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+# Atuacao Varejo
+
+55
+
+#### MAIS SEU
+
+-----
+
+![](img_p2_1.png)
+
+## Status Migração de Convênios - Banco Master
+
+###### GESTÃO DE OFÍCIOS: Constas Escrow e Credenciamento
+
+### OFÍCIO ESCROW OFÍCIO CREDENCIAMENTO
+
+---
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+**STATUS ANTERIOR ATUAL STATUS ANTERIOR ATUAL**
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+---
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+|  |  |  |  |  |  |  |
+|---|---|---|---|---|---|---|
+|  |  |  |  |  |  |  |
+|  |  |  |  |  |  |  |
+| Total de convênios | 387 | 417 |  | Total de Convênios | 387 | 417 |
+| Saldo Contratual | R$ 5,4 Bi | R$ 6,5 Bi |  |  |  |  |
+| Ofícios Encaminhados | 59 | 72 |  | Saldo Contratual | R$ 5,4 Bi | R$ 6,5 Bi |
+|  | R$ 1,1 Bi (21,19%) R$ | 2.8 Bi (43,60%) |  |  |  |  |
+| Aguardando assinatura para Envio | 0 R$ | 27 362 MM (5,60%) |  | Ofícios Encaminhados | 317 R$ 3,7 Bi (68,52%) R$ | 386 6.17 Bi (95,41%) |
+| Aguardando Informações das Contas (Master) | 176 152 | 318 120 |  | Aguardando Retorno dos Órgãos | 223 R$ 1,4 Bi (25,93%) R$ | 219 1.5 Bi (42,03%) |
+| Com Procuração |  |  |  |  | 17 | 17 |
+|  | R$ 2,8 Bi (52%) R$ | 1.49 Bi (33,01%) |  | Retorno Negativo dos Órgãos | R$ 784 MM (14,52%) R$ | 979 MM (15,13%) |
+| Aguardando Retorno dos Órgãos | 27 R$ 837 MM (15,50%) R$ | 31 1.64 Bi (25,36%) |  | Em Processo de Credenciamento | 135 | 144 |
+| Retorno Positivo dos Órgãos | 7 | 37 |  |  | R$ 3,18 Bi (58,89%) R$ | 3.78 Bi (58,15%) |
+|  | R$ 231,4 MM (4,29%) R$ | 505 MM (7,81%) |  |  |  |  |
+| Retorno Negativo dos Órgãos | 0 R$ | 4 675 MM (10,43%) - Contas BTG |  | Novos Credenciamentos | 65 R$ 1,51 Bi (27,96%) | 65 R$ 1.82 Bi(28%) |
+| Saldo em Contas Escrow Identificado | R$ 5,6 MM | R$ 6,4 MM |  | Já Credenciados - Aditivos | 70 R$ 1,67 Bi (30,93%) R$ Data: | 79 1.96 Bi (30,15%) 07/11/2025 |
+
+-----
+
+59
+
+![](img_p3_1.png)
+
+## Status Migração de Convênios - Banco Master 36 +
+
+###### GESTÃO DE OFÍCIOS: Constas Escrow e Credenciamento
+
+### OFÍCIO ESCROW OFÍCIO CREDENCIAMENTO
+
+---
+
+**STATUS ANTERIOR ATUAL STATUS ANTERIOR ATUAL**
+
+---
+
+**TOP 36 Convênios 36 36 TOP 36 Convênios 36 36**
+
+---
+
+| Saldo Contratual |  | R$ 4,6 Bi |  | R$ 5,5 Bi |
+|---|---|---|---|---|
+| Ofícios Encaminhados |  | 8 |  | 15 |
+|  | R$ 956 MM | (20,78%) | R$ 2.57 | Bi (39,53%) |
+| Aguardando Informações das |  |  |  |  |
+|  |  | 28 |  | 18 |
+| Contas (Master) |  |  |  |  |
+| Aguardando Retorno dos Órgãos |  | 7 |  | 9 |
+|  | R$ 925 MM | (20,11%) | R$ 1.5 | Bi (23,07%) |
+| Retorno Positivo dos Órgãos |  | 1 |  | 3 |
+|  | R$ 30,18 | MM (6,56%) | R$ 394 | MM (6,06%) |
+| Retorno Negativo dos Órgãos |  | 0 |  | 3 |
+|  |  |  | R$ 649 MM (9,98%) |  |
+
+---
+
+###### Saldo em Contas Escrow
+
+**R$ 831 Mil R$ 1,53 MM**
+
+---
+
+###### Identificado
+
+| Saldo Contratual | R$ 4,6 Bi | R$ 5,5 Bi |
+|---|---|---|
+| Ofícios Encaminhados | 36 R$ 4,6 Bi (100%) | 34 R$ 5.3 Bi (81,53%) |
+| Aguardando Retorno dos Órgãos | 9 R$ 1,93 Bi (41,96%) | 11 R$ 2,3 Bi (35,38%) |
+| Retorno Negativo dos Órgãos | 6 R$ 772 MM (16,79%) | 5 R$ 939 MM (14,44%) |
+| Em Processo de Credenciamento | 21 R$ 2,89 Bi (62,82%) 2 | 25 R$ 4,11 Bi (63,23%) 6 |
+
+###### Novos Credenciamentos Já Credenciados - Aditivos 19 19
+
+R$ 690 MM (10,62%) R$ 1,61 Bi (24,76%)
+
+---
+
+R$ 2,2 Bi (47,83%) R$ 2,5 Bi (38,46%)
+
+---
+
+**Data: 07/11/2025**
+
+-----
+
+![](img_p4_3.png)
+
+## Migração de Convênios - Banco Master
+
+###### Gestão de Ofícios Contas Escrow e Convênios
+
+---
+
+**Data: 07/11/2025**
+
+---
+
+###### Quatro Etapas Principais - Saldo Contábil a valor de cessão
+
+Li]
+
+Estruturar Força-Tarefa
+
+**Objetivo: Habilitar BRB a 200 Convênios de Cartão Benefício e Migrar Operacional Prazo: Entre 01/10/2025 e 31/12/2025**
+
+---
+
+![](img_p4_1.png)
+
+![](img_p4_4.png)
+
+#& Envio de Ofícios Contas Escrow
+
+**Convênios alvo : [417] R$ 6,5 Bi dos quais R$ 1,2 Bi são PKL (Convênios da BA - Em revisão)**
+
+- Aguardando Contato Master [198] + [120] com Procuração R$ 1,5 Bi (23,08%)\*
+- Ofícios encaminhados [72] R$ 2,8 Bi (43,60%):
+    - Acompanhar retorno sobre o envio oficial [31] R$ 1,6 Bi (24,62%)
+    - Retorno Positivo Órgão [37] R$ 505MM (7,81%) - Saldo em Conta Escrow Atual R$ 6,4MM
+
+---
+
+![](img_p4_5.png)
+
+---
+
+![](img_p4_2.png)
+
+& Envio dos Órgãos sobre Credenciamento
+
+**Convênios alvo : [417] R$ 6,5 Bi dos quais R$ 1,2 Bi são PKL (Convênios da BA - Em revisão)**
+
+- Ofícios encaminhados [386] R$ 6,17Bi (95,41%)
+    - Retorno negativo órgão : [17] R$ 979 MM (15,13%)
+    - Sem Retorno [219] R$ 1,5 Bi (42,03%) : GT realizar contato por telefone
+    - Analisando retorno do Órgão: [65] 42 MM (0,66%)
+    - Aceites com abertura para Credenciamento [144] - R$3,78 Bi (58,15%)
+
+& Retorno Contas Escrow em Acompanhamento
+
+###### Convênios alvo : [386] : 417 - 31
+
+- Aguardando Contato Master [198] + [120] com Procuração R$ 1,5 Bi (23,08%)\*
+  - Solicitação das contas Escrows atuais dos 128 Convênios da Procuração
+- Acompanhar retorno sobre o envio oficial [31] R$ 1,6 Bi (24,62%)
+- Retorno Negativo Órgãos [4] R$ 675 MM (10,38%) - Contas BTG
+- GT realizar contato por Telefone
+
+& Retorno Ofícios Credenciamento em Acompanhamento
+
+- Acompanhar retorno sobre envios de ofício protocolados [386] R$ 9,47 Bi (96,97%)
+      - Sem Retorno [219] R$ 1,5 Bi (42,03%) : GT realizar contato por telefone
+      - Retorno negativo órgão : [17] 1,43 (14,59%)
+- Em processo de Credenciamento [144] - R$3,78 Bi (58,15%)
+      - Novos Credenciamentos [65] - R$ 1,82 Bi (28%)
+      - Já Credenciados - Aditivos [79] - R$ 1,96 Bi (30,15)
+
+---
+
+- **Para destravar: Arquivo com informações das Contas Escrow atuais para Ofício de troca de domicílio [89]: Prazo de Envio pelo Master: 27/10 - em atraso**
+- **\*\* Avaliando a resposta do órgão, e verificando as providências que precisarão ser tomadas para que a alteração seja efetuada.**
+
+-----
+
+![](img_p5_3.png)
+
+## Migração de Convênios - Banco Master
+
+###### Gestão da Ofícios Contas Escrow e Convênios 36 MAIORES
+
+---
+
+Estruturar Força-Tarefa
+
+**Objetivo: Habilitar BRB a 200 Convênios de Cartão Benefício Migrar Operacional Data: 07/11/2025 Prazo: Entre 01/10/2025 e 31/12/2025**
+
+---
+
+###### Fluxo Kanban - Quatro Etapas Principais - Saldo Contábil a valor de cessão
+
+---
+
+![](img_p5_1.png)
+
+![](img_p5_4.png)
+
+#& Envio de Ofícios Contas Escrow
+
+###### Convênios alvo : [36] R$ 5,5 Bi dos quais R$ 1,1 MM são PKL (Convênios da BA)
+
+- Aguardando Contato Master [18] R$ 2,8 Bi (80,43%)
+- Ofícios encaminhados [15] R$ 2,57 Bi (39,53%)
+    - Acompanhar retorno sobre o envio oficial [9] R$ 1,5 Bi (23,07%)
+    - Retorno Positivo Órgão [3] R$ 394 MM (6,06%) - Saldo em Conta Escrow Atual R$ 1,53 MM
+
+& Retorno Contas Escrow em Acompanhamento
+
+###### Convênios alvo : [36]
+
+- Aguardando Contato Master [18] R$ 2,8 Bi (80,43%)
+- Reunião GT
+- Acompanhar retorno sobre o envio oficial [9] R$ 1,5 Bi (23,07%)
+- GT Convênios Monitorar e Tentar contato por Telefone
+
+---
+
+![](img_p5_2.png)
+
+![](img_p5_5.png)
+
+#& Envio dos Ofícios sobre Credenciamento
+
+###### Convênios alvo : [36] R$ 5,5 Bi dos quais R$ 1,1 MM são PKL (Convênios da BA)
+
+- Ofícios encaminhados [34] R$ 5,3 Bi ( 81,53%)
+      - Retorno negativo órgão : [5] 939 MM (14,44%)
+      - Sem Retorno [11] R$ 2,3 Bi (35,38%): GT realizar contato por telefone
+      - Aceites com abertura para Credenciamento [25] - R$ 2.89 Bi(62,82%)
+
+{J Retorno Ofícios Credenciamento em Acompanhamento
+
+- Acompanhar retorno sobre envios de ofício protocolados [9] R$ 1,93 Bi
+    - Supva reforçar junto ao Master contato com a Consignatária
+          - Acompanhar Credenciamento [6] - R$ 1,61 Bi
+          - Recebimento, checagem e registro da documentação [19] 2,5 Bi
+
+-----
+
+![](img_p6_1.png)
+
+## Migração de Convênios - Banco Master
+
+###### 36 MAIORES (86,8% da Carteira) Convênios em Milhões de Reais Data: 04/11/2025
+
+---
+
+**69%**
+
+|  | Posição | Cod |  |  | Empregador |  | Valor presente |  | Andamento | - Alteração de conta |  | Andamento - Credenciamento |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| Da carteira | 1 | 211 |  |  | CD INSS | R$ | 1.054.345.823,75 |  | Aguardando | envio de ofício - Master |  | Credenciamento via Sei - Gepef |
+| 1 - 18 | 2 | 132 |  | CD | RIO JANEIRO RJ | R$ | 482.851.767,82 |  |  | Aguardando resposta do órgão |  | Aguardando resposta do órgão - E-mail reiterado |
+| 3 28 CREDCESTA GOV DA BAHIA R$ 468.203.512,43 Aguardando resposta do órgão Processo concluído - Órgão recusou o credenciamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+|  | 4 | 198 | CREDCESTA GOV SP DE MAIS |  |  | R$ | 295.639.725,32 |  |  | Conta escrow no BTG |  | Aguardando resposta do órgão |
+|  | 5 | 197 |  |  | CD GOV SP | R$ | 235.679.800,45 |  |  | Conta escrow no BTG |  | Aguardando resposta do órgão |
+|  | 6 | 213 | CREDCESTA | PREF | SAO PAULO SP | R$ | 222.608.183,25 |  | Aguardando | envio de ofício - Master |  | Aguardando resposta do órgão |
+|  | 7 | 234 |  |  | CD SIAPE | R$ | 209.546.723,47 | Processo | finalizado | - Conta escrow acatada pelo convênio |  | Aguardando resposta do órgão |
+|  | 8 | 245 |  | MFACIL | CONSIG INSS | R$ | 199.051.293,52 |  | Aguardando | envio de ofício - Master |  | Credenciamento via Sei - Gepef |
+|  | 9 | 165 | CREDCESTA GOV DE PERNAMBUCO PE |  |  | R$ | 154.990.993,24 | Processo finalizado - Conta escrow acatada pelo convênio |  |  |  | Em processo de credenciamento |
+|  | 10 | 2 |  | GOV | BA - ASTEBA | R$ | 149.710.812,28 |  | Aguardando | envio de ofício - Master | Processo | concluído - Órgão recusou o credenciamento |
+|  | 11 | 5 |  | GOV | BA - ASSEBA | R$ | 147.559.433,94 |  | Aguardando | envio de ofício - Master | Processo | concluído - Órgão recusou o credenciamento |
+|  | 12 | 488 | PUBLICO | GOV | DA BAHIA SAEB BA | R$ | 143.812.458,25 |  |  | Aguardando resposta do órgão | Processo | concluído - Órgão recusou o credenciamento |
+| 13 237 CREDCESTA GOV MATO GROSSO DO SUL MS R$ 136.588.709,19 Aguardando envio de ofício - Master Aguardando resposta do órgão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+|  | 14 | 193 | CREDCESTA | GOV | AMAZONAS AM | R$ | 133.098.473,60 |  |  | Aguardando resposta do órgão |  | Aguardando resposta do órgão - E-mail reiterado |
+|  | 15 | 524 | PUBLICO | GOV | DA BAHIA SUPREV | R$ | 132.036.786,19 |  | Aguardando | envio de ofício - Master |  | Aguardando a confecção do ofício |
+|  | 16 | 199 | CREDCESTA GOV SP POLICIA MILITAR |  |  | R$ | 117.716.843,44 |  |  | Conta escrow no BTG |  | Aguardando resposta do órgão |
+|  | 17 | 162 | CREDCESTA | GOV | DO PARANA PR | R$ | 107.404.862,86 |  | Aguardando | envio de ofício - Master |  | Aguardando resposta do órgão - E-mail reiterado |
+|  | 18 | 532 | PUBLICO | GOV | DO RIO DE JANEIRO | R$ | 99.532.973,49 |  | Aguardando | envio de ofício - Master |  | Aguardando a confecção do ofício |
+
+---
+
+###### *Conta Escrow no BTG
+
+-----
+
+![](img_p7_1.png)
+
+## Migração de Convênios - Banco Master
+
+###### 36 MAIORES (86,8% da Carteira) Convênios em Milhões de Reais Data: 04/11/2025
+
+---
+
+**17% Posição Cod Empregador Valor presente Andamento - Alteração de conta Andamento - Credenciamento**
+
+19 244 CREDCESTA PREF RJ R$ 95.146.191,00 Aguardando envio de ofício - Master Aguardando resposta do órgão - E-mail reiterado
+
+**Da carteira** 20 233 CREDCESTA GOV SANTA CATARINA SC R$ 93.938.573,57
+
+Aguardando envio de ofício - Master Em processo de credenciamento
+
+**19 - 36**
+
+| 21 | 310 | CREDCESTA GOV MATO GROSSO MT | R$ | 79.543.175,09 | Aguardando resposta do órgão | Aguardando resposta do órgão |
+|---|---|---|---|---|---|---|
+| 22 | 25 | GOV PARAIBA - BENS DURAVEIS PB | R$ | 79.008.639,69 | Aguardando assinatura do ofício | Aguardando resposta do órgão |
+| 23 | 164 | MA GOV GABINETE DO GOVERNADOR | R$ | 73.702.163,10 | Aguardando envio de ofício - Master | Aguardando resposta do órgão - E-mail reiterado |
+| 24 | 204 | 000204 - CD MINAS SEPLAG MG | R$ | 73.314.212,02 | Aguardando resposta do órgão | Aguardando resposta do órgão - E-mail reiterado |
+| 25 | 206 | 000206 - CD MINAS PM MG | R$ | 72.202.768,50 | Aguardando resposta do órgão | Em processo de credenciamento |
+| 26 | 594 | ESTADO DE MATO GROSSO MT | R$ | 69.071.957,37 | Aguardando envio de ofício - Master | Aguardando resposta do órgão |
+| 27 | 339 | CREDCESTA PREF CURITIBA PR | R$ | 61.765.972,19 | Aguardando envio de ofício - Master | Aguardando resposta do órgão - E-mail reiterado |
+| 28 | 250 | MF PREF RIO RJ | R$ | 60.090.711,35 | Aguardando assinatura do ofício | Aguardando resposta do órgão - E-mail reiterado |
+| 29 | 136 | CREDCESTA PREF DE SALVADOR BA | R$ | 55.098.211,53 | Aguardando envio de ofício - Master | Aguardando resposta do órgão - E-mail reiterado |
+| 30 | 257 | MFACIL CONSIG GOV SP SECRETARIA | R$ | 54.474.252,85 | Aguardando envio de ofício - Master | Aguardando resposta do órgão |
+| 31 | 520 | PUBLICO PREF SAO PAULO SP | R$ | 45.352.142,92 | Aguardando envio de ofício - Master | Aguardando resposta do órgão |
+| 32 | 265 | MFACIL CONSIG GOV MINAS GERAIS SEPLAG MG | R$ | 43.782.756,19 | Aguardando resposta do órgão | Em processo de credenciamento |
+| 33 | 367 | CD CAMPO G MS | R$ | 42.391.222,86 | Aguardando assinatura do ofício | Aguardando resposta do órgão |
+| 34 | 259 | MFACIL CONSIG GOV SP SPRREV | R$ | 35.955.774,81 | Aguardando envio de ofício - Master | Aguardando resposta do órgão |
+| 35 | 61 | 000061 - PUB GOV SP PREV | R$ | 35.782.774,19 | Aguardando resposta do órgão | Aguardando resposta do órgão |
+| 36 | 325 | 000325 - CD GOV AMAPA AP | R$ | 30.267.368,17 | Processo finalizado - Conta escrow acatada pelo convênio | Processo concluído - Órgão recusou o credenciamento |
+
+-----
+
+![](img_p8_1.png)
+
+## Inadimplência - Banco Master
+
+#### Inad. > 90dias
+
+![](img_p8_2.png)
+
+###### Por Produto
+
+Saldo Contábil (taxa de Cessão)
+
+| 3,80% | R$ 335.722.237,19 |
+|---|---|
+| Valor Presente | (taxa do Contrato) |
+| 3,88% | R$ 215.666.245,06 |
+| Número de | contratos em atraso |
+
+Quantidade de Clientes
+
+###### Cred Cesta 573
+
+**49.824 37.913**
+
+Saldo Contábil (taxa de Cessão)
+
+**2,60% R$ 24.864.129,13**
+
+Valor Presente (taxa do Contrato)
+
+**2,54% R$ 23.809.331,13**
+
+Número de contratos em atraso Quantidade de Clientes
+
+###### Consignado 575
+
+**4.610 3.245**
+
+###### * Saldo Contábil data base 31/10
+
+Nome do Convénio. Valor MUNICIPIO DE SURUBIM
+
+CD- ESTADO DE SAO PAULO MUNICIPIO DE PALMAS ESTADO DO MARANHAQ AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA-EMLUR ESTADO DO AMAZONAS COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, SANEAMENTO E ACOE ESTADO DE MINAS GERAIS SAO PAULO PREVIDENCIA SPPREV
+
+ESTADO DO MARANHAQ MUNICIPIO DA SERRA MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO ESTADO DO MARANHAO TRIBUNAL DE JUSTICA DO MARANHAO
+
+MUNICIPIO DE CURACA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
+
+#### SAO
+
+MUNICIPIO DE GONCALO **30 +** MUNICIPIO DE BARRA MANSA **INAD. POR** COMANDO DO EXERCITO
+
+**CONVÊNIO** DE
+
+FUNDO MUNICIPAL SAUDE
+
+SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA SEAP MUNICIPIO DE CAMPINAS ESTADO DE SANTA CATARINA ESTADO DO AMAPA
+
+VILA
+
+MUNICIPIO DE VELHA TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL COMANDO DO EXERCITO
+
+Contabil Carteira
+
+109.987.87240 723.160.652,80 303.212.92870
+
+4144374398
+
+372.018.87160 667.091.14570
+
+105.285.464,00 391.333.432,80 1.162.746.15000 94.325.351,17
+
+66.627.158,54 153.434.74920 115.238.466,80 143.964.25980
+
+166.984.862,00 109.910.321,70 102.922.87290 49.182900,89 8263725269 208.312.327,50 105.528.330,60 5456168041 176.730.701,50
+
+Valor Contabil
+
+Inad Carteira
+
+38.02150967 20.100.886,23 19.674.093,10 17.681.286,07 16.922.932,89
+
+15.902.867,10 14.400.705,47 12.668.55529 1244055193 11.984.249,12 7.471.379,79
+
+7.182.354,90
+
+7.164.873,88 6.919.790,17 6.886.404,87 5.697.902,99 5.187.74896 4.871.944,80 4.654.977,46 4.362.054,57 4.086.036,31
+
+3.965.901,25
+
+3.93271082 3.775.348,09 3.596.024,33 335773812 2.674.795,81
+
+112.824.585,60 1.884.920,49
+
+%Inad Carteira
+
+34,57% 2,78% 6,49% 8,29% 40,83% 421% 2,16% 10,54% 11,82% 3,06%
+
+#### 0,64%
+
+2,02% 10,39% 4,49% 4.94% 3,60% 513% 1,53% 261% 3,72% 391% 8,06%
+
+1,81% 341% 615% 1,51% 2507% 167%
+
+#### Link: Planilha completa
+
+-----
+
+![](img_p9_1.png)
+
+## Registro em Pendência Contábil - Banco Master
+
+![](img_p9_2.png)
+
+###### ANTES DAGAO 30/09/2025
+
+###### DEPOIS DAGAO 06/11/2025
+
+WillBank repassado para o Master
+
+| PLA AGOSTO TOTAL DIFERENCAS ARQUIVOS | RS RS | 38.023.421,04 88.758,08 | PLA AGOSTO PARCELAS PEND FINANCEIROD | RS RS | 37.582.860,60 120.638.069,47 |
+|---|---|---|---|---|---|
+| PARCELAS BAIXADAS PEND FINANCEIRD | RS | 1.116.296.182,93 | PARCELAS BAIXADAS PEND FINANCEIROD | RS | 237.064,056,04 |
+| TOTAL EM PENDENCIA | R$ | 1.154.408.362,05 | TOTAL EM PENDENCIA | R$ | 395.684.986,11 |
+
+-----
+
+![](img_p10_1.png)
+
+## Detalhe Pendências de Repasse Financeiro - Banco Master 59
+
+![](img_p10_2.png)
+
+![](img_p10_3.png)
+
+Data Base 30/09/2025 Data Base 06/11/2025
+
+REPASSE DEVIDO FINANCEI REPASSE DEVIDO FINANCEIRO
+
+RS 51.823.457,00
+
+PLA JULHO
+
+#### RS 7.860.344,00
+
+=
+
+2
+
+} RS 21.804.274,50
+
+CDI até 16/05/2025
+
+partir de RS 34.399.950,10
+
+£
+
+°
+
+|MULTA Master
+
+|  | RS | 20.229.828,00 |
+|---|---|---|
+| MORA Master | RS | 21.119.630,00 |
+| H CDI WillBank | R$ | 1.368.570,90 |
+
+u [REPASSE FINANCEIRO WILL 574/576
+
+2
+
+Enviado para o Master
+
+| Financeiro Recebido | -R$ | 41.000.000,00 |
+|---|---|---|
+| TOTAL SEM PENDEN - | R$ | 190.835.275,22 |
+
+RS
+
+RECOMPRA PRIMEIRA PARCELA \* 447.699.350,99
+
+RS
+
+RECOMPRA FALECIDOS 10.855.120,35
+
+RS
+
+CONTRATOS QISTA\*\* 117.022.429,00
+
+RS
+
+2 35.207.381,00
+
+§ c RS
+
+31.826.760,00
+
+£ RS 31.831.420,00
+
+CDI até 16/05/2025
+
+###### H RS 51.313.410,00
+
+2 |ciapartir de 17/05/2025+++
+
+I]
+
+eer
+
+2
+
+MORA Master
+
+2
+
+=
+
+RS 45.031.257,00
+
+RS
+
+1.387.659,06
+
+RS
+
+MULTA WillBank 1.464.584,41
+
+RS
+
+MORA WillBank 1.212.416,01
+
+§ RS 38.023.421,04
+
+= TOTAL SEM PENDENCIA - R$ 863.858.882,82
+
+2
+
+H RS 88.758,08
+
+TOTAL DIFERENCAS ARQUIVOS
+
+### & = |
+
+#### a 1.116.296.182,93 RS
+
+37.882.860,60 saxaDAS PEND AINANCERD RS g
+
+8
+
+sc
+
+£ £ |PARCELAS BAIXADAS PEND FINANCEIRO
+
+#### OTA SEND 408 0 35 hd 120.638.069,47
+
+i
+
+###### 4 362 WillBank repassado o
+
+para Master
+
+& RS
+
+©
+
+BAIXADAS PEND FINANCEIRO 237.064.056,04
+
+R$ 1.345.243.637,27
+
+TOTAL PENDENTE REPASSE = =
+
+| DACAO | -R$ | 1.015.000.000,00 |
+|---|---|---|
+| PENDENTE DE REPASSE | R$ | 330.243.637,27 |
+
+\* valores atualizados até 05/09/25
+
+\*\* Contratos Qista atrasos de 90 dias, n3o ha recebimento de financeiro.
+
+acima arquivos e nem \*\*valores atualizados diariamente dado que n3o houve do financeiro. n30 repasse financeiro.
+
+ocoméncia repasse
+
+\*\*\* Valores atualizados diariamente dado que houve ocoméncia do
+
+-----
+
+A
+
+|
+
+ANOS
+
+|
+
+AINDA MAIS SEU