | DE RESULTADOS 12.232,00 0,00 C Saldo Geral: 12.232,00 12.232,00 0,00 C ![](img_p493_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 14 ----- (••384 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000060 0170 ITS@-iNTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 | | | | Conta Analisada - 4.1.1.05.0034 - 0000000403 - CETIP - Central de Títülos em custódia | | | ) | |---|---|---|---|---|---|---| | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | | | | | | Saldo Anterior | | 0,00 | | 0 1/06/20 16 0000000480 1.1.1.02.0004 10/06/20 16 000000048 1 1.1.1.02.0004 | Pagamento despesas debentures CETIP | 1.812,83 2.552,46 | 1.812,83 D 4.365,29 D | | |---|---|---|---|---| | 15/06/20 16 0000000483 1.1.1.02.0004 1 1/07/20 16 0000000574 1.1.1.02.0004 | Custo Cetip - Amblma Patgamento taxa custodia debenture na | 280,00 | 4.645,29 | D | | | CETIP | 2.500,00 | 7.145,29 D | | | 15/07/20 16 0000000576 1.1.1.02.0004 | Pagamento despsas Cetip | 283,64 | 7.428,93 | D | | 10/08/20 16 000000068 1 1.1.1.02.0004 | Taxa de Cetip - Debentures | 2.500,00 | 9.928,93 | D | | 15/06/20 16 0000000683 1.1.1.02.0004 | Pagamento de taxa Cetip Ambima | 283,64 | 10.212,57 | D | | 12/09/20 16 00000009 17 1.1.1.02.0004 | PAGAMENTO TX CUSTODIA CETIP | 2.500,00 | 12.712,57 | D | | 15/09/20 16 00000009 19 1.1.1.02.0004 | PAGAMENTO DESPESAS CETIP | 283,64 | 12.996,21 | D | | 04/10/20 16 0000000872 1.1.1.02.0004 | Pagamento mensalidade CETIP | 2.500,00. | 15.496,21 | D | | 17/10/20 16 0000000873 1.1.1.02.0004 | Pagamento mensalidade CETIP-Ambima | 283,64 | 15.779,85 | D | | 10/1 1/20 16 0000000969 1.1.1.02.0004 | tX CUSTÓDIA DEBENTURES | 2.500,00 | 18.279,85 | D | | 16/1 1/20 16 000000097 1 1.1.1.02.0004 | Pagamento CETIP - AMBIMA | 283,64 | 18.563,49 | D | | 05/12/20 16 000000 1050 1.1.1.02.0004 3 1/12/20 16 000000 1 123 6.1.1.0 1.000 1 | Pagamento de despesas CETIP TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO | 2.500,00 | 21.063,49 | D | DE RESULTADOS 21.063,49 0,00 C Saldo Geral: 21.063,49 21.063,49 0,00 C ) Conta Analisada - 4.1.1.05.0317 - OOOOOÒ0322 - ANBIMA- Assoe Bras das Entíd do Merc Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 0,00 | 02/12/20 16 000000 1047 1.1.1.02.0004 | Pagamento despesas Ambima | 669,34 | 669,34 D | |---|---|---|---| | 05/12/20 16 000000 105 1 1.1.1.02.0004 3 1/12/20 16 000000 1 124 6.1.1.0 1.000 1 | Pagamento de despesas ambima TRANSFERÊNCiA PARA APURAÇÃO | 283,64 | 952,98 D | DE RESULTADOS 952,98 0,00 C Saldo Geral: 952,98 952,98 0,00 C ContaAnalisada - 4.1.1.07.0Ó04- 00000Õ0243- Tríbtitos Federais/Estaduab - Divérsos Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior 0,00 07/0 1/20 16 00000000 13 1.1.1.02.0003 Pagamento taxa a JUCESP registro societário 306,64 306,64 D 07/0 1/20 16 00000000 14 1.1.1.02.0003 Pagamento taxa a JUCESP registro | societário | 306,64 | 613,28 D | |---|---|---| | Pagamento de taxa JUCESP | 129,36 | 742,64 D | | Pagamento de taxa JUCESP | 21,00 | 763,64 D | | Pagamento de taxa JUCESP | 21,00 | 784,64 D | | Diferença de PCC recoihido a menor | 16,20 | 800,84 D | 10/03/20 16 0000000202 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO DE TAiXAS DE SERViÇOS SOCIEÃRIOS 306,64 1.107,48 D 22/03/20 16 00000002 17 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO DE IPMK DE REGISTRO JUCESP 306,64 1.414,12 D Saldo Atual: 1.414,12 D ![](img_p494_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 15 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 00006 1 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 Conta Analisada - 4.1.1.07.0004 - 0000000243 - Tributos Federais/Estoduais - Diversos >• • | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior : | | 1.414,12 D | | | 22/03/20 16 00000002 18 1.1.1.02.0003 | | PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO JUCESP | 21,00 | | 1.435,12 D | | 05/04/20 16 0000000243 1.1.1.02.0003 | Pazgamento tx jucesp estaturárío | 306,64 | 1.741,76 D | |---|---|---|---| | 05/04/20 16 0000000244 1.1.1.02.0003 | Pazgamento tx jucesp estaturárío | 21,00 | 1.762,76 D | | 19/05/20 16 0000000383 1.1.1.02.0003 | Pagamento taxas Jucesp | 129,36 | 1.892,12 D | | 19/05/20 16 0000000384 1.1.1.02.0003 | Pagamento taxas Jucesp | 21,00 | 1.913,12 D | | 28/06/20 16 0000000459 1.1.1.02.0003 | Pagamento taxa Jucesp | 306,64 | 2.219,76 D | | 28/06/20 16 0000000460 1.1.1.02.0003 | Pagamento taxa Jucesp | 306,64 | 2.526,40 D | | 28/06/20 16 000000046 1 | 1.1.1.02.0003 | Pagamento taxa Jucesp | 21,00 | 2.547,40 D | |---|---|---|---|---| | 28/06/20 16 0000000462 | 1.1.1.02.0003 | Pagamento taxa Jucesp | 21,00 | 2.568,40 D | wy | 14/07/20 16 0000000545 1.1.1.02.0003 | Pagamento taxa Juscesp DARE | 306,64 | 2.875,04 D | |---|---|---|---| | 14/07/20 16 0000000546 1.1.1.02.0003 3 1/12/20 16 000000 1 125 6.1.1.0 1.000 1 | Pagamento taxa Juscesp DARE TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO | 306,64 | 3.181,68 D | DE RESULTADOS 3.181,68 0,00 C Saldo Gerai: 3.181,68 3.181,68 0,00 C Conta Analisada - 4.1.1.Ó7.0006- 000Í)000247 - Outras Taxas Prefeitura j Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 10/02/20 16 0000000 1 16 1.1.1.02.0003 Multa prefeitura - pago pelo bradesco gf 306,44 306,44 D 3 1/12/20 16 000000 1 126 6.1.1.0 1.000 1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 306,44 0,00 C Saldo Geral: 306,44 306,44 0,00 C Conta Analisada - 4.1.1.09.0003 - OOOOp0O272 - Telefones e Comunicações ' . • .'í,- > Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 12/07/20 16 0000000543 1.1.1.02.0003 Pagto. Conta Telefônica asi Telecon nf | 131 | 127,50 | 127,50 D | |---|---|---| | Pagamento conta telefone Mais telecon | 127,50 | 255,00 D | 06/09/20 16 0000000742 1.1.1.02.0003 Pagto. Conta Telefônica Mals7Telecon NF 155 127,50 382,50 D 10/10/20 16 0000000836 1.1.1.02.0003 Pagto. Conta Telefônica Mais Telecon NF | 173 | 127,50 | 510,00 D | |---|---|---| | Pagamento conta MAIS TELECON | 127,50 | 637,50 D | 07/12/20 16 000000 102 1 1.1.1.02.0003 Pagamento conta telefone MAIS TELECON 127,50 765,00 D 3 1/12/20 16 000000 1 127 6.1.1.0 1.000 1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 765,00 0,00 C Saldo Geral: 765,00 765,00 0,00 C ![](img_p495_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 16 ----- r .3S6 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000062 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 4.1.1.09.0007 - 0000000280 - Despesas Diversas ) | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | | | 06/0 1/20 16 00000000 12 1.1.1.02.0003 | | Pagamento taxa a CETIP p/emissão det>entures | 13.729,92 | | 13.729,92 D | | 18/0 1/20 16 0000000029 1.1.1.02.0003 19/04/20 16 000000026 1 1.1.1.02.0003 | PGTO DE LICENCIAMENTO CARRO Pagamento despesas com alberto b da | 2.910,46 | 16.640,38 D | |---|---|---|---| | | silva Jr | 475,00 | 17.115,38 D | | 22/04/20 16 0000000265 1.1.1.02.0003 | PAGAMENTO REGISTRO DOMÍNIO BR | 30,00 | 17.145,38 D | | 16/05/20 16 0000000378 1.1.1.02.0003 | Pagamento a Lucy Alves Caixeta Reembolso de despesas | 1.200,00 | 18.345,38 D | | 18/05/20 16 0000000380 1.1.1.02.0003 | Pagamento Alberto B da Silva - | | | | N | Reembolso de despesas | 1.425,00 | 19.770,38 D | J V 17/06/20 16 0000000454 1.1.1.02.0003 Pagamento ereza Cristina dos Sanos Reembolso 750,00 20.520,38 D 04/07/20 16 0000000523 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO A tEREZA CRISTINA SANTOS rEEMBOLSO 1.200,00 21.720,38 D 22/07/20 16 0000000550 1.1.1.02.0003 Pagamento a Tereza Cristina Reembolso de dèspesas 600,00 22.320,38 D 28/07/20 16 0000000553 1.1.1.02.0003 Reembolso de despesas a |Next Auditores 228,40 22.548,78 D 25/08/20 16 0000000657 1.1.1.02.0003 Pagamento a Lucy Caixeta 0 Reembolso | despesas | 600,00 | 23.148,78 D | |---|---|---| | Pagamento registro INPI | 235,00 | 23.383,78 D | | Pagamento registro INPi | 60,00 | 23.443,78 D | 12/09/20 16 0000000747 1.1.1.02.0003 Pagamento a Tereza Cristina - Reembolso despesas 420,00 23.863,78 D 15/09/20 16 0000000752 1.1.1.02.0003 Pagamentos a LucyAlves Reembolso | | | despesas | 1.375,00 | 25.238,78 D | |---|---|---|---|---| | | 1 1/10/20 16 000000084 1 1.1.1.02.0003 | Pagamento a Affinite NF 506 | 3.600,00 | 28.838,78 D | | | 25/10/20 16 0000000846 1.1.1.02.0003 | PAGAMENTO inoi REGISTRO MARCA | | | | | | SISTEMAS | 355,00 | 29.193,78 D | | | 18/1 1/20 16 0000000946 1.1.1.02.0003 | Pagamento INPI marcas e patentes | 745,00 | 29.938,78 D | | | 22/1 1/20 16 CX)00000948 1.1.1.02.0003 | Pagamento reembolso de despesas Lucy | | | | | | Alves | 1.280,00 | 31.218,78 D | | #777. | 28/1 1/20 16 0000000953 1.1.1.0Z0003 | Pagamento a AFFYNITE NF 529 | 2.800,00 | 34.018,78 D | | \\ | 28/1 1/20 16 0000000954 1.1.1.02.0003 | Pagamento a AFFYNITE NF 532 | 500,00 | 34.518,78 D | 20/12/20 16 000000 1027 1.1.1.02.0003 Pagamento T.cartorio de protesto. 325,56 34.844,34 D 3 1/12/20 16 000000 1 128 6.1.1.0 1.000 1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 34.844,34 0,00 C Saldo Gerai: 34.844,34 34.844,34 0,00 C . ...- . . ^ ) Conta Analisada - 4.1.1.09.0013 - 0000000269 - Despesas c/Anuncios e Propagandas Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 3 1/03/20 16 0000000232 2.1.1.04.00 10 PS Publicidade e Serv. Ltda NF 13953- Pubiicaçâo Ata 6.327,28 6.327,28 D 3 1/12/20 16 000000 1 129 6.1.1.0 1.000 1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 6.327,28 0,00 C | 6.327,28 6.327,28 0,00 Saldo Geral: C ![](img_p496_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 17 ----- EDUARDO DONADIO a a aaa ae] a RAZAO analítico FOLHA: 000063 0170 ITS@-II\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - •.4,i;l^p9 .p018 -0ppp000282 Despésàs c^ultãs é.Juros s/Im ) L' | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saido Anterior: | | 0,00 | | 10/08/20 16 0000000638 2.1.1.0 1.0005 10/08/20 16 0000000639 2.1.1.0 1.0005 | | Multa IRRF de 06/20 16 Juros IRRF de 06/20 16 | 6,08 0,87 | 6,08 D 6,95 D | |---|---|---|---|---| | 10/08/20 16 000000064 1 | 2.1.1.0 1.0006 | multa cetins 06/20 16 | 18,85 | 25,80 D | | 10/08/20 16 0000000642 3 1/12/20 16 000000 1 130 6.1.1.0 1.000 1 | 2.1.1.0 1.0006 | Juros cofins 06/20 16 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO | 2,72 | 28,52 D | DE RESULTADOS 28,52 0,00 C Saldo Geral: 28,52 28,52 0,00 C | / N ContaAnalisada Data Lancto 29/0 1/20 16 0000000064 | - fi4 .09.po20 -0000000290- Despesas Contrapartida Complemento 1.2.4.02.000 1 Quota de Amortização no período tiome | de Amortizaçãò Débito Saldo Anterior: | Crédito Saldo 0,00 | |---|---|---|---| | | broker | 14.558,00 | 14.558,00 D | | 29/0 1/20 16 0000000065 1.2.4.02.0002 | Quota de Amortização no período oms | 3.639,50 | 18.197,50 D | | 29/0 1/20 16 0000000066 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período Conta | | | | | margem | 3.639,50 | 21.837,00 D | | 29/0 1/20 16 0000000067 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período Risco | 3.639,50 | 25.476,50 D | 29/0 1/20 16 0000000068 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período Sinal dífiisão BM&F/Bovespa 3.639,50 29.116,00 D 29/0 1/20 16 0000000069 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período Desktop trading System 32.755,50 61.871,50 D 29/0 1/20 16 0000000070 1.2.4.02.0007 Quota de Amortização no período intranet 10.918,50 72.790,00 D 29/0 1/20 16 000000007 1 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período Economiv Value Of Ope HB 63.407,97 136.197,97 D 29/0 1/20 16 0000000072 1.2.4.02.0009 Quota de Amortização no período implementação OMS 1.812,00 138.009,97 D 29/0 1/20 16 0000000073 1.2.4.02.00 10 Quota de Amortização no período ~~ MED! Implementação RISCO 1.377,87 139.387,84 D \\.\_/ Quota de Amortização no período 29/0 1/20 16 0000000074 1.2.4.02.00 1 1 Implementação SINAL DIFUSÃO e COTAÇÃO 1.319,03 140.706,87 D 29/0 1/20 16 0000000075 1.2.4.02.00 12 Quota de Amortização no período implementação DESKTOP 2.170,22 142.877,09 D 29/0 1/20 16 0000000076 1.2.4.02.00 13 Quota de Amortização no período implementação INTRANET 1.018,00 143.895,09 D 29/0 1/20 16 0000000077 1.2.4.02.00 14 Quota de Amortização no período Implementação NM UNTRANET 469,92 144.365,01 D 29/0 1/20 16 0000000078 1.2.4.02.00 15 Quota de Amortização no período Implementação NMSISTEMA SPIDER- RISCO 5.278,58 149.643,59 D 29/0 1/20 16 0000000079 1.2.4.02.00 16 Quota de Amortização no período implementação NM SISTEMA COMPLIANCE 1.490,79 151.134,38 D 29/0 1/20 16 0000000080 1.2.4.02.00 17 Quota de Amortização no período implementação NMSISTEMA CADASTRO ON LINE 3.540,95 154.675,33 D 29/0 1/20 16 000000008 1 1.2.4.02.00 18 Quota de Amortização no período implementação NMSISTEMA CONTROLE SALDO DEVEDOR 1.115,31 155.790,64 D Saldo Atual: 155.790,64 D ![](img_p497_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 18 ----- f-38S EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000064 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17,158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 Coníü Analisadü - 4.1.1.09.0020 -0000000290 -Despesas de Amortização ) Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 155.790,64 D 29/0 1/20 16 0000000082 1.2.4.02.00 19 Quota de Amortização no período SUITABILITY - NM 3.545,96 159.336,60 D 29/0 1/20 16 0000000083 1.2.4.02.0020 Quota de Amortização no período TESOURO DIRETO NM 939,85 160.276,45 D 29/0 1/20 16 0000000084 1.2.4.02.002 1 Quota de Amortização no período SISTEMA CARE ORDER NM 2.272,73 162.549,18 D 29/0 1/20 16 0000000085 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período SISTEMA STOCKMARKET NM 281,95 162.831,13 D 29/0 1/20 16 0000000086 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período SISTEMA FUNDOS NM 1.908,96 164.740,09 D ( NS ) 29/0 1/20 16 0000000087 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período SISTEMA MANAG SYSTEM NM 814,51 165.554,60 D / 29/0 1/20 16 0000000088 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período SISTEMA DROPCOPY NM 1.988,64 167.543,24 D 29/0 1/20 16 0000000089 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período SISTEMA GRADUAL CONSULTA NM 528,63 168.071,87 D 29/0 1/20 16 0000000090 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período SISTEMA CONTR.POS TRADE NM 1.180,65 169.252,52 D 29/0 1/20 16 000000009 1 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período SISTEMA PORTAL DO CAMBIO NM 1.704,55 170.957,07 D 29/0 1/20 16 0000000092 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período | 29/0 1/20 16 0000000093 29/02/20 16 0000000 150 | SISTEMA MODULO SUPERVISOR NM 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período SISTEMA GESTOR SÍNACOR NM 1.2.4.02.000 1 Quota de Amortização no período | 1.096,49 1.399,98 HOME | 172.053,56 D 173.453,54 D | |---|---|---|---| | | BROKER | 14.558,00 | 188.011,54 D | | 29/02/20 16 0000000 15 1 1.2.4.02.0002 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 191.651,04 D | | 29/02/20 16 0000000 152 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período | | | | | CONTA MARGEM | 3.639,50 | 195.290,54 D | | 29/02/20 16 0000000 153 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período RISCO | 3.639,50 | 198.930,04 D | 29/02/20 16 0000000 154 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período SINAL DIFUSÃO 3.639,50 202.569,54 D 29/02/20 16 0000000 155 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período desktop trading 32.755,50 235.325,04 D 29/02/20 16 0000000 156 1.2.4.0Z0007 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 246.243,54 D 29/02/20 16 0000000 157 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período economio value of order-hb 63.407,97 309.651,51 D 29/02/20 16 0000000 158 1.2.4.02.0009 Quota de Amortização no período implemento oms 1.812,00 311.463,51 D 29/02/20 16 0000000 159 1.2.4.02.00 10 Quota de Amortização no período implementação sist risco 1.377,87 312.841,38 D 29/02/20 16 0000000 160 1.2.4.02.00 1 1 Quota de Amortização no período implementação sinal difusão 1.319,03 314.160,41 D 29/02/20 16 0000000 16 1 1.2.4.02.00 12 Quota de Amortização no período implementação Desktop 2.170,22 316.330,63 D 29/02/20 16 0000000 162 1.2.4.02.00 13 Quota de Amortização no período implementação íntranet 1.018,00 317.348,63 D 29/02/20 16 0000000 163 1.2.4.02.00 14 Quota de Amortização no período implementação Intranet-NM 469,92 317.816,55 D 29/02/20 16 0000000 164 1.2.4.02.00 15 Quota de Amortização no período SPIDER CONSOL RISCO - NM 5.278,58 323.097,13 D 29/02/20 16 0000000 165 1.2.4.02.00 16 Quota de Amortização no período COMPLIANCE-SM 1.490,79 324.587,92 D Saldo Atual: 324.587,92 D ![](img_p498_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 19 ----- f-389 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000065 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 4.1,1.09.0020 -0000000290 - Despesas de Amorti^ção ) | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 324.587,92 D | | | 29/02/20 16 0000000 166 1.2.4.02.00 17 | | Quota de Amortização no período CADASTRO ON LINE-NM | 3.540,95 | | 328.128,87 D | | | 29/02/20 16 0000000 167 1.2.4.02.00 18 | | Quota de Amortização no período CONTR.SALDO DEVEDOR-NM | 1.115,31 | | 329.244,18 D | | | 29/02/20 16 0000000 168 1.2.4.02.00 19 | | Quota de Amortização no período SUITTABILLY-NM | 3.545,96 | | 332.790,14 D | | | 29/02/20 16 0000000 169 1.2.4.02.0020 | | Quota de Amortização no período TESOURO DIRETO-NM | 939,85 | | 333.729,99 D | | | 29/02/20 16 0000000 170 1.2.4.02.002 1 | | Quota de Amortização no período GARE ORDER-NM | 2.272,73 | | 336.002,72 D | | | 29/02/20 16 0000000 17 1 | 1.2.4.02.0022 | Quota de Amortização no período STOCKMARKET-NM | 281,95 | | 336.284,67 D | | | 29/02/20 16 0000000 172 1.2.4.02.0023 | | Quota de Amortização no período MODULOS FUNDOS-NM | 1.908,96 | | 338,193,63 D | | | 29/02/20 16 0000000 173 1.2.4.02.0024 | | Quota de Amortização no período CONTENT MANAG SYSTEM-NM | 814,51 | | 339.008,14 D | | | 29/02/20 16 0000000 174 1.2.4.02.0025 | | Quota de Amortização no período DROPCPPY- NM | 1.988,64 | | 340.996,78 D | | | 29/02/20 16 0000000 175 1.2.4.02.0026 | | Quota de Amortização no período DROPCPPY-NM | 528,63 | | 341.525,41 D | | | 29/02/20 16 0000000 176 1.2.4.02.0027 | | Quota de Amortização no período CONTR.POS TRADE-NM | 1.180,65 | | 342.706,06 D | | | 29/02/20 16 0000000 177 1.2.4.02.0028 | | Quota de Amortização no período PORTAL CAMBIO-NM | 1.704,55 | | 344.410,61 D | | | 29/02/20 16 0000000 178 1.2.4.02.0029 | | Quota de Amortização no período MODULO SUPERVISOR-NM | 1.096,49 | | 345.507,10 D | | | 29/02/20 16 0000000 179 1.2.4.02.0030 | | Quota de Amortização no período GESTOR SiNACOR-NM | 1.399,98 | | 346.907,08 D | | 3 1/03/20 16 | 0000000287 | 1.2.4.02.000 1 | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 361.465,08 | D | | 3 1/03/20 16 0000000288 1.2.4.02.0002 3 1/03/20 16 0000000289 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período oms Quota de Amortização no período | 3.639,50 | 365.104,58 D | |---|---|---|---| | | CONTA MARGEM | 3.639,50 | 368.744,08 D | | 3 1/03/20 16 0000000290 1.2.4.02.0004 3 1/03/20 16 000000029 1 1.2.4.02.0005 | Quota de Amortização no período RISCO Quota de Amortização no período SINAL | 3.639,50 | 372.383,58 D | | | DIFUSÃO | 3.639,50 | 376.023,08 D | | 3 1/03/20 16 0000000292 1.2.4.02.0006 | Quota de Amortização no período DESKTOP TRADING SYSTEMS | 32.755,50 | 408.778,58 D | | 3 1/03/20 16 0000000293 1.2.4.02.0007 | Quota de Amortização no período INTRANET | 10.918,50 | 419.697,08 D | | 3 1/03/20 16 0000000294 1.2.4.02.0008 | Quota de Amortização no período ECONOMiC VALUE - HB | 63.407,97 | 483.105,05 D | | 3 1/03/20 16 0000000295 1.2.4.02.0009 | Quota de Amortização no período IMPLEMENTO OMS | 1.812,00 | 484.917,05 D | | 3 1/03/20 16 0000000296 1.2.4.02.00 1 1 | Quota de Amortização no período IMPLEMENTO SINAL DIFUSÃO | 1.377,87 | 486.294,92 D | | 3 1/03/20 16 0000000297 1.2.4.02.00 12 | Quota de Amortização no período IMPLEMENTO DESKTOP | 2.170,22 | 488.465,14 D | | 3 1/03/20 16 0000000298 1.2.4.02.00 13 | Quota de Amortização no período IMPLEMENTO ONTRANET | 1.018,00 | 489.483,14 D | | 3 1/03/20 16 0000000299 1.2.4.02.00 14 | Quota de Amortização no período INTRANET NM | 469,92 | 489.953,06 D | | 3 1/03/20 16 0000000300 1.2.4.02.00 15 | Quota de Amortização no período CONSOLIDAÇÃO RISCO NM | 5.278,58 | 495.231,64 D | 3 1/03/20 16 000000030 1 1.2.4.02.00 16 Quota de Amortização no período COMPLIANCE-NM 1.490,79 496.722,43 D Saldo Atual: 496.722,43 D ![](img_p499_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 20 ----- r .sgo EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: FINANCEIRAS SA CNPJ; 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A ContaAnalisada - 4.1 .1.09.0Ò20 - 0000000290 - Despesas de Amortização Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Anterior: 3 1/03/20 16 0000000302 1.2.4.02.00 17 Quota de Amortização no período CADASTRO ON LINE - NM 3.540,95 3 1/03/20 16 0000000303 1.2.4.02.00 18 Quota de Amortização no período CONTR.SALDO DEVEDOR 1.115,31 3 1/03/20 16 0000000304 1.2.4.02.00 19 Quota de Amortização no período SUITTABILITY - NM 3.545,96 3 1/03/20 16 0000000305 1.2.4.02.0020 Quota de Amortização no período TESEOUTO DIRETO NM 939,85 3 1/03/20 16 0000000306 1.2.4.02.002 1 Quota de Amortização no período CARE ORDER-NM 2.272,73 | 3 1/03/20 16 0000000307 1.2.4.02.0022 3 1/03/20 16 0000000308 1.2.4.02.0023 3 1/03/20 16 0000000309 1.2.4.02.0024 3 1/03/20 16 00000003 10 1.2.4.02.0025 3 1/03/20 16 00000003 1 1 1.2.4.02.0026 3 1/03/20 16 00000003 12 1.2.4.02.0027 3 1/03/20 16 00000003 13 1.2.4.02.0028 3 1/03/20 16 00000003 14 1.2.4.02.0029 3 1/03/20 16 00000003 15 1.2.4.02.0030 | Quota de Amortização no período STOCKMARKET-NM Quota de Amortização no período MODULOS FUNDO - NM Quota de Amortização no período CONTET MANAG SYSTEM - NM Quota de Amortização no período DROPCPPY-NM Quota de Amortização no período GRADUAL CONSULTORIA - NM Quota de Amortização no período CONTR POS TRADE - NM Quota de Amortização no período PORTAL CAMBÍO - NM Quota de Amortização no período MODULO SUPERVISOR - NM Quota de Amortização no período GESTOR SINACOR - NM | 281,95 1.908,96 814,51 1.988,64 528,63 1.180,65 1.704,55 1.096,49 1.399,98 | |---|---|---| | 3 1/03/20 16 00000003 16 1.2.4.02.00 10 | Quota de Amortização no período RISCO | 1.319,03 | | 29/04/20 16 00000003 17 1.2.4.02.000 1 | Quota de Amortização no período home broker | 14.558,00 | | 29/04/20 16 00000003 18 1.2.4.02.0002 29/04/20 16 00000003 19 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período OMS Quota de Amortização no período Conta | 3.639,50 | | | Margem | 3.639,50 | | 29/04/20 16 0000000320 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período Risco | 3.639,50 | | 29/04/20 16 000000032 1 1.2.4.02.0005 | Quota de Amortização no período Sinal Difusão | 3.639,50 | | 29/04/20 16 0000000322 1.2.4.02.0006 | Quota de Amortização no período Desktop trading systems | 32.755,50 | | 29/04/20 16 0000000323 1.2.4.02.0007 | Quota de Amortização no período Intranet | 10.918,50 | | 29/04/20 16 0000000324 1.2.4.02.0008 | Quota de Amortização no período ERconomíc Value | 63.407,97 | | 29/04/20 16 0000000325 1.2.4.02.0009 | Quota de Amortização no período Implementação OMS | 1.812,00 | | 29/04/20 16 0000000326 1.2.4.02.00 10 | Quota de Amortização no período Implementação Risco | 1.377,87 | | 29/04/20 16 0000000327 1.2.4.02.00 1 1 | Quota de Amortização no período Implamentação Sinal Difusão | 1.319,03 | | 29/04/20 16 0000000328 1.2.4.02.00 12 | Quota de Amortização no período Impíamentação Desktop | 2.170,22 | | 29/04/20 16 0000000329 1.2.4.02.00 13 | Quota de Amortização no período Implementação Intranet | 1.018,00 | | 29/04/20 16 0000000330 1.2.4.02.00 14 | Quota de Amortização no período Intranet Novos Modulos | 469,92 | 000066 29/03/20 17 31/12/2016 ) Saldo 496.722,43 D 500.263,38 D 501.378,69 D 504.924,65 D 505.864,50 D 508.137,23 D 508.419,18 D 510.328,14 D 511.142,65 D 513.131,29 D 513.659,92 D 514.840,57 D 516.545,12 D 517.641,61 D 519.041,59 D 520.360,62 D 534.918,62 D 538.558,12 D 542.197,62 D 545.837,12 D 549.476,62 D 582.232,12 D 593.150,62 D 656.558,59 D 658.370,59 D 659.748,46 D 661.067,49 D 663.237,71 D 664.255,71 D 664.725,63 D Saldo Atual: 664.725,63 D ![](img_p500_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 21 ----- 039 1 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000067 0170ITS@-1NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO; 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 CóntaAhülisádci - 4.1.1,09.0020 -O000000290 - Despesas de Amortização | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 664.725,83 D | | | 29/04/20 16 000000033 1 1.2.4.02.00 15 | | Quota de Amortização no período Splder- Cons.Risco-NM | 5.278,58 | | 670.004,21 D | | | 29/04/20 16 (M00000332 1.2.4.02.00 16 | | Quota de Amortização no período Compliance - NM | 1.490,79 | | 671.495,00 D | | | 29/04/20 16 0000000333 1.2.4.02.00 17 | | Quota de Amortização no período Cadastro On Une-NM | 3.540,95 | | 675.035,95 D | | | 29/04/20 16 0000000334 1.2.4.02.00 18 | | Quota de Amortização no período Contr.Saldo Devedor - NM | 1.115,31 | | 678.151,26 D | | | 29/04/20 16 0000000335 1.2.4.02.00 19 | | Quota de Amortização no período SuittabilY - NM | 3.545,96 | | 679.697,22 D | | | 29/04/20 16 0000000336 1.2.4.02.0020 | | Quota de Amortização no período Tesouro Direto - NM | 939,85 | | 680.637,07 D | | | 29/04/20 16 0000000337 1.2.4.02.002 1 | | Quota de Amortização no período Gare | | | | Order - NM 2.272,73 682.909,80 D | 29/04/20 16 0000000338 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período Stockmarket 0 NM 281,95 683.191,75 D 29/04/20 16 0000000339 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período Moduio de Funfos - NM 1.908,96 685.100,71 D 29/04/20 16 0000000340 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período Contet Manag Systems- NM 814,51 685.915,22 D 29/04/20 16 000000034 1 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período | Supenrisor Dropcppy - NM | | 29/04/20 16 0000000342 1.2.4.02.0026 29/04/20 16 0000000343 1.2.4.02.0027 29/04/20 16 0000000344 1.2.4.02.0028 29/04/20 16 0000000345 1.2.4.02.0029 29/04/20 16 0000000346 1.2.4.0Z0030 30/05/20 16 0000000406 1.2.4.02.000 1 | Quota de Amortização no período GradualConsultoría - NM Quota de Amortização no período Controle PosTrade - NM Quota de Amortização no período Portal do Cambio - NM< Quota de Amortização no período Moduio Supervisor - NM Quota de Amortização no período Gestor Sinacor - NM Quota de Amortização no período home broker | 1.988,64 528,63 1.180,65 1.704,55 1.096,49 1.399,98 14.558,00 | 687.903,86 D 688.432,49 D 889.613,14 D 691.317,69 D 692.414,18 D 693.814,16 D 708.372,18 D | | |---|---|---|---|---| | 30/05/20 16 0000000407 1.2.4.02.0002 30/05/20 16 0000000408 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período OMS Quota de Amortização no período Conta | 3.639,50 | 712.011,88 | D | | | Margem | 3.639,50 | 715.651,18 D | | | 30/05/20 16 0000000409 1.2.4.02.0004 30/05/20 16 00000004 10 1.2.4.02.0005 | Quota de Amortização no período Risco Quota de Amortização no período Sinal | 3.639,50 | 719.290,66 | D | | 30/05/20 16 00000004 1 1 1.2.4.02.0006 | de Difusão Quota de Amortização no período | 3.639,50 | 722.930,16 D | | | | Desktop | 32.755,50 | 755.685,66 D | | | 30/05/20 16 00000004 12 1.2.4.02.0007 | Quota de Amortização no período intranet | 10.918,50 | 766.604,16 D | | | 30/05/20 16 00000004 13 1.2.4.02.0008 | Quota de Amortização no período Eonomio Value Cf Order HB | 63.407,97 | 830.012,13 | D | | 30/05/20 16 00000004 14 1.2.4.02.0009 | Quota de Amortização no período Implementação OMS | 1.812,00 | 831.824,13 D | | | 30/05/20 16 00000004 15 1.2.4.02.00 10 | Quota de Amortização no período Implementação Sist Risco | 1.377,87 | 833.202,00 D | | | 30/05/20 16 00000004 16 1.2.4.02.00 1 1 | Quota de Amortização no período Implementação Sinal Difusão | 1.319,03 | 834.521,03 D | | | 30/05/20 16 00000004 17 1.2.4.02.00 12 | Quota de Amortização no período implementação Desktop | 2.170,22 | 836.691,25 D | | Saldo Atual: 836.691,25 D ![](img_p501_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 22 ----- f-392 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000068 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECIMOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIF(AS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 ÇontüAnaiisüda - 4.1.1.09.0020 -0000000290 -Despesas de AinoiTizíação ) | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saido | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 836.691,25 D | | | 30/05/20 16 00000004 18 1.2.4.02.00 13 | | Quota de Amortização no período Implementação Intranet | 1.018,00 | | 837.709,25 D | | | 30/05/20 16 00000004 19 1.2.4.02.00 14 | | Quota de Amortização no período Intranet Novos Modulos(NM) | 469,92 | | 838.179,17 D | | | 30/05/20 16 0000000420 1.2.4.02.00 15 | | Quota de Amortização no período Spider Controle de Risco NM | 5.278,58 | | 843.457,75 D | | | 30/05/20 16 000000042 1 | 1.2.4.02.00 16 | Quota de Amortização no período Compiiance - NM | 1.490,79 | | 844.948,54 D | | | 30/05/20 16 0000000422 1.2.4.02.00 17 | | Quota de Amortização no período Cadastro On Une - NM | 3.540,95 | | 848.489,49 D | | | 30/05/20 16 0000000423 1.2.4.02.00 18 | | Quota de Amortização no período Contr.Saido Devedor - NM | 1.115,31 | | 849.604,80 D | | | 30/05/20 16 0000000424 1.2.4.02.00 19 | | Quota de Amortização no período Suittablíity NM | 3.545,96 | | 853.150,76 D | | | 30/05/20 16 0000000425 1.2.4.02.0020 | | Quota de Amortização no período Tesouro Direto- NM | 939,85 | | 854.090,61 D | | | 30/05/20 16 0000000426 1.2.4.02.002 1 | | Quota de Amortização no período Care Order- NM | 2.272,73 | | 856.363,34 D | | | 30/05/20 16 0000000427 1.2.4.02.0022 | | Quota de Amortização no período Stock Market-NM | 281,95 | | 856.645,29 D | | | 30/05/20 16 0000000428 | 1.2.4.02.0023 | Quota de Amortização no período Modules Fundos - NM | 1.908,96 | | 858.554,25 D | | | 30/05/20 16 0000000429 1.2.4.02.0024 | | Quota de Amortização no período Content Manag Syáem - NM | 814,51 | | 859.368,76 D | | | 30/05/20 16 0000000430 1.2.4.02.0025 | | Quota de Amortização no período Dropcppy - NM | 1.988,64 | | 861.357,40 D | | | 30/05/20 16 000000043 1 | 1.2.4.02.0026 | Quota de Amortização no período Grasduaí Consulta - NM | 528,63 | | 861.886,03 D | | | 30/05/20 16 0000000432 1.2.4.02.0027 | | Quota de Amortização no período Controle Pos Trade - NM | 1.180,65 | | 863.066,68 D | | | 30/05/20 16 0000000433 1.2.4.02.0028 | | Quota de Amortização no período Portai do Cambio - NM | 1.704,55 | | 864.771,23 D | | | 30/05/20 16 0000000434 1.2.4.02.0029 | | Quota de Amortização no período Modulo SDupervIsor - NM | 1.096,49 | | 865.867,72 D | | | 30/05/20 16 0000000435 1.2.4.02.0030 | | Quota de Amortização no período Gestor Sinacor - NM | 1.399,98 | | 867.267,70 D | | | 30/06/20 16 0000000489 1.2.4.02.000 1 | | Quota de Amortização no período home broker | 14.558,00 | | 881.825,70 D | | 30/06/20 16 0000000490 1.2.4.02.0002 30/06/20 16 000000049 1 1.2.4.0Z0003 | Quota de Amortização no período OMS Quota de Amortização no período Conta | 3.639,50 | 885.465,20 D | |---|---|---|---| | | Margem | 3.639,50 | 889.104,70 D | | 30/06/20 16 0000000492 1.2.4.02.0004 30/06/20 16 0000000493 1.2.4.02.0005 | Quota de Amortização no período Risco Quota de Amortização no período Sinai | 3.639,50 | 892.744,20 D | | | de difusão | 3.639,50 | 896.383,70 D | | 30/06/20 16 0000000494 1.2.4.02.0006 | Quota de Amortização no período Desktop | 32.755,50 | 929.139,20 D | | 30/06/20 16 0000000495 1.2.4.02.0007 | Quota de Amortização no período Intranet | 10.918,50 | 940.057,70 D | | 30/06/20 16 0000000496 1.2.4.02.0008 | Quota de Amortização no período Economic Vaiue of Oper.HB | 63.407,97 | 1.003.465,67 D | | 30/06/20 16 0000000497 1.2.4.02.0009 | Quota de Amortização no período implementação OMS | 1.812,00 | 1.005.277,67 D | | 30/06/20 16 0000000498 1.2.4.02.00 10 | Quota de Amortização no período implementação Risco | 1.377,87 | 1.006.655,54 D | Saido Atuai: 1.006.655,54 D ![](img_p502_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 23 ----- r .393 . EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000069 0170 ITS@-IIMTEGJ^TED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ; 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 Conta Analisada - 4.I.I.09.0020 - 0000000290 - Despesas de Amortização ) : >• • | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.006.655,54 D | | | 30/06/20 16 0000000499 1.2.4.02.00 1 1 | | Quota de Amortização no período Implementação Sinal de Ditiisão | 1.319,03 | | 1.007.974,57 D | | | 30/06/20 16 0000000500 1.2.4.02.00 12 | | Quota de Amortização no período Implementação Desktop | 2.170,22 | | 1.010.144,79 D | | | 30/06/20 16 000000050 1 | 1.2.4.02.00 13 | Quota de Amortização no período Implementação Intranet | 1.018,00 | | 1.011.162,79 D | | | 30/06/20 16 0000000502 1.2.4.02.00 14 | | Quota de Amortização no período Intranet (NM) Novos Modulos | 469,92 | | 1.011.632,71 D | | | 30/06/20 16 0000000503 1.2.4.02.00 15 | | Quota de Amortização no período Spider - Copns Risco - NM | 5.278,58 | | 1.016.911,29 D | | | 30/06/20 16 0000000504 1.2.4.02.00 16 | | Quota de Amortização no período Compliance - NM | 1.490,79 | | 1.018.402,08 D | | | 30/06/20 16 0000000505 1.2.4.02.00 18 | | Quota de Amortização no período Cadastro On Une - NM | 3.540,95 | | 1.021.943,03 D | | | 30/06/20 16 0000000506 1.2.4.02.00 17 | | Quota de Amortização no período Controle de Saldo Devedor - NM | 1.115,31 | | 1.023.058,34 D | | | 30/06/20 16 0000000507 1.2.4.02.00 19 | | Quota de Amortização no período Suittablllty - NM | 3.545,96 | | 1.026.604,30 D | | | 30/06/20 16 00(M]000508 1.2.4.02.0020 | | Quota de Amortização no período Tesouro Direto - NM | 939,85 | | 1.027.544,15 D | | | 30/06/20 16 0000000509 1.2.4.02.002 1 | | Quota de Amortização no período Care Order - NM | 2.272,73 | | 1.029.816,88 D | | | 30/06/20 16 00000005 10 1.2.4.02.0022 | | Quota de Amortização no período Stock Market | 281,95 | | 1.030.098,83 D | | | 30/06/20 16 00000005 1 1 | 1.2.4.02.0023 | Quota de Amortização no período Modulos de Fundos - NM | 1.908,96 | | 1.032.007,79 D | | | 30/06/20 16 00000005 12 1.2.4.02.0024 | | Quota de Amortização no período Content Manag Systems - NM | 814,51 | | 1.032.822,30 D | | | 30/06/20 16 00000005 13 1.2.4.02.0025 | | Quota de Amortização no período Supervisor Dropcppy - NM | 1.988,64 | | 1.034.810,94 D | | | 30/06/20 16 00000005 14 1.2.4.02.0026 | | Quota de Amortização no período Gradual Consulta - NM< | 528,63 | | 1.035.339,57 D | 4 30/06/20 16 00000005 15 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período ) 1.180,65 1.036.520,22 Controle Pos Trade - NM D 30/06/20 16 00000005 16 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Portal 1.704,55 1.038.224,77 D | do Cambio - NM | 30/06/20 16 00000005 17 30/06/20 16 00000005 18 | 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Supervisor - NM 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período | Modulo 1.098,49 Gestor | 1.039.321,26 D | |---|---|---|---| | | Slnaoor - NM | 1.399,98 | 1.040.721,24 D | | 29/07/20 16 0000000582 1.2.4.02.000 1 | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 1.055.279,24 D | | 29/07/20 16 0000000583 1.2.4.02.0002 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 1.058.918,74 D | | 29/07/20 16 0000000584 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período Conta | | | | | Margem | 3.639,50 | 1.062.558,24 D | | 29/07/20 16 0000000585 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período Risco | 3.639,50 | 1.066.197,74 D | 29/07/20 16 0000000586 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período Sinal de Difusão 3.639,50 1.069.837,24 D 29/07/20 16 0000000587 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período Desktop Trade Systems 32.755,50 1.102.592,74 D 29/07/20 16 0000000588 1.2.4.02.0007 Quota de Amortização no período Intranet 10.918,50 1.113.511,24 D 29/07/20 16 0000000589 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período Economic Value of Operador HB 63.407,97 1.176.919,21 D 29/07/20 16 0000000590 1.2.4.02.0009 Quota de Amortização no período Implementação OMS 1.812,00 1.178.731,21 D Saldo Atuai: 1.178.731,21 D ![](img_p503_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 24 ----- ^394 EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000070 0170ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 ContaAnalisada - 4.1.1.09.0020 -0000000290 - Despesas de Amortização | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo . | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.178.731,21 D | | | 29/07/20 16 000000059 1 | 1.2.4.02.00 10 | Quota de Amortização no período Implementação Risco | 1.377,87 | | 1.180.109,08 D | | | 29/07/20 16 0000000592 1.2.4.02.00 1 1 | | Quota de Amortização no período Implementação Sinal Difusão | 1.319,03 | | 1.181.428,11 D | | | 29/07/20 16 0000000593 1.2.4.02.00 12 | | Quota de Amortização no período Implementação Desctop | 2.170,22 | | 1.183.598,33 D | | | 29/07/20 16 0000000594 1.2.4.02.00 13 | | Quota de Amortização no período Implementação Intranet | 1.018,00 | | 1.184.616,33 D | | | 29/07/20 16 0000000595 1.2.4.02.00 14 | | Quota de Amortização no período Intranet Novos Modulos (NM) | 469,92 | | 1.185.086,25 D | | | 29/07/20 16 0000000596 1.2.4.02.00 15 | | Quota de Amortização no período Spider Consl.RIsco NM | 5.278,58 | | 1.190.364,83 D | | | 29/07/20 16 0000000597 1.2.4.02.00 16 | | Quota de Amortização no período Compllance NM | 1.490,79 | | 1.191.855,62 D | | | 29/07/20 16 0000000598 1.2.4.02.00 17 | | Quota de Amortização no período Contr.Saldo devedor.NM | 1.115,31 | | 1.192.970,93 D | | | 29/07/20 16 0000000599 1.2.4.02.00 18 | | Quota de Amortização no período Cadastro On-LIne NM< | 3.540,95 | | 1.196.511,88 D | | | 29/07/20 16 0000000600 1.2.4.02.00 19 | | Quota de Amortização no período Suittablllty NM | 3.545,96 | | 1.200.057,84 D | | | 29/07/20 16 000000060 1 | 1.2.4.02.0020 | Quota de Amortização no período Tesouro Direto - NM | 939,85 | | 1.200.997,69 D | | | 29/07/20 16 0000000602 1.2.4.02.002 1 | | Quota de Amortização no período Gare Order NM | 2.272,73 | | 1.203.270,42 D | | | 29/07/20 16 0000000603 1.2.4.02,0022 | | Quota de Amortização no período Stockmarket NM | 281,95 | | 1.203.552,37 D | | | 29/07/20 16 0000000604 1.2.4.02.0023 | | Quota de Amortização no período Modulos Fundos - NM | 1.908,96 | | 1.205.461,33 D | | | 29/07/20 16 0000000605 1.2.4.02.0024 | | Quota de Amortização no período Content Manag Systems NM | 814,51 | | 1.206.275,84 D | | | 29/07/20 16 0000000606 1.2.4.02.0025 | | Quota de Amortização no período Supervisor DropcppY NM | 1.988,64 | | 1.208.264,48 D | | | 29/07/20 16 0000000607 1.2.4.02.0026 | | Quota de Amortização no período | | | | \\ gradual Consulta NM 528,63 1.208.793,11 D 29/07/20 16 0000000608 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período Controle PosTrade NM 1.180,65 1.209.973,76 D 29/07/20 16 0000000609 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Portal | 29/07/20 16 00000006 10 29/07/20 16 00000006 1 1 | do Cambio NM 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Supenrisor NM 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período Gestor | 1.704,55 Modulo 1.096,49 | 1.211.678,31 D 1.212.774,80 D | |---|---|---|---| | | Slnacor NM | 1.399,98 | 1.214.174,78 D | | 3 1/08/20 16 0000000692 1.2.4.02.000 1 | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 1.228.732,78 D | | 3 1/08/20 16 0000000693 1.2.4.02.0002 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 1.232.372,28 D | | 3 1/08/20 16 0000000694 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período Conta | | | | | Margem | 3.639,50 | 1.236.011,78 D | | 3 1/08/20 16 0000000695 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período Risco | 3.639,50 | 1.239.651,28 D | 3 1/08/20 16 0000000696 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período Sinal de Difusão. 3.639,50 1.243.290,78 D 3 1/08/20 16 0000000697 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período Desktop 32.755,50 1.276.046,28 D 3 1/08/20 16 0000000698 1.2.4.02.0007 Quota de Amortização no período Intrtanet 10.918,50 1.286.964,78 D 3 1/08/20 16 0000000699 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período Economic Value Operador HB 63.407,97 1.350.372,75 D Saldo Atual: 1.350.372,75 D ![](img_p504_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 25 ----- r-395 EDUARDO DONADIO aa aa aa ea a RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 00007 1 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA GNPJ: 17.158.218/0001-71 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 4.1.1.09.0020 -00000Ü0290 - Despesas de Amortização ) . 'V; , | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.350.372,75 D | | | 3 1/08/20 16 0000000700 1.2.4.02.0009 | | Quota de Amortização no período Implementação OMS | 1.812,00 | | 1.352.184,75 D | 3 1/08/20 16 000000070 1 1.2.4.02.00 10 Quota de Amortização no período Implementação Risco 1.377,87 1.353.562,62 D 3 1/08/20 16 0000000702 1.2.4.02.00 1 1 Quota de Amortização no período Implementação Sinal de Difusão 1.319,03 1.354.881,65 D 3 1/08/20 16 0000000703 1.2.4.02.00 12 Quota de Amortização no período Implementação Desktop 2.170,22 1.357.051,87 D 3 1/08/20 16 0000000704 1.2.4.02.00 13 Quota de Amortização no período Implementação íntranet 1.018,00 1.358.069,87 D 3 1/08/20 16 0000000705 1.2.4.02.00 14 Quota de Amortização no período Intranete - Novos Modulos (NM ) 469,92 1.358.539,79 D 3 1/08/20 16 0000000706 1.2.4.02.00 15 Quota de Amortização no período Spider - Consoí Risco NM 5.278,58 1.363.818,37 D 3 1/08/20 16 0000000707 1.2.4.02.00 16 Quota de Amortização no período Complíance - NM 1.490,79 1.365,309,16 D 3 1/08/20 16 0000000708 1.2.4.02.00 17 Quota de Amortização no período Cadastro On Une t4M 3.540,95 1.368.850,11 D 3 1/08/20 16 0000000709 1.2.4.02.00 18 Quota de Amortização no período Contr.Saldo Devedor NM 1.115,31 1.369.965,42 D 3 1/08/20 16 00000007 10 1.2.4.02.00 19 Quota de Amortização no período Suítabíííty - NM 3.545,96 1.373.511,38 D 3 1/08/20 16 00000007 1 1 1.2.4.02.0020 Quota de Amortização no período Tesouro Direto - NM 939,85 1.374.451,23 D 3 1/08/20 16 00000007 12 1.2.4.02.002 1 Quota de Amortização no período Gare Order- NM 2.272,73 1.376.723,96 D 3 1/08/20 16 00000007 13 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período Stockmarket - NM 281,95 1.377.005,91 D 3 1/08/20 16 00000007 14 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período Modulos Fundos - NM 1.908,96 1.378.914,87 D 3 1/08/20 16 00000007 15 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período Content Manag System - NM 814,51 1.379.729,38 D / \\ 3 1/08/20 16 00000007 16 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período V. y Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 1.381.718,02 D 3 1/08/20 16 00000007 17 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período Graduai Consulta - NM 528,63 1.382.246,65 D 3 1/08/20 16 00000007 18 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período Controíe Pos Trade - NM 1.180,65 1.383.427,30 D 3 1/08/20 16 00000007 19 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Portal | 3 1/08/20 16 0000000720 3 1/08/20 16 000000072 1 | do Cambio - NM 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Modulo Supervisor - NM 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período | 1.704,55 1.096,49 Gestor | 1.385.131,85 D 1.386.228,34 D | |---|---|---|---| | | Sínacor- NM | 1.399,98 | 1.387.628,32 D | | 30/09/20 16 0000000780 1.2.4.02.000 1 | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 1.402.186,32 D | | 30/09/20 16 000000078 1 1.2.4.02.0002 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 1.405.825,82 D | | 30/09/20 16 0000000782 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período Conta | | | | | Margem | 3.639,50 | 1.409.465,32 D | | 30/09/20 16 0000000783 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período Risco | 3.639,50 | 1.413.104,82 D | 30/09/20 16 0000000784 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período Sinal de Difusão 3.639,50 1.416.744,32 D | 30/09/20 16 0000000785 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período Desktop Trad Systems 32.755,50 1.449.499,82 D 30/09/20 16 0000000786 1.2.4.02.0007 Quota de Amortização no período íntranet 10.918,50 1.460.418,32 D Saldo Atual; 1.460.418,32 D ![](img_p505_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 26 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000072 0170 ITS@-II\\ITEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES 29/03/20;!7 DATA: FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 01/01/2016 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 4.1.1.09.0020 - 0000000290 - Despesas deAmortização ) - • . Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saido Saldo Anterior: 1.460.418,32 D 30/09/20 16 0000000767 1.2.4.02.0008 Quota de Amortização no período Economic Value Cf Oper HB 63.407,97 1.523.826,29 D 30/09/20 16 0000000788 1.2.4.02.0009 Quota de Amortização no período Implementação OMS 1.812,00 1.525.638,29 D 30/09/20 16 0000000789 1.2.4.02.00 10 Quota de Amortização no período Implementação Risco 1.377,87 1.527.016,16 D 30/09/20 16 0000000790 1.2.4.02.00 1 1 Quota de Amortização no período Implementação Sinal Difusão 1.319,03 1.528.335,19 D 30/09/20 16 000000079 1 1.2.4.02.00 12 Quota de Amortização no período Implementação Desktop 2.170,22 1.530.505,41 D 30/09/20 16 0000000792 1.2.4.02.00 13 Quota de Amortização no período Implementação Intranet 1.018,00 1.531.523,41 D 30/09/20 16 0000000793 1.2.4.02.00 14 Quota de Amortização no período Intranet - Novos Modulos (NM) 469,92 1.531.993,33 D 30/09/20 16 0000000794 1.2.4.02.00 15 Quota de Amortização no período Spíder Cpnsol.RIsco NM 5.278,58 1.537.271,91 D 30/09/20 16 0000000795 1.2.4.02.00 16 Quota de Amortização no período Compllance - NM 1.490,79 1.538.762,70 D 30/09/20 16 0000000796 1.2.4.02.00 17 Quota de Amortização no período Contr.Saldo Devedor - NM 1.115,31 1.539.878,01 D 30/09/20 16 0000000797 1.2.4.02.00 18 Quota de Amortização no período Caddastro On LIne - NM 3.540,95 1.543.418,96 D 30/09/20 16 0000000798 1.2.4.02.00 19 Quota de Amortização no período Suittability - NM 3.545,96 1.546.964,92 D 30/09/20 16 0000000799 1.2.4.02.0020 Quota de Amortização no período Tesouro Direto - NM 939,85 1.547.904,77 D 30/09/20 16 0000000800 1.2.4.02.002 1 Quota de Amortização no período Care Order - NM 2.272,73 1.550.177,50 D 30/09/20 16 000000080 1 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período Stokckmartket - NM 281,95 1.550.459,45 D 30/09/20 16 0000000802 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período Modulos Fundos - NM 1.908,96 1.552.368,41 D 7% 30/09/20 16 0000000803 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período Content Manag Systems - NM 814,51 1.553.182,92 D 30/09/20 16 0000000804 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período Supen/lsor Dropcppy - NM 1.988,64 1.555.171,56 D 30/09/20 16 0000000805 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período GradualConsulta - NM 528,63 1.555.700,19 D 30/09/20 16 0000000806 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período Controle Pos Trade - NM 1.180,65 1.556.880,84 D 30/09/20 16 0000000807 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Portal | 30/09/20 16 0000000808 30/09/20 16 0000000809 | do Cambio - NM 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Supervisor - NM 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período Gestor | 1.704,55 Modulo 1.096,49 | 1.558.585,39 D 1.559.681,88 D | |---|---|---|---| | | SInacor- NM | 1.399,98 | 1.561.081,86 D | | 30/10/20 16 0000000883 1.2.4.02.000 1 | Quota de Amortização no período HB | 14.558,00 | 1.575.639,86 D | | 30/10/20 16 0000000884 1.2.4.02.0002 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 1.579.279,36 D | | 30/10/20 16 000000)885 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no período Conta | | | | | Margem | 3.639,50 | 1.582.918,86 D | | 30/10/20 16 0000000886 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período Risco | 3.639,50 | 1.586.558,36 D | 30/10/20 16 0000000887 1.2.4.02.0005 Quota de Amortização no período Sinal de Difusão 3.639,50 1.590.197,86 D 30/10/20 16 0000000888 1.2.4.02.0006 Quota de Amortização no período Desktop 32.755,50 1.622.953,36 D Saldo Atual: 1.622.953,36 D ![](img_p506_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 27 ----- EDUARDO DONADIO RAZAO analítico FOLHA: 000073 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 Conta Analisada - 4.1 .1.Õ9.0020 -000Q000290 -Despesas dé Amortização | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.622.953,36 D | | | 30/10/20 16 0000000889 1.2.4.02.0007 | | Quota de Amortização no periodo Intranet | 10.918,50 | | 1.633.871,86 D | | | 30/10/20 16 0000000890 1.2.4.02.0008 | | Quota de Amortização no periodo Economia Vaiue | 63.407,97 | | 1.697.279,83 D | | | 30/10/20 16 000000089 1 | 1.2.4.02.0009 | Quota de Amortização no período impiementação OMS | 1.812,00 | | 1.699.091,83 D | | | 30/10/20 16 0000000892 1.2.4.02.00 10 | | Quota de Amortização no período Impiementação Risco | 1.377,87 | | 1.700.469,70 D | a 30/10/20 16 0000000893 1.2.4.02.00 1 1 Quota de Amortização no periodo ! Implementação Sinai Difusão 1.319,03 1.701.788,73 D 30/10/20 16 0000000894 1.2.4.02.00 12 Quota de Amortização no período Implementação Desktop -NM 2.170,22 1.703.958,95 D 30/10/20 16 0000000895 1.2.4.02.00 13 Quota de Amortização no periodo Implementação Intranet - NM 1.018,00 1.704.976,95 D 30/10/20 16 0000000896 1.2.4.02.00 14 Quota de Amortização no período Intranet Novos Moduios (NM) 469,92 1.705.446,87 D 30/10/20 16 0000000897 1.2.4.02.00 15 Quota de Amortização no periodo Spider Consi.Risco - NM 5.278,58 1.710.725,45 D 30/10/20 16 0000000898 1.2.4.02.00 16 Quota de Amortização no período Compliance - NM 1.490,79 1.712.216,24 D 30/10/20 16 0000000899 1.2.4.02.00 17 Quota de Amortização no periodo Contr.Saldo Devedor - NM 1.115,31 1.713.331,55 D 30/10/20 16 0000000900 1.2.4.02.00 18 Quota de Amortização no período Cadastro On Une - NM 3.540,95 1.716.872,50 D 30/10/20 16 000000090 1 1.2.4.02.00 19 Quota de Amortização no periodo Suittabiiity - NM 3.545,96 1.720.418,46 D 30/10/20 16 0000000902 1.2.4.02.0020 Quota de Amortização no período Tesouro Direto - NM 939,85 1.721.358,31 D 30/10/20 16 0000000903 1.2.4.02.002 1 Quota de Amortização no periodo Gare Order- NM 2.272,73 1.723.631,04 D 30/10/20 16 0000000904 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no periodo Stockmarket - NM 281,95 1.723.912,99 D 30/10/20 16 0000000905 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período Moduios de Fundos - NM 1.908,96 1.725.821,95 D 30/10/20 16 0000000906 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período Content Manag Systms - NM 814,51 1.726.636,46 D 30/10/20 16 0000000907 1.2.4.0Z0025 Quota de Amortização no periodo Supervisor Dropcppy - NM 1.988,64 1.728.625,10 D 30/10/20 16 0000000908 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no periodo Graduai Consulta - NM 528,63 1.729.153,73 D 30/10/20 16 0000000909 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período Controle Pos Trade - NM 1.180,65 1.730.334,38 D 30/10/20 16 00000009 10 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Portal do Cambio - NM 1.704,55 1.732.038,93 D 30/10/20 16 00000009 1 1 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Modulo Superfisor- NM 1.096,49 1.733.135,42 D | | 30/10/20 16 00000009 12 30/1 1/20 16 0000000979 | 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período Sinacor - NM 1.2.4.02.000 1 Quota de Amortização no periodo | Gestor 1.399,98 Home | 1.734.535,40 D | |---|---|---|---| | | Broker | 14.558,00 | 1.749.093,40 D | | 30/1 1/20 16 0000000980 1.2.4.02.0002 | Quota de Amortização no período OMS | 3.639,50 | 1.752.732,90 D | | \| | | | | | 30/1 1/20 16 000000098 1 1.2.4.02.0003 | Quota de Amortização no periodo Conta | | | | | Margem | 3.639,50 | 1.756.372,40 D | | 30/1 1/20 16 0000000982 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período Risco | 3.639,50 | 1.760.011,90 D | Saldo Atual: 1.760.011,90 D ![](img_p507_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 28 ----- f'3 . EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000074 0170 ITS@-INTE6RATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTiTUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO: 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 Conta Analisada - 4.1.1.09.0020 - 0000000290- Déspesás deAmortização ) ... | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.760.011,90 D | | | 30/1 1/20 16 0000000983 1.2.4.02.0005 | | Quota de Amortização no período Sinal de difusão | 3.639,50 | | 1.763.651,40 D | | | 30/1 1/20 16 0000000984 1.2.4.02.0006 | | Quota de Amortização no período Desktop Tradind System | 32.755,50 | | 1.796.406,90 D | | | 30/1 1/20 16 0000000985 1.2.4.02.0007 | | Quota de Amortização no período intranet | 10.918,50 | | 1.807.325,40 D | | | 30/1 1/20 16 0000000986 1.2.4.02.0008 | | Quota de Amortização no período Value OfOperHB | 63.407,97 | | 1.870.733,37 D | | | a 30/1 1/20 16 0000000987 1.2.4.02.0009 | | Quota de Amortização no período impiementaçãoi OMS | 1.812,00 | | 1.872.545,37 D | | | 30/1 1/20 16 0000000988 1.2.4.02.00 10 | | Quota de Amortização no período Implementação! Risco | 1.377,87 | | 1.873.923,24 D | | | 30/1 1/20 16 0000000989 1.2.4.02.00 1 1 | | Quota de Amortização no período impiementaçãoi Sinal de Difusão | 1.319,03 | | 1.875.242,27 D | | | 30/1 1/20 16 0000000990 1.2.4.02.00 12 | | Quota de Amortização no período impiementaçãoi Desktop | 2.170,22 | | 1.877.412,49 D | | | 30/1 1/20 16 0000000991 | 1.2.4.02.0013 | Quota de Amortização no período impiementaçãoi intranet | 1.018,00 | | 1.878.430,49 D | | | 30/1 1/20 16 0000000992 1.2.4.02.00 14 | | Quota de Amortização no período Implementação! intranet Novos | | | | | | | | Modulos(NM) | 469,92 | | 1.878.900,41 D | | | 30/1 1/20 16 0000000993 1.2.4.02.00 15 | | Quota de Amortização no período impiementaçãoi Risco (NM) | 5.278,58 | | 1.884.178,99 D | | | 30/1 1/20 16 0000000994 1.2.4.02.00 16 | | Quota de Amortização no período compliance (NM) | 1.490,79 | | 1.885.669,78 D | | | 30/1 1/20 16 0000000995 1.2.4.02.00 17 | | Quota de Amortização no período Cadastro On Une (NM) | 3.540,95 | | 1.889.210,73 D | | | 30/1 1/20 16 0000000996 1.2.4.02.00 18 | | Quota de Amortização no período Contr.Saido Devedor (NM) | 1.115,31 | | 1.890.326,04 D | | | 30/1 1/20 16 0000000997 1.2.4.02.00 19 | | Quota de Amortização no período Suittabiiity (NM) | 3.545,96 | | 1.893.872,00 D | | | 30/1 1/20 16 0000000998 1.2.4.02.0020 | | Quota de Amortização no período Tesouro Direto (NM) | 939,85 | | 1.894.811,85 D | ~ 30/1 1/20 16 0000000999 1.2.4.02.002 1 Quota de Amortização no período \\ Sistema Gare Order (NM) 2.272,73 1.897.084,58 D 30/1 1/20 16 000000 1000 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período Stock Market (NM) 281,95 1.897.366,53 D 30/1 1/20 16 000000 100 1 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período Modules de Fundas (NM) 1.908,96 1.899.275,49 D 30/1 1/20 16 000000 1002 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período /Sistema Content Manag System(NM) 814,51 1.900.090,00 D 30/1 1/20 16 000000 1003 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período Sistema Supervisor DropcppY (NM) 1.988,64 1.902.078,64 D 30/1 1/20 16 000000 1004 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período Sistema Graduai Consuitoria(NM) 528,63 1.902.607,27 D 1 30/1 1/20 16 000000 1005 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período Sistema Controle PosTrade (NM) 1.180,65 1.903.787,92 D 30/1 1/20 16 000000 1006 1.2.4.02.0028 Quota de Amortização no período Sistema Portal do Cambio (NM) 1.704,55 1.905.492,47 D 30/1 1/20 16 000000 1007 1.2.4.02.0029 Quota de Amortização no período Sistema Modulo Supenrisor (NM) 1.096,49 1.906.588,96 D 30/1 1/20 16 000000 1008 1.2.4.02.0030 Quota de Amortização no período Sistema Gestor Sinacor (NM) 1.399,98 1.907.988,94 D Saldo Atual: 1.907.988,94 D ![](img_p508_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 29 ----- f-399 EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000075 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.2 18/000 1-7 1 PERÍODO; 0 1/0 1/20 16 A 3 1/12/20 16 ContaAnalisada - 4.1.1.09.0020 -0000000290 - Despesas de Amortização ) rm | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.907.988,94 D | | | 30/12/20 16 000000 1058 1.2.4.02.000 1 | | Quota de Amortização no período SIST HOME BROKER | 14.558,00 | | 1.922.546,94 D | | | 30/12/20 16 000000 1059 1.2.4.02.0002 | | Quota de Amortização no período SISTEMA OMS | 3.639,50 | | 1.926.186,44 D | | | 30/12/20 16 000000 1060 1.2.4.02.0003 | | Quota de Amortização no período SISTEMA CONTA MARGEM | 3.639,50 | | 1.929.825,94 D | | | 30/12/20 16 000000 106 1 | 1.2.4.02.0004 | Quota de Amortização no período SISTEMA RISCO | 3.639,50 | | 1.933.465,44 D | | | 30/12/20 16 0)0000 1062 1.2.4.02.0005 | | Quota de Amortização no período SISTEMA SINAL DIFUSÃO | 3.639,50 | | 1.937.104,94 D | | | 30/12/20 16 000000 1063 1.2.4.02.0006 | | Quota de Amortização no período SISTEMA DESKTOP | 32.755,50 | | 1.969.860,44 D | | | 30/12/20 16 000000 1064 1.2.4.02.0007 | | Quota de Amortização no período SISTEMA INTRANET | 10.918,50 | | 1.980.778,94 D | | | 30/12/20 16 000000 1065 1.2.4.02.0008 | | Quota de Amortização no período SISTEMA VALUE OF HB | 63.407,97 | | 2.044.186,91 D | | | 30/12/20 16 000000 1066 1.2.4.02.0009 | | Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA OMS | 1.812,00 | | 2.045.998,91 D | | | 30/12/20 16 000000 1067 1.2.4.02.00 10 | | Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA RISCO | 1.377,87 | | 2.047.376,78 D | | | 30/12/20 16 000000 1068 | 1.2.4.02.00 1 1 | Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA SINAL | | | | | | | | DIFUSÃO | 1.319,03 | | 2.048.695,81 D | | | 30/12/20 16 000000 1069 1.2.4.02.00 12 | | Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DESKTOP | 2.170,22 | | 2.050.866,03 D | | | 30/12/20 16 000000 1070 1.2.4.02.00 13 | | Quota de Amortização no período IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA | | | | | | 30/12/20 16 000000 107 1 | 1.2.4.02.00 14 | INTRANET Quota de Amortização no período | 1.018,00 | | 2.051.884,03 D | | | | | INTRANET NOVOS MODULOS (NM) | 469,92 | | 2.052.353,95 D | | | 30/12/20 16 000000 1072 1.2.4.02.00 15 | | Quota de Amortização no período SISTEMA SPIDER (NM) | 5.278,58 | | 2.057.632,53 D | | | 30/12/20 16 000000 1073 1.2.4.02.00 16 | | Quota de Amortização no período | | | | 4 COMPLIANCE (NM) 1.490,79 2.059.123,32 D \\ 30/12/20 16 000000 1074 1.2.4.02.00 17 Quota de Amortização no período CADASTRO ON LINE(NM) 3.540,95 2.062.664,27 D 30/12/20 16 000000 1075 1.2.4.02.00 18 Quota de Amortização no período CONTR SALDO DEVEDOR (NM) 1.115,31 2.063.779,58 D 30/12/20 16 000000 1076 1.2.4.02.00 19 Quota de Amortização no período SUITABILITY(NM) 3.545,96 2.067.325,54 D 30/12/20 16 000000 1077 1.2.4.02.0020 Quota de Amortização no período TESOURO DIRETO (NM) 939,85 2.068.265,39 D 30/12/20 16 000000 1078 1.2.4.02.002 1 Quota de Amortização no período CARE ORDER (NM) 2.272,73 2.070.538,12 D 30/12/20 16 000000 1079 1.2.4.02.0022 Quota de Amortização no período STOCKMARKET(NM) 281,95 2.070.820,07 D 30/12/20 16 000000 1080 1.2.4.02.0023 Quota de Amortização no período MODULOS DE FUNDOS (NM) 1.908,96 2.072.729,03 D 30/12/20 16 000000 108 1 1.2.4.02.0024 Quota de Amortização no período CONTENT MANAGSYSTEM (NM) 814,51 2.073.543,54 D 30/12/20 16 000000 1082 1.2.4.02.0025 Quota de Amortização no período SUPERVISOR DROPCPPY (NM) 1.988,64 2.075.532,18 D 30/12/20 16 000000 1083 1.2.4.02.0026 Quota de Amortização no período GRADUAL CONSULTA (NM) 528,63 2.076.060,81 D 30/12/20 16 000000 1084 1.2.4.02.0027 Quota de Amortização no período CONTROLE POS TRADE (NM) 1.180,65 2.077.241,46 D Saldo Atual; 2.077.241,46 D ![](img_p509_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 30 ----- r .400 EDUARDO DONADIO RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: 000076 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEWIS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES DATA: 29/03/20 17 FINANCEIRAS SA | CNPJ: | 17.158.2 18/000 1-7 1 | 0 1/0 1/20 16 | A | 3 1/12/20 16 | |---|---|---|---|---| | : ContaAnalisada - 4,ílij0? .0020 -000000290- Despesas de Airiò | | | | J | | Data | Lancto | Contrapartida | Complemento | Débito | Crédito | Saldo | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | Saldo Anterior: | | 2.077.241,46 D | | | 30/12/20 16 000000 1085 1.2.4.02.0028 | | Quota de Amortização no período PORTAL DO CAMBIO (NM) | 1.704,55 | | 2.078.946,01 D | | | 30/12/20 16 000000 1086 1.2.4.02.0029 | | Quota de Amortização no período MODULO SUPERVISOR (NM) | 1.096,49 | | 2.080.042,50 D | | | 30/12/20 16 000000 1087 1.2.4.02.0030 | | Quota de Amortização no período GESTOR SiNACOR (NM) | 1.399,98 | | 2.081.442,48 D | 3 1/12/20 16 000000 1 13 1 6.1.1.0 1.000 1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS 2.081.442,48 0,00 C Saldo Gerai: 2.081.442,48 2.081.442,48 0,00 C í ContàAmlísqdd - 4.1.1.09.0025 - 0000Ò0040Í - ND - despesàs não deduTíVeis! ) Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo Saldo Anterior: 0,00 15/02/20 16 0000000 126 1.1.1.02.0003 Pagamento de perdas a Amanda weber Aitobei 24.333,33 24.333,33 D | 29/02/20 16 0000000 188 1.1.2.0 1.000 1 3 1/12/20 16 000000 1 132 6.1.1.0 1.000 1 | Ajuste de recebimento de janeiro.2016 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO | 0,01 | 24.333,32 D | |---|---|---|---| | | DE RESULTADOS | 24.333,32 | 0,00 C | Saldo Geral: 24.333,33 24.333,33 0,00 C ' ContaÁnálisada - 4.1 .1^10,0004 -OOÒp0O291 -D^pes^ Bancárias Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo | 15/0 1/20 16 0000000026 1.1.1.02.0003 | | DESPESAS BANCARIA BRADESCO | Saldo Anterior: 97,30 | 0,00 97,30 D | |---|---|---|---|---| | 29/0 1/20 16 000000006 1 | 1.1.1.02.0003 | PAGAMENTO TAXA DOC | 8,25 | 105,55 D | | 15/02/20 16 0000000 127 | 1.1.1.02.0003 | Debito de despersas bancárias bradesco | 8,25 | 113,80 D | | 17/02/20 16 0000000 130 | 1.1.1.02.0003 | Debito de despesas bancárias Bradesco. | 97,30 | 211,10 D | | 29/02/20 16 0000000 148 | 1.1.1.02.0003 | DESPESAS BANCÃRIA BRADESCO | 8,25 | 219,35 D | | 15/03/20 16 00000002 15 | 1.1.1.02.0003 | Despesas Bancárias bradesco | 97,30 | 316,65 D | | 3 1/03/20 16 0000000229 | 1.1.1.02.0003 | Despesas Bancária transf DOC Bradesco | 8,25 | 324,90 D | | 3 1/03/20 16 0000000230 | 1.1.1.02.0003 | Despesas Bancária transf DOC Bradesco | 8,25 | 333,15 D | | 15/04/20 16 0000000258 | 1.1.1.02.0003 | Tariva bancária bradesc o | 97,30 | 430,45 D | | 19/04/20 16 0000000262 | 1.1.1.02.0003 | bradesco | 8,25 | 438,70 D | | 29/04/20 16 0000000278 | 1.1.1.02.0003 | DEBITOTAXABANCÁRIA BRADESCO | 8,25 | 446,95 D | | 29/04/20 16 0000000279 | 1.1.1.02.0003 | DEBITO TAXA BANCÃRIABRADESCO | 8,25 | 455,20 D | | 1 1/05/20 16 0000000364 13/05/20 16 0000000372 1.1.1.02.0003 | 1.1.1.02.0003 | Despesas bancárias Bradesco Aplicação em Papeis Tarife mensal | 8,25 | 463,45 D | | | | bradesco | 97,30 | 560,75 D | | 16/05/20 16 0000000376 | 1.1.1.02.0003 | Despesas Bancárias Braesco | 8,25 | 569,00 D | | 16/05/20 16 0000000377 | 1.1.1.02.0003 | Despesas Bancárias Braesco | 8,25 | 577,25 D | | 16/05/20 16 000000038 1 | 1.1.1.02.0003 | Despesas Bancárias Bradesco | 8,25 | 585,50 D | | 30/05/20 16 0000000437 | 1.1.1.02.0003 | Despeasas Bancária Bradesco | 8,25 | 593,75 D | Saldo Atual: 593,75 D ![](img_p510_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:40 Número do documento: 21120309505527700000163999689 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:55 SIGILOSO Num. 170276753 - Pág. 31 ----- **/ •V** **14** ###### Reglslro de materiel - _ . ^ 3348/2018 setec sr pf sp ■ri\* \\ V •isSS ' SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL ## INQUÉRITO POLICIAL =N ###### SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS IPL 0004/2017-11 tombo 2017 pra E-PROC: 0000252-69.2G17.4.03.6181 8 INCIDÊNCIA PENAL; Artigos 4. 5 e 7 da Lei 7492/86. Artigo 2 da Lei 12850/2013. iMnir»iAnr>o. .>r I **I** ###### VOLUME 111 ETIQUEtA JUSTIÇA ###### Registro de materUl 3348/2018 ###### SETEC/SR/PF/SP **Reg. de doc. 3414/2010** ###### I ![](img_p511_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 1 ----- ###### EDUARDO 3ONA0IO ###### RAZÃO ANALÍTICO FOLHA: **0170 ITS^-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTCMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÔES** DATA: ###### FINANCEIRAS SA **CNPJ:** 17.158.218/0001-71 01/01/2016 A *ConíaAnalisada - 4.1.1.10.0004 - 0000000291 - Despesas Bancárias* **Drta Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito** ###### Saldo Anterior: | 09/06/201S 0300000448 1.1.1.02.00C3 | Despesas bancária Bradesco | 8,25 | | |---|---|---|---| | 10/D6/201S 0300000482 1.1.1.02.00C4 | Reembolso de despesas bancárias | | 2,99 | | 15/06/2016 0000000 esrrcoooQO arosysnrc** ***9 aA^roBj;*** **eoaATjue3A3a** **OA^AW^ AXA^ At3Mâ5t3neMAffT etoo.tt.r.r> tsrfooQooo aro&snte 0 oejsax&s e&nsj sooATjuesfoa OA9AIIURA MM AlOHâMBUMAKT •Ko.e9.t.tA fietraooooo eto&srvre** **0 8a\*a»M&s í8.e eOOATJUSBfl 90** **OApAffiM AftAl AI3lâ«98MA)TT osDOCO.r.rA rerrootxno erx«nrt** **0 oa.rsB.er« SA^.rco^ aooATjuea)\* 90** **OAOAmm AAA^ AlOMSAa^eHAfTT esao.co.r.r> ceíraoooi» arts^nre** **0 ai.8ar9» se.ete.\*c eooATJueaflM** A **OAÇAimAAA^ AtOMâAS^HAflT Mooof.r.tA eerrcooooo arocvsnrc** **9 rA^taa n.»r^ aooATjuesn 90** **OApAMm AHAq AlOMâfQVMAflT coQOM.ti^ »artoooooo arcDsme** **0 00,0 ra.TM.T8» eOOATJUeBH 90** **3 0X0 ca£Mro8.s** cô.aMii»i **MmOobteO** **3** ***l*** ![](img_p513_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 3 ----- r.404 ###### EDUARDO DONADiO ###### BALANCETE ANALÍTICO | | FOLHA: | 000001 | |---|---|---| | 0166 GF SYSTEMS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | DATA: | 17/03/2017 | | CNPJ: 17.985.970/0001-96 | MÊS/ANO: | 12/2016 | | SIGILOSO DESCRIÇÃO CONTA | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL | |---|---|---|---|---| | 1 -ATIVO | 4.371.736,79 0 | 883.972,89 | 665,84 | 5.255.043.84 D | | 1.1 -ATIVO CIRCULANTE | 9.970,00 0 | 0,00 | 0,00 | 9.970,00 O | | 1.1.1 - disponível | 9.970,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.970,00 0 | | 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS | 9.970,X 0 | O.X | O.X | 9.970,00 0 | | 0X1 - CAIXA | 9.970.X D | 0,X | O.X | 9.970.x O | | 1.3-ATIVO PERMANENTE | 4.361.766,79 0 | 883572.89 | 665,84 | 5.245.073,84 O | | 1.3.1 -ATIVO FIXO | 4.361.766,79 0 | 883.972.89 | 665,84 | 5.245.073,84 0 | | 1.3.1.01 - | 70.578,34 0 | O.X | 685,84 | 69.912,50 0 | | 0003 • VEÍCULOS | 79.9X,X 0 | O.X | O.X | 79.9X,X D | | OOX • (-} DEPRECIAÇÃO DE VEPÍCULOS | 9.321.66 C | O.X | 665,84 | 9.987,50 C | | 1.3.1.02-INVESTIMENTOS | 4.291.188,45 0 | 883.972,89 | O.X | 5.175.161.340 | | X01 - ITS e INTE6RATE0 TECHNOLOGY... | 30.x 0 | O.X | O.X | 30.XD | | 0002 - DESAGIO DE AQUISIÇÃO - VALOR... | 8.101.140,00 0 | O.X | O.X | 8.101.140.x O | | XX- {-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL- ITS | 3.eX.981.55C | 883.972,89 | O.X | 2.926.X8.66 C | | 2-PASStVO | 4.7X.856,82 C | 3.1M.703,X | 3.1X.7X.90 | 4.7X.856.82 C | | 2.1 - PASSIVO CIRCUUNTE | 1.682.X0.7gC | O.X | O.X | 1.682.X0.79C | | 2.1.1 - OBRIGACOES E ENCARGOS FISCAIS A RECOLHER | 1.662.X0.79C | O.X | O.X | 1.682.X0.79C | | 2.1.1.x - CONTAS A PAGAR | 79.X0.X C | O.X | O.X | 79.9X.XC | | 0002 • GABRIEL PAULO GOUVEA DE... | 79.9X.X C | O.X | O.X | 79.9X.XC | | 2.1.1.04 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ O LUCRO | 1.602.1X,79C | O.X | O.X | 1.602.1X,7gC | | 0X1 - Contrib. Social a Recolher | 4X.459,62 C | O.X | O.X | 4X.459.62 C | | 0002-IRPJ a recolher | 1.171.721,17C | O.X | O.X | 1.171.721,17C | | 2.4 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 3.098.776,X C | 3.1X.7X.90 | 3.1X.703.90 | 3.098.776,03 0 | | 2.4.1 - CAPITAL REALIZADO | lO.OX.OOC | O.X | O.X | lO.OX.XC | | 2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL | lO.OX.XC | O.X | O.X | lO.OX.XC | | 0X1 - CAPITAL-GAB RIEL P.G.OE FREITAS JR | 9.0X,X C | O.X | O.X | 9.0X.X C | | 0002 - CAPITAL-RAFAEL SANCHES GARCIA | I.OX.XC | O.X | O.X | I.OX.XC | | 2.4.2-RESULTAOO | 3.088.776,X C | 3.1X.703.90 | 3.1X.703.SO | 3.088.776,03 C | | 2.4.2.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.088.776,XC | 3.1X.703,90 | 3.1M.703,X | 3.088.778.x C | | X01 - LUCROS DO exercício | 3.1X.703,g0C | 3.1X.703.g0 | O.X | O.X | | 0002 - prejuízos ACUMULADOS | 91.927,87 0 | O.X | O.X | 91.927,87 0 | | XX- LUCROS ACUMUUDOS | O.X | O.X | 3.1X.703.X | 3.1X.703.90C | | 3-RECEITAS | 12.M1.XC | O.X | 663.972.89 | 896.504.79 C | | 3.2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 12.X1.XC | O.X | 883.972.89 | 896.504.79 C | | 3.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 12.X1.90C | O.X | 863.972.89 | 698.504.79 C | | 3.2.1.02 - EQUIVALÊNCIA POSITIVA DE INVESTIMENTOS | 12.X1.XC | O.X | 8X.972.89 | 696.504.79 C | | X01 - RECEITA POSITIVA DE EQUIV.DE... | 12.X1,90C | O.X | 8X.972,89 | 896.504.79 C | | 4-OESPESAS | 421.651 ,X D | 665.84 | O.X | 422.317,77 0 | | 4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | 7.324.17 0 | XS.84 | O.X | 7.9X,01 D | | 4.1.1 - ABATIMENTOS DA RECEITA BRUTA | 7.324.17 D | 665.84 | O.X | 7.9X.01 D | | 4.1.1.10 • DESPESAS GERAIS | 7.324,17 D | XS.84 | O.X | 7.9X.01 D | | X13 - DESP. C/DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | 7.324,17 D | 685,84 | O.X | 7.9X,01 0 | | 4.2 DESPESAS NÃO OPERACIONAL | 414.327.76 0 | O.X | O.X | 414.327.76 0 | |---|---|---|---|---| | 4.2.1 DESPESAS NÃO OPERACIONAL - | 414.327.76 0 | O.X | O.X | 414.327.76 0 | | 4.2.1.01 - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL DE INVESTIMENTO | 414.327,76 0 | O.X | O.X | 414.327.76 0 | ![](img_p514_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 4 ----- | t s í04 fOf' A^rrcví ^bviüjrco/w t/^fi^AÊSiirttHiC | •OlJTiíÔD | QOO | OCO | |---|---|---|---| | ^3'J • 0.;?Kfe9V- líVOObCVV* WE | 0 | 7j0 | troo | **-ri' pc?i^2w «^vo ct«ÉíVCiOfc^»r OÚO** *iiOS 4S«3j ÍOO 000 8Sj 9iSfca Ç% 'ÍX A» ' li ♦ '«■T^üví'»íro cbSbvcOiiyíO íSg-ii^aoc OOff ?33di5'^ 95eí0li8e IS tftceu'» ' ««yo ibffctycxxivríj iS 234 »c. ax HISÍMS t ü^io* i9C oooo ' í ociíi« /cntfV*rvDCa oco 000 íJE io:* 9o 3 ««TiCrJ^JC oow • bí46iPPC08 vcni^inrvDOO eiísmD 000 000 94 9Sl«iD+ 000» TrcboeooFxctíCicio J I60:^73%0C Ticosoreo OOP 0'U ``` | SiT03 T'TCtfCw 01WE10ÍO2 vcrrtnrvooe | jC1S^O-.4C | «.SOiOTSO | 7 JOO | 90 | 10C3.i003C | |---|---|---|---|---|---| | s^s-íífeonrivpo | 2 COj iifOl c | 74«0>0710 | 3 4C3 | 5C7dO | oofruoojc | | 0f4b3 OVttC'V oíx»» C7ba';'í'- 4a4 UC 000** *o\\n.* **4 Il4 UC** **0094 ' ^\*9CW t** eoo **COÚ** ###### <33^ CC es c | 5»4 Cl ■ *m>cw*03 6 couxiíien ocec ^ o fnc«Q | | 4 WS ^fliôC | | | O'0C | : jo | í«asní0i9C | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | 0003 • CYCblf fcVn-0 to»IA6V OF | i-^eocwc | | | 000 | 0'd0 | 43 900 00 0 | | | 2 4 4'03' | ÇCKiV.-VbW-ní | íO | 800*000 | | 9*00 | 000 | 19 | 500*000 | | sj 4 | cBií.3yroç3 e EMCvtíooe tiocvio v KECorKtb | 4 | essowioc | | 0'0C | 000 | i íiZ | ü^iòC | | S4 hfft? •icibcnrvt^xE | | r4MSoio'x9r | | | 0*00 | <' JO | i «8í(»0 \\H | | | S'bV8^iACi i xoíwnc 3-SO 50780 3 490'5350 ^ 190S99 S5 : | | | | | | | | | | | ooc3'f'Jco4>«yrci^íTbyii5»ic»jer u? | | ^pc | írj3;Vs5 | | OCU | rBMMOWC | | | | ooos-DEEvcoocvcnreíOfo Avrob | 7494 «eoncíO | | | 0*00 | | 6 iC4 4tOWO | | | | coot 'a3Q:viiECbv^eaiíCHi0f-0CA | | XDUD | | COO | OX | | XOCD | | 4 3 4 01 ÍHAÊÍÜWSMiOS | | ^■^9» íCi^Oü | | &âw£5S&3 | | 000 | i 4Í2 4f:r3rtD | | | oodo ' OíbttfeOlrtÍYÓ OE AEbíCArcS 8K-C5C Ô40 *€■**91 6í?ii'3C | | | | | | | | | | | 0007 * A6'C0fQ7 | \\d80700D | | | C'W | 0*00 | | 800*09 O | | 43ÍC.4 | | lOíiCHO | | | 0*00 | Ctt n | 03943':^ 0 | | | 4 7J -yüAOmo | | <381 ÍCC58P | | «38i5*CS» | | €CÍ X | ?*T | | | | oogj -cyixv | | | | | | | | | | | | 9'9>0*00 0 | | 900 | 0-00 | | 9 9iO'W O | | 41 4 j. | Sfinz | | ''8*0 00 0 | | 9*00 | OúO | | itíOOQD | | J'4 4 | 'OiShOKlAEr | | 8 3jA'09 d | | O-uO | OX | | 9 ftU'« O | | 41. | VijAC c»tícn.' »rtic | | duViOOD | | 000 | 9*0O | | 8 850 00 D | **í\*Vi íAO <714 iíTtfiÔO «32íiU«& 2 CS3 043 Ü D** **COtíiV 0E3CtfltyQ 300 VMlÇlálOtf DÇBaO** soo\* vinvr | CMbT U 383ôiO\\OC04-aG | weaviio- | 4s\\3048 | |---|---|---| | oigech SASiEwe lEcnorocw ov iMbObwvcyo nov | DViV: | 4i\\03\\saii | | BVrVMCEiE VMVnilCO | bcrHv* | 000001 | rma | - **■JAI** **eonvt^oo dovivqiq** | i \\ **o 'í** ![](img_p515_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 5 ----- :> f.405 EDUARDO DONADIO ###### BALANCETE ANALÍTICO **0166 GF SYSTEMS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. CNPJ: 17.985.970/0001-96** í 0p.P.k'EQViyALENÇJA Total do ATIVO 5.255.043,84 D Total de DESPESAS 422.317,77 D Somatórias 5.677.361,61 D Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Total de Lucros do Período 883.307,05 C Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada. GABRIEL PAULO GOUVEIA DE FREITAS JUNIOR FUNÇÃO: SÓCIO-ADMINiSTRADOR RG:6.006.199-SSP/SP CPF: 016.809.958-63 FOLHA: DATA; MÊS/ANO; DÉBITO CRÉDITO .0.00r^4l«27.761;^ 000002 17/03/2017 12/2016 SOO. ATUAL | Total do | PASSIVO | 4.780.856,82 C | |---|---|---| | Total de | RECEITAS | 896.504,79 C | 5.677.361,61 C Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 474.187,02 D Total de Lucros Acumulados 474.187,02 C ![](img_p516_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 6 ----- Cbfc 046 003 SSí-eS bG C006 4ak1-S2b"7b tnnc?o '^io^DwaiieitórtDo« cwBb.Erbvn^^oeonAEiv oe kbEave WfOü t | tX^íOiOS c m 35 O ?(?\\i3C4«.í C | |---|---|---|---|---| | iO.*iq® Oc-3bE2V3 | íI5 34 . li 0 | i^fqe | bÊC6»x»3 | soesíKid c | | x0í9{qô VXfAO anh | ft J02 6<3'W D | iswqo | bV2íf»A-0 | ^AeOÔM'85 C | C004 'Cc.'yAVff4\*çiv •y^iiSirrvnr coo *rr&j* **vaB;\*,o • rrr oe iHAtSiiWEMio* •fTj o6si»fc\*»?nyoí\*tt4VC»owr « 0E:íW;2y8 »iyo o^F»4vC.'Oi«vr HUY iÔO -»^:haECí?iYODEV^r\*ç^rfCfc \*r\*i\\o «es'9« \\90Q3J ox | <1É<0 ii | yS¥Ajr.'Mi.C2 0-. 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C/DEPRECIAÇÂO DE VEÍCULOS 7.990,01 D DESPESAS GERAIS 7.990,01 D 4.2 - DESPESAS NÃO OPERACIONAL 4.2.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAL 4.2.1.01 - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL DE INVESTIMENTO 4.2.1.01.0001 - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL INVEST.-I 414.327,76 D EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL DE... 414.327,76 D | Total de DESPESAS 422.317,77 D ) ###### (=) LUCRO OPERACIONAL 474.187,02 C Resultado Financeiro: Outras Receitas/Oespesas: 474.187,02 0 **(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES** | ###### Provisão de Impostos: Participações e Contribuições: | ###### (=) Total do LUCRO do Período: 474.187,02 C Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada. GABRIEL PAULO GOUVEIA DE FREITAS JUNIOR FUNÇÃO; SÓCIO-ADMINISTRADOR RG: 6.006.199-SSP/SP CPF: 016.809.958-63 ![](img_p524_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 14 ----- **r** ###### Chh- tn/.Cyo: epciO-vowimeitíVDOii evyssíE'\*favTiTO eofW' (P QCu>o>«,\\3£$o^cuc<.usqii «u) 34 q« o^ou;pLO q« 3046 couic^iuâ qocr^^utsõ^o sbiaeouísqr** Wiot0| qo rnCBO qo bcqoqo: **ti1-48r03C** **b9ipqb9£c«pn|qQ«e: btOAiepD qe iiubotfp?** ***t*** } í«) rnciíO VtUE2 OOZ JHbOeiOS' bVtíiICíb C COHitílBn>CÇE2 **ti< i8\\'03 C** ###### Onrt9u t$eco{f9e-,DMb9na; isMndiqo bfuwc^iio; } **rnCBO OhEBVCiOMVf s 'íjiOSi ieo <í'5 i 04 Ü004 • 60n»Avr'Enciv bVibJWOHfvr WAEei -i <41 rSiieo 'í S 4 04 \* cOniA>rtTHCIV bVibíAOUlVrOe ^ 4 ' DEcbÉaVS HYO ObEtíVClOWr 13 \* 0E2bE2VS l^yo ObEtíVÔíOkl'^** ###### O£8bEeV0'2EííVi8 ldd004 0 1'4 Í 40ü043-0f8b COEbtíEC!VeYOD£AEICínrÕ8 i<;aoo4o i -i 4 40- DEebESVg GEtíVie 14 4 VSVlíWEMlOaOVtíECEUVBwnXV ###### 14' DE?bE2VS ObEavCtOtlVia 1*0e8bE8V8 <*) rncBO Dtííuo ' 'gôewioc **(\*) KECEUV nOniDV** Mcawxôc iOísiqetíECEI i<2 **SbeKWiDC** ###### EOr^lAVTEMCIV bOeU-IAVOE ttwJlfWE>U03 TJH SO<'\d C **3 3 4 03 0004 ' BECEliV bOclUAV DE EOOJA DE iVtA£8** «aesc^ioc ###### 33 4*03 ■ EOH!AVrEMClV b08lilAV OE ÍHAE8i!WEt1i02 2'3 4 tíECEliV3 MyO Oh£b\íClOHV]8 . . **js\*'SECEÜV2 •lyo obttívaonvis+ 3\*bÊCEl rV2** EMCEBBVDO EIAI- 5J\\43'\*30iô *cwoV a08?ôxo\\oooJ\*3e* kOrHV\*. 000005 C4ee ek 8acíew3 lecMorociv ov ii^kOBWvcvo riov DEWOMSitíVCVO DO KEanriVDO DO EXEBC[CIO ###### EOnVBpO OOUVDIO BX > 1. ![](img_p525_1.png) *A .* . Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 15 ----- *^■410* . EDUARDO DONADfO ###### BALANÇO PATRIMONIAL ###### 0170 ITS@.INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÔES FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 ATIVO ATIVO CIRCUUNTE DISPONÍVEL BENS NUMERÁRIOS BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS IMPOSTOS A RECUPERAR VALORES A RECEBER CLIENTES ADIANTAMENTOS DIVERSOS ATIVO NAO CIRCULANTE INTANGIVEL INTANGIVÉIS (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS TOTAL DO ATIVO....................................... Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada. GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR FUNÇÃO: SÓCIO RG: 6.006.199 SSP/SP CPF: 016.809.958-63 ROBERTA CARVALHO FRANCO GOUVEIA DE FREITAS FUNÇÃO: ADMINISTRADORA CPF: 349.831.518-85 FOLHA: ENCERRADO EM: 31/12/2016 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.026,33 D | OBRIGAÇÕES A RECOLHER | |---|---| | 1.780,16 D | CONTAS A PAGAR | 2.859,83 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 347.204,66 D | CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL INTEGRALI2AD0 | |---|---| | 1.050,000,00 D | RESULTADOS ACUMULADOS | 31.698,513,37 0 11.056.936,29 D 7.754.031,33 C 36.402.669,65 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO SEBASTIAO LEMES FILHO FUNÇÃO: TEC-CONTÁBIL CPF: 289.933,578-20 TC/CRC: 1SP131.408/0-2 000002 103,659,87 C 31.071,474,08 C 8.183.000,00 C 2,955.564,30 D 36402.669,66 C ![](img_p526_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 16 ----- ###### Cbk JíS Sa* 040-93 vCrttniej.iívDOtóV tíOGCtfiV CViíAVrUO ttíVVíCO COnAEJy de bbEUVS | Cbk 049 000 638^3 | 1C\\C-C 48bi3i>í03\\0-5 | |---|---| | bG 8 008'403 3£o\\8b | Cbb 5fl3'd3J 319-50 | | fcnuCYC 39C10 | fcnuíço -LEC-ccvuveir | ###### C3yPiá!Er oVP''o coriAÉV oe ttócU.»a -Jnvuotf SEBVSilVO rEWE8 fctrhO **l^«cou^■4}ceuK^?-«xai^qg-s go bi£««i;{s p9|9udo «uc«ii«qo «ui^/4 69b>.c ^6u;sq9** | lOivrüovüAo-:" í íVJNOtí lSVCve?^Cn,\\'''>DV2 (^xvvieíAEie r jvu^^ctAir VDWWiVWD1.))8 0íAÇ!í9C& | 9eios'ter«3 o 4iae3^>2ss 0 Jie99Si3ji D | loivr DO bV2£>AO D bVÜCIVOMIO Honioo | | |---|---|---|---| | ViiAo nyo c»(ícr8YC-irtnrvoo3 cvbsivr tocivrtMitcbYnwoo | Z9iÍ3ÇtHjQ 0 ?493CÚO'OC C | | nib08i.cs V vbncvCofs w:nY«ce bvc | StJi-stWM 0 3í^>©53 C | | | **e»i\*co8 i JÍ OirtKM c** ! **11(0 46 0 CCiUVS » ôVCVtí** **SEv\*8 ^' .rincbVijEOs 0 Oyt5«2VÔÇE3 V «í CC.''HÇb 403dea«i c cwJbOnAêr OBbtCViOES » CnHiO WáWC vi.Aocttícnnrnj.e tfjJAO bvasiAO** : EUCEbrfVDOEW- ■34US\\30Je **CMbI U 428 S4C\\0004-i4 hOrHV 000305** ###### OíiO li3©1MiEGKVi£0 iFCHMOrOGA 8A21ÊW3-J£CMOrOGIVb.JMSlliniÔQE2 tmVMCEÍiíV? 8V BvrvMòo bviBiwomvr **n EDOVBOO D(X1VD:0** **•. :. :'U** ![](img_p527_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 17 ----- ###### ' EDUARDO DONADIO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ###### 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA CNPJ: 17.158.218/0001-71 3 ■ RECEITAS 3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS 3.1.1.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.1.1,02 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS 3.2 - OUTRAS RECEITAS 3.2.1 - RECEITAS OPERACIONAIS 3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS OPERACIONAIS Total de RECEITAS (») RECEITA LÍQUIDA ###### {=) LUCRO BRUTO 4 - DESPESAS 4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 4.1.1.01 - ABATIMENTOS DA RECEITA BRUTA 4.1.1,04- DESPESAS COM PESSOAL 4.1.1.05- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 4.1.1.07 - DESPESAS C/IMPOSTOS,TAXAS,CONTRiBUIÇÔES 4.1.1.09- DESPESAS GERAIS 4.1.1.10 - DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS OPERACIONAIS Total de DESPESAS ###### (=) LUCRO OPERACIONAL Resultado Financeiro; Outras Receitas/Despesas: ###### (=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES ###### Provisão de Impostos; Participações e Contribuições: '■•411 al] **FOLHA; 000002 ENCERRADO EM: 31/12/2016** 1.851,811,76 C 1.050,000,00 0 2.901.811,76 C 133,32 0 133,32 0 2.901.945,08 c **2.901.945,08 C** **2.901.945,08 C** 150.245,38 D 9.230,53 D 102.051,83 0 3.488,12 D 2.147.740,94 0 2.140,77 0 2.414.897,57 0 2.414,897,57 0 ) **487.047,51 C** ) **487.047,51 C** ![](img_p528_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 18 ----- **b9i{|ctb9eo«» «** bio/iit?o qs iiubq^to?; J (•) rnctío XfMics dc3 iwboaioa\* bvaiicib- £ coviiKiBniòçEa ^A'Oti\*e4 c ###### Onp9t B«3n|pqo b!U3i.!S6HC. **[** ] (•) racBO obFtívoionvr w c ) i0í3H5P0SSbE2V3 S ^49 9â\* íü O DSSbESVS ObebVC:Cí4Vl3 S9HÇb' rf\\0 •í 4 4'40- DE8bE8V3 bMVtiCE)tíVS Si^ffUO ^4 4 0»- OEabesv2 gebvis i4TÍl^9^0 1 J J 0i-0E8bE2V3C\\íWbO3iO2'iv05 ' tíECEuvs 0)'tYo OE eeaA'ec« 4 824 944 xec 3 4 4 - tsrcaxvs ObEtíVC'OMVi8 Banj.Ç8 3 4 aECETivaobeavctoMwia 7-aEÇEIiV8 EUCEtóHVDOEW- r?4\\^5^04G CUbi: 4i 428-548\\0004-14 kornv 000003 OíiO U2©1MIEetíViED lECHMOrOeA 8A81EW8-iEClrtOroeiV bUi18;iiniÔOE5 fcIMVMCÊltíVa 3V DEWOMglKVÔyO DO BESnriVDO DO EXEKC[CIO EDfl-- - 'O OOfWDIO *I* ![](img_p529_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 19 ----- r.4i2 ###### ^ EDUARDO DONADIO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ###### 0170 1TS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA **CNPJ: 17.158.218/0001-71** FOLHA: 000003 ###### ENCERRADO EM: 31/12/2016 | ###### (»)Total do LUCRO do Período: 487.047,51 C Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada. GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR SEBASTIAO LEMES FILHO | FUNÇÃO: SÓCIO | FUNÇÃO: TEC-CONTÁBIL | |---|---| | RG: 6.006.199 SSP/SP | CPF: 289.933.578-20 | | CPF: 016.809.958-63 | TC/CRC: 1SP131.408/0-2 | ROBERTA CARVALHO FRANCO GOUVEIA DE FREITAS FUNÇÃO: ADMINISTRADORA CPF: 349.831.518-85 ![](img_p530_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 20 ----- ###### Cbb tntKiyo vDrtiwaiiívootív **tíC3B5AV CVL^AVTHO hrfVUCO GOnAflVOE hi£BlVZ** | Cbfc 046 eod 029^3 | le^crjst>J3J'«gvo-s | |---|---| | bC ti.OOG 4S0SSto\\2b | ::bb * i3 e03 ?i8-30 | | fcni^cyo. gipcjo | t''^*CYO aEC-COWiV0'f* | GVBBirr bvTíTo «'-oriAEV cjfcbfciiVB ''.r./uoü SEBVPiitfO ""ErtEB tirHO q«ujf5UJ;ta;t?ô «t'cSit'T;3 ^ q i q« 3C4S qocmiiS4m | m 050'000 | 000 | 9*00 | | OjJS ' ,«fcíü«*»c*ft3c • c«r;s& | iKiirxo | 900 | croo | | 0014 • ^b»«w«u(t£90 3-j>i oiirtCQ^Oyo | xai-tiíòo | 000 | coo | | OC)ÍO''<^^*4i*'4'3&fü t^'>ca | V$855tl0O | OÚO | í 00 | | 0008 | • owa | 40S'í30 00 D | ooo | OQÓ | JW150 00D | |---|---|---|---|---|---| | 0008 '* EeQ(4}u.,c | A*»w | JSMtiCOOO | 000 | aoo | ^•TOi trtocn | | 0005 * D**tUA0iri4iiiMHi(0 | runituel | 69814000 0 | OOD | coo | 022 110 00 o | | 0008 - 0002 | D*^«ia'X> S'u:i OH"» | £3«$«u] | 1 OES-3-XJiOU+ SJCJIO^OJO | 000 00o | 0'» 000 | < ^iS Si93i0'oao | p | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 00O< * | tílACO | | 54A3^4í00D | OuO | 000 | 5JíJ1i0'lX)0 | | **0003 \* D\*'M2^3 «80 00 O | >2^3 «80 00 O | | 000 | | OOO | «i3«XJO0 0 | «i3«XJO0 0 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 4 5304'i^lV;ié!AÇl2 | | | 40d:'^22;'380 | | | | | CO.; | íiOC33rf54D | | | í'?'»- inAv/ei/*sr | | | 3 285«3d'03D | | «C3300 | | | | r^^Bsavõb | | | | tWJ | -Obe^C'**'£^» | íííj | :jí-oao | | 000 | | COO | « | l9r8530CO | | I 5'l 03 ■ CbÇDfiO? 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GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR FUNÇÃO: SÓCIO RG: 6.006.199 SSP/SP CPF: 016.809.958-63 ROBERTA CARVALHO FRANCO GOUVEIA DE FREITAS FUNÇÃO: ADMINISTRADORA CPF: 349.831.518-85 FOLHA: 000004 DATA: 29/03/2017 MÊS/ANO: 11/2016 29.060.010,61 D 2.117.737,23 D 31.177.747,84 D 0,00 Total do PASSIVO Total de RECEITAS Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 29.465.865,01 C 1.711.882,83 C 31.177.747,84 C 405.854,40 C SEBASTIAO LEMES FILHO FUNÇÃO; TEC-CONTÁBIL CPF: 289.933.578-20 TC/CRC: 1SP131.408/0-2 ![](img_p538_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 28 ----- *(* n cbt tmiCyo tDw;ni8ibV0ObV Boeí:hiv cvBAvrvo ttíwicc gooaeiv de ebeuvs Cbk 046e0bts29^? BC:e9CK>4&e2eb\\Í?b fcOMÍYO: SOCtO ovBtíter bvnroeooASv ot tdEiivg w.otí e^eioupocauios s qobi6;.'»iMi VIqq pf qi46k«u49 «bp^ Q2 r?uòeu>Wt08 ###### $oiiia;pqr:p iorio* OE8b6?V8 ,ÍOí9|qo vxiAO iC.CdC .'8b434 103«)-^ Cqo 00C | couçsuj» qocna4;c\|a69q 0«;^HçuÍ9 «wia « VV\\0 « » bV^ziAO | |---|---|---| | 3j | 81 O | | | yjJi*3iS3 O | iotsiqq | 4íECenyis | | y90G0040'Q4 O | iOTítao | bV8!?fA0 | **34'4ii\\ti'Ô^ C 4 \\.'4 383\*3 C** 3dieeeea'oJ c CWbi: li í?BS4!WX)OJ'\\4 8V ono lia^MiEObViGD lECHVlOrOeA 2A2ÍEW&-iE.CW0r00lV b\\IM8JJini(5QE2 klMVHCÊIiíVS BVrVMCEiE VMVriilCO cme. re ###### BVTC maM = - **tOnVBOO OOMVOíO** WÇ2\\VH0; u\\5049 DVIV- 5a'JD3i504i korwv ooooot ‘ ![](img_p539_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 29 ----- ###### EDUARDO DONADIO ###### BALANCETE ANALÍTICO FOLHA: 000001 | 0170 ITS@-!NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÔES FINANCEIRAS SA SIGILOSO CNPJ: 17.168.218/0001*71 | 0170 ITS@-!NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÔES FINANCEIRAS SIGILOSO CNPJ: 17.168.218/0001*71 | 0170 ITS@-!NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÔES FINANCEIRAS SIGILOSO | 0170 ITS@-!NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÔES FINANCEIRAS SIGILOSO | 0170 ITS@-!NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÔES FINANCEIRAS SIGILOSO | 0170 ITS@-!NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÔES FINANCEIRAS SIGILOSO | MÊS/ANO: SIGILOSO | DATA: 29/03/2017 10/2016 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SDO. ATUAL | | 1 - ATIVO | | 29.161.621.04 0 | 400.789,55 | | 454.373,88 | | 29.108.036,71 D | | 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 17.300.553,46 O | 354.097,55 | | 280.920,34 | | 17.373.730,67 0 | | 1.1.1 -disponível | | 346.304.02 0 | 148.657,97 | | 149.916,02 | | 345.045,97 D | | 1.1.1.01 • BENS NUMERÁRIOS | | 5.026,33 0 | | 0,00 | | 0,00 | 5.026,33 0 | | | 0001 - CAIXA | 5.026,33 D | | 0,00 | | 0,00 | 5.028,33 0 | | 1.1.1.02-BANCOS | | 2.546,32 0 | 137.184,59 | | 138.667,04 | | 1.063,87 0 | | | 0001 - Bancos Cta. Movimento • CEP | 1.000,00 0 | | 0,00 | | o,ro | 1.000,00 0 | | 0002 - Bancos Cta. Movimento - HSBC 62,80 0 0,00 0,00 62,80 0 | | | | | | | | | 0003 - Banco Brdesco S/A ag 0133 • cc... 1,000 134.182,73 134.182,73 1,00 0 | | | | | | | | | 0004 - Banco Itau Unibanco S/A-Ag... 1.482,52 0 3.001,86 4.484,31 0,07 0 | | | | | | | | | 1.1.1.03 • APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 17.286,25 D | 2.902,48 | | 11.248,98 | | 8.939,75 O | | | 0001 • Aplicações Financeiras | 17.286,25 0 | 2.902,48 | | 11.248,98 | | 8.939,75 O | | 1.1.1.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR | | 321.445,12 0 | 8.570,90 | | | 0,00 | 330.016.02 0 | | | 0001 - Pis Retido na Fonte | 19.618,22 0 | | 905,87 | | 0,00 | 20.524,09 D | | | 0002 • Cofins a Retido na Fonte | 90.641,39 0 | 4.180,93 | | | 0,00 | 94.822,32 D | | | 0003 - Contr. Sodal Retido na Fonte | 85.130,14 0 | 1.393,65 | | | 0,00 | 66.523,79 D | | | 0004 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 126.055,37 0 | 2.090,45 | | | 0,00 | 128.145,62 0 | | 1.1.2- VALORES A RECEBER | | 16.954.249,44 D | 205.439.58 | | 131.004,32 | | 17.028.684,70 0 | | 1.1.2.01 -CLIENTES | | 6.100.08 C | 139.364,20 | | 131.004,32 | | 2.259.60 O | | 0001 - Duplicatas a Receber 0,08 C 139.364,20 131.004,32 8.359.60 O | | | | | | | | | | 0003 - GRADUAL CCTVM S/A | 6.100,00 C | | 0,00 | | 0,00 | 6.100,00 C | | 1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS | | 16.960.349,52 D | 66.075,38 | | | 0,00 | 17.026.424,90 0 | | | 0003 • Adiantamento Concedidos a terceiros | 1.865.871,68 0 | 64.470,01 | | | 0,00 | 1.930.341,69 0 | | | 0004 - Adiantamento a ANORESSA DE... | 88.501,00 0 | | 0,00 | | 0,00 | 88.501,00 0 | | 0008 - BLOQUIO JUDICIAL • A REGULARIZAR 0,0D 1.605,37 0,00 1.605,37 D | | | | | | | | | | 0010-ADiANT. P/FUTURA... | 15.005.976,84 0 | | 0,00 | | 0,00 | 15.ro5.g76,84D | | 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 11.661.067,58 0 | 46.692,00 | | 173.453,54 | | 11,734.306.04 D | | 1.2.1 - VALORES | REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 8.161.878,00 0 | | 0,00 | | 0,00 | 8.181.878,00 0 | | 1.2.1.02- CRÉDITOS | E VALORES | 6.181.876,000 | | 0,00 | | 0,00 | 6.181.876,00 0 | | | 0001 * Créditos com Sócios | 8.161.878,00 0 | | o,ro | | 0,00 | 8.181.878,00 0 | | 1.2.4-INTANGÍVEL | | 3.679.189,58 0 | 46.692,00 | | 173.453,54 | | 3.552.426,04 O | | 1.2.4.01-INTAN61VÉIS | | 10.912.860,29 0 | 46.692,00 | | | 0,00 | 10.959.552,29 0 | | | 0001 • Oesenvotv Negoc Elétron Home Broker | 873.460,00 D | | 0,00 | | 0,00 | 873.480,00 D | | | 0002 - Desenvolv Order Manag System Oesenvotv Conta Margem | 218.370,00 0 | | o,ro | | 0,00 | 218.370,00 0 | | | 0004 - Desenvolvimento Risco | 218.370,00 O | | 0,00 | | 0,00 | 218.370,00 0 | | | 0005 - Oesenvotv Sinal Difus Cotaç... | 218.370,00 0 | | 0,00 | | 0,00 | 218.370,00 0 | | | 0006 - Desenvolv Desktop Trading System | 1.9^.330,00 0 | | 0,00 | | 0,00 | 1.965.330,00 0 | | | 0007 - Desenvolvimento Intranet | 655.110,00 0 | | 0,00 | | 0,00 | 655.110,00 0 | | | 0008 • Economic Value of ^>erations-Home... | 3.804.478,00 D | | 0,00 | | 0,00 | 3.604.476,00 0 | | | 0009 • Implementação - OMS | 108.720,00 D | | 0,00 | | 0,00 | 108.720,00 0 | | | 0010 • Implementação - Risco | 82.672,00 D | | 0,00 | | 0,00 | 82.672,00 0 | | | 0011 - Implementação • Sinal Oifüs Cotação | 79.141,56 0 | | 0,00 | | 0,00 | 79.141,56 0 | | | 0012 - Implementação - Desktop | 130.213,32 0 | | 0,00 | | 0,00 | 130.213,32 D | | | 0013 - lm;^ementaçâo Intranet | 61.080,00 D | | 0,00 | | 0,00 | 61.080,00 0 | | | 0014 - INTRANET - NOVOS MOOULOS | 28.195,49 0 | | 0,00 | | 0,00 | 28.195,49 0 | | | 0015 - SISTEMA SPIDER - CONSOL RISCO.... | 316.715,03 0 | | 0,00 | | 0,00 | 316.715,03 0 | | | 0016 - SISTEMA COMPLIANCE - NM | 69.447,18 0 | | 0,00 | | 0,00 | 89.447,18 0 | | | 0017 - SISTEMA CADASTRO ON LINE - NM | 212.456,82 0 | | o,x | | 0,00 | 212.456,82 0 | | | 0018 • SISTEMA DE CONTROLE OE SALDO... | 66.918,'^ 0 | | 0.x | | 0.x | 66.918,46 0 | | | 0019 - SISTEMA OE SUITTABILITY - NM | 212.757,53 0 | | 0.x | | 0.x | 212.757,53 0 | ![](img_p540_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 30 ----- | | oci?* gícíJJEWv | OtíntUíStroA | • hh | 515'i8i?9D | | O'Ü0 | | 000 | S45A23S3Q | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | XJ9 í-aifiíVKCOmKCfFDeSYrOO' | | | | | oco | | 0*00 | | | | oou • e^iEWv | ctcwitío | OM rwE • wa | 31StSC'e3D | | o» | | 000 | 3'«C7 | 54e'3U>oaD | | 0*00 | | oco | 5lUJ3C'OQO | | | am^o*í*«AejA | | m-í*» | 54 8330000 | | OQO | | 009 | | | | | | | | | | | | 5483i0000 | | 0003-0**«*mO!A e^iW^i??ÍS> Sil-aClX O ooo 000 :i9 3V0WD | | | | | | | | | | | | 0001 | ' | C484 8UOOO | | coo | | ooo | 8 48r85CÇ0C | | 4 5 4 05 • CtíÇOUOS | F | AVrOBES | | tiClWOOO | | OQO | | 0'0C | 6 191 8\\9'C9 P | | 4 s 4 | 'AVfo«E2BÍyn5Vr£'3y | rotioo | Ltf«o | ric* 8S8'D0O | | c® | | 0'^ | 9 491 33e®0 | | 45' vüXb Mrc | aBcnfwiie ®io-vcwMi bin*nb> | | | H Ci*-0«1^D 42 ar 3ir«í o | 18 | 0500 0*» | <Á3 | ICÍÍI 0'® | *4 17*308 010 ÍÍDC^IC-MO | | oooe * ecooniQmoiCiyr-v «çonrviírsyií OOO *006 31 OüQ 4 808 31D | | | | | | | | | | | | 0004 • | | •VMDBECSV OC | ífraotWD | | OM | | COO | e9804®0 | | | O0O3 ytkiktfluicUiOCOUMqiqiktiVvOiHO* | | | 4 (h^ t«4 4.-4 0 | 91*^01 | | | g® | 4 090 3^4 COO | | 4 4 5t>3 | • 0003 • oiíy-oovr ccxvt 4. v | VOílHiVWCkUOS | 0lAEb30? | 48de0 34S£SO e4O0®c | 94 | 0l6';if 0'® | | c® OQO | JlÇCtílSiWD QWOOG | | CJ04 ««*«1 008C 435*^ 53 I3i 30135 eíKi^OO | | | | | | | | | | | 4 *5ui ■ cne^if? | | | | 84®0QC | 333C15C | | 134®4'35 | | 5529 SOO | | 4 15- AvrcBEC V airCESEtt | | | | 48 «31518no | 3l>?'13JW | | 434 00135 | | (10S88-;1i0G | | | 0001 raat * wtomt v bc>Mi B«{*a> ui k«j(* | | | 4 58 06«;'310 | S0901£ | | | 0'® | 4S311?'95 0 | | | .cwrt • ÇVJiíT* JOCHI | iítf*Tgo | J9 fccw» | £3 43C'410 | | | | 0» | 892571^0 | | | aos ■ Ce,»» • B*4-WS i« 104^ | | | ®ei4 360 | 1(80^ | | | 0® | OICS^ÍSC | | | 000» cf* | 4r» ^<^{1 | | 4894855 0 | | BOíTíl | | c» | S9 251®0 | | 4 4 4 (H 4Wb03l02 V dECftbEtfVy | | | | 334 112 45 D | 8SJ»® | | | 0® | 3^016050 | | | 0001 • | tu^^ucshf* | | a 389 32 D | SWlí | | 41 | | 0 830140 | | 4 4 ro3'>br'cy(50E3k^«c&iíyo | | | | 4i'CS8'38D | iKcn | | *4 SIS® | | 8-830^0 | | 0001 c-gc® «1^ nu3>i^«cc ^«y-y^ 4 ri^KD 3®4V 1181*14 CDiO | | | | | | | | | | | 0003 f 0<'^ OfO^^íx. 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M25 - SISTEMA SUPERVISOR OROPCPPY -... X26 • SISTEMA GRADUAL CONSULTA • NM M27 - SISTEMA CONTROLE POS TRADE - NM X28 - SISTEMA PORTAL DO CAMBIO • NM X2g • SISTEMA MODULO SUPERVISOR • NM X30 • SISTEMA GESTOR SINACOR • NM X31 - SISTEMA DE CONTROLE DE PLD - 2016 1.2.4.02 - (•) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 0X1 • (•)De8envolv Negoc Elétron Home Broker 0002 • (-) Desenvolv Order Manag System (OMS) 0003 • (•) Desenvolvimento Conta Margem 0004 - (•) Desenvolvimento Risoo 0005 - (•) Oesenv Sirtal Difus Cotaç... OOX - (-) Desenvolv Desktop Trading System 0X7 • (•) Desenvolvimento Intranet 0008 • (•) Economic Velue of Oper-Home Broker OOX - (-) Implementação • OMS X10 • (-) Implementação - Risco X11 • (•) Implementação • Sinal Difus Cotação X12 - (•) Implementação • Desktop X13 • (•) Implementação • Intranet X14 - (-) INTRANET • (NM) NOVOS MODULOS XIS - (-) SISTEMA SPIDÊR - CONSOL RISCO... X16 • (-) SISTEMA COMPLIANCE - NM X17 -(-) SISTEMA CONTR.de SALDO... X18 ■ (-) SISTEMA CADASTRO ON UNE - NM XI9 - (-) SISTEMA OE SUITTABILITY - NM X20 -(-) SISTEMA TESOURO DIRETO - NM X21 - (•) SISTEMA OE CARE ORDER • NM X22 - {-) SISTEMA STOCKMARKET - NM X23 • (•) SISTEMA MODULOS DE FUNDOS •... X24 - (-) SISTEMA DE CONTENT MANAG... X2S - (-) SISTEMA SUPERVISOR OROPCPPY... X26 - (•} SISTEMA GRADUAL CONSULTA ■ NM X27 - (-) SISTEMA CONTROLE POS TRADE -... X28 • (•) SISTEMA PORTAL DO CAMBIO • NM X29 • (•) SISTEMA MODULO SUPERVISOR -... X30 • (.) SISTEMA GESTOR SINACOR - NM 2 - PASSIVO 2.1 ■ PASSIVO CIRCULANTE 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.1.01 -OBRIGAÇÕESARECOLHER X01 • PIS a Recolher X02 - COFINS a Recolher XX-iSSa Recolher 0005 - IRRF Retido de Terceiros a Recolher OOX - CSLL.PIS.COF.Ret. de Terc. a Recolher FOLHA; 000002 DATA; 29/03/2017 MÊS/ANO: 10/2016 | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL | |---|---|---|---| | 56.390,98 O | 0,00 | 0.00 | 56.390,98 D | | 136.363,64 0 | O.X | O.X | 136.363.64 0 | | 16.917.29 0 | O.X | O.X | 16.917.29 0 | | 114.537,44 0 | O.X | O.X | 114.537.44 O | | 48.870,52 0 | O.X | O.X | 48.870.52 0 | | 119.316,180 | O.X | O.X | 119.318,16 0 | | 31.718,06 0 | O.X | O.X | 31.718,08 0 | | 70.839,00 D | O.X | O.X | 70.839,00 0 | | 102.272,72 0 | O.X | O.X | 102.272.72 O | | 65.789,47 0 | O.X | O.X | K.789.47 0 | | 83.998,55 0 | O.X | O.X | 83.998.55 0 | | 505.649,05 0 | 46.692.x | O.X | 552.341,05 0 | | 7.2X.670,71 C | O.X | 173.4X,54 | 7.407.124.25 C | |---|---|---|---| | 729.172,XC | O.X | 14.5X.X | 743.7X,SS C | | 176,2X,07 C | O.X | 3.639.x | 179.932,57 0 | | 176.2X.07C | O.X | 3.639.x | 179.932,57 0 | | 176.2X.07 C | O.X | 3.639.x | 179.932,57 0 | | 176.2X,07 C | O.X | 3.639.x | 179.932,57 0 | | 1.S66.X8.41 C | O.X | 32.755,X | 1.619.393,91 C | | 528.679.48 C | O.X | 10.918,X | 539.797,98 C | | 3.071.408.01 C | O.X | X.407,97 | 3.134.815,98 0 | | 81.540,96 0 | O.X | 1.812,X | 83.352,96 C | | 61.945,75 C | O.X | 1.377,87 | 63.323,620 | | X.415.62C | O.X | 1.319.x | X.734.65 C | | 97.X1,12C | O.X | 2.170,22 | X.831.34C | | 45.810.48 C | O.X | 1.018.x | 46.828,48 0 | | 4.229.28 C | O.X | 469.92 | 4.699,20 C | | 47.X7,22 C | O.X | 5.278.x | 52.785,80 C | | 13.417.11 C | O.X | 1.4X.79 | 14.X7,90C | | 24.X1,XC | O.X | 1.115,31 | ».7X,94C | | 17.314,71 C | O.X | 3.540.x | 20.855,66 C | | 31.913.64 0 | O.X | 3.545,X | 3S.4S9.XC | | 8.4X.X C | O.X | X9.8S | 9.398.x C | | 20.454,57 0 | O.X | 2,272,73 | 22.727,30 C | | 2.X7.X C | O.X | 281,95 | 2.819.x C | | 17.180.64C | O.X | 1.9X.X | 19.X9.60C | | 7.3X.X C | O.X | 814,51 | 6.145.10 C | | 17.X7.76C | o,x | 1.6X.64 | 19.X6.40C | | 4,757,67 C | O.X | 528.x | 5.2X,X C | | 10.625.65 C | O.X | 1.1X,X | 11 .X6.50 C | | 15.340,95 0 | O.X | 1.704,X | 17.045,XC | | g.6X,41 C | O.X | 1.0X.49 | 10.X4.XC | | 12.599,82 C | O.X | 1.399.x | 13.X9,XC | | 29.487.089,14 C | 16.X3,87 | 15.678.46 | 29.465.863,73 C | | 24.726.7X.95 C | 16.X3.87 | 15.678.48 | 24.725.475.54 C | | 24.726.7X.95 C | 16.X3.87 | 15.678.46 | 24.725.475.54 C | | 5.648.x C | 16.X3,87 | 15.678,48 | 4.420,89 C | | O.X | 2.299,51 | 2.299.51 | O.X | | O.X | 10.591,68 | 10.591.68 | O.X | | 4.012,68 C | 4.012,X | 2.787.27 | 2.787.27 C | | 398.45 C | O.X | O.X | X8.45C | | 1.235.17 C | O.X | O.X | 1.2X.17C | | 2.1.1.03 • OBRIGAÇÕES P/EMPRÉSTIMOS.FINANCIAMENTOS | 5.604.X9.91 C | O.X | O.X | 5,604.X9.91 C | |---|---|---|---|---| | 0X1 • Empréstimo Sócios | 4.0X.34C | O.X | O.X | 4.0X.34 C | | 0003 - RED KIT AMÉRICAS LLC | S.6X.023,S7 C | O.X | O.X | 5.6X.023,57 C | ![](img_p542_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 32 ----- | 0003 bSt>KiiV«'.'fbtcy8rrc | | | coo | 000 | ewtwxiC | |---|---|---|---|---|---| | COOl ■ | 2900» | ♦03C>»C | COO | 0'00 | tOMrrjtc | | ii jtií ostfx-Tes^fí^k | ewwçcXJ^íoe^tv-tMçnwicittdrí | s cot oee'6« c | ow | 0'00 | 2«írtí:,*?^íC | ###### ÔOO«*C5rrtJ3*OOklfi< Q» i«C • e*cc:y*» ###### OOOd ■ **coci • 12?:»** ###### OCCS^CObí^atl^eeS^i OOOi*bi3«tt*C4S*«l j 4101 • çctflovooca V HEÇcfMÇii r1M • ^ülOV^QEa » CPHXO bWSO 5 i • bV22lA0 dVCmUlE S-tiVOSlAO ###### 0033•('> St? t£WV v'BaiO» ílítVCOy • rWS **oosi • (-> CííiCAv v;;Dnrp anbílMAioçb • «ca-BaiíiTAf/bOtíwrüocv/jsJo m ooa^í-) i.ieioiv cô»tiKorebijí ibíüc ' oOí< (-;?tâAO'/vctíV5nifrcoii£fV'í.v\*t4« 0057 • o 2K?i IWenbE«A»eCB OtíOSCbhA** ###### €C5< • ?isi£W 0€ COHlEirU ###### ■0033 * H a:?iEvw stoonroa oe iniioo? • ooç t>c;2ir.'iveioçtó*i'Yk,Kei-w ooi* ' } lUdXZIfti 0£ CVtfE ObDEB' ^1» ###### 0050. MnfiE.íviEtonbooiBEio-^iiira 0013-('í ítaiÊAfv cs enuAVRirtu-nw 00J9'Ví?'2lEv\vcvo«^ibi;>ourais wt 0045 -VJ tíiicwv COI1U4 OC ÔVfDO ###### 004 s • (*) ttsisni ObiObtf' ccMsor bisco 00:t• <•) ll-UiíWÊl ♦ HCAO? rtODVO? 0043*(*> (lut;«u»i4S03c * C0-'h Vi|uJb;«UM-j{«9fd'0»*y!7b **ocjj \*<•• tiífc.-\*u3c\*o»e«i»?o!V'»ce(»fr?o** ###### WO "iliJtí^wCuníSO-tt-W **OúO! • (•' |».Af«u»uní%o. 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I ti • ![](img_p543_1.png) *i* Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 AE] SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 33 ----- f.4l9 | EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO | re | er FOLHA: 000003 | |---|---|---| | 0170 ÍTS@-ÍNTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÔES FINANCEIRAS | | DATA: 29/03/2017 | | SA SIGILOSO CNPJ: 17.158.218/0001-71 | MÊS/ANO: | 10/2016 | CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL | 2.1.1.04 - OONTAS A PAGAR | 19.116.994,74 0 | 0,00 | 0,00 | 19.116.994,74 0 | |---|---|---|---|---| | 0001 • O/C Gradual Investimentos | 2.897,81 O | 0,00 | 0,00 | 2.697,81 C | | 0011 - Gradual CCTVMS.A. | 4.108.120.09 0 | 0,00 | 0,00 | 4.108.120,09 0 | | 0015 • DESENTUPES CONVERSÍVEIS A... | 15.005.976,84 0 | 0,00 | 0,00 | 15.005.976,84 0 | | 2.3-PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.740.368.19 0 | 0,00 | 0,00 | 4.740.388,19 0 | | 2.3.1-CAPITAL SOCIAL | 4.740.388.19 0 | 0,00 | 0,00 | 4.740.388,190 | | 2.3.1.01 • CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 8.163.000,00 0 | 0,00 | 0,00 | 8.183.000,00 0 | | 0001 - Capital Social Subscrito | 1.122,00 0 | 0,00 | 0,00 | 1.122,00 0 | | 0002 - Capital Social Subscrito • CORTEX | 8.181.878,00 0 | 0,00 | 0,00 | 8.181.878,00 0 | | 2.3.1.04 • RESULTADOS ACUMULADOS | 3.442.611,81 0 | 0,00 | O.X | 3.442.611,81 D | | 0001 - Lucrosou PrejuízosAcumulados | 1.645.552,09 D | O.X | 0,X | 1.645.552,09 D | | 0003 - Prejutzo Acumulado - Incorpporaçâo Corte | 1.797.059,72 D | O.X | O.X | 1.797.059,72 D | | 3 • RECEITAS | 1.433.090,97 0 | 0,X | 139.364,20 | 1.572.455,17 0 | | 3.1 • RECEITAS OPERACIONAIS | 1.432.957,65 0 | O.X | 139.364,20 | 1.572.321,85 0 | | 3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS | 1.432.957,65 0 | O.X | 139.364,20 | 1.572.321,85 0 | | 3.1.1.01 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | 1.432.957,65 0 | O.X | 139.364,20 | 1.572.321,850 | | 0X1 - Receita de Serviços Prestados | 1.432.957,65 0 | O.X | 139.364,20 | 1.572.321,85 0 | | 3.2 - OUTRAS RECEITAS | 133,32 0 | O.X | O.X | 133,32 0 | | 3.2.1 • RECEITAS OPERACIONAIS | 133,32 0 | 0,X | O.X | 133,32 0 | | 3.2.1.01 • RECEITAS FINANCEIRAS | 133,32 0 | O.X | O.X | 133,32 0 | | OOX • Rendimento de Apltcaç6es Financeiras | 133,32 0 | O.X | O.X | 133,32 0 | | 4 - DESPESAS | 1.738.559,07 0 | 205.116.x | 13.393,38 | 1.9X.282,19D | | 4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | 1.738.559,07 D | 205.116.x | 13.393.38 | 1.930.282.19D | | 4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | 1.738.559,07 D | 205.116.x | 13.393.38 | 1.930.282,19 0 | | 4,1.1.01 • ABATIMENTOS DA RECEITA BRUTA | 37.366,59 O | 15.878,48 | 12.X1.19 | 40.153,86 0 | | 0X1 - PIS s/Faturamento | 1.567,22 D | 2.299,51 | 2.299,51 | 1.567,22 0 | | 0002 • COFINS s/Faturamento | 7.218,67 0 | 10.X1.68 | 10.X1,66 | 7.218,67 O | | OOX • ISS s/Faturamento | 28.5X,70 D | 2.787,27 | O.X | 31.367,97 0 | | 4.1.1.04- DESPESAS COM PESSOAL | 6.X1.43 D | 1.0X.66 | X0.33 | 7.491.76 D | | OOX - Assistência Médica | 6.X1.43 D | 1.0X.66 | 5X.33 | 7.491.78 b | | 4.1.1.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 71.999,57 0 | 10.X3.64 | O.X | 82.633,21 D | | 0X1 - Serviços de Assessoria | 43.1X.36D | O.X | O.X | 43.163,36 0 | | X02 - Honorários Contábeis | 15.840,X0 | 2.2X,X | O.X | 18.O40.XO | | OOX - Honorários Advocatlcios | O.X | 5.6X.X | O.X | 5.6X.X D | | X34 - CETIP - Central de Titulos em custódia | 12.996,21 O | 2.7X.64 | O.X | 15.779,85 0 | | 4.1.1.07 - DESPESAS C/IMPOSTOS,TAXAS,CONTRIBUIÇÔES | 3.4X.12 0 | O.X | O.X | 3.488,12 D | | 0004 - Tributos Federals/Estaduals - Diversos | 3.181.XO | O.X | O.X | 3.181.x D | | OOX - Outras Taxas Prefeitura | X6.44D | O.X | O.X | X6.44D | | 4.1.1.x-DESPESAS GERAIS | 1.617.392,26 0 | 177.5X,04 | O.X | 1.794.928.x D | | XX- Telefones e Comunicaçóes | X2.XD | 127,50 | O.X | SIO.XD | | 0X7 - Despesas Diversas | 25.238.78 D | 3.955.x | O.X | 29.1X.78 O | | XI3- Despesas c/Anunciose Propagandas | 8.327,28 O | O.X | O.X | 6.327,28 D | | XI8 - Despesas c/Multas e Juros s/impostos | 28,52 0 | 0,X | O.X | 28.52 D | | X20 • Despesas de Amortização | 1.X1.X1.86 0 | 173.4X,S4 | O.X | 1.734.535.40 D | | 0025 - NO - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS. | 24,3X.32 D | O.X | O.X | 24.X3.32 O | 4.1.1.10-DESPESAS FINANCEIRAS 0004 • Despesas Bancárias | 1.321,100 | 267,70 | 1,66 | 1.586,94 0 | |---|---|---|---| | 1.321.10D | 267,70 | 1,66 | 1.586,94 0 | ![](img_p544_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 34 ----- | | f OOCn ' 99ue««y | nv 100 | S0A'^O | | | |---|---|---|---|---|---| | | | | | i 06 | J'í3t'01CEltóW | I 3S« iOD | 213 | iw | íáe?tJ«D | | | 0C3- t^O - DE2htí&f2 tíYO '3EDftJ.!AÊ3 | 51330030 | OOQ | ooõ | | | SIGILOSO 51313930 | | | | | | | | OC^ ' | ^««rQorooú | u *1» ei | 000 | * í.3tí55í %vD | | | 0010*(yJttwiM# e\\JVu'«t• *ir'Q« AjtubouiO? 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ATUAL** | CONTA | SDO. ANTERIOR | | | | |---|---|---|---|---| | 1 - ATIVO | 29.147.896.78 D | 594.751.47 | 581.027.21 | 29.161.621.04 D | | 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 17.160.067.66 0 | 548.059.47 | 407.573.67 | 17.300.553.46 D | | 1.1.1 -DlSPONlVEL | 333.288.72 0 | 219.954.71 | 206.939.41 | 346.304.02 D | | 1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS | 5.026.33 0 | 0,00 | 0.00 | 5.026.33 0 | | 0001 • CAIXA | 5.026.33 D | 0,00 | 0.00 | 5.026.33 D | | 1.1.1.02-BANCOS | 1.956,39 D | 198.405,37 | 197.815,44 | 2.546.32 D | | 0001 - Bancos Cta. Movimento - CEF | 1.000,roD | 0,00 | O.X | 1.000.00 0 | | 0002 • Bancos Cta. Movimento • HSBC | 62,60 0 | 0,00 | 0,00 | 62,60 0 | | 0003- Banco Brdeaco S/A ag 0133- cc... | 1,000 | 194.904,99 | 194.904,99 | 1,00 0 | | 0004 • Banco Itau Unibanco S/A*Ag... | 892,59 0 | 3.500.38 | 2.910,45 | 1.482,52 0 | | 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 14.685,66 0 | 9.210,32 | 6.609.75 | 17.286.25 D | | 0001 • Aplicaçdes Financeiras | 14.685,68 0 | 9.210,32 | 6.609.75 | 17.288.25 D | | 1.1.1.04 • IMPOSTOS A RECUPERAR | 311.620,32 0 | 12.339,02 | 2.514,22 | 321.445,12 0 | | 0001 • Pis Retido na Fonte | 16.762,56 0 | 1.304,13 | 448,49 | 19.618,22 0 | | 0002 • Cofins a Retido na Fonte | 86.668,08 O | 6.019.04 | 2.065,73 | 90.641.39 O | | 0003 • Contr. Social Retido na Fonte | 83.123,80 0 | 2.006.34 | 0,00 | 85.130,14 0 | | 0004 • IRRF • Imposto de Renda Retido na Fonte | 123.045.86 0 | 3.009.51 | 0.00 | 126.055,37 0 | | 1.1.2 • VALORES A RECEBER | 16.826.778,94 D | 328.104.76 | 200.634.26 | 16.954.249.44 0 | | 1.1.2.01 -CLIENTES | 6.100,07 C | 200.634,25 | 200.634,26 | 6.100,08 C | | 0001 • Duplicatas a Receber | 0,07 C | 200.634,25 | 200.634,26 | 0,08 C | | 0003 - GRADUAL CCTVM S/A | 6.1oo.ro C | 0,00 | 0.00 | 6.100,00 C | | 1.1.2.03-ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 16.832.879,01 O | 127.470.51 | 0,00 | 16.960.349,52 0 | | 0003 - Adiantamento Concedidos a terceiros | 1.801.401,67 D | 64.470.01 | 0,00 | 1.665.871,66 0 | | 0004 - Adiantamento a ANDRESSA OE... | 25.500,50 D | 63.000.50 | 0,00 | 88.501,00 0 | | 0010 - AOIANT. P/FUTURA... | 15.005.976,84 0 | 0.00 | 0,00 | 15.005.976,84 0 | | 1.2 • ATIVO NAO CIRCULANTE | 11.987.829,12 0 | 46.692,00 | 173.453.54 | 11.881.087,58 0 | | 1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 8.161.878,00 0 | 0,00 | 0,00 | 6.161.678.00 0 | | 1.2.1.02 - CRÉDITOS E VALORES | 8.181.878,00 0 | 0.00 | 0,00 | 8.161.878,00 0 | | 0001 - Créditos com Sódos | 8.181.878,00 0 | 0,00 | 0,00 | 8.181.878,00 0 | | 1.2.4-intangível | 3.605.951,12 0 | 46.692,00 | 173.453.54 | 3.679.189,58 0 | | 1.2.4.01 -INTANGIVÉIS | 10.666.168,29 0 | 46.692,00 | 0,00 | 10.912.860,29 0 | | 0001 - Desenvotv Negoc Elétron Home Broker | 873.480.00 D | 0.00 | 0,00 | 873.460,00 O | | 0002 - Desenvotv Order Manag System (OMS) | 218.370,00 0 | 0,00 | 0.00 | 218.370,00 0 | | 0003 • Desenvotv Conta Margem | 218.370.00 0 | 0,00 | 0,00 | 218.370.00 0 | | 0004 • Desenvolvimento Risco | 218.370,00 0 | 0,00 | 0,00 | 218.370,00 D | | 0005 • Desenvotv Sinal Oifus Cotaç... | 218.370,00 0 | 0,00 | 0,00 | 218.370,00 0 | | 0006 - Desenvotv Desktop Trading System | 1.9^.330,00 0 | 0,00 | 0,00 | 1.965.330.00 0 | | 0007 • Desenvolvimento Intranet | 655.110,00 0 | 0,00 | 0,00 | 655.110,00 0 | | 0008 - Economic Value of Operations-Home... | 3.804.478,00 0 | 0,00 | 0.00 | 3.804.478.00 O | | 0009 • Implementação > OMS | 108.720,00 D | 0,00 | 0,00 | 108.720,00 0 | | 0010 • Implementação • Risco | 82.672,00 0 | 0,00 | 0,00 | 82.672.00 D | | 0011 - Implementação - Sinal Oifus Cotação | 79.141,56 0 | 0,00 | 0,00 | 79.141,56 0 | | 0012 • Implementação • Desktop | 130.213,32 0 | 0,00 | 0,00 | 130.213,32 0 | | 0013 • Implementação Intranet | 61.080,00 0 | 0,00 | 0,00 | 61.080.00 0 | | 0014 • INTRANET - NOVOS MODULOS | 28.195,49 0 | 0,00 | 0,00 | 28.195,49 0 | | 0015 - SISTEMA SPIDER - CONSOL RISCO -... | 316.715.03 0 | 0,00 | 0,00 | 316.715,03 0 | | 0016 • SISTEMA COMPLIANCE - NM | 89.447,18 0 | 0,00 | 0,00 | 89.447.18 0 | | 0017 • SISTEMA CADASTRO ON UNE • NM | 212.456.82 0 | 0,00 | 0.00 | 212.456,82 0 | | 0018 • SISTEMA OE CONTROLE DE SALDO... | 66.918,46 0 | 0.00 | 0,00 | 68.918,46 0 | | 0019 • SISTEMA DE SUITTABILITY ■ NM | 212.757,53 0 | 0.00 | 0.00 | 212.757,53 0 | | 0020 - SISTEMA TESOURO DIRETO - NM | 56.390,98 O | 0.00 | 0,00 | 56.390.98 D | ![](img_p548_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 38 ----- | | 0030*?t21FWV LEítOntiOftíE:iÔ*.H»».'- | 0030*?t21FWV LEítOntiOftíE:iÔ*.H»».'- | 0030*?t21FWV LEítOntiOftíE:iÔ*.H»».'- | 0030*?t21FWV LEítOntiOftíE:iÔ*.H»».'- | eostcwD | | ooo | 000 | Ç9^«39D | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | Oü. e * | 06 | gfVilVB.niA | ■ H-A • | Siâia'25 0 | | tfoo | coo | S4Íl2Vf3.D | | | 0048 3l2J£WVOr.CCiUbOrEOE3VrOO | | | | eodjriâD | | coo | ooo | 0ir9Jfl'18O | | | %i \\ -êtílEt^V | OfíjlííJifO | OM-fí»íS | • | '.,5«?6^>0 | | c» | QOO | ll5'ie««l5D | | | oci9*,.SiÇrtírc(»«brNnc6 m | | | | £9141 >90 | | 0'0ü | OOC | OmiQD | | SIGILOSO | | | | | | | | | | | | 004? 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OOX • (•} Desenvolv Desktop Trading System 0X7 • (-) Desenvolvimento Intranet XX• (•) Economlc Vatue ofOper-Home Broker OOX • (•) Implementação • OMS X10 • (•) Implementação • Risco X11 • (•} Implementação • Sinal Difus Cotação XI2 • (-) Implementação - Desktop XI3 • (-) Implementação • Intranet XI4 • (•) INTRANET • (NM) NOVOS MODULOS X15 \* (•) SISTEMA SPIDER -CONSOL RISCO... XI6• (-) SISTEMA COMPJANCE - NM X17 - (-) SISTEMA CONTR.de SALDO... Xt8 • (•) SISTEMA CADASTRO ON UNE - NM XI9- (.) SISTEMA DE SU TrABILITY - NM X20 - (-) SISTEMA TESOURO DIRETO • NM X21 - (•) SISTEMA DE CARE ORDER • NM X22 • (-) SISTEMA STOCkWARKET - NM X23 - (-) SISTEMA MOOULOS OE FUNDOS •... X24 • {.) SISTEMA DE CONTENT MANAG... 0025 - (-) SISTEMA SUPERVISOR DROPCPPY... X26 • (-) SISTEMA GRADUAL CONSULTA • NM X27 • (-) SISTEMA CONTROLE POS TRADE -... X28 - (•) SISTEMA PORTAL DO CAMBIO • NM X29 - (-) SISTEMA MODULO SUPERVISOR -... *y)30 • (-) SISTEMA GESTOR SINACOR - NM* 2 ■ PASSIVO 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 2.1.1 • OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER X01 • PIS a Recolher X02-COF[NSa Recolher X>03-ISSa Recolher X)05 - IRRF Retido de Terceiros a Recolher X)X- CSLL.PIS.COF.Ret. de Terc. a Recolher f.422 'v FOLHA: 000002 DATA: 29/03/2017 MÊS//\\NO; 09/2016 | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL | |---|---|---|---| | 136.363,64 0 | 0,00 | 0,00 | 136.363,64 D | | 16.917.29 0 | o.ro | 0,00 | 16.917,29 0 | | 114.537,44 0 | 0,00 | 0,00 | 114.537,44 0 | | 48.870,52 D | 0,00 | 0,00 | 48.670,52 0 | | 119.316,180 | o.ro | 0,00 | 119.318,18 0 | | 31.718,06 0 | 0,00 | 0,00 | 31.718,06 0 | | 70.839,00 0 | 0,00 | 0.x | 70.839,00 0 | | 102.272,72 0 | 0,X | 0.x | 102.272,72 0 | | K.789.47 O | 0.x | 0.x | fâ.789,47 0 | | 83.998,55 0 | 0.x | 0.x | 83.998,55 0 | | 458.957,05 0 | 46.692,X | 0.x | 505.649,05 0 | | 7.0X.217.17C | O.X | 173.453,54 | 7.233.670,71 C | |---|---|---|---| | 714.614,XC | O.X | 14.S56.X | 729.172,XC | | 172.6X.57C | O.X | 3.639,X | 176.2X.07C | | 172.6X.57C | O.X | 3.639.x | 176.2X.07 C | | 172.6X.57C | O.X | 3.639,X | 176.2X.07C | | 172.6X,57C | O.X | 3.639.x | 178.2X.07 C | | 1.5X.X2.91 C | O.X | 32.755,X | 1.5X.6X,41 C | | 517.9X.XC | O.X | 10.916,50 | 528.679,48 C | | 3.0X.OX.04 C | O.X | 63.407,97 | 3.071.408.01 C | | 79.728.x C | O.X | 1.812,X | 61.540.x C | | X.X7.X C | O.X | 1.377,87 | 61.945,75 C | | X.0X.59 C | O.X | 1.319.x | X.415,62C | | X.490.90 C | O.X | 2.170.22 | 97.X1.12C | | 44.792,48 C | O.X | 1.018.x | 45.810,48 C | | 3.7X.X C | O.X | 469,92 | 4.229,28 C | | 42.228,64 C | O.X | 5.278.x | 47.X7.22 C | | 11 .X6,32 C | O.X | 1.490,79 | 13.417,11 C | | X.476,32 C | O.X | 1.115,31 | 24.X1.XC | | 13.773,76 C | O.X | 3.540.x | 17.314,71 C | | 28.X7,X C | O.X | 3.545,X | 31.913.64 C | | 7.516.x C | O.X | X9.e5 | 8.4X.X C | | 18.181,84 C | O.X | 2.272.73 | 20.454,57 C | | 2.2X.X C | O.X | 281,95 | 2.S37.X C | | 15.271.68C | O.X | 1.9X.X | 17.180.64 C | | 6.51Õ.XC | O.X | 614,51 | 7.3X,X C | | 15.X9.12C | O.X | 1.9X.64 | 17.X7.76C | | 4.229,04 C | O.X | 528,63 | 4,757,67 C | | 9.445,20 C | O.X | 1.1X.X | 10.X5.XC | | 13.X6.40C | O.X | 1.704.x | 15.340,95 C | | 8.771.XC | O.X | 1.0X.49 | 9.6X.41 C | | 11.1X.84C | O.X | 1.399.x | 12.599,82 C | | 29.466.023.x C | 21.X5.57 | 22.571.35 | 29.487.089,14 C | | 24.725.635.17 C | 21.505.57 | 22.571.35 | 24.726.7X,95 C | | 24.725.635.17 C | 21.X5.57 | 22.571.35 | 24.726.7X.95 C | | 4.5X.S2 C | 2t.X5,57 | 22.571,35 | 5.646.x C | | O.X | 3.310.47 | 3.310.47 | O.X | | O.X | 15.248.20 | 15.248.20 | O.X | | 2.946.x C | 2.946,X | 4.012.x | 4.012,XC | | X8.4S C | O.X | O.X | X8.45C | | 1.235,17 C | O.X | O.X | 1.235.17 C | | 2.1.1.03 - OBRIGA ÇÔES P/EMPRÉSTIMOS.FINANCIAMENTOS | 5.604.X9.91 C | O.X | O.X | 5.604.X9,91 C | |---|---|---|---|---| | ■XC-1 - Empréstimo Sédos | 4.0X.34 C | O.X | O.X | 4.036,34 C | | XC>3 • RED KIT AMÉRICAS LLC | S.6X.023.57 C | O.X | O.X | 5.6X.023.57 C | ![](img_p550_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 40 ----- Lom © ![](img_p551_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 41 ----- r. A oiy^ V, ###### EDUARDO DONADIO ###### BALANCETE ANALÍTICO ###### 0170 ITS(g-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA CNPJ; 17.158.218/0001-71 ###### CONTA DESCRIÇÃO X21 - SISTEMA DE CARE OROER • NM 0022 - SISTEMA STOCKMARKET • NM 0023 • SISTEMA MOOULOS OE FUNOOS - NM ro24 - SISTEMA DE CONTENT MANAG... 0025 - SISTTMA SUPERVISOR OROPCPPY -... 0026 • SISTEMA GRADUAL CONSULTA - NM 0027 - SISTEMA CONTROLE POS TRADE • NM 0028 - SISTEMA PORTAL DO CAMBIO • NM 0029 • SISTEMA MODULO SUPERVISOR • NM raso - SISTEMA GESTOR SINACOR • NM 0031 • SISTEMA DE CONTROLE DE PLD • 2016 1.2.4.02 - (■) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 0001 • (ODesenvotv Negoc Elétron Home Broker C 0002 • (-) Desenvotv Order Manag System (OMS) 0003 • (•) Desenvolvimento Conta Margem 0004 • (•) Desenvolvimento Risco 0005 • (•) Desenv Sinal DIfus Cotaç... 0006 • (-) Desenvolv Desktop Trading System 0007 - (•) Desenvolvimento Intranet 0008 • (•) Economic Value oí Oper-Home Broker 0009 • (-) implementação - OMS 0010 - (-) Implementação - Risco 0011 • (-) Implementação - Smal DIfus Cotação 0012 - (•) Implementação - Desktop 0013- (•) Implementação • Intranet 0014 - (■) INTRANET - (NM) NOVOS MODULOS 0015 • (•) SISTEMA SPIOER • CONSOL RISCO... 0016 • (•) SISTEMA COMPLIANCE • NM 0017 - (.) SISTEMA CONTR.OE SALDO... 0018 • (•) SISTEMA CADASTRO ON UNE • NM 0019 - (•) SISTEMA DE SUITTABILITY - NM 0020 • (-) SISTEMA TESOURO DIRETO • NM 0021 - (■) SISTEMA DE CARE ORDER • NM 0022 • (•) SISTEMA STOCKMARKET- NM QO 0023 • (-) SISTEMA MOOULOS OE FUNDOS -... 0024 - (-) SISTEMA DE CONTENT MANAG... 0025 • {-) SISTEMA SUPERVISOR OROPCPPY... 0026 • (-) SISTEMA GRADUAL CONSULTA - NM 0027 - {.) SISTEMA CONTROLE POS TRADE -... 0028 - (-) SISTEMA PORTAL DO CAMBIO • NM 0029 - (-) SISTEMA MODULO SUPERVISOR -... 0030 • {•) SISTEMA GESTOR SINACOR - NM 2-PASSIVO 2.1 -FASSIVO CIRCULANTE 2.1 1 ■ OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER 0001 - PIS 8 Recolher 0002-COFINS a Recolher 0003 • ISS a Recolher 0005 - IRRF Retido de Terceiros a Recolher 0006 • CSLL,PIS.COF.Ret. de Terc. a Recolher FOLHA; 000002 DATA: 29/03/2017 MêS/ANO: 08/2016 | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL | |---|---|---|---| | 136.363,64 D | 0,00 | 0,00 | 136.363,64 0 | | 16.917,29 D | 0,00 | 0,00 | 16.917,29 0 | | 114.537,44 D | 0,00 | 0,00 | 114.537,44 D | | 48.870,52 O | 0,00 | 0,00 | 46.870,52 0 | | 119.318,18 D | 0,00 | 0,00 | 119.318,18 0 | | 31.718,06 D | 0,00 | 0,00 | 31.718,06 0 | | 70.839,00 D | 0,00 | 0,00 | 70.839,00 0 | | 102.272,72 D | 0,00 | 0,00 | 102.272,72 0 | | 65.789,47 D | 0,00 | 0,00 | fô.789,47 0 | | 83.998,55 D | 0,00 | 0,00 | 83.998,55 D | | 412.265,05 D | 46.692,00 | 0,00 | 458.957,05 0 | | 6.886.763,63 C | 0,00 | 173.453,54 | 7.060.217,17 0 | |---|---|---|---| | 700.056,55 C | 0,00 | 14.558,00 | 714.614,55 C | | 169.014,07 0 | 0,00 | 3.639,50 | 172.653,57 0 | | 169.014.07 C | 0,00 | 3.639.50 | 172.653,57 C | | 169.014,07 C | 0.00 | 3.639.50 | 172.653,57 C | | 169.014,07 c | 0,00 | 3.639.50 | 172.653,57 0 | | 1.521.127,41 C | 0,00 | 32.755.50 | 1.553.882,91 C | | 507.042,48 C | 0,00 | 10.916.50 | 517.960,98 0 | | 2.944.592,07 C | 0,00 | 63.407,97 | 3.008.000,04 C | | 77.916,98 0 | 0,00 | 1.812,00 | 79.728,98 C | | 59.190,01 C | 0,00 | 1.377,87 | 60.567,88 C | | 56.777,56 C | 0,00 | 1.319,03 | 56.096,59 0 | | 93.320,66 C | 0,00 | 2.170,22 | 95.490,90 C | | 43.774.48 0 | 0,00 | 1.016,00 | 44.792,46 C | | 3.289,44 C | 0,00 | 469,92 | 3.759,36 C | | 36.950,06 0 | 0,00 | 5.278.58 | 42.228,64 0 | | 10.435,53 0 | 0,00 | 1.490.79 | 11.926.32 0 | | 19.935,37 0 | 0,00 | 3.540.95 | 23.476.32 C | | 12.656,45 0 | 0,00 | 1.115,31 | 13.773,760 | | 24.821.72 0 | 0,00 | 3.545.96 | 28.367.68 C | | 6.578,95 0 | 0,00 | 939,85 | 7.518,80 0 | | 15.909,11 0 | 0,00 | 2.272,73 | 18.181,840 | | 1.973,65 0 | 0,00 | 261,95 | 2.255,60 C | | 13.362.72 0 | 0,00 | 1.908.96 | 15.271.68 0 | | 5.701,57 0 | 0,00 | 814,51 | 6.516,08 C | | 13.920.48 0 | 0,00 | 1.988.64 | 15.909,12 C | | 3.700,41 0 | 0,00 | 528,63 | 4.229,04 C | | 8.264,55 0 | 0,00 | 1.160.65 | 9.445,20 0 | | 11.931,85 0 | 0,00 | 1.704,55 | 13.636,40 0 | | 7.875,43 0 | 0,00 | 1.096,49 | 8.771.92 C | | 9.799,86 0 | 0,00 | 1.399,98 | 11.199,84 C | | 29.466.568,30 0 | 463.469,78 | 462.904,84 | 29.466.023,36 0 | | 24.726.200.11 0 | 463.469,78 | 462.904,84 | 24.725.635,17 0 | | 24.726.200.11 0 | 463.469,78 | 462.904,84 | 24.725.635,17 0 | | 5.145,48 0 | 17.169,78 | 16.604,84 | 4.560,52 0 | | 0,00 | 2.431,19 | 2.431,19 | 0,00 | | 0,00 | 11.198,23 | 11.198,23 | 0,00 | | 2.792,28 0 | 2.792,28 | 2.946,90 | 2.946,90 0 | | 573,95 0 | 182,45 | 6,95 | 398,45 0 | | 1.779,23 0 | 565,63 | 21,57 | 1.235,170 | | 2.1.1 .C3 - OBRIGAÇÕES P/EMPRÉSTIMOS.FINANCIAMENTOS | 5.604.059,91 0 | 0,00 | 0,00 | 5.604.059,91 0 | |---|---|---|---|---| | (XX>1 - Empréstimo Sódos | 4.038,34 0 | 0,00 | 0,00 | 4.036,34 0 | | 0003 • RED KIT AMÉRICAS LLC | 5.600.023,57 0 | 0,00 | 0,00 | 5.600.023,57 0 | ![](img_p552_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 42 ----- **Birioo iOBO 0\*59 iCBl^SVO** **ti i i0'O£ti>Cjy3kJ:iyMCC'4{V8 Si0'iOD** ***itaa*** **O'»** | | 0033 - HO* OETbCSVa («ro DC0rU^I8 | Zi-WTZD | | | tftÚ | | 000 | »'333'33 O | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | OOS) * D«^V | | | 113 | 4C3^ | | ;roo | | | | V J5it U<130 i ^«39330 | | | | | | | | | | | OOi0 • OHbMM OimM•miM^ItUbOCIOt 0*00 0*83 o'oo 33*83 0 | | | | | | | | | | | | Q0i9'OtcbMM ovyunucp*• biobateiiQM | | 6 3311; D | | £*00 | | aC3 | | «^*330 | | | OOQl+ | 37949*19 | 0 | | «00^ | | 0*00 | 33 | 140100 | | | 0CO3' A*r-Í»WM • Cv.««if»49« | | 131*800 | | 4Si::3 | | c*oo | | S3700D | | 41193* 0E9bC«V8 eSüV» | | 1*581011*990 | | 114309*89 | | | 0*00 | 1441151*350 | | | | ocoe c*c»*ir«biw4» | | 307440 | | ffoo | | GTOO | | 30044 0 | | | 0004 *IMPIOM k>9IM\|4CT4q"»P * OlMtfQ* | | 719199 0 | | 0*00 | | 0*00 | | 7191*69 0 | | 41 | lOl'OCSbe5V3C'£nbO3iO9iyXY0CO>lLb.£n:ÒO£3 | | 34C£110 | | 0*00 | | 0*00 | | 04C3*15D | | | 0094 * CEJJW * C9UMI qt XNt^Mflu cr«i9Ci | | 145393 0 | 71«3'94 | | | 7m | 10313*810 | | | | 0003 * HPüPtç;.9i C«u:çp*f» | 11 447000 | | 7500*00 | | | 000 | 139«)'000 | | | | 0001 • 04mtot Oi yimaom | 43ie}*330 | | | 700 | | 0*00 | 43167M0 | | | O 41 rci btfCTivooa bOb lisíccbos 4053*04 | | | | | | | | | | | | | 63035*38 0 | | | | | 700 | 61017630 | | | | 0006 * vMPpucp nfcnca | | 7I80*UD | l'Qn'69 | | | »0*33 | | 9 491 *10 D | | 41 l04'C]e5bES43COt1bE£C0Vr | | | 8 £50*11 D | 1000*03 | | | 80073 | | 701*100 | | | OOS3'188 | 31651130 | | 7949*90 | | | 0*00 | 34 869*05 0 | | | | 0005 - COtlC | | 4 030*14 O | 11 1&9'59 | | 10*95703 | | | :iss>4D | | | 0001 *bl34M«niuiM4D | | 1061*61 D | 7431*19 | | 3^431 | | | 1*119*13 0 | | 41 101 'V74113«£KlO80VbEC£uySbrUY | | 31313*610 1361414*610 | | ie'3l6'3S I8e'8l8'63 | | 17310*:^ 13810*09 | | 87955*00 1*880857300 | | | 4 I • í;C.*^.3 ObSBVCKJWlO | | 1*361414*610 | | 198818*03 | | 13 310'£5 | | 1C7C3'30D | | | 4-OC5bC=V8 | | J 38141491 O | | 19r91»'e | | 1391003 | | 18:0833*300 | | | 0003' uMUOtn» 13733 C 0*00 000 13335 0 | | | | | | | | | | | 33 1 01 • | bECEIlVS bWHCGBVa | | 133*35 0 | | 0*00 | | 700 | | 133*35 0 | | 37 4 - t£Or.UV5 | 0;»EUVCi0HVI3 | | 13735 C | | 700 | | 700 | | 133 35 C | | S7'OmbV8 | 7EC£UV8 | | J3733C | | OOO | | 0*W | | 13735 C | | | 0031 'tf*e*i;3 44£4tAf6o«biM;K\|at | 1084618*58 0 | | | 7» | 14134311 | | 1 537353*400 | | | 3*11 01 * bHESlVÔYO DC 6EUAI6O8 | | 11384'&17S9C | | | 700 | 141*34711 | | 1*535*337400 | | | 311' bCCEUVS ObCB4C.O£1Yl3 6^0143 | | 1094 617380 | | | 7W | 14134711 | | 1355 35740 0 | | | = | | | | | | | | | | | O 71 • ifEccuva obEWc^Myta 1094917380 0*00 141*34311 1*333*357400 | | | | | | | | | | | 3 bECEUVO | | 1 C531H | 61 0 | | o*n | 141 | 348*11 | 1 535 | 48715 C | | 0000 • yewuntmo • oicetfabow^to çom iiai*oc9'iso 0*00 700 1161*068*15 0 | | | | | | | | | | | | 0091 'PtCuilonbLf^nqtvvnuKOfqM | 1 3t:C;;5C30 | | | 000 | | 000 | 17«637080 | | | 77104 ' bssnriVDOo vcnnnrvooa | | 7447811810 | | | 700 | | 7W | 7445711*910 | | | | 0035-0^1 C*3 | |---|---| | tíS OOC^ 4í)dSSb\\8b | Cbfc V'j.33íaP*>C | | fcOniY'^ ^^vcto | LPUCyO. iECf0D | f3 530 300 VJlãlSSO «0348>f0D | | 0'09 32g aix | tyoo OfiO | WJÇtfWO Sí3^2iWD | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | ocji• | cvcvsibo ortrutE * ma | | | :i3 | | | Coo | oco | «s"«y4ío | | SIGILOSO CÒÍÍ coo | | | | | | | | | | | | | | | üwtt 'COHSO^" | rftóCO | 3c eí«.iou HOwJ ewt' | | | ílJttOOOO | | | 0'30 | oco | 3\\.3<90CüO | | 13 <01 • WltllWAçí? | | | | | 10U5'13»55 0 | | •Wi-SOO | | ooo | 40&12 41tt'59 0 | | 13-< | IttlVMeAET | | | | 1C?9tlt50 | 0 | <0 | C?5'C3 | 4 W <23 51 | 30334139^0 | | | 0001 ■ CIMC5# | row | 29CiW | | cidi | 61C00D | | coo | COO | «494 81C0Q0 | | r5j«■ cbijiyica f ayt o«53 | | | | | Ô^RiíiCOOD | | | 0'00 | 000 | 0 «S.' 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SISTEMA GRADUAL CONSULTA • NM 0027 - SISTEMA CONTROLE POS TRADE • NM 0028. SISTEMA PORTAL DO CAMBIO - NM 0029. SISTEMA MODULO SUPERVISOR \* NM 0030. SISTEMA GESTOR SINACOR - NM 0031 . SISTEMA OE CONTROLE OE PLO • 2016 1.2.4.02 - {-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 0001 \* (-)Oesenvotv Negoc Elétron Home Broker 0002 - (•} Desenvolv Order Manag System (OMS) 0003. (•} Desenvolvimento Conta Margem 0004 • (•) Desenvolvimento Risco 0005 • (.) Desenv Sinal Difus Cotaç... 0006 • (.) Desenvolv Desktop Trading System 0007 . (•) Desenvolvimento Intranet 0008 \* (') Economic Value ofOper-Home Broker 0009 - (.) Implementação • OMS 0010\* (•) Implementação • Risco 0011 • (.) Implementação • Sinal Oifus Cotação 0012 - (-) Implementação \* Desktop X13. (•) Implementação • Intranet 0014. (■) INTRANET - (NM) NOVOS MODULOS 0015 • (.) SISTEMA SPIDER • CONSOL RISCO... 0016 • (.) SISTEMA COMPLIANCE • NM 0017. (.) SISTEMA CONTR.OE SALDO... roi8 - (-) SISTEMA CADASTRO ON UNE • NM 0019 - (-) SISTEMA DE SUITTABILITY • NM 0020. (•) SISTEMA TESOURO DIRETO \* NM 0021 - (.) SISTEMA DE CARE ORDER \* NM 0022 • (.) SISTEMA STOCKMARKET • NM 0023 - (-) SISTEMA MODULOS DE FUNDOS.... 0024 - (•) SISTEMA DE CONTENT MANAG... 0025 ■ (•) SISTEMA SUPERVISOR DROPCPPY... 0026 - (-) SISTEMA GRADUAL CONSULTA • NM 0027. {•) SISTEMA CONTROLE POS TRADE .... 0028 • (.) SISTEMA PORTAL DO CAMBIO - NM 0029. (•) SISTEMA MODULO SUPERVISOR.... 0030 • (-) SISTEMA GESTOR SINACOR - NM 2 - PASSIVO 2.1 ■ PASSIVO CIRCUUNTE 2.1.1 . OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO Z1.1.01 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER 0001 • PIS a Recolher 0002-COFINS a Recolher 0003-ISS a Recolher 0005 - IRRF Retido de Terceiros a Recolher 0006 - CSLL.PIS.COF.Ret. de Terc. a Recolher f-430 FOLHA: 000002 DATA: 29/03/2017 MÊS/ANO: 07/2016 | SOO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL | |---|---|---|---| | 136.363,64 0 | 0,00 | o.ro | 136.363,64 D | | 16.917,29 0 | 0,00 | 0,00 | 16.917.29 0 | | 114.537,44 0 | 0,00 | 0,00 | 114.537,44 0 | | 46.870,52 D | o,ro | 0,00 | 48.670.52 0 | | 119.318,18 0 | o.ro | 0,00 | 119.318,18 0 | | 31.718,060 | 0,00 | 0,00 | 31.718,06 0 | | 70.839,00 O | 0,00 | 0,00 | 70.639,00 0 | | 102.272,72 0 | 0,00 | 0,00 | 102.272,72 0 | | 65.789,47 O | 0,00 | 0,00 | 65.789,47 D | | 83.998,55 D | 0,00 | 0,00 | 83.998,55 0 | | 365.573,05 D | 46.692.00 | 0,00 | 412.265,05 0 | | 6.713.310,09 0 | 0,00 | 173.453.54 | 6.886.763,63 C | |---|---|---|---| | 685.498,55 C | 0.00 | 14.556,00 | 700.056,55 C | | 165.374.57 C | 0,00 | 3.639,50 | 169.014,07 0 | | 165.374.57 C | 0,00 | 3.639,50 | 169.014,07 0 | | 165.374.57 C | 0,00 | 3.639,50 | 169.014,07 C | | 165.374.57 C | 0,00 | 3.639,50 | 169.014,07 C | | 1.488.371,91 C | 0,00 | 32.755.50 | 1.521.127,41 C | | 498.123,98 C | 0,00 | 10.916.50 | 507.042.48 C | | 2.681.164,10 0 | 0,00 | 63.407,97 | 2.944.592,07 C | | 76.104,98 C | 0,00 | 1.812,00 | 77.916,98 C | | 57.812,14 0 | 0,00 | 1.377,87 | 59.190,01 C | | 55.458,53 C | 0,00 | 1.319,03 | 56.777.56 C | | 91.150,46 C | 0,00 | 2.170,22 | 93.320,68 C | | 42.756.48 C | 0,00 | 1.018,00 | 43.774,48 C | | 2.819,52 C | 0,00 | 469,92 | 3.289,44 C | | 31.671.48 C | 0,00 | 5.278,58 | 36.950,06 C | | 8.944,74 C | 0,00 | 1.490,79 | 10.435,53 C | | 16.820,06 C | 0,00 | 1.115,31 | 19.935,37 C | | 9.117,50 0 | o,ra | 3.540.95 | 12.658.45 C | | 21.275,760 | o.ro | 3.545.96 | 24.821.72 C | | 5.639,10 C | 0,00 | 939,85 | 6.578,95 C | | 13.636,38 C | 0,00 | 2.272,73 | 15.909,11 C | | 1.691,70 0 | 0,00 | 281,95 | 1.973.65 C | | 11.453.76 C | 0.00 | 1.908.96 | 13.362.72 C | | 4.887.06 C | 0,00 | 814,51 | 5.701.57 C | | 11.931.84 C | 0,00 | 1.988.64 | 13.920.46 0 | | 3.171,78 C | 0,00 | 528,63 | 3.700,41 C | | 7.083,90 C | 0,00 | 1.180.65 | 8.264,55 C | | 10.227,30 C | 0,00 | 1.704,55 | 11.931,85 0 | | 6.578,94 C | 0,00 | 1.096,49 | 7.675,43 C | | 8.399,88 C | 0,00 | 1.399,98 | 9.799,86 C | | 29.478.381,41 C | 33.709,46 | 21.916,35 | 29.466.568,30 C | | 24.737.993,22 C | 33.709,46 | 21.916,35 | 24.726.200,11 C | | 24.737.993,22 C | 33.709,48 | 21.916,35 | 24.726.200,11 C | | 4.758,57 C | 15.679,46 | 16.066,35 | 5.145,46 C | | 0,00 | 2.303,63 | 2.303,63 | 0.00 | | 0,00 | 10.610,67 | 10.610,67 | 0,00 | | 2.765,16 C | 2.765,16 | 2.792,28 | 2.792,28 C | | 466,20 C | 0,00 | 87,75 | 573,95 C | | 1.507,21 C | 0,00 | 272,02 | 1.779,23 C | | 2.1.1.03 • OBRIGAÇÕES P/EMPRÉST1MOS,FINANCIAMENTOS | 5.604.059,91 C | 0,00 | 0,00 | 5.604.059,91 C | |---|---|---|---|---| | 0001 - Empréstimo Sócios | 4.036,34 C | 0,00 | 0,00 | 4.036,34 C | | 0003 • RED KIT AMÉRICAS LLC | 5.600.023,57 C | 0,00 | 0,00 | 5.600.023,57 C | ![](img_p558_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 48 ----- ###### 000} d&OMivní-BCvvtrrc **D00{ ^€3 V CPblO btíVIO* ###### 51 eV^eJAOCOíCOrvtuE J-bVíOtAO 00» *Í-) 313ÍEWV (5£3xOa «tWVCOb ' 0950 í'j W3J fM»? .'lODri^Ô anbEtfAiíOa **0039 (-»€t3xEw/b01iAVrOOCVW8lO ■/:;\* 0051 -<') 3f3irv^fcoMJ.tf:>rE boaia^E. 00S3 i:eirftvcavonvr consnrii-im 0053 -(-) SfWEtfA<30i; OSObCbbA 0051 ■ «\*) ?^2jLfWV De CC/JLEHl JO.',? 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GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR FUNÇÃO: SÓCIO RG: 6.006.199 SSP/SP CPF: 016.809.958-63 ROBERTA CARVALHO FRANCO GOUVEIA DE FREITAS FUNÇÃO: ADMINISTRADORA CPF; 349,831.518-85 29.184.225,30 D 1.367.474,61 D 30.551.699,91 D 0,00 Total do PASSIVO Total de RECEITAS Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: SEBASTIAO LEMES FILHO FUNÇÃO: TEC-CONTÂBIL CPF; 289.933.578-20 TC/CRC: 1SP131.408/0-2 **FOLHA: 000004** DATA: 29/03/2017 **MÊS/ANO: 07/2016** 29.466.588.30 C 1.085.111.61 C 30.551.699,91 C 282.363,00 C ![](img_p562_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 52 ----- **Cbt ?\*í?83í 548-6? tnv-cyo vDrtinieitíVDOttv tí0BfiblVC7ttAVT>«0 hbV.JCO GOOA&V Qc tlíeiiVS** **Cbk 0)8 800(558-63 BC cocç 4Sd^8b\\ab tOMCyO 80CfO CÍVBtiíEr bVTJ O COHAEV OE k'jíEliV8 ^HUIOH** **9 «xd( gço go bi^seuiv p3]9oc«(t^ 6UC6u«qo «u; ?4 qe \*>0(^0 qe 5046 coiipLu;» qocmi>cuj3<Í30 abiMauisqs'** **>4fO** ***ot*** **gouafçjas ioriiQ\* Dt8k>EeV8 xOraiac vuAO** **iCVCbC 42b434 109V)-5 Cbt ^89 <533 ?i8-33 fenyiòyo iEC"CCniV9!r 8SBVS1IVO TEAES kirHO** ###### OÜO ^954 80e'04 C 4 36i^i«'e-l D 5Ò 4W$SÔ3C D ###### Ctwtüi» «Líifi oviiAO 9 «í bXSSIAO **loiíigô iOÍ®iqo** ###### BECEU.Y8 bVSSíAO . **503 3^300 C 30Ç54 6ftd'e4 C** **4'08S 444\\: C 3a^?88'30 C** ###### CVtbT 41 J?8'34wU)OOJ'i4 8V 0410 UOÔIVUEetfVXED iECHrtOrOCA 8A3lEW2-iECMOrOGIV bWSÜiniCgEe blHVUCEIKVa BVrVMCEiEVMVnXICO --- **ronvBDO oo»ivDio** **WÇ2\\VM0. 0i\\S04e DVIV 3a'.03\\304i** torw: ooüOM ![](img_p563_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 53 ----- f.433 EDUARDO DONADIO ###### BALANCETE ANALÍTICO FOLHA: 000001 **0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÔES FINANCEIRAS** DATA: 29/03/2017 **SA** MÊS/ANO: 06/2016 CONTA DESCRIÇÃO SOO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL | 1 ■ ATIVO | 29.292.579.99 O | 432.642.16 | 473.403.56 | 29.251.818.61 D | |---|---|---|---|---| | 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 16.924.466,25 0 | 385.950,18 | 299.950.02 | 17.010.466,41 D | | 1.1.1-disponIvel | 316.597,60 0 | 183.221,83 | 161.691,68 | 338.127,95 0 | | 1.1.1.01 -bensnumerArios | 5.026,33 O | 0,00 | 0,00 | 5.026,33 0 | | 0001 • CAIXA | 5.026.33 0 | 0.00 | 0.00 | 5.026.33 D | | 1.1.1.02-BANCOS | 4.063.60 3 | 146.654,08 | 148.296.38 | 2.421.50 D | | 0001 • Bancos Cta. Movimento • CEF | 1.000.00 3 | 0.00 | 0,00 | 1.000,00 D | | 0002 - Bancos Cta. Movimento • HSBC | 62.60 3 | 0,00 | 0.00 | 62.80 0 | | 0003 - Banco Brdesco S/A ag 0133 - cc... | 1,00 0 | 143.651.09 | 143.651,09 | 1,000 | | 0004 - Banco Itau Unibanoo S/A-Ag... | 3.000,00 3 | 3.002,99 | 4.645,29 | 1.357.70 0 | | 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 21.719.13 0 | 28.064,67 | 13.395,30 | 38.388,70 O | | 0001 - ApllcaçOes Financeiras | 21.719.13 0 | 28.064,67 | 13.395,30 | 38.388,70 O | | 1.1.1.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR | 285.788.54 O | 6.502.68 | 0,00 | 294.291.42 0 | | 0001 - Pis Retido na Fonte | 16.055,58 0 | 898.68 | 0,00 | 16.954,26 0 | | 0002 • Coflrts a Retido na Fonte | 74.193,74 0 | 4.147,75 | 0,00 | 78.341,49 0 | | 0003 • Contr. Sodal Retido na Fonte | 78.871,61 O | 1.382,56 | 0,00 | 80.254,19 0 | | 0004 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 116.667,61 D | 2.073,87 | 0,00 | 116.741.48 0 | | 1.1.2- VALORES A RECEBER | 16.607.668,45 O | 202.728.35 | 138.258,34 | 16.672.338,48 D | | 1.1.2.01 - CLIENTES | 6.100,03 C | 138.256.34 | 136.258.34 | 6.100.03 C | | 0001 - Duplicatas a Receber | 0,03 C | 138.258.34 | 138.258.34 | 0,03 C | | 0003 • GRADUAL CCTVM S/A | 6.100,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 C | | 1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 16.613.968,48 D | 64.470,01 | 0.00 | 16.678.438.49 D | | ro03 - Adiantamento Concedidos a terceiros | 1.607.991,64 D | 64.470,01 | 0,00 | 1.672.481.65 D | | 0010 - ADIANT. P/FUTURA... | 15.005.976.64 D | 0,00 | 0,00 | 15.005.976.84 0 | | 1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE | 12.368.113,74 D | 48.692,00 | 173.453,54 | 12.241.352,20 D | | 1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 6.161.878,00 0 | 0,00 | 0,00 | 6.181.876,00D | | 1.2.1.02 • CRÉDITOS E VALORES | 8.181.878.00 0 | 0,00 | 0,00 | 6.181.876.00 D | | 0001 • Créditos com Sócios | 6.161.878,00 0 | 0,00 | 0,00 | 6.181.876.00 D | | 1.2.4 - intangível | 4.188.235,74 0 | 46.692,00 | 173.453,54 | 4.059.474,20 D | | 1.2.4.01 -INTANGIVÉIS | 10.726.092.29 0 | 46.692,00 | 0,00 | 10.772.784,29 D | | 0001 - Oesenvofv Negoc 0etron Home Broker | 873.480.00 D | 0,00 | o.ro | 673.460.00 D | | 0002 - Oesenvotv Order Manag System (OMS) | 218.370,00 b | O.X | O.X | 216.370,00 0 | | X03 • Desenvolv Conta Margem | 218.370,00 0 | O.X | O.X | 218.370.00 0 | | 0004 • Desenvolvimento Risco | 218.370,00 0 | O.X | O.X | 216.370,00 0 | | X05 - Desenvolv Sinal DIfus Cotaç... | 218.370,00 0 | O.X | O.X | 218.370,00 0 | | 0006 - Desenvolv Desktop Tradlng System | 1.9^.330,00 0 | O.X | O.X | 1.965.330,00 O | | 0007 - Desenvolvimento Intranet | 655.110,00 0 | O.X | O.X | 655.110.00 0 | | 0008 • Economic Vatue of Operatlons-Home... | 3.804.478,00 O | O.X | O.X | 3.804.478.00 0 | | 0009 - Implementação - OMS | 108.720,00 D | O.X | O.X | 108.720,00 0 | | X10 • Implementação • Risco | 82.672,00 O | O.X | O.X | 82.672.00 0 | | X11 - Implementação - Sinal Difus Cotação | 79.141,56 0 | O.X | O.X | 79.141.56 0 | | X12 - Imi^ementaçâo - Desktop | 130.213,32 0 | O.X | O.X | 130.213,32 0 | | X13 - Implementação Intranet | 61.080,00 0 | O.X | O.X | 61.080,00 0 | | X14 - INTRANET - NOVOS MODULOS | 28.195,49 b | O.X | O.X | 28.195,49 0 | | X15 - SISTEMA SPIDER - CONSOL RISCO -... | 316.715.03 0 | O.X | O.X | 316.715.03 0 | | X16 - SISTEMA COMPLIANCE - NM | 89.447,18 0 | O.X | O.X | 89.447,180 | | X17 - SISTEMA CADASTRO ON LINE - NM | 212.456,82 0 | O.X | O.X | 212.456.62 0 | | XI8 - SISTEMA DE CONTROLE DE SALDO... | 66.918,46 0 | O.X | O.X | 68.918,46 0 | | XI9 - SISTEMA DE SUITTABILITY - NM | 212.757,53 0 | O.X | O.X | 212.757,53 0 | | X20 - SISTEMA TESOURO DIRETO - NM | 56.390,98 D | O.X | O.X | 56.390,98 D | | 0021 - SISTEMA DE CARE ORDER - NM | 136.363,64 0 | O.X | O.X | 136.363,64 0 | ![](img_p564_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 54 ----- | | OOJí | «:!8i£ríVDeC'?líECtír.8«*Mi'í | 439383010 | | 000 | 000 | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | | 0070 | iE3O0:'a0tBEi0* Wi | 99 JSQ'?-) 0 | | 000 | CfGO | WMD | | | OOId *J*i2UW | OF 8níliVRlf1iÁ ♦ iw | ííyjílUJO | | ci'00 | OJO | 54Íit\\WD | | | « | llSWKD | | Oog | 000 | :í5'^v2 0 | | SIGILOSO OOJO - 2VÍILW(COhL''ÍVMCE • MW | | | | | cx | ow | | | | | | « ífiífiO | | | | í3ttVl9D | | | 00. a • Písirvív | sbíCEiJ' co*<2or ataco • | 31íri49(WO | | cx | cw | 1H&\\iZ03Q | | | ooH • ./jiívviEi• | woAOc irjoorroa | cs 4{,Í>'1» 0 | | ox | coo | » ÍSÍ'^D | | 1»4Í* íK.-.liit} ii at.-o'uc D ox ow & octrcoo | | | | | | | | | | 30)3* | | ír)3..»'330 | | 0'X | 0'0C | í3l,;54333 a | | | 0044 -{IVbWUrtUtSifO | '3\|U3.0>7MC9(9(t'} | 1&4'}J*99D | | o'x | cx | | | | 0O)0'l>4>bt*uKi^^o | | 8SF1T000 | | cx | cx | k;€í.5'c;o d | | | coo» | ^'bffUiAUis^a • otHO | 40913000 0 | | Cx | cx | 40U15Q'0(>0 | | | IXXE * ib*UMU»c | ^«}}W o^ ot^iiiRou^HoM | 3»01113 00 0 | | ox | ;)X | Ttt-»**ieoco | | 0001 DeMUM)}WiiiM40 ( 6C3440JOO ox ox e2?jio'od.o | | | | | | | | | | 01!^ | D«t\|QDÍ) itfcru? 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SISTEMA CONTROLE POS TRADE -... 0028 • (-) SISTEMA PORTAL 00 CAMBIO - NM 0029 - (-) SISTEMA MODULO SUPERVISOR • 0030 • (-) SISTEMA GESTOR SINACOR • NM 2 • PASSIVO 2.1 - PASSIVO CIRCUUNTE Z1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.1.01 • OBRIGAÇÕES A RECOLHER 0001 • PIS a Recolher 0002 - COFINS a Recolher 0003 • ISS a Recolher 0005 • IRRF Retido de Terceiros a Recolher 0006 • CSLL,PIS,COF.Ret. de Terc. a Recolher r'431 FOLHA: 000002 DATA: 29/03/2017 MÊS/ANO: 06/2016 | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL | |---|---|---|---| | 16.917,29 0 | 0,00 | 0,00 | 16.917.29 D | | 114.537,44 0 | 0,00 | 0,00 | 114.537,44 0 | | 48.870,52 0 | 0,00 | O.X | 48.670,52 D | | 119.318,18 D | 0,00 | 0,00 | 119.318,180 | | 31.718,08 0 | 0,00 | 0,00 | 31.718,06 0 | | 70.839,00 0 | 0,00 | 0,00 | 70.839,00 D | | 102.272,72 0 | 0,00 | 0,00 | 102.272,72 0 | | 65.789,47 0 | 0,00 | 0,00 | 65.789,47 D | | 83.998,55 0 | 0,00 | 0,00 | 83.998,55 0 | | 318.881.05 0 | 46.692.00 | 0,00 | 365.573,05 O | | 6.539.656,55 C | 0,00 | 173.453,54 | 6.713.310,09 C | |---|---|---|---| | 670.940,55 C | 0,00 | 14.558,00 | 685.498,55 C | | 161.735,07 C | 0,00 | 3.639,50 | 165.374,57 C | | 161.735,07 C | 0,00 | 3.639,50 | 165.374,57 C | | 161.735,07 C | 0,00 | 3.639,50 | 165.374,57 C | | 161.735,07 C | 0,00 | 3.639,50 | 165.374,57 C | | 1.455.616,41 C | 0,00 | 32.755.50 | 1.488.371,91 C | | 485.205,46 C | 0,00 | 10.916.50 | 496.123,98 C | | 2.817.776,13 c | 0,00 | 63.407,97 | 2.881.184,100 | | 74.292,96 C | 0,00 | 1.812,ro | 76.104,96 C | | 56.434,27 C | 0,00 | 1.377,87 | 57.812,140 | | 54.139,50 C | 0,00 | 1.319,03 | 55.458,53 C | | 68.980,24 C | 0,00 | 2170,22 | 91.150,46 0 | | 41.738,48 C | o,ro | 1.018,00 | 42.756.48 C | | 2.349,60 C | 0,00 | 469,92 | 2.819,52 C | | 26.392,90 C | o,ro | 5.278,58 | 31.671.48 0 | | 7.453,95 C | 0,00 | 1,490,79 | 6.944,74 C | | 17.704,75 C | 0,00 | 1.115,31 | 18.820,06 0 | | 5.576,55 C | 0,00 | 3.540.95 | 9.117,50 0 | | 17.729,80 C | 0,00 | 3.545.96 | 21.275,760 | | 4.699.25 C | 0,00 | 939,85 | 5.639,10 0 | | 11.363,65 C | 0,00 | 2.272,73 | 13.636,36 0 | | 1.409.75 C | o,ro | 281,95 | 1.691,70 0 | | 9.544,80 C | 0,00 | 1.908.96 | 11.453,76 0 | | 4.072,55 C | 0,00 | 814,51 | 4.887,06 C | | 9.943,20 C | 0,00 | 1.988.64 | 11.931.84 C | | 2.643,15 C | 0,00 | 526,63 | 3.171,780 | | 5.903.25 C | 0,00 | 1.180.65 | 7.083,90 C | | 8.522.75 C | 0,00 | 1.704,55 | 10.227,30 0 | | 5.482,45 C | 0,00 | 1.096,49 | 6.578,94 C | | 6.999,90 C | 0,00 | 1.399,98 | 8.399,68 C | | 29.466.462,47 C | 22.024,88 | 33.943,82 | 29.478.381,41 C | | 24.726.074,28 C | 22.024,88 | 33.943,82 | 24.737.993,22 C | | 24.726.074,28 C | 22.024,86 | 33.943,82 | 24.737.993,22 C | | 5.019,63 C | 16.174.88 | 15.913,82 | 4.758,57 C | | 0,00 | 2.281.26 | 2.281,26 | o.ro | | o.ro | 10.507,63 | 10.507,63 | 0,00 | | 3.365,99 C | 3.385,99 | 2.765,16 | 2.765.16 C | | 398,450 | 0,00 | 87,75 | 486,20 C | | 1.2K.19C | 0,00 | 272,02 | 1.507,21 C | | 2.1.1.03 • OBRIGAÇÕES P/EMPRESTIMOS.FINANCIAMENTOS | 5.604.059,91 C | 0,00 | 0,00 | 5.604.059.91 C | |---|---|---|---|---| | 0001 • Empréstimo Sódos | 4.036.34 C | 0,00 | 0,00 | 4.036,34 C | | 0003 - RED KITAMÉRICAS LLC | 5.600.023,57 C | 0,00 | 0,00 | 5.600.023,57 C | 2.1.1.04 - CONTAS A PAGAR 19.116.994,74 C 5.850,00 16.030,00 19.129.174,74 C ![](img_p566_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 56 ----- ***Vi íwzcM^tzy bvevB*** **9 )4i. 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Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 57 ----- ###### \ r-4 o u ###### EDUARDO DONADIO ###### BALANCETE ANALÍTICO FOLHA: ###### 0170 ITS@4NTEGRATE0 TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | SA SIGILOSO CNPJ: 17.158.218/0001-71 | SIGILOSO CNPJ: 17.158.218/0001-71 | SIGILOSO | SIGILOSO | SIGILOSO | SIGILOSO | SIGILOSO | MÉS/ANO: SIGILOSO | |---|---|---|---|---|---|---|---| | CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | | DÉBITO | | CRÉDITO | | | | 0001 • C/C Gradual Investimentos | | 2.897,81 C | | 0,00 | | 0.00 | | OOlO-Contasa PegarOiversas 0,00 5.650.ro 18.030,00 | | | | | | | | | | 0011 • Gradual CCTVM S.A. | 4.108.120.09 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0015 - DEBENTURES CONVERSÍVEIS A... | 15.005.976,84 C | | | 0,00 | | o.ro | | 2.3 • PATRIMÔNIO ÜQUIOO | | 4.740.388,19 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | 2.3.1 • CAPITAL SOCIAL | | 4.740.388,190 | | | 0,00 | | 0,00 | | 2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | | 8.183.000,00 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0001 - Capital Social Subscrito | | 1.122.00C | | 0,00 | | 0,00 | | | 0002 • Capital Social Subscrito - CORTEX | 8.161.876,000 | | | 0,00 | | 0,00 | | 2.3.1.04. RESULTADOS ACUMULADOS | | 3.442.611,81 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0001 • Lucros ou Prejuízos Acumulados | 1.&tô.552.09D | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0003 - Prejuizo Acumulado - Incorpporaçáo Corte | 1.797.059,72 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | 3 • RECEITAS | | 807.239,21 C | | | 0,00 | 138.256.34 | | | 3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 807.105,89 C | | | 0,00 | 138.258.34 | | | 3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS | | 807.105,89 0 | | | 0,00 | 138.258,34 | | | 3.1.1.01 • PRESTAÇAO OE SERVIÇOS | | 807.105.89 C | | | 0,00 | 138.258.34 | | | | 0001 • Receita de Serviços Prestados | 807.105.89 C | | | 0,00 | 138.256.34 | | | 3.2 - OUTRAS | RECEITAS | | 133,32 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.2.1 • RECEITAS | OPERACIONAIS | | 133,32 C | | 0,00 | | o.ro | | 3.2.1.01 - RECEITAS | FINANCEIRAS | | 133,32 C | | 0,00 | | 0,00 | | | 0003 • Rendimento de AplicaçOes Financeiras | | 133,32 C | | 0,00 | | 0,00 | | 4-DESPESAS | | 981.121,69 0 | | 204.230,87 | | 13.292,21 | | | 4.1 • DESPESAS OPERACIONAIS | | 981.121,69 0 | | 204.230,87 | | 13.292,21 | | | 4.1.1 • DESPESAS OPERACIONAIS | | 981.121,69 0 | | 204.230,87 | | 13.292,21 | | | 4.1.1.01 - ABATIMENTOS OA RECEITA BRUTA | | 22.016,23 0 | | 15.554,05 | | 12.788,89 | | | | 0001 • PIS s/Faturamento | | 1.061,81 O | 2.281,26 | | 2.281,26 | | | | 0002 • COFINS S/Faturamento | | 4.690,74 D | 10.507,83 | | 10.507,63 | | | | 0003 • ISS s/Faturamento | 16.063,68 0 | | 2.7K,16 | | | 0,00 | | 4.1.1.04 - DESPESAS COM PESSOAL | | 4.990,11 0 | | 1.000,68 | | | 500,33 | | | 0006-Assistência Médica | 4.990,11 0 | | 1.000,66 | | | 500,33 | | 4.1.1.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 33.603.36 O | | 12.695,29 | | | 0,00 | | | 0001 - Serviços de Assessoria | 26.563.36 D | | 5.650,00 | | | 0,00 | | | 0002 - Honorários Contábeis | 7.040,00 0 | | 2.200,00 | | | 0,00 | | 0034 - CET1P - Central de Títulos em custódia 0,00 4.645,29 0,00 | | | | | | | | | 4.1.1.07-DESPESAS | C/IMPOSTOS,TAXAS,CONTRIBUIÇÔES | 2.219,56 | 0 | | ^5,26 | | 0,00 | | | 0004 - Tributos Federais/Estaduais - Diversos | | 1.913,120 | | fô5,26 | | 0,00 | | | 0006 - Outras Taxas Prefeitura | | 306,44 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.1.1.09 - DESPESAS GERAIS | | 917.698,68 0 | | 174.203,54 | | | 0,00 | | | 0007 - Despesas Diversas | 19.770,38 | 0 | | 750,00 | | 0,00 | | | 0013 - Despesas c/Anurtclos e Propagandas | 6.327,28 | D | | 0,00 | | o.ro | | | 0020 • Despesas de Amortização | 867.267,70 0 | | 173.453,54 | | | 0,00 | | | 0025 - NO - DESPESAS NAO OEDUTIVEIS. | 24.333,32 | O | | 0,00 | | 0,00 | 000003 DATA: 29/03/2017 06/2016 ###### SDO. ATUAL 2.897,81 C 12.180,00 C 4.108.1^,09 0 15.005.976,84 C 4.740.388,19 0 4.740.388,19 0 6.183.000,00 0 1.122.00C 8.181.878,00 0 3.442.611,61 D 1.645.552,09 0 1.797.059,72 0 945.497,K C 945.364,23 C 945.364,23 C 945.364,23 C 945.364,23 C 133,32 C 133,32 C 133,32 0 133,32 C 1.172.060,35 0 1.172.060,35 0 1.172.060,35 0 24.781,39 0 1.061,81 D 4.690,74 D 18.828,84 0 5.490,44 O 5.490,44 O 46.298,65 D 32.413,36 0 9.240,00 O 4.645,29 D 2.874,84 D 2.568,40 D 306,44 0 1.091.902,22 0 20.520,38 D 8.327.28 O 1.040.721,24 0 24.333,32 0 4.1.1.10 - DESPESAS FINANCEIRAS 0004 • Despesas Bancárias | 593,75 | 122,05 | 2,99 | 712,81 D | |---|---|---|---| | 593,75 | 122,05 | 2,99 | 712,81 D | ![](img_p568_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 58 ----- | t i i JO- D5£tE3V9l.lHVl^f;fcW? | iw^iJO | | Íl3 | 17 | |---|---|---|---|---| | OCX? - no • DsabEOVg nyo oecai.\|AE'í | «333350 | COG | OQC | S^333'3SD | | 0C30 * | q« v'J>0tvSiÍ9<« | uS-wic» | I.J0 | < W31S4 WD | | 00J3 * 0^>b«8i8 C')/vniiC'09 « | G35i'590 | 0'00 | om | e3s:.'Si<0 | | 000^ ■£>«^a9*^'6 *n | O | ^"no | croo | scíso^jac | **»4 109 DEI;bE3VeceiíVI3 •i e,-«C90 Ooc:** «oww»»o **üdOô 1)00 0'00** *(XXri \* j.up6?y?C''-'«tçes | 5 31DP9 2 | «32-58 | ooo | | |---|---|---|---|---|---| | Ck4 w«cca | W!> 180C3«?D 5 ivrie 000 }ft959'84D | | | | | | | 0003 cobin8''' 9rt»4*i-'4i? ICSO^IO >0ã03«3 10 ea- «3 «90 O | | | | | | | | 0041 * bi£ | I 0«1 01 0 | 5501 í» | 5S 1 51\| | I ocroí o | | 11-ítíJ YDViiAEKiOec<^ bçc?»i.v eyn^v | | X0l»í53D | PÍÍ^O? | }T*t,|^q•vt>;tC9£9•ttU4i''<^«■4fl• .'3r33 C' OQO <33150** | 3 51 Oi •tíCCDlYa Ul*VnC3»MV3 | j33'âSC | 000 | 000 | ■ll ISC | |---|---|---|---|---| | 3 *í < ' btCrixYÔ ObE^áVClO^fC | í33'«C | OuO | 00? | | voa | 133 nc | **0001 \*** *{jH^n-lça\** **bC.k4U?t9C 0'ÜO 13 tTCâ | ns 10309 c | 0'00 | 130?oa3< | »TÊ3Çt53C | |---|---|---|---|---| | 3 i ( bECEIXY? ObEt^VC^Onvi? IVi XtB | flOVlO» ^ o | ooo | 13 s;j 31 | Í1J 33123 1. | | n 'bfcruva ct4i«ycioiwr3 3 «CCEUVÉf | m i «-9 c 611153351 t | COO 000 | ;33i.-^-3t | l»18«C153C '^.'-^72C | | OOM • bi«!f'*o vom-tTp-Qv^* nwotboouíío c4yc | 1 i»lW9'15D | 0-00 | 000 | 4 iíiCr9i5D | | iXKu rpctosc*! t^ywt»#yíT«« ,^a | 4 V12 «k7Co C | i)gQ | oco | 4 i,43^Z'0dü | | >jiei bE2nr4.voy«YCnrtnrvc?o-* | 1 «15 0) Itl o | coo | 000 | 71150)4 01 (1 | | 0005 • C-ow» 2^9»3np*at,o-COBIEX | 8 lí^itfitrw c | 0'X | Ç'W) | 3 104 010XC | | OOOJ - C«*»í?«i Tcepl ff"-P«ue | 1 irsac | 0'0D | 000 | 4 iS5'X C | | 58)0) cvbuyrfoovr r.uec!í¥nsyoo | í »?3 0WOOC | ÓCQ | ')00 | «iCiOOCOOC | | 53) cvbiiyrgüCiyr | 1x^383 190 | OrOQ | croo | ijlOOííOldC | | 53'ayiMi')owc-»onfoy | lilO^áJDC | 0'X | OUQ | lAlCCO, »ÔC | | OOir OfBEMinbB^CC'lAÇy»\|.^El5Y | icoosaiooic | Q'X | 000 | 47-oo?9i«'ete | | c | ego | 000 | 8109 15C'Ü9 C | | XJO 'C^'K* 1 b*C«i o>«i«» | o-eo | 3<#»C0 | )0-O3OW | 151SO'OOC | | 0001 -CC | 5 "'A Kl C | ooo | ox | íeoiHi j | *coytiv* nE2ci;í6YO **800 VmEUK)» 0^0110 CtfÇOiiO 800- vin\\rr** cubi; u'iügsieu:oo4'ii «^çewvio; oc\\soie ###### 2V **04i0 U2©1V1iEGBViED lECHMOroeA OA2iEl\*ie-iECMOrOGIV b\\lM3itiniôÇE2 klMVUCEIlíVS** DViv BVrVUCElE VMVriilCO bOPHV^ **000003** **0** ~ eonwDO f>o;ivcno ![](img_p569_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 - . > SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 59 ----- r'43 O EDUARDO DONADIO BALANCETE ANALÍTICO FOLHA; 000004 **0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS** DATA: 29/03/2017 **SA** MÊS/ANO; 06/2016 | Total do ATIVO | 29.251.818,61 D | Total do | PASSIVO | 29.478.381,41 C | |---|---|---|---|---| | Total de DESPESAS | 1.172.060,35 D | Total de | RECEITAS | 945.497,55 C | Somatórias 30.423.878,96 D 30.423.878,96 C Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 226.562,80 C Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2016 conforme documentação apresentada. GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR SEBASTIAO LEMES FILHO | FUNÇÃO: SÓCIO | FUNÇÃO; TEC-CONTÃBIL | |---|---| | RG: 6.006.199 SSP/SP | CPF; 289.933.578-20 | | CPF: 016.809.958-63 | TC/CRC: 1SP131.408/0-2 | ROBERTA CARVALHO FRANCO GOUVEIA DE FREITAS FUNÇÃO: ADMINISTRADORA CPF: 349.831.518-85 ![](img_p570_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 60 ----- Cbh cnv^c^O vowntSicívoCíJv tíOGEliiV CVtíAvrnO ttíVVtCO eOOAE^ Oê hlíçiivs Cbh C4S'6Qa8S9-e3 BC %OOVme2b,\\2h fcpucvo sçcio oveaiET bv^^ro c2orv\\sv oe hBcava vn^iots t^icoupRCousos «kspqjo c^o t>ioc»u|» p9t8ifC«;o duceiif^a eu>3oq6 'inuuoconivBjr ^esv3 ^fvo rcrtea t tmo COO 30'<53'9i6ae o ,jSS 060 35 0 S9 5S4 8J8'9i O OH«\*.eyd« ôgtA c vj.y\\c ^ o bV58;AO iOniq« HECEftVS lOtsiqo bVa2»AO sse esseo c 304:3 6^9 06 C â^é 46166 C 33 418 38J'4j C CMbT U'4?SS48'í)OOM4 3V 0410 ÜS^iUiEClíVlED .LECHWOfOGA 2A8iEW2'lECMOrOGIV b\\ílA3iJiniÒ9E8 tlWWCEIBVfi BVrVUCElE VMVriilCO ra = ECnVtíDÔ DOVIVDIO WÇ&.WO: WOÍÔ DViV S3Í]3\\5Ca . tOTHV 000004 | Low ![](img_p571_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 61 ----- r.437 ***\\*** **\* %** ###### EDUARDO DONADIO ###### BALANCETE ANALÍTICO FOLHA: 000001 **0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INST1TUIÇÔES FINANCEIRAS** DATA: 29/03/2017 ' **SA** MÊS/ANO: 05/2016 **CNPJ: 17.158.218/0001-71** **DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL** ###### CONTA | 1 - ATIVO | 29,306.034.7': D | 872.853.10 | 886.307.82 | 29.292.579.99 0 | |---|---|---|---|---| | 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 16.850.159.43 0 | 787.161.10 | 712.854,28 | 16.924.466.25 D | | 1.1.1 -OISPONlVEL | 306.760,97 D | 478.391,13 | 468.554,30 | 316.597,60 0 | | 1.1.1.01 • BENS NUMERÁRIOS | 5.026,33 O | 0,00 | 0,00 | 5.026,33 O | | C301 - CAIXA | 5.026,33 D | 0,00 | 0,00 | 5.026.33 D | | 1.1.1.02-BANCOS | 1.063,80 0 | 353.296,35 | 350.296,^ | 4.063.80 O | | C301 • Bancos Cta. Movimento • CEF | 1.000,00 0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 0 | | C002 • Bancos Cta. Movimento • HSBC | 62,80 0 | 0,00 | 0,00 | 62.80 0 | | C003 • Banco Brdesco S/A ag 0133 • cc... | 1,000 | 350.296,35 | 350.296,35 | 1,00 0 | | C304 • Banco Itau Unibanco S/A-Ag... | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 D | | 1.1.1.03 - APLICAC ÔES FINANCEIRAS | 22.944.31 D | 114.682.82 | 115.908,00 | 21.719.13 0 | | C301 • AplicaçOes Financeiras | 22.944.31 D | 114.682.82 | iis.go8.ro | 21.719.13 0 | | 1.1.1.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR | 277.726,53 O | 10.411,96 | 2.349.95 | 285.788,54 O | | 0001 • Pis Retido na Fonte | 15.374,31 D | 1.100,45 | 419,18 | 16.055,58 O | | 0002 • Coflns a Retido na Fonte | 71.045,50 0 | 5.079,01 | 1.930.77 | 74.193,74 0 | | 0003 - Contr. Sodal Retido na Fonte | 77.178,60 0 | 1.693,01 | 0.00 | 78.871,61 D | | 0004 • IRRF • Imposto de Renda Retido na Fonte | 114.128,120 | 2.539,49 | 0.00 | 116.667.61 D | | 1.1.2 - VALORES A RECEBER | 16.543.398,46 0 | 308.769,97 | 244.299.98 | 16.607.868,45 O | | 1.1.2.01 -CLIENTES | 6.100,01 C | 169.299.96 | 169.299,98 | 6.100,03 0 | | COOl - Duplicatas a Receber | 0.01 C | 169.299.96 | 169.299,98 | 0,03 C | | C003 - GRADUAL CCTVM S/A | 6.100,00 0 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 0 | | 1.1.2.03-ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 16.549.498.47 D | 139.470,01 | 75.000,00 | 16.613.968.48 0 | | C003 -Adiantamento Concedidos a terceiros | 1.543.521,63 0 | 139.470,01 | 75.000.00 | 1.607.991,64 D | | C010 - ADIANT. P/FUTURA... | 15.005.976,84 0 | 0.00 | 0,00 | 15.005.976,84 0 | | 1.2 - ATIVO NAO circulante | 12.455.875.28 D | 85.692,00 | 173.453,54 | 12.388.113,74 0 | | 1.2.1 • VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 8.181.878.00 0 | 0,00 | 0,00 | 8.181.878,00 0 | | 1.2.1.02 - CRÉDITOS E VALORES | 6.181.876,00 0 | 0,00 | 0,00 | 8.181.878,00 0 | | COOl • Créditos com Sócios | 8.161.878,000 | 0,00 | 0,00 | 8.181.878,000 | | 1.2.4-intangível | 4.273.997,28 D | fô.692.00 | 173.453,54 | 4.186.235,74 0 | | 1.2.4.01-INTANGIVÉIS | 10.640.400.29 0 | 85.692,00 | 0,00 | 10.726.092.29 D | | roOl • Desenvolv Negoc Elétron Home Broker | 873.460,00 O | 0,00 | 0,00 | 873.460,00 D | | 0002 • Oesenvotv Order Manag System (OMS) | 218.370,00 0 | 0,00 | 0,00 | 218.370,00 D | | 0903 - Oesenvolv Conta Margem | 218.370,00 0 | 0,00 | 0.00 | 218.370,00 O | | 0004 • OesenvoMmento Risco | 218.370,00 0 | 0,00 | 0,00 | 218.370,00 D | | 0005 - Oesenvolv Sinal Oifus Cotaç... | 218.370,00 0 | 0,00 | 0.00 | 218.370,00 D | | C906 - Desenvolv Desktop Trading System | 1.965.330,00 0 | 0,00 | 0,00 | 1.9^.330,00 0 | | CD07 • Desenvolvimento Intranet | ^5.110.00 0 | 0.00 | 0,00 | 655.110,00 0 | | C908 - Economic Value of Operations-Home... | 3.804.476,00 O | 0,00 | 0,00 | 3.804.478,00 D | | C009 - Implementação - OMS | 108.720,00 0 | 0,00 | 0,00 | 108.720,00 0 | | C910 - implementação • Risco | 82.672,00 D | 0.00 | 0,00 | 82.672,00 D | | C911 - Implementação • Sinal OIfus Cotação | 79.141,56 0 | 0,00 | 0,00 | 79.141,56 0 | | C312 - Implementação - Desktop | 130.213.32 0 | 0,00 | 0,00 | 130.213,32 0 | | C013- Implementação Intranet | 61.080,00 O | 0,00 | 0,00 | 61.080.00 O | | C014 - INTRANET - NOVOS MODULOS | 28.195.49 0 | 0,00 | 0,00 | 28.195,49 0 | | C91S - SISTEMA SPiOER - CONSOL RISCO -... | 316.715,03 0 | 0,00 | 0,00 | 316.715,03 0 | | C916 • SISTEMA COMPLIANCE • NM | 69.447.18 0 | 0,00 | 0,00 | 89.447.18 0 | | C017 - SISTEMA CADASTRO ON LINE - NM | 212.456,82 0 | 0,00 | 0,00 | 212.456,82 0 | | C018-SISTEMA DE CONTROLE DE SALDO... | 66.918,48 0 | 0,00 | 0,00 | 66.918.46 0 | | C019 - SISTEMA DE SUITTABILITY - NM | 212.757,53 0 | 0,00 | 0,00 | 212.757,53 0 | | Cb20 - SISTEMA TESOURO DIRETO - NM | 56.390.98 O | 0,00 | 0,00 | 56.390,98 D | | C921 • SISTEMA OE CARE ORDER - NM | 136.363,64 0 | 0,00 | 0,00 | 136.363.64 0 | ![](img_p572_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 62 ----- | 0051 'íieií.lVOECVíff | OtíOÇtf-Hrt | >}a 303010 | OCO | ox | 432383 610 | |---|---|---|---|---|---| | <5Q50*21?1DN¥ !£20'' | 'OpltítiO*/in | r MoaaD | OX | OX | | | ôc» • 2«iE»w oe | çntuvBtnxA • | 515^^330 | 0'X | OX | 545i?4?30 | | 0048' | ?i3insvDecoMi«crti6E2noe | ^*>IN90 | 0'X | aoo | 88?]e'19D | | 004i • 813ir/íV CVOVÍibO | C»í rwE ' t.ít1 | 5tris,3'e5 0 | ax | Cfoa | 54S'128çr:0 | | SIGILOSO o'x | | | | | | | QOla^'ttZLZW^,OfíVn't\\^CB | Ttts | n7^1*4 8 D | C'X | | 8&T4i%fiO | | 0042 - 2:?iEwi«tMU\|9£to | «4X0000 | 0'X | ox | 84 OdQCOD | | 004? , | A^u»»j,»6j«s*í>**?<(oh | 430^43330 | ox | ox | (*0^43 35 0 | | 004 ] * | »3'.Jai | VIilMO | OX | OX | 18 414'2BO | | 0040 i:Srfct*UM»i4St30 ' b'<*00 | | 5 815X0 | ox | 7X | 8561S'X0 | | 0006 | -jttití««*Wí<ÍO (X'42 | la* 130X00 | OX | 0'X | 4« iSO OO O | | O008 | ^o^^COt»^f4a4t | 4 80111% X0 | | cx | | | | | | uX | | 3X1118X0 | | OOO^ ' D^*4A4ÍK'U>«UjO | ;uU«U»l | 822 4 40X0 | ox | ox | 882410X0 | | 0O0« ' 00if9u»c « ÜHfíOb aAlMU i ax23ax D o'x ox I d(S^30'XO | | | | | | | úooe ' D«^«4M1A | yw CC(«6 | 54fi3iOXO | ox | ox | 148 310'XO | | 0X1 * 0M*\|JAC4*IW*UP | tí!»M | 3493^X0 | ox | g'x. | 54 i310X0 | | yXP ■ | 0*<»««CMI>I'«K m*6«c | E{Ai'^u | 813l-,r}'X0 | ox | ox | 913 4SC'X O | | 10 815 *'X> D OX <0156 0üS'3& 0 | | | | | | | I | 1 * iHivuoiAgr | l513Xi:80 | l513Xi:80 | 82C83X | 82C83X | 41312321 | 41312321 | UXSI^AIO | UXSI^AIO | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | 0004 rOlOlP^^owíiciot | : 4C4 | 810CüC | | g'x | | OX | 9 454 | eiS-COD | | £7» OS'Cb'ÇDíiOC | E AVrOBOS | 8 484 | 919X0 | | 9X | | OX | 3494 | eiÇXD | | 4 51' AVrOBE2 tíCfflSyAEIg V fO^«COb«VVO | | i 18; 81^n^>0 | | | ow | | ú'X | 3;8ieiVX0 | | | 4 '3♦ niAo íi?o citícnrvMif | | il1?2 912 52 D | | ísasoc | | | | tS-jeS i 43110 | | | | | | | | | 417123 61 | | | | | | XlO-VDlIMl bvtflLItítf | í8ú(níia'9iD | | | OX | | ft^1'tO | | | | | | 8 iXXC | | oX | | ox | | eixxc | | 0X4 ■ «M»I>«1 0 04 C i»-5M'9P 4893Í.-JX orac | | | | | | | | | | | 4 4y0í'crüvuE6 | | | | | | | | | | | | | | )4X0iC | todi^a | | 4U3pdX | | | d 4X'XC | | 415* AVTOtífr 1 eecEBEfcí | | ti, 813 3X18 D | | 300-ix'ai | | 511 sei eà | | 18601383130 | | **0001 \* «bav ' lUA>Of(b 8« b\*()°0 u> biMI 441 jr'i5D OX <4«CS18J 0** ```text 4003 JftCH» B«we o» fcOlV 1141ft'XD ÍCMX)} ^x t. XfXS 9 b*Xl«• kow# 11 OtíXD 80w'p4 I ©3o*ü 11 ityiiO 0004 Wt«W|9 42 31174 0 . 4X'13 imK 48X3*630 4'1 4 01- IfibCSlOS VbtCnbCrfyd 511 i5e,t3D jourçc 3 318 4% wieoto oogi yftn^àf* sjwjofciüi» Í5 4Í124 0 141C'SR 442XâX Zi 119130 ^)00i {(ennb-oii40o ^.y*v3 OX 3 0XX OX 3oajxo ,0003 • 9»*#® 8'W^co e.V «0 04 33 ■ « 1 xr» TSQZaBtS %0:«32 4X0 0003 9»i«o»ço )VU*-»^e'K88C Í^XÇ 6X OrX C'80D 0004 6W0M C41 «oíf-jitiíi CEfc 4 OX'XO OX ox tXOXO 0004 -cyjxv rasenc* 0'X ox 4 056330 ``` i | 4 4 4- | 3x i«7ai 0 | llfiTOí 4 3 | aXOÍIX | 34C26>-X0 | |---|---|---|---|---| | 4 4 VI.AÇC1WSWKIE | 40 9ÍJ4O13 0 | A&1494 40 | ii5tfíl53 | 46d511í«'5SD | | 4*VJJA0 | 39 30e031U 0 | 8V^«23'10 | 838 30185 | 58S95 219XO | comv **0E8CBMÍY0** 2D0' vinvr **2DO' VmEtflOií DÇ8I10 CtfÇDUO** CUbT J1 ie9'S48'.000-J\*li | 8V 0410 ixa@-MiJEGtíViEo ifCHMoroGÀ zÀ3XEwe'iÊc;iorocjv bUM2iíxajôçE2 kiiW/cEmve | \\rlç^w,0' | o?\\30je DViV: 33\\03\\S04i | |---|---|---| | BVrVMCEIE VMVniiCO | korHv: | 0000c: = | ###### EOnVtíOO DO^IVDIO *./* ***}*** ![](img_p573_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 63 ----- ###### EDUARDO DONADIO ###### BALANCETE ANALÍTICO ###### 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÔES FINANCEIRAS SA ###### CONTA DESCRIÇÃO 0022 • SISTEMA STOCKMARKET - NM 0023 - SISTEMA MOOULOS OE FUNDOS • NM 0024 - SISTEMA DE CONTENT MANAG... 0025 ■ SISTEMA SUPERVISOR DROPCPPY -... 0026 • SISTEMA GRADUAL CONSULTA • NM 0027 - SISTEMA CONTROLE POS TRAOE ■ NM 0028 - SISTEMA PORTAL 00 CAMBIO - NM 0029 - SISTEMA MODULO SUPERVISOR • NM 0030 • SISTEMA GESTOR SINACOR • NM 0031 ■ SISTEMA DE CONTROLE OE PLD • 2016 1.2.4.02 • (•) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 0X1 - (•)Desenvotv Negoc Elétron Home Broker 0002 - (-) Oesenvolv Order Manag System (OMS) 0003 • (•) Desenvolvimento Conta Margem 0004 - (•) Desenvolvimento Risco 0005 • {•) Oesenv Sinal Oifus Cotaç... XX- (\*) Oesenvolv Desktop Trading System X07 - (•) Desenvolvimento Intranet OOX • (-) Economlc Value of Oper-Home Broker OOX • (•) Implementação • OMS X10 • {•) Implementação • Risco X11 • (-) Implementação • Sinal Difus Cotação XI2 • (•) Implementação • Desktop XI3 • (•) Implementação • Intranet X14 - (.) INTRANET - (NM) NOVOS MOOULOS X15 - (-) SISTEMA SPIDER - CONSOL RISCO... X16 - (•) SISTEMA COMPLIANCE • NM X17 - (-) SISTEMA CONTR.DE SALDO... X18 - {•) SISTEMA CADASTRO ON UNE ■ NM Xt9 • (•) SISTEMA OE SUUTABILITV • NM X20 - {-) SISTEMA TESOURO OIRETO - NM 0021 • (•) SISTEMA DE CARE OROER • NM X22 - (-) SISTEMA STOCKMARKET • NM X23 - (•) SISTEMA MOOULOS OE FUNDOS -... X24 - (-) SISTEMA DE CONTENT MANAG... X25 - (•) SISTEMA SUPERVISOR DROPCPPY... X26 - (•) SISTEMA GRADUAL CONSULTA - NM X27 • (•) SISTEMA CONTROLE POS TRADE -... X28 • (•) SISTEMA PORTAL DO CAMBIO • NM X29 • (•) SISTEMA MODULO SUPERVISOR -... XX• (•) SISTEMA GESTOR SINACOR • NM 2-PASSIVO 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER 0X1 - PIS a Recolher 0002-COFINS a Recolher 0003 • ISS a Recolher 0005 - IRRF Retido de Terceiros a Recolher OOX • CSLL.PIS.COF.Ret. de Terc. a Recolher f'438 **FOLHA: 000002 DATA: 29/03/2017 MÊS/ANO: 05/2016** | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SOO. ATUAL | |---|---|---|---| | 16.917,29 0 | 0,00 | 0,00 | 16.917.29 D | | 114.537,44 0 | 0,00 | 0,00 | 114.537,44 0 | | 48.870,52 0 | 0,00 | o,ro | 48.670.52 D | | 119.318,18 0 | 0,00 | 0,00 | 119.318,18 0 | | 31.718,08 0 | 0,00 | 0,00 | 31.718.06 0 | | 70.639,00 0 | 0,00 | 0,00 | 70.839,00 0 | | 102.272,72 O | 0.x | 0,00 | 102.272,72 0 | | 65.789,47 0 | 0.x | 0.x | 65.789,47 0 | | 83.998,55 0 | 0.x | o,x | 83.998,55 0 | | 233.189,05 0 | 85.^2.X | o,x | 318.881,05 0 | | 6.3X.403.01 C | O.X | 173.453,54 | 6.539.656,55 C | |---|---|---|---| | X6.382,XC | O.X | 14.558,X | 670.940,55 C | | 156.0X.S7C | O.X | 3.639,X | 161.735,07 0 | | 1X.0X,57C | O.X | 3.639.x | 161.735.07 C | | 1X.0X,57C | O.X | 3.639.x | 161.7^,07 0 | | 1X.0X.57C | O.X | 3.639,X | 161.735,07 C | | 1.422.X0.91 C | O.X | 32.755.50 | 1.455.616,41 C | | 474.2X.X C | O.X | 10.916.50 | 485.205,48 C | | 2.7S4.3X.16C | O.X | X.407,97 | 2.817.776,13 C | | 72.480,X C | O.X | 1.812.x | 74.292,98 C | | X.X6.40 C | O.X | 1.377,87 | 56.434,27 C | | 52.820.47 C | O.X | 1.319.x | 54.139,50 0 | | X.810,02C | O.X | 2.170,22 | 68.980,24 C | | 40.720.48 C | O.X | 1.018.x | 41.738,48 0 | | 1,879.x C | O.X | 469,92 | 2.349.x C | | 21.114,32C | O.X | 5.278.x | 26.392,90 C | | 5.9X.16C | O.X | 1.4X.79 | 7.453,95 C | | 14.163,XC | O.X | 3.540.x | 17.704,750 | | 4.461.24 C | O.X | 1.115,31 | 5.576,55 0 | | 14.183,84 0 | O.X | 3.545.x | 17.729,XC | | 3.7X.40 C | O.X | xs.es | 4.699.25 0 | | 9.0X.92 C | O.X | 2.272,73 | 11.363,65 0 | | 1.127,XC | O.X | 281,95 | 1.409.75 0 | | 7.635,84 C | O.X | 1.9X.X | 9.544.x 0 | | 3.2X.04C | O.X | 814,51 | 4.072,55 0 | | 7.954,X C | O.X | 1.9X.64 | 9.943,20 0 | | 2.114,52 0 | O.X | 528.x | 2.643,15 0 | | 4.722.x C | O.X | 1.1X.X | 5.903.25 0 | | 6.616,20 C | O.X | 1,704,X | 8.522.75 0 | | 4.3X.X C | O.X | 1.0X.49 | 5.482,45 0 | | 5.5X.92 C | O.X | 1.399.x | 6.999.x 0 | | 29.464.413,43 C | 16.997,20 | 19.046,24 | 29.486.462.47 C | | 24.724.025,24 C | 16.997,20 | 19.046,24 | 24.726.074,28 C | | 24.724.025.24 C | 16.997,20 | 19.046,24 | 24.726.074,28 C | | 2.970,59 C | 16.997,20 | 19.046,24 | 5.019,63 C | | O.X | 2.793,45 | 2.793,45 | 0,X | | O.X | 12.866,80 | 12.668,60 | O.X | | 1.336,95 C | 1.338,95 | 3.385,99 | 3.385,99 C | | 398,45 C | O.X | O.X | 398,45 0 | | 1.2K.19C | O.X | O.X | 1.23S.19C | | 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES P/EMPRÉSTIMOS.FINANCIAMENTOS | S.604.X9.91 C | O.X | O.X | 5.604.X9.91 C | |---|---|---|---|---| | (X)01 - Empréstimo Sódos | 4.036,34 C | O.X | O.X | 4.036,34 C | | 0003 - RED KIT AMÉRICAS LLC | 5.6X.023.57 C | O.X | O.X | 5.6X.023.S7 C | 2.1.1.04 - CONTAS A PAGAR 19.116.994,74c O.X O.X 19.116.994,74 C ![](img_p574_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 64 ----- COMLY. **<9 i Jf» .-ri-»r** | | C003*HFO KU í^rtE*. | Cf8 rrC | i JXiOS99i.C | | 003 | | OOQ | |---|---|---|---|---|---|---|---| | | cool | -fujb-çniüwfjc-o# | 4C S4C | | 600 | | COO | | íí40> ç^ííleyt9r.^o''>^a!íç:?iJwo: | | | 2'CÔ14.y;-tC | | oOf» | | C J} | | SIGILOSO | | | | | | | | | | ooc« •cerrbiacok | «ibi*ic «i/*«*í*i | | | íoo | | 000 | | 000? ♦ (tflífe tf' íK\|0 ** 9 tfbWjioi sntsc oca OOJ | | | | | | | | | | 0003 l^9tí9C0p*^ | | 1 ÍW59C | 4 .ÍXB9 | | ?3~J"30 | | | üooa cotiivi?^ 003 45K3'90 ii | | | | | | | | | OOOa 'biS9ü*coi^m 000 : íN'» | | | | | | | | | 5 í J 04 • <^«3VÓÇÇ2 V HECOrnCtt | | | 3dtf>?AC | Itíoyso | | 4» 3^-; 31 | | | ru oBtfiwcçea v enuio utfvso 51V510ÍCS1C .8UA'» 4e«o'5i | | | | | | | | | S a í»VÍ2i.*0CríCí^rwlC 5li3lOÍ2-MC .aeuiSr» .90-1631 | | | | | | | | | 5 -fcVWIAO | | | | | iO | 45 | | | | 00^ | .-U 3UhTCS5iOB m^cob-k;' | •/ tseei c | | 03b | . | "íesci | | | OOM •O 9«cic«vrtoonro | wnbetf/veotí | 133? 90C | | uOO | . | OMD | | 0O3S •')8l8lErí/bOJivrOO 'JVi4lts:Í m y C 000 J i09pz | | | | | | | | | | OnSi | (-í ^^lEiW 00!€ ' | «■■ascoc | | 000 | 4 | 4SCã6 | | | 00» VC}3IEV1V<3tfVOnv''CvK3nriV'.W | | SlIiKC | | ooo | rV3w:3 | | | | C052 * <-í 8:íí£»w r/tbftíAísotf cyObCbb\\ | | i8^?3C | | 003 | •9C5el | | | | tn''í' ví ?ímt'jvDCcoíliEMi | ntwa | 31Í5Í41C | | uQO | 6.4 | 2/ | | | 3013'í-j | wr«t?onro3 dc tnuDoe | \\63P91C | | ooo | 1 | úOG8« | | | 0Ó35 • í*í Sisiew | JIOCWVBKSl HW | í isiãoc | | ooo | " | -tai | | | 0054 *<-)ír;3iEiviOEcrbeCBOEb ;>ai | | 5Ceo93C | | coo | 15iSi3 | | | | 0030 -(-4 2\\\\LlYn IFeon.s^p OIBEíO •Urt | | 3ÍC310C | | coo | a-5«? 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ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | | | 0001 - o/c Gradual Investimentoa | 2.897.81 0 | | 0,00 | | 0.00 | | | M11 - Graduai CCTVMS.A. | 4.108.120,09 0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0015 • DEBENTURES CONVERSÍVEIS A... | 15.005.976,84 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.3 - PATRIMÔNIO | ÜQUIDO | 4.740.388,19 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.3.1 - CAPITAL | SOCIAL | 4.740.388,190 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.3.1.01 - CAPITAL | SOCIAL INTEGRALIZADO | 8.183.000,00 0 | | O.X | | 0,00 | | | 0001 • Capital Social Subscrito | 1.122,00 0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0002 - Capitai Social Subscrito - CORTEX | 8.181.878,00 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.3.1.04 - | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.442.611,81 D | | 0,X | | 0,X | | | 0001 - Lucrosou Prejuízos Acumulados | 1.645.552,09 0 | | 0,00 | | 0.00 | | | 0003 • Prejuízo Acumulado • Incorpporação Corte | 1.797.059,72 0 | | 0.00 | | 0,00 | | 3 • RECEITAS | | 637.939,25 0 | | 0,00 | 169.299,96 | | | 3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 637.605.93 0 | | 0,00 | 169.299,98 | | | 3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS | | 637.805.93 0 | | 0.00 | 169.299,96 | | | 3.1.1.01 -PRESTAÇAO de SERVIÇOS | | 637.805,93 0 | | O.X | 169.299,96 | | | | 0001 - Receita de Serviços Prestados | 637.8X.93 0 | | O.X | 169.299.x | | | 3.2-OUTRAS RÊCEltAS | | 133,320 | | 0,X | | O.X | | 3.2.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 133,32 0 | | O.X | | O.X | | 3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 133,32 0 | | O.X | | O.X | | | 0003 • Rendimento de ApllcaçAes Financeiras | 133,32 0 | | O.X | | O.X | | 4 - DESPESAS | | 798.317.97 O | 196.614.35 | | 13.610.63 | | | 4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 798.317.97 D | 198.614.35 | | 13.610.63 | | | 4.1.1 • DESPESAS OPERACIONAIS | | 796.317.97 D | 198.614,X | | 13.810.63 | | | 4.1.1.01 - ABATIMENTOS DA RECEITA BRUTA | | 16.2X.29 0 | 19.046,24 | | 13.310,30 | | | | 0X1 • PIS S/Faturamento | 642,63 D | 2.793,45 | | 2.374.27 | | | | X02 - COFINS 8/Faturamento | 2.959,97 O | 12.666,60 | | 10.936,03 | | | | 0003 • ISS S/Faturamento | 12.677.69 D | 3.385,99 | | | O.X | | 4.1.1.04- DESPESAS COM PESSOAL | | 4.4X,78 D | 1.0X.X | | | 5X.33 | | | OOX - As^stÔnda Médica | 4.4X.78 D | 1.0X.X | | | 5X.33 | | 4.1.1.0S - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 31.403.36 0 | 2.2X.X | | | O.X | | | X01 - Serviços de Assessorla | 26.563.36 O | | O.X | | O.X | | | 0002 - Honorários Contábeis | 4.840.x O | 2.2X.X | | | O.X | | 4.1.1.07- DESPESAS | C/IMPOStOS,TAXAS.CONTRI8UIÇÔES | 2.069,20 O | | 1X.36 | | O.X | | | 0004 - Tributos Federais/Estaduais - Diversos | 1.762,76 0 | | 1X,X | | O.X | | | OOX - Outras Taxas Prefeitura | X6.44 0 | | O.X | | O.X | | 4.1.1.09-DESPESAS GERAIS | | 741.620,14 0 | 176.078.54 | | | O.X | | | 0X7 - Despesas Ólveraas | 17.145,38 0 | 2.625,X | | | O.X | | | XI3 • Despesas c/Anuncios e Propagandas | 6.327,28 O | | O.X | | O.X | | | X20 • Despesas de Amortização | 693.814,16 0 | 173.453,54 | | | O.X | | | 0025 - ND • DESPESAS NAO OEOUTÍVEIS. | 24.333,32 O | | O.X | | O.X | | 4.1.1.10- DESPESAS FINANCEIRAS | | 4X,20D | 136,55 | | | O.X | | | 0004 - Despesas Bancárias | 455,20 D | 1X.55 | | | O.X | 000003 DATA: 29/03/2017 05/2016 SDO. ATUAL 2.897,81 C 4.108.120,09 0 15.005.976,84 0 4.740.388,19 0 4.740.388,19 0 8.183.000,00 0 1.122,00 0 8.181.878,00 0 3.442.611,81 D 1.645.552,09 D 1.797.059,72 D 807.239,21 0 807.105.69 0 607.105.69 0 807.105,89 0 607.105,69 0 133,32 0 133,32 0 133.32 0 133.32 0 981.121.69 D 981.121.69 D 981.121.69 D 22.016,23 0 1.X1,81 D 4.8X.74 D 16.063,68 0 4.9X,11 D 4.9X.11 D 33.X3,36 D 26.563,36 0 7.040.x D 2.219.x D 1.913,12 0 X6.44D 917.6X,XD 19.770.x D 6.327,28 O X7.267.70 b 24.X3,32 D 593,75 0 593,75 D ![](img_p576_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 66 ----- | | Q00« D««^*** | | 1-3'iOD | | | | COO | eírwo | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | ■1» I JO+ | | | CiíJD | | | | 0'00 | 8Wi?0 | | | C055* VÍD* DESbCetS \\TfO D6DnHA£l& | ^«rjo^ís» | | | cror | | ^00 | SOmSD | | 0020 ' 0*^^*^ va*o4'&9^ eae^ < iC 0 | | | | | | | | | | | 00;3> | | fl'Cl'5''o | | OCO | | 000 | e 33i-yí 0 | | OOOi - 0*fbMB» Cfc^•«»B 1-í '3 T- i"" *10 •>T30 I8 UQIOO | | | | | | | | | | 4'M C3- 0£9bÊfc>»3 eSiáVIS | | ':iií | | | 0'CB | «42 690 C30 | | | OOCb 0^^ | | 30C^3 | | OOO | | Ooo | JOOttO | | | 00O« litíniof t^l«i3 9.EnWd» o-w.4o» | | i aOS iSO | lidie | | | OOO | i»43'l3D | | 4 14 | 0i*0fe?^?V2C'IWb03lO9iVXY8'ÇOMliílôniÔ0fcÇ | | ioa>''«D | | iÍtí-4Q | | O» | 1549 a D | | | 0005' 'WOixts;. 0* coucip»)» | | | Tan'Oo | | | 0*00 | A Í«00D | | | 0004 'i^wn fosqs-^UíTíoii» | | | | 0*00 | | DOO | 5t^»J &0 | | <4 41 | K AJÍ02 wíi givoca bOtt AeycE«oo | | | | 500 00 | | 000 | ■«cora*» D | | | | 34 ^jt*0 | | | | | | | | | (fns y»rítfufi»í r^ÇQ»* | | í «f3 i» 0 | 4'ooün | | | âooia | t«C'4íO | | 'lí 10< | OE3h62\\'3CCi'4be®SOvr | | tti-i íT c | 1 | OQOM | | soo 30 | 4 050 44 O | | | QC03 I92%ststrjui(,ue0 | | | JÜÇw | | | o'ao | isouoaD | | | coo: C0feiV!9f\\t*{rt'íUJ*ü{o | | 598^92 0 | JStÇTWJ | | ioyjíToa | | 4 890A*» 0 | | | OOOi blí «'V'(^UMICNO | | íf^.fOD | 5293 43 | | 5 ai.4 5a | | 4 f*l C4 O | | 4 4 i 04 ^y2h'^£4iia > Dv bÊce>A« eufuy | | W5n3590 | | 4fí otr^-r | | 4.7 340 50 | | '^•DJffSSO | | 44 1 csçL.^rovsobewycoiivi? | | a9S )>v t^O | | 14' CEShEPVr ObESíVCfC^tVIS | | .^3^n diO | | 49SS44W | | 4184083 | | 034*154 t«D | | 4 Cr*SoBÍV8 | | í:c341»ao | | ícrcKw | | i1S40V3 | | Í3. 154 >0 | | 0033' ii«u,o ç« yO ctCo»» t#ivi8 BBOxya | | e2Al0k''93 0 | | | ooc | 4K.5M'8e | | W1J01'33C | | ti «Ecru*; «lEtíycionvfo | | «35ea>í3c | | | | 165 W^l | | «yjocfôc | | 1 «LCFiiyZ | | J9i9?i:6C | | | 0'00 | 4»53098 | | t«V33«54 C | | OOul • \|w»i456oa>-í89 Ct4* 4' -.. 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ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | |---|---|---|---|---|---|---| | 1 . ATIVO | | 29.353.910.11 D | 764.615,77 | | 812.491,17 | | | 1.1 -AnVO CIRCULANTE | | 16.775.694,34 D | 713.502,72 | | 639.037,63 | | | 1.1.1 - disponível | | 296.765.89 O | 511.417,61 | | 501.422,53 | | | 1.1.1.01 • BENS NUMERÁRIOS | | 5.026,33 D | | 0,00 | | 0,00 | | | 0001 ■ CAIXA | 5.026,33 D | | 0,00 | | o.ro | | 1.1.1.02-BANCOS | | 1.063,60 0 | 376.537,32 | | 376.537.32 | | | | 0001 • Bancos Cta. Movimento • CEF | 1.000,00 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0002 - Bancos Cta. Movimento - HSBC 62.80 0 0,00 0,00 | | | | | | | | 0003 - Banco Brdesco S/A ag 0133 • cc... 1,00 0 376.537,32 376.537,32 | | | | | | | | 1.1.1.03 ■ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 21.412,55 0 | 126.416.97 | | 124.8^,21 | | | | 0001 • Aplicaçòes Financeiras | 21.412,55 0 | 126.418.97 | | 124.885,21 | | | 1.1.1.04- IMPOSTOS A RECUPERAR | | 269.263,21 0 | 6.463.32 | | | 0,00 | | | 0001 - PIs Retido na Fonte | 14.479,81 D | | 894,50 | | 0,00 | | | 0002 • Cofins a Retido na Fonte | 66.917,05 0 | 4.128,45 | | | O.X | | | 0003 • Contr. Social Retido na Fonte | 75.802,45 D | 1.376,15 | | | 0,00 | | | 0004 • IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 112.063,90 0 | 2.064,22 | | | 0,X | | 1.1.2 • VALORES A RECEBER | | 16.478.928,45 0 | 202.085,11 | | 137.615,10 | | | 1.1.2.01 -CLIENTES | | 6.100,01 C | 137.615,10 | | 137.615,10 | | | 0001 - Duplicatas a Receber 0,01 C 137.615,10 137.615,10 | | | | | | | | | 0003 - GRADUAL CCTVM S/A | 6.1oo.ro c | | 0,00 | | 0,00 | | 1.1.2.03-ADIANTAMENTOS DIVERSOS | | 16.485.028,46 O | 64.470,01 | | | 0,00 | | | 0003 • Adiantamento Concedidos a terceiros | 1.479.051,62 0 | 64.470,01 | | | 0,00 | | | 0010 - ADIANT. P/FUTURA... | 15.005.976,84 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.2 - ATIVO NÁO CIRCULANTE | | 12.578.215,77 D | 51.113,05 | | 173.453,54 | | | 1.2.1 • VALORES | REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 8.181.878,00 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.2.1.02-CRÉD1TOS | EVALORES | 8.181.878,00 0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0001 • Créditos com Sócios | 8.161.878,00 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.2.4-INTANGÍVEL | | 4.396.337,77 0 | 51.113,05 | | 173.453,54 | | | 1.2.4.01 -INTANGIVÉiS | | 10.569.287.24 0 | 51.113,05 | | | 0,00 | | | 0001 - Oesenvotv Negoc Elétron Home Broker | 873.460.00 O | | 0,00 | | 0,00 | | | 0002 - Oesenvotv Order Manag System (OMS) | 218.370,00 0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0003 • Desenvolv Conta Ma^m | 218.370,00 0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0004 - Desenvolvimento Risco | 218,370,00 0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0005 • Desenvolv Sinal Difus Cotaç... | 218.370,00 0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0006 - Desenvolv Desktop Trading System | 1.965.330,00 0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0007 - Desenvolvimento Intranet | 655.110,00 0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0008 - Economic Vatue oí Operations-Home... | 3.804.478,00 D | | 0,00 | | 0,00 | | | 0009 • Implementação • OMS | 108.720.00 D | | 0,00 | | 0,00 | | | 0010 • Implementação - Risco | 82.672,00 D | | 0,00 | | 0,00 | | | 0011 - Implementação • Sinal Oifus Cotação | 79.141,56 0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0012 • Implementação - Desktop | 130.213,32 0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0013 • Implementação Intranet | 61.080,00 0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0014 - INTRANET - NOVOS MODULOS | 28.195,49 0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0015 • SISTEMA SPIDER - CONSOL RISCO -... | 316.715,03 0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0016 • SISTEMA COMPLIANCE - NM | 89.447,18 0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0017 - SISTEMA CADASTRO ON UNE - NM | 212.456,82 0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0018 - SISTEMA OE CONTROLE DE SALDO... | 68.918.46 0 | | 0,00 | | 0,00 | | | M19 - SISTEMA DE SUITTABILITY - NM | 212.757,53 0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0020 - SISTEMA TESOURO DIRETO - NM | 56.390,98 D | | 0,00 | | 0,00 | | | 0021 - SISTEMA OE CARE ORDER - NM | 136.363,64 0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0022 - SISTEMA STOCKMARKET - NM | 16.917,29 0 | | 0,00 | | 0,00 | 000001 DATA: 29/03/2017 04/2016 ###### SOO. ATUAL 29.306.034.71 O 16.850.159,43 D 306.760.97 D 5.026,33 D 5.026,33 O 1.063,60 0 1.000,00 0 62,60 0 1,00 0 22.944,31 O 22.944,31 D 277.726,53 D 15.374,31 D 71.045,50 0 77.178,60 0 114.128.120 16.543.398,46 0 6.100,01 C 0,01 C 6.100,00 C 16.549.498.47 D 1.543.521,63 0 15.005,976.84 0 12.455.875,28 0 8.181.878,00 0 8.181.878,00 0 8.181.876,000 4.273.997.28 O 10.640.400,29 0 873.480,00 D 216.370,00 D 218.370,00 0 218.370,00 0 216.370,00 0 1.965.330,00 0 655.110,00 0 3.804.478,00 D 108.720,00 0 82.672,00 D 79.141,56 0 130.213,32 D 61.080,00 D 28.195,49 0 316.715.03 0 69.447,18 0 212.456,82 0 66.916,46 0 212.757,53 0 56.390,98 D 136.363,64 D 16.917,29 0 ![](img_p580_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 70 ----- OOS e.í;aEir>y«aCC»â«VbX | | o'x | ysi-^icoo | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | W49 • ?'3iEw | OE | cc líiyoreoE svroi;r | «\\09CXD | | occ | | OX, | oí oeoX D | | | 00i;S \|'ub\|«ui*t;(s^3*o***(^ | | | iXSJ3'3SO | | 0'X | | ox | í^'S<3 3SO | | | XíJ •ft**l*W6ü»Í1»*e;(Wl,O'l'^CCf9^0 | | | | | ox | | cx | | | | 00)0'{uiD)«umta^o | • | w*cci | BTâiSXO | | ox | | ox | csíiscca | | | oücj rj^fuwtftaiao-oifpí | | | J08aS0X»0 | | ox | | ox | iOfiS^OXD | | | XC8 Ecouo«i^â/.fltn«dtOb*â\|;*^3uN | | | 'fW-JàfiXO | | 0'X | | ox | 3«0nfi®000 | | | OOOs C4w*l HHMiwiuo | | | 'tjgficwo | | 0'X | | 0'X | CKZI^iUXO | | | 0009 | | | i C«3'3XXD | | ox | | VX | l -^í íStfDOD | | OO:^' ?>■«! 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C 41S3 90O 8I C 499C89 9\\C 493089 i>C í9C0i:. 21 C 45ec:\*a AC** *egc^'sc* **0 3881X^4 0** ###### S33 4X'XD J3'a8e'990 SP iCS 1.1 D JXSI5i5 0 iOK»XO 9l V4d'x D 4(834J4490 ICfiiCPiD «41?3i «0 200* vinvr 0t\\504e *DVIV 33\\03\\s:n* 000005 ^ *J* '•'v - p' > ![](img_p583_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 73 ----- EDUARDO DONADIO ###### BALANCETE ANALÍTICO FOLHA: ###### 0170 ITS@-1NTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÔES FINANCEIRAS | SA SIGILOSO CNPJ: 17.158.218/0001-71 | SIGILOSO CNPJ: 17.158.218/0001-71 | SIGILOSO | SIGILOSO | SIGILOSO | SIGILOSO | MÊS/ANO: SIGILOSO | |---|---|---|---|---|---|---| | CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | | | 0010 • Contas a Pagar Diversas | 6.327,28 C | 6.327,28 | | | 0,00 | | | 0011 - Gradual CCTVM S.A. | 4.108.120,09 c | | 0,00 | | 0,00 | | | 0015 - ÒEBENTURES CONVERSÍVEIS A... | 15.005.976,64 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.3 - PATRIMÔNIO | LÍQUIDO | 4.740.388,19 0 | | 0,00 | | o,ro | | 2.3.1 - CAPITAL | SOCIAL | 4.740.388,19 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.3.1.01 • CAPITAL | SOCIAL INTEGRALIZADO | 8.183.000,00 0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0001 • Capital Sodal Subscrito | 1.122,00 0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0002 • Capital Social Subscrito • CORTEX | 8.181.878,00 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.3.1.04 - | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.442.611,81 O | | 0,00 | | 0,00 | | | 0001 - Lucros ou PrejuízosAcumulados | 1.645.552,09 0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0003 • Prejutzo Acumulado - Incorpporação Corte | 1.797.059,72 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 3 - RECEITAS | | 500.324,15 0 | | 0,00 | 137.615,10 | | | 3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 500.190,83 0 | | 0,00 | 137.615,10 | | | 3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS | | 500.190,83 0 | | 0,00 | 137.615,10 | | | 3.1.1.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 500.190,83 0 | | 0,00 | 137.615,10 | | | | 0001 • Receita de Serviços Prestados | 500.190,83 0 | | 0,00 | 137.615,10 | | | 3.2 - OUTRAS RECEITAS | | 133,32 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.2.1 • RECEITAS OPERACIONAIS | | 133,32 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.2.1.01 • RECEITAS FINANCEIRAS | | 133,32 0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0003 • Rendimento de AplicaçAes Financeiras | 133,32 0 | | o.ro | | 0,00 | | 4-DESPESAS | | 616.5:^,51 D | 192.649,68 | | 12.867,22 | | | 4.1 • DESPESAS OPERACIONAIS | | 616.535,51 D | 192.649.68 | | 12.867.22 | | | 4.1.1 . DESPESAS OPERACIONAIS | | 616.5^,51 D | 192.649.68 | | 12.887.22 | | | 4.1.1.01 - ABATIMENTOS DA RECEITA BRUTA | | 13.605,39 0 | 15.040,79 | | 12.366.89 | | | | 0001 • PIS 6/Faturamento | 642,63 0 | 2.205,99 | | 2.205,99 | | | | 0002 - COFINS S/Faturamento | 2.959,97 D | 10.160,90 | | 10.160.90 | | | | 0003 • ISS s/Faturamento | 10.003,79 D | 2.673,90 | | | 0,00 | | 4.1.1.04 - DESPESAS COM PESSOAL | | 3.989,45 D | 1.000,66 | | | 500,33 | | | 0006 • Assistência Médica | 3.989,45 D | 1.Ò00.66 | | | 500,33 | | 4,1.1.05 • SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 29.203.36 O | 2.200,00 | | | 0,00 | | | 0001 - Serviços de Assessorta | 26.563.36 O | | 0,00 | | 0,00 | | | 0002 - Honorários Contábeis | 2.640.ro D | 2.200,00 | | | 0,00 | | 4.1.1.07-DESPESAS | C/IMPOSTOS.TAXAS,CONTRiBUIÇÔES | 1.741.56 D | | 327,64 | | 0,00 | | | 0004 - Tributos Federala/Estaduals • Diversos | 1.435,12 0 | | 327,64 | | 0,00 | | | 0006 - OutrasTaxas Prefeitura | 306,44 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.1.1.09 • DESPESAS GERAIS | | 567.661,60 0 | 173.956,54 | | | 0,00 | | | 0007 • Despesas Diversas | 16!640,36D | | 505,00 | | 0,00 | | | 0013- Despesas c/Anunciose Propagarxtas | 8.327,28 O | | 0,00 | | 0,00 | | | 0020 • Despesas de Amortização | 520.360,62 O | 173.453,54 | | | 0,00 | | | 0025 • ND - DESPESAS NÃO DEOUTiVEIS. | 24.333,32 D | | 0,00 | | 0,00 | | 4.1.1.10- DESPESAS FINANCEIRAS | | 333,15 D | 122,05 | | | 0,00 | | | 0004 - Despesas Bancárias | 333,15 0 | 122,05 | | | 0,00 | f'443 000003 DATA: 29/03/2017 04/2016 ###### SDO. ATUAL 0,00 4.108.120,09 0 15.005.976,64 0 4.740.388.190 4.740.368.190 8.183.000,00 0 1.122.XC 8.181.878,00 0 3.442.611,81 D 1.645.552,09 0 1.797.059.72 0 637.939,25 0 637.805.93 O 637.805.93 0 837.805.93 0 637.805.93 0 133,32 C 133,32 0 133,320 133,320 796.317,97 D 796.317,97 D 796.317,97 D 16.280.29 D 642,63 0 2.959,97 D 12.677,69 0 4.489,78 O 4.489,76 O 31.403.36 D 26.563.36 D 4.640,00 D 2.069,20 D 1.762,76 D 306,44 D 741.620,14 D 17.145,38 0 6.327,28 D 693.814,16 D 24.333,32 D 455.20 D 455.20 D ![](img_p584_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 74 ----- | COM O"»' *M B***^^! | ^33.120 | JSOÍ | occ | tííTOO | |---|---|---|---|---| | fi Mo oCííijCSíYC fe,itv»ice4yTj | i-3^ Ih O | í3yx | a'oo | **Í?WD | | 0052 * k*0 •0e3bEC»3 /^OlIDOM^ÇÍ? | stiaiUü | 000 | 000 | 'jtJXtUiD | | 0050' | '3* ^•U9t;'9^9 | 230 JaVZ^D | llâS?3'2^ | ÚOO | 03301^140 | |---|---|---|---|---|---| | OOU-* l2*tb»«ii | c\\tvftuc«« c bu-b«esuq9l | 6333*580 | OOO | 0» | f35VSÍD | | 000\\ ' 0C*(>* | «> | v':5'(» | | | 200*33 | | •*-rs9':a q | | COGi ■ 122 uJUMi4-> íOT»3'V8D 32^3*20 JOQ 45815 | | | | | | | | | | | | | | 0005 • COtr.l? itsíuaiuwro | | 5dQde>iD | jOOit*» | | ;04«W> | | | 3*oe5'8lO | | | | OOOi' bi3 r^fTWiMit» | | É«5-^3Q | 5 502 | | rooj^sa | | | M5»3? | | <í 104 •vBtfi-rteMLúetjvbCcaiVBiíniy | | | i3 jnOSi» Q | | 42 | | 45 3202^ | | 4«*:?o'S30 | | | SIGILOSO | | | | | | | | | | | | <*4 i 'DC?be3TSCb£H«CIOMV<á | | | 24C'?3C2iO | | leye^b*?? | | 45 »VS3 | | 1N3 li ao 0 | | | <1 OtábEWÍ OblBVClWVtS | | | e4r23í'?4 0 | | 453Mye9 | | 15«.€i'iS | | i5e-3u-«io | | | 1-OErbE2 O | | 'e52^ô'«3 | | 45R2155 | | Í9« 311^43 | | | | | 0003 )fF^U4«l.<{Oq*V'tr'79Ò9«atMUC«l'9» | | 43335 C | | tfOO | | 0'Q0 | | 433350 | | 3 5'4CÍ | bÉCCllV2biHV«CE«V2 | | | 433 33 C | | 030 | | C'OC. | | ^rf50 | | | | tjC04 | -^^laossc | | | 0'00 | 43ie42'40 | | Mi«C?e3C | | | 3 4 4 Oj • bae^iVÔyO Qt eEí!AiÔOrbfClÔWYi3 | | | «)Olo0'83C | | | cr» | 131842 lO | | «Í180283C | | | 3'bECEU«'3 | | | íDv J5fi2C | | | OOO | Í3i6i2 10 | | e2i033S3S | | | | | 0003 bt^in^sovcnuniBi^-iu^tbboiAifno^iiC | I laiocd iro | | | 000 | | ffOO | 4181099150 | | | | | (^j •rnaoeon t)i4*V'i';o«vaiu.'r"t^* | fe«» | «roj0 | | 0'00 | | oco | 4 | ô<2K5'C5n | | 5 3 4 94 • tíEenriVDcjs vcrdfínirooa | | | 4tt5B;)'a4 0 | | | r.oo | | 003 | /<Í5'S44ííO | | | OOC5 CPOWI 8*ipíXivt) COBiE)í 9181 «^leooc o'op 0» aioieirooc | | | | | | | | | | | | OOC J • OCCül i .55'OOC OOO 0U4 445500c | | | | | | | | | | | | 53'; 01 CVbliW ?0CIVI MXEObVntVOO | | | 848900000 c | | | 'c'0D | | 000 | 3lW00fl00C | | | 5 ^ I' | CYbtivr | áoçwr | < l'tO | 328 IdC | | **> 9 35158C 835i'58 coo OU} | | | | | | | | | | | | COMiV | | OtÇCtfiCyo | 200 VMiEtílOtí | | PÇBliO | | CbEOUO | | 800' vinvr | | ###### CUbT a45fiS4'íAC001-Í4 WÇíTvVMOoao UeôiUiECtíViEO lECHUOrOCA BASIElVa-ieCHOrOCIV b\\M2ilinrôOE2 tlWVKICElKVS BVrVUCElE VMVrilICO fcornv 89 once ###### EOnVBDO OOMVOlO 0^0ie OViV ZQC3\\S0n 000003 ) ' *i* **• ^ «** **\\** ![](img_p585_1.png) AS . Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 **4 • S** ***- i ^*** SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 75 ----- r.444 VUl EDUARDO DONADIO ###### BALANCETE ANALÍTICO ###### 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA Total do ATIVO Total de DESPESAS Somatórias Nâo há diferença entre os Lançamentos: Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2016 conforme documentação apresentada. GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR FUNÇÃO: SÓCIO RG: 6.006.199 SSP/SP CPF: 016.809.958-63 ROBERTA CARVALHO FRANCO GOUVEIA DE FREITAS FUNÇÃO: ADMINISTRADORA CPF: 349.831.518-85 29.306.034,71 D 796.317,97 D 30.102.352,68 D 0,00 Total dO PASSIVO Total de RECEITAS Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO; SEBASTIAO LEMES FILHO FUNÇÃO; TEC-CONTÁBIL CPF: 289.933.578-20 TC/CRC: 1SP131.408/0-2 FOLHA: 000004 DATA: 29/03/2017 MÊS/ANO: 04/2016 29.464.413,43 C 637.939,25 C 30.102.352,68 C 158.378,72 C ![](img_p586_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 76 ----- ###### Cbfc >íd93í am2 tn.ívyo ron ^^^'itíVDOiíV **tí03£ííií/ CVbAVrVO kííWCO vX»nAElV OettíEÜV?** ###### Cbfc í>4Ôt10C?»«.i tíCi « 005 458 33bv2b. tnnôYo eçcio cn/BttiEr bvnro conAEv oe taEuve oomíOií **tí«ooup«C8Ui0v 9 «x9{'q3C qo bLo9wu;'< c>8t9jcc;& euceuAqd «lu 30 0^ VPiJ iisc ;>9q .m8u4;4 «utLt o<** **@cui9;?L.;;&** **iOiq# OESbE^^S i0{91 QO VilAO** ***iCxCb.C 48b4!?i ^0e^^}-5*** **Çbb 5bd«?1'®\\a-S!)** **itC-CCXIlYSIi 8eBV!5j.'VO rEAE3 fciíVO** **000 30 405 :^5€0 D** **i&9 34^81 O 3e'30Q05<'A4 O** **âDiOCQutoiuo q9(:nu«un't;b(ib>&»cu49q9 0-;m4#í^ (une 0 VaíAO « o bV3v.lAQ-** **lOfSjqa tíÊCfniVa iWiqo bV23íAO** = ###### 4ett9i8 J.3 C ?0 4C5 325'e0 C 63i 93v nc cojíifaorc-Di | etfmo | e6'9Js«(to | 000 | OOO | | | ObU | 2;7ltrtí CvCVSi^OOMnus | 7l5-í»95D | 000 | 000 | Si5'eç'550 | | SIGILOSO | | | | | | | 0QJ6 ■ 4ír3i£W COVtbffWCT* | Wí | 83'-«i .90 | UOO | ooc | t>«*nvi80 | | 00J2'«?i£p.ygiji0Eu | cat^'rttcco+ | aieiiãtOD | 0 X | oúO | 31Si>8'0}D | | ocit MitfyytGi | »*oAici*nconraj | ae^t^-íío | 0«0 | coo | S3''®o»ofc*":'0'^H«y® | 3ííh»i-3X>00 | 009 | OOO | 3-."C^-r>oOp | | OOC^ D***UAO\|AriU«lÇ>'lirJU«\| | | | OvO | Cio | cTcuooao | | ooca | c*wyw;* o^' iiwvsaAaj^u» | l KC>JXi'O0O | coa | OOO | ^ir3ts^^^Q | | 000? •tv»*«ü50l^ e-u*! 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ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SDO. ATUAL | | | 0022 - SISTEMA STOCKMARKET • NM | 16.917,29 0 | | 0,00 | | 0,00 | 16.917.29 D | | | 0023 - SISTEMA MODULOS DE FUNDOS - NM | 114.537.44 0 | | 0.00 | | 0.00 | 114.537.44 D | | | 0024 - SISTEMA OE CONTENT MANAG... | 46.870,52 D | | 0,00 | | 0.00 | 48.870.52 O | | | 0025 • SISTEMA SUPERVISOR DROPCPPY -... | 119.316,180 | | o.ro | | 0,00 | 119.318,18 0 | | | 002S - SISTEMA GRADUAL CONSULTA • NM | 31.718.06 D | | 0,00 | | 0,00 | 31.718,08 0 | | | 0027 - SISTEMA CONTROLE POS TRADE - NM | 70.839,00 0 | | 0,00 | | 0,00 | 70.839,00 0 | | | 0028 • SISTEMA PORTAL DO CAMBIO • NM | 102.272,72 0 | | 0,00 | | 0,00 | 102.272,72 D | | | 0029 • SISTEMA MODULO SUPERVISOR • NM | K.789.47 0 | | 0,00 | | 0,00 | 65.789,47 D | | | 0030 • SISTEMA GESTOR SINACOR - NM | 63.998.55 D | | 0,00 | | 0.00 | 83.998,55 O | | | 0031 • SISTEMA OE CONTROLE OE PLD • 2016 | 121.384,00 0 | 60.692,00 | | | 0,00 | 182.076,00 D | | 1.2.4.02 • (•) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | | 6.019.495,93 C | | 0,00 | 173.453,54 | | 6.192.949,47 6 | | | 0001 • (-)Desenvolv Negoc Elétron Home Broker | 627.266,55 C | | 0,00 | 14.558,00 | | 641.624,55 c | | | 0002 • (•) Oesenvolv Order Manag System (OMS) | 150.816.57 C | | 0,00 | 3.639,50 | | 154.456.07 C | | | 0003 - (-) Desenvolvimento Conta Margem | 150.616.57 C | | 0,00 | 3.639,50 | | 154.456,07 C | | | 0004 - (-) Desenvolvimento Risco | 150.816.57 C | | 0,00 | 3.639,50 | | 154.456.07 C | | | 0005 • (•) Desenv Sinal Oifus Cotaç... | 150.816,57 C | | 0,00 | 3.639,50 | | 154.456,07 C | | | 0006 • (•) Oesenvolv Desktop Trading System | 1.357.349,91 C | | 0,00 | 32.755.50 | | 1.390.105,41 C | | | 0007 • (•) Desenvolvimento Intranet | 452.449,98 C | | 0,00 | 10.916.50 | | 463.368.48 C | | | 0008 • (•) Economic Value of Oper-Mome Broker | 2.627.552,22 C | | 0,00 | 63.407,97 | | 2.690.960,19 C | | | 0009 • (•) Implementação • OMS | 68.856,96 C | | 0,00 | 1.812.00 | | 70.668,96 C | | | 0010 - (•) Implementação • Risco | 52.359,50 C | | 0,00 | 1.319,03 | | 53.678,53 C | | | 0011 • (-) Implementação - Sinal Dlfus Cotação | 50.123.57 C | | 0,00 | 1.377.87 | | 51.S01.44C | | SIGILOSO CNPJ: 17.158.218/0001-71 | | | | | | | 64.639,80 C | | | 0012 • (-) Implementação • Desktop | 82.469.58 C | | 0,00 | 2.170.22 | | | | | 0013 ' (•) Implementação - Intranet | 38.684,48 C | | 0,00 | 1.018,00 | | 39.702,48 C | | | 0014 - (.) INTRANET • (NM) NOVOS MODULOS | 939,84 C | | 0,00 | 469,92 | | 1.409,76 C | | | 0015 ■ (•) SISTEMA SPIDER • CONSOL RISCO... | 10.S57,16C | | 0,00 | 5.278,58 | | 15.835,74 C | | | roí6 - (-} SISTEMA COMPLIANCE • NM | 2.981,58 C | | 0,00 | 1.490,79 | | 4.472,37 C | | | 0017 - (.) SISTEMA CONTR.DE SALDO... | 7.081,90 C | | 0,00 | 3.540.95 | | 10.622.85 C | | | 0018 - (•) SISTEMA CADASTRO ON UNE • NM | 2.230,62 C | | 0,00 | 1.115,31 | | 3.345.93 C | | | 0019 - (-) SISTEMA DE SUITTABILITY - NM | 7.091,92 C | | 0,00 | 3.545.96 | | 10.637,88 C | | | 0020 - (•) SISTEMA TESOURO DIRETO • NM | 1.879,70 C | | 0,00 | | 939,85 | 2.619,55 C | | | 0021 • (•) SISTEMA DE CARE ORDER • NM | 4.545,46 C | | 0,00 | 2.272,73 | | 6.818,19C | | | 0022 • (•} SISTEMA STOCKMARKET - NM | 563,90 C | | 0,00 | 281,95 | | 845,85 C | | | 0023 • (•} SISTEMA MODULOS OE FUNDOS -... | 3.817,92 C | | 0,00 | 1.908.96 | | 5.726,88 C | | | 0024 - (-) SISTEMA DE CONTENT MANAG... | 1.629,02 C | | 0,00 | | 814,51 | 2.443,53 C | | | 0025 • (•) SISTEMA SUPERVISOR DROPCPPY... | 3.977,28 C | | 0,00 | 1.988.64 | | S.9^.92 C | | | 0026 • (•) SISTEMA GRADUAL CONSULTA • NM | 1.057,28 C | | 0,00 | | 528.63 | 1.585.69 C | | | 0027 - (•) SISTEMA CONTROLE POS TRADE -... | 2.361,30 C | | 0,00 | 1.160.65 | | 3.541,95 C | | | 0028 - (•) SISTEMA PORTAL DO CAMBIO - NM | 3.409,10 C | | 0,00 | 1.704,55 | | 5.113.65C | | | 0029 • (•) SISTEMA MODULO SUPERVISOR -... | 2.192,98 C | | 0,00 | 1.096,49 | | 3.^.47 C | | | 0030 • (•) SISTEMA GESTOR SINACOR • NM | 2.799,96 C | | 0,00 | 1.399,98 | | 4.199.94 C | | 2 • PASSIVO 14.468.182,07 C 58.899,06 15.060.638,46 29.470.121,47 C | | | | | | | | | 2.1 ■ PASSIVO CIRCULANTE 9.727.793.88 C 58.899,06 15.060.838,46 24.729.733,28 C | | | | | | | | | 2.1.1 ■ OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 9.727.793.88 C 58.899,06 15.060.838,46 24.729.733,28 C | | | | | | | | | 2.1.1.01 • OBRIGAÇÕES A RECOLHER | | 3.433,88 C | 20.155,70 | | 20.410,12 | | 3.688,30 C | | 0001 - PIS a Recolher 0,00 2.982,81 2.982,81 0,00 | | | | | | | | | 0002-COFINS a Recolher 0,00 13.739,01 13.739,01 0,00 | | | | | | | | | | 0003 • ISS 8 Recolher | 3.433,88 C | 3.433,88 | | 2.054,66 | | 2.054,66 C | | 0005 • IRRF Retido de Terceiros a Recolher 0,00 0,00 396,45 398,45 C | | | | | | | | | 0006 - CSLL.PIS.COF.Ret. de Terc. a Recolher 0,00 0,00 1.235,19 1.235,19C | | | | | | | | | 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES P/EMPRÉSTIMOS.FINANCIAMENTOS | 5.604.059,91 C | 0,00 | 0,00 | 5.604.059,91 C | |---|---|---|---|---| | 0001 - Empréstimo Sócios | 4.036,34 C | 0,00 | 0,00 | 4.036,34 C | | 0003 • RED KITAMÉRICAS LLC | 5.600.023,57 C | 0,00 | 0,00 | 5.600.023,57 C | 2.1.1.04-CONTASAPAGAR 4.120.300,09 C 38.743,36 15.040.428,34 19.121.985.07 C ![](img_p590_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 80 ----- **ííiOt- COMiVg V bí-Ottf** iírs woüC **J, W/3«** C SIGILOSO | ocw • euit-9^« | «C3.j9^C | 0© | #atí««P^ | 0*80 | C't» | 5iVít? | | COM | 3 «3*83 C | 3«3© | 5C3iee | | OOflB CCeiVS» | 0© | Ui3J'0í | .3U90J | | QOOi ' b>3* | ffoo | sew9» | rtCT:^ | | f | C^^oVvC^vbEcorbEtf | 3«r©c | | | 3CTO 9 :i3i'k03'© C 2983^^09 <20C0©3 í | | | | | | | | íi 'bV23tAOCJ{ÍCnrvH-iE ífV^iASJWC. 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ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO** ###### CONTA | | 0001 • C/C Gradual Investimentos | | 0,00 | | 0,00 | 1.560,86 | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | | 0002 • Serviços de Terceiros a Pagar | 12.160.00C | | 38.743.36 | | 26.563,36 | | | | 0010 • Contas a Pagar Diversas | | 0,00 | | 0,00 | 6.327,28 | | | | 0011 ■ Gradual CCTVM S.A. | 4.108.120,09 C | | | 0,00 | | 0,00 | | 0015 • DEBENTURES CONVERSiVEIS A... o,ro 0,00 15.005.976,84 | | | | | | | | | 2.3 • PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 4.740.388,19 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | Z3.1 - CAPITAL SOCIAL | | 4.740.388,19 C | | | 0,00 | | 0,00 | | 2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | | 8.183.000,00 C | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0001 - Capital Social Subscrito | 1.122,00C | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0002 • Capital Social Subscrito • CORTEX | 8.181.878.00C | | | 0,00 | | o,ro | | 2.3.1.04 • RESULTADOS ACUMULADOS | | 3.442.611,81 D | | | 0,00 | | o,ro | | | 0001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados | 1.645.552.09 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0003 • Prejuizo Acumulado • Inoorpporaçâo Corte | 1.797.059,72 0 | | | 0,00 | | o,ro | | 3 - RECEITAS | | 319.547,70 C | | | 0,00 | 180.776.45 | | | 3.1 ■ RECEITAS OPERACIONAIS | | 319.414.38 C | | | 0,00 | 180.776.45 | | | 3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS | | 319.414.38 C | | | 0,00 | 180.776,45 | | | 3.1,1,01 - PRESTAÇAO de SERVIÇOS | | 319.414,38 0 | | | 0,00 | 180.776,45 | | | | 0001 • Receita de Serviços Prestados | 319.414,38 0 | | | 0,00 | 180.776,45 | | | 3.2 • OUTRAS | RECEITAS | | 133,32 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.2.1 - RECEITAS | OPERACIONAIS | | 133,32 0 | | o.ro | | 0,00 | | 3,2,1.01 - RECEITAS | FINANCEIRAS | | 133,32 0 | | 0,X | | 0,00 | | | 0003 - Rendimento de Aplicsçdes Financeiras | | 133,32 C | | 0,00 | | 0,00 | | 4 - DESPESAS | | 402.010,03 0 | | 231.070,26 | | 16.544.78 | | | 4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 402.010,03 D | | 231.070,26 | | 16.544.78 | | | 4.1.1 • DESPESAS OPERACIONAIS | | 402.010,03 D | | 231.070,26 | | 16.544.78 | | | 4.1.1,01 • ABATIMENTOS DA RECEITA BRUTA | | 9.313,50 0 | | 20.337,34 | | 16.044,45 | | | | 0001 - PIS 8/Faturamento | 521,60 D | | 2.982,61 | | 2.861,98 | | | | 0002 - COFINS S/Faturamento | 2.403,43 D | | 13.739,01 | | 13.182,47 | | | | 0003 • ISS s/Faturamento | 6.388,27 D | | 3.615,52 | | | 0,00 | | 4.1.1.04- DESPESAS COM PESSOAL | | 3.489,12 0 | | 1.000,66 | | | 500.33 | | | 0006 • AssistSnda Médica | 3.489,12 0 | | 1.000,66 | | | 500.33 | | 4.1.1.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | | 0,00 | 29.203.36 | | | 0,00 | | | 0001 - Serviços de Assessoria | | 0,00 | 26.563.36 | | | 0,00 | | | 0002 • Honorários Contábeis | | 0,00 | 2.640,00 | | | O.OQ | | 4.1,1.07 - DESPESAS C/IMPOSTOS,TAXAS.CONTRIBUIÇÔES | | 1.107,28 | | | 634,28 | | o,ro | | | 0004 - Tributos Federals/Estaduab - Diversos | | 800,64 | | 634,28 | | 0,00 | | | 0006 - Outras Taxas Prefeitura | | 306,44 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.1.1.09 - DESPESAS GERAIS | | 387.880,78 | | 179.760,82 | | | 0,00 | | | 0007 - Despesas Diversas | 16.640,38 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0013 • Despesas c/Anuncios e Propagandas | | 0,00 | 6.327,28 | | | 0,00 | | | 0020 - Despesas de Amortização | 346.907,08 D | | 173.453,54 | | | 0,00 | | | 0025 - NO - DESPESAS NAO DEDUTÍVEIS. | 24.333,32 | O | | 0,00 | | 0,00 | 000003 DATA: 29/03/2017 03/2016 ###### SDO. ATUAL 1.560,86 0 0,00 6.327,28 C 4.108.120,09 C 15.005.976,84 C 4.740.368.19 C 4.740.388.19 C 8.183.000,00 C 1.122,00 C 6.181.878,00 C 3.442.611,81 D 1.645.552,09 D 1.797.059,72 0 500.324,15 C 500.190,83 C 500.190,83 C 500.190,63 C 500.190,63 0 133,32 0 133,32 C 133,32 0 133,32 C 616.535,51 D 616.535,51 0 616.535,51 O 13.606,39 0 642.63 0 2.959,97 0 10.ro3,79D 3.989.45 O 3.989.45 O 29.203.36 0 26.563.36 D 2.640,00 O 1.741,56 1.435,12 306,44 567.661,60 D 16.640,38 6.327,28 520.360,62 0 24.333,32 4.1.1.10-DESPESAS FINANCEIRAS 0004 - Despesas Bancárias | 219,35 0 | 113,80 | 0,00 | 333,15 0 | |---|---|---|---| | 219,35 0 | 113,80 | 0,00 | 333,15 0 | ![](img_p592_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 82 ----- | SIGILOSO 0001 uertf | | S29'»D | | | <1360 | | 0'00 | 333'iSO | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | | 313 | D | | | | aoQ | | | | 0058 ►t0*0Erb£ZVT?l1700E0ni4/^>2 | 51 133 | 330 | | «•00 | | 0*00 | 313733:0 | | OÍSO ■ 0*»^^ VUJfttfrxs'^ ;lr#?3i»0 i-nw?1 ooc 730 3£-l ÇT 0 | | | | | | | | | | | 0043 * OMbmt â^yufiuc^* » ^cbsOiupa | | 000 | | | | ooo | 6733 3» D | | | OOSi' ocíb-ts!^ Oí^ítí»- | 4^610 | 730 | | ;400 | | ^00 | J6910'330 | | 1140) 0E8b£7^O£2^(3 | | ^iôwiiíò | | ila V908S | | | 000 | 2160 cao | | | OOOQ * | | 3CÍ-H0- | | coo | | 6'CC | | | | 0C04 " xupni^» fe«o«üi;«£n9Qfl»4 • D'AMaoa | | 800310 | | f3i:ft | | o'oo | * «J45C | | 1.4'V6.' | *Dífk.£7?;4C'WòO0iw0j.yx/3Ç>O.*.i(«8r,Í0£3 | 1 | lO^lao' | | «3t-»3 | | 000 | 4 J.1; ei 0 | | | OfíOS • Moü-Xtpi^c f CO^fP*1» | | COO | 5810 | CQ | | O» | SWOOO | | | OOC4 ' giMtèo*r* | | 000 | se.-w^c | | | OoO | ía'r33'3eo | | 1-4 4 o: SfüAiÒOS bUiTSxVDOÍbOií lfbCE*. | | | I ODO | SS | | .ocw | | | | | 31:'^ | tso | | | | | Jfc^ílíC | | 114 01 OE?bEOV3COV«be.230yr | | 1180 4S& | | 1*000^8 | | iOOSS | | 7i:«d «10 | | | OOOl-Olkiu-iuJvilo | T 3^'5: D | | ^6lír^.:' | | | OOO | lOOCliOO | | | 0063 'COk.íie rtSí^vtiUíi.^ | 5109-13 0 | | 43 XJeO) | | í34icii | | S4C30XO | | | COO. | .'34(OD | | | | | | ertcsD | | 11 roí lEVjjrtEkitOí oy tíECtiiy íitfuv | | .319 300 | | S)33i'*1 | | J«-CKl1v | | 4 3í^r3.io | | 14 4 CtSbeZyi; ChSÜVC J/vw | | 4ó;oioo?o | | 5?4iUO ^ | | 48 m'\\8 | | 8ifiSjr?»'i O | | 14 o:2bCív.» w>Díyc;ci'y»^ | | «3 040 33 0 | | 5ii-o:05. | | iCSHi" | | 84r ^3? 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X2S - SISTEMA SUPERVISOR DROPCPPY -... X26 - SISTEMA GRADUAL CONSULTA • NM X27 - SISTEMA CONTROLE POS TRADE - NM X28 - SISTEMA PORTAL 00 CAMBIO - NM X29 - SISTEMA MODULO SUPERVISOR • NM X30 • SISTEMA GESTOR SINACOR - NM X31 - SISTEMA DE CONTROLE DE PLO ■ 2016 1.2.4.02 - <-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS X01 • (•)Desenvolv Negoc Elétron Home Broker X02 • (•) Oesenvolv Order Menag System (OMS) 0003 • (•) Desenvotvlmertto Conta Margem 0004 - (•) Desenvolvimento Risco 0005 • (•) Desenv Sinal Difus Cotaç... OOX • (•) Desenvotv Desktop Trading System 0X7 • (•} OesenvoMmenlo Intranet OOX • (-) Economic Value ofOper-Home Broker 0009 • (•) Implementação • OMS X10 • (•) Implementação - Risco X11 - (•) Implementação • Sinal Difus Cotação XI2 • (-) Implementação • Desktop X13 • {•} Implementação • Intranet X14 • (•) INTRANET • (NM) NOVOS MODULOS X15 - (•) SISTEMA SPIDER • CONSOL RISCO... X16 • (•} SISTEMA COMPLIANCE • NM X17 - (-) SISTEMA C0NTR.de SALDO... X16 • (•) SISTEMA CADASTRO ON UNE • NM X19 • (•) SISTEMA DE SUITTABILITY - NM 0020 • (•) SISTEMA TESOURO DIRETO • NM 0021 • (•) SISTEMA DE CARE ORDER • NM 0022 - (-) SISTEMA STOCKMARKET - NM 0023 • (•) SISTEMA MODULOS DE FUNDOS •... X24 - (•) SISTEMA DE CONTENT MANAG... X2S - (-) SISTEMA SUPERVISOR DROPCPPY... X26 • (•) SISTEMA GRADUAL CONSULTA • NM X27 - (-) SISTEMA CONTROLE POS TRADE -... X28 - (-) SISTEMA PORTAL DO CAMBIO • NM X29 - (-) SISTEMA MODULO SUPERVISOR -... XX• (•) SISTEMA GESTOR SINACOR • NM 2 • PASSIVO 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 2.1.1 • OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER 0X1 - PIS a Recolher 0002-COFINSa Recolher 0003 > ISS a Recolher OOX - CSLL.PIS.COF.Rel. de Terc. a Recolher f.450 FOLHA: 000002 DATA: 29/03/2017 MÉS/ANO: 02/2016 | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL | |---|---|---|---| | 48.870,52 D | O.X | O.X | 48.870,52 D | | 119.316.180 | 0,X | O.X | 11d.318.180 | | 31.718,08 0 | O.X | O.X | 31.718,060 | | 70.839,X 0 | O.X | O.X | 70.839,00 D | | 102.272,72 D | O.X | O.X | 102.272.72 D | | 65.789,47 D | O.X | O.X | 65.789,47 0 | | 83.998,55 D | O.X | O.X | 83.998,55 0 | | X.692,X 0 | X.692.X | O.X | 121.384.x D | | 5.846.042,39 C | O.X | 173.453.54 | 6.019.495,93 0 | |---|---|---|---| | 612.7X.XC | O.X | 14.558.x | 627,268,55 C | | 147.177.07 C | O.X | 3.639.x | 150.816.57 C | | 147.177.07 C | O.X | 3.6X.X | 150.816.57 C | | 147.177.07 C | O.X | 3.6X.X | 150.816.57 C | | 147.177,07 0 | O.X | 3.6X.X | 150.816.57 C | | 1.324.594.41 C | O.X | 32.755,X | 1.357.349.91 C | | 441,XI,48 C | O.X | 10.918,X | 452.449.x C | | 2564,144.25 0 | O.X | X.407.97 | 2.627.552.22 0 | | 67.044,96 C | O.X | 1.612.x | X.856.96 C | | X.X1.63C | O.X | 1.377,87 | 52.359.x C | | 46.804.54 C | O.X | 1,319.W | X.123.57C | | X.2g9.36 C | O.X | 2170.22 | 82.469.58 C | | 37.X6,48C | O.X | 1.016,X | X.684.48 C | | 469,92 C | O.X | 469,92 | X9,84C | | 5.278,X C | O.X | 5.278,M | 10.557.16 C | | 1.4X.79C | O.X | 1.4X.79 | 2.X1.XC | | 3.540.x C | O.X | 3.540.x | 7.X1.XC | | 1.115,31 C | O.X | 1.115.31 | 2.230,62 C | | 3.54S,X C | O.X | 3.545,X | 7.X1.92C | | 9X,85C | O.X | xg,85 | 1.879,70 C | | 2.272,73 C | O.X | 2.272,73 | 4.545.48 C | | 281,95 C | O.X | 281,95 | S63.XC | | 1.9X.XC | O.X | 1.9X.X | 3.817.92 C | | 814.51 C | O.X | 814,51 | 1.629.02 C | | 1.9X.64C | O.X | 1.9X.64 | 3.977,28 C | | 528.x C | O.X | 528.63 | 1,057.26 C | | 1.1X.XC | O.X | 1.1X.65 | 2.361.XC | | 1.704.x C | O.X | 1.704.x | 3,409,10 0 | | 1.0X.49C | O.X | 1.0X.49 | 2.192.x C | | 1.399.x C | O.X | 1.399.x | 2799.x C | | 14.455.522,58 C | 333.852,33 | 346.511.82 | 14.468.182.07 C | | 9.715.134,39 C | 333.852,33 | 346.511.82 | 9.727.793.88 C | | 9.715,134.39C | 333.852,33 | 348.511.82 | 9.727.793.88 C | | 2.954,39 C | 18.65233 | 19.331,82 | 3.433.88 C | | O.X | 2.632,X | 2.632.x | O.X | | O.X | 13.048,78 | 13.048,78 | O.X | | 2.954,39 C | 2.954,39 | 3.433,88 | 3.433.68 C | | O.X | 16,20 | 16,20 | O.X | | 2.1.1.03 • OBRIGAÇÕES P/EMPRÉSTIMOS.FINANCIAMENTOS | 5.604.X9.91 C | O.X | O.X | S.604.X9,91 C | |---|---|---|---|---| | X01 - Empréstimo Sótíos | 4.036,34 C | O.X | O.X | 4.036,34 C | | XX- RED KIT AMÉRICAS LLC | S.6X.023.57 C | O.X | O.X | 5.6X.023.57C | | 2.1.1.04 - CONTAS A PAGAR | 4.1X.120,XC | 315.0X.X | 327.1X.X | 4.120.3X.09C | |---|---|---|---|---| | 0002 - Serviços de Terceiros a Pagar | O.X | O.X | 12.160.x | 12.180.x C | | X11 - Gradual CCTVM S.A. | 4.1X.120.XC | 315.0X.X | 31S.0X.X | 4.1X.120.XC | ![](img_p598_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 88 ----- ###### OOij Ci»'ín*l cri/wi i i 0005 ###### S. ÍU«*CWi*?Va?3ytf ###### «lOQí guCii^yiuo 5j 4 w^oBKievCçs?b.eriibtíçeiirt02'feUíyttçixT4C>ti06 **0003-í2?»Ü^C<íC>\*. CC(C3 000\*** ###### ;i J 04 oetíícvôQtçYBEcorMcií *Si 1' oetfíCvdçEa v cnjoo bMv^o* *s I' fc'.'?2iAO cíbcnrykybo«íi':rDocywe:on>^ **ocji • (•' 3i2iev OJllEVW anuEBAíSOb ObObCSbA* ###### 0031' >?i2iEvvyi>£COMiEi?Amrwye 0053 • H ísOO^-Oa OS knVtt03 ■ ac« e?2ifwy 2i.ocKmb?^i • wa 0051 'í^O'3Uk^tt4ECyttEObOEb*tWI **on» • '.\*' t tiErty ita-aobw &i'Eío via ocia i'> eiaxEW oe cmuvBTjiA • rv: 004$ •i\*> BiaiEwyCtDvSibq ocMv C-íatOiEVivcaub DE avroo 0OÍ6 • 4-) t^lÇYfr COW&r»»»tC£ \*.l;y OOí\* • (•' 8J3aEWV JbOEB - COMÃOr «ICCO** . **0O« ■ M MilíVJiei 'il'«)kf5AC2»W0nrO9** **^49 <•] iu4bt«4>«u(96|o>.i)r^vit 0013»\*Cía D\*TtpO** 001. **' H |tuC'.«(Mux»£vo** **OQtú ' '1 «uib^b«u\*8f0 itrKS** **ÜOCO < 9'-y«i4;»íTP • o/ia** **0003 ' •) Êwwt-í AW\*» V» ccii-Weu»** **QOOi {-»0\*\*S«. .g;i\*y\*f** **J006 ■\*! o«NuAo, • oestíioo** oooa'N 0\*\*\*üA fciU», i Çbí#è ###### 0001 í íDctíwoo'»' 03C3'<*> VHUfo **0003 i) i\* r^i>w\*a í;\*#» ^ tOrt. 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ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO CONTA** | 2.3 • PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 4.740.388.19 C | | | | 0,00 | | 0.00 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 2.3.1 ■ CAPITAL SOCIAL | | 4.740.388.19 C | | | | 0,00 | | 0.00 | | 2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALI2ADO | | 8.183.000.00 C | | | | o.ro | | 0,00 | | | 0001 • Capital Social Subsotto | | i.i22.roc | | | o,m | | 0,00 | | | 0002 • Capital Social Subscrito • CORTEX | 8.181.878.00C | | | | o.ra | | 0,00 | | 2.3.1.04 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 3.442.611.81 D | | | | 0,00 | | 0.00 | | | 0001 • Lucros ou Prejuízos Acumulados | 1.645.552.09 0 | | | | o,ro | | 0,00 | | | 0003 • Prejuízo Acumulado • Incorpporaçdo Coite | 1.797.059,72 0 | | | | 0,00 | | 0.00 | | 3-RECEITAS | | 147.719.87 C | | | | o.ro | 171.827,83 | | | 3.1 • RECEITAS OPERACIONAIS | | 147.719.87 C | | | | 0,00 | 171.694.51 | | | 3.1.1 • RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS | | 147.719.87 C | | | | 0,00 | 171.694.51 | | | 3.1.1.01 - PRESTAÇAO OE SERVIÇOS | | 147.719.87 C | | | | 0,00 | 171.694.51 | | | | 0001 • Receita de Serviços Prestados | 147.719.87 C | | | | 0,00 | 171.694.51 | | | 3.2-0011^8 | RECEITAS | | | o,ro | | 0,00 | | 133.32 | | 3.2.1 • RECEITAS | OPERACIONAIS | | | 0,00 | | 0,00 | | 133.32 | | 3.2.1.01 - RECEITAS | FINANCEIRAS | | | 0.00 | | 0,00 | | 133.32 | | | 0003 • Rendimento de ApllcaçOes Financeiras | | | 0.00 | | 0,00 | | 133.32 | | DESPESAS | | 197.281,08 0 | | | 218.539.59 | | 13.810.64 | | | 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 197.281,08 0 218.539.59 13.610.64 | | | | | | | | | | 4.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS | | 197.281,08 0 | | | 218.539.59 | | 13.810.64 | | | 4.1.1.01 - ABATIMENTOS DA RECEITA BRUTA | | | 3.308,18 0 | | 19.315,62 | | 13.310.30 | | | | 0001 - PIS S/Faturamento | | 63,11 O | | 2.832,96 | | 2.374,27 | | | | 0002 - COFINS S/Faturamento | | 290,68 0 | | 13.048,78 | | 10.936,03 | | | | 0003 - ISS 6/Faturamento | | 2.954,39 D | | 3.433,88 | | | 0.00 | | 4.1.1.04 - DESPESAS COM PESSOAL | | | 2.986.79 O | | 1.000,66 | | 500,33 | | | | 0006 • Asslstênda Médica | | 2.988.79 O | | 1.000,66 | | 500,33 | | | 4.1.1.07 - DESPESAS C/IMPOSTOS,TAXAS.CONTRlBUIÇÔES | | | 784,64 | | 322.64 | | | 0,00 | | | 0004 - Tributos Federais/Estaduais - Diversos | | 784,64 | | | 16,20 | | 0,00 | | | 0006 - Outras Taxas Prefeitura | | | 0,00 | | 306.44 | | 0,00 | | 4.1.1.09- DESPESAS GERAIS | | 190.093,92 0 | | | 197.786,87 | | | 0,01 | | | 0007 - Despesas Diversas | 16.640.38 0 | | | | 0.00 | | 0,00 | | | 0020 • Despesas de Amortização | 173.453,54 0 | | | 173.453.54 | | | 0,00 | | | 0025 - NO - DESPESAS NAO OEOUTÍVEIS. | | | 0.00 | 24.333.33 | | | 0,01 | | 4.1.1.10- DESPESAS | FINANCEIRAS | | 105,55 | 0 | | 113.80 | | 0,00 | | | 0004 • Despesas Bancárias | | 105,55 | 0 | | 113.80 | | o,ro | Total do ATIVO 14.385.719,74 D Total do PASSIVO Total de DESPESAS 402.010,03 0 Total de RECEITAS Somatórias 14.787.729.77 D r'45i FOLHA: 000003 DATA: 29/03/2017 MÊS/ANO: 02/2016 ###### SDO. ATUAL 4.740.388.19 C 4.740.388.19 C 8.183.000.00 C 1.122.00 C 8.181.870.00C 3.442.611,81 D 1.645.552.09 0 1.797,059.72 0 319.547,70 C 319.414.38 C 319.414.36 C 319.414.38 C 319.414.38 C 133,32 C 133,32 C 133,32 133,32 402.010,03 D 402.010,03 D 402.010,03 0 9.313,50 D 521,80 0 2.403,43 D 6.388,27 D 3.489,12 0 3.489,12 0 1.107,28 600.84 306,44 387.860,78 0 16.640,38 346.907.08 D 24.333,32 219,35 0 219.350 14.468.182,07 C 319.547,70 C 14.787.729,77 C ![](img_p600_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 90 ----- **4Erj | | 000 | 51^ | _í | | Cüi | t' mno | | 0050 q* yu^jyr»Éfp 4 U ^ Ü iWltíiít 000 ^.ví^WD | | | | | | | | | | | 0001* D^Tfaêiiw OfA«t»« | J0tí0'»0 | | | »Ü0 | | 000 | l««tQ330 | | ^n03-0EZtC?>aCE«VI2 | | | | 4&L | | | OCi | WvSMiSr) | | | 0009 0^ M i9X« bi^wnn | | C^OO | »»♦* | | | 0-30 | * «nj | | | pocw- mprjo* k®<í»i»*»e<í*í'»°i» | !«■» Rí C | | | íO^SD | | ^00 | f0ü»«0 | | t M 01 OESbSaVí | C4i'»W6xOB-Vm'CÔl1Í.«:p^tÇ£3 | | | | jntt | | OOO | i 101'S:o | | | OOOB •»a«fS9ue.»«íqi« | 58CT100 | | 1 ccecí | | | | 44'31 | | 3181M38C | | ri * UECUXY2 ObEdVCIOVIVIS | | KiilSfilC | | | 0'.2 | 111 Wtl | | 31Ô4J1-38C | | 3 »eceiiV2 | | 14111891 | C | | OOO | <14.^l | 93 | 348 94110 0 | | | úoCS 1^L»)^'Ul «ürKUi) • csbssj | íot«' ?i^paou« | 1 IT OUC | ox | 0'X | « 43^*00 0 | | 33 4 04 CTbUYr?OCfyr | >UtC-JVn^DO | e 493 X000 0 | OM | OQO | 9 193000XC | | yri -CYbayr eocivr | | | CX | OCO | 41l03e8'4ac | **53 • bViB .%CH;<3 ry3n:oo 1S"0? íi8C ox ow -<\*10-39ei8C** **COMiV DE^CiíIáVO 200' tflUEBtOB DEâUO CBÇOUO 200' vinvr CMbT 4i 4?8 54'iÍ\\0004-í4** **WÍ2\\VI40' 05^46' 2V** 0410 li2®iMlEekíViED lECHMOTOGA 8A8iEV4^-lECHOroelV b«M2Uiní6QE3 kíWMCEWVe **DVIV\* S9\\0T504i** BVrVMCEiE VMVnilCO RE **tOrKV 000003** X ###### EOnVtfOO DOkIVOiO *t: t* *\** . *i* ![](img_p601_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 91 ----- *r'* EDUARDO DONADIO BALANCETE analítico FOLHA: 000004 **0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÔES FINANCEIRAS** DATA: 29/03/2017 **SA** MÊS/ANO: 02/2016 Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 82.462,33 C Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro de 2016 conforme documentação apresentada. GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR SEBASTIAO LEMES FILHO | FUNÇÃO: SÓCIO | FUNÇÃO: TEC-CONTÁBIL | |---|---| | RG: 6.006.199 SSP/SP | CPF: 289.933.578-20 | | CPF; 016.809,958-63 | TC/CRC: 1SP131.408/0-2 | ROBERTA CARVALHO FRANCO GOUVEIA DE FREITAS FUNÇÃO: ADMINISTRADORA CPF: 349.831.518-85 ![](img_p602_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 92 ----- Cbt 318 Wí 2MiOb ?ÊBç^i;«!.0t>â9 oe niu£»u;ev(oe** o'üo **tinsteiiia \*u,io o VilAO • 0 bVSaiAO fe'3'1«33 C** CUbT 41 49tí345xOOOÍH ev 0410 li2@-WtECtíViED lECHMOrOGA 2A8J£W3aECMOrOCIV b\\M3JJinrôpE2 hJWWCDkíVS BVrVMCElE VMVnilCO *rmctm* ) eonvKoc oovivoto vN'çs^wa' os\\504e DVIV: S3^03V504i fcOPHV OOOOW ![](img_p603_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 » SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 93 ----- ***%*** r-453 ###### EDUARDO DONADIO BALANCETE analítico FOLHA; 000001 **0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS** DATA; 29/03/2017 SA MÊS/ANO; 01/2016 **DESCRIÇÃO SOO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL** ###### CONTA | 1 - ATIVO | | 6.281.338,84 0 | | 9.029.485,36 | | 904.662,83 | | 14.405.961,37 0 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 1.1 -ATIVO CIRCULANTE | | 1.546.718,45 0 | | 786.915,36 | | 731.409,29 | | 1.602.222,52 0 | | 1.1.1 - DISPONÍVEL | | 261.074.66 0 | | 475.725,48 | | 478.589.41 | | 258.210,93 D | | 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS | | 5.026,33 | | | 0,00 | | 0,00 | 5.026,33 0 | | | 0001 - CAIXA | 5.026,33 | | | 0,00 | | o.ro | 5.026,33 0 | | 1.1.1.02-BANCOS | | 1.063,60 | | 361.235,53 | | 381.235,53 | | 1.063,80 D | | | 0001 0,00 - Bancos Cta. Movimento • CEP 1.000,00 | | | | 0,00 | | | 1.000,00 0 | | 0002 • Bancos Cta. Movimento - HSBC 62,60 0,00 0,00 62,80 0 | | | | | | | | | | 0003 • Banco Brdesco S/A ag 0133 • cc... 1,00 361.235.53 361.235,53 1,00 | | | | | | | | | | 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 12.880,65 0 | | 105.405,16 | | 117.0W.09 | | 1.285,74 0 | | | W01 - AplicaçAes Rnancelras | 12.880,65 0 | | 105.405.18 | | 117.0W.09 | | 1.285,74 0 | | 1.1.1.04 - | IMPOSTOS A RECUPERAR | 242.104,08 | 0 | | 9.084,77 | | ^.79 | 2S0.835.W 0 | | | W01 - Pis Retido na Fcnte | 11.871.19 | 0 | | 960,16 | | 63,11 | 12.768,26 0 | | | 0002 - Cofins a Retido na Fonte | 54.871.28 | 0 | | 4.431.60 | | 290,68 | 59.012,20 0 | | | 0003 - Contr. Sodal Retido na Fonte | 70.800,54 | D | | 1.477,20 | | 0,W | 72.277,74 O | | | 0004 • IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 104.581,07 | 0 | | 2.215,79 | | O.W | 108.776,88 D | | 1.1.2-VALORES A RECEBER | | 1.285.641,59 0 | | 311.169.68 | | 252.819,88 | | 1.344.011,59 0 | | 1.1.2.01-CLIENTES | | | O.W | 248.719.87 | | 252.819.88 | | 6.1W.01 C | | W01 • Dupitcatasa Receber O.W 147.719.87 147.719.88 0,01 C | | | | | | | | | | | 0003 - GRAOUAL CCTVM S/A | | O.W | 99.0W.W | | 105.1W.W | | 6.1W.WC | | 1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS | | 1.285.641,59 0 | | 64.470,01 | | | O.W | 1.350.111,60 0 | | | 0003 - Adiantamento Concedidos a terceiros | 1.285.641,59 0 | | 64.470.01 | | | O.W | 1.350.111,60 0 | | 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 4.734.622,39 0 | | 8.242.570.W | | 173.453,54 | | 12.803.738,85 0 | | 1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | | | O.W | 8.181.878.00 | | | 0,W | 8.161.678.WD | | 1.2.1.02- CRÉDITOS Ê VALORES | | | O.W | 8.181.878.W | | | O.W | 8.181.878.WD | | | 0W1 - Créditos com Sócios | | O.W | 8.181.878.W | | | 0,W | 8.181.678.WO | | 1.2.4 - INTANGÍVEL | | 4.734.622,39 O | | 60.692,00 | | 173.453.54 | | 4.621.660,85 0 | | 1.2.4.01-INTANGIVÉIS | | 10.407.211.24 0 | | 60.692.W | | | O.W | 10.467.903,24 0 | | | W01 - Oesenvolv Negoc Elétron Home Broker | 873.480.W | 0 | | O.W | | O.W | 673.4dO.W O | | | 0002 • Oesenvolv Order Manag System (OMS) | 218.370.W | 0 | | O.W | | O.W | 218.370.WD | | | 0003 - Oesenvolv Conta Margem | 218.370.W | 0 | | O.W | | O.W | 218.370.WD | | | 0004 • Desenvolvimento Risco | 218.370.W | 0 | | O.W | | O.W | 218.370.WO | | | 0005 • Oesenvolv Sinal Difus Cotaç... | 216.370.W | D | | O.W | | O.W | 218.370.WO | | | 0006 • Oesenvolv Desktop Trading System | 1.965.330,W | D | | O.W | | O.W | 1.965.330,00 0 | | | W07 • Desenvolvimento Intranet | 655.110.WD | | | O.W | | O.W | 655.110,W O | | | W08 - Economic Value of Operatlons-Home... | 3.804.478.W | 0 | | O.W | | O.W | 3.604.476.W D | | | 0009 • Implementação - OMS | 108.720.W | D | | O.W | | O.W | 108.720.WD | | | W10 - Implementação - Risco | 82.672,W | D | | O.W | | O.W | 82.672,WO | | | W11 - Implementação - Sinal Oifus Cotação | 79.141,56 | 0 | | O.W | | O.W | 79.141,56 0 | | | W12 - Implementação • Desktop | 130.213,32 | 0 | | O.W | | O.W | 130.213,32 0 | | | W13 - Implementação Intranet | 61.080.WO | | | O.W | | O.W | 61.080.W D | | | W14 - INTRANET - NOVOS MODULOS | 28.195.49 | 0 | | O.W | | O.W | 28.195,49 0 | | | W15 - SISTEMA SPIOER - CONSOL RISCO -... | 316.715,03 | 0 | | O.W | | O.W | 316.715,03 0 | | | W16 - SISTEMA COMPLIANCE - NM | 89.447,18 | 0 | | O.W | | o,w | 89.447,16 0 | | | W17 • SISTEMA CADASTRO ON LINE • NM | 212.456,82 | 0 | | O.W | | O.W | 212.456.82 0 | | | W16 - SISTEMA DE CONTROLE DE SALDO... | 66.916,46 | 0 | | O.W | | O.W | 66.918,46 0 | | | W19 - SISTEMA DE SUITTABILI7Y - NM | 212.757,53 | 0 | | O.W | | O.W | 212.757.53 0 | | | 0020 - SISTEMA TESOURO DIRETO - NM | 56.390,98 | O | | O.W | | O.W | 56.390,96 0 | | | | | | . | | | | | | | W21 - SISTEMA DE CARE ORDER - NM | 136.363,64 | 0 | | O.W | | O.W | 136.363,64 0 | | | 0022 - SISTEMA STOCKMARKET • NM | 16.917,29 | 0 | | O.W | | O.W | 16.917,29 0 | | | 0023 - SISTEMA MODULOS DE FUNDOS - NM | 114.537.44 | 0 | | O.W | | O.W | 114.537,44 0 | ![](img_p604_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 94 ----- **0W3 aieiEtiv r,oonro? 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PATRIMONlO LÍQUIDO P2.3.1 • CAPITAL SOCIAL 2.3.1.01 - OAPITAL SOOIAL INTEGRALIZADO OOOl^OapitalSõclajSiJb^o 0002 • Oapitiil Social Subscrito • OÓRTEX P2.3.1.03'RESERVAS DE OAPITAL" 0001 • Adiant. p/Futuro Aumento de Capital P2.3.1.04 • RESULTADOS ACUMULADOS\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 0001 • Lucros ou Prejuízos Acumulados "0003 ' Prejuizo Acumulado"> Incorpporação Corte"\* 3 - RECEITAS P3.1 ~RECEITAS OPERACIONAIS .....^ " 3.1.1 • RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS P3.1.1.01 • PRESTAÇAO de SERVIÇOS 0001 • Receita de Sen/i^ Prestados '4' DESPESAS 4.1 ■ DESPESAS OPERACIONAIS r\*4.1.1 'DESPESAS OPERACIONAIS 4.1.1.01 • ABATIMENTOS DA RECEITA BRUTA 0001' PIS s/FaturamenteT^" 0002 • COFINS s/Faturamento O.X L 2.954,39 d] ""0003 -ISS s/Faturamento 4.1.1.04 • DESPESAS COM PESSOAL **í** " OOX • A^sténda Médica 4.1.1.07-DESPESAS C/IMPOSTOS.TAXAS.CONTRIBUIÇÔES "X04 • Tributos Fèderal&/E8taduals~^ Diversos 4.1.1.x- DESPESAS GERAIS **n":** " X07 - Desusas Diversas X20 - Despesas de Amortização p4.1.1.10 - DESPESAS FiNANCEIRAS 0Ò04 - Despesas Bancárias Total do ATIVO Total de DESPESAS Somatórias FOLHA: 000003 DATA: 29/03/2017 MÊS/ANO: 01/2016 | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL | |---|---|---|---| | 2.158.510.190 | 5.600.000.00 | 8.181.878,00 | 4.740.388.19 0 | | 2.158.510.19 0 | 5.600.000.00 | 8.181.878,00 | 4.740.386.190^ | | 8.183.000.000 | 0,00 | 0.00 | 8.183.000.00 0 | | P" 1.122.00 O | 0,00 | 0,00 | ~~~1.122,00 0] | | 8.181.878,000' | 0,00 | 0.00 | 8.181.878.000 | | 2.581.676,00 0 | 5.600.000,00 | 6.181.878.00 | O.OOJ | |---|---|---|---| | ■2.58^878.00 D | '5.600.000,00 | 8.181.878,00 | 0,00 | | 3.442.611,81 D | 0,00 | 0,00 | 3.442.611.81 D] | |---|---|---|---| | 1.645.552.09 D | 0,00 | 0,00 | 1.690io» | tcq*U\|tf£?t9Cri3i* - | | OOO | | 1Í7 51 | | 4 Oi • DESfcE2V7CiWb03l0?iVXV8C0frli«!8n'60S2 700 | | | | | | | | | 00C« *V«^ÜC»* i*{«q}C« | | | ooo | 3i«'l5 | | | Tí * 07* of«i»C8v8 ccn bÊ^aovr | | | | 000 | 3fW*43 | | | | 0003 l?7F^>tfMU«uW | | | ffOli | VeM39 | | | | 0005 * COtiVIS rt»ffnjui»u\|0 | | | OOO | ll^nl | | | | (VXU' b^S | | | 0'0D | S-Í3i39 | | | , 4 Cl' vôVj.iweMi02 ov «ECMv Bbnx» | | | | 300 | R«4$'7A | | | <44- | OKb£aV3 | Ob£tíVC:ç*HVl3 | | COO | 31.''C3j | ii | | 7 4 * | DE2bESV3 | Ob£b7C'0»TVi3 | | óeo | 5I.t»i | 14 | | ^ W,«.c3V7 | | | | (TOO | | 14 | | | 0X< ' | <3* 3ci^'t6c>« b(M4»oò.» | | OOO | | 7ÜO | | í ii z* - bwezitCyo | CE | íetsAtíOí | | ooo | | ooo | | 3 4'4 * | bECEll« | ObEbVCIOMVia | | ooc | | ooo | | 74 tíÊCEU.«? 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BVrVMCEiE VMVriilCO 7 Eonvtfoo oovívoic 000 000 0'00 **auo** 0-00 occ 7 580 «SO QiOO j3cn\*i9& Jai!34(ttO itiiíro D 461134 00 J .7^V46nC 47iA4e'9i'3 47ii;6eiC **>71116'61C** 1711J8ÔAC t 4aiDr9'l5D *I 877\*'05C»0* 3775t4«040 «48; 318 00 700 r48i o'oo. coo 700 ooo 9ítt4«18 71 £484 SIS-OO Ct5ÇDU.O 8 481 919ooc 4 )?500C S 487'000'DC C 7 iTO-StJ lSO 7i\*:a-»03'48C 800 viPv'r wçs^vkio o)'^4e ###### DViV 53^J33\roa tornv: 000003 ***r-K'*** *í* O ![](img_p609_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 99 ----- EDUARDO DONADiO BALANCETE analítico : ###### 0170 ITS@-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS-TECNOLOGIA P/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SA Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO; Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2016 conforme documentação apresentada. GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR SEBASTIAO LEMES FILHO | FUNÇÃO: SÓCIO | FUNÇÃO: TEC-CONTÂBIL | |---|---| | RG: 6.006.199 SSP/SP | CPF; 289.933.578-20 | | CPF: 016.809.958-63 | TC/CRC: 1SP131.408/0-2 | ROBERTA CARVALHO FRANCO GOUVEIA DE FREITAS FUNÇÃO: ADMINISTRADORA CPF: 349.831.518-85 **045^** FOLHA: 000004 DATA; 29/03/2017 MÊS/ANO: 01/2016 49.561,21 C ![](img_p610_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 100 ----- Cbb fennôyo VL.iivílsJiíVDOtffl' tíOBEtíiV CVMAVrMO ttfV/CO eOTi/^ClV 0£ btíEíiva | Cbk 0i9P0e2?9^3 | iCACbC JCb^3J n09'í>-5 | |---|---| | kj(.«>c«uo? 8 «>x7pq:o cu cv«5^Uiw p9puco(« t;vc\\ 'Cqo «u> ^4 q'» ')9u«hj; q. sQíí coc^om^d q **(.4Uf** ###### EDUARDO DONADIO ###### BALANCETE ANALÍTICO | | FOLHA: | 000001 | |---|---|---| | 0166 GF SYSTEMS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | DATA: | 17/03/2017 | | CNPJ: 17.985.970/0001-96 | MÊS/ANO: | 12/2016 | | SIGILOSO DESCRIÇÃO CONTA | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL | |---|---|---|---|---| | 1 -ATIVO | 3.935.804,76 O | 845.717.89 | 665,83 | 4.780.856.82 O | | 1.1 -ATIVO CIRCULANTE | 9.970,00 D | 0.00 | 0,00 | 9.970.00 O | | 1.1.1-disponível | 9.970,00 D | 0.00 | 0.00 | 9.g70.X O | | 1.1.1.01 -BENS NUMERÁRIOS | 9.970.x O | O.X | 0,X | 9.970.ro O | | 0X1 - CAIXA | 9.970,X D | O.X | O.X | 9.970.x O | | 1.3 • ATIVO PERMANENTE | 3.925.834,76 D | 845.717,89 | 685.83 | 4.770.886.82 O | | 1.3.1-ATIVO FIXO | 3.925.834,76 D | 845.717,89 | 665.83 | 4.770.886.82 O | | 1.3.1.01 - | 78.568.34 D | O.X | 685,83 | 77.902,51 D | | 0003-VEÍCULOS | 79.9X.X O | O.X | O.X | 79.9X.XO | | OOX - (-)DEPRECIAÇÂO DE VÉICULOS | 1.331,66 C | 0,X | 665,83 | 1.997.49 C | | 1.3.1.02-INVESTIMENTOS | 3.847.266.42 D | 845.717,89 | O.X | 4.692.984.31 O | | 0X1 - ITS e INTEGRATED TECHNOLOGY.,. | X.XO | 0,X | O.X | X.XD | | X02 • DESAGIO DE AQUISIÇAO - VALOR... | 8.101.140.x 0 | O.X | O.X | 8.101.140.00 0 | | 0003 - (-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL- ITS | 4.253.X3.58 C | 845.717,89 | O.X | 3.4X.185.69 C | | 2-PASSIVO | 4.872.784.69 C | O.X | O.X | 4.872.784.69 C | | 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 1.662.0X,79C | O.X | O.X | 1.682.0X.79C | | 2.1.1 - OBRIGACOES E ENCARGOS FISCAIS A RECOLHER | 1.682.X0.79C | O.X | O.X | 1.682.0X.79C | | 2.1.1.03 - CONTAS A PAGAR | 79.X0.00C | O.X | O.X | 79.9X.XC | | 0002 • GABRIEL PAULO GOUVEA OE... | 79.9X.00C | O.X | O.X | 79.9X.X C | | 2.1.1.04 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES Sl O LUCRO | 1.602.180.79C | O.X | O.X | 1.602.180,79 C | | 0X1 -Contríb. Social a Recolher | 4X.459.62 C | O.X | O.X | 430.459,62 C | | 0002 • IRPJ a recolher | 1.171.721.17C | O.X | O.X | 1.171.721.17C | | 2.4 - PATRIMONlO LIQUIDO | 3.1X.7X,90C | O.X | O.X | 3.1X.703.XC | | 2.4.1 - CAPITAL REALIZADO | 10.0X.XC | O.X | O.X | 10.X0.XC | | 2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL | 10.0X.XC | O.X | O.X | 10.0X.XC | | 0X1 - CAPITAL-GAB RIEL P.G.DE FREITAS JR | 9.0X.X C | O.X | O.X | 9.0X.X C | | 0002 - CAPITAL-RAFAEL SANCHES GARCIA | I.OX.XC | O.X | O.X | I.OX.XC | | 2.4.2-RESULTAOO | 3.1X.703.XC | O.X | O.X | 3.1X.7M.90C | | 2.4.2.02 • LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.1X.703.XC | O.X | O.X | 3.1X.7X.XC | | 0X1 • LUCROS DO EXERCÍCIO | 3.1M.703.90C | O.X | O.X | 3.1X.703,XC | | 3-RECEITAS | O.X | O.X | 845.717.89 | 845.717.89 0 | | 3.2 • RECEITAS NAO OPERACIONAIS | O.X | O.X | 845.717.89 | 845.717.89 0 | | 3.2.1 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS | O.X | O.X | 845.717.89 | 845.717,89 C | | 3.2.1.02 - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL POSITIVA DE INV | O.X | O.X | 845.717.89 | 845.717.89 0 | | 0X1 • RECEITA DE EQUIVALÊNCIA POSITIVA... | O.X | O.X | 845.717.89 | 845.717.89 C | | 4-DESPESAS | 938.979,93 D | 685.83 | O.X | 937.645,78 O | | 4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | 1.331.66 D | 665.63 | O.X | 1.997.49 0 | | 4.1.1 - ABATIMENTOS DA RECEITA BRUTA | 1.331,68 0 | 665.83 | O.X | 1.997.49 D | | 4.1.1.10-OESPESAS GERAIS | 1.331.66 0 | 665.83 | O.X | 1.997.49 0 | | X13 • DESP. C/DEPRECIAÇAO DE VEÍCULOS | 1.331.66 D | 665.83 | O.X | 1.997.49 D | | 4.2 DESPESAS NAO OPERACIONAL | 935.648,27 D | O.X | O.X | 935.648.27 D | |---|---|---|---|---| | 4.2.1 DESPESAS NAO OPERACIONAL - | 935.648,27 D | O.X | O.X | 935.648.27 O | | 4.2.1.01 - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL OE INVESTIMENTO | 935.648,27 D | O.X | O.X | 935.648,27 D | | 0X1 - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL... | 935.648,27 D | O.X | O.X | 935.648,27 D | ![](img_p612_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 102 ----- | | 0004 6CfiiAvrt**Chí bVi»i}'40V:»r | aj?feN-SiD | | | 000 | | ílOO | Ç7£'.-ít»1»0 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | <■3 i CI COfVA^rEVlIiy bViürjHOMWDE ^.VkEOüJfieMlO | | d50d«'3ÀO | | | coo | | CUO | | | ^•54 oç?bEev«rMYOOfceHvaom | | íiw*««SiÜ | | | 000 | | 0'C0 | »3re«3iD | | SIGILOSO < S ■ 05?be2« wyo0bE!áVC.04'.ír | | | | | 000 | | 000 | Vá«^"Si 0 | | | X43 oesb (?CEbtíravCYODeA£;cnro3 | 4 | esO | | | | 000 | l»i«D | | 14 I iO'Oi&6Ê&^3CElíVl'.* | | . 3?) 980 | | | K/Í3 | | ot>? | 1 t3i«0 | | <^4 1 -18/itftcMlOS DV t-Ei'Fui4 UíOaV | | I Jd4 88 0 | | | eC'«3 | | OOO | 4saA-»o | | 1J •DE2bE3V3 0bEtfVC1C«1V13 | | 4 334 t'3 O | | | S£?93 | | 000 | i S&i ^fOD | | ■• 0E3bEiV8 | | | | | | | 000 | «?'. en ifl O | | | 0004 KECEmosrOTAvrEyiciiboaiJAv | | 000 | | 000 | '•Viiiea | | ?1Si4AC30 | | 3-5 4 os ♦ | eofh.'\\vríS*c?v bVibJwcwjir bosiimv oe | | 0''JO | | cto | | | eiri4iwç | | 3Tl 'líEC£av3l4yr)ObEByCICn^''8 | | | 003 | | 00c | «8iíi'ea | | 913UÍKÍC | | 3S • bÊCEUVS vyo ObEblCIOMVrt | | | tfco | | UOO | Wi4i«? | | tlSAíABSC | | 1 ■ B e C E11»i; | | | 000 | | OOu | ai8 Uí» | | MINOT | | | 004 ■ rriCrt03 00 EyEbCíCiO | 1 .íc-ioa^oc | | | 900 | | OfiO | 3 480^300 | | 311 OS - rnciíoo on baeini^o? jcnwnrvoos | | 3 isosoaaoc | | | 000 | | coo | OJO&iOTdOC | | 3fS*be?oi | itoo | | VtÔC | | 000 | | :JOO | lí^jiílí^OC | | | 0CC5 cvbiwr BVEier ©vmcmes wbciv | ( 000 00 c | | | coo | | 0'K | 4O00'0OC | | | ooot cvbiitfXí/8B;crbc0CeiíEráy8 | : ouoxc | | | 0*00 | | o'oo | ^«■OOOtJDC | | 5<4C; 'CWbiitrgoav" | | 4gOOO'OOC | | | 000 | | 300 | 40-Ú00'00Ç | | S'f i | cvbtivr tíEV- isvoc. | 40 00c | 30c | | 0'00 | | ftOO | iuOOQtOC | | 31 | biib.rtCMiarofl*Da 0003*:BbHW»&*i 0001 • CO»in>p aoct»( I BlWíii | 4 400 I »4U iS4 •iJ0i;3esc | JO?\\3uC li ; | | coo o'w ox | | opo 00c Q'00 | 3 4Wá03'C0C 4 4Si 134 41C wlicesc | | ST4 01 | iMbOSiOSEcrvitíiga-coEsc çrncyo ffXC CiBbíEf •>yo'Oi.C'VN£V OF | 4 ros iaaooooc | ísOaSC | | 0'® coo | | 900 coo | 4 003 iCsiiac Í8ÍOOCOC | | S , t 03 • COtU*^ Y bVC.-B | | iaaooooc | | | 0'X | | 0» | iíeOOCOÇ | | s'í»• osbjcicoeat evjciBOoe ttzcnz v tfp.ccTHE i | | 4\\vS-0P0iÔC | | | ox | | 000 | 1 985í^lJÇ | | 3 4 | ■bfíSí/OClbOrri^MJE | » K.^T | B«-Í8 C | | cw | | ox | 4i 3 0301'C | | 3'by33«AO | | l91Si8tC8C | | | o'« | | 0«c | isiSiaiíac | | | 0,33 ■■) EOrt\|^yrEV'C 1 wHtfMCMjvr IIP | 1333 jCá?6C | | f12 V.S^J | | | 3X | 3 Jt IW^ÍC | | | oooi oíCteoDE.yco.civo Avrob | . /0l | .tCOOD | | ffOO | | 000 | í <0*^13X D | | 00C4 •a; C rJ-EGííyáf0 ifchaotoo* JÜOOD OOü 000 XXÚ | | | | | | | | | | 1 303 | .VIAEETWEMIOÍ | 3 81-390IS | O | | | | crx | 1l33i«13l 0 | | cjooo- cé«ifc;yí^CE'/;«nri.í 4334 89C OX cc:^3 4<01'18C | | | | | | | | | | | 0003 Af.jcnro^ | 13 | 800X0 | | Cx | | ox. | laícoxo | | I3r04 ■ | | | | | ffX | | £fc2C> | 11 Wji o | | 4 3 1* ViJ/áO fcTXO | | 3 838931180 | | 818141X | | fc?83 | | liJCWSSSO | | 4 3 ' luAObrt$Ay»,ç4U& | | 38.; «01180 | | 813 iiifia | | t: .'T3 | | liiOCOE 5 D | | | X... 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SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 103 ----- í.453 d EDUARDO DONADIO ###### BALANCETE ANALÍTICO FOLHA: **0166 GF SYSTEMS TECNOLOGÍA DA INFORMACAO LTDA.** DATA: **CNPJ: 17.985.970/0001-96** MÊS/ANO: | Total do ATIVO | 4.780.856,82 D | Total do | PASSIVO | |---|---|---|---| | Total de DESPESAS | 937.645,76 D | Total de | RECEITAS | | Somatórias | 5.718.502,58 D | | |---|---|---| | Nâo há diferença entre os Lançamentos: | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | | Total de Lucros do Período | 845.052,06 C | Total de Prejuízos Acumulados | Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada. GABRIEL PAULO GOUVEIA DE FREITAS JUNIOR FUNÇAO; sócio-administrador RG: 6.006.199-SSP/SP CPF: 016.809.958-63 000002 17/03/2017 12/2015 4.872.784,69 C 845.717,89 C 5.718.502,58 C 91.927,87 C 91.927,87 D ![](img_p614_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 104 ----- **Cbt 016603 d-^7** ***óO e006l^^'^^b^^S*** **tfWCVO fOCtOVDWMI21HVÜOB** **GvetíiEf bvnro ocíweiv de bHciiv? nr,\*30tí'** **4 CO biMoui\* pBr9uc«(0 cucQiitio 'ru> q«** ###### XOfíi q© rocLOd qo b^qoqo WEiwsoe c ###### ^90 p9 q'i»i«u6» w: Aoa ■'SuCjiMuiOf OiO COtUQ^pUS} 2i#?ÍCS?C 0 10(»iqa pEí^bEavg íSiôípie D ^Ci^iqo ViíAO tiWWflSr Q ###### <14 S043 cowtoluw <;oc^aMU|!l^;o nbtescunqo **ioisi q5 btôlniioa vaíiufiíoqoa** ###### Dn*iP^ J dü;i«- ViíAO O bVCSiAO' ###### *c ivro CbEbVClG\*\*?'i Kr.-w^^Si 0** **<5 CPSbí^? 4rocbeiíycK).'iyr** r^, Çfrsvo **0'3O** | ^•j ♦ IO oecb'::^ CEbWí | OOn'DE?b rDSbbECwCYOOÇAE.Cíiro^ ^•j ♦ IO oecb'::^ CEbWí | | } 333 e9Ü | | C:3^ | |---|---|---|---|---|---| | '13'Í • VaVimEMlOS DV BBCEU.V BBfUV I *33 0 €3?'ií3 | | | | | | | ti | ccíbr.íc.obetfvctoMVf? | | i 33J €fiO | | «■ AJ | | < OE3bE?V3 | | 83&e\\8'»3Q | | | cr^ -l | | | 000} • ÉíCCfUV OF çcn AWFWCiV bC'>ilJA¥ | | ooo | | ,*íú | | 3 Tl TJJ- EOflíAVríMCr/ b>iBlWO*1[Vr bOSlilAV OS MA | | | 000 | 8:2*3411 | | | Si»■ KÊoruvs | Hyo 0faeBVc«''>{'Yi5 | | 0 JO | | | | 3 3 - ^ÍC&iV3 | nyo ObtiftrCíOVfVi? | | 000 | 4,13 | 41180 | | 7 bPCSí^y*' | | | OA; | | | | | ooos bHETCfSOôvcnrmrvüoa | | o^oc | »} | 8S131 | | | fiJOÍ • mc»í02 OO EXRíCCiO | ?4C>i93aOc | | | 0'00 | | 3t:o5 rncBoaonbBn-^GOavbfwçnrvooo | | 3}80iC3'80C | | aítOlOl | | | 5^^ u$ ■i f) f | ;irOC | | '*3'vO, | 9. | | | | owc • crt.iiyri4'jkYkr cwChes cvbíiw | | »ooo'nc | | ooo | | | coo»' cvmvr-evB B;sr b ^ cg taniví iB | | coo OOC | | Ooo | | rtía» | cytíLiYF2oc»yr | itnxwoo | c | | 000 | | TYl OYbliVr HSVriIVOO .oowooc 000 | | | | | | | 18 bYiBirtowonon oa | | 3i901Q3'80C | | «í esi'8v | | | | 0055' 'Bb3»«t 0*\|. | I 4li | Zl »1C | | •ooo | | | ooo» ^ .:«}»«?■ 39C ^•» K*coi«l | «súYi^esc | | | 099 | | 5 * 4 C-T' Iftbxa03 6 CC»Udi^ffiCCE? r C rrCBO | | *i?95*'a'lkC | | | 000 | | | cocs-cystfErbYTvoocaAevaE * | *8*00000 | | | ooo | | ZA J 03 €OiUV3 | 8 bVOYtí | 13'ÍCO | 30C | | cod | | Ti * * ocMriYcoee e tiiicYfc v beccrKetí ** **\*í2ííf'íi ;C' -■WSi** **30Q** x>oo **aoo** **íwi-í'? 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Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 107 ----- I ###### MGQ EDUARDO DONADIO ###### BALANCETE ANALÍTICO | | FOLHA; | 000002 | |---|---|---| | 0166 GF SYSTEMS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | DATA: | 17/03/2017 | | CNPJ: 17.985.970/0001-96 | MÊS/ANO; | 12/2016 | | SIGILOSO CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL | | | | | | |---|---|---|---|---|---| | . 6 - | CONTA DE RESULTADO ^ | 0,00 | ^ 937.645.76 | 937.645.76 | 0,00 | | | 6.1 - RESULTADO | 0,00 | 937.645.78 | 937.645.76 | 0,00 | | | .1; ^SULDAÒO | 0.00 | 937.845.76' | 937.645,76 | 0,00 | | | 8.1.1.01 -RESULTADO | 0.00 | 937.845,78 | 937.645,76 | 0.00 | [ 0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 937.645,76 937.645.76 0.00 | Total do ATIVO | 4.780.856,82 D | Total do | PASSIVO | 4.780.856,62 C | |---|---|---|---|---| | Totalde DESPESAS | 0,00 | Totalde | RECEITAS | 0,00 | Somatórias 4.780.856,82 D 4.780.856.82 C Não há diferença entre os Lançamentos; 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00 Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em conforme documentação apresentada. GABRIEL PAULO GOUVEIA DE FREITAS JUNIOR FUNÇÃO: SÓCIO-ADMINISTRADOR RG: 6.006.199-SSP/SP CPF; 016,809.958-63 ![](img_p618_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 108 ----- **Cb^- 0i(i?0a92^3 bG 9oc»'íôa?Çb\\gb triiÔ^O 2QCiO^Oi\*í:iH2ltíVDOb C-VBbtnr bvpro GOOAEl^ DH fcbEliVE mifOtí** **ií&coum9C«iuo\* 3 «x?;voi\\.ii.8ittvootí eVBBIEr bvnro C\*Of'-''cíV OE UíEUVe XWOtí** ###### SU16 coütoui>C qo<':nui9U|aò:^ dbi.e««u-t;q^ | AOi.VTDOVUAO' | r}eo8t!«'i: d lOAvr 00 bVÊ2ífto e bvibiieoviTO nontoo btfC^r^ioe t'C0«nfY00r? | i m nm c Mats D | |---|---|---| | | roCl<0800r(EbCX:*0 ncdOí onbrfçnnjsoc vcm:'rvDO? | sisoAorao c | | (-)t<3nsAyrEnciyb'íj.rfí/;cwivi aa £-::?>nyo OE vofHSicvo • A^roB %ii iLS o .HlECBVi.eO iECM«t»^A ?A fVIAESIIWElliOa t-?OfSt4EÇíVdYO OE .^ElCrr03 AEicrrcE . vuAo tf:^9unxo q« 3c(;3cr^i^eu,:^o çu-.-<»sqfga (->Í0Í9| qo bBEinpO qo b«qoqo: **]** dr^SABio t>^t('C(b9á96^ e cou(i!pn}CQO\*; btOAiB^o qtf |«xibot;oB: **0** (\*) btíEIOpO VMÍE2 DOa !Wb08|02' bVtfüClb E COiUtfíOniCOEg 54 esmo On{i93 tí6co|p«í\\0Mb»3a: i^tMinqo tiiisuceiio: («> bBEinpO ObEtíVClOWVr ôresi'8iD J icwjacoEabEève e3\\ eiS'ieo Eor^wrsHciv bvWfKiC/tíyroE Ô3g W9'3iO 13 i 04 C004 • eoníAVTEnciv bVití(WOMivn;iA£ai \*1 d㣠e«e Si 0 1 ^ 3 4\*04 ecatAvrçvtciVbvibJi^íOMivr of iHAÇpiiwtviio 4 45 j - DtabESva HYO obbbvcionvr í 3 • DESbcava nyc ObEBVCjo/vr ***\\*** ***\\*** 0C8bE8V2 CEtíVJa 4e3i''450 ^ 4 4 iOÔCí3\*DE2b CXEbtíECfVÔYO DE AElCnroa JÔtíl^OD < j 4 40 ■ OESbESV ■ GbtíVi2 ^44-VSVi;rtEt^i.C2 OV títCEdV ObOiV •f 4 • 0E2bE2V8 CbEtíVCICfcíVe 'i -OEebEevs ] (\*) rnctío Btírao 8tai4i'85C J U) KECEILVnoníDV , Wí i4i'S5C ###### [ | xOTJi i}etíeOE'xV8 W3Í4J80C EoniAvrEt^-jVb^iBiwonivr boaniAv de «ha aR 3 3 4 03 0ÚG4 - tíECeiiV OE EOniAvrEMClV b03LilAV D 3t5'i4VQeC J 5 4 05 \* ECniAVrçuciVb>tie:yVOl1lvr bOâlIlA«r OE AA 3 S 4 • tíECFlXV3 nyoObEBVOOU^a 35\* UECEUVS M^O ObEb»'CIOW!3 3'BECEt IV3 EkíCEBtíVOO E^í 34\\J5\\SOJS CVIbl- UWdiOOXJ-ôe *hOrHV-* C00005 0466 Gt aABiEli^tía lECHOfOGiV OV mhOBWVCVO riov DEWOMSifcíVÔyO DO fcíESnriVDO DO EXEfcSClCIO ###### . EOnVBDO DOMVOÍO '••'lO ' ![](img_p623_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 113 ----- ![](img_p624_2.png) ![](img_p624_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 114 ----- r ***t*** | ^ARA: | r | | |---|---|---| | VlEIRE BONFIM iNDEREÇO: RUA DO ORFANATO, N° 411,( ARARTAMENTO | fí | l | | 101, TORRE MONDO- VILA PRUDENTE :EP; 03131-010 | V V | ^ | JÃO PAULO-SP ***1/*** ###### ^SEDEXir Correios **0** ###### IPESO (kg) Q DY 24625774 5 BR **/ -0 t** .1 ###### O ###### I **o** \\t **o** a **jãi '** ![](img_p625_3.png) ***]*** ###### -açR' *A r ###### O ###### O ###### :S ![](img_p625_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 115 ----- ![](img_p626_2.png) ***t*** ***t*** í ###### (i I, N • ###### V, ***l*** ■i **/** **í l J** ###### 'I > ( ***f*** ***i*** ###### I í- *í* **i)** ***h*** **lír** ***mi^ZsOiQTrjny jy^uA*** **n-w** **cPcacrsw\*^** ###### H **; 4\*4** ***\\*** **y** **!** - ^ REMETENTE: **.1** ANDRÉ LUÍS GOSSAlNf • EI^EREÇO; RUA DO CORREIO, 75 (ANTIGO PRÉDIO DA RADIO TIMBIRA), BAIRRO DE FÁTIMA **f** CEP: 65030-340- SÃO LUIS-MA ***%*** ###### : i l ![](img_p626_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 116 ----- k' 046 r -Ü Via do solicitante: ###### INFORMAÇÃO IMPORTANTE -LER COM CUIDADO; Protocolos de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários -CCM deferidos para pessoas obrigadas ao • credenciamento no Domicílio Eletrônico do Cidadão Paulistano -DEC, nos termos da Lei Municipal n® 15.406/2011, implicarão, também, em seu credenciamento automático naquele sistema, conforme previsto do Decreto Municipal n® . 56.223/2015 e alterações posteriores. Para os contribuintes cadastrados no DEC, as comunicações da Secretaria Municipal da acessar regularmente o DEC para verificar a existência de eventuais mensagens pendentes. CCM Protocolo:90.306.597 | CNPJ:21.721.075«)002-12 | RECUSADO EM | / | / | |---|---|---|---| | CNPJ SEM SENHA WEB COMPLETO | DEVOLVIDO EM | / | / | ENCAMINHADO EM DATA DE TRANSMISSÂQ19/02/2018 MARHjSÂH. KINÊUCHl RF.: 739.628-7 DIATE / SF ![](img_p627_3.png) ![](img_p627_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 117 ----- f --- ![](img_p628_2.png) - **• • • JUCESP PJHOTOCOLO** *9 • •* 0.423 106/17-0 ###### 13 ALTERA,ÇÃpçCOIMSí5lléA^O DOtAT,0*CONST **# A.«Ai?AÚjbcOSíVkáRELI-l\\/l** {AER --- Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação, AUBE ARAÚJO COSTA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 11/01/1969 em São Luís - MA, residente e domiciliado na Rua das Cegonhas, nS 30, Condomínio Enseada Atlântico, Parque Atlântico - Olho D'Água, São Luís (MA), CEP: 65.066- 052, portador do RG nS 000000252292-6 SSP-MA e inscrito no CPF sob o ns 280.182.903-00, na qualidade de titular da Empresa individual de Responsabilidade Limitada denominada A. **ARAÚJO COSTA EIRELl - ME, estabelecida na Rua das Cegonhas, nS 30, Condomínio Enseada** Atlântico, Parque Atlântico - Olho D'Água, Slo Luís (MA), CEP: 65.066-052, devidamente inscrita no CNPJ sob nS 21.721.075/0001-31, Inscrição Estadual lE nS 12.456.001-6/MA e fJIRE **n9 21600018919, delibera sobre as seguintes alterações no Ato Constitutivo:** I-ABERTURA DE FILIAL 1. Neste ato a empresa abre uma filial no Estado de São Paulo, cidade de São Paulo, situada na Av. Ibirapuera, **2.120 - conj. 191 - Indíanápoiís - São Paulo/SP - CEP;** ![](img_p628_3.png) **04028-001. Diante dessa alteração, a CLÁUSULA PRIMEIRA do ATO CONSTITUTIVO** \\ ■passa a vigorar com a seguinte redação: *"1- A empresa girará sob o nome empresarial A. ARAÚJO COSTA EIRELl - ME e terá sede e domicílio na Rua da Cegonhas, n? 30, Condomínio Enseada Atlântico, Parque Atlântico - Olho D'Água, São Luís (MA), CEP: 65.066-052, e filial no Estado de São Paulo, cidade de São Paulo, na Av. Ibirapuera. n^ 2.120 - coni. 191 - Indianápolis -* *CEP: 04028-001.* - ***Parágrafo Único - a sociedade utilizará o nome de fantasia "SPARTA SOLUTIONS -*** ***ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA, TREINAMENTOS E SERVIÇOS".*** 2. Nesta oportunidade, destaca-se RS 10.000,00(dez mil reais) para compor o capital social da filial ora criada. *i* ###### II - CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 1 V, Face à deliberação acima, o Ato Constitutivo da empresa é consolidado neste ato, passando a vigorar com a seguinte redação: JONTA COMERCIAL DO ESTADO DO HARAHSÃO CERTIFICO REGISTRO EM 23/12/2016 15:01 SOB )1° 20160853753. PROTOCOLO; 160853753 DE 07/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11603010694. NIRE: 21600018919. JUCEMA A. ARAÚJO COSTA EIRELl ME Lillan Theresa Rodrigues Mendonça SECRETÃRIA-GERAL SÃO LDÍS, 23/12/2016 , wwir.einpre8afaeil.tna.gov.br A validade deste documento, se ingresso, fica sujeito i comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação ![](img_p628_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 118 ----- . i TE ![](img_p629_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 119 ----- ***f*** i .M68 *■:* .^v.' --- t --- **# •** ###### ::\\\ AT(JCOWSTITUTlVÍOCONSOLIDADO - • • • aVaraújo costa'eireli- ME | ###### 1. AUBE ARAÚJO COSTA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 11/01/1969 em São Luís - MA, residente e domiciliado na Rua das Cegonhas, n^ 30, Condomínio Enseada Atlântico, Parque Atlântico - Olho D'Água, São Luís (MA), CEP: 65.066-052, portador do RG ns 000000252292-6 SSP-MA e inscrito no CPF sob o 280.182.903-00, Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas: li A empresa gira sob o nome empresarial A. ARAÚJO COSTA EIRELI - ME e tem sede e domicílio na Rua da Cegonhas, ns 30, Condomínio Enseada Atlântico, Parque Atlântico - Olho D'Água, São Luís (MA), CEP: 65.066-052, e filial no Estado de São Paulo> cidade de São Paulo,: na Av. Ibirapuera, n^ 2.120 - conj. 191 -Indianápolis -CEP: 04028-001. ###### Parágrafo Único - A sociedade utilizará o nome de fantasia "SPARTA SOLUTIONS - ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA, TREINAMENTOS E SERVIÇOS". ***2- O capital é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente*** do País, sendo destacado deste, RS 10.000,00(dez mil reais) para compor o capital da filial. **Parágrafo Único -A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.** O objeto será: CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EVENTOS E SEGURANÇA CORPORATIVA; TREINAMENTOS PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA CORPORATIVA; SERVIÇOS COMBINADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIAS E RECEPÇÃO; SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE . EMPRESAS; SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS; SERVIÇOS DE MONTAGENS DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO EM ELETRÔNICA; SERVIÇOS DE MOTORISTA DE . VIATURAS, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE EMBARCAÇÕES, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE Í ' CÂMERAS TÉRMICAS E SERVIÇOS DE OPERAÇÕES COM VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS; SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS; REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS E - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS; e LOCAÇÃO.DE VEÍCULOS. 4- A empresa iniciou suas atividades em 22/01/2015 e seu prazo de duração é indeterminado, (art. 997, II, CC/2002). ***l*** JOHT& COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO REGISTRO EH 23/12/2016 1S:01 SOB N° 20160653753. PROTOCOLO; 160853753 DE 07/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO; 11603010694. NIRE: 21600016919. JUCEMA A. ARAÚJO COSTA EIRELI ME Lllian Theresa Rodrigues Mendonça SECRETÁRIA-GERAL SÃO LOÍS, 23/12/2016 WWW eirpresafacil ma gev br A validade deste documento, se ingresso, fica sujeito coo^rovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos câdigos de verificação ![](img_p630_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 120 ----- ![](img_p631_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 121 ----- - • • • • • ♦ • • **; i • • • • • • • • • í'469** •: V 5- A adminiiTá^£)'3á emprÇsa^ècá exercida por/fUBE ARAÚJO COSTA, com os poderes e atribuições dç ac5Tiiniirador,tautori;gtío o uso3« r«me empresarial, vedado, no entanto, em atividades estrinhas ão interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos e 1.072, § 28 e art. 1.078, CC/2002). 62 O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados. *7~ O Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", ou distribuição de* lucros, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 82 Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada. 92 0 Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se V encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos' públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra 0 sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, (art. 1.011, §12, CC/2002). **102 A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir, alterar e extinguir filiais e outros** : estabelecimentos no País ou fora dele, mediante alteração do ato constitutivo, ![](img_p632_2.png) São Luís (MA), 30 de novembro de 2016, 0) **19** comm 359053081 BERAL 205.406/17-8 NE: \_ \_ \_ \_ \_ ■: JOHTA COMERCIAL 00 ESTADO 00 MARANHÃO CERTIFICO REGISTRO EM 23/12/2016 15:01 SOB N" 20160853753. PROTOCOLO: 160853753 DE 07/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11603010694. HIRE: 21600018919. JUCEMA A. ARAÚJO COSTA EIRELI HE Lilian Theresa Rodrigues Mendonça SECRETÃRIA-GERAL SÃO LOtS, 23/12/2016 [WWW enpcesafacil.ma gov br](http://WWW.enpcesafacil.ma.gov.br) A validade deste documento, se inçresso, fica sujeito conçrovaç&o de sua autenticidad nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação ![](img_p632_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 122 ----- ![](img_p633_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 123 ----- é • • ![](img_p634_2.png) ![](img_p634_3.png) GOVERNO DO ESTADO DE^S^O PAULO SECRETARIA DE D&3ENVCU-\*VlMÊfJTO ECOÇJÔMICO. CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ; ; :'Vr^vAçÃc5\_ ; ***JUCESP*** . JUNTA\*(í©AÍERClÂt1DÔTSTADO b\*Ê SAO PAULO - JUCESP *Jonla Comercia!do Estado deSãoPauto* ###### DECLARAÇÃO Eu, AUBE ARAÚJO COSTA, portador da Cédula de Identidade n° 0000002522926, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob n° 280.182.903-00, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa A ARAÚJO COSTA EIRELI - ME, DECLARO estar ciente,que o **ESTABELECIMENTO situado no(a) Avenida Ibirapuera, 2120 , CONJ. 191 , Indianópolis, São** Paulo, São Paulo. CEP 04028-001, NÃO PODERÁ EXERCER suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual n° 55.660/2010 e sem que tenha um CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO **INTEGRADO VÁLIDO, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento** Estadual. Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo. Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da V retirada das certidões relativas ao registro empresaria! na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital. / AÒBE ARAÚJO COSTA RG; 0000002522926 A ARAÚJO COSTA EIRELI - ME ![](img_p634_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 124 ----- ![](img_p635_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 125 ----- ![](img_p636_2.png) **JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo** ^ 0471 ###### Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio e Serviços ^ ... ###### Departamento Nacional de ^^$trQ do Comércio * DNItC, * * * • • .Secretaria de Desenvolvimento Èct^õrTpc4 Ciênda e TecrTdl^gl^ . - • V • \*... ........................... ###### DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO .. • •• • À Junta Comercia! do Estad^*âp:^o PaVilq'** . - • \* **? • •** \* A **••** # NOME ###### AUBE ARAÚJO COSTA | NACIONAUOADE | ESTADO CIVIL | CPF | RG/RNE | oicrro | DATA DE EXPEOtÇAO | ORGAO EXPEDIDOR | UF | |---|---|---|---|---|---|---|---| | Brasileira | Ca8ado(a) | 280.182.903-00 | 252292 | 6 | 21/01/2015 | SSP NÚMERO | MA | | Rua Côyorthas | | | | | | 30 | | | COMPLEMENTO | BAlRROfDISTRITO | CEP | |---|---|---| | Edif Enseada | Parque Atlântico | 65066-052 | | MUNICÍPIO | | UF | | São Luís Declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e | | MA | **nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime Alimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; Ou contra a economia popular, contra o Sistema Finançeíro Nacional, contra as normas de defesa da çonçprrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. È não participa de nenhuma outra empresa desta modalidade.** '\*~1E E ASSINATURA DO EMPRESARKVSÔCIOS/DIRETORES/AOMINtSTRAOORES OU REPRESENTANTE LEOAL / **AUOADE** pA) **5** | SSoPouio-SP | DATA | 17/01/301J | |---|---|---| | AUBE ARAÚJO COSTA (Administrador) | ASSINATURA^ | 7) | ###### INUME **7 3** r **4/18/2017 8:19:05 AM - Página 1 de 1** ![](img_p636_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 126 ----- ![](img_p637_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 127 ----- r<472 ![](img_p638_2.png) --- ###### Ministério do DeseA^(?lvin%enti>, Industrie ç porrfértio ^ktorior Secretaria de Comé^rcio*e ^ervfeos • •••* • ###### Departamento Nacional de Registrd Sfl Cbmércio - DNRC Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tec^qlopia ........... •••••• ■r **• tipojüriOiM'.** CNPJ SEDE INSCRIÇÃO ESTADUAL SEDE N® DE CONTROLE NA INTERNET NIRE SEDE ; ###### EIrÉIiI»'* •• **021011276r0** 2160001891 **• • ♦ \* 21.721.075/0001.-31 124.560.016.** NOME EMPRESARIAL ###### A. Araújo Costa EIRELI • ME NIRE FILIAL CNPJ FILIAL INSCRIÇÃO ESTADUAL-FILIAL | LOGRADOURO (rua, av, etc.) Avenida Ibirapuera | | NÚMERO 2120 | |---|---|---| | COMPLEMENTO | BA1RRO/DISTRITO | CEP | | cONJ 191 | IndíanópoHs | 04028-001 | | MUNICiPIO | UF | PAIS | | São Paulo | SP | Brasil | E-MAIL ATOS ###### Abertura de Filial ATIVIOADE ECONOMICA PRINCIPAL **7490199 - Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente** ATIVIDADES SECUNDARIAS 4614100 - Representantes comerciais e agentes de ccrr.ércic de máquinas, equipamenícs, embarcações e aeronaves 9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico ***i*** **f** ***i*** I uw ' **Vi^ C4WkVM IW VVSlp OOl( I** 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente: sem operador 7020400 \* Atividades de ccnsultcns em gestão empresarial, cxcctc GcnoUltGMa'tóoriica específica 8230002 - Casas de festas e eventos 8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencia! 8299/'99 - Outras atividades de serviços prestados prindpalmente às empresas não especificadas ariteriormeríte 6822600 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais DESCRIÇÃO DO OBJETO SOCIAL **O obleto será: CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EVENTOS E SEGURANÇA CORPORATIVA;TREINAMENTOS PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA CORPORATIVAjSERVIÇOS COMBINADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIAS E RECEPÇÃOiSERVIÇOS DE** **zf\*rnz5A-3>3env;çcs sz Azr.z;4!CTnA?Ãz zz coíídcmíííícsíServiçgs de montagens de equipamentos e SUPORTE TÉCNICO EM ELETRÔNICA; SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VIATURAS. SERVIÇOS DE CONOUÇAÕ DE EMBARCAÇÕES, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CÂMERAS TÉRMICAS E SERVIÇOS DE OPERAÇÕES COM VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS;SERV{ÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS;REPRE$ENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; e LOCAÇÃO VEÍCULOS.** DEPENDE DE ALTTORIZAÇAO GOVERNAMENTAL? CAPITAL **Valor Capits)l Filial** $10,000.00 DEZ MIL REAIS CLAUSUU permissiva de DELIBERAÇÃO MAJORITÁRIA? TIPO DE CAPITAL PAlS DE ORIGEM DATA DE ASSINATURA DO DOCUMENTO OU I^ALIZAÇAO DA ATA TIPO DE EMPRESA ###### 17/01/2017 Microempresa **4/25/2017 5:53:04 PM \* Página 3 de 6** ![](img_p638_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 128 ----- ![](img_p639_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 129 ----- ![](img_p640_2.png) f.473 ###### Ministério do Desdr(Vt>(/iTfients», Indústrifi e^Coift^r^io êxterior Secretaria de Comércioe^r>Qç Página 6 de 6** ![](img_p640_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 130 ----- ![](img_p641_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 131 ----- 7 •f" **r \*** **Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM** 0474^ ###### JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO ♦ ♦ « --- **. .. ;\* \*; SÉRTIDÃoÍsÍmIíLIFICADA** •■ ••••...... La **Certificamos que as intorrnápM\* abaixÇ c<^stain dos doç^tpeOtos arquivados nesta Junta Comercial e são Agentes** **na data ds sua expedi^Sp\* \*\* \*\* Nome Empresarial** **Naturexa Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTOA Número de Identificação do Registro de Empresas - NiRE-(Sede) 21 6 0001891-9 21.721.075/0001-31 Endereço Completo (Logradouro, N^ e Complemento, Bairro/Distito, Município, UF, CEP) RUA DAS CEGONHAS, 30-CND. ENSEADA ATLÂNTICO, PARQUE ATLÂNTICO. OLHO D ÁGUA, SÃO LUÍS, MA, 65.066-052** ###### Objeto **CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EVENTOS E SEGURANÇA CORPORAUVA; TREINAMENTOS PROFISSIONAIS E OE SEGURANÇA CORPORATIVA; SERVIÇOS COMBINADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIAS E RECEPÇÃO; -SERVIÇOS.DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS: SERVtÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS; SERVIÇOS DE MONTAGEM OE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO EM ELETRÔNICA; SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VIATURAS, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE EMBARCAÇÕES, SERVIÇOS OE OPERAÇÃO DE CAMERAS TÉRMICAS E SERVIÇOS DE OPERAÇÕES COM VEÍCULOS AÉREOS NAO TRIPULADOS; SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS; REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS; E LOCAÇAO OE VEÍCULOS. Capitai: R$ 100.080,00 (CEM MIL REAIS)** ###### Capital Integraiizado: R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) ###### Titular ###### Nome/CPF - AUBE ARAÚJO COSTA 280.182.903-00 Último Arquivamento Data: 23/12/2016 Número: 20160853753 Ato: ALTERAÇÃO ###### Evento (s): ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF ###### Fllíal(als) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1 - NIRE: XXXXXXXXXXX ###### Endereço Completo (Logradouro, N^ e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais) **AVENIDA Ibirapuera, 2120 - CONJ 191;, indianópolis, SÃO PAULO. SP, 04.028-001, BRASiL** ###### SÃO LUÍS - MA,.1.7 de abril de.201.7 17/015847-0 ###### LÍÜAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA **Páaina: 001 / 001** | CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Inicio de Atividade | |---|---|---| | 21/01/2015 | lí - | 22/01/2015 | ###### Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte '(Lei n» 123/2006) Microempresa V ###### Prazo de Duração ###### Indeterminado ###### Administrador ###### - • Sim ###### Inicio do Mandato .21/01/2015 ###### Término do Mandato ###### Situação REGISTRO ATIVO Status ###### Eu, Conferi e assino. ###### SECRETÁRIO GERAL **Documento assinado digitalmsnta por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 1:7/04/2017. às 14:40.** [**A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta\_certidao através do protocolo n": 170158470**](http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao) ![](img_p642_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 132 ----- Te J+ V . .■•■l. \* **. /•-** : y. 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U- ;;;í ^ v.iC;C7:,?íV • ![](img_p643_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 133 ----- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão Page 1 of 1 . r.47'o' ###### Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Contribuinte I Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastrai. ###### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL #### mi | ív | | CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | |---|---|---| | NUMERO OE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO | DATA DE ABERTURA | | 21.721.075/0001-31 | | 21/01/2015 | ###### CADASTRAL ###### MATRIZ NOME EMPRESARIAL ###### A. ARAÚJO COSTA EIRELI TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME OE FANTASIA) **SPARTA SOLUTIONS-ADM. CONSULT. TREINAMENTOS E SERVIÇOS** CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente** CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS ###### 85.99- 6-04 • Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial **81.11- 7-00 • Serviços combinados para apoio a edificlos, exceto condomínios prediais 70.20- 4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiiiária 95.21- 5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 82.99- 7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves** . ###### 77.11- 0-00 - Locação de automóveis sem condutor operador **77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem** CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA ###### 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári | LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO | |---|---|---| | R CEGONHAS | | COND: ENSEADA ATLANTICO; : OLHO D | ###### AGUA; BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF CEP | MA 65.066-052 PARQUE ATLANTICO | SAO LUIS | |---|---| | ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE | | AUBE.COSTA11@GMAIL.COM | (98) 9972-0501 / (98) 3227-3335 | ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR) ***\*\*\*\*\**** SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA 21/01/2015** MOTIVO OE SITUAÇÃO CADASTRAL \*\*\*\*\*\*\*\* SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL \*\*\*\*\*\*\*\* Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. Emitido no dia 15/03/2018 às 09:12:27 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 © Copyright Receita Federal do Brasil - 15/03/2018 ![](img_p644_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 134 ----- ***çx f.47 j*** --- **»• • • •** --- **lâ ALTERAÍ^ÃCtPCONSÇJCySèÍÃO DOÍaTP CONSTITUTIVO DA EMPRESA : A.V\\8ft1JjbcOST>\\fEÍREU-ME** Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação, AUBE ARAÚJO COSTA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 11/01/1969 em São Luís - MA, residente e domiciliado na Rua das Cegonhas, n2 30, Condomínio Enseada Atlântico, Parque Atlântico - Olho D'Água, São Luís (MA), CEP: 65.066- 052, portador do RG ns 000000252292-6 SSP-MA e inscrito no CPF sob o ns 280.182.903-00, na qualidade de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada denominada A. **ARAÚJO COSTA EIRELI - ME, estabelecida na Rua das Cegonhas, ns 30, Condomínio Enseada** Atlântico, Parque Atlântico - Olho D'Água, São Luís (MA), CEP: 65.066-052, devidamente inscrita no CNPJ sob ns 21.721.075/0001-31, Inscrição Estadual lE n^ 12.456.001-6/MA e ^)1RE ns 21600018919, delibera sobre as seguintes alterações no Ato Constitutivo: ###### 1-ABERTURA DE FILIAL 1. Neste ato a empresa abre uma filiai no Estado de São Paulo, cidade de São Paulo, situada na Av. Ibirapuera, ns 2.120 - conj. 191 - Indíanápolís - São Paulo/SP - CEP: ![](img_p645_2.png) ###### 04028-001, Diante dessa alteração, a CLAUSULA PRIMEIRA do ATO CONSTITUTIVO passa a vigorar com a seguinte redação: "is A empresa girará sob 0 nome empresarial A. ARAÚJO COSTA EIRELI - ME e terá *sede e domicílio na Rua da Cegonhas, ns 30, Condomínio Enseada Atlântico, Parque* *Atlântico - Olho D'Água, Sõo Luís (MA), CEP: 65.066-052, e filial no Estado de São* *Paulo, cidade de Sao Paulo, na Av. Ibirapuera. nS 2.120 - coni. 191 - Indianápolis -* *CEP: 04028-001* ###### Parágrafo Único - a sociedade utilizará o nome de fantasia "SPARTA SOLUTIONS - ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA, TREINAMENTOS ESERVIÇOS". 2. Nesta oportunidade, destaca-se R$ 10.000,00(de2 mil reais) para compor o capital social da filial ora criada. ###### II - CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO Face à deliberação acima, o Ato Constitutivo da empresa é consolidado neste ato, passando a vigorar com a seguinte redação: JONTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO REGISTRO EM 23/12/2016 15:01 SOB H° 20160653753. PROTOCOLO; 160853753 DE 07/12/20X6. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO; 11603010694. NIRE: 21600018919. JUCEMA A. ARAÚJO COSTA EIRELI ME Lilian Tharesa Rodrigues Mendonça SECRETÁRIA-GERAL SÃO LDÍS, 23/12/2016 WWW enpresafaeil tna gov br A validade deste documento, se ingresso, fica sujeito con^rovaçSo de sua autenticidade nos respectivos portais. ## i Informando seus respectivos códigos de verificação ![](img_p645_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 135 ----- ![](img_p646_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 136 ----- ♦ t• « **•«« • • • # • •** **»»•** - « • • ••• ATOtlíílSflTUTlvb CpfylSOLIDADO :'//. A.'ARAúio COSÍA ÉIRELI - ME **. %** 0477 J J-'. 1^, '• ■" '• : . - ''V/; ###### 1, AUBE ARAÚJO COSTA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 11/01/1969 em São Luís - MA, residente e domiciliado na Rua das Cegonhas, ns 30, Condomínio Enseada Atlântico, Parque Atlântico - Olho D'Água, São Luís (MA), CEP: 65.066-052, portador do RG ns 000000252292-6 SSP-MA e inscrito no CPF sob o ns 280.182.903-00. Constituí uma Empresa individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas: A empresa gira sob o nome empresarial A. ARAÚJO COSTA EIRELI - ME e tem sede e domicílio na Rua da Cegonhas, ns 30, Condomínio Enseada Atlântico, Parque Atlântico - Olho •' D'Água, São Luís (MA), CEP: 65.066-052, e filial no Estado de São PaulOj cidade de São Paulo,: na Av. Ibirapuera, nS 2.120 - conj, 191 -Indianápolis -CEP: 04028-001. ###### Parágrafo Único - A sociedade utilizará o nome de fantasia "SPARTA SOLUTIONS - ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA, TREINAMENTOS E SERVIÇOS". ***2- O capital é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integraiizado em moeda corrente*** do País, sendo destacado deste, R$ 10.000,00(dez mil reais) para compor o capital da filiai. **Parágrafo Único -A responsabilidade do titular é limitada ao capital integraiizado.** 32 O objeto será; CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EVENTOS E SEGURANÇA CORPORATIVA; TREINAMENTOS PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA CORPORATIVA; SERVIÇOS COMBINADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIAS E RECEPÇÃO; SERVIÇOS .DE ADMINISTRAÇÃO DE, . | EMPRESAS; SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS; SERVIÇOS DE MONTAGENS DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO EM ELETRÔNICA; SERVIÇOS DE MOTORISTA DE | . . | ; : | 7 | |---|---|---|---| | VIATURAS, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE EMBARCAÇÕES, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CÂMERAS TÉRMICAS E SERVIÇOS DE OPERAÇÕES COM VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS; | | | v | | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS; REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS E ■ EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS; e LOCAÇÃO. DE • | | LE | | VEÍCULOS. ***4- A empresa iniciou suas atividades em 22/01/2015 e seu prazo de duração é indeterminado,*** (art. 997, ll,CC/2002). **í** \* ' V JDNTA COMERCIAL DO ESTADO DO HARANR&O CERTIFICO REGISTRO EM 23/12/2016 15:01 SOB N" 20160853753. PROTOCOLO: 160053753 DE 07/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇ&O: 11603010694. NIRE: 21600018919. JÜCEMA A. ARAÚJO COSTA EIRELI HE Lilian Theresa Rodrigues Mendonça SECRETÁRIA-GERAL SAO LUÍS, 23/12/2016 [WWW enpresafacil.ma gov.br](http://WWW.enpresafacil.ma.gov.br) jV validade desbe documenbo, se impresso, fica sujeito comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação ![](img_p647_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 137 ----- ![](img_p648_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 138 ----- - • •• ;f:478 f • f • • \* - **• « \* • • • «** **;\* # « • • # •** *t-'-* \* • • 4» - 4 52 A administra^o»da«mpre5a^eÇí%?cercida pçr AI4BE ARAÚJO COSTA, com os poderes e atribuições dejdnjiriMtador, áutoyizãdç 0 uso dS no^e empresarial, vedado, no entanto, em atividades estrSateas\* a«\*InteresSfe\*socTal ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, (arts. 1.071 e 1.072, § 22 e art. 1.078, CC/2002). 62 O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados. 72 0 Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", ou distribuição de lucros, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 82 Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada. 92 O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a **. :** administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 0 acesso a cargos\* públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou **:<** contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, (art. 1.011, § 19,. CC/2002). **102 A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir, alterar e extinguir filiais e outros** estabelecimentos no País ou fora dele, mediante alteração do ato constitutivo. ![](img_p649_2.png) ##### 216 14:47:17. ***A*** São Luís (MA), 30 de novembro de 2016. as **%** *Ja* 7Aube Araújo Costa **CPF: 280.182.903-00** s **;** ![](img_p649_3.png) ![](img_p649_4.png) SECREIAW» DE DESENTOWlVlEm ***m*** 205'. ^06/17-8 3590530811-^ ***i*** JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO REGISTRO EH 23/12/2016 15:01 SOB N" 20160853753. PBU3TOCOLO: 160853753 DE 07/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11603010694. NIRE: 21600018919. JUCEMA A. ARAÚJO COSTA EIRELI ME Lilian Theresa Rodrigues Mendonça SECRETÁRIA-GERAL SÃO LUÍS. 23/12/2016 tnnr enpresafacil ma gov.br A validade deste documento, se ingresso, fica sujeito coaprovaçâo de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verifieaçSo ![](img_p649_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 139 ----- ![](img_p650_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 140 ----- ###### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM te **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO** 0479 \\ *1* **% « • . • •** - • • t • • t # - « • • • • • • ••I ' • I ............. **,\*\* , !CEFtTIDÀi^SIMpLiFICADA . . Fáctina: 001/ 001** - vr **.Certificamos que as fn^ornjaçOSs abaix^ CMistarç dos docÕmeatos arquivados nesta Junta Comercial e sãò vigentes na data da sua expedi^o^. \*•••** i **Nome€mpresarial** **Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA** | | Número de Identificação do Registro de Empresas • NiRE-(Se'de) | CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitútivõ | Dtda de Inicio de Atividade | |---|---|---|---| | 21 6 0001891-9 | 21.721.075/0001-31 | 21/01/2015 | 22/01/2015 | **Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Balrro/Distito, Município, UF, CEP) RUA DAS CEGONHAS, 30-CND. ENSEADA ATLÂNTICO, PARQUE ATLÂNTICO, OLHO D\*ÁGUA, SÃO LUÍS, MA, 65.066-052** ###### Objetõ **CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EVENTOS E SEGURANÇA CORPORATIVA; TREINAMENTOS PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA CORPORATIVA; SERVIÇOS COMBINADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIAS E RECEPÇÃO; -SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS; SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS; SERVIÇOS DE** 7 *l* **MONTAGEM DE EQuTpAMENTOS E SUPORTE itCNiCO EM ELETRÔNICA; SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VIATURAS,** | **SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE EMBARCAÇÕES, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERAS TÉRMICAS E SERVIÇOS DE OPERAÇÕES COM VElCULOS AÉREOS NAO TRIPULADOS; SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS; REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS** *:.í;* **ELETRÔNICOS; E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.** **Capital: R$ 100.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração** ###### (CEM MIL REAIS) - Empresa de Pequeno Porte (Lei nB 123/2008) ###### Indeterminado Capital Integralízado: R$ 100.000,00 Microempresa (CEM MIL REAIS) | •" **1** | Titular | | Inido do | Término do | |---|---|---|---| | Nome/CPF | Administrador | Mandato | Mandato | | AUBE ARAÚJO COSTA | ... SIm | 21/01/2015 . - | XXXXX.XX]p(X | *i.* **280.182.903-00 Último Arquivamento Situação** **Data: 23/12/2016 Número: 20160853753 REGISTRO ATIVO Ato: ALTERAÇÃO** ----------Status---------------- ###### Evento (s): ABERTURA DE RLIAL EM OUTRA UF **í** ###### Filial(al8) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1 - NIRE: XXXXXXXXXXX | i | •EndereçoOompleto (Logradouro, N» e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais) AVENIDA Ibirapuera, 2120 - CONJ 191;, Indianépolis, SÃO PAULO, SP, 04.028-001, BRASIL | { | |---|---|---| | r | SÃO LUÍS - MA, -17 de abril de 2017 | | 17/015847-0 **Eu,** *y* **Conferi e assino.** •? \* **LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA** ###### SECRETÁRIO GERAL ■? i- *í.* *r* r!í.' **Documento assinado digitalmente por JUNtA COMERCIAL DO ESTADO DÓ MARANHÃO em 1-7/04/2017, às 14:40. A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http:/Avww.jucema.ma.gov.br/consulta\_certidao através do protocolo n®; 170158470** ![](img_p651_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 ###### J SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 141 ----- ***\\*** - •) - »-• • í **.** t. **r\*" '** j r' I' -" w /-f •t •• •• ***ti*** • j i. **>** I •'• r'í ••. ' y V. Y í' ■fT • ' • • t wJ-i. . ■ V. j 0 •.'i' 1, i i':--;- - -1 ■L! V•f . . f\* 53- **\*•:** iV \* i' ' ' .« »..i c<\*^ ' **•••;** . í 1. í - ■•... ■"■j íTjLjrif' 'irv-.V c « CC .C <0 ú's.- **- .•>** •X'. . *K.-i:' ..* i' •!\\ ■; » **<>.•••** .• h .. **nr-\*;,. j** .. ...r^Vv (•; -.>1 **•>. í.-.** ■ M ■ .',-v ' • . -.r..- 5-, .• ' r'. i:. 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Araújo Costa EIRELi • ME NIRE FILIAL CNPJFILIAL (NSGRIÇAO ESTADUALFILIAL NÚMERO LOGRADOURO (rua, av, etc.) | Avenida Ibirapusra | | 2120 | |---|---|---| | COMPLEMENTO | BA1RRO/D1STR1TO | CEP | | Conj 191 | Indíanópolis | 04028-001 | | MUNielPIO | UF | PAIS | | Sao Paulo | SP | Brasil | E-MAIL ATOS ###### Abertura de Filial ATMDADE ECONOMICA PRINCIPAL **7490199 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteríomiente** ATIVIDADES SECUNDÁRIAS. 4614100 - Rsprsssntantsc ccmcrcicic c agentes de ceméreic de máquinac, eqeiparnsntcs, ambarcaçõss s aeronaves 9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletrpeletrônicqs de ysp pesspa! e dprnésticp RA l ***I t*** **I \* WW «bT \* MV MV44WI < IW V W4 0 WW4 ( \* WWI iSSM** 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormentO: sem' operador 7020-400 -'AtiVídades de ecnGuücria em gestee cmpresüriaíi cxcoiG cor,ouhwku twGxiea 8230002 - Casas de festas e eventos 8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 8299799 - Outras atividades de serviços prestados principátmente ás empresas nâo especificadas anteriormente 6822600 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais DESCRIÇÃO DO OBJETO SOCIAL **O obleto será: CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EVENTOS E SEGURANÇA CORPORATIVA;TREINAMENTOS PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA CORPORATIVAiSERVIÇOS COMBINADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIAS E RECEPÇÃOjSERVIÇOS DE .^DM!N!STfi-;Ç.\\DaZ Zr.tr"ie.'ie,riir;V;yve ZE .^Er.ErZSTrlAÇÃO Ds CGivwCmiNIGõiSEfNViyOS GE nlGi^iTAGEnS GE EGUiPAmENTCS c SUPORTE TÉCNICO EM ELETRÔNICA; SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VIATURAS. SERVIÇOS DE CONDUÇAÕ DE EMBARCAÇÕES, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CÂMERAS TÉRMICAS E SERVIÇOS DE OPERAÇÕES COM VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULAOOS;SERViÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO$;REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; e LOCAÇÃO VEÍCULOS.** DEPENDE DE AUTORtZAÇÃO GOVERNAMENTAL? | CAPITAL **Valor Capital Filial** $10,000.00 DE2MILREAIS CLÁUSULA PERMISSIVA DE DELIBERAÇÃO MAJORITÁRIA? TIPO DE CAPITAL PAÍS DE ORIGEM DATA DE ASSINATURA DO DOCUMENTO OU REALIZAÇÃO DA ATA TIPO DE EMPRESA ###### 17/01/2017 .Mjçrpempresa **4/25/2017 5:53:04 PM - Página S de 6** ![](img_p653_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 143 ----- ![](img_p654_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 144 ----- ###### JUCESP ■ Junta Comercial do Estado de São Paulo ![](img_p655_2.png) 0481 i ###### Ministério do DeseouolvinTento, lijôljslriQe Comércio ^qribr Secretaria de Coméreio^e ^rvíços *** « • ###### Departamento NacronaKie'Re^stítM!o ComêrciO'DNRC Secretaria de DesenvoVimehto Econômico, Ciência é Tecnologia • • • •* **«•** 4 - 4 **Cadastral • Modelo 1/"^ e • •e** *t 9* 0 e e 9 •• e A g C w O - 0« 90 ## o *t* ### O **4;i3/2017 8:20:23 AM - Página 1 de 2** ![](img_p655_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 145 ----- AR « ^. **\*** *i* ' 4 *i ^ t* **Si 8^.1** wr **t** ###### •09ÍA<;S-« ntaiNeoa »à «hti»»*;? *t* ••• ••• ***'0*** 'Vó?»fiS? ^'\*\*\*> K.«t4arttci fy eqaO \*■» ?••\*\*».' *' ^* •,r\_c\*,^eooo,\*eol-^»er«\* J!?:a3^a230 aa oÂpA^AJoao **•••• •** 1. CHV í **\*•''' \\%-^a3 ob bbiCfroO címit Â** - **. • o** --\* 0^0 áf®\* **í** ***oiís ' 0*** è *^ m o C* • ^ O - **e** r\* ,v' ***;*** **#» • >** ###### * %*t ATt090UIAfi4 **r\*** **í'** .•>.4 M ------- - *C^ít-^^J^AIáíi onci.* **Vú** | "»í | nst c. | CKSlfOrt | « | tssa | 09-€esjzt.ts5 | (ft^rSMsa | tv:SÍ«:iÊ air | |---|---|---|---|---|---|---|---| **pmrr;,, ír- >.** Bre ©. & **s?a>edC3s •afnesA eiic.-ísft''^ íT** -^■T-J T **i** ###### A0 - ebtòobo« £b efiçsiísíshnbs sisaitxd ob .teiodipo isl loq «obbOQSsI v&n stsp ,hl rt tztnxçà ^oa *I* **eo(rt39 o o^«•^a o ,9incnrahs>eqmei eop ebnla .e^ctip attsq s tOS^scsíbfioo cb csT^sb dss >>0 obsfcrbnoo mcji** 1 **í etoôficoo fi cTlttw ttO ;ab:hiodq .o^ssoma«omoduo uo fiSbq «oE^sahsvoTq eb ,i=iftríítj? orvín Toq l\*»** **ob OCÒ9SÍ91 £•\*( tttíKM ,cÍaitôTio9no9 cb es^eb ob eomKMi 00 oiínoo «tcfiotoclt oiiaorsA^** ***-i o etínoo*** **.efcabftebom cfaob eegoyto cHao eftgfftean cb eqbOiaq otn 9 .cbsbohqoTq o tso èt ^ ,or;x.yf»y>** **j\*cc»«mgiiaawBiwoeaKiaie?rsi3aggs>^:.ri. j ^ iÃ^r7\*i<^ \*• 4 ii: %.** ###### ' V ACM **ííQ i** **ftrtrrtr-aa:^)ííi^Xtú C4.CW.A - M** **i** ###### .y I -» + ###### V. t I «k ***t t*** **»** **r** ### O 1 # ###### 'r t «0 r erúci*) •UAes^t.*3^tts»»i» ![](img_p656_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 146 ----- ![](img_p657_2.png) ###### I ( I I ( t I **\\** I 1 í 1 ! I ***i*** I **/ / J** k **>** **\*** ***à \\*** ■i I; **f** ***>\**** **!\*** | **ií II** :j **d $EmU\\** I **;| \*123»0?/20)€£** il lí ► tpcocjeèí **4** ***1*** **tr il** *i* **è** **y** >■ ♦ ^ REMETENTE: .o, ' ANDRÉ LUISGOSSAINp (ANTIGO PRÉDIO DA RADIO TIMBIRA), BAIRRO DE FATIMA CEP; 65030-340-SÃO LUIS-MA ***±*** halt 1 **T** *4 .* *iT* **T H** = L 1 IT ![](img_p657_1.png) ###### CO c.;> Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 147 ----- ![](img_p658_2.png) 0481 ###### Ministério do DeseBvtHvíment^ ii)d(lteVi4 ebomérçio Secretaria de Comércic^e ^rvi^e * * * • • . ###### Departamento NacionaHic^lS^stíado.Cofnérciò^DNI^ Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência éTecnolopia • • *•* t» \* • • **• •** ###### Cadastral • Modeto t • » t f *4* - » TT •• - 9 **••** **4/18/2017 8:20:23 AM ■ Página 1 de 2** ![](img_p658_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 148 ----- ![](img_p659_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 149 ----- - ** «iUCESP > Junta Comercial do Estado de São Paulo** f.482 ^ Ministério do De»eovo>vtfnentO( indústria s Comércio Exterior ^ Secretaria de Comércio e Serviços Departamento Nacional de Registro do Com^çjp -JíflfiC ••• • •\* \* Síscretaria de Desenvo>vimeitt5^onõmtto/Ctênci(^,Tecftgipgia^ •• 4 , - i 1 ..................' • | DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO | ......... | • •••• | |---|---|---| | À Junta Comercial do Estad(%ttedãb Paçlosh*^ | • m• • • • » | 9 * ««• • | --- NOME AUBE ARAUJp COSTA | NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL | CPF | RG/RNE | DlGiTO | DATA DE EXPEDIÇÃO | ôrgAo expedidor | UF | |---|---|---|---|---|---|---|---| | Brasileira | Ca8ado(a) | 280.182.903-00 | 252292 | 6 | 21/01/2015 | SSP NÚMERO | MA | | Rua CõgOnhaâ | | | | | | 30 | | | COMPLEMENTO | BAIRRO/OISTWTO | CEP | |---|---|---| | Edíf Enseada MUNICÍPIO | ParqueAtiântico | 65066-052 U.C | | São Luís Oeciara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedadee | | MA | **nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede. ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão> peculato; Ou contra a economia popular, contra o Sistema Finan^irp Nacional, cpnUa as normas de defesa da çoncorrênçia, çonba as relações de consumo, a fé pública ou a proyMiedai^. E não participa óe nenhuma outia empresa desta modalidade.\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **NOHE E ASSINATURA DO EMPf^SAlUO/SÕClOSflSIRETORES/ADMlWSTRADORESOU REPRESBITANTC LEGAL** ***\\ 1*** *-TAUOAOE* São Paulo - SP **DATA** 17fi)1/20j **ME** AUBE ARAÚJO COSTA (Administrador) ASSiNATüRA^ ***ú'*** **4/18/2017 8:19:05 AM - Página 1 de 1** ![](img_p660_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 150 ----- ![](img_p661_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 151 ----- **- ^** ![](img_p662_2.png) i *l* **>** I **!** **i** *I* **\\** I í 1 *l* **!** ***!1*** .1 r ###### I **•1** 1 ***/*** **/** **«■i** ***\**** *■I* **í** **>-** •j 1 t | **t .** j ***f*** ***é-'*** *■f* ^ >■ | | REMETENTE; >. ' ANDRÉ LUIS GOSSAIn!- ENDEREÇO; RUA DO CORREIO, 75 (ANTIGO PRÉDIO DA ###### RADIO TIMBIRA), BAIRRO DE FÁTIMA CEP; 65030-340-SÃO LUIS-MA **1** = T I *I z 4* or > ![](img_p662_1.png) ###### SEúm **'9t233»\*37/20t«ÍÍ'>'»»A** A **f •** 1 | ###### CO CO L Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 152 ----- ![](img_p663_2.png) PARA; MHIRE BONFIM IíNDHREÇO; rua DO ***I*** r 41 1,1 AI'ARrA MENTO **ai** :< SÃO PAULO-SP ii !Í ###### J T I **1:** '! ### rsBa ***o*** CweK>s QST **Ipcajoci,- j a** I I i> I *§: í£ '* I 24'625m 5 13R **i** I I Ij **1** E 1 ###### O \ I I | ! **I** .1 **p** ***o*** *•J* | | Ne '%í». ![](img_p663_3.png) ###### F ASEOítf NE **t ÍNnr^c,r >«** ) **o \\** . Por 4 I 00 I i i | ! I | i ![](img_p663_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 153 ----- ###### INFORMAÇÃO IMPORTANTE -LER COM CUIDADO: Protocolos de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários -CCM deferidos para pessoas obrigadas ao credenciamento no Domicílio Eletrônico do Cidadão Paulistano -DEC, nos termos da Lei Municipal n° 15.406/2011, *impHcar&o. também, em seu credenciamento automático naquele sistema, conforme previsto do Decreto Municipal n°* ízend^slrâo^ríaiiSat cadastrados no DEC, as comunicações da Secretaria Municipal da por este meio, dispensando-se a sua no da Cidade. aces.a, ^ ^ o DEC para verificar a existéncia de eventuais mensagens pendentes. *^ L5 cl* ^ Protocolo:90.306.597 CCM ENCAMINHADO EM CNPJ:21.721.075/0002-12 RECUSADO EM CNPJ SEM SFNWa \\A/CD -- / ................^w w uc IVJ devolvido em / data de TRANSMISSÃQ19/02/2018 ^ KíNSüCHI 623-7 /A+ r, 6' 0 #### V *[p* ![](img_p664_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 154 ----- r-486 BORGES • ORTIZ ***i*** advoga d o s EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA DELEGADA DE POLÍCIA FINANCEIROS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO IPL rf 004/2017-11 (0000252-69.2017.403.618U SÉRGIO RICARDO SIQUEIRA, já qualificado nos autos do inquérito em epígrafe, vem, respeitosamente, por suas advogadas que esta subscrevem, expor e requerer o que segue. Em 16 de maio p.p., o Peticionário depôs no presente feito, ocasião na qual comprometeu-se a apresentar a V. Ex. e-mails e documentos que possam ajudar na elucidação dos fatos que culminaram na presente investigação. No referido depoimento ficou consignado ^'Que em dezembro de 2017, o depoente disse a Ricardo, gerente financeiro da Gradual, que não faria mais nada para eles; que estaria fora; Que Ricardo pediu que o depoente fizesse a folha de pagamento das quatro empresas de janeiro de 2018; Que o depoente fez, mas a partir de então rompeu o relacionamento com a Gradual." / Av. Novtí de }ii[ho, 5.049. 7^ niular, jardim Paulista, Sào Pauto/SP • \*5.5 11 007B-48B7 • vvvvw.borgc.sortix.com.lir ![](img_p665_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 /i SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 155 ----- r.437 BORGES • ORTIZ a voga d o s Com relação ao referido trecho, o Peticionário esclarece que, apesar de ter acertado com a Sra. Fernanda de Lima e o Sr. Gabriel Gouvea que cessaria a prestação de serviços em dezembro (doc.l), e reiterado que não mais prestar-lhes-ia serviços (doc.2), permaneceu ajudando na transição para a nova contabilidade até os idos de março/abril deste ano. Ademais, nesta oportunidade, comunica que vem recebendo ligações de pessoas relacionadas à Gradual. Na primeira ligação recebida (11 3231-0704), em 22.5.18 (doc.3), o interlocutor se identificou com o prenome "Vânio", apresentando-se como o novo contador da Gradual, solicitou que lhe fosse entregues os documentos contábeis pertinentes à Gradual que estariam em sua posse. Passados alguns minutos, o Peticionário recebeu outra ligação: dessa vez, o interlocutor se identificou como ''Mauro", funcionário do Banco Central, e perguntou se poderia passar o telefone do Peticionário a clientes que estariam liquidando suas posições como credores da Gradual, em razão do Peticionário ser o "responsável contábil" da corretora no Banco Central. Após explicar que não prestava serviços à Gradual e desligar o telefone, o Peticionário, preocupado, retornou a ligação recebida, e foi surpreendido ao descobrir que o r. número (11 4082-1800) tratava-se, em verdade, de um telefone da própria Gradual, e não do Banco Central (doc. 3), razão pela qual indagou o ocorrido ao diretor financeiro da of ![](img_p666_2.png) Gradual, Sr. Ricardo dos Santos, sem resposta até a presente data (doc. 4). *Av. Nove de Julho, 5.049. 7- iuiclar. Jardiio Piuili.sla, Sao Faulo/SP « +55 11 5078-4087 • vvvvw,borge.soi-liz.con?,br* ~ ![](img_p666_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 156 ----- r-488 BORGES • ORTIZ advogados de (i) e-mail no qual o Peticionário informa à Sra. Fernanda de Lima que cessaria a prestação de serviços em dezembro (doc.l); (ii) e-mail no qual o Peticionário reitera o encerramento da prestação de serviços (doc.2); (iii) print das ligações recebidas pelo Peticionário dos interlocutores identificados como "Mauro" e "Vânio"(doc.3); (iv) e-mail enviado ao Sr. Ricardo dos Santos (doc.4); (v) parte dos e-mails nos quais o Peticionário foi copiado em conversas entre a Sra. Fernanda de Lima, a Sra. Meire Poza, o Sr. Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior, funcionários da Gradual etc (doc. 5); (vi) das notas fiscais emitidas pela empresa "Eliene Silva Gomes Serviços Administrativos" (doc. 6); print de conversa havida entre o Peticionário e a Sra. Meire Poza, através do aplicativo whatsapp, em novembro de 2016 (doc.7). permanece à disposição dessa i. autoridade policial para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Desta feita, é a presente para requerer a juntada Outrossim, o Peticionário ressalta que Termos em que, pede deferimento. São Paulo, 24 de maio de 2018. IZABELLA EZ BORGES 'OÁB/SP/337.697 wanes, MARCELA FLEMING SOARESORTIZ OAB/SP 321.655 Av. Nove de julho, 5.049, 7- .ituiar, jardim Paulista. .São Paolo/SP • +.5.5 1.1 3070-4887 • \\vvvw.borge,S()rliz.com.br ![](img_p667_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 157 ----- | ![](img_p668_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 158 ----- : r'490 ###### Tuesday, May 22,2018 at 6:38:06 PM Brasília Standard Time ###### Assunto: ENC: DF GF 2016- status quo | Data: | terça-feira, 24 de abril de 2018 20:26:57 Horário Padrão de Brasília | |---|---| | De: | Sérgio | | Para: | marcela(5)borgesortiz.com.br , izabellaí®borgesortiz.com.br | ###### Anexos: imageOOl.png, image002.png, imageOOB.png ###### De; Fernanda de Lima [mailto:fdelima@gradualinvestimentos.com.br} Enviada em: segunda-feira, 29 dejaneiro de 2018 09:09 Para: Meire Bomfim Cc: Top Assessoria Empresarial; Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior; Ricardo Eduardo dos Santos ###### Assunto: RES: DF GF 2016- status quo Oi Meire, bom día! Sim é isso mesmo. O auditor alega que na auditoria da ITS ele contabilizou o patrimônio a maior. Portanto, a equivalência tem que ser feita contemplando o PI de 6MM. Porém, como deve se recordar, aleguei que a capitalização foi feita pela própria ITS, e não pela Gradual. Assim, para fins de conclusão da GF de 2016, é apenas ajustar a equivalência para o PL maior. No que refere a 2017, vou pedir para mandarem as movimentações de conta corrente. Att Fernanda de Lima Presidente Fone: +55 113074-1258 Celular: +55 1199393-5488 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909 -19° Andar, Torre Norte 04543-907 | São Paulo ] SP | Brasil [www.gradualinvestimentos.com.br](http://www.gradualinvestimentos.com.br) [De: Meire Bomfim [maiito:meirebomfim24@gmail.com]](mailto:meirebomfim24@gmail.com) Enviada em: sábado, 27 de janeiro de 2018 12:00 **Para: Fernanda de Lima ** [Cc: Top Assessoria Empresarial ; Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior](mailto:topemp@terra.com.br) [; Ricardo Eduardo dos Santos](mailto:gfreitas@graduaiinvestimentos.com.br) [](mailto:rsantos@gradualinvestimentos.com.br) ###### Assunto: Re: DF GF 2016- status quo Sergío; em outubro/2016 a ITS devia R$ 3.902mm para a Gradual CCTVM e pagou CEDENDO uma participação no seu Capital Social. Diante disso, o Capital da ITS que era de R$ 8.183.000,00 passou a ser de R$ 12.085.713,09 e o Patrimônio Líquido que era de R$ 2.158.510,19 passou a ser de R$ 6.061.223,28. ![](img_p669_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 159 ----- r.49i Se pegarmos o PL de outubro (R$ 6.061) e calcularmos a participação da GF que é de 99%, vamos ter uma equivalência patrimonial POSITIVA (na GF) no valor de R$ 3.625.600,10, ou seja, 99% do valor que aumentou o Capital e mais 99% do resultado do mês. Esse foi o primeiro lançamento que foi feito, e que o auditor não aceitou, pois entendeu que se houve o ingresso de nova participação por conta da CCTVM, a participação da GF teria que ser menor. Daí então, seguindo a sugestão do Luiz Correia, fizemos o seguinte; foi feita a equivalência patrimonial de 99%, entretanto EXCLUÍMOS do PL da ITS o valor da participação que teoricamente seria da CCTVM. (Veja o anexo "Cálculo PLAITS"). Pelo que entendi, é para VOLTAR o lançamento original, ou seja, contabilizar a equivaiéncia patrimonial POSITIVA no balancete da GF, no valor de R$ 3.625.600,10. É isso? Se for, sem problemas. Posso fazer o lançamento. Entretanto, no meu entendimento, quando a CCTVM faz essa operação, cria um investimento que não poderia refletir no PL da GF, porque vai ficar sem uma perna de lançamento. Só me oriente nesse sentido, porque se for mesmo isso é apenas um lançamento pra alterar. Todos os balancetesjá foram encerrados, já olhei aqui no sistema, de forma que só precisamos reabrir os lotes e alterar o lançamento. Aproveito para solicitar que me encaminhe as Notas Explicativas da GF relativas ao ano de 2015 para que eu possa fazer as do ano de 2016. Seria interessante pedir para que o Luiz Correia ou o Ricardo da Next elaborasse a Nota Explicativa relativa a esse lançamento, porque não sei se entendi direito, portanto posso escrever errado. Quanto ao ano de 2017, eu já havia feito até agosto e posso, sim, concluir até dezembro, sem nenhum problema. Aguardo seu retomo. Abs Meire. Em 23 de janeiro de 2018 10:20, Fernanda de Lima escreveu: I Prezados ![](img_p670_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 160 ----- r.492 Em 15 lugar, desejo um Feliz 2018 para ambos. Melre, espero que tenha descansado na viagem a Dubai. Gostaria de saber como estamos com a conclusão da DF de 2016 da GF. Estamos hiper atrasados, e o auditor está me cobrando para conclusão. Seria importante neste mesmo processo. Já vermos quais as pendências de 2017. Para não termos tanta dificuldade. Peço a gentileza de que retornem o quanto antes com uma posição. Atenciosamente Fernanda de Lima Presidente Fone: ^^55 11 3074-1258 Celular: +55 1199393-5488 Av. Pres. Juscelíno Kubitschek. 1909-19° Andar, Torre Norte 04543-907 1 São Paulo | SP | Brasil [www.eradualinvestimentos.com.br](http://www.eradualinvestimentos.com.br) De: Top Assessoria Empresarial fmailto:toDemD@terra.com.br1 ###### Enviada em: terça-feira, 9 deJaneiro de 201811:27 Para: 'Meire Bomfim' [Cc: Fernanda de Lima : Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior](mailto:fdelima@gradualinvestimentQs.com.br) [: Ricardo Eduardo dos Santos](mailto:gfreitas@gradualinvestimentos.com.br) ###### Assunto: ENC; Demonstração com Notas Explicativas Oi Meire, Bom dia! Em cópia Sra. Fernanda, Sr. Gabriel e Sr. Ricardo Será que você pode me atender para discutirmos uma melhor forma de encerrarmos definitivamente esse assunto? Desde Já agradeço a sua atenção. Sérgio Ricardo CRC-1SP195462/0-7 1198349-1699 115594-1202 [De: Fernanda de Lima ímailto:fdeíima@gradualinvestimentos.com.br1](mailto:fde%c3%adima@) ###### Enviada em: terça-feira, 9 deJaneiro de 2018 09:30 Para: Top Assessoria Empresarial Cc: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior ###### Assunto: RES: Demonstração com Notas Explicativas ![](img_p671_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 161 ----- r.493 Sérgio, muito obrigado eu não sabia. Vamos ver se consigo te ajudar, caso tenha mais dúvidas me avise: 1. GF. Manteve a participação de 90% na ITS, e o saldo continua com o Gabriel. 2. ITS. Fez aumento de capital, através de aporte de cessão de créditos (ver DF auditada da ITS). O auditor fala que não viu a Ata, mas depois nós mandamos. Ao final, acredito que os pontos que devem ser tratados 1. Participação direta na ITS (com base na DF de 2016 da ITS) 2. Captação de 14MM. Não há pendências tributárias, pois é uma HOLDING de participação. Assim, nãoteve receitas. Por favor me diga o que mais precisa, e quais outras dúvidas vc tem. Abs Fernanda de Lima Presidente Fone: +55 11 3074-1258 Celular: +55 11 99393-5488 Av. Pres. Juscelíno Kubitschek. 1909 -19 ° Andar, Torre Norte 04543-907 | São Paulo | SP j Brasil [www.gradualinvestimentos.com.br](http://www.gradualinvestimentos.com.br) De: Top Assessoria Empresarial fmai!to:toDemD@terra.com.br1 ###### Enviada em: terça-feira, 9 de Janeiro de 2018 09:23 Para: Fernanda de Lima Cc: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior ###### Assunto: RES: Demonstração com Notas Explicativas Oi Fernanda, Bom dia! Veja a baixo o e-mail que mandei na semana passada para o Gabriel, preciso saber de vocês o que está acontecendo para não ficar na mão do Auditor fiscal. Obrigado, Sérgio Ricardo 1198349-1699 115594-1202 De: Top Assessoria Empresarial fmailtQ:toDemp@terra.com.br1 ###### Enviada em: sábado, 6 de janeiro de 2018 13:44 Para: 'Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior' ###### Assunto: RES: Balanços Prioridade: Alta ![](img_p672_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 162 ----- r.494 Oi Gabriel, Boa tardei Por favor, antes de felar com o Auditor será que você consegue me explicar o que está acontecendo na (GF X ITS), não consigo falar com a Meire e esse assunto é de 2016. Obrigado, Sérgio Ricardo, 11 98349-1699 [De: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior ímailto:gfreitas@gradualinvestimentos.com.br]](mailto:gfreitas@gradualinvestimentos.com.br) ###### Enviada em: sexta-feira, 5 de janeiro de 2018 13:47 Para: Top Assessoria Empresarial Assunto: RES: Balanços Next Auditores Ricardo Spezia +55/47)3288 1979 Gabríei Paulo Gouvea de Freitas Junior Diretoria Fone: 113372-8312 Av. Pres. Juscelíno Kubítschek. 1909-19 ° Andar, Torre Norte 04543-907 1 São Paulo | SP | Brasil [www.gradualinvestimentos.com.br](http://www.gradualinvestimentos.com.br) De: Fernanda de Lima fmaÍlto:fdelima@gradualinvestimentos.cQm.br] Enviada em: terça-feira, 9 de janeiro de 2018 08:49 **Para: Top Assessoria Empresarial ** Cc: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior ###### Assunto: ENC: Demonstração com Notas Explicativas Bom dia Sérgio! Gostaria de saber se conseguiu avançar na DF da GF, pois precisamos resolver esta pendencia. Desde já agradeço atenção, e peço a gentileza de me posicionar. Att Fernanda de Lima Presidente Fone; +55 11 3074-1258 Celular: +55 1199393-5488 Av. Pres. Juscelíno Kubítschek. 1909 -19 ° Andar, Torre Norte 04543-907 | São Paulo 1 SP | Brasil [www.eradualinvestimentos.com.br](http://www.eradualinvestimentos.com.br) ■,'1 --- **w** ES **Page 5 of 8** ![](img_p673_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 163 ----- ###### De: Fernanda de Lima Enviada em: terça-feira, 2 de janeiro de 2018 16:41 **Para: Top Assessoria Empresarial Cc: Stefany Ferreira de Almeida Barreto ###### Assunto: Demonstração com Notas Explicativas Sérgio, O que a Next precisa agora é da Demonstração da GF com as Notas Explicativas. A Meire havia enviado algo, mas estava errada pois os dados não batiam. Com base nestes BS que vc enviou hoje, precisamos fazer um documento semelhante a este da ITS, só que para a GF. Veja se consegue com ela o que já tinha sido feito. Att Fernanda de Uma Presidente Fone; +55 11 3074-1258 Celular: +55 11 99393-5488 Av. Pres. Juscelino Kubítschek. 1909 -19 ° Andar, Torre Norte 04543-907 I São Paulo | SP } Brasil [www.gradualinvestimentos.com.br](http://www.gradualinvestimentos.com.br) De: Stefany Ferreira de Almeida Barreto ###### Enviada em: terça-feira, 2 de janeiro de 201816:25 Para: Fernanda de Lima Assunto: RES: Balanços Fernanda, Conversei com o Sérgio e ele me informou que já encaminhou, segue arquivo em anexo. Favor verificar. Fico à disposição. Att., ###### Stefany Ferreira de Almeida Barreto Jurídico Fone: 11 3372-8318 [www.Qradualinv6stimentos.com.br](http://www.Qradualinv6stimentos.com.br) ![](img_p674_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:32:42 Número do documento: 21120309543820500000163999697 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:38 SIGILOSO Num. 170276762 - Pág. 164