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2026-09-13 13:53:22 +02:00
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+![](img_p1_3.png)
+
+![](img_p1_4.png)
+
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+
+---
+
+![](img_p1_1.png)
+
+---
+
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+
+---
+
+![](img_p1_5.png)
+
+![](img_p1_6.png)
+
+### Captações de Tesouraria - Visão Geral
+
+**Mês Saídas Acumulado Custo Custo**
+
+**Dia Atual Ano (2025) (Novembro) Custo Ano Projetado**
+
+**(Novembro) Efetivas (dia) Saídas (mês)**
+
+###### LCI/
+
+**LCA R$ 34,36 MM R$ 305,31 MM R$ 8,76 Bi R$ 20,33 MM R$ 521,71 MM 94,15% 97,08% 95,16%**
+
+###### CDB/
+
+**CDI R$ 12,25 MM R$ 207,03 MM R$ 11,23 Bi R$ 16,40 MM R$ 252,67 MM 104,65% 105,28% 107,94%**
+
+###### LFSN
+
+| LFSC LF | R$ 0,50 MM | R$ 21,46 MM | R$ 774,38 MM | - | - | 134,16% | 123,59% | 121,38% |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+|  | Total: R$ 47,11 MM | Total: R$ 533,80 MM | Total: R$ 20,77 Bi |  |  |  |  |  |
+
+( **Mesmo Período**
+
+###### Mês:
+
+**Em 2024 R$ 560,20 MM**
+
+|
+
+###### Ano:
+
+**R$ 8,61 BI**
+
+Meta para nov/25:
+
+###### A partir de 03/11: R$ 920 MM
+
+| LCI/LCA - | Captações em Novembro de | 2025 |  |
+|---|---|---|---|
+| Captação no | Captação no | Meta: | Custo Projetado: |
+| Dia Atual: R$ 34,36 MM | Mês: R$ 305,31 MM | R$ 920 MM | 95,16% |
+
+90, 00
+
+**94,7% 93,9% 93,8% 93,8% 94,2%94,4% 94,3% 94,4% 94,0% 94,0% 94,0% 94,0% 94,0% 94,0% 94,0% 94,0% 94,0% 94,0%**
+
+**93,5%**
+
+80, 00
+
+90, 00%
+
+70, 00
+
+**61,47 61,47 61,47 61,47 61,47 61,47 61,47 61,47 61,47 61,47**
+
+60, 00
+
+80, 00%
+
+50, 00
+
+**38,49 38,54 37,19**
+
+**34,14 30,96 33,41 33,72 34,36**
+
+40, 00
+
+70, 00%
+
+**24,51** =m
+
+30, 00
+
+i
+
+20, 00
+
+60, 00%
+
+10, 00
+
+0,0 0 50, 00%
+
+**3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 21 24 25 26 27 28**
+
+**XP BTG BRB Investimentos SOFISA INTER Outros**
+
+-----
+
+![](img_p2_3.png)
+
+![](img_p2_4.png)
+
+![](img_p2_2.png)
+
+---
+
+![](img_p2_1.png)
+
+---
+
+![](img_p2_7.png)
+
+---
+
+![](img_p2_5.png)
+
+![](img_p2_6.png)
+
+## CDB/CDI - Captações em Novembro de 2025
+
+###### Captação no Dia Atual:
+
+**R$ 12,25 MM**
+
+###### Captação no Mês:
+
+**R$ 207,03 MM**
+
+###### Meta: Custo Projetado:
+
+**R$ 650 MM 107,94%**
+
+**104,4% 104,9% 104,4% 103,9% 104,4% 104,8% 104,4% 104,6% 104,3% 105,0% 105,0% 105,0% 105,0% 105,0% 105,0% 105,0% 105,0% 105,0% 105,0%**
+
+100 ,00
+
+**79,14**
+
+80, 00
+
+60, 00
+
+40, 00
+
+**30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 25,90 25,76**
+
+**22,04** N
+
+**15,94** 7
+
+**12,25**
+
+20, 00
+
+**9,36 9,67**
+
+i **6,98**
+
+|
+
+0,0 0
+
+**3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 21 24 25 26 27 28**
+
+**XP GENIAL ATIVA MIRAE TERRA Outros**
+
+### RESGATES ANTECIPADOS de CDB/CDI
+
+120 ,00%
+
+100 ,00%
+
+80, 00%
+
+60, 00%
+
+40, 00%
+
+20, 00%
+
+0,0 0%
+
+| Resgates no | Resgates no | Média de Resgates | Média de Resgates |
+|---|---|---|---|
+| Dia Atual: | Mês: | (mês anterior) | (mês atual) |
+| R$ 16,18 MM | R$ 251,14 MM | R$ 25,55 MM | R$ 27,90 MM |
+
+## Resgates de CDB
+
+**antecipado Resgates CDB-LD diário**
+
+###### 630 603 627 588 553 524 523
+
+**288 251 48 67**
+
+**39**
+
+**16**
+
+**46 30 33**
+
+**13 16**
+
+###### Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov
+
+-----
+
+![](img_p3_5.png)
+
+![](img_p3_6.png)
+
+![](img_p3_4.png)
+
+---
+
+###### Captação Líquida - Plataforma Novembro/2025
+
+140,0 0
+
+###### (R$ Milhões)
+
+90,00
+
+40,00
+
+**13,15 11,75**
+
+**2,89**
+
+|
+
+(10 ,00)
+
+**-10,85**
+
+**-40,14**
+
+**-52,67 -52,92**
+
+(60 ,00)
+
+**-58,37 -67,09**
+
+(11 0,00)
+
+![](img_p3_9.png)
+
+[= (beg iad)
+
+![](img_p3_2.png)
+
+![](img_p3_10.png)
+
+![](img_p3_3.png)
+
+% **Outros 14**
+
+Toro AGORA
+
+**Clientes.**
+
+OF
+
+---
+
+![](img_p3_1.png)
+
+###### Captacao Tesouraria
+
+#### 8 ices)
+
+###### Net de Capt. Previstas
+
+**R$ 50,29 MM**
+
+SN
+
+I \\ 137,20
+
+TTT
+
+| 467,20 1 366,46 389.24
+
+>
+
+311,02
+
+221,88 |
+
+###### I
+
+1 T
+
+###### 1
+
+-308,28 -267,67 -252,04 | -479,69
+
+-506,71
+
+-45,79 | 12,43
+
+10480
+
+|  | I I |  |  | \| \| |  |  |
+|---|---|---|---|---|---|---|
+| 03/11/2025 09/11/2025 |  | 10/11/2025 16/11/2025 | 10/11/2025 16/11/2025 |  | 17/11/2025 - 23/11/2025 | 24/11/2025 30/11/2025 |
+| - |  | - | - |  |  | - |
+| Realizado | \\ | Previsto | Realizado |  | Previsto | Previsto |
+
+![](img_p3_8.png)
+
+LCA LF/LFSN/LFSC m CDB/CDI
+
+![](img_p3_7.png)
+
+-----
+
+![](img_p4_3.png)
+
+![](img_p4_4.png)
+
+![](img_p4_2.png)
+
+---
+
+#### VENCIMENTO DOS PASSIVOS Passivos por Cliente
+
+#### (R$ Milhões) (R$ Bilhões)
+
+**Total:** !
+
+**R$ 21,24 BI**
+
+| **47,08%**
+
+**7,28**
+
+7,00
+
+**5,32**
+
+6,00 1
+
+**4,22**
+
+5,00
+
+**23,63%**
+
+**10,00**
+
+4,00
+
+| **2,79**
+
+| **13,34%**
+
+3,00
+
+**10,13% 5,02**
+
+2,00
+
+**0,99 2,96%**
+
+**0,63 2,83 2,15 2,86%**
+
+1,00
+
+I **0,63**
+
+**0,61**
+
+---
+
+**4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri +2027**
+
+[xo (bg
+
+![](img_p4_8.png)
+
+###### Outros anos 44 Clientes
+
+**2025 2026 Acima de 2**
+
+###### I
+
+---
+
+**LCI CDB LFSN DI LCA LFSC LF** I
+
+m m m
+
+###### I
+
+---
+
+###### Total: Vencimento de CDI
+
+**R$ 1,105 BI** (R$ Milhões)
+
+xp
+
+![](img_p4_9.png)
+
+**475**
+
+**420**
+
+![](img_p4_1.png)
+
+**160 50**
+
+| 24/11/25 | 15/01/26 | 30/06/26 | 01/07/26 |
+|---|---|---|---|
+| LUSO | XP | SICOOB | SICOOB |
+| Previsto para não | Previsto | Previsto | Previsto |
+| Renovar | Renovar | Renovar | Renovar |
+
+![](img_p4_7.png)
+
+![](img_p4_5.png)
+
+![](img_p4_6.png)
+
+-----
+
+![](img_p5_3.png)
+
+![](img_p5_4.png)
+
+![](img_p5_2.png)
+
+![](img_p5_1.png)
+
+---
+
+|  | Estoque de CDB (R$ Milhões) |
+|---|---|
+| 4.9 00 | 4.786 |
+| 4.4 00 | Total: |
+| 3.9 00 | R$ 5.597,89 MM |
+
+3.4 00
+
+2.9 00
+
+2.4 00
+
+1.9 00
+
+1.4 00
+
+## 526 238 20 29
+
+900
+
+400
+
+=
+
+---
+
+-100
+
+**XP GENIAL BTG ATIVA OUTRAS 8 PLATAF.**
+
+---
+
+## Estoque de Captação
+
+## (R$ Milhões)
+
+**∆ 98,54%**
+
+**19.479 20.164 20.639 21.398**
+
+**3.906**
+
+20.000
+
+**17.094 17.431 18.043 3.809**
+
+**3.735 3.670**
+
+**16.279**
+
+**15.098 3.602 1.760**
+
+**3.365 3.417 1.684**
+
+**1.673**
+
+**13.434 3.315 1.758**
+
+15.000
+
+**3.224 1.193 1.195**
+
+**10.777 11.412 11.891 1.394**
+
+**1.430 5.167 5.613 2.762 959 4.908**
+
+**3.721 4.422**
+
+**2.687 548 3.143 3.310 2.578 2.515**
+
+**2.434 509 1.724**
+
+10.000 **538 543**
+
+**534 1.001 929 864**
+
+**489 754 761 1.182 1.109 994 1.001**
+
+**472 1.170**
+
+**453**
+
+**740 747**
+
+**735**
+
+5.000
+
+**8.861 8.532 8.629 8.847 9.050 9.255**
+
+**8.429 7.849 8.011 8.402 7.084 7.426**
+
+**6.622**
+
+---
+
+**outubro-24 novembro-24 dezembro-24 janeiro-25 fevereiro-25 março-25 abril-25 maio-25 junho-25 julho-25 agosto-25 setembro-25 outubro-25**
+
+**LCI LCA CDB CDI LF**
+
+![](img_p5_7.png)
+
+---
+
+![](img_p5_5.png)
+
+![](img_p5_6.png)
+
+-----
+
+![](img_p6_2.png)
+
+![](img_p6_3.png)
+
+![](img_p6_1.png)
+
+#### CÁLCULO PREVISTO DO ALI - GEOPE (13/11/2025)
+
+| Cálculo do ALI | Saldo (R$ Milhões) |
+|---|---|
+| Saldo Total Tesouraria | R$ 19.752,13 |
+| (-) DI FINANCEIRA (-) Carteira Investimento e Exigibilidade¹ (-) Compromissadas do dia anterior (-) TPF - Captação em Compromissadas (cobertura de caixa e fundos) (-) TPF - Em garantia | R$ 4.954,48 R$ 7.927,44 -R$ 1.678,19 R$ 2.669,08 R$ 675,44 |
+| Total TPF Livres | R$ 5.203,89 |
+| (+) Conta Pix (+) Dinheiro em Espécie (+) Compromissadas | R$ 401,91 R$ 177,13 R$ 787,99 |
+| Previsão ALI Calculado (GEOPE) | R$ 6.570,92 |
+
+¹DIs, NC, FIP, Ações e CVS.
+
+²TPFs dados em garantias com contrapartida de captação em DI (não reduz liquidez). ³TPFs em garantia ACP, B3, Câmbio, Visa e Mastercard. \*Valor do ALI pode ser alterado por variação nos valores de Dinheiro em espécie e Pix.
+
+![](img_p6_6.png)
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+![](img_p6_4.png)
+
+![](img_p6_5.png)